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Vorlage-Sammeldokument

Daten

Kommune
Aachen
Dateiname
270781.pdf
Größe
16 MB
Erstellt
21.09.17, 12:00
Aktualisiert
18.10.17, 13:11

Inhalt der Datei

Der Oberbürgermeister Vorlage Federführende Dienststelle: Fachbereich Finanzsteuerung Beteiligte Dienststelle/n: Vorlage-Nr: Status: AZ: Datum: Verfasser: FB 20/0116/WP17 öffentlich 21.09.2017 Hr. Eidams Entwurf des Jahresabschluss 2016 der Stadt Aachen Beratungsfolge: Datum Gremium Zuständigkeit 18.10.2017 Rat der Stadt Aachen Entscheidung Beschlussvorschlag: Der Rat nimmt den Entwurf des Jahresabschlusses 2016 zur Kenntnis und beschließt diesen zur Prüfung an den Rechnungsprüfungsausschuss weiterzuleiten. Philipp Oberbürgermeister Vorlage FB 20/0116/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 13.10.2017 Seite: 1/4 Finanzielle Auswirkungen JA NEIN X Investive Ansatz Auswirkungen 20xx Fortgeschriebener Ansatz Fortgeschriebe- Ansatz ner Ansatz 20xx ff. 20xx Gesamt- Gesamtbedarf (alt) 20xx ff. bedarf (neu) Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 0 0 0 0 0 0 + Verbesserung / 0 0 Deckung ist gegeben/ keine Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung ausreichende Deckung vorhanden vorhanden - Verschlechterung konsumtive Ansatz Auswirkungen 20xx Ertrag Fortgeschriebener Ansatz Fortgeschriebe- Ansatz ner Ansatz 20xx ff. 20xx 20xx ff. Folgekos- Folgekos- ten (alt) ten (neu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 0 0 0 0 0 0 Personal-/ Sachaufwand + Verbesserung / - Verschlechterung 0 0 Deckung ist gegeben/ keine Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung ausreichende Deckung vorhanden vorhanden Vorlage FB 20/0116/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 13.10.2017 Seite: 2/4 Erläuterungen: Gemäß § 95 der Gemeindeordnung hat die Gemeinde zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen, in dem das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres nach-zuweisen ist. Der Jahresabschluss muss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags-, und Finanzlage der Stadt vermitteln. Der Jahresabschluss besteht aus - der Bilanz zum 31.12, - der Ergebnisrechnung, - der Finanzrechnung, - den Teilrechnungen, - dem Anhang - und dem Lagebericht. Zusätzlich wurden dem Anhang gemäß § 44 GemHVO NRW ein Anlagenspiegel, ein Forderungsspiegel, ein Verbindlichkeitenspiegel, ein Rückstellungsspiegel und ein Rechnungsabgrenzungsspiegel beigefügt. Der Jahresabschluss wurde durch die Stadtkämmerin aufgestellt und durch den Oberbürgermeister nach § 95 Abs. 3 GO NRW bestätigt. Der vorliegende Jahresabschluss 2016 der Stadt Aachen schließt mit folgenden Eckwerten ab: Insgesamt weist die Ergebnisrechnung für 2016 einen Fehlbetrag in Höhe von 30.038.397,85 € aus. Im Vergleich zum Fehlbedarf aus dem fortgeschriebenen Ansatz 2016 in Höhe von 47.226.152,42 € ergibt sich somit insgesamt eine Verbesserung in Höhe von 17.187.754,57 €. Der beschlossene Haushaltsplan 2016 sah einen Fehlbedarf in Höhe von 36.646.600,00 € vor, sodass sich im Vergleich zum Gesamtergebnis des Jahresabschlusses 2016 eine Verbesserung in Höhe von 6.608.202,15 € ergibt. Der vorgenannte Fehlbetrag des Jahresabschlusses 2016 wird – vorbehaltlich der erforderlichen Beschlussfassung durch den Rat der Stadt Aachen – vollständig durch die Allgemeine Rücklage gedeckt werden. Vorlage FB 20/0116/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 13.10.2017 Seite: 3/4 Folgende weitere Verfahrensweise ist vorgesehen: - Prüfung durch den Rechnungsprüfungsausschuss mit einem entsprechenden Beschlussvorschlag für den Rat der Stadt. - Feststellung des Jahresabschlusses durch Beschluss des Rates verbunden mit dem Beschluss über die Behandlung des Jahresfehlbetrages und die Entlastung des Oberbürgermeisters. - Anzeige des vom Rat festgestellten Jahresabschlusses bei der Bezirksregierung. - Öffentliche Bekanntmachung des Jahresabschlusses. Bis zur Feststellung des Jahresabschlusses 2017 ist der Jahresabschluss zur Einsichtnahme verfügbar zu machen. Anlage/n: Entwurf des Jahresabschlusses 2016 Vorlage FB 20/0116/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 13.10.2017 Seite: 4/4 INHALTSVERZEICHNIS Schlussbilanz 2016 1. Bilanz 2. Gesamtergebnisrechnung ohne Konten 3. Gesamtergebnisrechnung mit Konten 4. Teilergebnisrechnung mit Konten 5. Gesamtfinanzrechnung ohne Konten 6. Gesamtfinanzrechnung mit Konten 7. Teilfinanzrechnung mit Konten 8. Lagebericht mit + Anlage 1 – Mitgliedschaften der Ratsvertreter/innen + Anlage 2 – Mitgliedschaften des Verwaltungsvorstandes 9. Anhang 10. Anlage 1 zum Anhang: Anlagenspiegel 11. Anlage 2 zum Anhang: Forderungsspiegel 12. Anlage 3 zum Anhang: Rückstellungsspiegel 13. Anlage 4 zum Anhang: Verbindlichkeitenspiegel 14. Anlage 5 zum Anhang: Rechnungsabgrenzungsspiegel 15. Anlage 6 zum Anhang: Übersicht Stiftungsvermögen 16. Anlage 7 zum Anhang: Ermächtigungsübertragungen 17. Auswertung der Investitionsmaßnahmen (Teilfinanzrechnung B) 18. Liste der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen Schlussbilanz der Stadt Aachen zum 31.12.2016 (Stand 29.08.2017) 31.12.2016 31.12.2015 Veränderung 2.705.358.337,82 23.505.477,74 2.658.526.428,67 24.213.088,30 46.831.909,15 -707.610,56 1.544.236.286,69 501.318.455,11 222.680.526,81 49.239.660,66 18.216.462,40 211.181.805,24 1.520.208.253,16 501.170.133,73 221.780.241,95 49.317.428,89 18.190.943,49 211.881.519,40 24.028.033,53 148.321,38 900.284,86 -77.768,23 25.518,91 -699.714,16 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen 1.2.2.2 Schulen 1.2.2.3 Wohnbauten 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude 136.089.432,41 491.214,17 0,00 104.105.068,50 31.493.149,74 137.520.345,49 1.654.879,40 664.884,00 103.278.031,15 31.922.550,94 -1.430.913,08 -1.163.665,23 -664.884,00 827.037,35 -429.401,20 1.2.3 Infrastrukturvermögen 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens 1.2.3.2 Brücken und Tunnel 1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen 1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen 1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens 829.950.131,00 187.800.438,23 27.034.532,80 0,00 318.050.986,87 282.765.054,55 14.299.118,55 812.816.988,62 187.897.458,36 24.098.988,65 0,00 308.100.016,93 283.317.051,66 9.403.473,02 17.133.142,38 -97.020,13 2.935.544,15 0,00 9.950.969,94 -551.997,11 4.895.645,53 8.384.976,77 0,00 17.124.481,02 34.043.212,55 17.325.597,83 8.103.048,51 1.250,00 12.756.348,61 34.965.928,55 12.874.209,65 281.928,26 -1.250,00 4.368.132,41 -922.716,00 4.451.388,18 1.137.616.573,39 308.731.161,82 2.938.854,32 410.730.061,22 26.800.000,00 388.416.496,03 34.168.767,14 0,00 353.722.949,61 524.779,28 1.114.105.087,21 308.731.161,82 2.938.854,32 410.730.061,22 26.800.000,00 364.905.009,85 34.171.179,66 0,00 330.328.693,58 405.136,61 23.511.486,18 0,00 0,00 0,00 0,00 23.511.486,18 -2.412,52 0,00 23.394.256,03 119.642,67 136.385.177,59 706.416,76 706.416,76 0,00 115.453.664,59 676.948,80 676.948,80 0,00 20.931.513,00 29.467,96 29.467,96 0,00 131.193.788,70 73.307.970,20 4.225.985,86 1.498.278,95 8.434.836,07 26.216.006,74 32.932.862,58 109.547.719,47 47.646.754,11 4.044.298,10 1.629.564,06 7.560.266,54 16.153.845,81 18.258.779,60 21.646.069,23 25.661.216,09 181.687,76 -131.285,11 874.569,53 10.062.160,93 14.674.082,98 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen 2.2.2.1 gegenüber dem privatem Bereich 2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich 2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen 2.2.2.4 gegen Beteilgungen 2.2.2.5 gegen Sondervermögen 40.518.735,99 1.840.101,76 628.577,54 8.439.680,01 4.994,05 29.605.382,63 40.235.629,11 2.066.901,70 465.193,58 7.885.430,86 11.676,51 29.806.426,46 283.106,88 -226.799,94 163.383,96 554.249,15 -6.682,46 -201.043,83 2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände 17.367.082,51 21.665.336,25 -4.298.253,74 0,00 4.484.972,13 0,00 5.228.996,32 0,00 -744.024,19 175.918.618,95 173.307.968,63 2.610.650,32 3.017.662.134,36 2.947.288.061,89 70.374.072,47 AKTIVA 1. Anlagevermögen 1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände 1.2. Sachanlagen 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 1.2.1.1 Grünfläche 1.2.1.2 Ackerland 1.2.1.3 Wald, Forsten 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke 1.2.4 1.2.5 1.2.6 1.2.7 1.2.8 Bauten auf fremden Grund und Boden Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge Betriebs- und Geschäftsausstattung Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 1.3 Finanzanlagen 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen 1.3.2 Beteiligungen 1.3.3 Sondervermögen 1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens 1.3.5 Ausleihungen 1.3.5.1 an verbundene Unternehmen 1.3.5.2 an Beteiligungen 1.3.5.3 an Sondervermögen 1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen 2. Umlaufvermögen 2.1 Vorräte 2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren 2.1.2 Geleistete Anzahlungen 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen 2.2.1.1 Gebühren 2.2.1.2 Beiträge 2.2.1.3 Steuern 2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen 2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen 2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens 2.4 Liquide Mittel 3. Aktive Rechnungsabgrenzung 31.12.2016 31.12.2015 Veränderung 1. Eigenkapital 1.1 Allgemeine Rücklage 1.2 Sonderrücklagen 1.3 Ausgleichsrücklage 1.4 Jahresfehlbetrag 735.141.537,45 765.179.935,30 0,00 0,00 -30.038.397,85 759.354.701,00 795.560.914,81 0,00 0,00 -36.206.213,81 -24.213.163,55 -30.380.979,51 0,00 0,00 6.167.815,96 2. Sonderposten 2.1 für Zuwendungen 2.2 für Beiträge 2.3 für den Gebührenausgleich 2.4 Sonstige Sonderposten 452.246.095,81 141.813.323,79 44.124.602,23 4.009.747,70 262.298.422,09 450.931.144,02 138.336.958,21 44.452.482,68 9.092.440,86 259.049.262,27 1.314.951,79 3.476.365,58 -327.880,45 -5.082.693,16 3.249.159,82 3. Rückstellungen 3.1 Pensionsrückstellungen 3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten 3.3 Instandhaltungsrückstellungen 3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 585.753.353,38 503.166.805,00 20.815.835,01 175.252,53 61.595.460,84 568.633.001,50 485.086.728,00 20.815.835,01 403.426,27 62.327.012,22 17.120.351,88 18.080.077,00 0,00 -228.173,74 -731.551,38 4. Verbindlichkeiten 4.1 Anleihen 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 4.2.1 von verbundenen Unternehmen 4.2.2 von Beteilgungen 4.2.3 von Sondervermögen 4.2.4 vom öffentlichen Bereich 4.2.5 vom privatem Kreditmarkt 1.056.302.871,54 0,00 457.177.940,84 0,00 0,00 0,00 28.706,34 457.149.234,50 983.587.718,10 0,00 462.438.039,98 0,00 0,00 0,00 31.728,08 462.406.311,90 72.715.153,44 0,00 -5.260.099,14 0,00 0,00 0,00 -3.021,74 -5.257.077,40 444.198.339,81 17.293.468,05 14.354.573,72 8.944.164,24 68.151.230,49 46.183.154,39 377.583.961,82 18.603.880,95 14.025.658,54 8.121.419,97 53.940.869,98 48.873.886,86 66.614.377,99 -1.310.412,90 328.915,18 822.744,27 14.210.360,51 -2.690.732,47 188.218.276,18 184.781.497,27 3.436.778,91 3.017.662.134,36 2.947.288.061,89 70.374.072,47 PASSIVA 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 5. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Verbindlichkeiten aus Transferleistungen Sonstige Verbindlichkeiten Erhaltene Anzahlungen Passive Rechnungsabgrenzung Ergebnisrechnung Stadt Aachen 2015 Selektionsdatum: 29.08.2017 / 09:57:40 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016 Ertrags- und Aufwandsarten * Steuern und ähnliche Abgaben * Zuwendungen und allgemeine Umlagen * Sonstige Transfererträge * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte * Privatrechtliche Leistungsentgelte * Erträge aus Kostenerstattung/-umlage * Sonstige ordentliche Erträge * Aktivierte Eigenleistungen * Bestandsveränderungen ** Ordentliche Erträge * Personalaufwendungen * Versorgungsaufwendungen * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen * Bilanzielle Abschreibungen * Transferaufwendungen * Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzerträge * Zinsen und ähnliche Aufwendungen ** Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliche Erträge * Außerordentliche Aufwände ** Außerordentliches Ergebnis ***** Jahresergebnis Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 -342.478.476,39 -172.081.240,84 -3.247.954,02 -139.237.084,99 -23.109.617,44 -95.146.240,79 -50.671.122,07 -353.022.000,00 -177.220.700,00 -4.207.900,00 -142.865.800,00 -23.800.400,00 -132.370.400,00 -51.450.444,00 -116.373,89 -826.088.110,43 162.881.050,06 28.660.222,99 74.355.032,69 25.160.651,39 541.012.485,37 33.221.943,74 865.291.386,24 39.203.275,81 -21.381.254,03 18.384.192,03 -2.997.062,00 36.206.213,81 -884.937.644,00 172.982.399,20 44.406.800,00 92.163.517,94 20.773.486,77 577.702.894,51 27.910.398,00 935.939.496,42 51.001.852,42 -21.805.500,00 18.029.800,00 -3.775.700,00 47.226.152,42 36.206.213,81 47.226.152,42 Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allg. Rücklage * Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen * Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen * Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen * Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen * Verrechnete Korrekturen gem. § 57 Abs. 2 und § 43 Abs. 3 GemHVO NRW ** Verrechnungssaldo davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -361.288.822,86 -185.322.693,82 -3.756.666,34 -145.391.726,51 -24.039.255,70 -139.388.263,64 -46.215.563,31 8.266.822,86 8.101.993,82 -451.233,66 2.525.926,51 238.855,70 7.017.863,64 -5.234.880,69 10.579.552,42 -29.303,40 -905.432.295,58 174.578.219,12 33.616.249,44 80.722.230,82 24.912.552,46 581.790.852,88 33.139.603,28 928.759.708,00 23.327.412,42 -21.781.296,40 28.492.281,83 6.710.985,43 30.038.397,85 29.303,40 20.494.651,58 -1.595.819,92 10.790.550,56 11.441.287,12 -4.139.065,69 -4.087.958,37 -5.229.205,28 7.179.788,42 27.674.440,00 -24.203,60 -10.462.481,83 -10.486.685,43 17.187.754,57 10.579.552,42 30.038.397,85 17.187.754,57 -15.544,00 -15.544,00 207.799,20 8.403.417,94 641.986,77 907.494,51 434.398,00 10.595.096,42 10.579.552,42 -795.147,58 686.159,83 -5.716.246,55 -5.825.234,30 Ergebnisrechnung Stadt Aachen 2016 Selektionsdatum: 29.08.2017 / 09:57:40 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2016 Ertrags- und Aufwandsarten 40110000 Grundsteuer A 40120000 Grundsteuer B 40130000 Gewerbesteuer 40210000 Gemeindeanteil an der Einkommenst 40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteue 40310000 Vergnügungssteuer 40320000 Hundesteuer 40340000 Zweitwohnungssteuer 40350000 Übernachtungsabgabe 40370000 Wettbürosteuer 40420000 Abgaben von Spielbanken 40510000 Kompensationszahlung (Famillstgsa * Steuern und ähnliche Abgaben 41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land 41210000 Bedarfszuweisungen vom Land 41300000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund 41400000 Zuweisungen vom Bund 41410000 Zuweisungen vom Land 41420000 Zuweisunge v Gemeinden u Gemeinde 41430000 Zuweisungen von Zweckverbänden 41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Be 41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u So 41460000 Zuschüsse von sonstigen öfftl Son 41470000 Zuschüsse von privaten Unternehme 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg So 41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo au 41619000 apl Auflösung v SoPo aus Zuwendun 41620000 Ertr a Aufl v Sonderp a Zuw v Gem 41810000 Allgemeine Umlagen vom Land * Zuwendungen und allgemeine Umlagen 42110000 Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kost 42120000 Übergl Unterhalanspr ge bürgl-rec 42130000 Lstgen v Soziallstgsträgern-ohn P 42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe 42190000 Sonstige Ersatzleistungen Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -177.700,67 -46.108.604,58 -158.651.052,31 -103.663.370,44 -18.759.153,04 -2.501.165,31 -951.499,84 -396.977,20 -175.000,00 -46.600.600,00 -167.000.000,00 -104.908.500,00 -18.954.500,00 -2.700.000,00 -960.000,00 -395.000,00 -165.552,50 -46.624.991,75 -173.139.628,21 -106.623.834,46 -19.331.503,44 -2.475.378,48 -983.870,33 -395.133,70 -9.447,50 24.391,75 6.139.628,21 1.715.334,46 377.003,44 -224.621,52 23.870,33 133,70 -94.000,00 -806.405,97 -10.368.547,03 -342.478.476,39 -99.720.384,00 -161.049,00 -278.422,59 -961.342,66 -57.244.308,36 -780.587,83 -85.425,11 -614.571,97 -70.574,45 -500,00 -6.472,32 -457.863,96 -6.459.861,65 -90.000,00 -800.000,00 -10.438.400,00 -353.022.000,00 -114.442.600,00 -161.100,00 -95.600,00 -899.621,70 -10.553.708,29 -361.288.822,86 -114.436.245,00 -161.168,00 -120.026,83 -484.289,38 -57.050.688,60 -845.094,99 -66.344,67 -406.440,23 -62.703,92 -500,00 -48.200,00 -768.006,67 -6.276.153,33 -878.079,40 -262.506,28 -741.151,37 5.600,00 99.621,70 115.308,29 8.266.822,86 -6.355,00 68,00 120.026,83 -334.610,62 5.479.488,60 -28.605,01 -83.655,33 -514.059,77 10.203,92 -2.000,00 47.700,00 85.006,67 1.457.353,33 878.079,40 262.506,28 741.151,37 -8.500,00 -1.804,85 8.101.993,82 36.909,22 -185.027,41 210.315,10 52.016,53 -34.518,86 -818.900,00 -51.571.200,00 -873.700,00 -150.000,00 -920.500,00 -52.500,00 -2.500,00 -500,00 -683.000,00 -4.818.800,00 -59.625,81 -1.544.631,17 -3.635.619,96 -172.081.240,84 -428.499,35 -520.845,29 -441.250,61 -163.767,03 -14.509,43 -8.500,00 -2.716.900,00 -177.220.700,00 -321.000,00 -920.900,00 -652.900,00 -149.800,00 -44.100,00 -2.715.095,15 -185.322.693,82 -357.909,22 -735.872,59 -863.215,10 -201.816,53 -9.581,14 * * * * 42220000 Übergel Unthalanspr geg bürgl-rec 42230000 Lstg v Soziallstgträgern-ohn Pfle 42290000 Sonstige Ersatzleistungen 42910000 Andere sonstige Transfererträge 42910010 Auflösung PRAP Sonstige Transfererträge 43110000 Verwaltungsgebühren 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E 43220000 Benutzungsgebühren und ähnliche E 43610000 Zweckgebundene Abgaben 43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo 43710001 Auflösung v Erh Anz SoPo Beiträge 43710010 nachträgliche Auflösung v Sopo f 43719000 apl Erträge aus der Auflösung v S 43810000 Aufl von Sopo f den Gebührenausgl 43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44210000 Erträge aus Verkauf 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44800000 Erstattungen vom Bund 44810000 Erstattungen vom Land 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 44830000 Erstattungen von Zweckverbänden 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ 44860000 Erstattunge v son öfftl Sonderrec 44870000 Erstattungen von privaten Unterne 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45110000 Konzessionsabgaben 45210000 Erstattung von Steuern 45220000 Erstattung Kapitalertragsteuer 45400000 mehrerlöse aus dem Verkauf von iV 45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von un 45420000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwgl 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl 45620000 Säumniszuschläge und dgl. 45630000 Inanspruchn v Gewährverträgen+Bür 45650000 Weitere son ordtl Erträge -258.438,48 -1.278.845,25 -591,01 -237.300,00 -1.054.800,00 -2.500,00 -141.207,57 -3.247.954,02 -7.944.090,61 -122.559.778,00 -824.600,00 -4.207.900,00 -8.616.600,00 -126.181.200,00 -220.000,00 -130.000,00 -1.201.600,00 -125.701,62 -1.216.008,66 -9.270,14 -49.049,46 -7.276.841,97 -56.344,53 -139.237.084,99 -20.484.883,12 -1.015.481,04 -1.609.253,28 -23.109.617,44 -1.687.753,78 -8.675.733,05 -58.895.983,25 -10.023.978,05 -2.947.189,64 -10.423.946,36 -45.254,37 -307.128,41 -2.139.273,88 -95.146.240,79 -13.894.681,25 -134.544,21 -18.685,00 -3.769,38 -3.704.952,85 -2.574,39 -6.592.103,32 -353.309,85 -29.023,90 -83.606,84 -317.978,41 -1.097.437,76 -6.250,15 -2.940,00 -163.665,44 -3.756.666,34 -8.599.088,83 -127.667.988,52 -297.022,60 -123.060,12 -1.218.815,71 -1.064,31 -7.264,19 80.678,41 42.637,76 3.750,15 2.940,00 -660.934,56 -451.233,66 -17.511,17 1.486.788,52 77.022,60 -6.939,88 17.215,71 1.064,31 7.264,19 -5.801.100,00 -715.300,00 -142.865.800,00 -21.160.200,00 -919.100,00 -1.721.100,00 -23.800.400,00 -517.900,00 -37.215.900,00 -71.292.400,00 -11.052.800,00 -1.474.200,00 -9.234.500,00 -6.268.020,97 -1.209.401,26 -145.391.726,51 -21.759.960,67 -809.980,92 -1.469.314,11 -24.039.255,70 -795.067,61 -37.069.731,84 -77.269.797,66 -11.004.323,44 -1.419.498,02 -9.403.444,90 466.920,97 494.101,26 2.525.926,51 599.760,67 -109.119,08 -251.785,89 238.855,70 277.167,61 -146.168,16 5.977.397,66 -48.476,56 -54.701,98 168.944,90 -288.300,00 -1.294.400,00 -132.370.400,00 -14.900.000,00 -1.100,00 -332.558,22 -2.093.841,95 -139.388.263,64 -14.998.079,29 -32.616,14 -12.846,74 44.258,22 799.441,95 7.017.863,64 98.079,29 31.516,14 12.846,74 -2.562.800,00 -4.561.828,72 -5.314,40 -8.191.606,49 -253.811,14 -2.218,48 -62.585,06 1.999.028,72 5.314,40 625.306,49 -347.588,86 -21.081,52 53.185,06 -7.566.300,00 -601.400,00 -23.300,00 -9.400,00 * * * ** 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo 45710001 Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige 45710010 nachträgliche Auflösung sonstiger 45719000 apl Auflösung von sonstigen Sopo 45730000 Auflösung aus SoPo Umlegung 45810000 Erträge aus Zuschreibungen 45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw 45811999 Erträge aus Anpassungen Festwerte 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel 45820010 Auflösung v Pensionsrückstellunge 45820020 Auflösung v Beihilferückstellunge 45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge 45832000 Erträge aus der Anpassung von Flä 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a 45850000 Erträge aus Inventurdifferenzen 45859990 Ertrag Kleinbeträge 45870000 Erträge aus Nachaktivierung 45880000 Erträge aus Umlegung 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ 45920000 Mahngebühren 45930000 Vollstreckungskosten 45940000 Ersatz von Rücklastschriftgebühre Sonstige ordentliche Erträge 47110000 Aktivierte Eigenleistungen Aktivierte Eigenleistungen 47220000 BV an fertigen Erzeugnissen Bestandsveränderungen Ordentliche Erträge 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50130000 Zuführung zur Rückstellung für Ab 50140000 Zuführung zur Rückstellung für Na 50150000 Abfindungszahlungen bei Versetzun 50190000 Sonstige Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50410000 Beihilf u Unterstützungslstg für 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü 50710000 Rückstellungen f nicht genommenen -840.871,97 715.463,03 -177.410,45 -27.018,33 -109.097,00 -2.018.628,53 -76.644,55 -164,56 -3.498,64 -2.492.423,95 -715.463,03 177.410,45 27.018,33 109.097,00 1.768.628,53 76.644,55 -245.135,44 -15.544,00 1.070.161,12 -9.691.758,50 -3.115.855,00 207.295,66 -277.900,00 3.498,64 2.492.423,95 -1.100,00 -1.340,33 240,33 -250.000,00 -36.600,00 -370.000,00 -400.000,00 -100,00 -51.450.444,00 -139.058,89 -622.294,21 -351.081,17 -382.015,99 -46.215.563,31 -110.941,11 585.694,21 -18.918,83 -17.984,01 -100,00 -5.234.880,69 -29.303,40 -29.303,40 -905.432.295,58 44.850.143,42 77.131.171,21 83.159,27 29.303,40 29.303,40 20.494.651,58 1.991.556,58 -1.318.371,21 -83.159,27 70.536,03 6.127.966,39 6.046.843,91 15.904.425,67 2.684.263,32 18.621.721,25 2.261.930,00 253.929,05 -70.536,03 -469.867,19 245.756,09 -211.925,67 195.736,68 -1.958.421,25 54.470,00 -93.929,05 -34.091,33 -1.237.567,00 -250.000,00 -7.559.258,80 -245.300,00 -15.544,00 -2.196.628,03 -5.111.177,02 -1.079.736,52 -1.259.636,92 -1.823.650,73 -747.702,51 -1.316.708,80 -1.066.285,70 -1.090,05 -89.302,50 -603.036,12 -129.310,28 -356.447,63 -401.369,17 -50.671.122,07 -15.544,00 -1.070.161,12 -9.247.841,50 -1.884.145,00 -207.295,66 -18.939.600,00 -5.000.000,00 -277.900,00 -15.544,00 -116.373,89 -116.373,89 -826.088.110,43 44.077.628,27 71.222.483,78 70.000,00 120.000,00 -884.937.644,00 46.841.700,00 75.812.800,00 -15.544,00 5.756.535,35 5.624.897,25 14.546.293,62 2.746.560,97 16.072.697,44 2.229.436,52 93.042,13 5.658.099,20 6.292.600,00 15.692.500,00 2.880.000,00 16.663.300,00 2.316.400,00 160.000,00 207.799,20 * * * 50720000 Rückstellungen für Überstunden 50730000 Rückstellungen für Überstunden Fe 50810000 Zuführungen zu Pensionsrückst f A Personalaufwendungen 51110000 Versorgungsbezüge Beamte 51310000 Versorgungsbezüge Sozialversicher 51410000 Beihilf+Unterstützlstg f Versorgu 51510000 Zuf z Pensionsrückst für Versorge 51610000 Zuf z Beihilferückst f Versorgung Versorgungsaufwendungen 52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche 52300000 Erstattungen an den Bund 52310000 Erstattungen an das Land 52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 52330000 Erstattungen an Zweckverbände 52340000 Erstatt an d sonst öffentlichen B 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52360000 Erstattungen an sonsti öfftl Sond 52370000 Erstattungen an private Unternehm 52380000 Erstattungen an übrige Bereiche 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 52520000 Unterhalt der Masch und techni An 52530000 Unterhaltung der Betriebsvorricht 52540000 Unterhaltung von BGA 52550000 Unterhalt des sonst bewegliche Ve 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52569999 Aufwendungen f Festwer bei mehrjä 52710000 Lernmittel 52720000 Schülerbeförderungskosten 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52810000 Aufwendungen für sonstige Sachlei 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57199990 außerplanmäßige AfA von AV im UV 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d 57300000 AfA auf unbewegl AV 57300010 nachträgliche AfA auf unbewegl AV 57309000 apl AfA auf unbeweglichem AV 309.292,01 165.000,00 500.000,00 12.182,72 162.881.050,06 18.934.742,60 172.982.399,20 19.063.600,00 4.939.830,39 4.583.310,00 202.340,00 28.660.222,99 5.000.000,00 16.329.000,00 4.014.200,00 44.406.800,00 1.523.705,35 4.156.680,18 66.650,00 4.137.221,35 2.091.898,79 36.422,05 1.681.793,28 3.924.700,00 2.183.727,76 14.546.334,29 2.465.346,94 1.115.459,78 442.994,91 2.180.986,35 618.621,92 102.071,60 3.034.269,24 622.523,84 3.536.181,41 24.022.405,57 937,08 7.470.594,28 74.355.032,69 90.768,51 1.002.510,11 16.812.953,30 4.864,77 3.482.503,28 6.294.300,00 7.976.060,22 39.300,00 300,00 2.067.218,29 16.188.777,87 2.981.271,76 972.100,00 260.200,00 2.322.151,11 552.254,95 97.200,00 7.574.147,88 31.087,99 990.600,00 3.683.600,00 23.356.669,55 400,00 11.169.385,04 92.163.517,94 759.800,00 14.880.400,00 207.799,20 2.093,28 1.035.560,22 71.518,29 1.471.677,87 256.571,76 26.100,00 15.451,11 9.954,95 2.474.547,88 31.087,99 331.369,55 2.677.485,04 8.403.417,94 133.639,95 300.000,00 108.489,65 174.578.219,12 19.739.732,03 31.360,05 200.000,00 -108.489,65 -1.595.819,92 -676.132,03 4.810.219,41 8.492.781,00 573.517,00 33.616.249,44 189.780,59 7.836.219,00 3.440.683,00 10.790.550,56 -1,00 1.821.525,01 3.683.142,60 1,00 -139.731,73 241.557,40 5.615.213,18 7.447.332,12 35.134,47 179,23 2.638.829,53 15.545.521,89 2.467.807,73 1.184.107,61 280.140,51 2.120.149,09 571.704,79 96.614,96 3.811.954,63 739.579,14 3.558.092,47 21.510.757,48 839,42 7.593.605,96 80.722.230,82 679.086,82 528.728,10 4.165,53 120,77 -571.611,24 643.255,98 513.464,03 -212.007,61 -19.940,51 202.002,02 -19.449,84 585,04 3.762.193,25 31.087,99 251.020,86 125.507,53 1.845.912,07 -439,42 3.575.779,08 11.441.287,12 13.824,78 823.260,43 17.867.083,72 33.358,61 1.738.495,77 -13.824,78 -63.460,43 -2.986.683,72 -33.358,61 -1.738.495,77 * * 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57510010 nachträgliche AfA auf bewegliches 57519000 apl AfA auf bewegliches AV 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts 57649000 Verluste aus dem Abgang von GWG 57710000 Abschreibungen auf Finanzanlagen 57920000 Abschreibungen auf Festwerte Bilanzielle Abschreibungen 53110000 Aufwendungen f. Zuweisungen an da 53120000 Aufwend f. Zuweisungen an Gemeind 53130000 Aufwend f. Zuweisungen an Zweckve 53140000 Zuweisung an den sonstigen öfftl 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde 53160000 Zuschüsse an son öfftl Sonderrech 53170000 Zuschüsse an private Unternehmen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B 53180010 Auflösung ARAP 53210000 Schuldendiensthilfen an das Land 53250000 Schulddsthilf v. verbund Uneh,Btl 53280000 Schuldendiensthilfen an übrige Be 53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v 53320000 Lstg d Sozhilf a natürl Pers in E 53330000 Lstgen f. Unterk u Heizung an Arb 53350000 Einmalige Leistungen an Arbeitssu 53380000 Leistungen für Bildung und Teilha 53390000 Sonstige soziale Leistungen 53410000 Gewerbesteuerumlage 53420000 Finanzierungsbeteilig Fonds Dt Ei 53580000 Allgemeine Zuweisungen a übrige B 53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden ( 53740000 Allg Umlagen a den sonst öffentl 53910000 Sonstige Transferaufwendungen Transferaufwendungen 54110000 Sonst Pers- u. Versorgungsaufwend 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschä 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54150000 Beschäftigtenbetreuung+Dienstjubi 54160000 Aufwendungen für Umzugskostenverg 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54180000 Personalnebenaufwendungen 3.465.892,96 779,71 4.007.400,00 4.008.115,46 -715,46 145.011,62 200,00 590.882,14 107.182,14 1.250,00 312.311,43 -1.050,00 278.570,71 1,00 155.366,13 25.160.651,39 534.804,63 20.773.486,77 534.804,63 641.986,77 114.852,26 24.912.552,46 419.952,37 -4.139.065,69 12.389,73 28.397.441,57 2.334,93 163.293.873,25 22.061,70 308.033,33 57.079.463,10 254.447,32 -12.389,73 -32.941,57 665,07 -5.329.364,83 -13.061,70 -13.539,55 4.149.760,86 1.897.952,68 28.385.922,79 155.417.067,98 5.220,00 1.098.161,40 53.454.751,84 233.114,71 28.364.500,00 3.000,00 157.964.508,42 9.000,00 294.493,78 61.229.223,96 2.152.400,00 29.281,43 39.000,00 29.278,10 9.721,90 37.859.731,72 43.728.223,60 42.412.800,00 44.455.300,00 39.305.216,74 44.557.040,39 3.107.583,26 -101.740,39 395.442,15 20.463.492,12 11.131.383,45 10.813.343,93 34.859,47 602.100,00 32.236.667,07 12.305.200,00 11.953.800,00 46.301,28 521.272,95 32.815.209,13 12.380.962,94 12.739.308,53 26.301,28 80.827,05 -578.542,06 -75.762,94 -785.508,53 20.000,00 175.190.973,78 2.771.515,00 541.012.485,37 9.683,39 6.558,06 645.902,41 233.489,51 180.834.600,00 2.800.000,00 577.702.894,51 3.937,48 46.439,63 668.590,69 9.300,00 75.600,00 699.600,00 187.200.308,25 2.845.909,64 581.790.852,88 56.711,46 30.729,43 799.563,53 245.197,80 241,08 23.786,88 20.151,92 687.109,23 -6.365.708,25 -45.909,64 -4.087.958,37 -56.711,46 13.246,67 94.836,47 60.302,20 -241,08 -14.486,88 55.448,08 12.490,77 43.976,10 894.400,00 305.500,00 192.008,42 9.000,00 7.293,78 675.823,96 3.767,07 19.601,28 907.494,51 28.776,10 54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigk 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54230000 Leasing 54280000 externe Beratungsleistungen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54320000 Kontoführungsgebühren 54330000 Rücklastschriftgebühren 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54440000 Aufwand für Kapitalertragssteuer 54450000 Aufwand für Körperschaftssteuer 54460000 Aufwand für Gewerbesteuer 54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwe 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl 54720000 Verlust aus dem Abgang von Finanz 54740000 verlust aus dem Abgang von ivG 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 54760000 Rückstlg,sow nicht unter and Aufw 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe 54820000 Säumnis- + Verspätungszuschläge 54860000 Mindererlöse a d Verk v unbewegl 54861000 Mindererlöse a d Verk v bewegl AV 54870000 Mindererlöse a d Verkauf v Finanz 54870010 Aufwand f Rückzahlung v Investiti 54890000 Sonstige besondere ordentli Aufwe 54897770 Aufwand für Abwasserabgabe ohne F 54910000 Verfügungsmittel 54920000 Fraktionszuwendungen 54930000 Aufwendungen für Beiträge 54941000 Zuf z Rückst wg droh Verl a schw 54944000 Zuf z Rückst wg lfd Verfahr-Proze 54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwtät 54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer * Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis 46110000 Zinserträge vom Land 46120000 Zinserträge von Gemeinden (GV) 1.253.554,83 4.534.461,39 830.589,43 24.185,00 1.990.243,86 3.716.781,87 38.214,57 4.677,75 5.118.823,10 1.911.595,15 32.773,48 83.385,11 74.337,75 2.723.300,91 25.677,47 1.347.713,65 8.125.399,80 652.041,04 12.746,24 2.165.156,43 3.507.786,81 46.037,88 4.626,60 2.654.910,59 1.910.843,87 53.933,28 189.030,96 42.934,00 15.997,22 -27.313,65 1.071.900,20 411.958,96 10.253,76 469.459,98 462.518,68 -5.937,88 1.973,40 -2.477.310,59 202.856,13 15.066,72 -118.530,96 13.366,00 94.102,78 4.564.353,77 2.408.969,53 6.854,96 -3.577.353,77 -1.329.169,53 -6.854,96 124.639,56 -124.639,56 555.200,00 153.667,16 401.532,84 67.800,00 744.200,00 76.264,41 1.168.448,53 235.625,13 26.300,00 610.000,00 81.500,00 1.365.000,00 235.300,00 475.000,00 78.859,36 1.204.810,31 220.941,65 26.300,00 135.000,00 2.640,64 160.189,69 14.358,35 118.933,76 1.268.391,94 33.221.943,74 865.291.386,24 39.203.275,81 -28,00 88.400,00 833.550,25 130.533,25 344.773,78 33.139.603,28 928.759.708,00 23.327.412,42 -833.550,25 -42.133,25 -344.773,78 -5.229.205,28 7.179.788,42 27.674.440,00 294,84 3.032.547,46 1.098.057,35 6.942,16 1.182.880,61 240,60 243.923,42 1.320.400,00 9.197.300,00 1.064.000,00 23.000,00 2.634.616,41 3.970.305,49 40.100,00 6.600,00 177.600,00 2.113.700,00 69.000,00 70.500,00 56.300,00 110.100,00 8.100,00 389.016,41 8.505,49 987.000,00 1.079.800,00 190,69 27.910.398,00 935.939.496,42 51.001.852,42 -100,00 434.398,00 10.595.096,42 10.579.552,42 -100,00 46130000 Zinserträge von Zweckverbänden 46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde 46160000 Zinserträge v sons öfftl Sonderre 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute 46180000 Zinserträge vom sonst inländ Bere 46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen 46510000 Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh 46910000 Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh 46950000 Zins Stund u. Aussetz d Vollziehu 46960000 Nachforderungszinsen Gewerbesteue 46980000 Umbuchkto Erstattungszi GewSt nur 46990000 andere sonstige zinsähnliche Ertr * Finanzerträge 55110000 Zinsaufwendungen an das Land 55120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV 55150000 Zinsaufw a verb Uneh,Beteilig+Son 55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitu 55180000 Zinsaufwend an sonsti inländisch 55210000 Zinsaufwendungen für innere Darle 55910000 Kreditbeschaffungskosten, Disagio 55990000 Sonstige Finanzaufwendungen * Zinsen und ähnliche Aufwendungen ** Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 49110000 Außerordentliche Erträge * Außerordentliche Erträge ** Außerordentliches Ergebnis -511,93 -10.481.876,96 -500,00 -10.555.400,00 -441,06 -12.039.131,55 -58,94 1.483.731,55 -1.352.589,33 -11.574,19 -510.102,12 -6.939.813,86 -1.019.400,00 -27.300,00 -780.700,00 -964.634,86 -6.255,14 -54.765,14 -21.044,86 -780.700,00 6.913.066,95 -7.013.900,00 23.370,72 -816.856,90 15.464,52 2.216.953,33 18.384.192,03 -2.997.062,00 36.206.213,81 501.700,00 18.029.800,00 -3.775.700,00 47.226.152,42 ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 36.206.213,81 -9.351.859,12 -3.023.216,46 -12.375.075,58 9.351.859,12 3.023.216,46 12.375.075,58 36.206.213,81 47.226.152,42 -17.269.100,00 -2.565.300,00 -19.834.400,00 17.269.100,00 2.565.300,00 19.834.400,00 47.226.152,42 * * 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu 58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTUN Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis -6.913.066,95 -319.619,91 -1.389.572,72 -7.013.900,00 -80.000,00 -2.200.000,00 -375.565,01 -21.381.254,03 11.102,35 -128.200,00 -21.805.500,00 100,00 -371.253,02 -21.781.296,40 243.053,02 -24.203,60 100,00 995.320,22 15.145.351,61 991.500,00 16.467.200,00 987.073,75 14.990.454,95 4.426,25 1.476.745,05 3.912,80 12.510.840,33 28.492.281,83 6.710.985,43 30.038.397,85 69.300,00 -3.912,80 -12.009.140,33 -10.462.481,83 -10.486.685,43 17.187.754,57 30.038.397,85 -17.438.370,03 -2.449.526,08 -19.887.896,11 17.438.370,03 2.449.526,08 19.887.896,11 30.038.397,85 17.187.754,57 169.270,03 -115.773,92 53.496,11 -169.270,03 115.773,92 -53.496,11 17.187.754,57 -103.370,72 -1.383.143,10 69.300,00 10.579.552,42 10.579.552,42 10.579.552,42 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 C0 * 1 - * * * 1 / 6 Stadt Aachen 16 / 2016 Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 40110000 Grundsteuer A 40120000 Grundsteuer B 40130000 Gewerbesteuer 40210000 Gemeindeanteil an der Einkommenst 40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteue 40310000 Vergnügungssteuer 40320000 Hundesteuer 40340000 Zweitwohnungssteuer 40350000 Übernachtungsabgabe 40370000 Wettbürosteuer 40420000 Abgaben von Spielbanken 40510000 Kompensationszahlung (Famillstgsa Steuern und ähnliche Abgaben 41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land 41210000 Bedarfszuweisungen vom Land 41300000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund 41400000 Zuweisungen vom Bund 41410000 Zuweisungen vom Land 41420000 Zuweisunge v Gemeinden u Gemeinde 41430000 Zuweisungen von Zweckverbänden 41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Be 41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u So 41460000 Zuschüsse von sonstigen öfftl Son 41470000 Zuschüsse von privaten Unternehme 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg So 41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo au 41619000 apl Auflösung v SoPo aus Zuwendun 41620000 Ertr a Aufl v Sonderp a Zuw v Gem 41810000 Allgemeine Umlagen vom Land Zuwendungen und allgemeine Umlagen 42110000 Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kost 42120000 Übergl Unterhalanspr ge bürgl-rec 42130000 Lstgen v Soziallstgsträgern-ohn P 42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe 42190000 Sonstige Ersatzleistungen 42220000 Übergel Unthalanspr geg bürgl-rec 42230000 Lstg v Soziallstgträgern-ohn Pfle 42290000 Sonstige Ersatzleistungen 42910000 Andere sonstige Transfererträge 42910010 Auflösung PRAP Sonstige Transfererträge 43110000 Verwaltungsgebühren 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E 43220000 Benutzungsgebühren und ähnliche E 43610000 Zweckgebundene Abgaben 43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo 43710001 Auflösung v Erh Anz SoPo Beiträge 43710010 nachträgliche Auflösung v Sopo f 43719000 apl Erträge aus der Auflösung v S 43810000 Aufl von Sopo f den Gebührenausgl 43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44210000 Erträge aus Verkauf Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -177.700,67 -46.108.604,58 -158.651.052,31 -103.663.370,44 -18.759.153,04 -2.501.165,31 -951.499,84 -396.977,20 -175.000,00 -46.600.600,00 -167.000.000,00 -104.908.500,00 -18.954.500,00 -2.700.000,00 -960.000,00 -395.000,00 -165.552,50 -46.624.991,75 -173.139.628,21 -106.623.834,46 -19.331.503,44 -2.475.378,48 -983.870,33 -395.133,70 -9.447,50 24.391,75 6.139.628,21 1.715.334,46 377.003,44 -224.621,52 23.870,33 133,70 -94.000,00 -806.405,97 -10.368.547,03 -342.478.476,39 -99.720.384,00 -161.049,00 -278.422,59 -961.342,66 -57.244.308,36 -780.587,83 -85.425,11 -614.571,97 -70.574,45 -500,00 -6.472,32 -457.863,96 -6.459.861,65 -90.000,00 -800.000,00 -10.438.400,00 -353.022.000,00 -114.442.600,00 -161.100,00 -95.600,00 -899.621,70 -10.553.708,29 -361.288.822,86 -114.436.245,00 -161.168,00 -120.026,83 -484.289,38 -57.050.688,60 -845.094,99 -66.344,67 -406.440,23 -62.703,92 -500,00 -48.200,00 -768.006,67 -6.276.153,33 -878.079,40 -262.506,28 -741.151,37 -2.715.095,15 -185.322.693,82 -357.909,22 -735.872,59 -863.215,10 -201.816,53 -9.581,14 -317.978,41 -1.097.437,76 -6.250,15 -2.940,00 -163.665,44 -3.756.666,34 -8.599.088,83 -127.667.988,52 -297.022,60 -123.060,12 -1.218.815,71 -1.064,31 -7.264,19 5.600,00 99.621,70 115.308,29 8.266.822,86 -6.355,00 68,00 120.026,83 -334.610,62 5.479.488,60 -28.605,01 -83.655,33 -514.059,77 10.203,92 -2.000,00 47.700,00 85.006,67 1.457.353,33 878.079,40 262.506,28 741.151,37 -8.500,00 -1.804,85 8.101.993,82 36.909,22 -185.027,41 210.315,10 52.016,53 -34.518,86 80.678,41 42.637,76 3.750,15 2.940,00 -660.934,56 -451.233,66 -17.511,17 1.486.788,52 77.022,60 -6.939,88 17.215,71 1.064,31 7.264,19 -6.268.020,97 -1.209.401,26 -145.391.726,51 -21.759.960,67 -809.980,92 466.920,97 494.101,26 2.525.926,51 599.760,67 -109.119,08 -818.900,00 -51.571.200,00 -873.700,00 -150.000,00 -920.500,00 -52.500,00 -2.500,00 -500,00 -683.000,00 -4.818.800,00 -59.625,81 -1.544.631,17 -3.635.619,96 -172.081.240,84 -428.499,35 -520.845,29 -441.250,61 -163.767,03 -14.509,43 -258.438,48 -1.278.845,25 -591,01 -141.207,57 -3.247.954,02 -7.944.090,61 -122.559.778,00 -8.500,00 -2.716.900,00 -177.220.700,00 -321.000,00 -920.900,00 -652.900,00 -149.800,00 -44.100,00 -237.300,00 -1.054.800,00 -2.500,00 -125.701,62 -1.216.008,66 -824.600,00 -4.207.900,00 -8.616.600,00 -126.181.200,00 -220.000,00 -130.000,00 -1.201.600,00 -9.270,14 -49.049,46 -7.276.841,97 -56.344,53 -139.237.084,99 -20.484.883,12 -1.015.481,04 -5.801.100,00 -715.300,00 -142.865.800,00 -21.160.200,00 -919.100,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 C0 * 1 - 16 / 2016 * 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44800000 Erstattungen vom Bund 44810000 Erstattungen vom Land 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 44830000 Erstattungen von Zweckverbänden 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ 44860000 Erstattunge v son öfftl Sonderrec 44870000 Erstattungen von privaten Unterne 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45110000 Konzessionsabgaben 45210000 Erstattung von Steuern 45220000 Erstattung Kapitalertragsteuer 45400000 mehrerlöse aus dem Verkauf von iV 45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von un 45420000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwgl 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl 45620000 Säumniszuschläge und dgl. 45630000 Inanspruchn v Gewährverträgen+Bür 45650000 Weitere son ordtl Erträge 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo 45710001 Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige 45710010 nachträgliche Auflösung sonstiger 45719000 apl Auflösung von sonstigen Sopo 45730000 Auflösung aus SoPo Umlegung 45810000 Erträge aus Zuschreibungen 45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw 45811999 Erträge aus Anpassungen Festwerte 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel 45820010 Auflösung v Pensionsrückstellunge 45820020 Auflösung v Beihilferückstellunge 45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge 45832000 Erträge aus der Anpassung von Flä 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a 45850000 Erträge aus Inventurdifferenzen 45859990 Ertrag Kleinbeträge 45870000 Erträge aus Nachaktivierung 45880000 Erträge aus Umlegung 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ 45920000 Mahngebühren 45930000 Vollstreckungskosten 45940000 Ersatz von Rücklastschriftgebühre Sonstige ordentliche Erträge 47110000 Aktivierte Eigenleistungen Aktivierte Eigenleistungen 47220000 BV an fertigen Erzeugnissen Bestandsveränderungen ** Ordentliche Erträge * * * 50110000 50120000 50130000 2 / 6 Stadt Aachen Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Dienstbezüge Beamte Entgelte tariflich Beschäftigte Zuführung zur Rückstellung für Ab Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 -1.609.253,28 -23.109.617,44 -1.687.753,78 -8.675.733,05 -58.895.983,25 -10.023.978,05 -2.947.189,64 -10.423.946,36 -45.254,37 -307.128,41 -2.139.273,88 -95.146.240,79 -13.894.681,25 -134.544,21 -18.685,00 -3.769,38 -3.704.952,85 -2.574,39 -6.592.103,32 -353.309,85 -29.023,90 -83.606,84 -840.871,97 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. Vergleich Ansatz/Ist -1.469.314,11 -24.039.255,70 -795.067,61 -37.069.731,84 -77.269.797,66 -11.004.323,44 -1.419.498,02 -9.403.444,90 -251.785,89 238.855,70 277.167,61 -146.168,16 5.977.397,66 -48.476,56 -54.701,98 168.944,90 -288.300,00 -1.294.400,00 -132.370.400,00 -14.900.000,00 -1.100,00 -332.558,22 -2.093.841,95 -139.388.263,64 -14.998.079,29 -32.616,14 -12.846,74 44.258,22 799.441,95 7.017.863,64 98.079,29 31.516,14 12.846,74 -2.562.800,00 -4.561.828,72 -5.314,40 -8.191.606,49 -253.811,14 -2.218,48 -62.585,06 715.463,03 -177.410,45 -27.018,33 -109.097,00 -2.018.628,53 -76.644,55 -164,56 -3.498,64 -2.492.423,95 1.999.028,72 5.314,40 625.306,49 -347.588,86 -21.081,52 53.185,06 -715.463,03 177.410,45 27.018,33 109.097,00 1.768.628,53 76.644,55 -245.135,44 -15.544,00 1.070.161,12 -9.691.758,50 -3.115.855,00 207.295,66 -277.900,00 3.498,64 2.492.423,95 -1.100,00 -1.340,33 240,33 -250.000,00 -36.600,00 -370.000,00 -400.000,00 -100,00 -51.450.444,00 -139.058,89 -622.294,21 -351.081,17 -382.015,99 -46.215.563,31 -110.941,11 585.694,21 -18.918,83 -17.984,01 -100,00 -5.234.880,69 -29.303,40 -29.303,40 29.303,40 29.303,40 -905.432.295,58 20.494.651,58 44.850.143,42 77.131.171,21 83.159,27 1.991.556,58 -1.318.371,21 -83.159,27 -7.566.300,00 -601.400,00 -23.300,00 -9.400,00 -1.237.567,00 -250.000,00 -7.559.258,80 -245.300,00 -15.544,00 -50.671.122,07 Ist-Ergebnis 2016 -1.721.100,00 -23.800.400,00 -517.900,00 -37.215.900,00 -71.292.400,00 -11.052.800,00 -1.474.200,00 -9.234.500,00 -34.091,33 -2.196.628,03 -5.111.177,02 -1.079.736,52 -1.259.636,92 -1.823.650,73 -747.702,51 -1.316.708,80 -1.066.285,70 -1.090,05 -89.302,50 -603.036,12 -129.310,28 -356.447,63 -401.369,17 davon Nachtr.satz. -15.544,00 -1.070.161,12 -9.247.841,50 -1.884.145,00 -207.295,66 -18.939.600,00 -5.000.000,00 -277.900,00 -15.544,00 -116.373,89 -116.373,89 -826.088.110,43 -884.937.644,00 44.077.628,27 71.222.483,78 70.000,00 46.841.700,00 75.812.800,00 -15.544,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 C0 * 1 - * * 3 / 6 Stadt Aachen 16 / 2016 Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 50140000 Zuführung zur Rückstellung für Na 50150000 Abfindungszahlungen bei Versetzun 50190000 Sonstige Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50410000 Beihilf u Unterstützungslstg für 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü 50710000 Rückstellungen f nicht genommenen 50720000 Rückstellungen für Überstunden 50730000 Rückstellungen für Überstunden Fe 50810000 Zuführungen zu Pensionsrückst f A Personalaufwendungen 51110000 Versorgungsbezüge Beamte 51310000 Versorgungsbezüge Sozialversicher 51410000 Beihilf+Unterstützlstg f Versorgu 51510000 Zuf z Pensionsrückst für Versorge 51610000 Zuf z Beihilferückst f Versorgung Versorgungsaufwendungen 52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche 52300000 Erstattungen an den Bund 52310000 Erstattungen an das Land 52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 52330000 Erstattungen an Zweckverbände 52340000 Erstatt an d sonst öffentlichen B 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52360000 Erstattungen an sonsti öfftl Sond 52370000 Erstattungen an private Unternehm 52380000 Erstattungen an übrige Bereiche 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 52520000 Unterhalt der Masch und techni An 52530000 Unterhaltung der Betriebsvorricht 52540000 Unterhaltung von BGA 52550000 Unterhalt des sonst bewegliche Ve 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52569999 Aufwendungen f Festwer bei mehrjä 52710000 Lernmittel 52720000 Schülerbeförderungskosten 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52810000 Aufwendungen für sonstige Sachlei 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57199990 außerplanmäßige AfA von AV im UV 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d 57300000 AfA auf unbewegl AV 57300010 nachträgliche AfA auf unbewegl AV 57309000 apl AfA auf unbeweglichem AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57510010 nachträgliche AfA auf bewegliches 57519000 apl AfA auf bewegliches AV 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts 57649000 Verluste aus dem Abgang von GWG 57710000 Abschreibungen auf Finanzanlagen Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist 120.000,00 5.756.535,35 5.624.897,25 14.546.293,62 2.746.560,97 16.072.697,44 2.229.436,52 93.042,13 309.292,01 5.658.099,20 6.292.600,00 15.692.500,00 2.880.000,00 16.663.300,00 2.316.400,00 160.000,00 165.000,00 500.000,00 207.799,20 12.182,72 162.881.050,06 18.934.742,60 172.982.399,20 19.063.600,00 207.799,20 4.939.830,39 4.583.310,00 202.340,00 28.660.222,99 5.000.000,00 16.329.000,00 4.014.200,00 44.406.800,00 1.523.705,35 4.156.680,18 66.650,00 4.137.221,35 2.091.898,79 36.422,05 1.681.793,28 3.924.700,00 2.183.727,76 14.546.334,29 2.465.346,94 1.115.459,78 442.994,91 2.180.986,35 618.621,92 102.071,60 3.034.269,24 622.523,84 3.536.181,41 24.022.405,57 937,08 7.470.594,28 74.355.032,69 90.768,51 1.002.510,11 16.812.953,30 4.864,77 3.482.503,28 3.465.892,96 779,71 145.011,62 1,00 6.294.300,00 7.976.060,22 39.300,00 300,00 2.067.218,29 16.188.777,87 2.981.271,76 972.100,00 260.200,00 2.322.151,11 552.254,95 97.200,00 7.574.147,88 31.087,99 990.600,00 3.683.600,00 23.356.669,55 400,00 11.169.385,04 92.163.517,94 2.093,28 1.035.560,22 71.518,29 1.471.677,87 256.571,76 26.100,00 15.451,11 9.954,95 2.474.547,88 31.087,99 331.369,55 2.677.485,04 8.403.417,94 759.800,00 14.880.400,00 4.007.400,00 200,00 590.882,14 107.182,14 70.536,03 6.127.966,39 6.046.843,91 15.904.425,67 2.684.263,32 18.621.721,25 2.261.930,00 253.929,05 133.639,95 300.000,00 108.489,65 174.578.219,12 19.739.732,03 -70.536,03 -469.867,19 245.756,09 -211.925,67 195.736,68 -1.958.421,25 54.470,00 -93.929,05 31.360,05 200.000,00 -108.489,65 -1.595.819,92 -676.132,03 4.810.219,41 8.492.781,00 573.517,00 33.616.249,44 189.780,59 7.836.219,00 3.440.683,00 10.790.550,56 -1,00 1.821.525,01 3.683.142,60 1,00 -139.731,73 241.557,40 5.615.213,18 7.447.332,12 35.134,47 179,23 2.638.829,53 15.545.521,89 2.467.807,73 1.184.107,61 280.140,51 2.120.149,09 571.704,79 96.614,96 3.811.954,63 739.579,14 3.558.092,47 21.510.757,48 839,42 7.593.605,96 80.722.230,82 679.086,82 528.728,10 4.165,53 120,77 -571.611,24 643.255,98 513.464,03 -212.007,61 -19.940,51 202.002,02 -19.449,84 585,04 3.762.193,25 31.087,99 251.020,86 125.507,53 1.845.912,07 -439,42 3.575.779,08 11.441.287,12 13.824,78 823.260,43 17.867.083,72 33.358,61 1.738.495,77 4.008.115,46 -13.824,78 -63.460,43 -2.986.683,72 -33.358,61 -1.738.495,77 -715,46 1.250,00 312.311,43 -1.050,00 278.570,71 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 C0 * 1 - * 4 / 6 Stadt Aachen 16 / 2016 Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 57920000 Abschreibungen auf Festwerte Bilanzielle Abschreibungen 53110000 Aufwendungen f. Zuweisungen an da 53120000 Aufwend f. Zuweisungen an Gemeind 53130000 Aufwend f. Zuweisungen an Zweckve 53140000 Zuweisung an den sonstigen öfftl 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde 53160000 Zuschüsse an son öfftl Sonderrech 53170000 Zuschüsse an private Unternehmen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B 53180010 Auflösung ARAP 53210000 Schuldendiensthilfen an das Land 53250000 Schulddsthilf v. verbund Uneh,Btl 53280000 Schuldendiensthilfen an übrige Be 53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v 53320000 Lstg d Sozhilf a natürl Pers in E 53330000 Lstgen f. Unterk u Heizung an Arb 53350000 Einmalige Leistungen an Arbeitssu 53380000 Leistungen für Bildung und Teilha 53390000 Sonstige soziale Leistungen 53410000 Gewerbesteuerumlage 53420000 Finanzierungsbeteilig Fonds Dt Ei 53580000 Allgemeine Zuweisungen a übrige B 53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden ( 53740000 Allg Umlagen a den sonst öffentl 53910000 Sonstige Transferaufwendungen Transferaufwendungen 54110000 Sonst Pers- u. Versorgungsaufwend 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschä 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54150000 Beschäftigtenbetreuung+Dienstjubi 54160000 Aufwendungen für Umzugskostenverg 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54180000 Personalnebenaufwendungen 54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigk 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54230000 Leasing 54280000 externe Beratungsleistungen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54320000 Kontoführungsgebühren 54330000 Rücklastschriftgebühren 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54440000 Aufwand für Kapitalertragssteuer 54450000 Aufwand für Körperschaftssteuer 54460000 Aufwand für Gewerbesteuer 54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwe 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl 54720000 Verlust aus dem Abgang von Finanz 54740000 verlust aus dem Abgang von ivG 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 54760000 Rückstlg,sow nicht unter and Aufw Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 155.366,13 25.160.651,39 534.804,63 20.773.486,77 28.385.922,79 155.417.067,98 5.220,00 1.098.161,40 53.454.751,84 233.114,71 28.364.500,00 3.000,00 157.964.508,42 9.000,00 294.493,78 61.229.223,96 2.152.400,00 29.281,43 davon Erm.-Übertr. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist 114.852,26 24.912.552,46 419.952,37 -4.139.065,69 12.389,73 28.397.441,57 2.334,93 163.293.873,25 22.061,70 308.033,33 57.079.463,10 254.447,32 -12.389,73 -32.941,57 665,07 -5.329.364,83 -13.061,70 -13.539,55 4.149.760,86 1.897.952,68 39.000,00 29.278,10 9.721,90 37.859.731,72 43.728.223,60 42.412.800,00 44.455.300,00 39.305.216,74 44.557.040,39 3.107.583,26 -101.740,39 395.442,15 20.463.492,12 11.131.383,45 10.813.343,93 34.859,47 602.100,00 32.236.667,07 12.305.200,00 11.953.800,00 46.301,28 521.272,95 32.815.209,13 12.380.962,94 12.739.308,53 26.301,28 80.827,05 -578.542,06 -75.762,94 -785.508,53 20.000,00 175.190.973,78 2.771.515,00 541.012.485,37 9.683,39 6.558,06 645.902,41 233.489,51 180.834.600,00 2.800.000,00 577.702.894,51 3.937,48 46.439,63 668.590,69 1.253.554,83 4.534.461,39 830.589,43 24.185,00 1.990.243,86 3.716.781,87 38.214,57 4.677,75 5.118.823,10 1.911.595,15 32.773,48 83.385,11 74.337,75 2.723.300,91 25.677,47 9.300,00 75.600,00 699.600,00 1.320.400,00 9.197.300,00 1.064.000,00 23.000,00 2.634.616,41 3.970.305,49 40.100,00 6.600,00 177.600,00 2.113.700,00 69.000,00 70.500,00 56.300,00 110.100,00 187.200.308,25 2.845.909,64 581.790.852,88 56.711,46 30.729,43 799.563,53 245.197,80 241,08 23.786,88 20.151,92 687.109,23 1.347.713,65 8.125.399,80 652.041,04 12.746,24 2.165.156,43 3.507.786,81 46.037,88 4.626,60 2.654.910,59 1.910.843,87 53.933,28 189.030,96 42.934,00 15.997,22 -6.365.708,25 -45.909,64 -4.087.958,37 -56.711,46 13.246,67 94.836,47 60.302,20 -241,08 -14.486,88 55.448,08 12.490,77 -27.313,65 1.071.900,20 411.958,96 10.253,76 469.459,98 462.518,68 -5.937,88 1.973,40 -2.477.310,59 202.856,13 15.066,72 -118.530,96 13.366,00 94.102,78 4.564.353,77 2.408.969,53 6.854,96 -3.577.353,77 -1.329.169,53 -6.854,96 294,84 3.032.547,46 1.098.057,35 6.942,16 43.976,10 894.400,00 305.500,00 987.000,00 1.079.800,00 534.804,63 641.986,77 davon Nachtr.satz. 192.008,42 9.000,00 7.293,78 675.823,96 3.767,07 19.601,28 907.494,51 28.776,10 8.100,00 389.016,41 8.505,49 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 C0 * 1 - 5 / 6 Stadt Aachen 16 / 2016 Ertrags- und Aufwandsarten * 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe 54820000 Säumnis- + Verspätungszuschläge 54860000 Mindererlöse a d Verk v unbewegl 54861000 Mindererlöse a d Verk v bewegl AV 54870000 Mindererlöse a d Verkauf v Finanz 54870010 Aufwand f Rückzahlung v Investiti 54890000 Sonstige besondere ordentli Aufwe 54897770 Aufwand für Abwasserabgabe ohne F 54910000 Verfügungsmittel 54920000 Fraktionszuwendungen 54930000 Aufwendungen für Beiträge 54941000 Zuf z Rückst wg droh Verl a schw 54944000 Zuf z Rückst wg lfd Verfahr-Proze 54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwtät 54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 1.182.880,61 240,60 243.923,42 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist 124.639,56 -124.639,56 555.200,00 153.667,16 401.532,84 67.800,00 744.200,00 76.264,41 1.168.448,53 235.625,13 26.300,00 610.000,00 81.500,00 1.365.000,00 235.300,00 475.000,00 78.859,36 1.204.810,31 220.941,65 26.300,00 135.000,00 2.640,64 160.189,69 14.358,35 118.933,76 1.268.391,94 33.221.943,74 88.400,00 27.910.398,00 434.398,00 833.550,25 130.533,25 344.773,78 33.139.603,28 -833.550,25 -42.133,25 -344.773,78 -5.229.205,28 865.291.386,24 935.939.496,42 10.595.096,42 928.759.708,00 7.179.788,42 39.203.275,81 51.001.852,42 10.579.552,42 23.327.412,42 27.674.440,00 -441,06 -12.039.131,55 -100,00 -58,94 1.483.731,55 190,69 * 46110000 Zinserträge vom Land 46120000 Zinserträge von Gemeinden (GV) 46130000 Zinserträge von Zweckverbänden 46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde 46160000 Zinserträge v sons öfftl Sonderre 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute 46180000 Zinserträge vom sonst inländ Bere 46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen 46510000 Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh 46910000 Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh 46950000 Zins Stund u. Aussetz d Vollziehu 46960000 Nachforderungszinsen Gewerbesteue 46980000 Umbuchkto Erstattungszi GewSt nur 46990000 andere sonstige zinsähnliche Ertr Finanzerträge 55110000 Zinsaufwendungen an das Land 55120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV 55150000 Zinsaufw a verb Uneh,Beteilig+Son 55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitu 55180000 Zinsaufwend an sonsti inländisch 55210000 Zinsaufwendungen für innere Darle 55910000 Kreditbeschaffungskosten, Disagio 55990000 Sonstige Finanzaufwendungen Zinsen und ähnliche Aufwendungen ** Finanzergebnis -2.997.062,00 -3.775.700,00 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 36.206.213,81 47.226.152,42 * 49110000 Außerordentliche Erträge Außerordentliche Erträge * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) -28,00 -511,93 -10.481.876,96 -1.352.589,33 -11.574,19 -510.102,12 -6.939.813,86 -100,00 -500,00 -10.555.400,00 -1.019.400,00 -27.300,00 -780.700,00 -964.634,86 -6.255,14 -6.913.066,95 -54.765,14 -21.044,86 -780.700,00 6.913.066,95 -7.013.900,00 23.370,72 -816.856,90 -319.619,91 -1.389.572,72 -7.013.900,00 -80.000,00 -2.200.000,00 -375.565,01 -21.381.254,03 11.102,35 -128.200,00 -21.805.500,00 100,00 -371.253,02 -21.781.296,40 243.053,02 -24.203,60 100,00 995.320,22 15.145.351,61 991.500,00 16.467.200,00 987.073,75 14.990.454,95 4.426,25 1.476.745,05 69.300,00 -3.912,80 -12.009.140,33 -10.462.481,83 -103.370,72 -1.383.143,10 69.300,00 15.464,52 2.216.953,33 18.384.192,03 501.700,00 18.029.800,00 3.912,80 12.510.840,33 28.492.281,83 6.710.985,43 -10.486.685,43 30.038.397,85 17.187.754,57 10.579.552,42 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 C0 * 1 - 16 / 2016 ** Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu 58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTUN Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 6 / 6 Stadt Aachen Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 36.206.213,81 47.226.152,42 -9.351.859,12 -3.023.216,46 -12.375.075,58 9.351.859,12 3.023.216,46 12.375.075,58 -17.269.100,00 -2.565.300,00 -19.834.400,00 17.269.100,00 2.565.300,00 19.834.400,00 36.206.213,81 47.226.152,42 davon Erm.-Übertr. 10.579.552,42 10.579.552,42 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist 30.038.397,85 17.187.754,57 -17.438.370,03 -2.449.526,08 -19.887.896,11 17.438.370,03 2.449.526,08 19.887.896,11 169.270,03 -115.773,92 53.496,11 -169.270,03 115.773,92 -53.496,11 30.038.397,85 17.187.754,57 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2016 C0_99 * 1 - 1 / 1 Dummy 16 / 2016 Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist * 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Sonstige ordentliche Erträge -8.646,06 -8.646,06 8.646,06 8.646,06 ** Ordentliche Erträge -8.646,06 8.646,06 -9.423,16 -748,48 -1.891,38 -12.063,02 9.423,16 748,48 1.891,38 12.063,02 45.800,00 45.800,00 982,73 982,73 84,99 5.887,45 5.972,44 44.817,27 44.817,27 -84,99 -5.887,45 -5.972,44 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli Personalaufwendungen 51110000 Versorgungsbezüge Beamte Versorgungsaufwendungen 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 54310000 Geschäftsaufwendungen 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 0,01 45.800,00 -5.107,85 50.907,85 *** Ordentliches Ergebnis 0,01 45.800,00 -13.753,91 59.553,91 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 0,01 45.800,00 -13.753,91 59.553,91 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 0,01 45.800,00 -13.753,91 59.553,91 0,01 45.800,00 -13.753,91 59.553,91 * * * ****** Ergebnis 0,01 0,01 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2016 C0_9999 * 1 - 16 / 2016 1 / 1 Dummy Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist * 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Sonstige ordentliche Erträge -8.646,06 -8.646,06 8.646,06 8.646,06 ** Ordentliche Erträge -8.646,06 8.646,06 -9.423,16 -748,48 -1.891,38 -12.063,02 9.423,16 748,48 1.891,38 12.063,02 45.800,00 45.800,00 982,73 982,73 84,99 5.887,45 5.972,44 44.817,27 44.817,27 -84,99 -5.887,45 -5.972,44 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli Personalaufwendungen 51110000 Versorgungsbezüge Beamte Versorgungsaufwendungen 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 54310000 Geschäftsaufwendungen 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 0,01 45.800,00 -5.107,85 50.907,85 *** Ordentliches Ergebnis 0,01 45.800,00 -13.753,91 59.553,91 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 0,01 45.800,00 -13.753,91 59.553,91 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 0,01 45.800,00 -13.753,91 59.553,91 0,01 45.800,00 -13.753,91 59.553,91 * * * ****** Ergebnis 0,01 0,01 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2016 C0_999999 * 1 - 16 / 2016 1 / 1 Dummy Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist * 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Sonstige ordentliche Erträge -8.646,06 -8.646,06 8.646,06 8.646,06 ** Ordentliche Erträge -8.646,06 8.646,06 -9.423,16 -748,48 -1.891,38 -12.063,02 9.423,16 748,48 1.891,38 12.063,02 45.800,00 45.800,00 982,73 982,73 84,99 5.887,45 5.972,44 44.817,27 44.817,27 -84,99 -5.887,45 -5.972,44 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli Personalaufwendungen 51110000 Versorgungsbezüge Beamte Versorgungsaufwendungen 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 54310000 Geschäftsaufwendungen 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 0,01 45.800,00 -5.107,85 50.907,85 *** Ordentliches Ergebnis 0,01 45.800,00 -13.753,91 59.553,91 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 0,01 45.800,00 -13.753,91 59.553,91 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 0,01 45.800,00 -13.753,91 59.553,91 0,01 45.800,00 -13.753,91 59.553,91 * * * ****** Ergebnis 0,01 0,01 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2016 DUMMY * 1 - 1 / 1 Dummy-Profit-Center Stadt Aachen 16 / 2016 Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist * 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Sonstige ordentliche Erträge -8.646,06 -8.646,06 8.646,06 8.646,06 ** Ordentliche Erträge -8.646,06 8.646,06 -9.423,16 -748,48 -1.891,38 -12.063,02 9.423,16 748,48 1.891,38 12.063,02 45.800,00 45.800,00 982,73 982,73 84,99 5.887,45 5.972,44 44.817,27 44.817,27 -84,99 -5.887,45 -5.972,44 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli Personalaufwendungen 51110000 Versorgungsbezüge Beamte Versorgungsaufwendungen 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 54310000 Geschäftsaufwendungen 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 0,01 45.800,00 -5.107,85 50.907,85 *** Ordentliches Ergebnis 0,01 45.800,00 -13.753,91 59.553,91 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 0,01 45.800,00 -13.753,91 59.553,91 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 0,01 45.800,00 -13.753,91 59.553,91 0,01 45.800,00 -13.753,91 59.553,91 * * * ****** Ergebnis 0,01 0,01 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 C0_01 * 1 - * * * 1 / 4 Innere Verwaltung 16 / 2016 Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 41400000 Zuweisungen vom Bund 41410000 Zuweisungen vom Land 41420000 Zuweisunge v Gemeinden u Gemeinde 41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Be 41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u So 41460000 Zuschüsse von sonstigen öfftl Son 41470000 Zuschüsse von privaten Unternehme 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo au 41619000 apl Auflösung v SoPo aus Zuwendun 41620000 Ertr a Aufl v Sonderp a Zuw v Gem Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43110000 Verwaltungsgebühren 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E 43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44210000 Erträge aus Verkauf 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44800000 Erstattungen vom Bund 44810000 Erstattungen vom Land 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 44830000 Erstattungen von Zweckverbänden 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ 44870000 Erstattungen von privaten Unterne 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45110000 Konzessionsabgaben 45210000 Erstattung von Steuern 45220000 Erstattung Kapitalertragsteuer 45400000 mehrerlöse aus dem Verkauf von iV 45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von un 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl 45620000 Säumniszuschläge und dgl. 45650000 Weitere son ordtl Erträge 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo 45710001 Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige 45730000 Auflösung aus SoPo Umlegung 45810000 Erträge aus Zuschreibungen 45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel 45820010 Auflösung v Pensionsrückstellunge 45820020 Auflösung v Beihilferückstellunge 45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge 45832000 Erträge aus der Anpassung von Flä 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a 45850000 Erträge aus Inventurdifferenzen 45859990 Ertrag Kleinbeträge 45880000 Erträge aus Umlegung 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ 45920000 Mahngebühren 45930000 Vollstreckungskosten Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -12.614,93 -10.000,00 -31.246,08 -4.400,00 -4.500,00 -64.808,92 -1.723.982,10 -17.020,27 -987.626,20 -2.856.198,50 -24.545,03 -43.656,86 -49.813,76 -118.015,65 -15.890.124,71 -611,20 -965.289,99 -16.856.025,90 -82.313,34 -17.107,51 -528.627,53 -9.974.000,00 -1.672.841,30 -8.015.381,38 -116.496,05 -118.997,46 -20.525.764,57 -13.894.681,25 -96.568,74 -18.685,00 -3.769,38 -3.409.526,41 -513,00 -353.309,85 -4.000,00 -2.000,00 -28.000,00 -516.500,00 -212.259,00 -2.146.817,62 -5.111.177,02 -1.079.736,52 -199.740,31 -176.762,17 -9.872,37 -428.831,72 -1.800,00 -1.032,00 -52.596,34 -356.422,63 -401.369,17 -41.200,00 -84.541,99 -1.178.143,89 -689.256,00 22.449,59 1.200,00 -2.000,00 41.200,00 56.541,99 661.643,89 -2.020.791,47 -23.128,50 -168.304,18 -682.744,72 -874.177,40 -16.735.813,04 -20,00 -794.549,04 -17.530.382,08 -605.622,00 -17.208,12 -720.682,33 -10.966.227,55 -1.264.684,80 -6.885.021,78 -131.070,62 -32.666,16 -20.623.183,36 -14.998.079,29 -12.372,75 -12.846,74 689.256,00 -8.500,00 1.461.791,47 -3.971,50 -4.695,82 18.844,72 10.177,40 220.413,04 -880,00 49.049,04 268.582,08 507.322,00 208,12 319.382,33 -49.372,45 -94.515,20 -87.878,22 20.270,62 -6.033,84 609.383,36 98.079,29 11.372,75 12.846,74 -3.494.695,71 -30,00 -253.811,14 -583,90 1.044.642,86 -1.428,00 -2.018.628,53 -47.549,41 931.895,71 -1.570,00 -346.988,86 583,90 -1.044.642,86 1.428,00 1.768.628,53 47.549,41 -389.520,43 -9.247.841,50 -1.884.145,00 389.520,43 -9.691.758,50 -3.115.855,00 -3.498,64 -543.143,86 3.498,64 543.143,86 -1.100,00 -1.253,22 153,22 -33.500,00 -370.000,00 -400.000,00 -618.630,96 -351.091,17 -382.015,99 585.130,96 -18.908,83 -17.984,01 -8.500,00 -559.000,00 -27.100,00 -173.000,00 -663.900,00 -864.000,00 -16.515.400,00 -900,00 -745.500,00 -17.261.800,00 -98.300,00 -17.000,00 -401.300,00 -11.015.600,00 -1.359.200,00 -6.972.900,00 -110.800,00 -38.700,00 -20.013.800,00 -14.900.000,00 -1.000,00 -2.562.800,00 -1.600,00 -600.800,00 -275,00 -1.237.567,00 -22.449,59 -5.200,00 -250.000,00 -18.939.600,00 -5.000.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2016 C0_01 * 1 - 2 / 4 Innere Verwaltung 16 / 2016 Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist * Sonstige ordentliche Erträge -29.193.312,50 -43.060.400,00 -33.216.523,38 -9.843.876,62 ** Ordentliche Erträge -69.549.317,12 -81.759.000,00 -74.265.057,69 -7.493.942,31 13.658.923,66 10.113.596,56 70.000,00 14.162.300,00 10.374.600,00 14.047.133,16 10.721.685,38 83.159,27 70.536,03 115.166,84 -347.085,38 -83.159,27 -70.536,03 861.100,00 2.147.700,00 2.880.000,00 5.499.900,00 722.100,00 160.000,00 165.000,00 3.052,64 -9.455,26 195.736,68 -414.916,31 18.166,29 -93.929,05 31.360,05 -108.489,65 -764.088,45 -676.132,03 * * * * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50130000 Zuführung zur Rückstellung für Ab 50150000 Abfindungszahlungen bei Versetzun 50190000 Sonstige Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50410000 Beihilf u Unterstützungslstg für 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü 50710000 Rückstellungen f nicht genommenen 50720000 Rückstellungen für Überstunden 50810000 Zuführungen zu Pensionsrückst f A Personalaufwendungen 51110000 Versorgungsbezüge Beamte 51310000 Versorgungsbezüge Sozialversicher 51410000 Beihilf+Unterstützlstg f Versorgu 51510000 Zuf z Pensionsrückst für Versorge 51610000 Zuf z Beihilferückst f Versorgung Versorgungsaufwendungen 52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52370000 Erstattungen an private Unternehm 52380000 Erstattungen an übrige Bereiche 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 52520000 Unterhalt der Masch und techni An 52530000 Unterhaltung der Betriebsvorricht 52540000 Unterhaltung von BGA 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52810000 Aufwendungen für sonstige Sachlei 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57199990 außerplanmäßige AfA von AV im UV 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d 57300000 AfA auf unbewegl AV 57309000 apl AfA auf unbeweglichem AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57519000 apl AfA auf bewegliches AV 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts 57710000 Abschreibungen auf Finanzanlagen Bilanzielle Abschreibungen 53130000 Aufwend f. Zuweisungen an Zweckve 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde 53160000 Zuschüsse an son öfftl Sonderrech 53170000 Zuschüsse an private Unternehmen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B 53250000 Schulddsthilf v. verbund Uneh,Btl 53390000 Sonstige soziale Leistungen 53410000 Gewerbesteuerumlage 1.640,28 833.758,58 2.025.286,01 2.746.560,97 5.581.056,02 710.368,56 93.042,13 309.292,01 12.182,72 36.155.707,50 18.934.742,60 36.972.700,00 19.063.600,00 858.047,36 2.157.155,26 2.684.263,32 5.914.816,31 703.933,71 253.929,05 133.639,95 108.489,65 37.736.788,45 19.739.732,03 4.939.830,39 4.583.310,00 202.340,00 28.660.222,99 5.000.000,00 16.329.000,00 4.014.200,00 44.406.800,00 4.810.219,41 8.492.781,00 573.517,00 33.616.249,44 189.780,59 7.836.219,00 3.440.683,00 10.790.550,56 769.493,10 785.000,00 9.054.500,27 5.100,95 364,14 4.478,75 42.750,73 179.115,57 5.745.809,23 3.500,00 11.280.098,60 4.500,00 600,00 10.700,00 62.700,00 223.358,47 5.732.047,64 4.120.904,99 19.922.517,73 4.963.904,21 23.066.408,92 701.304,21 1.873.108,92 811.497,41 179,23 1.821,42 9.836.851,84 1.806,65 384,16 5.477,91 28.978,15 206.660,15 6.087.302,49 336,00 4.050.797,95 21.032.093,36 -26.497,41 -179,23 1.678,58 1.443.246,76 2.693,35 215,84 5.222,09 33.721,85 16.698,32 -355.254,85 -336,00 913.106,26 2.034.315,56 186.577,63 7.577,63 13.824,78 754.136,89 1.070.627,03 1.216.655,59 99.422,63 1.250,00 106.926,85 -13.824,78 -40.236,89 -25.327,03 -1.216.655,59 -8.922,63 -1.250,00 79.650,78 2.036.277,63 11.700,00 54.792.800,00 9.000,00 7.577,63 3.262.843,77 14.550,57 54.512.931,13 20.461,70 -1.226.566,14 -2.850,57 279.868,87 -11.461,70 1.156.636,58 39.000,00 400,00 32.536,58 923.469,84 29.278,10 1.963,50 233.166,74 9.721,90 -1.563,50 90.768,51 935.960,08 1.108.155,80 1.828.513,18 97.819,56 31.862,15 1,00 4.093.080,28 49.772.564,63 4.720,00 795.000,00 1.339.941,91 29.281,43 1.120.598,60 6.000,00 43.458,47 1.747,64 713.900,00 1.045.300,00 90.500,00 5.000,00 9.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 C0_01 * 1 - 16 / 2016 * 53580000 Allgemeine Zuweisungen a übrige B Transferaufwendungen 54110000 Sonst Pers- u. Versorgungsaufwend 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschä 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54150000 Beschäftigtenbetreuung+Dienstjubi 54160000 Aufwendungen für Umzugskostenverg 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54180000 Personalnebenaufwendungen 54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigk 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54230000 Leasing 54280000 externe Beratungsleistungen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54320000 Kontoführungsgebühren 54330000 Rücklastschriftgebühren 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54440000 Aufwand für Kapitalertragssteuer 54450000 Aufwand für Körperschaftssteuer 54460000 Aufwand für Gewerbesteuer 54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwe 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl 54720000 Verlust aus dem Abgang von Finanz 54740000 verlust aus dem Abgang von ivG 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe 54860000 Mindererlöse a d Verk v unbewegl 54870000 Mindererlöse a d Verkauf v Finanz 54870010 Aufwand f Rückzahlung v Investiti 54890000 Sonstige besondere ordentli Aufwe 54910000 Verfügungsmittel 54920000 Fraktionszuwendungen 54930000 Aufwendungen für Beiträge 54941000 Zuf z Rückst wg droh Verl a schw 54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis 46120000 46130000 46150000 46160000 46170000 46180000 46510000 46910000 46950000 46990000 3 / 4 Innere Verwaltung Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Zinserträge von Gemeinden (GV) Zinserträge von Zweckverbänden Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde Zinserträge v sons öfftl Sonderre Zinserträge von Kreditinstitute Zinserträge vom sonst inländ Bere Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh Zins Stund u. Aussetz d Vollziehu andere sonstige zinsähnliche Ertr Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 6.700,02 51.948.207,99 9.683,39 6.480,06 278.683,84 68.994,61 6.700,00 56.016.236,58 3.937,48 705,70 665.733,97 941.740,95 249.111,28 539.274,56 9.300,00 500,00 696.100,00 1.038.600,00 248.500,00 617.300,00 23.000,00 530.366,86 2.061.300,00 40.000,00 6.600,00 636.600,00 69.000,00 69.000,00 54.800,00 329.376,94 1.825.013,72 38.120,76 4.677,75 488.663,33 28.297,10 83.385,11 74.337,75 11.017,79 11.321,29 43.776,10 452.400,00 94.600,00 davon Erm.-Übertr. 46.536,58 28.776,10 8.100,00 56.366,86 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist 6.700,00 55.509.354,84 56.711,46 30.402,43 361.089,57 73.940,78 506.881,74 -56.711,46 13.373,67 91.310,43 20.659,22 23.786,88 420,00 684.174,37 1.033.045,31 252.963,61 350.568,73 6.895,59 500.797,78 1.717.340,40 45.924,81 4.626,60 505.108,64 53.933,28 56.926,00 42.934,00 -14.486,88 80,00 11.925,63 5.554,69 -4.463,61 266.731,27 16.104,41 29.569,08 343.959,60 -5.924,81 1.973,40 131.491,36 15.066,72 12.074,00 11.866,00 43.648,34 43.536,16 -5.977,43 -809,74 401.532,84 218,53 545.230,16 196.691,49 5.659,68 86.255,90 243.923,42 190,69 30,48 42.800,00 76.264,41 1.168.448,53 173.490,16 555.200,00 168.151,66 171.463,84 5.977,43 809,74 153.667,16 81.500,00 1.365.000,00 176.800,00 78.859,36 1.204.810,31 180.714,34 2.640,64 160.189,69 -3.914,34 330.546,84 8.528.307,67 9.297.042,96 93.242,96 7.766.044,08 1.530.998,88 149.308.044,16 171.795.466,09 2.020.466,09 158.923.373,94 12.872.092,15 79.758.727,04 90.036.466,09 2.020.466,09 84.658.316,25 5.378.149,84 -9.134.673,57 -100,00 -100,00 -9.746.400,00 -9.909.568,83 -100,00 -100,00 163.168,83 -1.593,77 -621,56 -11.525,66 -318.209,92 -5.312,00 211.800,00 215.000,00 -1.000,00 -18.700,00 -13.900,00 -80.000,00 -1.400,00 -8.376,19 -402,78 -13.066,95 -103.006,06 -1.000,00 7.376,19 -18.297,22 13.066,95 -13.900,00 23.006,06 -400,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 C0_01 * 1 - 4 / 4 Innere Verwaltung 16 / 2016 Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -9.471.936,48 11.102,35 437.951,72 357,33 449.411,40 -9.861.600,00 100,00 1.800.000,00 1.700,00 1.801.800,00 -10.035.420,81 * Finanzerträge 55110000 Zinsaufwendungen an das Land 55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitu 55990000 Sonstige Finanzaufwendungen Zinsen und ähnliche Aufwendungen 831.065,82 299,33 831.365,15 173.820,81 100,00 968.934,18 1.400,67 970.434,85 ** Finanzergebnis -9.022.525,08 -8.059.800,00 -9.204.055,66 1.144.255,66 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 70.736.201,96 81.976.666,09 2.020.466,09 75.454.260,59 6.522.405,50 * 49110000 Außerordentliche Erträge Außerordentliche Erträge ** Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 70.736.201,96 81.976.666,09 2.020.466,09 75.454.260,59 6.522.405,50 -3.867.028,54 -100,00 -3.867.128,54 1.908.526,27 1.908.526,27 -3.912.900,00 * 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen -4.444.542,62 -100,00 -4.444.642,62 729.304,54 729.304,54 531.642,62 100,00 531.742,62 1.062.595,46 1.062.595,46 68.777.599,69 79.855.666,09 71.738.922,51 8.116.743,58 * ****** Ergebnis -3.912.900,00 1.791.900,00 1.791.900,00 2.020.466,09 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2016 C0_0101 * 1 - 16 / 2016 1 / 1 Politische Gremien Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist * 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage -3.893,33 -3.893,33 -737,14 -737,14 737,14 737,14 ** Ordentliche Erträge -3.893,33 -737,14 737,14 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52540000 Unterhaltung von BGA 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigk 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54910000 Verfügungsmittel 54920000 Fraktionszuwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen 218.497,92 472.533,22 36.957,89 91.482,64 59.459,25 5.155,69 884.086,61 217.300,00 474.900,00 39.500,00 98.400,00 62.100,00 5.300,00 897.500,00 228.590,18 486.973,82 38.029,43 95.895,02 76.977,53 8.456,94 934.922,92 10.194,25 -11.290,18 -12.073,82 1.470,57 2.504,98 -14.877,53 -3.156,94 -37.422,92 -10.194,25 5.018,42 5.018,42 6.900,00 6.900,00 5.052,78 15.247,03 1.847,22 -8.347,03 1.232,48 1.232,48 65.000,00 65.000,00 1.200,00 1.200,00 2.400,00 50.000,00 50.000,00 1.232,49 1.232,49 29.950,00 29.950,00 1.200,00 -32,49 1.167,51 20.050,00 20.050,00 941.740,95 137.743,05 53,73 72.918,82 1.168.448,53 2.320.905,08 1.038.600,00 121.900,00 100,00 76.400,00 1.365.000,00 2.602.000,00 1.028.630,61 100.385,60 53,73 76.299,61 1.204.810,31 2.410.179,86 9.969,39 21.514,40 46,27 100,39 160.189,69 191.820,14 ** Ordentliche Aufwendungen 3.276.242,59 3.558.800,00 3.391.532,30 167.267,70 *** Ordentliches Ergebnis 3.272.349,26 3.558.800,00 3.390.795,16 168.004,84 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 3.272.349,26 3.558.800,00 3.390.795,16 168.004,84 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 3.272.349,26 3.558.800,00 3.390.795,16 168.004,84 3.272.349,26 3.558.800,00 3.390.795,16 168.004,84 * * * * ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2016 C0_010101 Lohe 1 - 16 / 2016 1 / 1 Rat und Ausschüsse Ertrags- und Aufwandsarten * 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage ** Ordentliche Erträge Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52540000 Unterhaltung von BGA 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigk 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 1.446.900,78 1.501.400,00 1.518.685,51 -17.285,51 *** Ordentliches Ergebnis 1.446.900,78 1.501.400,00 1.518.685,51 -17.285,51 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 1.446.900,78 1.501.400,00 1.518.685,51 -17.285,51 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 1.446.900,78 1.501.400,00 1.518.685,51 -17.285,51 1.446.900,78 1.501.400,00 1.518.685,51 -17.285,51 * * ****** Ergebnis 179.082,51 366.651,25 28.603,18 71.192,75 47.761,65 4.033,20 697.324,54 177.700,00 368.400,00 30.600,00 76.300,00 49.900,00 4.200,00 707.100,00 188.332,12 377.189,74 29.419,57 74.913,44 65.162,60 7.253,85 742.271,32 8.268,23 -10.632,12 -8.789,74 1.180,43 1.386,56 -15.262,60 -3.053,85 -35.171,32 -8.268,23 4.462,91 4.462,91 6.100,00 6.100,00 4.367,42 12.635,65 1.732,58 -6.535,65 612.985,93 132.073,67 53,73 745.113,33 672.000,00 116.100,00 100,00 788.200,00 664.907,73 98.817,08 53,73 763.778,54 7.092,27 17.282,92 46,27 24.421,46 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2016 10101900 Lohe 1 - 16 / 2016 1 / 1 Rat und Ausschüsse Ertrags- und Aufwandsarten * 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage ** Ordentliche Erträge Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52540000 Unterhaltung von BGA 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigk 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 1.446.900,78 1.501.400,00 1.518.685,51 -17.285,51 *** Ordentliches Ergebnis 1.446.900,78 1.501.400,00 1.518.685,51 -17.285,51 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 1.446.900,78 1.501.400,00 1.518.685,51 -17.285,51 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 1.446.900,78 1.501.400,00 1.518.685,51 -17.285,51 1.446.900,78 1.501.400,00 1.518.685,51 -17.285,51 * * ****** Ergebnis 179.082,51 366.651,25 28.603,18 71.192,75 47.761,65 4.033,20 697.324,54 177.700,00 368.400,00 30.600,00 76.300,00 49.900,00 4.200,00 707.100,00 188.332,12 377.189,74 29.419,57 74.913,44 65.162,60 7.253,85 742.271,32 8.268,23 -10.632,12 -8.789,74 1.180,43 1.386,56 -15.262,60 -3.053,85 -35.171,32 -8.268,23 4.462,91 4.462,91 6.100,00 6.100,00 4.367,42 12.635,65 1.732,58 -6.535,65 612.985,93 132.073,67 53,73 745.113,33 672.000,00 116.100,00 100,00 788.200,00 664.907,73 98.817,08 53,73 763.778,54 7.092,27 17.282,92 46,27 24.421,46 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 C0_010102 Lohe 1 - 16 / 2016 1 / 1 Bezirksvertretungen Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Ordentliche Erträge * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52540000 Unterhaltung von BGA 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigk 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54910000 Verfügungsmittel Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 549.746,94 577.700,00 553.744,12 23.955,88 *** Ordentliches Ergebnis 549.746,94 577.700,00 553.744,12 23.955,88 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 549.746,94 577.700,00 553.744,12 23.955,88 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 549.746,94 577.700,00 553.744,12 23.955,88 549.746,94 577.700,00 553.744,12 23.955,88 * * * * ****** Ergebnis 15.271,05 45.605,95 3.623,56 8.645,92 4.262,14 385,50 77.794,12 15.200,00 44.500,00 3.700,00 9.200,00 4.500,00 400,00 77.500,00 15.282,71 46.594,29 3.708,09 8.847,94 4.306,01 405,43 79.144,47 1.926,02 -82,71 -2.094,29 -8,09 352,06 193,99 -5,43 -1.644,47 -1.926,02 555,51 555,51 800,00 800,00 685,36 2.611,38 114,64 -1.811,38 1.232,48 1.232,48 65.000,00 65.000,00 1.200,00 1.200,00 2.400,00 50.000,00 50.000,00 1.232,49 1.232,49 29.950,00 29.950,00 1.200,00 -32,49 1.167,51 20.050,00 20.050,00 328.755,02 3.490,99 366.600,00 4.000,00 363.722,88 783,29 2.877,12 3.216,71 72.918,82 405.164,83 76.400,00 447.000,00 76.299,61 440.805,78 100,39 6.194,22 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 10102000 Lohe 1 - 16 / 2016 1 / 1 Bezirksvertretungen Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist * Ordentliche Erträge 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52540000 Unterhaltung von BGA 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigk 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54910000 Verfügungsmittel Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 407.134,00 432.100,00 406.600,04 25.499,96 *** Ordentliches Ergebnis 407.134,00 432.100,00 406.600,04 25.499,96 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 407.134,00 432.100,00 406.600,04 25.499,96 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 407.134,00 432.100,00 406.600,04 25.499,96 407.134,00 432.100,00 406.600,04 25.499,96 * * * ****** Ergebnis 555,51 555,51 1.926,02 -1.926,02 685,36 2.611,38 1.232,48 1.232,48 65.000,00 65.000,00 800,00 800,00 1.200,00 1.200,00 2.400,00 50.000,00 50.000,00 1.232,49 1.232,49 29.950,00 29.950,00 114,64 -1.811,38 1.200,00 -32,49 1.167,51 20.050,00 20.050,00 328.755,02 3.490,99 366.600,00 4.000,00 363.722,88 783,29 2.877,12 3.216,71 8.100,00 340.346,01 8.300,00 378.900,00 8.300,00 372.806,17 6.093,83 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 10102100 Lohe 1 - 16 / 2016 1 / 1 Bezirksvertretungen Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 * Ordentliche Erträge 54910000 Verfügungsmittel Sonstige ordentliche Aufwendungen 12.000,00 12.000,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00 ** Ordentliche Aufwendungen 12.000,00 12.600,00 12.600,00 *** Ordentliches Ergebnis 12.000,00 12.600,00 12.600,00 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 12.000,00 12.600,00 12.600,00 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 12.000,00 12.600,00 12.600,00 12.000,00 12.600,00 12.600,00 ****** Ergebnis Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 10102200 Lohe 1 - 16 / 2016 1 / 1 Bezirksvertretungen Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist * Ordentliche Erträge 54910000 Verfügungsmittel Sonstige ordentliche Aufwendungen 10.876,62 10.876,62 11.200,00 11.200,00 11.185,66 11.185,66 14,34 14,34 ** Ordentliche Aufwendungen 10.876,62 11.200,00 11.185,66 14,34 *** Ordentliches Ergebnis 10.876,62 11.200,00 11.185,66 14,34 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 10.876,62 11.200,00 11.185,66 14,34 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 10.876,62 11.200,00 11.185,66 14,34 10.876,62 11.200,00 11.185,66 14,34 ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 10102300 Lohe 1 - 16 / 2016 1 / 1 Bezirksvertretungen Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 * Ordentliche Erträge 54910000 Verfügungsmittel Sonstige ordentliche Aufwendungen 8.300,00 8.300,00 8.600,00 8.600,00 8.600,00 8.600,00 ** Ordentliche Aufwendungen 8.300,00 8.600,00 8.600,00 *** Ordentliches Ergebnis 8.300,00 8.600,00 8.600,00 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 8.300,00 8.600,00 8.600,00 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 8.300,00 8.600,00 8.600,00 8.300,00 8.600,00 8.600,00 ****** Ergebnis Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 10102400 Lohe 1 - 16 / 2016 1 / 1 Bezirksvertretungen Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist * Ordentliche Erträge 54910000 Verfügungsmittel Sonstige ordentliche Aufwendungen 11.700,00 11.700,00 12.300,00 12.300,00 12.299,04 12.299,04 0,96 0,96 ** Ordentliche Aufwendungen 11.700,00 12.300,00 12.299,04 0,96 *** Ordentliches Ergebnis 11.700,00 12.300,00 12.299,04 0,96 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 11.700,00 12.300,00 12.299,04 0,96 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 11.700,00 12.300,00 12.299,04 0,96 11.700,00 12.300,00 12.299,04 0,96 ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 10102500 Lohe 1 - 16 / 2016 1 / 1 Bezirksvertretungen Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist * Ordentliche Erträge 54910000 Verfügungsmittel Sonstige ordentliche Aufwendungen 14.750,00 14.750,00 15.900,00 15.900,00 15.883,80 15.883,80 16,20 16,20 ** Ordentliche Aufwendungen 14.750,00 15.900,00 15.883,80 16,20 *** Ordentliches Ergebnis 14.750,00 15.900,00 15.883,80 16,20 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 14.750,00 15.900,00 15.883,80 16,20 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 14.750,00 15.900,00 15.883,80 16,20 14.750,00 15.900,00 15.883,80 16,20 ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 10102600 Lohe 1 - 16 / 2016 1 / 1 Bezirksvertretungen Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist * Ordentliche Erträge 54910000 Verfügungsmittel Sonstige ordentliche Aufwendungen 7.192,20 7.192,20 7.500,00 7.500,00 7.431,11 7.431,11 68,89 68,89 ** Ordentliche Aufwendungen 7.192,20 7.500,00 7.431,11 68,89 *** Ordentliches Ergebnis 7.192,20 7.500,00 7.431,11 68,89 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 7.192,20 7.500,00 7.431,11 68,89 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 7.192,20 7.500,00 7.431,11 68,89 7.192,20 7.500,00 7.431,11 68,89 ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 10102900 Lohe 1 - 16 / 2016 1 / 1 Bezirksvertretungen Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Ordentliche Erträge 15.271,05 45.605,95 3.623,56 8.645,92 4.262,14 385,50 77.794,12 15.200,00 44.500,00 3.700,00 9.200,00 4.500,00 400,00 77.500,00 15.282,71 46.594,29 3.708,09 8.847,94 4.306,01 405,43 79.144,47 -82,71 -2.094,29 -8,09 352,06 193,99 -5,43 -1.644,47 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem Bilanzielle Abschreibungen ** Ordentliche Aufwendungen 77.794,12 77.500,00 79.144,47 -1.644,47 *** Ordentliches Ergebnis 77.794,12 77.500,00 79.144,47 -1.644,47 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 77.794,12 77.500,00 79.144,47 -1.644,47 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 77.794,12 77.500,00 79.144,47 -1.644,47 77.794,12 77.500,00 79.144,47 -1.644,47 * ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2016 C0_010103 Lohe 1 - 16 / 2016 1 / 1 Fraktionen und Gruppen Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist * 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage -3.893,33 -3.893,33 -737,14 -737,14 737,14 737,14 ** Ordentliche Erträge -3.893,33 -737,14 737,14 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 54920000 Fraktionszuwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen 21.203,03 41.314,32 3.270,20 7.536,43 5.963,05 598,80 79.885,83 1.168.448,53 1.168.448,53 20.700,00 43.300,00 3.600,00 9.000,00 6.200,00 600,00 83.400,00 1.365.000,00 1.365.000,00 20.967,23 43.624,87 3.387,30 7.894,64 6.014,75 629,80 82.518,59 1.204.810,31 1.204.810,31 -267,23 -324,87 212,70 1.105,36 185,25 -29,80 881,41 160.189,69 160.189,69 ** Ordentliche Aufwendungen 1.248.334,36 1.448.400,00 1.287.328,90 161.071,10 *** Ordentliches Ergebnis 1.244.441,03 1.448.400,00 1.286.591,76 161.808,24 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 1.244.441,03 1.448.400,00 1.286.591,76 161.808,24 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 1.244.441,03 1.448.400,00 1.286.591,76 161.808,24 1.244.441,03 1.448.400,00 1.286.591,76 161.808,24 * ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2016 10103900 Lohe 1 - 16 / 2016 1 / 1 Fraktionen und Gruppen Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist * 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage -3.893,33 -3.893,33 -737,14 -737,14 737,14 737,14 ** Ordentliche Erträge -3.893,33 -737,14 737,14 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 54920000 Fraktionszuwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen 21.203,03 41.314,32 3.270,20 7.536,43 5.963,05 598,80 79.885,83 1.168.448,53 1.168.448,53 20.700,00 43.300,00 3.600,00 9.000,00 6.200,00 600,00 83.400,00 1.365.000,00 1.365.000,00 20.967,23 43.624,87 3.387,30 7.894,64 6.014,75 629,80 82.518,59 1.204.810,31 1.204.810,31 -267,23 -324,87 212,70 1.105,36 185,25 -29,80 881,41 160.189,69 160.189,69 ** Ordentliche Aufwendungen 1.248.334,36 1.448.400,00 1.287.328,90 161.071,10 *** Ordentliches Ergebnis 1.244.441,03 1.448.400,00 1.286.591,76 161.808,24 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 1.244.441,03 1.448.400,00 1.286.591,76 161.808,24 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 1.244.441,03 1.448.400,00 1.286.591,76 161.808,24 1.244.441,03 1.448.400,00 1.286.591,76 161.808,24 * ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 C0_010104 Frankenberger 1 - 16 / 2016 1 / 1 Integrationsrat Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Ordentliche Erträge * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 54310000 Geschäftsaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.941,33 18.961,70 1.460,95 4.107,54 1.472,41 138,19 29.082,12 2.178,39 2.178,39 3.700,00 18.700,00 1.600,00 3.900,00 1.500,00 100,00 29.500,00 1.800,00 1.800,00 4.008,12 19.564,92 1.514,47 4.239,00 1.494,17 167,86 30.988,54 785,23 785,23 -308,12 -864,92 85,53 -339,00 5,83 -67,86 -1.488,54 1.014,77 1.014,77 ** Ordentliche Aufwendungen 31.260,51 31.300,00 31.773,77 -473,77 *** Ordentliches Ergebnis 31.260,51 31.300,00 31.773,77 -473,77 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 31.260,51 31.300,00 31.773,77 -473,77 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 31.260,51 31.300,00 31.773,77 -473,77 31.260,51 31.300,00 31.773,77 -473,77 * ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 10104900 Frankenberger 1 - 16 / 2016 1 / 1 Integrationsrat Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Ordentliche Erträge * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 54310000 Geschäftsaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.941,33 18.961,70 1.460,95 4.107,54 1.472,41 138,19 29.082,12 2.178,39 2.178,39 3.700,00 18.700,00 1.600,00 3.900,00 1.500,00 100,00 29.500,00 1.800,00 1.800,00 4.008,12 19.564,92 1.514,47 4.239,00 1.494,17 167,86 30.988,54 785,23 785,23 -308,12 -864,92 85,53 -339,00 5,83 -67,86 -1.488,54 1.014,77 1.014,77 ** Ordentliche Aufwendungen 31.260,51 31.300,00 31.773,77 -473,77 *** Ordentliches Ergebnis 31.260,51 31.300,00 31.773,77 -473,77 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 31.260,51 31.300,00 31.773,77 -473,77 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 31.260,51 31.300,00 31.773,77 -473,77 31.260,51 31.300,00 31.773,77 -473,77 * ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2016 C0_0102 * 1 - 16 / 2016 1 / 2 Verwaltungsführung Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 -12.614,93 * 41400000 Zuweisungen vom Bund 41460000 Zuschüsse von sonstigen öfftl Son 41470000 Zuschüsse von privaten Unternehme 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43110000 Verwaltungsgebühren 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44830000 Erstattungen von Zweckverbänden 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage ** Ordentliche Erträge Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 -300,00 -2.300,00 -1.200,00 -44.066,63 -45.266,63 -2.000,00 1.200,00 43.766,63 42.966,63 -45.535,00 -44.800,00 -100,00 -44.900,00 -42.072,00 -83,40 -42.155,40 -2.728,00 -16,60 -2.744,60 -67.258,42 -47.200,00 -87.422,03 40.222,03 1.049.339,76 648.019,28 1.640,28 51.969,26 128.227,21 414.427,70 34.004,45 2.327.627,94 1.227.000,00 627.200,00 1.249.114,48 614.847,91 -22.114,48 12.352,09 52.000,00 129.900,00 417.700,00 35.900,00 2.489.700,00 5.100,95 4.500,00 100,00 165.900,00 1.983,74 172.483,74 1.000,00 1.300,00 2.300,00 42.929,38 42.929,38 4.700,00 20.100,00 2.700,00 55.600,00 300,00 48.056,16 123.601,90 431.847,50 40.798,95 2.508.266,90 17.825,82 1.806,65 257.841,92 2.553,64 280.028,03 790,94 1.476,63 2.267,57 38.710,55 38.710,55 7.432,50 19.237,31 3.072,11 33.289,43 188,46 3.943,84 6.298,10 -14.147,50 -4.898,95 -18.566,90 -17.825,82 2.693,35 100,00 -91.941,92 -569,90 -107.544,29 209,06 -176,63 32,43 4.218,83 4.218,83 -2.732,50 862,69 -372,11 22.310,57 111,54 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50190000 Sonstige Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 52540000 Unterhaltung von BGA 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54230000 Leasing 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl 54910000 Verfügungsmittel 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.559,75 2.984,36 68.763,92 2.540,25 -1.384,36 21.336,08 ** Ordentliche Aufwendungen 2.713.672,71 2.797.513,12 14.013,12 2.898.036,97 -100.523,85 *** Ordentliches Ergebnis 2.646.414,29 2.750.313,12 14.013,12 2.810.614,94 -60.301,82 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 2.646.414,29 2.750.313,12 14.013,12 2.810.614,94 -60.301,82 * Außerordentliches Ergebnis * * * * * * * -2.000,00 Vergleich Ansatz/Ist -500,00 -8.608,49 -21.723,42 -45.535,00 283.910,34 2.048,78 291.060,07 937,16 555,46 1.492,62 37.466,84 37.466,84 442,40 14.557,69 2.982,87 32.916,93 117,81 1.209,69 3.345,59 452,26 56.025,24 183,74 183,74 13.829,38 13.829,38 5.100,00 1.600,00 90.100,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 C0_0102 * 1 - 16 / 2016 Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 2 / 2 Verwaltungsführung Ertrags- und Aufwandsarten ***** Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist 2.646.414,29 2.750.313,12 14.013,12 2.810.614,94 -60.301,82 2.646.414,29 2.750.313,12 14.013,12 2.810.614,94 -60.301,82 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 C0_010202 Stärk 1 - 16 / 2016 1 / 1 Datenschutz&-sicherheit Stadtverw Aachen Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Ordentliche Erträge 62.089,17 25.329,00 3.306,00 90.724,17 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52540000 Unterhaltung von BGA Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens Sonstige ordentliche Aufwendungen 62.001,93 25.451,00 3.487,00 90.939,93 1.139,44 60.800,00 26.500,00 3.500,00 90.800,00 100,00 100,00 800,00 500,00 600,00 100,00 2.000,00 1.051,11 -1.201,93 1.049,00 13,00 -139,93 100,00 100,00 423,30 268,85 156,74 100,00 948,89 ** Ordentliche Aufwendungen 91.863,61 92.900,00 91.991,04 908,96 *** Ordentliches Ergebnis 91.863,61 92.900,00 91.991,04 908,96 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 91.863,61 92.900,00 91.991,04 908,96 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 91.863,61 92.900,00 91.991,04 908,96 91.863,61 92.900,00 91.991,04 908,96 * * ****** Ergebnis 332,40 422,85 384,19 376,70 231,15 443,26 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 10202900 Stärk 1 - 16 / 2016 1 / 1 Datenschutz&-sicherheit Stadtverw Aachen Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Ordentliche Erträge 62.089,17 25.329,00 3.306,00 90.724,17 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52540000 Unterhaltung von BGA Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens Sonstige ordentliche Aufwendungen 62.001,93 25.451,00 3.487,00 90.939,93 1.139,44 60.800,00 26.500,00 3.500,00 90.800,00 100,00 100,00 800,00 500,00 600,00 100,00 2.000,00 1.051,11 -1.201,93 1.049,00 13,00 -139,93 100,00 100,00 423,30 268,85 156,74 100,00 948,89 ** Ordentliche Aufwendungen 91.863,61 92.900,00 91.991,04 908,96 *** Ordentliches Ergebnis 91.863,61 92.900,00 91.991,04 908,96 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 91.863,61 92.900,00 91.991,04 908,96 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 91.863,61 92.900,00 91.991,04 908,96 91.863,61 92.900,00 91.991,04 908,96 * * ****** Ergebnis 332,40 422,85 384,19 376,70 231,15 443,26 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2016 C0_010203 Lohe 1 - 16 / 2016 1 / 2 Repräsentationen und Protokoll Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 -12.614,93 * 41400000 Zuweisungen vom Bund 41460000 Zuschüsse von sonstigen öfftl Son 41470000 Zuschüsse von privaten Unternehme 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43110000 Verwaltungsgebühren 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht Privatrechtliche Leistungsentgelte 44830000 Erstattungen von Zweckverbänden 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage ** Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 -200,00 -2.200,00 -1.200,00 -44.066,63 -45.266,63 -2.000,00 1.200,00 43.866,63 43.066,63 -45.535,00 -45.535,00 -44.800,00 -44.800,00 -42.072,00 -42.072,00 -2.728,00 -2.728,00 Ordentliche Erträge -67.258,42 -47.000,00 -87.338,63 40.338,63 268.858,89 343.099,36 1.640,28 26.687,33 65.930,24 88.712,20 11.425,70 806.354,00 292.100,00 334.200,00 319.320,97 339.476,78 -27.220,97 -5.276,78 27.700,00 69.200,00 92.700,00 12.000,00 827.900,00 5.100,95 4.500,00 26.234,49 65.213,08 96.055,60 13.079,20 859.380,12 17.501,54 1.806,65 1.465,51 3.986,92 -3.355,60 -1.079,20 -31.480,12 -17.501,54 2.693,35 283.748,64 1.579,75 290.429,34 255,56 555,46 811,02 37.466,84 37.466,84 110,00 1.022,98 2.982,87 21.700,66 39,27 1.209,69 3.345,59 452,26 30.863,32 165.700,00 283,74 170.483,74 300,00 800,00 1.100,00 42.929,38 42.929,38 900,00 2.700,00 2.700,00 40.200,00 100,00 257.841,92 1.261,56 278.411,67 109,33 1.310,18 1.419,51 38.710,55 38.710,55 600,00 4.715,83 3.072,11 22.472,02 80,47 -92.141,92 -977,82 -107.927,93 190,67 -510,18 -319,51 4.218,83 4.218,83 300,00 -2.015,83 -372,11 17.727,98 19,53 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50190000 Sonstige Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 52540000 Unterhaltung von BGA 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54230000 Leasing 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl 54910000 Verfügungsmittel 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.559,75 2.984,36 36.484,54 2.540,25 -1.384,36 16.815,46 ** Ordentliche Aufwendungen 1.165.924,52 1.095.713,12 14.013,12 1.214.406,39 -118.693,27 *** Ordentliches Ergebnis 1.098.666,10 1.048.713,12 14.013,12 1.127.067,76 -78.354,64 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 1.098.666,10 1.048.713,12 14.013,12 1.127.067,76 -78.354,64 * Außerordentliches Ergebnis * * * * * * * -2.000,00 Vergleich Ansatz/Ist -500,00 -8.608,49 -21.723,42 183,74 183,74 13.829,38 13.829,38 5.100,00 1.600,00 53.300,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 C0_010203 Lohe 1 - 16 / 2016 Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 2 / 2 Repräsentationen und Protokoll Ertrags- und Aufwandsarten ***** Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist 1.098.666,10 1.048.713,12 14.013,12 1.127.067,76 -78.354,64 1.098.666,10 1.048.713,12 14.013,12 1.127.067,76 -78.354,64 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 10203000 Lohe 1 - 16 / 2016 1 / 1 Repräsentationen und Protokoll Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist * Ordentliche Erträge 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 400,00 400,00 400,00 400,00 357,65 357,65 42,35 42,35 ** Ordentliche Aufwendungen 400,00 400,00 357,65 42,35 *** Ordentliches Ergebnis 400,00 400,00 357,65 42,35 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 400,00 400,00 357,65 42,35 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 400,00 400,00 357,65 42,35 400,00 400,00 357,65 42,35 ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 10203100 Lohe 1 - 16 / 2016 1 / 1 Repräsentationen und Protokoll Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist * Ordentliche Erträge 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 796,37 796,37 800,00 800,00 703,48 703,48 96,52 96,52 ** Ordentliche Aufwendungen 796,37 800,00 703,48 96,52 *** Ordentliches Ergebnis 796,37 800,00 703,48 96,52 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 796,37 800,00 703,48 96,52 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 796,37 800,00 703,48 96,52 796,37 800,00 703,48 96,52 ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 10203200 Lohe 1 - 16 / 2016 1 / 1 Repräsentationen und Protokoll Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist * Ordentliche Erträge 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 664,21 664,21 700,00 700,00 698,99 698,99 1,01 1,01 ** Ordentliche Aufwendungen 664,21 700,00 698,99 1,01 *** Ordentliches Ergebnis 664,21 700,00 698,99 1,01 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 664,21 700,00 698,99 1,01 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 664,21 700,00 698,99 1,01 664,21 700,00 698,99 1,01 ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 10203300 Lohe 1 - 16 / 2016 1 / 1 Repräsentationen und Protokoll Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 * Ordentliche Erträge 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 800,00 800,00 900,00 900,00 900,00 900,00 ** Ordentliche Aufwendungen 800,00 900,00 900,00 *** Ordentliches Ergebnis 800,00 900,00 900,00 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 800,00 900,00 900,00 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 800,00 900,00 900,00 800,00 900,00 900,00 ****** Ergebnis Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 10203400 Lohe 1 - 16 / 2016 1 / 1 Repräsentationen und Protokoll Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist * Ordentliche Erträge 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 793,39 793,39 900,00 900,00 897,91 897,91 2,09 2,09 ** Ordentliche Aufwendungen 793,39 900,00 897,91 2,09 *** Ordentliches Ergebnis 793,39 900,00 897,91 2,09 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 793,39 900,00 897,91 2,09 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 793,39 900,00 897,91 2,09 793,39 900,00 897,91 2,09 ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 10203500 Lohe 1 - 16 / 2016 1 / 1 Repräsentationen und Protokoll Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist * Ordentliche Erträge 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 200,00 200,00 800,00 800,00 711,90 711,90 88,10 88,10 ** Ordentliche Aufwendungen 200,00 800,00 711,90 88,10 *** Ordentliches Ergebnis 200,00 800,00 711,90 88,10 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 200,00 800,00 711,90 88,10 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 200,00 800,00 711,90 88,10 200,00 800,00 711,90 88,10 ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 10203600 Lohe 1 - 16 / 2016 1 / 1 Repräsentationen und Protokoll Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist * Ordentliche Erträge 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 761,54 761,54 800,00 800,00 753,40 753,40 46,60 46,60 ** Ordentliche Aufwendungen 761,54 800,00 753,40 46,60 *** Ordentliches Ergebnis 761,54 800,00 753,40 46,60 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 761,54 800,00 753,40 46,60 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 761,54 800,00 753,40 46,60 761,54 800,00 753,40 46,60 ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2016 10203900 Lohe 1 - 16 / 2016 1 / 2 Repräsentationen und Protokoll Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 -12.614,93 * 41400000 Zuweisungen vom Bund 41460000 Zuschüsse von sonstigen öfftl Son 41470000 Zuschüsse von privaten Unternehme 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43110000 Verwaltungsgebühren 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht Privatrechtliche Leistungsentgelte 44830000 Erstattungen von Zweckverbänden 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage ** Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 -200,00 -2.200,00 -1.200,00 -44.066,63 -45.266,63 -2.000,00 1.200,00 43.866,63 43.066,63 -45.535,00 -45.535,00 -44.800,00 -44.800,00 -42.072,00 -42.072,00 -2.728,00 -2.728,00 Ordentliche Erträge -67.258,42 -47.000,00 -87.338,63 40.338,63 268.858,89 343.099,36 1.640,28 26.687,33 65.930,24 88.712,20 11.425,70 806.354,00 292.100,00 334.200,00 319.320,97 339.476,78 -27.220,97 -5.276,78 27.700,00 69.200,00 92.700,00 12.000,00 827.900,00 5.100,95 4.500,00 26.234,49 65.213,08 96.055,60 13.079,20 859.380,12 17.501,54 1.806,65 1.465,51 3.986,92 -3.355,60 -1.079,20 -31.480,12 -17.501,54 2.693,35 279.333,13 1.579,75 286.013,83 255,56 555,46 811,02 37.466,84 37.466,84 110,00 1.022,98 2.982,87 21.700,66 39,27 1.209,69 3.345,59 452,26 30.863,32 160.400,00 283,74 165.183,74 300,00 800,00 1.100,00 42.929,38 42.929,38 900,00 2.700,00 2.700,00 40.200,00 100,00 252.818,59 1.261,56 273.388,34 109,33 1.310,18 1.419,51 38.710,55 38.710,55 600,00 4.715,83 3.072,11 22.472,02 80,47 -92.418,59 -977,82 -108.204,60 190,67 -510,18 -319,51 4.218,83 4.218,83 300,00 -2.015,83 -372,11 17.727,98 19,53 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50190000 Sonstige Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 52540000 Unterhaltung von BGA 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54230000 Leasing 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl 54910000 Verfügungsmittel 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.559,75 2.984,36 36.484,54 2.540,25 -1.384,36 16.815,46 ** Ordentliche Aufwendungen 1.161.509,01 1.090.413,12 14.013,12 1.209.383,06 -118.969,94 *** Ordentliches Ergebnis 1.094.250,59 1.043.413,12 14.013,12 1.122.044,43 -78.631,31 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 1.094.250,59 1.043.413,12 14.013,12 1.122.044,43 -78.631,31 * Außerordentliches Ergebnis * * * * * * * -2.000,00 Vergleich Ansatz/Ist -500,00 -8.608,49 -21.723,42 183,74 183,74 13.829,38 13.829,38 5.100,00 1.600,00 53.300,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 10203900 Lohe 1 - 16 / 2016 Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 2 / 2 Repräsentationen und Protokoll Ertrags- und Aufwandsarten ***** Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist 1.094.250,59 1.043.413,12 14.013,12 1.122.044,43 -78.631,31 1.094.250,59 1.043.413,12 14.013,12 1.122.044,43 -78.631,31 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2016 C0_010204 Lohe 1 - 16 / 2016 1 / 1 Dezernate Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist * 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 -83,40 -83,40 -100,00 -100,00 -16,60 -16,60 ** Ordentliche Erträge -200,00 -83,40 -116,60 867.791,58 275.371,13 21.821,67 58.388,82 310.340,90 24.232,75 1.557.946,85 324,28 6.308,42 17.628,87 2.478,33 2.311,18 -11.840,90 -3.832,75 13.053,15 -324,28 * 718.391,70 304.919,92 25.281,93 62.296,97 300.386,50 19.272,75 1.430.549,77 874.100,00 293.000,00 24.300,00 60.700,00 298.500,00 20.400,00 1.571.000,00 161,70 469,03 630,73 681,60 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52540000 Unterhaltung von BGA 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens Sonstige ordentliche Aufwendungen 13.111,86 10.832,08 78,54 24.022,48 200,00 1.700,00 1.900,00 700,00 500,00 1.200,00 3.000,00 16.900,00 14.800,00 100,00 34.800,00 1.292,08 1.616,36 681,61 166,45 848,06 6.455,80 14.290,33 10.374,15 107,99 31.228,27 200,00 407,92 283,64 18,39 333,55 351,94 -3.455,80 2.609,67 4.425,85 -7,99 3.571,73 ** Ordentliche Aufwendungen 1.455.884,58 1.608.900,00 1.591.639,54 17.260,46 *** Ordentliches Ergebnis 1.455.884,58 1.608.700,00 1.591.556,14 17.143,86 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 1.455.884,58 1.608.700,00 1.591.556,14 17.143,86 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 1.455.884,58 1.608.700,00 1.591.556,14 17.143,86 1.455.884,58 1.608.700,00 1.591.556,14 17.143,86 * * * ****** Ergebnis 681,60 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2016 10204900 Lohe 1 - 16 / 2016 1 / 1 Dezernate Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist * 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 -83,40 -83,40 -100,00 -100,00 -16,60 -16,60 ** Ordentliche Erträge -200,00 -83,40 -116,60 867.791,58 275.371,13 21.821,67 58.388,82 310.340,90 24.232,75 1.557.946,85 324,28 6.308,42 17.628,87 2.478,33 2.311,18 -11.840,90 -3.832,75 13.053,15 -324,28 * 718.391,70 304.919,92 25.281,93 62.296,97 300.386,50 19.272,75 1.430.549,77 874.100,00 293.000,00 24.300,00 60.700,00 298.500,00 20.400,00 1.571.000,00 161,70 469,03 630,73 681,60 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52540000 Unterhaltung von BGA 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens Sonstige ordentliche Aufwendungen 13.111,86 10.832,08 78,54 24.022,48 200,00 1.700,00 1.900,00 700,00 500,00 1.200,00 3.000,00 16.900,00 14.800,00 100,00 34.800,00 1.292,08 1.616,36 681,61 166,45 848,06 6.455,80 14.290,33 10.374,15 107,99 31.228,27 200,00 407,92 283,64 18,39 333,55 351,94 -3.455,80 2.609,67 4.425,85 -7,99 3.571,73 ** Ordentliche Aufwendungen 1.455.884,58 1.608.900,00 1.591.639,54 17.260,46 *** Ordentliches Ergebnis 1.455.884,58 1.608.700,00 1.591.556,14 17.143,86 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 1.455.884,58 1.608.700,00 1.591.556,14 17.143,86 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 1.455.884,58 1.608.700,00 1.591.556,14 17.143,86 1.455.884,58 1.608.700,00 1.591.556,14 17.143,86 * * * ****** Ergebnis 681,60 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2016 C0_0103 Lohe 1 - 16 / 2016 1 / 1 Gleichstellung von Mann und Frau Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist * 41410000 Zuweisungen vom Land Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte -10.000,00 -10.000,00 -320,00 -320,00 -800,00 -800,00 -800,00 -800,00 ** Ordentliche Erträge -10.320,00 -800,00 -800,00 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52540000 Unterhaltung von BGA 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54310000 Geschäftsaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen 35.662,40 102.545,56 8.051,20 19.135,23 20.501,98 2.987,40 188.883,77 120,01 17.720,96 17.840,97 85,40 85,40 40,00 2.701,37 588,76 3.330,13 34.900,00 99.800,00 8.300,00 20.700,00 21.400,00 3.100,00 188.200,00 200,00 7.400,00 7.600,00 100,00 100,00 100,00 1.900,00 2.700,00 4.700,00 36.187,68 103.555,84 8.225,72 19.341,30 20.453,72 3.143,86 190.908,12 61,31 8.781,49 8.842,80 85,40 85,40 30,00 2.778,22 449,85 3.258,07 -1.287,68 -3.755,84 74,28 1.358,70 946,28 -43,86 -2.708,12 138,69 -1.381,49 -1.242,80 14,60 14,60 70,00 -878,22 2.250,15 1.441,93 ** Ordentliche Aufwendungen 210.140,27 200.600,00 203.094,39 -2.494,39 *** Ordentliches Ergebnis 199.820,27 199.800,00 203.094,39 -3.294,39 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 199.820,27 199.800,00 203.094,39 -3.294,39 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 199.820,27 199.800,00 203.094,39 -3.294,39 199.820,27 199.800,00 203.094,39 -3.294,39 * * * * ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2016 C0_010301 Lohe 1 - 16 / 2016 1 / 1 Gleichstellung in der Verwaltung Ertrags- und Aufwandsarten * 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte ** Ordentliche Erträge Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist 25.359,16 55.404,22 4.357,33 10.243,74 14.464,78 2.105,40 111.934,63 49,80 2.479,40 2.529,20 24.800,00 53.900,00 4.500,00 11.200,00 15.100,00 2.200,00 111.700,00 100,00 1.900,00 2.000,00 25.710,34 55.929,34 4.453,97 10.347,50 14.431,52 2.215,66 113.088,33 2.151,00 2.151,00 -910,34 -2.029,34 46,03 852,50 668,48 -15,66 -1.388,33 100,00 -251,00 -151,00 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52540000 Unterhaltung von BGA 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54310000 Geschäftsaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen 96,67 42,28 138,95 400,00 400,00 800,00 39,27 280,61 319,88 360,73 119,39 480,12 ** Ordentliche Aufwendungen 114.602,78 114.500,00 115.559,21 -1.059,21 *** Ordentliches Ergebnis 114.602,78 114.500,00 115.559,21 -1.059,21 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 114.602,78 114.500,00 115.559,21 -1.059,21 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 114.602,78 114.500,00 115.559,21 -1.059,21 114.602,78 114.500,00 115.559,21 -1.059,21 * * ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2016 10301900 Lohe 1 - 16 / 2016 1 / 1 Gleichstellung in der Verwaltung Ertrags- und Aufwandsarten * 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte ** Ordentliche Erträge Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist 25.359,16 55.404,22 4.357,33 10.243,74 14.464,78 2.105,40 111.934,63 49,80 2.479,40 2.529,20 24.800,00 53.900,00 4.500,00 11.200,00 15.100,00 2.200,00 111.700,00 100,00 1.900,00 2.000,00 25.710,34 55.929,34 4.453,97 10.347,50 14.431,52 2.215,66 113.088,33 2.151,00 2.151,00 -910,34 -2.029,34 46,03 852,50 668,48 -15,66 -1.388,33 100,00 -251,00 -151,00 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52540000 Unterhaltung von BGA 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54310000 Geschäftsaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen 96,67 42,28 138,95 400,00 400,00 800,00 39,27 280,61 319,88 360,73 119,39 480,12 ** Ordentliche Aufwendungen 114.602,78 114.500,00 115.559,21 -1.059,21 *** Ordentliches Ergebnis 114.602,78 114.500,00 115.559,21 -1.059,21 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 114.602,78 114.500,00 115.559,21 -1.059,21 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 114.602,78 114.500,00 115.559,21 -1.059,21 114.602,78 114.500,00 115.559,21 -1.059,21 * * ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2016 C0_010302 Lohe 1 - 16 / 2016 1 / 1 Förderung d Gleichstellung Bürger/-innen Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist * 41410000 Zuweisungen vom Land Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte -10.000,00 -10.000,00 -320,00 -320,00 -800,00 -800,00 -800,00 -800,00 ** Ordentliche Erträge -10.320,00 -800,00 -800,00 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52540000 Unterhaltung von BGA 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54310000 Geschäftsaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen 10.303,24 47.141,34 3.693,87 8.891,49 6.037,20 882,00 76.949,14 70,21 15.241,56 15.311,77 85,40 85,40 40,00 2.604,70 546,48 3.191,18 10.100,00 45.900,00 3.800,00 9.500,00 6.300,00 900,00 76.500,00 100,00 5.500,00 5.600,00 100,00 100,00 100,00 1.500,00 2.300,00 3.900,00 10.477,34 47.626,50 3.771,75 8.993,80 6.022,20 928,20 77.819,79 61,31 6.630,49 6.691,80 85,40 85,40 30,00 2.738,95 169,24 2.938,19 -377,34 -1.726,50 28,25 506,20 277,80 -28,20 -1.319,79 38,69 -1.130,49 -1.091,80 14,60 14,60 70,00 -1.238,95 2.130,76 961,81 ** Ordentliche Aufwendungen 95.537,49 86.100,00 87.535,18 -1.435,18 *** Ordentliches Ergebnis 85.217,49 85.300,00 87.535,18 -2.235,18 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 85.217,49 85.300,00 87.535,18 -2.235,18 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 85.217,49 85.300,00 87.535,18 -2.235,18 85.217,49 85.300,00 87.535,18 -2.235,18 * * * * ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2016 10302900 Lohe 1 - 16 / 2016 1 / 1 Förderung d Gleichstellung Bürger/-innen Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist * 41410000 Zuweisungen vom Land Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte -10.000,00 -10.000,00 -320,00 -320,00 -800,00 -800,00 -800,00 -800,00 ** Ordentliche Erträge -10.320,00 -800,00 -800,00 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52540000 Unterhaltung von BGA 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54310000 Geschäftsaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen 10.303,24 47.141,34 3.693,87 8.891,49 6.037,20 882,00 76.949,14 70,21 15.241,56 15.311,77 85,40 85,40 40,00 2.604,70 546,48 3.191,18 10.100,00 45.900,00 3.800,00 9.500,00 6.300,00 900,00 76.500,00 100,00 5.500,00 5.600,00 100,00 100,00 100,00 1.500,00 2.300,00 3.900,00 10.477,34 47.626,50 3.771,75 8.993,80 6.022,20 928,20 77.819,79 61,31 6.630,49 6.691,80 85,40 85,40 30,00 2.738,95 169,24 2.938,19 -377,34 -1.726,50 28,25 506,20 277,80 -28,20 -1.319,79 38,69 -1.130,49 -1.091,80 14,60 14,60 70,00 -1.238,95 2.130,76 961,81 ** Ordentliche Aufwendungen 95.537,49 86.100,00 87.535,18 -1.435,18 *** Ordentliches Ergebnis 85.217,49 85.300,00 87.535,18 -2.235,18 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 85.217,49 85.300,00 87.535,18 -2.235,18 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 85.217,49 85.300,00 87.535,18 -2.235,18 85.217,49 85.300,00 87.535,18 -2.235,18 * * * * ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2016 C0_0104 Hammers 1 - 16 / 2016 1 / 1 Beschäftigtenvertretung Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist * 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 ** Ordentliche Erträge -100,00 -100,00 115.669,85 260.644,34 20.813,25 52.460,38 45.275,00 4.656,00 499.518,82 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52540000 Unterhaltung von BGA Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53410000 Gewerbesteuerumlage Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54180000 Personalnebenaufwendungen 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens Sonstige ordentliche Aufwendungen 7.553,85 3.960,58 1.846,08 9.490,14 235,62 23.086,27 11.400,00 3.400,00 1.700,00 7.000,00 300,00 23.800,00 20.595,33 2.801,76 1.987,00 12.204,01 233,33 37.821,43 -9.195,33 598,24 -287,00 -5.204,01 66,67 -14.021,43 ** Ordentliche Aufwendungen 522.605,09 513.000,00 543.770,79 -30.770,79 *** Ordentliches Ergebnis 522.605,09 512.900,00 543.770,79 -30.870,79 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 522.605,09 512.900,00 543.770,79 -30.870,79 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 522.605,09 512.900,00 543.770,79 -30.870,79 522.605,09 512.900,00 543.770,79 -30.870,79 * * * * ****** Ergebnis 111.300,00 251.900,00 20.900,00 52.200,00 47.400,00 4.900,00 488.600,00 112.865,20 266.450,35 21.454,39 54.083,42 46.166,00 4.930,00 505.949,36 600,00 600,00 -1.565,20 -14.550,35 -554,39 -1.883,42 1.234,00 -30,00 -17.349,36 600,00 600,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2016 C0_010401 Hammers 1 - 16 / 2016 1 / 1 Sicherstellung der Personalvertretung Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist * 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 ** Ordentliche Erträge -100,00 -100,00 115.669,85 260.644,34 20.813,25 52.460,38 45.275,00 4.656,00 499.518,82 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52540000 Unterhaltung von BGA Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53410000 Gewerbesteuerumlage Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54180000 Personalnebenaufwendungen 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens Sonstige ordentliche Aufwendungen 7.553,85 3.960,58 1.846,08 9.490,14 235,62 23.086,27 11.400,00 3.400,00 1.700,00 7.000,00 300,00 23.800,00 20.595,33 2.801,76 1.987,00 12.204,01 233,33 37.821,43 -9.195,33 598,24 -287,00 -5.204,01 66,67 -14.021,43 ** Ordentliche Aufwendungen 522.605,09 513.000,00 543.770,79 -30.770,79 *** Ordentliches Ergebnis 522.605,09 512.900,00 543.770,79 -30.870,79 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 522.605,09 512.900,00 543.770,79 -30.870,79 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 522.605,09 512.900,00 543.770,79 -30.870,79 522.605,09 512.900,00 543.770,79 -30.870,79 * * * * ****** Ergebnis 111.300,00 251.900,00 20.900,00 52.200,00 47.400,00 4.900,00 488.600,00 112.865,20 266.450,35 21.454,39 54.083,42 46.166,00 4.930,00 505.949,36 600,00 600,00 -1.565,20 -14.550,35 -554,39 -1.883,42 1.234,00 -30,00 -17.349,36 600,00 600,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2016 10401900 Hammers 1 - 16 / 2016 1 / 1 Sicherstellung der Personalvertretung Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist * 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 ** Ordentliche Erträge -100,00 -100,00 115.669,85 260.644,34 20.813,25 52.460,38 45.275,00 4.656,00 499.518,82 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52540000 Unterhaltung von BGA Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53410000 Gewerbesteuerumlage Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54180000 Personalnebenaufwendungen 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens Sonstige ordentliche Aufwendungen 7.553,85 3.960,58 1.846,08 9.490,14 235,62 23.086,27 11.400,00 3.400,00 1.700,00 7.000,00 300,00 23.800,00 20.595,33 2.801,76 1.987,00 12.204,01 233,33 37.821,43 -9.195,33 598,24 -287,00 -5.204,01 66,67 -14.021,43 ** Ordentliche Aufwendungen 522.605,09 513.000,00 543.770,79 -30.770,79 *** Ordentliches Ergebnis 522.605,09 512.900,00 543.770,79 -30.870,79 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 522.605,09 512.900,00 543.770,79 -30.870,79 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 522.605,09 512.900,00 543.770,79 -30.870,79 522.605,09 512.900,00 543.770,79 -30.870,79 * * * * ****** Ergebnis 111.300,00 251.900,00 20.900,00 52.200,00 47.400,00 4.900,00 488.600,00 112.865,20 266.450,35 21.454,39 54.083,42 46.166,00 4.930,00 505.949,36 600,00 600,00 -1.565,20 -14.550,35 -554,39 -1.883,42 1.234,00 -30,00 -17.349,36 600,00 600,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 C0_0105 Emmerich 1 - 16 / 2016 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 -33.376,72 -33.376,72 -52.119,31 -52.119,31 -721,20 * ** Ordentliche Erträge -86.217,23 646.077,37 182.043,37 14.354,22 31.337,53 246.252,00 32.921,00 1.152.985,49 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52540000 Unterhaltung von BGA 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54280000 externe Beratungsleistungen 54310000 Geschäftsaufwendungen 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen 4.806,93 131,59 10.520,27 100,00 2.200,00 2.200,00 8.000,00 1.000,00 100,00 13.000,00 3.300,00 100,00 25.500,00 ** Ordentliche Aufwendungen 1.171.333,95 *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen * * * * ****** Ergebnis 1 Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45650000 Weitere son ordtl Erträge Sonstige ordentliche Erträge * 1 / Örtliche Rechnungsprüfung Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) davon Erm.-Übertr. Ist-Ergebnis 2016 -88.200,00 -88.200,00 Vergleich Ansatz/Ist -87.912,72 -87.912,72 -88.200,00 -88.200,00 87.912,72 87.912,72 -105,98 -105,98 -583,90 -583,90 105,98 105,98 583,90 583,90 -88.200,00 -88.602,60 402,60 606.400,00 181.000,00 15.000,00 37.500,00 261.600,00 34.800,00 1.136.300,00 100,00 623.945,03 197.087,46 15.546,48 33.200,21 252.942,00 34.822,00 1.157.543,18 -17.545,03 -16.087,46 -546,48 4.299,79 8.658,00 -22,00 -21.243,18 100,00 -721,20 7.686,20 7.686,20 141,99 141,99 5.351,05 230,70 davon Nachtr.satz. 8.100,00 6.895,59 2.423,17 15,00 15.294,73 100,00 1.380,00 1.380,00 2.539,17 499,86 100,00 6.104,41 876,83 85,00 10.205,27 1.164.100,00 8.100,00 1.173.657,91 -9.557,91 1.085.116,72 1.075.900,00 8.100,00 1.085.055,31 -9.155,31 1.085.116,72 1.075.900,00 8.100,00 1.085.055,31 -9.155,31 1.085.116,72 1.075.900,00 8.100,00 1.085.055,31 -9.155,31 -37.228,16 -37.228,16 -35.000,00 -35.000,00 -38.625,72 -38.625,72 3.625,72 3.625,72 1.047.888,56 1.040.900,00 1.046.429,59 -5.529,59 820,00 820,00 5.460,83 500,14 8.100,00 8.100,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 C0_010501 Emmerich 1 - 16 / 2016 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 -33.376,72 -33.376,72 -52.119,31 -52.119,31 -721,20 * ** Ordentliche Erträge -86.217,23 646.077,37 182.043,37 14.354,22 31.337,53 246.252,00 32.921,00 1.152.985,49 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52540000 Unterhaltung von BGA 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54280000 externe Beratungsleistungen 54310000 Geschäftsaufwendungen 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen 4.806,93 131,59 10.520,27 100,00 2.200,00 2.200,00 8.000,00 1.000,00 100,00 13.000,00 3.300,00 100,00 25.500,00 ** Ordentliche Aufwendungen 1.171.333,95 *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen * * * * ****** Ergebnis 1 Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45650000 Weitere son ordtl Erträge Sonstige ordentliche Erträge * 1 / Prüfung und Beratung Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) davon Erm.-Übertr. Ist-Ergebnis 2016 -88.200,00 -88.200,00 Vergleich Ansatz/Ist -87.912,72 -87.912,72 -88.200,00 -88.200,00 87.912,72 87.912,72 -105,98 -105,98 -583,90 -583,90 105,98 105,98 583,90 583,90 -88.200,00 -88.602,60 402,60 606.400,00 181.000,00 15.000,00 37.500,00 261.600,00 34.800,00 1.136.300,00 100,00 623.945,03 197.087,46 15.546,48 33.200,21 252.942,00 34.822,00 1.157.543,18 -17.545,03 -16.087,46 -546,48 4.299,79 8.658,00 -22,00 -21.243,18 100,00 -721,20 7.686,20 7.686,20 141,99 141,99 5.351,05 230,70 davon Nachtr.satz. 8.100,00 6.895,59 2.423,17 15,00 15.294,73 100,00 1.380,00 1.380,00 2.539,17 499,86 100,00 6.104,41 876,83 85,00 10.205,27 1.164.100,00 8.100,00 1.173.657,91 -9.557,91 1.085.116,72 1.075.900,00 8.100,00 1.085.055,31 -9.155,31 1.085.116,72 1.075.900,00 8.100,00 1.085.055,31 -9.155,31 1.085.116,72 1.075.900,00 8.100,00 1.085.055,31 -9.155,31 -37.228,16 -37.228,16 -35.000,00 -35.000,00 -38.625,72 -38.625,72 3.625,72 3.625,72 1.047.888,56 1.040.900,00 1.046.429,59 -5.529,59 820,00 820,00 5.460,83 500,14 8.100,00 8.100,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 10501900 Emmerich 1 - 16 / 2016 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 -33.376,72 -33.376,72 -52.119,31 -52.119,31 -721,20 * ** Ordentliche Erträge -86.217,23 646.077,37 182.043,37 14.354,22 31.337,53 246.252,00 32.921,00 1.152.985,49 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52540000 Unterhaltung von BGA 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54280000 externe Beratungsleistungen 54310000 Geschäftsaufwendungen 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen 4.806,93 131,59 10.520,27 100,00 2.200,00 2.200,00 8.000,00 1.000,00 100,00 13.000,00 3.300,00 100,00 25.500,00 ** Ordentliche Aufwendungen 1.171.333,95 *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen * * * * ****** Ergebnis 1 Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45650000 Weitere son ordtl Erträge Sonstige ordentliche Erträge * 1 / Prüfung und Beratung Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) davon Erm.-Übertr. Ist-Ergebnis 2016 -88.200,00 -88.200,00 Vergleich Ansatz/Ist -87.912,72 -87.912,72 -88.200,00 -88.200,00 87.912,72 87.912,72 -105,98 -105,98 -583,90 -583,90 105,98 105,98 583,90 583,90 -88.200,00 -88.602,60 402,60 606.400,00 181.000,00 15.000,00 37.500,00 261.600,00 34.800,00 1.136.300,00 100,00 623.945,03 197.087,46 15.546,48 33.200,21 252.942,00 34.822,00 1.157.543,18 -17.545,03 -16.087,46 -546,48 4.299,79 8.658,00 -22,00 -21.243,18 100,00 -721,20 7.686,20 7.686,20 141,99 141,99 5.351,05 230,70 davon Nachtr.satz. 8.100,00 6.895,59 2.423,17 15,00 15.294,73 100,00 1.380,00 1.380,00 2.539,17 499,86 100,00 6.104,41 876,83 85,00 10.205,27 1.164.100,00 8.100,00 1.173.657,91 -9.557,91 1.085.116,72 1.075.900,00 8.100,00 1.085.055,31 -9.155,31 1.085.116,72 1.075.900,00 8.100,00 1.085.055,31 -9.155,31 1.085.116,72 1.075.900,00 8.100,00 1.085.055,31 -9.155,31 -37.228,16 -37.228,16 -35.000,00 -35.000,00 -38.625,72 -38.625,72 3.625,72 3.625,72 1.047.888,56 1.040.900,00 1.046.429,59 -5.529,59 820,00 820,00 5.460,83 500,14 8.100,00 8.100,00 Stadt Aachen Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 C0_0106 * 1 - 16 / 2016 1 / 2 Zentrale Dienste Ertrags- und Aufwandsarten * 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44210000 Erträge aus Verkauf 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -53.400,00 -53.400,00 -527.500,00 -527.500,00 -58.304,24 -58.304,24 -606.449,80 -606.449,80 4.904,24 4.904,24 78.949,80 78.949,80 -1.409.882,78 -141,60 -1.410.024,38 -114.600,00 -4.952,22 -119.552,22 -858.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -151,39 -993.052,62 1.000,00 1.000,00 151,39 135.052,62 -858.000,00 -993.204,01 135.204,01 -1.608.719,23 -1.438.900,00 -1.658.958,05 220.058,05 886.184,43 1.121.909,75 89.140,29 235.916,17 278.217,00 31.312,00 2.642.679,64 183.019,71 907.900,00 1.145.300,00 95.100,00 237.100,00 291.100,00 33.000,00 2.709.500,00 422.072,85 66.472,85 890.439,11 1.261.534,55 99.768,01 265.115,38 308.630,00 35.088,00 2.860.575,05 186.721,45 17.460,89 -116.234,55 -4.668,01 -28.015,38 -17.530,00 -2.088,00 -151.075,05 235.351,40 183.019,71 422.072,85 66.472,85 186.721,45 235.351,40 209.048,70 37.999,73 189,00 247.237,43 4.901,84 3.216,35 22.370,29 437,70 30.926,18 181.800,00 22.900,00 900,00 205.600,00 7.000,00 3.600,00 24.200,00 209.048,70 26.240,92 451,60 235.741,22 5.790,46 2.363,40 21.597,85 -27.248,70 -3.340,92 448,40 -30.141,22 1.209,54 1.236,60 2.602,15 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52540000 Unterhaltung von BGA Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54310000 Geschäftsaufwendungen 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl Sonstige ordentliche Aufwendungen 34.800,00 29.751,71 5.048,29 ** Ordentliche Aufwendungen 3.103.862,96 3.371.972,85 66.472,85 3.312.789,43 59.183,42 *** Ordentliches Ergebnis 1.495.143,73 1.933.072,85 66.472,85 1.653.831,38 279.241,47 * 46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde Finanzerträge -410.410,28 -410.410,28 -390.900,00 -390.900,00 -390.944,18 -390.944,18 44,18 44,18 ** Finanzergebnis -410.410,28 -390.900,00 -390.944,18 44,18 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 1.084.733,45 1.542.172,85 66.472,85 1.262.887,20 279.285,65 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 1.084.733,45 1.542.172,85 66.472,85 1.262.887,20 279.285,65 -100,00 100,00 * * * * * * * 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen -58.304,23 -58.304,23 Fortg. Ansatz 2016 -203,40 -20.635,00 -20.838,40 -100,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 C0_0106 * 1 - 16 / 2016 * Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 2 / 2 Zentrale Dienste Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 -100,00 6.400,00 6.400,00 6.400,00 6.400,00 1.091.033,45 1.548.572,85 davon Erm.-Übertr. 66.472,85 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -100,00 6.400,00 6.400,00 100,00 1.269.187,20 279.385,65 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2016 C0_010601 Larosch 1 - 16 / 2016 1 / 1 Vergabewesen und HOAI-Musterverträge Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 -20.635,00 -20.635,00 * 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage ** Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -1.000,00 -1.000,00 -95,06 1.000,00 1.000,00 95,06 -141,60 -141,60 -95,06 95,06 Ordentliche Erträge -20.776,60 -1.095,06 1.095,06 132.091,08 324.357,73 26.727,92 66.719,89 8.293,00 885,00 559.074,62 189,00 189,00 3.706,54 1.564,08 4.260,53 437,70 9.968,85 147.900,00 338.100,00 28.100,00 70.000,00 8.600,00 900,00 593.600,00 900,00 900,00 5.700,00 1.800,00 6.100,00 82.466,16 410.243,46 33.557,41 84.506,24 9.835,00 1.328,00 621.936,27 451,60 451,60 4.554,20 587,77 3.792,96 65.433,84 -72.143,46 -5.457,41 -14.506,24 -1.235,00 -428,00 -28.336,27 448,40 448,40 1.145,80 1.212,23 2.307,04 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54310000 Geschäftsaufwendungen 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl Sonstige ordentliche Aufwendungen 13.600,00 8.934,93 4.665,07 ** Ordentliche Aufwendungen 569.232,47 608.100,00 631.322,80 -23.222,80 *** Ordentliches Ergebnis 548.455,87 608.100,00 630.227,74 -22.127,74 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 548.455,87 608.100,00 630.227,74 -22.127,74 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 548.455,87 608.100,00 630.227,74 -22.127,74 548.455,87 608.100,00 630.227,74 -22.127,74 * * * ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2016 10601900 Larosch 1 - 16 / 2016 1 / 1 Vergabewesen und HOAI-Musterverträge Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -135,00 -135,00 -95,06 95,06 * 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage -141,60 -141,60 -95,06 95,06 ** Ordentliche Erträge -276,60 -95,06 95,06 * 94.508,51 257.749,16 21.254,05 53.058,64 2.959,00 315,00 429.844,36 189,00 189,00 3.411,54 1.310,88 4.260,53 437,70 9.420,65 147.900,00 338.100,00 28.100,00 70.000,00 8.600,00 900,00 593.600,00 900,00 900,00 5.700,00 1.800,00 6.100,00 82.466,16 410.243,46 33.557,41 84.506,24 9.835,00 1.328,00 621.936,27 451,60 451,60 4.554,20 581,14 3.792,96 65.433,84 -72.143,46 -5.457,41 -14.506,24 -1.235,00 -428,00 -28.336,27 448,40 448,40 1.145,80 1.218,86 2.307,04 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54310000 Geschäftsaufwendungen 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl Sonstige ordentliche Aufwendungen 13.600,00 8.928,30 4.671,70 ** Ordentliche Aufwendungen 439.454,01 608.100,00 631.316,17 -23.216,17 *** Ordentliches Ergebnis 439.177,41 608.100,00 631.221,11 -23.121,11 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 439.177,41 608.100,00 631.221,11 -23.121,11 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 439.177,41 608.100,00 631.221,11 -23.121,11 439.177,41 608.100,00 631.221,11 -23.121,11 * * ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2016 10601968 Larosch 1 - 16 / 2016 1 / 1 Vergabewesen, HOAI-Musterverträge (BGA) Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -20.500,00 -20.500,00 -1.000,00 -1.000,00 1.000,00 1.000,00 * 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ Erträge aus Kostenerstattung/-umlage ** Ordentliche Erträge -20.500,00 -1.000,00 1.000,00 37.582,57 66.608,57 5.473,87 13.661,25 5.334,00 570,00 129.230,26 295,00 253,20 6,63 -6,63 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54310000 Geschäftsaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen 548,20 6,63 -6,63 ** Ordentliche Aufwendungen 129.778,46 6,63 -6,63 *** Ordentliches Ergebnis 109.278,46 -993,37 993,37 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 109.278,46 -993,37 993,37 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 109.278,46 -993,37 993,37 109.278,46 -993,37 993,37 * * ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 C0_010603 Raschke 1 - 16 / 2016 Ergebnis 2015 * -491.007,28 -491.007,28 -4.952,22 -4.952,22 ** Ordentliche Erträge -496.162,90 * * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52540000 Unterhaltung von BGA Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54310000 Geschäftsaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * * ****** Ergebnis 1 Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44210000 Erträge aus Verkauf Privatrechtliche Leistungsentgelte 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ Sonstige ordentliche Erträge * 1 / Servicecenter Call Aachen Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Fortg. Ansatz 2016 -527.500,00 -527.500,00 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -606.449,80 -606.449,80 78.949,80 78.949,80 -56,33 56,33 -56,33 56,33 -527.500,00 -606.506,13 79.006,13 152.827,96 797.552,02 62.412,37 169.196,28 58.463,00 7.678,00 1.248.129,63 153.700,00 807.200,00 67.000,00 167.100,00 61.100,00 8.100,00 1.264.200,00 101.233,75 851.291,09 66.210,60 180.609,14 47.075,00 5.845,00 1.252.264,58 52.466,25 -44.091,09 789,40 -13.509,14 14.025,00 2.255,00 11.935,42 1.195,30 1.652,27 18.109,76 20.957,33 1.300,00 1.800,00 18.100,00 21.200,00 1.236,26 1.775,63 17.804,89 20.816,78 63,74 24,37 295,11 383,22 1.269.086,96 1.285.400,00 1.273.081,36 12.318,64 772.924,06 757.900,00 666.575,23 91.324,77 772.924,06 757.900,00 666.575,23 91.324,77 772.924,06 757.900,00 666.575,23 91.324,77 772.924,06 757.900,00 666.575,23 91.324,77 -203,40 -203,40 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 10603900 Raschke 1 - 16 / 2016 Ergebnis 2015 * -341.719,65 -341.719,65 -4.952,22 -4.952,22 ** Ordentliche Erträge -346.875,27 * * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52540000 Unterhaltung von BGA Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54310000 Geschäftsaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * * ****** Ergebnis 1 Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44210000 Erträge aus Verkauf Privatrechtliche Leistungsentgelte 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ Sonstige ordentliche Erträge * 1 / Servicecenter Call Aachen Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Fortg. Ansatz 2016 -377.500,00 -377.500,00 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -414.539,65 -414.539,65 37.039,65 37.039,65 -56,33 56,33 -56,33 56,33 -377.500,00 -414.595,98 37.095,98 152.827,96 797.552,02 62.412,37 169.196,28 58.463,00 7.678,00 1.248.129,63 153.700,00 807.200,00 67.000,00 167.100,00 61.100,00 8.100,00 1.264.200,00 101.233,75 851.291,09 66.210,60 180.609,14 47.075,00 5.845,00 1.252.264,58 52.466,25 -44.091,09 789,40 -13.509,14 14.025,00 2.255,00 11.935,42 1.195,30 1.652,27 18.109,76 20.957,33 1.300,00 1.800,00 18.100,00 21.200,00 1.236,26 1.775,63 17.804,89 20.816,78 63,74 24,37 295,11 383,22 1.269.086,96 1.285.400,00 1.273.081,36 12.318,64 922.211,69 907.900,00 858.485,38 49.414,62 922.211,69 907.900,00 858.485,38 49.414,62 922.211,69 907.900,00 858.485,38 49.414,62 922.211,69 907.900,00 858.485,38 49.414,62 -203,40 -203,40 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 10603905 Raschke 1 - 16 / 2016 1 Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 * 43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ Erträge aus Kostenerstattung/-umlage -149.287,63 -149.287,63 ** Ordentliche Erträge * Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 1 / Servicecenter Call Aachen (BGA) Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -150.000,00 -150.000,00 -191.910,15 -191.910,15 41.910,15 41.910,15 -149.287,63 -150.000,00 -191.910,15 41.910,15 -149.287,63 -150.000,00 -191.910,15 41.910,15 -149.287,63 -150.000,00 -191.910,15 41.910,15 -149.287,63 -150.000,00 -191.910,15 41.910,15 -149.287,63 -150.000,00 -191.910,15 41.910,15 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 C0_010604 Hammers 1 - 16 / 2016 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 -58.304,23 -58.304,23 -114.600,00 -114.600,00 -53.400,00 -53.400,00 -172.904,23 183.019,71 183.019,71 -53.400,00 422.072,85 422.072,85 * Ordentliche Erträge 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen 209.048,70 37.999,73 247.048,43 181.800,00 22.900,00 204.700,00 ** Ordentliche Aufwendungen 430.068,14 626.772,85 *** Ordentliches Ergebnis 257.163,91 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen Erträge aus int. Leistungsbeziehungen ** * ****** Ergebnis 1 Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw Sonstige ordentliche Erträge * 1 / Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -58.304,24 -58.304,24 4.904,24 4.904,24 -58.304,24 186.721,45 186.721,45 4.904,24 235.351,40 235.351,40 209.048,70 26.240,92 235.289,62 -27.248,70 -3.340,92 -30.589,62 66.472,85 422.011,07 204.761,78 573.372,85 66.472,85 363.706,83 209.666,02 257.163,91 573.372,85 66.472,85 363.706,83 209.666,02 257.163,91 573.372,85 66.472,85 363.706,83 209.666,02 -100,00 -100,00 100,00 100,00 363.606,83 209.766,02 66.472,85 66.472,85 -100,00 -100,00 257.063,91 573.372,85 66.472,85 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 10604900 Hammers 1 - 16 / 2016 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 -58.304,23 -58.304,23 -114.600,00 -114.600,00 -53.400,00 -53.400,00 -172.904,23 183.019,71 183.019,71 -53.400,00 422.072,85 422.072,85 * Ordentliche Erträge 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen 209.048,70 37.999,73 247.048,43 181.800,00 22.900,00 204.700,00 ** Ordentliche Aufwendungen 430.068,14 626.772,85 *** Ordentliches Ergebnis 257.163,91 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen Erträge aus int. Leistungsbeziehungen ** * ****** Ergebnis 1 Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw Sonstige ordentliche Erträge * 1 / Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -58.304,24 -58.304,24 4.904,24 4.904,24 -58.304,24 186.721,45 186.721,45 4.904,24 235.351,40 235.351,40 209.048,70 26.240,92 235.289,62 -27.248,70 -3.340,92 -30.589,62 66.472,85 422.011,07 204.761,78 573.372,85 66.472,85 363.706,83 209.666,02 257.163,91 573.372,85 66.472,85 363.706,83 209.666,02 257.163,91 573.372,85 66.472,85 363.706,83 209.666,02 -100,00 -100,00 100,00 100,00 363.606,83 209.766,02 66.472,85 66.472,85 -100,00 -100,00 257.063,91 573.372,85 66.472,85 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2016 C0_010608 Kind 1 - 16 / 2016 1 / 1 Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrieb Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist * 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ Erträge aus Kostenerstattung/-umlage -918.875,50 -918.875,50 -858.000,00 -858.000,00 -993.052,62 -993.052,62 135.052,62 135.052,62 ** Ordentliche Erträge -918.875,50 -858.000,00 -993.052,62 135.052,62 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 601.265,39 211.461,00 22.749,00 835.475,39 606.300,00 221.400,00 24.000,00 851.700,00 706.739,20 251.720,00 27.915,00 986.374,20 -100.439,20 -30.320,00 -3.915,00 -134.674,20 ** Ordentliche Aufwendungen 835.475,39 851.700,00 986.374,20 -134.674,20 *** Ordentliches Ergebnis -83.400,11 -6.300,00 -6.678,42 378,42 * 46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde Finanzerträge -410.410,28 -410.410,28 -390.900,00 -390.900,00 -390.944,18 -390.944,18 44,18 44,18 ** Finanzergebnis -410.410,28 -390.900,00 -390.944,18 44,18 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -493.810,39 -397.200,00 -397.622,60 422,60 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen -493.810,39 -397.200,00 -397.622,60 422,60 * 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen 6.400,00 6.400,00 6.400,00 6.400,00 6.400,00 6.400,00 -487.410,39 -390.800,00 -391.222,60 ****** Ergebnis 422,60 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2016 10608900 Kind 1 - 16 / 2016 1 / 1 Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrieb Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist * 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ Erträge aus Kostenerstattung/-umlage -918.875,50 -918.875,50 -858.000,00 -858.000,00 -993.052,62 -993.052,62 135.052,62 135.052,62 ** Ordentliche Erträge -918.875,50 -858.000,00 -993.052,62 135.052,62 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 601.265,39 211.461,00 22.749,00 835.475,39 606.300,00 221.400,00 24.000,00 851.700,00 706.739,20 251.720,00 27.915,00 986.374,20 -100.439,20 -30.320,00 -3.915,00 -134.674,20 ** Ordentliche Aufwendungen 835.475,39 851.700,00 986.374,20 -134.674,20 *** Ordentliches Ergebnis -83.400,11 -6.300,00 -6.678,42 378,42 * 46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde Finanzerträge -410.410,28 -410.410,28 -390.900,00 -390.900,00 -390.944,18 -390.944,18 44,18 44,18 ** Finanzergebnis -410.410,28 -390.900,00 -390.944,18 44,18 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -493.810,39 -397.200,00 -397.622,60 422,60 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen -493.810,39 -397.200,00 -397.622,60 422,60 * 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen 6.400,00 6.400,00 6.400,00 6.400,00 6.400,00 6.400,00 -487.410,39 -390.800,00 -391.222,60 ****** Ergebnis 422,60 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2016 C0_0107 Büttgens 1 - 16 / 2016 1 / 1 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 * 41470000 Zuschüsse von privaten Unternehme 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44210000 Erträge aus Verkauf 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage -10.000,00 -10.000,00 -11.734,33 -11.734,33 -500,00 -38.400,00 -38.400,00 -11.114,07 -11.114,07 -500,00 -27.285,93 -27.285,93 ** Ordentliche Erträge -22.287,58 -40.700,00 -52.441,87 11.741,87 77.040,68 836.857,31 66.448,49 158.980,99 40.433,00 5.429,00 1.185.189,47 109.800,00 827.100,00 68.700,00 171.200,00 42.400,00 5.700,00 1.224.900,00 200,00 149.100,00 298.564,88 447.864,88 109.380,25 866.931,72 70.024,25 161.814,71 40.623,00 5.127,00 1.253.900,93 419,75 -39.831,72 -1.324,25 9.385,29 1.777,00 573,00 -29.000,93 200,00 -70.790,45 81.600,90 11.010,45 -1.438,87 88,92 -339,44 -1.689,39 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52540000 Unterhaltung von BGA 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,43 6.359,62 21.900,00 ** Ordentliche Aufwendungen 2.272.527,54 2.498.164,88 *** Ordentliches Ergebnis 2.250.239,96 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * * * * * * * ****** Ergebnis -40.000,00 -1.327,80 -41.327,80 Vergleich Ansatz/Ist -553,25 -553,25 -1.800,00 -1.800,00 -500,00 86.360,74 243.169,75 329.530,49 553,25 444,76 449,95 1.447,96 750.000,00 750.000,00 199,00 1.371,64 4.788,55 20.064,88 20.064,88 500,00 3.000,00 3.500,00 800.000,00 800.000,00 900,00 2.300,00 18.600,00 100,00 219.890,45 216.963,98 436.854,43 1.438,87 411,08 3.339,44 5.189,39 800.000,00 800.000,00 812,50 3.393,31 5.106,71 40.000,00 1.327,80 41.327,80 -1.800,00 -1.800,00 -500,00 87,50 -1.093,31 13.493,29 100,00 9.312,52 12.587,48 20.064,88 2.505.257,27 -7.092,39 2.457.464,88 20.064,88 2.452.815,40 4.649,48 2.250.239,96 2.457.464,88 20.064,88 2.452.815,40 4.649,48 2.250.239,96 2.457.464,88 20.064,88 2.452.815,40 4.649,48 2.250.239,96 2.457.464,88 20.064,88 2.452.815,40 4.649,48 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2016 C0_010701 Büttgens 1 - 16 / 2016 1 / 1 Presse und Marketing Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 * 41470000 Zuschüsse von privaten Unternehme 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44210000 Erträge aus Verkauf 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage -10.000,00 -10.000,00 -11.734,33 -11.734,33 -500,00 -38.400,00 -38.400,00 -11.114,07 -11.114,07 -500,00 -27.285,93 -27.285,93 ** Ordentliche Erträge -22.287,58 -40.700,00 -52.441,87 11.741,87 77.040,68 836.857,31 66.448,49 158.980,99 40.433,00 5.429,00 1.185.189,47 109.800,00 827.100,00 68.700,00 171.200,00 42.400,00 5.700,00 1.224.900,00 200,00 149.100,00 298.564,88 447.864,88 109.380,25 866.931,72 70.024,25 161.814,71 40.623,00 5.127,00 1.253.900,93 419,75 -39.831,72 -1.324,25 9.385,29 1.777,00 573,00 -29.000,93 200,00 -70.790,45 81.600,90 11.010,45 -1.438,87 88,92 -339,44 -1.689,39 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52540000 Unterhaltung von BGA 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,43 6.359,62 21.900,00 ** Ordentliche Aufwendungen 2.272.527,54 2.498.164,88 *** Ordentliches Ergebnis 2.250.239,96 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * * * * * * * ****** Ergebnis -40.000,00 -1.327,80 -41.327,80 Vergleich Ansatz/Ist -553,25 -553,25 -1.800,00 -1.800,00 -500,00 86.360,74 243.169,75 329.530,49 553,25 444,76 449,95 1.447,96 750.000,00 750.000,00 199,00 1.371,64 4.788,55 20.064,88 20.064,88 500,00 3.000,00 3.500,00 800.000,00 800.000,00 900,00 2.300,00 18.600,00 100,00 219.890,45 216.963,98 436.854,43 1.438,87 411,08 3.339,44 5.189,39 800.000,00 800.000,00 812,50 3.393,31 5.106,71 40.000,00 1.327,80 41.327,80 -1.800,00 -1.800,00 -500,00 87,50 -1.093,31 13.493,29 100,00 9.312,52 12.587,48 20.064,88 2.505.257,27 -7.092,39 2.457.464,88 20.064,88 2.452.815,40 4.649,48 2.250.239,96 2.457.464,88 20.064,88 2.452.815,40 4.649,48 2.250.239,96 2.457.464,88 20.064,88 2.452.815,40 4.649,48 2.250.239,96 2.457.464,88 20.064,88 2.452.815,40 4.649,48 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2016 10701900 Büttgens 1 - 16 / 2016 1 / 1 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 * 41470000 Zuschüsse von privaten Unternehme 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44210000 Erträge aus Verkauf 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage -10.000,00 -10.000,00 -11.734,33 -11.734,33 -500,00 -38.400,00 -38.400,00 -11.114,07 -11.114,07 -500,00 -27.285,93 -27.285,93 ** Ordentliche Erträge -22.287,58 -40.700,00 -52.441,87 11.741,87 77.040,68 836.857,31 66.448,49 158.980,99 40.433,00 5.429,00 1.185.189,47 109.800,00 827.100,00 68.700,00 171.200,00 42.400,00 5.700,00 1.224.900,00 200,00 149.100,00 298.564,88 447.864,88 109.380,25 866.931,72 70.024,25 161.814,71 40.623,00 5.127,00 1.253.900,93 419,75 -39.831,72 -1.324,25 9.385,29 1.777,00 573,00 -29.000,93 200,00 -70.790,45 81.600,90 11.010,45 -1.438,87 88,92 -339,44 -1.689,39 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52540000 Unterhaltung von BGA 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,43 6.359,62 21.900,00 ** Ordentliche Aufwendungen 2.272.527,54 2.498.164,88 *** Ordentliches Ergebnis 2.250.239,96 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * * * * * * * ****** Ergebnis -40.000,00 -1.327,80 -41.327,80 Vergleich Ansatz/Ist -553,25 -553,25 -1.800,00 -1.800,00 -500,00 86.360,74 243.169,75 329.530,49 553,25 444,76 449,95 1.447,96 750.000,00 750.000,00 199,00 1.371,64 4.788,55 20.064,88 20.064,88 500,00 3.000,00 3.500,00 800.000,00 800.000,00 900,00 2.300,00 18.600,00 100,00 219.890,45 216.963,98 436.854,43 1.438,87 411,08 3.339,44 5.189,39 800.000,00 800.000,00 812,50 3.393,31 5.106,71 40.000,00 1.327,80 41.327,80 -1.800,00 -1.800,00 -500,00 87,50 -1.093,31 13.493,29 100,00 9.312,52 12.587,48 20.064,88 2.505.257,27 -7.092,39 2.457.464,88 20.064,88 2.452.815,40 4.649,48 2.250.239,96 2.457.464,88 20.064,88 2.452.815,40 4.649,48 2.250.239,96 2.457.464,88 20.064,88 2.452.815,40 4.649,48 2.250.239,96 2.457.464,88 20.064,88 2.452.815,40 4.649,48 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 C0_0108 * 1 - 16 / 2016 * 41420000 Zuweisunge v Gemeinden u Gemeinde 41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Be 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 41620000 Ertr a Aufl v Sonderp a Zuw v Gem Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E 43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44210000 Erträge aus Verkauf 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44800000 Erstattungen vom Bund 44810000 Erstattungen vom Land 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 44830000 Erstattungen von Zweckverbänden 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ 44870000 Erstattungen von privaten Unterne 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45710001 Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel 45820010 Auflösung v Pensionsrückstellunge 45820020 Auflösung v Beihilferückstellunge 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge * * * * * 1 / 2 Personalmanagement Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50130000 Zuführung zur Rückstellung für Ab 50150000 Abfindungszahlungen bei Versetzun 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50410000 Beihilf u Unterstützungslstg für 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü 50710000 Rückstellungen f nicht genommenen 50720000 Rückstellungen für Überstunden 50810000 Zuführungen zu Pensionsrückst f A Personalaufwendungen 51110000 Versorgungsbezüge Beamte 51310000 Versorgungsbezüge Sozialversicher 51410000 Beihilf+Unterstützlstg f Versorgu 51510000 Zuf z Pensionsrückst für Versorge 51610000 Zuf z Beihilferückst f Versorgung Versorgungsaufwendungen 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52530000 Unterhaltung der Betriebsvorricht 52540000 Unterhaltung von BGA 52560000 Aufwendungen für Festwerte Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 -31.246,08 -6.812,57 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 -22.449,59 -9.221,81 Vergleich Ansatz/Ist 22.449,59 1.421,81 -8.500,00 15.371,40 -920,00 28.000,16 27.080,16 4.196,61 -80,00 -22.341,35 -18.224,74 507.322,00 308,12 350.769,95 -73.148,95 -132.801,37 -50.831,09 -9.229,38 8.870,52 601.259,80 1.428,00 187.513,27 -9.691.758,50 -3.115.855,00 -1.515.568,84 -373.827,59 -37.698,83 -7.800,00 -8.500,00 -16.300,00 -25.900,00 -46.200,00 -72.100,00 -107.500,00 -100,00 -615.700,00 -723.300,00 -98.300,00 -16.900,00 -267.600,00 -115.600,00 -1.273.100,00 -356.700,00 -50.800,00 -2.457.196,06 -2.179.000,00 -120.223,03 -5.111.177,02 -1.079.736,52 -176.762,17 -18.939.600,00 -5.000.000,00 -31.671,40 -24.980,00 -74.200,16 -99.180,16 -111.696,61 -20,00 -593.358,65 -705.075,26 -605.622,00 -17.208,12 -618.369,95 -42.451,05 -1.140.298,63 -305.868,91 -41.570,62 -8.870,52 -2.780.259,80 -1.428,00 -187.513,27 -9.247.841,50 -1.884.145,00 -1.747,64 -6.489.646,38 -23.939.600,00 -1.134,69 -12.864,48 -11.334.926,94 1.134,69 12.864,48 -12.604.673,06 -9.702.358,65 -26.930.300,00 -14.951.113,56 -11.979.186,44 3.171.010,51 2.334.532,71 70.000,00 3.208.100,00 2.309.800,00 212.298,65 473.298,82 2.746.560,97 1.807.846,25 229.654,60 93.042,13 309.292,01 12.182,72 11.459.719,37 18.934.742,60 191.800,00 478.000,00 2.880.000,00 1.602.100,00 223.200,00 160.000,00 165.000,00 11.218.000,00 19.063.600,00 3.278.614,38 2.432.257,03 83.159,27 70.536,03 197.111,85 501.963,89 2.684.263,32 2.084.849,10 203.364,60 253.929,05 133.639,95 108.489,65 12.032.178,12 19.739.732,03 -70.514,38 -122.457,03 -83.159,27 -70.536,03 -5.311,85 -23.963,89 195.736,68 -482.749,10 19.835,40 -93.929,05 31.360,05 -108.489,65 -814.178,12 -676.132,03 4.939.830,39 4.583.310,00 202.340,00 28.660.222,99 5.000.000,00 16.329.000,00 4.014.200,00 44.406.800,00 4.810.219,41 8.492.781,00 573.517,00 33.616.249,44 125,00 189.780,59 7.836.219,00 3.440.683,00 10.790.550,56 -125,00 8.054,52 3.632,06 9.903,92 177.722,57 4.000,00 20.700,00 179.900,00 2.033,87 12.783,00 201.956,90 1.966,13 7.917,00 -22.056,90 -38.058,65 -22.050,00 -14.739,38 -36.789,38 -111.504,36 -407,80 -568.756,02 -680.668,18 -82.313,34 -17.107,51 -430.679,95 6.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2016 C0_0108 * 1 - 16 / 2016 2 / 2 Personalmanagement Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ordentliche Aufwendungen 42.123.920,96 57.587.423,74 36.523,74 47.537.601,90 10.049.821,84 *** Ordentliches Ergebnis 32.421.562,31 30.657.123,74 36.523,74 32.586.488,34 -1.929.364,60 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 32.421.562,31 30.657.123,74 36.523,74 32.586.488,34 -1.929.364,60 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 32.421.562,31 30.657.123,74 36.523,74 32.586.488,34 -1.929.364,60 * 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen -4.633,34 -4.633,34 -2.400,00 -2.400,00 -11.031,74 -11.031,74 8.631,74 8.631,74 32.416.928,97 30.654.723,74 32.575.456,60 -1.920.732,86 ****** Ergebnis 800,00 300,00 18.000,00 43.800,00 62.900,00 11.700,00 11.700,00 Vergleich Ansatz/Ist ** * 689,19 17.156,23 3.300,30 21.145,72 9.683,39 6.480,06 195.352,69 8.820,73 43.776,10 328.600,00 14.000,00 3.937,48 705,70 655.289,68 140.939,82 30.282,50 150.013,25 1.835,99 9.300,00 400,00 682.400,00 140.100,00 40.300,00 184.500,00 1.500,00 1.747,64 7.747,64 Ist-Ergebnis 2016 * * 69.047,64 273.647,64 davon Nachtr.satz. 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53130000 Aufwend f. Zuweisungen an Zweckve Transferaufwendungen 54110000 Sonst Pers- u. Versorgungsaufwend 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschä 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54150000 Beschäftigtenbetreuung+Dienstjubi 54160000 Aufwendungen für Umzugskostenverg 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54180000 Personalnebenaufwendungen 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl 54740000 verlust aus dem Abgang von ivG 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 54870010 Aufwand f Rückzahlung v Investiti 54930000 Aufwendungen für Beiträge 54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer Sonstige ordentliche Aufwendungen * 82.734,04 282.047,11 davon Erm.-Übertr. 28.776,10 57.162,59 274.061,36 11.885,05 -413,72 756,16 18.140,94 13.719,03 32.616,13 14.550,57 14.550,57 56.711,46 30.402,43 266.581,86 9.420,27 43,84 300,00 -140,94 30.080,97 30.283,87 -2.850,57 -2.850,57 -56.711,46 13.373,67 62.018,14 4.579,73 23.786,88 420,00 674.836,74 142.970,06 44.185,34 130.618,88 1.259,88 -14.486,88 -20,00 7.563,26 -2.870,06 -3.885,34 53.881,12 240,12 13.410,68 -13.410,68 173.341,80 -3.841,80 218,53 3.039,46 0,05 30,48 168.829,31 325.326,65 1.700.785,77 1.614.376,10 28.776,10 1.567.946,28 46.429,82 169.500,00 36.523,74 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2016 C0_010801 Hammers 1 - 16 / 2016 1 / 1 Zentrale Regelungen, Grundsatzangel. Ertrags- und Aufwandsarten * 41420000 Zuweisunge v Gemeinden u Gemeinde 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 41620000 Ertr a Aufl v Sonderp a Zuw v Gem Zuwendungen und allgemeine Umlagen 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) Erträge aus Kostenerstattung/-umlage ** Ordentliche Erträge Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -9.221,81 -6.812,57 -1.688,80 -1.688,80 -7.800,00 -8.500,00 -16.300,00 -3.200,00 -3.200,00 -9.221,81 -8.153,47 -8.153,47 1.421,81 -8.500,00 -7.078,19 4.953,47 4.953,47 -8.501,37 -19.500,00 -17.375,28 -2.124,72 643.039,15 220.307,35 18.203,94 43.985,36 267.863,45 34.403,60 1.227.802,85 8.054,52 2.979,75 44.386,52 55.420,79 540.900,00 114.200,00 9.500,00 23.600,00 280.700,00 36.300,00 1.005.200,00 544.691,63 93.626,47 7.819,30 19.390,37 227.353,70 29.911,35 922.792,82 -3.791,63 20.573,53 1.680,70 4.209,63 53.346,30 6.388,65 82.407,18 4.000,00 25.000,00 29.000,00 3.582,00 14.234,22 17.816,22 418,00 10.765,78 11.183,78 579,92 756,16 7.806,81 1.151,85 9.538,58 1.652,41 705,42 420,00 9.790,81 1.401,54 17.243,14 950,75 600,00 300,00 9.400,00 5.700,00 16.000,00 2.800,00 700,00 300,00 14.000,00 3.100,00 16.600,00 100,00 12.781,02 451,77 -1.244,45 -156,16 300,00 261,00 3.350,00 3.754,84 -111,62 -663,37 -120,00 5.955,62 3.100,00 3.818,98 -351,77 1.244,45 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52540000 Unterhaltung von BGA 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54180000 Personalnebenaufwendungen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl 54870010 Aufwand f Rückzahlung v Investiti 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen 30,48 168.829,31 201.023,86 169.500,00 207.100,00 173.341,80 198.069,51 -3.841,80 9.030,49 ** Ordentliche Aufwendungen 1.493.786,08 1.257.300,00 1.150.923,71 106.376,29 *** Ordentliches Ergebnis 1.485.284,71 1.237.800,00 1.133.548,43 104.251,57 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 1.485.284,71 1.237.800,00 1.133.548,43 104.251,57 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 1.485.284,71 1.237.800,00 1.133.548,43 104.251,57 1.485.284,71 1.237.800,00 1.133.548,43 104.251,57 * * * * ****** Ergebnis -6.812,57 Fortg. Ansatz 2016 9.139,00 2.350,00 12.245,16 2.911,62 1.363,37 420,00 8.044,38 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2016 10801900 Hammers 1 - 16 / 2016 1 / 1 Zentrale Regelungen, Grundsatzangel. Ertrags- und Aufwandsarten * 41420000 Zuweisunge v Gemeinden u Gemeinde 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 41620000 Ertr a Aufl v Sonderp a Zuw v Gem Zuwendungen und allgemeine Umlagen 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) Erträge aus Kostenerstattung/-umlage ** Ordentliche Erträge Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -9.221,81 -6.812,57 -1.688,80 -1.688,80 -7.800,00 -8.500,00 -16.300,00 -3.200,00 -3.200,00 -9.221,81 -8.153,47 -8.153,47 1.421,81 -8.500,00 -7.078,19 4.953,47 4.953,47 -8.501,37 -19.500,00 -17.375,28 -2.124,72 643.039,15 220.307,35 18.203,94 43.985,36 267.863,45 34.403,60 1.227.802,85 8.054,52 2.979,75 44.386,52 55.420,79 540.900,00 114.200,00 9.500,00 23.600,00 280.700,00 36.300,00 1.005.200,00 544.691,63 93.626,47 7.819,30 19.390,37 227.353,70 29.911,35 922.792,82 -3.791,63 20.573,53 1.680,70 4.209,63 53.346,30 6.388,65 82.407,18 4.000,00 25.000,00 29.000,00 3.582,00 14.234,22 17.816,22 418,00 10.765,78 11.183,78 579,92 756,16 7.806,81 1.151,85 9.538,58 1.652,41 705,42 420,00 9.790,81 1.401,54 17.243,14 950,75 600,00 300,00 9.400,00 5.700,00 16.000,00 2.800,00 700,00 300,00 14.000,00 3.100,00 16.600,00 100,00 12.781,02 451,77 -1.244,45 -156,16 300,00 261,00 3.350,00 3.754,84 -111,62 -663,37 -120,00 5.955,62 3.100,00 3.818,98 -351,77 1.244,45 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52540000 Unterhaltung von BGA 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54180000 Personalnebenaufwendungen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl 54870010 Aufwand f Rückzahlung v Investiti 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen 30,48 168.829,31 201.023,86 169.500,00 207.100,00 173.341,80 198.069,51 -3.841,80 9.030,49 ** Ordentliche Aufwendungen 1.493.786,08 1.257.300,00 1.150.923,71 106.376,29 *** Ordentliches Ergebnis 1.485.284,71 1.237.800,00 1.133.548,43 104.251,57 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 1.485.284,71 1.237.800,00 1.133.548,43 104.251,57 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 1.485.284,71 1.237.800,00 1.133.548,43 104.251,57 1.485.284,71 1.237.800,00 1.133.548,43 104.251,57 * * * * ****** Ergebnis -6.812,57 Fortg. Ansatz 2016 9.139,00 2.350,00 12.245,16 2.911,62 1.363,37 420,00 8.044,38 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2016 C0_010802 Hammers 1 - 16 / 2016 1 / 1 Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist * 43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte -100,00 -100,00 -500,00 -500,00 -453,30 -453,30 -100,00 -100,00 -46,70 -46,70 ** Ordentliche Erträge -600,00 -453,30 -146,70 326.638,42 266.210,47 21.271,79 53.705,66 130.427,80 19.538,90 817.793,04 317.700,00 294.900,00 24.500,00 61.000,00 137.300,00 24.600,00 860.000,00 318.647,38 313.060,18 25.440,43 65.433,10 138.391,80 21.401,40 882.374,29 125,00 -947,38 -18.160,18 -940,43 -4.433,10 -1.091,80 3.198,60 -22.374,29 -125,00 22.392,41 22.392,41 109,27 20.700,00 20.700,00 200,00 21.517,26 21.642,26 236,75 346,02 9.683,39 185.052,08 783,53 4.514,90 218,53 200.252,43 7.000,00 7.200,00 307.900,00 1.800,00 4.400,00 16,97 3.539,77 3.556,74 56.711,46 249.269,52 456,58 4.687,72 -817,26 -942,26 200,00 -16,97 3.460,23 3.643,26 -56.711,46 58.630,48 1.343,42 -287,72 314.100,00 311.125,28 2.974,72 * * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52540000 Unterhaltung von BGA 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 54110000 Sonst Pers- u. Versorgungsaufwend 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54310000 Geschäftsaufwendungen 54740000 verlust aus dem Abgang von ivG Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 1.040.783,90 1.202.000,00 1.218.698,57 -16.698,57 *** Ordentliches Ergebnis 1.040.783,90 1.201.400,00 1.218.245,27 -16.845,27 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 1.040.783,90 1.201.400,00 1.218.245,27 -16.845,27 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 1.040.783,90 1.201.400,00 1.218.245,27 -16.845,27 1.040.783,90 1.201.400,00 1.218.245,27 -16.845,27 * * * ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2016 10802900 Hammers 1 - 16 / 2016 1 / 1 Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist * 43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte -100,00 -100,00 -500,00 -500,00 -453,30 -453,30 -100,00 -100,00 -46,70 -46,70 ** Ordentliche Erträge -600,00 -453,30 -146,70 326.638,42 266.210,47 21.271,79 53.705,66 130.427,80 19.538,90 817.793,04 317.700,00 294.900,00 24.500,00 61.000,00 137.300,00 24.600,00 860.000,00 318.647,38 313.060,18 25.440,43 65.433,10 138.391,80 21.401,40 882.374,29 125,00 -947,38 -18.160,18 -940,43 -4.433,10 -1.091,80 3.198,60 -22.374,29 -125,00 22.392,41 22.392,41 109,27 20.700,00 20.700,00 200,00 21.517,26 21.642,26 236,75 346,02 9.683,39 185.052,08 783,53 4.514,90 218,53 200.252,43 7.000,00 7.200,00 307.900,00 1.800,00 4.400,00 16,97 3.539,77 3.556,74 56.711,46 249.269,52 456,58 4.687,72 -817,26 -942,26 200,00 -16,97 3.460,23 3.643,26 -56.711,46 58.630,48 1.343,42 -287,72 314.100,00 311.125,28 2.974,72 * * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52540000 Unterhaltung von BGA 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 54110000 Sonst Pers- u. Versorgungsaufwend 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54310000 Geschäftsaufwendungen 54740000 verlust aus dem Abgang von ivG Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 1.040.783,90 1.202.000,00 1.218.698,57 -16.698,57 *** Ordentliches Ergebnis 1.040.783,90 1.201.400,00 1.218.245,27 -16.845,27 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 1.040.783,90 1.201.400,00 1.218.245,27 -16.845,27 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 1.040.783,90 1.201.400,00 1.218.245,27 -16.845,27 1.040.783,90 1.201.400,00 1.218.245,27 -16.845,27 * * * ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 C0_010803 Hammers 1 - 16 / 2016 * 41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Be Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E 43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44210000 Erträge aus Verkauf 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 44830000 Erstattungen von Zweckverbänden 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 -25.900,00 -8.000,00 -33.900,00 -107.500,00 -532.695,65 -644.200,01 -585.500,00 -693.000,00 -1.515.568,84 -37.405,18 -115.600,00 -1.273.100,00 -26.700,00 -1.552.974,02 -1.415.400,00 -2.260.780,09 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52540000 Unterhaltung von BGA 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53130000 Aufwend f. Zuweisungen an Zweckve Transferaufwendungen 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschä 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54150000 Beschäftigtenbetreuung+Dienstjubi 54160000 Aufwendungen für Umzugskostenverg 54180000 Personalnebenaufwendungen 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,05 325.326,65 1.218.424,87 1.002.376,10 ** Ordentliche Aufwendungen 4.799.289,46 *** Ordentliches Ergebnis 2.538.509,37 * * * * * * 2 Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 -31.246,08 -31.246,08 -22.050,00 -10.309,98 -32.359,98 -111.504,36 * 1 / Personalbetreuung Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -22.449,59 -22.449,59 -24.980,00 -62.607,09 -87.587,09 -111.696,61 22.449,59 22.449,59 -920,00 54.607,09 53.687,09 4.196,61 -559.518,25 -671.214,86 -327.198,36 -42.451,05 -1.140.298,63 -34.800,63 -8.980,52 -1.553.729,19 -1.134,69 -12.864,48 -13.999,17 -25.981,75 -21.785,14 327.198,36 -73.148,95 -132.801,37 8.100,63 8.980,52 138.329,19 1.134,69 12.864,48 13.999,17 -2.142.300,00 -2.348.979,90 206.679,90 1.623.604,27 882.560,13 97.417,45 178.764,65 695.523,75 97.876,10 3.575.746,35 1.682.000,00 828.300,00 68.700,00 171.400,00 703.600,00 113.100,00 3.567.100,00 1.774.100,83 1.074.448,36 88.646,70 208.047,07 709.957,10 102.173,85 3.957.373,91 -92.100,83 -246.148,36 -19.946,70 -36.647,07 -6.357,10 10.926,15 -390.273,91 960,23 4.158,01 5.118,24 1.100,00 4.600,00 5.700,00 1.000,00 1.000,00 11.700,00 11.700,00 43.776,10 8.600,00 800,00 1.098,10 4.722,09 5.820,19 14.550,57 14.550,57 30.402,43 5.799,42 947,26 1,90 -122,09 -120,19 1.000,00 1.000,00 -2.850,57 -2.850,57 13.373,67 2.800,58 -147,26 23.786,88 666.392,36 142.970,06 44.185,34 51.669,31 235,62 -14.486,88 1.607,64 -2.870,06 -6.985,34 42.730,69 -35,62 13.410,68 -13.410,68 28.776,10 979.799,36 22.576,74 4.587.876,10 28.776,10 4.957.544,03 -369.667,93 2.445.576,10 28.776,10 2.608.564,13 -162.988,03 6.480,06 6.853,20 390,68 3.937,48 645.498,87 140.939,82 28.880,96 56.842,02 235,62 3.039,46 28.776,10 9.300,00 668.000,00 140.100,00 37.200,00 94.400,00 200,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 C0_010803 Hammers 1 - 16 / 2016 2 / 2 Personalbetreuung Ertrags- und Aufwandsarten * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist 2.538.509,37 2.445.576,10 28.776,10 2.608.564,13 -162.988,03 2.538.509,37 2.445.576,10 28.776,10 2.608.564,13 -162.988,03 2.538.509,37 2.445.576,10 28.776,10 2.608.564,13 -162.988,03 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 10803900 Hammers 1 - 16 / 2016 * 41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Be Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E 43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44210000 Erträge aus Verkauf 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 44830000 Erstattungen von Zweckverbänden 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 -25.900,00 -8.000,00 -33.900,00 -107.500,00 -532.695,65 -644.200,01 -585.500,00 -693.000,00 -1.515.568,84 -115.600,00 -1.273.100,00 -1.515.568,84 -1.388.700,00 -2.223.374,91 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52540000 Unterhaltung von BGA 52560000 Aufwendungen für Festwerte Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53130000 Aufwend f. Zuweisungen an Zweckve Transferaufwendungen 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschä 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54150000 Beschäftigtenbetreuung+Dienstjubi 54160000 Aufwendungen für Umzugskostenverg 54180000 Personalnebenaufwendungen 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,05 325.326,65 1.218.424,87 1.002.376,10 ** Ordentliche Aufwendungen 4.795.131,45 *** Ordentliches Ergebnis 2.571.756,54 * Finanzergebnis * * * * * * 2 Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 -31.246,08 -31.246,08 -22.050,00 -10.309,98 -32.359,98 -111.504,36 * 1 / Personalbetreuung Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -22.449,59 -22.449,59 -24.980,00 -62.607,09 -87.587,09 -111.696,61 22.449,59 22.449,59 -920,00 54.607,09 53.687,09 4.196,61 -559.518,25 -671.214,86 -327.198,36 -42.451,05 -1.140.298,63 -8.980,52 -1.518.928,56 -1.134,69 -12.864,48 -13.999,17 -25.981,75 -21.785,14 327.198,36 -73.148,95 -132.801,37 8.980,52 130.228,56 1.134,69 12.864,48 13.999,17 -2.115.600,00 -2.314.179,27 198.579,27 1.623.604,27 882.560,13 97.417,45 178.764,65 695.523,75 97.876,10 3.575.746,35 1.682.000,00 828.300,00 68.700,00 171.400,00 703.600,00 113.100,00 3.567.100,00 1.774.100,83 1.074.448,36 88.646,70 208.047,07 709.957,10 102.173,85 3.957.373,91 -92.100,83 -246.148,36 -19.946,70 -36.647,07 -6.357,10 10.926,15 -390.273,91 960,23 960,23 1.100,00 1.100,00 1.000,00 1.000,00 11.700,00 11.700,00 43.776,10 8.600,00 800,00 1.098,10 1.098,10 14.550,57 14.550,57 30.402,43 5.799,42 947,26 1,90 1,90 1.000,00 1.000,00 -2.850,57 -2.850,57 13.373,67 2.800,58 -147,26 23.786,88 666.392,36 142.970,06 44.185,34 51.669,31 235,62 -14.486,88 1.607,64 -2.870,06 -6.985,34 42.730,69 -35,62 13.410,68 -13.410,68 28.776,10 979.799,36 22.576,74 4.583.276,10 28.776,10 4.952.821,94 -369.545,84 2.467.676,10 28.776,10 2.638.642,67 -170.966,57 6.480,06 6.853,20 390,68 3.937,48 645.498,87 140.939,82 28.880,96 56.842,02 235,62 3.039,46 28.776,10 9.300,00 668.000,00 140.100,00 37.200,00 94.400,00 200,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 10803900 Hammers 1 - 16 / 2016 2 / 2 Personalbetreuung Ertrags- und Aufwandsarten **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist 2.571.756,54 2.467.676,10 28.776,10 2.638.642,67 -170.966,57 2.571.756,54 2.467.676,10 28.776,10 2.638.642,67 -170.966,57 2.571.756,54 2.467.676,10 28.776,10 2.638.642,67 -170.966,57 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2016 10803910 Hammers 1 - 16 / 2016 1 / 1 Personalbetreuung (BGA) Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ Erträge aus Kostenerstattung/-umlage -37.405,18 -37.405,18 -26.700,00 -26.700,00 -34.800,63 -34.800,63 8.100,63 8.100,63 * Ordentliche Erträge 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen -37.405,18 4.158,01 4.158,01 -26.700,00 4.600,00 4.600,00 -34.800,63 4.722,09 4.722,09 8.100,63 -122,09 -122,09 ** Ordentliche Aufwendungen 4.158,01 4.600,00 4.722,09 -122,09 *** Ordentliches Ergebnis -33.247,17 -22.100,00 -30.078,54 7.978,54 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -33.247,17 -22.100,00 -30.078,54 7.978,54 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen -33.247,17 -22.100,00 -30.078,54 7.978,54 -33.247,17 -22.100,00 -30.078,54 7.978,54 * ** ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 C0_010804 Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz Dr. Kruse / Frau Päß 1 - 16 / 2016 Ertrags- und Aufwandsarten * 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44210000 Erträge aus Verkauf 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45710001 Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge * * * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52530000 Unterhaltung der Betriebsvorricht 52540000 Unterhaltung von BGA 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54180000 Personalnebenaufwendungen 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen * * * ****** Ergebnis Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Ergebnis 2015 -407,80 -2.096,92 -2.504,72 -130.126,08 -3.045,94 -133.172,02 1 / 1 Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. -100,00 -2.700,00 -2.800,00 -132.300,00 -17.000,00 -149.300,00 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 -20,00 -176.762,17 -1.747,64 -178.509,81 Vergleich Ansatz/Ist -20,00 -135.793,35 -8.537,66 -144.331,01 -1.428,00 -80,00 -2.700,00 -2.780,00 3.493,35 -8.462,34 -4.968,99 1.428,00 -1.428,00 1.428,00 -314.186,55 -152.100,00 -145.779,01 -6.320,99 669.676,20 51.401,29 132.038,54 810.300,00 67.300,00 167.700,00 729.452,94 58.341,42 144.148,05 80.847,06 8.958,58 23.551,95 853.116,03 3.632,06 6.924,17 176.762,34 11.797,10 199.115,67 9.349,42 1.911,70 11.261,12 1.795,00 6.941,10 285,70 931.942,41 2.033,87 9.201,00 200.858,80 16.689,02 228.782,69 8.984,97 7.829,26 16.814,23 8.601,30 6.653,06 113.357,59 1.966,13 7.499,00 -22.058,80 2.058,62 -10.535,05 -384,97 22.270,74 21.885,77 398,70 3.946,94 100,00 71.413,19 649,62 1.045.300,00 4.000,00 16.700,00 178.800,00 18.747,64 218.247,64 8.600,00 30.100,00 38.700,00 9.000,00 10.600,00 100,00 400,00 69.100,00 1.200,00 81.084,61 90.400,00 1.144.577,43 1.392.647,64 830.390,88 6.000,00 1.747,64 7.747,64 400,00 61.480,83 572,49 1.244,45 78.952,13 7.619,17 627,51 -1.244,45 11.447,87 7.747,64 1.256.491,46 136.156,18 1.240.547,64 7.747,64 1.110.712,45 129.835,19 830.390,88 1.240.547,64 7.747,64 1.110.712,45 129.835,19 830.390,88 1.240.547,64 7.747,64 1.110.712,45 129.835,19 -4.633,34 -4.633,34 -2.400,00 -2.400,00 -11.031,74 -11.031,74 8.631,74 8.631,74 825.757,54 1.238.147,64 1.099.680,71 138.466,93 7.747,64 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 10804900 Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz Dr. Kruse / Frau Päß 1 - 16 / 2016 Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2015 * 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44210000 Erträge aus Verkauf 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45710001 Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ Sonstige ordentliche Erträge -176.762,17 -1.747,64 -178.509,81 ** Ordentliche Erträge -184.060,47 * * * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52530000 Unterhaltung der Betriebsvorricht 52540000 Unterhaltung von BGA 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54180000 Personalnebenaufwendungen 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen * * * ****** Ergebnis Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) -407,80 -2.096,92 -2.504,72 -3.045,94 -3.045,94 1 / 1 Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. -100,00 -2.700,00 -2.800,00 -7.000,00 -7.000,00 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 -20,00 Vergleich Ansatz/Ist -20,00 -8.537,66 -8.537,66 -1.428,00 -80,00 -2.700,00 -2.780,00 1.537,66 1.537,66 1.428,00 -1.428,00 1.428,00 -9.800,00 -9.985,66 185,66 669.676,20 51.401,29 132.038,54 810.300,00 67.300,00 167.700,00 729.452,94 58.341,42 144.148,05 80.847,06 8.958,58 23.551,95 853.116,03 3.632,06 6.924,17 176.762,34 11.797,10 199.115,67 9.349,42 1.911,70 11.261,12 1.795,00 6.941,10 285,70 931.942,41 2.033,87 9.201,00 200.858,80 16.689,02 228.782,69 8.984,97 7.829,26 16.814,23 8.601,30 6.653,06 113.357,59 1.966,13 7.499,00 -22.058,80 2.058,62 -10.535,05 -384,97 22.270,74 21.885,77 398,70 3.946,94 100,00 71.413,19 649,62 1.045.300,00 4.000,00 16.700,00 178.800,00 18.747,64 218.247,64 8.600,00 30.100,00 38.700,00 9.000,00 10.600,00 100,00 400,00 69.100,00 1.200,00 81.084,61 90.400,00 1.144.577,43 1.392.647,64 960.516,96 6.000,00 1.747,64 7.747,64 400,00 61.480,83 572,49 1.244,45 78.952,13 7.619,17 627,51 -1.244,45 11.447,87 7.747,64 1.256.491,46 136.156,18 1.382.847,64 7.747,64 1.246.505,80 136.341,84 960.516,96 1.382.847,64 7.747,64 1.246.505,80 136.341,84 960.516,96 1.382.847,64 7.747,64 1.246.505,80 136.341,84 -4.633,34 -4.633,34 -2.400,00 -2.400,00 -11.031,74 -11.031,74 8.631,74 8.631,74 955.883,62 1.380.447,64 1.235.474,06 144.973,58 7.747,64 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 10804923 Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz BGA Dr. Kruse / Frau Päß 1 - 16 / 2016 Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2015 -130.126,08 * 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ Erträge aus Kostenerstattung/-umlage ** Ordentliche Erträge * Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Fortg. Ansatz 2016 1 / 1 Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -135.793,35 -130.126,08 -132.300,00 -10.000,00 -142.300,00 -135.793,35 3.493,35 -10.000,00 -6.506,65 -130.126,08 -142.300,00 -135.793,35 -6.506,65 -130.126,08 -142.300,00 -135.793,35 -6.506,65 -130.126,08 -142.300,00 -135.793,35 -6.506,65 -130.126,08 -142.300,00 -135.793,35 -6.506,65 -130.126,08 -142.300,00 -135.793,35 -6.506,65 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2016 C0_010805 Kleiber 1 - 16 / 2016 1 / 1 Gefahrgutbeauftragter Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist * Ordentliche Erträge * 35.280,90 2.786,07 6.341,94 44.408,91 32.700,00 2.700,00 6.800,00 42.200,00 300,00 100,00 400,00 35.188,85 2.880,64 6.575,02 44.644,51 * 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli Personalaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis Sonstige ordentliche Aufwendungen -2.488,85 -180,64 224,98 -2.444,51 300,00 100,00 400,00 ** Ordentliche Aufwendungen 44.408,91 42.600,00 44.644,51 -2.044,51 *** Ordentliches Ergebnis 44.408,91 42.600,00 44.644,51 -2.044,51 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 44.408,91 42.600,00 44.644,51 -2.044,51 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 44.408,91 42.600,00 44.644,51 -2.044,51 44.408,91 42.600,00 44.644,51 -2.044,51 ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2016 10805900 Kleiber 1 - 16 / 2016 1 / 1 Gefahrgutbeauftragter Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist * Ordentliche Erträge * 35.280,90 2.786,07 6.341,94 44.408,91 32.700,00 2.700,00 6.800,00 42.200,00 300,00 100,00 400,00 35.188,85 2.880,64 6.575,02 44.644,51 * 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli Personalaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis Sonstige ordentliche Aufwendungen -2.488,85 -180,64 224,98 -2.444,51 300,00 100,00 400,00 ** Ordentliche Aufwendungen 44.408,91 42.600,00 44.644,51 -2.044,51 *** Ordentliches Ergebnis 44.408,91 42.600,00 44.644,51 -2.044,51 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 44.408,91 42.600,00 44.644,51 -2.044,51 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 44.408,91 42.600,00 44.644,51 -2.044,51 44.408,91 42.600,00 44.644,51 -2.044,51 ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 C0_010806 Hammers 1 - 16 / 2016 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 -4.429,40 -4.429,40 -33.963,45 -33.963,45 -82.313,34 -17.107,51 -298.865,07 -333.376,47 -37.698,83 -38.100,00 -38.100,00 -27.000,00 -27.000,00 -98.300,00 -16.900,00 -132.100,00 -313.000,00 -50.800,00 -611.100,00 * -769.361,22 -120.223,03 -5.111.177,02 -1.079.736,52 -6.311.136,57 ** Ordentliche Erträge * 1 Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44800000 Erstattungen vom Bund 44810000 Erstattungen vom Land 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ 44870000 Erstattungen von privaten Unterne 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel 45820010 Auflösung v Pensionsrückstellunge 45820020 Auflösung v Beihilferückstellunge Sonstige ordentliche Erträge * 1 / Allgemeine Personalwirtschaft Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -18.939.600,00 -5.000.000,00 -23.939.600,00 -11.593,07 -11.593,07 -33.387,10 -33.387,10 -605.622,00 -17.208,12 -147.224,77 -262.530,62 -41.570,62 110,00 -1.074.046,13 -187.513,27 -9.247.841,50 -1.884.145,00 -11.319.499,77 -26.506,93 -26.506,93 6.387,10 6.387,10 507.322,00 308,12 15.124,77 -50.469,38 -9.229,38 -110,00 462.946,13 187.513,27 -9.691.758,50 -3.115.855,00 -12.620.100,23 -7.118.890,64 -24.615.800,00 -12.438.526,07 -12.177.273,93 582.187,04 260.497,66 70.000,00 667.000,00 229.100,00 19.994,73 58.165,78 2.746.560,97 157.239,25 12.457,00 93.042,13 309.292,01 19.000,00 47.400,00 2.880.000,00 121.900,00 16.200,00 160.000,00 165.000,00 4.309.436,57 18.934.742,60 4.305.600,00 19.063.600,00 641.364,11 186.480,23 83.159,27 70.536,03 13.865,39 58.369,71 2.684.263,32 704.808,50 13.457,00 253.929,05 133.639,95 108.489,65 4.952.362,21 19.739.732,03 25.635,89 42.619,77 -83.159,27 -70.536,03 5.134,61 -10.969,71 195.736,68 -582.908,50 2.743,00 -93.929,05 31.360,05 -108.489,65 -646.762,21 -676.132,03 4.939.830,39 4.583.310,00 202.340,00 28.660.222,99 5.000.000,00 16.329.000,00 4.014.200,00 44.406.800,00 4.810.219,41 8.492.781,00 573.517,00 33.616.249,44 189.780,59 7.836.219,00 3.440.683,00 10.790.550,56 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50130000 Zuführung zur Rückstellung für Ab 50150000 Abfindungszahlungen bei Versetzun 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50410000 Beihilf u Unterstützungslstg für 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü 50710000 Rückstellungen f nicht genommenen 50720000 Rückstellungen für Überstunden 50810000 Zuführungen zu Pensionsrückst f A Personalaufwendungen 51110000 Versorgungsbezüge Beamte 51310000 Versorgungsbezüge Sozialversicher 51410000 Beihilf+Unterstützlstg f Versorgu 51510000 Zuf z Pensionsrückst für Versorge 51610000 Zuf z Beihilferückst f Versorgung Versorgungsaufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 32.969.659,56 48.712.400,00 38.568.611,65 10.143.788,35 *** Ordentliches Ergebnis 25.850.768,92 24.096.600,00 26.130.085,58 -2.033.485,58 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 25.850.768,92 24.096.600,00 26.130.085,58 -2.033.485,58 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 25.850.768,92 24.096.600,00 26.130.085,58 -2.033.485,58 25.850.768,92 24.096.600,00 26.130.085,58 -2.033.485,58 * ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 10806900 Hammers 1 - 16 / 2016 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 -4.429,40 -4.429,40 -33.963,45 -33.963,45 -82.313,34 -17.107,51 -298.865,07 -333.376,47 -37.698,83 -38.100,00 -38.100,00 -27.000,00 -27.000,00 -98.300,00 -16.900,00 -132.100,00 -313.000,00 -50.800,00 -611.100,00 * -769.361,22 -120.223,03 -5.111.177,02 -1.079.736,52 -6.311.136,57 ** Ordentliche Erträge * 1 Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44800000 Erstattungen vom Bund 44810000 Erstattungen vom Land 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ 44870000 Erstattungen von privaten Unterne 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel 45820010 Auflösung v Pensionsrückstellunge 45820020 Auflösung v Beihilferückstellunge Sonstige ordentliche Erträge * 1 / Allgemeine Personalwirtschaft Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -18.939.600,00 -5.000.000,00 -23.939.600,00 -11.593,07 -11.593,07 -33.387,10 -33.387,10 -605.622,00 -17.208,12 -147.224,77 -262.530,62 -41.570,62 110,00 -1.074.046,13 -187.513,27 -9.247.841,50 -1.884.145,00 -11.319.499,77 -26.506,93 -26.506,93 6.387,10 6.387,10 507.322,00 308,12 15.124,77 -50.469,38 -9.229,38 -110,00 462.946,13 187.513,27 -9.691.758,50 -3.115.855,00 -12.620.100,23 -7.118.890,64 -24.615.800,00 -12.438.526,07 -12.177.273,93 582.187,04 260.497,66 70.000,00 667.000,00 229.100,00 19.994,73 58.165,78 2.746.560,97 157.239,25 12.457,00 93.042,13 309.292,01 19.000,00 47.400,00 2.880.000,00 121.900,00 16.200,00 160.000,00 165.000,00 4.309.436,57 18.934.742,60 4.305.600,00 19.063.600,00 641.364,11 186.480,23 83.159,27 70.536,03 13.865,39 58.369,71 2.684.263,32 704.808,50 13.457,00 253.929,05 133.639,95 108.489,65 4.952.362,21 19.739.732,03 25.635,89 42.619,77 -83.159,27 -70.536,03 5.134,61 -10.969,71 195.736,68 -582.908,50 2.743,00 -93.929,05 31.360,05 -108.489,65 -646.762,21 -676.132,03 4.939.830,39 4.583.310,00 202.340,00 28.660.222,99 5.000.000,00 16.329.000,00 4.014.200,00 44.406.800,00 4.810.219,41 8.492.781,00 573.517,00 33.616.249,44 189.780,59 7.836.219,00 3.440.683,00 10.790.550,56 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50130000 Zuführung zur Rückstellung für Ab 50150000 Abfindungszahlungen bei Versetzun 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50410000 Beihilf u Unterstützungslstg für 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü 50710000 Rückstellungen f nicht genommenen 50720000 Rückstellungen für Überstunden 50810000 Zuführungen zu Pensionsrückst f A Personalaufwendungen 51110000 Versorgungsbezüge Beamte 51310000 Versorgungsbezüge Sozialversicher 51410000 Beihilf+Unterstützlstg f Versorgu 51510000 Zuf z Pensionsrückst für Versorge 51610000 Zuf z Beihilferückst f Versorgung Versorgungsaufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 32.969.659,56 48.712.400,00 38.568.611,65 10.143.788,35 *** Ordentliches Ergebnis 25.850.768,92 24.096.600,00 26.130.085,58 -2.033.485,58 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 25.850.768,92 24.096.600,00 26.130.085,58 -2.033.485,58 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 25.850.768,92 24.096.600,00 26.130.085,58 -2.033.485,58 25.850.768,92 24.096.600,00 26.130.085,58 -2.033.485,58 * ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 C0_010807 Hammers 1 - 16 / 2016 1 / 1 Altersteilzeit (zentral ges. Verwaltung) Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 * Ordentliche Erträge * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü 50810000 Zuführungen zu Pensionsrückst f A Personalaufwendungen 1.223,38 296,89 556.792,00 65.379,00 12.182,72 631.415,62 ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) -4.458,37 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 -189,57 Vergleich Ansatz/Ist 500,00 300,00 100,00 100,00 358.600,00 33.000,00 117,97 0,57 304.338,00 36.421,00 689,57 300,00 -17,97 99,43 54.262,00 -3.421,00 392.600,00 340.687,97 51.912,03 631.415,62 392.600,00 340.687,97 51.912,03 631.415,62 392.600,00 340.687,97 51.912,03 631.415,62 392.600,00 340.687,97 51.912,03 631.415,62 392.600,00 340.687,97 51.912,03 631.415,62 392.600,00 340.687,97 51.912,03 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 10807900 Hammers 1 - 16 / 2016 1 / 1 Altersteilzeit (zentral ges. Verwaltung) Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 * Ordentliche Erträge * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü 50810000 Zuführungen zu Pensionsrückst f A Personalaufwendungen 1.223,38 296,89 556.792,00 65.379,00 12.182,72 631.415,62 ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) -4.458,37 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 -189,57 Vergleich Ansatz/Ist 500,00 300,00 100,00 100,00 358.600,00 33.000,00 117,97 0,57 304.338,00 36.421,00 689,57 300,00 -17,97 99,43 54.262,00 -3.421,00 392.600,00 340.687,97 51.912,03 631.415,62 392.600,00 340.687,97 51.912,03 631.415,62 392.600,00 340.687,97 51.912,03 631.415,62 392.600,00 340.687,97 51.912,03 631.415,62 392.600,00 340.687,97 51.912,03 631.415,62 392.600,00 340.687,97 51.912,03 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 C0_0109 * 1 - 16 / 2016 Ergebnis 2015 * -152.049,96 -2.744.000,00 -14.054,28 -2.910.104,24 -13.894.681,25 -72.592,00 -18.685,00 -8,00 -345.155,98 -911.618,46 -148.684,27 -428.823,59 -1.032,00 -26.379,48 -356.422,63 -401.369,17 -16.605.451,83 ** Ordentliche Erträge * * * * * 2 Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45110000 Konzessionsabgaben 45210000 Erstattung von Steuern 45220000 Erstattung Kapitalertragsteuer 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl 45620000 Säumniszuschläge und dgl. 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel 45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a 45859990 Ertrag Kleinbeträge 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ 45920000 Mahngebühren 45930000 Vollstreckungskosten Sonstige ordentliche Erträge * 1 / Finanzmanagement und Rechnungswesen Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52540000 Unterhaltung von BGA 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54180000 Personalnebenaufwendungen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54320000 Kontoführungsgebühren 54330000 Rücklastschriftgebühren 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe -1.087,46 -1.087,46 -466,03 -466,03 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. -1.000,00 -1.000,00 -500,00 -500,00 -100,00 -100,00 -86.100,00 -2.500.000,00 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 -1.087,46 -1.087,46 -1.253,50 -1.253,50 -124.234,78 -2.500.000,00 -11.919,43 -2.636.154,21 -14.998.079,29 -2.346,63 -12.846,74 -2.586.100,00 -14.900.000,00 Vergleich Ansatz/Ist 87,46 87,46 753,50 753,50 -100,00 -100,00 38.134,78 11.919,43 50.054,21 98.079,29 2.346,63 12.846,74 -600.000,00 -246.692,54 -353.307,46 -1.100,00 -33.500,00 -370.000,00 -400.000,00 -16.304.600,00 -539.817,09 -1.253,22 -8.468,93 -351.091,17 -382.015,99 -16.542.611,60 539.817,09 153,22 -25.031,07 -18.908,83 -17.984,01 238.011,60 -19.517.109,56 -18.892.300,00 -19.181.106,77 288.806,77 2.461.473,40 1.684.907,64 132.453,98 346.487,46 725.155,60 105.252,60 5.455.730,68 2.652.100,00 1.759.400,00 146.000,00 364.200,00 758.000,00 111.000,00 5.790.700,00 2.449.953,25 1.763.010,59 142.100,25 360.458,01 745.390,40 107.437,70 5.568.350,20 202.146,75 -3.610,59 3.899,75 3.741,99 12.609,60 3.562,30 222.349,80 150,68 800,00 144.057,58 144.208,26 361.306,89 362.106,89 111,39 27,94 3.529,30 7.642,29 11.310,92 -111,39 772,06 -3.529,30 353.664,60 350.795,97 306.666,67 1.852,47 119,00 308.638,14 3.944,97 19.262,11 8.598,21 273.402,73 31.523,49 38.120,76 4.677,75 87.243,05 343.311,01 147.892,24 5.659,04 -93.735,05 266.600,00 1.800,00 3.000,00 271.400,00 14.600,00 25.200,00 12.000,00 468.566,86 44.400,00 40.000,00 6.600,00 192.300,00 151.800,00 165.000,00 306.666,66 1.852,47 453,35 308.972,48 6.422,00 18.686,04 7.350,63 427.872,44 27.335,90 45.924,81 4.626,60 75.463,95 79.719,66 154.807,22 5.977,43 -40.066,66 -52,47 2.546,65 -37.572,48 8.178,00 6.513,96 4.649,37 40.694,42 17.064,10 -5.924,81 1.973,40 116.836,05 72.080,34 10.192,78 -5.977,43 343.306,89 343.306,89 56.366,86 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 C0_0109 * 1 - 16 / 2016 * 54930000 Aufwendungen für Beiträge 54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * 46120000 Zinserträge von Gemeinden (GV) 46130000 Zinserträge von Zweckverbänden 46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde 46160000 Zinserträge v sons öfftl Sonderre 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute 46180000 Zinserträge vom sonst inländ Bere 46950000 Zins Stund u. Aussetz d Vollziehu Finanzerträge 55110000 Zinsaufwendungen an das Land 55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitu 55990000 Sonstige Finanzaufwendungen Zinsen und ähnliche Aufwendungen ** Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * 49110000 Außerordentliche Erträge Außerordentliche Erträge ** Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * * 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 2 / 2 Finanzmanagement und Rechnungswesen Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 50,00 100,00 869.950,31 1.120.566,86 6.778.527,39 -12.738.582,17 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist 50,00 50,00 56.366,86 854.236,68 266.330,18 7.544.773,75 399.673,75 6.742.870,28 801.903,47 -11.347.526,25 399.673,75 -12.438.236,49 1.090.710,24 -1.607,91 -100,00 -100,00 1.607,91 -100,00 -100,00 -1.636,33 -1.593,77 -621,56 -318.209,92 -322.061,58 11.102,35 437.951,72 357,33 449.411,40 -1.000,00 -18.700,00 -80.000,00 -99.900,00 100,00 1.800.000,00 1.700,00 1.801.800,00 -8.376,19 -402,78 -103.006,06 -113.392,94 831.065,82 299,33 831.365,15 7.376,19 -18.297,22 23.006,06 13.492,94 100,00 968.934,18 1.400,67 970.434,85 127.349,82 1.701.900,00 717.972,21 983.927,79 -12.611.232,35 -9.645.626,25 399.673,75 -11.720.264,28 2.074.638,03 -12.611.232,35 -9.645.626,25 399.673,75 -11.720.264,28 2.074.638,03 -3.689.447,39 -3.689.447,39 -3.736.700,00 -3.736.700,00 -4.224.526,39 -4.224.526,39 487.826,39 487.826,39 -16.300.679,74 -13.382.326,25 -15.944.790,67 2.562.464,42 399.673,75 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2016 C0_010901 Kind 1 - 16 / 2016 1 / 1 Finanzsteuerung u. -controlling Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -2.500.000,00 -2.500.000,00 -13.894.681,25 -594.798,78 -14.489.480,03 -2.500.000,00 -2.500.000,00 -14.900.000,00 -2.500.000,00 -2.500.000,00 -14.998.079,29 98.079,29 * 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45110000 Konzessionsabgaben 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel Sonstige ordentliche Erträge -14.900.000,00 -14.998.079,29 98.079,29 ** Ordentliche Erträge -16.989.480,03 -17.400.000,00 -17.498.079,29 98.079,29 458.217,00 349.349,20 27.621,64 70.189,48 82.021,30 8.424,50 995.823,12 488.100,00 380.300,00 31.600,00 78.700,00 85.100,00 8.900,00 1.072.700,00 472.231,49 364.918,75 29.839,93 70.848,73 91.720,10 9.706,50 1.039.265,50 111,39 15.868,51 15.381,25 1.760,07 7.851,27 -6.620,10 -806,50 33.434,50 -111,39 111,39 -111,39 56.366,86 306.666,66 709,79 307.376,45 1.216,80 111,80 427.872,44 7.161,32 436.362,36 -40.066,66 -9,79 -40.076,45 583,20 -11,80 40.694,42 438,68 41.704,50 * * * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52540000 Unterhaltung von BGA 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * * * * * 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 306.666,67 709,79 307.376,46 423,90 162,86 273.402,73 7.296,96 281.286,45 266.600,00 700,00 267.300,00 1.800,00 100,00 468.566,86 7.600,00 478.066,86 1.584.486,03 1.818.066,86 56.366,86 1.783.115,70 34.951,16 -15.404.994,00 -15.581.933,14 56.366,86 -15.714.963,59 133.030,45 -15.404.994,00 -15.581.933,14 56.366,86 -15.714.963,59 133.030,45 -15.404.994,00 -15.581.933,14 56.366,86 -15.714.963,59 133.030,45 -3.187.400,00 -3.187.400,00 -3.187.400,00 -3.187.400,00 -3.597.213,00 -3.597.213,00 409.813,00 409.813,00 -18.592.394,00 -18.769.333,14 -19.312.176,59 542.843,45 56.366,86 56.366,86 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2016 10901900 Kind 1 - 16 / 2016 1 / 1 Finanzsteuerung u. -controlling Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -2.500.000,00 -2.500.000,00 -13.894.681,25 -594.798,78 -14.489.480,03 -2.500.000,00 -2.500.000,00 -14.900.000,00 -2.500.000,00 -2.500.000,00 -14.998.079,29 98.079,29 * 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45110000 Konzessionsabgaben 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel Sonstige ordentliche Erträge -14.900.000,00 -14.998.079,29 98.079,29 ** Ordentliche Erträge -16.989.480,03 -17.400.000,00 -17.498.079,29 98.079,29 458.217,00 349.349,20 27.621,64 70.189,48 82.021,30 8.424,50 995.823,12 488.100,00 380.300,00 31.600,00 78.700,00 85.100,00 8.900,00 1.072.700,00 472.231,49 364.918,75 29.839,93 70.848,73 91.720,10 9.706,50 1.039.265,50 111,39 15.868,51 15.381,25 1.760,07 7.851,27 -6.620,10 -806,50 33.434,50 -111,39 111,39 -111,39 56.366,86 306.666,66 709,79 307.376,45 1.216,80 111,80 427.872,44 7.161,32 436.362,36 -40.066,66 -9,79 -40.076,45 583,20 -11,80 40.694,42 438,68 41.704,50 * * * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52540000 Unterhaltung von BGA 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * * * * * 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 306.666,67 709,79 307.376,46 423,90 162,86 273.402,73 7.296,96 281.286,45 266.600,00 700,00 267.300,00 1.800,00 100,00 468.566,86 7.600,00 478.066,86 1.584.486,03 1.818.066,86 56.366,86 1.783.115,70 34.951,16 -15.404.994,00 -15.581.933,14 56.366,86 -15.714.963,59 133.030,45 -15.404.994,00 -15.581.933,14 56.366,86 -15.714.963,59 133.030,45 -15.404.994,00 -15.581.933,14 56.366,86 -15.714.963,59 133.030,45 -3.187.400,00 -3.187.400,00 -3.187.400,00 -3.187.400,00 -3.597.213,00 -3.597.213,00 409.813,00 409.813,00 -18.592.394,00 -18.769.333,14 -19.312.176,59 542.843,45 56.366,86 56.366,86 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2016 C0_010903 Kind 1 - 16 / 2016 1 / 1 Steuerli.Betreu.Gvw.& kosten.Einrichtung Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -244.000,00 -244.000,00 -72.592,00 -18.685,00 -316.819,68 -408.096,68 -2.346,63 -12.846,74 2.346,63 12.846,74 * 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45210000 Erstattung von Steuern 45220000 Erstattung Kapitalertragsteuer 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel Sonstige ordentliche Erträge -15.193,37 15.193,37 ** Ordentliche Erträge -652.096,68 -15.193,37 15.193,37 117.000,00 26.000,00 2.200,00 5.400,00 30.100,00 2.800,00 183.500,00 120.557,78 26.687,80 2.102,19 5.635,73 30.024,20 2.799,60 187.807,30 -3.557,78 -687,80 97,81 -235,73 75,80 0,40 -4.307,30 800,00 200,00 4.200,00 191.200,00 0,02 0,02 857,45 386,14 2.226,85 74.559,06 -0,02 -0,02 -57,45 -186,14 1.973,15 116.640,94 196.400,00 78.029,50 118.370,50 * 115.415,20 27.420,54 2.138,38 5.776,01 28.892,70 2.660,70 182.303,53 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52540000 Unterhaltung von BGA 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 285.411,18 379.900,00 265.836,82 114.063,18 *** Ordentliches Ergebnis -366.685,50 379.900,00 250.643,45 129.256,55 * 55110000 Zinsaufwendungen an das Land Zinsen und ähnliche Aufwendungen 11.102,35 11.102,35 100,00 100,00 100,00 100,00 ** Finanzergebnis 11.102,35 100,00 100,00 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -355.583,15 380.000,00 250.643,45 129.356,55 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen -355.583,15 380.000,00 250.643,45 129.356,55 -355.583,15 380.000,00 250.643,45 129.356,55 * * ****** Ergebnis 2.070,59 86.208,89 14.828,17 103.107,65 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2016 10903900 Kind 1 - 16 / 2016 1 / 1 Steuerli.Betreu.Gvw.& kosten.Einrichtung Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -244.000,00 -244.000,00 -72.592,00 -18.685,00 -316.819,68 -408.096,68 -2.346,63 -12.846,74 2.346,63 12.846,74 * 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45210000 Erstattung von Steuern 45220000 Erstattung Kapitalertragsteuer 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel Sonstige ordentliche Erträge -15.193,37 15.193,37 ** Ordentliche Erträge -652.096,68 -15.193,37 15.193,37 117.000,00 26.000,00 2.200,00 5.400,00 30.100,00 2.800,00 183.500,00 120.557,78 26.687,80 2.102,19 5.635,73 30.024,20 2.799,60 187.807,30 -3.557,78 -687,80 97,81 -235,73 75,80 0,40 -4.307,30 800,00 200,00 4.200,00 191.200,00 0,02 0,02 857,45 386,14 2.226,85 74.559,06 -0,02 -0,02 -57,45 -186,14 1.973,15 116.640,94 196.400,00 78.029,50 118.370,50 * 115.415,20 27.420,54 2.138,38 5.776,01 28.892,70 2.660,70 182.303,53 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52540000 Unterhaltung von BGA 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 285.411,18 379.900,00 265.836,82 114.063,18 *** Ordentliches Ergebnis -366.685,50 379.900,00 250.643,45 129.256,55 * 55110000 Zinsaufwendungen an das Land Zinsen und ähnliche Aufwendungen 11.102,35 11.102,35 100,00 100,00 100,00 100,00 ** Finanzergebnis 11.102,35 100,00 100,00 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -355.583,15 380.000,00 250.643,45 129.356,55 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen -355.583,15 380.000,00 250.643,45 129.356,55 -355.583,15 380.000,00 250.643,45 129.356,55 * * ****** Ergebnis 2.070,59 86.208,89 14.828,17 103.107,65 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 C0_010904 Kind 1 - 16 / 2016 * 43110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge * 1 / 2 Vermögens- und Schuldenverwaltung Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 -6,80 -6,80 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 -100,00 -100,00 Vergleich Ansatz/Ist -100,00 -100,00 -14.054,28 -14.054,28 -148.684,27 -422.543,22 -11.919,43 -11.919,43 11.919,43 11.919,43 -503.229,04 503.229,04 -571.227,49 -503.229,04 503.229,04 -585.288,57 -100,00 -515.148,47 515.048,47 116.994,58 48.485,05 3.869,94 9.931,78 23.753,60 3.115,40 206.150,35 119.800,00 47.400,00 3.900,00 9.800,00 24.700,00 3.300,00 208.900,00 99.980,03 86.162,96 6.916,06 18.361,00 24.578,10 3.268,60 239.266,75 3.529,28 3.529,28 19.819,97 -38.762,96 -3.016,06 -8.561,00 121,90 31,40 -30.366,75 -3.529,28 -3.529,28 3.200,00 800,00 2.700,00 1.528,25 64,10 1.187,86 36.047,01 5.412,41 1.671,75 735,90 1.512,14 -36.047,01 -5.412,41 194.226,49 6.700,00 44.239,63 -37.539,63 400.495,84 215.600,00 287.035,66 -71.435,66 -184.792,73 215.500,00 -228.112,81 443.612,81 -1.607,91 1.607,91 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54310000 Geschäftsaufwendungen 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe 54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis -1.636,33 * 46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde 46160000 Zinserträge v sons öfftl Sonderre 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute 46180000 Zinserträge vom sonst inländ Bere Finanzerträge -12,61 -621,56 -2.270,50 -18.700,00 -18.700,00 -258,14 -402,78 -2.268,83 258,14 -18.297,22 -16.431,17 ** Finanzergebnis -2.270,50 -18.700,00 -2.268,83 -16.431,17 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -187.063,23 196.800,00 -230.381,64 427.181,64 * 49110000 Außerordentliche Erträge Außerordentliche Erträge ** Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen -187.063,23 196.800,00 -230.381,64 427.181,64 * * * 119,00 119,00 1.458,90 1.059,60 2.126,66 301.334,13 -111.752,80 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 C0_010904 Kind 1 - 16 / 2016 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 2 / 2 Vermögens- und Schuldenverwaltung Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -502.047,39 -502.047,39 -549.300,00 -549.300,00 -627.313,39 -627.313,39 78.013,39 78.013,39 -689.110,62 -352.500,00 -857.695,03 505.195,03 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 10904300 Kind 1 - 16 / 2016 1 Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 * Ordentliche Erträge 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe Sonstige ordentliche Aufwendungen -111.752,80 -111.752,80 ** Ordentliche Aufwendungen -111.752,80 *** Ordentliches Ergebnis -111.752,80 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 1 / Vermögens- und Schuldenverwaltung Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) -111.752,80 -111.752,80 -111.752,80 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 10904900 Kind 1 - 16 / 2016 * 43110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge * 1 / 2 Vermögens- und Schuldenverwaltung Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 -6,80 -6,80 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 -100,00 -100,00 Vergleich Ansatz/Ist -100,00 -100,00 -14.054,28 -14.054,28 -148.684,27 -422.543,22 -11.919,43 -11.919,43 11.919,43 11.919,43 -503.229,04 503.229,04 -571.227,49 -503.229,04 503.229,04 -585.288,57 -100,00 -515.148,47 515.048,47 116.994,58 48.485,05 3.869,94 9.931,78 23.753,60 3.115,40 206.150,35 119.800,00 47.400,00 3.900,00 9.800,00 24.700,00 3.300,00 208.900,00 99.980,03 86.162,96 6.916,06 18.361,00 24.578,10 3.268,60 239.266,75 3.529,28 3.529,28 19.819,97 -38.762,96 -3.016,06 -8.561,00 121,90 31,40 -30.366,75 -3.529,28 -3.529,28 3.200,00 800,00 2.700,00 1.528,25 64,10 1.187,86 36.047,01 5.412,41 1.671,75 735,90 1.512,14 -36.047,01 -5.412,41 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54310000 Geschäftsaufwendungen 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer Sonstige ordentliche Aufwendungen 305.979,29 6.700,00 44.239,63 -37.539,63 ** Ordentliche Aufwendungen 512.248,64 215.600,00 287.035,66 -71.435,66 *** Ordentliches Ergebnis -73.039,93 215.500,00 -228.112,81 443.612,81 -1.636,33 -1.607,91 1.607,91 * 46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde 46160000 Zinserträge v sons öfftl Sonderre 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute 46180000 Zinserträge vom sonst inländ Bere Finanzerträge -12,61 -621,56 -2.270,50 -18.700,00 -18.700,00 -258,14 -402,78 -2.268,83 258,14 -18.297,22 -16.431,17 ** Finanzergebnis -2.270,50 -18.700,00 -2.268,83 -16.431,17 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -75.310,43 196.800,00 -230.381,64 427.181,64 * 49110000 Außerordentliche Erträge Außerordentliche Erträge ** Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen -75.310,43 196.800,00 -230.381,64 427.181,64 -502.047,39 -549.300,00 -627.313,39 78.013,39 * * * 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez 119,00 119,00 1.458,90 1.059,60 2.126,66 301.334,13 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 10904900 Kind 1 - 16 / 2016 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 2 / 2 Vermögens- und Schuldenverwaltung Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -502.047,39 -549.300,00 -627.313,39 78.013,39 -577.357,82 -352.500,00 -857.695,03 505.195,03 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 C0_010905 Hermanns 1 - 16 / 2016 1 / 1 Geschäftsbuchhaltung Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Ordentliche Erträge 288.223,87 129.558,52 10.096,67 27.293,70 71.112,91 11.216,44 537.502,11 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52540000 Unterhaltung von BGA Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54310000 Geschäftsaufwendungen 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe 54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer Sonstige ordentliche Aufwendungen 292.800,00 128.100,00 10.600,00 26.500,00 74.100,00 11.800,00 543.900,00 100,00 100,00 2.000,00 3.700,00 266.955,09 122.006,80 10.707,91 25.733,38 71.277,64 11.475,51 508.156,33 2.694,17 25.844,91 6.093,20 -107,91 766,62 2.822,36 324,49 35.743,67 100,00 100,00 2.000,00 1.005,83 20.190,74 5.700,00 2.694,17 3.005,83 ** Ordentliche Aufwendungen 557.692,85 549.700,00 510.850,50 38.849,50 *** Ordentliches Ergebnis 557.692,85 549.700,00 510.850,50 38.849,50 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 557.692,85 549.700,00 510.850,50 38.849,50 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 557.692,85 549.700,00 510.850,50 38.849,50 557.692,85 549.700,00 510.850,50 38.849,50 * * ****** Ergebnis 2.172,99 18.017,75 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 10905000 Hermanns 1 - 16 / 2016 1 Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 18.017,75 * Ordentliche Erträge 54310000 Geschäftsaufwendungen 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe 54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 18.017,75 *** Ordentliches Ergebnis 18.017,75 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 1 / Geschäftsbuchhaltung Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 18.017,75 18.017,75 18.017,75 18.017,75 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2016 10905900 Hermanns 1 - 16 / 2016 1 / 1 Geschäftsbuchhaltung Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 * Ordentliche Erträge * 288.223,87 129.558,52 10.096,67 27.293,70 71.112,91 11.216,44 537.502,11 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52540000 Unterhaltung von BGA Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54310000 Geschäftsaufwendungen 54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist 266.955,09 122.006,80 10.707,91 25.733,38 71.277,64 11.475,51 508.156,33 2.172,99 292.800,00 128.100,00 10.600,00 26.500,00 74.100,00 11.800,00 543.900,00 100,00 100,00 2.000,00 3.700,00 2.694,17 25.844,91 6.093,20 -107,91 766,62 2.822,36 324,49 35.743,67 100,00 100,00 2.000,00 1.005,83 2.172,99 5.700,00 2.694,17 3.005,83 Ordentliche Aufwendungen 539.675,10 549.700,00 510.850,50 38.849,50 *** Ordentliches Ergebnis 539.675,10 549.700,00 510.850,50 38.849,50 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 539.675,10 549.700,00 510.850,50 38.849,50 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 539.675,10 549.700,00 510.850,50 38.849,50 539.675,10 549.700,00 510.850,50 38.849,50 * ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2016 C0_010906 Hermanns 1 - 16 / 2016 1 / 2 Zahlungsabwicklung Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 * 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl 45620000 Säumniszuschläge und dgl. 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a 45859990 Ertrag Kleinbeträge 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ 45920000 Mahngebühren Sonstige ordentliche Erträge -1.087,46 -1.087,46 -8,00 -345.155,98 -5.883,76 -1.023,45 -20.143,03 -356.422,63 -728.636,85 ** Ordentliche Erträge Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -1.000,00 -1.000,00 -1.087,46 -1.087,46 87,46 87,46 -600.000,00 -1.100,00 -11.800,00 -370.000,00 -982.900,00 -246.692,54 -18.792,93 -1.249,47 -4.948,93 -351.091,17 -622.775,04 -353.307,46 18.792,93 149,47 -6.851,07 -18.908,83 -360.124,96 -729.724,31 -983.900,00 -623.862,50 -360.037,50 402.835,42 451.873,21 35.423,92 94.092,73 129.800,53 18.565,62 1.132.591,43 135,28 135,28 1.142,68 406.800,00 460.300,00 38.200,00 95.300,00 136.200,00 19.600,00 1.156.400,00 300,00 300,00 1.100,00 1.142,68 443,36 2.930,31 38.120,76 4.677,75 35.291,68 124.448,32 5.640,80 50,00 211.602,98 1.100,00 2.500,00 6.000,00 40.000,00 6.600,00 150.800,00 150.000,00 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52540000 Unterhaltung von BGA Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54310000 Geschäftsaufwendungen 54320000 Kontoführungsgebühren 54330000 Rücklastschriftgebühren 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen 100,00 356.000,00 356.696,14 454.382,24 36.178,75 94.334,25 123.659,82 16.025,03 1.081.276,23 27,94 27,94 1.142,68 90,07 1.232,75 993,80 2.506,65 45.924,81 4.626,60 11.653,55 130.793,62 5.841,62 50,00 202.390,65 50.103,86 5.917,76 2.021,25 965,75 12.540,18 3.574,97 75.123,77 272,06 272,06 -42,68 -90,07 -132,75 1.506,20 3.493,35 -5.924,81 1.973,40 139.146,45 19.206,38 -5.841,62 50,00 153.609,35 ** Ordentliche Aufwendungen 1.345.472,37 1.513.800,00 1.284.927,57 228.872,43 *** Ordentliches Ergebnis 615.748,06 529.900,00 661.065,07 -131.165,07 * * * * * 46120000 Zinserträge von Gemeinden (GV) 46130000 Zinserträge von Zweckverbänden 46160000 Zinserträge v sons öfftl Sonderre 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute 46950000 Zins Stund u. Aussetz d Vollziehu Finanzerträge 55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitu 55990000 Sonstige Finanzaufwendungen Zinsen und ähnliche Aufwendungen -1.581,16 -0,05 -1.581,21 437.951,72 357,33 438.309,05 ** Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis * -100,00 -100,00 -1.000,00 -100,00 -100,00 -1.200,00 1.800.000,00 1.700,00 1.801.700,00 -8.118,05 -0,01 -8.118,06 831.065,82 299,33 831.365,15 7.118,05 0,01 6.918,06 968.934,18 1.400,67 970.334,85 436.727,84 1.800.500,00 823.247,09 977.252,91 1.052.475,90 2.330.400,00 1.484.312,16 846.087,84 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 C0_010906 Hermanns 1 - 16 / 2016 Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 2 / 2 Zahlungsabwicklung Ertrags- und Aufwandsarten ***** Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist 1.052.475,90 2.330.400,00 1.484.312,16 846.087,84 1.052.475,90 2.330.400,00 1.484.312,16 846.087,84 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2016 10906900 Hermanns 1 - 16 / 2016 1 / 2 Zahlungsabwicklung Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 * 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl 45620000 Säumniszuschläge und dgl. 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a 45859990 Ertrag Kleinbeträge 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ 45920000 Mahngebühren Sonstige ordentliche Erträge -1.087,46 -1.087,46 -8,00 -345.155,98 -5.883,76 -1.023,45 -20.143,03 -356.422,63 -728.636,85 ** Ordentliche Erträge Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -1.000,00 -1.000,00 -1.087,46 -1.087,46 87,46 87,46 -600.000,00 -1.100,00 -11.800,00 -370.000,00 -982.900,00 -246.692,54 -18.792,93 -1.249,47 -4.948,93 -351.091,17 -622.775,04 -353.307,46 18.792,93 149,47 -6.851,07 -18.908,83 -360.124,96 -729.724,31 -983.900,00 -623.862,50 -360.037,50 402.835,42 451.873,21 35.423,92 94.092,73 129.800,53 18.565,62 1.132.591,43 135,28 135,28 1.142,68 406.800,00 460.300,00 38.200,00 95.300,00 136.200,00 19.600,00 1.156.400,00 300,00 300,00 1.100,00 1.142,68 443,36 2.930,31 38.120,76 4.677,75 35.291,68 124.448,32 5.640,80 50,00 211.602,98 1.100,00 2.500,00 6.000,00 40.000,00 6.600,00 150.800,00 150.000,00 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52540000 Unterhaltung von BGA Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54310000 Geschäftsaufwendungen 54320000 Kontoführungsgebühren 54330000 Rücklastschriftgebühren 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen 100,00 356.000,00 356.696,14 454.382,24 36.178,75 94.334,25 123.659,82 16.025,03 1.081.276,23 27,94 27,94 1.142,68 90,07 1.232,75 993,80 2.506,65 45.924,81 4.626,60 11.653,55 130.793,62 5.841,62 50,00 202.390,65 50.103,86 5.917,76 2.021,25 965,75 12.540,18 3.574,97 75.123,77 272,06 272,06 -42,68 -90,07 -132,75 1.506,20 3.493,35 -5.924,81 1.973,40 139.146,45 19.206,38 -5.841,62 50,00 153.609,35 ** Ordentliche Aufwendungen 1.345.472,37 1.513.800,00 1.284.927,57 228.872,43 *** Ordentliches Ergebnis 615.748,06 529.900,00 661.065,07 -131.165,07 * * * * * 46120000 Zinserträge von Gemeinden (GV) 46130000 Zinserträge von Zweckverbänden 46160000 Zinserträge v sons öfftl Sonderre 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute 46950000 Zins Stund u. Aussetz d Vollziehu Finanzerträge 55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitu 55990000 Sonstige Finanzaufwendungen Zinsen und ähnliche Aufwendungen -1.581,16 -0,05 -1.581,21 437.951,72 357,33 438.309,05 ** Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis * -100,00 -100,00 -1.000,00 -100,00 -100,00 -1.200,00 1.800.000,00 1.700,00 1.801.700,00 -8.118,05 -0,01 -8.118,06 831.065,82 299,33 831.365,15 7.118,05 0,01 6.918,06 968.934,18 1.400,67 970.334,85 436.727,84 1.800.500,00 823.247,09 977.252,91 1.052.475,90 2.330.400,00 1.484.312,16 846.087,84 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 10906900 Hermanns 1 - 16 / 2016 Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 2 / 2 Zahlungsabwicklung Ertrags- und Aufwandsarten ***** Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist 1.052.475,90 2.330.400,00 1.484.312,16 846.087,84 1.052.475,90 2.330.400,00 1.484.312,16 846.087,84 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2016 C0_010907 Hermanns 1 - 16 / 2016 1 / 1 Vollstreckung Ertrags- und Aufwandsarten * 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ 45930000 Vollstreckungskosten Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -152.049,96 -152.049,96 -100,00 -100,00 -86.100,00 -86.100,00 -124.234,78 -124.234,78 -100,00 -100,00 38.134,78 38.134,78 -36,61 -6.236,45 -401.369,17 -407.642,23 -21.700,00 -400.000,00 -421.700,00 -305,12 -3.520,00 -382.015,99 -385.841,11 305,12 -18.180,00 -17.984,01 -35.858,89 -559.692,19 -507.900,00 -510.075,89 2.175,89 414.644,68 473.431,19 37.227,86 99.504,52 143.473,40 24.553,00 1.192.834,65 440.700,00 519.200,00 43.100,00 107.500,00 150.200,00 25.900,00 1.286.600,00 416.595,38 490.969,80 38.986,84 101.177,29 143.713,55 25.104,60 1.216.547,46 24.104,62 28.230,20 4.113,16 6.322,71 6.486,45 795,40 70.052,54 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 52540000 Unterhaltung von BGA 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54180000 Personalnebenaufwendungen 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge Sonstige ordentliche Aufwendungen 62.800,00 2.521,57 2.521,57 363,28 363,28 943,40 17.075,95 7.350,63 4.848,02 904,89 59,70 1.034,19 127,00 32.343,78 100,00 15.478,43 15.578,43 2.636,72 2.636,72 956,60 5.524,05 4.649,37 4.351,98 195,11 940,30 13.965,81 -127,00 30.456,22 ** Ordentliche Aufwendungen 1.244.945,00 1.370.500,00 1.251.776,09 118.723,91 *** Ordentliches Ergebnis 685.252,81 862.600,00 741.700,20 120.899,80 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 685.252,81 862.600,00 741.700,20 120.899,80 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 685.252,81 862.600,00 741.700,20 120.899,80 685.252,81 862.600,00 741.700,20 120.899,80 * * * * * ****** Ergebnis 9.122,78 9.122,78 1.012,71 17.879,65 8.598,21 6.861,99 1.034,16 78,60 7.517,75 4,50 42.987,57 100,00 18.000,00 18.100,00 3.000,00 3.000,00 1.900,00 22.600,00 12.000,00 9.200,00 1.100,00 1.000,00 15.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2016 10907900 Hermanns 1 - 16 / 2016 1 / 1 Vollstreckung Ertrags- und Aufwandsarten * 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ 45930000 Vollstreckungskosten Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -152.049,96 -152.049,96 -100,00 -100,00 -86.100,00 -86.100,00 -124.234,78 -124.234,78 -100,00 -100,00 38.134,78 38.134,78 -36,61 -6.236,45 -401.369,17 -407.642,23 -21.700,00 -400.000,00 -421.700,00 -305,12 -3.520,00 -382.015,99 -385.841,11 305,12 -18.180,00 -17.984,01 -35.858,89 -559.692,19 -507.900,00 -510.075,89 2.175,89 414.644,68 473.431,19 37.227,86 99.504,52 143.473,40 24.553,00 1.192.834,65 440.700,00 519.200,00 43.100,00 107.500,00 150.200,00 25.900,00 1.286.600,00 416.595,38 490.969,80 38.986,84 101.177,29 143.713,55 25.104,60 1.216.547,46 24.104,62 28.230,20 4.113,16 6.322,71 6.486,45 795,40 70.052,54 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 52540000 Unterhaltung von BGA 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54180000 Personalnebenaufwendungen 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge Sonstige ordentliche Aufwendungen 62.800,00 2.521,57 2.521,57 363,28 363,28 943,40 17.075,95 7.350,63 4.848,02 904,89 59,70 1.034,19 127,00 32.343,78 100,00 15.478,43 15.578,43 2.636,72 2.636,72 956,60 5.524,05 4.649,37 4.351,98 195,11 940,30 13.965,81 -127,00 30.456,22 ** Ordentliche Aufwendungen 1.244.945,00 1.370.500,00 1.251.776,09 118.723,91 *** Ordentliches Ergebnis 685.252,81 862.600,00 741.700,20 120.899,80 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 685.252,81 862.600,00 741.700,20 120.899,80 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 685.252,81 862.600,00 741.700,20 120.899,80 685.252,81 862.600,00 741.700,20 120.899,80 * * * * * ****** Ergebnis 9.122,78 9.122,78 1.012,71 17.879,65 8.598,21 6.861,99 1.034,16 78,60 7.517,75 4,50 42.987,57 100,00 18.000,00 18.100,00 3.000,00 3.000,00 1.900,00 22.600,00 12.000,00 9.200,00 1.100,00 1.000,00 15.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2016 C0_010908 Hermanns 1 - 16 / 2016 1 / 1 Steuern und sonstige Abgaben Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -459,23 -459,23 -360,00 -8,55 -368,55 -400,00 -400,00 * 43110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a 45859990 Ertrag Kleinbeträge Sonstige ordentliche Erträge -1.253,50 -1.253,50 -17.490,00 -3,75 -17.493,75 853,50 853,50 17.490,00 3,75 17.493,75 ** Ordentliche Erträge -827,78 -400,00 -18.747,25 18.347,25 579.146,33 204.789,93 16.075,57 39.699,24 200.337,16 31.571,94 1.071.620,17 15,40 15,40 606,10 160,00 8.039,69 6.606,60 1.098,00 13,74 16.524,13 681.900,00 198.100,00 16.400,00 41.000,00 209.700,00 33.300,00 1.180.400,00 200,00 200,00 1.400,00 1.500,00 10.000,00 610.941,71 217.882,24 17.368,57 44.367,63 214.526,99 33.609,86 1.138.697,00 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52540000 Unterhaltung von BGA Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54310000 Geschäftsaufwendungen 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge Sonstige ordentliche Aufwendungen 12.900,00 882,30 1.048,05 6.711,03 31.959,40 17.567,00 8,81 58.176,59 70.958,29 -19.782,24 -968,57 -3.367,63 -4.826,99 -309,86 41.703,00 200,00 200,00 517,70 451,95 3.288,97 -31.959,40 -17.567,00 -8,81 -45.276,59 ** Ordentliche Aufwendungen 1.088.159,70 1.193.500,00 1.196.873,59 -3.373,59 *** Ordentliches Ergebnis 1.087.331,92 1.193.100,00 1.178.126,34 14.973,66 * 46950000 Zins Stund u. Aussetz d Vollziehu Finanzerträge -318.209,87 -318.209,87 -80.000,00 -80.000,00 -103.006,05 -103.006,05 23.006,05 23.006,05 ** Finanzergebnis -318.209,87 -80.000,00 -103.006,05 23.006,05 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 769.122,05 1.113.100,00 1.075.120,29 37.979,71 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 769.122,05 1.113.100,00 1.075.120,29 37.979,71 769.122,05 1.113.100,00 1.075.120,29 37.979,71 * * * ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2016 10908900 Hermanns 1 - 16 / 2016 1 / 1 Steuern und sonstige Abgaben Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -459,23 -459,23 -360,00 -8,55 -368,55 -400,00 -400,00 * 43110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a 45859990 Ertrag Kleinbeträge Sonstige ordentliche Erträge -1.253,50 -1.253,50 -17.490,00 -3,75 -17.493,75 853,50 853,50 17.490,00 3,75 17.493,75 ** Ordentliche Erträge -827,78 -400,00 -18.747,25 18.347,25 579.146,33 204.789,93 16.075,57 39.699,24 200.337,16 31.571,94 1.071.620,17 15,40 15,40 606,10 160,00 8.039,69 6.606,60 1.098,00 13,74 16.524,13 681.900,00 198.100,00 16.400,00 41.000,00 209.700,00 33.300,00 1.180.400,00 200,00 200,00 1.400,00 1.500,00 10.000,00 610.941,71 217.882,24 17.368,57 44.367,63 214.526,99 33.609,86 1.138.697,00 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52540000 Unterhaltung von BGA Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54310000 Geschäftsaufwendungen 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge Sonstige ordentliche Aufwendungen 12.900,00 882,30 1.048,05 6.711,03 31.959,40 17.567,00 8,81 58.176,59 70.958,29 -19.782,24 -968,57 -3.367,63 -4.826,99 -309,86 41.703,00 200,00 200,00 517,70 451,95 3.288,97 -31.959,40 -17.567,00 -8,81 -45.276,59 ** Ordentliche Aufwendungen 1.088.159,70 1.193.500,00 1.196.873,59 -3.373,59 *** Ordentliches Ergebnis 1.087.331,92 1.193.100,00 1.178.126,34 14.973,66 * 46950000 Zins Stund u. Aussetz d Vollziehu Finanzerträge -318.209,87 -318.209,87 -80.000,00 -80.000,00 -103.006,05 -103.006,05 23.006,05 23.006,05 ** Finanzergebnis -318.209,87 -80.000,00 -103.006,05 23.006,05 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 769.122,05 1.113.100,00 1.075.120,29 37.979,71 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 769.122,05 1.113.100,00 1.075.120,29 37.979,71 769.122,05 1.113.100,00 1.075.120,29 37.979,71 * * * ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 C0_010909 Klösges 1 - 16 / 2016 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Ordentliche Erträge 85.996,32 45.764,00 5.145,00 136.905,32 * 24,30 24,30 105.000,00 47.900,00 5.400,00 158.300,00 100,00 343.306,89 343.406,89 1.000,00 1.000,00 2.000,00 ** Ordentliche Aufwendungen 271.864,42 *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * 1 Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 50110000 Dienstbezüge Beamte 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52540000 Unterhaltung von BGA 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54310000 Geschäftsaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen * 1 / NKF, EDV-ERP-System Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) ****** Ergebnis 134.934,80 134.934,80 105.995,63 45.890,00 5.448,00 157.333,63 -995,63 2.010,00 -48,00 966,37 100,00 338.186,17 338.286,17 1.000,00 1.000,00 2.000,00 343.306,89 343.306,89 5.120,72 5.120,72 503.706,89 343.306,89 162.454,35 341.252,54 271.864,42 503.706,89 343.306,89 162.454,35 341.252,54 271.864,42 503.706,89 343.306,89 162.454,35 341.252,54 271.864,42 503.706,89 343.306,89 162.454,35 341.252,54 271.864,42 503.706,89 343.306,89 162.454,35 341.252,54 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 10909900 Klösges 1 - 16 / 2016 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Ordentliche Erträge 85.996,32 45.764,00 5.145,00 136.905,32 * 24,30 24,30 105.000,00 47.900,00 5.400,00 158.300,00 100,00 343.306,89 343.406,89 1.000,00 1.000,00 2.000,00 ** Ordentliche Aufwendungen 271.864,42 *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * 1 Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 50110000 Dienstbezüge Beamte 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52540000 Unterhaltung von BGA 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54310000 Geschäftsaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen * 1 / NKF, EDV-ERP-System Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) ****** Ergebnis 134.934,80 134.934,80 105.995,63 45.890,00 5.448,00 157.333,63 -995,63 2.010,00 -48,00 966,37 100,00 338.186,17 338.286,17 1.000,00 1.000,00 2.000,00 343.306,89 343.306,89 5.120,72 5.120,72 503.706,89 343.306,89 162.454,35 341.252,54 271.864,42 503.706,89 343.306,89 162.454,35 341.252,54 271.864,42 503.706,89 343.306,89 162.454,35 341.252,54 271.864,42 503.706,89 343.306,89 162.454,35 341.252,54 271.864,42 503.706,89 343.306,89 162.454,35 341.252,54 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 C0_0110 Hammers 1 - 16 / 2016 * 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E 43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44210000 Erträge aus Verkauf 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ 44870000 Erstattungen von privaten Unterne 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45810000 Erträge aus Zuschreibungen 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge * * * 1 / 2 Organisations- und IT-Management Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 -356.984,05 -356.984,05 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -248.500,00 -248.500,00 -69.200,00 -294.872,91 -294.872,91 -67.363,48 46.372,91 46.372,91 -1.836,52 -69.200,00 -300,00 -67.363,48 -1.836,52 -300,00 -300,00 -2.212.792,19 -1.994.100,00 -6.180,00 -2.218.972,19 -100,00 -1.994.200,00 -300,00 -701,00 -701,00 -1.862.777,05 -131.322,95 -1.862.777,05 -47.549,41 -1.360,52 -48.909,93 -100,00 -131.422,95 47.549,41 1.360,52 48.909,93 -2.576.657,24 -2.312.200,00 -2.273.923,37 -38.276,63 2.204.770,48 289.993,89 23.477,87 53.298,61 836.841,50 105.952,40 3.514.334,75 846,69 28.062,55 5.270.163,69 3.503.831,36 8.802.904,29 628.050,97 24.908,67 14.409,86 667.369,50 51.972,14 4.345,49 536.291,69 167.687,88 167.687,88 2.321.360,50 468.358,96 38.371,93 88.932,35 855.933,40 109.829,40 3.882.786,54 3.444,04 15.822,62 5.528.368,20 3.552.583,62 9.100.218,48 445.275,20 39.744,61 49.435,39 534.455,20 42.809,14 4.269,34 347.496,62 1.121.076,23 1.713.685,55 2.285.000,00 470.200,00 39.000,00 97.300,00 835.800,00 103.800,00 3.831.100,00 6.700,00 38.400,00 5.341.100,00 3.689.287,88 9.075.487,88 446.500,00 32.000,00 110.000,00 588.500,00 59.900,00 4.900,00 614.600,00 600,00 1.176.000,00 1.856.000,00 1.136.472,26 1.531.047,36 -36.360,50 1.841,04 628,07 8.367,65 -20.133,40 -6.029,40 -51.686,54 3.255,96 22.577,38 -187.268,20 136.704,26 -24.730,60 1.224,80 -7.744,61 60.564,61 54.044,80 17.090,86 630,66 267.103,38 600,00 39.527,74 324.952,64 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52530000 Unterhaltung der Betriebsvorricht 52540000 Unterhaltung von BGA 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54230000 Leasing 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 14.698.294,09 15.351.087,88 167.687,88 15.048.507,58 302.580,30 *** Ordentliches Ergebnis 12.121.636,85 13.038.887,88 167.687,88 12.774.584,21 264.303,67 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 12.121.636,85 13.038.887,88 167.687,88 12.774.584,21 264.303,67 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 12.121.636,85 13.038.887,88 167.687,88 12.774.584,21 264.303,67 -135.719,65 -138.800,00 -170.358,77 31.558,77 * * * 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 C0_0110 Hammers 1 - 16 / 2016 * Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 2 / 2 Organisations- und IT-Management Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 -135.719,65 37.228,16 37.228,16 -138.800,00 35.000,00 35.000,00 12.023.145,36 12.935.087,88 davon Erm.-Übertr. 167.687,88 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -170.358,77 38.625,72 38.625,72 31.558,77 -3.625,72 -3.625,72 12.642.851,16 292.236,72 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 C0_011001 Hammers 1 - 16 / 2016 Ergebnis 2015 -356.984,05 -356.984,05 * ** Ordentliche Erträge -715.917,82 365.856,35 289.993,89 23.477,87 53.298,61 126.521,90 16.573,20 875.721,82 846,69 28.062,55 5.270.163,69 3.503.831,36 8.802.904,29 628.050,97 24.908,67 14.409,86 667.369,50 41.953,58 2.678,42 536.291,69 * * 2 Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E 43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44210000 Erträge aus Verkauf 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ 44870000 Erstattungen von privaten Unterne 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45810000 Erträge aus Zuschreibungen 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ Sonstige ordentliche Erträge * 1 / IT-Management Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -248.500,00 -248.500,00 -69.200,00 -294.872,91 -294.872,91 -67.363,48 46.372,91 46.372,91 -1.836,52 -69.200,00 -300,00 -67.363,48 -1.836,52 -300,00 -300,00 -352.052,77 -144.300,00 -6.180,00 -358.232,77 -100,00 -144.400,00 -300,00 -154.751,90 10.451,90 -154.751,90 -47.549,41 -1.360,52 -48.909,93 -100,00 10.351,90 47.549,41 1.360,52 48.909,93 -462.400,00 -565.898,22 103.498,22 167.687,88 167.687,88 493.294,22 468.358,96 38.371,93 88.932,35 179.534,20 24.520,20 1.293.011,86 3.444,04 15.822,62 5.528.368,20 3.552.583,62 9.100.218,48 445.275,20 39.744,61 49.435,39 534.455,20 28.645,63 3.028,86 347.496,62 1.118.392,18 1.699.315,87 480.400,00 470.200,00 39.000,00 97.300,00 132.200,00 17.500,00 1.236.600,00 6.700,00 38.400,00 5.341.100,00 3.689.287,88 9.075.487,88 446.500,00 32.000,00 110.000,00 588.500,00 31.100,00 3.600,00 614.600,00 600,00 1.172.900,00 1.822.800,00 1.133.525,65 1.512.696,76 -12.894,22 1.841,04 628,07 8.367,65 -47.334,20 -7.020,20 -56.411,86 3.255,96 22.577,38 -187.268,20 136.704,26 -24.730,60 1.224,80 -7.744,61 60.564,61 54.044,80 2.454,37 571,14 267.103,38 600,00 39.374,35 310.103,24 -701,00 -701,00 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52530000 Unterhaltung der Betriebsvorricht 52540000 Unterhaltung von BGA 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54230000 Leasing 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 12.045.311,48 12.723.387,88 167.687,88 12.440.382,30 283.005,58 *** Ordentliches Ergebnis 11.329.393,66 12.260.987,88 167.687,88 11.874.484,08 386.503,80 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 11.329.393,66 12.260.987,88 167.687,88 11.874.484,08 386.503,80 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 11.329.393,66 12.260.987,88 167.687,88 11.874.484,08 386.503,80 -135.719,65 -138.800,00 -170.358,77 31.558,77 * * * 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 C0_011001 Hammers 1 - 16 / 2016 * Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 2 / 2 IT-Management Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 -135.719,65 37.228,16 37.228,16 -138.800,00 35.000,00 35.000,00 11.230.902,17 12.157.187,88 davon Erm.-Übertr. 167.687,88 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -170.358,77 38.625,72 38.625,72 31.558,77 -3.625,72 -3.625,72 11.742.751,03 414.436,85 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 11001600 Hammers 1 - 16 / 2016 1 / 1 IT-Management Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist * Ordentliche Erträge 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen 7.701,68 276,08 7.977,76 6.800,00 300,00 7.100,00 7.900,17 276,08 8.176,25 -1.100,17 23,92 -1.076,25 ** Ordentliche Aufwendungen 7.977,76 7.100,00 8.176,25 -1.076,25 *** Ordentliches Ergebnis 7.977,76 7.100,00 8.176,25 -1.076,25 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 7.977,76 7.100,00 8.176,25 -1.076,25 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 7.977,76 7.100,00 8.176,25 -1.076,25 7.977,76 7.100,00 8.176,25 -1.076,25 ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 11001900 Hammers 1 - 16 / 2016 Ergebnis 2015 -356.984,05 -356.984,05 * ** Ordentliche Erträge -715.917,82 365.856,35 289.993,89 23.477,87 53.298,61 126.521,90 16.573,20 875.721,82 846,69 28.062,55 5.270.163,69 3.503.831,36 8.802.904,29 620.349,29 24.632,59 14.409,86 659.391,74 41.953,58 2.678,42 536.291,69 * * 2 Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E 43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44210000 Erträge aus Verkauf 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ 44870000 Erstattungen von privaten Unterne 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45810000 Erträge aus Zuschreibungen 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ Sonstige ordentliche Erträge * 1 / IT-Management Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -248.500,00 -248.500,00 -69.200,00 -294.872,91 -294.872,91 -67.363,48 46.372,91 46.372,91 -1.836,52 -69.200,00 -300,00 -67.363,48 -1.836,52 -300,00 -300,00 -352.052,77 -144.300,00 -6.180,00 -358.232,77 -100,00 -144.400,00 -300,00 -154.751,90 10.451,90 -154.751,90 -47.549,41 -1.360,52 -48.909,93 -100,00 10.351,90 47.549,41 1.360,52 48.909,93 -462.400,00 -565.898,22 103.498,22 167.687,88 167.687,88 493.294,22 468.358,96 38.371,93 88.932,35 179.534,20 24.520,20 1.293.011,86 3.444,04 15.822,62 5.528.368,20 3.552.583,62 9.100.218,48 437.375,03 39.468,53 49.435,39 526.278,95 28.645,63 3.028,86 347.496,62 1.118.392,18 1.699.315,87 480.400,00 470.200,00 39.000,00 97.300,00 132.200,00 17.500,00 1.236.600,00 6.700,00 38.400,00 5.341.100,00 3.689.287,88 9.075.487,88 439.700,00 31.700,00 110.000,00 581.400,00 31.100,00 3.600,00 614.600,00 600,00 1.172.900,00 1.822.800,00 1.133.525,65 1.512.696,76 -12.894,22 1.841,04 628,07 8.367,65 -47.334,20 -7.020,20 -56.411,86 3.255,96 22.577,38 -187.268,20 136.704,26 -24.730,60 2.324,97 -7.768,53 60.564,61 55.121,05 2.454,37 571,14 267.103,38 600,00 39.374,35 310.103,24 -701,00 -701,00 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52530000 Unterhaltung der Betriebsvorricht 52540000 Unterhaltung von BGA 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54230000 Leasing 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 12.037.333,72 12.716.287,88 167.687,88 12.432.206,05 284.081,83 *** Ordentliches Ergebnis 11.321.415,90 12.253.887,88 167.687,88 11.866.307,83 387.580,05 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 11.321.415,90 12.253.887,88 167.687,88 11.866.307,83 387.580,05 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 11.321.415,90 12.253.887,88 167.687,88 11.866.307,83 387.580,05 -135.719,65 -138.800,00 -170.358,77 31.558,77 * * * 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 11001900 Hammers 1 - 16 / 2016 * Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 2 / 2 IT-Management Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 -135.719,65 37.228,16 37.228,16 -138.800,00 35.000,00 35.000,00 11.222.924,41 12.150.087,88 davon Erm.-Übertr. 167.687,88 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -170.358,77 38.625,72 38.625,72 31.558,77 -3.625,72 -3.625,72 11.734.574,78 415.513,10 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2016 C0_011002 Hammers 1 - 16 / 2016 1 / 1 Organisationsmanagement Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist * Ordentliche Erträge 642.895,58 649.600,00 664.641,26 -15.041,26 * 200.071,60 25.125,20 868.092,38 209.200,00 26.400,00 885.200,00 203.094,20 23.488,20 891.223,66 6.105,80 2.911,80 -6.023,66 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52540000 Unterhaltung von BGA Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54310000 Geschäftsaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen 10.018,56 1.667,07 2.684,05 14.369,68 28.800,00 1.300,00 3.100,00 33.200,00 14.163,51 1.240,48 2.946,61 18.350,60 14.636,49 59,52 153,39 14.849,40 ** Ordentliche Aufwendungen 882.462,06 918.400,00 909.574,26 8.825,74 *** Ordentliches Ergebnis 882.462,06 918.400,00 909.574,26 8.825,74 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 882.462,06 918.400,00 909.574,26 8.825,74 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 882.462,06 918.400,00 909.574,26 8.825,74 882.462,06 918.400,00 909.574,26 8.825,74 * ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2016 11002900 Hammers 1 - 16 / 2016 1 / 1 Organisationsmanagement Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist * Ordentliche Erträge 642.895,58 649.600,00 664.641,26 -15.041,26 * 200.071,60 25.125,20 868.092,38 209.200,00 26.400,00 885.200,00 203.094,20 23.488,20 891.223,66 6.105,80 2.911,80 -6.023,66 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52540000 Unterhaltung von BGA Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54310000 Geschäftsaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen 10.018,56 1.667,07 2.684,05 14.369,68 28.800,00 1.300,00 3.100,00 33.200,00 14.163,51 1.240,48 2.946,61 18.350,60 14.636,49 59,52 153,39 14.849,40 ** Ordentliche Aufwendungen 882.462,06 918.400,00 909.574,26 8.825,74 *** Ordentliches Ergebnis 882.462,06 918.400,00 909.574,26 8.825,74 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 882.462,06 918.400,00 909.574,26 8.825,74 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 882.462,06 918.400,00 909.574,26 8.825,74 882.462,06 918.400,00 909.574,26 8.825,74 * ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2016 C0_011003 Hammers 1 - 16 / 2016 1 / 1 regio iT Personalkosten Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist * 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ Erträge aus Kostenerstattung/-umlage -1.860.739,42 -1.860.739,42 -1.849.800,00 -1.849.800,00 -1.708.025,15 -1.708.025,15 -141.774,85 -141.774,85 ** Ordentliche Erträge -1.860.739,42 -1.849.800,00 -1.708.025,15 -141.774,85 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 1.196.018,55 510.248,00 64.254,00 1.770.520,55 1.155.000,00 494.400,00 59.900,00 1.709.300,00 1.163.425,02 473.305,00 61.821,00 1.698.551,02 -8.425,02 21.095,00 -1.921,00 10.748,98 ** Ordentliche Aufwendungen 1.770.520,55 1.709.300,00 1.698.551,02 10.748,98 *** Ordentliches Ergebnis -90.218,87 -140.500,00 -9.474,13 -131.025,87 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -90.218,87 -140.500,00 -9.474,13 -131.025,87 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen -90.218,87 -140.500,00 -9.474,13 -131.025,87 -90.218,87 -140.500,00 -9.474,13 -131.025,87 ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2016 11003900 Hammers 1 - 16 / 2016 1 / 1 regio iT Personalkosten Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist * 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ Erträge aus Kostenerstattung/-umlage -1.632.590,87 -1.632.590,87 -1.669.100,00 -1.669.100,00 -1.467.138,19 -1.467.138,19 -201.961,81 -201.961,81 ** Ordentliche Erträge -1.632.590,87 -1.669.100,00 -1.467.138,19 -201.961,81 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 1.196.018,55 510.248,00 64.254,00 1.770.520,55 1.155.000,00 494.400,00 59.900,00 1.709.300,00 1.163.425,02 473.305,00 61.821,00 1.698.551,02 -8.425,02 21.095,00 -1.921,00 10.748,98 ** Ordentliche Aufwendungen 1.770.520,55 1.709.300,00 1.698.551,02 10.748,98 *** Ordentliches Ergebnis 137.929,68 40.200,00 231.412,83 -191.212,83 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 137.929,68 40.200,00 231.412,83 -191.212,83 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 137.929,68 40.200,00 231.412,83 -191.212,83 137.929,68 40.200,00 231.412,83 -191.212,83 ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2016 11003925 Hammers 1 - 16 / 2016 1 / 1 regio iT Personalkosten (BGA) Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist * 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ Erträge aus Kostenerstattung/-umlage -228.148,55 -228.148,55 -180.700,00 -180.700,00 -240.886,96 -240.886,96 60.186,96 60.186,96 ** Ordentliche Erträge -228.148,55 -180.700,00 -240.886,96 60.186,96 * Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis -228.148,55 -180.700,00 -240.886,96 60.186,96 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -228.148,55 -180.700,00 -240.886,96 60.186,96 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen -228.148,55 -180.700,00 -240.886,96 60.186,96 -228.148,55 -180.700,00 -240.886,96 60.186,96 ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 C0_0111 Lammers 1 - 16 / 2016 Ergebnis 2015 -99,00 -99,00 -202,50 -202,50 -30.861,38 -30.861,38 -97.947,58 -97.947,58 -160,00 -1.114.500,00 * -1.114.660,00 ** Ordentliche Erträge * * * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52540000 Unterhaltung von BGA Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigk 54310000 Geschäftsaufwendungen 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * * * ****** Ergebnis 1 Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo au Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ Sonstige ordentliche Erträge * 1 / Recht Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Fortg. Ansatz 2016 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -365,00 -365,00 -21.586,15 -21.586,15 -102.312,38 -102.312,38 -835,00 -835,00 -20.413,85 -20.413,85 -31.387,62 -31.387,62 -300,00 -2.192,08 2.192,08 -300,00 -2.192,08 1.892,08 -1.243.770,46 -177.200,00 -126.455,61 -50.744,39 162.485,08 463.268,46 38.021,07 92.314,12 84.907,30 8.563,30 849.559,33 164.263,70 500.023,94 40.557,02 99.607,65 85.433,90 9.044,70 898.930,91 88,06 425,81 315,00 162.500,00 455.500,00 37.800,00 94.300,00 89.300,00 9.000,00 848.400,00 500,00 500,00 200,00 8.500,00 8.700,00 1.300,00 2.000,00 263.237,51 341.200,00 300,00 1.027,00 265.305,32 1.000,00 345.500,00 88,06 707,40 795,46 380,65 342,90 4.414,70 198.025,35 16,00 2.091,50 1.039,00 206.310,10 -1.763,70 -44.523,94 -2.757,02 -5.307,65 3.866,10 -44,70 -50.530,91 500,00 500,00 111,94 7.792,60 7.904,54 919,35 1.657,10 -4.414,70 143.174,65 -16,00 -2.091,50 -39,00 139.189,90 1.114.952,71 1.203.100,00 1.106.036,47 97.063,53 -128.817,75 1.025.900,00 979.580,86 46.319,14 -128.817,75 1.025.900,00 979.580,86 46.319,14 -128.817,75 1.025.900,00 979.580,86 46.319,14 -128.817,75 1.025.900,00 979.580,86 46.319,14 88,06 -1.200,00 -1.200,00 -42.000,00 -42.000,00 -133.700,00 -133.700,00 -300,00 davon Erm.-Übertr. Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 C0_011101 Lammers 1 - 16 / 2016 Ergebnis 2015 -99,00 -99,00 -202,50 -202,50 -30.861,38 -30.861,38 -97.947,58 -97.947,58 -160,00 -1.114.500,00 * -1.114.660,00 ** Ordentliche Erträge * * * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52540000 Unterhaltung von BGA Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigk 54310000 Geschäftsaufwendungen 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * * * ****** Ergebnis 1 Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo au Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ Sonstige ordentliche Erträge * 1 / Rechtsangelegenheiten Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Fortg. Ansatz 2016 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -365,00 -365,00 -21.586,15 -21.586,15 -102.312,38 -102.312,38 -835,00 -835,00 -20.413,85 -20.413,85 -31.387,62 -31.387,62 -300,00 -2.192,08 2.192,08 -300,00 -2.192,08 1.892,08 -1.243.770,46 -177.200,00 -126.455,61 -50.744,39 162.485,08 463.268,46 38.021,07 92.314,12 84.907,30 8.563,30 849.559,33 164.263,70 500.023,94 40.557,02 99.607,65 85.433,90 9.044,70 898.930,91 88,06 425,81 315,00 162.500,00 455.500,00 37.800,00 94.300,00 89.300,00 9.000,00 848.400,00 500,00 500,00 200,00 8.500,00 8.700,00 1.300,00 2.000,00 263.237,51 341.200,00 300,00 1.027,00 265.305,32 1.000,00 345.500,00 88,06 707,40 795,46 380,65 342,90 4.414,70 198.025,35 16,00 2.091,50 1.039,00 206.310,10 -1.763,70 -44.523,94 -2.757,02 -5.307,65 3.866,10 -44,70 -50.530,91 500,00 500,00 111,94 7.792,60 7.904,54 919,35 1.657,10 -4.414,70 143.174,65 -16,00 -2.091,50 -39,00 139.189,90 1.114.952,71 1.203.100,00 1.106.036,47 97.063,53 -128.817,75 1.025.900,00 979.580,86 46.319,14 -128.817,75 1.025.900,00 979.580,86 46.319,14 -128.817,75 1.025.900,00 979.580,86 46.319,14 -128.817,75 1.025.900,00 979.580,86 46.319,14 88,06 -1.200,00 -1.200,00 -42.000,00 -42.000,00 -133.700,00 -133.700,00 -300,00 davon Erm.-Übertr. Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 11101900 Lammers 1 - 16 / 2016 Ergebnis 2015 -99,00 -99,00 -202,50 -202,50 -30.861,38 -30.861,38 -97.947,58 -97.947,58 -160,00 -1.114.500,00 * -1.114.660,00 ** Ordentliche Erträge * * * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52540000 Unterhaltung von BGA Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigk 54310000 Geschäftsaufwendungen 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * * * ****** Ergebnis 1 Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo au Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ Sonstige ordentliche Erträge * 1 / Rechtsangelegenheiten Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Fortg. Ansatz 2016 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -365,00 -365,00 -21.586,15 -21.586,15 -102.312,38 -102.312,38 -835,00 -835,00 -20.413,85 -20.413,85 -31.387,62 -31.387,62 -300,00 -2.192,08 2.192,08 -300,00 -2.192,08 1.892,08 -1.243.770,46 -177.200,00 -126.455,61 -50.744,39 162.485,08 463.268,46 38.021,07 92.314,12 84.907,30 8.563,30 849.559,33 164.263,70 500.023,94 40.557,02 99.607,65 85.433,90 9.044,70 898.930,91 88,06 425,81 315,00 162.500,00 455.500,00 37.800,00 94.300,00 89.300,00 9.000,00 848.400,00 500,00 500,00 200,00 8.500,00 8.700,00 1.300,00 2.000,00 263.237,51 341.200,00 300,00 1.027,00 265.305,32 1.000,00 345.500,00 88,06 707,40 795,46 380,65 342,90 4.414,70 198.025,35 16,00 2.091,50 1.039,00 206.310,10 -1.763,70 -44.523,94 -2.757,02 -5.307,65 3.866,10 -44,70 -50.530,91 500,00 500,00 111,94 7.792,60 7.904,54 919,35 1.657,10 -4.414,70 143.174,65 -16,00 -2.091,50 -39,00 139.189,90 1.114.952,71 1.203.100,00 1.106.036,47 97.063,53 -128.817,75 1.025.900,00 979.580,86 46.319,14 -128.817,75 1.025.900,00 979.580,86 46.319,14 -128.817,75 1.025.900,00 979.580,86 46.319,14 -128.817,75 1.025.900,00 979.580,86 46.319,14 88,06 -1.200,00 -1.200,00 -42.000,00 -42.000,00 -133.700,00 -133.700,00 -300,00 davon Erm.-Übertr. Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 C0_0113 Feiter 1 - 16 / 2016 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 -4.400,00 -4.000,00 -56.200,43 -1.300.203,34 -16.921,27 -987.626,20 -2.369.351,24 -23.848,00 -21.286,86 -1.697,66 -46.832,52 -15.708.162,35 -281.409,28 -15.989.571,63 -87.400,00 -16.423.100,00 -1.076,96 -82.288,18 -83.365,14 -19.630,42 -3.769,38 -3.409.526,41 -8.153,87 -275,00 -1.237.567,00 -87.059,00 -9.872,37 -8,13 -1.800,00 * -18.816,00 -4.796.477,58 ** Ordentliche Erträge * * * * 2 Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u So 41470000 Zuschüsse von privaten Unternehme 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo au 41619000 apl Auflösung v SoPo aus Zuwendun Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43110000 Verwaltungsgebühren 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E 43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44210000 Erträge aus Verkauf 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ 44870000 Erstattungen von privaten Unterne 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45210000 Erstattung von Steuern 45400000 mehrerlöse aus dem Verkauf von iV 45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von un 45620000 Säumniszuschläge und dgl. 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo 45730000 Auflösung aus SoPo Umlegung 45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw 45832000 Erträge aus der Anpassung von Flä 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a 45850000 Erträge aus Inventurdifferenzen 45880000 Erträge aus Umlegung 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ Sonstige ordentliche Erträge * 1 / Immobilienmanagement Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52370000 Erstattungen an private Unternehm 52380000 Erstattungen an übrige Bereiche 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52520000 Unterhalt der Masch und techni An 52540000 Unterhaltung von BGA 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57199990 außerplanmäßige AfA von AV im UV 57300000 AfA auf unbewegl AV 57309000 apl AfA auf unbeweglichem AV davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -4.000,00 -5.200,00 1.200,00 -27.300,00 -205.800,00 -38.511,86 -812.181,36 11.211,86 606.381,36 -237.100,00 -25.400,00 -75.300,00 -2.000,00 -102.700,00 -16.335.700,00 -689.256,00 -1.545.149,22 -21.510,00 -75.960,70 -2.094,76 -99.565,46 -16.554.595,18 689.256,00 1.308.049,22 -3.890,00 660,70 94,76 -3.134,54 218.895,18 -60.000,00 -89.209,12 -16.643.804,30 -9.748,40 -89.500,00 1.809,12 220.704,30 9.748,40 29.500,00 -60.000,00 -1.000,00 -99.248,40 -5.217,54 39.248,40 4.217,54 -2.562.800,00 -800,00 -3.494.695,71 -7.118,60 1.044.642,86 -2.018.628,53 931.895,71 6.318,60 -1.044.642,86 1.768.628,53 -3.498,64 3.498,64 -2.814.600,00 -4.484.516,16 1.669.916,16 -23.285.598,11 -19.637.500,00 -22.872.283,54 3.234.783,54 540.694,96 815.083,00 67.060,67 155.129,06 236.683,44 32.588,12 1.847.239,25 769.493,10 561.900,00 822.000,00 68.200,00 170.200,00 248.400,00 34.400,00 1.905.100,00 785.000,00 8.861.331,87 364,14 3.500,00 10.858.025,75 600,00 1.054.125,75 533.749,68 856.029,63 65.368,58 163.781,03 222.944,76 31.907,56 1.873.781,24 782.438,00 179,23 1.821,42 9.650.130,39 384,16 28.150,32 -34.029,63 2.831,42 6.418,97 25.455,24 2.492,44 31.318,76 2.562,00 -179,23 1.678,58 1.207.895,36 215,84 43.458,47 43.458,47 15.457,25 239.008,35 10.689.418,80 43.458,47 -15.457,25 342.652,47 1.582.826,24 13.824,78 858.781,49 1.216.655,59 -13.824,78 2.618,51 -1.216.655,59 1.393,00 17.488,72 180.172,78 9.830.243,61 90.768,51 898.333,98 1.828.513,18 -250.000,00 581.660,82 12.272.245,04 861.400,00 170.060,82 1.267.645,04 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2016 C0_0113 Feiter 1 - 16 / 2016 2 / 2 Immobilienmanagement Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 ** Ordentliche Aufwendungen 16.176.882,42 16.366.245,04 1.272.645,04 15.515.257,22 850.987,82 *** Ordentliches Ergebnis -7.108.715,69 -3.271.254,96 1.272.645,04 -7.357.026,32 4.085.771,36 * 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute 46990000 andere sonstige zinsähnliche Ertr Finanzerträge -5.312,00 -5.312,00 -1.400,00 -1.400,00 -1.000,00 -1.000,00 -400,00 -400,00 ** Finanzergebnis -5.312,00 -1.400,00 -1.000,00 -400,00 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -7.114.027,69 -3.272.654,96 1.272.645,04 -7.358.026,32 4.085.371,36 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen -7.114.027,69 -3.272.654,96 1.272.645,04 -7.358.026,32 4.085.371,36 1.864.498,11 1.864.498,11 1.750.100,00 1.750.100,00 684.278,82 684.278,82 1.065.821,18 1.065.821,18 -5.249.529,58 -1.522.554,96 -6.673.747,50 5.151.192,54 * * 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 108.171,46 25.179,46 15.702,57 398.980,12 10.393,50 3.033,32 198.879,69 48.459,25 0,16 179.990,95 243.923,42 42.800,00 3.000,00 5.220,00 1.294.713,27 6.700,00 11.700,00 7.900,00 12.300,00 3.468,59 7.575,76 2.100.306,21 Vergleich Ansatz/Ist * * 376.733,00 6.700,02 383.433,02 3.205,00 7.774,37 3.300,00 1.600,00 866.300,00 5.000,00 davon Erm.-Übertr. 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B 53580000 Allgemeine Zuweisungen a übrige B Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwe 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe 54860000 Mindererlöse a d Verk v unbewegl 54890000 Sonstige besondere ordentli Aufwe 54930000 Aufwendungen für Beiträge 54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer Sonstige ordentliche Aufwendungen * 3.456,99 180,61 2.821.253,27 Fortg. Ansatz 2016 5.000,00 5.000,00 3.975,00 6.700,00 10.675,00 1.866,00 7.814,88 -168,59 -5.975,76 -1.234.006,21 5.000,00 -3.975,00 1.025,00 6.034,00 4.485,12 108.400,00 20.300,00 51.100,00 441.200,00 109.993,55 28.740,00 17.694,10 427.635,92 -1.593,55 -8.440,00 33.405,90 13.564,08 60.000,00 50.000,00 88.416,00 1.154,44 -28.416,00 48.845,56 555.200,00 809,74 153.667,16 -809,74 401.532,84 4.500,00 3.284,18 1.215,82 1.310.900,00 841.075,97 469.824,03 1.272.645,04 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 C0_011301 Feiter 1 - 16 / 2016 Ergebnis 2015 -1.100,00 -4.000,00 -989.635,69 -994.735,69 -23.848,00 -23.848,00 -246.211,20 -246.211,20 -81.750,00 -81.750,00 -3.396.016,90 -8.153,87 * ** Ordentliche Erträge * * * * * * * 2 Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u So 41470000 Zuschüsse von privaten Unternehme 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von un 45620000 Säumniszuschläge und dgl. 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo 45730000 Auflösung aus SoPo Umlegung 45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw 45880000 Erträge aus Umlegung 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ Sonstige ordentliche Erträge * 1 / Bodenbevorratung Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52370000 Erstattungen an private Unternehm 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52520000 Unterhalt der Masch und techni An 52540000 Unterhaltung von BGA 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwe 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe 54860000 Mindererlöse a d Verk v unbewegl 54890000 Sonstige besondere ordentli Aufwe 54930000 Aufwendungen für Beiträge 54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer Sonstige ordentliche Aufwendungen Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -1.000,00 -1.300,00 300,00 -48.300,00 -49.300,00 -25.400,00 -25.400,00 -50.900,00 -50.900,00 -610.646,21 -611.946,21 -21.510,00 -21.510,00 -52.150,00 -52.150,00 562.346,21 562.646,21 -3.890,00 -3.890,00 1.250,00 1.250,00 -2.562.800,00 -800,00 -250.000,00 -3.391.935,79 -7.118,60 1.044.642,86 -2.018.628,53 829.135,79 6.318,60 -1.044.642,86 1.768.628,53 -18.816,00 -4.747.612,77 -2.813.600,00 -4.373.040,06 1.559.440,06 -6.094.157,66 -2.939.200,00 -5.058.646,27 2.119.446,27 165.651,97 363.725,69 30.104,00 70.255,77 72.921,21 9.584,09 712.242,73 158.000,00 381.000,00 31.600,00 78.900,00 76.500,00 10.100,00 736.100,00 51.405,34 182,07 328.500,00 300,00 283.300,00 160.031,14 403.038,82 31.013,55 77.682,46 73.199,07 10.132,01 755.097,05 179,23 435,09 192,08 -2.031,14 -22.038,82 586,45 1.217,54 3.300,93 -32,01 -18.997,05 -179,23 328.064,91 107,92 1.393,00 17.488,72 35.439,47 105.908,60 3.879,13 3.255,47 180,61 7.315,21 6.300,00 6.300,00 -1.237.567,00 -87.059,00 376.733,00 376.733,00 960,00 1.268,22 195.500,00 530.600,00 3.400,00 2.900,00 200,00 6.500,00 5.000,00 5.000,00 2.000,00 1.600,00 289.600,00 15.457,25 28.559,86 44.823,51 3.879,13 3.267,07 7.146,20 5.000,00 5.000,00 6.300,00 -15.457,25 166.940,14 485.776,49 -479,13 -367,07 200,00 -646,20 5.000,00 1.340,00 1.779,97 5.000,00 660,00 -179,97 8.511,33 278,62 10.393,50 33.500,00 400,00 7.034,14 256,66 26.465,86 143,34 241.478,58 42.800,00 555.200,00 272,92 153.667,16 -272,92 401.532,84 -215,82 215,82 164.135,03 428.564,97 5.220,00 310.910,25 592.700,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2016 C0_011301 Feiter 1 - 16 / 2016 Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * 2 Bodenbevorratung Ertrags- und Aufwandsarten ** 2 / Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist 1.513.109,79 1.870.900,00 294.600,00 971.201,79 899.698,21 -4.581.047,87 -1.068.300,00 294.600,00 -4.087.444,48 3.019.144,48 46990000 andere sonstige zinsähnliche Ertr Finanzerträge -5.312,00 -5.312,00 -1.400,00 -1.400,00 -1.000,00 -1.000,00 -400,00 -400,00 ** Finanzergebnis -5.312,00 -1.400,00 -1.000,00 -400,00 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -4.586.359,87 -1.069.700,00 294.600,00 -4.088.444,48 3.018.744,48 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen -4.586.359,87 -1.069.700,00 294.600,00 -4.088.444,48 3.018.744,48 * 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen 1.864.498,11 1.864.498,11 1.750.100,00 1.750.100,00 684.278,82 684.278,82 1.065.821,18 1.065.821,18 -2.721.861,76 680.400,00 -3.404.165,66 4.084.565,66 ****** Ergebnis 294.600,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 11301900 Feiter 1 - 16 / 2016 Ergebnis 2015 -1.100,00 -4.000,00 -989.635,69 -994.735,69 -23.848,00 -23.848,00 -246.211,20 -246.211,20 -81.750,00 -81.750,00 -3.396.016,90 -8.153,87 * ** Ordentliche Erträge * * * * * * * 2 Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u So 41470000 Zuschüsse von privaten Unternehme 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von un 45620000 Säumniszuschläge und dgl. 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo 45730000 Auflösung aus SoPo Umlegung 45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw 45880000 Erträge aus Umlegung 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ Sonstige ordentliche Erträge * 1 / Bodenbevorratung Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52370000 Erstattungen an private Unternehm 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52520000 Unterhalt der Masch und techni An 52540000 Unterhaltung von BGA 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwe 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe 54860000 Mindererlöse a d Verk v unbewegl 54890000 Sonstige besondere ordentli Aufwe 54930000 Aufwendungen für Beiträge 54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer Sonstige ordentliche Aufwendungen Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -1.000,00 -1.300,00 300,00 -48.300,00 -49.300,00 -25.400,00 -25.400,00 -50.900,00 -50.900,00 -610.646,21 -611.946,21 -21.510,00 -21.510,00 -52.150,00 -52.150,00 562.346,21 562.646,21 -3.890,00 -3.890,00 1.250,00 1.250,00 -2.562.800,00 -800,00 -250.000,00 -3.391.935,79 -7.118,60 1.044.642,86 -2.018.628,53 829.135,79 6.318,60 -1.044.642,86 1.768.628,53 -18.816,00 -4.747.612,77 -2.813.600,00 -4.373.040,06 1.559.440,06 -6.094.157,66 -2.939.200,00 -5.058.646,27 2.119.446,27 165.651,97 363.725,69 30.104,00 70.255,77 72.921,21 9.584,09 712.242,73 158.000,00 381.000,00 31.600,00 78.900,00 76.500,00 10.100,00 736.100,00 51.405,34 182,07 328.500,00 300,00 283.300,00 160.031,14 403.038,82 31.013,55 77.682,46 73.199,07 10.132,01 755.097,05 179,23 435,09 192,08 -2.031,14 -22.038,82 586,45 1.217,54 3.300,93 -32,01 -18.997,05 -179,23 328.064,91 107,92 1.393,00 17.488,72 35.439,47 105.908,60 3.879,13 3.255,47 180,61 7.315,21 6.300,00 6.300,00 -1.237.567,00 -87.059,00 376.733,00 376.733,00 960,00 1.268,22 195.500,00 530.600,00 3.400,00 2.900,00 200,00 6.500,00 5.000,00 5.000,00 2.000,00 1.600,00 289.600,00 15.457,25 28.559,86 44.823,51 3.879,13 3.267,07 7.146,20 5.000,00 5.000,00 6.300,00 -15.457,25 166.940,14 485.776,49 -479,13 -367,07 200,00 -646,20 5.000,00 1.340,00 1.779,97 5.000,00 660,00 -179,97 8.511,33 278,62 10.393,50 33.500,00 400,00 7.034,14 256,66 26.465,86 143,34 241.478,58 42.800,00 555.200,00 272,92 153.667,16 -272,92 401.532,84 -215,82 215,82 164.135,03 428.564,97 5.220,00 310.910,25 592.700,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2016 11301900 Feiter 1 - 16 / 2016 Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * 2 Bodenbevorratung Ertrags- und Aufwandsarten ** 2 / Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist 1.513.109,79 1.870.900,00 294.600,00 971.201,79 899.698,21 -4.581.047,87 -1.068.300,00 294.600,00 -4.087.444,48 3.019.144,48 46990000 andere sonstige zinsähnliche Ertr Finanzerträge -5.312,00 -5.312,00 -1.400,00 -1.400,00 -1.000,00 -1.000,00 -400,00 -400,00 ** Finanzergebnis -5.312,00 -1.400,00 -1.000,00 -400,00 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -4.586.359,87 -1.069.700,00 294.600,00 -4.088.444,48 3.018.744,48 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen -4.586.359,87 -1.069.700,00 294.600,00 -4.088.444,48 3.018.744,48 * 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen 1.864.498,11 1.864.498,11 1.750.100,00 1.750.100,00 684.278,82 684.278,82 1.065.821,18 1.065.821,18 -2.721.861,76 680.400,00 -3.404.165,66 4.084.565,66 ****** Ergebnis 294.600,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2016 C0_011302 Feiter 1 - 16 / 2016 1 / 1 Rechte an städt. Liegenschaften Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 -1.100,00 -1.100,00 -21.235,16 -21.235,16 -1.141.612,04 * 41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u So Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 45400000 mehrerlöse aus dem Verkauf von iV Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -1.000,00 -1.000,00 -47.100,00 -47.100,00 -1.260.000,00 -1.000,00 -1.261.000,00 -1.300,00 -1.300,00 -48.254,55 -48.254,55 -1.249.195,68 -1.249.195,68 300,00 300,00 1.154,55 1.154,55 -10.804,32 -1.000,00 -11.804,32 -1.167.716,58 -1.309.100,00 -1.298.750,23 -10.349,77 215.768,12 160.915,68 13.574,69 30.853,29 89.805,58 12.863,88 523.781,24 63,45 182,07 203.100,00 149.500,00 12.400,00 30.900,00 94.400,00 13.600,00 503.900,00 197.027,96 156.912,63 11.865,33 29.865,99 90.241,44 13.620,78 499.534,13 6.072,04 -7.412,63 534,67 1.034,01 4.158,56 -20,78 4.365,87 300,00 192,08 107,92 245,52 300,00 192,08 5.718,26 1.035,00 645,32 100,00 1.000,00 1.100,00 1.600,00 600,00 429,37 107,92 -5.718,26 100,00 873,04 -4.745,22 1.600,00 170,63 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52520000 Unterhalt der Masch und techni An 52540000 Unterhaltung von BGA Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57309000 apl AfA auf unbeweglichem AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * * * * * * ****** Ergebnis -1.141.612,04 -3.769,38 -3.769,38 126,96 5.845,22 102.430,34 2.592,97 73,84 91.845,66 45.569,06 0,06 102.500,00 5.800,00 200,00 102.430,34 3.348,20 130,58 69,66 2.451,80 69,42 244.192,25 110.700,00 106.338,49 4.361,51 768.219,01 616.000,00 611.909,92 4.090,08 -399.497,57 -693.100,00 -686.840,31 -6.259,69 -399.497,57 -693.100,00 -686.840,31 -6.259,69 -399.497,57 -693.100,00 -686.840,31 -6.259,69 -399.497,57 -693.100,00 -686.840,31 -6.259,69 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2016 11302900 Feiter 1 - 16 / 2016 1 / 1 Rechte an städt. Liegenschaften Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 -1.100,00 -1.100,00 -21.235,16 -21.235,16 -1.141.612,04 * 41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u So Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 45400000 mehrerlöse aus dem Verkauf von iV Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -1.000,00 -1.000,00 -47.100,00 -47.100,00 -1.260.000,00 -1.000,00 -1.261.000,00 -1.300,00 -1.300,00 -48.254,55 -48.254,55 -1.249.195,68 -1.249.195,68 300,00 300,00 1.154,55 1.154,55 -10.804,32 -1.000,00 -11.804,32 -1.167.716,58 -1.309.100,00 -1.298.750,23 -10.349,77 215.768,12 160.915,68 13.574,69 30.853,29 89.805,58 12.863,88 523.781,24 63,45 182,07 203.100,00 149.500,00 12.400,00 30.900,00 94.400,00 13.600,00 503.900,00 197.027,96 156.912,63 11.865,33 29.865,99 90.241,44 13.620,78 499.534,13 6.072,04 -7.412,63 534,67 1.034,01 4.158,56 -20,78 4.365,87 300,00 192,08 107,92 245,52 300,00 192,08 5.718,26 1.035,00 645,32 100,00 1.000,00 1.100,00 1.600,00 600,00 429,37 107,92 -5.718,26 100,00 873,04 -4.745,22 1.600,00 170,63 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52520000 Unterhalt der Masch und techni An 52540000 Unterhaltung von BGA Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57309000 apl AfA auf unbeweglichem AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * * * * * * ****** Ergebnis -1.141.612,04 -3.769,38 -3.769,38 126,96 5.845,22 102.430,34 2.592,97 73,84 91.845,66 45.569,06 0,06 102.500,00 5.800,00 200,00 102.430,34 3.348,20 130,58 69,66 2.451,80 69,42 244.192,25 110.700,00 106.338,49 4.361,51 768.219,01 616.000,00 611.909,92 4.090,08 -399.497,57 -693.100,00 -686.840,31 -6.259,69 -399.497,57 -693.100,00 -686.840,31 -6.259,69 -399.497,57 -693.100,00 -686.840,31 -6.259,69 -399.497,57 -693.100,00 -686.840,31 -6.259,69 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2016 C0_011303 Feiter 1 - 16 / 2016 1 / 2 Miet- und Pachtverhältnisse Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -1.100,00 -56.200,43 -202.034,01 -16.921,27 -987.626,20 -1.263.881,91 -51,70 -1.697,66 -1.749,36 -14.566.550,31 -1.000,00 -27.300,00 -157.500,00 -1.300,00 -38.511,86 -201.535,15 300,00 11.211,86 44.035,15 -185.800,00 -28.200,00 -2.000,00 -30.200,00 -15.075.700,00 -689.256,00 -930.603,01 -27.706,15 -2.094,76 -29.800,91 -15.305.399,50 689.256,00 744.803,01 -493,85 94,76 -399,09 229.699,50 -35.198,08 -14.601.748,39 -35.500,00 -15.111.200,00 -1.076,96 -200,00 -1.276,96 -1.698,91 -9.587,87 -275,00 -9.860,37 -8,13 -1.800,00 -23.230,28 -60.000,00 -37.059,12 -15.342.458,62 -9.748,40 -59.500,00 1.559,12 231.258,62 9.748,40 -500,00 -69.248,40 -1.901,24 -38.041,00 9.248,40 901,24 38.041,00 -3,00 3,00 * 41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u So 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo au 41619000 apl Auflösung v SoPo aus Zuwendun Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E 43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44210000 Erträge aus Verkauf 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ 44870000 Erstattungen von privaten Unterne 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45210000 Erstattung von Steuern 45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von un 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo 45832000 Erträge aus der Anpassung von Flä 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a 45850000 Erträge aus Inventurdifferenzen Sonstige ordentliche Erträge -1.000,00 -39.945,24 38.945,24 ** Ordentliche Erträge -15.891.886,90 -15.388.200,00 -16.412.056,18 1.023.856,18 103.803,64 179.137,62 14.489,22 33.652,21 53.856,51 7.109,32 392.048,52 769.493,10 8.406.837,96 142.800,00 182.900,00 15.200,00 37.900,00 56.400,00 7.500,00 442.700,00 785.000,00 3.500,00 10.046.825,75 770.825,75 117.577,64 191.175,17 14.602,30 36.710,55 38.878,45 4.953,87 403.897,98 782.438,00 1.821,42 9.324.263,77 25.222,36 -8.275,17 597,70 1.189,45 17.521,55 2.546,13 38.802,02 2.562,00 1.678,58 722.561,98 93.757,18 9.270.088,24 165.660,82 11.000.986,57 40.060,82 810.886,57 104.262,07 10.212.785,26 61.398,75 788.201,31 15.283,59 874.995,29 1.828.513,18 834.700,00 -13.824,78 16.879,61 -1.208.737,00 -7.248,80 -1.212.930,97 -3.975,00 -1.663,21 -8.440,00 1.557,57 13.189,79 * * * * * * * * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52380000 Erstattungen an übrige Bereiche 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52540000 Unterhaltung von BGA 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57199990 außerplanmäßige AfA von AV im UV 57300000 AfA auf unbewegl AV 57309000 apl AfA auf unbeweglichem AV 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B 53580000 Allgemeine Zuweisungen a übrige B Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens -60.000,00 -1.000,00 2.718.792,06 200,00 834.900,00 6.700,02 6.700,02 1.210,00 2.769,14 6.700,00 6.700,00 700,00 2.500,00 13.824,78 817.820,39 1.208.737,00 7.448,80 2.047.830,97 3.975,00 6.700,00 10.675,00 191,00 2.365,89 5.741,12 25.179,46 2.087,53 398.509,21 5.900,00 20.300,00 4.000,00 440.300,00 7.563,21 28.740,00 2.442,43 427.110,21 -3.975,00 509,00 134,11 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2016 C0_011303 Feiter 1 - 16 / 2016 2 / 2 Miet- und Pachtverhältnisse Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist * 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 13.118.842,45 12.871.986,57 810.886,57 13.236.209,21 -364.222,64 *** Ordentliches Ergebnis -2.773.044,45 -2.516.213,43 810.886,57 -3.175.846,97 659.633,54 * 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute Finanzerträge ** Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -2.773.044,45 -2.516.213,43 810.886,57 -3.175.846,97 659.633,54 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen -2.773.044,45 -2.516.213,43 810.886,57 -3.175.846,97 659.633,54 -2.773.044,45 -2.516.213,43 810.886,57 -3.175.846,97 659.633,54 * * 3.033,32 107.034,03 2.890,19 0,10 179.759,51 3.000,00 731.213,61 60.000,00 50.000,00 88.416,00 1.154,44 -28.416,00 48.845,56 3.000,00 586.700,00 536,82 2.500,00 561.020,00 -536,82 500,00 25.680,00 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 11303000 Feiter 1 - 16 / 2016 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 -271,92 -271,92 -3.463,32 -3.463,32 -10.000,00 -10.000,00 -3.735,24 480,02 480,02 -10.000,00 6.700,00 6.700,00 * Ordentliche Erträge 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen ** * * ****** Ergebnis 1 Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht Privatrechtliche Leistungsentgelte * 1 / Miet- und Pachtverhältnisse Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) davon Erm.-Übertr. 700,00 700,00 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -7.026,00 -7.026,00 -2.974,00 -2.974,00 -7.026,00 1.577,12 1.577,12 7.448,80 7.448,80 -2.974,00 5.122,88 5.122,88 -7.448,80 -7.448,80 1.154,44 1.154,44 -1.154,44 -1.154,44 3.033,32 3.033,32 3.513,34 6.700,00 700,00 10.180,36 -3.480,36 -221,90 -3.300,00 700,00 3.154,36 -6.454,36 -221,90 -3.300,00 700,00 3.154,36 -6.454,36 -221,90 -3.300,00 700,00 3.154,36 -6.454,36 -221,90 -3.300,00 700,00 3.154,36 -6.454,36 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2016 11303900 Feiter 1 - 16 / 2016 1 / 2 Miet- und Pachtverhältnisse Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -1.100,00 -56.200,43 -201.762,09 -16.921,27 -987.626,20 -1.263.609,99 -51,70 -1.697,66 -1.749,36 -14.563.086,99 -1.000,00 -27.300,00 -157.500,00 -1.300,00 -38.511,86 -201.535,15 300,00 11.211,86 44.035,15 -185.800,00 -28.200,00 -2.000,00 -30.200,00 -15.065.700,00 -689.256,00 -930.603,01 -27.706,15 -2.094,76 -29.800,91 -15.298.373,50 689.256,00 744.803,01 -493,85 94,76 -399,09 232.673,50 -35.198,08 -14.598.285,07 -35.500,00 -15.101.200,00 -1.076,96 -200,00 -1.276,96 -1.698,91 -9.587,87 -275,00 -9.860,37 -8,13 -1.800,00 -23.230,28 -60.000,00 -37.059,12 -15.335.432,62 -9.748,40 -59.500,00 1.559,12 234.232,62 9.748,40 -500,00 -69.248,40 -1.901,24 -38.041,00 9.248,40 901,24 38.041,00 -3,00 3,00 * 41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u So 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo au 41619000 apl Auflösung v SoPo aus Zuwendun Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E 43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44210000 Erträge aus Verkauf 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ 44870000 Erstattungen von privaten Unterne 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45210000 Erstattung von Steuern 45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von un 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo 45832000 Erträge aus der Anpassung von Flä 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a 45850000 Erträge aus Inventurdifferenzen Sonstige ordentliche Erträge -1.000,00 -39.945,24 38.945,24 ** Ordentliche Erträge -15.888.151,66 -15.378.200,00 -16.405.030,18 1.026.830,18 103.803,64 179.137,62 14.489,22 33.652,21 53.856,51 7.109,32 392.048,52 769.493,10 8.406.357,94 142.800,00 182.900,00 15.200,00 37.900,00 56.400,00 7.500,00 442.700,00 785.000,00 3.500,00 10.040.125,75 770.125,75 117.577,64 191.175,17 14.602,30 36.710,55 38.878,45 4.953,87 403.897,98 782.438,00 1.821,42 9.322.686,65 25.222,36 -8.275,17 597,70 1.189,45 17.521,55 2.546,13 38.802,02 2.562,00 1.678,58 717.439,10 93.757,18 9.269.608,22 165.660,82 10.994.286,57 40.060,82 810.186,57 104.262,07 10.211.208,14 61.398,75 783.078,43 15.283,59 874.995,29 1.828.513,18 834.700,00 13.824,78 817.820,39 1.208.737,00 -13.824,78 16.879,61 -1.208.737,00 200,00 -1.205.482,17 -3.975,00 * * * * * * * * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52380000 Erstattungen an übrige Bereiche 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52540000 Unterhaltung von BGA 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57199990 außerplanmäßige AfA von AV im UV 57300000 AfA auf unbewegl AV 57309000 apl AfA auf unbeweglichem AV 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B 53580000 Allgemeine Zuweisungen a übrige B Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens -60.000,00 -1.000,00 2.718.792,06 200,00 834.900,00 6.700,02 6.700,02 1.210,00 2.769,14 6.700,00 6.700,00 700,00 2.500,00 2.040.382,17 3.975,00 6.700,00 10.675,00 191,00 2.365,89 5.741,12 25.179,46 2.087,53 398.509,21 5.900,00 20.300,00 4.000,00 440.300,00 7.563,21 28.740,00 2.442,43 427.110,21 -3.975,00 509,00 134,11 -1.663,21 -8.440,00 1.557,57 13.189,79 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2016 11303900 Feiter 1 - 16 / 2016 2 / 2 Miet- und Pachtverhältnisse Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 3.000,00 586.700,00 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist * ** Ordentliche Aufwendungen 13.115.329,11 12.865.286,57 810.186,57 13.226.028,85 -360.742,28 *** Ordentliches Ergebnis -2.772.822,55 -2.512.913,43 810.186,57 -3.179.001,33 666.087,90 * 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute Finanzerträge ** Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -2.772.822,55 -2.512.913,43 810.186,57 -3.179.001,33 666.087,90 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen -2.772.822,55 -2.512.913,43 810.186,57 -3.179.001,33 666.087,90 -2.772.822,55 -2.512.913,43 810.186,57 -3.179.001,33 666.087,90 * 60.000,00 50.000,00 davon Nachtr.satz. 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen * 107.034,03 2.890,19 0,10 179.759,51 3.000,00 728.180,29 davon Erm.-Übertr. 88.416,00 -28.416,00 50.000,00 536,82 2.500,00 559.865,56 -536,82 500,00 26.834,44 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 C0_011304 Feiter 1 - 16 / 2016 Ergebnis 2015 -1.100,00 -108.533,64 -109.633,64 * ** Ordentliche Erträge -131.836,97 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52540000 Unterhaltung von BGA 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57199990 außerplanmäßige AfA von AV im UV 57300000 AfA auf unbewegl AV 57309000 apl AfA auf unbeweglichem AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe 54860000 Mindererlöse a d Verk v unbewegl 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen ** * * * * 2 Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u So 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44870000 Erstattungen von privaten Unterne 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45210000 Erstattung von Steuern 45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von un 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo 45832000 Erträge aus der Anpassung von Flä 45850000 Erträge aus Inventurdifferenzen Sonstige ordentliche Erträge * 1 / Verw.v.nicht vermiet.städt.unbe.Grundbes Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -1.000,00 -1.300,00 300,00 -1.000,00 -1.300,00 300,00 -338,18 -338,18 -17.931,51 -3.921,64 -3.316,30 -64.718,92 3.316,30 64.718,92 -12,00 -3.495,64 3.495,64 -21.865,15 -71.530,86 71.530,86 -1.000,00 -72.830,86 71.830,86 28.375,75 59.929,15 4.816,60 11.274,64 10.828,14 1.533,33 116.757,61 403.025,12 29.900,00 59.300,00 4.900,00 12.300,00 11.400,00 1.600,00 119.400,00 458.900,00 30.234,49 61.511,56 4.737,66 11.919,30 11.016,55 1.619,40 121.038,96 323.761,70 -334,49 -2.211,56 162,34 380,70 383,45 -19,40 -1.638,96 135.138,30 50.976,13 454.001,25 37.158,47 220.500,00 716.558,47 106.186,42 429.948,12 37.158,47 114.313,58 286.610,35 75.484,92 19.459,56 23.300,00 37.158,47 130.000,00 167.158,47 2.589,06 -13.781,97 -2.200,33 98,48 200,00 -15.683,82 1.100,00 2.510,94 2.000,00 200,00 1.437,64 96,61 562,36 103,39 6.553,45 1.500,00 9.900,00 1.000,00 5.123,31 500,00 4.776,69 Ordentliche Aufwendungen 672.458,31 869.658,47 167.158,47 595.594,21 274.064,26 *** Ordentliches Ergebnis 540.621,34 868.658,47 167.158,47 522.763,35 345.895,12 * Finanzergebnis * 201,52 95.146,00 2.483,46 1.275,26 118,45 231,44 2.444,84 37.081,97 2.200,33 201,52 300,00 200,00 23.800,00 1.100,00 5.100,00 39.483,82 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 C0_011304 Feiter 1 - 16 / 2016 2 / 2 Verw.v.nicht vermiet.städt.unbe.Grundbes Ertrags- und Aufwandsarten **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist 540.621,34 868.658,47 167.158,47 522.763,35 345.895,12 540.621,34 868.658,47 167.158,47 522.763,35 345.895,12 540.621,34 868.658,47 167.158,47 522.763,35 345.895,12 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2016 11304000 Feiter 1 - 16 / 2016 1 / 1 Verw.v.nicht vermiet.städt.unbe.Grundbes Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage -73,16 -73,16 -73,16 21.055,11 42.267,11 63.322,22 50.000,00 28.800,00 78.800,00 19.892,73 * Ordentliche Erträge 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 19.892,73 30.107,27 28.800,00 58.907,27 ** Ordentliche Aufwendungen 63.322,22 78.800,00 19.892,73 58.907,27 *** Ordentliches Ergebnis 63.249,06 78.800,00 19.892,73 58.907,27 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 63.249,06 78.800,00 19.892,73 58.907,27 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 63.249,06 78.800,00 19.892,73 58.907,27 63.249,06 78.800,00 19.892,73 58.907,27 * ** ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 11304100 Feiter 1 - 16 / 2016 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 * 100,00 1.083,36 1.083,36 4.700,00 37.158,47 4.800,00 46.658,47 1.100,00 1.100,00 ** Ordentliche Aufwendungen 1.183,36 *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 1 Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ordentliche Erträge 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57300000 AfA auf unbewegl AV Bilanzielle Abschreibungen * 1 / Verw.v.nicht vermiet.städt.unbe.Grundbes Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 100,00 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 775,88 Vergleich Ansatz/Ist 37.158,47 775,88 1.083,36 1.083,36 3.924,12 37.158,47 4.800,00 45.882,59 16,64 16,64 47.758,47 37.158,47 1.859,24 45.899,23 1.183,36 47.758,47 37.158,47 1.859,24 45.899,23 1.183,36 47.758,47 37.158,47 1.859,24 45.899,23 1.183,36 47.758,47 37.158,47 1.859,24 45.899,23 1.183,36 47.758,47 37.158,47 1.859,24 45.899,23 37.158,47 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 11304600 Feiter 1 - 16 / 2016 1 / 1 Verw.v.nicht vermiet.städt.unbe.Grundbes Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist * Ordentliche Erträge 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 14.300,00 14.300,00 14.300,00 14.300,00 ** Ordentliche Aufwendungen 14.300,00 14.300,00 *** Ordentliches Ergebnis 14.300,00 14.300,00 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 14.300,00 14.300,00 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 14.300,00 14.300,00 14.300,00 14.300,00 ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2016 11304900 Feiter 1 - 16 / 2016 1 / 2 Verw.v.nicht vermiet.städt.unbe.Grundbes Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 -1.100,00 -108.533,64 -109.633,64 * 41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u So 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44870000 Erstattungen von privaten Unterne 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45210000 Erstattung von Steuern 45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von un 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo 45832000 Erträge aus der Anpassung von Flä 45850000 Erträge aus Inventurdifferenzen Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge -131.763,81 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52540000 Unterhaltung von BGA 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57199990 außerplanmäßige AfA von AV im UV 57300000 AfA auf unbewegl AV 57309000 apl AfA auf unbeweglichem AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe 54860000 Mindererlöse a d Verk v unbewegl 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -1.000,00 -1.300,00 300,00 -1.000,00 -1.300,00 300,00 -265,02 -265,02 -17.931,51 -3.921,64 -3.316,30 -64.718,92 3.316,30 64.718,92 -12,00 -3.495,64 3.495,64 -21.865,15 -71.530,86 71.530,86 -1.000,00 -72.830,86 71.830,86 28.375,75 59.929,15 4.816,60 11.274,64 10.828,14 1.533,33 116.757,61 381.870,01 29.900,00 59.300,00 4.900,00 12.300,00 11.400,00 1.600,00 119.400,00 404.200,00 30.234,49 61.511,56 4.737,66 11.919,30 11.016,55 1.619,40 121.038,96 303.093,09 -334,49 -2.211,56 162,34 380,70 383,45 -19,40 -1.638,96 101.106,91 8.709,02 390.579,03 172.600,00 576.800,00 106.186,42 409.279,51 66.413,58 167.520,49 75.484,92 18.376,20 22.200,00 35.998,61 2.200,33 201,52 2.589,06 -13.798,61 -2.200,33 98,48 200,00 -15.700,46 1.100,00 2.510,94 2.000,00 200,00 1.437,64 96,61 562,36 103,39 6.553,45 1.500,00 9.900,00 1.000,00 5.123,31 500,00 4.776,69 Ordentliche Aufwendungen 607.952,73 728.800,00 130.000,00 573.842,24 154.957,76 *** Ordentliches Ergebnis 476.188,92 727.800,00 130.000,00 501.011,38 226.788,62 * Finanzergebnis * * * * * * * 201,52 94.062,64 2.483,46 1.275,26 118,45 231,44 2.444,84 130.000,00 130.000,00 300,00 200,00 22.700,00 1.100,00 5.100,00 38.400,46 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 11304900 Feiter 1 - 16 / 2016 2 / 2 Verw.v.nicht vermiet.städt.unbe.Grundbes Ertrags- und Aufwandsarten **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist 476.188,92 727.800,00 130.000,00 501.011,38 226.788,62 476.188,92 727.800,00 130.000,00 501.011,38 226.788,62 476.188,92 727.800,00 130.000,00 501.011,38 226.788,62 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2016 C0_011305 Feiter 1 - 16 / 2016 1 / 1 Strategie - Projektentwicklung Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist * 44870000 Erstattungen von privaten Unterne Erträge aus Kostenerstattung/-umlage -30.000,00 -30.000,00 30.000,00 30.000,00 ** Ordentliche Erträge -30.000,00 30.000,00 28.878,45 43.391,45 3.149,74 7.602,73 9.609,25 1.581,50 94.213,12 1.669,83 1.669,83 335,00 650,59 3.431,69 41,86 4.459,14 -778,45 5.908,55 950,26 2.597,27 90,75 18,50 8.786,88 22.130,17 22.130,17 2.165,00 1.849,41 2.368,31 58,14 6.440,86 27.095,48 51.374,86 4.076,16 9.093,15 9.272,00 1.497,50 102.409,15 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.843,71 28.100,00 49.300,00 4.100,00 10.200,00 9.700,00 1.600,00 103.000,00 23.800,00 23.800,00 2.500,00 2.500,00 5.800,00 100,00 10.900,00 ** Ordentliche Aufwendungen 104.252,86 137.700,00 100.342,09 37.357,91 *** Ordentliches Ergebnis 104.252,86 137.700,00 70.342,09 67.357,91 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 104.252,86 137.700,00 70.342,09 67.357,91 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 104.252,86 137.700,00 70.342,09 67.357,91 104.252,86 137.700,00 70.342,09 67.357,91 * * ****** Ergebnis 608,23 1.235,48 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 11305000 Feiter 1 - 16 / 2016 1 / 1 Aachener Handlungskonzept Wohnen Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist * Ordentliche Erträge 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 1.669,83 1.669,83 -1.669,83 -1.669,83 ** Ordentliche Aufwendungen 1.669,83 -1.669,83 *** Ordentliches Ergebnis 1.669,83 -1.669,83 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 1.669,83 -1.669,83 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 1.669,83 -1.669,83 1.669,83 -1.669,83 ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2016 11305900 Feiter 1 - 16 / 2016 1 / 1 Aachener Handlungskonzept Wohnen Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist * 44870000 Erstattungen von privaten Unterne Erträge aus Kostenerstattung/-umlage -30.000,00 -30.000,00 30.000,00 30.000,00 ** Ordentliche Erträge -30.000,00 30.000,00 28.878,45 43.391,45 3.149,74 7.602,73 9.609,25 1.581,50 94.213,12 335,00 650,59 3.431,69 41,86 4.459,14 -778,45 5.908,55 950,26 2.597,27 90,75 18,50 8.786,88 23.800,00 23.800,00 2.165,00 1.849,41 2.368,31 58,14 6.440,86 27.095,48 51.374,86 4.076,16 9.093,15 9.272,00 1.497,50 102.409,15 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.843,71 28.100,00 49.300,00 4.100,00 10.200,00 9.700,00 1.600,00 103.000,00 23.800,00 23.800,00 2.500,00 2.500,00 5.800,00 100,00 10.900,00 ** Ordentliche Aufwendungen 104.252,86 137.700,00 98.672,26 39.027,74 *** Ordentliches Ergebnis 104.252,86 137.700,00 68.672,26 69.027,74 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 104.252,86 137.700,00 68.672,26 69.027,74 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 104.252,86 137.700,00 68.672,26 69.027,74 104.252,86 137.700,00 68.672,26 69.027,74 * * ****** Ergebnis 608,23 1.235,48 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2016 C0_0114 Kind 1 - 16 / 2016 1 / 1 Gebäudemanagement Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist * 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45810000 Erträge aus Zuschreibungen 45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge -1.274.881,50 -1.263.900,00 -1.213.468,82 -50.431,18 871.314,60 302.514,00 40.145,00 1.213.973,60 41.890.326,96 41.890.326,96 838.100,00 317.000,00 42.400,00 1.197.500,00 44.674.500,00 44.674.500,00 833.931,75 276.047,00 39.898,00 1.149.876,75 44.836.016,74 44.836.016,74 4.168,25 40.953,00 2.502,00 47.623,25 -161.516,74 -161.516,74 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde Transferaufwendungen 54720000 Verlust aus dem Abgang von Finanz 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe 54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 43.104.300,75 45.872.000,00 45.985.893,49 -113.893,49 *** Ordentliches Ergebnis 41.829.419,25 44.608.100,00 44.772.424,67 -164.324,67 * 46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde Finanzerträge -8.722.626,96 -8.722.626,96 -9.355.500,00 -9.355.500,00 -9.517.016,74 -9.517.016,74 161.516,74 161.516,74 ** Finanzergebnis -8.722.626,96 -9.355.500,00 -9.517.016,74 161.516,74 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 33.106.792,29 35.252.600,00 35.255.407,93 -2.807,93 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 33.106.792,29 35.252.600,00 35.255.407,93 -2.807,93 33.106.792,29 35.252.600,00 35.255.407,93 -2.807,93 * * * * ****** Ergebnis -1.274.878,82 -1.274.878,82 -1.263.900,00 -1.263.900,00 -1.213.468,82 -1.213.468,82 -50.431,18 -50.431,18 -2,68 -2,68 0,19 0,19 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2016 C0_011401 Kind 1 - 16 / 2016 1 / 1 Gebäudemanagement Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist * 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45810000 Erträge aus Zuschreibungen 45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge -1.274.881,50 -1.263.900,00 -1.213.468,82 -50.431,18 871.314,60 302.514,00 40.145,00 1.213.973,60 41.890.326,96 41.890.326,96 838.100,00 317.000,00 42.400,00 1.197.500,00 44.674.500,00 44.674.500,00 833.931,75 276.047,00 39.898,00 1.149.876,75 44.836.016,74 44.836.016,74 4.168,25 40.953,00 2.502,00 47.623,25 -161.516,74 -161.516,74 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde Transferaufwendungen 54720000 Verlust aus dem Abgang von Finanz 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe 54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 43.104.300,75 45.872.000,00 45.985.893,49 -113.893,49 *** Ordentliches Ergebnis 41.829.419,25 44.608.100,00 44.772.424,67 -164.324,67 * 46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde Finanzerträge -8.722.626,96 -8.722.626,96 -9.355.500,00 -9.355.500,00 -9.517.016,74 -9.517.016,74 161.516,74 161.516,74 ** Finanzergebnis -8.722.626,96 -9.355.500,00 -9.517.016,74 161.516,74 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 33.106.792,29 35.252.600,00 35.255.407,93 -2.807,93 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 33.106.792,29 35.252.600,00 35.255.407,93 -2.807,93 33.106.792,29 35.252.600,00 35.255.407,93 -2.807,93 * * * * ****** Ergebnis -1.274.878,82 -1.274.878,82 -1.263.900,00 -1.263.900,00 -1.213.468,82 -1.213.468,82 -50.431,18 -50.431,18 -2,68 -2,68 0,19 0,19 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2016 11401900 Kind 1 - 16 / 2016 1 / 1 Gebäudemanagement Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist * 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45810000 Erträge aus Zuschreibungen 45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge -1.274.881,50 -1.263.900,00 -1.213.468,82 -50.431,18 871.314,60 302.514,00 40.145,00 1.213.973,60 41.890.326,96 41.890.326,96 838.100,00 317.000,00 42.400,00 1.197.500,00 44.674.500,00 44.674.500,00 833.931,75 276.047,00 39.898,00 1.149.876,75 44.836.016,74 44.836.016,74 4.168,25 40.953,00 2.502,00 47.623,25 -161.516,74 -161.516,74 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde Transferaufwendungen 54720000 Verlust aus dem Abgang von Finanz 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe 54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 43.104.300,75 45.872.000,00 45.985.893,49 -113.893,49 *** Ordentliches Ergebnis 41.829.419,25 44.608.100,00 44.772.424,67 -164.324,67 * 46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde Finanzerträge -8.722.626,96 -8.722.626,96 -9.355.500,00 -9.355.500,00 -9.517.016,74 -9.517.016,74 161.516,74 161.516,74 ** Finanzergebnis -8.722.626,96 -9.355.500,00 -9.517.016,74 161.516,74 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 33.106.792,29 35.252.600,00 35.255.407,93 -2.807,93 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 33.106.792,29 35.252.600,00 35.255.407,93 -2.807,93 33.106.792,29 35.252.600,00 35.255.407,93 -2.807,93 * * * * ****** Ergebnis -1.274.878,82 -1.274.878,82 -1.263.900,00 -1.263.900,00 -1.213.468,82 -1.213.468,82 -50.431,18 -50.431,18 -2,68 -2,68 0,19 0,19 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 C0_0118 Büttgens 1 - 16 / 2016 1 / 1 Stadtmarketing Ertrags- und Aufwandsarten * Ordentliche Erträge * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli Personalaufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 C0_011801 Büttgens 1 - 16 / 2016 1 / 1 Marketing Ertrags- und Aufwandsarten * Ordentliche Erträge * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli Personalaufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 11801900 Büttgens 1 - 16 / 2016 1 / 1 Marketing Ertrags- und Aufwandsarten * Ordentliche Erträge * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli Personalaufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2016 C0_0119 * 1 - 16 / 2016 1 / 2 Bezirksämter Ertrags- und Aufwandsarten * 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44810000 Erstattungen vom Land 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl 45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -1.963,50 -1.148,31 -3.111,81 1.563,50 1.148,31 2.711,81 -27.400,00 -200,00 -27.600,00 -100,00 -200,00 -100,00 -400,00 -1.300,00 -27.449,25 -1.399,00 -28.848,25 -25,00 -25,00 -30,00 49,25 1.199,00 1.248,25 -100,00 -200,00 -75,00 -375,00 -1.270,00 -1.300,00 -30,00 -1.270,00 -38.148,44 -29.700,00 -32.015,06 2.315,06 1.006.826,26 889.011,68 72.421,69 186.236,92 409.924,00 64.589,00 2.629.009,55 1.014.800,00 927.200,00 76.900,00 191.900,00 429.700,00 68.100,00 2.708.600,00 1.028.293,05 879.771,64 71.509,76 184.349,74 410.752,00 63.790,00 2.638.466,19 802,95 -13.493,05 47.428,36 5.390,24 7.550,26 18.948,00 4.310,00 70.133,81 -802,95 2.094,17 4.513,57 1.700,00 283,28 4.703,25 1.416,72 -4.703,25 336,00 23.264,58 29.390,06 -336,00 335,42 -4.090,06 2.796,84 7.367,13 1.250,00 28.948,25 40.362,22 20.461,70 50.834,29 1.963,50 73.259,49 2.908,30 2.315,51 30.689,08 273,37 -2.196,84 2.132,87 -1.250,00 -17.270,62 -18.584,59 -11.461,70 212.872,91 -1.563,50 199.847,71 1.891,70 884,49 600,00 -2.789,08 426,63 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52540000 Unterhaltung von BGA 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52810000 Aufwendungen für sonstige Sachlei 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57519000 apl AfA auf bewegliches AV 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53160000 Zuschüsse an son öfftl Sonderrech 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B 53390000 Sonstige soziale Leistungen Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwe 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54910000 Verfügungsmittel Sonstige ordentliche Aufwendungen 45.304,36 37.200,00 36.186,26 1.013,74 ** Ordentliche Aufwendungen 2.841.681,29 3.065.984,83 2.817.664,22 248.320,61 * * * * * * * * -400,00 davon Nachtr.satz. -37,20 -37,20 -28,50 -28,50 -24.923,00 -1.509,00 -26.432,00 -705,74 -705,74 -345,00 -10.600,00 -10.945,00 -400,00 133,28 22.217,58 28.958,60 23.600,00 25.300,00 773,12 9.657,61 600,00 9.500,00 12.515,98 22.946,71 4.720,00 110.742,07 11.677,63 21.777,63 9.000,00 263.707,20 400,00 273.107,20 4.800,00 3.200,00 600,00 27.900,00 700,00 115.462,07 5.260,04 2.414,58 512,25 29.615,61 197,01 624,29 6.640,58 40,00 7.577,63 7.577,63 9.000,00 18.707,20 27.707,20 35.284,83 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 C0_0119 * 1 - 16 / 2016 2 / 2 Bezirksämter Ertrags- und Aufwandsarten *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * 49110000 Außerordentliche Erträge Außerordentliche Erträge ** Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist 2.803.532,85 3.036.284,83 35.284,83 2.785.649,16 250.635,67 2.803.532,85 3.036.284,83 35.284,83 2.785.649,16 250.635,67 2.803.532,85 3.036.284,83 35.284,83 2.785.649,16 250.635,67 2.803.532,85 3.036.284,83 35.284,83 2.785.649,16 250.635,67 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2016 C0_011901 Sanders 1 - 16 / 2016 1 / 1 Bezirk 1 Brand Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -1.256,00 -1.256,00 -1.700,00 -1.700,00 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 -58,00 -58,00 -25,00 -25,00 * 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht Privatrechtliche Leistungsentgelte 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl Sonstige ordentliche Erträge -1.642,00 -1.642,00 -75,00 -75,00 -100,00 -100,00 ** Ordentliche Erträge -1.256,00 -1.900,00 -83,00 -1.817,00 142.344,96 245.601,95 19.259,73 52.536,51 62.719,00 10.454,00 532.916,15 152.600,00 264.300,00 21.900,00 54.700,00 65.500,00 11.000,00 570.000,00 143.912,64 256.285,81 19.975,85 54.215,72 53.687,00 8.377,00 536.454,02 8.687,36 8.014,19 1.924,15 484,28 11.813,00 2.623,00 33.545,98 300,00 300,00 261,98 261,98 38,02 38,02 900,00 7.638,60 50.000,00 50.000,00 700,00 400,00 6.300,00 100,00 7.500,00 1.035,62 1.250,00 3.986,03 6.271,65 5.000,00 15.544,40 20.544,40 332,55 284,40 6.642,83 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52540000 Unterhaltung von BGA Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57519000 apl AfA auf bewegliches AV 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53160000 Zuschüsse an son öfftl Sonderrech 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens Sonstige ordentliche Aufwendungen 7.259,78 -135,62 -1.250,00 -3.986,03 -5.371,65 -5.000,00 34.455,60 29.455,60 367,45 115,60 -342,83 100,00 240,22 ** Ordentliche Aufwendungen 583.722,79 628.700,00 570.791,83 57.908,17 *** Ordentliches Ergebnis 582.466,79 626.800,00 570.708,83 56.091,17 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 582.466,79 626.800,00 570.708,83 56.091,17 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 582.466,79 626.800,00 570.708,83 56.091,17 582.466,79 626.800,00 570.708,83 56.091,17 * * * * * * ****** Ergebnis 910,63 8.686,41 9.597,04 3.720,00 29.851,00 33.571,00 350,00 279,69 7.008,91 900,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2016 11901100 Sanders 1 - 16 / 2016 1 / 1 Bezirk 1 Brand Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -1.256,00 -1.256,00 -1.700,00 -1.700,00 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 -58,00 -58,00 -25,00 -25,00 * 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht Privatrechtliche Leistungsentgelte 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl Sonstige ordentliche Erträge -1.642,00 -1.642,00 -75,00 -75,00 -100,00 -100,00 ** Ordentliche Erträge -1.256,00 -1.900,00 -83,00 -1.817,00 142.344,96 245.601,95 19.259,73 52.536,51 62.719,00 10.454,00 532.916,15 152.600,00 264.300,00 21.900,00 54.700,00 65.500,00 11.000,00 570.000,00 143.912,64 256.285,81 19.975,85 54.215,72 53.687,00 8.377,00 536.454,02 8.687,36 8.014,19 1.924,15 484,28 11.813,00 2.623,00 33.545,98 910,63 300,00 300,00 800,00 7.638,60 50.000,00 50.000,00 700,00 400,00 6.300,00 100,00 7.500,00 261,98 261,98 1.035,62 1.250,00 3.986,03 6.271,65 5.000,00 15.544,40 20.544,40 332,55 284,40 6.642,83 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52540000 Unterhaltung von BGA Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57519000 apl AfA auf bewegliches AV 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53160000 Zuschüsse an son öfftl Sonderrech 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens Sonstige ordentliche Aufwendungen 7.259,78 38,02 38,02 -235,62 -1.250,00 -3.986,03 -5.471,65 -5.000,00 34.455,60 29.455,60 367,45 115,60 -342,83 100,00 240,22 ** Ordentliche Aufwendungen 583.722,79 628.600,00 570.791,83 57.808,17 *** Ordentliches Ergebnis 582.466,79 626.700,00 570.708,83 55.991,17 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 582.466,79 626.700,00 570.708,83 55.991,17 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 582.466,79 626.700,00 570.708,83 55.991,17 582.466,79 626.700,00 570.708,83 55.991,17 * * * * * * ****** Ergebnis 8.686,41 9.597,04 3.720,00 29.851,00 33.571,00 350,00 279,69 7.008,91 800,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 11901900 Sanders 1 - 16 / 2016 1 / 1 Bezirk 1 Brand Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist * Ordentliche Erträge 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen 100,00 100,00 100,00 100,00 ** Ordentliche Aufwendungen 100,00 100,00 *** Ordentliches Ergebnis 100,00 100,00 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 100,00 100,00 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 100,00 100,00 100,00 100,00 ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 C0_011902 Freude 1 - 16 / 2016 1 / 1 Bezirk 2 Eilendorf Ertrags- und Aufwandsarten * 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44810000 Erstattungen vom Land Erträge aus Kostenerstattung/-umlage ** Ordentliche Erträge * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 -1.464,00 -1.464,00 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. -100,00 -100,00 -200,00 -100,00 -100,00 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 -1.339,00 -1.339,00 Vergleich Ansatz/Ist -100,00 1.239,00 1.139,00 -100,00 -100,00 -1.464,00 -300,00 -1.339,00 1.039,00 207.005,37 158.113,95 13.159,12 32.884,57 65.086,00 9.744,00 485.993,01 1.700,00 746,57 133,28 2.579,85 207.300,00 175.100,00 14.500,00 36.200,00 68.000,00 10.300,00 511.400,00 211.806,60 145.391,58 12.829,46 30.075,89 67.012,00 10.255,00 477.370,53 -4.506,60 29.708,42 1.670,54 6.124,11 988,00 45,00 34.029,47 87,52 2.728,82 2.816,34 100,00 244,74 344,74 20.000,00 20.000,00 791,55 248,70 512,25 4.539,91 965,37 50.000,00 50.000,00 600,00 300,00 600,00 4.400,00 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52540000 Unterhaltung von BGA 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53160000 Zuschüsse an son öfftl Sonderrech 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl 54910000 Verfügungsmittel Sonstige ordentliche Aufwendungen 7.057,78 5.900,00 ** Ordentliche Aufwendungen 518.446,98 567.744,74 *** Ordentliches Ergebnis 516.982,98 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * * * * ****** Ergebnis 100,00 100,00 100,00 100,00 4.725,98 -47,42 -9.496,96 -9.544,38 -1.000,00 30.697,15 29.697,15 -95,00 -44,05 600,00 -325,98 5.765,03 134,97 244,74 513.327,53 54.417,21 567.444,74 244,74 511.988,53 55.456,21 516.982,98 567.444,74 244,74 511.988,53 55.456,21 516.982,98 567.444,74 244,74 511.988,53 55.456,21 516.982,98 567.444,74 244,74 511.988,53 55.456,21 244,74 244,74 147,42 9.741,70 9.889,12 1.000,00 19.302,85 20.302,85 695,00 344,05 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 11902200 Freude 1 - 16 / 2016 1 / 1 Bezirk 2 Eilendorf Ertrags- und Aufwandsarten * 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44810000 Erstattungen vom Land Erträge aus Kostenerstattung/-umlage ** Ordentliche Erträge * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 -1.439,00 -1.439,00 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. -100,00 -100,00 -200,00 -100,00 -100,00 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 -1.339,00 -1.339,00 Vergleich Ansatz/Ist -100,00 1.239,00 1.139,00 -100,00 -100,00 -1.439,00 -300,00 -1.339,00 1.039,00 207.005,37 158.113,95 13.159,12 32.884,57 65.086,00 9.744,00 485.993,01 1.700,00 746,57 133,28 2.579,85 87,52 2.728,82 2.816,34 207.300,00 175.100,00 14.500,00 36.200,00 68.000,00 10.300,00 511.400,00 211.806,60 145.391,58 12.829,46 30.075,89 67.012,00 10.255,00 477.370,53 -4.506,60 29.708,42 1.670,54 6.124,11 988,00 45,00 34.029,47 20.000,00 20.000,00 791,55 248,70 512,25 4.539,91 965,37 50.000,00 50.000,00 600,00 300,00 600,00 4.400,00 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52540000 Unterhaltung von BGA 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53160000 Zuschüsse an son öfftl Sonderrech 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl 54910000 Verfügungsmittel Sonstige ordentliche Aufwendungen 7.057,78 5.900,00 ** Ordentliche Aufwendungen 518.446,98 567.744,74 *** Ordentliches Ergebnis 517.007,98 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * * * * ****** Ergebnis 100,00 100,00 100,00 244,74 344,74 100,00 4.725,98 100,00 -47,42 -9.496,96 -9.544,38 -1.000,00 30.697,15 29.697,15 -95,00 -44,05 600,00 -325,98 5.765,03 134,97 244,74 513.327,53 54.417,21 567.444,74 244,74 511.988,53 55.456,21 517.007,98 567.444,74 244,74 511.988,53 55.456,21 517.007,98 567.444,74 244,74 511.988,53 55.456,21 517.007,98 567.444,74 244,74 511.988,53 55.456,21 244,74 244,74 147,42 9.741,70 9.889,12 1.000,00 19.302,85 20.302,85 695,00 344,05 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 11902900 Freude 1 - 16 / 2016 Ergebnis 2015 -25,00 -25,00 -25,00 * Ordentliche Erträge 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem Bilanzielle Abschreibungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 1 Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte ** 1 / Bezirk 2 Eilendorf Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) -25,00 -25,00 -25,00 -25,00 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2016 C0_011903 Prömpele 1 - 16 / 2016 1 / 1 Bezirk 3 Haaren Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -28,50 -28,50 -16.148,00 -16.148,00 -60,00 -60,00 -18.200,00 -18.200,00 -19.466,50 -19.466,50 1.266,50 1.266,50 * 43110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht Privatrechtliche Leistungsentgelte 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge -16.236,50 -18.200,00 -19.466,50 1.266,50 166.441,05 105.362,02 8.420,92 21.599,60 70.617,00 10.248,00 382.688,59 292,97 167.700,00 103.300,00 8.600,00 21.400,00 74.200,00 10.800,00 386.000,00 169.962,11 95.320,27 7.535,83 19.837,11 73.361,00 10.802,00 376.818,32 -2.262,11 7.979,73 1.064,17 1.562,89 839,00 -2,00 9.181,68 19.819,53 20.112,50 22.000,00 22.000,00 1.560,64 21.158,07 22.718,71 -1.560,64 841,93 -718,71 619,62 906,61 604,52 2.130,75 600,00 1.200,00 8.332,89 10.132,89 3.500,00 3.500,00 650,00 73,45 5.476,85 39,27 1.867,11 40,00 8.146,68 29.302,50 29.302,50 400,00 500,00 3.300,00 300,00 954,79 751,21 8.195,41 9.901,41 4.000,00 977,60 4.977,60 345,10 403,72 3.956,07 -354,79 448,79 137,48 231,48 -4.000,00 28.324,90 24.324,90 54,90 96,28 -656,07 300,00 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52540000 Unterhaltung von BGA 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53160000 Zuschüsse an son öfftl Sonderrech 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde Sonstige ordentliche Aufwendungen 4.704,89 -204,89 ** Ordentliche Aufwendungen 416.578,52 451.935,39 16.435,39 419.120,93 32.814,46 *** Ordentliches Ergebnis 400.342,02 433.735,39 16.435,39 399.654,43 34.080,96 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 400.342,02 433.735,39 16.435,39 399.654,43 34.080,96 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 400.342,02 433.735,39 16.435,39 399.654,43 34.080,96 400.342,02 433.735,39 16.435,39 399.654,43 34.080,96 * * * * * * ****** Ergebnis 7.132,89 7.132,89 9.302,50 9.302,50 4.500,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2016 11903300 Prömpele 1 - 16 / 2016 1 / 1 Bezirk 3 Haaren Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -28,50 -28,50 -16.148,00 -16.148,00 -60,00 -60,00 -18.200,00 -18.200,00 -19.466,50 -19.466,50 1.266,50 1.266,50 * 43110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht Privatrechtliche Leistungsentgelte 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge -16.236,50 -18.200,00 -19.466,50 1.266,50 166.441,05 105.362,02 8.420,92 21.599,60 70.617,00 10.248,00 382.688,59 292,97 167.700,00 103.300,00 8.600,00 21.400,00 74.200,00 10.800,00 386.000,00 169.962,11 95.320,27 7.535,83 19.837,11 73.361,00 10.802,00 376.818,32 -2.262,11 7.979,73 1.064,17 1.562,89 839,00 -2,00 9.181,68 19.819,53 20.112,50 619,62 906,61 604,52 2.130,75 22.000,00 22.000,00 3.500,00 3.500,00 650,00 73,45 5.476,85 39,27 1.867,11 40,00 8.146,68 29.302,50 29.302,50 400,00 500,00 3.300,00 300,00 1.560,64 21.158,07 22.718,71 954,79 751,21 8.195,41 9.901,41 4.000,00 977,60 4.977,60 345,10 403,72 3.956,07 -1.560,64 841,93 -718,71 -954,79 448,79 137,48 -368,52 -4.000,00 28.324,90 24.324,90 54,90 96,28 -656,07 300,00 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52540000 Unterhaltung von BGA 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53160000 Zuschüsse an son öfftl Sonderrech 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde Sonstige ordentliche Aufwendungen 4.704,89 -204,89 ** Ordentliche Aufwendungen 416.578,52 451.335,39 16.435,39 419.120,93 32.214,46 *** Ordentliches Ergebnis 400.342,02 433.135,39 16.435,39 399.654,43 33.480,96 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 400.342,02 433.135,39 16.435,39 399.654,43 33.480,96 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 400.342,02 433.135,39 16.435,39 399.654,43 33.480,96 400.342,02 433.135,39 16.435,39 399.654,43 33.480,96 * * * * * * ****** Ergebnis 1.200,00 8.332,89 9.532,89 7.132,89 7.132,89 9.302,50 9.302,50 4.500,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 11903900 Prömpele 1 - 16 / 2016 1 / 1 Bezirk 3 Haaren Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist * Ordentliche Erträge 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57300000 AfA auf unbewegl AV Bilanzielle Abschreibungen 600,00 600,00 600,00 600,00 ** Ordentliche Aufwendungen 600,00 600,00 *** Ordentliches Ergebnis 600,00 600,00 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 600,00 600,00 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 600,00 600,00 600,00 600,00 ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2016 C0_011904 Claßen 1 - 16 / 2016 1 / 1 Bezirk 4 Kornelimünster/Walheim Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 * 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht Privatrechtliche Leistungsentgelte 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl 45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw Sonstige ordentliche Erträge -37,20 -37,20 -1.254,00 -1.254,00 -705,74 -705,74 -285,00 -4.000,00 -4.285,00 ** Ordentliche Erträge Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -2.200,00 -2.200,00 -37,20 -37,20 -1.244,00 -1.244,00 37,20 37,20 -956,00 -956,00 -1.100,00 -30,00 -1.070,00 -1.100,00 -30,00 -1.070,00 -6.281,94 -3.300,00 -1.311,20 -1.988,80 210.486,30 117.615,03 8.994,41 24.943,58 112.100,00 19.798,00 493.937,32 215.600,00 112.900,00 9.400,00 23.400,00 118.000,00 20.900,00 500.200,00 221.322,38 118.975,41 9.198,55 25.353,65 115.449,00 19.246,00 509.544,99 52,95 -5.722,38 -6.075,41 201,45 -1.953,65 2.551,00 1.654,00 -9.344,99 -52,95 394,17 1.703,67 300,00 300,00 -3.142,61 -2.895,56 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52540000 Unterhaltung von BGA 52560000 Aufwendungen für Festwerte Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53160000 Zuschüsse an son öfftl Sonderrech 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens Sonstige ordentliche Aufwendungen ** * * * * 2.097,84 300,00 3.142,61 3.195,56 792,02 33.041,07 33.041,07 1.121,79 804,74 2.580,80 78,54 4.585,87 800,00 500,00 1.300,00 9.000,00 59.404,70 68.404,70 1.100,00 900,00 4.000,00 100,00 6.100,00 850,35 500,00 1.350,35 10.461,70 9.431,84 19.893,54 42,90 601,98 4.619,90 78,54 5.343,32 -50,35 -1.461,70 49.972,86 48.511,16 1.057,10 298,02 -619,90 21,46 756,68 Ordentliche Aufwendungen 534.454,12 576.304,70 18.404,70 539.327,76 36.976,94 *** Ordentliches Ergebnis 528.172,18 573.004,70 18.404,70 538.016,56 34.988,14 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 528.172,18 573.004,70 18.404,70 538.016,56 34.988,14 * 49110000 Außerordentliche Erträge Außerordentliche Erträge ** Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 528.172,18 573.004,70 18.404,70 538.016,56 34.988,14 528.172,18 573.004,70 18.404,70 538.016,56 34.988,14 * * * ****** Ergebnis 792,02 9.000,00 9.404,70 18.404,70 -50,35 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2016 11904400 Claßen 1 - 16 / 2016 1 / 1 Bezirk 4 Kornelimünster/Walheim Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 * 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht Privatrechtliche Leistungsentgelte 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl Sonstige ordentliche Erträge -37,20 -37,20 -1.254,00 -1.254,00 -705,74 -705,74 -285,00 -285,00 ** Ordentliche Erträge Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -2.200,00 -2.200,00 -37,20 -37,20 -1.244,00 -1.244,00 37,20 37,20 -956,00 -956,00 -1.100,00 -1.100,00 -30,00 -30,00 -1.070,00 -1.070,00 -2.281,94 -3.300,00 -1.311,20 -1.988,80 210.486,30 117.615,03 8.994,41 24.943,58 112.100,00 19.798,00 493.937,32 215.600,00 112.900,00 9.400,00 23.400,00 118.000,00 20.900,00 500.200,00 221.322,38 118.975,41 9.198,55 25.353,65 115.449,00 19.246,00 509.544,99 52,95 -5.722,38 -6.075,41 201,45 -1.953,65 2.551,00 1.654,00 -9.344,99 -52,95 394,17 1.703,67 300,00 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52540000 Unterhaltung von BGA 52560000 Aufwendungen für Festwerte Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53160000 Zuschüsse an son öfftl Sonderrech 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens Sonstige ordentliche Aufwendungen 33.041,07 33.041,07 1.121,79 804,74 2.580,80 78,54 4.585,87 300,00 800,00 500,00 1.300,00 9.000,00 59.404,70 68.404,70 1.100,00 900,00 4.000,00 100,00 6.100,00 ** Ordentliche Aufwendungen 534.454,12 *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * 49110000 Außerordentliche Erträge Außerordentliche Erträge ** Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * * * * * * * ****** Ergebnis 300,00 -3.142,61 -2.895,56 -50,35 9.000,00 9.404,70 18.404,70 3.142,61 3.195,56 850,35 500,00 1.350,35 10.461,70 9.431,84 19.893,54 42,90 601,98 4.619,90 78,54 5.343,32 576.304,70 18.404,70 539.327,76 36.976,94 532.172,18 573.004,70 18.404,70 538.016,56 34.988,14 532.172,18 573.004,70 18.404,70 538.016,56 34.988,14 532.172,18 573.004,70 18.404,70 538.016,56 34.988,14 532.172,18 573.004,70 18.404,70 538.016,56 34.988,14 2.097,84 792,02 792,02 -50,35 -1.461,70 49.972,86 48.511,16 1.057,10 298,02 -619,90 21,46 756,68 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 11904900 Claßen 1 - 16 / 2016 Ergebnis 2015 -4.000,00 -4.000,00 -4.000,00 * Ordentliche Erträge 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem Bilanzielle Abschreibungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 1 Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw Sonstige ordentliche Erträge ** 1 / Bezirk 4 Kornelimünster/Walheim Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) -4.000,00 -4.000,00 -4.000,00 -4.000,00 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2016 C0_011905 Wery 1 - 16 / 2016 1 / 1 Bezirk 5 Laurensberg Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -799,75 -799,75 -2.000,00 -2.000,00 -100,00 -100,00 -1.344,50 -1.344,50 * 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht Privatrechtliche Leistungsentgelte 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ Erträge aus Kostenerstattung/-umlage -655,50 -655,50 -100,00 -100,00 ** Ordentliche Erträge -799,75 -2.100,00 -1.344,50 -755,50 151.669,91 134.209,39 12.268,33 27.930,93 55.064,00 8.500,00 389.642,56 700,23 700,23 147.400,00 146.300,00 12.100,00 30.300,00 57.600,00 9.000,00 402.700,00 200,00 200,00 148.513,07 142.449,04 11.491,46 30.017,39 55.609,00 8.963,00 397.042,96 21,30 21,30 -1.113,07 3.850,96 608,54 282,61 1.991,00 37,00 5.657,04 178,70 178,70 2.100,00 1.400,00 3.500,00 50.000,00 50.000,00 1.000,00 700,00 5.500,00 100,00 357,83 2.183,71 1.092,14 3.633,68 5.186,56 5.186,56 997,65 423,22 6.301,83 116,29 -357,83 -83,71 307,86 -133,68 44.813,44 44.813,44 2,35 276,78 -801,83 -16,29 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52540000 Unterhaltung von BGA Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwe Sonstige ordentliche Aufwendungen 7.838,99 -538,99 ** Ordentliche Aufwendungen 421.069,54 463.700,00 200,00 413.723,49 49.976,51 *** Ordentliches Ergebnis 420.269,79 461.600,00 200,00 412.378,99 49.221,01 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 420.269,79 461.600,00 200,00 412.378,99 49.221,01 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 420.269,79 461.600,00 200,00 412.378,99 49.221,01 420.269,79 461.600,00 200,00 412.378,99 49.221,01 * * * * * ****** Ergebnis 29,82 2.321,57 2.351,39 19.850,00 19.850,00 1.263,65 645,76 5.991,00 0,66 624,29 8.525,36 200,00 200,00 7.300,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2016 11905500 Wery 1 - 16 / 2016 1 / 1 Bezirk 5 Laurensberg Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -799,75 -799,75 -2.000,00 -2.000,00 -100,00 -100,00 -1.344,50 -1.344,50 * 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht Privatrechtliche Leistungsentgelte 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ Erträge aus Kostenerstattung/-umlage -655,50 -655,50 -100,00 -100,00 ** Ordentliche Erträge -799,75 -2.100,00 -1.344,50 -755,50 151.669,91 134.209,39 12.268,33 27.930,93 55.064,00 8.500,00 389.642,56 700,23 700,23 29,82 2.321,57 147.400,00 146.300,00 12.100,00 30.300,00 57.600,00 9.000,00 402.700,00 200,00 200,00 148.513,07 142.449,04 11.491,46 30.017,39 55.609,00 8.963,00 397.042,96 21,30 21,30 357,83 2.183,71 1.092,14 3.633,68 5.186,56 5.186,56 997,65 423,22 6.301,83 116,29 -1.113,07 3.850,96 608,54 282,61 1.991,00 37,00 5.657,04 178,70 178,70 -357,83 -83,71 307,86 -133,68 44.813,44 44.813,44 2,35 276,78 -801,83 -16,29 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52540000 Unterhaltung von BGA Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwe Sonstige ordentliche Aufwendungen 7.838,99 -538,99 ** Ordentliche Aufwendungen 421.069,54 463.700,00 200,00 413.723,49 49.976,51 *** Ordentliches Ergebnis 420.269,79 461.600,00 200,00 412.378,99 49.221,01 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 420.269,79 461.600,00 200,00 412.378,99 49.221,01 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 420.269,79 461.600,00 200,00 412.378,99 49.221,01 420.269,79 461.600,00 200,00 412.378,99 49.221,01 * * * * * ****** Ergebnis 2.351,39 19.850,00 19.850,00 1.263,65 645,76 5.991,00 0,66 624,29 8.525,36 2.100,00 1.400,00 3.500,00 50.000,00 50.000,00 1.000,00 700,00 5.500,00 100,00 200,00 200,00 7.300,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 11905900 Wery 1 - 16 / 2016 * Ordentliche Erträge 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem Bilanzielle Abschreibungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 1 / 1 Bezirk 5 Laurensberg Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 C0_011906 Moritz 1 - 16 / 2016 * 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl 45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw Sonstige ordentliche Erträge ** * * 1 / 2 Bezirk 6 Richterich Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 -400,00 -5.465,25 -45,00 -5.510,25 -400,00 -3.200,00 -100,00 -3.300,00 -100,00 -100,00 -100,00 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 -1.963,50 -1.111,11 -3.074,61 -5.336,25 -60,00 -5.396,25 Vergleich Ansatz/Ist 1.563,50 1.111,11 2.674,61 2.136,25 -40,00 2.096,25 -100,00 -100,00 -100,00 -6.600,00 -6.600,00 -100,00 Ordentliche Erträge -12.110,25 -3.900,00 -8.470,86 4.570,86 128.878,67 128.109,34 10.319,18 26.341,73 44.338,00 5.845,00 343.831,92 124.200,00 125.300,00 10.400,00 25.900,00 46.400,00 6.100,00 338.300,00 132.776,25 121.349,53 10.478,61 24.849,98 45.634,00 6.147,00 341.235,37 750,00 1.070,13 800,00 2.398,05 3.468,18 1.600,00 2.400,00 336,00 2.106,51 3.192,51 -8.576,25 3.950,47 -78,61 1.050,02 766,00 -47,00 -2.935,37 -750,00 800,00 -336,00 -506,51 -792,51 4.400,00 1.200,00 5.600,00 1.484,22 2.398,82 5.432,97 9.316,01 -1.484,22 2.001,18 -4.232,97 -3.716,01 25.000,00 400,00 25.400,00 1.000,00 400,00 4.400,00 100,00 391,04 1.963,50 2.354,54 495,10 258,14 4.442,47 78,54 24.608,96 -1.563,50 23.045,46 504,90 141,86 -42,47 21,46 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52540000 Unterhaltung von BGA 52810000 Aufwendungen für sonstige Sachlei 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53160000 Zuschüsse an son öfftl Sonderrech 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B 53390000 Sonstige soziale Leistungen Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl Sonstige ordentliche Aufwendungen 5.900,00 5.274,25 625,75 ** Ordentliche Aufwendungen 367.409,34 377.600,00 361.372,68 16.227,32 *** Ordentliches Ergebnis 355.299,09 373.700,00 352.901,82 20.798,18 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 355.299,09 373.700,00 352.901,82 20.798,18 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 355.299,09 373.700,00 352.901,82 20.798,18 * * * * 123,68 4.639,26 496,23 5.259,17 1.000,00 4.500,00 5.500,00 1.083,05 362,24 4.018,14 78,54 3.808,10 9.350,07 -100,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 C0_011906 Moritz 1 - 16 / 2016 Ertrags- und Aufwandsarten ****** Ergebnis Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2 / 2 Bezirk 6 Richterich Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 355.299,09 Fortg. Ansatz 2016 373.700,00 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 352.901,82 Vergleich Ansatz/Ist 20.798,18 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 11906600 Moritz 1 - 16 / 2016 * 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ Erträge aus Kostenerstattung/-umlage ** Ordentliche Erträge * 1 / 1 Bezirk 6 Richterich Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 -400,00 -5.465,25 -45,00 -5.510,25 -400,00 -3.200,00 -100,00 -3.300,00 -100,00 -100,00 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -1.963,50 -1.111,11 -3.074,61 -5.336,25 -60,00 -5.396,25 1.563,50 1.111,11 2.674,61 2.136,25 -40,00 2.096,25 -100,00 -100,00 -5.510,25 -3.800,00 -8.470,86 4.670,86 128.878,67 128.109,34 10.319,18 26.341,73 44.338,00 5.845,00 343.831,92 124.200,00 125.300,00 10.400,00 25.900,00 46.400,00 6.100,00 338.300,00 132.776,25 121.349,53 10.478,61 24.849,98 45.634,00 6.147,00 341.235,37 750,00 1.070,13 800,00 2.398,05 3.468,18 123,68 4.639,26 496,23 5.259,17 1.000,00 4.500,00 1.600,00 2.400,00 4.000,00 1.200,00 5.200,00 336,00 2.106,51 3.192,51 1.484,22 2.398,82 5.432,97 9.316,01 -8.576,25 3.950,47 -78,61 1.050,02 766,00 -47,00 -2.935,37 -750,00 800,00 -336,00 -506,51 -792,51 -1.484,22 1.601,18 -4.232,97 -4.116,01 25.000,00 400,00 25.400,00 1.000,00 400,00 4.400,00 100,00 391,04 1.963,50 2.354,54 495,10 258,14 4.442,47 78,54 24.608,96 -1.563,50 23.045,46 504,90 141,86 -42,47 21,46 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52540000 Unterhaltung von BGA 52810000 Aufwendungen für sonstige Sachlei 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53160000 Zuschüsse an son öfftl Sonderrech 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B 53390000 Sonstige soziale Leistungen Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl Sonstige ordentliche Aufwendungen 5.900,00 5.274,25 625,75 ** Ordentliche Aufwendungen 367.409,34 377.200,00 361.372,68 15.827,32 *** Ordentliches Ergebnis 361.899,09 373.400,00 352.901,82 20.498,18 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 361.899,09 373.400,00 352.901,82 20.498,18 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 361.899,09 373.400,00 352.901,82 20.498,18 361.899,09 373.400,00 352.901,82 20.498,18 * * * * ****** Ergebnis 5.500,00 1.083,05 362,24 4.018,14 78,54 3.808,10 9.350,07 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 11906900 Moritz 1 - 16 / 2016 ** 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl 45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw Sonstige ordentliche Erträge * Ordentliche Erträge 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 1 / 1 Bezirk 6 Richterich Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -100,00 -100,00 -6.600,00 -6.600,00 -100,00 -100,00 -6.600,00 -100,00 -100,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 -6.600,00 300,00 300,00 -6.600,00 300,00 300,00 -6.600,00 300,00 300,00 -6.600,00 300,00 300,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 C0_0120 Grehling 1 - 16 / 2016 Ergebnis 2015 -9.974.000,00 -4.501,30 -77.720,26 -10.056.221,56 -4.346,32 -476,13 -51.053,36 * ** Ordentliche Erträge -10.112.097,37 211.875,96 12.246,35 290,05 980,87 72.618,00 7.158,00 305.169,23 Vergleich Ansatz/Ist -10.923.776,50 -4.808,58 -202.007,16 23.776,50 4.808,58 202.007,16 -595.937,03 -802.752,77 595.937,03 802.752,77 -10.900.000,00 -11.726.529,27 826.529,27 225.200,00 23.300,00 1.900,00 4.800,00 75.900,00 7.500,00 338.600,00 100,00 100,00 186.444,92 24.851,94 1.923,53 5.010,65 55.826,00 6.295,00 280.352,04 38.755,08 -1.551,94 -23,53 -210,65 20.074,00 1.205,00 58.247,96 100,00 100,00 10.113.300,00 9.676.914,39 436.385,61 39.000,00 10.152.300,00 3.200,00 700,00 10.000,00 2.900,00 100,00 69.000,00 69.000,00 54.800,00 29.278,10 9.706.192,49 53.933,28 56.926,00 42.934,00 9.721,90 446.107,51 3.200,00 682,30 10.000,00 1.851,79 100,00 15.066,72 12.074,00 11.866,00 187.410,11 209.700,00 154.859,19 54.840,81 9.199.099,44 10.700.700,00 10.141.403,72 559.296,28 -912.997,93 -199.300,00 -1.585.125,55 1.385.825,55 -13.066,95 -55.875,81 *** Ordentliches Ergebnis -11.525,66 * 46510000 Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh 46910000 Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh Finanzerträge ** Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit Außerordentliche Erträge Ist-Ergebnis 2016 -10.900.000,00 Ordentliche Aufwendungen 49110000 davon Nachtr.satz. 23.776,50 ** * davon Erm.