Vorlage-Sammeldokument

Der Oberbürgermeister Vorlage Federführende Dienststelle: Gebäudemanagement Beteiligte Dienststelle/n: Vorlage-Nr: Status: AZ: Datum: Verfasser: E 26/0078/WP17 öffentlich 06.04.2017 E 26/00 Wirtschaftsplan 2017 des Gebäudemanagements der Stadt Aachen - angepasst an das Investitionsprogramm zum Haushalt 2017 Beratungsfolge: TOP:__ Datum Gremium Kompetenz 02.05.2017 BAGbM Kenntnisnahme Beschlussvorschlag: Der Betriebsausschuss Gebäudemanagement nimmt den an den beschlossenen Haushalt 2017 der Stadt Aachen angepassten Wirtschaftsplan 2017 des Gebäudemanagements der Stadt Aachen zur Kenntnis. Vorlage E 26/0078/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 18.04.2017 Seite: 1/4 Erläuterungen: Wirtschaftsplan 2017 Gebäudemanagement der Stadt Aachen - angepasst an das Investitionsprogramm zum Haushalt 2017 - Vorlage E 26/0078/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 18.04.2017 Seite: 2/4 Der Wirtschaftsplan 2017 wurde - mit Ausnahme des Investitionsbereichs - durch den Betriebsausschuss am 29.11.2016 dem Rat der Stadt Aachen empfohlen und in der Sitzung am 04.12.2016 vom Rat beschlossen. Zwischenzeitlich wurde der Haushalt 2017 der Stadt Aachen beschlossen und der Wirtschaftsplan Gebäudemanagement abschließend angepasst. 1. Veränderungen im Erfolgsplan 2017 (Anlage 1) Eine Anpassung wurde nach erfolgter verwaltungsinterner Abstimmung im Bereich der Personalkosten vorgenommen. Diese verschlechtert das für 2017 ausgewiesene operative Ergebnis um rd. 36.000 Euro. Eine Erhöhung der Zahlung an den Betrieb durch den Haushalt ist - zumindest für 2017 - nicht vorgesehen. Im Bereich der Zinsaufwendungen und deren Erstattung wurden die Zahlen der Haushaltsplanung übernommen. 2. Veränderungen im Vermögensplan (Anlage 2) Laut Haushaltsplanentwurf waren insgesamt rd. 22,4 Mio. Euro zuzüglich 2,5 Mio. Investitionszuschüsse zu verarbeiten, eine Verpflichtungsermächtigung (VE) bestand in Höhe von rd. 2,5 Mio. Euro. Laut Haushaltsplanung für 2017 sind nunmehr 20,8 Mio. Euro zuzüglich 6,1 Mio. Euro Investitionszuschüsse zu verarbeiten. Die Verpflichtungsermächtigungen erhöhen sich auf 3,9 Mio. Euro. Veränderungen ergaben sich insbesondere durch die Aufnahme der im Rahmen des Programms „Gute Schule 2020“ durch das Gebäudemanagement zu verarbeitenden Mittel. Zusammen mit den Mitteln aus bereits laufenden Maßnahmen aus Vorjahren ist auch in 2017 ein erheblicher Investitionsumfang gegeben. 3. Veränderungen im Investitionsprogramm 2017 (Anlage 3) Das Investitionsprogramm wurde an den Haushaltsplan 2017 angepasst. Auch in den kommenden Jahren sind erhebliche Mittel zu verarbeiten: 2017 20,8 Mio. Euro zuzüglich 6,1 Mio. Euro (Entwurf: 22,4 Mio. Euro zuzüglich 2,5 Mio. Euro Zuschüsse) 2018 25,8 Mio. Euro zuzüglich 9,0 Mio. Euro) (Entwurf: 25,8 Mio. Euro zuzüglich 3,0 Mio. Euro Zuschüsse) 2019 17,2 Mio. Euro zuzüglich 4,6 Mio. Euro Zuschüsse (Entwurf: 17,2 Mio. Euro) 2020 11,1 Mio. Euro