Vorlage-Sammeldokument

Der Oberbürgermeister Vorlage Federführende Dienststelle: Kulturservice Beteiligte Dienststelle/n: Vorlage-Nr: Status: AZ: Datum: Verfasser: E 49.5/0097/WP17 öffentlich 18.05.2017 E 49/S 4. Quartalsbericht 2016 gem. § 7 der Satzung für den Eigenbetrieb Kultur Beratungsfolge: Datum Gremium 22.06.2017 Betriebsausschuss Kultur Zuständigkeit Kenntnisnahme Beschlussvorschlag: Der Betriebsausschuss Kultur nimmt den 4. Quartalsbericht des Kulturbetriebs der Stadt Aachen (Stand: 18.05.2017) gem. § 7 der Betriebssatzung zur Kenntnis. Vorlage E 49.5/0097/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 07.06.2017 Seite: 1/7 Erläuterungen: Bereits in der Sitzung des Betriebsausschusses Kultur vom 06.09.2016 wurde bei Vorlage des 2. Quartalsberichts 2016 auf ein mögliches Verlustrisiko hingewiesen. Zur Senkung des Verlustrisikos wurden unmittelbar nach Bekanntwerden des Verlustrisikos Wiederbesetzungssperren innerhalb des Kulturbetriebs verfügt sowie eine restriktive Ausgabenpolitik betrieben. Der prognostizierte Jahresabschluss 2016 schließt mit einem Minus in Höhe von 397.347,33 € ab. Aus den beigefügten Erläuterungen gehen die Begründungen hervor. I. Erträge Umsatzerlöse: Konto 800: Eintrittsgelder Die Eintrittsgelder für die Museen weichen um -83.000,- € von der Prognose ab. Konto 801: Eintrittsgelder Veranstaltungen Die Eintrittsgelder übersteigen die Erwartungen um 55.600,- €. Das liegt daran, dass die Veranstaltungen im Suermondt-Ludwig-Museum, Couven Museum und im Alten Kurhaus besser angenommen werden als im Wirtschaftsplan 2016 geplant. Auch das Ergebnis Schrittmacherfestivals übersteigt deutlich die Planzahlen. Konto 802: Teilnehmerengelte / Kursgebühren Die Planzahlen im museumspädagogischen Bereich mussten nach unten korrigiert werden. Dies liegt daran, dass hier nur die Teilnehmerentgelte aus dem museumspädagogischen Bereich verbucht werden. Die Einnahmen der Museen werden in den betreffenden Geschäftsbereichen verbucht. Die Einnahmen des museumspädagogischen Programms liegen im Plan. Konto 803: Verkaufserlöse Die Verkaufserlöse der Route Charlemagne, des Ludwig Forums und des Suermondt-LudwigMuseums liegen deutlich über den kalkulierten Erträgen in Höhe von 49.000,- €. Konto 804: Verwaltungsgebühren In der Stadtbibliothek konnte die Planzahl nicht eingehalten werden, daher musste die Summe leicht nach unten korrigiert werden. Konto 806: Schulgelder Musikschule Durch die Erhöhung der Musikschulentgelte konnten die Planzahlen deutlich überschritten werden. Konto 807: Benutzungsgebühr Stadtbibliothek Die Nutzungsgebühr der Stadtbibliothek liegt unter der im Wirtschaftsplan 2016 geplanten Summe. Vorlage E 49.5/0097/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 07.06.2017 Seite: 2/7 Konto 808: Säumnisgebühr Stadtbibliothek Auch die Säumnisgebühren der Stadtbibliothek liegen unter der im Wirtschaftsplan 2016 angesetzten Summe. Konto 809: Sonstige Umsatzerlöse Hier konnte bei der Stadtbibliothek ein deutlicher Mehrertrag gegenüber dem Plan erzielt werden. Sonstige Erträge Konto 820: Raumvermietungen Im Bereich der Raumvermietung musste die Plansumme nach unten korrigiert werden. Dies liegt daran, dass die Barockfabrik in 2016 nur einmal vermietet wurde und das Zollmuseum auf Grund von Umstrukturierungsmaßnahmen in 2016 gar nicht für Vermietungen zur Verfügung stand. Des Weiteren ist in der Aula Carolina eine Großveranstaltung auf Grund von Platzmangel auf einen anderen, nicht im Kulturbetrieb vermieteten Raum ausgewichen. Auch im Ludwig Forum konnten weniger Vermietungen als im Jahr 2015 erzielt werden, da Kooperationen vorgenommen wurden. Konto 823: Spenden zweckgebunden Erhöhung der Prognose auf Grund zusätzlich generierter Zuwendungen, die allerdings Großteils in den Aufwendungen bei SK 500, 503, 540 und 570 wiederzufinden sind. Konto 827: Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung Die Prognosen wurden eingehalten. Konto 829: Sonstige betriebliche Erträge Erhöhung der Prognose auf Grund der Auflösung von in Vorjahren gebildeten Rückstellungen die im Jahr 2016 aufgelöst werden konnten. Des Weiteren wurde eine Kostenbeteiligung für den Transport der Ausstellung van der Ast auf diesem Konto verbucht und ein noch nicht verbuchter Ertrag für das Interreg Projekt Creative Drive. Konto 841: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Das in den Vorjahren durch Zuschüsse finanzierte Anlagevermögen der Route Charlemagne wird Ertragswirksam als Sonderposten aufgelöst. Die Aufwendungen sind im Sachkonto 590 verbucht. Zuschüsse Konto 850-858: Die Prognosen konnten eingehalten werden. Vorlage E 49.5/0097/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 07.06.2017 Seite: 3/7 Konto 858: Personalkostenerstattungen und Zuschüsse Zuschuss des Jobcenters für Eingliederungen und diverse Erstattungen von Krankenkassen bezüglich des Krankengeldes. II. Aufwendungen Personalaufwand Personalkontengruppe 40 Hier greift die Erhöhung der Entgelte (Tarifeinigung vom 29.04.2016) für die tariflich Beschäftigten in Höhe von ca. 117.000,- €, die nicht im Zuschuss enthalten waren. Die Überschreitung der Prognose in Höhe von ca. 1 Mio. € entstand durch den erhöhten Personalbedarf seit dem Jahr 2009. Unter anderem auch aufgrund der Eingliederung verschiedener Geschäftsbereiche wurden die Prognosewerte zum Zeitpunkt der Planerstellung nicht stimmig erstellt. Bezogen auf den Gesamtzuschuss ist das Defizit allerdings nicht auf die erhöhten Personalkosten zurückzuführen. Selbstständige / Gäste Konto 420: Honorare / Gagen Hier wurde im Wirtschaftsplan 2016 für den neu eingerichteten Geschäftsbereich Kunst- und Kulturvermittlung mit deutlich höheren Ausgaben gerechnet. Auf Grund des bisherigen Ergebnisses konnte der Plan reduziert werden. Konto 421: Künstlersozialversicherung Im Bereich Veranstaltungsmanagement mussten die Plankosten zu diesem Konto angepasst werden, dies resultiert Großteils aus den Veranstaltungen zu Schrittmacher. Die Kostendeckung erfolgte über das Sachkonto 570. Konto 423: Einkommensteuer im Abzugsverfahren Die Plankosten musste im Bereich Veranstaltungsmanagement auf Grund der Schrittmacherveranstaltungen angepasst werden. Die Deckung der Kosten erfolgt über das Sachkonto 570. Unterhaltung d. Betriebseinrichtung Konto 500: Gebäude und Räume Hier erfolgte eine Anpassung zum Plan. In der Summe enthalten sind die Betriebskosten für das Centre Charlemagne in Höhe von 60.000,- €, die nicht im Wirtschaftsplan für das Jahr 2016 enthalten waren. Konto 503: Unterhalt der Sammlung Im Bereich der Route Charlemagne wurde eine Mittelverlagerung zu SK 540 vorgenommen. Vorlage E 49.5/0097/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 07.06.2017 Seite: 4/7 Konto 504: Unterhalt der Außenanlagen Unterhalt der Außenanlagen, die unmittelbar durch das Ludwig Forum für Internationale Kunst gezahlt werden müssen. Konto 505: Versicherung der Betriebseinrichtung Hier konnte die Plansumme deutlich unterschritten werden. Kosten für Werbung und Information Konto 520: Kommunikation und Information Hier wurde im Bereich der Route Charlemagne eine Mittelverlagerung zu SK 540 vorgenommen. Sachaufwendungen Kulturbetrieb Konto 540: Ausstellungen Hier wurde eine Verlagerung im Bereich der Route Charlemagne aus dem SK 520 und 503 vorgenommen. Im Suermondt-Ludwig-Museum wurde die Ausstellung Veendorp mit Ausgaben in Höhe 80.000,- € zusätzlich eingeplant. Zur Finanzierung der Ausstellung wurde eine Ausstellung in das Jahr 2018 verschoben. Konto 542: Pädagogik Hier wurde eine Kürzung im Bereich der Kunst- und Kulturvermittlung vorgenommen, da die neu angepasste Prognose unter den vorherigen Planzahlen liegt. Konto 543: Servicedienste allgemein Die enormen Krankheitsfälle aus dem Bewachungspersonal müssen durch eine externe Firma aufgefangen werden. Daher die starke Anpassung der Prognose nach oben. Die Kosten der Krankheitsausfälle belaufen sich auf 109.000,- €. Betrag Krankheitskosten noch in Prüfung / Abstimmung mit FB 11! Konto 544: Museumsshops Die Erhöhung der Ausgaben ist in den Mehrerträgen des Sachkontos 803, Verkaufserlöse, wiederzufinden. Konto 546: Beschaffung von Medien Hier wurden Mehrausgaben der Stadtbibliothek verbucht, da die Beschaffung von Medien mit der angesetzten Plansumme nicht auskömmlich war. Vorlage E 49.5/0097/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 07.06.2017 Seite: 5/7 Verwaltungsaufwand Konto 566: IT-Kosten Die Erhöhung der Kosten resultiert im Wesentlichen aus periodenfremdem Aufwand für die Nutzung von SAP in 2015. Hinzu kamen nicht geplante Kosten für die Anschlüsse und Lizenzen der PC´s im Depot Talstraße. Veranstaltungen Konto 570: ext. kultur. Dienstleist./Veranst. Hier erfolgt eine Überschreitung des angesetzten Plans im Bereich der Barockfabrik und des Kulturservice. Teilweise wird dieser Mehraufwand im Bereich des Kulturservice durch die Mehrerträge der Veranstaltungen, Sachkonto 802, gedeckt. Betriebsfonds Konto 590: Abschreibungen Erhöhung der Abschreibungen, die sich Großteils auf das Anlagevermögen der Route Charlemagne beziehen. Erhöhung der Erträge in SK 841, Auflösung Sonderposten des Anlagevermögens. III. Mögliche Deckungsvorschläge für das Defizit in Höhe von 397.347,33 Euro 1. Auflösung der Rücklagen in Höhe von 309.178 Euro. Durch die Auflösung der Rücklagen sind die Beschlüsse des Betriebsausschuss Kultur vom 11.03.2014 „Einführung der RFID-Technologie und der Selbstverbuchung in der Stadtbibliothek Aachen“ und vom 06.12.2012 „Erneuerung der Klimaanlage im Suermondt-Ludwig-Museum“ nicht in Frage gestellt bzw. gefährdet. 2. Auflösung einer Rückstellung für eine juristische Angelegenheit: 33.670 Euro. 3. Betrag Krankheitskosten noch in Prüfung/Abstimmung mit FB 11. Der geprüfte Jahresabschluss wird in der Sitzung des Betriebsausschusses am 26.09.2017 vorgelegt. Eine Abstimmung mit der Kämmerei ist erfolgt. Anlagen: I Erfolgsplan 2016 II Erfolgsplan 2016 inkl. Jahresabschluss 2016 III 4. Quartalsbericht Jahresergebnis inkl. aller Geschäftsbereich (nur elektronisch) Vorlage E 49.5/0097/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 07.06.2017 Seite: 6/7 Vorlage E 49.5/0097/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 07.06.2017 Seite: 7/7 Kulturbetrieb der Stadt Aachen Erfolgsplan 2016 inkl. Jahresabschluss 2016 Erfolgsplan 2016 erstellt am 13.11.2015 Prognose 2. QB, IST Sachkonten 05.07.2016 4. QB, IST Sachkonten 05.05.2017 Abweichung Plan 2016 zu IST 4. QB Jahresergebnis 2016 2016 Erträge Konto 80 Umsatzerlöse 800 Eintrittsgelder 801 Eintrittsgelder Veranstaltungen 802 Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.) 803 Verkaufserlöse 804 Verwaltungsgebühren 806 Schulgelder Musikschule 807 Benutzungsbebühr Stadtbibliothek 808 Säumnisgebühren Stadtbibliothek 809 Sonstige Umsatzerlöse Summe Konto 81 Auswärtige Veranstaltungen 810 Honorare Pädagogen 819 Sonstige Erträge Summe Konto 82 Sonstige Erträge 820* Raumvermietungen (ohne Programm) 821 Interne Erträge 822 Spenden allgemein 823 Spenden zweckgebunden 825 Konsolidierungsbeitrag 826 Miete für Musikinstrumente und Noten 827 Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung 829 Sonstige betriebliche Erträge 830 Bestandsveränderungen 831 Entnahme aus der allgemeinen Rücklage 840 Eträge aus der Auflösung von Rückstellungen 841 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Summe Konto 85 Zuschüsse 850 Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG 851 Zuschuss d. Rechtsträgers 852 Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig 853 Kostenbeitrag Innovationspreis 858 Personalkostenerstattungen und Zuschüsse 859 Sonstige Zuschüsse Summe Summe Erträge 642.500,00 144.000,00 270.300,00 55.000,00 52.000,00 1.250.200,00 173.500,00 79.500,00 8.200,00 2.675.200,00 642.500,00 176.600,00 189.200,00 82.200,00 52.600,00 1.250.200,00 173.500,00 79.500,00 15.600,00 2.661.900,00 559.775,45 199.538,38 101.574,72 103.938,94 48.030,42 1.301.812,62 137.307,72 56.221,78 17.712,86 2.525.912,89 -82.724,55 55.538,38 -168.725,28 48.938,94 -3.969,58 51.612,62 -36.192,28 -23.278,22 9.512,86 -149.287,11 559.775,45 199.538,38 101.574,72 103.938,94 48.030,42 1.301.812,62 137.307,72 56.221,78 17.712,86 2.525.912,89 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 1.209,84 1.209,84 0,00 1.209,84 1.209,84 0,00 1.209,84 1.209,84 250.000,00 0,00 0,00 563.500,00 0,00 0,00 56.400,00 365.100,00 2.200,00 0,00 0,00 0,00 1.237.200,00 250.000,00 0,00 0,00 658.800,00 0,00 0,00 86.200,00 929.200,00 2.200,00 0,00 0,00 0,00 1.926.400,00 208.056,18 0,00 0,00 802.119,37 0,00 0,00 58.814,51 890.983,76 103.075,33 102.199,92 0,00 565.479,64 2.730.728,71 -41.943,82 0,00 0,00 238.619,37 0,00 0,00 2.414,51 525.883,76 100.875,33 102.199,92 0,00 565.479,64 1.493.528,71 208.056,18 0,00 0,00 802.119,37 0,00 0,00 58.814,51 890.983,76 103.075,33 102.199,92 0,00 565.479,64 2.730.728,71 155.000,00 16.406.100,00 75.000,00 12.500,00 0,00 0,00 16.648.600,00 190.400,00 16.455.600,00 75.000,00 12.500,00 61.100,00 0,00 16.794.600,00 158.366,92 16.455.600,00 75.000,00 0,00 53.343,21 19.601,28 16.761.911,41 3.366,92 49.500,00 0,00 -12.500,00 53.343,21 19.601,28 113.311,41 158.366,92 16.455.600,00 75.000,00 0,00 53.343,21 19.601,28 16.761.911,41 20.561.000,00 21.383.900,00 22.019.762,85 1.458.762,85 22.019.762,85 4. Quartalsbericht - JA 2016 inkl. WP 2016 1 Kulturbetrieb der Stadt Aachen Erfolgsplan 2016 erstellt am 13.11.2015 Prognose 2. QB, IST Sachkonten 05.07.2016 4. QB, IST Sachkonten 05.05.2017 Abweichung Plan 2016 zu IST 4. QB Jahresergebnis 2016 2016 Aufwendungen Konto 40 Personalaufwand 400 Tariflich Beschäftigte 401 Beamtenbezüge 402 Sozialabgaben 403 Zusatzversorgungskosten 404 Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub 409 Sonstiger Personalaufwand Summe 6.669.000,00 993.300,00 1.305.700,00 520.700,00 0,00 92.100,00 9.580.800,00 7.465.700,00 992.800,00 1.462.700,00 582.300,00 0,00 94.100,00 10.597.600,00 7.409.861,09 1.071.161,93 1.440.750,08 571.486,40 -7.760,69 97.449,01 10.582.947,82 740.861,09 77.861,93 135.050,08 50.786,40 -7.760,69 5.349,01 1.002.147,82 7.409.861,09 1.071.161,93 1.440.750,08 571.486,40 -7.760,69 97.449,01 10.582.947,82 745.200,00 28.500,00 4.000,00 0,00 1.000,00 778.700,00 628.100,00 38.700,00 4.000,00 7.000,00 1.000,00 678.800,00 656.570,65 47.015,45 2.962,79 10.564,76 0,00 717.113,65 -88.629,35 18.515,45 -1.037,21 10.564,76 -1.000,00 -61.586,35 656.570,65 47.015,45 2.962,79 10.564,76 0,00 717.113,65 Konto 50 Unterhaltung d. Betriebseinrichtung 500* Gebäude und Räume 501 Technische Anlagen 502 Bewegliche Einrichtungen 503 Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände 504 Unterhalt der Aussenanlagen 505 Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben 506 Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung 507 Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen 2007 508 Betriebskosten Bücherbus 509 Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung Summe 1.484.800,00 7.800,00 31.800,00 170.300,00 0,00 200.600,00 0,00 0,00 12.000,00 2.000,00 1.909.300,00 1.518.500,00 5.700,00 45.500,00 141.800,00 0,00 200.600,00 0,00 0,00 12.000,00 2.600,00 1.926.700,00 1.365.594,26 984,13 30.248,31 84.177,66 4.950,89 125.642,92 0,00 0,00 11.644,71 556,89 1.623.799,77 -119.205,74 -6.815,87 -1.551,69 -86.122,34 4.950,89 -74.957,08 0,00 0,00 -355,29 -1.443,11 -285.500,23 1.365.594,26 984,13 30.248,31 84.177,66 4.950,89 125.642,92 0,00 0,00 11.644,71 556,89 1.623.799,77 Konto 51 Mieten 510* städtische Gebäude 511 externe Anmietungen Summe 3.364.500,00 123.700,00 3.488.200,00 3.364.500,00 123.700,00 3.488.200,00 3.331.208,14 110.983,09 3.442.191,23 -33.291,86 -12.716,91 -46.008,77 3.331.208,14 110.983,09 3.442.191,23 159.600,00 16.800,00 176.400,00 118.600,00 15.800,00 134.400,00 109.923,62 16.511,81 126.435,43 -49.676,38 -288,19 -49.964,57 109.923,62 16.511,81 126.435,43 Konto 42 Selbständige / Gäste 420 Honorare / Gagen + Hon.NK (Reisekosten z.B.) + Führ.honor.MuPä 421 Künstlersozialversicherung 422 Aushilfen 423 Einkommenst. Im Abzugsverfahren 429 Sonstiger Aufwand externes Personal Summe Konto 52 Kosten f. Werbung u. Information 520 Kommunikation u. Inform. 