Vorlage-Sammeldokument

Der Oberbürgermeister Vorlage Federführende Dienststelle: Fachbereich Finanzsteuerung Beteiligte Dienststelle/n: Vorlage-Nr: Status: AZ: Datum: Verfasser: FB 20/0093/WP17 öffentlich 13.12.2016 Hr. Guth Haushaltsplanberatungen 2017 Beratungsfolge: TOP:__ Datum Gremium Kompetenz 17.01.2017 25.01.2017 FA Rat Anhörung/Empfehlung Entscheidung Beschlussvorschlag: Der Finanzausschuss empfiehlt dem Rat der Stadt Aachen die Haushaltssatzung 2017 unter Einbeziehung: 1. der Veränderungsnachweisungen zum Ergebnisplan, dem konsumtiven Finanzplan, dem Investitionsplan und den Produktblättern zum Haushaltsplanentwurf 2017 2. der in der Sitzung beschlossenen Veränderungen 3. der haushaltsneutralen Verteilung der Abschreibungs- und Sonderposten- sowie der Personalkostenaufteilung zu beschließen. Der Rat der Stadt Aachen beschließt die Haushaltssatzung 2017 unter Einbeziehung: 1. der Veränderungsnachweisungen zum Ergebnisplan, dem konsumtiven Finanzplan, dem Investitionsplan und den Produktblättern zum Haushaltsplanentwurf 2017 2. der in der Sitzung beschlossenen Veränderungen 3. der haushaltsneutralen Verteilung der Abschreibungs- und Sonderposten- sowie der Personalkostenaufteilung. Vorlage FB 20/0093/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 18.01.2017 Seite: 1/3 Erläuterungen: Am 26.10.2016 wurde der Haushaltplanentwurf 2017 mit seinen Anlagen in den Rat der Stadt Aachen eingebracht. Zusätzlich wurden den Fraktionen und den Fachausschüssen die ausschussbezogenen, kontenscharfen Auswertungen für alle Ratsmitglieder zur Beratung zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus wurden den Fraktionen sowie den nicht fraktionszugehörigen Ratsmitgliedern und den Fachausschüssen die 1. ausschussbezogene und kontenscharfe Veränderungsnachweisung zum Haushaltsplanentwurf 2017 zur Verfügung gestellt. Für die Beratung im Finanzausschuss und im Rat wird, soweit in den Fachausschüssen bereits beraten, auf diese Unterlagen verwiesen. Der Vorlage beigefügt sind die Unterlagen zur Beratung des Haushaltsplanentwurfs und der Veränderungsnachweisung für die Produkte des Finanzausschusses. Zusätzlich wird die 1. Veränderungsnachweisung für die Produkte des Wohnungs- und Liegenschaftsausschusses beigefügt, da dieser die Beratung an den Finanzausschuss verwiesen hat. Zudem sind Änderungsanträge der Bezirksvertretungen Mitte, Haaren und Laurensberg, die aufgrund der zeitlichen Abfolge nicht mehr in den Fachausschüssen beraten werden konnten, der Vorlage angehangen. Der Vorlage sind demnach beigefügt: - Anlage 1: Kontenscharfe Darstellung des Entwurfs für den Finanzausschuss (Ergebnisplan, konsumtiver Finanzplan, Investitionsplan, Produktblätter und §14-Liste) - Anlage 2: 1. Veränderungsnachweisung für den Finanzausschuss (Ergebnisplan, konsumtiver Finanzplan, Investitionsplan, geänderte Produktblätter, §14-Liste) - Anlage 3: 1. Veränderungsnachweisung für den Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss (Ergebnisplan, Investitionsplan, geänderte Produktblätter) - Anlage 4: Änderungsanträge der Bezirksvertretungen Mitte, Haaren und Laurensberg Die 2. Veränderungsnachweisung enthält neben weiteren Veränderungen durch die Verwaltung auch die durch die Fachausschüsse getroffenen Beschlüsse. Diese 2. Veränderungsnachweisung wird, wie im Finanzausschuss vereinbart, in der 2. Kalenderwoche 2017 als - Anlage 5: 2. Veränderungsnachweisung (Ergebnisplan, konsumtiver Finanzplan, Investitionsplan, Produktblätter und §14-Liste) nachgereicht. Vorlage FB 20/0093/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 18.01.2017 Seite: 2/3 Diese 2. Veränderungsnachweisung kann Positionen enthalten, die bereits in der 1. Veränderungsnachweisung enthalten waren und nunmehr durch die Verwaltung aktualisiert oder aufgrund eines Ausschussbeschlusses angepasst werden. Der jeweiligen Haushaltsposition kann die Veränderungshistorie anhand einzeln dargestellter Zeilen ebenso entnommen werden wie der Urheber der Veränderung (Verwaltung oder Fachausschuss). Aufbauend auf den Ergebnissen der 2. Veränderungsnachweisung werden folgende Unterlagen ebenfalls in der 2. Kalenderwoche 2017 nachgereicht: - Anlage 6: Entwicklung des Eigenkapitals - Anlage 7: Haushaltssatzung Die Produktblätter werden hinsichtlich der Kennzahlen, die direkte Abbildungen von Haushaltspositionen darstellen (z.B. Kennzahl „Jahresfehlbedarf im Haushaltsplan“ im Produkt 010901), sowie den jeweiligen Produktergebnissen und –volumen nach Beschluss des Rates an die Beratungsergebnisse angeglichen. Anlage/n: - Anlage 1: Kontenscharfe Darstellung des Entwurfs für den Finanzausschuss (Ergebnisplan, konsumtiver Finanzplan, Investitionsplan, Produktblätter und §14-Liste - Anlage 2: 1. Veränderungsnachweisung für den Finanzausschuss (Ergebnisplan, konsumtiver Finanzplan, Investitionsplan, geänderte Produktblätter, §14-Liste) - Anlage 3: 1. Veränderungsnachweisung für den Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss (Ergebnisplan, Investitionsplan, geänderte Produktblätter) - Anlage 4: Änderungsanträge der Bezirksvertretungen Haaren und Laurensberg - Anlage 5: 2. Veränderungsnachweisung (Ergebnisplan, konsumtiver Finanzplan, Investitionsplan, Produktblätter und §14-Liste) - Anlage 6: Entwicklung des Eigenkapitals - Anlage 7: Haushaltssatzung Vorlage FB 20/0093/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 18.01.2017 Seite: 3/3 Haushaltsplanentwurf 2017 Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen: Finanzausschuss 010608 – Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrieb 040901 – Theater und Musik 010901 – Finanzsteuerung u. -controlling 110201 – Abfallwirtschaft 010903 – Steuerl. betreu. Gesamtverw. Kostenr. Einr. 120301 – Straßenreinigung u. Winterdienst 010904 – Vermögens- und Schuldenverwaltung 130105 – Zentr. Zuschussabr. Gewässer öffentl. Grün 010905 – Geschäftsbuchhaltung 130201 – Tierpark 010906 – Zahlungsabwicklung 130301 – Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen 010907 – Vollstreckung 130302 – Gräber d. Opfer v. Krieg Gewalthersch. 010908 – Steuern und sonstige Abgaben 150302 – Kongresse – Eurogress 010909 – NKF, EDV-ERP-System 150303 – Quellen- und Kurbetrieb 011401 – Gebäudemanagement 160101 – Allgemeine Zuweisungen und Umlagen 012001 – Beteiligungscontrolling 160102 – Gemeindesteuern, Steueranteile 040101 – Kulturbetrieb 160201 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 040401 – Volkshochschule PB 17 – Stiftungen Entsprechend der Darstellung im SAP-BPC-Planungssystem werden die Erträge/Einzahlungen (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 4 bzw. 6) mit negativen Vorzeichen und die Aufwendungen/Auszahlungen (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 5 bzw. 7) mit positiven Beträgen dargestellt. Die Ansätze der Personal- und Versorgungsaufwendungen – ausschließlich der Aufwendungen für sonstige Beschäftigte (Kostenart 50190000) – werden gesondert im Personal und Verwaltungsausschuss beraten. Haushaltsplanentwurf 2017 Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen Ergebnisplanung 1 Bericht Ergebnisplanung für den Finanzausschuss Planjahr Planjahr 2017 PSP-Elemente Ertrags- und Aufwandsarten 1-010608-900-9 - Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrieb 1-010608-900-9 - Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrieb 1-010608-900-9 - Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrieb 1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling 1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling 1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling 1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling 1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling 1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling 1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling 1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling 1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling 1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling 4-010901-902-7 - Gesamtabschluss 1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Einr. 1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Einr. 1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Einr. 1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Einr. 1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Einr. 1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung 1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung 1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung 1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung 1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung 4-010904-902-1 - Stiftungsverwaltung 4-010904-902-1 - Stiftungsverwaltung 4-010904-902-1 - Stiftungsverwaltung 4-010904-902-1 - Stiftungsverwaltung 1-010905-900-3 - Geschäftsbuchhaltung 1-010905-900-3 - Geschäftsbuchhaltung 1-010905-900-3 - Geschäftsbuchhaltung 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen 46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög 57210000 - AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54310000 - Geschäftsaufwendungen 44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen 45110000 - Konzessionsabgaben 48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54310000 - Geschäftsaufwendungen 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 55110000 - Zinsaufwendungen an das Land 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54310000 - Geschäftsaufwendungen 43110000 - Verwaltungsgebühren 46180000 - Zinserträge vom sonst inländ Bereich 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54310000 - Geschäftsaufwendungen 48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge 52540000 - Unterhaltung von BGA 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54310000 - Geschäftsaufwendungen 52540000 - Unterhaltung von BGA 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54310000 - Geschäftsaufwendungen 54320000 - Kontoführungsgebühren 54330000 - Rücklastschriftgebühren 54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung 54930000 - Aufwendungen für Beiträge 55170000 - Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 55990000 - Sonstige Finanzaufwendungen 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 6.400 56.500 56.500 56.500 56.500 -858.000 -860.300 -882.600 -829.300 -829.300 -390.900 -371.400 -352.000 -352.000 -352.000 266.600 270.900 263.900 268.100 268.100 700 800 700 700 700 800 300 1.800 3.800 1.600 1.000 100 100 100 100 100 12.200 12.200 12.200 12.200 12.200 7.600 7.600 7.600 7.600 7.600 -2.500.000 -2.677.300 -2.677.300 -2.677.300 -2.677.300 -14.900.000 -14.889.700 -14.882.300 -14.874.700 -14.864.900 -3.187.400 -3.021.000 -3.021.000 -3.021.000 -3.021.000 400.000 440.000 176.000 800 600 600 600 600 200 400 400 400 400 4.200 2.200 2.200 2.200 2.200 191.200 191.200 191.200 191.200 191.200 100 100 100 100 100 1.100 400 400 400 400 100 100 100 100 100 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300 -18.700 -18.700 -18.700 -18.700 -18.700 2.100 1.700 1.300 1.300 1.300 700 600 400 400 400 400 300 300 300 300 -549.300 -503.300 -503.300 -503.300 -503.300 -100 2 100 100 100 100 100 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 3.700 2.700 2.700 2.700 2.700 300 300 300 300 300 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 2.500 500 500 500 500 6.000 3.000 3.000 3.000 3.000 40.000 50.000 50.000 50.000 50.000 6.600 6.600 6.600 6.600 6.600 150.800 50.000 50.000 50.000 50.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 100 100 100 100 100 1.800.000 1.600.000 2.200.000 3.600.000 5.500.000 1.600 1.500 1.500 1.500 1.500 -1.000 -1.000 -1.000 -900 -900 Bericht Ergebnisplanung für den Finanzausschuss Planjahr Planjahr 2017 PSP-Elemente Ertrags- und Aufwandsarten 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung 4-010906-901-2 - Kassenüberschüsse und Kassenfehlbeträge 4-010906-901-2 - Kassenüberschüsse und Kassenfehlbeträge 1-010907-900-2 - Vollstreckung 1-010907-900-2 - Vollstreckung 1-010907-900-2 - Vollstreckung 1-010907-900-2 - Vollstreckung 1-010907-900-2 - Vollstreckung 1-010907-900-2 - Vollstreckung 1-010907-900-2 - Vollstreckung 1-010907-900-2 - Vollstreckung 1-010907-900-2 - Vollstreckung 1-010907-900-2 - Vollstreckung 1-010907-900-2 - Vollstreckung 1-010907-900-2 - Vollstreckung 1-010907-900-2 - Vollstreckung 1-010907-900-2 - Vollstreckung 4-010907-901-6 - Wertgutachten Zwangsversteigerungsverf. 4-010907-901-6 - Wertgutachten Zwangsversteigerungsverf. 1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben 1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben 1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben 1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben 1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben 1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben 1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben 1-010909-900-1 - NKF, EDV-ERP-System 1-010909-900-1 - NKF, EDV-ERP-System 1-010909-900-1 - NKF, EDV-ERP-System 1-011401-900-8 - Gebäudemanagement 1-011401-900-8 - Gebäudemanagement 1-011401-900-8 - Gebäudemanagement 1-011401-900-8 - Gebäudemanagement 1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling 1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling 1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling 1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling 45620000 - Säumniszuschläge und dgl. 45859990 - Ertrag Kleinbeträge 45910000 - Andere sonstige ordentliche Erträge 45920000 - Mahngebühren 46120000 - Zinserträge von Gemeinden (GV) 46130000 - Zinserträge von Zweckverbänden 46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute 55990000 - Sonstige Finanzaufwendungen 45910000 - Andere sonstige ordentliche Erträge 52540000 - Unterhaltung von BGA 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54180000 - Personalnebenaufwendungen 54310000 - Geschäftsaufwendungen 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung 44610000 - So privatr L-entgelt 44840000 - Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich 45910000 - Andere sonstige ordentliche Erträge 45930000 - Vollstreckungskosten 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 45910000 - Andere sonstige ordentliche Erträge 52540000 - Unterhaltung von BGA 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54310000 - Geschäftsaufwendungen 43110000 - Verwaltungsgebühren 46950000 - Zins Stund u. Aussetz d Vollziehu (AdV)) 52540000 - Unterhaltung von BGA 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54310000 - Geschäftsaufwendungen 53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen 46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 -600.000 -400.000 -400.000 -450.000 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 -450.000 -1.100 -11.700 -20.700 -20.700 -20.700 -20.700 -370.000 -370.000 -370.000 -370.000 -370.000 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -1.000 -1.500 -1.500 -1.000 -1.000 100 100 100 100 100 -100 -100 -100 -100 -100 100 100 100 100 100 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.000 100 100 100 100 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 22.600 18.600 18.600 18.600 18.600 12.000 10.000 10.000 10.000 10.000 9.200 7.200 7.200 7.200 7.200 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 -100 -100 -100 -100 -100 -86.100 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -2.600 -2.600 -2.600 -2.600 -2.600 -400.000 -402.000 -402.000 -402.000 -402.000 14.500 14.500 14.500 14.500 14.500 -19.100 -19.100 -19.100 -19.100 -19.100 200 200 200 200 1.400 200 1.500 3 1.400 1.400 1.400 1.400 1.500 500 500 500 500 10.000 9.000 9.000 9.000 9.000 -400 -400 -400 -400 -400 -80.000 -120.000 -120.000 -120.000 -120.000 100 100 100 100 100 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 44.674.500 45.869.400 46.852.900 46.041.200 46.041.200 -5.100 -5.100 -4.800 -4.800 -1.263.900 -1.209.900 -1.238.400 -1.264.700 -1.264.700 -9.355.500 -9.679.000 -10.245.600 -9.478.900 -9.478.900 100 100 100 100 100 200 200 200 200 3.200 1.400 1.400 1.400 1.400 700 700 700 700 700 Bericht Ergebnisplanung für den Finanzausschuss Planjahr Planjahr 2017 PSP-Elemente Ertrags- und Aufwandsarten 1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling 1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling 1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling 1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling 1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling 4-012001-902-9 - AGIT 4-012001-903-7 - GEGRA 4-012001-904-5 - FAM GmbH 4-012001-904-5 - FAM GmbH 4-012001-905-3 - regio iT aachen GmbH 4-012001-905-3 - regio iT aachen GmbH 4-012001-906-1 - Aachener Stadion BeteiligungsGmbH 4-012001-907-8 - Zuschuss E.V.A. 4-012001-908-6 - Sonderumlage E-Busse ASEAG 1-012001-915-2 - Beteiligungscontrolling (BGA Parkhaus) 1-012001-915-2 - Beteiligungscontrolling (BGA Parkhaus) 1-012001-915-2 - Beteiligungscontrolling (BGA Parkhaus) 1-040101-900-7 - Kulturbetrieb 1-040101-900-7 - Kulturbetrieb 1-040101-900-7 - Kulturbetrieb 4-040101-901-2 - Zuschuss Route Charlemagne 4-040101-905-3 - Zuschuss Depot Talstr. 1-040401-000-4 - Volkshochschule 1-040401-900-4 - Volkshochschule 1-040401-900-4 - Volkshochschule 1-040601-900-5 - Öffentliche Bibliothek 1-040901-900-2 - Theater und Musik 4-040901-907-3 - Zuschuss an Wirtschaftsplan 2015_2016 4-040901-908-1 - Zuschuss an Wirtschaftsplan 2016_2017 4-040901-909-8 - Umspannwerk Borngasse 4-040901-910-4 - Zuschuss an Wirtschaftsplan 2017_2018 4-040901-911-2 - Zuschuss an Wirtschaftsplan 2018_2019 4-040901-912-9 - Zuschuss an Wirtschaftsplan 2019_2020 4-040901-913-7 - Zuschuss an Wirtschaftsplan 2020_2021 1-110201-900-1 - Abfallwirtschaft 1-110201-900-1 - Abfallwirtschaft 1-110201-900-1 - Abfallwirtschaft 1-110201-900-1 - Abfallwirtschaft 1-110201-900-1 - Abfallwirtschaft 4-110201-902-3 - Abfallsackverkauf FB 12 1-120301-900-5 - Straßenreinigung u. Winterdienst 1-120301-900-5 - Straßenreinigung u. Winterdienst 1-120301-900-5 - Straßenreinigung u. Winterdienst 54280000 - externe Beratungsleistungen 54310000 - Geschäftsaufwendungen 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 44830000 - Erstattungen von Zweckverbänden 53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 53250000 - Schulddsthilf v. verbund Uneh,Btlg+SoVer 54440000 - Aufwand für Kapitalertragssteuer 46910000 - Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh bis 2013 53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 54440000 - Aufwand für Kapitalertragssteuer 54450000 - Aufwand für Körperschaftssteuer 54460000 - Aufwand für Gewerbesteuer 53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen 46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög 53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen 53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 43810000 - Aufl von Sopo f den Gebührenausgleich 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 54340000 - Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 2.900 1.700 1.700 1.700 1.700 100 100 100 100 100 400 0 0 0 0 -10.900.000 -11.100.000 -11.100.000 -11.100.000 -11.100.000 559.000 440.900 450.900 463.000 462.000 97.000 65.000 56.000 52.000 42.000 7.300 7.300 7.300 7.300 7.300 39.000 39.000 39.000 39.000 39.000 2.200 2.300 2.500 2.800 2.900 -13.900 -14.800 -16.300 -17.200 -19.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 7.000.000 0 9.700.000 10.800.000 8.600.000 450.000 200.000 187.500 66.800 66.600 66.600 66.600 66.600 69.000 68.800 68.800 68.800 68.800 54.800 54.600 54.600 54.600 54.600 14.273.600 14.700.300 14.663.300 14.677.800 14.677.800 -1.014.300 -904.200 -867.200 -881.700 -881.700 -1.600 -2.900 -2.400 -1.900 2.242.000 2.242.000 2.242.000 2.242.000 115.000 2.182.000 155.000 145.000 135.000 100 100 100 100 100 4.057.900 4.256.400 4.268.500 4.268.500 4.268.500 -375.100 -377.300 -388.500 -398.800 -398.800 600 600 400 400 400 -507.200 -434.400 -442.800 -448.800 -448.800 200.000 200.000 200.000 200.000 7.533.500 12.784.600 12.286.900 7.207.200 200.000 12.749.000 7.559.100 12.790.800 0 7.565.300 12.790.900 7.565.300 31.600 31.500 31.500 31.500 31.500 29.146.500 29.142.300 29.143.000 29.124.900 29.124.900 526.300 688.400 688.400 688.400 688.400 -28.046.700 -30.566.100 -30.566.100 -30.566.100 -30.566.100 -2.519.400 -4.800 -4.800 -4.800 -4.800 -4.800 7.158.800 7.375.100 7.450.100 7.517.600 7.517.600 376.700 376.700 376.700 376.700 142.700 363.600 4 Bericht Ergebnisplanung für den Finanzausschuss Planjahr Planjahr 2017 PSP-Elemente Ertrags- und Aufwandsarten 1-120301-900-5 - Straßenreinigung u. Winterdienst 1-120301-900-5 - Straßenreinigung u. Winterdienst 1-120301-900-5 - Straßenreinigung u. Winterdienst 1-130105-900-1 - Zentr.Zuschussabr.Gewässer_öffentl.Grün 1-130105-900-1 - Zentr.Zuschussabr.Gewässer_öffentl.Grün 1-130105-900-1 - Zentr.Zuschussabr.Gewässer_öffentl.Grün 1-130201-900-8 - Tierpark 1-130201-900-8 - Tierpark 1-130301-900-4 - Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen 1-130301-900-4 - Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen 1-130301-900-4 - Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen 1-130301-900-4 - Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen 1-130301-900-4 - Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen 1-130301-900-4 - Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen 1-130301-909-4 - Nutzungsrecht Grabstätten & Best. (BGA) 1-130302-900-8 - Gräber d. Opfer v. Krieg_Gewaltherrsch. 1-130302-900-8 - Gräber d. Opfer v. Krieg_Gewaltherrsch. 1-130302-900-8 - Gräber d. Opfer v. Krieg_Gewaltherrsch. 