Vorlage-Sammeldokument

Der Oberbürgermeister Vorlage Federführende Dienststelle: Kulturservice Beteiligte Dienststelle/n: Vorlage-Nr: Status: AZ: Datum: Verfasser: E 49.5/0104/WP17 öffentlich 30.05.2017 E 49/S 1. Quartalsbericht 2017 gem. § 7 der Satzung für den Eigenbetrieb Kultur inkl. Risikomanagement Beratungsfolge: Datum Gremium Zuständigkeit 22.06.2017 Betriebsausschuss Kultur Kenntnisnahme Beschlussvorschlag: Der Betriebsausschuss Kultur nimmt den 1. Quartalsbericht des Kulturbetriebs der Stadt Aachen (Stand 30.05.2017) gem. § 7 der Betriebssatzung zur Kenntnis. Vorlage E 49.5/0104/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 14.06.2017 Seite: 1/6 Erläuterungen: Im 1. Quartalsbericht ist derzeit ein Minus in Höhe von 44.780,- € zu verzeichnen. Trotz der momentanen, prognostizierten Unterdeckung ist davon auszugehen, dass das Defizit unterjährig aufgefangen werden kann. I. Erträge Umsatzerlöse: Konto 800: Eintrittsgelder Eine Anpassung der Prognose bei den Eintrittsgeldern ist bisher nicht erfolgt, im September erfolgt eine Auswertung wie sich die neue Entgeltordnung und die geänderten Öffnungszeiten auf die Eintrittsgelder auswirken. Konto 801: Eintrittsgelder Veranstaltungen Bei den Eintrittsgeldern für Veranstaltungen konnten die Plansummen nach oben angepasst werden. Konto 803: Verkaufserlöse Die Verkaufserlöse im Ludwig Forum liegen über der erstellten Plansumme für das Jahr 2017. Konto 804, 806 und 807 Die Sachkonten wurden in der Prognose um 10 % reduziert (Berechnungsgrundlage ist das Ergebnis aus dem Jahr 2016), da die geplanten Einnahmen nicht erreicht werden. Der Grund hierfür ist der Rückgang der Ausleihungen von Medien, sowie geändertes Nutzerverhalten. Konto 809: Sonstige Umsatzerlöse Die Erhöhung der Prognose bezieht sich auf Sponsoring Verträge für das Ludwig Forum und für den Geschäftsbereich Kunst- und Kulturvermittlung. Die Aufwandskonten werden im Gegenzug im Ludwig Forum bei Sachkonto 543 und im Bereich der Kunst- und Kulturvermittlung bei Sachkonto 542 verbucht. Sonstige Erträge Konto 820: Raumvermietungen Die Erträge aus der dauerhaften Raumvermietung im Depot Talstraße wurden auf das Sachkonto 827 Pachteinnahmen verlagert. Die Raummiete für das Depot Talstraße wird im Bereich Depot verbucht und beläuft sich derzeit auf 12.800,- €. Diese Summe wird zur Deckung der verausgabten und nicht eingeplanten Mittel der Aufwandssachkonten (502, 520, 526, 545, 561, 565, 566) benötigt. Die Umsätze der Dienstleistungen für das Depot werden im Geschäftsbereich Kulturservice verbucht, da hier auch die Aufwendungen anfallen. Vorlage E 49.5/0104/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 14.06.2017 Seite: 2/6 Konto 823: Spenden zweckgebunden Erhöhung der Prognose auf Grund zusätzlich generierter Zuwendungen, die allerdings Großteils in den Aufwendungen bei SK 540 wiederzufinden sind und im Bereich der Stadtbibliothek bei Sachkonto 508 für die Aufrüstung vom Bücherbus. Konto 827: Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung Verlagerung der dauerhaften Raumvermietung von Sachkonto 820. Die geplante Summe von 371.000,- € musste um 20.979,60 € nach unten auf 350.020,40 € korrigiert werden. Grund hierfür sind Veränderungen im Beginn des Mietverhältnisses und Kürzungen der zu zahlenden Summen. Das Medienzentrum hat einen Nutzungsänderungsantrag gestellt und sind erst am 01.04.2017 eingezogen, dies macht einen Mietausfall in Höhe von 10.147,02 € aus. Die Jugendberufshilfe hat für das 1. Quartal nur 50 % der vertraglich vereinbarten Kosten gezahlt, dies macht einen Betrag in Höhe von 6.708,81 €. Für das Atelierhaus Aachen war der Mietbeginn ab Februar bereits bei der Erstellung des Wirtschaftsplans 2017 eingeplant. Jedoch wurden im Februar nur die Betriebskosten gezahlt, die Miete in Höhe von 4.123,77 € wurde nicht beglichen. Konto 831: Entnahme aus der allgemeinen Rücklage Im Jahr 2014 wurde eine Rücklage für das Kinderkönigreich im Ludwig Forum aus nicht verausgabten Mitteln gebildet. Im April 2017 erfolgte ein Schreiben des Zuschussgebers den Zuschuss zurückzuzahlen, der Aufwand erfolgt in dem Sachkonto 540 Ausstellungen. Zuschüsse Konto 850: Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG Die Erhöhung der Prognose spiegelt sich im Aufwand bei Sachkonto 420 wieder, dies betrifft den Geschäftsbereich Kunst- und Kulturvermittlung. Ebenfalls spiegelt sich die Erhöhung der Prognose für den Bereich der Stadtbibliothek im Aufwand bei Sachkonto 502 und Sachkonto 590 wieder. Für den Bereich Depot Talstraße werden die Aufwendungen bei verschiedenen Sachkonten anfallen, eine genaue Zuordnung erfolgt bei Erhalt der Rechnungen. Konto 858: Personalkostenerstattungen und Zuschüsse Zuschuss des Jobcenters für Eingliederung, Mehraufwand bei den Sachkonten Personalaufwand. II. Aufwendungen Personalaufwand Personalkontengruppe 40 Erhöhung der Prognose, Deckung erfolgt aus Sachkonto 858 Personalkostenerstattung. Im Bereich Depot Talstraße erfolgt die Deckung aus dem Ertragskonto 850. Vorlage E 49.5/0104/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 14.06.2017 Seite: 3/6 Selbstständige / Gäste Konto 420: Honorare / Gagen Die Erhöhung der Prognose spiegelt sich ertragswirksam in Sachkonto 850 wieder. Konto 421: Künstlersozialversicherung Im Bereich Veranstaltungsmanagement mussten die Plankosten zu diesem Konto angepasst werden, dies resultiert Großteils aus den Veranstaltungen zu Schrittmacher. Die Kostendeckung erfolgte ertragswirksam über das Sachkonto 801. Unterhaltung d. Betriebseinrichtung Konto 502: Bewegliche Einrichtungen Im Bereich des neu eingerichteten Geschäftsbereichs Depot Talstraße wurden im Bereich dieses Sachkontos Buchungen getätigt die bei Erstellung des Wirtschaftsplans nicht absehbar waren, eine Deckung erfolgt durch die temporäre Raumvermietung bei SK 820. Bei der Stadtbibliothek wurde die Prognose erhöht, Mehrertrag bei Sachkonto 850. Konto 503: Unterhalt der Sammlung Hier erfolgte eine Verlagerung im Bereich des Stadtarchivs zu den Sachkonten 520 und 565. Konto 508: Betriebskosten Bücherbus Hier wurde die Plansumme für die Aufrüstung vom Bücherbus angepasst, die Deckung erfolgt ertragswirksam über das Sachkonto 823. Kosten für Werbung und Information Konto 520: Kommunikation und Information Hier wurde die Erhöhung der Plansummen durch Verlagerungen aus anderen Aufwandssachkonten (GB 1 SK 540, GB 2 SK 540, GB 3 SK 503, GB 5 SK 526) gedeckt. Im Bereich des neu eingerichteten Geschäftsbereichs Depot Talstraße erfolgt die Deckung aus der temporären Raumvermietung bei SK 820. Konto 526: Repräsentationskosten Im Bereich des neu eingerichteten Geschäftsbereichs Depot Talstraße wurden im Bereich dieses Sachkontos Buchungen getätigt, die bei Erstellung des Wirtschaftsplans nicht absehbar waren. Eine Deckung erfolgt über die temporäre Raumvermietung bei SK 820. Sachaufwendungen Kulturbetrieb Konto 540: Ausstellungen Die Erhöhung der Prognose wird durch Mehrerträge im Sachkonto 823, sowie für die Rückzahlung Kinderkönigreich im Ludwig Forum aus dem Sachkonto 831 gedeckt. Vorlage E 49.5/0104/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 14.06.2017 Seite: 4/6 Konto 542: Pädagogik Hier konnte die Erhöhung der Prognose im Bereich der Kunst- und Kulturvermittlung durch ein Sponsoring, Verbuchung Sachkonto 809, gedeckt werden. Konto 543: Servicedienste allgemein Die Erhöhung der Plansumme kommt durch Verlagerung zur Deckung von anderen Sachkonten zustande. Des Weiteren wurden im Bereich des Ludwig Forums die längeren Öffnungszeiten donnerstags, und die damit verbundenen Mehrausgaben, durch einen Sponsoringvertrag gedeckt (Verbuchung unter Sachkonto 809). Konto 544: Museumsshops Die Erhöhung der Ausgaben ist in den Mehrerträgen des Sachkontos 803, Verkaufserlöse, wiederzufinden. Konto 545: Transportkosten Im Bereich des neu eingerichteten Geschäftsbereichs Depot Talstraße wurden im Bereich dieses Sachkontos Buchungen getätigt, die bei Erstellung des Wirtschaftsplans nicht absehbar waren, eine Deckung erfolgt über die temporäre Raumvermietung bei SK 820. Verwaltungsaufwand Konto 561: Bürobedarf Die Anpassung der Plansumme resultiert aus Verlagerungen zu anderen Aufwandssachkonten. Im Bereich Depot Talstraße erfolgt die Deckung aus der temporären Raumvermietung bei SK 820. Konto 562: Fachmedien Eine Anpassung der Plansumme wurde teilweise zur Deckung anderer Aufwandssachkonten verwendet. Konto 565: Reise- und Fortbildungskosten Ein Teil der Anpassung resultiert aus dem Geschäftsbereich Depot Talstraße. Hier waren die Kosten bei der Erstellung des Wirtschaftsplans 2017 nicht absehbar. Die Deckung erfolgt aus der temporären Raumvermietung bei SK 820. Im Bereich des Stadtarchivs wurde die Erhöhung der Plansumme durch eine Verlagerung aus dem Aufwandssachkonten 503 gedeckt. Konto 566: IT Kosten Eine Anpassung der IT Kosten erfolgte in Höhe von 50.700,- €. Die Erhöhung der Prognose konnte aus der Deckung anderer Sachkonten in den einzelnen Geschäftsbereichen vorgenommen werden (GB 1 SK 540, GB 2 SK 540, GB 3 SK 503, GB 4 SK 570, GB 5 SK 503, GB 7 SK 570, GB 8 SK 570, GB 9 SK 520, GB S SK 520). Vorlage E 49.5/0104/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 14.06.2017 Seite: 5/6 Im Bereich der Stadtbibliothek wurde die Summe in Höhe von 22.080,- € ohne Deckung erhöht. Die Deckung im Depot Talstraße erfolgt aus der temporären Raumvermietung bei Sachkonto 820. Konto 569: Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung Die Anpassung der Plansumme resultiert aus Verlagerungen zu anderen Aufwandssachkonten. Veranstaltungen Konto 570: ext. kultur. Dienstleist./Veranst. Hier erfolgt eine Überschreitung des angesetzten Plans im Bereich des Veranstaltungsmanagements, diese Überschreitung wird durch Mehrerträge im Sachkonto 801 gedeckt. Betriebsfonds Konto 590: Abschreibungen Die Anpassung der Plansumme resultiert aus Verlagerungen zu anderen Aufwandssachkonten. Im Bereich der Stadtbibliothek spiegelt sich der Erhöhung der Abschreibung im Mehrertrag bei Sachkonto 850 wieder. III. Risikomanagement / Sonstiges Detailliert siehe Anlage Es wird auf die Anlagen zum Risikomanagement verwiesen. . Anlagen: I Erfolgsplan 2017 II Risikomanagement Finanzen 1 Finanzen 1, Anlage A1 Finanzen 2 Finanzen 2, Anlage B1 Finanzen 2, Anlage B2 Jahresumsatz Gebäude / Räume 2016 Personal 1 Personal 2 Vorlage E 49.5/0104/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 14.06.2017 Seite: 6/6 1. Quartalsbericht 2017 alle Geschäftsbereiche, 05.06.2017 GB 1 Museen Erfolgsplan 2016 Erträge erstellt am 13.11.2015 4. QB 2016, Ist Erfolgsplan 2017 1. QB Sachkonten erstellt am Gesamt-Ist 05.05.2017 06.01.2017 12.04.2017 Plan 2017 Prognose 1. Anpassung 2017 Bemerkung Konto 80 Umsatzerlöse 800 Eintrittsgelder 801 Eintrittsgelder Veranstaltungen 802 Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.) 803 Verkaufserlöse 804 Verwaltungsgebühren 100.000,00 54.662,06 100.000,00 14.145,18 1.000,00 5.721,00 2.000,00 0,00 100.000,00 0,00 -968,00 0,00 132,00 20.000,00 45.013,37 20.000,00 4.685,54 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 100,00 100,00 Aufwand SK 420 806 Schulgelder Musikschule 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 807 Benutzungsbebühr Stadtbibliothek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 808 Säumnisgebühren Stadtbibliothek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 809 Sonstige Umsatzerlöse 0,00 0,00 0,00 0,00 121.000,00 104.428,43 122.000,00 18.962,72 810 Honorare Pädagogen 0,00 0,00 0,00 0,00 819 Sonstige Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Summe 0,00 100,00 122.100,00 Konto 81 Auswärtige Veranstaltungen Summe 0,00 0,00 0,00 0,00 Konto 82 Sonstige Erträge 820* Raumvermietungen (ohne Programm) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 821 Interne Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 822 Spenden allgemein 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 311.000,00 238.454,01 0,00 91.557,00 823 Spenden zweckgebunden 91.600,00 91.600,00 Merhaufwand SK 540 825 Konsolidierungsbeitrag 0,00 0,00 19.900,00 0,00 19.900,00 826 Miete für Musikinstrumente und Noten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 827 Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 829 Sonstige betriebliche Erträge 4.300,00 138.126,24 189.500,00 116,40 189.500,00 830 Bestandsveränderungen -5.000,00 -47.096,74 0,00 0,00 0,00 831 Entnahme aus der allgemeinen Rücklage 0,00 0,00 0,00 0,00 840 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 0,00 0,00 0,00 0,00 841 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Summe 0,00 11.363,90 11.300,00 3.993,84 310.300,00 340.847,41 220.700,00 95.667,24 11.300,00 0,00 0,00 0,00 1.666.550,00 1.666.550,00 1.666.550,00 91.600,00 312.300,00 Konto 85 Zuschüsse 850 Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG 0,00 50.000,00 1.696.300,00 1.696.300,00 852 Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 853 Kostenbeitrag Innovationspreis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 858 Personalkostenerstattungen und Zuschüsse 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 859 Sonstige Zuschüsse 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.696.300,00 1.746.300,00 1.666.550,00 1.666.550,00 0,00 1.666.550,00 851 Zuschuss d. Rechtsträgers Summe Summe ERTRÄGE 2.127.600,00 2.191.575,84 2.009.250,00 1.781.179,96 91.700,00 2.100.950,00 Summe Aufwand 2.127.600,00 2.212.707,17 2.009.250,00 91.700,00 2.100.950,00 437.511,38 P:\Umstrukturierung\Wirtschaftsplan\Versionen 2017\Vierteljahresbericht\1. QB\1. Quartalsbericht 2017 alle Geschäftsbereiche, 05.06.2017 Seite 1 1. Quartalsbericht 2017 alle Geschäftsbereiche, 05.06.2017 GB 1 Museen AUFWENDUNGEN Erfolgsplan 2016 erstellt am 13.11.2015 4. QB 2016, Ist Erfolgsplan 2017 1. QB Sachkonten erstellt am Gesamt-Ist 05.05.2017 06.01.2017 12.04.2017 Plan 2017 Prognose 1. Anpassung 2017 Bemerkung Konto 40 Personalaufwand 400 Tariflich Beschäftigte 575.800,00 incl. 50% H. Becker 450.800,00 534.928,43 575.800,00 134.973,20 0,00 0,00 0,00 0,00 402 Sozialabgaben 88.300,00 95.533,68 103.300,00 24.354,70 103.300,00 incl. 50% H. Becker 403 Zusatzversorgungskosten 35.200,00 40.807,05 46.800,00 10.243,84 46.800,00 incl. 50% H. Becker 0,00 5.231,64 0,00 0,00 401 Beamtenbezüge 404 Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub 409 Sonstiger Personalaufwand Summe 0,00 0,00 3.800,00 4.356,79 2.800,00 1.178,41 578.100,00 680.857,59 728.700,00 170.750,15 0,00 2.800,00 Eigenschaden +Unfallversicherung 500,00 728.700,00 Konto 42 Selbständige / Gäste 420 Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik 0,00 0,00 0,00 360,00 421 Künstlersozialversicherung 0,00 665,60 0,00 0,00 422 Aushilfen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 423 Einkommenst. Im Abzugsverfahren 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 429 Sonstiger Aufwand externes Personal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 665,60 0,00 360,00 198.700,00 193.344,67 145.850,00 49.358,06 145.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.900,00 1.618,53 1.900,00 161,48 1.900,00 15.600,00 12.689,26 15.600,00 790,00 15.600,00 Summe 500,00 verl.v.SK540, Ertrag SK 802 0,00 500,00 500,00 Konto 50 Unterhaltung d. Betriebseinrichtung 500 Gebäude und Räume 501 Technische Anlagen 502 Bewegliche Einrichtungen 503 Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände 504 Unterhalt der Aussenanlagen 505 Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben 506 Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47.300,00 26.435,03 26.500,00 5.782,50 26.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 507 Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen 2007 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 508 Betriebskosten Bücherbus 0,00 0,00 0,00 0,00 509 Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung Summe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 263.500,00 234.087,49 189.850,00 56.092,04 562.200,00 554.480,28 554.500,00 138.620,07 0,00 0,00 189.850,00 Konto 51 Mieten 510* städtische Gebäude 511 externe Anmietungen Summe 554.500,00 39.000,00 33.708,82 44.100,00 0,00 601.200,00 588.189,10 598.600,00 138.620,07 0,00 44.100,00 0,00 0,00 0,00 5.918,41 5.900,00 5.900,00 verl.v.SK540 5.000,00 1.957,37 2.500,00 450,00 5.000,00 1.957,37 2.500,00 6.368,41 5.900,00 8.400,00 598.600,00 Konto 52 Kosten f. Werbung u. Information 520 Kommunikation u. Inform. 526 Repräsentationskosten Summe 2.500,00 Konto 54 Sachaufwendungen Kulturbetrieb Mehreinnahmen SK 823, 400,ver.n.SK420,5900,verl.n.SK520,4200,-verl.n.SK543, 540 Ausstellungen 542 Pädagogik 543 Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service) 533.500,00 519.176,03 281.000,00 43.114,67 0,00 0,00 0,00 150,98 78.480,00 359.480,00 2.620,- verl.n.SK566 0,00 0,00 30.998,98 0,00 4.205,44 544 Museumsshops 5.000,00 1.987,36 3.000,00 580,74 3.000,00 545 Transportkosten 0,00 410,04 0,00 83,30 0,00 546 Beschaffung von Medien 0,00 0,00 0,00 32,00 0,00 547 Sachaufwand Bibliothek 549 Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen Summe 4.200,00 4.200,00 4200,- ver.v.SK540 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 2.177,89 1.000,00 0,00 1.000,00 539.500,00 554.750,30 285.000,00 48.167,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82.680,00 367.680,00 Konto 55 Zuwendungen / Zuschüsse 550 Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE Summe 0,00 0,00 0,00 P:\Umstrukturierung\Wirtschaftsplan\Versionen 2017\Vierteljahresbericht\1. QB\1. Quartalsbericht 2017 alle Geschäftsbereiche, 05.06.2017 Seite 2 1. Quartalsbericht 2017 alle Geschäftsbereiche, 05.06.2017 GB 1 Museen Konot 56 Verwaltungsaufwand 560 Verwaltungskostenbeitrag 12.800,00 12.800,00 49.200,00 561 Bürobedarf 2.300,00 2.963,24 562 Fachmedien 4.100,00 4.962,24 563 Portokosten 22.000,00 564 Fernsprechgebühren 565 Reisekosten + Fortbildungskosten 566 IT-Kosten 0,00 49.200,00 2.300,00 341,81 2.300,00 4.100,00 -109,90 4.100,00 16.274,39 22.000,00 0,00 22.000,00 15.000,00 8.218,18 15.000,00 553,21 15.000,00 6.000,00 14.889,90 6.000,00 2.676,67 6.000,00 42.000,00 42.410,90 38.900,00 484,98 567 Prüfungs- und Beratungskosten 2.620,00 41.520,00 2.620,- verl.v. SK 540 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.100,00 363,54 2.100,00 660,00 2.100,00 106.300,00 102.882,39 139.600,00 4.606,77 570 ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 571 Aachener Innovationspreis Kunst 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 572 Kunstpreis der Stadt Aachen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 575 Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 579 Sonstiger Aufwand Veranstaltungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.000,00 49.317,33 65.000,00 12.546,81 65.000,00 569 Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung Summe 2.620,00 142.220,00 Konto 57 Veranstaltungen Summe 0,00 0,00 Konto 58 Betriebsfonds 580* Betriebsfonds 590 Abschreibungen 593 Anlagenabgang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 594 Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.000,00 49.317,33 65.000,00 12.546,81 2.127.600,00 2.212.707,17 2.009.250,00 437.511,38 Summe Summe AUFWENDUNGEN Erfolgsplan 2016 erstellt am 13.11.2015 431.300,00 Erträge 4. QB 2016, Ist Erfolgsplan 2017 1. QB Sachkonten erstellt am Gesamt-Ist 05.05.2017 06.01.2017 12.04.2017 495.275,84 65.000,00 91.700,00 2.100.950,00 Plan 2017 Prognose 1. Anpassung 2017 342.700,00 114.629,96 91.700,00 2.009.250,00 437.511,38 91.700,00 2.100.950,00 2.127.600,00 Jahresverlust -1.696.300,00 -1.717.431,33 -1.666.550,00 -322.881,42 0,00 -1.666.550,00 Zuschuss des Rechtsträgers 1.696.300,00 1.696.300,00 1.666.550,00 1.666.550,00 0,00 1.666.550,00 0,00 -21.131,33 0,00 1.343.668,58 0,00 Bemerkung 434.400,00 Aufwendungen mehr/weniger 2.212.707,17 0,00 0,00 P:\Umstrukturierung\Wirtschaftsplan\Versionen 2017\Vierteljahresbericht\1. QB\1. Quartalsbericht 2017 alle Geschäftsbereiche, 05.06.2017 Seite 3 1. Quartalsbericht 2017 alle Geschäftsbereiche, 05.06.2017 GB 2 Ludwig Forum Erfolgsplan 2016 Erträge erstellt am 13.11.2015 4. QB 2016, Ist Erfolgsplan 2017 1. QB Sachkonten erstellt am Gesamt-Ist 05.05.2017 06.01.2017 12.04.2017 Plan 2017 Prognose 1. Anpassung 2017 Bemerkung Konto 80 Umsatzerlöse 800 Eintrittsgelder 100.000,00 82.163,06 80.000,00 39.222,37 2.500,00 3.559,00 2.500,00 1.209,00 2.500,00 802 Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.) 45.000,00 53.624,30 50.000,00 9.647,50 50.000,00 803 Verkaufserlöse 801 Eintrittsgelder Veranstaltungen 80.000,00 15.000,00 21.595,65 15.000,00 17.861,09 804 Verwaltungsgebühren 0,00 0,00 0,00 0,00 2.900,00 17.900,00 806 Schulgelder Musikschule 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 807 Benutzungsbebühr Stadtbibliothek 0,00 -68,50 0,00 0,00 0,00 808 Säumnisgebühren Stadtbibliothek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.200,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 166.700,00 160.873,51 147.500,00 77.939,96 12.900,00 810 Honorare Pädagogen 0,00 0,00 0,00 0,00 819 Sonstige Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sponsoring Zentis Tag,Mehraufwand 809 Sonstige Umsatzerlöse Summe 10.000,00 SK543 160.400,00 Konto 81 Auswärtige Veranstaltungen Summe 0,00 0,00 0,00 0,00 Konto 82 Sonstige Erträge 820* Raumvermietungen (ohne Programm) 0,00 73,80 0,00 0,00 0,00 821 Interne Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 822 Spenden allgemein 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 823 Spenden zweckgebunden 232.500,00 671.042,22 32.500,00 99.760,00 825 Konsolidierungsbeitrag 0,00 0,00 24.800,00 0,00 24.800,00 826 Miete für Musikinstrumente und Noten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 827 Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 829 Sonstige betriebliche Erträge 8.000,00 20.889,55 65.000,00 0,00 65.000,00 830 Bestandsveränderungen 7.200,00 39.240,60 0,00 0,00 0,00 831 Entnahme aus der allgemeinen Rücklage 0,00 -48.546,42 0,00 0,00 840 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 841 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 0,00 10.332,88 10.300,00 2.583,22 10.300,00 247.700,00 693.032,63 132.600,00 102.343,22 125.000,00 8.759,18 0,00 0,00 0,00 2.022.000,00 2.022.000,00 2.022.000,00 inkl.P-Kosten Boehle, Mehraufwand 67.300,00 99.800,00 SK540 Entnahme Kinderkönigreich, Summe 107.700,00 175.000,00 107.700,00 Aufwand SK 540 307.600,00 Konto 85 Zuschüsse 850 Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG 851 Zuschuss d. Rechtsträgers 852 Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig 2.109.700,00 2.109.700,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 0,00 75.000,00 853 Kostenbeitrag Innovationspreis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 858 Personalkostenerstattungen und Zuschüsse 0,00 482,40 0,00 0,00 0,00 859 Sonstige Zuschüsse 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.097.000,00 2.022.000,00 0,00 2.097.000,00 Summe 2.309.700,00 2.193.941,58 Summe ERTRÄGE 2.724.100,00 3.047.847,72 2.377.100,00 2.202.283,18 187.900,00 2.565.000,00 Summe Aufwand 2.724.100,00 2.930.773,41 2.377.100,00 187.900,00 2.565.000,00 575.147,75 P:\Umstrukturierung\Wirtschaftsplan\Versionen 2017\Vierteljahresbericht\1. QB\1. Quartalsbericht 2017 alle Geschäftsbereiche, 05.06.2017 Seite 4 1. Quartalsbericht 2017 alle Geschäftsbereiche, 05.06.2017 GB 2 Ludwig Forum AUFWENDUNGEN Erfolgsplan 2016 erstellt am 13.11.2015 4. QB 2016, Ist Erfolgsplan 2017 1. QB Sachkonten erstellt am Gesamt-Ist 05.05.2017 06.01.2017 12.04.2017 Plan 2017 Prognose 1. Anpassung 2017 Bemerkung Konto 40 Personalaufwand 400 Tariflich Beschäftigte 493.700,00 626.665,96 603.200,00 167.023,49 603.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 402 Sozialabgaben 96.700,00 118.495,16 108.200,00 31.889,34 108.200,00 403 Zusatzversorgungskosten 38.500,00 46.220,17 49.000,00 11.540,68 49.000,00 0,00 2.709,89 0,00 0,00 0,00 401 Beamtenbezüge 404 Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub 409 Sonstiger Personalaufwand 5.600,00 11.730,33 5.300,00 1.552,54 634.500,00 805.821,51 765.700,00 212.006,05 420 Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik 0,00 48.226,90 50.000,00 10.432,50 421 Künstlersozialversicherung 0,00 5.502,90 0,00 771,66 422 Aushilfen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 423 Einkommenst. Im Abzugsverfahren 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 429 Sonstiger Aufwand externes Personal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.729,80 50.000,00 11.204,16 315.600,00 288.261,19 199.100,00 46.903,41 199.