zuzüglich 3,6 Mio. Euro Zuschüsse Erst in 2020 sinkt nach aktuellem Kenntnisstand das Investitionsvolumen. Die tatsächliche Entwicklung bleibt abzuwarten. Vorlage E 26/0078/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 18.04.2017 Seite: 3/4 4. Veränderungen in der Mittelfristigen Ergebnisplanung 2017 – 2020 (Anlage 4) Bei den Transferzahlungen aus dem Haushalt an den Wirtschaftsplan, bestehend aus Einmalzahlung, Erstattung Zinsen, Erstattung Abschreibung und Erstattung Verwaltungskostenbeitrag, wurden die Werte aus dem genehmigten Haushalt übernommen. 5. Veränderungen in der Finanzplanung 2017 (Anlage 5) Die Finanzplanung 2017 basiert nunmehr auf dem Haushaltsplan 2017 Die Drittmittel bzw. Zuweisungen beruhen auf dem derzeitigen Kenntnisstand. Änderungen können sich – auch in Abhängigkeit von der Disposition im städtischen Haushalt - ergeben. 6. Veränderungen in der Mittelfristige Finanzplanung 2017 – 2020 (Anlage 6) Die Mittelfristige Finanzplanung basiert nunmehr auf dem Haushaltsplan 2017. 7. Veränderungen in der Stellenübersicht 2017 (Anlage 7) Die Stellenübersicht wurde an eine im Rahmen der städtischen Haushaltsplanung 2017 beschlossene Veränderung (+ 1,0 Stelle A 9 m .D. bei den dem Gebäudemanagement entliehenen Beamten) angepasst. Weiterhin wurde nach erfolgter verwaltungsinterner Abstimmung die Stellenübersicht um eine 0,5 Stelle EG 14 ergänzt. Anlage/n: 1. Erfolgsplan 2017 2. Vermögensplan 2017 3. Investitionsprogramm 2017 4. Mittelfristige Ergebnisplanung 2017 – 2020 5. Finanzplan 2017 6. Mittelfristige Finanzplanung 2017 – 2020 7. Stellenübersicht 2017 Beschäftigte - angepasst 7a. Stellenübersicht 2017 Beamte – angepasst - (nachrichtlich) Vorlage E 26/0078/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 18.04.2017 Seite: 4/4 Anlage 1 Nr. Erfolgsplan Gebäudemanagement 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Ertrag Extern Mieten und Betriebkostenerstattungen Sonstige Betriebskostenerstattungen Parkraum Sonstiger Ertrag Fördermittel Städteregion Fremdverwaltung Erstattung Bewirtschaftungsaufwand Erstattung Instandhaltung Erstattung Schulreparaturprogramm Erstattung Mandatierung Städteregion Vermietung Vermietung Städteregion - Kostenmiete Vermietung Städteregion - Betriebskosten Intern Mieten und BK Eigenbetriebe/kostenrechn. Einricht. Mieten und BK HII Erstattung Talstraße durch E 49 Erstattung Abendschule Erstattungen Druckerei/Buchbinderei Sonstige Erträge aus Kostenerstattung Direkte Verrechnung mit dem Haushalt Erstattung von Anmietungen FB 50 Erstattung von Anmietungen FB 45 Erstattung von Anmietungen Sonstige Stadt intern Erstattung von Bewirtschaftungsaufwand FB 50 Erstattung von Bewirtschaftungsaufwand FB 45 Erstattung von Bewirtschaftungsaufwand Sonstige Stadt intern Erstattung Mieten für Gebäude E26 Erstattung BK für Gebäude E26 durch FB 50 Aktivierte Eigenleistungen Erstattung Verwaltungskostenbeitrag Einmalzahlung Haushalt an den Betrieb Sonstiger