1-150302-922-3 - Kongresse - Eurogress (BGA) 1-150302-922-3 - Kongresse - Eurogress (BGA) 1-150302-922-3 - Kongresse - Eurogress (BGA) 1-150303-911-4 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen) 1-150303-911-4 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen) 1-150303-911-4 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen) 1-150303-911-4 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen) 1-150303-911-4 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen) 1-150303-911-4 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen) 1-150303-911-4 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen) 1-150303-911-4 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen) 1-150303-911-4 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen) 1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb) 1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb) 1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb) 1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb) 1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb) 1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb) 1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb) 1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen 1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen 1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen 1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen 1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen 1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 43810000 - Aufl von Sopo f den Gebührenausgleich 48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge 53130000 - Aufwend f. Zuweisungen an Zweckverbände 53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 53170000 - Zuschüsse an private Unternehmen 57300000 - AfA auf unbewegl AV 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 44810000 - Erstattungen vom Land 46990000 - andere sonstige zinsähnliche Erträge 53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen 46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög 52540000 - Unterhaltung von BGA 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 57300000 - AfA auf unbewegl AV 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54310000 - Geschäftsaufwendungen 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 44210000 - Erträge aus Verkauf 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 54310000 - Geschäftsaufwendungen 55150000 - Zinsaufw a verb Uneh,Beteilig+Sonvermög 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 43610000 - Zweckgebundene Abgaben 53740000 - Allg Umlagen a den sonst öffentl Bereich 53910000 - Sonstige Transferaufwendungen 40420000 - Abgaben von Spielbanken 40510000 - Kompensationszahlung (Famillstgsausgl) 41110000 - Schlüsselzuweisungen vom Land 41210000 - Bedarfszuweisungen vom Land Ansatz 2016 5 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 -5.854.600 -6.233.500 -6.608.800 -781.700 -362.300 -55.800 -1.143.800 -1.161.400 1.225.900 1.225.900 9.453.900 Plan 2020 -6.769.400 -6.769.400 -1.173.300 -1.173.300 -1.173.300 1.225.900 1.225.900 1.225.900 9.493.400 9.525.300 9.521.600 9.521.600 2.123.900 2.123.900 2.123.900 2.123.900 2.123.900 500 500 46.000 46.000 46.000 46.000 46.000 2.000 2.000 1.900 2.000 2.000 100 100 100 100 100 7.264.600 7.334.800 7.409.500 7.473.300 7.473.300 132.300 202.700 202.700 202.700 202.700 -5.278.700 -5.278.700 -5.278.700 -5.278.700 -5.278.700 -2.123.900 -2.123.900 -2.123.900 -2.123.900 -2.123.900 -1.090.900 -1.090.900 -1.090.900 -1.090.900 -1.090.900 269.300 269.300 269.300 269.300 269.300 -127.300 -127.300 -127.300 -127.300 -127.300 -126.800 -126.800 -126.800 -126.800 -126.800 1.015.000 1.188.600 1.193.100 1.194.900 1.189.600 -72.000 -72.300 -73.700 -74.800 -74.800 -689.100 -675.100 -667.700 -660.000 -652.200 100 100 100 100 100 13.500 13.500 13.500 14.600 14.600 800 300 500 700 800 900 900 900 900 900 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 10.500 10.600 10.600 11.000 11.000 200 200 200 200 200 34.100 1.300 1.300 1.300 1.300 -5.200 -5.200 -5.200 -5.200 -5.200 369.200 365.500 377.600 378.300 390.700 2.383.700 2.612.200 2.196.800 2.278.100 2.278.100 100 100 100 100 100 200 200 200 200 200 991.500 953.500 764.400 471.000 471.000 10.300 52.300 52.300 52.300 52.300 -130.000 -130.000 -130.000 -130.000 -130.000 173.834.600 177.766.800 177.766.800 177.766.800 177.766.800 2.800.000 2.800.000 2.800.000 2.800.000 2.800.000 -800.000 -806.000 -806.000 -806.000 -806.000 -10.438.400 -10.850.500 -10.850.500 -10.850.500 -10.850.500 -114.442.600 -116.399.200 -116.399.200 -116.399.200 -116.399.200 -161.100 -161.100 -161.100 -161.100 -161.100 Bericht Ergebnisplanung für den Finanzausschuss Planjahr Planjahr 2017 PSP-Elemente Ertrags- und Aufwandsarten 1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen 4-160101-901-4 - Ausgleichzahlung StädteRegion 4-160101-905-5 - Schulpauschale 4-160101-907-1 - Vermögensübertragung StädteRegion 4-160101-907-1 - Vermögensübertragung StädteRegion 4-160101-908-8 - Anteil am Bilanzgewinn der Sparkasse 4-160101-908-8 - Anteil am Bilanzgewinn der Sparkasse 1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile 1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile 1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile 1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile 1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile 1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile 1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile 1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile 1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile 1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile 1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile 1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile 1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile 4-160102-902-6 - Fonds Deutsche Einheit 4-160102-903-4 - Solidarpakt 4-160102-904-2 - Abrechnung nach dem ELAG 4-160102-905-9 - Gewerbesteuerumlage 4-160102-906-7 - Auswirkungen Soforthilfe Gemeinden NRW 1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 1-171001-950-2 - Ludwig Mies van der Rohe 1-171001-950-2 - Ludwig Mies van der Rohe 1-171001-950-2 - Ludwig Mies van der Rohe 1-171001-950-2 - Ludwig Mies van der Rohe 1-171001-950-2 - Ludwig Mies van der Rohe 1-171001-950-2 - Ludwig Mies van der Rohe 1-171002-951-4 - Ausbildungsfonds 1-171002-951-4 - Ausbildungsfonds 1-171002-951-4 - Ausbildungsfonds 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) 41410000 - Zuweisungen vom Land 53180010 - Auflösung ARAP 53740000 - Allg Umlagen a den sonst öffentl Bereich 53740000 - Allg Umlagen a den sonst öffentl Bereich 46910000 - Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh bis 2013 54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung 55990000 - Sonstige Finanzaufwendungen 40110000 - Grundsteuer A 40120000 - Grundsteuer B 40130000 - Gewerbesteuer 40210000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 40220000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 40310000 - Vergnügungssteuer 40320000 - Hundesteuer 40340000 - Zweitwohnungssteuer 40370000 - Wettbürosteuer 46960000 - Nachforderungszinsen Gewerbesteuer 53420000 - Finanzierungsbeteilig Fonds Dt Einheit 53420000 - Finanzierungsbeteilig Fonds Dt Einheit 41810000 - Allgemeine Umlagen vom Land 53410000 - Gewerbesteuerumlage 40220000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen 55170000 - Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 55210000 - Zinsaufwendungen für innere Darlehen 45630000 - Inanspruchn v Gewährverträgen+Bürgsch 46130000 - Zinserträge von Zweckverbänden 46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög 46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute 46180000 - Zinserträge vom sonst inländ Bereich 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög 46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute 46210000 - Zinserträge aus inneren Darlehen 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 -499.200 -717.900 -929.600 -1.079.900 -1.079.900 -4.933.900 -11.100.000 -11.100.000 -11.100.000 -11.100.000 -5.484.100 -4.464.300 -4.464.300 -4.464.300 -4.464.300 1.668.000 1.668.000 1.668.000 1.668.000 1.668.000 7.000.000 7.000.000 7.000.000 7.000.000 7.000.000 -7.000.000 -7.000.000 -7.000.000 -7.000.000 -7.000.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 2.500.000 500.000 5.500.000 2.500.000 2.500.000 -175.000 -175.000 -175.000 -175.000 -175.000 -46.600.600 -46.809.300 -47.324.200 -47.844.800 -48.323.200 -167.000.000 -172.380.000 -175.827.600 -179.344.100 -182.930.900 -104.908.500 -107.636.100 -110.434.600 -113.305.900 -116.251.900 -16.954.500 -18.112.500 -18.692.100 -19.271.500 -19.868.900 -2.700.000 -2.550.000 -2.600.000 -2.600.000 -2.650.000 -960.000 -970.000 -980.000 -990.000 -1.000.000 -395.000 -400.000 -405.000 -410.000 -415.000 -90.000 -105.000 -105.000 -105.000 -105.000 -2.200.000 -2.000.000 -2.000.000 -2.000.000 -2.000.000 1.757.900 1.782.800 1.818.500 1.483.900 0 10.195.900 10.340.100 10.547.000 10.757.900 0 -2.716.900 -3.992.500 -3.992.500 -3.992.500 -3.992.500 12.305.200 12.479.500 12.729.100 12.983.700 13.243.300 -2.000.000 -6.000.000 -9.600.000 -9.600.000 -9.600.000 32.100 32.000 32.000 32.000 32.000 119.900 119.900 119.900 119.900 119.900 12.255.600 12.202.600 12.324.700 12.429.300 12.429.300 69.300 82.600 82.600 82.600 82.600 -23.300 -28.500 -28.900 -28.900 -28.900 -400 -400 -300 -300 -300 -119.900 -462.900 -462.900 -462.900 -462.900 -527.200 -592.900 -592.900 -592.900 -592.900 -7.100 -7.000 -7.100 -7.100 -7.100 800 500 500 500 500 500 400 400 400 400 300 200 200 200 200 -400 -400 -400 -400 -700 -700 -700 -700 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 500 400 400 400 400 -700 -900 6 Bericht Ergebnisplanung für den Finanzausschuss Planjahr Planjahr 2017 PSP-Elemente Ertrags- und Aufwandsarten 1-171002-951-4 - Ausbildungsfonds 1-171002-951-4 - Ausbildungsfonds 1-171002-951-4 - Ausbildungsfonds 1-171002-951-4 - Ausbildungsfonds 1-171002-951-4 - Ausbildungsfonds 1-171002-951-4 - Ausbildungsfonds 1-171002-951-4 - Ausbildungsfonds 1-172001-952-8 - Fonds für Musik, Wissenschaft 1-172001-952-8 - Fonds für Musik, Wissenschaft 1-172001-952-8 - Fonds für Musik, Wissenschaft 1-172001-952-8 - Fonds für Musik, Wissenschaft 1-172001-952-8 - Fonds für Musik, Wissenschaft 1-172001-952-8 - Fonds für Musik, Wissenschaft 1-172001-952-8 - Fonds für Musik, Wissenschaft 1-172001-952-8 - Fonds für Musik, Wissenschaft 1-172001-952-8 - Fonds für Musik, Wissenschaft 1-172002-953-1 - Stiftung zugunsten der Salvatorkirche 1-172002-953-1 - Stiftung zugunsten der Salvatorkirche 1-172002-953-1 - Stiftung zugunsten der Salvatorkirche 1-172002-953-1 - Stiftung zugunsten der Salvatorkirche 1-172002-953-1 - Stiftung zugunsten der Salvatorkirche 1-172002-953-1 - Stiftung zugunsten der Salvatorkirche 1-172002-953-1 - Stiftung zugunsten der Salvatorkirche 1-173001-954-5 - Stiftung Poth 1-173001-954-5 - Stiftung Poth 1-173001-954-5 - Stiftung Poth 1-173001-954-5 - Stiftung Poth 1-173001-954-5 - Stiftung Poth 1-173001-954-5 - Stiftung Poth 1-173001-954-5 - Stiftung Poth 1-173001-954-5 - Stiftung Poth 1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds 1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds 1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds 1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds 1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds 1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds 1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds 1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds 1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds 1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds 1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds 1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds 54930000 - Aufwendungen für Beiträge 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 58130000 - Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht 46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög 46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute 46210000 - Zinserträge aus inneren Darlehen 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54930000 - Aufwendungen für Beiträge 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht 46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög 46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute 46210000 - Zinserträge aus inneren Darlehen 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 54280000 - externe Beratungsleistungen 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög 46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute 46210000 - Zinserträge aus inneren Darlehen 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 58130000 - Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN 46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög 46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute 46210000 - Zinserträge aus inneren Darlehen 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 57300000 - AfA auf unbewegl AV 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54930000 - Aufwendungen für Beiträge 55170000 - Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 58130000 - Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen 45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 100 100 100 100 100 4.200 5.000 5.000 5.000 5.000 32.000 28.800 28.800 28.800 28.800 -39.500 -39.500 -39.500 -39.500 -39.500 -4.500 -4.500 -4.500 -4.500 -5.300 -5.300 -5.300 -5.300 -5.300 -7.000 200 200 200 200 200 2.800 2.600 2.600 2.600 2.600 500 400 400 400 400 100 100 100 100 100 400 400 400 400 400 -3.200 -3.200 -3.200 -3.200 -3.200 -200 -200 -200 -200 -300 -300 -300 -300 -300 -500 100 200 200 200 200 200 200 200 200 500 100 -300 100 100 100 100 -200 -200 -200 -200 -300 -300 -300 -300 -400 200 200 200 200 200 1.400 1.000 1.000 1.000 1.000 500 400 400 400 400 700 300 300 300 300 900 900 900 900 900 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.600 -1.600 -1.600 -1.600 98.800 98.800 98.800 98.800 98.800 87.100 87.600 81.100 81.100 81.100 176.200 115.500 112.000 107.000 101.900 -1.600 -2.100 8.500 6.800 4.800 4.800 4.800 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 5.600 5.600 5.600 5.600 5.600 173.300 170.600 170.600 170.600 170.600 1.299.100 1.303.800 1.308.600 1.313.600 1.318.700 -1.300 -2.000 -1.300 -1.300 -1.300 -1.424.300 -1.424.300 -1.424.300 -1.424.300 -1.424.300 -4.800 7 -4.800 -4.800 -4.800 -4.800 -87.600 -81.100 -81.100 -81.100 Bericht Ergebnisplanung für den Finanzausschuss Planjahr Planjahr 2017 PSP-Elemente Ertrags- und Aufwandsarten 1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds 1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds 1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds 1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds 1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds 1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds 1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds 1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds 1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds 1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds 1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds 1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds 1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds 1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds 1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds 1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds 1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds 1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds 1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds 1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds 1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds 1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds 1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds 1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds 1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds 1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds 1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds 1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds 1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds 1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds 1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds 1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds 1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds 1-173005-958-4 - Armenfonds 1-173005-958-4 - Armenfonds 1-173005-958-4 - Armenfonds 1-173005-958-4 - Armenfonds 1-173005-958-4 - Armenfonds 1-173005-958-4 - Armenfonds 1-173005-958-4 - Armenfonds 1-173005-958-4 - Armenfonds 1-173005-958-4 - Armenfonds 1-173005-958-4 - Armenfonds 46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög 46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute 46180000 - Zinserträge vom sonst inländ Bereich 46210000 - Zinserträge aus inneren Darlehen 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 57300000 - AfA auf unbewegl AV 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54930000 - Aufwendungen für Beiträge 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 58130000 - Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen 45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo 46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög 46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute 46180000 - Zinserträge vom sonst inländ Bereich 46210000 - Zinserträge aus inneren Darlehen 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 57300000 - AfA auf unbewegl AV 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54930000 - Aufwendungen für Beiträge 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 58130000 - Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen 45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo 46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög 46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute 46180000 - Zinserträge vom sonst inländ Bereich 46210000 - Zinserträge aus inneren Darlehen 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 57300000 - AfA auf unbewegl AV 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54930000 - Aufwendungen für Beiträge 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 58130000 - Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen 45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo Ansatz 2016 Ansatz 2017 -127.400 Plan 2019 Plan 2020 -115.800 -115.800 -115.800 -127.400 -127.400 -127.400 -127.400 -100 -100 -100 -100 -100 -208.100 -31.200 -31.200 -31.200 -31.200 180.400 180.400 180.400 180.400 180.400 32.900 33.100 31.700 31.700 31.700 23.300 1.000 2.800 2.800 2.800 7.400 5.900 4.100 4.100 4.100 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 107.500 103.300 103.300 103.300 103.300 739.700 739.700 739.700 739.700 739.700 -100 -100 -100 -100 -100 -660.000 -705.000 -705.000 -705.000 -705.000 -100 -156.400 -100 -100 -100 -100 -33.100 -31.700 -31.700 -31.700 -140.000 -140.000 -140.000 -140.000 -156.400 -156.400 -156.400 -156.400 -200 -100 -100 -100 -100 -244.100 -31.200 -31.200 -31.200 -31.200 200.500 200.500 200.500 200.500 200.500 84.200 84.700 81.900 81.900 81.900 32.300 15.500 15.900 15.900 15.900 1.400 1.200 800 800 800 700 700 700 700 700 55.000 46.300 46.300 46.300 46.300 176.900 188.100 188.100 188.100 188.100 -360.000 -360.000 -360.000 -360.000 -360.000 -1.400 -1.400 -1.400 -1.400 -1.400 -84.700 -81.900 -81.900 -81.900 -26.900 -32.700 -32.700 -32.700 -32.700 -26.900 -26.900 -26.900 -26.900 -200 -100 -100 -100 -100 -78.300 -31.200 -31.200 -31.200 -31.200 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 15.400 15.500 14.600 14.600 14.600 3.000 400 400 400 400 1.800 1.000 1.000 1.000 1.000 900 900 900 900 900 45.000 34.300 34.300 34.300 34.300 308.500 300.500 300.500 300.500 300.500 -255.000 -255.000 -255.000 -255.000 -255.000 -100 8 Plan 2018 -115.800 -100 -100 -100 -100 -15.500 -14.600 -14.600 -14.600 Bericht Ergebnisplanung für den Finanzausschuss Planjahr Planjahr 2017 PSP-Elemente Ertrags- und Aufwandsarten 1-173005-958-4 - Armenfonds 1-173005-958-4 - Armenfonds 1-173005-958-4 - Armenfonds 1-173006-959-6 - Stiftung van Gils 1-173006-959-6 - Stiftung van Gils 1-173006-959-6 - Stiftung van Gils 1-173006-959-6 - Stiftung van Gils 1-173006-959-6 - Stiftung van Gils 1-173006-959-6 - Stiftung van Gils 1-173006-959-6 - Stiftung van Gils 1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann 1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann 1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann 1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann 1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann 1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann 1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann 1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann 1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann 1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann 1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann 1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann 1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann 1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann 1-173009-962-1 - Stiftung Dassen 1-173009-962-1 - Stiftung Dassen 1-173009-962-1 - Stiftung Dassen 1-173009-962-1 - Stiftung Dassen 1-173009-962-1 - Stiftung Dassen 1-173009-962-1 - Stiftung Dassen 1-173009-962-1 - Stiftung Dassen 1-173009-962-1 - Stiftung Dassen 1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff 1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff 1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff 1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff 1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff 1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff 1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff 1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff 1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff 1-174002-964-6 - Stiftung Houben 1-174002-964-6 - Stiftung Houben 46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög 46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute 46210000 - Zinserträge aus inneren Darlehen 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 58130000 - Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN 46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög 46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute 46210000 - Zinserträge aus inneren Darlehen 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 57300000 - AfA auf unbewegl AV 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54930000 - Aufwendungen für Beiträge 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen 45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo 46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög 46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute 46210000 - Zinserträge aus inneren Darlehen 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54930000 - Aufwendungen für Beiträge 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 58130000 - Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN 46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög 46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute 46210000 - Zinserträge aus inneren Darlehen 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54320000 - Kontoführungsgebühren 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 54450000 - Aufwand für Körperschaftssteuer 54930000 - Aufwendungen für Beiträge 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 -40.800 -40.800 -40.800 -40.800 -46.700 -46.700 -46.700 -46.700 2.000 1.100 1.100 1.100 1.100 500 400 400 400 400 1.200 600 600 600 600 -46.700 -62.900 3.900 3.900 3.900 3.900 3.900 -2.700 -2.700 -2.700 -2.700 -3.300 -3.300 -3.300 -3.300 49.200 49.200 49.200 49.200 49.200 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 79.000 79.500 64.400 64.400 64.400 165.200 155.000 155.300 155.300 155.300 1.500 1.200 900 900 900 500 500 500 500 500 35.300 25.300 25.300 25.300 25.300 -100 -100 -100 -100 -100 -150.000 -150.000 -150.000 -150.000 -150.000 -3.300 -4.300 -1.600 -1.600 -1.600 -1.600 -1.600 -79.500 -64.400 -64.400 -64.400 -40.100 -40.100 -40.100 -40.100 -40.900 -40.900 -40.900 -40.900 5.500 4.100 4.100 4.100 4.100 500 400 400 400 400 100 100 100 100 100 2.000 1.000 1.000 1.000 1.000 -40.900 -60.600 4.300 -5.400 4.300 4.300 4.300 4.300 -4.500 -4.500 -4.500 -4.500 -5.400 -5.400 -5.400 -5.400 -7.000 9 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 362.500 283.200 283.200 283.200 283.200 55.500 132.500 132.500 132.500 132.500 100 100 100 100 100 78.000 7.400 7.400 7.400 7.400 70.600 70.600 70.600 70.600 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 85.500 87.800 87.800 87.800 87.800 -585.000 -585.000 -585.000 -585.000 -585.000 200 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Bericht Ergebnisplanung für den Finanzausschuss Planjahr Planjahr 2017 PSP-Elemente Ertrags- und Aufwandsarten 1-174002-964-6 - Stiftung Houben 1-174002-964-6 - Stiftung Houben 1-174002-964-6 - Stiftung Houben 1-174002-964-6 - Stiftung Houben 1-174003-965-8 - Stiftung Graf von Nellessen 1-174003-965-8 - Stiftung Graf von Nellessen 1-174003-965-8 - Stiftung Graf von Nellessen 1-174003-965-8 - Stiftung Graf von Nellessen 1-174003-965-8 - Stiftung Graf von Nellessen 1-174003-965-8 - Stiftung Graf von Nellessen 1-174003-965-8 - Stiftung Graf von Nellessen 1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz 1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz 1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz 1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz 1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz 1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz 1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz 1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz 1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz 1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz 1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz 1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz 1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz 1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz 1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz 1-174005-967-3 - Stiftung Vonachten 1-174005-967-3 - Stiftung Vonachten 1-174005-967-3 - Stiftung Vonachten 1-174005-967-3 - Stiftung Vonachten 1-174005-967-3 - Stiftung Vonachten 1-174005-967-4 - Stiftung Vonachten 1-174005-967-4 - Stiftung Vonachten 1-174005-967-4 - Stiftung Vonachten 1-174005-967-4 - Stiftung Vonachten 1-174005-967-4 - Stiftung Vonachten 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög 46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute 46210000 - Zinserträge aus inneren Darlehen 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 54280000 - externe Beratungsleistungen 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög 46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute 46210000 - Zinserträge aus inneren Darlehen 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 57300000 - AfA auf unbewegl AV 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 54280000 - externe Beratungsleistungen 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 54450000 - Aufwand für Körperschaftssteuer 54930000 - Aufwendungen für Beiträge 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen 45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo 46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög 46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute 46210000 - Zinserträge aus inneren Darlehen 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute 46210000 - Zinserträge aus inneren Darlehen 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 