526 Repräsentationskosten Summe 4. Quartalsbericht - JA 2016 inkl. WP 2016 2 Kulturbetrieb der Stadt Aachen Erfolgsplan 2016 erstellt am 13.11.2015 Konto 54 Sachaufwendungen Kulturbetrieb 540 Ausstellungen 542 Pädagogik Prognose 2. QB, IST Sachkonten 05.07.2016 4. QB, IST Sachkonten 05.05.2017 Abweichung Plan 2016 zu IST 4. QB Jahresergebnis 2016 2016 1.411.900,00 89.500,00 1.620.300,00 68.900,00 1.592.516,77 82.288,80 180.616,77 -7.211,20 1.592.516,77 82.288,80 319.900,00 17.000,00 3.900,00 185.000,00 17.900,00 2.600,00 2.047.700,00 414.200,00 17.000,00 5.000,00 185.100,00 17.900,00 6.300,00 2.334.700,00 542.537,04 34.847,39 5.320,75 223.787,93 25.535,02 9.647,41 2.516.481,11 222.637,04 17.847,39 1.420,75 38.787,93 7.635,02 7.047,41 468.781,11 542.537,04 34.847,39 5.320,75 223.787,93 25.535,02 9.647,41 2.516.481,11 Konto 55 Zuwendungen / Zuschüsse 550 Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE Summe 322.100,00 322.100,00 372.100,00 372.100,00 392.063,73 392.063,73 69.963,73 69.963,73 392.063,73 392.063,73 Konot 56 Verwaltungsaufwand 560 Verwaltungskostenbeitrag 561 Bürobedarf 203.100,00 31.300,00 203.100,00 31.300,00 203.100,00 34.448,44 0,00 3.148,44 203.100,00 34.448,44 24.500,00 86.500,00 70.400,00 38.100,00 728.500,00 30.000,00 67.300,00 1.279.700,00 24.900,00 86.500,00 72.700,00 44.000,00 728.500,00 30.000,00 78.600,00 1.299.600,00 22.336,87 72.592,31 71.095,79 48.446,12 932.432,60 38.186,75 79.135,35 1.501.774,23 -2.163,13 -13.907,69 695,79 10.346,12 203.932,60 8.186,75 11.835,35 222.074,23 22.336,87 72.592,31 71.095,79 48.446,12 932.432,60 38.186,75 79.135,35 1.501.774,23 Konto 57 Veranstaltungen 570 ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420) 571 Aachener Innovationspreis Kunst 572 Kunstpreis der Stadt Aachen 575 Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule 579 Sonstiger Aufwand Veranstaltungen Summe 549.300,00 12.500,00 4.000,00 2.000,00 1.500,00 569.300,00 506.200,00 12.500,00 4.000,00 2.000,00 1.500,00 526.200,00 581.940,52 0,00 0,00 7.411,33 1.444,29 590.796,14 32.640,52 -12.500,00 -4.000,00 5.411,33 -55,71 21.496,14 581.940,52 0,00 0,00 7.411,33 1.444,29 590.796,14 Konto 58 Betriebsfonds 580* Betriebsfonds 590 Abschreibungen 593 Anlagenabgang 594 Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen Summe 0,00 408.800,00 0,00 0,00 408.800,00 2.100,00 806.150,00 0,00 0,00 808.250,00 2.000,51 921.506,56 0,00 0,00 923.507,07 2.000,51 512.706,56 0,00 0,00 514.707,07 2.000,51 921.506,56 0,00 0,00 923.507,07 20.561.000,00 22.166.550,00 22.417.110,18 1.856.110,18 22.417.110,18 4.154.900,00 20.561.000,00 -16.406.100,00 4.928.300,00 5.564.162,85 22.166.550,00 22.417.110,18 -17.238.250,00 -16.852.947,33 1.409.262,85 1.856.110,18 -446.847,33 5.564.162,85 22.417.110,18 -16.852.947,33 16.406.100,00 16.455.600,00 16.455.600,00 49.500,00 16.455.600,00 0,00 -782.650,00 -397.347,33 -397.347,33 -397.347,33 543 Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service) 544 Museumsshops 545 Transportkosten 546 Beschaffung von Medien 547 Sachaufwand Bibliothek 549 Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen Summe 562 Fachmedien 563 Portokosten 564 Fernsprechgebühren 565 Reisekosten + Fortbildungskosten 566 IT-Kosten 567 Prüfungs- und Beratungskosten 569 Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung Summe Summe Aufwendungen Erträge Aufwendungen Jahresverlust Zuschuss des Rechtsträgers mehr/weniger 4. Quartalsbericht - JA 2016 inkl. WP 2016 3 Kulturbetrieb der Stadt Aachen Erfolgsplan 2016 Erträge Konto 80 Umsatzerlöse 800 Eintrittsgelder 801 Eintrittsgelder Veranstaltungen 802 Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.) 803 Verkaufserlöse 804 Verwaltungsgebühren 806 Schulgelder Musikschule 807 Benutzungsbebühr Stadtbibliothek 808 Säumnisgebühren Stadtbibliothek 809 Sonstige Umsatzerlöse Konto 81 Auswärtige Veranstaltungen 810 Honorare Pädagogen 819 Sonstige Erträge Konto 82 Sonstige Erträge 820* Raumvermietungen (ohne Programm) 821 Interne Erträge 822 Spenden allgemein 823 Spenden zweckgebunden 825 Konsolidierungsbeitrag 826 Miete für Musikinstrumente und Noten 827 Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung 829 Sonstige betriebliche Erträge 830 Bestandsveränderungen 831 Entnahme aus der allgemeinen Rücklage 840 Eträge aus der Auflösung von Rückstellungen 841 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Konto 85 Zuschüsse 850 Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG 851 Zuschuss d. Rechtsträgers 852 Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig 853 Kostenbeitrag Innovationspreis 858 Personalkostenerstattungen und Zuschüsse 859 Sonstige Zuschüsse Bemerkung IST Zahlen laut Jahresabschluss IST Zahlen laut Jahresabschluss IST Zahlen laut Jahresabschluss IST Zahlen laut Jahresabschluss IST Zahlen laut Jahresabschluss IST Zahlen laut Jahresabschluss IST Zahlen laut Jahresabschluss IST Zahlen laut Jahresabschluss IST Zahlen laut Jahresabschluss IST Zahlen laut Jahresabschluss IST Zahlen laut Jahresabschluss IST Zahlen laut Jahresabschluss IST Zahlen laut Jahresabschluss IST Zahlen laut Jahresabschluss IST Zahlen laut Jahresabschluss IST Zahlen laut Jahresabschluss IST Zahlen laut Jahresabschluss IST Zahlen laut Jahresabschluss IST Zahlen laut Jahresabschluss IST Zahlen laut Jahresabschluss IST Zahlen laut Jahresabschluss IST Zahlen laut Jahresabschluss IST Zahlen laut Jahresabschluss IST Zahlen laut Jahresabschluss IST Zahlen laut Jahresabschluss IST Zahlen laut Jahresabschluss IST Zahlen laut Jahresabschluss IST Zahlen laut Jahresabschluss IST Zahlen laut Jahresabschluss 4. Quartalsbericht - JA 2016 inkl. WP 2016 Kulturbetrieb der Stadt Aachen AUFWENDUNGEN Konto 40 Personalaufwand 400 Tariflich Beschäftigte 401 Beamtenbezüge 402 Sozialabgaben 403 Zusatzversorgungskosten 404 Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub 409 Sonstiger Personalaufwand Selbständige / Gäste 420 Honorare / Gagen + Hon.NK (Reisekosten z.B.) + Führ.honor.MuPä 421 Künstlersozialversicherung 422 Aushilfen 423 Einkommenst. Im Abzugsverfahren 429 Sonstiger Aufwand externes Personal Konto 50 Unterhaltung d. Betriebseinrichtung 500* Gebäude und Räume 501 Technische Anlagen 502 Bewegliche Einrichtungen 503 Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände 504 Unterhalt der Aussenanlagen 505 Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben 506 Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung 507 Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen 2007 508 Betriebskosten Bücherbus 509 Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung Konto 51 Mieten 510* städtische Gebäude 511 externe Anmietungen Konto 52 Kosten f. Werbung u. Information 520 Kommunikation u. Inform. 526 Repräsentationskosten IST Zahlen laut Jahresabschluss IST Zahlen laut Jahresabschluss IST Zahlen laut Jahresabschluss IST Zahlen laut Jahresabschluss IST Zahlen laut Jahresabschluss IST Zahlen laut Jahresabschluss IST Zahlen laut Jahresabschluss IST Zahlen laut Jahresabschluss IST Zahlen laut Jahresabschluss IST Zahlen laut Jahresabschluss IST Zahlen laut Jahresabschluss IST Zahlen laut Jahresabschluss IST Zahlen laut Jahresabschluss IST Zahlen laut Jahresabschluss IST Zahlen laut Jahresabschluss IST Zahlen laut Jahresabschluss IST Zahlen laut Jahresabschluss IST Zahlen laut Jahresabschluss IST Zahlen laut Jahresabschluss IST Zahlen laut Jahresabschluss IST Zahlen laut Jahresabschluss IST Zahlen laut Jahresabschluss IST Zahlen laut Jahresabschluss IST Zahlen laut Jahresabschluss IST Zahlen laut Jahresabschluss 4. Quartalsbericht - JA 2016 inkl. WP 2016 Kulturbetrieb der Stadt Aachen Konto 54 Sachaufwendungen Kulturbetrieb 540 Ausstellungen 542 Pädagogik 543 Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service) 544 Museumsshops 545 Transportkosten 546 Beschaffung von Medien 547 Sachaufwand Bibliothek 549 Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen Konto 55 Zuwendungen / Zuschüsse 550 Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE Konot 56 Verwaltungsaufwand 560 Verwaltungskostenbeitrag 561 Bürobedarf 562 Fachmedien 563 Portokosten 564 Fernsprechgebühren 565 Reisekosten + Fortbildungskosten 566 IT-Kosten 567 Prüfungs- und Beratungskosten 569 Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung Konto 57 Veranstaltungen 570 ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420) 571 Aachener Innovationspreis Kunst 572 Kunstpreis der Stadt Aachen 575 Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule 579 Sonstiger Aufwand Veranstaltungen Konto 58 Betriebsfonds 580* Betriebsfonds 590 Abschreibungen 593 Anlagenabgang 594 Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen IST Zahlen laut Jahresabschluss IST Zahlen laut Jahresabschluss IST Zahlen laut Jahresabschluss IST Zahlen laut Jahresabschluss IST Zahlen laut Jahresabschluss IST Zahlen laut Jahresabschluss IST Zahlen laut Jahresabschluss IST Zahlen laut Jahresabschluss IST Zahlen laut Jahresabschluss IST Zahlen laut Jahresabschluss IST Zahlen laut Jahresabschluss IST Zahlen laut Jahresabschluss IST Zahlen laut Jahresabschluss IST Zahlen laut Jahresabschluss IST Zahlen laut Jahresabschluss IST Zahlen laut Jahresabschluss IST Zahlen laut Jahresabschluss IST Zahlen laut Jahresabschluss IST Zahlen laut Jahresabschluss 4. Quartalsbericht - JA 2016 inkl. WP 2016 Kopie von 4. Quartalsbericht-Jahresergebnis 2016 alle Geschäftsbereic GB 1 Museen Erträge Erfolgsplan 2016 Prognose 2. QB, Ist 4. QB, Ist Abweichung Jahres- erstellt am Sachkonten Sachkonten Plan 2016 zu abschluss 13.11.2015 05.07.2016 05.05.2017 Ist 4.QB 2016 2016 Bemerkung Konto 80 Umsatzerlöse 800 Eintrittsgelder 100.000,00 100.000,00 54.662,06 -45.337,94 54.662,06 1.000,00 6.000,00 5.721,00 4.721,00 5.721,00 0,00 0,00 -968,00 -968,00 -968,00 20.000,00 37.000,00 45.013,37 25.013,37 45.013,37 804 Verwaltungsgebühren 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 806 Schulgelder Musikschule 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 807 Benutzungsbebühr Stadtbibliothek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 808 Säumnisgebühren Stadtbibliothek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 809 Sonstige Umsatzerlöse 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 121.000,00 143.000,00 104.428,43 -16.571,57 104.428,43 810 Honorare Pädagogen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 819 Sonstige Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 801 Eintrittsgelder Veranstaltungen 802 Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.) 803 Verkaufserlöse Summe Konto 81 Auswärtige Veranstaltungen Summe Konto 82 Sonstige Erträge 820* Raumvermietungen (ohne Programm) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 821 Interne Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 822 Spenden allgemein 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 823 Spenden zweckgebunden 311.000,00 308.000,00 238.454,01 -72.545,99 238.454,01 825 Konsolidierungsbeitrag 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 826 Miete für Musikinstrumente und Noten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 827 Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 829 Sonstige betriebliche Erträge 4.300,00 43.500,00 138.126,24 133.826,24 138.126,24 830 Bestandsveränderungen -47.096,74 -5.000,00 -5.000,00 -42.096,74 -47.096,74 831 Entnahme aus der allgemeinen Rücklage 0,00 0,00 0,00 0,00 840 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 0,00 0,00 0,00 0,00 841 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 0,00 0,00 11.363,90 11.363,90 11.363,90 310.300,00 346.500,00 340.847,41 30.547,41 340.847,41 50.000,00 50.000,00 50.000,00 Summe Konto 85 Zuschüsse 850 Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG 851 Zuschuss d. Rechtsträgers 0,00 1.696.300,00 0,00 1.696.300,00 1.696.300,00 0,00 1.696.300,00 852 Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 853 Kostenbeitrag Innovationspreis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 858 Personalkostenerstattungen und Zuschüsse 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 859 Sonstige Zuschüsse 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Summe 1.696.300,00 1.696.300,00 1.746.300,00 50.000,00 1.746.300,00 Summe ERTRÄGE 2.127.600,00 2.185.800,00 2.191.575,84 63.975,84 2.191.575,84 Summe Aufwand 2.127.600,00 2.278.600,00 2.212.707,17 85.107,17 2.212.707,17 P:\Hautermann Kebbekus\BaKu\Anlagen Quartalsbericht\2016\Kopie von 4. Quartalsbericht-Jahresergebnis 2016 alle Geschäftsbereic Seite 1 Kopie von 4. Quartalsbericht-Jahresergebnis 2016 alle Geschäftsbereic GB 1 Museen AUFWENDUNGEN Erfolgsplan 2016 Prognose 2. QB, Ist 4. QB, Ist Abweichung Jahres- erstellt am Sachkonten Sachkonten Plan 2016 zu abschluss 13.11.2015 05.07.2016 05.05.2017 Ist 4.QB 2016 2016 Bemerkung Konto 40 Personalaufwand 400 Tariflich Beschäftigte 450.800,00 509.300,00 534.928,43 84.128,43 0,00 0,00 0,00 0,00 402 Sozialabgaben 88.300,00 99.800,00 95.533,68 7.233,68 95.533,68 incl. 50% H. Becker 403 Zusatzversorgungskosten 35.200,00 39.700,00 40.807,05 5.607,05 40.807,05 incl. 50% H. Becker 0,00 0,00 5.231,64 5.231,64 401 Beamtenbezüge 404 Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub 409 Sonstiger Personalaufwand Summe 3.800,00 3.800,00 4.356,79 556,79 578.100,00 652.600,00 680.857,59 102.757,59 534.928,43 incl. 50% H. Becker 0,00 5.231,64 4.356,79 Eigenschaden +Unfallversicherung 680.857,59 Konto 42 Selbständige / Gäste 420 Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 421 Künstlersozialversicherung 0,00 500,00 665,60 665,60 665,60 422 Aushilfen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 423 Einkommenst. Im Abzugsverfahren 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 429 Sonstiger Aufwand externes Personal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 665,60 665,60 665,60 198.700,00 194.800,00 193.344,67 -5.355,33 193.344,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.900,00 5.800,00 1.618,53 -281,47 1.618,53 15.600,00 48.600,00 12.689,26 -2.910,74 12.689,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47.300,00 47.300,00 26.435,03 -20.864,97 26.435,03 506 Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 507 Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen 2007 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 508 Betriebskosten Bücherbus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 509 Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 263.500,00 296.500,00 234.087,49 -29.412,51 234.087,49 562.200,00 562.200,00 554.480,28 -7.719,72 554.480,28 39.000,00 39.000,00 33.708,82 -5.291,18 33.708,82 601.200,00 601.200,00 588.189,10 -13.010,90 588.189,10 Summe Konto 50 Unterhaltung d. Betriebseinrichtung 500 Gebäude und Räume 501 Technische Anlagen 502 Bewegliche Einrichtungen 503 Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände 504 Unterhalt der Aussenanlagen 505 Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben Summe Konto 51 Mieten 510* städtische Gebäude 511 externe Anmietungen Summe Konto 52 Kosten f. Werbung u. Information 520 Kommunikation u. Inform. 