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 2.083,02 2.500,00 538,03 2.500,00 0,00 5.305,36 7.400,00 1.809,74 7.400,00 Summe 5.300,00 Eigenschaden +Unfallversicherung 0,00 765.700,00 Konto 42 Selbständige / Gäste Summe 50.000,00 800,00 800,00 800,00 verl.v.SK540 50.800,00 Konto 50 Unterhaltung d. Betriebseinrichtung 500 Gebäude und Räume 501 Technische Anlagen 502 Bewegliche Einrichtungen 503 Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände 504 Unterhalt der Aussenanlagen 505 Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben 506 Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 4.950,89 3.500,00 0,00 3.500,00 77.700,00 47.193,12 47.200,00 53,35 47.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 507 Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen 2007 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 508 Betriebskosten Bücherbus 0,00 0,00 0,00 0,00 509 Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung Summe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 395.800,00 347.793,58 259.700,00 49.304,53 845.000,00 816.864,52 817.000,00 204.216,13 0,00 0,00 259.700,00 Konto 51 Mieten 510* städtische Gebäude 511 externe Anmietungen Summe 817.000,00 45.700,00 42.540,48 42.500,00 2.400,00 890.700,00 859.405,00 859.500,00 206.616,13 0,00 42.500,00 0,00 873,36 0,00 5.762,23 5.800,00 5.800,00 verl.v.SK540 3.000,00 8.219,85 3.000,00 1.515,15 3.000,00 9.093,21 3.000,00 7.277,38 5.800,00 8.800,00 859.500,00 Konto 52 Kosten f. Werbung u. Information 520 Kommunikation u. Inform. 526 Repräsentationskosten Summe 3.000,00 Konto 54 Sachaufwendungen Kulturbetrieb Ertrag SK823,800,-verl.n.SK421,5800,verl.n.SK520,4100,-verl.n.SK543,800,verl.n.SK544,900,-verl.n.SK569, 3.360,verl.n.SK566, 107.700,- Ertrag SK831 540 Ausstellungen 654.298,85 218.500,00 48.427,44 28.000,00 39.450,67 28.000,00 10.655,41 0,00 18.507,42 0,00 14.126,99 14.100,00 544 Museumsshops 2.000,00 5.784,10 2.000,00 2.755,82 3.700,00 545 Transportkosten 0,00 1.009,87 0,00 52,36 0,00 546 Beschaffung von Medien 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 547 Sachaufwand Bibliothek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 549 Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen 0,00 821,55 0,00 0,00 0,00 673.400,00 719.872,46 248.500,00 76.018,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 542 Pädagogik 159.240,00 377.740,00 Entnahme Kinderkönigreich 643.400,00 28.000,00 10000,-Ertrag SK809 Zentis Tag, 4100,- 543 Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service) Summe 14.100,00 verl.v.SK540 5.700,00 Ertrag SK 803, 800,-verl.v.SK540 177.040,00 425.540,00 0,00 0,00 Konto 55 Zuwendungen / Zuschüsse 550 Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE Summe 0,00 P:\Umstrukturierung\Wirtschaftsplan\Versionen 2017\Vierteljahresbericht\1. QB\1. Quartalsbericht 2017 alle Geschäftsbereiche, 05.06.2017 Seite 5 1. Quartalsbericht 2017 alle Geschäftsbereiche, 05.06.2017 GB 2 Ludwig Forum Konot 56 Verwaltungsaufwand 560 Verwaltungskostenbeitrag 12.800,00 12.800,00 61.100,00 0,00 61.100,00 561 Bürobedarf 4.400,00 3.817,61 4.400,00 167,12 4.400,00 562 Fachmedien 3.600,00 3.467,42 3.600,00 991,96 3.600,00 563 Portokosten 22.000,00 16.274,39 22.000,00 0,00 22.000,00 564 Fernsprechgebühren 10.000,00 10.015,48 10.000,00 47,98 10.000,00 4.500,00 6.459,36 4.500,00 2.882,31 4.500,00 43.500,00 44.833,47 49.200,00 422,05 565 Reisekosten + Fortbildungskosten 566 IT-Kosten 567 Prüfungs- und Beratungskosten 569 Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung Summe 3.360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 4.421,55 200,00 1.088,89 900,00 101.000,00 102.089,28 155.000,00 5.600,31 4.260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52.560,00 3.360,- verl.v.SK540 0,00 1.100,00 900,-verl.v.SK540 159.260,00 Konto 57 Veranstaltungen 570 ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420) 571 Aachener Innovationspreis Kunst 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00 575 Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 579 Sonstiger Aufwand Veranstaltungen 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 590 Abschreibungen 21.700,00 32.968,57 30.000,00 7.121,17 30.000,00 593 Anlagenabgang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 594 Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen 0,00 0,00 1.700,00 0,00 1.700,00 21.700,00 32.968,57 31.700,00 7.121,17 2.724.100,00 2.930.773,41 2.377.100,00 575.147,75 572 Kunstpreis der Stadt Aachen Summe 0,00 0,00 4.000,00 Konto 58 Betriebsfonds 580* Betriebsfonds Summe Summe AUFWENDUNGEN Erfolgsplan 2016 erstellt am 13.11.2015 614.400,00 Erträge 4. QB 2016, Ist Erfolgsplan 2017 1. QB Sachkonten erstellt am Gesamt-Ist 05.05.2017 06.01.2017 12.04.2017 938.147,72 355.100,00 0,00 31.700,00 187.900,00 2.565.000,00 Plan 2017 Prognose 1. Anpassung 2017 180.283,18 187.900,00 187.900,00 2.565.000,00 543.000,00 Aufwendungen 2.724.100,00 2.930.773,41 2.377.100,00 575.147,75 Jahresverlust -2.109.700,00 -1.992.625,69 -2.022.000,00 -394.864,57 0,00 -2.022.000,00 Zuschuss des Rechtsträgers 2.109.700,00 2.109.700,00 2.022.000,00 2.022.000,00 0,00 2.022.000,00 mehr/weniger 0,00 117.074,31 0,00 1.627.135,43 0,00 Bemerkung 0,00 P:\Umstrukturierung\Wirtschaftsplan\Versionen 2017\Vierteljahresbericht\1. QB\1. Quartalsbericht 2017 alle Geschäftsbereiche, 05.06.2017 Seite 6 1. Quartalsbericht 2017 alle Geschäftsbereiche, 05.06.2017 GB 3 Stadtarchiv Erfolgsplan 2016 4. QB 2016, Ist Erfolgsplan 2017 Erträge 1. QB erstellt am Sachkonten erstellt am Gesamt-Ist 13.11.2015 05.05.2017 06.01.2017 12.04.2017 Plan 2017 Prognose 1. Anpassung 2017 Bemerkung Konto 80 Umsatzerlöse 800 Eintrittsgelder 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 801 Eintrittsgelder Veranstaltungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 802 Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 803 Verkaufserlöse 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.000,00 14.483,50 14.000,00 4.560,00 14.000,00 806 Schulgelder Musikschule 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 807 Benutzungsbebühr Stadtbibliothek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 808 Säumnisgebühren Stadtbibliothek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 804 Verwaltungsgebühren 809 Sonstige Umsatzerlöse 0,00 321,65 0,00 0,00 14.000,00 14.805,15 14.000,00 4.560,00 810 Honorare Pädagogen 0,00 0,00 0,00 0,00 819 Sonstige Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Summe 0,00 0,00 14.000,00 Konto 81 Auswärtige Veranstaltungen Summe 0,00 0,00 0,00 0,00 Konto 82 Sonstige Erträge 820* Raumvermietungen (ohne Programm) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 821 Interne Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 822 Spenden allgemein 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 823 Spenden zweckgebunden 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 825 Konsolidierungsbeitrag 0,00 0,00 10.500,00 0,00 10.500,00 826 Miete für Musikinstrumente und Noten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 827 Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.400,00 2.367,80 0,00 0,00 0,00 830 Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 831 Entnahme aus der allgemeinen Rücklage 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 840 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 841 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 0,00 9.448,20 8.500,00 2.131,44 8.500,00 11.400,00 12.316,00 19.000,00 2.131,44 0,00 0,00 0,00 1.000.200,00 1.000.200,00 1.000.200,00 829 Sonstige betriebliche Erträge Summe 0,00 19.000,00 Konto 85 Zuschüsse 850 Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG 0,00 2.000,00 897.200,00 897.200,00 852 Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 853 Kostenbeitrag Innovationspreis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 858 Personalkostenerstattungen und Zuschüsse 0,00 5.399,45 0,00 0,00 0,00 859 Sonstige Zuschüsse 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 897.200,00 904.599,45 1.000.200,00 1.000.200,00 0,00 1.000.200,00 851 Zuschuss d. Rechtsträgers Summe Summe ERTRÄGE 922.600,00 931.720,60 1.033.200,00 1.006.891,44 0,00 1.033.200,00 Summe Aufwand 922.600,00 977.621,04 1.033.200,00 0,00 1.033.200,00 169.349,12 P:\Umstrukturierung\Wirtschaftsplan\Versionen 2017\Vierteljahresbericht\1. QB\1. Quartalsbericht 2017 alle Geschäftsbereiche, 05.06.2017 Seite 7 1. Quartalsbericht 2017 alle Geschäftsbereiche, 05.06.2017 GB 3 Stadtarchiv AUFWENDUNGEN Erfolgsplan 2016 4. QB 2016, Ist Erfolgsplan 2017 1. QB erstellt am Sachkonten erstellt am Gesamt-Ist 13.11.2015 05.05.2017 06.01.2017 12.04.2017 Plan 2017 Prognose 1. Anpassung 2017 Bemerkung Konto 40 Personalaufwand 400 Tariflich Beschäftigte 183.000,00 214.800,10 252.700,00 59.359,55 252.700,00 401 Beamtenbezüge 288.900,00 307.447,48 298.000,00 69.990,87 298.000,00 Beamte bereits bis 04/2017 verbucht 402 Sozialabgaben 35.800,00 43.678,77 45.300,00 12.173,44 45.300,00 403 Zusatzversorgungskosten 14.300,00 16.578,24 20.500,00 4.494,94 20.500,00 0,00 3.906,04 0,00 0,00 0,00 404 Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub 409 Sonstiger Personalaufwand Summe 4.000,00 4.061,50 3.600,00 1.337,56 526.000,00 590.472,13 620.100,00 147.356,36 3.600,00 Eigensch.+ Unfallversicherung 0,00 620.100,00 Konto 42 Selbständige / Gäste 420 Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 421 Künstlersozialversicherung 0,00 260,00 0,00 0,00 0,00 422 Aushilfen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 423 Einkommenst. Im Abzugsverfahren 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 429 Sonstiger Aufwand externes Personal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 260,00 0,00 0,00 500 Gebäude und Räume 96.900,00 58.058,83 100.600,00 2.444,00 100.600,00 501 Technische Anlagen 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 502 Bewegliche Einrichtungen 10.000,00 5.978,67 6.000,00 11,69 6.000,00 503 Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände 19.000,00 26.197,98 25.000,00 585,30 Summe 0,00 0,00 Konto 50 Unterhaltung d. Betriebseinrichtung 200,- € verl.n. SK565, 2.800,- 504 Unterhalt der Aussenanlagen -11.500,00 13.500,00 verl.n.SK566 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.000,00 11.496,88 27.400,00 0,00 27.400,00 506 Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 507 Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen 2007 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 508 Betriebskosten Bücherbus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 505 Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben 509 Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung Summe 2.000,00 20,20 2.000,00 0,00 157.900,00 101.752,56 161.000,00 3.040,99 152.000,00 147.600,00 152.000,00 0,00 2.000,00 -11.500,00 149.500,00 Konto 51 Mieten 510* städtische Gebäude 511 externe Anmietungen Summe 152.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 152.000,00 147.600,00 152.000,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 6.943,15 1.500,00 10.000,00 8.500,00 10.000,00 verl.v.SK503 8.500,00 10.500,00 152.000,00 Konto 52 Kosten f. Werbung u. Information 1.000 J.Urkunde Stadtarchiv, 8500,-€ 520 Kommunikation u. Inform. 526 Repräsentationskosten 500,00 11,10 500,00 0,00 2.000,00 6.954,25 2.000,00 10.000,00 540 Ausstellungen 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 542 Pädagogik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 543 Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 544 Museumsshops 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545 Transportkosten 500,00 274,32 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Summe 500,00 Konto 54 Sachaufwendungen Kulturbetrieb 546 Beschaffung von Medien 547 Sachaufwand Bibliothek 549 Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen Summe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 300,00 0,00 300,00 800,00 15.274,32 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 0,00 0,00 Konto 55 Zuwendungen / Zuschüsse 550 Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE Summe 0,00 P:\Umstrukturierung\Wirtschaftsplan\Versionen 2017\Vierteljahresbericht\1. QB\1. Quartalsbericht 2017 alle Geschäftsbereiche, 05.06.2017 Seite 8 1. Quartalsbericht 2017 alle Geschäftsbereiche, 05.06.2017 GB 3 Stadtarchiv Konot 56 Verwaltungsaufwand 560 Verwaltungskostenbeitrag 9.000,00 9.000,00 26.000,00 0,00 26.000,00 561 Bürobedarf 2.500,00 2.932,22 2.500,00 1.363,48 2.500,00 562 Fachmedien 7.600,00 7.910,99 7.600,00 1.390,74 7.600,00 563 Portokosten 600,00 411,22 600,00 0,00 600,00 564 Fernsprechgebühren 5.000,00 5.625,37 5.000,00 90,66 5.000,00 565 Reisekosten + Fortbildungskosten 2.500,00 2.003,40 2.500,00 2.649,15 200,00 42.000,00 45.003,01 41.600,00 219,01 2.800,00 566 IT-Kosten 567 Prüfungs- und Beratungskosten 2.700,00 200,- € verl.v.SK503 44.400,00 2800,- € verl.v.SK503 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 555,69 500,00 288,31 500,00 69.700,00 73.441,90 86.300,00 6.001,35 570 ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 571 Aachener Innovationspreis Kunst 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 572 Kunstpreis der Stadt Aachen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 575 Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule 0,00 0,00 0,00 0,00 579 Sonstiger Aufwand Veranstaltungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 590 Abschreibungen 14.200,00 41.865,88 11.000,00 2.950,42 11.000,00 593 Anlagenabgang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 594 Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 14.200,00 41.865,88 11.000,00 2.950,42 922.600,00 977.621,04 1.033.200,00 169.349,12 569 Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung Summe 3.000,00 89.300,00 Konto 57 Veranstaltungen Summe 0,00 0,00 Konto 58 Betriebsfonds 580* Betriebsfonds Summe Summe AUFWENDUNGEN Erfolgsplan 2016 4. QB 2016, Ist Erfolgsplan 2017 Erträge 1. QB erstellt am Sachkonten erstellt am Gesamt-Ist 13.11.2015 05.05.2017 06.01.2017 12.04.2017 25.400,00 34.520,60 33.000,00 6.691,44 0,00 0,00 11.000,00 0,00 1.033.200,00 Plan 2017 Prognose 1. Anpassung 2017 0,00 33.000,00 Aufwendungen 922.600,00 977.621,04 1.033.200,00 169.349,12 Jahresverlust -897.200,00 -943.100,44 -1.000.200,00 -162.657,68 0,00 -1.000.200,00 Zuschuss des Rechtsträgers 897.200,00 897.200,00 1.000.200,00 1.000.200,00 0,00 1.000.200,00 0,00 -45.900,44 mehr/weniger 0,00 837.542,32 Bemerkung 0,00 1.033.200,00 0,00 0,00 P:\Umstrukturierung\Wirtschaftsplan\Versionen 2017\Vierteljahresbericht\1. QB\1. Quartalsbericht 2017 alle Geschäftsbereiche, 05.06.2017 Seite 9 1. Quartalsbericht 2017 alle Geschäftsbereiche, 05.06.2017 GB 4 Veranstaltungsmanagement Erfolgsplan 2016 4. QB 2016, Ist Erfolgsplan 2017 Erträge 1. QB Plan 2017 erstellt am Sachkonten erstellt am Gesamt-Ist 1. 13.11.2015 05.05.2017 06.01.2017 12.04.2017 Anpassung Prognose 2017 Bemerkung Konto 80 Umsatzerlöse 800 Eintrittsgelder 801 Eintrittsgelder Veranstaltungen 802 Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.) 0,00 0,00 100.000,00 134.833,70 0,00 0,00 110.000,00 118.826,70 0,00 8.800,00 118.800,00 s. Anpassung Aufwand 1.500,00 1.223,00 1.500,00 0,00 803 Verkaufserlöse 0,00 108,80 1.500,00 16,00 804 Verwaltungsgebühren 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 806 Schulgelder Musikschule 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 807 Benutzungsbebühr Stadtbibliothek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 808 Säumnisgebühren Stadtbibliothek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 809 Sonstige Umsatzerlöse 0,00 0,00 101.500,00 136.165,50 810 Honorare Pädagogen 0,00 0,00 0,00 0,00 819 Sonstige Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Summe 113.000,00 118.842,70 1.500,00 -1.500,00 0,00 0,00 7.300,00 120.300,00 Konto 81 Auswärtige Veranstaltungen Summe 0,00 0,00 0,00 0,00 Konto 82 Sonstige Erträge 820* Raumvermietungen (ohne Programm) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 821 Interne Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 822 Spenden allgemein 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 823 Spenden zweckgebunden 20.000,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 825 Konsolidierungsbeitrag 0,00 0,00 10.800,00 0,00 10.800,00 826 Miete für Musikinstrumente und Noten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 827 Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 31.167,68 20.000,00 3.000,87 20.000,00 830 Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 831 Entnahme aus der allgemeinen Rücklage 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 840 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 841 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 33.667,68 30.800,00 3.000,87 10.000,00 0,00 10.000,00 1.047.000,00 1.047.000,00 1.047.000,00 829 Sonstige betriebliche Erträge Summe 0,00 0,00 30.800,00 Konto 85 Zuschüsse 850 Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG 0,00 10.000,00 920.300,00 970.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.500,00 0,00 12.500,00 0,00 12.500,00 858 Personalkostenerstattungen und Zuschüsse 0,00 1.774,23 0,00 0,00 0,00 859 Sonstige Zuschüsse 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 932.800,00 982.074,23 1.069.500,00 1.047.000,00 0,00 1.069.500,00 851 Zuschuss d. Rechtsträgers 852 Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig 853 Kostenbeitrag Innovationspreis Summe Summe ERTRÄGE 1.074.300,00 1.151.907,41 1.213.300,00 1.168.843,57 7.300,00 1.220.600,00 Summe Aufwand 1.074.300,00 1.112.165,81 1.213.300,00 264.964,74 7.300,00 1.220.600,00 P:\Umstrukturierung\Wirtschaftsplan\Versionen 2017\Vierteljahresbericht\1. QB\1. Quartalsbericht 2017 alle Geschäftsbereiche, 05.06.2017 Seite 10 1. Quartalsbericht 2017 alle Geschäftsbereiche, 05.06.2017 GB 4 Veranstaltungsmanagement AUFWENDUNGEN Erfolgsplan 2016 4. QB 2016, Ist Erfolgsplan 2017 1. QB Plan 2017 erstellt am Sachkonten erstellt am Gesamt-Ist 1. 13.11.2015 05.05.2017 06.01.2017 12.04.2017 Anpassung Prognose 2017 Bemerkung Konto 40 Personalaufwand 400 Tariflich Beschäftigte 178.000,00 187.987,13 202.600,00 49.128,83 401 Beamtenbezüge 93.500,00 103.336,63 78.200,00 18.241,14 402 Sozialabgaben 34.800,00 35.495,92 36.300,00 9.354,45 36.300,00 403 Zusatzversorgungskosten 13.900,00 15.083,07 16.500,00 3.797,91 16.500,00 0,00 -1.185,39 0,00 0,00 0,00 404 Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub 409 Sonstiger Personalaufwand Summe 5.200,00 2.187,89 2.700,00 1.571,22 325.400,00 342.905,25 336.300,00 82.093,55 202.600,00 78.200,00 Beamte bereits bis 04/2017 gebucht 2.700,00 Eigenschaden +Unfallversicherung 0,00 336.300,00 Konto 42 Selbständige / Gäste 420 Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik 0,00 0,00 0,00 0,00 421 Künstlersozialversicherung 0,00 6.491,26 0,00 2.903,04 422 Aushilfen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 423 Einkommenst. Im Abzugsverfahren 0,00 8.604,76 0,00 0,00 0,00 429 Sonstiger Aufwand externes Personal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.096,02 0,00 2.903,04 Summe 0,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00 Ertrag SK 801 2.900,00 Konto 50 Unterhaltung d. Betriebseinrichtung 500 Gebäude und Räume 1.000,00 182,81 700,00 0,00 700,00 501 Technische Anlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 502 Bewegliche Einrichtungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 503 Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 504 Unterhalt der Aussenanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 23,75 100,00 0,00 100,00 506 Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 507 Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen 2007 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 508 Betriebskosten Bücherbus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 505 Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben 509 Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung 0,00 0,00 0,00 0,00 1.100,00 206,56 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 307,42 300,00 1.000,00 1.361,81 1.000,00 240,00 1.000,00 1.361,81 1.000,00 547,42 540 Ausstellungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 542 Pädagogik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 543 Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service) 0,00 3.742,05 0,00 0,00 0,00 544 Museumsshops 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545 Transportkosten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 546 Beschaffung von Medien 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 547 Sachaufwand Bibliothek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 549 Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.742,05 0,00 0,00 312.100,00 384.563,73 402.100,00 84.291,92 312.100,00 384.563,73 402.100,00 84.291,92 Summe 0,00 0,00 800,00 Konto 51 Mieten 510* städtische Gebäude 511 externe Anmietungen Summe 0,00 0,00 0,00 Konto 52 Kosten f. Werbung u. Information 520 Kommunikation u. Inform. 526 Repräsentationskosten Summe 300,00 Ertrag SK 801 1.000,00 300,00 1.300,00 Konto 54 Sachaufwendungen Kulturbetrieb Summe 0,00 0,00 0,00 0,00 402.100,00 Konto 55 Zuwendungen / Zuschüsse 550 Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE Summe 402.100,00 P:\Umstrukturierung\Wirtschaftsplan\Versionen 2017\Vierteljahresbericht\1. QB\1. Quartalsbericht 2017 alle Geschäftsbereiche, 05.06.2017 Seite 11 1. Quartalsbericht 2017 alle Geschäftsbereiche, 05.06.2017 GB 4 Veranstaltungsmanagement Konot 56 Verwaltungsaufwand 560 Verwaltungskostenbeitrag 4.900,00 4.900,00 26.700,00 0,00 26.700,00 561 Bürobedarf 2.000,00 2.000,00 1.541,27 2.000,00 141,21 562 Fachmedien 0,00 19,95 0,00 0,00 0,00 563 Portokosten 4.200,00 2.845,51 4.200,00 0,00 4.200,00 564 Fernsprechgebühren 3.000,00 4.397,62 3.000,00 109,11 3.000,00 565 Reisekosten + Fortbildungskosten 2.200,00 729,91 2.200,00 1.477,57 2.200,00 11.000,00 10.405,29 8.900,00 11,42 566 IT-Kosten 620,00 9.520,00 620,- verl.v.SK570 567 Prüfungs- und Beratungskosten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 569 Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung 0,00 128,31 0,00 22,31 0,00 27.300,00 24.967,86 47.000,00 1.761,62 620,00 394.800,00 326.313,22 413.500,00 93.150,51 3.380,00 Summe 47.620,00 Konto 57 Veranstaltungen 570 ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420) 571 Aachener Innovationspreis Kunst 416.880,00 Ertrag SK 801,620,- verl.n.SK566 12.500,00 0,00 12.500,00 0,00 12.500,00 572 Kunstpreis der Stadt Aachen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 575 Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 579 Sonstiger Aufwand Veranstaltungen 0,00 1.050,00 0,00 0,00 0,00 407.300,00 327.363,22 426.000,00 93.150,51 0,00 0,00 0,00 0,00 590 Abschreibungen 100,00 11.959,31 100,00 216,68 593 Anlagenabgang 0,00 0,00 0,00 0,00 594 Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 11.959,31 100,00 216,68 1.074.300,00 1.112.165,81 Summe 3.380,00 429.380,00 Konto 58 Betriebsfonds 580* Betriebsfonds Summe Summe AUFWENDUNGEN 1.213.300,00 264.964,74 Erfolgsplan 2016 4. QB 2016, Ist Erfolgsplan 2017 Erträge 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 200,00 1. QB Plan 2017 Sachkonten erstellt am Gesamt-Ist 1. 13.11.2015 05.05.2017 06.01.2017 12.04.2017 Anpassung 7.300,00 Prognose 2017 154.000,00 181.607,41 Aufwendungen 1.074.300,00 1.112.165,81 1.213.300,00 264.964,74 Jahresverlust -920.300,00 -930.558,40 -1.047.000,00 -143.121,17 0,00 -1.047.000,00 Zuschuss des Rechtsträgers 920.300,00 970.300,00 1.047.000,00 1.047.000,00 0,00 1.047.000,00 0,00 39.741,60 0,00 903.878,83 mehr/weniger 0,00 7.300,00 1.220.600,00 erstellt am 166.300,00 121.843,57 200,00 Ertrag SK 801 Bemerkung 173.600,00 7.300,00 1.220.600,00 0,00 0,00 P:\Umstrukturierung\Wirtschaftsplan\Versionen 2017\Vierteljahresbericht\1. QB\1. Quartalsbericht 2017 alle Geschäftsbereiche, 05.06.2017 Seite 12 1. Quartalsbericht 2017 alle Geschäftsbereiche, 05.06.2017 GB 5 Musikschule Erfolgsplan 2016 Erträge erstellt am 13.11.2015 4. QB 2016, Ist Erfolgsplan 2017 1. QB Sachkonten erstellt am Gesamt-Ist 05.05.2017 06.01.2017 12.04.2017 Plan 2017 Prognose 1. Anpassung 2017 Bemerkung Konto 80 Umsatzerlöse 800 Eintrittsgelder 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 802 Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.) 