-Übertr. -10.923.776,50 * * Fortg. Ansatz 2016 -10.900.000,00 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57710000 Abschreibungen auf Finanzanlagen Bilanzielle Abschreibungen 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde 53170000 Zuschüsse an private Unternehmen 53250000 Schulddsthilf v. verbund Uneh,Btl Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54280000 externe Beratungsleistungen 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54440000 Aufwand für Kapitalertragssteuer 54450000 Aufwand für Körperschaftssteuer 54460000 Aufwand für Gewerbesteuer 54720000 Verlust aus dem Abgang von Finanz 54870000 Mindererlöse a d Verkauf v Finanz 54941000 Zuf z Rückst wg droh Verl a schw Sonstige ordentliche Aufwendungen * 2 Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 44830000 Erstattungen von Zweckverbänden 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be 44870000 Erstattungen von privaten Unterne Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45210000 Erstattung von Steuern 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel 45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ Sonstige ordentliche Erträge * 1 / Beteiligungscontrolling Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 1,00 1,00 7.882.237,67 795.000,00 29.281,43 8.706.519,10 35,05 24,00 1.140,41 28.297,10 83.385,11 74.337,75 17,70 1.048,21 190,69 -11.525,66 -13.900,00 -13.900,00 -13.066,95 13.066,95 -13.900,00 -833,05 -11.525,66 -13.900,00 -13.066,95 -833,05 -924.523,59 -213.200,00 -1.598.192,50 1.384.992,50 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 C0_0120 Grehling 1 - 16 / 2016 2 / 2 Beteiligungscontrolling Ertrags- und Aufwandsarten * Außerordentliche Erträge ** Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 -924.523,59 -213.200,00 400,00 400,00 400,00 400,00 -924.123,59 -212.800,00 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 -1.598.192,50 Vergleich Ansatz/Ist 1.384.992,50 400,00 400,00 -1.598.192,50 1.385.392,50 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 C0_012001 Grehling 1 - 16 / 2016 Ergebnis 2015 -9.974.000,00 -4.501,30 -77.720,26 -10.056.221,56 -4.346,32 -476,13 -51.053,36 * ** Ordentliche Erträge -10.112.097,37 211.875,96 12.246,35 290,05 980,87 72.618,00 7.158,00 305.169,23 Vergleich Ansatz/Ist -10.923.776,50 -4.808,58 -202.007,16 23.776,50 4.808,58 202.007,16 -595.937,03 -802.752,77 595.937,03 802.752,77 -10.900.000,00 -11.726.529,27 826.529,27 225.200,00 23.300,00 1.900,00 4.800,00 75.900,00 7.500,00 338.600,00 100,00 100,00 186.444,92 24.851,94 1.923,53 5.010,65 55.826,00 6.295,00 280.352,04 38.755,08 -1.551,94 -23,53 -210,65 20.074,00 1.205,00 58.247,96 100,00 100,00 10.113.300,00 9.676.914,39 436.385,61 39.000,00 10.152.300,00 3.200,00 700,00 10.000,00 2.900,00 100,00 69.000,00 69.000,00 54.800,00 29.278,10 9.706.192,49 53.933,28 56.926,00 42.934,00 9.721,90 446.107,51 3.200,00 682,30 10.000,00 1.851,79 100,00 15.066,72 12.074,00 11.866,00 187.410,11 209.700,00 154.859,19 54.840,81 9.199.099,44 10.700.700,00 10.141.403,72 559.296,28 -912.997,93 -199.300,00 -1.585.125,55 1.385.825,55 -13.066,95 -55.875,81 *** Ordentliches Ergebnis -11.525,66 * 46510000 Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh 46910000 Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh Finanzerträge ** Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit Außerordentliche Erträge Ist-Ergebnis 2016 -10.900.000,00 Ordentliche Aufwendungen 49110000 davon Nachtr.satz. 23.776,50 ** * davon Erm.-Übertr. -10.923.776,50 * * Fortg. Ansatz 2016 -10.900.000,00 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57710000 Abschreibungen auf Finanzanlagen Bilanzielle Abschreibungen 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde 53170000 Zuschüsse an private Unternehmen 53250000 Schulddsthilf v. verbund Uneh,Btl Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54280000 externe Beratungsleistungen 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54440000 Aufwand für Kapitalertragssteuer 54450000 Aufwand für Körperschaftssteuer 54460000 Aufwand für Gewerbesteuer 54720000 Verlust aus dem Abgang von Finanz 54870000 Mindererlöse a d Verkauf v Finanz 54941000 Zuf z Rückst wg droh Verl a schw Sonstige ordentliche Aufwendungen * 2 Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 44830000 Erstattungen von Zweckverbänden 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be 44870000 Erstattungen von privaten Unterne Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45210000 Erstattung von Steuern 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel 45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ Sonstige ordentliche Erträge * 1 / Beteiligungscontrolling Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 1,00 1,00 7.882.237,67 795.000,00 29.281,43 8.706.519,10 35,05 24,00 1.140,41 28.297,10 83.385,11 74.337,75 17,70 1.048,21 190,69 -11.525,66 -13.900,00 -13.900,00 -13.066,95 13.066,95 -13.900,00 -833,05 -11.525,66 -13.900,00 -13.066,95 -833,05 -924.523,59 -213.200,00 -1.598.192,50 1.384.992,50 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 C0_012001 Grehling 1 - 16 / 2016 2 / 2 Beteiligungscontrolling Ertrags- und Aufwandsarten * Außerordentliche Erträge ** Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 -924.523,59 -213.200,00 400,00 400,00 400,00 400,00 -924.123,59 -212.800,00 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 -1.598.192,50 Vergleich Ansatz/Ist 1.384.992,50 400,00 400,00 -1.598.192,50 1.385.392,50 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 12001900 Grehling 1 - 16 / 2016 Ergebnis 2015 -9.974.000,00 -4.501,30 -77.720,26 -10.056.221,56 -476,13 -51.053,36 * ** Ordentliche Erträge -10.107.751,05 211.875,96 12.246,35 290,05 980,87 72.618,00 7.158,00 305.169,23 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist 23.776,50 -10.900.000,00 -10.923.776,50 -202.007,16 23.776,50 202.007,16 -595.937,03 -797.944,19 595.937,03 797.944,19 -10.900.000,00 -11.721.720,69 821.720,69 225.200,00 23.300,00 1.900,00 4.800,00 75.900,00 7.500,00 338.600,00 100,00 100,00 186.444,92 24.851,94 1.923,53 5.010,65 55.826,00 6.295,00 280.352,04 38.755,08 -1.551,94 -23,53 -210,65 20.074,00 1.205,00 58.247,96 100,00 100,00 10.113.300,00 9.676.914,39 436.385,61 39.000,00 10.152.300,00 3.200,00 700,00 10.000,00 2.900,00 100,00 2.200,00 29.278,10 9.706.192,49 2.062,77 9.721,90 446.107,51 3.200,00 682,30 10.000,00 1.851,79 100,00 137,23 3.214,09 19.100,00 3.128,68 15.971,32 9.014.903,42 10.510.100,00 9.989.673,21 520.426,79 -1.092.847,63 -389.900,00 -1.732.047,48 1.342.147,48 -13.066,95 -51.529,49 ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis -11.525,66 * 46510000 Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh 46910000 Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh Finanzerträge ** Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * 49110000 Außerordentliche Erträge Außerordentliche Erträge ** Außerordentliches Ergebnis * davon Erm.-Übertr. -10.923.776,50 * * Fortg. Ansatz 2016 -10.900.000,00 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57710000 Abschreibungen auf Finanzanlagen Bilanzielle Abschreibungen 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde 53170000 Zuschüsse an private Unternehmen 53250000 Schulddsthilf v. verbund Uneh,Btl Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54280000 externe Beratungsleistungen 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54440000 Aufwand für Kapitalertragssteuer 54720000 Verlust aus dem Abgang von Finanz 54870000 Mindererlöse a d Verkauf v Finanz 54941000 Zuf z Rückst wg droh Verl a schw Sonstige ordentliche Aufwendungen * 2 Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 44830000 Erstattungen von Zweckverbänden 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be 44870000 Erstattungen von privaten Unterne Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel 45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ Sonstige ordentliche Erträge * 1 / Beteiligungscontrolling Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 1,00 1,00 7.882.237,67 795.000,00 29.281,43 8.706.519,10 35,05 24,00 1.140,41 1.823,94 17,70 1.048,21 190,69 -11.525,66 -900,00 -900,00 -13.066,95 13.066,95 -900,00 12.166,95 -11.525,66 -900,00 -13.066,95 12.166,95 -1.104.373,29 -390.800,00 -1.745.114,43 1.354.314,43 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 12001900 Grehling 1 - 16 / 2016 2 / 2 Beteiligungscontrolling Ertrags- und Aufwandsarten ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 -1.104.373,29 -390.800,00 400,00 400,00 400,00 400,00 -1.103.973,29 -390.400,00 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 -1.745.114,43 Vergleich Ansatz/Ist 1.354.314,43 400,00 400,00 -1.745.114,43 1.354.714,43 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 12001915 Grehling 1 - 16 / 2016 ** 1 / 1 Beteiligungscontrolling (BGA Parkhaus) Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 45210000 Erstattung von Steuern Sonstige ordentliche Erträge Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 -4.346,32 -4.346,32 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -4.808,58 -4.808,58 4.808,58 4.808,58 * Ordentliche Erträge 54440000 Aufwand für Kapitalertragssteuer 54450000 Aufwand für Körperschaftssteuer 54460000 Aufwand für Gewerbesteuer Sonstige ordentliche Aufwendungen -4.346,32 26.473,16 83.385,11 74.337,75 184.196,02 66.800,00 69.000,00 54.800,00 190.600,00 -4.808,58 51.870,51 56.926,00 42.934,00 151.730,51 4.808,58 14.929,49 12.074,00 11.866,00 38.869,49 ** Ordentliche Aufwendungen 184.196,02 190.600,00 151.730,51 38.869,49 *** Ordentliches Ergebnis 179.849,70 190.600,00 146.921,93 43.678,07 * 46910000 Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh Finanzerträge -13.000,00 -13.000,00 -13.000,00 -13.000,00 ** Finanzergebnis -13.000,00 -13.000,00 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 179.849,70 177.600,00 146.921,93 30.678,07 179.849,70 177.600,00 146.921,93 30.678,07 179.849,70 177.600,00 146.921,93 30.678,07 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 C0_02 * 1 - 16 / 2016 * 41410000 Zuweisungen vom Land 41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u So 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg So 41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo au 41619000 apl Auflösung v SoPo aus Zuwendun Zuwendungen und allgemeine Umlagen 42110000 Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kost Sonstige Transfererträge 43110000 Verwaltungsgebühren 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E 43810000 Aufl von Sopo f den Gebührenausgl 43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44210000 Erträge aus Verkauf 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44800000 Erstattungen vom Bund 44810000 Erstattungen vom Land 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 44830000 Erstattungen von Zweckverbänden 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be 44870000 Erstattungen von privaten Unterne 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45210000 Erstattung von Steuern 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl 45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw 45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a 45859990 Ertrag Kleinbeträge 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ 45940000 Ersatz von Rücklastschriftgebühre Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50190000 Sonstige Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü 50730000 Rückstellungen für Überstunden Fe Personalaufwendungen 51110000 Versorgungsbezüge Beamte Versorgungsaufwendungen 52310000 Erstattungen an das Land 52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52360000 Erstattungen an sonsti öfftl Sond 52380000 Erstattungen an übrige Bereiche 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul * * * * * 1 / 3 Sicherheit und Ordnung Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 -1.277.213,08 -30.000,00 -1.000,00 -10.800,00 -1.014.900,00 -23.694,35 -1.302.007,43 -1.056.700,00 -3.624.496,36 -11.057.735,52 -3.582.400,00 -12.891.400,00 -1.777,29 -14.684.009,17 -94.074,12 -50.269,47 -144.343,59 -8.701,20 -3.225.172,84 -4.222.884,82 -41.978,05 -117,85 -10.326,77 -138.388,60 -7.647.570,13 -100,00 -16.473.900,00 -68.400,00 -10.000,00 -78.400,00 -300,00 -4.045.300,00 -4.599.300,00 -29.200,00 -4.500,00 -1.200,00 -170.800,00 -8.850.600,00 -6.505.244,44 -218.400,00 -408,17 -385.886,23 -19.139,35 -4,70 -3.075,66 -7.516.000,00 -6.400,00 -1.100,00 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 -35.749,90 -1.300,00 -1.399.898,21 -50.598,80 -90,76 -1.487.637,67 -20,00 -20,00 -3.836.676,67 -11.033.921,15 -466.968,19 Vergleich Ansatz/Ist 5.749,90 300,00 -10.800,00 384.998,21 50.598,80 90,76 -42.480,85 -322.824,10 -7.578.775,37 430.937,67 20,00 20,00 254.276,67 -1.857.478,85 466.968,19 -100,00 -1.136.333,99 -19.150,40 198.390,43 179.240,03 9.078,15 -754.071,19 -713.479,64 -2.156,90 -4.500,00 41.280,85 152.024,10 -1.271.824,63 -8.080.498,10 -164,56 564.498,10 -6.235,44 -16.345,02 -9,06 -2.059,62 -15.337.566,01 -49.249,60 -208.390,43 -257.640,03 -9.378,15 -3.291.228,81 -3.885.820,36 -27.043,10 -7.132.158,55 -3.000,00 -100,00 -7.525.500,00 -8.099.076,36 16.345,02 9,06 -940,38 -100,00 573.576,36 -30.910.088,87 -33.985.100,00 -32.760.715,44 -1.224.384,56 18.247.412,80 5.782.534,25 544.906,42 458.491,71 1.181.014,10 5.784.000,86 877.260,88 32.875.621,02 20.305.500,00 6.211.700,00 424.700,00 515.500,00 1.285.900,00 6.390.700,00 940.500,00 500.000,00 36.574.500,00 18.671.871,33 5.852.883,87 785.523,32 457.283,87 1.203.451,92 8.024.829,63 898.386,40 300.000,00 36.194.230,34 1.633.628,67 358.816,13 -360.823,32 58.216,13 82.448,08 -1.634.129,63 42.113,60 200.000,00 380.269,66 1.244.099,80 1.088.384,00 1.332.000,00 1.552.400,00 35.000,00 2.127.934,39 153.039,93 35.600,00 1.960.000,00 210.900,00 1.490.223,80 1.162.743,00 742.254,54 35.000,00 2.489.439,75 76.108,86 -158.223,80 389.657,00 -742.254,54 600,00 -529.439,75 134.791,14 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2016 C0_02 * 1 - 2 / 3 Sicherheit und Ordnung 16 / 2016 Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist * 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 52520000 Unterhalt der Masch und techni An 52530000 Unterhaltung der Betriebsvorricht 52540000 Unterhaltung von BGA 52550000 Unterhalt des sonst bewegliche Ve 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts 57920000 Abschreibungen auf Festwerte Bilanzielle Abschreibungen 53110000 Aufwendungen f. Zuweisungen an da 53140000 Zuweisung an den sonstigen öfftl 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschä 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54180000 Personalnebenaufwendungen 54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigk 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54440000 Aufwand für Kapitalertragssteuer 54450000 Aufwand für Körperschaftssteuer 54460000 Aufwand für Gewerbesteuer 54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwe 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 54870010 Aufwand f Rückzahlung v Investiti 54930000 Aufwendungen für Beiträge 54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwtät Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 48.046.780,52 52.273.741,52 156.241,52 53.132.564,61 -858.823,09 *** Ordentliches Ergebnis 17.136.691,65 18.288.641,52 156.241,52 20.371.849,17 -2.083.207,65 * 46110000 Zinserträge vom Land Finanzerträge -28,00 -28,00 ** Finanzergebnis -28,00 * * * 1.138.539,31 92.480,60 2.100.091,44 191.561,33 83.910,53 483.734,40 435.822,07 519.633,17 11.041.542,80 100,00 -259.939,31 -54.880,60 195.908,56 -30.561,33 -6.910,53 -74.234,40 4.577,93 52.083,87 -1.078.725,76 10.684,04 22.334,53 2.878.953,49 137.213,10 114.852,26 3.164.037,42 -4.084,04 -4.834,53 -712.153,49 48.670,83 -114.852,26 -787.253,49 103,68 142.953,45 143.057,13 184,00 254.366,62 24.278,86 3.113,52 859,35 283.301,55 121.980,10 20.859,77 1.368.267,40 127.138,59 -103,68 32.540,55 46,55 32.483,42 -184,00 -68.166,62 2.721,14 56.086,48 40,65 -46.101,55 615.819,90 1.540,23 32,60 -16.638,59 17.500,00 220.600,00 -0,06 4.476,41 299.057,06 344,37 1.500,00 1.500,00 110.100,00 0,06 13.023,59 -78.457,06 -344,37 4.544,40 78.326,92 3.521.883,27 4.600,00 78.800,00 3.184.100,00 4.514,20 76.955,18 2.589.696,92 85,80 1.844,82 594.403,08 1.050.342,04 78.244,85 2.175.311,92 190.699,89 92.410,85 385.886,23 416.255,17 481.739,30 9.519.348,37 8.176,11 14.484,55 1.759.885,18 94.129,76 114.852,26 1.991.527,86 100,00 878.600,00 37.600,00 2.296.000,00 161.000,00 77.000,00 409.500,00 440.400,00 571.717,04 9.962.817,04 davon Erm.-Übertr. 115.017,04 115.017,04 6.600,00 17.500,00 2.166.800,00 185.883,93 8.683,93 2.376.783,93 8.683,93 32.540,55 138.400,00 138.400,00 32.540,55 143.000,00 175.540,55 231.213,98 17.874,67 10.563,51 768,36 278.644,42 700.380,87 21.984,77 1.400.699,95 105.634,08 186.200,00 27.000,00 59.200,00 900,00 237.200,00 737.800,00 22.400,00 1.368.300,00 110.500,00 324.624,40 10.432,59 22.143,44 313.686,85 360,06 32.540,55 1.500,00 1.500,00 110.100,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 C0_02 * 1 - 16 / 2016 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 3 / 3 Sicherheit und Ordnung Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist 17.136.663,65 18.288.641,52 156.241,52 20.371.849,17 -2.083.207,65 17.136.663,65 18.288.641,52 156.241,52 20.371.849,17 -2.083.207,65 -158.955,97 -158.955,97 722.508,96 722.508,96 -175.300,00 -175.300,00 739.700,00 739.700,00 -216.786,52 -216.786,52 979.146,76 979.146,76 41.486,52 41.486,52 -239.446,76 -239.446,76 17.700.216,64 18.853.041,52 21.134.209,41 -2.281.167,89 156.241,52 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2016 C0_0201 Fröhlke 1 - 16 / 2016 1 / 2 allgemeine Sicherheit und Ordnung Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 * 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44210000 Erträge aus Verkauf 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44810000 Erstattungen vom Land 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ Sonstige ordentliche Erträge -122.740,68 -122.740,68 -301.073,64 -18.335,04 -72,10 -319.480,78 ** Ordentliche Erträge davon Erm.-Übertr. Ist-Ergebnis 2016 -193.000,00 -287.072,14 94.072,14 -499.021,23 -399.200,00 -663.247,50 264.047,50 581.907,23 1.140.439,85 86.470,35 225.768,98 235.646,55 33.052,50 2.303.285,46 647.300,00 1.215.800,00 100.900,00 251.700,00 247.400,00 34.900,00 2.498.000,00 618.758,06 1.066.771,60 80.999,03 210.517,88 224.975,85 30.494,85 2.232.517,27 28.541,94 149.028,40 19.900,97 41.182,12 22.424,15 4.405,15 265.482,73 21.363,70 827,56 353.903,14 376.094,40 28.600,00 1.200,00 342.900,00 372.700,00 33.283,38 29.740,02 1.465,80 319.998,35 384.487,55 -33.283,38 -1.140,02 -265,80 22.901,65 -11.787,55 1.581,45 21.396,82 6.828,35 29.806,62 25.372,74 14.375,85 39.748,59 1.800,00 -5.472,74 11.924,15 8.251,41 32.540,55 121.100,00 121.100,00 1.800,00 19.900,00 26.300,00 48.000,00 32.540,55 121.100,00 153.640,55 4.117,00 2.331,94 2.584,17 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 52540000 Unterhaltung von BGA 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschä 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54180000 Personalnebenaufwendungen 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen * * * * * * -8.261,81 -11.045,91 -11.045,91 -40.341,24 -40.341,24 -14.347,57 Vergleich Ansatz/Ist -310.440,64 -310.440,64 -275.017,40 -12.054,74 * -10.200,00 -10.200,00 -29.200,00 -29.200,00 -9.800,00 -1.100,00 -10.900,00 -200,00 -155.700,00 -155.900,00 -193.000,00 davon Nachtr.satz. 845,91 845,91 11.141,24 11.141,24 4.547,57 -1.100,00 3.447,57 -200,00 154.740,64 154.540,64 82.017,40 12.054,74 * -11.045,92 -11.045,92 -37.492,04 -37.492,04 -8.261,81 Fortg. Ansatz 2016 -14.347,57 32.540,55 9.200,00 7.100,00 14.500,00 121.100,00 121.100,00 184,00 4.117,00 2.833,76 1.326,91 32.540,55 -184,00 5.083,00 4.266,24 13.173,09 4,50 13.452,99 993,01 313,01 13.260,86 48.564,72 28,49 85.650,69 500,00 11.600,00 400,00 75,40 11.880,10 78,54 424,60 -280,10 321,46 17.000,00 38.700,00 4.168,41 39.136,39 17,07 63.817,58 12.831,59 -436,39 -17,07 35.182,42 2.915.937,17 3.171.340,55 2.841.670,99 329.669,56 32.540,55 99.000,00 32.540,55 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 C0_0201 Fröhlke 1 - 16 / 2016 2 / 2 allgemeine Sicherheit und Ordnung Ertrags- und Aufwandsarten *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist 2.416.915,94 2.772.140,55 32.540,55 2.178.423,49 593.717,06 2.416.915,94 2.772.140,55 32.540,55 2.178.423,49 593.717,06 2.416.915,94 2.772.140,55 32.540,55 2.178.423,49 593.717,06 162.737,39 162.737,39 -162.737,39 -162.737,39 2.341.160,88 430.979,67 2.416.915,94 2.772.140,55 32.540,55 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2016 C0_020101 Fröhlke 1 - 16 / 2016 1 / 2 Sicherheit und Ordnung Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 * 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44210000 Erträge aus Verkauf 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44810000 Erstattungen vom Land 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ Sonstige ordentliche Erträge -122.740,68 -122.740,68 -301.073,64 -18.335,04 -72,10 -319.480,78 ** Ordentliche Erträge davon Erm.-Übertr. Ist-Ergebnis 2016 -193.000,00 -287.072,14 94.072,14 -499.021,23 -399.200,00 -663.247,50 264.047,50 581.907,23 1.140.439,85 86.470,35 225.768,98 235.646,55 33.052,50 2.303.285,46 647.300,00 1.215.800,00 100.900,00 251.700,00 247.400,00 34.900,00 2.498.000,00 618.758,06 1.066.771,60 80.999,03 210.517,88 224.975,85 30.494,85 2.232.517,27 28.541,94 149.028,40 19.900,97 41.182,12 22.424,15 4.405,15 265.482,73 21.363,70 827,56 353.903,14 376.094,40 28.600,00 1.200,00 342.900,00 372.700,00 33.283,38 29.740,02 1.465,80 319.998,35 384.487,55 -33.283,38 -1.140,02 -265,80 22.901,65 -11.787,55 1.581,45 21.396,82 6.828,35 29.806,62 25.372,74 14.375,85 39.748,59 1.800,00 -5.472,74 11.924,15 8.251,41 32.540,55 121.100,00 121.100,00 1.800,00 19.900,00 26.300,00 48.000,00 32.540,55 121.100,00 153.640,55 4.117,00 2.331,94 2.584,17 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 52540000 Unterhaltung von BGA 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschä 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54180000 Personalnebenaufwendungen 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen * * * * * * -8.261,81 -11.045,91 -11.045,91 -40.341,24 -40.341,24 -14.347,57 Vergleich Ansatz/Ist -310.440,64 -310.440,64 -275.017,40 -12.054,74 * -10.200,00 -10.200,00 -29.200,00 -29.200,00 -9.800,00 -1.100,00 -10.900,00 -200,00 -155.700,00 -155.900,00 -193.000,00 davon Nachtr.satz. 845,91 845,91 11.141,24 11.141,24 4.547,57 -1.100,00 3.447,57 -200,00 154.740,64 154.540,64 82.017,40 12.054,74 * -11.045,92 -11.045,92 -37.492,04 -37.492,04 -8.261,81 Fortg. Ansatz 2016 -14.347,57 32.540,55 9.200,00 7.100,00 14.500,00 121.100,00 121.100,00 184,00 4.117,00 2.833,76 1.326,91 32.540,55 -184,00 5.083,00 4.266,24 13.173,09 4,50 13.452,99 993,01 313,01 13.260,86 48.564,72 28,49 85.650,69 500,00 11.600,00 400,00 75,40 11.880,10 78,54 424,60 -280,10 321,46 17.000,00 38.700,00 4.168,41 39.136,39 17,07 63.817,58 12.831,59 -436,39 -17,07 35.182,42 2.915.937,17 3.171.340,55 2.841.670,99 329.669,56 32.540,55 99.000,00 32.540,55 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 C0_020101 Fröhlke 1 - 16 / 2016 2 / 2 Sicherheit und Ordnung Ertrags- und Aufwandsarten *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist 2.416.915,94 2.772.140,55 32.540,55 2.178.423,49 593.717,06 2.416.915,94 2.772.140,55 32.540,55 2.178.423,49 593.717,06 2.416.915,94 2.772.140,55 32.540,55 2.178.423,49 593.717,06 162.737,39 162.737,39 -162.737,39 -162.737,39 2.341.160,88 430.979,67 2.416.915,94 2.772.140,55 32.540,55 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2016 20101800 Fröhlke 1 - 16 / 2016 1 / 1 Sicherheit und Ordnung Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen -919,61 -919,61 -900,00 -900,00 -919,60 -919,60 19,60 19,60 -919,61 2.029,90 2.029,90 -900,00 200,00 1.900,00 2.100,00 -919,60 * Ordentliche Erträge 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen 2.029,89 2.029,89 19,60 200,00 -129,89 70,11 ** Ordentliche Aufwendungen 2.029,90 2.100,00 2.029,89 70,11 *** Ordentliches Ergebnis 1.110,29 1.200,00 1.110,29 89,71 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 1.110,29 1.200,00 1.110,29 89,71 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 1.110,29 1.200,00 1.110,29 89,71 1.110,29 1.200,00 1.110,29 89,71 * ** ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2016 20101900 Fröhlke 1 - 16 / 2016 1 / 2 Sicherheit und Ordnung Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 * 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44210000 Erträge aus Verkauf 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44810000 Erstattungen vom Land 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ Sonstige ordentliche Erträge -122.740,68 -122.740,68 -301.073,64 -18.335,04 -72,10 -319.480,78 ** Ordentliche Erträge davon Erm.-Übertr. Ist-Ergebnis 2016 -193.000,00 -287.072,14 94.072,14 -498.101,62 -398.300,00 -662.327,90 264.027,90 581.907,23 1.140.439,85 86.470,35 225.768,98 235.646,55 33.052,50 2.303.285,46 647.300,00 1.215.800,00 100.900,00 251.700,00 247.400,00 34.900,00 2.498.000,00 618.758,06 1.066.771,60 80.999,03 210.517,88 224.975,85 30.494,85 2.232.517,27 28.541,94 149.028,40 19.900,97 41.182,12 22.424,15 4.405,15 265.482,73 21.363,70 827,56 353.903,14 376.094,40 28.600,00 1.200,00 342.900,00 372.700,00 33.283,38 29.740,02 1.465,80 319.998,35 384.487,55 -33.283,38 -1.140,02 -265,80 22.901,65 -11.787,55 1.581,45 19.366,92 6.828,35 27.776,72 23.342,85 14.375,85 37.718,70 1.600,00 -5.342,85 11.924,15 8.181,30 32.540,55 121.100,00 121.100,00 1.600,00 18.000,00 26.300,00 45.900,00 32.540,55 121.100,00 153.640,55 4.117,00 2.331,94 2.584,17 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 52540000 Unterhaltung von BGA 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschä 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54180000 Personalnebenaufwendungen 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen * * * * * * -8.261,81 -10.126,31 -10.126,31 -40.341,24 -40.341,24 -14.347,57 Vergleich Ansatz/Ist -310.440,64 -310.440,64 -275.017,40 -12.054,74 * -9.300,00 -9.300,00 -29.200,00 -29.200,00 -9.800,00 -1.100,00 -10.900,00 -200,00 -155.700,00 -155.900,00 -193.000,00 davon Nachtr.satz. 826,31 826,31 11.141,24 11.141,24 4.547,57 -1.100,00 3.447,57 -200,00 154.740,64 154.540,64 82.017,40 12.054,74 * -10.126,31 -10.126,31 -37.492,04 -37.492,04 -8.261,81 Fortg. Ansatz 2016 -14.347,57 32.540,55 9.200,00 7.100,00 14.500,00 121.100,00 121.100,00 184,00 4.117,00 2.833,76 1.326,91 32.540,55 -184,00 5.083,00 4.266,24 13.173,09 4,50 13.452,99 993,01 313,01 13.260,86 48.564,72 28,49 85.650,69 500,00 11.600,00 400,00 75,40 11.880,10 78,54 424,60 -280,10 321,46 17.000,00 38.700,00 4.168,41 39.136,39 17,07 63.817,58 12.831,59 -436,39 -17,07 35.182,42 2.913.907,27 3.169.240,55 2.839.641,10 329.599,45 32.540,55 99.000,00 32.540,55 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 20101900 Fröhlke 1 - 16 / 2016 2 / 2 Sicherheit und Ordnung Ertrags- und Aufwandsarten *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist 2.415.805,65 2.770.940,55 32.540,55 2.177.313,20 593.627,35 2.415.805,65 2.770.940,55 32.540,55 2.177.313,20 593.627,35 2.415.805,65 2.770.940,55 32.540,55 2.177.313,20 593.627,35 162.737,39 162.737,39 -162.737,39 -162.737,39 2.340.050,59 430.889,96 2.415.805,65 2.770.940,55 32.540,55 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 C0_0202 * 1 - 16 / 2016 * 41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u So 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 42110000 Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kost Sonstige Transfererträge 43110000 Verwaltungsgebühren 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E 43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 45210000 Erstattung von Steuern 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge * * * * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52540000 Unterhaltung von BGA 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53110000 Aufwendungen f. Zuweisungen an da Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigk 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54440000 Aufwand für Kapitalertragssteuer 54450000 Aufwand für Körperschaftssteuer 54460000 Aufwand für Gewerbesteuer 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwtät Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen * * * * 1 / 2 Gewerbewesen Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 -1.100,00 -2.639,66 -3.739,66 -1.000,00 -2.400,00 -3.400,00 -202.351,44 -237.379,54 -255.000,00 -243.700,00 -100,00 -498.800,00 -439.730,98 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 -1.300,00 -2.639,67 -3.939,67 -20,00 -20,00 -225.058,00 -229.954,97 Vergleich Ansatz/Ist -455.012,97 300,00 239,67 539,67 20,00 20,00 -29.942,00 -13.745,03 -100,00 -43.787,03 -16.535,00 -240,00 -16.775,00 -12.300,00 -12.325,00 25,00 -12.300,00 -12.325,00 25,00 -460.245,64 -514.500,00 -471.297,64 -43.202,36 260.754,10 306.125,02 24.195,97 62.715,32 137.643,16 21.423,88 812.857,45 22.754,38 451,55 600,00 28.899,92 52.705,85 271.900,00 293.600,00 24.400,00 60.700,00 144.300,00 22.600,00 817.500,00 33.000,00 100,00 283.806,29 317.929,83 24.733,18 65.553,36 153.182,14 23.003,14 868.207,94 36.923,79 -11.906,29 -24.329,83 -333,18 -4.853,36 -8.882,14 -403,14 -50.707,94 -3.923,79 100,00 25.000,00 58.100,00 29.749,58 66.673,37 -4.749,58 -8.573,37 9.994,27 1.600,00 11.200,00 800,00 13.600,00 10.503,02 401,29 10.904,31 1.600,00 696,98 398,71 2.695,69 308,50 5.645,71 200,00 33.054,85 63,00 11.141,07 714,57 600,00 5.400,00 200,00 32.700,00 200,00 9.700,00 500,00 5.408,99 190,51 33.058,94 40,50 8.871,76 557,91 600,00 -8,99 9,49 -358,94 159,50 828,24 -57,91 4.488,10 1.500,00 1.500,00 300,00 1.400,00 78.326,92 133.942,72 78.800,00 132.800,00 2.475,03 3,00 76.955,18 127.561,82 1.500,00 1.500,00 300,00 -1.075,03 -3,00 1.844,82 5.238,18 1.009.500,29 1.022.000,00 1.073.347,44 -51.347,44 9.994,27 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 C0_0202 * 1 - 16 / 2016 2 / 2 Gewerbewesen Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 *** Ordentliches Ergebnis * 46110000 Zinserträge vom Land Finanzerträge -28,00 -28,00 ** Finanzergebnis -28,00 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 549.254,65 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist 507.500,00 602.049,80 -94.549,80 549.226,65 507.500,00 602.049,80 -94.549,80 549.226,65 507.500,00 602.049,80 -94.549,80 30.300,00 30.300,00 30.300,00 30.300,00 30.300,00 30.300,00 579.526,65 537.800,00 632.349,80 -94.549,80 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2016 C0_020201 Fröhlke 1 - 16 / 2016 1 / 1 Gewerbeangelegenheiten Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 * 42110000 Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kost Sonstige Transfererträge 43110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Sonstige ordentliche Erträge -202.351,44 -202.351,44 -16.500,00 -240,00 -16.740,00 ** Ordentliche Erträge Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -255.000,00 -255.000,00 -12.200,00 -20,00 -20,00 -225.058,00 -225.058,00 -12.325,00 20,00 20,00 -29.942,00 -29.942,00 125,00 -12.200,00 -12.325,00 125,00 -219.091,44 -267.200,00 -237.403,00 -29.797,00 244.037,20 256.748,56 20.273,77 52.784,16 133.009,60 21.124,00 727.977,29 254.800,00 244.700,00 20.300,00 50.600,00 139.500,00 22.300,00 732.200,00 266.805,48 267.135,20 20.740,52 55.293,42 148.534,90 22.686,70 781.196,22 -12.005,48 -22.435,20 -440,52 -4.693,42 -9.034,90 -386,70 -48.996,22 600,00 28.899,92 29.499,92 25.000,00 25.000,00 29.749,58 29.749,58 -4.749,58 -4.749,58 300,00 300,00 16,80 16,80 283,20 283,20 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52540000 Unterhaltung von BGA 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53110000 Aufwendungen f. Zuweisungen an da Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigk 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge Sonstige ordentliche Aufwendungen ** * * * * * * 365,00 500,00 200,00 32.700,00 200,00 7.900,00 300,00 1.400,00 40.575,61 Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * 46110000 Zinserträge vom Land Finanzerträge -28,00 -28,00 ** Finanzergebnis -28,00 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 308,50 256,60 33.054,85 63,00 6.527,66 43.200,00 593,00 3,00 41.600,40 500,00 -111,20 -358,94 159,50 306,24 300,00 807,00 -3,00 1.599,60 798.052,82 800.700,00 852.563,00 -51.863,00 578.961,38 533.500,00 615.160,00 -81.660,00 578.933,38 533.500,00 615.160,00 -81.660,00 578.933,38 533.500,00 615.160,00 -81.660,00 578.933,38 533.500,00 615.160,00 -81.660,00 311,20 33.058,94 40,50 7.593,76 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2016 20201900 Fröhlke 1 - 16 / 2016 1 / 1 Gewerbeangelegenheiten Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 * 42110000 Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kost Sonstige Transfererträge 43110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Sonstige ordentliche Erträge -202.351,44 -202.351,44 -16.500,00 -240,00 -16.740,00 ** Ordentliche Erträge Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -255.000,00 -255.000,00 -12.200,00 -20,00 -20,00 -225.058,00 -225.058,00 -12.325,00 20,00 20,00 -29.942,00 -29.942,00 125,00 -12.200,00 -12.325,00 125,00 -219.091,44 -267.200,00 -237.403,00 -29.797,00 244.037,20 256.748,56 20.273,77 52.784,16 133.009,60 21.124,00 727.977,29 254.800,00 244.700,00 20.300,00 50.600,00 139.500,00 22.300,00 732.200,00 266.805,48 267.135,20 20.740,52 55.293,42 148.534,90 22.686,70 781.196,22 -12.005,48 -22.435,20 -440,52 -4.693,42 -9.034,90 -386,70 -48.996,22 600,00 28.899,92 29.499,92 25.000,00 25.000,00 29.749,58 29.749,58 -4.749,58 -4.749,58 300,00 300,00 16,80 16,80 283,20 283,20 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52540000 Unterhaltung von BGA 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53110000 Aufwendungen f. Zuweisungen an da Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigk 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge Sonstige ordentliche Aufwendungen ** * * * * * * 365,00 500,00 200,00 32.700,00 200,00 7.900,00 300,00 1.400,00 40.575,61 Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * 46110000 Zinserträge vom Land Finanzerträge -28,00 -28,00 ** Finanzergebnis -28,00 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 308,50 256,60 33.054,85 63,00 6.527,66 43.200,00 593,00 3,00 41.600,40 500,00 -111,20 -358,94 159,50 306,24 300,00 807,00 -3,00 1.599,60 798.052,82 800.700,00 852.563,00 -51.863,00 578.961,38 533.500,00 615.160,00 -81.660,00 578.933,38 533.500,00 615.160,00 -81.660,00 578.933,38 533.500,00 615.160,00 -81.660,00 578.933,38 533.500,00 615.160,00 -81.660,00 311,20 33.058,94 40,50 7.593,76 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 C0_020206 Feiter 1 - 16 / 2016 Ergebnis 2015 -1.100,00 -2.639,66 -3.739,66 -237.379,54 * ** Ordentliche Erträge * 2 Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u So 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E 43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 45210000 Erstattung von Steuern 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl Sonstige ordentliche Erträge * 1 / Marktwesen Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 -1.300,00 -2.639,67 -3.939,67 -229.954,97 Vergleich Ansatz/Ist -237.379,54 -1.000,00 -2.400,00 -3.400,00 -243.700,00 -100,00 -243.800,00 -35,00 -35,00 -100,00 -100,00 -241.154,20 -247.300,00 -233.894,64 -13.405,36 16.716,90 49.376,46 3.922,20 9.931,16 4.633,56 299,88 84.880,16 22.754,38 451,55 23.205,93 17.100,00 48.900,00 4.100,00 10.100,00 4.800,00 300,00 85.300,00 33.000,00 100,00 33.100,00 17.000,81 50.794,63 3.992,66 10.259,94 4.647,24 316,44 87.011,72 36.923,79 99,19 -1.894,63 107,34 -159,94 152,76 -16,44 -1.711,72 -3.923,79 100,00 -3.823,79 -229.954,97 300,00 239,67 539,67 -13.745,03 -100,00 -13.845,03 -100,00 -100,00 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52540000 Unterhaltung von BGA Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54440000 Aufwand für Kapitalertragssteuer 54450000 Aufwand für Körperschaftssteuer 54460000 Aufwand für Gewerbesteuer 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwtät Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 211.447,47 221.300,00 220.784,44 515,56 *** Ordentliches Ergebnis -29.706,73 -26.000,00 -13.110,20 -12.889,80 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -29.706,73 -26.000,00 -13.110,20 -12.889,80 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen -29.706,73 -26.000,00 -13.110,20 -12.889,80 30.300,00 30.300,00 30.300,00 * * * 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu 5.389,11 200,00 1.600,00 11.200,00 500,00 13.300,00 100,00 5.200,00 200,00 4.613,41 714,57 1.800,00 500,00 9.994,27 9.994,27 36.923,79 5.097,79 190,51 1.600,00 696,98 115,51 2.412,49 100,00 102,21 9,49 1.278,00 557,91 522,00 -57,91 10.503,02 384,49 10.887,51 1.500,00 1.500,00 4.123,10 78.326,92 93.367,11 78.800,00 89.600,00 1.882,03 76.955,18 85.961,42 1.500,00 1.500,00 -1.882,03 1.844,82 3.638,58 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 C0_020206 Feiter 1 - 16 / 2016 Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 2 / 2 Marktwesen Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 30.300,00 30.300,00 30.300,00 593,27 4.300,00 17.189,80 Vergleich Ansatz/Ist -12.889,80 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 20206014 Feiter 1 - 16 / 2016 1 / 1 Marktwesen BA 0 (BGA) Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist * Ordentliche Erträge 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen 2.811,98 2.811,98 1.600,00 2.600,00 4.200,00 2.987,38 2.987,38 1.600,00 -387,38 1.212,62 ** Ordentliche Aufwendungen 2.811,98 4.200,00 2.987,38 1.212,62 *** Ordentliches Ergebnis 2.811,98 4.200,00 2.987,38 1.212,62 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 2.811,98 4.200,00 2.987,38 1.212,62 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 2.811,98 4.200,00 2.987,38 1.212,62 2.811,98 4.200,00 2.987,38 1.212,62 ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 20206100 Feiter 1 - 16 / 2016 1 / 1 Marktwesen Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist * Ordentliche Erträge 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen 333,34 333,34 666,69 666,69 -666,69 -666,69 ** Ordentliche Aufwendungen 333,34 666,69 -666,69 *** Ordentliches Ergebnis 333,34 666,69 -666,69 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 333,34 666,69 -666,69 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 333,34 666,69 -666,69 333,34 666,69 -666,69 ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 20206114 Feiter 1 - 16 / 2016 1 / 1 Marktwesen BA 1 (BGA Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist * Ordentliche Erträge 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 ** Ordentliche Aufwendungen 2.500,00 2.500,00 *** Ordentliches Ergebnis 2.500,00 2.500,00 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 2.500,00 2.500,00 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 20206214 Feiter 1 - 16 / 2016 * Ordentliche Erträge 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 1 / 1 Marktwesen BA 2 (BGA) Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 20206314 Feiter 1 - 16 / 2016 * Ordentliche Erträge 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 1 / 1 Marktwesen BA 3 (BGA) Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2016 20206600 Feiter 1 - 16 / 2016 1 / 1 Marktwesen Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen -700,00 -700,00 -700,00 -700,00 * Ordentliche Erträge 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen -700,00 700,00 700,00 -700,00 700,00 700,00 ** Ordentliche Aufwendungen 700,00 700,00 *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * ** ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2016 20206614 Feiter 1 - 16 / 2016 1 / 1 Marktwesen BA 6 (BGA) Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen -781,32 -781,32 -781,32 -781,32 781,32 781,32 * Ordentliche Erträge 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen -781,32 781,32 781,32 -781,32 781,32 781,32 781,32 -781,32 -781,32 ** Ordentliche Aufwendungen 781,32 781,32 -781,32 *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * ** ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 20206900 Feiter 1 - 16 / 2016 * ** 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte * Ordentliche Erträge 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * ****** Ergebnis 1 / 1 Marktwesen Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -78.326,92 -78.326,92 -78.800,00 -78.800,00 -76.955,18 -76.955,18 -1.844,82 -1.844,82 -78.326,92 -78.800,00 -76.955,18 -1.844,82 2.352,07 2.352,07 144,73 144,73 -144,73 -144,73 2.352,07 144,73 -144,73 -75.974,85 -78.800,00 -76.810,45 -1.989,55 -75.974,85 -78.800,00 -76.810,45 -1.989,55 -75.974,85 -78.800,00 -76.810,45 -1.989,55 -75.974,85 -78.800,00 -76.810,45 -1.989,55 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 20206914 Feiter 1 - 16 / 2016 Ergebnis 2015 -1.100,00 -1.858,34 -2.958,34 -159.052,62 * ** Ordentliche Erträge * 2 Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u So 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E 43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 45210000 Erstattung von Steuern 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl Sonstige ordentliche Erträge * 1 / Marktwesen (BGA) Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 -1.300,00 -1.858,35 -3.158,35 -152.999,79 -159.052,62 -1.000,00 -1.700,00 -2.700,00 -164.900,00 -100,00 -165.000,00 -35,00 -35,00 -100,00 -100,00 -162.045,96 -167.800,00 -156.158,14 -11.641,86 16.716,90 49.376,46 3.922,20 9.931,16 4.633,56 299,88 84.880,16 22.754,38 451,55 23.205,93 17.100,00 48.900,00 4.100,00 10.100,00 4.800,00 300,00 85.300,00 33.000,00 100,00 33.100,00 17.000,81 50.794,63 3.992,66 10.259,94 4.647,24 316,44 87.011,72 36.923,79 99,19 -1.894,63 107,34 -159,94 152,76 -16,44 -1.711,72 -3.923,79 100,00 -3.823,79 6.067,63 6.067,63 384,49 6.452,12 5.389,11 200,00 5.400,00 500,00 5.900,00 100,00 5.200,00 200,00 5.097,79 190,51 -667,63 115,51 -552,12 100,00 102,21 9,49 4.613,41 714,57 1.800,00 500,00 1.278,00 557,91 522,00 -57,91 -152.999,79 * ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 43.122,80 46.100,00 60.046,18 * 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen 30.300,00 30.300,00 30.300,00 30.300,00 30.300,00 30.300,00 * * 6.067,63 300,00 158,35 458,35 -11.900,21 -100,00 -12.000,21 -100,00 -100,00 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52540000 Unterhaltung von BGA Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54440000 Aufwand für Kapitalertragssteuer 54450000 Aufwand für Körperschaftssteuer 54460000 Aufwand für Gewerbesteuer 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwtät Sonstige ordentliche Aufwendungen * Vergleich Ansatz/Ist 36.923,79 1.500,00 1.500,00 1.771,03 78.326,92 91.015,04 78.800,00 89.600,00 1.737,30 76.955,18 85.816,69 1.500,00 1.500,00 -1.737,30 1.844,82 3.783,31 205.168,76 213.900,00 216.204,32 -2.304,32 43.122,80 46.100,00 60.046,18 -13.946,18 43.122,80 46.100,00 60.046,18 -13.946,18 -13.946,18 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 20206914 Feiter 1 - 16 / 2016 Ertrags- und Aufwandsarten ****** Ergebnis Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2 / 2 Marktwesen (BGA) Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 73.422,80 Fortg. Ansatz 2016 76.400,00 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 90.346,18 Vergleich Ansatz/Ist -13.946,18 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 C0_0204 Löhr 1 - 16 / 2016 1 / 1 Veterinäraufsicht Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 * Ordentliche Erträge * 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte Personalaufwendungen -21,45 -21,45 ** Ordentliche Aufwendungen -21,45 *** Ordentliches Ergebnis -21,45 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) -21,45 -21,45 -21,45 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 C0_020401 Löhr 1 - 16 / 2016 1 / 1 Überw.Erzeugnissen&Tier sta.Lebensmittel Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 * Ordentliche Erträge * 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte Personalaufwendungen -21,45 -21,45 ** Ordentliche Aufwendungen -21,45 *** Ordentliches Ergebnis -21,45 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) -21,45 -21,45 -21,45 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 20401900 Löhr 1 - 16 / 2016 1 / 1 Überw.Erzeugnissen&Tier sta.Lebensmittel Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 * Ordentliche Erträge * 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte Personalaufwendungen -21,45 -21,45 ** Ordentliche Aufwendungen -21,45 *** Ordentliches Ergebnis -21,45 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) -21,45 -21,45 -21,45 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2016 C0_0207 * 1 - 16 / 2016 1 / 2 Verkehrsangelegenheiten Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 * 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44210000 Erträge aus Verkauf 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a 45859990 Ertrag Kleinbeträge 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ Sonstige ordentliche Erträge -1.750,00 -117,85 -15.617,92 -15.735,77 -6.160.890,80 -308,00 -4,70 -72,00 -6.161.275,50 ** Ordentliche Erträge davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -14.200,00 -14.200,00 -711.600,00 -711.600,00 -1.000,00 -500,00 -1.500,00 -15.510,07 -15.510,07 -742.829,98 -742.829,98 1.310,07 1.310,07 31.229,98 31.229,98 -1.000,00 -500,00 -1.500,00 -15.100,00 -15.100,00 -7.281.000,00 -12.383,46 -12.383,46 -7.753.096,19 -184,80 -9,05 -2.716,54 -2.716,54 472.096,19 184,80 9,05 -7.281.000,00 -7.753.290,04 472.290,04 -6.899.355,10 -8.023.400,00 -8.524.013,55 500.613,55 1.037.699,26 2.813.323,95 229.629,59 586.129,95 357.170,65 55.766,95 5.079.720,35 1.047.900,00 3.105.900,00 257.700,00 643.000,00 376.300,00 58.900,00 5.489.700,00 13.437,20 23.198,48 799,10 96,39 11.428,43 48.959,60 12.000,00 18.100,00 700,00 200,00 10.700,00 41.700,00 998.722,16 2.973.064,62 236.843,60 616.861,04 345.748,00 52.994,75 5.224.234,17 144,10 14.593,82 29.010,37 43,47 151,96 9.425,66 53.369,38 49.177,84 132.835,38 20.856,40 26.138,96 30.552,00 5.905,25 265.465,83 -144,10 -2.593,82 -10.910,37 656,53 48,04 1.274,34 -11.669,38 12.903,10 35.188,90 906,15 48.998,15 1.985,94 2.768,01 7.779,34 768,36 7.309,66 25.764,41 330,98 184,80 185.173,17 290,67 13.400,00 22.300,00 23.100,00 58.800,00 1.500,00 2.900,00 44.500,00 800,00 1.600,00 40.800,00 400,00 200,00 180.500,00 22.334,53 25.415,65 17.642,03 65.392,21 5.920,24 3.718,54 1.596,10 859,35 2.610,44 44.827,02 235,74 308,00 166.844,12 288,18 -8.934,53 -3.115,65 5.457,97 -6.592,21 -4.420,24 -818,54 42.903,90 -59,35 -1.010,44 -4.027,02 164,26 -108,00 13.655,88 -288,18 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 52520000 Unterhalt der Masch und techni An 52540000 Unterhaltung von BGA 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54180000 Personalnebenaufwendungen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen 232.355,34 273.200,00 227.207,73 45.992,27 ** Ordentliche Aufwendungen 5.410.033,44 5.863.400,00 5.570.203,49 293.196,51 *** Ordentliches Ergebnis -1.489.321,66 -2.160.000,00 -2.953.810,06 793.810,06 * Finanzergebnis * * * * * * * -24.380,77 -24.380,77 -696.213,06 -696.213,06 -1.750,00 Fortg. Ansatz 2016 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 C0_0207 * 1 - 16 / 2016 2 / 2 Verkehrsangelegenheiten Ertrags- und Aufwandsarten **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -1.489.321,66 -2.160.000,00 -2.953.810,06 793.810,06 -1.489.321,66 -2.160.000,00 -2.953.810,06 793.810,06 -1.489.321,66 -2.160.000,00 -2.953.810,06 793.810,06 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2016 C0_020701 Fröhlke 1 - 16 / 2016 Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 -1.750,00 -1.750,00 -4.697,00 -4.697,00 -308,00 -308,00 -1.000,00 -1.000,00 -4.600,00 -4.600,00 * 44210000 Erträge aus Verkauf Privatrechtliche Leistungsentgelte 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge -6.755,00 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52540000 Unterhaltung von BGA 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde Sonstige ordentliche Aufwendungen ** * * * * 1 Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr. Ertrags- und Aufwandsarten * 1 / davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -3.660,00 -3.660,00 -184,80 -184,80 -1.000,00 -1.000,00 -940,00 -940,00 184,80 184,80 -5.600,00 -3.844,80 -1.755,20 33.468,80 19.908,26 1.580,29 3.890,45 12.674,40 1.397,85 72.920,05 33.400,00 19.600,00 1.600,00 4.100,00 13.300,00 1.500,00 73.500,00 84,99 96,39 181,38 100,00 200,00 300,00 700,00 700,00 100,00 600,00 34.632,37 20.583,60 1.635,67 4.030,95 12.892,65 1.471,80 75.247,04 144,10 13,99 151,96 310,05 459,21 459,21 -1.232,37 -983,60 -35,67 69,05 407,35 28,20 -1.747,04 -144,10 86,01 48,04 -10,05 240,79 240,79 100,00 -147,09 577,19 184,80 571,00 1.559,17 1.400,00 100,00 200,00 500,00 2.900,00 308,00 1.155,00 3.110,55 499,54 100,00 -108,00 -655,00 -210,55 Ordentliche Aufwendungen 74.660,60 77.400,00 79.126,85 -1.726,85 *** Ordentliches Ergebnis 67.905,60 71.800,00 75.282,05 -3.482,05 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 67.905,60 71.800,00 75.282,05 -3.482,05 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 67.905,60 71.800,00 75.282,05 -3.482,05 67.905,60 71.800,00 75.282,05 -3.482,05 ****** Ergebnis 226,18 747,09 900,46 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2016 20701900 Fröhlke 1 - 16 / 2016 Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 -1.750,00 -1.750,00 -4.697,00 -4.697,00 -308,00 -308,00 -1.000,00 -1.000,00 -4.600,00 -4.600,00 * 44210000 Erträge aus Verkauf Privatrechtliche Leistungsentgelte 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge -6.755,00 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52540000 Unterhaltung von BGA 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde Sonstige ordentliche Aufwendungen ** * * * * 1 Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr. Ertrags- und Aufwandsarten * 1 / davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -3.660,00 -3.660,00 -184,80 -184,80 -1.000,00 -1.000,00 -940,00 -940,00 184,80 184,80 -5.600,00 -3.844,80 -1.755,20 33.468,80 19.908,26 1.580,29 3.890,45 12.674,40 1.397,85 72.920,05 33.400,00 19.600,00 1.600,00 4.100,00 13.300,00 1.500,00 73.500,00 84,99 96,39 181,38 100,00 200,00 300,00 700,00 700,00 100,00 600,00 34.632,37 20.583,60 1.635,67 4.030,95 12.892,65 1.471,80 75.247,04 144,10 13,99 151,96 310,05 459,21 459,21 -1.232,37 -983,60 -35,67 69,05 407,35 28,20 -1.747,04 -144,10 86,01 48,04 -10,05 240,79 240,79 100,00 -147,09 577,19 184,80 571,00 1.559,17 1.400,00 100,00 200,00 500,00 2.900,00 308,00 1.155,00 3.110,55 499,54 100,00 -108,00 -655,00 -210,55 Ordentliche Aufwendungen 74.660,60 77.400,00 79.126,85 -1.726,85 *** Ordentliches Ergebnis 67.905,60 71.800,00 75.282,05 -3.482,05 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 67.905,60 71.800,00 75.282,05 -3.482,05 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 67.905,60 71.800,00 75.282,05 -3.482,05 67.905,60 71.800,00 75.282,05 -3.482,05 ****** Ergebnis 226,18 747,09 900,46 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2016 C0_020702 Fröhlke 1 - 16 / 2016 1 / 2 Verkehrsüberwachung Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 * 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl 45859990 Ertrag Kleinbeträge 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ Sonstige ordentliche Erträge -117,85 -10.920,92 -11.038,77 -6.160.890,80 -4,70 -72,00 -6.160.967,50 ** Ordentliche Erträge davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -14.200,00 -14.200,00 -248.000,00 -248.000,00 -500,00 -500,00 -15.510,07 -15.510,07 -223.305,97 -223.305,97 1.310,07 1.310,07 -24.694,03 -24.694,03 -500,00 -500,00 -10.500,00 -10.500,00 -7.281.000,00 -8.723,46 -8.723,46 -7.753.096,19 -9,05 -1.776,54 -1.776,54 472.096,19 9,05 -7.281.000,00 -7.753.105,24 472.105,24 -6.425.537,10 -7.554.200,00 -8.000.644,74 446.444,74 777.225,75 2.773.507,43 226.469,01 578.349,05 267.853,85 41.359,50 4.664.764,59 782.100,00 3.066.700,00 254.500,00 634.800,00 282.700,00 43.700,00 5.064.500,00 710.857,03 2.851.254,07 227.276,99 591.841,07 254.137,25 38.685,45 4.674.051,86 71.242,97 215.445,93 27.223,01 42.958,93 28.562,75 5.014,55 390.448,14 13.437,20 23.198,48 614,11 11.428,43 48.678,22 12.000,00 18.100,00 500,00 10.700,00 41.300,00 14.593,82 29.010,37 12,49 9.425,66 53.042,34 -2.593,82 -10.910,37 487,51 1.274,34 -11.742,34 12.903,10 35.188,90 906,15 48.998,15 1.304,24 49,70 7.779,34 768,36 7.309,66 21.439,48 13.400,00 22.300,00 21.700,00 57.400,00 400,00 200,00 44.500,00 800,00 1.600,00 34.000,00 100,00 180.000,00 22.334,53 25.415,65 16.759,70 64.509,88 4.652,12 93,80 1.596,10 859,35 2.610,44 39.516,74 165.209,12 288,18 -8.934,53 -3.115,65 4.940,30 -7.109,88 -4.252,12 106,20 42.903,90 -59,35 -1.010,44 -5.516,74 100,00 14.790,88 -288,18 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 52520000 Unterhalt der Masch und techni An 52540000 Unterhaltung von BGA 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54180000 Personalnebenaufwendungen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen 223.404,26 261.600,00 214.825,85 46.774,15 ** Ordentliche Aufwendungen 4.985.845,22 5.424.800,00 5.006.429,93 418.370,07 *** Ordentliches Ergebnis -1.439.691,88 -2.129.400,00 -2.994.214,81 864.814,81 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -1.439.691,88 -2.129.400,00 -2.994.214,81 864.814,81 * Außerordentliches Ergebnis * * * * * * * -24.380,77 -24.380,77 -229.150,06 -229.150,06 Fortg. Ansatz 2016 184.467,81 285,67 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 C0_020702 Fröhlke 1 - 16 / 2016 Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 2 / 2 Verkehrsüberwachung Ertrags- und Aufwandsarten ***** Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -1.439.691,88 -2.129.400,00 -2.994.214,81 864.814,81 -1.439.691,88 -2.129.400,00 -2.994.214,81 864.814,81 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 20702600 Fröhlke 1 - 16 / 2016 1 / 1 Verkehrsüberwachung Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist * Ordentliche Erträge 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen 171,59 171,59 200,00 200,00 171,59 171,59 28,41 28,41 ** Ordentliche Aufwendungen 171,59 200,00 171,59 28,41 *** Ordentliches Ergebnis 171,59 200,00 171,59 28,41 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 171,59 200,00 171,59 28,41 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 171,59 200,00 171,59 28,41 171,59 200,00 171,59 28,41 ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2016 20702800 Fröhlke 1 - 16 / 2016 1 / 1 Verkehrsüberwachung Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen -13.556,68 -13.556,68 -12.400,00 -12.400,00 -13.556,68 -13.556,68 1.156,68 1.156,68 -13.556,68 * Ordentliche Erträge 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen 13.556,68 13.556,68 -12.400,00 2.000,00 11.900,00 13.900,00 -13.556,68 9.431,43 13.556,68 22.988,11 1.156,68 -7.431,43 -1.656,68 -9.088,11 ** Ordentliche Aufwendungen 13.556,68 13.900,00 22.988,11 -9.088,11 *** Ordentliches Ergebnis 1.500,00 9.431,43 -7.931,43 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 1.500,00 9.431,43 -7.931,43 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 1.500,00 9.431,43 -7.931,43 1.500,00 9.431,43 -7.931,43 * ** ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2016 20702900 Fröhlke 1 - 16 / 2016 1 / 2 Verkehrsüberwachung Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 * 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl 45859990 Ertrag Kleinbeträge 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ Sonstige ordentliche Erträge -117,85 -10.920,92 -11.038,77 -6.160.890,80 -4,70 -72,00 -6.160.967,50 ** Ordentliche Erträge davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -1.800,00 -1.800,00 -248.000,00 -248.000,00 -500,00 -500,00 -1.953,39 -1.953,39 -223.305,97 -223.305,97 153,39 153,39 -24.694,03 -24.694,03 -500,00 -500,00 -10.500,00 -10.500,00 -7.281.000,00 -8.723,46 -8.723,46 -7.753.096,19 -9,05 -1.776,54 -1.776,54 472.096,19 9,05 -7.281.000,00 -7.753.105,24 472.105,24 -6.411.980,42 -7.541.800,00 -7.987.088,06 445.288,06 777.225,75 2.773.507,43 226.469,01 578.349,05 267.853,85 41.359,50 4.664.764,59 782.100,00 3.066.700,00 254.500,00 634.800,00 282.700,00 43.700,00 5.064.500,00 710.857,03 2.851.254,07 227.276,99 591.841,07 254.137,25 38.685,45 4.674.051,86 71.242,97 215.445,93 27.223,01 42.958,93 28.562,75 5.014,55 390.448,14 13.437,20 23.198,48 614,11 11.428,43 48.678,22 12.000,00 18.100,00 500,00 10.700,00 41.300,00 14.593,82 29.010,37 12,49 9.425,66 53.042,34 -2.593,82 -10.910,37 487,51 1.274,34 -11.742,34 12.903,10 21.460,63 906,15 35.269,88 1.304,24 49,70 7.779,34 768,36 7.309,66 21.439,48 11.400,00 10.200,00 21.700,00 43.300,00 400,00 200,00 44.500,00 800,00 1.600,00 34.000,00 100,00 180.000,00 12.903,10 11.687,38 16.759,70 41.350,18 4.652,12 93,80 1.596,10 859,35 2.610,44 39.516,74 165.209,12 288,18 -1.503,10 -1.487,38 4.940,30 1.949,82 -4.252,12 106,20 42.903,90 -59,35 -1.010,44 -5.516,74 100,00 14.790,88 -288,18 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 52520000 Unterhalt der Masch und techni An 52540000 Unterhaltung von BGA 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54180000 Personalnebenaufwendungen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen 223.404,26 261.600,00 214.825,85 46.774,15 ** Ordentliche Aufwendungen 4.972.116,95 5.410.700,00 4.983.270,23 427.429,77 *** Ordentliches Ergebnis -1.439.863,47 -2.131.100,00 -3.003.817,83 872.717,83 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -1.439.863,47 -2.131.100,00 -3.003.817,83 872.717,83 * Außerordentliches Ergebnis * * * * * * * -10.824,09 -10.824,09 -229.150,06 -229.150,06 Fortg. Ansatz 2016 184.467,81 285,67 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 20702900 Fröhlke 1 - 16 / 2016 Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 2 / 2 Verkehrsüberwachung Ertrags- und Aufwandsarten ***** Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -1.439.863,47 -2.131.100,00 -3.003.817,83 872.717,83 -1.439.863,47 -2.131.100,00 -3.003.817,83 872.717,83 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2016 C0_020703 Schaffert 1 - 16 / 2016 1 / 1 Verkehrsrechtliche Genehmigungen Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist * 43110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte -467.063,00 -467.063,00 -463.600,00 -463.600,00 -519.524,01 -519.524,01 55.924,01 55.924,01 ** Ordentliche Erträge -467.063,00 -463.600,00 -519.524,01 55.924,01 227.004,71 19.908,26 1.580,29 3.890,45 76.642,40 13.009,60 342.035,71 100,00 100,00 232.400,00 19.600,00 1.600,00 4.100,00 80.300,00 13.700,00 351.700,00 100,00 100,00 700,00 700,00 1.000,00 2.100,00 253.232,76 101.226,95 7.930,94 20.989,02 78.718,10 12.837,50 474.935,27 16,99 16,99 423,12 423,12 1.268,12 2.877,65 -20.832,76 -81.626,95 -6.330,94 -16.889,02 1.581,90 862,50 -123.235,27 83,01 83,01 276,88 276,88 -268,12 -777,65 4.098,75 330,98 134,36 5,00 7.391,91 5.400,00 200,00 4.409,82 235,74 480,00 990,18 -35,74 -480,00 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52540000 Unterhaltung von BGA Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge Sonstige ordentliche Aufwendungen 8.700,00 9.271,33 -571,33 ** Ordentliche Aufwendungen 349.527,62 361.200,00 484.646,71 -123.446,71 *** Ordentliches Ergebnis -117.535,38 -102.400,00 -34.877,30 -67.522,70 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -117.535,38 -102.400,00 -34.877,30 -67.522,70 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen -117.535,38 -102.400,00 -34.877,30 -67.522,70 -117.535,38 -102.400,00 -34.877,30 -67.522,70 * * * ****** Ergebnis 681,70 2.141,12 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2016 20703900 Schaffert 1 - 16 / 2016 1 / 1 Verkehrsrechtliche Genehmigungen Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist * 43110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte -467.063,00 -467.063,00 -463.600,00 -463.600,00 -519.524,01 -519.524,01 55.924,01 55.924,01 ** Ordentliche Erträge -467.063,00 -463.600,00 -519.524,01 55.924,01 227.004,71 19.908,26 1.580,29 3.890,45 76.642,40 13.009,60 342.035,71 100,00 100,00 232.400,00 19.600,00 1.600,00 4.100,00 80.300,00 13.700,00 351.700,00 100,00 100,00 700,00 700,00 1.000,00 2.100,00 253.232,76 101.226,95 7.930,94 20.989,02 78.718,10 12.837,50 474.935,27 16,99 16,99 423,12 423,12 1.268,12 2.877,65 -20.832,76 -81.626,95 -6.330,94 -16.889,02 1.581,90 862,50 -123.235,27 83,01 83,01 276,88 276,88 -268,12 -777,65 4.098,75 330,98 134,36 5,00 7.391,91 5.400,00 200,00 4.409,82 235,74 480,00 990,18 -35,74 -480,00 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52540000 Unterhaltung von BGA Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge Sonstige ordentliche Aufwendungen 8.700,00 9.271,33 -571,33 ** Ordentliche Aufwendungen 349.527,62 361.200,00 484.646,71 -123.446,71 *** Ordentliches Ergebnis -117.535,38 -102.400,00 -34.877,30 -67.522,70 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -117.535,38 -102.400,00 -34.877,30 -67.522,70 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen -117.535,38 -102.400,00 -34.877,30 -67.522,70 -117.535,38 -102.400,00 -34.877,30 -67.522,70 * * * ****** Ergebnis 681,70 2.141,12 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2016 C0_0210 Raschke 1 - 16 / 2016 1 / 1 Bürgerservice Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 -2.234.750,67 -2.234.750,67 * 43110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 44830000 Erstattungen von Zweckverbänden Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl 45940000 Ersatz von Rücklastschriftgebühre Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -2.346.066,31 -2.346.066,31 -26.745,00 -2.138.100,00 -2.138.100,00 -1.800,00 -29.200,00 -31.000,00 -29.600,00 -100,00 -29.700,00 -40.059,51 207.966,31 207.966,31 -1.800,00 -2.156,90 -3.956,90 10.459,51 -100,00 10.359,51 -2.303.473,72 -2.198.800,00 -2.413.168,92 214.368,92 576.413,43 724.779,40 58.066,07 150.163,68 190.996,00 28.380,00 1.728.798,58 643.600,00 759.500,00 63.000,00 157.200,00 200.000,00 29.900,00 1.853.200,00 596.365,41 701.586,74 55.487,86 144.802,64 196.318,00 30.203,00 1.724.763,65 47.234,59 57.913,26 7.512,14 12.397,36 3.682,00 -303,00 128.436,35 110,21 380,80 491,01 19.000,00 19.000,00 507,61 507,61 18.492,39 18.492,39 4.101,18 275,28 4.376,46 316,40 423,84 1.221.917,05 4.261,92 1.226.919,21 3.900,00 1.200,00 5.100,00 400,00 500,00 1.154.300,00 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52540000 Unterhaltung von BGA 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54310000 Geschäftsaufwendungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde Sonstige ordentliche Aufwendungen 4.101,17 962,46 5.063,63 417,88 427,70 1.171.453,51 20,70 1.172.319,79 -201,17 237,54 36,37 -17,88 72,30 -17.153,51 -20,70 -17.119,79 ** Ordentliche Aufwendungen 2.960.585,26 3.032.500,00 18.000,00 2.902.654,68 129.845,32 *** Ordentliches Ergebnis 657.111,54 833.700,00 18.000,00 489.485,76 344.214,24 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 657.111,54 833.700,00 18.000,00 489.485,76 344.214,24 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 657.111,54 833.700,00 18.000,00 489.485,76 344.214,24 657.111,54 833.700,00 18.000,00 489.485,76 344.214,24 * * * * * ****** Ergebnis -41.978,05 -41.978,05 -26.745,00 -27.043,10 -27.043,10 -40.059,51 18.000,00 18.000,00 1.155.200,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2016 C0_021001 Raschke 1 - 16 / 2016 1 / 1 Bürgerservice Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 -2.234.750,67 -2.234.750,67 * 43110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 44830000 Erstattungen von Zweckverbänden Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl 45940000 Ersatz von Rücklastschriftgebühre Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -2.346.066,31 -2.346.066,31 -26.745,00 -2.138.100,00 -2.138.100,00 -1.800,00 -29.200,00 -31.000,00 -29.600,00 -100,00 -29.700,00 -40.059,51 207.966,31 207.966,31 -1.800,00 -2.156,90 -3.956,90 10.459,51 -100,00 10.359,51 -2.303.473,72 -2.198.800,00 -2.413.168,92 214.368,92 576.413,43 724.779,40 58.066,07 150.163,68 190.996,00 28.380,00 1.728.798,58 643.600,00 759.500,00 63.000,00 157.200,00 200.000,00 29.900,00 1.853.200,00 596.365,41 701.586,74 55.487,86 144.802,64 196.318,00 30.203,00 1.724.763,65 47.234,59 57.913,26 7.512,14 12.397,36 3.682,00 -303,00 128.436,35 110,21 380,80 491,01 19.000,00 19.000,00 507,61 507,61 18.492,39 18.492,39 4.101,18 275,28 4.376,46 316,40 423,84 1.221.917,05 4.261,92 1.226.919,21 3.900,00 1.200,00 5.100,00 400,00 500,00 1.154.300,00 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52540000 Unterhaltung von BGA 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54310000 Geschäftsaufwendungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde Sonstige ordentliche Aufwendungen 4.101,17 962,46 5.063,63 417,88 427,70 1.171.453,51 20,70 1.172.319,79 -201,17 237,54 36,37 -17,88 72,30 -17.153,51 -20,70 -17.119,79 ** Ordentliche Aufwendungen 2.960.585,26 3.032.500,00 18.000,00 2.902.654,68 129.845,32 *** Ordentliches Ergebnis 657.111,54 833.700,00 18.000,00 489.485,76 344.214,24 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 657.111,54 833.700,00 18.000,00 489.485,76 344.214,24 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 657.111,54 833.700,00 18.000,00 489.485,76 344.214,24 657.111,54 833.700,00 18.000,00 489.485,76 344.214,24 * * * * * ****** Ergebnis -41.978,05 -41.978,05 -26.745,00 -27.043,10 -27.043,10 -40.059,51 18.000,00 18.000,00 1.155.200,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 21001800 Raschke 1 - 16 / 2016 1 / 1 Bürgerservice Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist * Ordentliche Erträge 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen 311,20 311,20 400,00 400,00 311,22 311,22 88,78 88,78 ** Ordentliche Aufwendungen 311,20 400,00 311,22 88,78 *** Ordentliches Ergebnis 311,20 400,00 311,22 88,78 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 311,20 400,00 311,22 88,78 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 311,20 400,00 311,22 88,78 311,20 400,00 311,22 88,78 ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2016 21001900 Raschke 1 - 16 / 2016 1 / 1 Bürgerservice Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 -2.234.750,67 -2.234.750,67 * 43110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 44830000 Erstattungen von Zweckverbänden Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl 45940000 Ersatz von Rücklastschriftgebühre Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -2.346.066,31 -2.346.066,31 -26.745,00 -2.138.100,00 -2.138.100,00 -1.800,00 -29.200,00 -31.000,00 -29.600,00 -100,00 -29.700,00 -40.059,51 207.966,31 207.966,31 -1.800,00 -2.156,90 -3.956,90 10.459,51 -100,00 10.359,51 -2.303.473,72 -2.198.800,00 -2.413.168,92 214.368,92 576.413,43 724.779,40 58.066,07 150.163,68 190.996,00 28.380,00 1.728.798,58 643.600,00 759.500,00 63.000,00 157.200,00 200.000,00 29.900,00 1.853.200,00 596.365,41 701.586,74 55.487,86 144.802,64 196.318,00 30.203,00 1.724.763,65 47.234,59 57.913,26 7.512,14 12.397,36 3.682,00 -303,00 128.436,35 110,21 380,80 491,01 19.000,00 19.000,00 507,61 507,61 18.492,39 18.492,39 3.789,98 275,28 4.065,26 316,40 423,84 1.221.917,05 4.261,92 1.226.919,21 3.500,00 1.200,00 4.700,00 400,00 500,00 1.154.300,00 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52540000 Unterhaltung von BGA 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54310000 Geschäftsaufwendungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde Sonstige ordentliche Aufwendungen 3.789,95 962,46 4.752,41 417,88 427,70 1.171.453,51 20,70 1.172.319,79 -289,95 237,54 -52,41 -17,88 72,30 -17.153,51 -20,70 -17.119,79 ** Ordentliche Aufwendungen 2.960.274,06 3.032.100,00 18.000,00 2.902.343,46 129.756,54 *** Ordentliches Ergebnis 656.800,34 833.300,00 18.000,00 489.174,54 344.125,46 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 656.800,34 833.300,00 18.000,00 489.174,54 344.125,46 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 656.800,34 833.300,00 18.000,00 489.174,54 344.125,46 656.800,34 833.300,00 18.000,00 489.174,54 344.125,46 * * * * * ****** Ergebnis -41.978,05 -41.978,05 -26.745,00 -27.043,10 -27.043,10 -40.059,51 18.000,00 18.000,00 1.155.200,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2016 C0_0211 Linden 1 - 16 / 2016 1 / 1 Personenstandswesen Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist * 43110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44210000 Erträge aus Verkauf Privatrechtliche Leistungsentgelte -453.880,15 -453.880,15 -33.021,55 -33.021,55 -448.500,00 -448.500,00 -36.500,00 -36.500,00 -482.763,14 -482.763,14 -32.687,03 -32.687,03 34.263,14 34.263,14 -3.812,97 -3.812,97 ** Ordentliche Erträge -486.901,70 -485.000,00 -515.450,17 30.450,17 432.369,23 186.052,71 14.470,50 38.360,19 190.172,00 23.116,00 884.540,63 440.400,00 180.300,00 15.000,00 37.300,00 199.700,00 24.400,00 897.100,00 432.241,03 206.191,89 14.229,03 43.396,13 146.598,00 21.241,00 863.897,08 126,40 8.158,97 -25.891,89 770,97 -6.096,13 53.102,00 3.159,00 33.202,92 -126,40 216,03 279,20 495,23 309,30 30.712,36 510,00 31.531,66 300,00 300,00 600,00 800,00 300,00 34.000,00 600,00 35.700,00 126,40 216,03 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52540000 Unterhaltung von BGA Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54310000 Geschäftsaufwendungen 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen 216,03 1.912,12 242,62 30.857,71 510,00 33.522,45 -126,40 83,97 300,00 383,97 -1.112,12 57,38 3.142,29 90,00 2.177,55 ** Ordentliche Aufwendungen 916.567,52 933.400,00 897.761,96 35.638,04 *** Ordentliches Ergebnis 429.665,82 448.400,00 382.311,79 66.088,21 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 429.665,82 448.400,00 382.311,79 66.088,21 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 429.665,82 448.400,00 382.311,79 66.088,21 429.665,82 448.400,00 382.311,79 66.088,21 * * * * ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2016 C0_021101 Linden 1 - 16 / 2016 1 / 1 Personenstandsangelegenheiten Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist * 43110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44210000 Erträge aus Verkauf Privatrechtliche Leistungsentgelte -453.880,15 -453.880,15 -33.021,55 -33.021,55 -448.500,00 -448.500,00 -36.500,00 -36.500,00 -482.763,14 -482.763,14 -32.687,03 -32.687,03 34.263,14 34.263,14 -3.812,97 -3.812,97 ** Ordentliche Erträge -486.901,70 -485.000,00 -515.450,17 30.450,17 432.369,23 186.052,71 14.470,50 38.360,19 190.172,00 23.116,00 884.540,63 440.400,00 180.300,00 15.000,00 37.300,00 199.700,00 24.400,00 897.100,00 432.241,03 206.191,89 14.229,03 43.396,13 146.598,00 21.241,00 863.897,08 126,40 8.158,97 -25.891,89 770,97 -6.096,13 53.102,00 3.159,00 33.202,92 -126,40 216,03 279,20 495,23 309,30 30.712,36 510,00 31.531,66 300,00 300,00 600,00 800,00 300,00 34.000,00 600,00 35.700,00 126,40 216,03 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52540000 Unterhaltung von BGA Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54310000 Geschäftsaufwendungen 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen 216,03 1.912,12 242,62 30.857,71 510,00 33.522,45 -126,40 83,97 300,00 383,97 -1.112,12 57,38 3.142,29 90,00 2.177,55 ** Ordentliche Aufwendungen 916.567,52 933.400,00 897.761,96 35.638,04 *** Ordentliches Ergebnis 429.665,82 448.400,00 382.311,79 66.088,21 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 429.665,82 448.400,00 382.311,79 66.088,21 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 429.665,82 448.400,00 382.311,79 66.088,21 429.665,82 448.400,00 382.311,79 66.088,21 * * * * ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2016 21101900 Linden 1 - 16 / 2016 1 / 1 Personenstandsangelegenheiten Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist * 43110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44210000 Erträge aus Verkauf Privatrechtliche Leistungsentgelte -453.880,15 -453.880,15 -33.021,55 -33.021,55 -448.500,00 -448.500,00 -36.500,00 -36.500,00 -482.763,14 -482.763,14 -32.687,03 -32.687,03 34.263,14 34.263,14 -3.812,97 -3.812,97 ** Ordentliche Erträge -486.901,70 -485.000,00 -515.450,17 30.450,17 432.369,23 186.052,71 14.470,50 38.360,19 190.172,00 23.116,00 884.540,63 440.400,00 180.300,00 15.000,00 37.300,00 199.700,00 24.400,00 897.100,00 432.241,03 206.191,89 14.229,03 43.396,13 146.598,00 21.241,00 863.897,08 126,40 8.158,97 -25.891,89 770,97 -6.096,13 53.102,00 3.159,00 33.202,92 -126,40 216,03 279,20 495,23 309,30 30.712,36 510,00 31.531,66 300,00 300,00 600,00 800,00 300,00 34.000,00 600,00 35.700,00 126,40 216,03 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52540000 Unterhaltung von BGA Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54310000 Geschäftsaufwendungen 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen 216,03 1.912,12 242,62 30.857,71 510,00 33.522,45 -126,40 83,97 300,00 383,97 -1.112,12 57,38 3.142,29 90,00 2.177,55 ** Ordentliche Aufwendungen 916.567,52 933.400,00 897.761,96 35.638,04 *** Ordentliches Ergebnis 429.665,82 448.400,00 382.311,79 66.088,21 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 429.665,82 448.400,00 382.311,79 66.088,21 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 429.665,82 448.400,00 382.311,79 66.088,21 429.665,82 448.400,00 382.311,79 66.088,21 * * * * ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2016 C0_0212 Frankenberger 1 - 16 / 2016 1 / 1 Regelungen d. Aufenthalts von Ausländern Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist 43110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Sonstige ordentliche Erträge 191,00 191,00 382,00 382,00 -191,00 -191,00 -382,00 -382,00 191,00 191,00 191,00 * Ordentliche Erträge 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde Sonstige ordentliche Aufwendungen 191,00 272,00 272,00 -191,00 -272,00 -272,00 ** Ordentliche Aufwendungen 272,00 -272,00 *** Ordentliches Ergebnis 191,00 463,00 -463,00 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 191,00 463,00 -463,00 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 191,00 463,00 -463,00 191,00 463,00 -463,00 * * ** ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2016 C0_021201 Frankenberger 1 - 16 / 2016 1 / 1 Aufenthaltsre.,Staatsageh.-ve., Einbürg. Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist 43110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Sonstige ordentliche Erträge 191,00 191,00 382,00 382,00 -191,00 -191,00 -382,00 -382,00 191,00 191,00 191,00 * Ordentliche Erträge 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde Sonstige ordentliche Aufwendungen 191,00 272,00 272,00 -191,00 -272,00 -272,00 ** Ordentliche Aufwendungen 272,00 -272,00 *** Ordentliches Ergebnis 191,00 463,00 -463,00 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 191,00 463,00 -463,00 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 191,00 463,00 -463,00 191,00 463,00 -463,00 * * ** ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2016 21201900 Frankenberger 1 - 16 / 2016 1 / 1 Aufentahltsregel.u.Staatangehörigkeitsa. Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist 43110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Sonstige ordentliche Erträge 191,00 191,00 382,00 382,00 -191,00 -191,00 -382,00 -382,00 191,00 191,00 191,00 * Ordentliche Erträge 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde Sonstige ordentliche Aufwendungen 191,00 272,00 272,00 -191,00 -272,00 -272,00 ** Ordentliche Aufwendungen 272,00 -272,00 *** Ordentliches Ergebnis 191,00 463,00 -463,00 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 191,00 463,00 -463,00 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 191,00 463,00 -463,00 191,00 463,00 -463,00 * * ** ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2016 C0_0213 Begaß 1 - 16 / 2016 1 / 1 Statistik Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 -680,00 * 44210000 Erträge aus Verkauf 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44810000 Erstattungen vom Land Erträge aus Kostenerstattung/-umlage ** Ordentliche Erträge Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -370,00 -680,00 -1.000,00 -100,00 -1.100,00 -100,00 -100,00 -370,00 -630,00 -100,00 -730,00 -100,00 -100,00 -680,00 -1.200,00 -370,00 -830,00 61.177,64 163.612,27 12.965,85 33.936,71 30.203,90 2.191,60 304.087,97 61.600,00 155.000,00 12.900,00 32.100,00 31.700,00 2.300,00 295.600,00 62.189,06 158.230,88 12.584,36 32.940,41 30.117,70 2.329,30 298.391,71 -589,06 -3.230,88 315,64 -840,41 1.582,30 -29,30 -2.791,71 2.278,86 1.887,93 2.278,86 100,00 1.470,67 4.400,00 400,00 4.800,00 100,00 2.000,00 1.925,80 2.512,07 400,00 2.912,07 100,00 74,20 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52540000 Unterhaltung von BGA 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54180000 Personalnebenaufwendungen 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.906,09 39,27 4.516,03 3.300,00 100,00 5.500,00 3.234,59 78,54 5.238,93 65,41 21,46 261,07 ** Ordentliche Aufwendungen 310.882,86 305.900,00 305.518,57 381,43 *** Ordentliches Ergebnis 310.202,86 304.700,00 305.148,57 -448,57 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 310.202,86 304.700,00 305.148,57 -448,57 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 310.202,86 304.700,00 305.148,57 -448,57 310.202,86 304.700,00 305.148,57 -448,57 * * * ****** Ergebnis 1.887,93 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2016 C0_021301 Begaß 1 - 16 / 2016 1 / 1 Statistische Erhebungen und Auswertungen Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 -680,00 * 44210000 Erträge aus Verkauf 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44810000 Erstattungen vom Land Erträge aus Kostenerstattung/-umlage ** Ordentliche Erträge Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -370,00 -680,00 -1.000,00 -100,00 -1.100,00 -100,00 -100,00 -370,00 -630,00 -100,00 -730,00 -100,00 -100,00 -680,00 -1.200,00 -370,00 -830,00 61.177,64 163.612,27 12.965,85 33.936,71 30.203,90 2.191,60 304.087,97 61.600,00 155.000,00 12.900,00 32.100,00 31.700,00 2.300,00 295.600,00 62.189,06 158.230,88 12.584,36 32.940,41 30.117,70 2.329,30 298.391,71 -589,06 -3.230,88 315,64 -840,41 1.582,30 -29,30 -2.791,71 2.278,86 1.887,93 2.278,86 100,00 1.470,67 4.400,00 400,00 4.800,00 100,00 2.000,00 1.925,80 2.512,07 400,00 2.912,07 100,00 74,20 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52540000 Unterhaltung von BGA 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54180000 Personalnebenaufwendungen 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.906,09 39,27 4.516,03 3.300,00 100,00 5.500,00 3.234,59 78,54 5.238,93 65,41 21,46 261,07 ** Ordentliche Aufwendungen 310.882,86 305.900,00 305.518,57 381,43 *** Ordentliches Ergebnis 310.202,86 304.700,00 305.148,57 -448,57 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 310.202,86 304.700,00 305.148,57 -448,57 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 310.202,86 304.700,00 305.148,57 -448,57 310.202,86 304.700,00 305.148,57 -448,57 * * * ****** Ergebnis 1.887,93 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2016 21301900 Begaß 1 - 16 / 2016 1 / 1 Statistische Erhebungen und Auswertungen Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 -680,00 * 44210000 Erträge aus Verkauf 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44810000 Erstattungen vom Land Erträge aus Kostenerstattung/-umlage ** Ordentliche Erträge Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -370,00 -680,00 -1.000,00 -100,00 -1.100,00 -100,00 -100,00 -370,00 -630,00 -100,00 -730,00 -100,00 -100,00 -680,00 -1.200,00 -370,00 -830,00 61.177,64 163.612,27 12.965,85 33.936,71 30.203,90 2.191,60 304.087,97 61.600,00 155.000,00 12.900,00 32.100,00 31.700,00 2.300,00 295.600,00 62.189,06 158.230,88 12.584,36 32.940,41 30.117,70 2.329,30 298.391,71 -589,06 -3.230,88 315,64 -840,41 1.582,30 -29,30 -2.791,71 2.278,86 1.887,93 2.278,86 100,00 1.470,67 4.400,00 400,00 4.800,00 100,00 2.000,00 1.925,80 2.512,07 400,00 2.912,07 100,00 74,20 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52540000 Unterhaltung von BGA 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54180000 Personalnebenaufwendungen 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.906,09 39,27 4.516,03 3.300,00 100,00 5.500,00 3.234,59 78,54 5.238,93 65,41 21,46 261,07 ** Ordentliche Aufwendungen 310.882,86 305.900,00 305.518,57 381,43 *** Ordentliches Ergebnis 310.202,86 304.700,00 305.148,57 -448,57 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 310.202,86 304.700,00 305.148,57 -448,57 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 310.202,86 304.700,00 305.148,57 -448,57 310.202,86 304.700,00 305.148,57 -448,57 * * * ****** Ergebnis 1.887,93 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 C0_0214 Lohe 1 - 16 / 2016 * 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44210000 Erträge aus Verkauf Privatrechtliche Leistungsentgelte 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge * * * 1 / 1 Wahlen Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 -1.149,14 -1.149,14 Fortg. Ansatz 2016 -1.000,00 -1.000,00 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 -1.149,14 -1.149,14 149,14 149,14 -55.334,70 -100,00 -100,00 55.334,70 -55.334,70 55.334,70 -100,00 -100,00 -94.022,43 -30,00 -94.052,43 Vergleich Ansatz/Ist -95.201,57 -1.100,00 -56.483,84 55.383,84 32.562,80 30.065,62 24.800,00 12.200,00 5.000,00 1.000,00 2.500,00 1.800,00 200,00 47.500,00 100,00 5.972,20 15.106,33 11.640,48 1.195,56 2.298,83 13.394,42 2.592,11 52.199,93 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50190000 Sonstige Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52540000 Unterhaltung von BGA 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54310000 Geschäftsaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * * * ****** Ergebnis 6,00 6,00 1.149,14 1.149,14 100,00 1.100,00 1.100,00 629,09 629,09 1.149,14 1.149,14 18.827,80 -2.906,33 -6.640,48 -195,56 201,17 -11.594,42 -2.392,11 -4.699,93 100,00 -629,09 -529,09 -49,14 -49,14 666,88 666,88 1.300,00 1.300,00 988,75 988,75 311,25 311,25 69.325,81 50.000,00 54.966,91 -4.966,91 -25.875,76 48.900,00 -1.516,93 50.416,93 -25.875,76 48.900,00 -1.516,93 50.416,93 -25.875,76 48.900,00 -1.516,93 50.416,93 -25.875,76 48.900,00 -1.516,93 50.416,93 1.033,04 1.878,45 1.764,23 199,65 67.503,79 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 C0_021401 Lohe 1 - 16 / 2016 * 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44210000 Erträge aus Verkauf Privatrechtliche Leistungsentgelte 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge * * * 1 / 1 Wahlen Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 -1.149,14 -1.149,14 Fortg. Ansatz 2016 -1.000,00 -1.000,00 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 -1.149,14 -1.149,14 149,14 149,14 -55.334,70 -100,00 -100,00 55.334,70 -55.334,70 55.334,70 -100,00 -100,00 -94.022,43 -30,00 -94.052,43 Vergleich Ansatz/Ist -95.201,57 -1.100,00 -56.483,84 55.383,84 32.562,80 30.065,62 24.800,00 12.200,00 5.000,00 1.000,00 2.500,00 1.800,00 200,00 47.500,00 100,00 5.972,20 15.106,33 11.640,48 1.195,56 2.298,83 13.394,42 2.592,11 52.199,93 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50190000 Sonstige Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52540000 Unterhaltung von BGA 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54310000 Geschäftsaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * * * ****** Ergebnis 6,00 6,00 1.149,14 1.149,14 100,00 1.100,00 1.100,00 629,09 629,09 1.149,14 1.149,14 18.827,80 -2.906,33 -6.640,48 -195,56 201,17 -11.594,42 -2.392,11 -4.699,93 100,00 -629,09 -529,09 -49,14 -49,14 666,88 666,88 1.300,00 1.300,00 988,75 988,75 311,25 311,25 69.325,81 50.000,00 54.966,91 -4.966,91 -25.875,76 48.900,00 -1.516,93 50.416,93 -25.875,76 48.900,00 -1.516,93 50.416,93 -25.875,76 48.900,00 -1.516,93 50.416,93 -25.875,76 48.900,00 -1.516,93 50.416,93 1.033,04 1.878,45 1.764,23 199,65 67.503,79 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2016 21401100 Lohe 1 - 16 / 2016 1 / 1 Wahlen Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen -1.149,14 -1.149,14 -1.000,00 -1.000,00 -1.149,14 -1.149,14 149,14 149,14 * Ordentliche Erträge 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen -1.149,14 1.149,14 1.149,14 -1.000,00 1.100,00 1.100,00 -1.149,14 1.149,14 1.149,14 149,14 -49,14 -49,14 ** Ordentliche Aufwendungen 1.149,14 1.100,00 1.149,14 -49,14 *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * ** ****** Ergebnis 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 21401900 Lohe 1 - 16 / 2016 * 43110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44210000 Erträge aus Verkauf Privatrechtliche Leistungsentgelte 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge * * * 1 / 1 Wahlen Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 -100,00 -100,00 -94.022,43 -30,00 -94.052,43 Vergleich Ansatz/Ist -55.334,70 -100,00 -100,00 55.334,70 -55.334,70 55.334,70 -94.052,43 -100,00 -55.334,70 55.234,70 32.562,80 30.065,62 24.800,00 12.200,00 5.000,00 1.000,00 2.500,00 1.800,00 200,00 47.500,00 100,00 5.972,20 15.106,33 11.640,48 1.195,56 2.298,83 13.394,42 2.592,11 52.199,93 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50190000 Sonstige Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52540000 Unterhaltung von BGA 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54310000 Geschäftsaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * ****** Ergebnis 6,00 6,00 100,00 629,09 629,09 18.827,80 -2.906,33 -6.640,48 -195,56 201,17 -11.594,42 -2.392,11 -4.699,93 100,00 -629,09 -529,09 666,88 666,88 1.300,00 1.300,00 988,75 988,75 311,25 311,25 68.176,67 48.900,00 53.817,77 -4.917,77 -25.875,76 48.800,00 -1.516,93 50.316,93 -25.875,76 48.800,00 -1.516,93 50.316,93 -25.875,76 48.800,00 -1.516,93 50.316,93 -25.875,76 48.800,00 -1.516,93 50.316,93 1.033,04 1.878,45 1.764,23 199,65 67.503,79 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2016 C0_0215 Wolff 1 - 16 / 2016 1 / 2 Gefahrenabwehr Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. Ist-Ergebnis 2016 * ** Ordentliche Erträge -9.797.572,75 -9.957.100,00 -9.117.590,41 -839.509,59 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50190000 Sonstige Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü 50730000 Rückstellungen für Überstunden Fe Personalaufwendungen 51110000 Versorgungsbezüge Beamte Versorgungsaufwendungen 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52360000 Erstattungen an sonsti öfftl Sond 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 52520000 Unterhalt der Masch und techni An 52530000 Unterhaltung der Betriebsvorricht 52540000 Unterhaltung von BGA 52550000 Unterhalt des sonst bewegliche Ve 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 12.497.433,69 278.634,66 389.506,42 20.422,34 54.559,50 3.871.549,40 590.828,19 13.904.900,00 351.300,00 219.700,00 29.100,00 72.800,00 4.392.600,00 640.300,00 500.000,00 20.110.700,00 12.847.491,56 262.623,01 565.593,85 19.237,83 56.381,66 5.734.480,62 607.665,48 300.000,00 20.393.474,01 1.057.408,44 88.676,99 -345.893,85 9.862,17 16.418,34 -1.341.880,62 32.634,52 200.000,00 -282.774,01 413.467,59 35.000,00 5.901,69 -413.467,59 600,00 59.598,31 100,00 -172.218,74 -43.970,23 68.610,96 -26.692,20 -6.910,53 -85.146,61 21.521,45 24.743,20 -573.231,98 * * * * * * * -23.694,35 -911.281,41 -922.987,35 -922.987,35 -50.360,76 -50.269,47 -100.630,23 -8.701,20 -3.225.172,84 -4.128.862,39 -10.326,77 -7.373.063,20 -218.400,00 -408,17 -270.662,89 -35.749,90 Vergleich Ansatz/Ist 41410000 Zuweisungen vom Land 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg So 41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo au 41619000 apl Auflösung v SoPo aus Zuwendun Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44210000 Erträge aus Verkauf 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44800000 Erstattungen vom Bund 44810000 Erstattungen vom Land 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be 44870000 Erstattungen von privaten Unterne Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl 45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw 45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ Sonstige ordentliche Erträge -887.587,06 -30.000,00 -10.700,00 -734.400,00 davon Nachtr.satz. -987.203,99 -50.598,80 -90,76 -775.100,00 -500.000,00 -500.000,00 -20.000,00 -8.100,00 -28.100,00 -300,00 -4.045.000,00 -4.597.500,00 -4.500,00 -100,00 -8.647.400,00 -100,00 -6.400,00 -1.073.643,45 -803.453,50 -803.453,50 -1.845,00 -71.966,96 -73.811,96 -9.378,15 -3.291.228,81 -3.830.485,66 -164,56 298.543,45 303.453,50 303.453,50 -18.155,00 63.866,96 45.711,96 9.078,15 -753.771,19 -767.014,34 -4.500,00 35.011,90 -1.481.195,48 -100,00 -6.235,44 45,42 267,00 -6.023,02 -35.111,90 -7.166.204,52 -139,50 -489.610,56 -6.500,00 -45,42 -267,00 -476,98 17.702.934,20 35.000,00 51.404,23 541.361,73 55.046,37 827.630,02 116.026,24 92.410,85 270.662,89 38.077,17 53.074,29 2.080.693,79 6.789,01 1.190.229,06 35.600,00 65.500,00 100,00 408.000,00 19.500,00 956.000,00 78.400,00 77.000,00 305.500,00 66.700,00 162.017,04 2.174.317,04 5.300,00 700,00 1.585.000,00 97.017,04 97.017,04 5.749,90 -10.700,00 252.803,99 50.598,80 90,76 580.218,74 63.470,23 887.389,04 105.092,20 83.910,53 390.646,61 45.178,55 137.273,84 2.747.549,02 9.371,33 2.130.692,90 -4.071,33 700,00 -545.692,90 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 C0_0215 Wolff 1 - 16 / 2016 * 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts 57920000 Abschreibungen auf Festwerte Bilanzielle Abschreibungen 53140000 Zuweisung an den sonstigen öfftl 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54180000 Personalnebenaufwendungen 54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigk 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwe 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 54870010 Aufwand f Rückzahlung v Investiti 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen ** * 2 / 2 Gefahrenabwehr Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 63.632,39 114.852,26 1.375.502,72 17.300,00 17.300,00 200.097,50 2.359,64 245.589,57 446.417,60 14.607,61 44.094,70 324.624,40 4.326,13 4.158,00 10.875,55 2,02 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. 112.183,93 8.683,93 1.703.183,93 8.683,93 21.900,00 21.900,00 148.400,00 7.700,00 100,00 204.500,00 509.000,00 18.200,00 45.200,00 2.800,00 110.100,00 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 83.133,01 114.852,26 2.338.049,50 103,68 21.853,45 21.957,13 218.146,28 7.779,55 Vergleich Ansatz/Ist -0,06 29.050,92 -114.852,26 -634.865,57 -103,68 46,55 -57,13 -69.746,28 -79,55 100,00 -45.742,61 411.691,54 66,57 113,60 2.534,69 110.100,00 0,06 2.838,31 1,16 -2.838,31 -1,16 4.004,20 643.805,65 -4,20 406.194,35 250.242,61 97.308,46 18.133,43 45.086,40 265,31 4.034,40 1.301.187,12 4.000,00 1.050.000,00 Ordentliche Aufwendungen 22.477.617,83 25.060.100,97 105.700,97 26.144.835,31 -1.084.734,34 *** Ordentliches Ergebnis 12.680.045,08 15.103.000,97 105.700,97 17.027.244,90 -1.924.243,93 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 12.680.045,08 15.103.000,97 105.700,97 17.027.244,90 -1.924.243,93 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 12.680.045,08 15.103.000,97 105.700,97 17.027.244,90 -1.924.243,93 -158.955,97 -158.955,97 112.669,79 112.669,79 -175.300,00 -175.300,00 114.300,00 114.300,00 -216.786,52 -216.786,52 123.505,16 123.505,16 41.486,52 41.486,52 -9.205,16 -9.205,16 12.633.758,90 15.042.000,97 16.933.963,54 -1.891.962,57 * * 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 105.700,97 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2016 C0_021501 Wolff 1 - 16 / 2016 1 / 2 Brandbekämpfung Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 * 41410000 Zuweisungen vom Land 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg So 41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo au 41619000 apl Auflösung v SoPo aus Zuwendun Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44210000 Erträge aus Verkauf 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44810000 Erstattungen vom Land 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be 44870000 Erstattungen von privaten Unterne Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw 45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge -9.748.836,87 -9.913.400,00 -9.056.579,05 -856.820,95 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50190000 Sonstige Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü 50730000 Rückstellungen für Überstunden Fe Personalaufwendungen 51110000 Versorgungsbezüge Beamte Versorgungsaufwendungen 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 52520000 Unterhalt der Masch und techni An 52530000 Unterhaltung der Betriebsvorricht 52540000 Unterhaltung von BGA 52550000 Unterhalt des sonst bewegliche Ve 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts 57920000 Abschreibungen auf Festwerte Bilanzielle Abschreibungen 12.311.116,89 274.510,48 389.506,42 20.099,97 53.722,19 3.797.127,75 579.679,31 17.425.763,01 13.713.700,00 347.200,00 219.700,00 28.800,00 71.900,00 4.314.000,00 628.500,00 500.000,00 19.823.800,00 12.658.245,01 258.407,76 565.593,85 18.907,80 55.525,58 5.644.297,51 595.887,66 300.000,00 20.096.865,17 1.055.454,99 88.792,24 -345.893,85 9.892,20 16.374,42 -1.330.297,51 32.612,34 200.000,00 -273.065,17 413.442,98 46.393,62 49.000,00 -413.442,98 49.000,00 520.245,17 49.506,42 827.630,02 115.641,12 92.410,85 254.141,32 30.925,79 53.074,29 1.989.968,60 391.800,00 16.600,00 956.000,00 76.700,00 77.000,00 286.000,00 37.900,00 65.000,00 1.956.000,00 568.656,51 63.044,23 887.389,04 104.692,78 83.910,53 373.127,93 44.926,17 41.108,49 2.580.298,66 -176.856,51 -46.444,23 68.610,96 -27.992,78 -6.910,53 -87.127,93 -7.026,17 23.891,51 -624.298,66 6.789,01 5.300,00 700,00 1.485.900,00 108.683,93 9.371,33 8.683,93 1.600.583,93 8.683,93 -4.071,33 700,00 -609.284,13 28.987,68 -114.852,26 -698.520,04 * * * * * * * * -31.964,90 Vergleich Ansatz/Ist -870.400,72 -23.694,35 -894.095,07 -922.987,35 -922.987,35 -50.360,76 -50.269,47 -100.630,23 -3.225.172,84 -4.128.862,39 -10.700,00 -721.300,00 -968.044,76 -50.598,80 -90,76 -8.647.000,00 -6.400,00 -6.422,92 -7.128.137,39 -164,56 318.699,22 303.453,50 303.453,50 -18.155,00 63.966,96 45.811,96 -753.771,19 -767.014,34 -4.500,00 6.422,92 -1.518.862,61 -6.235,44 -139,50 -473.088,99 -6.400,00 -45,42 -267,00 -476,98 45,42 267,00 -5.923,02 -4.000,00 -7.358.035,23 -218.400,00 -408,17 -254.141,32 1.160.488,00 62.237,18 114.852,26 1.344.366,45 -732.000,00 -500.000,00 -500.000,00 -20.000,00 -8.000,00 -28.000,00 -4.045.000,00 -4.597.500,00 -4.500,00 -1.050.699,22 -803.453,50 -803.453,50 -1.845,00 -71.966,96 -73.811,96 -3.291.228,81 -3.830.485,66 31.964,90 -10.700,00 246.744,76 50.598,80 90,76 2.095.184,13 79.696,25 114.852,26 2.299.103,97 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 C0_021501 Wolff 1 - 16 / 2016 2 / 2 Brandbekämpfung Ertrags- und Aufwandsarten * 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigk 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwe 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 54870010 Aufwand f Rückzahlung v Investiti 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen ** * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 170.090,55 1.758,24 245.589,57 446.417,60 14.607,61 43.540,75 324.624,40 4.326,13 4.158,00 10.875,55 2,02 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. 3.600,00 3.600,00 87.000,00 7.100,00 204.500,00 509.000,00 18.200,00 44.800,00 2.800,00 110.100,00 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 3.553,44 3.553,44 172.051,39 7.289,33 250.242,61 97.308,46 18.133,43 45.022,91 265,31 Vergleich Ansatz/Ist -0,06 46,56 46,56 -85.051,39 -189,33 -45.742,61 411.691,54 66,57 -222,91 2.534,69 110.100,00 0,06 2.838,31 1,16 -2.838,31 -1,16 4.004,20 597.157,05 -4,20 390.342,95 4.034,40 1.270.024,82 4.000,00 987.500,00 Ordentliche Aufwendungen 22.030.122,88 24.371.483,93 8.683,93 25.576.978,29 -1.205.494,36 *** Ordentliches Ergebnis 12.281.286,01 14.458.083,93 8.683,93 16.520.399,24 -2.062.315,31 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 12.281.286,01 14.458.083,93 8.683,93 16.520.399,24 -2.062.315,31 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 12.281.286,01 14.458.083,93 8.683,93 16.520.399,24 -2.062.315,31 -152.755,97 -152.755,97 111.469,79 111.469,79 -169.100,00 -169.100,00 113.100,00 113.100,00 -210.586,52 -210.586,52 122.305,16 122.305,16 41.486,52 41.486,52 -9.205,16 -9.205,16 12.239.999,83 14.402.083,93 16.432.117,88 -2.030.033,95 * * 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 8.683,93 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 21501000 Wolff 1 - 16 / 2016 1 / 1 Brandbekämpfung Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist * Ordentliche Erträge 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen 154,99 154,99 -154,99 -154,99 ** Ordentliche Aufwendungen 154,99 -154,99 *** Ordentliches Ergebnis 154,99 -154,99 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 154,99 -154,99 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 154,99 -154,99 154,99 -154,99 ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2016 21501900 Wolff 1 - 16 / 2016 1 / 2 Brandbekämpfung Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 * 41410000 Zuweisungen vom Land 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg So 41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo au 41619000 apl Auflösung v SoPo aus Zuwendun Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44210000 Erträge aus Verkauf 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44810000 Erstattungen vom Land 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be 44870000 Erstattungen von privaten Unterne Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw 45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge -9.748.836,87 -9.913.400,00 -9.056.579,05 -856.820,95 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50190000 Sonstige Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü 50730000 Rückstellungen für Überstunden Fe Personalaufwendungen 51110000 Versorgungsbezüge Beamte Versorgungsaufwendungen 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 52520000 Unterhalt der Masch und techni An 52530000 Unterhaltung der Betriebsvorricht 52540000 Unterhaltung von BGA 52550000 Unterhalt des sonst bewegliche Ve 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts 57920000 Abschreibungen auf Festwerte Bilanzielle Abschreibungen 12.311.116,89 274.510,48 389.506,42 20.099,97 53.722,19 3.797.127,75 579.679,31 17.425.763,01 13.713.700,00 347.200,00 219.700,00 28.800,00 71.900,00 4.314.000,00 628.500,00 500.000,00 19.823.800,00 12.658.245,01 258.407,76 565.593,85 18.907,80 55.525,58 5.644.297,51 595.887,66 300.000,00 20.096.865,17 1.055.454,99 88.792,24 -345.893,85 9.892,20 16.374,42 -1.330.297,51 32.612,34 200.000,00 -273.065,17 413.442,98 46.393,62 49.000,00 -413.442,98 49.000,00 520.245,17 49.506,42 827.630,02 115.641,12 92.410,85 254.141,32 30.925,79 53.074,29 1.989.968,60 391.800,00 16.600,00 956.000,00 76.700,00 77.000,00 286.000,00 37.900,00 65.000,00 1.956.000,00 568.656,51 63.044,23 887.389,04 104.692,78 83.910,53 373.127,93 44.926,17 41.108,49 2.580.298,66 -176.856,51 -46.444,23 68.610,96 -27.992,78 -6.910,53 -87.127,93 -7.026,17 23.891,51 -624.298,66 6.789,01 5.300,00 700,00 1.485.900,00 108.683,93 9.371,33 8.683,93 1.600.583,93 8.683,93 -4.071,33 700,00 -609.129,14 28.987,68 -114.852,26 -698.365,05 * * * * * * * * -31.964,90 Vergleich Ansatz/Ist -870.400,72 -23.694,35 -894.095,07 -922.987,35 -922.987,35 -50.360,76 -50.269,47 -100.630,23 -3.225.172,84 -4.128.862,39 -10.700,00 -721.300,00 -968.044,76 -50.598,80 -90,76 -8.647.000,00 -6.400,00 -6.422,92 -7.128.137,39 -164,56 318.699,22 303.453,50 303.453,50 -18.155,00 63.966,96 45.811,96 -753.771,19 -767.014,34 -4.500,00 6.422,92 -1.518.862,61 -6.235,44 -139,50 -473.088,99 -6.400,00 -45,42 -267,00 -476,98 45,42 267,00 -5.923,02 -4.000,00 -7.358.035,23 -218.400,00 -408,17 -254.141,32 1.160.488,00 62.237,18 114.852,26 1.344.366,45 -732.000,00 -500.000,00 -500.000,00 -20.000,00 -8.000,00 -28.000,00 -4.045.000,00 -4.597.500,00 -4.500,00 -1.050.699,22 -803.453,50 -803.453,50 -1.845,00 -71.966,96 -73.811,96 -3.291.228,81 -3.830.485,66 31.964,90 -10.700,00 246.744,76 50.598,80 90,76 2.095.029,14 79.696,25 114.852,26 2.298.948,98 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 21501900 Wolff 1 - 16 / 2016 2 / 2 Brandbekämpfung Ertrags- und Aufwandsarten * 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigk 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwe 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 54870010 Aufwand f Rückzahlung v Investiti 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen ** * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 170.090,55 1.758,24 245.589,57 446.417,60 14.607,61 43.540,75 324.624,40 4.326,13 4.158,00 10.875,55 2,02 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. 3.600,00 3.600,00 87.000,00 7.100,00 204.500,00 509.000,00 18.200,00 44.800,00 2.800,00 110.100,00 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 3.553,44 3.553,44 172.051,39 7.289,33 250.242,61 97.308,46 18.133,43 45.022,91 265,31 Vergleich Ansatz/Ist -0,06 46,56 46,56 -85.051,39 -189,33 -45.742,61 411.691,54 66,57 -222,91 2.534,69 110.100,00 0,06 2.838,31 1,16 -2.838,31 -1,16 4.004,20 597.157,05 -4,20 390.342,95 4.034,40 1.270.024,82 4.000,00 987.500,00 Ordentliche Aufwendungen 22.030.122,88 24.371.483,93 8.683,93 25.576.823,30 -1.205.339,37 *** Ordentliches Ergebnis 12.281.286,01 14.458.083,93 8.683,93 16.520.244,25 -2.062.160,32 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 12.281.286,01 14.458.083,93 8.683,93 16.520.244,25 -2.062.160,32 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 12.281.286,01 14.458.083,93 8.683,93 16.520.244,25 -2.062.160,32 -152.755,97 -152.755,97 111.469,79 111.469,79 -169.100,00 -169.100,00 113.100,00 113.100,00 -210.586,52 -210.586,52 122.305,16 122.305,16 41.486,52 41.486,52 -9.205,16 -9.205,16 12.239.999,83 14.402.083,93 16.431.962,89 -2.029.878,96 * * 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 8.683,93 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 C0_021503 Wolff 1 - 16 / 2016 * 41410000 Zuweisungen vom Land 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44800000 Erstattungen vom Bund 44870000 Erstattungen von privaten Unterne Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge Sonstige ordentliche Erträge ** * * 1 / 2 Abwehr von Großschadensereignissen Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 -17.186,34 -17.186,34 -8.701,20 -6.326,77 -15.027,97 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. -30.000,00 -13.100,00 -43.100,00 -100,00 -100,00 -300,00 -100,00 -400,00 -100,00 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 -3.785,00 -19.159,23 -22.944,23 -9.378,15 -28.688,98 -38.067,13 Vergleich Ansatz/Ist -26.215,00 6.059,23 -20.155,77 -100,00 -100,00 9.078,15 28.588,98 37.667,13 -100,00 -16.521,57 -16.521,57 -100,00 Ordentliche Erträge -48.735,88 -43.700,00 -61.011,36 17.311,36 186.316,80 4.124,18 322,37 837,31 74.421,65 11.148,88 277.171,19 191.200,00 4.100,00 300,00 900,00 78.600,00 11.800,00 286.900,00 35.000,00 5.010,61 90.725,19 35.600,00 16.500,00 100,00 16.200,00 2.900,00 1.700,00 19.500,00 28.800,00 97.017,04 218.317,04 189.246,55 4.215,25 330,03 856,08 90.183,11 11.777,82 296.608,84 24,61 35.000,00 5.901,69 1.953,45 -115,25 -30,03 43,92 -11.583,11 22,18 -9.708,84 -24,61 600,00 10.598,31 100,00 4.637,77 2.474,00 1.300,58 1.981,32 28.547,62 851,69 51.066,68 29.741,06 1.395,21 31.136,27 99.100,00 3.500,00 102.600,00 17.300,00 17.300,00 30.006,95 601,40 18.300,00 18.300,00 61.400,00 600,00 100,00 553,95 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52360000 Erstattungen an sonsti öfftl Sond 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 52520000 Unterhalt der Masch und techni An 52540000 Unterhaltung von BGA 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53140000 Zuweisung an den sonstigen öfftl 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54180000 Personalnebenaufwendungen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens Sonstige ordentliche Aufwendungen ** * * 21.116,56 5.539,95 385,12 16.521,57 7.151,38 -100,00 97.017,04 97.017,04 11.562,23 426,00 399,42 17.518,68 252,38 96.165,35 167.250,36 35.508,77 3.436,76 38.945,53 103,68 18.300,01 18.403,69 46.094,89 490,22 63.591,23 63,24 63.654,47 -103,68 -0,01 -103,69 15.305,11 109,78 100,00 400,00 63,49 336,51 31.162,30 62.500,00 46.648,60 15.851,40 Ordentliche Aufwendungen 447.494,95 688.617,04 97.017,04 567.857,02 120.760,02 *** Ordentliches Ergebnis 398.759,07 644.917,04 97.017,04 506.845,66 138.071,38 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 398.759,07 644.917,04 97.017,04 506.845,66 138.071,38 * * Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 C0_021503 Wolff 1 - 16 / 2016 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 2 / 2 Abwehr von Großschadensereignissen Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 398.759,07 644.917,04 -6.200,00 -6.200,00 1.200,00 1.200,00 -6.200,00 -6.200,00 1.200,00 1.200,00 393.759,07 639.917,04 davon Erm.-Übertr. 97.017,04 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 506.845,66 Vergleich Ansatz/Ist 138.071,38 -6.200,00 -6.200,00 1.200,00 1.200,00 97.017,04 501.845,66 138.071,38 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 21503900 Wolff 1 - 16 / 2016 * 41410000 Zuweisungen vom Land 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44800000 Erstattungen vom Bund 44870000 Erstattungen von privaten Unterne Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge Sonstige ordentliche Erträge ** * * 1 / 2 Abwehr von Großschadensereignissen Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 -17.186,34 -17.186,34 -8.701,20 -6.326,77 -15.027,97 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. -30.000,00 -13.100,00 -43.100,00 -100,00 -100,00 -300,00 -100,00 -400,00 -100,00 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 -3.785,00 -19.159,23 -22.944,23 -9.378,15 -28.688,98 -38.067,13 Vergleich Ansatz/Ist -26.215,00 6.059,23 -20.155,77 -100,00 -100,00 9.078,15 28.588,98 37.667,13 -100,00 -16.521,57 -16.521,57 -100,00 Ordentliche Erträge -48.735,88 -43.700,00 -61.011,36 17.311,36 186.316,80 4.124,18 322,37 837,31 74.421,65 11.148,88 277.171,19 191.200,00 4.100,00 300,00 900,00 78.600,00 11.800,00 286.900,00 35.000,00 5.010,61 90.725,19 35.600,00 16.500,00 100,00 16.200,00 2.900,00 1.700,00 19.500,00 28.800,00 97.017,04 218.317,04 189.246,55 4.215,25 330,03 856,08 90.183,11 11.777,82 296.608,84 24,61 35.000,00 5.901,69 1.953,45 -115,25 -30,03 43,92 -11.583,11 22,18 -9.708,84 -24,61 600,00 10.598,31 100,00 4.637,77 2.474,00 1.300,58 1.981,32 28.547,62 851,69 51.066,68 29.741,06 1.395,21 31.136,27 99.100,00 3.500,00 102.600,00 17.300,00 17.300,00 30.006,95 601,40 18.300,00 18.300,00 61.400,00 600,00 100,00 553,95 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52360000 Erstattungen an sonsti öfftl Sond 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 52520000 Unterhalt der Masch und techni An 52540000 Unterhaltung von BGA 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53140000 Zuweisung an den sonstigen öfftl 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54180000 Personalnebenaufwendungen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens Sonstige ordentliche Aufwendungen ** * * 21.116,56 5.539,95 385,12 16.521,57 7.151,38 -100,00 97.017,04 97.017,04 11.562,23 426,00 399,42 17.518,68 252,38 96.165,35 167.250,36 35.508,77 3.436,76 38.945,53 103,68 18.300,01 18.403,69 46.094,89 490,22 63.591,23 63,24 63.654,47 -103,68 -0,01 -103,69 15.305,11 109,78 100,00 400,00 63,49 336,51 31.162,30 62.500,00 46.648,60 15.851,40 Ordentliche Aufwendungen 447.494,95 688.617,04 97.017,04 567.857,02 120.760,02 *** Ordentliches Ergebnis 398.759,07 644.917,04 97.017,04 506.845,66 138.071,38 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 398.759,07 644.917,04 97.017,04 506.845,66 138.071,38 * * Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 21503900 Wolff 1 - 16 / 2016 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 2 / 2 Abwehr von Großschadensereignissen Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 398.759,07 644.917,04 -6.200,00 -6.200,00 1.200,00 1.200,00 -6.200,00 -6.200,00 1.200,00 1.200,00 393.759,07 639.917,04 davon Erm.-Übertr. 97.017,04 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 506.845,66 Vergleich Ansatz/Ist 138.071,38 -6.200,00 -6.200,00 1.200,00 1.200,00 97.017,04 501.845,66 138.071,38 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 C0_0216 Larosch 1 - 16 / 2016 1 / 1 Gefahrenvorbeugung Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Ordentliche Erträge 2.527,45 18.636,90 1.520,65 3.799,33 1.202,60 176,30 27.863,23 154,99 154,99 2.500,00 18.200,00 1.500,00 3.800,00 1.300,00 200,00 27.500,00 200,00 200,00 2.816,05 18.880,48 1.556,13 3.852,02 1.320,85 186,25 28.611,78 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen -316,05 -680,48 -56,13 -52,02 -20,85 13,75 -1.111,78 200,00 200,00 ** Ordentliche Aufwendungen 28.018,22 27.700,00 28.611,78 -911,78 *** Ordentliches Ergebnis 28.018,22 27.700,00 28.611,78 -911,78 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 28.018,22 27.700,00 28.611,78 -911,78 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 28.018,22 27.700,00 28.611,78 -911,78 28.018,22 27.700,00 28.611,78 -911,78 * ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 C0_021604 Larosch 1 - 16 / 2016 1 / 1 Kampfmittelangelegenheiten Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Ordentliche Erträge 2.527,45 18.636,90 1.520,65 3.799,33 1.202,60 176,30 27.863,23 154,99 154,99 2.500,00 18.200,00 1.500,00 3.800,00 1.300,00 200,00 27.500,00 200,00 200,00 2.816,05 18.880,48 1.556,13 3.852,02 1.320,85 186,25 28.611,78 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen -316,05 -680,48 -56,13 -52,02 -20,85 13,75 -1.111,78 200,00 200,00 ** Ordentliche Aufwendungen 28.018,22 27.700,00 28.611,78 -911,78 *** Ordentliches Ergebnis 28.018,22 27.700,00 28.611,78 -911,78 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 28.018,22 27.700,00 28.611,78 -911,78 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 28.018,22 27.700,00 28.611,78 -911,78 28.018,22 27.700,00 28.611,78 -911,78 * ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 21604900 Larosch 1 - 16 / 2016 1 / 1 Kampfmittelangelegenheiten Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Ordentliche Erträge 2.527,45 18.636,90 1.520,65 3.799,33 1.202,60 176,30 27.863,23 154,99 154,99 2.500,00 18.200,00 1.500,00 3.800,00 1.300,00 200,00 27.500,00 200,00 200,00 2.816,05 18.880,48 1.556,13 3.852,02 1.320,85 186,25 28.611,78 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen -316,05 -680,48 -56,13 -52,02 -20,85 13,75 -1.111,78 200,00 200,00 ** Ordentliche Aufwendungen 28.018,22 27.700,00 28.611,78 -911,78 *** Ordentliches Ergebnis 28.018,22 27.700,00 28.611,78 -911,78 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 28.018,22 27.700,00 28.611,78 -911,78 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 28.018,22 27.700,00 28.611,78 -911,78 28.018,22 27.700,00 28.611,78 -911,78 * ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 C0_0217 Wolff 1 - 16 / 2016 * 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E 43810000 Aufl von Sopo f den Gebührenausgl 43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44870000 Erstattungen von privaten Unterne Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a 45859990 Ertrag Kleinbeträge 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge * * * * * * * 1 / 2 Rettungsdienst Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50190000 Sonstige Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52310000 Erstattungen an das Land 52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52380000 Erstattungen an übrige Bereiche 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 52530000 Unterhaltung der Betriebsvorricht 52540000 Unterhaltung von BGA 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge Sonstige ordentliche Aufwendungen Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -382.349,43 -382.349,43 -10.000.512,68 -466.968,19 -100,00 129.649,43 129.549,43 -2.147.187,32 466.968,19 -12.147.700,00 -200,00 -200,00 -1.100,00 -1.100,00 -10.467.480,87 -136.423,47 -136.423,47 -7.368,95 -7.368,95 -1.680.219,13 136.223,47 136.223,47 6.268,95 6.268,95 -2.792,06 -118.271,71 -3.000,00 -3.000,00 -3.869,06 -0,01 -1.792,62 -5.661,69 3.869,06 0,01 -1.207,38 2.661,69 -10.367.828,16 -12.404.800,00 -10.999.284,41 -1.405.515,59 2.764.567,97 120.885,32 155.400,00 9.717,35 23.701,99 767.652,37 122.125,81 3.964.050,81 1.244.099,80 1.088.384,00 3.260.600,00 119.900,00 200.000,00 10.000,00 24.800,00 795.600,00 126.800,00 4.537.700,00 1.332.000,00 1.552.400,00 2.127.934,39 78.881,32 474.179,41 1.347.681,90 72.485,23 115.223,34 375.196,75 34.052,72 6.958.118,86 1.960.000,00 112.400,00 430.000,00 1.340.000,00 80.500,00 104.000,00 369.100,00 11.700,00 7.292.100,00 2.823.509,51 132.498,49 208.288,99 10.417,29 26.847,95 1.178.694,05 127.676,52 4.507.932,80 1.490.223,80 1.162.743,00 328.516,45 2.489.439,75 437.090,49 -12.598,49 -8.288,99 -417,29 -2.047,95 -383.094,05 -876,52 29.767,20 -158.223,80 389.657,00 -328.516,45 -529.439,75 112.400,00 -83.986,73 127.297,60 -4.459,86 10.912,21 -18.874,54 -10.978,13 -494.212,45 1.387,10 497.454,79 22.208,39 521.050,28 24.288,64 2.565,56 253.963,27 1.300,00 522.900,00 22.000,00 546.200,00 25.200,00 1.100,00 228.800,00 1.900,00 68.100,00 106.300,00 -350.410,53 -350.410,53 -9.897.368,63 -1.777,29 -9.899.145,92 -100,00 -252.700,00 -252.800,00 -12.147.700,00 davon Erm.-Übertr. -115.223,34 -256,31 50.044,40 103.556,25 5.793,45 4.539,78 60.323,39 38,88 505.113,62 431.400,00 513.986,73 1.212.702,40 84.959,86 93.087,79 387.974,54 22.678,13 7.786.312,45 1.312,71 681.502,84 20.698,46 703.514,01 23.853,10 1.941,90 24.671,64 51.067,56 125.922,55 -12,71 -158.602,84 1.301,54 -157.314,01 1.346,90 -841,90 204.128,36 1.900,00 17.032,44 -19.622,55 87.470,51 34,96 314.962,22 -87.470,51 -34,96 116.437,78 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 C0_0217 Wolff 1 - 16 / 2016 2 / 2 Rettungsdienst Ertrags- und Aufwandsarten ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist 11.948.333,57 12.807.400,00 13.312.721,48 -505.321,48 1.580.505,41 402.600,00 2.313.437,07 -1.910.837,07 1.580.505,41 402.600,00 2.313.437,07 -1.910.837,07 1.580.505,41 402.600,00 2.313.437,07 -1.910.837,07 579.539,17 579.539,17 595.100,00 595.100,00 662.604,21 662.604,21 -67.504,21 -67.504,21 2.160.044,58 997.700,00 2.976.041,28 -1.978.341,28 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2016 C0_021701 Wolff 1 - 16 / 2016 1 / 2 Notfallrettung Ertrags- und Aufwandsarten * 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E 43810000 Aufl von Sopo f den Gebührenausgl 43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44870000 Erstattungen von privaten Unterne Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -309.336,45 -309.336,45 -8.094.110,23 -466.968,19 -100,00 123.936,45 123.836,45 -1.822.689,77 466.968,19 -9.916.800,00 -100,00 -100,00 -1.000,00 -1.000,00 -8.561.078,42 -124.200,88 -124.200,88 -7.368,95 -7.368,95 -1.355.721,58 124.100,88 124.100,88 6.368,95 6.368,95 -79.951,93 -132,24 -2.640,73 -82.724,90 -1.000,00 -1.000,00 -2.634,12 -1.792,62 -4.426,74 2.634,12 792,62 3.426,74 -8.181.070,07 -10.104.400,00 -9.006.411,44 -1.097.988,56 2.601.493,98 62.399,68 155.400,00 4.954,16 12.220,87 735.229,04 117.840,01 3.689.537,74 1.244.099,80 835.200,00 3.128.800,00 62.200,00 200.000,00 5.200,00 12.900,00 761.700,00 122.300,00 4.293.100,00 1.330.000,00 1.202.400,00 1.144.839,56 45.581,27 343.979,41 1.347.681,90 68.597,60 79.951,93 308.588,93 34.052,72 5.452.573,12 970.000,00 80.000,00 320.000,00 1.340.000,00 75.000,00 77.000,00 320.000,00 11.700,00 5.726.100,00 2.698.335,93 67.158,96 208.288,99 5.279,54 13.594,84 1.136.710,85 122.941,04 4.252.310,15 1.490.223,80 897.300,00 298.374,15 1.346.814,56 430.464,07 -4.958,96 -8.288,99 -79,54 -694,84 -375.010,85 -641,04 40.789,85 -160.223,80 305.100,00 -298.374,15 -376.814,56 80.000,00 -46.145,65 127.297,60 -5.355,35 10.205,11 -5.685,66 -10.978,13 -380.974,59 297,50 375.613,68 20.412,91 396.324,09 24.288,64 2.439,56 253.963,27 300,00 412.300,00 17.000,00 429.600,00 25.000,00 900,00 228.800,00 1.900,00 53.100,00 68.000,00 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50190000 Sonstige Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52310000 Erstattungen an das Land 52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52380000 Erstattungen an übrige Bereiche 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 52530000 Unterhaltung der Betriebsvorricht 52540000 Unterhaltung von BGA 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 9.996.542,04 * * * * * * * -276.910,66 -276.910,66 -7.819.657,22 -1.777,29 -7.821.434,51 45.370,24 67.082,76 5.793,45 4.539,78 54.600,40 28,99 458.107,09 -100,00 -185.400,00 -185.500,00 -9.916.800,00 davon Erm.-Übertr. 366.145,65 1.212.702,40 80.355,35 66.794,89 325.685,66 22.678,13 6.107.074,59 223,12 554.429,27 16.747,25 571.399,64 23.407,55 1.941,90 24.671,64 34.585,91 78.854,19 76,88 -142.129,27 252,75 -141.799,64 1.592,45 -1.041,90 204.128,36 1.900,00 18.514,09 -10.854,19 377.700,00 78.253,06 26,41 241.740,66 -78.253,06 -26,41 135.959,34 10.826.500,00 11.172.525,04 -346.025,04 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 C0_021701 Wolff 1 - 16 / 2016 2 / 2 Notfallrettung Ertrags- und Aufwandsarten *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist 1.815.471,97 722.100,00 2.166.113,60 -1.444.013,60 1.815.471,97 722.100,00 2.166.113,60 -1.444.013,60 1.815.471,97 722.100,00 2.166.113,60 -1.444.013,60 460.879,54 460.879,54 476.300,00 476.300,00 539.946,69 539.946,69 -63.646,69 -63.646,69 2.276.351,51 1.198.400,00 2.706.060,29 -1.507.660,29 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2016 21701900 Wolff 1 - 16 / 2016 1 / 2 Notfallrettung Ertrags- und Aufwandsarten * 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E 43810000 Aufl von Sopo f den Gebührenausgl 43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44870000 Erstattungen von privaten Unterne Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -309.336,45 -309.336,45 -8.094.110,23 -466.968,19 -100,00 123.936,45 123.836,45 -1.822.689,77 466.968,19 -9.916.800,00 -100,00 -100,00 -1.000,00 -1.000,00 -8.561.078,42 -124.200,88 -124.200,88 -7.368,95 -7.368,95 -1.355.721,58 124.100,88 124.100,88 6.368,95 6.368,95 -79.951,93 -132,24 -2.640,73 -82.724,90 -1.000,00 -1.000,00 -2.634,12 -1.792,62 -4.426,74 2.634,12 792,62 3.426,74 -8.181.070,07 -10.104.400,00 -9.006.411,44 -1.097.988,56 2.601.493,98 62.399,68 155.400,00 4.954,16 12.220,87 735.229,04 117.840,01 3.689.537,74 1.244.099,80 835.200,00 3.128.800,00 62.200,00 200.000,00 5.200,00 12.900,00 761.700,00 122.300,00 4.293.100,00 1.330.000,00 1.202.400,00 1.144.839,56 45.581,27 343.979,41 1.347.681,90 68.597,60 79.951,93 308.588,93 34.052,72 5.452.573,12 970.000,00 80.000,00 320.000,00 1.340.000,00 75.000,00 77.000,00 320.000,00 11.700,00 5.726.100,00 2.698.335,93 67.158,96 208.288,99 5.279,54 13.594,84 1.136.710,85 122.941,04 4.252.310,15 1.490.223,80 897.300,00 298.374,15 1.346.814,56 430.464,07 -4.958,96 -8.288,99 -79,54 -694,84 -375.010,85 -641,04 40.789,85 -160.223,80 305.100,00 -298.374,15 -376.814,56 80.000,00 -46.145,65 127.297,60 -5.355,35 10.205,11 -5.685,66 -10.978,13 -380.974,59 297,50 375.613,68 20.412,91 396.324,09 24.288,64 2.439,56 253.963,27 300,00 412.300,00 17.000,00 429.600,00 25.000,00 900,00 228.800,00 1.900,00 53.100,00 68.000,00 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50190000 Sonstige Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52310000 Erstattungen an das Land 52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52380000 Erstattungen an übrige Bereiche 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 52530000 Unterhaltung der Betriebsvorricht 52540000 Unterhaltung von BGA 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 9.996.542,04 * * * * * * * -276.910,66 -276.910,66 -7.819.657,22 -1.777,29 -7.821.434,51 45.370,24 67.082,76 5.793,45 4.539,78 54.600,40 28,99 458.107,09 -100,00 -185.400,00 -185.500,00 -9.916.800,00 davon Erm.-Übertr. 366.145,65 1.212.702,40 80.355,35 66.794,89 325.685,66 22.678,13 6.107.074,59 223,12 554.429,27 16.747,25 571.399,64 23.407,55 1.941,90 24.671,64 34.585,91 78.854,19 76,88 -142.129,27 252,75 -141.799,64 1.592,45 -1.041,90 204.128,36 1.900,00 18.514,09 -10.854,19 377.700,00 78.253,06 26,41 241.740,66 -78.253,06 -26,41 135.959,34 10.826.500,00 11.172.525,04 -346.025,04 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 21701900 Wolff 1 - 16 / 2016 2 / 2 Notfallrettung Ertrags- und Aufwandsarten *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist 1.815.471,97 722.100,00 2.166.113,60 -1.444.013,60 1.815.471,97 722.100,00 2.166.113,60 -1.444.013,60 1.815.471,97 722.100,00 2.166.113,60 -1.444.013,60 460.879,54 460.879,54 476.300,00 476.300,00 539.946,69 539.946,69 -63.646,69 -63.646,69 2.276.351,51 1.198.400,00 2.706.060,29 -1.507.660,29 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 C0_021702 Wolff 1 - 16 / 2016 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 -73.499,87 -73.499,87 -2.077.711,41 -2.077.711,41 * -151,33 -35.546,81 -2.000,00 -2.000,00 ** Ordentliche Erträge -2.186.758,09 163.073,99 58.485,64 4.763,19 11.481,12 32.423,33 4.285,80 274.513,07 * * * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52310000 Erstattungen an das Land 52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52380000 Erstattungen an übrige Bereiche 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 52530000 Unterhaltung der Betriebsvorricht 52540000 Unterhaltung von BGA 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * * * 2 Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44870000 Erstattungen von privaten Unterne Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a 45859990 Ertrag Kleinbeträge 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ Sonstige ordentliche Erträge * 1 / Krankentransport Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) -67.300,00 -67.300,00 -2.230.900,00 -2.230.900,00 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -73.012,98 -73.012,98 -1.906.402,45 -1.906.402,45 -12.222,59 -12.222,59 5.712,98 5.712,98 -324.497,55 -324.497,55 12.122,59 12.122,59 -100,00 -100,00 -1.234,94 -0,01 -1.234,95 1.234,94 0,01 -2.000,00 -765,05 -2.300.400,00 -1.992.872,97 -307.527,03 125.173,58 65.339,53 5.137,75 13.253,11 41.983,20 4.735,48 255.622,65 253.184,00 131.800,00 57.700,00 4.800,00 11.900,00 33.900,00 4.500,00 244.600,00 2.000,00 350.000,00 983.094,83 33.300,05 130.200,00 990.000,00 32.400,00 110.000,00 147.841,08 6.626,42 -7.639,53 -337,75 -1.353,11 -8.083,20 -235,48 -11.022,65 2.000,00 84.557,00 -30.142,30 -152.625,19 32.400,00 -37.841,08 3.887,63 35.271,41 66.607,82 1.505.545,74 5.500,00 27.000,00 49.100,00 1.566.000,00 4.604,51 26.292,90 62.288,88 1.679.237,86 895,49 707,10 -13.188,88 -113.237,86 1.089,60 121.841,11 1.795,48 124.726,19 1.000,00 110.600,00 5.000,00 116.600,00 200,00 200,00 15.000,00 38.300,00 1.089,59 127.073,57 3.951,21 132.114,37 445,55 53.700,00 16.481,65 47.068,36 9.217,45 8,55 73.221,56 -89,59 -16.473,57 1.048,79 -15.514,37 -245,55 200,00 -1.481,65 -8.768,36 -9.217,45 -8,55 -19.521,56 1.951.791,53 1.980.900,00 2.140.196,44 -159.296,44 -234.966,56 -319.500,00 147.323,47 -466.823,47 -234.966,56 -319.500,00 147.323,47 -466.823,47 -35.271,41 -124,07 126,00 4.674,16 36.473,49 5.722,99 9,89 47.006,53 265.443,00 30.142,30 1.142.625,19 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 C0_021702 Wolff 1 - 16 / 2016 2 / 2 Krankentransport Ertrags- und Aufwandsarten * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -234.966,56 -319.500,00 147.323,47 -466.823,47 118.659,63 118.659,63 118.800,00 118.800,00 122.657,52 122.657,52 -3.857,52 -3.857,52 -116.306,93 -200.700,00 269.980,99 -470.680,99 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 21702900 Wolff 1 - 16 / 2016 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 -73.499,87 -73.499,87 -2.077.711,41 -2.077.711,41 * -151,33 -35.546,81 -2.000,00 -2.000,00 ** Ordentliche Erträge -2.186.758,09 163.073,99 58.485,64 4.763,19 11.481,12 32.423,33 4.285,80 274.513,07 * * * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52310000 Erstattungen an das Land 52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52380000 Erstattungen an übrige Bereiche 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 52530000 Unterhaltung der Betriebsvorricht 52540000 Unterhaltung von BGA 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * * * 2 Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44870000 Erstattungen von privaten Unterne Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a 45859990 Ertrag Kleinbeträge 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ Sonstige ordentliche Erträge * 1 / Krankentransport Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) -67.300,00 -67.300,00 -2.230.900,00 -2.230.900,00 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -73.012,98 -73.012,98 -1.906.402,45 -1.906.402,45 -12.222,59 -12.222,59 5.712,98 5.712,98 -324.497,55 -324.497,55 12.122,59 12.122,59 -100,00 -100,00 -1.234,94 -0,01 -1.234,95 1.234,94 0,01 -2.000,00 -765,05 -2.300.400,00 -1.992.872,97 -307.527,03 125.173,58 65.339,53 5.137,75 13.253,11 41.983,20 4.735,48 255.622,65 253.184,00 131.800,00 57.700,00 4.800,00 11.900,00 33.900,00 4.500,00 244.600,00 2.000,00 350.000,00 983.094,83 33.300,05 130.200,00 990.000,00 32.400,00 110.000,00 147.841,08 6.626,42 -7.639,53 -337,75 -1.353,11 -8.083,20 -235,48 -11.022,65 2.000,00 84.557,00 -30.142,30 -152.625,19 32.400,00 -37.841,08 3.887,63 35.271,41 66.607,82 1.505.545,74 5.500,00 27.000,00 49.100,00 1.566.000,00 4.604,51 26.292,90 62.288,88 1.679.237,86 895,49 707,10 -13.188,88 -113.237,86 1.089,60 121.841,11 1.795,48 124.726,19 1.000,00 110.600,00 5.000,00 116.600,00 200,00 200,00 15.000,00 38.300,00 1.089,59 127.073,57 3.951,21 132.114,37 445,55 53.700,00 16.481,65 47.068,36 9.217,45 8,55 73.221,56 -89,59 -16.473,57 1.048,79 -15.514,37 -245,55 200,00 -1.481,65 -8.768,36 -9.217,45 -8,55 -19.521,56 1.951.791,53 1.980.900,00 2.140.196,44 -159.296,44 -234.966,56 -319.500,00 147.323,47 -466.823,47 -234.966,56 -319.500,00 147.323,47 -466.823,47 -35.271,41 -124,07 126,00 4.674,16 36.473,49 5.722,99 9,89 47.006,53 265.443,00 30.142,30 1.142.625,19 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 21702900 Wolff 1 - 16 / 2016 2 / 2 Krankentransport Ertrags- und Aufwandsarten * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -234.966,56 -319.500,00 147.323,47 -466.823,47 118.659,63 118.659,63 118.800,00 118.800,00 122.657,52 122.657,52 -3.857,52 -3.857,52 -116.306,93 -200.700,00 269.980,99 -470.680,99 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 C0_0218 Wolff 1 - 16 / 2016 1 / 1 Leitstelle Ertrags- und Aufwandsarten * 41410000 Zuweisungen vom Land Zuwendungen und allgemeine Umlagen ** Ordentliche Erträge * Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 C0_021801 Wolff 1 - 16 / 2016 1 / 1 Leitstelle Ertrags- und Aufwandsarten * 41410000 Zuweisungen vom Land Zuwendungen und allgemeine Umlagen ** Ordentliche Erträge * Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 21801900 Wolff 1 - 16 / 2016 1 / 1 Leitstelle Ertrags- und Aufwandsarten * 41410000 Zuweisungen vom Land Zuwendungen und allgemeine Umlagen ** Ordentliche Erträge * Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 C0_03 Brötz 1 - 16 / 2016 * 41410000 Zuweisungen vom Land 41460000 Zuschüsse von sonstigen öfftl Son 41470000 Zuschüsse von privaten Unternehme 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg So 41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo au Zuwendungen und allgemeine Umlagen 42190000 Sonstige Ersatzleistungen Sonstige Transfererträge 43110000 Verwaltungsgebühren 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44210000 Erträge aus Verkauf 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44800000 Erstattungen vom Bund 44810000 Erstattungen vom Land 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be 44870000 Erstattungen von privaten Unterne 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45210000 Erstattung von Steuern 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl 45650000 Weitere son ordtl Erträge 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo 45710001 Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige 45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a 45859990 Ertrag Kleinbeträge Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge * * * * * 1 / 3 Schulträgeraufgaben Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50190000 Sonstige Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52310000 Erstattungen an das Land 52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52370000 Erstattungen an private Unternehm 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 52520000 Unterhalt der Masch und techni An 52540000 Unterhaltung von BGA 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52710000 Lernmittel 52720000 Schülerbeförderungskosten Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 -9.723.224,63 -500,00 -34.064,06 -221.298,58 -12.586,62 -9.991.673,89 -6.950,67 -6.950,67 -82,50 -2.575.574,60 -2.575.657,10 -296.940,16 -518,36 -297.458,52 -7.950,00 -126.447,13 -6.304,44 -10.225,84 -150.927,41 -37.974,41 -42.606,84 -13.784,40 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -6.921.700,00 -500,00 -500,00 -55.500,00 -195.400,00 -10.253.221,71 -500,00 -7.173.600,00 -13.300,00 -13.300,00 -300,00 -2.387.300,00 -2.387.600,00 -325.500,00 -200,00 -6.500,00 -332.200,00 -9.900,00 -10.495.838,57 -4.736,15 -4.736,15 -119.900,00 -5.200,00 -3.000,00 -10.600,00 -148.600,00 -100,00 -119.018,81 -11.638,59 -137.015,73 -1.271,67 -881,19 -5.200,00 -3.000,00 1.038,59 -11.584,27 1.171,67 -9.400,00 -53.578,11 -15.966,73 -2.892,89 44.178,11 15.966,73 2.892,89 -19.800,00 8.497,89 3,50 52.910,79 -36.389,27 -198.203,99 -7.523,60 -2.595.247,07 -2.595.247,07 -291.641,58 -2.428,89 -294.070,47 -6.358,33 3.331.521,71 -500,00 -19.110,73 2.803,99 7.523,60 3.322.238,57 -8.563,85 -8.563,85 -300,00 207.947,07 207.647,07 -33.858,42 2.228,89 -6.500,00 -38.129,53 -3.541,67 -1.774.200,00 -72.307,93 -1.389,45 -19.800,00 -1.942.263,03 -29.300,00 -8.497,89 -3,50 -82.210,79 -14.964.930,62 -10.084.600,00 -13.609.118,78 3.524.518,78 642.120,11 7.101.733,94 1.795,70 552.729,62 1.491.816,98 248.768,91 33.118,36 10.072.083,62 783.500,00 7.045.800,00 17.200,00 584.900,00 1.458.400,00 243.100,00 31.500,00 10.164.400,00 493,28 3.800,00 220.800,00 300,00 491.400,00 6.300,00 122.000,00 128.300,00 779.627,74 990.600,00 3.683.600,00 634.021,18 7.419.162,35 1.581,59 575.123,18 1.551.762,82 222.337,95 30.037,77 10.434.026,84 493,28 149.478,82 -373.362,35 15.618,41 9.776,82 -93.362,82 20.762,05 1.462,23 -269.626,84 273.607,27 548.514,22 3.807,17 89.968,90 179.987,17 648.977,87 622.523,84 3.536.181,41 493,28 273.607,27 22.927,74 415.147,74 1.080,44 99.977,37 148.274,60 852.053,95 739.579,14 3.558.092,47 3.800,00 -52.807,27 300,00 76.252,26 5.219,56 22.022,63 -19.974,60 -72.426,21 251.020,86 125.507,53 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2016 C0_03 Brötz 1 - 2 / 3 Schulträgeraufgaben 16 / 2016 Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 10.700,00 1.100,00 295.200,00 Vergleich Ansatz/Ist ** Ordentliche Aufwendungen 34.508.058,71 32.358.748,14 267.448,14 34.839.283,07 -2.480.534,93 *** Ordentliches Ergebnis 19.543.128,09 22.274.148,14 267.448,14 21.230.164,29 1.043.983,85 * 46160000 Zinserträge v sons öfftl Sonderre Finanzerträge ** Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 19.543.128,09 22.274.148,14 267.448,14 21.230.164,29 1.043.983,85 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 19.543.128,09 22.274.148,14 267.448,14 21.230.164,29 1.043.983,85 * 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen Erträge aus int. Leistungsbeziehungen -94.500,00 -94.500,00 -94.500,00 -94.500,00 * 22.999,97 16.018,28 296.846,60 779,71 2.311,89 Ist-Ergebnis 2016 * * 506.200,00 1.641.211,59 8.574.632,61 davon Nachtr.satz. 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57510010 nachträgliche AfA auf bewegliches 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts 57920000 Abschreibungen auf Festwerte Bilanzielle Abschreibungen 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde 53170000 Zuschüsse an private Unternehmen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigk 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54230000 Leasing 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwe 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe 54870010 Aufwand f Rückzahlung v Investiti 54930000 Aufwendungen für Beiträge 54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwtät 54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer Sonstige ordentliche Aufwendungen * 806.787,48 1.539.741,30 8.250.096,63 davon Erm.-Übertr. 338.956,45 3.471.910,16 3.811,32 9.708.032,28 13.183.753,76 10.139,75 23.791,96 6.281,06 24.127,20 77.450,98 291.314,87 90.793,55 43.779,76 682.108,43 1.126.881,09 212.500,00 811,10 15.358,00 9.828,60 57,75 651.568,22 1.541.262,29 8.281.136,77 -145.368,22 99.949,30 293.495,84 9.482,42 80.629,89 242.944,62 1.217,58 -79.529,89 52.255,38 18.950,09 352.007,02 3.633.475,07 3.788,52 10.170.266,97 13.807.530,56 14.223,00 22.404,59 24.887,27 230.000,00 228.830,34 -3.633.475,07 469,65 928.953,03 -2.704.052,39 3.977,00 7.295,41 35.000,00 89.100,00 441.700,00 68.800,00 54.900,00 22.094,98 70.529,18 289.249,91 61.826,33 43.930,63 12.905,02 18.570,82 152.450,09 6.973,67 10.969,37 1.157.800,00 1.191.229,37 -33.429,37 15.000,00 15.000,00 9.466,20 184.540,12 9,50 5.533,80 -169.540,12 -9,50 4.211,59 27.632,61 43.837,36 230.000,00 580.837,36 4.237,36 230.000,00 234.237,36 4.258,17 11.099.220,00 11.103.478,17 18.200,00 29.700,00 4.258,17 1.320,00 5.578,17 750,00 40.606,84 6.587,31 2.663.168,25 800,00 9.400,00 1.500,00 53.578,07 -700,00 -44.178,07 1.935.400,00 1.964.581,88 -29.181,88 -94.500,00 -94.500,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 C0_03 Brötz 1 - 16 / 2016 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 3 / 3 Schulträgeraufgaben Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 53.533,84 53.533,84 51.900,00 51.900,00 19.502.161,93 22.231.548,14 davon Erm.-Übertr. 267.448,14 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist 54.087,84 54.087,84 -2.187,84 -2.187,84 21.189.752,13 1.041.796,01 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 C0_0301 Brötz 1 - 16 / 2016 Ergebnis 2015 -5.039.544,52 -500,00 -34.064,06 -129.176,49 -1.095,44 -5.204.380,51 -82,50 -2.575.574,60 -2.575.657,10 -23.332,89 * -1.846.308,90 ** Ordentliche Erträge * * * * 2 Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 41410000 Zuweisungen vom Land 41460000 Zuschüsse von sonstigen öfftl Son 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo au Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43110000 Verwaltungsgebühren 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44210000 Erträge aus Verkauf 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44800000 Erstattungen vom Bund 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be 44870000 Erstattungen von privaten Unterne 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45210000 Erstattung von Steuern 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl 45650000 Weitere son ordtl Erträge 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo 45710001 Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige 45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a 45859990 Ertrag Kleinbeträge Sonstige ordentliche Erträge * 1 / Bereitst. schulischer Einrichtungen Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50190000 Sonstige Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52310000 Erstattungen an das Land 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 52520000 Unterhalt der Masch und techni An 52540000 Unterhaltung von BGA 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52710000 Lernmittel 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57510010 nachträgliche AfA auf bewegliches 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts 57920000 Abschreibungen auf Festwerte -518,36 -23.851,25 -6.450,00 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -5.693.000,00 -500,00 -51.500,00 -116.800,00 -5.355.924,78 -500,00 -36.389,27 -111.560,27 -337.075,22 -5.861.800,00 -300,00 -2.387.300,00 -2.387.600,00 -50.200,00 -200,00 -6.500,00 -56.900,00 -5.504.374,32 -357.425,68 -300,00 207.947,07 207.647,07 -32.165,69 1.780,00 -6.500,00 -36.885,69 -6.304,44 -5.200,00 -3.000,00 -12.754,44 -37.974,41 -8.200,00 -100,00 -2.595.247,07 -2.595.247,07 -18.034,31 -1.980,00 -20.014,31 -15.110,73 -5.239,73 -5.200,00 -3.000,00 -1.271,67 -8.200,00 1.171,67 -15.966,73 -2.892,89 15.966,73 2.892,89 -100,00 -8.497,89 -3,50 -28.632,68 8.497,89 3,50 28.532,68 -9.662.952,20 -8.314.600,00 -8.148.268,38 -166.331,62 516.270,23 6.626.303,43 1.203,70 516.483,21 1.397.436,57 190.978,24 26.856,65 9.275.532,03 600.900,00 6.548.100,00 4.600,00 543.500,00 1.355.400,00 190.200,00 26.400,00 9.269.100,00 493,28 157.900,00 513.045,40 6.934.748,40 1.095,68 534.966,02 1.453.478,44 170.904,59 24.829,32 9.633.067,85 493,28 83.971,49 87.854,60 -386.648,40 3.504,32 8.533,98 -98.078,44 19.295,41 1.570,68 -363.967,85 99.977,37 140.791,66 832.577,64 736.342,73 615.115,69 1.529.162,09 4.038.431,95 22.022,63 -20.591,66 -102.049,90 238.757,27 -179.415,69 81.749,50 114.400,66 9.447,11 80.629,89 146.942,99 1.252,89 -79.529,89 62.757,01 4.973,20 -735,84 230.000,00 -2.000,00 -13.784,40 -1.733.700,00 -57.460,64 -1.389,45 168.283,81 428,08 89.968,90 171.443,65 602.233,91 617.174,94 761.289,55 1.531.141,72 3.941.964,56 22.999,97 16.018,28 201.834,98 779,71 122.000,00 120.200,00 730.527,74 975.100,00 435.700,00 1.610.911,59 4.152.832,61 493,28 22.927,74 4.211,59 27.632,61 10.700,00 1.100,00 209.700,00 4.237,36 230.000,00 4.237,36 230.000,00 73.928,51 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 C0_0301 Brötz 1 - 16 / 2016 2 / 2 Bereitst. schulischer Einrichtungen Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Vergleich Ansatz/Ist ** Ordentliche Aufwendungen 24.340.820,63 25.494.289,97 263.189,97 24.583.381,86 910.908,11 *** Ordentliches Ergebnis 14.677.868,43 17.179.689,97 263.189,97 16.435.113,48 744.576,49 * 46160000 Zinserträge v sons öfftl Sonderre Finanzerträge ** Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 14.677.868,43 17.179.689,97 263.189,97 16.435.113,48 744.576,49 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 14.677.868,43 17.179.689,97 263.189,97 16.435.113,48 744.576,49 -94.500,00 -94.500,00 53.533,84 53.533,84 -94.500,00 -94.500,00 51.900,00 51.900,00 -94.500,00 -94.500,00 54.087,84 54.087,84 -2.187,84 -2.187,84 14.636.902,27 17.137.089,97 16.394.701,32 742.388,65 * 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 24.127,20 77.450,98 291.314,87 85.252,68 16.974,10 682.108,43 1.111.419,33 171.000,00 241.993,19 8.810.752,84 8.810.752,84 11.581,00 20.655,57 213.744,17 944.267,16 944.267,16 19,00 4.944,43 35.000,00 89.000,00 441.700,00 61.500,00 26.000,00 22.094,98 70.529,18 289.249,91 57.675,97 17.565,99 12.905,02 18.470,82 152.450,09 3.824,03 8.434,01 1.141.200,00 1.175.767,61 -34.567,61 15.000,00 15.000,00 9.466,20 184.540,12 9,50 5.533,80 -169.540,12 -9,50 204,34 2.516.009,06 1.861.600,00 1.859.136,03 2.463,97 15.358,00 9.828,60 57,75 234.237,36 1.320,00 1.320,00 Ist-Ergebnis 2016 * * 455.737,36 9.755.020,00 9.755.020,00 11.600,00 25.600,00 davon Nachtr.satz. Bilanzielle Abschreibungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigk 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54230000 Leasing 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwe 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe 54870010 Aufwand f Rückzahlung v Investiti 54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer Sonstige ordentliche Aufwendungen * 241.632,94 8.365.682,04 8.365.682,04 8.745,00 22.167,78 davon Erm.-Übertr. 263.189,97 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2016 C0_030101 Brötz 1 - 16 / 2016 1 / 2 Grundschulen Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -4.890.159,52 -500,00 -892,00 -53.468,18 -4.945.019,70 -5.459.800,00 -500,00 -11.500,00 -49.900,00 -5.521.700,00 -5.210.182,28 -500,00 -36.389,27 -54.071,56 -5.301.143,11 -249.617,72 -2.560.573,60 -2.560.573,60 -3.883,50 -226,78 -4.110,28 -2.550,00 -2.328.300,00 -2.328.300,00 -7.900,00 -1.300,00 -9.200,00 -2.584.764,07 -2.584.764,07 -5.253,50 256.464,07 256.464,07 -2.646,50 -1.300,00 -3.946,50 * 41410000 Zuweisungen vom Land 41460000 Zuschüsse von sonstigen öfftl Son 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43110000 Verwaltungsgebühren 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44800000 Erstattungen vom Bund 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be 44870000 Erstattungen von privaten Unterne 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45210000 Erstattung von Steuern 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl 45650000 Weitere son ordtl Erträge 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo 45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a 45859990 Ertrag Kleinbeträge Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge -7.898.699,84 184.884,76 3.990.958,96 375,00 308.642,66 840.314,80 77.758,95 10.962,26 5.413.897,39 * * * * * * * * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50190000 Sonstige Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52310000 Erstattungen an das Land 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52520000 Unterhalt der Masch und techni An 52540000 Unterhaltung von BGA 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52710000 Lernmittel 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigk -6.304,44 -8.854,44 -37.974,41 -5.253,50 -5.200,00 -500,00 -5.200,00 -500,00 -5.700,00 -1.271,67 -5.700,00 1.271,67 -3.391,13 3.391,13 -8.305,09 -3,50 -12.971,39 8.305,09 3,50 12.971,39 -7.864.900,00 -7.904.132,07 39.232,07 210.100,00 3.961.900,00 171.282,33 4.275.010,01 38.817,67 -313.110,01 328.800,00 820.100,00 77.200,00 10.800,00 5.408.900,00 493,28 58.900,00 48.000,00 39.100,00 383.586,16 222.700,00 154.100,00 688.411,59 1.595.291,03 326.145,73 895.432,96 61.026,85 8.708,18 5.737.606,06 493,28 28.058,03 59.675,68 39.408,91 222.125,73 220.629,21 182.151,06 665.144,57 1.417.686,47 2.654,27 -75.332,96 16.173,15 2.091,82 -328.706,06 -2.000,00 -2.377,96 -336.400,00 -1.389,45 -380.141,82 39.505,34 61.830,51 59.824,58 271.683,32 193.210,32 203.840,93 676.169,09 1.506.064,09 118.054,95 7.910.492,86 7.910.492,86 8.745,00 17.293,33 1.400,00 700,00 106.600,00 3.273,21 111.973,21 9.194.200,00 9.194.200,00 11.600,00 20.200,00 24.127,20 35.000,00 5.360,43 112.694,52 24.889,27 4.171,56 -220.556,89 493,28 16.286,16 4.211,59 20.991,03 3.273,21 3.273,21 30.841,97 -11.675,68 -308,91 161.460,43 2.070,79 -28.051,06 23.267,02 177.604,56 39.411,77 78.609,93 3.273,20 121.294,90 8.412.619,84 8.412.619,84 11.581,00 16.945,92 1.400,00 -38.711,77 27.990,07 0,01 -9.321,69 781.580,16 781.580,16 19,00 3.254,08 22.094,98 12.905,02 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 C0_030101 Brötz 1 - 16 / 2016 * 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54230000 Leasing 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwe 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe 54870010 Aufwand f Rückzahlung v Investiti Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 2 / 2 Grundschulen Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 35.473,08 26.451,25 16.325,59 6.197,13 375.012,39 374.585,97 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist 39.800,00 86.000,00 14.900,00 7.500,00 34.043,33 8.172,89 17.683,44 6.019,60 5.756,67 77.827,11 -2.783,44 1.480,40 389.000,00 401.115,93 -12.115,93 15.358,00 9.655,00 57,50 15.000,00 15.000,00 9.466,20 182.339,39 9,50 5.533,80 -167.339,39 -9,50 909.281,44 634.000,00 709.472,18 -75.472,18 15.857.790,73 16.944.364,24 24.264,24 16.398.679,45 545.684,79 7.959.090,89 9.079.464,24 24.264,24 8.494.547,38 584.916,86 7.959.090,89 9.079.464,24 24.264,24 8.494.547,38 584.916,86 7.959.090,89 9.079.464,24 24.264,24 8.494.547,38 584.916,86 -94.500,00 -94.500,00 22.607,14 22.607,14 -94.500,00 -94.500,00 19.600,00 19.600,00 -94.500,00 -94.500,00 23.324,10 23.324,10 -3.724,10 -3.724,10 7.887.198,03 9.004.564,24 8.423.371,48 581.192,76 24.264,24 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 30101000 Brötz 1 - 16 / 2016 1 / 1 Grundschulen Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist * Ordentliche Erträge 52560000 Aufwendungen für Festwerte Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 ** Ordentliche Aufwendungen 20.000,00 20.000,00 *** Ordentliches Ergebnis 20.000,00 20.000,00 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 20.000,00 20.000,00 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 30101100 Brötz 1 - 16 / 2016 1 / 1 Grundschulen Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist * Ordentliche Erträge 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52560000 Aufwendungen für Festwerte Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 1.085,00 100,00 3.735,00 -3.635,00 *** Ordentliches Ergebnis 1.085,00 100,00 3.735,00 -3.635,00 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 1.085,00 100,00 3.735,00 -3.635,00 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 1.085,00 100,00 3.735,00 -3.635,00 1.085,00 100,00 3.735,00 -3.635,00 * * ****** Ergebnis 1.000,00 1.000,00 85,00 85,00 100,00 100,00 3.150,00 3.150,00 85,00 85,00 500,00 500,00 -3.150,00 -3.150,00 15,00 15,00 -500,00 -500,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2016 30101200 Brötz 1 - 16 / 2016 Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo Sonstige ordentliche Erträge -176,40 -176,40 -176,40 15.000,00 15.000,00 29,71 326,69 356,40 1.500,00 1.500,00 -100,00 400,00 400,00 * Ordentliche Erträge 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 16.856,40 *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * ** * * ****** Ergebnis 1 Grundschulen Ertrags- und Aufwandsarten * 1 / davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 -100,00 -100,00 Vergleich Ansatz/Ist -176,40 -176,40 -100,00 -100,00 176,40 176,40 -176,40 76,40 356,40 356,40 -356,40 400,00 43,60 400,00 356,40 43,60 16.680,00 300,00 180,00 120,00 16.680,00 300,00 180,00 120,00 16.680,00 300,00 180,00 120,00 16.680,00 300,00 180,00 120,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 30101300 Brötz 1 - 16 / 2016 1 / 1 Grundschulen Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist * Ordentliche Erträge 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen 1.000,00 1.000,00 13,76 151,24 165,00 200,00 200,00 165,00 -1.000,00 -1.000,00 -165,00 200,00 35,00 ** Ordentliche Aufwendungen 1.165,00 200,00 1.165,00 -965,00 *** Ordentliches Ergebnis 1.165,00 200,00 1.165,00 -965,00 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 1.165,00 200,00 1.165,00 -965,00 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 1.165,00 200,00 1.165,00 -965,00 1.165,00 200,00 1.165,00 -965,00 * ****** Ergebnis 1.000,00 1.000,00 165,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 30101400 Brötz 1 - 16 / 2016 1 / 1 Grundschulen Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist 16.286,16 16.286,16 19.238,37 -2.952,21 * Ordentliche Erträge 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 2.750,00 2.750,00 16.286,16 16.286,16 19.238,37 -2.952,21 ** Ordentliche Aufwendungen 2.750,00 16.286,16 16.286,16 19.238,37 -2.952,21 *** Ordentliches Ergebnis 2.750,00 16.286,16 16.286,16 19.238,37 -2.952,21 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 2.750,00 16.286,16 16.286,16 19.238,37 -2.952,21 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 2.750,00 16.286,16 16.286,16 19.238,37 -2.952,21 2.750,00 16.286,16 16.286,16 19.238,37 -2.952,21 ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 30101500 Brötz 1 - 16 / 2016 Ergebnis 2015 * 5.960,00 5.960,00 ** Ordentliche Aufwendungen 5.960,00 *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 1 Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ordentliche Erträge 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen * 1 / Grundschulen Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 200,00 200,00 Vergleich Ansatz/Ist 2.800,00 2.800,00 200,00 200,00 -2.800,00 -2.800,00 200,00 2.800,00 -2.600,00 5.960,00 200,00 2.800,00 -2.600,00 5.960,00 200,00 2.800,00 -2.600,00 5.960,00 200,00 2.800,00 -2.600,00 5.960,00 200,00 2.800,00 -2.600,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 30101600 Brötz 1 - 16 / 2016 1 Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 * Ordentliche Erträge 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 1.000,00 1.000,00 ** Ordentliche Aufwendungen 1.000,00 *** Ordentliches Ergebnis 1.000,00 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 1 / Grundschulen Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 30101800 Brötz 1 - 16 / 2016 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 -4.886.095,00 -892,00 -5.909,95 -4.892.896,95 -2.560.573,60 -2.560.573,60 -3.883,50 -3.883,50 -6.304,44 -6.304,44 -2.000,00 -2.152,98 -1.344,50 -7.469.155,97 8.952,89 1.459,51 52.634,56 271.683,32 193.210,32 191.463,28 582.675,04 1.302.078,92 2.782,69 13.330,65 16.113,34 7.902.032,86 7.902.032,86 35.473,08 26.451,25 5.777,80 6.996,00 1.800,00 57,50 -7.812.900,00 27.000,00 9.600,00 38.600,00 347.300,00 222.700,00 145.800,00 588.200,00 1.379.200,00 * Ordentliche Erträge 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52520000 Unterhalt der Masch und techni An 52540000 Unterhaltung von BGA 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52710000 Lernmittel 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54230000 Leasing 54310000 Geschäftsaufwendungen 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe 54870010 Aufwand f Rückzahlung v Investiti Sonstige ordentliche Aufwendungen 76.555,63 ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * * * ** * * * ****** Ergebnis 1 Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 41410000 Zuweisungen vom Land 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht Privatrechtliche Leistungsentgelte 44870000 Erstattungen von privaten Unterne Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45650000 Weitere son ordtl Erträge 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a 45859990 Ertrag Kleinbeträge Sonstige ordentliche Erträge * 1 / Grundschulen Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) -5.459.600,00 -11.500,00 -5.600,00 -5.476.700,00 -2.328.300,00 -2.328.300,00 -7.900,00 -7.900,00 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -5.210.182,00 -36.389,27 -6.003,28 -5.252.574,55 -2.584.764,07 -2.584.764,07 -5.253,50 -5.253,50 -249.418,00 24.889,27 403,28 -224.125,45 256.464,07 256.464,07 -2.646,50 -2.646,50 -3.166,13 -1.500,00 -3,50 -4.669,63 3.166,13 1.500,00 3,50 4.669,63 -7.847.261,75 11.987,64 5.309,35 39.408,91 199.737,36 220.629,21 174.566,19 565.288,54 1.216.927,20 13.318,85 5.155,80 18.474,65 8.409.319,84 8.409.319,84 34.043,33 8.172,89 5.582,22 7.699,00 65.447,00 9,50 34.361,75 15.012,36 4.290,65 -808,91 147.562,64 2.070,79 -28.766,19 22.911,46 162.272,80 -13.318,85 11.344,20 -1.974,65 784.880,16 784.880,16 5.756,67 77.827,11 1.417,78 7.301,00 -50.447,00 -9,50 162.800,00 120.953,94 41.846,06 9.296.780,75 10.752.700,00 9.765.675,63 987.024,37 1.827.624,78 2.939.800,00 1.918.413,88 1.021.386,12 1.827.624,78 2.939.800,00 1.918.413,88 1.021.386,12 1.827.624,78 2.939.800,00 1.918.413,88 1.021.386,12 1.827.624,78 2.939.800,00 1.918.413,88 1.021.386,12 -5.497,48 16.500,00 16.500,00 9.194.200,00 9.194.200,00 39.800,00 86.000,00 7.000,00 15.000,00 15.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 30101900 Brötz 1 - 16 / 2016 Ergebnis 2015 * -48,58 -336.400,00 -44,95 -374.467,94 ** Ordentliche Erträge -429.367,47 184.884,76 3.990.958,96 375,00 308.642,66 840.314,80 77.758,95 10.962,26 5.413.897,39 * * * * * 2 Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 41410000 Zuweisungen vom Land 41460000 Zuschüsse von sonstigen öfftl Son 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44800000 Erstattungen vom Bund 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be 44870000 Erstattungen von privaten Unterne 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45210000 Erstattung von Steuern 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo 45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Sonstige ordentliche Erträge * 1 / Grundschulen Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50190000 Sonstige Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52310000 Erstattungen an das Land 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52520000 Unterhalt der Masch und techni An 52540000 Unterhaltung von BGA 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigk 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwe 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -4.064,52 -500,00 -200,00 -500,00 -0,28 -500,00 -199,72 -47.558,23 -52.122,75 -44.200,00 -44.900,00 -48.068,28 -48.568,56 3.868,28 3.668,56 -226,78 -226,78 -2.550,00 -1.300,00 -1.300,00 -1.300,00 -1.300,00 -5.200,00 -500,00 -5.200,00 -500,00 -2.550,00 -37.974,41 14.552,45 60.371,00 7.190,02 8.627,65 93.494,05 184.235,17 2.534,27 98.800,94 101.335,21 8.745,00 17.293,33 24.127,20 16.325,59 419,33 375.012,39 374.585,97 8.362,00 7.855,00 -5.700,00 -1.271,67 -5.700,00 1.271,67 -48,60 48,60 -6.805,09 -8.125,36 6.805,09 8.125,36 -51.900,00 -56.693,92 4.793,92 210.100,00 3.961.900,00 171.282,33 4.275.010,01 38.817,67 -313.110,01 328.800,00 820.100,00 77.200,00 10.800,00 5.408.900,00 493,28 31.900,00 38.400,00 500,00 8.300,00 100.211,59 179.804,87 326.145,73 895.432,96 61.026,85 8.708,18 5.737.606,06 493,28 16.070,39 54.366,33 2.654,27 -75.332,96 16.173,15 2.091,82 -328.706,06 493,28 6.584,87 99.856,03 177.370,90 15.829,61 -15.966,33 500,00 1.715,13 355,56 2.433,97 25.571,52 73.369,13 3.273,20 102.213,85 11.581,00 16.945,92 1.400,00 -24.871,52 15.830,87 0,01 -7.640,64 19,00 3.254,08 35.000,00 14.900,00 500,00 22.094,98 17.683,44 437,38 12.905,02 -2.783,44 62,62 389.000,00 401.115,93 -12.115,93 1.767,20 116.892,39 -1.767,20 -116.892,39 1.400,00 700,00 89.200,00 3.273,21 94.573,21 11.600,00 20.200,00 4.211,59 4.704,87 3.273,21 3.273,21 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 30101900 Brötz 1 - 16 / 2016 * 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 471.200,00 Ordentliche Aufwendungen 6.532.193,58 6.154.478,08 *** Ordentliches Ergebnis 6.102.826,11 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 2 Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 832.725,81 * 2 / Grundschulen Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist 588.518,24 -117.318,24 7.978,08 6.605.709,05 -451.230,97 6.102.578,08 7.978,08 6.549.015,13 -446.437,05 6.102.826,11 6.102.578,08 7.978,08 6.549.015,13 -446.437,05 6.102.826,11 6.102.578,08 7.978,08 6.549.015,13 -446.437,05 -94.500,00 -94.500,00 22.607,14 22.607,14 -94.500,00 -94.500,00 19.600,00 19.600,00 -94.500,00 -94.500,00 23.324,10 23.324,10 -3.724,10 -3.724,10 6.030.933,25 6.027.678,08 6.477.839,23 -450.161,15 7.978,08 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2016 C0_030102 Brötz 1 - 16 / 2016 1 / 2 Hauptschulen Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 * 41410000 Zuweisungen vom Land 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43110000 Verwaltungsgebühren 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44870000 Erstattungen von privaten Unterne Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45210000 Erstattung von Steuern 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl 45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge -65.574,92 -14.600,00 -13.793,84 -806,16 65.293,09 415.201,99 75.200,00 389.900,00 3.100,00 32.400,00 80.700,00 22.700,00 3.400,00 607.400,00 7.400,00 55.710,49 397.965,44 1.095,68 30.996,85 82.588,72 18.200,57 2.817,68 589.375,43 3.341,79 19.489,51 -8.065,44 2.004,32 1.403,15 -1.888,72 4.499,43 582,32 18.024,57 4.058,21 5.900,00 15.600,00 24.000,00 70.600,00 45.600,00 138.000,00 307.100,00 5.100,00 9.000,00 14.100,00 600,00 4.591,23 13.006,52 9.221,57 57.186,81 72.527,83 133.383,70 293.259,45 5.740,36 4.754,65 5.512,87 16.007,88 529,26 1.308,77 2.593,48 14.778,43 13.413,19 -26.927,83 4.616,30 13.840,55 -640,36 -4.754,65 3.487,13 -1.907,88 70,74 6.035,15 29.906,27 6.664,67 894,81 15.671,22 73.816,11 6.000,00 59.000,00 22.800,00 2.400,00 6.476,36 18.301,97 22.569,86 975,28 -476,36 40.698,03 230,14 1.424,72 71.500,00 73.403,31 -1.903,31 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50190000 Sonstige Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 52520000 Unterhalt der Masch und techni An 52540000 Unterhaltung von BGA 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52710000 Lernmittel 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54230000 Leasing 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwe Sonstige ordentliche Aufwendungen 133.886,57 162.300,00 122.256,04 40.043,96 ** Ordentliche Aufwendungen 1.069.221,93 1.090.900,00 1.020.898,80 70.001,20 *** Ordentliches Ergebnis 1.003.647,01 1.076.300,00 1.007.104,96 69.195,04 * * * * * * * -200,00 Vergleich Ansatz/Ist -13.793,70 -13.793,70 -12.600,00 -12.800,00 -200,00 -13.793,84 -13.793,84 1.193,84 993,84 -200,00 -1.000,00 -1.200,00 -500,00 -500,00 -100,00 -200,00 -1.000,00 -1.200,00 -500,00 -500,00 -100,00 -44.400,00 -7.154,44 -51.554,44 -100,00 -100,00 -226,78 -226,78 32.287,08 87.166,54 22.499,02 3.347,52 625.795,24 10.872,10 428,08 1.194,49 6.085,58 32.210,37 38.243,02 71.115,06 133.383,70 293.532,40 5.740,36 396,18 9.871,18 16.007,72 898,34 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 C0_030102 Brötz 1 - 16 / 2016 2 / 2 Hauptschulen Ertrags- und Aufwandsarten * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist 1.003.647,01 1.076.300,00 1.007.104,96 69.195,04 1.003.647,01 1.076.300,00 1.007.104,96 69.195,04 2.444,61 2.444,61 3.000,00 3.000,00 2.276,88 2.276,88 723,12 723,12 1.006.091,62 1.079.300,00 1.009.381,84 69.918,16 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2016 30102900 Brötz 1 - 16 / 2016 1 / 2 Hauptschulen Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 * 41410000 Zuweisungen vom Land 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43110000 Verwaltungsgebühren 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44870000 Erstattungen von privaten Unterne Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45210000 Erstattung von Steuern 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl 45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge -65.574,92 -14.600,00 -13.793,84 -806,16 65.293,09 415.201,99 75.200,00 389.900,00 3.100,00 32.400,00 80.700,00 22.700,00 3.400,00 607.400,00 7.400,00 55.710,49 397.965,44 1.095,68 30.996,85 82.588,72 18.200,57 2.817,68 589.375,43 3.341,79 19.489,51 -8.065,44 2.004,32 1.403,15 -1.888,72 4.499,43 582,32 18.024,57 4.058,21 5.900,00 15.600,00 24.000,00 70.600,00 45.600,00 138.000,00 307.100,00 5.100,00 9.000,00 14.100,00 600,00 4.591,23 13.006,52 9.221,57 57.186,81 72.527,83 133.383,70 293.259,45 5.740,36 4.754,65 5.512,87 16.007,88 529,26 1.308,77 2.593,48 14.778,43 13.413,19 -26.927,83 4.616,30 13.840,55 -640,36 -4.754,65 3.487,13 -1.907,88 70,74 6.035,15 29.906,27 6.664,67 894,81 15.671,22 73.816,11 6.000,00 59.000,00 22.800,00 2.400,00 6.476,36 18.301,97 22.569,86 975,28 -476,36 40.698,03 230,14 1.424,72 71.500,00 73.403,31 -1.903,31 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50190000 Sonstige Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 52520000 Unterhalt der Masch und techni An 52540000 Unterhaltung von BGA 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52710000 Lernmittel 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54230000 Leasing 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwe Sonstige ordentliche Aufwendungen 133.886,57 162.300,00 122.256,04 40.043,96 ** Ordentliche Aufwendungen 1.069.221,93 1.090.900,00 1.020.898,80 70.001,20 *** Ordentliches Ergebnis 1.003.647,01 1.076.300,00 1.007.104,96 69.195,04 * * * * * * * -200,00 Vergleich Ansatz/Ist -13.793,70 -13.793,70 -12.600,00 -12.800,00 -200,00 -13.793,84 -13.793,84 1.193,84 993,84 -200,00 -1.000,00 -1.200,00 -500,00 -500,00 -100,00 -200,00 -1.000,00 -1.200,00 -500,00 -500,00 -100,00 -44.400,00 -7.154,44 -51.554,44 -100,00 -100,00 -226,78 -226,78 32.287,08 87.166,54 22.499,02 3.347,52 625.795,24 10.872,10 428,08 1.194,49 6.085,58 32.210,37 38.243,02 71.115,06 133.383,70 293.532,40 5.740,36 396,18 9.871,18 16.007,72 898,34 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 30102900 Brötz 1 - 16 / 2016 2 / 2 Hauptschulen Ertrags- und Aufwandsarten * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist 1.003.647,01 1.076.300,00 1.007.104,96 69.195,04 1.003.647,01 1.076.300,00 1.007.104,96 69.195,04 2.444,61 2.444,61 3.000,00 3.000,00 2.276,88 2.276,88 723,12 723,12 1.006.091,62 1.079.300,00 1.009.381,84 69.918,16 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 C0_030103 Brötz 1 - 16 / 2016 * 41410000 Zuweisungen vom Land 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43110000 Verwaltungsgebühren 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44210000 Erträge aus Verkauf 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44870000 Erstattungen von privaten Unterne Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge * * * 1 / 2 Realschulen Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 -6.498,07 -6.498,07 -82,50 -82,50 -385,75 -385,75 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -6.100,00 -1.150,00 -4.950,00 -6.100,00 -100,00 -1.150,00 -4.950,00 -100,00 -100,00 -23.000,00 -200,00 -600,00 -23.800,00 -500,00 -500,00 -65,00 -65,00 -100,00 -22.935,00 -200,00 -600,00 -23.735,00 -500,00 -500,00 -12,72 -12,72 12,72 12,72 -6.966,32 -30.500,00 -1.227,72 -29.272,28 55.075,31 356.957,25 63.400,00 291.500,00 1.500,00 24.200,00 60.300,00 21.800,00 2.700,00 465.400,00 7.900,00 12.600,00 12.600,00 22.600,00 101.900,00 31.200,00 122.800,00 311.600,00 61.349,80 364.802,56 29.773,28 77.079,27 21.634,17 2.893,73 557.532,81 4.101,60 5.396,90 18.477,40 21.888,23 73.641,31 49.339,26 117.801,28 290.645,98 2.050,20 -73.302,56 1.500,00 -5.573,28 -16.779,27 165,83 -193,73 -92.132,81 3.798,40 7.203,10 -5.877,40 711,77 28.258,69 -18.139,26 4.998,72 20.954,02 3.200,00 379,00 4.104,07 7.683,07 2.800,00 5.400,00 8.200,00 3.216,28 5.308,92 921,31 9.446,51 -416,28 -5.308,92 4.478,69 -1.246,51 639,29 600,00 378,00 222,00 45.521,23 1.218,20 1.177,50 33.081,36 88.734,99 171.000,00 341.372,57 60.000,00 400,00 2.600,00 24.387,55 1.713,96 35.612,45 400,00 886,04 87.200,00 89.600,36 -2.400,36 150.800,00 116.079,87 34.720,13 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50190000 Sonstige Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52520000 Unterhalt der Masch und techni An 52540000 Unterhaltung von BGA 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52710000 Lernmittel 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54230000 Leasing 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwe Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 1.150.765,02 936.000,00 973.705,17 -37.705,17 *** Ordentliches Ergebnis 1.143.798,70 905.500,00 972.477,45 -66.977,45 * * * * 28.249,15 76.035,61 21.623,22 2.735,67 540.676,21 1.941,27 4.261,53 15.849,24 21.174,48 57.814,81 42.190,56 117.801,28 261.033,17 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 C0_030103 Brötz 1 - 16 / 2016 2 / 2 Realschulen Ertrags- und Aufwandsarten * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist 1.143.798,70 905.500,00 972.477,45 -66.977,45 1.143.798,70 905.500,00 972.477,45 -66.977,45 2.844,56 2.844,56 3.300,00 3.300,00 2.911,02 2.911,02 388,98 388,98 1.146.643,26 908.800,00 975.388,47 -66.588,47 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 30103900 Brötz 1 - 16 / 2016 * 41410000 Zuweisungen vom Land 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43110000 Verwaltungsgebühren 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44210000 Erträge aus Verkauf 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44870000 Erstattungen von privaten Unterne Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge * * * 1 / 2 Realschulen Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 -6.498,07 -6.498,07 -82,50 -82,50 -385,75 -385,75 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -6.100,00 -1.150,00 -4.950,00 -6.100,00 -100,00 -1.150,00 -4.950,00 -100,00 -100,00 -23.000,00 -200,00 -600,00 -23.800,00 -500,00 -500,00 -65,00 -65,00 -100,00 -22.935,00 -200,00 -600,00 -23.735,00 -500,00 -500,00 -12,72 -12,72 12,72 12,72 -6.966,32 -30.500,00 -1.227,72 -29.272,28 55.075,31 356.957,25 63.400,00 291.500,00 1.500,00 24.200,00 60.300,00 21.800,00 2.700,00 465.400,00 7.900,00 12.600,00 12.600,00 22.600,00 101.900,00 31.200,00 122.800,00 311.600,00 61.349,80 364.802,56 29.773,28 77.079,27 21.634,17 2.893,73 557.532,81 4.101,60 5.396,90 18.477,40 21.888,23 73.641,31 49.339,26 117.801,28 290.645,98 2.050,20 -73.302,56 1.500,00 -5.573,28 -16.779,27 165,83 -193,73 -92.132,81 3.798,40 7.203,10 -5.877,40 711,77 28.258,69 -18.139,26 4.998,72 20.954,02 3.200,00 379,00 4.104,07 7.683,07 2.800,00 5.400,00 8.200,00 3.216,28 5.308,92 921,31 9.446,51 -416,28 -5.308,92 4.478,69 -1.246,51 639,29 600,00 378,00 222,00 45.521,23 1.218,20 1.177,50 33.081,36 88.734,99 171.000,00 341.372,57 60.000,00 400,00 2.600,00 24.387,55 1.713,96 35.612,45 400,00 886,04 87.200,00 89.600,36 -2.400,36 150.800,00 116.079,87 34.720,13 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50190000 Sonstige Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52520000 Unterhalt der Masch und techni An 52540000 Unterhaltung von BGA 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52710000 Lernmittel 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54230000 Leasing 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwe Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 1.150.765,02 936.000,00 973.705,17 -37.705,17 *** Ordentliches Ergebnis 1.143.798,70 905.500,00 972.477,45 -66.977,45 * * * * 28.249,15 76.035,61 21.623,22 2.735,67 540.676,21 1.941,27 4.261,53 15.849,24 21.174,48 57.814,81 42.190,56 117.801,28 261.033,17 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 30103900 Brötz 1 - 16 / 2016 2 / 2 Realschulen Ertrags- und Aufwandsarten * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist 1.143.798,70 905.500,00 972.477,45 -66.977,45 1.143.798,70 905.500,00 972.477,45 -66.977,45 2.844,56 2.844,56 3.300,00 3.300,00 2.911,02 2.911,02 388,98 388,98 1.146.643,26 908.800,00 975.388,47 -66.588,47 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 C0_030104 Brötz 1 - 16 / 2016 Ergebnis 2015 * -160.100,00 -50.306,20 -211.176,64 ** Ordentliche Erträge -259.455,53 104.525,41 1.073.434,53 84.227,48 228.177,44 29.941,11 4.506,66 1.524.812,63 74.890,32 11.678,51 68.695,11 149.349,93 260.095,22 176.599,18 343.160,05 1.084.468,32 13.311,74 528,57 24.634,18 * * * * * * * 2 Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 41410000 Zuweisungen vom Land 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43110000 Verwaltungsgebühren 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44210000 Erträge aus Verkauf 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44870000 Erstattungen von privaten Unterne Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo 45710001 Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige 45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge Sonstige ordentliche Erträge * 1 / Gymnasien Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52520000 Unterhalt der Masch und techni An 52540000 Unterhaltung von BGA 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52710000 Lernmittel 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54230000 Leasing 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge Sonstige ordentliche Aufwendungen Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 -1.400,00 Vergleich Ansatz/Ist -1.400,00 -31.869,75 -31.869,75 -17.000,00 -18.400,00 -17.825,94 -17.825,94 825,94 -574,06 -16.409,14 -17.100,00 -11.338,06 -1.980,00 -5.761,94 1.980,00 -1.200,00 -4.981,94 -500,00 -500,00 -16.409,14 -1.200,00 -18.300,00 -500,00 -500,00 -13.318,06 -770,44 38.474,49 1.320,00 1.320,00 1.711,22 77.716,99 999,65 4.147,79 134.936,19 352.584,98 0,25 572.097,07 -770,44 -2.892,89 770,44 2.892,89 -3.663,33 3.663,33 -37.200,00 -34.807,33 -2.392,67 119.900,00 1.066.900,00 88.600,00 220.800,00 29.200,00 4.300,00 1.529.700,00 35.800,00 30.200,00 23.200,00 133.200,00 352.300,00 73.300,00 343.600,00 991.600,00 700,00 107.600,88 1.125.514,34 87.516,98 238.067,40 31.111,48 4.844,15 1.594.655,23 17.487,28 22.406,38 56.187,04 122.623,28 225.033,03 123.883,91 343.534,86 911.155,78 436,20 7.331,40 19.271,86 27.039,46 12.299,12 -58.614,34 1.083,02 -17.267,40 -1.911,48 -544,15 -64.955,23 18.312,72 7.793,62 -32.987,04 10.576,72 127.266,97 -50.583,91 65,14 80.444,22 263,80 -7.331,40 5.328,14 964,15 -775,31 2.300,00 1.792,26 507,74 167.000,00 3.500,00 6.000,00 138.424,03 2.002,44 3.685,84 28.575,97 1.497,56 2.314,16 361.100,00 372.474,90 751,75 -11.374,90 -751,75 539.900,00 519.131,22 20.768,78 24.600,00 964,15 26.264,15 964,15 964,15 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2016 C0_030104 Brötz 1 - 16 / 2016 2 / 2 Gymnasien Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist ** Ordentliche Aufwendungen 3.221.172,51 3.087.464,15 964,15 3.051.981,69 35.482,46 *** Ordentliches Ergebnis 2.961.716,98 3.050.264,15 964,15 3.017.174,36 33.089,79 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 2.961.716,98 3.050.264,15 964,15 3.017.174,36 33.089,79 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 2.961.716,98 3.050.264,15 964,15 3.017.174,36 33.089,79 * 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen 17.537,27 17.537,27 18.900,00 18.900,00 15.192,84 15.192,84 3.707,16 3.707,16 2.979.254,25 3.069.164,15 3.032.367,20 36.796,95 ****** Ergebnis 964,15 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 30104400 Brötz 1 - 16 / 2016 1 / 1 Gymnasien Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist * Ordentliche Erträge 52560000 Aufwendungen für Festwerte Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 3.407,83 3.407,83 -3.407,83 -3.407,83 ** Ordentliche Aufwendungen 3.407,83 -3.407,83 *** Ordentliches Ergebnis 3.407,83 -3.407,83 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 3.407,83 -3.407,83 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 3.407,83 -3.407,83 3.407,83 -3.407,83 ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 30104500 Brötz 1 - 16 / 2016 1 Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 * Ordentliche Erträge 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 1.320,00 1.320,00 ** Ordentliche Aufwendungen 1.320,00 *** Ordentliches Ergebnis 1.320,00 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 1 / Gymnasien Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 1.320,00 1.320,00 1.320,00 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 30104900 Brötz 1 - 16 / 2016 Ergebnis 2015 * -160.100,00 -50.306,20 -211.176,64 ** Ordentliche Erträge -259.455,53 104.525,41 1.073.434,53 84.227,48 228.177,44 29.941,11 4.506,66 1.524.812,63 74.890,32 11.678,51 68.695,11 149.349,93 260.095,22 176.599,18 343.160,05 1.084.468,32 13.311,74 528,57 24.634,18 * * * * * * * 2 Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 41410000 Zuweisungen vom Land 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43110000 Verwaltungsgebühren 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44210000 Erträge aus Verkauf 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44870000 Erstattungen von privaten Unterne Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo 45710001 Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige 45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge Sonstige ordentliche Erträge * 1 / Gymnasien Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52520000 Unterhalt der Masch und techni An 52540000 Unterhaltung von BGA 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52710000 Lernmittel 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54230000 Leasing 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge Sonstige ordentliche Aufwendungen Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 -1.400,00 Vergleich Ansatz/Ist -1.400,00 -31.869,75 -31.869,75 -17.000,00 -18.400,00 -17.825,94 -17.825,94 825,94 -574,06 -16.409,14 -17.100,00 -11.338,06 -1.980,00 -5.761,94 1.980,00 -1.200,00 -4.981,94 -500,00 -500,00 -16.409,14 -1.200,00 -18.300,00 -500,00 -500,00 -13.318,06 -770,44 -770,44 -2.892,89 770,44 2.892,89 -3.663,33 3.663,33 -37.200,00 -34.807,33 -2.392,67 119.900,00 1.066.900,00 88.600,00 220.800,00 29.200,00 4.300,00 1.529.700,00 35.800,00 30.200,00 23.200,00 133.200,00 352.300,00 73.300,00 343.600,00 991.600,00 700,00 107.600,88 1.125.514,34 87.516,98 238.067,40 31.111,48 4.844,15 1.594.655,23 17.487,28 22.406,38 56.187,04 119.215,45 225.033,03 123.883,91 343.534,86 907.747,95 436,20 7.331,40 19.271,86 27.039,46 12.299,12 -58.614,34 1.083,02 -17.267,40 -1.911,48 -544,15 -64.955,23 18.312,72 7.793,62 -32.987,04 13.984,55 127.266,97 -50.583,91 65,14 83.852,05 263,80 -7.331,40 5.328,14 964,15 -775,31 38.474,49 24.600,00 964,15 26.264,15 1.711,22 2.300,00 1.792,26 507,74 77.716,99 999,65 4.147,79 134.936,19 352.584,98 167.000,00 3.500,00 6.000,00 138.424,03 2.002,44 3.685,84 28.575,97 1.497,56 2.314,16 361.100,00 372.474,90 751,75 -11.374,90 -751,75 539.900,00 519.131,22 20.768,78 0,25 572.097,07 964,15 964,15 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2016 30104900 Brötz 1 - 16 / 2016 2 / 2 Gymnasien Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist ** Ordentliche Aufwendungen 3.219.852,51 3.087.464,15 964,15 3.048.573,86 38.890,29 *** Ordentliches Ergebnis 2.960.396,98 3.050.264,15 964,15 3.013.766,53 36.497,62 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 2.960.396,98 3.050.264,15 964,15 3.013.766,53 36.497,62 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 2.960.396,98 3.050.264,15 964,15 3.013.766,53 36.497,62 * 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen 17.537,27 17.537,27 18.900,00 18.900,00 15.192,84 15.192,84 3.707,16 3.707,16 2.977.934,25 3.069.164,15 3.028.959,37 40.204,78 ****** Ergebnis 964,15 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 C0_030105 Brötz 1 - 16 / 2016 Ergebnis 2015 * -7.166,73 -760.500,00 -767.666,73 ** Ordentliche Erträge -814.095,65 * * * * * * * 2 Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 41410000 Zuweisungen vom Land 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo au Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43110000 Verwaltungsgebühren 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44800000 Erstattungen vom Bund 44870000 Erstattungen von privaten Unterne Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo 45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw Sonstige ordentliche Erträge * 1 / Gesamtschulen Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50190000 Sonstige Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 52520000 Unterhalt der Masch und techni An 52540000 Unterhaltung von BGA 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52710000 Lernmittel 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57510010 nachträgliche AfA auf bewegliches 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts 57920000 Abschreibungen auf Festwerte Bilanzielle Abschreibungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54230000 Leasing 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer Sonstige ordentliche Aufwendungen -33.172,06 -6.956,92 -1.095,44 -41.224,42 -2.654,50 -2.654,50 -2.550,00 -2.550,00 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. -200,00 -40.000,00 -26.500,00 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 -7.974,13 -66.700,00 -200,00 -7.974,13 -200,00 -1.900,00 -1.900,00 -3.800,00 -1.377,75 -1.377,75 -500,00 -500,00 Vergleich Ansatz/Ist -200,00 -40.000,00 -18.525,87 -58.725,87 -200,00 -200,00 -522,25 -1.900,00 -2.422,25 -500,00 -500,00 -7.166,73 7.166,73 -7.166,73 7.166,73 -71.200,00 -16.518,61 -54.681,39 54.102,36 502.666,93 69.900,00 513.300,00 57.658,05 553.571,84 12.241,95 -40.271,84 39.982,79 104.781,23 18.015,02 2.569,27 722.117,60 39.713,98 42.600,00 106.300,00 18.000,00 2.500,00 752.600,00 39.900,00 43.608,40 115.283,64 18.146,22 2.715,13 790.983,28 30.075,59 -1.008,40 -8.983,64 -146,22 -215,13 -38.383,28 9.824,41 9.955,34 16.910,40 103.787,14 59.934,63 222.852,22 176.745,12 629.898,83 17.800,00 21.500,00 141.500,00 205.100,00 95.800,00 246.200,00 767.800,00 700,00 6.777,51 8.753,57 444.539,78 152.244,45 131.560,92 189.390,65 963.342,47 54,27 8.449,12 25.783,01 11.022,49 12.746,43 -303.039,78 52.855,55 -35.760,92 56.809,35 -195.542,47 645,73 -8.449,12 19.816,99 1.700,00 -1.700,00 230.000,00 240.313,60 638,87 29.489,61 779,71 30.908,19 750,00 750,00 797,70 90.382,46 815,36 3.556,66 103.182,35 204.388,91 204,34 403.327,78 45.600,00 230.000,00 276.300,00 1.320,00 1.320,00 600,00 230.000,00 230.000,00 1.320,00 1.320,00 35.986,40 1.320,00 1.320,00 344,97 255,03 28.800,00 5.000,00 6.500,00 91.331,30 7.116,84 4.613,31 -62.531,30 -2.116,84 1.886,69 215.700,00 222.444,79 -6.744,79 256.600,00 325.851,21 -69.251,21 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 C0_030105 Brötz 1 - 16 / 2016 2 / 2 Gesamtschulen Ertrags- und Aufwandsarten ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist 1.787.002,40 2.054.620,00 231.320,00 2.117.483,36 -62.863,36 972.906,75 1.983.420,00 231.320,00 2.100.964,75 -117.544,75 972.906,75 1.983.420,00 231.320,00 2.100.964,75 -117.544,75 972.906,75 1.983.420,00 231.320,00 2.100.964,75 -117.544,75 3.984,96 3.984,96 3.800,00 3.800,00 6.415,18 6.415,18 -2.615,18 -2.615,18 976.891,71 1.987.220,00 2.107.379,93 -120.159,93 231.320,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2016 30105100 Brötz 1 - 16 / 2016 1 / 1 Gesamtschulen Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo au Zuwendungen und allgemeine Umlagen -2.628,86 -204,34 -2.833,20 -2.200,00 -2.628,86 428,86 -2.200,00 -2.628,86 428,86 -2.833,20 2.628,86 -2.200,00 2.700,00 2.628,86 250,00 250,00 204,34 204,34 2.700,00 -2.628,86 2.628,86 1.700,00 4.328,86 428,86 71,14 -1.700,00 -1.628,86 * Ordentliche Erträge 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 3.083,20 2.700,00 4.328,86 -1.628,86 *** Ordentliches Ergebnis 250,00 500,00 1.700,00 -1.200,00 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 250,00 500,00 1.700,00 -1.200,00 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 250,00 500,00 1.700,00 -1.200,00 250,00 500,00 1.700,00 -1.200,00 * ** * * ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 30105500 Brötz 1 - 16 / 2016 * Ordentliche Erträge 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * ****** Ergebnis 1 / 1 Gesamtschulen Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 800,00 800,00 1.320,00 1.320,00 1.320,00 1.320,00 1.320,00 1.320,00 800,00 1.320,00 1.320,00 1.320,00 800,00 1.320,00 1.320,00 1.320,00 800,00 1.320,00 1.320,00 1.320,00 800,00 1.320,00 1.320,00 1.320,00 800,00 1.320,00 1.320,00 1.320,00 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 30105600 Brötz 1 - 16 / 2016 1 Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 * Ordentliche Erträge 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 500,00 500,00 ** Ordentliche Aufwendungen 500,00 *** Ordentliches Ergebnis 500,00 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 1 / Gesamtschulen Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 500,00 500,00 500,00 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 30105900 Brötz 1 - 16 / 2016 Ergebnis 2015 * -7.166,73 -760.500,00 -767.666,73 ** Ordentliche Erträge -811.262,45 * * * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50190000 Sonstige Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 52520000 Unterhalt der Masch und techni An 52540000 Unterhaltung von BGA 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52710000 Lernmittel 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57510010 nachträgliche AfA auf bewegliches 57920000 Abschreibungen auf Festwerte Bilanzielle Abschreibungen 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54230000 Leasing 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen * * * 2 Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 41410000 Zuweisungen vom Land 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo au Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43110000 Verwaltungsgebühren 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44800000 Erstattungen vom Bund 44870000 Erstattungen von privaten Unterne Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo 45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw Sonstige ordentliche Erträge * 1 / Gesamtschulen Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) -33.172,06 -4.328,06 -891,10 -38.391,22 -2.654,50 -2.654,50 -2.550,00 -2.550,00 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. -200,00 -40.000,00 -24.300,00 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 -5.345,27 -64.500,00 -200,00 -5.345,27 -200,00 -1.900,00 -1.900,00 -3.800,00 -1.377,75 -1.377,75 -500,00 -500,00 Vergleich Ansatz/Ist -200,00 -40.000,00 -18.954,73 -59.154,73 -200,00 -200,00 -522,25 -1.900,00 -2.422,25 -500,00 -500,00 -7.166,73 7.166,73 -7.166,73 7.166,73 -69.000,00 -13.889,75 -55.110,25 54.102,36 502.666,93 69.900,00 513.300,00 57.658,05 553.571,84 12.241,95 -40.271,84 39.982,79 104.781,23 18.015,02 2.569,27 722.117,60 38.913,98 42.600,00 106.300,00 18.000,00 2.500,00 752.600,00 39.900,00 43.608,40 115.283,64 18.146,22 2.715,13 790.983,28 30.075,59 -1.008,40 -8.983,64 -146,22 -215,13 -38.383,28 9.824,41 9.955,34 16.910,40 103.787,14 59.934,63 222.852,22 176.745,12 629.098,83 17.800,00 21.500,00 141.500,00 205.100,00 95.800,00 246.200,00 767.800,00 700,00 6.777,51 8.753,57 444.539,78 152.244,45 131.560,92 189.390,65 963.342,47 54,27 8.449,12 23.154,15 11.022,49 12.746,43 -303.039,78 52.855,55 -35.760,92 56.809,35 -195.542,47 645,73 -8.449,12 19.745,85 31.657,54 344,97 230.000,00 241.942,46 255,03 638,87 26.860,75 779,71 28.279,33 797,70 42.900,00 230.000,00 273.600,00 600,00 230.000,00 230.000,00 90.382,46 815,36 3.556,66 103.182,35 204.388,91 403.123,44 28.800,00 5.000,00 6.500,00 91.331,30 7.116,84 4.613,31 -62.531,30 -2.116,84 1.886,69 215.700,00 256.600,00 222.444,79 325.851,21 -6.744,79 -69.251,21 1.782.619,20 2.050.600,00 2.111.834,50 -61.234,50 230.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 30105900 Brötz 1 - 16 / 2016 2 / 2 Gesamtschulen Ertrags- und Aufwandsarten *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist 971.356,75 1.981.600,00 230.000,00 2.097.944,75 -116.344,75 971.356,75 1.981.600,00 230.000,00 2.097.944,75 -116.344,75 971.356,75 1.981.600,00 230.000,00 2.097.944,75 -116.344,75 3.984,96 3.984,96 3.800,00 3.800,00 6.415,18 6.415,18 -2.615,18 -2.615,18 975.341,71 1.985.400,00 2.104.359,93 -118.959,93 230.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2016 C0_030106 Brötz 1 - 16 / 2016 1 / 2 Förderschulen Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -149.385,00 -225.300,00 -144.592,50 -80.707,50 -16.589,87 -165.974,87 -10.800,00 -236.100,00 -17.894,80 -162.487,30 7.094,80 -73.612,70 -15.001,00 -15.001,00 -59.000,00 -59.000,00 -100,00 -500,00 -600,00 -10.483,00 -10.483,00 -48.517,00 -48.517,00 -100,00 -500,00 -600,00 * 41410000 Zuweisungen vom Land 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43110000 Verwaltungsgebühren 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44800000 Erstattungen vom Bund 44870000 Erstattungen von privaten Unterne Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo 45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge -618.159,94 52.389,30 287.083,77 828,70 23.094,05 60.960,95 21.140,92 2.735,27 448.232,96 1.360,80 1.048,52 4.078,74 24.028,67 7.876,94 44.691,60 83.882,48 166.967,75 * * * * * * * * * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50190000 Sonstige Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52520000 Unterhalt der Masch und techni An 52540000 Unterhaltung von BGA 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52710000 Lernmittel 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54230000 Leasing 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwe 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe Sonstige ordentliche Aufwendungen -64,80 -64,80 -1.350,00 -1.350,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 -3.469,27 -432.300,00 -4.625,71 4.625,71 -192,80 -4.818,51 192,80 4.818,51 -296.200,00 -177.788,81 -118.411,19 62.400,00 324.600,00 59.443,85 217.884,21 2.956,15 106.715,79 26.900,00 67.200,00 21.300,00 2.700,00 505.100,00 8.000,00 7.500,00 8.200,00 25.641,58 22.500,00 35.700,00 71.900,00 179.441,58 16.924,78 45.026,45 20.785,30 2.850,45 362.915,04 907,20 1.129,67 4.958,22 12.179,05 7.607,92 55.652,71 79.907,03 162.341,80 9.975,22 22.173,55 514,70 -150,45 142.184,96 7.092,80 6.370,33 3.241,78 13.462,53 14.892,08 -19.952,71 -8.007,03 17.099,78 400,00 18.500,00 18.900,00 559.500,00 559.500,00 1.300,00 15.374,03 16.844,01 32.218,04 396.813,00 396.813,00 665,16 -14.974,03 1.655,99 -13.318,04 162.687,00 162.687,00 634,84 43.200,00 40.900,00 14.900,00 1.000,00 30.009,49 8.632,17 8.303,39 558,00 13.190,51 32.267,83 6.596,61 442,00 16.700,00 16.728,32 -28,32 1.448,98 -1.448,98 66.345,51 51.654,49 -435.769,27 747,87 8.715,23 21.041,42 30.504,52 453.119,18 453.119,18 827,90 35.942,75 21.336,67 59.229,21 1.000,21 20.224,92 17.308,37 173,60 156.043,63 118.000,00 6.641,58 6.641,58 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 C0_030106 Brötz 1 - 16 / 2016 2 / 2 Förderschulen Ertrags- und Aufwandsarten ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * 46160000 Zinserträge v sons öfftl Sonderre Finanzerträge ** Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist 1.254.868,04 1.380.941,58 6.641,58 1.020.633,39 360.308,19 636.708,10 1.084.741,58 6.641,58 842.844,58 241.897,00 636.708,10 1.084.741,58 6.641,58 842.844,58 241.897,00 636.708,10 1.084.741,58 6.641,58 842.844,58 241.897,00 4.115,30 4.115,30 3.300,00 3.300,00 3.967,82 3.967,82 -667,82 -667,82 640.823,40 1.088.041,58 846.812,40 241.229,18 6.641,58 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2016 30106900 Brötz 1 - 16 / 2016 1 / 2 Förderschulen Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -149.385,00 -225.300,00 -144.592,50 -80.707,50 -16.589,87 -165.974,87 -10.800,00 -236.100,00 -17.894,80 -162.487,30 7.094,80 -73.612,70 -15.001,00 -15.001,00 -59.000,00 -59.000,00 -100,00 -500,00 -600,00 -10.483,00 -10.483,00 -48.517,00 -48.517,00 -100,00 -500,00 -600,00 * 41410000 Zuweisungen vom Land 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43110000 Verwaltungsgebühren 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44800000 Erstattungen vom Bund 44870000 Erstattungen von privaten Unterne Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo 45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge -618.159,94 52.389,30 287.083,77 828,70 23.094,05 60.960,95 21.140,92 2.735,27 448.232,96 1.360,80 1.048,52 4.078,74 24.028,67 7.876,94 44.691,60 83.882,48 166.967,75 * * * * * * * * * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50190000 Sonstige Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52520000 Unterhalt der Masch und techni An 52540000 Unterhaltung von BGA 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52710000 Lernmittel 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54230000 Leasing 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwe 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe Sonstige ordentliche Aufwendungen -64,80 -64,80 -1.350,00 -1.350,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 -3.469,27 -432.300,00 -4.625,71 4.625,71 -192,80 -4.818,51 192,80 4.818,51 -296.200,00 -177.788,81 -118.411,19 62.400,00 324.600,00 59.443,85 217.884,21 2.956,15 106.715,79 26.900,00 67.200,00 21.300,00 2.700,00 505.100,00 8.000,00 7.500,00 8.200,00 25.641,58 22.500,00 35.700,00 71.900,00 179.441,58 16.924,78 45.026,45 20.785,30 2.850,45 362.915,04 907,20 1.129,67 4.958,22 12.179,05 7.607,92 55.652,71 79.907,03 162.341,80 9.975,22 22.173,55 514,70 -150,45 142.184,96 7.092,80 6.370,33 3.241,78 13.462,53 14.892,08 -19.952,71 -8.007,03 17.099,78 400,00 18.500,00 18.900,00 559.500,00 559.500,00 1.300,00 15.374,03 16.844,01 32.218,04 396.813,00 396.813,00 665,16 -14.974,03 1.655,99 -13.318,04 162.687,00 162.687,00 634,84 43.200,00 40.900,00 14.900,00 1.000,00 30.009,49 8.632,17 8.303,39 558,00 13.190,51 32.267,83 6.596,61 442,00 16.700,00 16.728,32 -28,32 1.448,98 -1.448,98 66.345,51 51.654,49 -435.769,27 747,87 8.715,23 21.041,42 30.504,52 453.119,18 453.119,18 827,90 35.942,75 21.336,67 59.229,21 1.000,21 20.224,92 17.308,37 173,60 156.043,63 118.000,00 6.641,58 6.641,58 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 30106900 Brötz 1 - 16 / 2016 2 / 2 Förderschulen Ertrags- und Aufwandsarten ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * 46160000 Zinserträge v sons öfftl Sonderre Finanzerträge ** Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist 1.254.868,04 1.380.941,58 6.641,58 1.020.633,39 360.308,19 636.708,10 1.084.741,58 6.641,58 842.844,58 241.897,00 636.708,10 1.084.741,58 6.641,58 842.844,58 241.897,00 636.708,10 1.084.741,58 6.641,58 842.844,58 241.897,00 4.115,30 4.115,30 3.300,00 3.300,00 3.967,82 3.967,82 -667,82 -667,82 640.823,40 1.088.041,58 846.812,40 241.229,18 6.641,58 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2016 C0_0302 Brötz 1 - 16 / 2016 * ** Ordentliche Erträge 1 Zentrale L.f.Schüler & a Schulleben Bet. Ertrags- und Aufwandsarten 41410000 Zuweisungen vom Land Zuwendungen und allgemeine Umlagen 42190000 Sonstige Ersatzleistungen Sonstige Transfererträge 1 / Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -96.164,64 -96.164,64 -6.950,67 -6.950,67 -96.200,00 -96.200,00 -13.300,00 -13.300,00 -96.164,64 -96.164,64 -4.736,15 -4.736,15 -35,36 -35,36 -8.563,85 -8.563,85 -103.115,31 -109.500,00 -100.900,79 -8.599,21 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52720000 Schülerbeförderungskosten Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 17.991,21 51.898,23 4.019,15 10.375,41 9.309,36 1.163,92 94.757,28 3.536.181,41 3.536.181,41 22.900,00 77.000,00 6.400,00 15.900,00 5.600,00 400,00 128.200,00 3.683.600,00 3.683.600,00 19.085,19 75.739,14 5.878,48 15.967,48 7.397,45 890,08 124.957,82 3.558.092,47 3.558.092,47 3.814,81 1.260,86 521,52 -67,48 -1.797,45 -490,08 3.242,18 125.507,53 125.507,53 ** Ordentliche Aufwendungen 3.630.938,69 3.811.800,00 3.683.050,29 128.749,71 *** Ordentliches Ergebnis 3.527.823,38 3.702.300,00 3.582.149,50 120.150,50 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 3.527.823,38 3.702.300,00 3.582.149,50 120.150,50 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 3.527.823,38 3.702.300,00 3.582.149,50 120.150,50 3.527.823,38 3.702.300,00 3.582.149,50 120.150,50 * * ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2016 C0_030201 Brötz 1 - 16 / 2016 * ** Ordentliche Erträge 1 Schülerbeförderung Ertrags- und Aufwandsarten 41410000 Zuweisungen vom Land Zuwendungen und allgemeine Umlagen 42190000 Sonstige Ersatzleistungen Sonstige Transfererträge 1 / Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -96.164,64 -96.164,64 -6.950,67 -6.950,67 -96.200,00 -96.200,00 -13.300,00 -13.300,00 -96.164,64 -96.164,64 -4.736,15 -4.736,15 -35,36 -35,36 -8.563,85 -8.563,85 -103.115,31 -109.500,00 -100.900,79 -8.599,21 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52720000 Schülerbeförderungskosten Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 17.991,21 51.898,23 4.019,15 10.375,41 9.309,36 1.163,92 94.757,28 3.536.181,41 3.536.181,41 22.900,00 77.000,00 6.400,00 15.900,00 5.600,00 400,00 128.200,00 3.683.600,00 3.683.600,00 19.085,19 75.739,14 5.878,48 15.967,48 7.397,45 890,08 124.957,82 3.558.092,47 3.558.092,47 3.814,81 1.260,86 521,52 -67,48 -1.797,45 -490,08 3.242,18 125.507,53 125.507,53 ** Ordentliche Aufwendungen 3.630.938,69 3.811.800,00 3.683.050,29 128.749,71 *** Ordentliches Ergebnis 3.527.823,38 3.702.300,00 3.582.149,50 120.150,50 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 3.527.823,38 3.702.300,00 3.582.149,50 120.150,50 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 3.527.823,38 3.702.300,00 3.582.149,50 120.150,50 3.527.823,38 3.702.300,00 3.582.149,50 120.150,50 * * ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2016 30201900 Brötz 1 - 16 / 2016 * ** Ordentliche Erträge 1 Schülerbeförderung Ertrags- und Aufwandsarten 41410000 Zuweisungen vom Land Zuwendungen und allgemeine Umlagen 42190000 Sonstige Ersatzleistungen Sonstige Transfererträge 1 / Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -96.164,64 -96.164,64 -6.950,67 -6.950,67 -96.200,00 -96.200,00 -13.300,00 -13.300,00 -96.164,64 -96.164,64 -4.736,15 -4.736,15 -35,36 -35,36 -8.563,85 -8.563,85 -103.115,31 -109.500,00 -100.900,79 -8.599,21 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52720000 Schülerbeförderungskosten Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 17.991,21 51.898,23 4.019,15 10.375,41 9.309,36 1.163,92 94.757,28 3.536.181,41 3.536.181,41 22.900,00 77.000,00 6.400,00 15.900,00 5.600,00 400,00 128.200,00 3.683.600,00 3.683.600,00 19.085,19 75.739,14 5.878,48 15.967,48 7.397,45 890,08 124.957,82 3.558.092,47 3.558.092,47 3.814,81 1.260,86 521,52 -67,48 -1.797,45 -490,08 3.242,18 125.507,53 125.507,53 ** Ordentliche Aufwendungen 3.630.938,69 3.811.800,00 3.683.050,29 128.749,71 *** Ordentliches Ergebnis 3.527.823,38 3.702.300,00 3.582.149,50 120.150,50 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 3.527.823,38 3.702.300,00 3.582.149,50 120.150,50 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 3.527.823,38 3.702.300,00 3.582.149,50 120.150,50 3.527.823,38 3.702.300,00 3.582.149,50 120.150,50 * * ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 C0_0303 Brötz 1 - 16 / 2016 Ergebnis 2015 -4.587.515,47 * ** Ordentliche Erträge * * * * * * 2 Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 41410000 Zuweisungen vom Land 41470000 Zuschüsse von privaten Unternehme 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg So 41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo au Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44210000 Erträge aus Verkauf Privatrechtliche Leistungsentgelte 44800000 Erstattungen vom Bund 44810000 Erstattungen vom Land 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45650000 Weitere son ordtl Erträge 45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge Sonstige ordentliche Erträge * 1 / Zentrale schulbez. Leist. d Schulträgers Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50190000 Sonstige Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52370000 Erstattungen an private Unternehm 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 52540000 Unterhaltung von BGA 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52710000 Lernmittel 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde 53170000 Zuschüsse an private Unternehmen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -4.801.132,29 -92.122,09 -1.132.500,00 -500,00 -4.000,00 -78.600,00 -86.643,72 -7.523,60 3.668.632,29 -500,00 -4.000,00 8.043,72 7.523,60 -11.491,18 -4.691.128,74 -1.215.600,00 -4.895.299,61 3.679.699,61 -273.607,27 -275.300,00 -273.607,27 -1.500,00 -275.300,00 -9.900,00 -273.607,27 -448,89 -274.056,16 -6.358,33 -1.692,73 448,89 -1.243,84 -3.541,67 -126.447,13 -10.225,84 -138.172,97 -40.606,84 -40.500,00 -14.847,29 -95.954,13 -119.900,00 -10.600,00 -140.400,00 -9.400,00 -119.018,81 -11.638,59 -137.015,73 -53.578,11 -881,19 1.038,59 -3.384,27 44.178,11 -19.800,00 -29.200,00 -53.578,11 -19.800,00 24.378,11 -5.198.863,11 -1.660.500,00 -5.359.949,61 3.699.449,61 107.858,67 423.532,28 592,00 32.227,26 84.005,00 48.481,31 5.097,79 701.794,31 159.700,00 420.700,00 12.600,00 35.000,00 87.100,00 47.300,00 4.700,00 767.100,00 3.800,00 220.800,00 300,00 333.500,00 6.300,00 8.100,00 49.100,00 15.500,00 70.500,00 30.300,00 738.200,00 101.890,59 408.674,81 485,91 34.278,68 82.316,90 44.035,91 4.318,37 676.001,17 331.176,25 1.080,44 7.482,94 19.476,31 3.236,41 36.452,53 12.100,20 684.612,35 57.809,41 12.025,19 12.114,09 721,32 4.783,10 3.264,09 381,63 91.098,83 3.800,00 -52.807,27 300,00 2.323,75 5.219,56 617,06 29.623,69 12.263,59 34.047,47 18.199,80 53.587,65 35,31 96.001,63 13.976,89 110.013,83 3.633.475,07 3.788,52 1.359.514,13 4.996.777,72 2.642,00 1.749,02 -35,31 -10.501,63 25.623,11 15.086,17 -3.633.475,07 469,65 -15.314,13 -3.648.319,55 3.958,00 2.350,98 273.607,27 380.230,41 3.379,09 8.543,52 46.743,96 5.348,90 45.497,93 8.599,58 771.950,66 95.011,62 2.311,89 97.323,51 3.471.910,16 3.811,32 1.342.350,24 4.818.071,72 1.394,75 1.624,18 6.281,06 273.607,27 85.500,00 39.600,00 125.100,00 4.258,17 1.344.200,00 1.348.458,17 6.600,00 4.100,00 100,00 4.258,17 4.258,17 100,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2016 C0_0303 Brötz 1 - 16 / 2016 2 / 2 Zentrale schulbez. Leist. d Schulträgers Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist * 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwe 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl 54930000 Aufwendungen für Beiträge 54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwtät 54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 6.536.299,39 3.052.658,17 4.258,17 6.572.850,92 -3.520.192,75 *** Ordentliches Ergebnis 1.337.436,28 1.392.158,17 4.258,17 1.212.901,31 179.256,86 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 1.337.436,28 1.392.158,17 4.258,17 1.212.901,31 179.256,86 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 1.337.436,28 1.392.158,17 4.258,17 1.212.901,31 179.256,86 * 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 1.337.436,28 1.392.158,17 4.258,17 1.212.901,31 179.256,86 ****** Ergebnis 5.540,87 26.805,66 15.461,76 41.500,00 811,10 750,00 40.606,84 6.382,97 147.159,19 7.300,00 28.900,00 16.600,00 4.150,36 26.364,64 15.461,76 3.149,64 2.535,36 1.138,24 800,00 9.400,00 1.500,00 53.578,07 -700,00 -44.178,07 73.800,00 105.445,85 -31.645,85 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2016 C0_030301 Brötz 1 - 16 / 2016 1 / 2 Medienzentrum Ertrags- und Aufwandsarten * 41410000 Zuweisungen vom Land 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg So Zuwendungen und allgemeine Umlagen 44810000 Erstattungen vom Land 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 -5.724,34 -35.400,00 -1.700,00 -5.724,34 -37.100,00 -6.603,06 -20.463,06 -21.540,00 -1.700,00 6.603,06 -16.636,94 -126.447,13 -10.225,84 -136.672,97 -40.500,00 -14.847,29 -55.347,29 -119.900,00 -10.200,00 -130.100,00 -119.018,81 -11.638,59 -130.657,40 -881,19 1.438,59 557,40 -197.744,60 -187.000,00 -151.120,46 -35.879,54 22.688,54 204.202,95 71.800,00 203.200,00 500,00 16.900,00 42.100,00 13.200,00 1.200,00 348.900,00 3.800,00 54.000,00 27.748,03 214.280,40 44.051,97 -11.080,40 500,00 -2.415,39 -1.121,71 82,11 3,94 30.020,52 3.800,00 7.585,30 4.300,00 44.100,00 1.700,00 107.900,00 4.768,10 14.240,01 2.120,48 67.543,29 433,45 433,45 15.272,75 15.272,75 593,44 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50190000 Sonstige Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 52540000 Unterhaltung von BGA 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwe 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * * * * * * 15.930,05 42.227,58 12.924,54 1.186,23 299.159,89 52.762,54 6.431,53 32.993,98 -13.860,00 Vergleich Ansatz/Ist -19.800,00 -19.800,00 -19.800,00 -19.800,00 19.315,39 43.221,71 13.117,89 1.196,06 318.879,48 46.414,70 3.650,14 782,22 39,27 -468,10 29.859,99 -420,48 40.356,71 -433,45 -433,45 20.127,25 20.127,25 -393,44 100,00 -2.150,14 -82,22 60,73 2.600,00 5.065,07 -2.465,07 435.672,87 494.800,00 407.194,04 87.605,96 237.928,27 307.800,00 256.073,58 51.726,42 237.928,27 307.800,00 256.073,58 51.726,42 237.928,27 307.800,00 256.073,58 51.726,42 92.188,05 258,90 1.298,30 417,36 39,27 41.500,00 811,10 44.324,93 35.400,00 35.400,00 200,00 100,00 1.500,00 700,00 100,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 C0_030301 Brötz 1 - 16 / 2016 Ertrags- und Aufwandsarten ****** Ergebnis Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2 / 2 Medienzentrum Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 237.928,27 Fortg. Ansatz 2016 307.800,00 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 256.073,58 Vergleich Ansatz/Ist 51.726,42 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2016 30301900 Brötz 1 - 16 / 2016 1 / 2 Medienzentrum Ertrags- und Aufwandsarten * 41410000 Zuweisungen vom Land 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg So Zuwendungen und allgemeine Umlagen 44810000 Erstattungen vom Land 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 -5.724,34 -35.400,00 -1.700,00 -5.724,34 -37.100,00 -6.603,06 -20.463,06 -21.540,00 -1.700,00 6.603,06 -16.636,94 -126.447,13 -10.225,84 -136.672,97 -40.500,00 -14.847,29 -55.347,29 -119.900,00 -10.200,00 -130.100,00 -119.018,81 -11.638,59 -130.657,40 -881,19 1.438,59 557,40 -197.744,60 -187.000,00 -151.120,46 -35.879,54 22.688,54 204.202,95 71.800,00 203.200,00 500,00 16.900,00 42.100,00 13.200,00 1.200,00 348.900,00 3.800,00 54.000,00 27.748,03 214.280,40 44.051,97 -11.080,40 500,00 -2.415,39 -1.121,71 82,11 3,94 30.020,52 3.800,00 7.585,30 4.300,00 44.100,00 1.700,00 107.900,00 4.768,10 14.240,01 2.120,48 67.543,29 433,45 433,45 15.272,75 15.272,75 593,44 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50190000 Sonstige Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 52540000 Unterhaltung von BGA 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwe 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * * * * * * 15.930,05 42.227,58 12.924,54 1.186,23 299.159,89 52.762,54 6.431,53 32.993,98 -13.860,00 Vergleich Ansatz/Ist -19.800,00 -19.800,00 -19.800,00 -19.800,00 19.315,39 43.221,71 13.117,89 1.196,06 318.879,48 46.414,70 3.650,14 782,22 39,27 -468,10 29.859,99 -420,48 40.356,71 -433,45 -433,45 20.127,25 20.127,25 -393,44 100,00 -2.150,14 -82,22 60,73 2.600,00 5.065,07 -2.465,07 435.672,87 494.800,00 407.194,04 87.605,96 237.928,27 307.800,00 256.073,58 51.726,42 237.928,27 307.800,00 256.073,58 51.726,42 237.928,27 307.800,00 256.073,58 51.726,42 92.188,05 258,90 1.298,30 417,36 39,27 41.500,00 811,10 44.324,93 35.400,00 35.400,00 200,00 100,00 1.500,00 700,00 100,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 30301900 Brötz 1 - 16 / 2016 Ertrags- und Aufwandsarten ****** Ergebnis Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2 / 2 Medienzentrum Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 237.928,27 Fortg. Ansatz 2016 307.800,00 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 256.073,58 Vergleich Ansatz/Ist 51.726,42 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 C0_030302 Brötz 1 - 16 / 2016 Ergebnis 2015 -4.587.515,47 * ** Ordentliche Erträge * * * * * * 2 Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 41410000 Zuweisungen vom Land 41470000 Zuschüsse von privaten Unternehme 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg So 41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo au Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44210000 Erträge aus Verkauf Privatrechtliche Leistungsentgelte 44800000 Erstattungen vom Bund 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45650000 Weitere son ordtl Erträge Sonstige ordentliche Erträge * 1 / Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.Dl Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50190000 Sonstige Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52370000 Erstattungen an private Unternehm 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 52540000 Unterhaltung von BGA 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52710000 Lernmittel 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde 53170000 Zuschüsse an private Unternehmen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54930000 Aufwendungen für Beiträge 54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwtät 54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -4.787.272,29 -86.397,75 -1.097.100,00 -500,00 -4.000,00 -76.900,00 -86.643,72 -920,54 3.690.172,29 -500,00 -4.000,00 9.743,72 920,54 -11.491,18 -4.685.404,40 -1.178.500,00 -4.874.836,55 3.696.336,55 -273.607,27 -275.300,00 -273.607,27 -1.500,00 -1.500,00 -40.606,84 -40.606,84 -275.300,00 -9.900,00 -400,00 -10.300,00 -9.400,00 -9.400,00 -273.607,27 -448,89 -274.056,16 -6.358,33 -6.358,33 -53.578,11 -53.578,11 -1.692,73 448,89 -1.243,84 -3.541,67 -400,00 -3.941,67 44.178,11 44.178,11 -5.001.118,51 -1.473.500,00 -5.208.829,15 3.735.329,15 85.170,13 219.329,33 592,00 16.297,21 41.777,42 35.556,77 3.911,56 402.634,42 273.607,27 87.900,00 217.500,00 12.100,00 18.100,00 45.000,00 34.100,00 3.500,00 418.200,00 220.800,00 300,00 279.500,00 6.300,00 3.800,00 5.000,00 15.500,00 68.800,00 30.300,00 630.300,00 74.142,56 194.394,41 485,91 14.963,29 39.095,19 30.918,02 3.122,31 357.121,69 273.607,27 284.761,55 1.080,44 2.714,84 5.236,30 3.236,41 34.332,05 12.100,20 617.069,06 13.757,44 23.105,59 11.614,09 3.136,71 5.904,81 3.181,98 377,69 61.078,31 -52.807,27 300,00 -5.261,55 5.219,56 1.085,16 -236,30 12.263,59 34.467,95 18.199,80 13.230,94 35,31 96.001,63 13.543,44 109.580,38 3.633.475,07 3.788,52 1.344.241,38 4.981.504,97 2.642,00 1.155,58 -35,31 -10.501,63 26.056,56 15.519,62 -3.633.475,07 469,65 -35.441,38 -3.668.446,80 3.958,00 2.744,42 500,22 25.582,42 15.422,49 1.500,00 53.578,07 5.299,78 2.617,58 1.077,51 -700,00 -44.178,07 327.467,87 3.379,09 2.111,99 13.749,98 5.348,90 45.497,93 8.599,58 679.762,61 95.011,62 2.311,89 97.323,51 3.471.910,16 3.811,32 1.342.350,24 4.818.071,72 1.394,75 1.365,28 6.281,06 4.242,57 26.388,30 15.422,49 750,00 40.606,84 6.382,97 85.500,00 39.600,00 125.100,00 4.258,17 1.308.800,00 1.313.058,17 6.600,00 3.900,00 5.800,00 28.200,00 16.500,00 800,00 9.400,00 4.258,17 4.258,17 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 C0_030302 Brötz 1 - 16 / 2016 * Sonstige ordentliche Aufwendungen ** 2 / 2 Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.Dl Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 102.834,26 71.200,00 Ordentliche Aufwendungen 6.100.626,52 2.557.858,17 *** Ordentliches Ergebnis 1.099.508,01 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen Erträge aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist 100.380,78 -29.180,78 4.258,17 6.165.656,88 -3.607.798,71 1.084.358,17 4.258,17 956.827,73 127.530,44 1.099.508,01 1.084.358,17 4.258,17 956.827,73 127.530,44 1.099.508,01 1.084.358,17 4.258,17 956.827,73 127.530,44 1.099.508,01 1.084.358,17 4.258,17 956.827,73 127.530,44 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 30302900 Brötz 1 - 16 / 2016 Ergebnis 2015 -4.587.515,47 * ** Ordentliche Erträge * * * * * * 2 Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 41410000 Zuweisungen vom Land 41470000 Zuschüsse von privaten Unternehme 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg So 41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo au Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44210000 Erträge aus Verkauf Privatrechtliche Leistungsentgelte 44800000 Erstattungen vom Bund 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45650000 Weitere son ordtl Erträge Sonstige ordentliche Erträge * 1 / Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.Dl Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50190000 Sonstige Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52370000 Erstattungen an private Unternehm 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 52540000 Unterhaltung von BGA 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52710000 Lernmittel 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde 53170000 Zuschüsse an private Unternehmen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54930000 Aufwendungen für Beiträge 54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwtät 54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -4.787.272,29 -86.397,75 -1.097.100,00 -500,00 -4.000,00 -76.900,00 -86.643,72 -920,54 3.690.172,29 -500,00 -4.000,00 9.743,72 920,54 -11.491,18 -4.685.404,40 -1.178.500,00 -4.874.836,55 3.696.336,55 -273.607,27 -275.300,00 -273.607,27 -1.500,00 -1.500,00 -40.606,84 -40.606,84 -275.300,00 -9.900,00 -400,00 -10.300,00 -9.400,00 -9.400,00 -273.607,27 -448,89 -274.056,16 -6.358,33 -6.358,33 -53.578,11 -53.578,11 -1.692,73 448,89 -1.243,84 -3.541,67 -400,00 -3.941,67 44.178,11 44.178,11 -5.001.118,51 -1.473.500,00 -5.208.829,15 3.735.329,15 85.170,13 219.329,33 592,00 16.297,21 41.777,42 35.556,77 3.911,56 402.634,42 273.607,27 87.900,00 217.500,00 12.100,00 18.100,00 45.000,00 34.100,00 3.500,00 418.200,00 220.800,00 300,00 279.500,00 6.300,00 3.800,00 5.000,00 15.500,00 68.800,00 30.300,00 630.300,00 74.142,56 194.394,41 485,91 14.963,29 39.095,19 30.918,02 3.122,31 357.121,69 273.607,27 284.761,55 1.080,44 2.714,84 5.236,30 3.236,41 34.332,05 12.100,20 617.069,06 13.757,44 23.105,59 11.614,09 3.136,71 5.904,81 3.181,98 377,69 61.078,31 -52.807,27 300,00 -5.261,55 5.219,56 1.085,16 -236,30 12.263,59 34.467,95 18.199,80 13.230,94 35,31 96.001,63 13.543,44 109.580,38 3.633.475,07 3.788,52 1.344.241,38 4.981.504,97 2.642,00 1.155,58 -35,31 -10.501,63 26.056,56 15.519,62 -3.633.475,07 469,65 -35.441,38 -3.668.446,80 3.958,00 2.744,42 500,22 25.582,42 15.422,49 1.500,00 53.578,07 5.299,78 2.617,58 1.077,51 -700,00 -44.178,07 327.467,87 3.379,09 2.111,99 13.749,98 5.348,90 45.497,93 8.599,58 679.762,61 95.011,62 2.311,89 97.323,51 3.471.910,16 3.811,32 1.342.350,24 4.818.071,72 1.394,75 1.365,28 6.281,06 4.242,57 26.388,30 15.422,49 750,00 40.606,84 6.382,97 85.500,00 39.600,00 125.100,00 4.258,17 1.308.800,00 1.313.058,17 6.600,00 3.900,00 5.800,00 28.200,00 16.500,00 800,00 9.400,00 4.258,17 4.258,17 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 30302900 Brötz 1 - 16 / 2016 * Sonstige ordentliche Aufwendungen ** 2 / 2 Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.Dl Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 102.834,26 71.200,00 Ordentliche Aufwendungen 6.100.626,52 2.557.858,17 *** Ordentliches Ergebnis 1.099.508,01 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen Erträge aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist 100.380,78 -29.180,78 4.258,17 6.165.656,88 -3.607.798,71 1.084.358,17 4.258,17 956.827,73 127.530,44 1.099.508,01 1.084.358,17 4.258,17 956.827,73 127.530,44 1.099.508,01 1.084.358,17 4.258,17 956.827,73 127.530,44 1.099.508,01 1.084.358,17 4.258,17 956.827,73 127.530,44 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2016 C0_04 * 1 - 1 / 1 Kultur 16 / 2016 Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 * 41410000 Zuweisungen vom Land Zuwendungen und allgemeine Umlagen 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ Erträge aus Kostenerstattung/-umlage -84.271,67 -84.271,67 -1.859.313,58 -1.859.313,58 ** Ordentliche Erträge Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -1.896.600,00 -1.896.600,00 -2.245.566,81 -2.245.566,81 -1.899.117,53 -1.899.117,53 2.245.566,81 2.245.566,81 2.517,53 2.517,53 -1.943.585,25 -1.896.600,00 -4.144.684,34 2.248.084,34 1.236.735,40 501.429,00 66.556,00 1.804.720,40 19,10 19,10 40.572.242,25 84.271,67 40.656.513,92 1.211.400,00 531.200,00 70.300,00 1.812.900,00 700,00 700,00 40.207.600,00 40.207.600,00 1.219.366,02 511.437,00 70.393,00 1.801.196,02 19,10 19,10 42.580.203,10 13.716,45 42.593.919,55 -7.966,02 19.763,00 -93,00 11.703,98 680,90 680,90 -2.372.603,10 -13.716,45 -2.386.319,55 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 42.461.253,42 42.021.200,00 44.395.134,67 -2.373.934,67 *** Ordentliches Ergebnis 40.517.668,17 40.124.600,00 40.250.450,33 -125.850,33 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 40.517.668,17 40.124.600,00 40.250.450,33 -125.850,33 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 40.517.668,17 40.124.600,00 40.250.450,33 -125.850,33 40.517.668,17 40.124.600,00 40.250.450,33 -125.850,33 * * * * ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2016 C0_0401 Kind 1 - 16 / 2016 1 / 1 Kulturbetrieb Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 * 41410000 Zuweisungen vom Land Zuwendungen und allgemeine Umlagen 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ Erträge aus Kostenerstattung/-umlage -84.271,67 -84.271,67 -1.002.252,89 -1.002.252,89 ** Ordentliche Erträge * Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -1.014.300,00 -1.014.300,00 -2.245.566,81 -2.245.566,81 -1.007.546,18 -1.007.546,18 2.245.566,81 2.245.566,81 -6.753,82 -6.753,82 -1.086.524,56 -1.014.300,00 -3.253.112,99 2.238.812,99 633.029,43 254.885,00 36.550,00 924.464,43 16.302.000,00 84.271,67 16.386.271,67 623.000,00 269.000,00 38.600,00 930.600,00 16.455.600,00 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 16.455.600,00 630.183,53 258.770,00 38.642,00 927.595,53 18.801.385,76 13.716,45 18.815.102,21 -7.183,53 10.230,00 -42,00 3.004,47 -2.345.785,76 -13.716,45 -2.359.502,21 ** Ordentliche Aufwendungen 17.310.736,10 17.386.200,00 19.742.697,74 -2.356.497,74 *** Ordentliches Ergebnis 16.224.211,54 16.371.900,00 16.489.584,75 -117.684,75 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 16.224.211,54 16.371.900,00 16.489.584,75 -117.684,75 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 16.224.211,54 16.371.900,00 16.489.584,75 -117.684,75 16.224.211,54 16.371.900,00 16.489.584,75 -117.684,75 * ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2016 C0_040101 Kind 1 - 16 / 2016 1 / 1 Kulturbetrieb Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 * 41410000 Zuweisungen vom Land Zuwendungen und allgemeine Umlagen 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ Erträge aus Kostenerstattung/-umlage -84.271,67 -84.271,67 -1.002.252,89 -1.002.252,89 ** Ordentliche Erträge * Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -1.014.300,00 -1.014.300,00 -2.245.566,81 -2.245.566,81 -1.007.546,18 -1.007.546,18 2.245.566,81 2.245.566,81 -6.753,82 -6.753,82 -1.086.524,56 -1.014.300,00 -3.253.112,99 2.238.812,99 633.029,43 254.885,00 36.550,00 924.464,43 16.302.000,00 84.271,67 16.386.271,67 623.000,00 269.000,00 38.600,00 930.600,00 16.455.600,00 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 16.455.600,00 630.183,53 258.770,00 38.642,00 927.595,53 18.801.385,76 13.716,45 18.815.102,21 -7.183,53 10.230,00 -42,00 3.004,47 -2.345.785,76 -13.716,45 -2.359.502,21 ** Ordentliche Aufwendungen 17.310.736,10 17.386.200,00 19.742.697,74 -2.356.497,74 *** Ordentliches Ergebnis 16.224.211,54 16.371.900,00 16.489.584,75 -117.684,75 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 16.224.211,54 16.371.900,00 16.489.584,75 -117.684,75 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 16.224.211,54 16.371.900,00 16.489.584,75 -117.684,75 16.224.211,54 16.371.900,00 16.489.584,75 -117.684,75 * ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2016 40101900 Kind 1 - 16 / 2016 1 / 1 Kulturbetrieb Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 * 41410000 Zuweisungen vom Land Zuwendungen und allgemeine Umlagen 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ Erträge aus Kostenerstattung/-umlage -84.271,67 -84.271,67 -1.002.252,89 -1.002.252,89 ** Ordentliche Erträge * Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -1.014.300,00 -1.014.300,00 -2.245.566,81 -2.245.566,81 -1.007.546,18 -1.007.546,18 2.245.566,81 2.245.566,81 -6.753,82 -6.753,82 -1.086.524,56 -1.014.300,00 -3.253.112,99 2.238.812,99 633.029,43 254.885,00 36.550,00 924.464,43 16.302.000,00 84.271,67 16.386.271,67 623.000,00 269.000,00 38.600,00 930.600,00 16.455.600,00 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 16.455.600,00 630.183,53 258.770,00 38.642,00 927.595,53 18.801.385,76 13.716,45 18.815.102,21 -7.183,53 10.230,00 -42,00 3.004,47 -2.345.785,76 -13.716,45 -2.359.502,21 ** Ordentliche Aufwendungen 17.310.736,10 17.386.200,00 19.742.697,74 -2.356.497,74 *** Ordentliches Ergebnis 16.224.211,54 16.371.900,00 16.489.584,75 -117.684,75 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 16.224.211,54 16.371.900,00 16.489.584,75 -117.684,75 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 16.224.211,54 16.371.900,00 16.489.584,75 -117.684,75 16.224.211,54 16.371.900,00 16.489.584,75 -117.684,75 * ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2016 C0_0404 Kind 1 - 16 / 2016 1 / 1 Volkshochschule Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist * 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ Erträge aus Kostenerstattung/-umlage -395.397,23 -395.397,23 -375.100,00 -375.100,00 -371.167,92 -371.167,92 -3.932,08 -3.932,08 ** Ordentliche Erträge -395.397,23 -375.100,00 -371.167,92 -3.932,08 279.578,23 103.292,00 12.527,00 395.397,23 19,10 19,10 4.103.445,07 4.103.445,07 253.400,00 108.500,00 13.200,00 375.100,00 100,00 100,00 4.057.900,00 4.057.900,00 253.152,92 104.777,00 13.238,00 371.167,92 19,10 19,10 4.057.900,00 4.057.900,00 247,08 3.723,00 -38,00 3.932,08 80,90 80,90 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde Transferaufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 4.498.861,40 4.433.100,00 4.429.087,02 4.012,98 *** Ordentliches Ergebnis 4.103.464,17 4.058.000,00 4.057.919,10 80,90 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 4.103.464,17 4.058.000,00 4.057.919,10 80,90 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 4.103.464,17 4.058.000,00 4.057.919,10 80,90 4.103.464,17 4.058.000,00 4.057.919,10 80,90 * * ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2016 C0_040401 Kind 1 - 16 / 2016 1 / 1 Volkshochschule Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist * 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ Erträge aus Kostenerstattung/-umlage -395.397,23 -395.397,23 -375.100,00 -375.100,00 -371.167,92 -371.167,92 -3.932,08 -3.932,08 ** Ordentliche Erträge -395.397,23 -375.100,00 -371.167,92 -3.932,08 279.578,23 103.292,00 12.527,00 395.397,23 19,10 19,10 4.103.445,07 4.103.445,07 253.400,00 108.500,00 13.200,00 375.100,00 100,00 100,00 4.057.900,00 4.057.900,00 253.152,92 104.777,00 13.238,00 371.167,92 19,10 19,10 4.057.900,00 4.057.900,00 247,08 3.723,00 -38,00 3.932,08 80,90 80,90 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde Transferaufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 4.498.861,40 4.433.100,00 4.429.087,02 4.012,98 *** Ordentliches Ergebnis 4.103.464,17 4.058.000,00 4.057.919,10 80,90 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 4.103.464,17 4.058.000,00 4.057.919,10 80,90 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 4.103.464,17 4.058.000,00 4.057.919,10 80,90 4.103.464,17 4.058.000,00 4.057.919,10 80,90 * * ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 40401000 Kind 1 - 16 / 2016 1 / 1 Volkshochschule Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist * Ordentliche Erträge 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen 19,10 19,10 100,00 100,00 19,10 19,10 80,90 80,90 ** Ordentliche Aufwendungen 19,10 100,00 19,10 80,90 *** Ordentliches Ergebnis 19,10 100,00 19,10 80,90 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 19,10 100,00 19,10 80,90 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 19,10 100,00 19,10 80,90 19,10 100,00 19,10 80,90 ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2016 40401900 Kind 1 - 16 / 2016 1 / 1 Volkshochschule Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist * 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ Erträge aus Kostenerstattung/-umlage -395.397,23 -395.397,23 -375.100,00 -375.100,00 -371.167,92 -371.167,92 -3.932,08 -3.932,08 ** Ordentliche Erträge -395.397,23 -375.100,00 -371.167,92 -3.932,08 279.578,23 103.292,00 12.527,00 395.397,23 4.103.445,07 4.103.445,07 253.400,00 108.500,00 13.200,00 375.100,00 4.057.900,00 4.057.900,00 253.152,92 104.777,00 13.238,00 371.167,92 4.057.900,00 4.057.900,00 247,08 3.723,00 -38,00 3.932,08 3.932,08 * 50110000 Dienstbezüge 50510000 Zuführung zu 50610000 Zuführung zu Personalaufwendungen 53150000 Zuschüsse an Transferaufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 4.498.842,30 4.433.000,00 4.429.067,92 *** Ordentliches Ergebnis 4.103.445,07 4.057.900,00 4.057.900,00 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 4.103.445,07 4.057.900,00 4.057.900,00 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 4.103.445,07 4.057.900,00 4.057.900,00 4.103.445,07 4.057.900,00 4.057.900,00 * ****** Ergebnis Beamte Pensionsrückstell fü Beihilferückstell fü verb Uneh,Btlg+Sonde Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 C0_0406 Kind 1 - 16 / 2016 1 / 1 Bibliothek Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist * Ordentliche Erträge 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 600,00 600,00 *** Ordentliches Ergebnis 600,00 600,00 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 600,00 600,00 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 600,00 600,00 600,00 600,00 * ****** Ergebnis 600,00 600,00 600,00 600,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 C0_040601 Kind 1 - 16 / 2016 1 / 1 Öffentliche Bibliothek Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist * Ordentliche Erträge 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 600,00 600,00 *** Ordentliches Ergebnis 600,00 600,00 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 600,00 600,00 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 600,00 600,00 600,00 600,00 * ****** Ergebnis 600,00 600,00 600,00 600,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 40601900 Kind 1 - 16 / 2016 1 / 1 Öffentliche Bibliothek Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist * Ordentliche Erträge 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 600,00 600,00 *** Ordentliches Ergebnis 600,00 600,00 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 600,00 600,00 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 600,00 600,00 600,00 600,00 * ****** Ergebnis 600,00 600,00 600,00 600,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2016 C0_0409 Kind 1 - 16 / 2016 1 / 1 Theater und Musik Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist * 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ Erträge aus Kostenerstattung/-umlage -461.663,46 -461.663,46 -507.200,00 -507.200,00 -520.403,43 -520.403,43 13.203,43 13.203,43 ** Ordentliche Erträge -461.663,46 -507.200,00 -520.403,43 13.203,43 324.127,74 143.252,00 17.479,00 484.858,74 20.166.797,18 20.166.797,18 335.000,00 153.700,00 18.500,00 507.200,00 19.694.100,00 19.694.100,00 336.029,57 147.890,00 18.513,00 502.432,57 19.720.917,34 19.720.917,34 -1.029,57 5.810,00 -13,00 4.767,43 -26.817,34 -26.817,34 * 50110000 Dienstbezüge 50510000 Zuführung zu 50610000 Zuführung zu Personalaufwendungen 53150000 Zuschüsse an Transferaufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 20.651.655,92 20.201.300,00 20.223.349,91 -22.049,91 *** Ordentliches Ergebnis 20.189.992,46 19.694.100,00 19.702.946,48 -8.846,48 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 20.189.992,46 19.694.100,00 19.702.946,48 -8.846,48 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 20.189.992,46 19.694.100,00 19.702.946,48 -8.846,48 20.189.992,46 19.694.100,00 19.702.946,48 -8.846,48 * ****** Ergebnis Beamte Pensionsrückstell fü Beihilferückstell fü verb Uneh,Btlg+Sonde Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2016 C0_040901 Kind 1 - 16 / 2016 1 / 1 Theater und Musik Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist * 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ Erträge aus Kostenerstattung/-umlage -461.663,46 -461.663,46 -507.200,00 -507.200,00 -520.403,43 -520.403,43 13.203,43 13.203,43 ** Ordentliche Erträge -461.663,46 -507.200,00 -520.403,43 13.203,43 324.127,74 143.252,00 17.479,00 484.858,74 20.166.797,18 20.166.797,18 335.000,00 153.700,00 18.500,00 507.200,00 19.694.100,00 19.694.100,00 336.029,57 147.890,00 18.513,00 502.432,57 19.720.917,34 19.720.917,34 -1.029,57 5.810,00 -13,00 4.767,43 -26.817,34 -26.817,34 * 50110000 Dienstbezüge 50510000 Zuführung zu 50610000 Zuführung zu Personalaufwendungen 53150000 Zuschüsse an Transferaufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 20.651.655,92 20.201.300,00 20.223.349,91 -22.049,91 *** Ordentliches Ergebnis 20.189.992,46 19.694.100,00 19.702.946,48 -8.846,48 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 20.189.992,46 19.694.100,00 19.702.946,48 -8.846,48 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 20.189.992,46 19.694.100,00 19.702.946,48 -8.846,48 20.189.992,46 19.694.100,00 19.702.946,48 -8.846,48 * ****** Ergebnis Beamte Pensionsrückstell fü Beihilferückstell fü verb Uneh,Btlg+Sonde Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2016 40901900 Kind 1 - 16 / 2016 1 / 1 Theater und Musik Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist * 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ Erträge aus Kostenerstattung/-umlage -461.663,46 -461.663,46 -507.200,00 -507.200,00 -520.403,43 -520.403,43 13.203,43 13.203,43 ** Ordentliche Erträge -461.663,46 -507.200,00 -520.403,43 13.203,43 324.127,74 143.252,00 17.479,00 484.858,74 20.166.797,18 20.166.797,18 335.000,00 153.700,00 18.500,00 507.200,00 19.694.100,00 19.694.100,00 336.029,57 147.890,00 18.513,00 502.432,57 19.720.917,34 19.720.917,34 -1.029,57 5.810,00 -13,00 4.767,43 -26.817,34 -26.817,34 * 50110000 Dienstbezüge 50510000 Zuführung zu 50610000 Zuführung zu Personalaufwendungen 53150000 Zuschüsse an Transferaufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 20.651.655,92 20.201.300,00 20.223.349,91 -22.049,91 *** Ordentliches Ergebnis 20.189.992,46 19.694.100,00 19.702.946,48 -8.846,48 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 20.189.992,46 19.694.100,00 19.702.946,48 -8.846,48 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 20.189.992,46 19.694.100,00 19.702.946,48 -8.846,48 20.189.992,46 19.694.100,00 19.702.946,48 -8.846,48 * ****** Ergebnis Beamte Pensionsrückstell fü Beihilferückstell fü verb Uneh,Btlg+Sonde Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 C0_05 * 1 - 16 / 2016 * 41210000 Bedarfszuweisungen vom Land 41400000 Zuweisungen vom Bund 41410000 Zuweisungen vom Land 41420000 Zuweisunge v Gemeinden u Gemeinde 41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Be 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 42110000 Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kost 42120000 Übergl Unterhalanspr ge bürgl-rec 42130000 Lstgen v Soziallstgsträgern-ohn P 42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe 42190000 Sonstige Ersatzleistungen 42230000 Lstg v Soziallstgträgern-ohn Pfle Sonstige Transfererträge 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E 43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44800000 Erstattungen vom Bund 44810000 Erstattungen vom Land 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a 45859990 Ertrag Kleinbeträge 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge * * * * * * * 1 / 2 Soziale Hilfen Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50190000 Sonstige Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52310000 Erstattungen an das Land 52340000 Erstatt an d sonst öffentlichen B 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52380000 Erstattungen an übrige Bereiche 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 52540000 Unterhaltung von BGA 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 -194.302,67 -8.912,82 -33.000,00 -13.355,00 -249.570,49 -428.499,35 -508.589,86 -408.496,90 -62.385,31 -285.612,84 -1.693.584,26 -688,58 -688,58 -578.299,18 -5.155,00 -583.454,18 -1.437.689,12 -4.161.650,90 -32.495.175,66 -1.032.326,33 -71.518,29 -39.198.360,30 -40.190,44 -8,26 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 -4.640,43 -213.517,33 -15.000,00 -33.000,00 -24.142,05 -290.299,81 -357.889,22 -735.092,59 -835.743,63 -79.042,14 -4.408,78 -170.000,00 -15.000,00 -33.100,00 -2.400,00 -220.500,00 -321.000,00 -847.800,00 -387.100,00 -144.800,00 -1.600,00 Vergleich Ansatz/Ist 4.640,43 43.517,33 -100,00 21.742,05 69.799,81 36.889,22 -112.707,41 448.643,63 -65.757,86 2.808,78 -1.702.300,00 -1.000,00 -800,00 -1.800,00 -544.000,00 -5.100,00 -549.100,00 -2.012.176,36 -639,86 -639,86 -553.853,91 -9.426,00 -563.279,91 309.876,36 -1.000,00 -160,14 -1.160,14 9.853,91 4.326,00 14.179,91 -25.637.500,00 -37.310.000,00 -28.035.540,50 -33.749.654,30 -81.005,72 -61.016,74 -61.927.217,26 -81.175,58 2.398.040,50 -3.560.345,70 81.005,72 60.916,74 -1.020.382,74 81.175,58 -30,68 -81.206,26 30,68 81.206,26 -100,00 -62.947.600,00 -40.198,70 -41.765.856,51 -65.421.300,00 -64.874.819,46 -546.480,54 2.733.559,14 2.020.942,06 18.804,90 162.444,28 406.321,36 1.046.467,89 146.867,30 6.535.406,93 279.605,55 4.137.221,35 49.385,85 34.583,22 19.606,17 2.473.500,00 1.933.600,00 31.050,00 160.300,00 400.300,00 970.400,00 138.600,00 6.107.750,00 349.300,00 6.294.300,00 2.547.193,47 2.042.695,42 -73.693,47 -109.095,42 31.050,00 -2.697,80 -13.947,08 -20.519,22 -6.930,96 -195.833,95 18.492,07 679.086,82 -60.452,81 -46.024,34 19.382,31 300,00 100,00 4.000,00 9.827,13 -17.091,72 607.619,46 -227,18 13.780,47 13.553,29 7.548,87 4.527.951,01 4.718,83 4.965,36 9.684,19 85.442,00 11.950,00 11.950,00 1.600,00 80.718,29 21.100,00 300,00 100,00 4.000,00 18.800,00 71.518,29 6.768.618,29 4.900,00 17.500,00 22.400,00 73.118,29 162.997,80 414.247,08 990.919,22 145.530,96 6.303.583,95 330.807,93 5.615.213,18 60.452,81 126.742,63 1.717,69 8.972,87 17.091,72 6.160.998,83 5.127,18 3.719,53 8.846,71 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 C0_05 * 1 - 16 / 2016 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 1.497.978,76 32.111.281,81 1.672.697,33 36.129.600,00 395.442,15 10.024.999,09 602.100,00 22.646.767,07 44.115.143,81 3.779,04 6.510,57 900.348,19 53.651,71 61.051.164,40 7.800,00 9.800,00 876.300,00 79.100,00 100,00 * 1.099,56 86.800,18 169.439,59 13,91 1.053,04 1.222.695,79 1.100,00 1.057.700,00 ** Ordentliche Aufwendungen 56.410.881,73 75.007.632,69 *** Ordentliches Ergebnis 14.645.025,22 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** * 2 Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B 53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v 53330000 Lstgen f. Unterk u Heizung an Arb 53350000 Einmalige Leistungen an Arbeitssu 53380000 Leistungen für Bildung und Teilha 53390000 Sonstige soziale Leistungen 53910000 Sonstige Transferaufwendungen Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen * 2 / Soziale Hilfen Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) davon Erm.-Übertr. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist 1.546.762,90 32.524.496,29 125.934,43 3.605.103,71 521.272,95 21.009.687,84 61,64 55.602.281,62 3.776,32 10.278,85 926.463,58 67.377,07 72,00 80.827,05 1.637.079,23 -61,64 5.448.882,78 4.023,68 -478,85 -50.163,58 11.722,93 28,00 134.023,53 187.548,02 25,89 1.060,14 1.330.625,40 -86.523,53 -151.548,02 -25,89 39,86 -272.925,40 101.832,69 69.406.336,51 5.601.296,18 9.586.332,69 101.832,69 4.531.517,05 5.054.815,64 14.645.025,22 9.586.332,69 101.832,69 4.531.517,05 5.054.815,64 Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 14.645.025,22 9.586.332,69 101.832,69 4.531.517,05 5.054.815,64 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTUN Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen -1.438.488,80 -1.438.488,80 -1.470.000,00 -1.470.000,00 -1.371.766,11 -1.371.766,11 -98.233,89 -98.233,89 13.206.536,42 8.116.332,69 3.159.750,94 4.956.581,75 ****** Ergebnis 12.997,33 davon Nachtr.satz. 3.767,07 16.764,40 47.500,00 36.000,00 101.832,69 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 C0_0501 * 1 - 16 / 2016 * 41410000 Zuweisungen vom Land 41420000 Zuweisunge v Gemeinden u Gemeinde 41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Be 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 42110000 Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kost 42120000 Übergl Unterhalanspr ge bürgl-rec 42130000 Lstgen v Soziallstgsträgern-ohn P 42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe 42190000 Sonstige Ersatzleistungen 42230000 Lstg v Soziallstgträgern-ohn Pfle Sonstige Transfererträge 43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a 45859990 Ertrag Kleinbeträge 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge * * * * * * * * 1 / 2 Leistungen des Sozialgesetzbuches Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52310000 Erstattungen an das Land 52340000 Erstatt an d sonst öffentlichen B 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52380000 Erstattungen an übrige Bereiche 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B 53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v 53330000 Lstgen f. Unterk u Heizung an Arb 53380000 Leistungen für Bildung und Teilha 53390000 Sonstige soziale Leistungen Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 -19.300,00 -8.912,82 -33.000,00 -13.005,00 -74.217,82 -393.016,92 -68.625,99 -74.898,16 -14.114,56 -285.612,84 -836.268,47 -688,58 -688,58 -32.365.192,07 -1.032.326,33 -33.397.518,40 -23.845,24 -4,20 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 -30.520,00 -15.000,00 -33.000,00 -15.650,00 -94.170,00 -333.601,61 12.067,24 -449.897,15 -19.730,76 -4.408,78 -15.000,00 -33.100,00 -2.100,00 -50.200,00 -306.500,00 -100.000,00 -270.000,00 -32.100,00 -1.500,00 -710.100,00 -800,00 -800,00 -100,00 -100,00 -37.182.400,00 -795.571,06 -639,86 -639,86 -37.182.400,00 -23.849,44 Vergleich Ansatz/Ist 30.520,00 -100,00 13.550,00 43.970,00 27.101,61 -112.067,24 179.897,15 -12.369,24 2.908,78 -33.641.975,42 -81.005,72 -33.722.981,14 -61.187,97 85.471,06 -160,14 -160,14 -100,00 -100,00 -3.540.424,58 81.005,72 -3.459.418,86 61.187,97 -61.187,97 61.187,97 -34.332.542,71 -37.943.600,00 -34.674.550,03 -3.269.049,97 1.842.196,52 957.519,18 78.384,23 193.031,41 696.424,62 100.485,23 3.868.041,19 1.571.440,04 900.498,14 69.757,25 184.028,41 564.682,00 90.729,14 3.381.134,98 3.618.220,77 1.608.600,00 687.500,00 57.000,00 142.400,00 607.000,00 90.500,00 3.193.000,00 1.600,00 4.254.300,00 4.143.379,65 37.159,96 -212.998,14 -12.757,25 -41.628,41 42.318,00 -229,14 -188.134,98 1.600,00 110.920,35 2.357,11 9.100,00 3.551,46 5.548,54 3.742,02 3.624.319,90 88,29 13.400,00 4.278.400,00 300,00 5.000,00 5.300,00 1.491.700,00 33.004.100,00 4.272,68 4.151.203,79 180,22 1.794,29 1.974,51 1.408.174,11 29.316.895,19 9.127,32 127.196,21 119,78 3.205,71 3.325,49 83.525,89 3.687.204,81 335.843,41 246.790,88 31.307.703,59 2.887,32 4.079,15 184,80 47.090,59 72,00 110.868,90 178.839,84 85.156,59 -14.949,32 3.840.937,97 3.612,68 -579,15 215,20 3.709,41 28,00 -64.368,90 -143.839,84 88,29 1.366.318,34 29.001.559,18 316.775,69 225.711,36 30.910.364,57 2.206,60 2.054,99 558,35 35.971,56 68.387,60 155.540,62 421.000,00 231.841,56 35.148.641,56 6.500,00 3.500,00 400,00 50.800,00 100,00 46.500,00 35.000,00 1.600,00 1.600,00 341,56 341,56 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 C0_0501 * 1 - 16 / 2016 * 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTUN Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 2 / 2 Leistungen des Sozialgesetzbuches Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 6,22 1.053,04 265.778,98 1.100,00 143.900,00 38.668.592,93 42.769.241,56 4.336.050,22 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist 1,01 1.060,14 345.083,75 -1,01 39,86 -201.183,75 1.941,56 39.187.100,62 3.582.140,94 4.825.641,56 1.941,56 4.512.550,59 313.090,97 4.336.050,22 4.825.641,56 1.941,56 4.512.550,59 313.090,97 4.336.050,22 4.825.641,56 1.941,56 4.512.550,59 313.090,97 -1.438.488,80 -1.438.488,80 -1.470.000,00 -1.470.000,00 -1.371.766,11 -1.371.766,11 -98.233,89 -98.233,89 2.897.561,42 3.355.641,56 3.140.784,48 214.857,08 1.941,56 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 C0_050101 Frankenberger 1 - 16 / 2016 * 41410000 Zuweisungen vom Land 41420000 Zuweisunge v Gemeinden u Gemeinde 41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Be 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 42120000 Übergl Unterhalanspr ge bürgl-rec 42130000 Lstgen v Soziallstgsträgern-ohn P 42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe 42190000 Sonstige Ersatzleistungen Sonstige Transfererträge 43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge * * * 1 / 2 Sonstige soziale Leistungen Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 -19.300,00 -8.912,82 -33.000,00 -13.005,00 -74.217,82 -68.625,99 -1.887,51 -11.073,76 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 -30.520,00 -15.000,00 -33.000,00 -15.650,00 -94.170,00 12.067,24 77,00 -15.835,92 -15.000,00 -33.100,00 -2.100,00 -50.200,00 -100.000,00 Vergleich Ansatz/Ist 30.520,00 -20.224,94 -51.668,12 -100,00 13.550,00 43.970,00 -112.067,24 -77,00 -14.164,08 -1.000,00 -127.308,32 -160,14 -160,14 -100,00 -100,00 51.668,12 -20.224,94 -51.668,12 51.668,12 -81.587,26 -688,58 -688,58 -30.000,00 -1.000,00 -131.000,00 -800,00 -800,00 -100,00 -100,00 -3.691,68 -639,86 -639,86 -176.718,60 -182.100,00 -150.169,66 -31.930,34 468.740,40 377.143,34 29.008,23 77.510,72 221.299,47 31.453,51 1.205.155,67 502.100,00 304.700,00 25.300,00 63.100,00 231.900,00 33.200,00 1.160.300,00 1.600,00 599.331,91 492.819,12 38.450,41 100.643,87 209.473,92 33.512,40 1.474.231,63 -97.231,91 -188.119,12 -13.150,41 -37.543,87 22.426,08 -312,40 -313.931,63 1.600,00 3.551,46 5.548,54 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52310000 Erstattungen an das Land 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52380000 Erstattungen an übrige Bereiche 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B 53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v 53390000 Sonstige soziale Leistungen Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen 4.272,68 7.824,14 180,22 1.794,29 1.974,51 1.408.174,11 68.024,75 189.533,89 1.665.732,75 2.887,32 4.079,15 184,80 47.090,59 72,00 110.868,90 169.063,48 1.060,14 335.306,38 9.127,32 16.275,86 119,78 3.205,71 3.325,49 83.525,89 13.975,25 20.707,67 118.208,81 3.612,68 -579,15 215,20 3.709,41 28,00 -85.868,90 -144.063,48 39,86 -222.906,38 ** * 1.600,00 2.357,11 9.100,00 3.742,02 6.099,13 88,29 64.274,59 141.206,29 1.053,04 247.325,42 13.400,00 24.100,00 300,00 5.000,00 5.300,00 1.491.700,00 82.000,00 210.241,56 1.783.941,56 6.500,00 3.500,00 400,00 50.800,00 100,00 25.000,00 25.000,00 1.100,00 112.400,00 Ordentliche Aufwendungen 3.099.182,12 3.086.041,56 1.941,56 3.485.069,41 -399.027,85 *** Ordentliches Ergebnis 2.922.463,52 2.903.941,56 1.941,56 3.334.899,75 -430.958,19 * Finanzergebnis * * * 88,29 1.366.318,34 68.358,46 205.836,81 1.640.513,61 2.206,60 2.054,99 558,35 35.971,56 1.600,00 341,56 341,56 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 C0_050101 Frankenberger 1 - 16 / 2016 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTUN Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 2 / 2 Sonstige soziale Leistungen Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist 2.922.463,52 2.903.941,56 1.941,56 3.334.899,75 -430.958,19 2.922.463,52 2.903.941,56 1.941,56 3.334.899,75 -430.958,19 -1.438.488,80 -1.438.488,80 -1.470.000,00 -1.470.000,00 -1.371.766,11 -1.371.766,11 -98.233,89 -98.233,89 1.483.974,72 1.433.941,56 1.963.133,64 -529.192,08 1.941,56 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 50101900 Frankenberger 1 - 16 / 2016 * 41410000 Zuweisungen vom Land 41420000 Zuweisunge v Gemeinden u Gemeinde 41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Be 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 42120000 Übergl Unterhalanspr ge bürgl-rec 42130000 Lstgen v Soziallstgsträgern-ohn P 42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe 42190000 Sonstige Ersatzleistungen Sonstige Transfererträge 43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge * * * 1 / 2 Sonstige soziale Leistungen Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 -19.300,00 -8.912,82 -33.000,00 -13.005,00 -74.217,82 -68.625,99 -1.887,51 -11.073,76 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 -30.520,00 -15.000,00 -33.000,00 -15.650,00 -94.170,00 12.067,24 77,00 -15.835,92 -15.000,00 -33.100,00 -2.100,00 -50.200,00 -100.000,00 Vergleich Ansatz/Ist 30.520,00 -20.224,94 -51.668,12 -100,00 13.550,00 43.970,00 -112.067,24 -77,00 -14.164,08 -1.000,00 -127.308,32 -160,14 -160,14 -100,00 -100,00 51.668,12 -20.224,94 -51.668,12 51.668,12 -81.587,26 -688,58 -688,58 -30.000,00 -1.000,00 -131.000,00 -800,00 -800,00 -100,00 -100,00 -3.691,68 -639,86 -639,86 -176.718,60 -182.100,00 -150.169,66 -31.930,34 468.740,40 377.143,34 29.008,23 77.510,72 221.299,47 31.453,51 1.205.155,67 502.100,00 304.700,00 25.300,00 63.100,00 231.900,00 33.200,00 1.160.300,00 1.600,00 599.331,91 492.819,12 38.450,41 100.643,87 209.473,92 33.512,40 1.474.231,63 -97.231,91 -188.119,12 -13.150,41 -37.543,87 22.426,08 -312,40 -313.931,63 1.600,00 3.551,46 5.548,54 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52310000 Erstattungen an das Land 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52380000 Erstattungen an übrige Bereiche 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B 53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v 53390000 Sonstige soziale Leistungen Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen 4.272,68 7.824,14 180,22 1.794,29 1.974,51 1.408.174,11 68.024,75 189.533,89 1.665.732,75 2.887,32 4.079,15 184,80 47.090,59 72,00 110.868,90 169.063,48 1.060,14 335.306,38 9.127,32 16.275,86 119,78 3.205,71 3.325,49 83.525,89 13.975,25 20.707,67 118.208,81 3.612,68 -579,15 215,20 3.709,41 28,00 -85.868,90 -144.063,48 39,86 -222.906,38 ** * 1.600,00 2.357,11 9.100,00 3.742,02 6.099,13 88,29 64.274,59 141.206,29 1.053,04 247.325,42 13.400,00 24.100,00 300,00 5.000,00 5.300,00 1.491.700,00 82.000,00 210.241,56 1.783.941,56 6.500,00 3.500,00 400,00 50.800,00 100,00 25.000,00 25.000,00 1.100,00 112.400,00 Ordentliche Aufwendungen 3.099.182,12 3.086.041,56 1.941,56 3.485.069,41 -399.027,85 *** Ordentliches Ergebnis 2.922.463,52 2.903.941,56 1.941,56 3.334.899,75 -430.958,19 * Finanzergebnis * * * 88,29 1.366.318,34 68.358,46 205.836,81 1.640.513,61 2.206,60 2.054,99 558,35 35.971,56 1.600,00 341,56 341,56 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 50101900 Frankenberger 1 - 16 / 2016 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTUN Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 2 / 2 Sonstige soziale Leistungen Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist 2.922.463,52 2.903.941,56 1.941,56 3.334.899,75 -430.958,19 2.922.463,52 2.903.941,56 1.941,56 3.334.899,75 -430.958,19 -1.438.488,80 -1.438.488,80 -1.470.000,00 -1.470.000,00 -1.371.766,11 -1.371.766,11 -98.233,89 -98.233,89 1.483.974,72 1.433.941,56 1.963.133,64 -529.192,08 1.941,56 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2016 C0_050102 Hammers 1 - 16 / 2016 1 / 1 Leistungen nach SGB II Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist * 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be Erträge aus Kostenerstattung/-umlage -1.032.326,33 -1.032.326,33 -88.544,77 -81.005,72 -169.550,49 88.544,77 81.005,72 169.550,49 ** Ordentliche Erträge -1.032.326,33 -169.550,49 169.550,49 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 381.696,64 297.535,64 24.923,48 56.656,68 151.240,00 17.524,00 929.576,44 79.300,00 76.200,00 6.300,00 15.800,00 35.000,00 3.000,00 215.600,00 60.066,74 66.666,36 4.204,36 13.273,36 33.547,00 2.851,00 180.608,82 19.233,26 9.533,64 2.095,64 2.526,64 1.453,00 149,00 34.991,18 ** Ordentliche Aufwendungen 929.576,44 215.600,00 180.608,82 34.991,18 *** Ordentliches Ergebnis -102.749,89 215.600,00 11.058,33 204.541,67 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -102.749,89 215.600,00 11.058,33 204.541,67 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen -102.749,89 215.600,00 11.058,33 204.541,67 -102.749,89 215.600,00 11.058,33 204.541,67 ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2016 50102900 Hammers 1 - 16 / 2016 1 / 1 Leistungen nach SGB II Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist * 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be Erträge aus Kostenerstattung/-umlage -1.032.326,33 -1.032.326,33 -88.544,77 -81.005,72 -169.550,49 88.544,77 81.005,72 169.550,49 ** Ordentliche Erträge -1.032.326,33 -169.550,49 169.550,49 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 381.696,64 297.535,64 24.923,48 56.656,68 151.240,00 17.524,00 929.576,44 79.300,00 76.200,00 6.300,00 15.800,00 35.000,00 3.000,00 215.600,00 60.066,74 66.666,36 4.204,36 13.273,36 33.547,00 2.851,00 180.608,82 19.233,26 9.533,64 2.095,64 2.526,64 1.453,00 149,00 34.991,18 ** Ordentliche Aufwendungen 929.576,44 215.600,00 180.608,82 34.991,18 *** Ordentliches Ergebnis -102.749,89 215.600,00 11.058,33 204.541,67 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -102.749,89 215.600,00 11.058,33 204.541,67 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen -102.749,89 215.600,00 11.058,33 204.541,67 -102.749,89 215.600,00 11.058,33 204.541,67 ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 C0_050105 Frankenberger 1 - 16 / 2016 Ergebnis 2015 * -285.612,84 -754.681,21 -32.365.192,07 -32.365.192,07 -3.620,30 -4,20 -3.624,50 ** Ordentliche Erträge -33.123.497,78 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52340000 Erstatt an d sonst öffentlichen B Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v 53330000 Lstgen f. Unterk u Heizung an Arb 53380000 Leistungen für Bildung und Teilha 53390000 Sonstige soziale Leistungen Transferaufwendungen 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * * * ****** Ergebnis 1 Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 42110000 Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kost 42130000 Lstgen v Soziallstgsträgern-ohn P 42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe 42190000 Sonstige Ersatzleistungen 42230000 Lstg v Soziallstgträgern-ohn Pfle Sonstige Transfererträge 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a 45859990 Ertrag Kleinbeträge Sonstige ordentliche Erträge * 1 / Delegation StädteRegion Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) -393.016,92 -73.010,65 -3.040,80 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -306.500,00 -270.000,00 -2.100,00 -500,00 -333.601,61 -449.974,15 -3.894,84 -4.408,78 27.101,61 179.974,15 1.794,84 3.908,78 -579.100,00 -37.182.400,00 -37.182.400,00 -791.879,38 -33.553.430,65 -33.553.430,65 -9.519,85 212.779,38 -3.628.969,35 -3.628.969,35 9.519,85 -9.519,85 9.519,85 -37.761.500,00 -34.354.829,88 -3.406.670,12 991.759,48 282.840,20 24.452,52 58.864,01 323.885,15 51.507,72 1.733.309,08 3.618.220,77 3.618.220,77 28.933.200,72 1.027.200,00 306.600,00 25.400,00 63.500,00 340.100,00 54.300,00 1.817.100,00 4.254.300,00 4.254.300,00 32.922.100,00 912.041,39 341.012,66 27.102,48 70.111,18 321.661,08 54.365,74 1.726.294,53 4.143.379,65 4.143.379,65 29.248.870,44 115.158,61 -34.412,66 -1.702,48 -6.611,18 18.438,92 -65,74 90.805,47 110.920,35 110.920,35 3.673.229,56 316.775,69 19.874,55 29.269.850,96 4.113,01 14.334,33 6,22 18.453,56 421.000,00 21.600,00 33.364.700,00 21.500,00 10.000,00 335.843,41 57.256,99 29.641.970,84 31.500,00 9.776,36 1,01 9.777,37 85.156,59 -35.656,99 3.722.729,16 21.500,00 223,64 -1,01 21.722,63 34.639.834,37 39.467.600,00 35.521.422,39 3.946.177,61 1.516.336,59 1.706.100,00 1.166.592,51 539.507,49 1.516.336,59 1.706.100,00 1.166.592,51 539.507,49 1.516.336,59 1.706.100,00 1.166.592,51 539.507,49 1.516.336,59 1.706.100,00 1.166.592,51 539.507,49 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 50105900 Frankenberger 1 - 16 / 2016 Ergebnis 2015 * -285.612,84 -754.681,21 -32.365.192,07 -32.365.192,07 -3.620,30 -4,20 -3.624,50 ** Ordentliche Erträge -33.123.497,78 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52340000 Erstatt an d sonst öffentlichen B Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v 53330000 Lstgen f. Unterk u Heizung an Arb 53380000 Leistungen für Bildung und Teilha 53390000 Sonstige soziale Leistungen Transferaufwendungen 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * * * ****** Ergebnis 1 Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 42110000 Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kost 42130000 Lstgen v Soziallstgsträgern-ohn P 42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe 42190000 Sonstige Ersatzleistungen 42230000 Lstg v Soziallstgträgern-ohn Pfle Sonstige Transfererträge 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a 45859990 Ertrag Kleinbeträge Sonstige ordentliche Erträge * 1 / Delegation StädteRegion Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) -393.016,92 -73.010,65 -3.040,80 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -306.500,00 -270.000,00 -2.100,00 -500,00 -333.601,61 -449.974,15 -3.894,84 -4.408,78 27.101,61 179.974,15 1.794,84 3.908,78 -579.100,00 -37.182.400,00 -37.182.400,00 -791.879,38 -33.553.430,65 -33.553.430,65 -9.519,85 212.779,38 -3.628.969,35 -3.628.969,35 9.519,85 -9.519,85 9.519,85 -37.761.500,00 -34.354.829,88 -3.406.670,12 991.759,48 282.840,20 24.452,52 58.864,01 323.885,15 51.507,72 1.733.309,08 3.618.220,77 3.618.220,77 28.933.200,72 1.027.200,00 306.600,00 25.400,00 63.500,00 340.100,00 54.300,00 1.817.100,00 4.254.300,00 4.254.300,00 32.922.100,00 912.041,39 341.012,66 27.102,48 70.111,18 321.661,08 54.365,74 1.726.294,53 4.143.379,65 4.143.379,65 29.248.870,44 115.158,61 -34.412,66 -1.702,48 -6.611,18 18.438,92 -65,74 90.805,47 110.920,35 110.920,35 3.673.229,56 316.775,69 19.874,55 29.269.850,96 4.113,01 14.334,33 6,22 18.453,56 421.000,00 21.600,00 33.364.700,00 21.500,00 10.000,00 335.843,41 57.256,99 29.641.970,84 31.500,00 9.776,36 1,01 9.777,37 85.156,59 -35.656,99 3.722.729,16 21.500,00 223,64 -1,01 21.722,63 34.639.834,37 39.467.600,00 35.521.422,39 3.946.177,61 1.516.336,59 1.706.100,00 1.166.592,51 539.507,49 1.516.336,59 1.706.100,00 1.166.592,51 539.507,49 1.516.336,59 1.706.100,00 1.166.592,51 539.507,49 1.516.336,59 1.706.100,00 1.166.592,51 539.507,49 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 C0_0502 * 1 - 16 / 2016 * 41210000 Bedarfszuweisungen vom Land 41400000 Zuweisungen vom Bund 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 42110000 Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kost 42120000 Übergl Unterhalanspr ge bürgl-rec 42130000 Lstgen v Soziallstgsträgern-ohn P 42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe 42190000 Sonstige Ersatzleistungen Sonstige Transfererträge 44800000 Erstattungen vom Bund 44810000 Erstattungen vom Land 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a 45859990 Ertrag Kleinbeträge 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge * * * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52310000 Erstattungen an das Land 52340000 Erstatt an d sonst öffentlichen B 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 52540000 Unterhaltung von BGA 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B 53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v 53330000 Lstgen f. Unterk u Heizung an Arb 53350000 Einmalige Leistungen an Arbeitssu 53380000 Leistungen für Bildung und Teilha 53390000 Sonstige soziale Leistungen 53910000 Sonstige Transferaufwendungen Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen * * * 1 / 2 Leistungen n sonst.gesetzl. Vorschriften Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 -35.482,43 -439.963,87 -333.598,74 -48.270,75 -857.315,79 -1.437.689,12 -4.161.650,90 -129.983,59 -5.729.323,61 -16.345,20 -4,06 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 -4.640,43 -5.268,30 -9.908,73 -24.287,61 -747.159,83 -385.846,48 -59.311,38 -14.500,00 -747.800,00 -117.100,00 -112.700,00 -100,00 -992.200,00 -25.637.500,00 -127.600,00 -25.765.100,00 -16.349,26 Vergleich Ansatz/Ist -1.216.605,30 4.640,43 5.268,30 9.908,73 9.787,61 -640,17 268.746,48 -53.388,62 -100,00 224.405,30 -28.035.540,50 -19.304,88 -28.054.845,38 -19.987,61 2.398.040,50 -108.295,12 2.289.745,38 19.987,61 -30,68 -20.018,29 30,68 20.018,29 -6.602.988,66 -26.757.300,00 -29.301.377,70 2.544.077,70 574.512,51 476.194,21 37.687,17 97.350,92 201.998,26 28.105,27 1.415.848,34 279.605,55 519.000,58 560.600,00 681.800,00 56.500,00 141.100,00 207.600,00 28.800,00 1.676.400,00 347.700,00 2.040.000,00 300,00 639.334,48 536.058,32 42.769,21 110.137,08 249.337,05 33.883,67 1.611.519,81 330.807,93 1.471.833,53 -78.734,48 145.741,68 13.730,79 30.962,92 -41.737,05 -5.083,67 64.880,19 16.892,07 568.166,47 300,00 798.606,13 85.442,00 2.388.000,00 950,00 1.803.591,46 -950,00 584.408,54 3.109.722,63 3.125.500,00 4.318,30 3.207.601,10 -4.318,30 -82.101,10 78.666,46 9.799.287,73 181.100,00 22.414.925,51 13.073.118,82 466,60 54,60 2.202,88 3.343,82 25.721.525,51 200,00 400,00 2.000,00 3.800,00 185.429,54 20.762.896,96 61,64 24.160.307,54 3.449,81 3.734,00 -4.329,54 1.652.028,55 -61,64 1.561.217,97 200,00 400,00 -1.449,81 66,00 18.412,58 13.898,97 7,69 38.387,14 1.000,00 1.000,00 23.154,63 8.708,18 24,88 39.071,50 -22.154,63 -7.708,18 -24,88 -30.671,50 15.325.960,43 29.794.325,51 27.614.490,31 2.179.835,20 3.425,51 3.425,51 8.400,00 3.425,51 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 C0_0502 * 1 - 16 / 2016 2 / 2 Leistungen n sonst.gesetzl. Vorschriften Ertrags- und Aufwandsarten *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist 8.722.971,77 3.037.025,51 3.425,51 -1.686.887,39 4.723.912,90 8.722.971,77 3.037.025,51 3.425,51 -1.686.887,39 4.723.912,90 8.722.971,77 3.037.025,51 3.425,51 -1.686.887,39 4.723.912,90 8.722.971,77 3.037.025,51 3.425,51 -1.686.887,39 4.723.912,90 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 C0_050202 Frankenberger 1 - 16 / 2016 Ergebnis 2015 * -369.796,02 -1.437.689,12 -2.804.525,24 -129.983,59 -4.372.197,95 -1.287,84 -1.287,84 ** Ordentliche Erträge * * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52310000 Erstattungen an das Land 52340000 Erstatt an d sonst öffentlichen B 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B 53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v 53330000 Lstgen f. Unterk u Heizung an Arb 53350000 Einmalige Leistungen an Arbeitssu 53380000 Leistungen für Bildung und Teilha 53390000 Sonstige soziale Leistungen 53910000 Sonstige Transferaufwendungen Transferaufwendungen 54310000 Geschäftsaufwendungen 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis * * * 2 Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 41210000 Bedarfszuweisungen vom Land 41400000 Zuweisungen vom Bund 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 42110000 Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kost 42120000 Übergl Unterhalanspr ge bürgl-rec 42130000 Lstgen v Soziallstgsträgern-ohn P 42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe 42190000 Sonstige Ersatzleistungen Sonstige Transfererträge 44800000 Erstattungen vom Bund 44810000 Erstattungen vom Land 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Sonstige ordentliche Erträge * 1 / Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 -415.104,44 4.640,43 5.268,30 9.908,73 9.787,61 609,17 268.746,48 1.161,18 -100,00 280.204,44 -24.231.500,00 -127.600,00 -24.359.100,00 -26.512.539,41 -19.304,88 -26.531.844,29 2.281.039,41 -108.295,12 2.172.744,29 -4.743.281,81 -24.494.000,00 -26.956.857,46 2.462.857,46 240.396,15 167.441,22 13.066,52 33.889,87 69.916,30 7.955,55 532.665,61 1.444,38 519.000,58 218.800,00 370.400,00 30.700,00 76.600,00 73.200,00 8.400,00 778.100,00 100,00 2.040.000,00 520.444,96 85.442,00 2.040.100,00 345.149,53 210.200,47 16.904,72 43.072,60 139.881,50 17.408,75 772.617,57 779,80 1.471.833,53 950,00 1.473.563,33 -126.349,53 160.199,53 13.795,28 33.527,40 -66.681,50 -9.008,75 5.482,43 -679,80 568.166,47 -950,00 566.536,67 4.318,30 -4.318,30 185.429,54 20.762.896,96 61,64 20.952.706,44 768,92 408,08 9,02 1.186,02 -4.329,54 1.652.028,55 -61,64 1.643.319,07 400,00 231,08 591,92 -9,02 1.213,98 -35.482,43 -333.598,74 -714,85 -14.500,00 -3.000,00 -117.100,00 -200,00 -100,00 -134.900,00 78.666,46 9.799.287,73 181.100,00 22.414.925,51 9.963.396,19 22.596.025,51 400,00 1.000,00 1.000,00 1.282,07 0,01 1.282,08 -4.640,43 -5.268,30 -9.908,73 -24.287,61 -3.609,17 -385.846,48 -1.361,18 Vergleich Ansatz/Ist 3.425,51 3.425,51 2.400,00 11.017.788,84 25.416.625,51 3.425,51 23.200.073,36 2.216.552,15 6.274.507,03 922.625,51 3.425,51 -3.756.784,10 4.679.409,61 6.274.507,03 922.625,51 3.425,51 -3.756.784,10 4.679.409,61 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 C0_050202 Frankenberger 1 - 16 / 2016 Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 2 / 2 Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G Ertrags- und Aufwandsarten ***** Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist 6.274.507,03 922.625,51 3.425,51 -3.756.784,10 4.679.409,61 6.274.507,03 922.625,51 3.425,51 -3.756.784,10 4.679.409,61 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 50202900 Frankenberger 1 - 16 / 2016 Ergebnis 2015 * -369.796,02 -1.437.689,12 -2.804.525,24 -129.983,59 -4.372.197,95 -1.287,84 -1.287,84 ** Ordentliche Erträge * * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52310000 Erstattungen an das Land 52340000 Erstatt an d sonst öffentlichen B 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B 53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v 53330000 Lstgen f. Unterk u Heizung an Arb 53350000 Einmalige Leistungen an Arbeitssu 53380000 Leistungen für Bildung und Teilha 53390000 Sonstige soziale Leistungen 53910000 Sonstige Transferaufwendungen Transferaufwendungen 54310000 Geschäftsaufwendungen 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis * * * 2 Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 41210000 Bedarfszuweisungen vom Land 41400000 Zuweisungen vom Bund 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 42110000 Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kost 42120000 Übergl Unterhalanspr ge bürgl-rec 42130000 Lstgen v Soziallstgsträgern-ohn P 42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe 42190000 Sonstige Ersatzleistungen Sonstige Transfererträge 44800000 Erstattungen vom Bund 44810000 Erstattungen vom Land 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Sonstige ordentliche Erträge * 1 / Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 -415.104,44 4.640,43 5.268,30 9.908,73 9.787,61 609,17 268.746,48 1.161,18 -100,00 280.204,44 -24.231.500,00 -127.600,00 -24.359.100,00 -26.512.539,41 -19.304,88 -26.531.844,29 2.281.039,41 -108.295,12 2.172.744,29 -4.743.281,81 -24.494.000,00 -26.956.857,46 2.462.857,46 240.396,15 167.441,22 13.066,52 33.889,87 69.916,30 7.955,55 532.665,61 1.444,38 519.000,58 218.800,00 370.400,00 30.700,00 76.600,00 73.200,00 8.400,00 778.100,00 100,00 2.040.000,00 520.444,96 85.442,00 2.040.100,00 345.149,53 210.200,47 16.904,72 43.072,60 139.881,50 17.408,75 772.617,57 779,80 1.471.833,53 950,00 1.473.563,33 -126.349,53 160.199,53 13.795,28 33.527,40 -66.681,50 -9.008,75 5.482,43 -679,80 568.166,47 -950,00 566.536,67 4.318,30 -4.318,30 185.429,54 20.762.896,96 61,64 20.952.706,44 768,92 408,08 9,02 1.186,02 -4.329,54 1.652.028,55 -61,64 1.643.319,07 400,00 231,08 591,92 -9,02 1.213,98 -35.482,43 -333.598,74 -714,85 -14.500,00 -3.000,00 -117.100,00 -200,00 -100,00 -134.900,00 78.666,46 9.799.287,73 181.100,00 22.414.925,51 9.963.396,19 22.596.025,51 400,00 1.000,00 1.000,00 1.282,07 0,01 1.282,08 -4.640,43 -5.268,30 -9.908,73 -24.287,61 -3.609,17 -385.846,48 -1.361,18 Vergleich Ansatz/Ist 3.425,51 3.425,51 2.400,00 11.017.788,84 25.416.625,51 3.425,51 23.200.073,36 2.216.552,15 6.274.507,03 922.625,51 3.425,51 -3.756.784,10 4.679.409,61 6.274.507,03 922.625,51 3.425,51 -3.756.784,10 4.679.409,61 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 50202900 Frankenberger 1 - 16 / 2016 Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 2 / 2 Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G Ertrags- und Aufwandsarten ***** Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist 6.274.507,03 922.625,51 3.425,51 -3.756.784,10 4.679.409,61 6.274.507,03 922.625,51 3.425,51 -3.756.784,10 4.679.409,61 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 C0_050203 Brötz 1 - 16 / 2016 1 Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 -439.963,87 -47.555,90 -487.519,77 -1.357.125,66 -1.357.125,66 -15.057,36 -4,06 * 42120000 Übergl Unterhalanspr ge bürgl-rec 42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe Sonstige Transfererträge 44810000 Erstattungen vom Land Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a 45859990 Ertrag Kleinbeträge 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge -1.859.706,85 * 1 / Unterhaltsvorschuss Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Fortg. Ansatz 2016 -744.800,00 -112.500,00 -857.300,00 -1.406.000,00 -1.406.000,00 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -743.550,66 -57.950,20 -801.500,86 -1.523.001,09 -1.523.001,09 -19.987,61 -1.249,34 -54.549,80 -55.799,14 117.001,09 117.001,09 19.987,61 -30,68 -20.018,29 30,68 20.018,29 -2.263.300,00 -2.344.520,24 81.220,24 334.116,36 308.649,43 24.620,65 63.441,66 132.081,96 20.149,72 883.059,78 278.161,17 341.800,00 311.400,00 25.800,00 64.500,00 134.400,00 20.400,00 898.300,00 347.600,00 300,00 294.184,95 325.857,85 25.864,49 67.064,48 109.455,55 16.474,92 838.902,24 330.028,13 47.615,05 -14.457,85 -64,49 -2.564,48 24.944,45 3.925,08 59.397,76 17.571,87 300,00 278.161,17 3.109.722,63 3.109.722,63 466,60 54,60 2.202,88 3.343,82 347.900,00 3.125.500,00 3.125.500,00 200,00 400,00 2.000,00 3.400,00 330.028,13 3.207.601,10 3.207.601,10 3.449,81 3.734,00 17.871,87 -82.101,10 -82.101,10 200,00 400,00 -1.449,81 -334,00 -22.385,71 -8.300,10 -15,86 -31.885,48 -15.061,42 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52310000 Erstattungen an das Land 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 52540000 Unterhaltung von BGA Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 4.308.048,64 4.377.700,00 4.414.416,95 -36.716,95 *** Ordentliches Ergebnis 2.448.341,79 2.114.400,00 2.069.896,71 44.503,29 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 2.448.341,79 2.114.400,00 2.069.896,71 44.503,29 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 2.448.341,79 2.114.400,00 2.069.896,71 44.503,29 2.448.341,79 2.114.400,00 2.069.896,71 44.503,29 * * * ****** Ergebnis 18.412,58 12.616,90 7,68 37.105,06 6.000,00 22.385,71 8.300,10 15,86 37.885,48 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 50203900 Brötz 1 - 16 / 2016 1 Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 -439.963,87 -47.555,90 -487.519,77 -1.357.125,66 -1.357.125,66 -15.057,36 -4,06 * 42120000 Übergl Unterhalanspr ge bürgl-rec 42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe Sonstige Transfererträge 44810000 Erstattungen vom Land Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a 45859990 Ertrag Kleinbeträge 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge -1.859.706,85 * 1 / Unterhaltsvorschuss Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Fortg. Ansatz 2016 -744.800,00 -112.500,00 -857.300,00 -1.406.000,00 -1.406.000,00 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -743.550,66 -57.950,20 -801.500,86 -1.523.001,09 -1.523.001,09 -19.987,61 -1.249,34 -54.549,80 -55.799,14 117.001,09 117.001,09 19.987,61 -30,68 -20.018,29 30,68 20.018,29 -2.263.300,00 -2.344.520,24 81.220,24 334.116,36 308.649,43 24.620,65 63.441,66 132.081,96 20.149,72 883.059,78 278.161,17 341.800,00 311.400,00 25.800,00 64.500,00 134.400,00 20.400,00 898.300,00 347.600,00 300,00 294.184,95 325.857,85 25.864,49 67.064,48 109.455,55 16.474,92 838.902,24 330.028,13 47.615,05 -14.457,85 -64,49 -2.564,48 24.944,45 3.925,08 59.397,76 17.571,87 300,00 278.161,17 3.109.722,63 3.109.722,63 466,60 54,60 2.202,88 3.343,82 347.900,00 3.125.500,00 3.125.500,00 200,00 400,00 2.000,00 3.400,00 330.028,13 3.207.601,10 3.207.601,10 3.449,81 3.734,00 17.871,87 -82.101,10 -82.101,10 200,00 400,00 -1.449,81 -334,00 -22.385,71 -8.300,10 -15,86 -31.885,48 -15.061,42 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52310000 Erstattungen an das Land 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 52540000 Unterhaltung von BGA Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 4.308.048,64 4.377.700,00 4.414.416,95 -36.716,95 *** Ordentliches Ergebnis 2.448.341,79 2.114.400,00 2.069.896,71 44.503,29 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 2.448.341,79 2.114.400,00 2.069.896,71 44.503,29 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 2.448.341,79 2.114.400,00 2.069.896,71 44.503,29 2.448.341,79 2.114.400,00 2.069.896,71 44.503,29 * * * ****** Ergebnis 18.412,58 12.616,90 7,68 37.105,06 6.000,00 22.385,71 8.300,10 15,86 37.885,48 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 C0_050204 Frankenberger 1 - 16 / 2016 1 / 1 Ausbildungsförderung Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 * Ordentliche Erträge * 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli Personalaufwendungen 103,56 19,39 122,95 ** Ordentliche Aufwendungen 122,95 *** Ordentliches Ergebnis 122,95 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 122,95 122,95 122,95 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 50204900 Frankenberger 1 - 16 / 2016 1 / 1 Ausbildungsförderung Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 * Ordentliche Erträge * 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli Personalaufwendungen 103,56 19,39 122,95 ** Ordentliche Aufwendungen 122,95 *** Ordentliches Ergebnis 122,95 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 122,95 122,95 122,95 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2016 C0_0503 Prömpler 1 - 16 / 2016 1 / 1 Lastenausgleich Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist * 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) Erträge aus Kostenerstattung/-umlage -88.374,00 -88.374,00 88.374,00 88.374,00 ** Ordentliche Erträge -88.374,00 88.374,00 * Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis -88.374,00 88.374,00 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -88.374,00 88.374,00 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen -88.374,00 88.374,00 -88.374,00 88.374,00 ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2016 C0_050301 Prömpler 1 - 16 / 2016 1 / 1 Lastenausgleich Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist * 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) Erträge aus Kostenerstattung/-umlage -88.374,00 -88.374,00 88.374,00 88.374,00 ** Ordentliche Erträge -88.374,00 88.374,00 * Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis -88.374,00 88.374,00 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -88.374,00 88.374,00 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen -88.374,00 88.374,00 -88.374,00 88.374,00 ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2016 50301900 Prömpler 1 - 16 / 2016 1 / 1 Lastenausgleich Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist * 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) Erträge aus Kostenerstattung/-umlage -88.374,00 -88.374,00 88.374,00 88.374,00 ** Ordentliche Erträge -88.374,00 88.374,00 * Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis -88.374,00 88.374,00 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -88.374,00 88.374,00 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen -88.374,00 88.374,00 -88.374,00 88.374,00 ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 C0_0504 Lammers 1 - 16 / 2016 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 * 688,15 985,75 82.300,00 10.900,00 224.600,00 100,00 100,00 1.500,00 1.500,00 200,00 200,00 1.800,00 2.200,00 ** Ordentliche Aufwendungen 252.025,23 *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Ordentliche Erträge 155.843,63 6.761,40 49,08 223,97 77.851,70 10.309,70 251.039,48 * 1 Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52540000 Unterhaltung von BGA Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54310000 Geschäftsaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen * 1 / Sozialversicherungsangelegenheiten Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) ****** Ergebnis 292,00 1.059,30 1.187,70 2.539,00 12.065,37 -30.447,32 -2.355,74 -6.866,08 10.032,90 1.860,70 -15.710,17 100,00 100,00 1.500,00 1.500,00 -92,00 -859,30 612,30 -339,00 228.400,00 242.849,17 -14.449,17 252.025,23 228.400,00 242.849,17 -14.449,17 252.025,23 228.400,00 242.849,17 -14.449,17 252.025,23 228.400,00 242.849,17 -14.449,17 252.025,23 228.400,00 242.849,17 -14.449,17 297,60 131.400,00 119.334,63 30.447,32 2.355,74 6.866,08 72.267,10 9.039,30 240.310,17 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 C0_050401 Lammers 1 - 16 / 2016 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 * 688,15 985,75 82.300,00 10.900,00 224.600,00 100,00 100,00 1.500,00 1.500,00 200,00 200,00 1.800,00 2.200,00 ** Ordentliche Aufwendungen 252.025,23 *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Ordentliche Erträge 155.843,63 6.761,40 49,08 223,97 77.851,70 10.309,70 251.039,48 * 1 Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52540000 Unterhaltung von BGA Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54310000 Geschäftsaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen * 1 / Sozialversicherungsangelegenheiten Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) ****** Ergebnis 292,00 1.059,30 1.187,70 2.539,00 12.065,37 -30.447,32 -2.355,74 -6.866,08 10.032,90 1.860,70 -15.710,17 100,00 100,00 1.500,00 1.500,00 -92,00 -859,30 612,30 -339,00 228.400,00 242.849,17 -14.449,17 252.025,23 228.400,00 242.849,17 -14.449,17 252.025,23 228.400,00 242.849,17 -14.449,17 252.025,23 228.400,00 242.849,17 -14.449,17 252.025,23 228.400,00 242.849,17 -14.449,17 297,60 131.400,00 119.334,63 30.447,32 2.355,74 6.866,08 72.267,10 9.039,30 240.310,17 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 50401900 Lammers 1 - 16 / 2016 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 * 688,15 985,75 82.300,00 10.900,00 224.600,00 100,00 100,00 1.500,00 1.500,00 200,00 200,00 1.800,00 2.200,00 ** Ordentliche Aufwendungen 252.025,23 *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Ordentliche Erträge 155.843,63 6.761,40 49,08 223,97 77.851,70 10.309,70 251.039,48 * 1 Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52540000 Unterhaltung von BGA Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54310000 Geschäftsaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen * 1 / Sozialversicherungsangelegenheiten Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) ****** Ergebnis 292,00 1.059,30 1.187,70 2.539,00 12.065,37 -30.447,32 -2.355,74 -6.866,08 10.032,90 1.860,70 -15.710,17 100,00 100,00 1.500,00 1.500,00 -92,00 -859,30 612,30 -339,00 228.400,00 242.849,17 -14.449,17 252.025,23 228.400,00 242.849,17 -14.449,17 252.025,23 228.400,00 242.849,17 -14.449,17 252.025,23 228.400,00 242.849,17 -14.449,17 252.025,23 228.400,00 242.849,17 -14.449,17 297,60 131.400,00 119.334,63 30.447,32 2.355,74 6.866,08 72.267,10 9.039,30 240.310,17 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2016 C0_0505 Frankenberger 1 - 16 / 2016 1 / 1 Sonstige soziale Hilfen Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 -175.002,67 -350,00 -175.352,67 * 41410000 Zuweisungen vom Land 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ Erträge aus Kostenerstattung/-umlage ** Ordentliche Erträge Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -182.997,33 -3.223,75 -186.221,08 -578.299,18 -5.155,00 -583.454,18 -71.518,29 -71.518,29 -170.000,00 -300,00 -170.300,00 -1.000,00 -1.000,00 -544.000,00 -5.000,00 -549.000,00 -100,00 -100,00 -553.853,91 -9.426,00 -563.279,91 -61.016,74 -61.016,74 12.997,33 2.923,75 15.921,08 -1.000,00 -1.000,00 9.853,91 4.426,00 14.279,91 60.916,74 60.916,74 -830.325,14 -720.400,00 -810.517,73 90.117,73 161.006,48 580.467,27 18.804,90 46.323,80 115.715,06 70.193,31 7.967,10 1.000.477,92 49.385,85 32.226,11 19.606,17 172.900,00 564.300,00 31.050,00 46.800,00 116.800,00 73.500,00 8.400,00 1.013.750,00 217.084,32 575.691,64 4.700,19 16.141,72 206.203,58 4.946,96 1.925,24 6.872,20 134.270,49 134.270,49 597,00 5.140,40 922.828,97 15.364,78 -44.184,32 -11.391,64 31.050,00 -1.315,60 3.584,49 -31.133,07 -3.478,85 -56.868,99 -60.452,81 -51.572,88 19.382,31 4.000,00 699,81 -16.141,72 -104.085,29 -346,96 9.074,76 8.727,80 46.726,84 46.726,84 303,00 559,60 -48.928,97 7.335,22 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50190000 Sonstige Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52380000 Erstattungen an übrige Bereiche 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl Sonstige ordentliche Aufwendungen 943.931,15 -40.731,15 ** * * * * 11.950,00 11.950,00 48.115,60 113.215,51 104.633,07 11.878,85 1.070.618,99 60.452,81 123.191,17 1.717,69 71.618,29 21.100,00 4.000,00 5.400,00 71.518,29 105.024,98 4.630,54 4.965,36 9.595,90 131.660,42 131.660,42 808,24 4.400,98 897.586,96 13.648,18 1.099,56 917.543,92 102.118,29 4.600,00 11.000,00 15.600,00 180.997,33 180.997,33 900,00 5.700,00 873.900,00 22.700,00 71.518,29 Ordentliche Aufwendungen 2.164.303,14 2.215.665,62 96.465,62 2.361.896,41 -146.230,79 *** Ordentliches Ergebnis 1.333.978,00 1.495.265,62 96.465,62 1.551.378,68 -56.113,06 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 1.333.978,00 1.495.265,62 96.465,62 1.551.378,68 -56.113,06 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 1.333.978,00 1.495.265,62 96.465,62 1.551.378,68 -56.113,06 1.333.978,00 1.495.265,62 96.465,62 1.551.378,68 -56.113,06 * * * ****** Ergebnis 3.806,85 12.997,33 12.997,33 903.200,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2016 C0_050501 Frankenberger 1 - 16 / 2016 1 / 1 Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 -175.002,67 -350,00 -175.352,67 * 41410000 Zuweisungen vom Land 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ Erträge aus Kostenerstattung/-umlage ** Ordentliche Erträge Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -182.997,33 -3.223,75 -186.221,08 -578.299,18 -5.155,00 -583.454,18 -71.518,29 -71.518,29 -170.000,00 -300,00 -170.300,00 -1.000,00 -1.000,00 -544.000,00 -5.000,00 -549.000,00 -100,00 -100,00 -553.853,91 -9.426,00 -563.279,91 -61.016,74 -61.016,74 12.997,33 2.923,75 15.921,08 -1.000,00 -1.000,00 9.853,91 4.426,00 14.279,91 60.916,74 60.916,74 -830.325,14 -720.400,00 -810.517,73 90.117,73 161.006,48 580.467,27 18.804,90 46.323,80 115.715,06 70.193,31 7.967,10 1.000.477,92 49.385,85 32.226,11 19.606,17 172.900,00 564.300,00 31.050,00 46.800,00 116.800,00 73.500,00 8.400,00 1.013.750,00 217.084,32 575.691,64 4.700,19 16.141,72 206.203,58 4.946,96 1.925,24 6.872,20 134.270,49 134.270,49 597,00 5.140,40 922.828,97 15.364,78 -44.184,32 -11.391,64 31.050,00 -1.315,60 3.584,49 -31.133,07 -3.478,85 -56.868,99 -60.452,81 -51.572,88 19.382,31 4.000,00 699,81 -16.141,72 -104.085,29 -346,96 9.074,76 8.727,80 46.726,84 46.726,84 303,00 559,60 -48.928,97 7.335,22 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50190000 Sonstige Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52380000 Erstattungen an übrige Bereiche 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl Sonstige ordentliche Aufwendungen 943.931,15 -40.731,15 ** * * * * 11.950,00 11.950,00 48.115,60 113.215,51 104.633,07 11.878,85 1.070.618,99 60.452,81 123.191,17 1.717,69 71.618,29 21.100,00 4.000,00 5.400,00 71.518,29 105.024,98 4.630,54 4.965,36 9.595,90 131.660,42 131.660,42 808,24 4.400,98 897.586,96 13.648,18 1.099,56 917.543,92 102.118,29 4.600,00 11.000,00 15.600,00 180.997,33 180.997,33 900,00 5.700,00 873.900,00 22.700,00 71.518,29 Ordentliche Aufwendungen 2.164.303,14 2.215.665,62 96.465,62 2.361.896,41 -146.230,79 *** Ordentliches Ergebnis 1.333.978,00 1.495.265,62 96.465,62 1.551.378,68 -56.113,06 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 1.333.978,00 1.495.265,62 96.465,62 1.551.378,68 -56.113,06 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 1.333.978,00 1.495.265,62 96.465,62 1.551.378,68 -56.113,06 1.333.978,00 1.495.265,62 96.465,62 1.551.378,68 -56.113,06 * * * ****** Ergebnis 3.806,85 12.997,33 12.997,33 903.200,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2016 50501900 Frankenberger 1 - 16 / 2016 1 / 1 Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 -175.002,67 -350,00 -175.352,67 * 41410000 Zuweisungen vom Land 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ Erträge aus Kostenerstattung/-umlage ** Ordentliche Erträge Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -182.997,33 -3.223,75 -186.221,08 -578.299,18 -5.155,00 -583.454,18 -71.518,29 -71.518,29 -170.000,00 -300,00 -170.300,00 -1.000,00 -1.000,00 -544.000,00 -5.000,00 -549.000,00 -100,00 -100,00 -553.853,91 -9.426,00 -563.279,91 -61.016,74 -61.016,74 12.997,33 2.923,75 15.921,08 -1.000,00 -1.000,00 9.853,91 4.426,00 14.279,91 60.916,74 60.916,74 -830.325,14 -720.400,00 -810.517,73 90.117,73 161.006,48 580.467,27 18.804,90 46.323,80 115.715,06 70.193,31 7.967,10 1.000.477,92 49.385,85 32.226,11 19.606,17 172.900,00 564.300,00 31.050,00 46.800,00 116.800,00 73.500,00 8.400,00 1.013.750,00 217.084,32 575.691,64 4.700,19 16.141,72 206.203,58 4.946,96 1.925,24 6.872,20 134.270,49 134.270,49 597,00 5.140,40 922.828,97 15.364,78 -44.184,32 -11.391,64 31.050,00 -1.315,60 3.584,49 -31.133,07 -3.478,85 -56.868,99 -60.452,81 -51.572,88 19.382,31 4.000,00 699,81 -16.141,72 -104.085,29 -346,96 9.074,76 8.727,80 46.726,84 46.726,84 303,00 559,60 -48.928,97 7.335,22 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50190000 Sonstige Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52380000 Erstattungen an übrige Bereiche 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl Sonstige ordentliche Aufwendungen 943.931,15 -40.731,15 ** * * * * 11.950,00 11.950,00 48.115,60 113.215,51 104.633,07 11.878,85 1.070.618,99 60.452,81 123.191,17 1.717,69 71.618,29 21.100,00 4.000,00 5.400,00 71.518,29 105.024,98 4.630,54 4.965,36 9.595,90 131.660,42 131.660,42 808,24 4.400,98 897.586,96 13.648,18 1.099,56 917.543,92 102.118,29 4.600,00 11.000,00 15.600,00 180.997,33 180.997,33 900,00 5.700,00 873.900,00 22.700,00 71.518,29 Ordentliche Aufwendungen 2.164.303,14 2.215.665,62 96.465,62 2.361.896,41 -146.230,79 *** Ordentliches Ergebnis 1.333.978,00 1.495.265,62 96.465,62 1.551.378,68 -56.113,06 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 1.333.978,00 1.495.265,62 96.465,62 1.551.378,68 -56.113,06 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 1.333.978,00 1.495.265,62 96.465,62 1.551.378,68 -56.113,06 1.333.978,00 1.495.265,62 96.465,62 1.551.378,68 -56.113,06 * * * ****** Ergebnis 3.806,85 12.997,33 12.997,33 903.200,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 C0_06 Brötz 1 - 16 / 2016 Ergebnis 2015 -278.422,59 -822.944,12 -35.310.310,74 -771.675,01 -293.476,98 -1.972,32 -18.529,96 -120.767,42 * -46.052,17 -41.439,02 -19.190,18 -50.382,07 -78,00 -3.229,40 -1.103.915,50 ** Ordentliche Erträge * * * 50110000 50120000 50140000 50190000 50220000 50320000 50510000 50610000 3 Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 41300000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund 41400000 Zuweisungen vom Bund 41410000 Zuweisungen vom Land 41420000 Zuweisunge v Gemeinden u Gemeinde 41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Be 41470000 Zuschüsse von privaten Unternehme 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg So 41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo au Zuwendungen und allgemeine Umlagen 42120000 Übergl Unterhalanspr ge bürgl-rec 42130000 Lstgen v Soziallstgsträgern-ohn P 42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe 42190000 Sonstige Ersatzleistungen 42220000 Übergel Unthalanspr geg bürgl-rec 42230000 Lstg v Soziallstgträgern-ohn Pfle 42290000 Sonstige Ersatzleistungen 42910000 Andere sonstige Transfererträge 42910010 Auflösung PRAP Sonstige Transfererträge 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44210000 Erträge aus Verkauf 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44810000 Erstattungen vom Land 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ 44870000 Erstattungen von privaten Unterne 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45420000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwgl 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo 45810000 Erträge aus Zuschreibungen 45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel 45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge 45832000 Erträge aus der Anpassung von Flä 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a 45850000 Erträge aus Inventurdifferenzen 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ Sonstige ordentliche Erträge * 1 / Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Dienstbezüge Beamte Entgelte tariflich Beschäftigte Zuführung zur Rückstellung für Na Sonstige Beschäftigte Tariflich Beschäftigte - Versorgu Tariflich Beschäftigte - gesetzli Zuführung zu Pensionsrückstell fü Zuführung zu Beihilferückstell fü Fortg. Ansatz 2016 -679.600,00 -37.405.600,00 -858.700,00 -445.300,00 -21.000,00 -137.300,00 -1.200,00 -37.619.299,14 -12.255,43 -32.753,71 -101.381,72 -7.558,76 -258.438,48 -993.232,41 -591,01 -39.547.500,00 -73.100,00 -265.800,00 -5.000,00 -29.200,00 -237.300,00 -1.054.800,00 -2.500,00 -17.106,65 -1.423.318,17 -9.144.309,21 -9.144.309,21 -1.173,30 -7.742,96 -8.916,26 -452.582,34 -21.361.848,11 -704.600,00 -2.372.300,00 -8.884.400,00 -8.884.400,00 -2.500,00 -5.300,00 -7.800,00 -1.803.600,00 -23.767.000,00 -128.051,81 -152.800,00 -1.000,00 -25.724.400,00 -21.942.482,26 -500,00 -3.149,66 -939.895,00 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -120.026,83 -673.525,20 -37.974.109,76 -830.094,99 -231.265,12 -7.000,00 -218.453,83 -118.291,12 -216.735,01 -3.718,84 -40.393.220,70 -780,00 -27.471,47 -122.774,39 -436,21 -317.978,41 -1.097.437,76 -6.250,15 120.026,83 -6.074,80 568.509,76 -28.605,01 -214.034,88 7.000,00 197.453,83 -19.008,88 216.735,01 3.718,84 845.720,70 -72.320,00 -238.328,53 117.774,39 -28.763,79 80.678,41 42.637,76 3.750,15 -32.292,14 -1.605.420,53 -10.931.791,45 -10.931.791,45 -2.349,42 -547,00 -2.896,42 -2.196.590,30 -23.633.621,86 -54.081,44 -98.358,00 -25.982.651,60 -5.314,40 -672.307,86 -766.879,47 2.047.391,45 2.047.391,45 -150,58 -4.753,00 -4.903,58 392.990,30 -133.378,14 54.081,44 -54.442,00 -1.000,00 258.251,60 5.314,40 -5.604,06 5.604,06 -57.780,24 -238.900,00 57.780,24 -238.900,00 -45.400,00 -45.400,00 -47.074,87 47.074,87 -284.300,00 -115.773,57 -168.526,43 -71.242.240,54 -76.820.700,00 -79.031.754,27 2.211.054,27 2.059.144,25 31.725.487,38 120.000,00 4.210.996,55 2.486.069,61 6.559.153,39 794.204,88 110.714,44 2.153.200,00 34.719.100,00 2.157.880,96 35.382.397,92 -4.680,96 -663.297,92 4.044.100,00 2.881.900,00 7.186.100,00 813.200,00 112.900,00 4.440.492,42 2.764.524,28 7.312.079,16 813.822,50 116.538,31 -396.392,42 117.375,72 -125.979,16 -622,50 -3.638,31 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 C0_06 Brötz 1 - 16 / 2016 * Personalaufwendungen 52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche 52300000 Erstattungen an den Bund 52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52380000 Erstattungen an übrige Bereiche 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 52540000 Unterhaltung von BGA 52550000 Unterhalt des sonst bewegliche Ve 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57300000 AfA auf unbewegl AV 57300010 nachträgliche AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts 57920000 Abschreibungen auf Festwerte Bilanzielle Abschreibungen 53120000 Aufwend f. Zuweisungen an Gemeind 53130000 Aufwend f. Zuweisungen an Zweckve 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde 53160000 Zuschüsse an son öfftl Sonderrech 53170000 Zuschüsse an private Unternehmen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B 53180010 Auflösung ARAP 53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v 53320000 Lstg d Sozhilf a natürl Pers in E 53390000 Sonstige soziale Leistungen Transferaufwendungen 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschä 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwe 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe 54820000 Säumnis- + Verspätungszuschläge 54870010 Aufwand f Rückzahlung v Investiti 54930000 Aufwendungen für Beiträge 54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen * * * 2 / 3 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist 48.065.770,50 51.910.500,00 52.987.735,55 -1.077.235,55 3.060.597,29 2.355.000,00 39.000,00 -1,00 2.512.550,78 65.812,93 1,00 -157.550,78 -26.812,93 555.781,35 9.010,21 38.571,18 417,61 665.135,64 336.414,68 251.867,89 4.435.561,27 600.333,97 4.289,79 5.128,82 19.582,39 1.254.340,93 123.885,32 452.526,13 2.275.724,64 114.930,78 -96.930,78 287.227,21 14.545,67 77.972,79 87.739,45 304.804,63 373.586,09 -12.389,73 100,00 -1.012,31 -1.600,00 630.155,86 15.124,48 32.422,94 9.600,00 758.375,54 326.452,74 186.691,35 5.019.420,20 1.156.115,32 13.300,00 43.700,00 20.000,00 1.919.476,57 460.300,00 704.394,02 6.711.285,91 29.333,03 600,00 341.894,48 4.245,57 40.513,87 416.586,95 18.000,00 69.500,00 494.051,79 500,00 42.000,00 38.772.151,40 28.602,71 5.748.449,91 43.728.223,60 10.165.260,56 99.048.739,97 78,00 90.195,07 52.057,50 9.174,98 1.476.602,55 16.609,47 140.583,05 962.598,74 64.826,58 272.573,29 365.200,00 102.285,12 304.804,63 790.289,75 29.000,00 342.615,32 443.276,57 2.094,02 816.985,91 84.085,12 304.804,63 388.889,75 416.703,66 12.389,73 69.400,00 493.112,31 1.600,00 42.000,00 42.193.634,36 70.430,06 6.780.720,45 44.557.040,39 11.651.769,57 105.872.096,87 143,00 133.657,66 52.828,81 10.811,16 1.399.077,97 26.555,51 128.469,31 1.642.355,64 216.669,94 -497.520,45 -101.740,39 -2.414.569,57 -1.169.706,87 57,00 48.942,34 4.371,19 2.588,84 98.322,03 2.244,49 29.730,69 64.700,00 67.304,52 -26,00 -2.604,52 26,00 48.000,00 48.000,00 25.151,55 388.941,47 34,91 22.848,45 -340.941,47 -34,91 69.500,00 492.100,00 42.000,00 43.835.990,00 287.100,00 6.283.200,00 44.455.300,00 9.237.200,00 104.702.390,00 200,00 182.600,00 57.200,00 13.400,00 1.497.400,00 28.800,00 158.200,00 5.290,00 5.290,00 46.578,15 71.184,40 52,22 15.960,00 240,60 -30,48 3.413,52 76.178,31 3.298.875,95 2.900,00 3.473,44 -573,44 2.101.400,00 2.236.423,31 -135.023,31 155.849.393,57 166.215.865,66 165.948.520,66 267.345,00 1.211.165,66 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 C0_06 Brötz 1 - 16 / 2016 *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 3 / 3 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist 84.607.153,03 89.395.165,66 1.211.165,66 86.916.766,39 2.478.399,27 84.607.153,03 89.395.165,66 1.211.165,66 86.916.766,39 2.478.399,27 84.607.153,03 89.395.165,66 1.211.165,66 86.916.766,39 2.478.399,27 -974.320,00 -974.320,00 23.800,00 23.800,00 -457.800,00 -457.800,00 23.800,00 23.800,00 -450.100,00 -450.100,00 23.800,00 23.800,00 -7.700,00 -7.700,00 83.656.633,03 88.961.165,66 86.490.466,39 2.470.699,27 1.211.165,66 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 C0_0601 Brötz 1 - 16 / 2016 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 -278.422,59 -346.163,86 -34.195.404,81 -771.675,01 * -41.439,02 -16.828,18 -982.888,49 -284.300,00 ** Ordentliche Erträge -45.949.114,28 599.455,01 24.863.568,70 120.000,00 3.177.842,33 1.940.586,68 5.170.770,10 200.978,24 28.266,65 36.101.467,71 * * * * * 2 Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 41300000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund 41400000 Zuweisungen vom Bund 41410000 Zuweisungen vom Land 41420000 Zuweisunge v Gemeinden u Gemeinde 41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Be 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg So 41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo au Zuwendungen und allgemeine Umlagen 42130000 Lstgen v Soziallstgsträgern-ohn P 42190000 Sonstige Ersatzleistungen 42910010 Auflösung PRAP Sonstige Transfererträge 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44810000 Erstattungen vom Land 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ 44870000 Erstattungen von privaten Unterne 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo 45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Sonstige ordentliche Erträge * 1 / Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50140000 Zuführung zur Rückstellung für Na 50190000 Sonstige Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52300000 Erstattungen an den Bund 52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 52540000 Unterhaltung von BGA 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57300000 AfA auf unbewegl AV 57300010 nachträgliche AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 120.026,83 -146.085,80 92.129,00 -28.205,01 -127.334,28 161.351,11 -47.237,65 216.735,01 14,33 241.393,54 -452,82 -32.292,14 -32.744,96 -10.927.270,89 -10.927.270,89 -547,00 -547,00 -39.393,63 -54.081,44 -98.358,00 -38.802,59 -98.182,21 -4.547,18 -219.207,86 -223.755,04 2.049.470,89 2.049.470,89 -4.153,00 -4.153,00 -3.606,37 54.081,44 -54.442,00 -1.000,00 -4.966,93 1.599,38 -238.900,00 57.780,24 -45.400,00 38.802,59 -186.117,79 -47.694.300,00 -49.566.171,67 1.871.871,67 695.500,00 27.526.400,00 685.899,03 28.378.889,93 9.600,97 -852.489,93 2.907.400,00 2.284.900,00 5.697.200,00 202.100,00 28.200,00 39.341.700,00 3.303.268,26 2.205.229,19 5.877.234,73 216.605,18 30.409,60 40.697.535,92 -1,00 2.507,61 36.299,86 514.098,00 36.899,67 573.218,24 279.945,59 149.720,76 1.592.688,73 -395.868,26 79.670,81 -180.034,73 -14.505,18 -2.209,60 -1.355.835,92 1,00 -2.507,61 -36.299,86 599.102,00 200,00 -499,67 857.207,53 83.154,41 462.679,24 1.963.037,04 13.600,00 86.285,23 -72.685,23 115.500,00 4.700,00 22.650,32 209,81 92.849,68 4.490,19 -73.100,00 -1.200,00 -35.651.714,79 -38.074.200,00 -1.521,70 -17.106,65 -18.628,35 -9.139.434,85 -9.139.434,85 -7.895,99 -7.895,99 -20.500,00 -5.000,00 -251.500,00 -256.500,00 -8.877.800,00 -8.877.800,00 -4.700,00 -4.700,00 -43.000,00 -128.051,81 -152.800,00 -1.000,00 -196.800,00 -191.833,07 -1.599,38 -238.900,00 -57.780,24 -45.400,00 12.938,46 569.641,61 27.999,86 556.760,43 263.986,12 128.531,92 1.559.858,40 25.171,30 600,00 66.778,85 975,80 Vergleich Ansatz/Ist -120.026,83 -533.514,20 -36.413.729,00 -830.094,99 -14.265,72 -161.351,11 -25.862,35 -216.735,01 -14,33 -38.315.593,54 -679.600,00 -36.321.600,00 -858.300,00 -141.600,00 -14.201,68 -44.646,84 -148.551,81 -1.721,29 -922.900,00 davon Erm.-Übertr. 1.113.200,00 200,00 36.400,00 1.430.425,77 363.100,00 612.400,00 3.555.725,77 336.000,00 273.825,77 609.825,77 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2016 C0_0601 Brötz 1 - 16 / 2016 2 / 2 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist * ** Ordentliche Aufwendungen 77.991.098,32 88.234.911,01 654.011,01 85.812.762,15 2.422.148,86 *** Ordentliches Ergebnis 32.041.984,04 40.540.611,01 654.011,01 36.246.590,48 4.294.020,53 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 32.041.984,04 40.540.611,01 654.011,01 36.246.590,48 4.294.020,53 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 32.041.984,04 40.540.611,01 654.011,01 36.246.590,48 4.294.020,53 * 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen 23.800,00 23.800,00 23.800,00 23.800,00 32.065.784,04 40.564.411,01 * ****** Ergebnis 109.145,36 12.389,73 44.185,24 68.839,88 -12.389,73 39.165.000,00 269.500,00 3.857.200,00 4.500,00 43.296.200,00 156.800,00 11.400,00 12.400,00 1.468.800,00 25.100,00 54.300,00 37.523.108,70 68.702,19 3.743.401,58 3.842,09 41.351.444,29 131.466,76 9.023,79 10.652,96 1.387.114,19 17.589,98 47.897,56 1.641.891,30 200.797,81 113.798,42 657,91 1.944.755,71 25.333,24 2.376,21 1.747,04 81.685,81 7.510,02 6.402,44 63.500,00 66.448,74 -2.948,74 35.500,00 35.500,00 21.163,44 370.563,22 27,21 14.336,56 -335.063,22 -27,21 -30,48 2.908.543,14 1.863.300,00 2.061.947,85 -198.647,85 93.525,95 500,00 34.176.942,95 27.784,78 3.118.495,55 3.979,84 37.327.703,12 86.278,09 6.417,25 8.788,88 1.403.877,63 13.550,12 52.968,76 962.598,74 63.819,87 241.700,00 279,30 16.869,55 51.380,73 44,70 44.185,24 44.185,24 davon Nachtr.satz. 57920000 Abschreibungen auf Festwerte Bilanzielle Abschreibungen 53120000 Aufwend f. Zuweisungen an Gemeind 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde 53160000 Zuschüsse an son öfftl Sonderrech 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B 53180010 Auflösung ARAP 53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v 53390000 Sonstige soziale Leistungen Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwe 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe 54870010 Aufwand f Rückzahlung v Investiti Sonstige ordentliche Aufwendungen * 44.185,24 177.985,24 davon Erm.-Übertr. 23.800,00 23.800,00 654.011,01 36.270.390,48 4.294.020,53 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 C0_060101 Brötz 1 - 16 / 2016 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 -278.422,59 -346.163,86 -34.195.404,81 -771.675,01 * -41.439,02 -16.828,18 -982.888,49 -284.300,00 ** Ordentliche Erträge -45.949.114,28 599.455,01 24.863.568,70 120.000,00 3.177.842,33 1.940.586,68 5.170.770,10 200.978,24 28.266,65 36.101.467,71 * * * * * 2 Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 41300000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund 41400000 Zuweisungen vom Bund 41410000 Zuweisungen vom Land 41420000 Zuweisunge v Gemeinden u Gemeinde 41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Be 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg So 41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo au Zuwendungen und allgemeine Umlagen 42130000 Lstgen v Soziallstgsträgern-ohn P 42190000 Sonstige Ersatzleistungen 42910010 Auflösung PRAP Sonstige Transfererträge 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44810000 Erstattungen vom Land 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ 44870000 Erstattungen von privaten Unterne 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo 45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Sonstige ordentliche Erträge * 1 / Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50140000 Zuführung zur Rückstellung für Na 50190000 Sonstige Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52300000 Erstattungen an den Bund 52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 52540000 Unterhaltung von BGA 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57300000 AfA auf unbewegl AV 57300010 nachträgliche AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 120.026,83 -146.085,80 92.129,00 -28.205,01 -127.334,28 161.351,11 -47.237,65 216.735,01 14,33 241.393,54 -452,82 -32.292,14 -32.744,96 -10.927.270,89 -10.927.270,89 -547,00 -547,00 -39.393,63 -54.081,44 -98.358,00 -38.802,59 -98.182,21 -4.547,18 -219.207,86 -223.755,04 2.049.470,89 2.049.470,89 -4.153,00 -4.153,00 -3.606,37 54.081,44 -54.442,00 -1.000,00 -4.966,93 1.599,38 -238.900,00 57.780,24 -45.400,00 38.802,59 -186.117,79 -47.694.300,00 -49.566.171,67 1.871.871,67 695.500,00 27.526.400,00 685.899,03 28.378.889,93 9.600,97 -852.489,93 2.907.400,00 2.284.900,00 5.697.200,00 202.100,00 28.200,00 39.341.700,00 3.303.268,26 2.205.229,19 5.877.234,73 216.605,18 30.409,60 40.697.535,92 -1,00 2.507,61 36.299,86 514.098,00 36.899,67 573.218,24 279.945,59 149.720,76 1.592.688,73 -395.868,26 79.670,81 -180.034,73 -14.505,18 -2.209,60 -1.355.835,92 1,00 -2.507,61 -36.299,86 599.102,00 200,00 -499,67 857.207,53 83.154,41 462.679,24 1.963.037,04 13.600,00 86.285,23 -72.685,23 115.500,00 4.700,00 22.650,32 209,81 92.849,68 4.490,19 -73.100,00 -1.200,00 -35.651.714,79 -38.074.200,00 -1.521,70 -17.106,65 -18.628,35 -9.139.434,85 -9.139.434,85 -7.895,99 -7.895,99 -20.500,00 -5.000,00 -251.500,00 -256.500,00 -8.877.800,00 -8.877.800,00 -4.700,00 -4.700,00 -43.000,00 -128.051,81 -152.800,00 -1.000,00 -196.800,00 -191.833,07 -1.599,38 -238.900,00 -57.780,24 -45.400,00 12.938,46 569.641,61 27.999,86 556.760,43 263.986,12 128.531,92 1.559.858,40 25.171,30 600,00 66.778,85 975,80 Vergleich Ansatz/Ist -120.026,83 -533.514,20 -36.413.729,00 -830.094,99 -14.265,72 -161.351,11 -25.862,35 -216.735,01 -14,33 -38.315.593,54 -679.600,00 -36.321.600,00 -858.300,00 -141.600,00 -14.201,68 -44.646,84 -148.551,81 -1.721,29 -922.900,00 davon Erm.-Übertr. 1.113.200,00 200,00 36.400,00 1.430.425,77 363.100,00 612.400,00 3.555.725,77 336.000,00 273.825,77 609.825,77 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2016 C0_060101 Brötz 1 - 16 / 2016 2 / 2 Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist * ** Ordentliche Aufwendungen 77.991.098,32 88.234.911,01 654.011,01 85.812.762,15 2.422.148,86 *** Ordentliches Ergebnis 32.041.984,04 40.540.611,01 654.011,01 36.246.590,48 4.294.020,53 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 32.041.984,04 40.540.611,01 654.011,01 36.246.590,48 4.294.020,53 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 32.041.984,04 40.540.611,01 654.011,01 36.246.590,48 4.294.020,53 * 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen 23.800,00 23.800,00 23.800,00 23.800,00 32.065.784,04 40.564.411,01 * ****** Ergebnis 109.145,36 12.389,73 44.185,24 68.839,88 -12.389,73 39.165.000,00 269.500,00 3.857.200,00 4.500,00 43.296.200,00 156.800,00 11.400,00 12.400,00 1.468.800,00 25.100,00 54.300,00 37.523.108,70 68.702,19 3.743.401,58 3.842,09 41.351.444,29 131.466,76 9.023,79 10.652,96 1.387.114,19 17.589,98 47.897,56 1.641.891,30 200.797,81 113.798,42 657,91 1.944.755,71 25.333,24 2.376,21 1.747,04 81.685,81 7.510,02 6.402,44 63.500,00 66.448,74 -2.948,74 35.500,00 35.500,00 21.163,44 370.563,22 27,21 14.336,56 -335.063,22 -27,21 -30,48 2.908.543,14 1.863.300,00 2.061.947,85 -198.647,85 93.525,95 500,00 34.176.942,95 27.784,78 3.118.495,55 3.979,84 37.327.703,12 86.278,09 6.417,25 8.788,88 1.403.877,63 13.550,12 52.968,76 962.598,74 63.819,87 241.700,00 279,30 16.869,55 51.380,73 44,70 44.185,24 44.185,24 davon Nachtr.satz. 57920000 Abschreibungen auf Festwerte Bilanzielle Abschreibungen 53120000 Aufwend f. Zuweisungen an Gemeind 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde 53160000 Zuschüsse an son öfftl Sonderrech 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B 53180010 Auflösung ARAP 53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v 53390000 Sonstige soziale Leistungen Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwe 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe 54870010 Aufwand f Rückzahlung v Investiti Sonstige ordentliche Aufwendungen * 44.185,24 177.985,24 davon Erm.-Übertr. 23.800,00 23.800,00 654.011,01 36.270.390,48 4.294.020,53 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 60101000 Brötz 1 - 16 / 2016 Ergebnis 2015 -2.719,00 -2.719,00 -2.719,00 2.680,00 2.680,00 * Ordentliche Erträge 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwe Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * ****** Ergebnis 1 Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 44870000 Erstattungen von privaten Unterne Erträge aus Kostenerstattung/-umlage ** 1 / Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2.680,00 -39,00 -39,00 -39,00 -39,00 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 60101200 Brötz 1 - 16 / 2016 Ergebnis 2015 * 500,00 500,00 ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 1 Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ordentliche Erträge 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen 53160000 Zuschüsse an son öfftl Sonderrech Transferaufwendungen * 1 / Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist 300,00 300,00 300,00 300,00 500,00 300,00 300,00 500,00 300,00 300,00 500,00 300,00 300,00 500,00 300,00 300,00 500,00 300,00 300,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 60101300 Brötz 1 - 16 / 2016 1 / 1 Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist 1.500,00 1.500,00 240,40 240,40 1.000,00 1.000,00 1.500,00 1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 * Ordentliche Erträge 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 1.000,00 1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 ** Ordentliche Aufwendungen 2.740,40 2.500,00 -2.500,00 *** Ordentliches Ergebnis 2.740,40 2.500,00 -2.500,00 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 2.740,40 2.500,00 -2.500,00 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 2.740,40 2.500,00 -2.500,00 2.740,40 2.500,00 -2.500,00 * * ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 60101400 Brötz 1 - 16 / 2016 1 / 1 Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist * Ordentliche Erträge 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen 266,67 266,67 300,00 300,00 266,67 266,67 33,33 33,33 ** Ordentliche Aufwendungen 266,67 300,00 266,67 33,33 *** Ordentliches Ergebnis 266,67 300,00 266,67 33,33 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 266,67 300,00 266,67 33,33 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 266,67 300,00 266,67 33,33 266,67 300,00 266,67 33,33 ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 60101500 Brötz 1 - 16 / 2016 1 / 1 Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist * Ordentliche Erträge 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 16.640,00 16.640,00 1.500,00 1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 ** Ordentliche Aufwendungen 16.640,00 1.500,00 -1.500,00 *** Ordentliches Ergebnis 16.640,00 1.500,00 -1.500,00 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 16.640,00 1.500,00 -1.500,00 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 16.640,00 1.500,00 -1.500,00 16.640,00 1.500,00 -1.500,00 ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 60101600 Brötz 1 - 16 / 2016 1 / 1 Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist * Ordentliche Erträge 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen 100,00 100,00 100,00 100,00 ** Ordentliche Aufwendungen 100,00 100,00 *** Ordentliches Ergebnis 100,00 100,00 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 100,00 100,00 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 100,00 100,00 100,00 100,00 ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 60101800 Brötz 1 - 16 / 2016 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 -19.125,61 -25.800,00 -19.125,61 -25.800,00 -251.500,00 -251.500,00 -20.846,90 160.775,35 27.999,86 556.760,43 745.535,64 16.078,03 64.335,10 975,80 * Ordentliche Erträge 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52540000 Unterhaltung von BGA 52560000 Aufwendungen für Festwerte Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts 57920000 Abschreibungen auf Festwerte Bilanzielle Abschreibungen 53180010 Auflösung ARAP Transferaufwendungen 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe 54870010 Aufwand f Rückzahlung v Investiti Sonstige ordentliche Aufwendungen ** * ** * * * 1 Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg So 41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo au Zuwendungen und allgemeine Umlagen 42910010 Auflösung PRAP Sonstige Transfererträge 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo 45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw Sonstige ordentliche Erträge * 1 / Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) davon Erm.