526 Repräsentationskosten Summe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 1.957,37 -3.042,63 1.957,37 5.000,00 5.000,00 1.957,37 -3.042,63 1.957,37 519.176,03 Konto 54 Sachaufwendungen Kulturbetrieb 540 Ausstellungen 533.500,00 543.400,00 519.176,03 -14.323,97 542 Pädagogik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 543 Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service) 0,00 17.000,00 30.998,98 30.998,98 30.998,98 544 Museumsshops 5.000,00 5.000,00 1.987,36 -3.012,64 1.987,36 545 Transportkosten 0,00 400,00 410,04 410,04 410,04 546 Beschaffung von Medien 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 547 Sachaufwand Bibliothek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.700,00 2.177,89 1.177,89 2.177,89 539.500,00 567.500,00 554.750,30 15.250,30 554.750,30 549 Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen Summe P:\Hautermann Kebbekus\BaKu\Anlagen Quartalsbericht\2016\Kopie von 4. Quartalsbericht-Jahresergebnis 2016 alle Geschäftsbereic Seite 2 Kopie von 4. Quartalsbericht-Jahresergebnis 2016 alle Geschäftsbereic GB 1 Museen Konto 55 Zuwendungen / Zuschüsse 550 Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE Summe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Konot 56 Verwaltungsaufwand 560 Verwaltungskostenbeitrag 12.800,00 12.800,00 12.800,00 0,00 12.800,00 561 Bürobedarf 2.300,00 2.300,00 2.963,24 663,24 2.963,24 562 Fachmedien 4.100,00 4.100,00 4.962,24 862,24 4.962,24 563 Portokosten 22.000,00 22.000,00 16.274,39 -5.725,61 16.274,39 564 Fernsprechgebühren 15.000,00 15.000,00 8.218,18 -6.781,82 8.218,18 6.000,00 6.000,00 14.889,90 8.889,90 14.889,90 42.000,00 42.000,00 42.410,90 410,90 42.410,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.100,00 2.100,00 363,54 -1.736,46 363,54 106.300,00 106.300,00 102.882,39 -3.417,61 102.882,39 570 ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 571 Aachener Innovationspreis Kunst 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 572 Kunstpreis der Stadt Aachen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 575 Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 579 Sonstiger Aufwand Veranstaltungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 565 Reisekosten + Fortbildungskosten 566 IT-Kosten 567 Prüfungs- und Beratungskosten 569 Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung Summe Konto 57 Veranstaltungen Summe Konto 58 Betriebsfonds 580* Betriebsfonds 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 590 Abschreibungen 34.000,00 49.000,00 49.317,33 15.317,33 49.317,33 593 Anlagenabgang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 594 Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.000,00 49.000,00 49.317,33 15.317,33 49.317,33 2.127.600,00 2.278.600,00 2.212.707,17 Summe Summe AUFWENDUNGEN 85.107,17 2.212.707,17 Erfolgsplan 2016 Prognose 2. QB, Ist 4. QB, Ist Abweichung Jahres- erstellt am Sachkonten Sachkonten Plan 2016 zu abschluss 13.11.2015 05.07.2016 05.05.2017 Ist 4.QB 2016 2016 431.300,00 489.500,00 495.275,84 Aufwendungen 2.127.600,00 2.278.600,00 2.212.707,17 85.107,17 2.212.707,17 Jahresverlust -1.696.300,00 -1.789.100,00 -1.717.431,33 -21.131,33 -1.717.431,33 Zuschuss des Rechtsträgers 1.696.300,00 1.696.300,00 1.696.300,00 -92.800,00 -21.131,33 Erträge mehr/weniger 0,00 63.975,84 Bemerkung 495.275,84 0,00 1.696.300,00 -21.131,33 -21.131,33 P:\Hautermann Kebbekus\BaKu\Anlagen Quartalsbericht\2016\Kopie von 4. Quartalsbericht-Jahresergebnis 2016 alle Geschäftsbereic Seite 3 Kopie von 4. Quartalsbericht-Jahresergebnis 2016 alle Geschäftsbereic GB 2 Ludwig Forum Erträge Erfolgsplan 2016 Prognose 2. QB, Ist 4. QB, Ist Abweichung Jahres- erstellt am Sachkonten Sachkonten Plan 2016 zu abschluss 13.11.2015 05.07.2016 05.05.2017 Ist 4.QB 2016 2016 Bemerkung Konto 80 Umsatzerlöse 800 Eintrittsgelder 100.000,00 100.000,00 82.163,06 -17.836,94 2.500,00 2.500,00 3.559,00 1.059,00 3.559,00 802 Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.) 45.000,00 63.000,00 53.624,30 8.624,30 53.624,30 803 Verkaufserlöse 801 Eintrittsgelder Veranstaltungen 82.163,06 15.000,00 15.000,00 21.595,65 6.595,65 21.595,65 804 Verwaltungsgebühren 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 806 Schulgelder Musikschule 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 807 Benutzungsbebühr Stadtbibliothek 0,00 0,00 -68,50 -68,50 -68,50 0,00 808 Säumnisgebühren Stadtbibliothek 0,00 0,00 0,00 0,00 4.200,00 4.200,00 0,00 -4.200,00 0,00 166.700,00 184.700,00 160.873,51 -5.826,49 160.873,51 810 Honorare Pädagogen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 819 Sonstige Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 809 Sonstige Umsatzerlöse Summe Konto 81 Auswärtige Veranstaltungen Summe Konto 82 Sonstige Erträge 820* Raumvermietungen (ohne Programm) 0,00 0,00 73,80 73,80 73,80 821 Interne Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 822 Spenden allgemein 0,00 0,00 0,00 0,00 823 Spenden zweckgebunden 232.500,00 311.200,00 671.042,22 438.542,22 825 Konsolidierungsbeitrag 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 826 Miete für Musikinstrumente und Noten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 827 Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 829 Sonstige betriebliche Erträge 8.000,00 96.000,00 20.889,55 12.889,55 20.889,55 830 Bestandsveränderungen 0,00 671.042,22 inkl.P-Kosten Boehle 7.200,00 7.200,00 39.240,60 32.040,60 39.240,60 831 Entnahme aus der allgemeinen Rücklage 0,00 0,00 -48.546,42 -48.546,42 -48.546,42 840 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 841 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 0,00 0,00 10.332,88 10.332,88 10.332,88 247.700,00 414.400,00 693.032,63 445.332,63 693.032,63 Summe Konto 85 Zuschüsse 850 Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG 851 Zuschuss d. Rechtsträgers 852 Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig 125.000,00 120.000,00 8.759,18 -116.240,82 8.759,18 2.109.700,00 2.109.700,00 2.109.700,00 0,00 2.109.700,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 0,00 853 Kostenbeitrag Innovationspreis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 858 Personalkostenerstattungen und Zuschüsse 0,00 40.000,00 482,40 482,40 482,40 859 Sonstige Zuschüsse Summe 0,00 2.309.700,00 0,00 2.344.700,00 0,00 2.193.941,58 0,00 -115.758,42 0,00 2.193.941,58 Summe ERTRÄGE 2.724.100,00 2.943.800,00 3.047.847,72 323.747,72 3.047.847,72 Summe Aufwand 2.724.100,00 3.019.400,00 2.930.773,41 206.673,41 2.930.773,41 P:\Hautermann Kebbekus\BaKu\Anlagen Quartalsbericht\2016\Kopie von 4. Quartalsbericht-Jahresergebnis 2016 alle Geschäftsbereic Seite 4 Kopie von 4. Quartalsbericht-Jahresergebnis 2016 alle Geschäftsbereic GB 2 Ludwig Forum AUFWENDUNGEN Erfolgsplan 2016 Prognose 2. QB, Ist 4. QB, Ist Abweichung Jahres- erstellt am Sachkonten Sachkonten Plan 2016 zu abschluss 13.11.2015 05.07.2016 05.05.2017 Ist 4.QB 2016 2016 Bemerkung Konto 40 Personalaufwand 400 Tariflich Beschäftigte 493.700,00 603.800,00 626.665,96 132.965,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 402 Sozialabgaben 96.700,00 118.300,00 118.495,16 21.795,16 118.495,16 403 Zusatzversorgungskosten 38.500,00 47.100,00 46.220,17 7.720,17 46.220,17 0,00 0,00 2.709,89 2.709,89 2.709,89 401 Beamtenbezüge 404 Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub 409 Sonstiger Personalaufwand 626.665,96 5.600,00 6.800,00 11.730,33 6.130,33 634.500,00 776.000,00 805.821,51 171.321,51 805.821,51 420 Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik 0,00 19.900,00 48.226,90 48.226,90 48.226,90 421 Künstlersozialversicherung 0,00 2.800,00 5.502,90 5.502,90 5.502,90 422 Aushilfen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 423 Einkommenst. Im Abzugsverfahren 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 429 Sonstiger Aufwand externes Personal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.700,00 53.729,80 53.729,80 53.729,80 315.600,00 315.600,00 288.261,19 -27.338,81 288.261,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 2.500,00 2.083,02 -416,98 2.083,02 503 Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände 0,00 1.000,00 5.305,36 5.305,36 5.305,36 504 Unterhalt der Aussenanlagen 0,00 0,00 4.950,89 4.950,89 4.950,89 77.700,00 77.700,00 47.193,12 -30.506,88 47.193,12 506 Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 507 Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen 2007 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 508 Betriebskosten Bücherbus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 509 Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 395.800,00 396.800,00 347.793,58 -48.006,42 347.793,58 845.000,00 845.000,00 816.864,52 -28.135,48 816.864,52 45.700,00 45.700,00 42.540,48 -3.159,52 42.540,48 890.700,00 890.700,00 859.405,00 -31.295,00 859.405,00 Summe 11.730,33 Eigenschaden +Unfallversicherung Konto 42 Selbständige / Gäste Summe Konto 50 Unterhaltung d. Betriebseinrichtung 500 Gebäude und Räume 501 Technische Anlagen 502 Bewegliche Einrichtungen 505 Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben Summe Konto 51 Mieten 510* städtische Gebäude 511 externe Anmietungen Summe Konto 52 Kosten f. Werbung u. Information 520 Kommunikation u. Inform. 0,00 1.000,00 873,36 873,36 873,36 3.000,00 3.000,00 8.219,85 5.219,85 8.219,85 3.000,00 4.000,00 9.093,21 6.093,21 9.093,21 643.400,00 768.400,00 654.298,85 10.898,85 654.298,85 28.000,00 23.300,00 39.450,67 11.450,67 39.450,67 0,00 600,00 18.507,42 18.507,42 18.507,42 544 Museumsshops 2.000,00 2.000,00 5.784,10 3.784,10 5.784,10 545 Transportkosten 0,00 700,00 1.009,87 1.009,87 1.009,87 546 Beschaffung von Medien 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 547 Sachaufwand Bibliothek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 549 Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen 0,00 400,00 821,55 821,55 821,55 673.400,00 795.400,00 719.872,46 46.472,46 719.872,46 526 Repräsentationskosten Summe Konto 54 Sachaufwendungen Kulturbetrieb 540 Ausstellungen 542 Pädagogik 543 Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service) Summe P:\Hautermann Kebbekus\BaKu\Anlagen Quartalsbericht\2016\Kopie von 4. Quartalsbericht-Jahresergebnis 2016 alle Geschäftsbereic Seite 5 Kopie von 4. Quartalsbericht-Jahresergebnis 2016 alle Geschäftsbereic GB 2 Ludwig Forum Konto 55 Zuwendungen / Zuschüsse 550 Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE Summe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Konot 56 Verwaltungsaufwand 560 Verwaltungskostenbeitrag 12.800,00 12.800,00 12.800,00 0,00 12.800,00 561 Bürobedarf 4.400,00 4.400,00 3.817,61 -582,39 3.817,61 562 Fachmedien 3.600,00 3.600,00 3.467,42 -132,58 3.467,42 563 Portokosten 22.000,00 22.000,00 16.274,39 -5.725,61 16.274,39 564 Fernsprechgebühren 10.000,00 10.000,00 10.015,48 15,48 10.015,48 4.500,00 4.500,00 6.459,36 1.959,36 6.459,36 43.500,00 43.500,00 44.833,47 1.333,47 44.833,47 565 Reisekosten + Fortbildungskosten 566 IT-Kosten 567 Prüfungs- und Beratungskosten 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 2.000,00 4.421,55 4.221,55 101.000,00 102.800,00 102.089,28 1.089,28 102.089,28 570 ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 571 Aachener Innovationspreis Kunst 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 -4.000,00 0,00 575 Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 579 Sonstiger Aufwand Veranstaltungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 -4.000,00 0,00 569 Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung Summe 0,00 4.421,55 900,-verl.v.SK540 Konto 57 Veranstaltungen 572 Kunstpreis der Stadt Aachen Summe Konto 58 Betriebsfonds 580* Betriebsfonds 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 590 Abschreibungen 21.700,00 27.000,00 32.968,57 11.268,57 32.968,57 593 Anlagenabgang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 594 Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.700,00 27.000,00 32.968,57 11.268,57 32.968,57 2.724.100,00 3.019.400,00 2.930.773,41 206.673,41 2.930.773,41 Erfolgsplan 2016 Prognose 2. QB, Ist 4. QB, Ist Abweichung Jahres- erstellt am Sachkonten Sachkonten Plan 2016 zu abschluss 13.11.2015 05.07.2016 05.05.2017 Ist 4.QB 2016 2016 Summe Summe AUFWENDUNGEN 614.400,00 834.100,00 938.147,72 323.747,72 938.147,72 Aufwendungen 2.724.100,00 3.019.400,00 2.930.773,41 206.673,41 2.930.773,41 Jahresverlust -2.109.700,00 -2.185.300,00 -1.992.625,69 117.074,31 -1.992.625,69 Zuschuss des Rechtsträgers 2.109.700,00 2.109.700,00 2.109.700,00 0,00 2.109.700,00 -75.600,00 117.074,31 117.074,31 117.074,31 Erträge mehr/weniger 0,00 Bemerkung P:\Hautermann Kebbekus\BaKu\Anlagen Quartalsbericht\2016\Kopie von 4. Quartalsbericht-Jahresergebnis 2016 alle Geschäftsbereic Seite 6 Kopie von 4. Quartalsbericht-Jahresergebnis 2016 alle Geschäftsbereic GB 3 Stadtarchiv Erträge Erfolgsplan 2016 Prognose 2. QB, Ist erstellt am Sachkonten Sachkonten Plan 2016 zu Ist 4. QB, Ist Abweichung 13.11.2015 05.07.2016 05.05.2017 4.QB 2016 Jahresabschluss Bemerkung 2016 Konto 80 Umsatzerlöse 800 Eintrittsgelder 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 801 Eintrittsgelder Veranstaltungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 802 Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 803 Verkaufserlöse 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.000,00 14.000,00 14.483,50 483,50 14.483,50 806 Schulgelder Musikschule 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 807 Benutzungsbebühr Stadtbibliothek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 808 Säumnisgebühren Stadtbibliothek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 809 Sonstige Umsatzerlöse 0,00 400,00 321,65 321,65 321,65 14.000,00 14.400,00 14.805,15 805,15 14.805,15 810 Honorare Pädagogen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 819 Sonstige Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 804 Verwaltungsgebühren Summe Konto 81 Auswärtige Veranstaltungen Summe Konto 82 Sonstige Erträge 820* Raumvermietungen (ohne Programm) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 821 Interne Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 822 Spenden allgemein 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 823 Spenden zweckgebunden 0,00 500,00 500,00 500,00 500,00 825 Konsolidierungsbeitrag 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 826 Miete für Musikinstrumente und Noten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 827 Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.400,00 11.400,00 2.367,80 -9.032,20 2.367,80 830 Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 831 Entnahme aus der allgemeinen Rücklage 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 840 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 841 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 0,00 0,00 9.448,20 9.448,20 9.448,20 11.400,00 11.900,00 12.316,00 916,00 12.316,00 829 Sonstige betriebliche Erträge Summe Konto 85 Zuschüsse 850 Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 897.200,00 897.200,00 897.200,00 0,00 897.200,00 852 Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 853 Kostenbeitrag Innovationspreis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 858 Personalkostenerstattungen und Zuschüsse 0,00 0,00 5.399,45 5.399,45 5.399,45 851 Zuschuss d. Rechtsträgers 859 Sonstige Zuschüsse Summe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 897.200,00 897.200,00 904.599,45 7.399,45 904.599,45 Summe ERTRÄGE 922.600,00 923.500,00 931.720,60 9.120,60 931.720,60 Summe Aufwand 922.600,00 931.100,00 977.621,04 55.021,04 977.621,04 P:\Hautermann Kebbekus\BaKu\Anlagen Quartalsbericht\2016\Kopie von 4. Quartalsbericht-Jahresergebnis 2016 alle Geschäftsbereic Seite 7 Kopie von 4. Quartalsbericht-Jahresergebnis 2016 alle Geschäftsbereic GB 3 Stadtarchiv AUFWENDUNGEN Erfolgsplan 2016 Prognose 2. QB, Ist erstellt am Sachkonten Sachkonten Plan 2016 zu Ist 4. QB, Ist Abweichung 13.11.2015 05.07.2016 05.05.2017 4.QB 2016 Jahresabschluss Bemerkung 2016 Konto 40 Personalaufwand 400 Tariflich Beschäftigte 183.000,00 189.400,00 214.800,10 31.800,10 214.800,10 401 Beamtenbezüge 288.900,00 288.900,00 307.447,48 18.547,48 307.447,48 402 Sozialabgaben 35.800,00 37.100,00 43.678,77 7.878,77 43.678,77 403 Zusatzversorgungskosten 14.300,00 14.800,00 16.578,24 2.278,24 16.578,24 0,00 0,00 3.906,04 3.906,04 3.906,04 404 Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub 409 Sonstiger Personalaufwand 4.000,00 4.000,00 4.061,50 61,50 526.000,00 534.200,00 590.472,13 64.472,13 420 Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 421 Künstlersozialversicherung 0,00 0,00 260,00 260,00 260,00 422 Aushilfen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 423 Einkommenst. Im Abzugsverfahren 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 429 Sonstiger Aufwand externes Personal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 260,00 260,00 260,00 500 Gebäude und Räume 96.900,00 96.900,00 58.058,83 -38.841,17 58.058,83 501 Technische Anlagen 2.000,00 2.000,00 0,00 -2.000,00 0,00 502 Bewegliche Einrichtungen 10.000,00 10.000,00 5.978,67 -4.021,33 5.978,67 503 Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände 19.000,00 19.000,00 26.197,98 7.197,98 26.197,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.000,00 28.000,00 11.496,88 -16.503,12 11.496,88 506 Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 507 Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen 2007 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 508 Betriebskosten Bücherbus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 20,20 -1.979,80 20,20 157.900,00 157.900,00 101.752,56 -56.147,44 101.752,56 152.000,00 152.000,00 147.600,00 -4.400,00 147.