0,00 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00 803 Verkaufserlöse 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 804 Verwaltungsgebühren 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.250.200,00 1.031.120,48 1.250.200,00 801 Eintrittsgelder Veranstaltungen 806 Schulgelder Musikschule 1.250.200,00 1.301.812,62 807 Benutzungsbebühr Stadtbibliothek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 808 Säumnisgebühren Stadtbibliothek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.254.200,00 1.031.120,48 0,00 1.254.200,00 809 Sonstige Umsatzerlöse 0,00 0,00 1.252.200,00 1.301.812,62 810 Honorare Pädagogen 0,00 0,00 0,00 0,00 819 Sonstige Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Summe Konto 81 Auswärtige Veranstaltungen Summe 0,00 0,00 0,00 0,00 Konto 82 Sonstige Erträge 820* Raumvermietungen (ohne Programm) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 821 Interne Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 822 Spenden allgemein 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 823 Spenden zweckgebunden 0,00 3.336,00 0,00 0,00 0,00 825 Konsolidierungsbeitrag 0,00 0,00 15.300,00 0,00 15.300,00 826 Miete für Musikinstrumente und Noten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 827 Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.300,00 12.919,58 0,00 0,00 0,00 830 Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 831 Entnahme aus der allgemeinen Rücklage 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 840 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 841 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 0,00 3.072,24 2.800,00 703,06 2.800,00 3.300,00 19.327,82 18.100,00 703,06 39.000,00 0,00 39.000,00 1.373.100,00 1.373.100,00 1.373.100,00 829 Sonstige betriebliche Erträge Summe 0,00 18.100,00 Konto 85 Zuschüsse 850 Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG 30.000,00 40.203,70 1.303.900,00 1.303.900,00 852 Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 853 Kostenbeitrag Innovationspreis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 858 Personalkostenerstattungen und Zuschüsse 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 859 Sonstige Zuschüsse 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.333.900,00 1.344.103,70 1.412.100,00 1.373.100,00 0,00 1.412.100,00 851 Zuschuss d. Rechtsträgers Summe Summe ERTRÄGE 2.589.400,00 2.665.244,14 2.684.400,00 2.404.923,54 0,00 2.684.400,00 Summe Aufwand 2.589.400,00 2.812.329,20 2.684.400,00 0,00 2.684.400,00 648.320,91 P:\Umstrukturierung\Wirtschaftsplan\Versionen 2017\Vierteljahresbericht\1. QB\1. Quartalsbericht 2017 alle Geschäftsbereiche, 05.06.2017 Seite 13 1. Quartalsbericht 2017 alle Geschäftsbereiche, 05.06.2017 GB 5 Musikschule AUFWENDUNGEN Erfolgsplan 2016 erstellt am 13.11.2015 4. QB 2016, Ist Erfolgsplan 2017 1. QB Sachkonten erstellt am Gesamt-Ist 05.05.2017 06.01.2017 12.04.2017 Plan 2017 Prognose 1. Anpassung 2017 Bemerkung Konto 40 Personalaufwand 400 Tariflich Beschäftigte 1.281.200,00 1.400.051,35 1.394.400,00 353.539,89 1.394.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 402 Sozialabgaben 250.900,00 276.579,18 250.200,00 70.256,97 250.200,00 403 Zusatzversorgungskosten 100.000,00 109.903,80 113.400,00 27.528,23 113.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 401 Beamtenbezüge 404 Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub 409 Sonstiger Personalaufwand 17.400,00 17.158,04 15.800,00 4.419,05 1.649.500,00 1.803.692,37 1.773.800,00 455.744,14 0,00 1.773.800,00 528.400,00 542.660,93 528.400,00 113.423,19 528.400,00 27.500,00 28.113,67 27.500,00 5.563,77 27.500,00 422 Aushilfen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 423 Einkommenst. Im Abzugsverfahren 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 429 Sonstiger Aufwand externes Personal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 555.900,00 570.774,60 555.900,00 118.986,96 88.900,00 115.541,62 66.000,00 21.677,38 66.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 502 Bewegliche Einrichtungen 4.800,00 2.408,03 4.800,00 508,24 4.800,00 503 Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände 2.700,00 6.843,66 2.700,00 0,00 Summe 15.800,00 Eigensch. + Unfallversicherung Konto 42 Selbständige / Gäste 420 Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik 421 Künstlersozialversicherung Summe 0,00 555.900,00 Konto 50 Unterhaltung d. Betriebseinrichtung 500 Gebäude und Räume 501 Technische Anlagen 504 Unterhalt der Aussenanlagen 505 Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben 506 Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung -1.820,00 880,00 1.820,- € verl.n.SK 566 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.600,00 2.995,68 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 507 Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen 2007 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 508 Betriebskosten Bücherbus 0,00 0,00 0,00 0,00 509 Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung Summe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 102.000,00 127.788,99 76.500,00 22.185,62 180.500,00 179.520,84 179.500,00 44.880,21 0,00 -1.820,00 74.680,00 Konto 51 Mieten 510* städtische Gebäude 511 externe Anmietungen Summe 179.500,00 0,00 431,75 0,00 0,00 180.500,00 179.952,59 179.500,00 44.880,21 0,00 0,00 0,00 1.323,08 0,00 342,40 300,00 179.500,00 Konto 52 Kosten f. Werbung u. Information 520 Kommunikation u. Inform. 526 Repräsentationskosten 300,00 verl.v.SK526 700,00 verl.n.SK520 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 -300,00 1.000,00 1.323,08 1.000,00 342,40 0,00 540 Ausstellungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 542 Pädagogik 0,00 0,00 0,00 0,00 543 Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 544 Museumsshops 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545 Transportkosten 0,00 178,50 0,00 250,90 546 Beschaffung von Medien 0,00 0,00 0,00 0,00 Summe 1.000,00 Konto 54 Sachaufwendungen Kulturbetrieb 547 Sachaufwand Bibliothek 549 Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen Summe 300,00 300,00 verl.v.SK561 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 178,50 0,00 250,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 300,00 0,00 0,00 Konto 55 Zuwendungen / Zuschüsse 550 Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE Summe 0,00 P:\Umstrukturierung\Wirtschaftsplan\Versionen 2017\Vierteljahresbericht\1. QB\1. Quartalsbericht 2017 alle Geschäftsbereiche, 05.06.2017 Seite 14 1. Quartalsbericht 2017 alle Geschäftsbereiche, 05.06.2017 GB 5 Musikschule Konot 56 Verwaltungsaufwand 560 Verwaltungskostenbeitrag 39.400,00 39.400,00 37.800,00 0,00 561 Bürobedarf 3.600,00 4.284,82 3.600,00 1.228,21 562 Fachmedien 3.000,00 1.045,01 3.000,00 303,81 3.000,00 563 Portokosten 4.200,00 8.359,05 4.200,00 0,00 4.200,00 564 Fernsprechgebühren 5.900,00 5.259,03 5.900,00 0,00 5.900,00 565 Reisekosten + Fortbildungskosten 2.400,00 2.396,56 2.400,00 618,06 2.400,00 29.000,00 29.261,11 27.300,00 53,24 566 IT-Kosten 567 Prüfungs- und Beratungskosten 37.800,00 -300,00 1.820,00 3.300,00 verl.n.SK545 29.120,00 1.820,- verl.v.SK503 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 21.684,96 3.000,00 2.295,35 3.000,00 90.500,00 111.690,54 87.200,00 4.498,67 570 ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 571 Aachener Innovationspreis Kunst 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 572 Kunstpreis der Stadt Aachen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 575 Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule 2.000,00 7.411,33 2.000,00 0,00 2.000,00 579 Sonstiger Aufwand Veranstaltungen 1.500,00 394,29 1.500,00 0,00 3.500,00 7.805,62 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 590 Abschreibungen 6.200,00 9.122,91 7.000,00 1.432,01 7.000,00 593 Anlagenabgang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 594 Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 6.200,00 9.122,91 7.000,00 1.432,01 2.589.400,00 2.812.329,20 2.684.400,00 648.320,91 569 Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung Summe 1.520,00 88.720,00 Konto 57 Veranstaltungen Summe 1.500,00 0,00 3.500,00 Konto 58 Betriebsfonds 580* Betriebsfonds Summe Summe AUFWENDUNGEN Erfolgsplan 2016 erstellt am 4. QB 2016, Ist Erfolgsplan 2017 erstellt am Gesamt-Ist 05.05.2017 06.01.2017 12.04.2017 13.11.2015 1.285.500,00 1.361.344,14 Aufwendungen 2.589.400,00 Jahresverlust Zuschuss des Rechtsträgers 1.303.900,00 0,00 Erträge mehr/weniger 1. QB Sachkonten 0,00 0,00 7.000,00 0,00 2.684.400,00 Plan 2017 Prognose 1. Anpassung 2017 1.311.300,00 1.031.823,54 0,00 1.311.300,00 2.812.329,20 2.684.400,00 648.320,91 0,00 2.684.400,00 -1.303.900,00 -1.450.985,06 -1.373.100,00 383.502,63 0,00 -1.373.100,00 1.303.900,00 1.373.100,00 1.373.100,00 0,00 1.373.100,00 -147.085,06 0,00 1.756.602,63 0,00 Bemerkung 0,00 P:\Umstrukturierung\Wirtschaftsplan\Versionen 2017\Vierteljahresbericht\1. QB\1. Quartalsbericht 2017 alle Geschäftsbereiche, 05.06.2017 Seite 15 1. Quartalsbericht 2017 alle Geschäftsbereiche, 05.06.2017 GB 6 Stadtbibliothek Erfolgsplan 2016 4. QB 2016, Ist Erfolgsplan 2017 Erträge 1. QB erstellt am Sachkonten erstellt am Gesamt-Ist 13.11.2015 05.05.2017 06.01.2017 12.04.2017 Plan 2017 Prognose 1. Anpassung 2017 Bemerkung Konto 80 Umsatzerlöse 800 Eintrittsgelder 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 801 Eintrittsgelder Veranstaltungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 802 Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 803 Verkaufserlöse 0,00 0,00 0,00 0,00 38.000,00 33.546,92 38.000,00 9.709,67 804 Verwaltungsgebühren 806 Schulgelder Musikschule 0,00 -3.400,00 34.600,00 Prgonose abzgl. 10% von IST 4.QB 0,00 0,00 0,00 0,00 807 Benutzungsbebühr Stadtbibliothek 173.500,00 137.376,22 155.000,00 33.490,36 -13.700,00 141.300,00 Prgonose abzgl. 10% von IST 4.QB 808 Säumnisgebühren Stadtbibliothek 79.500,00 56.221,78 65.000,00 12.969,99 -5.600,00 59.400,00 Prgonose abzgl. 10% von IST 4.QB 809 Sonstige Umsatzerlöse 4.000,00 10.391,21 6.000,00 1.320,62 295.000,00 237.536,13 264.000,00 57.490,64 810 Honorare Pädagogen 0,00 0,00 0,00 0,00 819 Sonstige Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Summe 0,00 6.000,00 -22.700,00 241.300,00 Konto 81 Auswärtige Veranstaltungen Summe 0,00 0,00 0,00 0,00 Konto 82 Sonstige Erträge 820* Raumvermietungen (ohne Programm) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 821 Interne Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 822 Spenden allgemein 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 823 Spenden zweckgebunden 0,00 15.234,95 0,00 12.000,00 825 Konsolidierungsbeitrag 0,00 0,00 45.600,00 0,00 45.600,00 826 Miete für Musikinstrumente und Noten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 827 Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.500,00 50.089,29 20.000,00 4.740,00 20.000,00 830 Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 831 Entnahme aus der allgemeinen Rücklage 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 840 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 841 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 0,00 3.883,72 2.600,00 658,56 2.600,00 25.500,00 69.207,96 68.200,00 17.398,56 12.000,00 80.200,00 0,00 19.200,00 0,00 0,00 36.000,00 36.000,00 s.SK 590 und SK502 Zuschuss Nachrüstung Büberbus, 829 Sonstige betriebliche Erträge Summe 12.000,00 12.000,00 Aufwand SK508 Konto 85 Zuschüsse Zuschuss Jugendbibliothek, Aufwand 850 Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG 851 Zuschuss d. Rechtsträgers 3.879.900,00 3.879.900,00 852 Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 853 Kostenbeitrag Innovationspreis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 858 Personalkostenerstattungen und Zuschüsse 0,00 8.095,86 0,00 0,00 0,00 859 Sonstige Zuschüsse 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.879.900,00 3.907.195,86 3.908.300,00 3.908.300,00 36.000,00 3.944.300,00 Summe 3.908.300,00 3.908.300,00 3.908.300,00 Summe ERTRÄGE 4.200.400,00 4.213.939,95 4.240.500,00 3.983.189,20 25.300,00 4.265.800,00 Summe Aufwand 4.200.400,00 4.469.862,23 4.240.500,00 70.080,00 4.310.580,00 984.562,51 P:\Umstrukturierung\Wirtschaftsplan\Versionen 2017\Vierteljahresbericht\1. QB\1. Quartalsbericht 2017 alle Geschäftsbereiche, 05.06.2017 Seite 16 1. Quartalsbericht 2017 alle Geschäftsbereiche, 05.06.2017 GB 6 Stadtbibliothek AUFWENDUNGEN Erfolgsplan 2016 4. QB 2016, Ist Erfolgsplan 2017 1. QB erstellt am Sachkonten erstellt am Gesamt-Ist 13.11.2015 05.05.2017 06.01.2017 12.04.2017 Plan 2017 Prognose 1. Anpassung 2017 Bemerkung Konto 40 Personalaufwand 400 Tariflich Beschäftigte 1.829.000,00 1.907.550,09 1.953.900,00 486.201,42 401 Beamtenbezüge 334.100,00 386.903,02 295.800,00 71.339,66 295.800,00 Beamte bereits bis 04/2017 gebucht 402 Sozialabgaben 358.100,00 378.682,71 350.500,00 97.188,50 350.500,00 403 Zusatzversorgungskosten 142.800,00 151.428,96 158.900,00 37.835,31 158.900,00 0,00 12.488,49 0,00 0,00 0,00 404 Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub 409 Sonstiger Personalaufwand 1.953.900,00 24.200,00 21.679,85 27.200,00 6.481,26 2.688.200,00 2.858.733,12 2.786.300,00 699.046,15 0,00 2.786.300,00 420 Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 421 Künstlersozialversicherung 0,00 0,78 0,00 0,00 0,00 4.000,00 2.962,79 4.000,00 0,00 4.000,00 423 Einkommenst. Im Abzugsverfahren 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 429 Sonstiger Aufwand externes Personal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 2.963,57 4.000,00 0,00 291.100,00 247.952,53 171.600,00 56.539,01 171.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 3.076,17 5.000,00 1.607,20 26.000,00 19.203,53 26.000,00 5.083,03 Summe 27.200,00 Eigensch. + Unfallversicherung Konto 42 Selbständige / Gäste 422 Aushilfen Summe 0,00 4.000,00 Konto 50 Unterhaltung d. Betriebseinrichtung 500 Gebäude und Räume 501 Technische Anlagen 502 Bewegliche Einrichtungen 503 Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände 504 Unterhalt der Aussenanlagen 25.000,00 30.000,00 Ertrag SK 850 26.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.000,00 23.232,22 23.000,00 0,00 23.000,00 506 Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 507 Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen 2007 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 11.644,71 12.000,00 1.835,77 505 Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben 508 Betriebskosten Bücherbus 509 Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung Summe 0,00 0,00 0,00 0,00 357.100,00 305.109,16 237.600,00 65.065,01 510.300,00 505.680,02 509.600,00 121.464,73 0,00 12.000,00 24.000,00 Aufrüstung Bücherbus, Ertrag SK823 0,00 37.000,00 274.600,00 Konto 51 Mieten 510* städtische Gebäude 511 externe Anmietungen Summe 0,00 0,00 0,00 0,00 510.300,00 505.680,02 509.600,00 121.464,73 2.100,00 1.834,84 2.100,00 1.457,77 509.600,00 0,00 0,00 509.600,00 Konto 52 Kosten f. Werbung u. Information 520 Kommunikation u. Inform. 526 Repräsentationskosten 2.100,00 0,00 22,72 0,00 0,00 2.100,00 1.857,56 2.100,00 1.457,77 540 Ausstellungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 542 Pädagogik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 543 Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 544 Museumsshops 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Summe 0,00 0,00 2.100,00 Konto 54 Sachaufwendungen Kulturbetrieb 545 Transportkosten 1.200,00 2.850,19 1.200,00 444,49 1.200,00 546 Beschaffung von Medien 185.000,00 223.787,93 185.000,00 58.687,12 185.000,00 547 Sachaufwand Bibliothek 17.900,00 25.535,02 17.900,00 17.078,05 17.900,00 1.000,00 1.505,83 1.000,00 0,00 205.100,00 253.678,97 205.100,00 76.209,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 549 Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen Summe 1.000,00 0,00 205.100,00 0,00 0,00 Konto 55 Zuwendungen / Zuschüsse 550 Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE Summe 0,00 P:\Umstrukturierung\Wirtschaftsplan\Versionen 2017\Vierteljahresbericht\1. QB\1. Quartalsbericht 2017 alle Geschäftsbereiche, 05.06.2017 Seite 17 1. Quartalsbericht 2017 alle Geschäftsbereiche, 05.06.2017 GB 6 Stadtbibliothek Konot 56 Verwaltungsaufwand 560 Verwaltungskostenbeitrag 561 Bürobedarf 64.100,00 64.100,00 112.500,00 0,00 112.500,00 6.300,00 8.268,43 6.300,00 1.483,64 562 Fachmedien 0,00 10,48 0,00 0,00 0,00 563 Portokosten 17.500,00 14.722,06 17.500,00 2.098,53 17.500,00 564 Fernsprechgebühren 20.000,00 21.784,68 20.000,00 70,22 20.000,00 2.000,00 950,55 2.000,00 518,71 2.000,00 313.000,00 365.990,64 326.000,00 11.794,49 565 Reisekosten + Fortbildungskosten 566 IT-Kosten 567 Prüfungs- und Beratungskosten -300,00 22.080,00 6.000,00 300,- verl.n.SK569 348.080,00 Erhöhung ohne Deckung 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 571,85 1.500,00 1.763,45 300,00 424.400,00 476.398,69 485.800,00 17.729,04 22.080,00 570 ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 571 Aachener Innovationspreis Kunst 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 572 Kunstpreis der Stadt Aachen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 575 Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 579 Sonstiger Aufwand Veranstaltungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 590 Abschreibungen 9.200,00 65.441,14 10.000,00 3.590,15 593 Anlagenabgang 0,00 0,00 0,00 0,00 594 Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 9.200,00 65.441,14 10.000,00 3.590,15 4.200.400,00 4.469.862,23 4.240.500,00 984.562,51 569 Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung Summe 0,00 1.800,00 300,- verl.v.SK561 507.880,00 Konto 57 Veranstaltungen Summe 0,00 0,00 0,00 Konto 58 Betriebsfonds 580* Betriebsfonds Summe Summe AUFWENDUNGEN Erfolgsplan 2016 4. QB 2016, Ist Erfolgsplan 2017 Erträge 1. QB erstellt am Sachkonten erstellt am Gesamt-Ist 13.11.2015 05.05.2017 06.01.2017 12.04.2017 74.889,20 11.000,00 21.000,00 zusätzl.AfA Ertrag SK 850 0,00 0,00 11.000,00 21.000,00 0,00 70.080,00 4.310.580,00 Plan 2017 Prognose 1. Anpassung 2017 320.500,00 334.039,95 Aufwendungen 4.200.400,00 4.469.862,23 4.240.500,00 984.562,51 70.080,00 4.310.580,00 Jahresverlust -3.879.900,00 -4.135.822,28 -3.908.300,00 -909.673,31 -44.780,00 -3.953.080,00 Zuschuss des Rechtsträgers 3.879.900,00 3.879.900,00 3.908.300,00 3.908.300,00 0,00 -255.922,28 0,00 2.998.626,69 mehr/weniger 332.200,00 0,00 25.300,00 Bemerkung 357.500,00 0,00 3.908.300,00 -44.780,00 -44.780,00 P:\Umstrukturierung\Wirtschaftsplan\Versionen 2017\Vierteljahresbericht\1. QB\1. Quartalsbericht 2017 alle Geschäftsbereiche, 05.06.2017 Seite 18 1. Quartalsbericht 2017 alle Geschäftsbereiche, 05.06.2017 GB 7 Route Charlemagne Erfolgsplan 2016 4. QB 2016, Ist Erfolgsplan 2017 Erträge 1. QB erstellt am Sachkonten erstellt am Gesamt-Ist 13.11.2015 05.05.2017 06.01.2017 12.04.2017 Plan 2017 Prognose 1. Anpassung 2017 Bemerkung Konto 80 Umsatzerlöse 800 Eintrittsgelder 394.700,00 Buchung bis Februar 442.500,00 422.950,33 394.700,00 47.666,49 1.000,00 2.447,00 2.000,00 358,50 0,00 0,00 0,00 195,01 20.000,00 34.008,04 30.000,00 5.001,85 804 Verwaltungsgebühren 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 806 Schulgelder Musikschule 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 807 Benutzungsbebühr Stadtbibliothek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 808 Säumnisgebühren Stadtbibliothek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 801 Eintrittsgelder Veranstaltungen 802 Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.) 803 Verkaufserlöse 809 Sonstige Umsatzerlöse 0,00 0,00 0,00 0,00 463.500,00 459.405,37 426.700,00 53.221,85 810 Honorare Pädagogen 0,00 0,00 0,00 0,00 819 Sonstige Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Summe 2.000,00 200,00 200,00 Aufwand SK 420 30.000,00 Buchung bis Februar 0,00 200,00 426.900,00 Konto 81 Auswärtige Veranstaltungen Summe 0,00 0,00 0,00 0,00 Konto 82 Sonstige Erträge 820* Raumvermietungen (ohne Programm) 0,00 1.680,00 0,00 0,00 0,00 821 Interne Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 822 Spenden allgemein 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 823 Spenden zweckgebunden 0,00 -5.579,89 0,00 0,00 0,00 825 Konsolidierungsbeitrag 0,00 0,00 20.800,00 0,00 20.800,00 826 Miete für Musikinstrumente und Noten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 827 Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung 0,00 -1.560,00 0,00 -1.080,00 290.000,00 3.652,16 0,00 0,00 0,00 WP 2017 s. SK 841 830 Bestandsveränderungen 0,00 114.266,31 0,00 0,00 0,00 831 Entnahme aus der allgemeinen Rücklage 0,00 2.672,26 0,00 0,00 0,00 840 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 841 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 0,00 526.279,54 486.000,00 123.563,24 486.000,00 290.000,00 641.410,38 506.800,00 122.483,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.951.150,00 1.951.150,00 1.951.150,00 829 Sonstige betriebliche Erträge Summe 0,00 UB zu GBS 0,00 506.800,00 Konto 85 Zuschüsse 850 Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG 851 Zuschuss d. Rechtsträgers 1.766.800,00 1.766.800,00 852 Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 853 Kostenbeitrag Innovationspreis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 858 Personalkostenerstattungen und Zuschüsse 0,00 24.954,82 0,00 11.482,07 0,00 0,00 0,00 1.951.150,00 1.962.632,07 11.500,00 1.962.650,00 Aufwand SK 400(78%), 402 (16%), 859 Sonstige Zuschüsse Summe 0,00 0,00 1.766.800,00 1.791.754,82 11.500,00 11.500,00 403 (6%) Nico Schulz, Summe ERTRÄGE 2.520.300,00 2.892.570,57 2.884.650,00 2.138.337,16 11.700,00 2.896.350,00 Summe Aufwand 2.520.300,00 2.897.111,77 2.884.650,00 11.700,00 2.896.350,00 596.780,19 P:\Umstrukturierung\Wirtschaftsplan\Versionen 2017\Vierteljahresbericht\1. QB\1. Quartalsbericht 2017 alle Geschäftsbereiche, 05.06.2017 Seite 19 1. Quartalsbericht 2017 alle Geschäftsbereiche, 05.06.2017 GB 7 Route Charlemagne AUFWENDUNGEN Erfolgsplan 2016 4. QB 2016, Ist Erfolgsplan 2017 1. QB erstellt am Sachkonten erstellt am Gesamt-Ist 13.11.2015 05.05.2017 06.01.2017 12.04.2017 Plan 2017 Prognose 1. Anpassung 2017 Bemerkung Konto 40 Personalaufwand 365.400,00 369.895,89 400.100,00 113.418,93 401 Beamtenbezüge 102.300,00 101.493,80 89.600,00 20.890,49 402 Sozialabgaben 71.500,00 72.874,05 71.800,00 22.151,36 1.840,00 73.640,00 incl. 50% H. Becker + Volontariat 403 Zusatzversorgungskosten 28.500,00 28.272,64 32.500,00 8.398,80 690,00 33.190,00 incl. 50% H. Becker + Volontariat 0,00 -9.856,21 0,00 0,00 404 Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub 409 Sonstiger Personalaufwand Summe 8.970,00 409.070,00 incl. 50% H. Becker + Volontariat 400 Tariflich Beschäftigte 89.600,00 Beamte bereits bis 04/2017 gebucht 0,00 4.900,00 3.236,50 5.800,00 982,01 572.600,00 565.916,67 599.800,00 165.841,59 11.500,00 5.800,00 Eigenschaden +Unfallversicherung 2.300,00 611.300,00 Konto 42 Selbständige / Gäste 420 Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik 0,00 517,32 0,00 2.123,40 421 Künstlersozialversicherung 0,00 1.248,81 0,00 127,20 0,00 422 Aushilfen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 423 Einkommenst. Im Abzugsverfahren 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 429 Sonstiger Aufwand externes Personal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.766,13 0,00 2.250,60 Summe 2.300,00 2.300,00 Ertrag SK 802, 2100,-verl.v.SK540 2.300,00 Konto 50 Unterhaltung d. Betriebseinrichtung 500 Gebäude und Räume 364.800,00 334.549,85 219.250,00 86.339,66 219.250,00 501 Technische Anlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 502 Bewegliche Einrichtungen 0,00 12.061,77 8.000,00 887,85 8.000,00 107.000,00 13.937,87 55.000,00 1.697,00 55.000,00 503 Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände 504 Unterhalt der Aussenanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.700,00 9.658,77 9.700,00 23,36 9.700,00 506 Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 507 Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen 2007 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 508 Betriebskosten Bücherbus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 505 Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben 509 Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung Summe 0,00 536,69 0,00 0,00 484.500,00 370.744,95 291.950,00 88.947,87 686.100,00 698.689,48 699.000,00 174.672,37 0,00 0,00 291.950,00 Konto 51 Mieten 510* städtische Gebäude 511 externe Anmietungen Summe 39.000,00 34.302,04 44.100,00 0,00 725.100,00 732.991,52 743.100,00 174.672,37 80.000,00 34.784,81 55.000,00 2.609,21 699.000,00 44.100,00 0,00 743.100,00 Konto 52 Kosten f. Werbung u. Information 520 Kommunikation u. Inform. 