54280000 - externe Beratungsleistungen 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög 46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute Ansatz 2016 Ansatz 2017 100 -200 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 100 100 100 100 -100 -100 -100 -100 -200 -200 -200 -200 4.400 4.400 4.400 4.400 400 400 400 400 -200 6.400 500 500 -3.100 900 900 900 900 -2.600 -2.600 -2.600 -2.600 -3.100 -3.100 -3.100 -3.100 -4.300 7.200 7.200 7.200 7.200 7.200 25.800 26.000 23.000 23.000 23.000 199.000 180.000 180.000 180.000 180.000 14.400 14.400 14.400 14.400 17.000 58.000 2.400 2.400 2.400 2.400 55.600 55.600 55.600 55.600 700 700 700 700 700 40.000 29.000 29.000 29.000 29.000 -150.000 -150.000 -150.000 -150.000 -150.000 -100 -100 -100 -100 -100 -26.000 -23.000 -23.000 -23.000 -72.400 -66.800 -66.800 -66.800 -66.800 -72.400 -72.400 -72.400 -72.400 -99.400 500 200 200 -300 -600 10 300 300 300 300 200 200 200 200 100 100 100 100 -300 -300 -300 -300 -300 -300 -300 -300 Haushaltsplanentwurf 2017 Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen Investitionsplanung 11 Bericht Investitionsplanung für den Finanzausschuss Planjahr Planjahr 2017 PSP-Elemente Ein- und Auszahlungsarten 5-010608-900-00100-050-1 - Tilgung Gesellschafterdarlehen E 18 5-010608-900-00100-990-1 - Gesellschafterdarlehen an E 18 5-010907-900-00100-900-1 - Beschaffung v.Dienst-u.Schutzkleidung-J5-011401-900-00100-050-1 - Tilgung Gesellschafterdarlehen E 26 5-011401-900-00100-990-1 - Sanierungsprogramm für außerschul. VG 5-011401-900-00100-990-1 - Sanierungsprogramm für außerschul. VG 5-011401-900-00100-990-1 - Sanierungsprogramm für außerschul. VG 5-012001-900-00200-800-1 - Beschaffung von Gegenständen < 410 # 5-012001-900-00600-050-5 - Anschaffung Elektrobusse ASEAG 5-012001-900-00600-050-5 - Anschaffung Elektrobusse ASEAG 5-040101-900-00100-990-3 - Klimatisierung Ludwig Forum 5-150302-922-00100-050-1 - Tilgung Gesellschafterdarlehen E 88 5-150303-911-00100-900-1 - Besch.f.d.Thermalquellenschutz -J5-150303-911-00200-900-2 - Einrichtung von Messstationen -J5-160101-900-00100-861-1 - Investitionspauschale (GFG) 5-160101-900-00200-861-1 - Schulpauschale 5-160101-900-00300-861-1 - Sportpauschale 5-160201-900-00100-050-2 - Tilgung WVER 5-160201-900-00100-050-5 - Jüdische Kultusgemeinde 5-160201-900-00200-050-1 - SV DJK Arminia Eilendorf 1919 e.V. 5-160201-900-00200-050-2 - SV Eilendorf 1914 e.V. 5-160201-900-00200-050-4 - FC Eintracht 1920 Kornelimünster e.V. 5-160201-900-00200-050-7 - FC Germania 1919 Freund e.V. 5-160201-900-00201-050-1 - JSC Blau-Weiß 1946 e.V. 5-160201-900-00300-050-1 - Malteser Hilfsdienst e.V. 5-160201-900-00500-050-1 - Tilgung Wohnungsbaudarlehen 5-160201-900-00500-050-1 - Tilgung Wohnungsbaudarlehen 5-173002-955-00200-050-1 - Ausleihungen zu Stiftungszwecken 5-173002-955-00200-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage 5-173003-956-00100-050-1 - Ausleihungen zu Stiftungszwecken 5-173003-956-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage 5-173003-956-00300-300-1 - Umbau Welkenrather Str. 5-173004-957-00100-050-1 - Ausleihungen zu Stiftungszwecken 5-173004-957-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage 5-173004-957-00300-300-1 - Umbau Welkenrather Str. 68650000 - Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermög 78659999 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Invest 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 68650000 - Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermög 78150000 - Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermögen 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 78150000 - Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermögen 68100000 - Investitionszuweisungen vom Bund 68650000 - Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermög 68650000 - Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermög 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land 68630000 - Rückflüsse von Ausleihungen von Zweckverbänden 68680000 - Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich 68680000 - Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich 68680000 - Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich 68680000 - Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich 68680000 - Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich 68680000 - Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich 68680000 - Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich 68650000 - Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermög 68680000 - Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich 68680000 - Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich 68650000 - Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermög 68680000 - Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich 68650000 - Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermög 78510000 - Hochbaumaßnahmen 68680000 - Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich 68650000 - Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermög 78510000 - Hochbaumaßnahmen Ansatz 2016 Ansatz 2017 -387.000 Plan 2018 -387.000 Plan 2019 -387.000 Plan 2020 -387.000 Rest Folgejahre (Plan) -387.000 467.400 0 3.000 100 100 100 100 -1.500.000 -1.500.000 -1.500.000 -1.500.000 -1.500.000 1.690.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 200 200 310.000 -310.000 200 200 4.050.000 1.800.000 1.687.500 -3.600.000 -1.600.000 -1.500.000 -424.800 -7.500 -15.500 -16.100 -16.600 -438.800 -446.200 -453.900 -461.700 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 -7.932.500 -8.168.500 -8.168.500 -8.168.500 -8.168.500 -5.464.300 -5.464.300 -5.464.300 -5.464.300 -669.200 -667.800 -667.800 -667.800 -667.800 -1.300 -1.300 -1.400 -1.500 -1.600 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 -4.000 -5.500 -5.400 -1.900 -7.200 -7.100 -7.100 -7.100 -7.100 -3.200 -3.100 -3.100 -3.100 -3.100 -3.500 -3.500 -3.500 -3.500 -4.000 -4.000 -4.000 -3.400 -3.600 -3.700 -500 -2.400 -2.400 -2.400 -2.400 -2.400 -5.700 -5.700 -4.500 -2.200 -2.200 -2.000 -5.900 -5.900 -5.900 -5.900 -21.500 -22.400 -23.400 -24.300 -25.400 -4.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -21.500 -22.400 -23.400 -24.300 -25.400 400.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -21.500 -22.400 -23.400 -24.300 -25.400 400.000 12 Haushaltsplanentwurf 2017 Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen Konsumtive Finanzplanung 13 Bericht Konsumtive Finanzplanung für den Finanzausschuss Planjahr Planjahr 2017 PSP-Elemente Ein- und Auszahlungsarten 1-010608-900-9 - Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrieb 1-010608-900-9 - Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrieb 1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling 1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling 1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling 1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling 1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling 1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling 1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling 4-010901-902-7 - Gesamtabschluss 1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Einr. 1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Einr. 1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Einr. 1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Einr. 1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Einr. 1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung 1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung 1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung 1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung 1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung 1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung 4-010904-902-1 - Stiftungsverwaltung 4-010904-902-1 - Stiftungsverwaltung 4-010904-902-1 - Stiftungsverwaltung 1-010905-900-3 - Geschäftsbuchhaltung 1-010905-900-3 - Geschäftsbuchhaltung 1-010905-900-3 - Geschäftsbuchhaltung 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung 64850000 - Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen 66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 64850000 - Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen 65110000 - Konzessionsabgaben 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 75110000 - Zinsauszahlungen an das Land 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 69580000 - Rückflüsse von Darlehen an übrige Bereiche 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 63110000 - Verwaltungsgebühren 66180000 - Zinseinzahlungen v. sonstigen inländischen Bereich 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 72540000 - Unterhaltung von BGA 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74310000 - Geschäftsauszahlungen 72540000 - Unterhaltung von BGA 75170000 - Zinsauszahlungen an Kreditinstitute 75990000 - Sonstige Finanzauszahlungen 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74310000 - Geschäftsauszahlungen 74320000 - Kontoführungsgebühren 74330000 - Rücklastschriftgebühren 74930000 - Auszahungen für Beiträge 65620000 - Säumniszuschläge und dgl. 65859999 - Einzahlung Kleinbeträge Ansatz 2016 14 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 -858.000 -860.300 -882.600 -829.300 -829.300 -390.900 -371.400 -352.000 -352.000 -352.000 300 0 0 0 3.800 1.600 1.000 800 1.800 100 100 100 100 100 12.200 12.200 12.200 12.200 12.200 7.600 7.600 7.600 7.600 7.600 -2.500.000 -2.677.300 -2.677.300 -2.677.300 -2.677.300 -14.900.000 -14.889.700 -14.882.300 -14.874.700 -14.864.900 400.000 440.000 176.000 0 0 100 100 100 100 100 800 600 600 600 600 200 400 400 400 400 4.200 2.200 2.200 2.200 2.200 191.200 191.200 191.200 191.200 191.200 -62.000 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000 1.100 400 400 400 400 100 100 100 100 100 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300 -100 0 0 0 0 -18.700 -18.700 -18.700 -18.700 -18.700 2.100 1.700 1.300 1.300 1.300 700 600 400 400 400 400 300 300 300 300 100 100 100 100 100 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 3.700 2.700 2.700 2.700 2.700 300 300 300 300 300 1.800.000 1.600.000 2.200.000 3.600.000 5.500.000 1.600 1.500 1.500 1.500 1.500 2.500 500 500 500 500 6.000 3.000 3.000 3.000 3.000 40.000 50.000 50.000 50.000 50.000 6.600 6.600 6.600 6.600 6.600 100 100 100 100 100 -540.000 -200.000 -200.000 -250.000 -250.000 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 Bericht Konsumtive Finanzplanung für den Finanzausschuss Planjahr Planjahr 2017 PSP-Elemente Ein- und Auszahlungsarten 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung 4-010906-901-2 - Kassenüberschüsse und Kassenfehlbeträge 4-010906-901-2 - Kassenüberschüsse und Kassenfehlbeträge 1-010907-900-2 - Vollstreckung 1-010907-900-2 - Vollstreckung 1-010907-900-2 - Vollstreckung 1-010907-900-2 - Vollstreckung 1-010907-900-2 - Vollstreckung 1-010907-900-2 - Vollstreckung 1-010907-900-2 - Vollstreckung 1-010907-900-2 - Vollstreckung 1-010907-900-2 - Vollstreckung 1-010907-900-2 - Vollstreckung 1-010907-900-2 - Vollstreckung 4-010907-901-6 - Wertgutachten Zwangsversteigerungsverf. 4-010907-901-6 - Wertgutachten Zwangsversteigerungsverf. 1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben 1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben 1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben 1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben 1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben 1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben 1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben 1-010909-900-1 - NKF, EDV-ERP-System 1-010909-900-1 - NKF, EDV-ERP-System 1-010909-900-1 - NKF, EDV-ERP-System 1-011401-900-8 - Gebäudemanagement 1-011401-900-8 - Gebäudemanagement 1-011401-900-8 - Gebäudemanagement 1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling 1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling 1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling 1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling 65910000 - Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit 65920000 - Mahngebühren 66120000 - Zinseinzahlungen von Gemeinden (GV) 66130000 - Zinseinzahlungen von Zweckverbänden 66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten 75990000 - Sonstige Finanzauszahlungen 65910000 - Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit 72540000 - Unterhaltung von BGA 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74180000 - Personalnebenauszahlungen 74310000 - Geschäftsauszahlungen 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 64840000 - Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung 65910000 - Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit 65930000 - Vollstreckungskosten 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 65910000 - Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit 72540000 - Unterhaltung von BGA 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 63110000 - Verwaltungsgebühren 66950000 - Zinsen (Stundung und Aussetzung der Vollzieh-AdV)) 72540000 - Unterhaltung von BGA 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74310000 - Geschäftsauszahlungen 73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög 64850000 - Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen 66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74280000 - externe Beratungsleistungen Ansatz 2016 15 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 -11.700 -20.700 -20.700 -20.700 -20.700 -370.000 -370.000 -370.000 -370.000 -370.000 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -1.000 -1.500 -1.500 -1.000 -1.000 100 100 100 100 100 -100 -100 -100 -100 -100 100 100 100 100 100 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 22.600 18.600 18.600 18.600 18.600 12.000 10.000 10.000 10.000 10.000 9.200 7.200 7.200 7.200 7.200 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 -100 -100 -100 -100 -100 -86.100 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -2.600 -2.600 -2.600 -2.600 -2.600 -370.000 -386.000 -386.000 -386.000 -386.000 14.500 14.500 14.500 14.500 14.500 -19.100 -19.100 -19.100 -19.100 -19.100 200 200 1.400 200 200 200 1.500 0 0 0 1.400 1.400 1.400 1.400 1.500 500 500 500 500 10.000 9.000 9.000 9.000 9.000 -400 -400 -400 -400 -400 -80.000 -120.000 -120.000 -120.000 -120.000 100 100 100 100 100 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 44.674.500 45.869.400 46.852.900 46.041.200 46.041.200 -1.263.900 -1.209.900 -1.238.400 -1.264.700 -1.264.700 -9.355.500 -9.679.000 -10.245.600 -9.478.900 -9.478.900 100 100 100 100 100 3.200 1.400 1.400 1.400 1.400 700 700 700 700 700 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 Bericht Konsumtive Finanzplanung für den Finanzausschuss Planjahr Planjahr 2017 PSP-Elemente Ein- und Auszahlungsarten 1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling 1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling 1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling 4-012001-902-9 - AGIT 4-012001-902-9 - AGIT 4-012001-903-7 - GEGRA 4-012001-904-5 - FAM GmbH 4-012001-904-5 - FAM GmbH 4-012001-905-3 - regio iT aachen GmbH 4-012001-905-3 - regio iT aachen GmbH 4-012001-906-1 - Aachener Stadion BeteiligungsGmbH 4-012001-907-8 - Zuschuss E.V.A. 4-012001-908-6 - Sonderumlage E-Busse ASEAG 1-012001-915-2 - Beteiligungscontrolling (BGA Parkhaus) 1-012001-915-2 - Beteiligungscontrolling (BGA Parkhaus) 1-012001-915-2 - Beteiligungscontrolling (BGA Parkhaus) 1-040101-900-7 - Kulturbetrieb 1-040101-900-7 - Kulturbetrieb 1-040101-900-7 - Kulturbetrieb 4-040101-901-2 - Zuschuss Route Charlemagne 4-040101-905-3 - Zuschuss Depot Talstr. 1-040401-900-4 - Volkshochschule 1-040401-900-4 - Volkshochschule 1-040901-900-2 - Theater und Musik 1-040901-900-2 - Theater und Musik 4-040901-907-3 - Zuschuss an Wirtschaftsplan 2015_2016 4-040901-908-1 - Zuschuss an Wirtschaftsplan 2016_2017 4-040901-909-8 - Umspannwerk Borngasse 4-040901-910-4 - Zuschuss an Wirtschaftsplan 2017_2018 4-040901-911-2 - Zuschuss an Wirtschaftsplan 2018_2019 4-040901-912-9 - Zuschuss an Wirtschaftsplan 2019_2020 4-040901-913-7 - Zuschuss an Wirtschaftsplan 2020_2021 1-110201-900-1 - Abfallwirtschaft 1-110201-900-1 - Abfallwirtschaft 1-110201-900-1 - Abfallwirtschaft 4-110201-902-3 - Abfallsackverkauf FB 12 1-120301-900-5 - Straßenreinigung u. Winterdienst 74310000 - Geschäftsauszahlungen 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 64830000 - Erstattungen von Zweckverbänden 73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög 73155550 - Auszahlung aus Rückstellung 73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög 73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög 73250000 - Schulddsthilf a verb Unehmen+Beteiligung+Sonvermög 74440000 - Auszahlung für Kapitalertragssteuer 66910000 - Son Zinse u so Finanlg v verbund Unterneh+Beteilig 73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög 73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög 73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög 74440000 - Auszahlung für Kapitalertragssteuer 74450000 - Auszahlung für Körperschaftssteuer 74460000 - Auszahlung für Gewerbesteuer 73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög 64850000 - Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen 66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö 73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög 73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög 73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög 64850000 - Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen 73155550 - Auszahlung aus Rückstellung 64850000 - Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen 73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög 73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög 73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög 73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög 73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög 73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög 73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög Ansatz 2016 16 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 2.900 1.700 1.700 1.700 100 100 100 100 1.700 100 -10.900.000 -11.100.000 -11.100.000 -11.100.000 -11.100.000 356.000 370.900 380.900 393.000 402.000 203.000 203.000 70.000 70.000 70.000 97.000 65.000 56.000 52.000 42.000 7.300 7.300 7.300 7.300 7.300 39.000 39.000 39.000 39.000 39.000 2.200 2.300 2.500 2.800 2.900 -13.900 -14.800 -16.300 -17.200 -19.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 7.000.000 0 9.700.000 10.800.000 8.600.000 450.000 200.000 187.500 0 0 66.800 66.600 66.600 66.600 66.600 69.000 68.800 68.800 68.800 68.800 54.800 54.600 54.600 54.600 54.600 14.273.600 14.700.300 14.663.300 14.677.800 14.677.800 -1.014.300 -904.200 -867.200 -881.700 -881.700 -1.600 -2.900 -2.400 -1.900 2.182.000 2.242.000 2.242.000 2.242.000 2.242.000 155.000 145.000 135.000 115.000 4.057.900 4.256.400 4.268.500 4.268.500 4.268.500 -375.100 -377.300 -388.500 -398.800 -398.800 604.800 604.800 604.800 604.800 604.800 -507.200 -434.400 -442.800 -448.800 -448.800 12.286.900 0 0 0 0 7.207.200 12.749.000 0 0 0 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 7.533.500 12.784.600 0 0 0 7.559.100 12.790.800 0 0 0 7.565.300 12.790.900 7.565.300 0 0 0 31.600 31.500 31.500 31.500 31.500 29.146.500 29.142.300 29.143.000 29.124.900 29.124.900 -28.046.700 -30.566.100 -30.566.100 -30.566.100 -30.566.100 -4.800 -4.800 -4.800 -4.800 -4.800 7.158.800 7.375.100 7.450.100 7.517.600 7.517.600 Bericht Konsumtive Finanzplanung für den Finanzausschuss Planjahr Planjahr 2017 PSP-Elemente Ein- und Auszahlungsarten 1-120301-900-5 - Straßenreinigung u. Winterdienst 1-120301-900-5 - Straßenreinigung u. Winterdienst 1-130105-900-1 - Zentr.Zuschussabr.Gewässer_öffentl.Grün 1-130105-900-1 - Zentr.Zuschussabr.Gewässer_öffentl.Grün 1-130201-900-8 - Tierpark 1-130301-900-4 - Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen 1-130301-900-4 - Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen 1-130301-900-4 - Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen 1-130301-900-4 - Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen 1-130301-909-4 - Nutzungsrecht Grabstätten & Best. (BGA) 1-130302-900-8 - Gräber d. Opfer v. Krieg_Gewaltherrsch. 1-130302-900-8 - Gräber d. Opfer v. Krieg_Gewaltherrsch. 1-130302-900-8 - Gräber d. Opfer v. Krieg_Gewaltherrsch. 1-150302-922-3 - Kongresse - Eurogress (BGA) 1-150302-922-3 - Kongresse - Eurogress (BGA) 1-150302-922-3 - Kongresse - Eurogress (BGA) 1-150303-911-4 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen) 1-150303-911-4 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen) 1-150303-911-4 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen) 1-150303-911-4 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen) 1-150303-911-4 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen) 1-150303-911-4 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen) 1-150303-911-4 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen) 1-150303-911-4 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen) 1-150303-911-4 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen) 1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb) 1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb) 1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb) 1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb) 1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb) 1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb) 1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb) 1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb) 1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb) 1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb) 1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb) 1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen 74340000 - Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 73130000 - Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände 73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög 73170000 - Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen 73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög 74430000 - Auszahlungen an das Finanzamt 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 65420000 - Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor) 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 64810000 - Erstattungen vom Land 66990000 - Andere sonstige zinsähnliche Einzahlungen 73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög 64850000 - Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen 66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö 72540000 - Unterhaltung von BGA 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 74420000 - Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor) 74430000 - Auszahlungen an das Finanzamt 64210000 - Einzahlung aus Verkauf 65210000 - Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung (FA) 65420000 - Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor) 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 75150000 - Zinsauszahl an verbund Unehm+Beteilig+Sondvermögen 73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög 73550010 - Verlustübern KUBA - VB-Reduzierung 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74310000 - Geschäftsauszahlungen 74420000 - Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor) 74430000 - Auszahlungen an das Finanzamt 63610000 - Zweckgebundene Abgaben 65210000 - Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung (FA) 65420000 - Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor) 73740000 - Allgemeine Umlagen an d sonst öffentlichen Bereich Ansatz 2016 17 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 142.700 0 0 0 0 -6.232.300 -6.232.300 -6.232.300 -6.769.400 -6.769.400 1.225.900 1.225.900 1.225.900 1.225.900 1.225.900 9.453.900 9.493.400 9.525.300 9.521.600 9.521.600 46.000 46.000 46.000 46.000 46.000 7.264.600 7.334.800 7.409.500 7.473.300 7.473.300 234.400 234.400 234.400 234.400 234.400 -5.278.700 -5.278.700 -5.278.700 -5.278.700 -5.278.700 -234.400 -234.400 -234.400 -234.400 -234.400 -1.090.900 -1.090.900 -1.090.900 -1.090.900 -1.090.900 269.300 269.300 269.300 269.300 269.300 -127.300 -127.300 -127.300 -127.300 -127.300 -126.800 -126.800 -126.800 -126.800 -126.800 1.015.000 1.188.600 1.193.100 1.194.900 1.189.600 -72.000 -72.300 -73.700 -74.800 -74.800 -689.100 -675.100 -667.700 -660.000 -652.200 100 100 100 100 100 13.500 13.500 13.500 14.600 14.600 10.500 10.600 10.600 11.000 11.000 200 200 200 200 200 7.200 7.600 7.600 7.800 7.800 