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 152.000,00 152.000,00 147.600,00 -4.400,00 147.600,00 1.500,00 1.500,00 6.943,15 5.443,15 6.943,15 500,00 500,00 11,10 -488,90 11,10 2.000,00 2.000,00 6.954,25 4.954,25 6.954,25 540 Ausstellungen 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 542 Pädagogik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 543 Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 544 Museumsshops 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545 Transportkosten 500,00 500,00 274,32 -225,68 274,32 546 Beschaffung von Medien 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 547 Sachaufwand Bibliothek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 300,00 0,00 -300,00 0,00 800,00 800,00 15.274,32 14.474,32 15.274,32 Summe 4.061,50 Eigensch.+ Unfallversicherung 590.472,13 Konto 42 Selbständige / Gäste Summe Konto 50 Unterhaltung d. Betriebseinrichtung 504 Unterhalt der Aussenanlagen 505 Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben 509 Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung Summe Konto 51 Mieten 510* städtische Gebäude 511 externe Anmietungen Summe Konto 52 Kosten f. Werbung u. Information 520 Kommunikation u. Inform. 526 Repräsentationskosten Summe Konto 54 Sachaufwendungen Kulturbetrieb 549 Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen Summe P:\Hautermann Kebbekus\BaKu\Anlagen Quartalsbericht\2016\Kopie von 4. Quartalsbericht-Jahresergebnis 2016 alle Geschäftsbereic Seite 8 Kopie von 4. Quartalsbericht-Jahresergebnis 2016 alle Geschäftsbereic GB 3 Stadtarchiv Konto 55 Zuwendungen / Zuschüsse 550 Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 560 Verwaltungskostenbeitrag 9.000,00 9.000,00 9.000,00 0,00 9.000,00 561 Bürobedarf 2.500,00 2.500,00 2.932,22 432,22 2.932,22 562 Fachmedien 7.600,00 7.600,00 7.910,99 310,99 7.910,99 563 Portokosten 600,00 600,00 411,22 -188,78 411,22 5.000,00 5.000,00 5.625,37 625,37 5.625,37 Summe Konot 56 Verwaltungsaufwand 564 Fernsprechgebühren 565 Reisekosten + Fortbildungskosten 566 IT-Kosten 2.500,00 2.500,00 2.003,40 -496,60 2.003,40 42.000,00 42.000,00 45.003,01 3.003,01 45.003,01 567 Prüfungs- und Beratungskosten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 800,00 555,69 55,69 555,69 69.700,00 70.000,00 73.441,90 3.741,90 73.441,90 570 ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 571 Aachener Innovationspreis Kunst 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 572 Kunstpreis der Stadt Aachen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 575 Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule 0,00 0,00 0,00 0,00 579 Sonstiger Aufwand Veranstaltungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 569 Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung Summe Konto 57 Veranstaltungen Summe Konto 58 Betriebsfonds 580* Betriebsfonds 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 590 Abschreibungen 14.200,00 14.200,00 41.865,88 27.665,88 41.865,88 593 Anlagenabgang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 594 Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.200,00 14.200,00 41.865,88 27.665,88 41.865,88 922.600,00 931.100,00 977.621,04 55.021,04 977.621,04 Erfolgsplan 2016 Prognose 2. QB, Ist erstellt am Sachkonten Sachkonten Plan 2016 zu Ist 13.11.2015 05.07.2016 05.05.2017 Summe Summe AUFWENDUNGEN 4. QB, Ist Abweichung 4.QB 2016 Jahresabschluss 25.400,00 26.300,00 34.520,60 9.120,60 34.520,60 Aufwendungen 922.600,00 931.100,00 977.621,04 55.021,04 977.621,04 Jahresverlust -897.200,00 -904.800,00 -943.100,44 -45.900,44 -943.100,44 Zuschuss des Rechtsträgers 897.200,00 897.200,00 897.200,00 0,00 897.200,00 0,00 -7.600,00 -45.900,44 -45.900,44 -45.900,44 Erträge mehr/weniger Bemerkung 2016 P:\Hautermann Kebbekus\BaKu\Anlagen Quartalsbericht\2016\Kopie von 4. Quartalsbericht-Jahresergebnis 2016 alle Geschäftsbereic Seite 9 Kopie von 4. Quartalsbericht-Jahresergebnis 2016 alle Geschäftsbereic GB 4 Veranstaltungsmanagement Erträge Erfolgsplan 2016 Prognose 2. QB, Ist erstellt am Sachkonten Sachkonten Plan 2016 zu Ist 4. QB, Ist Abweichung 13.11.2015 05.07.2016 05.05.2017 4.QB 2016 Jahresabschluss Bemerkung 2016 Konto 80 Umsatzerlöse 800 Eintrittsgelder 801 Eintrittsgelder Veranstaltungen 802 Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 127.500,00 134.833,70 34.833,70 134.833,70 1.500,00 1.500,00 1.223,00 -277,00 1.223,00 803 Verkaufserlöse 0,00 100,00 108,80 108,80 108,80 804 Verwaltungsgebühren 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 806 Schulgelder Musikschule 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 807 Benutzungsbebühr Stadtbibliothek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 808 Säumnisgebühren Stadtbibliothek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 809 Sonstige Umsatzerlöse 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101.500,00 129.100,00 136.165,50 34.665,50 136.165,50 810 Honorare Pädagogen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 819 Sonstige Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Summe Konto 81 Auswärtige Veranstaltungen Summe Konto 82 Sonstige Erträge 820* Raumvermietungen (ohne Programm) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 821 Interne Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 822 Spenden allgemein 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 823 Spenden zweckgebunden 20.000,00 10.000,00 2.500,00 -17.500,00 2.500,00 825 Konsolidierungsbeitrag 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 826 Miete für Musikinstrumente und Noten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 827 Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 6.000,00 31.167,68 11.167,68 31.167,68 830 Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 831 Entnahme aus der allgemeinen Rücklage 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 840 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 841 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 16.000,00 33.667,68 -6.332,32 33.667,68 829 Sonstige betriebliche Erträge Summe Konto 85 Zuschüsse 850 Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG 851 Zuschuss d. Rechtsträgers 852 Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig 853 Kostenbeitrag Innovationspreis 858 Personalkostenerstattungen und Zuschüsse 859 Sonstige Zuschüsse Summe 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 920.300,00 970.300,00 970.300,00 50.000,00 970.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.500,00 12.500,00 0,00 -12.500,00 0,00 0,00 0,00 1.774,23 1.774,23 1.774,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 932.800,00 982.800,00 982.074,23 49.274,23 982.074,23 Summe ERTRÄGE 1.074.300,00 1.127.900,00 1.151.907,41 77.607,41 1.151.907,41 Summe Aufwand 1.074.300,00 1.120.400,00 37.865,81 1.112.165,81 ########## P:\Hautermann Kebbekus\BaKu\Anlagen Quartalsbericht\2016\Kopie von 4. Quartalsbericht-Jahresergebnis 2016 alle Geschäftsbereic Seite 10 Kopie von 4. Quartalsbericht-Jahresergebnis 2016 alle Geschäftsbereic GB 4 Veranstaltungsmanagement AUFWENDUNGEN Erfolgsplan 2016 Prognose 2. QB, Ist erstellt am Sachkonten Sachkonten Plan 2016 zu Ist 4. QB, Ist Abweichung 13.11.2015 05.07.2016 05.05.2017 4.QB 2016 Jahresabschluss Bemerkung 2016 Konto 40 Personalaufwand 400 Tariflich Beschäftigte 178.000,00 195.300,00 187.987,13 9.987,13 187.987,13 401 Beamtenbezüge 93.500,00 93.500,00 103.336,63 9.836,63 103.336,63 402 Sozialabgaben 34.800,00 38.300,00 35.495,92 695,92 35.495,92 403 Zusatzversorgungskosten 13.900,00 15.300,00 15.083,07 1.183,07 15.083,07 0,00 0,00 -1.185,39 -1.185,39 -1.185,39 404 Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub 409 Sonstiger Personalaufwand Summe 5.200,00 5.200,00 2.187,89 -3.012,11 325.400,00 347.600,00 342.905,25 17.505,25 2.187,89 Eigenschaden +Unfallversicherung 342.905,25 Konto 42 Selbständige / Gäste 420 Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 421 Künstlersozialversicherung 0,00 5.200,00 6.491,26 6.491,26 6.491,26 422 Aushilfen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 423 Einkommenst. Im Abzugsverfahren 0,00 6.000,00 8.604,76 8.604,76 8.604,76 429 Sonstiger Aufwand externes Personal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.200,00 15.096,02 15.096,02 15.096,02 Summe Konto 50 Unterhaltung d. Betriebseinrichtung 500 Gebäude und Räume 1.000,00 1.000,00 182,81 -817,19 182,81 501 Technische Anlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 502 Bewegliche Einrichtungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 503 Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 504 Unterhalt der Aussenanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 23,75 -76,25 23,75 506 Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 507 Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen 2007 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 508 Betriebskosten Bücherbus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 509 Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.100,00 1.100,00 206,56 -893,44 206,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 505 Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben Summe Konto 51 Mieten 510* städtische Gebäude 511 externe Anmietungen Summe Konto 52 Kosten f. Werbung u. Information 520 Kommunikation u. Inform. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.361,81 361,81 1.361,81 1.000,00 1.000,00 1.361,81 361,81 1.361,81 540 Ausstellungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 542 Pädagogik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 543 Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service) 0,00 3.000,00 3.742,05 3.742,05 3.742,05 544 Museumsshops 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545 Transportkosten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 546 Beschaffung von Medien 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 547 Sachaufwand Bibliothek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 549 Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 3.742,05 3.742,05 3.742,05 526 Repräsentationskosten Summe Konto 54 Sachaufwendungen Kulturbetrieb Summe P:\Hautermann Kebbekus\BaKu\Anlagen Quartalsbericht\2016\Kopie von 4. Quartalsbericht-Jahresergebnis 2016 alle Geschäftsbereic Seite 11 Kopie von 4. Quartalsbericht-Jahresergebnis 2016 alle Geschäftsbereic GB 4 Veranstaltungsmanagement Konto 55 Zuwendungen / Zuschüsse 550 Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE 312.100,00 362.100,00 384.563,73 72.463,73 384.563,73 312.100,00 362.100,00 384.563,73 72.463,73 384.563,73 560 Verwaltungskostenbeitrag 4.900,00 4.900,00 4.900,00 0,00 4.900,00 561 Bürobedarf 2.000,00 2.000,00 1.541,27 -458,73 1.541,27 562 Fachmedien 0,00 0,00 19,95 19,95 19,95 563 Portokosten 4.200,00 4.200,00 2.845,51 -1.354,49 2.845,51 564 Fernsprechgebühren 3.000,00 3.000,00 4.397,62 1.397,62 4.397,62 565 Reisekosten + Fortbildungskosten 2.200,00 2.200,00 729,91 -1.470,09 729,91 11.000,00 11.000,00 10.405,29 -594,71 10.405,29 Summe Konot 56 Verwaltungsaufwand 566 IT-Kosten 567 Prüfungs- und Beratungskosten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 569 Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung 0,00 100,00 128,31 128,31 128,31 27.300,00 27.400,00 24.967,86 -2.332,14 24.967,86 394.800,00 354.400,00 326.313,22 -68.486,78 326.313,22 12.500,00 12.500,00 0,00 -12.500,00 0,00 572 Kunstpreis der Stadt Aachen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 575 Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 579 Sonstiger Aufwand Veranstaltungen 0,00 0,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 407.300,00 366.900,00 327.363,22 -79.936,78 327.363,22 Summe Konto 57 Veranstaltungen 570 ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420) 571 Aachener Innovationspreis Kunst Summe Konto 58 Betriebsfonds 580* Betriebsfonds 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 590 Abschreibungen 100,00 100,00 11.959,31 11.859,31 11.959,31 593 Anlagenabgang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 594 Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 11.959,31 11.859,31 11.959,31 1.120.400,00 1.112.165,81 37.865,81 1.112.165,81 Summe Summe AUFWENDUNGEN Erträge 1.074.300,00 Erfolgsplan 2016 Prognose 2. QB, Ist erstellt am Sachkonten Sachkonten Plan 2016 zu Ist 13.11.2015 05.07.2016 05.05.2017 154.000,00 157.600,00 Abweichung 4.QB 2016 Jahresabschluss 181.607,41 27.607,41 181.607,41 37.865,81 1.112.165,81 -930.558,40 -10.258,40 -930.558,40 970.300,00 50.000,00 970.300,00 39.741,60 39.741,60 39.741,60 1.074.300,00 Jahresverlust -920.300,00 -962.800,00 Zuschuss des Rechtsträgers 920.300,00 970.300,00 0,00 7.500,00 Bemerkung 2016 1.120.400,00 1.112.165,81 Aufwendungen mehr/weniger 4. QB, Ist P:\Hautermann Kebbekus\BaKu\Anlagen Quartalsbericht\2016\Kopie von 4. Quartalsbericht-Jahresergebnis 2016 alle Geschäftsbereic Seite 12 Kopie von 4. Quartalsbericht-Jahresergebnis 2016 alle Geschäftsbereic GB 5 Musikschule Erträge Erfolgsplan 2016 Prognose 2. QB, Ist 4. QB, Ist Abweichung Jahres- erstellt am Sachkonten Sachkonten Plan 2016 zu abschluss 13.11.2015 05.07.2016 05.05.2017 Ist 4.QB 2016 2016 Bemerkung Konto 80 Umsatzerlöse 800 Eintrittsgelder 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 -2.000,00 0,00 802 Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 803 Verkaufserlöse 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 804 Verwaltungsgebühren 0,00 600,00 0,00 0,00 801 Eintrittsgelder Veranstaltungen 806 Schulgelder Musikschule 1.250.200,00 1.250.200,00 1.301.812,62 51.612,62 0,00 1.301.812,62 807 Benutzungsbebühr Stadtbibliothek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 808 Säumnisgebühren Stadtbibliothek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 809 Sonstige Umsatzerlöse 0,00 0,00 0,00 0,00 Summe 1.252.200,00 1.252.800,00 1.301.812,62 49.612,62 0,00 1.301.812,62 Konto 81 Auswärtige Veranstaltungen 810 Honorare Pädagogen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 819 Sonstige Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Summe Konto 82 Sonstige Erträge 820* Raumvermietungen (ohne Programm) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 821 Interne Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 822 Spenden allgemein 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 823 Spenden zweckgebunden 0,00 0,00 3.336,00 3.336,00 3.336,00 825 Konsolidierungsbeitrag 