526 Repräsentationskosten Summe 55.000,00 2.000,00 355,39 5.000,00 134,09 82.000,00 35.140,20 60.000,00 2.743,30 0,00 5.000,00 235.000,00 403.924,36 415.500,00 11.053,65 -10.600,00 0,00 100,00 0,00 32,00 60.000,00 Konto 54 Sachaufwendungen Kulturbetrieb 2100,-verl.n.SK420,6600,540 Ausstellungen 542 Pädagogik 543 Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service) 404.900,00 verl.n.SK543,1900,-verl.n.SK569 0,00 6.600,00 6.600,00 6600,- verl.v.SK540 0,00 26.523,86 0,00 6.575,41 544 Museumsshops 10.000,00 27.075,93 10.000,00 1.153,71 10.000,00 545 Transportkosten 1.500,00 497,87 1.500,00 0,00 1.500,00 546 Beschaffung von Medien 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 547 Sachaufwand Bibliothek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 549 Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen 0,00 5.142,14 0,00 0,00 0,00 246.500,00 463.264,16 427.000,00 18.814,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Summe -4.000,00 423.000,00 0,00 0,00 Konto 55 Zuwendungen / Zuschüsse 550 Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE Summe 0,00 P:\Umstrukturierung\Wirtschaftsplan\Versionen 2017\Vierteljahresbericht\1. QB\1. Quartalsbericht 2017 alle Geschäftsbereiche, 05.06.2017 Seite 20 1. Quartalsbericht 2017 alle Geschäftsbereiche, 05.06.2017 GB 7 Route Charlemagne Konot 56 Verwaltungsaufwand 560 Verwaltungskostenbeitrag 1.000,00 1.000,00 51.200,00 0,00 51.200,00 561 Bürobedarf 1.800,00 2.453,91 4.000,00 692,35 4.000,00 562 Fachmedien 2.300,00 957,03 2.300,00 412,95 2.300,00 563 Portokosten 3.500,00 8.811,12 3.500,00 0,00 3.500,00 564 Fernsprechgebühren 2.200,00 7.247,89 2.200,00 21,29 2.200,00 565 Reisekosten + Fortbildungskosten 10.000,00 6.550,92 7.000,00 305,71 7.000,00 566 IT-Kosten 63.000,00 85.365,98 56.400,00 999,19 3.840,00 60.240,00 3.840,- verl.v.SK570 1.900,00 1900,- verl.v.SK540 567 Prüfungs- und Beratungskosten 0,00 0,00 0,00 0,00 569 Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung 0,00 2.334,99 0,00 1.934,09 1.900,00 83.800,00 114.721,84 126.600,00 4.365,58 5.740,00 10.000,00 6.003,65 29.000,00 0,00 -3.840,00 571 Aachener Innovationspreis Kunst 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 572 Kunstpreis der Stadt Aachen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 575 Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 579 Sonstiger Aufwand Veranstaltungen 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 6.003,65 29.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 590 Abschreibungen 315.800,00 606.562,65 580.000,00 139.144,11 580.000,00 593 Anlagenabgang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 594 Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen 0,00 0,00 27.200,00 0,00 27.200,00 315.800,00 606.562,65 607.200,00 139.144,11 2.520.300,00 2.897.111,77 2.884.650,00 596.780,19 Summe 0,00 132.340,00 Konto 57 Veranstaltungen 570 ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420) Summe 25.160,00 3.840,- verl.n.SK566 0,00 -3.840,00 25.160,00 Konto 58 Betriebsfonds 580* Betriebsfonds Summe Summe AUFWENDUNGEN Erfolgsplan 2016 4. QB 2016, Ist Erfolgsplan 2017 Erträge Sachkonten erstellt am Gesamt-Ist 13.11.2015 05.05.2017 06.01.2017 12.04.2017 753.500,00 1.125.770,57 Aufwendungen 2.520.300,00 2.897.111,77 Jahresverlust -1.766.800,00 -1.771.341,20 Zuschuss des Rechtsträgers 1.766.800,00 0,00 mehr/weniger 1. QB erstellt am 933.500,00 0,00 607.200,00 11.700,00 2.896.350,00 Plan 2017 Prognose 1. Anpassung 2017 187.187,16 11.700,00 2.884.650,00 596.780,19 11.700,00 2.896.350,00 -1.951.150,00 -409.593,03 0,00 -1.951.150,00 1.766.800,00 1.951.150,00 1.951.150,00 0,00 1.951.150,00 -4.541,20 0,00 1.541.556,97 0,00 Bemerkung 945.200,00 0,00 P:\Umstrukturierung\Wirtschaftsplan\Versionen 2017\Vierteljahresbericht\1. QB\1. Quartalsbericht 2017 alle Geschäftsbereiche, 05.06.2017 Seite 21 1. Quartalsbericht 2017 alle Geschäftsbereiche, 05.06.2017 GB 8 Barockfabrik Erfolgsplan 2016 4. QB 2016, Ist Erfolgsplan 2017 Erträge 1. QB Plan 2017 erstellt am Sachkonten erstellt am Gesamt-Ist 1. 13.11.2015 05.05.2017 06.01.2017 12.04.2017 Anpassung Prognose 2017 Bemerkung Konto 80 Umsatzerlöse 800 Eintrittsgelder 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 801 Eintrittsgelder Veranstaltungen 5.000,00 7.535,00 5.000,00 0,00 5.000,00 802 Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.) 2.000,00 4.740,00 5.000,00 0,00 5.000,00 803 Verkaufserlöse 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 804 Verwaltungsgebühren 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 806 Schulgelder Musikschule 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 807 Benutzungsbebühr Stadtbibliothek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 808 Säumnisgebühren Stadtbibliothek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 809 Sonstige Umsatzerlöse 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 12.275,00 10.000,00 0,00 810 Honorare Pädagogen 0,00 0,00 0,00 0,00 819 Sonstige Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Summe 0,00 0,00 10.000,00 Konto 81 Auswärtige Veranstaltungen Summe 0,00 0,00 0,00 0,00 Konto 82 Sonstige Erträge 820* Raumvermietungen (ohne Programm) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 821 Interne Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 822 Spenden allgemein 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 823 Spenden zweckgebunden 0,00 3.093,16 0,00 0,00 0,00 825 Konsolidierungsbeitrag 0,00 0,00 5.300,00 0,00 5.300,00 826 Miete für Musikinstrumente und Noten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 827 Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 829 Sonstige betriebliche Erträge 0,00 2,54 0,00 1,78 0,00 830 Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 831 Entnahme aus der allgemeinen Rücklage 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 840 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 841 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.095,70 5.300,00 1,78 0,00 0,00 0,00 443.900,00 443.900,00 443.900,00 Summe 0,00 0,00 5.300,00 Konto 85 Zuschüsse 850 Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG 0,00 0,00 447.100,00 447.100,00 852 Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 853 Kostenbeitrag Innovationspreis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 858 Personalkostenerstattungen und Zuschüsse 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 859 Sonstige Zuschüsse 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 447.100,00 447.100,00 443.900,00 443.900,00 0,00 443.900,00 851 Zuschuss d. Rechtsträgers Summe Summe ERTRÄGE 454.100,00 462.470,70 459.200,00 443.901,78 0,00 459.200,00 Summe Aufwand 454.100,00 474.515,76 459.200,00 0,00 459.200,00 92.897,02 P:\Umstrukturierung\Wirtschaftsplan\Versionen 2017\Vierteljahresbericht\1. QB\1. Quartalsbericht 2017 alle Geschäftsbereiche, 05.06.2017 Seite 22 1. Quartalsbericht 2017 alle Geschäftsbereiche, 05.06.2017 GB 8 Barockfabrik AUFWENDUNGEN Erfolgsplan 2016 4. QB 2016, Ist Erfolgsplan 2017 1. QB Plan 2017 erstellt am Sachkonten erstellt am Gesamt-Ist 1. 13.11.2015 05.05.2017 06.01.2017 12.04.2017 Anpassung Prognose 2017 Bemerkung Konto 40 Personalaufwand 400 Tariflich Beschäftigte 89.500,00 103.718,11 110.400,00 28.468,88 110.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.500,00 20.095,20 19.800,00 5.645,94 19.800,00 7.000,00 8.060,28 9.000,00 2.199,38 9.000,00 0,00 1.594,60 0,00 0,00 0,00 401 Beamtenbezüge 402 Sozialabgaben 403 Zusatzversorgungskosten 404 Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub 409 Sonstiger Personalaufwand Summe 0,00 1.247,51 1.300,00 196,40 114.000,00 134.715,70 140.500,00 36.510,60 1.300,00 Eigenschaden +Unfallversicherung 0,00 140.500,00 Konto 42 Selbständige / Gäste 420 Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 421 Künstlersozialversicherung 0,00 2.136,05 0,00 0,00 0,00 422 Aushilfen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 423 Einkommenst. Im Abzugsverfahren 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 429 Sonstiger Aufwand externes Personal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.136,05 0,00 0,00 60.900,00 49.775,82 32.400,00 10.783,82 32.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 657,77 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Summe 0,00 0,00 Konto 50 Unterhaltung d. Betriebseinrichtung 500 Gebäude und Räume 501 Technische Anlagen 502 Bewegliche Einrichtungen 503 Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände 504 Unterhalt der Aussenanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00 1.211,34 1.200,00 0,00 1.200,00 506 Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 507 Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen 2007 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 508 Betriebskosten Bücherbus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 505 Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben 509 Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung Summe 0,00 0,00 0,00 0,00 63.600,00 51.644,93 35.100,00 10.783,82 132.600,00 132.564,60 132.600,00 33.141,15 0,00 0,00 35.100,00 Konto 51 Mieten 510* städtische Gebäude 511 externe Anmietungen Summe 132.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 132.600,00 132.564,60 132.600,00 33.141,15 0,00 132.600,00 7.000,00 1.752,87 7.000,00 0,00 7.000,00 Konto 52 Kosten f. Werbung u. Information 520 Kommunikation u. Inform. 526 Repräsentationskosten Summe 300,00 126,54 300,00 0,00 7.300,00 1.879,41 7.300,00 0,00 300,00 0,00 7.300,00 Konto 54 Sachaufwendungen Kulturbetrieb 540 Ausstellungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.500,00 29.000,00 31.500,00 0,00 31.500,00 543 Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 544 Museumsshops 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545 Transportkosten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 546 Beschaffung von Medien 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 547 Sachaufwand Bibliothek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 549 Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen 0,00 0,00 0,00 0,00 31.500,00 29.000,00 31.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 542 Pädagogik Summe 0,00 0,00 31.500,00 0,00 0,00 Konto 55 Zuwendungen / Zuschüsse 550 Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE Summe 0,00 P:\Umstrukturierung\Wirtschaftsplan\Versionen 2017\Vierteljahresbericht\1. QB\1. Quartalsbericht 2017 alle Geschäftsbereiche, 05.06.2017 Seite 23 1. Quartalsbericht 2017 alle Geschäftsbereiche, 05.06.2017 GB 8 Barockfabrik Konot 56 Verwaltungsaufwand 560 Verwaltungskostenbeitrag 4.900,00 4.900,00 13.000,00 561 Bürobedarf 0,00 13.000,00 1.200,00 511,76 1.200,00 91,56 562 Fachmedien 400,00 906,94 400,00 815,76 563 Portokosten 4.000,00 1.615,61 4.000,00 0,00 4.000,00 564 Fernsprechgebühren 2.000,00 929,25 2.000,00 8,28 2.000,00 500,00 144,50 500,00 0,00 500,00 5.000,00 4.368,27 4.000,00 0,00 565 Reisekosten + Fortbildungskosten 566 IT-Kosten 1.200,00 400,00 240,00 800,00 400,- verl.v.SK570 4.240,00 240,- verl.v.SK 570 567 Prüfungs- und Beratungskosten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 569 Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung 0,00 3.968,92 0,00 22,31 0,00 18.000,00 17.345,25 25.100,00 937,91 640,00 25.740,00 86.700,00 104.816,49 86.700,00 11.420,21 -640,00 86.060,00 verl.n.SK566 571 Aachener Innovationspreis Kunst 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 572 Kunstpreis der Stadt Aachen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 575 Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 579 Sonstiger Aufwand Veranstaltungen 0,00 0,00 0,00 0,00 86.700,00 104.816,49 86.700,00 11.420,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 590 Abschreibungen 400,00 413,33 400,00 103,33 400,00 593 Anlagenabgang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 594 Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 413,33 400,00 103,33 454.100,00 474.515,76 459.200,00 92.897,02 Summe Konto 57 Veranstaltungen 570 ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420) Summe 0,00 -640,00 86.060,00 Konto 58 Betriebsfonds 580* Betriebsfonds Summe Summe AUFWENDUNGEN Erfolgsplan 2016 4. QB 2016, Ist Erfolgsplan 2017 Erträge 0,00 0,00 0,00 459.200,00 1. QB Plan 2017 erstellt am Sachkonten erstellt am Gesamt-Ist 1. 13.11.2015 05.05.2017 06.01.2017 12.04.2017 Anpassung 7.000,00 15.370,70 15.300,00 1,78 92.897,02 400,00 0,00 Prognose 2017 15.300,00 Aufwendungen 454.100,00 474.515,76 459.200,00 Jahresverlust -447.100,00 -459.145,06 -443.900,00 -92.895,24 0,00 -443.900,00 Zuschuss des Rechtsträgers 447.100,00 447.100,00 443.900,00 443.900,00 0,00 443.900,00 0,00 -12.045,06 0,00 351.004,76 mehr/weniger Bemerkung 0,00 459.200,00 0,00 0,00 P:\Umstrukturierung\Wirtschaftsplan\Versionen 2017\Vierteljahresbericht\1. QB\1. Quartalsbericht 2017 alle Geschäftsbereiche, 05.06.2017 Seite 24 1. Quartalsbericht 2017 alle Geschäftsbereiche, 05.06.2017 GB 9 Kunst- und Kulturvermittlung Erfolgsplan 2016 4. QB 2016, Ist Erfolgsplan 2017 Erträge 1. QB erstellt am Sachkonten erstellt am Gesamt-Ist 13.11.2015 05.05.2017 06.01.2017 12.04.2017 Plan 2017 Prognose 1. Anpassung 2017 Bemerkung Konto 80 Umsatzerlöse 800 Eintrittsgelder 0,00 0,00 0,00 0,00 801 Eintrittsgelder Veranstaltungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 221.800,00 42.738,37 40.000,00 3.983,50 40.000,00 803 Verkaufserlöse 0,00 1,65 0,00 0,00 0,00 804 Verwaltungsgebühren 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 806 Schulgelder Musikschule 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 807 Benutzungsbebühr Stadtbibliothek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 808 Säumnisgebühren Stadtbibliothek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 809 Sonstige Umsatzerlöse 0,00 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00 221.800,00 49.740,02 40.000,00 3.983,50 7.000,00 810 Honorare Pädagogen 0,00 0,00 0,00 0,00 819 Sonstige Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 802 Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.) 0,00 Stawag FuturLab, Summe 7.000,00 Aufwand SK 542 47.000,00 Konto 81 Auswärtige Veranstaltungen Summe 0,00 0,00 0,00 0,00 Konto 82 Sonstige Erträge 820* Raumvermietungen (ohne Programm) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 821 Interne Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 822 Spenden allgemein 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 823 Spenden zweckgebunden 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 825 Konsolidierungsbeitrag 0,00 0,00 2.500,00 0,00 2.500,00 826 Miete für Musikinstrumente und Noten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 827 Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 829 Sonstige betriebliche Erträge 0,00 20,02 0,00 0,00 0,00 830 Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 831 Entnahme aus der allgemeinen Rücklage 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 840 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 841 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.020,02 2.500,00 0,00 0,00 21.300,00 Summe 0,00 2.500,00 Konto 85 Zuschüsse 850 Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG 0,00 15.684,99 0,00 21.293,50 212.700,00 212.700,00 334.000,00 334.000,00 334.000,00 852 Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 853 Kostenbeitrag Innovationspreis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 858 Personalkostenerstattungen und Zuschüsse 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 859 Sonstige Zuschüsse 0,00 0,00 0,00 0,00 212.700,00 228.384,99 334.000,00 355.293,50 851 Zuschuss d. Rechtsträgers Summe 21.300,00 Aufwand SK 420 0,00 21.300,00 355.300,00 Summe ERTRÄGE 434.500,00 283.145,03 376.500,00 359.277,00 28.300,00 404.800,00 Summe Aufwand 434.500,00 338.083,08 376.500,00 72.488,26 28.300,00 404.800,00 P:\Umstrukturierung\Wirtschaftsplan\Versionen 2017\Vierteljahresbericht\1. QB\1. Quartalsbericht 2017 alle Geschäftsbereiche, 05.06.2017 Seite 25 1. Quartalsbericht 2017 alle Geschäftsbereiche, 05.06.2017 GB 9 Kunst- und Kulturvermittlung AUFWENDUNGEN Erfolgsplan 2016 4. QB 2016, Ist Erfolgsplan 2017 1. QB erstellt am Sachkonten erstellt am Gesamt-Ist 13.11.2015 05.05.2017 06.01.2017 12.04.2017 Plan 2017 Prognose 1. Anpassung 2017 Bemerkung Konto 40 Personalaufwand 400 Tariflich Beschäftigte 117.500,00 160.368,04 195.400,00 47.681,77 195.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.000,00 31.505,18 35.000,00 9.387,33 35.000,00 9.200,00 12.685,21 15.900,00 3.686,64 15.900,00 0,00 8.384,46 0,00 0,00 0,00 401 Beamtenbezüge 402 Sozialabgaben 403 Zusatzversorgungskosten 404 Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub 409 Sonstiger Personalaufwand 0,00 326,13 1.300,00 294,60 149.700,00 213.269,02 247.600,00 61.050,34 0,00 216.800,00 65.165,50 80.000,00 5.538,40 21.300,00 421 Künstlersozialversicherung 0,00 670,90 500,00 43,78 500,00 422 Aushilfen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 423 Einkommenst. Im Abzugsverfahren 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 429 Sonstiger Aufwand externes Personal 0,00 0,00 0,00 0,00 Summe 1.300,00 247.600,00 Konto 42 Selbständige / Gäste 420 Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik Summe 21.300,00 101.300,00 Ertrag SK 850 216.800,00 65.836,40 80.500,00 5.582,18 101.800,00 500 Gebäude und Räume 0,00 770,40 800,00 0,00 800,00 501 Technische Anlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 502 Bewegliche Einrichtungen 0,00 660,44 1.500,00 20,88 1.500,00 503 Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 504 Unterhalt der Aussenanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 505 Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 506 Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 507 Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen 2007 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 508 Betriebskosten Bücherbus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 509 Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.430,84 2.300,00 20,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 23.899,63 10.000,00 0,00 -580,00 Konto 50 Unterhaltung d. Betriebseinrichtung Summe 0,00 0,00 2.300,00 Konto 51 Mieten 510* städtische Gebäude 511 externe Anmietungen Summe 0,00 0,00 0,00 Konto 52 Kosten f. Werbung u. Information 200,- verl.n.SK569, 380,520 Kommunikation u. Inform. 526 Repräsentationskosten Summe 1.000,00 1.707,83 1.000,00 444,92 21.000,00 25.607,46 11.000,00 444,92 9.420,00 verl.n.SK566 1.000,00 -580,00 10.420,00 Konto 54 Sachaufwendungen Kulturbetrieb 540 Ausstellungen 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 13.738,13 14.000,00 2.552,30 543 Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 544 Museumsshops 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545 Transportkosten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 546 Beschaffung von Medien 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 547 Sachaufwand Bibliothek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 549 Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 13.738,13 14.000,00 2.552,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 542 Pädagogik Summe 0,00 7.000,00 21.000,00 Ertrag SK809 0,00 7.000,00 21.000,00 0,00 0,00 Konto 55 Zuwendungen / Zuschüsse 550 Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE Summe 0,00 P:\Umstrukturierung\Wirtschaftsplan\Versionen 2017\Vierteljahresbericht\1. QB\1. Quartalsbericht 2017 alle Geschäftsbereiche, 05.06.2017 Seite 26 1. Quartalsbericht 2017 alle Geschäftsbereiche, 05.06.2017 GB 9 Kunst- und Kulturvermittlung Konot 56 Verwaltungsaufwand 560 Verwaltungskostenbeitrag 0,00 0,00 6.200,00 0,00 6.200,00 561 Bürobedarf 1.200,00 1.579,67 2.000,00 103,68 2.000,00 562 Fachmedien 1.500,00 464,47 1.500,00 198,64 1.500,00 563 Portokosten 1.000,00 286,35 1.000,00 0,00 1.000,00 564 Fernsprechgebühren 1.300,00 1.417,74 1.300,00 0,00 1.300,00 565 Reisekosten + Fortbildungskosten 2.000,00 611,62 2.000,00 0,00 2.000,00 10.000,00 12.548,38 6.100,00 2.337,68 566 IT-Kosten 380,00 6.480,00 380,- verl.v.SK520 200,00 200,- verl.v.SK 520 567 Prüfungs- und Beratungskosten 0,00 0,00 0,00 0,00 569 Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung 0,00 308,15 0,00 182,33 200,00 17.000,00 17.216,38 20.100,00 2.822,33 580,00 570 ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 571 Aachener Innovationspreis Kunst 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 572 Kunstpreis der Stadt Aachen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 575 Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 579 Sonstiger Aufwand Veranstaltungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 590 Abschreibungen 0,00 984,85 1.000,00 15,31 593 Anlagenabgang 0,00 0,00 0,00 0,00 594 Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 984,85 1.000,00 15,31 0,00 1.000,00 434.500,00 338.083,08 376.500,00 72.488,26 28.300,00 404.800,00 Summe 0,00 20.680,00 Konto 57 Veranstaltungen Summe 0,00 0,00 0,00 Konto 58 Betriebsfonds 580* Betriebsfonds Summe Summe AUFWENDUNGEN Erfolgsplan 2016 4. QB 2016, Ist Erfolgsplan 2017 Erträge 1. QB erstellt am Sachkonten erstellt am Gesamt-Ist 13.11.2015 05.05.2017 06.01.2017 12.04.2017 221.800,00 70.445,03 42.500,00 0,00 1.000,00 Neukalkulation 0,00 0,00 Plan 2017 Prognose 1. Anpassung 2017 25.277,00 28.300,00 70.800,00 Aufwendungen 434.500,00 338.083,08 376.500,00 72.488,26 28.300,00 404.800,00 Jahresverlust -212.700,00 -267.638,05 -334.000,00 -47.211,26 0,00 -334.000,00 Zuschuss des Rechtsträgers 212.700,00 212.700,00 334.000,00 334.000,00 0,00 334.000,00 0,00 -54.938,05 0,00 286.788,74 0,00 0,00 mehr/weniger Bemerkung P:\Umstrukturierung\Wirtschaftsplan\Versionen 2017\Vierteljahresbericht\1. QB\1. Quartalsbericht 2017 alle Geschäftsbereiche, 05.06.2017 Seite 27 1. Quartalsbericht 2017 alle Geschäftsbereiche, 05.06.2017 Depot Talstraße Erträge Erfolgsplan 2017 1. QB erstellt am Gesamt-Ist 06.01.2017 12.04.2017 Plan 2017 Prognose 1. Anpassung 2017 Bemerkung Konto 80 Umsatzerlöse 800 Eintrittsgelder 0,00 0,00 0,00 801 Eintrittsgelder Veranstaltungen 0,00 0,00 0,00 802 Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.) 0,00 0,00 0,00 803 Verkaufserlöse 0,00 0,00 0,00 804 Verwaltungsgebühren 0,00 0,00 0,00 806 Schulgelder Musikschule 0,00 0,00 0,00 807 Benutzungsbebühr Stadtbibliothek 0,00 0,00 0,00 808 Säumnisgebühren Stadtbibliothek 0,00 0,00 0,00 809 Sonstige Umsatzerlöse 0,00 0,00 0,00 0,00 810 Honorare Pädagogen 0,00 0,00 819 Sonstige Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 Summe 0,00 0,00 0,00 Konto 81 Auswärtige Veranstaltungen Summe 0,00 0,00 0,00 0,00 Konto 82 Sonstige Erträge 12.800,- € reine Raummiete bis Ende 2017, Dienstleistungsumsätz e bei GBS da hier auch 820* Raumvermietungen (ohne Programm) -358.200,00 12.800,00 der Aufwand anfällt 371.000,00 0,00 821 Interne Erträge 0,00 0,00 0,00 822 Spenden allgemein 0,00 0,00 0,00 823 Spenden zweckgebunden 0,00 0,00 0,00 825 Konsolidierungsbeitrag 0,00 0,00 0,00 826 Miete für Musikinstrumente und Noten 0,00 0,00 0,00 10.147,02 € Medienzentrum erst ab 01.04., 6.708,81 € Jugendberufshilfe nur 50% für 1.Q, 4.123,77 € AhA ab Februar und im 0,00 361.702,05 829 Sonstige betriebliche Erträge 0,00 0,00 0,00 830 Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 831 Entnahme aus der allgemeinen Rücklage 0,00 0,00 0,00 840 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 0,00 0,00 0,00 841 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 0,00 0,00 0,00 371.000,00 361.702,05 -8.179,60 362.820,40 Summe 350.020,40 350.020,40 Februar nur 50% BK 827 Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung Konto 85 Zuschüsse 9.700,- Zuschuss Kosten Arbeitsplatz Kim Müller 20% Eigenanteil SK 502, 36.250,- Zuschuss 50% Quartiersmanager 850 Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG 851 Zuschuss d. Rechtsträgers 0,00 0,00 45.950,00 45.950,00 10% Eigenanteil SK 40 310.100,00 310.100,00 310.100,00 852 Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig 0,00 0,00 0,00 853 Kostenbeitrag Innovationspreis 0,00 0,00 0,00 858 Personalkostenerstattungen und Zuschüsse 0,00 0,00 0,00 859 Sonstige Zuschüsse 0,00 0,00 310.100,00 310.100,00 Summe ERTRÄGE 681.100,00 671.802,05 37.770,40 718.870,40 Summe Aufwand 681.100,00 37.495,03 37.770,40 718.870,40 Summe 0,00 45.950,00 356.050,00 P:\Umstrukturierung\Wirtschaftsplan\Versionen 2017\Vierteljahresbericht\1. QB\1. Quartalsbericht 2017 alle Geschäftsbereiche, 05.06.2017 Seite 28 1. Quartalsbericht 2017 alle Geschäftsbereiche, 05.06.2017 Depot Talstraße AUFWENDUNGEN Erfolgsplan 2017 1. QB erstellt am Gesamt-Ist 06.01.2017 12.04.2017 Plan 2017 Prognose 1. Anpassung 2017 Bemerkung Konto 40 Personalaufwand Zierz+Müller, 10% Eigenanteil 400 Tariflich Beschäftigte 130.900,00 23.280,71 0,00 0,00 401 Beamtenbezüge 2.827,50 133.727,50 Quartiersmanager 0,00 Zierz+Müller, 10% Eigenanteil 402 Sozialabgaben 23.500,00 4.127,73 577,83 24.077,83 Quartiersmanager Zierz+Müller, 10% Eigenanteil 403 Zusatzversorgungskosten 10.600,00 1.818,37 0,00 0,00 404 Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub 409 Sonstiger Personalaufwand 219,67 10.819,67 Quartiersmanager 0,00 0,00 0,00 165.000,00 29.226,81 420 Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik 0,00 0,00 0,00 421 Künstlersozialversicherung 0,00 0,00 0,00 422 Aushilfen 0,00 0,00 0,00 423 Einkommenst. Im Abzugsverfahren 0,00 0,00 0,00 429 Sonstiger Aufwand externes Personal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 445.400,00 1.126,78 445.400,00 0,00 0,00 0,00 Summe 0,00 3.625,00 168.625,00 Konto 42 Selbständige / Gäste Summe 0,00 0,00 Konto 50 Unterhaltung d. Betriebseinrichtung 500 Gebäude und Räume 501 Technische Anlagen 1.200,- Deckung durch temporäre RV, 1.940,- Eigenanteil 20% Kosten 0,00 1.136,94 503 Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände 0,00 0,00 0,00 504 Unterhalt der Aussenanlagen 0,00 0,00 0,00 505 Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben 0,00 0,00 0,00 506 Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0,00 0,00 507 Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen 2007 0,00 0,00 0,00 508 Betriebskosten Bücherbus 0,00 0,00 0,00 509 Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung 3.140,00 3.140,00 Arbeitsplatz Müller 502 Bewegliche Einrichtungen 0,00 0,00 445.400,00 2.263,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 520 Kommunikation u. Inform. 