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 -5.200 -5.200 -5.200 -5.200 -5.200 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 369.200 365.500 377.600 378.300 390.700 991.500 953.500 764.400 471.000 471.000 2.383.700 2.612.200 2.196.800 2.278.100 2.278.100 1.682.100 4.392.100 6.098.900 8.764.100 8.764.100 100 100 100 100 100 200 200 200 200 200 69.700 77.800 77.800 81.600 81.900 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 -130.000 -130.000 -130.000 -130.000 -130.000 -60.900 -60.900 -60.900 -60.900 -60.900 -9.100 -9.100 -9.100 -9.100 -9.100 173.834.600 177.766.800 177.766.800 177.766.800 177.766.800 Bericht Konsumtive Finanzplanung für den Finanzausschuss Planjahr Planjahr 2017 PSP-Elemente Ein- und Auszahlungsarten 1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen 1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen 1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen 1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen 1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen 4-160101-901-4 - Ausgleichzahlung StädteRegion 4-160101-905-5 - Schulpauschale 4-160101-907-1 - Vermögensübertragung StädteRegion 4-160101-908-8 - Anteil am Bilanzgewinn der Sparkasse 4-160101-908-8 - Anteil am Bilanzgewinn der Sparkasse 1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile 1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile 1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile 1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile 1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile 1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile 1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile 1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile 1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile 1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile 1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile 4-160102-902-6 - Fonds Deutsche Einheit 4-160102-903-4 - Solidarpakt 4-160102-904-2 - Abrechnung nach dem ELAG 4-160102-905-9 - Gewerbesteuerumlage 4-160102-906-7 - Auswirkungen Soforthilfe Gemeinden NRW 1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 73910000 - Sonstige Transferauszahlungen 60420000 - Abgaben von Spielbanken 60510000 - Kompensationszahlung (Familienleistungsausgleich) 61110000 - Schlüsselzuweisungen vom Land 61210000 - Bedarfszuweisungen vom Land 64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 73740000 - Allgemeine Umlagen an d sonst öffentlichen Bereich 73740000 - Allgemeine Umlagen an d sonst öffentlichen Bereich 66910000 - Son Zinse u so Finanlg v verbund Unterneh+Beteilig 75990000 - Sonstige Finanzauszahlungen 60110000 - Grundsteuer A 60120000 - Grundsteuer B 60130000 - Gewerbesteuer 60210000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 60220000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 60310000 - Vergnügungssteuer 60320000 - Hundesteuer 60340000 - Zweitwohnungssteuer 60370000 - Wettbürosteuer 66960000 - Nachforderungszinsen Gewerbesteuer 73420000 - Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit 73420000 - Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit 61810000 - Allgemeine Umlagen vom Land 73410000 - Gewerbesteuerumlage 60220000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 79220000 - Tilgung von Krediten von Gemeinden (GV) 79270000 - Tilgung von Krediten von Kreditinstituten 79280000 - Tilg v Krediten vom sonst inländischen Bereich 69270000 - Einzahlungen aus Krediten von Kreditinstituten 69280000 - Einzahlungen aus Krediten v sonst inländ Bereich 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 75170000 - Zinsauszahlungen an Kreditinstitute 75210000 - Zinsauszahlungen für innere Darlehen 65630000 - Einzahl a Inansprunah v Bürgscha+Gewährverträg usw 66130000 - Zinseinzahlungen von Zweckverbänden 66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö Ansatz 2016 18 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 2.800.000 2.800.000 2.800.000 2.800.000 -800.000 -806.000 -806.000 -806.000 -806.000 -10.438.400 -10.850.500 -10.850.500 -10.850.500 -10.850.500 -114.442.600 -116.399.200 -116.399.200 -116.399.200 -116.399.200 -161.100 -161.100 -161.100 -161.100 -161.100 -4.933.900 -11.100.000 -11.100.000 -11.100.000 -11.100.000 -5.484.100 2.800.000 0 0 0 0 1.668.000 1.668.000 1.668.000 1.668.000 7.000.000 7.000.000 7.000.000 7.000.000 7.000.000 -7.000.000 -7.000.000 -7.000.000 -7.000.000 -7.000.000 2.500.000 500.000 5.500.000 2.500.000 2.500.000 -175.000 -175.000 -175.000 -175.000 -175.000 -46.580.600 -46.789.300 -47.304.200 -47.824.800 -48.303.200 -166.142.000 -171.422.000 -174.869.600 -178.386.100 -181.972.900 -104.908.500 -107.636.100 -110.434.600 -113.305.900 -116.251.900 -16.954.500 -18.112.500 -18.692.100 -19.271.500 -19.868.900 -2.680.000 -2.530.000 -2.580.000 -2.580.000 -2.630.000 -959.000 -969.000 -979.000 -989.000 -999.000 -394.000 -399.000 -404.000 -409.000 -414.000 -90.000 -105.000 -105.000 -105.000 -105.000 -2.200.000 -2.000.000 -2.000.000 -2.000.000 -2.000.000 1.757.900 1.782.800 1.818.500 1.483.900 0 10.195.900 10.340.100 10.547.000 10.757.900 0 -2.716.900 -3.992.500 -3.992.500 -3.992.500 -3.992.500 12.305.200 12.479.500 12.729.100 12.983.700 13.243.300 -2.000.000 -6.000.000 -9.600.000 -9.600.000 -9.600.000 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 19.753.200 20.498.600 21.272.500 21.696.100 22.236.600 3.103.900 51.538.700 29.223.200 40.951.400 40.951.400 -44.629.800 -42.005.400 -45.216.800 -39.498.700 -32.292.100 -3.103.900 -51.538.700 -29.223.200 -40.951.400 -40.951.400 32.100 32.000 32.000 32.000 32.000 12.255.600 12.202.600 12.324.700 12.429.300 12.429.300 69.300 82.600 82.600 82.600 82.600 -23.300 -28.500 -28.900 -28.900 -28.900 -400 -400 -300 -300 -300 0 -343.000 -343.000 -343.000 -343.000 Bericht Konsumtive Finanzplanung für den Finanzausschuss Planjahr Planjahr 2017 PSP-Elemente Ein- und Auszahlungsarten 1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 1-171001-950-2 - Ludwig Mies van der Rohe 1-171001-950-2 - Ludwig Mies van der Rohe 1-171001-950-2 - Ludwig Mies van der Rohe 1-171001-950-2 - Ludwig Mies van der Rohe 1-171001-950-2 - Ludwig Mies van der Rohe 1-171002-951-4 - Ausbildungsfonds 1-171002-951-4 - Ausbildungsfonds 1-171002-951-4 - Ausbildungsfonds 1-171002-951-4 - Ausbildungsfonds 1-171002-951-4 - Ausbildungsfonds 1-171002-951-4 - Ausbildungsfonds 1-171002-951-4 - Ausbildungsfonds 1-171002-951-4 - Ausbildungsfonds 1-172001-952-8 - Fonds für Musik, Wissenschaft 1-172001-952-8 - Fonds für Musik, Wissenschaft 1-172001-952-8 - Fonds für Musik, Wissenschaft 1-172001-952-8 - Fonds für Musik, Wissenschaft 1-172001-952-8 - Fonds für Musik, Wissenschaft 1-172001-952-8 - Fonds für Musik, Wissenschaft 1-172001-952-8 - Fonds für Musik, Wissenschaft 1-172001-952-8 - Fonds für Musik, Wissenschaft 1-172002-953-1 - Stiftung zugunsten der Salvatorkirche 1-172002-953-1 - Stiftung zugunsten der Salvatorkirche 1-172002-953-1 - Stiftung zugunsten der Salvatorkirche 1-172002-953-1 - Stiftung zugunsten der Salvatorkirche 1-172002-953-1 - Stiftung zugunsten der Salvatorkirche 1-172002-953-1 - Stiftung zugunsten der Salvatorkirche 1-173001-954-5 - Stiftung Poth 1-173001-954-5 - Stiftung Poth 1-173001-954-5 - Stiftung Poth 1-173001-954-5 - Stiftung Poth 1-173001-954-5 - Stiftung Poth 1-173001-954-5 - Stiftung Poth 1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds 1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds 66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten 66180000 - Zinseinzahlungen v. sonstigen inländischen Bereich 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö 66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten 66210000 - Zinseneinzahlungen aus inneren Darlehen 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74930000 - Auszahungen für Beiträge 64110000 - Mieten und Pachten 66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö 66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten 66210000 - Zinseneinzahlungen aus inneren Darlehen 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74930000 - Auszahungen für Beiträge 64110000 - Mieten und Pachten 66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö 66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten 66210000 - Zinseneinzahlungen aus inneren Darlehen 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 74280000 - externe Beratungsleistungen 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö 66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten 66210000 - Zinseneinzahlungen aus inneren Darlehen 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö 66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten 66210000 - Zinseneinzahlungen aus inneren Darlehen 79270000 - Tilgung von Krediten von Kreditinstituten 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag Ansatz 2016 19 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 -527.200 -592.900 -592.900 -592.900 -592.900 -7.100 -7.000 -7.100 -7.100 -7.100 800 500 500 500 500 500 400 400 400 400 -400 -400 -400 -400 -700 -700 -700 -700 -700 -900 0 0 0 0 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 0 0 0 0 500 400 400 400 400 100 100 100 100 100 -39.500 -39.500 -39.500 -39.500 -39.500 -4.500 -4.500 -4.500 -4.500 -5.300 -5.300 -5.300 -5.300 -5.300 -7.000 0 0 0 0 200 200 200 200 200 2.800 2.600 2.600 2.600 2.600 500 400 400 400 400 100 100 100 100 100 -3.200 -3.200 -3.200 -3.200 -3.200 -200 -200 -200 -200 -300 -300 -300 -300 -300 -500 0 0 0 0 100 200 200 200 200 200 200 200 200 0 0 0 0 -200 -200 -200 -200 -300 -300 -300 -300 -300 -400 0 0 0 0 200 200 200 200 200 1.400 1.000 1.000 1.000 1.000 500 400 400 400 400 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.600 -1.600 -1.600 -1.600 -1.600 -2.100 0 0 0 0 7.600 7.600 7.600 7.700 7.700 63.800 63.800 63.800 63.800 63.800 500 Bericht Konsumtive Finanzplanung für den Finanzausschuss Planjahr Planjahr 2017 PSP-Elemente Ein- und Auszahlungsarten 1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds 1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds 1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds 1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds 1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds 1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds 1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds 1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds 1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds 1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds 1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds 1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds 1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds 1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds 1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds 1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds 1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds 1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds 1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds 1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds 1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds 1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds 1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds 1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds 1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds 1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds 1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds 1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds 1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds 1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds 1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds 1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds 1-173005-958-4 - Armenfonds 1-173005-958-4 - Armenfonds 1-173005-958-4 - Armenfonds 1-173005-958-4 - Armenfonds 1-173005-958-4 - Armenfonds 75170000 - Zinsauszahlungen an Kreditinstitute 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74930000 - Auszahungen für Beiträge 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 64110000 - Mieten und Pachten 64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen 66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö 66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten 66180000 - Zinseinzahlungen v. sonstigen inländischen Bereich 66210000 - Zinseneinzahlungen aus inneren Darlehen 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74930000 - Auszahungen für Beiträge 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 64110000 - Mieten und Pachten 64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen 66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö 66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten 66180000 - Zinseinzahlungen v. sonstigen inländischen Bereich 66210000 - Zinseneinzahlungen aus inneren Darlehen 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74930000 - Auszahungen für Beiträge 64110000 - Mieten und Pachten 64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen 66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö 66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten 66180000 - Zinseinzahlungen v. sonstigen inländischen Bereich 66210000 - Zinseneinzahlungen aus inneren Darlehen 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74930000 - Auszahungen für Beiträge 64110000 - Mieten und Pachten Ansatz 2016 20 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 5.600 5.600 5.600 5.600 5.600 176.200 115.500 112.000 107.000 101.900 8.500 6.800 4.800 4.800 4.800 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 -1.300 -2.000 -1.300 -1.300 -1.300 -1.389.300 -1.389.300 -1.389.300 -1.389.300 -1.389.300 -4.800 -4.800 -4.800 -4.800 -4.800 -115.800 -115.800 -115.800 -115.800 -127.400 -127.400 -127.400 -127.400 -127.400 -100 -100 -100 -100 -100 -208.100 -31.200 -31.200 -31.200 -31.200 20.400 20.400 20.400 20.400 20.400 23.300 1.000 2.800 2.800 2.800 7.400 5.900 4.100 4.100 4.100 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 -100 -100 -100 -100 -100 -500.000 -545.000 -545.000 -545.000 -545.000 -100 -100 -100 -100 -100 -140.000 -140.000 -140.000 -140.000 -156.400 -156.400 -156.400 -156.400 -156.400 -200 -100 -100 -100 -100 -244.100 -31.200 -31.200 -31.200 -31.200 40.500 40.500 40.500 40.500 40.500 32.300 15.500 15.900 15.900 15.900 1.400 1.200 800 800 800 700 700 700 700 700 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 -1.400 -1.400 -1.400 -1.400 -1.400 -32.700 -32.700 -32.700 -32.700 -26.900 -26.900 -26.900 -26.900 -26.900 -200 -100 -100 -100 -100 -78.300 -31.200 -31.200 -31.200 -31.200 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 3.000 400 400 400 400 1.800 1.000 1.000 1.000 1.000 900 900 900 900 900 -255.000 -255.000 -255.000 -255.000 -255.000 Bericht Konsumtive Finanzplanung für den Finanzausschuss Planjahr Planjahr 2017 PSP-Elemente Ein- und Auszahlungsarten 1-173005-958-4 - Armenfonds 1-173005-958-4 - Armenfonds 1-173005-958-4 - Armenfonds 1-173005-958-4 - Armenfonds 1-173006-959-6 - Stiftung van Gils 1-173006-959-6 - Stiftung van Gils 1-173006-959-6 - Stiftung van Gils 1-173006-959-6 - Stiftung van Gils 1-173006-959-6 - Stiftung van Gils 1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann 1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann 1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann 1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann 1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann 1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann 1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann 1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann 1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann 1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann 1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann 1-173009-962-1 - Stiftung Dassen 1-173009-962-1 - Stiftung Dassen 1-173009-962-1 - Stiftung Dassen 1-173009-962-1 - Stiftung Dassen 1-173009-962-1 - Stiftung Dassen 1-173009-962-1 - Stiftung Dassen 1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff 1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff 1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff 1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff 1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff 1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff 1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff 1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff 1-174002-964-6 - Stiftung Houben 1-174002-964-6 - Stiftung Houben 1-174002-964-6 - Stiftung Houben 64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen 66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö 66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten 66210000 - Zinseneinzahlungen aus inneren Darlehen 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö 66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten 66210000 - Zinseneinzahlungen aus inneren Darlehen 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74930000 - Auszahungen für Beiträge 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 64110000 - Mieten und Pachten 64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen 66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö 66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten 66210000 - Zinseneinzahlungen aus inneren Darlehen 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74930000 - Auszahungen für Beiträge 66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö 66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten 66210000 - Zinseneinzahlungen aus inneren Darlehen 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74320000 - Kontoführungsgebühren 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 74450000 - Auszahlung für Körperschaftssteuer 74930000 - Auszahungen für Beiträge 64110000 - Mieten und Pachten 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö Ansatz 2016 21 -100 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 -100 -100 -100 -100 -40.800 -40.800 -40.800 -40.800 -46.700 -46.700 -46.700 -46.700 -46.700 -62.900 0 0 0 0 2.000 1.100 1.100 1.100 1.100 500 400 400 400 400 -2.700 -2.700 -2.700 -2.700 -3.300 -3.300 -3.300 -3.300 -3.300 -4.300 0 0 0 0 49.200 49.200 49.200 49.200 49.200 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 165.200 155.000 155.300 155.300 155.300 1.500 1.200 900 900 900 500 500 500 500 500 -100 -100 -100 -100 -100 -150.000 -150.000 -150.000 -150.000 -150.000 -1.600 -1.600 -1.600 -1.600 -1.600 -40.100 -40.100 -40.100 -40.100 -40.900 -40.900 -40.900 -40.900 -40.900 -60.600 0 0 0 0 5.500 4.100 4.100 4.100 4.100 500 400 400 400 400 100 100 100 100 100 -4.500 -4.500 -4.500 -4.500 -5.400 -5.400 -5.400 -5.400 -5.400 -7.000 0 0 0 0 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 362.500 283.200 283.200 283.200 283.200 55.500 132.500 132.500 132.500 132.500 100 100 100 100 100 78.000 7.400 7.400 7.400 7.400 70.600 70.600 70.600 70.600 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 -585.000 -585.000 -585.000 -585.000 -585.000 200 100 100 100 100 100 100 100 100 100 -100 -100 -100 -100 Bericht Konsumtive Finanzplanung für den Finanzausschuss Planjahr Planjahr 2017 PSP-Elemente Ein- und Auszahlungsarten 1-174002-964-6 - Stiftung Houben 1-174002-964-6 - Stiftung Houben 1-174003-965-8 - Stiftung Graf von Nellessen 1-174003-965-8 - Stiftung Graf von Nellessen 1-174003-965-8 - Stiftung Graf von Nellessen 1-174003-965-8 - Stiftung Graf von Nellessen 1-174003-965-8 - Stiftung Graf von Nellessen 1-174003-965-8 - Stiftung Graf von Nellessen 1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz 1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz 1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz 1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz 1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz 1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz 1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz 1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz 1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz 1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz 1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz 1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz 1-174005-967-3 - Stiftung Vonachten 1-174005-967-3 - Stiftung Vonachten 1-174005-967-3 - Stiftung Vonachten 1-174005-967-3 - Stiftung Vonachten 1-174005-967-4 - Stiftung Vonachten 1-174005-967-4 - Stiftung Vonachten 1-174005-967-4 - Stiftung Vonachten 1-174005-967-4 - Stiftung Vonachten 66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten 66210000 - Zinseneinzahlungen aus inneren Darlehen 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 74280000 - externe Beratungsleistungen 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö 66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten 66210000 - Zinseneinzahlungen aus inneren Darlehen 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 74280000 - externe Beratungsleistungen 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 74450000 - Auszahlung für Körperschaftssteuer 74930000 - Auszahungen für Beiträge 64110000 - Mieten und Pachten 64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen 66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö 66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten 66210000 - Zinseneinzahlungen aus inneren Darlehen 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten 66210000 - Zinseneinzahlungen aus inneren Darlehen 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 74280000 - externe Beratungsleistungen 66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö 66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten Ansatz 2016 22 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 -200 -200 -200 -200 -200 0 0 0 0 6.400 4.400 4.400 4.400 4.400 400 400 400 400 0 0 0 0 -2.600 -2.600 -2.600 -2.600 -3.100 -3.100 -3.100 -3.100 -3.100 -4.300 0 0 0 0 7.200 7.200 7.200 7.200 7.200 199.000 180.000 180.000 180.000 180.000 14.400 14.400 14.400 14.400 17.000 0 0 0 0 58.000 2.400 2.400 2.400 2.400 55.600 500 -200 55.600 55.600 55.600 700 700 700 700 700 -150.000 -150.000 -150.000 -150.000 -150.000 -100 -100 -100 -100 -100 -66.800 -66.800 -66.800 -66.800 -72.400 -72.400 -72.400 -72.400 -72.400 -99.400 0 0 0 0 500 0 0 0 0 200 0 0 0 0 -300 0 0 0 0 -600 0 0 0 0 300 300 300 300 200 200 200 200 -300 -300 -300 -300 -300 -300 -300 -300 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: 11,37 Produktvolumen: -916.800 € Produktergebnis: 314.900 € Produkt 010608 Sonstige Zentrale Dienste-E18 Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste Produktbereich 01 Innere Verwaltung Es handelt sich um ein Hilfsprodukt zur Darstellung der Abrechnung der BeamtInnen und Altersteilzeit-Fälle, die im Aachener Stadtbetrieb (E18) tätig sind/waren (entsprechend ausgewiesener VZÄ) sowie der zentralen, nicht spartenbezogenen Aufwendungen des E 18. Hinweis: Mit dem Eigenbetriebscontrolling sind originär 2 Vollzeitstellen betraut. Rechts-/Auftragsgrundlage: EigVO, Betriebssatzung E18, Wirtschaftsplan E18, HGB, kommunalpolitische Beschlüsse Beschreibung: Produktziele: zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 Produktverantwortlicher: Herr Kind Leistungen: Abbildung der Gehaltsabrechnung und Erstattung von Personalkosten einschließlich der ATZ-Fälle Mitwirkung/Beteiligung: Empfänger: Aachener Stadtbetrieb (E 18), Fachbereich Personal und Organisation (FB 11) Aachener Stadtbetrieb (E 18), politische Gremien, Verwaltungsvorstand, EinwohnerInnen 1. Transparente Darstellung und Durchführung der Finanzbeziehungen zwischen Stadt und Eigenbetrieb Die Ziele und Kennzahlen des Eigenbetriebes sind Bestandteil des Wirtschaftsplans. Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis) 2013 177.400 2014 119.443 2015 487.410 2016 390.800 2017 314.900 2018 295.500 2019 295.500 2020 295.500 €600.000 €400.000 €200.000 €0 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 15 Produkt 010901 Finanzsteuerung + -controlling Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: 19,55 Produktvolumen: -1.824.100 € Produktergebnis: 18.763.900 € Beschreibung: Produktgruppe 0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen Produktbereich 01 Innere Verwaltung Erstellung des Haushaltsplanes, der Schlussbilanz, der Finanz- und der Ergebnisrechnung, des Gesamtabschlusses, Finanzcontrolling in Form von aggregierten Berichten zur Zielerreichung anhand von Kennzahlen sowie zur Haushaltsbewirtschaftung, Überwachung der Einhaltung von Maßn. (Hht.skonsolidierung, sonst. Erträge d. Konzessionsabgaben, Auflösung v. Rückstellungen) Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: GO NRW, GemHVO NRW, Zuschussrichtlinien EU, Bund Leistungen: zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 Produktverantwortlicher: Herr Kind Haushaltsplan mit Anlagen sowie Vorbericht Jahresabschluss incl. Lagebericht und Anhang, Gesamtabschluss incl. Gesamtanhang und -lagebericht Mitwirkung/Beteiligung: Empfänger: Gesamtverwaltung Gesamtverwaltung, Kommunalaufsicht, GPA, Einwohnerinnen und Einwohner 1. Verbesserung von Transparenz und Aufbereitung der Finanzdaten 2. Reduzierung des Jahresfehlbetrags im Jahresabschluss 3. Weiterentwicklung des Controllings und des Berichtswesens Kennzahl "Jahresfehlbedarf im Haushaltsplan" in € (Linie) Kennzahl "Jahresfehlbetrag im Jahresabschluss" in € (Balken) (2015 = vorläufiges RE) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 40.646.700 39.880.400 36.066.746 40.774.391 38.747.000 36.646.600 33.800.000 33.572.800 32.844.400 18.998.000 Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges RE) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 18.466.992 18.779.032 18.899.770 18.825.700 18.763.900 19.012.600 19.160.800 19.151.200 19.400.000 19.200.000 19.000.000 18.800.000 18.600.000 18.400.000 18.200.000 18.000.000 €50.000.000 €40.000.000 €30.000.000 €20.000.000 €10.000.000 €0 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 24 Produkt 010903 Steuerl. Betreuung d. Ges.verw. und Betreuung kostenrechnender Einrichtungen Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: 3,01 Produktvolumen: -380.300 € Produktergebnis: -380.300 € Beschreibung: Produktgruppe 0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen Produktbereich 01 Innere Verwaltung Leistungen: siehe Beschreibung Steuerliche Betreuung der Gesamtverwaltung (Beratung der Gesamtverwaltung, Erstellung steuerlicher Jahresabschlüsse, Vertretung gegenüber Finanzverwaltung), Betreuung der kostenrechnenden Einrichtungen (Betreuung der Kosten- und Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung, Finanzverwaltung, Leistungsrechnung, Auswertung und Prüfung, Ergebnisermittlungen Eigengesellschaften, Wirtschaftsprüfer im Hinblick auf den Sonderposten für Gebührenausgleich) Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: UStG, EStG, AO, KStG, GewStG, KAG NRW Empfänger: 2014 2015 2016 81 2017 75 Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis) 2018 80 2019 85 2020 90 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 -311.470 -258.535 370.411 -380.000 -380.300 -383.700 -386.200 -386.200 95 €600.000 90 €400.000 85 €200.000 80 €0 75 (€200.000) 70 (€400.000) 65 (€600.000) 2013 Gesamtverwaltung, Finanzamt 1. Fristgerechte Erledigung der steuerrechtlichen Angelegenheiten gegenüber der Finanzverwaltung und der Auswertungsberichte (BAB) 2. Minimierung von Steuerlasten durch Beratung vor Unterzeichnung von Verträgen Kennzahl "Anzahl intern durchgeführter Beratungen" 2013 zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 Produktverantwortlicher: Herr Kind 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 25 Produkt 010904 Vermögens- und Schuldenverw. Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: 3,87 Produktvolumen: -217.300 € Produktergebnis: 304.700 € Produktgruppe 0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen Produktbereich 01 Innere Verwaltung Schuldenmanagement, Aufnahme und Verwaltung von Krediten, Gewährung und Verwaltung von Bürgschaften und Darlehen, Verwaltung von Rücklagen und Bedienstetendarlehen, Erstellung der Vermögensnachweisung und -übersicht, Verwaltung Nachlass Honderich Rechts-/Auftragsgrundlage: GO NRW, GemHVO NRW Beschreibung: Produktziele: zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 Produktverantwortlicher: Herr Kind siehe Beschreibung (Einnahmen durch Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) Zins- und Tilgungsleistung für die Investitionskredite: siehe Produkt Hinweis: 160201 „sonstige allg. Finanzwirtschaft“ Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung, Banken und Sparkassen Leistungen: Empfänger: Gesamtverwaltung, Banken und Sparkassen 1. Geringe Zinsbelastung und bestmögliche Risikostreuung bei Darlehenslaufzeiten und Kassenkrediten Kennzahl "Kreditvolumen mit Restlaufzeiten bis 1Jahr/5 J./10 J." zum 31.12. in T Euro (Datenasuwertung wird derzeit erarbeitet. Nachmeldung im Rahmen VN) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Kennzahl "Zinssatz im Gesamtportfolio im Durchschnitt" in % 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 3,27% 3,13% 3,08% 3,00% 2,89% 2,67% 2,59% 2,59% 3,50% 3,00% 1.000.000 € 2,50% 800.000 € 2,00% 600.000 € 1,50% 400.000 € 1,00% 200.000 € 0,50% 0€ 0,00% 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 26 Produkt 010905 Geschäftsbuchhaltung Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: 10,53 Produktvolumen: -554.700 € Produktergebnis: -554.700 € Beschreibung: Produktgruppe 0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen Produktbereich 01 Innere Verwaltung zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 22 Produktverantwortlicher: Herr Hermanns Erstellung und Freigabe der Anordnung für die Ergebnis-, Finanz- und Leistungen: Organisation der Geschäftsabläufe, Kontrolle und Freigabe der Investitionsrechnung. Buchen, Aktivieren und Aktualisieren der Buchungsbelege, Bearbeitung der Anlagenbuchhaltung, Beratung der Anlagenbuchhaltung. Buchen der Mittelbindung für Aufträge und Fachbereiche, Verwaltung der Datei der Geschäftspartner Verträge der FBe, Prüfung der Sachkontierung im Rahmen von Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung Stichproben nach Plausibilität (Internes Kontrollsystem IKS) Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: GO NRW, GemHVO, EStG, VOB, Dienstanweisung für die Empfänger: Finanzbuchhaltung Gesamtverwaltung, Zahlungsempfänger, Zahlungspflichtige 1. Erledigung der Buchungen innerhalb von zwei Tagen nach Eingang bei der Geschäftsbuchhaltung 2. Steigerung der Qualitätssicherung in der Anlagenbuchhaltung Kennzahl "Anteil der Buchungsfälle innerhalb der Sollarbeitszeit von 2 Tagen" in % 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 92 93 94 96 97 97 97 2020 97 Kennzahl "Anzahl inhaltlicher Beanstandungen von Buchungsvorlagen" Kennzahl "Anzahl der Beratungen für Fachbereiche" 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 4.500 4.500 3.600 2.880 2.448 2.100 1.050 1.050 840 670 570 490 98 5.000 96 4.000 94 3.000 92 2.000 90 1.000 88 0 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2020 1.900 440 1.900 440 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 27 Produkt 010906 Zahlungsabwicklung Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: 21,35 Produktvolumen: -3.032.100 € Produktergebnis: -2.237.500 € Beschreibung: Zahlungsabwicklung im Rahmen des Forderungsmanagements, Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung, Überwachung der offenen Posten, Mahnwesen, Liquiditätssicherung, Abstimmung Finanzrechnung und Forderungsspiegel, Erstellung und Betreuung der Finanzstatistik Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Produktgruppe 0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen Produktbereich 01 Innere Verwaltung GO NRW, GemHVO NRW, Dienstanweisung für die Finanzbuchhaltung, Landesgesetze, Verordnungen, Ortsrecht tägliche Gelddisposition, Kontenabgleich nach NKF rechtzeitige Leistung der Ausgaben, Einleitung der Vollstr. in Forderungsrechte des Schuldners, Beratung in kassenrechtlichen Angelegenheiten Mitwirkung/Beteiligung: Empfänger: Gesamtverwaltung, Geschäftsbanken Gesamtverwaltung, Banken, Zahlungspflichtige, Zahlungsempfänger 1.Verringerung der Anzahl unklarer Forderungseingänge 2. Reduzierung des Bestandes offener Forderungen Kennzahl "Anzahl unklarer Zahlungseingänge" / a 2013 Leistungen: zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 22 Produktverantwortlicher: Herr Hermanns 2014 41.839 2015 50.334 2016 47.800 2017 45.500 2018 43.200 2019 41.000 2020 40.000 60.000 Kennzahl "Offene Forderungen zum 31.12." (einschl. Altforderungen) in Mio € Kennzahl "Wertberichtigung auf Forderungen" / a in Mio € 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 42,5 43,0 43,9 41,7 39,6 38,0 36,9 5,6 4,2 2,6 2,8 3,0 3,0 3,0 2020 36,2 3,0 50Mio.€ 36,2 40Mio.€ 40.000 30Mio.€ 20Mio.€ 20.000 10Mio.€ 0 3,0 Mio.€ 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 28 Produkt 010907 Vollstreckung Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: 23,20 Produktvolumen: -1.372.500 € Produktergebnis: -848.700 € Beschreibung: Vollstreckungsmaßnahmen, Amtshilfe, Sicherungshypotheken, Zwangsweise Einziehung öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Leistungen: Abnahme der Vermögensauskunft, Gewährung von Forderungen durch Vollstreckungsmaßnahmen in das bewegliche Vollstreckungsschutz, Bearbeitung und Überwachung von und unbewegliche Vermögen und in Forderungsrechte der Insolvenzfällen Schuldner. Geltendmachung von Forderungen in Insolvenzverfahren. Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung, Drittschuldner, Gerichte, Insolvenzverwalter, andere Gebietskörperschaften Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Produktgruppe 0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen Produktbereich 01 Innere Verwaltung zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 22 Produktverantwortlicher: Herr Hermanns Verwaltungsvollstreckungsgesetz NW, Landesgesetze und Empfänger: Verordnungen, Insolvenzordnung Zahlungspflichtige, öffentlich-rechtliche Körperschaften, Stiftungen und Anstalten 1. Zeitnahe Beitreibung offener Forderungen 2. Ergebnisverbesserung durch Optimierung von Abläufen Kennzahl "Offene Forderungen in Vollstreckung zum 31.12." in Mio € (Linie) Kennzahl "Durch Vollstreckung realisierte Forderungen / a" in Mio € (Säulen) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 38,7 38,5 36,4 34,6 32,9 31,9 31,5 6,3 7,3 7,6 7,2 7,6 8 8,2 Kennzahl "Aktive Vollstreckungsaufträge zum 31.12." 2020 32,2 8,4 2013 21.260 2014 21.307 2015 21.056 2016 20.700 2017 20.200 2018 19.800 2019 19.600 2020 19.400 22.000 50Mio.€ 40Mio.€ 21.000 30Mio.€ 20.000 20Mio.€ 19.000 10Mio.€ Mio.€ 18.000 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 29 Produkt 010908 Steuern und sonstige Abgaben Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: 18,79 Produktvolumen: -1.204.600 € Produktergebnis: -1.084.200 € Produktgruppe 0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen Produktbereich 01 Innere Verwaltung Veranlagung, Bescheiderstellung, Antragsbearbeitung, Niederschlagungen, Anhörungsverfahren, Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden, Bearbeitung erstinstanzlicher Klageverfahren, Durchführung von Außenprüfungen Mitwirkung/Beteiligung: Finanzamt, Abwasser GmbH, Aachener Stadtbetrieb Beschreibung: Erhebung von Grundbesitzabgaben, Zweitwohnungssteuer, Leistungen: Gewerbesteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Wettbürosteuer, Jagdsteuer und Benutzungsgebühren Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Abgabenordnung, KAG, GrStG, GewStG, Satzungen Empfänger: Abgabenpflichtige 1. Veranlagung der Steuern und Gebühren innerhalb von vier Wochen nach Vorlage aller Bemessungsgrundlagen 2. Steigerung der Rechtssicherheit der erstellten Bescheide Kennzahl "Anteil der Bescheide, die innerhalb von 4 Wochen erstellt werden" in % 2013 zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 22 Produktverantwortlicher: Herr Hermanns 2014 83,0 2015 87,0 2016 90,0 2017 92,0 2018 93,5 2019 95,0 2020 96,0 Kennzahl "Anzahl der anhängigen Klageverfahren zum 31.12." (Linie) Kennzahl "Anzahl der erfolgreich beendeten Klageverfahren / a" (Säulen) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 32 25 26 10 100,0 40 95,0 30 90,0 32 12 30 15 30 15 30 15 2020 30 15 30 15 20 85,0 10 80,0 75,0 0 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 30 Produkt 010909 NKF, EDV-ERP-System Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: 1,00 Produktvolumen: -161.000 € Produktergebnis: -161.000 € Beschreibung: Produktgruppe 0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen Produktbereich 01 Innere Verwaltung Projekt "NKF-Einführung" einschl. Austausch der BuchhaltungsLeistungen: Projektleitung, -koordination und -überwachung software sowie deren Einsatzsteuerung und die Durchführung nicht standardisierter Controllingaufgaben, 1:1-Umstellung auf SAP-ERP ist 2014 abgeschlossen, die Nutzung von SAP zur Zielsteuerung wird Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung darauf aufbauend fortgesetzt Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: GO NRW, GemHVO NRW Empfänger: Gesamtverwaltung 1. Sicherstellung des SAP-Einsatzes und Ausbau zum Controllingsystem 2.Vorbereitung des Konzernabschlusses Kennzahl "Zeitverzug bei Gesamtabschlüssen" in Monaten 2013 zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit:Dez II, Projektbüro Produktverantwortlicher: Herr Klösges Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 72 60 48 40 30 30 25 2013 -470.003 2014 -383.947 2015 2016 -271.864 -160.400 2017 -161.000 2018 -165.200 2019 2020 -169.200 -169.200 €0 80 (€100.000) 60 (€200.000) 40 (€300.000) 20 (€400.000) 0 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 (€500.000) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 31 Produkt 011401 Gebäudemanagement Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: 0,00 Produktvolumen: -47.076.800 € Produktergebnis: -36.182.800 € Beschreibung: zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 Produktverantwortlicher: Herr Kind Produktgruppe 0114 Gebäudemanagement Produktbereich 01 Innere Verwaltung Zuschussabrechnung an das Gebäudemanagement (E 26) Leistungen: Bewirtschaftung der Zuschüsse an das Gebäudemanagement (E 26) Hinweis: Mit dem Eigenbetriebscontrolling sind originär 2 Vollzeitstellen betraut. Gebäudemanagement (E26) Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: EigVO, Wirtschaftsplan E 26, Betriebssatzung E 26, kommunalpolitische Beschlüsse Empfänger: Gebäudemanagement (E26), politische Gremien, Verwaltungsvorstand (VV), EinwohnerInnen 1. Transparente Darstellung und Durchführung der Finanzbeziehungen zwischen Stadt und Eigenebtrieb Die Ziele und Kennzahlen des Eigenbetriebes sind Bestandteil des Wirtschaftsplans. Kennzahl "zu bewirtschaftende Fläche" in m² Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 1.182.493 1.181.533 1.197.684 1.247.507 1.245.344 1.241.995 1.241.995 1.241.995 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 -43.552.974 -40.772.371 -33.106.792 -35.252.600 -36.182.800 -36.602.200 -36.557.500 -36.557.500 1.300.000 €0 1.250.000 (€10.000.000) (€20.000.000) 1.200.000 (€30.000.000) 1.150.000 (€40.000.000) 1.100.000 (€50.000.000) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 41 Produkt 012001 Beteiligungscontrolling Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: 3,85 Produktvolumen: -3.300.800 € Produktergebnis: 7.814.000 € Beschreibung: Produktgruppe 0120 Beteiligungscontrolling Produktbereich 01 Innere Verwaltung Beratung und Unterstützung von Verwaltung und Stadtrat bei der Wahrnehmung der Gesellschafterinteressen der Stadt Aachen gegenüber den Beteiligungsgesellschaften, Planung und Bewirtschaftung der relevanten Konten (Gewinn-ausschüttungen, Verlustabdeckungen, Einlagen, Zuschüsse) Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: B 06 Produktverantwortlicher: Frau Grehling GO NRW, Gesellschaftsverträge, Satzungen, AktG, GmbHG, HGB Leistungen: Analyse von Berichten, Daten und Strategien, Prüfung von Strukturveränderungen zur Optimierung, Erstellung des Beteiligungsberichtes Mitwirkung/Beteiligung: Empfänger: OB, Fachämter, FB 20, FB 30, StB/WP, Anwälte, Bezirksregierung OB, Dez II, Dez. V, VV, Stadtrat, Aufsichtsratsmitglieder, Fachbereiche, Beteiligungsgesellschaften 1. Ertragsmaximierung für den Haushalt aus Ergebnissen der städtischen Beteiligungen 2. Aufgabenkritik und Optimierung von Prozessen zur Kostensenkung 3. Qualität der Berichterstattung und Beratung weiter verbessern Kennzahl "Ertrag aus städtischen Beteiligungen" in € Kennzahl "Personalaufwendungen + sonst. Ordentliche Aufwendungen" in € 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2013 2014 2015 5.878.125 13.727.845 8.073.775 8.036.677 6.325.416 9.228.422 8.841.874 9.374.970 502.828 488.232 542.400 15.000.000 € €600.000 10.000.000 € €550.000 5.000.000 € €500.000 0€ €450.000 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2013 2014 2016 2017 2018 2019 548.300 548.300 556.100 562.200 2015 2016 2017 2018 2019 2020 562.300 2020 49 Produkt 040101 Kulturbetrieb Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: 0,00 Produktvolumen: -17.990.500 € Produktergebnis: -17.084.700 € Beschreibung: zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 Produktverantwortlicher: Herr Kind Produktgruppe 0401 Kulturbetrieb Produktbereich 04 Kultur Zuschussabrechnung an den Kulturbetrieb (E 49) Leistungen: Bewirtschaftung der Zuschüsse an den Kulturbetrieb (E 49) Hinweis: Mit dem Eigenbetriebscontrolling sind originär 2 Vollzeitstellen betraut. Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: EigVO,Wirtschaftsplan E 49, Betriebssatzung E 49, Empfänger: Gemeindeordnung NRW, kommunalpolitische Beschlüsse Kulturbetrieb (E 49), Fachbereich Finanzsteuerung (FB 20) Kulturbetrieb (E 49), politische Gremien, Verwaltungsvorstand, EinwohnerInnen 1. Transparente Darstellung und Durchführung der Finanzbeziehungen zwischen Stadt und Eigenbetrieb Die Ziele und Kennzahlen des Eigenbetriebes sind Bestandteil des Wirtschaftsplans Kennzahl "Erträge aus Eintrittsgeldern und Benutzungsgebühren" Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis) Hinweis: Die Planwerte 2018-2020 beziehen sich auf die Gebührenordnung 2016 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2.264.763 4.105.422 2.172.789 2.620.200 2.357.400 2.357.400 2.357.400 2.357.400 -16.469.650 -16.173.764 -16.224.212 -16.371.900 -17.084.700 -17.047.400 -17.052.400 5.000.000 2020 -17.032.900 (€15.500.000) 4.000.000 (€16.000.000) 3.000.000 (€16.500.000) 2.000.000 (€17.000.000) 1.000.000 (€17.500.000) 0 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 77 Produkt 040401 Volkshochschule Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: 0,00 Produktvolumen: -4.633.800 € Produktergebnis: -4.256.500 € Beschreibung: zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 Produktverantwortlicher: Herr Kind Produktgruppe 0404 Volkshochschule Produktbereich 04 Kultur Zuschussabrechnung an die Volkshochschule (E 42) Leistungen: Bewirtschaftung der Zuschüsse an die Volkshochschule (E 42) Hinweis: Mit dem Eigenbetriebscontrolling sind originär 2 Vollzeitstellen betraut. Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: EigVO,Wirtschaftsplan E 42, Betriebssatzung E 42, Gemeindeordnung NRW, kommunalpolitische Beschlüsse Volkshochschule (E 42), Fachbereich Finanzsteuerung (FB 20) Volkshochschule (E 42), politische Gremien, Verwaltungsvorstand, EinwohnerInnen Empfänger: 1. Transparente Darstellung und Durchführung der Finanzbeziehungen zwischen Stadt und Eigenbetrieb Produktziele: Die Ziele und Kennzahlen des Eigenbetriebes sind Bestandteil des Wirtschaftsplans. Kennzahl "Anzahl Teilnehmer/innen" 2013 37.436 2014 40.341 2015 37.233 Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis) 2016 35.000 2017 34.000 2018 34.000 2019 34.000 42.000 2020 34.000 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 -4.132.487 -4.075.354 -4.103.445 -4.058.000 -4.256.500 -4.268.600 -4.268.600 2020 -4.268.600 (€3.900.000) 40.000 (€4.000.000) 38.000 (€4.100.000) 36.000 34.000 (€4.200.000) 32.000 (€4.300.000) 30.000 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 78 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: 0,00 Produktvolumen: -20.916.900 € Produktergebnis: -20.482.500 € Beschreibung: Produkt 040901 Theater und Musik zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 Produktverantwortlicher: Herr Kind Produktgruppe 0409 Theater und Musik Produktbereich 04 Kultur Zuschussabrechnung an das Theater und die Musikdirektion (E46/47) Leistungen: Zuschussabrechnung an das Theater und die Musikdirektion 46/47) (E Hinweis: Mit dem Eigenbetriebscontrolling sind originär 2 Vollzeitstellen betraut. Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: EigVO, Wirtschaftsplan E 46/47, Betriebssatzung E 46/47, Gemeindeordnung NRW, kommunalpolitische Beschlüsse Empfänger: Theater und die Musikdirektion (E 46/47), Fachbereich Finanzsteuerung (FB 20) Theater und Musikdirektion (E 46/47), politische Gremien, Verwaltungsvorstand, EinwohnerInnen 1. Transparente Darstellung und Durchführung der Finanzbeziehungen zwischen Stadt und Eigenbetrieb Die Ziele und Kennzahlen des Eigenbetriebes sind Bestandteil des Wirtschaftsplans. Kennzahl "Anzahl Besucher in der Spielzeit" Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis) Hinweis: analog zum Haushalt sind für die Spielzeit 2015/16 Planzahlen angegeben. 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2013 157.069 152.238 157.923 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 -19.026.517 -19.325.700 -20.189.992 -19.694.100 -20.482.500 -20.543.700 -20.556.700 160.000 2020 -20.556.800 (€18.000.000) (€18.500.000) (€19.000.000) (€19.500.000) (€20.000.000) (€20.500.000) (€21.000.000) 155.000 150.000 145.000 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 80 Produkt 110201 Abfallwirtschaft Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: 0,00 Produktvolumen: -29.862.200 € Produktergebnis: 708.700 € Beschreibung: Produktgruppe 1102 Abfallwirtschaft Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung Zuschussabrechnung an den Aachener Stadtbetrieb (E18) für die Abfallwirtschaft, Vereinnahmung der Gebühren, Erstellung des Jahresabschlusses des Gebührenhaushaltes Leistungen: Hinweis: Mit dem Eigenbetriebscontrolling sind originär 2 Vollzeitstellen betraut. Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: EigVO, Wirtschaftsplan E 18, Betriebssatzung E 18 Bewirtschaftung der Zuschüsse an die „Abfallwirtschaft“ im Aachener Stadtbetrieb (E 18), Bewirtschaftung des städtischen Gebührenhaushaltes „Abfallwirtschaft“ Empfänger: Aachener Stadtbetrieb (E 18), Fachbereich Finanzsteuerung (FB 20) Aachener Stadtbetrieb (E 18), politische Gremien, Verwaltungsvorstand, EinwohnerInnen 1. Transparente Darstellung und Durchführung der Finanzbeziehungen zwischen Stadt und Eigenbetrieben Produktziele: Kennzahl "Durch Gebühreneinnahmen zu deckende Kosten" Hinweis: 2017-2020 gem. Gebührenbedarfsberechnung 2017 2013 2014 2015 2016 2017 2018 29.256.678 zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Fachausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 Produktverantwortlicher: Herr Kind 29.486.578 29.650.042 30.512.249 29.964.122 29.964.122 Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis) 2019 2020 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 29.964.122 29.964.122 26.296 -873.028 -1.487.621 866.500 708.700 708.000 726.100 726.100 €1.000.000 31.000.000 € 30.500.000 € €0 30.000.000 € 29.500.000 € (€1.000.000) 29.000.000 € (€2.000.000) 28.500.000 € 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 121 Produkt 120301 Straßenreinigung und Winterdienst Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: 0,00 Produktvolumen: -7.751.800 € Produktergebnis: 5.400 € Beschreibung: zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 Produktverantwortlicher: Herr Kind Produktgruppe 1203 Straßenreinigung und Winterdienst Produktbereich 12 Verkehrsflächen und Anlagen Zuschussabrechnung an den Aachener Stadtbetrieb (E 18) für die „Straßenreinigung und Winterdienst“, Vereinnahmung der Gebühren, Erstellung des Jahresabschlusses des Gebührenhaushaltes Hinweis: Mit dem Eigenbetriebscontrolling sind originär 2 Vollzeitstellen betraut. Leistungen: Bewirtschaftung der Zuschüsse an die/den „Straßenreinigung / Winterdienst“ im Aachener Stadtbetrieb (E 18) Mitwirkung/Beteiligung: Aachener Stadtbetrieb (E 18) / Fachbereich Finanzsteuerung (FB 20) EigVO, Wirtschaftsplan E 18, Betriebssatzung E 18, GO Empfänger: Aachener Stadtbetrieb (E 18), politische Gremien, NRW, Gesetz ü. d. Reinigung öffentl. Straßen NRW, Verwaltungsvorstand, EinwohnerInnen Komm.abgabengesetz NRW, Straßenreini-gungssatzg., politische Beschlüsse 1. Transparente Darstellung und Durchführung der Finanzbeziehungen zwischen Stadt und Eigenbetrieb Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Die Ziele und Kennzahlen des Eigenbetriebes sind Bestandteil des Wirtschaftsplans Kennzahl "Zu reinigende Straßen und Gehwege" in km 2013 586,78 2014 918,00 2015 849,00 2016 1.057,00 2017 1.057,00 2018 1.057,00 2019 1.057,00 Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis) nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen 2020 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 1.057,00 -355.430 750.918 -2.102.898 115.000 5.400 11.100 48.400 2020 48.400 €1.000.000 €1.500 €0 €1.000 (€1.000.000) €500 (€2.000.000) €0 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 (€3.000.000) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 128 Produkt 130105 Zentrale Zuschussabrechnung Gewässer und öffentliches Grün Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: 0,00 Produktvolumen: -12.843.200 € Produktergebnis: -12.843.200 € Beschreibung: zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 Produktverantwortlicher: Herr Kind Produktgruppe 1301 Natur- und Landschaftspflege Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege Zuschussabrechnung an den Aachener Stadtbetrieb (E 18) für die „Grün- und Freiflächenpflege“, Zuschussabrechnung an den Wasserverband Eifel-Rur (WVER) Hinweis: Mit dem Eigenbetriebscontrolling sind originär 2 Vollzeitstellen betraut. Bewirtschaftung der Zuschüsse an die „Grün- und Freiflächenpflege“ im Aachener Stadtbetrieb (E 18), Bewirtschaftung der Zuschüsse an den Wasserverband Eifel-Rur (WVER) Mitwirkung/Beteiligung: Aachener Stadtbetrieb (E 18), Wasserverband Eifel-Rur (WVER), Fachbereich Finanzsteuerung (FB 20) Leistungen: Rechts-/Auftragsgrundlage: EigVO, Wirtschaftsplan E 18, Betriebssatzung E 18, Empfänger: Aachener Stadtbetrieb (E 18), Wasserverband Eifel-Rur (WVER), Gemeindeordnung NRW, kommunalpolitische politische Gremien, Verwaltungsvorstand, EinwohnerInnen Beschlüsse, sonstige Gesetze hinsichtlich der Unterhaltung und Pflege von Gewässern 1. Transparente Darstellung und Durchführung der Finanzbeziehungen zwischen Stadt und Eigenbetrieb Produktziele: Kennzahl "zu pflegende Grünflächen" in m² Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis) Hinweis: Flächenrückgange sind teilweise auf eine Datenbereinigung zurückzuführen. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 5.655.862 6.148.356 5.911.990 6.134.950 6.134.950 6.134.950 6.134.950 6.134.950 -12.357.179 -14.793.005 -10.618.464 -12.803.700 -12.843.200 -12.875.100 -12.871.400 -12.871.400 €0 6.200.000 6.000.000 (€5.000.000) 5.800.000 (€10.000.000) 5.600.000 (€15.000.000) 5.400.000 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 (€20.000.000) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 133 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: 0,00 Produktvolumen: -46.500 € Produktergebnis: -46.500 € Beschreibung: Produkt 130201 Tierpark zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 Produktverantwortlicher: Herr Kind Produktgruppe1302 Tierpark Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege Betriebskostenzuschuss an die Aachener Tierpark AG Leistungen: Zahlung an die Aachener Tierpark AG zur allgemeinen Aufgabenerfüllung gemäß vertraglicher Vereinbarung. Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Vertragliche Vereinbarung Empfänger: keine, da lediglich Zahlungsabwicklung Aachener Tierpark AG Produktziele: Da es sich um ein Hilfsprodukt handelt, ist die Bildung von Zielen und Kennzahlen nicht sinnvoll. Hinweis: Der Aachener Stadtbetrieb (E 18) führt die Arbeiten in der Grünunterhaltung durch. Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 -46.515 -46.655 -46.000 -46.500 -46.500 -46.000 -46.000 -46.000 (€30.000) (€35.000) (€40.000) (€45.000) (€50.000) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 134 Produkt 130301 Nutzungsrecht Grabstätten und Bestattungen Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: 0,00 Produktvolumen: -7.539.600 € Produktergebnis: 953.900 € Beschreibung: zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 Produktverantwortlicher: Herr Kind Produktgruppe 1303 Friedhöfe Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege Bewirtschaftung der Zuschüsse an den/das „Friedhof / Krematorium“ im Aachener Stadtbetrieb (E 18), Bewirtschaftung des städtischen Gebührenhaushaltes „Friedhof und Krematorium“ Mitwirkung/Beteiligung: Aachener Stadtbetrieb (E 18), Fachbereich Finanzsteuerung (FB 20) Zuschussabrechnung an den Aachener Stadtbetrieb (E 18) für „Friedhof und Krematorium“, Vereinnahmung der Gebühren, Erstellung des Jahresabschlusses des Gebührenhaushaltes Leistungen: Hinweis: Mit dem Eigenbetriebscontrolling sind originär 2 Vollzeitstellen betraut. EigVO, Wirtschaftsplan E 18, Betriebs- u. FriedhofsEmpfänger: Aachener Stadtbetrieb (E 18), politische Gremien, satzung E 18, Gemeindeordnung NRW, BestattungsVerwaltungsvorstand, Einwohner gesetz NRW, Kommunalabgabengesetz NRW, Krematoriumssatzung, komm.politische Beschlüsse 1. Transparente Darstellung und Durchführung der Finanzbeziehungen zwischen Stadt und Eigenbetrieb Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Die Ziele und Kennzahlen des Eigenbetriebes sind Bestandteil des Wirtschaftsplans. Kennzahl "Durch Gebühreneinnahmen zu deckende Kosten" Hinweis: 2017 - 2020 gem. Gebührenbedarfsberechnung 2016 (2017 in Arbeit) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 6.085.462 6.041.909 6.094.257 6.371.693 6.371.693 6.371.693 6.371.693 Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis) 2020 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 6.371.693 -659.292 1.755.231 -1.289.318 1.094.500 953.900 879.300 815.400 815.400 €2.000.000 6.400.000 € €1.000.000 6.200.000 € €0 6.000.000 € (€1.000.000) 5.800.000 € 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 (€2.000.000) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 135 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: 0,00 Produktvolumen: -269.300 € Produktergebnis: -15.200 € Beschreibung: Produkt 130302 Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft Produktgruppe 1303 Friedhöfe Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege Zuschuss an den Aachener Stadtbetrieb (E 18) für die „Gräber von Krieg und Gewaltherrschaft“ Hinweis: Mit dem Eigenbetriebscontrolling sind originär 2 Vollzeitstellen betraut. Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 Produktverantwortlicher: Herr Kind EigVO, Wirtschaftsplan E 18, Betriebssatzung E 18, Gemeindeordnung NRW, Gesetz über die Sorge für die Kriegsgräber, kommunalpolitische Beschlüsse Leistungen: Bewirtschaftung der Zuschüsse an den Aachener Stadtbetrieb (E 18) für die Pflege und Unterhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft Mitwirkung/Beteiligung: Empfänger: Aachener Stadtbetrieb (E 18), Fachbereich Finanzsteuerung (FB 20) Aachener Stadtbetrieb (E 18), politische Gremien, Verwaltungsvorstand, EinwohnerInnen 1. Transparente Darstellung und Durchführung der Finanzbeziehungen zwischen Stadt und Eigenbetrieb Die Ziele und Kennzahlen des Eigenbetriebes sind Bestandteil des Wirtschaftsplans. Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 -15.181 -8.921 6.184 -15.200 -15.200 -15.200 -15.200 -15.200 €10.000 €5.000 €0 (€5.000) (€10.000) (€15.000) (€20.000) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 136 Produkt 150302 Kongresse - Eurogress Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: 0,00 Produktvolumen: -1.260.900 € Produktergebnis: -513.500 € Beschreibung: zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 Produktverantwortlicher: Herr Kind Produktgruppe 1503 Tourismus Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus Zuschussabrechnung an den Eurogress – Kongresse (E 88) Leistungen: Bewirtschaftung der Zuschüsse an den Eurogress - Kongresse (E88) Hinweis: Mit dem Eigenbetriebscontrolling sind originär 2 Vollzeitstellen betraut. Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: EigVO, Wirtschaftsplan E 88, Betriebssatzung E 88, Empfänger: Gemeindeordnung NRW, kommunalpolitische Beschlüsse Eurogress – Kongresse (E 88), Fachbereich Finanzsteuerung (FB 20) Eurogress - Kongresse (E 88), politische Gremien, Verwaltungsvorstand, EinwohnerInnen 1. Transparente Darstellung und Durchführung derFinanzbeziehungen zwischen Stadt und Eigenbetrieb Die Ziele und Kennzahlen des Eigenbetriebs sind Bestandteil des Wirtschaftsplans. Kennzahl "Anzahl der Kongresse, Seminare, Tagungen und Messen" (Säulen) Kennzahl "Umsätze im Kongressbereich" in € (Linie) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 123 119 94 90 106 106 106 1.112.892 150 100 50 1.044.565 896.691 1.229.120 1.014.697 1.014.697 1.014.697 Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis) 2020 106 2015 2016 2017 2018 2019 2020 -132.890 -325.900 -513.500 -525.400 -534.900 -537.400 €0 100 60 80 1.000.000 € (€200.000) 60 40 500.000 € 40 (€400.000) 20 0€ (€600.000)0 80 20 0 2014 -140.173 1.014.697 1.500.000 € 100 2013 -103.932 0 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 145 Produkt 150303 Quellen und Kurbetrieb Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: 0,16 Produktvolumen: -4.022.500 € Produktergebnis: -3.887.300 € Beschreibung: zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 Produktverantwortlicher: Herr Kind Produktgruppe 1503 Tourismus Produktbereich 15 Wirtschaftund Tourismus Finanzielle Abwicklung des Kurbeitrags, Entgeltliche Abgabe von Thermalwasser, Liquiditätsausgleich für die Kur- und Badegesellschaft mbH gemäß Vertrag Leistungen: siehe Beschreibung Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Kurbeitragssatzung, Vertrag mit Rosenquelle Empfänger: KuBa, Kurklinik Rosenquelle 1. Transparente Darstellung und Durchführung der Finanzbeziehungen zwischen Stadt und der Kur- und Badegesellschaft Kennzahl: "Besucherzahlen der Carolus Thermen" 2013 342.726 FB20, FB36, B06 2014 357.760 2015 333.840 2016 337.000 Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis) 2017 345.000 2018 370.000 2019 360.000 2020 360.000 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 -2.648.039 -2.521.766 -3.102.337 -3.690.900 -3.887.300 -3.295.300 -3.085.600 -3.098.000 380.000 €0 100 360.000 (€1.000.000) 80 340.000 (€2.000.000) 60 320.000 (€3.000.000) 40 (€4.000.000) 20 300.000 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 (€5.000.000) 0 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 146 Produkt 160101 Allgemeine Zuweisungen + Umlagen Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: 0,00 Produktvolumen: -189.234.800 € Produktergebnis: -37.735.800 € Beschreibung: Produktgruppe1601 Steuern, allg. Zuweisg. & Umlagen Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft Abrechnung mit der StädteRegion Aachen aufgrund der übertragenen Aufgaben sowie die Vereinnahmung und Verausgabung von allg. Zuweisungen und Umlagen. Hinweis: Aufgrund zuordnungsrechtlicher Bestimmungen ist eine Ausweisung von Personal- und Sachkosten (einschl. VZÄ) im Produktbereich 16 nicht zulässig. Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Hinweis: GO NW, GemHVO, Aachen-Gesetz, Gemeindefinanzierungsgesetz, Umlagegesetz (für die Festsetzung der Regionsumlage) Leistungen: siehe Beschreibung Mitwirkung/Beteiligung: Empfänger: Land NRW, Städtetag, StädteRegion Land NRW, StädteRegion AC, weitere Organisationseinheiten im öffentlichen Bereich 1. Transparente Darstellung und Durchführung der allgemeinen Finanzbeziehungen zwischen Stadt und StädteRegion *Die geplanten Ausgleichszahlungen an die StädteRegion wurden einer Rückstellung zugeführt, da die tatsächlichen Abrechnungsmodalitäten noch unklar waren. Es liegen lediglich Abrechnungen bis zum Jahr 2011 vor. Kennzahl "Aufwendungen aufgr. der an die StädteRegion AC übertragenen Aufg. (Regionsumlage zzgl./abzgl. erhaltener/gez. Ausgleichszahlg.)" in € Städteregionsumlage 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 170.559.400 zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 Produktverantwortlicher: Herr Kind 167.417.974 175.291.000 177.568.700 175.334.800 175.334.800 175.334.800 175.334.800 Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 -72.663.690 -60.411.616 -59.969.113 -41.543.300 -37.735.800 -37.524.100 -37.373.800 -37.373.800 €180.000.000 €0 €175.000.000 (€20.000.000) €170.000.000 (€40.000.000) €165.000.000 (€60.000.000) €160.000.000 (€80.000.000) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 147 Produkt 160102 Gemeindesteuern, Steueranteile Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: 0,00 Produktvolumen: -31.102.400 € Produktergebnis: 330.028.000 € Beschreibung: zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 22 Produktverantwortlicher: Herr Hermanns Produktgruppe1601 Steuern, allg. Zuweisg. & Umlagen Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft Grund-, Gewerbe-, Zweitwohnungs, Vergnügungs-, Hunde und Jagdsteuer, Anteil Einkommen- und Umsatzsteuer, Gewerbesteuerumlage, Zinseinnahmen und -ausgaben nach Abgabenordnung Leistungen: wie vor Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Steuergesetzgebung etc. Empfänger: Rat, Verwaltung, BürgerInnen 1. Transparente Aufbereitung der Zahlen zur Verdeutlichung der Auswirkung von Veränderungen Kennzahl "Erträge aus Gewerbesteuer" im Plan (linke Säulen) Kennzahl "Erträge aus Gewerbesteuer" im Ergebnis (2015 = vorläufiges Rechenergebnis) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 194.000.000 200.900.000 183.000.000 177.318.747 166.789.405 158.651.052 167.000.000 172.380.000 175.827.600 179.344.100 Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis) 2020 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 182.930.900 312.701.198 301.242.951 311.290.516 320.941.500 330.028.000 343.541.400 350.913.300 370.569.100 200.000.000 €400.000.000 €350.000.000 180.000.000 €300.000.000 160.000.000 €250.000.000 140.000.000 €200.000.000 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 148 Produkt 160201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: 0,00 Produktvolumen: -12.437.100 € Produktergebnis: -11.345.400 € Beschreibung: zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 Produktverantwortlicher: Herr Kind Produktgruppe1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft Aufnahme und Tilgung von Darlehen für Investitionen, Schuldenmanagement, Bürgschaftshergaben Leistungen: siehe Beschreibung Hinweis: Hinweis: Aufgrund zuordnungsrechtlicher Bestimmungen ist eine Ausweisung von Personal- und Sachkosten (einschl. VZÄ) im Produktbereich 16 nicht zulässig. Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: GO NRW, GemHVO NRW Empfänger: Verwaltungsleitung und Rat, Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen, Sparkassen 1. Optimierung der Zinsbelastung 2. Optimierung von Prozessen zur Risikominimierung und Kostensenkung Kennzahl "Kreditbedarf" im Plan (linker Balken) Kennzahl "Kreditaufnahme gemäß Jahresabschluss" (2015 = vorläufiges Rechnungsergebnis) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 -41.705.700 -41.229.600 -44.574.000 -25.005.933 -25.139.240 -14.278.630 -44.629.800 -42.005.400 -45.216.800 -39.498.700 Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis) 2020 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 -32.292.100 -5.406.004 3.422.994 -11.361.943 -11.799.000 -11.345.400 -11.467.100 -11.571.700 -11.571.700 €5.000.000 €0 (€10.000.000) Tätigkeit der Vermögens- und Schuldenverwaltung siehe Produkt 010904 "Vermögens- und Schuldenverwaltung" Mitwirkung/Beteiligung: Darlehensgeber, Bürgschaftsbegünstigte 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 €0 (€20.000.000) (€5.000.000) (€30.000.000) (€10.000.000) (€40.000.000) (€50.000.000) (€15.000.000) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 149 Produkt 171001 Ludwig Mies van der Rohe Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: 0,00 Produktvolumen: -1.100 € Produktergebnis: 0€ zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 Produktverantwortlicher: Herr Kind Produktgruppe 1710 Ausbildung Produktbereich 17 Stiftungen Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung a) Stiftungszweck: Leistungen: Hinweis: Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Förderung von Schülern der Berufsfachschule für Technik bzw. ihrer Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Ergänzungs- / Nachfolgeeinrichtung Mies-van-der-Rohe-Schule Verwaltungskostenbeitrag abgebildet. (Gewerbliche Schule I) Mitwirkung/Beteiligung: FB 45 Beschreibung: b) Grundstockvermögen: 60.265,85 € (31.12.2015) Rechts-/Auftragsgrundlage: Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung Produktziele: Empfänger: siehe bei Beschreibung 1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung 2. Erhalt des Grundstockvermögens 3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes Kennzahl "erwirtschaftete Erträge" 2013 1.900 2014 1.800 2015 1.700 2016 1.600 2017 1.100 2018 1.100 2019 1.100 2020 1.100 2.000 1.500 1.000 500 0 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 150 Produkt 171002 Ausbildungsfonds Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: 0,00 Produktvolumen: -49.300 € Produktergebnis: 0€ Beschreibung: zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 Produktverantwortlicher: Herr Kind Produktgruppe 1710 Ausbildung Produktbereich 17 Stiftungen a) Stiftungszweck: Leistungen: Förderung der Jugendhilfe, Erziehung von Kindern und Jugendlichen, Hinweis: Volks- und Berufsbildung einschl. der Studentenhilfe Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung. Die gesamtstädt. Personal- u.Sachkosten der Stiftungsverwaltg. werden über den enthaltenen Verw.kostenbeitrag abgebildet. Mitwirkung/Beteiligung: FB 45 b) Grundstockvermögen: 3.994.882,53 € (31.12.2015) Rechts-/Auftragsgrundlage: Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung Produktziele: Empfänger: siehe bei Beschreibung 1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung 2. Erhalt des Grundstockvermögens 3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes Kennzahl "erwirtschaftete Erträge" 2013 53.800 2014 52.400 2015 52.200 2016 51.800 2017 49.300 2018 49.300 2019 49.300 2020 49.300 56.000 54.000 52.000 50.000 48.000 46.000 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 151 Produkt 172001 Fonds für Musik, Wissenschaft Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: 0,00 Produktvolumen: -3.700 € Produktergebnis: 0€ Beschreibung: Produktgruppe 1720 Kunst / Kultur Produktbereich 17 Stiftungen a) Stiftungszweck: Zuschuss an das Suermondt-Ludwig-Museum Leistungen: zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 Produktverantwortlicher: Herr Kind Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung. Hinweis: Die gesamtstädt. Personal- u.Sachkosten der Stiftungsverwaltg. werden über den enthaltenen Verw.kostenbeitrag abgebildet. Mitwirkung/Beteiligung: Kulturbetrieb (E 49) b) Grundstockvermögen: 330.574,31 € (31.12.2015) Rechts-/Auftragsgrundlage: Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung Produktziele: Empfänger: siehe Beschreibung 1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung 2. Erhalt des Grundstockvermögens 3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes Kennzahl "erwirtschaftete Erträge" 2013 4.000 2014 4.200 2015 4.000 2016 4.000 2017 3.700 2018 3.700 2019 3.700 2020 3.700 4.400 4.200 4.000 3.800 3.600 3.400 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 152 Produkt 172002 Stiftung zugunsten der Salvatorkirche Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: 0,00 Produktvolumen: -500 € Produktergebnis: 0€ Beschreibung: zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 Produktverantwortlicher: Herr Kind Produktgruppe 1720 Kunst / Kultur Produktbereich 17 Stiftungen a) Stiftungszweck: Zuschuss zur baulichen Unterhaltung der Salvatorkirche Leistungen: Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung. Hinweis: Die gesamtstädt. Personal- u.Sachkosten der Stiftungsverwaltg. werden über den enthaltenen Verw.kostenbeitrag abgebildet. Mitwirkung/Beteiligung: Gebäudemanagement (E 26) b) Grundstockvermögen: 27.814,84 € (31.12.2015) Rechts-/Auftragsgrundlage: Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung Produktziele: Empfänger: siehe Beschreibung 1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung 2. Erhalt des Grundstockvermögens 3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes Kennzahl "erwirtschaftete Erträge" 2013 900 2014 800 2015 700 2016 700 2017 500 2018 500 2019 500 2020 500 1.000 800 600 400 200 0 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 153 Produkt 173001 Stiftung Poth Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: 0,00 Produktvolumen: -2.800 € Produktergebnis: 0€ Beschreibung: Produktgruppe 1730 Gesundheit / Soziales Produktbereich 17 Stiftungen a) Stiftungszweck: Unterstützung bedürftiger Einwohner ab dem 70. Lebensjahr und blinder Aachener Einwohner b) Grundstockvermögen: 132.379,46 € (31.12.2015) Rechts-/Auftragsgrundlage: Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung Produktziele: zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 Produktverantwortlicher: Herr Kind Leistungen: Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung. Hinweis: Die gesamtstädt. Personal- u.Sachkosten der Stiftungsverwaltg. werden über den enthaltenen Verw.kostenbeitrag abgebildet. Mitwirkung/Beteiligung: Fachbereich Immobilienmanagement (FB 23), Fachbereich Wohnen, Soziales und Integration (FB 56) Empfänger: siehe bei Beschreibung 1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung 2. Erhalt des Grundstockvermögens 3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes Kennzahl "erwirtschaftete Erträge" 2013 4.300 2014 3.900 2015 3.700 2016 3.700 2017 2.800 2018 2.800 2019 2.800 2020 2.800 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 154 Produkt 173002 Elisabethspitalfonds Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: 0,00 Produktvolumen: -1.793.200 € Produktergebnis: 0€ Beschreibung: Produktgruppe 1730 Gesundheit / Soziales Produktbereich 17 Stiftungen a) Stiftungszweck: Förderung von mildtätigen Zwecken, des öffentlichen Gesundheitswesens und der öffentlichen Gesundheitspflege, der Hilfe für zivilbeschädigte und Behinderte, des Sports und der Wohlfahrtswesen b) Grundstockvermögen: 68.039.856,72 €(31.12.2015) Rechts-/Auftragsgrundlage: Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung Produktziele: zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 Produktverantwortlicher: Herr Kind Leistungen: Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung. Hinweis: Die gesamtstädt. Personal- u.Sachkosten der Stiftungsverwaltg. werden über den enthaltenen Verw.kostenbeitrag abgebildet. Mitwirkung/Beteiligung: Fachbereich Immob.management (FB 23), Fachber. Kinder, Jugend u. Schule (FB 45), Fachber. Wohnen, Soziales u. Integration (FB 56), Fachber. Sport (FB 52) Empfänger: siehe bei Beschreibung 1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung 2. Erhalt des Grundstockvermögens 3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes Kennzahl "erwirtschaftete Erträge" 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 1.824.400 1.934.200 1.694.200 1.759.900 1.698.800 1.698.800 1.698.800 1.698.800 2.000.000 1.900.000 1.800.000 1.700.000 1.600.000 1.500.000 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 155 Produkt 173003 Alten- und Siechenfonds Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: 0,00 Produktvolumen: -1.066.000 € Produktergebnis: 0€ Beschreibung: Produktgruppe 1730 Gesundheit / Soziales Produktbereich 17 Stiftungen a) Stiftungszweck: Förderung von mildtätigen Zwecken, der Altenhilfe und des Wohlfahrtswesens für alte Menschen Leistungen: Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung. Hinweis: b) Grundstockvermögen: 40.275.970,54 €(31.12.2015) Rechts-/Auftragsgrundlage: Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung Produktziele: zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 Produktverantwortlicher: Herr Kind Die gesamtstädt. Personal- u.Sachkosten der Stiftungsverwaltg. werden über den enthaltenen Verw.kostenbeitrag abgebildet. Mitwirkung/Beteiligung: Fachbereich Immobilienmanagement (FB 23), Fachbereich Wohnen, Soziales und Integration (FB 56) Empfänger: siehe bei Beschreibung 1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung 2. Erhalt des Grundstockvermögens 3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes Kennzahl "erwirtschaftete Erträge" 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 1.157.100 1.138.800 1.091.400 1.060.700 1.032.700 1.032.700 1.032.700 1.032.700 1.200.000 1.150.000 1.100.000 1.050.000 1.000.000 950.000 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 156 Produkt 173004 Kinder- und Jugendfonds Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: 0,00 Produktvolumen: -537.000 € Produktergebnis: 0€ Beschreibung: Produktgruppe 1730 Gesundheit / Soziales Produktbereich 17 Stiftungen a) Stiftungszweck: Förderung von mildtätigen Zwecken, der Kinder- und Jugendhilfe, Erziehung und Berufsbildung b) Grundstockvermögen: 26.794.835,75 €(31.12.2015) Rechts-/Auftragsgrundlage: Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung Produktziele: zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 Produktverantwortlicher: Herr Kind Leistungen: Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung. Hinweis: Die gesamtstädt. Personal- u.Sachkosten der Stiftungsverwaltg. werden über den enthaltenen Verw.kostenbeitrag abgebildet. Mitwirkung/Beteiligung: Fachbereich Immobilienmanagement (FB 23), Fachbereich Kinder, Jugend und Schule (FB 45) Empfänger: siehe bei Beschreibung 1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung 2. Erhalt des Grundstockvermögens 3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes Kennzahl "erwirtschaftete Erträge" 2013 514.500 2014 509.200 2015 486.700 2016 465.400 2017 450.900 2018 450.900 2019 450.900 2020 450.900 520.000 500.000 480.000 460.000 440.000 420.000 400.000 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 157 Produkt 173005 Armenfonds Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: 0,00 Produktvolumen: -358.100 € Produktergebnis: 0€ Beschreibung: zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 Produktverantwortlicher: Herr Kind Produktgruppe 1730 Gesundheit / Soziales Produktbereich 17 Stiftungen a) Stiftungszweck: Leistungen: Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung. Förderung von mildtätigen Zwekcken, der Jugend- und Altenhilfe, Hinweis: Die gesamtstädt. Personal- u.Sachkosten der Stiftungsverwaltg. Erziehung, Bildung, Hilfe für politisch, rassisch oder religiös Verfolgte, werden über den enthaltenen Verw.kostenbeitrag abgebildet. Flüchtlinge und Vertriebene, des Wohlfahrtswesens sowie der Mitwirkung/Beteiligung: Fachbereich Immob.management (FB 23), Fachber. Kinder, Vinzenz-Konferenzen der Stadt Aachen Jugend u. Schule (FB 45), Fachber. Wohnen, Soziales u. b) Grundstockvermögen: 18.957.645,20 € (31.12.2015) Integration (FB 56) Rechts-/Auftragsgrundlage: Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Empfänger: siehe bei Beschreibung Genehmigung der Bezirksregierung Produktziele: 1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung 2. Erhalt des Grundstockvermögens 3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes Kennzahl "erwirtschaftete Erträge" 2013 390.500 2014 428.800 2015 354.700 2016 364.600 2017 342.500 2018 342.500 2019 342.500 2020 342.500 500.000 400.000 300.000 200.000 100.000 0 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 158 Produkt 173006 Stiftung van Gils Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: 0,00 Produktvolumen: -6.000 € Produktergebnis: 0€ Produktgruppe 1730 Gesundheit / Soziales Produktbereich 17 Stiftungen a) Stiftungszweck: Förderung von mildtätigen Zwecken für elternlose Kinder und Jugendliche sowie der Erziehung von Waisen und Halbwaisen Beschreibung: b) Grundstockvermögen: 269.701.,64 € (31.12.2015) Rechts-/Auftragsgrundlage: Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung Produktziele: zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 Produktverantwortlicher: Herr Kind Leistungen: Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung. Hinweis: Die gesamtstädt. Personal- u.Sachkosten der Stiftungsverwaltg. werden über den enthaltenen Verw.kostenbeitrag abgebildet. Mitwirkung/Beteiligung: Fachbereich Kinder, Jugend und Schule (FB 45) Empfänger: siehe bei Beschreibung 1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung 2. Erhalt des Grundstockvermögens 3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes Kennzahl "erwirtschaftete Erträge" 2013 8.700 2014 8.200 2015 7.700 2016 7.600 2017 6.000 2018 6.000 2019 6.000 2020 6.