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 826 Miete für Musikinstrumente und Noten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 827 Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.300,00 14.600,00 12.919,58 9.619,58 12.919,58 830 Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 831 Entnahme aus der allgemeinen Rücklage 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 840 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 841 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 0,00 0,00 3.072,24 3.072,24 3.072,24 3.300,00 14.600,00 19.327,82 16.027,82 19.327,82 829 Sonstige betriebliche Erträge Summe Konto 85 Zuschüsse 850 Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG 851 Zuschuss d. Rechtsträgers 30.000,00 30.000,00 40.203,70 10.203,70 40.203,70 1.303.900,00 1.303.900,00 1.303.900,00 0,00 1.303.900,00 852 Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 853 Kostenbeitrag Innovationspreis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 858 Personalkostenerstattungen und Zuschüsse 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 859 Sonstige Zuschüsse 0,00 0,00 0,00 0,00 Summe 1.333.900,00 1.333.900,00 1.344.103,70 10.203,70 0,00 1.344.103,70 Summe ERTRÄGE 2.589.400,00 2.601.300,00 2.665.244,14 75.844,14 2.665.244,14 Summe Aufwand 2.589.400,00 2.776.300,00 2.812.329,20 222.929,20 2.812.329,20 P:\Hautermann Kebbekus\BaKu\Anlagen Quartalsbericht\2016\Kopie von 4. Quartalsbericht-Jahresergebnis 2016 alle Geschäftsbereic Seite 13 Kopie von 4. Quartalsbericht-Jahresergebnis 2016 alle Geschäftsbereic GB 5 Musikschule AUFWENDUNGEN Erfolgsplan 2016 Prognose 2. QB, Ist 4. QB, Ist Abweichung Jahres- erstellt am Sachkonten Sachkonten Plan 2016 zu abschluss 13.11.2015 05.07.2016 05.05.2017 Ist 4.QB 2016 2016 Bemerkung Konto 40 Personalaufwand 400 Tariflich Beschäftigte 401 Beamtenbezüge 1.281.200,00 1.419.200,00 1.400.051,35 118.851,35 1.400.051,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 402 Sozialabgaben 250.900,00 278.100,00 276.579,18 25.679,18 276.579,18 403 Zusatzversorgungskosten 100.000,00 110.700,00 109.903,80 9.903,80 109.903,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 404 Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub 409 Sonstiger Personalaufwand 17.400,00 17.400,00 17.158,04 -241,96 1.649.500,00 1.825.400,00 1.803.692,37 154.192,37 1.803.692,37 528.400,00 528.400,00 542.660,93 14.260,93 542.660,93 27.500,00 27.500,00 28.113,67 613,67 28.113,67 422 Aushilfen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 423 Einkommenst. Im Abzugsverfahren 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 429 Sonstiger Aufwand externes Personal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 555.900,00 555.900,00 570.774,60 14.874,60 570.774,60 88.900,00 88.900,00 115.541,62 26.641,62 115.541,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 502 Bewegliche Einrichtungen 4.800,00 4.800,00 2.408,03 -2.391,97 2.408,03 503 Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände 2.700,00 3.300,00 6.843,66 4.143,66 6.843,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.600,00 5.600,00 2.995,68 -2.604,32 2.995,68 506 Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 507 Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen 2007 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 508 Betriebskosten Bücherbus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 509 Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 102.000,00 102.600,00 127.788,99 25.788,99 127.788,99 180.500,00 180.500,00 179.520,84 -979,16 179.520,84 0,00 0,00 431,75 431,75 431,75 180.500,00 180.500,00 179.952,59 -547,41 179.952,59 1.323,08 Summe 17.158,04 Eigensch. + Unfallversicherung Konto 42 Selbständige / Gäste 420 Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik 421 Künstlersozialversicherung Summe Konto 50 Unterhaltung d. Betriebseinrichtung 500 Gebäude und Räume 501 Technische Anlagen 504 Unterhalt der Aussenanlagen 505 Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben Summe Konto 51 Mieten 510* städtische Gebäude 511 externe Anmietungen Summe Konto 52 Kosten f. Werbung u. Information 520 Kommunikation u. Inform. 0,00 400,00 1.323,08 1.323,08 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 0,00 1.000,00 400,00 1.323,08 323,08 1.323,08 540 Ausstellungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 542 Pädagogik 0,00 0,00 0,00 0,00 543 Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 544 Museumsshops 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 178,50 178,50 178,50 526 Repräsentationskosten Summe Konto 54 Sachaufwendungen Kulturbetrieb 545 Transportkosten 546 Beschaffung von Medien 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 547 Sachaufwand Bibliothek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 300,00 0,00 -300,00 0,00 300,00 300,00 178,50 -121,50 178,50 549 Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen Summe P:\Hautermann Kebbekus\BaKu\Anlagen Quartalsbericht\2016\Kopie von 4. Quartalsbericht-Jahresergebnis 2016 alle Geschäftsbereic Seite 14 Kopie von 4. Quartalsbericht-Jahresergebnis 2016 alle Geschäftsbereic GB 5 Musikschule Konto 55 Zuwendungen / Zuschüsse 550 Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE Summe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Konot 56 Verwaltungsaufwand 560 Verwaltungskostenbeitrag 39.400,00 39.400,00 39.400,00 0,00 39.400,00 561 Bürobedarf 3.600,00 3.600,00 4.284,82 684,82 4.284,82 562 Fachmedien 3.000,00 3.000,00 1.045,01 -1.954,99 1.045,01 563 Portokosten 4.200,00 4.200,00 8.359,05 4.159,05 8.359,05 564 Fernsprechgebühren 5.900,00 5.900,00 5.259,03 -640,97 5.259,03 565 Reisekosten + Fortbildungskosten 2.400,00 2.400,00 2.396,56 -3,44 2.396,56 29.000,00 29.000,00 29.261,11 261,11 29.261,11 566 IT-Kosten 567 Prüfungs- und Beratungskosten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 11.000,00 21.684,96 18.684,96 21.684,96 90.500,00 98.500,00 111.690,54 21.190,54 111.690,54 570 ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 571 Aachener Innovationspreis Kunst 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 572 Kunstpreis der Stadt Aachen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 575 Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule 2.000,00 2.000,00 7.411,33 5.411,33 7.411,33 579 Sonstiger Aufwand Veranstaltungen 1.500,00 1.500,00 394,29 -1.105,71 394,29 3.500,00 3.500,00 7.805,62 4.305,62 7.805,62 569 Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung Summe Konto 57 Veranstaltungen Summe Konto 58 Betriebsfonds 580* Betriebsfonds 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 590 Abschreibungen 6.200,00 9.200,00 9.122,91 2.922,91 9.122,91 593 Anlagenabgang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 594 Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.200,00 9.200,00 9.122,91 2.922,91 9.122,91 2.589.400,00 2.776.300,00 2.812.329,20 222.929,20 2.812.329,20 Erfolgsplan 2016 Prognose 2. QB, Ist 4. QB, Ist Abweichung Jahres- erstellt am Sachkonten Sachkonten Plan 2016 zu abschluss 13.11.2015 05.07.2016 05.05.2017 Ist 4.QB 2016 2016 Summe Summe AUFWENDUNGEN Erträge 1.285.500,00 1.297.400,00 1.361.344,14 75.844,14 Aufwendungen 2.589.400,00 2.776.300,00 2.812.329,20 222.929,20 2.812.329,20 Jahresverlust -1.303.900,00 -1.478.900,00 -1.450.985,06 -147.085,06 -1.450.985,06 Zuschuss des Rechtsträgers 1.303.900,00 1.303.900,00 1.303.900,00 0,00 1.303.900,00 -175.000,00 -147.085,06 -147.085,06 -147.085,06 mehr/weniger 0,00 Bemerkung 1.361.344,14 P:\Hautermann Kebbekus\BaKu\Anlagen Quartalsbericht\2016\Kopie von 4. Quartalsbericht-Jahresergebnis 2016 alle Geschäftsbereic Seite 15 Kopie von 4. Quartalsbericht-Jahresergebnis 2016 alle Geschäftsbereic GB 6 Stadtbibliothek Erträge Erfolgsplan 2016 Prognose 2. QB, Ist 4. QB, Ist Abweichung Jahres- erstellt am Sachkonten Sachkonten Plan 2016 zu abschluss 13.11.2015 05.07.2016 05.05.2017 Ist 4.QB 2016 2016 Bemerkung Konto 80 Umsatzerlöse 800 Eintrittsgelder 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 801 Eintrittsgelder Veranstaltungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 802 Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 803 Verkaufserlöse 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.000,00 38.000,00 33.546,92 -4.453,08 33.546,92 804 Verwaltungsgebühren 806 Schulgelder Musikschule 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 807 Benutzungsbebühr Stadtbibliothek 173.500,00 173.500,00 137.376,22 -36.123,78 137.376,22 808 Säumnisgebühren Stadtbibliothek 79.500,00 79.500,00 56.221,78 -23.278,22 56.221,78 4.000,00 4.000,00 10.391,21 6.391,21 10.391,21 295.000,00 295.000,00 237.536,13 -57.463,87 237.536,13 810 Honorare Pädagogen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 819 Sonstige Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 809 Sonstige Umsatzerlöse Summe Konto 81 Auswärtige Veranstaltungen Summe Konto 82 Sonstige Erträge 820* Raumvermietungen (ohne Programm) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 821 Interne Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 822 Spenden allgemein 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 823 Spenden zweckgebunden 0,00 8.100,00 15.234,95 15.234,95 15.234,95 825 Konsolidierungsbeitrag 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 826 Miete für Musikinstrumente und Noten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 827 Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.500,00 51.000,00 50.089,29 24.589,29 50.089,29 830 Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 831 Entnahme aus der allgemeinen Rücklage 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 840 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 841 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 0,00 0,00 3.883,72 3.883,72 3.883,72 25.500,00 59.100,00 69.207,96 43.707,96 69.207,96 19.200,00 19.200,00 19.200,00 19.200,00 3.879.900,00 3.879.900,00 0,00 3.879.900,00 829 Sonstige betriebliche Erträge Summe Konto 85 Zuschüsse 850 Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG 851 Zuschuss d. Rechtsträgers 0,00 3.879.900,00 852 Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig 0,00 0,00 0,00 0,00 853 Kostenbeitrag Innovationspreis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 858 Personalkostenerstattungen und Zuschüsse 0,00 0,00 8.095,86 8.095,86 8.095,86 859 Sonstige Zuschüsse Summe 0,00 3.879.900,00 0,00 3.899.100,00 0,00 3.907.195,86 0,00 27.295,86 0,00 0,00 3.907.195,86 Summe ERTRÄGE 4.200.400,00 4.253.200,00 4.213.939,95 13.539,95 4.213.939,95 Summe Aufwand 4.200.400,00 4.420.550,00 4.469.862,23 269.462,23 4.469.862,23 P:\Hautermann Kebbekus\BaKu\Anlagen Quartalsbericht\2016\Kopie von 4. Quartalsbericht-Jahresergebnis 2016 alle Geschäftsbereic Seite 16 Kopie von 4. Quartalsbericht-Jahresergebnis 2016 alle Geschäftsbereic GB 6 Stadtbibliothek AUFWENDUNGEN Erfolgsplan 2016 Prognose 2. QB, Ist 4. QB, Ist Abweichung Jahres- erstellt am Sachkonten Sachkonten Plan 2016 zu abschluss 13.11.2015 05.07.2016 05.05.2017 Ist 4.QB 2016 2016 Bemerkung Konto 40 Personalaufwand 400 Tariflich Beschäftigte 1.829.000,00 1.960.500,00 1.907.550,09 78.550,09 1.907.550,09 401 Beamtenbezüge 334.100,00 334.100,00 386.903,02 52.803,02 386.903,02 402 Sozialabgaben 358.100,00 384.100,00 378.682,71 20.582,71 378.682,71 403 Zusatzversorgungskosten 142.800,00 152.800,00 151.428,96 8.628,96 151.428,96 0,00 0,00 12.488,49 12.488,49 12.488,49 404 Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub 409 Sonstiger Personalaufwand Summe 24.200,00 24.200,00 21.679,85 -2.520,15 2.688.200,00 2.855.700,00 2.858.733,12 170.533,12 21.679,85 Eigensch. + Unfallversicherung 2.858.733,12 Konto 42 Selbständige / Gäste 420 Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik 0,00 0,00 0,00 0,00 421 Künstlersozialversicherung 0,00 0,00 0,78 0,78 0,78 4.000,00 4.000,00 2.962,79 -1.037,21 2.962,79 423 Einkommenst. Im Abzugsverfahren 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 429 Sonstiger Aufwand externes Personal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00 2.963,57 -1.036,43 2.963,57 291.100,00 318.300,00 247.952,53 -43.147,47 247.952,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 3.076,17 -1.923,83 3.076,17 26.000,00 25.400,00 19.203,53 -6.796,47 19.203,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.000,00 23.000,00 23.232,22 232,22 23.232,22 506 Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 507 Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen 2007 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 12.000,00 11.644,71 -355,29 11.644,71 422 Aushilfen Summe 0,00 Konto 50 Unterhaltung d. Betriebseinrichtung 500 Gebäude und Räume 501 Technische Anlagen 502 Bewegliche Einrichtungen 503 Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände 504 Unterhalt der Aussenanlagen 505 Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben 508 Betriebskosten Bücherbus 509 Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 357.100,00 383.700,00 305.109,16 -51.990,84 305.109,16 510.300,00 510.300,00 505.680,02 -4.619,98 505.680,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 510.300,00 510.300,00 505.680,02 -4.619,98 505.680,02 2.100,00 2.100,00 1.834,84 -265,16 1.834,84 0,00 0,00 22,72 22,72 22,72 2.100,00 2.100,00 1.857,56 -242,44 1.857,56 540 Ausstellungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 542 Pädagogik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 543 Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 544 Museumsshops 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545 Transportkosten 1.200,00 1.200,00 2.850,19 1.650,19 2.850,19 546 Beschaffung von Medien 185.000,00 185.100,00 223.787,93 38.787,93 223.787,93 547 Sachaufwand Bibliothek 17.900,00 17.900,00 25.535,02 7.635,02 25.535,02 1.000,00 1.600,00 1.505,83 505,83 1.505,83 205.100,00 205.800,00 253.678,97 48.578,97 253.678,97 Summe Konto 51 Mieten 510* städtische Gebäude 511 externe Anmietungen Summe Konto 52 Kosten f. Werbung u. Information 520 Kommunikation u. Inform. 