-Übertr. 81.388,93 1.403.877,63 962.598,74 Ist-Ergebnis 2016 -24.492,04 -199.400,00 -14,33 -223.906,37 Vergleich Ansatz/Ist -238.900,00 -238.900,00 -1.599,38 -1.307,96 199.400,00 14,33 198.106,37 -251.500,00 -251.500,00 1.599,38 -238.900,00 -237.300,62 -516.200,00 307.000,00 32.800,00 1.408.025,77 1.747.825,77 6.300,00 112.900,00 -225.505,75 187.808,72 36.899,67 555.883,23 780.591,62 78.188,25 21.879,29 -290.694,25 119.191,28 -4.099,67 852.142,54 967.234,15 -71.888,25 91.020,71 -1.721,29 -1.721,29 davon Nachtr.satz. -1.599,38 44.185,24 163.385,24 269.500,00 269.500,00 1.468.800,00 273.825,77 273.825,77 44.185,24 44.185,24 1.387.114,19 44.185,24 63.317,70 269.500,00 269.500,00 81.685,81 1.387.114,19 81.685,81 100.067,54 -30,48 2.366.445,89 1.468.800,00 Ordentliche Aufwendungen 3.193.370,46 3.649.511,01 318.011,01 2.267.773,35 1.381.737,66 *** Ordentliches Ergebnis 3.172.523,56 3.133.311,01 318.011,01 2.042.267,60 1.091.043,41 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 3.172.523,56 3.133.311,01 318.011,01 2.042.267,60 1.091.043,41 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 3.172.523,56 3.133.311,01 318.011,01 2.042.267,60 1.091.043,41 3.172.523,56 3.133.311,01 318.011,01 2.042.267,60 1.091.043,41 ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2016 60101900 Brötz 1 - 16 / 2016 1 / 2 Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -278.422,59 -346.163,86 -34.195.404,81 -771.675,01 -41.439,02 -16.828,18 -981.167,20 -45.400,00 * 41300000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund 41400000 Zuweisungen vom Bund 41410000 Zuweisungen vom Land 41420000 Zuweisunge v Gemeinden u Gemeinde 41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Be 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg So 41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo au Zuwendungen und allgemeine Umlagen 42130000 Lstgen v Soziallstgsträgern-ohn P 42190000 Sonstige Ersatzleistungen 42910010 Auflösung PRAP Sonstige Transfererträge 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44810000 Erstattungen vom Land 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ 44870000 Erstattungen von privaten Unterne 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Sonstige ordentliche Erträge -45.400,00 -38.802,59 -96.582,83 57.780,24 -45.400,00 38.802,59 51.182,83 ** Ordentliche Erträge -45.925.548,38 -47.178.100,00 -49.340.665,92 2.162.565,92 599.455,01 24.863.568,70 120.000,00 3.177.842,33 1.940.586,68 5.170.770,10 200.978,24 28.266,65 36.101.467,71 695.500,00 27.526.400,00 685.899,03 28.378.889,93 9.600,97 -852.489,93 2.907.400,00 2.284.900,00 5.697.200,00 202.100,00 28.200,00 39.341.700,00 336.000,00 3.303.268,26 2.205.229,19 5.877.234,73 216.605,18 30.409,60 40.697.535,92 -1,00 2.507,61 36.299,86 326.289,28 336.000,00 17.335,01 278.445,59 149.720,76 810.597,11 -395.868,26 79.670,81 -180.034,73 -14.505,18 -2.209,60 -1.355.835,92 1,00 -2.507,61 -36.299,86 479.910,72 200,00 3.600,00 5.064,99 84.654,41 462.679,24 997.302,89 7.300,00 8.096,98 -796,98 1.900,00 4.700,00 13.900,00 504,36 209,81 8.811,15 1.395,64 4.490,19 5.088,85 * * * * * * * * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50140000 Zuführung zur Rückstellung für Na 50190000 Sonstige Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52300000 Erstattungen an den Bund 52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 52540000 Unterhaltung von BGA 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57300000 AfA auf unbewegl AV 57300010 nachträgliche AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen -679.600,00 -36.321.600,00 -858.300,00 -141.600,00 -120.026,83 -533.514,20 -36.413.729,00 -830.094,99 -14.265,72 -161.351,11 -1.370,31 -17.335,01 120.026,83 -146.085,80 92.129,00 -28.205,01 -127.334,28 161.351,11 -45.929,69 17.335,01 -14.201,68 -25.521,23 -47.300,00 -1.200,00 -35.632.589,18 -38.048.400,00 -38.091.687,17 43.287,17 -5.000,00 -452,82 -32.292,14 -32.744,96 -10.927.270,89 -10.927.270,89 -547,00 -547,00 -39.393,63 -54.081,44 -98.358,00 -4.547,18 32.292,14 27.744,96 2.049.470,89 2.049.470,89 -4.153,00 -4.153,00 -3.606,37 54.081,44 -54.442,00 -1.000,00 -4.966,93 -1.521,70 -17.106,65 -18.628,35 -9.139.434,85 -9.139.434,85 -7.895,99 -7.895,99 -20.500,00 -125.332,81 -145.832,81 -922.900,00 -5.000,00 -8.877.800,00 -8.877.800,00 -4.700,00 -4.700,00 -43.000,00 -152.800,00 -1.000,00 -196.800,00 -191.833,07 -57.780,24 12.938,46 408.866,26 259.806,12 128.531,92 810.142,76 9.093,27 600,00 1.936,68 11.629,95 806.200,00 200,00 3.600,00 22.400,00 363.100,00 612.400,00 1.807.900,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2016 60101900 Brötz 1 - 16 / 2016 2 / 2 Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 34.159.302,95 27.784,78 3.118.495,55 3.979,84 37.309.563,12 86.278,09 6.417,25 8.788,88 13.550,12 52.968,76 63.819,87 241.700,00 279,30 16.869,55 51.380,73 44,70 39.165.000,00 * 53120000 Aufwend f. Zuweisungen an Gemeind 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B 53180010 Auflösung ARAP 53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v 53390000 Sonstige soziale Leistungen Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwe 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe Sonstige ordentliche Aufwendungen ** davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist 12.389,73 -12.389,73 37.520.608,70 68.702,19 3.743.401,58 3.842,09 41.348.944,29 131.466,76 9.023,79 10.652,96 17.589,98 47.897,56 66.448,74 1.644.391,30 -68.702,19 113.798,42 657,91 1.677.755,71 25.333,24 2.376,21 1.747,04 7.510,02 6.402,44 -2.948,74 35.500,00 35.500,00 21.163,44 370.563,22 27,21 14.336,56 -335.063,22 -27,21 542.097,25 394.500,00 674.833,66 -280.333,66 Ordentliche Aufwendungen 74.774.900,79 84.584.700,00 336.000,00 83.540.722,13 1.043.977,87 *** Ordentliches Ergebnis 28.849.352,41 37.406.600,00 336.000,00 34.200.056,21 3.206.543,79 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 28.849.352,41 37.406.600,00 336.000,00 34.200.056,21 3.206.543,79 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 28.849.352,41 37.406.600,00 336.000,00 34.200.056,21 3.206.543,79 * 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen 23.800,00 23.800,00 23.800,00 23.800,00 28.873.152,41 37.430.400,00 * ****** Ergebnis 3.857.200,00 4.500,00 43.026.700,00 156.800,00 11.400,00 12.400,00 25.100,00 54.300,00 63.500,00 23.800,00 23.800,00 336.000,00 34.223.856,21 3.206.543,79 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 C0_0602 Brötz 1 - 16 / 2016 Ergebnis 2015 -336.769,26 -1.091.739,60 * ** Ordentliche Erträge -1.910.625,54 215.107,09 1.944.653,35 1.012.631,68 151.987,35 387.730,53 103.012,41 14.562,97 3.829.685,38 * * * * * 2 Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 41400000 Zuweisungen vom Bund 41410000 Zuweisungen vom Land 41420000 Zuweisunge v Gemeinden u Gemeinde 41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Be 41470000 Zuschüsse von privaten Unternehme 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo au Zuwendungen und allgemeine Umlagen 42910000 Andere sonstige Transfererträge 42910010 Auflösung PRAP Sonstige Transfererträge 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44210000 Erträge aus Verkauf 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45420000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwgl 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo 45810000 Erträge aus Zuschreibungen 45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw 45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge 45832000 Erträge aus der Anpassung von Flä 45850000 Erträge aus Inventurdifferenzen 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ Sonstige ordentliche Erträge * 1 / Kinder- und Jugendarbeit Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50190000 Sonstige Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52380000 Erstattungen an übrige Bereiche 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 52540000 Unterhaltung von BGA 52550000 Unterhalt des sonst bewegliche Ve 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts 57920000 Abschreibungen auf Festwerte -293.476,98 -1.972,32 -328,28 -73.270,58 -1.797.557,02 -4.874,36 -4.874,36 -1.173,30 153,03 -1.020,27 -20.430,17 -20.430,17 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. -1.084.000,00 -200,00 -303.700,00 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 -1.560.380,76 -216.999,40 -3.000,00 -2.155,86 -89.578,77 -3.704,51 -1.875.819,30 -19.900,00 -61.600,00 -1.469.400,00 -453.100,00 -453.100,00 -6.600,00 -6.600,00 -2.500,00 -500,00 -3.000,00 Vergleich Ansatz/Ist 476.380,76 -200,00 -86.700,60 3.000,00 -17.744,14 27.978,77 3.704,51 406.419,30 -2.349,42 -20.035,80 -20.035,80 -5.314,40 -4.004,68 -453.100,00 -453.100,00 -2.079,44 -2.079,44 -150,58 -500,00 -650,58 20.035,80 20.035,80 5.314,40 4.004,68 -9.319,08 9.319,08 -1.932.100,00 -1.912.044,16 -20.055,84 218.800,00 1.994.100,00 1.102.600,00 165.500,00 412.800,00 105.000,00 14.700,00 4.013.500,00 214.622,95 1.879.327,59 1.134.650,45 149.473,62 381.715,98 100.346,29 14.666,66 3.874.803,54 4.177,05 114.772,41 -32.050,45 16.026,38 31.084,02 4.653,71 33,34 138.696,46 -4.520,56 -4.520,56 -2.349,42 -1.428,37 -16.995,00 -46.052,17 -19.190,18 -78,00 -3.000,00 -86.743,72 39.000,00 29.000,00 29.513,07 9.486,93 40.717,49 8.811,20 2.207,77 9.600,00 201.615,11 62.466,62 14.438,32 339.856,51 19.800,00 6.800,00 5.800,00 20.000,00 489.050,80 97.200,00 28.394,02 706.044,82 3.500,00 26.961,02 5.588,68 1.658,18 417,61 91.917,40 56.469,09 21.609,49 234.134,54 -7.161,02 1.211,32 4.141,82 19.582,39 397.133,40 40.730,91 6.784,53 471.910,28 4.161,73 269.513,11 302,26 40.513,87 3.800,00 244.600,00 94.085,12 260.619,39 28.645,55 259.085,04 12.967,42 -24.845,55 -14.485,04 81.117,70 260.619,39 169.450,80 2.094,02 204.044,82 84.085,12 260.619,39 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 C0_0602 Brötz 1 - 16 / 2016 2 / 2 Kinder- und Jugendarbeit Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 42.000,00 2.361.415,33 817,93 247.626,96 3.145.912,01 363,00 3.172,17 386,10 72.724,92 42.000,00 2.543.600,00 17.600,00 261.800,00 3.357.100,00 5.800,00 5.800,00 1.000,00 28.600,00 51.104,78 474,72 30.873,29 -279,30 66.400,00 500,00 344.704,51 Ist-Ergebnis 2016 300.698,01 493.112,31 1.600,00 42.000,00 2.470.373,36 1.727,87 262.081,33 3.270.894,87 Vergleich Ansatz/Ist * ** Ordentliche Aufwendungen 7.884.557,38 8.790.749,33 548.749,33 7.743.367,01 1.047.382,32 *** Ordentliches Ergebnis 5.973.931,84 6.858.649,33 548.749,33 5.831.322,85 1.027.326,48 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 5.973.931,84 6.858.649,33 548.749,33 5.831.322,85 1.027.326,48 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 5.973.931,84 6.858.649,33 548.749,33 5.831.322,85 1.027.326,48 * 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen Erträge aus int. Leistungsbeziehungen -365.020,00 -365.020,00 -86.300,00 -86.300,00 -78.600,00 -78.600,00 -7.700,00 -7.700,00 5.608.911,84 6.772.349,33 5.752.722,85 1.019.626,48 ****** Ergebnis 603.104,51 492.100,00 davon Nachtr.satz. Bilanzielle Abschreibungen 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde 53160000 Zuschüsse an son öfftl Sonderrech 53170000 Zuschüsse an private Unternehmen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B 53180010 Auflösung ARAP 53390000 Sonstige soziale Leistungen Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwe 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe 54820000 Säumnis- + Verspätungszuschläge 54930000 Aufwendungen für Beiträge 54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer Sonstige ordentliche Aufwendungen * 314.490,97 494.051,79 davon Erm.-Übertr. 302.406,50 -1.012,31 -1.600,00 2.866,37 158,20 11.963,78 3.257,92 40.816,40 312,54 -26,00 73.226,64 15.872,13 -281,33 86.205,13 5.800,00 2.933,63 841,80 16.636,22 -3.257,92 25.583,60 187,46 26,00 13,40 -13,40 0,40 15.960,00 240,60 3.413,52 76.178,31 254.612,51 2.900,00 3.473,44 -573,44 111.000,00 62.836,05 48.163,95 548.749,33 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 C0_060201 Brötz 1 - 16 / 2016 Ergebnis 2015 -336.769,26 -1.091.739,60 * ** Ordentliche Erträge -1.910.625,54 215.107,09 1.944.653,35 1.012.631,68 151.987,35 387.730,53 103.012,41 14.562,97 3.829.685,38 * * * * * 2 Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 41400000 Zuweisungen vom Bund 41410000 Zuweisungen vom Land 41420000 Zuweisunge v Gemeinden u Gemeinde 41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Be 41470000 Zuschüsse von privaten Unternehme 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo au Zuwendungen und allgemeine Umlagen 42910000 Andere sonstige Transfererträge 42910010 Auflösung PRAP Sonstige Transfererträge 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44210000 Erträge aus Verkauf 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45420000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwgl 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo 45810000 Erträge aus Zuschreibungen 45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw 45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge 45832000 Erträge aus der Anpassung von Flä 45850000 Erträge aus Inventurdifferenzen 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ Sonstige ordentliche Erträge * 1 / Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VII Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50190000 Sonstige Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52380000 Erstattungen an übrige Bereiche 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 52540000 Unterhaltung von BGA 52550000 Unterhalt des sonst bewegliche Ve 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts 57920000 Abschreibungen auf Festwerte -293.476,98 -1.972,32 -328,28 -73.270,58 -1.797.557,02 -4.874,36 -4.874,36 -1.173,30 153,03 -1.020,27 -20.430,17 -20.430,17 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. -1.084.000,00 -200,00 -303.700,00 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 -1.560.380,76 -216.999,40 -3.000,00 -2.155,86 -89.578,77 -3.704,51 -1.875.819,30 -19.900,00 -61.600,00 -1.469.400,00 -453.100,00 -453.100,00 -6.600,00 -6.600,00 -2.500,00 -500,00 -3.000,00 Vergleich Ansatz/Ist 476.380,76 -200,00 -86.700,60 3.000,00 -17.744,14 27.978,77 3.704,51 406.419,30 -2.349,42 -20.035,80 -20.035,80 -5.314,40 -4.004,68 -453.100,00 -453.100,00 -2.079,44 -2.079,44 -150,58 -500,00 -650,58 20.035,80 20.035,80 5.314,40 4.004,68 -9.319,08 9.319,08 -1.932.100,00 -1.912.044,16 -20.055,84 218.800,00 1.994.100,00 1.102.600,00 165.500,00 412.800,00 105.000,00 14.700,00 4.013.500,00 214.622,95 1.879.327,59 1.134.650,45 149.473,62 381.715,98 100.346,29 14.666,66 3.874.803,54 4.177,05 114.772,41 -32.050,45 16.026,38 31.084,02 4.653,71 33,34 138.696,46 -4.520,56 -4.520,56 -2.349,42 -1.428,37 -16.995,00 -46.052,17 -19.190,18 -78,00 -3.000,00 -86.743,72 39.000,00 29.000,00 29.513,07 9.486,93 40.717,49 8.811,20 2.207,77 9.600,00 201.615,11 62.466,62 14.438,32 339.856,51 19.800,00 6.800,00 5.800,00 20.000,00 489.050,80 97.200,00 28.394,02 706.044,82 3.500,00 26.961,02 5.588,68 1.658,18 417,61 91.917,40 56.469,09 21.609,49 234.134,54 -7.161,02 1.211,32 4.141,82 19.582,39 397.133,40 40.730,91 6.784,53 471.910,28 4.161,73 269.513,11 302,26 40.513,87 3.800,00 244.600,00 94.085,12 260.619,39 28.645,55 259.085,04 12.967,42 -24.845,55 -14.485,04 81.117,70 260.619,39 169.450,80 2.094,02 204.044,82 84.085,12 260.619,39 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 C0_060201 Brötz 1 - 16 / 2016 2 / 2 Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VII Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 42.000,00 2.361.415,33 817,93 247.626,96 3.145.912,01 363,00 3.172,17 386,10 72.724,92 42.000,00 2.543.600,00 17.600,00 261.800,00 3.357.100,00 5.800,00 5.800,00 1.000,00 28.600,00 51.104,78 474,72 30.873,29 -279,30 66.400,00 500,00 344.704,51 Ist-Ergebnis 2016 300.698,01 493.112,31 1.600,00 42.000,00 2.470.373,36 1.727,87 262.081,33 3.270.894,87 Vergleich Ansatz/Ist * ** Ordentliche Aufwendungen 7.884.557,38 8.790.749,33 548.749,33 7.743.367,01 1.047.382,32 *** Ordentliches Ergebnis 5.973.931,84 6.858.649,33 548.749,33 5.831.322,85 1.027.326,48 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 5.973.931,84 6.858.649,33 548.749,33 5.831.322,85 1.027.326,48 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 5.973.931,84 6.858.649,33 548.749,33 5.831.322,85 1.027.326,48 * 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen Erträge aus int. Leistungsbeziehungen -365.020,00 -365.020,00 -86.300,00 -86.300,00 -78.600,00 -78.600,00 -7.700,00 -7.700,00 5.608.911,84 6.772.349,33 5.752.722,85 1.019.626,48 ****** Ergebnis 603.104,51 492.100,00 davon Nachtr.satz. Bilanzielle Abschreibungen 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde 53160000 Zuschüsse an son öfftl Sonderrech 53170000 Zuschüsse an private Unternehmen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B 53180010 Auflösung ARAP 53390000 Sonstige soziale Leistungen Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwe 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe 54820000 Säumnis- + Verspätungszuschläge 54930000 Aufwendungen für Beiträge 54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer Sonstige ordentliche Aufwendungen * 314.490,97 494.051,79 davon Erm.-Übertr. 302.406,50 -1.012,31 -1.600,00 2.866,37 158,20 11.963,78 3.257,92 40.816,40 312,54 -26,00 73.226,64 15.872,13 -281,33 86.205,13 5.800,00 2.933,63 841,80 16.636,22 -3.257,92 25.583,60 187,46 26,00 13,40 -13,40 0,40 15.960,00 240,60 3.413,52 76.178,31 254.612,51 2.900,00 3.473,44 -573,44 111.000,00 62.836,05 48.163,95 548.749,33 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 60201000 Brötz 1 - 16 / 2016 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 -5.539,95 -5.539,95 * Ordentliche Erträge 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52560000 Aufwendungen für Festwerte Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwe 54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 206.242,68 210.535,92 *** Ordentliches Ergebnis 190.813,97 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen ** * * ****** Ergebnis 1 Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 45810000 Erträge aus Zuschreibungen 45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw 45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ Sonstige ordentliche Erträge * 1 / Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VII Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -4.700,00 -4.700,00 -6.718,43 -6.718,43 2.018,43 2.018,43 -15.428,71 -4.700,00 54.968,31 54.968,31 266,56 13.729,50 169.450,80 169.450,80 300,00 16.700,00 24.085,12 41.085,12 -6.718,43 12.396,15 57.862,69 70.258,84 266,56 27.789,37 4.792,02 32.847,95 2.018,43 -12.396,15 111.588,11 99.191,96 33,44 -11.089,37 19.293,10 8.237,17 3.257,92 -3.257,92 3.257,92 -3.257,92 193.535,92 106.364,71 104.171,21 205.835,92 193.535,92 99.646,28 106.189,64 190.813,97 205.835,92 193.535,92 99.646,28 106.189,64 190.813,97 205.835,92 193.535,92 99.646,28 106.189,64 190.813,97 205.835,92 193.535,92 99.646,28 106.189,64 -6.888,76 -3.000,00 -9.888,76 13.996,06 61.100,00 169.450,80 169.450,80 24.085,12 24.085,12 76.178,31 137.278,31 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 60201100 Brötz 1 - 16 / 2016 ** 1 / 1 Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VII Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen * Ordentliche Erträge 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen 100,00 100,00 400,00 400,00 100,00 100,00 300,00 300,00 ** Ordentliche Aufwendungen 100,00 400,00 100,00 300,00 *** Ordentliches Ergebnis 100,00 400,00 100,00 300,00 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 100,00 400,00 100,00 300,00 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 100,00 400,00 100,00 300,00 100,00 400,00 100,00 300,00 ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 60201200 Brötz 1 - 16 / 2016 * ** 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 45810000 Erträge aus Zuschreibungen 45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl Sonstige ordentliche Erträge * Ordentliche Erträge 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57920000 Abschreibungen auf Festwerte Bilanzielle Abschreibungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 1 / 1 Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VII Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 -1.274,55 -1.274,55 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -1.911,82 -1.911,82 1.911,82 1.911,82 -1.911,82 -39.163,41 -39.163,41 -40.437,96 1.600,00 2.700,00 7.788,01 1.911,82 1.600,00 -5.088,01 4.300,00 7.788,01 -3.488,01 45.823,23 4.300,00 7.788,01 -3.488,01 5.385,27 4.300,00 5.876,19 -1.576,19 5.385,27 4.300,00 5.876,19 -1.576,19 5.385,27 4.300,00 5.876,19 -1.576,19 5.385,27 4.300,00 5.876,19 -1.576,19 5.309,36 40.513,87 45.823,23 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 60201300 Brötz 1 - 16 / 2016 Ergebnis 2015 1.095,19 1.095,19 1.095,19 * Ordentliche Erträge 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen 53160000 Zuschüsse an son öfftl Sonderrech Transferaufwendungen 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * * ****** Ergebnis 1 Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen ** 1 / Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VII Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist 845,37 845,37 800,00 800,00 731,45 731,45 1.600,00 1.600,00 68,55 68,55 -1.600,00 -1.600,00 845,37 800,00 2.331,45 -1.531,45 1.940,56 800,00 2.331,45 -1.531,45 1.940,56 800,00 2.331,45 -1.531,45 1.940,56 800,00 2.331,45 -1.531,45 1.940,56 800,00 2.331,45 -1.531,45 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 60201400 Brötz 1 - 16 / 2016 1 / 1 Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VII Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist * Ordentliche Erträge 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 54.158,28 472,05 -472,05 *** Ordentliches Ergebnis 54.158,28 472,05 -472,05 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 54.158,28 472,05 -472,05 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 54.158,28 472,05 -472,05 54.158,28 472,05 -472,05 * * ****** Ergebnis 40.004,69 40.004,69 472,05 472,05 -472,05 -472,05 14.153,59 14.153,59 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 60201500 Brötz 1 - 16 / 2016 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 -2.815,30 -2.815,30 -2.600,00 -2.600,00 -2.815,30 -2.600,00 3.500,00 3.500,00 * Ordentliche Erträge 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde Transferaufwendungen ** * 1 Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen ** 1 / Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VII Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -2.815,30 -2.815,30 215,30 215,30 -2.815,30 215,30 3.500,00 3.500,00 4.466,44 4.466,44 -166,44 -166,44 3.500,00 3.500,00 4.264,44 4.264,44 1.951,79 1.951,79 4.300,00 4.300,00 Ordentliche Aufwendungen 6.216,23 7.800,00 3.500,00 4.466,44 3.333,56 *** Ordentliches Ergebnis 3.400,93 5.200,00 3.500,00 1.651,14 3.548,86 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 3.400,93 5.200,00 3.500,00 1.651,14 3.548,86 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 3.400,93 5.200,00 3.500,00 1.651,14 3.548,86 3.400,93 5.200,00 3.500,00 1.651,14 3.548,86 * ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 60201600 Brötz 1 - 16 / 2016 1 / 1 Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VII Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist * Ordentliche Erträge 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen 384,19 384,19 3.100,00 3.100,00 331,90 331,90 2.768,10 2.768,10 ** Ordentliche Aufwendungen 384,19 3.100,00 331,90 2.768,10 *** Ordentliches Ergebnis 384,19 3.100,00 331,90 2.768,10 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 384,19 3.100,00 331,90 2.768,10 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 384,19 3.100,00 331,90 2.768,10 384,19 3.100,00 331,90 2.768,10 ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 60201800 Brötz 1 - 16 / 2016 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 -48.348,87 -40.200,00 -48.348,87 -1.428,37 -40.200,00 -49.777,24 9.600,00 143.935,94 153.535,94 1.206,36 111.647,71 492.100,00 240,60 240,60 492.100,00 * Ordentliche Erträge 52550000 Unterhalt des sonst bewegliche Ve 52560000 Aufwendungen für Festwerte Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts 57920000 Abschreibungen auf Festwerte Bilanzielle Abschreibungen 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde 53180010 Auflösung ARAP Transferaufwendungen 54820000 Säumnis- + Verspätungszuschläge Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 758.730,61 1.189.619,39 *** Ordentliches Ergebnis 708.953,37 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen ** * * * ****** Ergebnis 1 Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo au Zuwendungen und allgemeine Umlagen 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge Sonstige ordentliche Erträge * 1 / Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VII Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -61.807,14 -3.270,50 -65.077,64 -1.769,69 21.607,14 3.270,50 24.877,64 1.769,69 -1.769,69 1.769,69 -66.847,33 417,61 33.525,10 33.942,71 1.206,35 135.506,77 4.123,41 140.836,53 493.112,31 481,48 493.593,79 26.647,33 19.582,39 266.074,90 285.657,29 193,65 -24.606,77 876,59 260.619,39 237.082,86 -1.012,31 -481,48 -1.493,79 260.619,39 668.373,03 521.246,36 1.149.419,39 260.619,39 601.525,70 547.893,69 708.953,37 1.149.419,39 260.619,39 601.525,70 547.893,69 708.953,37 1.149.419,39 260.619,39 601.525,70 547.893,69 708.953,37 1.149.419,39 260.619,39 601.525,70 547.893,69 -1.428,37 112.854,07 492.100,00 -40.200,00 20.000,00 299.600,00 319.600,00 1.400,00 110.900,00 5.000,00 260.619,39 377.919,39 492.100,00 260.619,39 260.619,39 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 60201900 Brötz 1 - 16 / 2016 Ergebnis 2015 -336.769,26 -1.091.739,60 * ** Ordentliche Erträge -1.803.261,52 215.107,09 1.944.653,35 1.012.631,68 151.987,35 387.730,53 103.012,41 14.562,97 3.829.685,38 * * * * * * 2 Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 41400000 Zuweisungen vom Bund 41410000 Zuweisungen vom Land 41420000 Zuweisunge v Gemeinden u Gemeinde 41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Be 41470000 Zuschüsse von privaten Unternehme 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo au Zuwendungen und allgemeine Umlagen 42910000 Andere sonstige Transfererträge 42910010 Auflösung PRAP Sonstige Transfererträge 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44210000 Erträge aus Verkauf 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45420000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwgl 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo 45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw 45832000 Erträge aus der Anpassung von Flä 45850000 Erträge aus Inventurdifferenzen Sonstige ordentliche Erträge * 1 / Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VII Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50190000 Sonstige Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52380000 Erstattungen an übrige Bereiche 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 52540000 Unterhaltung von BGA 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde 53170000 Zuschüsse an private Unternehmen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B 53180010 Auflösung ARAP 53390000 Sonstige soziale Leistungen -293.476,98 -1.972,32 -328,28 -16.387,10 -1.740.673,54 -4.874,36 -4.874,36 -1.173,30 153,03 -1.020,27 -20.430,17 -20.430,17 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. -1.084.000,00 -200,00 -303.700,00 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 -1.560.380,76 -216.999,40 -3.000,00 -2.155,86 -16.326,08 -434,01 -1.799.296,11 -19.900,00 -14.100,00 -1.421.900,00 -453.100,00 -453.100,00 -6.600,00 -6.600,00 -2.500,00 -500,00 -3.000,00 Vergleich Ansatz/Ist 476.380,76 -200,00 -86.700,60 3.000,00 -17.744,14 2.226,08 434,01 377.396,11 -2.349,42 -20.035,80 -20.035,80 -5.314,40 -2.234,99 -453.100,00 -453.100,00 -2.079,44 -2.079,44 -150,58 -500,00 -650,58 20.035,80 20.035,80 5.314,40 2.234,99 -7.549,39 7.549,39 -1.884.600,00 -1.833.751,28 -50.848,72 218.800,00 1.994.100,00 1.102.600,00 165.500,00 412.800,00 105.000,00 14.700,00 4.013.500,00 214.622,95 1.879.327,59 1.134.650,45 149.473,62 381.715,98 100.346,29 14.666,66 3.874.803,54 4.177,05 114.772,41 -32.050,45 16.026,38 31.084,02 4.653,71 33,34 138.696,46 29.000,00 29.513,07 9.486,93 2.094,02 31.094,02 14.564,87 5.588,68 1.658,18 529,61 56.469,09 21.609,49 129.932,99 1.735,13 1.211,32 4.141,82 19.470,39 40.730,91 6.784,53 83.561,03 60.000,00 60.000,00 27.172,64 82.371,10 3.579,94 113.123,68 -26.672,64 23.328,90 61.420,06 58.076,32 42.000,00 2.470.373,36 1.246,39 262.081,33 73.226,64 16.353,61 -281,33 -4.520,56 -4.520,56 -2.349,42 -16.995,00 -19.190,18 -78,00 -36.263,18 39.000,00 712,80 8.811,20 2.207,77 2.710,86 62.466,62 14.438,32 91.347,57 16.300,00 6.800,00 5.800,00 20.000,00 97.200,00 28.394,02 213.494,02 2.688,81 133.232,54 302,26 136.223,61 500,00 105.700,00 65.000,00 171.200,00 42.000,00 2.347.261,74 817,93 247.626,96 42.000,00 2.543.600,00 17.600,00 261.800,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 60201900 Brötz 1 - 16 / 2016 2 Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 2.637.706,63 363,00 3.172,17 386,10 11.624,92 51.104,78 474,72 30.873,29 -279,30 * Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwe 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,40 15.960,00 3.413,52 117.093,60 2.900,00 111.000,00 ** Ordentliche Aufwendungen 6.812.056,79 7.374.194,02 *** Ordentliches Ergebnis 5.008.795,27 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen Erträge aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 2 / Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VII Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) davon Erm.-Übertr. 2.865.000,00 5.800,00 5.800,00 1.000,00 28.600,00 66.400,00 500,00 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 2.775.701,08 Vergleich Ansatz/Ist 2.866,37 158,20 11.963,78 40.816,40 312,54 -26,00 89.298,92 5.800,00 2.933,63 841,80 16.636,22 25.583,60 187,46 26,00 13,40 -13,40 3.473,44 59.578,13 -573,44 51.421,87 91.094,02 6.953.139,42 421.054,60 5.489.594,02 91.094,02 5.119.388,14 370.205,88 5.008.795,27 5.489.594,02 91.094,02 5.119.388,14 370.205,88 5.008.795,27 5.489.594,02 91.094,02 5.119.388,14 370.205,88 -365.020,00 -365.020,00 -86.300,00 -86.300,00 -78.600,00 -78.600,00 -7.700,00 -7.700,00 4.643.775,27 5.403.294,02 5.040.788,14 362.505,88 91.094,02 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 C0_0603 Brötz 1 - 16 / 2016 * 41400000 Zuweisungen vom Bund 41410000 Zuweisungen vom Land 41420000 Zuweisunge v Gemeinden u Gemeinde 41470000 Zuschüsse von privaten Unternehme 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 42120000 Übergl Unterhalanspr ge bürgl-rec 42130000 Lstgen v Soziallstgsträgern-ohn P 42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe 42190000 Sonstige Ersatzleistungen 42220000 Übergel Unthalanspr geg bürgl-rec 42230000 Lstg v Soziallstgträgern-ohn Pfle 42290000 Sonstige Ersatzleistungen Sonstige Transfererträge 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44810000 Erstattungen vom Land 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge * * * * * * * 1 / 2 Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50190000 Sonstige Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 52540000 Unterhaltung von BGA 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53130000 Aufwend f. Zuweisungen an Zweckve 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B 53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v 53320000 Lstg d Sozhilf a natürl Pers in E 53390000 Sonstige soziale Leistungen Transferaufwendungen 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschä 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. -140.011,00 -23.166,33 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 -140.011,00 -200,00 Vergleich Ansatz/Ist 140.011,00 -1.100,00 -2.600,00 -3.900,00 -73.100,00 -265.800,00 -5.000,00 -24.200,00 -237.300,00 -1.054.800,00 -2.500,00 -1.662.700,00 -100,00 -100,00 -1.760.600,00 -23.767.000,00 -2.157.196,67 -23.613.586,06 -200,00 4.000,00 53.846,86 250,00 197.907,86 -72.320,00 -238.328,53 117.774,39 -24.216,61 80.678,41 42.637,76 3.750,15 -90.024,43 -100,00 -100,00 396.596,67 -153.413,94 -21.773.500,28 -500,00 -33.553,89 -229,40 -34.283,29 -25.527.600,00 -25.770.782,73 243.182,73 -8.272,28 8.272,28 -8.272,28 8.272,28 -23.382.500,72 -27.194.300,00 -27.553.538,44 359.238,44 1.244.582,15 4.917.265,33 20.522,54 393.495,58 1.000.652,76 490.214,23 67.884,82 8.134.617,41 3.047.658,83 1.238.900,00 5.198.600,00 34.100,00 431.500,00 1.076.100,00 506.100,00 70.000,00 8.555.300,00 2.355.000,00 1.257.358,98 5.124.180,40 2.573,71 409.821,47 1.053.128,45 496.871,03 71.462,05 8.415.396,09 2.510.043,17 -18.458,98 74.419,60 31.526,29 21.678,53 22.971,55 9.228,97 -1.462,05 139.903,91 -155.043,17 19.796,76 6.313,28 2.215,31 43.721,11 3.119.705,29 23.115,32 6.300,00 1.500,00 63.600,00 2.449.515,32 14.722,33 3.421,53 13,33 80.537,64 2.608.738,00 8.392,99 2.878,47 1.486,67 -16.937,64 -159.222,68 5.602,52 2.967,51 8.570,03 69.500,00 2.233.793,12 2.629.954,36 43.728.223,60 9.913.653,76 58.575.124,84 78,00 3.553,98 600,00 5.100,00 3.500,00 9.200,00 69.500,00 2.127.390,00 2.426.000,00 44.455.300,00 8.970.900,00 58.049.090,00 200,00 20.000,00 5.491,85 1.368,44 6.860,29 69.400,00 2.200.152,30 3.037.318,87 44.557.040,39 11.385.846,15 61.249.757,71 143,00 2.190,90 600,00 -391,85 2.131,56 2.339,71 100,00 -72.762,30 -611.318,87 -101.740,39 -2.414.946,15 -3.200.667,71 57,00 17.809,10 -4.000,00 -2.850,00 -170.027,33 -12.255,43 -32.753,71 -101.381,72 -6.037,06 -258.438,48 -993.232,41 -591,01 -1.404.689,82 -432.082,34 -21.341.417,94 -4.000,00 -54.946,86 -2.850,00 -201.807,86 -780,00 -27.471,47 -122.774,39 16,61 -317.978,41 -1.097.437,76 -6.250,15 -1.572.675,57 3.115,32 3.115,32 5.290,00 5.290,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2016 C0_0603 Brötz 1 - 16 / 2016 2 / 2 Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist * 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 69.973.737,87 69.190.205,32 8.405,32 72.392.391,50 -3.202.186,18 *** Ordentliches Ergebnis 46.591.237,15 41.995.905,32 8.405,32 44.838.853,06 -2.842.947,74 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 46.591.237,15 41.995.905,32 8.405,32 44.838.853,06 -2.842.947,74 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 46.591.237,15 41.995.905,32 8.405,32 44.838.853,06 -2.842.947,74 * 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen Erträge aus int. Leistungsbeziehungen -609.300,00 -609.300,00 -371.500,00 -371.500,00 45.981.937,15 41.624.405,32 ****** Ergebnis 42.468,08 40.000,00 40.938,65 -938,65 3.059,35 36.509,51 531,99 29.708,60 19.803,67 7,12 135.720,30 3.700,00 37.500,00 700,00 12.500,00 12.500,00 127.100,00 5.707,61 39.755,35 543,24 3.988,11 18.364,85 7,70 111.639,41 -2.007,61 -2.255,35 156,76 8.511,89 -5.864,85 -7,70 15.460,59 -371.500,00 -371.500,00 8.405,32 44.467.353,06 -2.842.947,74 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 C0_060301 Brötz 1 - 16 / 2016 * 41400000 Zuweisungen vom Bund 41410000 Zuweisungen vom Land 41420000 Zuweisunge v Gemeinden u Gemeinde 41470000 Zuschüsse von privaten Unternehme 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 42120000 Übergl Unterhalanspr ge bürgl-rec 42130000 Lstgen v Soziallstgsträgern-ohn P 42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe 42190000 Sonstige Ersatzleistungen 42220000 Übergel Unthalanspr geg bürgl-rec 42230000 Lstg v Soziallstgträgern-ohn Pfle 42290000 Sonstige Ersatzleistungen Sonstige Transfererträge 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44810000 Erstattungen vom Land 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge * * * * * * * 1 / 2 Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50190000 Sonstige Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 52540000 Unterhaltung von BGA 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53130000 Aufwend f. Zuweisungen an Zweckve 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B 53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v 53320000 Lstg d Sozhilf a natürl Pers in E 53390000 Sonstige soziale Leistungen Transferaufwendungen 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschä 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. -140.011,00 -23.166,33 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 -140.011,00 -200,00 Vergleich Ansatz/Ist 140.011,00 -1.100,00 -2.600,00 -3.900,00 -73.100,00 -265.800,00 -5.000,00 -24.200,00 -237.300,00 -1.054.800,00 -2.500,00 -1.662.700,00 -100,00 -100,00 -1.760.600,00 -23.767.000,00 -2.157.196,67 -23.613.586,06 -200,00 4.000,00 53.846,86 250,00 197.907,86 -72.320,00 -238.328,53 117.774,39 -24.216,61 80.678,41 42.637,76 3.750,15 -90.024,43 -100,00 -100,00 396.596,67 -153.413,94 -21.773.500,28 -500,00 -33.553,89 -229,40 -34.283,29 -25.527.600,00 -25.770.782,73 243.182,73 -8.272,28 8.272,28 -8.272,28 8.272,28 -23.382.500,72 -27.194.300,00 -27.553.538,44 359.238,44 1.244.582,15 4.917.265,33 20.522,54 393.495,58 1.000.652,76 490.214,23 67.884,82 8.134.617,41 3.047.658,83 1.238.900,00 5.198.600,00 34.100,00 431.500,00 1.076.100,00 506.100,00 70.000,00 8.555.300,00 2.355.000,00 1.257.358,98 5.124.180,40 2.573,71 409.821,47 1.053.128,45 496.871,03 71.462,05 8.415.396,09 2.510.043,17 -18.458,98 74.419,60 31.526,29 21.678,53 22.971,55 9.228,97 -1.462,05 139.903,91 -155.043,17 19.796,76 6.313,28 2.215,31 43.721,11 3.119.705,29 23.115,32 6.300,00 1.500,00 63.600,00 2.449.515,32 14.722,33 3.421,53 13,33 80.537,64 2.608.738,00 8.392,99 2.878,47 1.486,67 -16.937,64 -159.222,68 5.602,52 2.967,51 8.570,03 69.500,00 2.233.793,12 2.629.954,36 43.728.223,60 9.913.653,76 58.575.124,84 78,00 3.553,98 600,00 5.100,00 3.500,00 9.200,00 69.500,00 2.127.390,00 2.426.000,00 44.455.300,00 8.970.900,00 58.049.090,00 200,00 20.000,00 5.491,85 1.368,44 6.860,29 69.400,00 2.200.152,30 3.037.318,87 44.557.040,39 11.385.846,15 61.249.757,71 143,00 2.190,90 600,00 -391,85 2.131,56 2.339,71 100,00 -72.762,30 -611.318,87 -101.740,39 -2.414.946,15 -3.200.667,71 57,00 17.809,10 -4.000,00 -2.850,00 -170.027,33 -12.255,43 -32.753,71 -101.381,72 -6.037,06 -258.438,48 -993.232,41 -591,01 -1.404.689,82 -432.082,34 -21.341.417,94 -4.000,00 -54.946,86 -2.850,00 -201.807,86 -780,00 -27.471,47 -122.774,39 16,61 -317.978,41 -1.097.437,76 -6.250,15 -1.572.675,57 3.115,32 3.115,32 5.290,00 5.290,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2016 C0_060301 Brötz 1 - 16 / 2016 2 / 2 Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist * 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 69.973.737,87 69.190.205,32 8.405,32 72.392.391,50 -3.202.186,18 *** Ordentliches Ergebnis 46.591.237,15 41.995.905,32 8.405,32 44.838.853,06 -2.842.947,74 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 46.591.237,15 41.995.905,32 8.405,32 44.838.853,06 -2.842.947,74 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 46.591.237,15 41.995.905,32 8.405,32 44.838.853,06 -2.842.947,74 * 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen Erträge aus int. Leistungsbeziehungen -609.300,00 -609.300,00 -371.500,00 -371.500,00 45.981.937,15 41.624.405,32 ****** Ergebnis 42.468,08 40.000,00 40.938,65 -938,65 3.059,35 36.509,51 531,99 29.708,60 19.803,67 7,12 135.720,30 3.700,00 37.500,00 700,00 12.500,00 12.500,00 127.100,00 5.707,61 39.755,35 543,24 3.988,11 18.364,85 7,70 111.639,41 -2.007,61 -2.255,35 156,76 8.511,89 -5.864,85 -7,70 15.460,59 -371.500,00 -371.500,00 8.405,32 44.467.353,06 -2.842.947,74 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 60301100 Brötz 1 - 16 / 2016 1 / 1 Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist * Ordentliche Erträge 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 1.000,00 1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 ** Ordentliche Aufwendungen 1.000,00 -1.000,00 *** Ordentliches Ergebnis 1.000,00 -1.000,00 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 1.000,00 -1.000,00 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 1.000,00 -1.000,00 1.000,00 -1.000,00 ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 60301900 Brötz 1 - 16 / 2016 * 41400000 Zuweisungen vom Bund 41410000 Zuweisungen vom Land 41420000 Zuweisunge v Gemeinden u Gemeinde 41470000 Zuschüsse von privaten Unternehme 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 42120000 Übergl Unterhalanspr ge bürgl-rec 42130000 Lstgen v Soziallstgsträgern-ohn P 42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe 42190000 Sonstige Ersatzleistungen 42220000 Übergel Unthalanspr geg bürgl-rec 42230000 Lstg v Soziallstgträgern-ohn Pfle 42290000 Sonstige Ersatzleistungen Sonstige Transfererträge 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44810000 Erstattungen vom Land 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge * * * * * * * 1 / 2 Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50190000 Sonstige Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 52540000 Unterhaltung von BGA 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53130000 Aufwend f. Zuweisungen an Zweckve 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B 53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v 53320000 Lstg d Sozhilf a natürl Pers in E 53390000 Sonstige soziale Leistungen Transferaufwendungen 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschä 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. -140.011,00 -23.166,33 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 -140.011,00 -200,00 Vergleich Ansatz/Ist 140.011,00 -1.100,00 -2.600,00 -3.900,00 -73.100,00 -265.800,00 -5.000,00 -24.200,00 -237.300,00 -1.054.800,00 -2.500,00 -1.662.700,00 -100,00 -100,00 -1.760.600,00 -23.767.000,00 -2.157.196,67 -23.613.586,06 -200,00 4.000,00 53.846,86 250,00 197.907,86 -72.320,00 -238.328,53 117.774,39 -24.216,61 80.678,41 42.637,76 3.750,15 -90.024,43 -100,00 -100,00 396.596,67 -153.413,94 -21.773.500,28 -500,00 -33.553,89 -229,40 -34.283,29 -25.527.600,00 -25.770.782,73 243.182,73 -8.272,28 8.272,28 -8.272,28 8.272,28 -23.382.500,72 -27.194.300,00 -27.553.538,44 359.238,44 1.244.582,15 4.917.265,33 20.522,54 393.495,58 1.000.652,76 490.214,23 67.884,82 8.134.617,41 3.047.658,83 1.238.900,00 5.198.600,00 34.100,00 431.500,00 1.076.100,00 506.100,00 70.000,00 8.555.300,00 2.355.000,00 1.257.358,98 5.124.180,40 2.573,71 409.821,47 1.053.128,45 496.871,03 71.462,05 8.415.396,09 2.510.043,17 -18.458,98 74.419,60 31.526,29 21.678,53 22.971,55 9.228,97 -1.462,05 139.903,91 -155.043,17 19.796,76 6.313,28 2.215,31 43.721,11 3.119.705,29 23.115,32 6.300,00 1.500,00 63.600,00 2.449.515,32 14.722,33 3.421,53 13,33 80.537,64 2.608.738,00 8.392,99 2.878,47 1.486,67 -16.937,64 -159.222,68 5.602,52 2.967,51 8.570,03 69.500,00 2.233.793,12 2.629.954,36 43.728.223,60 9.913.653,76 58.575.124,84 78,00 3.553,98 600,00 5.100,00 3.500,00 9.200,00 69.500,00 2.127.390,00 2.426.000,00 44.455.300,00 8.970.900,00 58.049.090,00 200,00 20.000,00 5.491,85 1.368,44 6.860,29 69.400,00 2.199.152,30 3.037.318,87 44.557.040,39 11.385.846,15 61.248.757,71 143,00 2.190,90 600,00 -391,85 2.131,56 2.339,71 100,00 -71.762,30 -611.318,87 -101.740,39 -2.414.946,15 -3.199.667,71 57,00 17.809,10 -4.000,00 -2.850,00 -170.027,33 -12.255,43 -32.753,71 -101.381,72 -6.037,06 -258.438,48 -993.232,41 -591,01 -1.404.689,82 -432.082,34 -21.341.417,94 -4.000,00 -54.946,86 -2.850,00 -201.807,86 -780,00 -27.471,47 -122.774,39 16,61 -317.978,41 -1.097.437,76 -6.250,15 -1.572.675,57 3.115,32 3.115,32 5.290,00 5.290,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2016 60301900 Brötz 1 - 16 / 2016 2 / 2 Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist * 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 69.973.737,87 69.190.205,32 8.405,32 72.391.391,50 -3.201.186,18 *** Ordentliches Ergebnis 46.591.237,15 41.995.905,32 8.405,32 44.837.853,06 -2.841.947,74 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 46.591.237,15 41.995.905,32 8.405,32 44.837.853,06 -2.841.947,74 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 46.591.237,15 41.995.905,32 8.405,32 44.837.853,06 -2.841.947,74 * 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen Erträge aus int. Leistungsbeziehungen -609.300,00 -609.300,00 -371.500,00 -371.500,00 45.981.937,15 41.624.405,32 ****** Ergebnis 42.468,08 40.000,00 40.938,65 -938,65 3.059,35 36.509,51 531,99 29.708,60 19.803,67 7,12 135.720,30 3.700,00 37.500,00 700,00 12.500,00 12.500,00 127.100,00 5.707,61 39.755,35 543,24 3.988,11 18.364,85 7,70 111.639,41 -2.007,61 -2.255,35 156,76 8.511,89 -5.864,85 -7,70 15.460,59 -371.500,00 -371.500,00 8.405,32 44.466.353,06 -2.841.947,74 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 C0_07 * 1 - ** 1 / 1 Gesundheitsdienste 16 / 2016 Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Sonstige ordentliche Erträge Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -60,44 -60,44 60,44 60,44 * Ordentliche Erträge 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde Sonstige ordentliche Aufwendungen 561,49 561,49 -60,44 60,44 60,44 60,44 -60,44 -60,44 ** Ordentliche Aufwendungen 561,49 60,44 -60,44 *** Ordentliches Ergebnis 561,49 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 561,49 561,49 561,49 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 C0_0701 Dr. Kremer 1 - 16 / 2016 ** 1 / 1 Öffentlicher Gesundheitsdienst Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Sonstige ordentliche Erträge Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -60,44 -60,44 60,44 60,44 * Ordentliche Erträge 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde Sonstige ordentliche Aufwendungen 561,49 561,49 -60,44 60,44 60,44 60,44 -60,44 -60,44 ** Ordentliche Aufwendungen 561,49 60,44 -60,44 *** Ordentliches Ergebnis 561,49 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 561,49 561,49 561,49 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 C0_070102 Dr. Kremer 1 - 16 / 2016 ** 1 / 1 Gesundheitsschutz&Dienste Qualitätssich. Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Sonstige ordentliche Erträge Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -60,44 -60,44 60,44 60,44 * Ordentliche Erträge 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde Sonstige ordentliche Aufwendungen 561,49 561,49 -60,44 60,44 60,44 60,44 -60,44 -60,44 ** Ordentliche Aufwendungen 561,49 60,44 -60,44 *** Ordentliches Ergebnis 561,49 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 561,49 561,49 561,49 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 70102900 Dr. Kremer 1 - 16 / 2016 ** 1 / 1 Gesundheitsschutz&Dienste Qualitätssich. Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Sonstige ordentliche Erträge Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -60,44 -60,44 60,44 60,44 * Ordentliche Erträge 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde Sonstige ordentliche Aufwendungen 561,49 561,49 -60,44 60,44 60,44 60,44 -60,44 -60,44 ** Ordentliche Aufwendungen 561,49 60,44 -60,44 *** Ordentliches Ergebnis 561,49 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 561,49 561,49 561,49 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 C0_08 Prömpler 1 - 16 / 2016 * 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg So 41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo au Zuwendungen und allgemeine Umlagen 42910000 Andere sonstige Transfererträge Sonstige Transfererträge 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E 43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44210000 Erträge aus Verkauf 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44810000 Erstattungen vom Land 44830000 Erstattungen von Zweckverbänden 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo 45710010 nachträgliche Auflösung sonstiger 45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge * * * * * * * * 1 / 2 Sportförderung Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52540000 Unterhaltung von BGA 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57300000 AfA auf unbewegl AV 57300010 nachträgliche AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts 57920000 Abschreibungen auf Festwerte Bilanzielle Abschreibungen 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde 53170000 Zuschüsse an private Unternehmen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B 53180010 Auflösung ARAP 53210000 Schuldendiensthilfen an das Land Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54150000 Beschäftigtenbetreuung+Dienstjubi Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 -1.900,00 -356.976,97 -2.000,00 -347.500,00 -14.000,00 -372.876,97 -349.500,00 -1.101.684,33 -1.101.684,33 -32.705,66 -1.919,30 -4.436,46 -39.061,42 -8.000,00 -180,00 -8.180,00 -26.441,90 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 -1.900,00 -392.803,39 -190.317,97 -8.482,27 -593.503,63 -2.940,00 -2.940,00 -1.140.940,14 -1.220.800,00 -6.000,00 -1.226.800,00 -25.500,00 -2.600,00 -1.900,00 -30.000,00 -1.140.940,14 -33.620,32 -1.755,45 -7.704,87 -43.080,64 Vergleich Ansatz/Ist -100,00 45.303,39 190.317,97 8.482,27 244.003,63 2.940,00 2.940,00 -79.859,86 -6.000,00 -85.859,86 8.120,32 -844,55 5.804,87 13.080,64 -8.000,00 -8.000,00 -8.000,00 -8.000,00 -26.441,90 -1.250,00 26.441,90 1.250,00 -27.691,90 27.691,90 -524.300,00 -65.086,46 -615.828,36 -2.137.631,08 -1.614.300,00 -1.816.156,31 201.856,31 469.244,21 2.126.944,88 166.357,57 436.662,65 150.973,00 16.195,00 3.366.377,31 6.769,10 197.322,86 96.488,19 79.973,62 55.197,87 8.848,24 444.599,88 480.200,00 2.187.800,00 181.500,00 452.700,00 158.500,00 17.100,00 3.477.800,00 6.900,00 198.900,00 93.063,07 196.400,00 76.800,00 11.100,00 583.163,07 448.156,80 2.280.058,60 176.395,34 465.801,86 151.608,00 16.749,00 3.538.769,60 6.790,56 199.664,95 72.366,64 248.728,18 56.905,72 9.460,73 593.916,78 32.043,20 -92.258,60 5.104,66 -13.101,86 6.892,00 351,00 -60.969,60 109,44 -764,95 20.696,43 -52.328,18 19.894,28 1.639,27 -10.753,71 74.404,67 27.600,00 557.308,92 578.800,00 14.700,00 581.950,78 3.929,72 75.960,23 5.691,18 -554.350,78 -3.929,72 502.839,77 9.008,82 631.713,59 169.500,00 144.389,40 201.944,99 28.629,63 621.100,00 169.500,00 144.500,00 171.163,88 14.000,00 667.531,91 169.801,37 143.999,39 180.123,33 862,51 -46.431,91 -301,37 500,61 -8.959,45 13.137,49 544.464,02 260,00 2.133,87 499.163,88 1.000,00 2.600,00 494.786,60 630,00 1.610,44 4.377,28 370,00 989,56 3.000,00 263,07 3.263,07 363,88 363,88 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 C0_08 Prömpler 1 - 16 / 2016 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 * ** Ordentliche Aufwendungen 5.087.677,17 5.247.126,95 *** Ordentliches Ergebnis 2.950.046,09 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu 58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTUN Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 2 Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwe 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe 54930000 Aufwendungen für Beiträge 54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwtät Sonstige ordentliche Aufwendungen * 2 / Sportförderung Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 5.343,70 28.806,17 15.999,43 9.487,62 325,50 36.600,00 1.459,08 600,00 28.900,00 22.400,00 8.700,00 800,00 107,00 100.522,37 700,00 200,00 65.900,00 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 28.806,17 14.535,87 11.259,75 531,57 5.600,00 107,00 Vergleich Ansatz/Ist 600,00 93,83 7.864,13 -2.559,75 268,43 63.080,80 -5.600,00 593,00 200,00 2.819,20 3.626,95 5.358.085,69 -110.958,74 3.632.826,95 3.626,95 3.541.929,38 90.897,57 2.950.046,09 3.632.826,95 3.626,95 3.541.929,38 90.897,57 2.950.046,09 3.632.826,95 3.626,95 3.541.929,38 90.897,57 -112.553,80 -513.795,72 -626.349,52 543.419,96 -111.300,00 -539.000,00 -650.300,00 543.800,00 543.419,96 543.800,00 -103.271,14 -531.219,79 -634.490,93 533.583,30 -900,00 532.683,30 -8.028,86 -7.780,21 -15.809,07 10.216,70 900,00 11.116,70 2.867.116,53 3.526.326,95 3.440.121,75 86.205,20 3.626,95 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 C0_0801 Prömpler 1 - 16 / 2016 Ergebnis 2015 -336.981,89 * ** Ordentliche Erträge -996.779,12 * * * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52540000 Unterhaltung von BGA 52560000 Aufwendungen für Festwerte Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57300000 AfA auf unbewegl AV 57300010 nachträgliche AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts 57920000 Abschreibungen auf Festwerte Bilanzielle Abschreibungen 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe 54930000 Aufwendungen für Beiträge 54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwtät Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen * * * * 2 Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg So 41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo au Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E 43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44210000 Erträge aus Verkauf 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44830000 Erstattungen von Zweckverbänden Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo 45710010 nachträgliche Auflösung sonstiger 45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge Sonstige ordentliche Erträge * 1 / Gedeckte und ungedeckte Sportstätten Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) -14.000,00 -350.981,89 -28.839,50 -28.839,50 -32.705,66 -2.623,71 -35.329,37 -8.000,00 -8.000,00 -26.441,90 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. -329.300,00 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 -366.943,28 -190.317,97 -8.482,27 -565.743,52 -34.493,00 -329.300,00 -33.900,00 -6.000,00 -39.900,00 -25.500,00 -600,00 -800,00 -26.900,00 -8.000,00 -8.000,00 -34.493,00 -33.410,90 -7.448,92 -40.859,82 -8.000,00 -8.000,00 -26.441,90 -1.250,00 -482.100,00 -65.086,46 -573.628,36 Vergleich Ansatz/Ist 37.643,28 190.317,97 8.482,27 236.443,52 593,00 -6.000,00 -5.407,00 7.910,90 -600,00 6.648,92 13.959,82 26.441,90 1.250,00 -27.691,90 27.691,90 -404.100,00 -676.788,24 272.688,24 166.226,72 73.328,10 6.196,15 16.826,75 42.573,26 4.097,10 309.248,08 163.900,00 80.400,00 6.600,00 16.600,00 44.800,00 4.300,00 316.600,00 195.672,36 62.642,82 65.086,46 323.401,64 197.000,00 71.463,07 139.000,00 407.463,07 172.682,03 78.711,15 7.248,67 16.772,11 51.708,61 4.937,41 332.059,98 5,70 198.099,44 53.074,59 218.301,64 469.481,37 -8.782,03 1.688,85 -648,67 -172,11 -6.908,61 -637,41 -15.459,98 -5,70 -1.099,44 18.388,48 -79.301,64 -62.018,30 61.338,55 15.700,00 549.309,15 570.500,00 3.000,00 568.884,65 3.929,72 67.786,75 -553.184,65 -3.929,72 502.713,25 3.000,00 610.647,70 146.500,00 146.500,00 640.601,12 146.801,37 146.801,37 292,11 11,86 28.806,17 1.198,50 52,26 589.200,00 146.500,00 146.500,00 100,00 600,00 200,00 28.900,00 1.600,00 200,00 28.806,17 1.572,50 109,10 -51.401,12 -301,37 -301,37 100,00 193,65 200,00 93,83 27,50 90,90 34,44 200,00 34,44 165,56 30.395,34 31.800,00 30.928,56 871,44 1.420.192,76 1.491.563,07 1.619.872,40 -128.309,33 3.000,00 263,07 3.263,07 406,35 3.263,07 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 C0_0801 Prömpler 1 - 16 / 2016 2 / 2 Gedeckte und ungedeckte Sportstätten Ertrags- und Aufwandsarten *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist 423.413,64 1.087.463,07 3.263,07 943.084,16 144.378,91 423.413,64 1.087.463,07 3.263,07 943.084,16 144.378,91 423.413,64 1.087.463,07 3.263,07 943.084,16 144.378,91 423.413,64 1.087.463,07 3.263,07 943.084,16 144.378,91 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2016 C0_080101 Prömpler 1 - 16 / 2016 1 / 2 Turn- und Sporthallen Ertrags- und Aufwandsarten * 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg So Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44210000 Erträge aus Verkauf 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44830000 Erstattungen von Zweckverbänden Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Vergleich Ansatz/Ist -900,00 -25.400,00 -25.400,00 -2.623,71 -2.623,71 -8.000,00 -8.000,00 -454.400,00 -57.709,67 -512.109,67 -700,00 -700,00 -8.000,00 -8.000,00 -7.448,92 -7.448,92 -8.000,00 -8.000,00 6.748,92 6.748,92 -543.528,64 -35.000,00 -216.364,04 181.364,04 87.740,86 40.442,20 3.300,11 9.051,79 21.848,46 2.103,09 164.486,51 86.600,00 42.600,00 3.500,00 8.800,00 23.000,00 2.200,00 166.700,00 9.170,00 34.433,15 57.709,67 101.312,82 14.806,02 9.200,00 34.063,07 88.000,00 131.263,07 15.600,00 1.000,00 89.353,18 42.638,95 3.903,35 9.074,23 25.801,66 2.464,48 173.235,85 2,85 9.170,00 30.824,23 205.770,04 245.767,12 13.278,27 -2.753,18 -38,95 -403,35 -274,23 -2.801,66 -264,48 -6.535,85 -2,85 30,00 3.238,84 -117.770,04 -114.504,05 2.321,73 1.000,00 14.806,02 16.600,00 13.278,27 3.321,73 93,08 5,93 599,25 28,09 200,00 100,00 800,00 100,00 206,35 786,23 56,51 -6,35 100,00 13,77 43,49 17,22 100,00 17,22 82,78 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52540000 Unterhaltung von BGA 52560000 Aufwendungen für Festwerte Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts 57920000 Abschreibungen auf Festwerte Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe 54930000 Aufwendungen für Beiträge 54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwtät Sonstige ordentliche Aufwendungen 743,57 1.300,00 1.066,31 233,69 ** Ordentliche Aufwendungen 281.348,92 315.863,07 263,07 433.347,55 -117.484,48 *** Ordentliches Ergebnis -262.179,72 280.863,07 263,07 216.983,51 63.879,56 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -262.179,72 280.863,07 263,07 216.983,51 63.879,56 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen -262.179,72 280.863,07 263,07 216.983,51 63.879,56 * * * * * -965,76 -19.829,50 -19.829,50 Ist-Ergebnis 2016 65,75 177.786,37 177.852,12 -3.237,00 -3.237,00 * -900,00 davon Nachtr.satz. -965,75 -177.786,37 -178.752,12 -22.163,00 -22.163,00 * -965,76 davon Erm.-Übertr. 263,07 263,07 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 C0_080101 Prömpler 1 - 16 / 2016 Ertrags- und Aufwandsarten ****** Ergebnis Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2 / 2 Turn- und Sporthallen Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 -262.179,72 Fortg. Ansatz 2016 280.863,07 davon Erm.-Übertr. 263,07 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 216.983,51 Vergleich Ansatz/Ist 63.879,56 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2016 80101000 Prömpler 1 - 16 / 2016 1 / 1 Turn- und Sporthallen Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist 41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg So Zuwendungen und allgemeine Umlagen -28.327,25 -28.327,25 28.327,25 28.327,25 -28.327,25 28.327,25 28.327,25 28.327,25 -28.327,25 -28.327,25 * Ordentliche Erträge 52560000 Aufwendungen für Festwerte Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57920000 Abschreibungen auf Festwerte Bilanzielle Abschreibungen ** Ordentliche Aufwendungen 28.327,25 -28.327,25 *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * ** * ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2016 80101100 Prömpler 1 - 16 / 2016 1 / 1 Turn- und Sporthallen Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist 41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg So Zuwendungen und allgemeine Umlagen -49.154,96 -49.154,96 49.154,96 49.154,96 -49.154,96 49.154,96 49.154,96 49.154,96 -49.154,96 -49.154,96 * Ordentliche Erträge 52560000 Aufwendungen für Festwerte Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen ** Ordentliche Aufwendungen 49.154,96 -49.154,96 *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * ** * ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2016 80101400 Prömpler 1 - 16 / 2016 1 / 1 Turn- und Sporthallen Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist 41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg So Zuwendungen und allgemeine Umlagen -26.024,37 -26.024,37 26.024,37 26.024,37 -26.024,37 54.008,04 54.008,04 26.024,37 -54.008,04 -54.008,04 2.500,00 2.500,00 * Ordentliche Erträge 52560000 Aufwendungen für Festwerte Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 2.500,00 54.008,04 -51.508,04 *** Ordentliches Ergebnis 2.500,00 27.983,67 -25.483,67 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 2.500,00 27.983,67 -25.483,67 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 2.500,00 27.983,67 -25.483,67 2.500,00 27.983,67 -25.483,67 * ** * * ****** Ergebnis 2.500,00 2.500,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 80101800 Prömpler 1 - 16 / 2016 * * * ** 41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg So Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44830000 Erstattungen von Zweckverbänden Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge Sonstige ordentliche Erträge * Ordentliche Erträge 52540000 Unterhaltung von BGA 52560000 Aufwendungen für Festwerte Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * ****** Ergebnis 1 / 1 Turn- und Sporthallen Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -74.279,79 -74.279,79 -22.163,00 -22.163,00 -8.000,00 -8.000,00 74.279,79 74.279,79 -3.237,00 -3.237,00 -104.442,79 30.824,23 74.279,79 105.104,02 250,48 250,48 71.042,79 3.238,84 13.720,21 16.959,05 49,52 1.000,00 1.049,52 -19.829,50 -19.829,50 -8.000,00 -8.000,00 -57.709,67 -57.709,67 -25.400,00 -25.400,00 -8.000,00 -8.000,00 -85.539,17 34.433,15 57.709,67 92.142,82 250,48 250,48 -33.400,00 34.063,07 88.000,00 122.063,07 300,00 1.000,00 1.300,00 92.393,30 123.363,07 263,07 105.354,50 18.008,57 6.854,13 89.963,07 263,07 911,71 89.051,36 6.854,13 89.963,07 263,07 911,71 89.051,36 6.854,13 89.963,07 263,07 911,71 89.051,36 6.854,13 89.963,07 263,07 911,71 89.051,36 263,07 263,07 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2016 80101900 Prömpler 1 - 16 / 2016 1 / 1 Turn- und Sporthallen Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -965,76 -965,76 -900,00 -900,00 -965,75 -965,75 65,75 65,75 -2.623,71 -2.623,71 -454.400,00 -454.400,00 -700,00 -700,00 -7.448,92 -7.448,92 6.748,92 6.748,92 * 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 44210000 Erträge aus Verkauf 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge -457.989,47 -1.600,00 -8.414,67 6.814,67 87.740,86 40.442,20 3.300,11 9.051,79 21.848,46 2.103,09 164.486,51 86.600,00 42.600,00 3.500,00 8.800,00 23.000,00 2.200,00 166.700,00 9.170,00 9.170,00 14.555,54 14.555,54 9.200,00 9.200,00 12.800,00 12.800,00 89.353,18 42.638,95 3.903,35 9.074,23 25.801,66 2.464,48 173.235,85 2,85 9.170,00 9.172,85 13.027,79 13.027,79 -2.753,18 -38,95 -403,35 -274,23 -2.801,66 -264,48 -6.535,85 -2,85 30,00 27,15 -227,79 -227,79 93,08 5,93 599,25 28,09 200,00 100,00 800,00 100,00 206,35 786,23 56,51 -6,35 100,00 13,77 43,49 17,22 100,00 17,22 82,78 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl 54930000 Aufwendungen für Beiträge 54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwtät Sonstige ordentliche Aufwendungen 743,57 1.300,00 1.066,31 233,69 ** Ordentliche Aufwendungen 188.955,62 190.000,00 196.502,80 -6.502,80 *** Ordentliches Ergebnis -269.033,85 188.400,00 188.088,13 311,87 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -269.033,85 188.400,00 188.088,13 311,87 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen -269.033,85 188.400,00 188.088,13 311,87 -269.033,85 188.400,00 188.088,13 311,87 * * * * * ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 C0_080102 Prömpler 1 - 16 / 2016 Ergebnis 2015 -336.016,13 * ** Ordentliche Erträge -453.250,48 * * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52540000 Unterhaltung von BGA 52560000 Aufwendungen für Festwerte Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57300000 AfA auf unbewegl AV 57300010 nachträgliche AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54930000 Aufwendungen für Beiträge 54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwtät Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis * * * * 2 Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg So 41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo au Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E 43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44210000 Erträge aus Verkauf 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo 45710010 nachträgliche Auflösung sonstiger 45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge Sonstige ordentliche Erträge * 1 / Sportplätze & Stadien Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. Ist-Ergebnis 2016 -33.410,90 -26.441,90 -1.250,00 -27.691,90 27.691,90 -369.100,00 -460.424,20 91.324,20 78.485,86 32.885,90 2.896,04 7.774,96 20.724,80 1.994,01 144.761,57 77.300,00 37.800,00 3.100,00 7.800,00 21.800,00 2.100,00 149.900,00 186.502,36 28.209,67 7.376,79 222.088,82 187.800,00 37.400,00 51.000,00 276.200,00 83.328,85 36.072,20 3.345,32 7.697,88 25.906,95 2.472,93 158.824,13 2,85 188.929,44 22.250,36 12.531,60 223.714,25 -6.028,85 1.727,80 -245,32 102,12 -4.106,95 -372,93 -8.924,13 -2,85 -1.129,44 15.149,64 38.468,40 52.485,75 61.338,55 15.700,00 534.503,13 199,03 5,93 28.806,17 599,25 24,17 17,22 554.900,00 2.000,00 572.600,00 146.500,00 146.500,00 100,00 400,00 100,00 28.900,00 800,00 100,00 100,00 568.884,65 3.929,72 54.508,48 28.806,17 786,27 52,59 17,22 -553.184,65 -3.929,72 500.391,52 2.000,00 -54.722,85 -301,37 -301,37 100,00 200,00 100,00 93,83 13,73 47,41 82,78 29.651,77 30.500,00 29.862,25 637,75 1.138.843,84 1.175.700,00 3.000,00 1.186.524,85 -10.824,85 685.593,36 806.600,00 3.000,00 726.100,65 80.499,35 -9.010,00 -32.705,66 -32.705,66 -26.441,90 -365.977,53 -12.531,60 -8.482,27 -386.991,40 -12.330,00 Vergleich Ansatz/Ist 37.577,53 12.531,60 8.482,27 58.591,40 3.830,00 -6.000,00 -2.170,00 7.910,90 -600,00 -100,00 7.210,90 26.441,90 1.250,00 -14.000,00 -350.016,13 -9.010,00 -328.400,00 davon Nachtr.satz. -328.400,00 -8.500,00 -6.000,00 -14.500,00 -25.500,00 -600,00 -100,00 -26.200,00 -12.330,00 -33.410,90 -27.700,00 -7.376,79 -61.518,69 595.841,68 146.500,00 146.500,00 3.000,00 3.000,00 627.322,85 146.801,37 146.801,37 200,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 C0_080102 Prömpler 1 - 16 / 2016 2 / 2 Sportplätze & Stadien Ertrags- und Aufwandsarten **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist 685.593,36 806.600,00 3.000,00 726.100,65 80.499,35 685.593,36 806.600,00 3.000,00 726.100,65 80.499,35 685.593,36 806.600,00 3.000,00 726.100,65 80.499,35 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 80102100 Prömpler 1 - 16 / 2016 1 / 1 Sportplätze & Stadien Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist * Ordentliche Erträge 57300000 AfA auf unbewegl AV Bilanzielle Abschreibungen 200,00 200,00 200,00 200,00 ** Ordentliche Aufwendungen 200,00 200,00 *** Ordentliches Ergebnis 200,00 200,00 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 200,00 200,00 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 200,00 200,00 200,00 200,00 ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2016 80102400 Prömpler 1 - 16 / 2016 1 / 1 Sportplätze & Stadien Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen -1.000,00 -1.000,00 -900,00 -900,00 -1.000,00 -1.000,00 100,00 100,00 -1.000,00 86,30 949,40 1.035,70 -900,00 -1.000,00 1.035,70 * Ordentliche Erträge 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen 1.000,00 1.000,00 1.035,70 100,00 -1.035,70 1.000,00 -35,70 ** Ordentliche Aufwendungen 1.035,70 1.000,00 1.035,70 -35,70 *** Ordentliches Ergebnis 35,70 100,00 35,70 64,30 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 35,70 100,00 35,70 64,30 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 35,70 100,00 35,70 64,30 35,70 100,00 35,70 64,30 * ** ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 80102500 Prömpler 1 - 16 / 2016 * Ordentliche Erträge 52560000 Aufwendungen für Festwerte Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 1 / 1 Sportplätze & Stadien Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 80102600 Prömpler 1 - 16 / 2016 1 / 1 Sportplätze & Stadien Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist * Ordentliche Erträge 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen 86,43 86,43 100,00 100,00 86,43 86,43 13,57 13,57 ** Ordentliche Aufwendungen 86,43 100,00 86,43 13,57 *** Ordentliches Ergebnis 86,43 100,00 86,43 13,57 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 86,43 100,00 86,43 13,57 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 86,43 100,00 86,43 13,57 86,43 100,00 86,43 13,57 ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 80102800 Prömpler 1 - 16 / 2016 * * ** 1 / 1 Sportplätze & Stadien Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg So Zuwendungen und allgemeine Umlagen 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht Privatrechtliche Leistungsentgelte 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge Sonstige ordentliche Erträge Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 -300,00 -32.705,66 -32.705,66 -324,93 -7.376,79 -7.701,72 -40.407,38 186.502,36 28.209,67 7.376,79 222.088,82 113,03 1.243,33 * Ordentliche Erträge 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52540000 Unterhaltung von BGA 52560000 Aufwendungen für Festwerte Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde Transferaufwendungen 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Sonstige ordentliche Aufwendungen ** -300,00 -25.500,00 -25.500,00 -12.531,60 -12.531,60 -33.410,90 -33.410,90 -324,92 -300,00 12.531,60 12.231,60 7.910,90 7.910,90 324,92 -324,92 324,92 -46.267,42 186.173,80 22.250,36 12.531,60 220.955,76 1.356,36 1.356,36 146.500,00 146.500,00 28.806,17 28.806,17 1.300,00 2.000,00 3.300,00 146.500,00 146.500,00 28.900,00 28.900,00 1.356,36 146.801,37 146.801,37 28.806,17 28.806,17 20.467,42 -1.373,80 15.149,64 38.468,40 52.244,24 -1.356,36 1.300,00 2.000,00 1.943,64 -301,37 -301,37 93,83 93,83 Ordentliche Aufwendungen 398.751,35 451.900,00 397.919,66 53.980,34 *** Ordentliches Ergebnis 358.343,97 426.100,00 351.652,24 74.447,76 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 358.343,97 426.100,00 351.652,24 74.447,76 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 358.343,97 426.100,00 351.652,24 74.447,76 358.343,97 426.100,00 351.652,24 74.447,76 * * * ****** Ergebnis -25.800,00 184.800,00 37.400,00 51.000,00 273.200,00 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 80102900 Prömpler 1 - 16 / 2016 Ergebnis 2015 -335.016,13 -14.000,00 -349.016,13 -9.010,00 * ** Ordentliche Erträge -411.843,10 78.485,86 32.885,90 2.896,04 7.774,96 20.724,80 1.994,01 144.761,57 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57300000 AfA auf unbewegl AV 57300010 nachträgliche AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54930000 Aufwendungen für Beiträge 54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwtät Sonstige ordentliche Aufwendungen ** * * * 1 Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo au Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E 43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44210000 Erträge aus Verkauf 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo 45710010 nachträgliche Auflösung sonstiger 45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw Sonstige ordentliche Erträge * 1 / Sportplätze & Stadien Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) -9.010,00 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. -327.200,00 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 -364.977,53 -8.482,27 -373.459,80 -12.330,00 Vergleich Ansatz/Ist -26.116,98 -1.250,00 37.777,53 8.482,27 46.259,80 3.830,00 -6.000,00 -2.170,00 -600,00 -100,00 -700,00 26.116,98 1.250,00 -27.366,98 27.366,98 -342.400,00 -413.156,78 70.756,78 77.300,00 37.800,00 3.100,00 7.800,00 21.800,00 2.100,00 149.900,00 83.328,85 36.072,20 3.345,32 7.697,88 25.906,95 2.472,93 158.824,13 2,85 2.755,64 2.758,49 -6.028,85 1.727,80 -245,32 102,12 -4.106,95 -372,93 -8.924,13 -2,85 244,36 241,51 566.492,59 3.929,72 54.422,05 624.844,36 786,27 52,59 17,22 -550.992,59 -3.929,72 498.077,95 -56.844,36 100,00 200,00 100,00 13,73 47,41 82,78 1.056,08 543,92 -327.200,00 -8.500,00 -6.000,00 -14.500,00 -600,00 -100,00 -700,00 -12.330,00 -26.116,97 -27.700,00 -53.816,97 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 61.139,22 15.500,00 532.223,97 593.363,19 199,03 5,93 599,25 24,17 17,22 552.500,00 568.000,00 100,00 400,00 100,00 800,00 100,00 100,00 845,60 1.600,00 Ordentliche Aufwendungen 738.970,36 722.500,00 3.000,00 787.483,06 -64.983,06 *** Ordentliches Ergebnis 327.127,26 380.100,00 3.000,00 374.326,28 5.773,72 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 327.127,26 380.100,00 3.000,00 374.326,28 5.773,72 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 327.127,26 380.100,00 3.000,00 374.326,28 5.773,72 327.127,26 380.100,00 3.000,00 374.326,28 5.773,72 * ****** Ergebnis 200,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2016 C0_0802 Prömpler 1 - 16 / 2016 1 / 2 Allgemeine Förderung des Sports Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -1.900,00 -12.774,07 -14.674,07 -180,00 -180,00 -2.000,00 -11.700,00 -13.700,00 -1.900,00 -12.774,09 -14.674,09 -100,00 1.074,09 974,09 * 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage ** Ordentliche Erträge -14.854,07 -13.700,00 -14.674,09 974,09 172.545,79 15.878,20 1.242,35 3.322,66 55.843,33 5.319,62 254.151,95 185.300,00 15.700,00 1.300,00 3.200,00 58.300,00 5.600,00 269.400,00 139.720,50 15.632,08 1.221,77 3.275,96 42.481,86 4.413,43 206.745,60 96,91 16.804,38 16.804,38 200,00 19.200,00 19.400,00 45.579,50 67,92 78,23 -75,96 15.818,14 1.186,57 62.654,40 -96,91 200,00 3.272,00 3.375,09 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52540000 Unterhaltung von BGA 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B 53180010 Auflösung ARAP Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen ** * * * 504,36 11.900,00 600,00 1.300,00 13.800,00 163.463,88 14.000,00 177.463,88 200,00 500,00 4.567,36 125,66 3.700,00 300,00 39,18 5.236,56 300,00 5.000,00 Ordentliche Aufwendungen 512.163,63 485.063,88 *** Ordentliches Ergebnis 497.309,56 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * * * * 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu 58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTUN Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen 13.066,12 15.928,00 16.024,91 72,07 -1.166,13 600,00 1.300,00 733,87 -8.989,45 13.137,49 4.148,04 200,00 427,93 6.246,51 119,99 5.600,00 39,18 12.077,75 -2.546,51 180,01 -5.600,00 260,82 -7.077,75 363,88 421.230,23 63.833,65 471.363,88 363,88 406.556,14 64.807,74 497.309,56 471.363,88 363,88 406.556,14 64.807,74 497.309,56 471.363,88 363,88 406.556,14 64.807,74 -163.795,72 -163.795,72 59.019,96 -189.000,00 -189.000,00 59.400,00 59.019,96 59.400,00 -181.219,79 -181.219,79 49.183,30 -900,00 48.283,30 -7.780,21 -7.780,21 10.216,70 900,00 11.116,70 13.066,12 194.274,99 28.629,63 222.904,62 13.066,13 363,88 363,88 13.066,13 172.453,33 862,51 173.315,84 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 C0_0802 Prömpler 1 - 16 / 2016 Ertrags- und Aufwandsarten ****** Ergebnis Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2 / 2 Allgemeine Förderung des Sports Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 392.533,80 Fortg. Ansatz 2016 341.763,88 davon Erm.-Übertr. 363,88 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 273.619,65 Vergleich Ansatz/Ist 68.144,23 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 C0_080201 Prömpler 1 - 16 / 2016 1 / 1 Schulsport Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Ordentliche Erträge 59.625,01 1.976,51 154,62 413,75 19.280,77 1.733,99 83.184,65 63.800,00 2.000,00 200,00 400,00 20.100,00 1.800,00 88.300,00 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52540000 Unterhaltung von BGA Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen 221,38 619,04 28,80 13,06 882,28 100,00 100,00 100,00 200,00 700,00 100,00 100,00 1.200,00 32,45 655,77 38,71 13,06 739,99 14.148,83 45,99 47,29 -9,49 4.934,65 328,79 19.496,06 -38,63 100,00 61,37 100,00 167,55 44,23 61,29 86,94 460,01 ** Ordentliche Aufwendungen 84.066,93 89.600,00 69.582,56 20.017,44 *** Ordentliches Ergebnis 84.066,93 89.600,00 69.582,56 20.017,44 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 84.066,93 89.600,00 69.582,56 20.017,44 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 84.066,93 89.600,00 69.582,56 20.017,44 84.066,93 89.600,00 69.582,56 20.017,44 * * ****** Ergebnis 49.651,17 1.954,01 152,71 409,49 15.165,35 1.471,21 68.803,94 38,63 38,63 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 80201900 Prömpler 1 - 16 / 2016 1 / 1 Schulsport Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Ordentliche Erträge 59.625,01 1.976,51 154,62 413,75 19.280,77 1.733,99 83.184,65 63.800,00 2.000,00 200,00 400,00 20.100,00 1.800,00 88.300,00 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52540000 Unterhaltung von BGA Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen 221,38 619,04 28,80 13,06 882,28 100,00 100,00 100,00 200,00 700,00 100,00 100,00 1.200,00 32,45 655,77 38,71 13,06 739,99 14.148,83 45,99 47,29 -9,49 4.934,65 328,79 19.496,06 -38,63 100,00 61,37 100,00 167,55 44,23 61,29 86,94 460,01 ** Ordentliche Aufwendungen 84.066,93 89.600,00 69.582,56 20.017,44 *** Ordentliches Ergebnis 84.066,93 89.600,00 69.582,56 20.017,44 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 84.066,93 89.600,00 69.582,56 20.017,44 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 84.066,93 89.600,00 69.582,56 20.017,44 84.066,93 89.600,00 69.582,56 20.017,44 * * ****** Ergebnis 49.651,17 1.954,01 152,71 409,49 15.165,35 1.471,21 68.803,94 38,63 38,63 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2016 C0_080202 Prömpler 1 - 16 / 2016 1 / 1 Vereinssport Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist * 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen Zuwendungen und allgemeine Umlagen -1.900,00 -1.900,00 -2.000,00 -2.000,00 -1.900,00 -1.900,00 -100,00 -100,00 ** Ordentliche Erträge -1.900,00 -2.000,00 -1.900,00 -100,00 65.710,54 5.929,82 463,67 1.241,09 20.972,27 1.958,29 96.275,68 69.600,00 5.900,00 500,00 1.200,00 21.900,00 2.100,00 101.200,00 56.314,01 5.862,08 458,17 1.228,46 17.016,45 1.707,01 82.586,18 2,22 13.285,99 37,92 41,83 -28,46 4.883,55 392,99 18.613,82 -2,22 100,00 97,78 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52540000 Unterhaltung von BGA Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B 53180010 Auflösung ARAP Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen ** * * 100,00 100,00 159,34 1.300,00 1.300,00 160.163,88 14.000,00 174.163,88 100,00 200,00 3.798,57 62,17 15,14 4.035,22 2.700,00 100,00 100,00 3.200,00 Ordentliche Aufwendungen 320.244,02 279.963,88 *** Ordentliches Ergebnis 318.344,02 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * * * * 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu 58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTUN Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 2,22 22,57 1.300,00 1.300,00 -9.421,92 13.137,49 3.715,57 100,00 177,43 5.399,42 56,31 15,14 5.493,44 -2.699,42 43,69 84,86 -2.293,44 363,88 258.530,15 21.433,73 277.963,88 363,88 256.630,15 21.333,73 318.344,02 277.963,88 363,88 256.630,15 21.333,73 318.344,02 277.963,88 363,88 256.630,15 21.333,73 -163.795,72 -163.795,72 59.019,96 -180.300,00 -180.300,00 59.400,00 59.019,96 59.400,00 -181.219,79 -181.219,79 49.183,30 -900,00 48.283,30 919,79 919,79 10.216,70 900,00 11.116,70 213.568,26 157.063,88 123.693,66 33.370,22 191.303,49 28.629,63 219.933,12 363,88 363,88 363,88 169.585,80 862,51 170.448,31 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 80202400 Prömpler 1 - 16 / 2016 1 / 1 Vereinssport Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist * Ordentliche Erträge 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 5.000,00 5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 ** Ordentliche Aufwendungen 5.000,00 -5.000,00 *** Ordentliches Ergebnis 5.000,00 -5.000,00 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 5.000,00 -5.000,00 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 5.000,00 -5.000,00 5.000,00 -5.000,00 ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 80202500 Prömpler 1 - 16 / 2016 1 / 1 Vereinssport Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist * Ordentliche Erträge 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 2.150,00 2.150,00 -2.150,00 -2.150,00 ** Ordentliche Aufwendungen 2.150,00 -2.150,00 *** Ordentliches Ergebnis 2.150,00 -2.150,00 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 2.150,00 -2.150,00 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 2.150,00 -2.150,00 2.150,00 -2.150,00 ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 80202800 Prömpler 1 - 16 / 2016 1 / 1 Vereinssport Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist * Ordentliche Erträge 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B 53180010 Auflösung ARAP Transferaufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 59.612,97 42.663,88 363,88 35.089,33 7.574,55 *** Ordentliches Ergebnis 59.612,97 42.663,88 363,88 35.089,33 7.574,55 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 59.612,97 42.663,88 363,88 35.089,33 7.574,55 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 59.612,97 42.663,88 363,88 35.089,33 7.574,55 * 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen Erträge aus int. Leistungsbeziehungen -36.403,70 -36.403,70 -52.800,00 -52.800,00 -35.089,33 -35.089,33 -17.710,67 -17.710,67 23.209,27 -10.136,12 ****** Ergebnis 59.612,97 363,88 35.089,33 59.612,97 32.663,88 10.000,00 42.663,88 363,88 35.089,33 -2.425,45 10.000,00 7.574,55 363,88 -10.136,12 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2016 80202900 Prömpler 1 - 16 / 2016 1 / 1 Vereinssport Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist * 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen Zuwendungen und allgemeine Umlagen -1.900,00 -1.900,00 -2.000,00 -2.000,00 -1.900,00 -1.900,00 -100,00 -100,00 ** Ordentliche Erträge -1.900,00 -2.000,00 -1.900,00 -100,00 65.710,54 5.929,82 463,67 1.241,09 20.972,27 1.958,29 96.275,68 69.600,00 5.900,00 500,00 1.200,00 21.900,00 2.100,00 101.200,00 56.314,01 5.862,08 458,17 1.228,46 17.016,45 1.707,01 82.586,18 2,22 13.285,99 37,92 41,83 -28,46 4.883,55 392,99 18.613,82 -2,22 100,00 97,78 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52540000 Unterhaltung von BGA Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B 53180010 Auflösung ARAP Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen ** * * 100,00 100,00 2,22 127.346,47 862,51 128.208,98 159,34 1.300,00 1.300,00 127.500,00 4.000,00 131.500,00 100,00 200,00 22,57 1.300,00 1.300,00 153,53 3.137,49 3.291,02 100,00 177,43 3.798,57 62,17 15,14 4.035,22 2.700,00 100,00 100,00 3.200,00 5.399,42 56,31 15,14 5.493,44 -2.699,42 43,69 84,86 -2.293,44 Ordentliche Aufwendungen 260.631,05 237.300,00 216.290,82 21.009,18 *** Ordentliches Ergebnis 258.731,05 235.300,00 214.390,82 20.909,18 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 258.731,05 235.300,00 214.390,82 20.909,18 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 258.731,05 235.300,00 214.390,82 20.909,18 -127.392,02 -127.392,02 59.019,96 -127.500,00 -127.500,00 59.400,00 59.019,96 59.400,00 -146.130,46 -146.130,46 49.183,30 -900,00 48.283,30 18.630,46 18.630,46 10.216,70 900,00 11.116,70 190.358,99 167.200,00 116.543,66 50.656,34 * * * * 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu 58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTUN Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 131.690,52 28.629,63 160.320,15 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2016 C0_080203 Prömpler 1 - 16 / 2016 1 / 1 Vereinsungebundener Sport Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -12.774,07 -12.774,07 -180,00 -180,00 -11.700,00 -11.700,00 -12.774,09 -12.774,09 1.074,09 1.074,09 * 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage ** Ordentliche Erträge -12.954,07 -11.700,00 -12.774,09 1.074,09 47.210,24 7.971,87 624,06 1.667,82 15.590,29 1.627,34 74.691,62 51.900,00 7.800,00 600,00 1.600,00 16.300,00 1.700,00 79.900,00 33.755,32 7.815,99 610,89 1.638,01 10.300,06 1.235,21 55.355,48 56,06 18.144,68 -15,99 -10,89 -38,01 5.999,94 464,79 24.544,52 -56,06 16.804,38 16.804,38 13.066,12 15.928,00 15.984,06 13.066,13 13.066,12 2.971,50 2.971,50 19.200,00 19.200,00 11.900,00 600,00 12.500,00 3.300,00 3.300,00 13.066,13 2.867,53 2.867,53 3.272,00 3.215,94 -1.166,13 600,00 -566,13 432,47 432,47 123,64 149,75 34,69 100,00 300,00 100,00 10,98 319,06 100,00 600,00 17,05 191,32 24,97 5.600,00 10,98 5.844,32 82,95 108,68 75,03 -5.600,00 89,02 -5.244,32 107.852,68 115.500,00 93.117,52 22.382,48 94.898,61 103.800,00 80.343,43 23.456,57 94.898,61 103.800,00 80.343,43 23.456,57 94.898,61 103.800,00 80.343,43 23.456,57 * * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52540000 Unterhaltung von BGA 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen Erträge aus int. Leistungsbeziehungen * * * * ****** Ergebnis -8.700,00 -8.700,00 94.898,61 95.100,00 -8.700,00 -8.700,00 80.343,43 14.756,57 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2016 80203900 Prömpler 1 - 16 / 2016 1 / 1 Vereinsungebundener Sport Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -12.774,07 -12.774,07 -180,00 -180,00 -11.700,00 -11.700,00 -12.774,09 -12.774,09 1.074,09 1.074,09 * 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage ** Ordentliche Erträge -12.954,07 -11.700,00 -12.774,09 1.074,09 47.210,24 7.971,87 624,06 1.667,82 15.590,29 1.627,34 74.691,62 51.900,00 7.800,00 600,00 1.600,00 16.300,00 1.700,00 79.900,00 33.755,32 7.815,99 610,89 1.638,01 10.300,06 1.235,21 55.355,48 56,06 18.144,68 -15,99 -10,89 -38,01 5.999,94 464,79 24.544,52 -56,06 16.804,38 16.804,38 13.066,12 15.928,00 15.984,06 13.066,13 13.066,12 2.971,50 2.971,50 19.200,00 19.200,00 11.900,00 600,00 12.500,00 3.300,00 3.300,00 13.066,13 2.867,53 2.867,53 3.272,00 3.215,94 -1.166,13 600,00 -566,13 432,47 432,47 123,64 149,75 34,69 100,00 300,00 100,00 10,98 319,06 100,00 600,00 17,05 191,32 24,97 5.600,00 10,98 5.844,32 82,95 108,68 75,03 -5.600,00 89,02 -5.244,32 107.852,68 115.500,00 93.117,52 22.382,48 94.898,61 103.800,00 80.343,43 23.456,57 94.898,61 103.800,00 80.343,43 23.456,57 94.898,61 103.800,00 80.343,43 23.456,57 * * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52540000 Unterhaltung von BGA 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen Erträge aus int. Leistungsbeziehungen * * * * ****** Ergebnis -8.700,00 -8.700,00 94.898,61 95.100,00 -8.700,00 -8.700,00 80.343,43 14.756,57 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2016 C0_0803 Prömpler 1 - 16 / 2016 1 / 2 Schwimmsportstätten Ertrags- und Aufwandsarten * 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 42910000 Andere sonstige Transfererträge Sonstige Transfererträge 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44210000 Erträge aus Verkauf 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44810000 Erstattungen vom Land Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 -1.125.997,89 -1.196.500,00 -1.124.693,98 -71.806,02 130.471,70 2.037.738,58 158.919,07 416.513,24 52.556,41 6.778,28 2.802.977,28 6.769,10 1.650,50 33.845,37 14.887,16 38.393,49 8.848,24 104.393,86 7.999,77 7.999,77 23.000,00 144.389,40 7.670,00 131.000,00 2.091.700,00 173.600,00 432.900,00 55.400,00 7.200,00 2.891.800,00 6.900,00 1.900,00 21.400,00 57.400,00 57.600,00 11.100,00 156.300,00 7.700,00 10.400,00 18.100,00 23.000,00 144.500,00 7.700,00 135.754,27 2.185.715,37 167.924,90 445.753,79 57.417,53 7.398,16 2.999.964,02 6.687,95 1.565,51 19.292,05 30.426,54 40.977,72 9.460,73 108.410,50 8.173,48 5.691,18 13.864,66 23.000,00 143.999,39 7.670,00 -4.754,27 -94.015,37 5.675,10 -12.853,79 -2.017,53 -198,16 -108.164,02 212,05 334,49 2.107,95 26.973,46 16.622,28 1.639,27 47.889,50 -473,48 4.708,82 4.235,34 175.059,40 260,00 1.337,40 175.200,00 700,00 1.500,00 174.669,39 630,00 1.132,02 530,61 70,00 367,98 5.331,84 15.999,43 3.721,76 147,58 36.600,00 1.459,08 33,38 400,00 22.400,00 3.400,00 300,00 14.535,87 3.440,74 302,48 400,00 7.864,13 -40,74 -2,48 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52540000 Unterhaltung von BGA 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde 53170000 Zuschüsse an private Unternehmen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B 53210000 Schuldendiensthilfen an das Land Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54150000 Beschäftigtenbetreuung+Dienstjubi 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwe 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl 54930000 Aufwendungen für Beiträge 54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwtät Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen * * * * * * -1.186.900,00 -1.186.900,00 -1.919,30 -1.812,75 -3.732,05 Vergleich Ansatz/Ist -2.000,00 -1.100,00 -3.100,00 * -1.072.844,83 -1.072.844,83 Ist-Ergebnis 2016 6.586,02 6.586,02 2.940,00 2.940,00 -80.452,86 -80.452,86 209,42 -244,55 -844,05 -879,18 * -6.500,00 -6.500,00 davon Nachtr.satz. -13.086,02 -13.086,02 -2.940,00 -2.940,00 -1.106.447,14 -1.106.447,14 -209,42 -1.755,45 -255,95 -2.220,82 * -7.221,01 -7.221,01 davon Erm.-Übertr. -42.200,00 -42.200,00 33,38 500,61 30,00 64.890,47 200,00 200,00 29.100,00 20.074,49 166,62 200,00 9.025,51 3.155.320,78 3.270.500,00 3.316.983,06 -46.483,06 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 C0_0803 Prömpler 1 - 16 / 2016 *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 2 / 2 Schwimmsportstätten Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist 2.029.322,89 2.074.000,00 2.192.289,08 -118.289,08 2.029.322,89 2.074.000,00 2.192.289,08 -118.289,08 2.029.322,89 2.074.000,00 2.192.289,08 -118.289,08 -112.553,80 -350.000,00 -462.553,80 484.400,00 484.400,00 -111.300,00 -350.000,00 -461.300,00 484.400,00 484.400,00 -103.271,14 -350.000,00 -453.271,14 484.400,00 484.400,00 -8.028,86 2.051.169,09 2.097.100,00 2.223.417,94 -126.317,94 -8.028,86 Stadt Aachen Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 C0_080301 Prömpler 1 - 16 / 2016 1 / 2 Freibad Ertrags- und Aufwandsarten * 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -1.600,00 -1.600,00 -230.800,00 -230.800,00 -100,00 -100,00 -2.241,26 -2.241,26 -224.513,39 -224.513,39 641,26 641,26 -6.286,61 -6.286,61 -100,00 -100,00 -215.821,83 -232.500,00 -226.754,65 -5.745,35 18.666,98 192.442,17 14.690,93 38.910,62 7.464,09 884,31 273.059,10 18.500,00 159.100,00 13.200,00 32.900,00 7.900,00 900,00 232.500,00 1.650,50 3.643,17 6.313,04 8.689,39 718,71 21.014,81 1.748,15 1.748,15 23.000,00 1.800,00 5.400,00 14.700,00 17.600,00 1.300,00 40.800,00 1.800,00 2.400,00 4.200,00 23.000,00 19.934,43 205.677,23 14.879,74 40.239,93 8.443,18 989,39 290.163,90 1,27 1.565,51 4.399,35 343,80 11.093,37 996,44 18.399,74 1.748,16 493,10 2.241,26 23.000,00 -1.434,43 -46.577,23 -1.679,74 -7.339,93 -543,18 -89,39 -57.663,90 -1,27 234,49 1.000,65 14.356,20 6.506,63 303,56 22.400,26 51,84 1.906,90 1.958,74 23.000,00 52,00 149,08 795,67 2.226,23 351,62 54,97 12,02 3.641,59 23.000,00 200,00 200,00 200,00 4.300,00 500,00 100,00 100,00 5.600,00 23.000,00 150,00 118,03 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52540000 Unterhaltung von BGA 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde 53210000 Schuldendiensthilfen an das Land Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.392,37 453,14 46,01 12,02 3.171,57 50,00 81,97 200,00 1.907,63 46,86 53,99 87,98 2.428,43 ** Ordentliche Aufwendungen 322.463,65 306.100,00 336.976,47 -30.876,47 *** Ordentliches Ergebnis 106.641,82 73.600,00 110.221,82 -36.621,82 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 106.641,82 73.600,00 110.221,82 -36.621,82 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 106.641,82 73.600,00 110.221,82 -36.621,82 -131,04 -600,00 -54,34 -545,66 * * * * * * * 48110000 48130000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge interne Leistbeziehungen -1.748,15 -1.748,15 -199.973,68 -199.973,68 Fortg. Ansatz 2016 -14.100,00 -14.100,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 C0_080301 Prömpler 1 - 16 / 2016 * Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 2 / 2 Freibad Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -131,04 46.000,00 46.000,00 -600,00 46.000,00 46.000,00 -54,34 46.000,00 46.000,00 -545,66 152.510,78 119.000,00 156.167,48 -37.167,48 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 80301004 Prömpler 1 - 16 / 2016 ** 1 / 1 Freibad (BGA) Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -493,10 -493,10 493,10 493,10 -493,10 343,80 343,80 493,10 493,10 493,10 14.356,20 14.356,20 200,00 1.906,90 2.106,90 * Ordentliche Erträge 52560000 Aufwendungen für Festwerte Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen ** Ordentliche Aufwendungen 6.313,04 17.300,00 836,90 16.463,10 *** Ordentliches Ergebnis 6.313,04 17.300,00 343,80 16.956,20 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 6.313,04 17.300,00 343,80 16.956,20 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 6.313,04 17.300,00 343,80 16.956,20 6.313,04 17.300,00 343,80 16.956,20 * ****** Ergebnis 6.313,04 6.313,04 14.700,00 14.700,00 200,00 2.400,00 2.600,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2016 80301900 Prömpler 1 - 16 / 2016 1 / 1 Freibad Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw Sonstige ordentliche Erträge -1.748,15 -1.748,15 -14.100,00 -14.100,00 -1.600,00 -1.600,00 -1.748,16 -1.748,16 148,16 148,16 * Ordentliche Erträge 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen -15.848,15 1.748,15 1.748,15 -1.600,00 1.600,00 1.600,00 -1.748,16 1.748,16 1.748,16 148,16 -148,16 -148,16 ** Ordentliche Aufwendungen 1.748,15 1.600,00 1.748,16 -148,16 *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen 46.000,00 46.000,00 -46.000,00 -46.000,00 46.000,00 -46.000,00 * * ** ****** Ergebnis -14.100,00 -14.100,00 -14.100,00 -14.100,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2016 80301904 Prömpler 1 - 16 / 2016 1 / 1 Freibad (BGA) Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -199.973,68 -199.973,68 -230.800,00 -230.800,00 -100,00 -100,00 -224.513,39 -224.513,39 * 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte -6.286,61 -6.286,61 -100,00 -100,00 ** Ordentliche Erträge -199.973,68 -230.900,00 -224.513,39 -6.386,61 18.666,98 192.442,17 14.690,93 38.910,62 7.464,09 884,31 273.059,10 18.500,00 159.100,00 13.200,00 32.900,00 7.900,00 900,00 232.500,00 1.650,50 3.643,17 1.800,00 5.400,00 19.934,43 205.677,23 14.879,74 40.239,93 8.443,18 989,39 290.163,90 1,27 1.565,51 4.399,35 -1.434,43 -46.577,23 -1.679,74 -7.339,93 -543,18 -89,39 -57.663,90 -1,27 234,49 1.000,65 8.689,39 718,71 14.701,77 23.000,00 17.600,00 1.300,00 26.100,00 23.000,00 11.093,37 996,44 18.055,94 23.000,00 6.506,63 303,56 8.044,06 23.000,00 52,00 149,08 795,67 2.226,23 351,62 54,97 12,02 3.641,59 23.000,00 200,00 200,00 200,00 4.300,00 500,00 100,00 100,00 5.600,00 23.000,00 150,00 118,03 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52540000 Unterhaltung von BGA 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde 53210000 Schuldendiensthilfen an das Land Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.392,37 453,14 46,01 12,02 3.171,57 50,00 81,97 200,00 1.907,63 46,86 53,99 87,98 2.428,43 ** Ordentliche Aufwendungen 314.402,46 287.200,00 334.391,41 -47.191,41 *** Ordentliches Ergebnis 114.428,78 56.300,00 109.878,02 -53.578,02 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 114.428,78 56.300,00 109.878,02 -53.578,02 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 114.428,78 56.300,00 109.878,02 -53.578,02 -131,04 -600,00 -54,34 -545,66 * 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen -131,04 46.000,00 46.000,00 -600,00 46.000,00 46.000,00 -54,34 -545,66 46.000,00 46.000,00 160.297,74 101.700,00 109.823,68 -8.123,68 * * * * * * ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2016 C0_080302 Prömpler 1 - 16 / 2016 1 / 2 Hallenbäder Ertrags- und Aufwandsarten * 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 42910000 Andere sonstige Transfererträge Sonstige Transfererträge 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44210000 Erträge aus Verkauf 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44810000 Erstattungen vom Land Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 -907.664,06 -959.900,00 -892.419,33 -67.480,67 110.649,58 1.845.296,41 144.228,14 377.602,62 44.694,51 5.846,94 2.528.318,20 6.769,10 111.400,00 1.932.600,00 160.400,00 400.000,00 47.100,00 6.200,00 2.657.700,00 6.900,00 100,00 16.000,00 42.700,00 40.000,00 9.800,00 115.500,00 5.900,00 8.000,00 13.900,00 144.500,00 7.700,00 152.200,00 500,00 1.300,00 114.731,78 1.979.944,34 153.037,95 405.495,22 48.594,71 6.362,45 2.708.166,45 6.686,68 14.892,70 30.082,74 29.884,35 8.464,29 90.010,76 6.425,32 5.198,08 11.623,40 143.999,39 7.670,00 151.669,39 480,00 1.013,99 -3.331,78 -47.344,34 7.362,05 -5.495,22 -1.494,71 -162,45 -50.466,45 213,32 100,00 1.107,30 12.617,26 10.115,65 1.335,71 25.489,24 -525,32 2.801,92 2.276,60 500,61 30,00 530,61 20,00 286,01 12.143,50 2.977,29 256,47 200,00 5.956,50 -177,29 -56,47 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52540000 Unterhaltung von BGA 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53170000 Zuschüsse an private Unternehmen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54150000 Beschäftigtenbetreuung+Dienstjubi 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwe 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl 54930000 Aufwendungen für Beiträge 54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwtät Sonstige ordentliche Aufwendungen ** * * * * * * -952.000,00 -952.000,00 -1.919,30 -1.812,75 -3.732,05 Vergleich Ansatz/Ist -2.000,00 -1.000,00 -3.000,00 * -870.359,15 -870.359,15 Ist-Ergebnis 2016 5.944,76 5.944,76 2.940,00 2.940,00 -75.586,25 -75.586,25 209,42 -244,55 -744,05 -779,18 * -4.900,00 -4.900,00 davon Nachtr.satz. -10.844,76 -10.844,76 -2.940,00 -2.940,00 -876.413,75 -876.413,75 -209,42 -1.755,45 -255,95 -2.220,82 * -5.472,86 -5.472,86 davon Erm.-Übertr. -28.100,00 -28.100,00 30.202,20 8.574,12 29.704,10 8.129,53 83.379,05 6.251,62 6.251,62 144.389,40 7.670,00 152.059,40 208,00 1.188,32 4.536,17 13.773,20 3.356,98 92,61 36.600,00 1.459,08 21,36 200,00 18.100,00 2.800,00 200,00 61.235,72 100,00 200,00 23.400,00 21,36 16.892,61 78,64 200,00 6.507,39 Ordentliche Aufwendungen 2.831.243,99 2.962.700,00 2.978.362,61 -15.662,61 *** Ordentliches Ergebnis 1.923.579,93 2.002.800,00 2.085.943,28 -83.143,28 * Finanzergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 C0_080302 Prömpler 1 - 16 / 2016 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 2 / 2 Hallenbäder Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist 1.923.579,93 2.002.800,00 2.085.943,28 -83.143,28 1.923.579,93 2.002.800,00 2.085.943,28 -83.143,28 -112.422,76 -350.000,00 -462.422,76 438.400,00 438.400,00 -110.700,00 -350.000,00 -460.700,00 438.400,00 438.400,00 -103.216,80 -350.000,00 -453.216,80 438.400,00 438.400,00 -7.483,20 1.899.557,17 1.980.500,00 2.071.126,48 -90.626,48 -7.483,20 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2016 80302100 Prömpler 1 - 16 / 2016 1 / 1 Hallenbäder Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen -360,11 -360,11 360,11 360,11 * Ordentliche Erträge 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen -360,11 360,11 360,11 360,11 -360,11 -360,11 ** Ordentliche Aufwendungen 360,11 -360,11 *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * ** ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 80302200 Prömpler 1 - 16 / 2016 1 / 1 Hallenbäder Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist 150,90 150,90 425,27 425,27 200,00 200,00 200,00 200,00 * Ordentliche Erträge 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 576,17 200,00 200,00 *** Ordentliches Ergebnis 576,17 200,00 200,00 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 576,17 200,00 200,00 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 576,17 200,00 200,00 576,17 200,00 200,00 * ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 80302803 Prömpler 1 - 16 / 2016 ** 1 / 1 Hallenbäder (BGA) Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -5.246,41 -5.246,41 5.246,41 5.246,41 42.700,00 42.700,00 200,00 8.000,00 8.200,00 -5.246,41 30.082,74 30.082,74 48,33 5.198,08 5.246,41 5.246,41 12.617,26 12.617,26 151,67 2.801,92 2.953,59 * Ordentliche Erträge 52560000 Aufwendungen für Festwerte Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 9.691,77 50.900,00 35.329,15 15.570,85 *** Ordentliches Ergebnis 9.691,77 50.900,00 30.082,74 20.817,26 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 9.691,77 50.900,00 30.082,74 20.817,26 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 9.691,77 50.900,00 30.082,74 20.817,26 9.691,77 50.900,00 30.082,74 20.817,26 * * ****** Ergebnis 8.574,12 8.574,12 83,84 83,84 1.033,81 1.033,81 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2016 80302900 Prömpler 1 - 16 / 2016 1 / 1 Hallenbäder Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw Sonstige ordentliche Erträge -1.037,51 -1.037,51 -28.100,00 -28.100,00 -800,00 -800,00 -802,89 -802,89 2,89 2,89 -29.137,51 802,90 802,90 36.600,00 36.600,00 -800,00 800,00 800,00 -802,89 802,89 802,89 2,89 -2,89 -2,89 * Ordentliche Erträge 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen 54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwe Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 37.402,90 800,00 802,89 -2,89 *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * * ** * ****** Ergebnis 8.265,39 8.265,39 8.265,39 8.265,39 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2016 80302903 Prömpler 1 - 16 / 2016 1 / 2 Hallenbäder (BGA) Ertrags- und Aufwandsarten * 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 42910000 Andere sonstige Transfererträge Sonstige Transfererträge 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44210000 Erträge aus Verkauf 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44810000 Erstattungen vom Land Erträge aus Kostenerstattung/-umlage ** Ordentliche Erträge Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 -878.526,55 -959.100,00 -886.009,92 -73.090,08 110.649,58 1.845.296,41 144.228,14 377.602,62 44.694,51 5.846,94 2.528.318,20 6.769,10 114.731,78 1.979.944,34 153.037,95 405.495,22 48.594,71 6.362,45 2.708.166,45 6.686,68 30.202,20 111.400,00 1.932.600,00 160.400,00 400.000,00 47.100,00 6.200,00 2.657.700,00 6.900,00 100,00 16.000,00 14.892,70 -3.331,78 -47.344,34 7.362,05 -5.495,22 -1.494,71 -162,45 -50.466,45 213,32 100,00 1.107,30 29.704,10 8.129,53 74.804,93 5.213,98 5.213,98 144.389,40 7.670,00 152.059,40 208,00 1.188,32 40.000,00 9.800,00 72.800,00 4.700,00 4.700,00 144.500,00 7.700,00 152.200,00 500,00 1.300,00 29.884,35 8.464,29 59.928,02 5.213,99 5.213,99 143.999,39 7.670,00 151.669,39 480,00 1.013,99 10.115,65 1.335,71 12.871,98 -513,99 -513,99 500,61 30,00 530,61 20,00 286,01 4.536,17 13.773,20 3.356,98 92,61 21,36 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52540000 Unterhaltung von BGA 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen 53170000 Zuschüsse an private Unternehmen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54150000 Beschäftigtenbetreuung+Dienstjubi 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54930000 Aufwendungen für Beiträge 54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwtät Sonstige ordentliche Aufwendungen 23.176,64 200,00 18.100,00 2.800,00 200,00 100,00 200,00 23.400,00 ** Ordentliche Aufwendungen 2.783.573,15 *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis * * * * * -952.000,00 -952.000,00 -1.919,30 -1.812,75 -3.732,05 Vergleich Ansatz/Ist -2.000,00 -1.000,00 -3.000,00 * -870.359,15 -870.359,15 Ist-Ergebnis 2016 335,35 335,35 2.940,00 2.940,00 -75.586,25 -75.586,25 209,42 -244,55 -744,05 -779,18 * -4.100,00 -4.100,00 davon Nachtr.satz. -4.435,35 -4.435,35 -2.940,00 -2.940,00 -876.413,75 -876.413,75 -209,42 -1.755,45 -255,95 -2.220,82 * -4.435,35 -4.435,35 davon Erm.-Übertr. 16.892,61 200,00 5.956,50 -177,29 -56,47 78,64 200,00 6.507,39 2.910.800,00 2.941.870,46 -31.070,46 1.905.046,60 1.951.700,00 2.055.860,54 -104.160,54 1.905.046,60 1.951.700,00 2.055.860,54 -104.160,54 12.143,50 2.977,29 256,47 21,36 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 80302903 Prömpler 1 - 16 / 2016 ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 2 / 2 Hallenbäder (BGA) Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist 1.905.046,60 1.951.700,00 2.055.860,54 -104.160,54 -112.422,76 -350.000,00 -462.422,76 438.400,00 438.400,00 -110.700,00 -350.000,00 -460.700,00 438.400,00 438.400,00 -103.216,80 -350.000,00 -453.216,80 438.400,00 438.400,00 -7.483,20 1.881.023,84 1.929.400,00 2.041.043,74 -111.643,74 -7.483,20 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2016 C0_080303 Prömpler 1 - 16 / 2016 1 / 1 Lehrschwimmbecken Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -2.512,00 -2.512,00 -4.100,00 -4.100,00 -5.520,00 -5.520,00 1.420,00 1.420,00 * 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte ** Ordentliche Erträge -2.512,00 -4.100,00 -5.520,00 1.420,00 1.155,14 1.100,00 397,81 47,03 1.599,98 400,00 100,00 1.600,00 1.088,06 93,80 7,21 18,64 379,64 46,32 1.633,67 11,94 -93,80 -7,21 -18,64 20,36 53,68 -33,67 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52540000 Unterhaltung von BGA Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 54310000 Geschäftsaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen 13,16 13,16 100,00 100,00 10,31 10,31 89,69 89,69 ** Ordentliche Aufwendungen 1.613,14 1.700,00 1.643,98 56,02 *** Ordentliches Ergebnis -898,86 -2.400,00 -3.876,02 1.476,02 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -898,86 -2.400,00 -3.876,02 1.476,02 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen -898,86 -2.400,00 -3.876,02 1.476,02 -898,86 -2.400,00 -3.876,02 1.476,02 * * * ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2016 80303900 Prömpler 1 - 16 / 2016 1 / 1 Lehrschwimmbecken Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -2.512,00 -2.512,00 -4.100,00 -4.100,00 -5.520,00 -5.520,00 1.420,00 1.420,00 * 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte ** Ordentliche Erträge -2.512,00 -4.100,00 -5.520,00 1.420,00 1.155,14 1.100,00 397,81 47,03 1.599,98 400,00 100,00 1.600,00 1.088,06 93,80 7,21 18,64 379,64 46,32 1.633,67 11,94 -93,80 -7,21 -18,64 20,36 53,68 -33,67 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52540000 Unterhaltung von BGA Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 54310000 Geschäftsaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen 13,16 13,16 100,00 100,00 10,31 10,31 89,69 89,69 ** Ordentliche Aufwendungen 1.613,14 1.700,00 1.643,98 56,02 *** Ordentliches Ergebnis -898,86 -2.400,00 -3.876,02 1.476,02 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -898,86 -2.400,00 -3.876,02 1.476,02 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen -898,86 -2.400,00 -3.876,02 1.476,02 -898,86 -2.400,00 -3.876,02 1.476,02 * * * ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 C0_09 * 1 - 16 / 2016 * 41410000 Zuweisungen vom Land 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43110000 Verwaltungsgebühren 43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo 43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44210000 Erträge aus Verkauf 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44800000 Erstattungen vom Bund 44810000 Erstattungen vom Land 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be 44870000 Erstattungen von privaten Unterne Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von un 45420000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwgl 45620000 Säumniszuschläge und dgl. 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge 45880000 Erträge aus Umlegung Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge * * * * * * * 1 / 2 Räuml.Plan.&Entwickl.,Geoinformationen Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50190000 Sonstige Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 52540000 Unterhaltung von BGA 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d 57300000 AfA auf unbewegl AV 57300010 nachträgliche AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde 53170000 Zuschüsse an private Unternehmen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 -338.780,18 -19.669,26 -358.449,44 -19.978,50 -19.978,50 -440,00 -15.111,20 -15.551,20 -260,00 -70.000,00 -11.666,29 -34.119,53 -116.045,82 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 -220.000,00 -70.800,00 -290.800,00 -18.600,00 -1.600,00 -50.000,00 -70.200,00 -500,00 -50.100,00 -50.600,00 -433.464,91 -15.172,70 -448.637,61 -28.624,32 -100.000,00 -500,00 -17.500,00 -118.000,00 -70.000,00 -500.115,00 -528.739,32 -6.308,00 -6.308,00 -22.170,92 -92.170,92 Vergleich Ansatz/Ist 213.464,91 -55.627,30 157.837,61 10.024,32 -1.600,00 450.115,00 458.539,32 -500,00 -43.792,00 -44.292,00 -30.000,00 -500,00 4.670,92 -25.829,08 -2.574,39 -500,00 -500,00 -38.682,08 -603.036,12 -644.292,59 -250.000,00 -250.500,00 -139.058,89 -139.058,89 -110.941,11 -111.441,11 -1.154.317,55 -780.100,00 -1.214.914,74 434.814,74 805.834,62 2.118.460,98 0,17 166.054,28 412.838,29 367.739,72 48.474,96 3.919.403,02 831.300,00 2.211.800,00 829.397,05 2.179.157,52 1.902,95 32.642,48 183.600,00 457.900,00 388.300,00 51.300,00 4.124.200,00 66.838,89 66.838,89 5.700,00 3.800,00 59.859,75 29.359,75 172.152,29 558.396,18 375.025,46 51.328,36 4.165.456,86 5.253,96 3.516,34 3.879,80 2.808,40 47.234,99 11.447,71 -100.496,18 13.274,54 -28,36 -41.256,86 61.584,93 -3.516,34 1.820,20 991,60 12.624,76 1.202.852,09 1.339.050,73 804.452,09 900.650,73 309.898,19 372.591,68 892.953,90 966.459,05 12.611,43 -4.111,43 10.900,00 -14.052,85 838,87 1.455,77 -4.969,64 7.160,99 2.866,71 2.725,05 404.236,14 416.988,89 12.323,34 8.500,00 10.900,00 46.684,56 355,60 59.363,50 2.500,00 28.211,68 -96,24 30.615,44 8.416,33 3.886,49 79,90 28.800,00 2.200,00 50.400,00 3.035,61 309.309,81 312.345,42 6.800,00 4.700,00 200,00 14.052,85 27.961,13 744,23 55.369,64 3.035,61 179.309,81 182.345,42 139.142,83 139.142,83 5.748,21 3.364,98 3.035,61 170.166,98 173.202,59 1.051,79 1.335,02 200,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2016 C0_09 * 1 - 2 / 2 Räuml.Plan.&Entwickl.,Geoinformationen 16 / 2016 Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ordentliche Aufwendungen 4.603.421,51 6.165.922,69 1.289.022,69 4.847.803,67 1.318.119,02 *** Ordentliches Ergebnis 3.449.103,96 5.385.822,69 1.289.022,69 3.632.888,93 1.752.933,76 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 3.449.103,96 5.385.822,69 1.289.022,69 3.632.888,93 1.752.933,76 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 3.449.103,96 5.385.822,69 1.289.022,69 3.632.888,93 1.752.933,76 -1.414.350,00 -1.414.350,00 -960.000,00 -960.000,00 25.000,00 25.000,00 -352.405,00 -352.405,00 18.735,00 18.735,00 -607.595,00 -607.595,00 6.265,00 6.265,00 2.034.753,96 4.450.822,69 3.299.218,93 1.151.603,76 ****** Ergebnis 19.800,00 339.926,54 Vergleich Ansatz/Ist ** * 19.138,75 177.050,66 Ist-Ergebnis 2016 * 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen 2.600,00 231.426,54 74.100,00 300,00 davon Nachtr.satz. 54180000 Personalnebenaufwendungen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwe 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen * 2.088,36 27.468,38 100.954,63 117,81 14.900,00 0,01 davon Erm.-Übertr. 2.075,51 29.693,54 50.709,74 4.117,81 524,49 201.733,00 23.390,26 -3.817,81 206.026,54 19.532,87 115.242,66 267,13 224.683,88 206.026,54 1.289.022,69 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2016 C0_0901 * 1 - 16 / 2016 1 / 2 Räuml.Plan.&Entwickl.einschl.Umsetzung Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 -338.780,18 -8.096,72 -346.876,90 -13.199,50 * 41410000 Zuweisungen vom Land 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43110000 Verwaltungsgebühren 43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44210000 Erträge aus Verkauf Privatrechtliche Leistungsentgelte 44810000 Erstattungen vom Land 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be 44870000 Erstattungen von privaten Unterne Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -220.000,00 -68.500,00 -288.500,00 -9.100,00 -1.600,00 -10.700,00 -433.464,91 -8.096,72 -441.561,63 -20.544,42 -20.544,42 213.464,91 -60.403,28 153.061,63 11.444,42 -1.600,00 9.844,42 -100.000,00 -70.000,00 -30.000,00 -17.500,00 -117.500,00 -19.399,55 -89.399,55 1.899,55 -28.100,45 -505.960,20 -416.700,00 -551.505,60 134.805,60 432.037,30 1.350.583,34 0,17 106.470,59 263.800,96 194.336,72 26.405,96 2.373.635,04 451.700,00 1.366.200,00 439.372,48 1.328.226,07 12.327,52 37.973,93 113.400,00 282.900,00 203.900,00 27.900,00 2.446.000,00 66.838,89 66.838,89 105.522,03 260.319,05 195.425,46 27.902,36 2.356.767,45 5.253,96 3.516,34 200,00 59.359,75 29.359,75 47.234,99 7.877,97 22.580,95 8.474,54 -2,36 89.232,55 61.584,93 -3.516,34 200,00 12.124,76 804.452,09 900.650,73 309.898,19 365.903,48 8.916,61 212,80 9.129,41 2.500,00 28.211,68 -96,24 30.615,44 5.210,00 3.591,89 26.495,38 85.613,54 117,81 19.138,75 140.167,37 3.035,61 309.309,81 312.345,42 5.300,00 4.000,00 229.226,54 53.600,00 300,00 19.800,00 312.226,54 3.035,61 179.309,81 182.345,42 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50190000 Sonstige Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I 52540000 Unterhaltung von BGA 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57300000 AfA auf unbewegl AV 57300010 nachträgliche AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde 53170000 Zuschüsse an private Unternehmen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 2.960.566,76 *** Ordentliches Ergebnis 2.454.606,56 * Finanzergebnis * * * * * * * * -13.199,50 -70.000,00 -7.347,13 -29.854,59 -107.201,72 -38.682,08 -38.682,08 58,31 2.725,05 404.236,14 407.019,50 1.172.652,09 1.299.050,73 10.900,00 14.052,85 8.916,62 313,45 23.282,92 862.753,90 933.147,25 10.900,00 -14.052,85 -916,62 1.086,55 -2.982,92 206.026,54 139.142,83 139.142,83 4.991,01 2.987,53 28.956,54 37.163,62 4.117,81 19.532,87 97.749,38 3.035,61 170.166,98 173.202,59 308,99 1.012,47 200.270,00 16.436,38 -3.817,81 267,13 214.477,16 4.389.922,69 1.289.022,69 2.982.846,06 1.407.076,63 3.973.222,69 1.289.022,69 2.431.340,46 1.541.882,23 8.000,00 1.400,00 20.300,00 206.026,54 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 C0_0901 * 1 - 16 / 2016 2 / 2 Räuml.Plan.&Entwickl.einschl.Umsetzung Ertrags- und Aufwandsarten **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist 2.454.606,56 3.973.222,69 1.289.022,69 2.431.340,46 1.541.882,23 2.454.606,56 3.973.222,69 1.289.022,69 2.431.340,46 1.541.882,23 2.454.606,56 3.973.222,69 1.289.022,69 2.431.340,46 1.541.882,23 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2016 C0_090101 Schaffert 1 - 16 / 2016 1 / 2 Räumliche Planung und Entwicklung Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -338.780,18 -8.096,72 -346.876,90 -220.000,00 -68.500,00 -288.500,00 -433.464,91 -8.096,72 -441.561,63 213.464,91 -60.403,28 153.061,63 -70.000,00 -7.347,13 -21.324,70 -98.671,83 -38.682,08 -100.000,00 -70.000,00 -30.000,00 -17.500,00 -117.500,00 -13.856,83 -83.856,83 -3.643,17 -33.643,17 * 41410000 Zuweisungen vom Land 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 44210000 Erträge aus Verkauf Privatrechtliche Leistungsentgelte 44810000 Erstattungen vom Land 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be 44870000 Erstattungen von privaten Unterne Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge -484.230,81 -406.000,00 -525.418,46 119.418,46 196.912,89 1.182.555,46 0,17 92.862,74 230.475,84 78.998,92 10.536,36 1.792.342,38 209.700,00 1.202.200,00 205.604,84 1.141.795,44 4.095,16 60.404,56 99.800,00 248.900,00 82.600,00 11.100,00 1.854.300,00 66.838,89 66.838,89 90.487,13 224.634,83 79.337,96 11.088,56 1.752.948,76 5.253,96 3.516,34 100,00 59.359,75 29.359,75 47.234,99 9.312,87 24.265,17 3.262,04 11,44 101.351,24 61.584,93 -3.516,34 100,00 12.124,76 804.452,09 900.650,73 309.898,19 365.903,48 8.836,82 212,80 9.049,62 2.500,00 28.211,68 -96,24 30.615,44 2.100,00 2.534,35 26.495,38 84.824,54 117,81 19.138,75 135.210,83 3.035,61 309.309,81 312.345,42 2.100,00 2.800,00 229.226,54 50.000,00 200,00 19.800,00 304.126,54 3.035,61 179.309,81 182.345,42 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50190000 Sonstige Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I 52540000 Unterhaltung von BGA 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57300000 AfA auf unbewegl AV 57300010 nachträgliche AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde 53170000 Zuschüsse an private Unternehmen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 2.374.207,80 *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * * * * * * * -38.682,08 28,34 2.725,05 404.236,14 406.989,53 1.172.652,09 1.298.950,73 10.900,00 14.052,85 8.836,82 313,45 23.203,12 862.753,90 933.047,25 10.900,00 -14.052,85 -936,82 386,55 -3.703,12 206.026,54 139.142,83 139.142,83 3.083,55 2.506,29 28.956,54 33.888,59 4.117,81 19.532,87 92.085,65 3.035,61 170.166,98 173.202,59 -983,55 293,71 200.270,00 16.111,41 -3.917,81 267,13 212.040,89 3.789.222,69 1.289.022,69 2.373.283,84 1.415.938,85 1.889.976,99 3.383.222,69 1.289.022,69 1.847.865,38 1.535.357,31 1.889.976,99 3.383.222,69 1.289.022,69 1.847.865,38 1.535.357,31 7.900,00 700,00 19.500,00 206.026,54 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 C0_090101 Schaffert 1 - 16 / 2016 2 / 2 Räumliche Planung und Entwicklung Ertrags- und Aufwandsarten * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist 1.889.976,99 3.383.222,69 1.289.022,69 1.847.865,38 1.535.357,31 1.889.976,99 3.383.222,69 1.289.022,69 1.847.865,38 1.535.357,31 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 90101000 Schaffert 1 - 16 / 2016 Ergebnis 2015 -334.724,95 -373.407,03 * Ordentliche Erträge 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57300000 AfA auf unbewegl AV 57300010 nachträgliche AfA auf unbewegl AV Bilanzielle Abschreibungen 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde 53170000 Zuschüsse an private Unternehmen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen ** * * * ****** Ergebnis 1 Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 41410000 Zuweisungen vom Land 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel Sonstige ordentliche Erträge * 1 / Räumliche Planung und Entwicklung Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) -334.724,95 -38.682,08 -38.682,08 227.399,42 227.399,42 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. -192.000,00 -61.100,00 -253.100,00 -253.100,00 47.674,82 12.659,75 733.639,15 793.973,72 10.200,00 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 -418.439,95 -418.439,95 47.674,82 12.659,75 623.639,15 683.973,72 10.200,00 -418.439,95 5.253,96 3.516,34 47.234,99 139.075,50 195.080,79 Vergleich Ansatz/Ist 226.439,95 -61.100,00 165.339,95 14.052,85 14.052,85 165.339,95 42.420,86 -3.516,34 -34.575,24 594.563,65 598.892,93 10.200,00 -14.052,85 -3.852,85 2.500,00 28.211,68 -96,24 30.615,44 5.987,79 5.987,79 3.035,61 309.309,81 312.345,42 23.059,52 23.059,52 3.035,61 179.309,81 182.345,42 23.059,52 23.059,52 139.142,83 139.142,83 8.587,46 8.587,46 3.035,61 170.166,98 173.202,59 14.472,06 14.472,06 264.002,65 1.139.578,66 889.378,66 356.863,93 782.714,73 -109.404,38 886.478,66 889.378,66 -61.576,02 948.054,68 -109.404,38 886.478,66 889.378,66 -61.576,02 948.054,68 -109.404,38 886.478,66 889.378,66 -61.576,02 948.054,68 -109.404,38 886.478,66 889.378,66 -61.576,02 948.054,68 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2016 90101100 Schaffert 1 - 16 / 2016 1 / 1 Räumliche Planung und Entwicklung Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist 41410000 Zuweisungen vom Land Zuwendungen und allgemeine Umlagen -4.055,23 -4.055,23 -12.000,00 -12.000,00 -15.024,96 -15.024,96 3.024,96 3.024,96 -4.055,23 15.490,47 15.490,47 -12.000,00 15.000,00 15.000,00 * Ordentliche Erträge 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 54310000 Geschäftsaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen -15.024,96 8.388,57 8.388,57 525,31 525,31 3.024,96 6.611,43 6.611,43 -525,31 -525,31 ** Ordentliche Aufwendungen 15.490,47 15.000,00 8.913,88 6.086,12 *** Ordentliches Ergebnis 11.435,24 3.000,00 -6.111,08 9.111,08 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 11.435,24 3.000,00 -6.111,08 9.111,08 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 11.435,24 3.000,00 -6.111,08 9.111,08 11.435,24 3.000,00 -6.111,08 9.111,08 * ** * ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 90101200 Schaffert 1 - 16 / 2016 1 / 1 Räumliche Planung und Entwicklung Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist * Ordentliche Erträge 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 54310000 Geschäftsaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 5.022,75 193,92 193,92 660,45 -466,53 *** Ordentliches Ergebnis 5.022,75 193,92 193,92 660,45 -466,53 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 5.022,75 193,92 193,92 660,45 -466,53 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 5.022,75 193,92 193,92 660,45 -466,53 5.022,75 193,92 193,92 660,45 -466,53 * ****** Ergebnis 2.725,05 2.297,70 5.022,75 193,92 193,92 193,92 193,92 193,92 193,92 466,53 466,53 -466,53 -466,53 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2016 90101300 Schaffert 1 - 16 / 2016 1 / 1 Räumliche Planung und Entwicklung Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist 41410000 Zuweisungen vom Land 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge Sonstige ordentliche Erträge -16.000,00 -16.000,00 -16.000,00 -16.000,00 -16.000,00 13.400,00 16.700,00 * Ordentliche Erträge 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde Transferaufwendungen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht Sonstige ordentliche Aufwendungen ** * * ** * 333,33 333,33 -16.000,00 13.400,00 16.700,00 -118,71 29.981,29 700,00 66,67 766,67 6.820,47 6.820,47 20.297,95 20.297,95 6.522,52 6.522,52 58.020,47 36.920,47 20.749,99 37.270,48 12.802,08 42.020,47 36.920,47 20.749,99 21.270,48 12.802,08 42.020,47 36.920,47 20.749,99 21.270,48 12.802,08 42.020,47 36.920,47 20.749,99 21.270,48 12.802,08 42.020,47 36.920,47 20.749,99 21.270,48 256,25 256,25 13.400,00 16.700,00 30.100,00 333,33 333,33 30.100,00 700,00 400,00 1.100,00 12.212,50 12.212,50 26.820,47 26.820,47 Ordentliche Aufwendungen 12.802,08 *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * * ****** Ergebnis 118,71 118,71 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 90101600 Schaffert 1 - 16 / 2016 1 / 1 Räumliche Planung und Entwicklung Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist * Ordentliche Erträge 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht Sonstige ordentliche Aufwendungen 207,56 207,56 8.079,70 8.079,70 176.146,55 176.146,55 176.146,55 176.146,55 71,13 71,13 176.075,42 176.075,42 ** Ordentliche Aufwendungen 8.287,26 176.146,55 176.146,55 71,13 176.075,42 *** Ordentliches Ergebnis 8.287,26 176.146,55 176.146,55 71,13 176.075,42 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 8.287,26 176.146,55 176.146,55 71,13 176.075,42 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 8.287,26 176.146,55 176.146,55 71,13 176.075,42 8.287,26 176.146,55 176.146,55 71,13 176.075,42 * ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 90101800 Schaffert 1 - 16 / 2016 1 / 1 Räumliche Planung und Entwicklung Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist * Ordentliche Erträge 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 14.036,32 14.036,32 8.731,60 8.731,60 8.731,60 8.731,60 8.731,60 8.731,60 ** Ordentliche Aufwendungen 14.036,32 8.731,60 8.731,60 8.731,60 *** Ordentliches Ergebnis 14.036,32 8.731,60 8.731,60 8.731,60 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 14.036,32 8.731,60 8.731,60 8.731,60 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 14.036,32 8.731,60 8.731,60 8.731,60 14.036,32 8.731,60 8.731,60 8.731,60 ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2016 90101900 Schaffert 1 - 16 / 2016 1 / 1 Räumliche Planung und Entwicklung Ertrags- und Aufwandsarten * 41410000 Zuweisungen vom Land 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 44210000 Erträge aus Verkauf Privatrechtliche Leistungsentgelte 44810000 Erstattungen vom Land 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be 44870000 Erstattungen von privaten Unterne Erträge aus Kostenerstattung/-umlage ** Ordentliche Erträge Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -8.096,72 -8.096,72 -7.400,00 -7.400,00 -8.096,72 -8.096,72 696,72 696,72 -70.000,00 -7.347,13 -21.324,70 -98.671,83 -100.000,00 -70.000,00 -30.000,00 -17.500,00 -117.500,00 -13.856,83 -83.856,83 -3.643,17 -33.643,17 -106.768,55 -124.900,00 -91.953,55 -32.946,45 196.912,89 1.182.555,46 0,17 92.862,74 230.475,84 78.998,92 10.536,36 1.792.342,38 209.700,00 1.202.200,00 205.604,84 1.141.795,44 4.095,16 60.404,56 90.487,13 224.634,83 79.337,96 11.088,56 1.752.948,76 144.548,42 144.576,76 99.800,00 248.900,00 82.600,00 11.100,00 1.854.300,00 5.764,07 100,00 30.000,00 415.087,42 450.951,49 9.312,87 24.265,17 3.262,04 11,44 101.351,24 5.764,07 100,00 30.000,00 252.965,93 288.830,00 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50190000 Sonstige Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52540000 Unterhaltung von BGA 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen 8.503,49 212,80 8.716,29 2.100,00 2.534,35 215,39 84.824,54 117,81 19.138,75 108.930,84 7.500,00 700,00 8.200,00 2.100,00 2.800,00 3.200,00 50.000,00 200,00 19.800,00 78.100,00 ** Ordentliche Aufwendungen 2.054.566,27 2.391.551,49 *** Ordentliches Ergebnis 1.947.797,72 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * * * * * ****** Ergebnis 28,34 5.764,07 171.887,42 177.651,49 162.121,49 162.121,49 8.503,49 313,45 8.816,94 3.083,55 2.506,29 32.896,75 4.117,81 19.532,87 62.137,27 -1.003,49 386,55 -616,94 -983,55 293,71 3.200,00 17.103,25 -3.917,81 267,13 15.962,73 177.651,49 1.986.024,46 405.527,03 2.266.651,49 177.651,49 1.894.070,91 372.580,58 1.947.797,72 2.266.651,49 177.651,49 1.894.070,91 372.580,58 1.947.797,72 2.266.651,49 177.651,49 1.894.070,91 372.580,58 1.947.797,72 2.266.651,49 177.651,49 1.894.070,91 372.580,58 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 C0_090102 Schaffert 1 - 16 / 2016 1 / 1 Vollzug des Planungsrechtes Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Ordentliche Erträge 191.169,66 75.376,37 6.010,09 15.036,59 88.438,00 12.119,40 388.150,11 29,97 29,97 79,79 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52540000 Unterhaltung von BGA Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens Sonstige ordentliche Aufwendungen 188.855,34 91.895,12 7.317,09 17.064,29 88.868,00 12.843,00 406.842,84 2.559,84 197.700,00 74.000,00 6.100,00 15.300,00 92.900,00 12.800,00 398.800,00 100,00 100,00 100,00 700,00 800,00 1.200,00 400,00 1.600,00 100,00 3.300,00 3.063,90 8.844,66 -17.895,12 -1.217,09 -1.764,29 4.032,00 -43,00 -8.042,84 100,00 100,00 20,20 700,00 720,20 -412,46 194,75 353,81 100,00 236,10 ** Ordentliche Aufwendungen 390.819,71 403.000,00 409.986,54 -6.986,54 *** Ordentliches Ergebnis 390.819,71 403.000,00 409.986,54 -6.986,54 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 390.819,71 403.000,00 409.986,54 -6.986,54 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 390.819,71 403.000,00 409.986,54 -6.986,54 390.819,71 403.000,00 409.986,54 -6.986,54 * * * ****** Ergebnis 79,79 1.200,00 570,84 789,00 79,80 79,80 1.612,46 205,25 1.246,19 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 90102900 Schaffert 1 - 16 / 2016 1 / 1 Vollzug des Planungsrechtes Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Ordentliche Erträge 191.169,66 75.376,37 6.010,09 15.036,59 88.438,00 12.119,40 388.150,11 29,97 29,97 79,79 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52540000 Unterhaltung von BGA Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens Sonstige ordentliche Aufwendungen 188.855,34 91.895,12 7.317,09 17.064,29 88.868,00 12.843,00 406.842,84 2.559,84 197.700,00 74.000,00 6.100,00 15.300,00 92.900,00 12.800,00 398.800,00 100,00 100,00 100,00 700,00 800,00 1.200,00 400,00 1.600,00 100,00 3.300,00 3.063,90 8.844,66 -17.895,12 -1.217,09 -1.764,29 4.032,00 -43,00 -8.042,84 100,00 100,00 20,20 700,00 720,20 -412,46 194,75 353,81 100,00 236,10 ** Ordentliche Aufwendungen 390.819,71 403.000,00 409.986,54 -6.986,54 *** Ordentliches Ergebnis 390.819,71 403.000,00 409.986,54 -6.986,54 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 390.819,71 403.000,00 409.986,54 -6.986,54 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 390.819,71 403.000,00 409.986,54 -6.986,54 390.819,71 403.000,00 409.986,54 -6.986,54 * * * ****** Ergebnis 79,79 1.200,00 570,84 789,00 79,80 79,80 1.612,46 205,25 1.246,19 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2016 C0_090103 Larosch 1 - 16 / 2016 1 / 1 Städtebauliche Verträge Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -13.199,50 -13.199,50 -8.529,89 -8.529,89 -9.100,00 -9.100,00 * 43110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44870000 Erstattungen von privaten Unterne Erträge aus Kostenerstattung/-umlage -20.544,42 -20.544,42 -5.542,72 -5.542,72 11.444,42 11.444,42 5.542,72 5.542,72 ** Ordentliche Erträge -21.729,39 -9.100,00 -26.087,14 16.987,14 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis Sonstige ordentliche Aufwendungen 35.049,69 61.140,02 5.048,83 12.050,52 21.974,90 3.101,20 138.365,16 555,00 153,90 708,90 35.300,00 61.200,00 5.100,00 12.700,00 23.200,00 3.300,00 140.800,00 800,00 300,00 1.100,00 35.784,90 62.620,09 5.154,41 12.272,57 22.167,90 3.284,30 141.284,17 295,00 275,99 570,99 -484,90 -1.420,09 -54,41 427,43 1.032,10 15,70 -484,17 505,00 24,01 529,01 ** Ordentliche Aufwendungen 139.074,06 141.900,00 141.855,16 44,84 *** Ordentliches Ergebnis 117.344,67 132.800,00 115.768,02 17.031,98 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 117.344,67 132.800,00 115.768,02 17.031,98 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 117.344,67 132.800,00 115.768,02 17.031,98 117.344,67 132.800,00 115.768,02 17.031,98 * * ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2016 90103900 Larosch 1 - 16 / 2016 1 / 1 Städtebauliche Verträge Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -13.199,50 -13.199,50 -8.529,89 -8.529,89 -9.100,00 -9.100,00 * 43110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44870000 Erstattungen von privaten Unterne Erträge aus Kostenerstattung/-umlage -20.544,42 -20.544,42 -5.542,72 -5.542,72 11.444,42 11.444,42 5.542,72 5.542,72 ** Ordentliche Erträge -21.729,39 -9.100,00 -26.087,14 16.987,14 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis Sonstige ordentliche Aufwendungen 35.049,69 61.140,02 5.048,83 12.050,52 21.974,90 3.101,20 138.365,16 555,00 153,90 708,90 35.300,00 61.200,00 5.100,00 12.700,00 23.200,00 3.300,00 140.800,00 800,00 300,00 1.100,00 35.784,90 62.620,09 5.154,41 12.272,57 22.167,90 3.284,30 141.284,17 295,00 275,99 570,99 -484,90 -1.420,09 -54,41 427,43 1.032,10 15,70 -484,17 505,00 24,01 529,01 ** Ordentliche Aufwendungen 139.074,06 141.900,00 141.855,16 44,84 *** Ordentliches Ergebnis 117.344,67 132.800,00 115.768,02 17.031,98 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 117.344,67 132.800,00 115.768,02 17.031,98 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 117.344,67 132.800,00 115.768,02 17.031,98 117.344,67 132.800,00 115.768,02 17.031,98 * * ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2016 C0_090104 Larosch 1 - 16 / 2016 1 / 1 Abwicklung sonstiger Anliegerbeträge Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist * 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte -1.600,00 -1.600,00 -1.600,00 -1.600,00 ** Ordentliche Erträge -1.600,00 -1.600,00 * 8.905,06 31.511,49 2.548,93 6.238,01 4.924,90 649,00 54.777,39 1.355,00 332,80 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54310000 Geschäftsaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen 9.127,40 31.915,42 2.563,40 6.347,36 5.051,60 686,50 55.691,68 1.687,80 9.000,00 28.800,00 2.400,00 6.000,00 5.200,00 700,00 52.100,00 1.200,00 500,00 2.000,00 3.700,00 2.028,84 2.028,84 -127,40 -3.115,42 -163,40 -347,36 148,40 13,50 -3.591,68 1.200,00 500,00 -28,84 1.671,16 ** Ordentliche Aufwendungen 56.465,19 55.800,00 57.720,52 -1.920,52 *** Ordentliches Ergebnis 56.465,19 54.200,00 57.720,52 -3.520,52 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 56.465,19 54.200,00 57.720,52 -3.520,52 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 56.465,19 54.200,00 57.720,52 -3.520,52 56.465,19 54.200,00 57.720,52 -3.520,52 * ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2016 90104900 Larosch 1 - 16 / 2016 1 / 1 Abwicklung sonstiger Anliegerbeträge Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist * 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte -1.600,00 -1.600,00 -1.600,00 -1.600,00 ** Ordentliche Erträge -1.600,00 -1.600,00 * 8.905,06 31.511,49 2.548,93 6.238,01 4.924,90 649,00 54.777,39 1.355,00 332,80 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54310000 Geschäftsaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen 9.127,40 31.915,42 2.563,40 6.347,36 5.051,60 686,50 55.691,68 1.687,80 9.000,00 28.800,00 2.400,00 6.000,00 5.200,00 700,00 52.100,00 1.200,00 500,00 2.000,00 3.700,00 2.028,84 2.028,84 -127,40 -3.115,42 -163,40 -347,36 148,40 13,50 -3.591,68 1.200,00 500,00 -28,84 1.671,16 ** Ordentliche Aufwendungen 56.465,19 55.800,00 57.720,52 -1.920,52 *** Ordentliches Ergebnis 56.465,19 54.200,00 57.720,52 -3.520,52 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 56.465,19 54.200,00 57.720,52 -3.520,52 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 56.465,19 54.200,00 57.720,52 -3.520,52 56.465,19 54.200,00 57.720,52 -3.520,52 * ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2016 C0_0903 Preuth 1 - 16 / 2016 1 / 1 Geoinformationsdienste, -management u.a. Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 * 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44210000 Erträge aus Verkauf 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44800000 Erstattungen vom Bund 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be Erträge aus Kostenerstattung/-umlage -8.762,44 -8.762,44 -1.946,00 -1.946,00 -440,00 -16.825,82 -17.265,82 -260,00 -4.319,16 -4.579,16 ** Ordentliche Erträge -32.553,42 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 52540000 Unterhaltung von BGA 52560000 Aufwendungen für Festwerte Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54180000 Personalnebenaufwendungen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 -6.308,00 -6.308,00 4.500,06 4.500,06 -2.526,00 -2.526,00 -500,00 -43.692,00 -44.192,00 -54.500,00 -12.282,06 -42.217,94 216.171,93 369.682,72 28.733,80 73.667,59 101.370,20 13.347,60 802.973,84 220.600,00 425.700,00 35.300,00 88.100,00 108.300,00 14.200,00 892.200,00 223.310,99 399.560,83 31.493,52 81.016,81 103.975,40 14.179,60 853.537,15 -2.710,99 26.139,17 3.806,48 7.083,19 4.324,60 20,40 38.662,85 6.585,70 2.808,40 3.505,00 2.808,40 9.394,10 4.900,00 3.500,00 500,00 8.900,00 1.395,00 691,60 500,00 2.586,60 12.323,34 34.486,35 142,80 46.952,49 963,00 199,80 79,90 2.088,36 973,00 9.476,35 13.780,41 8.500,00 18.100,00 600,00 27.200,00 200,00 400,00 200,00 2.600,00 2.100,00 12.900,00 18.400,00 12.611,43 16.036,37 430,78 29.078,58 2.075,51 737,00 7.083,23 10.254,19 -4.111,43 2.063,63 169,22 -1.878,58 200,00 41,55 200,00 524,49 1.363,00 5.816,77 8.145,81 Ordentliche Aufwendungen 873.100,84 946.700,00 899.183,32 47.516,68 *** Ordentliches Ergebnis 840.547,42 892.200,00 886.901,26 5.298,74 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 840.547,42 892.200,00 886.901,26 5.298,74 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 840.547,42 892.200,00 886.901,26 5.298,74 840.547,42 892.200,00 886.901,26 5.298,74 * * * * * * ****** Ergebnis -4.000,00 -4.000,00 -500,00 -50.000,00 -50.500,00 -4.500,06 -4.500,06 -1.474,00 -1.474,00 Vergleich Ansatz/Ist 6.313,40 358,45 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2016 C0_090301 Preuth 1 - 16 / 2016 1 / 1 Geoinformationsdienste, -management u.a. Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 * 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44210000 Erträge aus Verkauf 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44800000 Erstattungen vom Bund 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be Erträge aus Kostenerstattung/-umlage -8.762,44 -8.762,44 -1.946,00 -1.946,00 -440,00 -16.825,82 -17.265,82 -260,00 -4.319,16 -4.579,16 ** Ordentliche Erträge -32.553,42 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 52540000 Unterhaltung von BGA 52560000 Aufwendungen für Festwerte Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54180000 Personalnebenaufwendungen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 -6.308,00 -6.308,00 4.500,06 4.500,06 -2.526,00 -2.526,00 -500,00 -43.692,00 -44.192,00 -54.500,00 -12.282,06 -42.217,94 216.171,93 369.682,72 28.733,80 73.667,59 101.370,20 13.347,60 802.973,84 220.600,00 425.700,00 35.300,00 88.100,00 108.300,00 14.200,00 892.200,00 223.310,99 399.560,83 31.493,52 81.016,81 103.975,40 14.179,60 853.537,15 -2.710,99 26.139,17 3.806,48 7.083,19 4.324,60 20,40 38.662,85 6.585,70 2.808,40 3.505,00 2.808,40 9.394,10 4.900,00 3.500,00 500,00 8.900,00 1.395,00 691,60 500,00 2.586,60 12.323,34 34.486,35 142,80 46.952,49 963,00 199,80 79,90 2.088,36 973,00 9.476,35 13.780,41 8.500,00 18.100,00 600,00 27.200,00 200,00 400,00 200,00 2.600,00 2.100,00 12.900,00 18.400,00 12.611,43 16.036,37 430,78 29.078,58 2.075,51 737,00 7.083,23 10.254,19 -4.111,43 2.063,63 169,22 -1.878,58 200,00 41,55 200,00 524,49 1.363,00 5.816,77 8.145,81 Ordentliche Aufwendungen 873.100,84 946.700,00 899.183,32 47.516,68 *** Ordentliches Ergebnis 840.547,42 892.200,00 886.901,26 5.298,74 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 840.547,42 892.200,00 886.901,26 5.298,74 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 840.547,42 892.200,00 886.901,26 5.298,74 840.547,42 892.200,00 886.901,26 5.298,74 * * * * * * ****** Ergebnis -4.000,00 -4.000,00 -500,00 -50.000,00 -50.500,00 -4.500,06 -4.500,06 -1.474,00 -1.474,00 Vergleich Ansatz/Ist 6.313,40 358,45 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2016 90301900 Preuth 1 - 16 / 2016 1 / 1 Geoinformationsdienste, -management u.a. Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 * 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44210000 Erträge aus Verkauf 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44800000 Erstattungen vom Bund 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be Erträge aus Kostenerstattung/-umlage -8.762,44 -8.762,44 -1.946,00 -1.946,00 -440,00 -16.825,82 -17.265,82 -260,00 -4.319,16 -4.579,16 ** Ordentliche Erträge -32.553,42 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 52540000 Unterhaltung von BGA 52560000 Aufwendungen für Festwerte Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54180000 Personalnebenaufwendungen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 -6.308,00 -6.308,00 4.500,06 4.500,06 -2.526,00 -2.526,00 -500,00 -43.692,00 -44.192,00 -54.500,00 -12.282,06 -42.217,94 216.171,93 369.682,72 28.733,80 73.667,59 101.370,20 13.347,60 802.973,84 220.600,00 425.700,00 35.300,00 88.100,00 108.300,00 14.200,00 892.200,00 223.310,99 399.560,83 31.493,52 81.016,81 103.975,40 14.179,60 853.537,15 -2.710,99 26.139,17 3.806,48 7.083,19 4.324,60 20,40 38.662,85 6.585,70 2.808,40 3.505,00 2.808,40 9.394,10 4.900,00 3.500,00 500,00 8.900,00 1.395,00 691,60 500,00 2.586,60 12.323,34 34.486,35 142,80 46.952,49 963,00 199,80 79,90 2.088,36 973,00 9.476,35 13.780,41 8.500,00 18.100,00 600,00 27.200,00 200,00 400,00 200,00 2.600,00 2.100,00 12.900,00 18.400,00 12.611,43 16.036,37 430,78 29.078,58 2.075,51 737,00 7.083,23 10.254,19 -4.111,43 2.063,63 169,22 -1.878,58 200,00 41,55 200,00 524,49 1.363,00 5.816,77 8.145,81 Ordentliche Aufwendungen 873.100,84 946.700,00 899.183,32 47.516,68 *** Ordentliches Ergebnis 840.547,42 892.200,00 886.901,26 5.298,74 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 840.547,42 892.200,00 886.901,26 5.298,74 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 840.547,42 892.200,00 886.901,26 5.298,74 840.547,42 892.200,00 886.901,26 5.298,74 * * * * * * ****** Ergebnis -4.000,00 -4.000,00 -500,00 -50.000,00 -50.500,00 -4.500,06 -4.500,06 -1.474,00 -1.474,00 Vergleich Ansatz/Ist 6.313,40 358,45 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2016 C0_0904 Preuth 1 - 16 / 2016 1 / 2 Bodenordnung,Bewertung,Ortsbaurecht Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 -603.036,12 -605.610,51 -250.000,00 -250.500,00 -139.058,89 -139.058,89 -110.941,11 -111.441,11 ** Ordentliche Erträge -615.803,93 -308.900,00 -651.127,08 342.227,08 157.625,39 398.194,92 30.849,89 75.369,74 72.032,80 8.721,40 742.794,14 575,29 159.000,00 419.900,00 34.900,00 86.900,00 76.100,00 9.200,00 786.000,00 800,00 100,00 30.200,00 31.100,00 166.713,58 451.370,62 35.136,74 217.060,32 75.624,60 9.246,40 955.152,26 374,80 -7.713,58 -31.470,62 -236,74 -130.160,32 475,40 -46,40 -169.152,26 425,20 100,00 30.200,00 30.725,20 2.700,00 200,00 2.900,00 1.300,00 300,00 100,00 7.600,00 3.008,14 6.462,89 -308,14 200,00 -108,14 542,80 281,00 100,00 1.137,11 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 52540000 Unterhaltung von BGA 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwe 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe Sonstige ordentliche Aufwendungen 23.102,88 9.300,00 7.239,09 2.060,91 ** Ordentliche Aufwendungen 769.753,91 829.300,00 965.774,29 -136.474,29 *** Ordentliches Ergebnis 153.949,98 520.400,00 314.647,21 205.752,79 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 153.949,98 520.400,00 314.647,21 205.752,79 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 153.949,98 520.400,00 314.647,21 205.752,79 * * * * * -4.833,00 1.714,62 1.714,62 -4.264,94 -4.264,94 -500,00 -2.575,92 -2.575,92 -6.605,90 -500.115,00 -506.720,90 Vergleich Ansatz/Ist * * -2.300,00 -2.300,00 -5.500,00 -50.000,00 -55.500,00 -100,00 -100,00 -500,00 davon Erm.-Übertr. 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43110000 Verwaltungsgebühren 43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be 44870000 Erstattungen von privaten Unterne Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von un 45420000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwgl 45620000 Säumniszuschläge und dgl. 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo 45880000 Erträge aus Umlegung Sonstige ordentliche Erträge * -2.810,10 -2.810,10 -4.833,00 Fortg. Ansatz 2016 -2.771,37 -2.771,37 275,92 275,92 1.105,90 450.115,00 451.220,90 -100,00 -100,00 -500,00 2.771,37 2.271,37 -2.574,39 -500,00 575,29 3.281,60 3.281,60 2.243,33 94,80 5.864,74 14.900,00 0,01 -500,00 374,80 3.008,14 757,20 19,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 C0_0904 Preuth 1 - 16 / 2016 * 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 2 / 2 Bodenordnung,Bewertung,Ortsbaurecht Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -1.414.350,00 -1.414.350,00 -960.000,00 -960.000,00 25.000,00 25.000,00 -352.405,00 -352.405,00 18.735,00 18.735,00 -607.595,00 -607.595,00 6.265,00 6.265,00 -1.260.400,02 -414.600,00 -19.022,79 -395.577,21 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2016 C0_090401 Preuth 1 - 16 / 2016 1 / 2 Bodenordnung,Bewertung,Ortsbaurecht Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 -603.036,12 -605.610,51 -250.000,00 -250.500,00 -139.058,89 -139.058,89 -110.941,11 -111.441,11 ** Ordentliche Erträge -615.803,93 -308.900,00 -651.127,08 342.227,08 157.625,39 398.194,92 30.849,89 75.369,74 72.032,80 8.721,40 742.794,14 575,29 159.000,00 419.900,00 34.900,00 86.900,00 76.100,00 9.200,00 786.000,00 800,00 100,00 30.200,00 31.100,00 166.713,58 451.370,62 35.136,74 217.060,32 75.624,60 9.246,40 955.152,26 374,80 -7.713,58 -31.470,62 -236,74 -130.160,32 475,40 -46,40 -169.152,26 425,20 100,00 30.200,00 30.725,20 2.700,00 200,00 2.900,00 1.300,00 300,00 100,00 7.600,00 3.008,14 6.462,89 -308,14 200,00 -108,14 542,80 281,00 100,00 1.137,11 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 52540000 Unterhaltung von BGA 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwe 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe Sonstige ordentliche Aufwendungen 23.102,88 9.300,00 7.239,09 2.060,91 ** Ordentliche Aufwendungen 769.753,91 829.300,00 965.774,29 -136.474,29 *** Ordentliches Ergebnis 153.949,98 520.400,00 314.647,21 205.752,79 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 153.949,98 520.400,00 314.647,21 205.752,79 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 153.949,98 520.400,00 314.647,21 205.752,79 * * * * * -4.833,00 1.714,62 1.714,62 -4.264,94 -4.264,94 -500,00 -2.575,92 -2.575,92 -6.605,90 -500.115,00 -506.720,90 Vergleich Ansatz/Ist * * -2.300,00 -2.300,00 -5.500,00 -50.000,00 -55.500,00 -100,00 -100,00 -500,00 davon Erm.-Übertr. 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43110000 Verwaltungsgebühren 43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be 44870000 Erstattungen von privaten Unterne Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von un 45420000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwgl 45620000 Säumniszuschläge und dgl. 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo 45880000 Erträge aus Umlegung Sonstige ordentliche Erträge * -2.810,10 -2.810,10 -4.833,00 Fortg. Ansatz 2016 -2.771,37 -2.771,37 275,92 275,92 1.105,90 450.115,00 451.220,90 -100,00 -100,00 -500,00 2.771,37 2.271,37 -2.574,39 -500,00 575,29 3.281,60 3.281,60 2.243,33 94,80 5.864,74 14.900,00 0,01 -500,00 374,80 3.008,14 757,20 19,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 C0_090401 Preuth 1 - 16 / 2016 * 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 2 / 2 Bodenordnung,Bewertung,Ortsbaurecht Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -1.414.350,00 -1.414.350,00 -960.000,00 -960.000,00 25.000,00 25.000,00 -352.405,00 -352.405,00 18.735,00 18.735,00 -607.595,00 -607.595,00 6.265,00 6.265,00 -1.260.400,02 -414.600,00 -19.022,79 -395.577,21 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2016 90401900 Preuth 1 - 16 / 2016 1 / 2 Bodenordnung,Bewertung,Ortsbaurecht Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 -603.036,12 -605.610,51 -250.000,00 -250.500,00 -139.058,89 -139.058,89 -110.941,11 -111.441,11 ** Ordentliche Erträge -615.803,93 -308.900,00 -651.127,08 342.227,08 157.625,39 398.194,92 30.849,89 75.369,74 72.032,80 8.721,40 742.794,14 575,29 159.000,00 419.900,00 34.900,00 86.900,00 76.100,00 9.200,00 786.000,00 800,00 100,00 30.200,00 31.100,00 166.713,58 451.370,62 35.136,74 217.060,32 75.624,60 9.246,40 955.152,26 374,80 -7.713,58 -31.470,62 -236,74 -130.160,32 475,40 -46,40 -169.152,26 425,20 100,00 30.200,00 30.725,20 2.700,00 200,00 2.900,00 1.300,00 300,00 100,00 7.600,00 3.008,14 6.462,89 -308,14 200,00 -108,14 542,80 281,00 100,00 1.137,11 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 52540000 Unterhaltung von BGA 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwe 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe Sonstige ordentliche Aufwendungen 23.102,88 9.300,00 7.239,09 2.060,91 ** Ordentliche Aufwendungen 769.753,91 829.300,00 965.774,29 -136.474,29 *** Ordentliches Ergebnis 153.949,98 520.400,00 314.647,21 205.752,79 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 153.949,98 520.400,00 314.647,21 205.752,79 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 153.949,98 520.400,00 314.647,21 205.752,79 * * * * * -4.833,00 1.714,62 1.714,62 -4.264,94 -4.264,94 -500,00 -2.575,92 -2.575,92 -6.605,90 -500.115,00 -506.720,90 Vergleich Ansatz/Ist * * -2.300,00 -2.300,00 -5.500,00 -50.000,00 -55.500,00 -100,00 -100,00 -500,00 davon Erm.-Übertr. 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43110000 Verwaltungsgebühren 43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be 44870000 Erstattungen von privaten Unterne Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von un 45420000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwgl 45620000 Säumniszuschläge und dgl. 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo 45880000 Erträge aus Umlegung Sonstige ordentliche Erträge * -2.810,10 -2.810,10 -4.833,00 Fortg. Ansatz 2016 -2.771,37 -2.771,37 275,92 275,92 1.105,90 450.115,00 451.220,90 -100,00 -100,00 -500,00 2.771,37 2.271,37 -2.574,39 -500,00 575,29 3.281,60 3.281,60 2.243,33 94,80 5.864,74 14.900,00 0,01 -500,00 374,80 3.008,14 757,20 19,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 90401900 Preuth 1 - 16 / 2016 * 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 2 / 2 Bodenordnung,Bewertung,Ortsbaurecht Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -1.414.350,00 -1.414.350,00 -960.000,00 -960.000,00 25.000,00 25.000,00 -352.405,00 -352.405,00 18.735,00 18.735,00 -607.595,00 -607.595,00 6.265,00 6.265,00 -1.260.400,02 -414.600,00 -19.022,79 -395.577,21 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 C0_10 * 1 - 16 / 2016 * 41400000 Zuweisungen vom Bund 41410000 Zuweisungen vom Land 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg So Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43110000 Verwaltungsgebühren 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E 43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo 43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44210000 Erträge aus Verkauf 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44810000 Erstattungen vom Land 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ 44860000 Erstattunge v son öfftl Sonderrec 44870000 Erstattungen von privaten Unterne 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl 45620000 Säumniszuschläge und dgl. 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo 45710001 Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige 45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a 45859990 Ertrag Kleinbeträge 45920000 Mahngebühren Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge * * * * * * 1 / 2 Bauen und Wohnen Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50190000 Sonstige Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 52540000 Unterhaltung von BGA 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 -5.427.813,18 -2.199,11 -5.430.012,29 -3.965.735,75 -1.722.039,09 -2.269,70 -5.690.044,54 -20,00 -7.740,74 -7.760,74 -137.438,20 -130.205,19 -581,53 -45.254,37 -35,00 -313.514,29 -74.231,50 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 150.000,00 -85.746,14 -68.500,00 -600,00 -165.500,00 -1.099,56 -197.258,80 -134.104,50 -4.251.825,45 -3.792.944,06 -234.600,00 -4.731.100,00 -2.610.900,00 -11.400,00 -500,00 -7.353.900,00 -500,00 -1.000,00 -1.500,00 -5.392.200,00 -101.000,00 -1.900,00 -8.044.769,51 25.632,50 25.632,50 -3.234.092,32 -72.971,41 -125.554,55 -9.586,03 -133.123,70 -3.575.328,01 -67.466,44 -58.000,00 -5.553.100,00 -34.000,00 -100,00 Vergleich Ansatz/Ist -150.000,00 17.246,14 -600,00 -164.400,44 197.258,80 -100.495,50 -479.274,55 1.182.044,06 -11.400,00 -500,00 690.869,51 -500,00 -26.632,50 -27.132,50 -2.158.107,68 -28.028,59 123.654,55 -320,54 -26.826,40 9.586,03 75.123,70 -1.977.771,99 33.466,44 -100,00 320,54 26.826,40 -258.208,72 258.208,72 3.377,00 14,80 -10,00 322.103,90 -11.600,00 -451.602,69 -1.987,96 -4,67 -539.426,82 -34.100,00 -3.377,00 -14,80 10,00 -356.203,90 -11.980.758,68 -13.177.200,00 -12.084.773,42 -1.092.426,58 2.423.714,39 4.796.777,40 67.616,42 367.890,98 971.626,61 881.719,06 132.619,22 9.641.964,08 2.570.900,00 5.819.000,00 60.000,00 483.100,00 1.204.500,00 917.800,00 140.000,00 11.195.300,00 553.500,00 1.085.300,00 26.100,00 55.000,00 1.512.000,00 9.012.900,00 70.206,40 12.315.006,40 23.800,00 3.100,00 7.600,00 34.500,00 58.500,00 2.459.849,55 5.826.259,66 76.066,92 441.993,65 1.178.573,86 909.727,55 141.940,54 11.034.411,73 165.681,49 2.303.339,71 1.679,42 82.921,37 578.740,94 7.419.073,60 73.877,42 10.625.313,95 1.742,90 3.399,27 6.368,20 11.510,37 111.050,45 -7.259,66 -16.066,92 41.106,35 25.926,14 8.072,45 -1.940,54 160.888,27 387.818,51 -1.218.039,71 24.420,58 -27.921,37 933.259,06 1.593.826,40 -3.671,02 1.689.692,45 22.057,10 -299,27 1.231,80 22.989,63 58.500,00 1.489.745,55 66.561,60 451.602,69 5.939.196,92 30.915,84 7.978.022,60 1.742,89 4.421,17 1.056,89 7.220,95 26.100,00 600.000,00 60.206,40 686.306,40 57.500,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2016 C0_10 * 1 - 2 / 2 Bauen und Wohnen 16 / 2016 Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 273.232,47 325.732,47 13.318,36 19.466,88 352.300,00 560.800,00 21.200,00 25.100,00 3.452,48 2.000.777,28 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist * ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * 46180000 Zinserträge vom sonst inländ Bere Finanzerträge -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 ** Finanzergebnis -1.000,00 -1.000,00 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen Erträge aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 150.000,00 davon Nachtr.satz. 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B 53280000 Schuldendiensthilfen an übrige Be 53390000 Sonstige soziale Leistungen Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54150000 Beschäftigtenbetreuung+Dienstjubi 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigk 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54230000 Leasing 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 54890000 Sonstige besondere ordentli Aufwe 54930000 Aufwendungen für Beiträge 54944000 Zuf z Rückst wg lfd Verfahr-Proze Sonstige ordentliche Aufwendungen * 52.500,00 davon Erm.-Übertr. 148.387,35 68.880,23 1.113,94 372,90 13.112,01 57.051,39 33,96 25.000,00 1.120,00 183.500,00 -33.500,00 1.700,00 151.788,22 335.288,22 15.183,77 16.081,50 241,08 5.326,94 200.511,78 225.511,78 6.016,23 9.018,50 -241,08 -3.626,94 6.593.700,00 5.000,00 138.000,00 97.800,00 2.100,00 6.250.710,51 12.222,40 160.432,67 57.273,08 821,60 342.989,49 -7.222,40 -22.432,67 40.526,92 1.278,40 12.500,00 12.500,00 11.099,11 26.875,44 81,11 570,00 833.550,25 7.390.469,46 1.400,89 -14.375,44 -81,11 25.000,00 830,00 -833.550,25 -454.469,46 57.500,00 25.000,00 1.400,00 2.352.086,78 6.936.000,00 20.305.026,88 31.041.606,40 743.806,40 29.396.993,73 1.644.612,67 8.324.268,20 17.864.406,40 743.806,40 17.312.220,31 552.186,09 8.324.268,20 17.863.406,40 743.806,40 17.312.220,31 551.186,09 8.324.268,20 17.863.406,40 743.806,40 17.312.220,31 551.186,09 -87.723,20 -2.011,94 -89.735,14 -41.300,00 -4.000,00 -45.300,00 -86.238,73 -1.840,18 -88.078,91 44.938,73 -2.159,82 42.778,91 8.234.533,06 17.818.106,40 17.224.141,40 593.965,00 743.806,40 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 C0_1001 * 1 - 16 / 2016 * 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43110000 Verwaltungsgebühren 43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl 45620000 Säumniszuschläge und dgl. 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a 45920000 Mahngebühren Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge * * * 1 / 1 Maßnahmen der Bauaufsicht Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 -3.837.892,80 -3.837.892,80 -6.835,31 -6.835,31 -4.359,08 -4.359,08 -67.900,00 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 -4.602.900,00 -11.400,00 -4.614.300,00 -600,00 -600,00 -4.181.872,00 -20.200,00 -100,00 -63.801,44 -4.181.872,00 Vergleich Ansatz/Ist -421.028,00 -11.400,00 -432.428,00 -600,00 -600,00 43.601,44 -100,00 2.897,00 -10,00 46.388,44 -67.900,00 -20.300,00 -2.897,00 10,00 -66.688,44 -3.916.987,19 -4.635.200,00 -4.248.560,44 -386.639,56 730.831,14 1.450.341,16 114.708,09 293.049,14 276.096,62 38.315,30 2.903.341,45 380,62 8.494,47 8.875,09 376,68 376,68 6.048,32 6.429,47 710.400,00 1.574.300,00 130.700,00 325.900,00 281.600,00 40.500,00 3.063.400,00 500,00 12.400,00 12.900,00 4.500,00 4.500,00 10.000,00 8.800,00 671.950,62 1.579.981,15 125.860,48 318.047,99 267.686,45 37.427,25 3.000.953,94 83,34 3.380,64 3.463,98 3.056,22 3.056,22 9.357,67 5.679,25 241,08 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52540000 Unterhaltung von BGA 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54150000 Beschäftigtenbetreuung+Dienstjubi 54230000 Leasing 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge Sonstige ordentliche Aufwendungen 51.800,00 25.387,35 429,67 2.177,50 10.579,92 2,00 53.854,44 38.449,38 -5.681,15 4.839,52 7.852,01 13.913,55 3.072,75 62.446,06 416,66 9.019,36 9.436,02 1.443,78 1.443,78 642,33 3.120,75 -241,08 5.000,00 1.812,65 370,33 -2.177,50 -10.579,92 -2,00 -2.054,44 ** Ordentliche Aufwendungen 2.971.718,13 3.132.600,00 3.061.328,58 71.271,42 *** Ordentliches Ergebnis -945.269,06 -1.502.600,00 -1.187.231,86 -315.368,14 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -945.269,06 -1.502.600,00 -1.187.231,86 -315.368,14 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen -945.269,06 -1.502.600,00 -1.187.231,86 -315.368,14 -945.269,06 -1.502.600,00 -1.187.231,86 -315.368,14 * * * ****** Ergebnis 26.425,83 428,67 253,00 19.536,07 3,55 59.124,91 5.000,00 27.200,00 800,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2016 C0_100101 Clemens 1 - 16 / 2016 1 / 1 Bauaufsicht Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 -3.832.539,30 -3.832.539,30 -6.835,31 -6.835,31 -4.359,08 * 43110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a 45920000 Mahngebühren Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -4.600.000,00 -4.600.000,00 -600,00 -600,00 -4.179.872,00 -4.179.872,00 -420.128,00 -420.128,00 -600,00 -600,00 -4.359,08 -67.900,00 -20.200,00 -67.900,00 -20.200,00 -63.801,44 -2.897,00 10,00 -66.688,44 43.601,44 2.897,00 -10,00 46.488,44 -3.911.633,69 -4.620.800,00 -4.246.560,44 -374.239,56 721.539,20 1.450.341,16 114.708,09 293.049,14 274.136,42 38.076,00 2.891.850,01 380,62 8.494,47 8.875,09 376,68 376,68 6.048,32 6.429,47 701.500,00 1.574.300,00 130.700,00 325.900,00 279.600,00 40.200,00 3.052.200,00 500,00 12.400,00 12.900,00 4.500,00 4.500,00 10.000,00 8.800,00 662.601,92 1.579.981,15 125.860,48 318.047,99 265.476,00 37.175,00 2.989.142,54 83,34 3.380,64 3.463,98 3.056,22 3.056,22 9.357,67 5.679,25 241,08 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52540000 Unterhaltung von BGA 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54150000 Beschäftigtenbetreuung+Dienstjubi 54230000 Leasing 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge Sonstige ordentliche Aufwendungen 51.800,00 25.387,35 429,67 2.177,50 10.579,92 2,00 53.854,44 38.898,08 -5.681,15 4.839,52 7.852,01 14.124,00 3.025,00 63.057,46 416,66 9.019,36 9.436,02 1.443,78 1.443,78 642,33 3.120,75 -241,08 5.000,00 1.812,65 370,33 -2.177,50 -10.579,92 -2,00 -2.054,44 ** Ordentliche Aufwendungen 2.960.226,69 3.121.400,00 3.049.517,18 71.882,82 *** Ordentliches Ergebnis -951.407,00 -1.499.400,00 -1.197.043,26 -302.356,74 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -951.407,00 -1.499.400,00 -1.197.043,26 -302.356,74 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen -951.407,00 -1.499.400,00 -1.197.043,26 -302.356,74 -951.407,00 -1.499.400,00 -1.197.043,26 -302.356,74 * * * * * * ****** Ergebnis 26.425,83 428,67 253,00 19.536,07 3,55 59.124,91 5.000,00 27.200,00 800,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2016 100101900 Clemens 1 - 16 / 2016 1 / 1 Bauaufsicht Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 -3.832.539,30 -3.832.539,30 -6.835,31 -6.835,31 -4.359,08 * 43110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a 45920000 Mahngebühren Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -4.600.000,00 -4.600.000,00 -600,00 -600,00 -4.179.872,00 -4.179.872,00 -420.128,00 -420.128,00 -600,00 -600,00 -4.359,08 -67.900,00 -20.200,00 -67.900,00 -20.200,00 -63.801,44 -2.897,00 10,00 -66.688,44 43.601,44 2.897,00 -10,00 46.488,44 -3.911.633,69 -4.620.800,00 -4.246.560,44 -374.239,56 721.539,20 1.450.341,16 114.708,09 293.049,14 274.136,42 38.076,00 2.891.850,01 380,62 8.494,47 8.875,09 376,68 376,68 6.048,32 6.429,47 701.500,00 1.574.300,00 130.700,00 325.900,00 279.600,00 40.200,00 3.052.200,00 500,00 12.400,00 12.900,00 4.500,00 4.500,00 10.000,00 8.800,00 662.601,92 1.579.981,15 125.860,48 318.047,99 265.476,00 37.175,00 2.989.142,54 83,34 3.380,64 3.463,98 3.056,22 3.056,22 9.357,67 5.679,25 241,08 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52540000 Unterhaltung von BGA 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54150000 Beschäftigtenbetreuung+Dienstjubi 54230000 Leasing 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge Sonstige ordentliche Aufwendungen 51.800,00 25.387,35 429,67 2.177,50 10.579,92 2,00 53.854,44 38.898,08 -5.681,15 4.839,52 7.852,01 14.124,00 3.025,00 63.057,46 416,66 9.019,36 9.436,02 1.443,78 1.443,78 642,33 3.120,75 -241,08 5.000,00 1.812,65 370,33 -2.177,50 -10.579,92 -2,00 -2.054,44 ** Ordentliche Aufwendungen 2.960.226,69 3.121.400,00 3.049.517,18 71.882,82 *** Ordentliches Ergebnis -951.407,00 -1.499.400,00 -1.197.043,26 -302.356,74 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -951.407,00 -1.499.400,00 -1.197.043,26 -302.356,74 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen -951.407,00 -1.499.400,00 -1.197.043,26 -302.356,74 -951.407,00 -1.499.400,00 -1.197.043,26 -302.356,74 * * * * * * ****** Ergebnis 26.425,83 428,67 253,00 19.536,07 3,55 59.124,91 5.000,00 27.200,00 800,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2016 C0_100102 Larosch 1 - 16 / 2016 1 / 1 Stellplatzablöse Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist * 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43110000 Verwaltungsgebühren 43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 45620000 Säumniszuschläge und dgl. Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge 9.291,94 8.900,00 9.348,70 -448,70 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 1.960,20 239,30 11.491,44 2.000,00 300,00 11.200,00 2.210,45 252,25 11.811,40 -210,45 47,75 -611,40 ** Ordentliche Aufwendungen 11.491,44 11.200,00 11.811,40 -611,40 *** Ordentliches Ergebnis 6.137,94 -3.200,00 9.811,40 -13.011,40 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 6.137,94 -3.200,00 9.811,40 -13.011,40 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 6.137,94 -3.200,00 9.811,40 -13.011,40 6.137,94 -3.200,00 9.811,40 -13.011,40 * * ****** Ergebnis -5.353,50 -2.000,00 -5.353,50 -2.900,00 -11.400,00 -14.300,00 -100,00 -100,00 -2.000,00 -900,00 -11.400,00 -12.300,00 -100,00 -100,00 -5.353,50 -14.400,00 -2.000,00 -12.400,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2016 100102900 Larosch 1 - 16 / 2016 1 / 1 Stellplatzablöse Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist * 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43110000 Verwaltungsgebühren 43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 45620000 Säumniszuschläge und dgl. Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge 9.291,94 8.900,00 9.348,70 -448,70 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 1.960,20 239,30 11.491,44 2.000,00 300,00 11.200,00 2.210,45 252,25 11.811,40 -210,45 47,75 -611,40 ** Ordentliche Aufwendungen 11.491,44 11.200,00 11.811,40 -611,40 *** Ordentliches Ergebnis 6.137,94 -3.200,00 9.811,40 -13.011,40 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 6.137,94 -3.200,00 9.811,40 -13.011,40 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 6.137,94 -3.200,00 9.811,40 -13.011,40 6.137,94 -3.200,00 9.811,40 -13.011,40 * * ****** Ergebnis -5.353,50 -2.000,00 -5.353,50 -2.900,00 -11.400,00 -14.300,00 -100,00 -100,00 -2.000,00 -900,00 -11.400,00 -12.300,00 -100,00 -100,00 -5.353,50 -14.400,00 -2.000,00 -12.400,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 C0_1002 Larosch 1 - 16 / 2016 1 / 2 Bauverwaltung Ertrags- und Aufwandsarten * 41410000 Zuweisungen vom Land Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ 44870000 Erstattungen von privaten Unterne 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo 45710001 Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -10.246,14 -10.246,14 -900,00 -900,00 10.246,14 10.246,14 900,00 900,00 -954,30 -9.586,03 -133.198,25 -143.738,58 -320,54 -26.826,40 -27.146,94 -945,70 9.586,03 75.198,25 83.838,58 320,54 26.826,40 27.146,94 -2.150,00 -2.150,00 -905,43 -905,43 -581,53 -1.900,00 -35,00 -616,53 -58.000,00 -59.900,00 -3.671,96 -59.900,00 -182.031,66 122.131,66 496.470,29 417.331,44 67.616,42 33.646,53 84.314,76 209.666,70 31.409,20 1.340.455,34 517.100,00 434.500,00 60.000,00 36.100,00 89.900,00 220.300,00 33.100,00 1.391.000,00 26.100,00 528.374,57 461.930,92 76.066,92 35.527,03 91.128,84 228.154,40 35.215,75 1.456.398,43 1.679,42 -11.274,57 -27.430,92 -16.066,92 572,97 -1.228,84 -7.854,40 -2.115,75 -65.398,43 24.420,58 11.915,46 13.594,88 435,89 1.592,26 2.028,15 831,31 864,34 12.222,40 19.279,96 -11.915,46 12.505,12 64,11 -392,26 -328,15 1.768,69 2.235,66 -12.222,40 29.720,04 200,00 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50190000 Sonstige Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 52540000 Unterhaltung von BGA 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54230000 Leasing 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl 54890000 Sonstige besondere ordentli Aufwe 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen 56.017,07 25.000,00 500,00 80.400,00 ** Ordentliche Aufwendungen 1.396.908,31 1.499.200,00 *** Ordentliches Ergebnis 1.393.236,35 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen * * * * * * 435,90 435,90 2.112,84 899,32 27.632,01 372,90 25.000,00 26.100,00 500,00 1.200,00 1.700,00 2.600,00 3.100,00 26.100,00 26.100,00 49.000,00 200,00 33.198,01 25.000,00 500,00 47.201,99 26.100,00 1.505.219,47 -6.019,47 1.439.300,00 26.100,00 1.323.187,81 116.112,19 1.393.236,35 1.439.300,00 26.100,00 1.323.187,81 116.112,19 1.393.236,35 1.439.300,00 26.100,00 1.323.187,81 116.112,19 -87.723,20 -87.723,20 -41.300,00 -41.300,00 -86.238,73 -86.238,73 44.938,73 44.938,73 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 C0_1002 Larosch 1 - 16 / 2016 Ertrags- und Aufwandsarten ****** Ergebnis Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2 / 2 Bauverwaltung Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 1.305.513,15 Fortg. Ansatz 2016 1.398.000,00 davon Erm.-Übertr. 26.100,00 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 1.236.949,08 Vergleich Ansatz/Ist 161.050,92 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 C0_100201 Larosch 1 - 16 / 2016 1 / 2 Bauverwaltung Ertrags- und Aufwandsarten * 41410000 Zuweisungen vom Land Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ 44870000 Erstattungen von privaten Unterne 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo 45710001 Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -10.246,14 -10.246,14 -900,00 -900,00 10.246,14 10.246,14 900,00 900,00 -954,30 -9.586,03 -133.198,25 -143.738,58 -320,54 -26.826,40 -27.146,94 -945,70 9.586,03 75.198,25 83.838,58 320,54 26.826,40 27.146,94 -2.150,00 -2.150,00 -905,43 -905,43 -581,53 -1.900,00 -35,00 -616,53 -58.000,00 -59.900,00 -3.671,96 -59.900,00 -182.031,66 122.131,66 496.470,29 417.331,44 67.616,42 33.646,53 84.314,76 209.666,70 31.409,20 1.340.455,34 517.100,00 434.500,00 60.000,00 36.100,00 89.900,00 220.300,00 33.100,00 1.391.000,00 26.100,00 528.374,57 461.930,92 76.066,92 35.527,03 91.128,84 228.154,40 35.215,75 1.456.398,43 1.679,42 -11.274,57 -27.430,92 -16.066,92 572,97 -1.228,84 -7.854,40 -2.115,75 -65.398,43 24.420,58 11.915,46 13.594,88 435,89 1.592,26 2.028,15 831,31 864,34 12.222,40 19.279,96 -11.915,46 12.505,12 64,11 -392,26 -328,15 1.768,69 2.235,66 -12.222,40 29.720,04 200,00 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50190000 Sonstige Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 52540000 Unterhaltung von BGA 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54230000 Leasing 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl 54890000 Sonstige besondere ordentli Aufwe 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen 56.017,07 25.000,00 500,00 80.400,00 ** Ordentliche Aufwendungen 1.396.908,31 1.499.200,00 *** Ordentliches Ergebnis 1.393.236,35 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen * * * * * * 435,90 435,90 2.112,84 899,32 27.632,01 372,90 25.000,00 26.100,00 500,00 1.200,00 1.700,00 2.600,00 3.100,00 26.100,00 26.100,00 49.000,00 200,00 33.198,01 25.000,00 500,00 47.201,99 26.100,00 1.505.219,47 -6.019,47 1.439.300,00 26.100,00 1.323.187,81 116.112,19 1.393.236,35 1.439.300,00 26.100,00 1.323.187,81 116.112,19 1.393.236,35 1.439.300,00 26.100,00 1.323.187,81 116.112,19 -87.723,20 -87.723,20 -41.300,00 -41.300,00 -86.238,73 -86.238,73 44.938,73 44.938,73 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 C0_100201 Larosch 1 - 16 / 2016 Ertrags- und Aufwandsarten ****** Ergebnis Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2 / 2 Bauverwaltung Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 1.305.513,15 Fortg. Ansatz 2016 1.398.000,00 davon Erm.-Übertr. 26.100,00 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 1.236.949,08 Vergleich Ansatz/Ist 161.050,92 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 100201900 Larosch 1 - 16 / 2016 1 / 2 Bauverwaltung Ertrags- und Aufwandsarten * 41410000 Zuweisungen vom Land Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ 44870000 Erstattungen von privaten Unterne 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo 45710001 Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -10.246,14 -10.246,14 -900,00 -900,00 10.246,14 10.246,14 900,00 900,00 -954,30 -9.586,03 -133.198,25 -143.738,58 -320,54 -26.826,40 -27.146,94 -945,70 9.586,03 75.198,25 83.838,58 320,54 26.826,40 27.146,94 -2.150,00 -2.150,00 -905,43 -905,43 -581,53 -1.900,00 -35,00 -616,53 -58.000,00 -59.900,00 -3.671,96 -59.900,00 -182.031,66 122.131,66 496.470,29 417.331,44 67.616,42 33.646,53 84.314,76 209.666,70 31.409,20 1.340.455,34 517.100,00 434.500,00 60.000,00 36.100,00 89.900,00 220.300,00 33.100,00 1.391.000,00 26.100,00 528.374,57 461.930,92 76.066,92 35.527,03 91.128,84 228.154,40 35.215,75 1.456.398,43 1.679,42 -11.274,57 -27.430,92 -16.066,92 572,97 -1.228,84 -7.854,40 -2.115,75 -65.398,43 24.420,58 11.915,46 13.594,88 435,89 1.592,26 2.028,15 831,31 864,34 12.222,40 19.279,96 -11.915,46 12.505,12 64,11 -392,26 -328,15 1.768,69 2.235,66 -12.222,40 29.720,04 200,00 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50190000 Sonstige Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 52540000 Unterhaltung von BGA 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54230000 Leasing 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl 54890000 Sonstige besondere ordentli Aufwe 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen 56.017,07 25.000,00 500,00 80.400,00 ** Ordentliche Aufwendungen 1.396.908,31 1.499.200,00 *** Ordentliches Ergebnis 1.393.236,35 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen * * * * * * 435,90 435,90 2.112,84 899,32 27.632,01 372,90 25.000,00 26.100,00 500,00 1.200,00 1.700,00 2.600,00 3.100,00 26.100,00 26.100,00 49.000,00 200,00 33.198,01 25.000,00 500,00 47.201,99 26.100,00 1.505.219,47 -6.019,47 1.439.300,00 26.100,00 1.323.187,81 116.112,19 1.393.236,35 1.439.300,00 26.100,00 1.323.187,81 116.112,19 1.393.236,35 1.439.300,00 26.100,00 1.323.187,81 116.112,19 -87.723,20 -87.723,20 -41.300,00 -41.300,00 -86.238,73 -86.238,73 44.938,73 44.938,73 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 100201900 Larosch 1 - 16 / 2016 Ertrags- und Aufwandsarten ****** Ergebnis Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2 / 2 Bauverwaltung Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 1.305.513,15 Fortg. Ansatz 2016 1.398.000,00 davon Erm.-Übertr. 26.100,00 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 1.236.949,08 Vergleich Ansatz/Ist 161.050,92 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2016 C0_1003 Larosch 1 - 16 / 2016 1 / 1 Zuschussangelegenheiten Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 * 41410000 Zuweisungen vom Land 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge * 7.741,16 2.124,96 196,05 440,63 3.267,30 501,35 14.271,45 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57300000 AfA auf unbewegl AV Bilanzielle Abschreibungen 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde Transferaufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 14.271,45 16.500,00 17.055,51 -555,51 *** Ordentliches Ergebnis 14.271,45 15.400,00 -241.153,21 256.553,21 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 14.271,45 15.400,00 -241.153,21 256.553,21 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 14.271,45 15.400,00 -241.153,21 256.553,21 14.271,45 15.400,00 -241.153,21 256.553,21 * * * ****** Ergebnis -500,00 -600,00 Vergleich Ansatz/Ist -500,00 -600,00 -1.100,00 -258.208,72 -258.208,72 -1.100,00 258.208,72 258.208,72 -1.100,00 -258.208,72 257.108,72 7.700,00 2.900,00 200,00 600,00 3.500,00 500,00 15.400,00 100,00 100,00 8.052,79 3.965,56 349,97 757,84 3.397,65 531,70 17.055,51 -352,79 -1.065,56 -149,97 -157,84 102,35 -31,70 -1.655,51 100,00 100,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2016 C0_100301 Larosch 1 - 16 / 2016 1 / 1 Zuschusswesen Dez III Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 * 41410000 Zuweisungen vom Land 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge * 7.741,16 2.124,96 196,05 440,63 3.267,30 501,35 14.271,45 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57300000 AfA auf unbewegl AV Bilanzielle Abschreibungen 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde Transferaufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 14.271,45 16.500,00 17.055,51 -555,51 *** Ordentliches Ergebnis 14.271,45 15.400,00 -241.153,21 256.553,21 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 14.271,45 15.400,00 -241.153,21 256.553,21 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 14.271,45 15.400,00 -241.153,21 256.553,21 14.271,45 15.400,00 -241.153,21 256.553,21 * * * ****** Ergebnis -500,00 -600,00 Vergleich Ansatz/Ist -500,00 -600,00 -1.100,00 -258.208,72 -258.208,72 -1.100,00 258.208,72 258.208,72 -1.100,00 -258.208,72 257.108,72 7.700,00 2.900,00 200,00 600,00 3.500,00 500,00 15.400,00 100,00 100,00 8.052,79 3.965,56 349,97 757,84 3.397,65 531,70 17.055,51 -352,79 -1.065,56 -149,97 -157,84 102,35 -31,70 -1.655,51 100,00 100,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2016 100301900 Larosch 1 - 16 / 2016 1 / 1 Zuschusswesen Dez III Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 * 41410000 Zuweisungen vom Land 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge * 7.741,16 2.124,96 196,05 440,63 3.267,30 501,35 14.271,45 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57300000 AfA auf unbewegl AV Bilanzielle Abschreibungen 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde Transferaufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 14.271,45 16.500,00 17.055,51 -555,51 *** Ordentliches Ergebnis 14.271,45 15.400,00 -241.153,21 256.553,21 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 14.271,45 15.400,00 -241.153,21 256.553,21 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 14.271,45 15.400,00 -241.153,21 256.553,21 14.271,45 15.400,00 -241.153,21 256.553,21 * * * ****** Ergebnis -500,00 -600,00 Vergleich Ansatz/Ist -500,00 -600,00 -1.100,00 -258.208,72 -258.208,72 -1.100,00 258.208,72 258.208,72 -1.100,00 -258.208,72 257.108,72 7.700,00 2.900,00 200,00 600,00 3.500,00 500,00 15.400,00 100,00 100,00 8.052,79 3.965,56 349,97 757,84 3.397,65 531,70 17.055,51 -352,79 -1.065,56 -149,97 -157,84 102,35 -31,70 -1.655,51 100,00 100,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2016 C0_1004 Frankenberger 1 - 16 / 2016 1 / 2 Wohnungswesen Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 -22.827,45 * 43110000 Verwaltungsgebühren 43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44210000 Erträge aus Verkauf 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44810000 Erstattungen vom Land Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -21.571,45 -20,00 -26.538,20 -26.538,20 -6.331,50 -6.331,50 -33.500,00 -100,00 -33.600,00 -500,00 -400,00 -900,00 -27.200,00 -27.200,00 -13.800,00 -13.800,00 -26.018,00 -26.018,00 -3.665,00 -3.665,00 -11.928,55 -100,00 -12.028,55 -500,00 -400,00 -900,00 -1.182,00 -1.182,00 -10.135,00 -10.135,00 -55.717,15 -75.500,00 -51.254,45 -24.245,55 805.655,17 495.747,60 39.678,27 102.881,21 247.293,00 40.764,00 1.732.019,25 849.600,00 575.600,00 47.900,00 119.200,00 259.900,00 43.100,00 1.895.300,00 743.231,65 544.658,12 41.974,35 110.655,90 232.595,00 41.548,00 1.714.663,02 218,85 407,77 300,00 707,77 700,00 1.903,98 2.603,98 139,96 139,96 1.200,00 1.200,00 218,85 77,71 185,97 263,68 106.368,35 30.941,88 5.925,65 8.544,10 27.305,00 1.552,00 180.636,98 -218,85 700,00 1.903,98 2.385,13 -77,71 1.014,03 936,32 2.259,40 1.614,41 106,51 2.793,50 9.126,19 117,81 0,50 570,00 16.588,32 2.200,00 3.300,00 100,00 3.700,00 10.300,00 400,00 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52540000 Unterhaltung von BGA 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B 53280000 Schuldendiensthilfen an übrige Be Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen 327,30 771,32 97,83 1.368,50 8.756,53 78,54 0,50 570,00 11.970,52 1.872,70 2.528,68 2,17 2.331,50 1.543,47 321,46 -0,50 330,00 8.929,48 ** Ordentliche Aufwendungen 1.749.455,30 1.920.003,98 1.903,98 1.727.116,07 192.887,91 *** Ordentliches Ergebnis 1.693.738,15 1.844.503,98 1.903,98 1.675.861,62 168.642,36 * 46180000 Zinserträge vom sonst inländ Bere Finanzerträge -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 ** Finanzergebnis -1.000,00 -1.000,00 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis * * * * * * * -22.827,45 -20,00 1.693.738,15 -21.571,45 1.903,98 1.903,98 900,00 20.900,00 1.843.503,98 1.903,98 1.675.861,62 167.642,36 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 C0_1004 Frankenberger 1 - 16 / 2016 Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 2 / 2 Wohnungswesen Ertrags- und Aufwandsarten ***** Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist 1.693.738,15 1.843.503,98 1.903,98 1.675.861,62 167.642,36 1.693.738,15 1.843.503,98 1.903,98 1.675.861,62 167.642,36 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2016 C0_100401 Frankenberger 1 - 16 / 2016 1 / 1 Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest. Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist * 43110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44210000 Erträge aus Verkauf Privatrechtliche Leistungsentgelte -100,00 -100,00 -400,00 -400,00 -100,00 -100,00 -400,00 -400,00 ** Ordentliche Erträge -500,00 -500,00 * 99.382,09 53.848,58 4.207,77 10.989,30 34.030,04 4.616,58 207.074,36 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54310000 Geschäftsaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen 101.079,90 55.906,96 4.211,59 10.961,25 36.316,18 5.297,95 213.773,83 165,55 281,29 446,84 100.500,00 53.600,00 4.500,00 11.100,00 35.800,00 4.900,00 210.400,00 100,00 200,00 700,00 1.000,00 120,02 684,21 804,23 -579,90 -2.306,96 288,41 138,75 -516,18 -397,95 -3.373,83 100,00 79,98 15,79 195,77 ** Ordentliche Aufwendungen 207.521,20 211.400,00 214.578,06 -3.178,06 *** Ordentliches Ergebnis 207.521,20 210.900,00 214.578,06 -3.678,06 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 207.521,20 210.900,00 214.578,06 -3.678,06 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 207.521,20 210.900,00 214.578,06 -3.678,06 207.521,20 210.900,00 214.578,06 -3.678,06 * ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2016 100401900 Frankenberger 1 - 16 / 2016 1 / 1 Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest. Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist * 43110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44210000 Erträge aus Verkauf Privatrechtliche Leistungsentgelte -100,00 -100,00 -400,00 -400,00 -100,00 -100,00 -400,00 -400,00 ** Ordentliche Erträge -500,00 -500,00 * 99.382,09 53.848,58 4.207,77 10.989,30 34.030,04 4.616,58 207.074,36 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54310000 Geschäftsaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen 101.079,90 55.906,96 4.211,59 10.961,25 36.316,18 5.297,95 213.773,83 165,55 281,29 446,84 100.500,00 53.600,00 4.500,00 11.100,00 35.800,00 4.900,00 210.400,00 100,00 200,00 700,00 1.000,00 120,02 684,21 804,23 -579,90 -2.306,96 288,41 138,75 -516,18 -397,95 -3.373,83 100,00 79,98 15,79 195,77 ** Ordentliche Aufwendungen 207.521,20 211.400,00 214.578,06 -3.178,06 *** Ordentliches Ergebnis 207.521,20 210.900,00 214.578,06 -3.678,06 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 207.521,20 210.900,00 214.578,06 -3.678,06 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 207.521,20 210.900,00 214.578,06 -3.678,06 207.521,20 210.900,00 214.578,06 -3.678,06 * ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2016 C0_100402 Frankenberger 1 - 16 / 2016 1 / 1 Wohnraumförderung Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist * 43110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte -625,00 -625,00 -1.000,00 -1.000,00 -995,00 -995,00 -5,00 -5,00 ** Ordentliche Erträge -625,00 -1.000,00 -995,00 -5,00 58.508,63 68.611,41 5.460,11 13.652,41 19.503,08 3.558,31 169.293,95 67.300,00 65.900,00 5.500,00 13.600,00 20.500,00 3.800,00 176.600,00 66.158,90 75.128,70 5.311,72 13.099,22 28.690,00 5.233,23 193.621,77 10,50 287,25 300,00 587,25 139,96 139,96 300,00 1.903,98 2.203,98 600,00 600,00 10,50 185,97 185,97 1.141,10 -9.228,70 188,28 500,78 -8.190,00 -1.433,23 -17.021,77 -10,50 300,00 1.903,98 2.193,48 414,03 414,03 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52540000 Unterhaltung von BGA 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53280000 Schuldendiensthilfen an übrige Be Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.066,68 106,51 1.178,04 78,54 190,00 2.619,77 800,00 1.700,00 100,00 1.200,00 200,00 300,00 4.300,00 460,90 97,83 1.151,35 39,27 190,00 1.939,35 800,00 1.239,10 2,17 48,65 160,73 110,00 2.360,65 ** Ordentliche Aufwendungen 172.640,93 183.703,98 1.903,98 195.757,59 -12.053,61 *** Ordentliches Ergebnis 172.015,93 182.703,98 1.903,98 194.762,59 -12.058,61 * 46180000 Zinserträge vom sonst inländ Bere Finanzerträge -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 ** Finanzergebnis -1.000,00 -1.000,00 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * * * * ****** Ergebnis 1.903,98 1.903,98 172.015,93 181.703,98 1.903,98 194.762,59 -13.058,61 172.015,93 181.703,98 1.903,98 194.762,59 -13.058,61 172.015,93 181.703,98 1.903,98 194.762,59 -13.058,61 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2016 100402900 Frankenberger 1 - 16 / 2016 1 / 1 Wohnraumförderung Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist * 43110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte -625,00 -625,00 -1.000,00 -1.000,00 -995,00 -995,00 -5,00 -5,00 ** Ordentliche Erträge -625,00 -1.000,00 -995,00 -5,00 58.508,63 68.611,41 5.460,11 13.652,41 19.503,08 3.558,31 169.293,95 67.300,00 65.900,00 5.500,00 13.600,00 20.500,00 3.800,00 176.600,00 66.158,90 75.128,70 5.311,72 13.099,22 28.690,00 5.233,23 193.621,77 10,50 287,25 300,00 587,25 139,96 139,96 300,00 1.903,98 2.203,98 600,00 600,00 10,50 185,97 185,97 1.141,10 -9.228,70 188,28 500,78 -8.190,00 -1.433,23 -17.021,77 -10,50 300,00 1.903,98 2.193,48 414,03 414,03 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52540000 Unterhaltung von BGA 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53280000 Schuldendiensthilfen an übrige Be Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.066,68 106,51 1.178,04 78,54 190,00 2.619,77 800,00 1.700,00 100,00 1.200,00 200,00 300,00 4.300,00 460,90 97,83 1.151,35 39,27 190,00 1.939,35 800,00 1.239,10 2,17 48,65 160,73 110,00 2.360,65 ** Ordentliche Aufwendungen 172.640,93 183.703,98 1.903,98 195.757,59 -12.053,61 *** Ordentliches Ergebnis 172.015,93 182.703,98 1.903,98 194.762,59 -12.058,61 * 46180000 Zinserträge vom sonst inländ Bere Finanzerträge -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 ** Finanzergebnis -1.000,00 -1.000,00 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * * * * ****** Ergebnis 1.903,98 1.903,98 172.015,93 181.703,98 1.903,98 194.762,59 -13.058,61 172.015,93 181.703,98 1.903,98 194.762,59 -13.058,61 172.015,93 181.703,98 1.903,98 194.762,59 -13.058,61 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2016 C0_100403 Frankenberger 1 - 16 / 2016 1 / 1 Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes. Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 -20.526,00 * 43110000 Verwaltungsgebühren 43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44810000 Erstattungen vom Land Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl Sonstige ordentliche Erträge ** Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -19.698,00 -20.526,00 -26.538,20 -26.538,20 -30.000,00 -100,00 -30.100,00 -27.200,00 -27.200,00 -100,00 -100,00 -19.698,00 -26.018,00 -26.018,00 -10.302,00 -100,00 -10.402,00 -1.182,00 -1.182,00 -100,00 -100,00 Ordentliche Erträge -47.064,20 -57.400,00 -45.716,00 -11.684,00 139.593,24 143.728,30 11.423,83 30.503,79 39.759,49 5.797,41 370.806,06 107.600,00 184.000,00 15.300,00 38.100,00 42.000,00 6.100,00 393.100,00 109.910,05 178.765,39 13.958,20 37.704,90 37.582,25 5.686,31 383.607,10 17,65 120,52 120,52 45,20 2.015,46 39,27 200,00 200,00 400,00 600,00 2.700,00 200,00 42,00 1.589,62 39,27 -2.310,05 5.234,61 1.341,80 395,10 4.417,75 413,69 9.492,90 -17,65 200,00 182,35 400,00 558,00 1.110,38 160,73 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52540000 Unterhaltung von BGA Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen 190,00 2.289,93 300,00 4.200,00 190,00 1.860,89 110,00 2.339,11 ** Ordentliche Aufwendungen 373.216,51 397.500,00 385.485,64 12.014,36 *** Ordentliches Ergebnis 326.152,31 340.100,00 339.769,64 330,36 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 326.152,31 340.100,00 339.769,64 330,36 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 326.152,31 340.100,00 339.769,64 330,36 326.152,31 340.100,00 339.769,64 330,36 * * * * ****** Ergebnis 17,65 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2016 100403900 Frankenberger 1 - 16 / 2016 1 / 1 Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes. Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 -20.526,00 * 43110000 Verwaltungsgebühren 43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44810000 Erstattungen vom Land Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl Sonstige ordentliche Erträge ** Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -19.698,00 -20.526,00 -26.538,20 -26.538,20 -30.000,00 -100,00 -30.100,00 -27.200,00 -27.200,00 -100,00 -100,00 -19.698,00 -26.018,00 -26.018,00 -10.302,00 -100,00 -10.402,00 -1.182,00 -1.182,00 -100,00 -100,00 Ordentliche Erträge -47.064,20 -57.400,00 -45.716,00 -11.684,00 139.593,24 143.728,30 11.423,83 30.503,79 39.759,49 5.797,41 370.806,06 107.600,00 184.000,00 15.300,00 38.100,00 42.000,00 6.100,00 393.100,00 109.910,05 178.765,39 13.958,20 37.704,90 37.582,25 5.686,31 383.607,10 17,65 120,52 120,52 45,20 2.015,46 39,27 200,00 200,00 400,00 600,00 2.700,00 200,00 42,00 1.589,62 39,27 -2.310,05 5.234,61 1.341,80 395,10 4.417,75 413,69 9.492,90 -17,65 200,00 182,35 400,00 558,00 1.110,38 160,73 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52540000 Unterhaltung von BGA Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen 190,00 2.289,93 300,00 4.200,00 190,00 1.860,89 110,00 2.339,11 ** Ordentliche Aufwendungen 373.216,51 397.500,00 385.485,64 12.014,36 *** Ordentliches Ergebnis 326.152,31 340.100,00 339.769,64 330,36 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 326.152,31 340.100,00 339.769,64 330,36 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 326.152,31 340.100,00 339.769,64 330,36 326.152,31 340.100,00 339.769,64 330,36 * * * * ****** Ergebnis 17,65 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2016 C0_100404 Frankenberger 1 - 16 / 2016 1 / 1 Wohngeld Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist * 43110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl Sonstige ordentliche Erträge -1.676,45 -1.676,45 -6.331,50 -6.331,50 -2.400,00 -2.400,00 -13.700,00 -13.700,00 -878,45 -878,45 -3.665,00 -3.665,00 -1.521,55 -1.521,55 -10.035,00 -10.035,00 ** Ordentliche Erträge -8.007,95 -16.100,00 -4.543,45 -11.556,55 500.075,77 228.907,11 18.535,76 47.598,24 152.110,79 26.503,95 973.731,62 566.100,00 271.300,00 22.500,00 56.200,00 159.600,00 28.000,00 1.103.700,00 459.186,30 234.372,80 18.454,55 48.791,26 128.021,27 24.919,11 913.745,29 173,60 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52540000 Unterhaltung von BGA Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen ** * 2.259,40 116,93 4.624,75 600,00 600,00 700,00 500,00 5.300,00 77,71 327,30 44,70 4.939,70 106.913,70 36.927,20 4.045,45 7.408,74 31.578,73 3.080,89 189.954,71 -173,60 100,00 -73,60 -77,71 600,00 522,29 372,70 455,30 360,30 0,50 190,00 7.191,58 300,00 6.800,00 0,50 190,00 5.502,20 -0,50 110,00 1.297,80 Ordentliche Aufwendungen 980.923,20 1.111.200,00 919.498,80 191.701,20 *** Ordentliches Ergebnis 972.915,25 1.095.100,00 914.955,35 180.144,65 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 972.915,25 1.095.100,00 914.955,35 180.144,65 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 972.915,25 1.095.100,00 914.955,35 180.144,65 972.915,25 1.095.100,00 914.955,35 180.144,65 * * * ****** Ergebnis 100,00 100,00 173,60 77,71 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2016 100404900 Frankenberger 1 - 16 / 2016 1 / 1 Wohngeld Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist * 43110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl Sonstige ordentliche Erträge -1.676,45 -1.676,45 -6.331,50 -6.331,50 -2.400,00 -2.400,00 -13.700,00 -13.700,00 -878,45 -878,45 -3.665,00 -3.665,00 -1.521,55 -1.521,55 -10.035,00 -10.035,00 ** Ordentliche Erträge -8.007,95 -16.100,00 -4.543,45 -11.556,55 500.075,77 228.907,11 18.535,76 47.598,24 152.110,79 26.503,95 973.731,62 566.100,00 271.300,00 22.500,00 56.200,00 159.600,00 28.000,00 1.103.700,00 459.186,30 234.372,80 18.454,55 48.791,26 128.021,27 24.919,11 913.745,29 173,60 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52540000 Unterhaltung von BGA Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen ** * 2.259,40 116,93 4.624,75 600,00 600,00 700,00 500,00 5.300,00 77,71 327,30 44,70 4.939,70 106.913,70 36.927,20 4.045,45 7.408,74 31.578,73 3.080,89 189.954,71 -173,60 100,00 -73,60 -77,71 600,00 522,29 372,70 455,30 360,30 0,50 190,00 7.191,58 300,00 6.800,00 0,50 190,00 5.502,20 -0,50 110,00 1.297,80 Ordentliche Aufwendungen 980.923,20 1.111.200,00 919.498,80 191.701,20 *** Ordentliches Ergebnis 972.915,25 1.095.100,00 914.955,35 180.144,65 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 972.915,25 1.095.100,00 914.955,35 180.144,65 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 972.915,25 1.095.100,00 914.955,35 180.144,65 972.915,25 1.095.100,00 914.955,35 180.144,65 * * * ****** Ergebnis 100,00 100,00 173,60 77,71 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2016 C0_100405 Frankenberger 1 - 16 / 2016 1 / 1 Wohnbaukoordination Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 -20,00 * 44210000 Erträge aus Verkauf 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte ** Ordentliche Erträge Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -20,00 -100,00 -400,00 -500,00 -100,00 -400,00 -500,00 -20,00 -500,00 -500,00 8.095,44 652,20 50,80 137,47 1.889,60 287,75 11.113,26 8.100,00 800,00 100,00 200,00 2.000,00 300,00 11.500,00 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52540000 Unterhaltung von BGA Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen ** 100,00 100,00 17,10 1.203,50 315,73 61,71 100,73 14,70 -111,40 1.584,97 -17,10 100,00 82,90 220,05 2.793,50 1.026,65 4.040,20 200,00 300,00 3.700,00 400,00 4.600,00 103,70 1.368,50 391,65 1.863,85 200,00 196,30 2.331,50 8,35 2.736,15 Ordentliche Aufwendungen 15.153,46 16.200,00 11.795,98 4.404,02 *** Ordentliches Ergebnis 15.133,46 15.700,00 11.795,98 3.904,02 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 15.133,46 15.700,00 11.795,98 3.904,02 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 15.133,46 15.700,00 11.795,98 3.904,02 15.133,46 15.700,00 11.795,98 3.904,02 * * * ****** Ergebnis 6.896,50 484,27 38,29 99,27 1.985,30 411,40 9.915,03 17,10 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2016 100405900 Frankenberger 1 - 16 / 2016 1 / 1 Wohnbaukoordination Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 -20,00 * 44210000 Erträge aus Verkauf 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte ** Ordentliche Erträge Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -20,00 -100,00 -400,00 -500,00 -100,00 -400,00 -500,00 -20,00 -500,00 -500,00 8.095,44 652,20 50,80 137,47 1.889,60 287,75 11.113,26 8.100,00 800,00 100,00 200,00 2.000,00 300,00 11.500,00 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52540000 Unterhaltung von BGA Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen ** 100,00 100,00 17,10 1.203,50 315,73 61,71 100,73 14,70 -111,40 1.584,97 -17,10 100,00 82,90 220,05 2.793,50 1.026,65 4.040,20 200,00 300,00 3.700,00 400,00 4.600,00 103,70 1.368,50 391,65 1.863,85 200,00 196,30 2.331,50 8,35 2.736,15 Ordentliche Aufwendungen 15.153,46 16.200,00 11.795,98 4.404,02 *** Ordentliches Ergebnis 15.133,46 15.700,00 11.795,98 3.904,02 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 15.133,46 15.700,00 11.795,98 3.904,02 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 15.133,46 15.700,00 11.795,98 3.904,02 15.133,46 15.700,00 11.795,98 3.904,02 * * * ****** Ergebnis 6.896,50 484,27 38,29 99,27 1.985,30 411,40 9.915,03 17,10 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 C0_1008 Frankenberger 1 - 16 / 2016 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 -5.367.813,18 -5.466.000,00 * -282.000,48 -11.600,00 -451.602,69 -1.987,96 -4,67 -465.195,32 ** Ordentliche Erträge -7.839.317,77 299.327,13 2.100.157,41 153.592,42 426.076,75 117.561,36 17.770,93 3.114.486,00 * * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52540000 Unterhaltung von BGA 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53390000 Sonstige soziale Leistungen Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigk 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 54944000 Zuf z Rückst wg lfd Verfahr-Proze Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen * * * * 2 Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 41410000 Zuweisungen vom Land 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg So Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E 43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44810000 Erstattungen vom Land 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ 44860000 Erstattunge v son öfftl Sonderrec 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a 45859990 Ertrag Kleinbeträge Sonstige ordentliche Erträge * 1 / Hilfen bei Wohnproblemen Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 -164.500,00 Vergleich Ansatz/Ist -3.792.944,06 -3.208.074,32 -72.971,41 -124.600,25 -164.500,00 197.258,80 32.758,80 1.182.044,06 -400,00 1.181.644,06 -2.156.925,68 -28.028,59 124.600,25 74,55 -3.405.571,43 -74,55 -2.060.428,57 -480,00 -14,80 -494,80 480,00 14,80 494,80 -8.241.800,00 -7.396.269,09 -845.530,91 393.100,00 2.900.100,00 240.700,00 600.300,00 123.400,00 18.700,00 4.276.300,00 553.500,00 1.085.200,00 53.700,00 1.512.000,00 8.965.000,00 12.169.400,00 23.800,00 1.600,00 428.138,83 2.884.644,90 209.938,20 590.871,29 150.136,01 23.155,40 4.286.884,63 165.462,64 2.303.339,71 82.838,03 578.740,94 7.388.548,30 10.518.929,62 1.742,90 1.786,08 -35.038,83 15.455,10 30.761,80 9.428,71 -26.736,01 -4.455,40 -10.584,63 388.037,36 -1.218.139,71 -29.138,03 933.259,06 1.576.451,70 1.650.470,38 22.057,10 -186,08 25.400,00 352.300,00 352.300,00 6.000,00 7.800,00 1.600,00 3.528,98 151.788,22 151.788,22 4.484,49 6.554,35 5.229,11 21.871,02 200.511,78 200.511,78 1.515,51 1.245,65 -3.629,11 2.000.777,28 145.593,85 5.125,55 567,46 12.859,01 37.515,32 29,91 6.593.700,00 134.300,00 10.700,00 600,00 12.500,00 12.500,00 2.216.553,71 6.779.700,00 6.250.710,51 159.064,17 3.388,23 313,39 8.921,61 16.295,52 78,61 833.550,25 7.288.590,24 342.989,49 -24.764,17 7.311,77 286,61 3.578,39 -3.795,52 -78,61 -833.550,25 -508.890,24 13.515.127,31 23.603.100,00 22.249.721,69 1.353.378,31 -5.367.813,18 -1.722.039,09 -2.269,70 -1.724.308,79 -110.900,00 -125.846,11 -197.258,80 -197.258,80 -3.792.944,06 -164.500,00 -2.610.900,00 -400,00 -2.611.300,00 -5.365.000,00 -101.000,00 -45.254,37 1.489.745,55 65.773,21 451.602,69 5.899.902,45 7.907.023,90 1.742,89 1.786,08 302,26 3.831,23 273.232,47 273.232,47 2.544,70 8.194,66 3.345,97 600.000,00 600.000,00 600.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 C0_1008 Frankenberger 1 - 16 / 2016 2 / 2 Hilfen bei Wohnproblemen Ertrags- und Aufwandsarten *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen Erträge aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist 5.675.809,54 15.361.300,00 600.000,00 14.853.452,60 507.847,40 5.675.809,54 15.361.300,00 600.000,00 14.853.452,60 507.847,40 5.675.809,54 15.361.300,00 600.000,00 14.853.452,60 507.847,40 -2.011,94 -2.011,94 -4.000,00 -4.000,00 -1.840,18 -1.840,18 -2.159,82 -2.159,82 5.673.797,60 15.357.300,00 14.851.612,42 505.687,58 600.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 C0_100803 Frankenberger 1 - 16 / 2016 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 -5.367.813,18 -5.466.000,00 * -282.000,48 -11.600,00 -451.602,69 -1.987,96 -4,67 -465.195,32 ** Ordentliche Erträge -7.839.317,77 299.327,13 2.100.157,41 153.592,42 426.076,75 117.561,36 17.770,93 3.114.486,00 * * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52540000 Unterhaltung von BGA 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53390000 Sonstige soziale Leistungen Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigk 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 54944000 Zuf z Rückst wg lfd Verfahr-Proze Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen * * * * 2 Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 41410000 Zuweisungen vom Land 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg So Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E 43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44810000 Erstattungen vom Land 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ 44860000 Erstattunge v son öfftl Sonderrec 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a 45859990 Ertrag Kleinbeträge Sonstige ordentliche Erträge * 1 / Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 -164.500,00 Vergleich Ansatz/Ist -3.566.956,34 -3.208.074,32 -65.241,21 -124.600,25 -164.500,00 197.258,80 32.758,80 956.056,34 -400,00 955.656,34 -2.156.925,68 -35.758,79 124.600,25 74,55 -3.397.841,23 -74,55 -2.068.158,77 -480,00 -14,80 -494,80 480,00 14,80 494,80 -8.241.800,00 -7.162.551,17 -1.079.248,83 393.100,00 2.900.100,00 240.700,00 600.300,00 123.400,00 18.700,00 4.276.300,00 553.500,00 1.085.200,00 53.700,00 1.512.000,00 8.965.000,00 12.169.400,00 23.800,00 1.600,00 400.517,99 2.665.440,13 193.756,01 547.625,83 132.487,85 20.347,15 3.960.174,96 165.462,64 2.292.105,42 80.611,67 578.740,94 7.388.548,30 10.505.468,97 1.742,90 1.786,08 -7.417,99 234.659,87 46.943,99 52.674,17 -9.087,85 -1.647,15 316.125,04 388.037,36 -1.206.905,42 -26.911,67 933.259,06 1.576.451,70 1.663.931,03 22.057,10 -186,08 25.400,00 352.300,00 352.300,00 6.000,00 7.800,00 1.600,00 3.528,98 142.978,40 142.978,40 4.484,49 6.554,35 5.229,11 21.871,02 209.321,60 209.321,60 1.515,51 1.245,65 -3.629,11 2.000.777,28 145.593,85 5.125,55 567,46 12.859,01 37.515,32 29,91 6.593.700,00 134.300,00 10.700,00 600,00 12.500,00 12.500,00 2.216.553,71 6.779.700,00 6.103.049,04 159.064,17 1.993,31 313,39 8.921,61 16.295,52 78,61 833.550,25 7.139.533,85 490.650,96 -24.764,17 8.706,69 286,61 3.578,39 -3.795,52 -78,61 -833.550,25 -359.833,85 13.515.127,31 23.603.100,00 21.751.685,16 1.851.414,84 -5.367.813,18 -1.722.039,09 -2.269,70 -1.724.308,79 -110.900,00 -125.846,11 -197.258,80 -197.258,80 -3.566.956,34 -164.500,00 -2.610.900,00 -400,00 -2.611.300,00 -5.365.000,00 -101.000,00 -45.254,37 1.489.745,55 65.773,21 451.602,69 5.899.902,45 7.907.023,90 1.742,89 1.786,08 302,26 3.831,23 273.232,47 273.232,47 2.544,70 8.194,66 3.345,97 600.000,00 600.000,00 600.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 C0_100803 Frankenberger 1 - 16 / 2016 2 / 2 Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte Ertrags- und Aufwandsarten *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen Erträge aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist 5.675.809,54 15.361.300,00 600.000,00 14.589.133,99 772.166,01 5.675.809,54 15.361.300,00 600.000,00 14.589.133,99 772.166,01 5.675.809,54 15.361.300,00 600.000,00 14.589.133,99 772.166,01 -2.011,94 -2.011,94 -4.000,00 -4.000,00 -1.840,18 -1.840,18 -2.159,82 -2.159,82 5.673.797,60 15.357.300,00 14.587.293,81 770.006,19 600.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 100803000 Frankenberger 1 - 16 / 2016 Ergebnis 2015 -1.667,96 -1.667,96 * Ordentliche Erträge 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde Sonstige ordentliche Aufwendungen -1.667,96 6.638,46 21.490,84 28.129,30 ** Ordentliche Aufwendungen 28.129,30 *** Ordentliches Ergebnis 26.461,34 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 1 Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Sonstige ordentliche Erträge ** 1 / Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 26.461,34 26.461,34 26.461,34 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 100803900 Frankenberger 1 - 16 / 2016 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 -5.367.813,18 -5.466.000,00 * -282.000,48 -11.600,00 -451.602,69 -320,00 -4,67 -463.527,36 ** Ordentliche Erträge -7.837.649,81 299.327,13 2.100.157,41 153.592,42 426.076,75 117.561,36 17.770,93 3.114.486,00 * * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52540000 Unterhaltung von BGA 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53390000 Sonstige soziale Leistungen Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigk 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 54944000 Zuf z Rückst wg lfd Verfahr-Proze Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen * * * * 2 Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 41410000 Zuweisungen vom Land 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg So Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E 43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44810000 Erstattungen vom Land 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ 44860000 Erstattunge v son öfftl Sonderrec 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a 45859990 Ertrag Kleinbeträge Sonstige ordentliche Erträge * 1 / Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 -164.500,00 Vergleich Ansatz/Ist -3.566.956,34 -3.208.074,32 -65.241,21 -124.600,25 -164.500,00 197.258,80 32.758,80 956.056,34 -400,00 955.656,34 -2.156.925,68 -35.758,79 124.600,25 74,55 -3.397.841,23 -74,55 -2.068.158,77 -480,00 -14,80 -494,80 480,00 14,80 494,80 -8.241.800,00 -7.162.551,17 -1.079.248,83 393.100,00 2.900.100,00 240.700,00 600.300,00 123.400,00 18.700,00 4.276.300,00 553.500,00 1.085.200,00 53.700,00 1.512.000,00 8.965.000,00 12.169.400,00 23.800,00 1.600,00 400.517,99 2.665.440,13 193.756,01 547.625,83 132.487,85 20.347,15 3.960.174,96 165.462,64 2.292.105,42 80.611,67 578.740,94 7.388.548,30 10.505.468,97 1.742,90 1.786,08 -7.417,99 234.659,87 46.943,99 52.674,17 -9.087,85 -1.647,15 316.125,04 388.037,36 -1.206.905,42 -26.911,67 933.259,06 1.576.451,70 1.663.931,03 22.057,10 -186,08 25.400,00 352.300,00 352.300,00 6.000,00 7.800,00 1.600,00 3.528,98 142.978,40 142.978,40 4.484,49 6.554,35 5.229,11 21.871,02 209.321,60 209.321,60 1.515,51 1.245,65 -3.629,11 2.000.777,28 145.593,85 5.125,55 567,46 6.220,55 16.024,48 29,91 6.593.700,00 134.300,00 10.700,00 600,00 12.500,00 12.500,00 2.188.424,41 6.779.700,00 6.103.049,04 159.064,17 1.993,31 313,39 8.921,61 16.295,52 78,61 833.550,25 7.139.533,85 490.650,96 -24.764,17 8.706,69 286,61 3.578,39 -3.795,52 -78,61 -833.550,25 -359.833,85 13.486.998,01 23.603.100,00 21.751.685,16 1.851.414,84 -5.367.813,18 -1.722.039,09 -2.269,70 -1.724.308,79 -110.900,00 -125.846,11 -197.258,80 -197.258,80 -3.566.956,34 -164.500,00 -2.610.900,00 -400,00 -2.611.300,00 -5.365.000,00 -101.000,00 -45.254,37 1.489.745,55 65.773,21 451.602,69 5.899.902,45 7.907.023,90 1.742,89 1.786,08 302,26 3.831,23 273.232,47 273.232,47 2.544,70 8.194,66 3.345,97 600.000,00 600.000,00 600.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 100803900 Frankenberger 1 - 16 / 2016 2 / 2 Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte Ertrags- und Aufwandsarten *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen Erträge aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist 5.649.348,20 15.361.300,00 600.000,00 14.589.133,99 772.166,01 5.649.348,20 15.361.300,00 600.000,00 14.589.133,99 772.166,01 5.649.348,20 15.361.300,00 600.000,00 14.589.133,99 772.166,01 -2.011,94 -2.011,94 -4.000,00 -4.000,00 -1.840,18 -1.840,18 -2.159,82 -2.159,82 5.647.336,26 15.357.300,00 14.587.293,81 770.006,19 600.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2016 C0_100804 Frankenberger 1 - 16 / 2016 1 / 1 Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist * 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be Erträge aus Kostenerstattung/-umlage -225.987,72 -225.987,72 -7.730,20 -7.730,20 225.987,72 225.987,72 7.730,20 7.730,20 ** Ordentliche Erträge -233.717,92 233.717,92 27.620,84 219.204,77 16.182,19 43.245,46 17.648,16 2.808,25 326.709,67 11.234,29 2.226,36 13.460,65 8.809,82 8.809,82 147.661,47 -27.620,84 -219.204,77 -16.182,19 -43.245,46 -17.648,16 -2.808,25 -326.709,67 -11.234,29 -2.226,36 -13.460,65 -8.809,82 -8.809,82 -147.661,47 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52540000 Unterhaltung von BGA Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 53390000 Sonstige soziale Leistungen Transferaufwendungen 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.394,92 149.056,39 -1.394,92 -149.056,39 ** Ordentliche Aufwendungen 498.036,53 -498.036,53 *** Ordentliches Ergebnis 264.318,61 -264.318,61 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 264.318,61 -264.318,61 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 264.318,61 -264.318,61 264.318,61 -264.318,61 * * * * ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2016 100804900 Frankenberger 1 - 16 / 2016 1 / 1 Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist * 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be Erträge aus Kostenerstattung/-umlage -225.987,72 -225.987,72 -7.730,20 -7.730,20 225.987,72 225.987,72 7.730,20 7.730,20 ** Ordentliche Erträge -233.717,92 233.717,92 27.620,84 219.204,77 16.182,19 43.245,46 17.648,16 2.808,25 326.709,67 11.234,29 2.226,36 13.460,65 8.809,82 8.809,82 147.661,47 -27.620,84 -219.204,77 -16.182,19 -43.245,46 -17.648,16 -2.808,25 -326.709,67 -11.234,29 -2.226,36 -13.460,65 -8.809,82 -8.809,82 -147.661,47 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52540000 Unterhaltung von BGA Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 53390000 Sonstige soziale Leistungen Transferaufwendungen 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.394,92 149.056,39 -1.394,92 -149.056,39 ** Ordentliche Aufwendungen 498.036,53 -498.036,53 *** Ordentliches Ergebnis 264.318,61 -264.318,61 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 264.318,61 -264.318,61 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 264.318,61 -264.318,61 264.318,61 -264.318,61 * * * * ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 C0_1009 Schaffert 1 - 16 / 2016 * 41400000 Zuweisungen vom Bund 41410000 Zuweisungen vom Land 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte ** Ordentliche Erträge Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 -215.250,94 93.000,00 331.600,00 27.500,00 68.600,00 29.100,00 4.100,00 553.900,00 100,00 35.500,00 68.302,42 103.902,42 1.000,00 700,00 1.700,00 57.500,00 150.000,00 207.500,00 400,00 2.100,00 600,00 100,00 80.101,09 351.079,01 28.343,62 67.112,00 27.758,04 4.062,44 558.456,20 12.898,91 -19.479,01 -843,62 1.488,00 1.341,96 37,56 -4.556,20 100,00 8.355,34 6.340,46 14.795,80 -99,59 -833,75 -933,34 57.500,00 -33.500,00 24.000,00 217,00 -112,24 138,99 100,00 * 550,00 3.802,77 3.200,00 ** Ordentliche Aufwendungen 657.546,38 870.202,42 *** Ordentliches Ergebnis 492.481,77 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * ****** Ergebnis 52.500,00 52.500,00 353,10 2.329,02 570,65 Vergleich Ansatz/Ist 51.550,94 83.689,50 331.074,83 26.069,62 64.864,12 27.834,08 3.858,44 537.390,59 * Ist-Ergebnis 2016 -163.700,00 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52540000 Unterhaltung von BGA 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen * davon Nachtr.satz. -150.000,00 7.500,00 99,56 -142.400,44 -47.218,00 -47.218,00 -25.632,50 -25.632,50 -165.064,61 30.800,00 30.615,84 61.415,84 2.199,19 237,99 2.437,18 davon Erm.-Übertr. 150.000,00 -75.500,00 -1.099,56 73.400,44 -47.482,00 -47.482,00 25.632,50 25.632,50 -68.000,00 -1.000,00 -69.000,00 -94.700,00 -94.700,00 * 1 Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 -60.000,00 -2.199,11 -62.199,11 -102.865,50 -102.865,50 * 1 / Sonderbehördliche Aufgaben Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 58.302,42 58.302,42 27.144,66 61.961,96 89.106,62 1.099,59 1.533,75 2.633,34 57.500,00 57.500,00 183.500,00 183.500,00 183,00 2.212,24 461,01 2.856,25 343,75 115.802,42 836.552,41 33.650,01 706.502,42 115.802,42 888.103,35 -181.600,93 492.481,77 706.502,42 115.802,42 888.103,35 -181.600,93 492.481,77 706.502,42 115.802,42 888.103,35 -181.600,93 492.481,77 706.502,42 115.802,42 888.103,35 -181.600,93 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 C0_100901 Schaffert 1 - 16 / 2016 * 41400000 Zuweisungen vom Bund 41410000 Zuweisungen vom Land 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte ** Ordentliche Erträge Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 -215.250,94 93.000,00 331.600,00 27.500,00 68.600,00 29.100,00 4.100,00 553.900,00 100,00 35.500,00 68.302,42 103.902,42 1.000,00 700,00 1.700,00 57.500,00 150.000,00 207.500,00 400,00 2.100,00 600,00 100,00 80.101,09 351.079,01 28.343,62 67.112,00 27.758,04 4.062,44 558.456,20 12.898,91 -19.479,01 -843,62 1.488,00 1.341,96 37,56 -4.556,20 100,00 8.355,34 6.340,46 14.795,80 -99,59 -833,75 -933,34 57.500,00 -33.500,00 24.000,00 217,00 -112,24 138,99 100,00 * 550,00 3.802,77 3.200,00 ** Ordentliche Aufwendungen 657.546,38 870.202,42 *** Ordentliches Ergebnis 492.481,77 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * ****** Ergebnis 52.500,00 52.500,00 353,10 2.329,02 570,65 Vergleich Ansatz/Ist 51.550,94 83.689,50 331.074,83 26.069,62 64.864,12 27.834,08 3.858,44 537.390,59 * Ist-Ergebnis 2016 -163.700,00 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52540000 Unterhaltung von BGA 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen * davon Nachtr.satz. -150.000,00 7.500,00 99,56 -142.400,44 -47.218,00 -47.218,00 -25.632,50 -25.632,50 -165.064,61 30.800,00 30.615,84 61.415,84 2.199,19 237,99 2.437,18 davon Erm.-Übertr. 150.000,00 -75.500,00 -1.099,56 73.400,44 -47.482,00 -47.482,00 25.632,50 25.632,50 -68.000,00 -1.000,00 -69.000,00 -94.700,00 -94.700,00 * 1 Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 -60.000,00 -2.199,11 -62.199,11 -102.865,50 -102.865,50 * 1 / Denkmalschutz Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 58.302,42 58.302,42 27.144,66 61.961,96 89.106,62 1.099,59 1.533,75 2.633,34 57.500,00 57.500,00 183.500,00 183.500,00 183,00 2.212,24 461,01 2.856,25 343,75 115.802,42 836.552,41 33.650,01 706.502,42 115.802,42 888.103,35 -181.600,93 492.481,77 706.502,42 115.802,42 888.103,35 -181.600,93 492.481,77 706.502,42 115.802,42 888.103,35 -181.600,93 492.481,77 706.502,42 115.802,42 888.103,35 -181.600,93 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 100901900 Schaffert 1 - 16 / 2016 * 41400000 Zuweisungen vom Bund 41410000 Zuweisungen vom Land 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte ** Ordentliche Erträge Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 -215.250,94 93.000,00 331.600,00 27.500,00 68.600,00 29.100,00 4.100,00 553.900,00 100,00 35.500,00 68.302,42 103.902,42 1.000,00 700,00 1.700,00 57.500,00 150.000,00 207.500,00 400,00 2.100,00 600,00 100,00 80.101,09 351.079,01 28.343,62 67.112,00 27.758,04 4.062,44 558.456,20 12.898,91 -19.479,01 -843,62 1.488,00 1.341,96 37,56 -4.556,20 100,00 8.355,34 6.340,46 14.795,80 -99,59 -833,75 -933,34 57.500,00 -33.500,00 24.000,00 217,00 -112,24 138,99 100,00 * 550,00 3.802,77 3.200,00 ** Ordentliche Aufwendungen 657.546,38 870.202,42 *** Ordentliches Ergebnis 492.481,77 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * ****** Ergebnis 52.500,00 52.500,00 353,10 2.329,02 570,65 Vergleich Ansatz/Ist 51.550,94 83.689,50 331.074,83 26.069,62 64.864,12 27.834,08 3.858,44 537.390,59 * Ist-Ergebnis 2016 -163.700,00 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52540000 Unterhaltung von BGA 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen * davon Nachtr.satz. -150.000,00 7.500,00 99,56 -142.400,44 -47.218,00 -47.218,00 -25.632,50 -25.632,50 -165.064,61 30.800,00 30.615,84 61.415,84 2.199,19 237,99 2.437,18 davon Erm.-Übertr. 150.000,00 -75.500,00 -1.099,56 73.400,44 -47.482,00 -47.482,00 25.632,50 25.632,50 -68.000,00 -1.000,00 -69.000,00 -94.700,00 -94.700,00 * 1 Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 -60.000,00 -2.199,11 -62.199,11 -102.865,50 -102.865,50 * 1 / Denkmalschutz Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 58.302,42 58.302,42 27.144,66 61.961,96 89.106,62 1.099,59 1.533,75 2.633,34 57.500,00 57.500,00 183.500,00 183.500,00 183,00 2.212,24 461,01 2.856,25 343,75 115.802,42 836.552,41 33.650,01 706.502,42 115.802,42 888.103,35 -181.600,93 492.481,77 706.502,42 115.802,42 888.103,35 -181.600,93 492.481,77 706.502,42 115.802,42 888.103,35 -181.600,93 492.481,77 706.502,42 115.802,42 888.103,35 -181.600,93 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2016 C0_11 * 1 - 16 / 2016 Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 -952.361,46 -952.361,46 -11.015,50 -82.098.087,84 * 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43110000 Verwaltungsgebühren 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E 43220000 Benutzungsgebühren und ähnliche E 43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo 43810000 Aufl von Sopo f den Gebührenausgl Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 44830000 Erstattungen von Zweckverbänden 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel 45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a 45850000 Erträge aus Inventurdifferenzen 45859990 Ertrag Kleinbeträge 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ Sonstige ordentliche Erträge -18,29 -69.374,56 -258.368,00 -100,00 -100,00 ** Ordentliche Erträge -91.544.651,85 * * * * * * 2 Ver- und Entsorgung Ertrags- und Aufwandsarten * 1 / 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52380000 Erstattungen an übrige Bereiche 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I 52520000 Unterhalt der Masch und techni An 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d 57300000 AfA auf unbewegl AV 57300010 nachträgliche AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen 53130000 Aufwend f. Zuweisungen an Zweckve 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54310000 Geschäftsaufwendungen 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -1.121.431,42 -1.121.431,42 -10.391,50 -81.648.698,04 -297.022,60 -125.299,30 -5.019.352,78 -87.100.764,22 -161.000,00 -3.052,79 -1.502.568,69 -1.666.621,48 5.000,00 -13.568,24 -363.266,43 -18.361,89 -25.494,96 1.121.431,42 1.121.431,42 5.391,50 1.304.998,04 77.022,60 125.299,30 -47,22 1.512.664,22 -13,55 -415.705,07 13,55 -100,00 415.605,07 -86.750.400,00 -90.304.522,19 3.554.122,19 138.963,30 19.908,26 1.580,29 3.890,45 58.717,00 5.939,00 228.998,30 7.698,89 230.315,26 21.210,15 1.763.268,06 133.224,64 274.417,02 6.013.508,47 37.250,00 8.480.892,49 151.200,00 23.400,00 1.900,00 4.900,00 61.400,00 6.300,00 249.100,00 13.500,00 33.000,00 23.000,00 1.000.000,00 30.000,00 100.000,00 6.048.000,00 31.600,00 7.279.100,00 151.817,10 20.306,82 1.613,53 3.975,60 59.027,00 6.291,00 243.031,05 7.848,82 35.471,62 20.825,73 1.526.553,21 4.650,74 87.298,38 6.071.131,26 7.753.779,76 -617,10 3.093,18 286,47 924,40 2.373,00 9,00 6.068,95 5.651,18 -2.471,62 2.174,27 -526.553,21 25.349,26 12.701,62 -23.131,26 31.600,00 -474.679,76 83,68 6.681.039,02 70,45 69.422,83 6.750.615,98 27.108.058,35 28.658.600,00 -7.459,93 55.759.198,42 1.047,51 2.216,57 100,00 5.928.600,00 9.917,24 6.784.727,99 -9.817,24 -856.127,99 62.000,00 5.990.700,00 27.057.400,00 29.146.500,00 74.185,95 6.868.831,18 27.087.660,98 29.206.457,93 7.459,93 56.301.578,84 670,00 2.300,39 27,95 -12.185,95 -878.131,18 -30.260,98 -59.957,93 -7.459,93 -97.678,84 1.530,00 399,61 -27,95 10.479,48 903.274,85 -479,48 -868.374,85 -114.410,53 -6.125.720,44 -88.349.234,31 -161.000,00 -1.823.688,08 -1.984.688,08 -5.000,00 -177.647,58 -5.000,00 -80.343.700,00 -220.000,00 -5.019.400,00 -85.588.100,00 -161.000,00 -1.001.200,00 -1.162.200,00 -0,16 -6.327,41 13.625,09 2.563.114,35 56.203.900,00 2.200,00 2.700,00 10.000,00 34.900,00 3.052,79 501.368,69 504.421,48 -5.000,00 13.568,24 363.266,43 18.361,89 25.494,96 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2016 C0_11 * 1 - 2 / 2 Ver- und Entsorgung 16 / 2016 Ertrags- und Aufwandsarten * 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl 54740000 verlust aus dem Abgang von ivG 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe 54897770 Aufwand für Abwasserabgabe ohne F 54930000 Aufwendungen für Beiträge 54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwtät Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 72,00 520,83 76,31 13.687,06 29.560,47 77,94 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist 100,00 72,00 28,00 6.500,00 30.000,00 -26.618,39 11.677,69 -38,75 -41.353,04 135.000,00 15.114,97 744.200,00 16.769,01 610.000,00 9.500,00 33.118,39 18.322,31 38,75 41.353,04 475.000,00 -5.614,97 3.384.967,14 705.900,00 1.479.042,19 -773.142,19 74.604.672,33 70.428.700,00 72.646.263,02 -2.217.563,02 -16.939.979,52 -16.321.700,00 -17.658.259,17 1.336.559,17 -364,66 -364,66 364,66 364,66 * 46950000 Zins Stund u. Aussetz d Vollziehu Finanzerträge 55150000 Zinsaufw a verb Uneh,Beteilig+Son 55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitu Zinsen und ähnliche Aufwendungen 2.165.258,08 2.165.258,08 2.406.000,00 2.406.000,00 2.305.069,86 2.305.069,86 100.930,14 100.930,14 ** Finanzergebnis 2.163.848,09 2.406.000,00 2.304.705,20 101.294,80 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -14.776.131,43 -13.915.700,00 -15.353.553,97 1.437.853,97 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen -14.776.131,43 -13.915.700,00 -15.353.553,97 1.437.853,97 -100.125,24 -100.125,24 1.819.746,41 1.819.746,41 -7.495.500,00 -7.495.500,00 2.228.100,00 2.228.100,00 -7.539.713,86 -7.539.713,86 3.048.330,29 3.048.330,29 44.213,86 44.213,86 -820.230,29 -820.230,29 -13.056.510,26 -19.183.100,00 -19.844.937,54 661.837,54 * * * 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis -1.409,99 -1.409,99 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2016 C0_1101 * 1 - 16 / 2016 Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 -952.361,46 -952.361,46 -7.076,50 -54.192.579,00 * 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43110000 Verwaltungsgebühren 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E 43220000 Benutzungsgebühren und ähnliche E 43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo 43810000 Aufl von Sopo f den Gebührenausgl Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 44830000 Erstattungen von Zweckverbänden 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel 45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a 45850000 Erträge aus Inventurdifferenzen 45859990 Ertrag Kleinbeträge 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ Sonstige ordentliche Erträge -3,82 -69.374,56 -256.487,27 -100,00 -100,00 ** Ordentliche Erträge -61.132.619,14 * * * * * * 2 Entwässerung und Abwasserbeseitigung Ertrags- und Aufwandsarten * 1 / 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52380000 Erstattungen an übrige Bereiche 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52520000 Unterhalt der Masch und techni An 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d 57300000 AfA auf unbewegl AV 57300010 nachträgliche AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen 53130000 Aufwend f. Zuweisungen an Zweckve 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54310000 Geschäftsaufwendungen 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -1.121.431,42 -1.121.431,42 -8.978,50 -53.161.745,40 -297.022,60 -125.299,30 -2.500.000,00 -56.093.045,80 -161.000,00 -3.052,79 -1.502.568,69 -1.666.621,48 5.000,00 -13.568,24 -363.266,43 -18.361,89 -13.105,07 1.121.431,42 1.121.431,42 3.978,50 869.545,40 77.022,60 125.299,30 -4,28 -403.305,91 4,28 -100,00 403.205,91 -56.179.500,00 -59.284.404,61 3.104.904,61 132.998,60 19.908,26 1.580,29 3.890,45 55.986,90 5.662,10 220.026,60 7.698,89 32.875,27 21.210,15 1.763.268,06 274.417,02 6.013.508,47 8.112.977,86 145.400,00 23.400,00 1.900,00 4.900,00 58.500,00 6.000,00 240.100,00 13.500,00 33.000,00 23.000,00 1.000.000,00 100.000,00 6.048.000,00 7.217.500,00 145.965,81 20.172,18 1.602,76 3.948,67 56.314,65 5.997,50 234.001,57 7.848,82 35.471,62 20.825,73 1.526.553,21 87.298,38 6.071.131,26 7.749.129,02 -565,81 3.227,82 297,24 951,33 2.185,35 2,50 6.098,43 5.651,18 -2.471,62 2.174,27 -526.553,21 12.701,62 -23.131,26 -531.629,02 83,68 6.669.574,67 70,45 69.422,83 6.739.151,63 27.108.058,35 100,00 5.903.700,00 9.917,24 6.773.633,84 -9.817,24 -869.933,84 62.000,00 5.965.800,00 27.057.400,00 73.613,26 6.857.164,34 27.087.660,98 -11.613,26 -891.364,34 -30.260,98 -7.459,93 27.100.598,42 1.047,51 2.216,57 27.057.400,00 2.200,00 2.700,00 7.459,93 27.095.120,91 550,00 1.970,39 27,95 -7.459,93 -37.720,91 1.650,00 729,61 -27,95 10.000,00 34.900,00 100,00 10.479,48 691.677,88 72,00 -479,48 -656.777,88 28,00 -114.410,53 -3.625.016,30 -57.939.082,33 -161.000,00 -1.823.688,08 -1.984.688,08 -5.000,00 -177.647,58 -5.000,00 -52.292.200,00 -220.000,00 -2.500.000,00 -55.017.200,00 -161.000,00 -1.001.200,00 -1.162.200,00 -0,16 -4.461,15 13.625,09 325.000,00 72,00 520,83 1.075.845,80 3.052,79 501.368,69 504.421,48 -5.000,00 13.568,24 363.266,43 18.361,89 13.105,07 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2016 C0_1101 * 1 - 16 / 2016 2 / 2 Entwässerung und Abwasserbeseitigung Ertrags- und Aufwandsarten * 54740000 verlust aus dem Abgang von ivG 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe 54897770 Aufwand für Abwasserabgabe ohne F 54930000 Aufwendungen für Beiträge 54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwtät Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 76,31 9.485,99 17.267,98 21,24 6.500,00 30.000,00 744.200,00 16.769,01 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist 610.000,00 9.500,00 17.689,87 10.210,60 21,02 41.353,04 475.000,00 -5.614,97 -11.189,87 19.789,40 -21,02 -41.353,04 135.000,00 15.114,97 1.130.302,53 705.900,00 1.243.437,26 -537.537,26 43.303.057,04 41.186.700,00 43.178.853,10 -1.992.153,10 -17.829.562,10 -14.992.800,00 -16.105.551,51 1.112.751,51 -364,66 -364,66 364,66 364,66 * 46950000 Zins Stund u. Aussetz d Vollziehu Finanzerträge 55150000 Zinsaufw a verb Uneh,Beteilig+Son 55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitu Zinsen und ähnliche Aufwendungen 2.165.258,08 2.165.258,08 2.406.000,00 2.406.000,00 2.305.069,86 2.305.069,86 100.930,14 100.930,14 ** Finanzergebnis 2.163.848,09 2.406.000,00 2.304.705,20 101.294,80 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -15.665.714,01 -12.586.800,00 -13.800.846,31 1.214.046,31 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen -15.665.714,01 -12.586.800,00 -13.800.846,31 1.214.046,31 -100.125,24 -100.125,24 1.293.446,41 1.293.446,41 -7.495.500,00 -7.495.500,00 1.701.800,00 1.701.800,00 -7.539.713,86 -7.539.713,86 2.282.830,29 2.282.830,29 44.213,86 44.213,86 -581.030,29 -581.030,29 -14.472.392,84 -18.380.500,00 -19.057.729,88 677.229,88 * * * 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis -1.409,99 -1.409,99 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2016 C0_110101 Schaffert 1 - 16 / 2016 1 / 1 Koordination Betriebsführung STAWAG Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -218,59 -218,59 -2.714,55 -2.714,55 2.714,55 2.714,55 * 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Sonstige ordentliche Erträge -2.663,89 -2.663,89 -10.794,60 -10.794,60 10.794,60 10.794,60 ** Ordentliche Erträge -2.882,48 -13.509,15 13.509,15 * * 113.329,19 19.908,26 1.580,29 3.890,45 51.871,90 5.261,10 195.841,19 83,68 425.820,58 70,45 69.422,83 495.397,54 840,71 2.021,94 108.900,00 19.600,00 1.600,00 4.100,00 54.200,00 5.600,00 194.000,00 100,00 379.100,00 110.366,53 20.172,18 1.602,76 3.948,67 51.534,65 5.576,50 193.201,29 52,58 302.268,20 -1.466,53 -572,18 -2,76 151,33 2.665,35 23,50 798,71 47,42 76.831,80 62.000,00 441.200,00 700,00 1.800,00 73.613,26 375.934,04 1.691,01 27,95 -11.613,26 65.265,96 700,00 108,99 -27,95 842,09 72,00 520,83 76,31 4.304,87 16.813,91 2.000,00 100,00 1.774,18 72,00 225,82 28,00 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d 57300000 AfA auf unbewegl AV 57300010 nachträgliche AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl 54740000 verlust aus dem Abgang von ivG 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe Sonstige ordentliche Aufwendungen 25.492,66 4.600,00 5.829,80 10.209,42 41.353,04 60.957,40 -5.829,80 -10.209,42 -41.353,04 -56.357,40 ** Ordentliche Aufwendungen 716.731,39 639.800,00 630.092,73 9.707,27 *** Ordentliches Ergebnis 713.848,91 639.800,00 616.583,58 23.216,42 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 713.848,91 639.800,00 616.583,58 23.216,42 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 713.848,91 639.800,00 616.583,58 23.216,42 * 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen -87.723,21 -87.723,21 -41.200,00 -41.200,00 -86.238,72 -86.238,72 45.038,72 45.038,72 626.125,70 598.600,00 530.344,86 68.255,14 * * ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2016 110101900 Schaffert 1 - 16 / 2016 1 / 1 Koordination Betriebsführung STAWAG Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -218,59 -218,59 -2.714,55 -2.714,55 2.714,55 2.714,55 * 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Sonstige ordentliche Erträge -2.663,89 -2.663,89 -10.794,60 -10.794,60 10.794,60 10.794,60 ** Ordentliche Erträge -2.882,48 -13.509,15 13.509,15 * * 113.329,19 19.908,26 1.580,29 3.890,45 51.871,90 5.261,10 195.841,19 83,68 425.820,58 70,45 69.422,83 495.397,54 840,71 2.021,94 108.900,00 19.600,00 1.600,00 4.100,00 54.200,00 5.600,00 194.000,00 100,00 379.100,00 110.366,53 20.172,18 1.602,76 3.948,67 51.534,65 5.576,50 193.201,29 52,58 302.268,20 -1.466,53 -572,18 -2,76 151,33 2.665,35 23,50 798,71 47,42 76.831,80 62.000,00 441.200,00 700,00 1.800,00 73.613,26 375.934,04 1.691,01 27,95 -11.613,26 65.265,96 700,00 108,99 -27,95 842,09 72,00 520,83 76,31 4.304,87 16.813,91 2.000,00 100,00 1.774,18 72,00 225,82 28,00 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d 57300000 AfA auf unbewegl AV 57300010 nachträgliche AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl 54740000 verlust aus dem Abgang von ivG 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe Sonstige ordentliche Aufwendungen 25.492,66 4.600,00 5.829,80 10.209,42 41.353,04 60.957,40 -5.829,80 -10.209,42 -41.353,04 -56.357,40 ** Ordentliche Aufwendungen 716.731,39 639.800,00 630.092,73 9.707,27 *** Ordentliches Ergebnis 713.848,91 639.800,00 616.583,58 23.216,42 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 713.848,91 639.800,00 616.583,58 23.216,42 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 713.848,91 639.800,00 616.583,58 23.216,42 * 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen -87.723,21 -87.723,21 -41.200,00 -41.200,00 -86.238,72 -86.238,72 45.038,72 45.038,72 626.125,70 598.600,00 530.344,86 68.255,14 * * ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2016 C0_110102 Larosch 1 - 16 / 2016 Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 -952.142,87 -952.142,87 -7.076,50 -54.192.579,00 * 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43110000 Verwaltungsgebühren 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E 43220000 Benutzungsgebühren und ähnliche E 43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo 43810000 Aufl von Sopo f den Gebührenausgl Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 44830000 Erstattungen von Zweckverbänden 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel 45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a 45850000 Erträge aus Inventurdifferenzen 45859990 Ertrag Kleinbeträge 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ Sonstige ordentliche Erträge -3,82 -69.374,56 -253.823,38 -100,00 -100,00 ** Ordentliche Erträge -61.129.736,66 19.669,41 * * * * * * 2 Verw-&bwl Abw.Entwässerung&Kleinkläranl. Ertrags- und Aufwandsarten * 1 / 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52380000 Erstattungen an übrige Bereiche 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52520000 Unterhalt der Masch und techni An 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen 53130000 Aufwend f. Zuweisungen an Zweckve 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54310000 Geschäftsaufwendungen 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe 54897770 Aufwand für Abwasserabgabe ohne F davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -1.118.716,87 -1.118.716,87 -8.978,50 -53.161.745,40 -297.022,60 -125.299,30 -2.500.000,00 -56.093.045,80 -161.000,00 -3.052,79 -1.502.568,69 -1.666.621,48 5.000,00 -13.568,24 -363.266,43 -18.361,89 -2.310,47 1.118.716,87 1.118.716,87 3.978,50 869.545,40 77.022,60 125.299,30 -4,28 -392.511,31 4,28 -100,00 392.411,31 -56.179.500,00 -59.270.895,46 3.091.395,46 35.599,28 4.115,00 401,00 24.185,41 7.698,89 32.875,27 21.210,15 1.763.268,06 274.417,02 6.013.508,47 8.112.977,86 36.500,00 3.800,00 300,00 800,00 4.300,00 400,00 46.100,00 13.500,00 33.000,00 23.000,00 1.000.000,00 100.000,00 6.048.000,00 7.217.500,00 4.780,00 421,00 40.800,28 7.848,82 35.471,62 20.825,73 1.526.553,21 87.298,38 6.071.131,26 7.749.129,02 900,72 3.800,00 300,00 800,00 -480,00 -21,00 5.299,72 5.651,18 -2.471,62 2.174,27 -526.553,21 12.701,62 -23.131,26 -531.629,02 6.243.754,09 5.524.600,00 9.864,66 6.471.365,64 -9.864,66 -946.765,64 6.243.754,09 27.108.058,35 5.524.600,00 27.057.400,00 6.481.230,30 27.087.660,98 -956.630,30 -30.260,98 -7.459,93 27.100.598,42 206,80 194,63 12.783,00 325.000,00 5.181,12 454,07 21,24 27.057.400,00 1.500,00 900,00 8.000,00 34.900,00 6.500,00 30.000,00 7.459,93 27.095.120,91 550,00 279,38 8.705,30 691.677,88 11.860,07 1,18 21,02 -7.459,93 -37.720,91 950,00 620,62 -705,30 -656.777,88 -5.360,07 29.998,82 -21,02 744.200,00 610.000,00 475.000,00 135.000,00 -114.410,53 -3.625.016,30 -57.939.082,33 -161.000,00 -1.823.688,08 -1.984.688,08 -5.000,00 -177.647,58 -5.000,00 -52.292.200,00 -220.000,00 -2.500.000,00 -55.017.200,00 -161.000,00 -1.001.200,00 -1.162.200,00 -0,16 -1.797,26 1.075.845,80 3.052,79 501.368,69 504.421,48 -5.000,00 13.568,24 363.266,43 18.361,89 2.310,47 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2016 C0_110102 Larosch 1 - 16 / 2016 2 / 2 Verw-&bwl Abw.Entwässerung&Kleinkläranl. Ertrags- und Aufwandsarten * 54930000 Aufwendungen für Beiträge 54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwtät Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist 16.769,01 9.500,00 -5.614,97 15.114,97 1.104.809,87 701.300,00 1.182.479,86 -481.179,86 42.586.325,65 40.546.900,00 42.548.760,37 -2.001.860,37 -18.543.411,01 -15.632.600,00 -16.722.135,09 1.089.535,09 -364,66 -364,66 364,66 364,66 * 46950000 Zins Stund u. Aussetz d Vollziehu Finanzerträge 55150000 Zinsaufw a verb Uneh,Beteilig+Son 55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitu Zinsen und ähnliche Aufwendungen 2.165.258,08 2.165.258,08 2.406.000,00 2.406.000,00 2.305.069,86 2.305.069,86 100.930,14 100.930,14 ** Finanzergebnis 2.163.848,09 2.406.000,00 2.304.705,20 101.294,80 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -16.379.562,92 -13.226.600,00 -14.417.429,89 1.190.829,89 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen -16.379.562,92 -13.226.600,00 -14.417.429,89 1.190.829,89 -12.402,03 -12.402,03 1.293.446,41 1.293.446,41 -7.454.300,00 -7.454.300,00 1.701.800,00 1.701.800,00 -7.453.475,14 -7.453.475,14 2.282.830,29 2.282.830,29 -824,86 -824,86 -581.030,29 -581.030,29 -15.098.518,54 -18.979.100,00 -19.588.074,74 608.974,74 * * * 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis -1.409,99 -1.409,99 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2016 110102900 Larosch 1 - 16 / 2016 Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 -952.142,87 -952.142,87 -7.076,50 -54.192.579,00 * 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43110000 Verwaltungsgebühren 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E 43220000 Benutzungsgebühren und ähnliche E 43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo 43810000 Aufl von Sopo f den Gebührenausgl Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 44830000 Erstattungen von Zweckverbänden 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel 45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a 45850000 Erträge aus Inventurdifferenzen 45859990 Ertrag Kleinbeträge 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ Sonstige ordentliche Erträge -3,82 -69.374,56 -253.823,38 -100,00 -100,00 ** Ordentliche Erträge -61.129.736,66 19.669,41 * * * * * * 2 Verw-&bwl Abw.Entwässerung&Kleinkläranl. Ertrags- und Aufwandsarten * 1 / 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52380000 Erstattungen an übrige Bereiche 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52520000 Unterhalt der Masch und techni An 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen 53130000 Aufwend f. Zuweisungen an Zweckve 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54310000 Geschäftsaufwendungen 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe 54897770 Aufwand für Abwasserabgabe ohne F davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -1.118.716,87 -1.118.716,87 -8.978,50 -53.161.745,40 -297.022,60 -125.299,30 -2.500.000,00 -56.093.045,80 -161.000,00 -3.052,79 -1.502.568,69 -1.666.621,48 5.000,00 -13.568,24 -363.266,43 -18.361,89 -2.310,47 1.118.716,87 1.118.716,87 3.978,50 869.545,40 77.022,60 125.299,30 -4,28 -392.511,31 4,28 -100,00 392.411,31 -56.179.500,00 -59.270.895,46 3.091.395,46 35.599,28 4.115,00 401,00 24.185,41 7.698,89 32.875,27 21.210,15 1.763.268,06 274.417,02 6.013.508,47 8.112.977,86 36.500,00 3.800,00 300,00 800,00 4.300,00 400,00 46.100,00 13.500,00 33.000,00 23.000,00 1.000.000,00 100.000,00 6.048.000,00 7.217.500,00 4.780,00 421,00 40.800,28 7.848,82 35.471,62 20.825,73 1.526.553,21 87.298,38 6.071.131,26 7.749.129,02 900,72 3.800,00 300,00 800,00 -480,00 -21,00 5.299,72 5.651,18 -2.471,62 2.174,27 -526.553,21 12.701,62 -23.131,26 -531.629,02 6.243.754,09 5.524.600,00 9.864,66 6.471.365,64 -9.864,66 -946.765,64 6.243.754,09 27.108.058,35 5.524.600,00 27.057.400,00 6.481.230,30 27.087.660,98 -956.630,30 -30.260,98 -7.459,93 27.100.598,42 206,80 194,63 12.783,00 325.000,00 5.181,12 454,07 21,24 27.057.400,00 1.500,00 900,00 8.000,00 34.900,00 6.500,00 30.000,00 7.459,93 27.095.120,91 550,00 279,38 8.705,30 691.677,88 11.860,07 1,18 21,02 -7.459,93 -37.720,91 950,00 620,62 -705,30 -656.777,88 -5.360,07 29.998,82 -21,02 744.200,00 610.000,00 475.000,00 135.000,00 -114.410,53 -3.625.016,30 -57.939.082,33 -161.000,00 -1.823.688,08 -1.984.688,08 -5.000,00 -177.647,58 -5.000,00 -52.292.200,00 -220.000,00 -2.500.000,00 -55.017.200,00 -161.000,00 -1.001.200,00 -1.162.200,00 -0,16 -1.797,26 1.075.845,80 3.052,79 501.368,69 504.421,48 -5.000,00 13.568,24 363.266,43 18.361,89 2.310,47 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2016 110102900 Larosch 1 - 16 / 2016 2 / 2 Verw-&bwl Abw.Entwässerung&Kleinkläranl. Ertrags- und Aufwandsarten * 54930000 Aufwendungen für Beiträge 54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwtät Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist 16.769,01 9.500,00 -5.614,97 15.114,97 1.104.809,87 701.300,00 1.182.479,86 -481.179,86 42.586.325,65 40.546.900,00 42.548.760,37 -2.001.860,37 -18.543.411,01 -15.632.600,00 -16.722.135,09 1.089.535,09 -364,66 -364,66 364,66 364,66 * 46950000 Zins Stund u. Aussetz d Vollziehu Finanzerträge 55150000 Zinsaufw a verb Uneh,Beteilig+Son 55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitu Zinsen und ähnliche Aufwendungen 2.165.258,08 2.165.258,08 2.406.000,00 2.406.000,00 2.305.069,86 2.305.069,86 100.930,14 100.930,14 ** Finanzergebnis 2.163.848,09 2.406.000,00 2.304.705,20 101.294,80 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -16.379.562,92 -13.226.600,00 -14.417.429,89 1.190.829,89 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen -16.379.562,92 -13.226.600,00 -14.417.429,89 1.190.829,89 -12.402,03 -12.402,03 1.293.446,41 1.293.446,41 -7.454.300,00 -7.454.300,00 1.701.800,00 1.701.800,00 -7.453.475,14 -7.453.475,14 2.282.830,29 2.282.830,29 -824,86 -824,86 -581.030,29 -581.030,29 -15.098.518,54 -18.979.100,00 -19.588.074,74 608.974,74 * * * 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis -1.409,99 -1.409,99 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 C0_1102 Kind 1 - 16 / 2016 Ergebnis 2015 -3.939,00 -27.905.508,84 -2.500.704,14 -30.410.151,98 -1.866,26 -14,47 -1.880,73 -30.412.032,71 197.439,99 37.250,00 234.689,99 28.658.600,00 28.658.600,00 * Ordentliche Erträge 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54310000 Geschäftsaufwendungen 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** * ** * * 1 Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 43110000 Verwaltungsgebühren 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E 43810000 Aufl von Sopo f den Gebührenausgl Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a 45859990 Ertrag Kleinbeträge Sonstige ordentliche Erträge * 1 / Abfallwirtschaft Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Fortg. Ansatz 2016 -28.051.500,00 -2.519.400,00 -30.570.900,00 -30.570.900,00 31.600,00 31.600,00 29.146.500,00 29.146.500,00 2.238.114,35 4.201,07 12.292,49 56,70 2.254.664,61 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -1.413,00 -28.486.952,64 -2.519.352,78 -31.007.718,42 -12.389,89 -9,27 -12.399,16 1.413,00 435.452,64 -47,22 436.818,42 12.389,89 9,27 12.399,16 -31.020.117,58 449.217,58 29.206.457,93 29.206.457,93 120,00 330,00 31.600,00 31.600,00 -59.957,93 -59.957,93 -120,00 -330,00 211.596,97 15.428,52 8.111,71 17,73 235.604,93 -211.596,97 -15.428,52 -8.111,71 -17,73 -235.604,93 31.147.954,60 29.178.100,00 29.442.062,86 -263.962,86 735.921,89 -1.392.800,00 -1.578.054,72 185.254,72 735.921,89 -1.392.800,00 -1.578.054,72 185.254,72 Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 735.921,89 -1.392.800,00 -1.578.054,72 185.254,72 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen 526.300,00 526.300,00 526.300,00 526.300,00 765.500,00 765.500,00 -239.200,00 -239.200,00 1.262.221,89 -866.500,00 -812.554,72 -53.945,28 ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 C0_110201 Kind 1 - 16 / 2016 Ergebnis 2015 -3.939,00 -27.905.508,84 -2.500.704,14 -30.410.151,98 -1.866,26 -14,47 -1.880,73 -30.412.032,71 197.439,99 37.250,00 234.689,99 28.658.600,00 28.658.600,00 * Ordentliche Erträge 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54310000 Geschäftsaufwendungen 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** * ** * * 1 Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 43110000 Verwaltungsgebühren 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E 43810000 Aufl von Sopo f den Gebührenausgl Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a 45859990 Ertrag Kleinbeträge Sonstige ordentliche Erträge * 1 / Abfallwirtschaft Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Fortg. Ansatz 2016 -28.051.500,00 -2.519.400,00 -30.570.900,00 -30.570.900,00 31.600,00 31.600,00 29.146.500,00 29.146.500,00 2.238.114,35 4.201,07 12.292,49 56,70 2.254.664,61 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -1.413,00 -28.486.952,64 -2.519.352,78 -31.007.718,42 -12.389,89 -9,27 -12.399,16 1.413,00 435.452,64 -47,22 436.818,42 12.389,89 9,27 12.399,16 -31.020.117,58 449.217,58 29.206.457,93 29.206.457,93 120,00 330,00 31.600,00 31.600,00 -59.957,93 -59.957,93 -120,00 -330,00 211.596,97 15.428,52 8.111,71 17,73 235.604,93 -211.596,97 -15.428,52 -8.111,71 -17,73 -235.604,93 31.147.954,60 29.178.100,00 29.442.062,86 -263.962,86 735.921,89 -1.392.800,00 -1.578.054,72 185.254,72 735.921,89 -1.392.800,00 -1.578.054,72 185.254,72 Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 735.921,89 -1.392.800,00 -1.578.054,72 185.254,72 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen 526.300,00 526.300,00 526.300,00 526.300,00 765.500,00 765.500,00 -239.200,00 -239.200,00 1.262.221,89 -866.500,00 -812.554,72 -53.945,28 ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 110201900 Kind 1 - 16 / 2016 Ergebnis 2015 -3.939,00 -27.905.508,84 -2.500.704,14 -30.410.151,98 -1.866,26 -14,47 -1.880,73 -30.412.032,71 197.439,99 37.250,00 234.689,99 28.658.600,00 28.658.600,00 * Ordentliche Erträge 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54310000 Geschäftsaufwendungen 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** * ** * * 1 Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 43110000 Verwaltungsgebühren 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E 43810000 Aufl von Sopo f den Gebührenausgl Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a 45859990 Ertrag Kleinbeträge Sonstige ordentliche Erträge * 1 / Abfallwirtschaft Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Fortg. Ansatz 2016 -28.051.500,00 -2.519.400,00 -30.570.900,00 -30.570.900,00 31.600,00 31.600,00 29.146.500,00 29.146.500,00 2.238.114,35 4.201,07 12.292,49 56,70 2.254.664,61 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -1.413,00 -28.486.952,64 -2.519.352,78 -31.007.718,42 -12.389,89 -9,27 -12.399,16 1.413,00 435.452,64 -47,22 436.818,42 12.389,89 9,27 12.399,16 -31.020.117,58 449.217,58 29.206.457,93 29.206.457,93 120,00 330,00 31.600,00 31.600,00 -59.957,93 -59.957,93 -120,00 -330,00 211.596,97 15.428,52 8.111,71 17,73 235.604,93 -211.596,97 -15.428,52 -8.111,71 -17,73 -235.604,93 31.147.954,60 29.178.100,00 29.442.062,86 -263.962,86 735.921,89 -1.392.800,00 -1.578.054,72 185.254,72 735.921,89 -1.392.800,00 -1.578.054,72 185.254,72 Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 735.921,89 -1.392.800,00 -1.578.054,72 185.254,72 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen 526.300,00 526.300,00 526.300,00 526.300,00 765.500,00 765.500,00 -239.200,00 -239.200,00 1.262.221,89 -866.500,00 -812.554,72 -53.945,28 ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 C0_1103 Schaffert 1 - 16 / 2016 1 Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 * Ordentliche Erträge 5.964,70 5.800,00 * 2.730,10 276,90 8.971,70 133.224,64 133.224,64 2.900,00 300,00 9.000,00 30.000,00 30.000,00 11.464,35 24.900,00 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen 11.464,35 ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 1 / Brunnenversorgung und Bachverrohrung Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist 5.851,29 134,64 10,77 26,93 2.712,35 293,50 9.029,48 4.650,74 4.650,74 -51,29 -134,64 -10,77 -26,93 187,65 6,50 -29,48 25.349,26 25.349,26 24.900,00 11.094,15 572,69 11.666,84 13.805,85 -572,69 13.233,16 153.660,69 63.900,00 25.347,06 38.552,94 153.660,69 63.900,00 25.347,06 38.552,94 153.660,69 63.900,00 25.347,06 38.552,94 153.660,69 63.900,00 25.347,06 38.552,94 153.660,69 63.900,00 25.347,06 38.552,94 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 C0_110301 Schaffert 1 - 16 / 2016 1 Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 * Ordentliche Erträge 5.964,70 5.800,00 * 2.730,10 276,90 8.971,70 133.224,64 133.224,64 2.900,00 300,00 9.000,00 30.000,00 30.000,00 11.464,35 24.900,00 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen 11.464,35 ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 1 / Brunnenversorgung und Bachverrohrung Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist 5.851,29 134,64 10,77 26,93 2.712,35 293,50 9.029,48 4.650,74 4.650,74 -51,29 -134,64 -10,77 -26,93 187,65 6,50 -29,48 25.349,26 25.349,26 24.900,00 11.094,15 572,69 11.666,84 13.805,85 -572,69 13.233,16 153.660,69 63.900,00 25.347,06 38.552,94 153.660,69 63.900,00 25.347,06 38.552,94 153.660,69 63.900,00 25.347,06 38.552,94 153.660,69 63.900,00 25.347,06 38.552,94 153.660,69 63.900,00 25.347,06 38.552,94 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 110301800 Schaffert 1 - 16 / 2016 1 / 1 Brunnenversorgung und Bachverrohrung Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist * Ordentliche Erträge 57300000 AfA auf unbewegl AV Bilanzielle Abschreibungen 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 ** Ordentliche Aufwendungen 1.900,00 1.900,00 *** Ordentliches Ergebnis 1.900,00 1.900,00 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 1.900,00 1.900,00 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 110301900 Schaffert 1 - 16 / 2016 1 Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 * Ordentliche Erträge 5.964,70 5.800,00 * 2.730,10 276,90 8.971,70 133.224,64 133.224,64 2.900,00 300,00 9.000,00 30.000,00 30.000,00 11.464,35 23.000,00 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen 11.464,35 ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 1 / Brunnenversorgung und Bachverrohrung Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist 5.851,29 134,64 10,77 26,93 2.712,35 293,50 9.029,48 4.650,74 4.650,74 -51,29 -134,64 -10,77 -26,93 187,65 6,50 -29,48 25.349,26 25.349,26 23.000,00 11.094,15 572,69 11.666,84 11.905,85 -572,69 11.333,16 153.660,69 62.000,00 25.347,06 36.652,94 153.660,69 62.000,00 25.347,06 36.652,94 153.660,69 62.000,00 25.347,06 36.652,94 153.660,69 62.000,00 25.347,06 36.652,94 153.660,69 62.000,00 25.347,06 36.652,94 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 C0_12 * 1 - 16 / 2016 * 41410000 Zuweisungen vom Land 41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Be 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg So 41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo au 41619000 apl Auflösung v SoPo aus Zuwendun Zuwendungen und allgemeine Umlagen 42910010 Auflösung PRAP Sonstige Transfererträge 43110000 Verwaltungsgebühren 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E 43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo 43710001 Auflösung v Erh Anz SoPo Beiträge 43710010 nachträgliche Auflösung v Sopo f 43719000 apl Erträge aus der Auflösung v S 43810000 Aufl von Sopo f den Gebührenausgl Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44210000 Erträge aus Verkauf 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44810000 Erstattungen vom Land 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ 44870000 Erstattungen von privaten Unterne 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von un 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl 45620000 Säumniszuschläge und dgl. 45650000 Weitere son ordtl Erträge 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo 45710001 Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige 45710010 nachträgliche Auflösung sonstiger 45719000 apl Auflösung von sonstigen Sopo 45810000 Erträge aus Zuschreibungen 45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw 45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge 45832000 Erträge aus der Anpassung von Flä 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a 45850000 Erträge aus Inventurdifferenzen 45859990 Ertrag Kleinbeträge 45870000 Erträge aus Nachaktivierung 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ Sonstige ordentliche Erträge 47110000 Aktivierte Eigenleistungen Aktivierte Eigenleistungen 47220000 BV an fertigen Erzeugnissen Bestandsveränderungen ** Ordentliche Erträge * * * * * * 50110000 50120000 1 / 3 Verkehrsflächen und Anlagen Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Dienstbezüge Beamte Entgelte tariflich Beschäftigte Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 -353.156,81 -702.500,00 -4.600,00 -1.667.128,04 -239.000,00 -1.733.400,00 -13.963,13 -533.310,62 -2.572.158,60 -114.903,75 -114.903,75 -12.728,62 -10.417.080,58 -1.101.598,13 -2.674.900,00 -103.400,00 -103.400,00 -25.500,00 -11.264.700,00 -1.175.100,00 -9.270,14 -49.049,46 -1.151.121,53 -12.740.848,46 -11,00 -1.332,00 -490.022,01 -491.365,01 -90.032,36 -38.963,99 -30.426,84 -39,87 -5.124,56 -164.587,62 -560,00 -2.864,38 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -438.245,98 -3.570,00 -74.606,42 -1.694.800,92 -214.254,24 -170.430,82 -51.895,37 -2.647.803,75 -114.903,75 -114.903,75 -7.700,00 -11.916.460,81 -1.093.516,41 -1.064,31 -7.264,19 -264.254,02 3.570,00 -164.393,58 -38.599,08 214.254,24 170.430,82 51.895,37 -27.096,25 11.503,75 11.503,75 -17.800,00 651.760,81 -81.583,59 1.064,31 7.264,19 -595.300,00 -665.400,00 -93.000,00 -781.700,00 -13.807.705,72 -13.461,00 -72,00 -412.558,95 -426.091,95 -96.694,39 560.705,72 -56.639,00 72,00 -182.741,05 -239.308,05 3.694,39 -93.000,00 -31.821,26 -9.736,58 -72.597,29 -210.849,52 31.821,26 9.736,58 72.597,29 117.849,52 -6.700,00 -1.311,95 -5.388,05 -244.634,37 -18.198,39 -25.768,33 -109.097,00 -29.095,14 244.634,37 18.198,39 25.768,33 109.097,00 29.095,14 -96.371,50 96.371,50 -208.800,00 -6.462,52 6.462,52 -4,56 4,56 -530.943,76 315.443,76 -29.303,40 -29.303,40 29.303,40 29.303,40 -781.700,00 -13.247.000,00 -70.100,00 -41.000,00 -160.612,30 -34.091,33 -490.844,98 -420.557,66 -159.090,58 -4.342,01 -41.309,65 -89.302,50 -3,62 -1.444.579,01 -208.800,00 -215.500,00 -116.373,89 -116.373,89 -17.644.816,34 -16.999.200,00 -17.767.601,85 768.401,85 370.242,61 1.288.987,91 384.400,00 1.272.700,00 368.288,24 1.309.937,79 16.111,76 -37.237,79 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 C0_12 * 1 - 16 / 2016 * 50190000 Sonstige Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I 52540000 Unterhaltung von BGA 52550000 Unterhalt des sonst bewegliche Ve 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d 57300000 AfA auf unbewegl AV 57300010 nachträgliche AfA auf unbewegl AV 57309000 apl AfA auf unbeweglichem AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53110000 Aufwendungen f. Zuweisungen an da 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde 53170000 Zuschüsse an private Unternehmen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B 53180010 Auflösung ARAP 53250000 Schulddsthilf v. verbund Uneh,Btl 53580000 Allgemeine Zuweisungen a übrige B Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54440000 Aufwand für Kapitalertragssteuer 54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwe 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe 54861000 Mindererlöse a d Verk v bewegl AV 54890000 Sonstige besondere ordentli Aufwe 54930000 Aufwendungen für Beiträge 54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer Sonstige ordentliche Aufwendungen ** *** * * * 2 / 3 Verkehrsflächen und Anlagen Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 304.353,10 102.580,89 252.851,36 146.642,60 16.688,00 2.482.346,47 159.129,78 62.524,07 1.899.857,95 396,86 60,75 417.991,04 4.215.844,88 528.431,47 7.284.236,80 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. 1.581.261,57 11.230.127,59 742.161,57 2.776.227,59 Vergleich Ansatz/Ist -99.817,39 1.790,67 9.018,46 5.356,60 1.931,05 -102.846,64 949.851,49 16.385,69 82.398,56 437,06 -12.086,82 1.225.185,96 -118,00 940.535,07 3.202.589,01 10.265.763,02 283.900,00 3.700,00 7.704.800,00 171,20 8.807.475,68 14.881,15 488.488,67 141.068,75 437,45 9.452.522,90 28,80 -1.390.475,68 -14.881,15 -488.488,67 142.831,25 3.262,55 -1.747.722,90 12.657.300,00 8.500,00 15.582,38 166.685,20 12.850.800,00 24.400,00 28.200,00 166.700,00 12.877.235,67 41.996,42 6.007,56 166.685,20 -26.435,67 -17.596,42 22.192,44 14,80 12.848.067,58 2.533,77 8.714,67 203,04 113.357,87 22.689,18 476.260,23 755,16 4.476,38 184.471,00 -520,83 3.444,43 13.068,35 117,76 779.125,97 1.035.851,17 Ist-Ergebnis 2016 317.217,39 103.909,33 254.381,54 148.243,40 15.568,95 2.517.546,64 4.634.074,64 42.814,31 2.141.390,16 62,94 12.286,82 556.065,21 118,00 640.726,50 8.027.538,58 171,20 8.468.344,05 4.194,32 1.652.790,10 140.263,35 217.400,00 105.700,00 263.400,00 153.600,00 17.500,00 2.414.700,00 5.583.926,13 59.200,00 2.223.788,72 500,00 200,00 1.781.251,17 davon Nachtr.satz. 930.726,13 67.488,72 200,00 7.417.000,00 20.000,00 13.090.100,00 3.000,00 9.000,00 169.600,00 13.100,00 142.700,00 800,00 20.000,00 8.300,00 2.700,00 12.737,43 20.000,00 -1.824,85 2.308,35 -1.572,06 -452,35 54.668,98 -2.309,79 142.700,00 -11.937,43 233.509,41 7.953,89 84,73 299,00 -225.209,41 -5.253,89 -84,73 -299,00 13.091.924,85 691,65 10.572,06 452,35 114.931,02 15.409,79 1.300,00 100,00 29.281,69 1.637.978,67 350.600,00 20.000,00 3.494,91 400.136,24 1.300,00 100,00 -3.494,91 -49.536,24 Ordentliche Aufwendungen 34.518.392,54 34.790.327,59 2.796.227,59 33.489.669,21 1.300.658,38 Ordentliches Ergebnis 16.873.576,20 17.791.127,59 2.796.227,59 15.722.067,36 2.069.060,23 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 C0_12 * 1 - 16 / 2016 3 Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 -28.288,20 * 46510000 Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh 46910000 Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh Finanzerträge ** Finanzergebnis -28.288,20 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * 49110000 Außerordentliche Erträge Außerordentliche Erträge ** Außerordentliches Ergebnis ***** * 3 / Verkehrsflächen und Anlagen Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -28.288,20 16.845.288,00 17.791.127,59 2.796.227,59 15.722.067,36 2.069.060,23 Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 16.845.288,00 17.791.127,59 2.796.227,59 15.722.067,36 2.069.060,23 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen -1.362.653,95 -1.362.653,95 1.315.743,89 1.315.743,89 -1.958.900,00 -1.958.900,00 9.013.000,00 9.013.000,00 -1.325.451,41 -1.325.451,41 8.855.366,40 8.855.366,40 -633.448,59 -633.448,59 157.633,60 157.633,60 16.798.377,94 24.845.227,59 23.251.982,35 1.593.245,24 ****** Ergebnis 2.796.227,59 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 C0_1201 * 1 - 16 / 2016 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 -92.054,33 -4.600,00 -1.664.716,85 -230.800,00 -6.000,00 -1.674.200,00 -13.963,13 -533.310,62 -2.308.644,93 -92.903,75 -92.903,75 -12.228,62 -1.107.246,03 -1.101.598,13 -1.911.000,00 -92.900,00 -92.900,00 -24.400,00 -1.150.100,00 -1.175.100,00 * ** Ordentliche Erträge -6.411.266,67 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 256.607,25 672.811,62 53.669,79 131.349,86 115.133,60 12.371,20 1.241.943,32 * * * * * 3 Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 41410000 Zuweisungen vom Land 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg So 41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo au 41619000 apl Auflösung v SoPo aus Zuwendun Zuwendungen und allgemeine Umlagen 42910010 Auflösung PRAP Sonstige Transfererträge 43110000 Verwaltungsgebühren 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E 43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo 43710001 Auflösung v Erh Anz SoPo Beiträge 43710010 nachträgliche Auflösung v Sopo f 43719000 apl Erträge aus der Auflösung v S Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44210000 Erträge aus Verkauf 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be 44870000 Erstattungen von privaten Unterne 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von un 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl 45620000 Säumniszuschläge und dgl. 45650000 Weitere son ordtl Erträge 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo 45710001 Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige 45710010 nachträgliche Auflösung sonstiger 45719000 apl Auflösung von sonstigen Sopo 45810000 Erträge aus Zuschreibungen 45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw 45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge 45832000 Erträge aus der Anpassung von Flä 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a 45850000 Erträge aus Inventurdifferenzen 45870000 Erträge aus Nachaktivierung 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ Sonstige ordentliche Erträge 47110000 Aktivierte Eigenleistungen Aktivierte Eigenleistungen 47220000 BV an fertigen Erzeugnissen Bestandsveränderungen * 1 / Öffentliche Verkehrsflächen Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) -9.270,14 -49.049,46 -2.279.392,38 -11,00 -1.317,00 -364.741,16 -366.069,16 -38.963,99 -5.124,56 -44.088,55 -560,00 -2.864,38 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -17.637,86 -1.000,00 -1.682.821,87 -211.127,36 -170.430,82 -51.895,37 -2.134.913,28 -92.903,75 -92.903,75 -6.875,00 -1.117.277,16 -1.093.516,41 -1.064,31 -7.264,19 -213.162,14 -5.000,00 8.621,87 211.127,36 170.430,82 51.895,37 223.913,28 3,75 3,75 -17.525,00 -32.822,84 -81.583,59 1.064,31 7.264,19 -2.225.997,07 -13.461,00 -72,00 -288.550,13 -302.083,13 -123.602,93 -56.639,00 72,00 -174.149,87 -230.716,87 -9.560,46 9.560,46 -9.560,46 9.560,46 -1.311,95 -5.388,05 -231.535,41 -16.755,23 -25.768,33 -109.097,00 -29.095,14 231.535,41 16.755,23 25.768,33 109.097,00 29.095,14 -96.371,50 96.371,50 -208.800,00 -4.722,81 4.722,81 -514.657,37 299.157,37 -29.303,40 -29.303,40 29.303,40 29.303,40 -5.101.800,00 -5.309.418,46 207.618,46 253.300,00 695.600,00 57.800,00 144.000,00 120.600,00 13.000,00 1.284.300,00 266.421,63 703.183,64 55.669,24 137.193,85 116.468,40 11.027,95 1.289.964,71 -13.121,63 -7.583,64 2.130,76 6.806,15 4.131,60 1.972,05 -5.664,71 -2.349.600,00 -70.100,00 -462.700,00 -532.800,00 -6.700,00 -41.000,00 -146.283,95 -34.091,33 -395.344,73 -289.826,02 -159.090,58 -4.117,25 -41.309,65 -89.302,50 -3,62 -1.203.794,01 -208.800,00 -215.500,00 -116.373,89 -116.373,89 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 C0_1201 * 1 - 16 / 2016 * 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I 52540000 Unterhaltung von BGA 52550000 Unterhalt des sonst bewegliche Ve 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d 57300000 AfA auf unbewegl AV 57300010 nachträgliche AfA auf unbewegl AV 57309000 apl AfA auf unbeweglichem AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde 53170000 Zuschüsse an private Unternehmen 53180010 Auflösung ARAP 53250000 Schulddsthilf v. verbund Uneh,Btl Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwe 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe 54861000 Mindererlöse a d Verk v bewegl AV 54890000 Sonstige besondere ordentli Aufwe 54930000 Aufwendungen für Beiträge 54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer Sonstige ordentliche Aufwendungen ** * * 2 / 3 Öffentliche Verkehrsflächen Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. 159.129,78 57.332,65 525.274,79 216,94 5.583.926,13 48.200,00 637.888,72 300,00 930.726,13 284.158,67 4.215.844,88 85.601,83 5.327.559,54 1.422.912,60 933.512,60 824.539,28 8.517.766,73 679.039,28 2.610.766,73 171,20 8.410.933,43 4.194,32 1.652.790,10 136.372,64 200,00 7.389.600,00 10.204.461,69 5.655.900,00 144.685,20 5.800.585,20 1.342,85 6.249,34 203,04 21.532,73 755,16 184.471,00 -520,83 1.989,68 9.787,94 0,85 779.125,97 67.488,72 195.300,00 2.500,00 7.587.600,00 5.692.000,00 15.900,00 144.700,00 5.852.600,00 1.700,00 5.800,00 20.000,00 12.000,00 600,00 20.000,00 8.300,00 2.700,00 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist 4.633.493,96 38.590,07 549.481,54 62,94 11.661,50 395.043,17 118,00 172.904,59 5.801.355,77 950.432,17 9.609,93 88.407,18 237,06 -11.661,50 1.027.869,43 -118,00 651.634,69 2.716.410,96 171,20 8.703.676,48 14.826,09 488.488,67 137.621,16 408,85 9.345.192,45 5.703.709,14 33.496,42 144.685,20 28,80 -1.314.076,48 -14.826,09 -488.488,67 57.678,84 2.091,15 -1.757.592,45 -11.709,14 -17.596,42 14,80 5.881.890,76 94,45 6.834,93 452,35 9.560,46 9.641,36 12.737,43 -29.290,76 1.605,55 -1.034,93 -452,35 10.439,54 2.358,64 -12.137,43 5.250,00 7.305,18 1,00 299,00 3.050,00 -4.605,18 -1,00 -299,00 1.300,00 100,00 29.281,69 1.034.219,42 52.500,00 20.000,00 3.494,91 55.671,07 1.300,00 100,00 -3.494,91 -3.171,07 Ordentliche Aufwendungen 23.608.769,17 23.294.766,73 2.630.766,73 22.374.074,76 920.691,97 *** Ordentliches Ergebnis 17.197.502,50 18.192.966,73 2.630.766,73 17.064.656,30 1.128.310,43 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 17.197.502,50 18.192.966,73 2.630.766,73 17.064.656,30 1.128.310,43 * 49110000 Außerordentliche Erträge Außerordentliche Erträge ** Außerordentliches Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 C0_1201 * 1 - 16 / 2016 * * Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 3 / 3 Öffentliche Verkehrsflächen Ertrags- und Aufwandsarten ***** Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 17.197.502,50 18.192.966,73 -475.110,06 -475.110,06 887.543,89 887.543,89 -815.100,00 -815.100,00 8.584.800,00 8.584.800,00 17.609.936,33 25.962.666,73 davon Erm.-Übertr. 2.630.766,73 2.630.766,73 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist 17.064.656,30 1.128.310,43 -396.622,97 -396.622,97 8.370.918,40 8.370.918,40 -418.477,03 -418.477,03 213.881,60 213.881,60 25.038.951,73 923.715,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2016 C0_120101 Schaffert 1 - 16 / 2016 1 / 1 Sondernutzung Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -1.107.246,03 -1.107.246,03 -67.423,45 -67.423,45 -2.864,38 -4.117,25 -3,62 -6.985,25 -1.150.000,00 -1.150.000,00 -65.000,00 -65.000,00 -3.500,00 -1.093.533,99 -1.093.533,99 -18.416,00 -18.416,00 -1.311,95 -4.722,81 -56.466,01 -56.466,01 -46.584,00 -46.584,00 -2.188,05 4.722,81 * 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ Sonstige ordentliche Erträge -3.500,00 -6.034,76 2.534,76 ** Ordentliche Erträge -1.181.654,73 -1.218.500,00 -1.117.984,75 -100.515,25 68.791,71 58.906,30 4.623,68 12.061,23 22.910,30 2.683,65 169.976,87 101,95 1.100,00 750,47 1.952,42 79,79 68.600,00 57.500,00 4.800,00 11.900,00 23.900,00 2.800,00 169.500,00 100,00 73.458,02 59.356,56 4.667,08 12.201,86 23.744,95 2.830,75 176.259,22 -4.858,02 -1.856,56 132,92 -301,86 155,05 -30,75 -6.759,22 100,00 400,00 500,00 100,00 500,00 600,00 500,00 1.000,00 157,95 157,95 79,80 325,86 405,66 1.292,29 242,05 342,05 20,20 174,14 194,34 500,00 -292,29 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52540000 Unterhaltung von BGA 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge Sonstige ordentliche Aufwendungen 432,49 39,27 1.989,68 9.787,94 0,25 13.666,82 13.000,00 1.330,18 228,54 5.250,00 7.305,18 1,00 15.407,19 -430,18 -128,54 2.850,00 -4.905,18 -1,00 -2.407,19 ** Ordentliche Aufwendungen 185.675,90 183.600,00 192.230,02 -8.630,02 *** Ordentliches Ergebnis -995.978,83 -1.034.900,00 -925.754,73 -109.145,27 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -995.978,83 -1.034.900,00 -925.754,73 -109.145,27 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen -995.978,83 -1.034.900,00 -925.754,73 -109.145,27 -995.978,83 -1.034.900,00 -925.754,73 -109.145,27 * * * * * ****** Ergebnis 79,79 411,45 1.005,74 900,00 100,00 8.100,00 2.400,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2016 120101900 Schaffert 1 - 16 / 2016 1 / 1 Sondernutzung Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -1.107.246,03 -1.107.246,03 -67.423,45 -67.423,45 -2.864,38 -4.117,25 -3,62 -6.985,25 -1.150.000,00 -1.150.000,00 -65.000,00 -65.000,00 -3.500,00 -1.093.533,99 -1.093.533,99 -18.416,00 -18.416,00 -1.311,95 -4.722,81 -56.466,01 -56.466,01 -46.584,00 -46.584,00 -2.188,05 4.722,81 * 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ Sonstige ordentliche Erträge -3.500,00 -6.034,76 2.534,76 ** Ordentliche Erträge -1.181.654,73 -1.218.500,00 -1.117.984,75 -100.515,25 68.791,71 58.906,30 4.623,68 12.061,23 22.910,30 2.683,65 169.976,87 101,95 1.100,00 750,47 1.952,42 79,79 68.600,00 57.500,00 4.800,00 11.900,00 23.900,00 2.800,00 169.500,00 100,00 73.458,02 59.356,56 4.667,08 12.201,86 23.744,95 2.830,75 176.259,22 -4.858,02 -1.856,56 132,92 -301,86 155,05 -30,75 -6.759,22 100,00 400,00 500,00 100,00 500,00 600,00 500,00 1.000,00 157,95 157,95 79,80 325,86 405,66 1.292,29 242,05 342,05 20,20 174,14 194,34 500,00 -292,29 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52540000 Unterhaltung von BGA 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge Sonstige ordentliche Aufwendungen 432,49 39,27 1.989,68 9.787,94 0,25 13.666,82 13.000,00 1.330,18 228,54 5.250,00 7.305,18 1,00 15.407,19 -430,18 -128,54 2.850,00 -4.905,18 -1,00 -2.407,19 ** Ordentliche Aufwendungen 185.675,90 183.600,00 192.230,02 -8.630,02 *** Ordentliches Ergebnis -995.978,83 -1.034.900,00 -925.754,73 -109.145,27 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -995.978,83 -1.034.900,00 -925.754,73 -109.145,27 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen -995.978,83 -1.034.900,00 -925.754,73 -109.145,27 -995.978,83 -1.034.900,00 -925.754,73 -109.145,27 * * * * * ****** Ergebnis 79,79 411,45 1.005,74 900,00 100,00 8.100,00 2.400,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 C0_120102 Schaffert 1 - 16 / 2016 Ergebnis 2015 -92.054,33 -4.600,00 -1.664.716,85 * ** Ordentliche Erträge -4.919.778,28 165.013,26 595.269,33 47.526,66 115.491,51 86.910,90 9.016,90 1.019.228,56 157.129,78 57.332,65 525.274,79 * * * * * * 3 Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 41410000 Zuweisungen vom Land 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg So 41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo au 41619000 apl Auflösung v SoPo aus Zuwendun Zuwendungen und allgemeine Umlagen 42910010 Auflösung PRAP Sonstige Transfererträge 43110000 Verwaltungsgebühren 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E 43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo 43710001 Auflösung v Erh Anz SoPo Beiträge 43710010 nachträgliche Auflösung v Sopo f 43719000 apl Erträge aus der Auflösung v S Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44210000 Erträge aus Verkauf 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be 44870000 Erstattungen von privaten Unterne Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von un 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl 45620000 Säumniszuschläge und dgl. 45650000 Weitere son ordtl Erträge 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo 45710001 Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige 45710010 nachträgliche Auflösung sonstiger 45719000 apl Auflösung von sonstigen Sopo 45810000 Erträge aus Zuschreibungen 45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw 45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge 45832000 Erträge aus der Anpassung von Flä 45850000 Erträge aus Inventurdifferenzen 45870000 Erträge aus Nachaktivierung Sonstige ordentliche Erträge 47110000 Aktivierte Eigenleistungen Aktivierte Eigenleistungen 47220000 BV an fertigen Erzeugnissen Bestandsveränderungen * 1 / Neubau und Unterhaltung von Straßen Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I -13.963,13 -533.310,62 -2.308.644,93 -92.903,75 -92.903,75 -3.853,62 -1.101.598,13 -9.270,14 -49.049,46 -1.163.771,35 -11,00 -1.317,00 -983,61 -2.311,61 -38.963,99 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. -230.800,00 -6.000,00 -1.674.200,00 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 -17.637,86 -1.000,00 -1.682.821,87 -211.127,36 -170.430,82 -51.895,37 -2.134.913,28 -92.903,75 -92.903,75 -1.911.000,00 -92.900,00 -92.900,00 -1.200,00 -100,00 -1.175.100,00 -23.743,17 -1.093.516,41 -1.064,31 -7.264,19 -1.176.400,00 -70.100,00 -1.125.588,08 -13.461,00 -72,00 -17.700,00 -87.800,00 -38.963,99 -560,00 Vergleich Ansatz/Ist -213.162,14 -5.000,00 8.621,87 211.127,36 170.430,82 51.895,37 223.913,28 3,75 3,75 -1.200,00 23.643,17 -81.583,59 1.064,31 7.264,19 -13.533,00 -50.811,92 -56.639,00 72,00 -17.700,00 -74.267,00 -9.560,46 -9.560,46 9.560,46 9.560,46 -3.200,00 -3.200,00 -41.000,00 -146.283,95 -231.535,41 -16.755,23 -25.768,33 -109.097,00 -29.095,14 231.535,41 16.755,23 25.768,33 109.097,00 29.095,14 -96.371,50 96.371,50 -208.800,00 -508.622,61 296.622,61 -29.303,40 -29.303,40 29.303,40 29.303,40 -3.480.100,00 -3.914.424,58 434.324,58 162.800,00 619.900,00 51.500,00 128.300,00 91.200,00 9.500,00 1.063.200,00 5.583.926,13 48.200,00 637.888,72 169.817,07 624.946,61 49.446,21 121.140,47 86.759,30 7.489,95 1.059.599,61 4.633.493,96 38.590,07 549.481,54 -7.017,07 -5.046,61 2.053,79 7.159,53 4.440,70 2.010,05 3.600,39 950.432,17 9.609,93 88.407,18 -34.091,33 -395.344,73 -289.826,02 -159.090,58 -41.309,65 -89.302,50 -1.196.808,76 -208.800,00 -212.000,00 -116.373,89 -116.373,89 930.726,13 67.488,72 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 C0_120102 Schaffert 1 - 16 / 2016 * 52540000 Unterhaltung von BGA 52550000 Unterhalt des sonst bewegliche Ve 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d 57300000 AfA auf unbewegl AV 57300010 nachträgliche AfA auf unbewegl AV 57309000 apl AfA auf unbeweglichem AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde 53170000 Zuschüsse an private Unternehmen 53180010 Auflösung ARAP 53250000 Schulddsthilf v. verbund Uneh,Btl Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwe 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe 54861000 Mindererlöse a d Verk v bewegl AV 54890000 Sonstige besondere ordentli Aufwe 54930000 Aufwendungen für Beiträge 54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer Sonstige ordentliche Aufwendungen ** * * 2 / 3 Neubau und Unterhaltung von Straßen Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. 114,99 200,00 284.158,67 4.214.744,88 84.851,36 5.323.607,12 1.422.912,60 933.512,60 824.139,28 8.517.266,73 679.039,28 2.610.766,73 171,20 8.410.933,43 4.194,32 1.652.790,10 136.292,85 200,00 7.389.600,00 10.204.381,90 5.655.900,00 144.685,20 5.800.585,20 931,40 5.243,60 203,04 21.100,24 715,89 184.471,00 -520,83 195.200,00 2.000,00 7.587.000,00 5.692.000,00 15.900,00 144.700,00 5.852.600,00 1.200,00 4.800,00 20.000,00 11.100,00 500,00 20.000,00 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist 62,94 11.661,50 395.043,17 118,00 172.746,64 5.801.197,82 137,06 -11.661,50 1.027.869,43 -118,00 651.392,64 2.716.068,91 171,20 8.703.676,48 14.826,09 488.488,67 137.541,36 82,99 9.344.786,79 5.703.709,14 33.496,42 144.685,20 28,80 -1.314.076,48 -14.826,09 -488.488,67 57.658,64 1.917,01 -1.757.786,79 -11.709,14 -17.596,42 14,80 5.881.890,76 94,45 5.542,64 452,35 9.560,46 8.311,18 12.508,89 -29.290,76 1.105,55 -742,64 -452,35 10.439,54 2.788,82 -12.008,89 200,00 300,00 200,00 300,00 0,60 779.125,97 299,00 -299,00 1.300,00 100,00 29.281,69 1.020.552,60 39.500,00 20.000,00 3.494,91 40.263,88 1.300,00 100,00 -3.494,91 -763,88 Ordentliche Aufwendungen 23.368.355,38 23.059.566,73 2.630.766,73 22.127.738,86 931.827,87 *** Ordentliches Ergebnis 18.448.577,10 19.579.466,73 2.630.766,73 18.213.314,28 1.366.152,45 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 18.448.577,10 19.579.466,73 2.630.766,73 18.213.314,28 1.366.152,45 * 49110000 Außerordentliche Erträge Außerordentliche Erträge ** Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 18.448.577,10 19.579.466,73 2.630.766,73 18.213.314,28 1.366.152,45 * 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen -475.110,06 -475.110,06 -815.100,00 -815.100,00 -396.622,97 -396.622,97 -418.477,03 -418.477,03 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 C0_120102 Schaffert 1 - 16 / 2016 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 3 / 3 Neubau und Unterhaltung von Straßen Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 887.543,89 887.543,89 8.584.800,00 8.584.800,00 18.861.010,93 27.349.166,73 davon Erm.-Übertr. 2.630.766,73 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist 8.370.918,40 8.370.918,40 213.881,60 213.881,60 26.187.609,71 1.161.557,02 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 120102000 Schaffert 1 - 16 / 2016 * * * ** 41410000 Zuweisungen vom Land 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg So 41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo au Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43110000 Verwaltungsgebühren 43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo 45710001 Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige 45710010 nachträgliche Auflösung sonstiger 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge Sonstige ordentliche Erträge * Ordentliche Erträge 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I 52550000 Unterhalt des sonst bewegliche Ve 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57300000 AfA auf unbewegl AV 57300010 nachträgliche AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde 53170000 Zuschüsse an private Unternehmen Transferaufwendungen 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * * * ****** Ergebnis 1 / 1 Neubau und Unterhaltung von Straßen Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 -82.966,33 -43.858,47 -1.593,44 -128.418,24 -3.853,62 -56.010,00 -59.863,62 -38.963,99 -38.963,99 -3.278,95 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. -53.700,00 -70.200,00 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -123.900,00 -17.637,86 -63.955,61 -132.941,40 -37.029,96 -251.564,83 -36.062,14 -6.244,39 132.941,40 37.029,96 127.664,83 -56.300,00 -56.300,00 -55.066,61 -55.066,61 -1.233,39 -1.233,39 -8.647,18 -952,62 -23.305,74 700,00 -32.205,54 8.647,18 952,62 23.305,74 -700,00 32.205,54 158.636,98 273.466,28 86.891,47 -11.661,50 385.301,83 559.528,35 1.293.526,43 5.792,54 -7.495,99 26.977,45 25.274,00 -24.674,28 -131.554,32 -159.507,55 -386.753,40 77.652,30 1.272,76 -180.200,00 338.477,45 117.500,00 131.554,12 57.184,67 267.663,85 212.368,02 461.075,23 570.566,74 1.487.619,42 238.500,00 766,92 213.134,94 27.400,00 265.900,00 -338.836,98 65.011,17 30.608,53 11.661,50 75.773,40 11.038,39 194.092,99 232.707,46 7.495,99 422,55 240.626,00 15.900,00 15.900,00 33.496,42 33.496,42 -17.596,42 -17.596,42 242.477,45 273.675,23 570.566,74 1.086.719,42 480.798,79 1.769.419,42 1.086.719,42 468.215,41 1.301.204,01 94.045,39 1.589.219,42 1.086.719,42 129.378,43 1.459.840,99 94.045,39 1.589.219,42 1.086.719,42 129.378,43 1.459.840,99 94.045,39 1.589.219,42 1.086.719,42 129.378,43 1.459.840,99 94.045,39 1.589.219,42 1.086.719,42 129.378,43 1.459.840,99 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 120102100 Schaffert 1 - 16 / 2016 * * ** 1 / 1 Neubau und Unterhaltung von Straßen Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 41410000 Zuweisungen vom Land 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge Sonstige ordentliche Erträge Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 -20.725,00 -20.725,00 -71,38 -71,38 -104,75 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. -29.300,00 -38.700,00 -68.000,00 -100,00 -100,00 -104,75 191.991,66 139.991,66 5.224,49 44.935,79 353.899,24 81.000,00 260.099,24 44.935,79 700,00 81.700,00 -29.300,00 -17.975,00 -47.275,00 -28,62 -28,62 2.233,61 -2.233,61 2.233,61 -23.029,99 108.575,10 500,00 147.697,41 44,53 256.817,04 44.935,80 7.323,77 52.259,57 -45.070,01 53.332,48 -500,00 44.294,25 -44,53 97.082,20 36.064,20 -7.323,77 700,00 29.440,43 Ordentliche Aufwendungen 50.160,28 435.599,24 260.099,24 309.076,61 126.522,63 *** Ordentliches Ergebnis 29.259,15 367.499,24 260.099,24 286.046,62 81.452,62 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 29.259,15 367.499,24 260.099,24 286.046,62 81.452,62 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 29.259,15 367.499,24 260.099,24 286.046,62 81.452,62 29.259,15 367.499,24 260.099,24 286.046,62 81.452,62 ****** Ergebnis 2.934,84 -20.725,00 -20.725,00 -71,38 -71,38 -2.233,61 ** * 120.107,58 Vergleich Ansatz/Ist * * -68.100,00 161.907,58 Ist-Ergebnis 2016 Ordentliche Erträge 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57300000 AfA auf unbewegl AV 57300010 nachträgliche AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde Transferaufwendungen 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis Sonstige ordentliche Aufwendungen * -20.901,13 2.289,65 davon Nachtr.satz. Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 120102200 Schaffert 1 - 16 / 2016 * ** 1 / 1 Neubau und Unterhaltung von Straßen Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo Sonstige ordentliche Erträge Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 -100,00 -100,00 -195,78 -195,78 -195,78 -195,78 -100,00 -100,00 195,78 195,78 -195,78 35.779,82 2.340,52 38.120,34 1.816,16 614,39 2.430,55 95,78 135.085,01 34.949,22 170.034,23 483,84 85,61 569,45 3.049,71 3.049,71 1.576,93 614,39 2.191,32 -100,00 170.864,83 37.289,74 208.154,57 2.300,00 700,00 3.000,00 * Ordentliche Erträge 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52560000 Aufwendungen für Festwerte Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde Transferaufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 5.241,03 211.154,57 208.154,57 40.550,89 170.603,68 *** Ordentliches Ergebnis 5.045,25 211.054,57 208.154,57 40.355,11 170.699,46 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 5.045,25 211.054,57 208.154,57 40.355,11 170.699,46 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 5.045,25 211.054,57 208.154,57 40.355,11 170.699,46 5.045,25 211.054,57 208.154,57 40.355,11 170.699,46 * * ****** Ergebnis -195,78 Vergleich Ansatz/Ist 170.864,83 37.289,74 208.154,57 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 120102300 Schaffert 1 - 16 / 2016 ** 1 / 1 Neubau und Unterhaltung von Straßen Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 41410000 Zuweisungen vom Land 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 -1.199,98 -1.199,98 davon Erm.-Übertr. -8.000,00 -3.300,00 -11.300,00 Ist-Ergebnis 2016 -1.199,98 -1.199,98 -8.000,00 -2.100,02 -10.100,02 ** Ordentliche Aufwendungen 3.621,75 147.001,00 33.701,00 17.036,55 129.964,45 *** Ordentliches Ergebnis 2.421,77 135.701,00 33.701,00 15.836,57 119.864,43 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 2.421,77 135.701,00 33.701,00 15.836,57 119.864,43 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 2.421,77 135.701,00 33.701,00 15.836,57 119.864,43 2.421,77 135.701,00 33.701,00 15.836,57 119.864,43 ****** Ergebnis 2.181,87 1.439,88 -1.199,98 Vergleich Ansatz/Ist * * 2.181,87 -11.300,00 52.800,00 67.701,00 davon Nachtr.satz. Ordentliche Erträge 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde Transferaufwendungen * -1.199,98 Fortg. Ansatz 2016 27.800,00 5.901,00 33.701,00 1.439,88 120.501,00 25.900,00 600,00 26.500,00 1.439,88 -10.100,02 52.800,00 52.191,18 -86,85 104.904,33 24.460,12 600,00 25.060,12 15.509,82 86,85 15.596,67 1.439,88 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 120102400 Schaffert 1 - 16 / 2016 * ** 1 / 1 Neubau und Unterhaltung von Straßen Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 41410000 Zuweisungen vom Land 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg So 41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo au Zuwendungen und allgemeine Umlagen 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge Sonstige ordentliche Erträge Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. -27.200,00 -20.400,00 -47.600,00 -280,01 -41.894,42 -42.174,43 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -14.279,90 -14.177,09 -11.683,55 -40.140,54 -419,99 -27.200,00 -6.120,10 14.177,09 11.683,55 -7.459,46 419,99 -419,99 419,99 -40.560,53 47.279,53 -7.039,47 70.400,00 136.987,63 207.387,63 -2.179,53 800,00 -1.379,53 -42.174,43 41.390,87 41.894,42 83.285,29 31.519,70 31.519,70 -47.600,00 70.400,00 137.540,98 207.940,98 45.100,00 800,00 45.900,00 * Ordentliche Erträge 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52560000 Aufwendungen für Festwerte Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde Transferaufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 114.804,99 253.840,98 101.740,98 47.832,88 206.008,10 *** Ordentliches Ergebnis 72.630,56 206.240,98 101.740,98 7.272,35 198.968,63 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 72.630,56 206.240,98 101.740,98 7.272,35 198.968,63 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 72.630,56 206.240,98 101.740,98 7.272,35 198.968,63 72.630,56 206.240,98 101.740,98 7.272,35 198.968,63 * * ****** Ergebnis 23.200,00 78.540,98 101.740,98 553,35 553,35 47.279,53 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 120102500 Schaffert 1 - 16 / 2016 1 / 1 Neubau und Unterhaltung von Straßen Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist * Ordentliche Erträge 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I 52560000 Aufwendungen für Festwerte Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde Transferaufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 11.398,44 75.600,00 21.600,00 6.078,10 69.521,90 *** Ordentliches Ergebnis 11.398,44 75.600,00 21.600,00 6.078,10 69.521,90 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 11.398,44 75.600,00 21.600,00 6.078,10 69.521,90 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 11.398,44 75.600,00 21.600,00 6.078,10 69.521,90 11.398,44 75.600,00 21.600,00 6.078,10 69.521,90 * * ****** Ergebnis 9.600,00 9.600,00 3.848,82 2.229,28 9.600,00 -3.848,82 50.000,00 12.000,00 67.751,18 1.770,72 2.229,28 1.770,72 3.848,82 9.169,16 9.169,16 2.229,28 50.000,00 12.000,00 71.600,00 4.000,00 2.229,28 4.000,00 12.000,00 21.600,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 120102600 Schaffert 1 - 16 / 2016 1 / 1 Neubau und Unterhaltung von Straßen Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist * Ordentliche Erträge 52560000 Aufwendungen für Festwerte Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde Transferaufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 10.700,00 5.631,81 5.068,19 *** Ordentliches Ergebnis 10.700,00 5.631,81 5.068,19 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 10.700,00 5.631,81 5.068,19 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 10.700,00 5.631,81 5.068,19 10.700,00 5.631,81 5.068,19 * * ****** Ergebnis 5.631,81 5.631,81 10.700,00 -5.631,81 -5.631,81 10.700,00 10.700,00 10.700,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 120102800 Schaffert 1 - 16 / 2016 * ** 41410000 Zuweisungen vom Land 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg So Zuwendungen und allgemeine Umlagen 45710001 Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge Sonstige ordentliche Erträge * Ordentliche Erträge 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde 53250000 Schulddsthilf v. verbund Uneh,Btl Transferaufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * * ****** Ergebnis 1 / 1 Neubau und Unterhaltung von Straßen Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 -3.887,56 -91.500,00 -37.300,00 -3.887,56 -128.800,00 davon Erm.-Übertr. -12.463,01 -12.463,01 -16.350,57 6.851,78 12.463,01 -128.800,00 29.000,00 15.000,00 47.500,00 7.500,00 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -3.887,56 -58.030,22 -61.917,78 -15.802,61 -91.500,00 -33.412,44 58.030,22 -66.882,22 15.802,61 -15.802,61 15.802,61 -77.720,39 4.763,36 -51.079,61 29.000,00 -10.586,95 29.361,97 -118,00 76.325,81 123.982,83 14.636,64 30.700,00 45.336,64 10.586,95 18.138,03 118,00 31.174,19 60.017,17 4.763,36 4.588,27 107.500,00 184.000,00 19.400,00 30.700,00 50.100,00 23.903,06 234.100,00 22.500,00 64.780,53 169.319,47 7.552,49 105.300,00 22.500,00 -12.939,86 118.239,86 7.552,49 105.300,00 22.500,00 -12.939,86 118.239,86 7.552,49 105.300,00 22.500,00 -12.939,86 118.239,86 7.552,49 105.300,00 22.500,00 -12.939,86 118.239,86 19.314,79 4.588,27 22.500,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 120102900 Schaffert 1 - 16 / 2016 Ergebnis 2015 -9.088,00 -4.600,00 -1.595.045,84 * ** Ordentliche Erträge -4.452.202,99 165.013,26 595.269,33 47.526,66 115.491,51 86.910,90 9.016,90 1.019.228,56 35.796,96 57.332,65 517.150,25 114,99 80.911,54 * * * * * * 2 Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 41410000 Zuweisungen vom Land 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg So 41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo au 41619000 apl Auflösung v SoPo aus Zuwendun Zuwendungen und allgemeine Umlagen 42910010 Auflösung PRAP Sonstige Transfererträge 43110000 Verwaltungsgebühren 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E 43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo 43710001 Auflösung v Erh Anz SoPo Beiträge 43710010 nachträgliche Auflösung v Sopo f 43719000 apl Erträge aus der Auflösung v S Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44210000 Erträge aus Verkauf 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44870000 Erstattungen von privaten Unterne Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von un 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl 45620000 Säumniszuschläge und dgl. 45650000 Weitere son ordtl Erträge 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo 45710010 nachträgliche Auflösung sonstiger 45719000 apl Auflösung von sonstigen Sopo 45810000 Erträge aus Zuschreibungen 45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw 45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge 45832000 Erträge aus der Anpassung von Flä 45850000 Erträge aus Inventurdifferenzen 45870000 Erträge aus Nachaktivierung Sonstige ordentliche Erträge 47110000 Aktivierte Eigenleistungen Aktivierte Eigenleistungen 47220000 BV an fertigen Erzeugnissen Bestandsveränderungen * 1 / Neubau und Unterhaltung von Straßen Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I 52540000 Unterhaltung von BGA 52560000 Aufwendungen für Festwerte -12.369,69 -533.310,62 -2.154.414,15 -92.903,75 -92.903,75 -1.045.516,75 -9.270,14 -49.049,46 -1.103.836,35 -11,00 -1.317,00 -983,61 -2.311,61 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. -21.100,00 -6.000,00 -1.504.200,00 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 -1.000,00 -1.578.773,82 -5.978,65 -121.717,31 -51.895,37 -1.759.365,15 -92.903,75 -92.903,75 -1.531.300,00 -92.900,00 -92.900,00 -1.200,00 -100,00 -1.118.700,00 -23.743,17 -1.038.378,42 -1.064,31 -7.264,19 -1.120.000,00 -70.100,00 -1.070.450,09 -13.461,00 -72,00 -17.700,00 -87.800,00 -13.533,00 -9.560,46 -9.560,46 Vergleich Ansatz/Ist -21.100,00 -5.000,00 74.573,82 5.978,65 121.717,31 51.895,37 228.065,15 3,75 3,75 -1.200,00 23.643,17 -80.321,58 1.064,31 7.264,19 -49.549,91 -56.639,00 72,00 -17.700,00 -74.267,00 9.560,46 9.560,46 -560,00 -3.200,00 -3.200,00 -41.000,00 -142.424,46 -9.417,05 -220.038,85 -2.462,59 -109.097,00 -29.095,14 220.038,85 2.462,59 109.097,00 29.095,14 -208.800,00 -96.371,50 -700,00 96.371,50 -208.100,00 -212.000,00 -457.765,08 245.765,08 -29.303,40 -29.303,40 29.303,40 29.303,40 -3.044.000,00 -3.432.880,93 388.880,93 162.800,00 619.900,00 51.500,00 128.300,00 91.200,00 9.500,00 1.063.200,00 4.750.876,27 48.200,00 470.388,72 200,00 467.813,99 169.817,07 624.946,61 49.446,21 121.140,47 86.759,30 7.489,95 1.059.599,61 4.424.127,87 34.241,25 508.286,06 62,94 129.398,83 -7.017,07 -5.046,61 2.053,79 7.159,53 4.440,70 2.010,05 3.600,39 326.748,40 13.958,75 -37.897,34 137,06 338.415,16 -395.344,73 -103.914,27 -159.090,58 -41.309,65 -89.302,50 -982.363,24 -116.373,89 -116.373,89 321.676,27 67.488,72 378.613,99 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 120102900 Schaffert 1 - 16 / 2016 * 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d 57300000 AfA auf unbewegl AV 57300010 nachträgliche AfA auf unbewegl AV 57309000 apl AfA auf unbeweglichem AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde 53180010 Auflösung ARAP Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwe 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe 54861000 Mindererlöse a d Verk v bewegl AV 54890000 Sonstige besondere ordentli Aufwe 54930000 Aufwendungen für Beiträge 54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer Sonstige ordentliche Aufwendungen ** * * 2 / 2 Neubau und Unterhaltung von Straßen Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 4.214.744,88 27.666,69 4.933.717,96 171,20 8.112.275,56 4.194,32 1.652.790,10 134.911,54 9.904.342,72 5.655.900,00 144.685,20 5.800.585,20 931,40 5.243,60 203,04 21.100,24 715,89 184.471,00 -520,83 Fortg. Ansatz 2016 146.072,54 5.883.551,52 davon Erm.-Übertr. 108.472,54 876.251,52 200,00 6.962.700,00 134.300,00 2.000,00 7.099.200,00 5.692.000,00 144.700,00 5.836.700,00 1.200,00 4.800,00 20.000,00 11.100,00 500,00 20.000,00 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist 130.402,68 5.226.519,63 15.669,86 657.031,89 171,20 8.368.505,01 6,33 488.488,67 136.504,42 82,99 8.993.758,62 5.703.709,14 144.685,20 5.848.394,34 94,45 5.542,64 452,35 9.560,46 8.311,18 12.508,89 28,80 -1.405.805,01 -6,33 -488.488,67 -2.204,42 1.917,01 -1.894.558,62 -11.709,14 14,80 -11.694,34 1.105,55 -742,64 -452,35 10.439,54 2.788,82 -12.008,89 200,00 300,00 200,00 300,00 0,60 779.125,97 299,00 -299,00 29.281,69 1.020.552,60 39.500,00 20.000,00 3.494,91 40.263,88 1.300,00 100,00 -3.494,91 -763,88 Ordentliche Aufwendungen 22.678.427,04 19.922.151,52 896.251,52 21.168.536,08 -1.246.384,56 *** Ordentliches Ergebnis 18.226.224,05 16.878.151,52 896.251,52 17.735.655,15 -857.503,63 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 18.226.224,05 16.878.151,52 896.251,52 17.735.655,15 -857.503,63 * 49110000 Außerordentliche Erträge Außerordentliche Erträge ** Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 18.226.224,05 16.878.151,52 896.251,52 17.735.655,15 -857.503,63 -475.110,06 -475.110,06 887.543,89 887.543,89 -815.100,00 -815.100,00 8.584.800,00 8.584.800,00 -396.622,97 -396.622,97 8.370.918,40 8.370.918,40 -418.477,03 -418.477,03 213.881,60 213.881,60 18.638.657,88 24.647.851,52 25.709.950,58 -1.062.099,06 * * 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 1.300,00 100,00 896.251,52 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2016 C0_120104 Larosch 1 - 16 / 2016 1 / 1 Einräumung von Rechten an Straßen Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -8.375,00 -8.375,00 -296.334,10 -296.334,10 -5.124,56 -5.124,56 -23.200,00 -23.200,00 -380.000,00 -380.000,00 -6.875,00 -6.875,00 -270.134,13 -270.134,13 -16.325,00 -16.325,00 -109.865,87 -109.865,87 * 43110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage ** Ordentliche Erträge -309.833,66 -403.200,00 -277.009,13 -126.190,87 22.802,28 18.635,99 1.519,45 3.797,12 5.312,40 670,65 52.737,89 2.000,00 2.000,00 21.900,00 18.200,00 1.500,00 3.800,00 5.500,00 700,00 51.600,00 23.146,54 18.880,47 1.555,95 3.851,52 5.964,15 707,25 54.105,88 -1.246,54 -680,47 -55,95 -51,52 -464,15 -7,25 -2.505,88 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ** Ordentliche Aufwendungen 54.737,89 51.600,00 54.105,88 -2.505,88 *** Ordentliches Ergebnis -255.095,77 -351.600,00 -222.903,25 -128.696,75 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -255.095,77 -351.600,00 -222.903,25 -128.696,75 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen -255.095,77 -351.600,00 -222.903,25 -128.696,75 -255.095,77 -351.600,00 -222.903,25 -128.696,75 * * * ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2016 120104900 Larosch 1 - 16 / 2016 1 / 1 Einräumung von Rechten an Straßen Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -8.375,00 -8.375,00 -296.334,10 -296.334,10 -5.124,56 -5.124,56 -23.200,00 -23.200,00 -380.000,00 -380.000,00 -6.875,00 -6.875,00 -270.134,13 -270.134,13 -16.325,00 -16.325,00 -109.865,87 -109.865,87 * 43110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage ** Ordentliche Erträge -309.833,66 -403.200,00 -277.009,13 -126.190,87 22.802,28 18.635,99 1.519,45 3.797,12 5.312,40 670,65 52.737,89 2.000,00 2.000,00 21.900,00 18.200,00 1.500,00 3.800,00 5.500,00 700,00 51.600,00 23.146,54 18.880,47 1.555,95 3.851,52 5.964,15 707,25 54.105,88 -1.246,54 -680,47 -55,95 -51,52 -464,15 -7,25 -2.505,88 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ** Ordentliche Aufwendungen 54.737,89 51.600,00 54.105,88 -2.505,88 *** Ordentliches Ergebnis -255.095,77 -351.600,00 -222.903,25 -128.696,75 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -255.095,77 -351.600,00 -222.903,25 -128.696,75 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen -255.095,77 -351.600,00 -222.903,25 -128.696,75 -255.095,77 -351.600,00 -222.903,25 -128.696,75 * * * ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 C0_1202 Schaffert 1 - 16 / 2016 * 41410000 Zuweisungen vom Land 41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Be 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg So Zuwendungen und allgemeine Umlagen 42910010 Auflösung PRAP Sonstige Transfererträge 43110000 Verwaltungsgebühren 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44210000 Erträge aus Verkauf 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44810000 Erstattungen vom Land 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ 44870000 Erstattungen von privaten Unterne 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo 45710001 Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige 45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge * * * * * * * * 1 / 2 Verkehrliche Planung und Entwicklung Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50190000 Sonstige Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I 52540000 Unterhaltung von BGA 52550000 Unterhalt des sonst bewegliche Ve 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57300000 AfA auf unbewegl AV 57300010 nachträgliche AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53110000 Aufwendungen f. Zuweisungen an da 53170000 Zuschüsse an private Unternehmen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B 53180010 Auflösung ARAP 53580000 Allgemeine Zuweisungen a übrige B Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 -261.102,48 -471.700,00 -2.411,19 -233.000,00 -59.200,00 -263.513,67 -22.000,00 -22.000,00 -500,00 -4.045.146,32 -4.045.646,32 -15,00 -125.280,85 -125.295,85 -90.032,36 -30.426,84 -39,87 -763.900,00 -10.500,00 -10.500,00 -1.100,00 -4.260.000,00 -4.261.100,00 -120.499,07 -14.328,35 -93.000,00 davon Erm.-Übertr. -132.600,00 -132.600,00 -93.000,00 -95.500,25 -130.731,64 -240.560,24 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -420.608,12 -3.570,00 -73.606,42 -11.979,05 -3.126,88 -512.890,47 -22.000,00 -22.000,00 -825,00 -4.584.922,19 -4.585.747,19 -51.091,88 3.570,00 -159.393,58 -47.220,95 3.126,88 -251.009,53 11.500,00 11.500,00 -275,00 324.922,19 324.647,19 -124.008,82 -124.008,82 -96.694,39 -31.821,26 -176,12 -72.597,29 -201.289,06 -13.098,96 -1.443,16 -8.591,18 -8.591,18 3.694,39 31.821,26 176,12 72.597,29 108.289,06 13.098,96 1.443,16 -14.542,12 14.542,12 -4.817.515,15 -5.261.100,00 -5.460.477,66 199.377,66 113.635,36 616.176,29 304.353,10 48.911,10 121.501,50 31.509,00 4.316,80 1.240.403,15 131.100,00 577.100,00 217.400,00 47.900,00 119.400,00 33.000,00 4.500,00 1.130.400,00 5.191,42 1.374.583,16 179,92 60,75 133.832,37 11.000,00 1.585.900,00 200,00 200,00 358.338,57 101.866,61 606.754,15 317.217,39 48.240,09 117.187,69 31.775,00 4.541,00 1.227.581,93 580,68 4.224,24 1.591.908,62 625,32 161.022,04 29.233,39 -29.654,15 -99.817,39 -340,09 2.212,31 1.225,00 -41,00 -97.181,93 -580,68 6.775,76 -6.008,62 200,00 -425,32 197.316,53 442.829,64 1.956.677,26 57.410,62 756.722,29 2.712.360,86 27.400,00 3.890,71 88.600,00 1.200,00 117.200,00 467.821,91 2.226.182,81 103.799,20 55,06 3.447,59 28,60 107.330,45 288.900,38 486.178,05 -76.399,20 -55,06 85.152,41 1.171,40 9.869,55 8.500,00 6.007,56 22.000,00 22.192,44 61.301,33 8.500,00 15.582,38 22.000,00 46.082,38 1.190,92 8.500,00 28.200,00 22.000,00 20.000,00 78.700,00 1.300,00 102.338,57 63.122,29 165.460,86 36.507,56 597,20 20.000,00 42.192,44 702,80 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 C0_1202 Schaffert 1 - 16 / 2016 2 / 2 Verkehrliche Planung und Entwicklung Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 * 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54440000 Aufwand für Kapitalertragssteuer 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis -28.288,20 * 46510000 Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh 46910000 Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh Finanzerträge ** Finanzergebnis -28.288,20 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2.465,33 113.357,87 1.156,45 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. 3.200,00 149.600,00 1.100,00 200,00 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist 3.647,13 105.370,56 5.768,43 -447,13 44.229,44 -4.668,43 200,00 226.292,59 -226.292,59 341.675,91 -186.275,91 4.476,38 2.098,37 0,01 124.745,33 155.400,00 3.429.209,45 4.194.060,86 165.460,86 3.939.278,66 254.782,20 -1.388.305,70 -1.067.039,14 165.460,86 -1.521.199,00 454.159,86 -1.416.593,90 -1.067.039,14 165.460,86 -1.521.199,00 454.159,86 -1.416.593,90 -1.067.039,14 165.460,86 -1.521.199,00 454.159,86 64.600,00 64.600,00 64.600,00 64.600,00 -1.351.993,90 -1.002.439,14 -28.288,20 64.600,00 64.600,00 165.460,86 -1.456.599,00 454.159,86 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 C0_120201 Schaffert 1 - 16 / 2016 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 -261.102,48 -8.255,52 -38.000,00 * ** Ordentliche Erträge -294.784,19 * * * * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50190000 Sonstige Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I 52540000 Unterhaltung von BGA 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57300010 nachträgliche AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53110000 Aufwendungen f. Zuweisungen an da 53170000 Zuschüsse an private Unternehmen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B 53180010 Auflösung ARAP Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54440000 Aufwand für Kapitalertragssteuer 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen * * * * 2 Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 41410000 Zuweisungen vom Land 41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Be 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 42910010 Auflösung PRAP Sonstige Transfererträge 43110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44210000 Erträge aus Verkauf 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44810000 Erstattungen vom Land 44870000 Erstattungen von privaten Unterne 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45710001 Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige Sonstige ordentliche Erträge * 1 / Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) -2.411,19 -263.513,67 -22.000,00 -22.000,00 -500,00 -500,00 -15,00 -500,00 -515,00 -8.215,65 -39,87 davon Erm.-Übertr. -471.700,00 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 -420.608,12 -3.570,00 -73.606,42 -2.574,94 -500.359,48 -22.000,00 -22.000,00 -825,00 -825,00 -233.000,00 -57.900,00 -762.600,00 -10.500,00 -10.500,00 -1.100,00 -1.100,00 -38.000,00 Vergleich Ansatz/Ist -51.091,88 3.570,00 -159.393,58 -55.325,06 -262.240,52 11.500,00 11.500,00 -275,00 -275,00 -38.000,00 -72.597,29 -72.597,29 -1.443,16 -1.443,16 72.597,29 34.597,29 1.443,16 1.443,16 -812.200,00 -597.224,93 -214.975,07 33.725,36 385.247,02 304.353,10 30.434,20 78.019,31 10.493,00 1.340,40 843.612,39 42.300,00 351.800,00 217.400,00 29.200,00 72.800,00 11.000,00 1.400,00 725.900,00 5.191,42 11.000,00 2.900,00 200,00 40.819,80 29.516,17 358.879,69 317.217,39 28.403,78 71.306,62 10.497,00 1.411,00 817.231,65 580,68 4.224,24 40.819,80 1.443,16 12.783,83 -7.079,69 -99.817,39 796,22 1.493,38 503,00 -11,00 -91.331,65 -580,68 6.775,76 2.900,00 200,00 39.376,64 442.829,64 448.200,98 736.722,29 791.642,09 63.122,29 103.942,09 3.890,71 10.100,00 700,00 10.800,00 467.461,91 473.709,99 55,06 3.447,59 28,60 3.531,25 269.260,38 317.932,10 -55,06 6.652,41 671,40 7.268,75 179,92 3.890,71 8.500,00 15.582,38 22.000,00 46.082,38 990,92 1.970,15 8.925,00 897,85 8.500,00 28.200,00 22.000,00 58.700,00 900,00 2.400,00 16.600,00 600,00 100,00 8.500,00 6.007,56 22.000,00 36.507,56 352,00 3.036,02 17.260,30 20.600,00 8.139,56 12.460,44 1.359.046,76 1.607.642,09 1.339.120,01 268.522,08 4.751,54 22.192,44 22.192,44 548,00 -636,02 16.600,00 -4.151,54 100,00 4.476,38 103.942,09 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 C0_120201 Schaffert 1 - 16 / 2016 2 / 2 Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 *** Ordentliches Ergebnis -28.288,20 * 46510000 Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh 46910000 Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh Finanzerträge ** Finanzergebnis -28.288,20 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 1.064.262,57 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist 795.442,09 103.942,09 741.895,08 53.547,01 1.035.974,37 795.442,09 103.942,09 741.895,08 53.547,01 1.035.974,37 795.442,09 103.942,09 741.895,08 53.547,01 1.035.974,37 795.442,09 103.942,09 741.895,08 53.547,01 -28.288,20 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 120201800 Schaffert 1 - 16 / 2016 1 / 1 Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist * Ordentliche Erträge 57300010 nachträgliche AfA auf unbewegl AV Bilanzielle Abschreibungen 55,06 55,06 -55,06 -55,06 ** Ordentliche Aufwendungen 55,06 -55,06 *** Ordentliches Ergebnis 55,06 -55,06 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 55,06 -55,06 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 55,06 -55,06 55,06 -55,06 ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 120201900 Schaffert 1 - 16 / 2016 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 -261.102,48 -8.255,52 -38.000,00 * ** Ordentliche Erträge -294.784,19 * * * * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50190000 Sonstige Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I 52540000 Unterhaltung von BGA 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53110000 Aufwendungen f. Zuweisungen an da 53170000 Zuschüsse an private Unternehmen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B 53180010 Auflösung ARAP Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54440000 Aufwand für Kapitalertragssteuer 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen * * * * 2 Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 41410000 Zuweisungen vom Land 41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Be 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 42910010 Auflösung PRAP Sonstige Transfererträge 43110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44210000 Erträge aus Verkauf 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44810000 Erstattungen vom Land 44870000 Erstattungen von privaten Unterne 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45710001 Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige Sonstige ordentliche Erträge * 1 / Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) -2.411,19 -263.513,67 -22.000,00 -22.000,00 -500,00 -500,00 -15,00 -500,00 -515,00 -8.215,65 -39,87 davon Erm.-Übertr. -471.700,00 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 -420.608,12 -3.570,00 -73.606,42 -2.574,94 -500.359,48 -22.000,00 -22.000,00 -825,00 -825,00 -233.000,00 -57.900,00 -762.600,00 -10.500,00 -10.500,00 -1.100,00 -1.100,00 -38.000,00 Vergleich Ansatz/Ist -51.091,88 3.570,00 -159.393,58 -55.325,06 -262.240,52 11.500,00 11.500,00 -275,00 -275,00 -38.000,00 -72.597,29 -72.597,29 -1.443,16 -1.443,16 72.597,29 34.597,29 1.443,16 1.443,16 -812.200,00 -597.224,93 -214.975,07 33.725,36 385.247,02 304.353,10 30.434,20 78.019,31 10.493,00 1.340,40 843.612,39 42.300,00 351.800,00 217.400,00 29.200,00 72.800,00 11.000,00 1.400,00 725.900,00 5.191,42 11.000,00 2.900,00 200,00 40.819,80 29.516,17 358.879,69 317.217,39 28.403,78 71.306,62 10.497,00 1.411,00 817.231,65 580,68 4.224,24 179,92 442.829,64 448.200,98 3.890,71 3.890,71 8.500,00 15.582,38 22.000,00 46.082,38 990,92 1.970,15 8.925,00 897,85 736.722,29 791.642,09 10.100,00 700,00 10.800,00 40.819,80 1.443,16 12.783,83 -7.079,69 -99.817,39 796,22 1.493,38 503,00 -11,00 -91.331,65 -580,68 6.775,76 2.900,00 200,00 39.376,64 63.122,29 103.942,09 467.461,91 473.709,99 3.447,59 28,60 3.476,19 269.260,38 317.932,10 6.652,41 671,40 7.323,81 8.500,00 28.200,00 22.000,00 58.700,00 900,00 2.400,00 16.600,00 600,00 100,00 8.500,00 6.007,56 22.000,00 36.507,56 352,00 3.036,02 17.260,30 20.600,00 8.139,56 12.460,44 1.359.046,76 1.607.642,09 1.339.064,95 268.577,14 4.751,54 22.192,44 22.192,44 548,00 -636,02 16.600,00 -4.151,54 100,00 4.476,38 103.942,09 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 120201900 Schaffert 1 - 16 / 2016 2 / 2 Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 *** Ordentliches Ergebnis -28.288,20 * 46510000 Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh 46910000 Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh Finanzerträge ** Finanzergebnis -28.288,20 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 1.064.262,57 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist 795.442,09 103.942,09 741.840,02 53.602,07 1.035.974,37 795.442,09 103.942,09 741.840,02 53.602,07 1.035.974,37 795.442,09 103.942,09 741.840,02 53.602,07 1.035.974,37 795.442,09 103.942,09 741.840,02 53.602,07 -28.288,20 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 C0_120202 Schaffert 1 - 16 / 2016 * 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg So Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44810000 Erstattungen vom Land 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ 44870000 Erstattungen von privaten Unterne Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo 45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge * * * 1 / 2 Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. -1.300,00 -4.045.146,32 -4.045.146,32 -124.780,85 -124.780,85 -81.816,71 -30.426,84 -1.300,00 -4.260.000,00 -4.260.000,00 -132.600,00 -132.600,00 -55.000,00 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -9.404,11 -3.126,88 -12.530,99 -4.584.922,19 -4.584.922,19 -124.008,82 -124.008,82 -96.694,39 -31.821,26 -176,12 -128.691,77 -13.098,96 8.104,11 3.126,88 11.230,99 324.922,19 324.922,19 -8.591,18 -8.591,18 41.694,39 31.821,26 176,12 73.691,77 13.098,96 -13.098,96 13.098,96 -112.243,55 -14.328,35 -95.500,25 -130.731,64 -240.560,24 -55.000,00 -4.522.730,96 -4.448.900,00 -4.863.252,73 414.352,73 79.910,00 230.929,27 18.476,90 43.482,19 21.016,00 2.976,40 396.790,76 1.374.583,16 88.800,00 225.300,00 18.700,00 46.600,00 22.000,00 3.100,00 404.500,00 1.583.000,00 72.350,44 247.874,46 19.836,31 45.881,07 21.278,00 3.130,00 410.350,28 1.591.908,62 16.449,56 -22.574,46 -1.136,31 718,93 722,00 -30,00 -5.850,28 -8.908,62 60,75 133.832,37 200,00 317.518,77 20.000,00 1.920.718,77 27.400,00 78.500,00 500,00 106.400,00 20.000,00 20.000,00 400,00 800,00 133.000,00 500,00 100,00 625,32 159.578,88 360,00 1.752.472,82 103.799,20 226.292,59 -425,32 157.939,89 19.640,00 168.245,95 -76.399,20 78.500,00 500,00 2.600,80 20.000,00 20.000,00 154,80 188,89 27.629,44 -516,89 100,00 -226.292,59 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I 52540000 Unterhaltung von BGA 52550000 Unterhalt des sonst bewegliche Ve 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53580000 Allgemeine Zuweisungen a übrige B Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.098,37 0,01 107.485,03 134.800,00 333.536,35 -198.736,35 ** Ordentliche Aufwendungen 2.070.162,69 2.586.418,77 61.518,77 2.600.158,65 -13.739,88 *** Ordentliches Ergebnis -2.452.568,27 -1.862.481,23 61.518,77 -2.263.094,08 400.612,85 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -2.452.568,27 -1.862.481,23 61.518,77 -2.263.094,08 400.612,85 * * * * 1.508.476,28 57.410,62 57.410,62 200,00 495,18 104.432,87 258,60 61.518,77 61.518,77 103.799,20 245,20 611,11 105.370,56 1.016,89 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 C0_120202 Schaffert 1 - 16 / 2016 2 / 2 Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. Ertrags- und Aufwandsarten * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 -2.452.568,27 -1.862.481,23 64.600,00 64.600,00 64.600,00 64.600,00 -2.387.968,27 -1.797.881,23 davon Erm.-Übertr. 61.518,77 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 -2.263.094,08 Vergleich Ansatz/Ist 400.612,85 64.600,00 64.600,00 61.518,77 -2.198.494,08 400.612,85 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 120202300 Schaffert 1 - 16 / 2016 1 Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 * Ordentliche Erträge 52560000 Aufwendungen für Festwerte Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 3.100,73 3.100,73 ** Ordentliche Aufwendungen 3.100,73 *** Ordentliches Ergebnis 3.100,73 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 1 / Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 3.100,73 3.100,73 3.100,73 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 120202800 Schaffert 1 - 16 / 2016 Ergebnis 2015 -44.359,04 -44.359,04 -44.359,04 44.359,04 44.359,04 1.948,76 * Ordentliche Erträge 52560000 Aufwendungen für Festwerte Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * ****** Ergebnis 1 Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge Sonstige ordentliche Erträge ** 1 / Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist 71.435,41 71.435,41 2.005,34 1.948,76 150.000,00 150.000,00 1.800,00 49.700,00 51.500,00 2.005,34 78.564,59 78.564,59 -205,34 49.700,00 49.494,66 46.307,80 201.500,00 73.440,75 128.059,25 1.948,76 201.500,00 73.440,75 128.059,25 1.948,76 201.500,00 73.440,75 128.059,25 1.948,76 201.500,00 73.440,75 128.059,25 1.948,76 201.500,00 73.440,75 128.059,25 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2016 120202900 Schaffert 1 - 16 / 2016 1 / 2 Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. Ertrags- und Aufwandsarten * 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg So Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44810000 Erstattungen vom Land 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ 44870000 Erstattungen von privaten Unterne Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 -1.300,00 Vergleich Ansatz/Ist -1.300,00 3.126,88 1.826,88 324.922,19 324.922,19 -8.591,18 -8.591,18 41.694,39 31.821,26 176,12 73.691,77 -112.243,55 -95.500,25 -86.372,60 -181.872,85 -55.000,00 -3.126,88 -3.126,88 -4.584.922,19 -4.584.922,19 -124.008,82 -124.008,82 -96.694,39 -31.821,26 -176,12 -128.691,77 -4.464.043,57 -4.448.900,00 -4.840.749,66 391.849,66 79.910,00 230.929,27 18.476,90 43.482,19 21.016,00 2.976,40 396.790,76 1.374.583,16 88.800,00 225.300,00 18.700,00 46.600,00 22.000,00 3.100,00 404.500,00 1.583.000,00 72.350,44 247.874,46 19.836,31 45.881,07 21.278,00 3.130,00 410.350,28 1.591.908,62 16.449,56 -22.574,46 -1.136,31 718,93 722,00 -30,00 -5.850,28 -8.908,62 60,75 86.372,60 200,00 167.518,77 20.000,00 1.770.718,77 25.600,00 6.700,00 500,00 32.800,00 20.000,00 20.000,00 400,00 800,00 133.000,00 500,00 100,00 625,32 88.143,47 360,00 1.681.037,41 74.249,97 226.292,59 -425,32 79.375,30 19.640,00 89.681,36 -48.649,97 6.700,00 500,00 -41.449,97 20.000,00 20.000,00 154,80 188,89 27.629,44 -516,89 100,00 -226.292,59 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I 52540000 Unterhaltung von BGA 52550000 Unterhalt des sonst bewegliche Ve 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53580000 Allgemeine Zuweisungen a übrige B Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.098,37 0,01 107.485,03 134.800,00 333.536,35 -198.736,35 ** Ordentliche Aufwendungen 2.002.391,57 2.362.818,77 61.518,77 2.499.174,01 -136.355,24 *** Ordentliches Ergebnis -2.461.652,00 -2.086.081,23 61.518,77 -2.341.575,65 255.494,42 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -2.461.652,00 -2.086.081,23 61.518,77 -2.341.575,65 255.494,42 * Außerordentliches Ergebnis * * * * * * * * -4.045.146,32 -4.045.146,32 -124.780,85 -124.780,85 -81.816,71 -30.426,84 1.461.016,51 37.099,27 37.099,27 200,00 495,18 104.432,87 258,60 -1.300,00 -4.260.000,00 -4.260.000,00 -132.600,00 -132.600,00 -55.000,00 61.518,77 61.518,77 74.249,97 245,20 611,11 105.370,56 1.016,89 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 120202900 Schaffert 1 - 16 / 2016 2 / 2 Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. Ertrags- und Aufwandsarten ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 -2.461.652,00 -2.086.081,23 64.600,00 64.600,00 64.600,00 64.600,00 -2.397.052,00 -2.021.481,23 davon Erm.