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 0 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 159 Produkt 173008 Stiftung Cockerill und Liebermann Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: 0,00 Produktvolumen: -312.200 € Produktergebnis: 0€ Beschreibung: Produktgruppe 1730 Gesundheit / Soziales Produktbereich 17 Stiftungen a) Stiftungszweck: Förderung mildtätiger Zwecke zu Gunsten bedürftiger alleinstehender Frauen, in Ausnahmefällen Männern, christlicher Konfession b) Grundstockvermögen: 17.967.180,66 € (31.12.2015) Rechts-/Auftragsgrundlage: Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung Produktziele: zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 Produktverantwortlicher: Herr Kind Leistungen: Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung. Hinweis: Die gesamtstädt. Personal- u.Sachkosten der Stiftungsverwaltg. werden über den enthaltenen Verw.kostenbeitrag abgebildet. Mitwirkung/Beteiligung: Fachbereich Immobilienmanagement (FB 23), Fachbereich Wohnen, Soziales und Integration (FB 56) Empfänger: siehe bei Beschreibung 1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung 2. Erhalt des Grundstockvermögens 3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes Kennzahl "erwirtschaftete Erträge" 2013 312.600 2014 290.600 2015 294.200 2016 251.500 2017 231.000 2018 231.000 2019 231.000 2020 231.000 400.000 300.000 200.000 100.000 0 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 161 Produkt 173009 Stiftung Dassen Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: 0,00 Produktvolumen: -9.900 € Produktergebnis: 0€ Beschreibung: Produktgruppe 1730 Gesundheit / Soziales Produktbereich 17 Stiftungen a) Stiftungszweck: Förderung mildtätiger Zwecke zu Gunsten hilfsbedürftiger sowie elternloser Kinder und Förderung des Tierschutzes b) Grundstockvermögen: 435.996,46 € (31.12.2015) Rechts-/Auftragsgrundlage: Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung Produktziele: zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 Produktverantwortlicher: Herr Kind Leistungen: Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung. Hinweis: Die gesamtstädt. Personal- u.Sachkosten der Stiftungsverwaltg. werden über den enthaltenen Verw.kostenbeitrag abgebildet. Mitwirkung/Beteiligung: Fachbereich Kinder, Jugend und Schule (FB 45) Empfänger: siehe bei Beschreibung 1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung 2. Erhalt des Grundstockvermögens 3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes Kennzahl "erwirtschaftete Erträge" 2013 14.100 2014 13.200 2015 12.400 2016 12.400 2017 9.900 2018 9.900 2019 9.900 2020 9.900 15.000 10.000 5.000 0 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 162 Produkt 174001 Stiftung Bischoff Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: 0,00 Produktvolumen: -585.000 € Produktergebnis: 0€ Beschreibung: Produktgruppe 1740 Familienstiftung Produktbereich 17 Stiftungen a) Stiftungszweck: Förderung der Erziehung von Nachkommen christlicher Konfession der fünf Söhne des Stifters durch Gewährung von Ausbildungsstipendien b) Grundstockvermögen: 26.143.194,35 €(31.12.2015) Rechts-/Auftragsgrundlage: Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung Produktziele: zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 Produktverantwortlicher: Herr Kind Leistungen: Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung. Hinweis: Die gesamtstädt. Personal- u.Sachkosten der Stiftungsverwaltg. werden über den enthaltenen Verw.kostenbeitrag abgebildet. Mitwirkung/Beteiligung: Fachbereich Immobilienmanagement (FB 23) Empfänger: siehe bei Beschreibung 1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung 2. Erhalt des Grundstockvermögens 3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes Kennzahl "erwirtschaftete Erträge" 2013 582.000 2014 602.000 2015 598.000 2016 585.000 2017 585.000 2018 585.000 2019 585.000 2020 585.000 610.000 600.000 590.000 580.000 570.000 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 163 Produkt 174002 Stiftung Houben Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: 0,00 Produktvolumen: -300 € Produktergebnis: 0€ Produktgruppe 1740 Familienstiftung Produktbereich 17 Stiftungen a) Stiftungszweck: Vergabe Ausbildungsstipendien zur Förderung der Ausbildung der Nachkommen. Es erfolgt eine Förderung bedürftiger Aachener Kinder, soweit nicht genügend anspruchsberechtige Nachkommen vorhanden sind. Beschreibung: b) Grundstockvermögen: 18.456,00 € (31.12.2015) Rechts-/Auftragsgrundlage: Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung Produktziele: zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 Produktverantwortlicher: Herr Kind Leistungen: Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung. Hinweis: Die gesamtstädt. Personal- u.Sachkosten der Stiftungsverwaltg. werden über den enthaltenen Verw.kostenbeitrag abgebildet. Mitwirkung/Beteiligung: Fachbereich Kinder, Jugend und Schule (FB 45) Empfänger: siehe bei Beschreibung 1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung 2. Erhalt des Grundstockvermögens 3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes Kennzahl "erwirtschaftete Erträge" 2013 400 2014 400 2015 400 2016 400 2017 300 2018 300 2019 300 2020 300 500 400 300 200 100 0 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 164 Produkt 174003 Stiftung Graf von Nellessen Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: 0,00 Produktvolumen: -5.700 € Produktergebnis: 0€ Produktgruppe 1740 Familienstiftung Produktbereich 17 Stiftungen a) Stiftungszweck: Vergabe von Sipendien zur Förderung der Berufsausbildung an Nachkommen, jeweils 10 Jungen und 10 Mädchen, im 14. bis 21. Lebensjahr, die bedürftig und christlich sind. Es erfolgt eine Förderung bedürftiger Aachener Kinder, soweit nicht genügend anspruchsberechtige Nachkommen vorhanden sind b) Grundstockvermögen: 367.000 € (31.12.2015) Rechts-/Auftragsgrundlage: Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung Beschreibung: Produktziele: zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 Produktverantwortlicher: Herr Kind Leistungen: Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung. Hinweis: Die gesamtstädt. Personal- u.Sachkosten der Stiftungsverwaltg. werden über den enthaltenen Verw.kostenbeitrag abgebildet. Mitwirkung/Beteiligung: Fachbereich Kinder, Jugend und Schule (FB 45) Empfänger: siehe bei Beschreibung 1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung 2. Erhalt des Grundstockvermögens 3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes Kennzahl "erwirtschaftete Erträge" 2013 7.700 2014 8.000 2015 7.400 2016 7.400 2017 5.700 2018 5.700 2019 5.700 2020 5.700 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 0 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 165 Produkt 174004 Stiftung Broudlet-Startz Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: 0,00 Produktvolumen: -315.300 € Produktergebnis: 0€ Produktgruppe 1740 Familienstiftung Produktbereich 17 Stiftungen a) Stiftungszweck: Förderung der Erziehung und Ausbildung von bedürftigen Nachkommen der Verwandten der Stifterin durch Gewährung von Stipendien. Es erfolgt eine Förderung bedürftiger Aachener Kinder, soweit nicht genügend anspruchsberechtigte Nachkommen vorhanden sind. b) Grundstockvermögen: 14.122.044,92 € (31.12.2015) Rechts-/Auftragsgrundlage: Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung Beschreibung: Produktziele: zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 Produktverantwortlicher: Herr Kind Leistungen: Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung. Hinweis: Die gesamtstädt. Personal- u.Sachkosten der Stiftungsverwaltg. werden über den enthaltenen Verw.kostenbeitrag abgebildet. Mitwirkung/Beteiligung: Fachbereich Immobilienmanagement (FB 23) Empfänger: siehe bei Beschreibung 1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung 2. Erhalt des Grundstockvermögens 3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes Kennzahl "erwirtschaftete Erträge" 2013 403.900 2014 335.800 2015 321.400 2016 321.800 2017 289.200 2018 289.200 2019 289.200 2020 289.200 500.000 400.000 300.000 200.000 100.000 0 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 166 Produkt 174005 Stiftung Vonachten Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: 0,00 Produktvolumen: -600 € Produktergebnis: 0€ Beschreibung: Produktgruppe 1740 Familienstiftung Produktbereich 17 Stiftungen a) Stiftungszweck: Gewährung von Renten für Nachkommen der Schwestern des Stifters, die bedürftig sind b) Grundstockvermögen: 35.775 € (31.12.2015) Rechts-/Auftragsgrundlage: Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung Produktziele: zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 Produktverantwortlicher: Herr Kind Leistungen: Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung. Hinweis: Die gesamtstädt. Personal- u.Sachkosten der Stiftungsverwaltg. werden über den enthaltenen Verw.kostenbeitrag abgebildet. Fachbereich Kinder, Jugend und Schule (FB 45) Mitwirkung/Beteiligung: Empfänger: siehe bei Beschreibung 1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung 2. Erhalt des Grundstockvermögens 3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes Kennzahl "erwirtschaftete Erträge" 2013 900 2014 900 2015 900 2016 900 2017 600 2018 600 2019 600 2020 600 1000 800 600 400 200 0 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 167 § 14 - Liste stand: Entwurfsplanung 2017 Ausschuss FB Produkt Maßnahme PSP-Element Kostenart Plan 2017 Plan 2018 Finanzausschuss FB 20 17.30.03 Umbau Welkenrather Str. Alten-Siechenfonds 5-173003-956-00300-300-1 78510000 3.600.000 € Finanzausschuss FB 20 17.30.04 Umbau Welkenrather Str. Kinder/Jugendfonds 5-173004-957-00300-300-1 78510000 3.600.000 € Plan 2019 Plan 2020 Haushaltsplanung 2017 Veränderungsnachweisung zum Ergebnisplan 2017 für die Ausschüsse Stand: 23.11.2016 - kontenscharfe Darstellung Entsprechend der Darstellung im BOPC-Planungssystem werden die Erträge (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 4) mit negativen Vorzeichen und die Aufwendungen (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 5) mit positiven Beträgen dargestellt! Daraus folgt, dass Veränderungen mit einem negativen Vorzeichen eine Verbesserung und mit einem positiven Vorzeichen eine Verschlechterung bedeuten! Die Veränderungsnachweisung der Personal- und Versorgungsaufwendungen - ausschließlich der Aufwendungen für sonstige Beschäftigte (Kostenart 50190000) - werden gesondert im Personalund Verwaltungsausschuss beraten. 1 2 Finanzausschuss 2 Finanzausschuss 2 2 Finanzausschuss 2.1 Produkt 010901 - Finanzsteuerung u. -controlling Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -14.900.000 -14.889.700 -14.882.300 -14.874.700 -14.864.900 729.200 669.000 665.600 656.100 -14.160.500 -14.213.300 -14.209.100 -14.208.800 PSP-Element: 1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling Erträge: 45110000 - Konzessionsabgaben Haushaltsplanentwurf -13.894.681 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart -13.894.681 -14.900.000 3 2 Finanzausschuss 2.1 Produkt 010901 - Finanzsteuerung u. -controlling Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 400.000 440.000 176.000 0 0 0 204.000 180.000 90.000 440.000 380.000 180.000 90.000 PSP-Element: 4-010901-902-7 - Gesamtabschluss Aufwendungen: 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste Haushaltsplanentwurf 180.077 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 180.077 400.000 4 2 Finanzausschuss 2.2 Produkt 010905 - Geschäftsbuchhaltung Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 3.700 2.700 2.700 2.700 2.700 -500 -500 -500 -500 2.200 2.200 2.200 2.200 PSP-Element: 1-010905-900-3 - Geschäftsbuchhaltung Aufwendungen: 54310000 - Geschäftsaufwendungen Haushaltsplanentwurf 2.173 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 2.173 3.700 5 2 Finanzausschuss 2.3 Produkt 010906 - Zahlungsabwicklung Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 6.000 3.000 3.000 3.000 3.000 -500 -500 -500 -500 2.500 2.500 2.500 2.500 PSP-Element: 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung Aufwendungen: 54310000 - Geschäftsaufwendungen Haushaltsplanentwurf 2.930 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 2.930 6.000 6 2 Finanzausschuss 2.4 Produkt 010907 - Vollstreckung Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 9.200 7.200 7.200 7.200 7.200 -500 -500 -500 -500 6.700 6.700 6.700 6.700 PSP-Element: 1-010907-900-2 - Vollstreckung Aufwendungen: 54310000 - Geschäftsaufwendungen Haushaltsplanentwurf 6.862 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 6.862 9.200 7 2 Finanzausschuss 2.5 Produkt 010908 - Steuern und sonstige Abgaben Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 10.000 9.000 9.000 9.000 9.000 -500 -500 -500 -500 8.500 8.500 8.500 8.500 PSP-Element: 1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben Aufwendungen: 54310000 - Geschäftsaufwendungen Haushaltsplanentwurf 8.040 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 8.040 10.000 8 2 Finanzausschuss 2.6 Produkt 012001 - Beteiligungscontrolling Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 559.000 440.900 450.900 463.000 462.000 97.500 0 0 0 538.400 450.900 463.000 462.000 PSP-Element: 4-012001-902-9 - AGIT Aufwendungen: 53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge Haushaltsplanentwurf 550.000 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 550.000 559.000 9 2 Finanzausschuss 2.7 Produkt 130301 - Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -5.278.700 -5.278.700 -5.278.700 -5.278.700 250.000 250.000 250.000 250.000 -5.028.700 -5.028.700 -5.028.700 -5.028.700 PSP-Element: 1-130301-900-4 - Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen Erträge: 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Haushaltsplanentwurf -3.514.426 -5.278.700 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart -3.514.426 -5.278.700 10 2 Finanzausschuss 2.7 Produkt 130301 - Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -2.123.900 -2.123.900 -2.123.900 -2.123.900 -250.000 -250.000 -250.000 -250.000 -2.373.900 -2.373.900 -2.373.900 -2.373.900 PSP-Element: 1-130301-900-4 - Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen 48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge Haushaltsplanentwurf -2.230.675 -2.123.900 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart -2.230.675 -2.123.900 11 2 Finanzausschuss 2.8 Produkt 160101 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -114.442.600 -116.399.200 -116.399.200 -116.399.200 -116.399.200 -924.100 -924.100 -924.100 -924.100 -117.323.300 -117.323.300 -117.323.300 -117.323.300 PSP-Element: 1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen Erträge: 41110000 - Schlüsselzuweisungen vom Land Haushaltsplanentwurf -99.720.384 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart -99.720.384 -114.442.600 12 2 Finanzausschuss 2.8 Produkt 160101 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -161.100 -161.100 -161.100 -161.100 -161.100 -100 -100 -100 -100 -161.200 -161.200 -161.200 -161.200 PSP-Element: 1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen 41210000 - Bedarfszuweisungen vom Land Haushaltsplanentwurf -161.049 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart -161.049 -161.100 13 2 Finanzausschuss 2.8 Produkt 160101 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -5.484.100 -4.464.300 -4.464.300 -4.464.300 -4.464.300 -200 -200 -200 -200 -4.464.500 -4.464.500 -4.464.500 -4.464.500 PSP-Element: 4-160101-905-5 - Schulpauschale Erträge: 41410000 - Zuweisungen vom Land Haushaltsplanentwurf -4.676.918 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart -4.676.918 -5.484.100 14 2 Finanzausschuss 2.9 Produkt 160102 - Gemeindesteuern, Steueranteile Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -167.000.000 -172.380.000 -175.827.600 -179.344.100 -182.930.900 -3.060.000 -3.121.200 -2.288.900 -518.400 -175.440.000 -178.948.800 -181.633.000 -183.449.300 PSP-Element: 1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile Erträge: 40130000 - Gewerbesteuer Haushaltsplanentwurf -158.651.052 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart -158.651.052 -167.000.000 15 2 Finanzausschuss 2.9 Produkt 160102 - Gemeindesteuern, Steueranteile Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -104.908.500 -107.636.100 -110.434.600 -113.305.900 -116.251.900 -1.299.900 -680.100 -31.100 648.100 -108.936.000 -111.114.700 -113.337.000 -115.603.800 PSP-Element: 1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile 40210000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Haushaltsplanentwurf -103.663.370 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart -103.663.370 -104.908.500 16 2 Finanzausschuss 2.9 Produkt 160102 - Gemeindesteuern, Steueranteile Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -16.954.500 -18.112.500 -18.692.100 -19.271.500 -19.868.900 482.500 621.300 748.900 883.300 -17.630.000 -18.070.800 -18.522.600 -18.985.600 PSP-Element: 1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile 40220000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Haushaltsplanentwurf -16.759.199 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart -16.759.199 -16.954.500 17 2 Finanzausschuss 2.9 Produkt 160102 - Gemeindesteuern, Steueranteile Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 1.757.900 1.782.800 1.818.500 1.483.900 0 31.700 32.300 18.900 0 1.814.500 1.850.800 1.502.800 0 PSP-Element: 4-160102-902-6 - Fonds Deutsche Einheit Aufwendungen: 53420000 - Finanzierungsbeteilig Fonds Dt Einheit Haushaltsplanentwurf 1.590.198 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 1.590.198 1.757.900 18 2 Finanzausschuss 2.9 Produkt 160102 - Gemeindesteuern, Steueranteile Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 9.223.146 10.195.900 10.340.100 10.547.000 10.757.900 0 183.600 187.200 137.300 0 10.523.700 10.734.200 10.895.200 0 PSP-Element: 4-160102-903-4 - Solidarpakt Aufwendungen: 53420000 - Finanzierungsbeteilig Fonds Dt Einheit Haushaltsplanentwurf Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 9.223.146 10.195.900 19 2 Finanzausschuss 2.9 Produkt 160102 - Gemeindesteuern, Steueranteile Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 12.305.200 12.479.500 12.729.100 12.983.700 13.243.300 221.500 225.900 165.600 37.500 12.701.000 12.955.000 13.149.300 13.280.800 PSP-Element: 4-160102-905-9 - Gewerbesteuerumlage Aufwendungen: 53410000 - Gewerbesteuerumlage Haushaltsplanentwurf 11.131.383 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 11.131.383 12.305.200 20 2 Finanzausschuss 2.10 Produkt 173002 - Elisabethspitalfonds Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 1.299.100 1.303.800 1.308.600 1.313.600 1.318.700 100.000 0 0 0 1.403.800 1.308.600 1.313.600 1.318.700 PSP-Element: 1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds Aufwendungen: 58130000 - Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN Haushaltsplanentwurf 1.470.451 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 1.470.451 1.299.100 21 2 Finanzausschuss 2.11 Produkt 173003 - Alten- und Siechenfonds Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 23.300 1.000 2.800 2.800 2.800 12.000 12.000 12.000 12.000 13.000 14.800 14.800 14.800 PSP-Element: 1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds Aufwendungen: 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 23.300 22 2 Finanzausschuss 2.11 Produkt 173003 - Alten- und Siechenfonds Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 739.700 739.700 739.700 739.700 739.700 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000 727.700 727.700 727.700 727.700 PSP-Element: 1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds 58130000 - Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN Haushaltsplanentwurf 789.375 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 789.375 739.700 23 Haushaltsplanung 2017 Veränderungsnachweisung zum Konsumtiven Finanzplan 2017 für die Ausschüsse Stand: 22.11.2016 - kontenscharfe Darstellung Entsprechend der Darstellung im BOPC-Planungssystem werden die Einzahlungen (Finanzposition beginnend mit der Ziffer 6) mit negativen Vorzeichen und die Auszahlungen (Finanzposition beginnend mit der Ziffer 7) mit positiven Beträgen dargestellt! Daraus folgt, dass Veränderungen mit einem negativen Vorzeichen eine Verbesserung und mit einem positiven Vorzeichen eine Verschlechterung bedeuten! 1 1 Finanzausschuss 1 Finanzausschuss 2 1 Finanzausschuss 1.6 Produkt 012001 - Beteiligungscontrolling Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 9.910.300 2.643.200 12.331.700 13.252.300 11.051.300 97.500 0 0 0 -41.300 0 0 0 2.699.400 12.331.700 13.252.300 11.051.300 Finanzstelle: 012001900 - Beteiligungscontrolling B-9 Konsumtive Auszahlungen: 73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög Haushaltsplanentwurf: 678.630 Veränderung Verwaltung: (automatische Ableitung aus Ergebnisplanung) Veränderung Verwaltung: (manuelle Korrektur der Ergebnisplanung) Aktual. Summe der Finanzposition: 678.630 9.910.300 3 1 Finanzausschuss 1.6 Produkt 012001 - Beteiligungscontrolling Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 203.000 203.000 70.000 70.000 70.000 0 41.300 0 0 203.000 111.300 70.000 70.000 Finanzstelle: 012001900 - Beteiligungscontrolling B-9 73155550 - Auszahlung aus Rückstellung Haushaltsplanentwurf: 154.580 Veränderung Verwaltung: (manuelle Korrektur der Ergebnisplanung) Aktual. Summe der Finanzposition: 154.580 203.000 4 Haushaltsplanung 2017 Veränderungsnachweisung zum Investitionsplan 2017 für die Ausschüsse Stand: 22.11.2016 - kontenscharfe Darstellung Entsprechend der Darstellung im BOPC-Planungssystem werden die Einzahlungen (Finanzposition beginnend mit der Ziffer 6) mit negativen Vorzeichen und die Auszahlungen (Finanzposition beginnend mit der Ziffer 7) mit positiven Beträgen dargestellt! Daraus folgt, dass Veränderungen mit einem negativen Vorzeichen eine Verbesserung und mit einem positiven Vorzeichen eine Verschlechterung bedeuten! 