526 Repräsentationskosten Summe Konto 54 Sachaufwendungen Kulturbetrieb 549 Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen Summe P:\Hautermann Kebbekus\BaKu\Anlagen Quartalsbericht\2016\Kopie von 4. Quartalsbericht-Jahresergebnis 2016 alle Geschäftsbereic Seite 17 Kopie von 4. Quartalsbericht-Jahresergebnis 2016 alle Geschäftsbereic GB 6 Stadtbibliothek Konto 55 Zuwendungen / Zuschüsse 550 Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64.100,00 64.100,00 64.100,00 0,00 64.100,00 6.300,00 6.300,00 8.268,43 1.968,43 8.268,43 562 Fachmedien 0,00 0,00 10,48 10,48 10,48 563 Portokosten 17.500,00 17.500,00 14.722,06 -2.777,94 14.722,06 564 Fernsprechgebühren 20.000,00 20.000,00 21.784,68 1.784,68 21.784,68 2.000,00 2.000,00 950,55 -1.049,45 950,55 313.000,00 313.000,00 365.990,64 52.990,64 365.990,64 Summe Konot 56 Verwaltungsaufwand 560 Verwaltungskostenbeitrag 561 Bürobedarf 565 Reisekosten + Fortbildungskosten 566 IT-Kosten 567 Prüfungs- und Beratungskosten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 571,85 -928,15 571,85 424.400,00 424.400,00 476.398,69 51.998,69 476.398,69 570 ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 571 Aachener Innovationspreis Kunst 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 572 Kunstpreis der Stadt Aachen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 575 Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 579 Sonstiger Aufwand Veranstaltungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 569 Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung Summe Konto 57 Veranstaltungen Summe Konto 58 Betriebsfonds 580* Betriebsfonds 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 590 Abschreibungen 9.200,00 34.550,00 65.441,14 56.241,14 65.441,14 593 Anlagenabgang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 594 Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.200,00 34.550,00 65.441,14 56.241,14 65.441,14 4.200.400,00 4.420.550,00 4.469.862,23 269.462,23 4.469.862,23 Erfolgsplan 2016 Prognose 2. QB, Ist 4. QB, Ist Abweichung Jahres- erstellt am Sachkonten Sachkonten Plan 2016 zu abschluss 13.11.2015 05.07.2016 05.05.2017 Ist 4.QB 2016 2016 Summe Summe AUFWENDUNGEN 320.500,00 373.300,00 334.039,95 13.539,95 334.039,95 Aufwendungen 4.200.400,00 4.420.550,00 4.469.862,23 269.462,23 4.469.862,23 Jahresverlust -3.879.900,00 -4.047.250,00 -4.135.822,28 -255.922,28 -4.135.822,28 Zuschuss des Rechtsträgers 3.879.900,00 3.879.900,00 3.879.900,00 0,00 3.879.900,00 -167.350,00 -255.922,28 -255.922,28 -255.922,28 Erträge mehr/weniger 0,00 Bemerkung P:\Hautermann Kebbekus\BaKu\Anlagen Quartalsbericht\2016\Kopie von 4. Quartalsbericht-Jahresergebnis 2016 alle Geschäftsbereic Seite 18 Kopie von 4. Quartalsbericht-Jahresergebnis 2016 alle Geschäftsbereic GB 7 Route Charlemagne Erträge Erfolgsplan 2016 Prognose 2. QB, Ist 4. QB, Ist Abweichung Jahres- erstellt am Sachkonten Sachkonten Plan 2016 zu abschluss 13.11.2015 05.07.2016 05.05.2017 Ist 4.QB 2016 2016 Bemerkung Konto 80 Umsatzerlöse 800 Eintrittsgelder 442.500,00 442.500,00 422.950,33 -19.549,67 422.950,33 1.000,00 1.100,00 2.447,00 1.447,00 2.447,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 30.000,00 34.008,04 14.008,04 34.008,04 804 Verwaltungsgebühren 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 806 Schulgelder Musikschule 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 807 Benutzungsbebühr Stadtbibliothek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 808 Säumnisgebühren Stadtbibliothek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 809 Sonstige Umsatzerlöse 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 463.500,00 474.000,00 459.405,37 -4.094,63 459.405,37 810 Honorare Pädagogen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 819 Sonstige Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 801 Eintrittsgelder Veranstaltungen 802 Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.) 803 Verkaufserlöse Summe Konto 81 Auswärtige Veranstaltungen Summe Konto 82 Sonstige Erträge 820* Raumvermietungen (ohne Programm) 0,00 0,00 1.680,00 1.680,00 1.680,00 821 Interne Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 822 Spenden allgemein 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 823 Spenden zweckgebunden 0,00 21.000,00 -5.579,89 -5.579,89 -5.579,89 825 Konsolidierungsbeitrag 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 826 Miete für Musikinstrumente und Noten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 827 Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung 0,00 18.000,00 -1.560,00 -1.560,00 -1.560,00 829 Sonstige betriebliche Erträge 290.000,00 531.600,00 3.652,16 -286.347,84 830 Bestandsveränderungen 0,00 0,00 114.266,31 114.266,31 114.266,31 831 Entnahme aus der allgemeinen Rücklage 0,00 0,00 2.672,26 2.672,26 2.672,26 840 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 841 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 0,00 0,00 526.279,54 526.279,54 526.279,54 290.000,00 570.600,00 641.410,38 351.410,38 641.410,38 0,00 0,00 Summe 3.652,16 4. Quartal s. SK 841 Konto 85 Zuschüsse 850 Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG 0,00 0,00 1.766.800,00 1.766.800,00 852 Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig 0,00 0,00 0,00 0,00 853 Kostenbeitrag Innovationspreis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 858 Personalkostenerstattungen und Zuschüsse 0,00 21.100,00 24.954,82 24.954,82 24.954,82 851 Zuschuss d. Rechtsträgers 859 Sonstige Zuschüsse Summe 0,00 1.766.800,00 1.766.800,00 0,00 1.787.900,00 0,00 1.791.754,82 0,00 0,00 24.954,82 0,00 1.766.800,00 0,00 0,00 1.791.754,82 Summe ERTRÄGE 2.520.300,00 2.832.500,00 2.892.570,57 372.270,57 2.892.570,57 Summe Aufwand 2.520.300,00 2.760.100,00 2.897.111,77 376.811,77 2.897.111,77 P:\Hautermann Kebbekus\BaKu\Anlagen Quartalsbericht\2016\Kopie von 4. Quartalsbericht-Jahresergebnis 2016 alle Geschäftsbereic Seite 19 Kopie von 4. Quartalsbericht-Jahresergebnis 2016 alle Geschäftsbereic GB 7 Route Charlemagne AUFWENDUNGEN Erfolgsplan 2016 Prognose 2. QB, Ist 4. QB, Ist Abweichung Jahres- erstellt am Sachkonten Sachkonten Plan 2016 zu abschluss 13.11.2015 05.07.2016 05.05.2017 Ist 4.QB 2016 2016 Bemerkung Konto 40 Personalaufwand 400 Tariflich Beschäftigte 365.400,00 326.100,00 369.895,89 4.495,89 401 Beamtenbezüge 102.300,00 102.300,00 101.493,80 -806,20 402 Sozialabgaben 71.500,00 63.900,00 72.874,05 1.374,05 72.874,05 incl. 50% H. Becker + Volontariat 403 Zusatzversorgungskosten 28.500,00 25.400,00 28.272,64 -227,36 28.272,64 incl. 50% H. Becker + Volontariat 0,00 0,00 -9.856,21 -9.856,21 404 Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub 409 Sonstiger Personalaufwand Summe 4.900,00 4.900,00 3.236,50 -1.663,50 572.600,00 522.600,00 565.916,67 -6.683,33 369.895,89 incl. 50% H. Becker + Volontariat 101.493,80 -9.856,21 3.236,50 Eigenschaden +Unfallversicherung 565.916,67 Konto 42 Selbständige / Gäste 420 Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik 0,00 0,00 517,32 517,32 517,32 421 Künstlersozialversicherung 0,00 400,00 1.248,81 1.248,81 1.248,81 422 Aushilfen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 423 Einkommenst. Im Abzugsverfahren 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 429 Sonstiger Aufwand externes Personal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 1.766,13 1.766,13 1.766,13 334.549,85 Summe Konto 50 Unterhaltung d. Betriebseinrichtung 500 Gebäude und Räume 364.800,00 361.000,00 334.549,85 -30.250,15 501 Technische Anlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 502 Bewegliche Einrichtungen 0,00 9.100,00 12.061,77 12.061,77 12.061,77 107.000,00 44.500,00 13.937,87 -93.062,13 13.937,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.700,00 12.700,00 9.658,77 -3.041,23 9.658,77 506 Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 507 Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen 2007 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 508 Betriebskosten Bücherbus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 509 Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung 0,00 600,00 536,69 536,69 536,69 484.500,00 427.900,00 370.744,95 -113.755,05 370.744,95 686.100,00 686.100,00 698.689,48 12.589,48 698.689,48 39.000,00 39.000,00 34.302,04 -4.697,96 34.302,04 725.100,00 725.100,00 732.991,52 7.891,52 732.991,52 80.000,00 47.700,00 34.784,81 -45.215,19 34.784,81 2.000,00 2.000,00 355,39 -1.644,61 355,39 82.000,00 49.700,00 35.140,20 -46.859,80 35.140,20 403.924,36 503 Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände 504 Unterhalt der Aussenanlagen 505 Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben Summe Konto 51 Mieten 510* städtische Gebäude 511 externe Anmietungen Summe Konto 52 Kosten f. Werbung u. Information 520 Kommunikation u. Inform. 526 Repräsentationskosten Summe Konto 54 Sachaufwendungen Kulturbetrieb 540 Ausstellungen 235.000,00 308.400,00 403.924,36 168.924,36 542 Pädagogik 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 543 Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service) 0,00 9.600,00 26.523,86 26.523,86 26.523,86 544 Museumsshops 10.000,00 10.000,00 27.075,93 17.075,93 27.075,93 545 Transportkosten 1.500,00 1.500,00 497,87 -1.002,13 497,87 546 Beschaffung von Medien 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 547 Sachaufwand Bibliothek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 549 Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen 0,00 2.000,00 5.142,14 5.142,14 5.142,14 246.500,00 331.600,00 463.264,16 216.764,16 463.264,16 Summe P:\Hautermann Kebbekus\BaKu\Anlagen Quartalsbericht\2016\Kopie von 4. Quartalsbericht-Jahresergebnis 2016 alle Geschäftsbereic Seite 20 Kopie von 4. Quartalsbericht-Jahresergebnis 2016 alle Geschäftsbereic GB 7 Route Charlemagne Konto 55 Zuwendungen / Zuschüsse 550 Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 560 Verwaltungskostenbeitrag 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 561 Bürobedarf 1.800,00 1.800,00 2.453,91 653,91 2.453,91 562 Fachmedien 2.300,00 2.300,00 957,03 -1.342,97 957,03 563 Portokosten 3.500,00 3.500,00 8.811,12 5.311,12 8.811,12 7.247,89 Summe Konot 56 Verwaltungsaufwand 564 Fernsprechgebühren 2.200,00 4.500,00 7.247,89 5.047,89 565 Reisekosten + Fortbildungskosten 10.000,00 10.000,00 6.550,92 -3.449,08 6.550,92 566 IT-Kosten 63.000,00 63.000,00 85.365,98 22.365,98 85.365,98 567 Prüfungs- und Beratungskosten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 569 Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung 0,00 1.100,00 2.334,99 2.334,99 2.334,99 83.800,00 87.200,00 114.721,84 30.921,84 114.721,84 Summe Konto 57 Veranstaltungen 570 ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420) 10.000,00 10.000,00 6.003,65 -3.996,35 6.003,65 571 Aachener Innovationspreis Kunst 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 572 Kunstpreis der Stadt Aachen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 575 Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 579 Sonstiger Aufwand Veranstaltungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 6.003,65 -3.996,35 6.003,65 Summe Konto 58 Betriebsfonds 580* Betriebsfonds 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 590 Abschreibungen 315.800,00 605.600,00 606.562,65 290.762,65 606.562,65 593 Anlagenabgang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 594 Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 315.800,00 605.600,00 606.562,65 290.762,65 606.562,65 2.520.300,00 2.760.100,00 2.897.111,77 376.811,77 2.897.111,77 Erfolgsplan 2016 Prognose 2. QB, Ist 4. QB, Ist Abweichung Jahres- erstellt am Sachkonten Sachkonten Plan 2016 zu abschluss 13.11.2015 05.07.2016 05.05.2017 Ist 4.QB 2016 2016 Summe Summe AUFWENDUNGEN 753.500,00 1.065.700,00 1.125.770,57 372.270,57 1.125.770,57 Aufwendungen 2.520.300,00 2.760.100,00 2.897.111,77 376.811,77 2.897.111,77 Jahresverlust -1.766.800,00 -1.694.400,00 -1.771.341,20 Zuschuss des Rechtsträgers 1.766.800,00 1.766.800,00 1.766.800,00 0,00 1.766.800,00 72.400,00 -4.541,20 -4.541,20 -4.541,20 Erträge mehr/weniger 0,00 Bemerkung -4.541,20 -1.771.341,20 P:\Hautermann Kebbekus\BaKu\Anlagen Quartalsbericht\2016\Kopie von 4. Quartalsbericht-Jahresergebnis 2016 alle Geschäftsbereic Seite 21 Kopie von 4. Quartalsbericht-Jahresergebnis 2016 alle Geschäftsbereic GB 8 Barockfabrik Erträge Erfolgsplan 2016 Prognose 2. QB, Ist erstellt am Sachkonten Sachkonten Plan 2016 zu Ist 4. QB, Ist Abweichung 13.11.2015 05.07.2016 05.05.2017 4.QB 2016 Jahresabschluss Bemerkung 2016 Konto 80 Umsatzerlöse 800 Eintrittsgelder 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 801 Eintrittsgelder Veranstaltungen 5.000,00 5.000,00 7.535,00 2.535,00 7.535,00 802 Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.) 2.000,00 4.300,00 4.740,00 2.740,00 4.740,00 803 Verkaufserlöse 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 804 Verwaltungsgebühren 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 806 Schulgelder Musikschule 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 807 Benutzungsbebühr Stadtbibliothek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 808 Säumnisgebühren Stadtbibliothek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 809 Sonstige Umsatzerlöse 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 9.300,00 12.275,00 5.275,00 12.275,00 810 Honorare Pädagogen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 819 Sonstige Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Summe Konto 81 Auswärtige Veranstaltungen Summe Konto 82 Sonstige Erträge 820* Raumvermietungen (ohne Programm) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 821 Interne Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 822 Spenden allgemein 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 823 Spenden zweckgebunden 0,00 0,00 3.093,16 3.093,16 3.093,16 825 Konsolidierungsbeitrag 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 826 Miete für Musikinstrumente und Noten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 827 Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 829 Sonstige betriebliche Erträge 0,00 0,00 2,54 2,54 2,54 830 Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 831 Entnahme aus der allgemeinen Rücklage 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 840 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 841 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.095,70 3.095,70 3.095,70 Summe Konto 85 Zuschüsse 850 Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 447.100,00 447.100,00 447.100,00 0,00 447.100,00 852 Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 853 Kostenbeitrag Innovationspreis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 858 Personalkostenerstattungen und Zuschüsse 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 859 Sonstige Zuschüsse 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 447.100,00 448.100,00 447.100,00 0,00 447.100,00 851 Zuschuss d. Rechtsträgers Summe Summe ERTRÄGE 454.100,00 457.400,00 462.470,70 8.370,70 462.470,70 Summe Aufwand 454.100,00 467.600,00 474.515,76 20.415,76 474.515,76 P:\Hautermann Kebbekus\BaKu\Anlagen Quartalsbericht\2016\Kopie von 4. Quartalsbericht-Jahresergebnis 2016 alle Geschäftsbereic Seite 22 Kopie von 4. Quartalsbericht-Jahresergebnis 2016 alle Geschäftsbereic GB 8 Barockfabrik AUFWENDUNGEN Erfolgsplan 2016 Prognose 2. QB, Ist erstellt am Sachkonten Sachkonten Plan 2016 zu Ist 4. QB, Ist Abweichung 13.11.2015 05.07.2016 05.05.2017 4.QB 2016 Jahresabschluss Bemerkung 2016 Konto 40 Personalaufwand 400 Tariflich Beschäftigte 401 Beamtenbezüge 402 Sozialabgaben 403 Zusatzversorgungskosten 404 Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub 409 Sonstiger Personalaufwand Summe 89.500,00 99.800,00 103.718,11 14.218,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.500,00 19.500,00 20.095,20 2.595,20 20.095,20 7.000,00 7.800,00 8.060,28 1.060,28 8.060,28 0,00 0,00 1.594,60 1.594,60 1.594,60 0,00 400,00 1.247,51 1.247,51 114.000,00 127.500,00 134.715,70 20.715,70 103.718,11 1.247,51 Eigenschaden +Unfallversicherung 134.715,70 Konto 42 Selbständige / Gäste 420 Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 421 Künstlersozialversicherung 0,00 1.100,00 2.136,05 2.136,05 2.136,05 422 Aushilfen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 423 Einkommenst. Im Abzugsverfahren 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 429 Sonstiger Aufwand externes Personal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.100,00 2.136,05 2.136,05 2.136,05 60.900,00 60.900,00 49.775,82 -11.124,18 49.775,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 657,77 -842,23 657,77 503 Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 504 Unterhalt der Aussenanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00 1.200,00 1.211,34 11,34 1.211,34 506 Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 507 Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen 2007 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 508 Betriebskosten Bücherbus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 509 Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63.600,00 63.600,00 51.644,93 -11.955,07 51.644,93 132.600,00 132.600,00 132.564,60 -35,40 132.564,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 132.600,00 132.600,00 132.564,60 -35,40 132.564,60 7.000,00 7.000,00 1.752,87 -5.247,13 1.752,87 300,00 300,00 126,54 -173,46 126,54 7.300,00 7.300,00 1.879,41 -5.420,59 1.879,41 Summe Konto 50 Unterhaltung d. Betriebseinrichtung 500 Gebäude und Räume 501 Technische Anlagen 502 Bewegliche Einrichtungen 505 Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben Summe Konto 51 Mieten 510* städtische Gebäude 511 externe Anmietungen Summe Konto 52 Kosten f. Werbung u. Information 520 Kommunikation u. Inform. 