-Übertr. 61.518,77 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 -2.341.575,65 Vergleich Ansatz/Ist 255.494,42 64.600,00 64.600,00 61.518,77 -2.276.975,65 255.494,42 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 120202908 Schaffert 1 - 16 / 2016 * ** 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo Sonstige ordentliche Erträge * Ordentliche Erträge 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 1 / 1 Planung,Betreu.&Unterhalt.V-anlag. (BGA) Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -14.328,35 -14.328,35 -9.404,11 -9.404,11 -13.098,96 -13.098,96 9.404,11 9.404,11 13.098,96 13.098,96 -14.328,35 18.362,59 -22.503,07 27.543,89 18.362,59 22.100,00 22.100,00 27.543,89 22.503,07 -27.543,89 22.100,00 -5.443,89 18.362,59 22.100,00 27.543,89 -5.443,89 4.034,24 22.100,00 5.040,82 17.059,18 4.034,24 22.100,00 5.040,82 17.059,18 4.034,24 22.100,00 5.040,82 17.059,18 4.034,24 22.100,00 5.040,82 17.059,18 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2016 C0_1203 Kind 1 - 16 / 2016 1 / 1 Straßenreinigung und Winterdienst Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E 43810000 Aufl von Sopo f den Gebührenausgl Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a 45859990 Ertrag Kleinbeträge Sonstige ordentliche Erträge -5.264.688,23 -1.151.121,53 -6.415.809,76 -224,76 * Ordentliche Erträge 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde Transferaufwendungen 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -5.854.600,00 -781.700,00 -6.636.300,00 -6.214.261,46 -781.700,00 -6.995.961,46 -1.739,71 -4,56 -1.744,27 359.661,46 -6.416.034,52 7.001.400,00 7.001.400,00 -6.636.300,00 7.158.800,00 7.158.800,00 -6.997.705,73 7.173.526,53 7.173.526,53 90,00 476.260,23 1.454,75 1.182,04 116,90 479.013,92 142.700,00 142.700,00 1.966,82 648,71 83,73 2.789,26 361.405,73 -14.726,53 -14.726,53 -90,00 142.700,00 -1.966,82 -648,71 -83,73 139.910,74 Ordentliche Aufwendungen 7.480.413,92 7.301.500,00 7.176.315,79 125.184,21 *** Ordentliches Ergebnis 1.064.379,40 665.200,00 178.610,06 486.589,94 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 1.064.379,40 665.200,00 178.610,06 486.589,94 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 1.064.379,40 665.200,00 178.610,06 486.589,94 -887.543,89 -887.543,89 363.600,00 363.600,00 -1.143.800,00 -1.143.800,00 363.600,00 363.600,00 -928.828,44 -928.828,44 419.848,00 419.848,00 -214.971,56 -214.971,56 -56.248,00 -56.248,00 540.435,51 -115.000,00 -330.370,38 215.370,38 * * ** * * * 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis -224,76 359.661,46 1.739,71 4,56 1.744,27 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2016 C0_120301 Kind 1 - 16 / 2016 1 / 1 Straßenreinigung u. Winterdienst Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E 43810000 Aufl von Sopo f den Gebührenausgl Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a 45859990 Ertrag Kleinbeträge Sonstige ordentliche Erträge -5.264.688,23 -1.151.121,53 -6.415.809,76 -224,76 * Ordentliche Erträge 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde Transferaufwendungen 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -5.854.600,00 -781.700,00 -6.636.300,00 -6.214.261,46 -781.700,00 -6.995.961,46 -1.739,71 -4,56 -1.744,27 359.661,46 -6.416.034,52 7.001.400,00 7.001.400,00 -6.636.300,00 7.158.800,00 7.158.800,00 -6.997.705,73 7.173.526,53 7.173.526,53 90,00 476.260,23 1.454,75 1.182,04 116,90 479.013,92 142.700,00 142.700,00 1.966,82 648,71 83,73 2.789,26 361.405,73 -14.726,53 -14.726,53 -90,00 142.700,00 -1.966,82 -648,71 -83,73 139.910,74 Ordentliche Aufwendungen 7.480.413,92 7.301.500,00 7.176.315,79 125.184,21 *** Ordentliches Ergebnis 1.064.379,40 665.200,00 178.610,06 486.589,94 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 1.064.379,40 665.200,00 178.610,06 486.589,94 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 1.064.379,40 665.200,00 178.610,06 486.589,94 -887.543,89 -887.543,89 363.600,00 363.600,00 -1.143.800,00 -1.143.800,00 363.600,00 363.600,00 -928.828,44 -928.828,44 419.848,00 419.848,00 -214.971,56 -214.971,56 -56.248,00 -56.248,00 540.435,51 -115.000,00 -330.370,38 215.370,38 * * ** * * * 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis -224,76 359.661,46 1.739,71 4,56 1.744,27 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2016 120301900 Kind 1 - 16 / 2016 1 / 1 Straßenreinigung u. Winterdienst Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E 43810000 Aufl von Sopo f den Gebührenausgl Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a 45859990 Ertrag Kleinbeträge Sonstige ordentliche Erträge -5.264.688,23 -1.151.121,53 -6.415.809,76 -224,76 * Ordentliche Erträge 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde Transferaufwendungen 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -5.854.600,00 -781.700,00 -6.636.300,00 -6.214.261,46 -781.700,00 -6.995.961,46 -1.739,71 -4,56 -1.744,27 359.661,46 -6.416.034,52 7.001.400,00 7.001.400,00 -6.636.300,00 7.158.800,00 7.158.800,00 -6.997.705,73 7.173.526,53 7.173.526,53 90,00 476.260,23 1.454,75 1.182,04 116,90 479.013,92 142.700,00 142.700,00 1.966,82 648,71 83,73 2.789,26 361.405,73 -14.726,53 -14.726,53 -90,00 142.700,00 -1.966,82 -648,71 -83,73 139.910,74 Ordentliche Aufwendungen 7.480.413,92 7.301.500,00 7.176.315,79 125.184,21 *** Ordentliches Ergebnis 1.064.379,40 665.200,00 178.610,06 486.589,94 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 1.064.379,40 665.200,00 178.610,06 486.589,94 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 1.064.379,40 665.200,00 178.610,06 486.589,94 -887.543,89 -887.543,89 363.600,00 363.600,00 -1.143.800,00 -1.143.800,00 363.600,00 363.600,00 -928.828,44 -928.828,44 419.848,00 419.848,00 -214.971,56 -214.971,56 -56.248,00 -56.248,00 540.435,51 -115.000,00 -330.370,38 215.370,38 * * ** * * * 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis -224,76 359.661,46 1.739,71 4,56 1.744,27 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 C0_13 * 1 - 16 / 2016 * 41400000 Zuweisungen vom Bund 41410000 Zuweisungen vom Land 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg So Zuwendungen und allgemeine Umlagen 42910010 Auflösung PRAP Sonstige Transfererträge 43110000 Verwaltungsgebühren 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E 43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo 43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44210000 Erträge aus Verkauf 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44810000 Erstattungen vom Land 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von un 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo 45710001 Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige 45810000 Erträge aus Zuschreibungen 45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw 45811999 Erträge aus Anpassungen Festwerte 45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge 45832000 Erträge aus der Anpassung von Flä 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a 45850000 Erträge aus Inventurdifferenzen 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge * * * * * 1 / 3 Natur- und Landschaftspflege Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52330000 Erstattungen an Zweckverbände 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52360000 Erstattungen an sonsti öfftl Sond 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 52540000 Unterhaltung von BGA 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52569999 Aufwendungen f Festwer bei mehrjä 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -15.895,76 -50.000,00 -13.409,76 -36.590,24 -25.405,06 -18.400,00 -41.300,82 -9.197,17 -9.197,17 -108.292,96 -4.397.454,64 -68.400,00 -16.600,00 -16.600,00 -98.200,00 -6.401.500,00 -7.500,00 -34.076,10 -1.390,98 -48.876,84 -16.469,55 -16.469,55 -116.564,00 -4.438.341,62 -267.099,38 -5.471,63 -400.948,41 15.676,10 1.390,98 -19.523,16 -130,45 -130,45 18.364,00 -1.963.158,38 -7.500,00 25.901,68 -1.926.392,70 -4.574,95 -117.212,68 -244.287,62 -366.075,25 1.077,40 -100,00 -23.900,62 -528,37 -23.451,59 -43.800,00 -1.013,74 -115.016,93 39.800,00 1.013,74 115.016,93 -1.795,20 -4.507.542,80 -33.091,78 -904.554,06 -52.979,30 -990.625,14 -128.377,40 -299.645,16 -423,05 -428.445,61 -3.750,00 -1.089,94 -25.901,68 -4.580.807,30 -48.125,05 -720.187,32 -25.812,38 -794.124,75 -128.377,40 -6.507.200,00 -52.700,00 -837.400,00 -270.100,00 -1.160.200,00 -127.300,00 -100,00 -291.000,00 -6.000,00 -424.400,00 -4.000,00 -3.283.986,38 -15.544,00 -15.544,00 -971.429,69 -203.335,61 -559.445,08 -29.813,27 -1.023.098,05 -15.544,00 -36.657,26 36.657,26 -6.075.948,02 -19.544,00 -15.544,00 -27,50 -196.515,43 27,50 176.971,43 -12.053.059,56 -8.196.344,00 -15.544,00 -6.037.742,28 -2.158.601,72 486.493,85 2.401.888,64 193.753,59 473.968,11 194.667,93 23.456,24 3.774.228,36 66.650,00 249.000,00 1.422,05 55.756,75 358.640,15 32.997,20 6.358,71 112.346,68 484.200,00 2.279.300,00 189.200,00 471.800,00 203.600,00 24.700,00 3.652.800,00 528.817,37 2.334.504,92 192.696,34 462.585,18 203.786,97 26.200,90 3.748.591,68 -44.617,37 -55.204,92 -3.496,34 9.214,82 -186,97 -1.500,90 -95.791,68 288.224,89 134,47 56.205,06 268.778,97 28.111,78 6.160,18 147.533,90 29.670,31 3.565,53 2.758,89 355.104,07 9.188,22 -2.168,30 474.140,28 31.087,99 -404,54 33.058,48 317.895,20 3.700,00 58.963,95 623.883,04 37.300,00 3.991,88 621.674,18 31.087,99 29.900,00 8.995,20 5.463,95 189.083,04 3.691,88 299.674,18 31.087,99 30.304,54 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2016 C0_13 * 1 - 2 / 3 Natur- und Landschaftspflege 16 / 2016 Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 2.800,00 65.200,00 43.079,95 4.575,20 Vergleich Ansatz/Ist ** Ordentliche Aufwendungen 25.838.279,55 23.970.557,40 711.657,40 23.178.008,56 792.548,84 *** Ordentliches Ergebnis 13.785.219,99 15.774.213,40 696.113,40 17.140.266,28 -1.366.052,88 * 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute 46990000 andere sonstige zinsähnliche Ertr Finanzerträge -126.806,38 -126.806,38 -126.800,00 -126.800,00 -126.806,38 -126.806,38 6,38 6,38 ** Finanzergebnis -126.806,38 -126.800,00 -126.806,38 6,38 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 13.658.413,61 15.647.413,40 696.113,40 17.013.459,90 -1.366.046,50 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 13.658.413,61 15.647.413,40 696.113,40 17.013.459,90 -1.366.046,50 * 3.055,11 59.422,27 Ist-Ergebnis 2016 * * 400,00 148.779,84 1.877.576,08 davon Nachtr.satz. 52810000 Aufwendungen für sonstige Sachlei 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d 57300000 AfA auf unbewegl AV 57300010 nachträgliche AfA auf unbewegl AV 57309000 apl AfA auf unbeweglichem AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts 57649000 Verluste aus dem Abgang von GWG 57920000 Abschreibungen auf Festwerte Bilanzielle Abschreibungen 53130000 Aufwend f. Zuweisungen an Zweckve 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde 53170000 Zuschüsse an private Unternehmen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B 53180010 Auflösung ARAP Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigk 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwe 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe 54910000 Verfügungsmittel 54930000 Aufwendungen für Beiträge 54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer Sonstige ordentliche Aufwendungen * 937,08 72.350,70 989.517,80 davon Erm.-Übertr. 503,42 91.195,52 917.152,73 -103,42 57.584,32 960.423,35 33.800,00 15.900,00 3.708,48 59.362,78 494,89 10.706,32 42.109,98 14.618,73 -908,48 5.837,22 -494,89 -10.706,32 -8.309,98 1.281,27 110.132,53 1.208.364,44 16.501.100,00 76.249,00 165.422,02 9.197,17 17.960.332,63 3.871,39 14.242,44 10.342,41 9.042,26 1.332,26 58.961,45 18.574,22 692,16 1.666.614,43 180,95 309.230,27 33.417,48 26,46 49.451,82 117.700,00 1.225.900,00 16.718.500,00 76.300,00 97.481,32 16.600,00 18.134.781,32 6.300,00 22.900,00 131.001,18 1.225.830,02 16.752.892,00 76.249,00 106.093,47 16.469,55 18.177.534,04 5.319,90 13.072,00 -13.301,18 69,98 -34.392,00 51,00 -8.612,15 130,45 -42.752,72 980,10 9.828,00 9.600,00 1.900,00 123.300,00 17.900,00 3.400,00 9.271,81 1.332,26 65.442,19 13.061,53 890,69 16.023,22 0,06 51.682,79 25.308,99 -106,51 328,19 567,74 57.857,81 4.838,47 2.509,31 -16.023,22 -0,06 -51.682,79 -25.308,99 106,51 2.415,00 825.673,23 3.004.068,23 2.400,00 2.430,00 -30,00 187.700,00 203.728,93 -16.028,93 121.879,84 659.876,08 51.781,32 51.781,32 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 C0_13 * 1 - * 16 / 2016 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 3 / 3 Natur- und Landschaftspflege Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 -2.232.789,71 -2.232.789,71 2.362.975,44 2.362.975,44 -2.613.900,00 -2.613.900,00 2.256.200,00 2.256.200,00 13.788.599,34 15.289.713,40 davon Erm.-Übertr. 696.113,40 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -3.350.748,47 -3.350.748,47 2.455.602,82 2.455.602,82 736.848,47 736.848,47 -199.402,82 -199.402,82 16.118.314,25 -828.600,85 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 C0_1301 * 1 - 16 / 2016 * 41410000 Zuweisungen vom Land 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg So Zuwendungen und allgemeine Umlagen 42910010 Auflösung PRAP Sonstige Transfererträge 43110000 Verwaltungsgebühren 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E 43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo 43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44210000 Erträge aus Verkauf 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44810000 Erstattungen vom Land 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von un 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo 45710001 Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige 45810000 Erträge aus Zuschreibungen 45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw 45811999 Erträge aus Anpassungen Festwerte 45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge 45832000 Erträge aus der Anpassung von Flä 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a 45850000 Erträge aus Inventurdifferenzen 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge * * * * * 1 / 3 Natur- und Landschaftspflege Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52330000 Erstattungen an Zweckverbände 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52360000 Erstattungen an sonsti öfftl Sond 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 52540000 Unterhaltung von BGA 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52569999 Aufwendungen f Festwer bei mehrjä 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52810000 Aufwendungen für sonstige Sachlei Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -15.895,76 -50.000,00 -13.409,76 -36.590,24 -25.380,06 -18.400,00 -41.275,82 -9.197,17 -9.197,17 -108.292,96 -10.852,00 -68.400,00 -16.600,00 -16.600,00 -98.200,00 -31.900,00 -7.500,00 -34.051,10 -1.390,98 -48.851,84 -16.469,55 -16.469,55 -116.564,00 -12.968,81 -1.795,20 -120.940,16 -33.091,78 -904.554,06 -52.979,30 -990.625,14 -137.600,00 -52.700,00 -837.400,00 -270.100,00 -1.160.200,00 -25.901,68 -155.434,49 -48.125,05 -720.187,32 -25.812,38 -794.124,75 15.651,10 1.390,98 -19.548,16 -130,45 -130,45 18.364,00 -18.931,19 -7.500,00 25.901,68 17.834,49 -4.574,95 -117.212,68 -244.287,62 -366.075,25 -299.645,16 -423,05 -300.068,21 -100,00 -291.000,00 -6.000,00 -297.100,00 -267.099,38 -5.471,63 -272.571,01 -100,00 -23.900,62 -528,37 -24.528,99 -43.800,00 -1.013,74 -115.016,93 39.800,00 1.013,74 115.016,93 -3.750,00 -1.089,94 -4.000,00 -3.283.986,38 -15.544,00 -15.544,00 -971.429,69 -203.335,61 -536.494,72 -1,07 -1.023.098,05 -15.544,00 -25,94 25,94 -6.023.185,46 -19.544,00 -15.544,00 -27,50 -159.884,11 27,50 140.340,11 -7.485.291,96 -1.699.444,00 -15.544,00 -1.447.335,75 -252.108,25 486.493,85 2.401.888,64 193.753,59 473.968,11 194.667,93 23.456,24 3.774.228,36 66.650,00 484.200,00 2.279.300,00 189.200,00 471.800,00 203.600,00 24.700,00 3.652.800,00 528.817,37 2.334.504,92 192.696,34 462.585,18 203.786,97 26.200,90 3.748.591,68 -44.617,37 -55.204,92 -3.496,34 9.214,82 -186,97 -1.500,90 -95.791,68 18.370,91 134,47 56.205,06 268.778,97 28.111,78 6.160,18 147.533,90 30.224,29 3.565,53 2.758,89 355.104,07 9.188,22 -2.168,30 474.140,28 31.087,99 -404,54 -103,42 1.422,05 55.756,75 358.640,15 32.997,20 6.358,71 112.346,68 33.058,48 937,08 48.595,20 3.700,00 58.963,95 623.883,04 37.300,00 3.991,88 621.674,18 31.087,99 29.900,00 400,00 8.995,20 5.463,95 189.083,04 3.691,88 299.674,18 31.087,99 30.304,54 503,42 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2016 C0_1301 * 1 - 16 / 2016 2 / 3 Natur- und Landschaftspflege Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ordentliche Aufwendungen 18.351.775,59 16.388.057,40 711.657,40 15.509.436,19 878.621,21 *** Ordentliches Ergebnis 10.866.483,63 14.688.613,40 696.113,40 14.062.100,44 626.512,96 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 10.866.483,63 14.688.613,40 696.113,40 14.062.100,44 626.512,96 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 10.866.483,63 14.688.613,40 696.113,40 14.062.100,44 626.512,96 -2.114,27 -2.114,27 2.230.675,44 2.230.675,44 -490.000,00 -490.000,00 2.123.900,00 2.123.900,00 -979.473,26 -979.473,26 2.208.537,82 2.208.537,82 489.473,26 489.473,26 -84.637,82 -84.637,82 * * 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen 2.800,00 63.200,00 42.612,03 4.575,20 Vergleich Ansatz/Ist ** * 3.055,11 57.134,51 121.879,84 659.876,08 Ist-Ergebnis 2016 * * 148.779,84 1.608.276,08 davon Nachtr.satz. 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d 57300000 AfA auf unbewegl AV 57300010 nachträgliche AfA auf unbewegl AV 57309000 apl AfA auf unbeweglichem AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts 57649000 Verluste aus dem Abgang von GWG 57920000 Abschreibungen auf Festwerte Bilanzielle Abschreibungen 53130000 Aufwend f. Zuweisungen an Zweckve 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde 53170000 Zuschüsse an private Unternehmen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B 53180010 Auflösung ARAP Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigk 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwe 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe 54910000 Verfügungsmittel 54930000 Aufwendungen für Beiträge 54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer Sonstige ordentliche Aufwendungen * 72.350,70 740.517,80 davon Erm.-Übertr. 91.195,52 647.298,75 57.584,32 960.977,33 33.200,00 15.900,00 3.708,48 57.222,51 494,89 10.706,32 41.846,48 14.618,73 -908,48 5.977,49 -494,89 -10.706,32 -8.646,48 1.281,27 107.376,85 1.208.364,44 9.410.100,00 30.249,00 165.422,02 9.197,17 10.823.332,63 3.871,39 14.242,44 10.342,41 9.042,26 1.332,26 58.961,45 18.574,22 692,16 1.666.614,43 180,95 250.000,00 2.000,00 0,38 42.377,37 115.100,00 1.225.900,00 9.453.900,00 30.300,00 97.481,32 16.600,00 10.824.181,32 6.300,00 22.900,00 128.597,41 1.225.830,02 9.473.347,83 30.249,00 106.093,47 16.469,55 10.851.989,87 5.274,60 13.072,00 -13.497,41 69,98 -19.447,83 51,00 -8.612,15 130,45 -27.808,55 1.025,40 9.828,00 9.271,81 1.332,26 65.442,19 13.061,53 890,69 16.023,22 0,06 328,19 567,74 57.857,81 4.838,47 2.509,31 -16.023,22 -0,06 6.159,70 0,42 -6.159,70 -0,42 2.415,00 825.673,23 2.906.319,95 2.400,00 2.430,00 -30,00 187.700,00 132.958,48 54.741,52 51.781,32 51.781,32 9.600,00 1.900,00 123.300,00 17.900,00 3.400,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 C0_1301 * 1 - 16 / 2016 Ertrags- und Aufwandsarten ****** Ergebnis Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 3 / 3 Natur- und Landschaftspflege Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 13.095.044,80 Fortg. Ansatz 2016 16.322.513,40 davon Erm.-Übertr. 696.113,40 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 15.291.165,00 Vergleich Ansatz/Ist 1.031.348,40 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 C0_130101 Wiezorek 1 - 16 / 2016 * 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg So Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44210000 Erträge aus Verkauf 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von un 45710001 Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige 45810000 Erträge aus Zuschreibungen 45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw 45811999 Erträge aus Anpassungen Festwerte 45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge 45832000 Erträge aus der Anpassung von Flä 45850000 Erträge aus Inventurdifferenzen Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge * * * * * * * 1 / 2 Öffentliches Grün Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I 52540000 Unterhaltung von BGA 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52569999 Aufwendungen f Festwer bei mehrjä 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d 57300000 AfA auf unbewegl AV 57300010 nachträgliche AfA auf unbewegl AV 57309000 apl AfA auf unbeweglichem AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts 57920000 Abschreibungen auf Festwerte Bilanzielle Abschreibungen 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 -463,25 -400,00 -463,25 -400,00 davon Erm.-Übertr. -2.665,11 -2.665,11 -423,05 -423,05 -6.000,00 -6.000,00 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -12.369,72 -1.390,98 -13.760,70 11.969,72 1.390,98 13.360,70 -2.695,11 2.695,11 -2.695,11 -5.296,63 -5.296,63 2.695,11 -703,37 -703,37 -400,00 400,00 -3.283.986,38 -15.544,00 -15.544,00 -966.209,69 -16.696,20 -536.494,72 -1.023.098,05 -5.826.485,04 -15.544,00 -15.544,00 -400,00 -15.144,00 -5.830.036,45 -21.944,00 -15.544,00 -22.152,44 208,44 74.474,55 267.891,44 21.580,49 51.107,89 33.187,10 2.753,44 450.994,91 73.200,00 262.600,00 21.800,00 54.300,00 34.900,00 2.900,00 449.700,00 48.595,20 26.500,00 7.000,00 74.953,64 255.207,32 20.574,55 49.488,01 33.306,94 2.914,08 436.444,54 13.152,00 16.291,13 5.325,76 -1.753,64 7.392,68 1.225,45 4.811,99 1.593,06 -14,08 13.255,46 35.443,20 10.208,87 1.674,24 75.440,40 46.538,00 156.747,29 385.918,84 31.087,99 54.274,84 518.607,98 -653,37 4.042,33 -494,89 -10.706,32 -1.788,29 602,00 17.952,53 18.169,48 8.995,20 2.845,67 38.967,68 461.359,24 31.087,99 100.812,84 675.355,27 19.271,76 24.200,00 988,30 1.000,00 700,00 653,37 20.157,67 494,89 10.706,32 2.788,29 98,00 20.260,06 25.900,00 34.898,54 -8.998,54 276,90 2.835,32 372,14 1.100,00 4.100,00 373,18 2.820,60 726,82 1.279,40 4.600,00 2.000,00 100,00 2.084,88 1.811,33 2.515,12 188,67 100,00 3.736,98 241.359,24 31.087,99 73.912,84 355.355,27 -15.544,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 C0_130101 Wiezorek 1 - 16 / 2016 2 / 2 Öffentliches Grün Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 1.666.614,43 * 54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwe 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe 54910000 Verfügungsmittel 54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer Sonstige ordentliche Aufwendungen 825.673,23 2.541.706,37 11.900,00 ** Ordentliche Aufwendungen 3.051.929,02 1.162.855,27 *** Ordentliches Ergebnis -2.778.107,43 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist 16.023,22 -16.023,22 23.113,21 -11.213,21 355.355,27 651.203,58 511.651,69 1.140.911,27 339.811,27 629.051,14 511.860,13 -2.778.107,43 1.140.911,27 339.811,27 629.051,14 511.860,13 -2.778.107,43 1.140.911,27 339.811,27 629.051,14 511.860,13 -2.778.107,43 1.140.911,27 339.811,27 629.051,14 511.860,13 42.197,37 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 130101000 Wiezorek 1 - 16 / 2016 ** 45810000 Erträge aus Zuschreibungen 45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl Sonstige ordentliche Erträge * Ordentliche Erträge 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen 54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwe Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * ****** Ergebnis 1 / 1 Öffentliches Grün Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -75.905,68 -75.905,68 -75.905,68 100,00 100,00 37,52 1.971,36 2.008,88 62,48 -1.971,36 -1.908,88 100,00 2.008,88 -1.908,88 -75.905,68 100,00 2.008,88 -1.908,88 -75.905,68 100,00 2.008,88 -1.908,88 -75.905,68 100,00 2.008,88 -1.908,88 -75.905,68 100,00 2.008,88 -1.908,88 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 130101200 Wiezorek 1 - 16 / 2016 1 / 1 Öffentliches Grün Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist * Ordentliche Erträge 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57300000 AfA auf unbewegl AV Bilanzielle Abschreibungen ** Ordentliche Aufwendungen 1.473,28 1.850,00 1.150,00 12.759,98 -10.909,98 *** Ordentliches Ergebnis 1.473,28 1.850,00 1.150,00 12.759,98 -10.909,98 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 1.473,28 1.850,00 1.150,00 12.759,98 -10.909,98 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 1.473,28 1.850,00 1.150,00 12.759,98 -10.909,98 1.473,28 1.850,00 1.150,00 12.759,98 -10.909,98 * ****** Ergebnis 1.150,00 4.156,80 3.603,18 5.000,00 12.759,98 -4.156,80 -2.453,18 -5.000,00 -11.609,98 700,00 700,00 1.473,28 1.150,00 1.150,00 1.473,28 1.150,00 700,00 700,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 130101300 Wiezorek 1 - 16 / 2016 1 / 1 Öffentliches Grün Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist * Ordentliche Erträge 57300000 AfA auf unbewegl AV Bilanzielle Abschreibungen 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 ** Ordentliche Aufwendungen 1.900,00 1.900,00 *** Ordentliches Ergebnis 1.900,00 1.900,00 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 1.900,00 1.900,00 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 130101500 Wiezorek 1 - 16 / 2016 1 / 1 Öffentliches Grün Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist * Ordentliche Erträge 52560000 Aufwendungen für Festwerte Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.201,10 3.201,10 298,90 298,90 ** Ordentliche Aufwendungen 3.500,00 3.500,00 3.201,10 298,90 *** Ordentliches Ergebnis 3.500,00 3.500,00 3.201,10 298,90 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 3.500,00 3.500,00 3.201,10 298,90 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 3.500,00 3.500,00 3.201,10 298,90 3.500,00 3.500,00 3.201,10 298,90 ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 130101900 Wiezorek 1 - 16 / 2016 * 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg So Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44210000 Erträge aus Verkauf 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von un 45710001 Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige 45810000 Erträge aus Zuschreibungen 45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw 45811999 Erträge aus Anpassungen Festwerte 45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge 45832000 Erträge aus der Anpassung von Flä 45850000 Erträge aus Inventurdifferenzen Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge * * * * * * * 1 / 2 Öffentliches Grün Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I 52540000 Unterhaltung von BGA 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52569999 Aufwendungen f Festwer bei mehrjä 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d 57300000 AfA auf unbewegl AV 57300010 nachträgliche AfA auf unbewegl AV 57309000 apl AfA auf unbeweglichem AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts 57920000 Abschreibungen auf Festwerte Bilanzielle Abschreibungen 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 -463,25 -400,00 -463,25 -400,00 davon Erm.-Übertr. -2.665,11 -2.665,11 -423,05 -423,05 -6.000,00 -6.000,00 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -12.369,72 -1.390,98 -13.760,70 11.969,72 1.390,98 13.360,70 -2.695,11 2.695,11 -2.695,11 -5.296,63 -5.296,63 2.695,11 -703,37 -703,37 -400,00 400,00 -3.283.986,38 -15.544,00 -15.544,00 -890.304,01 -16.696,20 -536.494,72 -1.023.098,05 -5.750.579,36 -15.544,00 -15.544,00 -400,00 -15.144,00 -5.754.130,77 -21.944,00 -15.544,00 -22.152,44 208,44 74.474,55 267.891,44 21.580,49 51.107,89 33.187,10 2.753,44 450.994,91 73.200,00 262.600,00 21.800,00 54.300,00 34.900,00 2.900,00 449.700,00 48.595,20 26.500,00 7.000,00 74.953,64 255.207,32 20.574,55 49.488,01 33.306,94 2.914,08 436.444,54 8.995,20 16.291,13 5.325,76 -1.753,64 7.392,68 1.225,45 4.811,99 1.593,06 -14,08 13.255,46 39.600,00 10.208,87 1.674,24 68.636,12 41.538,00 140.786,21 388.073,12 31.087,99 59.274,84 529.919,06 -653,37 1.379,85 -494,89 -10.706,32 183,07 602,00 17.952,53 16.696,20 8.995,20 2.845,67 37.494,40 456.709,24 31.087,99 100.812,84 670.705,27 19.271,76 21.500,00 988,30 1.000,00 700,00 653,37 20.120,15 494,89 10.706,32 816,93 98,00 20.260,06 23.200,00 32.889,66 -9.689,66 276,90 2.835,32 372,14 1.100,00 4.100,00 373,18 2.820,60 726,82 1.279,40 4.600,00 2.000,00 100,00 2.084,88 1.811,33 2.515,12 188,67 100,00 3.736,98 236.709,24 31.087,99 73.912,84 350.705,27 -15.544,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 130101900 Wiezorek 1 - 16 / 2016 2 / 2 Öffentliches Grün Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 1.666.614,43 * 54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwe 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe 54910000 Verfügungsmittel 54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer Sonstige ordentliche Aufwendungen 825.673,23 2.541.706,37 11.900,00 ** Ordentliche Aufwendungen 3.050.455,74 1.155.505,27 *** Ordentliches Ergebnis -2.703.675,03 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist 16.023,22 -16.023,22 23.113,21 -11.213,21 350.705,27 633.233,62 522.271,65 1.133.561,27 335.161,27 611.081,18 522.480,09 -2.703.675,03 1.133.561,27 335.161,27 611.081,18 522.480,09 -2.703.675,03 1.133.561,27 335.161,27 611.081,18 522.480,09 -2.703.675,03 1.133.561,27 335.161,27 611.081,18 522.480,09 42.197,37 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2016 C0_130102 Wiezorek 1 - 16 / 2016 1 / 2 Gewässerschutz Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist * 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43110000 Verwaltungsgebühren 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl Sonstige ordentliche Erträge -7.241,50 -7.241,50 -55.123,32 -357,00 -55.480,32 -1.235,00 -2.079,05 -3.314,05 -299.645,16 -299.645,16 -3.500,00 -3.500,00 -6.400,00 -6.400,00 -34.400,00 -1.200,00 -35.600,00 -1.400,00 -4.600,00 -6.000,00 -291.000,00 -291.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -7.046,89 -7.046,89 -55.726,00 -134,47 -55.860,47 -1.501,00 -15.240,67 -16.741,67 -267.099,38 -267.099,38 -42.000,00 -42.000,00 646,89 646,89 21.326,00 -1.065,53 20.260,47 101,00 10.640,67 10.741,67 -23.900,62 -23.900,62 39.000,00 39.000,00 ** Ordentliche Erträge -369.181,03 -342.000,00 -388.748,41 46.748,41 187.347,12 964.263,62 77.644,50 176.266,73 69.504,23 10.074,36 1.485.100,56 187.600,00 880.100,00 73.000,00 182.200,00 72.600,00 10.600,00 1.406.100,00 1.422,05 21.270,14 2.832,58 455,13 7.122,15 32.931,49 3.700,00 115.579,35 5.500,00 300,00 225.628,18 923.573,07 75.421,44 168.533,38 78.699,54 12.073,69 1.483.929,30 3,40 134,47 31.861,18 2.261,04 133,70 -38.028,18 -43.473,07 -2.421,44 13.666,62 -6.099,54 -1.473,69 -77.829,30 -3,40 3.565,53 83.718,17 3.238,96 166,30 26.987,61 -87,61 66.033,54 151.979,35 61.381,40 90.597,95 63,40 1.796,75 10.542,15 487,15 12.889,45 41.000,00 41.000,00 482,60 3.942,62 864,38 100,00 4.300,00 8.800,00 800,00 14.000,00 63,40 11.766,45 667,83 12.497,68 36,60 4.300,00 -2.966,45 132,17 1.502,32 1.900,00 4.700,00 2.244,69 2.203,19 -344,69 2.496,81 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52360000 Erstattungen an sonsti öfftl Sond 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 52540000 Unterhaltung von BGA 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52810000 Aufwendungen für sonstige Sachlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde Sonstige ordentliche Aufwendungen 15.849,42 3.544,25 277,95 1.421,53 25.541,03 400,00 2.850,58 2.255,75 22,05 -1.421,53 6.258,97 ** Ordentliche Aufwendungen 1.627.513,38 1.603.879,35 59.579,35 1.583.349,41 20.529,94 *** Ordentliches Ergebnis 1.258.332,35 1.261.879,35 59.579,35 1.194.601,00 67.278,35 * Finanzergebnis * * * * * * * * 8.086,72 6.851,70 261,81 2.000,00 22.489,83 59.579,35 26.900,00 59.579,35 400,00 18.700,00 5.800,00 300,00 31.800,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 C0_130102 Wiezorek 1 - 16 / 2016 2 / 2 Gewässerschutz Ertrags- und Aufwandsarten **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist 1.258.332,35 1.261.879,35 59.579,35 1.194.601,00 67.278,35 1.258.332,35 1.261.879,35 59.579,35 1.194.601,00 67.278,35 -488.000,00 -488.000,00 1.258.332,35 773.879,35 -488.000,00 -488.000,00 59.579,35 1.194.601,00 -420.721,65 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 130102000 Wiezorek 1 - 16 / 2016 1 / 1 Gewässerschutz Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist * Ordentliche Erträge 57300000 AfA auf unbewegl AV Bilanzielle Abschreibungen 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 ** Ordentliche Aufwendungen 2.700,00 2.700,00 *** Ordentliches Ergebnis 2.700,00 2.700,00 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 2.700,00 2.700,00 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2016 130102900 Wiezorek 1 - 16 / 2016 1 / 2 Gewässerschutz Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist * 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43110000 Verwaltungsgebühren 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl Sonstige ordentliche Erträge -7.241,50 -7.241,50 -55.123,32 -357,00 -55.480,32 -1.235,00 -2.079,05 -3.314,05 -299.645,16 -299.645,16 -3.500,00 -3.500,00 -6.400,00 -6.400,00 -34.400,00 -1.200,00 -35.600,00 -1.400,00 -4.600,00 -6.000,00 -291.000,00 -291.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -7.046,89 -7.046,89 -55.726,00 -134,47 -55.860,47 -1.501,00 -15.240,67 -16.741,67 -267.099,38 -267.099,38 -42.000,00 -42.000,00 646,89 646,89 21.326,00 -1.065,53 20.260,47 101,00 10.640,67 10.741,67 -23.900,62 -23.900,62 39.000,00 39.000,00 ** Ordentliche Erträge -369.181,03 -342.000,00 -388.748,41 46.748,41 187.347,12 964.263,62 77.644,50 176.266,73 69.504,23 10.074,36 1.485.100,56 187.600,00 880.100,00 73.000,00 182.200,00 72.600,00 10.600,00 1.406.100,00 1.422,05 21.270,14 2.832,58 455,13 7.122,15 32.931,49 3.700,00 115.579,35 5.500,00 300,00 225.628,18 923.573,07 75.421,44 168.533,38 78.699,54 12.073,69 1.483.929,30 3,40 134,47 31.861,18 2.261,04 133,70 -38.028,18 -43.473,07 -2.421,44 13.666,62 -6.099,54 -1.473,69 -77.829,30 -3,40 3.565,53 83.718,17 3.238,96 166,30 26.987,61 -87,61 66.033,54 151.979,35 61.381,40 90.597,95 63,40 1.796,75 10.542,15 487,15 12.889,45 41.000,00 41.000,00 482,60 3.942,62 864,38 100,00 1.600,00 8.800,00 800,00 11.300,00 63,40 11.766,45 667,83 12.497,68 36,60 1.600,00 -2.966,45 132,17 -1.197,68 1.900,00 4.700,00 2.244,69 2.203,19 -344,69 2.496,81 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52360000 Erstattungen an sonsti öfftl Sond 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 52540000 Unterhaltung von BGA 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52810000 Aufwendungen für sonstige Sachlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde Sonstige ordentliche Aufwendungen 15.849,42 3.544,25 277,95 1.421,53 25.541,03 400,00 2.850,58 2.255,75 22,05 -1.421,53 6.258,97 ** Ordentliche Aufwendungen 1.627.513,38 1.601.179,35 59.579,35 1.583.349,41 17.829,94 *** Ordentliches Ergebnis 1.258.332,35 1.259.179,35 59.579,35 1.194.601,00 64.578,35 * Finanzergebnis * * * * * * * * 8.086,72 6.851,70 261,81 2.000,00 22.489,83 59.579,35 26.900,00 59.579,35 400,00 18.700,00 5.800,00 300,00 31.800,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 130102900 Wiezorek 1 - 16 / 2016 2 / 2 Gewässerschutz Ertrags- und Aufwandsarten **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist 1.258.332,35 1.259.179,35 59.579,35 1.194.601,00 64.578,35 1.258.332,35 1.259.179,35 59.579,35 1.194.601,00 64.578,35 -488.000,00 -488.000,00 1.258.332,35 771.179,35 -488.000,00 -488.000,00 59.579,35 1.194.601,00 -423.421,65 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 C0_130103 Wiezorek 1 - 16 / 2016 * 41410000 Zuweisungen vom Land 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 42910010 Auflösung PRAP Sonstige Transfererträge 43110000 Verwaltungsgebühren 43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo 45710001 Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige 45810000 Erträge aus Zuschreibungen 45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw 45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge * * * * * * * * 1 / 2 Natur und Landschaft Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52330000 Erstattungen an Zweckverbände 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 52540000 Unterhaltung von BGA 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts 57649000 Verluste aus dem Abgang von GWG Bilanzielle Abschreibungen 53170000 Zuschüsse an private Unternehmen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B 53180010 Auflösung ARAP Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigk 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 -15.895,76 -15.895,76 -9.197,17 -9.197,17 -46.732,00 -46.732,00 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. -50.000,00 -800,00 -50.800,00 -16.600,00 -16.600,00 -54.900,00 -7.500,00 -62.400,00 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 -13.409,76 -1.976,98 -15.386,74 -16.469,55 -16.469,55 -53.614,50 -53.614,50 -100,00 Vergleich Ansatz/Ist -36.590,24 1.176,98 -35.413,26 -130,45 -130,45 -1.285,50 -7.500,00 -8.785,50 -100,00 -100,00 -765,07 -5.220,00 -120.298,45 -1,07 -126.284,59 -1.800,00 -688,87 -114.616,93 -100,00 1.800,00 688,87 114.616,93 -25,94 -27,50 -117.159,24 25,94 27,50 117.159,24 -198.109,52 -129.900,00 -202.630,03 72.730,03 95.307,77 581.630,77 47.785,42 112.124,20 38.345,81 4.564,52 879.758,49 66.650,00 21.190,41 163.854,65 1.369,59 2.104,73 20.714,09 126,99 276.010,46 95.200,00 564.800,00 46.900,00 116.900,00 40.000,00 4.800,00 868.600,00 97.669,20 576.703,08 49.221,26 110.436,48 38.348,83 4.803,08 877.181,93 -2.469,20 -11.903,08 -2.321,26 6.463,52 1.651,17 -3,08 -8.581,93 23.300,12 74.277,82 1.941,41 5.492,68 44.133,27 3.316,93 152.462,23 -3.236,17 193.074,43 -141,41 -1.800,80 31.246,37 -316,93 218.825,49 32.350,51 670,32 1.327,65 31.400,00 1.500,00 2.700,00 31.259,81 3.762,50 1.825,06 140,19 -2.262,50 874,94 34.348,48 30.249,00 124.422,02 9.197,17 163.868,19 1.721,34 3.393,54 35.600,00 30.300,00 97.481,32 16.600,00 144.381,32 1.200,00 6.500,00 36.847,37 30.249,00 106.093,47 16.469,55 152.812,02 1.434,05 3.728,01 -1.247,37 51,00 -8.612,15 130,45 -8.430,70 -234,05 2.771,99 9.042,26 42.585,48 9.600,00 70.000,00 9.271,81 29.855,55 328,19 40.144,45 20.063,95 267.352,25 1.800,00 3.691,88 75.379,64 3.000,00 371.287,72 5.463,95 102.552,25 3.691,88 25.379,64 137.087,72 51.781,32 51.781,32 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2016 C0_130103 Wiezorek 1 - 16 / 2016 2 / 2 Natur und Landschaft Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 davon Erm.-Übertr. 3.000,00 400,00 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist * 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 1.663.631,15 1.510.569,04 188.869,04 1.270.251,93 240.317,11 *** Ordentliches Ergebnis 1.465.521,63 1.380.669,04 188.869,04 1.067.621,90 313.047,14 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 1.465.521,63 1.380.669,04 188.869,04 1.067.621,90 313.047,14 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 1.465.521,63 1.380.669,04 188.869,04 1.067.621,90 313.047,14 1.465.521,63 1.380.669,04 188.869,04 1.067.621,90 313.047,14 ****** Ergebnis 2.479,10 243,81 250.000,00 Fortg. Ansatz 2016 180,00 309.645,53 90.700,00 1.976,98 153,81 1.023,02 246,19 4.528,17 -4.528,17 50.948,38 39.751,62 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 130103000 Wiezorek 1 - 16 / 2016 ** 1 / 1 Natur und Landschaft Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen * Ordentliche Erträge 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen ** davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -1.742,08 -1.742,08 1.742,08 1.742,08 -1.742,08 2.000,00 1.742,08 1.742,08 1.742,08 2.000,00 -1.742,08 257,92 Ordentliche Aufwendungen 2.000,00 1.742,08 257,92 *** Ordentliches Ergebnis 2.000,00 2.000,00 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 2.000,00 2.000,00 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 ****** Ergebnis 2.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 130103100 Wiezorek 1 - 16 / 2016 ** 1 / 1 Natur und Landschaft Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. 45710001 Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige Sonstige ordentliche Erträge davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -3.000,00 -3.000,00 3.000,00 3.000,00 * Ordentliche Erträge 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 -3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 4.000,00 4.000,00 ** Ordentliche Aufwendungen 7.000,00 7.000,00 3.000,00 4.000,00 *** Ordentliches Ergebnis 7.000,00 7.000,00 7.000,00 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 7.000,00 7.000,00 7.000,00 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 130103200 Wiezorek 1 - 16 / 2016 1 Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 * Ordentliche Erträge 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 98,00 98,00 ** Ordentliche Aufwendungen 98,00 *** Ordentliches Ergebnis 98,00 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 1 / Natur und Landschaft Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 98,00 98,00 98,00 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 130103400 Wiezorek 1 - 16 / 2016 ** 45710001 Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge Sonstige ordentliche Erträge * Ordentliche Erträge 52560000 Aufwendungen für Festwerte Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57300000 AfA auf unbewegl AV Bilanzielle Abschreibungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * ****** Ergebnis 1 / 1 Natur und Landschaft Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -2.142,00 2.142,00 -2.142,00 -2.142,00 -2.142,00 2.142,00 -2.142,00 2.142,00 2.142,00 -2.142,00 2.142,00 2.142,00 2.142,00 -2.142,00 -2.142,00 700,00 700,00 2.142,00 -1.442,00 700,00 700,00 2.142,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 130103800 Wiezorek 1 - 16 / 2016 ** 1 / 1 Natur und Landschaft Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen * Ordentliche Erträge 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen 151,54 151,54 200,00 200,00 151,55 151,55 48,45 48,45 ** Ordentliche Aufwendungen 151,54 200,00 151,55 48,45 *** Ordentliches Ergebnis 151,54 200,00 151,55 48,45 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 151,54 200,00 151,55 48,45 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 151,54 200,00 151,55 48,45 151,54 200,00 151,55 48,45 ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 130103900 Wiezorek 1 - 16 / 2016 * 41410000 Zuweisungen vom Land 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 42910010 Auflösung PRAP Sonstige Transfererträge 43110000 Verwaltungsgebühren 43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo 45710001 Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige 45810000 Erträge aus Zuschreibungen 45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw 45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge * * * * * * * * 1 / 2 Natur und Landschaft Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52330000 Erstattungen an Zweckverbände 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 52540000 Unterhaltung von BGA 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts 57649000 Verluste aus dem Abgang von GWG Bilanzielle Abschreibungen 53170000 Zuschüsse an private Unternehmen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B 53180010 Auflösung ARAP Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigk 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 -15.895,76 -15.895,76 -9.197,17 -9.197,17 -46.732,00 -46.732,00 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. -50.000,00 -800,00 -50.800,00 -16.600,00 -16.600,00 -54.900,00 -7.500,00 -62.400,00 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 -13.409,76 -234,90 -13.644,66 -16.469,55 -16.469,55 -53.614,50 -53.614,50 -100,00 Vergleich Ansatz/Ist -36.590,24 -565,10 -37.155,34 -130,45 -130,45 -1.285,50 -7.500,00 -8.785,50 -100,00 -100,00 -765,07 -5.220,00 -118.156,45 -1,07 -124.142,59 -1.800,00 -688,87 -109.474,93 -100,00 1.800,00 688,87 109.474,93 -25,94 -27,50 -112.017,24 25,94 27,50 112.017,24 -195.967,52 -129.900,00 -195.745,95 65.845,95 95.307,77 581.630,77 47.785,42 112.124,20 38.345,81 4.564,52 879.758,49 66.650,00 21.190,41 163.854,65 1.369,59 2.104,73 18.572,09 126,99 273.868,46 95.200,00 564.800,00 46.900,00 116.900,00 40.000,00 4.800,00 868.600,00 97.669,20 576.703,08 49.221,26 110.436,48 38.348,83 4.803,08 877.181,93 -2.469,20 -11.903,08 -2.321,26 6.463,52 1.651,17 -3,08 -8.581,93 23.300,12 74.277,82 1.941,41 5.492,68 41.991,27 3.316,93 150.320,23 -3.236,17 193.074,43 -141,41 -1.800,80 33.388,37 -316,93 220.967,49 32.350,51 518,78 1.229,65 28.700,00 1.300,00 2.700,00 31.259,81 1.868,87 1.825,06 -2.559,81 -568,87 874,94 34.098,94 30.249,00 124.422,02 9.197,17 163.868,19 1.721,34 3.393,54 32.700,00 30.300,00 90.481,32 16.600,00 137.381,32 1.200,00 6.500,00 34.953,74 30.249,00 103.093,47 16.469,55 149.812,02 1.434,05 3.728,01 -2.253,74 51,00 -12.612,15 130,45 -12.430,70 -234,05 2.771,99 9.042,26 42.585,48 9.600,00 70.000,00 9.271,81 29.855,55 328,19 40.144,45 20.063,95 267.352,25 1.800,00 3.691,88 75.379,64 3.000,00 371.287,72 5.463,95 102.552,25 3.691,88 25.379,64 137.087,72 44.781,32 44.781,32 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2016 130103900 Wiezorek 1 - 16 / 2016 2 / 2 Natur und Landschaft Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 davon Erm.-Übertr. 3.000,00 400,00 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist * 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 1.661.239,61 1.500.669,04 181.869,04 1.263.216,30 237.452,74 *** Ordentliches Ergebnis 1.465.272,09 1.370.769,04 181.869,04 1.067.470,35 303.298,69 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 1.465.272,09 1.370.769,04 181.869,04 1.067.470,35 303.298,69 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 1.465.272,09 1.370.769,04 181.869,04 1.067.470,35 303.298,69 1.465.272,09 1.370.769,04 181.869,04 1.067.470,35 303.298,69 ****** Ergebnis 2.479,10 243,81 250.000,00 Fortg. Ansatz 2016 180,00 309.645,53 90.700,00 1.976,98 153,81 1.023,02 246,19 4.528,17 -4.528,17 50.948,38 39.751,62 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 C0_130104 Wiezorek 1 - 16 / 2016 * 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43110000 Verwaltungsgebühren 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E 43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44210000 Erträge aus Verkauf 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44810000 Erstattungen vom Land 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge * * * * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 52540000 Unterhaltung von BGA 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52810000 Aufwendungen für sonstige Sachlei 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen * * * 1 / 2 Wald- und Forstwirtschaft Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 -17.675,31 -17.675,31 -6.437,64 -10.495,00 -1.795,20 -18.727,84 -31.856,78 -901.888,95 -50.900,25 -984.645,98 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. -10.800,00 -10.800,00 -8.900,00 -30.700,00 -39.600,00 -51.300,00 -837.400,00 -265.500,00 -1.154.200,00 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -12.657,51 -12.657,51 -7.223,50 -12.834,34 -25.901,68 -45.959,52 -46.624,05 -717.492,21 -10.571,71 -774.687,97 1.857,51 1.857,51 -1.676,50 -17.865,66 25.901,68 6.359,52 -4.675,95 -119.907,79 -254.928,29 -379.512,03 -175,00 -175,00 -324,87 175,00 175,00 -1.000,00 324,87 -250,00 -324,87 -66.340,96 -66.915,83 -1.000,00 -1.000,00 -324,87 -675,13 -1.087.964,96 -1.205.600,00 -833.804,87 -371.795,13 129.364,41 588.102,81 46.743,18 134.469,29 53.630,79 6.063,92 958.374,40 128.200,00 571.800,00 47.500,00 118.400,00 56.100,00 6.400,00 928.400,00 16.613,81 173.515,36 28.795,03 3.798,85 66.340,96 937,08 69.505,03 359.506,12 12.400,00 233.951,44 30.000,00 130.566,35 579.021,45 47.479,09 134.127,31 53.431,66 6.410,05 951.035,91 5.215,51 16.613,81 157.314,21 23.909,33 533,80 27.960,23 503,42 44.657,52 276.707,83 -2.366,35 -7.221,45 20,91 -15.727,31 2.668,34 -10,05 -22.635,91 -5.215,51 -4.213,81 76.637,23 6.090,67 -533,80 56.975,07 -103,42 3.309,48 132.945,91 2.991,71 3.715,49 30.411,26 2.760,40 39.878,86 1.390,55 4.070,96 9.105,89 1.332,26 8.289,25 5.506,44 186,54 180,95 2.700,00 3.300,00 21.900,00 11.700,00 39.600,00 2.100,00 7.600,00 2.991,71 5.805,03 23.529,24 12.027,84 44.353,82 1.222,68 4.320,20 -291,71 -2.505,03 -1.629,24 -327,84 -4.753,82 877,32 3.279,80 1.500,00 30.000,00 7.100,00 2.600,00 1.332,26 17.652,34 5.728,97 458,93 0,06 210,00 0,42 2.430,00 33.355,86 167,74 12.347,66 1.371,03 2.141,07 -0,06 -210,00 -0,42 -30,00 19.944,14 1.305.453,42 125.500,32 84.935,30 400,00 47.967,00 409.653,74 0,38 2.415,00 32.478,22 2.400,00 53.300,00 1.390.237,60 1.430.953,74 26.951,44 32.935,30 47.967,00 107.853,74 107.853,74 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 C0_130104 Wiezorek 1 - 16 / 2016 2 / 2 Wald- und Forstwirtschaft Ertrags- und Aufwandsarten *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist 302.272,64 225.353,74 107.853,74 471.648,55 -246.294,81 302.272,64 225.353,74 107.853,74 471.648,55 -246.294,81 302.272,64 225.353,74 107.853,74 471.648,55 -246.294,81 -2.114,27 -2.114,27 -2.000,00 -2.000,00 -3.473,26 -3.473,26 1.473,26 1.473,26 300.158,37 223.353,74 468.175,29 -244.821,55 107.853,74 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 130104200 Wiezorek 1 - 16 / 2016 1 Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 * Ordentliche Erträge 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 1.833,55 1.833,55 ** Ordentliche Aufwendungen 1.833,55 *** Ordentliches Ergebnis 1.833,55 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 1 / Wald- und Forstwirtschaft Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 1.833,55 1.833,55 1.833,55 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 130104400 Wiezorek 1 - 16 / 2016 * Ordentliche Erträge 57300000 AfA auf unbewegl AV Bilanzielle Abschreibungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 1 / 1 Wald- und Forstwirtschaft Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2016 130104800 Wiezorek 1 - 16 / 2016 1 / 1 Wald- und Forstwirtschaft Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo Sonstige ordentliche Erträge -551,87 -551,87 -324,87 -324,87 -800,00 -800,00 -551,86 -551,86 -324,87 -324,87 -248,14 -248,14 324,87 324,87 -876,74 189,96 2.089,51 2.279,47 -800,00 100,00 2.000,00 2.100,00 -876,73 2.279,48 * Ordentliche Erträge 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen 2.279,48 76,73 -2.179,48 2.000,00 -179,48 ** Ordentliche Aufwendungen 2.279,47 2.100,00 2.279,48 -179,48 *** Ordentliches Ergebnis 1.402,73 1.300,00 1.402,75 -102,75 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 1.402,73 1.300,00 1.402,75 -102,75 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 1.402,73 1.300,00 1.402,75 -102,75 1.402,73 1.300,00 1.402,75 -102,75 * * ** ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 130104900 Wiezorek 1 - 16 / 2016 * 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43110000 Verwaltungsgebühren 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E 43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44210000 Erträge aus Verkauf 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44810000 Erstattungen vom Land 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge * * * * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 52540000 Unterhaltung von BGA 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52810000 Aufwendungen für sonstige Sachlei 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen * * * 1 / 2 Wald- und Forstwirtschaft Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 -17.123,44 -17.123,44 -6.437,64 -10.495,00 -1.795,20 -18.727,84 -22.220,62 -901.888,95 -50.900,25 -975.009,82 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. -10.000,00 -10.000,00 -8.900,00 -30.700,00 -39.600,00 -41.300,00 -837.400,00 -265.500,00 -1.144.200,00 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -12.105,65 -12.105,65 -7.223,50 -12.834,34 -25.901,68 -45.959,52 -36.987,89 -717.492,21 -10.571,71 -765.051,81 2.105,65 2.105,65 -1.676,50 -17.865,66 25.901,68 6.359,52 -4.312,11 -119.907,79 -254.928,29 -379.148,19 -175,00 -175,00 -250,00 -66.340,96 -66.590,96 -1.000,00 175,00 175,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.077.452,06 -1.194.800,00 -823.291,98 -371.508,02 129.364,41 588.102,81 46.743,18 134.469,29 53.630,79 6.063,92 958.374,40 128.200,00 571.800,00 47.500,00 118.400,00 56.100,00 6.400,00 928.400,00 16.613,81 172.593,38 28.795,03 3.798,85 66.340,96 937,08 69.505,03 358.584,14 12.400,00 231.851,44 30.000,00 130.566,35 579.021,45 47.479,09 134.127,31 53.431,66 6.410,05 951.035,91 5.215,51 16.613,81 157.314,21 23.909,33 533,80 27.960,23 503,42 44.657,52 276.707,83 -2.366,35 -7.221,45 20,91 -15.727,31 2.668,34 -10,05 -22.635,91 -5.215,51 -4.213,81 74.537,23 6.090,67 -533,80 56.975,07 -103,42 3.309,48 130.845,91 2.991,71 3.525,53 28.321,75 926,85 35.765,84 1.390,55 4.070,96 9.105,89 1.332,26 8.289,25 5.506,44 186,54 180,95 2.700,00 3.200,00 19.900,00 11.700,00 37.500,00 2.100,00 7.600,00 2.991,71 3.525,55 23.529,24 12.027,84 42.074,34 1.222,68 4.320,20 -291,71 -325,55 -3.629,24 -327,84 -4.574,34 877,32 3.279,80 1.500,00 30.000,00 7.100,00 2.600,00 1.332,26 17.652,34 5.728,97 458,93 0,06 210,00 0,42 2.430,00 33.355,86 167,74 12.347,66 1.371,03 2.141,07 -0,06 -210,00 -0,42 -30,00 19.944,14 1.303.173,94 123.579,80 84.935,30 400,00 47.967,00 407.553,74 0,38 2.415,00 32.478,22 2.400,00 53.300,00 1.385.202,60 1.426.753,74 26.951,44 32.935,30 47.967,00 107.853,74 107.853,74 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 130104900 Wiezorek 1 - 16 / 2016 2 / 2 Wald- und Forstwirtschaft Ertrags- und Aufwandsarten *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist 307.750,54 231.953,74 107.853,74 479.881,96 -247.928,22 307.750,54 231.953,74 107.853,74 479.881,96 -247.928,22 307.750,54 231.953,74 107.853,74 479.881,96 -247.928,22 -2.114,27 -2.114,27 -2.000,00 -2.000,00 -3.473,26 -3.473,26 1.473,26 1.473,26 305.636,27 229.953,74 476.408,70 -246.454,96 107.853,74 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2016 130104913 Wiezorek 1 - 16 / 2016 1 / 1 Wald- und Forstwirtschaft (BGA) Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht Privatrechtliche Leistungsentgelte -9.636,16 -9.636,16 -10.000,00 -10.000,00 -9.636,16 -9.636,16 -363,84 -363,84 -9.636,16 921,98 921,98 -10.000,00 2.100,00 2.100,00 -9.636,16 * Ordentliche Erträge 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen -363,84 2.100,00 2.100,00 ** Ordentliche Aufwendungen 921,98 2.100,00 *** Ordentliches Ergebnis -8.714,18 -7.900,00 -9.636,16 1.736,16 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -8.714,18 -7.900,00 -9.636,16 1.736,16 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen -8.714,18 -7.900,00 -9.636,16 1.736,16 -8.714,18 -7.900,00 -9.636,16 1.736,16 * ** ****** Ergebnis 2.100,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 C0_130105 Kind 1 - 16 / 2016 1 / 1 Z.Zuschussabr.Gewässer & öffentl.Grün Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist * Ordentliche Erträge 53130000 Aufwend f. Zuweisungen an Zweckve 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde Transferaufwendungen 1.208.364,44 9.410.100,00 10.618.464,44 1.225.900,00 9.453.900,00 10.679.800,00 1.225.830,02 9.473.347,83 10.699.177,85 69,98 -19.447,83 -19.377,85 ** Ordentliche Aufwendungen 10.618.464,44 10.679.800,00 10.699.177,85 -19.377,85 *** Ordentliches Ergebnis 10.618.464,44 10.679.800,00 10.699.177,85 -19.377,85 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 10.618.464,44 10.679.800,00 10.699.177,85 -19.377,85 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 10.618.464,44 10.679.800,00 10.699.177,85 -19.377,85 2.230.675,44 2.230.675,44 2.123.900,00 2.123.900,00 -976.000,00 -976.000,00 2.208.537,82 2.208.537,82 976.000,00 976.000,00 -84.637,82 -84.637,82 12.849.139,88 12.803.700,00 11.931.715,67 871.984,33 * * 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 130105900 Kind 1 - 16 / 2016 1 / 1 Z.Zuschussabr.Gewässer & öffentl.Grün Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist * Ordentliche Erträge 53130000 Aufwend f. Zuweisungen an Zweckve 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde Transferaufwendungen 1.208.364,44 9.410.100,00 10.618.464,44 1.225.900,00 9.453.900,00 10.679.800,00 1.225.830,02 9.473.347,83 10.699.177,85 69,98 -19.447,83 -19.377,85 ** Ordentliche Aufwendungen 10.618.464,44 10.679.800,00 10.699.177,85 -19.377,85 *** Ordentliches Ergebnis 10.618.464,44 10.679.800,00 10.699.177,85 -19.377,85 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 10.618.464,44 10.679.800,00 10.699.177,85 -19.377,85 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 10.618.464,44 10.679.800,00 10.699.177,85 -19.377,85 2.230.675,44 2.230.675,44 2.123.900,00 2.123.900,00 -976.000,00 -976.000,00 2.208.537,82 2.208.537,82 976.000,00 976.000,00 -84.637,82 -84.637,82 12.849.139,88 12.803.700,00 11.931.715,67 871.984,33 * * 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 C0_1302 Kind 1 - 16 / 2016 1 / 1 Tierpark Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist * Ordentliche Erträge 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen 53170000 Zuschüsse an private Unternehmen Transferaufwendungen 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 46.420,53 46.500,00 46.216,11 283,89 *** Ordentliches Ergebnis 46.420,53 46.500,00 46.216,11 283,89 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 46.420,53 46.500,00 46.216,11 283,89 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 46.420,53 46.500,00 46.216,11 283,89 46.420,53 46.500,00 46.216,11 283,89 * * ****** Ergebnis 420,53 420,53 46.000,00 46.000,00 500,00 500,00 46.000,00 46.000,00 216,11 216,11 46.000,00 46.000,00 283,89 283,89 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 C0_130201 Kind 1 - 16 / 2016 1 / 1 Tierpark Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist * Ordentliche Erträge 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen 53170000 Zuschüsse an private Unternehmen Transferaufwendungen 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 46.420,53 46.500,00 46.216,11 283,89 *** Ordentliches Ergebnis 46.420,53 46.500,00 46.216,11 283,89 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 46.420,53 46.500,00 46.216,11 283,89 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 46.420,53 46.500,00 46.216,11 283,89 46.420,53 46.500,00 46.216,11 283,89 * * ****** Ergebnis 420,53 420,53 46.000,00 46.000,00 500,00 500,00 46.000,00 46.000,00 216,11 216,11 46.000,00 46.000,00 283,89 283,89 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 130201900 Kind 1 - 16 / 2016 1 / 1 Tierpark Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist * Ordentliche Erträge 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen 53170000 Zuschüsse an private Unternehmen Transferaufwendungen 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 46.420,53 46.500,00 46.216,11 283,89 *** Ordentliches Ergebnis 46.420,53 46.500,00 46.216,11 283,89 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 46.420,53 46.500,00 46.216,11 283,89 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 46.420,53 46.500,00 46.216,11 283,89 46.420,53 46.500,00 46.216,11 283,89 * * ****** Ergebnis 420,53 420,53 46.000,00 46.000,00 500,00 500,00 46.000,00 46.000,00 216,11 216,11 46.000,00 46.000,00 283,89 283,89 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 C0_1303 Kind 1 - 16 / 2016 * * * ** 1 / 1 Friedhöfe Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 41400000 Zuweisungen vom Bund 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44810000 Erstattungen vom Land Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45832000 Erträge aus der Anpassung von Flä 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Sonstige ordentliche Erträge Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 -25,00 -25,00 -4.386.602,64 -4.386.602,64 -128.377,40 -128.377,40 -22.950,36 -29.812,20 -52.762,56 -6.369.600,00 -6.369.600,00 -127.300,00 -127.300,00 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -25,00 -25,00 -4.425.372,81 -4.425.372,81 -128.377,40 -128.377,40 25,00 25,00 -1.944.227,19 -1.944.227,19 1.077,40 1.077,40 -36.631,32 -36.631,32 36.631,32 36.631,32 -4.590.406,53 269.853,98 269.853,98 2.140,27 47,39 2.187,66 7.279.544,17 7.279.544,17 45,30 51.682,79 19.149,29 -106,93 -1.906.493,47 -553,98 -553,98 -140,27 52,61 -87,66 -14.944,17 -14.944,17 -45,30 -51.682,79 -19.149,29 106,93 70.770,45 -70.770,45 * ** Ordentliche Aufwendungen 7.440.083,43 7.536.000,00 7.622.356,26 -86.356,26 *** Ordentliches Ergebnis 2.872.315,83 1.039.100,00 3.031.949,73 -1.992.849,73 * 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute 46990000 andere sonstige zinsähnliche Ertr Finanzerträge -126.806,38 -126.806,38 -126.800,00 -126.800,00 -126.806,38 -126.806,38 6,38 6,38 ** Finanzergebnis -126.806,38 -126.800,00 -126.806,38 6,38 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 2.745.509,45 912.300,00 2.905.143,35 -1.992.843,35 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 2.745.509,45 912.300,00 2.905.143,35 -1.992.843,35 -2.230.675,44 -2.230.675,44 132.300,00 132.300,00 -2.123.900,00 -2.123.900,00 132.300,00 132.300,00 -2.371.275,21 -2.371.275,21 247.065,00 247.065,00 247.375,21 247.375,21 -114.765,00 -114.765,00 647.134,01 -1.079.300,00 780.933,14 -1.860.233,14 * * * * 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis -6.496.900,00 269.300,00 269.300,00 2.000,00 100,00 2.100,00 7.264.600,00 7.264.600,00 davon Erm.-Übertr. Ordentliche Erträge 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe Sonstige ordentliche Aufwendungen * -4.567.767,60 249.000,00 249.000,00 2.287,76 47,39 2.335,15 7.091.000,00 7.091.000,00 Fortg. Ansatz 2016 59.230,27 31.417,48 26,08 7.074,45 97.748,28 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 C0_130301 Kind 1 - 16 / 2016 Ergebnis 2015 -25,00 -25,00 -4.386.602,64 -4.386.602,64 -22.950,36 -29.812,20 -52.762,56 -4.439.390,20 2.287,76 47,39 2.335,15 7.091.000,00 7.091.000,00 * Ordentliche Erträge 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 7.191.083,43 *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * ** * * * * 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 1 Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 45832000 Erträge aus der Anpassung von Flä 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Sonstige ordentliche Erträge * 1 / Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -25,00 -25,00 -4.425.372,81 -4.425.372,81 25,00 25,00 -1.944.227,19 -1.944.227,19 -36.631,32 -36.631,32 36.631,32 36.631,32 -4.462.029,13 2.140,27 47,39 2.187,66 7.279.544,17 7.279.544,17 45,30 51.682,79 19.149,29 -106,93 -1.907.570,87 -140,27 52,61 -87,66 -14.944,17 -14.944,17 -45,30 -51.682,79 -19.149,29 106,93 70.770,45 -70.770,45 7.266.700,00 7.352.502,28 -85.802,28 2.751.693,23 897.100,00 2.890.473,15 -1.993.373,15 2.751.693,23 897.100,00 2.890.473,15 -1.993.373,15 2.751.693,23 897.100,00 2.890.473,15 -1.993.373,15 -2.230.675,44 -2.230.675,44 132.300,00 132.300,00 -2.123.900,00 -2.123.900,00 132.300,00 132.300,00 -2.371.275,21 -2.371.275,21 247.065,00 247.065,00 247.375,21 247.375,21 -114.765,00 -114.765,00 653.317,79 -1.094.500,00 766.262,94 -1.860.762,94 -6.369.600,00 -6.369.600,00 -6.369.600,00 2.000,00 100,00 2.100,00 7.264.600,00 7.264.600,00 59.230,27 31.417,48 26,08 7.074,45 97.748,28 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 130301900 Kind 1 - 16 / 2016 Ergebnis 2015 -25,00 -25,00 -3.512.390,36 -3.512.390,36 -22.950,36 -25.236,54 -48.186,90 -3.560.602,26 2.287,76 47,39 2.335,15 7.091.000,00 7.091.000,00 * Ordentliche Erträge 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 7.175.741,45 *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * ** * * * * 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 1 Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 45832000 Erträge aus der Anpassung von Flä 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Sonstige ordentliche Erträge * 1 / Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -25,00 -25,00 -3.634.917,98 -3.634.917,98 25,00 25,00 -1.643.782,02 -1.643.782,02 -32.363,64 -32.363,64 32.363,64 32.363,64 -3.667.306,62 2.140,27 47,39 2.187,66 7.279.544,17 7.279.544,17 45,30 45.094,88 12.501,20 -110,71 -1.611.393,38 -140,27 52,61 -87,66 -14.944,17 -14.944,17 -45,30 -45.094,88 -12.501,20 110,71 57.530,67 -57.530,67 7.266.700,00 7.339.262,50 -72.562,50 3.615.139,19 1.988.000,00 3.671.955,88 -1.683.955,88 3.615.139,19 1.988.000,00 3.671.955,88 -1.683.955,88 3.615.139,19 1.988.000,00 3.671.955,88 -1.683.955,88 -2.230.675,44 -2.230.675,44 132.300,00 132.300,00 -2.123.900,00 -2.123.900,00 132.300,00 132.300,00 -2.371.275,21 -2.371.275,21 247.065,00 247.065,00 247.375,21 247.375,21 -114.765,00 -114.765,00 1.516.763,75 -3.600,00 1.547.745,67 -1.551.345,67 -5.278.700,00 -5.278.700,00 -5.278.700,00 2.000,00 100,00 2.100,00 7.264.600,00 7.264.600,00 48.910,23 26.399,14 22,48 7.074,45 82.406,30 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2016 130301909 Kind 1 - 16 / 2016 1 / 1 Nutzungsrecht Grabstätten & Best. (BGA) Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Sonstige ordentliche Erträge -874.212,28 -874.212,28 -4.575,66 -4.575,66 -1.090.900,00 -1.090.900,00 -790.454,83 -790.454,83 -4.267,68 -4.267,68 -300.445,17 -300.445,17 4.267,68 4.267,68 -878.787,94 10.320,04 5.018,34 3,60 15.341,98 -1.090.900,00 * Ordentliche Erträge 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge Sonstige ordentliche Aufwendungen -794.722,51 6.587,91 6.648,09 3,78 13.239,78 -296.177,49 -6.587,91 -6.648,09 -3,78 -13.239,78 ** Ordentliche Aufwendungen 13.239,78 -13.239,78 *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * * ** ****** Ergebnis 15.341,98 -863.445,96 -1.090.900,00 -781.482,73 -309.417,27 -863.445,96 -1.090.900,00 -781.482,73 -309.417,27 -863.445,96 -1.090.900,00 -781.482,73 -309.417,27 -863.445,96 -1.090.900,00 -781.482,73 -309.417,27 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2016 C0_130302 Kind 1 - 16 / 2016 1 / 1 Gräber Opfer Krieg & Gewaltherrschaft Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist 41400000 Zuweisungen vom Bund Zuwendungen und allgemeine Umlagen 44810000 Erstattungen vom Land Erträge aus Kostenerstattung/-umlage -128.377,40 -128.377,40 -127.300,00 -127.300,00 -128.377,40 -128.377,40 1.077,40 1.077,40 * Ordentliche Erträge 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen -128.377,40 249.000,00 249.000,00 -127.300,00 269.300,00 269.300,00 -128.377,40 269.853,98 269.853,98 1.077,40 -553,98 -553,98 ** Ordentliche Aufwendungen 249.000,00 269.300,00 269.853,98 -553,98 *** Ordentliches Ergebnis 120.622,60 142.000,00 141.476,58 523,42 * 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute 46990000 andere sonstige zinsähnliche Ertr Finanzerträge -126.806,38 -126.806,38 -126.800,00 -126.800,00 -126.806,38 -126.806,38 6,38 6,38 ** Finanzergebnis -126.806,38 -126.800,00 -126.806,38 6,38 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -6.183,78 15.200,00 14.670,20 529,80 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen -6.183,78 15.200,00 14.670,20 529,80 -6.183,78 15.200,00 14.670,20 529,80 * * ** ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2016 130302900 Kind 1 - 16 / 2016 1 / 1 Gräber Opfer Krieg & Gewaltherrschaft Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist 41400000 Zuweisungen vom Bund Zuwendungen und allgemeine Umlagen 44810000 Erstattungen vom Land Erträge aus Kostenerstattung/-umlage -128.377,40 -128.377,40 -127.300,00 -127.300,00 -128.377,40 -128.377,40 1.077,40 1.077,40 * Ordentliche Erträge 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen -128.377,40 249.000,00 249.000,00 -127.300,00 269.300,00 269.300,00 -128.377,40 269.853,98 269.853,98 1.077,40 -553,98 -553,98 ** Ordentliche Aufwendungen 249.000,00 269.300,00 269.853,98 -553,98 *** Ordentliches Ergebnis 120.622,60 142.000,00 141.476,58 523,42 * 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute 46990000 andere sonstige zinsähnliche Ertr Finanzerträge -126.806,38 -126.806,38 -126.800,00 -126.800,00 -126.806,38 -126.806,38 6,38 6,38 ** Finanzergebnis -126.806,38 -126.800,00 -126.806,38 6,38 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -6.183,78 15.200,00 14.670,20 529,80 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen -6.183,78 15.200,00 14.670,20 529,80 -6.183,78 15.200,00 14.670,20 529,80 * * ** ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 C0_14 * 1 - 16 / 2016 Ergebnis 2015 -72.597,62 -185.519,28 -44.456,25 -3.796,18 -13.524,02 -250,00 -320.143,35 -177.215,39 -381,00 -177.596,39 * -6.672,96 -6.672,96 ** Ordentliche Erträge * * * * * * 2 Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 41400000 Zuweisungen vom Bund 41410000 Zuweisungen vom Land 41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u So 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo au Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43110000 Verwaltungsgebühren 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44210000 Erträge aus Verkauf 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be 44870000 Erstattungen von privaten Unterne 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl 45710001 Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge Sonstige ordentliche Erträge * 1 / Umweltschutz Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50190000 Sonstige Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 52540000 Unterhaltung von BGA 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53140000 Zuweisung an den sonstigen öfftl 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -61.000,00 -178.900,00 -47.500,00 -60.614,81 -196.692,43 -47.433,00 -385,19 17.792,43 -67,00 -9.900,00 -14.602,01 -812,75 -320.155,00 -324.178,39 -840,00 -325.018,39 -5.542,72 -850,00 -6.392,72 -3.500,00 -13.047,84 4.702,01 812,75 22.855,00 195.778,39 -160,00 195.618,39 -900,00 -14.907,60 -15.807,60 -3.700,00 2.542,72 850,00 -307,28 -500,00 13.047,84 -4.000,00 -16.547,84 12.547,84 -580.469,66 -463.900,00 -678.806,35 214.906,35 350.340,45 1.146.757,24 66.067,47 89.335,42 218.435,94 169.910,07 24.514,76 2.065.361,35 351.500,00 1.179.800,00 67.500,00 97.900,00 244.200,00 178.600,00 26.000,00 2.145.500,00 1.100,00 103.500,00 354.112,45 1.206.287,07 67.341,36 96.626,26 228.894,14 166.531,03 24.878,10 2.144.670,41 -2.612,45 -26.487,07 158,64 1.273,74 15.305,86 12.068,97 1.121,90 829,59 1.100,00 54.028,48 67.000,00 18.700,00 31.260,00 221.560,00 17.000,00 700,00 9.800,00 1.700,00 29.200,00 3.000,00 96.967,87 370.283,83 470.251,70 6.200,00 7.300,00 26.067,27 11.068,39 19.992,00 106.599,18 22.548,73 -19.341,32 -19.341,32 -39.331,26 -9.999,54 -7.384,84 -56.715,64 73.624,20 926,95 89,12 17.884,76 6.698,00 99.223,03 19.740,62 7.703,53 1.307,30 28.751,45 3.032,13 315.117,74 318.149,87 2.336,37 5.309,91 292,85 212.217,53 13.218,26 117,81 -297.300,00 -128.400,00 -1.000,00 -129.400,00 -900,00 -25.600,00 -26.500,00 -3.700,00 -3.000,00 -10.692,40 -10.692,40 -6.700,00 -4.000,00 217.523,01 20.905,49 200,00 49.471,52 9.760,00 9.760,00 96.967,87 59.983,83 156.951,70 33.423,01 8.505,49 7.557,68 1.075,74 31.182,15 2.231,25 13.047,84 300.543,19 315.822,28 4.073,42 4.880,45 40.932,73 7.631,61 11.268,00 114.960,82 -5.548,73 700,00 2.242,32 624,26 -1.982,15 768,75 83.920,03 69.740,64 154.429,42 2.126,58 2.419,55 87.070,63 18.157,35 78,54 499,71 130.452,38 2.748,14 121,46 -499,71 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2016 C0_14 * 1 - 2 / 2 Umweltschutz 16 / 2016 Ertrags- und Aufwandsarten * 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist 1.823,15 235.315,88 1.700,00 253.828,50 41.928,50 1.755,53 116.515,63 -55,53 137.312,87 Ordentliche Aufwendungen 2.746.801,58 3.120.340,20 208.640,20 2.714.789,65 405.550,55 *** Ordentliches Ergebnis 2.166.331,92 2.656.440,20 208.640,20 2.035.983,30 620.456,90 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 2.166.331,92 2.656.440,20 208.640,20 2.035.983,30 620.456,90 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 2.166.331,92 2.656.440,20 208.640,20 2.035.983,30 620.456,90 2.166.331,92 2.656.440,20 208.640,20 2.035.983,30 620.456,90 ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 C0_1401 * 1 - 16 / 2016 Ergebnis 2015 -72.597,62 -185.519,28 -3.796,18 -13.524,02 -250,00 -275.687,10 -177.215,39 -381,00 -177.596,39 * -6.672,96 -6.672,96 ** Ordentliche Erträge * * * * * * 2 Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 41400000 Zuweisungen vom Bund 41410000 Zuweisungen vom Land 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo au Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43110000 Verwaltungsgebühren 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44210000 Erträge aus Verkauf 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be 44870000 Erstattungen von privaten Unterne 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl 45710001 Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge Sonstige ordentliche Erträge * 1 / Umweltschutz Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50190000 Sonstige Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 52540000 Unterhaltung von BGA 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53140000 Zuweisung an den sonstigen öfftl 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54930000 Aufwendungen für Beiträge Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -61.000,00 -178.900,00 -60.614,81 -196.692,43 -385,19 17.792,43 -9.900,00 -14.602,01 -812,75 -272.722,00 -324.178,39 -840,00 -325.018,39 -5.542,72 -850,00 -6.392,72 -3.500,00 -13.047,84 4.702,01 812,75 22.922,00 195.778,39 -160,00 195.618,39 -900,00 -14.907,60 -15.807,60 -3.700,00 2.542,72 850,00 -307,28 -500,00 13.047,84 -4.000,00 -16.547,84 12.547,84 -536.013,41 -416.400,00 -631.373,35 214.973,35 350.044,38 1.143.906,56 66.067,47 89.103,65 217.834,63 169.792,44 24.492,31 2.061.241,44 351.200,00 1.176.900,00 67.500,00 97.700,00 243.600,00 178.500,00 25.900,00 2.141.300,00 1.100,00 103.500,00 353.811,13 1.203.609,46 67.341,36 96.404,04 228.335,47 166.411,40 24.854,48 2.140.767,34 -2.611,13 -26.709,46 158,64 1.295,96 15.264,53 12.088,60 1.045,52 532,66 1.100,00 54.028,48 67.000,00 18.700,00 31.260,00 221.560,00 17.000,00 700,00 9.800,00 1.700,00 29.200,00 3.000,00 96.967,87 92.021,77 191.989,64 6.200,00 7.300,00 26.067,27 11.068,39 19.992,00 106.599,18 22.548,73 -19.341,32 -19.341,32 -39.331,26 -9.999,54 -7.384,84 -56.715,64 73.624,20 926,95 89,12 17.884,76 6.698,00 99.223,03 19.740,62 7.703,53 1.307,30 28.751,45 3.032,13 95.260,64 98.292,77 2.336,37 5.309,91 292,85 212.217,53 13.218,26 117,81 1.823,15 -249.800,00 -128.400,00 -1.000,00 -129.400,00 -900,00 -25.600,00 -26.500,00 -3.700,00 -3.000,00 -10.692,40 -10.692,40 -6.700,00 -4.000,00 217.523,01 20.905,49 200,00 1.700,00 49.471,52 9.760,00 9.760,00 96.967,87 11.721,77 108.689,64 33.423,01 8.505,49 7.557,68 1.075,74 31.182,15 2.231,25 13.047,84 81.914,34 97.193,43 4.073,42 4.880,45 40.932,73 7.631,61 11.268,00 114.960,82 -5.548,73 700,00 2.242,32 624,26 -1.982,15 768,75 83.920,03 10.107,43 94.796,21 2.126,58 2.419,55 87.070,63 18.157,35 78,54 499,71 1.755,53 130.452,38 2.748,14 121,46 -499,71 -55,53 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2016 C0_1401 * 1 - 16 / 2016 Sonstige ordentliche Aufwendungen ** 2 Umweltschutz Ertrags- und Aufwandsarten * 2 / Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist 235.315,88 253.828,50 41.928,50 116.515,63 137.312,87 Ordentliche Aufwendungen 2.522.824,57 2.837.878,14 160.378,14 2.492.257,73 345.620,41 *** Ordentliches Ergebnis 1.986.811,16 2.421.478,14 160.378,14 1.860.884,38 560.593,76 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 1.986.811,16 2.421.478,14 160.378,14 1.860.884,38 560.593,76 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 1.986.811,16 2.421.478,14 160.378,14 1.860.884,38 560.593,76 1.986.811,16 2.421.478,14 160.378,14 1.860.884,38 560.593,76 ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 C0_140101 Wiezorek 1 - 16 / 2016 Ergebnis 2015 -72.597,62 -163.019,28 -13.524,02 -250,00 -249.390,92 -177.215,39 -381,00 -177.596,39 * ** Ordentliche Erträge * * * * * * * 2 Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 41400000 Zuweisungen vom Bund 41410000 Zuweisungen vom Land 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo au Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43110000 Verwaltungsgebühren 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44210000 Erträge aus Verkauf 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be 44870000 Erstattungen von privaten Unterne 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl 45710001 Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge Sonstige ordentliche Erträge * 1 / Umweltschutz Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50190000 Sonstige Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 52540000 Unterhaltung von BGA 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. Ist-Ergebnis 2016 -5.542,72 -6.700,00 -4.000,00 -5.542,72 -3.500,00 -13.047,84 -1.157,28 -500,00 13.047,84 -6.672,96 -6.672,96 -4.000,00 -16.547,84 12.547,84 -509.717,23 -397.600,00 -599.110,35 201.510,35 350.044,38 1.006.180,22 66.067,47 78.092,55 193.130,74 169.792,44 24.492,31 1.887.800,11 351.200,00 1.044.200,00 67.500,00 86.700,00 216.100,00 178.500,00 25.900,00 1.970.100,00 1.100,00 103.500,00 353.811,13 1.064.075,52 67.341,36 85.237,09 203.139,27 166.411,40 24.854,48 1.964.870,25 49.471,52 -2.611,13 -19.875,52 158,64 1.462,91 12.960,73 12.088,60 1.045,52 5.229,75 1.100,00 54.028,48 67.000,00 11.000,00 26.067,27 7.808,83 40.932,73 3.191,17 182.600,00 17.000,00 700,00 9.800,00 1.700,00 29.200,00 96.967,87 36.200,00 133.167,87 6.200,00 7.300,00 83.347,62 22.548,73 7.557,68 1.075,74 31.182,15 13.047,84 24.575,00 37.622,84 4.073,42 4.880,45 99.252,38 -5.548,73 700,00 2.242,32 624,26 -1.982,15 83.920,03 11.625,00 95.545,03 2.126,58 2.419,55 87.070,63 18.157,35 78,54 499,71 1.755,53 116.515,63 130.452,38 2.748,14 121,46 -499,71 -55,53 137.312,87 73.624,20 926,95 89,12 9.702,94 700,00 85.043,21 19.740,62 7.703,53 1.307,30 28.751,45 3.032,13 23.640,83 26.672,96 2.336,37 5.309,91 292,85 212.217,53 13.218,26 117,81 1.823,15 235.315,88 -60.614,81 -165.279,43 -14.602,01 -812,75 -241.309,00 -324.178,39 -840,00 -325.018,39 Vergleich Ansatz/Ist -385,19 5.179,43 4.702,01 812,75 10.309,00 195.778,39 -160,00 195.618,39 -900,00 -14.907,60 -15.807,60 -3.700,00 2.542,72 -19.341,32 -19.341,32 -39.331,26 -9.999,54 -7.384,84 -56.715,64 -61.000,00 -160.100,00 -9.900,00 davon Nachtr.satz. -231.000,00 -128.400,00 -1.000,00 -129.400,00 -900,00 -25.600,00 -26.500,00 -3.700,00 -3.000,00 217.523,01 20.905,49 200,00 1.700,00 253.828,50 -10.692,40 -10.692,40 96.967,87 96.967,87 33.423,01 8.505,49 41.928,50 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2016 C0_140101 Wiezorek 1 - 16 / 2016 2 / 2 Umweltschutz Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist ** Ordentliche Aufwendungen 2.263.583,61 2.568.896,37 138.896,37 2.233.538,49 335.357,88 *** Ordentliches Ergebnis 1.753.866,38 2.171.296,37 138.896,37 1.634.428,14 536.868,23 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 1.753.866,38 2.171.296,37 138.896,37 1.634.428,14 536.868,23 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 1.753.866,38 2.171.296,37 138.896,37 1.634.428,14 536.868,23 1.753.866,38 2.171.296,37 138.896,37 1.634.428,14 536.868,23 ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2016 140101800 Wiezorek 1 - 16 / 2016 1 / 1 Umweltschutz Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo au Zuwendungen und allgemeine Umlagen -3.124,90 -6.800,00 -3.124,90 * Ordentliche Erträge 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen ** davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -6.800,00 -3.373,24 -812,75 -4.185,99 -3.426,76 812,75 -2.614,01 -3.124,90 4.532,33 4.532,33 -6.800,00 5.300,00 5.300,00 -4.185,99 4.532,35 4.532,35 -2.614,01 767,65 767,65 Ordentliche Aufwendungen 4.532,33 5.300,00 4.532,35 767,65 *** Ordentliches Ergebnis 1.407,43 -1.500,00 346,36 -1.846,36 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 1.407,43 -1.500,00 346,36 -1.846,36 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 1.407,43 -1.500,00 346,36 -1.846,36 1.407,43 -1.500,00 346,36 -1.846,36 * ** ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 140101900 Wiezorek 1 - 16 / 2016 Ergebnis 2015 -72.597,62 -163.019,28 -10.399,12 -250,00 -246.266,02 -177.215,39 -381,00 -177.596,39 * ** Ordentliche Erträge * * * * * * * 2 Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 41400000 Zuweisungen vom Bund 41410000 Zuweisungen vom Land 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo au Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43110000 Verwaltungsgebühren 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44210000 Erträge aus Verkauf 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be 44870000 Erstattungen von privaten Unterne 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl 45710001 Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge Sonstige ordentliche Erträge * 1 / Umweltschutz Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50190000 Sonstige Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 52540000 Unterhaltung von BGA 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -61.000,00 -160.100,00 -3.100,00 -60.614,81 -165.279,43 -11.228,77 -385,19 5.179,43 8.128,77 -224.200,00 -128.400,00 -1.000,00 -129.400,00 -900,00 -25.600,00 -26.500,00 -3.700,00 -3.000,00 -237.123,01 -324.178,39 -840,00 -325.018,39 -5.542,72 12.923,01 195.778,39 -160,00 195.618,39 -900,00 -14.907,60 -15.807,60 -3.700,00 2.542,72 -6.700,00 -4.000,00 -5.542,72 -3.500,00 -13.047,84 -1.157,28 -500,00 13.047,84 -6.672,96 -6.672,96 -4.000,00 -16.547,84 12.547,84 -506.592,33 -390.800,00 -594.924,36 204.124,36 350.044,38 1.006.180,22 66.067,47 78.092,55 193.130,74 169.792,44 24.492,31 1.887.800,11 351.200,00 1.044.200,00 67.500,00 86.700,00 216.100,00 178.500,00 25.900,00 1.970.100,00 1.100,00 103.500,00 353.811,13 1.064.075,52 67.341,36 85.237,09 203.139,27 166.411,40 24.854,48 1.964.870,25 49.471,52 -2.611,13 -19.875,52 158,64 1.462,91 12.960,73 12.088,60 1.045,52 5.229,75 1.100,00 54.028,48 67.000,00 11.000,00 26.067,27 7.808,83 40.932,73 3.191,17 182.600,00 17.000,00 700,00 4.500,00 1.700,00 23.900,00 96.967,87 36.200,00 133.167,87 6.200,00 7.300,00 83.347,62 22.548,73 3.025,33 1.075,74 26.649,80 13.047,84 24.575,00 37.622,84 4.073,42 4.880,45 99.252,38 -5.548,73 700,00 1.474,67 624,26 -2.749,80 83.920,03 11.625,00 95.545,03 2.126,58 2.419,55 87.070,63 18.157,35 78,54 499,71 1.755,53 116.515,63 130.452,38 2.748,14 121,46 -499,71 -55,53 137.312,87 -19.341,32 -19.341,32 -39.331,26 -9.999,54 -7.384,84 -56.715,64 73.624,20 926,95 89,12 9.702,94 700,00 85.043,21 19.740,62 3.171,20 1.307,30 24.219,12 3.032,13 23.640,83 26.672,96 2.336,37 5.309,91 292,85 212.217,53 13.218,26 117,81 1.823,15 235.315,88 217.523,01 20.905,49 200,00 1.700,00 253.828,50 -10.692,40 -10.692,40 96.967,87 96.967,87 33.423,01 8.505,49 41.928,50 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2016 140101900 Wiezorek 1 - 16 / 2016 2 / 2 Umweltschutz Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist ** Ordentliche Aufwendungen 2.259.051,28 2.563.596,37 138.896,37 2.229.006,14 334.590,23 *** Ordentliches Ergebnis 1.752.458,95 2.172.796,37 138.896,37 1.634.081,78 538.714,59 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 1.752.458,95 2.172.796,37 138.896,37 1.634.081,78 538.714,59 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 1.752.458,95 2.172.796,37 138.896,37 1.634.081,78 538.714,59 1.752.458,95 2.172.796,37 138.896,37 1.634.081,78 538.714,59 ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2016 C0_140102 Vankann 1 - 16 / 2016 1 / 1 Klimaschutz und Nachhaltigkeit Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -22.500,00 -3.796,18 -26.296,18 -18.800,00 -31.413,00 12.613,00 -18.800,00 * 41410000 Zuweisungen vom Land 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage -31.413,00 -850,00 -850,00 12.613,00 850,00 850,00 ** Ordentliche Erträge -26.296,18 -18.800,00 -32.263,00 13.463,00 137.726,34 11.011,10 24.703,89 173.441,33 8.181,82 5.998,00 14.179,82 * 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli Personalaufwendungen 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 53140000 Zuweisung an den sonstigen öfftl 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 71.619,81 71.619,81 132.700,00 11.000,00 27.500,00 171.200,00 7.700,00 31.260,00 38.960,00 3.000,00 55.821,77 58.821,77 11.721,77 11.721,77 139.533,94 11.166,95 25.196,20 175.897,09 3.259,56 19.992,00 23.251,56 2.231,25 57.339,34 59.570,59 -6.833,94 -166,95 2.303,80 -4.697,09 4.440,44 11.268,00 15.708,44 768,75 -1.517,57 -748,82 ** Ordentliche Aufwendungen 259.240,96 268.981,77 21.481,77 258.719,24 10.262,53 *** Ordentliches Ergebnis 232.944,78 250.181,77 21.481,77 226.456,24 23.725,53 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 232.944,78 250.181,77 21.481,77 226.456,24 23.725,53 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 232.944,78 250.181,77 21.481,77 226.456,24 23.725,53 232.944,78 250.181,77 21.481,77 226.456,24 23.725,53 * * * ****** Ergebnis 9.760,00 9.760,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2016 140102900 Vankann 1 - 16 / 2016 1 / 1 Klimaschutz und Nachhaltigkeit Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -22.500,00 -3.796,18 -26.296,18 -18.800,00 -31.413,00 12.613,00 -18.800,00 * 41410000 Zuweisungen vom Land 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage -31.413,00 -850,00 -850,00 12.613,00 850,00 850,00 ** Ordentliche Erträge -26.296,18 -18.800,00 -32.263,00 13.463,00 137.726,34 11.011,10 24.703,89 173.441,33 8.181,82 5.998,00 14.179,82 * 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli Personalaufwendungen 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 53140000 Zuweisung an den sonstigen öfftl 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 71.619,81 71.619,81 132.700,00 11.000,00 27.500,00 171.200,00 7.700,00 31.260,00 38.960,00 3.000,00 55.821,77 58.821,77 11.721,77 11.721,77 139.533,94 11.166,95 25.196,20 175.897,09 3.259,56 19.992,00 23.251,56 2.231,25 57.339,34 59.570,59 -6.833,94 -166,95 2.303,80 -4.697,09 4.440,44 11.268,00 15.708,44 768,75 -1.517,57 -748,82 ** Ordentliche Aufwendungen 259.240,96 268.981,77 21.481,77 258.719,24 10.262,53 *** Ordentliches Ergebnis 232.944,78 250.181,77 21.481,77 226.456,24 23.725,53 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 232.944,78 250.181,77 21.481,77 226.456,24 23.725,53 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 232.944,78 250.181,77 21.481,77 226.456,24 23.725,53 232.944,78 250.181,77 21.481,77 226.456,24 23.725,53 * * * ****** Ergebnis 9.760,00 9.760,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2016 C0_1403 Wiezorek 1 - 16 / 2016 1 / 1 Besondere Dienstleistungen Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist * 41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u So Zuwendungen und allgemeine Umlagen -44.456,25 -44.456,25 -47.500,00 -47.500,00 -47.433,00 -47.433,00 -67,00 -67,00 ** Ordentliche Erträge -44.456,25 -47.500,00 -47.433,00 -67,00 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 296,07 2.850,68 231,77 601,31 117,63 22,45 4.119,91 219.857,10 219.857,10 300,00 2.900,00 200,00 600,00 100,00 100,00 4.200,00 278.262,06 278.262,06 48.262,06 48.262,06 301,32 2.677,61 222,22 558,67 119,63 23,62 3.903,07 218.628,85 218.628,85 -1,32 222,39 -22,22 41,33 -19,63 76,38 296,93 59.633,21 59.633,21 ** Ordentliche Aufwendungen 223.977,01 282.462,06 48.262,06 222.531,92 59.930,14 *** Ordentliches Ergebnis 179.520,76 234.962,06 48.262,06 175.098,92 59.863,14 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 179.520,76 234.962,06 48.262,06 175.098,92 59.863,14 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 179.520,76 234.962,06 48.262,06 175.098,92 59.863,14 179.520,76 234.962,06 48.262,06 175.098,92 59.863,14 * ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2016 C0_140301 Wiezorek 1 - 16 / 2016 1 / 1 Förderung Verbraucher-/Energieberatung Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist * 41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u So Zuwendungen und allgemeine Umlagen -44.456,25 -44.456,25 -47.500,00 -47.500,00 -47.433,00 -47.433,00 -67,00 -67,00 ** Ordentliche Erträge -44.456,25 -47.500,00 -47.433,00 -67,00 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 296,07 2.850,68 231,77 601,31 117,63 22,45 4.119,91 219.857,10 219.857,10 300,00 2.900,00 200,00 600,00 100,00 100,00 4.200,00 278.262,06 278.262,06 48.262,06 48.262,06 301,32 2.677,61 222,22 558,67 119,63 23,62 3.903,07 218.628,85 218.628,85 -1,32 222,39 -22,22 41,33 -19,63 76,38 296,93 59.633,21 59.633,21 ** Ordentliche Aufwendungen 223.977,01 282.462,06 48.262,06 222.531,92 59.930,14 *** Ordentliches Ergebnis 179.520,76 234.962,06 48.262,06 175.098,92 59.863,14 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 179.520,76 234.962,06 48.262,06 175.098,92 59.863,14 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 179.520,76 234.962,06 48.262,06 175.098,92 59.863,14 179.520,76 234.962,06 48.262,06 175.098,92 59.863,14 * ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2016 140301900 Wiezorek 1 - 16 / 2016 1 / 1 Förderung Verbraucher-/Energieberatung Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist * 41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u So Zuwendungen und allgemeine Umlagen -44.456,25 -44.456,25 -47.500,00 -47.500,00 -47.433,00 -47.433,00 -67,00 -67,00 ** Ordentliche Erträge -44.456,25 -47.500,00 -47.433,00 -67,00 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 296,07 2.850,68 231,77 601,31 117,63 22,45 4.119,91 219.857,10 219.857,10 300,00 2.900,00 200,00 600,00 100,00 100,00 4.200,00 278.262,06 278.262,06 48.262,06 48.262,06 301,32 2.677,61 222,22 558,67 119,63 23,62 3.903,07 218.628,85 218.628,85 -1,32 222,39 -22,22 41,33 -19,63 76,38 296,93 59.633,21 59.633,21 ** Ordentliche Aufwendungen 223.977,01 282.462,06 48.262,06 222.531,92 59.930,14 *** Ordentliches Ergebnis 179.520,76 234.962,06 48.262,06 175.098,92 59.863,14 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 179.520,76 234.962,06 48.262,06 175.098,92 59.863,14 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 179.520,76 234.962,06 48.262,06 175.098,92 59.863,14 179.520,76 234.962,06 48.262,06 175.098,92 59.863,14 * ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 C0_15 * 1 - 16 / 2016 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 -53.185,99 -924.114,99 -85.425,11 -256.848,91 -20.618,20 -316.809,84 -79.336,55 -605,79 -1.736.945,38 -125.701,62 -125.701,62 * -985,70 -985,70 -3.900,00 ** Ordentliche Erträge -2.210.928,94 * * * * * * 2 Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 41400000 Zuweisungen vom Bund 41410000 Zuweisungen vom Land 41430000 Zuweisungen von Zweckverbänden 41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Be 41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u So 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo au Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43610000 Zweckgebundene Abgaben Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44210000 Erträge aus Verkauf 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44800000 Erstattungen vom Bund 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ Sonstige ordentliche Erträge * 1 / Wirtschaft und Tourismus Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50190000 Sonstige Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52530000 Unterhaltung der Betriebsvorricht 52540000 Unterhaltung von BGA 52550000 Unterhalt des sonst bewegliche Ve 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57519000 apl AfA auf bewegliches AV 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B 53580000 Allgemeine Zuweisungen a übrige B Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens davon Erm.-Übertr. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -323.700,00 -110.000,00 104.491,06 -650.051,12 -66.344,67 -116.155,52 -8.770,92 -327.973,11 -81.306,41 -182.791,06 310.151,12 -83.655,33 -325.944,48 8.770,92 4.273,11 -28.693,59 -1.444.000,00 -130.000,00 -130.000,00 -1.146.110,69 -123.060,12 -123.060,12 -297.889,31 -6.939,88 -6.939,88 -5.200,00 -4.700,00 -9.900,00 -409.400,00 -5.155,88 -13.237,54 -18.393,42 -173.709,13 -836,09 -79.732,22 -4.360,00 -258.637,44 -479,57 -479,57 -44,12 8.537,54 8.493,42 -235.690,87 836,09 7.732,22 4.360,00 -222.762,56 -3.900,00 479,57 -3.420,43 -2.069.200,00 -1.546.681,24 -522.518,76 454.899,48 578.464,28 540.354,34 43.850,42 112.428,37 146.400,50 16.663,80 1.893.061,19 354.198,43 29.731,11 1.195,68 498.600,00 554.200,00 796.149,20 46.000,00 114.700,00 153.000,00 17.600,00 2.180.249,20 369.200,00 20.900,00 15.451,11 100,00 15.451,11 432.238,74 565.257,05 439.743,39 44.229,16 115.012,45 129.609,23 14.153,00 1.740.243,02 358.210,00 17.155,57 14.579,74 66.361,26 -11.057,05 356.405,81 1.770,84 -312,45 23.390,77 3.447,00 440.006,18 10.990,00 3.744,43 871,37 100,00 406.435,65 52.786,95 844.347,82 980.521,91 209.598,28 1.595.771,30 300,00 83.900,00 200,00 8.998,10 93.398,10 3.398.700,00 1.214.041,21 19.601,28 4.632.342,49 500,00 12.900,00 108.300,00 6.000,00 300,00 329.621,91 116.398,28 461.471,30 402.075,64 67.802,58 859.823,53 578.446,27 141.795,70 735.947,77 300,00 -11.874,13 200,00 6.977,44 -4.396,69 343.983,17 514.548,07 -5.155,88 9.353,53 4.197,65 -150.840,12 -21.737,43 -147.079,58 -31.836,76 -351.493,89 95.824,90 201,90 96.026,80 3.028.825,02 506.749,73 28.159,45 3.563.734,20 107,00 8.289,37 26.825,43 5.624,45 72,00 -78.300,00 -339.900,00 -150.000,00 -442.100,00 davon Nachtr.satz. -72.000,00 -481.400,00 -3.900,00 195.849,20 195.849,20 95.774,13 2.598,10 2.598,10 332.241,21 19.601,28 351.842,49 73.200,00 2.020,66 97.794,79 3.054.716,83 699.493,14 19.601,28 3.773.811,25 133,41 9.584,09 20.557,38 5.966,29 72,00 858.531,24 366,59 3.315,91 87.742,62 33,71 228,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2016 C0_15 * 1 - 2 / 2 Wirtschaft und Tourismus 16 / 2016 Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist * 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe 54930000 Aufwendungen für Beiträge 54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 6.691.648,81 8.631.661,09 1.084.961,09 6.509.684,86 2.121.976,23 *** Ordentliches Ergebnis 4.480.719,87 6.562.461,09 1.084.961,09 4.963.003,62 1.599.457,47 -872.010,05 -872.010,05 995.320,22 995.320,22 -689.100,00 -689.100,00 991.500,00 991.500,00 -682.456,62 -682.456,62 987.073,75 987.073,75 -6.643,38 -6.643,38 4.426,25 4.426,25 123.310,17 302.400,00 304.617,13 -2.217,13 4.604.030,04 6.864.861,09 1.084.961,09 5.267.620,75 1.597.240,34 4.604.030,04 6.864.861,09 1.084.961,09 5.267.620,75 1.597.240,34 44.400,00 44.400,00 44.400,00 44.400,00 4.648.430,04 6.909.261,09 * 46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde Finanzerträge 55150000 Zinsaufw a verb Uneh,Beteilig+Son Zinsen und ähnliche Aufwendungen ** Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen * ****** Ergebnis 251.634,90 1.801,10 124,55 294.478,80 129.900,00 1.900,00 1.699,10 200,90 73.200,00 38.012,27 91.887,73 44.400,00 44.400,00 1.084.961,09 5.312.020,75 1.597.240,34 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2016 C0_1501 * 1 - 16 / 2016 1 / 2 Wirtschaftsförderung Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -170.338,88 * 41410000 Zuweisungen vom Land 41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Be 41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u So 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ Sonstige ordentliche Erträge -697,45 -697,45 ** Ordentliche Erträge -474.482,78 -590.400,00 -348.123,69 -242.276,31 67.743,80 275.960,87 162.443,12 21.138,14 52.506,32 10.723,70 1.414,80 591.930,75 57.300,00 268.200,00 385.806,25 22.300,00 55.500,00 11.200,00 1.500,00 801.806,25 34.725,93 218.325,02 201.267,62 17.110,80 43.595,52 6.812,10 657,90 522.494,89 22.574,07 49.874,98 184.538,63 5.189,20 11.904,48 4.387,90 842,10 279.311,36 123.077,79 235,25 123.313,04 283.501,61 300,00 283.801,61 91.715,36 83,88 91.799,24 191.786,25 216,12 192.002,37 92.431,52 80.600,00 2.998,10 83.598,10 92.431,53 -11.831,53 2.998,10 -8.833,43 * * * * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50190000 Sonstige Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52550000 Unterhalt des sonst bewegliche Ve 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B 53580000 Allgemeine Zuweisungen a übrige B Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis * * * * -245.900,00 -18.500,00 -163.816,16 -78.722,20 -431.377,24 -52.255,63 -7.500,00 -205.285,88 -78.722,18 -343.763,69 -193.644,37 7.500,00 -52.414,12 -5.477,82 -244.036,31 -200,00 -200,00 -4.360,00 -4.360,00 -2.400,00 4.360,00 4.360,00 -2.400,00 -2.400,00 -2.400,00 -257.700,00 -84.200,00 -587.800,00 -200,00 -200,00 -10.571,33 -31.836,76 -42.408,09 92.431,52 137.180,96 153.548,52 28.159,45 318.888,93 6.206,54 11.427,80 2.353,72 293.724,00 19.601,28 313.325,28 100,00 9.200,00 3.600,00 2.500,00 200,00 16.006,25 16.006,25 82.501,61 82.501,61 598,10 598,10 45.824,00 19.601,28 65.425,28 92.431,53 272.378,00 19.601,28 291.979,28 96,41 7.027,47 4.252,83 2.609,44 21.346,00 1.699,10 15.685,25 200,90 1.814,75 21.346,00 3,59 2.172,53 -652,83 -109,44 200,00 251.634,90 1.800,50 273.423,46 1.900,00 17.500,00 1.399.987,70 1.500.031,24 164.531,24 1.014.390,19 485.641,05 925.504,92 909.631,24 164.531,24 666.266,50 243.364,74 925.504,92 909.631,24 164.531,24 666.266,50 243.364,74 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 C0_1501 * 1 - 16 / 2016 Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 2 / 2 Wirtschaftsförderung Ertrags- und Aufwandsarten ***** Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist 925.504,92 909.631,24 164.531,24 666.266,50 243.364,74 925.504,92 909.631,24 164.531,24 666.266,50 243.364,74 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2016 C0_150101 Begaß 1 - 16 / 2016 1 / 2 Wissenschaft und Europa Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -170.338,88 * 41410000 Zuweisungen vom Land 41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Be 41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u So 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ Sonstige ordentliche Erträge -697,45 -697,45 ** Ordentliche Erträge -397.952,16 -509.400,00 -271.593,09 -237.806,91 67.743,80 275.960,87 162.443,12 21.138,14 52.506,32 10.723,70 1.414,80 591.930,75 57.300,00 268.200,00 385.806,25 22.300,00 55.500,00 11.200,00 1.500,00 801.806,25 34.725,93 218.325,02 201.267,62 17.110,80 43.595,52 6.812,10 657,90 522.494,89 22.574,07 49.874,98 184.538,63 5.189,20 11.904,48 4.387,90 842,10 279.311,36 123.077,79 235,25 123.313,04 2.191,58 91.715,36 83,88 91.799,24 2.191,58 191.786,25 216,12 192.002,37 -191,58 2.998,10 2.806,52 21.346,00 1.800,50 21.788,56 283.501,61 300,00 283.801,61 2.000,00 2.998,10 4.998,10 293.724,00 19.601,28 313.325,28 100,00 9.200,00 3.600,00 2.500,00 200,00 1.900,00 17.500,00 82.501,61 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50190000 Sonstige Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52550000 Unterhalt des sonst bewegliche Ve 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B 53580000 Allgemeine Zuweisungen a übrige B Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 920.931,90 1.421.431,24 *** Ordentliches Ergebnis 522.979,74 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * * * * * * * -245.900,00 -18.500,00 -163.816,16 -2.191,58 -354.846,62 -52.255,63 -7.500,00 -205.285,88 -2.191,58 -267.233,09 -193.644,37 7.500,00 -52.414,12 -1.008,42 -239.566,91 -200,00 -200,00 -4.360,00 -4.360,00 -2.400,00 4.360,00 4.360,00 -2.400,00 -2.400,00 -2.400,00 -257.700,00 -3.200,00 -506.800,00 -200,00 -200,00 -10.571,33 -31.836,76 -42.408,09 2.191,58 153.548,52 28.159,45 181.707,97 16.006,25 16.006,25 82.501,61 598,10 598,10 45.824,00 19.601,28 65.425,28 2.191,58 272.378,00 19.601,28 291.979,28 96,41 7.027,47 4.252,83 2.609,44 1.699,10 15.685,25 21.346,00 3,59 2.172,53 -652,83 -109,44 200,00 200,90 1.814,75 164.531,24 924.150,24 497.281,00 912.031,24 164.531,24 652.557,15 259.474,09 522.979,74 912.031,24 164.531,24 652.557,15 259.474,09 522.979,74 912.031,24 164.531,24 652.557,15 259.474,09 6.206,54 11.427,80 2.353,72 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 C0_150101 Begaß 1 - 16 / 2016 Ertrags- und Aufwandsarten ****** Ergebnis Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2 / 2 Wissenschaft und Europa Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 522.979,74 Fortg. Ansatz 2016 912.031,24 davon Erm.-Übertr. 164.531,24 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 652.557,15 Vergleich Ansatz/Ist 259.474,09 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 150101000 Begaß 1 - 16 / 2016 * Ordentliche Erträge 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 1 / 1 Wissenschaft und Europa Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2016 150101900 Begaß 1 - 16 / 2016 1 / 2 Wissenschaft und Europa Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -170.338,88 * 41410000 Zuweisungen vom Land 41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Be 41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u So 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ Sonstige ordentliche Erträge -697,45 -697,45 ** Ordentliche Erträge -397.952,16 -509.400,00 -271.593,09 -237.806,91 67.743,80 275.960,87 162.443,12 21.138,14 52.506,32 10.723,70 1.414,80 591.930,75 57.300,00 268.200,00 385.806,25 22.300,00 55.500,00 11.200,00 1.500,00 801.806,25 34.725,93 218.325,02 201.267,62 17.110,80 43.595,52 6.812,10 657,90 522.494,89 22.574,07 49.874,98 184.538,63 5.189,20 11.904,48 4.387,90 842,10 279.311,36 123.077,79 235,25 123.313,04 2.191,58 91.715,36 83,88 91.799,24 2.191,58 191.786,25 216,12 192.002,37 -191,58 2.998,10 2.806,52 21.346,00 1.800,50 21.788,56 283.501,61 300,00 283.801,61 2.000,00 2.998,10 4.998,10 293.724,00 19.601,28 313.325,28 100,00 9.200,00 3.600,00 2.500,00 200,00 1.900,00 17.500,00 82.501,61 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50190000 Sonstige Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52550000 Unterhalt des sonst bewegliche Ve 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B 53580000 Allgemeine Zuweisungen a übrige B Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 920.931,90 1.421.431,24 *** Ordentliches Ergebnis 522.979,74 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * * * * * * * -245.900,00 -18.500,00 -163.816,16 -2.191,58 -354.846,62 -52.255,63 -7.500,00 -205.285,88 -2.191,58 -267.233,09 -193.644,37 7.500,00 -52.414,12 -1.008,42 -239.566,91 -200,00 -200,00 -4.360,00 -4.360,00 -2.400,00 4.360,00 4.360,00 -2.400,00 -2.400,00 -2.400,00 -257.700,00 -3.200,00 -506.800,00 -200,00 -200,00 -10.571,33 -31.836,76 -42.408,09 2.191,58 153.548,52 28.159,45 181.707,97 16.006,25 16.006,25 82.501,61 598,10 598,10 45.824,00 19.601,28 65.425,28 2.191,58 272.378,00 19.601,28 291.979,28 96,41 7.027,47 4.252,83 2.609,44 1.699,10 15.685,25 21.346,00 3,59 2.172,53 -652,83 -109,44 200,00 200,90 1.814,75 164.531,24 924.150,24 497.281,00 912.031,24 164.531,24 652.557,15 259.474,09 522.979,74 912.031,24 164.531,24 652.557,15 259.474,09 522.979,74 912.031,24 164.531,24 652.557,15 259.474,09 6.206,54 11.427,80 2.353,72 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 150101900 Begaß 1 - 16 / 2016 Ertrags- und Aufwandsarten ****** Ergebnis Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2 / 2 Wissenschaft und Europa Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 522.979,74 Fortg. Ansatz 2016 912.031,24 davon Erm.-Übertr. 164.531,24 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 652.557,15 Vergleich Ansatz/Ist 259.474,09 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2016 C0_150102 Wingenfeld 1 - 16 / 2016 1 / 1 Entwickl. städtebaul. Standortfaktoren Ertrags- und Aufwandsarten 41410000 Zuweisungen vom Land 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -76.530,62 -76.530,62 -81.000,00 -81.000,00 -76.530,60 -76.530,60 -4.469,40 -4.469,40 -76.530,62 -81.000,00 -76.530,60 -4.469,40 90.239,94 90.239,94 137.180,96 137.180,96 251.634,90 251.634,90 78.600,00 78.600,00 90.239,95 90.239,95 -11.639,95 -11.639,95 * Ordentliche Erträge 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde Transferaufwendungen 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 479.055,80 78.600,00 90.239,95 -11.639,95 *** Ordentliches Ergebnis 402.525,18 -2.400,00 13.709,35 -16.109,35 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 402.525,18 -2.400,00 13.709,35 -16.109,35 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 402.525,18 -2.400,00 13.709,35 -16.109,35 402.525,18 -2.400,00 13.709,35 -16.109,35 * ** * * * ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2016 150102900 Wingenfeld 1 - 16 / 2016 1 / 1 Entwickl. städtebaul. Standortfaktoren Ertrags- und Aufwandsarten 41410000 Zuweisungen vom Land 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -76.530,62 -76.530,62 -81.000,00 -81.000,00 -76.530,60 -76.530,60 -4.469,40 -4.469,40 -76.530,62 -81.000,00 -76.530,60 -4.469,40 90.239,94 90.239,94 137.180,96 137.180,96 251.634,90 251.634,90 78.600,00 78.600,00 90.239,95 90.239,95 -11.639,95 -11.639,95 * Ordentliche Erträge 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde Transferaufwendungen 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 479.055,80 78.600,00 90.239,95 -11.639,95 *** Ordentliches Ergebnis 402.525,18 -2.400,00 13.709,35 -16.109,35 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 402.525,18 -2.400,00 13.709,35 -16.109,35 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 402.525,18 -2.400,00 13.709,35 -16.109,35 402.525,18 -2.400,00 13.709,35 -16.109,35 * ** * * * ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 C0_1502 Begaß 1 - 16 / 2016 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 -53.185,99 -753.776,11 -85.425,11 -256.848,91 -2.118,20 -152.993,68 -614,35 -605,79 -1.305.568,14 9.353,53 9.353,53 -150.840,12 -11.166,10 -162.006,22 * -288,25 -288,25 -1.500,00 ** Ordentliche Erträge -1.458.509,08 329.785,33 299.878,72 377.911,22 22.509,94 59.362,84 117.517,40 14.156,60 1.221.122,05 29.731,11 283.357,86 40.885,45 353.974,42 2.446,60 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50190000 Sonstige Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57519000 apl AfA auf bewegliches AV 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54930000 Aufwendungen für Beiträge 54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis * * * * * 2 Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 41400000 Zuweisungen vom Bund 41410000 Zuweisungen vom Land 41430000 Zuweisungen von Zweckverbänden 41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Be 41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u So 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo au Zuwendungen und allgemeine Umlagen 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44800000 Erstattungen vom Bund 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ Sonstige ordentliche Erträge * 1 / Wirtschaft und Arbeit Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 201,90 2.648,50 3.000,00 353.201,21 356.201,21 80,00 2.082,83 6.050,50 2.903,90 72,00 0,60 124,55 11.314,38 davon Erm.-Übertr. -78.300,00 -339.900,00 -150.000,00 -196.200,00 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist 104.491,06 -650.051,12 -66.344,67 -63.899,89 -1.270,92 -122.687,23 -2.584,23 -182.791,06 310.151,12 -83.655,33 -132.300,11 1.270,92 56.687,23 -23.215,77 -802.347,00 -13.237,54 -13.237,54 -173.709,13 -836,09 -174.545,22 -479,57 -479,57 -53.853,00 8.737,54 8.737,54 -235.690,87 836,09 -234.854,78 -1.500,00 479,57 -1.020,43 -1.271.600,00 -990.609,33 -280.990,67 382.600,00 283.500,00 410.342,95 23.500,00 58.700,00 122.900,00 14.900,00 1.296.442,95 20.900,00 697.020,30 195.798,28 913.718,58 2.400,00 200,00 4.500,00 7.100,00 338.554,26 344.386,65 238.475,77 26.921,45 70.873,06 102.945,53 12.339,80 1.134.496,52 17.155,57 310.360,28 57.276,18 384.792,03 2.395,82 44.045,74 -60.886,65 171.867,18 -3.421,45 -12.173,06 19.954,47 2.560,20 161.946,43 3.744,43 386.660,02 138.522,10 528.926,55 4,18 200,00 2.479,34 2.683,52 -66.000,00 -25.800,00 -856.200,00 -4.500,00 -4.500,00 -409.400,00 -409.400,00 -1.500,00 179.842,95 179.842,95 247.120,30 116.398,28 363.518,58 2.000,00 2.000,00 2.020,66 4.416,48 920.317,21 920.317,21 300,00 3.700,00 94.200,00 3.100,00 100,00 286.417,21 286.417,21 427.115,14 427.115,14 101.400,00 1.945.260,56 486.751,48 2.556,62 6.025,00 2.943,02 72,00 493.202,07 493.202,07 300,00 1.143,38 88.175,00 156,98 28,00 73.200,00 11.596,64 89.803,36 3.238.978,74 904.978,74 1.962.416,81 1.276.561,93 1.967.378,74 904.978,74 971.807,48 995.571,26 73.200,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 C0_1502 Begaß 1 - 16 / 2016 2 / 2 Wirtschaft und Arbeit Ertrags- und Aufwandsarten **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist 486.751,48 1.967.378,74 904.978,74 971.807,48 995.571,26 486.751,48 1.967.378,74 904.978,74 971.807,48 995.571,26 486.751,48 1.967.378,74 904.978,74 971.807,48 995.571,26 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 C0_150201 Begaß 1 - 16 / 2016 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 -53.185,99 -753.776,11 -85.425,11 -256.848,91 -2.118,20 -127.993,68 -614,35 -605,79 -1.280.568,14 9.353,53 9.353,53 -150.840,12 -4.180,45 -155.020,57 * -288,25 -288,25 -1.500,00 ** Ordentliche Erträge -1.426.523,43 * * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50190000 Sonstige Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54930000 Aufwendungen für Beiträge 54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * * * * 2 Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 41400000 Zuweisungen vom Bund 41410000 Zuweisungen vom Land 41430000 Zuweisungen von Zweckverbänden 41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Be 41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u So 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo au Zuwendungen und allgemeine Umlagen 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44800000 Erstattungen vom Bund 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ Sonstige ordentliche Erträge * 1 / Beschäftigungs- und Projektförderung Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) davon Erm.-Übertr. -78.300,00 -339.900,00 -150.000,00 -45.000,00 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist 104.491,06 -650.051,12 -66.344,67 -1.130,50 -1.270,92 -80.513,93 -2.584,23 -182.791,06 310.151,12 -83.655,33 -43.869,50 1.270,92 39.513,93 -23.215,77 -697.404,31 -13.237,54 -13.237,54 -173.709,13 -836,09 -174.545,22 -479,57 -479,57 17.404,31 8.737,54 8.737,54 -235.690,87 836,09 -234.854,78 -1.500,00 479,57 -1.020,43 -1.095.400,00 -885.666,64 -209.733,36 207.818,58 123.309,17 364.120,53 9.328,74 24.722,20 58.428,70 7.770,80 795.498,72 262.547,65 39.258,82 301.806,47 2.446,60 201,90 2.648,50 3.000,00 353.201,21 356.201,21 50,50 0,60 124,55 175,65 238.700,00 116.100,00 296.633,64 9.600,00 24.000,00 61.100,00 8.200,00 754.333,64 579.870,12 193.598,28 773.468,40 2.300,00 3.500,00 5.800,00 2.000,00 2.000,00 152.533,32 195.628,52 185.905,98 15.340,09 39.224,72 35.305,93 5.146,40 629.084,96 279.849,25 55.425,75 335.275,00 2.395,82 2.020,66 4.416,48 86.166,68 -79.528,52 110.727,66 -5.740,09 -15.224,72 25.794,07 3.053,60 125.248,68 300.020,87 138.172,53 438.193,40 -95,82 1.479,34 1.383,52 920.317,21 920.317,21 88.200,00 286.417,21 286.417,21 73.200,00 427.115,14 427.115,14 25,00 493.202,07 493.202,07 88.175,00 88.200,00 73.200,00 25,00 88.175,00 1.456.330,55 2.542.119,25 885.719,25 1.395.916,58 1.146.202,67 29.807,12 1.446.719,25 885.719,25 510.249,94 936.469,31 29.807,12 1.446.719,25 885.719,25 510.249,94 936.469,31 29.807,12 1.446.719,25 885.719,25 510.249,94 936.469,31 -41.000,00 -25.800,00 -680.000,00 -4.500,00 -4.500,00 -409.400,00 -409.400,00 -1.500,00 170.433,64 170.433,64 237.270,12 116.398,28 353.668,40 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 C0_150201 Begaß 1 - 16 / 2016 Ertrags- und Aufwandsarten ****** Ergebnis Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2 / 2 Beschäftigungs- und Projektförderung Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 29.807,12 Fortg. Ansatz 2016 1.446.719,25 davon Erm.-Übertr. 885.719,25 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 510.249,94 Vergleich Ansatz/Ist 936.469,31 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 150201900 Begaß 1 - 16 / 2016 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 -53.185,99 -753.776,11 -85.425,11 -256.848,91 -2.118,20 -127.993,68 -614,35 -605,79 -1.280.568,14 9.353,53 9.353,53 -150.840,12 -4.180,45 -155.020,57 * -288,25 -288,25 -1.500,00 ** Ordentliche Erträge -1.426.523,43 * * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50190000 Sonstige Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54930000 Aufwendungen für Beiträge 54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * * * * 2 Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 41400000 Zuweisungen vom Bund 41410000 Zuweisungen vom Land 41430000 Zuweisungen von Zweckverbänden 41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Be 41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u So 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo au Zuwendungen und allgemeine Umlagen 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44800000 Erstattungen vom Bund 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ Sonstige ordentliche Erträge * 1 / Beschäftigungs- und Projektförderung Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) davon Erm.-Übertr. -78.300,00 -339.900,00 -150.000,00 -45.000,00 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist 104.491,06 -650.051,12 -66.344,67 -1.130,50 -1.270,92 -80.513,93 -2.584,23 -182.791,06 310.151,12 -83.655,33 -43.869,50 1.270,92 39.513,93 -23.215,77 -697.404,31 -13.237,54 -13.237,54 -173.709,13 -836,09 -174.545,22 -479,57 -479,57 17.404,31 8.737,54 8.737,54 -235.690,87 836,09 -234.854,78 -1.500,00 479,57 -1.020,43 -1.095.400,00 -885.666,64 -209.733,36 207.818,58 123.309,17 364.120,53 9.328,74 24.722,20 58.428,70 7.770,80 795.498,72 262.547,65 39.258,82 301.806,47 2.446,60 201,90 2.648,50 3.000,00 353.201,21 356.201,21 50,50 0,60 124,55 175,65 238.700,00 116.100,00 296.633,64 9.600,00 24.000,00 61.100,00 8.200,00 754.333,64 579.870,12 193.598,28 773.468,40 2.300,00 3.500,00 5.800,00 2.000,00 2.000,00 152.533,32 195.628,52 185.905,98 15.340,09 39.224,72 35.305,93 5.146,40 629.084,96 279.849,25 55.425,75 335.275,00 2.395,82 2.020,66 4.416,48 86.166,68 -79.528,52 110.727,66 -5.740,09 -15.224,72 25.794,07 3.053,60 125.248,68 300.020,87 138.172,53 438.193,40 -95,82 1.479,34 1.383,52 920.317,21 920.317,21 88.200,00 286.417,21 286.417,21 73.200,00 427.115,14 427.115,14 25,00 493.202,07 493.202,07 88.175,00 88.200,00 73.200,00 25,00 88.175,00 1.456.330,55 2.542.119,25 885.719,25 1.395.916,58 1.146.202,67 29.807,12 1.446.719,25 885.719,25 510.249,94 936.469,31 29.807,12 1.446.719,25 885.719,25 510.249,94 936.469,31 29.807,12 1.446.719,25 885.719,25 510.249,94 936.469,31 -41.000,00 -25.800,00 -680.000,00 -4.500,00 -4.500,00 -409.400,00 -409.400,00 -1.500,00 170.433,64 170.433,64 237.270,12 116.398,28 353.668,40 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 150201900 Begaß 1 - 16 / 2016 Ertrags- und Aufwandsarten ****** Ergebnis Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2 / 2 Beschäftigungs- und Projektförderung Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 29.807,12 Fortg. Ansatz 2016 1.446.719,25 davon Erm.-Übertr. 885.719,25 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 510.249,94 Vergleich Ansatz/Ist 936.469,31 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2016 C0_150202 Begaß 1 - 16 / 2016 1 / 1 Standortentwickl./Gewerbeflächenmanagem. Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 * 41430000 Zuweisungen von Zweckverbänden 41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Be 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be Erträge aus Kostenerstattung/-umlage -25.000,00 -25.000,00 -6.985,65 -6.985,65 ** Ordentliche Erträge Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -151.200,00 -25.000,00 -176.200,00 -62.769,39 -42.173,30 -104.942,69 -88.430,61 17.173,30 -71.257,31 -31.985,65 -176.200,00 -104.942,69 -71.257,31 121.966,75 176.569,55 13.790,69 13.181,20 34.640,64 59.088,70 6.385,80 425.623,33 29.731,11 20.810,21 1.626,63 52.167,95 80,00 2.082,83 6.000,00 2.903,90 72,00 11.138,73 143.900,00 167.400,00 113.709,31 13.900,00 34.700,00 61.800,00 6.700,00 542.109,31 20.900,00 117.150,18 2.200,00 140.250,18 100,00 200,00 1.000,00 1.300,00 300,00 3.700,00 6.000,00 3.100,00 100,00 13.200,00 186.020,94 148.758,13 52.569,79 11.581,36 31.648,34 67.639,60 7.193,40 505.411,56 17.155,57 30.511,03 1.850,43 49.517,03 -42.120,94 18.641,87 61.139,52 2.318,64 3.051,66 -5.839,60 -493,40 36.697,75 3.744,43 86.639,15 349,57 90.733,15 100,00 200,00 1.000,00 1.300,00 300,00 1.143,38 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50190000 Sonstige Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57519000 apl AfA auf bewegliches AV 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 488.930,01 696.859,49 19.259,49 566.500,23 130.359,26 *** Ordentliches Ergebnis 456.944,36 520.659,49 19.259,49 461.557,54 59.101,95 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 456.944,36 520.659,49 19.259,49 461.557,54 59.101,95 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 456.944,36 520.659,49 19.259,49 461.557,54 59.101,95 456.944,36 520.659,49 19.259,49 461.557,54 59.101,95 * * * * ****** Ergebnis 9.409,31 9.409,31 9.850,18 9.850,18 2.556,62 6.000,00 2.943,02 72,00 11.571,64 156,98 28,00 1.628,36 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2016 150202900 Begaß 1 - 16 / 2016 1 / 1 Standortentwickl./Gewerbeflächenmanagem. Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 * 41430000 Zuweisungen von Zweckverbänden 41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Be 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be Erträge aus Kostenerstattung/-umlage -25.000,00 -25.000,00 -6.985,65 -6.985,65 ** Ordentliche Erträge Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -151.200,00 -25.000,00 -176.200,00 -62.769,39 -42.173,30 -104.942,69 -88.430,61 17.173,30 -71.257,31 -31.985,65 -176.200,00 -104.942,69 -71.257,31 121.966,75 176.569,55 13.790,69 13.181,20 34.640,64 59.088,70 6.385,80 425.623,33 29.731,11 20.810,21 1.626,63 52.167,95 80,00 2.082,83 6.000,00 2.903,90 72,00 11.138,73 143.900,00 167.400,00 113.709,31 13.900,00 34.700,00 61.800,00 6.700,00 542.109,31 20.900,00 117.150,18 2.200,00 140.250,18 100,00 200,00 1.000,00 1.300,00 300,00 3.700,00 6.000,00 3.100,00 100,00 13.200,00 186.020,94 148.758,13 52.569,79 11.581,36 31.648,34 67.639,60 7.193,40 505.411,56 17.155,57 30.511,03 1.850,43 49.517,03 -42.120,94 18.641,87 61.139,52 2.318,64 3.051,66 -5.839,60 -493,40 36.697,75 3.744,43 86.639,15 349,57 90.733,15 100,00 200,00 1.000,00 1.300,00 300,00 1.143,38 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50190000 Sonstige Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57519000 apl AfA auf bewegliches AV 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 488.930,01 696.859,49 19.259,49 566.500,23 130.359,26 *** Ordentliches Ergebnis 456.944,36 520.659,49 19.259,49 461.557,54 59.101,95 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 456.944,36 520.659,49 19.259,49 461.557,54 59.101,95 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 456.944,36 520.659,49 19.259,49 461.557,54 59.101,95 456.944,36 520.659,49 19.259,49 461.557,54 59.101,95 * * * * ****** Ergebnis 9.409,31 9.409,31 9.850,18 9.850,18 2.556,62 6.000,00 2.943,02 72,00 11.571,64 156,98 28,00 1.628,36 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2016 C0_1503 Kind 1 - 16 / 2016 1 / 2 Tourismus Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -125.701,62 -125.701,62 -130.000,00 -130.000,00 -123.060,12 -123.060,12 -6.939,88 -6.939,88 * 43610000 Zweckgebundene Abgaben Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44210000 Erträge aus Verkauf Privatrechtliche Leistungsentgelte 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ Erträge aus Kostenerstattung/-umlage -5.155,88 -5.155,88 -147.079,58 -147.079,58 -5.200,00 -5.200,00 -72.000,00 -72.000,00 -5.155,88 -5.155,88 -79.732,22 -79.732,22 -44,12 -44,12 7.732,22 7.732,22 ** Ordentliche Erträge -277.937,08 -207.200,00 -207.948,22 748,22 57.370,35 2.624,69 202,34 559,21 18.159,40 1.092,40 80.008,39 354.198,43 1.195,68 15.451,11 58.958,55 2.545,38 196,91 543,87 19.851,60 1.155,30 83.251,61 358.210,00 14.579,74 15.451,11 10.442,52 383.232,26 946,78 2.888.644,06 2.888.644,06 27,00 58.700,00 2.500,00 200,00 500,00 18.900,00 1.200,00 82.000,00 369.200,00 15.451,11 100,00 13.500,00 398.251,11 300,00 900,00 1.500,00 2.700,00 3.398.700,00 3.398.700,00 100,00 946,78 3.054.716,83 3.054.716,83 37,00 -258,55 -45,38 3,09 -43,87 -951,60 44,70 -1.251,61 10.990,00 871,37 100,00 3.057,48 15.018,85 300,00 -46,78 1.500,00 1.753,22 343.983,17 343.983,17 63,00 9.347,13 366,83 10.500,00 400,00 10.279,55 413,83 220,45 -13,83 9.740,96 11.000,00 10.730,38 269,62 * * * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52530000 Unterhaltung der Betriebsvorricht 52540000 Unterhaltung von BGA 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 3.346.400,55 3.892.651,11 15.451,11 3.532.877,86 359.773,25 *** Ordentliches Ergebnis 3.068.463,47 3.685.451,11 15.451,11 3.324.929,64 360.521,47 -872.010,05 -872.010,05 995.320,22 995.320,22 -689.100,00 -689.100,00 991.500,00 991.500,00 -682.456,62 -682.456,62 987.073,75 987.073,75 -6.643,38 -6.643,38 4.426,25 4.426,25 123.310,17 302.400,00 304.617,13 -2.217,13 3.191.773,64 3.987.851,11 15.451,11 3.629.546,77 358.304,34 3.191.773,64 3.987.851,11 15.451,11 3.629.546,77 358.304,34 44.400,00 44.400,00 44.400,00 44.400,00 * * * * * 46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde Finanzerträge 55150000 Zinsaufw a verb Uneh,Beteilig+Son Zinsen und ähnliche Aufwendungen ** Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen * 11.666,25 367.060,36 946,78 946,78 44.400,00 44.400,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 C0_1503 Kind 1 - 16 / 2016 Ertrags- und Aufwandsarten ****** Ergebnis Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2 / 2 Tourismus Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 3.236.173,64 Fortg. Ansatz 2016 4.032.251,11 davon Erm.-Übertr. 15.451,11 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 3.673.946,77 Vergleich Ansatz/Ist 358.304,34 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2016 C0_150302 Kind 1 - 16 / 2016 1 / 1 Kongresse - Eurogress Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist * 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ Erträge aus Kostenerstattung/-umlage -147.079,58 -147.079,58 -72.000,00 -72.000,00 -73.229,86 -73.229,86 1.229,86 1.229,86 ** Ordentliche Erträge -147.079,58 -72.000,00 -73.229,86 1.229,86 52.293,23 16.681,00 1.005,00 69.979,23 1.082.000,00 1.082.000,00 53.500,00 17.400,00 1.100,00 72.000,00 1.015.000,00 1.015.000,00 53.795,86 18.371,00 1.063,00 73.229,86 1.015.000,00 1.015.000,00 -295,86 -971,00 37,00 -1.229,86 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde Transferaufwendungen 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 1.151.979,23 1.087.000,00 1.088.229,86 -1.229,86 *** Ordentliches Ergebnis 1.004.899,65 1.015.000,00 1.015.000,00 * 46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde Finanzerträge -872.010,05 -872.010,05 -689.100,00 -689.100,00 -682.456,62 -682.456,62 -6.643,38 -6.643,38 ** Finanzergebnis -872.010,05 -689.100,00 -682.456,62 -6.643,38 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 132.889,60 325.900,00 332.543,38 -6.643,38 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 132.889,60 325.900,00 332.543,38 -6.643,38 132.889,60 325.900,00 332.543,38 -6.643,38 * * ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2016 150302922 Kind 1 - 16 / 2016 1 / 1 Kongresse - Eurogress (BGA) Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist * 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ Erträge aus Kostenerstattung/-umlage -147.079,58 -147.079,58 -72.000,00 -72.000,00 -73.229,86 -73.229,86 1.229,86 1.229,86 ** Ordentliche Erträge -147.079,58 -72.000,00 -73.229,86 1.229,86 52.293,23 16.681,00 1.005,00 69.979,23 1.082.000,00 1.082.000,00 53.500,00 17.400,00 1.100,00 72.000,00 1.015.000,00 1.015.000,00 53.795,86 18.371,00 1.063,00 73.229,86 1.015.000,00 1.015.000,00 -295,86 -971,00 37,00 -1.229,86 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde Transferaufwendungen 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 1.151.979,23 1.087.000,00 1.088.229,86 -1.229,86 *** Ordentliches Ergebnis 1.004.899,65 1.015.000,00 1.015.000,00 * 46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde Finanzerträge -872.010,05 -872.010,05 -689.100,00 -689.100,00 -682.456,62 -682.456,62 -6.643,38 -6.643,38 ** Finanzergebnis -872.010,05 -689.100,00 -682.456,62 -6.643,38 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 132.889,60 325.900,00 332.543,38 -6.643,38 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 132.889,60 325.900,00 332.543,38 -6.643,38 132.889,60 325.900,00 332.543,38 -6.643,38 * * ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2016 C0_150303 Kind 1 - 16 / 2016 1 / 1 Quellen und Kurbetrieb Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -125.701,62 -125.701,62 -130.000,00 -130.000,00 -123.060,12 -123.060,12 -6.939,88 -6.939,88 -5.155,88 -5.155,88 -5.200,00 -5.200,00 * 43610000 Zweckgebundene Abgaben Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44210000 Erträge aus Verkauf Privatrechtliche Leistungsentgelte 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ Erträge aus Kostenerstattung/-umlage -5.155,88 -5.155,88 -6.502,36 -6.502,36 -44,12 -44,12 6.502,36 6.502,36 ** Ordentliche Erträge -130.857,50 -135.200,00 -134.718,36 -481,64 5.077,12 2.624,69 202,34 559,21 1.478,40 87,40 10.029,16 354.198,43 1.195,68 15.451,11 5.162,69 2.545,38 196,91 543,87 1.480,60 92,30 10.021,75 358.210,00 14.579,74 15.451,11 10.442,52 383.232,26 946,78 1.806.644,06 1.806.644,06 27,00 5.200,00 2.500,00 200,00 500,00 1.500,00 100,00 10.000,00 369.200,00 15.451,11 100,00 13.500,00 398.251,11 300,00 900,00 1.500,00 2.700,00 2.383.700,00 2.383.700,00 100,00 946,78 2.039.716,83 2.039.716,83 37,00 37,31 -45,38 3,09 -43,87 19,40 7,70 -21,75 10.990,00 871,37 100,00 3.057,48 15.018,85 300,00 -46,78 1.500,00 1.753,22 343.983,17 343.983,17 63,00 9.347,13 366,83 9.740,96 10.500,00 400,00 11.000,00 10.279,55 413,83 10.730,38 220,45 -13,83 269,62 * * * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52530000 Unterhaltung der Betriebsvorricht 52540000 Unterhaltung von BGA 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 2.194.421,32 2.805.651,11 15.451,11 2.444.648,00 361.003,11 *** Ordentliches Ergebnis 2.063.563,82 2.670.451,11 15.451,11 2.309.929,64 360.521,47 * 55150000 Zinsaufw a verb Uneh,Beteilig+Son Zinsen und ähnliche Aufwendungen 995.320,22 995.320,22 991.500,00 991.500,00 987.073,75 987.073,75 4.426,25 4.426,25 ** Finanzergebnis 995.320,22 991.500,00 987.073,75 4.426,25 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 3.058.884,04 3.661.951,11 15.451,11 3.297.003,39 364.947,72 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 3.058.884,04 3.661.951,11 15.451,11 3.297.003,39 364.947,72 * 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen 44.400,00 44.400,00 44.400,00 44.400,00 3.103.284,04 3.706.351,11 * * * * ****** Ergebnis 11.666,25 367.060,36 946,78 946,78 44.400,00 44.400,00 15.451,11 3.341.403,39 364.947,72 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2016 150303900 Kind 1 - 16 / 2016 1 / 1 Quellen und Kurbetrieb Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist * Ordentliche Erträge * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 5.077,12 2.624,69 202,34 559,21 1.478,40 87,40 10.029,16 5.200,00 2.500,00 200,00 500,00 1.500,00 100,00 10.000,00 5.162,69 2.545,38 196,91 543,87 1.480,60 92,30 10.021,75 37,31 -45,38 3,09 -43,87 19,40 7,70 -21,75 ** Ordentliche Aufwendungen 10.029,16 10.000,00 10.021,75 -21,75 *** Ordentliches Ergebnis 10.029,16 10.000,00 10.021,75 -21,75 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 10.029,16 10.000,00 10.021,75 -21,75 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 10.029,16 10.000,00 10.021,75 -21,75 10.029,16 10.000,00 10.021,75 -21,75 ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 150303911 Kind 1 - 16 / 2016 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44210000 Erträge aus Verkauf Privatrechtliche Leistungsentgelte Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 -5.200,00 -5.200,00 -5.155,88 1.195,68 946,78 -5.200,00 15.451,11 100,00 13.500,00 29.051,11 300,00 900,00 1.500,00 2.700,00 * Ordentliche Erträge 52530000 Unterhaltung der Betriebsvorricht 52540000 Unterhaltung von BGA 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen 9.347,13 200,47 9.547,60 10.500,00 200,00 10.700,00 ** Ordentliche Aufwendungen 23.356,31 42.451,11 *** Ordentliches Ergebnis 18.200,43 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** * * * 1 Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 -5.155,88 -5.155,88 ** 1 / Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen) Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -5.155,88 -5.155,88 -44,12 -44,12 15.451,11 -5.155,88 14.579,74 15.451,11 10.442,52 25.022,26 946,78 -44,12 871,37 100,00 3.057,48 4.028,85 300,00 -46,78 1.500,00 1.753,22 10.279,55 186,82 10.466,37 220,45 13,18 233,63 15.451,11 36.435,41 6.015,70 37.251,11 15.451,11 31.279,53 5.971,58 18.200,43 37.251,11 15.451,11 31.279,53 5.971,58 Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 18.200,43 37.251,11 15.451,11 31.279,53 5.971,58 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen 34.100,00 34.100,00 34.100,00 34.100,00 52.300,43 71.351,11 ****** Ergebnis 11.666,25 12.861,93 946,78 946,78 34.100,00 34.100,00 15.451,11 65.379,53 5.971,58 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2016 150303912 Kind 1 - 16 / 2016 1 / 1 Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb) Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist 43610000 Zweckgebundene Abgaben Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ Erträge aus Kostenerstattung/-umlage -125.701,62 -125.701,62 -130.000,00 -130.000,00 -123.060,12 -123.060,12 -6.502,36 -6.502,36 -6.939,88 -6.939,88 6.502,36 6.502,36 -125.701,62 354.198,43 -130.000,00 369.200,00 -129.562,48 358.210,00 -437,52 10.990,00 354.198,43 1.806.644,06 1.806.644,06 27,00 369.200,00 2.383.700,00 2.383.700,00 100,00 358.210,00 2.039.716,83 2.039.716,83 37,00 10.990,00 343.983,17 343.983,17 63,00 * Ordentliche Erträge 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52540000 Unterhaltung von BGA Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54310000 Geschäftsaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen 166,36 193,36 200,00 300,00 227,01 264,01 -27,01 35,99 ** Ordentliche Aufwendungen 2.161.035,85 2.753.200,00 2.398.190,84 355.009,16 *** Ordentliches Ergebnis 2.035.334,23 2.623.200,00 2.268.628,36 354.571,64 * 55150000 Zinsaufw a verb Uneh,Beteilig+Son Zinsen und ähnliche Aufwendungen 995.320,22 995.320,22 991.500,00 991.500,00 987.073,75 987.073,75 4.426,25 4.426,25 ** Finanzergebnis 995.320,22 991.500,00 987.073,75 4.426,25 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 3.030.654,45 3.614.700,00 3.255.702,11 358.997,89 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 3.030.654,45 3.614.700,00 3.255.702,11 358.997,89 * 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen 10.300,00 10.300,00 10.300,00 10.300,00 10.300,00 10.300,00 3.040.954,45 3.625.000,00 3.266.002,11 * * ** * * ****** Ergebnis 358.997,89 Stadt Aachen Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 C0_16 * 1 - 1 / 2 Allgemeine Finanzwirtschaft 16 / 2016 Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist 40110000 Grundsteuer A 40120000 Grundsteuer B 40130000 Gewerbesteuer 40210000 Gemeindeanteil an der Einkommenst 40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteue 40310000 Vergnügungssteuer 40320000 Hundesteuer 40340000 Zweitwohnungssteuer 40350000 Übernachtungsabgabe 40370000 Wettbürosteuer 40420000 Abgaben von Spielbanken 40510000 Kompensationszahlung (Famillstgsa Steuern und ähnliche Abgaben 41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land 41210000 Bedarfszuweisungen vom Land 41410000 Zuweisungen vom Land 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo au 41810000 Allgemeine Umlagen vom Land Zuwendungen und allgemeine Umlagen 44810000 Erstattungen vom Land 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45630000 Inanspruchn v Gewährverträgen+Bür 45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a 45859990 Ertrag Kleinbeträge Sonstige ordentliche Erträge -177.700,67 -46.108.604,58 -158.651.052,31 -103.663.370,44 -18.759.153,04 -2.501.165,31 -951.499,84 -396.977,20 -175.000,00 -46.600.600,00 -167.000.000,00 -104.908.500,00 -18.954.500,00 -2.700.000,00 -960.000,00 -395.000,00 -165.552,50 -46.624.991,75 -173.139.628,21 -106.623.834,46 -19.331.503,44 -2.475.378,48 -983.870,33 -395.133,70 -9.447,50 24.391,75 6.139.628,21 1.715.334,46 377.003,44 -224.621,52 23.870,33 133,70 -94.000,00 -806.405,97 -10.368.547,03 -342.478.476,39 -99.720.384,00 -161.049,00 -4.676.918,45 -90.000,00 -800.000,00 -10.438.400,00 -353.022.000,00 -114.442.600,00 -161.100,00 -5.484.100,00 -499.200,00 -3.635.619,96 -108.193.971,41 -393.371,50 -2.716.900,00 -123.303.900,00 -95.600,00 -899.621,70 -10.553.708,29 -361.288.822,86 -114.436.245,00 -161.168,00 -4.510.912,75 -26.323,61 -78.970,84 -2.715.095,15 -121.928.715,35 5.600,00 99.621,70 115.308,29 8.266.822,86 -6.355,00 68,00 -973.187,25 -472.876,39 78.970,84 -1.804,85 -1.375.184,65 -15.000.000,00 -15.000.000,00 -2.218,48 -92.562,27 -1.715.488,49 -41,64 -1.810.310,88 10.066.100,00 10.066.100,00 -21.081,52 92.562,27 1.715.488,49 41,64 1.787.010,88 -451.870.159,93 35.700,00 35.700,00 -500.027.849,09 12.380.962,94 12.739.308,53 18.744.749,09 32.100,00 32.100,00 -26.404,11 -26.404,11 1.668.000,00 -75.762,94 -785.508,53 187.200.308,25 2.845.848,00 215.166.427,72 0,11 3.887.787,27 1.098.398,24 364,78 76.577,78 -6.365.708,25 -45.848,00 -5.604.827,72 -0,11 -3.267.887,27 -598.398,24 -364,78 -76.577,78 * Ordentliche Erträge 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen 53180010 Auflösung ARAP 53410000 Gewerbesteuerumlage 53420000 Finanzierungsbeteilig Fonds Dt Ei 53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden ( 53740000 Allg Umlagen a den sonst öffentl 53910000 Sonstige Transferaufwendungen Transferaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe 54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwtät 54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * * * * ** * * * 46130000 Zinserträge von Zweckverbänden -393.371,50 -29.023,90 -40.989,48 -734.305,12 -22,13 -804.340,63 -4.933.900,00 -4.933.900,00 -23.300,00 -23.300,00 -481.283.100,00 32.100,00 32.100,00 26.404,11 26.404,11 11.131.383,45 10.813.343,93 175.190.973,78 2.771.515,00 199.907.216,16 0,09 1.920.426,26 203.531,24 542,41 1.668.000,00 12.305.200,00 11.953.800,00 180.834.600,00 2.800.000,00 209.561.600,00 619.900,00 500.000,00 0,01 2.124.500,01 1.119.900,00 341.278,87 5.404.407,05 -341.278,87 -4.284.507,05 202.067.416,17 210.713.600,00 220.597.238,88 -9.883.638,88 -249.802.743,76 -270.569.500,00 -279.430.610,21 8.861.110,21 -511,93 -400,00 -441,06 41,06 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 C0_16 * 1 - 16 / 2016 * 46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute 46180000 Zinserträge vom sonst inländ Bere 46510000 Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh 46910000 Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh 46960000 Nachforderungszinsen Gewerbesteue 46980000 Umbuchkto Erstattungszi GewSt nur 46990000 andere sonstige zinsähnliche Ertr Finanzerträge 55120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV 55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitu 55180000 Zinsaufwend an sonsti inländisch 55210000 Zinsaufwendungen für innere Darle 55910000 Kreditbeschaffungskosten, Disagio 55990000 Sonstige Finanzaufwendungen Zinsen und ähnliche Aufwendungen ** Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 2 / 2 Allgemeine Finanzwirtschaft Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 -223.751,85 -858.995,56 -5.677,61 -6.900.000,00 Fortg. Ansatz 2016 -119.900,00 -527.200,00 -7.100,00 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 -688.244,41 -464.258,67 -4.541,28 -6.900.000,00 Vergleich Ansatz/Ist -1.389.572,72 -7.000.000,00 -2.200.000,00 -1.383.143,10 568.344,41 -62.941,33 -2.558,72 6.900.000,00 -7.000.000,00 -816.856,90 -243.446,63 -9.621.956,30 -9.854.600,00 -243.446,64 -9.684.075,16 243.446,64 -170.524,84 12.536.582,34 12.255.600,00 11.848.782,41 406.817,59 69.300,00 -3.912,80 -12.010.541,00 -11.538.336,21 69.300,00 15.464,52 2.216.596,00 14.768.642,86 500.000,00 12.824.900,00 3.912,80 12.510.541,00 24.363.236,21 5.146.686,56 2.970.300,00 14.679.161,05 -11.708.861,05 -244.656.057,20 -267.599.200,00 -264.751.449,16 -2.847.750,84 -244.656.057,20 -267.599.200,00 -264.751.449,16 -2.847.750,84 19.212,28 19.212,28 -19.212,28 -19.212,28 -264.732.236,88 -2.866.963,12 15.678,71 15.678,71 -244.640.378,49 -267.599.200,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2016 C0_1601 * 1 - 16 / 2016 1 / 2 Steuern, allg.Zuweisungen & allg.Umlagen Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist 40110000 Grundsteuer A 40120000 Grundsteuer B 40130000 Gewerbesteuer 40210000 Gemeindeanteil an der Einkommenst 40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteue 40310000 Vergnügungssteuer 40320000 Hundesteuer 40340000 Zweitwohnungssteuer 40350000 Übernachtungsabgabe 40370000 Wettbürosteuer 40420000 Abgaben von Spielbanken 40510000 Kompensationszahlung (Famillstgsa Steuern und ähnliche Abgaben 41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land 41210000 Bedarfszuweisungen vom Land 41410000 Zuweisungen vom Land 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 41810000 Allgemeine Umlagen vom Land Zuwendungen und allgemeine Umlagen 44810000 Erstattungen vom Land 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a 45859990 Ertrag Kleinbeträge Sonstige ordentliche Erträge -177.700,67 -46.108.604,58 -158.651.052,31 -103.663.370,44 -18.759.153,04 -2.501.165,31 -951.499,84 -396.977,20 -175.000,00 -46.600.600,00 -167.000.000,00 -104.908.500,00 -18.954.500,00 -2.700.000,00 -960.000,00 -395.000,00 -165.552,50 -46.624.991,75 -173.139.628,21 -106.623.834,46 -19.331.503,44 -2.475.378,48 -983.870,33 -395.133,70 -9.447,50 24.391,75 6.139.628,21 1.715.334,46 377.003,44 -224.621,52 23.870,33 133,70 -94.000,00 -806.405,97 -10.368.547,03 -342.478.476,39 -99.720.384,00 -161.049,00 -4.676.918,45 -90.000,00 -800.000,00 -10.438.400,00 -353.022.000,00 -114.442.600,00 -161.100,00 -5.484.100,00 -499.200,00 -2.716.900,00 -123.303.900,00 -95.600,00 -899.621,70 -10.553.708,29 -361.288.822,86 -114.436.245,00 -161.168,00 -4.510.912,75 -2.715.095,15 -121.823.420,90 5.600,00 99.621,70 115.308,29 8.266.822,86 -6.355,00 68,00 -973.187,25 -499.200,00 -1.804,85 -1.480.479,10 -4.933.900,00 -4.933.900,00 -15.000.000,00 -15.000.000,00 10.066.100,00 10.066.100,00 -1.715.488,49 -41,64 -1.715.530,13 1.715.488,49 41,64 1.715.530,13 -451.837.135,88 -481.259.800,00 1.668.000,00 12.305.200,00 11.953.800,00 -499.827.773,89 12.380.962,94 12.739.308,53 18.567.973,89 1.668.000,00 -75.762,94 -785.508,53 175.190.973,78 2.771.515,00 199.907.216,16 1.800.501,26 203.531,24 542,41 2.004.574,91 180.834.600,00 2.800.000,00 209.561.600,00 500.000,00 500.000,00 * Ordentliche Erträge 53180010 Auflösung ARAP 53410000 Gewerbesteuerumlage 53420000 Finanzierungsbeteilig Fonds Dt Ei 53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden ( 53740000 Allg Umlagen a den sonst öffentl 53910000 Sonstige Transferaufwendungen Transferaufwendungen 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.000.000,00 187.200.308,25 2.845.848,00 215.166.427,72 3.887.787,27 1.098.398,24 364,78 4.986.550,29 -6.365.708,25 -45.848,00 -5.604.827,72 -3.387.787,27 -598.398,24 -364,78 -3.986.550,29 ** Ordentliche Aufwendungen 201.911.791,07 210.561.600,00 220.152.978,01 -9.591.378,01 *** Ordentliches Ergebnis -249.925.344,81 -270.698.200,00 -279.674.795,88 8.976.595,88 -6.900.000,00 * * * * ** * -3.635.619,96 -108.193.971,41 -393.371,50 -393.371,50 -36.989,48 -734.305,12 -21,98 -771.316,58 11.131.383,45 10.813.343,93 -6.900.000,00 * 46510000 Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh 46910000 Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh 46960000 Nachforderungszinsen Gewerbesteue 46980000 Umbuchkto Erstattungszi GewSt nur Finanzerträge 55180000 Zinsaufwend an sonsti inländisch 55990000 Sonstige Finanzaufwendungen Zinsen und ähnliche Aufwendungen ** Finanzergebnis * -1.389.572,72 -7.000.000,00 -2.200.000,00 -1.383.143,10 6.900.000,00 -7.000.000,00 -816.856,90 -8.289.572,72 -9.200.000,00 -8.283.143,10 -916.856,90 2.216.596,00 2.216.596,00 500.000,00 500.000,00 12.510.541,00 12.510.541,00 -12.010.541,00 -12.010.541,00 -6.072.976,72 -8.700.000,00 4.227.397,90 -12.927.397,90 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 C0_1601 * 1 - 16 / 2016 2 / 2 Steuern, allg.Zuweisungen & allg.Umlagen Ertrags- und Aufwandsarten **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -255.998.321,53 -279.398.200,00 -275.447.397,98 -3.950.802,02 -255.998.321,53 -279.398.200,00 -275.447.397,98 -3.950.802,02 -255.998.321,53 -279.398.200,00 -275.447.397,98 -3.950.802,02 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 C0_160101 Kind 1 - 16 / 2016 * * * ** 1 / 1 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 40420000 Abgaben von Spielbanken 40510000 Kompensationszahlung (Famillstgsa Steuern und ähnliche Abgaben 41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land 41210000 Bedarfszuweisungen vom Land 41410000 Zuweisungen vom Land 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl Sonstige ordentliche Erträge Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 -806.405,97 -10.368.547,03 -11.174.953,00 -99.720.384,00 -161.049,00 -4.676.918,45 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -800.000,00 -10.438.400,00 -11.238.400,00 -114.442.600,00 -161.100,00 -5.484.100,00 -499.200,00 -120.587.000,00 -4.933.900,00 -4.933.900,00 -899.621,70 -10.553.708,29 -11.453.329,99 -114.436.245,00 -161.168,00 -4.510.912,75 -115.770.293,93 -136.759.300,00 1.668.000,00 -145.561.655,74 8.802.355,74 1.668.000,00 175.190.973,78 2.771.515,00 177.962.488,78 180.834.600,00 2.800.000,00 185.302.600,00 187.200.308,25 2.845.848,00 190.046.156,25 -6.365.708,25 -45.848,00 -4.743.556,25 177.962.488,78 185.302.600,00 190.046.156,25 -4.743.556,25 48.543.300,00 44.484.500,51 4.058.799,49 -6.900.000,00 -104.558.351,45 -119.108.325,75 -15.000.000,00 -15.000.000,00 99.621,70 115.308,29 214.929,99 -6.355,00 68,00 -973.187,25 -499.200,00 -1.478.674,25 10.066.100,00 10.066.100,00 -36.989,48 -36.989,48 * Ordentliche Erträge 53180010 Auflösung ARAP 53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden ( 53740000 Allg Umlagen a den sonst öffentl 53910000 Sonstige Transferaufwendungen Transferaufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis 62.192.194,85 -6.900.000,00 * 46510000 Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh 46910000 Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh Finanzerträge ** -6.900.000,00 -7.000.000,00 -7.000.000,00 -6.900.000,00 6.900.000,00 -7.000.000,00 -100.000,00 Finanzergebnis -6.900.000,00 -7.000.000,00 -6.900.000,00 -100.000,00 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 55.292.194,85 41.543.300,00 37.584.500,51 3.958.799,49 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 55.292.194,85 41.543.300,00 37.584.500,51 3.958.799,49 55.292.194,85 41.543.300,00 37.584.500,51 3.958.799,49 ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 160101900 Kind 1 - 16 / 2016 * * * ** 1 / 1 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 40420000 Abgaben von Spielbanken 40510000 Kompensationszahlung (Famillstgsa Steuern und ähnliche Abgaben 41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land 41210000 Bedarfszuweisungen vom Land 41410000 Zuweisungen vom Land 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl Sonstige ordentliche Erträge Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 -806.405,97 -10.368.547,03 -11.174.953,00 -99.720.384,00 -161.049,00 -4.676.918,45 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -800.000,00 -10.438.400,00 -11.238.400,00 -114.442.600,00 -161.100,00 -5.484.100,00 -499.200,00 -120.587.000,00 -4.933.900,00 -4.933.900,00 -899.621,70 -10.553.708,29 -11.453.329,99 -114.436.245,00 -161.168,00 -4.510.912,75 -115.770.293,93 -136.759.300,00 1.668.000,00 -145.561.655,74 8.802.355,74 1.668.000,00 175.190.973,78 2.771.515,00 177.962.488,78 180.834.600,00 2.800.000,00 185.302.600,00 187.200.308,25 2.845.848,00 190.046.156,25 -6.365.708,25 -45.848,00 -4.743.556,25 177.962.488,78 185.302.600,00 190.046.156,25 -4.743.556,25 48.543.300,00 44.484.500,51 4.058.799,49 -6.900.000,00 -104.558.351,45 -119.108.325,75 -15.000.000,00 -15.000.000,00 99.621,70 115.308,29 214.929,99 -6.355,00 68,00 -973.187,25 -499.200,00 -1.478.674,25 10.066.100,00 10.066.100,00 -36.989,48 -36.989,48 * Ordentliche Erträge 53180010 Auflösung ARAP 53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden ( 53740000 Allg Umlagen a den sonst öffentl 53910000 Sonstige Transferaufwendungen Transferaufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis 62.192.194,85 -6.900.000,00 * 46510000 Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh 46910000 Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh Finanzerträge ** -6.900.000,00 -7.000.000,00 -7.000.000,00 -6.900.000,00 6.900.000,00 -7.000.000,00 -100.000,00 Finanzergebnis -6.900.000,00 -7.000.000,00 -6.900.000,00 -100.000,00 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 55.292.194,85 41.543.300,00 37.584.500,51 3.958.799,49 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 55.292.194,85 41.543.300,00 37.584.500,51 3.958.799,49 55.292.194,85 41.543.300,00 37.584.500,51 3.958.799,49 ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2016 C0_160102 Hermanns 1 - 16 / 2016 1 / 1 Gemeindesteuern, Steueranteile Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist 40110000 Grundsteuer A 40120000 Grundsteuer B 40130000 Gewerbesteuer 40210000 Gemeindeanteil an der Einkommenst 40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteue 40310000 Vergnügungssteuer 40320000 Hundesteuer 40340000 Zweitwohnungssteuer 40350000 Übernachtungsabgabe 40370000 Wettbürosteuer Steuern und ähnliche Abgaben 41810000 Allgemeine Umlagen vom Land Zuwendungen und allgemeine Umlagen 44810000 Erstattungen vom Land Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a 45859990 Ertrag Kleinbeträge Sonstige ordentliche Erträge -177.700,67 -46.108.604,58 -158.651.052,31 -103.663.370,44 -18.759.153,04 -2.501.165,31 -951.499,84 -396.977,20 -175.000,00 -46.600.600,00 -167.000.000,00 -104.908.500,00 -18.954.500,00 -2.700.000,00 -960.000,00 -395.000,00 -165.552,50 -46.624.991,75 -173.139.628,21 -106.623.834,46 -19.331.503,44 -2.475.378,48 -983.870,33 -395.133,70 -9.447,50 24.391,75 6.139.628,21 1.715.334,46 377.003,44 -224.621,52 23.870,33 133,70 -94.000,00 -331.303.523,39 -3.635.619,96 -3.635.619,96 -393.371,50 -393.371,50 -734.305,12 -21,98 -734.327,10 -90.000,00 -341.783.600,00 -2.716.900,00 -2.716.900,00 -95.600,00 -349.835.492,87 -2.715.095,15 -2.715.095,15 5.600,00 8.051.892,87 -1.804,85 -1.804,85 -1.715.488,49 -41,64 -1.715.530,13 1.715.488,49 41,64 1.715.530,13 -336.066.841,95 11.131.383,45 10.813.343,93 21.944.727,38 1.800.501,26 203.531,24 542,41 2.004.574,91 -344.500.500,00 12.305.200,00 11.953.800,00 24.259.000,00 500.000,00 500.000,00 * Ordentliche Erträge 53410000 Gewerbesteuerumlage 53420000 Finanzierungsbeteilig Fonds Dt Ei Transferaufwendungen 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.000.000,00 -354.266.118,15 12.380.962,94 12.739.308,53 25.120.271,47 3.887.787,27 1.098.398,24 364,78 4.986.550,29 9.765.618,15 -75.762,94 -785.508,53 -861.271,47 -3.387.787,27 -598.398,24 -364,78 -3.986.550,29 ** Ordentliche Aufwendungen 23.949.302,29 25.259.000,00 30.106.821,76 -4.847.821,76 *** Ordentliches Ergebnis -312.117.539,66 -319.241.500,00 -324.159.296,39 4.917.796,39 -1.389.572,72 -2.200.000,00 -1.383.143,10 -816.856,90 -1.389.572,72 -2.200.000,00 -1.383.143,10 -816.856,90 2.216.596,00 2.216.596,00 500.000,00 500.000,00 12.510.541,00 12.510.541,00 -12.010.541,00 -12.010.541,00 827.023,28 -1.700.000,00 11.127.397,90 -12.827.397,90 -311.290.516,38 -320.941.500,00 -313.031.898,49 -7.909.601,51 -311.290.516,38 -320.941.500,00 -313.031.898,49 -7.909.601,51 -311.290.516,38 -320.941.500,00 -313.031.898,49 -7.909.601,51 * * * * ** * * 46960000 Nachforderungszinsen Gewerbesteue 46980000 Umbuchkto Erstattungszi GewSt nur Finanzerträge 55180000 Zinsaufwend an sonsti inländisch 55990000 Sonstige Finanzaufwendungen Zinsen und ähnliche Aufwendungen ** Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2016 160102900 Hermanns 1 - 16 / 2016 1 / 1 Gemeindesteuern, Steueranteile Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist 40110000 Grundsteuer A 40120000 Grundsteuer B 40130000 Gewerbesteuer 40210000 Gemeindeanteil an der Einkommenst 40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteue 40310000 Vergnügungssteuer 40320000 Hundesteuer 40340000 Zweitwohnungssteuer 40350000 Übernachtungsabgabe 40370000 Wettbürosteuer Steuern und ähnliche Abgaben 41810000 Allgemeine Umlagen vom Land Zuwendungen und allgemeine Umlagen 44810000 Erstattungen vom Land Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a 45859990 Ertrag Kleinbeträge Sonstige ordentliche Erträge -177.700,67 -46.108.604,58 -158.651.052,31 -103.663.370,44 -18.759.153,04 -2.501.165,31 -951.499,84 -396.977,20 -175.000,00 -46.600.600,00 -167.000.000,00 -104.908.500,00 -18.954.500,00 -2.700.000,00 -960.000,00 -395.000,00 -165.552,50 -46.624.991,75 -173.139.628,21 -106.623.834,46 -19.331.503,44 -2.475.378,48 -983.870,33 -395.133,70 -9.447,50 24.391,75 6.139.628,21 1.715.334,46 377.003,44 -224.621,52 23.870,33 133,70 -94.000,00 -331.303.523,39 -3.635.619,96 -3.635.619,96 -393.371,50 -393.371,50 -734.305,12 -21,98 -734.327,10 -90.000,00 -341.783.600,00 -2.716.900,00 -2.716.900,00 -95.600,00 -349.835.492,87 -2.715.095,15 -2.715.095,15 5.600,00 8.051.892,87 -1.804,85 -1.804,85 -1.715.488,49 -41,64 -1.715.530,13 1.715.488,49 41,64 1.715.530,13 -336.066.841,95 11.131.383,45 10.813.343,93 21.944.727,38 1.800.501,26 203.531,24 542,41 2.004.574,91 -344.500.500,00 12.305.200,00 11.953.800,00 24.259.000,00 500.000,00 500.000,00 * Ordentliche Erträge 53410000 Gewerbesteuerumlage 53420000 Finanzierungsbeteilig Fonds Dt Ei Transferaufwendungen 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.000.000,00 -354.266.118,15 12.380.962,94 12.739.308,53 25.120.271,47 3.887.787,27 1.098.398,24 364,78 4.986.550,29 9.765.618,15 -75.762,94 -785.508,53 -861.271,47 -3.387.787,27 -598.398,24 -364,78 -3.986.550,29 ** Ordentliche Aufwendungen 23.949.302,29 25.259.000,00 30.106.821,76 -4.847.821,76 *** Ordentliches Ergebnis -312.117.539,66 -319.241.500,00 -324.159.296,39 4.917.796,39 -1.389.572,72 -2.200.000,00 -1.383.143,10 -816.856,90 -1.389.572,72 -2.200.000,00 -1.383.143,10 -816.856,90 2.216.596,00 2.216.596,00 500.000,00 500.000,00 12.510.541,00 12.510.541,00 -12.010.541,00 -12.010.541,00 827.023,28 -1.700.000,00 11.127.397,90 -12.827.397,90 -311.290.516,38 -320.941.500,00 -313.031.898,49 -7.909.601,51 -311.290.516,38 -320.941.500,00 -313.031.898,49 -7.909.601,51 -311.290.516,38 -320.941.500,00 -313.031.898,49 -7.909.601,51 * * * * ** * * 46960000 Nachforderungszinsen Gewerbesteue 46980000 Umbuchkto Erstattungszi GewSt nur Finanzerträge 55180000 Zinsaufwend an sonsti inländisch 55990000 Sonstige Finanzaufwendungen Zinsen und ähnliche Aufwendungen ** Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 C0_1602 Kind 1 - 16 / 2016 1 / 1 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo au Zuwendungen und allgemeine Umlagen 45630000 Inanspruchn v Gewährverträgen+Bür 45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a 45859990 Ertrag Kleinbeträge Sonstige ordentliche Erträge Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 -29.023,90 -4.000,00 Fortg. Ansatz 2016 -23.300,00 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -26.323,61 -78.970,84 -105.294,45 -2.218,48 -92.562,27 26.323,61 78.970,84 105.294,45 -21.081,52 92.562,27 -0,15 -33.024,05 -23.300,00 -94.780,75 71.480,75 -33.024,05 35.700,00 35.700,00 -23.300,00 32.100,00 32.100,00 -200.075,20 76.577,78 176.775,20 32.100,00 32.100,00 -26.404,11 -26.404,11 -0,11 119.900,00 -76.577,78 * Ordentliche Erträge 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe 54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwtät 54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,01 119.925,10 119.900,00 341.278,87 417.856,76 -341.278,87 -297.956,76 ** Ordentliche Aufwendungen 155.625,10 152.000,00 444.260,87 -292.260,87 *** Ordentliches Ergebnis 122.601,05 128.700,00 244.185,67 -115.485,67 -511,93 -223.751,85 -858.995,56 -5.677,61 -243.446,63 -1.332.383,58 -400,00 -119.900,00 -527.200,00 -7.100,00 * -441,06 -688.244,41 -464.258,67 -4.541,28 -243.446,64 -1.400.932,06 41,06 568.344,41 -62.941,33 -2.558,72 243.446,64 746.332,06 12.536.582,34 12.255.600,00 69.300,00 11.848.782,41 * 46130000 Zinserträge von Zweckverbänden 46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute 46180000 Zinserträge vom sonst inländ Bere 46990000 andere sonstige zinsähnliche Ertr Finanzerträge 55120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV 55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitu 55210000 Zinsaufwendungen für innere Darle 55910000 Kreditbeschaffungskosten, Disagio Zinsen und ähnliche Aufwendungen 15.464,52 12.552.046,86 12.324.900,00 3.912,80 11.852.695,21 406.817,59 69.300,00 -3.912,80 472.204,79 ** Finanzergebnis 11.219.663,28 11.670.300,00 10.451.763,15 1.218.536,85 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 11.342.264,33 11.799.000,00 10.695.948,82 1.103.051,18 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 11.342.264,33 11.799.000,00 10.695.948,82 1.103.051,18 * 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen 19.212,28 19.212,28 -19.212,28 -19.212,28 10.715.161,10 1.083.838,90 * ** * * ****** Ergebnis 0,09 119.925,00 26.404,11 26.404,11 0,11 119.900,00 -654.600,00 15.678,71 15.678,71 11.357.943,04 11.799.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 C0_160201 Kind 1 - 16 / 2016 1 / 1 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo au Zuwendungen und allgemeine Umlagen 45630000 Inanspruchn v Gewährverträgen+Bür 45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a 45859990 Ertrag Kleinbeträge Sonstige ordentliche Erträge Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 -29.023,90 -4.000,00 Fortg. Ansatz 2016 -23.300,00 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -26.323,61 -78.970,84 -105.294,45 -2.218,48 -92.562,27 26.323,61 78.970,84 105.294,45 -21.081,52 92.562,27 -0,15 -33.024,05 -23.300,00 -94.780,75 71.480,75 -33.024,05 35.700,00 35.700,00 -23.300,00 32.100,00 32.100,00 -200.075,20 76.577,78 176.775,20 32.100,00 32.100,00 -26.404,11 -26.404,11 -0,11 119.900,00 -76.577,78 * Ordentliche Erträge 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe 54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwtät 54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,01 119.925,10 119.900,00 341.278,87 417.856,76 -341.278,87 -297.956,76 ** Ordentliche Aufwendungen 155.625,10 152.000,00 444.260,87 -292.260,87 *** Ordentliches Ergebnis 122.601,05 128.700,00 244.185,67 -115.485,67 -511,93 -223.751,85 -858.995,56 -5.677,61 -243.446,63 -1.332.383,58 -400,00 -119.900,00 -527.200,00 -7.100,00 * -441,06 -688.244,41 -464.258,67 -4.541,28 -243.446,64 -1.400.932,06 41,06 568.344,41 -62.941,33 -2.558,72 243.446,64 746.332,06 12.536.582,34 12.255.600,00 69.300,00 11.848.782,41 * 46130000 Zinserträge von Zweckverbänden 46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute 46180000 Zinserträge vom sonst inländ Bere 46990000 andere sonstige zinsähnliche Ertr Finanzerträge 55120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV 55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitu 55210000 Zinsaufwendungen für innere Darle 55910000 Kreditbeschaffungskosten, Disagio Zinsen und ähnliche Aufwendungen 15.464,52 12.552.046,86 12.324.900,00 3.912,80 11.852.695,21 406.817,59 69.300,00 -3.912,80 472.204,79 ** Finanzergebnis 11.219.663,28 11.670.300,00 10.451.763,15 1.218.536,85 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 11.342.264,33 11.799.000,00 10.695.948,82 1.103.051,18 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 11.342.264,33 11.799.000,00 10.695.948,82 1.103.051,18 * 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen 19.212,28 19.212,28 -19.212,28 -19.212,28 10.715.161,10 1.083.838,90 * ** * * ****** Ergebnis 0,09 119.925,00 26.404,11 26.404,11 0,11 119.900,00 -654.600,00 15.678,71 15.678,71 11.357.943,04 11.799.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 160201900 Kind 1 - 16 / 2016 1 / 1 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo au Zuwendungen und allgemeine Umlagen 45630000 Inanspruchn v Gewährverträgen+Bür 45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a 45859990 Ertrag Kleinbeträge Sonstige ordentliche Erträge Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 -29.023,90 -4.000,00 Fortg. Ansatz 2016 -23.300,00 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -26.323,61 -78.970,84 -105.294,45 -2.218,48 -92.562,27 26.323,61 78.970,84 105.294,45 -21.081,52 92.562,27 -0,15 -33.024,05 -23.300,00 -94.780,75 71.480,75 -33.024,05 35.700,00 35.700,00 -23.300,00 32.100,00 32.100,00 -200.075,20 76.577,78 176.775,20 32.100,00 32.100,00 -26.404,11 -26.404,11 -0,11 119.900,00 -76.577,78 * Ordentliche Erträge 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe 54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwtät 54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,01 119.925,10 119.900,00 341.278,87 417.856,76 -341.278,87 -297.956,76 ** Ordentliche Aufwendungen 155.625,10 152.000,00 444.260,87 -292.260,87 *** Ordentliches Ergebnis 122.601,05 128.700,00 244.185,67 -115.485,67 -511,93 -223.751,85 -858.995,56 -5.677,61 -243.446,63 -1.332.383,58 -400,00 -119.900,00 -527.200,00 -7.100,00 * -441,06 -688.244,41 -464.258,67 -4.541,28 -243.446,64 -1.400.932,06 41,06 568.344,41 -62.941,33 -2.558,72 243.446,64 746.332,06 12.536.582,34 12.255.600,00 69.300,00 11.848.782,41 * 46130000 Zinserträge von Zweckverbänden 46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute 46180000 Zinserträge vom sonst inländ Bere 46990000 andere sonstige zinsähnliche Ertr Finanzerträge 55120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV 55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitu 55210000 Zinsaufwendungen für innere Darle 55910000 Kreditbeschaffungskosten, Disagio Zinsen und ähnliche Aufwendungen 15.464,52 12.552.046,86 12.324.900,00 3.912,80 11.852.695,21 406.817,59 69.300,00 -3.912,80 472.204,79 ** Finanzergebnis 11.219.663,28 11.670.300,00 10.451.763,15 1.218.536,85 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 11.342.264,33 11.799.000,00 10.695.948,82 1.103.051,18 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 11.342.264,33 11.799.000,00 10.695.948,82 1.103.051,18 * 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen 19.212,28 19.212,28 -19.212,28 -19.212,28 10.715.161,10 1.083.838,90 * ** * * ****** Ergebnis 0,09 119.925,00 26.404,11 26.404,11 0,11 119.900,00 -654.600,00 15.678,71 15.678,71 11.357.943,04 11.799.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 C0_17 Kind 1 - 16 / 2016 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 -1.774,33 -1.774,33 -3.653.710,63 -6.201,18 -1.500,00 -1.500,00 -3.627.000,00 -3.659.911,81 -1.790,40 -2.989,69 -4.780,09 -1,06 -294.866,44 -3.627.000,00 -4.535.297,93 542.169,44 * Ordentliche Erträge 52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57300000 AfA auf unbewegl AV 57309000 apl AfA auf unbeweglichem AV 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B 53180010 Auflösung ARAP Transferaufwendungen 54280000 externe Beratungsleistungen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54320000 Kontoführungsgebühren 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54450000 Aufwand für Körperschaftssteuer 54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwe 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54760000 Rückstlg,sow nicht unter and Aufw 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * * ** * * * 46150000 2 Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44210000 Erträge aus Verkauf 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44870000 Erstattungen von privaten Unterne 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45210000 Erstattung von Steuern 45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von un 45650000 Weitere son ordtl Erträge 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo 45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel 45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl 45832000 Erträge aus der Anpassung von Flä 45850000 Erträge aus Inventurdifferenzen 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ 45920000 Mahngebühren Sonstige ordentliche Erträge * 1 / Stiftungen Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -500,00 -500,00 -4.083.445,77 -28.762,36 -5.720,00 -4.117.928,13 -13.612,50 -7.741,79 -21.354,29 -18.971,72 -1.067.133,01 -8.423,05 -21.630,25 -1.000,00 -1.000,00 456.445,77 28.762,36 5.720,00 490.928,13 13.612,50 -358,21 13.254,29 18.971,72 1.067.133,01 8.423,05 21.630,25 -1.385,30 1.385,30 -1.065,88 1.065,88 -1.118.609,21 1.118.609,21 -3.636.600,00 -5.258.391,63 1.621.791,63 559.000,00 1.500,00 560.500,00 513.198,87 513.198,87 45.801,13 1.500,00 47.301,13 360.008,74 1.200,00 324.400,00 343.301,36 22.645,19 -18.901,36 -22.645,19 361.208,74 664.215,13 324.400,00 981.200,00 365.946,55 466.295,68 -41.546,55 514.904,32 664.215,13 24.185,00 27.913,50 93,81 434.741,35 122.323,60 981.200,00 466.295,68 5.850,65 135.990,16 113,07 1.751.635,74 669,00 132.104,96 514.904,32 -5.850,65 -38.590,16 -13,07 -1.751.635,74 135.331,00 -132.104,96 -8.100,00 -8.100,00 -457.871,19 -103.773,44 -11.128,33 -1.016,94 -104,30 -45,00 -25,00 -868.831,70 542.169,44 97.400,00 100,00 136.000,00 56.537,50 36,00 452,02 9.200,00 675.482,78 11.600,00 245.100,00 9.200,00 2.035.563,58 2.400,00 -1.790.463,58 2.243.076,09 2.111.200,00 3.381.004,68 -1.269.804,68 -2.292.221,84 -1.525.400,00 -1.877.386,95 351.986,95 -758.861,69 758.861,69 -251.441,49 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2016 C0_17 Kind 1 - 2 / 2 Stiftungen 16 / 2016 Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 * 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute 46180000 Zinserträge vom sonst inländ Bere 46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen Finanzerträge 55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitu Zinsen und ähnliche Aufwendungen -492.000,00 -5.275,02 -510.102,12 -1.258.818,63 5.559,47 5.559,47 -491.200,00 -500,00 -780.700,00 -1.272.400,00 5.600,00 5.600,00 -1.252.172,77 5.536,86 5.536,86 800,00 811,08 -780.700,00 -20.227,23 63,14 63,14 ** Finanzergebnis -1.253.259,16 -1.266.800,00 -1.246.635,91 -20.164,09 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -3.545.481,00 -2.792.200,00 -3.124.022,86 331.822,86 * 49110000 Außerordentliche Erträge Außerordentliche Erträge ** Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen -3.545.481,00 -2.792.200,00 -3.124.022,86 331.822,86 -15.678,71 -15.678,71 541.525,64 3.023.216,46 3.564.742,10 551.300,00 2.565.300,00 3.116.600,00 -19.212,28 -19.212,28 676.800,80 2.450.426,08 3.127.226,88 19.212,28 19.212,28 -125.500,80 114.873,92 -10.626,88 3.582,39 324.400,00 -16.008,26 340.408,26 * * * 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu 58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTUN Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis -492.000,00 -1.311,08 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2016 C0_1710 Kind 1 - 16 / 2016 1 / 1 Ausbildung Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht Privatrechtliche Leistungsentgelte 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel Sonstige ordentliche Erträge -40.009,23 -40.009,23 -14.542,30 -220,00 -14.762,30 -39.500,00 -39.500,00 -54.771,53 * Ordentliche Erträge 52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54280000 externe Beratungsleistungen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -41.316,95 -41.316,95 -426,47 1.816,95 1.816,95 426,47 -426,47 426,47 -39.500,00 -41.743,42 2.243,42 13.922,56 13.922,56 900,00 900,00 600,00 218,00 399,79 36,72 1.254,51 15.000,00 15.000,00 800,00 800,00 -1.231,00 -1.231,00 100,00 1.100,00 16.231,00 16.231,00 800,00 800,00 15,65 600,00 431,43 103,51 1.150,59 16.077,07 16.900,00 18.181,59 -1.281,59 Ordentliches Ergebnis -38.694,46 -22.600,00 -23.561,83 961,83 -1.575,64 -6.041,00 -6.261,98 -13.878,62 -6.000,00 -7.900,00 -13.900,00 -7.837,36 -6.041,00 * 46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute 46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen Finanzerträge -13.878,36 7.837,36 41,00 -7.900,00 -21,64 ** Finanzergebnis -13.878,62 -13.900,00 -13.878,36 -21,64 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -52.573,08 -36.500,00 -37.440,19 940,19 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen -52.573,08 -36.500,00 -37.440,19 940,19 4.500,00 32.000,00 36.500,00 -88,16 -88,16 5.528,34 32.000,00 37.528,34 88,16 88,16 -1.028,34 -0,01 0,01 * * ** * * * * 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu 58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTUN Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis -96,06 -96,06 5.366,85 46.600,00 51.966,85 -702,29 1.000,00 -15,65 400,00 -431,43 -3,51 -50,59 -1.028,34 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 C0_171001 Kind 1 - 16 / 2016 1 Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel Sonstige ordentliche Erträge -110,00 -110,00 * Ordentliche Erträge 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54280000 externe Beratungsleistungen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d Sonstige ordentliche Aufwendungen -110,00 900,00 900,00 300,00 84,00 399,79 783,79 ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis ** 1 / Ludwig Mies van der Rohe Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Fortg. Ansatz 2016 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist 500,00 800,00 800,00 0,23 300,00 431,43 731,66 -0,23 200,00 -431,43 -231,66 1.683,79 1.300,00 1.531,66 -231,66 1.573,79 1.300,00 1.531,66 -231,66 -193,76 -736,00 -762,65 -1.692,41 -700,00 -900,00 -1.600,00 -956,40 -736,00 * 46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute 46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen Finanzerträge -1.692,40 956,40 36,00 -900,00 92,40 ** Finanzergebnis -1.692,41 -1.600,00 -1.692,40 92,40 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -118,62 -300,00 -160,74 -139,26 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen -118,62 -300,00 -160,74 -139,26 300,00 300,00 -9,45 -9,45 170,18 170,18 9,45 9,45 129,82 129,82 -0,01 0,01 * * * 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis -8,98 -8,98 127,60 127,60 800,00 800,00 davon Erm.-Übertr. 500,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 171001950 Kind 1 - 16 / 2016 1 Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel Sonstige ordentliche Erträge -110,00 -110,00 * Ordentliche Erträge 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54280000 externe Beratungsleistungen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d Sonstige ordentliche Aufwendungen -110,00 900,00 900,00 300,00 84,00 399,79 783,79 ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis ** 1 / Ludwig Mies van der Rohe Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Fortg. Ansatz 2016 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist 500,00 800,00 800,00 0,23 300,00 431,43 731,66 -0,23 200,00 -431,43 -231,66 1.683,79 1.300,00 1.531,66 -231,66 1.573,79 1.300,00 1.531,66 -231,66 -193,76 -736,00 -762,65 -1.692,41 -700,00 -900,00 -1.600,00 -956,40 -736,00 * 46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute 46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen Finanzerträge -1.692,40 956,40 36,00 -900,00 92,40 ** Finanzergebnis -1.692,41 -1.600,00 -1.692,40 92,40 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -118,62 -300,00 -160,74 -139,26 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen -118,62 -300,00 -160,74 -139,26 300,00 300,00 -9,45 -9,45 170,18 170,18 9,45 9,45 129,82 129,82 -0,01 0,01 * * * 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis -8,98 -8,98 127,60 127,60 800,00 800,00 davon Erm.-Übertr. 500,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2016 C0_171002 Kind 1 - 16 / 2016 1 / 1 Ausbildungsfonds Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht Privatrechtliche Leistungsentgelte 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel Sonstige ordentliche Erträge -40.009,23 -40.009,23 -14.542,30 -110,00 -14.652,30 -39.500,00 -39.500,00 -54.661,53 * Ordentliche Erträge 52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54280000 externe Beratungsleistungen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -41.316,95 -41.316,95 -426,47 1.816,95 1.816,95 426,47 -426,47 426,47 -39.500,00 -41.743,42 2.243,42 13.922,56 13.922,56 15.000,00 15.000,00 16.231,00 16.231,00 -1.231,00 -1.231,00 300,00 134,00 36,72 470,72 500,00 100,00 600,00 15,42 300,00 103,51 418,93 -15,42 200,00 -3,51 181,07 14.393,28 15.600,00 16.649,93 -1.049,93 Ordentliches Ergebnis -40.268,25 -23.900,00 -25.093,49 1.193,49 -1.381,88 -5.305,00 -5.499,33 -12.186,21 -5.300,00 -7.000,00 -12.300,00 -6.880,96 -5.305,00 * 46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute 46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen Finanzerträge -12.185,96 6.880,96 5,00 -7.000,00 -114,04 ** Finanzergebnis -12.186,21 -12.300,00 -12.185,96 -114,04 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -52.454,46 -36.200,00 -37.279,45 1.079,45 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen -52.454,46 -36.200,00 -37.279,45 1.079,45 4.200,00 32.000,00 36.200,00 -78,71 -78,71 5.358,16 32.000,00 37.358,16 78,71 78,71 -1.158,16 * * ** * * * * 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu 58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTUN Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis -87,08 -87,08 5.239,25 46.600,00 51.839,25 -702,29 -1.158,16 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2016 171002951 Kind 1 - 16 / 2016 1 / 1 Ausbildungsfonds Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht Privatrechtliche Leistungsentgelte 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel Sonstige ordentliche Erträge -40.009,23 -40.009,23 -14.542,30 -110,00 -14.652,30 -39.500,00 -39.500,00 -54.661,53 * Ordentliche Erträge 52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54280000 externe Beratungsleistungen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -41.316,95 -41.316,95 -426,47 1.816,95 1.816,95 426,47 -426,47 426,47 -39.500,00 -41.743,42 2.243,42 13.922,56 13.922,56 15.000,00 15.000,00 16.231,00 16.231,00 -1.231,00 -1.231,00 300,00 134,00 36,72 470,72 500,00 100,00 600,00 15,42 300,00 103,51 418,93 -15,42 200,00 -3,51 181,07 14.393,28 15.600,00 16.649,93 -1.049,93 Ordentliches Ergebnis -40.268,25 -23.900,00 -25.093,49 1.193,49 -1.381,88 -5.305,00 -5.499,33 -12.186,21 -5.300,00 -7.000,00 -12.300,00 -6.880,96 -5.305,00 * 46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute 46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen Finanzerträge -12.185,96 6.880,96 5,00 -7.000,00 -114,04 ** Finanzergebnis -12.186,21 -12.300,00 -12.185,96 -114,04 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -52.454,46 -36.200,00 -37.279,45 1.079,45 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen -52.454,46 -36.200,00 -37.279,45 1.079,45 4.200,00 32.000,00 36.200,00 -78,71 -78,71 5.358,16 32.000,00 37.358,16 78,71 78,71 -1.158,16 * * ** * * * * 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu 58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTUN Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis -87,08 -87,08 5.239,25 46.600,00 51.839,25 -702,29 -1.158,16 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2016 C0_1720 Kind 1 - 16 / 2016 1 / 1 Kunst/Kultur Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht Privatrechtliche Leistungsentgelte 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel Sonstige ordentliche Erträge -3.175,82 -3.175,82 -6.074,37 -220,00 -6.294,37 -3.200,00 -3.200,00 -9.470,19 108,62 108,62 9.400,00 9.400,00 600,00 218,00 302,61 8,25 1.128,86 -3.200,00 200,00 200,00 2.900,00 2.900,00 * Ordentliche Erträge 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54280000 externe Beratungsleistungen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -3.408,39 -3.408,39 -92,42 208,39 208,39 92,42 -92,42 92,42 100,00 1.100,00 -3.500,81 108,62 108,62 3.500,00 3.500,00 0,66 600,00 309,97 8,25 918,88 300,81 91,38 91,38 -600,00 -600,00 -0,66 400,00 -309,97 91,75 181,12 10.637,48 4.200,00 4.527,50 -327,50 1.167,29 1.000,00 1.026,69 -26,69 -188,48 -698,00 -723,75 -1.610,23 -600,00 -900,00 -1.500,00 -912,32 -699,00 * 46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute 46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen Finanzerträge -1.611,32 912,32 99,00 -900,00 111,32 ** Finanzergebnis -1.610,23 -1.500,00 -1.611,32 111,32 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -442,94 -500,00 -584,63 84,63 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen -442,94 -500,00 -584,63 84,63 500,00 -17,27 -17,27 501,90 100,00 601,90 17,27 17,27 -1,90 -100,00 -101,90 * * ** * * * * 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu 58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTUN Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis -17,31 -17,31 360,25 100,00 460,25 1.000,00 500,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2016 C0_172001 Kind 1 - 16 / 2016 1 / 1 Fonds für Musik, Wissenschaft Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht Privatrechtliche Leistungsentgelte 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel Sonstige ordentliche Erträge -3.175,82 -3.175,82 -6.074,37 -110,00 -6.184,37 -3.200,00 -3.200,00 -9.360,19 108,62 108,62 9.400,00 9.400,00 300,00 84,00 8,25 392,25 -3.200,00 200,00 200,00 2.800,00 2.800,00 * Ordentliche Erträge 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54280000 externe Beratungsleistungen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -3.408,39 -3.408,39 -92,42 208,39 208,39 92,42 -92,42 92,42 500,00 100,00 600,00 -3.500,81 108,62 108,62 3.500,00 3.500,00 0,55 300,00 8,25 308,80 300,81 91,38 91,38 -700,00 -700,00 -0,55 200,00 91,75 291,20 9.900,87 3.600,00 3.917,42 -317,42 540,68 400,00 416,61 -16,61 -99,52 -358,00 -371,12 -828,64 -300,00 -500,00 -800,00 -470,64 -358,00 * 46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute 46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen Finanzerträge -828,64 470,64 58,00 -500,00 28,64 ** Finanzergebnis -828,64 -800,00 -828,64 28,64 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -287,96 -400,00 -412,03 12,03 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen -287,96 -400,00 -412,03 12,03 400,00 400,00 -12,97 -12,97 425,00 425,00 12,97 12,97 -25,00 -25,00 * * ** * * * * 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis -13,38 -13,38 301,34 301,34 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2016 172001952 Kind 1 - 16 / 2016 1 / 1 Fonds für Musik, Wissenschaft Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht Privatrechtliche Leistungsentgelte 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel Sonstige ordentliche Erträge -3.175,82 -3.175,82 -6.074,37 -110,00 -6.184,37 -3.200,00 -3.200,00 -9.360,19 108,62 108,62 9.400,00 9.400,00 300,00 84,00 8,25 392,25 -3.200,00 200,00 200,00 2.800,00 2.800,00 * Ordentliche Erträge 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54280000 externe Beratungsleistungen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -3.408,39 -3.408,39 -92,42 208,39 208,39 92,42 -92,42 92,42 500,00 100,00 600,00 -3.500,81 108,62 108,62 3.500,00 3.500,00 0,55 300,00 8,25 308,80 300,81 91,38 91,38 -700,00 -700,00 -0,55 200,00 91,75 291,20 9.900,87 3.600,00 3.917,42 -317,42 540,68 400,00 416,61 -16,61 -99,52 -358,00 -371,12 -828,64 -300,00 -500,00 -800,00 -470,64 -358,00 * 46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute 46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen Finanzerträge -828,64 470,64 58,00 -500,00 28,64 ** Finanzergebnis -828,64 -800,00 -828,64 28,64 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -287,96 -400,00 -412,03 12,03 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen -287,96 -400,00 -412,03 12,03 400,00 400,00 -12,97 -12,97 425,00 425,00 12,97 12,97 -25,00 -25,00 * * ** * * * * 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis -13,38 -13,38 301,34 301,34 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 C0_172002 Kind 1 - 16 / 2016 1 Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel Sonstige ordentliche Erträge -110,00 -110,00 -110,00 * Ordentliche Erträge 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54280000 externe Beratungsleistungen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis ** 1 / Stiftung zugunsten der Salvatorkirche Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 500,00 0,11 300,00 309,97 610,08 100,00 100,00 -0,11 200,00 -309,97 -110,08 736,61 600,00 610,08 -10,08 626,61 600,00 610,08 -10,08 -88,96 -340,00 -352,63 -781,59 -300,00 -400,00 -700,00 -441,68 -341,00 * 46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute 46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen Finanzerträge -782,68 441,68 41,00 -400,00 82,68 ** Finanzergebnis -781,59 -700,00 -782,68 82,68 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -154,98 -100,00 -172,60 72,60 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen -154,98 -100,00 -172,60 72,60 100,00 -4,30 -4,30 76,90 100,00 176,90 4,30 4,30 23,10 -100,00 -76,90 * * * 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu 58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTUN Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 100,00 100,00 Vergleich Ansatz/Ist 300,00 134,00 302,61 736,61 -3,93 -3,93 58,91 100,00 158,91 500,00 100,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 172002953 Kind 1 - 16 / 2016 1 Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel Sonstige ordentliche Erträge -110,00 -110,00 -110,00 * Ordentliche Erträge 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54280000 externe Beratungsleistungen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis ** 1 / Stiftung zugunsten der Salvatorkirche Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 500,00 0,11 300,00 309,97 610,08 100,00 100,00 -0,11 200,00 -309,97 -110,08 736,61 600,00 610,08 -10,08 626,61 600,00 610,08 -10,08 -88,96 -340,00 -352,63 -781,59 -300,00 -400,00 -700,00 -441,68 -341,00 * 46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute 46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen Finanzerträge -782,68 441,68 41,00 -400,00 82,68 ** Finanzergebnis -781,59 -700,00 -782,68 82,68 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -154,98 -100,00 -172,60 72,60 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen -154,98 -100,00 -172,60 72,60 100,00 -4,30 -4,30 76,90 100,00 176,90 4,30 4,30 23,10 -100,00 -76,90 * * * 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu 58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTUN Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 100,00 100,00 Vergleich Ansatz/Ist 300,00 134,00 302,61 736,61 -3,93 -3,93 58,91 100,00 158,91 500,00 100,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 C0_1730 Kind 1 - 16 / 2016 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 -1.774,33 -1.774,33 -2.862.457,47 -6.201,18 -1.500,00 -1.500,00 -2.849.300,00 -2.868.658,65 -1.790,40 -2.091,87 -3.882,27 -1,06 -294.866,44 -2.849.300,00 -3.706.756,08 517.622,55 * Ordentliche Erträge 52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57300000 AfA auf unbewegl AV 57309000 apl AfA auf unbeweglichem AV Bilanzielle Abschreibungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B 53180010 Auflösung ARAP Transferaufwendungen 54280000 externe Beratungsleistungen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d 54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwe 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** * * ** * * * * * 2 Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44210000 Erträge aus Verkauf 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44870000 Erstattungen von privaten Unterne 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45210000 Erstattung von Steuern 45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von un 45650000 Weitere son ordtl Erträge 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo 45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel 45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl 45832000 Erträge aus der Anpassung von Flä 45850000 Erträge aus Inventurdifferenzen 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ 45920000 Mahngebühren Sonstige ordentliche Erträge * 1 / Gesundheit/Soziales Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -500,00 -500,00 -3.301.476,61 -28.762,36 -5.720,00 -3.335.958,97 -13.612,50 -6.142,91 -19.755,41 -1.000,00 -1.000,00 452.176,61 28.762,36 5.720,00 486.658,97 13.612,50 -1.857,09 11.755,41 -1.067.133,01 -8.423,05 -20.218,87 1.067.133,01 8.423,05 20.218,87 -1.125,30 1.125,30 -1.065,88 1.065,88 -1.097.966,11 1.097.966,11 -2.858.800,00 -4.454.180,49 1.595.380,49 534.600,00 1.500,00 536.100,00 489.378,69 489.378,69 45.221,31 1.500,00 46.721,31 330.692,26 1.200,00 331.892,26 303.256,00 298.600,00 313.984,89 22.645,19 336.630,08 107.117,56 -15.384,89 -22.645,19 -38.030,08 301.782,44 303.256,00 17.790,00 2.648,50 157.928,31 408.900,00 107.117,56 1.105,29 17.985,00 1.600.011,44 301.782,44 -1.105,29 4.115,00 -1.600.011,44 -8.000,00 -8.000,00 -437.254,52 -90.685,50 -8.462,07 -1.016,94 -104,30 -25,00 -25,00 -832.440,83 517.622,55 298.600,00 408.900,00 22.100,00 56.537,50 452,02 7.262,68 242.619,01 9.300,00 31.400,00 6.608,37 1.625.710,10 2.691,63 -1.594.310,10 1.395.389,82 1.275.000,00 2.558.836,43 -1.283.836,43 Ordentliches Ergebnis -2.311.366,26 -1.583.800,00 -1.895.344,06 311.544,06 46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute 46180000 Zinserträge vom sonst inländ Bere 46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen Finanzerträge 55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitu Zinsen und ähnliche Aufwendungen -225.942,89 -409.004,00 -5.275,02 -423.966,94 -1.064.188,85 5.559,47 5.559,47 -408.600,00 -500,00 -667.400,00 -1.076.500,00 5.600,00 5.600,00 -647.228,13 -409.004,00 -1.311,08 647.228,13 404,00 811,08 -667.400,00 -18.956,79 63,14 63,14 -1.057.543,21 5.536,86 5.536,86 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2016 C0_1730 Kind 1 - 16 / 2016 2 / 2 Gesundheit/Soziales Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist ** Finanzergebnis -1.058.629,38 -1.070.900,00 -1.052.006,35 -18.893,65 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -3.369.995,64 -2.654.700,00 -2.947.350,41 292.650,41 * 49110000 Außerordentliche Erträge Außerordentliche Erträge ** Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen -3.369.995,64 -2.654.700,00 -2.947.350,41 292.650,41 -14.523,18 -14.523,18 412.292,39 2.976.516,46 3.388.808,85 420.000,00 2.533.300,00 2.953.300,00 -17.939,64 -17.939,64 547.505,02 2.418.326,08 2.965.831,10 17.939,64 17.939,64 -127.505,02 114.973,92 -12.531,10 4.290,03 298.600,00 541,05 298.058,95 * * 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu 58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTUN Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2016 C0_173001 Kind 1 - 16 / 2016 1 / 1 Stiftung Poth Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel Sonstige ordentliche Erträge -8.853,35 -110,00 -8.963,35 -8.963,35 182,00 182,00 10.910,00 10.910,00 300,00 134,00 * Ordentliche Erträge 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54280000 externe Beratungsleistungen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d Sonstige ordentliche Aufwendungen 434,00 ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -0,30 -0,30 0,30 0,30 -0,30 187,00 187,00 500,00 0,52 300,00 2.470,62 2.771,14 0,30 13,00 13,00 1.400,00 1.400,00 -0,52 200,00 -2.470,62 -2.271,14 11.526,00 2.100,00 2.958,14 -858,14 2.562,65 2.100,00 2.957,84 -857,84 -427,24 -1.612,00 -1.671,04 -3.710,28 -1.600,00 -2.100,00 -3.700,00 -2.098,24 -1.612,00 * 46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute 46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen Finanzerträge -3.710,24 2.098,24 12,00 -2.100,00 10,24 ** Finanzergebnis -3.710,28 -3.700,00 -3.710,24 10,24 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -1.147,63 -1.600,00 -752,40 -847,60 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen -1.147,63 -1.600,00 -752,40 -847,60 700,00 900,00 1.600,00 -20,69 -20,69 373,09 400,00 773,09 20,69 20,69 326,91 500,00 826,91 * ** * * * * 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu 58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTUN Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis -26,00 -26,00 373,63 800,00 1.173,63 200,00 200,00 1.400,00 1.400,00 500,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2016 173001954 Kind 1 - 16 / 2016 1 / 1 Stiftung Poth Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel Sonstige ordentliche Erträge -8.853,35 -110,00 -8.963,35 -8.963,35 182,00 182,00 10.910,00 10.910,00 300,00 134,00 * Ordentliche Erträge 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54280000 externe Beratungsleistungen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d Sonstige ordentliche Aufwendungen 434,00 ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -0,30 -0,30 0,30 0,30 -0,30 187,00 187,00 500,00 0,52 300,00 2.470,62 2.771,14 0,30 13,00 13,00 1.400,00 1.400,00 -0,52 200,00 -2.470,62 -2.271,14 11.526,00 2.100,00 2.958,14 -858,14 2.562,65 2.100,00 2.957,84 -857,84 -427,24 -1.612,00 -1.671,04 -3.710,28 -1.600,00 -2.100,00 -3.700,00 -2.098,24 -1.612,00 * 46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute 46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen Finanzerträge -3.710,24 2.098,24 12,00 -2.100,00 10,24 ** Finanzergebnis -3.710,28 -3.700,00 -3.710,24 10,24 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -1.147,63 -1.600,00 -752,40 -847,60 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen -1.147,63 -1.600,00 -752,40 -847,60 700,00 900,00 1.600,00 -20,69 -20,69 373,09 400,00 773,09 20,69 20,69 326,91 500,00 826,91 * ** * * * * 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu 58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTUN Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis -26,00 -26,00 373,63 800,00 1.173,63 200,00 200,00 1.400,00 1.400,00 500,00 Stadt Aachen Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 C0_173002 Kind 1 - 16 / 2016 1 / 2 Elisabethspitalfonds Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von un 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo 45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel 45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl 45832000 Erträge aus der Anpassung von Flä 45850000 Erträge aus Inventurdifferenzen 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ Sonstige ordentliche Erträge -1.348,94 -1.348,94 -1.350.825,52 -1.300,00 -1.300,00 -1.424.300,00 -1.350.825,52 -2.091,87 -2.091,87 -264.178,44 -53.844,45 -46.577,50 -3.411,60 -1.016,94 -104,30 -1.424.300,00 -4.800,00 -4.800,00 -1.723.412,06 * Ordentliche Erträge 52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57300000 AfA auf unbewegl AV Bilanzielle Abschreibungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B 53180010 Auflösung ARAP Transferaufwendungen 54280000 externe Beratungsleistungen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d 54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwe 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -500,00 -500,00 -1.621.251,81 -720,00 -1.621.971,81 -5.957,68 -5.957,68 -852.542,26 -800,00 -800,00 196.951,81 720,00 197.671,81 1.157,68 1.157,68 852.542,26 -750,00 750,00 -1.065,88 -854.358,14 1.065,88 854.358,14 -1.430.400,00 -2.482.787,63 1.052.387,63 82.665,04 82.665,04 98.800,00 98.800,00 92.947,13 92.947,13 5.852,87 5.852,87 96.427,85 96.427,85 215.416,00 87.100,00 87.100,00 176.200,00 101.170,77 101.170,77 35.057,56 -14.070,77 -14.070,77 141.142,44 215.416,00 7.770,00 450,50 176.200,00 35.057,56 554,18 7.940,00 1.019.177,36 141.142,44 -554,18 560,00 -1.019.177,36 2.943,10 11.163,60 4.500,00 13.000,00 2.634,90 1.030.306,44 1.865,10 -1.017.306,44 405.672,49 375.100,00 1.259.481,90 -884.381,90 -1.317.739,57 -1.055.300,00 -1.223.305,73 168.005,73 -70.279,92 -127.460,00 -4.840,02 -132.121,86 -334.701,80 5.559,47 5.559,47 -127.400,00 -100,00 -208.100,00 -335.600,00 5.600,00 5.600,00 -201.508,10 -127.460,00 -936,08 * 46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute 46180000 Zinserträge vom sonst inländ Bere 46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen Finanzerträge 55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitu Zinsen und ähnliche Aufwendungen -329.904,18 5.536,86 5.536,86 201.508,10 60,00 836,08 -208.100,00 -5.695,82 63,14 63,14 ** Finanzergebnis -329.142,33 -330.000,00 -324.367,32 -5.632,68 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -1.646.881,90 -1.385.300,00 -1.547.673,05 162.373,05 * * * * ** * * * * 49110000 Außerordentliche Erträge -12,50 -369.145,73 8.500,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 C0_173002 Kind 1 - 16 / 2016 * Außerordentliche Erträge ** Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu 58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTUN Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 2 / 2 Elisabethspitalfonds Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 -1.646.881,90 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -1.385.300,00 -1.547.673,05 162.373,05 -5.610,35 -5.610,35 186.314,76 1.470.451,30 1.656.766,06 173.300,00 1.299.100,00 1.472.400,00 -7.174,79 -7.174,79 273.246,76 1.281.066,70 1.554.313,46 7.174,79 7.174,79 -99.946,76 18.033,30 -81.913,46 4.273,81 87.100,00 -534,38 87.634,38 Stadt Aachen Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 173002955 Kind 1 - 16 / 2016 1 / 2 Elisabethspitalfonds Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von un 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo 45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel 45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl 45832000 Erträge aus der Anpassung von Flä 45850000 Erträge aus Inventurdifferenzen 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ Sonstige ordentliche Erträge -1.348,94 -1.348,94 -1.350.825,52 -1.300,00 -1.300,00 -1.424.300,00 -1.350.825,52 -2.091,87 -2.091,87 -264.178,44 -53.844,45 -46.577,50 -3.411,60 -1.016,94 -104,30 -1.424.300,00 -4.800,00 -4.800,00 -1.723.412,06 * Ordentliche Erträge 52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57300000 AfA auf unbewegl AV Bilanzielle Abschreibungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B 53180010 Auflösung ARAP Transferaufwendungen 54280000 externe Beratungsleistungen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d 54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwe 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -500,00 -500,00 -1.621.251,81 -720,00 -1.621.971,81 -5.957,68 -5.957,68 -852.542,26 -800,00 -800,00 196.951,81 720,00 197.671,81 1.157,68 1.157,68 852.542,26 -750,00 750,00 -1.065,88 -854.358,14 1.065,88 854.358,14 -1.430.400,00 -2.482.787,63 1.052.387,63 82.665,04 82.665,04 98.800,00 98.800,00 92.947,13 92.947,13 5.852,87 5.852,87 96.427,85 96.427,85 215.416,00 87.100,00 87.100,00 176.200,00 101.170,77 101.170,77 35.057,56 -14.070,77 -14.070,77 141.142,44 215.416,00 7.770,00 450,50 176.200,00 35.057,56 554,18 7.940,00 1.019.177,36 141.142,44 -554,18 560,00 -1.019.177,36 2.943,10 11.163,60 4.500,00 13.000,00 2.634,90 1.030.306,44 1.865,10 -1.017.306,44 405.672,49 375.100,00 1.259.481,90 -884.381,90 -1.317.739,57 -1.055.300,00 -1.223.305,73 168.005,73 -70.279,92 -127.460,00 -4.840,02 -132.121,86 -334.701,80 5.559,47 5.559,47 -127.400,00 -100,00 -208.100,00 -335.600,00 5.600,00 5.600,00 -201.508,10 -127.460,00 -936,08 * 46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute 46180000 Zinserträge vom sonst inländ Bere 46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen Finanzerträge 55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitu Zinsen und ähnliche Aufwendungen -329.904,18 5.536,86 5.536,86 201.508,10 60,00 836,08 -208.100,00 -5.695,82 63,14 63,14 ** Finanzergebnis -329.142,33 -330.000,00 -324.367,32 -5.632,68 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -1.646.881,90 -1.385.300,00 -1.547.673,05 162.373,05 * * * * ** * * * * 49110000 Außerordentliche Erträge -12,50 -369.145,73 8.500,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 173002955 Kind 1 - 16 / 2016 * Außerordentliche Erträge ** Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu 58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTUN Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 2 / 2 Elisabethspitalfonds Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 -1.646.881,90 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -1.385.300,00 -1.547.673,05 162.373,05 -5.610,35 -5.610,35 186.314,76 1.470.451,30 1.656.766,06 173.300,00 1.299.100,00 1.472.400,00 -7.174,79 -7.174,79 273.246,76 1.281.066,70 1.554.313,46 7.174,79 7.174,79 -99.946,76 18.033,30 -81.913,46 4.273,81 87.100,00 -534,38 87.634,38 Stadt Aachen Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 C0_173003 Kind 1 - 16 / 2016 Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44870000 Erstattungen von privaten Unterne 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von un 45650000 Weitere son ordtl Erträge 45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ Sonstige ordentliche Erträge -425,39 -425,39 -691.565,03 -100,00 -100,00 -660.000,00 -691.565,03 -1.790,40 -660.000,00 -726.890,29 * Ordentliche Erträge 52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57300000 AfA auf unbewegl AV 57309000 apl AfA auf unbeweglichem AV Bilanzielle Abschreibungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54280000 externe Beratungsleistungen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d 54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwe 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** * * * ** * * * 2 Alten- und Siechenfonds Ertrags- und Aufwandsarten * 1 / davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -727.850,64 -5.000,00 -732.850,64 -100,00 -100,00 67.850,64 5.000,00 72.850,64 -214.590,75 -4.678,70 -100,00 -100,00 214.590,75 4.678,70 -219.269,45 219.269,45 -660.200,00 -952.120,09 291.920,09 195.726,14 195.726,14 180.400,00 180.400,00 178.887,83 178.887,83 1.512,17 1.512,17 32.964,36 1.200,00 34.164,36 32.900,00 11.514,03 21.385,97 32.900,00 23.300,00 23.300,00 11.514,03 41.000,00 41.000,00 268,95 4.140,00 331.952,31 21.385,97 -17.700,00 -17.700,00 -268,95 3.260,00 -331.952,31 -1.790,40 -30.688,00 -100,00 -100,00 -2.411,47 -10,00 -33.109,47 4.350,00 449,00 5.983,77 7.400,00 2.989,25 1.927,83 15.699,85 2.600,00 10.000,00 1.905,51 338.266,77 694,49 -328.266,77 245.590,35 246.600,00 569.668,63 -323.068,63 Ordentliches Ergebnis -481.299,94 -413.600,00 -382.451,46 -31.148,54 -76.798,55 -156.457,00 -217,50 -162.181,43 -395.654,48 -156.400,00 -200,00 -244.100,00 -400.700,00 -238.085,95 -156.457,00 -187,50 * 46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute 46180000 Zinserträge vom sonst inländ Bere 46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen Finanzerträge -394.730,45 238.085,95 57,00 -12,50 -244.100,00 -5.969,55 ** Finanzergebnis -395.654,48 -400.700,00 -394.730,45 -5.969,55 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -876.954,42 -814.300,00 -777.181,91 -37.118,09 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen -876.954,42 -814.300,00 -777.181,91 -37.118,09 -4.825,10 4.825,10 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez -3.840,04 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 C0_173003 Kind 1 - 16 / 2016 * Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu 58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTUN Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 2 / 2 Alten- und Siechenfonds Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -3.840,04 91.429,97 789.374,50 880.804,47 107.500,00 739.700,00 847.200,00 -4.825,10 114.101,27 668.971,14 783.072,41 4.825,10 -6.601,27 70.728,86 64.127,59 10,01 32.900,00 1.065,40 31.834,60 Stadt Aachen Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 173003956 Kind 1 - 16 / 2016 Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44870000 Erstattungen von privaten Unterne 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von un 45650000 Weitere son ordtl Erträge 45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ Sonstige ordentliche Erträge -425,39 -425,39 -691.565,03 -100,00 -100,00 -660.000,00 -691.565,03 -1.790,40 -660.000,00 -726.890,29 * Ordentliche Erträge 52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57300000 AfA auf unbewegl AV 57309000 apl AfA auf unbeweglichem AV Bilanzielle Abschreibungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54280000 externe Beratungsleistungen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d 54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwe 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** * * * ** * * * 2 Alten- und Siechenfonds Ertrags- und Aufwandsarten * 1 / davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -727.850,64 -5.000,00 -732.850,64 -100,00 -100,00 67.850,64 5.000,00 72.850,64 -214.590,75 -4.678,70 -100,00 -100,00 214.590,75 4.678,70 -219.269,45 219.269,45 -660.200,00 -952.120,09 291.920,09 195.726,14 195.726,14 180.400,00 180.400,00 178.887,83 178.887,83 1.512,17 1.512,17 32.964,36 1.200,00 34.164,36 32.900,00 11.514,03 21.385,97 32.900,00 23.300,00 23.300,00 11.514,03 41.000,00 41.000,00 268,95 4.140,00 331.952,31 21.385,97 -17.700,00 -17.700,00 -268,95 3.260,00 -331.952,31 -1.790,40 -30.688,00 -100,00 -100,00 -2.411,47 -10,00 -33.109,47 4.350,00 449,00 5.983,77 7.400,00 2.989,25 1.927,83 15.699,85 2.600,00 10.000,00 1.905,51 338.266,77 694,49 -328.266,77 245.590,35 246.600,00 569.668,63 -323.068,63 Ordentliches Ergebnis -481.299,94 -413.600,00 -382.451,46 -31.148,54 -76.798,55 -156.457,00 -217,50 -162.181,43 -395.654,48 -156.400,00 -200,00 -244.100,00 -400.700,00 -238.085,95 -156.457,00 -187,50 * 46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute 46180000 Zinserträge vom sonst inländ Bere 46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen Finanzerträge -394.730,45 238.085,95 57,00 -12,50 -244.100,00 -5.969,55 ** Finanzergebnis -395.654,48 -400.700,00 -394.730,45 -5.969,55 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -876.954,42 -814.300,00 -777.181,91 -37.118,09 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen -876.954,42 -814.300,00 -777.181,91 -37.118,09 -4.825,10 4.825,10 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez -3.840,04 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 173003956 Kind 1 - 16 / 2016 * Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu 58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTUN Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 2 / 2 Alten- und Siechenfonds Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -3.840,04 91.429,97 789.374,50 880.804,47 107.500,00 739.700,00 847.200,00 -4.825,10 114.101,27 668.971,14 783.072,41 4.825,10 -6.601,27 70.728,86 64.127,59 10,01 32.900,00 1.065,40 31.834,60 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2016 C0_173004 Kind 1 - 16 / 2016 1 / 1 Kinder- und Jugendfonds Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht Privatrechtliche Leistungsentgelte 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo 45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel 45850000 Erträge aus Inventurdifferenzen 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ Sonstige ordentliche Erträge -381.430,75 -381.430,75 -663.936,95 * Ordentliche Erträge 52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57300000 AfA auf unbewegl AV Bilanzielle Abschreibungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54280000 externe Beratungsleistungen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwe 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Fortg. Ansatz 2016 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 -20.218,87 -175,00 175,00 -20.393,87 20.393,87 -361.400,00 -425.921,81 64.521,81 210.219,58 210.219,58 200.500,00 200.500,00 189.613,02 189.613,02 10.886,98 10.886,98 96.035,69 96.035,69 30.000,00 30.000,00 1.575,00 449,00 84.200,00 84.200,00 32.300,00 32.300,00 96.035,68 96.035,68 1.400,00 85,82 1.200,00 -11.835,68 -11.835,68 32.300,00 32.300,00 -85,82 200,00 660,10 2.684,10 700,00 2.100,00 727,50 2.013,32 -27,50 86,68 338.939,37 319.100,00 287.662,02 31.437,98 Ordentliches Ergebnis -324.997,58 -42.300,00 -138.259,79 95.959,79 -48.537,58 -26.936,00 -217,50 -27.921,43 -103.612,51 -26.900,00 -200,00 -78.300,00 -105.400,00 -75.564,99 -26.936,00 -187,50 * 46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute 46180000 Zinserträge vom sonst inländ Bere 46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen Finanzerträge -102.688,49 75.564,99 36,00 -12,50 -78.300,00 -2.711,51 ** Finanzergebnis -103.612,51 -105.400,00 -102.688,49 -2.711,51 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -428.610,09 -147.700,00 -240.948,28 93.248,28 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen -428.610,09 -147.700,00 -240.948,28 93.248,28 -1.704,67 -1.704,67 66.536,00 363.776,27 430.312,27 55.000,00 176.900,00 231.900,00 -1.970,04 -1.970,04 74.324,11 168.594,21 242.918,32 1.970,04 1.970,04 -19.324,11 8.305,79 -11.018,32 -2,49 84.200,00 * * ** * * * * * 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu 58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTUN Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis -242.087,94 -39.789,00 -626,76 -2,50 -282.506,20 -405.527,94 -405.527,94 Vergleich Ansatz/Ist 45.527,94 45.527,94 -1.400,00 -1.400,00 20.218,87 * -360.000,00 -360.000,00 -1.400,00 -1.400,00 davon Erm.-Übertr. 84.200,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2016 173004957 Kind 1 - 16 / 2016 1 / 1 Kinder- und Jugendfonds Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht Privatrechtliche Leistungsentgelte 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo 45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel 45850000 Erträge aus Inventurdifferenzen 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ Sonstige ordentliche Erträge -381.430,75 -381.430,75 -663.936,95 * Ordentliche Erträge 52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57300000 AfA auf unbewegl AV Bilanzielle Abschreibungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54280000 externe Beratungsleistungen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwe 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Fortg. Ansatz 2016 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 -20.218,87 -175,00 175,00 -20.393,87 20.393,87 -361.400,00 -425.921,81 64.521,81 210.219,58 210.219,58 200.500,00 200.500,00 189.613,02 189.613,02 10.886,98 10.886,98 96.035,69 96.035,69 30.000,00 30.000,00 1.575,00 449,00 84.200,00 84.200,00 32.300,00 32.300,00 96.035,68 96.035,68 1.400,00 85,82 1.200,00 -11.835,68 -11.835,68 32.300,00 32.300,00 -85,82 200,00 660,10 2.684,10 700,00 2.100,00 727,50 2.013,32 -27,50 86,68 338.939,37 319.100,00 287.662,02 31.437,98 Ordentliches Ergebnis -324.997,58 -42.300,00 -138.259,79 95.959,79 -48.537,58 -26.936,00 -217,50 -27.921,43 -103.612,51 -26.900,00 -200,00 -78.300,00 -105.400,00 -75.564,99 -26.936,00 -187,50 * 46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute 46180000 Zinserträge vom sonst inländ Bere 46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen Finanzerträge -102.688,49 75.564,99 36,00 -12,50 -78.300,00 -2.711,51 ** Finanzergebnis -103.612,51 -105.400,00 -102.688,49 -2.711,51 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -428.610,09 -147.700,00 -240.948,28 93.248,28 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen -428.610,09 -147.700,00 -240.948,28 93.248,28 -1.704,67 -1.704,67 66.536,00 363.776,27 430.312,27 55.000,00 176.900,00 231.900,00 -1.970,04 -1.970,04 74.324,11 168.594,21 242.918,32 1.970,04 1.970,04 -19.324,11 8.305,79 -11.018,32 -2,49 84.200,00 * * ** * * * * * 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu 58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTUN Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis -242.087,94 -39.789,00 -626,76 -2,50 -282.506,20 -405.527,94 -405.527,94 Vergleich Ansatz/Ist 45.527,94 45.527,94 -1.400,00 -1.400,00 20.218,87 * -360.000,00 -360.000,00 -1.400,00 -1.400,00 davon Erm.-Übertr. 84.200,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 C0_173005 Kind 1 - 16 / 2016 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 -244.945,35 -244.945,35 -358.182,22 * Ordentliche Erträge 52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57300000 AfA auf unbewegl AV Bilanzielle Abschreibungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54280000 externe Beratungsleistungen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d 54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwe 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * 46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute 46180000 Zinserträge vom sonst inländ Bere 46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen Finanzerträge ** * ** * 1 Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht Privatrechtliche Leistungsentgelte 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo 45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel Sonstige ordentliche Erträge * 1 / Armenfonds Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) -255.000,00 -255.000,00 -100,00 -100,00 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -273.470,64 -273.470,64 18.470,64 18.470,64 -100,00 -100,00 -200,00 -200,00 200,00 200,00 -255.100,00 -273.670,64 18.570,64 5.602,69 5.602,69 5.500,00 5.500,00 5.522,33 5.522,33 -22,33 -22,33 15.069,22 15.069,22 3.400,00 3.400,00 1.900,00 449,00 15.400,00 15.400,00 3.000,00 3.000,00 15.069,22 15.069,22 -112.485,10 -751,77 -113.236,87 1.800,00 104,37 1.500,00 22.892,50 330,78 330,78 3.000,00 3.000,00 -104,37 300,00 -22.892,50 53.548,25 819,24 56.716,49 900,00 2.700,00 902,04 25.398,91 -2,04 -22.698,91 80.788,40 26.600,00 45.990,46 -19.390,46 -277.393,82 -228.500,00 -227.680,18 -819,82 -12.457,40 -46.748,00 -46.700,00 -60.915,68 -46.748,00 60.915,68 48,00 -48.458,28 -107.663,68 -62.900,00 -109.600,00 -107.663,68 -62.900,00 -1.936,32 Finanzergebnis -107.663,68 -109.600,00 -107.663,68 -1.936,32 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -385.057,50 -338.100,00 -335.343,86 -2.756,14 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen -385.057,50 -338.100,00 -335.343,86 -2.756,14 -1.405,66 -1.405,66 35.477,52 350.994,39 386.471,91 45.000,00 308.500,00 353.500,00 -1.737,34 -1.737,34 38.287,17 298.794,03 337.081,20 1.737,34 1.737,34 6.712,83 9.705,97 16.418,80 8,75 15.400,00 * * * * 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu 58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTUN Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 15.400,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 173005958 Kind 1 - 16 / 2016 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 -244.945,35 -244.945,35 -358.182,22 * Ordentliche Erträge 52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57300000 AfA auf unbewegl AV Bilanzielle Abschreibungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54280000 externe Beratungsleistungen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d 54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwe 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * 46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute 46180000 Zinserträge vom sonst inländ Bere 46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen Finanzerträge ** * ** * 1 Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht Privatrechtliche Leistungsentgelte 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo 45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel Sonstige ordentliche Erträge * 1 / Armenfonds Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) -255.000,00 -255.000,00 -100,00 -100,00 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -273.470,64 -273.470,64 18.470,64 18.470,64 -100,00 -100,00 -200,00 -200,00 200,00 200,00 -255.100,00 -273.670,64 18.570,64 5.602,69 5.602,69 5.500,00 5.500,00 5.522,33 5.522,33 -22,33 -22,33 15.069,22 15.069,22 3.400,00 3.400,00 1.900,00 449,00 15.400,00 15.400,00 3.000,00 3.000,00 15.069,22 15.069,22 -112.485,10 -751,77 -113.236,87 1.800,00 104,37 1.500,00 22.892,50 330,78 330,78 3.000,00 3.000,00 -104,37 300,00 -22.892,50 53.548,25 819,24 56.716,49 900,00 2.700,00 902,04 25.398,91 -2,04 -22.698,91 80.788,40 26.600,00 45.990,46 -19.390,46 -277.393,82 -228.500,00 -227.680,18 -819,82 -12.457,40 -46.748,00 -46.700,00 -60.915,68 -46.748,00 60.915,68 48,00 -48.458,28 -107.663,68 -62.900,00 -109.600,00 -107.663,68 -62.900,00 -1.936,32 Finanzergebnis -107.663,68 -109.600,00 -107.663,68 -1.936,32 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -385.057,50 -338.100,00 -335.343,86 -2.756,14 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen -385.057,50 -338.100,00 -335.343,86 -2.756,14 -1.405,66 -1.405,66 35.477,52 350.994,39 386.471,91 45.000,00 308.500,00 353.500,00 -1.737,34 -1.737,34 38.287,17 298.794,03 337.081,20 1.737,34 1.737,34 6.712,83 9.705,97 16.418,80 8,75 15.400,00 * * * * 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu 58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTUN Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 15.400,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 C0_173006 Kind 1 - 16 / 2016 ** 1 / 1 Stiftung van Gils Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 45650000 Weitere son ordtl Erträge 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel Sonstige ordentliche Erträge Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 -8.888,26 -110,00 -8.998,26 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -3.744,35 3.744,35 -3.744,35 3.744,35 3.744,35 -4.300,00 -4.300,00 -1,07 200,00 -4.095,32 -3.896,39 -8.998,26 14.400,00 14.400,00 300,00 134,00 * Ordentliche Erträge 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54280000 externe Beratungsleistungen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d Sonstige ordentliche Aufwendungen 434,00 500,00 -3.744,35 6.300,00 6.300,00 1,07 300,00 4.095,32 4.396,39 ** Ordentliche Aufwendungen 14.834,00 2.500,00 10.696,39 -8.196,39 *** Ordentliches Ergebnis 5.835,74 2.500,00 6.952,04 -4.452,04 -809,64 -3.372,00 -3.495,46 -7.677,10 -3.300,00 -4.300,00 -7.600,00 -4.305,13 -3.372,00 * 46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute 46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen Finanzerträge -7.677,13 4.305,13 72,00 -4.300,00 77,13 ** Finanzergebnis -7.677,10 -7.600,00 -7.677,13 77,13 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -1.841,36 -5.100,00 -725,09 -4.374,91 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen -1.841,36 -5.100,00 -725,09 -4.374,91 -47,33 -47,33 772,45 772,45 47,33 47,33 427,55 3.900,00 4.327,55 0,03 -0,03 * * * 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu 58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTUN Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis -51,50 -51,50 772,86 1.120,00 1.892,86 2.000,00 2.000,00 500,00 1.200,00 3.900,00 5.100,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 173006959 Kind 1 - 16 / 2016 ** 1 / 1 Stiftung van Gils Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 45650000 Weitere son ordtl Erträge 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel Sonstige ordentliche Erträge Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 -8.888,26 -110,00 -8.998,26 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -3.744,35 3.744,35 -3.744,35 3.744,35 3.744,35 -4.300,00 -4.300,00 -1,07 200,00 -4.095,32 -3.896,39 -8.998,26 14.400,00 14.400,00 300,00 134,00 * Ordentliche Erträge 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54280000 externe Beratungsleistungen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d Sonstige ordentliche Aufwendungen 434,00 500,00 -3.744,35 6.300,00 6.300,00 1,07 300,00 4.095,32 4.396,39 ** Ordentliche Aufwendungen 14.834,00 2.500,00 10.696,39 -8.196,39 *** Ordentliches Ergebnis 5.835,74 2.500,00 6.952,04 -4.452,04 -809,64 -3.372,00 -3.495,46 -7.677,10 -3.300,00 -4.300,00 -7.600,00 -4.305,13 -3.372,00 * 46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute 46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen Finanzerträge -7.677,13 4.305,13 72,00 -4.300,00 77,13 ** Finanzergebnis -7.677,10 -7.600,00 -7.677,13 77,13 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -1.841,36 -5.100,00 -725,09 -4.374,91 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen -1.841,36 -5.100,00 -725,09 -4.374,91 -47,33 -47,33 772,45 772,45 47,33 47,33 427,55 3.900,00 4.327,55 0,03 -0,03 * * * 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu 58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTUN Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis -51,50 -51,50 772,86 1.120,00 1.892,86 2.000,00 2.000,00 500,00 1.200,00 3.900,00 5.100,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 C0_173007 Kind 1 - 16 / 2016 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 -1,06 -1,06 -1,06 * Ordentliche Erträge 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57300000 AfA auf unbewegl AV Bilanzielle Abschreibungen 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * * ****** Ergebnis 1 Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 45210000 Erstattung von Steuern Sonstige ordentliche Erträge ** 1 / Stiftung Broudlet Startz Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 0,01 0,01 0,01 -1,05 -1,05 -1,05 -1,05 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 173007960 Kind 1 - 16 / 2016 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 -1,06 -1,06 -1,06 * Ordentliche Erträge 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57300000 AfA auf unbewegl AV Bilanzielle Abschreibungen 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * * ****** Ergebnis 1 Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 45210000 Erstattung von Steuern Sonstige ordentliche Erträge ** 1 / Stiftung Broudlet Startz Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 0,01 0,01 0,01 -1,05 -1,05 -1,05 -1,05 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 C0_173008 Kind 1 - 16 / 2016 * * * ** 1 / 2 Cockerill- und Liebermann Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44210000 Erträge aus Verkauf Privatrechtliche Leistungsentgelte 44870000 Erstattungen von privaten Unterne 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel 45832000 Erträge aus der Anpassung von Flä 45920000 Mahngebühren Sonstige ordentliche Erträge Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -1.600,00 -1.600,00 -273.375,58 -28.762,36 -302.137,94 -13.612,50 -185,23 -13.797,73 -100,00 -100,00 123.375,58 28.762,36 152.137,94 13.612,50 -1.414,77 12.197,73 -205.166,47 -151.700,00 -315.935,67 164.235,67 23.227,10 22.221,38 23.227,10 49.200,00 1.500,00 50.700,00 22.221,38 26.978,62 1.500,00 28.478,62 90.195,14 79.000,00 90.195,14 7.130,00 7.130,00 1.295,00 449,00 151.944,53 452,02 892,01 155.032,56 79.000,00 165.200,00 165.200,00 90.195,19 22.645,19 112.840,38 16.360,00 16.360,00 88,65 2.305,00 217.401,91 -11.195,19 -22.645,19 -33.840,38 148.840,00 148.840,00 -88,65 -805,00 -217.401,91 500,00 2.000,00 421,25 220.216,81 78,75 -218.216,81 275.584,80 296.900,00 371.638,57 -74.738,57 70.418,33 145.200,00 55.702,90 89.497,10 -57.790,40 -40.968,00 -98.758,40 57.790,40 68,00 -60.600,00 -2.741,60 -193.690,82 -6.201,18 -199.892,00 -100,00 -100,00 -150.000,00 davon Erm.-Übertr. -150.000,00 -4.319,00 -930,47 -25,00 -5.274,47 * Ordentliche Erträge 52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57300000 AfA auf unbewegl AV 57309000 apl AfA auf unbeweglichem AV Bilanzielle Abschreibungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54280000 externe Beratungsleistungen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * 46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute 46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen Finanzerträge -15.323,52 -40.968,00 -42.466,92 -98.758,44 -40.900,00 -60.600,00 -101.500,00 ** Finanzergebnis -98.758,44 -101.500,00 -98.758,40 -2.741,60 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -28.340,11 43.700,00 -43.055,50 86.755,50 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen -28.340,11 43.700,00 -43.055,50 86.755,50 35.300,00 35.300,00 -2.085,74 -2.085,74 45.151,24 45.151,24 2.085,74 2.085,74 -9.851,24 -9.851,24 * * * * * 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen -1.796,65 -1.796,65 30.137,76 30.137,76 1.500,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 C0_173008 Kind 1 - 16 / 2016 Ertrags- und Aufwandsarten ****** Ergebnis Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2 / 2 Cockerill- und Liebermann Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 1,00 79.000,00 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 10,00 Vergleich Ansatz/Ist 78.990,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 173008961 Kind 1 - 16 / 2016 * * * ** 1 / 2 Cockerill- und Liebermann Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44210000 Erträge aus Verkauf Privatrechtliche Leistungsentgelte 44870000 Erstattungen von privaten Unterne 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel 45832000 Erträge aus der Anpassung von Flä 45920000 Mahngebühren Sonstige ordentliche Erträge Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -1.600,00 -1.600,00 -273.375,58 -28.762,36 -302.137,94 -13.612,50 -185,23 -13.797,73 -100,00 -100,00 123.375,58 28.762,36 152.137,94 13.612,50 -1.414,77 12.197,73 -205.166,47 -151.700,00 -315.935,67 164.235,67 23.227,10 22.221,38 23.227,10 49.200,00 1.500,00 50.700,00 22.221,38 26.978,62 1.500,00 28.478,62 90.195,14 79.000,00 90.195,14 7.130,00 7.130,00 1.295,00 449,00 151.944,53 452,02 892,01 155.032,56 79.000,00 165.200,00 165.200,00 90.195,19 22.645,19 112.840,38 16.360,00 16.360,00 88,65 2.305,00 217.401,91 -11.195,19 -22.645,19 -33.840,38 148.840,00 148.840,00 -88,65 -805,00 -217.401,91 500,00 2.000,00 421,25 220.216,81 78,75 -218.216,81 275.584,80 296.900,00 371.638,57 -74.738,57 70.418,33 145.200,00 55.702,90 89.497,10 -57.790,40 -40.968,00 -98.758,40 57.790,40 68,00 -60.600,00 -2.741,60 -193.690,82 -6.201,18 -199.892,00 -100,00 -100,00 -150.000,00 davon Erm.-Übertr. -150.000,00 -4.319,00 -930,47 -25,00 -5.274,47 * Ordentliche Erträge 52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57300000 AfA auf unbewegl AV 57309000 apl AfA auf unbeweglichem AV Bilanzielle Abschreibungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54280000 externe Beratungsleistungen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * 46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute 46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen Finanzerträge -15.323,52 -40.968,00 -42.466,92 -98.758,44 -40.900,00 -60.600,00 -101.500,00 ** Finanzergebnis -98.758,44 -101.500,00 -98.758,40 -2.741,60 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -28.340,11 43.700,00 -43.055,50 86.755,50 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen -28.340,11 43.700,00 -43.055,50 86.755,50 35.300,00 35.300,00 -2.085,74 -2.085,74 45.151,24 45.151,24 2.085,74 2.085,74 -9.851,24 -9.851,24 * * * * * 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen -1.796,65 -1.796,65 30.137,76 30.137,76 1.500,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 173008961 Kind 1 - 16 / 2016 Ertrags- und Aufwandsarten ****** Ergebnis Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2 / 2 Cockerill- und Liebermann Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 1,00 79.000,00 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 10,00 Vergleich Ansatz/Ist 78.990,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 C0_173009 Kind 1 - 16 / 2016 1 Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel Sonstige ordentliche Erträge -11.095,42 -110,00 -11.205,42 -11.205,42 22.000,00 22.000,00 300,00 134,00 * Ordentliche Erträge 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54280000 externe Beratungsleistungen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen ** ** 1 / Stiftung Dassen Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Fortg. Ansatz 2016 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist 20,40 454,40 100,00 600,00 8.400,00 8.400,00 1,73 300,00 2.021,42 17,17 2.340,32 Ordentliche Aufwendungen 22.454,40 6.100,00 10.740,32 -4.640,32 *** Ordentliches Ergebnis 11.248,98 6.100,00 10.740,32 -4.640,32 -1.309,04 -5.451,00 -5.650,52 -12.410,56 -5.400,00 -7.000,00 -12.400,00 -6.959,64 -5.451,00 * 46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute 46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen Finanzerträge -12.410,64 6.959,64 51,00 -7.000,00 10,64 ** Finanzergebnis -12.410,56 -12.400,00 -12.410,64 10,64 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -1.161,58 -6.300,00 -1.670,32 -4.629,68 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen -1.161,58 -6.300,00 -1.670,32 -4.629,68 2.000,00 4.300,00 6.300,00 -78,61 -78,61 1.248,93 500,00 1.748,93 78,61 78,61 751,07 3.800,00 4.551,07 * * * 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu 58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTUN Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis -88,31 -88,31 1.249,89 1.249,89 5.500,00 5.500,00 davon Erm.-Übertr. 500,00 -2.900,00 -2.900,00 -1,73 200,00 -2.021,42 82,83 -1.740,32 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 173009962 Kind 1 - 16 / 2016 1 Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel Sonstige ordentliche Erträge -11.095,42 -110,00 -11.205,42 -11.205,42 22.000,00 22.000,00 300,00 134,00 * Ordentliche Erträge 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54280000 externe Beratungsleistungen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen ** ** 1 / Stiftung Dassen Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Fortg. Ansatz 2016 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist 20,40 454,40 100,00 600,00 8.400,00 8.400,00 1,73 300,00 2.021,42 17,17 2.340,32 Ordentliche Aufwendungen 22.454,40 6.100,00 10.740,32 -4.640,32 *** Ordentliches Ergebnis 11.248,98 6.100,00 10.740,32 -4.640,32 -1.309,04 -5.451,00 -5.650,52 -12.410,56 -5.400,00 -7.000,00 -12.400,00 -6.959,64 -5.451,00 * 46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute 46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen Finanzerträge -12.410,64 6.959,64 51,00 -7.000,00 10,64 ** Finanzergebnis -12.410,56 -12.400,00 -12.410,64 10,64 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -1.161,58 -6.300,00 -1.670,32 -4.629,68 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen -1.161,58 -6.300,00 -1.670,32 -4.629,68 2.000,00 4.300,00 6.300,00 -78,61 -78,61 1.248,93 500,00 1.748,93 78,61 78,61 751,07 3.800,00 4.551,07 * * * 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu 58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTUN Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis -88,31 -88,31 1.249,89 1.249,89 5.500,00 5.500,00 davon Erm.-Übertr. 500,00 -2.900,00 -2.900,00 -1,73 200,00 -2.021,42 82,83 -1.740,32 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 C0_1740 Kind 1 - 16 / 2016 Ergebnis 2015 -748.068,11 -748.068,11 -897,82 -897,82 -764.300,13 * Ordentliche Erträge 52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57300000 AfA auf unbewegl AV 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54280000 externe Beratungsleistungen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54320000 Kontoführungsgebühren 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54450000 Aufwand für Körperschaftssteuer 54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwe 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54760000 Rückstlg,sow nicht unter and Aufw 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * ** * * * 2 Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht Privatrechtliche Leistungsentgelte 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45210000 Erstattung von Steuern 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo 45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel 45850000 Erträge aus Inventurdifferenzen 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ Sonstige ordentliche Erträge * 1 / Familienstiftung Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Fortg. Ansatz 2016 -735.000,00 -735.000,00 -100,00 -100,00 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -737.243,82 -737.243,82 -1.598,88 -1.598,88 -18.971,72 -892,49 2.243,82 2.243,82 1.498,88 1.498,88 18.971,72 892,49 -13.087,94 -2.226,26 -260,00 260,00 -20,00 -15.334,20 -20.124,21 20.124,21 -735.100,00 -758.966,91 23.866,91 10.515,71 10.515,71 9.200,00 9.200,00 7.480,56 7.480,56 1.719,44 1.719,44 29.316,48 25.800,00 29.316,47 -3.516,47 29.316,48 350.659,13 350.659,13 5.195,00 24.829,00 93,81 276.110,64 122.323,60 25.800,00 568.600,00 568.600,00 29.316,47 354.878,12 354.878,12 4.729,05 116.805,16 113,07 150.882,90 669,00 132.104,96 -3.516,47 213.721,88 213.721,88 -4.729,05 -43.505,16 -13,07 -150.882,90 135.331,00 -132.104,96 73.300,00 100,00 136.000,00 36,00 1.892,35 430.480,40 2.100,00 211.500,00 2.479,87 407.784,01 -379,87 -196.284,01 820.971,72 815.100,00 799.459,16 15.640,84 56.671,59 80.000,00 40.492,25 39.507,75 -23.734,48 -76.257,00 -79.149,45 -179.140,93 -76.000,00 -104.500,00 -180.500,00 -102.883,88 -76.256,00 * 46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute 46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen Finanzerträge -179.139,88 102.883,88 256,00 -104.500,00 -1.360,12 ** Finanzergebnis -179.140,93 -180.500,00 -179.139,88 -1.360,12 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -122.469,34 -100.500,00 -138.647,63 38.147,63 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen -122.469,34 -100.500,00 -138.647,63 38.147,63 * 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu 126.300,00 -1.167,21 -1.167,21 123.265,54 1.167,21 1.167,21 3.034,46 -1.042,16 -1.042,16 123.506,15 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 C0_1740 Kind 1 - 16 / 2016 Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 2 / 2 Familienstiftung Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist 123.506,15 126.300,00 123.265,54 3.034,46 -5,35 25.800,00 -16.549,30 42.349,30 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 C0_174001 Kind 1 - 16 / 2016 Ergebnis 2015 -597.999,59 -597.999,59 -612.224,78 * Ordentliche Erträge 52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54280000 externe Beratungsleistungen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54320000 Kontoführungsgebühren 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54450000 Aufwand für Körperschaftssteuer 54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwe 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54760000 Rückstlg,sow nicht unter and Aufw 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen ** ** * * * 1 Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht Privatrechtliche Leistungsentgelte 45210000 Erstattung von Steuern 45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel 45850000 Erträge aus Inventurdifferenzen 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ Sonstige ordentliche Erträge * 1 / Stiftung Bischoff Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Fortg. Ansatz 2016 -585.000,00 -585.000,00 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -577.012,55 -577.012,55 -2.422,42 -7.987,45 -7.987,45 2.422,42 -13.087,94 -1.122,25 -260,00 260,00 -15,00 -14.225,19 -2.682,42 2.682,42 -585.000,00 -579.694,97 -5.305,03 1.447,80 1.447,80 2.000,00 2.000,00 3.498,04 3.498,04 -1.498,04 -1.498,04 206.878,00 206.878,00 2.660,00 18.206,65 93,81 215.159,47 76.600,95 362.500,00 362.500,00 209.660,00 209.660,00 176,24 114.395,16 113,07 86.388,27 568,00 76.046,51 152.840,00 152.840,00 -176,24 -58.895,16 -13,07 -86.388,27 77.432,00 -76.046,51 55.500,00 100,00 78.000,00 36,00 1.268,70 314.025,58 1.400,00 135.000,00 1.895,43 279.582,68 -495,43 -144.582,68 Ordentliche Aufwendungen 522.351,38 499.500,00 492.740,72 6.759,28 *** Ordentliches Ergebnis -89.873,40 -85.500,00 -86.954,25 1.454,25 * 46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen Finanzerträge ** Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -89.873,40 -85.500,00 -86.954,25 1.454,25 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen -89.873,40 -85.500,00 -86.954,25 1.454,25 * 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen 89.871,36 89.871,36 85.500,00 85.500,00 86.954,25 86.954,25 -1.454,25 -1.454,25 ****** Ergebnis -2,04 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 174001163 Kind 1 - 16 / 2016 * Ordentliche Erträge 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 1 / 1 Stiftung Bischoff Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 174001963 Kind 1 - 16 / 2016 Ergebnis 2015 -597.999,59 -597.999,59 -612.224,78 1.447,80 1.447,80 206.878,00 206.878,00 2.660,00 18.206,65 93,81 215.159,47 76.600,95 * Ordentliche Erträge 52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54280000 externe Beratungsleistungen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54320000 Kontoführungsgebühren 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54450000 Aufwand für Körperschaftssteuer 54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwe 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54760000 Rückstlg,sow nicht unter and Aufw 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen ** ** * * 1 Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht Privatrechtliche Leistungsentgelte 45210000 Erstattung von Steuern 45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel 45850000 Erträge aus Inventurdifferenzen 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ Sonstige ordentliche Erträge * 1 / Stiftung Bischoff Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Fortg. Ansatz 2016 -585.000,00 -585.000,00 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -577.012,55 -577.012,55 -2.422,42 -7.987,45 -7.987,45 2.422,42 -13.087,94 -1.122,25 -260,00 260,00 -15,00 -14.225,19 -2.682,42 2.682,42 -585.000,00 -579.694,97 -5.305,03 2.000,00 2.000,00 362.500,00 362.500,00 3.498,04 3.498,04 209.660,00 209.660,00 176,24 114.395,16 113,07 86.388,27 568,00 76.046,51 -1.498,04 -1.498,04 152.840,00 152.840,00 -176,24 -58.895,16 -13,07 -86.388,27 77.432,00 -76.046,51 55.500,00 100,00 78.000,00 36,00 1.268,70 314.025,58 1.400,00 135.000,00 1.895,43 279.582,68 -495,43 -144.582,68 Ordentliche Aufwendungen 522.351,38 499.500,00 492.740,72 6.759,28 *** Ordentliches Ergebnis -89.873,40 -85.500,00 -86.954,25 1.454,25 * 46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen Finanzerträge ** Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -89.873,40 -85.500,00 -86.954,25 1.454,25 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen -89.873,40 -85.500,00 -86.954,25 1.454,25 * 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen 89.871,36 89.871,36 85.500,00 85.500,00 86.954,25 86.954,25 -1.454,25 -1.454,25 ****** Ergebnis -2,04 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 C0_174002 Kind 1 - 16 / 2016 Ergebnis 2015 -110,00 -110,00 -110,00 * Ordentliche Erträge 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54280000 externe Beratungsleistungen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d Sonstige ordentliche Aufwendungen ** * 1 Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel Sonstige ordentliche Erträge ** 1 / Stiftung Houben Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 200,00 200,00 200,00 200,00 -0,06 -200,00 -97,23 -297,29 207,17 507,17 100,00 0,06 300,00 97,23 397,29 Ordentliche Aufwendungen 507,17 300,00 397,29 -97,29 *** Ordentliches Ergebnis 397,17 300,00 397,29 -97,29 -52,80 -202,00 -209,87 -464,67 -200,00 -200,00 -400,00 -262,60 -202,00 * 46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute 46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen Finanzerträge -464,60 262,60 2,00 -200,00 64,60 ** Finanzergebnis -464,67 -400,00 -464,60 64,60 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -67,50 -100,00 -67,31 -32,69 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen -67,50 -100,00 -67,31 -32,69 100,00 100,00 -2,80 -2,80 70,11 70,11 2,80 2,80 29,89 29,89 * * 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 300,00 Vergleich Ansatz/Ist 100,00 -2,59 -2,59 70,09 70,09 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 174002964 Kind 1 - 16 / 2016 Ergebnis 2015 -110,00 -110,00 -110,00 * Ordentliche Erträge 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54280000 externe Beratungsleistungen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d Sonstige ordentliche Aufwendungen ** * 1 Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel Sonstige ordentliche Erträge ** 1 / Stiftung Houben Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 200,00 200,00 200,00 200,00 -0,06 -200,00 -97,23 -297,29 207,17 507,17 100,00 0,06 300,00 97,23 397,29 Ordentliche Aufwendungen 507,17 300,00 397,29 -97,29 *** Ordentliches Ergebnis 397,17 300,00 397,29 -97,29 -52,80 -202,00 -209,87 -464,67 -200,00 -200,00 -400,00 -262,60 -202,00 * 46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute 46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen Finanzerträge -464,60 262,60 2,00 -200,00 64,60 ** Finanzergebnis -464,67 -400,00 -464,60 64,60 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -67,50 -100,00 -67,31 -32,69 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen -67,50 -100,00 -67,31 -32,69 100,00 100,00 -2,80 -2,80 70,11 70,11 2,80 2,80 29,89 29,89 * * 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 300,00 Vergleich Ansatz/Ist 100,00 -2,59 -2,59 70,09 70,09 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 C0_174003 Kind 1 - 16 / 2016 ** 1 / 1 Stiftung Graf von Nellessen Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel Sonstige ordentliche Erträge Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 -110,37 -110,37 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -892,49 892,49 -892,49 892,49 -892,49 6.345,00 6.345,00 1,03 300,00 892,49 55,00 55,00 -1,03 200,00 101,00 502,45 -101,00 -502,45 -110,37 1.311,69 1.311,69 445,00 * Ordentliche Erträge 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54280000 externe Beratungsleistungen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54450000 Aufwand für Körperschaftssteuer 54760000 Rückstlg,sow nicht unter and Aufw Sonstige ordentliche Aufwendungen 5.150,90 500,00 904,48 -404,48 ** Ordentliche Aufwendungen 6.462,59 6.900,00 7.249,48 -349,48 *** Ordentliches Ergebnis 6.352,22 6.900,00 6.356,99 543,01 -845,36 -3.196,00 -3.312,54 -7.353,90 -3.100,00 -4.300,00 -7.400,00 -4.157,92 -3.196,00 * 46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute 46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen Finanzerträge -7.353,92 4.157,92 96,00 -4.300,00 -46,08 ** Finanzergebnis -7.353,90 -7.400,00 -7.353,92 -46,08 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -1.001,68 -500,00 -996,93 496,93 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen -1.001,68 -500,00 -996,93 496,93 500,00 500,00 -124,89 -124,89 1.121,82 1.121,82 124,89 124,89 -621,82 -621,82 * * * 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 6.400,00 6.400,00 500,00 4.705,90 -119,30 -119,30 1.120,98 1.120,98 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 174003965 Kind 1 - 16 / 2016 ** 1 / 1 Stiftung Graf von Nellessen Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel Sonstige ordentliche Erträge Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 -110,37 -110,37 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -892,49 892,49 -892,49 892,49 -892,49 6.345,00 6.345,00 1,03 300,00 892,49 55,00 55,00 -1,03 200,00 101,00 502,45 -101,00 -502,45 -110,37 1.311,69 1.311,69 445,00 * Ordentliche Erträge 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54280000 externe Beratungsleistungen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54450000 Aufwand für Körperschaftssteuer 54760000 Rückstlg,sow nicht unter and Aufw Sonstige ordentliche Aufwendungen 5.150,90 500,00 904,48 -404,48 ** Ordentliche Aufwendungen 6.462,59 6.900,00 7.249,48 -349,48 *** Ordentliches Ergebnis 6.352,22 6.900,00 6.356,99 543,01 -845,36 -3.196,00 -3.312,54 -7.353,90 -3.100,00 -4.300,00 -7.400,00 -4.157,92 -3.196,00 * 46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute 46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen Finanzerträge -7.353,92 4.157,92 96,00 -4.300,00 -46,08 ** Finanzergebnis -7.353,90 -7.400,00 -7.353,92 -46,08 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -1.001,68 -500,00 -996,93 496,93 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen -1.001,68 -500,00 -996,93 496,93 500,00 500,00 -124,89 -124,89 1.121,82 1.121,82 124,89 124,89 -621,82 -621,82 * * * 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 6.400,00 6.400,00 500,00 4.705,90 -119,30 -119,30 1.120,98 1.120,98 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 C0_174004 Kind 1 - 16 / 2016 Ergebnis 2015 -150.068,52 -150.068,52 -897,82 -897,82 -151.744,98 * Ordentliche Erträge 52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57300000 AfA auf unbewegl AV Bilanzielle Abschreibungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54280000 externe Beratungsleistungen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54450000 Aufwand für Körperschaftssteuer 54760000 Rückstlg,sow nicht unter and Aufw 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen ** * ** * * * 1 Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht Privatrechtliche Leistungsentgelte 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45210000 Erstattung von Steuern 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ Sonstige ordentliche Erträge * 1 / Stiftung Broudlet-Startz Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Fortg. Ansatz 2016 -150.000,00 -150.000,00 -100,00 -100,00 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -160.231,27 -160.231,27 -1.598,88 -1.598,88 -16.549,30 10.231,27 10.231,27 1.498,88 1.498,88 16.549,30 -16.549,30 16.549,30 -150.100,00 -178.379,45 28.279,45 9.067,91 9.067,91 7.200,00 7.200,00 3.982,52 3.982,52 3.217,48 3.217,48 29.316,48 29.316,48 142.469,44 142.469,44 1.490,00 6.622,35 55.457,05 45.722,65 25.800,00 25.800,00 199.000,00 199.000,00 29.316,47 29.316,47 138.873,12 138.873,12 4.551,59 1.510,00 63.926,84 55.556,00 -3.516,47 -3.516,47 60.126,88 60.126,88 -4.551,59 15.490,00 -63.926,84 58.000,00 -55.556,00 -773,64 -5,00 -778,64 17.000,00 58.000,00 623,65 109.915,70 700,00 75.700,00 584,44 126.128,87 115,56 -50.428,87 Ordentliche Aufwendungen 290.769,53 307.700,00 298.300,98 9.399,02 *** Ordentliches Ergebnis 139.024,55 157.600,00 119.921,53 37.678,47 -22.836,32 -72.467,00 -75.118,10 -170.421,42 -72.400,00 -99.400,00 -171.800,00 -97.954,44 -72.467,00 * 46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute 46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen Finanzerträge -170.421,44 97.954,44 67,00 -99.400,00 -1.378,56 ** Finanzergebnis -170.421,42 -171.800,00 -170.421,44 -1.378,56 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -31.396,87 -14.200,00 -50.499,91 36.299,91 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen -31.396,87 -14.200,00 -50.499,91 36.299,91 -914,09 -914,09 32.307,65 32.307,65 40.000,00 40.000,00 -1.032,75 -1.032,75 34.983,36 34.983,36 1.032,75 1.032,75 5.016,64 5.016,64 -3,31 25.800,00 -16.549,30 42.349,30 * * 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 174004966 Kind 1 - 16 / 2016 Ergebnis 2015 -150.068,52 -150.068,52 -897,82 -897,82 -151.744,98 * Ordentliche Erträge 52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57300000 AfA auf unbewegl AV Bilanzielle Abschreibungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54280000 externe Beratungsleistungen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54450000 Aufwand für Körperschaftssteuer 54760000 Rückstlg,sow nicht unter and Aufw 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen ** * ** * * * 1 Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht Privatrechtliche Leistungsentgelte 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45210000 Erstattung von Steuern 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ Sonstige ordentliche Erträge * 1 / Stiftung Broudlet-Startz Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Fortg. Ansatz 2016 -150.000,00 -150.000,00 -100,00 -100,00 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -160.231,27 -160.231,27 -1.598,88 -1.598,88 -16.549,30 10.231,27 10.231,27 1.498,88 1.498,88 16.549,30 -16.549,30 16.549,30 -150.100,00 -178.379,45 28.279,45 9.067,91 9.067,91 7.200,00 7.200,00 3.982,52 3.982,52 3.217,48 3.217,48 29.316,48 29.316,48 142.469,44 142.469,44 1.490,00 6.622,35 55.457,05 45.722,65 25.800,00 25.800,00 199.000,00 199.000,00 29.316,47 29.316,47 138.873,12 138.873,12 4.551,59 1.510,00 63.926,84 55.556,00 -3.516,47 -3.516,47 60.126,88 60.126,88 -4.551,59 15.490,00 -63.926,84 58.000,00 -55.556,00 -773,64 -5,00 -778,64 17.000,00 58.000,00 623,65 109.915,70 700,00 75.700,00 584,44 126.128,87 115,56 -50.428,87 Ordentliche Aufwendungen 290.769,53 307.700,00 298.300,98 9.399,02 *** Ordentliches Ergebnis 139.024,55 157.600,00 119.921,53 37.678,47 -22.836,32 -72.467,00 -75.118,10 -170.421,42 -72.400,00 -99.400,00 -171.800,00 -97.954,44 -72.467,00 * 46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute 46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen Finanzerträge -170.421,44 97.954,44 67,00 -99.400,00 -1.378,56 ** Finanzergebnis -170.421,42 -171.800,00 -170.421,44 -1.378,56 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -31.396,87 -14.200,00 -50.499,91 36.299,91 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen -31.396,87 -14.200,00 -50.499,91 36.299,91 -914,09 -914,09 32.307,65 32.307,65 40.000,00 40.000,00 -1.032,75 -1.032,75 34.983,36 34.983,36 1.032,75 1.032,75 5.016,64 5.016,64 -3,31 25.800,00 -16.549,30 42.349,30 * * 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 C0_174005 Kind 1 - 16 / 2016 Ergebnis 2015 -110,00 -110,00 -110,00 * Ordentliche Erträge 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54280000 externe Beratungsleistungen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d Sonstige ordentliche Aufwendungen ** * 1 Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel Sonstige ordentliche Erträge ** 1 / Stiftung Vonachten Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 500,00 500,00 500,00 500,00 -0,13 -100,00 -470,56 -570,69 581,05 881,05 200,00 0,13 300,00 470,56 770,69 Ordentliche Aufwendungen 881,05 700,00 770,69 -70,69 *** Ordentliches Ergebnis 771,05 700,00 770,69 -70,69 -392,00 -508,94 -900,94 -300,00 -600,00 -900,00 -508,92 -391,00 * 46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute 46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen Finanzerträge -899,92 508,92 91,00 -600,00 -0,08 ** Finanzergebnis -900,94 -900,00 -899,92 -0,08 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -129,89 -200,00 -129,23 -70,77 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen -129,89 -200,00 -129,23 -70,77 200,00 200,00 -6,77 -6,77 136,00 136,00 6,77 6,77 64,00 64,00 * * 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 300,00 Vergleich Ansatz/Ist 200,00 -6,18 -6,18 136,07 136,07 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2016 174005967 Kind 1 - 16 / 2016 Ergebnis 2015 -110,00 -110,00 -110,00 * Ordentliche Erträge 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54280000 externe Beratungsleistungen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d Sonstige ordentliche Aufwendungen ** * 1 Selektionsdatum: 23.08.2017 / 09:16:56 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel Sonstige ordentliche Erträge ** 1 / Stiftung Vonachten Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 500,00 500,00 500,00 500,00 -0,13 -100,00 -470,56 -570,69 581,05 881,05 200,00 0,13 300,00 470,56 770,69 Ordentliche Aufwendungen 881,05 700,00 770,69 -70,69 *** Ordentliches Ergebnis 771,05 700,00 770,69 -70,69 -392,00 -508,94 -900,94 -300,00 -600,00 -900,00 -508,92 -391,00 * 46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute 46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen Finanzerträge -899,92 508,92 91,00 -600,00 -0,08 ** Finanzergebnis -900,94 -900,00 -899,92 -0,08 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -129,89 -200,00 -129,23 -70,77 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen -129,89 -200,00 -129,23 -70,77 200,00 200,00 -6,77 -6,77 136,00 136,00 6,77 6,77 64,00 64,00 * * 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 300,00 Vergleich Ansatz/Ist 200,00 -6,18 -6,18 136,07 136,07 Finanzrechnung Stadt Aachen 2016 Selektionsdatum: 04.09.2017 / 08:00:39 Selektionszeitraum: 2016 Ein- und Auszahlungsarten * Steuern und ähnliche Abgaben * Zuwendungen und allgemeine Umlagen * Sonstige Transfereinzahlungen * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte * Privatrechtliche Leistungsentgelte * Kostenerstattung und Kostenumlagen * Sonstige Einzahlungen * Zinsen und ähnliche Einzahlungen ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit * Personalauszahlungen * Versorgungsauszahlungen * Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen * Zinsen und ähnliche Auszahlungen * Transferauszahlungen * Sonstige Auszahlungen ** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit * Investitionszuwendungen * Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen * Einzahlungen a.Veräußerung Finanzanlagen * Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte * Sonstige Investitionseinzahlungen ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit * Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude * Auszahlungen für Baumaßnahmen * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen * Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung. * Sonstige Investitionsauszahlungen ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit *** Saldo aus Investitionstätigkeit **** Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag * Aufnahme von Krediten für Investitionen * Aufnahme v. Krediten z. Liquiditätssich. * Tilgung von Krediten für Investitionen * Tilgung v. Krediten z. Liquiditätssich. ** Saldo aus Finanzierungstätigkeit ***** Änderung Finanzmittelbestand Ergebnis 2015 306.981.313,87 152.510.191,76 3.444.737,60 130.800.176,09 15.039.077,37 87.225.278,62 23.617.319,88 22.617.792,40 742.235.887,59 -142.212.038,56 -25.367.502,57 -63.298.961,59 -17.435.153,73 -509.520.133,73 -18.576.148,64 -776.409.938,82 -34.174.051,23 33.879.090,67 11.772.916,47 10.012.559,31 1.786.249,97 6.825.320,54 64.276.136,96 -3.196.551,39 -24.140.033,46 -9.809.077,26 -5.988.687,00 -30.946.367,26 -74.080.716,37 -9.804.579,41 -43.978.630,64 24.346.108,95 230.400.000,00 -30.169.445,84 -165.668.306,95 58.908.356,16 14.929.725,52 Fortg. Ansatz 2016 352.122.000,00 172.032.900,00 3.134.700,00 136.114.300,00 14.540.800,00 131.041.000,00 24.262.200,00 21.685.600,00 854.933.500,00 -153.482.499,20 -24.063.600,00 -76.027.739,31 -18.029.800,00 -581.353.165,73 -25.203.854,79 -878.160.659,03 -23.227.159,03 27.721.600,00 11.979.973,25 0,00 3.570.300,00 2.463.500,00 45.735.373,25 -12.238.262,57 -56.924.375,86 -24.112.784,56 -27.053.959,35 -92.828.952,76 -213.158.335,10 -167.422.961,85 -190.650.120,88 47.817.600,00 0,00 -24.543.800,00 0,00 23.273.800,00 -167.376.320,88 davon Erm.-Übertr. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -220.799,20 0,00 -6.444.739,31 0,00 -2.100.165,73 -1.141.054,79 -9.906.759,03 -9.906.759,03 0,00 1.741.973,25 0,00 0,00 0,00 1.741.973,25 -7.507.262,57 -22.115.175,86 -7.610.484,56 -15.222.759,35 -72.079.452,76 -124.535.135,10 -122.793.161,85 -132.699.920,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -132.699.920,88 davon Nachtr.satz. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ist-Ergebnis 2016 357.141.346,38 159.843.073,46 3.508.399,06 138.392.865,51 14.355.807,94 114.469.997,65 25.101.625,49 21.129.090,03 833.942.205,52 -153.707.855,16 -24.612.272,49 -66.588.546,69 -21.887.980,16 -561.490.014,64 -19.749.658,08 -848.036.327,22 -14.094.121,70 21.405.415,17 13.492.046,18 0,00 1.654.297,93 760.239,83 37.311.999,11 -4.976.032,39 -27.895.337,08 -13.857.974,56 -9.412.691,81 -27.098.528,94 -83.240.564,78 -45.928.565,67 -60.022.687,37 17.950.527,00 156.614.377,99 -16.646.336,32 -90.000.000,00 67.918.568,67 7.895.881,30 Vergleich Ansatz/Ist -5.019.346,38 12.189.826,54 -373.699,06 -2.278.565,51 184.992,06 16.571.002,35 -839.425,49 556.509,97 20.991.294,48 225.355,96 548.672,49 -9.439.192,62 3.858.180,16 -19.863.151,09 -5.454.196,71 -30.124.331,81 -9.133.037,33 6.316.184,83 -1.512.072,93 0,00 1.916.002,07 1.703.260,17 8.423.374,14 -7.262.230,18 -29.029.038,78 -10.254.810,00 -17.641.267,54 -65.730.423,82 -129.917.770,32 -121.494.396,18 -130.627.433,51 29.867.073,00 -156.614.377,99 -7.897.463,68 90.000.000,00 -44.644.768,67 -175.272.202,18 ** * * Anfangsbestand an Finanzmitteln Bestand an fremden Finanzmitteln Technische Finanzpositionen ****** Liquide Mittel 0,00 -10.835.976,03 -4.624.404,82 -530.655,33 0,00 0,00 0,00 -167.376.320,88 0,00 0,00 0,00 -132.699.920,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.930.209,41 -5.101.085,39 -1.135.413,50 0,00 3.930.209,41 5.101.085,39 -166.240.907,38 Finanzrechnung Stadt Aachen 2016 Selektionsdatum: 04.09.2017 / 08:00:39 Selektionszeitraum: 2016 Ein- und Auszahlungsarten 60110000 Grundsteuer A 60120000 Grundsteuer B 60130000 Gewerbesteuer 60210000 Gemeindeanteil an der Einkom 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatz 60310000 Vergnügungssteuer 60320000 Hundesteuer 60340000 Zweitwohnungssteuer 60370000 Wettbürosteuer 60420000 Abgaben von Spielbanken 60510000 Kompensationszahlung (Famili * Steuern und ähnliche Abgaben 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Lan 61210000 Bedarfszuweisungen vom Land 61400000 Zuweisungen für laufende Zwe 61410000 Zuweisungen für laufende Zwe 61420000 Zuweisungen für laufende Zwe 61430000 Zuweisungen für laufende Zwe 61440000 Zuweisungen f lfd Zwecke von 61450000 Zuschü lfd Zwecke v verbund 61460000 Zuschüsse f lfd Zwecke v son 61470000 Zuschüsse für lfde Zwecke vo 61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke 61810000 Allgemeine Umlagen vom Land * Zuwendungen und allgemeine Umlagen 62110000 Kostenbeiträge und Aufwendun 62120000 Übergel Unterhansp geg bürg62130000 Lstgen v Sozialleistungsträg 62150000 Rückzahlung gewährter Hilfe 62190000 Sonstige Ersatzleistungen 62220000 Übergel Unterhansp geg bürg62230000 Lstgen v Sozialleistungsträg 62290000 Sonstige Ersatzleistungen 62910000 Andere sonstige Transfereinz * Sonstige Transfereinzahlungen 63110000 Verwaltungsgebühren 63210000 Benutzungsgebühren und ähnli Ergebnis 2015 177.966,67 46.062.037,86 145.644.973,71 81.084.537,61 18.848.403,34 2.615.350,55 911.409,22 400.759,41 60.922,50 806.405,97 10.368.547,03 306.981.313,87 99.720.384,00 161.049,00 621.964,93 46.377.527,72 786.462,82 74.747,44 551.319,02 64.574,45 500,00 6.472,32 509.570,10 3.635.619,96 152.510.191,76 383.354,73 759.067,33 424.560,58 172.906,98 18.862,58 288.982,78 1.396.261,61 741,01 0,00 3.444.737,60 7.964.740,19 122.594.031,44 Fortg. Ansatz 2016 175.000,00 46.580.600,00 166.142.000,00 104.908.500,00 18.954.500,00 2.680.000,00 959.000,00 394.000,00 90.000,00 800.000,00 10.438.400,00 352.122.000,00 114.442.600,00 161.100,00 818.900,00 51.333.700,00 873.700,00 150.000,00 920.500,00 52.500,00 2.500,00 500,00 560.000,00 2.716.900,00 172.032.900,00 287.900,00 881.000,00 507.900,00 138.200,00 44.100,00 232.300,00 1.040.800,00 2.500,00 0,00 3.134.700,00 8.616.100,00 126.432.900,00 davon Erm.-Übertr. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 davon Nachtr.satz. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ist-Ergebnis 2016 166.309,16 46.655.313,16 172.880.940,48 102.837.199,82 19.220.951,34 2.498.545,58 937.923,43 399.110,92 91.722,50 899.621,70 10.553.708,29 357.141.346,38 111.590.397,00 161.168,00 906.310,94 42.336.715,84 853.395,00 78.683,11 308.312,38 61.433,00 500,00 48.200,00 782.863,04 2.715.095,15 159.843.073,46 316.091,90 792.528,33 706.827,39 180.838,00 10.003,28 339.751,01 1.153.082,50 6.336,65 2.940,00 3.508.399,06 8.041.656,85 128.886.986,15 Vergleich Ansatz/Ist 8.690,84 -74.713,16 -6.738.940,48 2.071.300,18 -266.451,34 181.454,42 21.076,57 -5.110,92 -1.722,50 -99.621,70 -115.308,29 -5.019.346,38 2.852.203,00 -68,00 -87.410,94 8.996.984,16 20.305,00 71.316,89 612.187,62 -8.933,00 2.000,00 -47.700,00 -222.863,04 1.804,85 12.189.826,54 -28.191,90 88.471,67 -198.927,39 -42.638,00 34.096,72 -107.451,01 -112.282,50 -3.836,65 -2.940,00 -373.699,06 574.443,15 -2.454.086,15 * * * * 63220000 Benutzungsgebühren und ähnli 63610000 Zweckgebundene Abgaben 63910000 Sonstige öffentlich-rechtlic Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 64110000 Mieten und Pachten 64210000 Einzahlung aus Verkauf 64610000 Sonstige privatrechtliche Le Privatrechtliche Leistungsentgelte 64800000 Erstattungen vom Bund 64810000 Erstattungen vom Land 64820000 Erstattungen von Gemeinden ( 64830000 Erstattungen von Zweckverbän 64840000 Erstattungen von gesetzl. So 64850000 Erstatt v verbund Unternehme 64860000 Erstattung v sonst öffentlic 64870000 Erstattungen von privaten Un 64880000 Erstattungen von übrigen Ber Kostenerstattung und Kostenumlagen 65110000 Konzessionsabgaben 65210000 Einzahlungen Vorsteuer- Erst 65220000 Einzahlung Kapitalertragsteu 65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (D 65610000 Bußgelder 65620000 Säumniszuschläge und dgl. 65630000 Einzahl a Inansprunah v Bürg 65650000 Sonstig besondere Einzahlung 65859999 Einzahlung Kleinbeträge 65905550 Unklarer Zahlungseingang (UZ 65910000 Andere son Einzahl aus lfd V 65920000 Mahngebühren 65930000 Vollstreckungskosten 65940000 Ersatz von Rücklastschriftge Sonstige Einzahlungen 66110000 Zinseinzahlungen vom Land 66120000 Zinseinzahlungen von Gemeind 66130000 Zinseinzahlungen von Zweckve 66150000 Zinseinzah v verbund Unterne 66160000 Zinseinzahl v sonsti öffentl 66170000 Zinseinzahlungen von Krediti 66180000 Zinseinzahlungen v. sonstige 66210000 Zinseneinzahlungen aus inner 66910000 Son Zinse u so Finanlg v ver 0,00 134.532,77 106.871,69 130.800.176,09 12.507.136,90 1.004.626,67 1.527.313,80 15.039.077,37 2.766.089,79 8.210.759,06 49.114.815,94 10.186.857,81 3.268.218,75 10.717.999,14 0,00 921.949,13 2.038.589,00 87.225.278,62 13.894.681,25 110.547,48 18.685,00 297.842,11 6.112.729,88 328.680,82 29.023,90 91.088,00 388,91 1.936.199,45 130.154,38 273.297,17 394.001,53 0,00 23.617.319,88 28,00 0,00 511,93 11.822.796,57 157,14 1.536.255,81 11.998,15 586.731,96 6.939.830,54 220.000,00 130.000,00 715.300,00 136.114.300,00 11.900.700,00 919.100,00 1.721.000,00 14.540.800,00 508.000,00 37.159.400,00 70.032.400,00 11.052.800,00 1.474.200,00 9.234.500,00 0,00 288.300,00 1.291.400,00 131.041.000,00 14.900.000,00 64.500,00 0,00 380.000,00 7.565.800,00 541.400,00 23.300,00 9.400,00 1.100,00 0,00 36.600,00 370.000,00 370.000,00 100,00 24.262.200,00 0,00 100,00 500,00 10.435.500,00 0,00 1.019.400,00 27.300,00 780.700,00 7.013.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 173.434,44 122.968,73 1.167.819,34 138.392.865,51 12.031.331,72 818.127,74 1.506.348,48 14.355.807,94 836.501,92 35.394.913,64 53.802.246,86 11.013.164,93 1.564.273,84 9.328.018,65 45.254,37 323.932,73 2.161.690,71 114.469.997,65 14.998.079,29 35.987,54 12.846,74 601.552,78 7.690.804,63 195.758,90 2.218,48 675.639,14 291,65 181.281,33 27.639,30 297.814,45 381.711,26 0,00 25.101.625,49 0,00 0,00 441,06 9.379.043,04 0,00 1.062.458,80 5.981,03 19.561,65 6.910.987,50 46.565,56 7.031,27 -452.519,34 -2.278.565,51 -130.631,72 100.972,26 214.651,52 184.992,06 -328.501,92 1.764.486,36 16.230.153,14 39.635,07 -90.073,84 -93.518,65 -45.254,37 -35.632,73 -870.290,71 16.571.002,35 -98.079,29 28.512,46 -12.846,74 -221.552,78 -125.004,63 345.641,10 21.081,52 -666.239,14 808,35 -181.281,33 8.960,70 72.185,55 -11.711,26 100,00 -839.425,49 0,00 100,00 58,94 1.056.456,96 0,00 -43.058,80 21.318,97 761.138,35 102.912,50 * ** * * * 66950000 Zinsen (Stundung und Aussetz 66960000 Nachforderungszinsen Gewerbe 66980000 Umbuchungskto Erstattungszin 66990000 Andere sonstige zinsähnliche Zinsen und ähnliche Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70100001 Abschlagszahlungen Mitarbeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäfti 70190000 Sonstige Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte 70410000 Beihilfen, Unterstützungslei 70810000 Auszahlung Pensionsrückstell Personalauszahlungen 71110000 Versorgungsbezüge Beamte 71310000 Beamte 71410000 Beihilfe, Unterstützunglstg Versorgungsauszahlungen 72210000 Unterhaltung des sonstigen u 72300000 Erstattungen an den Bund 72310000 Erstattungen an das Land 72320000 Erstattungen an Gemeinden (G 72330000 Erstattungen an Zweckverbänd 72340000 Erstattungen an gesetzliche 72350000 Erstattungen an verbund Uneh 72360000 Erstattungen an sonstig öffe 72370000 Erstattungen an private Unte 72380000 Erstattungen an übrige Berei 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grun 72420000 Unterh u Bewirtschaft des In 72510000 Haltung von Fahrzeugen 72520000 Unterhaltung der Maschinen u 72530000 Unterhaltung der Betriebsvor 72540000 Unterhaltung von BGA 72550000 Unterhaltung des sonstigen b 72710000 Lernmittel 72720000 Schülerbeförderungskosten 72790000 Besondere Verwaltungs- und B 72810000 Auszahlungen für den Erwerb 72910000 Auszahlungen für sonstige Di Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 319.175,77 1.500.935,03 -105.940,50 5.312,00 22.617.792,40 742.235.887,59 -53.673,91 -42.895.861,34 -70.654.780,39 -5.669.389,10 -5.593.079,88 -14.435.731,49 -2.731.781,92 -177.740,53 -142.212.038,56 -20.433.757,05 0,00 -4.933.745,52 -25.367.502,57 1.011,50 0,00 -1.528.719,13 -4.205.022,13 -66.650,00 -4.871.632,55 -1.397.986,43 -36.065,05 0,00 -2.311.148,46 -7.162.121,11 -2.534.282,37 -1.112.041,52 -608.082,49 -2.304.293,95 -613.446,31 -93.512,38 -627.692,65 -3.514.421,74 -22.919.366,09 -937,08 -7.392.551,65 -63.298.961,59 80.000,00 2.200.000,00 0,00 128.200,00 21.685.600,00 854.933.500,00 0,00 -47.198.600,00 -75.812.800,00 -5.605.999,20 -6.292.600,00 -15.692.500,00 -2.880.000,00 0,00 -153.482.499,20 -19.063.600,00 0,00 -5.000.000,00 -24.063.600,00 0,00 0,00 -1.681.693,28 -3.928.060,00 0,00 -6.294.300,00 -7.136.960,22 -39.300,00 -300,00 -2.067.218,29 -8.147.983,91 -2.998.780,48 -972.902,00 -260.200,00 -2.325.086,82 -556.579,15 -97.200,00 -990.600,00 -3.683.600,00 -23.625.220,68 -400,00 -11.221.354,48 -76.027.739,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -220.799,20 0,00 0,00 0,00 0,00 -220.799,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.093,28 -3.360,00 0,00 0,00 -1.035.560,22 0,00 0,00 -71.518,29 -1.495.183,91 -274.080,48 -26.902,00 0,00 -18.386,82 -14.279,15 0,00 0,00 0,00 -649.520,68 0,00 -2.853.854,48 -6.444.739,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101.783,04 1.643.412,91 2.004.421,00 1.000,00 21.129.090,03 833.942.205,52 -11.390,64 -45.190.049,97 -77.558.482,84 -6.162.669,23 -6.083.409,20 -15.996.114,92 -2.687.045,13 -18.693,23 -153.707.855,16 -19.811.737,42 0,00 -4.800.535,07 -24.612.272,49 0,00 1,00 -1.524.240,91 -3.886.544,57 0,00 -4.620.286,19 -6.402.448,01 -35.357,00 -179,23 -2.417.001,52 -7.892.851,62 -2.385.998,98 -1.164.422,10 -192.458,88 -2.406.625,08 -582.510,50 -100.666,66 -739.322,75 -3.605.543,41 -20.993.686,51 -839,42 -7.637.564,35 -66.588.546,69 -21.783,04 556.587,09 -2.004.421,00 127.200,00 556.509,97 20.991.294,48 11.390,64 -2.008.550,03 1.745.682,84 556.670,03 -209.190,80 303.614,92 -192.954,87 18.693,23 225.355,96 748.137,42 0,00 -199.464,93 548.672,49 0,00 -1,00 -157.452,37 -41.515,43 0,00 -1.674.013,81 -734.512,21 -3.943,00 -120,77 349.783,23 -255.132,29 -612.781,50 191.520,10 -67.741,12 81.538,26 25.931,35 3.466,66 -251.277,25 -78.056,59 -2.631.534,17 439,42 -3.583.790,13 -9.439.192,62 * * 75110000 Zinsauszahlungen an das Land 75150000 Zinsauszahl an verbund Unehm 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditin 75210000 Zinsauszahlungen für innere 75910000 Kreditbeschaffungskosten, Di 75990000 Sonstige Finanzauszahlungen Zinsen und ähnliche Auszahlungen 73110000 Auszahlungen von Zuweisungen 73120000 Auszahlungen von Zuweisungen 73130000 Auszahlungen von Zuweisungen 73140000 Auszahl v Zuweisungen an d g 73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun U 73155550 Auszahlung aus Rückstellung 73160000 Auszahl v Zuschüss a sonstig 73170000 Auszahlungen von Zuschüssen 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen 73210000 Schuldendiensthilfen an das 73250000 Schulddsthilf a verb Unehmen 73310000 Soziale Lstgen an natürl Per 73320000 Leistungen d Sozialhilf an n 73330000 Lstgen f. Unterkunft u. Heiz 73350000 Einmalige Leistungen an Arbe 73380000 Leistungen für Bildung und T 73390000 Sonstige soziale Leistungen 73410000 Gewerbesteuerumlage 73420000 Finanzierungsbeteiligung Fon 73550010 Verlustübern KUBA - VB-Reduz 73580000 Allgemeine Zuweisungen an üb 73740000 Allgemeine Umlagen an d sons 73910000 Sonstige Transferauszahlunge Transferauszahlungen 74120000 Auszahlungen für Personalein 74130000 Auszahlunge f die Aus- und F 74140000 Auszahlungen für übernommene 74150000 Auszahlung f Beschäftigtenbe 74160000 Auszahlungen für Umzugskoste 74170000 Dient- u Schutzkleid, persön 74180000 Personalnebenauszahlungen 74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche 74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinse 74230000 Leasing 74280000 externe Beratungsleistungen 0,00 0,00 -15.210.806,00 0,00 -7.452,00 -2.216.895,73 -17.435.153,73 0,00 0,00 -28.385.922,79 -2.975,00 -144.322.524,80 -4.547.928,76 -5.220,00 -1.460.056,42 -52.657.008,94 0,00 -29.281,43 -37.879.021,17 -42.600.623,73 -446,95 0,00 -396.236,65 -20.275.070,39 -199.562,76 -193.835,23 -1.116.600,00 -34.448,92 -172.641.854,79 -2.771.515,00 -509.520.133,73 -11.925,29 -624.829,19 -233.605,09 0,00 -3.937,48 -47.883,74 -725.345,56 -1.365.411,30 -5.182.583,82 -828.203,29 0,00 -100,00 -991.500,00 -16.467.200,00 -69.300,00 0,00 -501.700,00 -18.029.800,00 0,00 0,00 -28.364.500,00 -3.000,00 -157.779.008,39 -3.558.849,06 -9.000,00 -611.693,78 -60.838.707,80 0,00 -39.000,00 -42.412.800,00 -44.455.300,00 0,00 0,00 -602.100,00 -32.971.305,42 -12.305.200,00 -11.953.800,00 -1.768.000,00 -46.301,28 -180.834.600,00 -2.800.000,00 -581.353.165,73 -43.976,10 -838.525,01 -305.500,00 0,00 -9.300,00 -75.600,00 -699.600,00 -1.320.400,00 -9.197.300,00 -1.064.000,00 -23.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -209.508,39 -257.949,06 -9.000,00 -7.293,78 -771.007,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -739.905,42 0,00 0,00 -85.900,00 -19.601,28 0,00 0,00 -2.100.165,73 -28.776,10 -125,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -11.662.726,83 0,00 0,00 -10.225.253,33 -21.887.980,16 0,00 -6.973,02 -28.397.441,57 -2.334,93 -147.189.897,59 -8.267.750,27 -22.061,70 -598.624,25 -59.953.730,09 0,00 -29.278,10 -38.912.712,73 -43.311.691,93 -4.420,26 0,00 -529.785,28 -32.666.708,17 -9.315.127,96 -9.761.068,85 -1.768.000,00 -20.011,83 -180.732.334,47 -61,64 -561.490.014,64 -30.953,33 -807.476,25 -251.517,88 -272,88 -11.170,17 -21.851,62 -687.796,93 -1.350.752,72 -6.301.756,69 -654.693,59 -7.738,77 -100,00 -991.500,00 -4.804.473,17 -69.300,00 0,00 9.723.553,33 3.858.180,16 0,00 6.973,02 32.941,57 -665,07 -10.589.110,80 4.708.901,21 13.061,70 -13.069,53 -884.977,71 0,00 -9.721,90 -3.500.087,27 -1.143.608,07 4.420,26 0,00 -72.314,72 -304.597,25 -2.990.072,04 -2.192.731,15 0,00 -26.289,45 -102.265,53 -2.799.938,36 -19.863.151,09 -13.022,77 -31.048,76 -53.982,12 272,88 1.870,17 -53.748,38 -11.803,07 30.352,72 -2.895.543,31 -409.306,41 -15.261,23 74290000 für die Inanspruchnahme von 74310000 Geschäftsauszahlungen 74320000 Kontoführungsgebühren 74330000 Rücklastschriftgebühren 74340000 Einstellungen u Zuschreibung 74410000 Steuern, Versicherungen, Sch 74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den 74430000 Auszahlungen an das Finanzam 74440000 Auszahlung für Kapitalertrag 74450000 Auszahlung für Körperschafts 74460000 Auszahlung für Gewerbesteuer 74759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 74820000 Säumnis- und Verspätungszusc 74890000 Sonstige besondere ordentli 74910000 Verfügungsmittel 74920000 Fraktionszuwendungen 74930000 Auszahungen für Beiträge 74990000 Übri weitere so Auszahl aus * Sonstige Auszahlungen ** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68100000 Investitionszuweisungen vom 68110000 Investitionszuweisungen vom 68120000 Investitionszuweisungen von 68140000 Investitionszuweisungen v ge 68150000 Investzus v verb Unterneh, B 68170000 Investitionszuschüsse von pr 68180000 Investitionszuschüsse von üb * Investitionszuwendungen 68210000 Einzahl aus der Veräuß v Gru 68230000 Einzahl aus der Veräuß v bew 68240000 Einzahlungen aus der Abwickl 68310000 Einz aus Veräuß von VG >410 68310001 Veräußerung von beweglichem * Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen 68430000 Einzahl aus d Veräußerung v 68457000 Veräußerung v Kapitalmarktpa * Einzahlungen a.Veräußerung Finanzanlagen 68810000 Beiträ aus Investtätigkeit ( 68820000 Beitragsähnliche Entgelte f. * Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte 68600000 Rückflüsse von Ausleihungen -1.865.956,91 -3.717.134,37 -38.085,44 -4.677,75 0,00 -1.521.220,69 -132.711,09 -198.736,19 -32.773,48 -83.385,11 -211.480,95 -39,48 -240,60 -25.000,00 -78.168,96 -1.195.803,54 -230.204,25 -216.805,07 -18.576.148,64 -776.409.938,82 -34.174.051,23 4.603.556,22 29.093.683,26 29.499,07 0,00 0,00 137.482,12 14.870,00 33.879.090,67 11.754.934,79 0,00 14.847,29 0,00 3.134,39 11.772.916,47 12.559,31 10.000.000,00 10.012.559,31 1.314.174,97 472.075,00 1.786.249,97 0,00 -2.709.303,68 -4.569.350,00 -40.100,00 -6.600,00 -177.600,00 -1.673.700,00 -93.700,00 -364.000,00 -69.000,00 -70.500,00 -56.300,00 0,00 0,00 -26.300,00 -81.500,00 -1.365.000,00 -235.300,00 -88.400,00 -25.203.854,79 -878.160.659,03 -23.227.159,03 10.715.800,00 16.512.600,00 101.200,00 75.000,00 0,00 20.000,00 297.000,00 27.721.600,00 11.955.773,25 2.000,00 19.800,00 2.400,00 0,00 11.979.973,25 0,00 0,00 0,00 3.510.300,00 60.000,00 3.570.300,00 0,00 -484.003,68 -620.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.141.054,79 -9.906.759,03 -9.906.759,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.741.973,25 0,00 0,00 0,00 0,00 1.741.973,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.152.089,87 -3.487.606,78 -46.451,85 -4.626,60 0,00 -1.463.772,42 -100.989,81 -518.467,78 -16.870,51 -154.030,96 -12.934,00 -19,87 0,00 0,00 -71.469,19 -1.207.326,82 -255.115,80 -131.904,99 -19.749.658,08 -848.036.327,22 -14.094.121,70 270.717,61 20.749.455,73 46.592,72 0,00 134.826,20 130.802,57 73.020,34 21.405.415,17 13.480.128,72 0,00 6.603,06 0,00 5.314,40 13.492.046,18 0,00 0,00 0,00 1.390.997,93 263.300,00 1.654.297,93 0,00 -557.213,81 -1.081.743,22 6.351,85 -1.973,40 -177.600,00 -209.927,58 7.289,81 154.467,78 -52.129,49 83.530,96 -43.366,00 19,87 0,00 -26.300,00 -10.030,81 -157.673,18 19.815,80 43.504,99 -5.454.196,71 -30.124.331,81 -9.133.037,33 10.445.082,39 -4.236.855,73 54.607,28 75.000,00 -134.826,20 -110.802,57 223.979,66 6.316.184,83 -1.524.355,47 2.000,00 13.196,94 2.400,00 -5.314,40 -1.512.072,93 0,00 0,00 0,00 2.119.302,07 -203.300,00 1.916.002,07 0,00 68630000 Rückflüsse von Ausleihungen 68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh 68680000 Rückflüsse v Ausleihung v so 68910000 Sonstige Investitionseinzahl * Sonstige Investitionseinzahlungen ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78210000 Auszahlung f den Erwerb v Gr * Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude 78510000 Hochbaumaßnahmen 78520000 Tiefbaumaßnahmen 78530000 Sonstige Baumaßnahmen * Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 78350000 Investitionsauszahlungen für 78359999 Auszahlungen f FW bei mehrjä * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen 78150000 Allg Inveszusc an verbund Un 78170000 Allge Investitionszuschüsse 78180000 Allgemein Investitionszuschü * Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung. 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern 78659999 Gewähr Ausleihen verb Untern 78680000 Gewährung v Ausleihen v sons 78910000 Sonstige Investitionsauszahl * Sonstige Investitionsauszahlungen ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit *** Saldo aus Investitionstätigkeit **** Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 69220000 Einzahlungen aus Krediten vo 69270000 Einzahlungen aus Krediten vo 69280000 Einzahlungen aus Krediten v 69550000 Rückf v Darl an verbund Unte 69570000 Rückflüsse von Darlehen an p 69580000 Rückflüsse von Darlehen an ü 69585000 Rückflüsse von Darlehen - ni * Aufnahme von Krediten für Investitionen 69370000 Aufnahm v Krediten zur Liqui * Aufnahme v. Krediten z. Liquiditätssich. 79220000 Tilgung von Krediten von Gem 79270000 Tilgung von Krediten von Kre 79280000 Tilg v Krediten vom sonst in 1.241,25 6.600.803,90 207.475,39 15.800,00 6.825.320,54 64.276.136,96 -3.196.551,39 -3.196.551,39 -3.639.083,71 -20.301.655,96 -199.293,79 -24.140.033,46 -6.292.788,71 -161.017,31 -3.127.941,73 -227.329,51 -9.809.077,26 -5.324.491,41 0,00 -664.195,59 -5.988.687,00 -30.394.871,16 0,00 -71.500,00 -479.996,10 -30.946.367,26 -74.080.716,37 -9.804.579,41 -43.978.630,64 0,00 14.270.617,48 9.985.396,30 0,00 0,00 5.500,00 84.595,17 24.346.108,95 230.400.000,00 230.400.000,00 -1.510,87 -20.182.716,67 -9.985.218,30 1.300,00 2.378.700,00 40.500,00 43.000,00 2.463.500,00 45.735.373,25 -12.238.262,57 -12.238.262,57 -6.471.200,17 -45.772.164,00 -4.681.011,69 -56.924.375,86 -15.886.408,01 -602.529,82 -7.592.758,74 -31.087,99 -24.112.784,56 -25.925.559,35 0,00 -1.128.400,00 -27.053.959,35 -92.233.052,76 -516.400,00 0,00 -79.500,00 -92.828.952,76 -213.158.335,10 -167.422.961,85 -190.650.120,88 0,00 44.629.800,00 3.103.900,00 1.200,00 7.400,00 75.300,00 0,00 47.817.600,00 0,00 0,00 -3.100,00 -21.436.800,00 -3.103.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.741.973,25 -7.507.262,57 -7.507.262,57 -2.874.400,17 -16.427.764,00 -2.813.011,69 -22.115.175,86 -4.967.408,01 -118.829,82 -2.493.158,74 -31.087,99 -7.610.484,56 -15.222.759,35 0,00 0,00 -15.222.759,35 -72.029.452,76 0,00 0,00 -50.000,00 -72.079.452,76 -124.535.135,10 -122.793.161,85 -132.699.920,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.312,12 154.351,80 39.147,34 565.428,57 760.239,83 37.311.999,11 -4.976.032,39 -4.976.032,39 -5.069.590,70 -22.336.507,58 -489.238,80 -27.895.337,08 -10.302.201,45 -312.095,37 -3.226.413,24 -17.264,50 -13.857.974,56 -8.971.912,08 -25.000,00 -415.779,73 -9.412.691,81 -27.041.415,40 0,00 -19.900,00 -37.213,54 -27.098.528,94 -83.240.564,78 -45.928.565,67 -60.022.687,37 0,00 15.699.887,20 2.169.865,90 0,00 0,00 6.500,00 74.273,90 17.950.527,00 156.614.377,99 156.614.377,99 -1.510,87 -16.644.825,45 0,00 -12,12 2.224.348,20 1.352,66 -522.428,57 1.703.260,17 8.423.374,14 -7.262.230,18 -7.262.230,18 -1.401.609,47 -23.435.656,42 -4.191.772,89 -29.029.038,78 -5.584.206,56 -290.434,45 -4.366.345,50 -13.823,49 -10.254.810,00 -16.953.647,27 25.000,00 -712.620,27 -17.641.267,54 -65.191.637,36 -516.400,00 19.900,00 -42.286,46 -65.730.423,82 -129.917.770,32 -121.494.396,18 -130.627.433,51 0,00 28.929.912,80 934.034,10 1.200,00 7.400,00 68.800,00 -74.273,90 29.867.073,00 -156.614.377,99 -156.614.377,99 -1.589,13 -4.791.974,55 -3.103.900,00 * * ** Tilgung von Krediten für Investitionen 79370000 Tilgung Krediten zur Liquidi Tilgung v. Krediten z. Liquiditätssich. Saldo aus Finanzierungstätigkeit ***** Änderung Finanzmittelbestand ** Anfangsbestand an Finanzmitteln DEIG-37975018 Stadtbetrieb E 18 DEIG-37975026 Eigenbetrieb E 26 DEIG-37975042 Volkshochschule E 42 DEIG-37975046 Stadttheater E 46 DEIG-37975049 Kultur E 49 DEIG-37975088 Eurogress E 88 DUGA-37990001 Entgelte Musischule DUGA-37990002 Bibliothek Säumnisge DUGA-37990003 Bibliothek Medienerz DUGA-37990006 Kaut. MZ-Halle BA6 DUGA-37990007 Ausgleichsabga FB 64 DUGA-37990008 Lohnsteuer Einnahmen DUGA-37990009 Kirchensteuer RK DUGA-37990010 Kirchsteuer Ev DUGA-37990011 Solidaritätszuschlag DUGA-37990012 Schülerfahrkosten DUGA-37990013 Prüfk.Bundeska. FB34 DUGA-37990014 Kaution Bend usw DUGA-37990015 Ant. Fischereigeb. DUGA-37990016 Geb. f. Gewerbeanf. DUGA-37990017 Führungszeugnisse DUGA-37990019 Fundgelder DUGA-37990020 Kaution Sondernutzun DUGA-37990021 Kaution Forstamt DUGA-37990022 Kaution VOB FB 22 DUGA-37990025 Wohngeldrückzahlung DUGA-37990029 Cent Spenden DUGA-37990030 Schornsteinfeggebühr DUGA-37990033 Sachverständigen Ent DUGA-37990035 Telefon Mitarbeiter DUGA-37990036 Einbeha Profi-Ticket DUGA-37990037 Parkgebühr Mitarbeit DUGA-37990038 Verwahr Unfallversic DUGA-37990039 Verwahrung Feuerwehr DUGA-37990040 Verwahrung Komba DUGA-37990041 Verwahrung Betriebss -30.169.445,84 -165.668.306,95 -165.668.306,95 58.908.356,16 14.929.725,52 0,00 -2.058.383,65 -5.542.160,48 -277.074,54 -820.014,82 -1.736.938,79 -1.864.492,03 -85.654,08 -192,83 93,25 248,47 50,00 -1.470,53 -82,32 -20,63 -80,89 -409,10 1.008,81 -4.000,00 -3.168,00 -1.380,40 -21.476,80 1.795,32 149.200,00 50,00 -36.806,90 2.129,59 -4.137,97 6,00 575,12 19,48 440,00 14,00 9,00 10,85 -52,44 15,00 -24.543.800,00 0,00 0,00 23.273.800,00 -167.376.320,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -132.699.920,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -16.646.336,32 -90.000.000,00 -90.000.000,00 67.918.568,67 7.895.881,30 0,00 -1.478.575,56 1.653.547,19 685.885,37 235.589,45 -4.512.287,89 410.905,10 54.599,08 -3.346,81 2.260,37 -250,00 -125,00 3.320,38 185,94 46,49 182,62 0,00 293,67 -6.150,00 22,00 146,16 -1.713,60 929,21 125.650,00 -150,00 0,00 -1.704,15 3.627,22 0,00 575,12 -31,04 -1.409,50 -42,95 25,00 5,01 -186,26 13,50 -7.897.463,68 90.000.000,00 90.000.000,00 -44.644.768,67 -175.272.202,18 0,00 1.478.575,56 -1.653.547,19 -685.885,37 -235.589,45 4.512.287,89 -410.905,10 -54.599,08 3.346,81 -2.260,37 250,00 125,00 -3.320,38 -185,94 -46,49 -182,62 0,00 -293,67 6.150,00 -22,00 -146,16 1.713,60 -929,21 -125.650,00 150,00 0,00 1.704,15 -3.627,22 0,00 -575,12 31,04 1.409,50 42,95 -25,00 -5,01 186,26 -13,50 * * DUGA-37990042 Verwahrung Tanken DUGA-37990043 Verwahr Zeiterfkarte DUGA-37990044 SVA Führerscheine TC DUGA-37990045 SVA Änderungen TC DUGA-37990046 Ticketverkauf TC DUGA-37990047 Civitas-Dynamo Bestand an fremden Finanzmitteln TKLAER FiPos PSCD Technische Finanzpositionen ****** Liquide Mittel 0,00 0,00 -43.992,70 -12.536,90 -192,80 1.523.078,68 -10.835.976,03 -4.624.404,82 -4.624.404,82 -530.655,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -167.376.320,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -132.699.920,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -307,90 132,00 -1.035,59 -1.100.834,04 -3.930.209,41 -5.101.085,39 -5.101.085,39 -1.135.413,50 0,00 0,00 307,90 -132,00 1.035,59 1.100.834,04 3.930.209,41 5.101.085,39 5.101.085,39 -166.240.907,38 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 * 1 - 16 / 2016 Ein- und Auszahlungsarten * * * * * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 60110000 Grundsteuer A 60120000 Grundsteuer B 60130000 Gewerbesteuer 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteue 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 60310000 Vergnügungssteuer 60320000 Hundesteuer 60340000 Zweitwohnungssteuer 60370000 Wettbürosteuer 60420000 Abgaben von Spielbanken 60510000 Kompensationszahlung (Familienleistu Steuern und ähnliche Abgaben 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land 61210000 Bedarfszuweisungen vom Land 61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom 61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von 61430000 Zuweisungen für laufende Zwecke von 61440000 Zuweisungen f lfd Zwecke von gesetzl 61450000 Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Bet 61460000 Zuschüsse f lfd Zwecke v sonst öffen 61470000 Zuschüsse für lfde Zwecke von privat 61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übri 61810000 Allgemeine Umlagen vom Land Zuwendungen und allgemeine Umlagen 62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz 62120000 Übergel Unterhansp geg bürg-rechtl U 62130000 Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohn 62150000 Rückzahlung gewährter Hilfe 62190000 Sonstige Ersatzleistungen 62220000 Übergel Unterhansp geg bürg-rechtl U 62230000 Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohn 62290000 Sonstige Ersatzleistungen 62910000 Andere sonstige Transfereinzahlungen Sonstige Transfereinzahlungen 63110000 Verwaltungsgebühren 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg 63220000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg 63610000 Zweckgebundene Abgaben 63910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leist Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 64110000 Mieten und Pachten 64210000 Einzahlung aus Verkauf 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse Privatrechtliche Leistungsentgelte 64800000 Erstattungen vom Bund 64810000 Erstattungen vom Land 64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 64830000 Erstattungen von Zweckverbänden 64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialvers 64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder 64860000 Erstattung v sonst öffentlichen Sond 64870000 Erstattungen von privaten Unternehme 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen Kostenerstattung und Kostenumlagen 65110000 Konzessionsabgaben 1 / 5 Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 177.966,67 46.062.037,86 145.644.973,71 81.084.537,61 18.848.403,34 2.615.350,55 911.409,22 400.759,41 60.922,50 806.405,97 10.368.547,03 306.981.313,87 99.720.384,00 161.049,00 621.964,93 46.377.527,72 786.462,82 74.747,44 551.319,02 64.574,45 500,00 6.472,32 509.570,10 3.635.619,96 152.510.191,76 383.354,73 759.067,33 424.560,58 172.906,98 18.862,58 288.982,78 1.396.261,61 741,01 175.000,00 46.580.600,00 166.142.000,00 104.908.500,00 18.954.500,00 2.680.000,00 959.000,00 394.000,00 90.000,00 800.000,00 10.438.400,00 352.122.000,00 114.442.600,00 161.100,00 818.900,00 51.333.700,00 873.700,00 150.000,00 920.500,00 52.500,00 2.500,00 500,00 560.000,00 2.716.900,00 172.032.900,00 287.900,00 881.000,00 507.900,00 138.200,00 44.100,00 232.300,00 1.040.800,00 2.500,00 3.444.737,60 7.964.740,19 122.594.031,44 134.532,77 106.871,69 130.800.176,09 12.507.136,90 1.004.626,67 1.527.313,80 15.039.077,37 2.766.089,79 8.210.759,06 49.114.815,94 10.186.857,81 3.268.218,75 10.717.999,14 3.134.700,00 8.616.100,00 126.432.900,00 220.000,00 130.000,00 715.300,00 136.114.300,00 11.900.700,00 919.100,00 1.721.000,00 14.540.800,00 508.000,00 37.159.400,00 70.032.400,00 11.052.800,00 1.474.200,00 9.234.500,00 921.949,13 2.038.589,00 87.225.278,62 13.894.681,25 288.300,00 1.291.400,00 131.041.000,00 14.900.000,00 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 166.309,16 46.655.313,16 172.880.940,48 102.837.199,82 19.220.951,34 2.498.545,58 937.923,43 399.110,92 91.722,50 899.621,70 10.553.708,29 357.141.346,38 111.590.397,00 161.168,00 906.310,94 42.336.715,84 853.395,00 78.683,11 308.312,38 61.433,00 500,00 48.200,00 782.863,04 2.715.095,15 159.843.073,46 316.091,90 792.528,33 706.827,39 180.838,00 10.003,28 339.751,01 1.153.082,50 6.336,65 2.940,00 3.508.399,06 8.041.656,85 128.886.986,15 173.434,44 122.968,73 1.167.819,34 138.392.865,51 12.031.331,72 818.127,74 1.506.348,48 14.355.807,94 836.501,92 35.394.913,64 53.802.246,86 11.013.164,93 1.564.273,84 9.328.018,65 45.254,37 323.932,73 2.161.690,71 114.469.997,65 14.998.079,29 Vergleich Ansatz/Ist 8.690,84 -74.713,16 -6.738.940,48 2.071.300,18 -266.451,34 181.454,42 21.076,57 -5.110,92 -1.722,50 -99.621,70 -115.308,29 -5.019.346,38 2.852.203,00 -68,00 -87.410,94 8.996.984,16 20.305,00 71.316,89 612.187,62 -8.933,00 2.000,00 -47.700,00 -222.863,04 1.804,85 12.189.826,54 -28.191,90 88.471,67 -198.927,39 -42.638,00 34.096,72 -107.451,01 -112.282,50 -3.836,65 -2.940,00 -373.699,06 574.443,15 -2.454.086,15 46.565,56 7.031,27 -452.519,34 -2.278.565,51 -130.631,72 100.972,26 214.651,52 184.992,06 -328.501,92 1.764.486,36 16.230.153,14 39.635,07 -90.073,84 -93.518,65 -45.254,37 -35.632,73 -870.290,71 16.571.002,35 -98.079,29 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 * 1 - 16 / 2016 Ein- und Auszahlungsarten * * ** * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 65210000 Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung ( 65220000 Einzahlung Kapitalertragsteuer 65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor) 65610000 Bußgelder 65620000 Säumniszuschläge und dgl. 65630000 Einzahl a Inansprunah v Bürgscha+Gew 65650000 Sonstig besondere Einzahlungen (auße 65859999 Einzahlung Kleinbeträge 65905550 Unklarer Zahlungseingang (UZE) - nur 65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltun 65920000 Mahngebühren 65930000 Vollstreckungskosten 65940000 Ersatz von Rücklastschriftgebühren Sonstige Einzahlungen 66110000 Zinseinzahlungen vom Land 66120000 Zinseinzahlungen von Gemeinden (GV) 66130000 Zinseinzahlungen von Zweckverbänden 66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteil 66160000 Zinseinzahl v sonsti öffentlichen So 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstitute 66180000 Zinseinzahlungen v. sonstigen inländ 66210000 Zinseneinzahlungen aus inneren Darle 66910000 Son Zinse u so Finanlg v verbund Unt 66950000 Zinsen (Stundung und Aussetzung der 66960000 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer 66980000 Umbuchungskto Erstattungszins GewSt66990000 Andere sonstige zinsähnliche Einzahl Zinsen und ähnliche Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70100001 Abschlagszahlungen Mitarbeiter 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70190000 Sonstige Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen 70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f Personalauszahlungen 71110000 Versorgungsbezüge Beamte 71310000 Beamte 71410000 Beihilfe, Unterstützunglstg f Versor Versorgungsauszahlungen 72210000 Unterhaltung des sonstigen unbewegli 72300000 Erstattungen an den Bund 72310000 Erstattungen an das Land 72320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 72330000 Erstattungen an Zweckverbände 72340000 Erstattungen an gesetzliche Sozialve 72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil 72360000 Erstattungen an sonstig öffentliche 72370000 Erstattungen an private Unternehmen 72380000 Erstattungen an übrige Bereiche 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un 72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastruk 72510000 Haltung von Fahrzeugen 72520000 Unterhaltung der Maschinen und techn 2 / 5 Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 110.547,48 18.685,00 297.842,11 6.112.729,88 328.680,82 29.023,90 91.088,00 388,91 1.936.199,45 130.154,38 273.297,17 394.001,53 23.617.319,88 28,00 511,93 11.822.796,57 157,14 1.536.255,81 11.998,15 586.731,96 6.939.830,54 319.175,77 1.500.935,03 -105.940,50 5.312,00 22.617.792,40 742.235.887,59 -53.673,91 -42.895.861,34 -70.654.780,39 -5.669.389,10 -5.593.079,88 -14.435.731,49 -2.731.781,92 -177.740,53 -142.212.038,56 -20.433.757,05 Fortg. Ansatz 2016 64.500,00 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 35.987,54 12.846,74 601.552,78 7.690.804,63 195.758,90 2.218,48 675.639,14 291,65 181.281,33 27.639,30 297.814,45 381.711,26 Vergleich Ansatz/Ist 36.600,00 370.000,00 370.000,00 100,00 24.262.200,00 25.101.625,49 28.512,46 -12.846,74 -221.552,78 -125.004,63 345.641,10 21.081,52 -666.239,14 808,35 -181.281,33 8.960,70 72.185,55 -11.711,26 100,00 -839.425,49 100,00 500,00 10.435.500,00 441,06 9.379.043,04 100,00 58,94 1.056.456,96 1.062.458,80 5.981,03 19.561,65 6.910.987,50 101.783,04 1.643.412,91 2.004.421,00 1.000,00 21.129.090,03 833.942.205,52 -11.390,64 -45.190.049,97 -77.558.482,84 -6.162.669,23 -6.083.409,20 -15.996.114,92 -2.687.045,13 -18.693,23 -153.707.855,16 -19.811.737,42 -43.058,80 21.318,97 761.138,35 102.912,50 -21.783,04 556.587,09 -2.004.421,00 127.200,00 556.509,97 20.991.294,48 11.390,64 -2.008.550,03 1.745.682,84 556.670,03 -209.190,80 303.614,92 -192.954,87 18.693,23 225.355,96 748.137,42 -4.800.535,07 -24.612.272,49 -199.464,93 548.672,49 1,00 -1.524.240,91 -3.886.544,57 -1,00 -157.452,37 -41.515,43 -4.620.286,19 -6.402.448,01 -35.357,00 -179,23 -2.417.001,52 -7.892.851,62 -2.385.998,98 -1.164.422,10 -192.458,88 -1.674.013,81 -734.512,21 -3.943,00 -120,77 349.783,23 -255.132,29 -612.781,50 191.520,10 -67.741,12 380.000,00 7.565.800,00 541.400,00 23.300,00 9.400,00 1.100,00 1.019.400,00 27.300,00 780.700,00 7.013.900,00 80.000,00 2.200.000,00 128.200,00 21.685.600,00 854.933.500,00 -47.198.600,00 -75.812.800,00 -5.605.999,20 -6.292.600,00 -15.692.500,00 -2.880.000,00 -153.482.499,20 -19.063.600,00 -4.933.745,52 -25.367.502,57 1.011,50 -5.000.000,00 -24.063.600,00 -1.528.719,13 -4.205.022,13 -66.650,00 -4.871.632,55 -1.397.986,43 -36.065,05 -1.681.693,28 -3.928.060,00 -2.311.148,46 -7.162.121,11 -2.534.282,37 -1.112.041,52 -608.082,49 davon Erm.-Übertr. -6.294.300,00 -7.136.960,22 -39.300,00 -300,00 -2.067.218,29 -8.147.983,91 -2.998.780,48 -972.902,00 -260.200,00 -220.799,20 -220.799,20 -2.093,28 -3.360,00 -1.035.560,22 -71.518,29 -1.495.183,91 -274.080,48 -26.902,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 * 1 - 16 / 2016 Ein- und Auszahlungsarten * * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 72530000 Unterhaltung der Betriebsvorrichtung 72540000 Unterhaltung von BGA 72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglich 72710000 Lernmittel 72720000 Schülerbeförderungskosten 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa 72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorr 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 75110000 Zinsauszahlungen an das Land 75150000 Zinsauszahl an verbund Unehm+Beteili 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute 75210000 Zinsauszahlungen für innere Darlehen 75910000 Kreditbeschaffungskosten, Disagio 75990000 Sonstige Finanzauszahlungen Zinsen und ähnliche Auszahlungen 73110000 Auszahlungen von Zuweisungen an das 73120000 Auszahlungen von Zuweisungen an Geme 73130000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zwec 73140000 Auszahl v Zuweisungen an d gesetzl. 73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete 73155550 Auszahlung aus Rückstellung 73160000 Auszahl v Zuschüss a sonstig öffentl 73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an priva 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig 73210000 Schuldendiensthilfen an das Land 73250000 Schulddsthilf a verb Unehmen+Beteili 73310000 Soziale Lstgen an natürl Pers außerh 73320000 Leistungen d Sozialhilf an natürl Pe 73330000 Lstgen f. Unterkunft u. Heizung an A 73350000 Einmalige Leistungen an Arbeitssuche 73380000 Leistungen für Bildung und Teilhabe 73390000 Sonstige soziale Leistungen 73410000 Gewerbesteuerumlage 73420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deuts 73550010 Verlustübern KUBA - VB-Reduzierung 73580000 Allgemeine Zuweisungen an übrige Ber 73740000 Allgemeine Umlagen an d sonst öffent 73910000 Sonstige Transferauszahlungen Transferauszahlungen 74120000 Auszahlungen für Personaleinstellung 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74150000 Auszahlung f Beschäftigtenbetreu u D 74160000 Auszahlungen für Umzugskostenvergütu 74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrü 74180000 Personalnebenauszahlungen 74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sons 74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 74230000 Leasing 74280000 externe Beratungsleistungen 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten 74310000 Geschäftsauszahlungen 74320000 Kontoführungsgebühren 74330000 Rücklastschriftgebühren 74340000 Einstellungen u Zuschreibung in die 3 / 5 Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 -2.304.293,95 -613.446,31 -93.512,38 -627.692,65 -3.514.421,74 -22.919.366,09 -937,08 -7.392.551,65 -63.298.961,59 -15.210.806,00 Fortg. Ansatz 2016 -2.325.086,82 -556.579,15 -97.200,00 -990.600,00 -3.683.600,00 -23.625.220,68 -400,00 -11.221.354,48 -76.027.739,31 -100,00 -991.500,00 -16.467.200,00 -69.300,00 davon Erm.-Übertr. -18.386,82 -14.279,15 -649.520,68 -2.853.854,48 -6.444.739,31 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 -2.406.625,08 -582.510,50 -100.666,66 -739.322,75 -3.605.543,41 -20.993.686,51 -839,42 -7.637.564,35 -66.588.546,69 -11.662.726,83 Vergleich Ansatz/Ist 81.538,26 25.931,35 3.466,66 -251.277,25 -78.056,59 -2.631.534,17 439,42 -3.583.790,13 -9.439.192,62 -100,00 -991.500,00 -4.804.473,17 -69.300,00 -7.452,00 -2.216.895,73 -17.435.153,73 -501.700,00 -18.029.800,00 -10.225.253,33 -21.887.980,16 9.723.553,33 3.858.180,16 -28.385.922,79 -2.975,00 -144.322.524,80 -4.547.928,76 -5.220,00 -1.460.056,42 -52.657.008,94 -28.364.500,00 -3.000,00 -157.779.008,39 -3.558.849,06 -9.000,00 -611.693,78 -60.838.707,80 -6.973,02 -28.397.441,57 -2.334,93 -147.189.897,59 -8.267.750,27 -22.061,70 -598.624,25 -59.953.730,09 6.973,02 32.941,57 -665,07 -10.589.110,80 4.708.901,21 13.061,70 -13.069,53 -884.977,71 -29.281,43 -37.879.021,17 -42.600.623,73 -446,95 -39.000,00 -42.412.800,00 -44.455.300,00 -29.278,10 -38.912.712,73 -43.311.691,93 -4.420,26 -9.721,90 -3.500.087,27 -1.143.608,07 4.420,26 -396.236,65 -20.275.070,39 -199.562,76 -193.835,23 -1.116.600,00 -34.448,92 -172.641.854,79 -2.771.515,00 -509.520.133,73 -11.925,29 -624.829,19 -233.605,09 -602.100,00 -32.971.305,42 -12.305.200,00 -11.953.800,00 -1.768.000,00 -46.301,28 -180.834.600,00 -2.800.000,00 -581.353.165,73 -43.976,10 -838.525,01 -305.500,00 -72.314,72 -304.597,25 -2.990.072,04 -2.192.731,15 -3.937,48 -47.883,74 -725.345,56 -1.365.411,30 -5.182.583,82 -828.203,29 -9.300,00 -75.600,00 -699.600,00 -1.320.400,00 -9.197.300,00 -1.064.000,00 -23.000,00 -2.709.303,68 -4.569.350,00 -40.100,00 -6.600,00 -177.600,00 -529.785,28 -32.666.708,17 -9.315.127,96 -9.761.068,85 -1.768.000,00 -20.011,83 -180.732.334,47 -61,64 -561.490.014,64 -30.953,33 -807.476,25 -251.517,88 -272,88 -11.170,17 -21.851,62 -687.796,93 -1.350.752,72 -6.301.756,69 -654.693,59 -7.738,77 -2.152.089,87 -3.487.606,78 -46.451,85 -4.626,60 -1.865.956,91 -3.717.134,37 -38.085,44 -4.677,75 -209.508,39 -257.949,06 -9.000,00 -7.293,78 -771.007,80 -739.905,42 -85.900,00 -19.601,28 -2.100.165,73 -28.776,10 -125,01 -8.100,00 -484.003,68 -620.050,00 -26.289,45 -102.265,53 -2.799.938,36 -19.863.151,09 -13.022,77 -31.048,76 -53.982,12 272,88 1.870,17 -53.748,38 -11.803,07 30.352,72 -2.895.543,31 -409.306,41 -15.261,23 -557.213,81 -1.081.743,22 6.351,85 -1.973,40 -177.600,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 * 1 - 16 / 2016 Ein- und Auszahlungsarten * ** *** * * * * * ** * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl 74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kredito 74430000 Auszahlungen an das Finanzamt 74440000 Auszahlung für Kapitalertragssteuer 74450000 Auszahlung für Körperschaftssteuer 74460000 Auszahlung für Gewerbesteuer 74759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 74820000 Säumnis- und Verspätungszuschläge 74890000 Sonstige besondere ordentli Auszahlu 74910000 Verfügungsmittel 74920000 Fraktionszuwendungen 74930000 Auszahungen für Beiträge 74990000 Übri weitere so Auszahl aus lfd Verw Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund 68110000 Investitionszuweisungen vom Land 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinde 68140000 Investitionszuweisungen v gesetzl. S 68150000 Investzus v verb Unterneh, Beteilig 68170000 Investitionszuschüsse von privaten U 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Be Investitionszuwendungen 68210000 Einzahl aus der Veräuß v Grundstücke 68230000 Einzahl aus der Veräuß v bewegl Sach 68240000 Einzahlungen aus der Abwicklung von 68310000 Einz aus Veräuß von VG >410 Euro 68310001 Veräußerung von beweglichem Vermögen Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen 68430000 Einzahl aus d Veräußerung v sonstig 68457000 Veräußerung v Kapitalmarktpapier v K Einzahlungen a.Veräußerung Finanzanlagen 68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschlie 68820000 Beitragsähnliche Entgelte f. Investi Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte 68600000 Rückflüsse von Ausleihungen vom Bund 68630000 Rückflüsse von Ausleihungen von Zwec 68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteili 68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig in 68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen Sonstige Investitionseinzahlungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstück Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude 78510000 Hochbaumaßnahmen 78520000 Tiefbaumaßnahmen 78530000 Sonstige Baumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer 78359999 Auszahlungen f FW bei mehrjährigen M 4 / 5 Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. -1.521.220,69 -132.711,09 -198.736,19 -32.773,48 -83.385,11 -211.480,95 -39,48 -240,60 -25.000,00 -78.168,96 -1.195.803,54 -230.204,25 -216.805,07 -18.576.148,64 -776.409.938,82 -26.300,00 -81.500,00 -1.365.000,00 -235.300,00 -88.400,00 -25.203.854,79 -878.160.659,03 -34.174.051,23 -23.227.159,03 4.603.556,22 29.093.683,26 29.499,07 10.715.800,00 16.512.600,00 101.200,00 75.000,00 137.482,12 14.870,00 33.879.090,67 11.754.934,79 20.000,00 297.000,00 27.721.600,00 11.955.773,25 2.000,00 19.800,00 2.400,00 1.741.973,25 11.979.973,25 1.741.973,25 14.847,29 3.134,39 11.772.916,47 12.559,31 10.000.000,00 10.012.559,31 1.314.174,97 472.075,00 1.786.249,97 1.241,25 6.600.803,90 207.475,39 15.800,00 6.825.320,54 64.276.136,96 -3.196.551,39 -3.196.551,39 -3.639.083,71 -20.301.655,96 -199.293,79 -24.140.033,46 -6.292.788,71 -161.017,31 -3.127.941,73 -227.329,51 -1.673.700,00 -93.700,00 -364.000,00 -69.000,00 -70.500,00 -56.300,00 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -1.463.772,42 -100.989,81 -518.467,78 -16.870,51 -154.030,96 -12.934,00 -19,87 -209.927,58 7.289,81 154.467,78 -52.129,49 83.530,96 -43.366,00 19,87 -1.141.054,79 -9.906.759,03 -71.469,19 -1.207.326,82 -255.115,80 -131.904,99 -19.749.658,08 -848.036.327,22 -26.300,00 -10.030,81 -157.673,18 19.815,80 43.504,99 -5.454.196,71 -30.124.331,81 -9.906.759,03 -14.094.121,70 -9.133.037,33 270.717,61 20.749.455,73 46.592,72 5.314,40 13.492.046,18 10.445.082,39 -4.236.855,73 54.607,28 75.000,00 -134.826,20 -110.802,57 223.979,66 6.316.184,83 -1.524.355,47 2.000,00 13.196,94 2.400,00 -5.314,40 -1.512.072,93 3.510.300,00 60.000,00 3.570.300,00 1.390.997,93 263.300,00 1.654.297,93 2.119.302,07 -203.300,00 1.916.002,07 1.300,00 2.378.700,00 40.500,00 43.000,00 2.463.500,00 45.735.373,25 -12.238.262,57 -12.238.262,57 -6.471.200,17 -45.772.164,00 -4.681.011,69 -56.924.375,86 -15.886.408,01 -602.529,82 -7.592.758,74 -31.087,99 1.312,12 154.351,80 39.147,34 565.428,57 760.239,83 37.311.999,11 -4.976.032,39 -4.976.032,39 -5.069.590,70 -22.336.507,58 -489.238,80 -27.895.337,08 -10.302.201,45 -312.095,37 -3.226.413,24 -17.264,50 -12,12 2.224.348,20 1.352,66 -522.428,57 1.703.260,17 8.423.374,14 -7.262.230,18 -7.262.230,18 -1.401.609,47 -23.435.656,42 -4.191.772,89 -29.029.038,78 -5.584.206,56 -290.434,45 -4.366.345,50 -13.823,49 134.826,20 130.802,57 73.020,34 21.405.415,17 13.480.128,72 6.603,06 1.741.973,25 -7.507.262,57 -7.507.262,57 -2.874.400,17 -16.427.764,00 -2.813.011,69 -22.115.175,86 -4.967.408,01 -118.829,82 -2.493.158,74 -31.087,99 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 * 1 - 16 / 2016 Ein- und Auszahlungsarten * * * ** *** Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen 78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Betei 78170000 Allge Investitionszuschüsse an priva 78180000 Allgemein Investitionszuschüsse an ü Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung. 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili 78659999 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili 78680000 Gewährung v Ausleihen v sonstig inlä 78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 5 / 5 Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -9.809.077,26 -5.324.491,41 -24.112.784,56 -25.925.559,35 -7.610.484,56 -15.222.759,35 -664.195,59 -5.988.687,00 -30.394.871,16 -1.128.400,00 -27.053.959,35 -92.233.052,76 -516.400,00 -15.222.759,35 -72.029.452,76 -13.857.974,56 -8.971.912,08 -25.000,00 -415.779,73 -9.412.691,81 -27.041.415,40 -71.500,00 -479.996,10 -30.946.367,26 -74.080.716,37 -79.500,00 -92.828.952,76 -213.158.335,10 -50.000,00 -72.079.452,76 -124.535.135,10 -19.900,00 -37.213,54 -27.098.528,94 -83.240.564,78 -10.254.810,00 -16.953.647,27 25.000,00 -712.620,27 -17.641.267,54 -65.191.637,36 -516.400,00 19.900,00 -42.286,46 -65.730.423,82 -129.917.770,32 -9.804.579,41 -167.422.961,85 -122.793.161,85 -45.928.565,67 -121.494.396,18 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 010101000 1 - 16 / 2016 *** * * ** 1 Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 65905550 Unklarer Zahlungseingang (UZE) - nur Sonstige Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit -5.146,58 -5.146,58 -5.146,58 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -5.146,58 Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Rat und Ausschüsse Ein- und Auszahlungsarten * ** * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 010101900 1 - 16 / 2016 * * * ** *** * * ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sons 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Rat und Ausschüsse Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 -179.182,60 -367.139,20 -28.700,94 -71.290,34 -646.313,08 -177.700,00 -368.400,00 -30.600,00 -76.300,00 -653.000,00 -4.642,96 -4.642,96 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -6.100,00 -6.100,00 -188.149,72 -376.775,36 -29.386,42 -74.830,57 -669.142,07 -8.056,29 -4.311,97 -12.368,26 10.449,72 8.375,36 -1.213,58 -1.469,43 16.142,07 8.056,29 -1.788,03 6.268,26 -669.892,06 -132.729,64 -53,73 -802.675,43 -1.453.631,47 -672.000,00 -116.100,00 -100,00 -788.200,00 -1.447.300,00 -668.483,27 -102.740,20 -53,73 -771.277,20 -1.452.787,53 -3.516,73 -13.359,80 -46,27 -16.922,80 5.487,53 -1.453.631,47 -1.447.300,00 -1.452.787,53 5.487,53 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 010102000 1 - 16 / 2016 * * * ** *** * * ** 1 / 1 Bezirksvertretungen Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig Transferauszahlungen 74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sons 74310000 Geschäftsauszahlungen 74910000 Verfügungsmittel Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit -555,51 -555,51 -65.000,00 -65.000,00 -358.791,17 -3.406,46 -10.497,00 -372.694,63 -438.250,14 -800,00 -800,00 -50.000,00 -50.000,00 -366.600,00 -4.000,00 -8.300,00 -378.900,00 -429.700,00 -1.900,90 -685,36 -2.586,26 -29.950,00 -29.950,00 -334.328,04 -1.757,26 -1.100,00 -337.185,30 -369.721,56 1.900,90 -114,64 1.786,26 -20.050,00 -20.050,00 -32.271,96 -2.242,74 -7.200,00 -41.714,70 -59.978,44 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -438.250,14 -429.700,00 -369.721,56 -59.978,44 Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 010102100 1 - 16 / 2016 * ** *** * * ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 74910000 Verfügungsmittel Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Bezirksvertretungen Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 -12.000,00 -12.000,00 -12.000,00 -12.600,00 -12.600,00 -12.600,00 -12.600,00 -12.600,00 -12.600,00 -12.000,00 -12.600,00 -12.600,00 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 010102200 1 - 16 / 2016 * ** *** * * ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 74910000 Verfügungsmittel Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Bezirksvertretungen Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -9.776,62 -9.776,62 -9.776,62 -11.200,00 -11.200,00 -11.200,00 -11.185,66 -11.185,66 -11.185,66 -14,34 -14,34 -14,34 -9.776,62 -11.200,00 -11.185,66 -14,34 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 010102300 1 - 16 / 2016 * ** *** * * ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 74910000 Verfügungsmittel Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Bezirksvertretungen Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 -8.300,00 -8.300,00 -8.300,00 -8.600,00 -8.600,00 -8.600,00 -8.600,00 -8.600,00 -8.600,00 -8.300,00 -8.600,00 -8.600,00 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 010102400 1 - 16 / 2016 * ** *** * * ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 74910000 Verfügungsmittel Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Bezirksvertretungen Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -11.700,00 -11.700,00 -11.700,00 -12.300,00 -12.300,00 -12.300,00 -12.299,04 -12.299,04 -12.299,04 -0,96 -0,96 -0,96 -11.700,00 -12.300,00 -12.299,04 -0,96 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 010102500 1 - 16 / 2016 * ** *** * * ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 74910000 Verfügungsmittel Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Bezirksvertretungen Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -14.750,00 -14.750,00 -14.750,00 -15.900,00 -15.900,00 -15.900,00 -15.883,80 -15.883,80 -15.883,80 -16,20 -16,20 -16,20 -14.750,00 -15.900,00 -15.883,80 -16,20 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 010102600 1 - 16 / 2016 * ** *** * * ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 74910000 Verfügungsmittel Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Bezirksvertretungen Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -7.192,20 -7.192,20 -7.192,20 -7.500,00 -7.500,00 -7.500,00 -7.076,49 -7.076,49 -7.076,49 -423,51 -423,51 -423,51 -7.192,20 -7.500,00 -7.076,49 -423,51 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 010102800 1 - 16 / 2016 * ** *** * * ** 1 / 1 Bezirksvertretungen Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sons Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit -30.842,76 -30.842,76 -30.842,76 30.842,76 30.842,76 30.842,76 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -30.842,76 30.842,76 Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 010102900 1 - 16 / 2016 * ** *** * * ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Bezirksvertretungen Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -15.282,01 -45.657,77 -3.634,87 -8.656,29 -73.230,94 -73.230,94 -15.200,00 -44.500,00 -3.700,00 -9.200,00 -72.600,00 -72.600,00 -15.267,72 -46.570,65 -3.706,20 -8.843,21 -74.387,78 -74.387,78 67,72 2.070,65 6,20 -356,79 1.787,78 1.787,78 -73.230,94 -72.600,00 -74.387,78 1.787,78 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 010103900 1 - 16 / 2016 * * ** *** * * ** 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen Kostenerstattung und Kostenumlagen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 74920000 Fraktionszuwendungen Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Fraktionen & Gruppen Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 3.893,33 3.893,33 3.893,33 -21.220,57 -41.341,22 -3.277,41 -7.541,81 -73.381,01 -1.195.803,54 -1.195.803,54 -1.269.184,55 -1.265.291,22 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -20.700,00 -43.300,00 -3.600,00 -9.000,00 -76.600,00 -1.365.000,00 -1.365.000,00 -1.441.600,00 737,14 737,14 737,14 -20.919,15 -43.552,72 -3.381,53 -7.880,21 -75.733,61 -1.207.326,82 -1.207.326,82 -1.283.060,43 -737,14 -737,14 -737,14 219,15 252,72 -218,47 -1.119,79 -866,39 -157.673,18 -157.673,18 -158.539,57 -1.441.600,00 -1.282.323,29 -159.276,71 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 010104900 1 - 16 / 2016 * * ** *** * * ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 74310000 Geschäftsauszahlungen Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Integrationsrat Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 -2.903,87 -18.962,48 -1.464,30 -4.107,70 -27.438,35 -2.380,69 -2.380,69 -29.819,04 -3.700,00 -18.700,00 -1.600,00 -3.900,00 -27.900,00 -2.035,62 -2.035,62 -29.935,62 -29.819,04 -29.935,62 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -235,62 -235,62 -235,62 -4.055,46 -19.528,28 -1.511,54 -4.231,67 -29.326,95 -785,23 -785,23 -30.112,18 355,46 828,28 -88,46 331,67 1.426,95 -1.250,39 -1.250,39 176,56 -235,62 -30.112,18 176,56 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 010202900 1 - 16 / 2016 * * * ** *** * * ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte Personalauszahlungen 72540000 Unterhaltung von BGA Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Datenschutz&Sicherh Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 -61.412,15 -61.412,15 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -62.384,39 -62.384,39 -1.104,94 -62.517,09 -60.800,00 -60.800,00 -100,00 -100,00 -800,00 -500,00 -600,00 -100,00 -2.000,00 -62.900,00 -1.085,61 -63.470,00 1.584,39 1.584,39 -100,00 -100,00 -423,30 -234,35 -156,74 -100,00 -914,39 570,00 -62.517,09 -62.900,00 -63.470,00 570,00 -332,40 -388,35 -384,19 -376,70 -265,65 -443,26 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 010203000 1 - 16 / 2016 * ** *** * * ** 1 / 1 Repräsentat./Protoko Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit -400,00 -400,00 -400,00 -400,00 -400,00 -400,00 -357,65 -357,65 -357,65 -42,35 -42,35 -42,35 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -400,00 -400,00 -357,65 -42,35 Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 010203100 1 - 16 / 2016 * ** *** * * ** 1 / 1 Repräsentat./Protoko Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit -896,37 -896,37 -896,37 -800,00 -800,00 -800,00 -703,48 -703,48 -703,48 -96,52 -96,52 -96,52 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -896,37 -800,00 -703,48 -96,52 Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 010203200 1 - 16 / 2016 * ** *** * * ** 1 / 1 Repräsentat./Protoko Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit -797,49 -797,49 -797,49 -700,00 -700,00 -700,00 -698,99 -698,99 -698,99 -1,01 -1,01 -1,01 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -797,49 -700,00 -698,99 -1,01 Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 010203300 1 - 16 / 2016 * ** *** * * ** 1 / 1 Repräsentat./Protoko Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit -800,00 -800,00 -800,00 -900,00 -900,00 -900,00 -900,00 -900,00 -900,00 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -800,00 -900,00 -900,00 Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 010203400 1 - 16 / 2016 * ** *** * * ** 1 / 1 Repräsentat./Protoko Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit -793,39 -793,39 -793,39 -900,00 -900,00 -900,00 -897,91 -897,91 -897,91 -2,09 -2,09 -2,09 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -793,39 -900,00 -897,91 -2,09 Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 010203500 1 - 16 / 2016 * ** *** * * ** 1 / 1 Repräsentat./Protoko Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit -640,00 -640,00 -640,00 -800,00 -800,00 -800,00 -711,90 -711,90 -711,90 -88,10 -88,10 -88,10 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -640,00 -800,00 -711,90 -88,10 Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 010203600 1 - 16 / 2016 * ** *** * * ** 1 / 1 Repräsentat./Protoko Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit -761,54 -761,54 -761,54 -800,00 -800,00 -800,00 -753,40 -753,40 -753,40 -46,60 -46,60 -46,60 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -761,54 -800,00 -753,40 -46,60 Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 010203900 1 - 16 / 2016 * ** * * * * ** *** * * ** 61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom 61460000 Zuschüsse f lfd Zwecke v sonst öffen 61470000 Zuschüsse für lfde Zwecke von privat 61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übri Zuwendungen und allgemeine Umlagen 64110000 Mieten und Pachten Privatrechtliche Leistungsentgelte Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70190000 Sonstige Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil 72510000 Haltung von Fahrzeugen 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig Transferauszahlungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74230000 Leasing 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl 74910000 Verfügungsmittel 74930000 Auszahungen für Beiträge Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Repräsentat./Protoko Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist 34.373,47 2.000,00 500,00 2.000,00 36.873,47 45.535,00 45.535,00 82.408,47 -268.863,66 -344.083,57 -1.640,28 -26.825,99 -66.127,09 -707.540,59 1.200,00 49.476,08 50.676,08 41.439,00 41.439,00 92.115,08 -318.656,65 -339.078,95 2.000,00 -1.200,00 -49.276,08 -48.476,08 3.361,00 3.361,00 -45.115,08 26.556,65 4.878,95 -14.013,12 -26.202,67 -65.133,51 -749.071,78 -16.628,28 -2.381,97 -215.324,64 -1.261,56 -235.596,45 -38.188,49 -38.188,49 -600,00 -4.696,83 -3.072,11 -23.368,72 -39,27 -2.724,20 -2.984,36 -37.485,49 -1.060.342,21 -1.497,33 -4.066,49 25.871,78 16.628,28 -2.118,03 54.924,64 977,82 70.412,71 -4.740,89 -4.740,89 -300,00 1.996,83 372,11 -16.831,28 -60,73 -2.375,80 1.384,36 -15.814,51 75.729,09 -14.013,12 -968.227,13 30.614,01 200,00 2.200,00 44.800,00 44.800,00 47.000,00 -292.100,00 -334.200,00 -27.700,00 -69.200,00 -723.200,00 -5.132,52 -286.492,23 -1.579,75 -293.204,50 -37.788,90 -37.788,90 -110,00 -1.219,42 -2.982,87 -22.027,44 -39,27 -2.853,14 -452,26 -29.684,40 -1.068.218,39 -4.500,00 -160.400,00 -283,74 -165.183,74 -42.929,38 -42.929,38 -900,00 -2.700,00 -2.700,00 -40.200,00 -100,00 -5.100,00 -1.600,00 -53.300,00 -984.613,12 -985.809,92 -937.613,12 -183,74 -183,74 -13.829,38 -13.829,38 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 010204900 1 - 16 / 2016 * ** * * * ** *** * * ** 61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übri Zuwendungen und allgemeine Umlagen 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse Privatrechtliche Leistungsentgelte Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Dezernate Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -13.657,44 -10.678,06 -78,54 -24.414,04 -1.137.748,73 -200,00 -1.700,00 -1.900,00 -3.000,00 -16.900,00 -14.800,00 -100,00 -34.800,00 -1.288.800,00 -1.298,85 -1.623,13 -6.455,80 -14.024,61 -9.967,98 -107,99 -30.556,38 -1.254.173,37 100,00 100,00 16,60 16,60 116,60 -7.144,67 -18.053,15 -2.512,28 -2.396,04 -30.106,14 324,28 -200,00 -401,15 -276,87 3.455,80 -2.875,39 -4.832,02 7,99 -4.243,62 -34.626,63 -1.137.748,73 -1.288.600,00 -1.254.089,97 -34.510,03 -718.000,06 -306.524,26 -25.473,57 -62.617,84 -1.112.615,73 -256,70 -462,26 -718,96 100,00 100,00 100,00 100,00 200,00 -874.100,00 -293.000,00 -24.300,00 -60.700,00 -1.252.100,00 davon Erm.