0,00 1.337,97 1.400,00 1.400,00 durch temporäre RV 526 Repräsentationskosten 0,00 3.503,22 3.500,00 3.500,00 durch temporäre RV 0,00 4.841,19 4.900,00 4.900,00 540 Ausstellungen 0,00 0,00 0,00 542 Pädagogik 0,00 0,00 0,00 543 Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service) 0,00 0,00 544 Museumsshops 0,00 0,00 545 Transportkosten 0,00 473,51 546 Beschaffung von Medien 0,00 0,00 0,00 547 Sachaufwand Bibliothek 0,00 0,00 0,00 549 Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen 0,00 0,00 0,00 473,51 0,00 0,00 0,00 0,00 Summe 0,00 3.140,00 448.540,00 Konto 51 Mieten 510* städtische Gebäude 511 externe Anmietungen Summe 0,00 0,00 0,00 Konto 52 Kosten f. Werbung u. Information Deckung Deckung Summe Konto 54 Sachaufwendungen Kulturbetrieb UB zu GBS wg. 23.025,40 23.025,40 Kosten RV 0,00 Deckung Summe 500,00 500,00 durch temporäre RV 0,00 23.525,40 23.525,40 0,00 0,00 Konto 55 Zuwendungen / Zuschüsse 550 Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE Summe 0,00 P:\Umstrukturierung\Wirtschaftsplan\Versionen 2017\Vierteljahresbericht\1. QB\1. Quartalsbericht 2017 alle Geschäftsbereiche, 05.06.2017 Seite 29 1. Quartalsbericht 2017 alle Geschäftsbereiche, 05.06.2017 Depot Talstraße Konot 56 Verwaltungsaufwand 560 Verwaltungskostenbeitrag 7.300,00 0,00 7.300,00 561 Bürobedarf 0,00 175,99 562 Fachmedien 0,00 0,00 0,00 563 Portokosten 0,00 0,00 0,00 564 Fernsprechgebühren 0,00 8,38 0,00 565 Reisekosten + Fortbildungskosten 0,00 39,27 100,00 100,00 durch temporäre RV 33.800,00 0,00 2.280,00 36.080,00 durch temporäre RV 567 Prüfungs- und Beratungskosten 0,00 0,00 569 Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung 0,00 0,00 41.100,00 223,64 570 ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420) 0,00 0,00 0,00 571 Aachener Innovationspreis Kunst 0,00 0,00 0,00 572 Kunstpreis der Stadt Aachen 0,00 0,00 0,00 575 Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule 0,00 0,00 0,00 579 Sonstiger Aufwand Veranstaltungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 590 Abschreibungen 29.600,00 466,16 29.600,00 593 Anlagenabgang 0,00 0,00 0,00 594 Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen 0,00 0,00 29.600,00 466,16 0,00 29.600,00 681.100,00 37.495,03 37.770,40 718.870,40 Deckung 200,00 200,00 durch temporäre RV Deckung Deckung 566 IT-Kosten Summe 0,00 0,00 2.580,00 43.680,00 Konto 57 Veranstaltungen Summe 0,00 0,00 0,00 Konto 58 Betriebsfonds 580* Betriebsfonds Summe Summe AUFWENDUNGEN Erträge Erfolgsplan 2017 1. QB erstellt am Gesamt-Ist 06.01.2017 12.04.2017 0,00 Plan 2017 Prognose 1. Anpassung 2017 371.000,00 361.702,05 37.770,40 408.770,40 Aufwendungen 681.100,00 37.495,03 37.770,40 718.870,40 Jahresverlust -310.100,00 324.207,02 0,00 -310.100,00 Zuschuss des Rechtsträgers 310.100,00 310.100,00 0,00 310.100,00 0,00 634.307,02 0,00 0,00 mehr/weniger Bemerkung P:\Umstrukturierung\Wirtschaftsplan\Versionen 2017\Vierteljahresbericht\1. QB\1. Quartalsbericht 2017 alle Geschäftsbereiche, 05.06.2017 Seite 30 1. Quartalsbericht 2017 alle Geschäftsbereiche, 05.06.2017 GBS Kulturservice Erfolgsplan 2016 4. QB 2016, Ist Erfolgsplan 2017 Erträge 1. QB erstellt am Sachkonten erstellt am Gesamt-Ist 13.11.2015 05.05.2017 06.01.2017 12.04.2017 Plan 2017 Prognose 1. Anpassung 2017 Bemerkung Konto 80 Umsatzerlöse 800 Eintrittsgelder 801 Eintrittsgelder Veranstaltungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.500,00 45.442,68 32.500,00 15.671,12 32.500,00 802 Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.) 0,00 217,05 0,00 0,00 803 Verkaufserlöse 0,00 3.211,43 0,00 1.517,43 804 Verwaltungsgebühren 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 806 Schulgelder Musikschule 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 807 Benutzungsbebühr Stadtbibliothek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 808 Säumnisgebühren Stadtbibliothek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 809 Sonstige Umsatzerlöse Summe 0,00 0,00 0,00 0,00 32.500,00 48.871,16 32.500,00 17.188,55 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 1.500,00 34.000,00 Konto 81 Auswärtige Veranstaltungen 810 Honorare Pädagogen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 819 Sonstige Erträge 0,00 1.209,84 0,00 0,00 0,00 0,00 1.209,84 0,00 0,00 Summe 0,00 0,00 Konto 82 Sonstige Erträge Vermietungen bis 12/2017, Raummiete Depot 12.800,- unter GB Depot, Dienstleistung Depot unter GBS 820* Raumvermietungen (ohne Programm) 250.000,00 (8.368,21 €) 250.000,00 206.302,38 250.000,00 178.229,27 821 Interne Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 822 Spenden allgemein 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 823 Spenden zweckgebunden 0,00 613,00 0,00 250,00 825 Konsolidierungsbeitrag 0,00 0,00 44.500,00 0,00 44.500,00 826 Miete für Musikinstrumente und Noten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56.400,00 60.374,51 68.200,00 64.228,11 68.200,00 827 Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung 300,00 300,00 23.025,40 € aus Depot Überschuss wg. Aufwand bei GBS, Aufwandskonto 829 Sonstige betriebliche Erträge 631.748,90 0,00 2.176,90 830 Bestandsveränderungen 0,00 -3.334,84 0,00 0,00 0,00 831 Entnahme aus der allgemeinen Rücklage 0,00 16.000,00 0,00 0,00 0,00 840 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 841 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 0,00 1.099,16 1.000,00 274,79 1.000,00 309.000,00 912.803,11 363.700,00 245.159,07 50.000,00 0,00 50.000,00 3.413.300,00 3.413.300,00 3.413.300,00 Summe 25.225,40 25.225,40 SK543 2.600,00 25.525,40 389.225,40 Konto 85 Zuschüsse 850 Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG 0,00 12.519,05 3.172.200,00 3.171.700,00 852 Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 853 Kostenbeitrag Innovationspreis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 858 Personalkostenerstattungen und Zuschüsse 0,00 12.636,45 0,00 0,00 0,00 859 Sonstige Zuschüsse 0,00 19.601,28 0,00 0,00 0,00 3.172.200,00 3.216.456,78 3.463.300,00 3.413.300,00 0,00 3.463.300,00 851 Zuschuss d. Rechtsträgers Summe Summe ERTRÄGE 3.513.700,00 4.179.340,89 3.859.500,00 3.675.647,62 27.025,40 3.886.525,40 Summe Aufwand 3.513.700,00 4.191.940,71 3.859.500,00 1.066.922,34 27.025,40 3.886.525,40 P:\Umstrukturierung\Wirtschaftsplan\Versionen 2017\Vierteljahresbericht\1. QB\1. Quartalsbericht 2017 alle Geschäftsbereiche, 05.06.2017 Seite 31 1. Quartalsbericht 2017 alle Geschäftsbereiche, 05.06.2017 GBS Kulturservice AUFWENDUNGEN Erfolgsplan 2016 4. QB 2016, Ist Erfolgsplan 2017 1. QB erstellt am Sachkonten erstellt am Gesamt-Ist 13.11.2015 05.05.2017 06.01.2017 12.04.2017 Plan 2017 Prognose 1. Anpassung 2017 Bemerkung Konto 40 Personalaufwand 400 Tariflich Beschäftigte 1.680.900,00 1.903.895,99 1.962.900,00 445.644,13 401 Beamtenbezüge 174.500,00 171.981,00 171.300,00 41.389,27 171.300,00 Beamte bereits bis 04/2017 gebucht 402 Sozialabgaben 329.100,00 367.810,23 352.200,00 87.353,23 352.200,00 403 Zusatzversorgungskosten 131.300,00 142.446,98 159.600,00 34.169,25 159.600,00 0,00 -31.034,21 0,00 0,00 0,00 27.000,00 31.464,47 29.300,00 7.656,19 2.342.800,00 2.586.564,46 2.675.300,00 616.212,07 404 Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub 1.962.900,00 Neukalkulation,Eigenschaden 409 Sonstiger Personalaufwand Summe 29.300,00 +Unfallversicherung, Dienstkleidung 0,00 2.675.300,00 Konto 42 Selbständige / Gäste 420 Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik 421 Künstlersozialversicherung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.925,48 1.000,00 165,60 1.000,00 422 Aushilfen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 423 Einkommenst. Im Abzugsverfahren 0,00 1.960,00 2.000,00 490,00 2.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 2.000,00 3.885,48 4.000,00 655,60 500 Gebäude und Räume 66.900,00 77.156,54 47.300,00 18.462,83 501 Technische Anlagen 5.800,00 984,13 2.000,00 0,00 2.000,00 502 Bewegliche Einrichtungen 6.100,00 1.703,91 3.000,00 311,90 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 429 Sonstiger Aufwand externes Personal Summe 0,00 4.000,00 Konto 50 Unterhaltung d. Betriebseinrichtung 503 Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände 504 Unterhalt der Aussenanlagen 47.300,00 incl. Anmietung Reinigung 10 T€ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 3.396,13 3.400,00 0,00 3.400,00 506 Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 507 Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen 2007 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 508 Betriebskosten Bücherbus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 505 Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben 509 Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung Summe 0,00 0,00 0,00 0,00 83.800,00 83.240,71 55.700,00 18.774,73 295.800,00 295.808,40 295.800,00 73.952,10 0,00 0,00 55.700,00 Konto 51 Mieten 510* städtische Gebäude 511 externe Anmietungen Summe 295.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 295.800,00 295.808,40 295.800,00 73.952,10 0,00 0,00 49.000,00 38.511,88 49.000,00 7.706,35 -10.660,00 38.340,00 10.660,- verl.n.SK566 -10.660,00 41.340,00 295.800,00 Konto 52 Kosten f. Werbung u. Information 520 Kommunikation u. Inform. 526 Repräsentationskosten 3.000,00 2.749,20 3.000,00 704,65 52.000,00 41.261,08 52.000,00 8.411,00 540 Ausstellungen 0,00 117,53 0,00 0,00 0,00 542 Pädagogik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Summe 3.000,00 Konto 54 Sachaufwendungen Kulturbetrieb 543 Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service) 23.025,40 349.125,40 Überschuss von Depot (Ertrag SK829) 319.900,00 462.764,73 326.100,00 84.759,65 544 Museumsshops 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545 Transportkosten 700,00 99,96 700,00 153,51 700,00 546 Beschaffung von Medien 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 547 Sachaufwand Bibliothek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 549 Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen 0,00 0,00 0,00 0,00 320.600,00 462.982,22 326.800,00 84.913,16 10.000,00 7.500,00 10.000,00 2.000,00 10.000,00 7.500,00 10.000,00 2.000,00 Summe 0,00 23.025,40 349.825,40 Konto 55 Zuwendungen / Zuschüsse 550 Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE Summe 10.000,00 Jugendkulturfonds 0,00 10.000,00 P:\Umstrukturierung\Wirtschaftsplan\Versionen 2017\Vierteljahresbericht\1. QB\1. Quartalsbericht 2017 alle Geschäftsbereiche, 05.06.2017 Seite 32 1. Quartalsbericht 2017 alle Geschäftsbereiche, 05.06.2017 GBS Kulturservice Konot 56 Verwaltungsaufwand 560 Verwaltungskostenbeitrag 54.200,00 54.200,00 93.400,00 0,00 93.400,00 561 Bürobedarf 6.000,00 6.095,51 6.000,00 1.426,37 562 Fachmedien 2.000,00 2.592,34 2.000,00 1.021,34 2.000,00 563 Portokosten 7.500,00 2.992,61 7.500,00 0,00 7.500,00 564 Fernsprechgebühren 6.000,00 6.200,55 6.000,00 204,70 6.000,00 565 Reisekosten + Fortbildungskosten 6.000,00 13.709,40 6.000,00 920,60 6.000,00 170.000,00 292.245,55 157.100,00 198.507,93 567 Prüfungs- und Beratungskosten 30.000,00 38.186,75 27.100,00 0,00 27.100,00 569 Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung 60.000,00 44.797,39 60.000,00 995,29 60.000,00 341.700,00 461.020,10 365.100,00 203.076,23 57.800,00 144.807,16 60.000,00 42.825,14 60.000,00 571 Aachener Innovationspreis Kunst 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 572 Kunstpreis der Stadt Aachen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 575 Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 579 Sonstiger Aufwand Veranstaltungen 0,00 0,00 0,00 0,00 57.800,00 144.807,16 60.000,00 42.825,14 0,00 2.000,51 4.000,00 0,00 590 Abschreibungen 7.200,00 102.870,59 10.800,00 16.102,31 593 Anlagenabgang 0,00 0,00 0,00 0,00 594 Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 7.200,00 104.871,10 14.800,00 16.102,31 3.513.700,00 4.191.940,71 -1.300,00 4.700,00 Umverteilung erfolgt auf andere GB´s, 566 IT-Kosten Summe 10.660,00 9.360,00 167.760,00 10.660,- verl.v.SK520 374.460,00 Konto 57 Veranstaltungen 570 ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420) Summe 0,00 0,00 60.000,00 Konto 58 Betriebsfonds 580* Betriebsfonds 4.000,00 inkl.GB Karlsjahr UB erfolgt auf Summe Summe AUFWENDUNGEN 3.859.500,00 1.066.922,34 Erfolgsplan 2016 4. QB 2016, Ist Erfolgsplan 2017 Erträge 1. QB erstellt am Sachkonten erstellt am Gesamt-Ist 13.11.2015 05.05.2017 06.01.2017 12.04.2017 262.347,62 16.100,00 andere GB´s 0,00 0,00 5.300,00 20.100,00 Plan 2017 Prognose 1. Anpassung 2017 1.007.640,89 Aufwendungen 3.513.700,00 4.191.940,71 Jahresverlust -3.172.200,00 -3.184.299,82 -3.413.300,00 -804.574,72 0,00 -3.413.300,00 Zuschuss des Rechtsträgers 3.172.200,00 3.171.700,00 3.413.300,00 3.413.300,00 0,00 3.413.300,00 0,00 -12.599,82 0,00 2.608.725,28 3.859.500,00 1.066.922,34 0,00 27.025,40 3.886.525,40 341.500,00 mehr/weniger 446.200,00 5.300,00 27.025,40 Bemerkung 473.225,40 27.025,40 3.886.525,40 0,00 0,00 P:\Umstrukturierung\Wirtschaftsplan\Versionen 2017\Vierteljahresbericht\1. QB\1. Quartalsbericht 2017 alle Geschäftsbereiche, 05.06.2017 Seite 33 1. Quartalsbericht 2017 alle Geschäftsbereiche, 05.06.2017 Gesamt Kulturservice Erträge Erfolgsplan 2016 4. QB 2016, Ist Erfolgsplan 2017 1. QB erstellt am Sachkonten erstellt am Gesamt-Ist 13.11.2015 05.05.2017 06.01.2017 12.04.2017 Plan 2017 Prognose 1. Anpassung 2017 Bermerkung Konto 80 Umsatzerlöse 800 Eintrittsgelder 642.500,00 559.775,45 574.700,00 101.034,04 0,00 574.700,00 801 Eintrittsgelder Veranstaltungen 144.000,00 199.538,38 154.000,00 136.065,32 8.800,00 162.800,00 802 Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.) 270.300,00 101.574,72 100.500,00 13.958,01 300,00 100.800,00 803 Verkaufserlöse 55.000,00 103.938,94 66.500,00 29.081,91 2.900,00 69.400,00 804 Verwaltungsgebühren 52.000,00 48.030,42 52.000,00 14.269,67 -3.400,00 48.600,00 806 Schulgelder Musikschule 1.250.200,00 1.301.812,62 1.250.200,00 1.031.120,48 0,00 1.250.200,00 807 Benutzungsbebühr Stadtbibliothek 173.500,00 137.307,72 155.000,00 33.490,36 -13.700,00 141.300,00 808 Säumnisgebühren Stadtbibliothek 79.500,00 56.221,78 65.000,00 12.969,99 -5.600,00 59.400,00 809 Sonstige Umsatzerlöse Summe 8.200,00 17.712,86 6.000,00 11.320,62 17.000,00 23.000,00 2.675.200,00 2.525.912,89 2.423.900,00 1.383.310,40 6.300,00 2.430.200,00 Konto 81 Auswärtige Veranstaltungen 810 Honorare Pädagogen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 819 Sonstige Erträge 0,00 1.209,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.209,84 0,00 0,00 0,00 0,00 Summe Konto 82 Sonstige Erträge 820* Raumvermietungen (ohne Programm) 250.000,00 208.056,18 621.000,00 178.229,27 -358.200,00 262.800,00 821 Interne Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 822 Spenden allgemein 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 823 Spenden zweckgebunden 563.500,00 934.193,45 32.500,00 203.567,00 171.200,00 203.700,00 825 Konsolidierungsbeitrag 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 826 Miete für Musikinstrumente und Noten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56.400,00 58.814,51 68.200,00 424.850,16 350.020,40 418.220,40 365.100,00 890.983,76 294.500,00 10.035,95 25.225,40 2.200,00 103.075,33 0,00 0,00 0,00 0,00 831 Entnahme aus der allgemeinen Rücklage 0,00 -29.874,16 0,00 0,00 107.700,00 107.700,00 840 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 841 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 0,00 565.479,64 522.500,00 133.908,15 0,00 522.500,00 1.237.200,00 2.730.728,71 1.738.700,00 950.590,53 295.945,80 2.034.645,80 99.000,00 21.293,50 103.250,00 202.250,00 827 Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung 829 Sonstige betriebliche Erträge 830 Bestandsveränderungen Summe 319.725,40 WP 2017 s. SK 841 Konto 85 Zuschüsse 850 Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG 155.000,00 158.366,92 16.406.100,00 16.455.600,00 852 Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig 75.000,00 75.000,00 75.000,00 0,00 0,00 75.000,00 853 Kostenbeitrag Innovationspreis 12.500,00 0,00 12.500,00 0,00 0,00 12.500,00 858 Personalkostenerstattungen und Zuschüsse 0,00 53.343,21 0,00 11.482,07 11.500,00 11.500,00 859 Sonstige Zuschüsse 0,00 19.601,28 0,00 0,00 0,00 0,00 16.648.600,00 16.761.911,41 851 Zuschuss d. Rechtsträgers Summe 17.469.600,00 17.469.600,00 17.656.100,00 17.502.375,57 0,00 17.469.600,00 114.750,00 17.770.850,00 Summe ERTRÄGE 20.561.000,00 22.019.762,85 21.818.700,00 19.836.276,50 416.995,80 22.235.695,80 Summe Aufwand 20.561.000,00 22.417.110,18 21.818.700,00 461.775,80 22.280.475,80 4.946.439,25 P:\Umstrukturierung\Wirtschaftsplan\Versionen 2017\Vierteljahresbericht\1. QB\1. Quartalsbericht 2017 alle Geschäftsbereiche, 05.06.2017 Seite 34 1. Quartalsbericht 2017 alle Geschäftsbereiche, 05.06.2017 Gesamt Kulturservice AUFWENDUNGEN Erfolgsplan 2016 4. QB 2016, Ist Erfolgsplan 2017 1. QB erstellt am Sachkonten erstellt am Gesamt-Ist 13.11.2015 05.05.2017 06.01.2017 12.04.2017 Plan 2017 Prognose 1. Anpassung 2017 Bemerkung Konto 40 Personalaufwand 400 Tariflich Beschäftigte 401 Beamtenbezüge 402 Sozialabgaben 403 Zusatzversorgungskosten 6.669.000,00 7.409.861,09 7.782.300,00 1.908.720,80 11.797,50 7.794.097,50 993.300,00 1.071.161,93 932.900,00 221.851,43 0,00 932.900,00 1.305.700,00 1.440.750,08 1.396.100,00 373.882,99 2.417,83 1.398.517,83 520.700,00 571.486,40 632.700,00 145.713,35 909,67 633.609,67 0,00 -7.760,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95.100,00 404 Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub 409 Sonstiger Personalaufwand Summe 92.100,00 97.449,01 95.100,00 25.669,24 9.580.800,00 10.582.947,82 10.839.100,00 2.675.837,81 745.200,00 656.570,65 658.400,00 131.877,49 24.100,00 682.500,00 28.500,00 47.015,45 29.000,00 9.575,05 3.700,00 32.700,00 4.000,00 2.962,79 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 10.564,76 2.000,00 490,00 0,00 2.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 778.700,00 717.113,65 694.400,00 141.942,54 27.800,00 722.200,00 1.484.800,00 1.365.594,26 1.429.000,00 293.634,95 0,00 1.429.000,00 7.800,00 984,13 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 31.800,00 30.248,31 34.200,00 5.184,21 28.140,00 62.340,00 170.300,00 84.177,66 131.700,00 9.965,07 -13.320,00 118.380,00 15.125,00 10.854.225,00 Konto 42 Selbständige / Gäste 420 Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik 421 Künstlersozialversicherung 422 Aushilfen 423 Einkommenst. Im Abzugsverfahren 429 Sonstiger Aufwand externes Personal Summe Konto 50 Unterhaltung d. Betriebseinrichtung 500 Gebäude und Räume 501 Technische Anlagen 502 Bewegliche Einrichtungen 503 Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände 504 Unterhalt der Aussenanlagen 0,00 4.950,89 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00 200.600,00 125.642,92 141.500,00 5.859,21 0,00 141.500,00 506 Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 507 Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen 2007 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 11.644,71 12.000,00 1.835,77 12.000,00 24.000,00 505 Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben 508 Betriebskosten Bücherbus 509 Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung Summe 2.000,00 556,89 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 1.909.300,00 1.623.799,77 1.755.900,00 316.479,21 26.820,00 1.782.720,00 3.364.500,00 3.331.208,14 3.340.000,00 790.946,76 0,00 3.340.000,00 Konto 51 Mieten 510* städtische Gebäude 511 externe Anmietungen Summe 123.700,00 110.983,09 130.700,00 2.400,00 0,00 130.700,00 3.488.200,00 3.442.191,23 3.470.700,00 793.346,76 0,00 3.470.700,00 159.600,00 109.923,62 124.600,00 35.441,76 10.960,00 135.560,00 Konto 52 Kosten f. Werbung u. Information 520 Kommunikation u. Inform. 526 Repräsentationskosten Summe 16.800,00 16.511,81 17.300,00 6.992,03 3.200,00 20.500,00 176.400,00 126.435,43 141.900,00 42.433,79 14.160,00 156.060,00 1.411.900,00 1.592.516,77 915.000,00 102.595,76 227.120,00 1.142.120,00 89.500,00 82.288,80 73.500,00 13.390,69 7.000,00 80.500,00 319.900,00 542.537,04 326.100,00 109.667,49 70.950,80 397.050,80 17.000,00 34.847,39 15.000,00 4.490,27 3.700,00 18.700,00 Konto 54 Sachaufwendungen Kulturbetrieb 540 Ausstellungen 542 Pädagogik 543 Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service) 544 Museumsshops 545 Transportkosten 3.900,00 5.320,75 3.900,00 1.458,07 800,00 4.700,00 546 Beschaffung von Medien 185.000,00 223.787,93 185.000,00 58.719,12 0,00 185.000,00 547 Sachaufwand Bibliothek 17.900,00 25.535,02 17.900,00 17.078,05 0,00 17.900,00 2.600,00 9.647,41 2.300,00 0,00 0,00 2.300,00 2.047.700,00 2.516.481,11 1.538.700,00 307.399,45 309.570,80 1.848.270,80 322.100,00 392.063,73 412.100,00 86.291,92 0,00 412.100,00 322.100,00 392.063,73 412.100,00 86.291,92 0,00 412.100,00 549 Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen Summe Konto 55 Zuwendungen / Zuschüsse 550 Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE Summe P:\Umstrukturierung\Wirtschaftsplan\Versionen 2017\Vierteljahresbericht\1. QB\1. Quartalsbericht 2017 alle Geschäftsbereiche, 05.06.2017 Seite 35 1. Quartalsbericht 2017 alle Geschäftsbereiche, 05.06.2017 Gesamt Kulturservice Konot 56 Verwaltungsaufwand 560 Verwaltungskostenbeitrag 203.100,00 203.100,00 484.400,00 0,00 0,00 484.400,00 561 Bürobedarf 31.300,00 34.448,44 34.300,00 7.215,42 -1.700,00 32.600,00 562 Fachmedien 24.500,00 22.336,87 24.500,00 5.025,30 400,00 24.900,00 563 Portokosten 86.500,00 72.592,31 86.500,00 2.098,53 0,00 86.500,00 564 Fernsprechgebühren 70.400,00 71.095,79 70.400,00 1.113,83 0,00 70.400,00 565 Reisekosten + Fortbildungskosten 38.100,00 48.446,12 35.100,00 12.088,05 300,00 35.400,00 728.500,00 932.432,60 749.300,00 214.829,99 50.700,00 800.000,00 567 Prüfungs- und Beratungskosten 30.000,00 38.186,75 27.100,00 0,00 0,00 27.100,00 569 Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung 67.300,00 79.135,35 67.300,00 9.252,33 3.300,00 70.600,00 1.279.700,00 1.501.774,23 1.578.900,00 251.623,45 53.000,00 1.631.900,00 549.300,00 581.940,52 589.200,00 147.395,86 -1.100,00 588.100,00 12.500,00 566 IT-Kosten Summe Konto 57 Veranstaltungen 570 ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420) 571 Aachener Innovationspreis Kunst 12.500,00 0,00 12.500,00 0,00 0,00 572 Kunstpreis der Stadt Aachen 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 575 Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule 2.000,00 7.411,33 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 579 Sonstiger Aufwand Veranstaltungen 1.500,00 1.444,29 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 569.300,00 590.796,14 609.200,00 147.395,86 -1.100,00 608.100,00 0,00 2.000,51 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 590 Abschreibungen 408.800,00 921.506,56 744.900,00 183.688,46 16.400,00 761.300,00 593 Anlagenabgang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 594 Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen 0,00 0,00 28.900,00 0,00 0,00 28.900,00 408.800,00 923.507,07 777.800,00 183.688,46 16.400,00 794.200,00 20.561.000,00 22.417.110,18 21.818.700,00 4.946.439,25 461.775,80 22.280.475,80 20.561.000,00 22.417.110,18 21.137.600,00 4.908.944,22 424.005,40 21.561.605,40 Summe Konto 58 Betriebsfonds 580* Betriebsfonds Summe Summe AUFWENDUNGEN Erträge Erfolgsplan 2016 4. QB 2016, Ist Erfolgsplan 2017 1. QB erstellt am Sachkonten erstellt am Gesamt-Ist 13.11.2015 05.05.2017 06.01.2017 12.04.2017 4.154.900,00 5.564.162,85 Plan 2017 Prognose 1. Anpassung 2017 4.349.100,00 2.366.676,50 416.995,80 4.766.095,80 Aufwendungen 20.561.000,00 22.417.110,18 21.818.700,00 4.946.439,25 461.775,80 22.280.475,80 Jahresverlust -16.406.100,00 -16.852.947,33 -17.469.600,00 -2.579.762,75 -44.780,00 -17.514.380,00 Zuschuss des Rechtsträgers 16.406.100,00 16.455.600,00 17.469.600,00 17.469.600,00 0,00 -397.347,33 0,00 14.889.837,25 mehr/weniger Bemerkung 0,00 17.469.600,00 -44.780,00 -44.780,00 P:\Umstrukturierung\Wirtschaftsplan\Versionen 2017\Vierteljahresbericht\1. QB\1. Quartalsbericht 2017 alle Geschäftsbereiche, 05.06.2017 Seite 36 Kulturbetrieb der Stadt Aachen Erfolgsplan 2017 inkl. 1. QB 2017 Erfolgsplan 2016 erstellt am 13.11.2015 Erfolgsplan 2017 erstellt am 06.01.2017 4. QB, IST Sachkonten 05.05.2017 1. QB Gesamt-Ist 12.04.2017 Plan 2017 1.Anpassung Prognose 2017 Erträge Konto 80 Umsatzerlöse 800 Eintrittsgelder 801 Eintrittsgelder Veranstaltungen 802 Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.) 