Vorlage-Sammeldokument

Der Oberbürgermeister Vorlage Federführende Dienststelle: Fachbereich Finanzsteuerung Beteiligte Dienststelle/n: Vorlage-Nr: Status: AZ: Datum: Verfasser: FB 20/0106/WP17 öffentlich 02.05.2017 Hr. Guth Übersicht über die Übertragung von Ermächtigungen oberhalb der Wertgrenze vom Haushaltsjahr 2016 in das Haushaltsjahr 2017 Beratungsfolge: TOP:__ Datum Gremium Kompetenz 30.05.2017 14.06.2017 FA Rat Anhörung/Empfehlung Entscheidung Beschlussvorschlag: Der Finanzausschuss empfiehlt dem Rat der Stadt die beigefügte Übersicht der Ermächtigungsübertragungen über 150.000 Euro zur Kenntnis zu nehmen. Der Rat der Stadt beschließt die Ermächtigungsübertragungen über 150.000 Euro zur Kenntnis zu nehmen. Vorlage FB 20/0106/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 16.05.2017 Seite: 1/2 Erläuterungen: Gemäß Ziffer 2 der Dienstanweisung zur Übertragung von Ermächtigungen im Rahmen des Jahresabschlusses vom 11.12.2014 sind dem Rat der Stadt die Ermächtigungsübertragungen oberhalb der im § 8 der Haushaltssatzung festgelegten Wertgrenze (150.000 Euro) vorzulegen. Es handelt sich um die Übertragung von Ermächtigungen (Haushaltsansätzen) in das Haushaltsjahr 2017 insbesondere aufgrund bestehender rechtlicher Verpflichtungen aus Vorjahren. Die Haushaltsansätze wurden bereits in Vorjahren im Rahmen der Haushaltsplanung durch den Rat festgesetzt. Als Anlage beigefügt ist je eine Übersicht der in das Jahr 2017 übertragenen Ermächtigungen mit Stand vom 02.05.2017 für den Ergebnis- und den Investitionsplan. Vorlage FB 20/0106/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 16.05.2017 Seite: 2/2 Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017 oberhalb der Wertgrenze von 150.000 EUR Haushaltsjahr 2017 Übertragung ins Haushaltsjahr 2017 EUR Haushaltsposition PSP-Element 1-030105-900-6 Kostenart Aufwandsermächtigungen 57920000 Gesamtschulen Übertragung 219.500,00 € 1-060101-800-4 52560000 Kindertageseinrichtungen und Tagespflege 421.552,13 € 1-060201-000-1 52560000 Kinder- u. Jugendförderung §11-15 SGB VII 193.648,74 € 4-010604-901-6 52410000 Sanierung Salvatorkirche 240.945,84 € 4-011301-913-8 52410000 Entsorgungsmehrkosten 167.800,00 € 4-011303-935-4 4-012001-908-6 4-090101-008-1 4-090101-047-5 4-090101-600-5 4-120102-005-4 4-120102-045-6 4-120102-200-7 4-130101-921-8 52410000 53150000 52910000 52910000 54290000 52910000 52910000 52350000 52560000 500.000,00 € 450.000,00 € 304.562,80 € 245.554,47 € 175.075,42 € 413.171,13 € 150.000,00 € 170.864,83 € 170.317,05 € Kalverbenden 62-100, Spaakallee Sonderumlage E-Busse Aseag Innenstadtkonzept 2022 Wettbeweb Bushof L231n Ortsumgehung Richterich RWTH-Kernbereich (Templergraben) Stolberger Platz Breitbendenstraße Parkpflegewerk Kur- und Stadtgarten (ISK) Summe 3.822.992,41 € Seite 1 von 1 Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017 oberhalb der Wertgrenze von 150.000 EUR Haushaltsjahr 2017 Haushaltsposition PSP-Element Kostenart Auszahlungsermächtigungen für Investitionen 5-010604-900-00100-990-4 78650000 VG Krämerstraße Umbau und energetische Sanierung 5-010604-900-00100-990-9 78650000 Verwaltungsgebäude Katschhof, Aufwertung 5-010604-900-01100-300-1 78650000 Sanierung Spielcasino Monheimsallee 5-011001-900-00200-900-3 78310000 Projekte und Internetstadt 5-011301-900-00100-100-3 78210000 Allgemeiner Grunderwerb 5-011301-900-00100-100-5 78210000 Herausgabe von Kaufpreisen -J- Übertragung ins Haushaltsjahr 2017 EUR Übertragung 800.000,00 € 293.791,80 € 2.493.841,70 € 332.073,53 € 2.098.620,34 € 480.839,38 € 5-011301-900-00100-101-1 78210000 Rückerwerb Kurbrunnenstraße 1.100.000,00 € 5-011303-900-00700-300-1 5-011303-900-02400-300-4 78510000 Reimannstraße 8-12 78510000 Soziale Stadt Nord 5-011304-100-00100-050-1 78530000 Camp Pitrotte Geländeentwicklung 1.540.737,40 € 5-011401-900-00100-990-1 5-011906-600-00700-300-9 5-012001-900-00600-050-5 5-021001-900-00200-300-2 5-021501-900-00700-900-1 5-021501-900-02700-300-5 5-021501-900-02700-300-5 5-021501-900-08400-990-1 5-021501-900-08400-990-8 5-021701-900-02000-900-1 5-030101-900-00100-990-2 5-030101-900-00100-990-5 5-030101-900-00100-990-6 5-030101-900-00100-990-7 5-030101-900-00100-991-7 5-030104-900-02000-990-8 5-030104-900-02000-990-8 5-030105-100-00100-990-2 5-030105-900-00100-990-1 5-030105-900-00100-990-4 5-030302-900-00100-990-5 5-060101-800-00100-350-1 78650000 78650000 78150000 78560000 78310000 78310000 78650000 78650000 78650000 78650000 78650000 78650000 78650000 78650000 78650000 78150000 78650000 78650000 78150000 78650000 78650000 78150000 2.926.459,37 € 180.000,00 € 4.050.000,00 € 497.459,43 € 450.829,52 € 660.000,00 € 5.316.121,80 € 815.174,44 € 1.045.374,35 € 5.400.000,00 € 471.979,57 € 1.161.011,52 € 1.044.837,91 € 1.572.231,77 € 902.331,64 € 4.400.000,00 € 489.000,00 € 244.181,82 € 540.000,00 € 6.633.425,40 € 491.802,16 € 452.000,00 € 159.785,00 € 917.395,15 € Sanierungspogramm für außerschulische Verwaltungsgebäude Umbau Bezirksamt Richterich Anschaffung Elektrobusse ASEAG Umbau Bürgerservice Bahnhofsplatz Beschaffung Rüstwagen Gefahrgut Umbau Stolberger Straße zur Rettungswache Umgestaltung Stolgerger Straße zur Rettungswache Logistikhalle Abrollbehälter Wache Nord Neubau Gerätehaus Sief Umgestaltung Stolgerger Straße zur Rettungswache Modernisierung GS Kornelimüster Ersatz Pavillonklassen GS Höfchensweg Neubau Turnhalle GS Marktstr. Bau OGS-Maßmahmen TH KGS Feldstr. (AC-Nord) Sanierung Einhard-Gymnasium Sanierung Einhard-Gymnasium Sanierung Hausmeisterwohnhaus GS Brand Schulreparaturprogramm 4. Gesamtschule Inklusion Zuweisungen für Maßnahmen U-3 Seite 1 von 3 Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017 oberhalb der Wertgrenze von 150.000 EUR Haushaltsjahr 2017 Haushaltsposition 5-060101-800-00100-810-1 5-060101-900-00100-990-8 5-060101-900-00100-990-9 5-060101-900-00100-991-2 5-060101-900-00100-991-3 78350000 78650000 78650000 78650000 78650000 U3-Ausbau städt. Kitas Einrichtung U3-Ausbaumaßnahmen Erweiterung Raumprogramm Kitas Ersatzbau Kita Talbotstr. U3-Ausbaumaßnahmen, 2. Stufe 5-060101-900-00100-991-6 78650000 Kita-Programm-Ausbau 5-060101-900-00100-991-7 5-060101-900-01000-300-9 78150000 U3 Betreuung gem KomInFöG 78650000 Neubau Stettiner u. Lochner Str 5-060201-100-00300-900-1 78530000 Rahmenplan Brand 5-080101-000-00200-990-1 5-080102-100-00100-900-1 5-080301-904-00400-990-1 5-080302-003-00200-990-1 5-090101-300-00100-300-1 5-090401-400-00100-900-1 5-100803-900-00200-990-1 5-100803-900-00200-990-5 5-100803-900-00200-990-7 5-100803-900-00200-990-8 5-110102-900-00100-300-1 5-110301-900-00900-300-1 5-120102-000-00800-300-1 5-120102-000-01000-300-1 5-120102-000-01500-300-1 5-120102-000-02800-600-1 5-120102-000-03100-600-1 5-120102-000-04900-600-1 5-120102-000-05900-300-1 5-120102-000-08800-300-1 5-120102-100-00200-300-1 5-120102-100-00900-300-1 