Ertrag, betrieblich Periodenfremder Ertrag Summe Ertrag Erfolgsplan angepasst 2017 Gebäudemanagement 1 von 4 1 2016 2 2017 3 2017 4 2017 PLAN angepasst BAG 26.04.2016 Plan BAG 29.11.2016 Plan angepasst Abweichung 3-2 3.873.500 3.637.500 0 58.800 174.600 2.600 4.115.800 2.455.800 635.000 500.000 525.000 880.300 660.300 220.000 7.367.900 6.011.700 690.000 0 231.000 105.000 330.200 5.761.100 0 0 4.188.100 0 0 1.019.500 288.900 264.600 1.200.000 975.200 31.343.800 0 0 55.517.600 3.905.300 3.610.500 0 54.200 240.600 0 4.134.800 2.442.100 647.700 500.000 545.000 884.900 671.200 213.700 7.648.700 5.846.300 690.000 445.400 231.000 105.000 331.000 7.316.900 3.477.000 1.316.900 300.200 1.194.600 46.700 216.500 0 765.000 1.200.000 850.200 32.340.200 0 0 58.281.000 3.905.300 3.610.500 0 54.200 240.600 0 4.134.800 2.442.100 647.700 500.000 545.000 884.900 671.200 213.700 7.648.700 5.846.300 690.000 445.400 231.000 105.000 331.000 7.316.900 3.477.000 1.316.900 300.200 1.194.600 46.700 216.500 0 765.000 1.200.000 850.200 32.340.200 0 0 58.281.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Anlage 1 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 Aufwand Bewirtschaftungsaufwand gesamt (Zeile 31+42) Bewirtschaftungsaufwand Stadt Grundbesitzabgaben Strom Frischwasser Heizung Gebäudeversicherung Fremdreinigung Sonstiger Bewirtschaftungsaufwand Pflege der Außenanlagen Einbau von Zwischenzählern Aufwendungen Blockheizkraftwerke Bewirtschaftungsaufwand Städteregion Instandhaltung gesamt Instandhaltung der städtischen Gebäude Gutachten, Planung, Sachverständige Instandhaltung der Gebäude Städteregion Aufwand Schulreparaturprogramm Städteregion Serviceleistungen für die Stadt Anmietungen (Miete) FB 50 Anmietungen (Miete) FB 45 Anmietungen (Miete) Sonstige Stadt intern Anmietungen (Bewirtschaftungsaufwand) FB 50 Anmietungen (Bewirtschaftungsaufwand) FB 45 Anmietungen (Bewirtschaftungsaufwand) Sonstige Stadt intern Versicherungsaufwand Sonstige Serviceleistungen für die Stadt Betriebl. Aufwendungen Gebäudemanagement Geschäftsbedarf Abschlussprüfung Erfolgsplan angepasst 2017 Gebäudemanagement 23.076.500 20.620.700 3.102.500 3.620.400 800.000 6.133.700 260.000 5.500.000 341.100 632.000 101.000 130.000 2.455.800 11.090.100 9.929.900 25.200 635.000 500.000 6.919.600 0 15.300 3.836.200 0 0 1.084.000 655.500 1.328.600 486.600 456.100 30.500 2 von 4 23.880.300 21.438.200 3.556.900 4.010.000 890.000 5.903.000 300.000 5.732.200 346.100 500.000 70.000 130.000 2.442.100 11.621.300 10.443.600 30.000 647.700 500.000 8.604.700 3.477.000 632.000 975.800 1.194.600 123.100 230.500 664.700 1.307.000 489.900 459.400 30.500 23.880.300 21.438.200 3.556.900 4.010.000 890.000 5.903.000 300.000 5.732.200 346.100 500.000 70.000 130.000 2.442.100 11.621.300 10.443.600 30.000 647.700 500.000 8.604.700 3.477.000 647.300 960.500 1.194.600 123.100 230.500 664.700 1.307.000 489.900 459.400 30.