803 Verkaufserlöse 804 Verwaltungsgebühren 806 Schulgelder Musikschule 807 Benutzungsbebühr Stadtbibliothek 808 Säumnisgebühren Stadtbibliothek 809 Sonstige Umsatzerlöse Summe Konto 81 Auswärtige Veranstaltungen 810 Honorare Pädagogen 819 Sonstige Erträge Summe Konto 82 Sonstige Erträge 820* Raumvermietungen (ohne Programm) 821 Interne Erträge 822 Spenden allgemein 823 Spenden zweckgebunden 825 Konsolidierungsbeitrag 826 Miete für Musikinstrumente und Noten 827 Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung 829 Sonstige betriebliche Erträge 830 Bestandsveränderungen 831 Entnahme aus der allgemeinen Rücklage 840 Eträge aus der Auflösung von Rückstellungen 841 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Summe Konto 85 Zuschüsse 850 Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG 851 Zuschuss d. Rechtsträgers 852 Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig 853 Kostenbeitrag Innovationspreis 858 Personalkostenerstattungen und Zuschüsse 859 Sonstige Zuschüsse Summe Summe Erträge 642.500,00 144.000,00 270.300,00 55.000,00 52.000,00 1.250.200,00 173.500,00 79.500,00 8.200,00 2.675.200,00 559.775,45 199.538,38 101.574,72 103.938,94 48.030,42 1.301.812,62 137.307,72 56.221,78 17.712,86 2.525.912,89 574.700,00 154.000,00 100.500,00 66.500,00 52.000,00 1.250.200,00 155.000,00 65.000,00 6.000,00 2.423.900,00 101.034,04 136.065,32 13.958,01 29.081,91 14.269,67 1.031.120,48 33.490,36 12.969,99 18.320,62 1.390.310,40 0,00 8.800,00 300,00 2.900,00 -3.400,00 0,00 -13.700,00 -5.600,00 17.000,00 6.300,00 574.700,00 162.800,00 100.800,00 69.400,00 48.600,00 1.250.200,00 141.300,00 59.400,00 23.000,00 2.430.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.209,84 1.209,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 563.500,00 0,00 0,00 56.400,00 365.100,00 2.200,00 0,00 0,00 0,00 1.237.200,00 208.056,18 0,00 0,00 802.119,37 0,00 0,00 58.814,51 890.983,76 103.075,33 102.199,92 0,00 565.479,64 2.730.728,71 621.000,00 0,00 0,00 32.500,00 200.000,00 0,00 68.200,00 294.500,00 0,00 0,00 0,00 522.500,00 1.738.700,00 80.359,57 0,00 0,00 203.567,00 0,00 0,00 424.850,16 10.035,95 0,00 0,00 0,00 133.908,15 852.720,83 -358.200,00 0,00 0,00 171.200,00 0,00 0,00 350.020,40 25.225,40 0,00 107.700,00 0,00 0,00 295.945,80 262.800,00 0,00 0,00 203.700,00 200.000,00 0,00 418.220,40 319.725,40 0,00 107.700,00 0,00 522.500,00 2.034.645,80 155.000,00 16.406.100,00 75.000,00 12.500,00 0,00 0,00 16.648.600,00 158.366,92 16.455.600,00 75.000,00 0,00 53.343,21 19.601,28 16.761.911,41 99.000,00 17.469.600,00 75.000,00 12.500,00 0,00 0,00 17.656.100,00 21.293,50 17.469.600,00 0,00 0,00 11.482,07 0,00 17.502.375,57 103.250,00 0,00 0,00 0,00 11.500,00 0,00 114.750,00 202.250,00 17.469.600,00 75.000,00 12.500,00 11.500,00 0,00 17.770.850,00 20.561.000,00 22.019.762,85 21.818.700,00 19.745.406,80 416.995,80 22.235.695,80 1.QB Gesamt,05.06.2017 1 Kulturbetrieb der Stadt Aachen Erfolgsplan 2016 erstellt am 13.11.2015 4. QB, IST Sachkonten 05.05.2017 Erfolgsplan 2017 erstellt am 06.01.2017 1. QB Gesamt-Ist 12.04.2017 Plan 2017 1.Anpassung Prognose 2017 Aufwendungen Konto 40 Personalaufwand 400 Tariflich Beschäftigte 401 Beamtenbezüge 402 Sozialabgaben 403 Zusatzversorgungskosten 404 Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub 409 Sonstiger Personalaufwand Summe 6.669.000,00 993.300,00 1.305.700,00 520.700,00 0,00 92.100,00 9.580.800,00 7.409.861,09 1.071.161,93 1.440.750,08 571.486,40 -7.760,69 97.449,01 10.582.947,82 7.782.300,00 932.900,00 1.396.100,00 632.700,00 0,00 95.100,00 10.839.100,00 1.908.720,80 221.851,43 373.882,99 145.713,35 0,00 25.669,24 2.675.837,81 11.797,50 0,00 2.417,83 909,67 0,00 0,00 15.125,00 7.794.097,50 932.900,00 1.398.517,83 633.609,67 0,00 95.100,00 10.854.225,00 745.200,00 28.500,00 4.000,00 0,00 1.000,00 778.700,00 656.570,65 47.015,45 2.962,79 10.564,76 0,00 717.113,65 658.400,00 29.000,00 4.000,00 2.000,00 1.000,00 694.400,00 131.877,49 9.575,05 0,00 490,00 0,00 141.942,54 24.100,00 3.700,00 0,00 0,00 0,00 27.800,00 682.500,00 32.700,00 4.000,00 2.000,00 1.000,00 722.200,00 Konto 50 Unterhaltung d. Betriebseinrichtung 500* Gebäude und Räume 501 Technische Anlagen 502 Bewegliche Einrichtungen 503 Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände 504 Unterhalt der Aussenanlagen 505 Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben 506 Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung 507 Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen 2007 508 Betriebskosten Bücherbus 509 Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung Summe 1.484.800,00 7.800,00 31.800,00 170.300,00 0,00 200.600,00 0,00 0,00 12.000,00 2.000,00 1.909.300,00 1.365.594,26 984,13 30.248,31 84.177,66 4.950,89 125.642,92 0,00 0,00 11.644,71 556,89 1.623.799,77 1.429.000,00 2.000,00 34.200,00 131.700,00 3.500,00 141.500,00 0,00 0,00 12.000,00 2.000,00 1.755.900,00 293.634,95 0,00 5.184,21 9.965,07 0,00 5.859,21 0,00 0,00 1.835,77 0,00 316.479,21 0,00 0,00 28.140,00 -13.320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 26.820,00 1.429.000,00 2.000,00 62.340,00 118.380,00 3.500,00 141.500,00 0,00 0,00 24.000,00 2.000,00 1.782.720,00 Konto 51 Mieten 510* städtische Gebäude 511 externe Anmietungen Summe 3.364.500,00 123.700,00 3.488.200,00 3.331.208,14 110.983,09 3.442.191,23 3.340.000,00 130.700,00 3.470.700,00 790.946,76 2.400,00 793.346,76 0,00 0,00 0,00 3.340.000,00 130.700,00 3.470.700,00 159.600,00 16.800,00 176.400,00 109.923,62 16.511,81 126.435,43 124.600,00 17.300,00 141.900,00 35.441,76 6.992,03 42.433,79 10.960,00 3.200,00 14.160,00 135.560,00 20.500,00 156.060,00 Konto 42 Selbständige / Gäste 420 Honorare / Gagen + Hon.NK (Reisekosten z.B.) + Führ.honor.MuPä 421 Künstlersozialversicherung 422 Aushilfen 423 Einkommenst. Im Abzugsverfahren 429 Sonstiger Aufwand externes Personal Summe Konto 52 Kosten f. Werbung u. Information 520 Kommunikation u. Inform. 526 Repräsentationskosten Summe 1.QB Gesamt,05.06.2017 2 Kulturbetrieb der Stadt Aachen Erfolgsplan 2016 erstellt am 13.11.2015 Konto 54 Sachaufwendungen Kulturbetrieb 540 Ausstellungen 542 Pädagogik 4. QB, IST Sachkonten 05.05.2017 Erfolgsplan 2017 erstellt am 06.01.2017 1. QB Gesamt-Ist 12.04.2017 Plan 2017 1.Anpassung Prognose 2017 1.411.900,00 89.500,00 1.592.516,77 82.288,80 915.000,00 73.500,00 102.595,76 13.390,69 227.120,00 7.000,00 1.142.120,00 80.500,00 319.900,00 17.000,00 3.900,00 185.000,00 17.900,00 2.600,00 2.047.700,00 542.537,04 34.847,39 5.320,75 223.787,93 25.535,02 9.647,41 2.516.481,11 326.100,00 15.000,00 3.900,00 185.000,00 17.900,00 2.300,00 1.538.700,00 109.667,49 4.490,27 1.458,07 58.719,12 17.078,05 0,00 307.399,45 70.950,80 3.700,00 800,00 0,00 0,00 0,00 309.570,80 397.050,80 18.700,00 4.700,00 185.000,00 17.900,00 2.300,00 1.848.270,80 Konto 55 Zuwendungen / Zuschüsse 550 Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE Summe 322.100,00 322.100,00 392.063,73 392.063,73 412.100,00 412.100,00 86.291,92 86.291,92 0,00 0,00 412.100,00 412.100,00 Konot 56 Verwaltungsaufwand 560 Verwaltungskostenbeitrag 561 Bürobedarf 203.100,00 31.300,00 203.100,00 34.448,44 484.400,00 34.300,00 0,00 7.215,42 0,00 -1.700,00 484.400,00 32.600,00 24.500,00 86.500,00 70.400,00 38.100,00 728.500,00 30.000,00 67.300,00 1.279.700,00 22.336,87 72.592,31 71.095,79 48.446,12 932.432,60 38.186,75 79.135,35 1.501.774,23 24.500,00 86.500,00 70.400,00 35.100,00 749.300,00 27.100,00 67.300,00 1.578.900,00 5.025,30 2.098,53 1.113,83 12.088,05 214.829,99 0,00 9.252,33 251.623,45 400,00 0,00 0,00 300,00 50.700,00 0,00 3.300,00 53.000,00 24.900,00 86.500,00 70.400,00 35.400,00 800.000,00 27.100,00 70.600,00 1.631.900,00 Konto 57 Veranstaltungen 570 ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420) 571 Aachener Innovationspreis Kunst 572 Kunstpreis der Stadt Aachen 575 Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule 579 Sonstiger Aufwand Veranstaltungen Summe 549.300,00 12.500,00 4.000,00 2.000,00 1.500,00 569.300,00 581.940,52 0,00 0,00 7.411,33 1.444,29 590.796,14 589.200,00 12.500,00 4.000,00 2.000,00 1.500,00 609.200,00 147.395,86 0,00 0,00 0,00 0,00 147.395,86 -1.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.100,00 588.100,00 12.500,00 4.000,00 2.000,00 1.500,00 608.100,00 Konto 58 Betriebsfonds 580* Betriebsfonds 590 Abschreibungen 593 Anlagenabgang 594 Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen Summe 0,00 408.800,00 0,00 0,00 408.800,00 2.000,51 921.506,56 0,00 0,00 923.507,07 4.000,00 744.900,00 0,00 28.900,00 777.800,00 0,00 183.688,46 0,00 0,00 183.688,46 0,00 16.400,00 0,00 0,00 16.400,00 4.000,00 761.300,00 0,00 28.900,00 794.200,00 20.561.000,00 22.417.110,18 21.818.700,00 4.946.439,25 461.775,80 22.280.475,80 4.154.900,00 20.561.000,00 -16.406.100,00 5.564.162,85 22.417.110,18 -16.852.947,33 4.349.100,00 21.818.700,00 -17.469.600,00 2.275.806,80 4.946.439,25 -2.670.632,45 416.995,80 461.775,80 -44.780,00 4.766.095,80 22.280.475,80 -17.514.380,00 16.406.100,00 16.455.600,00 17.469.600,00 17.469.600,00 0,00 17.469.600,00 0,00 -397.347,33 0,00 14.798.967,55 -44.780,00 -44.780,00 543 Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service) 544 Museumsshops 545 Transportkosten 546 Beschaffung von Medien 547 Sachaufwand Bibliothek 549 Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen Summe 562 Fachmedien 563 Portokosten 564 Fernsprechgebühren 565 Reisekosten + Fortbildungskosten 566 IT-Kosten 567 Prüfungs- und Beratungskosten 569 Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung Summe Summe Aufwendungen Erträge Aufwendungen Jahresverlust Zuschuss des Rechtsträgers mehr/weniger 1.QB Gesamt,05.06.2017 3 Kulturbetrieb der Stadt Aachen Erfolgsplan 2016 Erträge Konto 80 Umsatzerlöse 800 Eintrittsgelder 801 Eintrittsgelder Veranstaltungen 802 Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.) 803 Verkaufserlöse 804 Verwaltungsgebühren 806 Schulgelder Musikschule 807 Benutzungsbebühr Stadtbibliothek 808 Säumnisgebühren Stadtbibliothek 809 Sonstige Umsatzerlöse Konto 81 Auswärtige Veranstaltungen 810 Honorare Pädagogen 819 Sonstige Erträge Konto 82 Sonstige Erträge 820* Raumvermietungen (ohne Programm) 821 Interne Erträge 822 Spenden allgemein 823 Spenden zweckgebunden 825 Konsolidierungsbeitrag 826 Miete für Musikinstrumente und Noten 827 Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung 829 Sonstige betriebliche Erträge 830 Bestandsveränderungen 831 Entnahme aus der allgemeinen Rücklage 840 Eträge aus der Auflösung von Rückstellungen 841 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Konto 85 Zuschüsse 850 Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG 851 Zuschuss d. Rechtsträgers 852 Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig 853 Kostenbeitrag Innovationspreis 858 Personalkostenerstattungen und Zuschüsse 859 Sonstige Zuschüsse Bemerkung Prognose auf Grund des aktuellen Ergebnisses Prognose auf Grund des aktuellen Ergebnisses Prognose auf Grund des aktuellen Ergebnisses Prognose auf Grund des aktuellen Ergebnisses Prognose auf Grund des aktuellen Ergebnisses Prognose auf Grund des aktuellen Ergebnisses Prognose auf Grund des aktuellen Ergebnisses Prognose auf Grund des aktuellen Ergebnisses/Verlagerungen Prognose auf Grund des aktuellen Ergebnisses Prognose auf Grund des aktuellen Ergebnisses/Verlagerungen Prognose auf Grund des aktuellen Ergebnisses Prognose auf Grund des aktuellen Ergebnisses/Verlagerungen Prognose auf Grund des aktuellen Ergebnisses Prognose auf Grund des aktuellen Ergebnisses 1.QB Gesamt,05.06.2017 Kulturbetrieb der Stadt Aachen AUFWENDUNGEN Konto 40 Personalaufwand 400 Tariflich Beschäftigte 401 Beamtenbezüge 402 Sozialabgaben 403 Zusatzversorgungskosten 404 Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub 409 Sonstiger Personalaufwand Selbständige / Gäste 420 Honorare / Gagen + Hon.NK (Reisekosten z.B.) + Führ.honor.MuPä 421 Künstlersozialversicherung 422 Aushilfen 423 Einkommenst. Im Abzugsverfahren 429 Sonstiger Aufwand externes Personal Konto 50 Unterhaltung d. Betriebseinrichtung 500* Gebäude und Räume 501 Technische Anlagen 502 Bewegliche Einrichtungen 503 Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände 504 Unterhalt der Aussenanlagen 505 Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben 506 Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung 507 Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen 2007 508 Betriebskosten Bücherbus 509 Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung Konto 51 Mieten 510* städtische Gebäude 511 externe Anmietungen Konto 52 Kosten f. Werbung u. Information 520 Kommunikation u. Inform. 526 Repräsentationskosten Prognose auf Grund des aktuellen Ergebnisses/Verlagerungen Prognose auf Grund des aktuellen Ergebnisses/Verlagerungen Prognose auf Grund des aktuellen Ergebnisses/Verlagerungen Prognose auf Grund des aktuellen Ergebnisses/Verlagerungen Prognose auf Grund des aktuellen Ergebnisses/Verlagerungen Prognose auf Grund des aktuellen Ergebnisses/Verlagerungen Prognose auf Grund des aktuellen Ergebnisses/Verlagerungen Prognose auf Grund des aktuellen Ergebnisses/Verlagerungen Prognose auf Grund des aktuellen Ergebnisses/Verlagerungen Prognose auf Grund des aktuellen Ergebnisses/Verlagerungen 1.QB Gesamt,05.06.2017 Kulturbetrieb der Stadt Aachen Konto 54 Sachaufwendungen Kulturbetrieb 540 Ausstellungen 542 Pädagogik 543 Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service) 544 Museumsshops 545 Transportkosten 546 Beschaffung von Medien 547 Sachaufwand Bibliothek 549 Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen Konto 55 Zuwendungen / Zuschüsse 550 Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE Konot 56 Verwaltungsaufwand 560 Verwaltungskostenbeitrag 561 Bürobedarf 562 Fachmedien 563 Portokosten 564 Fernsprechgebühren 565 Reisekosten + Fortbildungskosten 566 IT-Kosten 567 Prüfungs- und Beratungskosten 569 Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung Konto 57 Veranstaltungen 570 ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420) 571 Aachener Innovationspreis Kunst 572 Kunstpreis der Stadt Aachen 575 Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule 579 Sonstiger Aufwand Veranstaltungen Konto 58 Betriebsfonds 580* Betriebsfonds 590 Abschreibungen 593 Anlagenabgang 594 Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen Prognose auf Grund des aktuellen Ergebnisses/Verlagerungen Prognose auf Grund des aktuellen Ergebnisses/Verlagerungen Prognose auf Grund des aktuellen Ergebnisses/Verlagerungen Prognose auf Grund des aktuellen Ergebnisses/Verlagerungen Prognose auf Grund des aktuellen Ergebnisses/Verlagerungen Prognose auf Grund des aktuellen Ergebnisses/Verlagerungen Prognose auf Grund des aktuellen Ergebnisses/Verlagerungen Prognose auf Grund des aktuellen Ergebnisses/Verlagerungen Prognose auf Grund des Erfahrungswerte der Vorjahre Prognose auf Grund des aktuellen Ergebnisses/Verlagerungen Prognose auf Grund des aktuellen Ergebnisses/Verlagerungen Prognose auf Grund des aktulellen Ergebnisses 1.QB Gesamt,05.06.2017 Öffentlich Finanzen 1 1. Quartal 2017 (22.05.2017) Finanzen 1 Prioriät I.1 Strategische Ziele Der Kulturbetrieb stellt sicher, dass die notwendigen Ressourcen finanzieller Art seitens der Stadt zur Verfügung gestellt werden, damit die Aufgabenstellung erfolgreich sein kann. Beschreibung des strategischen Ziels Zusätzliche Projekte sind zu beziffern und Risiken sind frühzeitig dem Werksausschuss mitzuteilen, damit gegengesteuert werden kann. Herangezogene SWOT · Ergebnisse Stärken · Planungssicherheit in Bezug auf den Wirtschaftsplan · Wirtschaftliche Selbständigkeit des Betriebs Schwächen · Politische und gesamtstädt. Vorgaben · Eingriffsmöglichkeiten durch die Kämmerei Chancen · Frühzeitige Implementierung Risiken · Auswirkungen beschlossener Projekte auf den Kulturbetrieb · Poltische sowie gesamtstädt. Vorgaben Frühindikatoren Zielwert Istwert Beschlüsse aus Ausschüssen 0 0 Anzahl geplanter Gespräche mit VV, Finanzdezernat,OB 6 1 Verausgabung von Mitteln, die nicht im Wirtschaftsplan enthalten sind (monetär) 0 67 Anzahl signifikante Überschreitungen der Mittel / Anzahl Berichterstattung an den Betriebsausschuss (evtl. auch an Vertreter der Stadt gem. § 15 Satzung des Betriebs > 20.000,-€ bzw. 10 % Überschreitung mind.100.000,-€) 1 0 Quote intern abgelehnter Anträge auf zusätzliche Mittel, die noch nicht im Wirtschaftsplan enthalten sind. 0 22 100% 100% Verantwortlich Termin (bis wann) Intervall Erwirtschafteter Konsolidierungsbeitrag Maßnahme Intervall Handlungsbedarf Verbesserung Abstimmung FB 20 s. Anlage A1 s. Anlage A1 erledigt · Regelmäßige Berichterstattung an Werksausschuss gemäß EigVO und Satzung. kaufmännische Leitung quartalsweise sowie elektronische Berichterstattung ab 01.01.2011 (SAP) quartalsweise · Informationen aus dem VV und anderen Dezernaten frühzeitig erhalten. 10.06.2010 30.09.2010 08.02.2011 05.07.2011 15.09.2011 26.04.2012 28.06.2012 25.10.2012 18.06.2013 10.09.2013 30.01.2014 26.03.2015 12.04.2016 06.09.2016 22 06 2017 BL /KL monatlich monatlich laufend · Informationen aus anderen Ausschüssen als dem Baku erhalten. BL/KL monatlich monatlich laufend · Risiko für den Betrieb frühzeitig erkennen und darauf hinweisen. BL/KL monatlich monatlich laufend · Beitrag zur Konsolidierung sicherstellen. alle GBLeiter monatlich monatlich laufend · Entwicklung eines standardisierten (elektronischen) Berichtes an Betriebsausschuss und Stadt bei Überschreitungen des Wirtschaftsplans. KL mittelfristig SAP zum 01.01.2011 monatlich monatlich Koalitionsvertrag CDU / SPD vom September 2014 · Sensibilisierung der Politik, dass beim Beschluss neuer Aufgaben gleichzeitig ein Beschluss über die Finanzierung getroffen werden muss. BL/KL · Kommunikation des Themas in den Quartalsgesprächen KL quartalsweise quartalsweise 22.06.2017 · Erlangung von frühzeitigen Informationenim Hinblick auf Konsolidierungsmaßnahmen (Haushalstsicherungskonzept) KL/BL monatlich monatlich laufend Seite 1 von 1 Risikomanagement Finanzen 1 1. Quartal 2017 GB Maßnahme Anlage A1 2010 2011 2012 2013 Tariferhöhungen 2014 Stand 15.05.2017 2014 2015 502.100,00 € 280.000,00 € Tariferhöhungen Angestellte 2016 2016 2017 280.000,00 € 280.000,00 € x 116.800,00 € 116.800,00 € x 25.400,00 € x Tariferhöhungen Beamte 2017 Umzugskosten E 49 30.000,00 € Einführung Office 2010 60.000,00 € 150.000,00 € 60.000,00 € 60.000,00 € 60.000,00 € x 60.000,00 € 60.000,00 € 60.000,00 € x 0,00 € Mehrkosten / Mindereinnahmen Hans von Aachen 835.000,00 € 156.798,49 € 156.798,49 € Mehrkosten / Mindereinnahmen Ausstellung Joos van Cleve 77.500,00 € x Mehrkosten / Mindereinnahmen Ausstellung Sabine Weiß 10.000,00 € x Mehrkosten / Mindereinnahmen Made in Utrecht 143.000,00 € x 43.000,00 € x 55.000,00 € 5.896,37 € Mehrkosten / Mindereinnahmen Bouts Blockhütte "Cady Noland" Prof. Schürmann 33.670,00 € durch Wirtschaftsplan 2011 aufgefangen durch Wirtschaftsplan 2011 aufgefangen durch Wirtschaftsplan 2011 aufgefangen durch Wirtschaftsplan 2012 aufgefangen durch Wirtschaftsplan 2012 aufgefangen durch Wirtschaftsplan 2013 aufgefangen durch Wirtschaftsplan 2016 aufgefangen x Mehrkosten / Mindereinnahmen Vendorp 33.670,00 € 33.670,00 € 33.670,00 € x 27.509,04 € x 33.670,00 € x 65.000,00 € 65.000,00 € 42.473,94 € x Regaleinbauten Lager Mataréstraße 30.000,00 € 30.000,00 € 34.736,43 € x 17.790,11 € x Miete + Nebenkosten + Heizkosten Lager Mataréstraße ab 01.09.2014 23.400,00 € Seite 1 von 4 75.600,00 € 75.600,00 € 75.600,00 € x x x x x x x x x x x x in Prüfung bei FB 30 Lager Mataréstraße: Einbruch- und Brandmeldeanlage Sonstige (Material, Transporte, etc.) Erledigt x x Mehrkosten / Mindereinnahmen Ausstellung Rembrandt gespiegelt E 49/1 SLM 835.000,00 € 5.400,00 € Mehrkosten / Mindereinnahmen Ausstellung Cornelius Bega durch Wirtschaftsplan 2017 aufgefangen aus Mitteln der Route Charlemagne (Wirtschaftsplan) Schreiben an FB 20 v. 04.07.2013 durch Wirtschaftsplan 2015 aufgefangen durch Wirtschaftsplan 2015 aufgefangen s. VN aus 2011, s. Sitzung BaKu 05.07.2011 und Sitzung Rat v. 06.07.2011 x Karlsjahr 2014: zu erwartende Rückzahlungen an öff. Zuschussgeber inkl. Zinsen Vermerk x x Umstellung Windows Karlsjahr 2014 konsumtiv investiv x durch Wirtschaftsplan 2016 aufgefangen durch Wirtschaftsplan 2016 aufgefangen durch Wirtschaftsplan 2016 aufgefangen x x x x Risikomanagement Finanzen 1 1. Quartal 2017 GB Anlage A1 Maßnahme 2010 2011 2012 2013 Vertrag mit der Peter und Irene Ludwig Stiftung vom Juni 2000 (Erhöhung von Versicherungswerten) ; vorsorgliche Anmeldung 25.000,00 € 25.000,00 € 25.000,00 € 25.000,00 € 25.000,00 € 25.000,00 € 25.000,00 € 40.000,00 € 40.000,00 € 40.000,00 € 40.000,00 € 40.000,00 € 0,00 € Schadenfall 25 AT 2011: Rotor zur Ausstellung Westarch Mehrkosten / Mindereinnahmen Ausstellung Avantgarde Mehrkosten / Mindereinnahmen Ausstellung Susan Philipsz E 49/2 2014 Stand 15.05.2017 2015 2016 2017 konsumtiv investiv 25.000,00 € x 14.000,00 € x Mehrkosten / Mindereinnahmen Kunstpreis Barlow 58.000,00 € x Etna Carrara 16.000,00 € x Mietausfall LUFO Pacht 27.500,00 € Klimaanlage LUFO 100.000,00 € 0,00 € Arbeitsgerichtsprozess 30.000,00 € 0,00 € Mehrkosten / Mindereinnahmen "Die Stadt, die es nicht gibt" Mehrkosten / Mindereinnahmen Michael E. Smith Mehrkosten / Mindereinnahmen "Bea Otto / Ilka Helmig" Mehrkosten / Mindereinnahmen "Nancy Graves" 40.000,00 € 40.000,00 € 40.000,00 € 40.000,00 € x 5.500,00 € x 17.000,00 € x 1.600,00 € x 67.500,00 € x 3.692,32 € 17.885,97 € 17.885,97 € x Projekt "Plattform Aachen": zu erwartende Rückzahlung an Bezirksregierung Köln 22.000,00 € 22.000,00 € x 300.000,00 € Ausstellung Kinderkönigreich: zu erwartende Rückforderung der Kulturstiftung des Bundes 0,00 € 0,00 € 61.019,91 € Seite 2 von 4 x 61.019,91 € x x x x x x s.Sondersitzung BaKu v. 26.05.2011 x erl. ab 01.03.2012 x durch Wirtschaftsplan 2013 aufgefangen durch Wirtschaftsplan 2013 aufgefangen durch Wirtschaftsplan 2013 aufgefangen durch Wirtschaftsplan 2013 aufgefangen durch Wirtschaftsplan 2016 aufgefangen x Mindereinnahmen Projekt "Plattform Aachen" 300.000,00 € Erledigt x x Mehrkosten / Mindereinnahmen "25 Jahre LUFO" Umgestaltung Eingangsbereich noch in Verhandlung mit der Peter und Irene Ludwig Stiftung Versicherer hat sich mit Geschädigten auf Vergleich mit Zahlung von 15.000 € geeinigt. durch Wirtschaftsplan 2012 aufgefangen durch Wirtschaftsplan 2012 aufgefangen durch Wirtschaftsplan 2012 aufgefangen durch Wirtschaftsplan 2012 aufgefangen x x 98.000,00 € Vermerk s. BaKu-Beschluss v. 16.05.2013 aus Rücklagen E 49 BaKu 15.10.2013 x x x x x x Risikomanagement Finanzen 1 1. Quartal 2017 GB Anlage A1 Maßnahme 2010 Stadtgeschichte (Publikation) 30.000,00 € Versicherungskosten gem. Beschluss VV (unabhängig vom Umzug des Stadtarchivs) 25.000,00 € Personalkosten E 49/3 2012 2013 25.000,00 € 25.000,00 € 40.000,00 € 0,00 € 2014 25.000,00 € Umzug Stadtarchiv 100.000,00 € 0,00 € 100.000,00 € Einrichtungskosten 162.000,00 € 0,00 € across the boarders 2011 E 49/4 2011 25.000,00 € 100.000,00 € Stand 15.05.2017 2015 25.000,00 € 100.000,00 € 2016 2017 25.000,00 € 100.000,00 € E 49/7 IZM E 49/7 Couven across the boarders 2012 8.164,87 € Umzug in die Eintrachtstr. Einrichtung von 13 Räumen 13.000,00 € 10.000,00 € x Beschluss des VV v. 18.02.2009 x x s. VN aus 2011 x x aus Rücklagen, s. TOP 4 der Sitzung v. 30.09.2010, TOP 8 der Sitzung v. 