-Übertr. 83,40 83,40 83,40 -866.955,33 -274.946,85 -21.787,72 -58.303,96 -1.221.993,86 -324,28 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 010301900 1 - 16 / 2016 * * * ** *** * * ** 1 / 1 Gleichstellung in de Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 72540000 Unterhaltung von BGA 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74310000 Geschäftsauszahlungen Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit -25.321,94 -55.361,44 -4.362,60 -10.235,18 -95.281,16 -49,80 -2.069,50 -2.119,30 -53,67 -42,28 -95,95 -97.496,41 -24.800,00 -53.900,00 -4.500,00 -11.200,00 -94.400,00 -100,00 -1.900,00 -2.000,00 -400,00 -400,00 -800,00 -97.200,00 -25.694,87 -55.932,08 -4.454,19 -10.348,05 -96.429,19 -2.372,88 -2.372,88 -82,27 -265,61 -347,88 -99.149,95 894,87 2.032,08 -45,81 -851,95 2.029,19 -100,00 472,88 372,88 -317,73 -134,39 -452,12 1.949,95 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -97.496,41 -97.200,00 -99.149,95 1.949,95 Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 010302900 1 - 16 / 2016 * ** * * * ** *** * * ** 1 / 1 Förderung d Gleichst Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Zuwendungen und allgemeine Umlagen 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 72540000 Unterhaltung von BGA 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74310000 Geschäftsauszahlungen Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 10.000,00 10.000,00 320,00 320,00 10.320,00 -10.286,65 -47.131,56 -3.700,45 -8.889,54 -70.008,20 -70,21 -15.216,63 -15.286,84 -40,00 -2.604,70 -546,48 -3.191,18 -88.486,22 800,00 800,00 800,00 -10.100,00 -45.900,00 -3.800,00 -9.500,00 -69.300,00 -100,00 -5.500,00 -5.600,00 -100,00 -1.500,00 -2.300,00 -3.900,00 -78.800,00 -10.473,86 -47.623,29 -3.771,49 -8.993,15 -70.861,79 -61,31 -6.434,14 -6.495,45 -30,00 -2.738,95 -169,24 -2.938,19 -80.295,43 800,00 800,00 800,00 373,86 1.723,29 -28,51 -506,85 1.561,79 -38,69 934,14 895,45 -70,00 1.238,95 -2.130,76 -961,81 1.495,43 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -78.166,22 -78.000,00 -80.295,43 2.295,43 Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 010401900 1 - 16 / 2016 * * * ** *** * * ** 1 Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen Kostenerstattung und Kostenumlagen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 73410000 Gewerbesteuerumlage Transferauszahlungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74180000 Personalnebenauszahlungen 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit -115.345,13 -258.050,39 -20.645,45 -51.941,59 -445.982,56 -26,49 -26,49 -5.876,01 -3.302,98 -2.846,08 -9.328,01 -235,62 -21.588,70 -467.597,75 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -467.597,75 Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Sicherstellung der P Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist 100,00 100,00 100,00 -111.300,00 -251.900,00 -20.900,00 -52.200,00 -436.300,00 -112.987,43 -268.600,84 -21.626,44 -54.513,51 -457.728,22 100,00 100,00 100,00 1.687,43 16.700,84 726,44 2.313,51 21.428,22 -11.400,00 -3.400,00 -1.700,00 -7.000,00 -300,00 -23.800,00 -460.100,00 -17.765,31 -3.257,42 -2.974,00 -12.350,87 -233,33 -36.580,93 -494.309,15 6.365,31 -142,58 1.274,00 5.350,87 -66,67 12.780,93 34.209,15 -460.000,00 -494.309,15 34.309,15 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 010501900 1 - 16 / 2016 * * * ** * * * ** *** * * ** 63910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leist Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse Privatrechtliche Leistungsentgelte 64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialvers 64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder Kostenerstattung und Kostenumlagen 65650000 Sonstig besondere Einzahlungen (auße Sonstige Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 72540000 Unterhaltung von BGA 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrü 74280000 externe Beratungsleistungen 74310000 Geschäftsauszahlungen 74930000 Auszahungen für Beiträge Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Prüfung und Beratung Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 74.156,93 74.156,93 1.846,57 1.846,57 721,20 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. 88.200,00 88.200,00 721,20 76.724,70 -645.859,32 -182.146,38 -14.378,12 -31.358,13 -873.741,95 -5.762,20 -5.762,20 -5.081,05 -230,70 88.200,00 -606.400,00 -181.000,00 -15.000,00 -37.500,00 -839.900,00 -100,00 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist 24.869,04 24.869,04 54.786,14 54.786,14 63.330,96 63.330,96 -54.786,14 -54.786,14 105,98 105,98 83,90 83,90 79.845,06 -624.459,08 -197.034,92 -15.542,27 -33.189,71 -870.225,98 -105,98 -105,98 -83,90 -83,90 8.354,94 18.059,08 16.034,92 542,27 -4.310,29 30.325,98 -100,00 1.924,00 1.824,00 -2.296,07 -513,06 -100,00 -6.000,83 -695,64 -85,00 -9.690,60 22.459,38 30.814,32 -1.924,00 -1.924,00 -5.703,93 -486,94 -8.100,00 -5.053,63 -131,59 -10.496,97 -890.001,12 -100,00 -8.000,00 -1.000,00 -100,00 -13.000,00 -3.300,00 -100,00 -25.500,00 -865.500,00 -8.100,00 -8.100,00 -6.999,17 -2.604,36 -15,00 -15.809,40 -887.959,38 -813.276,42 -777.300,00 -8.100,00 -808.114,32 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 010601900 1 - 16 / 2016 * ** * * ** *** * * ** 1 Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse Privatrechtliche Leistungsentgelte 64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialvers 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen Kostenerstattung und Kostenumlagen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74310000 Geschäftsauszahlungen Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 141,60 141,60 276,60 -95.395,03 -255.791,61 -21.143,88 -52.667,13 -424.997,65 -3.156,73 -1.215,68 -4.260,53 -8.632,94 -433.630,59 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -433.353,99 Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Vergabewesen und HOA Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist 135,00 135,00 95,06 -95,06 -147.900,00 -338.100,00 -28.100,00 -70.000,00 -584.100,00 -5.700,00 -1.800,00 -6.100,00 -13.600,00 -597.700,00 95,06 95,06 -81.755,50 -409.652,01 -33.510,09 -84.387,95 -609.305,55 -4.554,20 -581,14 -3.692,41 -8.827,75 -618.133,30 -95,06 -95,06 -66.144,50 71.552,01 5.410,09 14.387,95 25.205,55 -1.145,80 -1.218,86 -2.407,59 -4.772,25 20.433,30 -597.700,00 -618.038,24 20.338,24 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 010601968 1 - 16 / 2016 * ** * * ** *** * * ** 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse Privatrechtliche Leistungsentgelte 65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor) Sonstige Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 VergabewesenHOAI BGA Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist 23.405,00 23.405,00 4.560,00 4.560,00 27.965,00 -37.582,57 -67.970,12 -5.596,41 -13.933,56 -125.082,66 -295,00 -253,20 -548,20 -125.630,86 1.000,00 1.000,00 190,00 190,00 1.190,00 -1.000,00 -1.000,00 -190,00 -190,00 -1.190,00 -6,63 -6,63 -6,63 6,63 6,63 6,63 -97.665,86 1.183,37 -1.183,37 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 010603900 1 - 16 / 2016 * * * ** * * ** *** * * ** 63910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leist Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 64210000 Einzahlung aus Verkauf Privatrechtliche Leistungsentgelte 64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialvers 64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder Kostenerstattung und Kostenumlagen 65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltun Sonstige Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74310000 Geschäftsauszahlungen Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Servicecenter Call A Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 23.232,10 23.232,10 203,40 203,40 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. 377.500,00 377.500,00 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist 431.677,16 431.677,16 -54.177,16 -54.177,16 56,33 -56,33 56,33 -56,33 -54.233,49 -52.198,23 44.139,27 -785,55 13.518,77 4.674,26 -63,74 -24,37 -404,09 -492,20 4.182,06 -50.051,43 341.719,65 341.719,65 4.952,22 4.952,22 370.107,37 -153.321,26 -794.042,01 -62.242,66 -168.494,28 -1.178.100,21 -1.204,90 -1.652,27 -18.272,88 -21.130,05 -1.199.230,26 377.500,00 -153.700,00 -807.200,00 -67.000,00 -167.100,00 -1.195.000,00 -1.300,00 -1.800,00 -18.186,98 -21.286,98 -1.216.286,98 -86,98 -86,98 -86,98 431.733,49 -101.501,77 -851.339,27 -66.214,45 -180.618,77 -1.199.674,26 -1.236,26 -1.775,63 -17.782,89 -20.794,78 -1.220.469,04 -829.122,89 -838.786,98 -86,98 -788.735,55 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 010603905 1 - 16 / 2016 * * ** * ** *** * * ** 1 / 1 Servicecenter Call-C Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist 63910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leist Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder Kostenerstattung und Kostenumlagen 65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor) Sonstige Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 74430000 Auszahlungen an das Finanzamt Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit -15.648,01 -15.648,01 149.287,63 149.287,63 25.391,54 25.391,54 159.031,16 150.000,00 150.000,00 152.893,58 152.893,58 -2.893,58 -2.893,58 33.300,00 33.300,00 183.300,00 -33.300,00 -33.300,00 -33.300,00 26.992,27 26.992,27 179.885,85 6.307,73 6.307,73 3.414,15 -33.300,00 -33.300,00 -33.300,00 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 159.031,16 150.000,00 179.885,85 -29.885,85 Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 010604900 1 - 16 / 2016 * ** *** * * ** 1 / 1 Zentrale Besch., Inv Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit -163.209,51 -163.209,51 -163.209,51 -422.072,85 -422.072,85 -422.072,85 -66.472,85 -66.472,85 -66.472,85 -176.299,73 -176.299,73 -176.299,73 -245.773,12 -245.773,12 -245.773,12 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -163.209,51 -422.072,85 -66.472,85 -176.299,73 -245.773,12 Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 010608900 1 - 16 / 2016 * ** * ** *** * * ** 64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder Kostenerstattung und Kostenumlagen 66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteil Zinsen und ähnliche Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte Personalauszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Sonstige zentrale Di Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist 952.915,70 952.915,70 410.410,28 410.410,28 1.363.325,98 -600.586,71 -600.586,71 -600.586,71 858.000,00 858.000,00 390.900,00 390.900,00 1.248.900,00 -606.300,00 -606.300,00 -606.300,00 918.875,50 918.875,50 390.944,18 390.944,18 1.309.819,68 -704.920,45 -704.920,45 -704.920,45 -60.875,50 -60.875,50 -44,18 -44,18 -60.919,68 98.620,45 98.620,45 98.620,45 762.739,27 642.600,00 604.899,23 37.700,77 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 010701900 1 - 16 / 2016 * * * ** * * * * ** *** * * ** 61470000 Zuschüsse für lfde Zwecke von privat Zuwendungen und allgemeine Umlagen 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 64210000 Einzahlung aus Verkauf 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse Privatrechtliche Leistungsentgelte 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen Kostenerstattung und Kostenumlagen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 72540000 Unterhaltung von BGA 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig Transferauszahlungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Presse und Marketing Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 40.000,00 40.000,00 1.800,00 1.800,00 500,00 22.000,00 22.000,00 5.783,90 5.783,90 27.783,90 -76.180,82 -837.327,96 -66.611,97 -159.075,12 -1.139.195,87 -6.257,50 -2.205.754,53 500,00 38.400,00 38.400,00 40.700,00 -109.800,00 -827.100,00 -68.700,00 -171.200,00 -1.176.800,00 -200,00 -149.100,00 -298.824,30 -448.124,30 -800.000,00 -800.000,00 -900,00 -2.300,00 -18.600,00 -100,00 -21.900,00 -2.446.824,30 -2.177.970,63 -2.406.124,30 -86.360,74 -223.940,42 -310.301,16 -750.000,00 -750.000,00 -199,00 -1.521,64 -4.536,86 17.064,07 17.064,07 57.064,07 -108.957,68 -866.930,34 -70.024,14 -161.814,43 -1.207.726,59 -20.324,30 -20.324,30 -212.679,32 -202.591,18 -415.270,50 -800.000,00 -800.000,00 -812,50 -3.393,31 -5.132,54 Vergleich Ansatz/Ist -40.000,00 -40.000,00 1.800,00 1.800,00 500,00 500,00 21.335,93 21.335,93 -16.364,07 -842,32 39.830,34 1.324,14 -9.385,57 30.926,59 -200,00 63.579,32 -96.233,12 -32.853,80 -20.324,30 -9.338,35 -2.432.335,44 -87,50 1.093,31 -13.467,46 -100,00 -12.561,65 -14.488,86 -20.324,30 -2.375.271,37 -30.852,93 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 010801900 1 - 16 / 2016 * * * ** *** * * ** 1 / 1 Zentrale Regelungen, Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist 64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) Kostenerstattung und Kostenumlagen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un 72540000 Unterhaltung von BGA 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrü 74180000 Personalnebenauszahlungen 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl 74930000 Auszahungen für Beiträge Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 1.688,80 1.688,80 1.688,80 -644.923,23 -222.623,36 -18.428,84 -44.448,57 -930.424,00 -8.054,52 -3.074,88 -44.386,52 -55.515,92 -1.687,18 -702,39 -420,00 -14.742,40 -1.601,54 -14.675,15 -484,62 -168.829,31 -203.142,59 -1.189.082,51 3.200,00 3.200,00 3.200,00 -540.900,00 -114.200,00 -9.500,00 -23.600,00 -688.200,00 8.153,47 8.153,47 8.153,47 -542.241,73 -93.679,75 -7.823,56 -19.401,02 -663.146,06 -4.953,47 -4.953,47 -4.953,47 1.341,73 -20.520,25 -1.676,44 -4.198,98 -25.053,94 -4.000,00 -25.000,00 -29.000,00 -2.800,00 -700,00 -300,00 -14.000,00 -3.100,00 -16.600,00 -100,00 -169.500,00 -207.100,00 -924.300,00 -3.446,07 -13.222,72 -16.668,79 -2.897,11 -1.355,62 -420,00 -8.044,38 -15.909,60 -451,77 -173.341,80 -202.420,28 -882.235,13 -553,93 -11.777,28 -12.331,21 97,11 655,62 120,00 -5.955,62 -3.100,00 -690,40 351,77 3.841,80 -4.679,72 -42.064,87 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.187.393,71 -921.100,00 -874.081,66 -47.018,34 Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 010802900 1 - 16 / 2016 * ** * * * ** *** * * ** 63910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leist Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse Privatrechtliche Leistungsentgelte Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70100001 Abschlagszahlungen Mitarbeiter 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte 70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f Personalauszahlungen 72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74310000 Geschäftsauszahlungen Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Personalentwicklung, Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 100,00 100,00 500,00 500,00 600,00 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist 453,30 453,30 453,30 100,00 100,00 46,70 46,70 146,70 1.619,70 17.032,95 850,25 4.207,66 -13.229,67 10.480,89 125,00 1.316,30 1.441,30 -73.827,30 -1.343,42 413,77 -74.756,95 -62.834,76 -62.688,06 -55,06 -326.637,82 -266.305,20 -21.321,58 -53.724,60 -317.700,00 -294.900,00 -24.500,00 -61.000,00 -668.044,26 -698.100,00 -24.416,89 -24.416,89 -184.076,68 -783,53 -4.869,62 -189.729,83 -882.190,98 -20.700,00 -20.700,00 -307.900,00 -1.800,00 -4.400,00 -314.100,00 -1.032.900,00 -319.319,70 -311.932,95 -25.350,25 -65.207,66 13.229,67 -708.580,89 -125,00 -22.016,30 -22.141,30 -234.072,70 -456,58 -4.813,77 -239.343,05 -970.065,24 -882.190,98 -1.032.300,00 -969.611,94 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 010803900 1 - 16 / 2016 * * * * ** * * * ** *** * * ** 61440000 Zuweisungen f lfd Zwecke von gesetzl Zuwendungen und allgemeine Umlagen 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg 63910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leist Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 64110000 Mieten und Pachten 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse Privatrechtliche Leistungsentgelte 64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 64830000 Erstattungen von Zweckverbänden 64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialvers 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen Kostenerstattung und Kostenumlagen 65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltun Sonstige Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70100001 Abschlagszahlungen Mitarbeiter 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 73130000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zwec Transferauszahlungen 74120000 Auszahlungen für Personaleinstellung 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74160000 Auszahlungen für Umzugskostenvergütu 74180000 Personalnebenauszahlungen 74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Personalbetreuung Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 29.648,58 29.648,58 22.050,00 10.546,91 32.596,91 111.473,46 534.005,86 645.479,32 25.900,00 8.000,00 33.900,00 107.500,00 585.500,00 693.000,00 1.489.417,30 115.600,00 1.273.100,00 1.489.417,30 1.388.700,00 2.197.142,11 -34.165,19 -1.622.743,15 -880.562,31 -98.999,68 -178.226,45 -2.814.696,78 2.115.600,00 -11.834,29 -6.812,00 -353,41 -3.937,48 -696.436,11 -140.909,07 -29.044,00 -54.787,76 -235,62 -944.349,74 -3.759.046,52 -1.709.300,00 -828.300,00 -68.700,00 -171.400,00 -2.777.700,00 -11.700,00 -11.700,00 -43.776,10 -8.600,00 -800,00 -9.300,00 -668.000,00 -140.100,00 -37.200,00 -94.400,00 -200,00 -1.002.376,10 -3.791.776,10 -1.561.904,41 -1.676.176,10 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -28.776,10 -28.776,10 24.047,09 24.047,09 24.980,00 17.969,78 42.949,78 111.727,51 559.488,25 671.215,76 124.212,46 42.575,54 1.287.572,07 4.569,75 1.458.929,82 12.864,48 12.864,48 2.210.006,93 -8.830,27 -1.771.377,54 -1.043.107,77 -88.520,54 -207.731,68 -3.119.567,80 -14.550,57 -14.550,57 -30.626,33 -6.477,12 -995,36 -11.170,17 -666.392,36 -143.000,81 -42.053,16 -54.240,86 -235,62 -955.191,79 -4.089.310,16 -24.047,09 -24.047,09 920,00 -9.969,78 -9.049,78 -4.227,51 26.011,75 21.784,24 -124.212,46 73.024,46 -14.472,07 -4.569,75 -70.229,82 -12.864,48 -12.864,48 -94.406,93 8.830,27 62.077,54 214.807,77 19.820,54 36.331,68 341.867,80 2.850,57 2.850,57 -13.149,77 -2.122,88 195,36 1.870,17 -1.607,64 2.900,81 4.853,16 -40.159,14 35,62 -47.184,31 297.534,06 -28.776,10 -1.879.303,23 203.127,13 -28.776,10 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 010803910 1 - 16 / 2016 * ** * * ** *** * * ** 1 Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder Kostenerstattung und Kostenumlagen 65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor) Sonstige Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kredito 74430000 Auszahlungen an das Finanzamt Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 26.369,53 26.369,53 5.010,21 5.010,21 31.379,74 -4.158,01 -4.158,01 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Personalbetr. (BGA) Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist 31.158,79 31.158,79 2.884,57 2.884,57 34.043,36 -4.722,09 -4.722,09 -4.158,01 26.700,00 26.700,00 5.800,00 5.800,00 32.500,00 -4.600,00 -4.600,00 -1.200,00 -4.600,00 -5.800,00 -10.400,00 -4.722,09 -4.458,79 -4.458,79 2.915,43 2.915,43 -1.543,36 122,09 122,09 -1.200,00 -4.600,00 -5.800,00 -5.677,91 27.221,73 22.100,00 29.321,27 -7.221,27 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 010804900 1 - 16 / 2016 * ** * * * ** *** * * ** 1 Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 64210000 Einzahlung aus Verkauf 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse Privatrechtliche Leistungsentgelte 64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder Kostenerstattung und Kostenumlagen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 72530000 Unterhaltung der Betriebsvorrichtung 72540000 Unterhaltung von BGA 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrü 74180000 Personalnebenauszahlungen 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 407,80 2.096,92 2.504,72 3.045,94 3.045,94 5.550,66 -669.332,22 -51.474,11 -131.969,75 -852.776,08 -3.632,06 -6.850,95 -11.709,16 -22.192,17 -1.871,06 -6.023,46 -285,70 -67.612,79 -649,62 -76.442,63 -951.410,88 100,00 2.700,00 2.800,00 7.000,00 7.000,00 9.800,00 -810.300,00 -67.300,00 -167.700,00 -1.045.300,00 -4.000,00 -16.700,00 -18.747,64 -39.447,64 -9.000,00 -10.600,00 -100,00 -400,00 -69.100,00 -1.200,00 -90.400,00 -1.175.147,64 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -945.860,22 -1.165.347,64 Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Arbeitssicherheit/ G Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 20,00 -6.000,00 -1.747,64 -7.747,64 20,00 8.537,66 8.537,66 8.557,66 -725.881,93 -58.055,74 -143.433,84 -927.371,51 -2.033,87 -9.274,22 -16.776,96 -28.085,05 -8.601,30 -6.788,82 Vergleich Ansatz/Ist 80,00 2.700,00 2.780,00 -1.537,66 -1.537,66 1.242,34 -84.418,07 -9.244,26 -24.266,16 -117.928,49 -1.966,13 -7.425,78 -1.970,68 -11.362,59 -398,70 -3.811,18 -100,00 -7.747,64 -400,00 -65.215,51 -577,62 -81.583,25 -1.037.039,81 -3.884,49 -622,38 -8.816,75 -138.107,83 -7.747,64 -1.028.482,15 -136.865,49 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 010804923 1 - 16 / 2016 * ** * ** *** * * ** 1 Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder Kostenerstattung und Kostenumlagen 65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor) Sonstige Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 74430000 Auszahlungen an das Finanzamt Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 129.684,46 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 146.172,86 Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Arbeitssicherheit/ G Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 129.684,46 16.488,40 16.488,40 146.172,86 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 132.300,00 10.000,00 142.300,00 15.000,00 15.000,00 157.300,00 -15.000,00 -15.000,00 -15.000,00 134.963,26 142.300,00 152.046,89 134.963,26 17.083,63 17.083,63 152.046,89 Vergleich Ansatz/Ist -2.663,26 10.000,00 7.336,74 -2.083,63 -2.083,63 5.253,11 -15.000,00 -15.000,00 -15.000,00 -9.746,89 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 010805900 1 - 16 / 2016 * * ** *** * * ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Gefahrgutbeauftragte Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 -35.302,55 -2.792,45 -6.346,27 -44.441,27 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -35.173,14 -2.879,38 -6.571,88 -44.624,40 -44.441,27 -32.700,00 -2.700,00 -6.800,00 -42.200,00 -300,00 -100,00 -400,00 -42.600,00 -44.624,40 2.473,14 179,38 -228,12 2.424,40 -300,00 -100,00 -400,00 2.024,40 -44.441,27 -42.600,00 -44.624,40 2.024,40 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 010806900 1 - 16 / 2016 * * ** * * * ** *** * * ** 63910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leist Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse Privatrechtliche Leistungsentgelte 64800000 Erstattungen vom Bund 64810000 Erstattungen vom Land 64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder 64870000 Erstattungen von privaten Unternehme 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen Kostenerstattung und Kostenumlagen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70100001 Abschlagszahlungen Mitarbeiter 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Personalauszahlungen 71110000 Versorgungsbezüge Beamte 71310000 Beamte 71410000 Beihilfe, Unterstützunglstg f Versor Versorgungsauszahlungen 73155550 Auszahlung aus Rückstellung Transferauszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Allgemeine Personalw Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist 5.834,74 5.834,74 33.687,92 33.687,92 437.553,54 17.107,51 176.544,02 273.986,92 38.042,68 38.100,00 38.100,00 27.000,00 27.000,00 98.300,00 16.900,00 132.100,00 313.000,00 50.800,00 11.593,07 11.593,07 33.952,70 33.952,70 605.622,00 18.943,35 57.795,52 319.365,03 43.235,44 26.506,93 26.506,93 -6.952,70 -6.952,70 -507.322,00 -2.043,35 74.304,48 -6.365,03 7.564,56 943.234,67 982.757,33 7.233,34 -575.033,37 -259.665,40 -19.937,54 -57.999,32 -2.731.781,92 -3.637.184,21 -18.909.345,37 611.100,00 676.200,00 1.044.961,34 1.090.507,11 300,00 -644.366,65 -187.321,67 -13.932,70 -58.538,00 -2.687.045,13 -3.590.904,15 -19.735.682,22 -433.861,34 -414.307,11 -300,00 -22.633,35 -41.778,33 -5.067,30 11.138,00 -192.954,87 -251.595,85 672.082,22 -199.464,93 472.617,29 365.919,09 365.919,09 586.940,53 172.633,42 -667.000,00 -229.100,00 -19.000,00 -47.400,00 -2.880.000,00 -3.842.500,00 -19.063.600,00 -4.933.745,52 -23.843.090,89 -158.683,58 -158.683,58 -27.638.958,68 -5.000.000,00 -24.063.600,00 -27.906.100,00 -4.800.535,07 -24.536.217,29 -365.919,09 -365.919,09 -28.493.040,53 -26.656.201,35 -27.229.900,00 -27.402.533,42 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 010807900 1 - 16 / 2016 * * ** *** * * ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte 70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f Personalauszahlungen 73155550 Auszahlung aus Rückstellung Transferauszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Altersteilzeit (zent Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 15,84 -1.223,38 -296,89 -209.105,45 -210.609,88 -880.697,61 -880.697,61 -1.091.307,49 -1.091.307,49 Fortg. Ansatz 2016 -500,00 -300,00 -100,00 -100,00 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 189,57 Vergleich Ansatz/Ist -1.000,00 -800.000,00 -800.000,00 -801.000,00 -117,97 -0,57 -103.220,48 -103.149,45 -276.761,75 -276.761,75 -379.911,20 -689,57 -300,00 17,97 -99,43 103.220,48 102.149,45 -523.238,25 -523.238,25 -421.088,80 -801.000,00 -379.911,20 -421.088,80 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 010901900 1 - 16 / 2016 * ** * * * * ** *** * * ** 1 Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder Kostenerstattung und Kostenumlagen 65110000 Konzessionsabgaben Sonstige Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 73155550 Auszahlung aus Rückstellung Transferauszahlungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten 74310000 Geschäftsauszahlungen 74990000 Übri weitere so Auszahl aus lfd Verw Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 2.783.391,94 2.783.391,94 13.894.681,25 13.894.681,25 16.678.073,19 -458.475,19 -348.538,98 -27.611,69 -70.027,43 -904.653,29 -52.369,53 -52.369,53 -423,90 -162,86 -139.570,16 -6.823,98 -97.391,94 -244.372,84 -1.201.395,66 -570.492,99 -1.549.192,99 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 15.476.677,53 15.850.807,01 Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Finanzsteuerung u. - Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) davon Erm.-Übertr. 2.500.000,00 2.500.000,00 14.900.000,00 14.900.000,00 17.400.000,00 -488.100,00 -380.300,00 -31.600,00 -78.700,00 -978.700,00 -1.800,00 -100,00 -560.992,99 -7.600,00 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist 2.500.000,00 2.500.000,00 14.998.079,29 14.998.079,29 17.498.079,29 -470.856,53 -364.225,82 -29.784,49 -70.710,14 -935.576,98 -111,39 -98.079,29 -98.079,29 -98.079,29 -17.243,47 -16.074,18 -1.815,51 -7.989,86 -43.123,02 111,39 -111,39 111,39 -1.216,80 -111,80 -475.207,25 -7.769,39 -583,20 11,80 -85.785,74 169,39 -148.792,99 -148.792,99 -484.305,24 -1.419.993,61 -86.187,75 -129.199,38 -148.792,99 16.078.085,68 -227.278,67 -148.792,99 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 010903900 1 - 16 / 2016 * ** * * * * ** *** * * ** 1 Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder Kostenerstattung und Kostenumlagen 65210000 Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung ( 65220000 Einzahlung Kapitalertragsteuer 65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor) Sonstige Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 75110000 Zinsauszahlungen an das Land Zinsen und ähnliche Auszahlungen 73155550 Auszahlung aus Rückstellung Transferauszahlungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl 74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kredito 74430000 Auszahlungen an das Finanzamt Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 244.000,00 244.000,00 39.749,03 18.685,00 -80.700,12 -22.266,09 221.733,91 -115.124,61 -27.564,05 -2.156,44 -5.804,71 -150.649,81 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -384.744,31 Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Steuerli.Betreu.Gvw. Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist 2.346,63 12.846,74 261.006,53 276.199,90 276.199,90 -120.651,95 -26.602,96 -2.095,40 -5.618,76 -154.969,07 -2.346,63 -12.846,74 -261.006,53 -276.199,90 -276.199,90 3.651,95 602,96 -104,60 218,76 4.369,07 -100,00 -100,00 -196.400,00 -347.100,00 -857,45 -386,14 -2.199,89 -54.559,06 1.284,83 -518.467,78 -575.185,49 -730.154,56 57,45 186,14 -2.000,11 -136.640,94 -1.284,83 518.467,78 378.785,49 383.054,56 -347.100,00 -453.954,66 106.854,66 -117.000,00 -26.000,00 -2.200,00 -5.400,00 -150.600,00 -100,00 -100,00 -182.180,32 -182.180,32 -2.372,59 -87.728,89 15.189,58 -198.736,19 -273.648,09 -606.478,22 -800,00 -200,00 -4.200,00 -191.200,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 010904900 1 - 16 / 2016 * * ** * * * ** *** * * ** 63110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 64870000 Erstattungen von privaten Unternehme 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen Kostenerstattung und Kostenumlagen 66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteil 66160000 Zinseinzahl v sonsti öffentlichen So 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstitute 66180000 Zinseinzahlungen v. sonstigen inländ Zinsen und ähnliche Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74310000 Geschäftsauszahlungen Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Vermögens- und Schul Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 100,00 100,00 13.734,51 13.734,51 1.638,44 157,14 48,27 937,83 2.781,68 16.516,19 -116.797,16 -48.262,67 -3.858,07 -9.887,31 -178.805,21 18,20 Vergleich Ansatz/Ist 100,00 100,00 11.779,15 11.779,15 1.605,80 -11.779,15 -11.779,15 -1.605,80 18.700,00 18.700,00 18.800,00 -119.800,00 -47.400,00 -3.900,00 -9.800,00 -180.900,00 258,14 448,70 2.312,64 14.091,79 -100.538,33 -85.415,22 -6.856,24 -18.211,45 -211.021,24 -258,14 18.251,30 16.387,36 4.708,21 -19.261,67 38.015,22 2.956,24 8.411,45 30.121,24 18,20 -1.401,50 -1.059,60 -2.135,56 -4.596,66 -183.383,67 -3.200,00 -800,00 -2.700,00 -6.700,00 -187.600,00 -1.615,92 -1.615,92 -1.585,65 -64,10 -1.187,86 -2.837,61 -215.474,77 1.615,92 1.615,92 -1.614,35 -735,90 -1.512,14 -3.862,39 27.874,77 -166.867,48 -168.800,00 -201.382,98 32.582,98 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 010905000 1 - 16 / 2016 * ** *** * * ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 74310000 Geschäftsauszahlungen Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Geschäftsbuchhaltung Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 010905900 1 - 16 / 2016 * * * ** *** * * ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 72540000 Unterhaltung von BGA Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74310000 Geschäftsauszahlungen Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Geschäftsbuchhaltung Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 -288.684,18 -128.903,91 -10.066,88 -27.162,78 -454.817,75 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -266.848,73 -122.964,74 -10.784,55 -25.924,96 -426.522,98 -2.199,38 -2.199,38 -457.017,13 -292.800,00 -128.100,00 -10.600,00 -26.500,00 -458.000,00 -100,00 -100,00 -2.000,00 -3.700,00 -5.700,00 -463.800,00 -2.647,13 -2.647,13 -429.170,11 -25.951,27 -5.135,26 184,55 -575,04 -31.477,02 -100,00 -100,00 -2.000,00 -1.052,87 -3.052,87 -34.629,89 -457.017,13 -463.800,00 -429.170,11 -34.629,89 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 010906000 1 - 16 / 2016 *** * * ** 1 / 1 Zahlungsabwicklung Ein- und Auszahlungsarten * ** * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist 65905550 Unklarer Zahlungseingang (UZE) - nur Sonstige Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 1.941.346,03 1.941.346,03 1.941.346,03 181.281,33 181.281,33 181.281,33 -181.281,33 -181.281,33 -181.281,33 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.941.346,03 181.281,33 -181.281,33 Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 010906900 1 - 16 / 2016 * * ** * * * * ** *** * * ** *** 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 65610000 Bußgelder 65620000 Säumniszuschläge und dgl. 65859999 Einzahlung Kleinbeträge 65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltun 65920000 Mahngebühren Sonstige Einzahlungen 66120000 Zinseinzahlungen von Gemeinden (GV) 66130000 Zinseinzahlungen von Zweckverbänden 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstitute 66950000 Zinsen (Stundung und Aussetzung der Zinsen und ähnliche Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 72540000 Unterhaltung von BGA Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute 75990000 Sonstige Finanzauszahlungen Zinsen und ähnliche Auszahlungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74310000 Geschäftsauszahlungen 74320000 Kontoführungsgebühren 74330000 Rücklastschriftgebühren 74759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 74930000 Auszahungen für Beiträge Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Zahlungsabwicklung Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 12,00 12,00 8,00 320.274,35 380,36 20.138,12 273.297,17 614.098,00 1.581,16 0,05 1.581,21 615.691,21 -403.772,04 -452.514,24 -35.553,79 -94.220,94 -986.061,01 -135,28 -135,28 -441.135,57 -299,73 -441.435,30 -443,36 -2.677,13 -37.991,63 -4.677,75 -14,14 -50,00 -45.854,01 -1.473.485,60 -857.794,39 Fortg. Ansatz 2016 540.000,00 1.100,00 11.800,00 370.000,00 922.900,00 100,00 100,00 1.000,00 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 -100,00 -55.200,00 -2.857.800,00 8.118,05 0,01 8.118,06 499.761,14 -356.975,75 -453.828,29 -36.134,43 -94.223,46 -941.161,93 -27,94 -27,94 -810.453,45 -405,33 -810.858,78 -993,80 -3.036,61 -46.346,81 -4.626,60 -7,22 -50,00 -55.061,04 -1.807.109,69 351.359,70 812,10 6.909,57 72.175,55 431.256,92 100,00 100,00 -7.118,05 -0,01 -6.918,06 424.338,86 -49.824,25 -6.471,71 -2.065,57 -1.076,54 -59.438,07 -272,06 -272,06 -989.546,55 -1.294,67 -990.841,22 -1.506,20 -2.963,39 6.346,81 -1.973,40 7,22 -50,00 -138,96 -1.050.690,31 -1.933.700,00 -1.307.348,55 -626.351,45 1.200,00 924.100,00 -406.800,00 -460.300,00 -38.200,00 -95.300,00 -1.000.600,00 -300,00 -300,00 -1.800.000,00 -1.700,00 -1.801.700,00 -2.500,00 -6.000,00 -40.000,00 -6.600,00 188.640,30 287,90 4.890,43 297.824,45 491.643,08 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 010907900 1 - 16 / 2016 * * ** * * * ** *** * * ** 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse Privatrechtliche Leistungsentgelte 64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialvers Kostenerstattung und Kostenumlagen 65610000 Bußgelder 65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltun 65930000 Vollstreckungskosten Sonstige Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 72540000 Unterhaltung von BGA 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74180000 Personalnebenauszahlungen 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl 74759980 Wertkorrektur Kleinbeträge Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Vollstreckung Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 152.049,96 152.049,96 5.595,17 394.001,53 399.596,70 551.646,66 -414.818,28 -473.833,17 -37.339,25 -99.584,92 -1.025.575,62 Fortg. Ansatz 2016 100,00 100,00 86.100,00 86.100,00 -9.159,83 -9.159,83 -974,61 -17.734,65 -8.477,05 -6.079,03 -1.034,16 21.700,00 370.000,00 391.700,00 477.900,00 -440.700,00 -519.200,00 -43.100,00 -107.500,00 -1.110.500,00 -100,00 -18.000,00 -18.100,00 -1.900,00 -22.600,00 -12.000,00 -9.200,00 -1.100,00 -34.299,50 -1.069.034,95 -517.388,29 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 124.234,78 124.234,78 5.020,00 381.711,26 386.731,26 510.966,04 -416.174,96 -489.641,35 -38.880,57 -100.911,60 -1.045.608,48 Vergleich Ansatz/Ist 100,00 100,00 -38.134,78 -38.134,78 -46.800,00 -1.175.400,00 -2.402,42 -2.402,42 -981,50 -17.220,95 -7.933,96 -5.907,76 -904,89 -120,00 -33.069,06 -1.081.079,96 16.680,00 -11.711,26 4.968,74 -33.066,04 -24.525,04 -29.558,65 -4.219,43 -6.588,40 -64.891,52 -100,00 -15.597,58 -15.697,58 -918,50 -5.379,05 -4.066,04 -3.292,24 -195,11 120,00 -13.730,94 -94.320,04 -697.500,00 -570.113,92 -127.386,08 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 010908900 1 - 16 / 2016 * * ** * * * ** *** * * ** 1 Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 63110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 65859999 Einzahlung Kleinbeträge Sonstige Einzahlungen 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstitute 66950000 Zinsen (Stundung und Aussetzung der Zinsen und ähnliche Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70100001 Abschlagszahlungen Mitarbeiter 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un 72540000 Unterhaltung von BGA Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74310000 Geschäftsauszahlungen 74759980 Wertkorrektur Kleinbeträge Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 459,23 459,23 8,55 8,55 1.125,55 318.056,72 319.182,27 319.650,05 30,00 -580.382,03 -204.157,59 -16.058,65 -39.572,78 -840.141,05 -882,20 -15,40 -897,60 -606,10 -160,00 -8.784,22 -17,95 -9.568,27 -850.606,92 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -530.956,87 Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Steuern und sonstige Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Fortg. Ansatz 2016 400,00 400,00 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist 80.000,00 80.000,00 80.400,00 1.253,50 1.253,50 3,75 3,75 908,83 100.954,20 101.863,03 103.120,28 -853,50 -853,50 -3,75 -3,75 -908,83 -20.954,20 -21.863,03 -22.720,28 -681.900,00 -198.100,00 -16.400,00 -41.000,00 -937.400,00 -610.044,28 -217.849,72 -17.365,97 -44.361,12 -889.621,09 -71.855,72 19.749,72 965,97 3.361,12 -47.778,91 -12.900,00 -950.500,00 -882,30 -1.048,05 -6.617,28 -4,60 -8.552,23 -898.173,32 -200,00 -200,00 -517,70 -451,95 -3.382,72 4,60 -4.347,77 -52.326,68 -870.100,00 -795.053,04 -75.046,96 -200,00 -200,00 -1.400,00 -1.500,00 -10.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 010909900 1 - 16 / 2016 * * * ** *** * * ** 1 Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte Personalauszahlungen 72540000 Unterhaltung von BGA 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74310000 Geschäftsauszahlungen Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit -268.969,40 -268.969,40 -53,90 -53,90 -355.442,24 -105.000,00 -105.000,00 -100,00 -415.183,59 -415.283,59 -1.000,00 -1.000,00 -2.000,00 -522.283,59 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -355.442,24 -522.283,59 Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / NKF, EDV-ERP-System Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) -86.418,94 -86.418,94 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 -105.945,61 -105.945,61 Vergleich Ansatz/Ist -415.183,59 -415.183,59 -76.922,30 -76.922,30 -415.183,59 -182.867,91 945,61 945,61 -100,00 -338.261,29 -338.361,29 -1.000,00 -1.000,00 -2.000,00 -339.415,68 -415.183,59 -182.867,91 -339.415,68 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 011001900 1 - 16 / 2016 * * * ** * * * ** *** * * ** 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 64210000 Einzahlung aus Verkauf Privatrechtliche Leistungsentgelte 64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen Kostenerstattung und Kostenumlagen 65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltun Sonstige Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 72530000 Unterhaltung der Betriebsvorrichtung 72540000 Unterhaltung von BGA 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74230000 Leasing 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten 74310000 Geschäftsauszahlungen Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 IT-Management Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 -9.127,65 -9.127,65 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. Ist-Ergebnis 2016 70.596,21 70.596,21 Vergleich Ansatz/Ist -1.043.889,36 -1.619.830,90 -11.099.176,20 213.900,00 -480.400,00 -470.200,00 -39.000,00 -97.300,00 -1.086.900,00 -6.700,00 -42.724,20 -5.657.113,68 -3.785.648,36 -9.492.186,24 -31.100,00 -3.600,00 -614.600,00 -600,00 -1.674.866,27 -2.324.766,27 -12.903.852,51 -501.966,27 -501.966,27 -1.086.352,51 -1.051.511,71 -1.435.000,95 -11.566.093,16 -1.396,21 -1.396,21 300,00 300,00 -69.398,12 90,00 -69.308,12 -935,00 -935,00 -71.339,33 12.218,08 -3.668,68 -774,28 -8.733,18 -958,06 -3.255,96 -21.959,92 -175.214,18 -246.605,91 -447.035,97 1.762,58 -772,55 -266.800,79 -600,00 -623.354,56 -889.765,32 -1.337.759,35 -10.894.772,74 -12.689.952,51 -1.086.352,51 -11.280.853,83 -1.409.098,68 207.117,11 6.180,00 213.297,11 234,00 234,00 204.403,46 -363.271,48 -287.389,98 -23.303,94 -52.777,83 -726.743,23 -8.533,73 -25.752,35 -5.212.042,31 -3.506.273,68 -8.752.602,07 -36.577,78 -3.095,25 -536.268,51 69.200,00 69.200,00 300,00 300,00 144.300,00 100,00 144.400,00 davon Nachtr.satz. -4.324,20 -316.013,68 -264.048,36 -584.386,24 213.698,12 10,00 213.708,12 935,00 935,00 285.239,33 -492.618,08 -466.531,32 -38.225,72 -88.566,82 -1.085.941,94 -3.444,04 -20.764,28 -5.481.899,50 -3.539.042,45 -9.045.150,27 -32.862,58 -2.827,45 -347.799,21 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 011002900 1 - 16 / 2016 * * ** *** * * ** 1 / 1 Orga-Angelegenheiten Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte Personalauszahlungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74310000 Geschäftsauszahlungen Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit -642.168,08 -642.168,08 -10.166,06 -1.752,67 -3.015,70 -14.934,43 -657.102,51 -649.600,00 -649.600,00 -28.800,00 -1.300,00 -3.100,00 -33.200,00 -682.800,00 -664.735,80 -664.735,80 -14.063,51 -1.240,48 -2.946,61 -18.250,60 -682.986,40 15.135,80 15.135,80 -14.736,49 -59,52 -153,39 -14.949,40 186,40 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -657.102,51 -682.800,00 -682.986,40 186,40 Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 011003900 1 - 16 / 2016 * ** *** * * ** 64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder Kostenerstattung und Kostenumlagen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte Personalauszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 regio iT Personalkos Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist 1.651.399,20 1.651.399,20 1.651.399,20 -1.195.598,97 -1.195.598,97 -1.195.598,97 1.669.100,00 1.669.100,00 1.669.100,00 -1.173.700,00 -1.173.700,00 -1.173.700,00 1.486.703,41 1.486.703,41 1.486.703,41 -1.162.399,49 -1.162.399,49 -1.162.399,49 182.396,59 182.396,59 182.396,59 -11.300,51 -11.300,51 -11.300,51 455.800,23 495.400,00 324.303,92 171.096,08 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 011003925 1 - 16 / 2016 * ** * ** *** * * ** 1 / 1 regio iT Perso (BGA) Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist 64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder Kostenerstattung und Kostenumlagen 65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor) Sonstige Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 74430000 Auszahlungen an das Finanzamt Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 233.191,55 233.191,55 44.306,41 44.306,41 277.497,96 180.700,00 180.700,00 34.300,00 34.300,00 215.000,00 -34.300,00 -34.300,00 -34.300,00 248.598,83 248.598,83 47.233,78 47.233,78 295.832,61 -67.898,83 -67.898,83 -12.933,78 -12.933,78 -80.832,61 -34.300,00 -34.300,00 -34.300,00 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 277.497,96 180.700,00 295.832,61 -115.132,61 Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 011101900 1 - 16 / 2016 * * * ** * * * ** *** * * ** 63110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse Privatrechtliche Leistungsentgelte 64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) Kostenerstattung und Kostenumlagen 65610000 Bußgelder 65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltun Sonstige Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 72540000 Unterhaltung von BGA Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sons 74310000 Geschäftsauszahlungen 74930000 Auszahungen für Beiträge Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Rechtsangelegenheite Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist 292,50 292,50 30.650,15 30.650,15 100.306,11 100.306,11 155,00 1.200,00 1.200,00 42.000,00 42.000,00 133.700,00 133.700,00 300,00 247,50 247,50 21.262,12 21.262,12 99.611,05 99.611,05 5,00 952,50 952,50 20.737,88 20.737,88 34.088,95 34.088,95 295,00 155,00 131.403,76 -162.660,64 -463.253,46 -38.102,59 -92.311,12 -756.327,81 5,00 121.125,67 -164.442,43 -498.464,10 -40.432,23 -99.295,68 -802.634,44 -425,81 -499,40 300,00 177.200,00 -162.500,00 -455.500,00 -37.800,00 -94.300,00 -750.100,00 -500,00 -500,00 -1.300,00 -2.000,00 -251.033,34 -1.027,00 -252.985,55 -1.009.313,36 -380.257,66 -1.000,00 -384.557,66 -1.135.157,66 -39.057,66 -39.057,66 -39.057,66 -380,65 -326,90 -4.414,70 -212.089,59 -1.039,00 -218.250,84 -1.020.885,28 295,00 56.074,33 1.942,43 42.964,10 2.632,23 4.995,68 52.534,44 -500,00 -500,00 -919,35 -1.673,10 4.414,70 -168.168,07 39,00 -166.306,82 -114.272,38 -877.909,60 -957.957,66 -39.057,66 -899.759,61 -58.198,05 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 011301900 1 - 16 / 2016 * * * * * ** * * * * ** *** * * ** 1 Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 61450000 Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Bet 61470000 Zuschüsse für lfde Zwecke von privat Zuwendungen und allgemeine Umlagen 63110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse Privatrechtliche Leistungsentgelte 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen Kostenerstattung und Kostenumlagen 65620000 Säumniszuschläge und dgl. 65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltun Sonstige Einzahlungen 66990000 Andere sonstige zinsähnliche Einzahl Zinsen und ähnliche Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 72370000 Erstattungen an private Unternehmen 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un 72520000 Unterhaltung der Maschinen und techn 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete Transferauszahlungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl 74930000 Auszahungen für Beiträge Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 1.100,00 4.000,00 5.100,00 23.933,00 23.933,00 245.961,20 245.961,20 8.446,46 8.446,46 8.406,47 18.816,00 27.222,47 5.312,00 5.312,00 315.975,13 -165.458,22 -361.052,81 -29.938,00 -69.721,19 -626.170,22 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Bodenbevorratung Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) -51.405,34 -182,07 -30.810,78 -82.398,19 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist 1.000,00 1.300,00 -300,00 1.000,00 25.400,00 25.400,00 50.900,00 50.900,00 1.300,00 21.700,00 21.700,00 52.300,00 52.300,00 -300,00 3.700,00 3.700,00 -1.400,00 -1.400,00 800,00 7.118,60 -6.318,60 800,00 1.400,00 1.400,00 79.500,00 -158.000,00 -381.000,00 -31.600,00 -78.900,00 -649.500,00 7.118,60 1.000,00 1.000,00 83.418,60 -159.476,63 -404.074,36 -31.096,39 -77.889,57 -672.536,95 -179,23 -435,09 -192,08 -28.559,86 -29.366,26 -6.318,60 400,00 400,00 -3.918,60 1.476,63 23.074,36 -503,61 -1.010,43 23.036,95 179,23 -328.064,91 -107,92 -166.940,14 -494.933,74 -5.000,00 -5.000,00 -102,87 336,10 -26.776,36 -143,34 -215,82 -26.902,29 -503.799,08 -507.717,68 -960,00 -1.205,12 -8.575,96 -278,62 -328.500,00 -300,00 -195.500,00 -524.300,00 -5.000,00 -5.000,00 -2.000,00 -1.600,00 -33.500,00 -400,00 -283.300,00 -11.019,70 -719.588,11 -37.500,00 -1.216.300,00 -288.300,00 -1.897,13 -1.936,10 -6.723,64 -256,66 215,82 -10.597,71 -712.500,92 -403.612,98 -1.136.800,00 -288.300,00 -629.082,32 -283.300,00 -5.000,00 -5.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 011302900 1 - 16 / 2016 * * ** * * * ** *** * * ** 61450000 Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Bet Zuwendungen und allgemeine Umlagen 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 64110000 Mieten und Pachten 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse Privatrechtliche Leistungsentgelte Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un 72520000 Unterhaltung der Maschinen und techn Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Rechte an städt. Lie Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 1.100,00 1.100,00 -15.206,68 -15.206,68 1.167.148,03 1.167.148,03 1.153.041,35 -216.002,18 -161.472,73 -13.651,04 -30.964,70 -422.090,65 -63,45 -182,07 -245,52 -1.035,00 -714,92 -102.430,34 -2.643,31 -73,84 -106.897,41 -529.233,58 623.807,77 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist 1.000,00 1.000,00 47.100,00 47.100,00 1.260.000,00 1.000,00 1.261.000,00 1.309.100,00 -203.100,00 -149.500,00 -12.400,00 -30.900,00 -395.900,00 1.300,00 1.300,00 48.254,55 48.254,55 1.148.185,20 -300,00 -300,00 -1.600,00 -600,00 -102.500,00 -5.800,00 -200,00 -110.700,00 -506.900,00 -192,08 -192,08 -449,47 -102.430,34 -3.359,32 -130,58 -106.369,71 -503.725,27 -107,92 -107,92 -1.600,00 -150,53 -69,66 -2.440,68 -69,42 -4.330,29 -3.174,73 802.200,00 694.014,48 108.185,52 1.148.185,20 1.197.739,75 -198.474,75 -156.947,61 -11.868,13 -29.872,99 -397.163,48 -300,00 -300,00 -1.154,55 -1.154,55 111.814,80 1.000,00 112.814,80 111.360,25 -4.625,25 7.447,61 -531,87 -1.027,01 1.263,48 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 011303000 1 - 16 / 2016 * ** *** * * ** 1 Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 64110000 Mieten und Pachten Privatrechtliche Leistungsentgelte Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 16.708,88 16.708,88 16.708,88 -480,02 -480,02 -480,02 10.000,00 10.000,00 10.000,00 -6.700,00 -6.700,00 -6.700,00 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 16.228,86 3.300,00 Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Miet- und Pachtverhä Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -700,00 -700,00 -700,00 3.676,00 3.676,00 3.676,00 -1.577,12 -1.577,12 -1.577,12 6.324,00 6.324,00 6.324,00 -5.122,88 -5.122,88 -5.122,88 -700,00 2.098,88 1.201,12 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 011303900 1 - 16 / 2016 * * * * ** * * * * ** *** * * ** 61450000 Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Bet 61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übri Zuwendungen und allgemeine Umlagen 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg 63910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leist Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 64110000 Mieten und Pachten 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse Privatrechtliche Leistungsentgelte 64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder 64870000 Erstattungen von privaten Unternehme 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen Kostenerstattung und Kostenumlagen 65210000 Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung ( Sonstige Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 72380000 Erstattungen an übrige Bereiche 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 73155550 Auszahlung aus Rückstellung 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig 73580000 Allgemeine Zuweisungen an übrige Ber Transferauszahlungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl 74930000 Auszahungen für Beiträge Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Miet- und Pachtverhä Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 1.100,00 56.200,43 57.300,43 51,70 1.697,66 1.749,36 6.689.491,77 35.198,08 6.724.689,85 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. 1.000,00 27.300,00 28.300,00 28.200,00 2.000,00 30.200,00 6.161.600,00 35.500,00 6.197.100,00 -1.363.726,31 -83.757,18 -1.447.483,49 -8.848,12 60.000,00 1.000,00 1.000,00 6.316.600,00 -142.800,00 -182.900,00 -15.200,00 -37.900,00 -378.800,00 -3.500,00 -2.381.325,75 -165.660,82 -2.550.486,57 -6.700,02 -15.548,14 -1.210,00 -2.636,98 -5.741,12 -2.126,92 -242,17 -3.000,00 -14.957,19 -1.808.655,01 -6.700,00 -6.700,00 -700,00 -2.500,00 -5.900,00 -4.000,00 -300,00 -3.000,00 -16.400,00 -2.952.386,57 4.977.348,66 3.364.213,43 Ist-Ergebnis 2016 1.300,00 27.156,71 28.456,71 2.094,76 2.094,76 6.334.159,92 37.059,12 6.371.219,04 9.748,40 60.576,96 60.000,00 200,00 200,00 2.064,03 2.064,03 6.786.003,67 -103.731,08 -178.846,79 -14.494,28 -33.594,04 -330.666,19 davon Nachtr.satz. -300,00 143,29 -156,71 28.200,00 -94,76 28.105,24 -172.559,92 -1.559,12 -174.119,04 -9.748,40 -576,96 -810.186,57 -60.657,04 -191,00 -2.675,92 -7.788,21 -2.446,71 -215,21 -2.500,00 -15.817,05 -2.113.114,21 -10.325,36 -901,24 -901,24 -157.397,11 -25.195,50 8.292,31 -596,33 -1.186,02 -18.685,54 -1.678,58 -788.225,68 -84.056,65 -873.960,91 56.682,04 3.975,00 -6.700,00 53.957,04 -509,00 175,92 1.888,21 -1.553,29 -84,79 -500,00 -582,95 -839.272,36 -810.186,57 4.360.882,90 -996.669,47 -770.125,75 -40.060,82 -810.186,57 70.325,36 1.901,24 1.901,24 6.473.997,11 -117.604,50 -191.192,31 -14.603,67 -36.713,98 -360.114,46 -1.821,42 -1.593.100,07 -81.604,17 -1.676.525,66 -56.682,04 -3.975,00 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 011304000 1 - 16 / 2016 * ** *** * * ** 1 / 1 Verw.v.nicht vermiet Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen Kostenerstattung und Kostenumlagen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 73,16 73,16 73,16 -21.987,33 -164.045,37 -186.032,70 -186.032,70 -25.000,00 -28.800,00 -53.800,00 -53.800,00 -20.851,34 -20.851,34 -20.851,34 -4.148,66 -28.800,00 -32.948,66 -32.948,66 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -185.959,54 -53.800,00 -20.851,34 -32.948,66 Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 011304100 1 - 16 / 2016 * * ** *** * * ** 64800000 Erstattungen vom Bund 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen Kostenerstattung und Kostenumlagen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete Transferauszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Verw.v.nicht vermiet Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist 7.718,02 7.718,02 7.718,02 -100,00 -100,00 -6.483,33 -6.483,33 -6.583,33 1.134,69 -4.700,00 -4.800,00 -9.500,00 -775,88 -775,88 -3.924,12 -4.800,00 -8.724,12 -9.500,00 -775,88 -8.724,12 -9.500,00 -775,88 -8.724,12 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 011304600 1 - 16 / 2016 * ** *** * * ** 1 / 1 Verw.v.nicht vermiet Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit -14.300,00 -14.300,00 -14.300,00 -14.300,00 -14.300,00 -14.300,00 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -14.300,00 -14.300,00 Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 011304900 1 - 16 / 2016 * ** * * * ** *** * * ** 1 Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 61450000 Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Bet Zuwendungen und allgemeine Umlagen 65210000 Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung ( Sonstige Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl 74930000 Auszahungen für Beiträge Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 1.100,00 1.100,00 15.196,27 15.196,27 16.296,27 -28.281,69 -59.800,86 -4.816,38 -11.248,98 -104.147,91 -393.480,93 -8.709,02 -402.189,95 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Verw.v.nicht vermiet Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -130.000,00 -130.000,00 -3.794,91 -510.132,77 1.000,00 -29.900,00 -59.300,00 -4.900,00 -12.300,00 -106.400,00 -429.200,00 -172.600,00 -601.800,00 -1.100,00 -5.100,00 -2.000,00 -200,00 -1.500,00 -9.900,00 -718.100,00 1.300,00 1.300,00 6.687,70 6.687,70 7.987,70 -30.291,07 -61.650,85 -4.748,81 -11.947,16 -108.637,89 -272.404,64 -101.688,22 -374.092,86 -130.000,00 -2.807,10 -1.439,21 -96,61 -1.000,00 -5.342,92 -488.073,67 -300,00 -300,00 -6.687,70 -6.687,70 -6.987,70 391,07 2.350,85 -151,19 -352,84 2.237,89 -156.795,36 -70.911,78 -227.707,14 -1.100,00 -2.292,90 -560,79 -103,39 -500,00 -4.557,08 -230.026,33 -493.836,50 -717.100,00 -130.000,00 -480.085,97 -237.014,03 -2.379,06 -1.297,40 -118,45 1.000,00 1.000,00 davon Nachtr.satz. Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 011305000 1 - 16 / 2016 * ** *** * * ** 1 / 1 Aachener Handlungsko Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit -1.100,99 -1.100,99 -1.100,99 1.100,99 1.100,99 1.100,99 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.100,99 1.100,99 Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 011305900 1 - 16 / 2016 * * * ** *** * * ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Aachener Handlungsko Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 -27.030,98 -51.429,49 -4.088,14 -9.104,08 -91.652,69 -2.380,00 -2.380,00 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -28.865,28 -43.822,44 -3.184,22 -7.688,93 -83.560,87 -1.694,66 -95.727,35 -28.100,00 -49.300,00 -4.100,00 -10.200,00 -91.700,00 -23.800,00 -23.800,00 -2.500,00 -2.500,00 -5.800,00 -100,00 -10.900,00 -126.400,00 -335,00 -796,39 -3.427,97 -41,86 -4.601,22 -88.162,09 765,28 -5.477,56 -915,78 -2.511,07 -8.139,13 -23.800,00 -23.800,00 -2.165,00 -1.703,61 -2.372,03 -58,14 -6.298,78 -38.237,91 -95.727,35 -126.400,00 -88.162,09 -38.237,91 -459,18 -1.235,48 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 011401900 1 - 16 / 2016 * ** * * ** *** * * ** 1 Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder Kostenerstattung und Kostenumlagen 66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteil Zinsen und ähnliche Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte Personalauszahlungen 73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete Transferauszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 1.348.410,70 1.348.410,70 8.708.159,12 8.708.159,12 10.056.569,82 -870.529,43 -870.529,43 -41.875.859,12 -41.875.859,12 -42.746.388,55 1.263.900,00 1.263.900,00 9.355.500,00 9.355.500,00 10.619.400,00 -838.100,00 -838.100,00 -44.688.967,84 -44.688.967,84 -45.527.067,84 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -32.689.818,73 -34.907.667,84 Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Gebäudemanagement Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -14.467,84 -14.467,84 -14.467,84 1.274.878,83 1.274.878,83 8.685.835,88 8.685.835,88 9.960.714,71 -836.562,53 -836.562,53 -33.520.342,84 -33.520.342,84 -34.356.905,37 -10.978,83 -10.978,83 669.664,12 669.664,12 658.685,29 -1.537,47 -1.537,47 -11.168.625,00 -11.168.625,00 -11.170.162,47 -14.467,84 -24.396.190,66 -10.511.477,18 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 011901100 1 - 16 / 2016 * * ** * * * * ** *** * * ** 64110000 Mieten und Pachten Privatrechtliche Leistungsentgelte 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen Kostenerstattung und Kostenumlagen 65610000 Bußgelder Sonstige Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 72540000 Unterhaltung von BGA Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 73160000 Auszahl v Zuschüss a sonstig öffentl 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig Transferauszahlungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Bezirk 1 Brand Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 1.256,00 1.256,00 1.256,00 -142.372,52 -244.703,87 -19.225,20 -52.356,89 -458.658,48 -3.720,00 -29.851,00 -33.571,00 -350,00 -287,19 -7.133,47 Fortg. Ansatz 2016 1.700,00 1.700,00 100,00 100,00 100,00 100,00 1.900,00 -152.600,00 -264.300,00 -21.900,00 -54.700,00 -493.500,00 -300,00 -300,00 -7.770,66 -500.000,14 -50.000,00 -50.000,00 -700,00 -400,00 -6.300,00 -100,00 -7.500,00 -551.300,00 -498.744,14 -549.400,00 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 58,00 58,00 25,00 25,00 Vergleich Ansatz/Ist -6.747,47 -507.977,44 1.642,00 1.642,00 75,00 75,00 100,00 100,00 1.817,00 -8.108,40 -8.335,27 -1.949,84 -548,50 -18.942,01 -38,02 -38,02 5.000,00 -28.590,00 -23.590,00 -367,45 -115,60 -169,48 -100,00 -752,53 -43.322,56 -507.894,44 -41.505,56 83,00 -144.491,60 -255.964,73 -19.950,16 -54.151,50 -474.557,99 -261,98 -261,98 -5.000,00 -21.410,00 -26.410,00 -332,55 -284,40 -6.130,52 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 011902200 1 - 16 / 2016 * ** * * * * ** *** * * ** 64110000 Mieten und Pachten 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse Privatrechtliche Leistungsentgelte 64810000 Erstattungen vom Land Kostenerstattung und Kostenumlagen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un 72540000 Unterhaltung von BGA 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 73160000 Auszahl v Zuschüss a sonstig öffentl 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig Transferauszahlungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten 74310000 Geschäftsauszahlungen 74910000 Verfügungsmittel Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Bezirk 2 Eilendorf Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 1.439,00 1.439,00 1.439,00 -206.935,97 -158.000,20 -13.173,55 -32.861,82 -410.971,54 -746,57 -133,28 -879,85 Fortg. Ansatz 2016 100,00 100,00 200,00 100,00 100,00 300,00 -207.300,00 -175.100,00 -14.500,00 -36.200,00 -433.100,00 -1.700,00 -100,00 -1.800,00 -20.000,00 -20.000,00 -791,55 -242,70 -512,25 -4.713,23 -1.100,00 -7.359,73 -439.211,12 -5.900,00 -490.800,00 -437.772,12 -490.500,00 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 1.339,00 1.339,00 -1.700,00 1.339,00 -211.361,83 -145.514,74 -12.839,31 -30.100,52 -399.816,40 -1.700,00 Vergleich Ansatz/Ist 100,00 -1.239,00 -1.139,00 100,00 100,00 -1.039,00 4.061,83 -29.585,26 -1.660,69 -6.099,48 -33.283,60 -100,00 -1.700,00 -4.631,18 -100,00 1.000,00 -24.831,55 -23.831,55 95,00 41,55 -600,00 231,18 -1.700,00 -5.667,73 -433.352,58 -232,27 -57.447,42 -1.700,00 -432.013,58 -58.486,42 -50.000,00 -50.000,00 -600,00 -300,00 -600,00 -4.400,00 -1.700,00 -1.000,00 -25.168,45 -26.168,45 -695,00 -341,55 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 011902900 1 - 16 / 2016 *** * * ** 1 Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse Privatrechtliche Leistungsentgelte Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 25,00 25,00 25,00 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 25,00 Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Bezirk 2 Eilendorf Ein- und Auszahlungsarten * ** * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 011903300 1 - 16 / 2016 * * ** * * * * ** *** * * ** 1 Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. 63110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 64110000 Mieten und Pachten Privatrechtliche Leistungsentgelte 65610000 Bußgelder Sonstige Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 72540000 Unterhaltung von BGA 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 73160000 Auszahl v Zuschüss a sonstig öffentl 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig Transferauszahlungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 28,50 28,50 16.309,00 16.309,00 60,00 60,00 16.397,50 -166.425,90 -105.357,70 -8.438,31 -21.598,73 -301.820,64 -292,97 -19.819,53 -20.112,50 -3.500,00 -3.500,00 -650,00 -73,45 -5.264,31 -39,27 -6.027,03 -331.460,17 -29.302,50 -29.302,50 -400,00 -500,00 -3.300,00 -300,00 -4.500,00 -356.802,50 -9.302,50 -9.302,50 -9.302,50 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -315.062,67 -338.602,50 -9.302,50 Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Bezirk 3 Haaren Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 18.200,00 18.200,00 18.200,00 -167.700,00 -103.300,00 -8.600,00 -21.400,00 -301.000,00 -22.000,00 -22.000,00 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist 18.777,00 18.777,00 94,45 94,45 18.871,45 -170.052,24 -95.504,65 -7.550,58 -19.873,99 -292.981,46 -577,00 -577,00 -94,45 -94,45 -671,45 2.352,24 -7.795,35 -1.049,42 -1.526,01 -8.018,54 -21.158,07 -21.158,07 -4.000,00 -977,60 -4.977,60 -345,10 -403,72 -4.087,69 -4.836,51 -323.953,64 -841,93 -841,93 4.000,00 -28.324,90 -24.324,90 -54,90 -96,28 787,69 -300,00 336,51 -32.848,86 -305.082,19 -33.520,31 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 011904400 1 - 16 / 2016 * ** * * * * ** *** * * ** 1 Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 64110000 Mieten und Pachten Privatrechtliche Leistungsentgelte 65610000 Bußgelder 65650000 Sonstig besondere Einzahlungen (auße Sonstige Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un 72540000 Unterhaltung von BGA Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 73160000 Auszahl v Zuschüss a sonstig öffentl 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig Transferauszahlungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 1.182,00 1.182,00 96,50 705,74 802,24 1.984,24 -210.292,88 -117.483,79 -9.001,01 -24.917,33 -361.695,01 -394,17 -1.703,67 -2.097,84 -46.869,48 -46.869,48 -1.121,79 -918,60 -2.580,80 -78,54 -4.699,73 -415.362,06 -300,00 -300,00 -9.000,00 -63.693,90 -72.693,90 -1.100,00 -900,00 -4.000,00 -100,00 -6.100,00 -440.393,90 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -413.377,82 -437.093,90 Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Bezirk 4 Kornelimüns Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist 2.200,00 2.200,00 1.100,00 1.209,00 1.209,00 218,50 991,00 991,00 881,50 1.100,00 3.300,00 -215.600,00 -112.900,00 -9.400,00 -23.400,00 -361.300,00 218,50 1.427,50 -221.362,56 -118.907,77 -9.193,14 -25.340,13 -374.803,60 881,50 1.872,50 5.762,56 6.007,77 -206,86 1.940,13 13.503,60 -22.693,90 -10.461,70 -19.586,64 -30.048,34 -42,90 -601,98 -4.404,94 -78,54 -5.128,36 -409.980,30 -300,00 -300,00 1.461,70 -44.107,26 -42.645,56 -1.057,10 -298,02 404,94 -21,46 -971,64 -30.413,60 -22.693,90 -408.552,80 -28.541,10 -9.000,00 -13.693,90 -22.693,90 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 011905500 1 - 16 / 2016 * ** * * * * ** *** * * ** 64110000 Mieten und Pachten Privatrechtliche Leistungsentgelte 64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder Kostenerstattung und Kostenumlagen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 72540000 Unterhaltung von BGA Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig Transferauszahlungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Bezirk 5 Laurensberg Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 780,75 780,75 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 1.288,50 1.288,50 Vergleich Ansatz/Ist 780,75 -150.897,58 -134.686,67 -12.334,98 -28.026,39 -325.945,62 -700,23 -700,23 -20.850,00 -20.850,00 -1.263,65 -699,38 -5.865,57 -0,66 -7.829,26 -355.325,11 2.000,00 2.000,00 100,00 100,00 2.100,00 -147.400,00 -146.300,00 -12.100,00 -30.300,00 -336.100,00 -200,00 -200,00 -50.000,00 -50.000,00 -1.000,00 -700,00 -5.500,00 -100,00 -7.300,00 -393.600,00 1.288,50 -149.363,72 -142.309,46 -11.480,29 -29.989,47 -333.142,94 -21,30 -21,30 -7.105,92 -7.105,92 -480,00 -423,22 -6.447,03 -116,29 -7.466,54 -347.736,70 711,50 711,50 100,00 100,00 811,50 1.963,72 -3.990,54 -619,71 -310,53 -2.957,06 -178,70 -178,70 -42.894,08 -42.894,08 -520,00 -276,78 947,03 16,29 166,54 -45.863,30 -354.544,36 -391.500,00 -346.448,20 -45.051,80 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 011906600 1 - 16 / 2016 * * ** * * * * ** *** * ** * *** 61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übri Zuwendungen und allgemeine Umlagen 64110000 Mieten und Pachten 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse Privatrechtliche Leistungsentgelte 64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder Kostenerstattung und Kostenumlagen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil 72540000 Unterhaltung von BGA 72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorr 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 73160000 Auszahl v Zuschüss a sonstig öffentl 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig 73390000 Sonstige soziale Leistungen Transferauszahlungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Be Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Bezirk 6 Richterich Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 6.900,25 -127.612,68 -127.242,75 -10.269,47 -26.168,41 -291.293,31 400,00 400,00 3.200,00 100,00 3.300,00 100,00 100,00 3.800,00 -124.200,00 -125.300,00 -10.400,00 -25.900,00 -285.800,00 -1.070,13 -800,00 -2.398,05 -3.468,18 -1.000,00 -4.500,00 -1.600,00 -2.400,00 -336,00 -2.106,51 -3.192,51 -1.563,50 -1.563,50 -2.136,25 40,00 -2.096,25 100,00 100,00 -3.559,75 9.435,68 -2.853,18 166,40 -830,56 5.918,34 750,00 -800,00 336,00 506,51 792,51 -5.500,00 -1.083,05 -362,24 -3.722,78 -78,54 -5.246,61 -305.508,10 -25.000,00 -400,00 -25.400,00 -1.000,00 -400,00 -4.800,00 -100,00 -6.300,00 -319.900,00 -400,00 -400,00 -1.963,50 -1.963,50 -495,10 -258,14 -4.780,67 -78,54 -5.612,45 -302.486,80 -25.000,00 1.563,50 -23.436,50 -504,90 -141,86 -19,33 -21,46 -687,55 -17.413,20 -298.607,85 -316.100,00 -400,00 -295.127,05 -20.972,95 6.855,25 45,00 6.900,25 1.963,50 1.963,50 5.336,25 60,00 5.396,25 Vergleich Ansatz/Ist 7.359,75 -133.635,68 -122.446,82 -10.566,40 -25.069,44 -291.718,34 -750,00 -400,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 011906900 1 - 16 / 2016 *** * * ** 65610000 Bußgelder Sonstige Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Bezirk 6 Richterich Ein- und Auszahlungsarten * ** * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 012001900 1 - 16 / 2016 * * ** * * * * ** *** * * ** 64830000 Erstattungen von Zweckverbänden 64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialvers 64870000 Erstattungen von privaten Unternehme Kostenerstattung und Kostenumlagen 65650000 Sonstig besondere Einzahlungen (auße Sonstige Einzahlungen 66910000 Son Zinse u so Finanlg v verbund Unt Zinsen und ähnliche Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete 73155550 Auszahlung aus Rückstellung 73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an priva 73250000 Schulddsthilf a verb Unehmen+Beteili Transferauszahlungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74280000 externe Beratungsleistungen 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl 74440000 Auszahlung für Kapitalertragssteuer Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Beteiligungscontroll Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist 10.133.000,00 4.501,30 740.053,65 10.877.554,95 10.900.000,00 10.923.776,50 -23.776,50 10.900.000,00 11.542,34 11.542,34 10.889.097,29 -212.206,11 -13.232,60 -381,74 -1.178,12 -226.998,57 13.900,00 13.900,00 10.913.900,00 -225.200,00 -23.300,00 -1.900,00 -4.800,00 -255.200,00 -100,00 -100,00 -9.910.300,00 -406.607,68 10.923.776,50 595.937,03 595.937,03 10.987,50 10.987,50 11.530.701,03 -186.280,85 -24.695,26 -1.910,99 -4.979,31 -217.866,41 -23.776,50 -595.937,03 -595.937,03 2.912,50 2.912,50 -616.801,03 -38.919,15 1.395,26 10,99 179,31 -37.333,59 -100,00 -100,00 -437.285,61 6.594.992,84 -678.629,99 -154.580,15 -795.000,00 -29.281,43 -1.657.491,57 -35,05 -24,00 -1.823,94 -3.150,66 -1.887.640,80 -39.000,00 -10.355.907,68 -3.200,00 -700,00 -10.000,00 -2.900,00 -100,00 -2.200,00 -19.100,00 -10.630.307,68 9.001.456,49 283.592,32 -1.267,67 -203.607,68 -9.473.014,39 -7.001.600,52 -203.607,68 -29.278,10 -16.503.893,01 -203.607,68 -1.075,91 -16.722.835,33 -9.721,90 6.147.985,33 -3.200,00 -682,30 -10.000,00 -1.841,79 -100,00 -2.200,00 -18.024,09 6.092.527,65 -203.607,68 -5.192.134,30 5.475.726,62 -17,70 -1.058,21 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 012001915 1 - 16 / 2016 * * ** *** * * ** 1 Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 65210000 Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung ( Sonstige Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 73155550 Auszahlung aus Rückstellung Transferauszahlungen 74440000 Auszahlung für Kapitalertragssteuer 74450000 Auszahlung für Körperschaftssteuer 74460000 Auszahlung für Gewerbesteuer Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 4.346,32 4.346,32 4.346,32 57.000,00 57.000,00 -26.473,16 -83.385,11 -211.480,95 -321.339,22 -264.339,22 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -259.992,90 Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Beteiligungscontroll Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist 4.808,58 4.808,58 4.808,58 -4.808,58 -4.808,58 -4.808,58 -66.800,00 -69.000,00 -54.800,00 -190.600,00 -190.600,00 -16.870,51 -21.926,00 -12.934,00 -51.730,51 -51.730,51 -49.929,49 -47.074,00 -41.866,00 -138.869,49 -138.869,49 -190.600,00 -46.921,93 -143.678,07 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 020101900 1 - 16 / 2016 * * * ** * * * * ** *** * * ** 63110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 64210000 Einzahlung aus Verkauf 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse Privatrechtliche Leistungsentgelte 64800000 Erstattungen vom Bund 64810000 Erstattungen vom Land 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen Kostenerstattung und Kostenumlagen 65610000 Bußgelder 65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltun Sonstige Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un 72510000 Haltung von Fahrzeugen 72540000 Unterhaltung von BGA 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig Transferauszahlungen 74120000 Auszahlungen für Personaleinstellung 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrü 74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sons 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Sicherheit und Ordnu Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 35.308,09 35.308,09 6.940,24 6.940,24 840,51 143.754,63 144.595,14 209.180,24 72,10 209.252,34 396.095,81 -580.184,93 -1.142.913,45 -86.852,19 -226.263,70 -2.036.214,27 -25.597,85 -827,56 -382.063,67 -408.489,08 -121.100,00 -121.100,00 -4.117,00 -2.048,11 -5.873,69 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. 29.200,00 29.200,00 9.800,00 1.100,00 10.900,00 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 14.420,95 -9.994,28 -9.994,28 -4.620,95 1.100,00 -3.520,95 200,00 153.200,00 153.400,00 193.000,00 238.584,57 238.584,57 245.207,81 200,00 -85.384,57 -85.184,57 -52.207,81 193.000,00 386.500,00 -647.300,00 -1.215.800,00 -100.900,00 -251.700,00 -2.215.700,00 245.207,81 537.407,61 -618.885,20 -1.066.381,52 -80.967,83 -210.439,86 -1.976.674,41 -52.207,81 -150.907,61 -28.414,80 -149.418,48 -19.932,17 -41.260,14 -239.025,59 -33.283,38 -27.705,17 -1.465,80 -287.220,97 -349.675,32 33.283,38 -894,83 265,80 -80.679,03 -48.024,68 -32.540,55 -28.600,00 -1.200,00 -367.900,00 -397.700,00 -32.540,55 -121.100,00 -153.640,55 -517,50 -10.376,75 -993,01 -23.926,06 -2.589.729,41 -9.200,00 -7.100,00 -14.500,00 -32.700,00 -500,00 -11.600,00 -400,00 -76.000,00 -2.843.040,55 -2.193.633,60 -2.456.540,55 39.194,28 39.194,28 14.420,95 Vergleich Ansatz/Ist -32.540,55 -32.540,55 -121.100,00 -121.100,00 -184,00 -4.000,00 -2.945,14 -1.481,41 -32.540,55 -75,40 -14.622,57 -78,54 -23.387,06 -2.470.836,79 -32.540,55 184,00 -5.200,00 -4.154,86 -13.018,59 -32.700,00 -424,60 3.022,57 -321,46 -52.612,94 -372.203,76 -32.540,55 -1.933.429,18 -523.111,37 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 020201900 1 - 16 / 2016 * * * ** * * * * ** *** * * ** 62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz Sonstige Transfereinzahlungen 63110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 65610000 Bußgelder Sonstige Einzahlungen 66110000 Zinseinzahlungen vom Land Zinsen und ähnliche Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 73110000 Auszahlungen von Zuweisungen an das Transferauszahlungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sons 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten 74310000 Geschäftsauszahlungen Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Gewerbeangelegenheit Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 203.826,00 203.826,00 10.200,00 10.200,00 28,00 28,00 214.054,00 -243.515,03 -257.123,32 -20.349,78 -52.859,11 -573.847,24 -600,00 -25.550,35 -26.150,35 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist 254.500,00 254.500,00 12.200,00 12.200,00 20,00 20,00 225.561,26 225.561,26 19.368,50 19.368,50 -20,00 -20,00 28.938,74 28.938,74 -7.168,50 -7.168,50 266.700,00 -254.800,00 -244.700,00 -20.300,00 -50.600,00 -570.400,00 244.949,76 -266.243,36 -266.980,15 -20.728,12 -55.262,41 -609.214,04 21.750,24 11.443,36 22.280,15 428,12 4.662,41 38.814,04 -28.545,44 -28.545,44 28.545,44 28.545,44 -500,00 180,90 32.858,94 -155,00 -184,01 32.200,83 99.560,31 121.310,55 -308,50 -186,90 -35.154,85 -54,00 -6.429,22 -42.133,47 -642.131,06 -500,00 -200,00 -200,00 -7.900,00 -8.800,00 -579.200,00 -380,90 -32.858,94 -45,00 -7.715,99 -41.000,83 -678.760,31 -428.077,06 -312.500,00 -433.810,55 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 020206900 1 - 16 / 2016 * ** * *** * * ** 1 / 1 Marktwesen Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 64110000 Mieten und Pachten Privatrechtliche Leistungsentgelte Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 122.019,15 122.019,15 1.929,83 1.929,83 123.948,98 78.800,00 78.800,00 76.915,97 76.915,97 1.884,03 1.884,03 78.800,00 76.915,97 1.884,03 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 123.948,98 78.800,00 76.915,97 1.884,03 Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 020206914 1 - 16 / 2016 * * * ** * * * ** *** * * ** 61450000 Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Bet Zuwendungen und allgemeine Umlagen 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg 63910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leist Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 64110000 Mieten und Pachten Privatrechtliche Leistungsentgelte 65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor) 65610000 Bußgelder Sonstige Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un 72540000 Unterhaltung von BGA Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrü 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl 74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kredito 74430000 Auszahlungen an das Finanzamt 74450000 Auszahlung für Körperschaftssteuer 74460000 Auszahlung für Gewerbesteuer 74990000 Übri weitere so Auszahl aus lfd Verw Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Marktwesen (BGA) Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 1.100,00 1.100,00 159.914,22 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist 1.000,00 1.000,00 164.900,00 100,00 165.000,00 1.300,00 1.300,00 152.653,95 29.004,21 -78.806,29 -94.514,65 -197.750,64 26.800,00 100,00 26.900,00 192.900,00 -17.100,00 -48.900,00 -4.100,00 -10.100,00 -80.200,00 -33.000,00 -100,00 -33.100,00 -100,00 -5.200,00 -200,00 -1.800,00 -500,00 -6.000,00 -20.800,00 -1.500,00 -1.500,00 -78.800,00 -116.400,00 -229.700,00 -78.326,92 -91.764,54 -204.402,57 -2.204,21 100,00 -2.104,21 9.941,84 -106,06 1.869,25 -109,37 154,86 1.808,68 -2.370,65 -100,00 -2.470,65 -100,00 307,00 190,51 -520,93 57,91 -296,87 -20.800,00 -1.500,00 -1.500,00 -473,08 -24.635,46 -25.297,43 -5.605,96 -36.800,00 -21.444,41 -15.355,59 159.914,22 31.095,46 35,00 31.130,46 192.144,68 -16.710,27 -49.241,53 -3.930,55 -9.931,03 -79.813,38 -22.971,06 -451,55 -23.422,61 -5.320,82 -4.635,07 -714,57 -5.037,90 152.653,95 29.004,21 182.958,16 -16.993,94 -50.769,25 -3.990,63 -10.254,86 -82.008,68 -30.629,35 -30.629,35 -5.507,00 -390,51 -1.279,07 -557,91 -5.703,13 -300,00 -300,00 12.246,05 100,00 12.346,05 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 020401900 1 - 16 / 2016 * ** *** * * ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Überw.Erzeugnissen&T Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 21,45 21,45 21,45 21,45 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 020701900 1 - 16 / 2016 * ** * * * ** *** * * ** 1 Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 64210000 Einzahlung aus Verkauf Privatrechtliche Leistungsentgelte 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen Kostenerstattung und Kostenumlagen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil 72540000 Unterhaltung von BGA 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 1.750,00 1.750,00 3.039,72 3.039,72 4.789,72 -33.423,13 -19.920,99 -1.584,49 -3.892,99 -58.821,60 1.000,00 1.000,00 4.100,00 4.100,00 5.100,00 -33.400,00 -19.600,00 -1.600,00 -4.100,00 -58.700,00 -84,99 -96,39 -181,38 -651,86 -59.654,84 -100,00 -200,00 -300,00 -100,00 -600,00 -1.400,00 -100,00 -2.200,00 -61.200,00 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -54.865,12 -56.100,00 Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Entfernen n.zugel.Kf Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) -484,66 -167,20 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -1.679,78 -63.147,93 1.000,00 1.000,00 625,72 625,72 1.625,72 1.815,67 743,13 16,44 -117,14 2.458,10 144,10 -86,01 -48,04 10,05 -100,00 120,34 -440,56 -100,00 -520,22 1.947,93 -59.673,65 3.573,65 3.474,28 3.474,28 3.474,28 -35.215,67 -20.343,13 -1.616,44 -3.982,86 -61.158,10 -144,10 -13,99 -151,96 -310,05 -720,34 -959,44 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 020702900 1 - 16 / 2016 * * * ** * * * ** *** * * ** 63110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse Privatrechtliche Leistungsentgelte 64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialvers 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen Kostenerstattung und Kostenumlagen 65610000 Bußgelder 65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltun Sonstige Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil 72510000 Haltung von Fahrzeugen 72520000 Unterhaltung der Maschinen und techn 72540000 Unterhaltung von BGA 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrü 74180000 Personalnebenauszahlungen 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Verkehrsüberwachung Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 251.604,52 251.604,52 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist 248.000,00 248.000,00 500,00 500,00 223.305,97 223.305,97 24.694,03 24.694,03 500,00 500,00 10.500,00 10.500,00 7.281.000,00 8.819,46 8.819,46 7.316.797,16 1.680,54 1.680,54 -35.797,16 7.281.000,00 7.540.000,00 -782.100,00 -3.066.700,00 -254.500,00 -634.800,00 -4.738.100,00 7.316.797,16 7.548.922,59 -712.019,85 -2.847.536,45 -226.979,58 -591.097,54 -4.377.633,42 -35.797,16 -8.922,59 -70.080,15 -219.163,55 -27.520,42 -43.702,46 -360.466,58 -13.581,17 -23.579,67 -12,49 -9.483,55 -46.656,88 -4.652,12 -91,10 -1.569,20 -42.712,95 -4.449.753,97 -12.000,00 -18.100,00 -500,00 -10.700,00 -41.300,00 -400,00 -200,00 -44.500,00 -800,00 -1.600,00 -34.000,00 -100,00 -81.600,00 -4.861.000,00 -44.217,05 -4.468.507,35 1.581,17 5.479,67 -487,51 -1.216,45 5.356,88 4.252,12 -108,90 -42.930,80 -800,00 -25,39 2.330,02 -100,00 -37.382,95 -392.492,65 1.601.397,06 2.679.000,00 3.080.415,24 -401.415,24 117,85 117,85 5.799.356,66 72,00 5.799.428,66 6.051.151,03 -776.498,06 -2.777.093,43 -227.250,86 -579.066,25 -4.359.908,60 -12.626,47 -24.334,57 -614,11 -9.557,27 -47.132,42 -1.304,24 -47,90 -7.428,94 -768,36 -11.791,29 -21.372,22 -1.574,61 -36.330,02 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 020703900 1 - 16 / 2016 * * * ** *** * * ** 63110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 72540000 Unterhaltung von BGA Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Verkehrsrechtliche G Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist 468.118,64 468.118,64 468.118,64 -226.780,74 -19.920,99 -1.584,49 -3.892,99 -252.179,21 -100,00 -100,00 -681,70 -2.244,92 -4.070,10 -285,16 -7.281,88 -259.561,09 463.600,00 463.600,00 463.600,00 -232.400,00 -19.600,00 -1.600,00 -4.100,00 -257.700,00 -100,00 -100,00 -1.000,00 -2.100,00 -5.400,00 -200,00 -8.700,00 -266.500,00 512.225,26 512.225,26 512.225,26 -252.438,63 -100.283,16 -7.855,44 -20.800,26 -381.377,49 -16,99 -16,99 -1.047,12 -2.647,39 -4.409,82 -235,74 -8.340,07 -389.734,55 -48.625,26 -48.625,26 -48.625,26 20.038,63 80.683,16 6.255,44 16.700,26 123.677,49 -83,01 -83,01 47,12 547,39 -990,18 35,74 -359,93 123.234,55 208.557,55 197.100,00 122.490,71 74.609,29 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 021001900 1 - 16 / 2016 * * ** * * * ** *** * * ** 63110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 64830000 Erstattungen von Zweckverbänden 64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialvers Kostenerstattung und Kostenumlagen 65610000 Bußgelder 65940000 Ersatz von Rücklastschriftgebühren Sonstige Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil 72540000 Unterhaltung von BGA 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74310000 Geschäftsauszahlungen Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Bürgerservice Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 2.235.573,67 2.235.573,67 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 2.138.100,00 2.138.100,00 1.800,00 29.200,00 2.326.510,97 2.326.510,97 35.760,10 39.970,50 26.589,00 2.303.080,47 -577.046,97 -722.332,69 -57.949,69 -149.674,34 -1.507.003,69 31.000,00 29.600,00 100,00 29.700,00 2.198.800,00 -643.600,00 -759.500,00 -63.000,00 -157.200,00 -1.623.300,00 -160,11 -733,45 -893,56 -316,40 -789,64 -1.217.970,46 -1.219.076,50 -2.726.973,75 -19.086,80 -19.086,80 -400,00 -500,00 -1.222.931,78 -1.223.831,78 -2.866.218,58 -18.086,80 -18.086,80 -423.893,28 -667.418,58 40.917,80 40.917,80 26.589,00 35.760,10 Vergleich Ansatz/Ist -188.410,97 -188.410,97 1.800,00 -6.560,10 39.970,50 2.402.241,57 -597.661,47 -700.453,24 -55.397,18 -144.575,94 -1.498.087,83 -4.760,10 -10.370,50 100,00 -10.270,50 -203.441,57 -45.938,53 -59.046,76 -7.602,82 -12.624,06 -125.212,17 -68.631,78 -68.631,78 -86.718,58 -507,61 -507,61 -417,88 -427,70 -1.192.720,30 -1.193.565,88 -2.692.161,32 -18.579,19 -18.579,19 17,88 -72,30 -30.211,48 -30.265,90 -174.057,26 -86.718,58 -289.919,75 -377.498,83 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 021101900 1 - 16 / 2016 * ** * * * ** *** * * ** 1 Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 63110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 64210000 Einzahlung aus Verkauf 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse Privatrechtliche Leistungsentgelte Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74310000 Geschäftsauszahlungen 74930000 Auszahungen für Beiträge Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 452.328,65 452.328,65 33.595,55 300,00 33.895,55 486.224,20 -434.027,17 -185.423,25 -14.445,94 -38.234,30 -672.130,66 36.500,00 485.000,00 -440.400,00 -180.300,00 -15.000,00 -37.300,00 -673.000,00 -309,30 -29.995,28 -510,00 -30.814,58 -702.945,24 -800,00 -300,00 -35.166,20 -600,00 -36.866,20 -709.866,20 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -216.721,04 -224.866,20 Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Personenstandsangele Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) davon Erm.-Übertr. 448.500,00 448.500,00 36.500,00 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -1.166,20 -1.166,20 482.781,14 482.781,14 32.722,03 250,00 32.972,03 515.753,17 -430.852,30 -205.310,11 -14.158,49 -43.219,77 -693.540,67 -126,40 -126,40 -1.912,12 -208,12 -33.730,56 -510,00 -36.360,80 -730.027,87 -34.281,14 -34.281,14 3.777,97 -250,00 3.527,97 -30.753,17 -9.547,70 25.010,11 -841,51 5.919,77 20.540,67 126,40 126,40 1.112,12 -91,88 -1.435,64 -90,00 -505,40 20.161,67 -1.166,20 -214.274,70 -10.591,50 -1.166,20 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 021201900 1 - 16 / 2016 *** * * ** 63110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Aufentahl.u.Staatan. Ein- und Auszahlungsarten * ** * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -191,00 -191,00 -191,00 -292,00 -292,00 -292,00 292,00 292,00 292,00 -191,00 -292,00 292,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 021301900 1 - 16 / 2016 * ** * * * ** *** * * ** 64210000 Einzahlung aus Verkauf 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse Privatrechtliche Leistungsentgelte 64810000 Erstattungen vom Land Kostenerstattung und Kostenumlagen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Statistische Erhebun Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 480,00 Fortg. Ansatz 2016 -1.725,51 -100,00 -1.316,82 -2.906,09 -39,27 -4.362,18 -278.421,43 1.000,00 100,00 1.100,00 100,00 100,00 1.200,00 -61.600,00 -155.000,00 -12.900,00 -32.100,00 -261.600,00 -4.400,00 -400,00 -4.800,00 -100,00 -2.000,00 -3.300,00 -100,00 -5.500,00 -271.900,00 -277.941,43 -270.700,00 480,00 480,00 -61.165,01 -164.097,50 -13.037,47 -34.033,76 -272.333,74 -1.725,51 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 570,00 Vergleich Ansatz/Ist -1.925,80 -3.180,59 -39,27 -5.145,66 -273.262,08 430,00 100,00 530,00 100,00 100,00 630,00 584,15 3.024,11 -332,18 799,06 4.075,14 -1.958,72 -400,00 -2.358,72 -100,00 -74,20 -119,41 -60,73 -354,34 1.362,08 -272.692,08 1.992,08 570,00 570,00 -62.184,15 -158.024,11 -12.567,82 -32.899,06 -265.675,14 -2.441,28 -2.441,28 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 021401900 1 - 16 / 2016 * ** * * * ** *** * * ** 64210000 Einzahlung aus Verkauf Privatrechtliche Leistungsentgelte 64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen Kostenerstattung und Kostenumlagen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70190000 Sonstige Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 72540000 Unterhaltung von BGA 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 74310000 Geschäftsauszahlungen Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Wahlen Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 100,00 100,00 94.022,43 30,00 94.052,43 94.052,43 -33.326,46 -30.065,62 100,00 100,00 -3.975,66 -3.975,66 -666,88 -666,88 -70.946,11 -100,00 -1.300,00 -1.300,00 -46.900,00 -629,09 -629,09 -988,75 -988,75 -34.643,58 100,00 -19.785,18 1.163,92 6.640,48 56,17 -549,65 -12.474,26 -100,00 629,09 529,09 -311,25 -311,25 -12.256,42 23.106,32 -46.800,00 -34.643,58 -12.156,42 -1.033,04 -1.878,45 -66.303,57 100,00 -24.800,00 -12.200,00 -5.000,00 -1.000,00 -2.500,00 -45.500,00 -100,00 Vergleich Ansatz/Ist -5.014,82 -13.363,92 -11.640,48 -1.056,17 -1.950,35 -33.025,74 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 021501900 1 - 16 / 2016 * * * * ** * * * * * ** *** * * ** 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom 61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übri Zuwendungen und allgemeine Umlagen 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 64210000 Einzahlung aus Verkauf 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse Privatrechtliche Leistungsentgelte 64810000 Erstattungen vom Land 64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialvers 64870000 Erstattungen von privaten Unternehme Kostenerstattung und Kostenumlagen 65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltun Sonstige Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70190000 Sonstige Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 71110000 Versorgungsbezüge Beamte Versorgungsauszahlungen 72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un 72510000 Haltung von Fahrzeugen 72520000 Unterhaltung der Maschinen und techn 72530000 Unterhaltung der Betriebsvorrichtung 72540000 Unterhaltung von BGA 72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglich 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig Transferauszahlungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sons 74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl 74930000 Auszahungen für Beiträge Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Brandbekämpfung Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 50.000,00 Vergleich Ansatz/Ist 9.185.700,00 -13.937.000,00 -347.200,00 -219.700,00 -28.800,00 -71.900,00 -14.604.600,00 6.421,71 6.758.552,18 267,00 267,00 7.695.481,72 -12.779.811,81 -258.161,76 -565.593,85 -18.888,12 -55.476,38 -13.677.931,92 -50.000,00 10.700,00 -39.300,00 -303.350,58 -303.350,58 8.655,00 -63.966,96 -55.311,96 753.771,19 1.136.598,34 4.500,00 -6.421,71 1.888.447,82 -267,00 -267,00 1.490.218,28 -1.157.188,19 -89.038,24 345.893,85 -9.911,88 -16.423,62 -926.668,08 -5.112,60 -937.092,68 -15.974.367,30 -49.000,00 -391.800,00 -16.600,00 -956.000,00 -76.700,00 -77.000,00 -37.900,00 -65.000,00 -1.670.000,00 -3.600,00 -3.600,00 -87.000,00 -7.100,00 -204.500,00 -509.000,00 -18.200,00 -44.800,00 -2.800,00 -4.000,00 -877.400,00 -17.155.600,00 -356.420,77 -45.645,00 -554.662,85 -65.649,86 -841.526,03 -105.646,04 -87.962,23 -41.699,75 -43.312,44 -2.142.524,97 -3.553,44 -3.553,44 -186.752,50 -7.206,53 -248.358,22 -111.541,91 -18.014,01 -47.712,70 -265,31 -4.004,20 -623.855,38 -16.447.865,71 356.420,77 -3.355,00 162.862,85 49.049,86 -114.473,97 28.946,04 10.962,23 3.799,75 -21.687,56 472.524,97 -46,56 -46,56 99.752,50 106,53 43.858,22 -397.458,09 -185,99 2.912,70 -2.534,69 4,20 -253.544,62 -707.734,29 -7.806.385,50 -7.969.900,00 -8.752.383,99 782.483,99 899.539,23 899.539,23 40.860,76 50.269,47 91.130,23 3.225.172,84 3.948.000,00 4.000,00 7.177.172,84 139,50 139,50 8.167.981,80 -12.509.914,23 -274.562,44 -389.506,42 -20.147,30 -53.732,58 -13.247.862,97 -44.616,66 -513.469,04 -40.963,51 -898.562,03 -121.133,97 -83.851,63 -27.201,92 -59.612,89 -1.789.411,65 -158.124,66 -2.168,64 -268.403,76 -447.470,95 -14.392,99 -41.419,08 10.700,00 10.700,00 500.000,00 500.000,00 20.000,00 8.000,00 28.000,00 4.045.000,00 4.597.500,00 4.500,00 8.647.000,00 50.000,00 803.350,58 803.350,58 11.345,00 71.966,96 83.311,96 3.291.228,81 3.460.901,66 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 021503900 1 - 16 / 2016 * * * ** * * * * ** *** * * ** 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Zuwendungen und allgemeine Umlagen 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse Privatrechtliche Leistungsentgelte 64800000 Erstattungen vom Bund 64870000 Erstattungen von privaten Unternehme Kostenerstattung und Kostenumlagen 65610000 Bußgelder Sonstige Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 72360000 Erstattungen an sonstig öffentliche 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un 72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastruk 72510000 Haltung von Fahrzeugen 72520000 Unterhaltung der Maschinen und techn 72530000 Unterhaltung der Betriebsvorrichtung 72540000 Unterhaltung von BGA 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 73140000 Auszahl v Zuweisungen an d gesetzl. 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig Transferauszahlungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74180000 Personalnebenauszahlungen 74310000 Geschäftsauszahlungen Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Abwehr von Großschad Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 30.000,00 30.000,00 8.701,20 6.326,77 15.027,97 45.027,97 -185.897,94 -4.124,57 -323,04 -837,39 -191.182,94 -35.000,00 -5.010,61 -21.482,84 -5.501,65 -28.000,00 -490,82 -6.262,72 -101.748,64 -13.600,00 -13.600,00 -31.397,97 -601,40 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. 30.000,00 30.000,00 100,00 100,00 300,00 100,00 400,00 100,00 100,00 30.600,00 -191.200,00 -4.100,00 -300,00 -900,00 -196.500,00 -35.600,00 -16.500,00 -100,00 -16.200,00 -2.900,00 -1.700,00 -28.800,00 -97.017,04 -198.817,04 -482,67 -32.482,04 -339.013,62 -18.300,00 -18.300,00 -61.400,00 -600,00 -100,00 -400,00 -62.500,00 -476.117,04 -293.985,65 -445.517,04 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 3.785,00 3.785,00 9.378,15 28.688,98 38.067,13 41.852,13 -191.402,19 -4.212,89 -329,85 -855,61 -196.800,54 -35.000,00 -5.901,69 -11.239,19 -453,60 26.215,00 26.215,00 100,00 100,00 -9.078,15 -28.588,98 -37.667,13 100,00 100,00 -11.252,13 202,19 112,89 29,85 -44,39 300,54 -600,00 -10.598,31 -100,00 -4.960,81 -2.446,40 -97.017,04 -134,77 -42.907,60 -414.776,58 -1.300,58 -27.658,96 -851,69 -48.516,75 103,68 6.364,47 6.468,15 -19.072,39 -154,78 -100,00 -265,23 -19.592,40 -61.340,46 -97.017,04 -372.924,45 -72.592,59 -97.017,04 -97.017,04 -399,42 -1.141,04 -96.165,35 -150.300,29 -103,68 -24.664,47 -24.768,15 -42.327,61 -445,22 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 021604900 1 - 16 / 2016 * ** *** * * ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Kampfmittelangelegen Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -2.527,08 -18.657,90 -1.525,95 -3.803,53 -26.514,46 -26.514,46 -2.500,00 -18.200,00 -1.500,00 -3.800,00 -26.000,00 -26.000,00 -2.815,10 -18.868,41 -1.555,16 -3.849,61 -27.088,28 -27.088,28 315,10 668,41 55,16 49,61 1.088,28 1.088,28 -26.514,46 -26.000,00 -27.088,28 1.088,28 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 021701900 1 - 16 / 2016 * * * * ** * * * ** *** * * ** 61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übri Zuwendungen und allgemeine Umlagen 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg 63910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leist Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse Privatrechtliche Leistungsentgelte 64870000 Erstattungen von privaten Unternehme Kostenerstattung und Kostenumlagen 65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltun Sonstige Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70190000 Sonstige Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 72310000 Erstattungen an das Land 72320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil 72380000 Erstattungen an übrige Bereiche 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un 72510000 Haltung von Fahrzeugen 72530000 Unterhaltung der Betriebsvorrichtung 72540000 Unterhaltung von BGA 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Notfallrettung Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 7.658.024,03 1.777,29 7.659.801,32 2.688,17 2.688,17 7.662.489,49 -2.649.353,30 -62.364,96 -156.250,00 -4.960,91 -12.213,93 -2.885.143,10 -1.244.070,30 -834.156,00 -1.161.143,93 -67.286,41 -343.366,09 -1.347.681,90 -70.534,56 -297.060,89 -31.792,04 -5.397.092,12 -23.447,64 -2.414,06 -253.963,27 Fortg. Ansatz 2016 100,00 100,00 9.916.800,00 9.916.800,00 100,00 100,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 9.919.000,00 -3.179.600,00 -62.200,00 -200.000,00 -5.200,00 -12.900,00 -3.459.900,00 -1.330.000,00 -1.202.400,00 -48.435,22 -67.082,76 -395.342,95 -8.677.578,17 -970.000,00 -80.000,00 -320.000,00 -1.340.000,00 -75.000,00 -320.000,00 -11.700,00 -5.649.100,00 -25.000,00 -900,00 -228.800,00 -1.900,00 -53.100,00 -68.000,00 -377.700,00 -9.486.700,00 -1.015.088,68 432.300,00 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 8.228.528,23 8.228.528,23 124.200,88 124.200,88 7.368,95 7.368,95 1.792,62 1.792,62 8.361.890,68 -2.727.795,79 -67.123,07 -204.856,11 -5.276,67 -13.587,66 -3.018.639,30 -1.196.705,38 -839.500,00 -224.057,34 -1.299.299,24 -45.581,27 -371.236,17 -1.545.041,40 -77.138,70 -338.383,90 -23.944,88 -5.960.888,28 -23.124,90 -1.929,00 -11.117,91 Vergleich Ansatz/Ist 100,00 100,00 1.688.271,77 -26.798,35 -78.854,19 -141.824,35 -9.121.351,93 1.688.271,77 -124.100,88 -124.100,88 -6.368,95 -6.368,95 -792,62 -792,62 1.557.109,32 -451.804,21 4.923,07 4.856,11 76,67 687,66 -441.260,70 -133.294,62 -362.900,00 224.057,34 329.299,24 -34.418,73 51.236,17 205.041,40 2.138,70 18.383,90 12.244,88 311.788,28 -1.875,10 1.029,00 -217.682,09 -1.900,00 -26.301,65 10.854,19 -235.875,65 -365.348,07 -759.461,25 1.191.761,25 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 021702900 1 - 16 / 2016 * * * ** * * * ** *** * * ** 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse Privatrechtliche Leistungsentgelte 64870000 Erstattungen von privaten Unternehme Kostenerstattung und Kostenumlagen 65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltun Sonstige Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 72310000 Erstattungen an das Land 72320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 72380000 Erstattungen an übrige Bereiche 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un 72510000 Haltung von Fahrzeugen 72530000 Unterhaltung der Betriebsvorrichtung 72540000 Unterhaltung von BGA 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Krankentransport Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 2.023.023,70 2.023.023,70 151,33 151,33 2.023.175,03 -166.907,66 -58.459,60 -4.770,17 -11.475,91 -241.613,34 -270.369,00 -1.091.083,16 -34.534,65 -130.759,43 -2.708,34 -67.604,49 -1.597.059,07 Fortg. Ansatz 2016 2.230.900,00 2.230.900,00 100,00 100,00 100,00 100,00 2.000,00 2.000,00 2.233.100,00 -131.800,00 -57.700,00 -4.800,00 -11.900,00 -206.200,00 -2.000,00 -350.000,00 -990.000,00 -32.400,00 -110.000,00 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 1.964.468,23 1.964.468,23 12.222,59 12.222,59 1.976.690,82 -128.411,11 -65.305,50 -5.135,03 -13.246,30 -212.097,94 -247.250,00 -1.091.312,50 -33.300,05 -139.388,79 Vergleich Ansatz/Ist 266.431,77 266.431,77 -12.122,59 -12.122,59 100,00 100,00 2.000,00 2.000,00 256.409,18 -3.388,89 7.605,50 335,03 1.346,30 5.897,94 -2.000,00 -102.750,00 101.312,50 900,05 29.388,79 -5.623,56 -64.539,78 -1.581.414,68 -144,46 -126,00 -6.353,47 -36.473,49 -42.952,96 -1.881.625,37 -5.500,00 -49.100,00 -1.539.000,00 -200,00 -200,00 -15.000,00 -38.300,00 -53.700,00 -1.798.900,00 -11.607,94 -47.068,36 -58.820,76 -1.852.333,38 123,56 15.439,78 42.414,68 -55,54 -200,00 -3.392,06 8.768,36 5.120,76 53.433,38 141.549,66 434.200,00 124.357,44 309.842,56 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 030101100 1 - 16 / 2016 * * ** *** * * ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig Transferauszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Grundschulen Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -500,00 -500,00 -500,00 500,00 500,00 500,00 -1.000,00 -500,00 500,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 030101200 1 - 16 / 2016 * * ** *** * * ** 1 Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig Transferauszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit -15.000,00 -15.000,00 -1.500,00 -1.500,00 -16.500,00 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -16.500,00 Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Grundschulen Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 030101300 1 - 16 / 2016 * ** *** * * ** 1 / 1 Grundschulen Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.000,00 -1.000,00 1.000,00 Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 030101400 1 - 16 / 2016 * ** *** * * ** 1 Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit -2.750,00 -2.750,00 -2.750,00 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -2.750,00 Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Grundschulen Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 030101500 1 - 16 / 2016 * ** *** * * ** 1 / 1 Grundschulen Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig Transferauszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -3.960,00 -3.960,00 -3.960,00 -3.960,00 -3.960,00 -3.960,00 -5.560,00 -5.560,00 -5.560,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -2.000,00 -3.960,00 -3.960,00 -5.560,00 1.600,00 Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 030101600 1 - 16 / 2016 * ** *** * * ** 1 Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig Transferauszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.000,00 Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Grundschulen Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 030101800 1 - 16 / 2016 * * * * ** * * * ** *** * * ** 1 / 1 Grundschulen Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom 61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übri Zuwendungen und allgemeine Umlagen 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 64110000 Mieten und Pachten Privatrechtliche Leistungsentgelte 64870000 Erstattungen von privaten Unternehme Kostenerstattung und Kostenumlagen 65650000 Sonstig besondere Einzahlungen (auße Sonstige Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un 72520000 Unterhaltung der Maschinen und techn 72540000 Unterhaltung von BGA 72710000 Lernmittel 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig Transferauszahlungen 74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 74230000 Leasing 74310000 Geschäftsauszahlungen Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 4.897.771,00 892,00 4.898.663,00 2.173.950,63 2.173.950,63 3.783,50 3.783,50 5.459.600,00 11.500,00 5.471.100,00 2.298.300,00 2.298.300,00 7.900,00 7.900,00 5.172.063,25 36.389,27 5.208.452,52 2.551.564,32 2.551.564,32 5.339,50 5.339,50 6.304,44 6.304,44 287.536,75 -24.889,27 262.647,48 -253.264,32 -253.264,32 2.560,50 2.560,50 -6.304,44 -6.304,44 2.000,00 2.000,00 7.078.397,13 -10.168,98 -1.459,51 -52.604,71 -196.452,62 -191.463,28 -501.844,51 -953.993,61 -7.895.863,61 -7.895.863,61 -41.368,73 -26.428,54 -5.777,80 -73.575,07 -8.923.432,29 7.777.300,00 -27.000,00 -9.600,00 -38.600,00 -222.700,00 -145.800,00 -588.200,00 -1.031.900,00 -9.194.200,00 -9.194.200,00 -39.800,00 -86.000,00 -7.000,00 -132.800,00 -10.358.900,00 7.771.660,78 -11.987,64 -5.309,35 -39.458,82 -220.337,22 -174.566,19 -562.623,66 -1.014.282,88 -8.413.371,71 -8.413.371,71 -34.043,33 -8.195,60 -5.582,22 -47.821,15 -9.475.475,74 5.639,22 -15.012,36 -4.290,65 858,82 -2.362,78 28.766,19 -25.576,34 -17.617,12 -780.828,29 -780.828,29 -5.756,67 -77.804,40 -1.417,78 -84.978,85 -883.424,26 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.845.035,16 -2.581.600,00 -1.703.814,96 -877.785,04 Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 030101900 1 - 16 / 2016 * * * * ** * * * * ** *** * * ** 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom 61460000 Zuschüsse f lfd Zwecke v sonst öffen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse Privatrechtliche Leistungsentgelte 64800000 Erstattungen vom Bund 64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialvers 64870000 Erstattungen von privaten Unternehme 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen Kostenerstattung und Kostenumlagen 65210000 Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung ( Sonstige Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70190000 Sonstige Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte 70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f Personalauszahlungen 72310000 Erstattungen an das Land 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un 72520000 Unterhaltung der Maschinen und techn 72540000 Unterhaltung von BGA 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig Transferauszahlungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sons 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Grundschulen Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 4.064,52 500,00 4.564,52 50.926,56 50.926,56 356,37 356,37 2.550,00 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. 35.600,00 500,00 36.100,00 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 35.600,00 500,00 500,00 26.507,84 26.507,84 1.300,00 1.300,00 5.200,00 500,00 2.550,00 37.974,41 37.974,41 96.371,86 -185.056,70 -3.949.990,80 -375,00 -306.005,04 -832.121,16 -3.150,99 -5.276.699,69 35.600,00 -26.507,84 -26.507,84 1.300,00 1.300,00 43.100,00 -210.100,00 -3.961.900,00 63,00 63,00 1.271,67 1.271,67 28.342,51 -171.585,78 -4.309.585,92 5.200,00 500,00 -63,00 5.637,00 -1.271,67 -1.271,67 14.757,49 -38.514,22 347.685,92 -328.800,00 -820.100,00 -328.911,82 -902.348,15 111,82 82.248,15 -5.712.431,67 -493,28 -16.070,39 -55.325,12 391.531,67 5.700,00 -8.745,00 -17.848,70 -24.127,20 -16.759,23 -419,33 -374.585,97 -442.485,43 -5.907.222,89 -5.320.900,00 -493,28 -16.900,00 -38.400,00 -500,00 -8.300,00 -105.561,68 -170.154,96 -35.400,00 -35.400,00 -11.600,00 -20.200,00 -35.000,00 -14.900,00 -500,00 -389.000,00 -471.200,00 -5.997.654,96 -5.810.851,03 -5.954.554,96 -15.089,19 -64.058,27 -7.190,02 -8.627,65 -93.072,64 -188.037,77 Vergleich Ansatz/Ist -493,28 -9.561,68 -10.054,96 -4.880,82 -100.277,44 -177.047,05 -10.054,96 -11.581,00 -17.985,62 -22.194,98 -17.749,41 -437,38 -401.115,93 -471.064,32 -6.360.543,04 -829,61 16.925,12 -500,00 -3.419,18 -5.284,24 6.892,09 -35.400,00 -35.400,00 -19,00 -2.214,38 -12.805,02 2.849,41 -62,62 12.115,93 -135,68 362.888,08 -10.054,96 -6.332.200,53 377.645,57 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 030102900 1 - 16 / 2016 * * * ** * * * ** *** * * ** 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Zuwendungen und allgemeine Umlagen 64110000 Mieten und Pachten 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse Privatrechtliche Leistungsentgelte 64870000 Erstattungen von privaten Unternehme Kostenerstattung und Kostenumlagen 65210000 Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung ( Sonstige Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70190000 Sonstige Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un 72510000 Haltung von Fahrzeugen 72520000 Unterhaltung der Maschinen und techn 72540000 Unterhaltung von BGA 72710000 Lernmittel 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 74230000 Leasing 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Hauptschulen Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -32.409,80 -87.292,90 -601.173,27 -10.807,30 -428,08 -1.194,49 -6.078,98 -39.084,58 -71.115,06 -103.473,90 -232.182,39 -898,34 -7.653,69 -29.906,27 -7.727,46 -894,81 -73.816,11 -120.896,68 -954.252,34 200,00 200,00 200,00 1.000,00 1.200,00 500,00 500,00 100,00 100,00 2.000,00 -75.200,00 -389.900,00 -3.100,00 -32.400,00 -80.700,00 -581.300,00 -7.400,00 -55.675,59 -399.319,30 -1.095,68 -31.105,16 -82.859,49 -570.055,22 -3.665,79 200,00 200,00 200,00 1.000,00 1.200,00 500,00 500,00 100,00 100,00 2.000,00 -19.524,41 9.419,30 -2.004,32 -1.294,84 2.159,49 -11.244,78 -3.734,21 -5.900,00 -15.600,00 -70.600,00 -45.600,00 -138.000,00 -283.100,00 -600,00 -6.000,00 -59.000,00 -22.800,00 -2.400,00 -71.500,00 -162.300,00 -1.026.700,00 -4.591,23 -13.013,12 -57.196,41 -72.527,83 -133.383,70 -284.378,08 -491,76 -6.476,36 -18.301,97 -20.196,44 -975,28 -73.403,31 -119.845,12 -974.278,42 -1.308,77 -2.586,88 -13.403,59 26.927,83 -4.616,30 1.278,08 -108,24 476,36 -40.698,03 -2.603,56 -1.424,72 1.903,31 -42.454,88 -52.421,58 -954.025,56 -1.024.700,00 -974.278,42 -50.421,58 226,78 226,78 226,78 -65.636,78 -415.833,79 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 030103900 1 - 16 / 2016 * * * ** * * * ** *** * * ** 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Zuwendungen und allgemeine Umlagen 63110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 64110000 Mieten und Pachten 64210000 Einzahlung aus Verkauf 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse Privatrechtliche Leistungsentgelte 64870000 Erstattungen von privaten Unternehme Kostenerstattung und Kostenumlagen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70190000 Sonstige Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un 72520000 Unterhaltung der Maschinen und techn 72540000 Unterhaltung von BGA 72710000 Lernmittel 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74230000 Leasing 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Realschulen Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 -28.368,90 -76.171,52 -517.183,48 -2.200,47 -4.261,53 -15.859,27 -58.054,06 -42.190,56 -92.932,46 -215.498,35 -612,29 -45.521,23 -1.218,20 -1.177,50 -88.734,99 -137.264,21 -869.946,04 6.100,00 6.100,00 100,00 100,00 23.000,00 200,00 600,00 23.800,00 500,00 500,00 30.500,00 -63.400,00 -291.500,00 -1.500,00 -24.200,00 -60.300,00 -440.900,00 -7.900,00 -12.600,00 -12.600,00 -101.900,00 -31.200,00 -122.800,00 -289.000,00 -600,00 -60.000,00 -400,00 -2.600,00 -87.200,00 -150.800,00 -880.700,00 -869.477,79 -850.200,00 82,50 82,50 385,75 385,75 468,25 -55.006,28 -357.636,78 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 1.150,00 1.150,00 Vergleich Ansatz/Ist -1.713,96 -89.600,36 -116.158,47 -918.295,69 4.950,00 4.950,00 100,00 100,00 22.935,00 200,00 600,00 23.735,00 500,00 500,00 29.285,00 -2.074,59 73.416,76 -1.500,00 5.582,41 16.802,11 92.226,69 -3.571,62 -7.203,10 5.877,40 -28.232,69 18.139,26 -4.998,72 -19.989,47 -143,40 -35.612,45 -400,00 -886,04 2.400,36 -34.641,53 37.595,69 -917.080,69 66.880,69 65,00 65,00 1.215,00 -61.325,41 -364.916,76 -29.782,41 -77.102,11 -533.126,69 -4.328,38 -5.396,90 -18.477,40 -73.667,31 -49.339,26 -117.801,28 -269.010,53 -456,60 -24.387,55 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 030104500 1 - 16 / 2016 * ** *** * * ** 1 / 1 Gymnasien Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig Transferauszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit -1.320,00 -1.320,00 -1.320,00 -1.320,00 -1.320,00 -1.320,00 -1.320,00 -1.320,00 -1.320,00 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.320,00 -1.320,00 -1.320,00 Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 030104900 1 - 16 / 2016 * * ** * * * ** *** * * ** 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Zuwendungen und allgemeine Umlagen 64110000 Mieten und Pachten 64210000 Einzahlung aus Verkauf 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse Privatrechtliche Leistungsentgelte 64870000 Erstattungen von privaten Unternehme Kostenerstattung und Kostenumlagen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un 72520000 Unterhaltung der Maschinen und techn 72540000 Unterhaltung von BGA 72710000 Lernmittel 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74230000 Leasing 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Gymnasien Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist 16.208,39 -104.576,58 -1.073.680,69 -84.435,10 -228.226,67 -1.490.919,04 -73.814,02 -12.185,20 -68.461,93 -260.521,97 -176.599,18 -269.614,31 -861.196,61 -1.885,46 -75.387,45 -999,65 -4.147,79 -352.584,98 -435.005,33 -2.787.120,98 1.200,00 18.300,00 500,00 500,00 20.200,00 -119.900,00 -1.066.900,00 -88.600,00 -220.800,00 -1.496.200,00 -35.800,00 -30.200,00 -23.200,00 -352.300,00 -73.300,00 -343.600,00 -858.400,00 -2.300,00 -167.000,00 -3.500,00 -6.000,00 -361.100,00 -539.900,00 -2.894.500,00 12.397,56 -107.563,51 -1.125.043,49 -87.479,31 -237.973,23 -1.558.059,54 -18.887,58 -22.109,89 -56.609,84 -225.033,03 -123.883,91 -343.534,86 -790.059,11 -1.787,16 -140.753,57 -2.002,44 -3.685,84 -372.474,90 -520.703,91 -2.868.822,56 1.400,00 1.400,00 6.682,44 -1.980,00 1.200,00 5.902,44 500,00 500,00 7.802,44 -12.336,49 58.143,49 -1.120,69 17.173,23 61.859,54 -16.912,42 -8.090,11 33.409,84 -127.266,97 50.583,91 -65,14 -68.340,89 -512,84 -26.246,43 -1.497,56 -2.314,16 11.374,90 -19.196,09 -25.677,44 -2.770.912,59 -2.874.300,00 -2.856.425,00 -17.875,00 16.208,39 16.208,39 1.400,00 1.400,00 17.100,00 davon Erm.-Übertr. 10.417,56 1.980,00 12.397,56 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 030105100 1 - 16 / 2016 * ** *** * * ** 1 Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig Transferauszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit -250,00 -250,00 -250,00 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -250,00 Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Gesamtschulen Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 030105500 1 - 16 / 2016 * * ** *** * * ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig Transferauszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Gesamtschulen Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 -800,00 -800,00 -800,00 -1.320,00 -1.320,00 -1.320,00 -1.320,00 -1.320,00 -1.320,00 -1.320,00 -1.320,00 -1.320,00 -800,00 -1.320,00 -1.320,00 -1.320,00 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 030105600 1 - 16 / 2016 * ** *** * * ** 1 Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig Transferauszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit -500,00 -500,00 -500,00 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -500,00 Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Gesamtschulen Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 030105900 1 - 16 / 2016 * * * ** * * * ** *** * * ** 1 Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom 61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übri Zuwendungen und allgemeine Umlagen 63110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 64110000 Mieten und Pachten 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse Privatrechtliche Leistungsentgelte 64800000 Erstattungen vom Bund 64870000 Erstattungen von privaten Unternehme Kostenerstattung und Kostenumlagen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un 72520000 Unterhaltung der Maschinen und techn 72540000 Unterhaltung von BGA 72710000 Lernmittel 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74230000 Leasing 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 2.550,00 37.378,06 -54.103,83 -500.732,16 -39.897,06 -104.394,28 -699.127,33 -39.898,14 -8.026,11 -16.706,87 -60.257,58 -222.852,22 -139.945,99 -487.686,91 -645,60 -90.371,75 -815,36 -3.556,66 -204.388,91 -299.778,28 -1.486.592,52 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.449.214,46 Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Gesamtschulen Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 33.172,06 33.172,06 1.656,00 1.656,00 2.550,00 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 1.900,00 1.900,00 3.800,00 2.124,50 200,00 200,00 200,00 -224,50 1.900,00 1.675,50 500,00 500,00 4.700,00 -69.900,00 -513.300,00 -42.600,00 -106.300,00 -732.100,00 -39.900,00 -17.800,00 -21.500,00 -205.100,00 -55.800,00 -196.800,00 -536.900,00 -600,00 -28.800,00 -5.000,00 -6.500,00 -215.700,00 -256.600,00 -1.525.600,00 2.124,50 -57.642,81 -553.352,31 -43.590,84 -115.239,73 -769.825,69 -29.038,83 -8.148,57 -8.957,10 -152.244,45 -131.560,92 -189.390,65 -519.340,52 -517,77 -91.342,01 -7.116,84 -4.613,31 -222.444,79 -326.034,72 -1.615.200,93 500,00 500,00 2.575,50 -12.257,19 40.052,31 990,84 8.939,73 37.725,69 -10.861,17 -9.651,43 -12.542,90 -52.855,55 75.760,92 -7.409,35 -17.559,48 -82,23 62.542,01 2.116,84 -1.886,69 6.744,79 69.434,72 89.600,93 -1.520.900,00 -1.613.076,43 92.176,43 2.124,50 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 030106900 1 - 16 / 2016 * * * ** * * * * ** *** * * ** 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Zuwendungen und allgemeine Umlagen 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 64110000 Mieten und Pachten 64210000 Einzahlung aus Verkauf 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse Privatrechtliche Leistungsentgelte 64800000 Erstattungen vom Bund 64870000 Erstattungen von privaten Unternehme Kostenerstattung und Kostenumlagen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70190000 Sonstige Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un 72520000 Unterhaltung der Maschinen und techn 72540000 Unterhaltung von BGA 72710000 Lernmittel 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig Transferauszahlungen 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 74230000 Leasing 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Förderschulen Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 144.592,50 144.592,50 10.483,00 10.483,00 Vergleich Ansatz/Ist 149.385,00 149.385,00 15.001,00 15.001,00 225.300,00 225.300,00 59.000,00 59.000,00 100,00 80.707,50 80.707,50 48.517,00 48.517,00 100,00 64,80 64,80 1.350,00 500,00 600,00 500,00 600,00 1.350,00 165.800,80 -52.277,80 -288.810,45 -828,70 -23.283,48 -61.306,29 -426.506,72 -1.296,00 -667,66 -3.130,35 -7.928,94 -44.691,60 -66.911,22 -124.625,77 -453.119,18 -453.119,18 -735,59 -45.272,84 -21.336,67 -59.229,21 -1.000,21 -17.308,37 -144.882,89 -1.149.134,56 500,00 500,00 285.400,00 -62.400,00 -324.600,00 155.075,50 -59.473,33 -217.668,08 500,00 500,00 130.324,50 -2.926,67 -106.931,92 -26.900,00 -67.200,00 -481.100,00 -8.000,00 -7.500,00 -8.200,00 -22.500,00 -35.700,00 -71.900,00 -153.800,00 -559.500,00 -559.500,00 -1.300,00 -43.200,00 -40.900,00 -14.900,00 -1.000,00 -16.700,00 -118.000,00 -1.312.400,00 -16.907,49 -44.983,22 -339.032,12 -1.036,80 -1.510,53 -5.906,61 -7.607,92 -55.652,71 -79.907,03 -151.621,60 -396.813,00 -396.813,00 -753,87 -30.009,49 -8.632,17 -8.303,39 -558,00 -16.728,32 -64.985,24 -952.451,96 -9.992,51 -22.216,78 -142.067,88 -6.963,20 -5.989,47 -2.293,39 -14.892,08 19.952,71 8.007,03 -2.178,40 -162.687,00 -162.687,00 -546,13 -13.190,51 -32.267,83 -6.596,61 -442,00 28,32 -53.014,76 -359.948,04 -983.333,76 -1.027.000,00 -797.376,46 -229.623,54 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 030201900 1 - 16 / 2016 * ** * * ** *** * * ** 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Zuwendungen und allgemeine Umlagen 62190000 Sonstige Ersatzleistungen Sonstige Transfereinzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 72720000 Schülerbeförderungskosten Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Schülerbeförderung Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist 96.164,64 96.164,64 11.402,94 11.402,94 107.567,58 -17.976,47 -51.581,97 -4.003,06 -10.312,15 -83.873,65 -3.514.421,74 -3.514.421,74 -3.598.295,39 96.200,00 96.200,00 13.300,00 13.300,00 109.500,00 -22.900,00 -77.000,00 -6.400,00 -15.900,00 -122.200,00 -3.683.600,00 -3.683.600,00 -3.805.800,00 96.164,64 96.164,64 4.736,15 4.736,15 100.900,79 -19.015,63 -75.498,88 -5.859,26 -15.919,43 -116.293,20 -3.605.543,41 -3.605.543,41 -3.721.836,61 35,36 35,36 8.563,85 8.563,85 8.599,21 -3.884,37 -1.501,12 -540,74 19,43 -5.906,80 -78.056,59 -78.056,59 -83.963,39 -3.490.727,81 -3.696.300,00 -3.620.935,82 -75.364,18 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 030301900 1 - 16 / 2016 * ** * * * * ** *** * * ** 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Zuwendungen und allgemeine Umlagen 64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen Kostenerstattung und Kostenumlagen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70190000 Sonstige Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 72320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un 72540000 Unterhaltung von BGA 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig Transferauszahlungen 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Medienzentrum Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 -1.975,28 20.451,68 18.476,40 18.476,40 -22.362,40 -204.460,38 -15.988,16 -42.279,07 -285.090,01 -52.762,54 -6.068,25 -58.830,79 -271,98 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. -1.204,38 -417,36 -39,27 -1.932,99 -345.853,79 -327.377,39 -270.888,50 Ist-Ergebnis 2016 40.302,75 40.302,75 134.691,36 1.412,75 136.104,11 176.406,86 -27.799,91 -213.708,23 Vergleich Ansatz/Ist -88,50 -88,50 -3.466,04 -782,22 -39,27 -4.877,13 -376.159,02 -40.302,75 -40.302,75 -14.791,36 8.787,25 -6.004,11 -46.306,86 -44.000,09 10.508,23 -500,00 2.369,62 1.007,28 -30.614,96 -3.800,00 -7.585,30 701,67 420,48 -10.263,15 13.860,00 13.860,00 389,60 -100,00 1.877,54 82,22 -60,73 2.188,63 -24.829,48 -88,50 -199.752,16 -71.136,34 119.900,00 10.200,00 130.100,00 130.100,00 -71.800,00 -203.200,00 -500,00 -16.900,00 -42.100,00 -334.500,00 -3.800,00 -54.000,00 -4.300,00 -1.700,00 -63.800,00 -200,00 -100,00 -1.588,50 -700,00 -100,00 -2.688,50 -400.988,50 davon Nachtr.satz. -19.269,62 -43.107,28 -303.885,04 -46.414,70 -5.001,67 -2.120,48 -53.536,85 -13.860,00 -13.860,00 -589,60 -88,50 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 030302900 1 - 16 / 2016 * * * ** * * * * ** *** * * ** 1 Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom 61470000 Zuschüsse für lfde Zwecke von privat 61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übri Zuwendungen und allgemeine Umlagen 64110000 Mieten und Pachten 64210000 Einzahlung aus Verkauf Privatrechtliche Leistungsentgelte 64800000 Erstattungen vom Bund 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen Kostenerstattung und Kostenumlagen 65650000 Sonstig besondere Einzahlungen (auße Sonstige Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70190000 Sonstige Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil 72370000 Erstattungen an private Unternehmen 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un 72510000 Haltung von Fahrzeugen 72540000 Unterhaltung von BGA 72710000 Lernmittel 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an priva 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig Transferauszahlungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrü 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl 74930000 Auszahungen für Beiträge 74990000 Übri weitere so Auszahl aus lfd Verw Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit -347.777,56 -3.202,30 -2.007,75 -5.392,90 -45.497,93 -8.599,58 -959.692,56 -3.811,32 -1.342.350,24 -1.346.161,56 -413,00 -1.322,62 -6.048,22 -4.126,74 -27.812,19 -15.422,49 -1.500,00 -40.606,84 -97.252,10 -2.768.366,96 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.337.047,54 Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Fördermaßnahmen/Schu Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 1.115.605,31 1.115.605,31 273.607,27 273.607,27 1.500,00 1.500,00 40.606,84 40.606,84 1.431.319,42 -85.403,43 -220.806,16 -520,00 -16.458,37 -42.072,78 -365.260,74 -547.214,54 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. 1.097.100,00 500,00 4.000,00 1.101.600,00 275.300,00 Ist-Ergebnis 2016 1.153.797,22 1.153.797,22 273.607,27 448,89 274.056,16 5.250,00 275.300,00 400,00 400,00 9.400,00 9.400,00 1.386.700,00 -87.900,00 -217.500,00 -18.100,00 -45.000,00 -368.500,00 -220.800,00 -300,00 -279.000,00 -6.300,00 -3.800,00 -15.500,00 -68.800,00 -15.300,00 -609.800,00 -4.258,17 -1.308.800,00 -1.313.058,17 -6.600,00 -3.900,00 davon Nachtr.satz. 5.250,00 53.578,11 53.578,11 1.486.681,49 -73.916,69 -194.024,85 -436,80 -14.933,73 -39.021,28 -322.333,35 -273.607,27 -5.800,00 -28.200,00 -16.500,00 -800,00 -9.400,00 -71.200,00 -2.362.558,17 -4.258,17 -276.258,85 -1.482,88 -2.853,00 -3.236,41 -34.332,05 -12.340,44 -604.110,90 -3.788,52 -1.344.241,38 -1.348.029,90 -3.623,75 -1.371,62 -232,84 -616,05 -25.459,49 -15.422,49 -750,00 -53.578,07 -101.054,31 -2.375.528,46 -975.858,17 -4.258,17 -888.846,97 -4.258,17 -4.258,17 Vergleich Ansatz/Ist -56.697,22 500,00 4.000,00 -52.197,22 1.692,73 -448,89 1.243,84 -5.250,00 400,00 -4.850,00 -44.178,11 -44.178,11 -99.981,49 -13.983,31 -23.475,15 436,80 -3.166,27 -5.978,72 -46.166,65 52.807,27 -300,00 -2.741,15 -4.817,12 -947,00 -12.263,59 -34.467,95 -2.959,56 -5.689,10 -469,65 35.441,38 34.971,73 -2.976,25 -2.528,38 232,84 -5.183,95 -2.740,51 -1.077,51 -50,00 44.178,07 29.854,31 12.970,29 -87.011,20 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 040101900 1 - 16 / 2016 * ** * * ** *** * * ** 1 Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Zuwendungen und allgemeine Umlagen 64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder Kostenerstattung und Kostenumlagen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte Personalauszahlungen 73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig Transferauszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 87.822,00 87.822,00 1.029.319,84 1.029.319,84 1.117.141,84 -634.134,82 -634.134,82 -16.302.000,00 -84.271,67 -16.386.271,67 -17.020.406,49 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -15.903.264,65 Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Kulturbetrieb Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Fortg. Ansatz 2016 1.014.300,00 1.014.300,00 1.014.300,00 -623.000,00 -623.000,00 -16.455.600,00 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -16.455.600,00 -17.078.600,00 1.014.257,10 1.014.257,10 1.014.257,10 -629.348,23 -629.348,23 -16.455.600,00 -13.716,45 -16.469.316,45 -17.098.664,68 42,90 42,90 42,90 6.348,23 6.348,23 13.716,45 13.716,45 20.064,68 -16.064.300,00 -16.084.407,58 20.107,58 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 040401900 1 - 16 / 2016 * * ** *** * * ** 1 / 1 Volkshochschule Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist 64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder Kostenerstattung und Kostenumlagen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte Personalauszahlungen 73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete Transferauszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 420.266,76 420.266,76 420.266,76 -280.071,87 -280.071,87 -4.047.300,00 -4.047.300,00 -4.327.371,87 375.100,00 375.100,00 375.100,00 -253.400,00 -253.400,00 -4.057.900,00 -4.057.900,00 -4.311.300,00 395.397,23 395.397,23 395.397,23 -252.391,70 -252.391,70 -4.511.311,21 -4.511.311,21 -4.763.702,91 -20.297,23 -20.297,23 -20.297,23 -1.008,30 -1.008,30 453.411,21 453.411,21 452.402,91 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -3.907.105,11 -3.936.200,00 -4.368.305,68 432.105,68 Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 040901900 1 - 16 / 2016 * * ** *** * * ** 1 Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder Kostenerstattung und Kostenumlagen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte Personalauszahlungen 73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete 73155550 Auszahlung aus Rückstellung Transferauszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 501.207,67 501.207,67 501.207,67 -325.523,84 -325.523,84 -19.503.800,00 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Theater und Musik Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist 469.407,89 469.407,89 469.407,89 -335.543,45 -335.543,45 -20.357.097,18 -19.503.800,00 -19.829.323,84 507.200,00 507.200,00 507.200,00 -335.000,00 -335.000,00 -19.694.100,00 -604.800,00 -20.298.900,00 -20.633.900,00 -20.357.097,18 -20.692.640,63 37.792,11 37.792,11 37.792,11 543,45 543,45 662.997,18 -604.800,00 58.197,18 58.740,63 -19.328.116,17 -20.126.700,00 -20.223.232,74 96.532,74 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 050101900 1 - 16 / 2016 * * * * ** * * * * ** *** * * ** 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom 61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von 61440000 Zuweisungen f lfd Zwecke von gesetzl 61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übri Zuwendungen und allgemeine Umlagen 62120000 Übergel Unterhansp geg bürg-rechtl U 62130000 Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohn 62150000 Rückzahlung gewährter Hilfe 62190000 Sonstige Ersatzleistungen Sonstige Transfereinzahlungen 63910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leist Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse Privatrechtliche Leistungsentgelte 65650000 Sonstig besondere Einzahlungen (auße 65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltun Sonstige Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 72310000 Erstattungen an das Land 72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil 72380000 Erstattungen an übrige Bereiche 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig 73310000 Soziale Lstgen an natürl Pers außerh 73390000 Sonstige soziale Leistungen Transferauszahlungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl 74930000 Auszahungen für Beiträge Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Sonst. soz. Leistung Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 19.300,00 8.912,82 33.000,00 15.255,00 76.467,82 71.260,90 356,00 10.924,54 82.541,44 623,17 623,17 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. Ist-Ergebnis 2016 30.520,00 15.000,00 33.000,00 13.400,00 91.920,00 48.936,26 355,28 -5.906,98 15.000,00 33.100,00 2.100,00 50.200,00 61.500,00 18.500,00 1.000,00 81.000,00 800,00 800,00 100,00 100,00 43.384,56 705,27 705,27 6.775,42 6.775,42 166.407,85 -462.869,36 -367.999,58 -28.324,03 -75.681,97 -934.874,94 davon Nachtr.satz. 17.617,05 132.100,00 -502.100,00 -304.700,00 -25.300,00 -63.100,00 -895.200,00 -1.600,00 -5.485,11 -9.100,00 -3.742,02 -9.227,13 -1.395.040,94 -67.741,76 -167.266,43 -1.630.049,13 -2.206,60 -1.703,64 -506,45 -36.170,01 -1.053,04 -41.639,74 -2.615.790,94 -3.800,00 -14.500,00 -1.491.700,00 -82.000,00 -210.241,56 -1.783.941,56 -6.500,00 -3.500,00 -400,00 -45.800,00 -100,00 -1.100,00 -57.400,00 -2.751.041,56 -2.449.383,09 -2.618.941,56 Vergleich Ansatz/Ist -30.520,00 100,00 -11.300,00 -41.720,00 12.563,74 -355,28 24.406,98 1.000,00 37.615,44 94,73 94,73 100,00 100,00 -17.617,05 17.617,05 153.626,88 -603.858,37 -501.593,19 -39.152,34 -102.398,68 -1.247.002,58 -17.617,05 -21.526,88 101.758,37 196.893,19 13.852,34 39.298,68 351.802,58 -1.600,00 -3.551,46 -5.548,54 -1.941,56 -4.257,86 -7.809,32 -1.388.709,04 -67.845,11 -213.431,15 -1.669.985,30 -1.950,00 -4.351,63 -236,70 -46.967,99 -72,00 -1.060,14 -54.638,46 -2.979.435,66 457,86 -6.690,68 -102.990,96 -14.154,89 3.189,59 -113.956,26 -4.550,00 851,63 -163,30 1.167,99 -28,00 -39,86 -2.761,54 228.394,10 -1.941,56 -2.825.808,78 206.867,22 -1.600,00 -1.600,00 -341,56 -341,56 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 050102900 1 - 16 / 2016 * ** *** * * ** 64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialvers Kostenerstattung und Kostenumlagen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Leistungen nach SGB Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 1.425.220,18 1.425.220,18 1.425.220,18 -387.163,28 -299.973,98 -25.167,72 -57.144,35 -769.449,33 -769.449,33 655.770,85 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -79.300,00 -76.200,00 -6.300,00 -15.800,00 -177.600,00 -177.600,00 88.544,77 81.005,72 169.550,49 169.550,49 -60.289,30 -68.074,35 -4.316,99 -13.554,96 -146.235,60 -146.235,60 -88.544,77 -81.005,72 -169.550,49 -169.550,49 -19.010,70 -8.125,65 -1.983,01 -2.245,04 -31.364,40 -31.364,40 -177.600,00 23.314,89 -200.914,89 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 050105900 1 - 16 / 2016 * ** * * * ** *** * * ** 62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz 62130000 Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohn 62150000 Rückzahlung gewährter Hilfe 62190000 Sonstige Ersatzleistungen 62230000 Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohn Sonstige Transfereinzahlungen 64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) Kostenerstattung und Kostenumlagen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 72340000 Erstattungen an gesetzliche Sozialve Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 73310000 Soziale Lstgen an natürl Pers außerh 73330000 Lstgen f. Unterkunft u. Heizung an A 73380000 Leistungen für Bildung und Teilhabe 73390000 Sonstige soziale Leistungen Transferauszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Delegation Städtereg Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 364.613,67 75.448,50 2.650,80 Fortg. Ansatz 2016 275.000,00 130.000,00 2.100,00 500,00 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 292.953,35 735.666,32 32.214.818,30 32.214.818,30 32.950.484,62 -992.052,30 -282.673,82 -24.493,57 -58.830,73 -1.358.050,42 -4.142.852,81 -4.142.852,81 -29.036.238,73 407.600,00 37.182.400,00 37.182.400,00 37.590.000,00 -1.043.900,00 -306.600,00 -25.400,00 -63.500,00 -1.439.400,00 -4.254.300,00 -4.254.300,00 -32.922.100,00 -316.275,98 -30.937,08 -29.383.451,79 -34.884.355,02 -421.000,00 -21.600,00 -33.364.700,00 -39.058.400,00 297.164,19 436.645,45 3.880,24 3.595,96 -1.085,15 740.200,69 33.523.753,11 33.523.753,11 34.263.953,80 -915.923,42 -340.436,77 -27.056,41 -69.996,00 -1.353.412,60 -3.743.882,50 -3.743.882,50 -29.330.041,64 -3.438,75 -334.685,27 -22.297,71 -29.690.463,37 -34.787.758,47 -1.933.870,40 -1.468.400,00 -523.804,67 Vergleich Ansatz/Ist -22.164,19 -306.645,45 -1.780,24 -3.095,96 1.085,15 -332.600,69 3.658.646,89 3.658.646,89 3.326.046,20 -127.976,58 33.836,77 1.656,41 6.496,00 -85.987,40 -510.417,50 -510.417,50 -3.592.058,36 3.438,75 -86.314,73 697,71 -3.674.236,63 -4.270.641,53 -944.595,33 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 050202900 1 - 16 / 2016 * * ** * * * * ** *** * * ** 61210000 Bedarfszuweisungen vom Land 61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übri Zuwendungen und allgemeine Umlagen 62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz 62120000 Übergel Unterhansp geg bürg-rechtl U 62130000 Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohn 62150000 Rückzahlung gewährter Hilfe 62190000 Sonstige Ersatzleistungen Sonstige Transfereinzahlungen 64800000 Erstattungen vom Bund 64810000 Erstattungen vom Land 64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) Kostenerstattung und Kostenumlagen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 72310000 Erstattungen an das Land 72340000 Erstattungen an gesetzliche Sozialve Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig 73310000 Soziale Lstgen an natürl Pers außerh 73330000 Lstgen f. Unterkunft u. Heizung an A 73350000 Einmalige Leistungen an Arbeitssuche 73380000 Leistungen für Bildung und Teilhabe 73390000 Sonstige soziale Leistungen 73910000 Sonstige Transferauszahlungen Transferauszahlungen 74310000 Geschäftsauszahlungen Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Leist. AsylbLG,FlüAG Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 18.741,06 600,83 319.612,58 644,85 339.599,32 2.137.108,12 2.105.106,24 147.749,84 4.389.964,20 4.729.563,52 -239.645,88 -168.397,70 -13.189,20 -34.081,16 -455.313,94 -1.444,38 -728.779,74 -730.224,12 -85.442,00 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 5.268,30 5.268,30 18.907,71 1.590,00 238.442,55 1.327,18 12.900,00 2.600,00 117.100,00 100,00 100,00 132.800,00 24.230.000,00 127.600,00 24.357.600,00 24.490.400,00 -218.800,00 -370.400,00 -30.700,00 -76.600,00 -696.500,00 -2.040.000,00 -2.040.000,00 -446,95 Vergleich Ansatz/Ist 260.267,44 -5.268,30 -5.268,30 -6.007,71 1.010,00 -121.342,55 -1.227,18 100,00 -127.467,44 26.512.155,11 9.378,29 26.521.533,40 26.787.069,14 -340.858,11 -209.633,64 -16.859,38 -42.959,24 -610.310,37 -779,80 -876.403,69 -877.183,49 -2.282.155,11 118.221,71 -2.163.933,40 -2.296.669,14 122.058,11 -160.766,36 -13.840,62 -33.640,76 -86.189,63 779,80 -1.163.596,31 -1.162.816,51 -1.904,00 -362,58 -981,51 1.904,00 362,58 981,51 -79.960,67 -9.924.465,23 -181.100,00 -22.413.425,51 -10.090.314,85 -3.425,51 -11.275.852,91 -22.594.525,51 -400,00 -400,00 -25.331.425,51 -195.100,01 -20.763.983,86 -61,64 -20.962.393,60 -3.425,51 -22.449.887,46 14.000,01 -1.649.441,65 61,64 -1.632.131,91 -400,00 -400,00 -2.881.538,05 -6.546.289,39 -841.025,51 -3.425,51 4.337.181,68 -5.178.207,19 -3.425,51 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 050203900 1 - 16 / 2016 * * ** * * * * ** *** * * ** 62120000 Übergel Unterhansp geg bürg-rechtl U 62150000 Rückzahlung gewährter Hilfe Sonstige Transfereinzahlungen 64810000 Erstattungen vom Land Kostenerstattung und Kostenumlagen 65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltun Sonstige Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 72310000 Erstattungen an das Land 72510000 Haltung von Fahrzeugen Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 73310000 Soziale Lstgen an natürl Pers außerh Transferauszahlungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten 74310000 Geschäftsauszahlungen Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Unterhaltsvorschuss Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 683.128,58 64.253,63 747.382,21 1.469.692,79 1.469.692,79 744.800,00 112.500,00 857.300,00 1.406.000,00 1.406.000,00 2.217.075,00 -334.604,37 -307.045,90 -24.534,42 -63.120,95 -729.305,64 -283.204,45 -283.204,45 -3.097.801,03 -3.097.801,03 -466,60 -36,60 -1.789,28 -3.343,82 -5.636,30 -4.115.947,42 2.263.300,00 -341.800,00 -311.400,00 -25.800,00 -64.500,00 -743.500,00 -347.600,00 -300,00 -347.900,00 -3.125.500,00 -3.125.500,00 -200,00 -400,00 -2.000,00 -3.400,00 -6.000,00 -4.222.900,00 -1.898.872,42 -1.959.600,00 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 736.652,65 54.845,00 791.497,65 1.536.022,61 1.536.022,61 30,68 30,68 2.327.550,94 -292.894,72 -325.797,65 -25.859,67 -67.052,44 -711.604,48 -326.262,45 Vergleich Ansatz/Ist -18,00 -3.720,95 -3.690,35 -7.429,30 -4.288.180,33 8.147,35 57.655,00 65.802,35 -130.022,61 -130.022,61 -30,68 -30,68 -64.250,94 -48.905,28 14.397,65 59,67 2.552,44 -31.895,52 -21.337,55 -300,00 -21.637,55 117.384,10 117.384,10 -200,00 -382,00 1.720,95 290,35 1.429,30 65.280,33 -1.960.629,39 1.029,39 -326.262,45 -3.242.884,10 -3.242.884,10 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 050204900 1 - 16 / 2016 * ** *** * * ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Ausbildungsförderung Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 -103,56 -19,39 -122,95 -122,95 -122,95 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 050301900 1 - 16 / 2016 *** * * ** 64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) Kostenerstattung und Kostenumlagen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Lastenausgleich Ein- und Auszahlungsarten * ** * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist 88.374,00 88.374,00 88.374,00 -88.374,00 -88.374,00 -88.374,00 88.374,00 -88.374,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 050401900 1 - 16 / 2016 * * * ** *** * * ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 72540000 Unterhaltung von BGA Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74310000 Geschäftsauszahlungen Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Sozialversicherungsa Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 -157.621,40 -6.147,96 -101,28 -163.870,64 Fortg. Ansatz 2016 -131.400,00 -793,55 -1.091,15 -164.961,79 -131.400,00 -100,00 -100,00 -200,00 -200,00 -1.800,00 -2.200,00 -133.700,00 -164.961,79 -133.700,00 -297,60 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 -118.415,89 -30.378,55 -2.350,24 -6.852,33 -157.997,01 Vergleich Ansatz/Ist -292,00 -1.059,30 -1.028,94 -2.380,24 -160.377,25 -12.984,11 30.378,55 2.350,24 6.852,33 26.597,01 -100,00 -100,00 92,00 859,30 -771,06 180,24 26.677,25 -160.377,25 26.677,25 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 050501900 1 - 16 / 2016 * * * ** * * * * ** *** * * ** 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom 61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übri Zuwendungen und allgemeine Umlagen 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 64110000 Mieten und Pachten 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse Privatrechtliche Leistungsentgelte 64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder Kostenerstattung und Kostenumlagen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70190000 Sonstige Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil 72380000 Erstattungen an übrige Bereiche 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig Transferauszahlungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten 74310000 Geschäftsauszahlungen Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Int.Be,IntZ,NaFa Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 188.000,00 11.916,00 199.916,00 585.318,44 5.035,00 590.353,44 71.518,29 71.518,29 861.787,73 -160.376,07 -580.812,87 -18.804,90 -46.453,26 -115.784,19 -922.231,29 -49.385,85 -32.226,11 -19.249,17 -3.791,41 Fortg. Ansatz 2016 170.000,00 300,00 170.300,00 1.000,00 1.000,00 544.000,00 5.000,00 549.000,00 100,00 100,00 720.400,00 -172.900,00 -564.300,00 -31.050,00 -46.800,00 -116.800,00 -931.850,00 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 170.000,00 1.545,00 171.545,00 -71.618,29 -21.100,00 -5.400,00 -71.518,29 -104.652,54 -153.472,13 -153.472,13 -610,00 -4.559,48 -897.350,98 -15.670,47 -918.190,93 -2.098.546,89 -98.118,29 -180.997,33 -180.997,33 -900,00 -5.700,00 -873.900,00 -22.700,00 -903.200,00 -2.114.165,62 -71.518,29 -12.997,33 -12.997,33 -96.465,62 301.682,42 9.253,00 310.935,42 61.016,74 61.016,74 543.497,16 -216.809,55 -576.086,20 1.000,00 -48.147,17 -113.294,42 -953.337,34 -60.452,81 -191,17 -2.074,69 -4.421,92 -16.141,72 -83.282,31 -102.714,02 -102.714,02 -795,24 -4.729,40 -908.556,69 -15.130,50 -929.211,83 -2.068.545,50 -1.236.759,16 -1.393.765,62 -96.465,62 -1.525.048,34 -11.950,00 -11.950,00 Vergleich Ansatz/Ist -1.245,00 -1.245,00 1.000,00 1.000,00 242.317,58 -4.253,00 238.064,58 -60.916,74 -60.916,74 176.902,84 43.909,55 11.786,20 -32.050,00 1.347,17 -3.505,58 21.487,34 60.452,81 -71.427,12 -19.025,31 -978,08 16.141,72 -14.835,98 -78.283,31 -78.283,31 -104,76 -970,60 34.656,69 -7.569,50 26.011,83 -45.620,12 131.282,72 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 060101000 1 - 16 / 2016 * ** *** * * ** 64870000 Erstattungen von privaten Unternehme Kostenerstattung und Kostenumlagen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Kindertageseinrichtu Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 2.719,00 2.719,00 2.719,00 -2.680,00 -2.680,00 -2.680,00 39,00 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 060101200 1 - 16 / 2016 * ** *** * * ** 1 Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 73160000 Auszahl v Zuschüss a sonstig öffentl Transferauszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit -500,00 -500,00 -500,00 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -500,00 Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Kindertageseinrichtu Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 060101300 1 - 16 / 2016 * * ** *** * * ** 1 / 1 Kindertageseinrichtu Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig Transferauszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit -1.500,00 -1.500,00 -1.000,00 -1.000,00 -2.500,00 -1.500,00 -1.500,00 -1.000,00 -1.000,00 -2.500,00 1.500,00 1.500,00 1.000,00 1.000,00 2.500,00 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -2.500,00 -2.500,00 2.500,00 Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 060101500 1 - 16 / 2016 * ** *** * * ** 1 / 1 Kindertageseinrichtu Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig Transferauszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit -800,00 -800,00 -800,00 -15.840,00 -15.840,00 -15.840,00 -15.840,00 -15.840,00 -15.840,00 -17.340,00 -17.340,00 -17.340,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -800,00 -15.840,00 -15.840,00 -17.340,00 1.500,00 Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 060101800 1 - 16 / 2016 * * ** *** * * ** 1 / 1 Kindertageseinrichtu Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un 72540000 Unterhaltung von BGA Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit -222.966,55 -28.647,07 -251.613,62 -1.723.377,21 -1.723.377,21 -1.974.990,83 -307.000,00 -32.800,00 -339.800,00 -1.468.800,00 -1.468.800,00 -1.808.600,00 -186.405,11 -37.171,96 -223.577,07 -1.385.513,65 -1.385.513,65 -1.609.090,72 -120.594,89 4.371,96 -116.222,93 -83.286,35 -83.286,35 -199.509,28 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.974.990,83 -1.808.600,00 -1.609.090,72 -199.509,28 Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 060101900 1 - 16 / 2016 * * * * ** * * * * ** *** * * 1 / 2 Kindertageseinrichtu Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom 61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von 61440000 Zuweisungen f lfd Zwecke von gesetzl 61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übri Zuwendungen und allgemeine Umlagen 62190000 Sonstige Ersatzleistungen Sonstige Transfereinzahlungen 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse Privatrechtliche Leistungsentgelte 64810000 Erstattungen vom Land 64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder 64870000 Erstattungen von privaten Unternehme 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen Kostenerstattung und Kostenumlagen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70100001 Abschlagszahlungen Mitarbeiter 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70190000 Sonstige Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte 70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f Personalauszahlungen 72300000 Erstattungen an den Bund 72320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un 72510000 Haltung von Fahrzeugen 72540000 Unterhaltung von BGA 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 73120000 Auszahlungen von Zuweisungen an Geme 73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete 73155550 Auszahlung aus Rückstellung 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig 73310000 Soziale Lstgen an natürl Pers außerh 73390000 Sonstige soziale Leistungen Transferauszahlungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrü 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 340.122,27 36.403.706,99 777.550,00 14.201,68 37.535.580,94 1.521,70 1.521,70 8.431.117,95 8.431.117,95 7.895,99 7.895,99 53.071,30 84.369,57 137.440,87 46.113.557,45 2.531,01 -597.030,38 -24.439.437,98 -3.125.856,53 -1.910.736,31 -5.086.008,15 7.253,54 -35.149.284,80 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. 679.600,00 36.165.500,00 858.300,00 141.600,00 37.845.000,00 5.000,00 5.000,00 8.806.800,00 8.806.800,00 4.700,00 4.700,00 43.000,00 152.800,00 1.000,00 196.800,00 46.858.300,00 -695.500,00 -27.526.400,00 -2.907.400,00 -2.284.900,00 -5.697.200,00 -39.111.400,00 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 652.355,79 35.154.086,47 838.395,00 5.821,99 157.791,11 36.808.450,36 452,82 452,82 10.647.468,51 10.647.468,51 487,00 487,00 35.293,63 27.244,21 1.011.413,53 19.905,00 135.778,01 -157.791,11 1.036.549,64 4.547,18 4.547,18 -1.840.668,51 -1.840.668,51 4.213,00 4.213,00 7.706,37 110.647,63 42.152,37 1.000,00 50.858,74 -744.499,95 -120,00 -10.229,15 1.239.672,44 445.631,97 -48.696,20 257.471,35 -42.896,65 1.840.833,76 -1,00 2.507,61 36.299,86 -487.721,14 -200,00 -3.600,00 -71.052,54 -469.643,67 -993.410,88 6.973,02 80.352,00 7.878,38 1.557.934,16 -434.268,01 -453,05 1.218.416,50 42.022,68 -1.671,95 -1.434,79 -7.663,53 2.699,41 2.948,74 36.900,56 2.102.739,94 1.358.239,99 145.941,26 47.602.799,95 120,00 -685.270,85 -28.766.072,44 -3.353.031,97 -2.236.203,80 -5.954.671,35 42.896,65 -40.952.233,76 1,00 -5.867,61 -36.299,86 -318.478,86 -322.832,46 -3.360,00 -3.360,00 -408.655,51 -336.000,00 -253.509,26 -139.026,77 -1.124.024,00 -806.200,00 -200,00 -3.600,00 -364.130,00 -614.835,95 -1.792.325,95 -33.587.222,85 -3.150.496,46 -4.319,10 -36.742.038,41 -87.865,64 -6.439,88 -8.529,57 -13.550,12 -50.256,31 -63.819,87 -230.461,39 -73.245.808,60 -54.341,38 -38.757.760,00 -3.857.200,00 -4.500,00 -42.673.801,38 -100.800,00 -11.400,00 -12.400,00 -25.100,00 -46.800,00 -63.500,00 -260.000,00 -83.837.527,33 -54.341,38 -13.260,00 -410.427,33 -293.077,46 -145.192,28 -798.915,07 -6.973,02 -80.352,00 -62.219,76 -40.315.694,16 -3.422.931,99 -4.046,95 -43.892.217,88 -142.822,68 -9.728,05 -10.965,21 -17.436,47 -49.499,41 -66.448,74 -296.900,56 -85.940.267,27 -27.132.251,15 -36.979.227,33 -410.427,33 -38.337.467,32 -1.030,00 -2.435,95 -342.825,95 -67.601,38 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 060101900 1 - 16 / 2016 Ein- und Auszahlungsarten ** Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Saldo aus Investitionstätigkeit 2 / 2 Kindertageseinrichtu Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 060201000 1 - 16 / 2016 * * ** *** * * ** 65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltun Sonstige Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Kinder- u.Jugendförd Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist 3.000,00 3.000,00 3.000,00 -12.396,15 -12.396,15 12.396,15 12.396,15 -126.300,00 -126.300,00 -3.257,92 -3.257,92 -15.654,07 3.257,92 3.257,92 15.654,07 -123.300,00 -15.654,07 15.654,07 -126.300,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 060201300 1 - 16 / 2016 * ** *** * * ** 1 / 1 Kinder- u.Jugendförd Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 73160000 Auszahl v Zuschüss a sonstig öffentl Transferauszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit -1.600,00 -1.600,00 -1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.600,00 1.600,00 Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 060201400 1 - 16 / 2016 * * ** *** * * ** 1 / 1 Kinder- u.Jugendförd Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig Transferauszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit -40.004,69 -40.004,69 -12.345,14 -12.345,14 -52.349,83 -1.808,45 -1.808,45 -1.808,45 -1.808,45 -1.808,45 -1.808,45 -1.808,45 -1.808,45 -1.808,45 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -52.349,83 -1.808,45 -1.808,45 -1.808,45 Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 060201500 1 - 16 / 2016 * * ** *** * * ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete Transferauszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Kinder- u.Jugendförd Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -3.500,00 -3.500,00 -3.500,00 -3.500,00 -3.500,00 -3.500,00 -1.951,79 -1.951,79 -1.951,79 -3.500,00 -3.500,00 -3.500,00 -1.951,79 -3.500,00 -3.500,00 -3.500,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 060201800 1 - 16 / 2016 * * * ** *** * * ** 1 / 1 Kinder- u.Jugendförd Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglich Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete Transferauszahlungen 74820000 Säumnis- und Verspätungszuschläge Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit -9.600,00 -9.600,00 -492.100,00 -492.100,00 -240,60 -240,60 -501.940,60 -20.000,00 -20.000,00 -492.100,00 -492.100,00 -417,61 -417,61 -492.100,00 -492.100,00 -19.582,39 -19.582,39 -512.100,00 -492.517,61 -19.582,39 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -501.940,60 -512.100,00 -492.517,61 -19.582,39 Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 060201900 1 - 16 / 2016 * * * ** * * * * ** *** * * ** 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom 61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von 61440000 Zuweisungen f lfd Zwecke von gesetzl 61470000 Zuschüsse für lfde Zwecke von privat 61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übri Zuwendungen und allgemeine Umlagen 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 64210000 Einzahlung aus Verkauf 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse Privatrechtliche Leistungsentgelte 64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen Kostenerstattung und Kostenumlagen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70190000 Sonstige Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un 72510000 Haltung von Fahrzeugen 72540000 Unterhaltung von BGA 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete 73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an priva 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig 73390000 Sonstige soziale Leistungen Transferauszahlungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrü 74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl 74930000 Auszahungen für Beiträge Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Kinder- u.Jugendförd Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 1.091.739,60 233.670,44 1.972,32 778,28 1.328.160,64 4.866,68 4.866,68 1.490,10 97,93 1.588,03 20.430,17 20.430,17 1.355.045,52 -215.228,00 -1.930.260,12 -1.000.906,86 -151.176,85 -384.851,87 -3.682.423,70 -518,40 -8.558,12 -2.154,16 -59.713,97 -14.438,32 -85.382,97 -11.357,11 -42.000,00 -2.362.546,10 -244.458,73 -2.660.361,94 -363,00 -2.985,32 -386,10 -12.925,71 -49.807,28 -474,72 -3.413,52 -70.355,65 -6.498.524,26 -5.143.478,74 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. 1.084.000,00 200,00 303.700,00 -42.000,00 -2.536.600,00 -261.800,00 -2.840.400,00 -5.800,00 -5.800,00 -1.000,00 -28.600,00 -66.400,00 -500,00 -2.900,00 -111.000,00 -7.023.694,02 -5.606.294,02 Ist-Ergebnis 2016 1.186.739,61 215.612,95 3.000,00 594,35 1.405.946,91 4.399,66 4.399,66 2.032,62 19.900,00 1.407.800,00 6.600,00 6.600,00 2.500,00 500,00 3.000,00 1.417.400,00 -218.800,00 -1.994.100,00 -1.102.600,00 -165.500,00 -412.800,00 -3.893.800,00 -39.000,00 -1.300,00 -6.800,00 -5.800,00 -97.200,00 -28.394,02 -178.494,02 davon Nachtr.satz. -29.000,00 -2.094,02 -31.094,02 2.032,62 20.035,80 10,00 20.045,80 1.432.424,99 -214.338,12 -1.899.778,07 -1.141.054,69 -151.109,65 -385.806,08 -3.792.086,61 -29.513,07 -14.694,82 -5.629,08 -1.757,56 -59.856,60 -20.610,49 -132.061,62 -42.000,00 -2.459.494,07 -265.891,44 -2.767.385,51 Vergleich Ansatz/Ist -102.739,61 200,00 88.087,05 -3.000,00 19.305,65 1.853,09 2.200,34 2.200,34 467,38 500,00 967,38 -20.035,80 -10,00 -20.045,80 -15.024,99 -4.461,88 -94.321,93 38.454,69 -14.390,35 -26.993,92 -101.713,39 -9.486,93 13.394,82 -1.170,92 -4.042,44 -37.343,40 -7.783,53 -46.432,40 -31.094,02 -3.329,77 -158,20 -11.963,78 -43.188,75 -312,54 -3.473,44 -62.426,48 -6.753.960,22 -77.105,93 4.091,44 -73.014,49 -5.800,00 -2.470,23 -841,80 -16.636,22 -23.211,25 -187,46 573,44 -48.573,52 -269.733,80 -31.094,02 -5.321.535,23 -284.758,79 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 060301100 1 - 16 / 2016 * ** *** * * ** 1 / 1 Hilfe f. junge Mensc Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig Transferauszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.000,00 1.000,00 Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 060301900 1 - 16 / 2016 * * * * ** * * * * ** *** * 1 / 2 Hilfe f. junge Mensc Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom 61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von 61470000 Zuschüsse für lfde Zwecke von privat 61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übri Zuwendungen und allgemeine Umlagen 62120000 Übergel Unterhansp geg bürg-rechtl U 62130000 Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohn 62150000 Rückzahlung gewährter Hilfe 62190000 Sonstige Ersatzleistungen 62220000 Übergel Unterhansp geg bürg-rechtl U 62230000 Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohn 62290000 Sonstige Ersatzleistungen Sonstige Transfereinzahlungen 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse Privatrechtliche Leistungsentgelte 64810000 Erstattungen vom Land 64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen Kostenerstattung und Kostenumlagen 65610000 Bußgelder 65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltun Sonstige Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70190000 Sonstige Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte 70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f Personalauszahlungen 72320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un 72510000 Haltung von Fahrzeugen 72540000 Unterhaltung von BGA 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 73130000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zwec 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig 73310000 Soziale Lstgen an natürl Pers außerh 73320000 Leistungen d Sozialhilf an natürl Pe 73390000 Sonstige soziale Leistungen Transferauszahlungen 74120000 Auszahlungen für Personaleinstellung 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. 140.011,00 20.833,00 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 140.011,00 200,00 4.000,00 164.844,00 4.077,02 29.143,50 94.433,16 5.937,94 288.982,78 1.103.308,26 741,01 1.526.623,67 501.854,58 12.122.187,39 1.100,00 1.300,00 72.100,00 260.800,00 5.000,00 24.200,00 232.300,00 1.040.800,00 2.500,00 1.637.700,00 100,00 100,00 1.760.600,00 22.507.000,00 12.624.041,97 24.267.600,00 356,88 356,88 14.315.866,52 -1.244.124,43 -4.878.044,69 -7.522,54 -391.175,19 -992.808,63 29.141,74 -7.484.533,74 -2.772.461,04 25.906.700,00 -1.259.000,00 -5.198.600,00 -47.100,00 -431.500,00 -1.076.100,00 Vergleich Ansatz/Ist -140.011,00 632.144,05 15.890.832,11 96,00 16.523.072,16 200,00 -4.000,00 -53.846,86 -197.657,86 66.750,58 229.415,89 -121.692,56 22.981,65 -107.451,01 -113.367,65 -3.836,65 -27.199,75 100,00 100,00 1.128.455,95 6.616.167,89 -96,00 7.744.527,84 18.386.929,77 -1.259.056,11 -5.157.629,68 -15.573,71 -412.497,42 -1.059.818,31 28.400,93 -7.876.174,30 -2.785.988,07 7.519.770,23 56,11 -40.970,32 -31.526,29 -19.002,58 -16.281,69 -28.400,93 -136.125,70 430.988,07 -766.928,35 -24.107,01 -3.684,43 -13,33 -83.419,09 -2.897.211,93 -69.400,00 -2.199.152,37 -2.848.647,31 -43.311.691,93 -11.230.743,60 -59.659.635,21 -143,00 -2.039,42 -42.481,98 -5.638,84 -44.987,76 -543,24 -95.834,24 -70.528.855,68 11.607,01 -2.615,57 -1.486,67 19.819,09 458.311,93 -100,00 71.762,37 422.647,31 -1.143.608,07 1.523.705,25 874.406,86 -57,00 -17.960,58 2.481,98 1.938,84 7.487,76 -156,76 -6.265,76 1.190.327,33 -766.928,35 -52.141.925,91 8.710.097,56 4.000,00 54.946,86 198.957,86 5.349,42 31.384,11 126.692,56 1.218,35 339.751,01 1.154.167,65 6.336,65 1.664.899,75 -13.000,00 -8.012.300,00 -2.355.000,00 -13.000,00 -10.412,08 -6.998,31 -2.215,31 -38.958,66 -2.831.045,40 -69.500,00 -2.233.784,35 -2.526.743,19 -42.600.623,73 -9.638.751,20 -57.069.402,47 -91,00 -3.599,96 -41.723,26 -3.004,47 -30.415,25 -571,26 -79.405,20 -67.464.386,81 -12.500,00 -6.300,00 -1.500,00 -63.600,00 -2.438.900,00 -69.500,00 -2.127.390,00 -2.426.000,00 -44.455.300,00 -9.707.038,35 -58.785.228,35 -200,00 -20.000,00 -40.000,00 -3.700,00 -37.500,00 -700,00 -102.100,00 -69.338.528,35 -12.500,00 -53.148.520,29 -43.431.828,35 -12.500,00 -5.290,00 -736.138,35 -741.428,35 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 060301900 1 - 16 / 2016 ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 2 / 2 Hilfe f. junge Mensc Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 070102900 1 - 16 / 2016 *** * * ** 63110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Gesundheitsschutz&Di Ein- und Auszahlungsarten * ** * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 080101800 1 - 16 / 2016 * ** * ** *** * * ** 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 64830000 Erstattungen von Zweckverbänden Kostenerstattung und Kostenumlagen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 72540000 Unterhaltung von BGA Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Turn- und Sporthalle Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 19.329,50 19.329,50 8.000,00 8.000,00 27.329,50 -35.981,43 -35.981,43 -35.981,43 25.400,00 25.400,00 8.000,00 8.000,00 33.400,00 -34.063,07 -34.063,07 -34.063,07 -8.651,93 -663,07 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -263,07 -263,07 -263,07 22.323,00 22.323,00 8.000,00 8.000,00 30.323,00 -28.569,17 -28.569,17 -28.569,17 3.077,00 3.077,00 3.077,00 -5.493,90 -5.493,90 -5.493,90 -263,07 1.753,83 -2.416,90 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 080101900 1 - 16 / 2016 * * * ** *** * * ** 1 Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse Privatrechtliche Leistungsentgelte Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrü 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl 74930000 Auszahungen für Beiträge Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 2.623,71 2.623,71 2.623,71 -87.886,67 -39.800,83 -3.249,77 -8.923,51 -139.860,78 700,00 700,00 700,00 -86.600,00 -42.600,00 -3.500,00 -8.800,00 -141.500,00 -9.170,00 -9.170,00 -141,49 -5,93 -599,25 -28,09 -17,22 -791,98 -149.822,76 -9.200,00 -9.200,00 -200,00 -100,00 -800,00 -100,00 -100,00 -1.300,00 -152.000,00 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -147.199,05 -151.300,00 Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Turn- und Sporthalle Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 6.192,28 6.192,28 6.192,28 -89.503,49 -42.219,19 -3.869,77 -8.990,28 -144.582,73 -2,85 -9.170,00 -9.172,85 -147,79 Vergleich Ansatz/Ist -701,17 -56,51 -17,22 -922,69 -154.678,27 -5.492,28 -5.492,28 -5.492,28 2.903,49 -380,81 369,77 190,28 3.082,73 2,85 -30,00 -27,15 -52,21 -100,00 -98,83 -43,49 -82,78 -377,31 2.678,27 -148.485,99 -2.814,01 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 080102800 1 - 16 / 2016 * * * ** *** * * ** 1 / 1 Sportplätze & Stadie Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist 64110000 Mieten und Pachten Privatrechtliche Leistungsentgelte Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un 72540000 Unterhaltung von BGA Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete Transferauszahlungen 74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kredito Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 27.422,83 27.422,83 27.422,83 -183.547,61 -30.702,52 -214.250,13 -146.500,00 -146.500,00 -28.806,17 -0,64 -28.806,81 -389.556,94 25.500,00 25.500,00 25.500,00 -184.800,00 -37.400,00 -222.200,00 -146.500,00 -146.500,00 -28.900,00 29.639,83 29.639,83 29.639,83 -185.769,80 -18.737,20 -204.507,00 -146.500,00 -146.500,00 -28.806,17 -4.139,83 -4.139,83 -4.139,83 969,80 -18.662,80 -17.693,00 -28.900,00 -397.600,00 -28.806,17 -379.813,17 -93,83 -17.786,83 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -362.134,11 -372.100,00 -350.173,34 -21.926,66 Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -93,83 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 080102900 1 - 16 / 2016 * ** * * * ** *** * * ** 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 64210000 Einzahlung aus Verkauf 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse Privatrechtliche Leistungsentgelte Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrü 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl 74930000 Auszahungen für Beiträge Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Sportplätze & Stadie Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 8.470,00 8.470,00 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. 8.470,00 -78.598,85 -33.446,35 -2.952,06 -7.887,05 -122.884,31 8.500,00 8.500,00 600,00 100,00 700,00 9.200,00 -77.300,00 -37.800,00 -3.100,00 -7.800,00 -126.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -127,61 -5,93 -599,25 -24,17 -17,22 -774,18 -123.658,49 -3.000,00 -3.000,00 -100,00 -400,00 -100,00 -800,00 -100,00 -100,00 -1.600,00 -130.600,00 -115.188,49 -121.400,00 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 8.630,00 8.630,00 Vergleich Ansatz/Ist -3.000,00 -701,21 -52,59 -17,22 -1.030,30 -133.849,22 -130,00 -130,00 600,00 100,00 700,00 570,00 5.884,18 -1.914,64 230,37 -139,48 4.060,43 2,85 -244,36 -241,51 -100,00 -140,72 -100,00 -98,79 -47,41 -82,78 -569,70 3.249,22 -3.000,00 -125.219,22 3.819,22 8.630,00 -83.184,18 -35.885,36 -3.330,37 -7.660,52 -130.060,43 -2,85 -2.755,64 -2.758,49 -259,28 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 080201900 1 - 16 / 2016 * * * ** *** * * ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil 72540000 Unterhaltung von BGA Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl 74930000 Auszahungen für Beiträge Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Schulsport Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 -49.799,48 -1.952,83 -152,62 -409,25 -52.314,18 -38,63 Vergleich Ansatz/Ist -59.482,28 -1.976,70 -154,96 -413,79 -62.027,73 -63.800,00 -2.000,00 -200,00 -400,00 -66.400,00 -10,63 -10,63 -232,29 -619,04 -28,80 -13,06 -893,19 -62.931,55 -100,00 -100,00 -100,00 -200,00 -700,00 -100,00 -100,00 -1.200,00 -67.700,00 -32,45 -655,77 -38,71 -13,06 -739,99 -53.092,80 -14.000,52 -47,17 -47,38 9,25 -14.085,82 38,63 -100,00 -61,37 -100,00 -167,55 -44,23 -61,29 -86,94 -460,01 -14.607,20 -62.931,55 -67.700,00 -53.092,80 -14.607,20 -38,63 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 080202400 1 - 16 / 2016 * ** *** * * ** 1 / 1 Vereinssport Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig Transferauszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit -2.718,70 -2.718,70 -2.718,70 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -2.718,70 -5.000,00 5.000,00 Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 080202500 1 - 16 / 2016 * ** *** * * ** 1 / 1 Vereinssport Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig Transferauszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit -2.150,00 -2.150,00 -2.150,00 2.150,00 2.150,00 2.150,00 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -2.150,00 2.150,00 Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 080202800 1 - 16 / 2016 * ** *** * * ** 1 / 1 Vereinssport Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig Transferauszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit -60.022,47 -60.022,47 -60.022,47 -32.663,88 -32.663,88 -32.663,88 -363,88 -363,88 -363,88 -30.747,68 -30.747,68 -30.747,68 -1.916,20 -1.916,20 -1.916,20 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -60.022,47 -32.663,88 -363,88 -30.747,68 -1.916,20 Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 080202900 1 - 16 / 2016 * * * * ** *** * * ** 61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übri Zuwendungen und allgemeine Umlagen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil 72540000 Unterhaltung von BGA Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig Transferauszahlungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl 74930000 Auszahungen für Beiträge Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Vereinssport Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 1.900,00 1.900,00 1.900,00 -65.567,58 -5.930,39 -464,69 -1.241,20 -73.203,86 Fortg. Ansatz 2016 2.000,00 2.000,00 2.000,00 -69.600,00 -5.900,00 -500,00 -1.200,00 -77.200,00 -199,44 -3.798,57 -62,17 -15,14 -4.075,32 -208.969,70 -100,00 -100,00 -147.500,00 -147.500,00 -100,00 -200,00 -2.700,00 -100,00 -100,00 -3.200,00 -228.000,00 -207.069,70 -226.000,00 -131.690,52 -131.690,52 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 1.200,00 1.200,00 1.200,00 -56.476,44 -5.858,55 -457,88 -1.227,75 -64.020,62 -2,22 Vergleich Ansatz/Ist -22,57 -5.375,84 -56,31 -15,14 -5.469,86 -215.011,67 800,00 800,00 800,00 -13.123,56 -41,45 -42,12 27,75 -13.179,38 2,22 -100,00 -97,78 -1.981,03 -1.981,03 -100,00 -177,43 2.675,84 -43,69 -84,86 2.269,86 -12.988,33 -213.811,67 -12.188,33 -2,22 -145.518,97 -145.518,97 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 080203900 1 - 16 / 2016 * * * * ** *** * * ** 1 Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen Kostenerstattung und Kostenumlagen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig Transferauszahlungen 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl 74930000 Auszahungen für Beiträge Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 180,00 180,00 180,00 -46.939,43 -7.908,08 -619,60 -1.655,06 -57.122,17 -51.900,00 -7.800,00 -600,00 -1.600,00 -61.900,00 -16.804,38 -16.804,38 -2.971,50 -2.971,50 -161,34 -149,75 -34,69 -10,98 -356,76 -77.254,81 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -77.074,81 Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Vereinsungebundener Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -19.200,00 -19.200,00 -3.300,00 -3.300,00 -100,00 -300,00 -100,00 -100,00 -600,00 -85.000,00 -33.810,70 -7.811,27 -610,51 -1.637,07 -43.869,55 -56,06 -15.868,00 -15.924,06 -2.867,53 -2.867,53 -17,05 -167,74 -24,97 -10,98 -220,74 -62.881,88 -18.089,30 11,27 10,51 37,07 -18.030,45 56,06 -3.332,00 -3.275,94 -432,47 -432,47 -82,95 -132,26 -75,03 -89,02 -379,26 -22.118,12 -85.000,00 -62.881,88 -22.118,12 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 080301904 1 - 16 / 2016 * * ** * * * * ** *** * * ** 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse Privatrechtliche Leistungsentgelte 65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor) Sonstige Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un 72540000 Unterhaltung von BGA 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete 73210000 Schuldendiensthilfen an das Land Transferauszahlungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrü 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl 74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kredito 74930000 Auszahungen für Beiträge Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Freibad (BGA) Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 199.973,68 199.973,68 Fortg. Ansatz 2016 230.800,00 230.800,00 100,00 100,00 13.998,16 13.998,16 213.971,84 -18.621,87 -192.372,34 -14.712,56 -38.896,65 -264.603,42 230.900,00 -18.500,00 -159.100,00 -13.200,00 -32.900,00 -223.700,00 -1.650,50 -3.643,17 -8.462,26 -718,71 -14.474,64 -23.000,00 -1.800,00 -5.400,00 -17.600,00 -1.300,00 -26.100,00 -23.000,00 -23.000,00 -52,00 -156,11 -795,67 -2.226,23 -351,62 -54,97 -1.883,97 -12,02 -5.532,59 -307.610,65 -23.000,00 -200,00 -200,00 -200,00 -4.300,00 -500,00 -100,00 -93.638,81 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 224.513,39 224.513,39 15.715,95 15.715,95 240.229,34 -19.921,39 -205.850,22 -14.893,58 -40.274,53 -280.939,72 -1,27 -1.565,51 -4.399,35 -11.320,50 -987,92 -18.274,55 -23.000,00 -23.000,00 -150,00 -110,71 Vergleich Ansatz/Ist 6.286,61 6.286,61 100,00 100,00 -15.715,95 -15.715,95 -9.329,34 1.421,39 46.750,22 1.693,58 7.374,53 57.239,72 1,27 -234,49 -1.000,65 -6.279,50 -312,08 -7.825,45 -100,00 -5.600,00 -278.400,00 -2.392,37 -383,28 -46,01 -2.259,89 -12,02 -5.354,28 -327.568,55 -50,00 -89,29 -200,00 -1.907,63 -116,72 -53,99 2.259,89 -87,98 -245,72 49.168,55 -47.500,00 -87.339,21 39.839,21 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 080302903 1 - 16 / 2016 * * * ** * * * * ** *** * * ** 62910000 Andere sonstige Transfereinzahlungen Sonstige Transfereinzahlungen 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 64110000 Mieten und Pachten 64210000 Einzahlung aus Verkauf 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse Privatrechtliche Leistungsentgelte 65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor) Sonstige Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un 72540000 Unterhaltung von BGA 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an priva 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig Transferauszahlungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74150000 Auszahlung f Beschäftigtenbetreu u D 74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrü 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl 74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kredito 74930000 Auszahungen für Beiträge 74990000 Übri weitere so Auszahl aus lfd Verw Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Hallenbäder (BGA) Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 -34.921,11 -2.741.355,58 -100,00 -200,00 -23.400,00 -2.852.800,00 -25.236,95 -2.882.277,86 -2.940,00 -2.940,00 83.508,80 83.508,80 -171,61 323,27 744,05 895,71 -61.148,77 -61.148,77 20.315,74 3.230,57 42.128,57 -7.779,31 4.452,07 42.031,90 -213,32 -100,00 -1.055,48 -10.638,31 -1.410,78 -13.417,89 -943,10 -30,00 -973,10 -20,00 -394,31 31,80 -200,00 -5.819,08 345,09 56,47 8.115,62 -78,64 -200,00 1.836,95 29.477,86 -1.800.781,48 -1.897.800,00 -1.947.593,60 49.793,60 875.275,19 875.275,19 952.000,00 952.000,00 1.827,57 1.812,75 3.640,32 61.658,59 61.658,59 940.574,10 -110.559,22 -1.845.685,68 -144.568,68 -377.680,47 -2.478.494,05 -6.769,10 2.000,00 1.000,00 3.000,00 -30.379,98 -30.575,90 -8.156,04 -75.881,02 -144.389,40 -7.670,00 -152.059,40 -208,00 -1.338,37 -4.536,17 -14.785,12 -3.144,04 -92,61 -10.795,44 -21,36 955.000,00 -111.400,00 -1.932.600,00 -160.400,00 -400.000,00 -2.604.400,00 -6.900,00 -100,00 -16.000,00 -40.000,00 -9.800,00 -72.800,00 -144.500,00 -7.700,00 -152.200,00 -500,00 -1.300,00 -200,00 -18.100,00 -2.800,00 -200,00 2.940,00 2.940,00 868.491,20 868.491,20 171,61 1.676,73 255,95 2.104,29 61.148,77 61.148,77 934.684,26 -114.630,57 -1.974.728,57 -152.620,69 -404.452,07 -2.646.431,90 -6.686,68 Vergleich Ansatz/Ist -14.944,52 -29.361,69 -8.389,22 -59.382,11 -143.556,90 -7.670,00 -151.226,90 -480,00 -905,69 -31,80 -12.280,92 -3.145,09 -256,47 -8.115,62 -21,36 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 080303900 1 - 16 / 2016 * * ** *** * * ** 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 74310000 Geschäftsauszahlungen 74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kredito Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Lehrschwimmbecken Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 2.512,00 2.512,00 2.512,00 -1.161,44 4.100,00 4.100,00 4.100,00 -1.100,00 -1.161,44 -30,46 -1,39 -31,85 -1.193,29 1.318,71 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -1.100,00 -100,00 2.220,00 2.220,00 2.220,00 -1.096,67 -87,14 -6,68 -17,31 -1.207,80 -10,31 1.880,00 1.880,00 1.880,00 -3,33 87,14 6,68 17,31 107,80 -89,69 -100,00 -1.200,00 -10,31 -1.218,11 -89,69 18,11 2.900,00 1.001,89 1.898,11 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 090101000 1 - 16 / 2016 * * * ** *** * * ** 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Zuwendungen und allgemeine Umlagen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil 72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastruk 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete 73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an priva 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig Transferauszahlungen 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Räumliche Planung un Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 334.724,95 334.724,95 334.724,95 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. 152.000,00 152.000,00 152.000,00 -47.674,82 -47.674,82 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -155.922,11 -155.922,11 -2.500,00 -28.211,68 96,24 -30.615,44 -5.987,79 -5.987,79 -192.525,34 -733.639,15 -781.313,97 -623.639,15 -671.313,97 418.439,95 418.439,95 418.439,95 -5.253,96 -3.516,34 -205.754,88 -214.525,18 -266.439,95 -266.439,95 -266.439,95 -42.420,86 3.516,34 -527.884,27 -566.788,79 -3.035,61 -259.309,81 -262.345,42 -23.059,52 -23.059,52 -1.066.718,91 -3.035,61 -179.309,81 -182.345,42 -23.059,52 -23.059,52 -876.718,91 -70.093,23 -70.093,23 -1.433,18 -1.433,18 -286.051,59 -3.035,61 -189.216,58 -192.252,19 -21.626,34 -21.626,34 -780.667,32 142.199,61 -914.718,91 -876.718,91 132.388,36 -1.047.107,27 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 090101100 1 - 16 / 2016 * ** *** * * ** 1 / 1 Räumliche Planung un Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Zuwendungen und allgemeine Umlagen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 4.055,23 4.055,23 4.055,23 -17.587,84 -17.587,84 -17.587,84 15.024,96 15.024,96 15.024,96 -4.765,02 -4.765,02 -4.765,02 -15.024,96 -15.024,96 -15.024,96 4.765,02 4.765,02 4.765,02 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -13.532,61 10.259,94 -10.259,94 Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 090101200 1 - 16 / 2016 * * ** *** * * ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 74310000 Geschäftsauszahlungen Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Räumliche Planung un Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 -2.725,05 -2.297,70 -5.022,75 Fortg. Ansatz 2016 -193,92 -193,92 davon Erm.-Übertr. -193,92 -193,92 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 -5.022,75 -193,92 -193,92 -193,92 -193,92 -466,53 -466,53 -660,45 -5.022,75 -193,92 -193,92 -660,45 Vergleich Ansatz/Ist 466,53 466,53 466,53 466,53 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 090101300 1 - 16 / 2016 * * ** *** * * ** 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Zuwendungen und allgemeine Umlagen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Räumliche Planung un Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist 16.000,00 16.000,00 16.000,00 -13.400,00 -13.400,00 -256,25 -256,25 -12.212,50 -12.212,50 -12.468,75 -13.400,00 -26.820,47 -26.820,47 -40.220,47 -13.400,00 -6.820,47 -6.820,47 -20.220,47 -118,71 -118,71 -20.297,95 -20.297,95 -20.416,66 16.000,00 16.000,00 16.000,00 -13.400,00 118,71 -13.281,29 -6.522,52 -6.522,52 -19.803,81 -12.468,75 -24.220,47 -20.220,47 -20.416,66 -3.803,81 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 090101600 1 - 16 / 2016 * * ** *** * * ** 1 / 1 Räumliche Planung un Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit -12.090,42 -12.090,42 -10.684,64 -10.684,64 -22.775,06 -176.146,55 -176.146,55 -176.146,55 -176.146,55 -176.146,55 -176.146,55 -5.688,88 -5.688,88 -5.688,88 -170.457,67 -170.457,67 -170.457,67 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -22.775,06 -176.146,55 -176.146,55 -5.688,88 -170.457,67 Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 090101800 1 - 16 / 2016 * ** *** * * ** 1 / 1 Räumliche Planung un Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit -18.544,46 -18.544,46 -18.544,46 -8.731,60 -8.731,60 -8.731,60 -8.731,60 -8.731,60 -8.731,60 -8.731,60 -8.731,60 -8.731,60 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -18.544,46 -8.731,60 -8.731,60 -8.731,60 Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 090101900 1 - 16 / 2016 * * * ** *** * * ** 1 Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 64810000 Erstattungen vom Land 64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialvers 64870000 Erstattungen von privaten Unternehme Kostenerstattung und Kostenumlagen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70190000 Sonstige Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil 72540000 Unterhaltung von BGA 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl 74930000 Auszahungen für Beiträge Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70.000,00 7.347,13 21.588,70 98.935,83 98.935,83 -196.677,75 -1.183.295,96 -0,17 -93.120,88 -230.623,94 -1.703.718,70 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Räumliche Planung un Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist 100.000,00 70.000,00 30.000,00 17.500,00 117.500,00 117.500,00 -209.700,00 -1.202.200,00 13.856,83 83.856,83 83.856,83 -205.529,50 -1.143.474,95 3.643,17 33.643,17 33.643,17 -4.170,50 -58.725,05 -90.621,49 -224.970,73 -1.664.596,67 -28,34 -132.158,15 -132.186,49 -1.855,06 -2.440,91 -181,00 -84.824,54 -117,81 -19.138,75 -108.558,07 -1.944.463,26 -99.800,00 -248.900,00 -1.760.600,00 -5.764,07 -100,00 -415.087,42 -420.951,49 -2.100,00 -2.800,00 -3.200,00 -50.000,00 -200,00 -19.800,00 -78.100,00 -2.259.651,49 -177.651,49 -32.730,67 -4.117,81 -39.179,08 -81.735,03 -1.920.081,68 -9.178,51 -23.929,27 -96.003,33 -5.764,07 -100,00 -241.337,44 -247.201,51 1.125,89 -318,42 -3.200,00 -17.269,33 3.917,81 19.379,08 3.635,03 -339.569,81 -1.845.527,43 -2.142.151,49 -177.651,49 -1.836.224,85 -305.926,64 -5.764,07 -171.887,42 -177.651,49 -173.749,98 -173.749,98 -3.225,89 -2.481,58 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 090102900 1 - 16 / 2016 * * * ** *** * * ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 72540000 Unterhaltung von BGA Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Vollzug des Planungs Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 -191.299,89 -75.317,83 -6.015,62 -15.024,89 -287.658,23 -29,97 -29,97 -896,48 -558,62 -789,00 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -189.384,70 -91.840,12 -7.312,69 -17.053,29 -305.590,80 -2.244,10 -289.932,30 -197.700,00 -74.000,00 -6.100,00 -15.300,00 -293.100,00 -100,00 -100,00 -1.200,00 -400,00 -1.600,00 -100,00 -3.300,00 -296.500,00 -3.171,13 -308.761,93 -8.315,30 17.840,12 1.212,69 1.753,29 12.490,80 -100,00 -100,00 622,03 -147,09 -503,81 -100,00 -128,87 12.261,93 -289.932,30 -296.500,00 -308.761,93 12.261,93 -1.822,03 -252,91 -1.096,19 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 090103900 1 - 16 / 2016 * ** * * ** *** * * ** 63110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 64870000 Erstattungen von privaten Unternehme Kostenerstattung und Kostenumlagen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Städtebauliche Vertr Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 14.819,33 14.819,33 8.635,49 8.635,49 23.454,82 -35.039,55 -60.851,86 -5.032,97 -11.992,89 -112.917,27 -555,00 -153,90 -708,90 -113.626,17 -90.171,35 Fortg. Ansatz 2016 9.100,00 9.100,00 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist 9.100,00 -35.300,00 -61.200,00 -5.100,00 -12.700,00 -114.300,00 -800,00 -300,00 -1.100,00 -115.400,00 19.619,42 19.619,42 5.542,72 5.542,72 25.162,14 -35.772,93 -62.584,39 -5.151,55 -12.265,43 -115.774,30 -295,00 -275,99 -570,99 -116.345,29 -10.519,42 -10.519,42 -5.542,72 -5.542,72 -16.062,14 472,93 1.384,39 51,55 -434,57 1.474,30 -505,00 -24,01 -529,01 945,29 -106.300,00 -91.183,15 -15.116,85 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 090104900 1 - 16 / 2016 * * ** *** * * ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74310000 Geschäftsauszahlungen Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Abwicklung sonstiger Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 -8.902,68 -31.385,12 -2.543,35 -6.212,74 -49.043,89 -1.095,00 -332,80 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -9.124,08 -31.972,42 -2.567,96 -6.358,76 -50.023,22 -260,00 -1.427,80 -50.471,69 -9.000,00 -28.800,00 -2.400,00 -6.000,00 -46.200,00 -1.200,00 -500,00 -2.000,00 -3.700,00 -49.900,00 -2.028,84 -2.288,84 -52.312,06 124,08 3.172,42 167,96 358,76 3.823,22 -940,00 -500,00 28,84 -1.411,16 2.412,06 -50.471,69 -49.900,00 -52.312,06 2.412,06 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 090301900 1 - 16 / 2016 * * ** * * * ** *** * * ** 63110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 64210000 Einzahlung aus Verkauf 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse Privatrechtliche Leistungsentgelte 64800000 Erstattungen vom Bund 64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialvers Kostenerstattung und Kostenumlagen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil 72510000 Haltung von Fahrzeugen 72540000 Unterhaltung von BGA Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrü 74180000 Personalnebenauszahlungen 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten 74310000 Geschäftsauszahlungen Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Geoinformationsdiens Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 1.925,00 1.925,00 440,00 20.179,42 20.619,42 4.000,00 4.000,00 500,00 50.000,00 50.500,00 4.319,16 4.319,16 26.863,58 -216.188,72 -369.114,99 -28.749,96 -73.554,05 -687.607,72 54.500,00 -220.600,00 -425.700,00 -35.300,00 -88.100,00 -769.700,00 -4.179,49 -2.808,40 -6.987,89 -963,00 -179,80 -79,90 -2.075,56 -945,00 -8.845,37 -13.088,63 -707.684,24 -4.900,00 -3.500,00 -8.400,00 -200,00 -400,00 -200,00 -2.600,00 -2.100,00 -12.900,00 -18.400,00 -796.500,00 -680.820,66 -742.000,00 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 1.577,00 1.577,00 Vergleich Ansatz/Ist 8.372,40 8.372,40 260,00 2.423,00 2.423,00 500,00 41.627,60 42.127,60 -260,00 260,00 10.209,40 -223.422,39 -399.058,89 -31.453,37 -80.916,42 -734.851,07 -260,00 44.290,60 2.822,39 -26.641,11 -3.846,63 -7.183,58 -34.848,93 -5.520,36 -2.808,40 -8.328,76 -2.052,23 -818,50 -7.869,86 -11.119,04 -754.298,87 620,36 -691,60 -71,24 -200,00 -21,55 -200,00 -547,77 -1.281,50 -5.030,14 -7.280,96 -42.201,13 -744.089,47 2.089,47 -378,45 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 090401900 1 - 16 / 2016 * * * ** * * * ** *** * * ** 63110000 Verwaltungsgebühren 63910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leist Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse Privatrechtliche Leistungsentgelte 64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialvers 64870000 Erstattungen von privaten Unternehme Kostenerstattung und Kostenumlagen 65620000 Säumniszuschläge und dgl. Sonstige Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 72510000 Haltung von Fahrzeugen 72540000 Unterhaltung von BGA 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten 74310000 Geschäftsauszahlungen Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Bodenordnung,Bewertu Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 4.968,30 4.968,30 -1.714,62 -1.714,62 4.317,73 4.317,73 Fortg. Ansatz 2016 5.500,00 50.000,00 55.500,00 100,00 100,00 500,00 -6.747,53 -9.085,66 -673.221,81 500,00 500,00 500,00 56.600,00 -159.000,00 -419.900,00 -34.900,00 -86.900,00 -700.700,00 -800,00 -100,00 -30.200,00 -31.100,00 -1.300,00 -300,00 -100,00 -7.600,00 -9.300,00 -741.100,00 -665.650,40 -684.500,00 7.571,41 -157.609,29 -399.348,58 -31.002,52 -75.600,47 -663.560,86 -575,29 -575,29 -2.243,33 -94,80 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 6.677,90 500.115,00 506.792,90 Vergleich Ansatz/Ist -6.312,89 -6.896,89 -875.684,26 -1.177,90 -450.115,00 -451.292,90 100,00 100,00 500,00 -2.771,37 -2.271,37 500,00 500,00 -452.964,27 7.711,99 30.100,55 127,13 129.886,30 167.825,97 -538,60 -100,00 -30.200,00 -30.838,60 -735,00 -281,00 -100,00 -1.287,11 -2.403,11 134.584,26 -366.119,99 -318.380,01 2.771,37 2.771,37 509.564,27 -166.711,99 -450.000,55 -35.027,13 -216.786,30 -868.525,97 -261,40 -261,40 -565,00 -19,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 100101900 1 - 16 / 2016 * * * ** * * * ** *** * * ** 63110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse Privatrechtliche Leistungsentgelte 64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialvers 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen Kostenerstattung und Kostenumlagen 65610000 Bußgelder 65920000 Mahngebühren Sonstige Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 72540000 Unterhaltung von BGA 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74150000 Auszahlung f Beschäftigtenbetreu u D 74230000 Leasing 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Bauaufsicht Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 3.835.619,74 3.835.619,74 2.041,81 2.041,81 4.359,08 Fortg. Ansatz 2016 4.600.000,00 4.600.000,00 600,00 600,00 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist 3.691.701,14 3.691.701,14 4.200,00 4.200,00 908.298,86 908.298,86 -3.600,00 -3.600,00 63,00 63,00 60.100,00 -10,00 60.090,00 3.756.054,14 -663.134,22 -1.577.785,98 -125.684,87 -317.608,96 -2.684.214,03 -83,34 -2.452,44 -2.535,78 -9.065,67 -5.703,69 -241,08 4.359,08 48.850,00 20.200,00 48.850,00 3.890.870,63 -721.338,41 -1.446.909,72 -114.650,43 -292.362,85 -2.575.261,41 -380,62 -8.494,47 -8.875,09 -5.963,68 -6.668,05 20.200,00 4.620.800,00 -701.500,00 -1.574.300,00 -130.700,00 -325.900,00 -2.732.400,00 -500,00 -12.400,00 -12.900,00 -10.000,00 -8.800,00 -25.969,05 -428,67 -39.029,45 -2.623.165,95 -5.000,00 -27.200,00 -800,00 -51.800,00 -2.797.100,00 -24.182,84 -429,67 -39.622,95 -2.726.372,76 -63,00 -63,00 -39.900,00 10,00 -39.890,00 864.745,86 -38.365,78 3.485,98 -5.015,13 -8.291,04 -48.185,97 -416,66 -9.947,56 -10.364,22 -934,33 -3.096,31 241,08 -5.000,00 -3.017,16 -370,33 -12.177,05 -70.727,24 1.267.704,68 1.823.700,00 1.029.681,38 794.018,62 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 100102900 1 - 16 / 2016 * ** * ** *** * * ** 63110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 65620000 Säumniszuschläge und dgl. Sonstige Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte Personalauszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Stellplatzablöse Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 5.653,50 5.653,50 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 2.000,00 2.000,00 Vergleich Ansatz/Ist 5.653,50 -9.290,09 -9.290,09 -9.290,09 2.900,00 2.900,00 100,00 100,00 3.000,00 -8.900,00 -8.900,00 -8.900,00 2.000,00 -9.343,94 -9.343,94 -9.343,94 900,00 900,00 100,00 100,00 1.000,00 443,94 443,94 443,94 -3.636,59 -5.900,00 -7.343,94 1.443,94 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 100201900 1 - 16 / 2016 * * * ** * * * ** *** * * ** 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Zuwendungen und allgemeine Umlagen 63110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse Privatrechtliche Leistungsentgelte 64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder 64870000 Erstattungen von privaten Unternehme 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen Kostenerstattung und Kostenumlagen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70190000 Sonstige Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 72510000 Haltung von Fahrzeugen 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74230000 Leasing 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl 74890000 Sonstige besondere ordentli Auszahlu 74930000 Auszahungen für Beiträge Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Bauverwaltung Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. 2.000,00 2.000,00 905,43 905,43 1.900,00 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist 10.246,14 10.246,14 1.050,00 1.050,00 -10.246,14 -10.246,14 -1.050,00 -1.050,00 442,01 9.586,03 133.053,26 143.081,30 154.377,44 -528.422,01 -462.749,92 -74.381,98 -35.592,55 -91.292,64 -1.192.439,10 343,04 -11.857,93 -11.514,89 -831,31 -805,34 -12.209,40 -29.782,31 -45.572,17 -1.143.525,81 -49.000,00 -200,00 -25.000,00 -500,00 -80.400,00 -1.244.100,00 -26.100,00 -43.628,36 -1.247.582,35 1.457,99 -9.586,03 -75.053,26 -83.181,30 -94.477,44 11.322,01 28.249,92 14.381,98 -507,45 1.392,64 54.839,10 -26.443,04 11.857,93 -14.585,11 -1.768,69 -2.294,66 12.209,40 -19.217,69 -200,00 -25.000,00 -500,00 -36.771,64 3.482,35 -1.139.619,24 -1.184.200,00 -26.100,00 -1.093.204,91 -90.995,09 1.001,14 1.001,14 3.906,57 -495.917,09 -415.651,07 -68.829,90 -33.576,89 -83.978,69 -1.097.953,64 -2.112,84 -929,21 -17.530,12 -25.000,00 58.000,00 59.900,00 59.900,00 -517.100,00 -434.500,00 -60.000,00 -36.100,00 -89.900,00 -1.137.600,00 -26.100,00 -26.100,00 -2.600,00 -3.100,00 -26.100,00 -26.100,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 100301900 1 - 16 / 2016 * * * ** *** * * ** 1 / 1 Zuschusswesen DezIII Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom 61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übri Zuwendungen und allgemeine Umlagen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete 73155550 Auszahlung aus Rückstellung Transferauszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit -173.343,60 -173.343,60 -183.772,68 -1.000,00 -12.500,00 -6.573,02 -6.573,02 -19.720,63 500,00 600,00 1.100,00 1.100,00 349,94 1.084,55 151,49 161,63 1.747,61 -100,00 -100,00 -1.000,00 6.573,02 5.573,02 7.220,63 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -183.772,68 -11.400,00 -19.720,63 8.320,63 Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -7.725,57 -2.079,30 -192,71 -431,50 -10.429,08 500,00 600,00 1.100,00 1.100,00 -7.700,00 -2.900,00 -200,00 -600,00 -11.400,00 -100,00 -100,00 -1.000,00 davon Erm.-Übertr. -8.049,94 -3.984,55 -351,49 -761,63 -13.147,61 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 100401900 1 - 16 / 2016 * ** * * ** *** * * ** 1 Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 63110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 64210000 Einzahlung aus Verkauf Privatrechtliche Leistungsentgelte Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74310000 Geschäftsauszahlungen Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit -99.421,09 -53.944,55 -4.224,52 -11.008,49 -168.598,65 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Wohnraumerhaltung fr Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -101.834,85 -55.838,30 -4.206,10 -10.947,52 -172.826,77 -165,55 -281,29 -446,84 -169.045,49 100,00 100,00 400,00 400,00 500,00 -100.500,00 -53.600,00 -4.500,00 -11.100,00 -169.700,00 -100,00 -200,00 -700,00 -1.000,00 -170.700,00 -120,02 -684,21 -804,23 -173.631,00 100,00 100,00 400,00 400,00 500,00 1.334,85 2.238,30 -293,90 -152,48 3.126,77 -100,00 -79,98 -15,79 -195,77 2.931,00 -169.045,49 -170.200,00 -173.631,00 3.431,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 100402900 1 - 16 / 2016 * ** * * * ** *** * * ** 63110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 66180000 Zinseinzahlungen v. sonstigen inländ Zinsen und ähnliche Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil 72540000 Unterhaltung von BGA 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrü 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl 74930000 Auszahungen für Beiträge Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Wohnraumförderung Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 625,00 625,00 625,00 -57.841,96 -68.774,98 -5.483,05 -13.685,13 -145.785,12 -287,25 -300,00 -587,25 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 2.000,00 -67.300,00 -65.900,00 -5.500,00 -13.600,00 -152.300,00 -1.066,68 -106,51 -1.099,83 -78,54 -190,00 -2.541,56 -148.913,93 -300,00 -1.903,98 -2.203,98 -800,00 -1.700,00 -100,00 -1.200,00 -200,00 -300,00 -4.300,00 -158.803,98 -148.288,93 -156.803,98 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 725,00 725,00 Vergleich Ansatz/Ist -1.903,98 -1.903,98 -10,50 -1.903,98 -375,10 -97,83 -1.229,56 -39,27 -190,00 -1.931,76 -162.361,00 275,00 275,00 1.000,00 1.000,00 1.275,00 -255,85 9.099,76 -198,60 -526,57 8.118,74 10,50 -300,00 -1.903,98 -2.193,48 -800,00 -1.324,90 -2,17 29,56 -160,73 -110,00 -2.368,24 3.557,02 -1.903,98 -161.636,00 4.832,02 725,00 -67.044,15 -74.999,76 -5.301,40 -13.073,43 -160.418,74 -10,50 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 100403900 1 - 16 / 2016 * * ** * * * ** *** * * ** 63110000 Verwaltungsgebühren 63910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leist Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 64810000 Erstattungen vom Land Kostenerstattung und Kostenumlagen 65610000 Bußgelder Sonstige Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil 72540000 Unterhaltung von BGA Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl 74930000 Auszahungen für Beiträge Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Versorgung&Aufsicht Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 20.661,00 Fortg. Ansatz 2016 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 -45,20 -2.015,46 -39,27 -190,00 -2.289,93 -328.042,91 -200,00 -200,00 -400,00 -600,00 -2.700,00 -200,00 -300,00 -4.200,00 -349.400,00 -42,00 -1.589,62 -39,27 -190,00 -1.860,89 -341.818,47 -280.843,71 -292.000,00 -296.309,47 4.309,47 47.199,20 -140.639,13 -143.197,98 -11.397,63 -30.397,72 -325.632,46 -120,52 -120,52 19.491,00 Vergleich Ansatz/Ist 10.509,00 100,00 10.609,00 1.182,00 1.182,00 100,00 100,00 11.891,00 2.991,06 -6.078,06 -1.409,28 -563,79 -5.060,07 17,65 -200,00 -182,35 -400,00 -558,00 -1.110,38 -160,73 -110,00 -2.339,11 -7.581,53 20.661,00 26.538,20 26.538,20 30.000,00 100,00 30.100,00 27.200,00 27.200,00 100,00 100,00 57.400,00 -107.600,00 -184.000,00 -15.300,00 -38.100,00 -345.000,00 davon Erm.-Übertr. 19.491,00 26.018,00 26.018,00 45.509,00 -110.591,06 -177.921,94 -13.890,72 -37.536,21 -339.939,93 -17,65 -17,65 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 100404900 1 - 16 / 2016 * ** * * * ** *** * * ** 1 / 1 Wohngeld Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 63110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 65610000 Bußgelder Sonstige Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil 72540000 Unterhaltung von BGA Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74310000 Geschäftsauszahlungen 74930000 Auszahungen für Beiträge Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 2.064,80 2.064,80 8.938,50 8.938,50 11.003,30 -498.802,11 -229.687,22 -18.635,76 -47.754,26 -794.879,35 2.400,00 2.400,00 13.700,00 13.700,00 16.100,00 -566.100,00 -271.300,00 -22.500,00 -56.200,00 -916.100,00 -2.259,40 -116,93 -4.573,94 -190,00 -7.140,27 -802.019,62 -100,00 -100,00 -700,00 -500,00 -5.300,00 -300,00 -6.800,00 -923.000,00 -173,60 -327,30 -44,70 -4.046,65 -190,00 -4.608,65 -766.736,62 1.472,00 1.472,00 9.334,50 9.334,50 10.806,50 -103.808,85 -38.454,85 -4.167,66 -7.714,27 -154.145,63 173,60 -100,00 73,60 -372,70 -455,30 -1.253,35 -110,00 -2.191,35 -156.263,38 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -791.016,32 -906.900,00 -761.443,12 -145.456,88 Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 928,00 928,00 4.365,50 4.365,50 5.293,50 -462.291,15 -232.845,15 -18.332,34 -48.485,73 -761.954,37 -173,60 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 100405900 1 - 16 / 2016 * * * * ** *** * * ** 64210000 Einzahlung aus Verkauf 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse Privatrechtliche Leistungsentgelte Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil 72540000 Unterhaltung von BGA Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig Transferauszahlungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten 74310000 Geschäftsauszahlungen Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Wohnbaukoor Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 20,00 Fortg. Ansatz 2016 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -100,00 -100,00 -17,10 100,00 400,00 500,00 500,00 -1.136,05 -322,39 -62,24 -102,06 -1.622,74 17,10 -100,00 -82,90 -220,05 -2.793,50 -1.026,65 -4.040,20 -12.996,42 -200,00 -300,00 -3.700,00 -400,00 -4.600,00 -13.900,00 -103,70 -1.368,50 -391,65 -1.863,85 -9.458,21 -200,00 -196,30 -2.331,50 -8,35 -2.736,15 -4.441,79 -12.976,42 -13.400,00 -9.458,21 -3.941,79 20,00 20,00 -8.101,83 -662,99 -51,77 -139,63 -8.956,22 100,00 400,00 500,00 500,00 -8.100,00 -800,00 -100,00 -200,00 -9.200,00 davon Erm.-Übertr. -6.963,95 -477,61 -37,76 -97,94 -7.577,26 -17,10 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 100803000 1 - 16 / 2016 *** * * ** 1 / 1 Verw. Flüchtlingsunt Ein- und Auszahlungsarten * ** * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 3.378,26 3.378,26 3.378,26 3.328,33 3.328,33 3.328,33 -3.328,33 -3.328,33 -3.328,33 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 3.378,26 3.328,33 -3.328,33 Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 100803900 1 - 16 / 2016 * * * ** * * * * ** *** * * ** 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Zuwendungen und allgemeine Umlagen 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg 63910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leist Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 64810000 Erstattungen vom Land 64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialvers 64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder 64860000 Erstattung v sonst öffentlichen Sond 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen Kostenerstattung und Kostenumlagen 65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor) Sonstige Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un 72540000 Unterhaltung von BGA 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 73390000 Sonstige soziale Leistungen Transferauszahlungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrü 74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sons 74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Verw. Flüchtlingsunt Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 3.517.052,83 3.100.161,45 62.523,85 124.600,25 45.254,37 2.651.618,01 2.651.618,01 -931.152,83 400,00 -930.752,83 2.264.838,55 38.476,15 -124.600,25 -45.254,37 5.466.000,00 3.332.539,92 2.133.460,08 -1.146.874,92 -53.548,17 -5.172.721,51 -6.373.144,60 -264.872,62 -264.872,62 -2.744,70 -7.594,33 -2.699,83 8.052.300,00 -393.100,00 -2.900.100,00 -240.700,00 -600.300,00 -4.134.200,00 -553.500,00 -1.131.000,00 -53.700,00 -8.965.000,00 -10.703.200,00 -352.300,00 -352.300,00 -6.000,00 -7.800,00 -1.600,00 4.197.974,74 -399.941,76 -2.675.128,50 -194.531,08 -549.563,51 -3.819.164,85 -165.462,64 -2.449.104,34 -92.018,16 -6.681.578,26 -9.388.163,40 -155.764,14 -155.764,14 -2.995,00 -8.418,00 -5.899,40 3.854.325,26 6.841,76 -224.971,50 -46.168,92 -50.736,49 -315.035,15 -388.037,36 1.318.104,34 38.318,16 -2.283.421,74 -1.315.036,60 -196.535,86 -196.535,86 -3.005,00 618,00 4.299,40 -2.245.032,46 -129.704,30 -4.664,73 -567,46 -2.393.007,81 -11.973.727,84 -6.593.700,00 -134.300,00 -10.700,00 -600,00 -6.754.700,00 -21.944.400,00 -4.357.795,53 -173.608,95 -2.799,20 -313,39 -4.551.829,47 -17.914.921,86 -2.235.904,47 39.308,95 -7.900,80 -286,61 -2.202.870,53 -4.029.478,14 -10.203.324,47 -13.892.100,00 -13.716.947,12 -175.152,88 1.508.100,76 2.269,70 1.510.370,46 138.650,00 121.382,91 2.585.900,00 400,00 2.586.300,00 5.365.000,00 101.000,00 260.032,91 1.770.403,37 -295.012,68 -2.074.796,55 -151.889,01 -421.004,57 -2.942.702,81 -2.651.618,01 -2.651.618,01 3.517.052,83 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 100804900 1 - 16 / 2016 * ** * * * * ** *** * * ** 1 / 1 Verw. sonstige Unter Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialvers Kostenerstattung und Kostenumlagen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un 72540000 Unterhaltung von BGA Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 73390000 Sonstige soziale Leistungen Transferauszahlungen 74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten 74310000 Geschäftsauszahlungen Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 225.119,18 225.119,18 3.949,94 3.949,94 229.069,12 -26.563,04 -211.360,97 -15.554,69 -41.676,70 -295.155,40 -9.224,41 -1.679,06 -10.903,47 -8.585,82 -8.585,82 -69.936,94 -225.119,18 -225.119,18 -3.949,94 -3.949,94 -229.069,12 26.563,04 211.360,97 15.554,69 41.676,70 295.155,40 9.224,41 1.679,06 10.903,47 8.585,82 8.585,82 69.936,94 -1.045,22 -70.982,16 -385.626,85 1.045,22 70.982,16 385.626,85 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -156.557,73 156.557,73 Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 100901900 1 - 16 / 2016 * * ** * * * * ** *** * * ** 61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Zuwendungen und allgemeine Umlagen 63110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse Privatrechtliche Leistungsentgelte Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 72540000 Unterhaltung von BGA 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig Transferauszahlungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl 74930000 Auszahungen für Beiträge Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Denkmalschutz Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist 60.000,00 60.000,00 106.826,50 106.826,50 68.000,00 68.000,00 94.700,00 94.700,00 75.500,00 75.500,00 47.675,00 47.675,00 -7.500,00 -7.500,00 47.025,00 47.025,00 166.826,50 -83.789,94 -330.588,98 -26.085,19 -64.766,95 -505.231,06 162.700,00 -93.000,00 -331.600,00 -27.500,00 -68.600,00 -520.700,00 -100,00 -35.500,00 -68.302,42 -103.902,42 -57.500,00 -150.000,00 -207.500,00 -400,00 -2.100,00 -600,00 -100,00 123.175,00 -80.513,82 -352.620,19 -28.466,92 -67.420,24 -529.021,17 39.525,00 -12.486,18 21.020,19 966,92 -1.179,76 8.321,17 -100,00 -12.741,80 -6.293,96 -19.135,76 -57.500,00 12.125,02 -45.374,98 -217,00 -66,64 -108,99 -100,00 -36.273,73 -36.434,06 -72.707,79 -102.500,00 -102.500,00 -353,10 -2.636,87 -540,65 -58.302,42 -58.302,42 -57.500,00 -57.500,00 -22.758,20 -62.008,46 -84.766,66 -162.125,02 -162.125,02 -183,00 -2.033,36 -491,01 -550,00 -4.080,62 -684.519,47 -3.200,00 -835.302,42 -115.802,42 -2.707,37 -778.620,22 -492,63 -56.682,20 -517.692,97 -672.602,42 -115.802,42 -655.445,22 -17.157,20 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 110101900 1 - 16 / 2016 * ** * * ** *** * * ** 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen Kostenerstattung und Kostenumlagen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrü 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Koordination Betrieb Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 17.262,07 17.262,07 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist 22.073,47 22.073,47 -22.073,47 -22.073,47 -22.073,47 1.376,31 743,13 16,44 -117,14 2.018,74 -533,50 -253,85 27,95 -225,82 -28,00 -1.013,22 1.005,52 -21.067,95 17.262,07 -113.013,41 -19.920,99 -1.584,49 -3.892,99 -138.411,88 -674,21 -2.632,02 -108.900,00 -19.600,00 -1.600,00 -4.100,00 -134.200,00 -700,00 -1.800,00 -1.073,79 -72,00 -4.452,02 -142.863,90 -2.000,00 -100,00 -4.600,00 -138.800,00 22.073,47 -110.276,31 -20.343,13 -1.616,44 -3.982,86 -136.218,74 -166,50 -1.546,15 -27,95 -1.774,18 -72,00 -3.586,78 -139.805,52 -125.601,83 -138.800,00 -117.732,05 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 110102900 1 - 16 / 2016 * * * ** * * * * * ** *** * * ** 63110000 Verwaltungsgebühren 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg 63220000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 64830000 Erstattungen von Zweckverbänden 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen Kostenerstattung und Kostenumlagen 65610000 Bußgelder 65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltun Sonstige Einzahlungen 66950000 Zinsen (Stundung und Aussetzung der Zinsen und ähnliche Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 72320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil 72380000 Erstattungen an übrige Bereiche 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un 72520000 Unterhaltung der Maschinen und techn 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute Zinsen und ähnliche Auszahlungen 73130000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zwec 73155550 Auszahlung aus Rückstellung Transferauszahlungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74310000 Geschäftsauszahlungen 74340000 Einstellungen u Zuschreibung in die 74759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 74930000 Auszahungen für Beiträge Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Verw-&bwl Abw.Entwäs Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 54.317.131,35 54.317.131,35 161.359,70 4.940,01 1.790.090,54 1.956.390,25 69.374,56 69.374,56 1.119,00 1.119,00 56.344.015,16 -18.784,63 Fortg. Ansatz 2016 5.000,00 52.292.200,00 220.000,00 52.517.200,00 161.000,00 1.001.200,00 1.162.200,00 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 23.158,50 53.081.640,64 173.434,44 53.278.233,58 161.000,00 3.052,79 1.647.975,36 1.812.028,15 -18.158,50 -789.440,64 46.565,56 -761.033,58 -3.052,79 -646.775,36 -649.828,15 -9.483,93 -19.457,36 -39.120.107,46 -9.500,00 -54.800,00 -38.466.200,00 -3,03 -9.662,97 -21.676,18 -36.661.418,37 100,00 100,00 -828,83 -828,83 -1.411.590,56 -1.452,58 -3.800,00 -300,00 -800,00 -6.352,58 -5.561,11 2.092,27 -2.174,27 753.226,25 -100.000,00 -28.305,76 619.277,38 -1.194.828,79 -1.194.828,79 30.260,98 -1.220.014,80 -1.189.753,82 -950,00 -620,62 3.180,80 -34.900,00 3,03 162,97 -33.123,82 -1.804.781,63 17.223.907,70 15.213.300,00 18.429.672,19 -3.216.372,19 -18.784,63 -5.203,63 -32.685,99 -21.210,15 -2.067.145,80 -445.065,85 -6.009.770,60 -8.581.082,02 -2.165.258,08 -2.165.258,08 -27.108.058,35 -1.227.467,02 -28.335.525,37 -206,80 -194,63 -9.572,00 100,00 100,00 Vergleich Ansatz/Ist 53.679.500,00 -36.500,00 -3.800,00 -300,00 -800,00 -41.400,00 -13.500,00 -33.000,00 -23.000,00 -1.000.000,00 -100.000,00 -6.048.000,00 -7.217.500,00 -2.406.000,00 -2.406.000,00 -27.057.400,00 -1.689.100,00 -28.746.500,00 -1.500,00 -900,00 -8.000,00 -34.900,00 828,83 828,83 55.091.090,56 -35.047,42 -35.047,42 -7.938,89 -35.092,27 -20.825,73 -1.753.226,25 -6.019.694,24 -7.836.777,38 -1.211.171,21 -1.211.171,21 -27.087.660,98 -469.085,20 -27.556.746,18 -550,00 -279,38 -11.180,80 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 110201900 1 - 16 / 2016 * * * ** *** * * ** 63110000 Verwaltungsgebühren 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete Transferauszahlungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74310000 Geschäftsauszahlungen 74759980 Wertkorrektur Kleinbeträge Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Abfallwirtschaft Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 4.161,00 27.923.570,59 27.927.731,59 27.927.731,59 28.051.500,00 28.051.500,00 28.051.500,00 -28.658.600,00 -28.658.600,00 -31.600,00 -31.600,00 -29.146.500,00 -29.146.500,00 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 4.971,00 28.484.395,99 28.489.366,99 28.489.366,99 -78.129,45 -78.129,45 -29.146.500,00 -29.146.500,00 -120,00 -330,00 Vergleich Ansatz/Ist -4.971,00 -432.895,99 -437.866,99 -437.866,99 78.129,45 -31.600,00 46.529,45 120,00 330,00 -119.310,54 -1,50 -119.312,04 -28.777.912,04 -29.178.100,00 -450,00 -29.225.079,45 450,00 46.979,45 -850.180,45 -1.126.600,00 -735.712,46 -390.887,54 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 110301900 1 - 16 / 2016 * * ** *** * * ** 1 / 1 Brunnenvers&Bachverr Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte Personalauszahlungen 72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastruk Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit -5.948,08 -5.948,08 -156.250,61 -156.250,61 -162.198,69 -5.800,00 -5.800,00 -30.000,00 -30.000,00 -35.800,00 -5.803,93 -5.803,93 -4.873,87 -4.873,87 -10.677,80 3,93 3,93 -25.126,13 -25.126,13 -25.122,20 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -162.198,69 -35.800,00 -10.677,80 -25.122,20 Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 120101900 1 - 16 / 2016 * * ** * * * ** *** * * ** 1 / 1 Sondernutzung Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse Privatrechtliche Leistungsentgelte 65610000 Bußgelder 65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltun Sonstige Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 72540000 Unterhaltung von BGA 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 1.100.709,48 1.100.709,48 67.423,45 67.423,45 4.009,48 3,62 4.013,10 1.172.146,03 -68.721,45 -58.429,17 -4.595,22 -11.965,80 -143.711,64 -101,95 1.150.000,00 1.150.000,00 65.000,00 65.000,00 3.000,00 1.089.077,21 1.089.077,21 18.416,00 18.416,00 416,85 60.922,79 60.922,79 46.584,00 46.584,00 2.583,15 3.000,00 1.218.000,00 -68.600,00 -57.500,00 -4.800,00 -11.900,00 -142.800,00 -100,00 416,85 1.107.910,06 -71.801,10 -60.095,41 -4.726,19 -12.349,63 -148.972,33 -909,41 -1.011,36 -411,45 -1.052,78 -211,50 -39,27 -1.715,00 -146.438,00 -400,00 -500,00 -500,00 -1.000,00 -900,00 -100,00 -2.500,00 -145.800,00 -1.191,49 -1.551,17 -228,54 -2.971,20 -153.257,37 2.583,15 110.089,94 3.201,10 2.595,41 -73,81 449,63 6.172,33 -100,00 1.100,00 -186,16 813,84 -500,00 191,49 651,17 128,54 471,20 7.457,37 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.025.708,03 1.072.200,00 954.652,69 117.547,31 Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -1.100,00 -213,84 -1.313,84 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 120102000 1 - 16 / 2016 * * ** * * ** *** * * ** 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Zuwendungen und allgemeine Umlagen 63110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialvers Kostenerstattung und Kostenumlagen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil 72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastruk 72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglich 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete 73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an priva Transferauszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Neubau und Unterhalt Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 453.361,35 453.361,35 2.938,15 2.938,15 34.963,99 34.963,99 491.263,49 -77.652,30 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 29.100,00 29.100,00 Vergleich Ansatz/Ist 29.100,00 29.100,00 -915,47 -915,47 -4.000,00 -4.000,00 24.184,53 -275.826,18 -88.991,06 11.661,50 -552.172,07 -905.327,81 29.100,00 -290.377,45 -117.500,00 -242.477,45 -570.566,74 -978.444,19 -570.566,74 -813.044,19 915,47 915,47 4.000,00 4.000,00 4.915,47 -14.551,27 -28.508,94 -11.661,50 -18.394,67 -73.116,38 -70,17 -70,17 -905.397,98 -881.213,45 -70.738,96 -148.391,26 -25.969,31 -370.395,02 -396.364,33 -544.755,59 -333.100,00 -333.100,00 -1.311.544,19 -813.044,19 -333.029,83 -333.029,83 -406.146,21 -53.492,10 -1.282.444,19 -813.044,19 -401.230,74 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 120102100 1 - 16 / 2016 * * * ** *** * * ** 1 Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Zuwendungen und allgemeine Umlagen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete Transferauszahlungen 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit -6.221,92 -6.221,92 -622,05 -622,05 -6.843,97 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -6.843,97 Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Neubau und Unterhalt Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. 29.300,00 29.300,00 29.300,00 -161.907,58 -120.107,58 -161.907,58 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -120.107,58 -100.973,96 -500,00 -44,53 -101.518,49 29.300,00 29.300,00 29.300,00 -60.933,62 500,00 44,53 -60.389,09 -161.907,58 -120.107,58 -101.518,49 -60.389,09 -132.607,58 -120.107,58 -101.518,49 -31.089,09 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 120102200 1 - 16 / 2016 * ** *** * * ** 1 / 1 Neubau und Unterhalt Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit -170.864,83 -170.864,83 -170.864,83 -170.864,83 -170.864,83 -170.864,83 -170.864,83 -170.864,83 -170.864,83 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -170.864,83 -170.864,83 -170.864,83 Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 120102300 1 - 16 / 2016 * ** *** * * ** 1 / 1 Neubau und Unterhalt Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Zuwendungen und allgemeine Umlagen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 8.000,00 8.000,00 8.000,00 -52.800,00 -27.800,00 -52.800,00 -52.800,00 -27.800,00 -27.800,00 -86,85 -86,85 -86,85 8.000,00 8.000,00 8.000,00 -52.800,00 86,85 -52.713,15 -52.713,15 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -44.800,00 -27.800,00 -86,85 -44.713,15 Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 120102400 1 - 16 / 2016 * * ** *** * * ** 1 Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Zuwendungen und allgemeine Umlagen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete Transferauszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit -41.390,87 -41.390,87 -1.044,32 -1.044,32 -42.435,19 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -42.435,19 Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Neubau und Unterhalt Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist 22.400,00 22.400,00 22.400,00 -64.400,00 -64.400,00 -23.200,00 -23.200,00 22.400,00 22.400,00 22.400,00 -64.400,00 -64.400,00 -64.400,00 -23.200,00 -64.400,00 -42.000,00 -23.200,00 -42.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 120102500 1 - 16 / 2016 * ** *** * * ** 1 / 1 Neubau und Unterhalt Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil 72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastruk Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit -9.600,00 -50.000,00 -59.600,00 -59.600,00 -9.600,00 -9.600,00 -9.600,00 -9.600,00 -50.000,00 -59.600,00 -59.600,00 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -59.600,00 -9.600,00 -59.600,00 Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 120102800 1 - 16 / 2016 * * ** *** * * ** 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Zuwendungen und allgemeine Umlagen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil 72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastruk 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete Transferauszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Neubau und Unterhalt Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 91.500,00 91.500,00 91.500,00 -29.000,00 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 -15.000,00 Vergleich Ansatz/Ist 91.500,00 91.500,00 91.500,00 -29.000,00 10.586,95 118,00 -93.327,34 -111.622,39 -107.500,00 -136.500,00 -15.000,00 -10.586,95 -118,00 -14.172,66 -24.877,61 -2.527,34 -2.527,34 -2.527,34 -136.500,00 -15.000,00 -24.877,61 -111.622,39 -2.527,34 -45.000,00 -15.000,00 -24.877,61 -20.122,39 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 120102900 1 - 16 / 2016 * * * * ** * * * * ** *** * * ** 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom 61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übri Zuwendungen und allgemeine Umlagen 63110000 Verwaltungsgebühren 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 64110000 Mieten und Pachten 64210000 Einzahlung aus Verkauf 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse Privatrechtliche Leistungsentgelte 64870000 Erstattungen von privaten Unternehme Kostenerstattung und Kostenumlagen 65610000 Bußgelder 65650000 Sonstig besondere Einzahlungen (auße Sonstige Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un 72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastruk 72540000 Unterhaltung von BGA 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig Transferauszahlungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrü 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl 74890000 Sonstige besondere ordentli Auszahlu 74930000 Auszahungen für Beiträge Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Neubau und Unterhalt Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 1.000,00 1.000,00 13.461,00 1.317,00 14.778,00 1,50 41.000,00 41.001,50 56.779,50 -164.900,17 -596.662,44 -47.737,50 -115.770,13 -925.070,24 -35.796,96 -49.168,01 -533.906,16 -114,99 -3.890.800,42 -27.869,63 -4.537.656,17 -5.891.257,61 -2.307,36 -5.893.564,97 -871,40 -4.350,89 -203,04 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. 21.100,00 6.000,00 27.100,00 1.200,00 100,00 1.300,00 69.700,00 23.743,17 23.743,17 57.592,62 72,00 983,61 58.648,23 9.560,46 9.560,46 60,36 3.200,00 -146.072,54 -5.425.737,53 -5.692.000,00 Ist-Ergebnis 2016 2.800,00 2.800,00 17.600,00 87.300,00 3.200,00 118.900,00 -162.800,00 -619.900,00 -51.500,00 -128.300,00 -962.500,00 -4.750.876,27 -58.200,00 -470.388,72 -200,00 davon Nachtr.satz. -321.676,27 -10.000,00 -67.488,72 -108.472,54 -507.637,53 -5.692.000,00 -1.200,00 -4.800,00 60,36 94.812,22 -169.419,22 -622.699,39 -49.266,43 -120.691,03 -962.076,07 -4.338.097,27 -34.646,59 -456.940,20 -62,94 -352.435,01 -125.994,85 -5.308.176,86 -5.692.000,00 -5.692.000,00 -94,45 -5.195,21 -452,35 Vergleich Ansatz/Ist 21.100,00 3.200,00 24.300,00 1.200,00 -23.643,17 -22.443,17 12.107,38 -72,00 16.616,39 28.651,77 -9.560,46 -9.560,46 3.139,64 3.139,64 24.087,78 6.619,22 2.799,39 -2.233,57 -7.608,97 -423,93 -412.779,00 -23.553,41 -13.448,52 -137,06 352.435,01 -20.077,69 -117.560,67 -29.768,46 -11.386.059,84 -20.000,00 -11.100,00 -500,00 -1.300,00 -100,00 -39.000,00 -12.119.237,53 -20.000,00 -527.637,53 -26.035,97 -11.988.288,90 -1.105,55 395,21 452,35 -20.000,00 -3.314,93 12.008,89 -1.300,00 -100,00 -12.964,03 -130.948,63 -11.329.280,34 -12.000.337,53 -527.637,53 -11.893.476,68 -106.860,85 -23.627,24 -715,89 -20.000,00 -7.785,07 -12.508,89 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 120104900 1 - 16 / 2016 * * ** * * ** *** * * ** 1 / 1 Einräumung von Recht Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist 63110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse Privatrechtliche Leistungsentgelte 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen Kostenerstattung und Kostenumlagen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 8.325,00 8.325,00 276.139,78 276.139,78 5.124,56 5.124,56 289.589,34 -22.797,86 -18.656,99 -1.524,75 -3.801,32 -46.780,92 -2.000,00 -2.000,00 -48.780,92 23.200,00 23.200,00 380.000,00 380.000,00 6.775,00 6.775,00 277.873,22 277.873,22 16.425,00 16.425,00 102.126,78 102.126,78 403.200,00 -21.900,00 -18.200,00 -1.500,00 -3.800,00 -45.400,00 284.648,22 -23.135,12 -18.868,40 -1.554,98 -3.849,11 -47.407,61 118.551,78 1.235,12 668,40 54,98 49,11 2.007,61 -45.400,00 -47.407,61 2.007,61 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 240.808,42 357.800,00 237.240,61 120.559,39 Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 120201900 1 - 16 / 2016 * * * * ** * * * * ** *** * * ** 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom 61440000 Zuweisungen f lfd Zwecke von gesetzl 61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übri Zuwendungen und allgemeine Umlagen 63110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 64210000 Einzahlung aus Verkauf 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse Privatrechtliche Leistungsentgelte 64810000 Erstattungen vom Land 64870000 Erstattungen von privaten Unternehme 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen Kostenerstattung und Kostenumlagen 66910000 Son Zinse u so Finanlg v verbund Unt Zinsen und ähnliche Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70190000 Sonstige Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un 72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastruk 72540000 Unterhaltung von BGA 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 73110000 Auszahlungen von Zuweisungen an das 73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an priva 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig Transferauszahlungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl 74440000 Auszahlung für Kapitalertragssteuer Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Verkehrsk.Planung St Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 302.946,72 302.946,72 500,00 500,00 15,00 500,00 515,00 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. 471.700,00 150.000,00 621.700,00 1.100,00 1.100,00 38.000,00 38.000,00 28.288,20 28.288,20 332.249,92 -33.833,71 -385.276,59 -303.725,25 -30.493,99 -78.025,22 -831.354,76 -3.050,72 -167,42 -441.914,44 -445.132,58 660.800,00 -42.300,00 -351.800,00 -164.400,00 -29.200,00 -72.800,00 -660.500,00 -11.000,00 -2.900,00 -200,00 -691.722,29 -705.822,29 -63.122,29 -63.122,29 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 378.763,88 3.570,00 73.606,42 455.940,30 775,00 775,00 92.936,12 -3.570,00 76.393,58 165.759,70 325,00 325,00 8.215,65 39,87 72.597,29 80.852,81 29.784,35 -39,87 -72.597,29 -42.852,81 537.568,11 -29.351,62 -357.732,15 -319.434,17 -28.311,98 -71.077,11 -805.907,03 -580,68 -4.956,86 123.231,89 -12.948,38 5.932,15 155.034,17 -888,02 -1.722,89 145.407,03 580,68 -6.043,14 -2.900,00 -187,50 -223.816,36 -232.366,32 -12,50 -467.905,93 -473.455,97 -8.500,00 -762,12 -1.937,55 -8.925,00 -897,85 -21.013,51 -21.013,51 -580,80 -3.013,66 -8.500,00 -900,00 -2.400,00 -16.600,00 -600,00 -100,00 Vergleich Ansatz/Ist -2.241,89 -8.500,00 21.013,51 12.513,51 -319,20 613,66 -16.600,00 1.641,89 -100,00 -4.476,38 -16.998,90 -1.293.486,24 -20.600,00 -1.395.422,29 -63.122,29 -5.836,35 -1.306.212,86 -14.763,65 -89.209,43 -961.236,32 -734.622,29 -63.122,29 -768.644,75 34.022,46 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 120202900 1 - 16 / 2016 * * * ** * * * * ** *** * * ** 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse Privatrechtliche Leistungsentgelte 64810000 Erstattungen vom Land 64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder 64870000 Erstattungen von privaten Unternehme Kostenerstattung und Kostenumlagen 65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor) Sonstige Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastruk 72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglich 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 73580000 Allgemeine Zuweisungen an übrige Ber Transferauszahlungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl 74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kredito 74430000 Auszahlungen an das Finanzamt Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Planung,Betreu.&Unte Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 4.045.250,75 4.045.250,75 106.474,96 106.474,96 81.816,70 30.426,84 112.243,54 6.193,05 6.193,05 4.270.162,30 -80.009,75 -230.900,58 -18.510,10 -43.476,45 -372.896,88 -1.427.154,99 -60,75 Fortg. Ansatz 2016 4.260.000,00 4.260.000,00 132.600,00 132.600,00 -104.175,73 -1.904.288,35 15.000,00 15.000,00 4.407.600,00 -88.800,00 -225.300,00 -18.700,00 -46.600,00 -379.400,00 -1.583.000,00 -200,00 -20.000,00 -1.603.200,00 -20.000,00 -20.000,00 -400,00 -800,00 -133.000,00 -500,00 -100,00 -9.400,00 -5.600,00 -149.800,00 -2.152.400,00 2.365.873,95 2.255.200,00 -1.427.215,74 -200,00 -450,13 -99.675,43 -258,60 -3.591,57 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 4.589.593,24 4.589.593,24 140.318,43 140.318,43 36.353,58 31.821,26 176,12 68.350,96 6.729,80 6.729,80 4.804.992,43 -72.412,71 -247.591,29 -19.813,66 -45.824,43 -385.642,09 -1.549.584,47 -625,32 -360,00 -1.550.569,79 Vergleich Ansatz/Ist -124.768,56 -2.060.980,44 -329.593,24 -329.593,24 -7.718,43 -7.718,43 -36.353,58 -31.821,26 -176,12 -68.350,96 8.270,20 8.270,20 -397.392,43 -16.387,29 22.291,29 1.113,66 -775,57 6.242,09 -33.415,53 425,32 -19.640,00 -52.630,21 -20.000,00 -20.000,00 -154,80 -141,59 -14.898,68 509,10 -100,00 -4.645,47 -5.600,00 -25.031,44 -91.419,56 2.744.011,99 -488.811,99 -245,20 -658,41 -118.101,32 -1.009,10 -4.754,53 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 120301900 1 - 16 / 2016 * * ** *** * * ** 1 / 1 Straßenreinigung u. Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete Transferauszahlungen 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74340000 Einstellungen u Zuschreibung in die Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 5.269.827,03 5.269.827,03 5.269.827,03 -7.001.400,00 -7.001.400,00 6.232.300,00 6.232.300,00 6.232.300,00 -7.158.800,00 -7.158.800,00 -7.001.400,00 -142.700,00 -142.700,00 -7.301.500,00 -90,00 -7.158.890,00 90,00 -142.700,00 -142.610,00 -142.610,00 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.731.572,97 -1.069.200,00 -294.308,91 -774.891,09 Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 6.864.581,09 6.864.581,09 6.864.581,09 -7.158.800,00 -7.158.800,00 -90,00 Vergleich Ansatz/Ist -632.281,09 -632.281,09 -632.281,09 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 130101200 1 - 16 / 2016 * ** *** * * ** 1 / 1 Öffentliches Grün Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit -4.156,80 -5.000,00 -9.156,80 -9.156,80 4.156,80 5.000,00 9.156,80 9.156,80 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -9.156,80 9.156,80 Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 130101900 1 - 16 / 2016 * ** * * * ** *** * * ** 1 Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 64210000 Einzahlung aus Verkauf Privatrechtliche Leistungsentgelte 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen Kostenerstattung und Kostenumlagen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un 72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastruk 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrü 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 2.665,11 2.665,11 -2.228,11 -2.228,11 437,00 -74.457,86 -267.886,25 -21.623,87 -51.106,85 -415.074,83 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Öffentliches Grün Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) -18.708,90 -2.845,67 -21.554,57 -276,90 -2.804,89 -372,14 Fortg. Ansatz 2016 6.000,00 6.000,00 6.000,00 -73.200,00 -262.600,00 -21.800,00 -54.300,00 -411.900,00 -48.595,20 -28.921,36 -7.000,00 -100.812,84 -185.329,40 -1.100,00 -4.100,00 davon Erm.-Übertr. -8.995,20 -2.421,36 -73.912,84 -85.329,40 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist 798,00 798,00 9.844,90 9.844,90 10.642,90 -74.895,75 -255.697,74 -20.613,78 -49.586,10 -400.793,37 -8.995,20 -18.448,39 -5.240,57 -41.538,00 -74.222,16 -373,18 -2.801,61 -798,00 -798,00 -3.844,90 -3.844,90 -4.642,90 1.695,75 -6.902,26 -1.186,22 -4.713,90 -11.106,63 -39.600,00 -10.472,97 -1.759,43 -59.274,84 -111.107,24 -726,82 -1.298,39 -2.084,88 -2.109,46 -6.885,33 -443.514,73 -4.600,00 -2.000,00 -100,00 -11.900,00 -609.129,40 -85.329,40 -7.369,13 -482.384,66 -2.515,12 109,46 -100,00 -4.530,87 -126.744,74 -443.077,73 -603.129,40 -85.329,40 -471.741,76 -131.387,64 -3.431,40 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 130102900 1 - 16 / 2016 * * * ** * * * ** *** * * ** 1 / 1 Gewässerschutz Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 63110000 Verwaltungsgebühren 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 64110000 Mieten und Pachten 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse Privatrechtliche Leistungsentgelte 64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder Kostenerstattung und Kostenumlagen 65610000 Bußgelder Sonstige Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 72210000 Unterhaltung des sonstigen unbewegli 72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil 72360000 Erstattungen an sonstig öffentliche 72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastruk 72510000 Haltung von Fahrzeugen 72540000 Unterhaltung von BGA 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrü 74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 47.041,10 357,00 47.398,10 1.235,00 2.079,05 3.314,05 299.645,16 299.645,16 1.000,00 1.000,00 351.357,31 -187.386,33 -964.508,31 -77.805,59 -176.315,67 -1.406.015,90 1.011,50 34.400,00 1.200,00 35.600,00 1.400,00 4.600,00 6.000,00 291.000,00 291.000,00 3.000,00 3.000,00 335.600,00 -187.600,00 -880.100,00 -73.000,00 -182.200,00 -1.322.900,00 1.500,00 1.500,00 78.420,61 -225.448,69 -925.069,93 -75.541,19 -168.832,75 -1.394.892,56 -26.966,00 1.065,53 -25.900,47 -101,00 -9.319,14 -9.420,14 291.000,00 291.000,00 1.500,00 1.500,00 257.179,39 37.848,69 44.969,93 2.541,19 -13.367,25 71.992,56 -1.065,05 -11.837,25 -2.831,19 -455,13 -30.412,43 -45.589,55 -482,60 -3.943,62 -864,38 -3.700,00 -125.012,24 -5.500,00 -300,00 -26.900,00 -161.412,24 -1.900,00 -4.700,00 -3,40 -357,00 -38.992,94 -2.308,94 -133,70 -29.842,54 -71.638,52 -2.220,69 -2.219,70 3,40 -3.343,00 -86.019,30 -3.191,06 -166,30 2.942,54 -89.773,72 320,69 -2.480,30 -8.248,72 -6.851,70 -261,81 -20.652,83 -1.472.258,28 -400,00 -18.700,00 -5.800,00 -300,00 -31.800,00 -1.516.112,24 -69.012,24 -15.960,16 -3.483,69 -277,95 -24.162,19 -1.490.693,27 -400,00 -2.739,84 -2.316,31 -22,05 -7.637,81 -25.418,97 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.120.900,97 -1.180.512,24 -69.012,24 -1.412.272,66 231.760,42 Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 61.366,00 134,47 61.500,47 1.501,00 13.919,14 15.420,14 Vergleich Ansatz/Ist -69.012,24 -69.012,24 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 130103100 1 - 16 / 2016 * ** *** * * ** 1 / 1 Natur und Landschaft Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig Transferauszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit -7.000,00 -7.000,00 -7.000,00 -7.000,00 -7.000,00 -7.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -4.000,00 -4.000,00 -4.000,00 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -7.000,00 -7.000,00 -3.000,00 -4.000,00 Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 130103900 1 - 16 / 2016 * * * ** * * * * ** *** * * ** 1 Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Zuwendungen und allgemeine Umlagen 63110000 Verwaltungsgebühren 63910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leist Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialvers 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen Kostenerstattung und Kostenumlagen 65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltun Sonstige Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 72330000 Erstattungen an Zweckverbände 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un 72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastruk 72510000 Haltung von Fahrzeugen 72540000 Unterhaltung von BGA 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 73155550 Auszahlung aus Rückstellung 73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an priva 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig Transferauszahlungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sons 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 58.388,83 -95.046,36 -581.977,40 -47.911,11 -112.193,52 -837.128,39 -66.650,00 -21.190,41 -160.814,06 -1.369,59 -2.104,73 -126,99 -252.255,78 -4.000,00 -30.249,00 -283.658,11 -317.907,11 -1.596,33 -3.474,02 -9.042,26 -42.536,94 -2.479,10 -243,81 -59.372,46 -1.466.663,74 -20.063,95 -272.135,83 -1.800,00 -3.691,88 -3.000,00 -300.691,66 -4.000,00 -30.300,00 -94.873,50 -129.173,50 -1.325,01 -6.500,00 -9.600,00 -70.000,00 -3.000,00 -400,00 -90.825,01 -1.344.490,17 -5.463,95 -107.335,83 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.408.274,91 -1.239.490,17 Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Natur und Landschaft Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist 12.675,76 12.675,76 45.713,07 50.000,00 50.000,00 54.900,00 16.629,76 16.629,76 54.164,00 33.370,24 33.370,24 736,00 45.713,07 54.900,00 100,00 54.164,00 736,00 100,00 -312,22 -212,22 -27,50 -27,50 33.866,52 2.373,35 11.908,16 2.321,66 -6.462,50 10.140,67 312,22 312,22 27,50 27,50 71.133,48 -97.573,35 -576.708,16 -49.221,66 -110.437,50 -833.940,67 100,00 105.000,00 -95.200,00 -564.800,00 -46.900,00 -116.900,00 -823.800,00 3.236,17 -197.305,31 141,41 1.492,11 316,93 -192.118,69 -125,01 -165.790,17 -23.300,12 -74.830,52 -1.941,41 -5.183,99 -3.316,93 -108.572,97 -4.000,00 -30.249,00 -101.080,79 -135.329,79 -1.559,06 -3.643,21 -9.271,81 -24.904,09 -1.945,09 -153,81 -41.477,07 -1.119.320,50 -165.790,17 -1.048.187,02 -191.303,15 -3.691,88 -116.491,66 -49.173,50 -49.173,50 -125,01 -51,00 6.207,29 6.156,29 234,05 -2.856,79 -328,19 -45.095,91 -1.054,91 -246,19 -49.347,94 -225.169,67 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 130104900 1 - 16 / 2016 * * * ** * * * ** *** * * ** 63110000 Verwaltungsgebühren 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg 63910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leist Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 64110000 Mieten und Pachten 64210000 Einzahlung aus Verkauf 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse Privatrechtliche Leistungsentgelte 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen Kostenerstattung und Kostenumlagen 65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor) 65610000 Bußgelder Sonstige Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70100001 Abschlagszahlungen Mitarbeiter 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un 72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastruk 72510000 Haltung von Fahrzeugen 72540000 Unterhaltung von BGA 72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorr 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrü 74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl 74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kredito 74430000 Auszahlungen an das Finanzamt 74930000 Auszahungen für Beiträge Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Wald- und Forstwirts Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 6.105,02 29.521,34 2.381,20 38.007,56 20.967,49 901.257,08 26.512,80 948.737,37 250,00 250,00 986.994,93 -464,05 -129.325,01 -587.920,50 -46.822,50 -136.444,60 -900.976,66 -16.613,81 -169.517,47 -30.537,96 -3.798,85 -937,08 -69.505,03 -290.910,20 -1.007,50 -4.267,20 -9.105,89 -1.332,26 -8.284,18 -5.235,85 -186,54 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. 8.900,00 30.700,00 3.000,00 1.000,00 4.000,00 1.187.800,00 -128.200,00 -571.800,00 -47.500,00 -118.400,00 -865.900,00 -400,00 -47.967,00 -326.712,69 -2.100,00 -7.600,00 Ist-Ergebnis 2016 7.494,64 12.779,34 25.901,68 46.175,66 40.537,20 718.123,28 32.709,79 791.370,27 175,00 175,00 39.600,00 41.300,00 837.400,00 265.500,00 1.144.200,00 -12.400,00 -235.143,69 -30.802,00 davon Nachtr.satz. -30.243,69 -802,00 -47.967,00 -79.012,69 Vergleich Ansatz/Ist 837.720,93 1.405,36 17.920,66 -25.901,68 -6.575,66 762,80 119.276,72 232.790,21 352.829,73 -175,00 -175,00 3.000,00 1.000,00 4.000,00 350.079,07 -130.463,05 -578.916,24 -47.470,68 -134.380,43 -891.230,40 -5.215,51 -16.613,81 -162.063,29 -23.741,33 -483,67 -503,42 -44.657,52 -253.278,55 -1.520,73 -4.591,12 2.263,05 7.116,24 -29,32 15.980,43 25.330,40 5.215,51 4.213,81 -73.080,40 -7.060,67 483,67 103,42 -3.309,48 -73.434,14 -579,27 -3.008,88 -1.332,26 -17.637,16 -5.917,40 -458,93 -2.415,00 -31.834,42 -1.223.721,28 -1.500,00 -30.190,40 -7.100,00 -2.600,00 -200,00 -3.000,00 -2.400,00 -56.690,40 -1.249.303,09 -190,40 -79.203,09 -2.430,00 -33.887,60 -1.178.396,55 -167,74 -12.553,24 -1.182,60 -2.141,07 -200,00 -3.000,00 30,00 -22.802,80 -70.906,54 -236.726,35 -61.503,09 -79.203,09 -340.675,62 279.172,53 -190,40 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 130104913 1 - 16 / 2016 * ** * * ** *** * * ** 1 Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 64110000 Mieten und Pachten Privatrechtliche Leistungsentgelte 65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor) Sonstige Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastruk Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kredito Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 9.636,16 9.636,16 1.830,87 1.830,87 11.467,03 -921,98 -921,98 -175,18 -175,18 -1.097,16 10.000,00 10.000,00 2.300,00 2.300,00 12.300,00 -2.100,00 -2.100,00 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 10.369,87 10.200,00 Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Wald- und Forstwirts Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 9.636,16 9.636,16 1.830,87 1.830,87 11.467,03 -2.100,00 Vergleich Ansatz/Ist 363,84 363,84 469,13 469,13 832,97 -2.100,00 -2.100,00 -2.100,00 11.467,03 -1.267,03 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 130105900 1 - 16 / 2016 * ** *** * * ** 1 / 1 Z.Zuschussabr.Gewäss Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 73130000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zwec 73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete Transferauszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit -1.208.364,44 -9.410.100,00 -10.618.464,44 -10.618.464,44 -1.225.900,00 -9.453.900,00 -10.679.800,00 -10.679.800,00 -1.225.830,02 -9.453.900,00 -10.679.730,02 -10.679.730,02 -69,98 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -10.618.464,44 -10.679.800,00 -10.679.730,02 -69,98 Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -69,98 -69,98 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 130201900 1 - 16 / 2016 * ** *** * * ** 1 / 1 Tierpark Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an priva Transferauszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit -46.000,00 -46.000,00 -46.000,00 -46.000,00 -46.000,00 -46.000,00 -46.000,00 -46.000,00 -46.000,00 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -46.000,00 -46.000,00 -46.000,00 Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 130301900 1 - 16 / 2016 * ** * * ** *** * * ** 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor) Sonstige Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete Transferauszahlungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74430000 Auszahlungen an das Finanzamt 74759980 Wertkorrektur Kleinbeträge Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Nutzungsrecht Grabst Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 4.906.530,55 4.906.530,55 4.906.530,55 -7.091.000,00 -7.091.000,00 Fortg. Ansatz 2016 5.278.700,00 5.278.700,00 234.400,00 234.400,00 5.513.100,00 -7.264.600,00 -7.264.600,00 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 4.450.525,98 4.450.525,98 4.450.525,98 -7.264.600,00 -7.264.600,00 -45,30 Vergleich Ansatz/Ist 828.174,02 828.174,02 234.400,00 234.400,00 1.062.574,02 -5,00 -5,00 -7.091.005,00 -234.400,00 -7.499.000,00 114,50 69,20 -7.264.530,80 45,30 -234.400,00 -114,50 -234.469,20 -234.469,20 -2.184.474,45 -1.985.900,00 -2.814.004,82 828.104,82 -234.400,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 130301909 1 - 16 / 2016 * ** * *** * * ** 1 Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor) Sonstige Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 828.194,04 828.194,04 157.365,65 157.365,65 985.559,69 1.090.900,00 1.090.900,00 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 985.559,69 Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Nutzungsrecht Grabst Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist 1.090.900,00 785.752,57 785.752,57 149.300,89 149.300,89 935.053,46 305.147,43 305.147,43 -149.300,89 -149.300,89 155.846,54 1.090.900,00 935.053,46 155.846,54 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 130302900 1 - 16 / 2016 * ** * ** *** * * ** 64810000 Erstattungen vom Land Kostenerstattung und Kostenumlagen 66990000 Andere sonstige zinsähnliche Einzahl Zinsen und ähnliche Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Gräber Opfer Krieg & Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 128.377,40 128.377,40 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 128.377,40 -249.000,00 -249.000,00 -249.000,00 127.300,00 127.300,00 126.800,00 126.800,00 254.100,00 -269.300,00 -269.300,00 -269.300,00 128.377,40 128.377,40 128.377,40 -269.300,00 -269.300,00 -269.300,00 -120.622,60 -15.200,00 -140.922,60 Vergleich Ansatz/Ist -1.077,40 -1.077,40 126.800,00 126.800,00 125.722,60 125.722,60 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 140101900 1 - 16 / 2016 * * * * ** * * * * ** *** * * ** 61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Zuwendungen und allgemeine Umlagen 63110000 Verwaltungsgebühren 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 64210000 Einzahlung aus Verkauf 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse Privatrechtliche Leistungsentgelte 64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialvers 64870000 Erstattungen von privaten Unternehme 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen Kostenerstattung und Kostenumlagen 65610000 Bußgelder Sonstige Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70190000 Sonstige Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un 72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastruk 72510000 Haltung von Fahrzeugen 72540000 Unterhaltung von BGA 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig Transferauszahlungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrü 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl 74930000 Auszahungen für Beiträge Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Umweltschutz Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 72.597,62 119.998,59 192.596,21 183.429,38 381,00 183.810,38 19.341,32 19.341,32 2.081,26 10.105,14 8.135,03 20.321,43 4.000,00 4.000,00 420.069,34 -349.884,53 -1.005.829,27 -65.862,56 -78.210,48 -193.060,55 -1.692.847,39 -73.879,85 -926,95 -89,12 -8.426,86 -700,00 -84.022,78 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. 61.000,00 160.100,00 221.100,00 128.400,00 1.000,00 129.400,00 900,00 25.600,00 26.500,00 3.700,00 3.000,00 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 60.614,81 208.300,12 268.914,93 258.104,90 840,00 258.944,90 -50.860,89 385,19 -48.200,12 -47.814,93 -129.704,90 160,00 -129.544,90 900,00 14.907,60 15.807,60 3.700,00 -2.542,72 -1.056,00 101,28 1.300,00 1.300,00 -160.150,95 2.888,90 18.947,64 -198,81 -1.537,13 -13.146,31 6.954,29 -1.100,00 -52.639,11 10.692,40 10.692,40 5.542,72 1.056,00 6.598,72 2.700,00 2.700,00 547.850,95 -354.088,90 -1.063.147,64 -67.301,19 -85.162,87 -202.953,69 -1.772.654,29 6.700,00 4.000,00 4.000,00 387.700,00 -351.200,00 -1.044.200,00 -67.500,00 -86.700,00 -216.100,00 -1.765.700,00 -1.100,00 -103.500,00 Vergleich Ansatz/Ist -12.084,95 -1.084,95 -8.768,78 -3.316,17 -1.084,95 -100.000,00 -23.640,83 -23.640,83 -2.304,56 -5.355,34 -136,13 -211.587,09 -12.424,54 -117,81 -1.823,15 -233.748,62 -2.034.259,62 -116.684,95 -100.000,00 -36.200,00 -136.200,00 -6.200,00 -7.300,00 -219.805,25 -20.905,49 -200,00 -1.700,00 -256.110,74 -2.274.695,69 -35.705,25 -8.505,49 -44.210,74 -145.295,69 -59.629,67 -16.079,97 -24.575,00 -40.654,97 -3.962,98 -4.901,66 -156,72 -87.555,22 -18.021,16 -78,54 -1.755,53 -116.431,81 -1.989.370,74 -57.055,28 -83.920,03 -11.625,00 -95.545,03 -2.237,02 -2.398,34 156,72 -132.250,03 -2.884,33 -121,46 55,53 -139.678,93 -285.324,95 -1.614.190,28 -1.886.995,69 -145.295,69 -1.441.519,79 -445.475,90 -100.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 140102900 1 - 16 / 2016 * ** * * * ** *** * * ** 1 / 1 Klimaschutz und Nach Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom 61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übri Zuwendungen und allgemeine Umlagen 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen Kostenerstattung und Kostenumlagen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 73140000 Auszahl v Zuweisungen an d gesetzl. 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig Transferauszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 22.500,00 3.796,18 26.296,18 18.800,00 31.413,00 -12.613,00 18.800,00 26.296,18 -137.809,80 -11.036,34 -24.720,58 -173.566,72 -10.534,82 -5.808,00 -16.342,82 -2.975,00 -69.076,81 -72.051,81 -261.961,35 18.800,00 -132.700,00 -11.000,00 -27.500,00 -171.200,00 -7.700,00 -31.260,00 -38.960,00 -3.000,00 -55.821,77 -58.821,77 -268.981,77 -11.721,77 -11.721,77 -21.481,77 31.413,00 850,00 850,00 32.263,00 -139.471,18 -11.161,93 -25.183,65 -175.816,76 -2.397,37 -19.992,00 -22.389,37 -2.231,25 -56.845,34 -59.076,59 -257.282,72 -12.613,00 -850,00 -850,00 -13.463,00 6.771,18 161,93 -2.316,35 4.616,76 -5.302,63 -11.268,00 -16.570,63 -768,75 1.023,57 254,82 -11.699,05 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -235.665,17 -250.181,77 -21.481,77 -225.019,72 -25.162,05 Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -9.760,00 -9.760,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 140301900 1 - 16 / 2016 * * ** *** * * ** 1 Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 61450000 Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Bet Zuwendungen und allgemeine Umlagen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig Transferauszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 44.456,25 44.456,25 44.456,25 -296,20 -2.839,35 -231,29 -599,04 -3.965,88 -219.857,10 -219.857,10 -223.822,98 47.500,00 47.500,00 47.500,00 -300,00 -2.900,00 -200,00 -600,00 -4.000,00 -278.262,06 -278.262,06 -282.262,06 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -179.366,73 -234.762,06 Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Förderung Verbrauche Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -48.262,06 -48.262,06 -48.262,06 47.433,00 47.433,00 47.433,00 -301,18 -2.725,10 -226,02 -568,17 -3.820,47 -218.628,85 -218.628,85 -222.449,32 67,00 67,00 67,00 1,18 -174,90 26,02 -31,83 -179,53 -59.633,21 -59.633,21 -59.812,74 -48.262,06 -175.016,32 -59.745,74 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 150101000 1 - 16 / 2016 * ** *** * * ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Wissenschaft und Eur Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 150101900 1 - 16 / 2016 * * * ** * * * * ** *** * * ** 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom 61440000 Zuweisungen f lfd Zwecke von gesetzl 61450000 Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Bet 61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übri Zuwendungen und allgemeine Umlagen 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse Privatrechtliche Leistungsentgelte 64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialvers 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen Kostenerstattung und Kostenumlagen 65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltun Sonstige Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70190000 Sonstige Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig 73580000 Allgemeine Zuweisungen an übrige Ber Transferauszahlungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl 74930000 Auszahungen für Beiträge Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Wissenschaft und Eur Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist 170.338,88 245.900,00 12.500,00 225.061,75 407.900,63 10.571,33 22.740,10 33.311,43 697,45 697,45 441.909,51 -67.739,53 -275.863,27 -162.108,01 -21.192,48 -52.486,81 -579.390,10 -117.932,81 -235,25 -118.168,06 -153.076,00 -27.748,90 -180.824,90 231.445,90 -7.500,00 7.357,51 231.303,41 272.496,59 -35.653,09 -219.387,25 -203.384,50 -17.195,78 -43.807,96 -519.428,58 -89.436,35 -83,88 -89.520,23 -272.850,52 -20.011,83 -292.862,35 -96,41 -6.849,43 -4.562,48 -2.609,44 -209.059,65 -1.699,10 -15.816,86 -917.628,02 231.303,41 -21.646,91 -48.812,75 -182.421,75 -5.104,22 -11.692,04 -269.677,67 -194.087,76 -216,12 -194.303,88 -65.977,49 410,55 -65.566,94 -3,59 -2.350,57 962,48 109,44 -200,00 -200,90 -1.683,14 -531.231,63 -209.059,65 -645.131,43 -299.928,22 257.700,00 503.600,00 200,00 200,00 -1.836,50 -14.398,69 -892.781,75 503.800,00 -57.300,00 -268.200,00 -385.806,25 -22.300,00 -55.500,00 -789.106,25 -283.524,11 -300,00 -283.824,11 -338.828,01 -19.601,28 -358.429,29 -100,00 -9.200,00 -3.600,00 -2.500,00 -200,00 -1.900,00 -17.500,00 -1.448.859,65 -450.872,24 -945.059,65 -6.377,93 -3.853,15 -2.331,11 14.454,10 7.500,00 250.342,49 272.296,59 200,00 200,00 -16.006,25 -16.006,25 -82.524,11 -82.524,11 -90.928,01 -19.601,28 -110.529,29 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 150102900 1 - 16 / 2016 * ** *** * * ** 1 Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete Transferauszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit -137.180,96 -137.180,96 -137.180,96 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -137.180,96 Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Entwickl. städtebaul Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 150201900 1 - 16 / 2016 * * * ** * * * * ** *** * * ** 61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom 61430000 Zuweisungen für laufende Zwecke von 61440000 Zuweisungen f lfd Zwecke von gesetzl 61450000 Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Bet 61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übri Zuwendungen und allgemeine Umlagen 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse Privatrechtliche Leistungsentgelte 64800000 Erstattungen vom Bund 64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialvers Kostenerstattung und Kostenumlagen 65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltun Sonstige Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70190000 Sonstige Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig Transferauszahlungen 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten 74930000 Auszahungen für Beiträge Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Beschäftigungs- und Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 34.860,57 782.534,18 74.747,44 255.000,00 2.118,20 116.645,73 1.265.906,12 8.251,90 8.251,90 166.218,40 4.180,45 170.398,85 3.863,26 3.863,26 1.448.420,13 -222.497,06 -117.712,64 -353.850,57 -9.303,92 -24.617,30 -727.981,49 -299.371,73 -52.806,86 -352.178,59 -3.000,00 -311.582,61 -314.582,61 -50,50 -0,60 -51,10 -1.394.793,79 53.626,34 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist 78.300,00 339.900,00 150.000,00 45.000,00 53.329,34 630.814,60 72.433,11 1.130,50 24.970,66 -290.914,60 77.566,89 43.869,50 41.000,00 654.200,00 4.500,00 4.500,00 409.400,00 -170.433,64 -237.270,12 -116.398,28 -353.668,40 75.459,65 833.167,20 6.330,80 6.330,80 215.991,77 836,09 216.827,86 745,71 745,71 1.057.071,57 -187.286,99 -194.089,86 -154.366,91 -15.217,00 -38.916,99 -589.877,75 -252.484,25 -55.768,29 -308.252,54 -34.459,65 -178.967,20 -1.830,80 -1.830,80 193.408,23 -836,09 192.572,14 -745,71 -745,71 11.028,43 -51.413,01 77.989,86 -142.266,73 5.617,00 14.916,99 -95.155,89 -327.385,87 -137.829,99 -465.215,86 -920.317,21 -920.317,21 -88.200,00 -286.417,21 -286.417,21 -73.200,00 -497.324,62 -497.324,62 -25,00 -422.992,59 -422.992,59 -88.175,00 -88.200,00 -2.467.019,25 -73.200,00 -883.719,25 -25,00 -1.395.479,91 -88.175,00 -1.071.539,34 -1.398.919,25 -883.719,25 -338.408,34 -1.060.510,91 409.400,00 1.068.100,00 -238.700,00 -116.100,00 -296.633,64 -9.600,00 -24.000,00 -685.033,64 -579.870,12 -193.598,28 -773.468,40 -170.433,64 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 150202900 1 - 16 / 2016 * ** * * * ** *** * * ** 1 Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 61430000 Zuweisungen für laufende Zwecke von 61440000 Zuweisungen f lfd Zwecke von gesetzl 61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übri Zuwendungen und allgemeine Umlagen 64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialvers Kostenerstattung und Kostenumlagen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70190000 Sonstige Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 22.750,99 22.750,99 6.985,65 6.985,65 29.736,64 -132.770,74 -173.456,73 -12.801,41 -12.972,42 -34.018,07 -366.019,37 -45.904,52 -23.737,31 -1.563,78 -71.205,61 -80,00 -2.423,67 -12.000,00 -2.903,90 -72,00 -17.479,57 -454.704,55 176.200,00 -143.900,00 -167.400,00 -113.709,31 -13.900,00 -34.700,00 -473.609,31 -20.900,00 -117.150,18 -2.200,00 -140.250,18 -300,00 -3.700,00 -6.000,00 -3.100,00 -100,00 -13.200,00 -627.059,49 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -424.967,91 -450.859,49 Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Standortentwickl./Ge Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist 6.250,00 10.675,75 30.923,30 47.849,05 -6.250,00 140.524,25 -5.923,30 128.350,95 -9.850,18 47.849,05 -184.862,00 -148.518,07 -51.517,19 -11.562,15 -31.600,33 -428.059,74 -15.810,39 -30.511,03 -1.913,28 -48.234,70 -19.259,49 -2.443,78 -6.000,00 -2.943,02 -72,00 -11.458,80 -487.753,24 128.350,95 40.962,00 -18.881,93 -62.192,12 -2.337,85 -3.099,67 -45.549,57 -5.089,61 -86.639,15 -286,72 -92.015,48 -300,00 -1.256,22 -156,98 -28,00 -1.741,20 -139.306,25 -19.259,49 -439.904,19 -10.955,30 151.200,00 25.000,00 176.200,00 -9.409,31 -9.409,31 -9.850,18 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 150302922 1 - 16 / 2016 * * ** * * ** *** * * ** 64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder Kostenerstattung und Kostenumlagen 65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor) Sonstige Einzahlungen 66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteil Zinsen und ähnliche Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte Personalauszahlungen 73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete Transferauszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Kongresse - Eurogres Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist 150.778,71 150.778,71 138,26 138,26 2.297.338,73 2.297.338,73 2.448.255,70 -52.274,37 -52.274,37 -1.082.000,00 -1.082.000,00 -1.134.274,37 72.000,00 72.000,00 219.405,62 219.405,62 -147.405,62 -147.405,62 689.100,00 689.100,00 761.100,00 -53.500,00 -53.500,00 -1.015.000,00 -1.015.000,00 -1.068.500,00 -582.799,39 -582.799,39 -363.393,77 -53.776,82 -53.776,82 -1.015.000,00 -1.015.000,00 -1.068.776,82 1.271.899,39 1.271.899,39 1.124.493,77 276,82 276,82 1.313.981,33 -307.400,00 -1.432.170,59 1.124.770,59 276,82 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 150303900 1 - 16 / 2016 * ** *** * * ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Quellen und Kurbetri Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -5.075,40 -2.640,61 -204,25 -562,39 -8.482,65 -8.482,65 -5.200,00 -2.500,00 -200,00 -500,00 -8.400,00 -8.400,00 -5.160,79 -2.543,62 -196,79 -543,52 -8.444,72 -8.444,72 -39,21 43,62 -3,21 43,52 44,72 44,72 -8.482,65 -8.400,00 -8.444,72 44,72 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 150303911 1 - 16 / 2016 * ** * * ** *** * * ** 64110000 Mieten und Pachten 64210000 Einzahlung aus Verkauf Privatrechtliche Leistungsentgelte 65210000 Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung ( 65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor) Sonstige Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 72530000 Unterhaltung der Betriebsvorrichtung 72540000 Unterhaltung von BGA 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten 74310000 Geschäftsauszahlungen 74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kredito 74430000 Auszahlungen an das Finanzamt Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Quellen und Kurbetri Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 5.155,88 5.155,88 Fortg. Ansatz 2016 -16.427,47 -46.398,95 5.200,00 5.200,00 2.500,00 1.000,00 3.500,00 8.700,00 -18.386,82 -100,00 -13.500,00 -31.986,82 -10.500,00 -200,00 -7.200,00 -7.000,00 -24.900,00 -56.886,82 -40.263,45 -48.186,82 979,62 979,62 6.135,50 -17.884,23 -12.087,25 -29.971,48 -8.946,04 -135,14 -7.346,29 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 157,94 5.155,88 5.313,82 Vergleich Ansatz/Ist -18.386,82 -17.206,12 -42.228,38 -157,94 44,12 -113,82 2.500,00 -9,63 2.490,37 2.376,55 -3.807,08 -100,00 -3.057,48 -6.964,56 -252,46 52,15 -493,57 -7.000,00 -7.693,88 -14.658,44 -18.386,82 -35.904,93 -12.281,89 -18.386,82 -18.386,82 1.009,63 1.009,63 6.323,45 -14.579,74 -10.442,52 -25.022,26 -10.247,54 -252,15 -6.706,43 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 150303912 1 - 16 / 2016 * ** * * * * ** *** * * ** 63610000 Zweckgebundene Abgaben Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 65210000 Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung ( 65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor) Sonstige Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 75150000 Zinsauszahl an verbund Unehm+Beteili Zinsen und ähnliche Auszahlungen 73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete 73550010 Verlustübern KUBA - VB-Reduzierung Transferauszahlungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74310000 Geschäftsauszahlungen 74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kredito 74430000 Auszahlungen an das Finanzamt Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Quellen und Kurbetri Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 134.532,77 134.532,77 Fortg. Ansatz 2016 -67.880,26 -3.375.871,08 130.000,00 130.000,00 60.900,00 9.100,00 70.000,00 200.000,00 -369.200,00 -369.200,00 -991.500,00 -991.500,00 -2.383.700,00 -1.768.000,00 -4.151.700,00 -100,00 -200,00 -69.700,00 -6.000,00 -76.000,00 -5.588.400,00 -3.231.921,57 -5.388.400,00 9.416,74 9.416,74 143.949,51 -356.090,82 -356.090,82 -1.835.300,00 -1.116.600,00 -2.951.900,00 -27,00 -166,36 -67.686,90 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 122.968,73 122.968,73 8.607,24 8.607,24 131.575,97 -361.108,43 -361.108,43 -85.900,00 -85.900,00 -2.383.700,00 -1.768.000,00 -4.151.700,00 -37,00 -227,01 -68.626,49 Vergleich Ansatz/Ist 7.031,27 7.031,27 60.900,00 492,76 61.392,76 68.424,03 -8.091,57 -8.091,57 -991.500,00 -991.500,00 -85.900,00 -68.890,50 -4.581.698,93 -63,00 27,01 -1.073,51 -6.000,00 -7.109,50 -1.006.701,07 -85.900,00 -4.450.122,96 -938.277,04 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 160101900 1 - 16 / 2016 * * * ** * ** *** * * ** 60420000 Abgaben von Spielbanken 60510000 Kompensationszahlung (Familienleistu Steuern und ähnliche Abgaben 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land 61210000 Bedarfszuweisungen vom Land 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Zuwendungen und allgemeine Umlagen 64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) Kostenerstattung und Kostenumlagen 66910000 Son Zinse u so Finanlg v verbund Unt Zinsen und ähnliche Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 73740000 Allgemeine Umlagen an d sonst öffent 73910000 Sonstige Transferauszahlungen Transferauszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Allgemeine Zuweisung Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 806.405,97 10.368.547,03 11.174.953,00 99.720.384,00 161.049,00 Fortg. Ansatz 2016 6.900.000,00 6.900.000,00 117.956.386,00 -172.641.854,79 -2.771.515,00 -175.413.369,79 -175.413.369,79 800.000,00 10.438.400,00 11.238.400,00 114.442.600,00 161.100,00 5.484.100,00 120.087.800,00 4.933.900,00 4.933.900,00 7.000.000,00 7.000.000,00 143.260.100,00 -180.834.600,00 -2.800.000,00 -183.634.600,00 -183.634.600,00 -57.456.983,79 -40.374.500,00 99.881.433,00 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 899.621,70 10.553.708,29 11.453.329,99 111.590.397,00 161.168,00 Vergleich Ansatz/Ist -180.732.334,47 -180.732.334,47 -99.621,70 -115.308,29 -214.929,99 2.852.203,00 -68,00 5.484.100,00 8.336.235,00 4.933.900,00 4.933.900,00 100.000,00 100.000,00 13.155.205,01 -102.265,53 -2.800.000,00 -2.902.265,53 -2.902.265,53 -50.627.439,48 10.252.939,48 111.751.565,00 6.900.000,00 6.900.000,00 130.104.894,99 -180.732.334,47 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 160102900 1 - 16 / 2016 * * * ** * * * ** *** * * ** 1 Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 60110000 Grundsteuer A 60120000 Grundsteuer B 60130000 Gewerbesteuer 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteue 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 60310000 Vergnügungssteuer 60320000 Hundesteuer 60340000 Zweitwohnungssteuer 60370000 Wettbürosteuer Steuern und ähnliche Abgaben 61810000 Allgemeine Umlagen vom Land Zuwendungen und allgemeine Umlagen 64810000 Erstattungen vom Land Kostenerstattung und Kostenumlagen 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstitute 66960000 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer 66980000 Umbuchungskto Erstattungszins GewStZinsen und ähnliche Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 75990000 Sonstige Finanzauszahlungen Zinsen und ähnliche Auszahlungen 73410000 Gewerbesteuerumlage 73420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deuts Transferauszahlungen 74759980 Wertkorrektur Kleinbeträge Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 177.966,67 46.062.037,86 145.644.973,71 81.084.537,61 18.848.403,34 2.615.350,55 911.409,22 400.759,41 60.922,50 295.806.360,87 3.635.619,96 3.635.619,96 393.371,50 393.371,50 126.566,36 1.500.935,03 -105.940,50 1.521.560,89 301.356.913,22 -2.216.596,00 -2.216.596,00 -199.536,27 -193.835,23 -393.371,50 -0,89 -0,89 -2.609.968,39 175.000,00 46.580.600,00 166.142.000,00 104.908.500,00 18.954.500,00 2.680.000,00 959.000,00 394.000,00 90.000,00 340.883.600,00 2.716.900,00 2.716.900,00 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 298.746.944,83 Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Gemeindesteuern, Ste Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist 166.309,16 46.655.313,16 172.880.940,48 102.837.199,82 19.220.951,34 2.498.545,58 937.923,43 399.110,92 91.722,50 345.688.016,39 2.715.095,15 2.715.095,15 8.690,84 -74.713,16 -6.738.940,48 2.071.300,18 -266.451,34 181.454,42 21.076,57 -5.110,92 -1.722,50 -4.804.416,39 1.804,85 1.804,85 2.200.000,00 345.800.500,00 -500.000,00 -500.000,00 -12.305.200,00 -11.953.800,00 -24.259.000,00 96.915,11 1.643.412,91 2.004.421,00 3.744.749,02 352.147.860,56 -10.224.848,00 -10.224.848,00 -9.315.127,96 -9.761.068,85 -19.076.196,81 -96.915,11 556.587,09 -2.004.421,00 -1.544.749,02 -6.347.360,56 9.724.848,00 9.724.848,00 -2.990.072,04 -2.192.731,15 -5.182.803,19 -24.759.000,00 -29.301.044,81 4.542.044,81 321.041.500,00 322.846.815,75 -1.805.315,75 2.200.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 160201900 1 - 16 / 2016 * ** * * * ** *** * * ** 1 Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 65630000 Einzahl a Inansprunah v Bürgscha+Gew Sonstige Einzahlungen 66130000 Zinseinzahlungen von Zweckverbänden 66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteil 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstitute 66180000 Zinseinzahlungen v. sonstigen inländ Zinsen und ähnliche Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute 75210000 Zinsauszahlungen für innere Darlehen 75910000 Kreditbeschaffungskosten, Disagio Zinsen und ähnliche Auszahlungen 73155550 Auszahlung aus Rückstellung Transferauszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 29.023,90 29.023,90 511,93 250.000,00 914.934,47 5.785,30 1.171.231,70 1.200.255,60 -35.700,00 -35.700,00 -12.599.035,69 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -11.441.962,09 Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Sonstige allgemeine Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) -7.452,00 -12.606.487,69 -30,00 -30,00 -12.642.217,69 Fortg. Ansatz 2016 23.300,00 23.300,00 400,00 527.200,00 7.100,00 534.700,00 558.000,00 -32.100,00 -32.100,00 -12.255.600,00 -69.300,00 -12.324.900,00 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 2.218,48 2.218,48 441,06 294.594,90 464.258,67 4.433,59 763.728,22 765.946,70 -9.635.554,00 Vergleich Ansatz/Ist 21.081,52 21.081,52 -41,06 -294.594,90 62.941,33 2.666,41 -229.028,22 -207.946,70 -32.100,00 -32.100,00 -2.620.046,00 -69.300,00 -12.357.000,00 -9.635.554,00 -749,19 -749,19 -9.636.303,19 -2.689.346,00 749,19 749,19 -2.720.696,81 -11.799.000,00 -8.870.356,49 -2.928.643,51 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 171001950 1 - 16 / 2016 * * ** *** * * ** 66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteil 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstitute 66210000 Zinseneinzahlungen aus inneren Darle Zinsen und ähnliche Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 73155550 Auszahlung aus Rückstellung 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig Transferauszahlungen 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Ludwig Mies van der Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 193,76 736,00 570,42 1.500,18 1.500,18 -290,00 -900,00 -1.190,00 -84,00 -84,00 -1.274,00 -800,00 -800,00 -500,00 -500,00 -1.300,00 226,18 300,00 700,00 900,00 1.600,00 1.600,00 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 702,19 736,00 192,23 1.630,42 1.630,42 -300,00 -800,00 -1.100,00 Vergleich Ansatz/Ist -702,19 -36,00 707,77 -30,42 -30,42 300,00 -1.100,00 300,00 -500,00 -500,00 -200,00 530,42 -230,42 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 171002951 1 - 16 / 2016 * ** * * * ** *** * * ** 64110000 Mieten und Pachten Privatrechtliche Leistungsentgelte 66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteil 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstitute 66210000 Zinseneinzahlungen aus inneren Darle Zinsen und ähnliche Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 73155550 Auszahlung aus Rückstellung Transferauszahlungen 74280000 externe Beratungsleistungen 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten 74930000 Auszahungen für Beiträge Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Ausbildungsfonds Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 40.009,23 40.009,23 1.381,88 5.305,00 5.499,33 12.186,21 52.195,44 -13.922,56 -13.922,56 -290,00 -290,00 Fortg. Ansatz 2016 39.500,00 39.500,00 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 -223,25 -36,72 -259,97 -14.472,53 -500,00 -100,00 -600,00 -15.600,00 -103,51 -111,69 -16.642,69 -1.816,95 -1.816,95 -5.047,93 -5,00 7.000,00 1.947,07 130,12 1.231,00 1.231,00 300,00 300,00 8,18 -500,00 3,51 -488,31 1.042,69 37.722,91 36.200,00 35.027,19 1.172,81 5.300,00 7.000,00 12.300,00 51.800,00 -15.000,00 -15.000,00 41.316,95 41.316,95 5.047,93 5.305,00 Vergleich Ansatz/Ist 10.352,93 51.669,88 -16.231,00 -16.231,00 -300,00 -300,00 -8,18 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 172001952 1 - 16 / 2016 * ** * * * ** *** * * ** 1 Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 64110000 Mieten und Pachten Privatrechtliche Leistungsentgelte 66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteil 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstitute 66210000 Zinseneinzahlungen aus inneren Darle Zinsen und ähnliche Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 73155550 Auszahlung aus Rückstellung 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig Transferauszahlungen 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten 74930000 Auszahungen für Beiträge Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 3.175,82 3.175,82 99,52 358,00 277,58 735,10 3.910,92 -108,62 -108,62 -290,00 -9.400,00 -9.690,00 -84,00 -8,25 -92,25 -9.890,87 -2.800,00 -2.800,00 -500,00 -100,00 -600,00 -3.600,00 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -5.979,95 400,00 Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Fonds für Musik, Wis Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 3.200,00 3.200,00 300,00 500,00 800,00 4.000,00 -200,00 -200,00 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 3.408,39 3.408,39 346,93 358,00 93,54 798,47 4.206,86 -108,62 -108,62 -300,00 -3.500,00 -3.800,00 Vergleich Ansatz/Ist -8,25 -8,25 -3.916,87 -208,39 -208,39 -346,93 -58,00 406,46 1,53 -206,86 -91,38 -91,38 300,00 700,00 1.000,00 -500,00 -91,75 -591,75 316,87 289,99 110,01 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 172002953 1 - 16 / 2016 * * ** *** * * ** 66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteil 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstitute 66210000 Zinseneinzahlungen aus inneren Darle Zinsen und ähnliche Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 73155550 Auszahlung aus Rückstellung 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig Transferauszahlungen 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Stiftung zugunsten d Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 88,96 340,00 263,75 692,71 692,71 -190,00 Fortg. Ansatz 2016 300,00 400,00 700,00 700,00 -190,00 -134,00 -134,00 -324,00 -100,00 -100,00 -500,00 -500,00 -600,00 368,71 100,00 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 324,13 341,00 88,88 754,01 754,01 -300,00 Vergleich Ansatz/Ist -300,00 -324,13 -41,00 311,12 -54,01 -54,01 300,00 -100,00 200,00 -500,00 -500,00 -300,00 454,01 -354,01 -300,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 173001954 1 - 16 / 2016 * * * ** *** * * ** 66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteil 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstitute 66210000 Zinseneinzahlungen aus inneren Darle Zinsen und ähnliche Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 73155550 Auszahlung aus Rückstellung 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig Transferauszahlungen 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Stiftung Poth Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 1.541,23 1.612,00 421,19 3.574,42 3.574,42 -187,00 -187,00 -299,70 Vergleich Ansatz/Ist 427,24 1.612,00 1.249,85 3.289,09 3.289,09 -182,00 -182,00 -290,00 -10.910,00 -11.200,00 -134,00 -134,00 -11.516,00 -3.010,00 -3.010,00 -500,00 -500,00 -3.710,00 -1.610,00 -1.610,00 -299,70 -1.610,00 -486,70 -1.541,23 -12,00 1.678,81 125,58 125,58 -13,00 -13,00 299,70 -3.010,00 -2.710,30 -500,00 -500,00 -3.223,30 -8.226,91 -10,00 -1.610,00 3.087,72 -3.097,72 1.600,00 2.100,00 3.700,00 3.700,00 -200,00 -200,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 173002955 1 - 16 / 2016 * * * * ** * * * * ** *** * * ** 1 / 1 Elisabethspitalfonds Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 64110000 Mieten und Pachten 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse Privatrechtliche Leistungsentgelte 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen Kostenerstattung und Kostenumlagen 65650000 Sonstig besondere Einzahlungen (auße 65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltun Sonstige Einzahlungen 66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteil 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstitute 66180000 Zinseinzahlungen v. sonstigen inländ 66210000 Zinseneinzahlungen aus inneren Darle Zinsen und ähnliche Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute Zinsen und ähnliche Auszahlungen 73155550 Auszahlung aus Rückstellung 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig Transferauszahlungen 74280000 externe Beratungsleistungen 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten 74930000 Auszahungen für Beiträge Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 1.348,94 1.348,94 1.445.491,55 1.300,00 1.300,00 1.389.300,00 1.445.491,55 6.922,77 6.922,77 1.389.300,00 4.800,00 4.800,00 -539,75 -2.943,10 -3.482,85 -306.336,24 -8.500,00 -4.500,00 -13.000,00 -258.600,00 -2.634,90 -2.931,79 -112.307,98 -1.065,88 -1.065,88 -157.467,39 -60,00 -623,74 198.243,36 40.092,23 -48.717,87 -15.670,98 -15.670,98 -51,83 -51,83 7.020,00 -127.521,00 -120.501,00 296,89 -8.500,00 -1.865,10 -10.068,21 -146.292,02 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.472.272,18 1.472.400,00 1.667.409,89 -195.009,89 Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 38.182,04 127.460,00 4.840,02 154.363,10 324.845,16 1.778.608,42 -56.148,11 -56.148,11 -5.376,66 -5.376,66 -5.912,62 -235.416,00 -241.328,62 127.400,00 100,00 208.100,00 335.600,00 1.731.000,00 -63.800,00 -63.800,00 -5.600,00 -5.600,00 -176.200,00 -176.200,00 1.476.466,54 720,00 1.477.186,54 5.957,68 5.957,68 1.065,88 1.065,88 157.467,39 127.460,00 723,74 9.856,64 295.507,77 1.779.717,87 -48.129,02 -48.129,02 -5.548,17 -5.548,17 -7.020,00 -48.679,00 -55.699,00 -296,89 1.300,00 1.300,00 -87.166,54 -720,00 -87.886,54 -1.157,68 -1.157,68 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 173003956 1 - 16 / 2016 * * * * ** * * * ** *** * * ** 1 Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 64110000 Mieten und Pachten 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse Privatrechtliche Leistungsentgelte 64870000 Erstattungen von privaten Unternehme 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen Kostenerstattung und Kostenumlagen 65650000 Sonstig besondere Einzahlungen (auße Sonstige Einzahlungen 66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteil 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstitute 66180000 Zinseinzahlungen v. sonstigen inländ 66210000 Zinseneinzahlungen aus inneren Darle Zinsen und ähnliche Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 73155550 Auszahlung aus Rückstellung 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig Transferauszahlungen 74280000 externe Beratungsleistungen 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten 74930000 Auszahungen für Beiträge Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 425,39 425,39 557.409,95 100,00 100,00 500.000,00 557.409,95 1.790,40 500.000,00 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Alten- und Siechenfo Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 549.163,39 5.000,00 554.163,39 100,00 100,00 -49.163,39 -5.000,00 -54.163,39 -4.194,79 -23.300,00 -23.300,00 -538,25 -1.927,83 -2.466,08 -17.511,33 -7.400,00 -2.600,00 -10.000,00 -53.700,00 -1.905,51 -2.048,19 -60.424,07 100,00 100,00 -4.678,70 -4.678,70 -184.025,47 -57,00 12,50 244.100,00 60.030,03 1.387,94 -7.644,12 -7.644,12 4.620,00 17.700,00 22.320,00 142,68 -7.400,00 -694,49 -7.951,81 6.724,07 937.768,89 847.200,00 839.087,99 8.112,01 1.790,40 44.700,68 156.457,00 217,50 194.279,30 395.654,48 955.280,22 -10.850,46 -10.850,46 -4.194,79 100,00 100,00 Vergleich Ansatz/Ist 156.400,00 200,00 244.100,00 400.700,00 900.900,00 -20.400,00 -20.400,00 4.678,70 4.678,70 184.025,47 156.457,00 187,50 340.669,97 899.512,06 -12.755,88 -12.755,88 -4.620,00 -41.000,00 -45.620,00 -142,68 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 173004957 1 - 16 / 2016 * * ** * * * ** *** * * ** 1 / 1 Kinder- und Jugendfo Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 249.316,39 249.316,39 -538,25 -660,10 -1.198,35 -57.992,56 -1.400,00 -700,00 -2.100,00 -74.900,00 -727,50 -773,03 -27.720,48 -29.693,87 -29.693,87 1.400,00 1.400,00 -66.257,84 -36,00 12,50 71.262,27 4.980,93 -23.312,94 -14.952,55 -14.952,55 1.400,00 -32.300,00 -30.900,00 45,53 -1.400,00 27,50 -1.326,97 -47.179,52 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 287.898,61 231.900,00 302.392,46 -70.492,46 Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 26.900,00 200,00 78.300,00 105.400,00 306.800,00 -40.500,00 -40.500,00 -32.300,00 -32.300,00 229.693,87 229.693,87 Vergleich Ansatz/Ist 64110000 Mieten und Pachten Privatrechtliche Leistungsentgelte 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen Kostenerstattung und Kostenumlagen 66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteil 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstitute 66180000 Zinseinzahlungen v. sonstigen inländ 66210000 Zinseneinzahlungen aus inneren Darle Zinsen und ähnliche Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 73155550 Auszahlung aus Rückstellung 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig Transferauszahlungen 74280000 externe Beratungsleistungen 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten 74930000 Auszahungen für Beiträge Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 16.439,72 26.936,00 217,50 52.981,56 96.574,78 345.891,17 -25.640,40 -25.640,40 -1.153,81 -30.000,00 -31.153,81 200.000,00 200.000,00 1.400,00 1.400,00 davon Erm.-Übertr. 66.257,84 26.936,00 187,50 7.037,73 100.419,07 330.112,94 -25.547,45 -25.547,45 -1.400,00 -1.400,00 -45,53 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 173005958 1 - 16 / 2016 * * ** * * * ** *** * * ** 1 / 1 Armenfonds Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 282.163,92 282.163,92 -538,25 -819,24 -1.357,49 -52.257,48 -1.800,00 -900,00 -2.700,00 -11.200,00 -902,04 -957,41 -8.179,74 -17.292,60 -17.292,60 100,00 100,00 -44.762,92 -48,00 62.900,00 18.089,08 896,48 22,33 22,33 1.700,00 -3.000,00 -1.300,00 55,37 -1.800,00 2,04 -1.742,59 -3.020,26 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 337.570,12 353.500,00 355.623,78 -2.123,78 Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 46.700,00 62.900,00 109.600,00 364.700,00 -5.500,00 -5.500,00 -3.000,00 -3.000,00 272.292,60 272.292,60 Vergleich Ansatz/Ist 64110000 Mieten und Pachten Privatrechtliche Leistungsentgelte 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen Kostenerstattung und Kostenumlagen 66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteil 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstitute 66210000 Zinseneinzahlungen aus inneren Darle Zinsen und ähnliche Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 73155550 Auszahlung aus Rückstellung 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig Transferauszahlungen 74280000 externe Beratungsleistungen 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten 74930000 Auszahungen für Beiträge Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 12.457,40 46.748,00 48.458,28 107.663,68 389.827,60 -5.602,69 -5.602,69 -1.414,41 -43.882,89 -45.297,30 255.000,00 255.000,00 100,00 100,00 davon Erm.-Übertr. 44.762,92 46.748,00 91.510,92 363.803,52 -5.522,33 -5.522,33 -1.700,00 -1.700,00 -55,37 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 173006959 1 - 16 / 2016 * ** * * ** *** * * ** 65650000 Sonstig besondere Einzahlungen (auße Sonstige Einzahlungen 66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteil 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstitute 66210000 Zinseneinzahlungen aus inneren Darle Zinsen und ähnliche Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 73155550 Auszahlung aus Rückstellung 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig Transferauszahlungen 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Stiftung van Gils Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 809,64 3.372,00 2.614,41 6.796,05 6.796,05 -290,00 -14.400,00 -14.690,00 -134,00 -134,00 -14.824,00 -2.000,00 -2.000,00 -500,00 -500,00 -2.500,00 -8.027,95 5.100,00 3.300,00 4.300,00 7.600,00 7.600,00 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 3.744,35 3.744,35 3.139,98 3.372,00 881,05 7.393,03 11.137,38 -300,00 -6.300,00 -6.600,00 Vergleich Ansatz/Ist -6.600,00 -3.744,35 -3.744,35 -3.139,98 -72,00 3.418,95 206,97 -3.537,38 300,00 4.300,00 4.600,00 -500,00 -500,00 4.100,00 4.537,38 562,62 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 173007960 1 - 16 / 2016 * ** *** * * ** 1 Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 65210000 Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung ( Sonstige Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 425,92 425,92 425,92 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 425,92 Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Stiftung Broudlet St Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -733,00 -733,00 -733,00 733,00 733,00 733,00 -733,00 733,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 173008961 1 - 16 / 2016 * * * ** * * * ** *** * * ** 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 64110000 Mieten und Pachten 64210000 Einzahlung aus Verkauf Privatrechtliche Leistungsentgelte 64870000 Erstattungen von privaten Unternehme 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen Kostenerstattung und Kostenumlagen 66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteil 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstitute 66210000 Zinseneinzahlungen aus inneren Darle Zinsen und ähnliche Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 73155550 Auszahlung aus Rückstellung 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig Transferauszahlungen 74280000 externe Beratungsleistungen 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten 74930000 Auszahungen für Beiträge Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Cockerill- und Liebe Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -23.139,79 -1.764,29 -7.630,00 -9.394,29 -165.200,00 -165.200,00 -449,00 -892,01 -1.341,01 -33.875,09 -1.500,00 -500,00 -2.000,00 -217.900,00 -421,25 -468,28 -41.482,25 100,00 100,00 -126.046,93 -28.762,36 -154.809,29 -13.612,50 914,77 -12.697,73 -43.634,76 -68,00 60.600,00 16.897,24 -150.509,78 -26.816,28 -1.500,00 -28.316,28 2.300,00 -148.869,75 -146.569,75 47,03 -1.500,00 -78,75 -1.531,72 -176.417,75 274.171,53 35.300,00 362.227,53 -326.927,53 203.087,00 6.201,18 209.288,18 100,00 100,00 150.000,00 davon Erm.-Übertr. 150.000,00 1.600,00 1.600,00 15.323,52 40.968,00 42.466,92 98.758,44 308.046,62 -23.139,79 40.900,00 60.600,00 101.500,00 253.200,00 -49.200,00 -1.500,00 -50.700,00 276.046,93 28.762,36 304.809,29 13.612,50 685,23 14.297,73 43.634,76 40.968,00 84.602,76 403.709,78 -22.383,72 -22.383,72 -2.300,00 -16.330,25 -18.630,25 -47,03 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 173009962 1 - 16 / 2016 * * ** *** * * ** 1 Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteil 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstitute 66210000 Zinseneinzahlungen aus inneren Darle Zinsen und ähnliche Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 73155550 Auszahlung aus Rückstellung 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig Transferauszahlungen 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten 74930000 Auszahungen für Beiträge Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 1.309,04 5.451,00 5.650,52 12.410,56 12.410,56 -290,00 -22.000,00 -22.290,00 -134,00 -20,40 -154,40 -22.444,40 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -10.033,84 Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Stiftung Dassen Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 5.076,13 5.451,00 Vergleich Ansatz/Ist -9.100,00 -9.100,00 -500,00 -100,00 -600,00 -9.700,00 -3.600,00 -3.600,00 10.527,13 10.527,13 -300,00 -8.400,00 -8.700,00 -3.600,00 -17,17 -17,17 -8.717,17 -5.076,13 -51,00 7.000,00 1.872,87 1.872,87 300,00 -700,00 -400,00 -500,00 -82,83 -582,83 -982,83 2.700,00 -3.600,00 1.809,96 890,04 5.400,00 7.000,00 12.400,00 12.400,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 174001963 1 - 16 / 2016 * * ** * * * ** *** * * ** 1 Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 64110000 Mieten und Pachten Privatrechtliche Leistungsentgelte 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen Kostenerstattung und Kostenumlagen 65210000 Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung ( Sonstige Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 73155550 Auszahlung aus Rückstellung 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig Transferauszahlungen 74280000 externe Beratungsleistungen 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten 74320000 Kontoführungsgebühren 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl 74450000 Auszahlung für Körperschaftssteuer 74930000 Auszahungen für Beiträge Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 560.743,48 560.743,48 872,88 872,88 10.791,50 10.791,50 572.407,86 -1.447,80 -1.447,80 -1.744.062,49 -129.426,44 -1.873.488,93 -362.500,00 -362.500,00 -62.829,52 -93,81 -73.612,95 -55.500,00 -100,00 -78.000,00 -1.268,70 -137.804,98 -2.012.741,71 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.440.333,85 Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Stiftung Bischoff Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 585.000,00 585.000,00 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist 624.382,78 624.382,78 -39.382,78 -39.382,78 -1.400,00 -135.000,00 -499.500,00 2.422,42 2.422,42 626.805,20 -3.498,04 -3.498,04 -2.400,00 -294.074,00 -296.474,00 -93,50 -111.855,16 -105,04 -568,00 -76.046,51 -1.895,43 -190.563,64 -490.535,68 -2.422,42 -2.422,42 -41.805,20 1.498,04 1.498,04 2.400,00 -68.426,00 -66.026,00 93,50 56.355,16 5,04 -77.432,00 76.046,51 495,43 55.563,64 -8.964,32 85.500,00 136.269,52 -50.769,52 585.000,00 -2.000,00 -2.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 174002964 1 - 16 / 2016 * * ** *** * * ** 66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteil 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstitute 66210000 Zinseneinzahlungen aus inneren Darle Zinsen und ähnliche Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 73155550 Auszahlung aus Rückstellung 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig Transferauszahlungen 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Stiftung Houben Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 52,80 202,00 156,97 411,77 411,77 -290,00 Fortg. Ansatz 2016 200,00 200,00 400,00 400,00 -290,00 -200,00 -200,00 -100,00 -100,00 -300,00 121,77 100,00 -290,00 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 192,64 202,00 52,90 447,54 447,54 -300,00 -300,00 Vergleich Ansatz/Ist -192,64 -2,00 147,10 -47,54 -47,54 300,00 -200,00 100,00 -100,00 -100,00 -300,00 147,54 -47,54 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 174003965 1 - 16 / 2016 * * ** *** * * ** 66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteil 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstitute 66210000 Zinseneinzahlungen aus inneren Darle Zinsen und ähnliche Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 73155550 Auszahlung aus Rückstellung 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig Transferauszahlungen 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten 74450000 Auszahlung für Körperschaftssteuer Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Stiftung Graf von Ne Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 845,36 3.196,00 2.477,60 6.518,96 6.518,96 -359,63 -1.311,69 -1.671,32 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 3.100,00 4.300,00 7.400,00 7.400,00 3.053,73 3.196,00 834,94 7.084,67 7.084,67 -420,00 -6.400,00 -6.400,00 -500,00 -420,00 Vergleich Ansatz/Ist -1.671,32 -500,00 -6.900,00 -502,45 -502,45 -922,45 -3.053,73 -96,00 3.465,06 315,33 315,33 420,00 -6.400,00 -5.980,00 -500,00 502,45 2,45 -5.977,55 4.847,64 500,00 6.162,22 -5.662,22 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 174004966 1 - 16 / 2016 * * * ** * * * ** *** * * ** 64110000 Mieten und Pachten Privatrechtliche Leistungsentgelte 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen Kostenerstattung und Kostenumlagen 65210000 Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung ( Sonstige Einzahlungen 66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteil 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstitute 66210000 Zinseneinzahlungen aus inneren Darle Zinsen und ähnliche Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 73155550 Auszahlung aus Rückstellung 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig Transferauszahlungen 74280000 externe Beratungsleistungen 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl 74450000 Auszahlung für Körperschaftssteuer 74930000 Auszahungen für Beiträge Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Stiftung Broudlet-St Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 153.387,76 153.387,76 21,10 21,10 Fortg. Ansatz 2016 150.000,00 150.000,00 100,00 100,00 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 22.836,32 72.467,00 75.118,10 170.421,42 323.830,28 -9.067,91 -9.067,91 -1.356,79 -140.930,56 -142.287,35 -199.000,00 -199.000,00 -10.204,25 -55.556,00 -17.000,00 -58.000,00 -623,65 -66.383,90 -217.739,16 -700,00 -75.700,00 -281.900,00 -55.556,00 -584,44 -56.190,86 -198.997,50 -10.231,28 -10.231,28 -2.375,60 -2.375,60 -16.549,30 -16.549,30 -72.915,08 -67,00 99.400,00 26.417,92 -2.738,26 -3.950,48 -3.950,48 1.600,00 -61.042,88 -59.442,88 50,42 -17.000,00 -58.000,00 55.556,00 -115,56 -19.509,14 -82.902,50 106.091,12 40.000,00 125.640,76 -85.640,76 72.400,00 99.400,00 171.800,00 321.900,00 -7.200,00 -7.200,00 160.231,28 160.231,28 2.475,60 2.475,60 16.549,30 16.549,30 72.915,08 72.467,00 Vergleich Ansatz/Ist 145.382,08 324.638,26 -3.249,52 -3.249,52 -1.600,00 -137.957,12 -139.557,12 -50,42 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 174005967 1 - 16 / 2016 * * ** *** * * ** 66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteil 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstitute 66210000 Zinseneinzahlungen aus inneren Darle Zinsen und ähnliche Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 73155550 Auszahlung aus Rückstellung 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig Transferauszahlungen 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Stiftung Vonachten Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 102,12 392,00 304,27 798,39 798,39 -290,00 Fortg. Ansatz 2016 300,00 600,00 900,00 900,00 -290,00 -500,00 -500,00 -200,00 -200,00 -700,00 508,39 200,00 -290,00 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 373,32 391,00 102,55 866,87 866,87 -300,00 Vergleich Ansatz/Ist -300,00 -373,32 -91,00 497,45 33,13 33,13 300,00 -500,00 -200,00 -200,00 -200,00 -400,00 566,87 -366,87 -300,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 501020390000100 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 / 1 Investitionen Repräs Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -555,46 -555,46 -555,46 -800,00 -800,00 -800,00 -1.310,18 -1.310,18 -1.310,18 510,18 510,18 510,18 -555,46 -800,00 -1.310,18 510,18 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 501020490000500 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 / 1 Investitionen Dezern Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 501020490000700 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 / 1 Investitionen Dezern Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -400,00 -400,00 -400,00 -166,45 -166,45 -166,45 -233,55 -233,55 -233,55 -400,00 -166,45 -233,55 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 501040190000100 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 / 1 Sicherstellung der P Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -600,00 -600,00 -600,00 -600,00 -600,00 -600,00 -600,00 -600,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 501050190000100 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 / 1 Beschaffung von bewe Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -2.200,00 -2.200,00 -2.200,00 -820,00 -820,00 -820,00 -1.380,00 -1.380,00 -1.380,00 -2.200,00 -820,00 -1.380,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 501060190000100 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 / 1 Investitionen Vergab Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -744,60 -744,60 -744,60 -900,00 -900,00 -900,00 -4.401,81 -451,60 -4.853,41 -4.853,41 4.401,81 -448,40 3.953,41 3.953,41 -744,60 -900,00 -4.853,41 3.953,41 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 501060490000100 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 / 1 Gesellschafterdarleh Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili 78659999 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -666.189,38 -914.796,53 -244.950,73 -666.189,38 -666.189,38 -2.190.796,53 -49.000,00 -2.239.796,53 -2.239.796,53 -914.796,53 -914.796,53 -244.950,73 -244.950,73 -1.945.845,80 -49.000,00 -1.994.845,80 -1.994.845,80 -666.189,38 -2.239.796,53 -914.796,53 -244.950,73 -1.994.845,80 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 501060490001100 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 / 1 Sanierung Spielcasin Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -21.744,85 -21.744,85 -21.744,85 -2.493.841,70 -2.493.841,70 -2.493.841,70 -993.841,70 -993.841,70 -993.841,70 -2.493.841,70 -2.493.841,70 -2.493.841,70 -21.744,85 -2.493.841,70 -993.841,70 -2.493.841,70 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 501060890000100 1 - 16 / 2016 ** * ** * ** *** 1 / 1 Gesellschafterdarleh Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteili Sonstige Investitionseinzahlungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78659999 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 387.000,00 387.000,00 387.000,00 -467.400,00 -467.400,00 -467.400,00 387.000,00 387.000,00 387.000,00 -80.400,00 387.000,00 -467.400,00 -467.400,00 -467.400,00 -467.400,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 501070190000100 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 / 1 Erwerb von Vermögens Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -12.044,09 -449,95 -12.494,04 -12.494,04 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -952,00 -3.339,44 -4.291,44 -4.291,44 952,00 339,44 1.291,44 1.291,44 -12.494,04 -3.000,00 -4.291,44 1.291,44 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 501080190000200 1 - 16 / 2016 ** * ** * * ** *** 1 / 1 Arbeitsplatzausst. S Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinde Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78530000 Sonstige Baumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 6.499,07 6.499,07 6.499,07 22.200,00 22.200,00 22.200,00 23.529,28 23.529,28 23.529,28 -1.329,28 -1.329,28 -1.329,28 -11.392,54 -1.151,85 -12.544,39 -12.544,39 -31.500,00 -5.700,00 -37.200,00 -37.200,00 -28.138,24 -2.350,00 -30.488,24 -30.488,24 -3.361,76 -3.350,00 -6.711,76 -6.711,76 -6.045,32 -15.000,00 -6.958,96 -8.041,04 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 501080190000300 1 - 16 / 2016 ** * ** * ** *** 1 / 1 Ums. Tarifvertrag So Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinde Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 63,44 63,44 63,44 -63,44 -63,44 -63,44 63,44 -63,44 -682,93 -682,93 -682,93 -682,93 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 501080290000100 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 / 1 Investitionen Aus- u Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -236,75 -236,75 -236,75 -4.000,00 -4.000,00 -4.000,00 -562,95 -562,95 -562,95 -3.437,05 -3.437,05 -3.437,05 -236,75 -4.000,00 -562,95 -3.437,05 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 501080290000200 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 / 1 Gesunde Verwaltung Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -2.976,82 -2.976,82 -2.976,82 -23,18 -23,18 -23,18 -3.000,00 -2.976,82 -23,18 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 501080390000100 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 / 1 Investitionen Person Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -960,23 -960,23 -960,23 -1.000,00 -1.100,00 -2.100,00 -2.100,00 -1.098,10 -1.098,10 -1.098,10 -1.000,00 -1,90 -1.001,90 -1.001,90 -960,23 -2.100,00 -1.098,10 -1.001,90 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 501080490000200 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 / 1 Erwerb von Vermögens Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -4.558,62 -10.651,74 -176.762,34 -191.972,70 -191.972,70 -17.000,00 -30.100,00 -178.800,00 -225.900,00 -225.900,00 -11.586,30 -7.829,26 -200.858,80 -220.274,36 -220.274,36 -5.413,70 -22.270,74 22.058,80 -5.625,64 -5.625,64 -191.972,70 -225.900,00 -220.274,36 -5.625,64 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 501090490000100 1 - 16 / 2016 ** * ** * *** 1 / 1 Tilgung Wohnungsbaud Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteili 68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig in Sonstige Investitionseinzahlungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 2.412,00 5.700,17 8.112,17 8.112,17 2.419,29 7.518,67 9.937,96 9.937,96 -2.419,29 -7.518,67 -9.937,96 -9.937,96 8.112,17 9.937,96 -9.937,96 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 501090490000200 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Stiftungsverw.Besch. Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) -119,00 -119,00 -119,00 -119,00 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 501090690000100 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 / 1 Investitionen Zahlun Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -90,07 -90,07 -90,07 90,07 90,07 90,07 -90,07 90,07 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 501090790000100 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 / 1 Beschaffung v. Diens Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 501090790000200 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 / 1 Erwerb von Sachanlag Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -363,28 -363,28 -363,28 363,28 363,28 363,28 -363,28 363,28 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 501100190000200 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 / 1 Beschaffung von IT-K Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -351.151,12 -17.157,12 -368.308,24 -368.308,24 -792.122,03 -100.000,00 -892.122,03 -892.122,03 -347.122,03 -347.122,03 -347.122,03 -436.830,49 -47.850,63 -484.681,12 -484.681,12 -355.291,54 -52.149,37 -407.440,91 -407.440,91 -368.308,24 -892.122,03 -347.122,03 -484.681,12 -407.440,91 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 501100190000300 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 / 1 Telekommunikation Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -1.584,76 -1.584,76 -1.584,76 -8.415,24 -8.415,24 -8.415,24 -10.000,00 -1.584,76 -8.415,24 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 501110190000100 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 / 1 Investive Auszahlung Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -1.000,00 -8.500,00 -9.500,00 -9.500,00 -707,40 -707,40 -707,40 -1.000,00 -7.792,60 -8.792,60 -8.792,60 -9.500,00 -707,40 -8.792,60 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 501130190000100 1 - 16 / 2016 ** * * ** * * ** *** 1 / 1 Erlöse aus Grundstüc Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen 68210000 Einzahl aus der Veräuß v Grundstücke Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstück Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 2.050.000,00 2.050.000,00 9.869.440,95 9.869.440,95 11.919.440,95 -2.256.528,23 -2.256.528,23 -184,92 -122,22 -307,14 -2.256.835,37 9.662.605,58 10.213.800,00 10.213.800,00 10.213.800,00 -10.250.743,08 -10.250.743,08 -5.600.743,08 -5.600.743,08 13.220.573,72 13.220.573,72 13.220.573,72 -4.679.916,32 -4.679.916,32 -3.006.773,72 -3.006.773,72 -3.006.773,72 -5.570.826,76 -5.570.826,76 -200,00 -200,00 -10.250.943,08 -5.600.743,08 -4.679.916,32 -200,00 -200,00 -5.571.026,76 -37.143,08 -5.600.743,08 8.540.657,40 -8.577.800,48 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 501130190000800 1 - 16 / 2016 ** * * * ** *** 1 Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Schlachthofgelände, Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) -24.605,26 -24.605,26 -1.393,00 -1.393,00 -25.998,26 -25.998,26 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 501130290000200 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 / 1 Rechte der Stadt an Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -2.200,00 -2.200,00 -2.200,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -59,56 -59,56 -59,56 -940,44 -940,44 -940,44 -2.200,00 -1.000,00 -59,56 -940,44 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 501130290000300 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 / 1 Rechte an städtische Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -150,00 -36,08 -186,08 -186,08 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -126,96 -126,96 -126,96 -873,04 -873,04 -873,04 -186,08 -1.000,00 -126,96 -873,04 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 501130300000100 1 - 16 / 2016 ** * ** * ** *** 1 / 1 Miet- und Pachtverhä Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68170000 Investitionszuschüsse von privaten U Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 271,92 271,92 271,92 -3.033,32 -9.000,00 -9.000,00 -7.448,80 -1.551,20 -3.033,32 -3.033,32 -9.000,00 -9.000,00 -9.000,00 -9.000,00 -7.448,80 -7.448,80 -1.551,20 -1.551,20 -2.761,40 -9.000,00 -9.000,00 -7.448,80 -1.551,20 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 501130390000400 1 - 16 / 2016 ** * ** * ** *** 1 / 1 Hein-Janssen-Str./Si Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen Sonstige Investitionseinzahlungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78510000 Hochbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 152.416,72 152.416,72 152.416,72 -152.416,72 -152.416,72 -152.416,72 152.416,72 -152.416,72 -1.060.227,00 -1.060.227,00 -1.060.227,00 -1.060.227,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 501130390000600 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 / 1 Reimannstraße 2-6, M Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78510000 Hochbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -201.175,00 -201.175,00 -201.175,00 -1.775.003,00 -1.775.003,00 -1.775.003,00 -209.503,00 -209.503,00 -209.503,00 -1.784.745,74 -1.784.745,74 -1.784.745,74 9.742,74 9.742,74 9.742,74 -201.175,00 -1.775.003,00 -209.503,00 -1.784.745,74 9.742,74 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 501130390000700 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 / 1 Reimannstraße 8-12, Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78510000 Hochbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -40.215,00 -40.215,00 -40.215,00 -82.485,00 -82.485,00 -82.485,00 -82.485,00 -82.485,00 -82.485,00 -82.485,00 -82.485,00 -82.485,00 -40.215,00 -82.485,00 -82.485,00 -82.485,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 501130390000900 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78510000 Hochbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Sigmundstraße 11-17 Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) -237.607,00 -237.607,00 -237.607,00 -237.607,00 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 501130390001000 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 / 1 Sigmundstraße 22-26 Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78510000 Hochbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -470.998,83 -470.998,83 -470.998,83 -632.521,04 -632.521,04 -632.521,04 -132.221,04 -132.221,04 -132.221,04 -531.802,45 -531.802,45 -531.802,45 -100.718,59 -100.718,59 -100.718,59 -470.998,83 -632.521,04 -132.221,04 -531.802,45 -100.718,59 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 501130390001300 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 / 1 Seffenterweg 60-68, Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78510000 Hochbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -141.600,00 -141.600,00 -141.600,00 -141.600,00 -141.600,00 -141.600,00 -141.600,00 -141.600,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 501130390001400 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 / 1 Seffenterweg 70-78, Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78510000 Hochbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -140.800,00 -140.800,00 -140.800,00 -140.800,00 -140.800,00 -140.800,00 -140.800,00 -140.800,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 501130390001700 1 - 16 / 2016 ** * ** * *** 1 / 1 Trierer Straße 4-6 Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68170000 Investitionszuschüsse von privaten U Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 3.762,48 3.762,48 3.762,48 -3.762,48 -3.762,48 -3.762,48 3.762,48 -3.762,48 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 501130390002400 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 / 1 Investive Modernisie Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78510000 Hochbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -1.260.740,00 -1.260.740,00 -1.260.740,00 -3.231.592,00 -3.231.592,00 -3.231.592,00 -2.274.092,00 -2.274.092,00 -2.274.092,00 -2.174.296,85 -2.174.296,85 -2.174.296,85 -1.057.295,15 -1.057.295,15 -1.057.295,15 -1.260.740,00 -3.231.592,00 -2.274.092,00 -2.174.296,85 -1.057.295,15 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 501130390002500 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 / 1 Investitionen Miet-u Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -94,92 -16,50 -111,42 -111,42 -200,00 -200,00 -200,00 -200,00 -200,00 -200,00 -111,42 -200,00 -200,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 501130390002600 1 - 16 / 2016 ** * ** * *** 1 / 1 EU-Gugle Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Be Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 292.100,00 292.100,00 292.100,00 292.100,00 292.100,00 292.100,00 292.100,00 292.100,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 501130410000100 1 - 16 / 2016 ** * * * ** *** 1 / 1 Camp Pirott Geländee Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78530000 Sonstige Baumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -2.703,80 -2.703,80 -1.452,58 -1.452,58 -4.156,38 -1.541.028,83 -1.541.028,83 -37.158,47 -37.158,47 -1.578.187,30 -1.541.028,83 -1.541.028,83 -37.158,47 -37.158,47 -1.578.187,30 -1.541.028,83 -1.541.028,83 -37.158,47 -37.158,47 -1.578.187,30 -4.156,38 -1.578.187,30 -1.578.187,30 -1.578.187,30 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 501130490000300 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 / 1 Verwalt.v.nicht verm Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -33,44 -5,81 -39,25 -39,25 -200,00 -200,00 -200,00 -200,00 -200,00 -200,00 -39,25 -200,00 -200,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 501140190000100 1 - 16 / 2016 ** * ** * ** *** 1 / 1 Gesellschafterdarleh Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteili Sonstige Investitionseinzahlungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 -1.169.691,08 -1.169.691,08 -1.169.691,08 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 -5.068.823,25 -5.068.823,25 -5.068.823,25 330.308,92 -3.568.823,25 -3.378.823,25 -3.378.823,25 -3.378.823,25 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 -1.144.081,13 -1.144.081,13 -1.144.081,13 -3.924.742,12 -3.924.742,12 -3.924.742,12 -3.378.823,25 355.918,87 -3.924.742,12 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 501190110000200 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 / 1 BA 1, Beschaffung vo Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -2.300,44 -2.300,44 -2.300,44 -3.986,03 -3.986,03 -3.986,03 3.986,03 3.986,03 3.986,03 -2.300,44 -3.986,03 3.986,03 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 501190110000300 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Bezirkliche Mittel A Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) -1.250,00 -831,94 -2.081,94 -2.081,94 -2.081,94 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 501190220000400 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 / 1 Investitionen BA 2 Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -527,12 -3.432,63 -3.959,75 -3.959,75 -244,74 -244,74 -244,74 -244,74 -244,74 -244,74 -9.741,70 -9.741,70 -9.741,70 9.496,96 9.496,96 9.496,96 -3.959,75 -244,74 -244,74 -9.741,70 9.496,96 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 501190220000500 1 - 16 / 2016 ** * * * ** *** 1 / 1 Verlagerung Bezirksa Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Betei Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung. 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -12.500,00 -12.500,00 -66.359,93 -66.359,93 -78.859,93 -310.958,29 -310.958,29 -310.958,29 -310.958,29 -310.958,29 -310.958,29 -246.184,62 -246.184,62 -246.184,62 -64.773,67 -64.773,67 -64.773,67 -78.859,93 -310.958,29 -310.958,29 -246.184,62 -64.773,67 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 501190330000100 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 / 1 Sonstig. Invest.Ausz Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -833.103,82 -833.103,82 -833.103,82 -553.007,29 -553.007,29 -553.007,29 -553.007,29 -553.007,29 -553.007,29 -531.713,37 -531.713,37 -531.713,37 -21.293,92 -21.293,92 -21.293,92 -833.103,82 -553.007,29 -553.007,29 -531.713,37 -21.293,92 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 501190330000200 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 / 1 Investitionen BA 3 Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -1.200,00 -1.200,00 -1.200,00 -816,15 -816,15 -816,15 -383,85 -383,85 -383,85 -1.200,00 -816,15 -383,85 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 501190330000500 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 / 1 Verwendung Bezirksmi Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -2.696,40 -1.867,11 -446,80 -7.132,89 -446,80 -7.132,89 -7.579,69 -7.579,69 -7.379,26 -1.560,64 -8.939,90 -8.939,90 -446,80 246,37 1.560,64 1.360,21 1.360,21 -4.563,51 -4.563,51 -7.579,69 -7.579,69 -4.563,51 -7.579,69 -7.579,69 -8.939,90 1.360,21 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 501190440000100 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 / 1 Sonstig. Invest.Ausz Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -1.500,00 -1.500,00 -500,00 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 -2.000,00 -2.000,00 -500,00 -3.142,61 -3.642,61 -3.642,61 -1.500,00 -2.000,00 -3.642,61 3.142,61 1.642,61 1.642,61 1.642,61 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 501190550000500 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 / 1 Investitionen BA 5 L Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -697,39 -697,39 -697,39 -1.200,00 -200,00 -1.400,00 -1.400,00 -1.200,00 -200,00 -1.400,00 -1.400,00 -1.156,58 -188,02 -1.344,60 -1.344,60 -43,42 -11,98 -55,40 -55,40 -697,39 -1.400,00 -1.400,00 -1.344,60 -55,40 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 501190550000600 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 / 1 Erwerb von Vermögens Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -1.200,00 -1.200,00 -1.200,00 -904,12 -904,12 -904,12 -295,88 -295,88 -295,88 -1.200,00 -904,12 -295,88 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 501190660000200 1 - 16 / 2016 ** * ** * ** *** 1 / 1 Ausstattung Schloss Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Be Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1.111,11 1.111,11 1.111,11 -4.349,93 -4.349,93 -4.349,93 -1.111,11 -1.111,11 -1.111,11 4.349,93 4.349,93 4.349,93 -3.238,82 3.238,82 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 501190660000400 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 / 1 Investive Bezirksmit Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -499,00 -496,23 -995,23 -995,23 -1.200,00 -1.200,00 -1.200,00 -1.083,04 -1.083,04 -1.083,04 -116,96 -116,96 -116,96 -995,23 -1.200,00 -1.083,04 -116,96 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 501190660000700 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 / 1 Umbau Bezirksamt Ric Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -180.000,00 -180.000,00 -180.000,00 -25.000,00 -25.000,00 -25.000,00 -180.000,00 -180.000,00 -180.000,00 -180.000,00 -25.000,00 -180.