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.300 -15.300 0 0 0 0 0 0 0 0 Anlage 1 67 68 69 70 71 72 73 74 Personalaufwand Gebäudemanagement EDV-Budget Optimierung CAFM-System Zinsaufwand Richtericher Modell Verwaltungskostenbeitrag Sonstiger Aufwand Periodenfremder Aufwand Summe Aufwand 75 Jahresergebnis Zwischensumme Erfolgsplan angepasst 2017 Gebäudemanagement 3 von 4 11.448.800 728.000 150.000 387.000 975.200 0 0 55.261.800 11.722.500 650.000 150.000 331.800 850.200 0 0 58.300.700 11.758.500 650.000 150.000 331.800 850.200 0 0 58.336.700 36.000 0 0 0 0 0 0 36.000 255.800 -19.700 -55.700 -36.000 Anlage 1 Ertrag 76 Erstattung Zinsen Gesellschafterdarlehen 77 Auflösung Sonderposten 78 Erstattung Abschreibung Sondervermögen Aufwand 79 Zinsen Gesellschafterdarlehen 80 Abschreibung Sondervermögen 81 Jahresergebnis (-verlust) 82 Nachrichtlich: Städtische Zahlung (in Zeile 32, 33, 76, 78 enthalten) Anmerkung: Werte sind auf volle EUR 100 gerundet Erfolgsplan angepasst 2017 Gebäudemanagement 4 von 4 9.355.500 3.300.000 3.000.000 9.679.000 3.400.000 3.000.000 9.793.300 3.400.000 3.000.000 114.300 0 0 9.355.500 17.600.000 9.679.000 17.600.000 9.793.300 17.600.000 114.300 0 -11.044.200 -11.219.700 -11.255.700 -36.000 44.674.500 45.869.400 45.983.700 114.300 Anlage 2 Seite 1 von 1 Vermögensplan 2017 Gebäudemanagement angepasst Neue und Fortführungsmaßnahmen 1 2 3 Bezeichnung 2017 VE 2017 Beschaffung von bewegl. Vermögen (E26) - J Beschaffung von Reinigungsmaschinen - J Umzugsbedingte Umbauten - J Umsetzung von Brandschutzvorschriften - J Sanierung Spielcasino Monheimsallee Sanierungsprog. f. außerschul. Verwaltungsgebäude Umbau FW Stolberger Straße zur Rettungswache Neubau Geräutehaus Richerich Neubau Werkstatt Logistikgebäude Hauptwache Neubau Geräustehaus Walheim Neubau Gerätehaus Sief Neubau Werkstatt Logistikgebäude Hauptwache Modernisierung von Schulen Bau OGS-Maßnahmen Alte Turnhalle 4. Gesamtschule (AC-Nord) Inklusion Sanierung Schulzentrum Laurensberg Erweiterung integrative Gruppen Zehn-Kita-Programm U3 Betreuung gem. KomInFöG Modernisierung Freibad Hangeweiher Herrichtung Übergangswohnheime Unterbringungsmöglichkeiten Flüchtlinge 13.000 5.000 26.000 500.000 2.750.000 1.710.000 1.210.000 15.000 310.000 73.000 290.000 205.000 3.200.000 1.500.000 1.082.000 354.200 75.000 145.400 2.000.000 133.000 2.700.000 1.037.500 1.500.000 20.834.100 2.500.000 2.500.000 Zuweisungen/Invesitionszuschüsse 1 Bezeichnung Sanierungsprogramm für außerschul. VG Investitionszuschuss Gesamtschulen Gute Schule 2020, Umbau GS Kaiserstraße Gute Schule 2020, Ersatzbau KGS Bildchen Gute Schule 2020, OGS-Ausbau Gute Schule 2020, Sanierung WC-Anlagen Gute Schule 2020, Innenmodernisierungen Sanierung von naturwiss. Fachräumen U3-Betreuung gem. KommInFöG (Investitionszuschuss) Zuweisungen für Maßnahmen U-3 (Investitionszuschuss) Ü3 stadt. Maßnahmen (Zuweisungen) 2 2017 310.000 540.000 1.000.000 1.000.000 800.000 100.000 300.000 100.000 1.200.000 680.800 67.000 6.097.800 3 500.000 500.000 400.000 1.400.000 Seite 1 von 4 Investitionsprogramm 2017 Gebäudemanagement angepasst Anlage 3 1 2 3 4 5 5a 6 7 8 Bezeichnung Gesamtansätze Vorjahresansätze genehmigt 2016 incl. VN 2017 VE 2017 2018 2019 2020 Zentrale Beschaffung von Investitionen (010604) Beschaffung von bewegl. Vermögen (E26) - J - 78.