11.11.2010, sowie VN 2011. Für 2013: voraussichtlche Rückforderung LVR: 100.000 € (zuzüglich Zinsen in noch nicht bekannter Höhe). x aus Rücklagen, s. TOP 4 der Sitzung v. 30.09.2010, TOP 8 der Sitzung v. 11.11.2010, sowie VN 2011 x x durch Wirtschaftsplan 2011 aufgefangen x x durch Wirtschaftsplan 2012 aufgefangen x Wirtschaftsplan x x x 1.800,00 € x 28.500,00 € Mehrkosten Betriebskosten Centre Charlemagne E 49/7 Centre C. x 0,00 € Umbau Kassenbereich 28.500,00 € 60.000,00 € Mehrkosten / Mindereinnahmen "Mokka, Türc & Marihuana - Schmuggel an der Aachener Grenze" Mehrkosten / Mindereinnahmen "Vom fauchenden Fafnir zum Fahrzeug der Zukunft" x 60.000,00 € 28.017,10 € Seite 3 von 4 x durch Wirtschaftsplan 2012 aufgefangen durch Wirtschaftsplan 2015/2016 aufgefangen. x x x x 18.380,76 € Erledigt Beschluss BaKu v. 16.09.2008 (s. Rücklagen aus 2009) x 0,00 € Vermerk x 100.000,00 € 20.000,00 € Ggfs. zu erweitern durch Umbaukosten (E 26) Schätzung der Kosten für Brandschutzgutachten in 2009 Henry Cartier-Bresson "Russia" 25.000,00 € 48.300,00 € schrit_tmacher - GENERATION 2 E 49/5 konsumtiv investiv x durch Wirtschaftsplan 2016 aufgefangen x Risikomanagement Finanzen 1 1. Quartal 2017 Anlage A1 GB Maßnahme 2010 2011 2012 2013 E 49/8 Barockf. Kulturelle Bildung Projektmittel für die Koordination im Bereich Kulturelle Bildung (Gesamtkonzept) 40.000,00 € 40.000,00 € 40.000,00 € 40.000,00 € E 49/9 Mus.Päd. GEP (Guide Einsatz Planung) E 49/10 Depot Satzungsänderung wg. Eingliederung Depot Betriebskosten Mozartstraße 2014 ? Vorbereitung SAP-Umstellung 25.000,00 € Top Cash Kassensystem ca. 7.000,00 € Ausfall Mieteinnahmen Altes Kurhaus (aufgrund von Brandschutzmaßnahmen und Elektroarbeiten in der Zeit vom 1.7. - 31.10.2012) 40.000,00 € 2015 40.000,00 € 2016 2017 40.000,00 € konsumtiv investiv 40.000,00 € x 0,00 € x 7.600,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 25.000,00 € 28.000,00 € 28.000,00 € 0,00 € 0,00 € Umstellung von Top Cash auf BeckerBillett E 49/S Stand 15.05.2017 28.000,00 € 79.800,00 € 28.000,00 € 40.000,00 € 56.600,00 € 32.000,00 € x x ab 2012 x x durch Wirtschaftsplan 2015 aufgefangen x x altes Kassensystem nicht SAP fähig, lfd. Kosten amortisieren sich, aber Kosten Regio IT u. Anpassung erl., s. W-Plan x x durch Wirtschaftsplan 2016 aufgefangen x x durch Wirtschaftsplan 2012 aufgefangen x durch Wirtschaftsplan 2016 aufgefangen x 4.500,00 € 4.500,00 € 4.500,00 € 4.500,00 € 4.500,00 € x Mietausfall Tanzwerkstatt (Barockfabrik) (jährlich) 2.300,00 € 2.300,00 € 2.300,00 € 2.300,00 € 2.300,00 € 2.300,00 € x Mietausfall Kulturwirtschaftliches Gründerzentrum (LUFO) (jährlich) 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € x 12.700,00 € 12.700,00 € 12.700,00 € 12.700,00 € 12.700,00 € 12.700,00 € x 150.000,00 € 150.000,00 € 99.500,00 € 75.000,00 € x 205.000,00 € 892.200,00 € 681.800,00 € 882.770,00 € 2.461.470,00 € 1.980.270,00 € 1.403.080,64 € 1.232.729,04 € Summe Seite 4 von 4 Neukonzeption Barockfabrik Workshop am 28.09.2012 Sitzung BaKu am 10.09.2013 durch Wirtschaftsplan 2016 aufgefangen 4.500,00 € Kosten Zusatzpersonal externe Bewachungsfirma Erledigt x Mietausfall Burg Frankenberg (jährlich) Mietausfall LUFO Raumdispo Vermerk Öffentlich Finanzen 2 1. Quartal 2017 (22.05.2017) Finanzen 2 Prioriät I.2 Strategische Ziele Der Kulturbetrieb leistet seinen Beitrag zur Konsolidierung der Stadt. Beschreibung des strategischen Ziels Der Kulturbetrieb erhält einen jährlichen Zuschuss seitens des Rechtsträgers (der Stadt Aachen). Dieser Zuschuss ist einzuhalten. Herangezogene SWOT · Ergebnisse Stärken · Planungssicherheit · Wirtschaftliche Selbständigkeit des Betriebs Schwächen · Möglichkeit des Eingriffs durch die Kämmerei Risiken Chancen · Vertrauensbildung innerhalb der polit.Gremien und beim Verwaltungsvorstand Frühindikatoren · Poltische sowie gesamtstädt. Vorgaben · Auswirkungen der Finanzkrise · Auswirkungen zusätzlicher Projekte · Verringerung des Zuschusses an den Kulturbetrieb Zielwert Veränderung von Ertragsgrößen in % >=0 Aufwendungen (Veränderungen in %) <=0 Einhaltung der Budgets bei Großprojekten 100% Konsolidierung durch locations in % 100% Anzahl geplanter Gespräche mit Vertretern der Stadt Maßnahme Istwert Intervall >=0 100% s. Anlage B1 s. Quartalsbericht Vorlage BaKu 22.06.2017 Verbesserung Abstimmung FB 20 106% 6 0 Verantwortlich Termin (bis wann) Handlungsbedarf s. Quartalsbericht Vorlage BaKu 22.06.2017 s. Quartalsbericht Vorlage BaKu 22.06.2017 Intervall erledigt BL/KL quartalsweise sowie elektronische Berichterstattung ab 01.01.2011 (SAP) quartalsweise 15.09.2011 26.04.2012 28.06.2012 25.10.2012 18.06.2013 10.09.2013 30.01.2014 26.03.2015 12.04.2016 06.09.2016 22.06.2017 · Großprojekte (wöchentlich) > 20.000,-€ Kulturservice wöchentlich wöchentlich s. Anlage B1, laufend · Locations (monatlich) Kulturservice monatlich monatlich s. Anlage B2, laufend · Ertragsbewegungen (monatlich) Kulturservice monatlich monatlich laufend · Aufwendungen (monatlich) Kulturservice monatlich monatlich laufend · Beobachtung der Entwicklung der finanziellen Situation der Stadt Aachen um evtl. Kürzungen der Zuweisungen rechtzeitig antizipieren zu können. BL/KL monatlich monatlich laufend · Etablierung von quartalsweisen (geplanten) Gesprächen mit Vertretern der Stadt um Informationen für die zukünftige Entwicklung der finanziellen Situation der Stadt und evtl. Kürzungen des Budgets zu erhalten. BL/KL quartalsweise quartalsweise laufend · Regelmäßige Berichterstattung an Werksausschuss gemäß EigVO und Satzung. · Ausbau des Controlling in Bezug auf: Seite 1 von 1 Übersicht Risikomanagement 1. Quartal 2017 Finanzen 2 Anlage B 1 Abweichungen Großprojekte GB Haus Projektname E49/1 Suermondt-Ludwig-Museum E49/1 Suermondt-Ludwig-Museum / Couven Museum E49/2 Ludwig-Forum Mies & Collage E49/2 Ludwig-Forum Armin Linke E49/2 Ludwig-Forum Kunstpreis F.E. Walther E49/4 Veranstaltungsmanagement Schrittmacher E49/4 Veranstaltungsmanagement Generation II E49/7 Route Charlemagne Aachener Braukultur E49/7 Route Charlemagne Vom fauchenden Fafnir E49/7 Route Charlemagne Reformationsjahr Albrecht Bouts und das Antlitz der Passion Kunst & Wunderkammer Die Erforschung der Natur Bouts Ausstellungen Name der Ausstellung: Albrecht Bouts und das Antlitz der Passion Bearbeitungsbeginn: Okt 14 Projektende: Jun 17 Zahl der Kooperationspartner: Zahl der Begleitprogramme: Preview Museumsverein 6.3.17 Pressekonferenz 6.3.17 Preview Leihgeber / Tefaf 7.3.17 Eröffnung 08.03.17 Freie ( incl. Schulklassen ) Frei Kinder bis 6 Jahre Frei Jugendliche 7 bis 17 Jahre Korrektur Frei Jugendliche18 bis 21 Jahre Vollzahler Ermäßigte Gruppenbesucher 6 for 6 6 for 6 ermäßigt Sonderführungen frei Sonderführung mit Eintritt Führungen (incl. öffentliche Führungen) Museumspädagogisches Programm Sonderveranstaltungen ( eigene ) Mottotag Bouts 01.04.2017 Vorträge Bouts Kulturrausch 27.04.2017 Zahl der museumspädagog.Programme: Führungen (incl. Öffentliche Führungen) Besucher Ausstellung zahlende Besucher Ausstellung Einwohner der Stadt Aachen 31.12.2014 Plan geändert 25.11.2016 Plan 1 Ist Sammlungsausstellung: Dauerausstellung: Wechselausstellung: übergreifend: Sonstige: 88 12 31 287 916 3 36 38 1.173 129 269 39 4 15 3 54 95 248 61 73 38 17 2.946 1.573 20.000 15.000 251.500 Plan geändert 22.02.2017 Abweichung absolut Ist zum 18.05.2017 Abweichung in % Personalaufwand Summe der proz.Arbeitsanteile der Mitarb. anteilige Personalkosten der Mitarbeiter/innen Ausstellungskosten Ausgaben Aufbau Transport Kuriere Ausleihegebühren Katalog Fotokosten Restaurierung Ausstellungskurator Gestaltung Ausstellung Übersetzungen Marketing Forschung incl.Reisekosten Versicherung Extra Personal Repräsentationskosten Didaktik / Pädagogik Eröffnung Rahmenprogramm Nicht vorgesehen Summe Einnahmen Eintritt 21.000,00 € 21.000,00 € 220.000,00 € 17.000,00 € 5.000,00 € 20.000,00 € 10.000,00 € 6.000,00 € 12.000,00 € - € 15.000,00 € 50.000,00 € 3.000,00 € 28.000,00 € 65.000,00 € 5.000,00 € 10.000,00 € 5.000,00 € 10.000,00 € 5.000,00 € 507.000,00 € 100.000,00 € 17.000,00 € 5.000,00 € 20.000,00 € 10.000,00 € 6.000,00 € 12.000,00 € - € 15.000,00 € 50.000,00 € 3.000,00 € 28.000,00 € 65.000,00 € 5.000,00 € 10.000,00 € 5.000,00 € 10.000,00 € 5.000,00 € 387.000,00 € Fö.: Colnaghi Fö.: Pax Bank Fö.: Kowitz Fö.: Tomasso Fö: Oetker Stiftung Fö.: Museumsverein Fö.: Middendorf Fö.: Lohman Hellenth. St. Fö.: Alexander Gallery Sponsoring Anteil Luxemburg Eigenanteil Summe 150.000,00 € 20.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 5.000,00 € 97.035,71 1.748,00 4.573,63 25.753,56 5.821,23 1.925,00 5.950,00 174,81 32.133,17 5.005,15 10.655,91 12.146,15 79,88 1.459,20 2.029,04 2.060,68 220.215,94 9.335,18 € 44,45% € 2.964,29 € € 15.252,00 € € 426,37 € € 5.753,56 € € 4.178,77 € € 4.075,00 € € 12.000,00 € € 5.950,00 € € 14.825,19 € € 17.866,83 € € 2.005,15 € € 17.344,09 € € 52.853,85 € € 4.920,12 € € 8.540,80 € € 2.970,96 € € 10.000,00 € € 2.939,32 € € 166.784,06 € 1,35% 89,72% 8,53% -28,77% 41,79% 67,92% 100,00% 0,00% 98,83% 35,73% -66,84% 61,94% 81,31% 98,40% 85,41% 59,42% 100,00% 58,79% 43,10% 11.562,00 € 29.500,00 € Verkaufserlöse Audioguides Führungsentgelte Teilnehmerentgelte Fö.: Ludwig Stiftung Fö.: Enst von Siemens Kunststiftung 11.664,82 € 15.000,00 € 5.049,70 € 212,50 € 927,01 € 417,00 € 0,00 € 15.000,00 € 25.000,00 10.000,00 25.000,00 8.000,00 € € € € 10.000,00 € 24.975,00 € 8.000,00 € 6.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 7.000,00 € - € 194.500,00 € 81.000,00 € 507.000,00 € 194.500,00 € 98.500,00 € 387.000,00 € 13.063,69 126.009,04 220.215,94 € € € - 27.509,04 € € 166.784,06 € 43,10% Kostenzuschuss Kostendeckungsgrad Gesamtkosten der Ausstellung Gesamtzuschüsse der Ausstellung Kostendeckungsgrad Plan Ist Abweichung absolut Abweichung in % Plan Ist Abweichung absolut Abweichung in % Zuschuss pro Besucher/Teilnehmer bezüglich Gesamtkosten Zuschuss pro Einwohner Stadt Aachen bezüglich Gesamtkosten Zuschuss pro Besucher/Teilnehmer bezüglich Eigenanteil Zuschuss pro Einwohner Stadt Aachen bezüglich Eigenanteil Härter 18.05.2017 X KuWuKa & Erforschung der Natur Ausstellungen Name der Ausstellung: Bearbeitungsbeginn: Kunst- und Wunderkammer Eröffnung 07.12.2016 Jun 16 Plan Plan Die Kunst Erforschung und der Natur Wunderkammer Projektende: Zahl der Kooperationspartner: 6 Zahl der Begleitprogramme: Pressekonferenz Eröffnung Freie incl. Schulklassen Freie Kinder bis 6 Jahre Freie Jugendliche 7-17 Jahre Freie Jugendliche 18-21 Jahre Vollzahler ab 01.01.2017 Vollzahler Ermäßigte Gruppenbesucher Gruppenbesucher ermäßigt Kombikarte Familie RC Kombikarte RC Vollzahler Kombikarte RC ermäßigt 6 for 6 (6 Museen in 6 Monaten) 6 for 6 (6 Museen in 6 Monaten) ermäßigt Sonderführungen Senioren Special Sonderführung mit Eintritt La Cuisine 23.11 & 24.11.2016 Bonbon 30.12.2016 Vier im Couven 12.02.2017 Familiensonntag 05.02.2017 Aktionstag 19.03.2017 Vortrag Veendorp 11.01.2017 VIP Führung Veendorp 13.01.2017 Zahl der museumspädagog.Programme: 1 Führungen 200 Kindergeburtstag Audioguides Besucher Ausstellung Einwohne Stadt Aachen Ist Die Erforschung der Natur Ist Kunst und Wunderkammer 9 131 681 45 180 149 1.171 758 344 218 5 0 9 1 34 9 0 3 3 101 403 71 358 779 Sammlungsausstellung: Dauerausstellung: Wechselausstellung: übergreifend: Sonstige: 211 602 18 63 72 679 608 146 149 4 34 5 506 31 22 27 25 112 51 1 70 6.000 5.101 3.111 251.500 Plan Plan geändert 23.06.2016 Abweichung absolut Ist per 18.05.2017 Abweichung in % Personalaufwand Summe der proz.Arbeitsanteile der Mitarb. eiter anteilige Personalkosten der Mitarbeiter/innen Ausstellungskosten Ausgaben Transporte Material/ Aufbau Vitrinenbau Versicherung Reisekosten Marketing, inkl. Fotos Restauratorische Betreuung Museumspägagogik Kuratorin Unvorhergesehenes Summe Die Erforschung der Natur Ausgaben Aufbau Transport Pädagogische Vermittlung Einnahmen Einnahmen 25.000,00 € 21.000,00 € 1.606,24 € 4.814,13 € - € 148,48 € 109,50 € 5.783,39 € 856,80 € 981,00 € - € 287,80 € 14.587,34 € 85.299,63 € 453,53 € 198,98 € Marketing Restaurierung Kästchen Restaurierung Ankauf Schwarzspitzenhai 35.000,00 € 20.000,00 € 7.000,00 € 32.500,00 30.000,00 18.000,00 7.000,00 48.159,14 59.202,50 4.371,14 6.426,00 Herstellungskosten Heft Reisekosten Vitrinenbau Möblierung - Einrichtung - Foyer Summe Kunst und Wunderkammer Summe gesamt 10.000,00 € 10.000,00 € Eintritt Verkaufserlöse Führungsentgelte Teilnehmerentgelte Peter & Irene Ludwig Stiftung Museumsverein Aachen Strauch Eigenanteil Summe Die Erforschung der Natur Eintritt Verkaufserlöse Führungsentgelte Teilnehmerentgelte Ernst von Siemens Kunststiftung Bezirksregierung Köln Peter & Irene Ludwig Stiftung Eigenanteil Summe Kunst und Wunderkammer Summe gesamt 72.000,00 € 3.000,00 1.000,00 2.000,00 1.000,00 500,00 6.500,00 3.000,00 500,00 3.000,00 500,00 21.000,00 72.000,00 3.500,00 € 15.000,00 € 187.500,00 € 3.500,00 15.000,00 209.000,00 230.000,00 Plan geändert 23.06.2016 - 50.000,00 € 79.000,00 € 50.000,00 € 179.000,00 € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € 46,46% -381,41% 100,00% 85,15% 78,10% 11,02% 71,44% -96,20% 100,00% 42,44% 30,54% -18,47% -100,00% 99,05% -15.659,14 € -29.202,50 € 13.628,86 € 574,00 € -48,18% -97,34% 75,72% 8,20% 6.000,00 € 4.000,00 € 40,00% -744,42 € -100,00% 744,42 € - € 3.500,00 € 100,00% - € 15.000,00 € 100,00% 210.855,34 € 1.855,34 € -0,89% 225.442,68 € 4.557,32 € 1,98% Ist Abweichung Abweichung per absolut in % 18.05.2017 21.000,00 € 21.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 6.412,66 € 21.000,00 € 14.587,34 € 30.000,00 € 50.000,00 € 79.000,00 € 50.000,00 € 209.000,00 € 230.000,00 € 1.393,76 € 3.814,13 € 2.000,00 € 851,52 € 390,50 € 716,61 € 2.143,20 € 481,00 € 3.000,00 € 212,20 € 6.412,66 € -13.299,63 € -453,53 € 20.801,02 € 30.000,00 € 50.000,00 € 79.000,00 € 51.855,34 € 210.855,34 € 225.442,68 € Kostenzuschuss Kostendeckungsgrad 48.000,00 € 20,87% 45.442,68 € 20,16% Gesamtkosten der Ausstellung Gesamtzuschüsse der Ausstellung Kostendeckungsgrad 230.000,00 € 182.000,00 € 79,13% 225.442,68 € 180.000,00 € 79,84% Zuschuss pro Besucher/Teilnehmer bezüglich Gesamtkosten Zuschuss pro Einwohner Stadt Aachen bezüglich Gesamtkosten Plan 38,33 € 0,91 € Ist 27,45 € 0,90 € Plan 8,00 € 0,19 € Ist Zuschuss pro Besucher/Teilnehmer bezüglich Eigenanteil Zuschuss pro Einwohner Stadt Aachen bezüglich Eigenanteil 5,53 € 0,18 € 6.412,66 € 30,54% 1.855,34 € 4.557,32 € -0,89% 1,98% Abweichung Abweichung absolut in % 10,88 € 28,38% 0,01 € 1,09% Abweichung Abweichung absolut in % 2,47 € 30,83% 0,01 € 5,33% gez. Jana Härter 22.05.2017 X X Mies van der Rohe Ausstellung Name der Ausstellung: Bearbeitungsbeginn: Projektende: Mies van der Rohe - Die Collagen aus dem MoMA 27.10.2016 - 26.02.2017 zum 130. Geburtstag von MvdR Sommer 2015 Sommer 2017 Zahl der KooperationspartneGeorg Schäfer Museum, MOMA Zahl der Begleitprogramme: Preview & Eröffnung 27.10.2016: Freie (inkl. Schulklassen) Frei Zentis Tag Frei Kinder bis 6 Jahre Frei Jugendliche 7 bis 17 Jahre Korrektur Frei Jugendliche 18 bis 21 Jahre Vollzahler Ermäßigte Gruppenbesucher 6 for 6 6 for 6 ermäßigt Familiensonntag 4.12.2016 Sonderführungen: "Bonbon" 30.12.2016 Besucher-/Teilnehmerzahl: Zahl der museumspädagog.Programme: Zahl der Führungen (inkl. Öffentliche Führungen) Kindergeburtstag Einwohner Stadt Aachen zum 31.10.2015 Plan 2 Ist 2 1.156 3.896 2.633 176 462 656 7.245 2.020 1.235 20.000 Sammlungsausstellung: Dauerausstellung: Wechselausstellung: übergreifend: Sonstige: X Abweichung absolut Abweichung in % 207 85 463 20.234 338 211 2 253.268 Nachrichtlich: Hasenclever Lesung 05.11.2016 223 Besucher Hasenclever Preisverleihung 06.11.2016 343 Besucher Karlspreisstiftung Europa Forum 16.11.2016 349 Besucher Abendveranstaltung Landmarken AG 22.11.2016 143 Besucher Infoveranstaltung Tihange 30.11.2016 501 Besucher NRW Das schaffen wir 01.02.2017 130 Besucher Plan Plan Ist per 23.11.2015 per 16.01.2017 Mail Hr. Otten v. 17.01.2017 per 18.05.2017 Personalaufwand Summe der proz.Arbeitsanteile der Mitarb. anteilige Personalkosten der Mitarbeiter/innen Ausstellungskosten Ausgaben Ausstellungs-Aufbau, Architektur, Schreiner, Maler, Kräfte, Beschilderung Ausstellung Leihverkehr, Leihgebühr, Rahmen Ausstellung Leihverkehr andere Ausstellung Leihverkehr Kuriere Ausstellung Betriebskosten Klimaanlage Ausstellung Betriebskosten Wachpersonal Katalog dt.-engl. Katalog Rechte, Fotos Transporte ab 5.9.16 NY-AC-S-NY (vormals NY-AC-B-NY) Transporte zusätzlich Marketing Rahmenprogramm/Eröffnung Kunstvermittlung Reisekosten Kuratoren Versicherung Ausstellung Versicherung Zusatzwerke, s.o. Leih-Tranport Assistenz Ausstellungsvolo 18 Monate Unvorhergesehenes Summe Einnahmen Eintritt Verkaufserlöse Shop Katalog Mies van der Rohe Katalog Mies van der Rohe 20% Rabatt Katalog Mies van der Rohe 100% Rabatt Kataloge Walter König Mies van der Rohe (Kommission) sonstige Kataloge & Bücher Führungen inkl. Öffentliche Führungen museumspädagogisches Programm Kindergeburtstag Fördermittel Kunststiftung NRW P.u.I. Ludwig Stiftung Ernst v Siemensstiftung Matthes Norbert Herrmanns STAWAG US-Konsulat Düsseldorf Lange/Sauren (acimmobilien) Architektenkammer NRW Linden BDA Nesseler Sparkasse Aachen Crumbach-Trommler P3 Group Gmbh Kooperation Georg Schäfer Museum teilt Kosten von: 2. Station: 50% der Kosten für spartner Katalog, Transport-Versicherung, Leihgebühr, Rahmen, Transport ca 90.000€ a) Transport b) Versicherung c) Leihgebühr, Rahmen e) Katalog vormals: ca 26.000€ : 2 = 13.000€ pro Station jetzt 31.8.16: ca. 40.000€ :2 = 20.000 € pro Station Eigenanteil Summe Kostenzuschuß Kostendeckungsgrad Gesamtkosten der Ausstellung Gesamtzuschuß der Ausstellung Kostendeckungsgrad Zuschuss pro Besucher/Teilnehmer bezüglich Gesamtkosten Zuschuss pro Einwohner Stadt Aachen bezüglich Gesamtkosten Zuschuss pro Besucher/Teilnehmer bezüglich Gesamtkosten Zuschuss pro Einwohner Stadt Aachen bezüglich Gesamtkosten 70.000,00 € 15.000,00 € 2.500,00 € 5.000,00 € 30.000,00 € 40.000,00 € 39.500,00 € 14.500,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 25.000,00 € 28.000,00 € 48.386,27 € 37.182,19 € 454,00 € 2.341,35 € 25.000,00 € 28.516,48 € -8.886,27 € -22.682,19 € 3.546,00 € 1.658,65 € 0,00 € -516,48 € -22,50% -156,43% 88,65% 41,47% 0,00% -1,84% 13.000,00 € 100.000,00 € 10.000,00 € 95.000,00 € 20.000,00 € 6.500,00 € 5.500,00 € 15.000,00 € 2.500,00 € 25.000,00 € 2.500,00 € 457.500,00 € 35.000,00 € 180.000,00 € 0,00 € 75.000,00 € 30.000,00 € 10.000,00 € 2.500,00 € 15.000,00 € 15.000,00 € 30.000,00 € 7.668,60 € 515.168,60 € 34.000,00 € 5.220,00 € 42.032,33 € 164.000,89 € 0,00 € 94.122,24 € 22.998,81 € 8.235,09 € 2.977,21 € -7.032,33 € 15.999,11 € 0,00 € -19.122,24 € 7.001,19 € 1.764,91 € -477,21 € -20,09% 8,89% 0,00% -25,50% 23,34% 17,65% -19,09% 14.124,25 € 5.971,59 € 6.778,39 € -1.872,63 € 47,08% 19,91% 88,39% -0,36% 120.000,00 € 120.000,00 € 25.000,00 € 15.000,00 € 12.500,00 € 25.000,00 € 120.000,00 € 120.000,00 € 25.000,00 € 15.000,00 € 12.500,00 € 25.000,00 € 4.448,60 € 6.500,00 € 2.500,00 € 15.875,75 € 24.028,41 € 890,21 € 517.041,23 € 75.547,00 € 9.122,36 € 8.734,80 € 306,24 € - € 2.981,39 € 2.014,70 € 4.018,00 € 1.846,50 € 140,00 € 120.000,00 € 120.000,00 € 25.000,00 € 15.000,00 € 12.500,00 € 25.000,00 € 4.760,00 € 0,00 € 0,00 € -1.872,63 € -0,36% 1.500,00 € 2.000,00 € 1.500,00 € 50.000,00 € 7.500,00 € 7.500,00 € 50.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 0,00 € 1.500,00 € 3.000,00 € 40.000,00 € 20.000,00 € 75.000,00 € 457.500,00 € 70.000,00 € 515.168,60 € 25.570,24 € 517.041,23 € 70.000,00 € 13,58% 25.570,24 € 4,94% 515.168,60 € 335.948,60 € 65,21% 517.041,23 € 326.760,00 € 63,19% Plan 25,76 € 2,03 € Ist 25,55 € 2,04 € Plan Ist 3,50 € 0,28 € 1,26 € 0,10 € Abweichung Abweichung absolut in % 0,21 € 0,80% -0,01 € -0,49% Abweichung Abweichung absolut in % 2,24 € 63,89% 0,18 € 63,47% gez. Rosi Papenfuß 22.05.2017 Armin Linke Ausstellung Name der Ausstellung: Bearbeitungsbeginn: Projektende: Armin Linke "The Apparance of that which cannot be Seen" Herbst 2016 Aug 17 Zahl der Kooperationspartner: Zahl der Begleitprogramme: Eröffnung 23.03.2017 ( zeitgleich Zentis Tag ) Freie (inkl.Schulklassen) Frei Kinder bis 6 Jahre Frei Jugendliche 7 bis 17 Jahre Korrektur Frei Jugendliche18 bis 21 Jahre Vollzahler Ermäßigte Gruppenbesucher Six for Six Six for six ermäßigt Sonderführungen mit Eintritt: Sonderführungen frei: Zentis Donnerstage ab 30.3.17 Kulturrausch 30.04.2017 Führungen (inkl. Öffentl. Führungen) Zahl der museumspädagog.Programme: Kindergeburtstage zahlende Besucher Gesamtbesucher Einwohner Stadt Aachen per 31.10.2015 Plan 2 (Mailand, Genf) Ist Sammlungsausstellung: Dauerausstellung: Wechselausstellung: übergreifend: Sonstige: 162 805 10 87 145 822 232 28 8 2 X 0 815 162 27 309 1 1082 S.Meis 17.05.2017 3268 5000 253.268 nachrichtlich: Eröffnung Klaus Paier 08.04.2017 188 Besucher Treffen Freie Szene 26.04.2017 42 Besucher Eröffnung Luform und Lufobar 29.04.2017 170 Besucher Karlspreis-Rahmenprogramm 02.05., 03.05.+04.05.+08.05.+09.05.17 826 Besucher Plan per Mail Fr. Lagler 07.12.2016 Plan per 12.12.2016 Mail Lagler-Marbaise Plan korrigiert Papenfuß 12.4.17 Ist Abweichung Abweichung absolut in % per 18.05.2017 Personalaufwand Summe der proz.Arbeitsanteile der Mitarbeiter anteilige Personalkosten der Mitarbeiter/innen Ausstellungskosten Ausgaben Einnahmen Auf/Abbau, Büchlein + Katalog Transport Marketing Rahmenprogramm/Kunstvermittl/Eröffnung Reisekosten Versicherung Wachpersonal kuratorische Assistenz siehe oben Ausgleich gem. Protokoll Summe Eintritt Verkaufserlöse Führungsentgelte Teilnehmerentgelte (Mus.Päd & Kinderg.) Ludwig Stiftung Eigenanteil Summe 16.000,00 € 19.000,00 € 19.500,00 € 13.000,00 € 3.000,00 € 0,00 € 500,00 € 38.000,00 € 20.000,00 € 20.500,00 € 10.000,00 € 3.000,00 € 0,00 € 500,00 € 71.000,00 € 92.000,00 € 41.354,14 € 18.355,00 € 19.353,88 € 9.690,36 € 0,00 € 0,00 € 400,00 € 0,00 € 0,00 € 846,62 € 90.000,00 € 25.000,00 € 30.000,00 € 55.000,00 € 25.000,00 € 30.000,00 € 55.000,00 € 25.000,00 € 65.000,00 € 90.000,00 € 41.555,34 € 13.375,00 € 0,00 € 10.351,70 € 883,96 € 120,00 € 632,77 € 0,00 € 0,00 € -201,20 € 4.980,00 € 19.353,88 € -661,34 € -883,96 € -120,00 € -232,77 € -0,49% 27,13% 100,00% -6,82% -100,00% -100,00% -58,19% 66.918,77 € 8.008,00 € 1.719,52 € 555,00 € 2.231,00 € 25.000,00 € 29.405,25 € 66.918,77 € 23.081,23 € 25,65% 35.594,75 € 23.081,23 € 54,76% 25,65% Kostenzuschuß Kostendeckungsgrad 65.000,00 € 29.405,25 € 72,22% 43,94% Gesamtkosten der Ausstellung Gesamtzuschuß der Ausstellung Kostendeckungsgrad 90.000,00 € 66.918,77 € 25.000,00 € 25.000,00 € 27,77% 37,36% Zuschuss pro Besucher/Teilnehmer bezüglich Gesamtkosten Zuschuss pro Einwohner Stadt Aachen bezüglich Gesamtkosten Zuschuss pro Besucher/Teilnehmer bezüglich Eigenanteil Zuschuss pro Einwohner Stadt Aachen bezüglich Eigenanteil 18,00 € 0,36 € Abweichung Abweichung absolut in % 20,48 € 2,48 € -13,76% 0,26 € 0,09 € 25,65% 13,00 € 0,26 € Abweichung Abweichung absolut in % 4,00 € 30,79% 0,14 € 54,76% 9,00 € 0,12 € Papenfuß 18.05.2017 Kunstpreis F.E. Walther Ausstellungen Name der Ausstellung: Franz Erhard Walther. Handlung denken Bearbeitungsbeginn: Jun 17 Projektende: Okt 17 Zahl der Kooperationspartner: Zahl der Begleitprogramme: Zahl der museumspädagog.Programme: Teilnehmer am museumspädagog. Programm Besucher Ausstellung Plan Ist Sammlungsausstellung: Dauerausstellung: Wechselausstellung: übergreifend: Sonstige: 5.000 Plan Plan 05.05.17 Fr. Boehle 12.05.17 Fr. Boehle Personalaufwand Summe der proz.Arbeitsanteile der Mitarb. anteilige Personalkosten der Mitarbeiter/innen Abweichung Abweichung absolut in % Ist per 18.05.17 eiter Ausstellungskosten Ausgaben Auf- und Abbau Ausstellungsbetrieb (Eröffnung ect.) Transporte und Versicherung Marketing / Öffentlichkeitsarbeit Reise- und Übernachtungskosten Unvorhergesehenes Summe Einnahmen Eintritt (1000 x 5 Euro) Verkaufserlöse Führungsentgelte Teilnehmerentgelte Eigenanteil Summe 7.200,00 3.400,00 12.000,00 7.800,00 1.600,00 3.000,00 35.000,00 5.000,00 € € € € € € € € 30.000,00 € 35.000,00 € 7.200,00 3.400,00 12.000,00 7.800,00 1.600,00 3.000,00 35.000,00 € € € € € € € 35.000,00 € 35.000,00 € 559,30 1.296,42 1.855,72 € € € € € € € 6.640,70 € 3.400,00 € 12.000,00 € 6.503,58 € 1.600,00 € 3.000,00 € 33.144,28 € 92,23% 100,00% 100,00% 83,38% 100,00% 100,00% 94,70% 1.855,72 € 1.855,72 € 33.144,28 € 33.144,28 € 94,70% 94,70% Kostenzuschuss Kostendeckungsgrad Gesamtkosten der Ausstellung Gesamtzuschüsse der Ausstellung Kostendeckungsgrad Plan Ist Abweichung Abweichung absolut in % Plan Ist Abweichung Abweichung absolut in % Zuschuss pro Besucher/Teilnehmer bezüglich Gesamtkosten Zuschuss pro Einwohner Stadt Aachen bezüglich Gesamtkosten Zuschuss pro Besucher/Teilnehmer bezüglich Eigenanteil Zuschuss pro Einwohner Stadt Aachen bezüglich Eigenanteil Papenfuß 18.05.2017 X Schrittmacher 2017 Veranstaltungen Name der Veranstaltung: Einreichung Kostenplan: Projektzeitraum: schrit_tmacher 2017 - just dance! 