78650000 78520000 78650000 78650000 78520000 78210000 78650000 78650000 78650000 78650000 78520000 78520000 78520000 78520000 78520000 78520000 78520000 78520000 78520000 78520000 78520000 78520000 Übertragung ins Haushaltsjahr 2017 EUR 363.475,36 € 10.429.344,45 € 431.343,52 € 456.209,35 € 1.536.400,00 € 280.000,00 € 1.200.000,00 € 450.000,00 € 200.000,00 € Neubau Sporthalle 4. Gesamtschule Neubau Sportplatz Brand, Lärmschutzwall Modernisierung Freibad Hangeweiher Sanierung an städtischen Schwimmhallen IHK Haaren Umlegung Kornelimünster West Herrichtung Übergangswohnheime Herrichtung Übergangswohnheim Kaiserstr. Herrichtung Übergangswohnheim Tempelhofer Str. Unterbringungsmöglichkeiten Flüchtlinge Kanalerneuerung STAWAG Bachkanäle RWTH Kernbereich (Templergraben) K4-Grauenhofer Weg Grauenhofer Weg, Erschließung Sanierung Brücke Trumstraße Sanierung Brücke Trumstraße Erdsatzneubau Brücke Weberstraße Hof Schillerstraße Brand-Ortskern Rombachstr./ Vennbahn, Erschließung Seite 2 von 3 1.213.692,57 € 1.058.829,71 € 527.211,89 € 196.094,00 € 340.189,02 € 165.000,00 € 1.138.500,00 € 154.847,99 € 1.319.000,00 € 1.612.645,17 € 4.422.142,02 € 523.619,02 € 304.528,17 € 565.883,12 € 161.564,36 € 1.117.228,71 € 444.910,37 € 197.774,49 € 461.442,77 € 159.404,01 € 673.620,36 € 302.958,25 € Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017 oberhalb der Wertgrenze von 150.000 EUR Haushaltsjahr 2017 Haushaltsposition 5-120102-400-00100-300-1 5-120102-400-00200-300-1 5-120102-400-00500-300-1 5-120102-400-01100-300-1 5-120102-600-00100-300-1 5-120102-600-00400-300-1 5-120102-800-02100-300-1 5-120102-800-02200-300-1 5-120102-900-00200-400-1 5-120102-900-01700-300-1 5-120102-900-06000-300-1 5-120102-900-06100-300-1 5-120102-900-06300-300-1 5-120102-900-06500-300-1 5-120102-900-06600-300-1 5-120102-900-07500-300-1 5-120202-800-00500-400-1 5-130101-900-01100-810-1 5-130101-900-02500-900-1 5-130102-000-00100-300-1 5-130102-000-00200-300-1 5-150102-900-00200-300-2 5-150102-900-00200-300-5 5-173002-955-00100-100-1 78520000 78520000 78520000 78520000 78520000 78520000 78520000 78520000 78520000 78520000 78520000 78520000 78520000 78520000 78520000 78530000 78310000 78530000 78350000 78530000 78530000 78650000 78650000 78210000 Albert-Einstein-Straße Schleidener Straße Kornelimünster West, Erschließung Lichtenbusch Erschl. 2 BA L231n Ortsumgehung Richterich Richtericher Dell, Erschließung Süsterfeldstraße Laurentiusstraße, Hangsicherung Pferdelandpark Ortseingangssituationen Krefelder Straße/Prager Ring Radweg Aachen-Jülich ICE-Bahnhof, südl. Ausgang CitizensRail Projekt Haltepunkt Eilendorf Barrierefrei Haltestellen Lärmschutzwand Frankenberger Park Austausch von Parkscheinautomaten Bplan Herrichtung Alter Tivoli Parkpflegewerk Kur- und Stadtgarten (ISK) Erneuerung Westparkweiher Erneurung Teichanlage Höfchenspark Gesellschafterdarlehen E 26 Centre Charlemagne Gesellschafterdarlehen E 26 Internationales Elisabethspitalfonds 5-173003-956-00200-100-1 78210000 Alten- und Siechenfonds Übertragung ins Haushaltsjahr 2017 EUR 180.127,53 € 803.361,98 € 519.023,44 € 295.860,08 € 300.000,00 € 329.039,96 € 166.247,34 € 197.154,06 € 193.289,24 € 181.250,80 € 178.976,17 € 477.000,00 € 182.159,00 € 200.000,00 € 468.834,37 € 168.000,00 € 575.124,41 € 371.663,56 € 170.317,05 € 267.681,82 € 211.920,45 € 1.471.500,00 € 716.020,36 € 1.418.283,32 € 217.375,00 € Summe 92.629.373,62 € Seite 3 von 3