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 Beschaffung von Reinigungsmaschinen - J - 30.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 Beschaffung von Fahrzeugen 91.000 60.000 31.000 Verw.Geb. Krämerstraße, Umbau u. energetische Sanierung 800.000 50.000 750.000 Umzugsbedingte Umbauten - J - 156.000 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 3.000.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 21.000.000 1.000.000 1.500.000 2.750.000 9.250.000 6.500.000 19.733.000 10.333.000 1.690.000 1.710.000 2.000.000 2.000.000 Umsetzung von Brandschutzvorschriften - J Sanierung Spielcasino Monheimsallee 2.500.000 Gebäudemanagement (011401) Sanierungsprog. f. außerschul. Verwaltungsgebäude Sanierungsprog. f. außerschul. Verwaltungsgebäude (Inv.-Zuschuss) 310.000 310.000 Brandbekämpfung (021501) Umbau FW Stolberger Straße zur Rettungswache Neubau Gerätehaus Richterich 7.435.000 52.500 3.145.000 3.080.000 1.210.000 37.500 15.000 Neubau Werkstatt Logistikgebäude Hauptwache 310.000 Verlegung FF Nord und ABC-Zug 116.000 116.000 Erweiterung Feuerwache Süd 140.000 140.000 Sanierung + Erweiterung Gerätehaus FFMitte 78.000 78.000 Neubau Gerätehaus Walheim 73.000 Sanierung Feuerwache Nord 95.000 Neubau Gerätehaus Sief 290.000 310.000 73.000 95.000 290.000 2.000.000 Seite 2 von 4 Investitionsprogramm 2017 Gebäudemanagement angepasst Anlage 3 1 2 3 4 5 5a 6 7 8 Bezeichnung Gesamtansätze Vorjahresansätze genehmigt 2016 incl. VN 2017 VE 2017 2018 2019 2020 Notfallrettung (021701) Neubau Werkstatt Logistikgebäude Hauptwache 205.000 205.000 Erweiterung Feuerwache Süd 95.000 95.000 Sanierung Feuerwache Nord 60.000 60.000 Neuer.Rettungsw am Sta LZ Nord nach Umbau 60.000 Bereitstellung schulischer Einrichtungen (0301) 2.718.000 3.200.000 3.918.000 4.000.000 4.000.000 Grundschulen 833.300 833.300 833.300 833.300 833.300 Hauptschulen 366.600 666.600 584.600 666.600 666.600 Realschulen 526.400 833.400 833.400 833.400 833.400 Gymnasien 833.400 833.400 833.400 833.400 833.400 Gesamtschulen 158.300 33.300 833.300 833.300 833.300 Modernisierung von Schulen 60.411.300 42.575.300 Aufteilung auf NKF-Produkte gem. Vorgabe FB20: Gute Schule 2020 Gute Schule 2020, Umbau GS Kaiserstraße 5.500.000 1.000.000 500.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 Gute Schule 2020, Ersatzbau KGS Bildchen 5.500.000 1.000.000 500.