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 501200190000200 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 / 1 Investive Maßnahmen Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -35,00 -35,00 -35,00 35,00 35,00 35,00 -35,00 35,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 501200190000600 1 - 16 / 2016 ** * ** * ** *** 1 / 1 Anschaffung Elektrob Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Betei Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung. Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 3.600.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00 -4.050.000,00 -4.050.000,00 -4.050.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00 -4.050.000,00 -4.050.000,00 -4.050.000,00 -450.000,00 -450.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 502010180000100 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 / 1 Bau von Taubenschläg Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78510000 Hochbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 502010190000100 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 / 1 Beschaffung von Fahr Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -83.000,00 -83.000,00 -83.000,00 -68.000,00 -68.000,00 -68.000,00 -67.150,00 -67.150,00 -67.150,00 -15.850,00 -15.850,00 -15.850,00 -83.000,00 -68.000,00 -67.150,00 -15.850,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 502010190000300 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 / 1 Besch. v. Wirtschaft Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -1.109,16 -1.109,16 -1.109,16 -5.300,00 -5.300,00 -5.300,00 -4.171,83 -4.171,83 -4.171,83 -1.128,17 -1.128,17 -1.128,17 -1.109,16 -5.300,00 -4.171,83 -1.128,17 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 502010190000400 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 / 1 Besch. v. D.- & Schu Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -5.719,19 -5.719,19 -5.719,19 -21.000,00 -21.000,00 -21.000,00 -7.521,34 -7.521,34 -7.521,34 -13.478,66 -13.478,66 -13.478,66 -5.719,19 -21.000,00 -7.521,34 -13.478,66 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 502010190000500 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 / 1 Besch. v. D.- & Schu Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -2.057,18 -2.057,18 -2.057,18 -4.000,00 -4.000,00 -4.000,00 -4.000,00 -4.000,00 -4.000,00 -2.057,18 -4.000,00 -4.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 502010190000700 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 / 1 Errichtung Funksyste Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -2.658,65 -2.647,68 -5.306,33 -5.306,33 -2.658,65 -2.647,68 -5.306,33 -5.306,33 -7.625,71 -2.647,68 -10.273,39 -10.273,39 4.967,06 -5.306,33 -5.306,33 -10.273,39 4.967,06 4.967,06 4.967,06 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 502020190000100 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 / 1 Ausz. f.d.Erwerb v.V Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -300,00 -300,00 -300,00 -16,80 -16,80 -16,80 -283,20 -283,20 -283,20 -300,00 -16,80 -283,20 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 502020601400100 1 - 16 / 2016 * ** *** * * * ** *** 1 / 1 Wochenmarkt BA 0 Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kredito Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit -85,00 -85,00 -85,00 -685,53 -685,53 -685,53 685,53 685,53 685,53 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -85,00 -685,53 685,53 Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78530000 Sonstige Baumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -100.000,00 -100.000,00 -14.000,00 -14.000,00 -114.000,00 -14.000,00 -14.000,00 -14.000,00 -3.608,08 -3.608,08 -3.608,08 -100.000,00 -100.000,00 -10.391,92 -10.391,92 -110.391,92 -114.000,00 -14.000,00 -3.608,08 -110.391,92 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 502020611400100 1 - 16 / 2016 * ** *** * ** * ** *** 1 / 1 Wochenmarkt BA 1 Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kredito Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit -1.520,05 -1.520,05 -1.520,05 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.520,05 68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen Sonstige Investitionseinzahlungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit 3.800,00 3.800,00 3.800,00 -8.000,26 -8.000,26 -8.000,26 -28.000,00 -28.000,00 -28.000,00 -28.000,00 -28.000,00 -28.000,00 -4.200,26 -28.000,00 -28.000,00 Saldo aus Investitionstätigkeit Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 502020691400100 1 - 16 / 2016 * ** *** * * ** *** 1 / 1 Marktwesen (BGA) Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kredito Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit -5,34 -5,34 -5,34 -73,05 -73,05 -73,05 73,05 73,05 73,05 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -5,34 -73,05 73,05 Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -23,97 -23,97 -23,97 -500,00 -500,00 -500,00 -384,49 -384,49 -384,49 -115,51 -115,51 -115,51 -23,97 -500,00 -384,49 -115,51 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 502070190000100 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 / 1 gwG Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -700,00 -700,00 -700,00 -459,21 -459,21 -459,21 -240,79 -240,79 -240,79 -700,00 -459,21 -240,79 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 502070280000100 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 / 1 Überwachung f.d. fli Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78510000 Hochbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -66.020,01 -66.020,01 -66.020,01 -26.000,00 -26.000,00 -26.000,00 -26.000,00 -26.000,00 -26.000,00 -66.020,01 -26.000,00 -26.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 502070290000100 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 / 1 Besch.v.Wirtschaftsg Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -2.700,00 -2.700,00 -2.700,00 -654,47 -654,47 -654,47 -2.045,53 -2.045,53 -2.045,53 -2.700,00 -654,47 -2.045,53 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 502070290000200 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 / 1 Besch.Dienst- und Sc Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -906,15 -906,15 -906,15 -19.000,00 -19.000,00 -19.000,00 -16.105,23 -16.105,23 -16.105,23 -2.894,77 -2.894,77 -2.894,77 -906,15 -19.000,00 -16.105,23 -2.894,77 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 502070390000100 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 / 1 Beschaffung von gwG Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -700,00 -700,00 -700,00 -423,12 -423,12 -423,12 -276,88 -276,88 -276,88 -700,00 -423,12 -276,88 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 502100190000100 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 / 1 Ausz. f.d.Erwerb v.V Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -275,28 -275,28 -275,28 -1.200,00 -1.200,00 -1.200,00 -962,46 -962,46 -962,46 -237,54 -237,54 -237,54 -275,28 -1.200,00 -962,46 -237,54 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 502100190000200 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 / 1 Gesellschafterdarleh Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -13.923,83 -13.923,83 -13.923,83 -768.452,70 -768.452,70 -768.452,70 -768.452,70 -768.452,70 -768.452,70 -270.993,27 -270.993,27 -270.993,27 -497.459,43 -497.459,43 -497.459,43 -13.923,83 -768.452,70 -768.452,70 -270.993,27 -497.459,43 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 502100190000500 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 / 1 Ausz.f.d.Erwerb v.Ve Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 502110190000100 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 / 1 Beschaffung von gwG Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -279,20 -279,20 -279,20 -300,00 -300,00 -300,00 -300,00 -300,00 -300,00 -279,20 -300,00 -300,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 502150190000300 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 / 1 Beschaffung von Lösc Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -505.857,28 -505.857,28 -505.857,28 -1.058.142,72 -1.058.142,72 -1.058.142,72 -1.142,72 -1.142,72 -1.142,72 -1.052.831,07 -1.052.831,07 -1.052.831,07 -5.311,65 -5.311,65 -5.311,65 -505.857,28 -1.058.142,72 -1.142,72 -1.052.831,07 -5.311,65 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 502150190000400 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Beschaffung 2 Mannsc Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) -48.000,00 -48.000,00 -48.000,00 -48.000,00 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 502150190000500 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 / 1 Beschaffung 7 Löschg Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -1.317.351,12 -1.317.351,12 -1.317.351,12 -359.148,88 -359.148,88 -359.148,88 -9.148,88 -9.148,88 -9.148,88 -330.134,48 -330.134,48 -330.134,48 -29.014,40 -29.014,40 -29.014,40 -1.317.351,12 -359.148,88 -9.148,88 -330.134,48 -29.014,40 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 502150190000600 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 / 1 Beschaffung 6 Mannsc Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -105.000,00 -105.000,00 -105.000,00 -104.654,78 -104.654,78 -104.654,78 -345,22 -345,22 -345,22 -105.000,00 -104.654,78 -345,22 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 502150190000700 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 / 1 Beschaffung Rüstwage Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -477.000,00 -477.000,00 -477.000,00 -26.170,48 -26.170,48 -26.170,48 -450.829,52 -450.829,52 -450.829,52 -477.000,00 -26.170,48 -450.829,52 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 502150190000800 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 / 1 Ausbau des Datennetz Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -20.663,15 -20.663,15 -20.663,15 -15.000,00 -15.000,00 -15.000,00 -10.204,63 -10.204,63 -10.204,63 -4.795,37 -4.795,37 -4.795,37 -20.663,15 -15.000,00 -10.204,63 -4.795,37 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 502150190000900 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 / 1 Besch.v.bewegl.VermG Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -261.795,72 -261.795,72 -261.795,72 -390.000,00 -390.000,00 -390.000,00 -249.267,06 -249.267,06 -249.267,06 -140.732,94 -140.732,94 -140.732,94 -261.795,72 -390.000,00 -249.267,06 -140.732,94 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 502150190001000 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 / 1 Besch.&Einbau v.tech Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78530000 Sonstige Baumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -45.000,00 -45.000,00 -45.000,00 -45.000,00 -45.000,00 -45.000,00 -45.000,00 -45.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 502150190001400 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 / 1 Ersatzbesch. v. 3 Ta Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -2.004,30 -2.004,30 -2.004,30 -903.000,00 -903.000,00 -903.000,00 -888.044,94 -888.044,94 -888.044,94 -14.955,06 -14.955,06 -14.955,06 -2.004,30 -903.000,00 -888.044,94 -14.955,06 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 502150190001500 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 / 1 Ersatzbeschaffung Sp Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -11.949,29 -11.949,29 -11.949,29 -4.000,00 -4.000,00 -4.000,00 -4.000,00 -4.000,00 -4.000,00 -11.949,29 -4.000,00 -4.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 502150190001600 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 / 1 Ersatzbesch. Feuerlö Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -8.000,00 -8.000,00 -8.000,00 -8.000,00 -8.000,00 -8.000,00 -8.000,00 -8.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 502150190001700 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 / 1 Ersatzbeschaffung Fe Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -7.681,08 -7.681,08 -7.681,08 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -9.384,34 -9.384,34 -9.384,34 -615,66 -615,66 -615,66 -7.681,08 -10.000,00 -9.384,34 -615,66 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 502150190001800 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 / 1 Ersatzbeschaff. Ausb Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -3.938,90 -3.938,90 -3.938,90 -7.000,00 -7.000,00 -7.000,00 -4.687,58 -4.687,58 -4.687,58 -2.312,42 -2.312,42 -2.312,42 -3.938,90 -7.000,00 -4.687,58 -2.312,42 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 502150190001900 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 / 1 Besch. Löschwasseren Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 502150190002000 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 / 1 Besch. f.d. KFZ-Werk Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -19.375,25 -3.327,14 -22.702,39 -22.702,39 -34.650,00 -6.672,86 -41.322,86 -41.322,86 -11.650,00 -1.672,86 -13.322,86 -13.322,86 -21.945,35 -6.622,95 -28.568,30 -28.568,30 -12.704,65 -49,91 -12.754,56 -12.754,56 -22.702,39 -41.322,86 -13.322,86 -28.568,30 -12.754,56 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 502150190002100 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 / 1 Beschaffung von Nach Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -9.373,43 -9.373,43 -9.373,43 -11.000,00 -11.000,00 -11.000,00 -10.194,48 -10.194,48 -10.194,48 -805,52 -805,52 -805,52 -9.373,43 -11.000,00 -10.194,48 -805,52 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 502150190002200 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 / 1 Beschaffung für die Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -1.617,91 -1.617,91 -1.617,91 -16.000,00 -16.000,00 -16.000,00 -4.452,99 -4.452,99 -4.452,99 -11.547,01 -11.547,01 -11.547,01 -1.617,91 -16.000,00 -4.452,99 -11.547,01 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 502150190002300 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 / 1 Beschaffung v.Gebrau Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -28.563,51 -28.563,51 -28.563,51 -30.436,49 -30.436,49 -30.436,49 -1.436,49 -1.436,49 -1.436,49 -26.186,46 -26.186,46 -26.186,46 -4.250,03 -4.250,03 -4.250,03 -28.563,51 -30.436,49 -1.436,49 -26.186,46 -4.250,03 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 502150190002600 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 / 1 Besch .f.d.allg. Wer Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -19.865,55 -3.625,42 -23.490,97 -23.490,97 -27.000,00 -14.374,58 -41.374,58 -41.374,58 -3.374,58 -3.374,58 -3.374,58 -10.087,46 -9.314,10 -19.401,56 -19.401,56 -16.912,54 -5.060,48 -21.973,02 -21.973,02 -23.490,97 -41.374,58 -3.374,58 -19.401,56 -21.973,02 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 502150190002700 1 - 16 / 2016 ** * * * ** *** 1 / 1 Gesellschafterdarleh Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -125.077,77 -125.077,77 -125.077,77 -660.000,00 -660.000,00 -6.085.870,23 -6.085.870,23 -6.745.870,23 -3.005.870,23 -3.005.870,23 -3.005.870,23 -769.748,43 -769.748,43 -769.748,43 -660.000,00 -660.000,00 -5.316.121,80 -5.316.121,80 -5.976.121,80 -125.077,77 -6.745.870,23 -3.005.870,23 -769.748,43 -5.976.121,80 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 502150190002800 1 - 16 / 2016 1 Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit * ** * 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit *** 1 / Landeszuweisung Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Saldo aus Investitionstätigkeit 367.002,84 367.002,84 367.002,84 350.000,00 350.000,00 350.000,00 382.333,45 382.333,45 382.333,45 -32.333,45 -32.333,45 -32.333,45 367.002,84 350.000,00 382.333,45 -32.333,45 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 502150190002900 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 / 1 Beschaffung von 4 MT Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -96.633,55 -96.633,55 -96.633,55 -105.000,00 -105.000,00 -105.000,00 -104.844,44 -104.844,44 -104.844,44 -155,56 -155,56 -155,56 -96.633,55 -105.000,00 -104.844,44 -155,56 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 502150190003100 1 - 16 / 2016 ** * ** * ** *** 1 / 1 Ersatzbeschaffung Ge Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -40.860,78 -40.860,78 -40.860,78 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 3.083,14 3.083,14 3.083,14 -2.985,95 -2.985,95 -2.985,95 -40.860,78 -3.000,00 -3.000,00 97,19 -3.083,14 -3.083,14 -3.083,14 -14,05 -14,05 -14,05 -3.097,19 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 502150190003900 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 / 1 Beschaffung Einsatzl Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -40.000,00 -40.000,00 -40.000,00 -40.000,00 -40.000,00 -40.000,00 -30,86 -30,86 -30,86 -39.969,14 -39.969,14 -39.969,14 -50.000,00 -40.000,00 -40.000,00 -30,86 -39.969,14 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 502150190004100 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 / 1 Beschaffung Beleucht Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -47.000,00 -47.000,00 -47.000,00 -46.451,10 -46.451,10 -46.451,10 -548,90 -548,90 -548,90 -47.000,00 -46.451,10 -548,90 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 502150190004900 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 / 1 Beschaffung 2 Einsat Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -158.500,00 -158.500,00 -158.500,00 -78.500,00 -78.500,00 -78.500,00 -117.118,73 -117.118,73 -117.118,73 -41.381,27 -41.381,27 -41.381,27 -158.500,00 -78.500,00 -117.118,73 -41.381,27 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 502150190005000 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 / 1 Ersatzbeschaff. 2 Ta Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -586.500,00 -586.500,00 -586.500,00 -286.500,00 -286.500,00 -286.500,00 -567.101,91 -567.101,91 -567.101,91 -19.398,09 -19.398,09 -19.398,09 -586.500,00 -286.500,00 -567.101,91 -19.398,09 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 502150190005300 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Ersatzbeschaffung Ga Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) -1.671,95 -1.671,95 -1.671,95 -1.671,95 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 502150190006000 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 / 1 Beschaffung eines We Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -355.000,00 -355.000,00 -355.000,00 -334.947,02 -334.947,02 -334.947,02 -20.052,98 -20.052,98 -20.052,98 -355.000,00 -334.947,02 -20.052,98 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 502150190006100 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Beschaffung Rüstwage Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) -10.110,85 -10.110,85 -10.110,85 -10.110,85 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 502150190007200 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 / 1 Beschaffung von Abro Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -43.464,93 -43.464,93 -43.464,93 -249.170,00 -249.170,00 -249.170,00 -159.170,00 -159.170,00 -159.170,00 -183.193,75 -183.193,75 -183.193,75 -65.976,25 -65.976,25 -65.976,25 -43.464,93 -249.170,00 -159.170,00 -183.193,75 -65.976,25 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 502150190007300 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 / 1 Ruheräume FB 37 Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -5.745,84 -5.745,84 -5.745,84 -6.000,00 -6.000,00 -6.000,00 -5.374,32 -5.374,32 -5.374,32 -625,68 -625,68 -625,68 -5.745,84 -6.000,00 -5.374,32 -625,68 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 502150190007400 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 / 1 Sozialräume FB 37 Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -7.029,20 -7.029,20 -7.029,20 -7.500,00 -7.500,00 -7.500,00 -7.380,81 -7.380,81 -7.380,81 -119,19 -119,19 -119,19 -7.029,20 -7.500,00 -7.380,81 -119,19 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 502150190007500 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 / 1 Techn. Geräte Büro-, Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -3.007,24 -3.007,24 -3.007,24 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -3.050,75 -3.050,75 -3.050,75 -1.949,25 -1.949,25 -1.949,25 -3.007,24 -5.000,00 -3.050,75 -1.949,25 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 502150190007600 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 / 1 Techn.Geräte Büro-, Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -1.187,62 -1.187,62 -1.187,62 -6.200,00 -6.200,00 -6.200,00 -3.933,64 -3.933,64 -3.933,64 -2.266,36 -2.266,36 -2.266,36 -1.187,62 -6.200,00 -3.933,64 -2.266,36 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 502150190007700 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 / 1 Beschaff. Einsatz-We Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -268.697,17 -16.837,32 -285.534,49 -285.534,49 -309.307,57 -25.200,00 -334.507,57 -334.507,57 -73.307,57 -2.200,00 -75.507,57 -75.507,57 -221.179,54 -19.874,52 -241.054,06 -241.054,06 -88.128,03 -5.325,48 -93.453,51 -93.453,51 -285.534,49 -334.507,57 -75.507,57 -241.054,06 -93.453,51 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 502150190007800 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 / 1 Beschaffung Festwert Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -240.378,28 -240.378,28 -240.378,28 -272.500,00 -272.500,00 -272.500,00 -255.725,58 -255.725,58 -255.725,58 -16.774,42 -16.774,42 -16.774,42 -240.378,28 -272.500,00 -255.725,58 -16.774,42 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 502150190007900 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 / 1 Beschaffung Gerätewa Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.820,51 -50.820,51 -50.820,51 820,51 820,51 820,51 -50.000,00 -50.000,00 -50.820,51 820,51 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 502150190008000 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 / 1 Ersatzbeschaffung Rä Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -56.433,85 -56.433,85 -56.433,85 -13.566,15 -13.566,15 -13.566,15 -13.566,15 -13.566,15 -13.566,15 -12.899,36 -12.899,36 -12.899,36 -666,79 -666,79 -666,79 -56.433,85 -13.566,15 -13.566,15 -12.899,36 -666,79 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 502150190008200 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 / 1 Ersatzbeschaffung Ge Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -135.000,00 -135.000,00 -135.000,00 -135.000,00 -135.000,00 -135.000,00 -56.951,95 -56.951,95 -56.951,95 -78.048,05 -78.048,05 -78.048,05 -135.000,00 -135.000,00 -56.951,95 -78.048,05 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 502150190008300 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 / 1 Ersatzbeschaffung Ge Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -149.729,64 -149.729,64 -149.729,64 -149.729,64 -149.729,64 -149.729,64 -78.311,76 -78.311,76 -78.311,76 -71.417,88 -71.417,88 -71.417,88 -149.729,64 -149.729,64 -78.311,76 -71.417,88 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 502150190008400 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 / 1 Gesellschafterdarleh Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -26.925,65 -26.925,65 -26.925,65 -1.932.874,35 -1.932.874,35 -1.932.874,35 -1.895.374,35 -1.895.374,35 -1.895.374,35 -34.825,56 -34.825,56 -34.825,56 -1.898.048,79 -1.898.048,79 -1.898.048,79 -26.925,65 -1.932.874,35 -1.895.374,35 -34.825,56 -1.898.048,79 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 502150190009000 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 / 1 Trafoanlage zur Stro Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -150.000,00 -150.000,00 -150.000,00 -150.000,00 -150.000,00 -150.000,00 -452,20 -452,20 -452,20 -149.547,80 -149.547,80 -149.547,80 -150.000,00 -150.000,00 -452,20 -149.547,80 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 502150190009100 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 / 1 Beschaffung von 2 St Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -45.000,00 -45.000,00 -45.000,00 -45.000,00 -45.000,00 -45.000,00 -45.000,00 -45.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 502150190009200 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 / 1 Außerplan.Fahrzeugbe Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -146.000,00 -146.000,00 -146.000,00 -146.000,00 -146.000,00 -146.000,00 -146.000,00 -146.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 502150190009400 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 / 1 Ersatzbeschaffung Ei Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -37.780,21 -37.780,21 -37.780,21 -107.700,00 -107.700,00 -107.700,00 -53.700,00 -53.700,00 -53.700,00 -105.635,22 -105.635,22 -105.635,22 -2.064,78 -2.064,78 -2.064,78 -37.780,21 -107.700,00 -53.700,00 -105.635,22 -2.064,78 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 502150190010000 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 / 1 Verwendung der Kreis Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -37.048,78 -37.048,78 -37.048,78 -139,23 -139,23 -139,23 139,23 139,23 139,23 -37.048,78 -139,23 139,23 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 502150190010100 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 / 1 Bezirkliche Mittelve Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -664,05 -664,05 -664,05 664,05 664,05 664,05 -664,05 664,05 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 502150190011400 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Provisorische Atemüb Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) -17.782,17 -17.782,17 -17.782,17 -17.782,17 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 502150190011600 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 / 1 Ersatzbeschaffung We Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -95.267,63 -95.267,63 -95.267,63 95.267,63 95.267,63 95.267,63 -95.267,63 95.267,63 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 502150390000100 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Beschaffung von Fahr Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) -48.600,55 -48.600,55 -48.600,55 -48.600,55 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 502150390000600 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 / 1 Besch.v.Gebrauchsgeg Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -1.395,21 -1.395,21 -1.395,21 -3.500,00 -3.500,00 -3.500,00 -3.436,76 -3.436,76 -3.436,76 -63,24 -63,24 -63,24 -1.395,21 -3.500,00 -3.436,76 -63,24 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 502150390000700 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 / 1 Besch. v. Dienstkl. Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -4.500,00 -4.500,00 -4.500,00 -2.730,68 -2.730,68 -2.730,68 -1.769,32 -1.769,32 -1.769,32 -4.500,00 -2.730,68 -1.769,32 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 502150390001000 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 / 1 Besch.v.Handsprechfu Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -16.521,57 -16.521,57 -16.521,57 -15.000,00 -15.000,00 -15.000,00 -14.788,00 -14.788,00 -14.788,00 -212,00 -212,00 -212,00 -16.521,57 -15.000,00 -14.788,00 -212,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 502150390001100 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 / 1 Besch.v. Ausrüstungs Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -34.887,71 -34.887,71 -34.887,71 -22.000,00 -22.000,00 -22.000,00 -2.264,81 -2.264,81 -2.264,81 -19.735,19 -19.735,19 -19.735,19 -34.887,71 -22.000,00 -2.264,81 -19.735,19 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 502150390001200 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 / 1 Beschaffung von 2 St Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -94.000,00 -94.000,00 -94.000,00 -92.818,87 -92.818,87 -92.818,87 -1.181,13 -1.181,13 -1.181,13 -94.000,00 -92.818,87 -1.181,13 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 502150390001300 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 / 1 Beschaffung Großraum Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -400.000,00 -400.000,00 -400.000,00 -400.000,00 -400.000,00 -400.000,00 -400.000,00 -400.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 502150390001400 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 / 1 Beschaffung von 2 Lö Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -250.000,00 -250.000,00 -250.000,00 -250.000,00 -250.000,00 -250.000,00 -250.000,00 -250.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 502170190000500 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 / 1 Besch. f.d. Rettungs Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -22.203,75 -22.203,75 -22.203,75 -7.000,00 -7.000,00 -7.000,00 -2.989,04 -2.989,04 -2.989,04 -4.010,96 -4.010,96 -4.010,96 -22.203,75 -7.000,00 -2.989,04 -4.010,96 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 502170190000700 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 / 1 Besch. v. Dienstkl. Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -16.255,97 -16.255,97 -16.255,97 -35.000,00 -35.000,00 -35.000,00 -26.055,29 -26.055,29 -26.055,29 -8.944,71 -8.944,71 -8.944,71 -16.255,97 -35.000,00 -26.055,29 -8.944,71 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 502170190000800 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 / 1 Besch.v.Wirtschaftsg Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -18.760,64 -18.760,64 -18.760,64 -17.000,00 -17.000,00 -17.000,00 -16.747,25 -16.747,25 -16.747,25 -252,75 -252,75 -252,75 -18.760,64 -17.000,00 -16.747,25 -252,75 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 502170190001000 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 / 1 Beschaff. Notarztein Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -200.000,00 -200.000,00 -200.000,00 -172.532,28 -172.532,28 -172.532,28 -27.467,72 -27.467,72 -27.467,72 -200.000,00 -172.532,28 -27.467,72 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 502170190001100 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 / 1 Beschaffung Rettungs Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -449.802,78 -449.802,78 -449.802,78 -744.000,00 -744.000,00 -744.000,00 -714.965,57 -714.965,57 -714.965,57 -29.034,43 -29.034,43 -29.034,43 -449.802,78 -744.000,00 -714.965,57 -29.034,43 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 502170190001200 1 - 16 / 2016 ** * ** * *** 1 / 1 Verkaufserlöse und V Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68230000 Einzahl aus der Veräuß v bewegl Sach Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 502170190001400 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 / 1 Besch.v.bewegl. Verm Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -155.196,72 -155.196,72 -155.196,72 -284.143,28 -284.143,28 -284.143,28 -14.143,28 -14.143,28 -14.143,28 -262.845,39 -262.845,39 -262.845,39 -21.297,89 -21.297,89 -21.297,89 -155.196,72 -284.143,28 -14.143,28 -262.845,39 -21.297,89 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 502170190001500 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 / 1 Besch.v.Handsprechfu Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -63.695,96 -63.695,96 -63.695,96 -42.000,00 -42.000,00 -42.000,00 -40.739,60 -40.739,60 -40.739,60 -1.260,40 -1.260,40 -1.260,40 -63.695,96 -42.000,00 -40.739,60 -1.260,40 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 502170190001700 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 / 1 Einricht.d.Rettungsw Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -22.842,27 -22.842,27 -22.842,27 -519.951,80 -519.951,80 -519.951,80 -519.951,80 -519.951,80 -519.951,80 -518.098,72 -518.098,72 -518.098,72 -1.853,08 -1.853,08 -1.853,08 -22.842,27 -519.951,80 -519.951,80 -518.098,72 -1.853,08 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 502170190001900 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 / 1 Beschaffung Mehrzwec Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -202.000,00 -202.000,00 -202.000,00 -183.769,53 -183.769,53 -183.769,53 -18.230,47 -18.230,47 -18.230,47 -202.000,00 -183.769,53 -18.230,47 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 502170190002000 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 / 1 Umgestaltung Stolber Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -5.400.000,00 -5.400.000,00 -5.400.000,00 -5.400.000,00 -5.400.000,00 -5.400.000,00 -5.400.000,00 -5.400.000,00 -5.400.000,00 -5.400.000,00 -5.400.000,00 -5.400.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 502170190002100 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Nachrüstung von RTW Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) -28.819,07 -28.819,07 -28.819,07 -28.819,07 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 502170190002300 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 / 1 Einrichtung Schulung Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -15.205,10 -15.205,10 -15.205,10 -6.000,00 -6.000,00 -6.000,00 -6.000,00 -6.000,00 -6.000,00 -15.205,10 -6.000,00 -6.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 502170190002500 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 / 1 Nachrüstung RTW&KTW Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -200.000,00 -200.000,00 -200.000,00 -100.000,00 -100.000,00 -100.000,00 -307.066,32 -307.066,32 -307.066,32 107.066,32 107.066,32 107.066,32 -200.000,00 -100.000,00 -307.066,32 107.066,32 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 502170190002700 1 - 16 / 2016 ** * ** * ** *** 1 / 1 Beschaffung Streetsc Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -37.386,10 -37.386,10 -37.386,10 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 3.159,60 3.159,60 3.159,60 -2.985,95 -2.985,95 -2.985,95 -37.386,10 -3.000,00 -3.000,00 173,65 -3.159,60 -3.159,60 -3.159,60 -14,05 -14,05 -14,05 -3.173,65 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 502170290000100 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 / 1 Beschaffung Krankent Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -234.000,00 -234.000,00 -234.000,00 -228.336,98 -228.336,98 -228.336,98 -5.663,02 -5.663,02 -5.663,02 -234.000,00 -228.336,98 -5.663,02 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 502170290000200 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 / 1 Ersatzbesch. v.Patie Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -29.593,06 -29.593,06 -29.593,06 -19.000,00 -19.000,00 -19.000,00 -14.594,93 -14.594,93 -14.594,93 -4.405,07 -4.405,07 -4.405,07 -29.593,06 -19.000,00 -14.594,93 -4.405,07 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 502170290000400 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 / 1 Beschaffung von bewe Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -17.955,82 -17.955,82 -17.955,82 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -1.800,00 -1.800,00 -1.800,00 -8.200,00 -8.200,00 -8.200,00 -17.955,82 -10.000,00 -1.800,00 -8.200,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 502170290000500 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 / 1 Besch.v.Wirtschaftsg Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -3.724,16 -3.724,16 -3.724,16 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -3.951,21 -3.951,21 -3.951,21 -1.048,79 -1.048,79 -1.048,79 -3.724,16 -5.000,00 -3.951,21 -1.048,79 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 502170290000800 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 / 1 Besch.v.Handsprechfu Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -35.271,41 -35.271,41 -35.271,41 -27.000,00 -27.000,00 -27.000,00 -26.292,90 -26.292,90 -26.292,90 -707,10 -707,10 -707,10 -35.271,41 -27.000,00 -26.292,90 -707,10 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 502170290001000 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Nachrüstung von KTW Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) -24.223,98 -24.223,98 -24.223,98 -24.223,98 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 503010100000400 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 / 1 Ausst Pavillonklasse Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 503010110000100 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 / 1 Verwendung Bezirksmi Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -2.000,00 2.000,00 -3.700,00 -3.700,00 -3.700,00 -2.000,00 -2.000,00 2.000,00 2.000,00 -3.700,00 -2.000,00 2.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 503010110000200 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 / 1 Fassadenbeleuchtung Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -6.143,00 -6.143,00 -6.143,00 -6.143,00 -6.143,00 -6.143,00 -6.143,00 -6.143,00 -6.143,00 -6.143,00 -6.143,00 -6.143,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 503010140000100 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 / 1 Einr. Lehrm. Erw. GS Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -16.286,16 -16.286,16 -16.286,16 -16.286,16 -16.286,16 -16.286,16 -19.238,37 -19.238,37 -19.238,37 2.952,21 2.952,21 2.952,21 -16.286,16 -16.286,16 -19.238,37 2.952,21 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 503010150000100 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Verwendung Bezirksmi Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) -1.400,00 -1.400,00 -1.400,00 -1.400,00 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 503010180000100 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 / 1 Besch. v. bewegl. Ve Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -138.643,15 -138.643,15 -138.643,15 -100.000,00 -100.000,00 -100.000,00 -94.346,57 -94.346,57 -94.346,57 -5.653,43 -5.653,43 -5.653,43 -138.643,15 -100.000,00 -94.346,57 -5.653,43 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 503010180000200 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 / 1 Besch. v. Lehr- & Le Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -37.258,79 -37.258,79 -37.258,79 -47.300,00 -47.300,00 -47.300,00 -39.180,01 -39.180,01 -39.180,01 -8.119,99 -8.119,99 -8.119,99 -37.258,79 -47.300,00 -39.180,01 -8.119,99 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 503010180000400 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 / 1 Schulhofumgestaltung Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -2.250,00 -2.250,00 -2.250,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -2.250,00 -3.000,00 -3.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 503010180000500 1 - 16 / 2016 ** * ** * ** *** 1 / 1 Umgestaltung Schulhö Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Be Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -13.380,06 -13.380,06 -13.380,06 -49.000,00 -49.000,00 -49.000,00 28.916,00 28.916,00 28.916,00 -18.207,52 -18.207,52 -18.207,52 -13.380,06 -49.000,00 10.708,48 -28.916,00 -28.916,00 -28.916,00 -30.792,48 -30.792,48 -30.792,48 -59.708,48 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 503010180000600 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 / 1 Einrichtung f. OGS_ Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -92.081,38 -92.081,38 -92.081,38 -200.000,00 -200.000,00 -200.000,00 -66.210,78 -66.210,78 -66.210,78 -133.789,22 -133.789,22 -133.789,22 -92.081,38 -200.000,00 -66.210,78 -133.789,22 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 503010190000100 1 - 16 / 2016 ** * ** * * ** *** 1 / 1 Gesellschafterdarleh Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Be Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Betei Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung. 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -1.152.605,56 -1.152.605,56 -2.041.091,13 -2.041.091,13 -3.193.696,69 -835.081,95 -835.081,95 -9.928.557,34 -9.928.557,34 -10.763.639,29 -781.481,95 -781.481,95 -6.914.857,34 -6.914.857,34 -7.696.339,29 35.493,15 35.493,15 35.493,15 -785.831,10 -785.831,10 -3.456.464,93 -3.456.464,93 -4.242.296,03 -3.193.696,69 -10.763.639,29 -7.696.339,29 -4.206.802,88 -35.493,15 -35.493,15 -35.493,15 -49.250,85 -49.250,85 -6.472.092,41 -6.472.092,41 -6.521.343,26 -6.556.836,41 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 503010190000300 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Fahrradabstellanlage Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) -14.573,01 -14.573,01 -14.573,01 -14.573,01 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 503010190000500 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Erwerb von Lizenzen Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) -24.449,50 -24.449,50 -24.449,50 -24.449,50 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 503010190000900 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 / 1 Maßn betriebliche Ko Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78530000 Sonstige Baumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 503010190001000 1 - 16 / 2016 ** * ** * ** *** 1 / 1 Familiengrundschule Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 8.735,48 8.735,48 8.735,48 8.735,48 -5.462,27 -3.273,21 -8.735,48 -8.735,48 -5.462,27 -3.273,21 -8.735,48 -8.735,48 -5.462,00 -3.273,20 -8.735,20 -8.735,20 -0,27 -0,01 -0,28 -0,28 -8.735,48 -8.735,48 -8.735,20 -0,28 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 503010290000100 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 / 1 Gesellschafterdarleh Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -1.074,92 -1.074,92 -1.074,92 -1.277.558,40 -1.277.558,40 -1.277.558,40 -910.958,40 -910.958,40 -910.958,40 -1.277.558,40 -1.277.558,40 -1.277.558,40 -1.074,92 -1.277.558,40 -910.958,40 -1.277.558,40 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 503010290000400 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 / 1 Besch. v. bewegl. Ve Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -15.350,78 -15.350,78 -15.350,78 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -4.275,07 -4.275,07 -4.275,07 -5.724,93 -5.724,93 -5.724,93 -15.350,78 -10.000,00 -4.275,07 -5.724,93 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 503010290000500 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 / 1 Besch. v. Lehr- & Le Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -7.076,40 -7.076,40 -7.076,40 -4.000,00 -4.000,00 -4.000,00 -946,50 -946,50 -946,50 -3.053,50 -3.053,50 -3.053,50 -7.076,40 -4.000,00 -946,50 -3.053,50 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 503010290000600 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 / 1 Modernisierung d. Le Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -4.000,00 -4.000,00 -4.000,00 -4.000,00 -4.000,00 -4.000,00 -4.000,00 -4.000,00 -4.000,00 -4.000,00 -4.000,00 -4.000,00 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 503010290000700 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 / 1 Ersatzbesch. f. d. V Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -5.783,19 -5.783,19 -5.783,19 -6.000,00 -6.000,00 -6.000,00 -6.000,00 -6.000,00 -6.000,00 -5.783,19 -6.000,00 -6.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 503010390000100 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 / 1 Gesellschafterdarleh Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -131.348,56 -131.348,56 -131.348,56 -1.548.984,80 -1.548.984,80 -1.548.984,80 -1.022.584,80 -1.022.584,80 -1.022.584,80 -601.149,14 -601.149,14 -601.149,14 -947.835,66 -947.835,66 -947.835,66 -131.348,56 -1.548.984,80 -1.022.584,80 -601.149,14 -947.835,66 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 503010390000400 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 / 1 Besch. v. bewegl. Ve Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -8.134,97 -8.134,97 -8.134,97 -16.000,00 -16.000,00 -16.000,00 -12.616,66 -12.616,66 -12.616,66 -3.383,34 -3.383,34 -3.383,34 -8.134,97 -16.000,00 -12.616,66 -3.383,34 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 503010390000500 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 / 1 Besch. v. Lehr- & Le Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -13.039,51 -13.039,51 -13.039,51 -6.600,00 -6.600,00 -6.600,00 -9.271,57 -9.271,57 -9.271,57 2.671,57 2.671,57 2.671,57 -13.039,51 -6.600,00 -9.271,57 2.671,57 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 503010390000800 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 / 1 Schulhofumgestaltung Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -13.658,50 -13.658,50 -13.658,50 -2.341,50 -2.341,50 -2.341,50 -2.341,50 -2.341,50 -2.341,50 -2.341,50 -2.341,50 -2.341,50 -13.658,50 -2.341,50 -2.341,50 -2.341,50 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 503010390001100 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Erwerb von Lizenzen Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) -81,41 -81,41 -81,41 -81,41 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 503010390001200 1 - 16 / 2016 ** * ** * ** *** 1 / 1 Schulhofumgest Hugo- Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -7.128,72 -7.128,72 -7.128,72 -142.871,28 -142.871,28 -142.871,28 -142.871,28 -142.871,28 -142.871,28 43.200,00 43.200,00 43.200,00 -103.931,48 -103.931,48 -103.931,48 -7.128,72 -142.871,28 -142.871,28 -60.731,48 -43.200,00 -43.200,00 -43.200,00 -38.939,80 -38.939,80 -38.939,80 -82.139,80 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 503010440000100 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 / 1 Bezirkliche Mittel A Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -3.407,83 -3.407,83 -3.407,83 3.407,83 3.407,83 3.407,83 -3.407,83 3.407,83 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 503010490000100 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 / 1 Gesellschafterdarleh Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -907.824,56 -907.824,56 -907.824,56 -2.267.951,88 -2.267.951,88 -2.267.951,88 -1.434.551,88 -1.434.551,88 -1.434.551,88 -747.298,55 -747.298,55 -747.298,55 -1.520.653,33 -1.520.653,33 -1.520.653,33 -907.824,56 -2.267.951,88 -1.434.551,88 -747.298,55 -1.520.653,33 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 503010490000300 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 / 1 Erneuerung von Aula- Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -25.000,00 -25.000,00 -25.000,00 -19.377,58 -19.377,58 -19.377,58 -5.622,42 -5.622,42 -5.622,42 -25.000,00 -19.377,58 -5.622,42 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 503010490000400 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 / 1 Besch. v. bewegl. Ve Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -89.962,23 -89.962,23 -89.962,23 -33.300,00 -33.300,00 -33.300,00 -45.282,51 -45.282,51 -45.282,51 11.982,51 11.982,51 11.982,51 -89.962,23 -33.300,00 -45.282,51 11.982,51 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 503010490000500 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 / 1 Besch. v. Lehr- & Le Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -36.639,19 -36.639,19 -36.639,19 -52.900,00 -52.900,00 -52.900,00 -32.555,36 -32.555,36 -32.555,36 -20.344,64 -20.344,64 -20.344,64 -36.639,19 -52.900,00 -32.555,36 -20.344,64 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 503010490000600 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 / 1 Modernisierung d. Le Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -22.000,00 -22.000,00 -22.000,00 -22.000,00 -22.000,00 -22.000,00 -22.000,00 -22.000,00 -22.000,00 -22.000,00 -22.000,00 -22.000,00 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 503010490001600 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 / 1 Erwerb von Lizenzen Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -6.608,84 -247,42 -6.856,26 -6.856,26 -8.507,83 -964,15 -9.471,98 -9.471,98 -8.507,83 -964,15 -9.471,98 -9.471,98 -1.281,69 -1.281,69 -1.281,69 -7.226,14 -964,15 -8.190,29 -8.190,29 -6.856,26 -9.471,98 -9.471,98 -1.281,69 -8.190,29 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 503010490001700 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 / 1 Umgestaltung Schulhö Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -19.998,23 -19.998,23 -19.998,23 -110.000,00 -110.000,00 -110.000,00 -80.000,00 -80.000,00 -80.000,00 -89.349,16 -89.349,16 -89.349,16 -20.650,84 -20.650,84 -20.650,84 -19.998,23 -110.000,00 -80.000,00 -89.349,16 -20.650,84 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 503010490001900 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Erwerb von Vermögens Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) -748,51 -748,51 -748,51 -748,51 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 503010490002000 1 - 16 / 2016 ** * ** * * ** *** 1 / 1 Sanierung städt. Gym Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Betei Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung. 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 4.400.000,00 4.400.000,00 4.400.000,00 -4.400.000,00 -4.400.000,00 -489.000,00 -489.000,00 -4.889.000,00 4.400.000,00 4.400.000,00 4.400.000,00 -4.400.000,00 -4.400.000,00 -489.000,00 -489.000,00 -4.889.000,00 -489.000,00 -489.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 503010510000100 1 - 16 / 2016 ** * * * ** *** 1 / 1 Gesamtschule Brand Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -2.651,67 -2.199,24 -4.850,91 -4.850,91 -224.100,00 -224.100,00 -224.100,00 -224.100,00 -224.100,00 -224.100,00 -15.918,18 -15.918,18 -15.918,18 -208.181,82 -208.181,82 -208.181,82 -4.850,91 -224.100,00 -224.100,00 -15.918,18 -208.181,82 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 503010510000200 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 / 1 Verwendung Bezirksmi Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -3.000,00 -1.700,00 1.700,00 -350,00 -3.350,00 -3.350,00 -1.700,00 -1.700,00 1.700,00 1.700,00 -3.350,00 -1.700,00 1.700,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 503010590000100 1 - 16 / 2016 ** * ** * * ** *** 1 / 1 Gesellschafterdarleh Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Betei Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung. 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -1.103.111,98 -1.103.111,98 -1.103.111,98 540.000,00 540.000,00 540.000,00 -540.000,00 -540.000,00 -11.565.974,32 -11.565.974,32 -12.105.974,32 -10.407.674,32 -10.407.674,32 -10.407.674,32 -4.623.560,05 -4.623.560,05 -4.623.560,05 540.000,00 540.000,00 540.000,00 -540.000,00 -540.000,00 -6.942.414,27 -6.942.414,27 -7.482.414,27 -1.103.111,98 -11.565.974,32 -10.407.674,32 -4.623.560,05 -6.942.414,27 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 503010590000300 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 / 1 Besch. v. bewegl. Ve Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -49.688,78 -49.688,78 -49.688,78 -52.100,00 -52.100,00 -52.100,00 -74.741,83 -74.741,83 -74.741,83 22.641,83 22.641,83 22.641,83 -49.688,78 -52.100,00 -74.741,83 22.641,83 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 503010590000400 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 / 1 Besch. v. Lehr- & Le Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -15.446,50 -15.446,50 -15.446,50 -35.400,00 -35.400,00 -35.400,00 -16.094,99 -16.094,99 -16.094,99 -19.305,01 -19.305,01 -19.305,01 -15.446,50 -35.400,00 -16.094,99 -19.305,01 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 503010590000500 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 / 1 Ersatzbesch. f. d. V Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -650,04 -650,04 -650,04 -15.000,00 -15.000,00 -15.000,00 -2.499,00 -2.499,00 -2.499,00 -12.501,00 -12.501,00 -12.501,00 -650,04 -15.000,00 -2.499,00 -12.501,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 503010590001100 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 / 1 Modern d Lehrm. in d Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -34.000,00 -34.000,00 -34.000,00 -34.000,00 -34.000,00 -34.000,00 -34.000,00 -34.000,00 -34.000,00 -34.000,00 -34.000,00 -34.000,00 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 503010590001200 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 / 1 Ausstattung 4. Gesam Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -600.000,00 -5.000,00 -605.000,00 -605.000,00 -340.000,00 -340.000,00 -340.000,00 -438.078,45 -4.714,26 -442.792,71 -442.792,71 -161.921,55 -285,74 -162.207,29 -162.207,29 -605.000,00 -340.000,00 -442.792,71 -162.207,29 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 503010590001300 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 / 1 Erwerb von Lizenzen Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -7.333,44 -7.333,44 -7.333,44 -4.899,27 -4.899,27 -4.899,27 -4.899,27 -4.899,27 -4.899,27 -407,04 -407,04 -407,04 -4.492,23 -4.492,23 -4.492,23 -7.333,44 -4.899,27 -4.899,27 -407,04 -4.492,23 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 503010590001400 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 / 1 Umgestaltung Schulhö Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -19.402,26 -19.402,26 -19.402,26 -25.000,00 -25.000,00 -25.000,00 -24.999,09 -24.999,09 -24.999,09 -0,91 -0,91 -0,91 -19.402,26 -25.000,00 -24.999,09 -0,91 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 503010690000100 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 / 1 Gesellschafterdarleh Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -608.664,02 -608.664,02 -608.664,02 -608.664,02 -608.664,02 -608.664,02 -247.108,97 -247.108,97 -247.108,97 -361.555,05 -361.555,05 -361.555,05 -608.664,02 -608.664,02 -247.108,97 -361.555,05 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 503010690000400 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 / 1 Besch. v. bewegl. Ve Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -18.102,38 -18.102,38 -18.102,38 -13.800,00 -13.800,00 -13.800,00 -2.472,14 -2.472,14 -2.472,14 -11.327,86 -11.327,86 -11.327,86 -18.102,38 -13.800,00 -2.472,14 -11.327,86 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 503010690000500 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 / 1 Besch. v. Lehr- & Le Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -3.567,87 -3.567,87 -3.567,87 -5.200,00 -5.200,00 -5.200,00 -3.222,59 -3.222,59 -3.222,59 -1.977,41 -1.977,41 -1.977,41 -3.567,87 -5.200,00 -3.222,59 -1.977,41 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 503010690001100 1 - 16 / 2016 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit * ** * 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit ** *** 1 / Schulhofumg.M.-Luthe Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 173.544,94 173.544,94 173.544,94 173.544,94 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 503010690001200 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 / 1 Förderschule Kennedy Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -2.358,42 -2.358,42 -2.358,42 -6.641,58 -6.641,58 -6.641,58 -6.641,58 -6.641,58 -6.641,58 -6.484,32 -6.484,32 -6.484,32 -157,26 -157,26 -157,26 -2.358,42 -6.641,58 -6.641,58 -6.484,32 -157,26 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 503030190000100 1 - 16 / 2016 ** * * ** * ** *** 1 / 1 Beschaffung v. beweg Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68170000 Investitionszuschüsse von privaten U Investitionszuwendungen 68240000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 14.847,29 14.847,29 14.847,29 -811,10 -32.993,98 -33.805,08 -33.805,08 -44.100,00 -44.100,00 -44.100,00 10.000,00 10.000,00 6.603,06 6.603,06 16.603,06 -433,45 -14.240,01 -14.673,46 -14.673,46 -18.957,79 -24.300,00 1.929,60 19.800,00 19.800,00 19.800,00 -10.000,00 -10.000,00 13.196,94 13.196,94 3.196,94 433,45 -29.859,99 -29.426,54 -29.426,54 -26.229,60 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 503030290000100 1 - 16 / 2016 ** * * * ** *** 1 / 1 Gesellschafterdarleh Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Betei Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung. 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -2.568.551,00 -2.568.551,00 -1.282.725,03 -1.282.725,03 -3.851.276,03 -675.284,97 -675.284,97 -675.284,97 -321.184,97 -321.184,97 -321.184,97 -91.808,97 -91.808,97 -91.808,97 -583.476,00 -583.476,00 -583.476,00 -3.851.276,03 -675.284,97 -321.184,97 -91.808,97 -583.476,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 503030290000200 1 - 16 / 2016 ** * ** * ** *** 1 / 1 Besch. v. bewegl. Ve Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68310001 Veräußerung von beweglichem Vermögen Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -8.151,73 -1.361,89 -9.000,00 -6.000,00 -15.000,00 -15.000,00 -8.401,88 -5.085,61 -930,23 -14.417,72 -14.417,72 -598,12 -914,39 930,23 -582,28 -582,28 -9.513,62 -9.513,62 -9.513,62 -15.000,00 -14.417,72 -582,28 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 503030290000500 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Ausstattung f. Mense Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) -7.850,94 -6.250,84 -14.101,78 -14.101,78 -14.101,78 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 503030290000700 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 / 1 Schulpsychologischer Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -1.530,00 -950,00 -2.480,00 -2.480,00 -2.800,00 -2.800,00 -2.800,00 -1.095,00 -1.693,85 -2.788,85 -2.788,85 1.095,00 -1.106,15 -11,15 -11,15 -2.480,00 -2.800,00 -2.788,85 -11,15 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 503030290000800 1 - 16 / 2016 ** * ** * ** *** 1 / 1 Einrichtung für Inkl Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 920,54 920,54 920,54 -20.000,00 -5.000,00 -25.000,00 -25.000,00 -20.000,00 -7.499,14 -7.499,14 -7.499,14 -20.000,00 -20.000,00 -4.306,07 -4.306,07 -4.306,07 -920,54 -920,54 -920,54 -20.000,00 -693,93 -20.693,93 -20.693,93 -7.499,14 -25.000,00 -20.000,00 -3.385,53 -21.614,47 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 503030290000900 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 / 1 Erwerb von Lizenzen Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -6.392,35 -6.392,35 -6.392,35 -27.300,00 -27.300,00 -27.300,00 -19.153,43 -2.675,00 -21.828,43 -21.828,43 19.153,43 -24.625,00 -5.471,57 -5.471,57 -6.392,35 -27.300,00 -21.828,43 -5.471,57 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 503030290001000 1 - 16 / 2016 ** * ** * ** *** 1 / 1 Innenstadtkonzept Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinde Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 24.000,00 24.000,00 24.000,00 -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00 -6.000,00 -6.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 503030290001100 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 / 1 Besch v Dienst- u. S Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -3.500,00 -3.500,00 -3.500,00 -4.088,98 -4.088,98 -4.088,98 588,98 588,98 588,98 -3.500,00 -4.088,98 588,98 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 504010190000100 1 - 16 / 2016 ** * ** * ** *** 1 Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Gesellschafterdarleh Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 155.560,75 155.560,75 155.560,75 -51.783,66 -51.783,66 -51.783,66 103.777,09 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 504090190000100 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 / 1 Gesellschafterdarleh Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -20.256,19 -20.256,19 -20.256,19 -69.012,57 -69.012,57 -69.012,57 -69.012,57 -69.012,57 -69.012,57 -59.631,25 -59.631,25 -59.631,25 -9.381,32 -9.381,32 -9.381,32 -20.256,19 -69.012,57 -69.012,57 -59.631,25 -9.381,32 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 505010190000100 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 / 1 Beschaffung von bewe Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -2.000,00 -5.000,00 -7.000,00 -7.000,00 -1.544,57 -1.794,29 -3.338,86 -3.338,86 -455,43 -3.205,71 -3.661,14 -3.661,14 -7.000,00 -3.338,86 -3.661,14 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 505040190000100 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 / 1 Beschaffung von Gebr Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 505050190000100 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 / 1 Beschaffung v bewegl Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -353,55 -353,55 -353,55 -646,45 -646,45 -646,45 -1.000,00 -353,55 -646,45 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 505050190000200 1 - 16 / 2016 ** * * * ** *** 1 / 1 Einrichtung Nadelfab Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -2.099,01 -4.515,36 -6.614,37 -5.000,00 -10.000,00 -4.000,00 -19.000,00 -95.000,00 -95.000,00 -114.000,00 -95.000,00 -95.000,00 -95.000,00 -7.441,05 -92.774,44 -92.774,44 -100.215,49 869,36 -8.428,31 -4.000,00 -11.558,95 -2.225,56 -2.225,56 -13.784,51 -6.614,37 -114.000,00 -95.000,00 -100.215,49 -13.784,51 -6.614,37 -5.869,36 -1.571,69 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 506010120000100 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Kitas Bezirk Eilendo Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) -2.500,00 -2.500,00 -2.500,00 -2.500,00 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 506010160000300 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Bezirkliche Mittel B Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) -600,00 -600,00 -600,00 -600,00 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 506010180000100 1 - 16 / 2016 ** * ** * * ** *** 1 / 1 Einrichtungsm. zur V Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen 78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Betei Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung. Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -57.025,03 -247.900,00 -304.925,03 -178.830,18 -178.830,18 -293.058,86 483.500,00 483.500,00 483.500,00 -57.025,03 -960.100,00 -1.017.125,03 -452.000,00 -452.000,00 -1.469.125,03 -304.925,03 -178.830,18 483.500,00 483.500,00 483.500,00 -57.025,03 -781.269,82 -838.294,85 -452.000,00 -452.000,00 -1.290.294,85 -293.058,86 -985.625,03 -304.925,03 -178.830,18 -806.794,85 -75.845,44 -217.213,42 -293.058,86 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 506010180000200 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 / 1 Besch. v. bewegl. Ve Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -166.876,65 -166.876,65 -166.876,65 -200.000,00 -200.000,00 -200.000,00 -171.783,67 -171.783,67 -171.783,67 -28.216,33 -28.216,33 -28.216,33 -166.876,65 -200.000,00 -171.783,67 -28.216,33 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 506010180000300 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 / 1 Ausstattung f. integ Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -1.266,71 -1.266,71 -1.266,71 -25.000,00 -25.000,00 -25.000,00 -17.162,65 -17.162,65 -17.162,65 -7.837,35 -7.837,35 -7.837,35 -1.266,71 -25.000,00 -17.162,65 -7.837,35 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 506010180000400 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 / 1 Besch. f. Außenspiel Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -131.885,26 -131.885,26 -131.885,26 -300.000,00 -300.000,00 -300.000,00 -240.431,99 -240.431,99 -240.431,99 -59.568,01 -59.568,01 -59.568,01 -131.885,26 -300.000,00 -240.431,99 -59.568,01 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 506010180000500 1 - 16 / 2016 ** * ** * ** *** 1 Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Bundesprogramm Sprac Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 31.379,44 31.379,44 31.379,44 -31.379,44 -31.379,44 -31.379,44 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 506010180000600 1 - 16 / 2016 ** * ** * ** *** 1 / 1 Familienzentren Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinde Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 23.000,00 23.000,00 23.000,00 -35.517,51 -35.517,51 -35.517,51 23.000,00 23.000,00 23.000,00 -48.925,77 -48.925,77 -48.925,77 -12.517,51 -25.925,77 -25.925,77 -25.925,77 -25.925,77 23.000,00 23.000,00 23.000,00 -25.849,00 -25.849,00 -25.849,00 -23.076,77 -23.076,77 -23.076,77 -25.925,77 -2.849,00 -23.076,77 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 506010180000700 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 / 1 Investitionsauszahlu Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -159.077,38 -159.077,38 -159.077,38 -165.000,00 -165.000,00 -165.000,00 -156.247,17 -156.247,17 -156.247,17 -8.752,83 -8.752,83 -8.752,83 -159.077,38 -165.000,00 -156.247,17 -8.752,83 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 506010180000800 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 / 1 Sprachförderung Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -9.000,00 -9.000,00 -9.000,00 -5.449,58 -5.449,58 -5.449,58 -3.550,42 -3.550,42 -3.550,42 -9.000,00 -5.449,58 -3.550,42 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 506010180000900 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 / 1 Besch. f. Außenspiel Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -71.211,06 -71.211,06 -71.211,06 -327.180,01 -327.180,01 -327.180,01 -147.180,01 -147.180,01 -147.180,01 -66.980,13 -66.980,13 -66.980,13 -260.199,88 -260.199,88 -260.199,88 -71.211,06 -327.180,01 -147.180,01 -66.980,13 -260.199,88 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 506010190000100 1 - 16 / 2016 ** * ** * * ** *** 1 / 1 Gesellschafterdarleh Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Betei Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung. 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 761.400,00 761.400,00 761.400,00 -1.278.000,00 -1.278.000,00 -5.701.556,66 -5.701.556,66 -6.979.556,66 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 -1.200.000,00 -1.200.000,00 -21.033.922,56 -21.033.922,56 -22.233.922,56 -19.899.622,56 -19.899.622,56 -19.899.622,56 -7.400.966,19 -7.400.966,19 -7.400.966,19 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 -1.200.000,00 -1.200.000,00 -13.632.956,37 -13.632.956,37 -14.832.956,37 -6.218.156,66 -21.033.922,56 -19.899.622,56 -7.400.966,19 -13.632.956,37 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 506010190000300 1 - 16 / 2016 ** * ** * ** *** 1 / 1 Baumaßnahme z. Verbe Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78180000 Allgemein Investitionszuschüsse an ü Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung. Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 321.395,00 1.009.400,00 249.750,00 759.650,00 321.395,00 321.395,00 -449.132,74 -449.132,74 -449.132,74 1.009.400,00 1.009.400,00 -1.054.400,00 -1.054.400,00 -1.054.400,00 249.750,00 249.750,00 -411.668,00 -411.668,00 -411.668,00 759.650,00 759.650,00 -642.732,00 -642.732,00 -642.732,00 -127.737,74 -45.000,00 -161.918,00 116.918,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 506010190000700 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 / 1 Beschaffung v bewegl Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -975,80 -975,80 -975,80 -4.700,00 -4.700,00 -4.700,00 -209,81 -209,81 -209,81 -4.490,19 -4.490,19 -4.490,19 -975,80 -4.700,00 -209,81 -4.490,19 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 506010190000800 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 / 1 Maßn betriebliche Ko Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78530000 Sonstige Baumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -70.000,00 -70.000,00 -70.000,00 -70.000,00 -70.000,00 -70.000,00 -70.000,00 -70.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 506010190000900 1 - 16 / 2016 ** * ** * ** *** 1 / 1 Sprachförderung Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 22.400,00 22.400,00 22.400,00 -22.400,00 -22.400,00 -22.400,00 20.510,33 20.510,33 20.510,33 -17.335,01 -17.335,01 -17.335,01 1.889,67 1.889,67 1.889,67 -5.064,99 -5.064,99 -5.064,99 3.175,32 -3.175,32 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 506010190001000 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 / 1 Neubau Stettiner u. Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -450.000,00 -450.000,00 -450.000,00 -450.000,00 -450.000,00 -450.000,00 -450.000,00 -450.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 506020100000500 1 - 16 / 2016 ** * * * ** *** 1 / 1 Bau Spielplatz "Alte Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78530000 Sonstige Baumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -45.000,00 -45.000,00 -140.000,00 -140.000,00 -185.000,00 -45.000,00 -45.000,00 -90.000,00 -90.000,00 -135.000,00 -45.000,00 -45.000,00 -140.000,00 -140.000,00 -185.000,00 -185.000,00 -135.000,00 -185.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 506020100000600 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Bezirkliche Mittel A Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) -20.000,00 -3.016,89 -23.016,89 -23.016,89 -23.016,89 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 506020100000900 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 / 1 OT Talstraße Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -2.284,85 -2.284,85 -2.284,85 -265.000,00 -24.085,12 -135.215,15 -424.300,27 -424.300,27 -265.000,00 -24.085,12 -135.215,15 -424.300,27 -424.300,27 -229.933,88 -4.792,02 -54.566,41 -289.292,31 -289.292,31 -35.066,12 -19.293,10 -80.648,74 -135.007,96 -135.007,96 -2.284,85 -424.300,27 -424.300,27 -289.292,31 -135.007,96 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 506020100001100 1 - 16 / 2016 ** * ** * ** *** 1 Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Spiellinie Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 27.030,92 27.030,92 27.030,92 -2.789,94 -2.789,94 -2.789,94 24.240,98 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 506020100001300 1 - 16 / 2016 ** * * * ** *** 1 / 1 Aufwertung Spielplät Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78530000 Sonstige Baumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -2.706,42 -2.706,42 -262.093,58 -262.093,58 -374.000,00 -30.000,00 -404.000,00 -666.093,58 -236.302,54 -236.302,54 -290.562,48 -2.706,42 -262.093,58 -262.093,58 -374.000,00 -30.000,00 -404.000,00 -666.093,58 -290.562,48 -526.865,02 -25.791,04 -25.791,04 -83.437,52 -30.000,00 -113.437,52 -139.228,56 -2.706,42 -666.093,58 -666.093,58 -526.865,02 -139.228,56 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 506020100001400 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 / 1 Projekt Spiel-Sport- Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -49.666,57 -49.666,57 -49.666,57 -4.235,65 -4.235,65 -4.235,65 -4.235,65 -4.235,65 -4.235,65 -3.296,28 -3.296,28 -3.296,28 -939,37 -939,37 -939,37 -49.666,57 -4.235,65 -4.235,65 -3.296,28 -939,37 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 506020110000100 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Bezirksmittel Aachen Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 506020110000300 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 / 1 Rahmenplan Brand Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78530000 Sonstige Baumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -200.000,00 -200.000,00 -200.000,00 -200.000,00 -200.000,00 -200.000,00 -200.000,00 -200.000,00 -200.000,00 -200.000,00 -200.000,00 -200.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 506020110000400 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 / 1 Bezirkliche Mittel B Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78530000 Sonstige Baumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -2.940,00 -2.940,00 -2.940,00 2.940,00 2.940,00 2.940,00 -2.940,00 2.940,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 506020120000100 1 - 16 / 2016 ** * * * ** *** 1 / 1 Neub. Spielplatz Bra Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78530000 Sonstige Baumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -71.826,33 -71.826,33 -20.784,31 -20.784,31 -92.610,64 -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00 -92.610,64 -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 506020120000200 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Bezirksmittel Aachen Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) -4.993,41 -4.993,41 -4.993,41 -4.993,41 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 506020140000600 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 / 1 Bücherbus KiTa Falke Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -472,05 -472,05 -472,05 472,05 472,05 472,05 -472,05 472,05 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 506020150000100 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Aufwertung der Spiel Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) -18.057,41 -18.057,41 -18.057,41 -18.057,41 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 506020160000300 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 / 1 Bezirksmittel Richte Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -5.640,60 -5.640,60 -5.640,60 -5.640,60 -5.640,60 -5.640,60 -5.640,60 -5.640,60 -5.640,60 -5.640,60 -5.640,60 -5.640,60 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 506020160000600 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 / 1 Bezirkliche Mittel B Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -31.807,81 -31.807,81 -31.807,81 -692,19 -692,19 -692,19 -692,19 -692,19 -692,19 -583,10 -583,10 -583,10 -109,09 -109,09 -109,09 -31.807,81 -692,19 -692,19 -583,10 -109,09 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 506020180000100 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 / 1 Um- & Neugestaltung Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -141.610,99 -141.610,99 -141.610,99 -299.600,00 -299.600,00 -299.600,00 -33.525,10 -33.525,10 -33.525,10 -266.074,90 -266.074,90 -266.074,90 -141.610,99 -299.600,00 -33.525,10 -266.074,90 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 506020180000200 1 - 16 / 2016 ** * * * ** *** 1 / 1 Ergänz. & Ersatzb. J Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen 78180000 Allgemein Investitionszuschüsse an ü Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung. Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -8.000,00 -5.000,00 -5.430,00 -4.123,41 -2.570,00 -876,59 -1.099,94 -1.099,94 -9.939,15 -9.939,15 -11.039,09 -13.000,00 -44.000,00 -44.000,00 -57.000,00 -9.553,41 -4.111,73 -4.111,73 -13.665,14 -3.446,59 -39.888,27 -39.888,27 -43.334,86 -11.039,09 -57.000,00 -13.665,14 -43.334,86 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 506020180000300 1 - 16 / 2016 ** * ** * ** *** 1 / 1 Beschaffung v. Spiel Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 69.024,57 69.024,57 69.024,57 -151.771,37 -151.771,37 -151.771,37 -150.000,00 -150.000,00 -150.000,00 -57.087,71 -57.087,71 -57.087,71 -92.912,29 -92.912,29 -92.912,29 -82.746,80 -150.000,00 -57.087,71 -92.912,29 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 506020180000400 1 - 16 / 2016 ** * ** * ** *** 1 / 1 Ausgleich für nicht Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68170000 Investitionszuschüsse von privaten U Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78530000 Sonstige Baumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 98.880,00 98.880,00 98.880,00 -78.880,00 -78.880,00 -78.880,00 -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 98.880,00 -98.880,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 506020190000200 1 - 16 / 2016 ** * ** * ** *** 1 / 1 Ersatzbesch. v. gebr Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68310001 Veräußerung von beweglichem Vermögen Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 5.314,40 5.314,40 5.314,40 -5.314,40 -5.314,40 -5.314,40 -15.000,00 -15.000,00 -15.000,00 5.314,40 -20.314,40 -15.000,00 -15.000,00 -15.000,00 -15.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 506020190000300 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 / 1 Bewegl. VermGG f. Ju Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -65.000,00 -20.000,00 -85.000,00 -85.000,00 -60.000,00 -3.579,94 -2.710,86 -2.710,86 -2.710,86 -60.000,00 -60.000,00 -3.579,94 -3.579,94 -61.420,06 -20.000,00 -81.420,06 -81.420,06 -2.710,86 -85.000,00 -60.000,00 -3.579,94 -81.420,06 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 506020190000600 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 / 1 Büroarbeitsplätze Sc Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -529,61 -529,61 -529,61 529,61 529,61 529,61 -529,61 529,61 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 506020190001000 1 - 16 / 2016 ** * ** * ** *** 1 / 1 Innenstadtkonzept Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinde Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 32.000,00 32.000,00 32.000,00 -65.000,00 -65.000,00 -65.000,00 -25.000,00 -25.000,00 -25.000,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00 -65.000,00 -65.000,00 -65.000,00 -33.000,00 -25.000,00 -33.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 506020190001100 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 / 1 Maßn betriebliche Ko Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78530000 Sonstige Baumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -25.000,00 -25.000,00 -25.000,00 -25.000,00 -25.000,00 -25.000,00 -25.000,00 -25.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 506030190000300 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 / 1 Beschaffungen v bewe Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -1.773,10 -1.982,32 -3.755,42 -3.755,42 -2.500,00 -3.500,00 -6.000,00 -6.000,00 -1.368,44 -1.368,44 -1.368,44 -2.500,00 -2.131,56 -4.631,56 -4.631,56 -3.755,42 -6.000,00 -1.368,44 -4.631,56 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 506030190000400 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 / 1 Maßn betriebliche Ko Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78530000 Sonstige Baumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 508010100000100 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 / 1 Ausstattung TH Innen Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -120.000,00 -120.000,00 -120.000,00 -120.000,00 -120.000,00 -120.000,00 -28.327,25 -28.327,25 -28.327,25 -91.672,75 -91.672,75 -91.672,75 -120.000,00 -120.000,00 -28.327,25 -91.672,75 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 508010100000200 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 / 1 Neubau Sporthalle 4. Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -3.015.160,01 -3.015.160,01 -3.015.160,01 -2.715.160,01 -2.715.160,01 -2.715.160,01 -1.783.467,44 -1.783.467,44 -1.783.467,44 -1.231.692,57 -1.231.692,57 -1.231.692,57 -3.015.160,01 -2.715.160,01 -1.783.467,44 -1.231.692,57 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 508010110000300 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 / 1 Ausstattung Turnhall Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -60.000,00 -60.000,00 -60.000,00 -60.000,00 -60.000,00 -60.000,00 -49.154,96 -49.154,96 -49.154,96 -10.845,04 -10.845,04 -10.845,04 -60.000,00 -60.000,00 -49.154,96 -10.845,04 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 508010140000200 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 / 1 Ausstattung der Turn Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -27.983,67 -27.983,67 -27.983,67 -32.016,33 -32.016,33 -32.016,33 -32.016,33 -32.016,33 -32.016,33 -26.024,37 -26.024,37 -26.024,37 -5.991,96 -5.991,96 -5.991,96 -27.983,67 -32.016,33 -32.016,33 -26.024,37 -5.991,96 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 508010180000100 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 / 1 Besch. versch. Vorri Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -57.709,67 -57.709,67 -57.709,67 -1.000,00 -109.065,88 -110.065,88 -110.065,88 -21.065,88 -21.065,88 -21.065,88 -74.279,79 -74.279,79 -74.279,79 -1.000,00 -34.786,09 -35.786,09 -35.786,09 -57.709,67 -110.065,88 -21.065,88 -74.279,79 -35.786,09 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 508010190000100 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Gesellschafterdarleh Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) -327.931,99 -327.931,99 -327.931,99 -327.931,99 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 508010210000100 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 / 1 Neubau Spplatz Brand Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -5.430,07 -5.430,07 -5.430,07 -1.062.487,77 -1.062.487,77 -1.062.487,77 -1.062.487,77 -1.062.487,77 -1.062.487,77 -3.658,06 -3.658,06 -3.658,06 -1.058.829,71 -1.058.829,71 -1.058.829,71 -5.430,07 -1.062.487,77 -1.062.487,77 -3.658,06 -1.058.829,71 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 508010280000100 1 - 16 / 2016 ** * * * ** *** 1 / 1 Besch. versch. Vorri Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen 78180000 Allgemein Investitionszuschüsse an ü Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung. Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -7.376,79 -2.000,00 -51.000,00 -53.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -63.000,00 -7.376,79 -63.000,00 -7.376,79 -7.376,79 -12.531,60 -2.000,00 -38.468,40 -40.468,40 -10.000,00 -10.000,00 -50.468,40 -12.531,60 -50.468,40 -12.531,60 -12.531,60 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 508010290000200 1 - 16 / 2016 ** * ** * ** *** 1 / 1 Umwandlung von SPl. Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68820000 Beitragsähnliche Entgelte f. Investi Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 60.000,00 60.000,00 60.000,00 -540.559,05 -540.559,05 -540.559,05 -312.471,42 -312.471,42 -312.471,42 -227.471,42 -227.471,42 -227.471,42 -109.966,29 -109.966,29 -109.966,29 -202.505,13 -202.505,13 -202.505,13 -480.559,05 -312.471,42 -227.471,42 -109.966,29 -202.505,13 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 508010290000300 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 / 1 Kostenbeteiligung Sp Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78170000 Allge Investitionszuschüsse an priva Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung. Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -25.000,00 -25.000,00 -25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 -25.000,00 25.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 508020290000100 1 - 16 / 2016 ** * * * ** *** 1 / 1 Zusch.z. Bau vereins Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen 78180000 Allgemein Investitionszuschüsse an ü Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung. Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -41.495,43 -41.495,43 -41.495,43 -1.300,00 -1.300,00 -20.000,00 -20.000,00 -21.300,00 -1.300,00 -1.300,00 -20.000,00 -20.000,00 -21.300,00 -41.495,43 -21.300,00 -21.300,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 508020390000100 1 - 16 / 2016 ** * * * ** *** 1 / 1 Sportliche Aufwertun Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78510000 Hochbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -26.000,00 -26.000,00 -26.000,00 -26.000,00 -5.600,00 -5.600,00 -5.600,00 -26.000,00 -26.000,00 -5.600,00 -26.000,00 -26.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 508030100400100 1 - 16 / 2016 * ** *** * * ** *** 1 / 1 Beschaffung Vorricht Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kredito Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit -669,19 -669,19 -669,19 -88,71 -88,71 -88,71 88,71 88,71 88,71 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -669,19 -88,71 88,71 Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -6.313,04 -6.313,04 -6.313,04 -2.400,00 -14.700,00 -17.100,00 -17.100,00 -493,10 -343,80 -836,90 -836,90 -1.906,90 -14.356,20 -16.263,10 -16.263,10 -6.313,04 -17.100,00 -836,90 -16.263,10 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 508030100400200 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 / 1 Kassensysteme Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 508030190400400 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 / 1 Modernisierung Freib Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -210.351,71 -210.351,71 -210.351,71 -2.008.540,29 -2.008.540,29 -2.008.540,29 -2.008.540,29 -2.008.540,29 -2.008.540,29 -1.481.116,46 -1.481.116,46 -1.481.116,46 -527.423,83 -527.423,83 -527.423,83 -210.351,71 -2.008.540,29 -2.008.540,29 -1.481.116,46 -527.423,83 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 508030200000100 1 - 16 / 2016 1 Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit * ** * 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit *** 1 / Denkmalförderung Eli Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Saldo aus Investitionstätigkeit 276.000,00 276.000,00 276.000,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00 -13.500,00 -13.500,00 -13.500,00 276.000,00 13.500,00 -13.500,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 508030200300200 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 / 1 Sanierung an städt. Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -56.537,32 -56.537,32 -56.537,32 -1.061.020,68 -1.061.020,68 -1.061.020,68 -1.061.020,68 -1.061.020,68 -1.061.020,68 -864.926,68 -864.926,68 -864.926,68 -196.094,00 -196.094,00 -196.094,00 -56.537,32 -1.061.020,68 -1.061.020,68 -864.926,68 -196.094,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 508030280300100 1 - 16 / 2016 * ** *** * * ** *** 1 / 1 Beschaffung Vorricht Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kredito Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit -908,88 -908,88 -908,88 -5.227,62 -5.227,62 -5.227,62 5.227,62 5.227,62 5.227,62 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -908,88 -5.227,62 5.227,62 -8.574,12 -8.574,12 -8.574,12 -7.000,00 -42.700,00 -49.700,00 -49.700,00 -14.442,54 -5.198,08 -30.082,74 -49.723,36 -49.723,36 14.442,54 -1.801,92 -12.617,26 23,36 23,36 -8.574,12 -49.700,00 -49.723,36 23,36 Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 508030280300200 1 - 16 / 2016 * ** *** * * ** *** 1 / 1 Kassensysteme Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kredito Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit -33,64 -33,64 -33,64 33,64 33,64 33,64 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -33,64 33,64 Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -351,05 -351,05 -351,05 -1.000,00 -1.000,00 -2.000,00 -2.000,00 33,64 33,64 33,64 -1.000,00 -1.033,64 -2.033,64 -2.033,64 -351,05 -2.000,00 33,64 -2.033,64 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 509010100000400 1 - 16 / 2016 ** * ** * ** *** 1 / 1 Integriertes Handlun Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 2.706.859,00 2.706.859,00 2.706.859,00 520.000,00 520.000,00 520.000,00 -650.000,00 -650.000,00 -650.000,00 520.000,00 520.000,00 520.000,00 -650.000,00 -650.000,00 -650.000,00 2.706.859,00 -130.000,00 -130.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 509010100000500 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 / 1 Umgest. Eisenbahnunt Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -12.493,17 -12.493,17 -12.493,17 2.276,77 2.276,77 2.276,77 -2.276,77 -2.276,77 -2.276,77 -12.493,17 2.276,77 -2.276,77 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 509010100000600 1 - 16 / 2016 ** * * * ** *** 1 / 1 Suermondtviertel Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -50.362,40 -50.362,40 -12.659,75 -12.659,75 -63.022,15 -50.362,40 -50.362,40 -12.659,75 -12.659,75 -63.022,15 -38.908,50 -38.908,50 -3.223,56 -3.223,56 -42.132,06 -11.453,90 -11.453,90 -9.436,19 -9.436,19 -20.890,09 -63.022,15 -63.022,15 -42.132,06 -20.890,09 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 509010130000100 1 - 16 / 2016 ** * * * ** *** 1 / 1 Umsetzung IHK Haaren Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -344.000,00 -344.000,00 -3.300,00 -16.700,00 -20.000,00 -364.000,00 -300.000,00 -300.000,00 -3.300,00 -16.700,00 -20.000,00 -320.000,00 -3.810,98 -3.810,98 -3.810,98 -340.189,02 -340.189,02 -3.300,00 -16.700,00 -20.000,00 -360.189,02 -364.000,00 -320.000,00 -3.810,98 -360.189,02 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 509010190000200 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 / 1 Beschaffung von gwG Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -212,80 -212,80 -212,80 -700,00 -700,00 -700,00 -313,45 -313,45 -313,45 -386,55 -386,55 -386,55 -212,80 -700,00 -313,45 -386,55 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 509010290000100 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 / 1 Beschaffung von gwG Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -700,00 -700,00 -700,00 -700,00 -700,00 -700,00 -700,00 -700,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 509010490000100 1 - 16 / 2016 ** * ** * *** 1 / 1 Kostenerstatt.beträg Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschlie Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 509030190000100 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 / 1 Geodateninfrastruktu Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -5.819,10 -5.819,10 -5.819,10 -79.500,00 -79.500,00 -79.500,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -79.500,00 -79.500,00 -79.500,00 -5.819,10 -79.500,00 -50.000,00 -79.500,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 509030190000200 1 - 16 / 2016 ** * ** * ** *** 1 Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68310001 Veräußerung von beweglichem Vermögen Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Mess-PKW (Ersatzbesc Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2.574,39 2.574,39 2.574,39 -45.000,56 -45.000,56 -45.000,56 -42.426,17 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 509030190000300 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 / 1 Erneuerung der Messe Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -29.200,00 -29.200,00 -29.200,00 -410,55 -410,55 -410,55 -28.789,45 -28.789,45 -28.789,45 -29.200,00 -410,55 -28.789,45 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 509030190000600 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 / 1 Beschaffung GWG Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -142,80 -142,80 -142,80 -600,00 -600,00 -600,00 -430,78 -430,78 -430,78 -169,22 -169,22 -169,22 -142,80 -600,00 -430,78 -169,22 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 509030190000700 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 / 1 Beschaffung Festwert Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 509040140000100 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 / 1 Lichtenbusch, Umlegu Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstück Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -64.400,00 -64.400,00 -64.400,00 -165.000,00 -165.000,00 -165.000,00 -150.000,00 -150.000,00 -150.000,00 -165.000,00 -165.000,00 -165.000,00 -64.400,00 -165.000,00 -150.000,00 -165.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 509040190000400 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 / 1 Beschaffung GWG Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -200,00 -200,00 -200,00 -200,00 -200,00 -200,00 -200,00 -200,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 510010190000100 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 / 1 Beschaffung von Verm Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -376,68 -376,68 -376,68 -4.500,00 -4.500,00 -4.500,00 -3.056,22 -3.056,22 -3.056,22 -1.443,78 -1.443,78 -1.443,78 -376,68 -4.500,00 -3.056,22 -1.443,78 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 510010290000100 1 - 16 / 2016 ** * ** * *** 1 / 1 Stellplatzablöse Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68820000 Beitragsähnliche Entgelte f. Investi Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 412.075,00 412.075,00 412.075,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 263.300,00 263.300,00 263.300,00 -203.300,00 -203.300,00 -203.300,00 412.075,00 60.000,00 263.300,00 -203.300,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 510020190000100 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 / 1 Beschaffung von gwG Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -255,00 -255,00 -255,00 -1.200,00 -1.200,00 -1.200,00 -1.271,72 -1.271,72 -1.271,72 71,72 71,72 71,72 -255,00 -1.200,00 -1.271,72 71,72 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 510020190000300 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 / 1 Flottenmanagement Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -12.500,00 -12.500,00 -12.500,00 -12.500,00 -12.500,00 -12.500,00 -320,54 -320,54 -320,54 -12.500,00 -12.500,00 -320,54 -12.500,00 320,54 -12.179,46 -12.179,46 -12.179,46 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 510040290000200 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 / 1 Beschaffung von gwG Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -139,96 -139,96 -139,96 -600,00 -600,00 -600,00 -185,97 -185,97 -185,97 -414,03 -414,03 -414,03 -139,96 -600,00 -185,97 -414,03 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 510040490000100 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 / 1 Beschaffung von gwG Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -600,00 -600,00 -600,00 -600,00 -600,00 -600,00 -600,00 -600,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 510040490000200 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 / 1 Beschaffungen > 410 Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -1.305,46 -1.305,46 -1.305,46 1.305,46 1.305,46 1.305,46 -1.305,46 1.305,46 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 510080320000100 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 / 1 Gesellschafterdarleh Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -557.802,49 -557.802,49 -557.802,49 -32.874,98 -32.874,98 -32.874,98 -32.874,98 -32.874,98 -32.874,98 -29.176,33 -29.176,33 -29.176,33 -3.698,65 -3.698,65 -3.698,65 -557.802,49 -32.874,98 -32.874,98 -29.176,33 -3.698,65 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 510080390000100 1 - 16 / 2016 ** * ** * ** *** 1 / 1 Beschaffung von gwG Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68110000 Investitionszuweisungen vom Land 68150000 Investzus v verb Unterneh, Beteilig Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 600.000,00 600.000,00 600.000,00 -451.602,69 -451.602,69 -451.602,69 -1.512.000,00 -1.512.000,00 -1.512.000,00 148.397,31 -1.512.000,00 -600.000,00 -600.000,00 -600.000,00 48.861,49 48.861,49 48.861,49 -578.740,94 -578.740,94 -578.740,94 -48.861,49 -48.861,49 -48.861,49 -933.259,06 -933.259,06 -933.259,06 -600.000,00 -529.879,45 -982.120,55 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 510080390000200 1 - 16 / 2016 ** * ** * * * ** *** 1 / 1 Herrichtung Übergang Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78530000 Sonstige Baumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Betei Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung. 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 106.166,00 106.166,00 106.166,00 -61.166,00 -61.166,00 -17.850,00 -17.850,00 -79.016,00 -800.000,00 -800.000,00 -2.568.960,50 -2.568.960,50 -6.802.228,42 -6.802.228,42 -10.171.188,92 -2.568.960,50 -2.568.960,50 -3.064.728,42 -3.064.728,42 -5.633.688,92 -947.527,78 -947.527,78 -1.456.158,42 -1.456.158,42 -2.403.686,20 -800.000,00 -800.000,00 -1.621.432,72 -1.621.432,72 -5.346.070,00 -5.346.070,00 -7.767.502,72 27.150,00 -10.171.188,92 -5.633.688,92 -2.403.686,20 -7.767.502,72 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 510080390000300 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 / 1 Herrichtung Übergang Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78510000 Hochbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -302.100,87 -302.100,87 -302.100,87 -237.199,13 -237.199,13 -237.199,13 -11.099,13 -11.099,13 -11.099,13 -237.199,13 -237.199,13 -237.199,13 -302.100,87 -237.199,13 -11.099,13 -237.199,13 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 510080390000400 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 / 1 Erwerb von Container Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Betei Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung. Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -1.004.627,64 -1.004.627,64 -1.004.627,64 -1.004.627,64 -1.004.627,64 -1.004.627,64 -84.433,13 -84.433,13 -84.433,13 -920.194,51 -920.194,51 -920.194,51 -1.004.627,64 -1.004.627,64 -84.433,13 -920.194,51 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 510080390000500 1 - 16 / 2016 1 Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit * ** * 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit *** 1 / Flüchtlingspauschale Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Saldo aus Investitionstätigkeit 3.489.381,78 39.206,36 3.528.588,14 3.528.588,14 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 3.528.588,14 1.000.000,00 1.000.000,00 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 510090190000100 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 / 1 Beschaffung von GWG Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -237,99 -237,99 -237,99 -700,00 -700,00 -700,00 -1.533,75 -1.533,75 -1.533,75 833,75 833,75 833,75 -237,99 -700,00 -1.533,75 833,75 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 510090190000200 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 / 1 Stadtarchäologie - B Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -1.426,57 -1.426,57 -1.426,57 1.426,57 1.426,57 1.426,57 -1.426,57 1.426,57 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 511010190000100 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 / 1 Messgeräte für Kanal Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -13.836,48 -13.836,48 -13.836,48 -14.000,00 -14.000,00 -14.000,00 -11.313,25 -11.313,25 -11.313,25 -2.686,75 -2.686,75 -2.686,75 -13.836,48 -14.000,00 -11.313,25 -2.686,75 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 511010290000100 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 / 1 Kanäle Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -14.669.058,98 -14.669.058,98 -14.669.058,98 -18.856.835,50 -18.856.835,50 -18.856.835,50 -2.856.835,50 -2.856.835,50 -2.856.835,50 -14.434.693,48 -14.434.693,48 -14.434.693,48 -4.422.142,02 -4.422.142,02 -4.422.142,02 -14.669.058,98 -18.856.835,50 -2.856.835,50 -14.434.693,48 -4.422.142,02 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 511030180000100 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 / 1 Leitung Wurmbach Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -230.000,00 -230.000,00 -230.000,00 -115.000,00 -115.000,00 -115.000,00 -230.000,00 -230.000,00 -230.000,00 -230.000,00 -115.000,00 -230.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 511030190000200 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 / 1 Erneuerung Marktleit Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -829,25 -829,25 -829,25 -70.000,00 -70.000,00 -70.000,00 -35.000,00 -35.000,00 -35.000,00 -70.000,00 -70.000,00 -70.000,00 -829,25 -70.000,00 -35.000,00 -70.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 511030190000800 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Erneuerung Leitung S Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) -28.867,97 -28.867,97 -28.867,97 -28.867,97 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 511030190000900 1 - 16 / 2016 ** * ** * * ** *** 1 / 1 Bachkanäle Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68170000 Investitionszuschüsse von privaten U Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -144.310,01 -144.310,01 -823.113,09 -823.113,09 -373.113,09 -373.113,09 -144.310,01 -823.113,09 -373.113,09 5.000,00 5.000,00 5.000,00 -294.494,07 -294.494,07 -5.000,00 -5.000,00 -299.494,07 -144.310,01 -823.113,09 -373.113,09 -294.494,07 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -528.619,02 -528.619,02 5.000,00 5.000,00 -523.619,02 -528.619,02 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 512010190000100 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 / 1 Beschaffung von gwG Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -500,00 -500,00 -500,00 -325,86 -325,86 -325,86 -174,14 -174,14 -174,14 -500,00 -325,86 -174,14 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 512010200000100 1 - 16 / 2016 ** * * * ** *** 1 / 1 Bismarckstraße Erneu Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -2.557,91 -2.557,91 -321.770,94 -321.770,94 -1.500,00 -7.500,00 -9.000,00 -330.770,94 -336.159,05 -336.159,05 -2.557,91 -321.770,94 -321.770,94 -1.500,00 -7.500,00 -9.000,00 -330.770,94 -336.159,05 14.388,11 14.388,11 -1.500,00 -7.500,00 -9.000,00 5.388,11 -2.557,91 -330.770,94 -330.770,94 -336.159,05 5.388,11 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 512010200000300 1 - 16 / 2016 ** * ** * * ** *** 1 / 1 Grüner Weg, Umbau Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -5.627,01 115.200,00 115.200,00 115.200,00 -241.000,00 -241.000,00 -2.000,00 -10.000,00 -12.000,00 -253.000,00 -5.627,01 -137.800,00 -5.627,01 -5.627,01 -61.000,00 -61.000,00 -1.428,00 -1.428,00 -61.000,00 -1.428,00 115.200,00 115.200,00 115.200,00 -239.572,00 -239.572,00 -2.000,00 -10.000,00 -12.000,00 -251.572,00 -61.000,00 -1.428,00 -136.372,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 512010200000800 1 - 16 / 2016 ** * ** * * ** *** 1 / 1 RWTH-Kernbereich (Te Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -13.674,65 -13.674,65 -11.399,01 -11.399,01 -25.073,66 -308.326,17 -308.326,17 -15.283,52 -55.101,26 -70.384,78 -378.710,95 -308.326,17 -308.326,17 -15.283,52 -55.101,26 -70.384,78 -378.710,95 -25.073,66 -378.710,95 -378.710,95 14.000,00 14.000,00 14.000,00 -3.798,00 -3.798,00 -3.798,00 -14.000,00 -14.000,00 -14.000,00 -304.528,17 -304.528,17 -15.283,52 -55.101,26 -70.384,78 -374.912,95 10.202,00 -388.912,95 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 512010200001000 1 - 16 / 2016 ** * ** * * ** *** 1 / 1 Grauenhoferweg, Umba Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -1.016.666,61 -1.016.666,61 -12.000,00 -59.600,00 -71.600,00 -1.088.266,61 -950.783,49 -950.783,49 -24.272,27 300.000,00 300.000,00 300.000,00 -1.516.666,61 -1.516.666,61 -17.600,00 -87.400,00 -105.000,00 -1.621.666,61 -950.783,49 300.000,00 300.000,00 300.000,00 -565.883,12 -565.883,12 -17.600,00 -87.400,00 -105.000,00 -670.883,12 -24.272,27 -1.321.666,61 -1.088.266,61 -950.783,49 -370.883,12 -24.272,27 -24.272,27 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 512010200001100 1 - 16 / 2016 ** * ** * * ** *** 1 / 1 Lütticher Straße, Um Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 307.500,00 307.500,00 307.500,00 -120.177,60 -120.177,60 -59.251,83 -59.251,83 -179.429,43 -210.000,00 -210.000,00 -15.000,00 -15.000,00 -225.000,00 -60.000,00 -60.000,00 -15.000,00 -15.000,00 -75.000,00 -43.245,17 -43.245,17 -1.329,57 -1.329,57 -44.574,74 -166.754,83 -166.754,83 -13.670,43 -13.670,43 -180.425,26 128.070,57 -225.000,00 -75.000,00 -44.574,74 -180.425,26 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 512010200001400 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 / 1 Mühlental, grundhaft Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -35.580,26 -35.580,26 -35.580,26 -35.580,26 -35.580,26 -35.580,26 -35.580,26 -35.580,26 -35.580,26 -35.580,26 -35.580,26 -35.580,26 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 512010200001500 1 - 16 / 2016 ** * * * ** *** 1 / 1 Grauenhofer Weg, Ers Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -3.742,55 -3.742,55 -485.699,40 -485.699,40 -11.480,04 -33.587,95 -45.067,99 -530.767,39 -324.135,04 -324.135,04 -3.310,71 -3.310,71 -7.053,26 -485.699,40 -485.699,40 -11.480,04 -33.587,95 -45.067,99 -530.767,39 -3.831,13 -3.831,13 -327.966,17 -161.564,36 -161.564,36 -11.480,04 -29.756,82 -41.236,86 -202.801,22 -7.053,26 -530.767,39 -530.767,39 -327.966,17 -202.801,22 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 512010200001600 1 - 16 / 2016 ** * * * ** *** 1 / 1 Liebigstraße, Gewerb Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -1.031,13 -1.031,13 -1.031,13 -3.476,04 -3.476,04 -3.476,04 -3.476,04 -3.476,04 -3.476,04 -1.821,30 -1.821,30 -1.821,30 -1.654,74 -1.654,74 -1.654,74 -1.031,13 -3.476,04 -3.476,04 -1.821,30 -1.654,74 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 512010200002100 1 - 16 / 2016 ** * * * ** *** 1 / 1 Metzgerstraße, Ausba Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -114.887,72 -114.887,72 -22.779,84 -22.779,84 -137.667,56 -9.441,14 -9.441,14 -9.441,14 -9.441,14 -9.441,14 -9.441,14 -9.441,14 -9.441,14 -9.441,14 -137.667,56 -9.441,14 -9.441,14 -9.441,14 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 512010200002800 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 / 1 Sanierung Brücke Tur Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -17.132,79 -17.132,79 -17.132,79 -1.133.353,21 -1.133.353,21 -1.133.353,21 -1.133.353,21 -1.133.353,21 -1.133.353,21 -16.124,50 -16.124,50 -16.124,50 -1.117.228,71 -1.117.228,71 -1.117.228,71 -17.132,79 -1.133.353,21 -1.133.353,21 -16.124,50 -1.117.228,71 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 512010200002900 1 - 16 / 2016 ** * * * ** *** 1 / 1 Philipionsweg/Hassel Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -22.794,21 -22.794,21 -73,96 -1.918,12 -1.992,08 -24.786,29 -160.892,36 -160.892,36 -1.926,04 -7.808,18 -9.734,22 -170.626,58 -25.892,36 -25.892,36 -426,04 -308,18 -734,22 -26.626,58 -72.082,48 -72.082,48 73,96 -725,56 -651,60 -72.734,08 -88.809,88 -88.809,88 -2.000,00 -7.082,62 -9.082,62 -97.892,50 -24.786,29 -170.626,58 -26.626,58 -72.734,08 -97.892,50 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 512010200003100 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 / 1 Sanierung Brücke Bur Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -444.910,37 -444.910,37 -444.910,37 -444.910,37 -444.910,37 -444.910,37 -444.910,37 -444.910,37 -444.910,37 -444.910,37 -444.910,37 -444.910,37 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 512010200003900 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Prinzenhof Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) -293,88 -293,88 -293,88 -293,88 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 512010200004500 1 - 16 / 2016 ** * ** * * ** *** 1 / 1 Rehmplatz, Umbau (Aa Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 472.422,95 472.422,95 472.422,95 -259.303,89 -259.303,89 -170.162,00 -20.835,08 -190.997,08 -450.300,97 -134.258,47 -134.258,47 -15.772,04 -8.416,45 -24.188,49 -158.446,96 22.121,98 -158.446,96 -134.258,47 -134.258,47 -15.772,04 -8.416,45 -24.188,49 -158.446,96 71.200,00 71.200,00 71.200,00 -88.895,38 -88.895,38 10.592,17 -846,20 9.745,97 -79.149,41 -71.200,00 -71.200,00 -71.200,00 -45.363,09 -45.363,09 -26.364,21 -7.570,25 -33.934,46 -79.297,55 -158.446,96 -7.949,41 -150.497,55 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 512010200004600 1 - 16 / 2016 ** * ** * * ** *** 1 / 1 Oberplatz, Umbau (Aa Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 143.127,41 143.127,41 143.127,41 -528,79 -528,79 -528,79 -825,69 -825,69 -9,69 -9,69 -835,38 -825,69 -825,69 -9,69 -9,69 -835,38 -825,69 -825,69 -9,69 -9,69 -835,38 142.598,62 -835,38 -835,38 -835,38 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 512010200004700 1 - 16 / 2016 ** * ** * ** *** 1 / 1 Wenzelplatz, Umbau ( Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 123.313,11 123.313,11 123.313,11 -696,22 -696,22 -696,22 -14.164,20 -14.164,20 -14.164,20 -14.164,20 -14.164,20 -14.164,20 -14.164,20 -14.164,20 -14.164,20 122.616,89 -14.164,20 -14.164,20 -14.164,20 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 512010200004900 1 - 16 / 2016 * ** *** * ** * ** *** 1 Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 74759980 Wertkorrektur Kleinbeträge Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68170000 Investitionszuschüsse von privaten U Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Ersatzneubau Brücke Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist 0,48 0,48 0,48 -0,48 -0,48 -0,48 0,48 -0,48 -13.160,09 -13.160,09 -13.160,09 -197.774,49 -197.774,49 -197.774,49 -210.934,58 122.210,20 122.210,20 122.210,20 -185.939,59 -185.939,59 -185.939,59 -249.670,54 -249.670,54 -249.670,54 -249.670,54 -249.670,54 -249.670,54 13.160,09 13.160,09 13.160,09 -51.896,05 -51.896,05 -51.896,05 -63.729,39 -249.670,54 -249.670,54 -38.735,96 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 512010200005700 1 - 16 / 2016 ** * ** * * ** *** 1 / 1 Wohnumfeld Burggraf. Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 226.896,64 226.896,64 226.896,64 226.896,64 -1.240,00 -1.240,00 -234,67 -234,67 -1.474,67 -1.240,00 -1.240,00 -234,67 -234,67 -1.474,67 -1.240,00 -1.240,00 -234,67 -234,67 -1.474,67 -1.474,67 -1.474,67 -1.474,67 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 512010200005900 1 - 16 / 2016 ** * ** * * ** *** 1 / 1 Hof Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 353.300,00 353.300,00 353.300,00 -464.200,00 -464.200,00 -5.200,00 -25.800,00 -31.000,00 -495.200,00 -141.900,00 -2.757,23 353.300,00 353.300,00 353.300,00 -461.442,77 -461.442,77 -5.200,00 -25.800,00 -31.000,00 -492.442,77 -2.757,23 -139.142,77 -2.757,23 -2.757,23 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 512010200006200 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 / 1 Gasborn Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 512010200006300 1 - 16 / 2016 ** * * * ** *** 1 Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Synagogenplatz Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) -103.095,24 -1.398,94 -104.494,18 -104.494,18 -104.494,18 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 512010200006700 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 / 1 Promenadenstraße, Ne Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -4.200,00 -4.200,00 -4.200,00 -4.200,00 -4.200,00 -4.200,00 -4.200,00 -4.200,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 512010200006800 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 / 1 Kreisverkehr Goethes Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -1.768,26 -1.768,26 -1.768,26 -4.491,48 -4.491,48 -4.491,48 -4.491,48 -4.491,48 -4.491,48 -924,03 -924,03 -924,03 -3.567,45 -3.567,45 -3.567,45 -1.768,26 -4.491,48 -4.491,48 -924,03 -3.567,45 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 512010200007000 1 - 16 / 2016 ** * * * ** *** 1 / 1 Willy-Brandt-Platz - Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -25.031,33 -25.031,33 -574.968,67 -574.968,67 -5.600,00 -27.800,00 -33.400,00 -608.368,67 -652.688,13 -652.688,13 -25.031,33 -674.968,67 -674.968,67 -6.700,00 -33.300,00 -40.000,00 -714.968,67 -5.359,11 -5.359,11 -658.047,24 -22.280,54 -22.280,54 -6.700,00 -27.940,89 -34.640,89 -56.921,43 -25.031,33 -714.968,67 -608.368,67 -658.047,24 -56.921,43 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 512010200007100 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 / 1 Fernbushaltepunkt Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 512010200007200 1 - 16 / 2016 ** * * ** * * * ** *** 1 / 1 Claßenstraße Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen 68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen Sonstige Investitionseinzahlungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen 78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 264.800,00 264.800,00 43.000,00 43.000,00 307.800,00 -765.203,26 -765.203,26 -11.000,00 -57.000,00 -68.000,00 -373.203,26 -373.203,26 -6.600,00 -35.200,00 -41.800,00 -122.827,00 -122.827,00 -134.623,74 -833.203,26 -134.623,74 -525.403,26 -11.796,74 -11.796,74 217.997,00 217.997,00 -3.247,05 -3.247,05 46.803,00 46.803,00 43.000,00 43.000,00 89.803,00 -301.800,94 -301.800,94 -11.000,00 -53.752,95 -64.752,95 -415.003,26 -466.649,37 -366.553,89 -415.003,26 -248.652,37 -276.750,89 217.997,00 -463.402,32 -463.402,32 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 512010200007300 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 / 1 Salierallee Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 512010200007400 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 / 1 Gottfried-, Richard- Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -57.600,00 -57.600,00 -57.600,00 -57.600,00 -57.600,00 -57.600,00 -57.600,00 -57.600,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 512010200007500 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 / 1 Mariahilfstraße Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -84.800,00 -84.800,00 -84.800,00 -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 -3.101,74 -3.101,74 -3.101,74 -81.698,26 -81.698,26 -81.698,26 -84.800,00 -20.000,00 -3.101,74 -81.698,26 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 512010200007600 1 - 16 / 2016 ** * * * ** *** 1 / 1 Stolberger Platz Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -90.000,00 -90.000,00 -1.000,00 -5.000,00 -6.000,00 -96.000,00 -90.000,00 -90.000,00 -1.000,00 -5.000,00 -6.000,00 -96.000,00 -90.000,00 -90.000,00 -1.000,00 -5.000,00 -6.000,00 -96.000,00 -96.000,00 -96.000,00 -96.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 512010200007700 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 / 1 Kapellenplatz Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -15.700,00 -15.700,00 -15.700,00 -1.071,83 -1.071,83 -1.071,83 -14.628,17 -14.628,17 -14.628,17 -15.700,00 -1.071,83 -14.628,17 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 512010200007800 1 - 16 / 2016 ** * ** * * ** *** 1 / 1 Stiftsumfahrt Kaiser Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -263.485,34 -263.485,34 -1.304,67 -4.081,94 -5.386,61 -268.871,95 -51.014,66 -51.014,66 -1.995,33 -8.518,06 -10.513,39 -61.528,05 -51.014,66 -51.014,66 -1.995,33 -8.518,06 -10.513,39 -61.528,05 204.050,00 204.050,00 204.050,00 -50.573,77 -50.573,77 -1.995,33 -5.590,14 -7.585,47 -58.159,24 -268.871,95 -61.528,05 -61.528,05 145.890,76 -204.050,00 -204.050,00 -204.050,00 -440,89 -440,89 -207.418,81 -2.927,92 -2.927,92 -3.368,81 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 512010200007900 1 - 16 / 2016 ** * ** * ** *** 1 / 1 Jülicher Straße (AC- Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 80.000,00 80.000,00 80.000,00 -135.000,00 -135.000,00 -135.000,00 -35.000,00 -35.000,00 -35.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 -135.000,00 -135.000,00 -135.000,00 -55.000,00 -35.000,00 -55.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 512010200008000 1 - 16 / 2016 ** * ** * * ** *** 1 / 1 Quartiersplatz Liebi Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 176.000,00 176.000,00 176.000,00 -110.000,00 -110.000,00 -80.000,00 -80.000,00 -160.000,00 -270.000,00 -94.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -5.843,80 -5.843,80 -50.000,00 -5.843,80 176.000,00 176.000,00 176.000,00 -104.156,20 -104.156,20 -80.000,00 -80.000,00 -160.000,00 -264.156,20 -50.000,00 -5.843,80 -88.156,20 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 512010200008200 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 / 1 Rütscherstraße, Gehw Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 512010200008400 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 / 1 Lützowstraße Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -44.700,00 -44.700,00 -44.700,00 -44.700,00 -44.700,00 -44.700,00 -44.700,00 -44.700,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 512010200008500 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 / 1 Oranienstraße Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 512010200008600 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 / 1 Kurfürstenstraße Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -25.000,00 -25.000,00 -25.000,00 -25.000,00 -25.000,00 -25.000,00 -25.000,00 -25.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 512010200008700 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 / 1 Kurbrunnenstraße Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -45.200,00 -45.200,00 -45.200,00 -45.200,00 -45.200,00 -45.200,00 -45.200,00 -45.200,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 512010200008800 1 - 16 / 2016 ** * * * ** *** 1 / 1 Schillerstraße Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -162.000,00 -162.000,00 -1.800,00 -9.000,00 -10.800,00 -172.800,00 -2.595,99 -2.595,99 -2.595,99 -159.404,01 -159.404,01 -1.800,00 -9.000,00 -10.800,00 -170.204,01 -172.800,00 -2.595,99 -170.204,01 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 512010200009000 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 / 1 Dammstraße Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -71.400,00 -71.400,00 -71.400,00 -71.400,00 -71.400,00 -71.400,00 -71.400,00 -71.400,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 512010200009100 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 / 1 Sophienstraße Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -30.400,00 -30.400,00 -30.400,00 -30.400,00 -30.400,00 -30.400,00 -30.400,00 -30.400,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 512010200009400 1 - 16 / 2016 ** * ** * ** *** 1 / 1 Bike & Ride Analgen Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 21.000,00 21.000,00 21.000,00 -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00 -9.000,00 -9.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 512010200009500 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 / 1 Wiesental, Aufwertun Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 512010200009600 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 / 1 Wüllnerstraße (ISK) Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -60.000,00 -60.000,00 -60.000,00 -60.000,00 -60.000,00 -60.000,00 -60.000,00 -60.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 512010210000100 1 - 16 / 2016 ** * * * ** *** 1 / 1 Brander Feld, Erschl Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -53.505,02 -53.505,02 -149.615,97 -149.615,97 -1.500,00 -7.500,00 -9.000,00 -158.615,97 -71.955,81 -71.955,81 -53.505,02 -149.615,97 -149.615,97 -1.500,00 -7.500,00 -9.000,00 -158.615,97 -71.955,81 -77.660,16 -77.660,16 -1.500,00 -7.500,00 -9.000,00 -86.660,16 -53.505,02 -158.615,97 -158.615,97 -71.955,81 -86.660,16 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 512010210000200 1 - 16 / 2016 ** * * ** * * ** *** 1 / 1 Brand, Ortskern, Umg Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen 68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschlie Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 329.028,89 329.028,89 700.000,00 700.000,00 329.028,89 -740.156,66 -740.156,66 -15.673,37 -15.673,37 -755.830,03 700.000,00 -2.841.777,26 -2.841.777,26 -36.711,47 -165.431,38 -202.142,85 -3.043.920,11 -426.801,14 -2.343.920,11 -1.901.777,26 -1.901.777,26 -26.211,47 -113.431,38 -139.642,85 -2.041.420,11 1.154.871,25 1.154.871,25 2.000,00 2.000,00 1.156.871,25 -1.877.928,27 -1.877.928,27 -196.196,74 -180.267,32 -376.464,06 -2.254.392,33 -454.871,25 -454.871,25 -2.000,00 -2.000,00 -456.871,25 -963.848,99 -963.848,99 159.485,27 14.835,94 174.321,21 -789.527,78 -2.041.420,11 -1.097.521,08 -1.246.399,03 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 512010210000400 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 / 1 Münsterstraße, Umbau Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -4.374,24 -4.374,24 -4.374,24 -45.625,76 -45.625,76 -45.625,76 -50.000,00 -4.374,24 -45.625,76 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 512010210000600 1 - 16 / 2016 ** * ** * * ** *** 1 / 1 Brander Feld, Erschl Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen Sonstige Investitionseinzahlungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 -340.504,63 -340.504,63 -3.726,81 -17.770,02 -21.496,83 -362.001,46 -340.504,63 -340.504,63 -3.726,81 -17.770,02 -21.496,83 -362.001,46 -243.365,81 -243.365,81 -1.302,24 -1.302,24 -244.668,05 -97.138,82 -97.138,82 -3.726,81 -16.467,78 -20.194,59 -117.333,41 -362.001,46 -362.001,46 -244.668,05 -117.333,41 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 512010210000900 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 / 1 Rombachstraße/Vennba Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -304.000,00 -304.000,00 -304.000,00 -1.041,75 -1.041,75 -1.041,75 -302.958,25 -302.958,25 -302.958,25 -304.000,00 -1.041,75 -302.958,25 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 512010210001100 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 / 1 Bezirksmittel Aachen Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -2.128,86 -2.128,86 -2.128,86 2.128,86 2.128,86 2.128,86 -2.128,86 2.128,86 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 512010210001200 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 / 1 Heussstraße, Endausb Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -2.934,84 -2.934,84 -2.934,84 -1.290,26 -1.290,26 -1.290,26 -1.290,26 -1.290,26 -1.290,26 -358,72 -358,72 -358,72 -931,54 -931,54 -931,54 -2.934,84 -1.290,26 -1.290,26 -358,72 -931,54 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 512010210001300 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 / 1 Ersatzneubau Brücke Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -128.615,39 -128.615,39 -128.615,39 -56.973,77 -56.973,77 -56.973,77 -56.973,77 -56.973,77 -56.973,77 -60.626,25 -60.626,25 -60.626,25 3.652,48 3.652,48 3.652,48 -128.615,39 -56.973,77 -56.973,77 -60.626,25 3.652,48 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 512010210001700 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 / 1 Rollefstraße/Trierer Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -46.100,00 -46.100,00 -46.100,00 -46.100,00 -46.100,00 -46.100,00 -46.100,00 -46.100,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 512010220000100 1 - 16 / 2016 ** * * * ** *** 1 / 1 Breitbendenstraße, E Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -447.386,66 -447.386,66 -5.600,00 -37.289,74 -42.889,74 -490.276,40 -397.357,02 -397.357,02 -780,40 -780,40 -780,40 -447.386,66 -447.386,66 -5.600,00 -37.289,74 -42.889,74 -490.276,40 -1.560,12 -1.560,12 -398.917,14 -50.029,64 -50.029,64 -5.600,00 -35.729,62 -41.329,62 -91.359,26 -780,40 -490.276,40 -490.276,40 -398.917,14 -91.359,26 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 512010220000200 1 - 16 / 2016 ** * * * ** *** 1 Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Kaubendenstraße/Kell Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) -38.416,36 -38.416,36 -1.564,59 -1.564,59 -39.980,95 -39.980,95 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 512010220001400 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Bushaltestelle/Wende Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) -2.445,14 -2.445,14 -2.445,14 -2.445,14 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 512010220001500 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Verw. Bezirksmittel Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) -1.485,12 -1.485,12 -1.485,12 -1.485,12 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 512010230000100 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 / 1 Am Burgberg, Erschli Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -1.647,56 -1.647,56 -1.647,56 -2.441,89 -2.441,89 -2.441,89 -2.441,89 -2.441,89 -2.441,89 -1.179,88 -1.179,88 -1.179,88 -1.262,01 -1.262,01 -1.262,01 -1.647,56 -2.441,89 -2.441,89 -1.179,88 -1.262,01 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 512010230001700 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 / 1 Sanierung Brücke Fri Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -180.000,00 -180.000,00 -180.000,00 -2.618,00 -2.618,00 -2.618,00 -177.382,00 -177.382,00 -177.382,00 -180.000,00 -2.618,00 -177.382,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 512010230001800 1 - 16 / 2016 ** * * * ** *** 1 / 1 Alt-Haarener-Straße Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -660.255,46 -660.255,46 -485,43 -485,43 -3.000,00 -3.459,11 -6.459,11 -6.944,54 -346.944,17 -346.944,17 -660.255,46 -337.985,43 -337.985,43 -10.600,00 -40.259,11 -50.859,11 -388.844,54 -11.462,59 -11.462,59 -358.406,76 8.958,74 8.958,74 -10.600,00 -28.796,52 -39.396,52 -30.437,78 -660.255,46 -388.844,54 -6.944,54 -358.406,76 -30.437,78 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 512010230001900 1 - 16 / 2016 ** * ** * ** *** 1 / 1 Ortsrand Haaren Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 20.000,00 20.000,00 20.000,00 -25.000,00 -25.000,00 -25.000,00 -3.401,66 -3.401,66 -3.401,66 20.000,00 20.000,00 20.000,00 -21.598,34 -21.598,34 -21.598,34 -5.000,00 -3.401,66 -1.598,34 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 512010230002000 1 - 16 / 2016 ** * ** * ** *** 1 / 1 Haaren Markt/St. Ger Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 120.000,00 120.000,00 120.000,00 -150.000,00 -150.000,00 -150.000,00 -4.880,31 -4.880,31 -4.880,31 120.000,00 120.000,00 120.000,00 -145.119,69 -145.119,69 -145.119,69 -30.000,00 -4.880,31 -25.119,69 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 512010240000100 1 - 16 / 2016 ** * * * ** *** 1 / 1 Albert-Einstein-Str. Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -204.100,00 -204.100,00 -3.200,00 -16.200,00 -19.400,00 -223.500,00 -4.100,00 -4.100,00 -900,00 -4.700,00 -5.600,00 -9.700,00 -23.972,47 -23.972,47 -23.972,47 -180.127,53 -180.127,53 -3.200,00 -16.200,00 -19.400,00 -199.527,53 -223.500,00 -9.700,00 -23.972,47 -199.527,53 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 512010240000200 1 - 16 / 2016 ** * ** * * ** *** 1 / 1 Schleidener Str., Um Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 157.300,00 157.300,00 157.300,00 -715.224,06 -715.224,06 -83.163,72 -83.163,72 -6.000,00 -48.340,98 -54.340,98 -137.504,70 -19.801,74 -19.801,74 -41.894,42 -41.894,42 -757.118,48 536.000,00 536.000,00 536.000,00 -823.163,72 -823.163,72 -14.200,00 -88.340,98 -102.540,98 -925.704,70 -553,35 -553,35 -20.355,09 536.000,00 536.000,00 536.000,00 -803.361,98 -803.361,98 -14.200,00 -87.787,63 -101.987,63 -905.349,61 -599.818,48 -389.704,70 -137.504,70 -20.355,09 -369.349,61 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 512010240000500 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 / 1 Kornelimünster-West, Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -1.071,00 -1.071,00 -1.071,00 -560.000,00 -560.000,00 -560.000,00 -60.000,00 -60.000,00 -60.000,00 -40.976,56 -40.976,56 -40.976,56 -519.023,44 -519.023,44 -519.023,44 -1.071,00 -560.000,00 -60.000,00 -40.976,56 -519.023,44 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 512010240001100 1 - 16 / 2016 ** * * * ** *** 1 / 1 Lichtenbusch, Erschl Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -1.133,49 -1.133,49 -496.920,07 -496.920,07 -3.600,00 -18.000,00 -21.600,00 -518.520,07 -201.059,99 -201.059,99 -1.133,49 -496.920,07 -496.920,07 -3.600,00 -18.000,00 -21.600,00 -518.520,07 -201.059,99 -295.860,08 -295.860,08 -3.600,00 -18.000,00 -21.600,00 -317.460,08 -1.133,49 -518.520,07 -518.520,07 -201.059,99 -317.460,08 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 512010240001200 1 - 16 / 2016 ** * ** * * ** *** 1 / 1 Haltestelle Meischen Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 129.600,00 129.600,00 129.600,00 -135.000,00 -135.000,00 -1.500,00 -7.500,00 -9.000,00 -144.000,00 -14.400,00 -3.195,15 129.600,00 129.600,00 129.600,00 -131.804,85 -131.804,85 -1.500,00 -7.500,00 -9.000,00 -140.804,85 -3.195,15 -11.204,85 -3.195,15 -3.195,15 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 512010240001400 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 / 1 Napoleonsberg, Gehwe Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -97.500,00 -97.500,00 -97.500,00 -97.500,00 -97.500,00 -97.500,00 -97.500,00 -97.500,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 512010240001500 1 - 16 / 2016 ** * * * ** *** 1 / 1 Parkplatz Kornelimün Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -1.969,45 -1.969,45 -133.030,55 -133.030,55 -1.500,00 -7.500,00 -9.000,00 -142.030,55 -27.293,43 -27.293,43 -1.969,45 -133.030,55 -133.030,55 -1.500,00 -7.500,00 -9.000,00 -142.030,55 -27.293,43 -105.737,12 -105.737,12 -1.500,00 -7.500,00 -9.000,00 -114.737,12 -1.969,45 -142.030,55 -142.030,55 -27.293,43 -114.737,12 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 512010240001700 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 / 1 Stützwände & Absturz Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -250.000,00 -250.000,00 -250.000,00 -250.000,00 -250.000,00 -250.000,00 -250.000,00 -250.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 512010240001800 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 / 1 Hasbach Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -14.034,88 -14.034,88 -14.034,88 14.034,88 14.034,88 14.034,88 -14.034,88 14.034,88 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 512010250000600 1 - 16 / 2016 ** * * * ** *** 1 / 1 Sandhäuschen, Erschl Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -32.718,01 -32.718,01 -179.385,93 -179.385,93 -2.400,00 -12.000,00 -14.400,00 -193.785,93 -183.357,32 -183.357,32 -32.718,01 -179.385,93 -179.385,93 -2.400,00 -12.000,00 -14.400,00 -193.785,93 -183.357,32 3.971,39 3.971,39 -2.400,00 -12.000,00 -14.400,00 -10.428,61 -32.718,01 -193.785,93 -193.785,93 -183.357,32 -10.428,61 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 512010250001100 1 - 16 / 2016 ** * * * ** *** 1 / 1 Seffenter Weg, Umges Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -9.000,00 -9.000,00 -9.169,16 -9.169,16 -18.169,16 -2.567,55 -2.567,55 -2.567,55 -2.567,55 -2.567,55 -2.567,55 -2.567,55 -2.567,55 -2.567,55 -18.169,16 -2.567,55 -2.567,55 -2.567,55 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 512010250001300 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 / 1 Neuenhofer Weg Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -54.600,00 -54.600,00 -54.600,00 -21.656,26 -21.656,26 -21.656,26 -32.943,74 -32.943,74 -32.943,74 -54.600,00 -21.656,26 -32.943,74 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 512010250001400 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 / 1 Brücke Sonnenweg Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 512010260000100 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 / 1 Ortsumgehung Richter Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -1.802,85 -1.802,85 -1.802,85 -300.000,00 -300.000,00 -300.000,00 -300.000,00 -300.000,00 -300.000,00 -1.802,85 -300.000,00 -300.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 512010260000400 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 / 1 Richtericher Dell, E Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -333.400,00 -333.400,00 -333.400,00 -4.360,04 -4.360,04 -4.360,04 -329.039,96 -329.039,96 -329.039,96 -333.400,00 -4.360,04 -329.039,96 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 512010260000600 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 / 1 Bezirkliche Mittel A Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -5.550,00 -5.550,00 -5.550,00 -5.550,00 -5.550,00 -5.550,00 -5.631,81 -5.631,81 -5.631,81 81,81 81,81 81,81 -5.550,00 -5.550,00 -5.631,81 81,81 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 512010260000700 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Parken Bolzplatz Sch Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) -18.740,10 -18.740,10 -18.740,10 -18.740,10 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 512010260001000 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 / 1 Ersatzneubau Brücke Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -40.000,00 -40.000,00 -40.000,00 -40.000,00 -40.000,00 -40.000,00 -40.000,00 -40.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 512010280000100 1 - 16 / 2016 ** * * ** * ** *** 1 / 1 Vennbahnweg / Philip Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen 68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen Sonstige Investitionseinzahlungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 60.100,00 60.100,00 18.597,99 18.597,99 78.697,99 -60.100,00 -60.100,00 -18.597,99 -18.597,99 -78.697,99 78.697,99 -78.697,99 -2.347,75 -2.347,75 -2.347,75 -2.347,75 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 512010280000300 1 - 16 / 2016 ** * ** * ** *** 1 / 1 Radverkehrsanlagen - Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 79.200,00 79.200,00 79.200,00 -28.611,24 -28.611,24 -28.611,24 134.400,00 134.400,00 134.400,00 -864.983,83 -864.983,83 -864.983,83 -654.983,83 -654.983,83 -654.983,83 -26.874,25 -26.874,25 -26.874,25 134.400,00 134.400,00 134.400,00 -838.109,58 -838.109,58 -838.109,58 50.588,76 -730.583,83 -654.983,83 -26.874,25 -703.709,58 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 512010280000400 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 / 1 Erneuerung von Busha Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -41.894,80 -41.894,80 -41.894,80 -77.054,21 -77.054,21 -77.054,21 -17.054,21 -17.054,21 -17.054,21 -61.423,34 -61.423,34 -61.423,34 -15.630,87 -15.630,87 -15.630,87 -41.894,80 -77.054,21 -17.054,21 -61.423,34 -15.630,87 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 512010280000700 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 / 1 Fahrradabstellanlage Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -9.725,52 -9.725,52 -9.725,52 -15.000,00 -15.000,00 -15.000,00 -15.000,00 -15.000,00 -15.000,00 -9.725,52 -15.000,00 -15.000,00 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 512010280000800 1 - 16 / 2016 ** * ** * * ** *** 1 / 1 Verbesserung ÖPNV -J Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 65.700,00 65.700,00 65.700,00 -5.515,94 -5.515,94 -351.350,00 -351.350,00 -356.865,94 225.000,00 225.000,00 225.000,00 -250.000,00 -250.000,00 -291.165,94 -25.000,00 45.100,00 45.100,00 45.100,00 -250.000,00 179.900,00 179.900,00 179.900,00 -250.000,00 -250.000,00 -250.000,00 45.100,00 -70.100,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 512010280000900 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Maßnahmen zur Verkeh Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) -389,74 -389,74 -389,74 -389,74 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 512010280001100 1 - 16 / 2016 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit * ** * 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit ** *** 1 / Fussgängerquerungsh. Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 162.550,00 162.550,00 162.550,00 162.550,00 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 512010280001400 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 / 1 Schurzelter Straße/S Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -2.457,07 -2.457,07 -2.457,07 -25.842,93 -25.842,93 -25.842,93 -11.542,93 -11.542,93 -11.542,93 -19.583,43 -19.583,43 -19.583,43 -6.259,50 -6.259,50 -6.259,50 -2.457,07 -25.842,93 -11.542,93 -19.583,43 -6.259,50 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 512010280001600 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 / 1 Gelände "Guter Hirte Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -15.700,00 -15.700,00 -15.700,00 -15.700,00 -15.700,00 -15.700,00 -15.700,00 -15.700,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 512010280001700 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 / 1 Campus West, Infrast Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -100.000,00 -100.000,00 -100.000,00 -100.000,00 -100.000,00 -100.000,00 -100.000,00 -100.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 512010280002000 1 - 16 / 2016 ** * ** * * ** *** 1 / 1 Maßnahmen Busnetz 20 Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -54.000,00 -54.000,00 -21.420,00 135.000,00 135.000,00 135.000,00 -184.000,00 -184.000,00 -20.000,00 -20.000,00 -204.000,00 -21.420,00 -69.000,00 -21.420,00 -21.420,00 -54.000,00 -3.082,37 -3.082,37 -3.138,03 -3.138,03 -6.220,40 135.000,00 135.000,00 135.000,00 -180.917,63 -180.917,63 -16.861,97 -16.861,97 -197.779,60 -54.000,00 -6.220,40 -62.779,60 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 512010280002100 1 - 16 / 2016 ** * * * ** *** 1 / 1 Süsterfeldstraße Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -225.000,00 -225.000,00 -2.500,00 -12.500,00 -15.000,00 -240.000,00 -135.000,00 -135.000,00 -1.500,00 -7.500,00 -9.000,00 -144.000,00 -58.752,66 -58.752,66 -58.752,66 -166.247,34 -166.247,34 -2.500,00 -12.500,00 -15.000,00 -181.247,34 -240.000,00 -144.000,00 -58.752,66 -181.247,34 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 512010280002200 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 / 1 Laurentiusstrßae, Ha Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -2.845,94 -2.845,94 -2.845,94 -7.154,06 -7.154,06 -7.154,06 -10.000,00 -2.845,94 -7.154,06 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 512010290000200 1 - 16 / 2016 ** * ** * * ** *** 1 / 1 Pferdelandpark, zw. Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Be Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78510000 Hochbaumaßnahmen 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 150,00 150,00 150,00 -130.000,00 -208.229,16 -338.229,16 -925,82 -4.648,28 -5.574,10 -343.803,26 -9.317,51 -14.939,92 -24.257,43 -11.270,05 -11.270,05 -40.698,80 -130.000,00 -208.229,16 -338.229,16 -925,82 -4.648,28 -5.574,10 -343.803,26 -975,80 -975,80 -25.233,23 -120.682,49 -193.289,24 -313.971,73 -925,82 -3.672,48 -4.598,30 -318.570,03 -40.548,80 -343.803,26 -343.803,26 -25.233,23 -318.570,03 -29.428,75 -29.428,75 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 512010290000400 1 - 16 / 2016 ** * ** * ** *** 1 Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Großstück, Ernerung Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 232.000,00 232.000,00 232.000,00 -37.965,22 -37.965,22 -37.965,22 194.034,78 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 512010290000700 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 / 1 Büchel (Ursulinerstr Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 512010290001000 1 - 16 / 2016 ** * ** * * ** *** 1 / 1 Vennbahnradweg, Fort Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 15.958,59 15.958,59 15.958,59 -5.988,82 -5.988,82 -7.821,63 -7.821,63 -13.810,45 -86.302,05 -86.302,05 -15.000,00 -15.000,00 -101.302,05 -86.302,05 -86.302,05 -15.000,00 -15.000,00 -101.302,05 2.148,14 -101.302,05 -101.302,05 324,88 324,88 324,88 -14.033,91 -14.033,91 -14.033,91 -324,88 -324,88 -324,88 -72.268,14 -72.268,14 -15.000,00 -15.000,00 -87.268,14 -13.709,03 -87.593,02 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 512010290001100 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 / 1 Schlossstraße, Erneu Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -1.545,17 -1.545,17 -1.545,17 -14.016,49 -14.016,49 -14.016,49 -14.016,49 -14.016,49 -14.016,49 -3.440,62 -3.440,62 -3.440,62 -10.575,87 -10.575,87 -10.575,87 -1.545,17 -14.016,49 -14.016,49 -3.440,62 -10.575,87 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 512010290001300 1 - 16 / 2016 ** * ** * ** *** 1 Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Boxgraben, 2 BA Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 27.700,00 27.700,00 27.700,00 27.700,00 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 512010290001500 1 - 16 / 2016 ** * ** * ** *** 1 / 1 Heinrichsallee, Erne Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 60.000,00 60.000,00 60.000,00 -100.000,00 -100.000,00 -100.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 -100.000,00 -100.000,00 -100.000,00 -40.000,00 -40.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 512010290001700 1 - 16 / 2016 ** * ** * * ** *** 1 / 1 Ortseingangssituatio Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -749,20 -749,20 -1.218,75 115.200,00 115.200,00 115.200,00 -182.000,00 -182.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -192.000,00 -749,20 115.200,00 115.200,00 115.200,00 -181.250,80 -181.250,80 -10.000,00 -10.000,00 -191.250,80 -1.218,75 -76.800,00 -749,20 -76.050,80 -1.218,75 -1.218,75 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 512010290001800 1 - 16 / 2016 ** * * * ** *** 1 / 1 Campus Melaten, verk Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -141.926,98 -141.926,98 -10.500,00 -16.258,51 -26.758,51 -168.685,49 -141.926,98 -141.926,98 -10.500,00 -16.258,51 -26.758,51 -168.685,49 -4.930,00 -4.930,00 -4.930,00 -141.926,98 -141.926,98 -10.500,00 -11.328,51 -21.828,51 -163.755,49 -168.685,49 -168.685,49 -4.930,00 -163.755,49 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 512010290002000 1 - 16 / 2016 ** * * * ** *** 1 / 1 Straßenerneu. n. Bau Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -256.701,50 -256.701,50 -90.000,00 -90.000,00 -79.297,58 -79.297,58 -28.886,13 -28.886,13 -285.587,63 -242.100,00 -242.100,00 -1.700,00 -29.400,00 -31.100,00 -273.200,00 -21.000,00 -21.000,00 -111.000,00 -23.682,50 -23.682,50 -102.980,08 -162.802,42 -162.802,42 -1.700,00 -5.717,50 -7.417,50 -170.219,92 -285.587,63 -273.200,00 -111.000,00 -102.980,08 -170.219,92 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 512010290002200 1 - 16 / 2016 ** * * * * ** *** 1 / 1 Freiraumgestaltung P Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -22.851,37 -22.851,37 -12.153,52 -69.523,50 -81.677,02 -22.851,37 -22.851,37 -12.153,52 -69.523,50 -81.677,02 -15.976,98 -15.976,98 -1.839,74 -1.839,74 -6.874,39 -6.874,39 -12.153,52 -67.683,76 -79.837,28 -9.459,00 -9.459,00 -9.459,00 -104.528,39 -104.528,39 -17.816,72 -86.711,67 -9.459,00 -104.528,39 -104.528,39 -17.816,72 -86.711,67 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 512010290002300 1 - 16 / 2016 ** * ** * * ** *** 1 / 1 Sportpark Soers Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschlie Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -929,39 -929,39 -56.041,83 1.700.000,00 1.700.000,00 1.700.000,00 -326.957,33 -326.957,33 -3.600,00 -17.800,00 -21.400,00 -348.357,33 -56.041,83 1.351.642,67 -55.112,44 -55.112,44 -6.957,33 1.700.000,00 1.700.000,00 1.700.000,00 -326.957,33 -326.957,33 -3.600,00 -17.800,00 -21.400,00 -348.357,33 -6.957,33 1.351.642,67 -6.957,33 -6.957,33 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 512010290002400 1 - 16 / 2016 ** * * * ** *** 1 / 1 Kleinmaßnahmen im St Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -76.223,99 -76.223,99 -10.411,77 -10.411,77 -86.635,76 -154.000,00 -154.000,00 -20.000,00 -20.000,00 -174.000,00 -105.247,37 -105.247,37 -18.616,47 -18.616,47 -123.863,84 -48.752,63 -48.752,63 -1.383,53 -1.383,53 -50.136,16 -86.635,76 -174.000,00 -123.863,84 -50.136,16 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 512010290002500 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 / 1 Radroutenwegweisung Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -69.706,23 -69.706,23 -69.706,23 -69.706,23 -69.706,23 -69.706,23 -69.706,23 -69.706,23 -69.706,23 -69.706,23 -69.706,23 -69.706,23 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 512010290002600 1 - 16 / 2016 ** * ** * ** *** 1 / 1 Fahrradboxen an Halt Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 16.000,00 16.000,00 16.000,00 -60.000,00 -60.000,00 -60.000,00 -40.000,00 -40.000,00 -40.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 -60.000,00 -60.000,00 -60.000,00 -44.000,00 -40.000,00 -44.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 512010290002700 1 - 16 / 2016 ** * * * ** *** 1 Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Frankenberger Vierte Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) -1.318,52 -1.318,52 -1.318,52 -1.318,52 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 512010290002900 1 - 16 / 2016 ** * ** * ** *** 1 / 1 Erschließungs- & KAG Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschlie Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 863.208,47 863.208,47 863.208,47 1.687.200,00 1.687.200,00 1.687.200,00 1.095.059,20 1.095.059,20 1.095.059,20 -22.213,54 -22.213,54 -22.213,54 592.140,80 592.140,80 592.140,80 22.213,54 22.213,54 22.213,54 863.208,47 1.687.200,00 1.072.845,66 614.354,34 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 512010290003100 1 - 16 / 2016 ** * ** * * ** *** 1 / 1 Kasinostraße Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 35.000,00 35.000,00 35.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -500,00 -2.500,00 -3.000,00 -53.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -500,00 -2.500,00 -3.000,00 -53.000,00 -18.000,00 -18.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 512010290003200 1 - 16 / 2016 ** * ** * * ** *** 1 / 1 Krugenofen Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen Sonstige Investitionseinzahlungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -1.226.807,39 -1.226.807,39 -4.660,28 -4.660,28 -1.231.467,67 -42.683,58 -42.683,58 -10.000,00 -45.339,72 -55.339,72 -98.023,30 -42.683,58 -42.683,58 -10.000,00 -45.339,72 -55.339,72 -98.023,30 -1.231.467,67 -98.023,30 -98.023,30 394.013,86 394.013,86 394.013,86 -118.984,57 -118.984,57 -45.733,78 -45.733,78 -164.718,35 -394.013,86 -394.013,86 -394.013,86 76.300,99 76.300,99 -10.000,00 394,06 -9.605,94 66.695,05 229.295,51 -327.318,81 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 512010290003300 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 / 1 Tiefbautechnische Er Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 512010290003400 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 / 1 Gehweg Nonnenhofstra Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -66.000,00 -66.000,00 -66.000,00 -66.000,00 -66.000,00 -66.000,00 -60.680,62 -60.680,62 -60.680,62 -5.319,38 -5.319,38 -5.319,38 -66.000,00 -66.000,00 -60.680,62 -5.319,38 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 512010290003500 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 / 1 Sanierung Brücke Erz Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -7.407,04 -7.407,04 -7.407,04 -42.592,96 -42.592,96 -42.592,96 -50.000,00 -50.000,00 -7.407,04 -42.592,96 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 512010290004100 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / DB-Brücke Entenpfuhl Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) -51.622,77 -51.622,77 -51.622,77 -51.622,77 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 512010290004200 1 - 16 / 2016 ** * * * ** *** 1 / 1 Grenzrouten Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -3.320,10 -3.320,10 -3.320,10 -2.000,00 -2.000,00 -10.220,47 -10.220,47 -12.220,47 -2.000,00 -2.000,00 -10.220,47 -10.220,47 -12.220,47 -386,75 -386,75 -386,75 -2.000,00 -2.000,00 -9.833,72 -9.833,72 -11.833,72 -3.320,10 -12.220,47 -12.220,47 -386,75 -11.833,72 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 512010290004700 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Grenzübergang Köpfch Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) -21.548,13 -21.548,13 -21.548,13 -21.548,13 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 512010290004800 1 - 16 / 2016 ** * ** * ** *** 1 Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Wegweisungssysteme Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 59.800,00 59.800,00 59.800,00 -10.876,47 -10.876,47 -10.876,47 48.923,53 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 512010290005600 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 / 1 Beschaffung von gwG Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -82,99 -82,99 -82,99 -1.917,01 -1.917,01 -1.917,01 -2.000,00 -82,99 -1.917,01 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 512010290006000 1 - 16 / 2016 ** * * * ** *** 1 / 1 Krefelder Straße/Pra Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -178.976,17 -178.976,17 -39.737,85 -39.737,85 -218.714,02 -178.976,17 -178.976,17 -39.737,85 -39.737,85 -218.714,02 -178.976,17 -178.976,17 -39.737,85 -39.737,85 -218.714,02 -218.714,02 -218.714,02 -218.714,02 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 512010290006100 1 - 16 / 2016 ** * ** * * ** *** 1 / 1 Radweg Aachen-Jülich Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 356.100,00 356.100,00 356.100,00 -477.000,00 -477.000,00 -5.300,00 -26.500,00 -31.800,00 -508.800,00 356.100,00 356.100,00 356.100,00 -477.000,00 -477.000,00 -5.300,00 -26.500,00 -31.800,00 -508.800,00 -152.700,00 -152.700,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 512010290006200 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 / 1 Erneuerung von Durch Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -3.570,00 -3.570,00 -3.570,00 -96.430,00 -96.430,00 -96.430,00 -96.430,00 -96.430,00 -96.430,00 -98.280,09 -98.280,09 -98.280,09 1.850,09 1.850,09 1.850,09 -3.570,00 -96.430,00 -96.430,00 -98.280,09 1.850,09 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 512010290006300 1 - 16 / 2016 ** * ** * ** *** 1 / 1 ICE-Bahnhof, südlich Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 400.000,00 400.000,00 400.000,00 -500.000,00 -500.000,00 -500.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 -500.000,00 -500.000,00 -500.000,00 -100.000,00 -100.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 512010290006500 1 - 16 / 2016 ** * ** * ** *** 1 / 1 CitizensRail Projekt Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -45.028,00 -45.028,00 -45.028,00 450.000,00 450.000,00 450.000,00 -554.972,00 -554.972,00 -554.972,00 -54.972,00 -54.972,00 -54.972,00 450.000,00 450.000,00 450.000,00 -554.972,00 -554.972,00 -554.972,00 -45.028,00 -104.972,00 -54.972,00 -104.972,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 512010290006600 1 - 16 / 2016 ** * ** * ** *** 1 / 1 Barrierefrei Haltest Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 400.000,00 400.000,00 400.000,00 -500.000,00 -500.000,00 -500.000,00 26.651,00 26.651,00 26.651,00 -31.165,63 -31.165,63 -31.165,63 373.349,00 373.349,00 373.349,00 -468.834,37 -468.834,37 -468.834,37 -100.000,00 -4.514,63 -95.485,37 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 512010290006700 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 / 1 Archäologische Unter Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -200.000,00 -200.000,00 -200.000,00 -200.000,00 -200.000,00 -200.000,00 -200.000,00 -200.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 512010290006800 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 / 1 Fußgängerbrücke Bahn Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 512010290007000 1 - 16 / 2016 ** * * * ** *** 1 / 1 Vennbahnweg Querungs Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -98.800,00 -98.800,00 -800,00 -4.000,00 -4.800,00 -103.600,00 -8.152,59 -8.152,59 -8.152,59 -90.647,41 -90.647,41 -800,00 -4.000,00 -4.800,00 -95.447,41 -103.600,00 -8.152,59 -95.447,41 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 512010290007100 1 - 16 / 2016 ** * ** * ** *** 1 / 1 CitizensRail Projekt Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 135.000,00 135.000,00 135.000,00 -250.000,00 -250.000,00 -250.000,00 -100.000,00 -100.000,00 -100.000,00 135.000,00 135.000,00 135.000,00 -250.000,00 -250.000,00 -250.000,00 -115.000,00 -100.000,00 -115.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 512010290007300 1 - 16 / 2016 ** * ** * ** *** 1 / 1 Fahrradbügel Aquis P Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Be Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 2.720,00 2.720,00 2.720,00 -7.347,06 -7.347,06 -7.347,06 -9.612,94 -9.612,94 -9.612,94 -9.612,94 -9.612,94 -9.612,94 -5.061,07 -5.061,07 -5.061,07 -4.551,87 -4.551,87 -4.551,87 -4.627,06 -9.612,94 -9.612,94 -5.061,07 -4.551,87 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 512010290007400 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 / 1 Ausbau Premiumwege Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -25.200,00 -25.200,00 -25.200,00 -25.200,00 -25.200,00 -25.200,00 -25.200,00 -25.200,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 512010290007500 1 - 16 / 2016 ** * ** * ** *** 1 / 1 Knotenpunkt Radverke Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78530000 Sonstige Baumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 134.400,00 134.400,00 134.400,00 -168.000,00 -168.000,00 -168.000,00 134.400,00 134.400,00 134.400,00 -168.000,00 -168.000,00 -168.000,00 -33.600,00 -33.600,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 512010290007600 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 / 1 Beschilderung der Um Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -58.000,00 -58.000,00 -58.000,00 -58.000,00 -58.000,00 -58.000,00 -38.686,98 -38.686,98 -38.686,98 -19.313,02 -19.313,02 -19.313,02 -58.000,00 -58.000,00 -38.686,98 -19.313,02 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 512010290007700 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 / 1 Future Lap Aachen Ap Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -35.000,00 -35.000,00 -35.000,00 -1.160,25 -1.160,25 -1.160,25 -33.839,75 -33.839,75 -33.839,75 -35.000,00 -1.160,25 -33.839,75 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 512010290007900 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 / 1 Beschilderung Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -3.140,41 -3.140,41 -3.140,41 3.140,41 3.140,41 3.140,41 -3.140,41 3.140,41 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 512010290008300 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 / 1 Eupener Straße Sanie Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -120.000,00 -120.000,00 -120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 -120.000,00 120.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 512020190000100 1 - 16 / 2016 1 Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit * ** * 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit *** 1 / Durchf. d. Regionali Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Saldo aus Investitionstätigkeit 951.678,00 951.678,00 951.678,00 3.002.992,00 3.002.992,00 3.002.992,00 -3.002.992,00 -3.002.992,00 -3.002.992,00 951.678,00 3.002.992,00 -3.002.992,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 512020190000400 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 / 1 Beschaffung von gwG Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -700,00 -700,00 -700,00 -28,60 -28,60 -28,60 -671,40 -671,40 -671,40 -700,00 -28,60 -671,40 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 512020190000500 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 / 1 Umsetzung P+R, bauli Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -1.359,58 -1.359,58 -1.359,58 -5.712,62 -5.712,62 -5.712,62 -5.712,62 -5.712,62 -5.712,62 -1.443,16 -1.443,16 -1.443,16 -4.269,46 -4.269,46 -4.269,46 -1.359,58 -5.712,62 -5.712,62 -1.443,16 -4.269,46 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 512020190000600 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 / 1 Touristisches Fußgän Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -21.019,55 -21.019,55 -21.019,55 -35.107,16 -35.107,16 -35.107,16 -35.107,16 -35.107,16 -35.107,16 -35.107,16 -35.107,16 -35.107,16 -21.019,55 -35.107,16 -35.107,16 -35.107,16 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 512020190000800 1 - 16 / 2016 ** * ** * ** *** 1 / 1 E-Mobiltätsstationen Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 -80.000,00 -80.000,00 -80.000,00 -80.000,00 -80.000,00 -80.000,00 3.929,45 3.929,45 3.929,45 -5.239,27 -5.239,27 -5.239,27 -80.000,00 -80.000,00 -1.309,82 -3.929,45 -3.929,45 -3.929,45 -74.760,73 -74.760,73 -74.760,73 -78.690,18 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 512020190000900 1 - 16 / 2016 ** * ** * *** 1 Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68430000 Einzahl aus d Veräußerung v sonstig Einzahlungen a.Veräußerung Finanzanlagen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Planungskosten Campu Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 12.559,31 12.559,31 12.559,31 12.559,31 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 512020190001000 1 - 16 / 2016 ** * * * ** *** 1 / 1 Elektromobile Infras Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen 78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -24.000,00 -24.000,00 -126.000,00 -126.000,00 -126.000,00 -126.000,00 -32.876,81 -32.876,81 -93.123,19 -93.123,19 -24.000,00 -126.000,00 -126.000,00 -32.876,81 -93.123,19 -24.000,00 -126.000,00 -126.000,00 -32.876,81 -93.123,19 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 512020190001100 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 / 1 Beschaffung von Verm Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 512020190001200 1 - 16 / 2016 ** * ** * ** *** 1 / 1 Smart Cities Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68140000 Investitionszuweisungen v gesetzl. S Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 75.000,00 75.000,00 75.000,00 -75.000,00 -75.000,00 -75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 -75.000,00 -75.000,00 -75.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 512020230000100 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / LSA Verlautenheidene Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) -3.100,73 -3.100,73 -3.100,73 -3.100,73 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 512020280000200 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 / 1 Optimierung Verkehrs Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -2.637,04 -2.637,04 -2.637,04 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -1.866,52 -6.548,57 -8.415,09 -8.415,09 1.866,52 -43.451,43 -41.584,91 -41.584,91 -2.637,04 -50.000,00 -8.415,09 -41.584,91 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 512020280000300 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Versenkbare Poller - Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) -3.186,82 -3.186,82 -3.186,82 -3.186,82 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 512020280000400 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 / 1 Modernisierung Signa Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -41.722,00 -41.722,00 -41.722,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -39.576,86 -39.576,86 -39.576,86 -10.423,14 -10.423,14 -10.423,14 -41.722,00 -50.000,00 -39.576,86 -10.423,14 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 512020280000500 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 / 1 Parkscheinautomaten Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -195.762,14 -195.762,14 -195.762,14 -602.571,86 -602.571,86 -602.571,86 -71.571,86 -71.571,86 -71.571,86 -602.571,86 -602.571,86 -602.571,86 -195.762,14 -602.571,86 -71.571,86 -602.571,86 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 512020280000600 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 / 1 Fussgängerschutz an Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -31.858,55 -31.858,55 -31.858,55 -18.141,45 -18.141,45 -18.141,45 -50.000,00 -31.858,55 -18.141,45 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 512020290000100 1 - 16 / 2016 ** * * * ** *** 1 / 1 Einrichtung Bewohner Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -22.660,08 -22.660,08 -406.000,00 -25.180,80 -431.180,80 -453.840,88 -18.660,08 -18.660,08 -296.000,00 -19.180,80 -315.180,80 -333.840,88 -441.107,53 -40.028,96 -481.136,49 -481.136,49 -22.660,08 -22.660,08 35.107,53 14.848,16 49.955,69 27.295,61 -453.840,88 -333.840,88 -481.136,49 27.295,61 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 512020290000600 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 / 1 ÖPNV - Bevorzugung d Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -42.337,97 -42.337,97 -42.337,97 -42.337,97 -42.337,97 -42.337,97 -42.009,81 -42.009,81 -42.009,81 -328,16 -328,16 -328,16 -42.337,97 -42.337,97 -42.009,81 -328,16 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 512020290000700 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 / 1 Beschaffung von gwG Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 512020290000900 1 - 16 / 2016 ** * * * ** *** 1 / 1 LSA mit Blindensigna Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -86.372,60 -86.372,60 -86.372,60 -20.000,00 -20.000,00 -30.000,00 -30.000,00 -50.000,00 -6.104,70 -6.104,70 -6.104,70 -20.000,00 -20.000,00 -23.895,30 -23.895,30 -43.895,30 -86.372,60 -50.000,00 -6.104,70 -43.895,30 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 512020290001100 1 - 16 / 2016 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit * ** * 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit ** *** 1 / Maßnahme Parkleitsys Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 59.900,00 59.900,00 59.900,00 59.900,00 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 512020290001200 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 / 1 Anpassung Lichtsigna Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -100.000,00 -100.000,00 -100.000,00 -100.000,00 -100.000,00 -100.000,00 -100.000,00 -100.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 512020290800800 1 - 16 / 2016 * ** *** * ** * ** *** 1 Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kredito Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit -48.192,93 -48.192,93 -48.192,93 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -48.192,93 68310001 Veräußerung von beweglichem Vermögen Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Erneuerung Parkleits Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 560,00 560,00 560,00 -253.646,97 -253.646,97 -253.646,97 -253.086,97 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 513010100001000 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 / 1 Planbereich Grauenho Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -108.939,20 -108.939,20 -108.939,20 -108.939,20 -108.939,20 -108.939,20 -71.275,53 -71.275,53 -71.275,53 -37.663,67 -37.663,67 -37.663,67 -108.939,20 -108.939,20 -71.275,53 -37.663,67 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 513010100001200 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 / 1 Herstellung Grünfläc Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78530000 Sonstige Baumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -1.014,47 -1.014,47 -1.014,47 -178.985,53 -178.985,53 -178.985,53 -178.985,53 -178.985,53 -178.985,53 -143.434,69 -143.434,69 -143.434,69 -35.550,84 -35.550,84 -35.550,84 -1.014,47 -178.985,53 -178.985,53 -143.434,69 -35.550,84 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 513010100001400 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 / 1 Erneuerung Brücke Jo Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78510000 Hochbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -35.000,00 -35.000,00 -35.000,00 -35.000,00 -35.000,00 -35.000,00 -32.229,02 -32.229,02 -32.229,02 -2.770,98 -2.770,98 -2.770,98 -35.000,00 -35.000,00 -32.229,02 -2.770,98 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 513010110001400 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 / 1 Bezirkliche Mittel B Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -3.150,00 -3.150,00 -3.150,00 3.150,00 3.150,00 3.150,00 -3.150,00 3.150,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 513010120000100 1 - 16 / 2016 ** * * * ** *** 1 / 1 Breitbendenstr., öff Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78359999 Auszahlungen f FW bei mehrjährigen M Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -28.244,84 -28.244,84 -227.329,51 -227.329,51 -255.574,35 -31.087,99 -31.087,99 -31.087,99 -31.087,99 -31.087,99 -31.087,99 -17.264,50 -17.264,50 -17.264,50 -13.823,49 -13.823,49 -13.823,49 -255.574,35 -31.087,99 -31.087,99 -17.264,50 -13.823,49 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 513010120000300 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 / 1 Verw. Bezirksmittel Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -1.473,28 -1.473,28 -1.473,28 -1.150,00 -1.150,00 -1.150,00 -1.150,00 -1.150,00 -1.150,00 -3.603,18 -3.603,18 -3.603,18 2.453,18 2.453,18 2.453,18 -1.473,28 -1.150,00 -1.150,00 -3.603,18 2.453,18 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 513010130000100 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 / 1 Park am Alten Friedh Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78530000 Sonstige Baumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -120.000,00 -120.000,00 -120.000,00 -120.000,00 -120.000,00 -120.000,00 -120.000,00 -120.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 513010150000100 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 / 1 Bezirkliche Mittel A Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -3.500,00 -3.500,00 -3.500,00 -3.500,00 -3.500,00 -3.500,00 -3.201,10 -3.201,10 -3.201,10 -298,90 -298,90 -298,90 -3.500,00 -3.500,00 -3.201,10 -298,90 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 513010190000300 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 / 1 Besch. v. Vermögensg Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -647,30 -647,30 -647,30 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 -647,30 -500,00 -500,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 513010190000400 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 / 1 öffentliche Grünanla Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -33.000,00 -33.000,00 -33.000,00 -13.000,00 -13.000,00 -13.000,00 -26.792,21 -26.792,21 -26.792,21 -6.207,79 -6.207,79 -6.207,79 -33.000,00 -13.000,00 -26.792,21 -6.207,79 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 513010190000700 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 / 1 Besch.v. Vermögensge Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -500,00 -500,00 -500,00 -98,00 -98,00 -98,00 -402,00 -402,00 -402,00 -500,00 -98,00 -402,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 513010190000900 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 / 1 Wiederherstellung Al Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -4.403,00 -4.403,00 -4.403,00 -80.502,40 -80.502,40 -80.502,40 -30.502,40 -30.502,40 -30.502,40 -25.347,59 -25.347,59 -25.347,59 -55.154,81 -55.154,81 -55.154,81 -4.403,00 -80.502,40 -30.502,40 -25.347,59 -55.154,81 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 513010190001100 1 - 16 / 2016 ** * * * ** *** 1 / 1 Alter Tivoli Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78530000 Sonstige Baumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -383.101,03 -383.101,03 -50.000,00 -50.000,00 -433.101,03 -73.101,03 -73.101,03 -11.437,47 -11.437,47 -73.101,03 -11.437,47 -371.663,56 -371.663,56 -50.000,00 -50.000,00 -421.663,56 -433.101,03 -73.101,03 -11.437,47 -421.663,56 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 513010190002000 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 / 1 Herstellung Brücke G Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78530000 Sonstige Baumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -68.530,47 -68.530,47 -68.530,47 -68.530,47 -68.530,47 -68.530,47 -67.870,38 -67.870,38 -67.870,38 -660,09 -660,09 -660,09 -68.530,47 -68.530,47 -67.870,38 -660,09 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 513010190002100 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 / 1 Maßnahmen in öffentl Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -100.000,00 -100.000,00 -100.000,00 -1.279,25 -1.279,25 -1.279,25 -98.720,75 -98.720,75 -98.720,75 -100.000,00 -1.279,25 -98.720,75 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 513010190002300 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 / 1 Bürger- u.Jugendpark Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -422,95 -422,95 -422,95 -25.242,09 -25.242,09 -25.242,09 -25.242,09 -25.242,09 -25.242,09 -11.479,12 -11.479,12 -11.479,12 -13.762,97 -13.762,97 -13.762,97 -422,95 -25.242,09 -25.242,09 -11.479,12 -13.762,97 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 513010190002500 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 / 1 Parkpflegewerk Kur- Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -11.870,25 -11.870,25 -11.870,25 -167.964,75 -167.964,75 -167.964,75 -167.964,75 -167.964,75 -167.964,75 -3.337,95 -3.337,95 -3.337,95 -164.626,80 -164.626,80 -164.626,80 -11.870,25 -167.964,75 -167.964,75 -3.337,95 -164.626,80 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 513010190002700 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 / 1 Beschaffung Dienst- Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -200,00 -200,00 -200,00 -200,00 -200,00 -200,00 -200,00 -200,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 513010190003000 1 - 16 / 2016 ** * ** * ** *** 1 / 1 Verwendung von Spend Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen Sonstige Investitionseinzahlungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 400,00 400,00 400,00 -400,00 -400,00 -400,00 -400,00 -400,00 -400,00 400,00 400,00 400,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 513010200000100 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 / 1 Erneuerung Westparkw Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78530000 Sonstige Baumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -285.000,00 -285.000,00 -285.000,00 -285.000,00 -285.000,00 -285.000,00 -17.318,18 -17.318,18 -17.318,18 -267.681,82 -267.681,82 -267.681,82 -285.000,00 -285.000,00 -17.318,18 -267.681,82 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 513010200000200 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 / 1 Erneuerung Teichanla Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78530000 Sonstige Baumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -217.000,00 -217.000,00 -217.000,00 -47.000,00 -47.000,00 -47.000,00 -5.079,55 -5.079,55 -5.079,55 -211.920,45 -211.920,45 -211.920,45 -217.000,00 -47.000,00 -5.079,55 -211.920,45 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 513010290000100 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 / 1 Beschaffung v.Vermög Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -487,15 -487,15 -487,15 -400,00 -400,00 -400,00 -57,44 -57,44 -57,44 -342,56 -342,56 -342,56 -487,15 -400,00 -57,44 -342,56 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 513010290000400 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 / 1 Beschaffung v.Vermög Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -2.306,62 -2.306,62 -2.306,62 -1.306,62 -1.306,62 -1.306,62 -1.280,49 -1.280,49 -1.280,49 -1.026,13 -1.026,13 -1.026,13 -2.306,62 -1.306,62 -1.280,49 -1.026,13 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 513010290001100 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Zaun Teichanlage Wal Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) -7.122,15 -7.122,15 -7.122,15 -7.122,15 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 513010290001200 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 / 1 Beschaffung Dienst- Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -400,00 -400,00 -400,00 -427,97 -427,97 -427,97 27,97 27,97 27,97 -400,00 -427,97 27,97 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 513010300000600 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78530000 Sonstige Baumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Sanierung Weiher Gut Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) -87.103,87 -87.103,87 -87.103,87 -87.103,87 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 513010320001900 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 / 1 B-Plan 805 Breitbend Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -47.000,00 -47.000,00 -47.000,00 -47.000,00 -47.000,00 -47.000,00 -3.105,90 -3.105,90 -3.105,90 -43.894,10 -43.894,10 -43.894,10 -47.000,00 -47.000,00 -3.105,90 -43.894,10 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 513010340000900 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 / 1 Ausgleichsmaßn. f. B Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -2.142,00 -2.142,00 -2.142,00 -3.845,00 -3.845,00 -3.845,00 -3.845,00 -3.845,00 -3.845,00 -2.142,00 -2.142,00 -2.142,00 -1.703,00 -1.703,00 -1.703,00 -2.142,00 -3.845,00 -3.845,00 -2.142,00 -1.703,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 513010340001000 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 / 1 Ausgleichsmaßn.f.BPL Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78530000 Sonstige Baumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -28.573,19 -28.573,19 -28.573,19 -16.426,81 -16.426,81 -16.426,81 -16.426,81 -16.426,81 -16.426,81 -3.668,37 -3.668,37 -3.668,37 -12.758,44 -12.758,44 -12.758,44 -28.573,19 -16.426,81 -16.426,81 -3.668,37 -12.758,44 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 513010380001800 1 - 16 / 2016 ** * ** * ** *** 1 / 1 Grunderwerb f. Maßn. Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstück Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -2.208,23 -2.208,23 -2.208,23 100,00 100,00 100,00 -35.000,00 -35.000,00 -35.000,00 -12.256,14 -12.256,14 -12.256,14 100,00 100,00 100,00 -22.743,86 -22.743,86 -22.743,86 -2.208,23 -34.900,00 -12.256,14 -22.643,86 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 513010390000100 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 / 1 Beschaffung von bewe Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 513010390000200 1 - 16 / 2016 ** * * * ** *** 1 / 1 Ausgleichszahlungen Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstück Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -14.546,24 -14.546,24 -186,33 -186,33 -186,33 -15.546,24 -15.546,24 -2.500,00 -2.500,00 -18.046,24 -14.546,24 -1.340,18 -1.340,18 -1.340,18 -15.546,24 -15.546,24 -1.159,82 -1.159,82 -16.706,06 -186,33 -18.046,24 -14.546,24 -1.340,18 -16.706,06 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 513010390000300 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 / 1 Entwicklungsmaßnahme Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78530000 Sonstige Baumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -81.277,60 -81.277,60 -81.277,60 -81.277,60 -81.277,60 -81.277,60 -81.277,60 -81.277,60 -81.277,60 -81.277,60 -81.277,60 -81.277,60 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 513010390000400 1 - 16 / 2016 ** * * * ** *** 1 / 1 Ausgleichsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -1.547,00 -1.547,00 -1.547,00 -20.000,00 -20.000,00 -24.284,00 -24.284,00 -44.284,00 -4.284,00 -4.284,00 -4.284,00 -20.000,00 -20.000,00 -24.284,00 -24.284,00 -44.284,00 -1.547,00 -44.284,00 -4.284,00 -44.284,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 513010390000700 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Bplan A. d. Weihern, Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 513010390000900 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Aachen-Akaden naturs Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 513010390001600 1 - 16 / 2016 ** * ** * *** 1 / 1 Anliegerbeiträge nac Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschlie Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 513010390002000 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 / 1 Grunderwerb für ext. Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstück Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 513010390002100 1 - 16 / 2016 ** * * * ** *** 1 / 1 B-Plan 805 Oberforst Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78530000 Sonstige Baumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -973,42 -973,42 -13.960,13 -13.960,13 -13.960,13 -13.960,13 -973,42 -973,42 -12.986,71 -12.986,71 -973,42 -13.960,13 -13.960,13 -973,42 -12.986,71 -973,42 -13.960,13 -13.960,13 -973,42 -12.986,71 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 513010390002300 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 / 1 Tierschutzmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -5.000,00 -5.000,00 -1.141,32 -1.141,32 -1.141,32 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -1.141,32 -5.000,00 -5.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 513010390002400 1 - 16 / 2016 ** * ** * * ** *** 1 / 1 Ausgleichsmaßn.f.Inv Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschlie Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen 78180000 Allgemein Investitionszuschüsse an ü Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung. Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 127.337,50 127.337,50 127.337,50 -15.539,02 -15.539,02 -163.628,27 -163.628,27 -179.167,29 -51.829,79 30.000,00 30.000,00 30.000,00 -30.000,00 -30.000,00 190.000,00 190.000,00 190.000,00 -6.263,27 -6.263,27 -160.000,00 -160.000,00 -160.000,00 -23.736,73 -23.736,73 -30.000,00 -6.263,27 -23.736,73 183.736,73 -183.736,73 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 513010390002500 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 / 1 Ausgleich BPL 860 Fr Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -1.254,26 -1.254,26 -1.254,26 -48.745,74 -48.745,74 -48.745,74 -50.000,00 -50.000,00 -1.254,26 -48.745,74 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 513010390002600 1 - 16 / 2016 ** * ** * * ** *** 1 / 1 Ausgleichszahlungen Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschlie Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78530000 Sonstige Baumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 80.611,25 80.611,25 80.611,25 -4.392,29 -4.392,29 -512,65 -512,65 -4.904,94 1.000,00 1.000,00 1.000,00 -607,71 -607,71 -21.095,64 -21.095,64 -21.703,35 75.706,31 -20.703,35 -607,71 -607,71 -21.095,64 -21.095,64 -21.703,35 15.000,00 15.000,00 15.000,00 -214,20 -214,20 -35.728,00 -35.728,00 -35.942,20 -14.000,00 -14.000,00 -14.000,00 -393,51 -393,51 14.632,36 14.632,36 14.238,85 -21.703,35 -20.942,20 238,85 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 513010390002700 1 - 16 / 2016 ** * ** * *** 1 / 1 Ersatzgelder nach LG Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschlie Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 62.797,75 62.797,75 62.797,75 1.000,00 1.000,00 1.000,00 92.767,75 92.767,75 92.767,75 -91.767,75 -91.767,75 -91.767,75 62.797,75 1.000,00 92.767,75 -91.767,75 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 513010390002800 1 - 16 / 2016 ** * ** * *** 1 / 1 Ausgleichzahlungen B Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschlie Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 5.220,00 5.220,00 5.220,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 -5.220,00 -5.220,00 -5.220,00 6.220,00 6.220,00 6.220,00 5.220,00 1.000,00 -5.220,00 6.220,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 513010390003100 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 / 1 Beschaffung Dienst- Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -200,00 -200,00 -200,00 -484,88 -484,88 -484,88 284,88 284,88 284,88 -200,00 -484,88 284,88 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 513010390003200 1 - 16 / 2016 ** * ** * ** *** 1 Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Naturschutzmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2.349,06 2.349,06 2.349,06 -3.355,80 -3.355,80 -3.355,80 -1.006,74 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 513010480000100 1 - 16 / 2016 Erneuerung Ein- und Auszahlungsarten * * ** * * ** *** Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 1 / 1 Erholung Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78510000 Hochbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 513010490000200 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 / 1 Beschaffung v. Vermö Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -2.941,35 -2.941,35 -2.941,35 -3.200,00 -3.200,00 -3.200,00 -4.731,38 -4.731,38 -4.731,38 1.531,38 1.531,38 1.531,38 -2.941,35 -3.200,00 -4.731,38 1.531,38 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 513010490000300 1 - 16 / 2016 ** * ** * ** *** 1 / 1 Beschaffung von bewg Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68310001 Veräußerung von beweglichem Vermögen Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -1.890,41 -1.890,41 -1.890,41 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -2.409,73 -2.409,73 -2.409,73 -590,27 -590,27 -590,27 -1.890,41 -3.000,00 -2.409,73 -590,27 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 513010490000400 1 - 16 / 2016 ** * ** * ** *** 1 / 1 Beschaffung von Moto Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68310000 Einz aus Veräuß von VG >410 Euro Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -6.361,67 -6.361,67 -6.361,67 2.400,00 2.400,00 2.400,00 -12.000,00 -12.000,00 -12.000,00 -6.152,80 -6.152,80 -6.152,80 2.400,00 2.400,00 2.400,00 -5.847,20 -5.847,20 -5.847,20 -6.361,67 -9.600,00 -6.152,80 -3.447,20 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 513010490000800 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Beschaffung Dienstwa Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) -174,93 -174,93 -174,93 -174,93 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 513010490000900 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Beschaffung Bauwagen Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) -13.625,50 -13.625,50 -13.625,50 -13.625,50 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 513010490001100 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 / 1 Infrastruktur Spazie Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -43.335,54 -43.335,54 -43.335,54 -2.230,89 -2.230,89 -2.230,89 -230,89 -230,89 -230,89 -2.230,89 -2.230,89 -2.230,89 -43.335,54 -2.230,89 -230,89 -2.230,89 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 513010490001300 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 / 1 Kulturen, Fortstpfle Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -23.005,42 -23.005,42 -23.005,42 -82.704,41 -82.704,41 -82.704,41 -32.704,41 -32.704,41 -32.704,41 -27.960,23 -27.960,23 -27.960,23 -54.744,18 -54.744,18 -54.744,18 -23.005,42 -82.704,41 -32.704,41 -27.960,23 -54.744,18 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 513010490002400 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 / 1 Beschaffung Dienst- Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -8.500,00 -8.500,00 -8.500,00 -7.296,46 -7.296,46 -7.296,46 -1.203,54 -1.203,54 -1.203,54 -8.500,00 -7.296,46 -1.203,54 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 513010490003300 1 - 16 / 2016 ** * ** * *** 1 / 1 Spenden f.Forstberei Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschlie Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1.390,98 1.390,98 1.390,98 -1.390,98 -1.390,98 -1.390,98 1.390,98 -1.390,98 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 514010180000300 1 - 16 / 2016 ** * * ** * ** *** 1 / 1 Energie/Immissionssc Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Be Investitionszuwendungen 68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschlie Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 6.001,08 6.001,08 -6.001,08 -6.001,08 -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 6.001,08 -2.470,70 -2.470,70 -2.470,70 -6.001,08 -17.529,30 -17.529,30 -17.529,30 -20.000,00 3.530,38 -23.530,38 175.000,00 175.000,00 175.000,00 175.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 514010190000100 1 - 16 / 2016 1 Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit * ** * 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit *** 1 / Sanierungsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Saldo aus Investitionstätigkeit 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 514010190000200 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 / 1 Beschaffung v.Vermög Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -128,00 -128,00 -128,00 -1.600,00 -1.600,00 -1.600,00 -1.034,30 -1.034,30 -1.034,30 -565,70 -565,70 -565,70 -128,00 -1.600,00 -1.034,30 -565,70 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 514010190000400 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 / 1 Überwachungsmodelle/ Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -3.318,67 -3.318,67 -3.318,67 -4.000,00 -4.000,00 -4.000,00 -1.526,18 -1.526,18 -1.526,18 -2.473,82 -2.473,82 -2.473,82 -3.318,67 -4.000,00 -1.526,18 -2.473,82 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 514010190000500 1 - 16 / 2016 ** * ** * ** *** 1 / 1 Pegel f. Altablageru Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1.000,00 1.000,00 1.000,00 -70.000,00 -70.000,00 -70.000,00 -35.000,00 -35.000,00 -35.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 -70.000,00 -70.000,00 -70.000,00 -69.000,00 -35.000,00 -69.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 514010190000600 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 / 1 Hinweis- und Infotaf Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -3.000,00 -3.000,00 -877,04 -877,04 -877,04 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -877,04 -3.000,00 -3.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 514010190000800 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 / 1 Beschaffung v.Vermög Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -564,00 -564,00 -564,00 -3.500,00 -3.500,00 -3.500,00 -3.500,00 -3.500,00 -3.500,00 -564,00 -3.500,00 -3.500,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 514010190001300 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 / 1 Ausgl.f.städt. BPL: Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -67.000,00 -67.000,00 -67.000,00 -26.067,27 -26.067,27 -26.067,27 -40.932,73 -40.932,73 -40.932,73 -67.000,00 -26.067,27 -40.932,73 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 514010190001500 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Beschaff Umwelt-/Ver Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) -13.830,12 -13.830,12 -13.830,12 -13.830,12 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 514010190001600 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 / 1 Beschaffung Erschütt Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -18.000,00 -18.000,00 -18.000,00 -18.000,00 -18.000,00 -18.000,00 -18.000,00 -18.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 514010190001700 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 / 1 Beschaffung Dienst- Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -100,00 -100,00 -100,00 -41,44 -41,44 -41,44 -58,56 -58,56 -58,56 -100,00 -41,44 -58,56 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 515010190000100 1 - 16 / 2016 ** * ** * ** *** 1 / 1 Europe Direct Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Be Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -201,90 -201,90 -201,90 800,00 800,00 800,00 -1.398,10 -1.398,10 -1.398,10 -598,10 -598,10 -598,10 800,00 800,00 800,00 -1.398,10 -1.398,10 -1.398,10 -201,90 -598,10 -598,10 -598,10 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 515010190000300 1 - 16 / 2016 ** * ** * ** *** 1 / 1 Beschaffungen AG Cha Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Be Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 -1.100,00 -1.100,00 -1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 -1.100,00 -1.100,00 -1.100,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 515010190000400 1 - 16 / 2016 ** * ** * ** *** 1 / 1 SWITCH 3.0 / Jobstar Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Be Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 500,00 500,00 500,00 -500,00 -500,00 -500,00 500,00 500,00 500,00 -500,00 -500,00 -500,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 515010290000200 1 - 16 / 2016 ** * ** * ** *** 1 / 1 Route Charlemagne (R Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili 78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 4.984.544,48 4.984.544,48 4.984.544,48 -1.772.305,26 -2.246.650,18 -2.246.650,18 -1.772.305,26 -1.772.305,26 -2.246.650,18 -2.246.650,18 -2.246.650,18 -2.246.650,18 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 3.212.239,22 -2.246.650,18 -2.246.650,18 -10.000,00 -2.246.650,18 10.000,00 -2.236.650,18 -2.236.650,18 -2.236.650,18 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 515020190000100 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 / 1 Beschaffung Sachanla Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -975,95 -975,95 -975,95 975,95 975,95 975,95 -975,95 975,95 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 515020190000200 1 - 16 / 2016 ** * ** * * ** *** 1 / 1 "Haus d. Identität & Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68150000 Investzus v verb Unterneh, Beteilig Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Betei Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung. 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -3.766.359,71 -3.766.359,71 -3.766.359,71 -3.766.359,71 85.964,71 85.964,71 85.964,71 -3.766.359,71 -3.766.359,71 -66.594,79 -66.594,79 -66.594,79 -3.766.359,71 -3.766.359,71 -3.766.359,71 -66.594,79 -3.766.359,71 -3.766.359,71 -3.680.395,00 -85.964,71 -85.964,71 -85.964,71 -85.964,71 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 515020190001100 1 - 16 / 2016 ** * ** * * ** *** 1 / 1 Kreativfabrik Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Betei Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung. 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1.037.600,00 1.037.600,00 1.037.600,00 -251.668,85 -251.668,85 -3.212.249,60 -3.212.249,60 -3.463.918,45 87.200,00 87.200,00 87.200,00 -7.108.529,55 -7.108.529,55 -1.691.800,00 -1.691.800,00 -8.800.329,55 -2.426.318,45 -8.713.129,55 -7.101.329,55 -7.101.329,55 -1.590.000,00 -1.590.000,00 -8.691.329,55 416.000,00 416.000,00 416.000,00 -3.387.760,36 -3.387.760,36 -846.940,09 -846.940,09 -4.234.700,45 -328.800,00 -328.800,00 -328.800,00 -3.720.769,19 -3.720.769,19 -844.859,91 -844.859,91 -4.565.629,10 -8.691.329,55 -3.818.700,45 -4.894.429,10 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 515020190001200 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 / 1 Bildungsscheck Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -1.500,00 -1.000,00 -2.500,00 -2.500,00 -1.500,00 -1.000,00 -2.500,00 -2.500,00 -1.500,00 -1.000,00 -2.500,00 -2.500,00 -2.500,00 -2.500,00 -2.500,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 515020190001300 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 / 1 Innovationskreis Wir Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -1.000,00 -1.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 515020190001800 1 - 16 / 2016 ** * ** * ** *** 1 / 1 All Eyes on Green Sp Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 500,00 500,00 500,00 -500,00 -500,00 -500,00 457,28 457,28 457,28 -457,28 -457,28 -457,28 42,72 42,72 42,72 -42,72 -42,72 -42,72 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 515020190001900 1 - 16 / 2016 ** * ** * ** *** 1 / 1 zdi Zentrum der Stad Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 500,00 500,00 500,00 -500,00 -500,00 -500,00 64,38 64,38 64,38 -64,38 -64,38 -64,38 435,62 435,62 435,62 -435,62 -435,62 -435,62 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 515020190002000 1 - 16 / 2016 Check ** * ** * ** *** 1 / 1 in Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Be Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 500,00 500,00 500,00 -500,00 -500,00 -500,00 500,00 500,00 500,00 -500,00 -500,00 -500,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 515020190002100 1 - 16 / 2016 ** * ** * ** *** 1 / 1 MINT-BO Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Be Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 2.000,00 2.000,00 2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 1.499,00 1.499,00 1.499,00 -1.499,00 -1.499,00 -1.499,00 501,00 501,00 501,00 -2.000,00 1.499,00 -501,00 -501,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 515020290000100 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 / 1 Standortentwicklung/ Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -1.000,00 -1.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 515030292200100 1 - 16 / 2016 ** * ** * *** 1 / 1 Gesellschafterdarleh Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteili Sonstige Investitionseinzahlungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 4.649.685,51 4.649.685,51 4.649.685,51 424.800,00 424.800,00 424.800,00 -1.799.455,77 -1.799.455,77 -1.799.455,77 2.224.255,77 2.224.255,77 2.224.255,77 4.649.685,51 424.800,00 -1.799.455,77 2.224.255,77 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 515030391100100 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 / 1 Thermalquellenschutz Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 515030391100200 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 / 1 Messstationen Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -24.000,00 -24.000,00 -24.000,00 -12.000,00 -12.000,00 -12.000,00 -18.724,64 -18.724,64 -18.724,64 -5.275,36 -5.275,36 -5.275,36 -24.000,00 -12.000,00 -18.724,64 -5.275,36 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 516010190000100 1 - 16 / 2016 1 Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit * ** * 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit *** 1 / Investitionspauschal Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Saldo aus Investitionstätigkeit 6.925.823,27 6.925.823,27 6.925.823,27 7.932.500,00 7.932.500,00 7.932.500,00 7.932.581,04 7.932.581,04 7.932.581,04 -81,04 -81,04 -81,04 6.925.823,27 7.932.500,00 7.932.581,04 -81,04 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 516010190000200 1 - 16 / 2016 1 Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit * ** * 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit *** 1 / Schul- & Bildungspau Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Saldo aus Investitionstätigkeit 5.467.859,00 5.467.859,00 5.467.859,00 5.484.121,00 5.484.121,00 5.484.121,00 -5.484.121,00 -5.484.121,00 -5.484.121,00 5.467.859,00 5.484.121,00 -5.484.121,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 516010190000300 1 - 16 / 2016 1 Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit * ** * 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit *** 1 / Sportpauschale Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Saldo aus Investitionstätigkeit 667.301,00 667.301,00 667.301,00 669.200,00 669.200,00 669.200,00 669.277,00 669.277,00 669.277,00 -77,00 -77,00 -77,00 667.301,00 669.200,00 669.277,00 -77,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 516020190000100 1 - 16 / 2016 ** * * ** * ** *** 1 / 1 Investitionen Finanz Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68457000 Veräußerung v Kapitalmarktpapier v K Einzahlungen a.Veräußerung Finanzanlagen 68630000 Rückflüsse von Ausleihungen von Zwec 68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteili 68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig in Sonstige Investitionseinzahlungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 10.000.000,00 10.000.000,00 1.241,25 387.000,00 388.241,25 10.388.241,25 -10.000.000,00 -10.000.000,00 -10.000.000,00 388.241,25 1.300,00 1.312,12 -12,12 6.000,00 7.300,00 7.300,00 1.312,12 1.312,12 6.000,00 5.987,88 5.987,88 7.300,00 1.312,12 5.987,88 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 516020190000200 1 - 16 / 2016 *** * ** * *** 1 / 1 Sanierung Kunstrasen Ein- und Auszahlungsarten * ** * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist 66180000 Zinseinzahlungen v. sonstigen inländ Zinsen und ähnliche Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig in Sonstige Investitionseinzahlungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 34.544,21 34.544,21 34.544,21 19.400,00 19.400,00 19.400,00 18.208,15 18.208,15 18.208,15 1.191,85 1.191,85 1.191,85 34.544,21 19.400,00 18.208,15 1.191,85 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 516020190000201 1 - 16 / 2016 ** * ** * *** 1 / 1 Kunstrasenplätze ab Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig in Sonstige Investitionseinzahlungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 2.000,00 2.000,00 2.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 -4.000,00 -4.000,00 -4.000,00 2.000,00 4.000,00 -4.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 516020190000300 1 - 16 / 2016 ** * ** * *** 1 / 1 Ausleihungen Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig in Sonstige Investitionseinzahlungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 3.287,69 3.287,69 3.287,69 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.420,52 3.420,52 3.420,52 -20,52 -20,52 -20,52 3.287,69 3.400,00 3.420,52 -20,52 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 516020190000500 1 - 16 / 2016 ** * ** * *** 1 / 1 Wohnungsbaudarlehen Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteili 68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig in Sonstige Investitionseinzahlungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 2.400,00 5.700,00 8.100,00 8.100,00 2.400,00 5.700,00 8.100,00 8.100,00 8.100,00 8.100,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 517300295500100 1 - 16 / 2016 ** * ** * ** *** 1 / 1 Elisabethspitalfonds Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68210000 Einzahl aus der Veräuß v Grundstücke Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstück Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1.852.065,00 1.852.065,00 1.852.065,00 -873.414,93 -873.414,93 -873.414,93 978.650,07 1.741.973,25 1.741.973,25 1.741.973,25 -1.741.973,25 -1.741.973,25 -1.741.973,25 1.741.973,25 1.741.973,25 1.741.973,25 -1.741.973,25 -1.741.973,25 -1.741.973,25 41.005,00 41.005,00 41.005,00 -282.684,93 -282.684,93 -282.684,93 1.700.968,25 1.700.968,25 1.700.968,25 -1.459.288,32 -1.459.288,32 -1.459.288,32 -241.679,93 241.679,93 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 517300295500200 1 - 16 / 2016 ** * ** * ** *** 1 / 1 Ausleihungen Elisabe Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68600000 Rückflüsse von Ausleihungen vom Bund 68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteili 68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig in Sonstige Investitionseinzahlungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78680000 Gewährung v Ausleihen v sonstig inlä Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 20.568,80 157.929,83 178.498,63 178.498,63 -71.500,00 -71.500,00 -71.500,00 21.500,00 2.000,00 23.500,00 23.500,00 21.462,76 2.000,00 23.462,76 23.462,76 -19.900,00 -19.900,00 -19.900,00 37,24 37,24 37,24 19.900,00 19.900,00 19.900,00 106.998,63 23.500,00 3.562,76 19.937,24 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 517300395600100 1 - 16 / 2016 ** * ** * *** 1 / 1 Ausleihungen Alten- Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68600000 Rückflüsse von Ausleihungen vom Bund 68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteili 68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig in Sonstige Investitionseinzahlungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 20.568,80 2.005,39 22.574,19 22.574,19 21.500,00 2.000,00 23.500,00 23.500,00 21.462,76 2.000,00 23.462,76 23.462,76 37,24 22.574,19 23.500,00 23.462,76 37,24 37,24 37,24 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 517300395600200 1 - 16 / 2016 ** * ** * ** *** 1 / 1 Alten- und Siechenfo Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68210000 Einzahl aus der Veräuß v Grundstücke Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstück Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 32.880,00 32.880,00 32.880,00 218.550,00 218.550,00 218.550,00 -1.175,00 -1.175,00 -1.175,00 -218.550,00 -218.550,00 -218.550,00 1.175,00 1.175,00 1.175,00 32.880,00 217.375,00 -217.375,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 517300395600300 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 / 1 Umbau Welkenrather S Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78510000 Hochbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -150.000,00 -150.000,00 -150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 -150.000,00 150.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 517300495700100 1 - 16 / 2016 ** * ** * *** 1 / 1 Ausleihungen Kinder- Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68600000 Rückflüsse von Ausleihungen vom Bund 68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteili 68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig in Sonstige Investitionseinzahlungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 20.568,79 2.000,00 22.568,79 22.568,79 21.500,00 2.000,00 23.500,00 23.500,00 21.462,76 2.000,00 23.462,76 23.462,76 37,24 22.568,79 23.500,00 23.462,76 37,24 37,24 37,24 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 517300495700300 1 - 16 / 2016 ** * * ** *** 1 / 1 Umbau Welkenrather S Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78510000 Hochbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -150.000,00 -150.000,00 -150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 -150.000,00 150.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 517300595800100 1 - 16 / 2016 ** * ** * *** 1 Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig in Sonstige Investitionseinzahlungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Ausleihungen Armenfo Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 8,10 8,10 8,10 8,10 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 517400496600200 1 - 16 / 2016 ** * ** * *** 1 Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68210000 Einzahl aus der Veräuß v Grundstücke Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Stiftung Broudlet-St Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 548,84 548,84 548,84 548,84 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 999999218 1 - 16 / 2016 * ** *** * * ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70100001 Abschlagszahlungen Mitarbeiter Personalauszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 E18 Stadtbetrieb Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -1.759,26 -1.759,26 -1.759,26 -2.980,37 -2.980,37 -2.980,37 2.980,37 2.980,37 2.980,37 -1.759,26 -2.980,37 2.980,37 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 999999249 1 - 16 / 2016 *** * * ** 65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor) Sonstige Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 E49 Kulturbetrieb Ein- und Auszahlungsarten * ** * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -27.294,63 -27.294,63 -27.294,63 27.294,63 27.294,63 27.294,63 -27.294,63 27.294,63 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 999999300 1 - 16 / 2016 *** * * ** 65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor) Sonstige Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Durchlaufende Gelder Ein- und Auszahlungsarten * ** * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist 109,27 109,27 109,27 109,27 109,27 109,27 -109,27 -109,27 -109,27 109,27 109,27 -109,27 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 DUMMY 1 - * * * * ** *** * * ** 1 / 1 Dummy-Profit-Center 16 / 2016 Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70100001 Abschlagszahlungen Mitarbeiter 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte 70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f Personalauszahlungen 71110000 Versorgungsbezüge Beamte Versorgungsauszahlungen 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 74310000 Geschäftsauszahlungen Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit Selektionsdatum:24.08.2017 / 11:54:27 Ergebnis 2015 -27.024,70 1.443.455,38 Fortg. Ansatz 2016 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -149.177,37 9.091,36 722,76 1.825,09 149.177,37 -9.091,36 -722,76 -1.825,09 -109.860,38 -137.538,16 -76.055,20 -76.055,20 -982,73 -982,73 -84,99 -84,99 -214.661,08 137.538,16 76.055,20 76.055,20 982,73 982,73 84,99 84,99 214.661,08 -109.860,38 -214.661,08 214.661,08 -0,01 -1.879,37 1.414.551,30 -1.524.411,68 -1.524.411,68 Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2016 Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31. Dezember 2016 -1- Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2016 Inhaltsverzeichnis: 1 1.1 1.2 1.3 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.4.1 2.4.2 2.4.3 2.5 2.5.1 2.5.2 2.5.3 2.5.4 2.5.5 2.5.6 2.5.7 2.5.8 3 3.1 3.2 3.3 3.4 4 4.1 4.1.1 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.2.5 4.2.6 4.3 5 6 7 Allgemeines ....................................................................................................................................... - 3 Dezernatsverteilungsplan zum 31.12.2016: ...................................................................................... - 4 Darstellung der Personalsituation ...................................................................................................... - 5 Interne Organisation des Finanzbereichs .......................................................................................... - 6 Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft ....................................................................................... - 7 Gesamtwirtschaftliche Situation......................................................................................................... - 7 Allgemeine Entwicklung der Kommunen ........................................................................................... - 8 Wirtschaftliche Entwicklung Nordrhein - Westfalens.......................................................................... - 8 Ergebnis-, Finanz-, Vermögens- und Schuldenlage der Stadt Aachen ............................................. - 9 Ertragslage ........................................................................................................................................ - 9 Finanzlage ....................................................................................................................................... - 14 Vermögens- und Schuldenlage ....................................................................................................... - 16 Vorgänge von besonderer Bedeutung ............................................................................................. - 21 Städteregion Aachen ....................................................................................................................... - 21 Alemannia Aachen .......................................................................................................................... - 22 Kinderbetreuung .............................................................................................................................. - 22 Schulen............................................................................................................................................ - 23 Sanierung der Feuerwache ............................................................................................................. - 24 Einführung der Umweltzone ............................................................................................................ - 25 Sozialer Wohnungsbau und aktive Bodenbewirtschaftung .............................................................. - 25 Flüchtlingssituation .......................................................................................................................... - 26 Analyse der Haushaltswirtschaft sowie der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage ...... - 29 Analyse der haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation .................................................................. - 29 Analyse der Vermögenslage............................................................................................................ - 30 Analyse der Schuldenlage ............................................................................................................... - 32 Analyse der Ertrags- und Aufwandssituation ................................................................................... - 34 Chancen und Risiken der Stadt Aachen .......................................................................................... - 37 Chancen .......................................................................................................................................... - 37 Wirtschafts- und Wissenschaftsstandort Aachen............................................................................. - 37 Risiken ............................................................................................................................................. - 38 Risiken bei künftigen Einnahmeentwicklungen ................................................................................ - 38 Risiken aus Beteiligungen und Sondervermögen ............................................................................ - 38 Risiken aus Bürgschaften und Zinslasten der Stadt Aachen ........................................................... - 39 Risikofrüherkennung ........................................................................................................................ - 39 Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung ............................................................................ - 40 Wegfall der Einlagensicherung ........................................................................................................ - 41 Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung des Eigenkapitals................................................... - 42 Fazit / Ausblick ................................................................................................................................ - 45 Organe und Mitgliedschaften ........................................................................................................... - 47 Angaben über die ordnungsgemäße Geschäftsführung des Verwaltungsvorstandes ..................... - 48 - -2- Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2016 1 Allgemeines Die Gemeinde hat gemäß § 95 GO NRW i. V. m. § 37 Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO) zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung (GoB) aufzustellen, der ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage vermittelt. Der Jahresabschluss besteht im Neuen Kommunalen Finanzmanagement (NKF) aus  der Ergebnisrechnung,  der Finanzrechnung,  den Teilrechnungen,  der Bilanz und  dem Anhang. Dem Jahresabschluss ist ein Lagebericht nach § 48 GemHVO NRW beizufügen. Die Stadt Aachen erfasst seit dem 01.01.2008 alle Geschäftsvorfälle nach dem Neuen Kommunalen Finanzmanagement in Form einer kaufmännischen doppelten Buchführung. Die Eröffnungsbilanz sowie die Jahresabschlüsse 2008 bis 2014 wurden aufgestellt, durch den Rat der Stadt Aachen festgestellt und durch die Bezirksregierung genehmigt. In der Ratssitzung vom 12.07.2017 wurde der zuletzt aufgestellte Jahresabschluss 2015 festgestellt und anschließend der Aufsichtsbehörde angezeigt. Die Genehmigung der Bezirksregierung steht derzeit noch aus. -3- Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2016 1.1 Dezernatsverteilungsplan zum 31.12.2016: Zum 15.10.2016 wurden die bisherigen Fachbereiche „Soziales und Integration“ (FB50) und „Wohnen“ (FB64) aufgelöst und zu einem neuen Fachbereich „Wohnen, Soziales und Integration“ (FB56) zusammengelegt. Nachfolgende Abbildung stellt den zum Stichtag 31.12.2016 gültigen Dezernatsverteilungsplan dar. -4- Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2016 1.2 Darstellung der Personalsituation Die Stadt Aachen beschäftigte zum Stichtag 31.12.2016 insgesamt 4.959 Mitarbeiter. Mitarbeiterzahlen Kopfzahlen 31.12.2016 Beamte gesamt Kernverwaltung Eigenbetriebe regio iT Jobcenter 1.004 923 59 21 1 Tariflich Beschäftigte Stadt Aachen Eigenbetriebe Jobcenter 3.813 2.310 1.502 1 Auszubildende Beamtenanwärter u. Aufsteiger Tarifl. Beschäftigte Kernverwaltung Tarifl. Beschäftigte Eigenbetriebe Mitarbeiter insgesamt 142 62 34 46 4.959 -5- Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2016 1.3 Interne Organisation des Finanzbereichs Der Finanzbereich der Stadt Aachen war im Jahr 2016 wie folgt aufgebaut: Dezernat II Finanzen Fachbereich Finanzsteuerung Beteiligungscontrolling Haushaltsplanung, Haushaltscontrolling, Eigenbetriebscontrolling Fachbereich Steuern und Kasse Steuern und Abgaben Grundbesitzabgaben, Zweitwohnungs- und Hundesteuer Jahresabschluss Anlagenbuchhaltung Gewerbesteuer und Vergnügungssteuer Bilanzbuchhaltung Vollstreckung Vermögens- und Schuldenverwaltung, Stiftungen Zahlungsverkehr, Kreditoren- und Debitorenbuchhaltung Steuerangelegenheiten Geschäftsbuchhaltung (Zentrale Buchungsstelle) -6- Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2016 2 Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft Die regionale Wirtschaftskraft ist von maßgeblicher Bedeutung für die Finanzlage der Kommune, da sie einen nicht unwesentlichen Einfluss auf die Einnahme- und Ausgabesituation hat. Insbesondere im Hinblick auf das Einnahmevolumen der Gewerbesteuer und der Einkommensteuer stellt die Konjunkturlage eine entscheidende Ausgangsbasis dar. Darüber hinaus wirkt sich eine konjunkturelle Rezension mittelbar auch auf der Ausgabenseite in Form steigender Sozialtransferausgaben aus. 2.1 Gesamtwirtschaftliche Situation Die konjunkturelle Lage in Deutschland war auch im Jahr 2016 durch ein solides und stetiges Wirtschaftswachstum gekennzeichnet. Das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) war nach ersten Berechnungen des Statistischen Bundesamtes im Jahresdurchschnitt 2016 um 1,9 % höher als im Vorjahr. In den beiden vorangegangenen Jahren wuchs das BIP in einer ähnlichen Größenordnung: 2015 um 1,7 % und 2014 um 1,6 %. Ausschlaggebend für die positive Entwicklung der deutschen Wirtschaft im Jahr 2016 war insbesondere die Güternachfrage aus dem Inland. Die privaten Konsumausgaben lagen preisbereinigt um 2,0 % höher als ein Jahr zuvor. Die staatlichen Konsumausgaben stiegen mit 4,2 % sogar noch deutlich stärker an. Dieser kräftige Anstieg ist unter anderem auf die hohe Zuwanderung von Schutzsuchenden und die daraus resultierenden Kosten zurückzuführen. Insgesamt legten die Konsumausgaben um 2,5 % zu und waren auch im Jahr 2016 die größte, jedoch nicht die einzige Stütze des deutschen Wirtschaftswachstums. Auch die Investitionen trugen ihren Teil dazu bei: Die preisbereinigten Bauinvestitionen stiegen im Jahr 2016 kräftig um 3,1 %, was insbesondere höheren Investitionen für Wohnbauten geschuldet war. Auch in Ausrüstungen (Maschinen, Geräte sowie Fahrzeuge) wurde mit + 1,7 % ebenfalls mehr investiert als ein Jahr zuvor. Der Außenbeitrag, also die Differenz zwischen Exporten und Importen, hatte im Saldo einen leicht negativen Effekt auf das BIP-Wachstum (-0,1 Prozentpunkte). Die preisbereinigten Exporte von Waren und Dienstleistungen waren um 2,5 % höher als im Vorjahr; die Importe legten im gleichen Zeitraum jedoch stärker zu (+ 3,4 %). Auf der Entstehungsseite des Bruttoinlandsprodukts trugen alle Wirtschaftsbereiche zur wirtschaftlichen Belebung im Jahr 2016 bei. Insgesamt stieg die preisbereinigte Bruttowertschöpfung gegenüber dem Vorjahr um 1,8 %. Überdurchschnittlich entwickelte sich dabei das Baugewerbe, das im Vergleich zum Vorjahr preisbereinigt um 2,8 % zulegte. Auch im produzierenden Gewerbe nahm die Wirtschaftsleistung zu, allerdings mit +1,6 % sehr viel moderater. Deutliche Zunahmen gab es darüber hinaus in den meisten Dienstleistungsbereichen. Die Wirtschaftsleistung in Deutschland wurde im Jahresdurchschnitt 2016 von knapp 43,5 Millionen Erwerbstätigen mit Arbeitsort in Deutschland erbracht. Ersten Berechnungen zur Folge waren im Jahr 2016 rund 429.000 Personen und damit 1,0 % mehr erwerbstätig als ein Jahr zuvor. Damit setzte sich der seit zehn Jahren anhaltende Aufwärtstrend fort. Die staatlichen Haushalte waren im Jahr 2016 weiter auf Konsolidierungskurs: Der Staatssektor – dazu gehören Bund, Länder, Gemeinden und Sozialversicherungen – beendete das Jahr nach vorläufigen Berechnungen mit einem Finanzierungsüberschuss in Höhe von 19,2 Mrd. €. Gemessen am Bruttoinlandsprodukt in jeweiligen Preisen errechnet sich für den Staat im Jahr 2016 eine Überschussquote von + 0,6 %. Damit kann der Staat nach den neuesten Berechnungen das dritte Jahr in Folge mit einem Überschuss abschließen. -7- Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2016 2.2 Allgemeine Entwicklung der Kommunen Die Kern- und Extrahaushalte der Gemeinden und Gemeindeverbände in Deutschland (ohne Stadtstaaten) wiesen im Jahr 2016 einen Überschuss in Höhe von rund 5,4 Milliarden € aus. Damit war dieser Überschuss laut vierteljährlicher Kassenstatistik um 2,2 Milliarden € höher als noch im Vorjahr. Bei den Gemeinden und Gemeindeverbänden gab es im Jahr 2016 einen deutlichen Zuwachs der Einnahmen um 7,0 % auf rd. 247,1 Mrd. €. Eine besondere Rolle spielten dabei die laufenden Zuweisungen sowie die Kostenerstattungen von Bund und Ländern, welche als Folge einer gewachsenen Finanzierungsbeteiligung an den kommunalen Sozialleistungen angestiegen sind. Im Vergleich zum Vorjahr erhöhten sich die laufenden Zuweisungen und Kostenerstattungen um 12,0 % (9,6 Mrd. €) auf rd. 89,7 Mrd. €. Darunter waren die Schlüsselzuweisungen der Länder mit einem Anteil von 39 % die größte Zuweisungsart. Nicht zu den laufenden Zuweisungen und Kostenerstattungen gehören die investiven Zuweisungen der Länder, welche um 4,8 % auf rd. 7,1 Mrd. € sanken. Der Anstieg der Verwaltungs- und Benutzungsgebühren um 9,6 % auf rd. 28,1 Mrd. € ist unter anderem durch die Umsatzerlöse der kaufmännisch buchenden Extrahaushalte begründet. Die weiterhin günstige Entwicklung der Steuereinnahmen mit + 5,8 % auf rd. 89,8 Mrd. € ist auf den Anstieg der Gewerbesteuereinnahmen um 9,7 % auf rd. 38,3 Mrd. € zurückzuführen. Diesen Einnahmen standen im Berichtsjahr im Vergleich zu 2015 jedoch auch deutlich gestiegene Ausgaben gegenüber (Anstieg um 6,1 % auf rd. 241,7 Mrd. €). Besonders stark stiegen mit + 9,8 % die Ausgaben für soziale Leistungen auf rd. 59,3 Mrd. €, das waren ca. 5,3 Mrd. € mehr als im Jahr 2015. Ein Grund für diesen Zuwachs sind die um 20,3 % (rd. 1,9 Mio. €) erhöhten Ausgaben für die Kinder- und Jugendhilfe, welche sich damit im Jahr 2016 auf rd. 11,2 Mrd. € beliefen. Mit + 76,5 % oder + 2,4 Mrd. € war der Zuwachs der Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz jedoch noch größer. Sie erreichten im Jahr 2016 einen Stand von rd. 5,5 Mrd. €. Leicht rückläufig (– 1,9 %) waren wegen der günstigen Arbeitsmarktlage hingegen die kommunalen Ausgaben der Grundsicherung für Arbeitsuchende, welche rd. 12,3 Mrd. € betrugen. Die Ausgaben für Personal beliefen sich im Jahr 2016 auf rd. 62,8 Mrd. € (+ 3,6 %), während die Ausgaben für den laufenden Sachaufwand bei rd. 55,0 Mrd. € (+ 7,9 %) lagen. Die günstigen Verhältnisse am Kreditmarkt ermöglichten eine Reduktion der Zinsausgaben um 9,6 % auf 3,6 Mrd. €. Die Kommunen haben im Berichtsjahr rd. 25,8 Mrd. € für Sachinvestitionen verausgabt, das ist ein Anstieg von 4,5 % gegenüber dem Jahr 2015. Hierzu gehören unter anderem Investitionen im Zusammenhang mit der Unterbringung von Schutzsuchenden. Die hierin enthaltenen Ausgaben für Baumaßnahmen stiegen noch stärker um 5,8 % auf rd. 19,0 Mrd. €. 2.3 Wirtschaftliche Entwicklung Nordrhein - Westfalens In Nordrhein-Westfalen wurden im Jahr 2016 Waren und Dienstleistungen im Wert von rd. 670 Mrd. € erzeugt. Laut IT.NRW lag das Bruttoinlandsprodukt damit preisbereinigt um 1,8 % über dem des Jahres 2015. Statt der geplanten Nettoneuverschuldung von 1,8 Mrd. € hat der NRW-Landeshaushalt im Jahr 2016 mit einem Überschuss von 217 Mio. € abgeschlossen. Die Verbesserung des Ergebnisses gegenüber der Planung beruht auf den Steuermehreinnahmen einerseits sowie Minderausgaben bei Personalausgaben und Zinslasten andererseits. Im Jahr 2016 flossen dem Landeshaushalt Steuereinnahmen in Höhe von 53,7 Mrd. € zu. Dies sind 7,8 % (+ 3,9 Mrd. €) mehr als im Vorjahr und 5,8 % mehr als geplant. Die Einnahmen aus den Gemeinschaftssteuern verzeichneten einen Zuwachs um 7,3 % (+ 3,3 Mrd. €) auf 48,7 Mrd. €. Die reinen Landessteuern stiegen um 579,1 Mio. € bzw. 13 % auf rd. 5,0 Mrd. €. Während die Grunderwerbsteuer (+16,3 %), die Körperschaftsteuer (+14,9 %), die nicht veranlagte Steuer vom Ertrag (+13,1 %), die veranlagte Einkommensteuer (+11,1 %) und die Umsatzsteuer (einschl. Einfuhrumsatzsteuer +11,0 %) überproportional wuchsen, blieben die Lohnsteuer trotz des Anstiegs zum Vorjahr (+2,5 %) und die Abgeltungsteuer (-31,5 %) hingegen hinter den Plan-Werten zurück. -8- Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2016 Die Ausgaben für Leistungen der Sozialhilfe gemäß dem SGB XII waren im Jahr 2016 um 3,8 % höher als ein Jahr zuvor. Gemäß den Angaben von IT.NRW gaben die Träger brutto knapp 8,0 Mrd. € für Sozialhilfe aus. Abzüglich der Einnahmen (größtenteils Erstattungen durch andere Sozialleistungsträger) in Höhe von 527,0 Mio. € beliefen sich die Nettoausgaben für Nordrhein-Westfalen auf knapp 7,5 Mrd. € (+ 4,1 %). Die Leistungen nach dem fünften bis neuntem Kapitel des SGB XII hatten mit 72,9 % den größten Anteil an den Nettoausgaben. Hierbei handelte es sich unter anderem um Eingliederungshilfen für behinderte Menschen, welche die größte Ausgabenposition darstellten (55,3 %) sowie Hilfen zur Pflege (13,2 %). Die reinen Ausgaben für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung hatten einen Anteil von 21,5 % an den Nettoausgaben. 5,6 % der Ausgaben entfielen auf den Bereich der Hilfe zum Lebensunterhalt. Nahezu zwei Drittel (63,9 % bzw. 4,98 Mrd. €) der Bruttoausgaben wurden für Hilfeleistungen in Einrichtungen aufgewandt, der restliche Betrag in Höhe von rd. 2,8 Mrd. € wurde an Personen außerhalb von Einrichtungen gewährt. Fast zwei Drittel (63,4 % bzw. knapp 5,0 Mrd. €) der Bruttoausgaben wurden in Zuständigkeit des jeweiligen überörtlichen Trägers der Sozialhilfe (Landschaftsverbände Rheinland und Westfalen) gezahlt, das restliche Drittel (rd. 2,8 Mrd. €) durch die zuständigen örtlichen Träger (Kreise und kreisfreie Städte). Die Schulden der Gemeinden und Gemeindeverbände Nordrhein-Westfalens erreichten Ende 2016 mit 63,3 Mrd. € einen neuen Höchststand. Gemäß Angaben von IT.NRW waren es im Jahr 2016 rd. 1,4 Mrd. € bzw. 2,3 % mehr als ein Jahr zuvor. Rein rechnerisch ergibt sich damit für jeden Einwohner des Landes eine kommunale Verschuldung von 3.545 €. Die Schulden der kommunalen Kernhaushalte beliefen sich Ende vergangenen Jahres auf rd. 51,4 Mrd. €, während sich ein Volumen von knapp 12 Mrd. € auf aus dem kommunalen Kernhaushalt ausgegliederten Einheiten bezieht. Die Schulden des kommunalen Kernhaushaltes setzten sich aus Kassenkrediten in Höhe von 26,5 Mrd. €, Investitionskrediten in Höhe von 23,3 Mrd. € sowie Wertpapierschulden in Höhe von 1,6 Mrd. € zusammen. Die Wertpapierschulden erhöhten sich gegenüber dem Vorjahr ebenfalls um 25,8 %. Diese Entwicklung belastet die Zukunftsfähigkeit der NRW-Kommunen dramatisch, weil sie nicht nur die Handlungs- und Investitionsfähigkeit stark einschränkt, sondern auch große Risiken im Hinblick auf eine mittelfristige Zinsänderung birgt. Ende des Jahres 2016 beliefen sich die Schulden des Landes Nordrhein-Westfalen auf rd. 179,62 Mrd. €. Nordrhein-Westfalen ist damit so hoch verschuldet wie kein anderes Bundesland. 2.4 Ergebnis-, Finanz-, Vermögens- und Schuldenlage der Stadt Aachen Nachfolgend werden in diesem Kapitel die zentralen Aspekte der Ergebnis-, Finanz-, Vermögens- und Schuldenlage bezogen auf den Jahresabschluss 2016 der Stadt Aachen beleuchtet. Detaillierte Erläuterungen zu den Hintergründen und Ursachen der Ergebnisse dieses Jahresabschlusses sind im Anhang dargestellt. An dieser Stelle werden daher nur die wesentlichen Sachverhalte aufgegriffen. 2.4.1 Ertragslage Der Ergebnisplan und die Ergebnisrechnung als zentrale Elemente der kommunalen Haushaltswirtschaft enthalten sämtliche Ressourcenzuwächse (Erträge) und Ressourcenverbräuche (Aufwendungen), welche im Zusammenhang mit der kommunalen Leistungserbringung entstehen. Das Jahresergebnis aus dem Saldo aller Erträge und Aufwendungen führt zu einer Veränderung des Eigenkapitals. Aus einem positiven Jahresergebnis resultiert ein Zuwachs, während ein negatives Jahresergebnis einen Verzehr des Eigenkapitals zur Folge hat. -9- Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2016 Die Ergebnisrechnung 2016 schließt mit folgenden Werten ab: Ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen * Ordentliches Ergebnis Finanzerträge Finanzaufwendungen * Finanzergebnis ** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen ** Außerordentliches Ergebnis *** Jahresergebnis Ergebnisrechnung 2016 Fortgeschriebener Ist-Ergebnis Haushaltsansatz (in Mio. €) (in Mio. €) -884,9 935,9 51,0 -21,8 18,0 -3,8 47,2 0,0 0,0 0,0 47,2 Abweichung (in Mio. €) -905,4 928,8 23,3 -21,8 28,5 6,7 30,0 20,5 7,2 27,7 0,0 -10,5 -10,5 17,2 0,0 0,0 0,0 30,0 0,0 0,0 0,0 17,2 Die Ergebnisrechnung der Stadt Aachen weist für das Haushaltsjahr 2016 einen Fehlbetrag in Höhe von 30.038.397,85 € aus. Der ursprüngliche Haushaltsansatz von 36.646.600,00 € wird folglich um rd. 6,6 Mio. € unterschritten. Gegenüber dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz (inkl. Ermächtigungsübertragungen) ergibt sich eine Verbesserung in Höhe von rd. 17,2 Mio. €. Dabei fallen die Erträge um 20,5 Mio. € höher aus, die Aufwendungen hingegen liegen um rd. 3,3 Mio. € über den Planwerten. Ordentliches Ergebnis Das Ordentliche Ergebnis schließt im Jahr 2016 mit einem Fehlbetrag in Höhe von 23,3 Mio. € ab. Es umfasst alle Erträge und Aufwendungen, die im Rahmen der gewöhnlichen Geschäfts- und Verwaltungstätigkeit der Stadt Aachen anfallen. Das nachfolgende Schaubild zeigt, dass sowohl das Ertrags- als auch das Aufwandsvolumen seit 2010 stetig angestiegen sind. Gleichzeitig wird jedoch deutlich, dass die Ordentlichen Erträge die Ordentlichen Aufwendungen nachhaltig nicht decken können. - 10 - Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2016 Eine wesentliche Säule auf der Ertragsseite bilden die kommunalen Steuererträgnisse. Im Jahr 2016 beträgt das Steueraufkommen 361,3 Mio. €. Der Haushaltsansatz wird um 8,3 Mio. € überschritten. Eine maßgebliche Größe für die Entwicklung der kommunalen Ertragslage sind die Einnahmen aus der Gewerbesteuer. Wie das nachfolgende Diagramm veranschaulicht, waren die Gewerbesteuererträgnisse seit dem Jahr 2012 bis 2015 rückläufig. In 2016 sind diese jedoch wieder deutlich angestiegen. Im Jahr 2016 konnten rd. 6,1 Mio. € mehr an Gewerbesteuererträgen als im Haushalt eingeplant realisiert werden. Eine weitere wesentliche, die städtische Ertragslage beeinflussende Säule stellen die vom Land gewährten Schlüsselzuweisungen dar. Diese erreichen im Jahr 2016 einen Höchststand von 114,4 Mio. € und liegen damit um rd. 14,7 Mio. € über dem Vorjahreswert. Des Weiteren konnten im Jahr 2016 verglichen mit dem Haushaltsansatz deutlich höhere Landeszuweisungen verzeichnet werden, wovon ein Großteil auf die Auflösung von Passiven Rechnungsabgrenzungsposten für weitergeleitete Zuwendungen an Eigenbetriebe zurückzuführen ist. Die hierzu korrespondierenden Mehraufwendungen aus der Auflösung des Aktiven Rechnungsabgrenzungspostens finden sich im Bereich der Transferaufwendungen wieder. Die Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden sind zum Großteil durch Erstattungsleistungen im Zusammenhang mit der Unterbringung und Betreuung unbegleiteter, minderjähriger Ausländer geprägt. Verglichen mit dem Vorjahr sind die Erträge in diesem Bereich im Jahre 2016 erneut gestiegen. Allerdings muss an dieser Stelle auch auf die entsprechenden Mehraufwendungen im Bereich der Transferaufwendungen und die verspätete Liquidierung, einhergehend mit einer erforderlichen Vorfinanzierung durch Kassenkredite, verwiesen werden. Besonders hervorzuheben ist im Jahr 2016 eine Abschlagszahlung der Städteregion in Höhe von 15 Mio. €, wovon lediglich ein Betrag in Höhe von rund 4,9 Mio. € im Haushaltsplan veranschlagt war. Nicht zuletzt ist hierin auch der Anstieg der Erstattungen von Gemeinden zum Vorjahr begründet, welcher in der nachstehenden Grafik veranschaulicht wird. - 11 - Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2016 Auf der Aufwandsseite bilden die Personalaufwendungen mit rd. 174,6 Mio. € hinter den Transferaufwendungen die zweitgrößte Position. Im Vergleich zum Vorjahr fallen diese um rd. 11,7 Mio. € höher aus und setzen somit den steigenden Trend der Vorjahre fort. *) ohne Versorgungsaufwendungen und ohne Eigenbetriebe Der anhaltende Trend stetig steigender Personalkosten lässt sich nicht zuletzt auch mit der Entwicklung der Mitarbeiterzahlen in der Kernverwaltung der Stadt Aachen erklären. Hier ist seit dem Jahr 2010 ein Wachstum des Personalstandes um rd. 18 % zu verzeichnen. - 12 - Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2016 Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (ohne Eigenbetriebe) belaufen sich im Haushaltsjahr 2016 auf rd. 80,7 Mio. €. Der fortgeschriebe Planansatz wird um ca. 11,4 Mio. € unterschritten, was im Wesentlichen Minderaufwendungen im Bereich der Aufwendungen für Festwerte (rd. 3,7 Mio. €), für sonstige Dienstleistungen (rd. 3,6 Mio. €), für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des unbeweglichen Anlagevermögens (rd. 1,5 Mio. €) und für Erstattungen an verbundene Unternehmen (rd. 0,5 Mio. €) geschuldet ist. Mehraufwendungen entstanden im Bereich der besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (rd. 1,8 Mio. €). Die gegenüber dem Planansatz um rd. 4,1 Mio. € erhöhten Abschreibungen resultieren vornehmlich aus Abschreibungen auf unbewegliches Vermögen und sind zu einem Großteil auf außerplanmäßige Abschreibungen zurückzuführen. Die mit Abstand größte Aufwandsposition bilden die Transferaufwendungen, welche den städtischen Haushalt mit rd. 581,8 Mio. € belasten. Unter dieser Ergebniszeile werden insbesondere die Aufwendungen für soziale Leistungen, Steuerbeteiligungen (z.B. Gewerbesteuerumlage, Finanzierungsbeteiligung Fonds Dt. Einheit), die Städteregionsumlage sowie Aufwendungen aus Zuschüssen an städtische Beteiligungen und Sondervermögen erfasst. Auf der Ebene der Ergebniszeile ergeben sich nur relativ geringe Abweichungen. Dennoch zeigen sich auf der Ebene einzelner Konten Verwerfungen in nicht unerheblicher Höhe. Minderaufwendungen ergeben sich insbesondere bei den Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche in Höhe von 4,2 Mio. €. Dem gegenüber stehen Mehraufwendungen bei den Aufwendungen für Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (rd. 5,3 Mio. €) sowie den Aufwendungen für Allgemeine Umlagen an den sonstigen öffentlichen Bereich (rd. 6,4 Mio. €). Der Anstieg der letzten Jahre bei den Transferaufwendungen setzt sich auch im Jahre 2016 fort. Die Erhöhung zum Vorjahr um rd. 40,8 Mio. € ist insbesondere auf die folgenden Positionen zurückzuführen: Sonstige soziale Leistungen (rd. 12,4 Mio. €), Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (rd. 7,9 Mio. €) und dem Anstieg der Allgemeine Umlagen an den sonstigen öffentl. Bereich (rd. 12,0 Mio. €). Letztere resultieren insbesondere aus der Erhöhung der Regionsumlage an die Städteregion Aachen sowie der Zuführung zur Rückstellung für die Bildung der Städteregion um 4,8 Mio. €. Mit der Zuführung zur Rückstellung soll den in ihrer Höhe noch nicht endgültig feststehenden finanziellen Auswirkungen, resultierend aus den noch ausstehenden Endabrechnungen der Regionsumlage ab dem Jahr 2012 zum einen sowie der noch offenen Vereinbarung zur städteregionalen Leitstelle zum anderen, Rechnung getragen werden. - 13 - Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2016 Die Sonstigen Ordentlichen Aufwendungen betragen im Haushaltsjahr 2016 rd. 33,1 Mio. € und überschreiten damit den Planansatz um ca. 5,2 Mio. €. Die größte Abweichung resultiert aus den erhöhten Aufwendungen aus der Einstellung und Zuschreibung von Sonderposten (Sopo Gebühren und Sopo Stiftungen) sowie Mehraufwendungen in Höhe von rd. 3,6 Mio. € bei den Wertveränderungen der Forderungen. Finanzergebnis Das Finanzergebnis als Saldo aus Finanzerträgen sowie der Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen schließt im Haushaltsjahr 2016 mit einem negativen Saldo von 6,7 Mio. € ab und liegt rd. 10,5 Mio. € unter dem Planansatz. Das negative Ergebnis wird maßgeblich durch die erhöhten Sonstigen Finanzaufwendungen in Höhe von rd. 12,5 Mio. € geprägt. Die Mehraufwendungen resultieren nahezu ausschließlich aus Gewerbesteuererstattungszinsen. 2.4.2 Finanzlage Die Finanzlage der Stadt Aachen wird grundsätzlich beeinflusst durch das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit, das Ergebnis der Investitionstätigkeit sowie durch die Aufnahme bzw. Tilgung von Krediten. Der in der Planung berücksichtigte negative Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von -23,2 Mio. € verbessert sich im Ergebnis um einen Betrag von rd. 9,1 Mio. € und schießt mit einem Saldo in Höhe von -14,1 Mio. € ab. Der Saldo aus Investitionstätigkeit (investive Einzahlungen abzüglich der Auszahlungen für die Herstellung bzw. für den Vermögenserwerb) beläuft sich im Haushaltsjahr 2016 auf -45,9 Mio. € und resultiert aus den Investitionseinzahlungen mit einer Gesamthöhe von rd. 37,3 Mio. € sowie den Investitionsauszahlungen mit einer Gesamthöhe von rd. 83,2 Mio. €. Während die Höhe der Investitionseinzahlungen wesentlich durch die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen in Höhe von ca. 21,4 Mio. € sowie durch die Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen in Höhe von ca. 14 Mio. € geprägt wird, sind bei den Investitionsauszahlungen insbesondere die Auszahlungen für Baumaßnahmen (rd. 27,9 Mio. €), die Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (rd. 13,9 Mio. €) sowie die Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen an Sondervermögen (rd. 27 Mio. €) erwähnenswert. - 14 - Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2016 Der negative Saldo aus Investitionstätigkeit wurde jedoch nicht in voller Höhe über die Aufnahme von Investitionskrediten finanziert, da eine dem Jahr 2016 zuzurechnende Investitionskreditaufnahme in Höhe von rd. 20 Mio. € erst im Januar 2017 liquiditätswirksam erfolgen konnte und somit zwischenzeitlich über die Inanspruchnahme des Kassenkredits kompensiert wurde. Die deutliche Abweichung zum fortgeschriebenen Planansatz, welcher -167,4 Mio. € beträgt, ist insbesondere den Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren geschuldet, welche jedoch nicht in Anspruch genommen wurden. Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit, also aus der Aufnahme und Tilgung von Krediten, schließt mit 67,9 Mio. € ab und liegt damit deutlich über dem Planansatz in Höhe von 23,3 Mio. €. Wesentlich geprägt wird dieser Saldo insbesondere durch die Einzahlungen aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten in Höhe von ca. 156,6 Mio. € sowie die entsprechenden Auszahlungen für die Tilgung selbiger in Höhe von 90 Mio. €. Die Zahlungsfähigkeit der Stadt Aachen war im Haushaltsjahr 2016 zu jeder Zeit sichergestellt. Im Laufe des Jahres mussten neben den im Rahmen der Haushaltsführung erwirtschafteten Einnahmen insgesamt Liquiditätskredite i.H.v. 156,6 Mio. € aufgenommen werden. Demgegenüber steht ein Abbau von Liquiditätskrediten in Höhe von 90,0 Mio. €, sodass im Vergleich zum Jahresabschluss 2015 die Bilanzposition der Liquiditätskredite um 66,6 Mio. € von 377,6 Mio. € (Stand 31.12.2015) auf 444,2 Mio. € (Stand 31.12.2016) angestiegen ist. Aufgrund des stetigen Anstiegs der Liquiditätskredite in den vergangenen Jahren war der planerische Schritt angezeigt, mit der Haushaltssatzung 2016 die Höchstbetragsgrenze zur Aufnahme von Liquiditätskrediten auf 550 Mio. € anzuheben. - 15 - Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2016 2.4.3 Vermögens- und Schuldenlage Die Bilanz liefert zum Bilanzstichtag notwendige Aussagen über das Gesamtvermögen und seine Bestandteile, informiert über dessen Finanzierung durch Eigen- und Fremdmittel und macht ausstehende Forderungen und Verbindlichkeiten sichtbar. Übersicht Schlussbilanz 2016 und Veränderung zum Vorjahr: AKTIVA Anlagevermögen Immaterielle Vermögensgegenstände Sachanlagen Finanzanlagen Umlaufvermögen Vorräte Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände Liquide Mittel Aktive Rechnungsabgrenzung Bilanzsumme PASSIVA Eigenkapital Allgemeine Rücklage Ausgleichsrücklage Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag Sonderposten Rückstellungen Verbindlichkeiten Passive Rechnungsabgrenzung Bilanzsumme 31.12.2016 31.12.2015 Veränderung 2015 - 2016 2.705.358.337,82 € 23.505.477,74 € 2.658.526.428,67 € 24.213.088,30 € 46.831.909,15 € - 707.610,56 € 1.544.236.286,69 € 1.137.616.573,39 € 136.385.177,59 € 706.416,76 € 131.193.788,70 € 1.520.208.253,16 € 1.114.105.087,21 € 115.453.664,59 € 676.948,80 € 109.547.719,47 € 24.028.033,53 € 23.511.486,18 € 20.931.513,00 € 29.467,96 € 21.646.069,23 € 4.484.972,13 € 175.918.618,95 € 3.017.662.134,36 € 5.228.996,32 € 173.307.968,63 € 2.947.288.061,89 € - 774.024,19 € 2.610.650,32 € 70.374.072,47 € 735.141.537,45 € 765.179.935,30 € 0,00 € - 30.038.397,85 € 452.246.095,81 € 585.753.353,38 € 1.056.302.871,54 € 188.218.276,18 € 3.017.662.134,36 € 759.354.701,00 € 795.560.914,81 € 0,00 € - 36.206.213,81 € 450.931.144,02 € 568.633.001,50 € 983.587.718,10 € 184.781.497,27 € 2.947.288.061,89 € - 24.213.163,55 € - 30.380.979,51 € 0,00 € 6.167.815,96 € 1.314.951,79 € 17.120.351,88 € 72.715.153,44 € 3.436.778,91 € 70.374.072,47 € Die Bilanzsumme zum 31.12.2016 beläuft sich auf 3.017.662.134,36 € und erhöht sich damit gegenüber der Bilanz zum 31.12.2015 um 70.374.072,47 €. - 16 - Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2016 Mittelverwendung (Aktiva) Die Aktivseite der Bilanz weist das Vermögen der Gemeinde mit den zum Stichtag ermittelten Werten aus. Damit wird die Mittelverwendung der Gemeinde dokumentiert. Das Anlagevermögen setzt sich aus den immateriellen Vermögensgegenständen, den Sachanlagen und den Finanzanlagen zusammen. Je größer der Anteil des Anlagevermögens ist, desto mehr Kapital ist langfristig gebunden. Die Vermögenswerte sind dazu bestimmt, dauerhaft der Aufgabenerfüllung der Stadt Aachen zu dienen. Die Immateriellen Vermögensgegenstände haben sich zum Stichtag 31.12.2016 um rd. 0,7 Mio. € auf einen Restbuchwert in Höhe von 23,5 Mio. € vermindert. Die Sachanlagen der Stadt Aachen bilden mit einer Summe von insgesamt rd. 1,5 Mrd. € die größte Position auf der Aktivseite der Bilanz (51,17% der Bilanzsumme). Im Vergleich zum Vorjahr zeigt sich ein Vermögenszuwachs in Höhe von rd. 24,0 Mio. €, welcher im Wesentlichen aus den Bereichen des Infrastrukturvermögens (Kanäle und Ingenieurbauwerke) sowie aus der Bilanzposition Maschinen, Fahrzeuge, technische Anlagen resultiert. Dabei ergaben sich Zugänge in Höhe von rd. 59,3 Mio. €, welchen Abgänge in Höhe von rd. 9,8 Mio. € gegenüber standen. Der darüber hinaus gehende Werteverzehr des Sachanlagevermögens resultiert aus Abschreibungen in Höhe von rd. 25,4 Mio. €. Der Anteil der Finanzanlagen auf der Aktivseite beträgt 1,1 Mrd. € (37,70% der Bilanzsumme). Hierin zeigt sich das Maß an Ausgliederung kommunaler Aufgaben in Sondervermögen (Eigenbetriebe) und in privater Rechtsform. Zum 31.12.2016 ergibt sich eine Erhöhung des Bilanzansatzes in Höhe von rd. 23,5 Mio. €, - 17 - Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2016 welche in der Gewährung von Gesellschafterdarlehen an den Eigenbetrieb Gebäudemanagement begründet ist. Das Umlaufvermögen in Höhe von rd. 136,4 Mio. € als kurzfristig gebundenes Kapital hat mit 4,52 % an der Bilanzsumme weiterhin einen geringeren Anteil am Gesamtvermögen der Stadt Aachen. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich das Umlaufvermögen insgesamt um rd. 20,9 Mio. € erhöht. Dies ist vornehmlich der Erhöhung der Forderungen und Sonstigen Vermögensgegenstände um rd. 21,65 Mio. € geschuldet. Die Forderungen und Sonstigen Vermögensgegenstände betragen zum 31.12.2016 insgesamt 131,2 Mio. €. Ursächlich für den Anstieg zum Vorjahr in Höhe von rd. 21,65 Mio. € sind im Wesentlichen die folgenden Punkte: Zum einen ergeben sich Zuwächse im Bereich der Forderungen aus Transferleistungen in Höhe von 10,06 Mio. €, welche größtenteils auf Erstattungsleistungen im Zuge der Flüchtlingsunterbringung zurückzuführen sind, sowie weitere Zuwächse im Bereich der Sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen um rd. 14,7 Mio. €. Letztere betreffen eine Abschlagszahlung auf den zu erwartenden finanziellen Ausgleich der Städteregion resultierend aus den Abrechnungen der Regionsumlage für die Haushaltsjahre ab 2012. Unter den Sonstigen Vermögensgegenständen in Höhe von insgesamt rd. 17,4 Mio. € werden insbesondere Vermögensgegenstände ausgewiesen, welche künftig nicht mehr dauerhaft dem Geschäftsbetrieb der Stadt dienen sollen und beispielsweise zum Verkauf bestimmt sind (z.B. Baugrundstücke). Die Sonstigen Vermögensgegenstände haben sich im Vergleich zum Vorjahr um insgesamt 4,3 Mio. € verringert. Die Veränderungen ergeben sich im Wesentlichen aus den Zu- und Abgängen im Rahmen der Umlegungsverfahren sowie Flurstücksfortführungen. Weitere Abgänge resultieren aus der Aktivierung der Archäologischen Vitrine im Elisengarten. Die Liquiden Mittel weisen zum 31.12.2016 einen Bestand von 4,5 Mio. € aus. Unter diesem Posten sind Guthaben bei Banken, Kreditinstituten sowie Handkassen und Schulgirokonten zusammengefasst. Auf der Aktivseite werden die Aktiven Rechnungsabgrenzungsposten (ARAP) in Höhe von insgesamt 175,9 Mio. € ausgewiesen. Im Vergleich zum Vorjahr ist ein Anstieg um rd. 2,6 Mio. € zu verzeichnen, welcher sich durch Zuführungen i. H. v. rd. 21,3 Mio. € und Auflösungen i. H. v. rd. 18,7 Mio. € ergibt. Die Erhöhung des aktiven Rechnungsabgrenzungspostens resultiert, analog zum passiven Rechnungsabgrenzungsposten, im Wesentlichen aus der Zuführung der weitergeleiteten Zuwendungen an den Eigenbetrieb Gebäudemanagement (rd. 5,5 Mio. €) und den hiermit verbundenen aufwandswirksamen Auflösungen (rd. 3,6 Mio. €). Hierbei handelt es sich um weitergeleitete Zuwendungen vom Land beispielsweise im Rahmen des Projektes Route Charlemagne, der Schulpauschale oder um Fördermittel für den U3-Ausbau. Des Weiteren ist die jährliche Auflösung des aktiven Rechnungsabgrenzungspostens bezüglich des an die Städteregion übertragenen Vermögens und dessen Nutzung bzw. Zweckbindung zu benennen. Die Höhe der Auflösung beträgt jährlich 1.667.973,78 € und bemisst sich nach der gewichteten mittleren Restnutzungsdauer der übertragenen Immobilien. Ein Überblick über die Änderungen ergibt sich aus dem Rechnungsabgrenzungsspiegel, der dem Anhang als Anlage 5 beigefügt ist. - 18 - Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2016 Mittelherkunft (Passiva) Die Passivseite gibt Auskunft darüber, wie das Vermögen finanziert wurde (Mittelherkunft). Das Verhältnis von Eigen- und Fremdkapital ist von besonderer Bedeutung. Die Entwicklung des Eigenkapitals liefert Hinweise auf die Stabilität der Haushaltswirtschaft und ist ein Kriterium für den Haushaltsausgleich. Eine hohe Eigenkapitalquote sichert eine finanzielle Unabhängigkeit. Ein hoher Fremdkapitalanteil verursacht hohe Zinsaufwendungen, welche die Ergebnisrechnung belasten. Die Allgemeine Rücklage hat sich im Vergleich zum Vorjahr um rd. 30,4 Mio. € auf rd. 765,2 Mio. € verringert. Der in 2015 entstandene Jahresfehlbetrag in Höhe von 36.206.213,81 € wurde vollständig durch die Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage ausgeglichen. Darüber hinaus führten die Anwendung des § 43 Abs. 3 S. 1 GemHVO NRW i. V. m. § 90 Abs. 3 S.1 GO NRW im Rahmen der Gesetzesnovellierung des NKFWG sowie Berichtigungen der Eröffnungsbilanz gemäß § 57 Abs. 2 GemHVO zu einer Erhöhung der Allgemeinen Rücklage in Höhe von 5.825.234,30 € (vgl. „Kap. 3.3 Sonstige Angaben nach § 44 GemHVO NRW“ des Anhangs zum Jahresabschluss). Folglich wird in der Bilanz der Stadt Aachen das Eigenkapital mit rd. 735,1 Mio. € auf der Passivseite ausgewiesen. Dieses errechnet sich aus dem Stand der Allgemeinen Rücklage zum 31.12.2016 in Höhe von 765,2 Mio. € sowie dem negativen Jahresergebnis des Jahres 2016 in Höhe von -30.038.397,85 €. Die Eigenkapitalquote zeigt mit dem Anteil von 24,36 % an, in welchem Verhältnis das Vermögen durch das Eigenkapital finanziert ist. Das Eigenkapital hat sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 24,2 Mio. € verringert. Die Veränderung resultiert aus dem Saldo des negativen Jahresergebnisses 2016 i. H. v. rd. 30,0 Mio. € und der positiven Veränderung der Allgemeinen Rücklage i. H. v. rd. 5,8 Mio. € in Folge unmittelbarer Verrechnungen. Die in der Bilanz ausgewiesenen Sonderposten in Höhe von 452,2 Mio. € betreffen u.a. die von Dritten erhaltenen Zuschüsse und Zuwendungen für investive Maßnahmen sowie erhaltene Erschließungsbeiträge nach KAG und BauGB. Sie werden grundsätzlich in den folgenden Haushaltsjahren über die Laufzeit der - 19 - Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2016 Nutzungsdauer der bezuschussten Vermögensgegenstände ertragswirksam aufgelöst. Darüber hinaus werden unter dieser Position die Sonderposten für den Gebührenausgleich sowie die Sonderposten für das Stiftungsvermögen ausgewiesen. Die Sonderposten haben sich im Vergleich zum Vorjahr geringfügig um rd. 1,3 Mio. € erhöht. Die Rückstellungen haben sich im Vergleich zum Vorjahr um 17,1 Mio. € erhöht, maßgeblich bedingt durch steigende Pensionsverpflichtungen sowie die in 2016 vorgenommene Zuführung zur Rückstellung für die Städteregion. Zum 31.12.2016 betragen die Rückstellungen in Summe rd. 585,7 Mio. €. Eine detaillierte Darstellung der Entwicklung ist dem Rückstellungsspiegel als Anlage 3 zum Anhang zu entnehmen. Die Rückstellungen werden im Wesentlichen durch die Pensions- und Beihilfeverpflichtungen für pensionierte und derzeit beschäftigte Beamte in Höhe von insgesamt rd. 503,2 Mio. € bestimmt. Im Vergleich zum Vorjahr beträgt die Veränderung der Pensions- und Beihilfeverpflichtungen insgesamt ca. 18,1 Mio. €. Die Pensions- und Beihilferückstellungen beinhalten Zuführungen in Höhe von insgesamt 29,9 Mio. € für die aktiven Beamten und Versorgungsempfänger. Im Weiteren erfolgten Umbuchungen in Höhe von insgesamt rd. 0,7 Mio. € zu den Sonstigen Rückstellungen für die Beamtinnen und Beamten, die im Laufe des Jahres 2016 aufgrund einer Versetzung den Dienst der Stadt Aachen verlassen haben und für welche die Stadt Aachen eine Ausgleichsverpflichtung nach dem Versorgungslastenverteilungsgesetz (VLVG NRW) gegenüber dem neuen Dienstherren hat. Die ertragswirksamen Auflösungen belaufen sich im Jahr 2016 auf insgesamt rd. 11,1 Mio. €. Die Instandhaltungsrückstellungen für Sanierungen städtischer Gutshöfe betragen rd. 0,2 Mio. €. Die Rückstellungen für Altlasten und Deponien haben sich im Jahr 2016 nicht verändert und betragen weiterhin 20,8 Mio. €. Der Bestand an Sonstigen Rückstellungen hat sich im Vergleich zum Vorjahr um rd. 0,7 Mio. € erhöht und beläuft sich am Bilanzstichtag auf 61,6 Mio. €. Die Veränderung resultiert aus Zuführungen, insbesondere in Bezug auf die Rückstellung für die Abrechnung mit der Städteregion (4,8 Mio €) als auch auf Verfahrensrückstellungen (rd. 1,2 Mio. €), welchen wiederum die Auflösung der Rückstellung für den Zuschuss an die E.V.A in Höhe von 7 Mio. € entgegenstehen. Die Verbindlichkeiten betragen zum 31.12.2016 rd. 1.056,3 Mio. € und sind verglichen mit dem Vorjahr um rd. 72,7 Mio. € gestiegen. Von den Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen in Höhe von rd. 457,2 Mio. € haben Kredite mit einem Volumen von 395,4 Mio. € noch eine Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren und belasten damit zwangsläufig nachfolgende Haushaltsjahre. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich der Stand der Kreditverbindlichkeiten für Investitionen (inkl. der rentierlichen Darlehen in Höhe von rd. 12,0 Mio. €) um rd. 5,3 Mio. € reduziert. Dies ergibt sich durch Neuaufnahmen i. H. v. rd. 17,9 Mio. € abzüglich der Tilgungsleistungen i. H. v. rd. 23,1 Mio. €, wovon im Jahr 2016 jedoch lediglich ein Betrag in Höhe von rund 16,4 Mio. € zahlungwirksam wurde. In den vorgenannten Neuaufnahmen und Tilgungsleistungen ist ein Umschuldungsvorgang in Höhe von rd. 2,2 Mio. € enthalten. Folglich wurden tatsächliche Neuaufnahmen lediglich in Höhe von ca. 15,7 Mio. € getätigt. Die in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung betragen inklusive der aufgenommenen Kassenverbindlichkeiten der Eigenbetriebe zum 31.12.2016 rd. 444,2 Mio €. Im Vergleich zum Vorjahr erhöhen sich die Liquiditätskredite um rd. 66,6 Mio. €, was insbesondere der Vorfinanzierung von Transferaufwendungen im Bereich der Flüchtlingshilfe geschuldet ist. Die Verbindlichkeiten aus Vorgängen die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen verringern sich im Jahr 2016 um ca. 1,3 Mio. € und weisen zum 31.12.2016 einen Bestand in Höhe von rd. 17,3 Mio. € aus. Die vorgenannte Reduzierung des Bilanzwertes ist im Wesentlichen der in 2016 erfolgten Begleichung von Kaufpreisen für im Vorjahr angekaufte Vermögensgegenstände (insb. Grundstücke) geschuldet. - 20 - Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2016 Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen weisen zum 31.12.2016 einen Stand in Höhe von rd. 14,4 Mio. € aus und sind somit um rd. 0,3 Mio. € höher als im Vorjahr. Die Verbindlichkeiten aus Transferleistungen haben sich im Vergleich zum Vorjahr lediglich um 0,8 Mio. € erhöht und betragen zum 31.12.2016 rd. 8,9 Mio. €. Im Bereich der Sonstigen Verbindlichkeiten ergibt sich im Vergleich zum Vorjahr eine Erhöhung um rd. 14,2 Mio. €. Als wesentliche Vorgänge der Erhöhung der Verbindlichkeit sind zu nennen, zum einen die Zinsen für die Gewerbesteuerrückerstattung i. H. v. 2,3 Mio. €, zum anderen die Zuführungen zu der Verbindlichkeit gegenüber E26 (rd. 4,1 Mio. €) und E49 (rd. 4,5 Mio. €). Die Verbindlichkeiten aus Erhaltenen Anzahlungen betragen zum 31.12.2016 rd. 46,2 Mio. € und sind im Vergleich zum Vorjahr um rund 2,7 Mio. € gesunken. Auf der Passivseite werden die Passiven Rechnungsabgrenzungsposten (PRAP) in Höhe von rd. 188,2 Mio. € ausgewiesen. Im Vergleich zum Vorjahr ist hier ein Anstieg um ca. 3,4 Mio. € zu verzeichnen, welcher sich aus Zuführungen i. H. v. rd. 21,2 Mio. € und Auflösungen i. H. v. rd. 17,5 Mio. € zusammensetzt. Die Erhöhung resultiert größtenteils, analog zum aktiven Rechnungsabgrenzungsposten, aus der Zuführung von an den Eigenbetrieb Gebäudemanagement weitergeleiteten Zuwendungen (rd. 5,5 Mio. €) und den in diesem Zusammenhang anfallenden ertragswirksamen Auflösungen (rd. 3,6 Mio. €). Hierbei handelt es sich um Zuwendungen vom Land beispielsweise im Rahmen des Projektes Route Charlemagne, der Schulpauschale oder um Fördermittel für den U3-Ausbau. Ein Überblick über die Änderungen ergibt sich aus dem Rechnungsabgrenzungsspiegel, der dem Anhang als Anlage 5 beigefügt ist. 2.5 Vorgänge von besonderer Bedeutung 2.5.1 Städteregion Aachen Für das Haushaltsjahr 2016 hat die Städteregion nach den gesetzlichen Umlagegrundlagen insgesamt (d. h. in Summe aller regionsangehörigen Kommunen) eine Allgemeine Regionsumlage in Höhe von rd. 357,4 Mio. € erhoben. Gegenüber dem Vorjahr hat sich bei der Regionsumlage insoweit ein Anstieg in Höhe von rd. 20,1 Mio. € ergeben. Auf die Stadt Aachen entfällt für das Jahr 2016 eine anteilige und ergebniswirksame Regionsumlage in Höhe von rd. 175,5 Mio. € (Vorjahr: rd. 167,4 Mio. €), d. h. rd. 49,1 % Anteil an der vorgenannten Gesamtumlage für 2016. Unter Berücksichtigung der zahlungswirksamen Auflösung des Rechnungsabgrenzungspostens aus den Vermögensübertragungen bei Stadt Aachen und Städteregion ermittelt sich für die Stadt Aachen ein Zahlbetrag für die Regionsumlage 2016 in Höhe von rd. 173,8 Mio. €. Der Sonderstatus der Stadt Aachen fordert eine ergänzende Prüfung, inwieweit die Stadt Aachen mit ihrer anteiligen Regionsumlage die von ihr tatsächlich verursachten Netto-Aufwendungen der Städteregion unteroder überfinanziert. In Höhe der nachgewiesenen Differenz erfolgt eine Ausgleichszahlung zwischen der Stadt Aachen und der Städteregion (entweder Nachzahlung der Stadt Aachen oder Erstattung an die Stadt). Die vorstehende Systematik gilt aufgrund der zwischen den Beteiligten entwickelten „Ergänzenden Vereinbarung zur nachhaltigen Sicherstellung einer belastungsneutralen Finanzierungssystematik“, ab dem Haushaltsjahr 2012. Nach letzten Berechnungen der Städteregion im Rahmen des dortigen Jahresabschlusses 2016 wird danach für das Jahr 2016 mit einer Ausgleichszahlung (Erstattung) an die Stadt Aachen in Höhe von rd. 10,2 Mio. € gerechnet. In den zugrunde liegenden Ergebnisdaten ist allerdings noch nicht der Anteil der Stadt Aachen an der Finanzierung der (nicht über Gebühren gedeckten) Kosten der gemeinsamen Leitstelle berücksichtigt, der mit der Städteregion noch gesondert für die Jahre ab 2012 zu vereinbaren ist. Zudem handelt es sich bei den Ergebnisdaten weiterhin um vorläufige Zahlen, die insbesondere von Seiten der Stadt Aachen noch nicht geprüft werden konnten. Dies gilt im Übrigen auch für die noch ausstehenden Schlussrechnungen für die Jahre 2012 bis 2015. - 21 - Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2016 Im städtischen Haushalt wurde für das Jahr 2016 eine Ausgleichszahlung von der Städteregion in Höhe von rd. 4,9 Mio. € eingeplant. Dagegen wurde von der Städteregion bereits eine Abschlagszahlung auf die noch vorzunehmenden bzw. zu prüfenden Abrechnungen in Höhe von 15 Mio. € an die Stadt Aachen geleistet, die in der Höhe dem Haushaltsjahr 2016 zuzuordnen ist. Insoweit wird für das Jahr 2016 in einem ersten Schritt mit einer Ergebnisverbesserung in Höhe von (15 Mio. € ./. 4,9 Mio. € =) rd. 10,1 Mio. € gegenüber der Haushaltsplanung gerechnet. Da sich die vorgenannte Abschlagszahlung auf die noch offenen Abrechnungsjahre ab 2012 bezieht, bleibt es allerdings den endgültigen Schlussrechnungen dieser Jahre vorbehalten, welche Auswirkungen sich auf die Ergebnisse für den städtischen Haushalt insgesamt ergeben – insbesondere unter Berücksichtigung der noch offenen Vereinbarung zur Leitstelle. Der über dem Entwurf zum Jahresabschluss der Städteregion für das Jahr 2016 liegende Ertragswert in Höhe von (15 Mio. € ./. 10,2 Mio. € =) rd. 4,8 Mio. € wird daher der entsprechenden Rückstellung zugeführt. Ab dem Haushaltsjahr 2017 hat die Städteregion die Systematik zur Festsetzung der allgemeinen Regionsumlage sowie der Ausgleichszahlung an die Stadt Aachen verändert. Bereits im Rahmen der Haushaltsplanung soll danach eine möglichst verursachungsgerechte Zuordnung der Umlage auf Stadt Aachen (einerseits) und ehemalige Kreiskommunen (andererseits) erfolgen. Mit dieser Neuerung verbindet sich für die Stadt Aachen aus rein finanzmathematischen Gründen zunächst eine - gegenüber den für sie geplanten Netto-Aufwendungen - noch weiter überhöhte Regionsumlage, die aber mit einem entsprechend erhöhten Ansatz für die Ausgleichszahlung (Erstattung an Stadt Aachen) kompensiert wird. Ab dem Haushaltsjahr 2017 sind folglich erhöhte Planansätze für die Regionsumlage sowie die zugehörende Ausgleichszahlung im städtischen Haushalt etatisiert. 2.5.2 Alemannia Aachen Mit dem Erwerb des Tivoli-Stadions durch die Aachener Beteiligungs GmbH im Januar 2015 wurden im städtischen Haushalt für die Folgejahre bis einschließlich 2021 jährliche Zuschüsse in Höhe von maximal 2 Mio. € veranschlagt. Diese dienen einerseits der Unterhaltung des laufenden Betriebs, den notwendigen Instandhaltungsmaßnahmen zur gebäudetechnischen Substanzerhaltung, der Abdeckung eventueller Gutachterkosten sowie andererseits der Fortentwicklung des Stadions und der Erstellung eines entsprechenden Nutzungskonzeptes. Darüber hinaus birgt die Fortentwicklung des Tivoliareals weiterhin große Herausforderungen und Risiken für die Stadt. Hierbei gilt es ein ausgewogenes Verhältnis zwischen den Erfordernissen des Sportpark Soers einerseits und den zu beachtenden Prinzipien der Wirtschaftlichkeit andererseits zu schaffen. Im März 2017 reichte die Alemannia Aachen GmbH beim Amtsgericht Aachen Insolvenzantrag ein. Dieser Schritt war aufgrund einer drohenden Zahlungsunfähigkeit unabwendbar. Das Insolvenzverfahren wurde im Juni 2017 offiziell eröffnet. 2.5.3 Kinderbetreuung In der Kindertagesstättenbedarfsplanung der Stadt Aachen für die Jahre 2016/2017 wurde der Ausbau der Plätze für unter dreijährige Kinder in institutionellen Einrichtungen weiter verfolgt. Gemäß Ratsbeschluss vom 02.03.2016 wurde für die U3-Betreuung die Schaffung von zusätzlich 50 Plätzen im Bereich Tagespflege (Tagesmütter und Tagesväter) beschlossen, sodass zum Kindergartenjahr 2016/2017 rund 700 Betreuungsplätze in der Kindertagespflege angeboten werden konnten. Darüber hinaus beschloss der Rat die Schaffung von weiteren 74 U3-Plätzen in Kindertageseinrichtungen. Entsprechende Haushaltsmittel waren im Haushalt der Stadt Aachen bereits veranschlagt. Durch Investitionen in den Ausbau von Kitas im Bereich der U3-Betreuung konnten zum 01.08.2016 inklusive der privatgewerblichen und sonstigen Plätze insgesamt 2.868 Plätze für die U3-Betreuung angeboten werden (umfasst das Kontingent in Kindertageseinrichtungen, Tagesmütter und Tagesväter, Betriebskindergarten etc.). Dies entspricht einer Versorgungsquote für den Altersbereich U3 von 43,96 % bezogen auf das gesamte Stadtgebiet Aachen. Hierdurch wird nicht nur der Rechtsanspruch auf einen Kita-Platz erfüllt, sondern - 22 - Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2016 auch der Anspruch der Stadt Aachen als familienfreundliche Kommune. Dies zeigt sich insbesondere in der Tatsache, dass die Stadt Aachen über die gesetzlichen Forderungen - Betreuung für 1 bis 3 Jährige - hinaus, die Betreuung auf 0 bis 3 Jährige ausgeweitet hat. Das Platzangebot im Bereich U3 konnte somit von 1.342 U3-Plätzen (2008/2009) innerhalb von acht Jahren um 1.526 Plätze erweitert werden. Damit die Stadt Aachen für junge Familien auch in Zukunft attraktiv bleibt, werden die U3 Plätze auch in den nächsten Jahren kontinuierlich erweitert. Das Ziel ist der Ausbau der U3 Versorgungsquote auf 50 %. Im Zuge dieser steigenden Anzahl an Betreuungsplätzen wird auch die Zahl der Erzieher/Innen zunehmen, sodass hier zusätzliche Personalkosten für die Stadt entstehen werden. Dieser Mehraufwand kann jedoch nur teilweise durch Elternbeiträge sowie durch Zuschüsse von Land und Bund gedeckt werden. Darüber hinaus sind in diesem Zusammenhang auch in den kommenden Jahren zahlreiche Investitionen erforderlich. Ein Teil der Kosten kann aus Zuwendungen des U3-Ausbauprogrammes gedeckt werden. Im Jahre 2016 wurden neue Bundes- und Landesmittel für den Ausbau der U3-Plätze in Höhe von 2,7 Mio. € zur Verfügung gestellt. Hiervon wurden im Jahr 2016 rd. 0,176 Mio. € für Baumaßnahmen an städtischen Kindertagesstätten verausgabt sowie weitere rd. 0,277 Mio. € als Zuschüsse an freie Träger ausgezahlt. Weitere 1,7 Mio. € wurden als Auszahlungsermächtigung nach 2017 übertragen. 2.5.4 Schulen Ausbau der Ganztagesplätze In Aachen gab es im Schuljahr 2015/2016 insgesamt 4.731 OGS Plätze an 34 Grund- und 2 Förderschulen. Dies entspricht einer Versorgungsquote von 64,15 %. Betrachtet man die steigende Anzahl von Ganztagsplätzen an Grundschulen und Förderschulen im Primarbereich, die Angebote in "Schule von acht bis eins" und den gebundenen Ganztag in Gänze, so werden in Aachen nach dem Vormittagsunterricht ca. 80% der Kinder betreut und gebildet. Dies bedeutet, dass die Betreuung, Erziehung und Bildung von Grundschulkindern über den Vormittag hinaus in Aachen inzwischen der Regelfall ist (ohne Domsingschule, Parzivalschule und St. Georges School - gebundener Ganztag - und ohne die Angebote "Schule von acht bis eins" an Grundschulen). Für das Schuljahr 2016/2017 bestand für 56 Kinder an Förderschulen im Primarbereich und 5.000 Kinder an Regelgrundschulen Bedarf an Ganztagesplätzen. An Regelgrundschulen stellte dies einen Zuwachs von 325 Ganztagsplätzen im Vergleich zum Vorjahr dar. Der Bedarf an OGS-Plätzen an Förderschulen im Primarbereich nahm gegenüber dem Vorjahr hingegen um 15 Plätze ab. Die Anzahl der Plätze mit sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf an Regelgrundschulen erhöhte sich gegenüber dem Schuljahr 2015/2016 von 320 auf 325. In den letzten Jahren ist der Ausbau von Ganztagsplätzen stetig vorangeschritten. Auch für das Schuljahr 2016/2017 war ein Ausbau der Ganztagsschulen erforderlich. Als Herausforderungen für die Zukunft ist neben der räumlichen Situation an den Ganztagsschulen insbesondere die Versorgung von Kindern mit sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf im Sinne von Inklusion zu sehen. Die Entwicklung eines innovativen Gesamtkonzeptes ist hier eine Möglichkeit, Wege aufzuzeigen, wie die neuen Anforderungen umgesetzt werden können. Hierzu ist es erforderlich, die Vormittags- und Nachmittagsbetreuung im Sinne einer gemeinsamen Konzeption für alle Kinder zu gestalten. Schulreparaturprogramm Auch im Jahr 2016 waren die Sanierung und der Umbau von Schulen wichtige Schwerpunkte des städtischen Haushalts. In Fortführung des stadteigenen Schulreparaturprogramms standen im Jahr 2016 insgesamt rd. 5,7 Mio. €, inklusive 2,9 Mio. € übertragener Mittel, zur Verfügung. Geplant waren in 2016 fünfundzwanzig Maßnahmen an zwanzig Schulen. Folgende Mittel wurden für diverse Maßnahmen bei den einzelnen Schulformen durch das Gebäudemanagement verausgabt: - 23 - Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2016 Grundschulen Hauptschule Realschulen Gymnasien Gesamtschulen Förderschule Gesamtausgaben 1,338 Mio. € 0,006 Mio. € 0,031 Mio. € 0,591 Mio. € 1,137 Mio. € 0,026 Mio. € 3,129 Mio. € Die verbleibenden Mittel i.H.v. rd. 2,6 Mio. € werden von 2016 in das Jahr 2017 übertragen. Gute Schule 2020 Über das Schulreparaturprogramm hinaus sollen demnächst weitere Projekte des Förderprogramms "Gute Schule 2020" umgesetzt werden. Die Regierung des Landes Nordrhein-Westfalen hat Ende September 2016 für die kommenden 4 Jahre (2017 bis einschließlich 2020) für Städte und Gemeinden ein Kommunales Investitionsprogramm zur Modernisierung von Schulen mit einem Gesamtvolumen in Höhe von 2 Mrd. € (jährlich jeweils 500 Mio. €) beschlossen. Die Fördermittel werden in Kooperation mit der NRW. BANK zur Verfügung gestellt. Die Gesamtlaufzeit der Kredite beträgt 20 Jahre, wobei das Land die Zins- und Tilgungsleistungen für die im Rahmen des Programms aufgenommenen Kredite in voller Höhe übernimmt. Die Kommune darf die bereitgestellten Mittel für die Modernisierung, Sanierung und den Ausbau der baulichen und digitalen Infrastruktur in den kommunalen Schulen verwenden. Hierzu zählen beispielsweise Maßnahmen zur Instandsetzung von Schulgebäuden oder Investitionen in die digitale Ausstattung der Schulen. Das entsprechende Gesetz zur Stärkung der Schulinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen (Gute Schule 2020) wurde im Dezember 2016 beschlossen und veröffentlicht. In der Sitzung vom 21. Dezember 2016 hat der Rat der Stadt Aachen auf Grundlage des zur Verfügung stehenden Kreditkontingents (insgesamt rund 20,9 Mio. €) eine entsprechende Prioritätenliste für die Verteilung dieser Mittel beschlossen. Als Ziele sind folgende Fördermaßnahmen zu nennen:  Baumaßnahmen GGS Montessori-Schule Eilendorf  Neubau der KGS Bildchen  Zusatzfinanzierung OGS-Ausbau im Grundschulbereich  Modernisierung naturwissenschaftlicher Fachräume  Komplettsanierung der Schul-WC-Anlagen  Innenmodernisierung von Schulen  Digitale Bildung / Infrastruktur / mediale Ausstattung Schulentwicklung Aufgrund sinkender Schülerzahlen wurde die KGS Reumontstraße mit Ablauf des Schuljahres 2015/2016 geschlossen. Die Räumlichkeiten werden umfassend von der sich im gleichen Gebäude befindlichen Montessori-Grundschule Reumontstraße genutzt. Eine weitere auslaufende Schließung betrifft mit Ablauf des Schuljahres 2016/2017 die KGS Mataréstraße. Das sanierte und erweiterte Gebäude der auslaufend geschlossenen David-Hansemann-Realschule wird heute von der 4. Gesamtschule genutzt. 2.5.5 Sanierung der Feuerwache Im Jahr 2015 wurden die Arbeiten zur Kernsanierung der Hauptfeuerwache der Stadt Aachen an der Stolberger Straße aufgenommen. Das gesamte Gebäude wurde sowohl baulich als auch technisch an die Anforderungen einer modernen Feuerwehr angepasst. Insgesamt wurde hierfür ein Budget von rd. 14,5 Mio. € in den Jahren 2014-2017 im städtischen Haushalt veranschlagt. Die Umsetzung der Maßnahme wurde im Sommer 2017 abgeschlossen. - 24 - Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2016 2.5.6 Einführung der Umweltzone Zu Beginn des Jahres 2016 wurde in Aachen die sogenannte Umweltzone eingeführt. Sie soll dazu beitragen, insbesondere die Stickoxidbelastung im innerstädtischen Raum zu senken. So dürfen ab dem 1. Februar 2016 nur noch Fahrzeuge mit einer grünen Umweltplakette oder einer gültigen Ausnahmegenehmigung den gekennzeichneten innerstädtischen Bereich befahren. Der Aachener Außenring bildet die Grenze. Vor dem Hintergrund der neu eingeführten Umweltzone ist darüber hinaus eine Modernisierung der Busflotte, wie bereits in der Wirtschaftsplanung der ASEAG berücksichtigt, dringend erforderlich. Im Januar 2016 hat der Mobilitätsausschuss einstimmig ein Umsetzungs- und Finanzierungskonzept beschlossen, um den öffentlichen Personen-Nahverkehr (ÖPNV) mittelfristig von konventionellen Dieselantrieben auf elektrische Antriebe umzustellen. Ziel ist es, die Schadstoff- und Treibhausgas-Emissionen zu reduzieren sowie den Lärmpegel in der Stadt zu senken. In den kommenden Jahren plant die ASEAG, ihre Flotte komplett zu modernisieren. In den beiden Folgejahren werden dafür etwa 15 Fahrzeuge, die noch nicht der neuesten EuroNorm für die Umweltzone entsprechen, ausgetauscht. Die Stadt kalkuliert, dass bis 2018 rund 8,4 Mio. € in die Anschaffung neuer Elektrobusse einschließlich der notwendigen Infrastruktur investiert werden, welche zum Großteil über Bundesmittel finanziert werden. Die Kosten werden zu 80 % aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz gefördert. Dies entspricht einer Fördersumme von 6,7 Mio. €. Der Eigenanteil in Höhe von 20 % ist von Stadt Aachen und ASEAG je hälftig zu finanzieren. 2.5.7 Sozialer Wohnungsbau und aktive Bodenbewirtschaftung Zweck der sozialen Wohnraumförderung ist zum einen die Bereitstellung preiswerter Mietwohnungen für Haushalte mit Zugangsschwierigkeiten am allgemeinen Wohnungsmarkt sowie zum anderen die Unterstützung bei der Bildung selbst genutzten Wohneigentums, vor allem für Haushalte mit Kindern. Bei vorhabenbezogenen Bebauungsplänen, städtebaulichen Verträgen und der Vermarktung städtischer Grundstücke wurde mit Ratsbeschluss vom 10.12.14 die Auflage erteilt, dass zwischen 20 und 40 %, in der Regel 30 %, der geschaffenen Wohneinheiten für den sozialen Wohnungsbau zur Verfügung gestellt werden. Darüber hinaus werden Baugrundstücke beispielsweise für Familien preisgünstig zur Verfügung gestellt. Für die Modernisierung städtischer Gebäude, die von der Gewoge verwaltet werden, sind in den Jahren 2017-2020 knapp 14 Mio. € im Haushalt vorgesehen, wovon durchschnittlich ein Drittel konsumtiv zu veranschlagen ist. Modernisiert werden sollen u.a. das Objekt Kalverbenden 62-100 sowie Gebäude in der Reimannstraße, dem Seffenter Weg und in der Goerdelerstraße. Für die Modernisierung eines Gebäudes in der Welkenrather Straße, welches im gemeinschaftlichen Eigentum des Alten- und Siechenfonds und des Kinder- und Jugendfonds steht, wurden als Planungskosten im Haushaltsjahr 2016 300.000 € investiv ausgezahlt. Weiterhin steht hierfür im Haushaltsjahr 2017 ein Budget in Höhe von 500.000 € zur Verfügung. Die originären Baukosten werden insgesamt voraussichtlich rund 6,7 Mio. € betragen und werden aufgrund der bislang fehlenden Planungstiefe in der sog. „Übersicht der aufgrund § 14 GemHVO NRW nicht im Investitionsplan aufgenommenen Maßnahmen“ mit einem Betrag in Höhe von 1,6 Mio. € für das Jahr 2017 sowie 5,09 Mio. € für das Jahr 2018 dargestellt. Die Nettoneuverschuldung wird durch diese Maßnahme nicht berührt, da es sich um die Anlage von vorhandenem Stiftungsvermögen handelt und insoweit kein Investitionskredit aufgenommen werden muss. Im Zuge der mittelfristigen Finanzplanung wurden zusätzliche Mittel zur aktiven Bodenbewirtschaftung, insbesondere zur Realisierung von Wohnungsbau, im Haushalt berücksichtigt. Es handelt sich um eine Summe von jährlich 1,5 Mio. € sowie weiteren 600.000 € im Jahr 2018, welche im Bereich „Strategischer Grunderwerb“ des städtischen Immobilienmanagements eingeplant wurden. Eine weitergehende Aufstockung ist hinsichtlich der tatsächlichen Rechnungsergebnisse des allgemeinen Grunderwerbs nicht angezeigt. Bereits diese Erhöhung setzt voraus, dass hinreichend Flächen, die für den Wohnungsbau erschlossen werden können, zur Verfügung stehen bzw. erworben werden können. - 25 - Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2016 2.5.8 Flüchtlingssituation Die Anzahl der in Aachen aufzunehmenden Flüchtlinge ist in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen und stellte die Stadt somit in vielerlei Hinsicht vor neue Herausforderungen. Die aktuellen Zahlen zeigen, dass sich im Jahr 2016 erstmals - verglichen mit den Vorjahren - eine leichte Stagnation der anfänglichen Flüchtlingswelle erkennen lässt. So zählte die Stadt Aachen Ende des Jahres 2016 rund 2.700 Flüchtlinge nach §§ 2 und 3 des Asylbewerberleistungsgesetzes (AsylbLG). Im Vergleich zum Vorjahr ist hier lediglich ein moderater Anstieg zu erkennen. Anzahl der Flüchtlinge nach dem AsylbLG 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 1.414 2.603 2.708 Die Zahl der Flüchtlinge in Unterkünften und angemieteten Wohnungen ist verglichen mit dem Vorjahr sogar leicht rückläufig und weist eine Personenzahl von 2.333 zum 31.12.2016 auf. Darüber hinaus wurden Ende 2016 mehr als 670 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge in Aachen betreut. Anzahl der Flüchtlinge in Aachener Übergangswohnheimen und Wohnungen 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 875 2.556 2.333 Der unerwartete Anstieg der Flüchtlingszahlen im Jahr 2015 stellte die Stadt Aachen u.a. vor dem Hintergrund der Schaffung von ausreichendem Wohnraum vor enorme Herausforderungen. Neben vermehrten Investitionen zur Schaffung von Wohnraum, Wohnungsanmietungen bei Privateigentümern und Wohnungsgesellschaften, mussten zusätzlich Notunterkünfte in Schulturnhallen bereitgestellt werden. Positiv zeigte sich daher im Frühjahr 2016, dass aufgrund der vorgenannten Entwicklungen der Flüchtlingszahlen sowie der Bereitstellung der Landeseinrichtung am Westbahnhof mit ca. 1.000 Unterbringungsmöglichkeiten, die Notunterkünfte in den Schulturnhallen geschlossen und diese wieder ihrer ursprünglichen Nutzung zugeführt werden konnten. Aufgrund der nunmehr aktuellen Entwicklung in Bezug auf die Flüchtlingszahlen konnte die Anfang 2016 bezogene Unterkunft am Westbahnhof bereits zu Beginn des Jahres 2017 wieder geschlossen werden. Auch wenn der anfänglich für 2017 prognostizierte Zuzug von 75 Flüchtlingen pro Monat bislang nicht eingetreten ist und die Prognosen dahingehend korrigiert wurden, ist es zum jetzigen Zeitpunkt zu früh, von einer anhaltenden Entspannung der Flüchtlingssituation in Aachen zu sprechen. Noch immer ist die Quote nach dem sog. Königsteiner Schlüssel in Aachen übererfüllt. Verglichen mit anderen Städten in NordrheinWestfalen hat Aachen folglich nach wie vor eine überdurchschnittlich hohe Anzahl von Menschen aufgenommen. Auch wenn aufgrund aktueller Prognosen voraussichtlich bis Mitte 2018 noch ausreichend Plätze zur Unterbringung von Flüchtlingen zur Verfügung stehen, müssen aufgrund des Wegfalls von nur befristet bereitgestellten Wohnraums, künftig neue Plätze geschaffen werden. Vor diesem Hintergrund wird die Stadt Aachen zunächst alle bisher als Flüchtlingsunterkunft geschaffenen Plätze beibehalten. Hierbei ist eine sorgfältige Bedarfsplanung auch unter der Berücksichtigung einer möglichen Zwischennutzung von vorübergehend freien Kapazitäten unerlässlich. Durch das am 01.12.2016 verabschiedete „Gesetz zur Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration und zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen“ wurden die mit den gestiegenen Sach- und Sozialaufwendungen im Bereich der Flüchtlinge gleichfalls erhöhten Unterstützungsleistungen bzw. Zuweisungen von Land und Bund erneut aufgestockt. Festzuhalten ist, dass die Beteiligung des Landes (teilweise finanziert durch den Bund) an den Gesamtaufwendungen im Bereich Asyl und Integration heute deutlich höher ausfällt als noch in den Vorjahren. Im Jahr 2016 lag der Kostendeckungsgrad bei rd. 91 % (ohne Personalkosten; ohne unbegleitete minderjährige Flüchtlinge). Auch in den Folgejahren ist nicht von einer vollständigen Kostenerstattung auszugehen, sodass eine dauerhafte Belastung für den städtischen Haushalt in diesem Bereich unvermeidbar ist. - 26 - Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2016 Vor eine weitere sowohl finanzielle als auch organisatorische Herausforderung, insbesondere in Bezug auf die erforderliche Personalausstattung, wird die Stadt Aachen durch die in den letzten Jahren stark wachsende Anzahl unbegleiteter, minderjähriger Ausländer gestellt. Im Zeitraum von 2011 bis heute wuchs die Zahl der Inobhutnahmen/Schutzmaßnahmen von 10 auf durchschnittlich 600 im Jahr. Zwar werden die entstehenden Kosten im Rahmen der Inobhutnahme sowie die Hilfen zur Erziehung durch den Bund und das Land erstattet, das Personal für die Betreuung der Jugendlichen aber muss die Stadt selbst finanzieren. Erschwerend kommt hinzu, dass die Erstattung der Kosten von Seiten des Bundes bzw. des Landes an die Kommunen in der Regel verspätet erfolgt. Dies zwingt die Kommunen, die entstandenen Kosten vorzufinanzieren, was unweigerlich mit einer erhöhten Aufnahme von Kassenkrediten einhergeht. Aufgrund des im November 2015 in Kraft getretenen „Gesetz zur Verbesserung der Unterbringung, Versorgung und Betreuung ausländischer Kinder und Jugendlicher“, welches eine Verteilung der minderjährigen Ausländer auf alle Jugendämter in Deutschland bindend vorsieht, konnte nach einem Höchststand zum Ende des Jahres 2015 im Laufe des Jahres 2016 bereits eine stagnierende bis leicht rückläufige Entwicklung der Fallzahlen festgestellt werden. - 27 - Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2016 Abschließend bleibt festzuhalten, dass eine realistische Prognose über die Entwicklung der Flüchtlingszahlen und der damit einhergehenden, notwendigen Aufwendungen für deren Aufnahme, Unterbringung und Verpflegung kaum möglich ist. Auch die Entwicklungen des Jahres 2016 haben jedenfalls gezeigt, dass weiterer Handlungs- und damit auch Personalbedarf für die Zukunft nicht ausgeschlossen werden kann. - 28 - Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2016 3 Analyse der Haushaltswirtschaft sowie der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage Zur Bewertung des Haushalts und der wirtschaftlichen Lage hat das Innenministerium NRW ein Kennzahlenset entwickelt, damit die Gemeinden im Rahmen von interkommunalen Vergleichen anhand einheitlicher Kriterien miteinander verglichen werden können. Zur Gewinnung finanzwirtschaftlicher Kennzahlen stehen die unterschiedlichen Elemente des NKF, Bilanz, Ergebnisrechnung und Finanzrechnung zur Verfügung. Wichtig bei der Kennzahlenanalyse ist, dass einzelne Kennzahlen nicht isoliert betrachtet werden dürfen. So lässt sich etwa eine Aussage über die Entwicklung des Personalaufwands alleine mit der Kennzahl „Personalintensität’“ nur begrenzt treffen. Für eine Bewertung ist es erforderlich, die Kennzahl ins Verhältnis zu Referenz- oder Vergleichskennzahlen zu setzen. Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass in den nachfolgend berechneten Kennzahlen die städtischen Eigenbetriebe keinen Einfluss finden und lediglich die Zahlen des städtischen Kernhaushaltes bei der Berechnung berücksichtigt wurden. Das vom Innenministerium NRW festgelegte Kennzahlenset stellt sich für die Stadt Aachen wie folgt dar: 3.1 Analyse der haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation Aufwandsdeckungsgrad Eigenkapitalquote I Eigenkapitalquote II Fehlbetragsquote 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 97,00% 31,22% 37,63% 3,54% 94,63% 29,35% 35,77% 4,02% 94,62% 27,53% 33,86% 4,85% 95,47% 25,76% 31,97% 4,55% 97,49% 24,36% 30,52% 3,96% Aufwandsdeckungsgrad (ADG) Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die Ordentlichen Aufwendungen durch Ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden. Die Kennzahl liefert einen Indikator dafür, dass die operativen Erträge der Kommune nicht ausreichend sind oder ein Aufwandsproblem vorliegt. Ordentliche Erträge x 100 Ordentliche Aufwendungen Der Aufwandsdeckungsgrad der Stadt Aachen unterliegt seit dem Jahr 2012 lediglich geringen Schwankungen und stabilisiert sich in einer Spanne zwischen 94 % und 97 %. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich der Wert des Jahres 2016 um 2,02 Prozentpunkte erhöht und ist somit annähernd konstant geblieben. Zielwert ist 100% oder mehr, damit das Eigenkapital der Kommune nicht aufgezehrt wird. Eigenkapitalquote I (EkQ1) Die Kennzahl “Eigenkapitalquote I“ misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Die Kennzahl kann bei einer Gemeinde ein wichtiger Bonitätsindikator sein. Je größer das Eigenkapital im Verhältnis zur Bilanzsumme ist, desto weiter ist eine Kommune von dem gesetzlichen Überschuldungsverbot entfernt. Die Entwicklung des Eigenkapitals ist vorrangig von den erwirtschafteten Jahresergebnissen abhängig. - 29 - Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2016 Eigenkapital x 100 Bilanzsumme Die Eigenkapitalquote der Stadt Aachen ist seit der Aufstellung der Eröffnungsbilanz rückläufig. Durch die Jahresfehlbeträge und die unmittelbaren Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage wird das Eigenkapital jährlich reduziert. Für die Stadt Aachen ist festzuhalten, dass die Eigenkapitalquote seit Beginn des Betrachtungszeitraumes im Jahre 2012 um 6,86 Prozentpunkte (im Vergleich zum Vorjahr: 1,4 Prozentpunkte) gesunken ist. Eigenkapitalquote II (EkQ2) Die Kennzahl “Eigenkapitalquote II“ misst den Anteil des “wirtschaftlichen Eigenkapitals“ am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Da bei den Gemeinden die Sonderposten mit Eigenkapitalcharakter oft einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird die Wertgröße „Eigenkapital“ um diese „langfristigen“ Sonderposten erweitert. (Eigenkapital + Sopo Zuwendungen + Sopo Beiträge) x 100 Bilanzsumme Hinsichtlich der Analyse und Aussagekraft dieser Kennzahl gelten die Darstellungen zur Eigenkapitalquote I. Fehlbetragsquote (FBQ) Diese Kennzahl gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil. Da mögliche Sonderrücklagen hier jedoch unberücksichtigt bleiben müssen, bezieht die Kennzahl ausschließlich die Ausgleichsrücklage und die Allgemeine Rücklage ein. Zur Ermittlung der Quote wird das negative Jahresergebnis ins Verhältnis zu diesen beiden Bilanzpositionen gesetzt. Die Fehlbetragsquote dient als wichtiger Indikator für die haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation und zeigt an, mit welcher Dynamik sich die Rücklagen einer Kommune verzehren. Je größer die Fehlbetragsquote desto schneller wird das Eigenkapital verzehrt. Negatives Jahresergebnis x (-100) Ausgleichsrücklage + Allg. Rücklage Grundsätzlich sollte das Ziel sein, einen Jahresfehlbetrag zu vermeiden, sodass die Fehlbetragsquote bei 0 % liegt. Seit 2012 ist die Fehlbetragsquote bis 2014 stetig leicht gestiegen. Seit 2015 ist sie jedoch im rückläufig. Im Jahr 2014 liegt sie erstmals seit 2012 wieder unter 4,00 %. 3.2 Analyse der Vermögenslage Kennzahlen zur Vermögenslage 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 Infrastrukturquote 27,44% Abschreibungsintensität 4,00% Drittfinanzierungsquote 30,16% Investitionsquote 103,31% * Nähere Erläuterung hierzu siehe Seite 31. 27,75% 5,19% 21,55% 68,50% 27,86% 2,54% 40,89% 181,68% 27,58% 2,90% 45,59% 164,56% 27,50% 2,83% 49,09% 207,06%* - 30 - Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2016 Infrastrukturquote (IsQ) Diese Kennzahl stellt ein Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz her. Sie gibt Aufschluss darüber, ob die Höhe des Infrastrukturvermögens den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Gemeinde entspricht. In Einzelfällen kann es sachgerecht sein, auch die Gebietsgröße der Gemeinde oder andere örtliche Besonderheiten bei der Bewertung dieser Kennzahl zu berücksichtigen. Infrastrukturvermögen x 100 Bilanzsumme Die Infrastrukturquote der Stadt Aachen unterliegt im Betrachtungszeitraum nur sehr geringen Schwankungen. Dies deutet darauf hin, dass der Bestand des Infrastrukturvermögens nachhaltig stabil ist. Abgänge und Abschreibungen können durch Reinvestitionen kompensiert werden. Abschreibungsintensität (AbI) Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang der gemeindliche Haushalt durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird. Bilanzielle Abschreibung auf Anlagevermögen x 100 Ordentliche Aufwendungen Die Abschreibungsintensität liegt im Jahr 2016 bei 2,83 % und ist somit im Vergleich zum Vorjahr leicht gesunken. Im Betrachtungszeitraum wird ersichtlich, dass die Abschreibungsintensität starken Schwankungen unterliegt. Dies ist jedoch nicht in starken Veränderungen des städtischen Anlagevermögens und damit einhergehender veränderter planmäßiger Abschreibungen begründet, sondern wurde insbesondere in den Jahren 2012 und 2013 durch einmalige Effekte aufgrund außerplanmäßiger Abschreibungen von Finanzanlagen beeinflusst. Im Jahr 2015 und 2016 gab es solche signifikanten besonderen Effekte nicht, sodass die Abschreibungsintensität wieder auf dem Niveau der Jahre 2011 und 2014 liegt. Drittfinanzierungsquote (DfQ) Die Kennzahl zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr. Sie gibt einen Hinweis auf die Frage, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung durch Abschreibungen abmildern. Damit wird die Beeinflussung des Werteverzehrs durch die Drittfinanzierung deutlich. Die Kennzahl zeigt insbesondere inwieweit das abnutzbare Vermögen durch Dritte mitfinanziert ist und damit auch die Abhängigkeit von der Finanzierung Dritten. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten x 100 Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen Die Drittfinanzierungsquote beträgt im Jahr 2016 49,09 % und ist gegenüber dem Vorjahr leicht gestiegen. In den Jahren 2012 und 2013 lag die Quote hauptsächlich aufgrund wesentlicher außerplanmäßiger Abschreibungen auf Finanzanlagen deutlich niedriger. Bei der Berechnung der obigen Kennzahl werden für das Jahr 2016 wie auch für die Vorjahre die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich nicht berücksichtigt. - 31 - Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2016 Investitionsquote (InQ) Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgänge neue Investitionen gegenüberstehen. Eine Investitionsquote unter 100 % führt dauerhaft zum Substanzverlust des Anlagevermögens. Bruttoinvestitionen x 100 Abgänge des AV+Abschreibungen AV Im Jahr 2016 liegt die rechnerische Investitionsquote bei 207,06 % und ist im Vergleich zum Vorjahr um 42,50 Prozentpunkte gestiegen. Die Investitionsquote der Jahre seit 2014 liegt damit deutlich über den Kennzahlen der Jahre 2012 bis 2013. Im Allgemeinen ist die Aussagekraft dieser berechneten Kennzahl jedoch nur begrenzt und bedarf einer weiteren Erläuterung. Sie nimmt ausschließlich Bezug auf bilanzielle Veränderungen im Anlagevermögen und lässt nur bedingt Rückschlüsse über die kommunale Investitionstätigkeit eines Jahres zu. So kann die Investitionsquote nach oben genanntem Berechnungsmodell wesentlich durch in den verschiedenen Haushaltsjahren auftretende nicht zahlungswirksame Einmaleffekte, wie z.B. außerplanmäßige Abschreibungen auf Finanzanlagen oder Vermögensveränderungen aufgrund von Inventurergebnissen verfälscht werden. Weiterhin ist im Speziellen bei der Stadt Aachen die Besonderheit gegeben, dass aus der weitgehend aus dem Kernhaushalt ausgelagerten Vermögensstruktur im Bereich der Gebäude eine deutlich geringere Abschreibungslast resultiert. Die entsprechenden Vermögenszugänge in diesem Bereich werden jedoch bei den Ausleihungen als Vermögenszuwachs der Finanzanlagen gezeigt. Darüber hinaus haben Benchmarks mit Kommunen von vergleichbarer Größenordnung gezeigt, dass die Stadt Aachen insbesondere im Bereich des Straßenvermögens und der Kanäle eine vorsichtige Erstbewertung vorgenommen hat, was wiederum eine relativ geringe Abschreibungslast im Bereich des Infrastrukturvermögens zur Folge hat. Letztlich führen die dargestellten Parameter dazu, dass die nach obigem Berechnungsschema ermittelte Investitionsquote die tatsächliche Investitionstätigkeit der Stadt nicht umfassend widerspiegelt. Alternativ kann die Investitionsquote auch aus den effektiv getätigten Finanzvorgängen eines Jahres abgeleitet werden. Hierbei werden die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit den Gesamtauszahlungen im städtischen Haushalt gegenübergestellt. Stellt man diese Berechnung an, so ergibt sich eine Investitionsquote resultierend aus den zahlungswirksamen Vorgängen des Haushaltsjahres 2016 in Höhe von rd. 8 %. Damit liegt die Stadt Aachen nur knapp unter dem Durchschnitt aller öffentlichen Haushalte aus Bund, Länder und Gemeinden von 8,2 %. 3.3 Analyse der Schuldenlage Kennzahlen zur Finanzlage Anlagendeckungsgrad II Dynamischer Verschuldungsgrad Liquidität II. Grades Kurzfristige Verbindlichkeitsquote Zinslastquote 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 59,72% n.b. 35,25% 12,26% 2,44% 57,24% n.b. 21,85% 13,90% 2,60% 55,13% n.b. 24,58% 16,30% 2,21% 52,61% n.b. 31,79% 11,52% 2,12% 48,66% n.b. 31,51% 13,41% 3,07% n.b. = Für die Haushaltsjahre 2013-2016 ergaben sich ein negativer Wert, so dass die Kennzahl keine Aussagekraft besitzt. Die Werte der Entschuldungsdauer in den Haushaltsjahr 2012 sind vor dem Hintergrund der Generationengerechtigkeit ebenfalls nicht aussagekräftig. - 32 - Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2016 Anlagendeckungsgrad II (AnD2) Die Kennzahl "Anlagendeckungsgrad II“ gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig durch Passivposten gedeckt sind. Bei der Berechnung dieser Kennzahl werden dem Anlagevermögen die langfristigen Passivposten Eigenkapital, Sonderposten mit Eigenkapitalanteilen und langfristiges Fremdkapital gegenübergestellt. (Eigenkapital + Sopo Zuwendungen + Sopo Beiträge + Langfristiges Fremdkapital) x 100 Anlagevermögen Der Anlagendeckungsgrad II sollte im Idealfall 100 % betragen, was bedeuten würde, dass das langfristige Vermögen durch langfristiges Kapital gedeckt ist. Die Stadt Aachen erreichte hier in den letzten Jahren lediglich einen Prozentsatz von knapp unter 60 %. Im Jahr 2016 ist die Quote mit 48,66 % am niedrigsten. Dynamischer Verschuldungsgrad (DVsG) Mit Hilfe der Kennzahl "Dynamischer Verschuldungsgrad" lässt sich die Schuldentilgungsfähigkeit der Gemeinde beurteilen. Sie hat dynamischen Charakter, weil sie mit dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit aus der Finanzrechnung eine zeitraumbezogenen Größe enthält. Der dynamische Verschuldungsgrad gibt an, in wie vielen Jahren es unter theoretisch gleichen Bedingungen möglich wäre, die Effektivverschuldung aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln vollständig zu tilgen (Entschuldungsdauer). Effektivverschuldung Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (FP/FR) Liquidität II. Grades (Li2) Die Kennzahl gibt stichtagsbezogen Auskunft über die "kurzfristige Liquidität" der Gemeinde. Sie zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen Liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können. Die Liquidität II. Grades ist ein Maß dafür, ob die Kommune in der Lage ist, die kurzfristigen Verbindlichkeiten aus stehender Liquidität fristgerecht zu decken. Um die Zahlungsfähigkeit darzustellen, sollte Sie grundsätzlich bei 100 % liegen, was bei nordrheinwestfälischen Kommunen weitgehend nicht gegeben ist. (Liquide Mittel + Kurzfristige Forderungen) x 100 Kurzfristige Verbindlichkeiten Der Wert der Liquidität II. Grades der Stadt Aachen liegt deutlich unter den angestrebten 100 %. Im Vergleich zum Vorjahr ist eine Verminderung der Kennzahl um 0,28 Prozentpunkte zu verzeichnen. Sowohl die kurzfristigen Forderungen als auch die kurzfristigen Verbindlichkeiten haben sich im Vergleich zum Vorjahr deutlich erhöht, sodass die Kennzahl insgesamt relativ konstant bleibt. Kurzfristige Verbindlichkeitsquote (KVbQ) Wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird, kann mit Hilfe der Kennzahl “Kurzfristige Verbindlichkeitsquote“ beurteilt werden. Sie zeigt an, wie viel Prozent des Gesamtvermögens der Kommune mit kurzfristigem Fremdkapital (Verbindlichkeiten bis zu einem Jahr) finanziert ist. Grundsätzlich sollte diese Quote möglichst gering sein, da kurzfristige Verbindlichkeiten mit einem höheren Zinsänderungsrisiko verbunden sind als langfristige. Kurzfristige Verbindlichkeiten x 100 Bilanzsumme - 33 - Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2016 Die kurzfristige Verbindlichkeitsquote der Stadt Aachen erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr um 1,89 Prozentpunkte. Dies ist ebenfalls vornehmlich der Zunahme der kurzfristigen Verbindlichkeiten von privatem Kreditmarkt geschuldet. Zinslastquote (ZIQ) Die Kennzahl “Zinslastquote“ gibt das Verhältnis der Finanzaufwendungen zu den ordentlichen Aufwendungen wieder. Sie gibt das Verhältnis von zu leistenden Finanzaufwendungen zum gesamten ordentlichen Aufwand wieder. Die Ursachen der Höhe der Veränderung der Zinslastquote können sowohl in der Höhe des Kreditbestandes als auch in der Höhe des Zinsniveaus liegen. Die Zinslastquote hat einen hohen steuerungsrelevanten Zweck, da die Kommune die Höhe der Kennzahl durch ihr Schulden- und Zinsmanagement beeinflussen kann. Ziel ist eine möglichst niedrige Zinslastquote. Finanzaufwendungen x 100 Ordentliche Aufwendungen Die Zinslastquote der Stadt Aachen ist im Jahr 2016 mit 3,07 % im Vergleich zu den Vorjahren deutlich angestiegen. Verglichen mit dem Vorjahr ergibt sich eine Erhöhung um 0,95 Prozentpunkte. Trotz dem weiterhin anhaltend geringen Zinsniveau, ist der Anstieg auf die im Vergleich zu den Vorjahren massiv erhöhten Gewerbesteuerstattungszinsen zurückzuführen. Um die Zinslasten dennoch möglichst gering zu halten, werden bei der Stadt Aachen auch Liquiditätskredite mit Festzinssätzen und Laufzeiten von mehr als einem Jahr gesichert. Investitionskredite werden weiterhin unter der Prämisse langer Laufzeiten bei unterschiedlichen Kreditinstituten aufgenommen. 3.4 Analyse der Ertrags- und Aufwandssituation Kennzahlen zur Ertragslage Netto-Steuerquote Zuwendungsquote Personalintensität Sach- und Dienstleistungsintensität Transferaufwandsquote 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 43,29% 19,29% 18,15% 9,25% 60,25% 42,79% 17,32% 19,03% 8,01% 61,95% 40,76% 17,76% 19,15% 8,33% 61,76% 39,86% 20,83% 18,82% 8,59% 62,52% 38,19% 20,47% 18,80% 8,69% 62,64% Netto-Steuerquote (NSQ) Die Netto-Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde “selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von Finanzleistungen Dritter, z.B. staatlicher Zuwendungen, ist. Sie ist ein Indiz für die eigene (originäre) Finanzkraft der Kommune, die sich im Wesentlichen aus den kommunalen Steuererträgen ergibt. Eine hohe Nettosteuerquote ist ein Indiz dafür, dass die Kommune über eine gute Steuerkraft verfügt. Die Kennzahl hat jedoch nur eine geringe Aussagekraft, da diese nur die reine Ertragsseite betrachtet und keine Aussagen darüber trifft, in wie weit diese Erträge in der Lage sind, die Aufwendungen zu decken. Steuererträge – GewSt.Umlage – Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit Ordentliche Erträge – GewSt.Umlage – Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit Die Netto-Steuerquote der Stadt Aachen liegt in 2016 bei 38,19 %. Seit 2012 ist diesbezüglich jedoch ein leichter Abwärtstrend zu erkennen. In 2015 lag sie bei 39,86 % und unterschritt damit erstmals die 40 %Marke. Während die Steuererträgnisse sich in den letzten Jahren weitestgehend konstant zeigten, was vornehmlich der Tatsache geschuldet ist, dass die Einbrüche bei Gewerbesteuererträgen in den letzten Jahren zumindest in Teilen durch Ertragssteigerungen im Bereich der Einkommen- und Umsatzsteuer kompensiert - 34 - Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2016 werden konnten, ist die rückläufige Entwicklung der Kennzahl maßgeblich in dem deutlichen Anstieg der Ordentlichen Erträge begründet. Letzteres trifft auch auf das Jahr 2016 zu, indem weiterhin eine leicht rückläufige Entwicklung der Kennzahl zu verzeichnen ist. Dem Anstieg der Steuererträgnisse, insbesondere im Bereich der Gewerbesteuer, stand gleichzeitig ein überproportional großer Anstieg der Ordentlichen Erträge insgesamt gegenüber. Dies war nicht zuletzt den deutlich gestiegenen Kostenerstattungen geschuldet. Zuwendungsquote (ZwQ) Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist. Erträge aus Zuwendungen x 100 Ordentliche Erträge Die Zuwendungsquote liegt im Jahr 2016 mit 20,47 % nur knapp unter dem Vorjahreswert. Personalintensität (PI) Die Personalintensität gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen im Kernhaushalt (ohne Eigenbetriebe) an den Ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Im Hinblick auf den interkommunalen Vergleich dient diese Kennzahl dazu, die Frage zu beantworten, welcher Anteil der Aufwendungen üblicherweise für Personal aufgewendet wird. Sie lässt damit auch bedingt eine Aussage über die Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns zu. Personalaufwendungen x 100 Ordentliche Aufwendungen Die Personalintensität unterliegt seit dem Jahr 2012 nur geringfügigen Schwankungen, befindet sich aber im Zeitreihenvergleich weitestgehend auf einem gleichbleibenden Niveau. Die Veränderung kann ohne tiefergehende Analysen nicht abschließend beurteilt werden, da hier mehrere Einflussfaktoren eine erhebliche Rolle spielen. Die Personalintensität 2016 ist im Vergleich zum Vorjahr nahezu identisch. Sach- und Dienstleistungsintensität (SDI) Die Kennzahl Sach- und Dienstleistungsintensität lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter (ohne Eigenbetriebe) entschieden hat. Eine hohe Sach- und Dienstleistungsintensität kann jedoch auch ein Zeichen für relativ geringe Personalkosten oder ein hohes Maß an bilanziellen Abschreibungen sein. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen x 100 Ordentliche Aufwendungen Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen machen im Jahr 2016 einen Anteil von 8,69 % der gesamten Ordentlichen Aufwendungen aus. Die Sach- und Dienstleistungsintensität bewegt sich damit auf einem ähnlichen Niveau wie in den Vorjahren. Transferaufwandsquote (TAQ) Die Kennzahl “Transferaufwandsquote“ stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den Ordentlichen Aufwendungen her. Sie gibt den prozentualen Anteil wieder, in welchem Umfang die gesamten ordentlichen Aufwendungen durch Transferaufwendungen bedingt sind. - 35 - Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2016 Transferaufwendungen x 100 Ordentliche Aufwendungen Die Transferaufwandsquote unterliegt im Verlauf der Jahre nur geringen Schwankungen und ist seit 2012 in der Tendenz steigend. Im Jahr 2016 liegt sie bei 62,64 % und damit um 0,12 Prozentpunkte über dem Vorjahreswert. - 36 - Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2016 4 Chancen und Risiken der Stadt Aachen 4.1 Chancen 4.1.1 Wirtschafts- und Wissenschaftsstandort Aachen Aachen genießt internationales Renommee als Stadt mit außergewöhnlicher technologischer Kompetenz. Eine so hohe Konzentration von Forschungs- und Entwicklungskapazitäten gibt es an kaum einem anderen Standort in Europa. Aufgrund der ausgeprägten Hochschullandschaft sind Automobil- und Bahntechnik, Medizin- und Biotechnologie, Informations- und Kommunikationstechnologie, Maschinenbau und auch das Zukunftsthema Energie hier gebündelt und konzentriert vor Ort. Neben der Forschung und Wissenschaft als bedeutender und identitätsstiftender Wirtschaftszweig der Stadt Aachen, sind außerdem weltweit operierende Unternehmen der Süßwarenindustrie sowie Zulieferunternehmen der Automobilindustrie ansässig. Die hieraus resultierenden Arbeitsplätze im produzierenden Gewerbe haben auf die Wirtschaftskraft der Stadt Aachen einen enormen Einfluss. Von besonderer Bedeutung für den Wirtschaftsstandort Aachen sind dabei die hier ansässigen Hochschulen. Besonders die Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule (RWTH) nimmt hierbei eine herausragende Stellung ein. Sie ist mit ihren 260 Instituten in neun Fakultäten eine der führenden europäischen Universitäten. Die technisch-naturwissenschaftlich orientierte Hochschule sowie ihre Eigenschaft als national wie international renommierte Ausbildungsstätte dienen als Impulsgeber für die wirtschaftliche Zukunft der ganzen Stadt sowie deren Umland. Sie ist sogleich Attraktor für viele technologieaffine und naturwissenschaftlich geprägte Unternehmen, welche das ortsansässige Know-how und die Hochschulnähe für sich nutzen wollen. In enger Kooperation mit der Industrie entwickelt die Hochschule den RWTH Aachen Campus, womit in den kommenden Jahren eine der größten Forschungslandschaften Europas entsteht. Auf einer Fläche von rund 800.000 m² entstehen insgesamt 19 sogenannte Forschungscluster. Neben dem Um- und Ausbau der bereits bestehenden Campus-Bereiche in der Innenstadt und bei Gut Melaten wird hierzu das Gebiet um ein weiteres Areal auf dem Gelände des heutigen Güterbahnhofs Aachen West erweitert. So entsteht eine räumlich zusammenhängende Forschungslandschaft, die sich bogenförmig vom Campus Kernbereich über den Campus West bis zum Campus Melaten erstreckt. Der Campus Melaten stellt die erste Ausbaustufe des RWTH Aachen Campus dar. Etappenweise entstehen in unmittelbarer Nähe zum Universitätsklinikum auf einer Fläche von 473.000 m² elf Forschungscluster mit Forschungseinrichtungen von Hochschulinstituten und Unternehmen mit Laboren und Bürogebäuden. Seit 2009 wurden bereits sechs Cluster auf dem Campus Melaten realisiert. Mit dem Campus West wird der zweistufige Ausbau des RWTH Aachen Campus fortgesetzt. Der Campus West stellt die Verbindung zwischen Campus Mitte und Campus Melaten dar. Auf einem ca. 325.000 m² großen stillgelegten Gebiet um den Aachener Westbahnhof soll eine weitere Wissenschafts- und Forschungslandschaft entstehen, welche thematisch und räumlich eng mit den bereits existierenden Instituten in Campus Mitte verbunden werden soll. Um die Fortentwicklung des Campus West voranzutreiben und neue Impulse zu setzen, bestehen aktuell Bestrebungen der RWTH, das Gelände um den Westbahnhof von dem jetzigen Eigentümer, dem Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW (BLB), zu erwerben. Nach aktuellen Planungen sollen die Verhandlungen bis Ende des Jahres 2017 abgeschlossen sein. Darüber hinaus wurde zum Sommersemester im Frühjahr 2017 nach einer rund 5-jährigen Bauphase auf dem Gelände des RWTH-Campus eines der größten und modernsten Hörsaalzentren Europas eröffnet C.A.R.L. – Central Auditorium for Research and Learning. Das Hörsaalzentrum verfügt über elf Hörsäle sowie 16 Seminarräume und bietet damit mehr als 4.000 Studierenden Platz. Somit wird nicht nur den steigenden Studentenzahlen Rechnung getragen, sondern auch ein wichtiger Baustein zur Erweiterung der RWTH Aachen als Exzellenz-Universität gelegt. Mit dem RWTH Aachen Campus verfolgen Stadt und Hochschule gemeinsam das Ziel, die RWTH zu einer der weltweit führenden technischen Universitäten zu entwickeln und Aachen als internationalen Wissen- - 37 - Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2016 schafts- und Wirtschaftsstandort zu stärken und auszubauen. Gleichzeitig können voraussichtlich 5.500 Arbeitsplätze im Bereich der Forschungscluster sowie weitere rund 4.500 Arbeitsplätze in den notwendigen Dienstleistungsfunktionen auf dem RWTH Aachen Campus entstehen. In einem Zeitraum von sechs bis acht Jahren sollen sich bis zu 280 nationale und internationale Unternehmen im direkten Verbund mit den Instituten und Forschungszentren ansiedeln können. Diese räumliche Verzahnung von Forschungsinstituten und Industrieunternehmen wird eine völlig neue Qualität in der Zusammenarbeit und des Austausches zwischen Wissenschaft und Wirtschaft ermöglichen. Durch die direkte Anbindung der Unternehmen an die RWTH Aachen können bedeutende Synergieeffekte realisiert sowie ein technologischer Vorsprung in der Forschung und Entwicklung geschaffen werden. 4.2 Risiken 4.2.1 Risiken bei künftigen Einnahmeentwicklungen Die kommunale Finanzierungsstruktur ist in ihrer Eigenart geprägt durch nicht bzw. kaum beeinflussbare externe Faktoren und Randbedingungen. Auch im Haushalt der Stadt Aachen wird der eingeschränkte kommunale Autonomiegrad auf der Einnahmeseite dadurch verdeutlicht, dass rund 60 Prozent der Gesamterträge des Jahres 2016 aus Steuern und Allgemeinen Finanzzuweisungen resultieren. Letztere wiederum entstammen der Steuerverbundmasse, reflektieren also die Entwicklung der Landessteuern nach dem Länderfinanzausgleich. Somit steht ein Großteil der Einnahmen bei der Stadt Aachen in mittelbarer Abhängigkeit zur gesamtwirtschaftlichen Konjunkturlage. Insbesondere sind hier die Gewerbesteuern hervorzuheben, sie stellen regelmäßig die werthaltigste Einnahmeposition im städtischen Haushalt dar. Die Volatität der Gewerbesteuer und ihre bedeutenden Auswirkungen auf die Gesamtergebnislage bergen hierbei kaum zu kalkulierende Chancen und Risiken für zukünftige Haushaltsjahre. Deutlich wird dies im jahresbezogenen Vergleich des Gewerbesteuerniveaus bei der Stadt Aachen. So betragen die Gewerbesteuererträge im Haushaltsjahr 2016 rund 173 Mio. € und liegen damit um rund 32 Mio. € über dem Niveau des Jahres 2010. Diese Art von Schwankungen ist mitunter kaum zu kalkulieren und wird durch nicht vorhersehbare und in Einzelfällen in ihrer Höhe nicht unerheblichen Gewerbesteuerrückzahlungen in ihrer Wirkung verschärft. Hierdurch sind verlässliche Finanzplanungen kaum möglich. Allerdings handelt es sich hierbei nicht um eine spezifische Problematik bei der Stadt Aachen, sondern stellt eine generelle Schwäche der Kommunalfinanzierung dar. 4.2.2 Risiken aus Beteiligungen und Sondervermögen Die Beteiligungen wurden auch im Jahresabschluss 2016 einer intensiven Bewertung und Prüfung unterzogen. Im Ergebnis wurde für den Jahresabschluss 2016 kein Abwertungsbedarf aufgrund einer dauerhaften Wertminderung festgestellt. Im Wesentlichen ist dies in der Aufdeckung stiller Reserven begründet. Für die Zukunft besteht jedoch ein Risiko, dass in einigen Teilbereichen mögliche Verschlechterungen dauerhaft nicht mehr durch stille Reserven aufgefangen werden können. Gründe hierfür liegen u. a. in den aktuellen Entwicklungen des Energiesektors, den Belastungen aus den Kraftwerksbeteiligungen der STAWAG, steigenden Aufwendungen im Bereich der Altersvorsorge sowie weiterhin steigenden Kosten im Bereich des ÖPNV. Neben den drohenden Abschreibungsrisiken wird für den Haushalt in Zukunft wohl auch mit weiteren Belastungen zu rechnen sein. Da es der E.V.A. als Holdinggesellschaft aufgrund der oben genannten Risiken voraussichtlich nicht möglich ist, den defizitären Bereich des ÖPNV und die hieraus resultierenden Verluste der ASEAG im steuerlichen Querverbund zu kompensieren, gilt es für die Stadt Aachen als Gesellschafterin, dem mit Hilfe geeigneter Maßnahmen entgegenzuwirken. Ein vorgeschriebener Verlustausgleich war in den Jahren 2015 und 2016 aufgrund von Sondereffekten in der Erfolgsrechnung der E.V.A. nicht erforderlich. Zur Kompensation wurde dennoch im Haushaltsjahr 2016 der E.V.A. eine freiwillige Zahlung i. H. v. 14 Mio. € gewährt, welche durch die bereits in den Jahren 2015 und 2016 auf Basis der Verpflichtungen aus dem Gesellschaftervertrag im Haushalt eingeplanten Verlustausgleichszahlungen gedeckt wurden. - 38 - Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2016 Zur Sicherung der konzernweiten Liquidität wurde darüber hinaus ein durch städtische Bürgschaften abgesichertes sog. „Up-Stream-Darlehen“ vergeben, indem innerhalb des Konzerns vorhandene Liquidität von der ASEAG an die E.V.A. verliehen wurde. In Bezug auf die Eigenbetriebe ist insbesondere das Thema Rücklagenverzehr risikobehaftet. Diesbezüglich prüft die Verwaltung derzeit, mit welchen geeigneten Maßnahmen einem dauerhaften Rücklagenverzehr entgegengewirkt werden kann. 4.2.3 Risiken aus Bürgschaften und Zinslasten der Stadt Aachen Seit der Finanzkrise 2007/2008 befinden sich die Zinssätze auf einem historisch niedrigen Niveau. Auch im Jahr 2016 sind die kommunalen Zinsausgaben der Städte und Gemeinden in Deutschland weiter gesunken. Zu begründen ist dies vornehmlich mit der weiterhin rückläufigen Entwicklung der Kapitalmarktzinsen. Dieser Effekt hat für die Kommunen jedoch nicht nur vorteilhafte Auswirkungen. Beispielsweise geht dies ebenso mit einer deutlich reduzierten Anlagemöglichkeit für Rücklagen und kurzfristige Liquidität einher. Immer häufiger fordern öffentliche Banken und Sparkassen sogar Verwahrgebühren. Darüber hinaus besteht im Falle einer eventuell zukünftig eintretenden Zinswende ein erhöhtes Risikopotenzial, dass sich viele Kommunen aufgrund ihrer hohen Kassenkredite mit einer unvorhersehbaren Haushaltsbelastung konfrontiert sehen werden. Unter der Zielsetzung, die Risiken zukünftiger Zinslasten möglichst gering zu halten und weitestgehend Planungssicherheit zu erlangen, hat die Stadt Aachen aus diesem Grunde im Bereich der Liquiditätskredite von zulässigen Zinssicherungsmaßnahmen Gebrauch gemacht. So ist es den Gemeinden auf Basis eines Runderlasses des Innenministeriums erlaubt, für die Hälfte des Bestandes an Liquiditätskrediten (Stichtag 31.12. des Vorjahres) Zinssicherungen mit einer Laufzeit bis zu 10 Jahren abzuschließen sowie für ein weiteres Viertel Festverzinsungen mit einer Laufzeit von bis zu 5 Jahren abzuschließen. Hierdurch sind zum Jahresabschlussstichtag Kredite mit einem Volumen von 235 Mio. € über eine Restlaufzeit zwischen einem und fünf Jahren und festen Zinsen abgesichert. Zum 31.12.2016 hat die Stadt Aachen einen Gesamtbetrag i. H. v. 65.752.707,57 € durch Bürgschaften abgesichert. Grundsätzlich sind aus diesen Bürgschaften derzeitig keine besonderen Risiken zu erwarten. Lediglich für das haushalterische Risiko der Inanspruchnahme der im Jahr 2012 für die Kreditaufnahme der Aachener Stadion Beteiligungs GmbH (ASB) gewährten Ausfallbürgschaft über 10,5 Mio. € (Stand: 31.12.2016) hatte die Stadt Aachen seinerzeit eine Rückstellung gebildet. 4.2.4 Risikofrüherkennung Gemäß § 75 Abs. 1 GO NRW hat die Gemeinde ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Das Instrument des sogenannten Risikomanagements umfasst hierbei sämtliche Prozesse, die dazu dienen, Risiken frühzeitig zu erkennen und zu steuern. Dabei stellt das Risikofrüherkennungssystem einen wichtigen Bestandteil des Risikomanagements dar. Es ist darauf ausgerichtet, bestehende Risiken frühzeitig zu identifizieren, sie anschließend zu analysieren, zu bewerten und schließlich zu dokumentieren. Zudem beschäftigt sich das Risikomanagement mit Maßnahmen der Bewältigung bereits erfasster Risiken. Ein solches Risikofrüherkennungssystem, wie es beispielsweise in der Privatwirtschaft gesetzlich gefordert ist, besteht bei der Stadt Aachen derzeit noch nicht. Dennoch sind erste Umsetzungsaktivitäten bereits erfolgt. So führt die Stadt Aachen beispielsweise insbesondere im Bereich der städtischen Beteiligungen ein intensives Produkt- und Finanzcontrolling durch, um hieraus resultierende Risiken frühzeitig zu erkennen und gegensteuernde Maßnahmen rechtzeitig ergreifen zu können. Ferner wurde das interne Kontrollsystem (IKS) der Verwaltung überarbeitet, welches dazu beitragen soll, dass die Ziele effektiv und effizient erreicht werden, indem wesentliche kommunale Prozesse sicher ablaufen und mögliche Prozessrisiken durch angemessene Kontrollaktivitäten positiv beeinflusst werden. Da die Prozessabläufe einem stetigen Wandel unterliegen, wird die Wirksamkeit des internen Kontrollsystems regel- - 39 - Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2016 mäßig überprüft. Diese Systemprüfungen werden hauptsächlich vom Fachbereich Rechnungsprüfung mit Hilfe hierzu speziell entwickelter Fragebögen durchgeführt. Auf Basis der gefestigten Erfahrungen aus nunmehr neun aufgestellten NKF-Jahresabschlüssen können insbesondere für die Haushaltsplanung und -bewirtschaftung wesentliche Erkenntnisse gezogen werden. Darüber hinaus hat nicht zuletzt die im Vorjahr durchgeführte verwaltungsweite Inventur Risiken und entsprechende Handlungsbedarfe aufgezeigt. Dies gilt vor allem für Planungsgrößen, welche maßgeblich die Entwicklung des städtischen Vermögens und des Eigenkapitals beeinflussen. Als wesentliche Positionen zu benennen sind hier die bilanziellen Abschreibungen, die korrespondierende ertragswirksame Auflösung von Sonderposten, Vermögensabgänge insbesondere im Bereich des unbeweglichen Anlagevermögens sowie Aufwendungen für Festwerte. Um in diesen Bereichen weitestgehend Planungssicherheit zu erzielen, ist es von besonderer Bedeutung die Fachbereiche zu sensibilisieren und ein entsprechendes Verständnis für die bilanziellen und haushalterischen Auswirkungen des Verwaltungshandelns zu schaffen. Darüber hinaus befindet sich die Konzeptionierung eines konsumtiven Controllings in der Erprobungsphase. Beginnend mit dem 1. Quartal 2017 wurde bereits eine umfassende Quartalsauswertung inkl. Forecast auf das Jahresergebnis erstellt. Das Ziel dieses Instrumentes ist es, Risiken aufzuzeigen und frühzeitig gegenzusteuern. Des Weiteren wird bereits die Erstellung eines „Risikoportals“ umgesetzt und in der internen Steuerung sowie in den mündlichen Berichten gegenüber dem Finanzausschuss bereits verwendet. Die Risikofrüherkennung ist im ersten Schritt eine Führungsaufgabe des Verwaltungsvorstandes. Die Identifikation und Bewertung von Risikofaktoren erfolgt bei der Stadt Aachen bereichsspezifisch als strategische Führungsaufgabe der Dezernenten im Rahmen der strategischen Diskussion. 4.2.5 Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung Die Stadt Aachen bediente sich im Jahre 2003 erstmals der Möglichkeit der Aufnahme von Liquiditätskrediten, um auf diese Weise kurzfristige Liquiditätsengpässe zu überbrücken. In den Folgejahren war ein stetiger Anstieg der Liquiditätskredite zu verzeichnen, im Vergleich zum Haushaltsjahr 2010 hat sich das Volumen in der städtischen Bilanz bis zum Jahre 2016 auf einen Betrag von rund 444 Mio. € nahezu verdoppelt. Der deutliche Anstieg von 2015 nach 2016 ist u. a. der Tatsache geschuldet, dass eine dem Jahr 2016 zuzurechnende Investitionskreditaufnahme erst im Januar 2017 liquiditätswirksam erfolgen konnte und somit zwischenzeitlich über die Inanspruchnahme des Kassenkredits kompensiert wurde. Weiterhin mussten Aufwendungen im Bereich der Flüchtlingshilfe aufgrund zeitversetzter Erstattungen durch das Land durch die Aufnahme von Kassenkrediten vorfinanziert werden. Darüber hinaus erfolgte die Abschlagszahlung der Städteregion in Höhe von 15 Mio. € für eine dem Haushaltsjahr 2016 zuzurechnende Endabrechnung der Regionsumlage ebenfalls erst im Januar 2017. - 40 - Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2016 Die von der Stadt Aachen in Anspruch genommenen Liquiditätskredite setzen sich zum einen aus unter 1jährigen Tages- und Monatsgeldern sowie derzeitig bis zu 5-jährigen festen Liquiditätskrediten zur Zinssicherung zusammen. Jegliche Kredite im Bereich der Tages- und Monatsgelder fußen auf Rahmenkreditverträgen und Einzelabsprachen, die Verzinsung dieser Kredite ist EONIA basiert. Aufgrund der Auswirkungen der aktuellen Zinspolitik und des seit 2011 stetig sinkenden EZB-Leitzinses auf ein Rekordtief von 0,00 % (März 2016) auf den EONIA, war in den letzten Jahren im städtischen Haushalt trotz eines ansteigenden Kreditvolumens ein deutlicher Rückgang der Zinslasten im Bereich der Liquiditätskredite zu verzeichnen. Im Jahre 2016 sind die Zinsaufwendungen jedoch wieder angestiegen, was sowohl auf den Anstieg des Kreditvolumens von 2015 nach 2016 als auch auf die ergriffenen Zinssicherungsmaßnahmen zurückzuführen ist. Im Hinblick auf die mit dem hohen Kreditvolumen verbundenen Zinslasten sind diese jedoch im Falle eines mittelfristig zu erwartenden Zinsanstiegs von wesentlicher Bedeutung. 