09.01.2017 07.03. bis 09.04.2017 Tanz(theater) Plan Anzahl Tanzaufführungen Aachen: Anzahl Tanzaufführungen Heerlen: Anzahl der Tanzaufführungen Eupen: Anzahl Tanzaufführungen gesamt: Anzahl Tanzkompanien Aachen: Anzahl Tanzkompanien Eupen: Anzahl Tanzkompanien Heerlen: Anzahl Tanzkompanien gesamt: Workshopbesucher Aachen (Anzahl: 2): Workshopbesucher Heerlen (Anzahl: 4): Workshopbesucher gesamt: Besucher Filmveranstaltungen Aachen (Anzahl: 3): Besucher Filmveranstaltungen Heerlen (Anzahl: 2): Besucher Filmveranstaltungen gesamt: Besucherzahl Aachen: * Besucherzahl Heerlen: Einwohnerzahl Stadt Aachen per 31.10.2015 *Kapazität Fabrik Stahlbau Strang pro Abend: 396 Plätze Bei 90% Sitzplatzauslastung: 360 Plätze 253.268 Plan Abweichung absolut Ist per 30.01.2017 Abweichung in % per 18.05.2017 Personalaufwand Summe der proz.Arbeitsanteile der Mitarb. eiter anteilige Personalkosten der Mitarbeiter/innen Programmkosten Ausgaben Honorare Programm Per diem Reise & Transport Hotel KSK Ausländersteuer GEMA Ausgaben artec Technik / Infrastruktur Stahlbau Strang Infrastruktur Werbung / Marketing etc. Personal Film(vorführungs)rechte / Miete Eden Palast Busse Heerlen Taxi-Transfers innerhalb AC Sonstiges Einnahmen Summe Gesamt Eintritt Teilnehmerentgelte (Workshops) Peter & Irene Ludwig Stiftung Busstickets Film / Kino Merchandising Erst. Kostenbeteilgung Heerlen Programmheft Erst. Kostenbeteilgung Heerlen Postkarten Erst. Kostenbeteilgung Heerlen Plakate Erst. Kostenbeteilgung Heerlen Gestaltung Spende Strang Eingenanteil Summe 64.500,00 10.600,00 19.800,00 21.200,00 7.200,00 17.000,00 12.350,00 85.000,00 9.920,00 4.500,00 1.500,00 1.130,00 3.000,00 11.300,00 € € € € € € € € € € € € € € 269.000,00 107.500,00 1.500,00 - € € € € 72.280,00 8.817,40 21.306,00 3.469,44 81.404,30 8.941,88 2.214,59 460,00 2.825,60 453,52 € € € € € € € € € € € € € 202.172,73 € 120.989,70 € 1.275,00 € 2.820,00 € 10.982,60 € 106,00 € 3.730,56 € 17.000,00 € 12.350,00 € 3.595,70 € 978,12 € 2.285,41 € 1.500,00 € 670,00 € 174,40 € 10.846,48 € 3,75% 55,47% -0,50% 51,81% 100,00% 100,00% 4,23% 9,86% 50,79% 100,00% 59,29% 5,81% 95,99% 66.827,27 € 24,84% 86.031,84 € 66.827,27 € 53,77% 24,84% 312,00 € - € € 27,00 2.411,32 48,94 540,61 € € € € 160.000,00 € 269.000,00 € 2.600,00 € 73.968,16 € 202.172,73 € Kostenzuschuß Kostendeckungsgrad 160.000,00 € 59,48% 73.968,16 € 36,59% Gesamtkosten der Veranstaltung Gesamtzuschuß der Veranstaltung Kostendeckungsgrad 269.000,00 € 0,00 € 0,00% 202.172,73 € 2.600,00 € 1,27% Abweichung absolut Zuschuss pro Besucher/Teilnehmer bezüglich Gesamtkosten Zuschuss pro Einwohner Stadt Aachen bezüglich Gesamtkosten 37,89 € 1,06 € 0,80 € 0,26 € Abweichung absolut Zuschuss pro Besucher/Teilnehmer bezüglich Eigenanteil Zuschuss pro Einwohner Stadt Aachen bezüglich Eigenanteil x Ist 19 11 5 35 5 2 10 17 20 40 60 210 100 310 7.100 22,54 € 0,63 € 0,29 € 0,34 € Abweichung in % 24,84% Abweichung in % 53,77% Papenfuß 18.05.2017 Generation II Veranstaltungen Name der Veranstaltung: Projektzeitraum: schrit_tmacher – GENERATION2 18.03-07.04.2017 Anzahl Veranstaltung "CCH - HIVE MIND" 31.03.2017 "LECTURE" 01.04.2017 "Open Stage" 01.04.2017 "Collaboration" 03.04.2017 "Ensample - Stück 02" 03.04.2017 "Short Cuts #1" 06.04.2017 "Short Cuts#2" 07.04.2017 "Fachrunde Dozenten" 07.04.2017 Gesamtbesucherzahl: Einwohnerzahl Stadt Aachen per 31.10.2015 PLAN 9 50 15 50 80 60 140 140 15 559 IST 8 22 3 80 130 15 181 234 21 686 Planzahlen angefragt 253.268 Plan Ist per 07.02.207 per 18.05.2017 Abweichung absolut Abweichung in % Personalaufwand Summe der proz.Arbeitsanteile der Mitarb. eiter anteilige Personalkosten der Mitarbeiter/innen Programmkosten Honorare Konzeptentwicklung Organisation/Projektplanung Assistenz/Honorarkräfte Künstler*innen/Referenten*innen Ehrenamt Sachkosten Miete/Räume/Technik Reisekosten/Transport Druck Webseite Redaktion (Büro)Material/Sonstiges Dokumentation Verpflegung Summe Gesamt Einnahmen Eintritte Teilnehmerentgelte (Workshops) Sponsoren/Spender/Stifter Regionale Kulturpolitik /RKP Eigenanteil Summe Kostenzuschuß Kostendeckungsgrad Gesamtkosten der Veranstaltung Gesamtzuschüsse der Veranstaltung Kostendeckungsgrad Zuschuss pro Besucher/Teilnehmer bezüglich Gesamtkosten Zuschuss pro Einwohner Stadt Aachen bezüglich Gesamtkosten Zuschuss pro Besucher/Teilnehmer bezüglich Eigenanteil Zuschuss pro Einwohner Stadt Aachen bezüglich Eigenanteil 1.600,00 5.000,00 2.000,00 4.000,00 € € € € 2.500,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 500,00 1.000,00 1.000,00 21.600,00 € € € € 2.080,00 € 4.400,00 10.800,00 4.320,00 21.600,00 € € € € 1.676,80 5.240,00 1.685,18 838,40 € € € € 76,80 € 240,00 € 314,82 € 3.161,60 € -4,80% -4,80% 15,74% 79,04% 3.279,68 € 947,10 € 533,71 € 779,68 € 1.052,90 € 1.466,29 € -31,19% 52,65% 73,31% 500,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 7.399,13 € 100,00% 100,00% 100,00% 34,26% 8.164,87 € 7.399,13 € -189,00% 34,26% 14.200,87 € € € € 1.716,00 € 12.484,87 € 14.200,87 € 4.320,00 € 20,00% 12.484,87 € 87,92% 21.600,00 € 15.200,00 € 70,37% 14.200,87 € 0,00 € 0,00% 38,64 € 0,09 € 7,73 € 0,02 € 20,70 € 0,06 € Abweichung Abweichung absolut in % 17,94 € 0 0,05 € 58,63% 18,20 € 0,05 € Abweichung Abweichung absolut in % -10,47 € 0 -0,03 € -189,00% Papenfuß 18.05.2017 Aachener Braukultur 3. Wechselausstellung CCH 2017 Name der Ausstellung: Stand: 19.05.2017 Laufzeit: 13.10.2017 - 25.02.2018 Kneipe, Kann und köppelchen - Aachener Braukultur Bearbeitungsbeginn: Okt 16 Projektende: Mrz 18 Zahl der Kooperationspartner: Zahl der Begleitprogramme: Zahl der museumspädagog.Programme: Teilnehmer am museumspädagog. Programm Anzahl der zahlenden Besucher Besucher Ausstellung Gesamt: Plan Ist Sammlungsausstellung: Dauerausstellung: Wechselausstellung: übergreifend: 15.000 Plan Ist 13.02.2017 19.05.2017 Abweichung absolut Abweichung in % Personalaufwand Summe der proz. Arbeitsanteile der Mitarbeiter anteilige Personalkosten der Mitarbeiter/innen Ausstellungskosten Ausgaben Ausstellungsaufbau Transport Marketing/Druckkosten Reisekosten Werkverträge/Autorenhonorare Versicherung Museumspädagogik Publikationen Eröffnung/Rahmenprogramm Sitec-Kraft Sonstiges Summe Einnahmen Eintritt Verkaufserlöse Führungsentgelte Teilnehmerentgelte Zuweisungen/Zuschüsse Eigenanteil Summe 45.000,00 1.000,00 8.000,00 1.500,00 500,00 7.000,00 30.000,00 7.000,00 20.000,00 - € € € € € € € € € € € 167,80 225,12 137,84 € € € € € € € € € € € - 45.000,00 € 1.000,00 € 8.000,00 € 1.332,20 € - € 500,00 € 7.000,00 € 30.000,00 € 6.774,88 € 20.000,00 € 137,84 € 100,00% 100,00% 100,00% 88,81% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 96,78% 100,00% 0,00% 120.000,00 € 530,76 € 119.469,24 € 99,56% 120.000,00 € 530,76 € - 119.469,24 € 99,56% 120.000,00 € 530,76 € 119.469,24 € 99,56% 120.000,00 € 530,76 € - Kostenzuschuß Kostendeckungsgrad Gesamtkosten der Ausstellung Gesamtzuschuß der Ausstellung Kostendeckungsgrad Plan Ist Abweichung absolut Abweichung in % Plan Ist Abweichung absolut Abweichung in % Zuschuss pro Besucher/Teilnehmer bezüglich Gesamtkosten Zuschuss pro Einwohner Stadt Aachen bezüglich Gesamtkosten Zuschuss pro Besucher/Teilnehmer bezüglich Eigenanteil Zuschuss pro Einwohner Stadt Aachen bezüglich Eigenanteil gezeichnet Nico Rüttgers per 19.05.2017 X Von fauchenden Fafnir 2. Wechselausstellung CCH 2016 Name der Ausstellung: Stand: 19.05.2017 Laufzeit: 23.09.2016-05.02.2017 Stadt im Wandel: Aachen - Ort der Wissenschaft Von fauchenden Fafnir zum Fahrzeug der Zukunft Bearbeitungsbeginn: Jan 16 Projektende: Feb 17 Zahl der Kooperationspartner: Zahl der Begleitprogramme: Zahl der museumspädagog.Programme: Teilnehmer am museumspädagog. Programm Pressekonferenz 08.09.2016 Eröffnung 10.09.2016 Tag des offenen Denkmals 11.09.2016 Ausstellungseröffnung Talisman 13.01.2017 Freie (incl. Schulklassen) Freie Kinder bis 6 Jahre Frei Jugendlichen 7 bis 17 Jahre Korrektur Frei Jugendliche 18 bis 21 Jahre Vollzahler ab 01.01.2017 Vollzahler Ermäßigte Gruppenbesucher Gruppenbesucher ermäßigt Familienticket Kombikarte Route Charlemagne VZ Kombikarte Route Charlemagne TZ Kombikarte Route Charlemagne Gruppe 6 for 6 6 for 6 ermäßigt Sonderveranstaltung (eigene) Sonderführung: ATS Stadtführung Foyer (nachrichtlich) Kunstroute 24. & 25.09.2016 Familiensonntag 02.10.2016 Boxenstopp 30.10.2016 "Bonbon" Jahreswechesel 30.12.2016 OB Empfang 50 Jahre Städtepartnerschaft Reims 27.01.17 Aktionstag "Frostschutz" 19.02.2017 Anzahl der zahlenden Besucher Einwohner Stadt Aachen per 31.12.2014 Besucher Ausstellung Gesamt: Plan Ist Sammlungsausstellung: Dauerausstellung: Wechselausstellung: übergreifend: 33 557 466 77 4328 197 1008 457 1867 5005 912 1739 9 4 46 10 28 130 130 1094 691 169 796 795 64 Besucher unter Freie 571 9261 251.500 15.000 21.119 Plan Ist 11.07.2016 19.05.2017 Abweichung absolut Abweichung in % Personalaufwand Summe der proz. Arbeitsanteile der Mitarbeiter anteilige Personalkosten der Mitarbeiter/innen Ausstellungskosten Ausgaben Ausstellungsdesign und Material Transport Marketing Werkverträge Versicherung Museumspädagogik Sitec-Kraft Publikation Eröffnung und Rahmenprogramm Summe Einnahmen Eintritt Verkaufserlöse Führungsentgelte Teilnehmerentgelte Zuweisungen/Zuschüsse Eigenanteil Summe € - 33.194,71 € € 410,42 € € 2.210,50 € € 163,20 € € 262,40 € € 2.437,60 € € 4.405,96 € € 5.582,56 € € 162,15 € -85,11% -8,21% 110.000,00 € 128.380,76 € - 18.380,76 € -16,71% 5.000,00 € 105.000,00 € - € 5.000,00 € 123.380,76 € - 18.380,76 € -17,51% 110.000,00 € 128.380,76 € - 18.380,76 € -16,71% 39.000,00 5.000,00 7.500,00 9.000,00 500,00 7.000,00 23.000,00 18.000,00 1.000,00 € € € € € € € € € 72.194,71 5.410,42 5.289,50 8.836,80 237,60 4.562,40 18.594,04 12.417,44 837,85 Kostenzuschuß Kostendeckungsgrad 105.000,00 € 95,45% 123.380,76 € 96,11% Gesamtkosten der Ausstellung Gesamtzuschuß der Ausstellung Kostendeckungsgrad 110.000,00 € 5.000,00 € 4,55% 128.380,76 € 5.000,00 € 3,89% 29,47% 1,81% 52,48% 34,82% 19,16% 31,01% 16,22% 0,00% Zuschuss pro Besucher/Teilnehmer bezüglich Gesamtkosten Zuschuss pro Einwohner Stadt Aachen bezüglich Gesamtkosten Plan 7,33 € 0,44 € Ist 6,08 € 0,51 € Abweichung absolut 1,25 € -0,07 € Abweichung in % 17,11% -16,71% Zuschuss pro Besucher/Teilnehmer bezüglich Eigenanteil Zuschuss pro Einwohner Stadt Aachen bezüglich Eigenanteil Plan 7,00 € 0,42 € Ist 5,84 € 0,49 € Abweichung absolut 1,16 € -0,07 € Abweichung in % 16,54% -17,51% gezeichnet Nico Rüttgers per 19.05.2017 X Reformationsjahr 1. Wechselausstellung CCH 2017 Stand: 19.05.2017 Laufzeit: 02.06.2017 - 03.09.2017 Name der Ausstellung: Der Zwang zum "rechten" Glauben: Reformation und Gegenreformation zwischen Rhein und Maas Bearbeitungsbeginn: Okt 16 Projektende: Nov 17 Zahl der Kooperationspartner: Zahl der Begleitprogramme: Zahl der museumspädagog.Programme: Teilnehmer am museumspädagog. Programm Anzahl der zahlenden Besucher Plan Ist 7 1 1 2.000 7 1 1 Besucher Ausstellung Gesamt: 8.000 Sammlungsausstellung: Dauerausstellung: Wechselausstellung: übergreifend: Plan per Plan per Ist 25.01.2017 24.04.2017 19.05.2017 Abweichung absolut X Abweichung in % Personalaufwand Summe der proz. Arbeitsanteile der Mitarbeiter anteilige Personalkosten der Mitarbeiter/innen Ausstellungskosten Ausgaben Ausstellungsaufbau Transport Marketing Werkverträge Versicherung Museumspädagogik Sitec-Kraft Leihgebühren Reisekosten Katalog/Publikationen Restaurierungen Eröffnung und Rahmenprogramm Sonstiges Summe Einnahmen Eintritt Verkaufserlöse Führungsentgelte Teilnehmerentgelte Zuweisungen/Zuschüsse Eigenanteil Summe 35.700,00 5.000,00 13.500,00 7.000,00 2.000,00 5.000,00 14.300,00 26.000,00 6.500,00 5.000,00 € € € € € € € € € € € € € 120.000,00 € - 75.000,00 6.000,00 13.500,00 9.000,00 4.000,00 5.000,00 13.000,00 1.000,00 800,00 27.800,00 3.000,00 10.500,00 - € € € € € € € € € € € € € 168.600,00 € 52.600,00 € 66.427,57 3.545,01 6.999,98 4.457,00 37,12 400,00 110,50 23.259,95 2.951,20 3.227,10 - € € € € € € € € € € € € € 8.572,43 € 2.454,99 € 6.500,02 € 4.543,00 € 3.962,88 € 5.000,00 € 13.000,00 € 600,00 € 689,50 € 4.540,05 € 48,80 € 7.272,90 € - € 11,43% 40,92% 48,15% 50,48% 99,07% 100,00% 100,00% 60,00% 86,19% 16,33% 1,63% 69,27% 0,00% 111.415,43 € 57.184,57 € 33,92% - - - - - - 120.000,00 € 116.000,00 € 111.415,43 € 4.584,57 € 3,95% 120.000,00 € 168.600,00 € 111.415,43 € 57.184,57 € 47,65% 120.000,00 € 168.600,00 € 111.415,43 € Fördermittel BKM noch nicht abgerufen Kostenzuschuß Kostendeckungsgrad Gesamtkosten der Ausstellung Gesamtzuschuß der Ausstellung Kostendeckungsgrad Plan Plan Ist Abweichung absolut Abweichung in % Plan Plan Ist Abweichung absolut Abweichung in % Zuschuss pro Besucher/Teilnehmer bezüglich Gesamtkosten Zuschuss pro Einwohner Stadt Aachen bezüglich Gesamtkosten Zuschuss pro Besucher/Teilnehmer bezüglich Eigenanteil Zuschuss pro Einwohner Stadt Aachen bezüglich Eigenanteil gezeichnet Nico Rüttgers per 19.05.2017 06.06.2017 Jahresumsatz Gebäude/ Räume 1. Quartal Altes Kurhaus Umsatz Räume gewerbl. Umsatz Dienstl. Gewerb. Umsatz gesamt gewerbl. Ludwig Forum 2017 12.145,10 € Umsatz Räume gewerbl. 4.325,90 € Umsatz Dienstl. Gewerb. 16.471,00 € Umsatz gesamt gewerbl. Umsatz Räume privat Umsatz Dienstl. privat Umsatz gesamt privat 28.940,00 € Umsatz Räume privat 12.738,11 € Umsatz Dienstl. privat 41.678,11 € Umsatz gesamt privat Umsatz Räume basis Umsatz Dienstl. Basis Umsatz Kooperation Räume Umsatz Kooperation Dienstl. Umsatz gesamt basis 14.058,15 12.832,84 1.000,00 1.583,00 29.473,99 Summe 87.623,10 € Summe € € € € € Suermondt-Ludwig Museum 2017 2017 2.900,00 € Umsatz Räume gewerbl. 1.647,60 € Umsatz Dienstl. Gewerb. 4.547,60 € Umsatz gesamt gewerbl. 3.475,73 € Umsatz Räume privat 2.003,35 € Umsatz Dienstl. privat 5.479,08 € Umsatz gesamt privat Umsatz Räume basis Umsatz Dienstl. Basis Umsatz Kooperation Räume Umsatz Kooperation Dienstl. Umsatz gesamt basis Altes Kurhaus Stand 31.03.2017 5.700,00 € 6.428,10 € 0,00 € 0,00 € 12.128,10 € Umsatz Räume basis Umsatz Dienstl. Basis Umsatz Kooperation Räume Umsatz Kooperation Dienstl. Umsatz gesamt basis 22.154,78 € Summe Ludwig Forum 2017 22 73 5 210 Veranstaltungstage gewerbl. Veranstaltungstage privat Veranstaltungstage Koop. Veranstaltungstage basis Summe 310 Summe 2.400,00 € Umsatz Räume privat 1.680,00 € Umsatz Dienstl. privat 4.080,00 € Umsatz gesamt privat 1.557,50 € 542,50 € 0,00 € 0,00 € 2.100,00 € Umsatz Räume basis Umsatz Dienstl. Basis Umsatz Kooperation Räume Umsatz Kooperation Dienstl. Umsatz gesamt basis 6.180,00 € Summe Suermondt-Ludwig Museum 2017 2017 Veranstaltungstage gewerbl. Veranstaltungstage privat Veranstaltungstage Koop. Veranstaltungstage basis Couven Museum 0,00 € Umsatz Räume gewerbl. 0,00 € Umsatz Dienstl. Gewerb. 0,00 € Umsatz gesamt gewerbl. 2 165 2 557 Veranstaltungstage gewerbl. Veranstaltungstage privat Veranstaltungstage Koop. Veranstaltungstage basis 726 Summe 2017 375,00 € 861,17 € 1.236,17 € 1.300,00 € 1.800,39 € 3.100,39 € 194,44 € 200,07 € 0,00 € 0,00 € 394,51 € 4.731,07 € Couven Museum 2017 0 21 0 122 Veranstaltungstage gewerbl. Veranstaltungstage privat Veranstaltungstage Koop. Veranstaltungstage basis 143 Summe C:\Users\jkebbeku\AppData\Local\Temp\XPgrpwise\Quartalsbericht 1. Quartal 2017 3 6 0 36 45 06.06.2017 Centre Charlemagne Kulturhaus Barockfabrik 2017 Umsatz Räume gewerbl. Umsatz Dienstl. Gewerb. Umsatz gesamt gewerbl. Zollmuseum Friedrichs 0,00 € Umsatz Räume gewerbl. 0,00 € Umsatz Dienstl. Gewerb. 0,00 € Umsatz gesamt gewerbl. Internationales Zeitungsmuseum 2017 0,00 € Umsatz Räume gewerbl. 0,00 € Umsatz Dienstl. Gewerb. 0,00 € Umsatz gesamt gewerbl. 2017 0,00 € Umsatz Räume gewerbl. 0,00 € Umsatz Dienstl. Gewerb. 0,00 € Umsatz gesamt gewerbl. 2017 Umsatz Räume privat Umsatz Dienstl. privat Umsatz gesamt privat 800,00 € Umsatz Räume privat 2.386,73 € Umsatz Dienstl. privat 3.186,73 € Umsatz gesamt privat 0,00 € Umsatz Räume privat 0,00 € Umsatz Dienstl. privat 0,00 € Umsatz gesamt privat 0,00 € Umsatz Räume privat 0,00 € Umsatz Dienstl. privat 0,00 € Umsatz gesamt privat Umsatz Räume basis Umsatz Dienstl. Basis Umsatz Kooperation Räume Umsatz Kooperation Dienstl. Umsatz gesamt basis 2.850,00 € 3.418,87 € 0,00 € 0,00 € 6.268,87 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Summe 9.455,60 € Summe Umsatz Räume basis Umsatz Dienstl. Basis Umsatz Kooperation Räume Umsatz Kooperation Dienstl. Umsatz gesamt basis Centre Charlemagne Umsatz Räume basis Umsatz Dienstl. Basis Umsatz Kooperation Räume Umsatz Kooperation Dienstl. Umsatz gesamt basis 0,00 € Summe Kulturhaus Barockfabrik 2017 0 9 0 107 Veranstaltungstage gewerbl. Veranstaltungstage privat Veranstaltungstage Koop Veranstaltungstage basis Zollmuseum Friedrichs Summe 116 Summe Veranstaltungstage gewerbl. Veranstaltungstage privat Veranstaltungstage Koop Veranstaltungstage basis 185 Summe 1.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.000,00 € 1384,51 Internationales Zeitungsmuseum 2017 2017 0 0 0 185 250,00 € 134,51 € 384,51 € 0,00 Summe 2017 Veranstaltungstage gewerbl. Veranstaltungstage privat Veranstaltungstage Koop Veranstaltungstage basis Umsatz Räume basis Umsatz Dienstl. Basis Umsatz Kooperation Räume Umsatz Kooperation Dienstl. Umsatz gesamt basis 0,00 € 0,00 € 0,00 € Veranstaltungstage gewerbl. Veranstaltungstage privat Veranstaltungstage Koop Veranstaltungstage basis 0 Summe C:\Users\jkebbeku\AppData\Local\Temp\XPgrpwise\Quartalsbericht 1. Quartal 2017 0 1 0 25 26 06.06.2017 Musikschule Öffentliche Bibliothek 2017 Aula Carolina 2017 Umsatz Räume gewerbl. Umsatz Dienstl. Gewerb. Umsatz gesamt gewerbl. 0,00 € Umsatz Räume gewerbl. 0,00 € Umsatz Dienstl. Gewerb. 0,00 € Umsatz gesamt gewerbl. 0,00 € Umsatz Räume gewerbl. 0,00 € Umsatz Dienstl. Gewerb. 0,00 € Umsatz gesamt gewerbl. Umsatz Räume privat Umsatz Dienstl. privat Umsatz gesamt privat 0,00 € Umsatz Räume privat 0,00 € Umsatz Dienstl. privat 0,00 € Umsatz gesamt privat 0,00 € Umsatz Räume privat 0,00 € Umsatz Dienstl. privat 0,00 € Umsatz gesamt privat Umsatz Räume basis Umsatz Dienstl. Basis Umsatz Kooperation Räume Umsatz Kooperation Dienstl. Umsatz gesamt basis 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Summe Umsatz Räume basis Umsatz Dienstl. Basis Umsatz Kooperation Räume Umsatz Kooperation Dienstl. Umsatz gesamt basis 20,00 € 10,00 € 0,00 € 0,00 € 30,00 € 0,00 Summe Musikschule 30,00 € Summe Öffentliche Bibliothek 2017 0 0 0 0 Summe 0 Summe Gesamt Umsatz Räume Umsatz Dienstleistungen Summe 191.228,26 € Veranstaltungstage gewerbl. Veranstaltungstage privat Veranstaltungstage Koop Veranstaltungstage basis Raumvermietungen manuelle Buchungen Gastronomie manuelle Buchungen 250.000,00 € 31.12.2017 Umsatz Räume basis Umsatz Dienstl. Basis Umsatz Kooperation Räume Umsatz Kooperation Dienstl. Umsatz gesamt basis 21.367,20 € 2017 Veranstaltungstage gewerbl. Veranstaltungstage privat Veranstaltungstage Koop Veranstaltungstage basis Abweichung 58.771,74 € 17.096,16 € -17.096,16 € 707,16 € -707,16 € 209.031,58 € 40.968,42 € 6.878,99 € 5.822,51 € 0,00 € 0,00 € 12.701,50 € Depot 22 20 0 45 87 Summe 191.228,26 € 2017 5.000,00 € 2.165,00 € 7.165,00 € 880,00 € 620,70 € 1.500,70 € 2017 0 0 0 1 1 Summe 250.000,00 € 4.460,05 € 2.827,95 € 0,00 € 0,00 € 7.288,00 € Aula Carolina Veranstaltungstage gewerbl. Veranstaltungstage privat Veranstaltungstage Koop Veranstaltungstage basis gem. Wirschaftsplan für 2017 2017 119.282,93 € 71.945,33 € 5.649,40 € Umsatz Räume privat 3.339,60 € Umsatz Dienstl. privat 8.989,00 € Umsatz gesamt privat 38.302,00 € Summe 2017 Veranstaltungstage gewerbl. Veranstaltungstage privat Veranstaltungstage Koop Veranstaltungstage basis Gesamtsumme Umsatz Räume basis Umsatz Dienstl. Basis Umsatz Kooperation Räume Umsatz Kooperation Dienstl. Umsatz gesamt basis Depot 2017 17.448,57 € Umsatz Räume gewerbl. 4.576,43 € Umsatz Dienstl. Gewerb. 22.025,00 € Umsatz gesamt gewerbl. Stand 04.04.2017 Meis C:\Users\jkebbeku\AppData\Local\Temp\XPgrpwise\Quartalsbericht 1. Quartal 2017 10 3 8 112 133 Personal 1 1. Quartal 2017 (22.05.2017) Öffentlich Personal 1 Strategische Ziele Sicherstellung einer angemessenen Personalausstattung des Kulturbetriebs zur Vermeidung von Überbelastungen. Beschreibung des strategischen Ziels Der Kulturbetrieb ist als serviceorientierter und fachlich hoch qualifizierter Betrieb auf die hohe Mitwirkungsbereitschaft und Identifikation seiner Mitarbeiter für den Betrieb und seine Produkte angewiesen. Die hohe Taktung führt oftmals zu Überbelastungen, die vermieden werden sollten. Herangezogene SWOT · Ergebnisse Schwächen Stärken · Know-How · Kommunikation · Flexibilität · Überlastung · Motivation · Altersstruktur · Arbeitsklima Risiken Chancen · Serviceorientierung · Wegfallende finanzielle Möglichkeiten · Qualität der Produkte · Neu hinzukommende Aufgaben · Priorisierung von Maßnahmen durch Politik und Verwaltungsspitze Frühindikatoren Zielwert Istwert 0 6.281 100% 100% 0 0 Überstunden Vertretungsfähigkeit Quote unbesetzter Stellen Handlungsbedarf Reduzierung von Überstunden Flexible Personalgestellung (Anzahl Anforderungen / Bewilligungen) Krankenstand (eher Spätindikator) Beamte / Beschäftigte 0% s. Mail FB 11 v. 07.04.2016 Mitarbeitermotivation 100% Messgröße klären Mitarbeiterzufriedenheit 100% Messgröße klären Fluktuationsquote 0 0 Ø unbesetzte Stellen gegenüber dem Stellenplan 0 0 Neu übertragene Aufgaben an den Kulturbetrieb / 0 neu geschaffene Stellen für die Aufgaben (beides in Stellen ausgedrückt) Maßnahme Verantwortlich 1 neue Aufgabe: Depot 4 neue Stellen bis wann Festlegung von Projektverantwortlichen Frau Tirtey / GB-Leiter laufend Wer macht was? GB-Leiter laufend Frühzeitige Planung von Projekten GB-Leiter in Abstimmung mit E 49/S laufend Mitarbeitersitzungen GB-Leiter 2-monatlich Personalkennzahlen im Controlling integrieren (Überstunden, Krankenstand etc.) E 49/S monatlich Fortbildungen im Bereich Zeitmanagement anbieten FB 11 laufend Abgleich der Stellenbeschreibungen mit den tatsächlich übernommenen Aufgaben und Bewertung, ob dies Aufgaben weiterhin von einer Person geleistet werden können GB-Leiter laufend Pflege einer offenen Gesprächskultur bzgl. Überbelastungen der Mitarbeiter. Evtl. gezielte Ansprache der Auslastung in Mitarbeitergesprächen GB-Leiter laufend Flächendeckende Einführung von Mitarbeitergesprächen GB-Leiter laufend Aufnahme und Analyse der Prozesse, in denen es wiederholt zu einer Überbelastung kommt. (sinnvoll aber sehr aufwendig) erledigt Personal 2 1. Quartal 2017 (22.05.2017) Öffentlich Personal 2 Strategische Ziele Sicherstellung einer hohen Mitarbeiterzufriedenheit u.a. durch Qualifikation und Weiterbildung zur Festigung des bereits hohen Niveaus. Beschreibung des strategischen Ziels Der Kulturbetrieb · als sehr heterogener Betrieb · verfügt über die unterschiedlichsten Fachkräfte, die sich ständig weiterbilden müssen, um sich den verändernden Bedingungen anzupassen und den Markt und somit das Kundenpotential einschätzen zu können. Der Kulturbetrieb fördert seine Mitarbeiter in der Erlangung weiterer Kompetenzen. Herangezogene SWOT · Ergebnisse Schwächen Stärken · Know How der Mitarbeiter · Kommunikation auf allen Ebenen · Flexibiltät der Mitarbeiter · Überlastung · Motivation · Altersstruktur · Arbeitsklima Risiken Chancen · Serviceorientierung · Finanzkrise · Qualität der Produkte · Kürzung des Zuschusses Frühindikatoren Zielwert Krankenstand (Beamte / Beschäftigte) Anteil des Fortbildungsbudgets am Gesamtbudget Anzahl der Ziel· und Entwicklungsgespräche 0% Istwert s. Mail FB 11 v. 07.04.2016 0,01% 0,01% 1 jährlich 1 jährlich (E 49/S) 100% 100% Fortbildungsbereitschaft Handlungsbedarf im Reisenkostenbudget enthalten noch nicht abgeschlossen Fortbildungstage je Mitarbeiter je Jahr Fortbildungskosten je Mitarbeiter je Jahr 11,32 € Auslastungsgrad der Mitarbeiter (gemessen bspw. über die Überstunden je Mitarbeiter) Maßnahme 100% 101,42% Verantwortlich bis wann erledigt · Ziel· und Entwicklungsgespräche auf allen Ebenen. GB-Leiter laufend · Ermöglichung von Fortbildungen / Aufbau eines Fortbildungskonzeptes. GB-Leiter laufend erledigt · Überprüfung von Leistungsanreizen auf gesamtstädtischer Ebene. GB-Leiter laufend FB 11 · Einführung von Mitarbeiterbefragungen. GB-Leiter laufend FB 11 Abfrage des Weiterbildungsbedarfs. GB-Leiter laufend bei Ziel- und Entwicklungsgespräch Festlegen eines Weiterbildungsetats. GB-Leiter jährlich Gezielte Ansprache des Fortbildungskonzeptes in Mitarbeitergesprächen. GB-Leiter laufend erledigt (E 49/S)