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 Gesamtschulen (Inv.Zuschuss) 1.080.000 Schulpauschale (Inv.Zuschuss) 2.568.600 540.000 2.568.600 540.000 Seite 3 von 4 Investitionsprogramm 2017 Gebäudemanagement angepasst Anlage 3 1 2 3 4 5 5a 6 7 8 Bezeichnung Gesamtansätze Vorjahresansätze genehmigt 2016 incl. VN 2017 VE 2017 2018 2019 2020 1.000.000 1.000.000 1.000.000 Grundschulen (030101) Turnhalle KGS Feldstr. (AC Nord) Bau OGS-Maßnahmen Gute Schule 2020, OGS-Ausbau 917.000 135.000 782.000 12.593.500 7.093.500 1.000.000 1.200.000 1.500.000 800.000 400.000 400.000 Gesamtschulen (030105) Alte Turnhalle 4. Gesamtschule (AC-Nord) 1.382.000 100.000 1.082.000 200.000 1.770.900 354.100 354.200 354.200 354.200 354.200 Schulformübergreifende Dienstleistungen (030302) Inklusion Sanierung Schulzentrum Laurensberg 75.000 75.000 Gute Schule 2020, Sanierung WC-Anlagen 1.300.000 100.000 400.000 400.000 400.000 Gute Schule 2020, Innenmodernisierungen 3.000.000 300.000 900.000 900.000 900.000 Sanierung von naturwiss.Fachräumen € 20.000,- gestrichen 1.000.000 100.000 300.000 300.000 300.000 Kindertageseinrichtungen (060101) U-3 Ausbaumaßnahmen U-3 Ausbaumaßnahmen 2. Stufe Erweiterung Raumprogramm Kitas Neubau KG Richterich Richtericher Dell Ersatz-/ Neubau Kita Talbotstraße Um- und Anbauten städtische Kitas U3 Erweiterung integrative Gruppen Kita-Programm-Ausbau Neubau Stettiner u. Lochner Str. 16.391.000 16.391.000 2.736.400 921.400 900.000 900.000 80.000 80.000 100.000 100.000 615.000 1.200.000 40.000 40.000 727.600 146.300 145.400 145.300 145.300 145.300 11.175.600 200.000 2.000.000 5.375.600 1.600.000 2.000.000 450.000 450.000 Seite 4 von 4 Investitionsprogramm 2017 Gebäudemanagement angepasst Anlage 3 1 2 3 4 5 5a 6 7 8 Bezeichnung Gesamtansätze Vorjahresansätze genehmigt 2016 incl. VN 2017 VE 2017 2018 2019 2020 1.037.500 1.037.500 1.037.500 U3 Betreuung gem. KomInFöG 399.000 133.000 133.000 133.000 U3 Betreuung gem. KomInFöG (Inv.-Zuschuss) 3.600.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 Zuweisungen für Maßnahmen U-3 (Inv.-Zuschuss) 1.744.800 452.000 680.800 612.000 67.000 1.170.000 Ü3 städt. Maßnahmen (Zuweisungen) Turn- und Sporthallen (080101) Neubau Turnhalle Jesuitenstraße = Neubau Turnhalle Innenstadt 70.000 70.000 20.000 20.000 Sportplätze und Stadien (080102) Sportplatz in Orsbach, Bau eines Umkleidehauses Freibad (080301) Modernisierung Freibad Hangeweiher 2.700.000 2.700.000 Verw. Und Betrieb von Unterkünften (100803) Herrichtung Übergangswohnheime 4.887.500 737.500 1.037.500 Unterbringungsmöglichkeiten Flüchtlinge 4.500.000 3.000.000 1.500.000 Summe Investitionen 183.748.700 89.515.400 20.252.600 20.834.100 2.500.000 25.831.600 17.241.000 11.081.000 Summe Zuweisungen 30.264.200 2.568.600 6.652.800 6.097.800 1.400.000 8.982.000 4.600.000 3.600.000 Anlage 4 Nr. Mitelfristige Ergebnisplanung angepasst 2017 Gebäudemanagement Mittelfristige Ergebnisplanung Gebäudemanagement 2016 angepasst 2017 angepasst 2017 2018 2019 2020 Ertrag 1 Extern 3.873.500 3.905.300 3.905.300 3.919.900 3.934.600 2 Städteregion Fremdverwaltung 4.115.800 4.134.800 4.134.800 4.157.000 4.179.400 4.202.100 3 Erstattung Bewirtschaftungsaufwand 2.455.800 2.442.100 2.442.100 2.451.300 