4.2.6 Wegfall der Einlagensicherung Die Einlagensicherung gibt es seit den 1930er Jahren in Deutschland. Hier wurden zunächst im Rahmen einer Spar-Garantiegemeinschaft die Einlagen der Sparer gesichert. Erst durch den Konkurs der HerstettBank im Jahr 1974 wurde in 1976 der Einlagensicherungsfonds gegründet, welcher durch freiwillige Mitglieder gefördert wird. Dieser Fonds wird durch regelmäßige Zahlungen der teilnehmenden Banken gespeist, deren Höhe von der Bonität und dem Umsatz der jeweiligen Bank abhängen. Durch den Einlagensicherungsfonds sollen die Guthaben von Privatpersonen, Wirtschaftsunternehmen sowie öffentlichen Stellen geschützt werden. Hierzu zählen Sichteinlagen auf Girokonten, Termineinlagen, Spareinlagen sowie Sparbriefe. Aufgrund einiger Sicherungsfälle in den letzten Jahren bedarf der Einlagensicherungsfonds einiger Stärkungen. Hierzu sollen in 2017 einige Maßnahmen ergriffen werden. Unter anderem sollen ab Oktober 2017 bankähnliche Kunden vom Schutz der freiwilligen Einlagensicherung ausgeschlossen werden, da diese als professionelle Investoren über die notwendigen Kenntnisse zur Risikoeinschätzung verfügen. Dies hat zur Folge, dass angelegte kommunale Gelder durch die Insolvenz einer Privatbank verloren gehen könnten. Grundsätzlich wird daher in Zukunft abzuwägen sein, bei welcher Bank kommunale Gelder anzulegen sind. Hierbei sind Rating und Konditionen ein wichtiger Indikator. - 41 - Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2016 4.3 Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung des Eigenkapitals Die Eigenkapitalentwicklung unter Berücksichtigung des Jahresergebnisses 2016 wird anhand der nachstehenden Grafik verdeutlicht. Die ab dem Jahr 2017 dargestellten Fehlbeträge sind Planwerte aus dem Haushaltsplan 2017. Im Jahr 2016 schließt die Ergebnisrechnung mit einem Fehlbetrag von rund 30,04 Mio. € ab und unterschreitet den planerischen Fehlbedarf somit um rund 6,6 Mio. €. Bereits im Jahr 2013 wurde mit der Verrechnung des in 2012 entstandenen Fehlbetrages die Ausgleichsrücklage vollständig verzehrt. Somit wurde der Jahresfehlbetrag des Jahres 2015 im Rahmen des Jahresabschlusses 2016 vollständig mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet. Der festgestellte Fehlbetrag des Jahres 2016 ist durch die Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage zu decken und in der Haushaltsplanung der Zukunft zugrunde zu legen. Haushaltsicherung Der dargestellte Eigenkapitalverzehr zeigt deutlich, dass eine Analyse der Ausgabensituation mit dem Ziel Einsparungspotenziale aufzudecken, weiterhin unumgänglich bleibt. Infolgedessen sind Konsolidierungsmöglichkeiten zu nutzen, um die haushalterische Handlungsfähigkeit weiterhin zu bewahren und dem Eigenkapitalverzehr wirksam entgegenzusteuern. Gewerbesteuer und Schlüsselzuweisungen stellen dabei die tragenden Säulen der Ertragsstruktur der Stadt Aachen dar. Aufgrund wiederholter Einbußen bei den Gewerbesteuererträgnissen war ein Gegensteuern auf der Ertragsseite unumgänglich. Vor diesem Hintergrund war eine Erhöhung des Gewerbesteuerhebesatzes um 30 Prozentpunkte in 2014 sowie eine Erhöhung der Grundsteuer B im Jahr 2015 unumgänglich. Im Jahr 2016 gab es keine Veränderungen. Die Gewerbe- und Grundsteuersätze des Jahres 2016 stellen sich wie folgt dar: für Grundsteuer A 305 v. H. für Grundsteuer B 525 v. H. für Gewerbesteuer 475 v. H. - 42 - Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2016 Nach Aufhebung der am 26. August 2014 von der Stadtkämmerin erlassenen haushaltswirtschaftlichen Sperre im Haushaltsjahr 2015 war es für die Stadt Aachen von besonderer Bedeutung, ein Gesamtkonzept zu erarbeiten, um bei gleichzeitiger Ausgabenreduzierung dauerhaft die Einnahmeseite zu stabilisieren. Im Hinblick auf die Fortentwicklung der wirkungsorientierten Steuerung, mit dem Ziel den Ressourceneinsatz neu auszurichten, wurden folgende Konsolidierungspunkte konzipiert und zum Teil umgesetzt: - Zielorientierte Personalentwicklung, welche sich auch an den haushalterischen Vorgaben der Kostenbegrenzung orientieren muss. Dabei kommt dem Stichwort Aufgabenkritik sowie einer an der Zielfeldkarte auszurichtenden Personalsteuerung wesentliche Bedeutung zu. - Senkung der IT-Kosten, die allerdings vorrangig nicht durch Leistungsreduzierung, sondern auch durch eine Konsolidierung auf Seiten des kommunalen Dienstleisters erarbeitet werden soll. So konnte beispielweise im Jahr 2016 im Vergleich zum Vorjahr im Bereich Leasing rd. 180.000 € eingespart werden. - Aufgaben- /Flächenkritik Gebäudemanagement – können zur Stabilisierung bzw. Aufwandsreduzierung im Rahmen der Gebäudebewirtschaftung erheblich beitragen. Im Jahr 2016 konnte keine Flächenreduktion wirksam erfolgen. Dies ist insbesondere in den Mehrbedarfen zur Unterbringung von Flüchtlingen begründet. In den kommenden Jahren werden jedoch, trotz des abnehmenden Unterbringungsdrucks im Bereich der Flüchtlinge, zur räumlichen Unterbringung der Verwaltung weitere Flächen notwendig. Daher wird im Laufe des Jahres 2017 ein Flächenkonzept hierzu erarbeitet. Darüber hinaus werden Ansätze zur Minimierung des Flächenmehrbedarfs (z.B. sog. „desk-sharing“ im Bereich der alternierenden Telearbeit) fortlaufend geprüft. - Reduzierung von Wettbewerbs- und Beratungskosten Auch angesichts der vielfältig gestiegenen Grundsatzangelegenheiten und der vielfach ebenso gestiegenen Fach- und Rechtskomplexität ist ein wesentlicher Ressourceneinsatz für diesen Bereich unvermeidbar. Dennoch kann eine detaillierte ziel- sowie umsetzungsorientierte Vorgabe das einzusetzende Volumen beeinflussen. - Reduzierung der Verlustübernahme E.V.A. / Kostendeckung von ASEAG Im Laufe des Jahres ist es nicht gelungen, die Übernahme der Verluste im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung der E.V.A. dauerhaft zu reduzieren. Ein Konzept zur Umfinanzierung konnte jedoch zwischenzeitlich umgesetzt werden. In den kommenden Jahren rechnen die Prognosen der Beteiligungen jedoch mit einer Entspannung der wirtschaftlichen Situation. Zudem ist es Ziel der E.V.A, ihre Verluste durch die Erschließung neuer Geschäftsfelder zu verringern. - Erhöhung der Zweitwohnungssteuer Die Sätze der Zweitwohnungssteuer wurden in 2015, angesichts rückläufiger Erträgnisse, erstmals seit ihrer Einführung im Jahr 2003 erhöht. Zum Zwecke der Ertragsstabilisierung und Stärkung der immanenten Steuerungsfunktion wurde der Steuersatz von 10 % auf 12 % erhöht. So konnten im Jahr 2015 und 2016 Mehrerträge im Vergleich zu den Jahren bis 2014 in Höhe von rund 59.000 € erwirtschaftet werden. - Einführung der Wettbürosteuer Zur Erzielung weiterer Erträge im Zuge der Stabilisierung der Haushaltssituation wurde in Aachen mit der Wettbürosteuer eine neue originäre Steuerart zum 01.04.2015 eingeführt. Es wurden im Jahre 2016 Erträge in Höhe von rund 95.600 € erzielt. - Kreditoptimierung Aufgrund der weiter anhaltenden, historisch tiefen Zinsen erfolgte inzwischen eine Reduzierung der Kassenkreditlast. Zu prüfen ist, inwieweit nunmehr durch Sicherungsmaßnahmen auch im Bereich der Kassenkreditzinsen langfristig planbare Sicherheiten erzielt werden können. Mit Stand zum 31.12.2016 konnten Zinssicherungsmaßnahmen für die Laufzeit zwischen einem und fünf Jahren im Bereich der Liquiditätskredite für ein Kreditvolumen in Höhe von 235 Mio. € getroffen und das Zinsrisiko deutlich vermindert werden. - 43 - Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2016 Um die gemeindliche Haushaltsfähigkeit zu erhalten, sind diese Schwerpunkte mit Einzelmaßnahmen zu belegen, die mittel- bis langfristig umgesetzt und mit einem regelmäßigen Controlling begleitet werden müssen. - 44 - Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2016 5 Fazit / Ausblick Auch der Jahresabschluss 2016 steht für die Ergebnisse einer vorsichtigen und vorsorgenden Haushaltsplanung, die in ihrer Bewirtschaftung gleichwohl auch nach haushaltsrechtlichen Kriterien Raum lässt für die objektiv offensichtlichen Unwägbarkeiten der kommunalen Finanzwelt. Erfreulicherweise haben sich die Ergebnisse stabilisiert und so bleibt in Folge eine Verbesserung des tatsächlichen Ergebnisses gegenüber den Planansätzen. Schien sich in den letzten Jahren die Spanne zwischen Ist- und Planergebnissen zu schließen, so bleibt nunmehr doch wieder ein - wenn auch nicht überzeugendes - deutlich verbessertes Ergebnis. Gleichwohl darf dieses Ergebnis nicht darüber hinweg täuschen, dass der Haushalt der Stadt Aachen klar defizitär bleibt und durch Eigenkapitalverzehr gekennzeichnet bleibt. Immerhin gelingt es aber, Verbesserungen dem Haushalt zugutekommen zulassen und durch klare Bewirtschaftungsregeln zu erhalten bzw. zielgenau entsprechend den haushalterischen Vorgaben in die Risikoabsicherung für zukünftige Aufgaben bzw. drohende Belastungen zu geben. Denn zweifelsohne bleiben die großen Herausforderungen bestehen, die sich in den letzten Jahren abzeichneten und ihre Spuren auch in den letzten Haushaltsjahren hinterlassen haben. Die Verstetigung der U3 Betreuungsausweitung auf der einen Seite, die große Aufgabe der Flüchtlingsbetreuung und Integration, Maßnahmen für Schule und Bildung, aber auch die Folgen der Energiewende und notwendige Maßnahmen in einer klimaschonenden Mobilitätspolitik, sind neben den Herausforderungen des Wohnungsmarktes und der Stadtentwicklung fachbezogene Stichworte, die es abzusichern gilt. Dies ist in der Vergangenheit gelungen und wird auch Ziel kommender Planung sein. Dabei kann sich die zukünftige Planung mehr denn je auf die Erkenntnisse eines recht aktuellen Jahresabschlusses stützen. Sicher offenbart dieser Abschluss sog. Planungsschwächen, da sich bei einem Haushaltsvolumen Nähe einer Milliarde Euro die tatsächlich zu erwartenden Auszahlungen und Aufwendungen nicht etwa Punktgenau prognostizieren lassen. Auch unerwartete Forderungs- und Wertbereinigungen sind dem Grunde nach nicht planbar. Hier bestätigt sich die Einschätzung des Vorjahres, dass es gerade die externen Faktoren sind, die den kommunalen Haushalt sowohl positiv wie negativ aus dem Gleichgewicht bringen können. Der zutreffenden Risikoabbildung durch Rückstellungen oder auch frühzeitigen Stärkung der eigenen Beteiligungen kommt daher auch eine besondere Bedeutung zu. Dabei darf das Anliegen nicht nur darin bestehen, Abwertungsbedarfe zu vermeiden, sondern vielmehr die Grundlage dafür zu schaffen, dass diese aus eigener Kraft den ihnen zukommenden Herausforderungen gerecht werden können. Diese Art der Risikoabsicherung kann auch dazu beitragen, unreflektierte Aufwandssteigerungen und Verlustübernahmen zu vermeiden. Der Haushalt 2016 hat von erfreulicher Ertragsstabilität, ja Ertragssteigerung, profitieren können. Mehrbelastungen haben sich zwar liquiditätsrelevant ausgewirkt, aber weit weniger in der Ergebnisrechnung, so dass die Hoffnung besteht, auch diese Nachteile in der Folge ausgleichen zu können. Zuwachs der Aufgaben hat sich mit dem Zuwachs der Erträgnisse die Waage gehalten. Augenmerk wird aber auch darauf zu legen sein, dass sich mit der Steigerung des Aufwands vor allem auch ein Zuwachs des Personals verbindet. Nahezu 5000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat die Stadt Aachen. Ihre Unterbringung und auch ihre angemessene Versorgung sind eine dauerhafte Aufgabe, die sich völlig losgelöst von zukünftigen Ertragserwartungen stellt. Dies gilt umso mehr, als dass Personalgewinnung auch für die Zukunft unvermeidlich sein wird, um überhaupt in der Lage zu sein, den fachlichen Notwendigkeiten und haushalterisch eröffneten Möglichkeiten Rechnung zu tragen. Doch trotz aller Personalgewinnung ist auch zu beachten, dass die letztliche Umsetzung von Planungen und Prozessen gerade im investiven Bereich mehr durch tatsächliche Gegebenheiten begrenzt wird, denn durch finanzielle Vorgaben. Auch der Markt ist überhitzt und den Nachfragen der öffentlichen Hand begegnen nicht unbedingt auskömmliche Angebote der Wirtschaft. Reale Planung orientiert an diesen Problemen wird auch im Bereich des Haushalts vor diesem Hintergrund wichtig sein. Mehr denn je ist die Planung des Gewünschten, das nicht zeitnah umgesetzt werden kann und damit Finanzressourcen hindert, hinter der Planung des vor allem auch Möglichen angezeigt. - 45 - Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2016 Vorsorgende Planung auch in diesem Sinne mit der Möglichkeit flexibler Bewirtschaftung wird auch in Zukunft angezeigt sein. Haushaltskonsolidierung bleibt als besondere Aufgabe bestehen, damit es auch weiterhin gelingt, die Schere zwischen Aufwand und Ertrag zumindest nicht weiter zu öffnen, allen Besonderheiten zum Trotz. - 46 - Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2016 6 Organe und Mitgliedschaften Gemäß § 95 Abs. 2 GO NRW sind für die Mitglieder des Verwaltungsvorstandes und des Rates, auch wenn die Personen im Haushaltsjahr ausgeschieden sind, - der Familienname mit mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen, - der ausgeübte Beruf, - die Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 3 Aktiengesetzes, - die Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form, - die Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen anzugeben. Die zum 31.12.2016 bestehenden Mitgliedschaften für die Ratsvertreter/innen und für den Verwaltungsvorstand sind den Anlagen 1 und 2 zu entnehmen. - 47 - Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2016 Anlagen zum Lagebericht Anlage 1: Mitgliedschaften der Ratsvertreter/-innen Anlage 2: Mitgliedschaften des Verwaltungsvorstandes - 49 - Anlage 1 - Mitgliedschaften der Ratsvertreter/innen 2016 Name Vorname ausgeübter Beruf Philipp Marcel Hauptverwaltungsbeamter Adenauer Simon Dipl. – Ing Architektur, MBA Baal Harald Steuerberater Başkaya Sait Wissenschaftlicher Mitarbeiter Mitgliedschaften in Aufsichtsräten Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in Mitgliedschaften in Organen und anderen Kontrollgremien i.S.d. § öffentlich-rechtlicher oder in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der sonstiger privatrechtlicher 125 Abs. 1 Satz 3 Aktiengesetz Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privater Form STAWAG - Aufsichtsrat AVV – Aufsichtsrat, AVV – Zweckverband - Verbandsversammlung, AWA Entsorgung – Aufsichtsrat, EVA Energieversorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH - Aufsichtsrat, Gesellschaft für die Verleihung des Internationalen Karlspreises zu Aachen e. V., MVA Weisweiler – Aufsichtsrat, regio iT – Aufsichtsrat, RWTH Campus – Aufsichtsrat, Sparkasse Aachen – Kuratorium Stiftung Jugendförderungswerk, Sparkasse Zweckverband – Verbandsversammlung, WAG – Aufsichtsrat, Zweckverband Entsorgungsregion West – Verbandsversammlung, Zweckverband Nahverkehr – Verbandsversammlung, Zweckverband Nahverkehr – Vergabeausschuss. AGIT – Aufsichtsrat; GEGRA – Aufsichtsrat - Stv. STAWAG - Aufsichtsrat gewoge - Aufsichtsrat Sparkasse Aachen – Kuratorium Jugend und Kulturstiftung, Sparkasse Aachen – Verwaltungsrat. ZEW – Verbandsversammlung - Stv. Unternehmen Emil Philipp GmbH Mitgliedschaften in Ausschüssen Hauptausschuss Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft, Betriebsausschuss Kultur, Planungsausschuss. Hauptausschuss, Planungsausschuss, Wohnungs - und Liegenschaftsausschuss. Ausschuss für Soziales, Integration und Demografie - Stv., Finanzausschuss -Stv., Hauptausschuss - Stv., Kinder- und Jugendausschuss - Stv (beratend), Personal- und Verwaltungsausschuss, Rechnungsprüfungsausschuss - Stv., Bausch Manfred stv. Geschäftsführer WVER Wasserverband Eifel-Rur – Verbandsversammlung Beckers Friedrich Kaufmann AGIT – Aufsichtsrat - Stv., APAG – Aufsichtsrat, AVV – Aufsichtsrat - Stv., AVV – Zweckverbandsversammlung - Stv., NVR Rheinland – Aufsichtsrat – Stv., regio iT – Aufsichtsrat. Seite 1 von 9 Wahlprüfungsausschuss - Stv., Betriebsauschuss Kultur, Betriebsauschuss Theater und VHS, Bürgerforum. Betriebsausschuss Aachener Stadtbetrieb, Stadtbetrieb, Hauptauschuss, Mobilitätsauschuss. Name Begolli Vorname Ellen ausgeübter Beruf Mitgliedschaften in Aufsichtsräten Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in Mitgliedschaften in Organen und anderen Kontrollgremien i.S.d. § öffentlich-rechtlicher oder in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der sonstiger privatrechtlicher 125 Abs. 1 Satz 3 Aktiengesetz Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privater Form Unternehmen Fraktionsgeschäftsführerin Sparkasse – Zweckverbandsversammlung - Stv., Ausschuss für Soziales, Integration Wasserverband Eifel-Rur – Verbandsversammlung. und Demografie, Betriebsauschuss Gebäudemanagement, Finanzausschuss - Stv., Hauptausschuss - Stv., Personal- und Verwaltungsausschuss, Beslagic Aida Dipl.-Ingenieurin Biesing Georg Lehrer/ Sonderpädagoge a. D. Eurogress Betriebs GmbH, Sparkasse Zweckverbandverbandsversammlung, WVER Wasserverband Eifel-Rur Verbandsversammlung/Verbandsrat. Bezirksvertretung Aachen-Laurensberg Blum Peter Versicherungskaufmann Bezirksvertretung Aachen-Brand, Brammertz Uschi Dipl.-Kauffrau / Dozentin Brantin Holger Richter Breuer Gaby Hausfrau Bruynswyck Josef Hubert Verwaltungsbeamter Claßen Dieter Kaufmann APAG – Aufsichtsrat - Stv., AWA Entsorgung – Aufsichtsrat, Sparkasse Zweckverbandsversammlung - Stv., WVER Wasserverband Eifel-Rur - Verbandsversammlung/Verbandsrat, Zweckverband Region Aachen - Verbandsversammlung, Integrationsrat, Sparkasse Zweckverbandsversammlung - Stv., Zweckverband Region Aachen-Verbandsversammlung. ASEAG - Aufsichtsrat Mitgliedschaften in Ausschüssen Bezirksvertretung Aachen-Richterich, AVV – Zweckverband - Verbandsversammlung, Integrationsrat – Stv., Zweckverband Nahverkehr - Verbandsversammlung. Aachener Parkhaus GmbH - Aufsichtsrat, EVA – Aufsichtsrat, WVER – Verbandsversammlung. Kreispolizeibeirat - Stv., Sparkasse Aachen – Zweckverbandsversammlung, Integrationsart - Stv., APAG – Aufsichtsrat - Stv., Region Aachen – Zweckverband - Stv. EVA - Aufsichtsrat Seite 2 von 9 Rechnungsprüfungsausschuss, Wahlprüfungsausschuss. Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss. Betriebsauschuss Eurogress, Betriebsauschuss Kultur, Betriebsauschuss Theater und VHS. Schulausschuss, Sportausschuss. Betriebsausschuss Aachener Stadtbetrieb, Stadtbetrieb, Mobilitätsauschuss. Ausschuss für Soziales, Integration und Demografie, Betriebsauschuss Gebäudemanagement, Sportausschuss. Ausschuss für Soziales, Integration und Demografie, Mobilitätsauschuss, Schulausschuss. Hauptausschuss, Mobilitätsauschuss, Planungsausschuss. Ausschuss für Soziales, Integration und Demografie, Betriebsauschuss Kultur, Betriebsauschuss Theater und VHS, Kinder- und Jugendauschuss - Stv., Sportausschuss. Finanzausschuss, Personal- und Verwaltungsausschuss. Name Corsten Vorname Ferdinand ausgeübter Beruf Techniker Mitgliedschaften in Aufsichtsräten Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in Mitgliedschaften in Organen und anderen Kontrollgremien i.S.d. § öffentlich-rechtlicher oder in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der sonstiger privatrechtlicher 125 Abs. 1 Satz 3 Aktiengesetz Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privater Form Unternehmen STAWAG - Aufsichtsrat Bezirksvertretung Aachen-Haaren, AWA Entsorgung GmbH - Aufsichtsrat, Deloie Patrick Mitarbeiter Landtag NRW Demmer Ralf selbst. Bereichsleiter MVA Weisweiler – Aufsichtsrat, WVER – Verbandsversammlung, ZEW Zweckverband Entsorgungsregion West - Verbandsversammlung. Bezirksvertretung Aachen-Mitte, Kreispolizeibeirat, Sparkasse Aachen - Zweckverbandsversammlung. Rechnungsprüfungsausschuss, Wahlprüfungsausschuss. WVER Wasserverband Eifel-Rur – Verbandsversammlung/Verbandsrat, ZEW – Verbandsversammlung. EVA – Aufsichtsrat, Zweckverband Region Aachen – Verbandsversammlung - Stv. Epstein Ursula Rentnerin / Musikpädagogin Integrationsrat – Stv., Sparkasse Zweckverbandsversammlung. Eschweiler Elke Bürovorsteherin Bezirksvertretung Aachen-Eilendorf, Fischer Wilfried IT-Berater ASEAG - Aufsichtsrat Kinder- und Jugendauschuss, Schulausschuss. Integrationsrat, Sparkasse Aachen – Zweckverbandsversammlung, WAG Wassergewinnungs- und Aufbereitungsgesellschaft Nordeifel – Aufsichtsrat, Arbeiter Medien-Designer Betriebsauschuss Aachener Stadtbetrieb. Stadtbetrieb. Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz, Hans Leo Achim Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz, AWA Entsorgung – Aufsichtsrat - Stv., Deumens Ferrari STAWAG - Aufsichtsrat Mitgliedschaften in Ausschüssen Kreispolizeibeirat, Sparkasse Aachen – Zweckverbandsversammlung, Zweckverband Region Aachen – Verbandsversammlung - Stv. Bezirksvertretung Aachen-Mitte, AVV – Aufsichtsrat - Stv., Aachener Verkehrsverbund – Zweckverband - Stv., APAG – Aufsichtsrat ZEW – Verbandsversammlung – Stv., Zweckverband Nahverkehr – Verbandsversammlung - Stv., Zweckverband Region Aachen – Verbandsversammlung - Stv. APAG – Aufsichtsrat - Stv., AVV – Zweckverbandsversammlung, NVR – Aufsichtsrat – Stv., Zweckverband Nahverkehr – Verbandsversammlung, Zweckverband Nahverkehr – Hauptausschuss – Stv. Seite 3 von 9 Ausschuss für Soziales, Integration und Demografie, Bürgerforum - Stv., Finanzausschuss - Stv., Hauptausschuss, Rechnungsprüfungsausschuss - Stv., Wahlprüfungsausschuss - Stv. Betriebsauschuss Kultur, Betriebsauschuss Theater und VHS - Stv., Personalund Verwaltungsausschuss - Stv. Personal- und Verwaltungsausschuss, Sportausschuss. Bürgerforum, Mobilitätsauschuss. Finanzausschuss, Mobilitätsauschuss. Name Gilson Vorname Alexander Göddenhenrich- Sabine ausgeübter Beruf Mitgliedschaften in Aufsichtsräten Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in Mitgliedschaften in Organen und anderen Kontrollgremien i.S.d. § öffentlich-rechtlicher oder in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der sonstiger privatrechtlicher 125 Abs. 1 Satz 3 Aktiengesetz Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privater Form Unternehmen Bausachverständiger Bezirksvertretung Aachen-Laurensberg, Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz, Betriebsausschuss Eurogress, Planungsauschuss. Psychologin AWA – Aufsichtsrat - Stv., Eurogress Betriebs GmbH, FAM Flugplatz Aachen-Merzbrück – Aufsichtsrat, KUBA – Aufsichtsrat, WAG – Aufsichtsrat – Stv., Wasserverband Eifel-Rur – Verbandsversammlung, ZEW – Verbandsversammlung - Stv., Zweckverband Region Aachen - Verbandsversammlung. EVA – Aufsichtsrat, Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz ZEW – Verbandsversammlung - Stv., Zweckverband Region Aachen – Verbandsversammlung - Stv. Kreispolizeibeirat, Sparkasse Aachen – Zweckverbandsversammlung - Stv. Bürgerforum - Stv., Hauptausschuss, STAWAG - Aufsichtsrat Schirk Griepentrog Ulla Mitgliedschaften in Ausschüssen Lehrerin Personal- und Verwaltungsausschuss, Helg Wilhelm Jurist Höfken Heiner Rechtsanwalt Höller-Radtke Rosa Angestellte des Deutschen Bundestages Hörmann (bis 31.08.) Martina Dipl.-Ing. Architektur/ Stadtplanung Hüllenkremer (ab 01.09.) Nathalie Schulausschuss. Finanzausschuss, Hauptausschuss, Planungsauschuss, Rechnungsprüfungsausschuss - Stv. KUBA - Aufsichtsrat, Sparkasse Aachen – Zweckverbandsversammlung, Zweckverband Region Aachen – Zweckverband - Stv., Wasserverband Eifel-Rur - Verbandsversammlung. ASEAG - "Aachener Straßenbahn- und Energieversorgungs AG" gewoge - Aufsichtsrat AKREKA – Beirat, APAG – Aufsichtsrat - Stv., Gesellschaft für die Verleihung des Internationalen Karlspreises zu Aachen e. V., Integrationsrat - Stv., Regionalrat des Regierungsbezirkes Köln, Umlegungsausschuss, Zweckverband Region Aachen – Verbandsverasmmlung. Beirat Arge in der Stadt Aachen - Vorsitzende, Aachener Friedenspreis, Integrationsrat, KUBA – Aufsichtsrat, Sparkasse Kuratorium Jugend- und Kulturstiftung, Sparkasse Aachen – Zweckverbandsversammlung. Sparkasse Zweckverbandsversammlung - Stv. Aachener Bank - Aufsichtsrat Betriebsauschuss Gebäudemanagement, Mobilitätsauschuss. Ausschuss für Soziales, Integration und Demografie, Betriebsausschuss Eurogress, Hauptausschuss, Wohnungs - und Liegenschaftsausschuss. Betriebsauschuss Gebäudemanagement, Planungsauschuss, Wohnungs - und Liegenschaftsausschuss. Ausschuss für Soziales, Integration und Demografie, Integratonsrat, Schulausschuss. Seite 4 von 9 Name Jacoby Kehren Vorname Klaus-Dieter Fabia ausgeübter Beruf Mitgliedschaften in Aufsichtsräten Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in Mitgliedschaften in Organen und anderen Kontrollgremien i.S.d. § öffentlich-rechtlicher oder in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der sonstiger privatrechtlicher 125 Abs. 1 Satz 3 Aktiengesetz Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privater Form Unternehmen Dipl.-Ingenieur Bezirksvertretung Stadt Aachen-Mitte , Betriebsausschuss Eurogress, Eurogress Betriebs GmbH, Sparkasse Aachen – Zweckverbandsversammlung, WAG Wassergewinnungs- und Aufbereitungsgesellschaft Nordeifel – Aufsichtsrat - Stv. Betriebsauschuss Gebäudemanagement, Kinder- und Jugendauschuss - Stv., Schulausschuss. Auschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft, Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz, PR-Mangerin Sparkasse Zweckverbandsversammlung - Stv., WAG – Aufsichtsrat - Stv., Keller Eleonore Beamtin Keller Maria Lehrerin Kitt Rolf Geschäftsleiter Krenkel Christian Dipl.-Ingenieur Kronenberg (bis 31.08.) Prof. Dr. Tobias Professor für Volkswirtschaftslehre Krott Bernd Dipl.-Sozialarbeiter Kuckelkorn Manfred Fachlehrer Kühn Ernst-Rudolf Geschäftsführender Gesellschafter Lang Lisa Betriebswirtin gewoge - Aufsichtsrat Mitgliedschaften in Ausschüssen ZEW – Verbandsversammlung, Zweckverband Region Aachen. GEGRA – Aufsichtsrat - Stv., Sparkasse Kuratorium Jugend- und Kulturstiftung - Stv., Sparkasse Verwaltungsrat - Stv., Sparkasse Zweckverbandsversammlung. Sparkasse Zweckverbandsversammlung - Stv., Wahlprüfungsausschuss. WVER Wasserverband Eifel-Rur – Verbandsversammlung/Verbandsrat, REGIO – Rat, Integrationsrat, Region Aachen Zweckverband. AGIT "Aachener Gesellschaft für Innovation und Technologietransfer mbH" - Aufsichtsrat, APAG – Aufsichtsrat - Stv., Berufsbildungs- und Gewerbeförderungseinrichtung der HWK – Trägerverein, KUBA – Aufsichtsrat, Sparkasse Aachen – Zweckverbandsversammlung - Stv., Zweckverband Region Aachen - Stv. Bezirksvertretung Aachen-Laurensberg, Kreispolizeibeirat - Stv., Sparkasse Aachen – Zweckverbandsversammlung - Stv., WVER Wasserverband Eifel-Rur - Verbandsversammlung/Verbandsrat. Sparkasse Kuratorium Jugend- und Kulturstiftung - Stv., Sparkasse – Verwaltungsrat, Sparkasse – Zweckverbandsversammlung. Bezirksvertretung Aachen-Kornelimünster/Walheim, Sparkasse Aachen – Zweckverbandsversammlung, Bezirksvertretung Aachen-Richterich, GEGRA – Aufsichtsrat, Umlegungsausschuss. KUBA Kur- und Badegesellschaft mbH Aachen - Aufsichtsrat, Sparkasse Aachen - Zweckverbandsversammlung, WVER Wasserverband Eifel-Rur - Verbandsversammlung/Verbandsrat. und VHS ab 01.10, Schulausschuss. Finanzausschuss, Rechnungsprüfungsausschuss, Wohnungs - und Liegenschaftsausschuss. Betriebsauschuss Theater Auschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft, Rechnungsprüfungsausschuss. Betriebsauschuss Aachener Stadtbetrieb, Rechnungsprüfungsausschuss. HAAKE-BECK Bremen, Kall-Holz Beteiligungsgesellschaft, TONOLO Bestattungen Aachen, Tower GmbH Eberswalde, WVZ GmbH und Co. KG WirtschaftsVerkehrs-Zentrum - jeweils Berater. Finanzausschuss, Rechnungsprüfungsausschuss, Wahlprüfungsausschuss. Kinder- und Jugendauschuss, Schulausschuss. Planungsauschuss, Wohnungs - und Liegenschaftsausschuss. Finanzausschuss, Planungsauschuss. Sparkasse Aachen – Zweckverbandsversammlung - Stv., Auschuss für Arbeit, Wirtschaft Zweckverband Region Aachen – Verbandsversammlung. und Wissenschaft, Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz - Stv. Betriebsaussschuss Eurogress. Seite 5 von 9 Name Lassay Vorname Dr. Lisa ausgeübter Beruf Mitgliedschaften in Aufsichtsräten Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in Mitgliedschaften in Organen und anderen Kontrollgremien i.S.d. § öffentlich-rechtlicher oder in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der sonstiger privatrechtlicher 125 Abs. 1 Satz 3 Aktiengesetz Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privater Form Unternehmen Ärztin Lindemann Jörg Hans Systemadministrator Linden Boris Referent Linsen von Thenen (bis 31.12.) Renate Sachbearbeiterin Lucke Daniela Fraktionsgeschäftsführerin Luczak (bis 31.08.) Jochen Geschäftsführer Lürken Iris Rechtsanwältin Mies Harro Dipl.-Kaufmann / Geschäftsführer Mohr Markus Selbstständig Integrationsrat - Stv. Bezirksregierung Aachen-Mitte, AGIT – Aufsichtsrat - Stv., APAG – Aufsichtsrat, AVV – Aufsichtsrat, AVV – Zweckverbandsversammlung, Integrationsrat – Stv., NVR – Aufsichtsrat, Zweckverband Nahverkehr – Verbandsversammlung, Zweckverband Nahverkehr – Hauptausschuss, Zweckverband Nahverkehr - Vergabeausschuss. Berufsbildungs- und Gewerbeförderungseinrichtung der HWK – Trägerverein, Eurogress Betriebs GmbH, Integrationsrat, Sparkasse Aachen – Zweckverbandsversammlung, Sparkasse – Verwaltungsrat Sparkasse Kuratorium Jugend- und Kulturstiftung, WVER – Verbandsversammlung. Zweckverband Region Aachen – Verbandsversammlung. Integrationrat. Ausschuss für Soziales, Integration und Demografie, Bürgerforum. Auschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft, Bürgerforum, Mobilitätsauschuss. Betriebsausschuss Eurogress, Finanzausschuss, Rechnungsprüfungsausschuss, Wahlprüfungsausschuss. Ausschuss für Soziales, Integration und Demografie, Finanzausschuss - Stv., Hauptausschuss - Stv., Rechnungsprüfungsausschuss - Stv., AWA – Aufsichtsrat, regio iT – Aufsichtsrat, ZEW – Verbandsversammlung. Ausschuss für Soziales, Integration und Demografie, Betriebsauschuss Aachener KUBA – Aufsichtsrat. Stadtbetrieb, Personal- und Verwaltungsausschuss. AWA Entsorgung – Aufsichtsrat, Wassergewinnungs- und Aufbereitungsgesellschaft Nordeifel mbH – Aufsichtsrat, Wasserverband Eifel-Rur – Verbandsversammlung, Zweckverband Entsorgungsregion West - Verbandsversammlung. gewoge - Aufsichtsrat Mitgliedschaften in Ausschüssen Bezirksvertretung Aachen-Brand, AWA Entsorgung Aufsichtsrat - Stv., EVA – Aufsichtsrat, regio iT – Aufsichtsrat, Sparkasse Verwaltungsrat - Stv., ZEW Zweckverband Entsorgungsregion West – Verbandsversammlung - Stv. Sparkasse Zweckverbandsversammlung – Stv., Zweckverband Region Aachen – Verbandsversammlung - Stv. Sparkasse Zweckverbandsversammlung Seite 6 von 9 Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz, Betriebsausschuss Aachener Stadtbetrieb, Wahlprüfungsausschuss. Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz, Bürgerforum, Wohnungs - und Liegenschaftsausschuss. Finanzausschuss, Rechnungsprüfungsausschuss, Wahlprüfungsausschuss. Ausschuss für Soziales, Integration und Demografie, (beratend gem. § 58 GO) Name Moselage Vorname Sigrid ausgeübter Beruf Fraktions-geschäftsführerin Mitgliedschaften in Aufsichtsräten Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in Mitgliedschaften in Organen und anderen Kontrollgremien i.S.d. § öffentlich-rechtlicher oder in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der sonstiger privatrechtlicher 125 Abs. 1 Satz 3 Aktiengesetz Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privater Form Unternehmen Sparkasse Zweckverbandsversammlung Mitgliedschaften in Ausschüssen Finanzausschuss - Stv., Hauptausschuss - Stv., Personal- und Verwaltungsausschuss, Rechnungsprüfungsausschuss, Wahlprüfungsausschuss. Ausschuss für Soziales, Integration und Demografie, Betriebsauschuss Kultur, Schulausschuss. Schulausschuss (beratend gem. § 58 GO). Auschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft, Betriebsausschuss Aachener Müller Hans Lehrer i.R. Bezirksvertretung Aachen-Kornelimünster/Walheim, Integrationsrat, Sparkasse Zweckverbandsversammlung - Stv. Müller Mara Rechtspflegerin WVER wasserverband Eifel-Rur, Zweckverband Entsorgungsregion West. Neumann (ab 01.09.) Kaj Palm Wolfgang Paul Jonas Wiss. Mitarbeiter/ Soziologe Kreispolizeibeirat Stv., KUBA – Aufsichtsrat, Sparkasse Aachen – Kuratorium Jugendförderungswerk, Sparkasse Aachen – Zweckverbandsversammlung - Stv., Wasserverband Eifel-Rur – Verbandsversammlung. Pilgram Hermann Josef Dipl.-Ing. / Journalist - PR-Consultant Aachener Stadion Beteiligungs GmbH – Aufsichtsrat, Eurogress Betrieb GmbH, Gesellschaft für die Verleihung des Internationalen Karlspreises zu Aachen e.V., regio-iT GmbH – Aufsichtsrat, Sparkasse Aachen – Zweckverbandsversammlung. Betriebsauschuss Kultur, Betriebsauschuss Theater und VHS, Finanzausschuss, Rechnungsprüfungsausschuss. Pitz Hildegard Sekretärin Betriebsausschuss Eurogress, Betriebsauschuss Theater und VHS, Bürgerforum. Plum Claudia Dipl.-Kauffrau Bezirksvertretung Aachen-Eilendorf, Eurogress Betriebs GmbH, Sparkasse – Zweckverbandsversammlung, WVER – Verbandsversammlung. APAG – Aufsichtsrat - Stv., Sparkasse – Zweckverbandsversammlung. Plum Norbert Richter Stadtbetrieb. Wohnungs - und Liegenschaftsausschuss (beratend gem. § 58 GO). Kinder- und Jugendauschuss, Sportausschuss, Wahlprüfungsausschuss. Finanzausschuss, Personal- und Verwaltungsausschuss, Vertreterversammlung Aachener Bank Seite 7 von 9 Rechnungsprüfungsausschuss Wahlprüfungsausschuss. Planungsausschuss, Wohnungs - und Liegenschaftsausschuss. Name Pütz Vorname Udo ausgeübter Beruf Mitgliedschaften in Aufsichtsräten Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in Mitgliedschaften in Organen und anderen Kontrollgremien i.S.d. § öffentlich-rechtlicher oder in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der sonstiger privatrechtlicher 125 Abs. 1 Satz 3 Aktiengesetz Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privater Form Unternehmen IT-Experte Mitgliedschaften in Ausschüssen Eurogress Betriebs GmbH - Stv., Finanzausschuss - Stv., regio iT – Aufsichtsrat, ZEW – Verbandsversammlung. Hauptausschuss, Personal- und Verwaltungsausschuss Stv., Planungsausschuss, Verwaltungsausschuss Stv., Planungsausschuss, Rechnungsprüfungsausschuss - Stv., Rau Michael Architekt Reuß Sibylle Realschulrektorin i.R. Rhie Ye-One Wiss. Mitarbeiterin Sakar Hans-Dieter Kauffrau / Studentin Scheidt Hilde MTA Schmeer Dr. Margrethe Dozentin Schmidt-Ott Markus Student Schmitz Jürgen Entwicklungsingenieur Verfahrenstechnik Sparkasse Kuratorium Jugend- und Kulturstiftung - Stv., Sparkasse Aachen – Verwaltungsrat - Stv., Sparkasse Aachen – Zweckverbandsversammlung. AWA Entsorgung GmbH – Aufsichtsrat - Stv., Sparkasse Kuratorium Jugend- und Kulturstiftung - Stv., Sparkasse Aachen – Zweckverbandsversammlung - Stv., Wasserverband Eifel-Rur – Verbandsversammlung, Zweckverband Region Aachen – Verbandsversammlung. APAG – Aufsichtsrat, AVV- Aufsichtsrat, AVV – Zweckverbandsversammlung - Stv., NVR – Aufsichtsrat, Zweckverband Nahverkehr – Verbandsversammlung, Zweckverband Nahverkehr – Hauptausschuss, Zweckverband Nahverkehr – Vergabeausschuss - Stv. Integrationsrat - Stv., Sparkasse Verbandsversammlung - Stv. STAWAG - Aufsichtsrat Integrationsrat, Sparkasse Kuratorium Jugend- und Kulturstiftung - Stv., Sparkasse Aachen – Zweckverbandsversammlung, Wasserverband Eifel-Rur – Verbandsversammlung, Zweckverband Region Aachen – Verbandsversammlung. Sparkasse Aachen – Verwaltungsrat - Stv., Zweckverband Region Aachen – Verbandsversammlung. AVV – Zweckverbandsversammlung - Stv., GEGRA – Aufsichtsrat, Zweckverband Nahverkehr – Verbandsversammlung - Stv., Zweckverband Region Aachen – Verbandsversammlung. Wasserverband Eifel-Rur – Verbandsversammlung, Wahlprüfungsausschuss, Wohnungs - und Liegenschaftsausschuss. Planungsausschuss, Rechnungsprüfungsausschuss, Wahlprüfungsausschuss. Betriebsauschuss Kultur, Betriebsauschuss Theater und VHS, Sportausschuss. Bürgerforum, Mobilitätsauschuss, Wahlprüfungsausschuss. Auschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft, Betriebsauschuss Gebäudemanagement, Kinder- und Jugendauschuss. Hauptausschuss, Kinder- und Jugendauschuss. Betriebsauschuss Kultur, Betriebsauschuss Theater und VHS, Hauptausschuss. Bürgerforum, Finanzausschuss, Wohnungs - und Liegenschaftsausschuss. Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz, Finanzausschuss, Rechnungsprüfungsausschuss. Seite 8 von 9 Name Schnitzler Vorname Horst ausgeübter Beruf Mitgliedschaften in Aufsichtsräten Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in Mitgliedschaften in Organen und anderen Kontrollgremien i.S.d. § öffentlich-rechtlicher oder in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der sonstiger privatrechtlicher 125 Abs. 1 Satz 3 Aktiengesetz Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privater Form Unternehmen Mediengestalter / Medientechniker Mitgliedschaften in Ausschüssen Bezirksvertretung Aachen-Mitte Bürgerforum (beratend gem. § 58 GO) AGIT "Aachener Gesellschaft für Innovation und Technologietransfer mbH" - Aufsichtsrat, AVV – Verbandsversammlung, Eurogress Betriebs GmbH, EVA – Aufsichtsrat FAM – Aufsichtsrat - Stv. Zweckverband Region Aachen – Verbandsversammlung - Stv. EVA – Aufsichtsrat, Kreispolizeibeirat - Stv., regio iT – Aufsichtsrat, ZEW – Verbandsversammlung - Stv. Auschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft, Betriebsausschuss Eurogress, Hauptausschuss. WAG Wassergewinnungs- und Aufbereitungsgesellschaft, Nordeifel. Ausschuss für Soziales, Integration und Demografie. Betriebsausschuss Gebädemanagement, Planungsausschuss. Auschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft, Betriebsausschuss Gebäudemanagement, Finanzausschuss, Hauptausschuss - Stv., Rechnungsprüfungsausschuss. Hauptausschuss Fachdozent Schultheis Karl Gruppenleiter Forschungsförderung MWF NRW STAWAG - Aufsichtsrat Servos Michael Dipl.- Mathematiker STAWAG - Aufsichtsrat Seufert (ab 01.09.) Starmanns Melanie Astrid Karl-Heinz Zimmerermeister Teuku Marc Selbstständig Thönnissen Ulla Unternehmerin Tillmanns Peter Rechtsanwalt Von Thenen Jacob Pensionär Wolf Dr. Heike Abteilungsleiterin Betriebsausschuss Aachener Stadtbetrieb, Hauptausschuss, Personal- und Verwaltungsausschuss, Wahlprüfungsausschuss - Stv. Bezirksvertretung Aachen-Haaren, Sparkasse Aachen – Zweckverbandsversammlung - Stv., WAG Wassergewinnungs- und Aufbereitungsgesellschaft, Nordeifel - Aufsichtsrat. EVA – Aufsichtsrat, Sparkasse Aachen – Zweckverbandsversammlung - Stv., Sparkassenbeirat, WAG- Aufsichtsrat - Stv. gewoge - Aufsichtsrat Sparkasse Aachen Kuratorium Jugend und Kulturstiftung - Stv., Sparkasse Verwaltungsrat. Bezirksvertretung Aachen-Brand, regio iT – Aufsichtsrat, Sparkasse Aachen Kuratorium Jugend und Kulturstiftung, Sparkasse – Zweckverbandsversammlung. Bezirksvertretung Aachen-Kornelimünster/Walheim, Kreispolizeibeirat, Sparkasse Aachen Kuratorium Jugend und Kulturstiftung - Stv. APAG – Aufsichtsrat, AVV – Aufsichtsrat - Stv., MVA Weisweiler Aufsichtsrat - Stv., WAG – Aufsichtsrat, Wasserverband Eifel-Rur – Verbandsversammlung, AWA Entsorgung GmbH, Energiebeirat, ZEW Zweckverband Entsorgungsregion West – Verbandsversammlung - Stv., Zweckverband Nahverkehr Verbandsversammlung - Stv., Zweckverband Region Aachen Verbandsversammlung - Stv. Seite 9 von 9 Kinder- und Jugendauschuss, Schulausschuss. Kinder- und Jugendauschuss, Wohnungs - und Liegenschaftsausschuss. Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz, Mobilitätsauschuss. Anlage 2 - Mitgliedschaften des Verwaltungsvorstands 2016 Name Philipp Vorname Marcel ausgeübter Beruf Hauptverwaltungsbeamter/ Oberbürgermeister Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in Mitgliedschaften in Organen anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 öffentlich-rechtlicher oder in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der sonstiger privatrechtlicher Abs. 1 Satz 3 Aktiengesetz ASEAG – Aufsichtsrat gewoge - Aufsichtsrat STAWAG - Aufsichtsrat Grehling Annekathrin Kämmerin/ Stadtdirektorin Kremer Dr. Markus Beigeordneter Schwier Susanne Beigeordnete Sicking Prof. Dr. Manfred Beigeordneter Wingenfeld Werner Beigeordneter STAWAG - Aufsichtsrat Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privater Form AVV - Zweckverband - Verbandsversammlung, EVA Energieversorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH - Aufsichtsrat, Gesellschaft für die Verleihung des Internationalen Karlspreises zu Aachen e. V., regio iT - Aufsichtsrat, RWTH Campus - Aufsichtsrat, Sparkasse Aachen - Kuratorium Stiftung Jugendförderungswerk, Sparkasse Zweckverband - Verbandsversammlung, WAG - Aufsichtsrat, Zweckverband Entsorgungsregion West-Verbandsversammlung, Zweckverband Nahverkehr - Verbandsversammlung, Zweckverband Nahverkehr - Vergabeausschuss. AGIT – Aufsichtsrat - Stv., AVANTIS Services - Aufsichtsrat, FAM – Flugplatz Aachen-Merzbrück GmbH - Aufsichtsrat, GEGRA “Gewerbegrundstücksgesellschaft” - Aufsichtsrat, KUBA “Kur- und Badegesellschaft mbH Aachen”- Aufsichtsrat, Sparkasse Aachen – Zweckverbandsversammlung - Stv., WAG “Wassergewinnungs- und -Aufbereitungsgesellschaft Nordeifel mbH” - Aufsichtsrat, WVER “Wasserverband Eifel-Rur” - Verbandsversammlung. AWA - Aufsichtsrat, MVA - Aufsichtsrat, regio iT - Aufsichtsrat - Stv., WAG - Aufsichtsrat (beratend), regio iT - Aufsichtsrat - Stv., ZEW - Verbandsversammlung - Stv. Berufsbildungs- u. Gewerbeförderungseinrichtung e.V. der HWK Aachen - Trägerverein, Viktoriaschule - Kuratorium. AGIT - Aufsichtsrat, Eurogress Betriebs GmbH. Aachener Stadion Beteiligungs GmbH - Aufsichtsrat, Avantis G.O.B. - Vorstand. APAG - Aufsichtsrat, AVV - Aufsichtsrat - Stv., AVV - Zweckverband - Stv., AWA - Aufsichtsrat - Stv. und berat. Mitglied, FAM - Flugplatz Aachen-Merzbrück GmbH - Stv., GEGRA “Gewerbegrundstücksgesellschaft” - Aufsichtsrat - Stv., MVA - Aufsichtsrat - Stv., NVR - Zweckverband Nahverkehr Rheinland - Verbandsversammlung - Stv., NVR - Zweckverband Nahverkehr - Vergabeausschuss Stv. ab 26.08., Regionlarat - berat. Mitglied, ZEW - Verbandsversammlung - Stv. Seite 1 von 1 Unternehmen Emil Philipp GmbH Anhang zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2016 Anhang zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31. Dezember 2016 -1- Anhang zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2016 Inhaltsverzeichnis: 1 Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss 2016 ............................................................................ 5 2 Grundsätze und Methoden der Bilanzierung und Bewertung ......................................................... 6 3 Erläuterungen zur Ergebnisrechnung ............................................................................................... 9 3.1 Allgemeines .................................................................................................................................. 9 3.2 Ordentliches Ergebnis .................................................................................................................. 9 3.2.1 Ordentliche Erträge ................................................................................................................ 10 3.2.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben ..................................................................................... 10 3.2.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen ....................................................................... 10 3.2.1.3 Sonstige Transfererträge ............................................................................................... 11 3.2.1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte .......................................................................... 12 3.2.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte ................................................................................. 12 3.2.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen ....................................................................... 12 3.2.1.7 Sonstige ordentliche Erträge ......................................................................................... 13 3.2.1.8 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen............................................... 14 3.2.2 Ordentliche Aufwendungen .................................................................................................... 14 3.2.2.1 Personalaufwendungen ................................................................................................. 14 3.2.2.2 Versorgungsaufwendungen .......................................................................................... 15 3.2.2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ............................................................. 15 3.2.2.4 Bilanzielle Abschreibungen............................................................................................ 16 3.2.2.5 Transferaufwendungen .................................................................................................. 17 3.2.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen ............................................................................. 18 3.3 Finanzergebnis ........................................................................................................................... 18 3.3.1 Finanzerträge ......................................................................................................................... 19 3.3.2 Zinsen und sonstige ähnliche Aufwendungen ........................................................................ 19 4 5 3.4 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit .............................................................................. 19 3.5 Außerordentliches Ergebnis ....................................................................................................... 20 3.6 Jahresergebnis ........................................................................................................................... 20 Erläuterungen zur Finanzrechnung ................................................................................................. 21 4.1 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ................................................................................... 23 4.2 Saldo aus Investitionstätigkeit .................................................................................................... 23 4.3 Saldo aus Finanzierungstätigkeit ................................................................................................ 24 4.4 Gesamtsaldo der Finanzrechnung .............................................................................................. 24 Erläuterungen der einzelnen Bilanzpositionen ............................................................................... 25 5.1 Aktiva .......................................................................................................................................... 25 5.1.1 Anlagevermögen .................................................................................................................... 25 5.1.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände ........................................................................... 25 5.1.1.2 Sachanlagen.................................................................................................................. 25 5.1.1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ......................................... 26 -2- Anhang zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2016 5.1.1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ............................................. 27 5.1.1.2.3 Infrastrukturvermögen ............................................................................................... 28 5.1.1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden...................................................................... 30 5.1.1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler ........................................................................ 30 5.1.1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge ....................................................... 30 5.1.1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung ......................................................................... 31 5.1.1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau ................................................................. 31 5.1.1.3 Finanzanlagen ............................................................................................................... 31 5.1.1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen ...................................................................... 31 5.1.1.3.2 Beteiligungen ............................................................................................................ 32 5.1.1.3.3 Sondervermögen der Gemeinde ............................................................................... 32 5.1.1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens .......................................................................... 33 5.1.1.3.5 Ausleihungen ............................................................................................................ 33 5.1.2 Umlaufvermögen .................................................................................................................... 35 5.1.2.1 Vorräte ........................................................................................................................... 35 5.1.2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände ..................................................... 35 5.1.2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen............ 35 5.1.2.2.2 Privatrechtliche Forderungen .................................................................................... 36 5.1.2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände ............................................................................ 38 5.1.2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens .............................................................................. 39 5.1.2.4 Liquide Mittel ................................................................................................................. 39 5.1.3 Rechnungsabgrenzung .......................................................................................................... 39 5.2 Passiva ....................................................................................................................................... 40 5.2.1 Eigenkapital............................................................................................................................ 40 5.2.1.1 Allgemeine Rücklage ..................................................................................................... 40 5.2.1.2 Sonderrücklage ............................................................................................................. 41 5.2.1.3 Ausgleichsrücklage ........................................................................................................ 41 5.2.1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag .............................................................................. 41 5.2.2 Sonderposten ......................................................................................................................... 41 5.2.2.1 Sonderposten für Zuwendungen ................................................................................... 41 5.2.2.2 Sonderposten für Beiträge ............................................................................................. 42 5.2.2.3 Sonderposten für den Gebührenausgleich .................................................................... 42 5.2.2.4 Sonstige Sonderposten ................................................................................................. 42 5.2.3 Rückstellungen ....................................................................................................................... 43 5.2.3.1 Pensionsrückstellungen ................................................................................................. 43 5.2.3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten ................................................................... 44 5.2.3.3 Instandhaltungsrückstellungen ...................................................................................... 44 5.2.3.4 Sonstige Rückstellungen ............................................................................................... 45 5.2.4 Verbindlichkeiten .................................................................................................................... 47 5.2.4.1 Anleihen......................................................................................................................... 47 5.2.4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen ............................................................ 47 5.2.4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung ................................................ 48 5.2.4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen .. 48 5.2.4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ....................................................... 49 5.2.4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen ...................................................................... 49 5.2.4.7 Sonstige Verbindlichkeiten ............................................................................................ 50 5.2.4.8 Erhaltene Anzahlungen ................................................................................................. 50 5.2.5 Passive Rechnungsabgrenzung ............................................................................................. 50 -3- Anhang zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2016 5.3 6 Sonstige Angaben nach § 44 GemHVO NRW ............................................................................ 51 Anlagen zum Anhang: ...................................................................................................................... 58 Anlage 1: Anlagenspiegel ........................................................................................................................ 58 Anlage 2: Forderungsspiegel ................................................................................................................... 58 Anlage 3: Rückstellungsspiegel ............................................................................................................... 58 Anlage 4: Verbindlichkeitenspiegel .......................................................................................................... 58 Anlage 5: Rechnungsabgrenzungsspiegel .............................................................................................. 58 Anlage 6: Übersicht Stiftungsvermögen ................................................................................................... 58 Anlage 7: Übersicht der Ermächtigungsübertragungen ........................................................................... 58 -4- Anhang zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2016 1 Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss 2016 Gemeinden und Gemeindeverbände haben nach § 1 Abs. 1 NKF Einführungsgesetz NRW (NKFEG NRW) spätestens ab dem Haushaltsjahr 2009 ihre Geschäftsvorfälle nach dem System der doppelten Buchführung in ihrer Finanzbuchhaltung zu erfassen und zum Stichtag 01. Januar 2009 eine Eröffnungsbilanz nach § 92 Abs. 1 bis 3 der Gemeindeordnung aufzustellen. Die Stadt Aachen hatte zum 01. Januar 2008 eine Eröffnungsbilanz erstellt und erfasst seitdem ihre Geschäftsvorfälle nach dem System der doppelten Buchführung. Am 18. September 2012 trat das „Erste Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden und Gemeindeverbände im Land Nordrhein-Westfalen (1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz – NKFWG)“ in Kraft. Im Rahmen dieses Gesetzes wurden die Vorschriften des kommunalen Haushaltswesens und der kommunalen Rechnungslegung in Teilen novelliert. Die Regelungen waren erstmals ab dem Haushaltsjahr 2013 anzuwenden. Der Jahresabschluss der Stadt Aachen wird gemäß § 37 der Verordnung über das Haushaltswesen der Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (Gemeindehaushaltsverordnung NRW – GemHVO NRW) unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung sowie der Vorschriften der Gemeindeordnung für das Land NordrheinWestfalen (GO NRW) und der GemHVO NRW erstellt. Er muss ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermitteln. Die Stadt Aachen hat gemäß § 37 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO NRW zum Jahresabschluss einen erläuternden Anhang zu erstellen. Es gelten dabei die allgemeinen Grundsätze zum Anhang nach § 44 Abs. 1 und 2 GemHVO NRW. Demnach sind im Anhang zu den Posten der Bilanz, der Ergebnisrechnung und der Finanzrechnung die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anzugeben und so zu erläutern, dass sachverständige Dritte dies beurteilen können. Die Anwendung von Vereinfachungsregelungen und Schätzungen ist zu beschreiben. Zu erläutern sind auch die im Verbindlichkeitenspiegel auszuweisenden Haftungsverhältnisse sowie alle Sachverhalte, aus denen sich künftig erhebliche finanzielle Verpflichtungen ergeben können. Dem Anhang zum Jahresabschluss ist zudem ein Anlagenspiegel, ein Forderungsspiegel und ein Verbindlichkeitenspiegel nach den §§ 45-47 GemHVO NRW beizufügen. Ferner werden ein Rückstellungsspiegel und ein Rechnungsabgrenzungsspiegel sowie eine Übersicht des Stiftungsvermögens und eine Aufstellung der Ermächtigungsübertragungen beigefügt. -5- Anhang zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2016 2 Grundsätze und Methoden der Bilanzierung und Bewertung Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden entsprechen den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung, die in den Regelungstexten der GO NRW und der GemHVO NRW enthalten sind. Soweit dort keine gesonderten Regelungen vorgesehen sind, wird auf die Vorschriften des Handelsgesetzbuches zurückgegriffen. Die Bewertung der Vermögensgegenstände und Schulden der Stadt Aachen zur Eröffnungsbilanz erfolgte auf der Grundlage vorsichtig geschätzter Zeitwerte (vgl. § 92 Abs. 3 GO NRW) sowie nach den Bewertungsvorschriften der §§ 32-36 und §§ 42-43 der GemHVO NRW. Diese gelten für die künftigen Haushaltsjahre als Anschaffungsbzw. Herstellungskosten. Für Vermögensgegenstände, die im Rahmen der Jahresabschlüsse neu in die Bilanz aufgenommen wurden, erfolgte die Vermögensbewertung entsprechend den Regelungen des § 33 GemHVO NRW i. V. m. § 91 Abs. 2 GO NRW, wonach die tatsächlichen Anschaffungs- und Herstellungskosten anzusetzen sind. Vermögensgegenstände werden grundsätzlich einzeln bewertet. In Teilbereichen des Anlage- und des Umlaufvermögens wurde gemäß § 34 Abs. 1 und 2 GemHVO NRW von Bewertungsvereinfachungsverfahren Gebrauch gemacht. Die Stadt Aachen hat im Bereich des beweglichen Sachanlagevermögens im Wesentlichen für die Vermögensgegenstände der Büroausstattung, der Kindertageseinrichtungen, der Schulen, der Sportstätten, der Übergangswohnheime und bestimmter Bereiche der Feuerwehr Festwerte gebildet. Diese wurden zur Eröffnungsbilanz grundsätzlich auf der Grundlage einer Inventur ermittelt und auf die Hälfte der Anschaffungskosten festgesetzt. Der Festwert für die Büroausstattung wurde auf der Grundlage eines Modellarbeitsplatzes und der Anzahl der Arbeitsplätze gebildet. Die Festwerte für Kindertageseinrichtungen, Schulen und Sportstätten wurden auf Basis der Inventuren in ausgewählten Einrichtungen und der anschließenden Übertragung der Ergebnisse auf alle Einrichtungen mit vergleichbarer Ausstattung gebildet. Um der geänderten Buchungssystematik zur bilanziellen Abbildung von Festwerten ab dem 01.01.2016 Rechnung zu tragen, wurden zum 31.12.2015 sämtliche objektbezogene Festwerte für einzelne Kitas, Schulen, Sportstätten und Übergangswohnheime jeweils zu einem Festwert für alle Objekte des entsprechenden Bereiches zusammengefasst. Auch für öffentliche Grünflächen erfolgte zur Eröffnungsbilanz eine Festbewertung der Aufbauten und des Aufwuchses. Ab dem Haushaltsjahr 2016 wird der Aufwuchs und Aufbau von neuen Grünflächen als Sachgesamtheit erfasst und unterliegt der Einzelbewertung. Die zur Eröffnungsbilanz gebildeten Festwerte bleiben weiterhin bestehen. Für den Aufwuchs bei Waldflächen wurde eine pauschalierte Festbewertung auf der Grundlage der Waldbewertungsrichtlinie NRW durchgeführt. Weitere Festwerte bestehen für die Signaltechnik, für Verkehrseinrichtungsgegenstände (Schilder, Bänke, Papierkörbe etc.), für Zaunelemente im Straßenbereich sowie für die Straßenbäume. Die Ersatzbeschaffungen für bestehende Festwerte sind Investitionsauszahlungen und wurden gleichzeitig unmittelbar als Aufwand behandelt. Die Bewertungsvereinfachung der Gruppenbewertung nach § 34 Abs. 3 GemHVO NRW wurde in einem Teil der in der Anlagenbuchhaltung bilanzierten Parkscheinautomaten (Anschaffungen bis 2009) sowie in einem Teilbereich der Steinvorräte für gleichartige Vermögensgegenstände (Ersatz- und Altmaterialien) angewandt. Gemäß der Neuregelungen des 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes (NKFWG) sind Vermögensgegenstände bis 410 € netto (zuvor zwischen 60 € und 410 € netto), welche selbstständig genutzt werden können und einer Abnutzung unterliegen, als geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) anzusehen (§ 33 Abs. 4 GemHVO NRW). Vermögensgegenstände, deren Anschaffungs- und Herstellungskosten unter 410 € netto betrugen, wurden im Jahr der Anschaffung auf Sammelposten aktiviert und vollständig abgeschrieben. Vermögensgegenstände über 410 € netto wurden in der Regel vollständig erfasst und aktiviert. Die Abschreibungen wurden entsprechend ihrer betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer (gemäß der örtlichen Nutzungsdauertabelle) bemessen und linear vorgenommen. -6- Anhang zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2016 Anlagevermögen: Für Kosten von Bau- und Modernisierungsmaßnahmen an städtischen Gebäuden, welche von der gewoge AG verwaltet werden, erfolgt seit dem Jahr 2013 in Abstimmung mit der gewoge AG eine maßnahmenscharfe Aufteilung der Baukosten nach Herstellungskosten und Erhaltungsaufwendungen. Die im Eigentum der Stadt Aachen und in der Verwaltung der gewoge AG stehenden Wohngebäude wurden zur Eröffnungsbilanz mittels Ertragswertverfahren bewertet. In den Jahren nach dem Eröffnungsbilanzstichtag, sowie auch im Jahr 2016, wurden an einigen dieser Gebäude umfassende Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen vorgenommen. Die aktivierungsfähigen Kosten für diese Sanierungsmaßnahmen wurden in der Anlagenbuchhaltung aktiviert. Für alle im Jahr 2016 vorgenommen Aktivierungen wurde unter Hinzuziehung des Fachbereiches Geoinformation und Bodenordnung (FB 62) geprüft, ob erforderliche Abwertungsbedarfe aufgrund unterjährig aktivierter Investitionen, welche nicht gleichermaßen mit einer Erhöhung des Ertragswertes einhergehen, bestehen. Gemäß § 43 Abs. 3 GemHVO NRW sind Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Abs. 3 S. 1 GO NRW sowie Wertveränderungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Die Stadt Aachen hatte gemäß Abstimmung mit der Gemeindeprüfungsanstalt NRW und dem Fachbereich Rechnungsprüfung im Rahmen des Jahresabschlusses 2016 sämtliche Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet. Für Veräußerungen nach § 90 Abs. 3, S. 1 GO NRW erfolgte eine Einzelfallprüfung. Von der erfolgsneutralen Verrechnung ausgenommen sind insbesondere Geschäfte der laufenden Verwaltungstätigkeit. Beispielhaft genannt sei hier der Verkauf von unbebauten Wohn- und Gewerbegrundstücken als originäre Aufgabe der Gemeinde. Verluste und Gewinne aus diesen Verkäufen wurden weiterhin über die Ergebnisrechnung abgewickelt. Die Bewertung von Anteilen an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen und Wertpapieren erfolgte zu Anschaffungskosten bzw. zum beizulegenden Wert. Umlaufvermögen: Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden mit dem Nennbetrag aktiviert. Zum Jahresabschluss 2016 wurden Einzel- und Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen vorgenommen. Hierzu wurden die Forderungen in einwandfreie, werthaltige und zweifelhafte Forderungen klassifiziert. Einwandfreie Forderungen wurden in der Folge nicht wertberichtigt. Für zweifelhafte Forderungen wurden Einzelwertberichtigungen vorgenommen. Dabei wurden befristet niedergeschlagene Forderungen zu 80 % wertberichtigt, Forderungen, bei denen Aussetzung der Vollziehung beantragt wurde, zu 50 %. Forderungen, gegen deren Schuldner Insolvenzverfahren eröffnet wurden, sind zu 100 % wertberichtigt worden. Der verbleibende, noch nicht wertberichtigte Teil der Forderungen ist aufgrund eventuell bestehender, nicht genau quantifizierbarer Ausfallrisiken mit einem Satz von 3,5 % pauschal wertberichtigt worden. Der Pauschalwertberichtigungssatz wurde anhand der Forderungsausfallquote (Verhältnis der Forderungsausbuchungen zum Forderungsbestand) berechnet. Die Liquiden Mittel wurden stichtagsgenau zum 31.12.2016 erfasst. Der Ansatz erfolgte zum Nennbetrag. Rechnungsabgrenzungsposten sind nach § 42 GemHVO NRW zu bilden, wenn Aus- bzw. Einzahlungen bestehen, deren zugehörige Aufwendungen bzw. Erträge verursachungsgerecht erst dem Folgejahr zuzurechnen sind. Geleistete bzw. erhaltene Zuwendungen sind, sofern sie als aktive/passive Rechnungsabgrenzungsposten ausgewiesen wurden, mit den Zuwendungsbeträgen berücksichtigt worden. Sie werden über den Zeitraum der Gegenleistungsverpflichtung ratierlich aufgelöst. Für die Rechnungsabgrenzungsposten existiert generell eine Wertgrenze in Höhe von 5.000 €. -7- Anhang zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2016 Sonderposten: Die Sonderposten enthalten vereinnahmte Investitionspauschalen und zweckgebundene Zuwendungen sowie vereinnahmte Beiträge. Die Auflösung erfolgt über die Restnutzungsdauer der bezuschussten Vermögensgegenstände. Die Sonderposten für den Gebührenausgleich beinhalten die Gebührenüberschüsse aus gebührenrechnenden Bereichen, die dem Bürger in den Folgejahren wieder zu erstatten sind. Die sonstigen Sonderposten enthalten insbesondere die korrespondierenden Werte zu den Vermögensgegenständen und Schulden der rechtlich unselbstständigen Stiftungen. Rückstellungen: Allen am Bilanzstichtag bestehenden und bis zur Bilanzaufstellung erkennbaren Risiken ist durch die Bildung von Rückstellungen gemäß § 36 GemHVO NRW ausreichend Rechnung zu tragen. Die Bewertung der Rückstellungen erfolgte mit dem Erfüllungsbetrag. Für Rückstellungen gilt generell eine Wertgrenze in Höhe von 5.000 €. Verbindlichkeiten: Der Ansatz der Verbindlichkeiten erfolgte mit dem jeweiligen Rückzahlungsbetrag. -8- Anhang zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2016 3 Erläuterungen zur Ergebnisrechnung 3.1 Allgemeines Der Ergebnisrechnung kommt die Aufgabe zu, über die Art, die Höhe und die Quellen der Ergebniskomponenten vollständig und klar zu informieren. Sie zeigt die Quellen und Ursachen des Ressourcenaufkommens und des Ressourcenverbrauchs auf und ermittelt den Jahreserfolg, der sich als Überschuss oder als Fehlbetrag darstellt. Die Ergebnisrechnung wird, in Anlehnung an das Handelsrecht, in Staffelform aufgestellt. Sie weist Erträge und Aufwendungen, gegliedert nach ihrer Art in zusammengefassten Positionen, sowie das ordentliche und das außerordentliche Ergebnis aus. Dadurch werden die Vorgänge der laufenden Verwaltungstätigkeit, der Investitionstätigkeit, das Finanzergebnis sowie das außerordentliche Ergebnis deutlich voneinander unterschieden und transparent dargestellt. Verglichen werden jeweils das IST-Ergebnis und der fortgeschriebene Ansatz (Plan-Ansatz inkl. Ermächtigungsübertragungen). Ausgenommen hiervon sind ab dem Haushaltsjahr 2013 aufgrund des NKFWG Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Abs. 3 S.1 GO NRW sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen. Diese sind unmittelbar mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen und im Anhang zu erläutern. Bei den in den nachfolgenden Tabellen ausgewiesenen Beträgen handelt es sich um auf zwei Nachkommastellen gerundete Werte. Dies gilt ebenfalls für die Summenwerte der Ergebniszeile. Bei der Aufsummierung aller Einzelwerte können sich geringfügige Rundungsdifferenzen ergeben. 3.2 Ordentliches Ergebnis Das Ordentliche Ergebnis schließt im Jahr 2016 mit einem Fehlbetrag in Höhe von rd. 23,3 Mio. € ab und fällt somit gegenüber dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz um rd. 27,67 Mio. € besser aus. Steuern und ähnliche Abgaben -342,48 Fortgeschr. Haushaltsansatz 2016 -353,02 -361,29 Vergleich Plan 2016/ Ist 2016 8,27 Zuwendungen und allgemeine Umlagen -172,08 -177,22 -185,32 8,10 -3,25 -4,21 -3,76 -0,45 -139,24 -142,87 -145,39 2,53 Privatrechtliche Leistungsentgelte -23,11 -23,80 -24,04 0,24 Erträge aus Kostenerstattung/-umlage -95,15 -132,37 -139,39 7,02 Sonstige ordentliche Erträge -50,67 -51,45 -46,22 -5,23 Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 Bestandsveränderungen -0,12 0,00 -0,03 0,03 162,88 172,98 174,58 -1,60 28,66 44,41 33,62 10,79 74,36 92,16 80,72 11,44 Ertrags- und Aufwandsarten (in Mio. €) Sonstige Transfererträge Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen Ergebnis 2015 -9- Ergebnis 2016 Anhang zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2016 25,16 20,77 24,91 -4,14 541,01 577,70 581,79 -4,09 Sonstige Ordentliche Aufwendungen 33,22 27,91 33,14 -5,23 Gesamt 39,20 51,00 23,33 27,67 Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Die wesentlichen Abweichungen zwischen dem fortgeschriebenen Planansatz und den tatsächlichen ISTErgebnissen werden nachfolgend erläutert. 3.2.1 3.2.1.1 Ordentliche Erträge Steuern und ähnliche Abgaben Grundsteuer A -0,18 Fortgeschr. Haushaltsansatz 2016 -0,18 Grundsteuer B -46,11 Gewerbesteuer Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Ertragsarten (in Mio. €) Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Vergnügungssteuer Kompensationszahlung (Familienlastenausgleich) Sonstige Steuern und ähnliche Abgaben (mehrere Konten) Gesamt -0,17 Vergleich Plan 2016/ Ist 2016 -0,01 -46,60 -46,62 0,02 -158,65 -167,00 -173,14 6,14 -103,66 -104,91 -106,62 1,72 -18,76 -18,95 -19,33 0,38 -2,50 -2,70 -2,48 -0,22 -10,37 -10,44 -10,55 0,12 -2,25 -2,25 -2,37 0,13 -342,48 -353,02 -361,29 8,27 Ergebnis 2015 Ergebnis 2016 Die Steuern und ähnlichen Abgaben überschreiten im Jahr 2016 den Haushaltsansatz um rd. 8,3 Mio. €. Geschuldet ist dies im Wesentlichen den Mehrerträgen von rd. 6,1 Mio. € bei den Gewerbesteuereinnahmen sowie den Mehrerträgen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von rd. 1,7 Mio. €. Bei den anderen Positionen sind die Abweichungen zwischen Plan und Ist zu vernachlässigen. 3.2.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen -99,72 Fortgeschr. Haushaltsansatz 2016 -114,44 -114,44 Vergleich Plan 2016/ Ist 2016 -0,01 Zuweisungen vom Bund -0,96 -0,82 -0,48 -0,33 Zuweisungen vom Land -57,24 -51,57 -57,05 5,48 Allgemeine Umlagen vom Land -3,64 -2,72 -2,72 0,00 Auflösung von Sonderposten -8,06 -4,83 -8,16 3,33 Ertragsarten (in Mio. €) Schlüsselzuweisungen vom Land Ergebnis 2015 - 10 - Ergebnis 2016 Anhang zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2016 Sonstige Zuwendungen und Allgemeine Umlagen (mehrere Konten) Gesamt -2,46 -2,84 -2,48 -0,37 -172,08 -177,22 -185,32 8,10 Der Planansatz für Erträge aus Zuwendungen und Allgemeinen Umlagen beläuft sich im Jahr 2016 auf rd. 177,2 Mio. €. Das Ist-Ergebnis fällt um ca. 8,1 Mio. € höher aus. Auch im Vergleich zum Vorjahr ist ein deutlicher Anstieg von rd. 13,2 Mio. € zu verzeichnen. Dieser resultiert im Wesentlichen aus den erhöhten Schlüsselzuweisungen vom Land, welche im Jahr 2016 einen neuerlichen Höchststand von rd. 114,4 Mio. € erreichten. Verglichen mit dem Vorjahr ist dies ein Anstieg von rd. 14,7 Mio. €. Die Zuweisungen vom Land befinden sich auf dem gleichen Niveau wie im Vorjahr. Die Abweichungen zum Planansatz in dieser Ergebniszeile sind schwerpunktmäßig auf den Bereich der Landeszuweisungen zurückzuführen. Hier werden insgesamt – verglichen mit dem Planansatz – Mehrerträge in Höhe von rd. 5,5 Mio. € ausgewiesen. Diese entfallen vornehmlich auf die Auflösung des Passiven Rechnungsabgrenzungspostens für weitergeleitete Landeszuwendungen an den Eigenbetrieb Gebäudemanagement (rd. 3,7 Mio. €). Die Mehrerträge aus der Auflösung des PRAP werden jedoch durch die entsprechenden Aufwendungen aus der Auflösung des korrespondierenden Aktiven Rechnungsabgrenzungspostens (siehe Transferaufwendungen) vollständig neutralisiert. Weitere Mehrerträge in Höhe von rd. 3,3 Mio. € ergeben sich aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen. Es handelt sich hierbei nicht um lineare Auflösungen. Vielmehr betreffen die in 2016 gebuchten Mehrerträge ertragswirksame Auflösungen von Sonderposten, welche im Zusammenhang mit außerplanmäßigen Abschreibungen von Vermögensgegenständen gebucht wurden sowie ertragswirksame Auflösungen von Sonderposten bei durchgeführten Anlageabgängen. 3.2.1.3 Sonstige Transfererträge Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen - ohne Pflegeversicherung Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen - ohne Pflegeversicherung Sonstige Transfererträge (mehrere Konten) -0,43 Fortgeschr. Haushaltsansatz 2016 -0,32 -0,52 Gesamt Ertragsarten (in Mio. €) -0,36 Vergleich Plan 2016/ Ist 2016 0,04 -0,92 -0,74 -0,19 -0,44 -0,65 -0,86 0,21 -1,28 -1,05 -1,10 0,04 -0,58 -1,26 -0,70 -0,56 -3,25 -4,21 -3,76 -0,45 Ergebnis 2015 Ergebnis 2016 Die Sonstigen Transfererträge schließen zum 31.12.2016 mit einer Höhe von rd. 3,8 Mio. € ab. Unter dieser Position werden insbesondere Erträge aus dem Ersatz von sozialen Leistungen erfasst. Im Vergleich zum Planansatz ergibt sich lediglich eine geringfügige Abweichung von rd. 0,5 Mio. € in Form von Mindererträgen. - 11 - Anhang zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2016 3.2.1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -7,94 Fortgeschr. Haushaltsansatz 2016 -8,62 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte -122,56 Auflösung Sonderposten Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (mehrere Konten) Ertragsarten (in Mio. €) -8,60 Vergleich Plan 2016/ Ist 2016 -0,02 -126,40 -127,97 1,56 -8,55 -7,00 -7,50 0,49 -0,18 -0,85 -1,33 0,49 -139,24 -142,87 -145,39 2,53 Ergebnis 2015 Verwaltungsgebühren Gesamt Ergebnis 2016 Die Erträge aus Öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten betragen im Jahr 2016 rd. 145,4 Mio. €. Verglichen mit dem Haushaltsansatz ergeben sich Mehrerträge von rd. 2,5 Mio. €. Hiervon entfallen allein rd. 1,6 Mio. € auf Mehrerträge aus Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten. Erwähnenswerte Mindererträge werden in keinem der oben aufgeführten Ertragsarten erwirtschaftet. 3.2.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte Ertragsarten (in Mio. €) Mieten, Pachten, Erbbaurecht Erträge aus Verkauf Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Gesamt -20,48 Fortgeschr. Haushaltsansatz 2016 -21,16 -21,76 Vergleich Plan 2016/ Ist 2016 0,60 -1,02 -0,92 -0,81 -0,11 -1,61 -1,72 -1,47 -0,25 -23,11 -23,80 -24,04 0,24 Ergebnis 2015 Ergebnis 2016 Die Erträge aus den Privatrechtlichen Leistungsentgelten liegen mit rund 24,0 Mio. € im Jahr 2016 nur knapp über dem Vorjahresniveau. Ebenso entspricht das Ist-Ergebnis nahezu den in der Planung veranschlagten Haushaltsansätzen. Mit einem Ergebnis in Höhe von rund 21,8 Mio. € bilden die Erträge aus Mieten, Pachten, Erbbaurechten die mit Abstand größte Position dieser Ergebniszeile. 3.2.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen Erstattungen vom Bund -1,69 Fortgeschr. Haushaltsansatz 2016 -0,52 Erstattungen vom Land -8,68 Erstattungen von Gemeinden (GV) Erstattungen von Zweckverbänden Ertragsarten (in Mio. €) Erstattungen vom sonstigen öffentlichen -0,80 Vergleich Plan 2016/ Ist 2016 0,28 -37,22 -37,07 -0,15 -58,90 -71,29 -77,27 5,98 -10,02 -11,05 -11,00 -0,05 -2,95 -1,47 -1,42 -0,05 Ergebnis 2015 - 12 - Ergebnis 2016 Anhang zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2016 Bereich Erstattung von verbundenen Unternehmen und Sondervermögen Sonstige Erstattungen (mehrere Konten) Gesamt -10,42 -9,23 -9,40 0,17 -2,49 -1,58 -2,43 0,84 -95,15 -132,37 -139,39 7,02 Im Haushaltsjahr 2016 belaufen sich die Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen auf insgesamt rd. 139,4 Mio. €. Damit liegen sie um rund 7,0 Mio. € über dem Haushaltsansatz und sogar um rund 44,2 Mio. € über dem Vorjahreswert. Die Mehrerträge - im Vergleich zum Haushaltsansatz - resultieren zu einem Großteil aus höheren Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (rd. 6,0 Mio. €). Im Jahr 2016 entfallen Mehrerträge in Höhe von rund 10,1 Mio. € auf Ausgleichzahlungen der Städteregion. Darüber hinaus konnte die Stadt weiterhin von höheren Sonstigen Erstattungsleistungen in Höhe von rund 0,8 Mio. € profitieren. Mindererträge ergeben sich aus Erstattung für Brandbekämpfung in Höhe von rund 0,8 Mio. € sowie rund 3,6 Mio. € bei den Erstattungen der Städteregion für von der Stadt wahrgenommenen Aufgaben im Bereich der sozialen Leistungen. 3.2.1.7 Sonstige ordentliche Erträge -15,00 Vergleich Plan 2016/ Ist 2016 0,10 -2,56 -4,57 2,00 -6,59 -7,57 -8,19 0,63 Auflösung von sonstigen Sonderposten -2,11 -0,25 -1,62 1,37 Erträge aus Anpassungen von Festwerten Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen -7,56 -0,26 0,00 -0,26 -2,20 0,00 -1,07 1,07 Auflösung von Pensionsrückstellungen -5,11 -18,94 -9,25 -9,69 Auflösung von Beihilferückstellungen Auflösung von erhaltenen Anzahlungen -1,08 -5,00 -1,88 -3,12 -1,82 -0,28 0,00 -0,28 Erträge aus Inventurdifferenzen Sonstige ordentliche Erträge (mehrere Konten) -1,07 0,00 0,00 0,00 -5,52 -1,69 -4,64 2,95 -50,67 -51,45 -46,22 -5,23 Ertragsarten (in Mio. €) Konzessionsabgaben Mehrerlöse aus dem Verkauf von Anlagevermögen Bußgelder, Zwangsgelder und ähnliches Gesamt -13,89 Fortgeschr. Haushaltsansatz 2016 -14,90 -3,71 Ergebnis 2015 Ergebnis 2016 Die Sonstigen ordentlichen Erträge haben sich im Vergleich zum vergangenen Jahr um rd. 4,5 Mio. € verringert, was im Wesentlichen der Veränderung bei der Position „Erträge aus der Anpassung von Festwerten“ in Höhe von rd. 7,6 Mio. € geschuldet ist. Die Erträge aus der Anpassung von Festwerten resultierten im Jahr 2015 aus der Verbuchung der Inventurergebnisse. Verglichen mit dem Planansatz ergibt sich eine Verschlechterung in Höhe von rd. 5,2 Mio. €. Dies ist im Wesentlichen den folgenden Positionen geschuldet: - 13 - Anhang zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2016 Mindererträge in Höhe von rd. 9,7 Mio. € sind in der Auflösung von Pensionsrückstellungen begründet. In diesem Zusammenhang ist jedoch auch auf den Minderaufwand im Bereich der Versorgungsaufwendungen zu verweisen. Die Abweichungen zwischen Planansatz und Ist-Werten sind im Wesentlichen darin begründet, dass die Pensionsund Beihilferückstellungen im Rahmen des Jahresabschlusses sowie auch bereits in den Vorjahren entsprechend der im Gesetz und den einschlägigen Kommentierungen dargelegten Vorgehensweise, jedoch abweichend zu der ursprünglichen Haushaltseinplanung, gebucht werden. Um im Rahmen künftiger Jahresabschlüsse derartige Abweichungen zwischen Planansätzen und Ist-Werten zu vermeiden, wird gemeinsam mit dem zuständigen Fachamt darauf hingearbeitet, die Darstellungsweise im Haushalt und im Jahresabschluss zu vereinheitlichen. Weitere Verschlechterungen ergeben sich aus der geringeren Auflösung von Beihilferückstellungen in Höhe von rd. 3,1 Mio. €. Den Mindererträgen stehen insbesondere Mehrerträge aufgrund von Mehrerlösen aus dem Verkauf von Anlagevermögen von rd. 2,0 Mio. € sowie höheren sonstigen ordentlichen Erträgen in Höhe von rd. 3,0 Mio. €. Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen macht dabei die Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen mit Mehrerträgen von rd. 2,5 Mio. € die größte Position aus. 3.2.1.8 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen Ertragsarten (in Mio. €) Aktivierte Eigenleistungen Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen Gesamt 0,00 Fortgeschr. Haushaltsansatz 2016 0,00 -0,12 -0,12 Ergebnis 2015 0,00 Vergleich Plan 2016/ Ist 2016 0,00 0,00 -0,03 0,03 0,00 -0,03 0,03 Ergebnis 2016 Im Jahr 2016 wurden Erträge in Höhe von 0,03 Mio. € aus Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen gebucht. Hierbei handelt es sich um die im Rahmen der Inventur der Steinvorräte durch den Fachbereich Stadtentwicklung und Verkehrsanlagen (FB 61) ermittelten Ergebnisse. 3.2.2 3.2.2.1 Ordentliche Aufwendungen Personalaufwendungen Dienstbezüge Beamte 44,08 Fortgeschr. Haushaltsansatz 2016 46,84 Entgelte tariflich Beschäftigte 71,22 Sonstige Beschäftigte Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte - gesetzliche Sozialversicherung Beihilfe u. Unterstützungsleistungen für Beamte Zuführung zu Pensionsrückstellung für Beschäftigte Aufwandsarten (in Mio. €) 44,85 Vergleich Plan 2016/ Ist 2016 1,99 75,81 77,13 -1,32 5,76 5,66 6,13 -0,47 5,62 6,29 6,05 0,25 14,55 15,69 15,90 -0,21 2,75 2,88 2,68 0,20 16,07 16,66 18,62 -1,96 Ergebnis 2015 - 14 - Ergebnis 2016 Anhang zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2016 Zuführung zu Beihilferückstellung für Beschäftigte Zuführung zu Rückstellungen Gesamt 2,23 2,32 2,26 0,05 0,60 0,83 0,95 -0,12 162,88 172,98 174,58 -1,60 Die Personalaufwendungen des Jahres 2016 belaufen sich auf rd. 174,6 Mio. € und liegen damit auf Ebene der Ergebniszeile lediglich um 1,6 Mio. € über dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz. Geringfügige Verwerfungen auf Ebene der einzelnen Konten gleichen sich somit fast vollständig aus. Mehraufwendungen bei den Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen von rd. 2,0 Mio. € werden durch Minderaufwendungen im Bereich der Dienstbezüge von ebenfalls rd. 2,0 Mio. € egalisiert. Im Vergleich zum Vorjahr fallen die Personalaufwendungen um 11,7 Mio. € höher aus. Die Steigerung zeigt sich mit rd. 5,9 Mio. € im Wesentlichen bei den Entgelten für die tariflich Beschäftigten. Dies ist vornehmlich auf Tariferhöhungen sowie den steigenden Personalbedarf im Bereich der Flüchtlings- und Asylhilfe zurückzuführen. 3.2.2.2 Versorgungsaufwendungen Versorgungsbezüge Beamte Beihilfe u. Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger Zuführung zu Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger Zuführung zu Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger 18,93 Fortgeschr. Haushaltsansatz 2016 19,06 4,94 Gesamt Aufwandsarten (in Mio. €) 19,74 Vergleich Plan 2016/ Ist 2016 -0,68 5,00 4,81 0,19 4,58 16,33 8,49 7,84 0,20 4,01 0,57 3,44 28,66 44,41 33,62 10,79 Ergebnis 2015 Ergebnis 2016 Die Versorgungsaufwendungen betragen im Jahr 2016 insgesamt 33,6 Mio. €. Damit liegen sie mit rd. 10,8 Mio. € deutlich unter dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz. Die Unterschreitung resultiert überwiegend aus Minderaufwendungen im Bereich der Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (ca. 7,8 Mio. €), welche sich im Jahr 2016 auf rd. 8,5 Mio. € belaufen. Aufgrund der abweichenden Verbuchung im Rahmen des Jahresabschlusses im Vergleich zur Haushaltseinplanung sind diese Minderaufwendungen in Zusammenhang mit den in den Sonstigen Ordentlichen Erträgen ausgewiesenen Mindererträgen zu betrachten. Es wird auf die obigen Ausführungen verwiesen. 3.2.2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Aufwandsarten (in Mio. €) Erstattungsleistungen Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen 14,20 Fortgeschr. Haushaltsansatz 2016 21,98 14,55 16,19 Ergebnis 2015 - 15 - 21,24 Vergleich Plan 2016/ Ist 2016 0,74 15,55 0,64 Ergebnis 2016 Anhang zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2016 Unterhalt u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens Unterhaltung des beweglichen Vermögens 2,47 2,98 2,47 0,51 4,46 4,20 4,25 -0,05 Aufwendungen für Festwerte Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Sonstige Aufwendungen (mehrere Konten) 3,03 7,61 3,81 3,79 24,02 23,36 21,51 1,85 11,63 15,84 11,89 3,95 Gesamt 74,36 92,16 80,72 11,44 Die tatsächlichen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen fallen im Vergleich zum fortgeschriebenen Haushaltsansatz um ca. 11,4 Mio. € geringer aus. Sie betragen im Haushaltsjahr 2016 insgesamt 80,7 Mio. € und liegen um 6,4 Mio. € über den im Vorjahr gebuchten Aufwendungen. Die Minderaufwendungen im Vergleich zum fortgeschriebenen Planansatz ergeben sich überwiegend aus den Aufwendungen für Festwerte (3,8 Mio. €), den Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (3,6 Mio. €) sowie den Besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (1,9 Mio. €). Lediglich bei den Aufwendungen für die Unterhaltung des beweglichen Vermögens wurde der Planansatz um 0,1 Mio. € überschritten. 3.2.2.4 Bilanzielle Abschreibungen Aufwandsarten (in Mio. €) Außerplanmäßige Abschreibungen Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände Abschreibungen auf unbewegliches Vermögen Abschreibungen auf bewegliches Vermögen Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter Abschreibungen auf Festwerte Gesamt 3,57 Fortgeschr. Haushaltsansatz 2016 0,00 1,75 Vergleich Plan 2016/ Ist 2016 -1,75 1,00 0,76 0,82 -0,06 16,82 14,88 17,90 -3,02 3,47 4,01 4,01 0,00 0,15 0,59 0,31 0,28 0,16 0,53 0,11 0,42 25,16 20,77 24,91 -4,14 Ergebnis 2015 Ergebnis 2016 Die Bilanziellen Abschreibungen betragen im Haushaltsjahr 2016 insgesamt 24,9 Mio. € und liegen damit um rd. 4,1 Mio. € über dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz, jedoch noch knapp 0,3 Mio. € unter dem Vorjahreswert. Bedingt ist dies vornehmlich durch im Vergleich zum Planansatz um rd. 3,0 Mio. € höhere Abschreibungen auf unbewegliches Vermögen sowie vorgenommene außerplanmäßige Abschreibungen im Bereich des unbeweglichen Sachanlagevermögens, welche sich auf insgesamt rd. 1,8 Mio. € belaufen (vgl. entsprechende Ausführungen im Kapitel 5.3 Sonstige Angaben nach § 44 GemHVO NRW). - 16 - Anhang zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2016 3.2.2.5 Transferaufwendungen Aufwandsarten (in Mio. €) Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände Zuschüsse an verb. Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereich Soziale Leistungen an natürl. Personen außerhalb von Einrichtungen Leistungen der Sozialhilfe an natürl. Personen in Einrichtungen Sonstige soziale Leistungen Gewerbesteuerumlage Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutscher Einheit Allgemeine Umlagen an den sonstigen öffentl. Bereich Sonstige Transferaufwendungen (mehrere Konten) Gesamt Ergebnis 2015 Fortgeschr. Haushaltsansatz 2016 Ergebnis 2016 Vergleich Plan 2016/ Ist 2016 28,39 28,36 28,40 -0,03 155,42 157,96 163,29 -5,33 53,45 61,23 57,08 4,15 37,86 42,41 39,31 3,11 43,73 44,46 44,56 -0,10 20,46 32,24 32,82 -0,58 11,13 12,31 12,38 -0,08 10,81 11,95 12,74 -0,79 175,19 180,83 187,20 -6,37 4,57 5,95 4,02 1,92 541,01 577,70 581,79 -4,09 Die Transferaufwendungen belaufen sich im Jahr 2016 auf rd. 581,8 Mio. €. Unter dieser Ergebniszeile werden insbesondere die Aufwendungen für soziale Leistungen, Steuerbeteiligungen (z. B. Gewerbesteuerumlage, Finanzierungsbeteiligung Fonds Dt. Einheit), die Städteregionsumlage sowie Aufwendungen aus Zuschüssen an städtische Beteiligungen und Sondervermögen erfasst. Insgesamt übersteigen die gebuchten Aufwendungen den Planansatz um rd. 4,1 Mio. € und liegen mit rd. 40,8 Mio. € deutlich über den Vorjahreswerten. Mehraufwendungen resultieren im Wesentlichen aus gestiegenen Ausgaben im Bereich der Zuschüsse an verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen in Höhe von rd. 5,3 Mio. €, welche insbesondere auf nicht eingeplante aufwandswirksame Auflösungen des Aktiven Rechnungsabgrenzungspostens für weitergeleitete Zuwendungen an den E26 und den E49 zurückzuführen sind. Weitere gestiegene Ausgaben sind im Bereich der Allgemeinen Umlagen an den sonstigen öffentlichen Bereich in Höhe von rd. 6,4 Mio. € zu verzeichnen. Dies ist der jährlichen Auflösung des Aktiven Rechnungsabgrenzungspostens bezüglich des an die Städteregion übertragenen Vermögens und dessen Nutzung bzw. Zweckbindung in Höhe von rd. 1,7 Mio. € sowie einer Zuführung zur Rückstellung für die Bildung der Städteregion um 4,8 Mio. € für das noch ausstehende Abrechnungsjahr 2016 geschuldet. Minderaufwendungen in Höhe von rd. 4,2 Mio. € entstanden hingegen im Bereich der Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche. Weitere Minderaufwendungen in Höhe von rd. 3,1 Mio. € sind bei den Sozialen Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen zu verzeichnen. - 17 - Anhang zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2016 3.2.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechte und Dienste Geschäftsaufwendungen Einstellungen und Zuschreibung in die Sonderposten Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 4,53 Fortgeschr. Haushaltsansatz 2016 9,20 1,99 Wertveränderungen zu Forderungen Tatsächliche Ausbuchung der Forderungen Verlust aus dem Abgang von Anlagevermögen Mindererlöse aus Verkauf Sonstige ordentliche Aufwendungen (mehrere Konten) Aufwandsarten (in Mio. €) Gesamt 8,13 Vergleich Plan 2016/ Ist 2016 1,07 2,63 2,17 0,47 3,72 3,97 3,51 0,46 5,12 0,18 2,65 -2,48 1,91 2,11 1,91 0,20 3,03 0,99 4,56 -3,58 1,10 1,08 2,41 -1,33 3,93 0,11 0,14 -0,03 0,24 0,56 0,15 0,40 7,64 7,08 7,51 -0,42 33,22 27,91 33,14 -5,23 Ergebnis 2015 Ergebnis 2016 Die Sonstigen ordentlichen Aufwendungen liegen im Jahr 2016 mit 33,1 Mio. € ca. 5,2 Mio. € über dem fortgeschriebenen Planansatz. Dies liegt vor allem an zusätzlichen Aufwendungen in Höhe von rd. 2,5 Mio. € für die Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten. Im Bereich der Gebühren und Stiftungen werden die Aufwendungen aus der Zuführung zum Sonderposten durch die Überschüsse in den jeweiligen kostenrechnenden Einrichtungen bzw. Stiftungsabschlüssen in gleicher Höhe ausgeglichen, so dass dies aus gesamthaushalterischer Sicht zu keiner Mehrbelastung führt. Weitere deutliche Mehraufwendungen zum Planansatz resultieren aus rd. 3,6 Mio. € höheren Wertveränderungen zu Forderungen. Demgegenüber stehen jedoch Minderaufwendungen bei Mieten, Pachten und Erbbauzinsen in Höhe von rd. 1,1 Mio. €. 3.3 Finanzergebnis Finanzerträge -21,38 Fortgeschr. Haushaltsansatz 2016 -21,81 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 18,38 Gesamt -3,00 Ertrags- und Aufwandsarten (in Mio. €) Ergebnis 2015 -21,78 Vergleich Plan 2016/ Ist 2016 -0,02 18,03 28,49 -10,46 -3,78 6,71 -10,49 Ergebnis 2016 In Summe schließt das Finanzergebnis im Haushaltsjahr 2016 mit einem negativen Saldo von rd. -6,7 Mio. € ab und überschreitet den Planansatz deutlich um rd. 10,5 Mio. €. Dies ist auf nicht eingeplante Aufwendungen in der Ergebniszeile „Zinsen und sonstige ähnliche Aufwendungen“ für Zinsen aus Gewerbesteuererstattungen in einer Höhe von rd. 12 Mio. € zurückzuführen. - 18 - Anhang zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2016 3.3.1 Finanzerträge Ertragsarten (in Mio. €) Zinserträge Erträge aus Gewinnanteilen von Beteiligungen und verbundenen Unternehmen andere sonstige zinsähnliche Erträge Gesamt -14,07 Fortgeschr. Haushaltsansatz 2016 -14,66 -14,50 Vergleich Plan 2016/ Ist 2016 -0,17 -6,94 -7,01 -6,91 -0,10 -0,38 -0,13 -0,37 0,24 -21,38 -21,81 -21,78 -0,02 Ergebnis 2015 Ergebnis 2016 Die Finanzerträge in Höhe von rd. 21,8 Mio. € sind gegenüber dem Vorjahr um rd. 0,4 Mio. € gestiegen und entsprechen somit nahezu dem Planansatz. Nennenswerte Abweichungen innerhalb der Ergebniszeile sind dabei nicht zu nennen. Lediglich innerhalb der dieser Ergebniszeile zugeordneten Konten ergeben sich Verwerfungen in Höhe von rd. 7,0 Mio. €, welche auf eine Änderung der Kontennumerik für Erträge aus Gewinnanteilen von Beteiligungen und verbundenen Unternehmen zurückzuführen sind. Während diese Erträge in Vorjahren sowie im Rahmen der Haushaltsplanung der Kontengruppe 469 zugeordnet waren, erfolgte im Zuge der Jahresabschlussarbeiten gemäß dem NKF-Kontenrahmen eine Umbuchung zur Kontengruppe 465. Bei den Erträgen in Höhe von rd. 7,0 Mio. € handelt es sich um den anteiligen Bilanzgewinn der Sparkasse Aachen. 3.3.2 Zinsen und sonstige ähnliche Aufwendungen 16,15 Fortgeschr. Haushaltsansatz 2016 17,53 Kreditbeschaffungskosten, Disagio 0,02 Sonstige Finanzaufwendungen Aufwandsarten (in Mio. €) Zinsaufwendungen Gesamt 15,98 Vergleich Plan 2016/ Ist 2016 1,55 0,00 0,00 0,00 2,22 0,50 12,51 -12,01 18,38 18,03 28,49 -10,46 Ergebnis 2015 Ergebnis 2016 Die Zinsen und ähnlichen Aufwendungen des Jahres 2016 werden im fortgeschriebenen Planansatz mit 18,0 Mio. € ausgewiesen. Tatsächlich wurden im Jahr 2016 Aufwendungen in Höhe von 28,5 Mio. € gebucht und der fortgeschriebene Planansatz damit um rd. 10,5 Mio. € überschritten. Den um rd. 1,6 Mio. € geringeren Zinsaufwendungen stehen dabei Mehraufwendungen im Bereich der sonstigen Finanzaufwendungen von rd. 12,0 Mio. € gegenüber, welche nahezu ausschließlich auf Gewerbesteuererstattungszinsen zurückzuführen sind. 3.4 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Ordentliche Erträge -826,09 Fortgeschr. Haushaltsansatz 2016 -884,94 Ordentliche Aufwendungen 865,29 935,94 Ertrags- und Aufwandsarten (in Mio. €) Ergebnis 2015 - 19 - -905,43 Vergleich Plan 2016/ Ist 2016 20,49 928,76 7,18 Ergebnis 2016 Anhang zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2016 Ordentliches Ergebnis 39,20 51,00 23,33 27,67 Finanzerträge -21,38 -21,81 -21,78 -0,02 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 18,38 18,03 28,49 -10,46 Finanzergebnis -3,00 -3,78 6,71 -10,49 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 36,21 47,23 30,04 17,19 Das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit errechnet sich aus dem Ordentlichen Ergebnis und dem Finanzergebnis. Im Haushaltsjahr 2016 schließt es mit einem Fehlbetrag von 30,0 Mio. € ab und fällt damit gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz um rd. 17,2 Mio. € besser aus. 3.5 Außerordentliches Ergebnis Im Haushaltsjahr 2016 werden im Ergebnis keine außerordentlichen Aufwendungen und Erträge ausgewiesen. Die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen gleichen sich innerhalb der Stadt Aachen aus und haben somit keinen Einfluss auf das Jahresergebnis. 3.6 Jahresergebnis Ordentliche Erträge -826,09 Fortgeschr. Haushaltsansatz 2016 -884,94 -905,43 Vergleich Plan 2016/ Ist 2016 20,49 Ordentliche Aufwendungen 865,29 935,94 928,76 7,18 Ordentliches Ergebnis 39,20 51,00 23,33 27,67 Finanzerträge -21,38 -21,81 -21,78 -0,02 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 18,38 18,03 28,49 -10,46 Finanzergebnis -3,00 -3,78 6,71 -10,49 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 36,21 47,23 30,04 17,19 Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 36,21 47,23 30,04 17,19 Ertrags- und Aufwandsarten (in Mio. €) Jahresergebnis Ergebnis 2015 Ergebnis 2016 Der Saldo der Ergebnisrechnung hat Auswirkungen auf das Eigenkapital. Regelmäßig erfolgt eine Verrechnung des Jahresüberschusses bzw. Jahresfehlbetrages mit der Allgemeinen Rücklage nachdem der Rat über die Verwendung des Jahresüberschusses respektive Jahresfehlbetrages gemäß § 96 Abs. 1 GO NRW entschieden hat. Das Jahresergebnis errechnet sich aus dem Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit und dem Außerordentlichen Ergebnis. Die Ergebnisrechnung der Stadt Aachen weist für das Haushaltsjahr 2016 einen Fehlbetrag in Höhe von 30.038.397,85 € aus. - 20 - Anhang zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2016 4 Erläuterungen zur Finanzrechnung Die Finanzrechnung stellt neben der Bilanz und der Ergebnisrechnung die dritte Komponente des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) dar. In der Finanzrechnung werden alle erhaltenen Einzahlungen und geleisteten Auszahlungen des Haushaltsjahres nachgewiesen. Die Gliederung der Finanzrechnung entspricht im Wesentlichen der Gliederung der Ergebnisrechnung, insoweit wird auf die Ausführungen zur Ergebnisrechnung verwiesen. Die Finanzrechnung beinhaltet alle Ein- und Auszahlungen. Es werden die Mittelherkunft und ihre Verwendung dargestellt. Ferner lässt sich in der Finanzrechnung die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes ablesen. Zusätzlich werden in der Finanzrechnung die Zahlungsströme für die Investitionstätigkeit sowie die Veränderungen des Bestandes an Finanzmitteln abgebildet. Abweichungen zwischen der Ergebnisrechnung und der Finanzrechnung ergeben sich durch die in der Ergebnisrechnung enthaltenen nicht zahlungswirksamen Geschäftsvorfälle, zum Beispiel die Aufwendungen und Erträge aus der Zuführung und Auflösung von Sonderposten, Rechnungsabgrenzungen, Rückstellungen oder aus Abschreibungen. In Bezug auf die einzelnen Positionen wird im Rahmen der Abweichungsanalyse auf die Ausführungen zur Ergebnisrechnung verwiesen. Im Folgenden werden nur noch die finanzrechnungsspezifischen Vorgänge dargestellt. Die Finanzrechnung des Haushaltsjahres ist auf der folgenden Seite dargestellt. - 21 - Anhang zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2016 Finanzrechnung für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2016 2016 EUR 2015 EUR Veränderung EUR 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfereinzahlungen Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige Einzahlungen Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 357.141.346,38 159.843.073,46 3.508.399,06 138.392.865,51 14.355.807,94 114.469.997,65 25.101.625,49 21.129.090,03 833.942.205,52 306.981.313,87 152.510.191,76 3.444.737,60 130.800.176,09 15.039.077,37 87.225.278,62 23.617.319,88 22.617.792,40 742.235.887,59 50.160.032,51 7.332.881,70 63.661,46 7.592.689,42 -683.269,43 27.244.719,03 1.484.305,61 -1.488.702,37 91.706.317,93 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Personalauszahlungen Versorgungsauszahlungen Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen Transferauszahlungen Sonstige Auszahlungen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -153.707.855,16 -24.612.272,49 -66.588.546,69 -21.887.980,16 -561.490.014,64 -19.749.658,08 -848.036.327,22 -14.094.121,70 -142.212.038,56 -25.367.502,57 -63.298.961,59 -17.435.153,73 -509.520.133,73 -18.576.148,64 -776.409.938,82 -34.174.051,23 -11.495.816,60 755.230,08 -3.289.585,10 -4.452.826,43 -51.969.880,91 -1.173.509,44 -71.626.388,40 20.079.929,53 18. 19. 20. 21. 22. 23. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Einzahlungen von Beiträgen u.ä. Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 21.405.415,17 13.492.046,18 0,00 1.654.297,93 760.239,83 37.311.999,11 33.879.090,67 11.772.916,47 10.012.559,31 1.786.249,97 6.825.320,54 64.276.136,96 -12.473.675,50 1.719.129,71 -10.012.559,31 -131.952,04 -6.065.080,71 -26.964.137,85 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit Finanzmittelüberschuss -4.976.032,39 -27.895.337,08 -13.857.974,56 0,00 -9.412.691,81 -27.098.528,94 -83.240.564,78 -45.928.565,67 -60.022.687,37 -3.196.551,39 -24.140.033,46 -9.809.077,26 0,00 -5.988.687,00 -30.946.367,26 -74.080.716,37 -9.804.579,41 -43.978.630,64 -1.779.481,00 -3.755.303,62 -4.048.897,30 0,00 -3.424.004,81 3.847.838,32 -9.159.848,41 -36.123.986,26 -16.044.056,73 33. 34. 35. 36. 37. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liq.-Sicherung Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liq.-Sicherung Ergebnis aus Finanzierungstätigkeit 17.950.527,00 156.614.377,99 -16.646.336,32 -90.000.000,00 67.918.568,67 24.346.108,95 230.400.000,00 -30.169.445,84 -165.668.306,95 58.908.356,16 -6.395.581,95 -73.785.622,01 13.523.109,52 75.668.306,95 9.010.212,51 7.895.881,30 7.433.322,16 -3.930.209,41 -5.101.085,39 6.297.908,66 14.929.725,52 7.963.977,49 -10.835.976,03 -4.624.404,82 7.433.322,16 -7.033.844,22 -530.655,33 6.905.766,62 -476.680,57 -1.135.413,50 38. Änderungen des Bestandes an eigenen Finanzmitteln 39. Anfangsbestand an Finanzmitteln 40. Bestand an fremden Finanzmitteln Technische Finanzpositionen 41. Liquide Mittel - 22 - Anhang zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2016 4.1 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit weist im Haushaltsjahr 2016 einen negativen Betrag in Höhe von -14,1 Mio. € aus und fällt somit gegenüber dem im fortgeschriebenen Ansatz ausgewiesenen negativen Saldo von -23,2 Mio. € um rd. 9,1 Mio. € besser aus. Geschuldet ist dies im Wesentlichen den deutlich geringeren Auszahlungen für Transferleistungen in Höhe von rd. 19,9 Mio. €, den Minderauszahlungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 9,4 Mio. € sowie ebenfalls den um 5,4 Mio. € unter dem Haushaltsansatz zurückbleibenden sonstigen Auszahlungen. Bei den der Finanzrechnungszeile Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen zugeordneten Konten ergeben sich nahezu ausschließlich Minderauszahlungen im Vergleich zum Planansatz. Die größten Positionen sind hierbei die Auszahlungen für Sonstige Dienstleistungen (rd. 3,6 Mio. €) und für Besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben (rd. 2,6 Mio. €). Die deutliche Unterschreitung korrespondiert mit den Minderaufwendungen in ähnlicher Höhe in der entsprechenden Ergebnisrechnungszeile. Im Bereich der Transferauszahlungen wurden insbesondere bei den Auszahlungen für die Gewerbesteuerumlage (rd. 3 Mio. €), bei den Auszahlungen für Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (rd. 3,5 Mio. €) und den Auszahlungen von Zuschüssen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (rd. 10,6 Mio. €) die im Haushalt eingeplanten Ansätze deutlich unterschritten. Darüber hinaus konnten Mehreinzahlungen in Höhe von rd. 5 Mio. € bei den Einnahmen aus Steuern und ähnlichen Abgaben erzielt werden, welche vornehmlich aus höheren Gewerbesteuereinzahlungen resultieren. Weiterhin wurden Mehreinnahmen gegenüber dem Planansatz in Höhe von rd. 2,5 Mio. € aus Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten generiert. Denen sich positiv auf den Saldo auswirkenden Minderauszahlungen und Mehreinzahlungen stehen auf der anderen Seite jedoch auch Mindereinnahmen gegenüber. Eine wesentliche Position bilden die gegenüber den Planansätzen deutlich niedrigeren Einzahlungen im Bereich der Zuwendungen und Allgemeinen Umlagen (rd. 12,2 Mio. €). So sind u. a. die Einzahlungen aus den Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land um rd. 9,0 Mio. € unter dem Planansatz zurück geblieben. Dies ist zu einem wesentlichen Anteil der Tatsache geschuldet, dass bis einschließlich 2016 die Einzahlung aus der Schulpauschale in Höhe von jährlich etwa 5,5 Mio. € konsumtiv eingeplant wurde, jedoch im Jahresabschluss richtigerweise investiv verbucht wird. Des Weiteren ergeben sich rd. 16,6 Mio. € Mindereinzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen. Dies resultiert nahezu ausschließlich aus der Unterschreitung der Einzahlungen aus Erstattungen von Gemeinden. 4.2 Saldo aus Investitionstätigkeit Der negative Saldo aus Investitionstätigkeit beträgt für das Haushaltsjahr 2016 -45,9 Mio. €. Dieser resultiert aus den Investitionseinzahlungen mit einer Gesamthöhe von rd. 37,3 Mio. € sowie den Investitionsauszahlungen mit einer Gesamthöhe von rd. 83,2 Mio. €. Während die Höhe der Investitionseinzahlungen wesentlich durch die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen in Höhe von ca. 21,4 Mio. € sowie durch die Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen in Höhe von ca. 14 Mio. € geprägt wird, sind bei den Investitionsauszahlungen insbesondere die Auszahlungen für Baumaßnahmen (rd. 27,9 Mio. €), die Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (rd. 13,9 Mio. €) sowie die Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen an Sondervermögen (rd. 27 Mio. €) erwähnenswert. Die deutliche Abweichung zum fortgeschriebenen Planansatz des Investitionssaldos, welcher -167,4 Mio. € beträgt, ist größtenteils den Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren geschuldet, welche jedoch nicht in Anspruch genommen wurden. Insbesondere bei den Auszahlungen für Baumaßnahmen ist die Abweichung zwischen dem fortgeschriebenen Ansatz und den tatsächlichen Auszahlungen vornehmlich darin begründet, dass bei bereits begonnenen Maßnahmen die im Haushalt veranschlagten Kosten durch Ermächtigungsübertragungen auch bei einer zeitlichen Verzögerung der Umsetzungsphase bis zur endgültigen Fertigstellung fortgeschrieben werden können. Dies betrifft im Wesentlichen die Maßnahmen im Bereich des Infrastrukturvermögens. - 23 - Anhang zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2016 Der Kreditrahmen gemäß Haushaltssatzung 2016 beläuft sich entsprechend dem eingeplanten Investitionssaldo auf 44,6 Mio. €. Tatsächlich wurden Kredite in Höhe von 15,7 Mio. € (Aufnahme von Krediten für Investitionen in Höhe von 17,9 Mio. € abzüglich Umschuldungen in Höhe von knapp 2,2 Mio. €) aufgenommen. 4.3 Saldo aus Finanzierungstätigkeit Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit weist für das Haushaltsjahr 2016 einen Betrag in Höhe von rd. 67,9 Mio. € aus. Die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit betragen im Jahr 2016 insgesamt 174,6 €. Diese resultieren im Wesentlichen aus der Neuaufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung in Höhe von 156,6 Mio. €. Des Weiteren werden unter dieser Position die Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen in Höhe von rd. 18,0 Mio. € sowie die Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen mit einem Betrag von rd. 81 Tsd. € erfasst. In der vorgenannten Einzahlung in Höhe von rd. 17,9 Mio. € ist ein Umschuldungsvorgang von ca. 2,2 Mio. € enthalten. Den Einzahlungen stehen Auszahlungen in Höhe von 106,6 Mio. € entgegen. Diese resultieren zum einen aus der Tilgung von Krediten für Investitionen in Höhe von rd. 16,4 Mio. €. Während der Umschuldungsvorgang in einer Höhe von ca. 2,2 Mio. € bei der Kreditaufnahme bereits im Jahr 2016 kassenwirksam wurde, erfolgte die entsprechende Auszahlung für die Tilgung erst in 2017. Weiter sind 90,0 Mio. € den Auszahlungen im Zusammenhang mit Liquiditätskrediten zuzurechnen. Der nachfolgenden Tabelle ist die Netto-Neuverschuldung im unrentierlichen Bereich zu entnehmen: Neuaufnahme ohne Umschuldung abzgl. Ordentliche Tilgung abzgl. Rentierliche Darlehen Saldo 15.699.887,20 € 16.443.388,51 € 11.967.700,00 € -12.711.201,31 € Netto-Neuverschuldung 0,00 € Aus der Tabelle ist somit ersichtlich, dass im Jahr 2016 im unrentierlichen Bereich keine Nettoneuverschuldung vorliegt, jedoch eine Entschuldung erzielt werden konnte. 4.4 Gesamtsaldo der Finanzrechnung Nach den Vorgaben der GemHVO NRW entspricht das Ergebnis der Finanzrechnung eines jeweiligen Jahres den Liquiden Mitteln. In die Finanzrechnung des Jahres 2016 sind aufgrund buchungstechnischer Systemeinstellungen in SAP zusätzlich bestimmte Konten der Sonstigen Verbindlichkeiten in den Finanzmittelbestand einzubeziehen. Der Finanzmittelbestand des Jahres 2016 setzt sich daher aus dem Wert der Liquiden Mittel in Höhe von 4.484.972,13 € und teilweise aus Positionen der Sonstigen Verbindlichkeiten mit einem Wert von 1.812.936,53 € zusammen. Der Finanzmittelbestand verringerte sich im Vergleich zum Vorjahr um 1.135.412,50 € und beträgt zum 31.12.2016 6.297.908,66 € Liquide Mittel Einzubeziehende Konten aus den „Sonstigen Verbindlichkeiten“ Finanzmittelbestand 2016 - 24 - 4.484.972,13 € 1.812.936,53 € 6.297.908,66 € Anhang zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2016 5 Erläuterungen der einzelnen Bilanzpositionen 5.1 Aktiva 5.1.1 Anlagevermögen 2016: Vorjahr: 5.1.1.1 2.705.358.337,82 € 2.658.526.428,67 € Immaterielle Vermögensgegenstände 2016: Vorjahr: 23.505.477,74 € 24.213.088,30 € Immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens werden gemäß § 43 Abs. 1 GemHVO NRW nur aktiviert, soweit sie entgeltlich erworben wurden. Es werden hier die städtischen Lizenzen für die Software ausgewiesen, soweit sie im wirtschaftlichen Eigentum der Stadt stehen. Grunddienstbarkeiten, bei denen der Stadt Aachen eine eingeschränkte Nutzung eines fremden Grundstücks gewährt wird, werden ebenfalls als immaterielle Vermögensgegenstände bilanziert, soweit ein Entgelt hierfür gezahlt wurde. Der Bilanzwert der immateriellen Vermögensgegenstände setzt sich wie folgt zusammen: Wert 31.12.2016 Bezeichnung Konzessionen - Lizenzen € 980.843,00 € DV-Software 41.934,70 € Dienstbarkeiten 3.251.159,90 € Städteregion – Nutzungsrechte 2.453.333,32 € Städteregion – Aufgabenerfüllung 16.778.206,82 € Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände Gesamt - € 23.505.477,74 € Die Veränderungen im Haushaltsjahr sind dem Anlagenspiegel (Anlage 1 zum Anhang) zu entnehmen. 5.1.1.2 Sachanlagen 2016: Vorjahr: 1.544.236.286,69 € 1.520.208.253,16 € Die Zugänge zum Sachanlagevermögen wurden mit den tatsächlichen Anschaffungs- und Herstellungskosten im Sinne des § 33 GemHVO NRW angesetzt. Die Veränderungen im Haushaltsjahr sind dem Anlagenspiegel (Anlage 1 zum Anhang) zu entnehmen. - 25 - Anhang zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2016 5.1.1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 2016: Vorjahr: 501.318.455,11 € 501.170.133,73 € Der Bilanzwert der unbebauten Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte setzt sich wie folgt zusammen: Wert Bezeichnung 31.12.2016 Grünflächen 222.680.526,81 € Ackerland 49.239.660,66 € Wald, Forsten 18.216.462,40 € sonstige unbebaute Grundstücke 211.181.805,24 € Gesamt 501.318.455,11 € Die Grünflächen haben eine besondere Bedeutung als Erholungsflächen vor Ort. Zu den Grünflächen zählen u. a. Parkanlagen, Friedhöfe, Kinderspielplätze, Sportflächen einschließlich ihrer Aufbauten und Pflanzungen. Nachfolgend werden die größten Positionen der Bilanzposition Grünflächen aufgezeigt: Das Vermögen an Grünflächen beinhaltet u. a. Grünanlagen einschl. Aufwuchs (Wert 31.12.2016): rd. 125 Mio. € Friedhöfe rd. 45 Mio. € Kinderspielplätze einschl. Spielgeräte rd. 47 Mio. € Sportflächen rd. 6 Mio. € Im Jahr 2016 sind bei der Bilanzposition 1.2.1.1 Grünflächen Zugänge in Höhe von rd. 2,4 Mio. € zu verzeichnen. Die Zugänge resultieren im Wesentlichen aus dem Zugang von Kletter- und Balancieranlagen sowie Spielgeräten in Höhe von rd. 1,0 Mio. €. Zudem wurde die Archäologische Vitrine im Elisengarten mit einem Wert von rd. 0,9 Mio. € nachträglich aktiviert. Weitere Zugänge in Höhe von rd. 0,4 Mio. € sind beim Grund- und Boden der Grünflächen zu verzeichnen. Im Rahmen des Jahresabschlusses mussten jedoch auch Abgänge in Höhe von rd. 1,4 Mio. € gebucht werden. Die Gründe hierfür liegen u. a. in der Korrektur von Flächendifferenzen (rd. 0,2 Mio. €), dem Ausbuchen von sowohl bei E26 als auch der Stadt bilanzierten Grundstücken (rd. 0,4 Mio. €) sowie der Anpassung von Festwerten für Grünflächen der Kategorie „hochwertig“, da bei der Wertermittlung Stützwände fälschlicherweise mit einberechnet wurden (rd. 0,4 Mio. €). Nennenswert sind im Jahr 2016 auch die Umbuchungen auf dieser Bilanzposition in Höhe von rd. 0,5 Mio. €. Es handelt sich hierbei um Vermögensgegenstände, welche bisher fälschlicherweise auf der Bilanzposition 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens bilanziert waren. Auf der Bilanzposition 1.2.1.2 Ackerland ergeben sich im Jahr 2016 keine nennenswerten Zu- oder Abgänge. Im Bereich der Bilanzposition 1.2.1.3 Wald, Forsten sind im Haushaltsjahr 2016 ebenfalls keine nennenswerten Zugänge, Abgänge und Umbuchungen zu verzeichnen. Unter der Bilanzposition 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke sind insbesondere Grundstücke der Gemeinde auszuweisen, für welche Erbbaurechte bestellt wurden und solche Grundstücke der Gemeinde, die Bauerwartungsland, Baugrundstücke oder Gewerbegrundstücke darstellen, jedoch nur dann, wenn sie von der Gemeinde auf Dauer gehalten werden sollen. In den Fällen, in denen eine Veräußerungsabsicht besteht, sind die betreffen- - 26 - Anhang zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2016 den unbebauten Grundstücke der Gemeinde im Umlaufvermögen anzusetzen. Darüber hinaus zählen zu den unbebauten Grundstücken u. a. auch die fließenden Gewässer. Nachfolgend werden die größten Positionen der Bilanzposition sonstige unbebaute Grundstücken aufgezeigt: Das Vermögen an sonstigen unbebauten Grundstücken beinhaltet u. a. Erbbaurechte davon Stiftungseigentum (Wert 31.12.2016): rd. 177 Mio. € rd. 121 Mio. € Baugrundstücke rd. 3 Mio. € Freiflächen, Unland, Grünland, sonst. landwirtschaftliche Flächen rd. 4 Mio. € Betriebsflächen, Lagerflächen rd. 3 Mio. € Im Jahr 2016 sind keine nennenswerten Zugänge hervorzuheben. Insgesamt wurden lediglich rd. 0,3 Mio. € an Zugängen aktiviert. Die Umbuchungen in Höhe von rd. 1,1 Mio. € betreffen im Wesentlichen zwei Verlagerungen von Grundstücken aus der Bilanzposition 1.2.2.2 Schulen (rd. 0,7 Mio. €) und 1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen (rd. 0,3 Mio. €). Die Abgänge des Jahres 2016 in Höhe von rd. 2,1 Mio. € resultieren nahezu ausschließlich aus Grundstücksverkäufen. 5.1.1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 2016: Vorjahr: 136.089.432,41 € 137.520.345,49 € Der Bilanzwert der bebauten Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte setzt sich wie folgt zusammen: Wert Bezeichnung 31.12.2016 Kinder- und Jugendeinrichtungen 491.214,17 € Schulen 0,00 € Wohnbauten 104.105.068,50 € Sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude Gesamt 31.493.149,74 € 136.089.432,41 € Die Bilanzposition 1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen weist zum Jahresabschluss 2016 keine Zugänge aus. Demgegenüber stehen jedoch Abgänge in Höhe von rd. 0,9 Mio. € und Umbuchungen in Höhe von -0,3 Mio. €. Die Abgänge resultieren aus der Übertragung von zwei Grundstücken an den E26. Bei der Umbuchung handelt es sich ebenfalls lediglich um ein Grundstück, welches zur Bilanzposition 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke umgebucht wurde. Zum 31.12.2016 wird kein Wert auf der Bilanzposition 1.2.2.2 Schulen ausgewiesen. Es gibt weder Zu- noch Abgänge in 2016. Die Umbuchung in Höhe von rd. 0,7 Mio. € resultiert aus einer Verlagerungen des einzigen Grundstückes (Grundschule Höfchensweg) in die Bilanzposition 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke. Die Bilanzposition 1.2.2.3 Wohnbauten weist zum Jahresabschluss 2016 Zugänge in Höhe von rd. 4,2 Mio. € aus, welche vornehmlich auf Käufe von Grundstücken zurückzuführen sind. Lediglich rd. 0,8 Mio. € der Zugänge resul- - 27 - Anhang zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2016 tieren aus investiven Modernisierungsmaßnahmen der Gewoge an den städtischen Wohngebäuden, weitere rd. 1,1 Mio. € ergeben sich aus Umbuchungen von den Anlagen im Bau. Die Abgänge in Höhe von rd. 2,8 Mio. € beziehen sich nahezu ausschließlich auf die Übertragung des, erst im Jahr 2016 gekauften, Grundstückes Tempelhofer Straße 4,6 zum Gebäudemanagement in Höhe von rd. 2,7 Mio. €. Auffällig ist zudem die Höhe der Abschreibungen mit rd. 1,5 Mio. €. Zum Stichtag 31.12.2016 wurden durch den Fachbereich Geoinformation und Bodenordnung (FB 62) die Ertragswerte der im Jahr 2016 modernisierten Wohnobjekte ermittelt und den in der Anlagenbuchhaltung gebuchten Restbuchwerten gegenüber gestellt. Bei einzelnen Objekten lag der ermittelte Ertragswert unterhalb der in der Anlagenlagenbuchhaltung ausgewiesenen Restbuchwerte. Dies ist vornehmlich in der Aktivierung der getätigten Investitionen begründet. Die im Jahresabschluss 2016 durchgeführte Abwertung beläuft sich auf insgesamt rd. 0,8 Mio. €, einhergehend mit einer ertragswirksamen Auflösung von Sonderposten. Soweit bebaute Grundstücke der Gemeinde nicht unter den Posten Kinder- und Jugendeinrichtungen, Schulen oder Wohnbauten ausgewiesen werden, sind sie unter Bilanzposition 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude zu bilanzieren. Hierzu zählen insbesondere die Verwaltungsgebäude der Gemeinde sowie die gemeindlichen Betriebsgebäude. Dies können z. B. Feuerwehrgerätehäuser, Rettungswachen, Werkstätten, Lagerhallen, Parkhäuser, Tiefgaragen, Sportstätten und sonstige öffentliche soziale und kulturelle Einrichtungen sein. In der Bilanz der Stadt Aachen stellen historische Gebäude - insbesondere das historische Rathaus - erhebliche Vermögenswerte dar. Im Jahr 2016 sind auf dieser Bilanzposition Zugänge in Höhe von rd. 0,8 Mio. € zu verzeichnen. Hierbei handelt es sich um Grundstücksankäufe, Übertragungen von Grundstücken des E26 sowie dem Zugang eines Grundstückes als Eröffnungsbilanzkorrektur. Die Abgänge und Umbuchungen im Jahr 2016 sind hingegen zu vernachlässigen. Auffällig ist zudem die Höhe der Abschreibungen mit rd. 1,1 Mio. €. Wie bei der Bilanzposition 1.2.2.3 Wohnbauten erwähnt, belaufen sich davon rd. 0,3 Mio. € auf die durchgeführte Abwertung im Rahmen der Überprüfung von im Jahr 2016 modernisierten Ertragswertobjekten, einhergehend mit einer ertragswirksamen Auflösung von Sonderposten. 5.1.1.2.3 Infrastrukturvermögen 2016: Vorjahr: 829.950.131,00 € 812.816.988,62 € Der Bilanzwert des Infrastrukturvermögens setzt sich wie folgt zusammen: Wert Bezeichnung 31.12.2016 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens 187.800.438,23 € Brücken und Tunnel 27.034.532,80 € Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen - € Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen 318.050.986,87 € Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen 282.765.054,55 € Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens 14.299.118,55 € Gesamt 829.950.131,00 € Die Vermögenswerte der Bilanzposition 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens vermindern sich im Jahr 2016 lediglich um rd. 0,1 Mio. €. Es sind im Jahr 2016 keine hervorzuhebenden Zugänge, Abgänge oder Umbuchungen zu erwähnen. Unter der Bilanzposition 1.2.3.2 Brücken und Tunnel sind in der Anlagenbuchhaltung ebenfalls die Durchlassbauwerke erfasst. Im Rahmen der Inventurarbeiten 2015 wurden auch die dieser Bilanzposition zugeordneten Vermö- - 28 - Anhang zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2016 gensgegenstände einer eingehenden Überprüfung unterzogen. Die Überprüfung dauerte jedoch bis in das Jahr 2016 an, sodass ein Teil der Ergebnisse erst im Jahresabschluss 2016 verbucht werden konnte. Die Zugänge in Höhe von rd. 2,0 Mio. € (rd. 2,3 Mio. € Zugänge abzüglich Abschreibungen auf nachaktivierte Anlagegüter) beziehen sich vornehmlich auf nachträglich aktivierte Brücken und Durchlässe, welche bisher nicht erfasst waren, sowie auf die Korrektur von im Jahr 2015 fälschlicherweise in Abgang gebrachten Durchlässen. Die Abschreibungen des Jahres belaufen sich auf rd. 1,1 Mio. €. Hierin enthalten sind nachgeholte Abschreibungen für die nachaktivierten Brücken und Durchlässe in Höhe von rd. 0,3 Mio. € sowie außerplanmäßige Abschreibungen in Höhe von rd. 0,2 Mio. €. Unter der Bilanzposition 1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen werden wie in den Vorjahren keine Werte bilanziert. Besonders hervorzuheben sind die Zugänge auf der Bilanzposition 1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen in Höhe von rd. 16,5 Mio. €. Hiervon entfallen rd. 16,3 Mio. € auf Kanalbaumaßnahmen der STAWAG, welche im Rahmen des jährlichen Investitionsentgeltes durchgeführt wurden. Die Abgänge betragen für das Haushaltsjahr rd. 0,2 Mio. € und resultieren im Wesentlichen aus der Verschrottung bzw. dem Abriss von Kanälen im Zuge von Neubaumaßnahmen. Die Abschreibungen auf das Kanalvermögen bilden mit rd. 6,5 Mio. € einen wesentlichen Bestandteil der in der Ergebnisrechnung ausgewiesenen gesamtstädtischen Abschreibungsbeträge. Im Vergleich zum Vorjahr haben sich die Abschreibungen um ca. 0,2 Mio. € erhöht, was auf die angestiegenen Vermögenswerte in dieser Bilanzposition zurückzuführen ist. Innerhalb der Bilanzposition 1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen werden sämtliche im wirtschaftlichen Eigentum der Stadt Aachen befindlichen Straßen, Wege und Plätze, Verkehrslenkungsanlagen sowie alle Einrichtungsgegenstände im Infrastrukturbereich (Beschilderung, Verkehrsüberwachungsgeräte, Parkleitsystem etc.) bilanziert. Diese Bilanzposition weist zum 31.12.2016 einen Wert von rd. 282,8 Mio. € aus und ist im Vergleich zum Vorjahr mit rd. 0,6 Mio. € geringfügig gesunken. Insgesamt können im Jahr 2016 bei dieser Bilanzposition Zugänge in Höhe von rd. 7,7 Mio. € verzeichnet werden. Hiervon resultieren rd. 2,2 Mio. € aus der Aufarbeitung im Rahmen der Inventur 2015 erfolgten Aktivierung von unentgeltlich übertragenen Straßenflächen im Zusammenhang mit städtebaulichen Verträgen. Jene Straßenabschnitte waren bislang aufgrund des fehlenden Informationsprozesses nicht in der Anlagenbuchhaltung erfasst. Im Jahr 2016 sind keine nennenswerten Abgänge zu verzeichnen. Der periodengerechte Werteverzehr in dieser Bilanzposition wird in Abschreibungen von insgesamt rd. 8,2 Mio. € dargestellt. Das Vermögen an Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen ist gegliedert in (Wert 31.12.2016): Gemeindestraßen rd. 193 Mio. € Kreisstraßen rd. 13 Mio. € Landesstraßen rd. 17 Mio. € Bundesstraßen rd. 32 Mio. € Privatstraßen rd. 1 Mio. € Verkehrslenkungsanlagen (inkl. FW) rd. 8 Mio. € FW Straßenbäume rd. 18 Mio. € Die Bilanzposition 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens enthält u. a. Ingenieurbauwerke, wie z. B. Stütz- und Lärmschutzwände, Brunnen, Fußgängerunterführungen, versenkbare Poller. Während die Abgänge in Höhe von lediglich rd. 41 Tsd. € zu vernachlässigen sind, schlagen die Zugänge des Haushaltsjahres mit rd. 7,2 Mio. € zu Buche, im Wesentlichen bedingt durch im Rahmen der Inventur 2015 festgestellte Differenzen. Die Zugänge in Höhe von rd. 6,4 Mio. € (rd. 7,2 Mio. € Zugänge abzüglich Abschreibungen auf nachaktivierte Anlagengüter) beziehen sich nahezu ausschließlich auf nachträglich aktivierte Stützwände, welche bislang nicht erfasst waren. Die Abschreibungen des Jahres belaufen sich auf rd. 1,7 Mio. €. Hierin enthalten sind - 29 - Anhang zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2016 nachgeholte Abschreibungen für die nachaktivierten Stützwände in Höhe von rd. 0,8 Mio. € sowie außerplanmäßige Abschreibungen in Höhe von rd. 0,2 Mio. €. Die Umbuchung in Höhe von 0,7 Mio. € bezieht sich auf die Verlagerung von diversen Anlagengütern zu der Bilanzposition 1.2.1.1 Grünflächen. Diese Vermögensgegenstände waren bisher fälschlicherweise auf der Bilanzposition 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens bilanziert. 5.1.1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden 2016: Vorjahr: 8.384.976,77 € 8.103.048,51 € In der Bilanzposition 1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden sind hauptsächlich Vermögensgegenstände ausgewiesen, welche sich auf Grundstücken des Gebäudemanagements befinden. Hierbei handelt es sich vornehmlich um Natur- und Kunstrasenplätze, Spielgeräte auf Schul- und Kitagrundstücken, Tennenspielfelder oder Bolzplätze sowie deren Einrichtungsgegenstände. Im Jahr 2016 sind keine nennenswerten Abgänge oder Umbuchungen hervorzuheben. Die Zugänge des Jahres 2016 in Höhe von rd. 1,0 Mio. € resultieren vornehmlich aus Aktivierungen von Spielgeräten sowie eines Kunstrasenplatzes. 5.1.1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 2016: Vorjahr: 0,00 € 1.250,00 € Die städtischen Kunstgegenstände in Museen und Kulturstätten werden grundsätzlich in der Bilanz des Kulturbetriebs geführt. Darüber hinaus sind die Bau- und Kulturdenkmäler in der städtischen Bilanz zwar aufgeführt, jedoch mit einem Wert von 0 € gebucht. Es wurde im Jahr 2016 lediglich eine außerplanmäßige Abschreibung in Höhe von 1.250,00 € gebucht, da ein in 2015 aktiviertes Portrait aufgrund der Bewertungsstetigkeit keinen Wert in der städtischen Bilanz ausweisen sollte. Alle Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler sind ohne Buchwert erfasst. 5.1.1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 2015: Vorjahr: 17.124.481,02 € 12.756.348,61 € Der Bilanzwert setzt sich wie folgt zusammen: Wert 31.12.2016 Bezeichnung Maschinen 69.808,00 € Technische Anlagen 1.419.718,69 € Betriebsvorrichtungen 58.178,56 € Fahrzeuge 15.576.775,77 € Gesamt 17.124.481,02 € Im Jahr 2016 sind auf der Bilanzposition 1.2.6 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge Zugänge in Höhe von rd. 6,2 Mio. € zu verzeichnen. Diese entfallen größtenteils auf die Beschaffung von Fahrzeugen im Bereich der - 30 - Anhang zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2016 Feuerwehr. Die Abgänge fallen mit lediglich etwa 100 Tsd. € relativ gering aus. Die Abschreibungen belaufen sich im Jahr 2016 auf rd. 1,8 Mio. €. 5.1.1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung 2016: Vorjahr: 34.043.212,55 € 34.965.928,55 € Im Vergleich zum Vorjahr erhöht sich der Buchwert der Bilanzposition 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung um ca. 0,9 Mio. €. Die Zugänge des Jahres 2016 belaufen sich auf rd. 1,6 Mio. €. Dem gegenüber stehen Abgänge in Höhe von rd. 0,3 Mio. €. Die Abschreibungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2016 auf rd. 1,8 Mio. €. 5.1.1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 2016: Vorjahr: 17.325.597,83 € 12.874.209,65 € Der Bilanzwert ergibt sich aufgrund von zum Bilanzstichtag noch nicht fertig gestellten Baumaßnahmen, geleisteten Anzahlungen beim Erwerb von Vermögensgegenständen sowie aus Umbuchungen im Rahmen der Aktivierung von fertiggestellten Vermögensgegenständen unter der jeweils entsprechenden Bilanzposition, wenn der Vermögensgegenstand in einen betriebsbereiten Zustand versetzt wurde. Zum 31.12.2016 wurde mit Hilfe der zuständigen Fachbereiche für sämtliche Anlagen im Bau überprüft, ob die bilanzielle Zuordnung zum Bilanzstichtag noch sachgerecht war. Der Bilanzwert hat sich im Vergleich zum Vorjahr um rd. 4,5 Mio. € erhöht. Die Zugänge in Höhe von rd. 9,0 Mio. € sind im Wesentlichen den beiden noch nicht abgeschlossenen Baumaßnahmen Soziale Stadt Nord und Modernisierung Reimannstraße 2-6 mit rd. 4,0 Mio. € geschuldet. 5.1.1.3 Finanzanlagen 2016: Vorjahr: 1.137.616.573,39 € 1.114.105.087,21 € Die Buchwerte der verbundenen Unternehmen und Beteiligungen wurden bei Vorliegen der rechtlichen Voraussetzungen zum Bilanzstichtag fortgeschrieben. Es handelt sich im Einzelnen um die im Anschluss folgenden Positionen. 5.1.1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen 2016: Vorjahr: 308.731.161,82 € 308.731.161,82 € Zum Jahresabschluss 2016 gibt es folgende Anteile an verbundenen Unternehmen: Energieversorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH Aachener Straßenbahn- und Energieversorgungs- AG 306.182.000,00 € 1.666.680,00 € Gewerbegrundstücksgesellschaft mbH 565.349,00 € Kur- und Badegesellschaft mbH 205.000,00 € regio iT 112.132,82 € Aachener Stadion Beteiligungs GmbH 0,00 € - 31 - Anhang zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2016 Bilanzsumme: 308.731.161,82 € Für den Jahresabschluss 2016 wurde die Werthaltigkeit der verbundenen Unternehmen und Beteiligungen unter Hinzuziehung von externen Beratern einer Prüfung unterzogen. Ein Abwertungsbedarf der städtischen Finanzanlagen konnte insbesondere bei der E.V.A. nicht festgestellt werden. 5.1.1.3.2 Beteiligungen 2016: Vorjahr: 2.938.854,32 € 2.938.854,32 € Beteiligungen sind Anteile der Kommune an Unternehmen und Einrichtungen, die in der Absicht gehalten werden, eine dauerhafte Verbindung zu diesen Unternehmen und Einrichtungen herzustellen. Entscheidend ist hierbei die Beteiligungsabsicht und nicht die Beteiligungshöhe. Im Rahmen einer gesetzlich zugrunde zu legenden Beteiligungsvermutung gilt als Beteiligung im Zweifel ein Anteil am Nennkapital des Unternehmens von mehr als 20 %. Wird diese Vermutung nicht widerlegt, so ist eine Beteiligung unter dieser Bezeichnung zu bilanzieren. Direkte städtische Beteiligungen: Aachener Gesell. für Innovation und Technologietransfer AVANTIS Service N.V. G.O.B. Avantis N.V. AWA Entsorgung GmbH Flugplatz Aachen-Merzbrück GmbH RWTH Aachen Campus GmbH 329.437,60 € 102.938,00 € 0,00 € 186.185,00 € 75.856,36 € 12.500,00 € Gesamt 706.916,96 € Beteiligungen an Zweckverbänden: Sparkassenzweckverband Kreis Aachen-Stadt Aachen Zweckverband Aachener Verkehrsverbund Zweckverband Entsorgungsregion West, Eschweiler Zweckverband Studieninstitut für kommunale Verwaltung AC Zweckverband Region Aachen 0,00 € Gesamt 5.1.1.3.3 0,00 € 216.188,65 € 1.986.279,68 € 29.469,03 € 2.231.937,36 € Sondervermögen der Gemeinde 2016: Vorjahr: 410.730.061,22 € 410.730.061,22 € In der gemeindlichen Bilanz ist das Sondervermögen der Gemeinde, welches unter der Rechtsperson „Gemeinde“ über einen eigenen Rechnungskreis verfügt, unter einem gesonderten Bilanzposten anzusetzen. Zu solchem gemeindlichen Sondervermögen sind die wirtschaftlichen Unternehmen und die organisatorisch verselbstständigten Einrichtungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit zu zählen. - 32 - Anhang zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2016 Das Sondervermögen setzt sich wie folgt zusammen: Aachener Stadtbetrieb (E18) Gebäudemanagement (E26) 7.697.460,12 € 269.376.516,35 € Volkshochschule Aachen (E42) 51.129,19 € Stadttheater und Musikdirektion Aachen (E46/47) 964.661,03 € Kulturbetrieb (E49) 80.021.128,13 € Eurogress (E88) 52.619.166,40 € Gesamt 5.1.1.3.4 410.730.061,22 € Wertpapiere des Anlagevermögens 2016: Vorjahr: 26.800.000,00 € 26.800.000,00 € Die Wertpapiere des Anlagevermögens wurden mit ihrem Nennbetrag zum Bilanzstichtag bewertet. Abschreibungen auf die Wertpapiere waren nicht erforderlich. Die Wertpapiere des Anlagevermögens setzen sich zum 31.12.2016 wie folgt zusammen: Wert Bezeichnung 31.12.2016 Kapitalmarktpapiere von sonstigen öffentlichen Bereich Kapitalmarktpapiere von Kreditinstituten Kapitalmarktpapiere vom sonstigen inländischen Bereich 0,00 € 26.800.000,00 € 0,00 € Gesamt 26.800.000,00 € Kapitalmarktpapiere von Kreditinstituten: Schuldscheindarlehen der Deutschen Schiffsbank Wertpapier der IKB Deutsche Industriebank Schuldscheindarlehen HSB Nordbank 4.200.000,00 € 15.000.000,00 € 7.600.000,00 € Gesamt 26.800.000,00 € 5.1.1.3.5 Ausleihungen 2016: Vorjahr: 388.416.496,03 € 364.905.009,85 € Die Ausleihungen an verbundene Unternehmen und Sondervermögen und sonstige Ausleihungen wurden mit dem tatsächlichen Ausleihungsbetrag zum Bilanzstichtag angesetzt. Die Ausleihungen setzen sich wie folgt zusammen: Wert Bezeichnung 31.12.2016 Ausleihungen an verbundene Unternehmen 34.168.767,14 € Ausleihungen an Beteiligungen - € - 33 - Anhang zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2016 Ausleihungen an Sondervermögen 353.722.949,61 € Sonstige Ausleihungen 524.779,28 € Gesamt 388.416.496,03 € Ausleihungen an verbundene Unternehmen: STAWAG 15.000.000,00 € EVA GmbH EVA GmbH 4.500.000,00 € 4.500.000,00 € GeWoGe EVA GmbH 168.767,14 € 10.000.000,00 € Gesamt 34.168.767,14 € Ausleihungen an Sondervermögen: Aachener Stadtbetrieb (E18) Gebäudemanagement (E26) Eurogress (E88) 7.482.000,00 € 321.975.665,22 € 24.165.284,39 € Kulturbetrieb (E49) Gesamt 100.000,00 € 353.722.949,61 € Sonstige Ausleihungen: WoBauDarlehen SV Eilendorf 1914 e.V. FC Eintracht 1920 Kornelimünster SV Eilendorf 1914 e.V. DJK Arminia Eilendorf 1919 e.V. Wasserverband Eifel-Ruhr Malteser Hilfsdienst FC Germania 1919 Freund e.V. Haus Hörn des Oratoriums des hl. Philipp Neri e.V. (Elisabethspitalfonds) Haus Hörn des Oratoriums des hl. Philipp Neri e.V. (Alten- u. Siechenf.) Haus Hörn des Oratoriums des hl. Philipp Neri e.V. (Kinder- u. Jugendf.) 103.393,54 € 30.000,00 € 14.099,93 € 5.900,00 € 7.419,26 € 6.845,48 € 7.780,17 € 12.250,00 € 11.000,00 € 11.000,00 € 11.000,00 € CVUA Chem.-Veterinäruntersuchungsamt Rheinland WABe e.V. 182.670,90 € 71.500,00 € TV Aachen-Brand e.V. JSC Blau-Weiß e.V. Aachen Gesamt 15.920,00 € 34.000,00 € 524.779,28 € Die Ausleihungen an die E.V.A. GmbH in Höhe von jeweils 4,5 Mio. € sowie die Ausleihung an die STAWAG in Höhe von 15 Mio. € stammen aus Stiftungsmitteln. Es handelt sich hierbei um Stiftungsmittel von 16 Stiftungen. - 34 - Anhang zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2016 Im Jahr 2016 wurde ein neues Darlehen in Höhe von 27.359.898,43 € an das Gebäudemanagement (E26) vergeben. Gleichfalls ergab sich eine Verminderung des Gründungsdarlehens in Höhe von 2.553.255,46 € als Saldo aus Vermögensübertragungen zwischen der Bilanz der Stadt und der Bilanz des Gebäudemanagements. 5.1.2 Umlaufvermögen 2016: Vorjahr: 5.1.2.1 136.385.177,59 € 115.453.664,59 € Vorräte 2016: Vorjahr: 706.416,76 € 676.948,80 € Wert Bezeichnung 31.12.2016 706.416,76 € € Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, Waren Geleistete Anzahlungen auf Vorräte Gesamt 706.416,76 € Im Bereich der Steinvorräte hat sich der Bestand um 29.303,40 € im Vergleich zum Vorjahr erhöht. Der Festwert für die Betriebsstoffe der Feuerwehr wurde um 164,56 € erhöht. 5.1.2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 2016: Vorjahr: 131.193.788,70 € 109.547.719,47 € Eine Gesamtübersicht über die Forderungen der Stadt Aachen zum 31.12.2016 einschließlich der Restlaufzeiten ist dem Forderungsspiegel (Anlage 2 zum Anhang) zu entnehmen. Die Forderungen und Sonstigen Vermögensgegenstände wurden mit dem Nennwert abzüglich erforderlicher Wertberichtigungen aktiviert. 5.1.2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen 2016: Vorjahr: 73.307.970,20 € 47.646.754,11 € Der Bilanzwert setzt sich wie folgt zusammen: Wert 31.12.2016 Bezeichnung Forderungen aus Gebühren Forderungen aus Beiträgen Forderungen aus Steuern Forderungen aus Transferleistungen Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen 4.225.985,86 € 1.498.278,95 € 8.434.836,07 € 26.216.006,74 € 32.932.862,58 € Gesamt 73.307.970,20 € - 35 - Anhang zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2016 Der Bestand der öffentlich-rechtlichen Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen hat sich im Vergleich zum Vorjahr um rund 25,6 Mio. € erhöht. Die Erhöhung ergibt sich zum einen aus einem Zuwachs von 10 Mio. € bei den Forderungen aus Transferleistungen. Dies ist größtenteils auf Erstattungsleistungen im Zuge der Flüchtlingsunterbringung, insbesondere auf Erstattungen aus dem Bereich der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge, zurückzuführen. Zum anderen sind die sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen um rund 14,6 Mio. € gestiegen. Hierbei handelt es sich um die Einbuchung einer Forderung gegenüber der Städteregion Aachen für eine Abschlagszahlung resultierend aus den Abrechnungen der übertragenen Aufgabenbereiche ab dem Jahr 2012. Die hierzu korrespondierende Einzahlung erfolgte im Haushaltsjahr 2017. Während die Beiträge um 0,13 Mio. € gesunken sind, konnte bei den Gebühren eine Steigerung von 0,18 Mio. € verzeichnet werden. Im Bereich der Steuerforderungen gab es ursprünglich einen Zuwachs von 4,7 Mio. €. Die Verbuchung einer Gewerbesteuerrückerstattung aufgrund geänderter Steuerbescheide für die Jahre 2004-2006 führte jedoch zu einer Reduzierung von 3,8 Mio. €, sodass es insgesamt eine Steigerung von 0,9 Mio. € gab. 5.1.2.2.2 Privatrechtliche Forderungen 2016: Vorjahr: 40.518.735,99 € 40.235.629,11 € Der Bilanzwert setzt sich wie folgt zusammen: Wert 31.12.2016 Bezeichnung Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem privaten Bereich Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem öffentlichen Bereich Privatrechtliche Forderungen gegenüber verbundene Unternehmen Privatrechtliche Forderungen gegenüber Beteiligungen Privatrechtliche Forderungen gegenüber Sondervermögen 1.840.101,76 € 628.577,54 € 8.439.680,01 € 4.994,05 € 29.605.382,63 € Gesamt 40.518.735,99 € Die Privatrechtlichen Forderungen haben sich gegenüber dem Vorjahr insgesamt um 0,28 Mio. € erhöht. Hier stiegen vor allem die Forderungen gegenüber den verbundenen Unternehmen in Höhe von 0,55 Mio. € sowie gegenüber dem öffentlichen Bereich in Höhe von 0,16 Mio. €. Demgegenüber stehen Reduzierungen von 0,23 Mio. € bei den Forderungen gegenüber dem privaten Bereich sowie eine Minderung von 0,20 Mio. € gegenüber Sondervermögen (resultierend aus dem geringerem Forderungsausweis der Bankverrechnungskonten für 2016). Forderungsberichtigung: Die Stadt Aachen hat die Forderungsbewertung wie folgt vorgenommen: Die gemeindlichen Forderungen wurden in folgende Kategorien eingestuft: 1. Einwandfreie Forderungen, bei denen kein Ausfallrisiko besteht 2. Zweifelhafte Forderungen, die auf einem gesonderten Konto ausgewiesen werden 3. Nicht realisierbare Forderungen Bei den Einwandfreien Forderungen wurden keine Wertberichtigungen vorgenommen. Bezüglich der Zweifelhaften Forderungen erfolgten prozentuale Bewertungsabschläge: - Insolvenzen: Wertkorrektursatz 100 % - Befristete Niederschlagungen: Wertkorrektursatz 80 % - Fälle der Aussetzung der Vollziehung (ADV): Wertkorrektursatz 50 % - 36 - Anhang zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2016 Die nicht realisierbaren Forderungen wurden aus dem Forderungsbestand ausgebucht. Die Forderungsberichtigung setzt sich insgesamt wie folgt zusammen: Einzelwertberichtigung 31.12.2016 31.12.2015 21110010 Einzelwertberichtigungen - Gebühren 21110020 Einzelwertberichtigungen - Beiträge 21110030 Einzelwertberichtigungen - Steuern 21110040 Einzelwertberichtigungen - Transferleistungen 21110050 Einzelwertberichtigungen - sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen 21110060 Einzelwertberichtigungen Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem privaten Bereich 21110070 Einzelwertberichtigungen Privatrechtliche Forderungen gegenüber öffentlichen Bereich -546.466,06 € -249.561,62 € -16.735.490,99 € -44.807,85 € -497.219,74 € -269.823,83 € -14.646.554,50 € -42.308,57 € -2.820.371,86 € -2.755.463,65 € -1.270.406,82 € -1.003.843,99 € -252,00 € -1.377,40 € Gesamt: -21.667.357,20 € -19.216.591,68 € Die Summe der Forderungen, die im Jahresabschluss 2016 einzelwertberichtigt wurden, hat sich im Vergleich zum Vorjahr um rund 2,45 Mio. € erhöht. Pauschalwertberichtigung inkl. differenzierter PWB 21210010 Pauschalwertberichtigungen - Gebühren - 31.12.2016 31.12.2015 -118.423.67 € -113.280,96 -1.317.877,36 € -1.634.016,75 -59.698,91 € -20.075,11 € -32.749,61 -16.120,11 -140.405,24 € -320.944,35 21210060 Pauschalwertberichtigungen Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem privaten Bereich -1.292.551,95 € -1.299.102,49 Summe: -2.949.032,24 € -3.416.214,27 21210020 Pauschalwertberichtigungen - Beiträge 21210030 Pauschalwertberichtigungen - Steuern 21210040 Pauschalwertberichtigungen - Transferleistungen 21210050 Pauschalwertberichtigungen - sonstige öffentlichrechtliche Forderungen Neben den Einzelwertberichtigungen wurden auch pauschalierte Wertberichtigungen auf Forderungen vorgenommen. Die differenzierte Pauschalwertberichtigung der Forderungsbestände nach Vertragsgegenstandsarten wurde aufgrund einer geänderten Beitragssatzung im Kindergarten- und OGS-Bereich sowie Reduzierung der Altforderungen durch Einzelwertberichtigung im Sozialbereich nicht weiter fortgeführt. Vielmehr werden die bestehenden Bestände der differenzierten Pauschalwertberichtigung in verschiedenen Verfahren ertragswirksam über die Jahre aufgelöst. Um das allgemeine Ausfallrisiko von Forderungen abzudecken, wurde eine pauschale Wertberichtigung mit einem Satz von 3,5 % auf den noch nicht einzelwertberichtigten Forderungsbestand vorgenommen. - 37 - Anhang zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2016 Im Jahresabschluss 2016 erfolgte eine ertragswirksame Auflösung der Pauschalwertberichtigung um rund 0,47 Mio. €. 5.1.2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände 2016: Vorjahr: 17.367.082,51 € 21.665.336,25 € Einen wesentlichen Bestandteil dieser Bilanzposition bilden die zum Verkauf vorgesehenen Grundstücke. Vermögensgegenstände, die dem Geschäftsbetrieb nicht mehr dauerhaft dienen, sondern zum Verbrauch, Verkauf oder nur für eine sonstige kurzfristige Nutzung vorgesehen sind, sind im Umlaufvermögen auszuweisen. Hierzu zählen insbesondere Grundstücke, die von der Gemeinde zum Zwecke der Veräußerung gehalten werden. Im Jahr 2016 ergeben sich in diesem Bereich Zugänge in Höhe von rd. 2,8 Mio. €. Diese resultieren zu einem Großteil aus Zuteilungen im Rahmen von Umlegungsverfahren (ca. 2,2 Mio. €), Flurstücksfortführungen (ca. 0,3 Mio. €) und Übertragungen von E26 an die Stadt (rd. 0,1 Mio. €). Im Jahr 2016 wurden Abgänge aus Grundstücksverkäufen in Höhe von rd. 5,6 Mio. € verzeichnet. Weitere Abgänge in Höhe von rd. 0,9 Mio. € resultieren aus der Aktivierung der Archäologischen Vitrine im Elisengarten unter der Bilanzposition 1.2.1.1 Grünflächen. Anlagen im Umlaufvermögen: 16.858.000,45 € Zum Verkauf vorgesehene Grundstücke und Gebäude 16.858.000,45 € Bei den zum Verkauf vorgesehenen Grundstücken handelt es sich im Wesentlichen um Flächen in den folgenden Lagen: - Auf der Hüls - Kaubendenstraße - Pascalstraße - Gewerbepark Brand - Krefelder Straße (Alter Tivoli) - Brander Straße (aus der Umlegung) - Leiner Gasse (aus der Umlegung) - Branderhofer Weg - An der Schmiede (aus der Umlegung) - Kellershaustraße - Laurentiusstraße - Holunderweg (aus der Umlegung) - Schlehenweg (aus der Umlegung) - Franz-Delheid-Straße (aus der Umlegung) - Hubert-Spickernagel-Straße (aus der Umlegung) - Betriebsfläche E-Werk/Prager Ring - Rombachstraße - Carlasiedlung - Bayersbusch (aus der Umlegung) Es handelt sich bei den oben genannten Flächen weitestgehend um Gebäude- und Freiflächen bzw. Bauplätze. Die baurechtliche Klassifizierung jedes einzelnen Flurstückes kann dem Lagerbuch (Itac.Inkol) des Immobilienmanagements entnommen werden. Des Weiteren werden Forderungen gegenüber Mitarbeitern und Bedienstetendarlehen in Höhe von 0,4 Mio. € sowie Vorsteuerkonten in Höhe von 0,1 Mio. € unter den sonstigen Vermögensgegenständen ausgewiesen. - 38 - Anhang zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2016 5.1.2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens 2016: Vorjahr: 5.1.2.4 0,00 € 0,00 € Liquide Mittel 2016: Vorjahr: 4.484.972,13 € 5.228.996,32 € Als Liquide Mittel werden sämtliche Kassenbestände, Handvorschüsse und Guthaben bei Kreditinstituten ausgewiesen. Der Ansatz erfolgte zum Nennbetrag. Die Bestände werden über Saldenbestätigungen und Kontoauszüge nachgewiesen. Die Bilanzposition gliedert sich wie nachfolgend dargestellt: Wert Wert Bezeichnung 31.12.2016 31.12.2015 Girokonten Schulgirokonten Kitagirokonten Handvorschüsse Schwebeposten Gesamt 1.298.023,84 € 2.945.070,42 € 165.951,96 € 43.240,29 € 32.685,62 € 4.484.972,13 € 2.257.835,50 € 2.720.108,45 € 133.631,52 € 44.440,29 € 72.980,56 € 5.228.996,32 € In der städtischen Bilanz sind unter der Position "Liquide Mittel" Bankkonten mit positiven Salden ausgewiesen. Bankkonten mit negativen Salden werden unter der Bilanzposition "Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung" dargestellt. Die liquiden Mittel haben sich im Vergleich zum Vorjahr um 744.024,19 Mio. € verringert. Die Bestände aus sogenannten Schulgirokonten betragen zum Bilanzstichtag 2.945.070,42 €. Hierbei handelt es sich um Guthaben, die von den Schulen der Stadt Aachen eigenverantwortlich bewirtschaftet werden. Das wirtschaftliche Eigentum der Konten wird der Stadt Aachen zugerechnet. Über die Schulgirokonten werden neben dem Schulbudget auch fremde Mittel verwaltet. Für diese Mittel ist eine Gegenposition auf der Passivseite der Bilanz unter dem Posten "sonstige Verbindlichkeiten" in Höhe von insgesamt 533.481,93 € enthalten. Bei den Kitagirokonten handelt es sich um städtische Konten der Stadt Aachen. Die Kitagirokonten werden von den jeweiligen Kindertagesstätten eigenverantwortlich verwaltet und beinhalten ausschließlich fremde Finanzmittel (z. B. Essensgelder, Ausflugsgelder etc.). Die Darstellung in der Bilanz erfolgt neutral, einerseits bei den liquiden Mitteln und andererseits bei den sonstigen Verbindlichkeiten. Einen Anteil der Liquiden Mittel bilden die Handvorschüsse in Höhe von 43.240,29 €. Die Mittel werden als Barkassenbestände in den Fachbereichen als Wechselgeldkassen vorgehalten. Der Schwebeposten in Höhe von 32.685,62 € resultiert aus zeitlichen Verschiebungen zwischen dem Abbuchungslauf (SEPA-Lastschrifteinzüge) und der Wertstellung auf dem Girokonto. 5.1.3 Rechnungsabgrenzung 2016: Vorjahr: 175.918.618,95 € 173.307.968,63 € - 39 - Anhang zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2016 Unter den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten wurden die vor dem Bilanzstichtag geleisteten Auszahlungen angesetzt, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Die geleisteten Zuwendungen wurden in Höhe der gezahlten Zuwendungsbeträge aktiviert. Diese werden über den Zeitraum der Gegenleistungsverpflichtung aufgelöst. Weiterhin werden hier die Beamtenbesoldung und Versorgungsbezüge für Januar 2016 ausgewiesen. Der Bilanzwert setzt sich wie folgt zusammen: Wert Bezeichnung Aktive RAP für geleistete Zuwendungen ARAP f. Zuwendung mit Gegenleistungsverpflichtung Wertberichtigung ARAP f. Zuwendung mit Gegenleistungsverpflichtung ARAP Besoldung und Versorgung Sonstige aktive RAP Städteregion ARAP Gesamt 31.12.2016 119.998.369,11 € 8.260.412,60 € 4.588.644,55 € 3.039.822,02 € 40.031.370,67 € 175.918.618,95 € Im Jahr 2016 haben sich die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten insgesamt um 2,6 Mio. € erhöht. Die Erhöhung des aktiven Rechnungsabgrenzungspostens für weitergeleitete Zuwendungen von rd. 3,6 Mio. € (Vorjahreswert: 116.376.369,62 €) resultiert im Wesentlichen aus der Weiterleitung von Zuwendungen an den Eigenbetrieb Gebäudemanagement (E26) sowie den Eigenbetrieb Kulturbetrieb (E49). Die Verbuchung der Rechnungsabgrenzungsposten bei der Stadt Aachen erfolgt analog zu der Verbuchung der Sonderposten für Investitionszuschüsse bei E26 sowie E49. Des Weiteren ist die jährliche Auflösung des aktiven Rechnungsabgrenzungspostens bezüglich des an die Städteregion übertragenen Vermögens und dessen Nutzung bzw. Zweckbindung zu benennen. Sie beträgt jährlich rd. 1,7 Mio. € und bemisst sich nach der gewichteten mittleren Restnutzungsdauer der übertragenen Immobilien. Weitere Einzelheiten sind dem Rechnungsabgrenzungsspiegel (Anlage 5 des Anhangs) zu entnehmen. 5.2 Passiva 5.2.1 Eigenkapital 2016: Vorjahr: 5.2.1.1 735.141.537,45 € 759.354.701,00 € Allgemeine Rücklage 2016: 765.179.935,30 € Vorjahr: 795.560.914,81 € Die Allgemeine Rücklage hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 30.380.979,51 € reduziert. Hiervon entfallen 36.206.213,81 € auf die Verrechnung des Jahresfehlbetrages des Jahres 2015. Demgegenüber ergeben sich im Jahr 2016 aus der Anwendung des NKFWG gemäß § 43 Abs. 3 S.1 GemHVO NRW sowie aus Berichtigungen der Eröffnungsbilanz gemäß § 57 Abs. 2 GemHVO NRW die Allgemeine Rücklage erhöhende Verrechnungen in Höhe von insgesamt 5.825.234,30 €. - 40 - Anhang zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2016 5.2.1.2 Sonderrücklage 2016: Vorjahr: 0,00 € 0,00 € 5.2.1.3 Ausgleichsrücklage 2016: Vorjahr: 0,00 € 0,00 € 5.2.1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 2016: Vorjahr: - 30.038.397,85 € - 36.206.213,81 € Der Jahresfehlbetrag des Jahres 2016 beträgt - 30.038.397,85 €. Dieser wird im Folgejahr, vorbehaltlich der Zustimmung des Rates der Stadt Aachen, in voller Höhe mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet. 5.2.2 Sonderposten 2016: Vorjahr: 452.246.095,81 € 450.931.144,02 € Im Bereich der Sonderposten ergibt sich im Jahre 2016 eine Erhöhung des Bilanzwertes um rd. 1,3 Mio. €. 5.2.2.1 Sonderposten für Zuwendungen 2016: Vorjahr: 141.813.323,79 € 138.336.958,21 € Der Bilanzwert setzt sich wie folgt zusammen: Bezeichnung Wert 31.12.2016 aus Zuweisungen vom Bund 1.092.916,80 € aus Zuweisungen vom Land 138.000.714,21 € aus Zuweisungen von Gemeinden 306.595,45 € aus Zuweisungen von Zweckverbänden 70.071,13 € aus Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich 139.552,11 € aus Zuschüssen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen 616.360,90 € aus Zuschüssen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - € aus Zuschüssen von privaten Unternehmen 972.155,70 € aus Zuschüssen von übrigen Bereichen 714.957,39 € Gesamt 141.813.323,79 € Die Veränderung des Bilanzwertes bei den Sonderposten für Zuwendungen resultiert aus der jährlichen planmäßigen ertragswirksamen Auflösung sowie aus dem Abgang von bezuschussten Vermögensgegenständen sowie im Gegenzug aus Zugängen in Folge der Passivierung erhaltener Investitionszuschüsse für aktivierte Vermögensgegenstände. - 41 - Anhang zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2016 5.2.2.2 Sonderposten für Beiträge 2016: Vorjahr: 44.124.602,23 € 44.452.482,68 € Die Veränderungen im Laufe des Jahres ergeben sich aus der Passivierung der erhaltenen Beiträge und der ertragswirksamen Auflösung der Sonderposten korrespondierend zur Nutzungsdauer der jeweiligen Vermögensgegenstände. Es überstiegen hier im Jahr 2016 die ertragswirksamen Auflösungen die Zugänge des Jahres, sodass sich in Summe eine Reduzierung des Bilanzansatzes um rd. 0,3 Mio. € ergibt. 5.2.2.3 Sonderposten für den Gebührenausgleich 2016: Vorjahr: 4.009.747,70 € 9.092.440,86 € Die Sonderposten für den Gebührenausgleich werden in Höhe der nach den abgabenrechtlichen Bestimmungen tatsächlich festgestellten Kostenüberdeckungen in den Gebührenhaushalten angesetzt, soweit diese den Gebührenhaushalten noch nicht wieder zugeführt wurden. Die Bilanzposition setzt sich aus den Gebührenhaushalten in den Bereichen Abwasser, Rettungsdienst, Abfall und Straßen- und Winterdienst sowie Friedhof zusammen. Der im Vergleich zum Vorjahr deutlich reduzierte Bilanzwert resultiert vornehmlich aus den im Rahmen der Gebührenbedarfsberechnungen eingeplanten Entnahmen aus dem Sonderposten in den Bereichen Abfallentsorgung und Abwasserbeseitigung von jeweils rund 2,5 Mio. €. Weiterhin wurden Entnahmen des Sonderpostens in den Gebührenbereichen Straßenreinigung (ca. 0,8 Mio. €) und Krankentransport (ca. 0,5 Mio. €) gebucht. Demgegenüber wurden die im Rahmen der Betriebsabschlüsse festgestellten Kostenüberdeckungen in den Bereichen Abfallentsorgung (ca. 0,2 Mio. €) und Abwasserbeseitigung (ca. 0,6 Mio. €) dem Sonderposten zugeführt. Der im Gebührenbereich Straßenreinigung erwirtschaftete Überschuss von rund 0,6 Mio. € wird in der städtischen Bilanz als Passiver Rechnungsabgrenzungsposten gezeigt und über den dreijährigen Kalkulationszeitraum (20162018) zum Ausgleich der in den anderen beiden Jahren zu erwartenden Unterdeckungen aufgelöst. Der Bilanzwert setzt sich wie folgt zusammen: Wert Bezeichnung 31.12.2016 Rettungsdienst 0,00 € Abwasser 3.021.793,93 € Abfall 95.703,53 € Straßenreinigung und Winterdienst 892.250,24 € Gesamt 5.2.2.4 4.009.747,90 € Sonstige Sonderposten 2016: Vorjahr: 262.298.422,09 € 259.049.262,27 € Der Bilanzwert setzt sich wie folgt zusammen: Wert Bezeichnung 31.12.2016 Stellplatzablöse 3.434.868,72 € Naturschutz 114.158,58 € - 42 - Anhang zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2016 Sonstige Sonderposten 4.514.488,99 € Stiftungen 241.468.453,80 € Schenkungen 12.766.452,00 € Gesamt 262.298.422,09 € Unter dem Teilbereich Sonstige Sonderposten mit einem Buchwert in Höhe von 4.514.488,99 € sind zum einen Sonderposten für Vermögensgegenstände verbucht, welche im Jahr 2009 im Rahmen der Gründung der Städteregion auf diese übertragen wurden. Zum anderen handelt es sich hierbei um Sonderposten, welche im Rahmen der bilanziellen Darstellung von Umlegungsverfahren zu bilden sind. 5.2.3 Rückstellungen 2016: Vorjahr: 585.753.353,38 € 568.633.001,50 € Für Verpflichtungen, die zum Abschlussstichtag dem Grunde oder der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind, müssen Rückstellungen angesetzt werden, sofern der zu leistende Betrag nicht geringfügig ist. Es muss wahrscheinlich sein, dass eine Verbindlichkeit zukünftig entsteht, die wirtschaftliche Ursache vor dem Abschlussstichtag liegt und die zukünftige Inanspruchnahme voraussichtlich erfolgen wird. Eine Gesamtübersicht über die Rückstellungen der Stadt Aachen zum 31.12.2016 ist dem Rückstellungsspiegel (Anlage 3 zum Anhang) zu entnehmen. 5.2.3.1 Pensionsrückstellungen 2016: Vorjahr: 503.166.805,00 € 485.086.728,00 € Gemäß § 36 GemHVO NRW sind Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften als Rückstellung anzusetzen. Dazu gehören sowohl die Pensions- und Beihilfeverpflichtungen gegenüber aktiven Beamten als auch solche gegenüber den Versorgungsempfängern. Für Beamte werden während der Anwartschaftsphase jährlich Pensions- und Beihilferückstellungen gebildet. Mit Beginn der Ruhephase erfolgen die eigentlichen Auszahlungen. Die Pensionsrückstellungen wurden mit Hilfe der zertifizierten Haessler-Software nach dem Teilwertverfahren unter Verwendung der Richttafeln von Heubeck (2005 G) ermittelt. Bei der Berechnung wurde gemäß § 36 Abs. 1 GemHVO NRW ein Zinssatz von 5 % zugrunde gelegt. Die Höhe der Teilwerte ist von den Personalentwicklungen wie Neueinstellungen, Beförderungen, Wechsel zu anderen Dienstherren, Wechsel in den Ruhestand abhängig. Als Eintrittsalter in den altersbedingten Ruhestand wird die Vollendung des 65. Lebensjahres unterstellt. Für Feuerwehrbeamte gilt abweichend die maßgebliche Altersgrenze von 60 Jahren. Da eine Besoldungserhöhung regelmäßig zu Anpassungen der Versorgungsbezüge führt, ist diese auch bei der Zuführung zu den Pensionsrückstellungen entsprechend zu berücksichtigen. Für das Jahr 2016 lag die Besoldungserhöhung ab dem 01.08.2016 bei 2,1 %. Gegenüber dem Vorjahr haben sich die Pensions- und Beihilferückstellungen insgesamt um rd. 18,1 Mio. € erhöht. Die Veränderung resultiert aus Zuführungen in Höhe von rd. 29,9 Mio. €, ertragswirksamen Auflösungen von rd. 11,1 Mio. € sowie Umbuchungen auf andere Bilanzpositionen von insgesamt ca. 0,7 Mio. €. - 43 - Anhang zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2016 Der Ausweis der Ausgleichsverpflichtungen nach dem Versorgungslastenverteilungsgesetz (VLVG NRW) erfolgt im Jahresabschluss unter den Sonstigen Rückstellungen. Aufgrund des Wechsels von Beamten zu anderen Dienstherren erfolgte eine Umbuchung von den Pensionsrückstellungen in die Rückstellung für versetzte Mitarbeiter in Höhe von rd. 0,7 Mio. €. Die nachfolgende Übersicht gibt Aufschluss über die Aufteilung des Bilanzpostens: PensionsStand rückstellungen 31.12.2015 Umbuchung Auflösung Zuführung Aktive 206.413.283,00 € 737.885,75 € 9.247.841,50 € 18.621.721,25 € Versorgungs206.544.940,00 € - € - € 8.492.781,00 € empfänger Summe 412.958.223,00 € 737.885,75 € 9.247.841,50 € 27.114.502,25 € Beihilferückstellungen Aktive Versorgungsempfänger Summe Gesamt 5.2.3.2 Stand 31.12.2015 Umbuchung Auflösung Zuführung Stand 31.12.2016 215.049.277,00 € 215.037.721,00 € 430.086.998,00 € Stand 31.12.2016 35.276.432,00 € - € 1.884.145,00 € 2.261.930,00 € 35.654.217,00 € 36.852.073,00 € - € - € 573.517,00 € 37.425.590,00 € 72.128.505,00 € - € 1.884.145,00 € 2.835.447,00 € 73.079.807,00 € 737.885,75 € 11.131.986,50 € 29.949.949,25 € 503.166.805,00 € 485.086.728,00 € Rückstellungen für Deponien und Altlasten 2016: Vorjahr: 20.815.835,01 € 20.815.835,01 € Gemäß § 36 Abs. 2 GemHVO sind für die Rekultivierung und Nachsorge von Deponien Rückstellungen in Höhe der zu erwartenden Gesamtkosten zum Zeitpunkt der Rekultivierungs- und Nachsorgemaßnahmen anzusetzen. Das gilt entsprechend für die Sanierung von Altlasten. In der Bilanz der Stadt Aachen sind Rückstellungen für die zukünftige Verpflichtung zur Rekultivierung und Nachsorge der geschlossenen Abfalldeponie Alsdorf-Warden sowie für die Altlastensanierung auf dem sogenannten Krantzgelände passiviert. Für die Schlussbilanz 2016 ist weiterhin der oben genannte Wert zu berücksichtigen, da mit der Verpflichtung aus Nachsorgekosten frühestens in Jahr 2028 zu rechnen ist. 5.2.3.3 Instandhaltungsrückstellungen 2016: 175.252,53 € Vorjahr: 403.426,27 € Für unterlassene Instandhaltung von Sachanlagen sind Rückstellungen anzusetzen, wenn gemäß § 36 Abs. 3 GemHVO NRW die Nachholung der Instandhaltung hinreichend konkret beabsichtigt und als bisher unterlassen bewertet werden muss. Die vorgesehenen Maßnahmen müssen am Abschlussstichtag einzeln bestimmt und wertmäßig beziffert werden. Die Rückstellung für Sanierungsarbeiten am Aachener Rathaus wurde in Höhe von 258 Tsd. € zum Bilanzstichtag 31.12.2016 ertragswirksam aufgelöst, da alle Sanierungsarbeiten abgeschlossen sind. Die Rückstellung für die Sanierung von städtischen Gutshöfen hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 36 Tsd. € erhöht. Die Kosten für die Beseitigung diverser baulicher und technischer Mängel an den städtischen Gutshöfen belaufen sich in 2016 auf insgesamt rd. 57 Tsd. €. Des Weiteren wurde diese Rückstellung um weitere rd. 92 Tsd. € aufgestockt. - 44 - Anhang zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2016 5.2.3.4 Sonstige Rückstellungen 2016: Vorjahr: 61.595.460,84 € 62.327.012,22 € Als „Sonstige Rückstellungen“ werden nach § 36 Abs. 4 GemHVO NRW die folgenden Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten ausgewiesen: Wert Bezeichnung 31.12.2016 Rückstellung für versetzte Mitarbeiter 9.464.459,14 € Rückstellung für zur Städteregion gewechseltes Personal 15.293.877,30 € Rückstellungen für Altersteilzeit 1.390.711,37 € Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub 2.827.443,95 € Rückstellung für Abfindung 153.159,27 € Rückstellung für geleistete Überstunden und Gleitzeit 2.799.680,14 € Rückstellung für Abwasserabgabe 475.000,00 € Andere Sonstige Rückstellungen *) 223.000,00 € Rückstellung für Ausbau der Ringbahn 40.000,00 € Rückstellung für Ansprüche aus Insolvenzanfechtung 2.991.718,52 € Rückstellung für Aachener Stadion Beteiligungsgesellschaft 5.100.000,00 € Rückstellung für Erbersatzsteuer Stiftung Bischoff 135.000,00 € Rückstellung für Stiftungen 25.984,00 € Rückstellung für die Bildung der Städteregion 17.189.283,73 € Steuerrückstellungen 2.048.693,17 € Prozesskostenrückstellungen 1.233.550,25 € Rückstellung für Verlustübernahme AGIT 203.900,00 € Gesamt 61.595.460,84 € *) Zu den „Anderen Sonstigen Rückstellungen“ gehören insbesondere: Systemumstellung Kanalvermögen STAWAG Betriebskostennachzahlung Nadelfabrik Wert 31.12.2016 100.000,00 € 123.000,00 € Die Rückstellung für versetzte Mitarbeiter hat sich gegenüber dem Vorjahr insgesamt um rd. 0,4 Mio. € auf einen Wert in Höhe von 9,5 Mio. € erhöht. Zum einen erfolgte die erfolgsneutrale Umbuchung in Höhe von rd. 0,7 Mio. € von den Pensionsrückstellungen in die sonstigen Rückstellungen. Bei den Versetzungen handelte es sich ausschließlich um Versetzungen innerhalb von Nordrhein-Westfalen, bei denen sich die Stadt Aachen nach dem VLVG NRW an den späteren Pensionslasten zu beteiligen hat. Zum anderen wurden Erstattungsansprüche in Höhe von rd. 0,2 Mio. € für ehemalige Beamte/Beamtinnen, die zu anderen Dienstherren gewechselt sind, geltend gemacht. Für die zur Städteregion gewechselten Mitarbeiter werden in der Bilanz der Stadt Aachen Verpflichtungen gegenüber der Städteregion nach dem VLVG NRW in Höhe von rd. 15,3 Mio. € ausgewiesen. Die Rückstellung für zur Städteregion gewechselte Mitarbeiter hat sich im Vergleich zum Vorjahr um rd. 0,2 Mio. € vermindert. Die Veränderung resultiert zum einen aus der erfolgsneutralen Umbuchung der Pensionsrückstellungen in die sonstigen Rückstellungen sowie zum anderen aus der Inanspruchnahme. - 45 - Anhang zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2016 Zu Beginn der Altersteilzeit wurden für die während der gesamten Altersteilzeit zu zahlenden Aufstockungsleistungen (Aufstockung auf 83 % des ohne Altersteilzeit zustehenden Nettogehaltes) in voller Höhe Rückstellungen für Altersteilzeit gebildet, die über die Laufzeit der Altersteilzeitvereinbarungen in Anspruch genommen werden. Während der Arbeitsphase wurden zusätzlich monatlich die entsprechenden Rückstellungen für die Entgeltleistungen sowie ggf. für Sozialversicherungs- und Zusatzversorgungsbeiträge gebildet. Diese Rückstellungen bauen sich in der Arbeitsphase monatlich auf und werden in der Freistellungsphase entsprechend in Anspruch genommen. Für Altersteilzeit im Teilzeitmodell ist diese Rückstellungsbildung nicht erforderlich. Der Bestand der Altersteilzeitrückstellungen beträgt zum Ende des Berichtszeitraums rd. 1,4 Mio. €. Für die bis zum Bilanzstichtag noch nicht in Anspruch genommenen Urlaubstage sind Urlaubsrückstellungen zu bilden. Die Rückstellungen sind im Vergleich zum Vorjahr um rd. 0,3 Mio. € auf ca. 2,8 Mio. € gestiegen. Da die Auszahlung drei vereinbarter Abfindungen an ausscheidende Arbeitnehmer zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen wird, wurden zum Bilanzstichtag insgesamt rd. 83 Tsd. € der Rückstellung für Abfindungen zugeführt. Für den Bereich der KiTa-Leitungen standen die antrags- und entscheidungsabhängigen Eingruppierungen auf Grundlage der Entgelttabelle der zum 01.07.2015 gültigen Tarifmerkmale im Sozial- und Erziehungsdienst aus. Da die Höhe der kommenden Nachzahlungen nicht genau bekannt war, wurde gemäß § 36 Abs. 4 GemHVO in 2015 eine Rückstellung für Nachzahlungen im Sozial- und Erziehungsdienst gebildet. Aus dieser Rückstellung wurden in 2016 rd. 62 Tsd. € ausgezahlt und der Restbetrag in Höhe von rd. 58 Tsd. € ertragswirksam aufgelöst. Die Rückstellungen für geleistete Überstunden / Gleitzeit werden gebildet, soweit Bedienstete am Bilanzstichtag die gesetzlich festgelegte Arbeitszeit in Form von Überstunden oder Gleitzeitguthaben überschritten haben. Die Rückstellungen haben sich im Vergleich zum Vorjahr um insgesamt rd. 0,4 Mio. € erhöht und belaufen sich am Bilanzstichtag auf insgesamt rd. 2,8 Mio. €. Die Veränderung resultiert aus der Zuführung in Höhe von ca. 0,3 Mio. € für geleistete Mehrarbeit im Bereich der Feuerwehr sowie rd. 0,1 Mio. € für die restlichen Verwaltungsbereiche. Mit dem Dienstrechtsmodernisierungsgesetz gibt es seit dem 01. Juli 2016 Änderungen im Landesbeamtenversorgungsgesetz (LBeamtVG). Grundsätzlich erfolgt die Versorgungslastenteilung ab dem 01. Juli 2016 durch die Zahlung einer Abfindung an den aufnehmenden Dienstherrn. Mit dem Dienstherrenwechsel geht die gesamte Versorgungslast vom abgebenden Dienstherrn auf den neuen Dienstherrn über. Durch dieses Abfindungsmodell entfallen für den abgebenden Dienstherrn die künftigen laufenden Erstattungen nach dem Eintritt in den Ruhestand. Im Rahmen des Jahresabschlusses 2016 sind für versetzte Mitarbeiter, die nach dem 01.07.2016 zu anderen Dienstherrn gewechselt sind, Rückstellungen für Abfindungen in Höhe von rd. 83 Tsd. € gebildet worden. Die Rückstellung für die Abwasserabgabe wurde für die im Folgejahr zu zahlende Abwasserabgabe gebildet, da zum Zeitpunkt der Aufstellung des Jahresabschlusses noch keine Abrechnungen vorlagen. Die Zahlungen für die eingegangenen Bescheide über die Abwasserabgaben für das Veranlagungsjahr 2015 betrugen rd. insgesamt 0,5 Mio. €. Der Restbetrag wurde in Höhe von rd. 0,3 Mio. € ertragswirksam aufgelöst. Zum Bilanzstichtag wurden weitere ca. 0,5 Mio. € in die Rückstellung eingestellt. Im Ergebnis verringerte sich der Bestand der Rückstellung für Abwasserabgaben geringfügig um ca. 0,3 Mio. €. Die Rückstellung für die Betriebsabrechnung im Bereich der Abwassergebühren wurde in Höhe von rd. 282 Tsd. € in Anspruch genommen. Der Restbetrag von rd. 43 Tsd. € wurde ertragswirksam aufgelöst. Für die Ausbaumaßnahmen der Bahnübergänge Hochwaldweg und Reichswald im Rahmen der EuregioRingbahn-Erweiterung Stolberg-Herzogenrath sind insgesamt 40 Tsd. € bei der Rückstellung für den Ausbau der Ringbahn ausgewiesen. Die Rückstellung für Insolvenzanfechtung verringerte sich um einen geringfügigen Betrag, der im Rahmen eines Insolvenzverfahrens an den Insolvenzverwalter zurückgezahlt wurde. Der Bestand der Rückstellung für die Aachener Stadion Beteiligungsgesellschaft ist im Jahr 2016 unverändert, da die Verpflichtung aus einer eingegangenen Bürgschaft über den Abschlussstichtag hinaus besteht. - 46 - Anhang zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2016 Die Rückstellung für Erbersatzsteuer beläuft sich weiterhin auf 135 Tsd. €. Für den Aufwand, der sich aus der Erstellung des/der Jahresabschlusses/Steuererklärung durch den Wirtschaftsprüfer ergibt, sind im jeweiligen Jahr Rückstellungen für Stiftungen zu bilden. Im Wege der Abrechnung der Dienstleistungen aus 2015 wurde ein Betrag von 24 Tsd. € aus der Rückstellung in Anspruch genommen. Des Weiteren wurden rd. 24 Tsd. € der Rückstellung zugeführt, da die Rechnungen mit Aufwand 2016 erst in 2017 gestellt werden. Die Rückstellung für die Bildung der Städteregion hat sich gegenüber dem Vorjahr um 4,8 Mio. € erhöht. Für das noch ausstehende Abrechnungsjahr 2016 wurde im Jahr ein Betrag in Höhe von 4,8 Mio. € der Rückstellung zugeführt. Somit beläuft sich die Rückstellung zum Bilanzstichtag auf rd. 17,2 Mio. €. Für die Betriebe gewerblicher Art wurden in der städtischen Bilanz in den vorangegangen Jahren Steuerrückstellungen von rd. 2,0 Mio. € für voraussichtlich noch abzuführende Ertragssteuern aus Vorjahren passiviert. Im Jahr 2016 wurden der Rückstellung insgesamt 120 Tsd. € zugeführt. Aufgrund der drohenden Verluste aus den laufenden Verfahren wurden der Prozesskostenrückstellung im Jahr 2016 rd. 1,2 Mio. € zugeführt. Die Rückstellung für Verlustübernahmen in Höhe von rd. 0,2 Mio. € betrifft die anteilige Verlustabdeckung der Beteiligungsgesellschaft AGIT für das Wirtschaftsjahr 2016. Aufgrund eines Vertrages verpflichtete sich die Stadt Aachen, der E.V.A. GmbH zur Sicherung des wirtschaftlichen Fortbestandes eine Zuschusszahlung zu leisten. Da die Höhe der Zahlungsverpflichtung zum Bilanzstichtag 31.12.2015 ungewiss war, wurde eine Rückstellung für Zuwendungen in Höhe von 7,0 Mio. € passiviert. Diese Rückstellung wurde in 2016 komplett in Anspruch genommen. 5.2.4 Verbindlichkeiten 2016: Vorjahr: 1.056.302.871,54 € 983.587.718,10 € Der Bilanzposten 3.2.4 Verbindlichkeiten beinhaltet alle am Bilanzstichtag dem Grunde und der Höhe nach feststehenden Schulden. Eine Gesamtübersicht über die Verbindlichkeiten der Stadt Aachen zum 31.12.2016 einschließlich der Restlaufzeiten ist dem Verbindlichkeitenspiegel (Anlage 4 zum Anhang) zu entnehmen. Der Ansatz der Verbindlichkeiten erfolgt mit dem Rückzahlungsbetrag. 5.2.4.1 Anleihen 2016: Vorjahr: 5.2.4.2 0,00 € 0,00 € Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 2016: Vorjahr: 457.177.940,84 € 462.438.039,98 € - 47 - Anhang zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2016 Der Bilanzwert setzt sich wie folgt zusammen: Wert Bezeichnung 31.12.2016 von verbundenen Unternehmen 0,00 € von Beteiligungen 0,00 € von Sondervermögen 0,00 € vom öffentlichen Bereich 28.706,34 € vom privaten Kreditmarkt 457.149.234,50 € Gesamt 457.177.940,84 € Die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen sind im Vergleich zum Vorjahr um 5,3 Mio. € gesunken. Dies ist den Tilgungsleistungen von rd. 23,1 Mio. € und den Neuaufnahmen von rd. 17,9 Mio. € geschuldet. In 2016 wurde ein Umschuldungsvorgang in Höhe von knapp 2,2 Mio. € vorgenommen, welcher in den vorgenannten Gesamtsummen der Tilgungen und Neuaufnahmen enthalten ist. 5.2.4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung 2016: Vorjahr: 444.198.339,81 € 377.583.961,82 € Die Kassenkredite und Tagesgeldaufnahmen haben sich im Vergleich zum Vorjahr um 66,6 Mio. € erhöht. Dieser deutliche Anstieg ist u. a. der Tatsache geschuldet, dass eine dem Jahr 2016 zuzurechnende Investitionskreditaufnahme erst im Jahr 2017 liquiditätswirksam erfolgen konnte und somit zwischenzeitlich über die Inanspruchnahme des Kassenkredites kompensiert wurde. Weiterhin mussten erneut Aufwendungen im Bereich der Flüchtlingshilfe aufgrund zeitversetzter Erstattungen vom Land durch die Aufnahme von Kassenkrediten vorfinanziert werden. Darüber hinaus erfolgte eine Abschlagszahlung der Städteregion in Höhe von 15 Mio. € für eine dem Haushaltsjahr 2016 zuzurechnende Abrechnung der Regionsumlage erst im Januar 2017. 5.2.4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen 2016: Vorjahr: 17.293.468,05 € 18.603.880,95 € Der Bilanzwert setzt sich wie folgt zusammen: Wert Bezeichnung 31.12.2016 Sonstige Kreditaufnahmen gleichkommende Vorgänge Verlustübernahme KUBA 0,00 € 16.821.886,08 € Leibrente von FB 23 84.795,97 € VB aus nicht abgeschlossen Grundstücksgeschäften 120.000,00 € VB aus nicht abgeschlossenen Anlagenzugängen 266.786,00 € Gesamt 17.293.468,05 € - 48 - Anhang zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2016 Es sind nur die gemeindlichen Rechtsgeschäfte als kreditähnlich einzuordnen, die mit der Investitionstätigkeit der Gemeinde in Verbindung stehen. Aus der Handreichung ergeben sich hierzu folgende Beispiele: Schuldübernahmen, Leibrentenverträge, Verträge über die Durchführung städtebaulicher Maßnahmen nach dem Städtebauförderungsgesetz und Leasingverträge. Die Verbindlichkeiten aus Vorgängen die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen haben sich im Jahr 2016 um ca. 1,3 Mio. € verringert und weisen zum 31.12.2016 einen Bestand in Höhe von rd. 17,3 Mio. € aus. Die vorgenannte Reduzierung des Bilanzwertes ist im Wesentlichen der Reduzierung der Verbindlichkeit für die Verlustübernahme KuBa geschuldet. 5.2.4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 2016: Vorjahr: 14.354.573,72 € 14.025.658,54 € Der Bilanzwert setzt sich wie folgt zusammen: Wert Bezeichnung 31.12.2016 VB aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem privaten Bereich 1.691.818,61 € VB aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem öffentlichen Bereich 521.010,37 € VB aus Lieferungen und Leistungen gegenüber verbundenen Unternehmen 8.643.120,86 € VB aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Sondervermögen 3.498.920,50 € Gesamt 14.354.573,72 € Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen haben sich im Vergleich zum Vorjahr nur geringfügig um rd. 0,3 Mio. € erhöht. Während die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem privaten Bereich um rd. 1,2 Mio. € gesunken sind, haben sich die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber verbundenen Unternehmen um rd. 1,3 Mio. € erhöht. 5.2.4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 2016: Vorjahr: 8.944.164,24 € 8.121.419,97 € Der Bilanzwert setzt sich wie folgt zusammen: Wert Bezeichnung VB aus Transferleistungen VB aus Transferleistungen verb. Unternehmen und Sondervermögen Gesamt 31.12.2016 8.525.162,04 € 419.002,20 € 8.944.164,24 € Die Verbindlichkeiten aus Transferleistungen haben sich im Vergleich zum Vorjahr um rd. 0,8 Mio. € erhöht. - 49 - Anhang zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2016 5.2.4.7 Sonstige Verbindlichkeiten 2016: Vorjahr: 68.151.230,49 € 53.940.869,98 € Im Bereich der Sonstigen Verbindlichkeiten ergibt sich im Vergleich zum Vorjahr eine Erhöhung um rd. 14,2 Mio. €. Die Veränderung resultiert wesentlich aus der Einbuchung einer Verbindlichkeit in Höhe von rund 2,3 Mio. € aufgrund noch zu zahlender Gewerbesteuererstattungszinsen sowie der Erhöhung der Verbindlichkeiten gegenüber dem E26 (rd. 4,1 Mio. €) sowie E49 (rd. 4,5 Mio. €). 5.2.4.8 Erhaltene Anzahlungen 2016: Vorjahr: 46.183.154,39 € 48.873.886,86 € Die Erhaltenen Anzahlungen haben sich im Vergleich zum Vorjahr um knapp 2,7 Mio. € verringert. Die größten Veränderungen sind hierbei auf dem Sammelkonto für Erhaltene Anzahlungen zu verzeichnen. Insgesamt hat sich das Konto um rd. 7,2 Mio. € verringert. Die Verringerungen stellen den Saldo aus einer Vielzahl von Veränderungen verschiedener Bereiche dar. Insbesondere sind folgende Veränderungen hervorzuheben: Erhöhung der erhaltenen Anzahlungen durch Einzahlungen: Erhalt von Landeszuweisungen für Flüchtlingspauschale Erhalt von Landeszuweisungen für Depot Aachen-Nord Erhalt von Landeszuweisungen für Umgestaltung Brander Markt Verminderung der erhaltenen Anzahlungen durch Auszahlungen oder Verrechnungen: Umbuchen von Landeszuweisungen für Maßnahme AC-Nord / Depot auf die Verbindlichkeit gegenüber E 26 zur Weiterleitung Umbuchen der erhaltenen Zuweisungen für die Maßnahmen Route Charlemagne des E 26 an den Aktiven Rechnungsabgrenzungsposten Passivierung von Landeszuweisungen für Maßnahme Templergraben Passivierung von Landeszuweisungen für Archäologische Vitrine Elisengarten Passivierung von Landeszuweisungen für Brücke Weberstraße 5.2.5 1,0 Mio. € 1,2 Mio. € 2,1 Mio. € 4,5 Mio. € 4,0 Mio. € 0,8 Mio. € 0,6 Mio. € 0,6 Mio. € Passive Rechnungsabgrenzung 2016: Vorjahr: 188.218.276,18 € 184.781.497,27 € Die passive Rechnungsabgrenzung beinhaltet transitorische Posten, d.h. es handelt sich um Geschäftsvorfälle, die im laufenden Haushaltsjahr zu Einzahlungen führen, die aber erst im folgenden Haushaltsjahr Ertrag darstellen. Unter den passiven Rechnungsabgrenzungsposten sind insbesondere die erhaltenen Zuwendungen zur Weiterleitung an Dritte ausgewiesen. Diese werden entsprechend der Erfüllung der Gegenleistungsverpflichtung aufgelöst. Im Wesentlichen handelt es sich hier um die Weiterleitung von Zuwendungen an E26. Weiterhin enthält der Posten die Vergabe von Nutzungsrechten an Grabstellen sowie eine vom Bund erhaltene Einmalzahlung für die Ruherechtsentschädigung, die im Voraus gezahlt wurde und über einen Zeitraum von 30 Jahren aufgelöst wird. Die Einnahmen aus Friedhofsgebühren werden seit 2009 über einen Zeitraum von 25 Jahren (vorher 30 Jahre) ertragswirksam aufgelöst. - 50 - Anhang zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2016 Der Bilanzwert setzt sich wie folgt zusammen: Bezeichnung Passive RAP für erhaltene Zuwendungen PRAP f. erhaltene Zuwendungen mit Gegenleistungsverpflichtung Wertberichtigung PRAP f. erhaltene Zuwendungen mit Gegenleistungsverpflichtung Sonstige passive RAP PRAP für Derivate Gesamt Wert 31.12.2016 119.362.292,79 € 5.263.878,32 € 62.498.626,20 € 1.093.478,87 € 188.218.276,18 € Im Vergleich zum Vorjahr hat sich der passive Rechnungsabgrenzungsposten insgesamt um 3,4 Mio. € erhöht. Dem Anhang ist in Anlage 5 ein Rechnungsabgrenzungsspiegel beigefügt. 5.3 Sonstige Angaben nach § 44 GemHVO NRW Bürgschaften Der Stand der Bürgschaften der Stadtverwaltung Aachen wird im Verbindlichkeitenspiegel ausgewiesen. Zum 31.12.2016 liegen Bürgschaften in Höhe von insgesamt 65.752.707,57 € vor. Mitgliedschaften Versorgungskassen / Zusatzversorgung Die Stadt Aachen ist Mitglied der Rheinischen Zusatzversorgungskasse (RZVK) in Köln. Die über die Mitgliedschaft der Stadt Aachen dort versicherten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie deren Hinterbliebene erhalten aus dieser Versicherung bei Vorliegen der Voraussetzungen eine Betriebsrente. Abfindungen werden ausnahmslos bei sehr geringen Rentenhöhen (z. Zt. Renten bis 29,05 €) gezahlt. Gegenüber den tariflich Beschäftigten besteht für den Fall, dass die RZVK ihren Versorgungspflichten nicht mehr nachkommen kann, eine subsidiäre Einstandspflicht. Der Umlagesatz beträgt im Jahr 2016 4,25 % und war damit seit 2008 unverändert. Das Sanierungsgeld wurde 2010 auf 3,5 % erhöht und blieb in 2016 unverändert. Mitgliedschaften Zweckverbände Die Stadt Aachen ist Mitglied in verschiedenen Zweckverbänden, aus denen sich Zahlungsverpflichtungen ergeben könnten: - Zweckverband Aachener Verkehrsverbund Zweckverband für das Studieninstitut für kommunale Verwaltung Zweckverband Entsorgungsregion West Sparkassenzweckverband Zweckverband Region Aachen - 51 - Anhang zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2016 Übernahme / Ausgleich Jahresfehlbeträge von Sondervermögen Der Stadt obliegt nach § 10 Abs. 6 Eigenbetriebsverordnung (EigVO) eine Verpflichtung zur Übernahme eines Verlustausgleiches bei Vorliegen entsprechender Voraussetzungen. Im Übrigen werden die Jahresverluste, sofern die Eigenkapitalausstattung des Eigenbetriebs dadurch nicht gefährdet wird, auf neue Rechnung vorgetragen oder mit der Rücklage verrechnet. Aus folgender Übersicht sind die städtischen Sondervermögen mit entsprechenden Angaben zum geleisteten Betriebskostenzuschuss für das Jahr 2016 und die entsprechenden Jahresergebnisse zum 31.12.2016 zu entnehmen. Die Angaben sind jedoch noch größtenteils vorläufig, da bisher noch keine Jahresabschlussberichte der Eigenbetriebe beschlossen wurden. Betriebskostenzuschuss (BKZ) Eigenbetrieb Aachener Stadtbetrieb Gebäudemanagement Volkshochschule Stadttheater * Anteil 2016 aus Spielzeit 2015/2016 Anteil 2016 aus Spielzeit 2016/2017 Umspannwerke Summe für 2016 Kulturbetrieb Eurogress Gewinn (+) / Verlust (-) gem. GuV 59.623.700,00 € - 1.676.757,05 € 44.836.016,74 € - 10.150.500,00 € 4.057.900,00 € 345.660,15 € ** 12.286.900,00 € - 234.093,29 € 7.207.200,00 € - 77.955,51 € 200.000,00 € 19.694.100,00 € 16.455.600,00 € 1.015.000,00 € 0,00 € - 312.048,80 € - 397.347,33 € - 1.222.690,73 € ** * Anteil Stadttheater 2016, ermittelt aus 7/12 Spielzeit 2015/2016 und 5/12 Spielzeit 2016/2017, da das Geschäftsjahr des Theaters jeweils vom 01.08. eines Jahres bis zum 31.07. des Folgejahres geht. ** Bei der Volkshochschule und dem Eurogress erfolgte eine unmittelbare Verrechnung des Betriebskostenzuschusses mit dem Eigenkapital, sodass dieser nicht als Ertrag in der GuV dargestellt wird. Zuschüsse/Verlustübernahme an Beteiligungen Im Rahmen der Verlustübernahmeverträge ist die Stadt Aachen als Anteilseignerin verpflichtet, Verluste an den städtischen Beteiligungen auszugleichen. Übersicht der direkten städtischen Beteiligungen zum 31.12.2016: Anteilsquote Gesellschaft der Stadt Aachen Energieversorgungs- und Verkehrsgesellschaft 99,99% mbH, Aachen (EVA) Gewerbegrundstücksgesellschaft mbH, Aachen 55,00% (GEGRA) Zuschuss Verlustübernahme Stadt Aachen 2016 Stadt Aachen 2016 14.000.000,00 €* 0,00 € 0,00 € 97.000,00 € Kur- und Badegesellschaft mbH, Aachen (KUBA) 100,00% 0,00 € 2.039.716,83 € Aachener Gesellschaft für Innovation und Technologietransfer mbH, Aachen (AGIT) 29,86% 355.052,12 € 1.600,52 € - 52 - Anhang zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2016 Aachener Straßenbahn und Energieversorgungs AG (ASEAG) 5,10% 157.826,94 € 0,00 € Avantis Services N.V. 33,33% 0,00 € 0,00 € Grenzüberschreitendes Gewerbegebiet Aachen – Heerlen N.V. (G.O.B.-Avantis) 25,00% 0,00 € 0,00 € AWA Entsorgung GmbH Eschweiler 3,13% 0,00 € 0,00 € Flugplatz Aachen-Merzbrück GmbH (FAM) 25,01% 36.515,77 € 0,00 € RWTH Aachen Campus GmbH 5,00 % 0,00 € 0,00 € gewoge AG 60,73 % 0,00 € 0,00 € EUROGRESS AACHEN Betriebs GmbH 100,00 % 0,00 € 0,00 € Aachener Stadion Beteiligungs GmbH 100,00 % 1.961.132,75 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € regio iT GmbH 0,98 % * Es handelt sich hierbei um eine freiwillige Gesellschaftereinzahlung der Stadt Aachen an die EVA. Die in der Tabelle aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die tatsächlich im Jahr 2016 an die Beteiligungen geleisteten Zahlungen. Diese können in Teilen von der Ergebnisrechnung abweichen. Kostenunterdeckungen im Gebührenbereich Von den fünf Gebührenbereichen (Rettungsdienst, Abwasser, Abfall, Straßenreinigung / Winterdienst und Friedhof) weisen zwei Bereiche im Jahr 2016 Unterdeckungen auf. Der Bereich Rettungsdienst verzeichnet im Betriebsabschluss 2016 eine Unterdeckung von rund 3,0 Mio. €. Im Bereich Friedhofswesen beträgt die Unterdeckung für das Jahr 2016 rund 1,4 Mio. €. Während die Unterdeckung im Bereich des Friedhofwesens nicht für einen Ausgleich in den Folgejahren vorgesehen ist, sollten die Unterdeckungen im Bereich des Rettungsdienstes im Rahmen der Gebührenkalkulationen der Folgejahre ausgeglichen werden. Ermächtigungsübertragungen Folgende Ermächtigungsübertragungen wurden nach § 22 GemHVO NRW aus dem Haushaltsjahr 2016 in das Haushaltsjahr 2017 übertragen: Investiv: 118.247.850,49 € Konsumtiv: 10.678.102,50 € Eine Übersicht aller Ermächtigungsübertragungen ist als Anlage 7 beigefügt. - 53 - Anhang zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2016 Angaben zu unselbstständigen Stiftungen Die Stadt Aachen verwaltet 17 rechtlich unselbstständige Stiftungen. Das Stiftungsvermögen wird nicht als Sondervermögen in der Bilanz der Stadt Aachen, sondern unter den jeweils entsprechenden Bilanzposten ausgewiesen. Gleiches gilt für die liquiden Mittel der Stiftungen. Für diese bestehen separate aktive und passive Verrechnungskonten, welche die Gesamtsumme der liquiden Mittel der Stiftungen abbilden. Dadurch wird gewährleistet, dass die liquiden Mittel der Stiftungen in voller Höhe in der städtischen Bilanz ausgewiesen werden. Die Stiftungszwecke richten sich jeweils nach den Vorgaben der Stiftungen. Eine Übersicht über das Stiftungsvermögen ist dem Anhang als Anlage 6 beigefügt. Abweichungen von den Abschreibungssätzen (§ 44 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO NRW) Grundsätzlich werden die Abschreibungen linear vom Restbuchwert über die Restnutzungsdauer vorgenommen. Im Falle einer voraussichtlich dauernden Wertminderung des Anlagevermögens sind gemäß § 35 Abs. 5 GemHVO NRW außerplanmäßige Abschreibungen vorzunehmen (gemildertes Niederstwertprinzip). Sollten sich auf den Anlagegütern Sonderposten befinden, sind diese analog zur außerplanmäßigen Abschreibung anteilsmäßig außerplanmäßig ertragswirksam aufzulösen. Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens sind hingegen auch bereits bei einer nicht dauernden Wertminderung in ihrem Wert anzupassen (§ 35 Abs. 7 GemHVO NRW). Bei der Bilanzposition 1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen wurden zwei außerplanmäßige Abschreibungen in einer Gesamthöhe von 85.980,67 € vorgenommen. Grund hierfür war die bei der Straßenzustandserfassung zum Stichtag 31.12.2015 aufgenommene Beschaffenheit einzelner Straßenabschnitte, in Folge dessen der Bilanzwert auf den beizulegenden Wiederbeschaffungszeitwert abzuwerten war. Vor dem selbigen Hintergrund wurden bei der Bilanzposition 1.2.3.2 Brücken und Tunnel außerplanmäßige Abschreibungen in Höhe von 232.871,24 € vorgenommen. Weiterhin wurden bei der Bilanzposition 1.2.2.3 Wohnbauten außerplanmäßige Abschreibungen in einer Gesamthöhe von 872.948,00 € sowie bei der Bilanzposition 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude außerplanmäßige Abschreibungen in einer Gesamthöhe von 335.789,00 € vorgenommen. Es wurden die ausgewiesenen Restbuchwerte für die im Jahr 2016 aufwendig modernisierten städtischen Wohnbauten und sonstigen Betriebsgebäuden überprüft. In Bezug auf den Ertragswert nicht werthaltige Zugänge wurden außerplanmäßig abgeschrieben. Bei der Bilanzposition 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens erfolgte weiterhin eine außerplanmäßige Abschreibung in Höhe von 23.323,36 € für ein Grundstück, da der Bodenwert gegenüber dem Buchwert geringer war und somit eine dauerhafte Wertminderung vorlag. Des Weiteren wurden bei den Bilanzpositionen 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens (387,85 €), 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke (7.918,59 €) sowie 1.2.1.1 Grünflächen (33.351,51 €) außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund von Änderungen der Nutzungsart im Rahmen von Flurstücksfortführungen gebucht. Darüber hinaus wurden drei Stützwände bei der Bilanzposition 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens in einer Gesamthöhe von 238.680,88 € aufgrund niedrigerer Zeitwerte außerplanmäßig abgeschrieben. Bei der Bilanzposition 1.2.5 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler wurde aus Gründen der Stetigkeit ein Anlagegut vollständig um 1.250,00 € außerplanmäßig abgeschrieben, da grundsätzlich alle Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler mit einem Erinnerungswert von 0,00 € abgebildet werden. - 54 - Anhang zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2016 Zuschreibungen gemäß § 35 Abs. 8 GemHVO Im Rahmen des Jahresabschlusses 2016 wurden zwei Zuschreibungen gebucht. Eine Zuschreibung wurde in Höhe von 29.095,14 € bei der Bilanzposition 1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrsanlagen vorgenommen. Das Anlagegut wies einen falschen Aktivierungszeitpunkt sowie eine zu geringe Gesamtnutzungsdauer auf. Die in den letzten Jahren zu hoch vorgenommen Abschreibungen wurden in 2016 korrigiert. Die zweite Zuschreibung in Höhe von 47.549,41 € bei der Bilanzposition 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände wurde ebenfalls aufgrund eines zu frühen Aktivierungszeitpunktes vorgenommen. Das Anlagegut wurde bereits 2013 aktiviert und seitdem planmäßig abgeschrieben. Bisher wurde das Anlagegut jedoch tatsächlich noch nicht in Betrieb genommen, sodass noch keine Abschreibungen gebucht werden durften. Daher wurde die gesamte bislang aufgelaufene Abschreibung aus Vorjahren mittels Zuschreibung korrigiert. Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage Anlagenabgänge gem. § 43 Abs. 3 GemHVO NRW Auflösung von Sonderposten aus Anlagenabgängen gem. § 43 Abs. 3 GemHVO NRW Veräußerungen gem. § 43 Abs. 3 GemHVO NRW i. V. m. § 90 Abs. 3, S. 1 GO NRW Erträge aus Verkauf über Buchwert Verluste aus Verkauf unter Buchwert Wertveränderungen von Finanzanalagen gem. § 43 Abs.3 GemHVO NRW Korrekturen gem. § 57 Abs. 2 GemHVO NRW Auflösung von Sonderposten gem. § 57 Abs. 2 GemHVO NRW Veränderung insgesamt (Erhöhung der Allg. R.): Restbuchwert zum 31.12.2016 - 686.159,83 € 650.056,77 € 145.090,81 € 0,00 € 0,00 € 5.714.794,48 € 1.452,07 € 5.825.234,30 € Gemäß § 43 Abs. 3, S.1 GemHVO NRW sind Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Abs. 3, S.1 GO NRW sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Mit den entsprechenden Sonderposten ist identisch zu verfahren. Die Stadt Aachen hat im Rahmen des Jahresabschlusses 2016 sämtliche Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet. Den tatsächlichen Anlagenabgängen des laufenden Jahres in Höhe von rd. 1,4 Mio. € stehen hierbei rd. 0,7 Mio. € an Korrekturen von Abgängen aus dem Jahr 2015 im Rahmen der Inventur entgegen. Für Veräußerungen nach § 90 Abs. 3, S. 1 GO NRW erfolgte eine Einzelfallprüfung. Vermögensgegenstände gemäß § 90 Abs. 3, S. 1 GO NRW sind jene, welche die Gemeinde zur Erfüllung ihrer Aufgaben in absehbarer Zeit nicht braucht. In diesem Zusammenhang wurde im Rahmen des Jahresabschlusses 2016 der Mehrerlös aus dem Verkauf des städtischen Grundstücks Kronenberg mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet. Von der erfolgsneutralen Verrechnung ausgenommen sind jedoch Geschäfte der laufenden Verwaltungstätigkeit. Beispielhaft genannt sei hier der Verkauf von unbebauten Wohn- und Gewerbegrundstücken als originäre Aufgabe der Gemeinde. Verluste und Gewinne aus diesen Verkäufen werden weiterhin über die Ergebnisrechnung abgewickelt. - 55 - Anhang zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2016 Darüber hinaus ergaben sich im Jahr 2016 Korrekturen gemäß § 57 Abs. 2 GemHVO NRW, welche ebenfalls ergebnisneutral mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen waren. Der Saldo von rd. 5,7 Mio. € enthält dabei sowohl die Allgemeine Rücklage vermindernde als auch erhöhende Vorgänge (inkl. der Auflösung von Sonderposten). Als wesentliche Verbesserung sei hier die Nachaktivierung von bisher seit der Eröffnungsbilanz nicht bilanzierten Stützwänden, Brücken und Durchlässen in Höhe von rd. 7,0 Mio. € zu benennen. Demgegenüber stehen jedoch Korrekturen von rd. 0,4 Mio. € bei den Festwerten für den Aufwuchs auf Grünfläche, da hier fälschlicherweise bereits Stützwände bei der Wertermittlung einbezogen wurden. Weitere wesentliche Verschlechterung ergibt sich aus der Korrektur der Doppelaktivierung von Grund und Boden, welche fälschlicherweise sowohl beim Eigenbetrieb Gebäudemanagement als auch in der städtischen Bilanz aktiviert wurde. Insgesamt wurden in diesem Zusammenhang die Allgemeine Rücklage reduzierende Anlagenabgänge in Höhe von rd. 0,5 Mio. € vorgenommen. Noch nicht abgerechnete Erschließungsmaßnahmen nach BauGB (§ 44 Abs. 2 Nr. 7 GemHVO NRW) Zum Bilanzstichtag 31.12.2016 bestanden noch nicht erhobene Beiträge nach dem BauGB - soweit feststehend - in Höhe von rd. 40 Tsd. €. Darüber hinaus wurden KAG-Beiträge in Höhe von insgesamt rd. 2,7 Mio. € bis zum 31.12.2016 noch nicht abgerechnet. Verpflichtungen aus Leasingverträgen (§ 44 Abs. 2 Nr. 8 GemHVO NRW) Es besteht ein (Teilamortisations-)Leasingvertrag zwischen der Stadtverwaltung Aachen und der regio iT Aachen GmbH über die mietweise Überlassung von Hard- und Software sowie dazugehörige Dokumentationen an das ITManagement der Stadt Aachen. Nach Ablauf der Leasingzeit geht das Leasingobjekt gegen einen Restkaufwert in das Eigentum der Stadt über. Ebenfalls hat die Stadt Aachen seit dem 01.08.2012 einen Rahmenvertrag mit Konica Minolta über die Anmietung der Kopierer. Nach Ablauf des Vertrages zum 31.07.2017 wird eine erneute EUweite Ausschreibung veröffentlicht. Im Haushaltsjahr 2016 wurden Leasingraten in Höhe von 652.041,04 €, größtenteils an die regio iT, aufgewendet. Angaben über die ordnungsgemäße Geschäftsführung des Verwaltungsvorstandes Gemäß § 70 Abs. 3 GO NRW ist der Bürgermeister als Vorsitzender des Verwaltungsvorstandes dazu verpflichtet, zur Erhaltung der Einheitlichkeit der Verwaltungsführung regelmäßig den Verwaltungsvorstand zur gemeinsamen Beratung einzuberufen. Der Verwaltungsvorstand hält entsprechend dieser Vorschrift Sitzungen in regelmäßigen Abständen. Zuständigkeitsordnung Aufgrund § 41 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen hat der Rat der Stadt Aachen am 15.12.1995 eine Zuständigkeitsordnung beschlossen. Diese beschreibt sämtliche Zuständigkeiten der einzelnen Organe der Gemeinde. Neben den Zuständigkeitsregelungen sind jedoch auch wichtige Informationsregeln für die Verwaltung enthalten. In § 3 Abs. 2 Buchstabe b) Satz 2 und Satz 3 sowie Buchstabe c) Satz 2 der Zuständigkeitsordnung sind Regelungen - 56 - Anhang zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2016 6 Anlagen zum Anhang: Anlage 1: Anlagenspiegel Anlage 2: Forderungsspiegel Anlage 3: Rückstellungsspiegel Anlage 4: Verbindlichkeitenspiegel Anlage 5: Rechnungsabgrenzungsspiegel Anlage 6: Übersicht Stiftungsvermögen Anlage 7: Übersicht der Ermächtigungsübertragungen - 58 - Anlage 1 Vermögensübersicht / Anlagenspiegel 2016 AHK Bilanzposition 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 1.2 Sachanlagen 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 1.2.1.1 Grünflächen 1.2.1.2 Ackerland 1.2.1.3 Wald, Forsten 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen 1.2.2.2 Schulen 1.2.2.3 Wohnbauten 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude 1.2.3 Infrastrukturvermögen 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens 1.2.3.2 Brücken und Tunnel 1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen 1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen 1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrsanlagen 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens 1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 1.3 Finanzanlagen 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen 1.3.2 Beteiligungen 1.3.3 Sondervermögen 1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens 1.3.5 Ausleihungen 1.3.5.1 an verbundene Unternehmen 1.3.5.2 an Beteiligungen 1.3.5.3 an Sondervermögen 1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen AHK 01.01.2016 Zugang Abschreibungen Abgang Umbuchung AHK 31.12.2016 AfA 01.01.2016 AfA des Jahres AfA Abgang Buchwert AfA Umbuchung Zuschreibungen kumulierte AfA 31.12.2016 Buchwert 31.12.2016 Buchwert 01.01.2016 28.971.808,32 68.100,46 -9.471,81 0,00 29.030.436,97 -4.758.720,02 -823.260,43 9.471,81 0,00 47.549,41 -5.524.959,23 23.505.477,74 24.213.088,30 224.691.098,60 49.375.120,68 18.190.944,49 216.043.180,70 2.437.185,63 156,00 28.813,32 305.160,73 -1.490.059,12 -54.668,88 -3.294,41 -2.074.700,86 487.795,39 -610,16 0,00 1.078.273,42 -2.910.856,65 -57.691,79 -1,00 -4.161.661,30 -518.079,11 -22.645,19 0,00 -8.447,45 64.173,56 0,00 0,00 0,00 -80.731,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.445.493,69 -80.336,98 -1,00 -4.170.108,75 222.680.526,81 49.239.660,66 18.216.462,40 211.181.805,24 221.780.241,95 49.317.428,89 18.190.943,49 211.881.519,40 1.922.970,20 664.884,00 109.541.512,46 38.114.825,69 0,00 0,00 4.193.457,97 770.875,46 -1.039.269,29 0,00 -2.783.142,68 -2.200,00 -301.487,92 -664.884,00 939.319,08 -63.984,00 226.126.020,50 49.319.997,64 18.216.463,40 215.351.913,99 0,00 582.212,99 0,00 111.891.146,83 38.819.517,15 -268.090,80 0,00 -6.263.481,31 -6.192.274,75 -10.110,98 0,00 -1.522.597,02 -1.134.367,66 187.202,96 0,00 0,00 275,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -90.998,82 0,00 -7.786.078,33 -7.326.367,41 491.214,17 0,00 104.105.068,50 31.493.149,74 1.654.879,40 664.884,00 103.278.031,15 31.922.550,94 188.734.196,21 28.518.898,71 0,00 457.439.437,84 341.529.686,97 13.136.357,52 13.122.551,48 1.405,00 20.903.334,57 40.674.201,10 12.874.209,65 127.451,99 2.251.071,78 0,00 16.529.097,66 7.692.389,31 7.238.352,64 978.597,24 0,00 6.248.309,08 1.563.165,58 8.937.298,11 -460.428,41 -90.147,60 0,00 -820.473,73 -669.836,34 -42.268,87 -1.702,00 0,00 -300.969,37 -624.904,27 -985.258,61 259.667,50 1.849.612,21 0,00 86.931,35 489.094,30 -725.359,26 66.283,41 0,00 0,00 0,00 -3.500.651,32 188.660.887,29 32.529.435,10 0,00 473.234.993,12 349.041.334,24 19.607.082,03 14.165.730,13 1.405,00 26.850.674,28 41.612.462,41 17.325.597,83 -836.737,85 -4.419.910,06 0,00 -149.339.420,91 -58.212.635,31 -3.732.884,50 -5.019.502,97 -155,00 -8.146.985,96 -5.708.272,55 0,00 -23.711,21 -1.088.999,60 0,00 -6.488.200,79 -8.127.110,91 -1.694.447,49 -765.009,94 -1.250,00 -1.772.820,46 -2.249.286,09 0,00 0,00 17.663,67 0,00 653.859,42 61.060,08 915,83 891,77 0,00 193.613,16 388.308,78 52.629,17 0,00 -3.656,31 0,00 -10.243,97 -26.688,69 118.452,68 2.867,78 0,00 0,00 0,00 -52.629,17 0,00 0,00 0,00 0,00 29.095,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -860.449,06 -5.494.902,30 0,00 -155.184.006,25 -66.276.279,69 -5.307.963,48 -5.780.753,36 -1.405,00 -9.726.193,26 -7.569.249,86 0,00 187.800.438,23 27.034.532,80 0,00 318.050.986,87 282.765.054,55 14.299.118,55 8.384.976,77 0,00 17.124.481,02 34.043.212,55 17.325.597,83 187.897.458,36 24.098.988,65 0,00 308.100.016,93 283.317.051,66 9.403.473,02 8.103.048,51 1.250,00 12.756.348,61 34.965.928,55 12.874.209,65 308.731.162,82 2.938.857,32 417.199.807,39 26.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 308.731.162,82 2.938.857,32 417.199.807,39 26.800.000,00 -1,00 -3,00 -6.469.746,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,00 -3,00 -6.469.746,17 0,00 308.731.161,82 2.938.854,32 410.730.061,22 26.800.000,00 308.731.161,82 2.938.854,32 410.730.061,22 26.800.000,00 34.171.179,66 0,00 330.328.693,58 405.136,61 0,00 0,00 30.257.824,49 165.170,90 -2.412,52 0,00 -6.863.568,46 -45.528,23 0,00 0,00 0,00 0,00 34.168.767,14 0,00 353.722.949,61 524.779,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.168.767,14 0,00 353.722.949,61 524.779,28 34.171.179,66 0,00 330.328.693,58 405.136,61 2.925.025.461,57 89.792.478,35 -18.364.305,46 0,00 2.996.453.634,46 -266.499.032,90 -26.250.344,33 1.630.065,21 -52.629,17 76.644,55 -291.095.296,64 2.705.358.337,82 2.658.526.428,67 Stadt Aachen Forderungsspiegel Art der Forderungen 1. Gesam tbetrag des Haushaltsjahres * m it einer Restlaufzeit von Gesam tbetrag des Vorjahres 31.12.2016 bis zu 1 Jahr 1 - 5 Jahre m ehr als 5 Jahre 31.12.2015 EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen 1.1. Gebühren 4.225.985,86 4.224.204,64 763,88 1.017,34 4.044.298,10 1.2. Beiträge 1.498.278,95 1.404.872,44 63.084,08 30.322,43 1.629.564,06 1.3. Steuern 8.434.836,07 8.425.002,72 9.833,35 0,00 7.560.266,54 1.4. Forderungen aus Transferleistungen 26.216.006,74 26.216.006,74 0,00 0,00 16.153.845,81 1.5. Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen 32.932.862,58 32.876.712,21 39.810,72 16.339,65 18.258.779,60 73.307.970,20 73.146.798,75 113.492,03 47.679,42 47.646.754,11 1.840.101,76 1.840.086,88 4,88 10,00 2.066.901,70 628.577,54 628.577,54 0,00 0,00 465.193,58 8.439.680,01 8.439.680,01 0,00 0,00 7.885.430,86 4.994,05 4.994,05 0,00 0,00 11.676,51 29.605.382,63 21.832.281,19 800.000,00 6.973.101,44 29.806.426,46 40.518.735,99 32.745.619,67 800.004,88 6.973.111,44 40.235.629,11 113.826.706,19 105.892.418,42 913.496,91 7.020.790,86 87.882.383,22 17.367.082,51 17.116.813,21 150.187,90 100.081,40 21.665.336,25 Sum m e Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen 2. Privatrechtliche Forderungen 2.1. Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem privaten Bereich 2.2. Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem öffentlichen Bereich 2.3. Privatrechtliche Forderungen gegenüber verbundene Unternehmen 2.4. Privatrechtliche Forderungen gegen Beteiligungen 2.5. Privatrechtliche Forderungen gegen Sondervermögen Sum m e Privatrechtliche Forderungen Sum m e aller Forderungen 3. Sonstige Verm ögensgegenstände Sum m e aller Forderungen und sonstigen Verm ögensgegenstände: * unter Berücksichtigung der Forderungsbew ertung 131.193.788,70 109.547.719,47 Rückstellungsspiegel zum 31.12.2016 Arten der Rückstellungen Bestandskonto Gesamtbetrag 31.12.2015 EUR Veränderungen im Haushaltsjahr Inanspruchnahme Auflösung Umbuchung Gesamtbetrag 31.12.2016 EUR Zuführung 3.1 Pensions- und Beihilferückstellungen Pensionsrückstellungen Beihilferückstellungen 25110000 25120000 485.086.728,00 412.958.223,00 72.128.505,00 0,00 0,00 0,00 11.131.986,50 9.247.841,50 1.884.145,00 -737.885,75 -737.885,75 0,00 29.949.949,25 27.114.502,25 2.835.447,00 503.166.805,00 430.086.998,00 73.079.807,00 3.2 Rückstellungen für Altlasten / Deponien Rekultivierung Deponie Alsdorf-Warden Sanierung Krantzgelände 26110000 26110000 20.815.835,01 17.630.568,73 3.185.266,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.815.835,01 17.630.568,73 3.185.266,28 3.3 Instandhaltungsrückstellungen Sanierungsmaßnahmen am Rathaus Sanierung städtischer Güter 27110000 27110000 403.426,27 264.227,18 139.199,09 61.733,74 6.018,46 55.715,28 258.208,72 258.208,72 0,00 0,00 0,00 0,00 91.768,72 0,00 91.768,72 175.252,53 0,00 175.252,53 3.4 Sonstige Rückstellungen Rückstellungen für versetzte Mitarbeiter Rückstellungen nach Wechsel zur Städteregion 25130000 25140000 62.327.012,22 9.080.470,21 15.454.218,96 8.634.747,12 166.383,55 160.341,66 811.952,40 187.513,27 0,00 737.885,75 737.885,75 0,00 6.743.712,14 0,00 0,00 61.595.460,84 9.464.459,14 15.293.877,30 Rückstellungen für Altersteilzeit Rückstellungen für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit 25310000 Rückstellungen für die Aufstockungsbeträge der Altersteilzeit 25320000 Rückstellungen für Sozialversicherungs- / Zusatzversorgungsbeiträge 25330000 1.577.676,70 436.552,41 997.519,23 143.605,06 413.813,20 279.184,07 133.520,22 1.108,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 226.847,87 71.955,72 123.954,54 30.937,61 1.390.711,37 229.324,06 987.953,55 173.433,76 Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub Rückstellung für Abfindung Rückstellung für Nachzahlung SuE 28110000 28130000 28140000 2.573.514,90 70.000,00 120.000,00 0,00 0,00 62.219,76 0,00 0,00 57.780,24 0,00 0,00 0,00 253.929,05 83.159,27 0,00 2.827.443,95 153.159,27 0,00 Rückstellungen für geleistete Überstunden und Gleitzeit Gleitzeit und Überstunden Überstunden Feuerwehr 28210000 2.366.040,19 2.366.040,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 433.639,95 133.639,95 300.000,00 2.799.680,14 2.499.680,14 300.000,00 Rückstellung für Abwasserabgaben Rückstellung für Betriebsabrechnung 28510000 28530000 789.404,59 325.000,00 469.085,20 282.052,96 320.319,39 42.947,04 0,00 0,00 475.000,00 0,00 475.000,00 0,00 Andere sonstige Rückstellungen Systemumstellung Kanalvermögen STAWAG Betriebskosten Kita Betriebskosten Nadelfabrik 28910000 154.341,38 100.000,00 54.341,38 0,00 54.341,38 0,00 54.341,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123.000,00 0,00 0,00 123.000,00 223.000,00 100.000,00 0,00 123.000,00 Rückstellung für Ausbau der Ringbahn Rückstellung für Ansprüche aus Insolvenzanfechtung Rückstellung für Aachener Stadion Beteiligungs GmbH Rückstellung für Erbersatzsteuer Bischoff Rückstellung für Stiftungen Rückstellung für die Bildung der Städteregion Rückstellungen für Steuern Verfahrensrückstellungen Rückstellung für Verlustübernahme AGIT Rückstellung für Zuwendungen an verb. Unternehmen / E.V.A. Gesamtsumme Rückstellungen 28910001 28910002 28910010 28920010 28920011 28940000 28960000 28970000 28980100 28980111 40.000,00 2.992.467,71 5.100.000,00 135.000,00 27.293,00 12.389.283,73 1.928.693,17 0,00 203.607,68 7.000.000,00 568.633.001,50 0,00 749,19 0,00 0,00 24.159,70 0,00 0,00 0,00 1.600,52 7.000.000,00 8.696.480,86 0,00 0,00 0,00 0,00 1.385,30 0,00 0,00 0,00 202.007,16 0,00 12.202.147,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.236,00 4.800.000,00 120.000,00 1.233.550,25 203.900,00 0,00 36.785.430,11 40.000,00 2.991.718,52 5.100.000,00 135.000,00 25.984,00 17.189.283,73 2.048.693,17 1.233.550,25 203.900,00 0,00 585.753.353,38 Anlage 4 - Verbindlichkeitenspiegel zur Schlussbilanz 2016 zum 31.12.2016 der Stadt Aachen Art der Verbindlichkeit Gesamtbetrag des Haushaltsjahres bis zu 1 Jahr 1 bis 5 Jahre EUR EUR EUR 1. Anleihen 2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 2.1 von verbundenen Unternehmen 2.2 von Beteiligungen 2.3 von Sondervermögen 2.4 vom öffentlichen Bereich 2.4.1 vom Bund 2.4.2 vom Land 2.4.3 von Gemeinden (GV) 2.4.4 von Zweckverbänden 2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich 2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen 2.5. vom privaten Kreditmarkt 2.5.1 von Banken und Kreditinstituten 2.5.2 von übrigen Kreditgebern 3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung 3.1. vom öffentlichen Bereich 3.2 vom privaten Kreditmarkt 4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen 5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 7. Sonstige Verbindlichkeiten 8. Erhaltene Anzahlungen 9. Summe aller Verbindlichkeiten Wert aus SB 2015 mit einer Restlaufzeit mehr als 5 Jahre EUR 0,00 0,00 EUR 0,00 0,00 0,00 457.177.940,84 0,00 0,00 0,00 28.706,34 0,00 0,00 28.706,34 0,00 0,00 40.511.701,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.245.034,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 395.421.204,67 0,00 0,00 0,00 28.706,34 0,00 0,00 28.706,34 0,00 0,00 462.438.039,98 0,00 0,00 0,00 31.728,08 0,00 0,00 31.728,08 0,00 0,00 0,00 457.149.234,50 457.149.234,50 0,00 0,00 40.511.701,49 40.511.701,49 0,00 0,00 21.245.034,68 21.245.034,68 0,00 0,00 395.392.498,33 395.392.498,33 0,00 0,00 462.406.311,90 462.406.311,90 0,00 444.198.339,81 0,00 444.198.339,81 209.198.339,81 0,00 209.198.339,81 235.000.000,00 0,00 235.000.000,00 0,00 0,00 0,00 377.583.961,82 0,00 377.583.961,82 17.293.468,05 17.293.468,05 0,00 0,00 18.603.880,95 14.354.573,72 8.944.164,24 68.151.230,49 46.183.154,39 1.056.302.871,54 14.354.573,72 8.944.164,24 68.151.230,49 46.183.154,39 404.636.632,19 0,00 0,00 0,00 0,00 256.245.034,68 0,00 0,00 0,00 0,00 395.421.204,67 14.025.658,54 8.121.419,97 53.940.869,98 48.873.886,86 983.587.718,10 Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten (Bürgschaften): Stand: 10.10.2017 65.752.707,57 65.157.036,40 Anlage 5: Rechnungsabgrenzungsspiegel zum Jahresabschluss 2016 Gesamtbetrag Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten Konto 31.12.2015 Gesamtbetrag Zuführungen EUR Auflösungen EUR EUR Aktive RAP für geleistete Zuwendungen: 19110000 31.12.2016 EUR 116.376.369,62 13.593.334,86 9.971.335,37 119.998.369,11 Sonstige Zuwendungen 3.939.897,65 4.095.939,30 3.719.184,56 4.316.652,39 Fördermittel U3-Ausbau 4.002.909,45 0,00 400.435,71 3.602.473,74 108.433.562,52 5.517.739,56 3.633.475,07 110.317.827,01 0,00 3.979.656,00 2.218.240,03 1.761.415,97 19110010 8.622.766,30 719.269,67 0,00 9.342.035,97 WB ARAP für Zuwendungen mit Gegenleistungsverpflichtung 19110011 -827.176,05 0,00 254.447,32 -1.081.623,37 Besoldung und Versorgung 19117011 19117111 4.361.319,84 4.588.644,55 4.361.319,84 4.588.644,55 Sonstige aktive RAP 19910000 3.075.344,47 2.359.060,59 2.394.583,04 3.039.822,02 StädteRegion ARAP 19950000 41.699.344,45 0,00 1.667.973,78 40.031.370,67 173.307.968,63 21.260.309,67 18.649.659,35 175.918.618,95 Zuführungen EUR Auflösungen EUR weitergeleitete Zuwendungen E 26 (Schulen, KP II) weitergeleitete Zuwendungen E 49 ARAP für Zuwendungen mit Gegenleistungsverpflichtung Summe: Gesamtbetrag Passiver Rechnungsabgrenzungsposten Konto 31.12.2015 Gesamtbetrag EUR Passive RAP für erhaltene Zuwendungen 39110000 31.12.2016 EUR 117.251.481,18 13.595.018,66 11.484.207,05 119.362.292,79 Sonstige Zuwendungen 4.846.149,52 2.443.045,03 3.599.982,10 3.689.212,45 Fördermittel U3-Ausbau 3.971.769,14 0,00 377.931,78 3.593.837,36 108.433.562,52 5.517.739,56 3.633.475,07 110.317.827,01 0,00 5.634.234,07 3.872.818,10 1.761.415,97 5.731.694,12 211.992,50 0,00 5.943.686,62 weitergeleitete Zuwendungen E 26 (Schulen, KP II) weitergeleitete Zuwendungen E 49 PRAP für erhaltene Zuwendungen zur Weiterleitung 39110010 WB PRAP für erhaltene Zuwendungen zur Weiterleitung 39110011 -516.142,86 0,00 163.665,44 -679.808,30 Sonstige passive RAP 39910000 60.977.539,32 7.340.461,54 5.819.374,66 62.498.626,20 2.730.523,24 3.165.906,69 2.232.640,09 3.663.789,84 56.598.533,14 4.174.554,85 3.459.928,19 57.313.159,80 1.648.482,94 0,00 126.806,38 1.521.676,56 1.336.925,51 0,00 243.446,64 1.093.478,87 184.781.497,27 21.147.472,70 Sonstiges Friedhofsgebühren Ruherechtsentschädigung PRAP für Derivate Summe: 39912001 17.710.693,79 188.218.276,18 Anlage 6 Übersicht des Stiftungsvermögens zum 31.12.2016 1 Kinder- und Jugendfonds EUR Summe Stiftungsvermögen EUR 2 Musik, Wiss. und Kunst EUR 3 Van Gils 4 Dassen 5 Poth EUR EUR EUR A. Anlagevermögen I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1.960,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 181.793.684,96 23.472.176,14 301.301,53 0,00 0,00 0,00 III. Finanzanlagen 1. Ausleihungen 2. Wertpapiere des Anlagevermögens 26.248.974,28 15.000.000,00 2.494.760,02 821.218,43 16.684,30 10.915,30 149.746,70 102.807,60 242.080,98 166.191,73 73.913,10 49.148,37 B. Umlaufvermögen I. Liquide Mittel 16.377.516,99 1.548.108,50 14.519,06 49.592,46 79.946,22 22.278,12 2.912.373,42 43.513,31 446,71 4.205,18 6.797,51 2.010,01 13.621,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 II. Sachanlagen 1. Grundstücke und Gebäude II. Forderungen C. Aktive Rechnungsabgrenzung Summe Aktiva A. Eigenkapital I. Grundstockvermögen II. Gewinnrücklagen Gewinn-/Verlustvortrag B. Rückstellungen C. Erhaltene Anzahlungen D. Verbindlichkeiten E. Passive Rechnungsabgrenzung Summe Passiva 242.348.132,08 28.379.776,40 343.866,90 306.351,94 495.016,44 147.349,60 217.998.424,19 23.470.019,61 26.794.835,75 0,00 1.583.524,52 330.574,31 0,00 12.992,04 269.701,64 0,00 36.349,23 435.996,46 0,00 58.718,25 132.379,46 0,00 14.669,62 160.984,00 1.200,00 300,00 300,00 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 216,13 0,55 1,07 1,73 0,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 718.704,28 - 242.348.132,08 28.379.776,40 343.866,90 Seite 1 von 3 306.351,94 495.016,44 147.349,60 Anlage 6 Übersicht des Stiftungsvermögens zum 31.12.2016 Stiftungsvermögen 6 Ausbildungsfonds 7 Salvatorkirche 8 Broudlet Startz 9 Mies-van-der-Rohe 10 Stiftung Bischoff 11 Elisabethspitalfonds EUR EUR EUR EUR EUR EUR A. Anlagevermögen I. Immaterielle Vermögensgegenstände II. Sachanlagen 1. Grundstücke und Gebäude III. Finanzanlagen 1. Ausleihungen 2. Wertpapiere des Anlagevermögens B. Umlaufvermögen I. Liquide Mittel II. Forderungen C. Aktive Rechnungsabgrenzung Summe Aktiva A. Eigenkapital I. Grundstockvermögen II. Gewinnrücklagen Gewinn-/Verlustvortrag 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.583.110,92 0,00 9.889.801,68 0,00 26.318.408,61 58.108.787,17 241.846,51 161.737,51 15.532,18 10.371,66 3.533.202,94 2.209.355,75 33.662,83 22.430,61 0,00 0,00 6.907.337,17 3.885.944,48 59.379,02 4.447,27 1.113.819,78 10.094,41 220.212,18 5.533.320,25 6.615,03 423,55 99.472,72 917,21 7.180,01 2.255.813,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.621,44 4.052.688,99 30.774,66 16.845.652,87 67.105,06 26.545.800,80 76.704.823,62 3.994.882,53 0,00 57.499,22 27.814,84 0,00 2.659,71 14.122.044,92 0,00 2.717.377,81 60.256,85 0,00 6.547,98 26.161.734,63 0,00 231.335,68 68.039.856,72 0,00 7.962.175,69 300,00 300,00 1.400,00 300,00 140.528,00 7.940,00 C. Erhaltene Anzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 D. Verbindlichkeiten 7,24 0,11 4.830,14 0,23 12.202,49 694.851,21 0,00 0,00 0,00 B. Rückstellungen , E. Passive Rechnungsabgrenzung Summe Passiva 0,00 4.052.688,99 0,00 30.774,66 0,00 16.845.652,87 Seite 2 von 3 67.105,06 26.545.800,80 76.704.823,62 Anlage 6 Übersicht des Stiftungsvermögens zum 31.12.2016 Stiftungsvermögen 12 Alten- und Siechenfonds EUR 13 Armenfonds 14 Cockerill u. Liebermann EUR EUR 15 Graf von Nellessen 16 Stiftung Houben EUR EUR 17 Familienstiftung Vonachten EUR A. Anlagevermögen I. Immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 0,00 1.960,99 0,00 0,00 0,00 29.155.719,93 15.641.816,25 15.322.562,73 0,00 0,00 0,00 III. Finanzanlagen 1. Ausleihungen 2. Wertpapiere des Anlagevermögens 8.081.899,95 4.770.042,08 2.147.412,87 1.425.243,77 2.137.345,00 1.249.027,31 146.432,79 97.427,79 9.230,04 6.172,71 17.886,90 11.964,90 B. Umlaufvermögen I. Liquide Mittel 4.010.591,54 1.379.349,43 2.184.282,25 137.575,75 2.821,00 7.179,75 224.718,83 59.655,01 195.879,48 3.985,19 251,96 488,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 II. Sachanlagen 1. Grundstücke und Gebäude II. Forderungen C. Aktive Rechnungsabgrenzung Summe Aktiva A. Eigenkapital I. Grundstockvermögen II. Gewinnrücklagen Gewinn-/Verlustvortrag B. Rückstellungen C. Erhaltene Anzahlungen D. Verbindlichkeiten E. Passive Rechnungsabgrenzung Summe Passiva 46.242.972,33 20.653.477,33 21.091.057,76 385.421,52 18.475,71 37.520,15 40.276.153,22 0,00 5.962.822,84 18.957.645,20 0,00 1.694.283,13 17.973.350,66 0,00 3.116.335,73 366.966,00 0,00 11.563,49 18.456,00 0,00 -280,35 35.775,00 0,00 1.445,02 3.870,00 1.500,00 1.300,00 546,00 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 126,27 49,00 71,37 6.346,03 0,06 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.242.972,33 20.653.477,33 21.091.057,76 Seite 3 von 3 385.421,52 18.475,71 37.520,15 EU-Liste 2016 Investitionen fortg.Ansatz 2016 angeordnet 2016 Erm.-Üb. nach 2017 Produkt Produktbezeichnung PSP-Element PSP-Bezeichnung Kostenart Kostenartenbezeichnung 010604 Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude 5-010604-900-00100-990-1 Beschaffung von beweglichem Ve 78659999 Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Inv 24.964,14 € 11.365,93 € 4.678,59 € Gesellschafterdarlehen E 26, Übertragung der IST-Auszahlungen Stand 31.12.16 010604 Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude 5-010604-900-00100-990-2 Beschaffung von Reinigungsmasc 78659999 Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Inv 5.000,00 € 0,00 € 4.000,00 € Gesellschafterdarlehen E 26, Übertragung der IST-Auszahlungen Stand 31.12.16 010604 Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude 5-010604-900-00100-990-3 Beschaffung von Fahrzeugen 78659999 Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Inv 109.686,53 € 51.621,94 € 57.407,68 € Gesellschafterdarlehen E 26, Übertragung der IST-Auszahlungen Stand 31.12.16 010604 Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude 5-010604-900-00100-990-4 VGF Krämerstr., Umbau und ener 78650000 Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau 800.000,00 € 0,00 € 010604 Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude 5-010604-900-00100-990-7 Umzugsbedingte Umbauten -J- 78650000 Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau 36.652,52 € 10.652,52 € 26.000,00 € Gesellschafterdarlehen E 26, Übertragung der IST-Auszahlungen Stand 31.12.16 010604 Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude 5-010604-900-00100-990-8 Umsetzung v. Brandschutzvorschriften 78650000 Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau 550.699,35 € 50.699,35 € 91.540,73 € Gesellschafterdarlehen E 26, Übertragung der IST-Auszahlungen Stand 31.12.16 010604 010604 010604 Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude 5-010604-900-00100-990-9 5-010604-900-00100-991-6 5-010604-900-01100-300-1 Verwaltungsgebäude Katschhof, VerwGebäude Römerstraße Sanierung Sanierung Spielcasino Monheimsallee 78650000 78650000 78650000 Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau 363.957,20 € 145.824,70 € 2.493.841,70 € 70.165,40 € 29.963,50 € 0,00 € 010901 Finanzsteuerung u. -controlling 5-010901-900-00100-900-1 Erwerb von Vermögensgegenständen 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € netto 1.300,00 € 0,00 € 011001 011301 011301 IT-Management Bodenvorratung Bodenvorratung 5-011001-900-00200-900-3 5-011301-900-00100-100-3 5-011301-900-00100-100-5 Projekte und Internetstadt Allg. Grunderwerb Herausgabe von Kaufpreisen -J- 78310000 78210000 78210000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u 697.122,03 € 4.708.644,14 € 789.979,38 € 360.967,43 € 1.637.954,11 € 309.140,00 € 011301 Bodenvorratung 5-011301-900-00100-101-1 Rückerwerb Kurbrunnenstraße 6 78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u 1.100.000,00 € 0,00 € 011302 Rechte an städt. Liegenschaften 5-011302-900-00200-050-1 Rechte der Stadt an Grundst. D 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto 2.259,56 € 59,56 € 011303 011303 011303 011303 Miet- und Pachtverhältnisse Miet- und Pachtverhältnisse Miet- und Pachtverhältnisse Miet- und Pachtverhältnisse 5-011303-900-00700-300-1 5-011303-900-01000-300-1 5-011303-900-02400-300-4 5-011303-900-02400-300-7 Reimannstraße 8-12, Modernisierung Sigmundstraße 22-24 Soziale Stadt Nord Erstellung 2. Fluchtweg 78510000 78510000 78510000 78510000 Hochbaumaßnahmen Hochbaumaßnahmen Hochbaumaßnahmen Hochbaumaßnahmen 159.785,00 € 632.521,04 € 3.091.692,00 € 139.900,00 € 0,00 € 531.802,45 € 2.174.296,85 € 0,00 € 011304 Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz 5-011304-100-00100-050-1 Camp Pirotte Geländeentwicklung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 37.158,47 € 0,00 € 37.158,47 € fortsetzung der Maßnahme, da Endausbau vor Abschluss noch erfolgen muss 011304 Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz 5-011304-100-00100-050-1 Camp Pirotte Geländeentwicklung 78530000 Sonstige Baumaßnahmen 1.540.737,40 € 0,00 € 1.540.737,40 € fortsetzung der Maßnahme, da Endausbau vor Abschluss noch erfolgen muss 011401 011401 011902 011903 011903 011904 011904 011905 011906 011906 012001 020101 020101 Gebäudemanagement Gebäudemanagement Bezirk 2 Eilendorf Bezirk 3 Haaren Bezirk 3 Haaren Bezirk 4 Kornelimünster/Walheim Bezirk 4 Kornelimünster/Walheim Bezirk 5 Laurensberg Bezirk 6 Richterich Bezirk 6 Richterich Beteiligungscontrolling Sicherheit und Ordnung Sicherheit und Ordnung 5-011401-900-00100-990-1 5-011401-900-00100-990-3 5-011902-200-00500-990-1 5-011903-300-00100-990-1 5-011903-300-00500-900-5 5-011904-400-00100-900-1 5-011904-400-00100-900-1 5-011905-500-00500-050-1 5-011906-600-00400-900-1 5-011906-600-00700-300-9 5-012001-900-00600-050-5 5-020101-900-00700-900-1 5-020101-900-00700-900-1 Sanierungsprogramm für außersc Blücherplatz Bezirksamt Eilendorf Verlagerung Bezirksamt AachenVerwendung Bezirksmittel Aache Erwerb von Vermögensgegenständen Erwerb von Vermögensgegenständen Investitionen BA 5 Laurensberg Beschaffung Sachanlagevermögen Umbau Bezirksamt Richterich Anschaffung Elektrobusse ASEAG Errichtung Funksystem Errichtung Funksystem 78650000 78650000 78650000 78650000 78350000 78310000 78320000 78310000 78350000 78650000 78150000 78310000 78320000 Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau Investitionsauszahlungen für Festwerte Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € netto Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto Investitionsauszahlungen für Festwerte Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+ Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € netto 4.893.278,02 € 175.545,23 € 310.958,29 € 553.007,29 € 9.302,50 € 794,33 € 1.205,67 € 9.500,00 € 4.729,56 € 180.000,00 € 4.050.000,00 € 10.237,17 € 5.845,21 € 1.066.007,41 € 78.073,72 € 246.184,62 € 531.713,37 € 1.560,64 € 0,00 € 500,00 € 1.156,58 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 7.625,71 € 2.647,68 € 2.718.959,37 € 97.471,51 € 52.273,67 € 21.293,92 € 7.741,86 € 785,40 € 705,67 € 3.300,00 € 4.729,56 € 180.000,00 € 4.050.000,00 € 2.611,46 € 3.197,53 € 020206 Marktwesen 5-020206-014-00100-900-1 Stromversorgung Wochenmarkt BA 0 78530000 Sonstige Baumaßnahmen 100.000,00 € 0,00 € 100.000,00 € Bemerkungen 800.000,00 € Gesellschafterdarlehen E 26, Maßnahme nicht abgeschlossen 293.791,80 € Gesellschafterdarlehen E 26, Maßnahme nicht abgeschlossen 115.861,20 € Gesellschafterdarlehen E 26, Maßnahme nicht abgeschlossen 2.493.841,70 € Gesellschafterdarlehen E 26, Maßnahme nicht abgeschlossen 1.080,00 € Mittelübertragung, da in 2017 nicht ausreichend Mittel zur Begleichung der Rechnung zur Verfügung stehen 332.073,53 € Vertragliche Verpflichtung gegenüber der Regio IT 2.098.620,34 € Allgemeiner Grunderwerb 480.839,38 € ausnahmsweise Übertragung der J-Maßnahme, da Rückabwicklung 1.100.000,00 € Übertragung zur Sicherstellung der Möglichkeit zur Zahlung des Kaufpreises für das Gebäude Ausnahmegenehmigung zur Übertragung der J-Maßnahme, da Ansatz 2017 2.200,00 € lediglich 1.000 € beträgt, Dienstbarkeiten o.ä. in Höhe von rd. 6.000,00 € in 2017 jedoch bereits jetzt schon absehbar sind 159.785,00 € 100.718,59 € 917.395,15 € 139.900,00 € lft. Gewoge-Maßnahme lft. Gewoge-Maßnahme lft. Gewoge-Maßnahme lft. Gewoge-Maßnahme Gesellschafterdarlehen E 26, Maßnahme nicht abgeschlossen Gesellschafterdarlehen E 26, Maßnahme nicht abgeschlossen Gesellschafterdarlehen E 26, Maßnahme nicht abgeschlossen Gesellschafterdarlehen E 26, Maßnahme nicht abgeschlossen Montage Knotenpunktsystem für Wanderer in Haaren Beschaffung eines Sideboards für den Sitzungssaal des BA 4 Besucherstühle für den Wartebereich des BA 4 Modernisierung Trauerhalle Friedhof Hand Beschaffung Nadelvliesplatten aus bez. Mitteln Gesellschafterdarlehen Maßnahme nicht abgeschlossen Fördermaßnahme ASEAG gem. KomInvFöG Übertragung aufgrund vertraglicher Bindung Übertragung aufgrund vertraglicher Bindung aufgrund verzögerter Planungsarbeiten des E 16 und der derzeitigen Überarbeitung des Gesamtkonzeptes kommt es zur Maßnahmenverzögerung in 2016 zu erfolgende Kostenübernahme konnte noch nicht realisiert werden 28.000,00 € und wird stattdessen in 2017 erwartet 520.459,43 € Fortsetzungsmaßnahme, Abrechnung mit E 26 steht noch aus 23.205,00 € Beschaffung von Wahlkoffern (keine Verausgabung in 2016) 020206 Marktwesen 5-020206-114-00100-900-1 Stromkasten Wochenmarkt BA 1 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto 28.000,00 € 0,00 € 021001 021401 Bürgerservice Wahlen 5-021001-900-00200-300-2 5-021401-900-00100-900-2 Umbau Bürgerservice Verw.Geb. Beschaffung bewegl. Vermögen 78650000 78320000 Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € netto 768.452,70 € 23.205,00 € 270.993,27 € 0,00 € 021501 Brandbekämpfung 5-021501-900-00700-900-1 Beschaffung Rüstwagen Gefahrgut 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto 477.000,00 € 26.170,48 € 450.829,52 € Forsetzungsmaßnahme; aufgrund Brandschaden in 2015 hatten andere Beschaffungsmaßnahmen Priorität 021501 Brandbekämpfung 5-021501-900-01400-900-1 Ersatzbesch. v. Tanklöschfahrz 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto 903.000,00 € 888.044,94 € 14.926,57 € Forsetzungsmaßnahme; aufgrund Brandschaden in 2015 hatten andere Beschaffungsmaßnahmen Priorität 021501 Brandbekämpfung 5-021501-900-02700-300-5 Umbau Stolberger Str. zur Rett 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto 660.000,00 € 0,00 € 660.000,00 € Forsetzungsmaßnahme; aufgrund Brandschaden in 2015 hatten andere Beschaffungsmaßnahmen Priorität Seite 1 von 14 EU-Liste 2016 Investitionen fortg.Ansatz 2016 6.085.870,23 € angeordnet 2016 769.748,43 € Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto 40.000,00 € 30,86 € 78310000 78310000 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto 158.500,00 € 355.000,00 € 249.170,00 € 117.118,73 € 334.947,02 € 183.193,75 € 41.381,27 € Beschaffung eines Kommandowagens 16.541,22 € abschließende Beschaffungen zur Inbetriebnahme 56.287,00 € Fortsetzungsmaßnahme Beschaff. Einsatz-Werkstattger 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto 304.907,57 € 221.179,54 € 61.121,86 € 5-021501-900-08200-900-1 5-021501-900-08300-900-1 5-021501-900-08400-990-1 5-021501-900-08400-990-7 5-021501-900-08400-990-8 5-021501-900-09000-900-1 5-021501-900-10000-900-1 5-021501-900-11600-900-1 5-021503-900-01100-900-1 Ersatzbeschaffung Gerätewagen MANV Ersatzbeschaffung Gerätewagen SRG Logistikhalle Abrollbehälter W Neubau Gerätehaus Richterich Neubau Gerätehaus Sief Trafoanlage zur Stromversorgun Verwendung der Mittel Kreispauschale Ersatzbeschaffung Wechsellader Besch.v. Ausrüstungsgegenständen -J- 78310000 78310000 78650000 78650000 78650000 78650000 78310000 78310000 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto 135.000,00 € 149.729,64 € 850.000,00 € 37.500,00 € 1.045.374,35 € 150.000,00 € 65.496,40 € 98.000,00 € 24.500,00 € 56.951,95 € 78.311,76 € 34.825,56 € 0,00 € 0,00 € 452,20 € 139,23 € 95.267,63 € 2.264,81 € 78.048,05 € 71.417,88 € 815.174,44 € 37.500,00 € 1.045.374,35 € 149.547,80 € 65.357,17 € 2.732,37 € 22.000,00 € Abwehr von Großschadensereignissen 5-021503-900-01400-900-1 Beschaffung von Löschgruppenfa 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto 250.000,00 € 0,00 € Notfallrettung Notfallrettung 5-021701-900-02000-900-1 5-021701-900-02500-900-1 Umgestaltung Stolbergerstr. z. Ersatz beschädigter Einsatzmit 78650000 78310000 Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto 5.400.000,00 € 314.000,00 € 0,00 € 307.066,32 € 021801 Leitstelle 5-021801-900-00100-900-4 Beschaffungen für die Leitstelle 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto 33.000,00 € 0,00 € 33.000,00 € Fortsetzungsmaßnahme aus 2016; Fördermittel in 2018 einzuplanen; ecall 030101 030101 Grundschulen Grundschulen 5-030101-000-00400-900-1 5-030101-100-00200-990-9 Ausst Pavillonklassen GS Höfchensweg Fassadenbeleuchtung GS Marktstr. 78350000 78650000 Investitionsauszahlungen für Festwerte Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau 20.000,00 € 6.143,00 € 0,00 € 0,00 € 20.000,00 € Ausstattung nach Fertigstellung des Ersatzbaus 6.142,59 € Gesellschafterdarlehen E 26, Maßnahme nicht abgeschlossen (BVM) 030101 Grundschulen 5-030101-800-00500-900-1 Umgestaltung Schulhöfe 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto 82.154,92 € 18.207,52 € 63.947,40 € 030101 030101 030101 030101 030101 Grundschulen Grundschulen Grundschulen Grundschulen Grundschulen 5-030101-900-00100-990-1 5-030101-900-00100-990-1 5-030101-900-00100-990-2 5-030101-900-00100-990-5 5-030101-900-00100-990-5 Schulreparaturprogramm Schulreparaturprogramm Modernisierung GS Kornelimünster Ersatz Pavillonklassen GS Höfc Ersatz Pavillonklassen GS Höfc 78150000 78650000 78650000 78150000 78650000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+ Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+ Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau 1.754.690,20 € 1.146.202,14 € 2.421.023,94 € 35.493,15 € 1.161.057,80 € 781.481,95 € 781.310,72 € 1.949.044,37 € 4.349,15 € 46,28 € 973.208,25 € 364.891,42 € 471.979,57 € 31.144,00 € 1.161.011,52 € Weiterleitung Schulpauschale 2016 an E 26 Gesellschafterdarlehen E 26, Maßnahme nicht abgeschlossen Gesellschafterdarlehen E 26, Maßnahme nicht abgeschlossen Weiterleitung von Spendengeldern aus 2016 an E 26 Gesellschafterdarlehen E 26, Maßnahme nicht abgeschlossen 030101 Grundschulen 5-030101-900-00100-990-6 Neubau Turnhalle GS Marktstr. 78650000 Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau 1.530.819,43 € 607.981,52 € 1.044.837,91 € Gesellschafterdarlehen E 26, Maßnahme nicht abgeschlossen, hiervon 122.000,00 € EU verl v 5-010604-900-00100-990-8-7865000 030101 030101 030101 030101 030101 030101 030102 Grundschulen Grundschulen Grundschulen Grundschulen Grundschulen Grundschulen Hauptschulen 5-030101-900-00100-990-7 5-030101-900-00100-991-5 5-030101-900-00100-991-5 5-030101-900-00100-991-6 5-030101-900-00100-991-7 5-030101-900-00100-991-8 5-030102-900-00100-990-1 Bau OGS-Maßnahmen Umbau Turnhalle GS Marktstraße Umbau Turnhalle GS Marktstraße Gute Schule 2020, Umbau GS Kai TH KGS Feldstr. (AC-Nord) Gute Schule 2020,Ersatzbau KGS Schulreparaturprogramm 78650000 78150000 78650000 78650000 78650000 78650000 78650000 Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+ Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau 1.675.645,45 € 53.600,00 € 13.400,00 € 385.000,00 € 917.000,00 € 210.000,00 € 772.758,73 € 103.413,68 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 14.668,36 € 0,00 € 0,00 € 1.572.231,77 € 53.600,00 € 13.400,00 € 385.000,00 € 902.331,64 € 210.000,00 € 463.928,46 € Gesellschafterdarlehen E 26, Maßnahme nicht abgeschlossen Fördermittel-Weiterleitung an E26, Maßnahme nicht abgeschlossen Gesellschafterdarlehen E 26, Maßnahme nicht abgeschlossen Gesellschafterdarlehen E 26, Maßnahme nicht abgeschlossen Gesellschafterdarlehen E 26, Maßnahme nicht abgeschlossen Gesellschafterdarlehen E 26, Maßnahme nicht abgeschlossen Gesellschafterdarlehen E 26, Maßnahme nicht abgeschlossen 030102 Hauptschulen 5-030102-900-01700-900-1 Schulhofumgest GHS Aretzstr (A 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto 100.000,00 € 0,00 € 100.000,00 € Fördermaßnahme im Rahmen des Gesamtprojekts AC Nord, keine Zahlungsanordnung in 2016 030103 030103 030104 030104 030104 030104 030104 030104 Realschulen Realschulen Gymnasien Gymnasien Gymnasien Gymnasien Gymnasien Gymnasien 5-030103-900-00100-990-1 5-030103-900-01200-900-1 5-030104-400-00100-900-1 5-030104-900-00100-990-1 5-030104-900-00100-990-2 5-030104-900-00100-990-8 5-030104-900-02000-990-8 5-030104-900-02000-990-8 Schulreparaturprogramm Schulhofumgest Hugo-Junkers-Rs Erwerb von Sachanlagevermögen Schulreparaturprogramm Umbau Seminargeb. f. Einhard-G Umbau Lehrertoiletten Rhein-Ma Sanierung Einhard-Gymnasium Sanierung Einhard-Gymnasium 78650000 78310000 78350000 78650000 78650000 78650000 78150000 78650000 Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto Investitionsauszahlungen für Festwerte Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+ Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau 1.548.984,80 € 150.871,28 € 4.500,00 € 2.219.627,18 € 27.356,33 € 20.968,37 € 4.400.000,00 € 489.000,00 € 601.149,14 € 103.931,48 € 3.407,83 € 736.612,75 € 1.173,11 € 9.512,69 € 0,00 € 0,00 € 697.835,66 € 46.939,80 € 1.092,17 € 1.483.014,43 € 26.183,22 € 11.455,68 € 4.400.000,00 € 489.000,00 € 030105 Gesamtschulen 5-030105-100-00100-990-2 Sanierung Hausmeisterwohnhaus 78650000 Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau 224.100,00 € 15.918,18 € 244.181,82 € 030105 030105 030105 030105 Gesamtschulen Gesamtschulen Gesamtschulen Gesamtschulen 5-030105-100-00200-900-7 5-030105-900-00100-990-1 5-030105-900-00100-990-1 5-030105-900-00100-990-3 Verwendung Bezirksmittel Aache Schulreparaturprogramm Schulreparaturprogramm Aufzug Gesamtschule Brand 78320000 78150000 78650000 78650000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € netto Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+ Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau 5.200,00 € 540.000,00 € 1.373.738,03 € 113.279,46 € 1.700,00 € 0,00 € 545.331,04 € 109.514,35 € 3.500,00 € 540.000,00 € 1.137.237,26 € 3.765,11 € Produkt Produktbezeichnung PSP-Element PSP-Bezeichnung Kostenart Kostenartenbezeichnung 021501 Brandbekämpfung 5-021501-900-02700-300-5 Umbau Stolberger Str. zur Rett 78650000 Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau 021501 Brandbekämpfung 5-021501-900-03900-900-1 Beschaffung Einsatzleitwagen 78310000 021501 021501 021501 Brandbekämpfung Brandbekämpfung Brandbekämpfung 5-021501-900-04900-900-1 5-021501-900-06000-900-1 5-021501-900-07200-900-1 Beschaffung Einsatzleitwagen Beschaffung eines Wechsellader Beschaffung von Abrollbehältern 021501 Brandbekämpfung 5-021501-900-07700-900-1 021501 021501 021501 021501 021501 021501 021501 021501 021503 Brandbekämpfung Brandbekämpfung Brandbekämpfung Brandbekämpfung Brandbekämpfung Brandbekämpfung Brandbekämpfung Brandbekämpfung Abwehr von Großschadensereignissen 021503 021701 021701 Seite 2 von 14 Erm.-Üb. Bemerkungen nach 2017 5.316.121,80 € Gesellschafterdarlehen E26, Fortsetzungsmaßnahme 39.969,14 € 128.000,00 € Forsetzungsmaßnahme; aufgrund Brandschaden in 2015 hatten andere Beschaffungsmaßnahmen Priorität Forsetzungsmaßnahme; aufgrund Brandschaden in 2015 hatten andere Beschaffungsmaßnahmen Priorität Bestellung des Gerätewagens in 2016 Bestellung bereits in 2016 erfolgt Gesellschafterdarlehen E26, Fortsetzungsmaßnahme Gesellschafterdarlehen E26, Fortsetzungsmaßnahme Gesellschafterdarlehen E26, Fortsetzungsmaßnahme Gesellschafterdarlehen E26, Fortsetzungsmaßnahme Bestellungen bereits in 2016 erfolgt Umbauarbeiten am Fahrzeug Fortsetzungsmaßnahme Forsetzungsmaßnahme; aufgrund Brandschaden in 2015 hatten andere Beschaffungsmaßnahmen Priorität 5.400.000,00 € Gesellschafterdarlehen E26, Fortsetzungsmaßnahme 6.933,68 € beschädigte Fahrzeuge Fortsetzung der Maßn. Höfchensweg u Marktschule, Schulssrechnung Reumontstr. Gesellschafterdarlehen E 26, Maßnahme nicht abgeschlossen Fortsetzungsmaßnahme Bezirksmittel für Baumlehrpfad, Restbeschaffungen Gesellschafterdarlehen E 26, Maßnahme nicht abgeschlossen Gesellschafterdarlehen E 26, Maßnahme nicht abgeschlossen Gesellschafterdarlehen E 26, Maßnahme nicht abgeschlossen KomInFöG-Mittel für E 26, Maßnahme nicht abgeschlossen Gesellschafterdarlehen E 26, Maßnahme nicht abgeschlossen Gesellschafterdarlehen E 26, Maßnahme nicht abgeschlossen, hiervon 36.000,00 € EU verl v 5-010604-900-00100-990-8-7865000 Bezirksmittel fürFahrradständer, Restbeschaffungen Fördermittel-Weiterleitung an E26, Maßnahme nicht abgeschlossen Gesellschafterdarlehen E 26, Maßnahme nicht abgeschlossen Gesellschafterdarlehen E 26, Maßnahme nicht abgeschlossen EU-Liste 2016 Investitionen Produkt Produktbezeichnung PSP-Element PSP-Bezeichnung Kostenart Kostenartenbezeichnung 030105 Gesamtschulen 5-030105-900-00100-990-4 4. Gesamtschule 78650000 Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau 030105 030105 030105 030105 030105 030106 030106 Gesamtschulen Gesamtschulen Gesamtschulen Gesamtschulen Gesamtschulen Förderschulen Förderschulen 5-030105-900-00100-990-5 5-030105-900-00100-990-6 5-030105-900-01200-900-1 5-030105-900-01200-900-2 5-030105-900-01300-900-1 5-030106-900-00100-990-1 5-030106-900-00100-990-7 Neubau 3. Gesamtschule Alte Turnhalle 4. Gesamtschule (IKS) Ausstattung 4. Gesamtschule Ausstattung Mensa 4. Gesamtschule Erwerb von Lizenzen Schulreparaturprogramm Umbau Förderschule Kennedypark 78650000 78650000 78310000 78310000 78310000 78650000 78650000 Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau 030301 Medienzentrum 5-030301-900-00100-810-1 Beschaffg v bewegl Vermg., Fes 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € netto 030301 Medienzentrum 5-030301-900-00100-810-1 Beschaffg v bewegl Vermg., Fes 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 030302 030302 030302 030302 040901 060101 060101 060101 060101 Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.Dl Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.Dl Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.Dl Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.Dl Theater und Musik Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 5-030302-900-00100-990-2 5-030302-900-00100-990-5 5-030302-900-00800-900-1 5-030302-900-01000-900-1 5-040901-900-00100-990-1 5-060101-800-00100-350-1 5-060101-800-00100-350-1 5-060101-800-00100-810-1 5-060101-800-00600-900-1 Mensenprogramm Inklusion Einrichtung für Inklusionsmaßnahmen Innenstadtkonzept (ISK) Aussenhaut und WC-Sanierung Zuweisungen für Maßnahmen U-3 Zuweisungen für Maßnahmen U-3 U3 Ausbau städt Kitas Einrichtung Familienzentren 78650000 78650000 78350000 78310000 78650000 78150000 78350000 78350000 78350000 fortg.Ansatz 2016 angeordnet 2016 Erm.-Üb. nach 2017 Bemerkungen Gesellschafterdarlehen E 26, Maßnahme nicht abgeschlossen, hiervon 110.000,00 € EU verl v 5-010604-900-00100-990-8-78650000 6.633.425,40 € hiervon 305.000,00 € EU verl v 5-011401-900-00100-990-1-78650000 hiervon 250.000,00 € EU verl v 5-030103-900-00100-990-1-78650000 hiervon 55.000,00 € EU verl v 5-080101-000-00200-990-1-78650000 9.882.140,06 € 3.968.714,66 € 96.816,77 € 100.000,00 € 439.000,00 € 161.000,00 € 4.899,27 € 336.664,02 € 272.000,00 € 0,00 € 0,00 € 312.489,70 € 125.588,75 € 407,04 € 0,00 € 247.108,97 € 96.816,77 € 100.000,00 € 126.510,30 € 35.411,25 € 4.492,23 € 336.663,85 € 24.891,03 € 2.656,37 € 433,45 € 2.222,92 € 51.443,63 € 14.240,01 € 37.203,62 € Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau Investitionsauszahlungen für Festwerte Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+ Investitionsauszahlungen für Festwerte Investitionsauszahlungen für Festwerte Investitionsauszahlungen für Festwerte 171.184,97 € 504.100,00 € 5.855,09 € 30.000,00 € 69.012,57 € 452.000,00 € 35.000,00 € 817.840,00 € 48.925,77 € 79.511,13 € 12.297,84 € 4.306,07 € 0,00 € 59.631,25 € 0,00 € 0,00 € 179.115,18 € 25.849,00 € 91.673,84 € 491.802,16 € 1.164,06 € 30.000,00 € 9.381,32 € 452.000,00 € 35.000,00 € 363.475,36 € 23.076,77 € 229.174,01 € 66.980,13 € 20.207,41 € 136.113,74 € 15.728.180,87 € 933.838,15 € 2.079.882,39 € 1.536.400,00 € 40.000,00 € 13.207,41 € 0,00 € 5.298.836,42 € 502.494,63 € 1.586.427,73 € 0,00 € 0,00 € Gesellschafterdarlehen E 26, Maßnahme nicht abgeschlossen Gesellschafterdarlehen E 26, Maßnahme nicht abgeschlossen offene Aufträge u Restbeschaffungen der Aussattung offener Auftrag u Restbeschaffung der Aussattung Abschluss der Umstellungsmaßn in den Sommerferien 2017 Gesellschafterdarlehen E 26, Maßnahme nicht abgeschlossen Gesellschafterdarlehen E 26, Maßnahme nicht abgeschlossen offene Beschaffung des Medienzentrums für Depot Talstr aus 2016, kein Ansatz 2017 offene Beschaffungen für Depot Talstr aus 2016 u Spende, Ansatz 2017 nicht ausreichend Gesellschafterdarlehen E 26, Maßnahme nicht abgeschlossen Gesellschafterdarlehen E 26, Maßnahme nicht abgeschlossen offener Auftrag aus 2016, da nicht durch Ansatz 2017 abfangbar Fortsetzungsmaßnahme Gesellschafterdarlehen E 26, Maßnahme nicht abgeschlossen Fördermittel-Weiterleitung an E26, Maßnahme nicht abgeschlossen Fördermaßnahme 2016, Abruf 90% Bundeszuweisung in 12/2016 f. Rechnungen Kita Reimser Straße zweckbegundene Verwendung von Fördermitteln 060101 Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 5-060101-800-00900-900-1 Besch. f. Außenspielflächen d. 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto 060101 060101 060101 060101 060101 060101 060101 Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 5-060101-900-00100-990-3 5-060101-900-00100-990-5 5-060101-900-00100-990-8 5-060101-900-00100-990-9 5-060101-900-00100-991-2 5-060101-900-00100-991-3 5-060101-900-00100-991-5 Neubau Familienzentrum Sandhäuschen Modernisierung KG Reimser Str. U3-Ausbaumaßnahmen Erweiterung Raumprogramm Kitas Ersatzbau Kita Talbotstr. U3-Ausbaumaßnahmen, 2. Stufe Um- und Anbauten städt Kitas U3 78650000 78650000 78650000 78650000 78650000 78650000 78650000 Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau 060101 Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 5-060101-900-00100-991-6 Kita-Programm-Ausbau 78650000 Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau 200.000,00 € 0,00 € 060101 060101 Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 5-060101-900-00100-991-7 5-060101-900-00100-991-7 U3 Betreuung gem. KomInFöG U3 Betreuung gem. KomInFöG 78150000 78650000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+ Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau 1.200.000,00 € 133.000,00 € 0,00 € 0,00 € 060101 Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 5-060101-900-00300-300-2 Zuschüsse an freie Träger 78180000 Allgemein Investitionszuschüsse an übrig 1.009.400,00 € 155.250,00 € 121.500,00 € Weiterleitung der Fördermittel ans DRK f. Kita Eintrachtstr. u für BonkiDz 060101 060101 060101 060201 060201 060201 060201 060201 060201 060201 060201 060201 060201 060201 Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 5-060101-900-00300-300-3 5-060101-900-00900-050-9 5-060101-900-01000-300-9 5-060201-000-00500-900-1 5-060201-000-00500-900-1 5-060201-000-00500-900-1 5-060201-000-00900-900-1 5-060201-000-00900-900-1 5-060201-000-00900-900-2 5-060201-000-00900-900-2 5-060201-000-01300-900-1 5-060201-000-01300-900-1 5-060201-000-01300-900-2 5-060201-000-01300-900-2 Städt. Zuschüsse an freie Träger Programm „Sprache Schlüssel zu Neubau Stettiner u. Lochner Str. Bau Spielplatz "Alter Tivoli" Bau Spielplatz "Alter Tivoli" Bau Spielplatz "Alter Tivoli" OT Talstraße OT Talstraße Ausstattung für OT Talstr. Ausstattung für OT Talstr. Neumarkt Neumarkt Suermondtpark Suermondtpark 78180000 78350000 78650000 78310000 78350000 78530000 78310000 78350000 78310000 78320000 78310000 78350000 78310000 78530000 Allgemein Investitionszuschüsse an übrig Investitionsauszahlungen für Festwerte Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto Investitionsauszahlungen für Festwerte Sonstige Baumaßnahmen Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto Investitionsauszahlungen für Festwerte Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € netto Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto Investitionsauszahlungen für Festwerte Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto Sonstige Baumaßnahmen 313.443,04 € 22.400,00 € 450.000,00 € 140.000,00 € 13.000,00 € 45.000,00 € 265.000,00 € 135.215,15 € 9.190,00 € 14.895,12 € 130.000,00 € 100.000,00 € 314.000,00 € 273.532,35 € 256.418,00 € 17.335,01 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 224.526,98 € 54.566,41 € 5.990,00 € 4.792,02 € 0,00 € 0,00 € 290.562,48 € 236.302,54 € 57.025,04 € 3.059,22 € 450.000,00 € 140.000,00 € 13.000,00 € 45.000,00 € 41.056,12 € 80.648,74 € 3.200,00 € 10.103,10 € 130.000,00 € 100.000,00 € 11.041,37 € 37.229,81 € 060201 Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 5-060201-100-00300-900-1 Rahmenplan Brand 78530000 Sonstige Baumaßnahmen 200.000,00 € 0,00 € Seite 3 von 14 128.554,00 € Verzögerung der den Beschaffungen vorausgehenden Baumaßnahmen 6.999,54 € 60.000,00 € 10.429.344,45 € 431.343,52 € 456.209,35 € 1.536.400,00 € 40.000,00 € Gesellschafterdarlehen E 26, Schlussrechnung Gesellschafterdarlehen E 26, Maßnahme nicht abgeschlossen Gesellschafterdarlehen E 26, Maßnahme nicht abgeschlossen Gesellschafterdarlehen E 26, Maßnahme nicht abgeschlossen Gesellschafterdarlehen E 26, Maßnahme nicht abgeschlossen Gesellschafterdarlehen E 26, Maßnahme nicht abgeschlossen Gesellschafterdarlehen E 26, Maßnahme nicht abgeschlossen Gesellschafterdarlehen E 26, Maßnahme nicht abgeschlossen 280.000,00 € 80.000,00 € EU verl v 5-060101-900-00100-991-1-78650000 1.200.000,00 € Fördermittel-Weiterleitung an E26, Maßnahme nicht abgeschlossen 133.000,00 € Gesellschafterdarlehen E 26, Maßnahme nicht abgeschlossen Schlussrechnung zur Ausstattung liegt vor zweckgebundene Verwendung von Fördermitteln aus 2016 Gesellschafterdarlehen E 26, Maßnahme nicht abgeschlossen Fortsetzungsmaßnahme, Ausschreibung erfolgte 2016 Fortsetzungsmaßnahme, Ausschreibung erfolgte 2016 Fortsetzungsmaßnahme, Ausschreibung erfolgte 2016 offene Aufträge u Restbeschaffungen für Spielplatz offene Aufträge u Fertigstellung Spielplatz offene Aufträge u Restbeschaffungen offene Aufträge u Restbeschaffungen Fortsetzungsmaßnahme, Ausschreibung erfolgte 2016 Fortsetzungsmaßnahme, Ausschreibung erfolgte 2016 offene Aufträge u Fertigstellung des Spielplatzes offene Aufträge u Fertigstellung des Spielplatzes Bestandteil des Stadterneuerungsprogramms 2008 "Integriertes 200.000,00 € Handlungskonzept / Aktives Stadtzentrum Aachen-Brand", Gesamtantrag wurde 2012 bewilligt. EU-Liste 2016 Investitionen fortg.Ansatz 2016 30.000,00 € 100.000,00 € angeordnet 2016 0,00 € 0,00 € 113.880,00 € 0,00 € 113.880,00 € zweckgebundene Verwendung von Investorenausgleichzahlungen aus J-Maßn 2016 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto 37.989,96 € 0,00 € 37.989,76 € offene Aufträge/ Rechnungen aus 2016: Sondermittel für Erstausstattung Depot Talstraße 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € netto 47.010,04 € 3.579,94 € 3.319,51 € offene Aufträge/ Rechnungen aus 2016: Sondermittel für Erstausstattung Depot Talstraße Innenstadtkonzept (ISK) 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto 65.000,00 € 0,00 € 65.000,00 € Gesamtfördermaßnahme "Innenstadtkonzept 2022" wurde begonnen (Teilprojekt) 5-060301-900-00400-300-1 Maßn betriebliche Kommission 78650000 Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau 30.000,00 € 0,00 € 30.000,00 € Gesellschafterdarlehen E 26, Maßn nicht abgeschlossen (verl v Kontierung 78530000) Turn- und Sporthallen Turn- und Sporthallen Turn- und Sporthallen Sportplätze & Stadien Sportplätze & Stadien Sportplätze & Stadien Sportplätze & Stadien 5-080101-000-00100-900-1 5-080101-000-00200-990-1 5-080101-100-00300-900-1 5-080102-100-00100-900-1 5-080102-900-00200-900-1 5-080102-900-00200-900-2 5-080102-900-00300-050-1 Ausstattung Sporthalle 4. Gesa Neubau Sporthalle 4. Gesamtschule Ausstattung Turnhalle Brand- M Neubau Spplatz Brand Lärmschutzwall Umwandlung v SpPl in Kunstrase Trainingsbel.-Anlagen auf Spor Beteil. Sportplatzanlage Kitze 78310000 78650000 78310000 78520000 78310000 78310000 78170000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto Tiefbaumaßnahmen Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto Allge Investitionszuschüsse an private U 120.000,00 € 3.015.160,01 € 60.000,00 € 1.062.487,77 € 118.063,47 € 194.407,95 € 30.000,00 € 28.327,25 € 1.783.467,44 € 49.154,96 € 3.658,06 € 18.888,12 € 91.078,17 € 25.000,00 € 91.672,75 € 1.213.692,57 € 10.845,04 € 1.058.829,71 € 99.175,35 € 44.841,14 € 5.000,00 € 080202 Vereinssport 5-080202-900-00100-900-1 Zusch.z. Bau vereinseigener Sp 78180000 Allgemein Investitionszuschüsse an übrig 20.000,00 € 0,00 € 20.000,00 € 080301 080302 090101 090101 090101 090101 090101 090301 090401 100201 100201 100803 100803 100803 100803 100803 Freibad Hallenbäder Räumliche Planung und Entwicklung Räumliche Planung und Entwicklung Räumliche Planung und Entwicklung Räumliche Planung und Entwicklung Räumliche Planung und Entwicklung Geoinformationsdienste, -management u.a. Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht Bauverwaltung Bauverwaltung Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte 5-080301-904-00400-990-1 5-080302-003-00200-990-1 5-090101-000-00600-300-1 5-090101-000-00600-300-1 5-090101-300-00100-300-1 5-090101-300-00100-300-1 5-090101-300-00100-300-1 5-090301-900-00100-900-1 5-090401-400-00100-100-1 5-100201-900-00300-900-7 5-100201-900-00300-900-7 5-100803-900-00100-900-1 5-100803-900-00200-990-1 5-100803-900-00200-990-4 5-100803-900-00200-990-4 5-100803-900-00200-990-5 Modernisierung Freibad Hangeweiher Sanierung an städt. Schwimmhallen Suermondtviertel Suermondtviertel Umsetzung IHK Haaren Umsetzung IHK Haaren Umsetzung IHK Haaren Geodateninfrastruktur/3D Stadtmodell Umlegung Kornelimünster West Beschaffung Elektrofahrzeuge Beschaffung Elektrofahrzeuge Beschaff. von Vermögensgegenst Herrichtung Übergangswohnheim Erwerb von Containern Erwerb von Containern Herrichtung Übergangswohnheim 78650000 78650000 78350000 78520000 78310000 78350000 78520000 78910000 78210000 78310000 78530000 78350000 78650000 78150000 78659999 78650000 Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau Investitionsauszahlungen für Festwerte Tiefbaumaßnahmen Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto Investitionsauszahlungen für Festwerte Tiefbaumaßnahmen Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto Sonstige Baumaßnahmen Investitionsauszahlungen für Festwerte Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+ Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Inv Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau 2.008.540,29 € 1.061.020,68 € 12.659,75 € 50.362,40 € 3.300,00 € 16.700,00 € 344.000,00 € 79.500,00 € 165.000,00 € 15.379,90 € 60.000,00 € 1.434.860,00 € 1.138.500,00 € 2.523.960,50 € 2.425.400,00 € 288.328,42 € 1.481.116,46 € 864.926,68 € 3.223,56 € 38.908,50 € 0,00 € 0,00 € 3.810,98 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 578.740,94 € 0,00 € 945.037,78 € 1.322.677,99 € 133.480,43 € 527.211,89 € 196.094,00 € 9.436,19 € 10.214,33 € 3.300,00 € 16.700,00 € 340.189,02 € 40.000,00 € 165.000,00 € 15.379,90 € 60.000,00 € 6.664,05 € 1.138.500,00 € 1.578.922,72 € 1.129.036,53 € 154.847,99 € 45.000,00 € 2.490,00 € 0,00 € 1.751.627,64 € 1.004.627,64 € 679.372,36 € 54.000,00 € 5.500,00 € 18.856.835,50 € 230.000,00 € 70.000,00 € 818.113,09 € 1.500,00 € 11.000,00 € 408.270,94 € 241.000,00 € 15.283,52 € 55.101,26 € 308.326,17 € 17.600,00 € 0,00 € 0,00 € 84.433,13 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 14.434.693,48 € 0,00 € 0,00 € 294.494,07 € 0,00 € 0,00 € 336.159,05 € 1.428,00 € 0,00 € 0,00 € 3.798,00 € 0,00 € Produkt Produktbezeichnung PSP-Element PSP-Bezeichnung Kostenart Kostenartenbezeichnung 060201 060201 Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 5-060201-200-00100-400-1 5-060201-800-00100-900-2 Neub. Spielplatz Brander/Breit Um- und Neugestaltung von Bolz 78310000 78350000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto Investitionsauszahlungen für Festwerte 060201 Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 5-060201-800-00400-900-1 Ausgl für nicht geschaffene Sp 78530000 Sonstige Baumaßnahmen 060201 Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 5-060201-900-00300-810-1 Bewegl. VermGG f. Jugendberufs 78310000 060201 Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 5-060201-900-00300-810-1 Bewegl. VermGG f. Jugendberufs 060201 Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 5-060201-900-01000-900-1 060301 Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 080101 080101 080101 080102 080102 080102 080102 100803 Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte 5-100803-900-00200-990-7 HerrichtungÜbergangswohnheimTe 78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+ 100803 100803 100803 100803 100803 100803 110102 110301 110301 110301 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäl Brunnenversorgung und Bachverrohrung Brunnenversorgung und Bachverrohrung Brunnenversorgung und Bachverrohrung Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen 5-100803-900-00200-990-7 5-100803-900-00200-990-8 5-100803-900-00400-900-3 5-100803-900-00400-900-3 5-100803-900-00600-900-1 5-100803-900-00600-900-1 5-110102-900-00100-300-1 5-110301-800-00100-400-1 5-110301-900-00200-500-1 5-110301-900-00900-300-1 5-120102-000-00100-300-1 5-120102-000-00100-300-1 5-120102-000-00100-300-1 5-120102-000-00300-300-1 5-120102-000-00800-300-1 5-120102-000-00800-300-1 5-120102-000-00800-300-1 5-120102-000-01000-300-1 HerrichtungÜbergangswohnheimTe Unterbringungsmöglichkeiten Fl Herrichtung von Grundstücken Herrichtung von Grundstücken Sonderprogr. NRW, Übergangswohnheime Sonderprogr. NRW, Übergangswohnheime Kanalerneuerung (Stawag) Erneuerung Leitung Wurmbach Erneuerung Marktleitung Bachkanäle Bismarckstraße Erneuerung Bismarckstraße Erneuerung Bismarckstraße Erneuerung Grüner Weg, Umbau RWTH-Kernbereich (Templergraben) RWTH-Kernbereich (Templergraben) RWTH-Kernbereich (Templergraben) K4-Grauenhoferweg, Umb. Linter 78650000 78650000 78150000 78650000 78310000 78320000 78520000 78520000 78520000 78520000 78310000 78350000 78520000 78520000 78310000 78350000 78520000 78310000 Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+ Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € netto Tiefbaumaßnahmen Tiefbaumaßnahmen Tiefbaumaßnahmen Tiefbaumaßnahmen Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto Investitionsauszahlungen für Festwerte Tiefbaumaßnahmen Tiefbaumaßnahmen Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto Investitionsauszahlungen für Festwerte Tiefbaumaßnahmen Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto Seite 4 von 14 Erm.-Üb. Bemerkungen nach 2017 30.000,00 € offene Aufträge u Fertigstellung des Spielplatzes 100.000,00 € Submissionsergebnis f. Bolzplatz Tal liegt vor fortl. Maßnahme Gesellschafterdarlehen E26, Fortsetzungsmaßnahme fortl. Maßnahme fortl. Maßnahme fortl. Maßnahme notwendige Erneuerungsmaßnahmen und besondere Gegebenheiten bezirkliche Mittel Auszahlung aufgrund verspäteten Baufortschritt des Vereins erst in 2017 möglich Gesellschafterdarlehen E26, Fortsetzungsmaßnahme Gesellschafterdarlehen E26, Fortsetzungsmaßnahme lfd. Baumaßnahme lfd. Baumaßnahme lfd. Baumaßnahme lfd. Baumaßnahme lfd. Baumaßnahme Fortführungsmaßnahme das Umlegungsverfahren wurde Anfang 2016 begonnen laufendes Projekt lfd. Baumaßnahme Einrichtung Wohnraum für Flüchtlinge Gesellschafterdarlehen E 26, Maßnahme nicht abgeschlossen Gesellschafterdarlehen E 26, Maßnahme nicht abgeschlossen Gesellschafterdarlehen E 26, Maßnahme nicht abgeschlossen Gesellschafterdarlehen E 26, Maßnahme nicht abgeschlossen 42.510,00 € Gesellschafterdarlehen E 26, Weiterleitung Fördermittel in Folgejahren 1.319.000,00 € 1.751.627,64 € 920.194,51 € 709.372,36 € 54.000,00 € 5.500,00 € 4.422.142,02 € 50.000,00 € 70.000,00 € 523.619,02 € 1.500,00 € 11.000,00 € 72.111,89 € 61.000,00 € 15.283,52 € 55.101,26 € 304.528,17 € 17.600,00 € Gesellschafterdarlehen E 26, Maßnahme nicht abgeschlossen Gesellschafterdarlehen E 26, MN nicht abgeschlossen Gesellschafterdarlehen E 26, Maßnahme nicht abgeschlossen Gesellschafterdarlehen E 26, Maßnahme nicht abgeschlossen Außenspielanlagen Flüchtlingsunterkünfte Herrichtung Büroräume Quartiersmanager Kronenberg fortl. Maßnahme Vertagliche Verpflichtung Vertagliche Verpflichtung Vertragliche Verpflichtung lfd. Baumaßnahme lfd. Baumaßnahme lfd. Baumaßnahme lfd. Baumaßnahme lfd. Baumaßnahme lfd. Baumaßnahme lfd. Baumaßnahme lfd. Baumaßnahme EU-Liste 2016 Investitionen Produkt Produktbezeichnung PSP-Element PSP-Bezeichnung Kostenart Kostenartenbezeichnung 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen 5-120102-000-01000-300-1 5-120102-000-01000-300-1 5-120102-000-01100-300-1 5-120102-000-01100-300-1 5-120102-000-01400-300-1 5-120102-000-01500-300-1 5-120102-000-01500-300-1 5-120102-000-01500-300-1 5-120102-000-02100-300-1 5-120102-000-02800-600-1 5-120102-000-02900-300-1 5-120102-000-02900-300-1 5-120102-000-02900-300-1 5-120102-000-03100-600-1 5-120102-000-04500-300-1 5-120102-000-04500-300-1 5-120102-000-04500-300-1 5-120102-000-04600-300-1 5-120102-000-04600-300-1 5-120102-000-04700-300-1 5-120102-000-04900-600-1 5-120102-000-05700-300-1 5-120102-000-05700-300-1 5-120102-000-05900-300-1 5-120102-000-05900-300-1 5-120102-000-05900-300-1 5-120102-000-06200-300-1 5-120102-000-06700-300-1 5-120102-000-06800-300-1 5-120102-000-07000-300-1 5-120102-000-07000-300-1 5-120102-000-07000-300-1 5-120102-000-07200-300-1 5-120102-000-07200-300-1 5-120102-000-07300-300-1 5-120102-000-07500-300-1 5-120102-000-07600-300-1 5-120102-000-07600-300-1 5-120102-000-07600-300-1 5-120102-000-07700-300-1 5-120102-000-07800-300-1 5-120102-000-07800-300-1 5-120102-000-07900-300-1 5-120102-000-08000-300-1 5-120102-000-08000-300-1 5-120102-000-08000-300-1 5-120102-000-08800-300-1 5-120102-000-08800-300-1 5-120102-000-08800-300-1 5-120102-100-00200-300-1 5-120102-100-00200-300-1 5-120102-100-00200-300-1 5-120102-100-00200-300-1 5-120102-100-00400-300-1 5-120102-100-00600-300-1 5-120102-100-00600-300-1 5-120102-100-00600-300-1 K4-Grauenhoferweg, Umb. Linter K4-Grauenhoferweg, Umb. Linter B264 Lütticher St. Brüsseler R B264 Lütticher St. Brüsseler R Mühlental, grundh.Erneuer.(Bei Grauenhofer Weg, Erschließung Grauenhofer Weg, Erschließung Grauenhofer Weg, Erschließung Metzgerst. Ausbau Feldstr. - S Sanierung Brücke Turmstraße Hasselholzer Weg, 2. BA Hasselholzer Weg, 2. BA Hasselholzer Weg, 2. BA Sanierung Brücke Burtscheid Rehmplatz, Umbau (AC-Nord) Rehmplatz, Umbau (AC-Nord) Rehmplatz, Umbau (AC-Nord) Wenzelplatz, Umbau (AC-Nord) Wenzelplatz, Umbau (AC-Nord) Oberplatz, Umbau (AC-Nord) Ersatzneubau Brücke Weberstraße Wohnumfeld Burggraf./Wiesental Wohnumfeld Burggraf./Wiesental Hof (ISK) Hof (ISK) Hof (ISK) Gasborn Promenadenstraße Kreisverkehr Goethestraße Willy-Brandt-Platz - Bustrasse Willy-Brandt-Platz - Bustrasse Willy-Brandt-Platz - Bustrasse Claßenstraße Claßenstraße Salierallee Mariahilfstraße (ISK) Stolberger Platz Stolberger Platz Stolberger Platz Kapellenplatz Stiftsumfahrt Kaiserplatz Stiftsumfahrt Kaiserplatz Jülicher Straße (AC-Nord) Quartiersplatz Liebigstraße (A Quartiersplatz Liebigstraße (A Quartiersplatz Liebigstraße (A Schillerstraße Schillerstraße Schillerstraße Brand, Ortskern, Umgestaltung Brand, Ortskern, Umgestaltung Brand, Ortskern, Umgestaltung Brand, Ortskern, Umgestaltung Münsterstraße, Erneuerung Brander Feld, Erschl. Bobenden Brander Feld, Erschl. Bobenden Brander Feld, Erschl. Bobenden 78350000 78520000 78350000 78520000 78520000 78310000 78350000 78520000 78350000 78520000 78310000 78350000 78520000 78520000 78310000 78350000 78520000 78310000 78520000 78520000 78520000 78350000 78520000 78310000 78350000 78520000 78520000 78520000 78350000 78310000 78350000 78520000 78350000 78520000 78520000 78520000 78310000 78350000 78520000 78520000 78350000 78520000 78520000 78310000 78350000 78520000 78310000 78350000 78520000 78310000 78350000 78520000 78530000 78520000 78310000 78350000 78520000 Investitionsauszahlungen für Festwerte Tiefbaumaßnahmen Investitionsauszahlungen für Festwerte Tiefbaumaßnahmen Tiefbaumaßnahmen Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto Investitionsauszahlungen für Festwerte Tiefbaumaßnahmen Investitionsauszahlungen für Festwerte Tiefbaumaßnahmen Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto Investitionsauszahlungen für Festwerte Tiefbaumaßnahmen Tiefbaumaßnahmen Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto Investitionsauszahlungen für Festwerte Tiefbaumaßnahmen Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto Tiefbaumaßnahmen Tiefbaumaßnahmen Tiefbaumaßnahmen Investitionsauszahlungen für Festwerte Tiefbaumaßnahmen Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto Investitionsauszahlungen für Festwerte Tiefbaumaßnahmen Tiefbaumaßnahmen Tiefbaumaßnahmen Investitionsauszahlungen für Festwerte Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto Investitionsauszahlungen für Festwerte Tiefbaumaßnahmen Investitionsauszahlungen für Festwerte Tiefbaumaßnahmen Tiefbaumaßnahmen Tiefbaumaßnahmen Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto Investitionsauszahlungen für Festwerte Tiefbaumaßnahmen Tiefbaumaßnahmen Investitionsauszahlungen für Festwerte Tiefbaumaßnahmen Tiefbaumaßnahmen Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto Investitionsauszahlungen für Festwerte Tiefbaumaßnahmen Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto Investitionsauszahlungen für Festwerte Tiefbaumaßnahmen Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto Investitionsauszahlungen für Festwerte Tiefbaumaßnahmen Sonstige Baumaßnahmen Tiefbaumaßnahmen Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto Investitionsauszahlungen für Festwerte Tiefbaumaßnahmen Seite 5 von 14 fortg.Ansatz 2016 87.400,00 € 1.516.666,61 € 15.000,00 € 210.000,00 € 35.580,26 € 11.480,04 € 33.587,95 € 485.699,40 € 9.441,14 € 1.133.353,21 € 1.926,04 € 7.808,18 € 160.892,36 € 444.910,37 € 19.882,58 € 8.416,45 € 126.707,51 € 9,69 € 825,69 € 14.164,20 € 249.670,54 € 234,67 € 1.240,00 € 5.200,00 € 25.800,00 € 464.200,00 € 50.000,00 € 4.200,00 € 4.491,48 € 6.700,00 € 33.300,00 € 694.968,67 € 57.000,00 € 765.203,26 € 53.000,00 € 84.800,00 € 1.000,00 € 5.000,00 € 90.000,00 € 15.700,00 € 8.518,06 € 51.014,66 € 135.000,00 € 80.000,00 € 80.000,00 € 110.000,00 € 1.800,00 € 9.000,00 € 162.000,00 € 226.000,00 € 193.231,38 € 2.552.488,73 € 90.000,00 € 50.000,00 € 3.726,81 € 17.770,02 € 340.504,63 € angeordnet 2016 0,00 € 950.783,49 € 1.329,57 € 43.245,17 € 0,00 € 0,00 € 3.727,23 € 324.135,04 € 0,00 € 16.124,50 € -73,96 € 725,56 € 72.082,48 € 0,00 € -10.592,17 € 846,20 € 88.895,38 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 51.896,05 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.757,23 € 0,00 € 0,00 € 1.458,34 € 0,00 € 5.359,11 € 652.688,13 € 3.247,05 € 463.402,32 € 0,00 € 3.101,74 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.071,83 € 5.590,14 € 50.573,77 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5.843,80 € 0,00 € 0,00 € 2.595,99 € 196.196,74 € 180.267,32 € 1.877.928,27 € 0,00 € 4.374,24 € 0,00 € 1.302,24 € 243.365,81 € Erm.-Üb. nach 2017 87.400,00 € 565.883,12 € 13.670,43 € 60.000,00 € 35.580,26 € 11.480,04 € 29.860,72 € 161.564,36 € 9.441,14 € 1.117.228,71 € 2.000,00 € 7.082,62 € 88.809,88 € 444.910,37 € 10.443,73 € 7.570,25 € 37.812,13 € 9,69 € 825,69 € 14.164,20 € 197.774,49 € 234,67 € 1.240,00 € 5.200,00 € 25.800,00 € 461.442,77 € 50.000,00 € 4.200,00 € 3.033,14 € 6.700,00 € 28.779,67 € 41.441,76 € 2.000,00 € 101.000,00 € 53.000,00 € 81.698,26 € 1.000,00 € 5.000,00 € 90.000,00 € 14.628,17 € 2.927,92 € 440,89 € 135.000,00 € 80.000,00 € 80.000,00 € 104.156,20 € 1.800,00 € 9.000,00 € 159.404,01 € 30.743,36 € 12.964,06 € 673.620,36 € 90.000,00 € 45.625,78 € 3.726,81 € 16.467,78 € 97.138,82 € Bemerkungen lfd. Baumaßnahme lfd. Baumaßnahme lfd. Baumaßnahme lfd. Baumaßnahme anhängiger Rechtsstreit lfd. Baumaßnahme lfd. Baumaßnahme lfd. Baumaßnahme lfd. Baumaßnahme lfd. Baumaßnahme lfd. Baumaßnahme lfd. Baumaßnahme lfd. Baumaßnahme lfd. Baumaßnahme lfd. Baumaßnahme lfd. Baumaßnahme lfd. Baumaßnahme lfd. Baumaßnahme lfd. Baumaßnahme lfd. Baumaßnahme lfd. Baumaßnahme lfd. Baumaßnahme lfd. Baumaßnahme lfd. Baumaßnahme lfd. Baumaßnahme lfd. Baumaßnahme rechtliche Bindung durch Auftragsvergabe rechtliche Bindung durch Auftragsvergabe lfd. Baumaßnahme lfd. Baumaßnahme lfd. Baumaßnahme lfd. Baumaßnahme lfd. Baumaßnahme lfd. Baumaßnahme lfd. Baumaßnahme lfd. Baumaßnahme lfd. Baumaßnahme lfd. Baumaßnahme lfd. Baumaßnahme lfd. Baumaßnahme lfd. Baumaßnahme lfd. Baumaßnahme lfd. Baumaßnahme lfd. Baumaßnahme lfd. Baumaßnahme lfd. Baumaßnahme lfd. Baumaßnahme lfd. Baumaßnahme lfd. Baumaßnahme lfd. Baumaßnahme lfd. Baumaßnahme lfd. Baumaßnahme lfd. Baumaßnahme lfd. Baumaßnahme lfd. Baumaßnahme lfd. Baumaßnahme lfd. Baumaßnahme EU-Liste 2016 Investitionen Produkt Produktbezeichnung PSP-Element PSP-Bezeichnung Kostenart Kostenartenbezeichnung 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen 5-120102-100-00900-300-1 5-120102-100-01100-300-2 5-120102-100-01200-300-1 5-120102-100-01700-300-1 5-120102-200-00100-300-1 5-120102-200-00100-300-1 5-120102-300-00100-300-1 5-120102-300-01700-600-1 5-120102-300-01800-300-1 5-120102-300-01900-300-1 5-120102-300-02000-300-1 5-120102-400-00100-300-1 5-120102-400-00100-300-1 5-120102-400-00100-300-1 5-120102-400-00200-300-1 5-120102-400-00200-300-1 5-120102-400-00200-300-1 5-120102-400-00500-300-1 5-120102-400-01100-300-1 5-120102-400-01100-300-1 5-120102-400-01100-300-1 5-120102-400-01200-300-1 5-120102-400-01200-300-1 5-120102-400-01200-300-1 5-120102-400-01400-300-1 5-120102-400-01500-300-1 5-120102-400-01500-300-1 5-120102-400-01500-300-1 5-120102-400-01700-300-1 5-120102-400-01800-300-1 5-120102-500-00600-300-1 5-120102-500-00600-300-1 5-120102-500-01100-300-1 5-120102-500-01300-300-1 5-120102-500-01400-600-1 5-120102-600-00100-300-1 5-120102-600-00400-300-1 5-120102-600-01000-600-1 5-120102-800-01400-300-1 5-120102-800-01700-300-1 5-120102-800-02000-300-1 5-120102-800-02000-300-1 5-120102-800-02100-300-1 5-120102-800-02100-300-1 5-120102-800-02100-300-1 5-120102-800-02200-300-1 5-120102-900-00200-400-1 5-120102-900-00200-400-1 5-120102-900-00200-400-1 5-120102-900-00200-400-1 5-120102-900-01000-300-1 5-120102-900-01000-300-1 5-120102-900-01100-300-1 5-120102-900-01700-300-1 5-120102-900-01700-300-1 5-120102-900-01800-300-1 5-120102-900-01800-300-1 Rombachstraße/Vennbahn, Erschließung Installation Fahrradbügel (Bez Heussstraße, Endausbau Rollefstaße/Trierer Straße, Er Breitbendenstraße, Erschließung Breitbendenstraße, Erschließung Am Burgberg, Erschließ., Endausbau Sanierung Brücke Friedhof Hüls Alt-Haarener Straße Ortsrand Haaren (IHK Haaren) Ortsm.Haaren zw.Wurm u.Frieden Albert-Einstein-Str., Umbau & Albert-Einstein-Str., Umbau & Albert-Einstein-Str., Umbau & B258 Schleidener Str., Umb. Ortslage B258 Schleidener Str., Umb. Ortslage B258 Schleidener Str., Umb. Ortslage Kornelimünster-West, Erschließung Lichtenbusch, Erschließung 2. BA Lichtenbusch, Erschließung 2. BA Lichtenbusch, Erschließung 2. BA Haltestelle Meischenfeld (Inda Haltestelle Meischenfeld (Inda Haltestelle Meischenfeld (Inda Napoleonsberg Parkplatz Kornelimünster Parkplatz Kornelimünster Parkplatz Kornelimünster Stützwände Ortslage Kornelimünster Hasbach Sandhäuschen, Erschließung Sandhäuschen, Erschließung Seffenter Weg, Umgestaltung Neuenhofer Weg Brücke Sonnenweg L231n Ortsumgehung Richterich Richtericher Dell, Erschließung Ersatzneubau Brücke Pannesheid Schurzelterstr.Umgestaltung,Kr Campus West, Infrastruktur Maßnahmen Busnetz 2015+ Maßnahmen Busnetz 2015+ Süsterfeldstraße Süsterfeldstraße Süsterfeldstraße Laurentiusstraße, Hangsicherung Pferdelandpark, zw. Lousberg & Pferdelandpark, zw. Lousberg & Pferdelandpark, zw. Lousberg & Pferdelandpark, zw. Lousberg & Vennbahnradweg, Fortfüh. Walh. Vennbahnradweg, Fortfüh. Walh. Schlossstraße, Erneuerung Ortseingangssituationen Ortseingangssituationen Campus Melaten, verkehrl. Maßnahmen Campus Melaten, verkehrl. Maßnahmen 78520000 78350000 78350000 78520000 78350000 78520000 78350000 78520000 78520000 78350000 78520000 78310000 78350000 78520000 78310000 78350000 78520000 78520000 78310000 78350000 78520000 78310000 78350000 78520000 78520000 78310000 78350000 78520000 78520000 78520000 78350000 78520000 78520000 78520000 78520000 78520000 78520000 78520000 78520000 78520000 78350000 78520000 78310000 78350000 78520000 78520000 78310000 78350000 78510000 78520000 78350000 78520000 78350000 78350000 78520000 78310000 78350000 Tiefbaumaßnahmen Investitionsauszahlungen für Festwerte Investitionsauszahlungen für Festwerte Tiefbaumaßnahmen Investitionsauszahlungen für Festwerte Tiefbaumaßnahmen Investitionsauszahlungen für Festwerte Tiefbaumaßnahmen Tiefbaumaßnahmen Investitionsauszahlungen für Festwerte Tiefbaumaßnahmen Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto Investitionsauszahlungen für Festwerte Tiefbaumaßnahmen Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto Investitionsauszahlungen für Festwerte Tiefbaumaßnahmen Tiefbaumaßnahmen Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto Investitionsauszahlungen für Festwerte Tiefbaumaßnahmen Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto Investitionsauszahlungen für Festwerte Tiefbaumaßnahmen Tiefbaumaßnahmen Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto Investitionsauszahlungen für Festwerte Tiefbaumaßnahmen Tiefbaumaßnahmen Tiefbaumaßnahmen Investitionsauszahlungen für Festwerte Tiefbaumaßnahmen Tiefbaumaßnahmen Tiefbaumaßnahmen Tiefbaumaßnahmen Tiefbaumaßnahmen Tiefbaumaßnahmen Tiefbaumaßnahmen Tiefbaumaßnahmen Tiefbaumaßnahmen Investitionsauszahlungen für Festwerte Tiefbaumaßnahmen Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto Investitionsauszahlungen für Festwerte Tiefbaumaßnahmen Tiefbaumaßnahmen Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto Investitionsauszahlungen für Festwerte Hochbaumaßnahmen Tiefbaumaßnahmen Investitionsauszahlungen für Festwerte Tiefbaumaßnahmen Investitionsauszahlungen für Festwerte Investitionsauszahlungen für Festwerte Tiefbaumaßnahmen Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto Investitionsauszahlungen für Festwerte Seite 6 von 14 fortg.Ansatz 2016 304.000,00 € 4.000,00 € 1.290,26 € 26.100,00 € 37.289,74 € 477.386,66 € 2.441,89 € 55.000,00 € 384.381,95 € 25.000,00 € 150.000,00 € 3.200,00 € 4.700,00 € 204.100,00 € 14.200,00 € 88.340,98 € 823.163,72 € 560.000,00 € 3.600,00 € 18.000,00 € 496.920,07 € 1.500,00 € 7.500,00 € 135.000,00 € 97.500,00 € 1.500,00 € 7.500,00 € 133.030,55 € 60.000,00 € 23.000,00 € 2.000,00 € 191.785,93 € 2.567,55 € 54.600,00 € 30.000,00 € 300.000,00 € 333.400,00 € 36.347,52 € 25.842,93 € 100.000,00 € 20.000,00 € 184.000,00 € 2.500,00 € 12.500,00 € 225.000,00 € 200.000,00 € 925,82 € 4.648,28 € 130.000,00 € 208.229,16 € 15.000,00 € 86.302,05 € 14.016,49 € 10.000,00 € 182.000,00 € 10.500,00 € 16.258,51 € angeordnet 2016 1.041,75 € 2.128,86 € 358,72 € 0,00 € 1.560,12 € 397.357,02 € 645,57 € 2.618,00 € 346.944,17 € 3.401,66 € 4.880,31 € 0,00 € 0,00 € 23.972,47 € 0,00 € 553,35 € 19.801,74 € 40.976,56 € 0,00 € 0,00 € 201.059,99 € 0,00 € 0,00 € 3.195,15 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 27.293,43 € 0,00 € 14.034,88 € 0,00 € 183.357,32 € 0,00 € 21.656,26 € 0,00 € 0,00 € 4.360,04 € 0,00 € 19.583,43 € 0,00 € 3.138,03 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 58.752,66 € 2.845,94 € 0,00 € 975,80 € 9.317,51 € 14.939,92 € 0,00 € 14.033,91 € 3.440,62 € 0,00 € 749,20 € 0,00 € 4.930,00 € Erm.-Üb. nach 2017 302.958,25 € 1.871,14 € 931,54 € 8.187,20 € 35.729,62 € 80.029,64 € 1.796,32 € 52.382,00 € 37.437,78 € 21.598,34 € 145.119,69 € 3.200,00 € 4.700,00 € 180.127,53 € 14.200,00 € 87.787,63 € 803.361,98 € 519.023,44 € 3.600,00 € 18.000,00 € 295.860,08 € 1.500,00 € 7.500,00 € 131.804,85 € 97.500,00 € 1.500,00 € 7.500,00 € 105.737,12 € 60.000,00 € 8.965,12 € 2.000,00 € 8.428,61 € 2.567,55 € 32.943,74 € 30.000,00 € 300.000,00 € 329.039,96 € 36.347,52 € 6.259,50 € 100.000,00 € 16.861,97 € 100.000,00 € 2.500,00 € 12.500,00 € 166.247,34 € 197.154,06 € 925,82 € 3.672,48 € 120.682,49 € 193.289,24 € 15.000,00 € 72.268,14 € 10.575,87 € 10.000,00 € 181.250,80 € 10.500,00 € 11.328,51 € Bemerkungen lfd. Baumaßnahme bezirkliche zweckgebundene Mittel lfd. Baumaßnahme lfd. Baumaßnahme lfd. Baumaßnahme lfd. Baumaßnahme lfd. Baumaßnahme lfd. Baumaßnahme lfd. Baumaßnahme rechtliche Bindung durch Auftragsvergabe lfd. Baumaßnahme lfd. Baumaßnahme lfd. Baumaßnahme lfd. Baumaßnahme lfd. Baumaßnahme lfd. Baumaßnahme lfd. Baumaßnahme lfd. Baumaßnahme lfd. Baumaßnahme lfd. Baumaßnahme lfd. Baumaßnahme lfd. Baumaßnahme lfd. Baumaßnahme lfd. Baumaßnahme lfd. Baumaßnahme lfd. Baumaßnahme lfd. Baumaßnahme lfd. Baumaßnahme lfd. Baumaßnahme lfd. Baumaßnahme lfd. Baumaßnahme lfd. Baumaßnahme lfd. Baumaßnahme lfd. Baumaßnahme lfd. Baumaßnahme lfd. Baumaßnahme lfd. Baumaßnahme lfd. Baumaßnahme lfd. Baumaßnahme lfd. Baumaßnahme fortl. Maßnahme fortl. Maßnahme lfd. Baumaßnahme lfd. Baumaßnahme lfd. Baumaßnahme lfd. Baumaßnahme lfd. Baumaßnahme lfd. Baumaßnahme lfd. Baumaßnahme lfd. Baumaßnahme lfd. Baumaßnahme lfd. Baumaßnahme lfd. Baumaßnahme lfd. Baumaßnahme lfd. Baumaßnahme lfd. Baumaßnahme lfd. Baumaßnahme EU-Liste 2016 Investitionen Produkt Produktbezeichnung PSP-Element PSP-Bezeichnung Kostenart Kostenartenbezeichnung 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120201 120201 120201 120201 120202 120202 120202 130101 130101 130101 130101 130101 130101 130101 130101 130101 130101 130101 130101 130102 130102 130103 130103 130103 Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. Öffentliches Grün Öffentliches Grün Öffentliches Grün Öffentliches Grün Öffentliches Grün Öffentliches Grün Öffentliches Grün Öffentliches Grün Öffentliches Grün Öffentliches Grün Öffentliches Grün Öffentliches Grün Gewässerschutz Gewässerschutz Natur und Landschaft Natur und Landschaft Natur und Landschaft 5-120102-900-01800-300-1 5-120102-900-02000-300-1 5-120102-900-02200-300-1 5-120102-900-02200-300-1 5-120102-900-02200-300-1 5-120102-900-02300-600-1 5-120102-900-02400-300-1 5-120102-900-02500-300-1 5-120102-900-02600-300-1 5-120102-900-02900-160-1 5-120102-900-03200-300-1 5-120102-900-03200-300-1 5-120102-900-03400-300-1 5-120102-900-03500-600-1 5-120102-900-04200-300-1 5-120102-900-04200-300-1 5-120102-900-06000-300-1 5-120102-900-06000-300-1 5-120102-900-06100-300-1 5-120102-900-06100-300-1 5-120102-900-06100-300-1 5-120102-900-06300-300-1 5-120102-900-06500-300-1 5-120102-900-06600-300-1 5-120102-900-07000-300-1 5-120102-900-07000-300-1 5-120102-900-07000-300-1 5-120102-900-07100-900-1 5-120102-900-07300-900-1 5-120102-900-07400-300-1 5-120102-900-07500-300-1 5-120102-900-07700-900-1 5-120102-900-07900-300-1 5-120201-900-00500-300-1 5-120201-900-00600-300-1 5-120201-900-00800-900-1 5-120201-900-01000-050-1 5-120202-500-00100-900-1 5-120202-800-00500-400-1 5-120202-900-01200-810-1 5-130101-000-01000-400-1 5-130101-000-01000-400-1 5-130101-000-01200-300-1 5-130101-000-01400-600-1 5-130101-200-00100-400-1 5-130101-300-00100-300-1 5-130101-900-00900-300-1 5-130101-900-01100-810-1 5-130101-900-01100-810-1 5-130101-900-02100-300-1 5-130101-900-02300-050-1 5-130101-900-02500-900-1 5-130102-000-00100-300-1 5-130102-000-00200-300-1 5-130103-200-01900-400-1 5-130103-400-00900-400-1 5-130103-400-01000-300-1 Campus Melaten, verkehrl. Maßnahmen Straßenerneu. n. Baumaßn. d. STAWAG Freiraumgestaltung Pfalzbezirk Freiraumgestaltung Pfalzbezirk Freiraumgestaltung Pfalzbezirk Sportpark Soers Fussgängerbrücke Kleinmaßnahmen im Straßenraum -JRadroutenwegweisung Fahrradboxen an Haltepunkten-JErschließungsb. & Beiträge § 8 Krugenofen, Umbau Krugenofen, Umbau Gehweg Nonnenhofstraße Sanierung Brücke Erzbergerallee Grenzrouten Grenzrouten Krefelder Straße/Prager Ring Krefelder Straße/Prager Ring Radweg Aachen-Jülich Radweg Aachen-Jülich Radweg Aachen-Jülich ICE-Bahnhof, südlicher Eingang Haltepunkt Eilendorf Barrierefrei Haltestellen Vennbahnweg Querungshilfen/Ausbau Vennbahnweg Querungshilfen/Ausbau Vennbahnweg Querungshilfen/Ausbau Haltepunkt Richterich Fahrradbügel Aquis Plaza Ausbau Premiumwege (ISK) Lärmschutzwand Frankenberger Park Future Lab Aachen App (FLApp) ISK Beschilderung -JUmsetzung P+R, bauliche Maßnah Touristisches Fußgänerwegweisu E-Mobilitätsstationen (e-MoVe) Elektromobile Infrastruktur Bezirkliche Mittel BA 5 Austausch von Parkscheinautoma Anpassung Lichtsignalanlagen Planbereich Grauenhofer Weg, G Planbereich Grauenhofer Weg, G Herstellung Grünfläche Suermondtpark Erneuerung Brücke Johannistal Breitbendenstr., öffentliche G Park am Alten Friedhof (IHK Haaren) Baumpflanzungen im Stadtgebiet BPlan Herrichtung alter Tivoli BPlan Herrichtung alter Tivoli Maßnahmen in öffentlichen Grün Bürger- u. Jugendpark Moltkebahnhof Parkpflegewerk Kur- & Stadtgar Erneuerung Westparkweiher Erneuerung Teichanlage Höfchenspark Breitbenden/Brander Straße Ums Ausgleichsmaßn. f. BPlan 840 K Ausgleichsmaßn.f. BPL 855 Lich 78520000 78520000 78310000 78350000 78520000 78520000 78520000 78350000 78310000 78910000 78310000 78520000 78520000 78520000 78350000 78520000 78350000 78520000 78310000 78350000 78520000 78520000 78520000 78520000 78310000 78350000 78520000 78520000 78350000 78520000 78530000 78310000 78350000 78350000 78350000 78310000 78310000 78310000 78310000 78350000 78350000 78520000 78530000 78510000 78530000 78530000 78350000 78350000 78530000 78350000 78350000 78350000 78530000 78530000 78520000 78350000 78530000 Tiefbaumaßnahmen Tiefbaumaßnahmen Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto Investitionsauszahlungen für Festwerte Tiefbaumaßnahmen Tiefbaumaßnahmen Tiefbaumaßnahmen Investitionsauszahlungen für Festwerte Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto Sonstige Investitionsauszahlungen Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto Tiefbaumaßnahmen Tiefbaumaßnahmen Tiefbaumaßnahmen Investitionsauszahlungen für Festwerte Tiefbaumaßnahmen Investitionsauszahlungen für Festwerte Tiefbaumaßnahmen Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto Investitionsauszahlungen für Festwerte Tiefbaumaßnahmen Tiefbaumaßnahmen Tiefbaumaßnahmen Tiefbaumaßnahmen Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto Investitionsauszahlungen für Festwerte Tiefbaumaßnahmen Tiefbaumaßnahmen Investitionsauszahlungen für Festwerte Tiefbaumaßnahmen Sonstige Baumaßnahmen Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto Investitionsauszahlungen für Festwerte Investitionsauszahlungen für Festwerte Investitionsauszahlungen für Festwerte Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto Investitionsauszahlungen für Festwerte Investitionsauszahlungen für Festwerte Tiefbaumaßnahmen Sonstige Baumaßnahmen Hochbaumaßnahmen Sonstige Baumaßnahmen Sonstige Baumaßnahmen Investitionsauszahlungen für Festwerte Investitionsauszahlungen für Festwerte Sonstige Baumaßnahmen Investitionsauszahlungen für Festwerte Investitionsauszahlungen für Festwerte Investitionsauszahlungen für Festwerte Sonstige Baumaßnahmen Sonstige Baumaßnahmen Tiefbaumaßnahmen Investitionsauszahlungen für Festwerte Sonstige Baumaßnahmen Seite 7 von 14 fortg.Ansatz 2016 141.926,98 € 257.393,66 € 12.153,52 € 69.523,50 € 22.851,37 € 6.957,33 € 154.000,00 € 69.706,23 € 60.000,00 € 23.713,86 € 10.000,00 € 152.289,52 € 66.000,00 € 50.000,00 € 10.220,47 € 2.000,00 € 39.737,85 € 178.976,17 € 5.300,00 € 26.500,00 € 477.000,00 € 500.000,00 € 554.972,00 € 500.000,00 € 800,00 € 4.000,00 € 98.800,00 € 250.000,00 € 9.612,94 € 25.200,00 € 168.000,00 € 54.000,00 € 11.500,00 € 5.712,62 € 35.107,16 € 80.000,00 € 126.000,00 € 5.500,00 € 575.124,41 € 100.000,00 € 368,90 € 108.570,30 € 167.546,76 € 36.158,25 € 13.823,49 € 120.000,00 € 55.206,70 € 50.000,00 € 383.101,03 € 111.305,00 € 25.242,09 € 173.655,00 € 285.000,00 € 217.000,00 € 47.000,00 € 3.845,00 € 16.426,81 € angeordnet 2016 0,00 € 79.297,58 € 0,00 € 1.839,74 € 15.976,98 € 0,00 € 105.247,37 € 0,00 € 0,00 € 22.213,54 € 0,00 € 118.984,57 € 60.680,62 € 7.407,04 € 386,75 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 31.165,63 € 0,00 € 0,00 € 8.152,59 € 0,00 € 5.061,07 € 0,00 € 0,00 € 1.160,25 € 3.140,41 € 1.443,16 € 0,00 € 5.239,27 € 32.876,81 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 71.275,53 € 143.434,69 € 32.229,02 € 0,00 € 0,00 € 25.347,59 € 0,00 € 11.437,47 € 1.279,25 € 11.479,12 € 3.337,95 € 17.318,18 € 5.079,55 € 3.105,90 € 2.142,00 € 3.668,37 € Erm.-Üb. nach 2017 141.926,98 € 13.990,70 € 12.153,52 € 67.683,76 € 6.874,39 € 6.957,33 € 24.564,11 € 69.706,23 € 60.000,00 € 368,99 € 10.000,00 € 33.304,95 € 5.319,38 € 42.592,96 € 9.833,72 € 2.000,00 € 39.737,85 € 178.976,17 € 5.300,00 € 26.500,00 € 477.000,00 € 182.159,00 € 200.000,00 € 468.834,37 € 800,00 € 4.000,00 € 88.476,06 € 79.938,28 € 4.551,87 € 25.200,00 € 168.000,00 € 52.839,75 € 8.359,59 € 4.269,46 € 35.107,16 € 74.760,73 € 93.123,19 € 5.500,00 € 575.124,41 € 100.000,00 € 368,90 € 37.294,77 € 24.112,07 € 3.929,23 € 13.823,49 € 120.000,00 € 29.859,21 € 50.000,00 € 371.663,56 € 110.025,75 € 13.762,97 € 170.317,05 € 267.681,82 € 211.920,45 € 43.894,10 € 1.703,00 € 12.758,44 € Bemerkungen lfd. Baumaßnahme lfd. Baumaßnahme lfd. Baumaßnahme lfd. Baumaßnahme lfd. Baumaßnahme lfd. Baumaßnahme fortl. Maßnahme fortl. Maßnahme fortl. Maßnahme geschlossener Vergleich (Gerichtsverfahren) lfd. Baumaßnahme lfd. Baumaßnahme lfd. Baumaßnahme lfd. Baumaßnahme lfd. Baumaßnahme lfd. Baumaßnahme lfd. Baumaßnahme lfd. Baumaßnahme lfd. Baumaßnahme lfd. Baumaßnahme lfd. Baumaßnahme lfd. Baumaßnahme lfd. Baumaßnahme lfd. Baumaßnahme lfd. Baumaßnahme lfd. Baumaßnahme lfd. Baumaßnahme lfd. Baumaßnahme vertragliche Verpflichtung des Investors gegenüber der Stadt Fördermaßnahme wurde begonnen Fördermaßnahme Fördermaßnahme wurde begonnen fortl. Maßnahme lfd. Baumaßnahme fortl. Maßnahme fortl. Maßnahme vertragliche Verpflichtung zw. Stadt AC und ASEAG bezirkliche Mittel Vertragliche Verpflichtung rechtliche Verpflichtung durch Auftragsvergabe fortl. Maßnahme fortl. Maßnahme begonnende Baumaßnahme, Schlussrechnung steht noch aus Schlussrechnung steht noch aus Ldf. Maßnahme lfd. Baumaßnahme offene Aufträge/ Rechnungen aus 2016 Fortführungsmaßnahme Fortsetzungsmaßnahme Fortführungsmaßnahme Schlussrechnung steht noch aus fortl. Maßnahme lfd. Maßnahme, Planung erfolgt, Ausschreibung in Kürze lfd. Maßnahme gesetzliche Verpflichtung in Form des Ausgleichs zweckgebundene Mittel und Auftrag zur Entwicklungspflege vergeben fortl. Maßnahme EU-Liste 2016 Investitionen fortg.Ansatz 2016 81.277,60 € 24.284,00 € 3.705,00 € angeordnet 2016 0,00 € 0,00 € 0,00 € Produkt Produktbezeichnung PSP-Element PSP-Bezeichnung Kostenart Kostenartenbezeichnung 130103 130103 130103 Natur und Landschaft Natur und Landschaft Natur und Landschaft 5-130103-900-00300-400-1 5-130103-900-00400-400-1 5-130103-900-00700-400-1 Entwicklungsmaßnahmen NSG Indetal Ausgleichsmaßnahmen i.R. ÖKO-Konto SoPo, BPL 858 Weihern Ausgleich 78530000 78350000 78520000 Sonstige Baumaßnahmen Investitionsauszahlungen für Festwerte Tiefbaumaßnahmen 130103 Natur und Landschaft 5-130103-900-02100-400-1 BPL 842 Oberforstbach Süd Ausg 78530000 Sonstige Baumaßnahmen 13.960,13 € 973,42 € 130103 130103 130103 130104 130104 130104 130104 140101 140101 140101 Natur und Landschaft Natur und Landschaft Natur und Landschaft Wald- und Forstwirtschaft Wald- und Forstwirtschaft Wald- und Forstwirtschaft Wald- und Forstwirtschaft Umweltschutz Umweltschutz Umweltschutz 5-130103-900-02500-300-1 5-130103-900-02600-050-1 5-130103-900-02600-050-1 5-130104-900-01100-300-1 5-130104-900-01300-900-1 5-130104-900-02400-900-1 5-130104-900-02700-900-1 5-140101-900-00400-900-1 5-140101-900-00600-900-1 5-140101-900-01300-900-1 Ausgleich BPL 860 Fringsbenden Ausgleichszahlungen Baumschutz Ausgleichszahlungen Baumschutz Infrastruktur Spazier-/Wanderw Kulturen, Forstpflege Bschaffung Dienst- und Schutzk Kletterturm Pionierquelle Besch. Überwachungsm./Kartenwe Hinweis-& Infotafeln in Natur Ausgl.f.städt. BPL: Kornelimün 78520000 78350000 78530000 78350000 78350000 78310000 78310000 78310000 78320000 78350000 Tiefbaumaßnahmen Investitionsauszahlungen für Festwerte Sonstige Baumaßnahmen Investitionsauszahlungen für Festwerte Investitionsauszahlungen für Festwerte Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € netto Investitionsauszahlungen für Festwerte 50.000,00 € 53.777,23 € 607,71 € 2.230,89 € 69.395,37 € 6.300,00 € 16.000,00 € 4.000,00 € 2.300,00 € 67.000,00 € 1.254,26 € 35.728,00 € 214,20 € 0,00 € 27.960,23 € 0,00 € 0,00 € 1.526,18 € 0,00 € 26.067,27 € 140101 Umweltschutz 5-140101-900-01800-300-1 Altablagerung Wildparkweg 78520000 Tiefbaumaßnahmen 70.000,00 € 0,00 € 150101 150101 150101 150102 150102 150102 150102 150201 150201 150201 150201 150201 150201 150201 150201 150201 173002 173003 Wissenschaft und Europa Wissenschaft und Europa Wissenschaft und Europa Entwickl. städtebaulicher Standortfaktoren Entwickl. städtebaulicher Standortfaktoren Entwickl. städtebaulicher Standortfaktoren Entwickl. städtebaulicher Standortfaktoren Beschäftigungs- und Projektförderung Beschäftigungs- und Projektförderung Beschäftigungs- und Projektförderung Beschäftigungs- und Projektförderung Beschäftigungs- und Projektförderung Beschäftigungs- und Projektförderung Beschäftigungs- und Projektförderung Beschäftigungs- und Projektförderung Beschäftigungs- und Projektförderung Elisabethspitalfonds Alten- und Siechenfonds 5-150101-900-00100-900-1 5-150101-900-00300-900-1 5-150101-900-00400-900-1 5-150102-900-00200-050-1 5-150102-900-00200-300-2 5-150102-900-00200-300-5 5-150102-900-00200-300-7 5-150201-900-01100-900-1 5-150201-900-01100-900-1 5-150201-900-01100-900-2 5-150201-900-01100-900-2 5-150201-900-01200-900-1 5-150201-900-01200-900-1 5-150201-900-01300-900-1 5-150201-900-01300-900-1 5-150201-900-02000-900-1 5-173002-955-00100-100-1 5-173003-956-00200-100-1 Europe Direct Beschaffungen AG Charlemagne SWITCH 3.0 / Jobstarter Thermalwasserroute Ges.darl.E26,Centre Charlemagne (RC) Ges.darl.E26,Intern.Zeitungsmu Ges.darl.E26 Grashaus (RC) Depot (AC-Nord) Depot (AC-Nord) Depot Außenanlage (AC-Nord) Depot Außenanlage (AC-Nord) Beschaffungen Projekt Bildungsscheck Beschaffungen Projekt Bildungsscheck Innovationskreis Wirtschaft Innovationskreis Wirtschaft Check in Grundstücksangelegenheiten Grundstücksangelegenheiten 78320000 78320000 78320000 78910000 78650000 78650000 78650000 78150000 78650000 78150000 78650000 78310000 78320000 78310000 78320000 78320000 78210000 78210000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € netto Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € netto Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € netto Sonstige Investitionsauszahlungen Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+ Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+ Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € netto Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € netto Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € netto Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u 1.398,10 € 1.100,00 € 500,00 € 100.000,00 € 1.471.500,00 € 716.020,36 € 59.129,82 € 6.772.529,55 € 1.507.800,00 € 416.000,00 € 104.000,00 € 1.500,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 500,00 € 1.741.973,25 € 218.550,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 10.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3.171.566,76 € 792.891,69 € 216.193,60 € 54.048,40 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 282.684,93 € 1.175,00 € Seite 8 von 14 Erm.-Üb. nach 2017 81.277,60 € 21.063,00 € 3.703,68 € Bemerkungen fortl. Maßnahme offene Aufträge/ Rechnungen aus 2016 offener Auftrag aus 2016 12.986,71 € zweckgebundene Mittel, rechtliche Verpflichtung, laufende Maßnahme 48.745,74 € 17.087,01 € 393,51 € 230,89 € 41.434,55 € 6.300,00 € 16.000,00 € 2.222,32 € 462,60 € 40.932,61 € gesetzliche Pflichtaufgabe gem. BauBG i.V.m. BnatSchG zweckgebundene Mittel und erfolgte Auftragsvergabe zweckgebundene Mittel und Auftrag zur Entwicklungspflege vergeben offene Aufträge/ Rechnungen aus 2016 offene Aufträge/ Rechnungen aus 2016 offene Aufträge/Rechnungen aus 2016 offene Aufträge/ Rechnungen aus 2016 Fortschreibung Bohrdatenbank offene Aufträge/ Rechnungen aus 2016 gesetzliche Pflichtaufgabe 70.000,00 € Fortführungsmaßnahme, gesetzl. Pflichtaufgabe i.R. Gefährdungsabschätzung 598,10 € 1.100,00 € 500,00 € 90.000,00 € 1.471.500,00 € 716.020,36 € 59.129,82 € 3.600.962,79 € 922.408,31 € 199.806,40 € 49.951,60 € 1.500,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 500,00 € 1.418.283,32 € 217.375,00 € zweckgebundenes Projekt zweckgebundenes Projekt zweckgebundenes Projekt fortl. Maßnahme Gesellschafterdarlegen E 26, Maßnahme nicht abgeschlossen Gesellschafterdarlehen E 26 aus 2015 Gesellschafterdarlehen E 26 aus 2015 Gesellschafterdarlehen E 26, Maßnahme nicht abgeschlossen Gesellschafterdarlehen E 26, Maßnahme nicht abgeschlossen Gesellschafterdarlehen E 26, Maßnahme nicht abgeschlossen Gesellschafterdarlehen E 26, Maßnahme nicht abgeschlossen zweckgebundenes Projekt zweckgebundenes Projekt zweckgebundenes Projekt zweckgebundenes Projekt zweckgebundenes Projekt lfd. Maßnahme der Stiftung Übertragung nicht verwendeter zweckgebundener Stiftungsmittel EU-Liste 2016 konsumtive Mittel Produkt Produktbezeichnung PSP-Element PSP-Bezeichnung Kostenart Kostenartenbezeichnung 010203 010203 010203 010204 Repräsentationen Repräsentationen Repräsentationen Dezernate 4-010203-902-7 4-010203-903-5 4-010203-908-4 4-010204-901-4 Spenden zur Verfügung des OBM Bürgerschaftliches Engagement Aktionstag "EhrenWERT!" Dezernat I 53180000 54310000 52910000 54130000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich Geschäftsaufwendungen Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulun 010501 Prüfung und Beratung 1-010501-900-3 Prüfung und Beratung 54280000 externe Beratungsleistungen 010604 010701 010701 Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude Presse und Marketing Presse und Marketing 4-010604-901-6 4-010701-910-6 4-010701-913-9 Sanierung Salvatorkirche (Dach/Fassade) Konzeptionierung Technologiefenster Marketing sportliche Großveranstaltunge 52410000 52790000 52790000 010804 Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz 1-010804-900-3 Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz 010804 010901 010909 011001 Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz Finanzsteuerung u. -controlling NKF, EDV-ERP-System IT-Management 4-010804-901-7 4-010901-902-7 1-010909-900-1 4-011001-910-8 011301 An- und Verkäufe 011303 011303 011303 011303 fortg.Ansatz angeordnet 2016 2016 31.094,38 € 9.955,55 € 2.000,00 € 1.624,95 € 183,74 € 1.261,56 € 7.500,00 € 6.455,80 € Erm.-Üb. nach 2017 21.138,83 € 375,05 € 122,18 € 1.044,20 € Übertragung, da die Prüfung des Jahresabschlusses 2015 im Jahr 2016 noch nicht abgeschlussen werden konnte 13.000,00 € 6.895,59 € Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge 422.072,85 € 50.000,00 € 25.000,00 € 186.721,45 € 0,00 € 0,00 € 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge 23.000,00 € 15.558,52 € 7.000,00 € Prämiensystem 2008/2009 Gesamtabschluss NKF, EDV-ERP-System NKF, EDV-ERP-System 52790000 54290000 52910000 52910000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dst Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge 1.747,64 € 460.617,66 € 343.306,89 € 99.895,75 € 1.130,50 € 419.923,24 € 5.120,72 € 36.019,83 € 617,14 € 40.694,42 € 338.186,17 € 55.627,60 € zweckgebundene Mittel Laufende Erstellung Gesamtabschlüsse Laufende Maßnahme Einführung und Entwicklung SAP Laufende Maßnahme Einführung und Entwicklung SAP 4-011301-913-8 Entsorgungsmehrkosten 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage 167.800,00 € 0,00 € 167.800,00 € Übertragung der Mittel, da Maßnahme aufgrund der verzögerten Abwicklung der Kaufverträge erst in 2017 realisiert werden kann Miet- und Pachtverhältnisse Miet- und Pachtverhältnisse Miet- und Pachtverhältnisse Miet- und Pachtverhältnisse 4-011303-912-9 4-011303-914-5 4-011303-935-4 4-011303-939-5 Soziale Stadt Nord Reklameflächen Kalverbenden 62-100, Spaakallee 1-5 Reimannstraße 8-12 52410000 52910000 52410000 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage 553.503,00 € 149.560,82 € 894.744,92 € 16.915,00 € 480.198,15 € 94.262,07 € 394.744,92 € 0,00 € 73.304,85 € 55.298,75 € 500.000,00 € 16.915,00 € lft. Gewoge-Maßnahme Keine Mittel in 2017 verfügbar lfd. gewoge-Maßnahme lft. Gewoge-Maßnahme 011303 Miet- und Pachtverhältnisse 4-011303-944-2 Freiflächen AC Nord (JvG) 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage 52.800,00 € 0,00 € 52.800,00 € 011304 Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz 1-011304-100-7 Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesit 52560000 Aufwendungen für Festwerte 37.158,47 € 0,00 € 37.158,47 € fortsetzung der Maßnahme, da Endausbau vor Abschluss noch erfolgen muss 011304 Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz 4-011304-101-2 Bewirtschaftung Gelände Camp Pirotte 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 10.493,90 € 0,00 € 10.493,90 € fortsetzung der Maßnahme, da Endausbau vor Abschluss noch erfolgen muss 011304 Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz 4-011304-101-2 Bewirtschaftung Gelände Camp Pirotte 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermö 3.924,12 € 0,00 € 3.924,12 € fortsetzung der Maßnahme, da Endausbau vor Abschluss noch erfolgen muss 011305 Aachener Handlungskonzept Wohnen 4-011305-904-8 Projektentwicklung und Projektplanung 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge 19.032,21 € 0,00 € 011901 011902 011902 011903 011903 Bezirk 1 Brand Bezirk 2 Eilendorf Bezirk 2 Eilendorf Bezirk 3 Haaren Bezirk 3 Haaren 4-011901-101-2 4-011902-201-7 4-011902-202-5 4-011903-301-3 4-011903-303-8 Projekt City-Service Projekt City-Service Verwendung Bezirksmittel AC-Eilendorf Verwendung Bezirksmittel AC-Haaren Projekt City Service 53180010 53180010 53180000 53180000 53180010 Auflösung ARAP Auflösung ARAP Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich Auflösung ARAP 5.865,60 € 5.865,60 € 20.500,00 € 2.500,00 € 2.422,40 € 0,00 € 0,00 € 18.325,25 € 0,00 € 0,00 € 5.865,60 € 5.865,60 € 2.174,75 € 2.500,00 € 2.422,40 € 011904 Bezirk 4 Kornelimünster/Walheim 4-011904-401-8 Verwendung Bezirksmittel AC-Kornel./Wal 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich 37.254,70 € 8.454,24 € 24.401,82 € 011904 011905 011905 011905 011906 011906 012001 021001 021401 030101 030101 030104 Bezirk 4 Kornelimünster/Walheim Bezirk 5 Laurensberg Bezirk 5 Laurensberg Bezirk 5 Laurensberg Bezirk 6 Richterich Bezirk 6 Richterich Beteiligungscontrolling Bürgerservice Wahlen Grundschulen Grundschulen Gymnasien 4-011904-403-4 4-011905-501-4 4-011905-502-2 4-011905-502-2 1-011906-600-5 4-011906-601-9 4-012001-908-6 4-021001-917-2 1-021401-900-7 1-030101-000-8 4-030101-501-8 1-030104-400-6 Projekt City Service Projekt City-Service Verwendung Bezirksmittel AC-Laurensberg Verwendung Bezirksmittel AC-Laurensberg Bezirk 6 Richterich Projekt City-Service Sonderumlage E-Busse ASEAG Auslagerung Bürgerservice Bahnhofplatz Wahlen Grundschulen Verwendung Bezirksmittel AC-Laurensberg Gymnasien 53180010 53180010 52790000 53180000 52560000 53180010 53150000 52910000 57640000 52560000 53180000 52560000 Auflösung ARAP Auflösung ARAP Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich Aufwendungen für Festwerte Auflösung ARAP Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermö Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter Aufwendungen für Festwerte Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich Aufwendungen für Festwerte 5.865,60 € 3.519,36 € 4.000,00 € 4.600,00 € 4.729,56 € 2.346,24 € 450.000,00 € 18.000,00 € 23.205,00 € 20.000,00 € 2.800,00 € 4.500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 4.600,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.800,00 € 3.407,83 € 5.865,60 € 3.519,36 € 4.000,00 € 1.600,00 € 4.729,56 € 2.346,24 € 450.000,00 € 18.000,00 € 23.205,00 € 20.000,00 € 1.200,00 € 1.092,17 € Seite 9 von 14 5.000,00 € Bemerkungen Darstellung des PRAPs für zweckgebundene Spendenerträge zweckgebundene Spendengelder zweckgebundene Spendengelder Lehrgang "Zertifizierter AR" 240.945,84 € lfd. Sanierungsmaßnahme E 26 50.000,00 € Maßnahmenbeginn durch Vertragsabschluss in 2016 25.000,00 € Tour de France 2017 für Aktion "Vorsorge gegen Darmkrebs" wg. noch nicht abgeschlossener Untersuchungen aus 2016 Übertragung der Mittel, da Maßnahme aufgrund der nicht vorhandenen Kapazitäten im FB 36 (es konnte hier keine Planung erfolgen, da Kapazitäten der einzelnen Planer ausgeschöpft waren) nicht im Haushaltsjahr 2016 begonnen werden konnte Machbarkeitsstudie für Nachverdichtungspotenziale auf städtischen Grundstücken 18.000,00 € wurde in 2016 bereits beauftragt, konnte jedoch noch nicht für alle Projekte umgesetzt werden Übertragung zur ARAP-Bildung Übertragung zur ARAP-Bildung Naturschwimmbad, Beschluss BezReg 07.12.2016 Beschluss 30.11.2016, Bücherschrankprojekt Übertragung zur ARAP-Bildung Zuschüsse an übrige Bereiche, Radtouristikveranstaltung, Zuschuss TV Eintracht, Freizeit- und Erholungsverein - div. Maßnahmen Übertragung zur ARAP-Bildung Übertragung zur ARAP-Bildung Veranstaltungen des Stadtbezirks und der Bezirksvertretung Zuschuss Neubeschaffung einer Zapfanlage, Zuschuss Tennisclub Afa zu FW Nadelvliesplatten bei 5-011906-600-00400-900-1 Übertragung zur ARAP-Bildung Anschaffung E-Busse Maßnahme abgeschlossen, Abrechnung mit E 26 steht noch aus Beschaffung von Wahlkoffern (keine Verausgabung in 2016) analog EU zu 5-030101-000-00400-900-1-78350000 Zuschuss Förderverein GGS Laurensberg analog EU zu 5-030104-400-00100-900-1-78350000 EU-Liste 2016 konsumtive Mittel Produkt Produktbezeichnung PSP-Element PSP-Bezeichnung Kostenart Kostenartenbezeichnung 030104 Gymnasien 4-030104-901-6 Verpflegungsküchen 52520000 Unterhalt der Masch und techni Anlagen 030105 030105 030301 030301 030302 030302 040101 050101 050202 050501 Gesamtschulen Gesamtschulen Medienzentrum Medienzentrum Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.Dl Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.Dl Kulturbetrieb Leistungen SGB XII - kom. soziale Lst. Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik 1-030105-100-7 1-030105-900-6 1-030301-900-9 1-030301-900-9 1-030302-900-4 1-030302-900-4 4-040101-904-5 4-050101-980-7 4-050202-980-7 4-050501-905-4 Gesamtschulen Gesamtschulen Medienzentrum Medienzentrum Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.D Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.D Fördermaßnahme Burg Frankenberg Spenden für soziale Zwecke Fonds für BuT § 3 AsylbLG Spendenfonds für Projekte 57640000 57920000 52560000 57640000 52560000 53170000 53180000 53390000 53390000 52910000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter Abschreibungen auf Festwerte Aufwendungen für Festwerte AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter Aufwendungen für Festwerte Zuschüsse an private Unternehmen Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich Sonstige soziale Leistungen Sonstige soziale Leistungen Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge 050501 Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik 4-050501-907-9 F. Integration Flüchtlinge in Kommunen 52310000 Erstattungen an das Land 050501 Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik 4-050501-907-9 F. Integration Flüchtlinge in Kommunen 53180000 050501 Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik 4-050501-910-1 Nadelfabrik 060101 Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 1-060101-800-4 060101 060101 060101 Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 060201 fortg.Ansatz 2016 angeordnet 2016 Erm.-Üb. nach 2017 Bemerkungen Verzögerung bei der Nachrüstung des Hustenschutzen im Inda-Gymnasium, 4.798,48 € Kosten sind nicht aus dem Ansatz 2017 abfangbar 3.500,00 € analog EU zu 5-030105-100-00200-900-7-78320000 219.500,00 € sh EU bei 5-030105-900-01200-900-1-78310000 37.203,62 € analog EU zu 5-030301-900-00100-810-1-78350000 2.222,92 € analog EU zu 5-030301-900-00100-810-1-78320000 1.164,06 € analog EU zu 5-030302-900-00800-900-1-78350000 469,65 € zweckgebundene Mittel aus der "Nele und Hanns Bittmann Stiftung" 13.610,33 € zweckgebundene Mittel 2.977,65 € nicht verausgabte, zweckgebundene Spenden 770,01 € Sozialfonds Nele und Hanns Bittmann Stiftung 11.997,25 € nicht verausgabte Spendengelder 12.600,00 € 7.801,52 € 3.500,00 € 219.500,00 € 51.443,63 € 2.656,37 € 6.801,09 € 4.258,17 € 27.326,78 € 12.436,56 € 2.901,51 € 12.050,00 € 1.700,00 € 0,00 € 14.240,01 € 433,45 € 5.236,30 € 3.788,52 € 13.716,45 € 9.458,91 € 2.131,50 € 52,75 € 1.600,00 € 0,00 € 1.600,00 € Noch ausstehende Rückerstattung an Land NRW konnte bislang aufgrund fehlender Meldung der Bezirksregierung nicht erfolgen Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich 91.000,00 € 30.308,30 € 211,70 € Noch ausstehende Rückerstattung an Land NRW konnte bislang aufgrund fehlender Meldung der Bezirksregierung nicht erfolgen 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage 21.100,00 € 1.717,69 € Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 52560000 Aufwendungen für Festwerte 1.300.765,77 € 555.883,23 € 421.552,13 € 1-060101-900-5 4-060101-917-9 4-060101-980-6 Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Programm „Sprache Schlüssel zur Welt“ U3 Ausbau städt. Kitas (Baumaßnahmen) 52560000 52790000 52410000 Aufwendungen für Festwerte Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage 22.400,00 € 10.600,00 € 451.481,58 € 17.335,01 € 4.689,66 € 241.256,48 € 3.059,22 € analog EU zu 5-060101-900-00900-050-9-78350000 4.850,34 € zweckgebundene Mittel 107.487,54 € Ausnahmegenehmigung, zur Brandschutzertüchtigung div. Kitas Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-000-1 Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VII 52560000 Aufwendungen für Festwerte 252.450,80 € 57.862,69 € analog EU zu 5-060201-000-00900-900-1-78350000 = 80.648,74 € 193.648,74 € analog EU zu 5-060201-000-01300-900-1-78350000 = 100,000,00 € analog EU zu 5-060201-000-00500-900-1-78350000 = 13.000,00 € 060201 060201 Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-000-1 1-060201-800-9 Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VII Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VII 57640000 52560000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter Aufwendungen für Festwerte 14.895,12 € 216.600,00 € 4.792,02 € 33.525,10 € 10.103,10 € analog EU zu 5-060201-000-00900-900-1-78320000 100.000,00 € sh EU bei 5-060201-800-00100-900-2-78350000 060201 Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-800-9 Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VII 57920000 Abschreibungen auf Festwerte 260.619,39 € 0,00 € 122.500,00 € Afa zu Neu-FW bei 5-060201-100-00300-900-1-78530000 Afa zu Neu-FW bei 5-060201-000-00500-900-1-78530000 060201 060201 060201 060201 060301 080101 090101 090101 090101 090101 090101 090101 090101 090101 090101 090101 090101 090101 090101 090101 090101 090101 Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien Turn- und Sporthallen Räumliche Planung und Entwicklung Räumliche Planung und Entwicklung Räumliche Planung und Entwicklung Räumliche Planung und Entwicklung Räumliche Planung und Entwicklung Räumliche Planung und Entwicklung Räumliche Planung und Entwicklung Räumliche Planung und Entwicklung Räumliche Planung und Entwicklung Räumliche Planung und Entwicklung Räumliche Planung und Entwicklung Räumliche Planung und Entwicklung Räumliche Planung und Entwicklung Räumliche Planung und Entwicklung Räumliche Planung und Entwicklung Räumliche Planung und Entwicklung 1-060201-900-1 4-060201-501-1 4-060201-927-3 4-060201-927-3 4-060301-917-3 4-080101-801-6 4-090101-001-6 4-090101-001-6 4-090101-002-4 4-090101-002-4 4-090101-002-4 4-090101-008-1 4-090101-008-1 4-090101-010-4 4-090101-010-4 4-090101-012-9 4-090101-013-7 4-090101-047-5 4-090101-048-3 4-090101-049-1 4-090101-100-9 4-090101-300-2 Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VII Bezirksmittel Laurensberg Spenden und Preisgelder für OTs Spenden und Preisgelder für OTs Kommunale Netzwerke gegen Kinderarmut Unterh v Einr. & Sportger. f Sportst ST Aachen Nord Aachen Nord Suermondtviertel Rahmenplanung Suermondtviertel Rahmenplanung Suermondtviertel Rahmenplanung Innenstadtkonzept 2022 Innenstadtkonzept 2022 Umgestaltung Eisenbahnunterf. Rothe Erd Umgestaltung Eisenbahnunterf. Rothe Erd Antoniusstraße Nikolausviertel Wettbewerb Bushof und Umfeld Anreizprogramm (AC-Nord) Quartiersentw. Feld-, Liebigstr. AC-Nor Brand Stadtmarketing IHK Haaren 57640000 52410000 52790000 52910000 53180000 52540000 52910000 53180000 52350000 52560000 52910000 52910000 54290000 52350000 53170000 52910000 52910000 52910000 53180000 52910000 52910000 52350000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich Unterhaltung von BGA Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer Aufwendungen für Festwerte Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dst Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer Zuschüsse an private Unternehmen Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 47.010,04 € 5.500,00 € 2.500,00 € 2.594,02 € 9.290,00 € 8.263,07 € 65.882,07 € 229.309,81 € 27.889,84 € 12.659,75 € 22.728,39 € 358.293,45 € 23.059,52 € 19.784,98 € 3.035,61 € 28.757,41 € 7.977,83 € 250.000,00 € 80.000,00 € 54.000,00 € 15.000,00 € 13.281,29 € 3.579,94 € 0,00 € 0,00 € 1.210,00 € 360,00 € 6.399,17 € 59.207,09 € 139.142,83 € 5.253,96 € 0,00 € 1.000,00 € 53.730,65 € 8.587,46 € 0,00 € 0,00 € 10.192,88 € 7.435,10 € 4.445,53 € 0,00 € 3.064,25 € 8.388,57 € 0,00 € 3.319,51 € 2.000,00 € 2.500,00 € 1.384,02 € 8.930,00 € 1.863,90 € 6.674,98 € 90.166,98 € 22.635,88 € 9.436,19 € 21.728,39 € 304.562,80 € 14.472,06 € 19.784,98 € 3.035,61 € 18.564,43 € 542,73 € 245.554,47 € 80.000,00 € 50.935,75 € 6.611,43 € 13.281,29 € analog EU zu 5-060201-900-00300-810-1-78320000 Aufwertung des Basketballfeldes Schlossparkstraße zweckgebundene Mittel zweckgebundene Mittel zweckgebundene Mittel zweckgebundene Erträge eingegangen im HHJ 2016 lfd. Maßnahme lfd. Maßnahme lfd. Baumaßnahme lfd. Baumaßnahme lfd. Baumaßnahme lfd. Maßnahme lfd. Maßnahme lfd. Baumaßnahme lfd. Baumaßnahme rechtliche Verpflichtung durch Auftragsvergabe rechtliche Verpflichtung durch Auftragsvergabe Fördermaßnahme lfd. Baumaßnahme lfd. Baumaßnahme lfd. Fördermaßnahme lfd. Baumaßnahme Seite 10 von 14 19.382,00 € Umbaumaßnahme sh EU bei 5-060101-800-00600-900-1-78350000 = 23.076,77 € sh EU bei 5-060101-800-00100-810-1-78350000 = 1.756,80 € sh EU bei 5-060101-800-00100-350-1-78350000 = 35.000,00 € sh EU bei 5-060101-800-00100-810-1-78350000 = 361.718,56 € EU-Liste 2016 konsumtive Mittel Produkt 090101 090101 090101 090101 090101 090101 090101 090101 090101 Produktbezeichnung PSP-Element Räumliche Planung und Entwicklung Räumliche Planung und Entwicklung Räumliche Planung und Entwicklung Räumliche Planung und Entwicklung Räumliche Planung und Entwicklung Räumliche Planung und Entwicklung Räumliche Planung und Entwicklung Räumliche Planung und Entwicklung Räumliche Planung und Entwicklung 4-090101-300-2 4-090101-300-2 4-090101-600-5 4-090101-801-5 4-090101-902-4 4-090101-904-2 4-090101-904-2 4-090101-905-7 4-090101-913-7 PSP-Bezeichnung IHK Haaren IHK Haaren Planung+ Entwicklung Richtericher Dell Planung Campus West Masterplan/Flächennutzungsplan Aufwertung Burtscheid Aufwertung Burtscheid Modell- und Planungskosten Landschaftsplan Kostenart 52560000 54290000 54290000 52910000 52910000 52350000 52910000 52910000 52910000 Kostenartenbezeichnung Aufwendungen für Festwerte Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dst Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dst Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge fortg.Ansatz angeordnet 2016 2016 16.700,00 € 0,00 € 26.820,47 € 20.297,95 € 176.146,55 € 71,13 € 8.731,60 € 0,00 € 161.745,19 € 74.657,47 € 5.764,07 € 0,00 € 1.172,66 € 8,70 € 8.000,00 € 135,26 € 232.769,57 € 86.328,10 € Erm.-Üb. nach 2017 16.700,00 € 6.522,52 € 175.075,42 € 8.731,60 € 87.087,72 € 5.764,07 € 1.163,96 € 7.864,74 € 146.441,47 € Bemerkungen lfd. Baumaßnahme lfd. Baumaßnahme lfd. Baumaßnahme lfd. Maßnahme lfd. Maßnahme lfd. Fördermaßnahme lfd. Fördermaßnahme rechtliche Verpflichtung durch Auftragsvergabe lfd. Maßnahme 100201 Bauverwaltung 1-100201-900-2 Bauverwaltung 54890000 Sonstige besondere ordentli Aufwendunge 25.000,00 € 0,00 € 15.648,51 € Begonnes Projekt Flottenmanagement; Betreuung durch die Firma Eco-Libro 100402 100405 100405 Wohnraumförderung Wohnungsmarktbeobachtung Wohnungsmarktbeobachtung 1-100402-900-7 4-100405-904-8 4-100405-905-6 Wohnraumförderung Entwicklung Burggrafenstr. Projektentwicklung Preuswald 52910000 52410000 52410000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage 1.903,98 € 30.287,60 € 33.800,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.903,98 € Wohnraumförderung Preuswald 30.287,60 € lfd. Fördermaßnahme 33.800,00 € Quartiersentwicklungskonzept 100803 Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung. 1-100803-900-4 Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 5.500,00 € 0,00 € 100803 100901 110301 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung. Denkmalschutz Wasserversorgung Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen 4-100803-960-4 4-100901-900-7 1-110301-900-6 1-120102-100-9 4-120102-002-1 4-120102-002-1 4-120102-005-4 4-120102-005-4 4-120102-005-4 4-120102-007-9 4-120102-007-9 4-120102-008-7 4-120102-010-1 4-120102-010-1 4-120102-012-6 4-120102-021-4 4-120102-021-4 4-120102-024-7 4-120102-024-7 4-120102-024-7 4-120102-025-5 4-120102-026-3 4-120102-027-1 4-120102-027-1 4-120102-027-1 4-120102-029-6 4-120102-029-6 4-120102-038-4 4-120102-038-4 4-120102-039-2 4-120102-042-3 4-120102-045-6 4-120102-045-6 4-120102-045-6 4-120102-047-2 4-120102-047-2 4-120102-048-9 Sonderprogramm NRW, QFI Kronenberg Pfalzenforschung Brunnenversorgung und Bachverrohrung Neubau und Unterhaltung von Straßen Bismarckstraße, Erneuerung Bismarckstraße, Erneuerung RWTH Kernbereich (Templergraben) RWTH Kernbereich (Templergraben) RWTH Kernbereich (Templergraben) K4-Grauenhofer Weg, Umbau von Linterstr K4-Grauenhofer Weg, Umbau von Linterstr B 264 Lütticher Straße von Brüsseler Ri Grauenhofer Weg, Erschließung Grauenhofer Weg, Erschließung Metzgerstraße, Ausbau von Feldstraße bi Hasselholzer Weg, 2. BA Hasselholzer Weg, 2. BA Rehmplatz, Umbau (AC-Nord) Rehmplatz, Umbau (AC-Nord) Rehmplatz, Umbau (AC-Nord) Oberplatz, Umbau (AC-Nord) Wenzelplatz, Umbau (AC-Nord) Wohnumfeld Burggraf./Wiesental (AC-Nord Wohnumfeld Burggraf./Wiesental (AC-Nord Wohnumfeld Burggraf./Wiesental (AC-Nord Hof (ISK) Hof (ISK) Willy-Brandt-Platz - Bustrasse Willy-Brandt-Platz - Bustrasse Claßenstraße Kreisverkehr Goethestraße Stolberger Platz Stolberger Platz Stolberger Platz Stiftsumfahrt Kaiserplatz Stiftsumfahrt Kaiserplatz Quartiersplatz Feld-/Liebigstr (AC-Nord 52410000 52910000 52420000 52560000 52350000 52560000 52350000 52560000 52910000 52350000 52560000 52560000 52350000 52560000 52560000 52350000 52560000 52350000 52560000 52910000 52910000 52910000 52350000 52560000 52910000 52350000 52560000 52350000 52560000 52560000 52560000 52350000 52560000 52910000 52350000 52560000 52350000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrast Aufwendungen für Festwerte Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer Aufwendungen für Festwerte Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer Aufwendungen für Festwerte Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer Aufwendungen für Festwerte Aufwendungen für Festwerte Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer Aufwendungen für Festwerte Aufwendungen für Festwerte Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer Aufwendungen für Festwerte Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer Aufwendungen für Festwerte Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer Aufwendungen für Festwerte Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer Aufwendungen für Festwerte Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer Aufwendungen für Festwerte Aufwendungen für Festwerte Aufwendungen für Festwerte Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer Aufwendungen für Festwerte Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer Aufwendungen für Festwerte Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 7.000,00 € 10.000,00 € 30.000,00 € 4.000,00 € 9.000,00 € 11.000,00 € 30.611,13 € 55.101,26 € 413.171,13 € 69.800,00 € 87.400,00 € 15.000,00 € 81.917,92 € 33.587,95 € 9.441,14 € 8.000,00 € 7.808,18 € 7.448,88 € 8.416,45 € 3.579,87 € 3,58 € 16,54 € 6.299,52 € 234,67 € 3.795,62 € 20.700,00 € 25.800,00 € 22.300,57 € 33.300,00 € 57.000,00 € 4.491,48 € 4.000,00 € 5.000,00 € 150.000,00 € 7.000,00 € 8.518,06 € 10.000,00 € 0,00 € 0,00 € 4.650,74 € 147.697,41 € 4.761,19 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 86,85 € 50.459,90 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.508,13 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 976,11 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Seite 11 von 14 5.500,00 € Herrichtung Büroräume Quartiersmanager Kronenberg; zweckgebundenes Projekt 7.000,00 € 10.000,00 € 21.864,45 € 1.871,14 € 4.238,81 € 11.000,00 € 30.611,13 € 55.101,26 € 413.171,13 € 69.800,00 € 87.400,00 € 13.670,43 € 81.917,92 € 29.860,72 € 9.441,14 € 8.000,00 € 7.082,62 € 7.448,88 € 7.570,25 € 1.071,74 € 3,58 € 16,54 € 6.299,52 € 234,67 € 3.795,62 € 20.700,00 € 25.800,00 € 21.324,46 € 28.779,67 € 2.000,00 € 3.033,14 € 4.000,00 € 5.000,00 € 150.000,00 € 7.000,00 € 2.927,92 € 10.000,00 € zweckgebundene Fördermittel zweckgebundene Mittel offene Aufträge/ Rechnungen aus 2016 bezirliche zweckgebundene Mittel lfd. Baumaßnahme lfd. Baumaßnahme lfd. Baumaßnahme lfd. Baumaßnahme lfd. Baumaßnahme lfd. Baumaßnahme lfd. Baumaßnahme lfd. Baumaßnahme lfd. Baumaßnahme lfd. Baumaßnahme lfd. Baumaßnahme lfd. Baumaßnahme lfd. Baumaßnahme lfd. Baumaßnahme lfd. Baumaßnahme lfd. Baumaßnahme lfd. Baumaßnahme lfd. Baumaßnahme lfd. Baumaßnahme lfd. Baumaßnahme lfd. Baumaßnahme lfd. Baumaßnahme lfd. Baumaßnahme lfd. Baumaßnahme lfd. Baumaßnahme lfd. Baumaßnahme lfd. Baumaßnahme lfd. Baumaßnahme lfd. Baumaßnahme lfd. Baumaßnahme lfd. Baumaßnahme lfd. Baumaßnahme lfd. Baumaßnahme EU-Liste 2016 konsumtive Mittel Produkt 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 Produktbezeichnung Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen PSP-Element 4-120102-048-9 4-120102-057-7 4-120102-057-7 4-120102-065-7 4-120102-101-4 4-120102-101-4 4-120102-104-7 4-120102-104-7 4-120102-107-1 4-120102-200-7 4-120102-200-7 4-120102-300-8 4-120102-306-5 4-120102-307-3 4-120102-307-3 4-120102-400-9 4-120102-400-9 4-120102-401-7 4-120102-401-7 4-120102-406-6 4-120102-406-6 4-120102-409-9 4-120102-409-9 4-120102-410-5 4-120102-410-5 4-120102-502-6 4-120102-502-6 4-120102-507-5 4-120102-802-9 4-120102-809-7 4-120102-809-7 4-120102-814-1 4-120102-814-1 4-120102-903-8 4-120102-905-4 4-120102-907-9 4-120102-912-6 4-120102-917-5 4-120102-918-3 4-120102-920-6 4-120102-920-6 4-120102-921-4 4-120102-921-4 4-120102-924-7 4-120102-924-7 4-120102-924-7 4-120102-938-4 4-120102-938-4 4-120102-943-1 4-120102-943-1 4-120102-946-4 4-120102-948-9 4-120102-948-9 PSP-Bezeichnung Quartiersplatz Feld-/Liebigstr (AC-Nord Schillerstraße Schillerstraße Luxemburger Ring, Brückensanierung Brand, Ortskern, Umgestaltung Brand, Ortskern, Umgestaltung Brander Feld, Erschließung Bobenden/Lon Brander Feld, Erschließung Bobenden/Lon Heussstraße, Endausbau Breitbendenstraße, Erschließung Breitbendenstraße, Erschließung Am Burgberg, Erschließung, Endausbau Alt-Haarener Straße Ortsrand Haaren (IHK Haaren) Ortsrand Haaren (IHK Haaren) Albert-Einstein-Straße, Umbau und Erneu Albert-Einstein-Straße, Umbau und Erneu B 258-Schleidener Straße, Umbau Ortslag B 258-Schleidener Straße, Umbau Ortslag Lichtenbusch, Erschließung, 2. Bauabsch Lichtenbusch, Erschließung, 2. Bauabsch Parkplatz Kornelimünster Parkplatz Kornelimünster Haltestelle Meischenfeld Haltestelle Meischenfeld Sandhäuschen, Erschließung Sandhäuschen, Erschließung Pauwelsstraße, Brückensanierung Radverkehrsanlagen Maßnahmen Busnetz 2015+ Maßnahmen Busnetz 2015+ Süsterfeldstraße Süsterfeldstraße Erneuerung Straßenbeleuchtung Unterhaltung Projekt Pferdelandpark Umsetz.Niederschlagswasserbeseitigungsk Pferdelandpark Vennbahnradweg, Fortführung Walheim bis Schlossstraße, Erneuerung Ortseingangssituationen -JOrtseingangssituationen -JCampus Melaten, verkehrliche Maßnahmen Campus Melaten, verkehrliche Maßnahmen Freiraumgestaltung Pfalzbezirk i.R. KP Freiraumgestaltung Pfalzbezirk i.R. KP Freiraumgestaltung Pfalzbezirk i.R. KP Grenzrouten Grenzrouten Krefelder Straße/Prager Ring Krefelder Straße/Prager Ring Radroutenwegweisung Radweg Aachen-Jülich Radweg Aachen-Jülich Kostenart 52560000 52350000 52560000 52420000 52350000 52560000 52350000 52560000 52560000 52350000 52560000 52560000 52350000 52350000 52560000 52350000 52560000 52350000 52560000 52350000 52560000 52350000 52560000 52350000 52560000 52350000 52560000 52420000 52910000 52350000 52560000 52350000 52560000 52350000 52410000 52420000 52560000 52560000 52560000 52350000 52560000 52350000 52560000 52350000 52560000 52910000 52560000 52910000 52350000 52560000 52560000 52350000 52560000 Kostenartenbezeichnung Aufwendungen für Festwerte Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer Aufwendungen für Festwerte Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrast Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer Aufwendungen für Festwerte Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer Aufwendungen für Festwerte Aufwendungen für Festwerte Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer Aufwendungen für Festwerte Aufwendungen für Festwerte Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer Aufwendungen für Festwerte Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer Aufwendungen für Festwerte Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer Aufwendungen für Festwerte Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer Aufwendungen für Festwerte Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer Aufwendungen für Festwerte Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer Aufwendungen für Festwerte Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer Aufwendungen für Festwerte Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrast Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer Aufwendungen für Festwerte Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer Aufwendungen für Festwerte Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrast Aufwendungen für Festwerte Aufwendungen für Festwerte Aufwendungen für Festwerte Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer Aufwendungen für Festwerte Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer Aufwendungen für Festwerte Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer Aufwendungen für Festwerte Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge Aufwendungen für Festwerte Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer Aufwendungen für Festwerte Aufwendungen für Festwerte Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer Aufwendungen für Festwerte Seite 12 von 14 fortg.Ansatz angeordnet 2016 2016 80.000,00 € 0,00 € 7.200,00 € 0,00 € 9.000,00 € 0,00 € 80.000,00 € 0,00 € 106.845,87 € 98.684,31 € 193.231,38 € 0,00 € 17.289,03 € 9.890,79 € 17.770,02 € 0,00 € 1.290,26 € 0,00 € 170.864,83 € 35.779,82 € 37.289,74 € 0,00 € 2.441,89 € 0,00 € 42.713,15 € 0,00 € 10.000,00 € 0,00 € 25.000,00 € 0,00 € 12.400,00 € 0,00 € 4.700,00 € 0,00 € 32.000,00 € 0,00 € 88.340,98 € 0,00 € 14.000,00 € 0,00 € 18.000,00 € 0,00 € 6.000,00 € 0,00 € 7.500,00 € 0,00 € 6.000,00 € 0,00 € 7.500,00 € 0,00 € 9.600,00 € 0,00 € 2.000,00 € 0,00 € 50.000,00 € 0,00 € 120.000,00 € 31.174,19 € 10.551,00 € 0,00 € 20.000,00 € 0,00 € 10.000,00 € 0,00 € 12.500,00 € 0,00 € 280.500,10 € 16.198,92 € 21.500,00 € 15.955,08 € 291.888,72 € 270.983,32 € 4.648,28 € 0,00 € 15.000,00 € 0,00 € 14.016,49 € 0,00 € 8.000,00 € 0,00 € 10.000,00 € 0,00 € 25.000,00 € 0,00 € 16.258,51 € 0,00 € 6.176,17 € 0,00 € 69.523,50 € 0,00 € 3.474,79 € 0,00 € 10.220,47 € 0,00 € 118,29 € 0,00 € 20.000,00 € 0,00 € 39.737,85 € 0,00 € 69.706,23 € 0,00 € 21.200,00 € 0,00 € 26.500,00 € 0,00 € Erm.