526 Repräsentationskosten Summe Konto 54 Sachaufwendungen Kulturbetrieb 540 Ausstellungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.500,00 31.500,00 29.000,00 -2.500,00 29.000,00 543 Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 544 Museumsshops 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545 Transportkosten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 546 Beschaffung von Medien 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 547 Sachaufwand Bibliothek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 549 Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.500,00 31.500,00 29.000,00 -2.500,00 29.000,00 542 Pädagogik Summe P:\Hautermann Kebbekus\BaKu\Anlagen Quartalsbericht\2016\Kopie von 4. Quartalsbericht-Jahresergebnis 2016 alle Geschäftsbereic Seite 23 Kopie von 4. Quartalsbericht-Jahresergebnis 2016 alle Geschäftsbereic GB 8 Barockfabrik Konto 55 Zuwendungen / Zuschüsse 550 Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 560 Verwaltungskostenbeitrag 4.900,00 4.900,00 4.900,00 0,00 4.900,00 561 Bürobedarf 1.200,00 1.200,00 511,76 -688,24 511,76 562 Fachmedien 400,00 800,00 906,94 506,94 906,94 563 Portokosten 4.000,00 4.000,00 1.615,61 -2.384,39 1.615,61 564 Fernsprechgebühren 2.000,00 2.000,00 929,25 -1.070,75 929,25 500,00 500,00 144,50 -355,50 144,50 5.000,00 5.000,00 4.368,27 -631,73 4.368,27 Summe Konot 56 Verwaltungsaufwand 565 Reisekosten + Fortbildungskosten 566 IT-Kosten 567 Prüfungs- und Beratungskosten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 569 Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung 0,00 100,00 3.968,92 3.968,92 3.968,92 18.000,00 18.500,00 17.345,25 -654,75 17.345,25 Summe Konto 57 Veranstaltungen 570 ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420) 86.700,00 85.100,00 104.816,49 18.116,49 104.816,49 571 Aachener Innovationspreis Kunst 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 572 Kunstpreis der Stadt Aachen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 575 Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 579 Sonstiger Aufwand Veranstaltungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86.700,00 85.100,00 104.816,49 18.116,49 104.816,49 Summe Konto 58 Betriebsfonds 580* Betriebsfonds 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 590 Abschreibungen 400,00 400,00 413,33 13,33 413,33 593 Anlagenabgang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 594 Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 400,00 413,33 13,33 413,33 454.100,00 467.600,00 474.515,76 20.415,76 474.515,76 Erfolgsplan 2016 Prognose 2. QB, Ist erstellt am Sachkonten Sachkonten Plan 2016 zu Ist 13.11.2015 05.07.2016 05.05.2017 Summe Summe AUFWENDUNGEN 4. QB, Ist Abweichung 4.QB 2016 Jahresabschluss 7.000,00 10.300,00 15.370,70 8.370,70 15.370,70 Aufwendungen 454.100,00 467.600,00 474.515,76 20.415,76 474.515,76 Jahresverlust -447.100,00 -457.300,00 -459.145,06 -12.045,06 -459.145,06 Zuschuss des Rechtsträgers 447.100,00 447.100,00 447.100,00 0,00 447.100,00 0,00 -10.200,00 -12.045,06 -12.045,06 -12.045,06 Erträge mehr/weniger Bemerkung 2016 P:\Hautermann Kebbekus\BaKu\Anlagen Quartalsbericht\2016\Kopie von 4. Quartalsbericht-Jahresergebnis 2016 alle Geschäftsbereic Seite 24 Kopie von 4. Quartalsbericht-Jahresergebnis 2016 alle Geschäftsbereic GB 9 Kunst- und Kulturvermittlung Erträge Erfolgsplan 2016 Prognose 2. QB, Ist 4. QB, Ist Abweichung Jahres- erstellt am Sachkonten Sachkonten Plan 2016 zu abschluss 13.11.2015 05.07.2016 05.05.2017 Ist 4.QB 2016 2016 Bemerkung Konto 80 Umsatzerlöse 800 Eintrittsgelder 0,00 0,00 0,00 0,00 801 Eintrittsgelder Veranstaltungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 221.800,00 120.000,00 42.738,37 -179.061,63 42.738,37 803 Verkaufserlöse 0,00 0,00 1,65 1,65 1,65 804 Verwaltungsgebühren 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 806 Schulgelder Musikschule 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 807 Benutzungsbebühr Stadtbibliothek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 808 Säumnisgebühren Stadtbibliothek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 809 Sonstige Umsatzerlöse 0,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 221.800,00 127.000,00 49.740,02 -172.059,98 49.740,02 810 Honorare Pädagogen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 819 Sonstige Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 802 Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.) Summe 0,00 Konto 81 Auswärtige Veranstaltungen Summe Konto 82 Sonstige Erträge 820* Raumvermietungen (ohne Programm) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 821 Interne Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 822 Spenden allgemein 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 823 Spenden zweckgebunden 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 825 Konsolidierungsbeitrag 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 826 Miete für Musikinstrumente und Noten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 827 Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 829 Sonstige betriebliche Erträge 0,00 100,00 20,02 20,02 20,02 830 Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 831 Entnahme aus der allgemeinen Rücklage 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 840 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 841 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 5.020,02 5.020,02 5.020,02 15.684,99 Summe Konto 85 Zuschüsse 850 Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG 0,00 20.200,00 15.684,99 212.700,00 212.700,00 212.700,00 0,00 212.700,00 852 Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 853 Kostenbeitrag Innovationspreis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 858 Personalkostenerstattungen und Zuschüsse 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 859 Sonstige Zuschüsse 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 212.700,00 232.900,00 228.384,99 15.684,99 228.384,99 851 Zuschuss d. Rechtsträgers Summe 15.684,99 Summe ERTRÄGE 434.500,00 360.000,00 283.145,03 -151.354,97 283.145,03 Summe Aufwand 434.500,00 327.300,00 338.083,08 -96.416,92 338.083,08 P:\Hautermann Kebbekus\BaKu\Anlagen Quartalsbericht\2016\Kopie von 4. Quartalsbericht-Jahresergebnis 2016 alle Geschäftsbereic Seite 25 Kopie von 4. Quartalsbericht-Jahresergebnis 2016 alle Geschäftsbereic GB 9 Kunst- und Kulturvermittlung AUFWENDUNGEN Erfolgsplan 2016 Prognose 2. QB, Ist 4. QB, Ist Abweichung Jahres- erstellt am Sachkonten Sachkonten Plan 2016 zu abschluss 13.11.2015 05.07.2016 05.05.2017 Ist 4.QB 2016 2016 Bemerkung Konto 40 Personalaufwand 400 Tariflich Beschäftigte 401 Beamtenbezüge 402 Sozialabgaben 403 Zusatzversorgungskosten 404 Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub 409 Sonstiger Personalaufwand Summe 117.500,00 159.100,00 160.368,04 42.868,04 0,00 0,00 0,00 0,00 160.368,04 0,00 23.000,00 31.100,00 31.505,18 8.505,18 31.505,18 9.200,00 12.500,00 12.685,21 3.485,21 12.685,21 0,00 0,00 8.384,46 8.384,46 8.384,46 0,00 400,00 326,13 326,13 326,13 149.700,00 203.100,00 213.269,02 63.569,02 213.269,02 Konto 42 Selbständige / Gäste 420 Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik 216.800,00 79.800,00 65.165,50 -151.634,50 65.165,50 421 Künstlersozialversicherung 0,00 200,00 670,90 670,90 670,90 422 Aushilfen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 423 Einkommenst. Im Abzugsverfahren 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 429 Sonstiger Aufwand externes Personal 0,00 0,00 216.800,00 80.000,00 500 Gebäude und Räume 0,00 501 Technische Anlagen 0,00 502 Bewegliche Einrichtungen 0,00 0,00 65.836,40 -150.963,60 65.836,40 300,00 770,40 770,40 770,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00 660,44 660,44 660,44 503 Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 504 Unterhalt der Aussenanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 505 Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 506 Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 507 Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen 2007 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 508 Betriebskosten Bücherbus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 509 Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.430,84 1.430,84 1.430,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 9.900,00 23.899,63 3.899,63 23.899,63 1.000,00 1.000,00 1.707,83 707,83 1.707,83 21.000,00 10.900,00 25.607,46 4.607,46 25.607,46 Summe Konto 50 Unterhaltung d. Betriebseinrichtung Summe Konto 51 Mieten 510* städtische Gebäude 511 externe Anmietungen Summe Konto 52 Kosten f. Werbung u. Information 520 Kommunikation u. Inform. 526 Repräsentationskosten Summe Konto 54 Sachaufwendungen Kulturbetrieb 540 Ausstellungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 14.000,00 13.738,13 -16.261,87 13.738,13 543 Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 544 Museumsshops 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545 Transportkosten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 546 Beschaffung von Medien 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 547 Sachaufwand Bibliothek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 549 Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 14.000,00 13.738,13 -16.261,87 13.738,13 542 Pädagogik Summe P:\Hautermann Kebbekus\BaKu\Anlagen Quartalsbericht\2016\Kopie von 4. Quartalsbericht-Jahresergebnis 2016 alle Geschäftsbereic Seite 26 Kopie von 4. Quartalsbericht-Jahresergebnis 2016 alle Geschäftsbereic GB 9 Kunst- und Kulturvermittlung Konto 55 Zuwendungen / Zuschüsse 550 Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE Summe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Konot 56 Verwaltungsaufwand 560 Verwaltungskostenbeitrag 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 561 Bürobedarf 1.200,00 1.200,00 1.579,67 379,67 1.579,67 562 Fachmedien 1.500,00 1.500,00 464,47 -1.035,53 464,47 563 Portokosten 1.000,00 1.000,00 286,35 -713,65 286,35 564 Fernsprechgebühren 1.300,00 1.300,00 1.417,74 117,74 1.417,74 565 Reisekosten + Fortbildungskosten 566 IT-Kosten 2.000,00 2.000,00 611,62 -1.388,38 611,62 10.000,00 10.000,00 12.548,38 2.548,38 12.548,38 567 Prüfungs- und Beratungskosten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 569 Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung 0,00 200,00 308,15 308,15 308,15 17.000,00 17.200,00 17.216,38 216,38 17.216,38 570 ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 571 Aachener Innovationspreis Kunst 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 572 Kunstpreis der Stadt Aachen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 575 Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 579 Sonstiger Aufwand Veranstaltungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Summe Konto 57 Veranstaltungen Summe Konto 58 Betriebsfonds 580* Betriebsfonds 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 590 Abschreibungen 0,00 1.100,00 984,85 984,85 984,85 593 Anlagenabgang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 594 Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.100,00 984,85 984,85 984,85 434.500,00 327.300,00 338.083,08 -96.416,92 338.083,08 Erfolgsplan 2016 Prognose 2. QB, Ist 4. QB, Ist Abweichung Jahres- erstellt am Sachkonten Sachkonten Plan 2016 zu abschluss 13.11.2015 05.07.2016 05.05.2017 Ist 4.QB 2016 2016 Summe Summe AUFWENDUNGEN Erträge 221.800,00 147.300,00 70.445,03 -151.354,97 70.445,03 Aufwendungen 434.500,00 327.300,00 338.083,08 -96.416,92 338.083,08 Jahresverlust -212.700,00 -180.000,00 -267.638,05 -54.938,05 -267.638,05 Zuschuss des Rechtsträgers 212.700,00 212.700,00 212.700,00 0,00 212.700,00 0,00 32.700,00 -54.938,05 -54.938,05 -54.938,05 mehr/weniger Bemerkung P:\Hautermann Kebbekus\BaKu\Anlagen Quartalsbericht\2016\Kopie von 4. Quartalsbericht-Jahresergebnis 2016 alle Geschäftsbereic Seite 27 Kopie von 4. Quartalsbericht-Jahresergebnis 2016 alle Geschäftsbereic GBS Kulturservice Erträge Erfolgsplan 2016 Prognose 2. QB, Ist 4. QB, Ist Abweichung Jahres- erstellt am Sachkonten Sachkonten Plan 2016 zu abschluss 13.11.2015 05.07.2016 05.05.2017 Ist 4.QB 2016 2016 Bemerkung Konto 80 Umsatzerlöse 800 Eintrittsgelder 801 Eintrittsgelder Veranstaltungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.500,00 32.500,00 45.442,68 12.942,68 45.442,68 802 Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.) 0,00 0,00 217,05 217,05 217,05 803 Verkaufserlöse 0,00 100,00 3.211,43 3.211,43 3.211,43 804 Verwaltungsgebühren 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 806 Schulgelder Musikschule 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 807 Benutzungsbebühr Stadtbibliothek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 808 Säumnisgebühren Stadtbibliothek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 809 Sonstige Umsatzerlöse 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.500,00 32.600,00 48.871,16 16.371,16 48.871,16 Summe Konto 81 Auswärtige Veranstaltungen 810 Honorare Pädagogen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 819 Sonstige Erträge 0,00 1.000,00 1.209,84 1.209,84 1.209,84 0,00 1.000,00 1.209,84 1.209,84 1.209,84 Summe Konto 82 Sonstige Erträge 820* Raumvermietungen (ohne Programm) 250.000,00 250.000,00 206.302,38 -43.697,62 206.302,38 821 Interne Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 822 Spenden allgemein 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 823 Spenden zweckgebunden 0,00 0,00 613,00 613,00 613,00 825 Konsolidierungsbeitrag 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 826 Miete für Musikinstrumente und Noten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56.400,00 68.200,00 60.374,51 3.974,51 60.374,51 631.748,90 827 Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung 829 Sonstige betriebliche Erträge 2.600,00 175.000,00 631.748,90 629.148,90 830 Bestandsveränderungen 0,00 0,00 -3.334,84 -3.334,84 -3.334,84 831 Entnahme aus der allgemeinen Rücklage 0,00 0,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 840 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 841 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 0,00 0,00 1.099,16 1.099,16 1.099,16 309.000,00 493.200,00 912.803,11 603.803,11 912.803,11 12.519,05 12.519,05 12.519,05 3.171.700,00 -500,00 3.171.700,00 Summe Konto 85 Zuschüsse 850 Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG 851 Zuschuss d. Rechtsträgers 0,00 3.172.200,00 0,00 3.171.700,00 852 Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig 0,00 0,00 0,00 0,00 853 Kostenbeitrag Innovationspreis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 858 Personalkostenerstattungen und Zuschüsse 0,00 0,00 12.636,45 12.636,45 12.636,45 19.601,28 19.601,28 19.601,28 3.216.456,78 44.256,78 3.216.456,78 859 Sonstige Zuschüsse Summe 0,00 3.172.200,00 0,00 3.171.700,00 0,00 Summe ERTRÄGE 3.513.700,00 3.698.500,00 4.179.340,89 665.640,89 4.179.340,89 Summe Aufwand 3.513.700,00 4.065.200,00 4.191.940,71 678.240,71 4.191.940,71 P:\Hautermann Kebbekus\BaKu\Anlagen Quartalsbericht\2016\Kopie von 4. Quartalsbericht-Jahresergebnis 2016 alle Geschäftsbereic Seite 28 Kopie von 4. Quartalsbericht-Jahresergebnis 2016 alle Geschäftsbereic GBS Kulturservice AUFWENDUNGEN Erfolgsplan 2016 Prognose 2. QB, Ist 4. QB, Ist Abweichung Jahres- erstellt am Sachkonten Sachkonten Plan 2016 zu abschluss 13.11.2015 05.07.2016 05.05.2017 Ist 4.QB 2016 2016 Bemerkung Konto 40 Personalaufwand 400 Tariflich Beschäftigte 1.680.900,00 2.003.200,00 1.903.895,99 222.995,99 1.903.895,99 401 Beamtenbezüge 174.500,00 