2.460.500 2.469.700 4 Erstattung Instandhaltung 635.000 647.700 647.700 660.700 673.900 687.400 5 Erstattung Schulreparaturprogramm 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 6 Erstattung Mandatierung 525.000 545.000 545.000 545.000 545.000 545.000 7 Städteregion Vermietung 880.300 884.900 884.900 888.200 891.500 894.800 8 Intern 7.367.900 7.648.700 7.648.700 7.678.881 7.709.262 7.739.945 9 Direkte Verrechnung mit dem Haushalt 5.761.100 7.316.900 7.316.900 7.344.300 7.371.900 7.399.500 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 975.200 850.200 850.200 850.200 850.200 850.200 12 Einmalzahlung Haushalt an den Betrieb 31.343.800 32.340.200 32.340.200 32.757.100 32.712.100 32.712.100 13 Summe Ertrag 55.517.600 58.281.000 58.281.000 58.795.581 58.848.962 58.947.945 14 Bewirtschaftungsaufwand gesamt (Zeile 31+42) 23.076.500 23.880.300 23.880.300 24.299.900 24.653.300 25.088.200 15 Bewirtschaftungsaufwand Stadt 20.620.700 21.438.200 21.438.200 21.848.600 22.192.800 22.618.500 2.455.800 2.442.100 2.442.100 2.451.300 2.460.500 2.469.700 11.090.100 11.621.300 11.621.300 11.791.500 11.829.000 12.002.400 10.783.500 10 Aktivierte Eigenleistungen 11 Erstattung Verwaltungskostenbeitrag 3.949.300 Aufwand 16 Bewirtschaftungsaufwand Städteregion 17 Instandhaltung gesamt 18 Instandhaltung der städtischen Gebäude 9.929.900 10.443.600 10.443.600 10.600.300 10.624.100 19 Instandhaltung der Gebäude Städteregion 635.000 647.700 647.700 660.700 673.900 687.400 20 Aufwand Schulreparaturprogramm Städteregion 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 6.919.600 8.604.700 8.604.700 8.859.200 9.448.000 9.306.300 486.600 489.900 489.900 497.300 504.800 512.400 11.448.800 11.722.500 11.758.500 11.888.100 12.045.700 12.166.200 24 EDV-Budget 728.000 650.000 650.000 659.800 669.700 679.700 25 Optimierung CAFM-System 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 26 Zinsaufwand Richtericher Modell 387.000 331.800 331.800 331.800 331.800 331.800 27 Verwaltungskostenbeitrag 975.200 850.200 850.200 850.200 850.200 850.200 0 0 0 0 0 0 55.261.800 58.300.700 58.336.700 59.327.800 60.482.500 61.087.200 255.800 -19.700 -55.700 -532.219 -1.633.538 -2.139.255 41 Erstattung Zinsen Gesellschafterdarlehen 9.355.500 9.679.000 9.793.300 10.064.992 9.697.544 9.684.554 42 Auflösung Sonderposten 43 Erstattung Abschreibung Sondervermögen 3.300.000 3.000.000 3.400.000 3.000.000 3.400.000 3.000.000 3.500.000 3.000.000 3.600.000 3.000.000 3.700.000 3.000.000 21 Serviceleistungen für die Stadt 22 Betriebl. Aufwendungen Gebäudemanagement 23 Personalaufwand Gebäudemanagement 28 Sonstiger Aufwand 29 Summe Aufwand 30 Jahresergebnis Zwischensumme Ertrag (aus nicht zahlungswirksamen Vorgängen) Aufwand (aus nicht zahlungswirksamen Vorgängen) 44 Zinsen Gesellschafterdarlehen 45 Abschreibung Sondervermögen 46 Jahresergebnis (-verlust) 47 Nachrichtlich städtische Zahlung (in Zeile 11,12,41,43 enthalten) Alle Werte auf volle EUR 100 gerundet. 