-Üb. nach 2017 80.000,00 € 7.200,00 € 9.000,00 € 80.000,00 € 8.161,56 € 12.964,06 € 7.398,24 € 16.467,78 € 931,54 € 170.864,83 € 35.729,62 € 1.796,32 € 42.713,15 € 10.000,00 € 21.598,34 € 12.400,00 € 4.700,00 € 32.000,00 € 87.787,63 € 14.000,00 € 18.000,00 € 6.000,00 € 7.500,00 € 6.000,00 € 7.500,00 € 9.600,00 € 2.000,00 € 50.000,00 € 88.825,81 € 10.551,00 € 16.861,97 € 10.000,00 € 12.500,00 € 225.000,00 € 5.544,92 € 21.127,23 € 3.672,48 € 15.000,00 € 10.575,87 € 8.000,00 € 10.000,00 € 25.000,00 € 11.328,51 € 6.176,17 € 67.683,76 € 3.474,79 € 9.833,72 € 118,29 € 20.000,00 € 39.737,85 € 69.706,23 € 21.200,00 € 26.500,00 € Bemerkungen lfd. Baumaßnahme lfd. Baumaßnahme lfd. Baumaßnahme lfd. Baumaßnahme lfd. Baumaßnahme lfd. Baumaßnahme lfd. Baumaßnahme lfd. Baumaßnahme lfd. Baumaßnahme lfd. Baumaßnahme lfd. Baumaßnahme lfd. Baumaßnahme lfd. Baumaßnahme rechtliche Verpflichtung durch Auftragsvergabe rechtliche Verpflichtung durch Auftragsvergabe lfd. Baumaßnahme lfd. Baumaßnahme lfd. Baumaßnahme lfd. Baumaßnahme lfd. Baumaßnahme lfd. Baumaßnahme lfd. Baumaßnahme lfd. Baumaßnahme lfd. Baumaßnahme lfd. Baumaßnahme lfd. Baumaßnahme lfd. Baumaßnahme lfd. Baumaßnahme Bezirkliche Mittel - Fördermaßnahme fortl. Maßnahme fortl. Maßnahme lfd. Baumaßnahme lfd. Baumaßnahme fortl. Maßnahme fortl. Maßnahme gesetzliche Verpflichtung lfd. Baumaßnahme lfd. Baumaßnahme lfd. Baumaßnahme lfd. Baumaßnahme lfd. Baumaßnahme lfd. Baumaßnahme lfd. Baumaßnahme lfd. Baumaßnahme lfd. Baumaßnahme lfd. Baumaßnahme lfd. Baumaßnahme lfd. Baumaßnahme lfd. Baumaßnahme lfd. Baumaßnahme fortl. Maßnahme lfd. Baumaßnahme lfd. Baumaßnahme EU-Liste 2016 konsumtive Mittel Produkt 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120201 120201 120201 120201 120201 120202 120202 120202 130101 130101 130101 130101 130101 130101 130101 130101 130101 130101 130101 130101 130101 130102 130102 130103 130103 130103 130103 130103 130103 130103 130103 130103 130103 130103 130103 130104 130104 130104 130104 130104 130104 140101 140101 140101 140101 140101 140101 Produktbezeichnung Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. Öffentliches Grün Öffentliches Grün Öffentliches Grün Öffentliches Grün Öffentliches Grün Öffentliches Grün Öffentliches Grün Öffentliches Grün Öffentliches Grün Öffentliches Grün Öffentliches Grün Öffentliches Grün Öffentliches Grün Gewässerschutz Gewässerschutz Natur und Landschaft Natur und Landschaft Natur und Landschaft Natur und Landschaft Natur und Landschaft Natur und Landschaft Natur und Landschaft Natur und Landschaft Natur und Landschaft Natur und Landschaft Natur und Landschaft Natur und Landschaft Wald- und Forstwirtschaft Wald- und Forstwirtschaft Wald- und Forstwirtschaft Wald- und Forstwirtschaft Wald- und Forstwirtschaft Wald- und Forstwirtschaft Umweltschutz Umweltschutz Umweltschutz Umweltschutz Umweltschutz Umweltschutz PSP-Element 4-120102-955-2 4-120102-955-2 4-120102-957-7 4-120102-960-8 4-120102-965-7 4-120102-970-4 1-120201-900-9 4-120201-905-5 4-120201-906-3 4-120201-927-2 4-120201-935-2 4-120202-912-2 4-120202-922-7 4-120202-922-7 1-130101-900-3 1-130101-900-3 1-130101-900-3 4-130101-501-3 4-130101-904-1 4-130101-904-1 4-130101-905-8 4-130101-905-8 4-130101-905-8 4-130101-914-6 4-130101-917-9 4-130101-919-5 4-130101-921-8 4-130102-907-8 4-130102-909-4 1-130103-900-2 1-130103-900-2 4-130103-101-7 4-130103-903-2 4-130103-903-2 4-130103-903-2 4-130103-905-7 4-130103-905-7 4-130103-907-3 4-130103-908-1 4-130103-915-3 4-130103-918-6 1-130104-900-6 4-130104-906-9 4-130104-907-7 4-130104-907-7 4-130104-909-3 4-130104-910-8 1-140101-900-2 4-140101-903-2 4-140101-912-9 4-140101-920-9 4-140101-926-6 4-140101-928-2 PSP-Bezeichnung Vennbahnweg Querungshilfen/Ausbau Vennbahnweg Querungshilfen/Ausbau Krugenofen, Umbau Fahrradbügel Aquis Plaza Folgeinventur Straßennetz Beschilderung Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen Verkehrsentwicklungsplanung Mobilitätsmanagement Umsetzung P+R Machbarkeitsstudie Marktliner Begleitmaßn. Einführung Bewohnerparken Anpassung Lichtsignalanlagen Anpassung Lichtsignalanlagen Öffentliches Grün Öffentliches Grün Öffentliches Grün Bezirkliche Mittel BA 5 Herrichtung Grünflä. B-Plan alter Tivol Herrichtung Grünflä. B-Plan alter Tivol Grenzrouten Grenzrouten Grenzrouten Maßnahmen in öffentlichen Grünanlagen Bürger- u. Jugendpark Moltkebahnhof Baumpflanzungen im Stadtgebiet Parkpflegewerk Kur- & Stadtgarten (ISK) Gewässerunterhaltung Ausgleich Offenlegung Haarbach Natur und Landschaft Natur und Landschaft Verwendung der Sonderzahlung OBI Ausgleichszahlungen Baumschutzsatzung Ausgleichszahlungen Baumschutzsatzung Ausgleichszahlungen Baumschutzsatzung Ersatzgelder nach LG NRW Ersatzgelder nach LG NRW Ausgleichszahlungen BPL 805 Breitbenden Gutachten, Kartierungen, Untersuchungen Ökokonto Vertragsnaturschutz Wald- und Forstwirtschaft Verkehrssicherung Wege, Ehrholungseinrichtungen,Biotope Wege, Ehrholungseinrichtungen,Biotope Kulturen, Forstpflege Forest-Stewardhip-Council-Zertifizierun Umweltschutz Immissions- und Klimaschutz Gutachten u.Unters.b.Planungsvorhaben Ausgl.f.städt. BPL: Kornelimünster West Verw zweckgeb Gelder f Klima-/ImmiSchut Altablagerung Wildparkweg Kostenart 52350000 52560000 52350000 52560000 52910000 52560000 52560000 52910000 52910000 52560000 52910000 52910000 52560000 52910000 52350000 52560000 52910000 52410000 52350000 52560000 52410000 52420000 52910000 52560000 52560000 52560000 52560000 52420000 52420000 52420000 52560000 53180000 52420000 52560000 53180000 52540000 53180000 52410000 54290000 52560000 53180000 52420000 52420000 52420000 52560000 52560000 54290000 57640000 54290000 54290000 52560000 53150000 54290000 Kostenartenbezeichnung Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer Aufwendungen für Festwerte Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer Aufwendungen für Festwerte Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge Aufwendungen für Festwerte Aufwendungen für Festwerte Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge Aufwendungen für Festwerte Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge Aufwendungen für Festwerte Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer Aufwendungen für Festwerte Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer Aufwendungen für Festwerte Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrast Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge Aufwendungen für Festwerte Aufwendungen für Festwerte Aufwendungen für Festwerte Aufwendungen für Festwerte Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrast Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrast Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrast Aufwendungen für Festwerte Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrast Aufwendungen für Festwerte Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich Unterhaltung von BGA Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dst Aufwendungen für Festwerte Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrast Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrast Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrast Aufwendungen für Festwerte Aufwendungen für Festwerte Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dst AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dst Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dst Aufwendungen für Festwerte Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermö Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dst Seite 13 von 14 fortg.Ansatz angeordnet 2016 2016 3.400,00 € 0,00 € 4.000,00 € 0,00 € 39.605,94 € 22.077,02 € 9.612,94 € 0,00 € 116.379,46 € 98.970,44 € 11.500,00 € 0,00 € 35.107,16 € 1.443,16 € 195.120,50 € 125.009,84 € 33.000,00 € 11.950,75 € 5.712,64 € 0,00 € 20.000,00 € 2.332,40 € 360,00 € 360,00 € 100.000,00 € 0,00 € 20.000,00 € 0,00 € 9.600,00 € 0,00 € 29.674,40 € 68.636,12 € 61.371,00 € 38.692,33 € 10.000,00 € 0,00 € 30.000,00 € 0,00 € 50.000,00 € 0,00 € 19.700,00 € 14.138,83 € 6.000,00 € 5.325,76 € 14.582,95 € 2.845,67 € 111.305,00 € 0,00 € 25.242,09 € 0,00 € 55.206,70 € 0,00 € 173.655,00 € 0,00 € 94.579,35 € 31.861,18 € 41.000,00 € 0,00 € 120.260,94 € 25.233,98 € 0,00 € 41.991,27 € 7.000,00 € 3.000,00 € 22.571,58 € 284,82 € 53.777,23 € 0,00 € 28.468,15 € 8.468,15 € 10.000,00 € 5.492,68 € 109.597,53 € 53.023,81 € 5.220,00 € 0,00 € 57.500,00 € 29.855,55 € 24.284,00 € 0,00 € 25.000,00 € 15.130,45 € 138.265,24 € 96.609,12 € 43.348,70 € 34.031,00 € 39.401,30 € 26.674,09 € 2.230,89 € 0,00 € 69.395,37 € 0,00 € 54.900,00 € 9.444,20 € 4.000,00 € 1.075,74 € 42.601,46 € 9.079,50 € 80.750,00 € 31.495,47 € 67.000,00 € 0,00 € 96.967,87 € 13.047,84 € 25.000,00 € 2.719,15 € Erm.-Üb. nach 2017 3.400,00 € 4.000,00 € 17.528,92 € 4.551,87 € 17.409,02 € 8.359,59 € 35.107,16 € 51.176,00 € 11.103,93 € 4.269,46 € 5.000,00 € 13.161,40 € 100.000,00 € 20.000,00 € 4.000,00 € 368,90 € 9.044,00 € 10.000,00 € 30.000,00 € 50.000,00 € 5.561,17 € 674,24 € 11.737,28 € 110.025,75 € 13.762,97 € 29.859,21 € 170.317,05 € 60.608,12 € 41.000,00 € 87.893,66 € 1.703,00 € 4.000,00 € 22.285,89 € 17.087,01 € 20.000,00 € 4.507,32 € 56.573,72 € 5.220,00 € 22.360,10 € 21.063,00 € 7.330,88 € 34.000,00 € 9.317,70 € 6.473,60 € 230,89 € 41.434,55 € 45.430,60 € 462,60 € 32.792,63 € 23.094,41 € 40.932,16 € 83.920,03 € 21.244,32 € Bemerkungen lfd. Baumaßnahme lfd. Baumaßnahme lfd. Baumaßnahme vertragliche Verpflichtung des Investors gegenüber der Stadt rechtliche Verpflichtung durch Auftragsvergabe fortl. Maßnahme fortl. Maßnahme rechtliche Verpflichtung durch Auftragsvergabe rechtliche Verpflichtung durch Auftragsvergabe lfd. Baumaßnahme rechtliche Verpflichtung durch Auftragsvergabe fortl. Maßnahme rechtliche Verpflichtung durch Auftragsvergabe rechtliche Verpflichtung durch Auftragsvergabe Laufende Maßnahme fortl. Maßnahme Laufende Maßnahme Aufwertung von Spiel- und Grünflächen Laufende Baumaßnahme Fortführungsmaßnahme fort. Maßnahmen fort. Maßnahmen vertragliche Vereinbarung Fortführungsmaßnahme Schlussrechnung steht noch aus offene Aufträge/ Rechnungen aus 2016 fortl. Maßnahme fortl. Maßnahme zweckgebundenes Projekt Laufende Maßnahmen zweckgebundene Mittel und Auftrag zur Entwicklungspflege vergeben fortl. Maßnahme zweckgebundene Mittel zweckgebundene Mittel und erfolgte Auftragsvergabe zweckgebundene Mittel zweckgebundene Mittel zweckgebundene Mittel zweckgebundene Mittel offene Aufträge/ Rechnungen aus 2016 offene Aufträge/ Rechnungen aus 2016 Zeitverzögerung bei Bearbeitung Übertragung aufgrund witterungsbedingter Verzögerung vertragliche Verpflichtung Übertragung aufgrund vertraglicher Verpflichtung offene Aufträge/ Rechnungen aus 2016 offene Aufträge/ Rechnungen aus 2016 Laufende Maßnahmen offene Aufträge/ Rechnungen aus 2016 Verpflichtung aufgrund eines Rechtsstreits Laufende Maßnahmen gesetzliche Pflichtausgabe zweckgebundene Mittel, fortl. Maßnahme Begleichung bestehender Verbindlichkeiten EU-Liste 2016 konsumtive Mittel Produkt 140102 140102 140102 140102 140301 150101 150101 150101 150101 150101 150101 150101 150101 150101 150101 150101 150201 150201 150201 150201 150201 150201 150201 150201 150201 150201 150201 150201 150201 150201 150201 150201 150201 150201 150201 150201 150201 150201 150201 150201 150201 150201 150201 150202 150202 150202 150202 150202 Produktbezeichnung Lokale Agenda 21 Lokale Agenda 21 Lokale Agenda 21 Lokale Agenda 21 Förderung Verbraucher-/Energieberatung Wissenschaft und Europa Wissenschaft und Europa Wissenschaft und Europa Wissenschaft und Europa Wissenschaft und Europa Wissenschaft und Europa Wissenschaft und Europa Wissenschaft und Europa Wissenschaft und Europa Wissenschaft und Europa Wissenschaft und Europa Beschäftigungs- und Projektförderung Beschäftigungs- und Projektförderung Beschäftigungs- und Projektförderung Beschäftigungs- und Projektförderung Beschäftigungs- und Projektförderung Beschäftigungs- und Projektförderung Beschäftigungs- und Projektförderung Beschäftigungs- und Projektförderung Beschäftigungs- und Projektförderung Beschäftigungs- und Projektförderung Beschäftigungs- und Projektförderung Beschäftigungs- und Projektförderung Beschäftigungs- und Projektförderung Beschäftigungs- und Projektförderung Beschäftigungs- und Projektförderung Beschäftigungs- und Projektförderung Beschäftigungs- und Projektförderung Beschäftigungs- und Projektförderung Beschäftigungs- und Projektförderung Beschäftigungs- und Projektförderung Beschäftigungs- und Projektförderung Beschäftigungs- und Projektförderung Beschäftigungs- und Projektförderung Beschäftigungs- und Projektförderung Beschäftigungs- und Projektförderung Beschäftigungs- und Projektförderung Beschäftigungs- und Projektförderung Standortentwickl./Gewerbeflächenmanagem. Standortentwickl./Gewerbeflächenmanagem. Standortentwickl./Gewerbeflächenmanagem. Standortentwickl./Gewerbeflächenmanagem. Standortentwickl./Gewerbeflächenmanagem. PSP-Element 4-140102-901-1 4-140102-906-9 4-140102-907-7 4-140102-909-3 1-140301-900-3 1-150101-900-1 4-150101-907-2 4-150101-909-7 4-150101-911-1 4-150101-911-1 4-150101-914-4 4-150101-916-9 4-150101-916-9 4-150101-916-9 4-150101-917-7 4-150101-917-7 4-150201-906-9 4-150201-907-7 4-150201-907-7 4-150201-907-7 4-150201-907-7 4-150201-908-5 4-150201-910-8 4-150201-911-6 4-150201-912-4 4-150201-912-4 4-150201-916-5 4-150201-923-7 4-150201-925-3 4-150201-926-1 4-150201-933-3 4-150201-939-9 4-150201-939-9 4-150201-941-3 4-150201-944-6 4-150201-946-2 4-150201-946-2 4-150201-947-9 4-150201-947-9 4-150201-947-9 4-150201-949-5 4-150201-949-5 4-150201-950-1 4-150202-902-3 4-150202-903-1 4-150202-907-2 4-150202-909-7 4-150202-909-7 PSP-Bezeichnung european energy award Projekt Klimaschutz an Schulen Klimaschutz Agenda-Entwicklungszusammenarbeit-Proje Förderung Verbraucher-/Energieberatung Wissenschaft und Europa europe direct Towards TTC AG Charlemagne AG Charlemagne Wissenschaftskooperation SWITCH 3.0/jobstarter SWITCH 3.0/jobstarter SWITCH 3.0/jobstarter Newcomer Service Region Aachen Newcomer Service Region Aachen Büro für lokale Ökonomie (BLÖ) AC-Nord AC-Nord AC-Nord AC-Nord Birke AFS Jobperspektive INTERN Bildungsscheck Bildungsscheck AC:TIV Projekt FäRe Projekt BOJE Projekt AGH Overhead E-Aix Innovationskreis Wirtschaft Innovationskreis Wirtschaft Aktiv für Arbeit im Stadtteil MINT-BO CHECK IN CHECK IN All Eyes on Green Spots - vernetzen... All Eyes on Green Spots - vernetzen... All Eyes on Green Spots - vernetzen... zdi Netzwerk Aachen und Kreis HS zdi Netzwerk Aachen und Kreis HS Handlungskonzept Starke Quartiere Unternehmensförderung AVANTIS Vermarktung Citymanagement Campus Network Campus Network Kostenart 52910000 53180000 52790000 53180000 53180000 53180000 57640000 52790000 52790000 57640000 52790000 50190000 52790000 57640000 50190000 52790000 52790000 52790000 52910000 53180000 54290000 52790000 53180000 50190000 52790000 57640000 52790000 50190000 52790000 50190000 50190000 52790000 57640000 52790000 52790000 53180000 57640000 50190000 52790000 53180000 50190000 52790000 52790000 52790000 50190000 52790000 50190000 52790000 Kostenartenbezeichnung Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge Sonstige Beschäftigte Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter Sonstige Beschäftigte Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dst Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich Sonstige Beschäftigte Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge Sonstige Beschäftigte Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge Sonstige Beschäftigte Sonstige Beschäftigte Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter Sonstige Beschäftigte Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich Sonstige Beschäftigte Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge Sonstige Beschäftigte Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge Sonstige Beschäftigte Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge Seite 14 von 14 fortg.Ansatz angeordnet 2016 2016 31.260,00 € 19.992,00 € 4.322,48 € 2.500,00 € 8.550,00 € 3.259,56 € 15.557,77 € 14.820,24 € 278.262,06 € 218.628,85 € 279.316,61 € 272.378,00 € 1.398,10 € 0,00 € 11.255,19 € 0,00 € 143.329,09 € 68.165,31 € 1.100,00 € 0,00 € 18.002,94 € 6.068,10 € 130.978,83 € 115.029,75 € 16.406,06 € 7.894,13 € 500,00 € 0,00 € 84.800,00 € 45.757,77 € 32.500,00 € 792,24 € 57.909,86 € 4.800,01 € 145.995,42 € 15.948,75 € 69.554,82 € 12.473,38 € 355.144,48 € 158.265,72 € 88.200,00 € 0,00 € 13.597,79 € 0,00 € 6.971,09 € 0,00 € 86.496,60 € 25.070,26 € 7.735,43 € 0,00 € 1.000,00 € 0,00 € 6.726,11 € 0,00 € 4.655,62 € 3.939,06 € 2.323,19 € 0,00 € 46.911,33 € 10.101,98 € 9.336,48 € 3.939,02 € 11.665,87 € 211,62 € 1.000,00 € 0,00 € 6.749,89 € 0,00 € 147.094,23 € 124.549,03 € 50.999,02 € 33.371,49 € 500,00 € 0,00 € 73.255,04 € 35.653,83 € 22.165,89 € 3.168,58 € 474.581,60 € 214.947,37 € 27.278,57 € 30.832,95 € 54.606,95 € 30.895,43 € 11.500,00 € 6.041,62 € 14.850,18 € 4.050,00 € 31.909,31 € 23.654,10 € 50.000,00 € 0,00 € 32.000,00 € 9.552,24 € 21.800,00 € 466,50 € Erm.-Üb. nach 2017 11.268,00 € 1.822,48 € 3.606,67 € 737,53 € 48.000,00 € 6.938,61 € 598,10 € 11.255,19 € 58.389,59 € 1.100,00 € 11.934,84 € 2.000,76 € 8.511,93 € 500,00 € 38.049,99 € 60.000,00 € 53.109,85 € 130.046,67 € 57.081,44 € 196.878,76 € 88.200,00 € 13.597,79 € 6.971,09 € 44.926,34 € 10.738,69 € 1.000,00 € 6.726,11 € 716,56 € 1.347,24 € 36.784,35 € 5.397,46 € 11.454,25 € 1.000,00 € 6.749,89 € 21.046,20 € 2.356,36 € 500,00 € 38.053,28 € 20.000,00 € 340.000,00 € 10.000,00 € 8.081,58 € 5.458,38 € 10.800,18 € 10.755,21 € 50.000,00 € 22.538,26 € 26.600,00 € Bemerkungen Übertragung zweckgebundener Fördermittel zweckgebundene Mittel Bereits erbrachte Leistungen in 2016 Übertragung zweckgebundener Fördermittel fortl. Maßnahme Nacherhebung Umlagen 2016 und 2017 Übertragung im Rahmen Fortführung Investitionsmaßnahme zweckgebundene Mittel zweckgebundenes Projekt zweckgebundenes Projekt zweckgebundenes Projekt zweckgebundenes Projekt zweckgebundenes Projekt zweckgebundenes Projekt zweckgebundenes Projekt zweckgebundenes Projekt zweckgebundene Mittel zweckgebundenes Projekt zweckgebundenes Projekt zweckgebundenes Projekt zweckgebundenes Projekt zweckgebundenes Projekt zweckgebundenes Projekt zweckgebundenes Projekt zweckgebundenes Projekt zweckgebundenes Projekt zweckgebundenes Projekt zweckgebundenes Projekt zweckgebundenes Projekt zweckgebundenes Projekt zweckgebundenes Projekt zweckgebundenes Projekt zweckgebundenes Projekt zweckgebundenes Projekt zweckgebundenes Projekt zweckgebundenes Projekt zweckgebundenes Projekt zweckgebundenes Projekt zweckgebundenes Projekt zweckgebundenes Projekt zweckgebundenes Projekt zweckgebundenes Projekt Teilprojekt, fortl. Maßnahme zweckgebundenes Projekt zweckgebundenes Projekt zweckgebundenes Projekt zweckgebundenes Projekt zweckgebundenes Projekt Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 500000000000000. 1 - 16 / 2016 Ein- und Auszahlungsarten * * * ** Seite: Finanzrechnung JA TFR B oberh. Wertgrenze (expand.) 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen 78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücke Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude 78510000 Hochbaumaßnahmen 78520000 Tiefbaumaßnahmen 78530000 Sonstige Baumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Saldo Investitionsmaßnahme 1 / 1 Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist 4.603.556,22 29.093.683,26 33.879.090,67 -3.196.551,39 -3.196.551,39 -3.639.083,71 -20.301.655,96 -199.293,79 -24.140.033,46 10.715.800,00 16.512.600,00 27.721.600,00 -12.238.262,57 -12.238.262,57 -6.471.200,17 -45.772.164,00 -4.681.011,69 -56.924.375,86 270.717,61 20.749.455,73 21.405.415,17 -4.976.032,39 -4.976.032,39 -5.069.590,70 -22.336.507,58 -489.238,80 -27.895.337,08 10.445.082,39 -4.236.855,73 6.316.184,83 -7.262.230,18 -7.262.230,18 -1.401.609,47 -23.435.656,42 -4.191.772,89 -29.029.038,78 6.542.505,82 -41.441.038,43 -11.465.954,30 -29.975.084,13 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 501130190000100 1 - 16 / 2016 ** 78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücke Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude Saldo Investitionsmaßnahme 1 / 1 Erlöse aus Grundstüc Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B oberh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -2.256.528,23 -2.256.528,23 -10.250.743,08 -10.250.743,08 -4.679.916,32 -4.679.916,32 -5.570.826,76 -5.570.826,76 -206.528,23 -10.250.743,08 -4.679.916,32 -5.570.826,76 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 501130390000600 1 - 16 / 2016 Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Finanzrechnung JA TFR B oberh. Wertgrenze (expand.) 1 / 1 Reimannstraße 2-6, M Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist 78510000 Hochbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen -201.175,00 -201.175,00 -1.775.003,00 -1.775.003,00 -1.784.745,74 -1.784.745,74 9.742,74 9.742,74 Saldo Investitionsmaßnahme -201.175,00 -1.775.003,00 -1.784.745,74 9.742,74 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 501130390001000 1 - 16 / 2016 Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Finanzrechnung JA TFR B oberh. Wertgrenze (expand.) 1 / 1 Sigmundstraße 22-26 Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist 78510000 Hochbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen -470.998,83 -470.998,83 -632.521,04 -632.521,04 -531.802,45 -531.802,45 -100.718,59 -100.718,59 Saldo Investitionsmaßnahme -470.998,83 -632.521,04 -531.802,45 -100.718,59 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 501130390002400 1 - 16 / 2016 Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Finanzrechnung JA TFR B oberh. Wertgrenze (expand.) 1 / 1 Investive Modernisie Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist 78510000 Hochbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen -1.260.740,00 -1.260.740,00 -3.231.592,00 -3.231.592,00 -2.174.296,85 -2.174.296,85 -1.057.295,15 -1.057.295,15 Saldo Investitionsmaßnahme -1.260.740,00 -3.231.592,00 -2.174.296,85 -1.057.295,15 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 502150190002800 1 - 16 / 2016 ** 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Saldo Investitionsmaßnahme 1 / 1 Landeszuweisung Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B oberh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist 367.002,84 367.002,84 350.000,00 350.000,00 382.333,45 382.333,45 -32.333,45 -32.333,45 367.002,84 350.000,00 382.333,45 -32.333,45 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 506010190000300 1 - 16 / 2016 ** 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund Investitionszuwendungen Saldo Investitionsmaßnahme 1 / 1 Baumaßnahme z. Verbe Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B oberh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist 321.395,00 321.395,00 1.009.400,00 1.009.400,00 249.750,00 249.750,00 759.650,00 759.650,00 321.395,00 1.009.400,00 249.750,00 759.650,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 506020100001300 1 - 16 / 2016 Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Finanzrechnung JA TFR B oberh. Wertgrenze (expand.) 78530000 Sonstige Baumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Saldo Investitionsmaßnahme 1 / 1 Aufwertung Spielplät Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -2.706,42 -2.706,42 -262.093,58 -262.093,58 -236.302,54 -236.302,54 -25.791,04 -25.791,04 -2.706,42 -262.093,58 -236.302,54 -25.791,04 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 510080390000300 1 - 16 / 2016 Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Finanzrechnung JA TFR B oberh. Wertgrenze (expand.) 1 / 1 Herrichtung Übergang Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 78510000 Hochbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen -302.100,87 -302.100,87 -237.199,13 -237.199,13 -237.199,13 -237.199,13 Saldo Investitionsmaßnahme -302.100,87 -237.199,13 -237.199,13 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 510080390000500 1 - 16 / 2016 ** 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Saldo Investitionsmaßnahme 1 / 1 Flüchtlingspauschale Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B oberh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 39.206,36 3.528.588,14 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 3.528.588,14 1.000.000,00 1.000.000,00 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 511010290000100 1 - 16 / 2016 Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Finanzrechnung JA TFR B oberh. Wertgrenze (expand.) 1 / 1 Kanäle Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen -14.669.058,98 -14.669.058,98 -18.856.835,50 -18.856.835,50 -14.434.693,48 -14.434.693,48 -4.422.142,02 -4.422.142,02 Saldo Investitionsmaßnahme -14.669.058,98 -18.856.835,50 -14.434.693,48 -4.422.142,02 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 511030190000900 1 - 16 / 2016 Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Finanzrechnung JA TFR B oberh. Wertgrenze (expand.) 1 / 1 Bachkanäle Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen -144.310,01 -144.310,01 -823.113,09 -823.113,09 -294.494,07 -294.494,07 -528.619,02 -528.619,02 Saldo Investitionsmaßnahme -144.310,01 -823.113,09 -289.494,07 -533.619,02 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 512010200000100 1 - 16 / 2016 Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Finanzrechnung JA TFR B oberh. Wertgrenze (expand.) 1 / 1 Bismarckstraße Erneu Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen -2.557,91 -2.557,91 -321.770,94 -321.770,94 -336.159,05 -336.159,05 14.388,11 14.388,11 Saldo Investitionsmaßnahme -2.557,91 -321.770,94 -336.159,05 14.388,11 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 512010200001000 1 - 16 / 2016 Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Finanzrechnung JA TFR B oberh. Wertgrenze (expand.) 1 / 1 Grauenhoferweg, Umba Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen -24.272,27 -24.272,27 -1.516.666,61 -1.516.666,61 -950.783,49 -950.783,49 -565.883,12 -565.883,12 Saldo Investitionsmaßnahme -24.272,27 -1.216.666,61 -950.783,49 -265.883,12 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 512010200001500 1 - 16 / 2016 Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Finanzrechnung JA TFR B oberh. Wertgrenze (expand.) 1 / 1 Grauenhofer Weg, Ers Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen -3.742,55 -3.742,55 -485.699,40 -485.699,40 -324.135,04 -324.135,04 -161.564,36 -161.564,36 Saldo Investitionsmaßnahme -3.742,55 -485.699,40 -324.135,04 -161.564,36 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 512010200007000 1 - 16 / 2016 Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Finanzrechnung JA TFR B oberh. Wertgrenze (expand.) 1 / 1 Willy-Brandt-Platz Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen -25.031,33 -25.031,33 -674.968,67 -674.968,67 -652.688,13 -652.688,13 -22.280,54 -22.280,54 Saldo Investitionsmaßnahme -25.031,33 -674.968,67 -652.688,13 -22.280,54 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 512010200007200 1 - 16 / 2016 * ** 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Saldo Investitionsmaßnahme 1 / 1 Claßenstraße Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B oberh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -11.796,74 -11.796,74 264.800,00 264.800,00 -765.203,26 -765.203,26 217.997,00 217.997,00 -463.402,32 -463.402,32 46.803,00 46.803,00 -301.800,94 -301.800,94 -11.796,74 -500.403,26 -245.405,32 -254.997,94 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 512010200007800 1 - 16 / 2016 ** 1 Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Saldo Investitionsmaßnahme 1 / Stiftsumfahrt Kaiser Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B oberh. Wertgrenze (expand.) -263.485,34 -51.014,66 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist 204.050,00 204.050,00 -204.050,00 -204.050,00 153.476,23 -204.490,89 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 512010210000200 1 - 16 / 2016 * ** 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Saldo Investitionsmaßnahme 1 / 1 Brand, Ortskern, Umg Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B oberh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist 329.028,89 329.028,89 -740.156,66 -740.156,66 700.000,00 700.000,00 -2.841.777,26 -2.841.777,26 1.154.871,25 1.154.871,25 -1.877.928,27 -1.877.928,27 -454.871,25 -454.871,25 -963.848,99 -963.848,99 -411.127,77 -2.141.777,26 -723.057,02 -1.418.720,24 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 512010210000600 1 - 16 / 2016 Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Finanzrechnung JA TFR B oberh. Wertgrenze (expand.) 1 / 1 Brander Feld, Erschl Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen -340.504,63 -340.504,63 -243.365,81 -243.365,81 -97.138,82 -97.138,82 Saldo Investitionsmaßnahme -340.504,63 -243.365,81 -97.138,82 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 512010220000100 1 - 16 / 2016 Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Finanzrechnung JA TFR B oberh. Wertgrenze (expand.) 1 / 1 Breitbendenstraße, E Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen -447.386,66 -447.386,66 -397.357,02 -397.357,02 -50.029,64 -50.029,64 Saldo Investitionsmaßnahme -447.386,66 -397.357,02 -50.029,64 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 512010230001800 1 - 16 / 2016 Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Finanzrechnung JA TFR B oberh. Wertgrenze (expand.) 1 / 1 Alt-Haarener-Straße Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen -660.255,46 -660.255,46 -337.985,43 -337.985,43 -346.944,17 -346.944,17 8.958,74 8.958,74 Saldo Investitionsmaßnahme -660.255,46 -337.985,43 -346.944,17 8.958,74 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 512010240001100 1 - 16 / 2016 Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Finanzrechnung JA TFR B oberh. Wertgrenze (expand.) 1 / 1 Lichtenbusch, Erschl Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen -1.133,49 -1.133,49 -496.920,07 -496.920,07 -201.059,99 -201.059,99 -295.860,08 -295.860,08 Saldo Investitionsmaßnahme -1.133,49 -496.920,07 -201.059,99 -295.860,08 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 512010250000600 1 - 16 / 2016 Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Finanzrechnung JA TFR B oberh. Wertgrenze (expand.) 1 / 1 Sandhäuschen, Erschl Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen -32.718,01 -32.718,01 -179.385,93 -179.385,93 -183.357,32 -183.357,32 3.971,39 3.971,39 Saldo Investitionsmaßnahme -32.718,01 -179.385,93 -183.357,32 3.971,39 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 512020190000100 1 - 16 / 2016 ** 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Saldo Investitionsmaßnahme 1 / 1 Durchf. d. Regionali Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B oberh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist 951.678,00 951.678,00 3.002.992,00 3.002.992,00 -3.002.992,00 -3.002.992,00 951.678,00 3.002.992,00 -3.002.992,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 515020190001100 1 - 16 / 2016 ** 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Saldo Investitionsmaßnahme 1 / 1 Kreativfabrik Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B oberh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist 1.037.600,00 1.037.600,00 87.200,00 87.200,00 416.000,00 416.000,00 -328.800,00 -328.800,00 1.037.600,00 87.200,00 416.000,00 -328.800,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 516010190000100 1 - 16 / 2016 ** 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Saldo Investitionsmaßnahme 1 / 1 Investitionspauschal Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B oberh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist 6.925.823,27 6.925.823,27 7.932.500,00 7.932.500,00 7.932.581,04 7.932.581,04 -81,04 -81,04 6.925.823,27 7.932.500,00 7.932.581,04 -81,04 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 516010190000200 1 - 16 / 2016 ** 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Saldo Investitionsmaßnahme 1 / 1 Schul- & Bildungspau Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B oberh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist 5.467.859,00 5.467.859,00 5.484.121,00 5.484.121,00 -5.484.121,00 -5.484.121,00 5.467.859,00 5.484.121,00 -5.484.121,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 516010190000300 1 - 16 / 2016 ** 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Saldo Investitionsmaßnahme 1 / 1 Sportpauschale Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B oberh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist 667.301,00 667.301,00 669.200,00 669.200,00 669.277,00 669.277,00 -77,00 -77,00 667.301,00 669.200,00 669.277,00 -77,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 517300295500100 1 - 16 / 2016 ** 78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücke Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude Saldo Investitionsmaßnahme 1 / 1 Elisabethspitalfonds Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B oberh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -873.414,93 -873.414,93 -1.741.973,25 -1.741.973,25 -282.684,93 -282.684,93 -1.459.288,32 -1.459.288,32 -873.414,93 -1.741.973,25 -282.684,93 -1.459.288,32 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 500000000000000. 1 - 16 / 2016 Ein- und Auszahlungsarten * * * * * * ** *** Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinde 68140000 Investitionszuweisungen v gesetzl. S 68150000 Investzus v verb Unterneh, Beteilig 68170000 Investitionszuschüsse von privaten U 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Be 68230000 Einzahl aus der Veräuß v bewegl Sach 68240000 Einzahlungen aus der Abwicklung von 68310000 Einz aus Veräuß von VG >410 Euro 68310001 Veräußerung von beweglichem Vermögen 68430000 Einzahl aus d Veräußerung v sonstig 68457000 Veräußerung v Kapitalmarktpapier v K Einzahlungen a.Veräußerung Finanzanlagen 68600000 Rückflüsse von Ausleihungen vom Bund 68630000 Rückflüsse von Ausleihungen von Zwec 68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig in 78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstück Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude 78510000 Hochbaumaßnahmen 78520000 Tiefbaumaßnahmen 78530000 Sonstige Baumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer 78359999 Auszahlungen f FW bei mehrjährigen M Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen 78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Betei 78170000 Allge Investitionszuschüsse an priva 78180000 Allgemein Investitionszuschüsse an ü Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung. 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili 78659999 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili 78680000 Gewährung v Ausleihen v sonstig inlä 78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 29.499,07 101.200,00 75.000,00 137.482,12 14.870,00 20.000,00 297.000,00 2.000,00 19.800,00 2.400,00 14.847,29 3.134,39 12.559,31 10.000.000,00 10.012.559,31 Ist-Ergebnis 2016 46.592,72 134.826,20 130.802,57 73.020,34 6.603,06 5.314,40 1.241,25 207.475,39 -3.196.551,39 -3.196.551,39 -3.639.083,71 -20.301.655,96 -199.293,79 -24.140.033,46 -6.292.788,71 -161.017,31 -3.127.941,73 -227.329,51 -9.809.077,26 -5.324.491,41 1.300,00 40.500,00 -12.238.262,57 -12.238.262,57 -6.471.200,17 -45.772.164,00 -4.681.011,69 -56.924.375,86 -15.886.408,01 -602.529,82 -7.592.758,74 -31.087,99 -24.112.784,56 -25.925.559,35 -664.195,59 -5.988.687,00 -30.394.871,16 -1.128.400,00 -27.053.959,35 -92.233.052,76 -516.400,00 1.312,12 39.147,34 -4.976.032,39 -4.976.032,39 -5.069.590,70 -22.336.507,58 -489.238,80 -27.895.337,08 -10.302.201,45 -312.095,37 -3.226.413,24 -17.264,50 -13.857.974,56 -8.971.912,08 -25.000,00 -415.779,73 -9.412.691,81 -27.041.415,40 Vergleich Ansatz/Ist 54.607,28 75.000,00 -134.826,20 -110.802,57 223.979,66 2.000,00 13.196,94 2.400,00 -5.314,40 -71.500,00 -479.996,10 -30.946.367,26 -74.080.716,37 -79.500,00 -92.828.952,76 -213.158.335,10 -19.900,00 -37.213,54 -27.098.528,94 -83.240.564,78 -12,12 1.352,66 -7.262.230,18 -7.262.230,18 -1.401.609,47 -23.435.656,42 -4.191.772,89 -29.029.038,78 -5.584.206,56 -290.434,45 -4.366.345,50 -13.823,49 -10.254.810,00 -16.953.647,27 25.000,00 -712.620,27 -17.641.267,54 -65.191.637,36 -516.400,00 19.900,00 -42.286,46 -65.730.423,82 -129.917.770,32 -9.804.579,41 -167.422.961,85 -45.928.565,67 -121.494.396,18 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 501020390000100 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Investitionen Repräs Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -555,46 -555,46 -555,46 -800,00 -800,00 -800,00 -1.310,18 -1.310,18 -1.310,18 510,18 510,18 510,18 -555,46 -800,00 -1.310,18 510,18 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 501020490000500 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Investitionen Dezern Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 501020490000700 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Investitionen Dezern Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -400,00 -400,00 -400,00 -166,45 -166,45 -166,45 -233,55 -233,55 -233,55 -400,00 -166,45 -233,55 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 501040190000100 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Sicherstellung der P Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -600,00 -600,00 -600,00 -600,00 -600,00 -600,00 -600,00 -600,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 501050190000100 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Beschaffung von bewe Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -2.200,00 -2.200,00 -2.200,00 -820,00 -820,00 -820,00 -1.380,00 -1.380,00 -1.380,00 -2.200,00 -820,00 -1.380,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 501060190000100 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Investitionen Vergab Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -744,60 -744,60 -744,60 -900,00 -900,00 -900,00 -4.401,81 -451,60 -4.853,41 -4.853,41 4.401,81 -448,40 3.953,41 3.953,41 -744,60 -900,00 -4.853,41 3.953,41 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 501060490000100 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili 78659999 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Gesellschafterdarleh Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 -666.189,38 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -244.950,73 -666.189,38 -666.189,38 -2.190.796,53 -49.000,00 -2.239.796,53 -2.239.796,53 -244.950,73 -244.950,73 -1.945.845,80 -49.000,00 -1.994.845,80 -1.994.845,80 -666.189,38 -2.239.796,53 -244.950,73 -1.994.845,80 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 501060490001100 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Sanierung Spielcasin Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -21.744,85 -21.744,85 -21.744,85 -2.493.841,70 -2.493.841,70 -2.493.841,70 -2.493.841,70 -2.493.841,70 -2.493.841,70 -21.744,85 -2.493.841,70 -2.493.841,70 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 501060890000100 1 - 16 / 2016 1 / 1 Gesellschafterdarleh Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 78659999 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 -467.400,00 -467.400,00 -467.400,00 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -467.400,00 -467.400,00 -467.400,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 501070190000100 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Erwerb von Vermögens Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -12.044,09 -449,95 -12.494,04 -12.494,04 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -952,00 -3.339,44 -4.291,44 -4.291,44 952,00 339,44 1.291,44 1.291,44 -12.494,04 -3.000,00 -4.291,44 1.291,44 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 501080190000200 1 - 16 / 2016 * * ** *** 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinde Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78530000 Sonstige Baumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Arbeitsplatzausst. S Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist 6.499,07 6.499,07 6.499,07 22.200,00 22.200,00 22.200,00 23.529,28 23.529,28 23.529,28 -1.329,28 -1.329,28 -1.329,28 -11.392,54 -1.151,85 -12.544,39 -12.544,39 -31.500,00 -5.700,00 -37.200,00 -37.200,00 -28.138,24 -2.350,00 -30.488,24 -30.488,24 -3.361,76 -3.350,00 -6.711,76 -6.711,76 -6.045,32 -15.000,00 -6.958,96 -8.041,04 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 501080190000300 1 - 16 / 2016 * ** *** 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinde Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Ums. Tarifvertrag So Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist 63,44 63,44 63,44 -63,44 -63,44 -63,44 63,44 -63,44 -682,93 -682,93 -682,93 -682,93 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 501080290000100 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Investitionen Aus- u Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -236,75 -236,75 -236,75 -4.000,00 -4.000,00 -4.000,00 -562,95 -562,95 -562,95 -3.437,05 -3.437,05 -3.437,05 -236,75 -4.000,00 -562,95 -3.437,05 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 501080290000200 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Gesunde Verwaltung Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -2.976,82 -2.976,82 -2.976,82 -23,18 -23,18 -23,18 -3.000,00 -2.976,82 -23,18 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 501080390000100 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Investitionen Person Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -960,23 -960,23 -960,23 -1.000,00 -1.100,00 -2.100,00 -2.100,00 -1.098,10 -1.098,10 -1.098,10 -1.000,00 -1,90 -1.001,90 -1.001,90 -960,23 -2.100,00 -1.098,10 -1.001,90 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 501080490000200 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Erwerb von Vermögens Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -4.558,62 -10.651,74 -176.762,34 -191.972,70 -191.972,70 -17.000,00 -30.100,00 -178.800,00 -225.900,00 -225.900,00 -11.586,30 -7.829,26 -200.858,80 -220.274,36 -220.274,36 -5.413,70 -22.270,74 22.058,80 -5.625,64 -5.625,64 -191.972,70 -225.900,00 -220.274,36 -5.625,64 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 501090490000100 1 - 16 / 2016 *** 68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteili 68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig in Sonstige Investitionseinzahlungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Tilgung Wohnungsbaud Ein- und Auszahlungsarten * ** * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist 2.412,00 5.700,17 8.112,17 8.112,17 2.419,29 7.518,67 9.937,96 9.937,96 -2.419,29 -7.518,67 -9.937,96 -9.937,96 8.112,17 9.937,96 -9.937,96 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 501090490000200 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Stiftungsverw.Besch. Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 -119,00 -119,00 -119,00 -119,00 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 501090690000100 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Investitionen Zahlun Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -90,07 -90,07 -90,07 90,07 90,07 90,07 -90,07 90,07 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 501090790000100 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Beschaffung v. Diens Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 501090790000200 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Erwerb von Sachanlag Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -363,28 -363,28 -363,28 363,28 363,28 363,28 -363,28 363,28 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 501100190000200 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Beschaffung von IT-K Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -351.151,12 -17.157,12 -368.308,24 -368.308,24 -792.122,03 -100.000,00 -892.122,03 -892.122,03 -436.830,49 -47.850,63 -484.681,12 -484.681,12 -355.291,54 -52.149,37 -407.440,91 -407.440,91 -368.308,24 -892.122,03 -484.681,12 -407.440,91 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 501100190000300 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Telekommunikation Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -1.584,76 -1.584,76 -1.584,76 -8.415,24 -8.415,24 -8.415,24 -10.000,00 -1.584,76 -8.415,24 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 501110190000100 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Investive Auszahlung Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -1.000,00 -8.500,00 -9.500,00 -9.500,00 -707,40 -707,40 -707,40 -1.000,00 -7.792,60 -8.792,60 -8.792,60 -9.500,00 -707,40 -8.792,60 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 501130190000100 1 - 16 / 2016 * * ** 1 / 1 Erlöse aus Grundstüc Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen 78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstück Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 2.050.000,00 2.050.000,00 -2.256.528,23 -2.256.528,23 -184,92 -122,22 -307,14 -2.256.835,37 Fortg. Ansatz 2016 -10.250.743,08 -10.250.743,08 -200,00 -200,00 -10.250.943,08 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -4.679.916,32 -4.679.916,32 -5.570.826,76 -5.570.826,76 -4.679.916,32 -200,00 -200,00 -5.571.026,76 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 501130190000800 1 - 16 / 2016 * * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Schlachthofgelände, Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 -24.605,26 -24.605,26 -1.393,00 -1.393,00 -25.998,26 -25.998,26 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 501130290000200 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Rechte der Stadt an Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -2.200,00 -2.200,00 -2.200,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -59,56 -59,56 -59,56 -940,44 -940,44 -940,44 -2.200,00 -1.000,00 -59,56 -940,44 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 501130290000300 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Rechte an städtische Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -150,00 -36,08 -186,08 -186,08 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -126,96 -126,96 -126,96 -873,04 -873,04 -873,04 -186,08 -1.000,00 -126,96 -873,04 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 501130300000100 1 - 16 / 2016 * ** *** 68170000 Investitionszuschüsse von privaten U Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Miet- und Pachtverhä Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist 271,92 271,92 271,92 -3.033,32 -9.000,00 -7.448,80 -1.551,20 -3.033,32 -3.033,32 -9.000,00 -9.000,00 -7.448,80 -7.448,80 -1.551,20 -1.551,20 -2.761,40 -9.000,00 -7.448,80 -1.551,20 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 501130390000400 1 - 16 / 2016 1 / 1 Hein-Janssen-Str./Si Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 78510000 Hochbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 -1.060.227,00 -1.060.227,00 -1.060.227,00 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 501130390000600 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78510000 Hochbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Reimannstraße 2-6, M Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -201.175,00 -201.175,00 -201.175,00 -1.775.003,00 -1.775.003,00 -1.775.003,00 -1.784.745,74 -1.784.745,74 -1.784.745,74 9.742,74 9.742,74 9.742,74 -201.175,00 -1.775.003,00 -1.784.745,74 9.742,74 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 501130390000700 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78510000 Hochbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Reimannstraße 8-12, Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -40.215,00 -40.215,00 -40.215,00 -82.485,00 -82.485,00 -82.485,00 -82.485,00 -82.485,00 -82.485,00 -40.215,00 -82.485,00 -82.485,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 501130390000900 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78510000 Hochbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Sigmundstraße 11-17 Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 -237.607,00 -237.607,00 -237.607,00 -237.607,00 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 501130390001000 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78510000 Hochbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Sigmundstraße 22-26 Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -470.998,83 -470.998,83 -470.998,83 -632.521,04 -632.521,04 -632.521,04 -531.802,45 -531.802,45 -531.802,45 -100.718,59 -100.718,59 -100.718,59 -470.998,83 -632.521,04 -531.802,45 -100.718,59 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 501130390001300 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78510000 Hochbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Seffenterweg 60-68, Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -141.600,00 -141.600,00 -141.600,00 -141.600,00 -141.600,00 -141.600,00 -141.600,00 -141.600,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 501130390001400 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78510000 Hochbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Seffenterweg 70-78, Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -140.800,00 -140.800,00 -140.800,00 -140.800,00 -140.800,00 -140.800,00 -140.800,00 -140.800,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 501130390001700 1 - 16 / 2016 *** 68170000 Investitionszuschüsse von privaten U Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Trierer Straße 4-6 Ein- und Auszahlungsarten * ** * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist 3.762,48 3.762,48 3.762,48 -3.762,48 -3.762,48 -3.762,48 3.762,48 -3.762,48 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 501130390002400 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78510000 Hochbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Investive Modernisie Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -1.260.740,00 -1.260.740,00 -1.260.740,00 -3.231.592,00 -3.231.592,00 -3.231.592,00 -2.174.296,85 -2.174.296,85 -2.174.296,85 -1.057.295,15 -1.057.295,15 -1.057.295,15 -1.260.740,00 -3.231.592,00 -2.174.296,85 -1.057.295,15 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 501130390002500 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Investitionen Miet-u Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -94,92 -16,50 -111,42 -111,42 -200,00 -200,00 -200,00 -200,00 -200,00 -200,00 -111,42 -200,00 -200,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 501130390002600 1 - 16 / 2016 *** 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Be Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 EU-Gugle Ein- und Auszahlungsarten * ** * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist 292.100,00 292.100,00 292.100,00 292.100,00 292.100,00 292.100,00 292.100,00 292.100,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 501130410000100 1 - 16 / 2016 * * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78530000 Sonstige Baumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Camp Pirott Geländee Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -2.703,80 -2.703,80 -1.452,58 -1.452,58 -4.156,38 -1.541.028,83 -1.541.028,83 -37.158,47 -37.158,47 -1.578.187,30 -1.541.028,83 -1.541.028,83 -37.158,47 -37.158,47 -1.578.187,30 -4.156,38 -1.578.187,30 -1.578.187,30 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 501130490000300 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Verwalt.v.nicht verm Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -33,44 -5,81 -39,25 -39,25 -200,00 -200,00 -200,00 -200,00 -200,00 -200,00 -39,25 -200,00 -200,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 501140190000100 1 - 16 / 2016 1 / 1 Gesellschafterdarleh Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 -1.169.691,08 -1.169.691,08 -1.169.691,08 Fortg. Ansatz 2016 -5.068.823,25 -5.068.823,25 -5.068.823,25 Ist-Ergebnis 2016 -1.144.081,13 -1.144.081,13 -1.144.081,13 Vergleich Ansatz/Ist -3.924.742,12 -3.924.742,12 -3.924.742,12 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 501190110000200 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 BA 1, Beschaffung vo Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -2.300,44 -2.300,44 -2.300,44 -3.986,03 -3.986,03 -3.986,03 3.986,03 3.986,03 3.986,03 -2.300,44 -3.986,03 3.986,03 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 501190110000300 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Bezirkliche Mittel A Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 -1.250,00 -831,94 -2.081,94 -2.081,94 -2.081,94 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 501190220000400 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Investitionen BA 2 Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -527,12 -3.432,63 -3.959,75 -3.959,75 -244,74 -244,74 -244,74 -9.741,70 -9.741,70 -9.741,70 9.496,96 9.496,96 9.496,96 -3.959,75 -244,74 -9.741,70 9.496,96 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 501190220000500 1 - 16 / 2016 * * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Betei Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung. 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Verlagerung Bezirksa Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -12.500,00 -12.500,00 -66.359,93 -66.359,93 -78.859,93 -310.958,29 -310.958,29 -310.958,29 -246.184,62 -246.184,62 -246.184,62 -64.773,67 -64.773,67 -64.773,67 -78.859,93 -310.958,29 -246.184,62 -64.773,67 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 501190330000100 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Sonstig. Invest.Ausz Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -833.103,82 -833.103,82 -833.103,82 -553.007,29 -553.007,29 -553.007,29 -531.713,37 -531.713,37 -531.713,37 -21.293,92 -21.293,92 -21.293,92 -833.103,82 -553.007,29 -531.713,37 -21.293,92 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 501190330000200 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Investitionen BA 3 Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -1.200,00 -1.200,00 -1.200,00 -816,15 -816,15 -816,15 -383,85 -383,85 -383,85 -1.200,00 -816,15 -383,85 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 501190330000500 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Verwendung Bezirksmi Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 -2.696,40 -1.867,11 -446,80 -7.132,89 -4.563,51 -4.563,51 -4.563,51 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -7.579,69 -7.579,69 -7.379,26 -1.560,64 -8.939,90 -8.939,90 -446,80 246,37 1.560,64 1.360,21 1.360,21 -7.579,69 -8.939,90 1.360,21 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 501190440000100 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Sonstig. Invest.Ausz Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 -1.500,00 Fortg. Ansatz 2016 -1.500,00 -500,00 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 -2.000,00 -2.000,00 -500,00 -3.142,61 -3.642,61 -3.642,61 -1.500,00 -2.000,00 -3.642,61 3.142,61 1.642,61 1.642,61 1.642,61 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 501190550000500 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Investitionen BA 5 L Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 -697,39 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -697,39 -697,39 -1.200,00 -200,00 -1.400,00 -1.400,00 -1.156,58 -188,02 -1.344,60 -1.344,60 -43,42 -11,98 -55,40 -55,40 -697,39 -1.400,00 -1.344,60 -55,40 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 501190550000600 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Erwerb von Vermögens Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -1.200,00 -1.200,00 -1.200,00 -904,12 -904,12 -904,12 -295,88 -295,88 -295,88 -1.200,00 -904,12 -295,88 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 501190660000200 1 - 16 / 2016 * ** *** 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Be Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Ausstattung Schloss Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist 1.111,11 1.111,11 1.111,11 -4.349,93 -4.349,93 -4.349,93 -1.111,11 -1.111,11 -1.111,11 4.349,93 4.349,93 4.349,93 -3.238,82 3.238,82 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 501190660000400 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Investive Bezirksmit Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -499,00 -496,23 -995,23 -995,23 -1.200,00 -1.200,00 -1.200,00 -1.083,04 -1.083,04 -1.083,04 -116,96 -116,96 -116,96 -995,23 -1.200,00 -1.083,04 -116,96 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 501190660000700 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Umbau Bezirksamt Ric Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -180.000,00 -180.000,00 -180.000,00 -180.000,00 -180.000,00 -180.000,00 -180.000,00 -180.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 501200190000200 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Investive Maßnahmen Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -35,00 -35,00 -35,00 35,00 35,00 35,00 -35,00 35,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 501200190000600 1 - 16 / 2016 * ** *** 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Betei Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung. Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Anschaffung Elektrob Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist 3.600.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00 -4.050.000,00 -4.050.000,00 -4.050.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00 -4.050.000,00 -4.050.000,00 -4.050.000,00 -450.000,00 -450.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 502010180000100 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78510000 Hochbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Bau von Taubenschläg Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 502010190000100 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Beschaffung von Fahr Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -83.000,00 -83.000,00 -83.000,00 -67.150,00 -67.150,00 -67.150,00 -15.850,00 -15.850,00 -15.850,00 -83.000,00 -67.150,00 -15.850,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 502010190000300 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Besch. v. Wirtschaft Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -1.109,16 -1.109,16 -1.109,16 -5.300,00 -5.300,00 -5.300,00 -4.171,83 -4.171,83 -4.171,83 -1.128,17 -1.128,17 -1.128,17 -1.109,16 -5.300,00 -4.171,83 -1.128,17 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 502010190000400 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Besch. v. D.- & Schu Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -5.719,19 -5.719,19 -5.719,19 -21.000,00 -21.000,00 -21.000,00 -7.521,34 -7.521,34 -7.521,34 -13.478,66 -13.478,66 -13.478,66 -5.719,19 -21.000,00 -7.521,34 -13.478,66 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 502010190000500 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Besch. v. D.- & Schu Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -2.057,18 -2.057,18 -2.057,18 -4.000,00 -4.000,00 -4.000,00 -4.000,00 -4.000,00 -4.000,00 -2.057,18 -4.000,00 -4.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 502010190000700 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Errichtung Funksyste Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -2.658,65 -2.647,68 -5.306,33 -5.306,33 -7.625,71 -2.647,68 -10.273,39 -10.273,39 4.967,06 -5.306,33 -10.273,39 4.967,06 4.967,06 4.967,06 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 502020190000100 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Ausz. f.d.Erwerb v.V Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -300,00 -300,00 -300,00 -16,80 -16,80 -16,80 -283,20 -283,20 -283,20 -300,00 -16,80 -283,20 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 502020601400100 1 - 16 / 2016 * * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78530000 Sonstige Baumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Wochenmarkt BA 0 Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -100.000,00 -100.000,00 -14.000,00 -14.000,00 -114.000,00 -3.608,08 -3.608,08 -3.608,08 -100.000,00 -100.000,00 -10.391,92 -10.391,92 -110.391,92 -114.000,00 -3.608,08 -110.391,92 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 502020611400100 1 - 16 / 2016 * ** *** 68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen Sonstige Investitionseinzahlungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Wochenmarkt BA 1 Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist 3.800,00 3.800,00 3.800,00 -8.000,26 -8.000,26 -8.000,26 -28.000,00 -28.000,00 -28.000,00 -28.000,00 -28.000,00 -28.000,00 -4.200,26 -28.000,00 -28.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 502020691400100 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Marktwesen (BGA) Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -23,97 -23,97 -23,97 -500,00 -500,00 -500,00 -384,49 -384,49 -384,49 -115,51 -115,51 -115,51 -23,97 -500,00 -384,49 -115,51 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 502070190000100 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 gwG Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -700,00 -700,00 -700,00 -459,21 -459,21 -459,21 -240,79 -240,79 -240,79 -700,00 -459,21 -240,79 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 502070280000100 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78510000 Hochbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Überwachung f.d. fli Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -66.020,01 -66.020,01 -66.020,01 -26.000,00 -26.000,00 -26.000,00 -26.000,00 -26.000,00 -26.000,00 -66.020,01 -26.000,00 -26.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 502070290000100 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Besch.v.Wirtschaftsg Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -2.700,00 -2.700,00 -2.700,00 -654,47 -654,47 -654,47 -2.045,53 -2.045,53 -2.045,53 -2.700,00 -654,47 -2.045,53 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 502070290000200 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Besch.Dienst- und Sc Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -906,15 -906,15 -906,15 -19.000,00 -19.000,00 -19.000,00 -16.105,23 -16.105,23 -16.105,23 -2.894,77 -2.894,77 -2.894,77 -906,15 -19.000,00 -16.105,23 -2.894,77 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 502070390000100 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Beschaffung von gwG Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -700,00 -700,00 -700,00 -423,12 -423,12 -423,12 -276,88 -276,88 -276,88 -700,00 -423,12 -276,88 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 502100190000100 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Ausz. f.d.Erwerb v.V Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -275,28 -275,28 -275,28 -1.200,00 -1.200,00 -1.200,00 -962,46 -962,46 -962,46 -237,54 -237,54 -237,54 -275,28 -1.200,00 -962,46 -237,54 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 502100190000200 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Gesellschafterdarleh Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -13.923,83 -13.923,83 -13.923,83 -768.452,70 -768.452,70 -768.452,70 -270.993,27 -270.993,27 -270.993,27 -497.459,43 -497.459,43 -497.459,43 -13.923,83 -768.452,70 -270.993,27 -497.459,43 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 502100190000500 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Ausz.f.d.Erwerb v.Ve Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 502110190000100 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Beschaffung von gwG Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -279,20 -279,20 -279,20 -300,00 -300,00 -300,00 -300,00 -300,00 -300,00 -279,20 -300,00 -300,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 502150190000300 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Beschaffung von Lösc Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -505.857,28 -505.857,28 -505.857,28 -1.058.142,72 -1.058.142,72 -1.058.142,72 -1.052.831,07 -1.052.831,07 -1.052.831,07 -5.311,65 -5.311,65 -5.311,65 -505.857,28 -1.058.142,72 -1.052.831,07 -5.311,65 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 502150190000400 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Beschaffung 2 Mannsc Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 -48.000,00 -48.000,00 -48.000,00 -48.000,00 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 502150190000500 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Beschaffung 7 Löschg Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -1.317.351,12 -1.317.351,12 -1.317.351,12 -359.148,88 -359.148,88 -359.148,88 -330.134,48 -330.134,48 -330.134,48 -29.014,40 -29.014,40 -29.014,40 -1.317.351,12 -359.148,88 -330.134,48 -29.014,40 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 502150190000600 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Beschaffung 6 Mannsc Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -105.000,00 -105.000,00 -105.000,00 -104.654,78 -104.654,78 -104.654,78 -345,22 -345,22 -345,22 -105.000,00 -104.654,78 -345,22 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 502150190000700 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Beschaffung Rüstwage Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -477.000,00 -477.000,00 -477.000,00 -26.170,48 -26.170,48 -26.170,48 -450.829,52 -450.829,52 -450.829,52 -477.000,00 -26.170,48 -450.829,52 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 502150190000800 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Ausbau des Datennetz Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -20.663,15 -20.663,15 -20.663,15 -15.000,00 -15.000,00 -15.000,00 -10.204,63 -10.204,63 -10.204,63 -4.795,37 -4.795,37 -4.795,37 -20.663,15 -15.000,00 -10.204,63 -4.795,37 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 502150190000900 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Besch.v.bewegl.VermG Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -261.795,72 -261.795,72 -261.795,72 -390.000,00 -390.000,00 -390.000,00 -249.267,06 -249.267,06 -249.267,06 -140.732,94 -140.732,94 -140.732,94 -261.795,72 -390.000,00 -249.267,06 -140.732,94 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 502150190001000 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78530000 Sonstige Baumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Besch.&Einbau v.tech Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -45.000,00 -45.000,00 -45.000,00 -45.000,00 -45.000,00 -45.000,00 -45.000,00 -45.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 502150190001400 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Ersatzbesch. v. 3 Ta Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -2.004,30 -2.004,30 -2.004,30 -903.000,00 -903.000,00 -903.000,00 -888.044,94 -888.044,94 -888.044,94 -14.955,06 -14.955,06 -14.955,06 -2.004,30 -903.000,00 -888.044,94 -14.955,06 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 502150190001500 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Ersatzbeschaffung Sp Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -11.949,29 -11.949,29 -11.949,29 -4.000,00 -4.000,00 -4.000,00 -4.000,00 -4.000,00 -4.000,00 -11.949,29 -4.000,00 -4.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 502150190001600 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Ersatzbesch. Feuerlö Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -8.000,00 -8.000,00 -8.000,00 -8.000,00 -8.000,00 -8.000,00 -8.000,00 -8.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 502150190001700 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Ersatzbeschaffung Fe Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -7.681,08 -7.681,08 -7.681,08 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -9.384,34 -9.384,34 -9.384,34 -615,66 -615,66 -615,66 -7.681,08 -10.000,00 -9.384,34 -615,66 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 502150190001800 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Ersatzbeschaff. Ausb Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -3.938,90 -3.938,90 -3.938,90 -7.000,00 -7.000,00 -7.000,00 -4.687,58 -4.687,58 -4.687,58 -2.312,42 -2.312,42 -2.312,42 -3.938,90 -7.000,00 -4.687,58 -2.312,42 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 502150190001900 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Besch. Löschwasseren Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 502150190002000 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Besch. f.d. KFZ-Werk Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -19.375,25 -3.327,14 -22.702,39 -22.702,39 -34.650,00 -6.672,86 -41.322,86 -41.322,86 -21.945,35 -6.622,95 -28.568,30 -28.568,30 -12.704,65 -49,91 -12.754,56 -12.754,56 -22.702,39 -41.322,86 -28.568,30 -12.754,56 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 502150190002100 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Beschaffung von Nach Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -9.373,43 -9.373,43 -9.373,43 -11.000,00 -11.000,00 -11.000,00 -10.194,48 -10.194,48 -10.194,48 -805,52 -805,52 -805,52 -9.373,43 -11.000,00 -10.194,48 -805,52 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 502150190002200 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Beschaffung für die Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -1.617,91 -1.617,91 -1.617,91 -16.000,00 -16.000,00 -16.000,00 -4.452,99 -4.452,99 -4.452,99 -11.547,01 -11.547,01 -11.547,01 -1.617,91 -16.000,00 -4.452,99 -11.547,01 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 502150190002300 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Beschaffung v.Gebrau Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -28.563,51 -28.563,51 -28.563,51 -30.436,49 -30.436,49 -30.436,49 -26.186,46 -26.186,46 -26.186,46 -4.250,03 -4.250,03 -4.250,03 -28.563,51 -30.436,49 -26.186,46 -4.250,03 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 502150190002600 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Besch .f.d.allg. Wer Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -19.865,55 -3.625,42 -23.490,97 -23.490,97 -27.000,00 -14.374,58 -41.374,58 -41.374,58 -10.087,46 -9.314,10 -19.401,56 -19.401,56 -16.912,54 -5.060,48 -21.973,02 -21.973,02 -23.490,97 -41.374,58 -19.401,56 -21.973,02 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 502150190002700 1 - 16 / 2016 * * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Gesellschafterdarleh Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -125.077,77 -125.077,77 -125.077,77 -660.000,00 -660.000,00 -6.085.870,23 -6.085.870,23 -6.745.870,23 -769.748,43 -769.748,43 -769.748,43 -660.000,00 -660.000,00 -5.316.121,80 -5.316.121,80 -5.976.121,80 -125.077,77 -6.745.870,23 -769.748,43 -5.976.121,80 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 502150190002800 1 - 16 / 2016 1 / 1 Landeszuweisung Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 502150190002900 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Beschaffung von 4 MT Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -96.633,55 -96.633,55 -96.633,55 -105.000,00 -105.000,00 -105.000,00 -104.844,44 -104.844,44 -104.844,44 -155,56 -155,56 -155,56 -96.633,55 -105.000,00 -104.844,44 -155,56 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 502150190003100 1 - 16 / 2016 * ** *** 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Ersatzbeschaffung Ge Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 -40.860,78 -40.860,78 -40.860,78 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 3.083,14 3.083,14 3.083,14 -2.985,95 -2.985,95 -2.985,95 -40.860,78 -3.000,00 97,19 Vergleich Ansatz/Ist -3.083,14 -3.083,14 -3.083,14 -14,05 -14,05 -14,05 -3.097,19 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 502150190003900 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Beschaffung Einsatzl Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -40.000,00 -40.000,00 -40.000,00 -30,86 -30,86 -30,86 -39.969,14 -39.969,14 -39.969,14 -50.000,00 -40.000,00 -30,86 -39.969,14 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 502150190004100 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Beschaffung Beleucht Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -47.000,00 -47.000,00 -47.000,00 -46.451,10 -46.451,10 -46.451,10 -548,90 -548,90 -548,90 -47.000,00 -46.451,10 -548,90 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 502150190004900 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Beschaffung 2 Einsat Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -158.500,00 -158.500,00 -158.500,00 -117.118,73 -117.118,73 -117.118,73 -41.381,27 -41.381,27 -41.381,27 -158.500,00 -117.118,73 -41.381,27 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 502150190005000 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Ersatzbeschaff. 2 Ta Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -586.500,00 -586.500,00 -586.500,00 -567.101,91 -567.101,91 -567.101,91 -19.398,09 -19.398,09 -19.398,09 -586.500,00 -567.101,91 -19.398,09 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 502150190005300 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Ersatzbeschaffung Ga Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 -1.671,95 -1.671,95 -1.671,95 -1.671,95 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 502150190006000 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Beschaffung eines We Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -355.000,00 -355.000,00 -355.000,00 -334.947,02 -334.947,02 -334.947,02 -20.052,98 -20.052,98 -20.052,98 -355.000,00 -334.947,02 -20.052,98 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 502150190006100 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Beschaffung Rüstwage Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 -10.110,85 -10.110,85 -10.110,85 -10.110,85 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 502150190007200 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Beschaffung von Abro Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -43.464,93 -43.464,93 -43.464,93 -249.170,00 -249.170,00 -249.170,00 -183.193,75 -183.193,75 -183.193,75 -65.976,25 -65.976,25 -65.976,25 -43.464,93 -249.170,00 -183.193,75 -65.976,25 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 502150190007300 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Ruheräume FB 37 Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -5.745,84 -5.745,84 -5.745,84 -6.000,00 -6.000,00 -6.000,00 -5.374,32 -5.374,32 -5.374,32 -625,68 -625,68 -625,68 -5.745,84 -6.000,00 -5.374,32 -625,68 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 502150190007400 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Sozialräume FB 37 Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -7.029,20 -7.029,20 -7.029,20 -7.500,00 -7.500,00 -7.500,00 -7.380,81 -7.380,81 -7.380,81 -119,19 -119,19 -119,19 -7.029,20 -7.500,00 -7.380,81 -119,19 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 502150190007500 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Techn. Geräte Büro-, Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -3.007,24 -3.007,24 -3.007,24 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -3.050,75 -3.050,75 -3.050,75 -1.949,25 -1.949,25 -1.949,25 -3.007,24 -5.000,00 -3.050,75 -1.949,25 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 502150190007600 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Techn.Geräte Büro-, Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -1.187,62 -1.187,62 -1.187,62 -6.200,00 -6.200,00 -6.200,00 -3.933,64 -3.933,64 -3.933,64 -2.266,36 -2.266,36 -2.266,36 -1.187,62 -6.200,00 -3.933,64 -2.266,36 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 502150190007700 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Beschaff. Einsatz-We Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -268.697,17 -16.837,32 -285.534,49 -285.534,49 -309.307,57 -25.200,00 -334.507,57 -334.507,57 -221.179,54 -19.874,52 -241.054,06 -241.054,06 -88.128,03 -5.325,48 -93.453,51 -93.453,51 -285.534,49 -334.507,57 -241.054,06 -93.453,51 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 502150190007800 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Beschaffung Festwert Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -240.378,28 -240.378,28 -240.378,28 -272.500,00 -272.500,00 -272.500,00 -255.725,58 -255.725,58 -255.725,58 -16.774,42 -16.774,42 -16.774,42 -240.378,28 -272.500,00 -255.725,58 -16.774,42 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 502150190007900 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Beschaffung Gerätewa Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.820,51 -50.820,51 -50.820,51 820,51 820,51 820,51 -50.000,00 -50.820,51 820,51 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 502150190008000 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Ersatzbeschaffung Rä Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -56.433,85 -56.433,85 -56.433,85 -13.566,15 -13.566,15 -13.566,15 -12.899,36 -12.899,36 -12.899,36 -666,79 -666,79 -666,79 -56.433,85 -13.566,15 -12.899,36 -666,79 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 502150190008200 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Ersatzbeschaffung Ge Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -135.000,00 -135.000,00 -135.000,00 -56.951,95 -56.951,95 -56.951,95 -78.048,05 -78.048,05 -78.048,05 -135.000,00 -56.951,95 -78.048,05 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 502150190008300 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Ersatzbeschaffung Ge Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -149.729,64 -149.729,64 -149.729,64 -78.311,76 -78.311,76 -78.311,76 -71.417,88 -71.417,88 -71.417,88 -149.729,64 -78.311,76 -71.417,88 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 502150190008400 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Gesellschafterdarleh Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -26.925,65 -26.925,65 -26.925,65 -1.932.874,35 -1.932.874,35 -1.932.874,35 -34.825,56 -34.825,56 -34.825,56 -1.898.048,79 -1.898.048,79 -1.898.048,79 -26.925,65 -1.932.874,35 -34.825,56 -1.898.048,79 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 502150190009000 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Trafoanlage zur Stro Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -150.000,00 -150.000,00 -150.000,00 -452,20 -452,20 -452,20 -149.547,80 -149.547,80 -149.547,80 -150.000,00 -452,20 -149.547,80 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 502150190009100 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Beschaffung von 2 St Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -45.000,00 -45.000,00 -45.000,00 -45.000,00 -45.000,00 -45.000,00 -45.000,00 -45.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 502150190009200 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Außerplan.Fahrzeugbe Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -146.000,00 -146.000,00 -146.000,00 -146.000,00 -146.000,00 -146.000,00 -146.000,00 -146.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 502150190009400 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Ersatzbeschaffung Ei Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -37.780,21 -37.780,21 -37.780,21 -107.700,00 -107.700,00 -107.700,00 -105.635,22 -105.635,22 -105.635,22 -2.064,78 -2.064,78 -2.064,78 -37.780,21 -107.700,00 -105.635,22 -2.064,78 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 502150190010000 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Verwendung der Kreis Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -37.048,78 -37.048,78 -37.048,78 -139,23 -139,23 -139,23 139,23 139,23 139,23 -37.048,78 -139,23 139,23 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 502150190010100 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Bezirkliche Mittelve Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -664,05 -664,05 -664,05 664,05 664,05 664,05 -664,05 664,05 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 502150190011400 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Provisorische Atemüb Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 -17.782,17 -17.782,17 -17.782,17 -17.782,17 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 502150190011600 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Ersatzbeschaffung We Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -95.267,63 -95.267,63 -95.267,63 95.267,63 95.267,63 95.267,63 -95.267,63 95.267,63 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 502150390000100 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Beschaffung von Fahr Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 -48.600,55 -48.600,55 -48.600,55 -48.600,55 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 502150390000600 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Besch.v.Gebrauchsgeg Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -1.395,21 -1.395,21 -1.395,21 -3.500,00 -3.500,00 -3.500,00 -3.436,76 -3.436,76 -3.436,76 -63,24 -63,24 -63,24 -1.395,21 -3.500,00 -3.436,76 -63,24 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 502150390000700 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Besch. v. Dienstkl. Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -4.500,00 -4.500,00 -4.500,00 -2.730,68 -2.730,68 -2.730,68 -1.769,32 -1.769,32 -1.769,32 -4.500,00 -2.730,68 -1.769,32 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 502150390001000 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Besch.v.Handsprechfu Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -16.521,57 -16.521,57 -16.521,57 -15.000,00 -15.000,00 -15.000,00 -14.788,00 -14.788,00 -14.788,00 -212,00 -212,00 -212,00 -16.521,57 -15.000,00 -14.788,00 -212,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 502150390001100 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Besch.v. Ausrüstungs Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -34.887,71 -34.887,71 -34.887,71 -22.000,00 -22.000,00 -22.000,00 -2.264,81 -2.264,81 -2.264,81 -19.735,19 -19.735,19 -19.735,19 -34.887,71 -22.000,00 -2.264,81 -19.735,19 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 502150390001200 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Beschaffung von 2 St Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -94.000,00 -94.000,00 -94.000,00 -92.818,87 -92.818,87 -92.818,87 -1.181,13 -1.181,13 -1.181,13 -94.000,00 -92.818,87 -1.181,13 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 502150390001300 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Beschaffung Großraum Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -400.000,00 -400.000,00 -400.000,00 -400.000,00 -400.000,00 -400.000,00 -400.000,00 -400.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 502150390001400 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Beschaffung von 2 Lö Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -250.000,00 -250.000,00 -250.000,00 -250.000,00 -250.000,00 -250.000,00 -250.000,00 -250.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 502170190000500 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Besch. f.d. Rettungs Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -22.203,75 -22.203,75 -22.203,75 -7.000,00 -7.000,00 -7.000,00 -2.989,04 -2.989,04 -2.989,04 -4.010,96 -4.010,96 -4.010,96 -22.203,75 -7.000,00 -2.989,04 -4.010,96 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 502170190000700 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Besch. v. Dienstkl. Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -16.255,97 -16.255,97 -16.255,97 -35.000,00 -35.000,00 -35.000,00 -26.055,29 -26.055,29 -26.055,29 -8.944,71 -8.944,71 -8.944,71 -16.255,97 -35.000,00 -26.055,29 -8.944,71 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 502170190000800 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Besch.v.Wirtschaftsg Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -18.760,64 -18.760,64 -18.760,64 -17.000,00 -17.000,00 -17.000,00 -16.747,25 -16.747,25 -16.747,25 -252,75 -252,75 -252,75 -18.760,64 -17.000,00 -16.747,25 -252,75 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 502170190001000 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Beschaff. Notarztein Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -200.000,00 -200.000,00 -200.000,00 -172.532,28 -172.532,28 -172.532,28 -27.467,72 -27.467,72 -27.467,72 -200.000,00 -172.532,28 -27.467,72 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 502170190001100 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Beschaffung Rettungs Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -449.802,78 -449.802,78 -449.802,78 -744.000,00 -744.000,00 -744.000,00 -714.965,57 -714.965,57 -714.965,57 -29.034,43 -29.034,43 -29.034,43 -449.802,78 -744.000,00 -714.965,57 -29.034,43 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 502170190001200 1 - 16 / 2016 *** 68230000 Einzahl aus der Veräuß v bewegl Sach Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Verkaufserlöse und V Ein- und Auszahlungsarten * ** * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 502170190001400 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Besch.v.bewegl. Verm Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -155.196,72 -155.196,72 -155.196,72 -284.143,28 -284.143,28 -284.143,28 -262.845,39 -262.845,39 -262.845,39 -21.297,89 -21.297,89 -21.297,89 -155.196,72 -284.143,28 -262.845,39 -21.297,89 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 502170190001500 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Besch.v.Handsprechfu Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -63.695,96 -63.695,96 -63.695,96 -42.000,00 -42.000,00 -42.000,00 -40.739,60 -40.739,60 -40.739,60 -1.260,40 -1.260,40 -1.260,40 -63.695,96 -42.000,00 -40.739,60 -1.260,40 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 502170190001700 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Einricht.d.Rettungsw Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -22.842,27 -22.842,27 -22.842,27 -519.951,80 -519.951,80 -519.951,80 -518.098,72 -518.098,72 -518.098,72 -1.853,08 -1.853,08 -1.853,08 -22.842,27 -519.951,80 -518.098,72 -1.853,08 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 502170190001900 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Beschaffung Mehrzwec Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -202.000,00 -202.000,00 -202.000,00 -183.769,53 -183.769,53 -183.769,53 -18.230,47 -18.230,47 -18.230,47 -202.000,00 -183.769,53 -18.230,47 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 502170190002000 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Umgestaltung Stolber Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -5.400.000,00 -5.400.000,00 -5.400.000,00 -5.400.000,00 -5.400.000,00 -5.400.000,00 -5.400.000,00 -5.400.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 502170190002100 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Nachrüstung von RTW Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 -28.819,07 -28.819,07 -28.819,07 -28.819,07 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 502170190002300 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Einrichtung Schulung Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -15.205,10 -15.205,10 -15.205,10 -6.000,00 -6.000,00 -6.000,00 -6.000,00 -6.000,00 -6.000,00 -15.205,10 -6.000,00 -6.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 502170190002500 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Nachrüstung RTW&KTW Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -200.000,00 -200.000,00 -200.000,00 -307.066,32 -307.066,32 -307.066,32 107.066,32 107.066,32 107.066,32 -200.000,00 -307.066,32 107.066,32 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 502170190002700 1 - 16 / 2016 * ** *** 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Beschaffung Streetsc Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 -37.386,10 -37.386,10 -37.386,10 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 3.159,60 3.159,60 3.159,60 -2.985,95 -2.985,95 -2.985,95 -37.386,10 -3.000,00 173,65 Vergleich Ansatz/Ist -3.159,60 -3.159,60 -3.159,60 -14,05 -14,05 -14,05 -3.173,65 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 502170290000100 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Beschaffung Krankent Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -234.000,00 -234.000,00 -234.000,00 -228.336,98 -228.336,98 -228.336,98 -5.663,02 -5.663,02 -5.663,02 -234.000,00 -228.336,98 -5.663,02 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 502170290000200 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Ersatzbesch. v.Patie Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -29.593,06 -29.593,06 -29.593,06 -19.000,00 -19.000,00 -19.000,00 -14.594,93 -14.594,93 -14.594,93 -4.405,07 -4.405,07 -4.405,07 -29.593,06 -19.000,00 -14.594,93 -4.405,07 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 502170290000400 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Beschaffung von bewe Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -17.955,82 -17.955,82 -17.955,82 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -1.800,00 -1.800,00 -1.800,00 -8.200,00 -8.200,00 -8.200,00 -17.955,82 -10.000,00 -1.800,00 -8.200,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 502170290000500 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Besch.v.Wirtschaftsg Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -3.724,16 -3.724,16 -3.724,16 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -3.951,21 -3.951,21 -3.951,21 -1.048,79 -1.048,79 -1.048,79 -3.724,16 -5.000,00 -3.951,21 -1.048,79 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 502170290000800 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Besch.v.Handsprechfu Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -35.271,41 -35.271,41 -35.271,41 -27.000,00 -27.000,00 -27.000,00 -26.292,90 -26.292,90 -26.292,90 -707,10 -707,10 -707,10 -35.271,41 -27.000,00 -26.292,90 -707,10 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 502170290001000 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Nachrüstung von KTW Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 -24.223,98 -24.223,98 -24.223,98 -24.223,98 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 503010100000400 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Ausst Pavillonklasse Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 503010110000100 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Verwendung Bezirksmi Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -2.000,00 2.000,00 -3.700,00 -3.700,00 -3.700,00 -2.000,00 -2.000,00 2.000,00 2.000,00 -3.700,00 -2.000,00 2.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 503010110000200 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Fassadenbeleuchtung Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -6.143,00 -6.143,00 -6.143,00 -6.143,00 -6.143,00 -6.143,00 -6.143,00 -6.143,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 503010140000100 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Einr. Lehrm. Erw. GS Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -16.286,16 -16.286,16 -16.286,16 -19.238,37 -19.238,37 -19.238,37 2.952,21 2.952,21 2.952,21 -16.286,16 -19.238,37 2.952,21 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 503010150000100 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Verwendung Bezirksmi Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 -1.400,00 -1.400,00 -1.400,00 -1.400,00 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 503010180000100 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Besch. v. bewegl. Ve Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -138.643,15 -138.643,15 -138.643,15 -100.000,00 -100.000,00 -100.000,00 -94.346,57 -94.346,57 -94.346,57 -5.653,43 -5.653,43 -5.653,43 -138.643,15 -100.000,00 -94.346,57 -5.653,43 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 503010180000200 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Besch. v. Lehr- & Le Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -37.258,79 -37.258,79 -37.258,79 -47.300,00 -47.300,00 -47.300,00 -39.180,01 -39.180,01 -39.180,01 -8.119,99 -8.119,99 -8.119,99 -37.258,79 -47.300,00 -39.180,01 -8.119,99 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 503010180000400 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Schulhofumgestaltung Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -2.250,00 -2.250,00 -2.250,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -2.250,00 -3.000,00 -3.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 503010180000500 1 - 16 / 2016 * ** *** 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Be Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Umgestaltung Schulhö Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 -13.380,06 -13.380,06 -13.380,06 -49.000,00 -49.000,00 -49.000,00 28.916,00 28.916,00 28.916,00 -18.207,52 -18.207,52 -18.207,52 -13.380,06 -49.000,00 10.708,48 Vergleich Ansatz/Ist -28.916,00 -28.916,00 -28.916,00 -30.792,48 -30.792,48 -30.792,48 -59.708,48 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 503010180000600 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Einrichtung f. OGS_ Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -92.081,38 -92.081,38 -92.081,38 -200.000,00 -200.000,00 -200.000,00 -66.210,78 -66.210,78 -66.210,78 -133.789,22 -133.789,22 -133.789,22 -92.081,38 -200.000,00 -66.210,78 -133.789,22 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 503010190000100 1 - 16 / 2016 * * ** *** 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Be Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Betei Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung. 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Gesellschafterdarleh Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 -1.152.605,56 -1.152.605,56 -2.041.091,13 -2.041.091,13 -3.193.696,69 -835.081,95 -835.081,95 -9.928.557,34 -9.928.557,34 -10.763.639,29 35.493,15 35.493,15 35.493,15 -785.831,10 -785.831,10 -3.456.464,93 -3.456.464,93 -4.242.296,03 -3.193.696,69 -10.763.639,29 -4.206.802,88 Vergleich Ansatz/Ist -35.493,15 -35.493,15 -35.493,15 -49.250,85 -49.250,85 -6.472.092,41 -6.472.092,41 -6.521.343,26 -6.556.836,41 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 503010190000300 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Fahrradabstellanlage Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 -14.573,01 -14.573,01 -14.573,01 -14.573,01 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 503010190000500 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Erwerb von Lizenzen Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 -24.449,50 -24.449,50 -24.449,50 -24.449,50 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 503010190000900 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78530000 Sonstige Baumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Maßn betriebliche Ko Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 503010190001000 1 - 16 / 2016 * ** *** 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Familiengrundschule Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist 8.735,48 8.735,48 8.735,48 8.735,48 -5.462,27 -3.273,21 -8.735,48 -8.735,48 -5.462,00 -3.273,20 -8.735,20 -8.735,20 -0,27 -0,01 -0,28 -0,28 -8.735,48 -8.735,20 -0,28 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 503010290000100 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Gesellschafterdarleh Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -1.074,92 -1.074,92 -1.074,92 -1.277.558,40 -1.277.558,40 -1.277.558,40 -1.277.558,40 -1.277.558,40 -1.277.558,40 -1.074,92 -1.277.558,40 -1.277.558,40 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 503010290000400 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Besch. v. bewegl. Ve Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -15.350,78 -15.350,78 -15.350,78 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -4.275,07 -4.275,07 -4.275,07 -5.724,93 -5.724,93 -5.724,93 -15.350,78 -10.000,00 -4.275,07 -5.724,93 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 503010290000500 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Besch. v. Lehr- & Le Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -7.076,40 -7.076,40 -7.076,40 -4.000,00 -4.000,00 -4.000,00 -946,50 -946,50 -946,50 -3.053,50 -3.053,50 -3.053,50 -7.076,40 -4.000,00 -946,50 -3.053,50 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 503010290000600 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Modernisierung d. Le Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 -4.000,00 -4.000,00 -4.000,00 -4.000,00 -4.000,00 -4.000,00 -4.000,00 -4.000,00 -4.000,00 -4.000,00 -4.000,00 -4.000,00 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 503010290000700 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Ersatzbesch. f. d. V Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -5.783,19 -5.783,19 -5.783,19 -6.000,00 -6.000,00 -6.000,00 -6.000,00 -6.000,00 -6.000,00 -5.783,19 -6.000,00 -6.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 503010390000100 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Gesellschafterdarleh Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -131.348,56 -131.348,56 -131.348,56 -1.548.984,80 -1.548.984,80 -1.548.984,80 -601.149,14 -601.149,14 -601.149,14 -947.835,66 -947.835,66 -947.835,66 -131.348,56 -1.548.984,80 -601.149,14 -947.835,66 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 503010390000400 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Besch. v. bewegl. Ve Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -8.134,97 -8.134,97 -8.134,97 -16.000,00 -16.000,00 -16.000,00 -12.616,66 -12.616,66 -12.616,66 -3.383,34 -3.383,34 -3.383,34 -8.134,97 -16.000,00 -12.616,66 -3.383,34 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 503010390000500 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Besch. v. Lehr- & Le Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -13.039,51 -13.039,51 -13.039,51 -6.600,00 -6.600,00 -6.600,00 -9.271,57 -9.271,57 -9.271,57 2.671,57 2.671,57 2.671,57 -13.039,51 -6.600,00 -9.271,57 2.671,57 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 503010390000800 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Schulhofumgestaltung Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 -13.658,50 -13.658,50 -13.658,50 -2.341,50 -2.341,50 -2.341,50 -2.341,50 -2.341,50 -2.341,50 -13.658,50 -2.341,50 -2.341,50 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 503010390001100 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Erwerb von Lizenzen Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 -81,41 -81,41 -81,41 -81,41 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 503010390001200 1 - 16 / 2016 * ** *** 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Schulhofumgest Hugo- Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 -7.128,72 -7.128,72 -7.128,72 -142.871,28 -142.871,28 -142.871,28 43.200,00 43.200,00 43.200,00 -103.931,48 -103.931,48 -103.931,48 -7.128,72 -142.871,28 -60.731,48 Vergleich Ansatz/Ist -43.200,00 -43.200,00 -43.200,00 -38.939,80 -38.939,80 -38.939,80 -82.139,80 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 503010440000100 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Bezirkliche Mittel A Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -3.407,83 -3.407,83 -3.407,83 3.407,83 3.407,83 3.407,83 -3.407,83 3.407,83 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 503010490000100 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Gesellschafterdarleh Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -907.824,56 -907.824,56 -907.824,56 -2.267.951,88 -2.267.951,88 -2.267.951,88 -747.298,55 -747.298,55 -747.298,55 -1.520.653,33 -1.520.653,33 -1.520.653,33 -907.824,56 -2.267.951,88 -747.298,55 -1.520.653,33 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 503010490000300 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Erneuerung von Aula- Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -25.000,00 -25.000,00 -25.000,00 -19.377,58 -19.377,58 -19.377,58 -5.622,42 -5.622,42 -5.622,42 -25.000,00 -19.377,58 -5.622,42 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 503010490000400 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Besch. v. bewegl. Ve Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -89.962,23 -89.962,23 -89.962,23 -33.300,00 -33.300,00 -33.300,00 -45.282,51 -45.282,51 -45.282,51 11.982,51 11.982,51 11.982,51 -89.962,23 -33.300,00 -45.282,51 11.982,51 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 503010490000500 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Besch. v. Lehr- & Le Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -36.639,19 -36.639,19 -36.639,19 -52.900,00 -52.900,00 -52.900,00 -32.555,36 -32.555,36 -32.555,36 -20.344,64 -20.344,64 -20.344,64 -36.639,19 -52.900,00 -32.555,36 -20.344,64 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 503010490000600 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Modernisierung d. Le Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 -22.000,00 -22.000,00 -22.000,00 -22.000,00 -22.000,00 -22.000,00 -22.000,00 -22.000,00 -22.000,00 -22.000,00 -22.000,00 -22.000,00 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 503010490001600 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Erwerb von Lizenzen Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -6.608,84 -247,42 -6.856,26 -6.856,26 -8.507,83 -964,15 -9.471,98 -9.471,98 -1.281,69 -1.281,69 -1.281,69 -7.226,14 -964,15 -8.190,29 -8.190,29 -6.856,26 -9.471,98 -1.281,69 -8.190,29 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 503010490001700 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Umgestaltung Schulhö Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -19.998,23 -19.998,23 -19.998,23 -110.000,00 -110.000,00 -110.000,00 -89.349,16 -89.349,16 -89.349,16 -20.650,84 -20.650,84 -20.650,84 -19.998,23 -110.000,00 -89.349,16 -20.650,84 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 503010490001900 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Erwerb von Vermögens Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 -748,51 -748,51 -748,51 -748,51 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 503010490002000 1 - 16 / 2016 * * ** *** 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Betei Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung. 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Sanierung städt. Gym Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist 4.400.000,00 4.400.000,00 4.400.000,00 -4.400.000,00 -4.400.000,00 -489.000,00 -489.000,00 -4.889.000,00 4.400.000,00 4.400.000,00 4.400.000,00 -4.400.000,00 -4.400.000,00 -489.000,00 -489.000,00 -4.889.000,00 -489.000,00 -489.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 503010510000100 1 - 16 / 2016 * * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Gesamtschule Brand Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -2.651,67 -2.199,24 -4.850,91 -4.850,91 -224.100,00 -224.100,00 -224.100,00 -15.918,18 -15.918,18 -15.918,18 -208.181,82 -208.181,82 -208.181,82 -4.850,91 -224.100,00 -15.918,18 -208.181,82 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 503010510000200 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Verwendung Bezirksmi Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -3.000,00 -1.700,00 1.700,00 -350,00 -3.350,00 -3.350,00 -1.700,00 -1.700,00 1.700,00 1.700,00 -3.350,00 -1.700,00 1.700,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 503010590000100 1 - 16 / 2016 * * ** *** 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Betei Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung. 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Gesellschafterdarleh Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -1.103.111,98 -1.103.111,98 -1.103.111,98 540.000,00 540.000,00 540.000,00 -540.000,00 -540.000,00 -11.565.974,32 -11.565.974,32 -12.105.974,32 -4.623.560,05 -4.623.560,05 -4.623.560,05 540.000,00 540.000,00 540.000,00 -540.000,00 -540.000,00 -6.942.414,27 -6.942.414,27 -7.482.414,27 -1.103.111,98 -11.565.974,32 -4.623.560,05 -6.942.414,27 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 503010590000300 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Besch. v. bewegl. Ve Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -49.688,78 -49.688,78 -49.688,78 -52.100,00 -52.100,00 -52.100,00 -74.741,83 -74.741,83 -74.741,83 22.641,83 22.641,83 22.641,83 -49.688,78 -52.100,00 -74.741,83 22.641,83 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 503010590000400 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Besch. v. Lehr- & Le Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -15.446,50 -15.446,50 -15.446,50 -35.400,00 -35.400,00 -35.400,00 -16.094,99 -16.094,99 -16.094,99 -19.305,01 -19.305,01 -19.305,01 -15.446,50 -35.400,00 -16.094,99 -19.305,01 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 503010590000500 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Ersatzbesch. f. d. V Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -650,04 -650,04 -650,04 -15.000,00 -15.000,00 -15.000,00 -2.499,00 -2.499,00 -2.499,00 -12.501,00 -12.501,00 -12.501,00 -650,04 -15.000,00 -2.499,00 -12.501,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 503010590001100 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Modern d Lehrm. in d Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 -34.000,00 -34.000,00 -34.000,00 -34.000,00 -34.000,00 -34.000,00 -34.000,00 -34.000,00 -34.000,00 -34.000,00 -34.000,00 -34.000,00 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 503010590001200 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Ausstattung 4. Gesam Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -600.000,00 -5.000,00 -605.000,00 -605.000,00 -438.078,45 -4.714,26 -442.792,71 -442.792,71 -161.921,55 -285,74 -162.207,29 -162.207,29 -605.000,00 -442.792,71 -162.207,29 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 503010590001300 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Erwerb von Lizenzen Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -7.333,44 -7.333,44 -7.333,44 -4.899,27 -4.899,27 -4.899,27 -407,04 -407,04 -407,04 -4.492,23 -4.492,23 -4.492,23 -7.333,44 -4.899,27 -407,04 -4.492,23 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 503010590001400 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Umgestaltung Schulhö Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -19.402,26 -19.402,26 -19.402,26 -25.000,00 -25.000,00 -25.000,00 -24.999,09 -24.999,09 -24.999,09 -0,91 -0,91 -0,91 -19.402,26 -25.000,00 -24.999,09 -0,91 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 503010690000100 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Gesellschafterdarleh Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -608.664,02 -608.664,02 -608.664,02 -247.108,97 -247.108,97 -247.108,97 -361.555,05 -361.555,05 -361.555,05 -608.664,02 -247.108,97 -361.555,05 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 503010690000400 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Besch. v. bewegl. Ve Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -18.102,38 -18.102,38 -18.102,38 -13.800,00 -13.800,00 -13.800,00 -2.472,14 -2.472,14 -2.472,14 -11.327,86 -11.327,86 -11.327,86 -18.102,38 -13.800,00 -2.472,14 -11.327,86 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 503010690000500 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Besch. v. Lehr- & Le Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -3.567,87 -3.567,87 -3.567,87 -5.200,00 -5.200,00 -5.200,00 -3.222,59 -3.222,59 -3.222,59 -1.977,41 -1.977,41 -1.977,41 -3.567,87 -5.200,00 -3.222,59 -1.977,41 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 503010690001100 1 - 16 / 2016 *** 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Schulhofumg.M.-Luthe Ein- und Auszahlungsarten * ** * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 173.544,94 173.544,94 173.544,94 173.544,94 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 503010690001200 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Förderschule Kennedy Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -2.358,42 -2.358,42 -2.358,42 -6.641,58 -6.641,58 -6.641,58 -6.484,32 -6.484,32 -6.484,32 -157,26 -157,26 -157,26 -2.358,42 -6.641,58 -6.484,32 -157,26 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 503030190000100 1 - 16 / 2016 * ** * ** *** 68170000 Investitionszuschüsse von privaten U Investitionszuwendungen 68240000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Beschaffung v. beweg Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 14.847,29 14.847,29 14.847,29 -811,10 -32.993,98 -33.805,08 -33.805,08 -44.100,00 -44.100,00 -44.100,00 10.000,00 10.000,00 6.603,06 6.603,06 16.603,06 -433,45 -14.240,01 -14.673,46 -14.673,46 -18.957,79 -24.300,00 1.929,60 19.800,00 19.800,00 19.800,00 Vergleich Ansatz/Ist -10.000,00 -10.000,00 13.196,94 13.196,94 3.196,94 433,45 -29.859,99 -29.426,54 -29.426,54 -26.229,60 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 503030290000100 1 - 16 / 2016 * * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Betei Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung. 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Gesellschafterdarleh Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -2.568.551,00 -2.568.551,00 -1.282.725,03 -1.282.725,03 -3.851.276,03 -675.284,97 -675.284,97 -675.284,97 -91.808,97 -91.808,97 -91.808,97 -583.476,00 -583.476,00 -583.476,00 -3.851.276,03 -675.284,97 -91.808,97 -583.476,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 503030290000200 1 - 16 / 2016 * ** *** 68310001 Veräußerung von beweglichem Vermögen Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Besch. v. bewegl. Ve Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 -8.151,73 -1.361,89 -9.000,00 -6.000,00 -9.513,62 -9.513,62 -9.513,62 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -15.000,00 -15.000,00 -8.401,88 -5.085,61 -930,23 -14.417,72 -14.417,72 -598,12 -914,39 930,23 -582,28 -582,28 -15.000,00 -14.417,72 -582,28 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 503030290000500 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Ausstattung f. Mense Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 -7.850,94 -6.250,84 -14.101,78 -14.101,78 -14.101,78 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 503030290000700 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Schulpsychologischer Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -1.530,00 -950,00 -2.480,00 -2.480,00 -2.800,00 -2.800,00 -2.800,00 -1.095,00 -1.693,85 -2.788,85 -2.788,85 1.095,00 -1.106,15 -11,15 -11,15 -2.480,00 -2.800,00 -2.788,85 -11,15 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 503030290000800 1 - 16 / 2016 * ** *** 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Einrichtung für Inkl Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 920,54 920,54 920,54 Vergleich Ansatz/Ist -7.499,14 -7.499,14 -7.499,14 -20.000,00 -5.000,00 -25.000,00 -25.000,00 -4.306,07 -4.306,07 -4.306,07 -920,54 -920,54 -920,54 -20.000,00 -693,93 -20.693,93 -20.693,93 -7.499,14 -25.000,00 -3.385,53 -21.614,47 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 503030290000900 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Erwerb von Lizenzen Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 -6.392,35 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -6.392,35 -6.392,35 -27.300,00 -27.300,00 -27.300,00 -19.153,43 -2.675,00 -21.828,43 -21.828,43 19.153,43 -24.625,00 -5.471,57 -5.471,57 -6.392,35 -27.300,00 -21.828,43 -5.471,57 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 503030290001000 1 - 16 / 2016 * ** *** 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinde Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Innenstadtkonzept Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist 24.000,00 24.000,00 24.000,00 -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00 -6.000,00 -6.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 503030290001100 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Besch v Dienst- u. S Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -3.500,00 -3.500,00 -3.500,00 -4.088,98 -4.088,98 -4.088,98 588,98 588,98 588,98 -3.500,00 -4.088,98 588,98 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 504010190000100 1 - 16 / 2016 * ** *** 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Gesellschafterdarleh Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 155.560,75 155.560,75 155.560,75 -51.783,66 -51.783,66 -51.783,66 103.777,09 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 504090190000100 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Gesellschafterdarleh Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -20.256,19 -20.256,19 -20.256,19 -69.012,57 -69.012,57 -69.012,57 -59.631,25 -59.631,25 -59.631,25 -9.381,32 -9.381,32 -9.381,32 -20.256,19 -69.012,57 -59.631,25 -9.381,32 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 505010190000100 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Beschaffung von bewe Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -2.000,00 -5.000,00 -7.000,00 -7.000,00 -1.544,57 -1.794,29 -3.338,86 -3.338,86 -455,43 -3.205,71 -3.661,14 -3.661,14 -7.000,00 -3.338,86 -3.661,14 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 505040190000100 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Beschaffung von Gebr Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 505050190000100 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Beschaffung v bewegl Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -353,55 -353,55 -353,55 -646,45 -646,45 -646,45 -1.000,00 -353,55 -646,45 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 505050190000200 1 - 16 / 2016 * * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Einrichtung Nadelfab Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 -2.099,01 -4.515,36 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 -6.614,37 -5.000,00 -10.000,00 -4.000,00 -19.000,00 -95.000,00 -95.000,00 -114.000,00 -7.441,05 -92.774,44 -92.774,44 -100.215,49 869,36 -8.428,31 -4.000,00 -11.558,95 -2.225,56 -2.225,56 -13.784,51 -6.614,37 -114.000,00 -100.215,49 -13.784,51 -6.614,37 -5.869,36 -1.571,69 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 506010120000100 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Kitas Bezirk Eilendo Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 -2.500,00 -2.500,00 -2.500,00 -2.500,00 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 506010160000300 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Bezirkliche Mittel B Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 -600,00 -600,00 -600,00 -600,00 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 506010180000100 1 - 16 / 2016 * * ** *** 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen 78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Betei Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung. Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Einrichtungsm. zur V Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 -293.058,86 483.500,00 483.500,00 483.500,00 -57.025,03 -960.100,00 -1.017.125,03 -452.000,00 -452.000,00 -1.469.125,03 -293.058,86 -985.625,03 -75.845,44 -217.213,42 -293.058,86 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -178.830,18 483.500,00 483.500,00 483.500,00 -57.025,03 -781.269,82 -838.294,85 -452.000,00 -452.000,00 -1.290.294,85 -178.830,18 -806.794,85 -178.830,18 -178.830,18 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 506010180000200 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Besch. v. bewegl. Ve Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -166.876,65 -166.876,65 -166.876,65 -200.000,00 -200.000,00 -200.000,00 -171.783,67 -171.783,67 -171.783,67 -28.216,33 -28.216,33 -28.216,33 -166.876,65 -200.000,00 -171.783,67 -28.216,33 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 506010180000300 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Ausstattung f. integ Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -1.266,71 -1.266,71 -1.266,71 -25.000,00 -25.000,00 -25.000,00 -17.162,65 -17.162,65 -17.162,65 -7.837,35 -7.837,35 -7.837,35 -1.266,71 -25.000,00 -17.162,65 -7.837,35 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 506010180000400 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Besch. f. Außenspiel Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -131.885,26 -131.885,26 -131.885,26 -300.000,00 -300.000,00 -300.000,00 -240.431,99 -240.431,99 -240.431,99 -59.568,01 -59.568,01 -59.568,01 -131.885,26 -300.000,00 -240.431,99 -59.568,01 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 506010180000500 1 - 16 / 2016 * ** *** 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Bundesprogramm Sprac Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 31.379,44 31.379,44 31.379,44 -31.379,44 -31.379,44 -31.379,44 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 506010180000600 1 - 16 / 2016 * ** *** 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinde Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Familienzentren Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist 23.000,00 23.000,00 23.000,00 -35.517,51 -35.517,51 -35.517,51 23.000,00 23.000,00 23.000,00 -48.925,77 -48.925,77 -48.925,77 23.000,00 23.000,00 23.000,00 -25.849,00 -25.849,00 -25.849,00 -23.076,77 -23.076,77 -23.076,77 -12.517,51 -25.925,77 -2.849,00 -23.076,77 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 506010180000700 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Investitionsauszahlu Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -159.077,38 -159.077,38 -159.077,38 -165.000,00 -165.000,00 -165.000,00 -156.247,17 -156.247,17 -156.247,17 -8.752,83 -8.752,83 -8.752,83 -159.077,38 -165.000,00 -156.247,17 -8.752,83 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 506010180000800 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Sprachförderung Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -9.000,00 -9.000,00 -9.000,00 -5.449,58 -5.449,58 -5.449,58 -3.550,42 -3.550,42 -3.550,42 -9.000,00 -5.449,58 -3.550,42 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 506010180000900 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Besch. f. Außenspiel Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -71.211,06 -71.211,06 -71.211,06 -327.180,01 -327.180,01 -327.180,01 -66.980,13 -66.980,13 -66.980,13 -260.199,88 -260.199,88 -260.199,88 -71.211,06 -327.180,01 -66.980,13 -260.199,88 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 506010190000100 1 - 16 / 2016 * * ** *** 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Betei Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung. 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Gesellschafterdarleh Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist 761.400,00 761.400,00 761.400,00 -1.278.000,00 -1.278.000,00 -5.701.556,66 -5.701.556,66 -6.979.556,66 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 -1.200.000,00 -1.200.000,00 -21.033.922,56 -21.033.922,56 -22.233.922,56 -7.400.966,19 -7.400.966,19 -7.400.966,19 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 -1.200.000,00 -1.200.000,00 -13.632.956,37 -13.632.956,37 -14.832.956,37 -6.218.156,66 -21.033.922,56 -7.400.966,19 -13.632.956,37 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 506010190000300 1 - 16 / 2016 *** 68110000 Investitionszuweisungen vom Land 78180000 Allgemein Investitionszuschüsse an ü Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung. Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Baumaßnahme z. Verbe Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -449.132,74 -449.132,74 -449.132,74 -1.054.400,00 -1.054.400,00 -1.054.400,00 -411.668,00 -411.668,00 -411.668,00 -642.732,00 -642.732,00 -642.732,00 -127.737,74 -45.000,00 -161.918,00 116.918,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 506010190000700 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Beschaffung v bewegl Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -975,80 -975,80 -975,80 -4.700,00 -4.700,00 -4.700,00 -209,81 -209,81 -209,81 -4.490,19 -4.490,19 -4.490,19 -975,80 -4.700,00 -209,81 -4.490,19 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 506010190000800 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78530000 Sonstige Baumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Maßn betriebliche Ko Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -70.000,00 -70.000,00 -70.000,00 -70.000,00 -70.000,00 -70.000,00 -70.000,00 -70.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 506010190000900 1 - 16 / 2016 * ** *** 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Sprachförderung Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 22.400,00 22.400,00 22.400,00 -22.400,00 -22.400,00 -22.400,00 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist 20.510,33 20.510,33 20.510,33 -17.335,01 -17.335,01 -17.335,01 1.889,67 1.889,67 1.889,67 -5.064,99 -5.064,99 -5.064,99 3.175,32 -3.175,32 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 506010190001000 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Neubau Stettiner u. Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -450.000,00 -450.000,00 -450.000,00 -450.000,00 -450.000,00 -450.000,00 -450.000,00 -450.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 506020100000500 1 - 16 / 2016 * * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78530000 Sonstige Baumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Bau Spielplatz "Alte Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -45.000,00 -45.000,00 -140.000,00 -140.000,00 -185.000,00 -45.000,00 -45.000,00 -140.000,00 -140.000,00 -185.000,00 -185.000,00 -185.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 506020100000600 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Bezirkliche Mittel A Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 -20.000,00 -3.016,89 -23.016,89 -23.016,89 -23.016,89 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 506020100000900 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 OT Talstraße Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -2.284,85 -2.284,85 -2.284,85 -265.000,00 -24.085,12 -135.215,15 -424.300,27 -424.300,27 -229.933,88 -4.792,02 -54.566,41 -289.292,31 -289.292,31 -35.066,12 -19.293,10 -80.648,74 -135.007,96 -135.007,96 -2.284,85 -424.300,27 -289.292,31 -135.007,96 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 506020100001100 1 - 16 / 2016 * ** *** 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Spiellinie Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 27.030,92 27.030,92 27.030,92 -2.789,94 -2.789,94 -2.789,94 24.240,98 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 506020100001300 1 - 16 / 2016 * * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78530000 Sonstige Baumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Aufwertung Spielplät Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 -2.706,42 -2.706,42 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -236.302,54 -236.302,54 -290.562,48 -2.706,42 -262.093,58 -262.093,58 -374.000,00 -30.000,00 -404.000,00 -666.093,58 -290.562,48 -526.865,02 -25.791,04 -25.791,04 -83.437,52 -30.000,00 -113.437,52 -139.228,56 -2.706,42 -666.093,58 -526.865,02 -139.228,56 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 506020100001400 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Projekt Spiel-Sport- Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -49.666,57 -49.666,57 -49.666,57 -4.235,65 -4.235,65 -4.235,65 -3.296,28 -3.296,28 -3.296,28 -939,37 -939,37 -939,37 -49.666,57 -4.235,65 -3.296,28 -939,37 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 506020110000100 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Bezirksmittel Aachen Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 506020110000300 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78530000 Sonstige Baumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Rahmenplan Brand Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -200.000,00 -200.000,00 -200.000,00 -200.000,00 -200.000,00 -200.000,00 -200.000,00 -200.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 506020110000400 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78530000 Sonstige Baumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Bezirkliche Mittel B Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -2.940,00 -2.940,00 -2.940,00 2.940,00 2.940,00 2.940,00 -2.940,00 2.940,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 506020120000100 1 - 16 / 2016 * * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78530000 Sonstige Baumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Neub. Spielplatz Bra Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -71.826,33 -71.826,33 -20.784,31 -20.784,31 -92.610,64 -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00 -92.610,64 -30.000,00 -30.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 506020120000200 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Bezirksmittel Aachen Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 -4.993,41 -4.993,41 -4.993,41 -4.993,41 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 506020140000600 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Bücherbus KiTa Falke Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -472,05 -472,05 -472,05 472,05 472,05 472,05 -472,05 472,05 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 506020150000100 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Aufwertung der Spiel Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 -18.057,41 -18.057,41 -18.057,41 -18.057,41 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 506020160000300 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Bezirksmittel Richte Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 -5.640,60 -5.640,60 -5.640,60 -5.640,60 -5.640,60 -5.640,60 -5.640,60 -5.640,60 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 506020160000600 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Bezirkliche Mittel B Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -31.807,81 -31.807,81 -31.807,81 -692,19 -692,19 -692,19 -583,10 -583,10 -583,10 -109,09 -109,09 -109,09 -31.807,81 -692,19 -583,10 -109,09 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 506020180000100 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Um- & Neugestaltung Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -141.610,99 -141.610,99 -141.610,99 -299.600,00 -299.600,00 -299.600,00 -33.525,10 -33.525,10 -33.525,10 -266.074,90 -266.074,90 -266.074,90 -141.610,99 -299.600,00 -33.525,10 -266.074,90 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 506020180000200 1 - 16 / 2016 * * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen 78180000 Allgemein Investitionszuschüsse an ü Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung. Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Ergänz. & Ersatzb. J Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -8.000,00 -5.000,00 -5.430,00 -4.123,41 -2.570,00 -876,59 -1.099,94 -1.099,94 -9.939,15 -9.939,15 -11.039,09 -13.000,00 -44.000,00 -44.000,00 -57.000,00 -9.553,41 -4.111,73 -4.111,73 -13.665,14 -3.446,59 -39.888,27 -39.888,27 -43.334,86 -11.039,09 -57.000,00 -13.665,14 -43.334,86 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 506020180000300 1 - 16 / 2016 * ** *** 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Beschaffung v. Spiel Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist 69.024,57 69.024,57 69.024,57 -151.771,37 -151.771,37 -151.771,37 -150.000,00 -150.000,00 -150.000,00 -57.087,71 -57.087,71 -57.087,71 -92.912,29 -92.912,29 -92.912,29 -82.746,80 -150.000,00 -57.087,71 -92.912,29 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 506020180000400 1 - 16 / 2016 * ** *** 68170000 Investitionszuschüsse von privaten U Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78530000 Sonstige Baumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Ausgleich für nicht Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 Fortg. Ansatz 2016 20.000,00 20.000,00 20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist 98.880,00 98.880,00 98.880,00 -78.880,00 -78.880,00 -78.880,00 -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 98.880,00 -98.880,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 506020190000200 1 - 16 / 2016 * ** *** 68310001 Veräußerung von beweglichem Vermögen Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Ersatzbesch. v. gebr Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 5.314,40 5.314,40 5.314,40 -5.314,40 -5.314,40 -5.314,40 -15.000,00 -15.000,00 -15.000,00 5.314,40 -20.314,40 -15.000,00 -15.000,00 -15.000,00 -15.000,00 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 506020190000300 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Bewegl. VermGG f. Ju Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -65.000,00 -20.000,00 -85.000,00 -85.000,00 -3.579,94 -2.710,86 -2.710,86 -2.710,86 -3.579,94 -3.579,94 -61.420,06 -20.000,00 -81.420,06 -81.420,06 -2.710,86 -85.000,00 -3.579,94 -81.420,06 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 506020190000600 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Büroarbeitsplätze Sc Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -529,61 -529,61 -529,61 529,61 529,61 529,61 -529,61 529,61 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 506020190001000 1 - 16 / 2016 * ** *** 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinde Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Innenstadtkonzept Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist 32.000,00 32.000,00 32.000,00 -65.000,00 -65.000,00 -65.000,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00 -65.000,00 -65.000,00 -65.000,00 -33.000,00 -33.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 506020190001100 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78530000 Sonstige Baumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Maßn betriebliche Ko Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -25.000,00 -25.000,00 -25.000,00 -25.000,00 -25.000,00 -25.000,00 -25.000,00 -25.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 506030190000300 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Beschaffungen v bewe Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -1.773,10 -1.982,32 -3.755,42 -3.755,42 -2.500,00 -3.500,00 -6.000,00 -6.000,00 -1.368,44 -1.368,44 -1.368,44 -2.500,00 -2.131,56 -4.631,56 -4.631,56 -3.755,42 -6.000,00 -1.368,44 -4.631,56 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 506030190000400 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78530000 Sonstige Baumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Maßn betriebliche Ko Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 508010100000100 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Ausstattung TH Innen Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -120.000,00 -120.000,00 -120.000,00 -28.327,25 -28.327,25 -28.327,25 -91.672,75 -91.672,75 -91.672,75 -120.000,00 -28.327,25 -91.672,75 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 508010100000200 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Neubau Sporthalle 4. Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -3.015.160,01 -3.015.160,01 -3.015.160,01 -1.783.467,44 -1.783.467,44 -1.783.467,44 -1.231.692,57 -1.231.692,57 -1.231.692,57 -3.015.160,01 -1.783.467,44 -1.231.692,57 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 508010110000300 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Ausstattung Turnhall Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -60.000,00 -60.000,00 -60.000,00 -49.154,96 -49.154,96 -49.154,96 -10.845,04 -10.845,04 -10.845,04 -60.000,00 -49.154,96 -10.845,04 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 508010140000200 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Ausstattung der Turn Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -27.983,67 -27.983,67 -27.983,67 -32.016,33 -32.016,33 -32.016,33 -26.024,37 -26.024,37 -26.024,37 -5.991,96 -5.991,96 -5.991,96 -27.983,67 -32.016,33 -26.024,37 -5.991,96 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 508010180000100 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Besch. versch. Vorri Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -57.709,67 -57.709,67 -57.709,67 -1.000,00 -109.065,88 -110.065,88 -110.065,88 -74.279,79 -74.279,79 -74.279,79 -1.000,00 -34.786,09 -35.786,09 -35.786,09 -57.709,67 -110.065,88 -74.279,79 -35.786,09 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 508010190000100 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Gesellschafterdarleh Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 -327.931,99 -327.931,99 -327.931,99 -327.931,99 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 508010210000100 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Neubau Spplatz Brand Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -5.430,07 -5.430,07 -5.430,07 -1.062.487,77 -1.062.487,77 -1.062.487,77 -3.658,06 -3.658,06 -3.658,06 -1.058.829,71 -1.058.829,71 -1.058.829,71 -5.430,07 -1.062.487,77 -3.658,06 -1.058.829,71 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 508010280000100 1 - 16 / 2016 * * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen 78180000 Allgemein Investitionszuschüsse an ü Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung. Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Besch. versch. Vorri Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 -7.376,79 -2.000,00 -51.000,00 -53.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -63.000,00 -7.376,79 -63.000,00 -7.376,79 -7.376,79 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -12.531,60 -2.000,00 -38.468,40 -40.468,40 -10.000,00 -10.000,00 -50.468,40 -12.531,60 -50.468,40 -12.531,60 -12.531,60 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 508010290000200 1 - 16 / 2016 * ** *** 68820000 Beitragsähnliche Entgelte f. Investi Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Umwandlung von SPl. Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist 60.000,00 60.000,00 60.000,00 -540.559,05 -540.559,05 -540.559,05 -312.471,42 -312.471,42 -312.471,42 -109.966,29 -109.966,29 -109.966,29 -202.505,13 -202.505,13 -202.505,13 -480.559,05 -312.471,42 -109.966,29 -202.505,13 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 508010290000300 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78170000 Allge Investitionszuschüsse an priva Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung. Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Kostenbeteiligung Sp Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -25.000,00 -25.000,00 -25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 -25.000,00 25.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 508020290000100 1 - 16 / 2016 * * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen 78180000 Allgemein Investitionszuschüsse an ü Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung. Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Zusch.z. Bau vereins Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -41.495,43 -41.495,43 -41.495,43 -1.300,00 -1.300,00 -20.000,00 -20.000,00 -21.300,00 -1.300,00 -1.300,00 -20.000,00 -20.000,00 -21.300,00 -41.495,43 -21.300,00 -21.300,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 508020390000100 1 - 16 / 2016 * * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78510000 Hochbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Sportliche Aufwertun Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -26.000,00 -26.000,00 -26.000,00 -26.000,00 -5.600,00 -5.600,00 -5.600,00 -26.000,00 -26.000,00 -5.600,00 -26.000,00 -26.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 508030100400100 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Beschaffung Vorricht Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -6.313,04 -6.313,04 -6.313,04 -2.400,00 -14.700,00 -17.100,00 -17.100,00 -493,10 -343,80 -836,90 -836,90 -1.906,90 -14.356,20 -16.263,10 -16.263,10 -6.313,04 -17.100,00 -836,90 -16.263,10 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 508030100400200 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Kassensysteme Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 508030190400400 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Modernisierung Freib Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -210.351,71 -210.351,71 -210.351,71 -2.008.540,29 -2.008.540,29 -2.008.540,29 -1.481.116,46 -1.481.116,46 -1.481.116,46 -527.423,83 -527.423,83 -527.423,83 -210.351,71 -2.008.540,29 -1.481.116,46 -527.423,83 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 508030200000100 1 - 16 / 2016 *** 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Denkmalförderung Eli Ein- und Auszahlungsarten * ** * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist 276.000,00 276.000,00 276.000,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00 -13.500,00 -13.500,00 -13.500,00 276.000,00 13.500,00 -13.500,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 508030200300200 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Sanierung an städt. Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -56.537,32 -56.537,32 -56.537,32 -1.061.020,68 -1.061.020,68 -1.061.020,68 -864.926,68 -864.926,68 -864.926,68 -196.094,00 -196.094,00 -196.094,00 -56.537,32 -1.061.020,68 -864.926,68 -196.094,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 508030280300100 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Beschaffung Vorricht Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -8.574,12 -8.574,12 -8.574,12 -7.000,00 -42.700,00 -49.700,00 -49.700,00 -14.442,54 -5.198,08 -30.082,74 -49.723,36 -49.723,36 14.442,54 -1.801,92 -12.617,26 23,36 23,36 -8.574,12 -49.700,00 -49.723,36 23,36 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 508030280300200 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Kassensysteme Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -351,05 -351,05 -351,05 -1.000,00 -1.000,00 -2.000,00 -2.000,00 33,64 33,64 33,64 -1.000,00 -1.033,64 -2.033,64 -2.033,64 -351,05 -2.000,00 33,64 -2.033,64 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 509010100000400 1 - 16 / 2016 * ** *** 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Integriertes Handlun Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist 2.706.859,00 2.706.859,00 2.706.859,00 520.000,00 520.000,00 520.000,00 -650.000,00 -650.000,00 -650.000,00 520.000,00 520.000,00 520.000,00 -650.000,00 -650.000,00 -650.000,00 2.706.859,00 -130.000,00 -130.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 509010100000500 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Umgest. Eisenbahnunt Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -12.493,17 -12.493,17 -12.493,17 2.276,77 2.276,77 2.276,77 -2.276,77 -2.276,77 -2.276,77 -12.493,17 2.276,77 -2.276,77 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 509010100000600 1 - 16 / 2016 * * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Suermondtviertel Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -50.362,40 -50.362,40 -12.659,75 -12.659,75 -63.022,15 -38.908,50 -38.908,50 -3.223,56 -3.223,56 -42.132,06 -11.453,90 -11.453,90 -9.436,19 -9.436,19 -20.890,09 -63.022,15 -42.132,06 -20.890,09 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 509010130000100 1 - 16 / 2016 * * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Umsetzung IHK Haaren Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -344.000,00 -344.000,00 -3.300,00 -16.700,00 -20.000,00 -364.000,00 -3.810,98 -3.810,98 -3.810,98 -340.189,02 -340.189,02 -3.300,00 -16.700,00 -20.000,00 -360.189,02 -364.000,00 -3.810,98 -360.189,02 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 509010190000200 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Beschaffung von gwG Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -212,80 -212,80 -212,80 -700,00 -700,00 -700,00 -313,45 -313,45 -313,45 -386,55 -386,55 -386,55 -212,80 -700,00 -313,45 -386,55 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 509010290000100 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Beschaffung von gwG Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -700,00 -700,00 -700,00 -700,00 -700,00 -700,00 -700,00 -700,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 509010490000100 1 - 16 / 2016 *** 68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschlie Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Kostenerstatt.beträg Ein- und Auszahlungsarten * ** * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 509030190000100 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Geodateninfrastruktu Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -5.819,10 -5.819,10 -5.819,10 -79.500,00 -79.500,00 -79.500,00 -79.500,00 -79.500,00 -79.500,00 -5.819,10 -79.500,00 -79.500,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 509030190000200 1 - 16 / 2016 * ** *** 68310001 Veräußerung von beweglichem Vermögen Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Mess-PKW (Ersatzbesc Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 2.574,39 2.574,39 2.574,39 -45.000,56 -45.000,56 -45.000,56 -42.426,17 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 509030190000300 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Erneuerung der Messe Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -29.200,00 -29.200,00 -29.200,00 -410,55 -410,55 -410,55 -28.789,45 -28.789,45 -28.789,45 -29.200,00 -410,55 -28.789,45 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 509030190000600 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Beschaffung GWG Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -142,80 -142,80 -142,80 -600,00 -600,00 -600,00 -430,78 -430,78 -430,78 -169,22 -169,22 -169,22 -142,80 -600,00 -430,78 -169,22 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 509030190000700 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Beschaffung Festwert Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 509040140000100 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstück Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Lichtenbusch, Umlegu Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -64.400,00 -64.400,00 -64.400,00 -165.000,00 -165.000,00 -165.000,00 -165.000,00 -165.000,00 -165.000,00 -64.400,00 -165.000,00 -165.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 509040190000400 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Beschaffung GWG Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -200,00 -200,00 -200,00 -200,00 -200,00 -200,00 -200,00 -200,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 510010190000100 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Beschaffung von Verm Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -376,68 -376,68 -376,68 -4.500,00 -4.500,00 -4.500,00 -3.056,22 -3.056,22 -3.056,22 -1.443,78 -1.443,78 -1.443,78 -376,68 -4.500,00 -3.056,22 -1.443,78 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 510010290000100 1 - 16 / 2016 1 / 1 Stellplatzablöse Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 510020190000100 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Beschaffung von gwG Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -255,00 -255,00 -255,00 -1.200,00 -1.200,00 -1.200,00 -1.271,72 -1.271,72 -1.271,72 71,72 71,72 71,72 -255,00 -1.200,00 -1.271,72 71,72 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 510020190000300 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Flottenmanagement Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 -12.500,00 Vergleich Ansatz/Ist -12.500,00 -12.500,00 -320,54 -320,54 -320,54 -12.500,00 320,54 -12.179,46 -12.179,46 -12.500,00 -320,54 -12.179,46 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 510040290000200 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Beschaffung von gwG Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -139,96 -139,96 -139,96 -600,00 -600,00 -600,00 -185,97 -185,97 -185,97 -414,03 -414,03 -414,03 -139,96 -600,00 -185,97 -414,03 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 510040490000100 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Beschaffung von gwG Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -600,00 -600,00 -600,00 -600,00 -600,00 -600,00 -600,00 -600,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 510040490000200 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Beschaffungen > 410 Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -1.305,46 -1.305,46 -1.305,46 1.305,46 1.305,46 1.305,46 -1.305,46 1.305,46 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 510080320000100 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Gesellschafterdarleh Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -557.802,49 -557.802,49 -557.802,49 -32.874,98 -32.874,98 -32.874,98 -29.176,33 -29.176,33 -29.176,33 -3.698,65 -3.698,65 -3.698,65 -557.802,49 -32.874,98 -29.176,33 -3.698,65 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 510080390000100 1 - 16 / 2016 * ** *** 68110000 Investitionszuweisungen vom Land 68150000 Investzus v verb Unterneh, Beteilig Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Beschaffung von gwG Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist 600.000,00 600.000,00 600.000,00 -451.602,69 -451.602,69 -451.602,69 148.397,31 -1.512.000,00 -1.512.000,00 -1.512.000,00 48.861,49 48.861,49 48.861,49 -578.740,94 -578.740,94 -578.740,94 -48.861,49 -48.861,49 -48.861,49 -933.259,06 -933.259,06 -933.259,06 -1.512.000,00 -529.879,45 -982.120,55 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 510080390000200 1 - 16 / 2016 * * * ** *** 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78530000 Sonstige Baumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Betei Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung. 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Herrichtung Übergang Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist 106.166,00 106.166,00 106.166,00 -61.166,00 -61.166,00 -17.850,00 -17.850,00 -79.016,00 -800.000,00 -800.000,00 -2.568.960,50 -2.568.960,50 -6.802.228,42 -6.802.228,42 -10.171.188,92 -947.527,78 -947.527,78 -1.456.158,42 -1.456.158,42 -2.403.686,20 -800.000,00 -800.000,00 -1.621.432,72 -1.621.432,72 -5.346.070,00 -5.346.070,00 -7.767.502,72 27.150,00 -10.171.188,92 -2.403.686,20 -7.767.502,72 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 510080390000300 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78510000 Hochbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Herrichtung Übergang Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 -302.100,87 -302.100,87 -302.100,87 -237.199,13 -237.199,13 -237.199,13 -237.199,13 -237.199,13 -237.199,13 -302.100,87 -237.199,13 -237.199,13 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 510080390000400 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Betei Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung. Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Erwerb von Container Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -1.004.627,64 -1.004.627,64 -1.004.627,64 -84.433,13 -84.433,13 -84.433,13 -920.194,51 -920.194,51 -920.194,51 -1.004.627,64 -84.433,13 -920.194,51 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 510080390000500 1 - 16 / 2016 1 / 1 Flüchtlingspauschale Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 3.489.381,78 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 510090190000100 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Beschaffung von GWG Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -237,99 -237,99 -237,99 -700,00 -700,00 -700,00 -1.533,75 -1.533,75 -1.533,75 833,75 833,75 833,75 -237,99 -700,00 -1.533,75 833,75 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 510090190000200 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Stadtarchäologie - B Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -1.426,57 -1.426,57 -1.426,57 1.426,57 1.426,57 1.426,57 -1.426,57 1.426,57 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 511010190000100 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Messgeräte für Kanal Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -13.836,48 -13.836,48 -13.836,48 -14.000,00 -14.000,00 -14.000,00 -11.313,25 -11.313,25 -11.313,25 -2.686,75 -2.686,75 -2.686,75 -13.836,48 -14.000,00 -11.313,25 -2.686,75 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 511010290000100 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Kanäle Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -14.669.058,98 -14.669.058,98 -14.669.058,98 -18.856.835,50 -18.856.835,50 -18.856.835,50 -14.434.693,48 -14.434.693,48 -14.434.693,48 -4.422.142,02 -4.422.142,02 -4.422.142,02 -14.669.058,98 -18.856.835,50 -14.434.693,48 -4.422.142,02 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 511030180000100 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Leitung Wurmbach Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -230.000,00 -230.000,00 -230.000,00 -230.000,00 -230.000,00 -230.000,00 -230.000,00 -230.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 511030190000200 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Erneuerung Marktleit Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -829,25 -829,25 -829,25 -70.000,00 -70.000,00 -70.000,00 -70.000,00 -70.000,00 -70.000,00 -829,25 -70.000,00 -70.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 511030190000800 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Erneuerung Leitung S Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 -28.867,97 -28.867,97 -28.867,97 -28.867,97 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 511030190000900 1 - 16 / 2016 * * ** *** 68170000 Investitionszuschüsse von privaten U Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Bachkanäle Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 -144.310,01 -144.310,01 -823.113,09 -823.113,09 -144.310,01 -823.113,09 5.000,00 5.000,00 5.000,00 -294.494,07 -294.494,07 -5.000,00 -5.000,00 -299.494,07 -144.310,01 -823.113,09 -294.494,07 Vergleich Ansatz/Ist -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -528.619,02 -528.619,02 5.000,00 5.000,00 -523.619,02 -528.619,02 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 512010190000100 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Beschaffung von gwG Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -500,00 -500,00 -500,00 -325,86 -325,86 -325,86 -174,14 -174,14 -174,14 -500,00 -325,86 -174,14 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 512010200000100 1 - 16 / 2016 * * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Bismarckstraße Erneu Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 -2.557,91 -2.557,91 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -336.159,05 -336.159,05 -2.557,91 -321.770,94 -321.770,94 -1.500,00 -7.500,00 -9.000,00 -330.770,94 -336.159,05 14.388,11 14.388,11 -1.500,00 -7.500,00 -9.000,00 5.388,11 -2.557,91 -330.770,94 -336.159,05 5.388,11 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 512010200000300 1 - 16 / 2016 * * ** *** 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Grüner Weg, Umbau Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 -5.627,01 115.200,00 115.200,00 115.200,00 -241.000,00 -241.000,00 -2.000,00 -10.000,00 -12.000,00 -253.000,00 -5.627,01 -137.800,00 -5.627,01 -5.627,01 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -1.428,00 115.200,00 115.200,00 115.200,00 -239.572,00 -239.572,00 -2.000,00 -10.000,00 -12.000,00 -251.572,00 -1.428,00 -136.372,00 -1.428,00 -1.428,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 512010200000800 1 - 16 / 2016 * * ** *** 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 RWTH-Kernbereich (Te Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 -13.674,65 -13.674,65 Fortg. Ansatz 2016 -11.399,01 -11.399,01 -25.073,66 -308.326,17 -308.326,17 -15.283,52 -55.101,26 -70.384,78 -378.710,95 -25.073,66 -378.710,95 Ist-Ergebnis 2016 14.000,00 14.000,00 14.000,00 -3.798,00 -3.798,00 Vergleich Ansatz/Ist -3.798,00 -14.000,00 -14.000,00 -14.000,00 -304.528,17 -304.528,17 -15.283,52 -55.101,26 -70.384,78 -374.912,95 10.202,00 -388.912,95 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 512010200001000 1 - 16 / 2016 * * ** *** 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Grauenhoferweg, Umba Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 -24.272,27 300.000,00 300.000,00 300.000,00 -1.516.666,61 -1.516.666,61 -17.600,00 -87.400,00 -105.000,00 -1.621.666,61 -24.272,27 -1.321.666,61 -24.272,27 -24.272,27 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -950.783,49 300.000,00 300.000,00 300.000,00 -565.883,12 -565.883,12 -17.600,00 -87.400,00 -105.000,00 -670.883,12 -950.783,49 -370.883,12 -950.783,49 -950.783,49 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 512010200001100 1 - 16 / 2016 * * ** *** 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Lütticher Straße, Um Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist 307.500,00 307.500,00 307.500,00 -120.177,60 -120.177,60 -59.251,83 -59.251,83 -179.429,43 -210.000,00 -210.000,00 -15.000,00 -15.000,00 -225.000,00 -43.245,17 -43.245,17 -1.329,57 -1.329,57 -44.574,74 -166.754,83 -166.754,83 -13.670,43 -13.670,43 -180.425,26 128.070,57 -225.000,00 -44.574,74 -180.425,26 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 512010200001400 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Mühlental, grundhaft Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -35.580,26 -35.580,26 -35.580,26 -35.580,26 -35.580,26 -35.580,26 -35.580,26 -35.580,26 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 512010200001500 1 - 16 / 2016 * * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Grauenhofer Weg, Ers Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 -3.742,55 -3.742,55 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -324.135,04 -324.135,04 -3.310,71 -3.310,71 -7.053,26 -485.699,40 -485.699,40 -11.480,04 -33.587,95 -45.067,99 -530.767,39 -3.831,13 -3.831,13 -327.966,17 -161.564,36 -161.564,36 -11.480,04 -29.756,82 -41.236,86 -202.801,22 -7.053,26 -530.767,39 -327.966,17 -202.801,22 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 512010200001600 1 - 16 / 2016 * * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Liebigstraße, Gewerb Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -1.031,13 -1.031,13 -1.031,13 -3.476,04 -3.476,04 -3.476,04 -1.821,30 -1.821,30 -1.821,30 -1.654,74 -1.654,74 -1.654,74 -1.031,13 -3.476,04 -1.821,30 -1.654,74 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 512010200002100 1 - 16 / 2016 * * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Metzgerstraße, Ausba Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -114.887,72 -114.887,72 -22.779,84 -22.779,84 -137.667,56 -9.441,14 -9.441,14 -9.441,14 -9.441,14 -9.441,14 -9.441,14 -137.667,56 -9.441,14 -9.441,14 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 512010200002800 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Sanierung Brücke Tur Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -17.132,79 -17.132,79 -17.132,79 -1.133.353,21 -1.133.353,21 -1.133.353,21 -16.124,50 -16.124,50 -16.124,50 -1.117.228,71 -1.117.228,71 -1.117.228,71 -17.132,79 -1.133.353,21 -16.124,50 -1.117.228,71 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 512010200002900 1 - 16 / 2016 * * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Philipionsweg/Hassel Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -22.794,21 -22.794,21 -73,96 -1.918,12 -1.992,08 -24.786,29 -160.892,36 -160.892,36 -1.926,04 -7.808,18 -9.734,22 -170.626,58 -72.082,48 -72.082,48 73,96 -725,56 -651,60 -72.734,08 -88.809,88 -88.809,88 -2.000,00 -7.082,62 -9.082,62 -97.892,50 -24.786,29 -170.626,58 -72.734,08 -97.892,50 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 512010200003100 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Sanierung Brücke Bur Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -444.910,37 -444.910,37 -444.910,37 -444.910,37 -444.910,37 -444.910,37 -444.910,37 -444.910,37 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 512010200003900 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Prinzenhof Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 -293,88 -293,88 -293,88 -293,88 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 512010200004500 1 - 16 / 2016 * * ** *** 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Rehmplatz, Umbau (Aa Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 472.422,95 472.422,95 472.422,95 -259.303,89 -259.303,89 -170.162,00 -20.835,08 -190.997,08 -450.300,97 22.121,98 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -134.258,47 -134.258,47 -15.772,04 -8.416,45 -24.188,49 -158.446,96 71.200,00 71.200,00 71.200,00 -88.895,38 -88.895,38 10.592,17 -846,20 9.745,97 -79.149,41 -71.200,00 -71.200,00 -71.200,00 -45.363,09 -45.363,09 -26.364,21 -7.570,25 -33.934,46 -79.297,55 -158.446,96 -7.949,41 -150.497,55 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 512010200004600 1 - 16 / 2016 * * ** *** 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Oberplatz, Umbau (Aa Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 143.127,41 143.127,41 143.127,41 -528,79 -528,79 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -528,79 -825,69 -825,69 -9,69 -9,69 -835,38 -825,69 -825,69 -9,69 -9,69 -835,38 142.598,62 -835,38 -835,38 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 512010200004700 1 - 16 / 2016 * ** *** 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Wenzelplatz, Umbau ( Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist 123.313,11 123.313,11 123.313,11 -696,22 -696,22 -696,22 -14.164,20 -14.164,20 -14.164,20 -14.164,20 -14.164,20 -14.164,20 122.616,89 -14.164,20 -14.164,20 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 512010200004900 1 - 16 / 2016 * ** *** 68170000 Investitionszuschüsse von privaten U Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Ersatzneubau Brücke Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 122.210,20 122.210,20 122.210,20 -185.939,59 -185.939,59 -185.939,59 -63.729,39 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -249.670,54 -249.670,54 -249.670,54 13.160,09 13.160,09 13.160,09 -51.896,05 -51.896,05 -51.896,05 -13.160,09 -13.160,09 -13.160,09 -197.774,49 -197.774,49 -197.774,49 -249.670,54 -38.735,96 -210.934,58 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 512010200005700 1 - 16 / 2016 * * ** *** 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Wohnumfeld Burggraf. Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist 226.896,64 226.896,64 226.896,64 226.896,64 -1.240,00 -1.240,00 -234,67 -234,67 -1.474,67 -1.240,00 -1.240,00 -234,67 -234,67 -1.474,67 -1.474,67 -1.474,67 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 512010200005900 1 - 16 / 2016 * * ** *** 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Hof Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 353.300,00 353.300,00 353.300,00 -464.200,00 -464.200,00 -5.200,00 -25.800,00 -31.000,00 -495.200,00 -141.900,00 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -2.757,23 353.300,00 353.300,00 353.300,00 -461.442,77 -461.442,77 -5.200,00 -25.800,00 -31.000,00 -492.442,77 -2.757,23 -139.142,77 -2.757,23 -2.757,23 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 512010200006200 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Gasborn Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 512010200006300 1 - 16 / 2016 * * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Synagogenplatz Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 -103.095,24 -1.398,94 -104.494,18 -104.494,18 -104.494,18 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 512010200006700 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Promenadenstraße, Ne Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -4.200,00 -4.200,00 -4.200,00 -4.200,00 -4.200,00 -4.200,00 -4.200,00 -4.200,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 512010200006800 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Kreisverkehr Goethes Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -1.768,26 -1.768,26 -1.768,26 -4.491,48 -4.491,48 -4.491,48 -924,03 -924,03 -924,03 -3.567,45 -3.567,45 -3.567,45 -1.768,26 -4.491,48 -924,03 -3.567,45 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 512010200007000 1 - 16 / 2016 * * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Willy-Brandt-Platz - Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 -25.031,33 -25.031,33 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -652.688,13 -652.688,13 -25.031,33 -674.968,67 -674.968,67 -6.700,00 -33.300,00 -40.000,00 -714.968,67 -5.359,11 -5.359,11 -658.047,24 -22.280,54 -22.280,54 -6.700,00 -27.940,89 -34.640,89 -56.921,43 -25.031,33 -714.968,67 -658.047,24 -56.921,43 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 512010200007100 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Fernbushaltepunkt Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 512010200007200 1 - 16 / 2016 * * * ** *** 68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen Sonstige Investitionseinzahlungen 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen 78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Claßenstraße Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 -11.796,74 -11.796,74 Fortg. Ansatz 2016 43.000,00 43.000,00 -765.203,26 -765.203,26 -11.000,00 -57.000,00 -68.000,00 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -3.247,05 -3.247,05 43.000,00 43.000,00 -301.800,94 -301.800,94 -11.000,00 -53.752,95 -64.752,95 -463.402,32 -463.402,32 -122.827,00 -122.827,00 -134.623,74 -833.203,26 -466.649,37 -366.553,89 -134.623,74 -525.403,26 -248.652,37 -276.750,89 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 512010200007300 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Salierallee Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 512010200007400 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Gottfried-, Richard- Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -57.600,00 -57.600,00 -57.600,00 -57.600,00 -57.600,00 -57.600,00 -57.600,00 -57.600,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 512010200007500 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Mariahilfstraße Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -84.800,00 -84.800,00 -84.800,00 -3.101,74 -3.101,74 -3.101,74 -81.698,26 -81.698,26 -81.698,26 -84.800,00 -3.101,74 -81.698,26 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 512010200007600 1 - 16 / 2016 * * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Stolberger Platz Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -90.000,00 -90.000,00 -1.000,00 -5.000,00 -6.000,00 -96.000,00 -90.000,00 -90.000,00 -1.000,00 -5.000,00 -6.000,00 -96.000,00 -96.000,00 -96.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 512010200007700 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Kapellenplatz Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -15.700,00 -15.700,00 -15.700,00 -1.071,83 -1.071,83 -1.071,83 -14.628,17 -14.628,17 -14.628,17 -15.700,00 -1.071,83 -14.628,17 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 512010200007800 1 - 16 / 2016 * ** *** 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Stiftsumfahrt Kaiser Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -263.485,34 -263.485,34 -1.304,67 -4.081,94 -5.386,61 -268.871,95 -51.014,66 -51.014,66 -1.995,33 -8.518,06 -10.513,39 -61.528,05 -50.573,77 -50.573,77 -1.995,33 -5.590,14 -7.585,47 -58.159,24 -440,89 -440,89 -2.927,92 -2.927,92 -3.368,81 -268.871,95 -61.528,05 145.890,76 -207.418,81 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 512010200007900 1 - 16 / 2016 * ** *** 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Jülicher Straße (AC- Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist 80.000,00 80.000,00 80.000,00 -135.000,00 -135.000,00 -135.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 -135.000,00 -135.000,00 -135.000,00 -55.000,00 -55.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 512010200008000 1 - 16 / 2016 * * ** *** 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Quartiersplatz Liebi Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 176.000,00 176.000,00 176.000,00 -110.000,00 -110.000,00 -80.000,00 -80.000,00 -160.000,00 -270.000,00 -94.000,00 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -5.843,80 176.000,00 176.000,00 176.000,00 -104.156,20 -104.156,20 -80.000,00 -80.000,00 -160.000,00 -264.156,20 -5.843,80 -88.156,20 -5.843,80 -5.843,80 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 512010200008200 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Rütscherstraße, Gehw Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 512010200008400 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Lützowstraße Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -44.700,00 -44.700,00 -44.700,00 -44.700,00 -44.700,00 -44.700,00 -44.700,00 -44.700,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 512010200008500 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Oranienstraße Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 512010200008600 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Kurfürstenstraße Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -25.000,00 -25.000,00 -25.000,00 -25.000,00 -25.000,00 -25.000,00 -25.000,00 -25.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 512010200008700 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Kurbrunnenstraße Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -45.200,00 -45.200,00 -45.200,00 -45.200,00 -45.200,00 -45.200,00 -45.200,00 -45.200,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 512010200008800 1 - 16 / 2016 * * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Schillerstraße Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -162.000,00 -162.000,00 -1.800,00 -9.000,00 -10.800,00 -172.800,00 -2.595,99 -2.595,99 -2.595,99 -159.404,01 -159.404,01 -1.800,00 -9.000,00 -10.800,00 -170.204,01 -172.800,00 -2.595,99 -170.204,01 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 512010200009000 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Dammstraße Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -71.400,00 -71.400,00 -71.400,00 -71.400,00 -71.400,00 -71.400,00 -71.400,00 -71.400,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 512010200009100 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Sophienstraße Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -30.400,00 -30.400,00 -30.400,00 -30.400,00 -30.400,00 -30.400,00 -30.400,00 -30.400,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 512010200009400 1 - 16 / 2016 * ** *** 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Bike & Ride Analgen Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist 21.000,00 21.000,00 21.000,00 -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00 -9.000,00 -9.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 512010200009500 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Wiesental, Aufwertun Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 512010200009600 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Wüllnerstraße (ISK) Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -60.000,00 -60.000,00 -60.000,00 -60.000,00 -60.000,00 -60.000,00 -60.000,00 -60.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 512010210000100 1 - 16 / 2016 * * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Brander Feld, Erschl Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 -53.505,02 -53.505,02 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -71.955,81 -71.955,81 -53.505,02 -149.615,97 -149.615,97 -1.500,00 -7.500,00 -9.000,00 -158.615,97 -71.955,81 -77.660,16 -77.660,16 -1.500,00 -7.500,00 -9.000,00 -86.660,16 -53.505,02 -158.615,97 -71.955,81 -86.660,16 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 512010210000200 1 - 16 / 2016 * * ** *** 68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschlie Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Brand, Ortskern, Umg Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -15.673,37 -15.673,37 -755.830,03 -2.841.777,26 -2.841.777,26 -36.711,47 -165.431,38 -202.142,85 -3.043.920,11 2.000,00 2.000,00 -1.877.928,27 -1.877.928,27 -196.196,74 -180.267,32 -376.464,06 -2.254.392,33 -2.000,00 -2.000,00 -963.848,99 -963.848,99 159.485,27 14.835,94 174.321,21 -789.527,78 -426.801,14 -2.343.920,11 -1.097.521,08 -1.246.399,03 -740.156,66 -740.156,66 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 512010210000400 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Münsterstraße, Umbau Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -4.374,24 -4.374,24 -4.374,24 -45.625,76 -45.625,76 -45.625,76 -50.000,00 -4.374,24 -45.625,76 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 512010210000600 1 - 16 / 2016 * * ** *** 68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen Sonstige Investitionseinzahlungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Brander Feld, Erschl Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 -340.504,63 -340.504,63 -3.726,81 -17.770,02 -21.496,83 -362.001,46 -243.365,81 -243.365,81 -1.302,24 -1.302,24 -244.668,05 -97.138,82 -97.138,82 -3.726,81 -16.467,78 -20.194,59 -117.333,41 -362.001,46 -244.668,05 -117.333,41 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 512010210000900 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Rombachstraße/Vennba Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -304.000,00 -304.000,00 -304.000,00 -1.041,75 -1.041,75 -1.041,75 -302.958,25 -302.958,25 -302.958,25 -304.000,00 -1.041,75 -302.958,25 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 512010210001100 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Bezirksmittel Aachen Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -2.128,86 -2.128,86 -2.128,86 2.128,86 2.128,86 2.128,86 -2.128,86 2.128,86 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 512010210001200 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Heussstraße, Endausb Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -2.934,84 -2.934,84 -2.934,84 -1.290,26 -1.290,26 -1.290,26 -358,72 -358,72 -358,72 -931,54 -931,54 -931,54 -2.934,84 -1.290,26 -358,72 -931,54 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 512010210001300 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Ersatzneubau Brücke Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -128.615,39 -128.615,39 -128.615,39 -56.973,77 -56.973,77 -56.973,77 -60.626,25 -60.626,25 -60.626,25 3.652,48 3.652,48 3.652,48 -128.615,39 -56.973,77 -60.626,25 3.652,48 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 512010210001700 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Rollefstraße/Trierer Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -46.100,00 -46.100,00 -46.100,00 -46.100,00 -46.100,00 -46.100,00 -46.100,00 -46.100,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 512010220000100 1 - 16 / 2016 * * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Breitbendenstraße, E Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -397.357,02 -397.357,02 -780,40 -780,40 -780,40 -447.386,66 -447.386,66 -5.600,00 -37.289,74 -42.889,74 -490.276,40 -1.560,12 -1.560,12 -398.917,14 -50.029,64 -50.029,64 -5.600,00 -35.729,62 -41.329,62 -91.359,26 -780,40 -490.276,40 -398.917,14 -91.359,26 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 512010220000200 1 - 16 / 2016 * * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Kaubendenstraße/Kell Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 -38.416,36 -38.416,36 -1.564,59 -1.564,59 -39.980,95 -39.980,95 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 512010220001400 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Bushaltestelle/Wende Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 -2.445,14 -2.445,14 -2.445,14 -2.445,14 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 512010220001500 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Verw. Bezirksmittel Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 -1.485,12 -1.485,12 -1.485,12 -1.485,12 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 512010230000100 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Am Burgberg, Erschli Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -1.647,56 -1.647,56 -1.647,56 -2.441,89 -2.441,89 -2.441,89 -1.179,88 -1.179,88 -1.179,88 -1.262,01 -1.262,01 -1.262,01 -1.647,56 -2.441,89 -1.179,88 -1.262,01 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 512010230001700 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Sanierung Brücke Fri Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -180.000,00 -180.000,00 -180.000,00 -2.618,00 -2.618,00 -2.618,00 -177.382,00 -177.382,00 -177.382,00 -180.000,00 -2.618,00 -177.382,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 512010230001800 1 - 16 / 2016 * * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Alt-Haarener-Straße Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 -660.255,46 -660.255,46 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -346.944,17 -346.944,17 -660.255,46 -337.985,43 -337.985,43 -10.600,00 -40.259,11 -50.859,11 -388.844,54 -11.462,59 -11.462,59 -358.406,76 8.958,74 8.958,74 -10.600,00 -28.796,52 -39.396,52 -30.437,78 -660.255,46 -388.844,54 -358.406,76 -30.437,78 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 512010230001900 1 - 16 / 2016 * ** *** 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Ortsrand Haaren Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist 20.000,00 20.000,00 20.000,00 -25.000,00 -25.000,00 -25.000,00 -3.401,66 -3.401,66 -3.401,66 20.000,00 20.000,00 20.000,00 -21.598,34 -21.598,34 -21.598,34 -5.000,00 -3.401,66 -1.598,34 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 512010230002000 1 - 16 / 2016 * ** *** 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Haaren Markt/St. Ger Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist 120.000,00 120.000,00 120.000,00 -150.000,00 -150.000,00 -150.000,00 -4.880,31 -4.880,31 -4.880,31 120.000,00 120.000,00 120.000,00 -145.119,69 -145.119,69 -145.119,69 -30.000,00 -4.880,31 -25.119,69 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 512010240000100 1 - 16 / 2016 * * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Albert-Einstein-Str. Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -204.100,00 -204.100,00 -3.200,00 -16.200,00 -19.400,00 -223.500,00 -23.972,47 -23.972,47 -23.972,47 -180.127,53 -180.127,53 -3.200,00 -16.200,00 -19.400,00 -199.527,53 -223.500,00 -23.972,47 -199.527,53 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 512010240000200 1 - 16 / 2016 * * ** *** 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Schleidener Str., Um Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 157.300,00 157.300,00 157.300,00 -715.224,06 -715.224,06 Fortg. Ansatz 2016 -41.894,42 -41.894,42 -757.118,48 536.000,00 536.000,00 536.000,00 -823.163,72 -823.163,72 -14.200,00 -88.340,98 -102.540,98 -925.704,70 -599.818,48 -389.704,70 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -553,35 -553,35 -20.355,09 536.000,00 536.000,00 536.000,00 -803.361,98 -803.361,98 -14.200,00 -87.787,63 -101.987,63 -905.349,61 -20.355,09 -369.349,61 -19.801,74 -19.801,74 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 512010240000500 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Kornelimünster-West, Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -1.071,00 -1.071,00 -1.071,00 -560.000,00 -560.000,00 -560.000,00 -40.976,56 -40.976,56 -40.976,56 -519.023,44 -519.023,44 -519.023,44 -1.071,00 -560.000,00 -40.976,56 -519.023,44 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 512010240001100 1 - 16 / 2016 * * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Lichtenbusch, Erschl Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 -1.133,49 -1.133,49 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -201.059,99 -201.059,99 -1.133,49 -496.920,07 -496.920,07 -3.600,00 -18.000,00 -21.600,00 -518.520,07 -201.059,99 -295.860,08 -295.860,08 -3.600,00 -18.000,00 -21.600,00 -317.460,08 -1.133,49 -518.520,07 -201.059,99 -317.460,08 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 512010240001200 1 - 16 / 2016 * * ** *** 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Haltestelle Meischen Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 129.600,00 129.600,00 129.600,00 -135.000,00 -135.000,00 -1.500,00 -7.500,00 -9.000,00 -144.000,00 -14.400,00 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -3.195,15 129.600,00 129.600,00 129.600,00 -131.804,85 -131.804,85 -1.500,00 -7.500,00 -9.000,00 -140.804,85 -3.195,15 -11.204,85 -3.195,15 -3.195,15 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 512010240001400 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Napoleonsberg, Gehwe Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -97.500,00 -97.500,00 -97.500,00 -97.500,00 -97.500,00 -97.500,00 -97.500,00 -97.500,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 512010240001500 1 - 16 / 2016 * * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Parkplatz Kornelimün Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 -1.969,45 -1.969,45 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -27.293,43 -27.293,43 -1.969,45 -133.030,55 -133.030,55 -1.500,00 -7.500,00 -9.000,00 -142.030,55 -27.293,43 -105.737,12 -105.737,12 -1.500,00 -7.500,00 -9.000,00 -114.737,12 -1.969,45 -142.030,55 -27.293,43 -114.737,12 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 512010240001700 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Stützwände & Absturz Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -250.000,00 -250.000,00 -250.000,00 -250.000,00 -250.000,00 -250.000,00 -250.000,00 -250.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 512010240001800 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Hasbach Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -14.034,88 -14.034,88 -14.034,88 14.034,88 14.034,88 14.034,88 -14.034,88 14.034,88 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 512010250000600 1 - 16 / 2016 * * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Sandhäuschen, Erschl Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 -32.718,01 -32.718,01 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -183.357,32 -183.357,32 -32.718,01 -179.385,93 -179.385,93 -2.400,00 -12.000,00 -14.400,00 -193.785,93 -183.357,32 3.971,39 3.971,39 -2.400,00 -12.000,00 -14.400,00 -10.428,61 -32.718,01 -193.785,93 -183.357,32 -10.428,61 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 512010250001100 1 - 16 / 2016 * * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Seffenter Weg, Umges Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -9.000,00 -9.000,00 -9.169,16 -9.169,16 -18.169,16 -2.567,55 -2.567,55 -2.567,55 -2.567,55 -2.567,55 -2.567,55 -18.169,16 -2.567,55 -2.567,55 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 512010250001300 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Neuenhofer Weg Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -54.600,00 -54.600,00 -54.600,00 -21.656,26 -21.656,26 -21.656,26 -32.943,74 -32.943,74 -32.943,74 -54.600,00 -21.656,26 -32.943,74 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 512010250001400 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Brücke Sonnenweg Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 512010260000100 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Ortsumgehung Richter Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -1.802,85 -1.802,85 -1.802,85 -300.000,00 -300.000,00 -300.000,00 -300.000,00 -300.000,00 -300.000,00 -1.802,85 -300.000,00 -300.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 512010260000400 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Richtericher Dell, E Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -333.400,00 -333.400,00 -333.400,00 -4.360,04 -4.360,04 -4.360,04 -329.039,96 -329.039,96 -329.039,96 -333.400,00 -4.360,04 -329.039,96 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 512010260000600 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Bezirkliche Mittel A Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -5.550,00 -5.550,00 -5.550,00 -5.631,81 -5.631,81 -5.631,81 81,81 81,81 81,81 -5.550,00 -5.631,81 81,81 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 512010260000700 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Parken Bolzplatz Sch Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 -18.740,10 -18.740,10 -18.740,10 -18.740,10 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 512010260001000 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Ersatzneubau Brücke Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -40.000,00 -40.000,00 -40.000,00 -40.000,00 -40.000,00 -40.000,00 -40.000,00 -40.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 512010280000100 1 - 16 / 2016 * ** * ** *** 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen 68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen Sonstige Investitionseinzahlungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Vennbahnweg / Philip Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist 60.100,00 60.100,00 18.597,99 18.597,99 78.697,99 -60.100,00 -60.100,00 -18.597,99 -18.597,99 -78.697,99 78.697,99 -78.697,99 -2.347,75 -2.347,75 -2.347,75 -2.347,75 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 512010280000300 1 - 16 / 2016 * ** *** 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Radverkehrsanlagen - Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist 79.200,00 79.200,00 79.200,00 -28.611,24 -28.611,24 -28.611,24 134.400,00 134.400,00 134.400,00 -864.983,83 -864.983,83 -864.983,83 -26.874,25 -26.874,25 -26.874,25 134.400,00 134.400,00 134.400,00 -838.109,58 -838.109,58 -838.109,58 50.588,76 -730.583,83 -26.874,25 -703.709,58 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 512010280000400 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Erneuerung von Busha Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -41.894,80 -41.894,80 -41.894,80 -77.054,21 -77.054,21 -77.054,21 -61.423,34 -61.423,34 -61.423,34 -15.630,87 -15.630,87 -15.630,87 -41.894,80 -77.054,21 -61.423,34 -15.630,87 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 512010280000700 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Fahrradabstellanlage Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 -9.725,52 -9.725,52 -9.725,52 -15.000,00 -15.000,00 -15.000,00 -15.000,00 -15.000,00 -15.000,00 -9.725,52 -15.000,00 -15.000,00 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 512010280000800 1 - 16 / 2016 * * ** *** 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Verbesserung ÖPNV -J Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 65.700,00 65.700,00 65.700,00 -5.515,94 -5.515,94 -351.350,00 -351.350,00 -356.865,94 225.000,00 225.000,00 225.000,00 -250.000,00 -250.000,00 -291.165,94 -25.000,00 Ist-Ergebnis 2016 45.100,00 45.100,00 45.100,00 -250.000,00 Vergleich Ansatz/Ist 179.900,00 179.900,00 179.900,00 -250.000,00 -250.000,00 -250.000,00 45.100,00 -70.100,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 512010280000900 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Maßnahmen zur Verkeh Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 -389,74 -389,74 -389,74 -389,74 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 512010280001100 1 - 16 / 2016 *** 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Fussgängerquerungsh. Ein- und Auszahlungsarten * ** * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 162.550,00 162.550,00 162.550,00 162.550,00 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 512010280001400 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Schurzelter Straße/S Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -2.457,07 -2.457,07 -2.457,07 -25.842,93 -25.842,93 -25.842,93 -19.583,43 -19.583,43 -19.583,43 -6.259,50 -6.259,50 -6.259,50 -2.457,07 -25.842,93 -19.583,43 -6.259,50 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 512010280001600 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Gelände "Guter Hirte Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -15.700,00 -15.700,00 -15.700,00 -15.700,00 -15.700,00 -15.700,00 -15.700,00 -15.700,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 512010280001700 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Campus West, Infrast Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -100.000,00 -100.000,00 -100.000,00 -100.000,00 -100.000,00 -100.000,00 -100.000,00 -100.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 512010280002000 1 - 16 / 2016 * * ** *** 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Maßnahmen Busnetz 20 Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -21.420,00 135.000,00 135.000,00 135.000,00 -184.000,00 -184.000,00 -20.000,00 -20.000,00 -204.000,00 -3.082,37 -3.082,37 -3.138,03 -3.138,03 -6.220,40 135.000,00 135.000,00 135.000,00 -180.917,63 -180.917,63 -16.861,97 -16.861,97 -197.779,60 -21.420,00 -69.000,00 -6.220,40 -62.779,60 -21.420,00 -21.420,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 512010280002100 1 - 16 / 2016 * * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Süsterfeldstraße Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -225.000,00 -225.000,00 -2.500,00 -12.500,00 -15.000,00 -240.000,00 -58.752,66 -58.752,66 -58.752,66 -166.247,34 -166.247,34 -2.500,00 -12.500,00 -15.000,00 -181.247,34 -240.000,00 -58.752,66 -181.247,34 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 512010280002200 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Laurentiusstrßae, Ha Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -2.845,94 -2.845,94 -2.845,94 -7.154,06 -7.154,06 -7.154,06 -10.000,00 -2.845,94 -7.154,06 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 512010290000200 1 - 16 / 2016 * * ** *** 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Be Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78510000 Hochbaumaßnahmen 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Pferdelandpark, zw. Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist 150,00 150,00 150,00 -9.317,51 -14.939,92 -24.257,43 -11.270,05 -11.270,05 -40.698,80 -130.000,00 -208.229,16 -338.229,16 -925,82 -4.648,28 -5.574,10 -343.803,26 -975,80 -975,80 -25.233,23 -120.682,49 -193.289,24 -313.971,73 -925,82 -3.672,48 -4.598,30 -318.570,03 -40.548,80 -343.803,26 -25.233,23 -318.570,03 -29.428,75 -29.428,75 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 512010290000400 1 - 16 / 2016 * ** *** 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Großstück, Ernerung Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 232.000,00 232.000,00 232.000,00 -37.965,22 -37.965,22 -37.965,22 194.034,78 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 512010290000700 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Büchel (Ursulinerstr Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 512010290001000 1 - 16 / 2016 * * ** *** 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Vennbahnradweg, Fort Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 15.958,59 15.958,59 15.958,59 -5.988,82 -5.988,82 -7.821,63 -7.821,63 -13.810,45 -86.302,05 -86.302,05 -15.000,00 -15.000,00 -101.302,05 2.148,14 -101.302,05 Ist-Ergebnis 2016 324,88 324,88 324,88 -14.033,91 -14.033,91 Vergleich Ansatz/Ist -14.033,91 -324,88 -324,88 -324,88 -72.268,14 -72.268,14 -15.000,00 -15.000,00 -87.268,14 -13.709,03 -87.593,02 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 512010290001100 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Schlossstraße, Erneu Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -1.545,17 -1.545,17 -1.545,17 -14.016,49 -14.016,49 -14.016,49 -3.440,62 -3.440,62 -3.440,62 -10.575,87 -10.575,87 -10.575,87 -1.545,17 -14.016,49 -3.440,62 -10.575,87 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 512010290001300 1 - 16 / 2016 * ** *** 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Boxgraben, 2 BA Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 27.700,00 27.700,00 27.700,00 27.700,00 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 512010290001500 1 - 16 / 2016 * ** *** 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Heinrichsallee, Erne Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist 60.000,00 60.000,00 60.000,00 -100.000,00 -100.000,00 -100.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 -100.000,00 -100.000,00 -100.000,00 -40.000,00 -40.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 512010290001700 1 - 16 / 2016 * * ** *** 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Ortseingangssituatio Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -749,20 -749,20 -1.218,75 115.200,00 115.200,00 115.200,00 -182.000,00 -182.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -192.000,00 -749,20 115.200,00 115.200,00 115.200,00 -181.250,80 -181.250,80 -10.000,00 -10.000,00 -191.250,80 -1.218,75 -76.800,00 -749,20 -76.050,80 -1.218,75 -1.218,75 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 512010290001800 1 - 16 / 2016 * * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Campus Melaten, verk Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -141.926,98 -141.926,98 -10.500,00 -16.258,51 -26.758,51 -168.685,49 -4.930,00 -4.930,00 -4.930,00 -141.926,98 -141.926,98 -10.500,00 -11.328,51 -21.828,51 -163.755,49 -168.685,49 -4.930,00 -163.755,49 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 512010290002000 1 - 16 / 2016 * * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Straßenerneu. n. Bau Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 -256.701,50 -256.701,50 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 -79.297,58 -79.297,58 Vergleich Ansatz/Ist -28.886,13 -28.886,13 -285.587,63 -242.100,00 -242.100,00 -1.700,00 -29.400,00 -31.100,00 -273.200,00 -23.682,50 -23.682,50 -102.980,08 -162.802,42 -162.802,42 -1.700,00 -5.717,50 -7.417,50 -170.219,92 -285.587,63 -273.200,00 -102.980,08 -170.219,92 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 512010290002200 1 - 16 / 2016 * * * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Freiraumgestaltung P Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -22.851,37 -22.851,37 -12.153,52 -69.523,50 -81.677,02 -15.976,98 -15.976,98 -1.839,74 -1.839,74 -6.874,39 -6.874,39 -12.153,52 -67.683,76 -79.837,28 -9.459,00 -9.459,00 -9.459,00 -104.528,39 -17.816,72 -86.711,67 -9.459,00 -104.528,39 -17.816,72 -86.711,67 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 512010290002300 1 - 16 / 2016 * * ** *** 68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschlie Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Sportpark Soers Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -929,39 -929,39 -56.041,83 1.700.000,00 1.700.000,00 1.700.000,00 -326.957,33 -326.957,33 -3.600,00 -17.800,00 -21.400,00 -348.357,33 1.700.000,00 1.700.000,00 1.700.000,00 -326.957,33 -326.957,33 -3.600,00 -17.800,00 -21.400,00 -348.357,33 -56.041,83 1.351.642,67 1.351.642,67 -55.112,44 -55.112,44 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 512010290002400 1 - 16 / 2016 * * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Kleinmaßnahmen im St Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -76.223,99 -76.223,99 -10.411,77 -10.411,77 -86.635,76 -154.000,00 -154.000,00 -20.000,00 -20.000,00 -174.000,00 -105.247,37 -105.247,37 -18.616,47 -18.616,47 -123.863,84 -48.752,63 -48.752,63 -1.383,53 -1.383,53 -50.136,16 -86.635,76 -174.000,00 -123.863,84 -50.136,16 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 512010290002500 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Radroutenwegweisung Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -69.706,23 -69.706,23 -69.706,23 -69.706,23 -69.706,23 -69.706,23 -69.706,23 -69.706,23 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 512010290002600 1 - 16 / 2016 * ** *** 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Fahrradboxen an Halt Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist 16.000,00 16.000,00 16.000,00 -60.000,00 -60.000,00 -60.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 -60.000,00 -60.000,00 -60.000,00 -44.000,00 -44.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 512010290002700 1 - 16 / 2016 * * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Frankenberger Vierte Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 -1.318,52 -1.318,52 -1.318,52 -1.318,52 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 512010290002900 1 - 16 / 2016 1 / 1 Erschließungs- & KAG Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 -22.213,54 -22.213,54 -22.213,54 Vergleich Ansatz/Ist 22.213,54 22.213,54 22.213,54 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 512010290003100 1 - 16 / 2016 * * ** *** 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Kasinostraße Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist 35.000,00 35.000,00 35.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -500,00 -2.500,00 -3.000,00 -53.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -500,00 -2.500,00 -3.000,00 -53.000,00 -18.000,00 -18.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 512010290003200 1 - 16 / 2016 * ** 1 / 1 Krugenofen Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 -1.226.807,39 -1.226.807,39 -4.660,28 -4.660,28 -1.231.467,67 Fortg. Ansatz 2016 -42.683,58 -42.683,58 -10.000,00 -45.339,72 -55.339,72 -98.023,30 Ist-Ergebnis 2016 -118.984,57 -118.984,57 -45.733,78 -45.733,78 -164.718,35 Vergleich Ansatz/Ist 76.300,99 76.300,99 -10.000,00 394,06 -9.605,94 66.695,05 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 512010290003300 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Tiefbautechnische Er Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 512010290003400 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Gehweg Nonnenhofstra Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -66.000,00 -66.000,00 -66.000,00 -60.680,62 -60.680,62 -60.680,62 -5.319,38 -5.319,38 -5.319,38 -66.000,00 -60.680,62 -5.319,38 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 512010290003500 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Sanierung Brücke Erz Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -7.407,04 -7.407,04 -7.407,04 -42.592,96 -42.592,96 -42.592,96 -50.000,00 -7.407,04 -42.592,96 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 512010290004100 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 DB-Brücke Entenpfuhl Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 -51.622,77 -51.622,77 -51.622,77 -51.622,77 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 512010290004200 1 - 16 / 2016 * * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Grenzrouten Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -3.320,10 -3.320,10 -3.320,10 -2.000,00 -2.000,00 -10.220,47 -10.220,47 -12.220,47 -386,75 -386,75 -386,75 -2.000,00 -2.000,00 -9.833,72 -9.833,72 -11.833,72 -3.320,10 -12.220,47 -386,75 -11.833,72 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 512010290004700 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Grenzübergang Köpfch Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 -21.548,13 -21.548,13 -21.548,13 -21.548,13 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 512010290004800 1 - 16 / 2016 * ** *** 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Wegweisungssysteme Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 59.800,00 59.800,00 59.800,00 -10.876,47 -10.876,47 -10.876,47 48.923,53 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 512010290005600 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Beschaffung von gwG Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -82,99 -82,99 -82,99 -1.917,01 -1.917,01 -1.917,01 -2.000,00 -82,99 -1.917,01 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 512010290006000 1 - 16 / 2016 * * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Krefelder Straße/Pra Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -178.976,17 -178.976,17 -39.737,85 -39.737,85 -218.714,02 -178.976,17 -178.976,17 -39.737,85 -39.737,85 -218.714,02 -218.714,02 -218.714,02 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 512010290006100 1 - 16 / 2016 * * ** *** 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Radweg Aachen-Jülich Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist 356.100,00 356.100,00 356.100,00 -477.000,00 -477.000,00 -5.300,00 -26.500,00 -31.800,00 -508.800,00 356.100,00 356.100,00 356.100,00 -477.000,00 -477.000,00 -5.300,00 -26.500,00 -31.800,00 -508.800,00 -152.700,00 -152.700,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 512010290006200 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Erneuerung von Durch Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -3.570,00 -3.570,00 -3.570,00 -96.430,00 -96.430,00 -96.430,00 -98.280,09 -98.280,09 -98.280,09 1.850,09 1.850,09 1.850,09 -3.570,00 -96.430,00 -98.280,09 1.850,09 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 512010290006300 1 - 16 / 2016 * ** *** 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 ICE-Bahnhof, südlich Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist 400.000,00 400.000,00 400.000,00 -500.000,00 -500.000,00 -500.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 -500.000,00 -500.000,00 -500.000,00 -100.000,00 -100.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 512010290006500 1 - 16 / 2016 * ** *** 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 CitizensRail Projekt Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -45.028,00 -45.028,00 -45.028,00 450.000,00 450.000,00 450.000,00 -554.972,00 -554.972,00 -554.972,00 450.000,00 450.000,00 450.000,00 -554.972,00 -554.972,00 -554.972,00 -45.028,00 -104.972,00 -104.972,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 512010290006600 1 - 16 / 2016 * ** *** 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Barrierefrei Haltest Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist 400.000,00 400.000,00 400.000,00 -500.000,00 -500.000,00 -500.000,00 26.651,00 26.651,00 26.651,00 -31.165,63 -31.165,63 -31.165,63 373.349,00 373.349,00 373.349,00 -468.834,37 -468.834,37 -468.834,37 -100.000,00 -4.514,63 -95.485,37 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 512010290006700 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Archäologische Unter Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -200.000,00 -200.000,00 -200.000,00 -200.000,00 -200.000,00 -200.000,00 -200.000,00 -200.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 512010290006800 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Fußgängerbrücke Bahn Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 512010290007000 1 - 16 / 2016 * * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Vennbahnweg Querungs Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -98.800,00 -98.800,00 -800,00 -4.000,00 -4.800,00 -103.600,00 -8.152,59 -8.152,59 -8.152,59 -90.647,41 -90.647,41 -800,00 -4.000,00 -4.800,00 -95.447,41 -103.600,00 -8.152,59 -95.447,41 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 512010290007100 1 - 16 / 2016 * ** *** 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 CitizensRail Projekt Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist 135.000,00 135.000,00 135.000,00 -250.000,00 -250.000,00 -250.000,00 135.000,00 135.000,00 135.000,00 -250.000,00 -250.000,00 -250.000,00 -115.000,00 -115.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 512010290007300 1 - 16 / 2016 * ** *** 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Be Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Fahrradbügel Aquis P Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist 2.720,00 2.720,00 2.720,00 -7.347,06 -7.347,06 -7.347,06 -9.612,94 -9.612,94 -9.612,94 -5.061,07 -5.061,07 -5.061,07 -4.551,87 -4.551,87 -4.551,87 -4.627,06 -9.612,94 -5.061,07 -4.551,87 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 512010290007400 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Ausbau Premiumwege Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -25.200,00 -25.200,00 -25.200,00 -25.200,00 -25.200,00 -25.200,00 -25.200,00 -25.200,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 512010290007500 1 - 16 / 2016 * ** *** 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78530000 Sonstige Baumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Knotenpunkt Radverke Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist 134.400,00 134.400,00 134.400,00 -168.000,00 -168.000,00 -168.000,00 134.400,00 134.400,00 134.400,00 -168.000,00 -168.000,00 -168.000,00 -33.600,00 -33.600,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 512010290007600 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Beschilderung der Um Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -58.000,00 -58.000,00 -58.000,00 -38.686,98 -38.686,98 -38.686,98 -19.313,02 -19.313,02 -19.313,02 -58.000,00 -38.686,98 -19.313,02 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 512010290007700 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Future Lap Aachen Ap Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -35.000,00 -35.000,00 -35.000,00 -1.160,25 -1.160,25 -1.160,25 -33.839,75 -33.839,75 -33.839,75 -35.000,00 -1.160,25 -33.839,75 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 512010290007900 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Beschilderung Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -3.140,41 -3.140,41 -3.140,41 3.140,41 3.140,41 3.140,41 -3.140,41 3.140,41 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 512010290008300 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Eupener Straße Sanie Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -120.000,00 -120.000,00 -120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 -120.000,00 120.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 512020190000100 1 - 16 / 2016 1 / 1 Durchf. d. Regionali Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 512020190000400 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Beschaffung von gwG Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -700,00 -700,00 -700,00 -28,60 -28,60 -28,60 -671,40 -671,40 -671,40 -700,00 -28,60 -671,40 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 512020190000500 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Umsetzung P+R, bauli Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -1.359,58 -1.359,58 -1.359,58 -5.712,62 -5.712,62 -5.712,62 -1.443,16 -1.443,16 -1.443,16 -4.269,46 -4.269,46 -4.269,46 -1.359,58 -5.712,62 -1.443,16 -4.269,46 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 512020190000600 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Touristisches Fußgän Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -21.019,55 -21.019,55 -21.019,55 -35.107,16 -35.107,16 -35.107,16 -35.107,16 -35.107,16 -35.107,16 -21.019,55 -35.107,16 -35.107,16 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 512020190000800 1 - 16 / 2016 * ** *** 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 E-Mobiltätsstationen Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -80.000,00 -80.000,00 -80.000,00 3.929,45 3.929,45 3.929,45 -5.239,27 -5.239,27 -5.239,27 -3.929,45 -3.929,45 -3.929,45 -74.760,73 -74.760,73 -74.760,73 -80.000,00 -1.309,82 -78.690,18 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 512020190000900 1 - 16 / 2016 *** 68430000 Einzahl aus d Veräußerung v sonstig Einzahlungen a.Veräußerung Finanzanlagen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Planungskosten Campu Ein- und Auszahlungsarten * ** * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 12.559,31 12.559,31 12.559,31 12.559,31 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 512020190001000 1 - 16 / 2016 * * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen 78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Elektromobile Infras Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -24.000,00 -24.000,00 -126.000,00 -126.000,00 -32.876,81 -32.876,81 -93.123,19 -93.123,19 -24.000,00 -126.000,00 -32.876,81 -93.123,19 -24.000,00 -126.000,00 -32.876,81 -93.123,19 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 512020190001100 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Beschaffung von Verm Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 512020190001200 1 - 16 / 2016 * ** *** 68140000 Investitionszuweisungen v gesetzl. S Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Smart Cities Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 75.000,00 75.000,00 75.000,00 -75.000,00 -75.000,00 -75.000,00 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist 75.000,00 75.000,00 75.000,00 -75.000,00 -75.000,00 -75.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 512020230000100 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 LSA Verlautenheidene Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 -3.100,73 -3.100,73 -3.100,73 -3.100,73 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 512020280000200 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Optimierung Verkehrs Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -2.637,04 -2.637,04 -2.637,04 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -1.866,52 -6.548,57 -8.415,09 -8.415,09 1.866,52 -43.451,43 -41.584,91 -41.584,91 -2.637,04 -50.000,00 -8.415,09 -41.584,91 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 512020280000300 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Versenkbare Poller - Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 -3.186,82 -3.186,82 -3.186,82 -3.186,82 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 512020280000400 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Modernisierung Signa Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -41.722,00 -41.722,00 -41.722,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -39.576,86 -39.576,86 -39.576,86 -10.423,14 -10.423,14 -10.423,14 -41.722,00 -50.000,00 -39.576,86 -10.423,14 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 512020280000500 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Parkscheinautomaten Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -195.762,14 -195.762,14 -195.762,14 -602.571,86 -602.571,86 -602.571,86 -602.571,86 -602.571,86 -602.571,86 -195.762,14 -602.571,86 -602.571,86 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 512020280000600 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Fussgängerschutz an Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -31.858,55 -31.858,55 -31.858,55 -18.141,45 -18.141,45 -18.141,45 -50.000,00 -31.858,55 -18.141,45 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 512020290000100 1 - 16 / 2016 * * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Einrichtung Bewohner Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -22.660,08 -22.660,08 -406.000,00 -25.180,80 -431.180,80 -453.840,88 -441.107,53 -40.028,96 -481.136,49 -481.136,49 -22.660,08 -22.660,08 35.107,53 14.848,16 49.955,69 27.295,61 -453.840,88 -481.136,49 27.295,61 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 512020290000600 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 ÖPNV - Bevorzugung d Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -42.337,97 -42.337,97 -42.337,97 -42.009,81 -42.009,81 -42.009,81 -328,16 -328,16 -328,16 -42.337,97 -42.009,81 -328,16 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 512020290000700 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Beschaffung von gwG Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 512020290000900 1 - 16 / 2016 * * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 LSA mit Blindensigna Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -86.372,60 -86.372,60 -86.372,60 -20.000,00 -20.000,00 -30.000,00 -30.000,00 -50.000,00 -6.104,70 -6.104,70 -6.104,70 -20.000,00 -20.000,00 -23.895,30 -23.895,30 -43.895,30 -86.372,60 -50.000,00 -6.104,70 -43.895,30 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 512020290001100 1 - 16 / 2016 *** 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Maßnahme Parkleitsys Ein- und Auszahlungsarten * ** * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 59.900,00 59.900,00 59.900,00 59.900,00 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 512020290001200 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Anpassung Lichtsigna Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -100.000,00 -100.000,00 -100.000,00 -100.000,00 -100.000,00 -100.000,00 -100.000,00 -100.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 512020290800800 1 - 16 / 2016 * ** *** 68310001 Veräußerung von beweglichem Vermögen Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Erneuerung Parkleits Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 560,00 560,00 560,00 -253.646,97 -253.646,97 -253.646,97 -253.086,97 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 513010100001000 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Planbereich Grauenho Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -108.939,20 -108.939,20 -108.939,20 -71.275,53 -71.275,53 -71.275,53 -37.663,67 -37.663,67 -37.663,67 -108.939,20 -71.275,53 -37.663,67 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 513010100001200 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78530000 Sonstige Baumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Herstellung Grünfläc Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -1.014,47 -1.014,47 -1.014,47 -178.985,53 -178.985,53 -178.985,53 -143.434,69 -143.434,69 -143.434,69 -35.550,84 -35.550,84 -35.550,84 -1.014,47 -178.985,53 -143.434,69 -35.550,84 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 513010100001400 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78510000 Hochbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Erneuerung Brücke Jo Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -35.000,00 -35.000,00 -35.000,00 -32.229,02 -32.229,02 -32.229,02 -2.770,98 -2.770,98 -2.770,98 -35.000,00 -32.229,02 -2.770,98 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 513010110001400 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Bezirkliche Mittel B Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -3.150,00 -3.150,00 -3.150,00 3.150,00 3.150,00 3.150,00 -3.150,00 3.150,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 513010120000100 1 - 16 / 2016 * * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78359999 Auszahlungen f FW bei mehrjährigen M Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Breitbendenstr., öff Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -28.244,84 -28.244,84 -227.329,51 -227.329,51 -255.574,35 -31.087,99 -31.087,99 -31.087,99 -17.264,50 -17.264,50 -17.264,50 -13.823,49 -13.823,49 -13.823,49 -255.574,35 -31.087,99 -17.264,50 -13.823,49 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 513010120000300 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Verw. Bezirksmittel Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -1.473,28 -1.473,28 -1.473,28 -1.150,00 -1.150,00 -1.150,00 -3.603,18 -3.603,18 -3.603,18 2.453,18 2.453,18 2.453,18 -1.473,28 -1.150,00 -3.603,18 2.453,18 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 513010130000100 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78530000 Sonstige Baumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Park am Alten Friedh Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -120.000,00 -120.000,00 -120.000,00 -120.000,00 -120.000,00 -120.000,00 -120.000,00 -120.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 513010150000100 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Bezirkliche Mittel A Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -3.500,00 -3.500,00 -3.500,00 -3.201,10 -3.201,10 -3.201,10 -298,90 -298,90 -298,90 -3.500,00 -3.201,10 -298,90 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 513010190000300 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Besch. v. Vermögensg Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -647,30 -647,30 -647,30 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 -647,30 -500,00 -500,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 513010190000400 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 öffentliche Grünanla Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -33.000,00 -33.000,00 -33.000,00 -26.792,21 -26.792,21 -26.792,21 -6.207,79 -6.207,79 -6.207,79 -33.000,00 -26.792,21 -6.207,79 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 513010190000700 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Besch.v. Vermögensge Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -500,00 -500,00 -500,00 -98,00 -98,00 -98,00 -402,00 -402,00 -402,00 -500,00 -98,00 -402,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 513010190000900 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Wiederherstellung Al Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -4.403,00 -4.403,00 -4.403,00 -80.502,40 -80.502,40 -80.502,40 -25.347,59 -25.347,59 -25.347,59 -55.154,81 -55.154,81 -55.154,81 -4.403,00 -80.502,40 -25.347,59 -55.154,81 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 513010190001100 1 - 16 / 2016 * * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78530000 Sonstige Baumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Alter Tivoli Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -383.101,03 -383.101,03 -50.000,00 -50.000,00 -433.101,03 -11.437,47 -11.437,47 -11.437,47 -371.663,56 -371.663,56 -50.000,00 -50.000,00 -421.663,56 -433.101,03 -11.437,47 -421.663,56 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 513010190002000 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78530000 Sonstige Baumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Herstellung Brücke G Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -68.530,47 -68.530,47 -68.530,47 -67.870,38 -67.870,38 -67.870,38 -660,09 -660,09 -660,09 -68.530,47 -67.870,38 -660,09 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 513010190002100 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Maßnahmen in öffentl Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -100.000,00 -100.000,00 -100.000,00 -1.279,25 -1.279,25 -1.279,25 -98.720,75 -98.720,75 -98.720,75 -100.000,00 -1.279,25 -98.720,75 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 513010190002300 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Bürger- u.Jugendpark Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -422,95 -422,95 -422,95 -25.242,09 -25.242,09 -25.242,09 -11.479,12 -11.479,12 -11.479,12 -13.762,97 -13.762,97 -13.762,97 -422,95 -25.242,09 -11.479,12 -13.762,97 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 513010190002500 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Parkpflegewerk Kur- Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -11.870,25 -11.870,25 -11.870,25 -167.964,75 -167.964,75 -167.964,75 -3.337,95 -3.337,95 -3.337,95 -164.626,80 -164.626,80 -164.626,80 -11.870,25 -167.964,75 -3.337,95 -164.626,80 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 513010190002700 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Beschaffung Dienst- Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -200,00 -200,00 -200,00 -200,00 -200,00 -200,00 -200,00 -200,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 513010190003000 1 - 16 / 2016 * ** *** 68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen Sonstige Investitionseinzahlungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Verwendung von Spend Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 400,00 400,00 400,00 -400,00 -400,00 -400,00 Vergleich Ansatz/Ist -400,00 -400,00 -400,00 400,00 400,00 400,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 513010200000100 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78530000 Sonstige Baumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Erneuerung Westparkw Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -285.000,00 -285.000,00 -285.000,00 -17.318,18 -17.318,18 -17.318,18 -267.681,82 -267.681,82 -267.681,82 -285.000,00 -17.318,18 -267.681,82 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 513010200000200 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78530000 Sonstige Baumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Erneuerung Teichanla Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -217.000,00 -217.000,00 -217.000,00 -5.079,55 -5.079,55 -5.079,55 -211.920,45 -211.920,45 -211.920,45 -217.000,00 -5.079,55 -211.920,45 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 513010290000100 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Beschaffung v.Vermög Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -487,15 -487,15 -487,15 -400,00 -400,00 -400,00 -57,44 -57,44 -57,44 -342,56 -342,56 -342,56 -487,15 -400,00 -57,44 -342,56 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 513010290000400 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Beschaffung v.Vermög Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -2.306,62 -2.306,62 -2.306,62 -1.280,49 -1.280,49 -1.280,49 -1.026,13 -1.026,13 -1.026,13 -2.306,62 -1.280,49 -1.026,13 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 513010290001100 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Zaun Teichanlage Wal Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 -7.122,15 -7.122,15 -7.122,15 -7.122,15 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 513010290001200 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Beschaffung Dienst- Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -400,00 -400,00 -400,00 -427,97 -427,97 -427,97 27,97 27,97 27,97 -400,00 -427,97 27,97 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 513010300000600 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78530000 Sonstige Baumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Sanierung Weiher Gut Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 -87.103,87 -87.103,87 -87.103,87 -87.103,87 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 513010320001900 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 B-Plan 805 Breitbend Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -47.000,00 -47.000,00 -47.000,00 -3.105,90 -3.105,90 -3.105,90 -43.894,10 -43.894,10 -43.894,10 -47.000,00 -3.105,90 -43.894,10 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 513010340000900 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Ausgleichsmaßn. f. B Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -2.142,00 -2.142,00 -2.142,00 -3.845,00 -3.845,00 -3.845,00 -2.142,00 -2.142,00 -2.142,00 -1.703,00 -1.703,00 -1.703,00 -2.142,00 -3.845,00 -2.142,00 -1.703,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 513010340001000 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78530000 Sonstige Baumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Ausgleichsmaßn.f.BPL Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -28.573,19 -28.573,19 -28.573,19 -16.426,81 -16.426,81 -16.426,81 -3.668,37 -3.668,37 -3.668,37 -12.758,44 -12.758,44 -12.758,44 -28.573,19 -16.426,81 -3.668,37 -12.758,44 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 513010380001800 1 - 16 / 2016 * ** *** 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstück Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Grunderwerb f. Maßn. Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -2.208,23 -2.208,23 -2.208,23 100,00 100,00 100,00 -35.000,00 -35.000,00 -35.000,00 -12.256,14 -12.256,14 -12.256,14 100,00 100,00 100,00 -22.743,86 -22.743,86 -22.743,86 -2.208,23 -34.900,00 -12.256,14 -22.643,86 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 513010390000100 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Beschaffung von bewe Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 513010390000200 1 - 16 / 2016 * * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstück Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Ausgleichszahlungen Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -186,33 -186,33 -186,33 -15.546,24 -15.546,24 -2.500,00 -2.500,00 -18.046,24 -1.340,18 -1.340,18 -1.340,18 -15.546,24 -15.546,24 -1.159,82 -1.159,82 -16.706,06 -186,33 -18.046,24 -1.340,18 -16.706,06 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 513010390000300 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78530000 Sonstige Baumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Entwicklungsmaßnahme Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -81.277,60 -81.277,60 -81.277,60 -81.277,60 -81.277,60 -81.277,60 -81.277,60 -81.277,60 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 513010390000400 1 - 16 / 2016 * * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Ausgleichsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -1.547,00 -1.547,00 -1.547,00 -20.000,00 -20.000,00 -24.284,00 -24.284,00 -44.284,00 -20.000,00 -20.000,00 -24.284,00 -24.284,00 -44.284,00 -1.547,00 -44.284,00 -44.284,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 513010390000700 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Bplan A. d. Weihern, Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 513010390000900 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Aachen-Akaden naturs Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 513010390001600 1 - 16 / 2016 *** 68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschlie Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Anliegerbeiträge nac Ein- und Auszahlungsarten * ** * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 513010390002000 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstück Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Grunderwerb für ext. Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 513010390002100 1 - 16 / 2016 * * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78530000 Sonstige Baumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 B-Plan 805 Oberforst Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -973,42 -973,42 -13.960,13 -13.960,13 -973,42 -973,42 -12.986,71 -12.986,71 -973,42 -13.960,13 -973,42 -12.986,71 -973,42 -13.960,13 -973,42 -12.986,71 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 513010390002300 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Tierschutzmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -5.000,00 -5.000,00 -1.141,32 -1.141,32 -1.141,32 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -1.141,32 -5.000,00 -5.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 513010390002400 1 - 16 / 2016 * ** 1 / 1 Ausgleichsmaßn.f.Inv Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen 78180000 Allgemein Investitionszuschüsse an ü Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung. Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 -15.539,02 -15.539,02 -163.628,27 -163.628,27 -179.167,29 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -30.000,00 -30.000,00 -6.263,27 -6.263,27 -23.736,73 -23.736,73 -30.000,00 -6.263,27 -23.736,73 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 513010390002500 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Ausgleich BPL 860 Fr Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -1.254,26 -1.254,26 -1.254,26 -48.745,74 -48.745,74 -48.745,74 -50.000,00 -1.254,26 -48.745,74 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 513010390002600 1 - 16 / 2016 * * ** *** 68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschlie Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78530000 Sonstige Baumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Ausgleichszahlungen Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist 80.611,25 80.611,25 80.611,25 -4.392,29 -4.392,29 -512,65 -512,65 -4.904,94 1.000,00 1.000,00 1.000,00 -607,71 -607,71 -21.095,64 -21.095,64 -21.703,35 15.000,00 15.000,00 15.000,00 -214,20 -214,20 -35.728,00 -35.728,00 -35.942,20 -14.000,00 -14.000,00 -14.000,00 -393,51 -393,51 14.632,36 14.632,36 14.238,85 75.706,31 -20.703,35 -20.942,20 238,85 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 513010390002700 1 - 16 / 2016 *** 68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschlie Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Ersatzgelder nach LG Ein- und Auszahlungsarten * ** * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist 62.797,75 62.797,75 62.797,75 1.000,00 1.000,00 1.000,00 92.767,75 92.767,75 92.767,75 -91.767,75 -91.767,75 -91.767,75 62.797,75 1.000,00 92.767,75 -91.767,75 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 513010390002800 1 - 16 / 2016 *** 68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschlie Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Ausgleichzahlungen B Ein- und Auszahlungsarten * ** * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist 5.220,00 5.220,00 5.220,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 -5.220,00 -5.220,00 -5.220,00 6.220,00 6.220,00 6.220,00 5.220,00 1.000,00 -5.220,00 6.220,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 513010390003100 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Beschaffung Dienst- Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -200,00 -200,00 -200,00 -484,88 -484,88 -484,88 284,88 284,88 284,88 -200,00 -484,88 284,88 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 513010390003200 1 - 16 / 2016 * ** *** 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Naturschutzmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 2.349,06 2.349,06 2.349,06 -3.355,80 -3.355,80 -3.355,80 -1.006,74 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 513010480000100 1 - 16 / 2016 Erneuerung Ein- und Auszahlungsarten * * ** *** Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78510000 Hochbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Erholung Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 513010490000200 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Beschaffung v. Vermö Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -2.941,35 -2.941,35 -2.941,35 -3.200,00 -3.200,00 -3.200,00 -4.731,38 -4.731,38 -4.731,38 1.531,38 1.531,38 1.531,38 -2.941,35 -3.200,00 -4.731,38 1.531,38 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 513010490000300 1 - 16 / 2016 * ** *** 68310001 Veräußerung von beweglichem Vermögen Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Beschaffung von bewg Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -1.890,41 -1.890,41 -1.890,41 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -2.409,73 -2.409,73 -2.409,73 -590,27 -590,27 -590,27 -1.890,41 -3.000,00 -2.409,73 -590,27 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 513010490000400 1 - 16 / 2016 * ** *** 68310000 Einz aus Veräuß von VG >410 Euro Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Beschaffung von Moto Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -6.361,67 -6.361,67 -6.361,67 2.400,00 2.400,00 2.400,00 -12.000,00 -12.000,00 -12.000,00 -6.152,80 -6.152,80 -6.152,80 2.400,00 2.400,00 2.400,00 -5.847,20 -5.847,20 -5.847,20 -6.361,67 -9.600,00 -6.152,80 -3.447,20 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 513010490000800 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Beschaffung Dienstwa Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 -174,93 -174,93 -174,93 -174,93 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 513010490000900 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Beschaffung Bauwagen Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 -13.625,50 -13.625,50 -13.625,50 -13.625,50 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 513010490001100 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Infrastruktur Spazie Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -43.335,54 -43.335,54 -43.335,54 -2.230,89 -2.230,89 -2.230,89 -2.230,89 -2.230,89 -2.230,89 -43.335,54 -2.230,89 -2.230,89 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 513010490001300 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Kulturen, Fortstpfle Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -23.005,42 -23.005,42 -23.005,42 -82.704,41 -82.704,41 -82.704,41 -27.960,23 -27.960,23 -27.960,23 -54.744,18 -54.744,18 -54.744,18 -23.005,42 -82.704,41 -27.960,23 -54.744,18 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 513010490002400 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Beschaffung Dienst- Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -8.500,00 -8.500,00 -8.500,00 -7.296,46 -7.296,46 -7.296,46 -1.203,54 -1.203,54 -1.203,54 -8.500,00 -7.296,46 -1.203,54 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 513010490003300 1 - 16 / 2016 *** 68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschlie Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Spenden f.Forstberei Ein- und Auszahlungsarten * ** * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist 1.390,98 1.390,98 1.390,98 -1.390,98 -1.390,98 -1.390,98 1.390,98 -1.390,98 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 514010180000300 1 - 16 / 2016 * ** * ** *** 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Be Investitionszuwendungen 68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschlie Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Energie/Immissionssc Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Vergleich Ansatz/Ist 6.001,08 6.001,08 -6.001,08 -6.001,08 -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 6.001,08 -2.470,70 -2.470,70 -2.470,70 -6.001,08 -17.529,30 -17.529,30 -17.529,30 -20.000,00 3.530,38 -23.530,38 175.000,00 175.000,00 175.000,00 175.000,00 Ist-Ergebnis 2016 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 514010190000100 1 - 16 / 2016 *** 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Sanierungsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten * ** * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 514010190000200 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Beschaffung v.Vermög Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -128,00 -128,00 -128,00 -1.600,00 -1.600,00 -1.600,00 -1.034,30 -1.034,30 -1.034,30 -565,70 -565,70 -565,70 -128,00 -1.600,00 -1.034,30 -565,70 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 514010190000400 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Überwachungsmodelle/ Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -3.318,67 -3.318,67 -3.318,67 -4.000,00 -4.000,00 -4.000,00 -1.526,18 -1.526,18 -1.526,18 -2.473,82 -2.473,82 -2.473,82 -3.318,67 -4.000,00 -1.526,18 -2.473,82 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 514010190000500 1 - 16 / 2016 * ** *** 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Pegel f. Altablageru Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist 1.000,00 1.000,00 1.000,00 -70.000,00 -70.000,00 -70.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 -70.000,00 -70.000,00 -70.000,00 -69.000,00 -69.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 514010190000600 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Hinweis- und Infotaf Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -3.000,00 -3.000,00 -877,04 -877,04 -877,04 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -877,04 -3.000,00 -3.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 514010190000800 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Beschaffung v.Vermög Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -564,00 -564,00 -564,00 -3.500,00 -3.500,00 -3.500,00 -3.500,00 -3.500,00 -3.500,00 -564,00 -3.500,00 -3.500,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 514010190001300 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Ausgl.f.städt. BPL: Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -67.000,00 -67.000,00 -67.000,00 -26.067,27 -26.067,27 -26.067,27 -40.932,73 -40.932,73 -40.932,73 -67.000,00 -26.067,27 -40.932,73 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 514010190001500 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Beschaff Umwelt-/Ver Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 -13.830,12 -13.830,12 -13.830,12 -13.830,12 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 514010190001600 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Beschaffung Erschütt Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -18.000,00 -18.000,00 -18.000,00 -18.000,00 -18.000,00 -18.000,00 -18.000,00 -18.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 514010190001700 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Beschaffung Dienst- Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -100,00 -100,00 -100,00 -41,44 -41,44 -41,44 -58,56 -58,56 -58,56 -100,00 -41,44 -58,56 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 515010190000100 1 - 16 / 2016 * ** *** 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Be Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Europe Direct Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -201,90 -201,90 -201,90 800,00 800,00 800,00 -1.398,10 -1.398,10 -1.398,10 800,00 800,00 800,00 -1.398,10 -1.398,10 -1.398,10 -201,90 -598,10 -598,10 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 515010190000300 1 - 16 / 2016 * ** *** 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Be Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Beschaffungen AG Cha Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 Fortg. Ansatz 2016 1.100,00 1.100,00 1.100,00 -1.100,00 -1.100,00 -1.100,00 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist 1.100,00 1.100,00 1.100,00 -1.100,00 -1.100,00 -1.100,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 515010190000400 1 - 16 / 2016 * ** *** 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Be Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 SWITCH 3.0 / Jobstar Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 500,00 500,00 500,00 -500,00 -500,00 -500,00 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist 500,00 500,00 500,00 -500,00 -500,00 -500,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 515010290000200 1 - 16 / 2016 * ** *** 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili 78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Route Charlemagne (R Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 4.984.544,48 4.984.544,48 4.984.544,48 -1.772.305,26 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 -2.246.650,18 -1.772.305,26 -1.772.305,26 -2.246.650,18 -2.246.650,18 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 3.212.239,22 -2.246.650,18 -10.000,00 Vergleich Ansatz/Ist -2.246.650,18 10.000,00 -2.236.650,18 -2.236.650,18 -2.236.650,18 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 515020190000100 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Beschaffung Sachanla Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -975,95 -975,95 -975,95 975,95 975,95 975,95 -975,95 975,95 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 515020190000200 1 - 16 / 2016 * * ** *** 68150000 Investzus v verb Unterneh, Beteilig Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Betei Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung. 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 "Haus d. Identität & Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 -3.766.359,71 -3.766.359,71 85.964,71 85.964,71 85.964,71 -3.766.359,71 -3.766.359,71 -66.594,79 -66.594,79 -66.594,79 -3.766.359,71 -3.766.359,71 -66.594,79 -3.766.359,71 -3.680.395,00 Vergleich Ansatz/Ist -85.964,71 -85.964,71 -85.964,71 -85.964,71 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 515020190001100 1 - 16 / 2016 * ** *** 78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Betei Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung. 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Kreativfabrik Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -251.668,85 -251.668,85 -3.212.249,60 -3.212.249,60 -3.463.918,45 -7.108.529,55 -7.108.529,55 -1.691.800,00 -1.691.800,00 -8.800.329,55 -3.387.760,36 -3.387.760,36 -846.940,09 -846.940,09 -4.234.700,45 -3.720.769,19 -3.720.769,19 -844.859,91 -844.859,91 -4.565.629,10 -2.426.318,45 -8.713.129,55 -3.818.700,45 -4.894.429,10 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 515020190001200 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Bildungsscheck Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -1.500,00 -1.000,00 -2.500,00 -2.500,00 -1.500,00 -1.000,00 -2.500,00 -2.500,00 -2.500,00 -2.500,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 515020190001300 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Innovationskreis Wir Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -1.000,00 -1.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 515020190001800 1 - 16 / 2016 * ** *** 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 All Eyes on Green Sp Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 500,00 500,00 500,00 -500,00 -500,00 -500,00 Ist-Ergebnis 2016 457,28 457,28 457,28 -457,28 -457,28 -457,28 Vergleich Ansatz/Ist 42,72 42,72 42,72 -42,72 -42,72 -42,72 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 515020190001900 1 - 16 / 2016 * ** *** 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 zdi Zentrum der Stad Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 500,00 500,00 500,00 -500,00 -500,00 -500,00 Ist-Ergebnis 2016 64,38 64,38 64,38 -64,38 -64,38 -64,38 Vergleich Ansatz/Ist 435,62 435,62 435,62 -435,62 -435,62 -435,62 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 515020190002000 1 - 16 / 2016 Check * ** *** 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Be Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 in Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 500,00 500,00 500,00 -500,00 -500,00 -500,00 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist 500,00 500,00 500,00 -500,00 -500,00 -500,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 515020190002100 1 - 16 / 2016 * ** *** 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Be Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 MINT-BO Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 2.000,00 2.000,00 2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 Ist-Ergebnis 2016 1.499,00 1.499,00 1.499,00 -1.499,00 -1.499,00 -1.499,00 Vergleich Ansatz/Ist 501,00 501,00 501,00 -2.000,00 1.499,00 -501,00 -501,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 515020290000100 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Eur 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Standortentwicklung/ Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -1.000,00 -1.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 515030292200100 1 - 16 / 2016 *** 68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteili Sonstige Investitionseinzahlungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Gesellschafterdarleh Ein- und Auszahlungsarten * ** * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist 4.649.685,51 4.649.685,51 4.649.685,51 424.800,00 424.800,00 424.800,00 -1.799.455,77 -1.799.455,77 -1.799.455,77 2.224.255,77 2.224.255,77 2.224.255,77 4.649.685,51 424.800,00 -1.799.455,77 2.224.255,77 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 515030391100100 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Thermalquellenschutz Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 515030391100200 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Messstationen Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -24.000,00 -24.000,00 -24.000,00 -18.724,64 -18.724,64 -18.724,64 -5.275,36 -5.275,36 -5.275,36 -24.000,00 -18.724,64 -5.275,36 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 516010190000100 1 - 16 / 2016 1 / 1 Investitionspauschal Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 516010190000200 1 - 16 / 2016 1 / 1 Schul- & Bildungspau Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 516010190000300 1 - 16 / 2016 1 / 1 Sportpauschale Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 516020190000100 1 - 16 / 2016 * ** * ** *** 68457000 Veräußerung v Kapitalmarktpapier v K Einzahlungen a.Veräußerung Finanzanlagen 68630000 Rückflüsse von Ausleihungen von Zwec 68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteili 68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig in Sonstige Investitionseinzahlungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Investitionen Finanz Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 10.000.000,00 10.000.000,00 1.241,25 387.000,00 388.241,25 10.388.241,25 -10.000.000,00 -10.000.000,00 -10.000.000,00 388.241,25 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist 1.300,00 1.312,12 -12,12 6.000,00 7.300,00 7.300,00 1.312,12 1.312,12 6.000,00 5.987,88 5.987,88 7.300,00 1.312,12 5.987,88 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 516020190000200 1 - 16 / 2016 *** 68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig in Sonstige Investitionseinzahlungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Sanierung Kunstrasen Ein- und Auszahlungsarten * ** * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist 34.544,21 34.544,21 34.544,21 19.400,00 19.400,00 19.400,00 18.208,15 18.208,15 18.208,15 1.191,85 1.191,85 1.191,85 34.544,21 19.400,00 18.208,15 1.191,85 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 516020190000201 1 - 16 / 2016 *** 68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig in Sonstige Investitionseinzahlungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Kunstrasenplätze ab Ein- und Auszahlungsarten * ** * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist 2.000,00 2.000,00 2.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 -4.000,00 -4.000,00 -4.000,00 2.000,00 4.000,00 -4.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 516020190000300 1 - 16 / 2016 *** 68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig in Sonstige Investitionseinzahlungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Ausleihungen Ein- und Auszahlungsarten * ** * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist 3.287,69 3.287,69 3.287,69 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.420,52 3.420,52 3.420,52 -20,52 -20,52 -20,52 3.287,69 3.400,00 3.420,52 -20,52 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 516020190000500 1 - 16 / 2016 *** 68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteili 68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig in Sonstige Investitionseinzahlungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Wohnungsbaudarlehen Ein- und Auszahlungsarten * ** * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist 2.400,00 5.700,00 8.100,00 8.100,00 2.400,00 5.700,00 8.100,00 8.100,00 8.100,00 8.100,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 517300295500100 1 - 16 / 2016 * ** *** 68210000 Einzahl aus der Veräuß v Grundstücke Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstück Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Elisabethspitalfonds Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 1.852.065,00 1.852.065,00 1.852.065,00 -873.414,93 -873.414,93 -873.414,93 978.650,07 Fortg. Ansatz 2016 1.741.973,25 1.741.973,25 1.741.973,25 -1.741.973,25 -1.741.973,25 -1.741.973,25 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist 41.005,00 41.005,00 41.005,00 -282.684,93 -282.684,93 -282.684,93 1.700.968,25 1.700.968,25 1.700.968,25 -1.459.288,32 -1.459.288,32 -1.459.288,32 -241.679,93 241.679,93 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 517300295500200 1 - 16 / 2016 * ** *** 68600000 Rückflüsse von Ausleihungen vom Bund 68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteili 68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig in Sonstige Investitionseinzahlungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78680000 Gewährung v Ausleihen v sonstig inlä Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Ausleihungen Elisabe Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist 20.568,80 157.929,83 178.498,63 178.498,63 -71.500,00 -71.500,00 -71.500,00 21.500,00 2.000,00 23.500,00 23.500,00 21.462,76 2.000,00 23.462,76 23.462,76 -19.900,00 -19.900,00 -19.900,00 37,24 37,24 37,24 19.900,00 19.900,00 19.900,00 106.998,63 23.500,00 3.562,76 19.937,24 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 517300395600100 1 - 16 / 2016 *** 68600000 Rückflüsse von Ausleihungen vom Bund 68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteili 68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig in Sonstige Investitionseinzahlungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Ausleihungen Alten- Ein- und Auszahlungsarten * ** * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist 20.568,80 2.005,39 22.574,19 22.574,19 21.500,00 2.000,00 23.500,00 23.500,00 21.462,76 2.000,00 23.462,76 23.462,76 37,24 22.574,19 23.500,00 23.462,76 37,24 37,24 37,24 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 517300395600200 1 - 16 / 2016 1 / 1 Alten- und Siechenfo Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstück Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 -1.175,00 -1.175,00 -1.175,00 Vergleich Ansatz/Ist 1.175,00 1.175,00 1.175,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 517300395600300 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78510000 Hochbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Umbau Welkenrather S Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -150.000,00 -150.000,00 -150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 -150.000,00 150.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 517300495700100 1 - 16 / 2016 *** 68600000 Rückflüsse von Ausleihungen vom Bund 68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteili 68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig in Sonstige Investitionseinzahlungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Ausleihungen Kinder- Ein- und Auszahlungsarten * ** * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist 20.568,79 2.000,00 22.568,79 22.568,79 21.500,00 2.000,00 23.500,00 23.500,00 21.462,76 2.000,00 23.462,76 23.462,76 37,24 22.568,79 23.500,00 23.462,76 37,24 37,24 37,24 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 517300495700300 1 - 16 / 2016 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78510000 Hochbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Umbau Welkenrather S Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist -150.000,00 -150.000,00 -150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 -150.000,00 150.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 517300595800100 1 - 16 / 2016 *** 68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig in Sonstige Investitionseinzahlungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Ausleihungen Armenfo Ein- und Auszahlungsarten * ** * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 Fortg. Ansatz 2016 8,10 8,10 8,10 8,10 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2016 517400496600200 1 - 16 / 2016 *** 68210000 Einzahl aus der Veräuß v Grundstücke Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Stiftung Broudlet-St Ein- und Auszahlungsarten * ** * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:12.10.2017 / 08:59:44 Ergebnis 2015 548,84 548,84 548,84 548,84 Fortg. Ansatz 2016 Ist-Ergebnis 2016 Vergleich Ansatz/Ist Deckungsliste 2016 konsumtive Mittel Produkt Produktbezeichnung PSP-Element PSP-Bezeichnung Kostenart Kostenartenbezeichnung 010101 010102 010203 010203 010203 010203 010203 010203 010203 010203 010204 010204 010204 010401 010401 010701 010701 010701 010701 010803 010804 010804 010901 010901 010903 010903 010906 011101 011301 011301 011303 011303 011303 011303 011303 011303 011304 011304 011304 011305 011305 011305 Rat und Ausschüsse Bezirksvertretungen Repräsentation und Protokoll Repräsentation und Protokoll Repräsentation und Protokoll Repräsentation und Protokoll Repräsentation und Protokoll Repräsentation und Protokoll Repräsentation und Protokoll Repräsentation und Protokoll Dezernate Dezernate Dezernate Sicherstellung der Personalvertretung Sicherstellung der Personalvertretung Presse und Marketing Presse und Marketing Presse und Marketing Presse und Marketing Personalbetreuung Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz Finanzsteuerung u. -controlling Finanzsteuerung u. -controlling Steuerl.Betreu.Gesamtverw./kostenr.Einr. Steuerl.Betreu.Gesamtverw./kostenr.Einr. Zahlungsabwicklung Rechtsangelegenheiten Bodenvorratung Bodenvorratung Miet- und Pachtverhältnisse Miet- und Pachtverhältnisse Miet- und Pachtverhältnisse Miet- und Pachtverhältnisse Miet- und Pachtverhältnisse Miet- und Pachtverhältnisse Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz Strategie- und Projektentwicklung Strategie- und Projektentwicklung Strategie- und Projektentwicklung 1-010101-900-1 1-010102-000-5 1-010203-900-5 1-010203-900-5 1-010203-900-5 4-010203-902-7 4-010203-905-1 4-010203-912-3 4-010203-912-3 4-010203-916-4 4-010204-901-4 4-010204-901-4 4-010204-903-9 1-010401-900-7 1-010401-900-7 1-010701-900-4 4-010701-908-3 4-010701-909-1 4-010701-913-9 1-010803-900-8 1-010804-900-3 1-010804-900-3 1-010901-900-5 4-010901-902-7 1-010903-900-4 1-010903-900-4 1-010906-900-7 1-011101-900-2 1-011301-900-3 1-011301-900-3 1-011303-900-2 1-011303-900-2 4-011303-925-8 4-011303-927-4 4-011303-930-5 4-011303-931-3 4-011304-101-2 4-011304-101-2 4-011304-902-8 4-011305-001-5 4-011305-003-1 4-011305-101-6 Rat und Ausschüsse Bezirksvertretungen Repräsentationen und Protokoll Repräsentationen und Protokoll Repräsentationen und Protokoll Spenden zur Verfügung des OBM Beflaggungen Aachener Ingenieurspreis Aachener Ingenieurspreis Sportliche Großveranstaltungen Dezernat I Dezernat I Dezernat III Sicherstellung der Personalvertretung Sicherstellung der Personalvertretung Presse und Marketing KonzeptEinzelhandel-&Innenstadtmarketin Projekt Wissenschaftsjahr Marketing sportliche Großveranstaltunge Personalbetreuung Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz Finanzsteuerung u. -controlling Gesamtabschluss Steuerl.Betreu.Gesamtverw./kostenr.Einr Steuerl.Betreu.Gesamtverw./kostenr.Einr Zahlungsabwicklung Rechtsangelegenheiten Bodenbevorratung Bodenbevorratung Miet- und Pachtverhältnisse Miet- und Pachtverhältnisse Kosten für Mietstreitigkeiten - Gewoge Strom-u.Wassverbrauch,Schornsteinrein. Unterhaltung und Instandsetzung - Gewog Grundbesitzabgaben Geschäftsgrundstücke Bewirtschaftung Gelände Camp Pirotte Bewirtschaftung Gelände Camp Pirotte Schnee- und Glatteisbeseitigung Planungskosten Brander Hof Bewirtschaftung Brander Hof Bewirtschaftung Gelände Camp Pirotte 52350000 52350000 52350000 52790000 57640000 53180000 52350000 52380000 52790000 52790000 52350000 54130000 54140000 54130000 54310000 57640000 52790000 52790000 52790000 53130000 52560000 52790000 57640000 54290000 54130000 54140000 57640000 54210000 52370000 54130000 53180000 54220000 54290000 52410000 52410000 52410000 52350000 53150000 52410000 52910000 52410000 52410000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer Erstattungen an übrige Bereiche Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulun Aufwendungen für übernommene Reisekoste Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulun Geschäftsaufwendungen AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge Aufwend f. Zuweisungen an Zweckverbände Aufwendungen für Festwerte Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dst Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulun Aufwendungen für übernommene Reisekoste AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Erstattungen an private Unternehmen Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulun Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dst Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermö Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage Seite 1 von 8 Ansatz 0,00 0,00 0,00 115.800,00 800,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 1.800,00 11.400,00 7.000,00 3.000,00 24.100,00 75.000,00 0,00 11.700,00 178.800,00 17.000,00 0,00 400.000,00 800,00 200,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 5.900,00 20.300,00 1.547.100,00 2.668.100,00 49.300,00 0,00 0,00 121.500,00 0,00 0,00 0,00 üpl/apl 13.000,00 2.800,00 17.500,00 14.407,39 510,18 17.165,00 1.100,00 6.047,51 33.952,49 95.000,00 300,00 7.000,00 1.000,00 8.000,00 8.000,00 437,82 25.900,00 94.890,54 25.000,00 2.850,57 23.222,75 6.000,00 1.300,00 40.694,42 60,00 686,14 100,00 6.500,00 179,23 200,00 3.975,00 1.700,00 8.440,00 20.454,00 174.397,00 10.000,00 10.493,90 3.924,12 3.698,11 43.100,00 4.129,38 3.924,12 fortg.Ansatz 13.000,00 2.800,00 17.500,00 130.207,39 1.310,18 31.094,38 1.100,00 6.047,51 33.952,49 95.000,00 300,00 7.500,00 2.800,00 19.400,00 15.000,00 3.437,82 50.000,00 169.890,54 25.000,00 14.550,57 202.022,75 23.000,00 1.300,00 460.617,66 860,00 886,14 100,00 6.500,00 179,23 2.200,00 3.975,00 7.600,00 28.740,00 1.567.554,00 2.842.497,00 59.300,00 10.493,90 3.924,12 125.198,11 43.100,00 4.129,38 3.924,12 Deckungsliste 2016 konsumtive Mittel Produkt Produktbezeichnung PSP-Element PSP-Bezeichnung Kostenart Kostenartenbezeichnung 011305 011305 011401 011901 011901 011901 011901 011902 011902 011902 011902 011902 011903 011903 011903 011903 011903 011904 011904 011904 011904 011904 011904 011904 011905 011905 011905 011905 011906 011906 011906 011906 011906 011906 020101 020101 020206 020206 021001 021001 021001 021001 Strategie- und Projektentwicklung Strategie- und Projektentwicklung Gebäudemanagement Bezirk 1 Brand Bezirk 1 Brand Bezirk 1 Brand Bezirk 1 Brand Bezirk 2 Eilendorf Bezirk 2 Eilendorf Bezirk 2 Eilendorf Bezirk 2 Eilendorf Bezirk 2 Eilendorf Bezirk 3 Haaren Bezirk 3 Haaren Bezirk 3 Haaren Bezirk 3 Haaren Bezirk 3 Haaren Bezirk 4 Kornelimünster/Walheim Bezirk 4 Kornelimünster/Walheim Bezirk 4 Kornelimünster/Walheim Bezirk 4 Kornelimünster/Walheim Bezirk 4 Kornelimünster/Walheim Bezirk 4 Kornelimünster/Walheim Bezirk 4 Kornelimünster/Walheim Bezirk 5 Laurensberg Bezirk 5 Laurensberg Bezirk 5 Laurensberg Bezirk 5 Laurensberg Bezirk 6 Richterich Bezirk 6 Richterich Bezirk 6 Richterich Bezirk 6 Richterich Bezirk 6 Richterich Bezirk 6 Richterich Sicherheit und Ordnung Sicherheit und Ordnung Marktwesen Marktwesen Bürgerservice Bürgerservice Bürgerservice Bürgerservice 4-011305-902-3 4-011305-904-8 4-011401-901-3 1-011901-100-7 4-011901-101-2 4-011901-101-2 4-011901-102-9 1-011902-200-3 4-011902-201-7 4-011902-201-7 4-011902-202-5 4-011902-202-5 1-011903-300-8 1-011903-300-8 4-011903-301-3 4-011903-303-8 4-011903-303-8 1-011904-400-4 1-011904-400-4 4-011904-401-8 4-011904-401-8 4-011904-401-8 4-011904-403-4 4-011904-403-4 4-011905-501-4 4-011905-501-4 4-011905-502-2 4-011905-502-2 1-011906-600-5 1-011906-600-5 4-011906-601-9 4-011906-601-9 4-011906-602-7 4-011906-602-7 1-020101-900-9 1-020101-900-9 1-020206-914-4 4-020206-905-3 1-021001-900-5 4-021001-902-7 4-021001-903-5 4-021001-904-3 Mitgliedsbeiträge Forum Baulandmanagem. Projektentwicklung und Projektplanung Weiterleitung Schul- u Bildungspauschal Bezirk 1 Brand Projekt City-Service Projekt City-Service Verwendung Bezirksmittel AC-Brand Bezirk 2 Eilendorf Projekt City-Service Projekt City-Service Verwendung Bezirksmittel AC-Eilendorf Verwendung Bezirksmittel AC-Eilendorf Bezirk 3 Haaren Bezirk 3 Haaren Verwendung Bezirksmittel AC-Haaren Projekt City Service Projekt City Service Bezirk 4 Kornelimünster/Walheim Bezirk 4 Kornelimünster/Walheim Verwendung Bezirksmittel AC-Kornel./Wal Verwendung Bezirksmittel AC-Kornel./Wal Verwendung Bezirksmittel AC-Kornel./Wal Projekt City Service Projekt City Service Projekt City-Service Projekt City-Service Verwendung Bezirksmittel AC-Laurensberg Verwendung Bezirksmittel AC-Laurensberg Bezirk 6 Richterich Bezirk 6 Richterich Projekt City-Service Projekt City-Service Verwendung Bezirksmittel AC-Richterich Verwendung Bezirksmittel AC-Richterich Sicherheit und Ordnung Sicherheit und Ordnung Marktwesen (BGA) Reinigung Markt- und Standplätze (BGA) Bürgerservice Ausweisdokumente (Bürgerservice) Bezirksamt Brand Bezirksamt Eilendorf 54930000 52910000 53150000 57640000 53180000 53180010 53180000 57640000 53180000 53180010 53160000 53180000 52560000 57640000 53160000 53180000 53180010 52560000 57640000 52350000 53160000 53180000 53180000 53180010 53180000 53180010 52790000 53180000 52560000 57640000 53180000 53180010 52350000 52810000 52410000 52910000 54410000 52410000 54310000 54310000 54310000 54310000 Aufwendungen für Beiträge Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermö AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich Auflösung ARAP Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich Auflösung ARAP Zuschüsse an son öfftl Sonderrechnungen Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich Aufwendungen für Festwerte AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter Zuschüsse an son öfftl Sonderrechnungen Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich Auflösung ARAP Aufwendungen für Festwerte AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer Zuschüsse an son öfftl Sonderrechnungen Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich Auflösung ARAP Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich Auflösung ARAP Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich Aufwendungen für Festwerte AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich Auflösung ARAP Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer Aufwendungen für sonstige Sachleistunge Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage Geschäftsaufwendungen Geschäftsaufwendungen Geschäftsaufwendungen Geschäftsaufwendungen Seite 2 von 8 Ansatz üpl/apl 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.000,00 500,00 15.100,00 22.900,00 784.500,00 89.400,00 57.400,00 500,00 19.032,21 4.261.894,55 4.000,00 977,60 5.865,60 13.966,80 9.500,00 977,60 5.865,60 1.000,00 20.500,00 9.302,50 246,36 4.000,00 977,60 2.422,40 3.142,62 705,67 52,95 1.461,70 27.850,00 977,60 5.865,60 586,56 3.519,36 4.000,00 4.600,00 4.729,56 4.738,23 391,04 2.346,24 750,00 450,00 33.283,38 116.952,53 80,00 4.233,86 13.600,00 52.500,00 23.600,00 7.600,00 fortg.Ansatz 500,00 19.032,21 4.261.894,55 4.000,00 977,60 5.865,60 13.966,80 9.744,74 977,60 5.865,60 1.000,00 20.500,00 9.302,50 8.579,25 4.000,00 977,60 2.422,40 3.142,62 1.205,67 52,95 10.461,70 37.254,70 977,60 5.865,60 586,56 3.519,36 4.000,00 4.600,00 4.729,56 5.938,23 391,04 2.346,24 750,00 450,00 33.283,38 148.952,53 580,00 19.333,86 36.500,00 837.000,00 113.000,00 65.000,00 Deckungsliste 2016 konsumtive Mittel Produkt Produktbezeichnung PSP-Element PSP-Bezeichnung Kostenart Kostenartenbezeichnung 021001 021001 021001 021001 021001 021401 021401 021501 021501 021501 021501 021501 021501 021501 021501 021501 021501 021501 030101 030101 030101 030101 030101 030101 030101 030102 030103 030104 030105 030105 030105 030105 030301 030301 030302 030302 030302 030302 030302 040101 050101 050202 Bürgerservice Bürgerservice Bürgerservice Bürgerservice Bürgerservice Wahlen Wahlen Brandbekämpfung Brandbekämpfung Brandbekämpfung Brandbekämpfung Brandbekämpfung Brandbekämpfung Brandbekämpfung Brandbekämpfung Brandbekämpfung Brandbekämpfung Brandbekämpfung Grundschulen Grundschulen Grundschulen Grundschulen Grundschulen Grundschulen Grundschulen Hauptschulen Realschulen Gymnasien Gesamtschulen Gesamtschulen Gesamtschulen Gesamtschulen Medienzentrum Medienzentrum Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.Dl Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.Dl Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.Dl Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.Dl Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.Dl Kulturbetrieb Sonstige soziale Leistungen Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G 4-021001-905-1 4-021001-906-8 4-021001-907-6 4-021001-908-4 4-021001-918-9 1-021401-900-7 1-021401-900-7 1-021501-900-3 1-021501-900-3 1-021501-900-3 1-021501-900-3 1-021501-900-3 1-021501-900-3 1-021501-900-3 1-021501-900-3 4-021501-908-2 4-021501-908-2 4-021501-911-3 1-030101-400-3 1-030101-900-8 4-030101-101-4 4-030101-301-6 4-030101-501-8 4-030101-804-5 4-030101-804-5 1-030102-900-3 1-030103-900-7 1-030104-400-6 1-030105-100-7 1-030105-900-6 4-030105-902-8 4-030105-904-4 1-030301-900-9 1-030301-900-9 1-030302-900-4 1-030302-900-4 1-030302-900-4 4-030302-903-4 4-030302-903-4 4-040101-904-5 4-050101-980-7 4-050202-902-8 Bezirksamt Haaren Bezirksamt Kornelimünster/Walheim Bezirksamt Laurensberg Bezirksamt Richterich Biometrieterminals im Bürgerservice Wahlen Wahlen Brandbekämpfung Brandbekämpfung Brandbekämpfung Brandbekämpfung Brandbekämpfung Brandbekämpfung Brandbekämpfung Brandbekämpfung Ausweichwache Ausweichwache B III - Lehrgänge Grundschulen Grundschulen Verwendung Bezirksmittel AC-Brand Grundzuschuss an Grundschulen BA Haaren Verwendung Bezirksmittel AC-Laurensberg Schulbudget Schulbudget Hauptschulen Realschulen Gymnasien Gesamtschulen Gesamtschulen Schulen ans Netz Schulbudget Medienzentrum Medienzentrum Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.D Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.D Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.D Projekt "Geld oder Stelle" Projekt "Geld oder Stelle" Fördermaßnahme Burg Frankenberg Spenden für soziale Zwecke Grundleist. Lebensunt. Geldleist. §§ 3, 54310000 54310000 54310000 54310000 54310000 52910000 57640000 52350000 52510000 52520000 52540000 52550000 52790000 54140000 54210000 52350000 52910000 54130000 52560000 50120000 53180000 52790000 53180000 52710000 52790000 52560000 52560000 52560000 57640000 57640000 54230000 52710000 52560000 57640000 50190000 52350000 52560000 53180000 54990000 53180000 53390000 53390000 Geschäftsaufwendungen Geschäftsaufwendungen Geschäftsaufwendungen Geschäftsaufwendungen Geschäftsaufwendungen Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer Unterhaltung von Fahrzeugen Unterhalt der Masch und techni Anlagen Unterhaltung von BGA Unterhalt des sonst bewegliche Vermögen Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge Aufwendungen für übernommene Reisekoste ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulun Aufwendungen für Festwerte Entgelte tariflich Beschäftigte Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich Lernmittel Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge Aufwendungen für Festwerte Aufwendungen für Festwerte Aufwendungen für Festwerte AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter Leasing Lernmittel Aufwendungen für Festwerte AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter Sonstige Beschäftigte Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer Aufwendungen für Festwerte Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich Übr weite son Aufw a lauf Verwtätigkeit Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich Sonstige soziale Leistungen Sonstige soziale Leistungen Seite 3 von 8 Ansatz 43.800,00 57.000,00 63.300,00 36.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 391.800,00 16.600,00 76.700,00 77.000,00 37.900,00 7.100,00 204.500,00 0,00 17.000,00 0,00 0,00 3.961.900,00 0,00 0,00 0,00 222.700,00 145.800,00 24.000,00 22.600,00 0,00 0,00 0,00 28.800,00 205.100,00 44.100,00 0,00 12.100,00 220.800,00 5.000,00 742.100,00 9.400,00 0,00 100,00 10.100.000,00 üpl/apl 18.200,00 18.000,00 34.700,00 14.000,00 3.500,00 3.000,00 23.205,00 81.841,00 173.200,00 48.400,00 29.300,00 10.000,00 8.100,00 400,00 23.332,00 331.602,68 28.070,94 101.712,00 2.952,21 42.088,20 500,00 1.000,00 2.800,00 4.000,00 9.100,00 498,73 591,57 4.500,00 3.500,00 1.700,00 50.000,00 12.100,00 7.343,63 2.656,37 15.000,00 52.807,37 1.801,09 362.005,00 50.000,00 27.326,78 11.995,00 2.634.000,00 fortg.Ansatz 62.000,00 75.000,00 98.000,00 50.000,00 3.500,00 3.000,00 23.205,00 81.841,00 565.000,00 65.000,00 106.000,00 87.000,00 46.000,00 7.500,00 227.832,00 331.602,68 45.070,94 101.712,00 19.238,37 4.003.988,20 500,00 1.000,00 2.800,00 226.700,00 154.900,00 24.498,73 23.191,57 4.500,00 3.500,00 1.700,00 78.800,00 217.200,00 51.443,63 2.656,37 27.100,00 273.607,37 6.801,09 1.104.105,00 59.400,00 27.326,78 12.436,56 12.734.000,00 Deckungsliste 2016 konsumtive Mittel Produkt Produktbezeichnung PSP-Element PSP-Bezeichnung Kostenart Kostenartenbezeichnung 050202 050202 050203 050501 050501 050501 060101 060101 060101 060101 060101 060101 060101 060101 060101 060101 060101 060101 060101 060101 060101 060101 060101 060201 060201 060201 060201 060201 060201 060201 060201 060201 060201 060201 060201 060301 060301 060301 060301 060301 060301 060301 Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G Unterhaltsvorschuss Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 4-050202-982-3 4-050202-983-1 1-050203-900-1 4-050501-904-6 4-050501-905-4 4-050501-907-9 1-060101-800-4 1-060101-900-5 4-060101-300-8 4-060101-300-8 4-060101-501-5 4-060101-917-9 4-060101-918-9 4-060101-922-8 4-060101-922-8 4-060101-924-4 4-060101-926-7 4-060101-926-7 4-060101-926-9 4-060101-927-7 4-060101-980-6 4-060101-980-6 4-060101-986-3 1-060201-000-1 1-060201-000-1 4-060201-301-8 4-060201-501-1 4-060201-918-5 4-060201-927-3 4-060201-927-3 4-060201-940-9 4-060201-940-9 4-060201-941-7 4-060201-941-7 4-060201-941-7 1-060301-900-6 1-060301-900-6 1-060301-900-6 4-060301-101-2 4-060301-910-8 4-060301-916-5 4-060301-916-5 AGHs für Flüchtlinge Arbeitsmarktförderung Unterhaltsvorschuss Kommunales Integrationszentrum Spendenfonds für Projekte F. Integration Flüchtlinge in Kommunen Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Grundzuschuss an Kitas BA Haaren Grundzuschuss an Kitas BA Haaren Zuschuss BA 5 Programm „Sprache Schlüssel zur Welt“ Tagespflege Sprachförderung Sprachförderung Bundesprogramm Sprache und Integration Fortbild. im Elementarbereich Fortbild. im Elementarbereich Inklusionsleistungen städt KiTas U3-Pauschale U3 Ausbau städt. Kitas (Baumaßnahmen) U3 Ausbau städt. Kitas (Baumaßnahmen) Umbau Kita Scheibenstr 11 Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VII Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VII Grundzuschuss Jugendeinr. BA Haaren Bezirksmittel Laurensberg Jugendberufshilfe Spenden und Preisgelder für OTs Spenden und Preisgelder für OTs Zuschüsse f Jugendfreizeitheime Zuschüsse f Jugendfreizeitheime Jugensozialarbeit und Flüchtlingsarbeit Jugensozialarbeit und Flüchtlingsarbeit Jugensozialarbeit und Flüchtlingsarbeit Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien Verwendung Bezirksmittel AC-Brand PIA / Begrüßungspaket Hilfen für jugendliche Flüchtlinge Hilfen für jugendliche Flüchtlinge 53910000 53180000 53310000 52910000 52910000 53180000 53180010 50120000 52790000 53180000 53180000 54310000 52320000 52320000 53180000 52910000 53180000 54130000 53120000 53180000 52350000 53180000 53180010 52560000 54290000 53160000 52410000 52910000 52790000 52910000 53180000 53180010 50190000 53180000 54310000 52320000 53310000 53390000 53180000 54310000 53320000 53390000 Sonstige Transferaufwendungen Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einri Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich Auflösung ARAP Entgelte tariflich Beschäftigte Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich Geschäftsaufwendungen Erstattungen an Gemeinden (GV) Erstattungen an Gemeinden (GV) Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulun Aufwend f. Zuweisungen an Gemeinden (GV Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich Auflösung ARAP Aufwendungen für Festwerte Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dst Zuschüsse an son öfftl Sonderrechnungen Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich Auflösung ARAP Sonstige Beschäftigte Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich Geschäftsaufwendungen Erstattungen an Gemeinden (GV) Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einri Sonstige soziale Leistungen Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich Geschäftsaufwendungen Lstg d Sozhilf a natürl Pers in Einrich Sonstige soziale Leistungen Seite 4 von 8 Ansatz 0,00 0,00 3.125.500,00 0,00 0,00 0,00 269.500,00 27.526.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.200,00 4.800,00 0,00 1.530.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.355.000,00 2.426.000,00 8.861.000,00 0,00 0,00 21.760.000,00 0,00 üpl/apl 2.600,00 6.000,00 130.000,00 19.000,00 12.050,00 91.000,00 36.500,00 19.500,00 1.500,00 1.000,00 1.500,00 549,83 2.257,61 250,00 8.544,00 622,31 744,00 1.460,00 12.416,71 365.000,00 36.299,86 57.900,00 16.070,40 83.000,00 3.000,00 1.600,00 2.000,00 4.867,43 2.500,00 500,00 2.331,21 381,00 61.458,00 28.161,00 5.381,00 135.000,00 500.000,00 1.323.000,00 1.000,00 168,78 805.000,00 1.000.000,00 fortg.Ansatz 2.600,00 6.000,00 3.255.500,00 19.000,00 12.050,00 91.000,00 306.000,00 27.545.900,00 1.500,00 1.000,00 1.500,00 549,83 2.257,61 250,00 8.544,00 622,31 10.944,00 6.260,00 12.416,71 1.895.400,00 36.299,86 57.900,00 16.070,40 252.450,80 3.000,00 1.600,00 5.500,00 4.867,43 2.500,00 2.594,02 2.331,21 381,00 61.458,00 28.161,00 5.381,00 2.490.000,00 2.926.000,00 10.184.000,00 1.000,00 168,78 22.565.000,00 1.000.000,00 Deckungsliste 2016 konsumtive Mittel Produkt Produktbezeichnung PSP-Element PSP-Bezeichnung Kostenart Kostenartenbezeichnung 060301 060301 060301 080101 080102 080202 080202 080202 080202 090101 090101 090101 090101 100201 100405 100405 100803 100803 100803 100803 100803 100803 100804 100804 100804 100804 100804 100804 100804 100804 100804 100804 100804 100804 100804 100804 100804 100804 100804 100804 100804 100804 Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien Turn- und Sporthallen Sportplätze & Stadien Vereinssport Vereinssport Vereinssport Vereinssport Räumliche Planung und Entwicklung Räumliche Planung und Entwicklung Räumliche Planung und Entwicklung Räumliche Planung und Entwicklung Bauverwaltung Wohnbaukoordination Wohnbaukoordination Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri 4-060301-917-3 4-060301-917-3 4-060301-921-2 4-080101-801-6 1-080102-800-6 4-080202-401-2 4-080202-501-3 4-080202-803-2 4-080202-909-9 1-090101-200-4 4-090101-049-1 4-090101-300-2 4-090101-906-5 4-100201-904-9 4-100405-904-8 4-100405-905-6 1-100803-900-4 1-100803-900-4 1-100803-900-4 1-100803-900-4 1-100803-900-4 4-100803-960-4 1-100804-900-9 1-100804-900-9 1-100804-900-9 1-100804-900-9 1-100804-900-9 1-100804-900-9 1-100804-900-9 1-100804-900-9 1-100804-900-9 1-100804-900-9 1-100804-900-9 1-100804-900-9 1-100804-900-9 1-100804-900-9 1-100804-900-9 1-100804-900-9 4-100804-902-1 4-100804-903-8 4-100804-904-6 4-100804-904-6 Kommunale Netzwerke gegen Kinderarmut Kommunale Netzwerke gegen Kinderarmut Bundeskinderschutzgesetz Unterh v Einr. & Sportger. f Sportst ST Sportplätze & Stadien Zuschuss Vereinssport BA 4 Zuschuss Vereinssport BA 5 Zusch. Anschaff. vereinseig. Sportgerät Sportlerehrungen Räumliche Planung und Entwicklung Quartiersentw. Feld-, Liebigstr. AC-Nor IHK Haaren Bürgerbeteiligung Projekt Flottenmanagement Entwicklung Burggrafenstr. Projektentwicklung Preuswald Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte Sonderprogramm NRW, QFI Kronenberg Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einr Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einr Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einr Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einr Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einr Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einr Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einr Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einr Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einr Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einr Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einr Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einr Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einr Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einr Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einr Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einr Bereitstellung Hausrat Haushaltswäsche Umzugsbed.Aufw.+Unterbr Wohnungsloser Benutzungsgebühren Benutzungsgebühren 52910000 53180000 53180000 52540000 52410000 53180000 53180000 53180000 54310000 54310000 52910000 52910000 52910000 57640000 52410000 52410000 52410000 52540000 52790000 54290000 57640000 52410000 50110000 50120000 50220000 50320000 50510000 50610000 52410000 52540000 52560000 53390000 54130000 54140000 54170000 54220000 54310000 54410000 53390000 53390000 54310000 54750000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich Unterhaltung von BGA Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich Geschäftsaufwendungen Geschäftsaufwendungen Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage Unterhaltung von BGA Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dst AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage Dienstbezüge Beamte Entgelte tariflich Beschäftigte Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S Zuführung zu Pensionsrückstell für Besc Zuführung zu Beihilferückstell für Besc Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage Unterhaltung von BGA Aufwendungen für Festwerte Sonstige soziale Leistungen Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulun Aufwendungen für übernommene Reisekoste Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Geschäftsaufwendungen Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Sonstige soziale Leistungen Sonstige soziale Leistungen Geschäftsaufwendungen Wertveränderungen zu Forderungen Seite 5 von 8 Ansatz 0,00 0,00 0,00 7.800,00 184.800,00 0,00 0,00 6.300,00 2.300,00 0,00 0,00 0,00 6.400,00 0,00 0,00 0,00 1.063.500,00 53.700,00 3.840.000,00 134.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 üpl/apl 31.200,00 4.000,00 140.011,00 200,00 1.250,50 5.000,00 2.150,00 3.211,00 1.300,00 500,00 54.000,00 118,71 2.600,00 320,54 30.287,60 33.800,00 985.755,00 36.241,00 1.630.000,00 35.700,00 5.500,00 7.000,00 28.400,00 216.400,00 18.000,00 44.800,00 17.300,00 2.600,00 154.245,00 3.759,00 63.840,00 280,00 420,00 546,00 112,00 165.000,00 4.770,00 42,00 18.795,00 35.910,00 7,00 875,00 fortg.Ansatz 31.200,00 9.290,00 140.011,00 8.263,07 186.050,50 5.000,00 2.150,00 9.874,88 3.600,00 500,00 54.000,00 118,71 9.000,00 320,54 30.287,60 33.800,00 2.049.255,00 89.941,00 5.470.000,00 170.000,00 5.500,00 7.000,00 28.400,00 216.400,00 18.000,00 44.800,00 17.300,00 2.600,00 154.245,00 3.759,00 63.840,00 280,00 420,00 546,00 112,00 165.000,00 4.770,00 42,00 18.795,00 35.910,00 7,00 875,00 Deckungsliste 2016 konsumtive Mittel Produkt Produktbezeichnung PSP-Element PSP-Bezeichnung Kostenart Kostenartenbezeichnung 100804 100901 100901 100901 110201 110201 110201 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120202 120202 120202 120301 120301 120301 130101 130101 130101 130101 130101 130101 130101 130101 130102 130102 Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri Denkmalschutz Denkmalschutz Denkmalschutz Abfallwirtschaft Abfallwirtschaft Abfallwirtschaft Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. Straßenreinigung u. Winterdienst Straßenreinigung u. Winterdienst Straßenreinigung u. Winterdienst Öffentliches Grün Öffentliches Grün Öffentliches Grün Öffentliches Grün Öffentliches Grün Öffentliches Grün Öffentliches Grün Öffentliches Grün Gewässerschutz Gewässerschutz 4-100804-904-6 1-100901-900-1 4-100901-902-3 4-100901-906-4 1-110201-900-1 1-110201-900-1 1-110201-900-1 1-120102-000-8 1-120102-100-9 1-120102-900-8 1-120102-900-8 4-120102-002-1 4-120102-002-1 4-120102-024-7 4-120102-038-4 4-120102-039-2 4-120102-101-4 4-120102-114-3 4-120102-306-5 4-120102-802-9 4-120102-802-9 4-120102-809-7 4-120102-923-9 4-120102-957-7 4-120102-965-7 4-120102-970-4 4-120202-912-2 4-120202-912-2 4-120202-921-9 1-120301-900-5 1-120301-900-5 1-120301-900-5 1-130101-100-4 4-130101-200-2 4-130101-200-2 4-130101-501-3 4-130101-905-8 4-130101-914-6 4-130101-921-8 4-130101-925-9 1-130102-900-7 4-130102-907-8 Benutzungsgebühren Denkmalschutz Stadtarchäologie Archäologische Maßnahmen Privater Abfallwirtschaft Abfallwirtschaft Abfallwirtschaft Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Bismarckstraße, Erneuerung Bismarckstraße, Erneuerung Rehmplatz, Umbau (AC-Nord) Willy-Brandt-Platz - Bustrasse Claßenstraße Brand, Ortskern, Umgestaltung Bezirkliche Mittel BA 1 Alt-Haarener Straße Radverkehrsanlagen Radverkehrsanlagen Maßnahmen Busnetz 2015+ Straßenerneuerung nach Baumaßnahmen der Krugenofen, Umbau Folgeinventur Straßennetz Beschilderung Begleitmaßn. Einführung Bewohnerparken Begleitmaßn. Einführung Bewohnerparken Einrichtung Bewohnerparken Straßenreinigung u. Winterdienst Straßenreinigung u. Winterdienst Straßenreinigung u. Winterdienst Öffentliches Grün Bezirkliche Mittel BA 2 Bezirkliche Mittel BA 2 Bezirkliche Mittel BA 5 Grenzrouten Maßnahmen in öffentlichen Grünanlagen Parkpflegewerk Kur- & Stadtgarten (ISK) Verwendung von Spenden Gewässerschutz Gewässerunterhaltung 54751111 57640000 52910000 53170000 54130000 54140000 58110000 57300000 52560000 52560000 54310000 52350000 52560000 52550000 52910000 52910000 52560000 52410000 52910000 52560000 52910000 52420000 52560000 52560000 52910000 52560000 52910000 54310000 52560000 54130000 54140000 58110000 52560000 52350000 52910000 52410000 52910000 52560000 52560000 52560000 57640000 52420000 tatsächliche Ausbuchung der Forderung AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge Zuschüsse an private Unternehmen Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulun Aufwendungen für übernommene Reisekoste Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen AfA auf unbewegl AV Aufwendungen für Festwerte Aufwendungen für Festwerte Geschäftsaufwendungen Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer Aufwendungen für Festwerte Unterhalt des sonst bewegliche Vermögen Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge Aufwendungen für Festwerte Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge Aufwendungen für Festwerte Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrast Aufwendungen für Festwerte Aufwendungen für Festwerte Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge Aufwendungen für Festwerte Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge Geschäftsaufwendungen Aufwendungen für Festwerte Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulun Aufwendungen für übernommene Reisekoste Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen Aufwendungen für Festwerte Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge Aufwendungen für Festwerte Aufwendungen für Festwerte Aufwendungen für Festwerte AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrast Seite 6 von 8 Ansatz üpl/apl 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 526.300,00 238.500,00 0,00 0,00 11.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52.000,00 0,00 0,00 0,00 107.500,00 0,00 8.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 363.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 800,00 56.000,00 875,00 900,00 2.000,00 35.000,00 120,00 380,00 239.200,00 3.500,00 4.000,00 132,88 4.401,81 3.000,00 3.500,00 11.661,50 4.399,43 592,98 27.800,00 800,00 86,85 3.500,00 12.500,00 8.449,00 2.472,19 394,06 11.500,00 11.500,00 360,00 773,50 15.000,00 30,00 90,00 56.248,00 3.150,00 4.156,80 5.000,00 10.000,00 2.695,11 11.305,00 5.690,25 1.000,00 116,70 20.000,00 fortg.Ansatz 875,00 1.600,00 50.302,42 35.000,00 120,00 380,00 765.500,00 242.000,00 4.000,00 5.682,88 15.501,81 9.000,00 11.000,00 11.661,50 4.399,43 592,98 193.231,38 800,00 86,85 3.500,00 120.000,00 8.449,00 31.872,19 45.733,78 116.379,46 11.500,00 360,00 773,50 40.180,80 30,00 90,00 419.848,00 3.150,00 4.156,80 5.000,00 10.000,00 14.582,95 111.305,00 173.655,00 1.000,00 916,70 94.579,35 Deckungsliste 2016 konsumtive Mittel Produkt Produktbezeichnung PSP-Element PSP-Bezeichnung Kostenart Kostenartenbezeichnung 130103 130103 130103 130103 130103 130103 130104 130104 130104 130104 130104 130301 130301 130301 140101 140101 140101 140101 140101 140102 140102 140102 150101 150101 150201 150201 150201 150201 150201 150201 150201 150201 150202 150202 160101 160101 160102 172002 173003 173009 174001 174005 Natur und Landschaft Natur und Landschaft Natur und Landschaft Natur und Landschaft Natur und Landschaft Natur und Landschaft Wald- und Forstwirtschaft Wald- und Forstwirtschaft Wald- und Forstwirtschaft Wald- und Forstwirtschaft Wald- und Forstwirtschaft Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen Umweltschutz Umweltschutz Umweltschutz Umweltschutz Umweltschutz Klimaschutz und Nachhaltigkeit Klimaschutz und Nachhaltigkeit Klimaschutz und Nachhaltigkeit Wissenschaft und Europa Wissenschaft und Europa Beschäftigungs- und Projektförderung Beschäftigungs- und Projektförderung Beschäftigungs- und Projektförderung Beschäftigungs- und Projektförderung Beschäftigungs- und Projektförderung Beschäftigungs- und Projektförderung Beschäftigungs- und Projektförderung Beschäftigungs- und Projektförderung Standortentwickl./Gewerbeflächenmanagem. Standortentwickl./Gewerbeflächenmanagem. Allgemeine Zuweisungen und Umlagen Allgemeine Zuweisungen und Umlagen Gemeindesteuern, Steueranteile Stiftung zugunsten der Salvatorkirche Alten- und Siechenfonds Stiftung Dassen Stiftung Bischoff Stiftung Vonachten 1-130103-900-2 4-130103-903-2 4-130103-903-2 4-130103-905-7 4-130103-905-7 4-130103-924-1 1-130104-900-6 1-130104-900-6 1-130104-900-6 4-130104-906-9 4-130104-910-8 1-130301-900-4 1-130301-900-4 1-130301-900-4 1-140101-900-2 4-140101-903-2 4-140101-908-1 4-140101-926-6 4-140101-928-2 4-140102-901-1 4-140102-907-7 4-140102-909-3 4-150101-909-7 4-150101-914-4 4-150201-939-9 4-150201-944-6 4-150201-948-7 4-150201-948-7 4-150201-951-8 4-150201-951-8 4-150201-952-6 4-150201-952-6 1-150202-900-1 4-150202-902-3 1-160101-900-9 4-160101-907-1 1-160102-900-4 1-172002-953-1 1-173003-956-9 1-173009-962-1 1-174001-963-4 1-174005-967-4 Natur und Landschaft Ausgleichszahlungen Baumschutzsatzung Ausgleichszahlungen Baumschutzsatzung Ersatzgelder nach LG NRW Ersatzgelder nach LG NRW Dreiländerpark Wald- und Forstwirtschaft Wald- und Forstwirtschaft Wald- und Forstwirtschaft Verkehrssicherung Forest-Stewardhip-Council-Zertifizierun Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattunge Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattunge Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattunge Umweltschutz Immissions- und Klimaschutz Betrieblicher Immissionsschutz Verw zweckgeb Gelder f Klima-/ImmiSchut Altablagerung Wildparkweg european energy award Klimaschutz Agenda-Entwicklungszusammenarbeit-Proje Towards TTC Wissenschaftskooperation Innovationskreis Wirtschaft MINT-BO MINT BO Fond MINT BO Fond Quartiersmanagement Depot (AC-Nord) Quartiersmanagement Depot (AC-Nord) ZDI Netzwerk Aachen 4.0 ZDI Netzwerk Aachen 4.0 Standortentwickl./Gewerbeflächenmanagem Unternehmensförderung Allgemeine Zuweisungen und Umlagen Vermögensübertragung StädteRegion Gemeindesteuern, Steueranteile Stiftung zugunsten der Salvatorkirche Alten- und Siechenfonds Stiftung Dassen Stiftung Bischoff Stiftung Vonachten 52410000 52560000 53180000 52540000 53180000 53180000 52540000 54290000 57640000 52420000 54290000 54130000 54140000 58110000 57640000 54290000 54310000 52350000 54290000 53140000 52790000 53180000 52790000 52790000 52790000 52790000 53180000 57640000 50190000 52790000 50190000 52790000 52790000 52790000 53910000 53740000 55990000 58130000 53180000 53180000 54290000 53180000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage Aufwendungen für Festwerte Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich Unterhaltung von BGA Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich Unterhaltung von BGA Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dst AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrast Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dst Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulun Aufwendungen für übernommene Reisekoste Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dst Geschäftsaufwendungen Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dst Zuweisung an den sonstigen öfftl Bereic Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter Sonstige Beschäftigte Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge Sonstige Beschäftigte Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge Sonstige Transferaufwendungen Allg Umlagen a den sonst öffentl Bereic Sonstige Finanzaufwendungen Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dst Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich Seite 7 von 8 Ansatz 14.600,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 5.000,00 11.700,00 37.700,00 25.000,00 0,00 0,00 132.300,00 1.700,00 20.000,00 2.000,00 0,00 0,00 3.000,00 7.700,00 5.200,00 0,00 0,00 1.500,00 60.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.300,00 0,00 2.800.000,00 0,00 500.000,00 0,00 23.300,00 5.500,00 55.500,00 0,00 üpl/apl 5.388,95 32.681,59 24.819,73 6.308,12 68.264,63 3.500,00 1.500,00 3.878,20 1.954,00 5.648,70 29.900,00 30,00 90,00 114.765,00 2.300,00 22.601,46 5.999,28 35.000,00 25.000,00 258,48 850,00 2.958,48 11.255,19 7.500,00 500,00 66.629,38 500,00 1.500,00 18.500,00 4.000,00 15.700,00 3.200,00 10.000,00 5.000,00 45.848,00 1.668.000,00 9.724.848,00 100,00 17.700,00 2.900,00 56.355,16 500,00 fortg.Ansatz 19.988,95 53.777,23 28.468,15 10.000,00 109.597,53 3.500,00 1.500,00 8.878,20 13.654,00 43.348,70 54.900,00 30,00 90,00 247.065,00 4.000,00 42.601,46 16.504,77 35.000,00 25.000,00 3.258,48 8.550,00 15.557,77 11.255,19 18.002,94 11.665,87 147.094,23 10.500,00 1.500,00 18.500,00 4.000,00 15.700,00 3.200,00 24.300,00 14.850,18 2.845.848,00 1.668.000,00 10.224.848,00 100,00 41.000,00 8.400,00 111.855,16 500,00 Deckungsliste 2016 konsumtive Mittel Produkt Produktbezeichnung PSP-Element PSP-Bezeichnung Kostenart Kostenartenbezeichnung 174005 174005 Stiftung Vonachten Stiftung Vonachten 1-174005-967-4 1-174005-967-4 Stiftung Vonachten Stiftung Vonachten 54290000 58110000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dst Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen Seite 8 von 8 Ansatz üpl/apl 0,00 0,00 fortg.Ansatz 200,00 200,00 200,00 200,00 Deckungsliste 2016 investive Mittel Produkt 010203 010601 010701 010701 010804 010901 010906 010907 011001 011301 011302 011303 011303 011303 011901 011901 011902 011903 011903 011904 011904 011905 011905 011906 011906 011906 012001 020101 020101 021401 021501 021501 021501 021501 021501 021501 021503 021701 021701 021801 030101 030101 030101 030101 030101 030101 030101 030102 030102 030103 030103 030104 030104 Projekt 5-010203-900-00100 5-010601-900-00100 5-010701-900-00100 5-010701-900-00100 5-010804-900-00200 5-010901-900-00100 5-010906-900-00100 5-010907-900-00200 5-011001-900-00200 5-011301-900-00100 5-011302-900-00200 5-011303-900-00400 5-011303-900-00600 5-011303-900-00700 5-011901-100-00200 5-011901-100-00200 5-011902-200-00400 5-011903-300-00500 5-011903-300-00500 5-011904-400-00100 5-011904-400-00100 5-011905-500-00500 5-011905-500-00500 5-011906-600-00200 5-011906-600-00400 5-011906-600-00400 5-012001-900-00200 5-020101-900-00700 5-020101-900-00700 5-021401-900-00100 5-021501-900-00600 5-021501-900-02900 5-021501-900-07900 5-021501-900-10000 5-021501-900-10100 5-021501-900-11600 5-021503-900-01100 5-021701-900-01100 5-021701-900-02500 5-021801-900-00100 5-030101-100-00100 5-030101-400-00100 5-030101-800-00100 5-030101-800-00500 5-030101-900-00100 5-030101-900-00100 5-030101-900-00100 5-030102-900-00400 5-030102-900-01700 5-030103-900-00500 5-030103-900-01200 5-030104-400-00100 5-030104-900-00400 Projektbezeichnung Investitionen Repräsentationen Investitionen Vergabewesen, HOAI Erwerb von Vermögensgegenständ Erwerb von Vermögensgegenständ Erwerb von Vermögensgegenständen Investitionen Finanzsteuerung Investitionen Zahlungsabwicklung Erwerb von Sachanlagevermögen -JBeschaffung von IT-Kleinteilen An- und Verkäufe Rechte der Stadt an Grundstück Hein-Janssen-Str./Sigmundstr. Reimannstraße 2-6, Modernisierung Reimannstraße 8-12, Modernisierung Investitionen BA 1 Investitionen BA 1 Investitionen BA 2 Verwendung Bezirksmittel Aache Verwendung Bezirksmittel Aache Sonstig. Invest.Auszahlungen B Sonstig. Invest.Auszahlungen B Investitionen BA 5 Laurensberg Investitionen BA 5 Laurensberg Ausstattung Schloss Schönau Investive Bezirksmittel Investive Bezirksmittel Investive Maßnahmen B 06 Errichtung Funksystem Errichtung Funksystem Beschaffung bewegl. Vermögen Beschaffung Mannschaftstranspo Beschaffung von MTW FF Beschaffung Gerätewagen (Werkstatt) Verwendung der Kreispauschale Bezirkliche Mittelverteilung Ersatzbeschaffung Wechsellader Besch.v. Ausrüstungsgegenständen -JBeschaffung Rettungswagen Ersatz beschädigter Einsatzmittel Beschaffungen für die Leitstelle Verwendung Bezirksmittel AC-Brand Einr. Lehrm. Erw. GS Kornelimünster Besch. v. bewegl. VermGG -JUmgestaltung Schulhöfe Gesellschafterdarlehen für E 26 Gesellschafterdarlehen für E 26 Gesellschafterdarlehen für E 26 Besch. v. bewegl. VermGG -JSchulhofumgest. GHS Aretzstr. Besch. v. Lehr- & Lernmitteln -JSchulhofumgest Hugo-Junkers-Re Bezirkliche Mittel Aachen-Korn Besch. v. bewegl. VermGG -J- PSP-Element 5-010203-900-00100-900-1 5-010601-900-00100-800-1 5-010701-900-00100-900-1 5-010701-900-00100-900-1 5-010804-900-00200-900-2 5-010901-900-00100-900-1 5-010906-900-00100-900-1 5-010907-900-00200-900-2 5-011001-900-00200-900-2 5-011301-900-00100-100-5 5-011302-900-00200-050-1 5-011303-900-00400-300-1 5-011303-900-00600-300-1 5-011303-900-00700-300-1 5-011901-100-00200-900-1 5-011901-100-00200-900-1 5-011902-200-00400-900-1 5-011903-300-00500-900-5 5-011903-300-00500-900-5 5-011904-400-00100-900-1 5-011904-400-00100-900-1 5-011905-500-00500-050-1 5-011905-500-00500-050-1 5-011906-600-00200-900-1 5-011906-600-00400-900-1 5-011906-600-00400-900-1 5-012001-900-00200-800-1 5-020101-900-00700-900-1 5-020101-900-00700-900-1 5-021401-900-00100-900-2 5-021501-900-00600-900-1 5-021501-900-02900-900-1 5-021501-900-07900-900-1 5-021501-900-10000-900-1 5-021501-900-10100-900-1 5-021501-900-11600-900-1 5-021503-900-01100-900-1 5-021701-900-01100-900-1 5-021701-900-02500-900-1 5-021801-900-00100-900-4 5-030101-100-00100-900-1 5-030101-400-00100-900-1 5-030101-800-00100-810-1 5-030101-800-00500-900-1 5-030101-900-00100-990-1 5-030101-900-00100-990-5 5-030101-900-00100-991-8 5-030102-900-00400-810-1 5-030102-900-01700-900-1 5-030103-900-00500-810-1 5-030103-900-01200-900-1 5-030104-400-00100-900-1 5-030104-900-00400-810-1 PSP-Bezeichnung Sachanlagevermögen Repräsentat Beschaffung Vermögensgegenstände -JErwerb von Vermögensgegenständen Erwerb von Vermögensgegenständen Arbeitsplatzausstattung -JErwerb von Vermögensgegenständen Erwerb von Sachanlagevermögen -JErwerb von Sachanlagevermögen Beschaffung von IT-Kleinteilen -JHerausgabe von Kaufpreisen -JRechte der Stadt an Grundst. D Hein-Janssen-Str./Sigmundstr. Reimannstraße 2-6, Modernisierung Reimannstraße 8-12, Modernisierung Erwerb von Sachanlagevermögen -JErwerb von Sachanlagevermögen -JErwerb von Sachanlagevermögen Verwendung Bezirksmittel Aache Verwendung Bezirksmittel Aache Erwerb von Vermögensgegenständen Erwerb von Vermögensgegenständen Investitionen BA 5 Laurensberg Investitionen BA 5 Laurensberg Ausstattung Schloss Schönau Beschaffung Sachanlagevermögen Beschaffung Sachanlagevermögen Beschaffung von Gegenständen < 410 € Errichtung Funksystem Errichtung Funksystem Beschaffung bewegl. Vermögen Beschaffung Mannschaftstranspo Beschaffung von MTW FF Beschaffung Gerätewagen (Werkstatt) Verwendung der Mittel Kreispauschale Bezirkliche Mittelverteilung Ersatzbeschaffung Wechsellader Besch.v. Ausrüstungsgegenständen -JBeschaffung Rettungswagen Ersatz beschädigter Einsatzmit Beschaffungen für die Leitstelle Verwendung Bezirksmittel AC-Brand Einrichtung Erweiter. KGS Korn Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -JUmgestaltung Schulhöfe Schulreparaturprogramm Ersatz Pavillonklassen GS Höfc Gute Schule 2020,Ersatzbau KGS Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -JSchulhofumgest GHS Aretzstr (A Besch.v. Lehr- & Lernmitteln F Schulhofumgest Hugo-Junkers-Rs Erwerb von Sachanlagevermögen Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J- Seite 1 von 3 Kostenart 78320000 78310000 78310000 78320000 78350000 78320000 78320000 78320000 78310000 78210000 78310000 78510000 78510000 78510000 78310000 78320000 78320000 78320000 78350000 78320000 78350000 78310000 78320000 78320000 78320000 78350000 78320000 78310000 78320000 78320000 78310000 78310000 78310000 78310000 78310000 78310000 78310000 78310000 78310000 78310000 78310000 78350000 78350000 78310000 78150000 78150000 78650000 78350000 78310000 78350000 78310000 78350000 78350000 Kostenartenbezeichnung Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € netto Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € netto Investitionsauszahlungen für Festwerte Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € netto Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € netto Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € netto Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto Hochbaumaßnahmen Hochbaumaßnahmen Hochbaumaßnahmen Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € netto Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € netto Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € netto Investitionsauszahlungen für Festwerte Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € netto Investitionsauszahlungen für Festwerte Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € netto Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € netto Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € netto Investitionsauszahlungen für Festwerte Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € netto Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € netto Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € netto Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto Investitionsauszahlungen für Festwerte Investitionsauszahlungen für Festwerte Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+ Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+ Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau Investitionsauszahlungen für Festwerte Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto Investitionsauszahlungen für Festwerte Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto Investitionsauszahlungen für Festwerte Investitionsauszahlungen für Festwerte Ansatz 800,00 0,00 0,00 3.000,00 178.800,00 0,00 0,00 0,00 95.000,00 60.000,00 1.000,00 0,00 1.565.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105.000,00 105.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.000,00 744.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 49.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 6.600,00 0,00 0,00 33.300,00 üpl/apl 510,18 4.401,81 952,00 437,82 23.222,75 1.300,00 100,00 371,00 15.000,00 729.979,38 1.259,56 77.300,00 9.742,74 77.300,00 600,00 4.000,00 9.500,00 246,36 9.302,50 705,67 3.142,62 8.300,00 5.000,00 4.511,11 227,12 4.729,56 200,00 7.578,52 3.197,53 23.205,00 2.200,00 2.200,00 821,00 65.496,40 664,05 98.000,00 2.500,00 18.000,00 114.000,00 33.000,00 2.000,00 2.952,21 4.107,27 33.154,92 973.208,25 35.493,15 210.000,00 1.018,73 100.000,00 2.671,57 8.000,00 4.500,00 11.982,51 fortg.Ansatz 1.310,18 4.401,81 952,00 3.437,82 202.022,75 1.300,00 100,00 371,00 110.000,00 789.979,38 2.259,56 77.300,00 1.784.745,74 159.785,00 600,00 4.000,00 9.744,74 7.379,25 9.302,50 1.205,67 3.142,62 9.500,00 5.200,00 4.511,11 1.427,12 4.729,56 200,00 10.237,17 5.845,21 23.205,00 107.200,00 107.200,00 50.821,00 65.496,40 664,05 98.000,00 24.500,00 762.000,00 314.000,00 33.000,00 2.000,00 19.238,37 104.107,27 82.154,92 1.754.690,20 35.493,15 210.000,00 11.018,73 100.000,00 9.271,57 150.871,28 4.500,00 45.282,51 Deckungsliste 2016 investive Mittel Produkt 030105 030105 030105 030301 030301 030302 030302 030302 030302 030302 030302 030302 050501 060101 060201 060201 060201 060201 060201 060201 060201 060201 060201 060201 060201 060301 080102 080302 100201 100201 100201 100201 100404 100803 100803 100803 100803 100803 100804 100901 100901 110301 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 Projekt 5-030105-100-00200 5-030105-900-00300 5-030105-900-01200 5-030301-900-00100 5-030301-900-00100 5-030302-900-00200 5-030302-900-00200 5-030302-900-00700 5-030302-900-00800 5-030302-900-00900 5-030302-900-00900 5-030302-900-01100 5-050501-900-00200 5-060101-900-00300 5-060201-000-00500 5-060201-000-00900 5-060201-000-00900 5-060201-000-01300 5-060201-000-01300 5-060201-000-01300 5-060201-100-00400 5-060201-400-00600 5-060201-800-00400 5-060201-900-00300 5-060201-900-00600 5-060301-900-00400 5-080102-900-00300 5-080302-803-00100 5-100201-900-00100 5-100201-900-00300 5-100201-900-00300 5-100201-900-00300 5-100404-900-00200 5-100803-900-00200 5-100803-900-00200 5-100803-900-00400 5-100803-900-00600 5-100803-900-00600 5-100804-900-00100 5-100901-900-00100 5-100901-900-00200 5-110301-900-00900 5-120102-000-00100 5-120102-000-00100 5-120102-000-04500 5-120102-000-07000 5-120102-000-07300 5-120102-100-00100 5-120102-100-00200 5-120102-100-00200 5-120102-100-00200 5-120102-100-01100 5-120102-100-01300 Projektbezeichnung Verwendung Bezirksmittel Aache Besch. v. bewegl. VermGG -JAusstattung 4. Gesamtschule Beschaffung v. bewegl. Vermöge Beschaffung v. bewegl. Vermöge Besch. v. bewegl. VermGG -JBesch. v. bewegl. VermGG -JSchulpsychologischer Dienst Einrichtung für Inklusionsmaßnahmen Schulen ans Netz Schulen ans Netz Besch v Dienst- u. Schutzkleid Einrichtung Nadelfabrik Baumaßnahme z. Verbesserung de Bau Spielplatz "Alter Tivoli" OT Talstraße OT Talstraße Aufwertung Spielplätze Aufwertung Spielplätze Aufwertung Spielplätze Bezirkliche Mittel BA 1 Bücherbus KiTa Falkenberg Ausgleich für nicht geschaffen Bewegl. VermGG f. Jugendberufs Büroarbeitsplätze Schulsozialarbeit Maßn betriebliche Kommission Kostenbeteiligung Sportplatzanlagen Beschaffung Vorrichtungen und Beschaffung von gwG Flottenmanagement Flottenmanagement Flottenmanagement Beschaffungen > 410 Euro Herrichtung Übergangswohnh. Herrichtung Übergangswohnh. Erwerb von Containern Sonderprogr. NRW, Übergangswohnheime Sonderprogr. NRW, Übergangswohnheime Beschaff. von Vermögensgegenst Beschaffung von gwG Stadtarchäologie - Beschaffung Bachkanäle Bismarckstraße Erneuerung Bismarckstraße Erneuerung Rehmplatz, Umbau (AC-Nord) Willy-Brandt-Platz - Bustrasse Salierallee Brander Feld, Erschließung Brand, Ortskern, Umgestaltung Brand, Ortskern, Umgestaltung Brand, Ortskern, Umgestaltung Bezirksmittel Aachen-Brand Ersatzneubau Brücke Komericher Weg PSP-Element 5-030105-100-00200-900-7 5-030105-900-00300-810-1 5-030105-900-01200-900-2 5-030301-900-00100-810-1 5-030301-900-00100-810-1 5-030302-900-00200-900-2 5-030302-900-00200-900-3 5-030302-900-00700-900-1 5-030302-900-00800-900-1 5-030302-900-00900-900-1 5-030302-900-00900-900-2 5-030302-900-01100-900-1 5-050501-900-00200-900-1 5-060101-900-00300-300-3 5-060201-000-00500-900-1 5-060201-000-00900-900-2 5-060201-000-00900-900-2 5-060201-000-01300-900-1 5-060201-000-01300-900-1 5-060201-000-01300-900-2 5-060201-100-00400-900-1 5-060201-400-00600-900-7 5-060201-800-00400-900-1 5-060201-900-00300-810-1 5-060201-900-00600-900-1 5-060301-900-00400-300-1 5-080102-900-00300-050-1 5-080302-803-00100-900-1 5-100201-900-00100-900-1 5-100201-900-00300-900-7 5-100201-900-00300-900-7 5-100201-900-00300-900-7 5-100404-900-00200-900-6 5-100803-900-00200-990-5 5-100803-900-00200-990-7 5-100803-900-00400-900-3 5-100803-900-00600-900-1 5-100803-900-00600-900-1 5-100804-900-00100-900-1 5-100901-900-00100-900-1 5-100901-900-00200-900-1 5-110301-900-00900-300-1 5-120102-000-00100-300-1 5-120102-000-00100-300-1 5-120102-000-04500-300-1 5-120102-000-07000-300-1 5-120102-000-07300-300-1 5-120102-100-00100-300-1 5-120102-100-00200-300-1 5-120102-100-00200-300-1 5-120102-100-00200-300-1 5-120102-100-01100-300-2 5-120102-100-01300-600-1 PSP-Bezeichnung Verwendung Bezirksmittel Aache Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -JAusstattung Mensa 4. Gesamtschule Beschaffg v bewegl Vermg., Fes Beschaffg v bewegl Vermg., Fes Hilfsmittel f Schulhausmeister -JZukunftsfonds Testmaterial Einrichtung für Inklusionsmaßnahmen Erwerb von Lizenzen f Schulen Bewegl VermGG f Schulen ans Netz Besch v Dienst- u Schutzkleidung -JEinrichtung Nadelfabrik Städt. Zuschüsse an freie Träger Bau Spielplatz "Alter Tivoli" Ausstattung für OT Talstr. Ausstattung für OT Talstr. Neumarkt Neumarkt Suermondtpark Bezirklilche Mittel BA 1 Bezirkliche Mittel BA 4 investiv Ausgl für nicht geschaffene Sp Bewegl. VermGG f. Jugendberufs Büroarbeitsplätze Schulsozialarbeit Maßn betriebliche Kommission Beteil. Sportplatzanlage Kitze Beschaffung Vorrichtungen und Beschaffung von gwG -JBeschaffung Elektrofahrzeuge Beschaffung Elektrofahrzeuge Beschaffung Elektrofahrzeuge Ersatzbeschaffung Aufrufanlage Herrichtung Übergangswohnheim HerrichtungÜbergangswohnheimTe Herrichtung von Grundstücken Sonderprogr. NRW, Übergangswohnheime Sonderprogr. NRW, Übergangswohnheime Beschaff von Vermögensgegenst. Beschaffung von gwG < 410 Euro -JStadtarchäologie - Beschaffung Bachkanäle Bismarckstraße Erneuerung Bismarckstraße Erneuerung Rehmplatz, Umbau (AC-Nord) Willy-Brandt-Platz - Bustrasse Salierallee Brander Feld, Erschließung, Bp Brand, Ortskern, Umgestaltung Brand, Ortskern, Umgestaltung Brand, Ortskern, Umgestaltung Installation Fahrradbügel (Bez Ersatzneubau Brücke Komericher Weg Seite 2 von 3 Kostenart 78320000 78350000 78310000 78320000 78350000 78320000 78350000 78310000 78350000 78310000 78320000 78320000 78310000 78180000 78350000 78310000 78320000 78310000 78350000 78530000 78530000 78320000 78530000 78310000 78350000 78650000 78170000 78310000 78320000 78310000 78320000 78530000 78310000 78650000 78530000 78650000 78310000 78320000 78350000 78320000 78310000 78910000 78350000 78520000 78310000 78520000 78520000 78520000 78310000 78350000 78530000 78350000 78520000 Kostenartenbezeichnung Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € netto Investitionsauszahlungen für Festwerte Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € netto Investitionsauszahlungen für Festwerte Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € netto Investitionsauszahlungen für Festwerte Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto Investitionsauszahlungen für Festwerte Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € netto Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € netto Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto Allgemein Investitionszuschüsse an übrig Investitionsauszahlungen für Festwerte Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € netto Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto Investitionsauszahlungen für Festwerte Sonstige Baumaßnahmen Sonstige Baumaßnahmen Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € netto Sonstige Baumaßnahmen Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto Investitionsauszahlungen für Festwerte Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau Allge Investitionszuschüsse an private U Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € netto Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € netto Sonstige Baumaßnahmen Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau Sonstige Baumaßnahmen Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € netto Investitionsauszahlungen für Festwerte Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € netto Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto Sonstige Investitionsauszahlungen Investitionsauszahlungen für Festwerte Tiefbaumaßnahmen Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto Tiefbaumaßnahmen Tiefbaumaßnahmen Tiefbaumaßnahmen Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto Investitionsauszahlungen für Festwerte Sonstige Baumaßnahmen Investitionsauszahlungen für Festwerte Tiefbaumaßnahmen Ansatz 0,00 52.100,00 0,00 0,00 44.100,00 1.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 3.500,00 5.000,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 50.000,00 0,00 10.500,00 52.000,00 0,00 0,00 0,00 üpl/apl 5.200,00 22.641,83 21.000,00 2.656,37 7.343,63 1.137,28 946,00 1.100,55 855,09 19.479,12 2.675,00 604,89 1.016,92 268.443,04 13.000,00 9.190,00 14.895,12 70.000,00 70.000,00 11.438,77 2.940,00 472,05 93.880,00 37.989,96 540,00 30.000,00 30.000,00 15.200,00 71,72 2.879,90 320,54 60.000,00 1.305,46 50.000,00 519.000,00 679.372,36 54.000,00 5.500,00 63.840,00 900,00 1.500,00 5.000,00 3.500,00 86.500,00 4.110,54 20.000,00 3.000,00 29.000,00 189.288,53 27.800,00 90.000,00 4.000,00 3.652,48 fortg.Ansatz 5.200,00 74.741,83 161.000,00 2.656,37 51.443,63 2.137,28 946,00 1.100,55 5.855,09 19.479,12 2.675,00 4.104,89 6.016,92 313.443,04 13.000,00 9.190,00 14.895,12 130.000,00 100.000,00 273.532,35 2.940,00 472,05 113.880,00 37.989,96 540,00 30.000,00 30.000,00 15.200,00 1.271,72 15.379,90 320,54 60.000,00 1.305,46 288.328,42 1.319.000,00 679.372,36 54.000,00 5.500,00 63.840,00 1.600,00 1.500,00 5.000,00 11.000,00 408.270,94 19.882,58 694.968,67 53.000,00 178.615,97 226.000,00 193.231,38 90.000,00 4.000,00 60.626,25 Deckungsliste 2016 investive Mittel Produkt 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120202 120202 120202 120202 130101 130101 130101 130101 130101 130101 130101 130101 130102 130103 130103 130103 130103 130104 130104 130104 140101 140101 150102 150201 150201 150201 150201 150201 173003 173003 173004 Projekt 5-120102-200-00100 5-120102-300-01800 5-120102-400-01800 5-120102-500-00600 5-120102-600-00600 5-120102-800-00300 5-120102-800-02200 5-120102-900-02000 5-120102-900-02000 5-120102-900-02900 5-120102-900-03200 5-120102-900-03200 5-120102-900-06200 5-120102-900-07700 5-120102-900-07900 5-120102-900-08300 5-120202-500-00100 5-120202-800-00200 5-120202-900-00100 5-120202-900-00100 5-130101-000-01000 5-130101-000-01400 5-130101-100-01400 5-130101-200-00100 5-130101-200-00300 5-130101-900-02100 5-130101-900-02500 5-130101-900-03000 5-130102-900-01200 5-130103-900-00700 5-130103-900-02600 5-130103-900-02600 5-130103-900-03100 5-130104-900-00200 5-130104-900-02400 5-130104-900-02700 5-140101-900-00600 5-140101-900-01800 5-150102-900-00200 5-150201-900-00100 5-150201-900-01100 5-150201-900-02100 5-150201-900-02200 5-150201-900-02200 5-173003-956-00200 5-173003-956-00300 5-173004-957-00300 Projektbezeichnung Breitbendenstraße, Erschließung Alt-Haarener Straße Hasbach Sandhäuschen, Erschließung Bezirkliche Mittel Aachen-Richterich Radverkehrsanlagen Laurentiusstraße, Hangsicherung Straßenerneu. n. Baumaßn. d. STAWAG Straßenerneu. n. Baumaßn. d. STAWAG Erschließungs- & KAG-Beiträge -JKrugenofen Krugenofen Erneuerung von Durchlässen Future Lap Aachen App (FLApp) ISK Beschilderung -JEupener Straße Sanierung Bezirkliche Mittel BA 5 Optimierung Verkehrssteuerung -JEinrichtung Bewohnerparken Einrichtung Bewohnerparken Planbereich Grauenhofer Weg, G Erneuerung Brücke Johannistal Bezirkliche Mittel BA 1 Breitbendenstr., öffentliche G Verw. Bezirksmittel BA 2 Maßnahmen in öffentl. Grünanlagen Parkpflegewerk Kur- & Stadtgarten Verwendung von Spenden Beschaffung Dienst- und Schutz Bplan A. d. Weihern, Umsetz. N Ausgleichszahlungen Baumschutz Ausgleichszahlungen Baumschutz Beschaffung Dienst- und Schutz Beschaffung v. Vermögengegens. Beschaffung Dienst- und Schutz Kletterturm Pionierquelle Hinweis- und Infotafeln Altablagerung Wildparkweg Route Charlemagne (RC) Beschaffung Sachanlagevermögen Kreativfabrik MINT-BO Arbeitsraum Projekt Quartiersm Arbeitsraum Projekt Quartiersm Alten- und Siechenfonds Umbau Welkenrather Str. Umbau Welkenrather Str. PSP-Element 5-120102-200-00100-300-1 5-120102-300-01800-300-1 5-120102-400-01800-300-1 5-120102-500-00600-300-1 5-120102-600-00600-810-1 5-120102-800-00300-300-1 5-120102-800-02200-300-1 5-120102-900-02000-300-1 5-120102-900-02000-300-1 5-120102-900-02900-160-1 5-120102-900-03200-300-1 5-120102-900-03200-300-1 5-120102-900-06200-300-1 5-120102-900-07700-900-1 5-120102-900-07900-300-1 5-120102-900-08300-300-1 5-120202-500-00100-900-1 5-120202-800-00200-400-1 5-120202-900-00100-300-1 5-120202-900-00100-300-1 5-130101-000-01000-400-1 5-130101-000-01400-600-1 5-130101-100-01400-900-1 5-130101-200-00100-400-1 5-130101-200-00300-900-1 5-130101-900-02100-300-1 5-130101-900-02500-900-1 5-130101-900-03000-300-1 5-130102-900-01200-900-1 5-130103-900-00700-400-1 5-130103-900-02600-050-1 5-130103-900-02600-050-1 5-130103-900-03100-900-1 5-130104-900-00200-800-1 5-130104-900-02400-900-1 5-130104-900-02700-900-1 5-140101-900-00600-900-1 5-140101-900-01800-300-1 5-150102-900-00200-050-1 5-150201-900-00100-900-1 5-150201-900-01100-900-2 5-150201-900-02100-900-1 5-150201-900-02200-900-1 5-150201-900-02200-900-1 5-173003-956-00200-100-1 5-173003-956-00300-300-1 5-173004-957-00300-300-1 PSP-Bezeichnung Breitbendenstraße, Erschließung Alt-Haarener Straße Hasbach Sandhäuschen, Erschließung Beschaffung Festwert (Bezirkl. Radverkehrsanlagen Laurentiusstraße, Hangsicherung Straßenerneu. n. Baumaßn. d. STAWAG Straßenerneu. n. Baumaßn. d. STAWAG Erschließungsb. & Beiträge § 8 Krugenofen, Umbau Krugenofen, Umbau Erneuerung von Durchlässen Future Lab Aachen App (FLApp) ISK Beschilderung -JErneuerung Eupener Straße Bezirkliche Mittel BA 5 Optimierung Verkehrssteuerung -JEinrichtung Bewohnerparken Einrichtung Bewohnerparken Planbereich Grauenhofer Weg, G Erneuerung Brücke Johannistal Bezirkliche Mittel BA1 Breitbendenstr., öffentliche G Anschaff./Aufst. Sitzbänke Run Maßnahmen in öffentlichen Grün Parkpflegewerk Kur- & Stadtgar Verwendung von Spenden Beschaffung Dienst- und Schutz SoPo, BPL 858 Weihern Ausgleich Ausgleichszahlungen Baumschutz Ausgleichszahlungen Baumschutz Beschaffung Dienst- und Schutz Beschaffung v. VermögensGG <41 Bschaffung Dienst- und Schutzk Kletterturm Pionierquelle Hinweis-& Infotafeln in Natur Altablagerung Wildparkweg Thermalwasserroute Anschaffungsnebenkosten Vermögensgg. Depot Außenanlage (AC-Nord) MINT-BO Arbeitsraum Projekt Quartiersm Arbeitsraum Projekt Quartiersm Grundstücksangelegenheiten Umbau Welkenrather Str. Umbau Welkenrather Str. Seite 3 von 3 Kostenart 78520000 78520000 78520000 78520000 78350000 78350000 78520000 78350000 78520000 78910000 78350000 78520000 78520000 78310000 78350000 78520000 78310000 78310000 78310000 78350000 78350000 78510000 78350000 78530000 78350000 78350000 78350000 78350000 78320000 78520000 78350000 78520000 78320000 78320000 78310000 78310000 78320000 78520000 78910000 78310000 78150000 78320000 78150000 78650000 78210000 78510000 78510000 Kostenartenbezeichnung Tiefbaumaßnahmen Tiefbaumaßnahmen Tiefbaumaßnahmen Tiefbaumaßnahmen Investitionsauszahlungen für Festwerte Investitionsauszahlungen für Festwerte Tiefbaumaßnahmen Investitionsauszahlungen für Festwerte Tiefbaumaßnahmen Sonstige Investitionsauszahlungen Investitionsauszahlungen für Festwerte Tiefbaumaßnahmen Tiefbaumaßnahmen Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto Investitionsauszahlungen für Festwerte Tiefbaumaßnahmen Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto Investitionsauszahlungen für Festwerte Investitionsauszahlungen für Festwerte Hochbaumaßnahmen Investitionsauszahlungen für Festwerte Sonstige Baumaßnahmen Investitionsauszahlungen für Festwerte Investitionsauszahlungen für Festwerte Investitionsauszahlungen für Festwerte Investitionsauszahlungen für Festwerte Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € netto Tiefbaumaßnahmen Investitionsauszahlungen für Festwerte Tiefbaumaßnahmen Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € netto Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € netto Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € netto Tiefbaumaßnahmen Sonstige Investitionsauszahlungen Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+ Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € netto Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+ Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Hochbaumaßnahmen Hochbaumaßnahmen Ansatz 0,00 337.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 8.400,00 152.100,00 0,00 -0,00 0,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 200,00 3.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 üpl/apl 30.000,00 46.396,52 23.000,00 12.400,00 132,88 3.500,00 190.000,00 2.472,19 15.293,66 23.713,86 394,06 109.605,94 5.000,00 19.000,00 11.500,00 120.000,00 5.500,00 1.866,52 35.107,53 15.000,00 368,90 1.158,25 3.150,00 13.823,49 2.500,00 11.305,00 5.690,25 1.000,00 429,30 3.705,00 32.681,59 13.000,00 287,00 1.550,00 6.300,00 16.000,00 2.300,00 70.000,00 100.000,00 975,95 80.000,00 1.500,00 10.000,00 2.500,00 218.550,00 150.000,00 150.000,00 fortg.Ansatz 477.386,66 384.381,95 23.000,00 191.785,93 5.682,88 3.500,00 200.000,00 31.872,19 257.393,66 23.713,86 45.733,78 152.289,52 101.430,00 54.000,00 11.500,00 120.000,00 5.500,00 1.866,52 441.107,53 40.180,80 368,90 36.158,25 3.150,00 13.823,49 3.650,00 111.305,00 173.655,00 1.000,00 829,30 3.705,00 53.777,23 13.000,00 487,00 4.750,00 6.300,00 16.000,00 2.300,00 70.000,00 100.000,00 975,95 416.000,00 1.500,00 10.000,00 2.500,00 218.550,00 150.000,00 150.000,00