174.000,00 171.981,00 -2.519,00 171.981,00 402 Sozialabgaben 329.100,00 392.500,00 367.810,23 38.710,23 367.810,23 403 Zusatzversorgungskosten 131.300,00 156.200,00 142.446,98 11.146,98 142.446,98 0,00 0,00 -31.034,21 -31.034,21 -31.034,21 27.000,00 27.000,00 31.464,47 4.464,47 2.342.800,00 2.752.900,00 2.586.564,46 243.764,46 404 Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub Neukalkulation,Eigenschaden 409 Sonstiger Personalaufwand Summe 31.464,47 +Unfallversicherung, Dienstkleidung 2.586.564,46 Konto 42 Selbständige / Gäste 420 Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik 421 Künstlersozialversicherung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.925,48 925,48 1.925,48 422 Aushilfen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 423 Einkommenst. Im Abzugsverfahren 0,00 1.000,00 1.960,00 1.960,00 1.960,00 1.000,00 1.000,00 0,00 -1.000,00 0,00 2.000,00 3.000,00 3.885,48 1.885,48 3.885,48 500 Gebäude und Räume 66.900,00 80.800,00 77.156,54 10.256,54 77.156,54 501 Technische Anlagen 5.800,00 3.700,00 984,13 -4.815,87 984,13 502 Bewegliche Einrichtungen 6.100,00 6.100,00 1.703,91 -4.396,09 1.703,91 503 Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 504 Unterhalt der Aussenanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 3.396,13 -1.603,87 3.396,13 506 Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 507 Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen 2007 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 508 Betriebskosten Bücherbus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 509 Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83.800,00 95.600,00 83.240,71 -559,29 83.240,71 295.800,00 295.800,00 295.808,40 8,40 295.808,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 295.800,00 295.800,00 295.808,40 8,40 295.808,40 49.000,00 49.000,00 38.511,88 -10.488,12 38.511,88 3.000,00 3.000,00 2.749,20 -250,80 2.749,20 52.000,00 52.000,00 41.261,08 -10.738,92 41.261,08 540 Ausstellungen 0,00 100,00 117,53 117,53 117,53 542 Pädagogik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 319.900,00 384.000,00 462.764,73 142.864,73 462.764,73 429 Sonstiger Aufwand externes Personal Summe Konto 50 Unterhaltung d. Betriebseinrichtung 505 Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben Summe Konto 51 Mieten 510* städtische Gebäude 511 externe Anmietungen Summe Konto 52 Kosten f. Werbung u. Information 520 Kommunikation u. Inform. 526 Repräsentationskosten Summe Konto 54 Sachaufwendungen Kulturbetrieb 543 Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service) 544 Museumsshops 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545 Transportkosten 700,00 700,00 99,96 -600,04 99,96 546 Beschaffung von Medien 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 547 Sachaufwand Bibliothek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 549 Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 320.600,00 384.800,00 462.982,22 142.382,22 462.982,22 Summe P:\Hautermann Kebbekus\BaKu\Anlagen Quartalsbericht\2016\Kopie von 4. Quartalsbericht-Jahresergebnis 2016 alle Geschäftsbereic Seite 29 Kopie von 4. Quartalsbericht-Jahresergebnis 2016 alle Geschäftsbereic GBS Kulturservice Konto 55 Zuwendungen / Zuschüsse 550 Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE Summe 10.000,00 10.000,00 7.500,00 -2.500,00 7.500,00 Jugendkulturfonds 10.000,00 10.000,00 7.500,00 -2.500,00 7.500,00 Konot 56 Verwaltungsaufwand 560 Verwaltungskostenbeitrag 54.200,00 54.200,00 54.200,00 0,00 54.200,00 561 Bürobedarf 6.000,00 6.000,00 6.095,51 95,51 6.095,51 562 Fachmedien 2.000,00 2.000,00 2.592,34 592,34 2.592,34 563 Portokosten 7.500,00 7.500,00 2.992,61 -4.507,39 2.992,61 564 Fernsprechgebühren 6.000,00 6.000,00 6.200,55 200,55 6.200,55 565 Reisekosten + Fortbildungskosten 6.000,00 11.900,00 13.709,40 7.709,40 13.709,40 566 IT-Kosten 170.000,00 170.000,00 292.245,55 122.245,55 292.245,55 567 Prüfungs- und Beratungskosten 30.000,00 30.000,00 38.186,75 8.186,75 38.186,75 569 Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung 60.000,00 59.700,00 44.797,39 -15.202,61 44.797,39 341.700,00 347.300,00 461.020,10 119.320,10 461.020,10 Summe Konto 57 Veranstaltungen 570 ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420) 57.800,00 56.700,00 144.807,16 87.007,16 144.807,16 571 Aachener Innovationspreis Kunst 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 572 Kunstpreis der Stadt Aachen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 575 Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 579 Sonstiger Aufwand Veranstaltungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57.800,00 56.700,00 144.807,16 87.007,16 144.807,16 Summe Konto 58 Betriebsfonds 580* Betriebsfonds 0,00 2.100,00 2.000,51 2.000,51 2.000,51 590 Abschreibungen 7.200,00 65.000,00 102.870,59 95.670,59 102.870,59 593 Anlagenabgang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 594 Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.200,00 67.100,00 104.871,10 97.671,10 104.871,10 3.513.700,00 4.065.200,00 4.191.940,71 678.240,71 4.191.940,71 Erfolgsplan 2016 Prognose 2. QB, Ist 4. QB, Ist Abweichung Jahres- erstellt am Sachkonten Sachkonten Plan 2016 zu abschluss 13.11.2015 05.07.2016 05.05.2017 Ist 4.QB 2016 2016 Summe Summe AUFWENDUNGEN 341.500,00 526.800,00 1.007.640,89 666.140,89 1.007.640,89 Aufwendungen 3.513.700,00 4.065.200,00 4.191.940,71 678.240,71 4.191.940,71 Jahresverlust -3.172.200,00 -3.538.400,00 -3.184.299,82 -12.099,82 -3.184.299,82 Zuschuss des Rechtsträgers 3.172.200,00 3.171.700,00 3.171.700,00 -500,00 3.171.700,00 -366.700,00 -12.599,82 -12.599,82 -12.599,82 Erträge mehr/weniger 0,00 Bemerkung P:\Hautermann Kebbekus\BaKu\Anlagen Quartalsbericht\2016\Kopie von 4. Quartalsbericht-Jahresergebnis 2016 alle Geschäftsbereic Seite 30 Kopie von 4. Quartalsbericht-Jahresergebnis 2016 alle Geschäftsbereic GESAMT Erträge Erfolgsplan 2016 Prognose 2. QB, Ist 4. QB, Ist Abweichung Jahres- erstellt am Sachkonten Sachkonten Plan 2016 zu Ist abschluss 13.11.2015 05.07.2016 05.05.2017 4.QB 2016 2016 Bermerkung Konto 80 Umsatzerlöse 800 Eintrittsgelder 642.500,00 642.500,00 559.775,45 -82.724,55 559.775,45 801 Eintrittsgelder Veranstaltungen 144.000,00 176.600,00 199.538,38 55.538,38 199.538,38 802 Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.) 270.300,00 189.200,00 101.574,72 -168.725,28 101.574,72 803 Verkaufserlöse 55.000,00 82.200,00 103.938,94 48.938,94 103.938,94 804 Verwaltungsgebühren 52.000,00 52.600,00 48.030,42 -3.969,58 48.030,42 1.250.200,00 1.250.200,00 1.301.812,62 51.612,62 1.301.812,62 807 Benutzungsbebühr Stadtbibliothek 173.500,00 173.500,00 137.307,72 -36.192,28 137.307,72 808 Säumnisgebühren Stadtbibliothek 79.500,00 79.500,00 56.221,78 -23.278,22 56.221,78 8.200,00 15.600,00 17.712,86 9.512,86 17.712,86 2.675.200,00 2.661.900,00 2.525.912,89 -149.287,11 2.525.912,89 806 Schulgelder Musikschule 809 Sonstige Umsatzerlöse Summe Konto 81 Auswärtige Veranstaltungen 810 Honorare Pädagogen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 819 Sonstige Erträge 0,00 1.000,00 1.209,84 1.209,84 1.209,84 0,00 1.000,00 1.209,84 1.209,84 1.209,84 Summe Konto 82 Sonstige Erträge 820* Raumvermietungen (ohne Programm) 250.000,00 250.000,00 208.056,18 -41.943,82 208.056,18 821 Interne Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 822 Spenden allgemein 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 823 Spenden zweckgebunden 563.500,00 658.800,00 934.193,45 370.693,45 934.193,45 825 Konsolidierungsbeitrag 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 826 Miete für Musikinstrumente und Noten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56.400,00 86.200,00 58.814,51 2.414,51 58.814,51 365.100,00 929.200,00 890.983,76 525.883,76 890.983,76 4. Quartal s. SK 841 2.200,00 2.200,00 103.075,33 100.875,33 103.075,33 831 Entnahme aus der allgemeinen Rücklage 0,00 0,00 -29.874,16 -29.874,16 -29.874,16 840 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 841 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 0,00 0,00 565.479,64 565.479,64 565.479,64 2.730.728,71 1.493.528,71 2.730.728,71 827 Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung 829 Sonstige betriebliche Erträge 830 Bestandsveränderungen Summe 1.237.200,00 1.926.400,00 Konto 85 Zuschüsse 850 Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG 155.000,00 190.400,00 158.366,92 3.366,92 158.366,92 16.406.100,00 16.455.600,00 16.455.600,00 49.500,00 16.455.600,00 852 Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig 75.000,00 75.000,00 75.000,00 0,00 75.000,00 853 Kostenbeitrag Innovationspreis 12.500,00 12.500,00 0,00 -12.500,00 0,00 0,00 61.100,00 53.343,21 53.343,21 53.343,21 851 Zuschuss d. Rechtsträgers 858 Personalkostenerstattungen und Zuschüsse 859 Sonstige Zuschüsse Summe 0,00 16.648.600,00 0,00 16.794.600,00 19.601,28 19.601,28 19.601,28 16.761.911,41 113.311,41 16.761.911,41 Summe ERTRÄGE 20.561.000,00 21.383.900,00 22.019.762,85 1.458.762,85 22.019.762,85 Summe Aufwand 20.561.000,00 22.166.550,00 22.417.110,18 1.856.110,18 22.417.110,18 P:\Hautermann Kebbekus\BaKu\Anlagen Quartalsbericht\2016\Kopie von 4. Quartalsbericht-Jahresergebnis 2016 alle Geschäftsbereic Seite 31 Kopie von 4. Quartalsbericht-Jahresergebnis 2016 alle Geschäftsbereic GESAMT AUFWENDUNGEN Erfolgsplan 2016 Prognose 2. QB, Ist 4. QB, Ist Abweichung Jahres- erstellt am Sachkonten Sachkonten Plan 2016 zu Ist abschluss 13.11.2015 05.07.2016 05.05.2017 4.QB 2016 2016 Bemerkung Konto 40 Personalaufwand 400 Tariflich Beschäftigte 401 Beamtenbezüge 402 Sozialabgaben 403 Zusatzversorgungskosten 404 Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub 409 Sonstiger Personalaufwand Summe 6.669.000,00 7.465.700,00 7.409.861,09 740.861,09 7.409.861,09 993.300,00 992.800,00 1.071.161,93 77.861,93 1.071.161,93 1.305.700,00 1.462.700,00 1.440.750,08 135.050,08 1.440.750,08 520.700,00 582.300,00 571.486,40 50.786,40 571.486,40 0,00 0,00 -7.760,69 -7.760,69 -7.760,69 92.100,00 94.100,00 97.449,01 5.349,01 97.449,01 9.580.800,00 10.597.600,00 10.582.947,82 1.002.147,82 10.582.947,82 745.200,00 628.100,00 656.570,65 -88.629,35 656.570,65 28.500,00 38.700,00 47.015,45 18.515,45 47.015,45 4.000,00 4.000,00 2.962,79 -1.037,21 2.962,79 0,00 7.000,00 10.564,76 10.564,76 10.564,76 Konto 42 Selbständige / Gäste 420 Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik 421 Künstlersozialversicherung 422 Aushilfen 423 Einkommenst. Im Abzugsverfahren 429 Sonstiger Aufwand externes Personal 1.000,00 1.000,00 0,00 -1.000,00 0,00 778.700,00 678.800,00 717.113,65 -61.586,35 717.113,65 1.484.800,00 1.518.500,00 1.365.594,26 -119.205,74 1.365.594,26 7.800,00 5.700,00 984,13 -6.815,87 984,13 31.800,00 45.500,00 30.248,31 -1.551,69 30.248,31 170.300,00 141.800,00 84.177,66 -86.122,34 84.177,66 0,00 0,00 4.950,89 4.950,89 4.950,89 200.600,00 200.600,00 125.642,92 -74.957,08 125.642,92 506 Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 507 Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen 2007 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 12.000,00 11.644,71 -355,29 11.644,71 Summe Konto 50 Unterhaltung d. Betriebseinrichtung 500 Gebäude und Räume 501 Technische Anlagen 502 Bewegliche Einrichtungen 503 Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände 504 Unterhalt der Aussenanlagen 505 Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben 508 Betriebskosten Bücherbus 509 Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung 2.000,00 2.600,00 556,89 -1.443,11 556,89 1.909.300,00 1.926.700,00 1.623.799,77 -285.500,23 1.623.799,77 3.364.500,00 3.364.500,00 3.331.208,14 -33.291,86 3.331.208,14 123.700,00 123.700,00 110.983,09 -12.716,91 110.983,09 3.488.200,00 3.488.200,00 3.442.191,23 -46.008,77 3.442.191,23 159.600,00 118.600,00 109.923,62 -49.676,38 109.923,62 16.800,00 15.800,00 16.511,81 -288,19 16.511,81 176.400,00 134.400,00 126.435,43 -49.964,57 126.435,43 1.411.900,00 1.620.300,00 1.592.516,77 180.616,77 1.592.516,77 89.500,00 68.900,00 82.288,80 -7.211,20 82.288,80 319.900,00 414.200,00 542.537,04 222.637,04 542.537,04 544 Museumsshops 17.000,00 17.000,00 34.847,39 17.847,39 34.847,39 545 Transportkosten 3.900,00 5.000,00 5.320,75 1.420,75 5.320,75 546 Beschaffung von Medien 185.000,00 185.100,00 223.787,93 38.787,93 223.787,93 547 Sachaufwand Bibliothek 17.900,00 17.900,00 25.535,02 7.635,02 25.535,02 2.600,00 6.300,00 9.647,41 7.047,41 9.647,41 2.047.700,00 2.334.700,00 2.516.481,11 468.781,11 2.516.481,11 Summe Konto 51 Mieten 510* städtische Gebäude 511 externe Anmietungen Summe Konto 52 Kosten f. Werbung u. Information 520 Kommunikation u. Inform. 526 Repräsentationskosten Summe Konto 54 Sachaufwendungen Kulturbetrieb 540 Ausstellungen 542 Pädagogik 543 Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service) 549 Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen Summe P:\Hautermann Kebbekus\BaKu\Anlagen Quartalsbericht\2016\Kopie von 4. Quartalsbericht-Jahresergebnis 2016 alle Geschäftsbereic Seite 32 Kopie von 4. Quartalsbericht-Jahresergebnis 2016 alle Geschäftsbereic GESAMT Konto 55 Zuwendungen / Zuschüsse 550 Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE Summe 322.100,00 372.100,00 392.063,73 69.963,73 392.063,73 322.100,00 372.100,00 392.063,73 69.963,73 392.063,73 Konot 56 Verwaltungsaufwand 560 Verwaltungskostenbeitrag 203.100,00 203.100,00 203.100,00 0,00 203.100,00 561 Bürobedarf 31.300,00 31.300,00 34.448,44 3.148,44 34.448,44 562 Fachmedien 24.500,00 24.900,00 22.336,87 -2.163,13 22.336,87 563 Portokosten 86.500,00 86.500,00 72.592,31 -13.907,69 72.592,31 564 Fernsprechgebühren 70.400,00 72.700,00 71.095,79 695,79 71.095,79 565 Reisekosten + Fortbildungskosten 38.100,00 44.000,00 48.446,12 10.346,12 48.446,12 728.500,00 728.500,00 932.432,60 203.932,60 932.432,60 567 Prüfungs- und Beratungskosten 30.000,00 30.000,00 38.186,75 8.186,75 38.186,75 569 Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung 67.300,00 78.600,00 79.135,35 11.835,35 79.135,35 1.279.700,00 1.299.600,00 1.501.774,23 222.074,23 1.501.774,23 549.300,00 506.200,00 581.940,52 32.640,52 581.940,52 12.500,00 12.500,00 0,00 -12.500,00 0,00 572 Kunstpreis der Stadt Aachen 4.000,00 4.000,00 0,00 -4.000,00 0,00 575 Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule 2.000,00 2.000,00 7.411,33 5.411,33 7.411,33 566 IT-Kosten Summe Konto 57 Veranstaltungen 570 ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420) 571 Aachener Innovationspreis Kunst 579 Sonstiger Aufwand Veranstaltungen Summe 1.500,00 1.500,00 1.444,29 -55,71 1.444,29 569.300,00 526.200,00 590.796,14 21.496,14 590.796,14 Konto 58 Betriebsfonds 580* Betriebsfonds 0,00 2.100,00 2.000,51 2.000,51 2.000,51 590 Abschreibungen 408.800,00 806.150,00 921.506,56 512.706,56 921.506,56 593 Anlagenabgang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 594 Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 408.800,00 808.250,00 923.507,07 514.707,07 923.507,07 Summe Summe AUFWENDUNGEN 20.561.000,00 22.166.550,00 22.417.110,18 1.856.110,18 22.417.110,18 20.561.000,00 22.166.550,00 22.417.110,18 1.856.110,18 22.417.110,18 Erfolgsplan 2016 Prognose 2. QB, Ist 4. QB, Ist Abweichung Jahres- erstellt am Sachkonten Sachkonten Plan 2016 zu Ist abschluss 13.11.2015 05.07.2016 05.05.2017 4.QB 2016 2016 4.154.900,00 4.928.300,00 5.564.162,85 1.409.262,85 5.564.162,85 Aufwendungen 20.561.000,00 22.166.550,00 22.417.110,18 1.856.110,18 22.417.110,18 Jahresverlust -16.406.100,00 -17.238.250,00 -16.852.947,33 -446.847,33 -16.852.947,33 Zuschuss des Rechtsträgers 16.406.100,00 16.455.600,00 16.455.600,00 49.500,00 16.455.600,00 -782.650,00 -397.347,33 -397.347,33 -397.347,33 Erträge mehr/weniger 0,00 Bemerkung P:\Hautermann Kebbekus\BaKu\Anlagen Quartalsbericht\2016\Kopie von 4. Quartalsbericht-Jahresergebnis 2016 alle Geschäftsbereic Seite 33