9.355.500 9.679.000 9.793.300 10.064.992 9.697.544 9.684.554 17.600.000 17.600.000 17.600.000 17.800.000 18.000.000 18.200.000 -11.044.200 -11.219.700 -11.255.700 -11.832.219 -13.033.538 -13.639.255 44.674.500 45.869.400 45.983.700 46.672.292 46.259.844 46.246.854 Anlage 5 Finanzplan 2017 Gebäudemanagement - angepasst - Finanzplan Gebäudemanagement Einzahlungen Vermögensplan (Deckungsmittel) Drittmittel/Zuweisungen 2017 20.834.100 9.297.800 Gesellschafterdarlehen 11.536.300 AuszahlungenVermögensplan 20.834.100 Investitionen/Investitionsprogramm Saldo Finanzbedarf (-) / Überschuss (+) 20.834.100 0 Anlage 6 Finanzplanung Gebäudemanagement Einzahlungen Vermögensplan (Deckungsmittel) Mittelfristige Finanzplanung 2016 - 2020 Gebäudemanagement - angepasst 2016 2017 2018 2019 2020 Summen 20.252.600 20.834.100 25.831.600 17.241.000 11.081.000 95.240.300 Drittmittel/Zuweisungen 9.370.800 9.297.800 12.900.000 8.600.000 7.600.000 47.768.600 Gesellschafterdarlehen 10.881.800 11.536.300 12.931.600 8.641.000 3.481.000 47.471.700 Auszahlungen Vermögensplan 20.252.600 20.834.100 25.831.600 17.241.000 11.081.000 95.240.300 Investitionen / Investitionsprogramm 20.252.600 20.834.100 25.831.600 17.241.000 11.081.000 95.240.300 0 0 0 0 0 0 Saldo Finanzbedarf (-) / Überschuss (+) Verpflichtungsermächtigungen 3.900.000 Gebäudemanagement der Stadt Aachen - Stellenübersicht 2017 - zum angepassten Wirtschaftsplan 2017 1. Beschäftigte nach TVöD Entgeltgruppe geplante Stellen 2016 Ist-Stellen 30.09.2016 tatsächlich besetzt geplante Stellen 2017 Abweichungen 2016 / 2017 Plan 15Ü 1,0 1,0 1,0 0,0 15 0,0 0,0 0,0 0,0 14 2,0 2,0 2,5 + 0,5 13 1,5 1,5 1,5 0,0 12 21,5 19,5 21,5 0,0 11 36,5 35,5 35,5 -1,0 10 9,0 11,0 12,0 +3,0 9 11,0 11,0 12,0 +1,0 8 17,5 15,5 16,5 - 1,0 7 7,5 7,5 7,5 0,0 6 14,0 13,5 14,5 0,5 5 7,5 7,0 7,0 -0,5 4 15,5 15,5 16,5 +1,0 3 0,0 0,0 0,0 0,0 2Ü 0,0 0,0 0,0 0,0 2 10,0 9,5 9,5 -0,5 154,5 150,0 157,5 + 3,0 41 40 40 -1,0 Summe davon Teilzeitstellen Q:\Daten\Datenaustausch\E26 Personalangelegenheiten\E 26 Wirtschaftsplan\2017 Wirtschaftsplan und Stellenübersicht\2 _2 Stellenuebersicht Beschaeftigte TVöD angepasster WP 2017.docx Gebäudemanagement der Stadt Aachen - Stellenübersicht 2017 - zum angepassten Wirtschaftsplan 2017 2. Beamte (nachrichtlich) Besoldungs gruppe geplante Stellen 2016 Ist-Stellen 30.09.2016 tatsächlich besetzt geplante Stellen 2017 Abweichungen 2016 / 2017 (Plan) A 16 1,0 1,0 1,0 0,0 A 15 0,0 0,0 0,0 0,0 A 14 1,0 1,0 1,0 0,0 A 13 h.D. 0,0 1,0 1,0 +1,0 A 13 g.D. 1,0 0,0 0,0 -1,0 A 12 1,0 1,0 1,0 0,0 A 11 9,0 9,0 9,0 0,0 A 10 3,5 2,5 2,5 - 1,0 A9 0,0 0,0 0,0 0,0 A 9 m.D. 0,0 0,0 1,0 + 1,0 A8 0,0 0,0 0,0 0,0 A7 0,0 0,0 0,0 0,0 A6 0,0 0,0 0,0 0,0 A5 0,0 0,0 0,0 0,0 16,5 15,5 16,5 0,0 3 3 3 0,0 Summe davon Teilzeitst. Q:\Daten\Datenaustausch\E26 Personalangelegenheiten\E 26 Wirtschaftsplan\2017 Wirtschaftsplan und Stellenübersicht\3 1 Stellenuebersicht Beamte zum angpassten WP 2017.docx