1 1 Finanzausschuss 1 Finanzausschuss 2 1 Finanzausschuss 1.1 Produkt 010905 - Geschäftsbuchhaltung Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR Plan 2020 KW 2020 EUR 0 0 0 0 500 500 500 500 500 500 500 500 PSP-Element: 5-010905-900-00100-900-7 - Erwerb von Sachanlagevermögen -JAuszahlungen: 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto Haushaltsplanentwurf: 0 0 Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 3 1 Finanzausschuss 1.2 Produkt 010906 - Zahlungsabwicklung Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR Plan 2020 KW 2020 EUR 0 0 0 0 500 500 500 500 500 500 500 500 PSP-Element: 5-010906-900-00100-900-1 - Erwerb von Sachanlagevermögen -JAuszahlungen: 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto Haushaltsplanentwurf: 0 0 Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 4 1 Finanzausschuss 1.3 Produkt 010907 - Vollstreckung Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR Plan 2020 KW 2020 EUR 0 0 0 0 500 500 500 500 500 500 500 500 PSP-Element: 5-010907-900-00100-900-2 - Erwerb von Sachanlagevermögen -JAuszahlungen: 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto Haushaltsplanentwurf: 0 0 Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 5 1 Finanzausschuss 1.4 Produkt 010908 - Steuern und sonstige Abgaben Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR Plan 2020 KW 2020 EUR 0 0 0 0 500 500 500 500 500 500 500 500 PSP-Element: 5-010908-900-00100-900-1 - Erwerb von Sachanlagevermögen -JAuszahlungen: 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto Haushaltsplanentwurf: 0 0 Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 6 1 Finanzausschuss 1.5 Produkt 150303 - Quellen und Kurbetrieb Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR Plan 2020 KW 2020 EUR EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 3.500.000 0 0 0 3.500.000 PSP-Element: 5-150303-900-00100-100-1 - EK-Austockung KUBA Auszahlungen: 78480000 - Erwerb von sonstigen Finanzanlagen Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 7 1 Finanzausschuss 1.6 Produkt 160101 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR Plan 2020 KW 2020 EUR EUR -7.932.500 -8.168.500 -8.168.500 -8.168.500 -8.168.500 -118.900 -118.900 -118.900 -118.900 -8.287.400 -8.287.400 -8.287.400 -8.287.400 PSP-Element: 5-160101-900-00100-861-1 - Investitionspauschale (GFG) Einzahlungen: 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land Haushaltsplanentwurf: -6.925.823 Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: -6.925.823 -7.932.500 8 1 Finanzausschuss 1.7 Produkt 173003 - Alten- und Siechenfonds Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR Plan 2020 KW 2020 EUR EUR 0 400.000 0 0 0 -150.000 0 0 0 250.000 0 0 0 PSP-Element: 5-173003-956-00300-300-1 - Umbau Welkenrather Str. Auszahlungen: 78510000 - Hochbaumaßnahmen Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 9 1 Finanzausschuss 1.8 Produkt 173004 - Kinder- und Jugendfonds Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR Plan 2020 KW 2020 EUR EUR 0 400.000 0 0 0 -150.000 0 0 0 250.000 0 0 0 PSP-Element: 5-173004-957-00300-300-1 - Umbau Welkenrather Str. Auszahlungen: 78510000 - Hochbaumaßnahmen Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 10 Produkt010909NKF,EDVͲERPͲSystem StadtAachen,Haushaltsplan2017 Stellen/VZÄ: 1,00 Ͳ161.000€ Produktvolumen: Ͳ161.000€ Produktergebnis: Beschreibung: Produktgruppe0109FinanzmanagementundRechnungswesen Produktbereich01InnereVerwaltung Projekt"NKFͲEinführung"einschl.AustauschderBuchhaltungsͲ Leistungen: Projektleitung,ͲkoordinationundͲüberwachung softwaresowiederenEinsatzsteuerungunddieDurchführungnicht standardisierterControllingaufgaben,1:1ͲUmstellungaufSAPͲERP ist2014abgeschlossen,dieNutzungvonSAPzurZielsteuerungwird Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung daraufaufbauendfortgesetzt RechtsͲ/Auftragsgrundlage: Produktziele: GONRW,GemHVONRW Empfänger: 75% Gesamtverwaltung 1.SicherstellungdesSAPͲEinsatzesundAusbauzumControllingsystem 2.EDVͲDurchführungdesKonzernabschlusses Kennzahl:GradderUmstellung/Anpassungin% 2013 zuständigesDezernat:II,FrauGrehling zuständigerAusschuss:Finanzausschuss zuständigeOrganisationseinheit:DezII,Projektbüro Produktverantwortlicher:HerrKlösges Kennzahl"ErgebnisdesProduktesproJahr"in€(2015=vorläufigesRechenergebnis) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 80% 80% 90% 90% 95% 97% 98% 2013 Ͳ470.003 2014 Ͳ383.947 2015 2016 Ͳ271.864 Ͳ160.400 2017 Ͳ161.000 2018 Ͳ165.200 2019 2020 Ͳ169.200 €0 100% (€100.000) 80% (€200.000) 60% (€300.000) (€400.000) 40% 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 (€500.000) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Ͳ169.200 Veränderungsnachweisung Übersicht über die nach § 14 GemHVO nicht in die Investitionsplanung aufgenommenen Maßnahmen Gesamtsumme Ausschuss Finanzausschuss FB Produkt Maßnahme FB 20 17.30.08 Frauenhaus Friedensstraße 2 PSP-Element 5-173008-961-00100-100-1 Kostenart 78510000 Ansatz 2017 - € VN 2017 700.000 € Plan 2018 - Ansatz 2017 VN 2017 Plan 2018 700.000 € € VN 2018 1.600.000 € Plan 2019 - VN 2018 Plan 2019 1.600.000 € € VN 2019 261.000 € Plan 2020 - VN 2019 Plan 2020 261.000 € VN 2020 € - VN 2020 € Haushaltsplanung 2017 Veränderungsnachweisung zum Ergebnisplan 2017 für die Ausschüsse Stand: 23.11.2016 - kontenscharfe Darstellung Entsprechend der Darstellung im BOPC-Planungssystem werden die Erträge (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 4) mit negativen Vorzeichen und die Aufwendungen (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 5) mit positiven Beträgen dargestellt! Daraus folgt, dass Veränderungen mit einem negativen Vorzeichen eine Verbesserung und mit einem positiven Vorzeichen eine Verschlechterung bedeuten! Die Veränderungsnachweisung der Personal- und Versorgungsaufwendungen - ausschließlich der Aufwendungen für sonstige Beschäftigte (Kostenart 50190000) - werden gesondert im Personalund Verwaltungsausschuss beraten. 1 11 Wohn.- & Liegenschaftsausschuss 11 Wohn.- & Liegenschaftsausschuss 2 11 Wohn.- & Liegenschaftsausschuss 11.1 Produkt 011301 - An- und Verkäufe Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 6.100 2.100 2.100 2.100 2.100 600 600 600 600 2.700 2.700 2.700 2.700 PSP-Element: 1-011301-900-3 - An- und Verkäufe Aufwendungen: 54310000 - Geschäftsaufwendungen Haushaltsplanentwurf 1.982 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 1.982 6.100 3 11 Wohn.- & Liegenschaftsausschuss 11.1 Produkt 011301 - An- und Verkäufe Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 55.200 105.800 105.800 0 0 -105.800 -105.800 0 0 0 0 0 0 PSP-Element: 4-011301-911-3 - Brander Hof Aufwendungen: 54860000 - Mindererlöse a d Verk v unbewegl AV Haushaltsplanentwurf Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 55.200 4 11 Wohn.- & Liegenschaftsausschuss 11.2 Produkt 011302 - Rechte an städt. Liegenschaften Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 4.900 1.900 1.900 1.900 1.900 200 200 200 200 2.100 2.100 2.100 2.100 PSP-Element: 1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften Aufwendungen: 54310000 - Geschäftsaufwendungen Haushaltsplanentwurf 1.693 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 1.693 4.900 5 11 Wohn.- & Liegenschaftsausschuss 11.3 Produkt 011303 - Miet- und Pachtverhältnisse Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 3.100 2.100 2.100 2.100 2.100 -800 -800 -800 -800 1.300 1.300 1.300 1.300 PSP-Element: 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse Aufwendungen: 54310000 - Geschäftsaufwendungen Haushaltsplanentwurf 1.125 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 1.125 3.100 6 11 Wohn.- & Liegenschaftsausschuss 11.4 Produkt 011304 - Verw.v.nicht vermiet.städt.unbe.Grundbes Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 25.000 18.000 18.000 18.000 18.000 -18.000 -18.000 -18.000 -18.000 0 0 0 0 PSP-Element: 4-011304-003-6 - Bewirtschaftung Brander Hof Aufwendungen: 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen Haushaltsplanentwurf 17.448 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 17.448 25.000 7 11 Wohn.- & Liegenschaftsausschuss 11.4 Produkt 011304 - Verw.v.nicht vermiet.städt.unbe.Grundbes Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 25.000 0 0 0 -25.000 0 0 0 0 PSP-Element: 4-011304-601-7 - Projektplan._Entwickl. Richtericher Dell Aufwendungen: 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen Haushaltsplanentwurf 0 14.300 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 14.300 8 11 Wohn.- & Liegenschaftsausschuss 11.4 Produkt 011304 - Verw.v.nicht vermiet.städt.unbe.Grundbes Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 31.900 42.600 42.600 42.600 -31.900 -42.600 -42.600 -42.600 0 0 0 0 PSP-Element: 4-011304-904-4 - Projektentwicklung und Projektplanung Aufwendungen: 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen Haushaltsplanentwurf 2.559 42.600 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 2.559 42.600 9 11 Wohn.- & Liegenschaftsausschuss 11.4 Produkt 011304 - Verw.v.nicht vermiet.städt.unbe.Grundbes Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 1.500 1.500 1.500 1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 0 0 0 0 PSP-Element: 4-011304-905-2 - Mitgliedsbeitrag Forum Baulandmanagement Aufwendungen: 54930000 - Aufwendungen für Beiträge Haushaltsplanentwurf 0 1.500 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 1.500 10 11 Wohn.- & Liegenschaftsausschuss 11.4 Produkt 011304 - Verw.v.nicht vermiet.städt.unbe.Grundbes Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 25.000 12.500 12.500 12.500 12.500 -12.500 -12.500 -12.500 -12.500 0 0 0 0 PSP-Element: 4-011304-907-7 - Entwicklung Burggrafenstr. Aufwendungen: 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 25.000 11 11 Wohn.- & Liegenschaftsausschuss 11.5 Produkt 011305 - Strategie- und Projektentwicklung Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 23.800 23.800 23.700 23.700 23.700 -23.800 -23.700 -23.700 -23.700 0 0 0 0 PSP-Element: 1-011305-900-1 - Strategie - Projektentwicklung Aufwendungen: 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 23.800 12 11 Wohn.- & Liegenschaftsausschuss 11.5 Produkt 011305 - Strategie- und Projektentwicklung Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 2.500 2.500 500 500 500 -1.200 -200 -200 -200 1.300 300 300 300 PSP-Element: 1-011305-900-1 - Strategie - Projektentwicklung 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 2.500 13 11 Wohn.- & Liegenschaftsausschuss 11.5 Produkt 011305 - Strategie- und Projektentwicklung Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 2.500 2.500 1.500 1.500 1.500 -1.300 -800 -800 -800 1.200 700 700 700 PSP-Element: 1-011305-900-1 - Strategie - Projektentwicklung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten Haushaltsplanentwurf 608 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 608 2.500 14 11 Wohn.- & Liegenschaftsausschuss 11.5 Produkt 011305 - Strategie- und Projektentwicklung Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 800 800 800 800 800 -400 -400 -400 -400 400 400 400 400 PSP-Element: 1-011305-900-1 - Strategie - Projektentwicklung 54310000 - Geschäftsaufwendungen Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 800 15 11 Wohn.- & Liegenschaftsausschuss 11.5 Produkt 011305 - Strategie- und Projektentwicklung Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 0 0 74.300 0 0 0 74.300 0 PSP-Element: 4-011305-002-3 - Entwicklung Brander Hof Aufwendungen: 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 16 11 Wohn.- & Liegenschaftsausschuss 11.5 Produkt 011305 - Strategie- und Projektentwicklung Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 PSP-Element: 4-011305-003-1 - Bewirtschaftung Brander Hof Aufwendungen: 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 17 11 Wohn.- & Liegenschaftsausschuss 11.5 Produkt 011305 - Strategie- und Projektentwicklung Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 0 0 25.000 0 0 0 25.000 PSP-Element: 4-011305-601-1 - Projektplan._Entwickl. Richtericher Dell Aufwendungen: 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen Haushaltsplanentwurf 0 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 18 11 Wohn.- & Liegenschaftsausschuss 11.5 Produkt 011305 - Strategie- und Projektentwicklung Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 PSP-Element: 4-011305-902-3 - Mitgliedsbeiträge Forum Baulandmanagem. Aufwendungen: 54930000 - Aufwendungen für Beiträge Haushaltsplanentwurf 0 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 19 11 Wohn.- & Liegenschaftsausschuss 11.5 Produkt 011305 - Strategie- und Projektentwicklung Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 PSP-Element: 4-011305-903-1 - Entwicklung Burggrafenstraße Aufwendungen: 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 20 11 Wohn.- & Liegenschaftsausschuss 11.5 Produkt 011305 - Strategie- und Projektentwicklung Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 31.900 31.900 31.900 31.900 31.900 31.900 31.900 31.900 PSP-Element: 4-011305-904-8 - Projektentwicklung und Projektplanung Aufwendungen: 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen Haushaltsplanentwurf 0 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 21 11 Wohn.- & Liegenschaftsausschuss 11.6 Produkt 100405 - Wohnungsmarktbeobachtung Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 23.800 23.700 23.700 23.700 23.800 23.700 23.700 23.700 PSP-Element: 4-100405-901-5 - Aachener Handlungskonzept Wohnen Aufwendungen: 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 22 11 Wohn.- & Liegenschaftsausschuss 11.6 Produkt 100405 - Wohnungsmarktbeobachtung Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 1.200 200 200 200 1.200 200 200 200 PSP-Element: 4-100405-901-5 - Aachener Handlungskonzept Wohnen 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 23 11 Wohn.- & Liegenschaftsausschuss 11.6 Produkt 100405 - Wohnungsmarktbeobachtung Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 1.300 800 800 800 1.300 800 800 800 PSP-Element: 4-100405-901-5 - Aachener Handlungskonzept Wohnen 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 24 11 Wohn.- & Liegenschaftsausschuss 11.6 Produkt 100405 - Wohnungsmarktbeobachtung Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 400 400 400 400 400 400 400 400 PSP-Element: 4-100405-901-5 - Aachener Handlungskonzept Wohnen 54310000 - Geschäftsaufwendungen Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 25 11 Wohn.- & Liegenschaftsausschuss 11.6 Produkt 100405 - Wohnungsmarktbeobachtung Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 PSP-Element: 4-100405-902-3 - Sozialraumbezogene Maßnahmen Aufwendungen: 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 26 11 Wohn.- & Liegenschaftsausschuss 11.6 Produkt 100405 - Wohnungsmarktbeobachtung Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 PSP-Element: 4-100405-902-3 - Sozialraumbezogene Maßnahmen 54310000 - Geschäftsaufwendungen Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 27 11 Wohn.- & Liegenschaftsausschuss 11.6 Produkt 100405 - Wohnungsmarktbeobachtung Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 -215.800 -215.800 0 0 -215.800 -215.800 0 0 PSP-Element: 4-100405-903-1 - Sonderprogramm NRW, Quartiersmanagement Erträge: 41410000 - Zuweisungen vom Land Haushaltsplanentwurf 0 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 28 11 Wohn.- & Liegenschaftsausschuss 11.6 Produkt 100405 - Wohnungsmarktbeobachtung Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 253.800 253.800 0 0 253.800 253.800 0 0 PSP-Element: 4-100405-903-1 - Sonderprogramm NRW, Quartiersmanagement Aufwendungen: 50190000 - Sonstige Beschäftigte Haushaltsplanentwurf 0 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 29 11 Wohn.- & Liegenschaftsausschuss 11.6 Produkt 100405 - Wohnungsmarktbeobachtung Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 16.000 16.000 0 0 16.000 16.000 0 0 PSP-Element: 4-100405-903-1 - Sonderprogramm NRW, Quartiersmanagement 54910000 - Verfügungsmittel Haushaltsplanentwurf 0 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 30 Haushaltsplanung 2017 Veränderungsnachweisung zum Investitionsplan 2017 für die Ausschüsse Stand: 24.11.2016 - kontenscharfe Darstellung Entsprechend der Darstellung im BOPC-Planungssystem werden die Einzahlungen (Finanzposition beginnend mit der Ziffer 6) mit negativen Vorzeichen und die Auszahlungen (Finanzposition beginnend mit der Ziffer 7) mit positiven Beträgen dargestellt! Daraus folgt, dass Veränderungen mit einem negativen Vorzeichen eine Verbesserung und mit einem positiven Vorzeichen eine Verschlechterung bedeuten! 1 9 Wohn.- & Liegenschaftsausschuss 9 Wohn.- & Liegenschaftsausschuss 2 9 Wohn.- & Liegenschaftsausschuss 9.1 Produkt 011301 - An- und Verkäufe Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR Plan 2020 KW 2020 EUR EUR 2.740.000 4.211.000 4.240.000 4.240.000 4.240.000 -1.500.000 -1.500.000 -1.500.000 -1.500.000 2.711.000 2.740.000 2.740.000 2.740.000 PSP-Element: 5-011301-900-00100-100-3 - Allg. Grunderwerb Auszahlungen: 78210000 - Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden 0 Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 2.740.000 3 9 Wohn.- & Liegenschaftsausschuss 9.1 Produkt 011301 - An- und Verkäufe Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR Plan 2020 KW 2020 EUR EUR 0 0 0 0 0 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 PSP-Element: 5-011301-900-00100-101-8 - Strategischer Grunderwerb Auszahlungen: 78210000 - Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden 0 Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 4 9 Wohn.- & Liegenschaftsausschuss 9.1 Produkt 011301 - An- und Verkäufe Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR Plan 2020 KW 2020 EUR 0 0 0 0 0 -3.100.000 0 0 0 -3.100.000 0 0 PSP-Element: 5-011301-900-00100-102-1 - Grundstücksverkauf Franzstraße Einzahlungen: 68210000 - Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäuden 0 Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 5 9 Wohn.- & Liegenschaftsausschuss 9.1 Produkt 011301 - An- und Verkäufe Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR Plan 2020 KW 2020 EUR 0 0 0 0 292.500 0 0 0 292.500 0 0 0 PSP-Element: 5-011301-900-00100-102-1 - Grundstücksverkauf Franzstraße Auszahlungen: 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Haushaltsplanentwurf: 0 0 Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 6 9 Wohn.- & Liegenschaftsausschuss 9.2 Produkt 011302 - Rechte an städt. Liegenschaften Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR Plan 2020 KW 2020 EUR 1.000 1.000 1.000 1.000 64.000 0 0 0 65.000 1.000 1.000 1.000 PSP-Element: 5-011302-900-00200-050-1 - Rechte der Stadt an Grundst. Dritter -JAuszahlungen: 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 2.200 Haushaltsplanentwurf: 1.000 Veränderung Verwaltung: Aktual. Summe der Finanzposition: 2.200 1.000 7 Produkt011301AnͲundVerkäufe StadtAachen,Haushaltsplan2017 Stellen/VZÄ: 10,38 Produktvolumen: Ͳ2.118.200€ Produktergebnis: 443.000€ Beschreibung: zuständigesDezernat:VI,HerrDr.Sicking zuständigerFachausschuss:WohngͲu.Liegenschaftsausschuss Produktgruppe0113Immobilienmanagement Produktbereich01InnereVerwaltung zuständigeOrganisationseinheit:FB23 Produktverantwortlicher:HerrFeiter AnͲundVerkäufevonGrundbesitzeinschl.Stiftungsbesitz, Leistungen: NachWertermittlungundGrundbucheinsichtVerhandlungenführen, AusübunggesetzlicherVorkaufsrechte,AnnahmevonUmlegungsͲ VorlagefürpolitischeGremienerstellen,Verträgeentwerfenund Grundstücken,Grundbuchberichtigungen,Zwangsversteigerungen, abschließen,Kaufpreiszahlung,SteuernundAbgaben,Abwicklung Enteignungsverfahren mitNotarenundGrundbuchamt Mitwirkung/Beteiligung: RechtsͲ/Auftragsgrundlage: GONRW,BGB,Entscheidungenderzuständigen politischenGremien Empfänger: Gesamtverwaltung,Kaufinteressenten,Investoren Produktziele: 1.SteigerungderGrundstücksanͲundͲverkäufe 2.OptimierungvonProzessenzurKostensenkung Hinweis: DerimPSPͲElement5Ͳ011301Ͳ900Ͳ00100Ͳ101Ͳ8StrategischerGrunderwerb(Kostenart78210000)enthalteneBetragi.H.v.1.500.000€darflediglichfürMaßnahmen,dieimZugederaktivenBodenbewirtschaftungerfolgen, verwendetu.nichtzurDeckungfürandereMaßnahmenherangezogenwerden.BeibeabsichtigterInanspruchnahmevonMittelnhateineFreigabedurcheinenentspr.BeschlussdesWohnungsͲundLiegenschaftsausschusses zuerfolgen. Kennzahl"WertderAnkäufe/a"in€ Kennzahl"WertderVerkäufe/a"in€(Säulenrechts) 2013 2014 2015 2016 2017 Kennzahl"ErgebnisdesProduktesproJahr"in€(2015=vorläufigesRechenergebnis) 2018 2019 2020 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 3.870.000 1.100.000 3.500.000 2.740.000 2.740.000 2.740.000 2.740.000 2.740.000 974.103 4.132.194 3.772.826 Ͳ385.800 443.000 405.600 253.400 264.100 18.500.000 15.800.000 17.000.000 8.610.000 6.610.000 8.490.000 8.490.000 3.000.000 €20.000.000 €6.000.000 €15.000.000 €4.000.000 €2.000.000 €10.000.000 €0 €5.000.000 (€2.000.000) €0 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Produkt011305StrategieͲProjektentwicklung StadtAachen,Haushaltsplan2017 Stellen/VZÄ: 1,52 Ͳ135.700€ Produktvolumen: Ͳ135.700€ Produktergebnis: Beschreibung: [bis2016trugdasProdukt zuständigerFachausschuss:WohngͲu.Liegenschaftsausschuss Produktgruppe0113Immobilienmanagement Produktbereich01InnereVerwaltung EntwicklungstrategischerVorgabenzurRealisierungund FortschreibungwohnungspolitischerZiele wievor Mitwirkung/Beteiligung: RechtsͲ/Auftragsgrundlage: Ratsbeschluss Empfänger: 1.Grundstücksmobilisierung,AufwertungvonStadtquartieren 2.ZielgruppenorientierteBaulandentwicklung 3.EntwicklungvonGewerbegrundstücken Kennzahl"ErgebnisdesProduktesproJahr"in€(2015=vorläufigesRechenergebnis) Kennzahl"ZahlverkaufterBaugrundstückefürWohnungsbauundGewerbe" 2013 73 zuständigeOrganisationseinheit:FB23 Produktverantwortlicher:HerrFeiter Leistungen: denNamen"AC´er HandlungskonzeptWohnen" (s.a.Produkt100405 beiFB56)] Produktziele: zuständigesDezernat:VI,HerrDr.Sicking 2014 42 2015 34 2016 50 2017 50 2018 50 2019 50 2020 50 80 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Ͳ6.116 Ͳ32.367 Ͳ104.253 Ͳ137.700 Ͳ135.700 Ͳ134.600 Ͳ136.800 Ͳ136.800 €0 60 (€50.000) 40 (€100.000) 20 (€150.000) 0 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 StadtAachen,Haushaltsplan2017 Stellen/VZÄ: 3,15 Produktvolumen: Ͳ212.600€ Produktergebnis: Ͳ212.100€ Beschreibung: zuständigerFachausschuss:WohnͲu.Liegenschaftsausschuss Produktgruppe1004Wohnungswesen Produktbereich10BauenundWohnen zuständigeOrganisationseinheit:FB56 Produktverantwortlicher:HerrFrankenberger WohnraumerhaltungmitfolgendenInstrumenten: MietpreisüberwachungfreifinanzierterWohnraum MietrechtsauskünftefreifinanzierterWohnraum WohnungsaufsichtnachLandesgesetz Mietspiegel RechtsͲ/Auftragsgrundlage: Produktziele: Produkt100401Wohnraumerhaltung freifinanzierterWohnungsbestand Leistungen: zuständigesDezernat:VI,HerrDr.Sicking KontrolleninFormvonWohnungsbegehungenund BeratungsangebotezurBehebungundVermeidungvonMängelnan undNichtnutzungvonWohneinheiten. Mitwirkung/Beteiligung: BGB,WFNGNRW,Wirtschaftsstrafgesetz HausͲundGrundbesitzerverein, Mieterschutzverein Eigentümer,Mieter,Vermieter,Verwalter Empfänger: 1.AufbereitungderMietpreisentwicklungalsallgemeineEntscheidungsgrundlage 2.SicherstellungderQualitätdesMietspiegelsdurcheinehoheAnzahlderzugrundeliegendenDatensätze 3.BeseitigungvonerheblichenBeeinträchtigungenderWohnraumnutzung. Kennzahl"AnzahlderDatensätzealsGrundlagedesMietspiegels" Kennzahl"Mängelbeseitigungen"(Linie) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 12.139 13.302 14.000 14.000 14.000 12.139 11 20 11 15 15 15 Kennzahl"ErgebnisdesProduktesproJahr"in€(2015=vorläufigesRechenergebnis) 2019 14.000 15 2020 14.000 15 30 15.000 14.000 11.000 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Ͳ209.652 Ͳ207.521 Ͳ210.900 Ͳ212.100 Ͳ216.300 Ͳ219.800 Ͳ219.800 (€190.000) (€200.000) 20 (€210.000) 10 (€220.000) 0 (€230.000) 13.000 12.000 2013 Ͳ226.836 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 StadtAachen,Haushaltsplan2017 Stellen/VZÄ: 0,17 Produktvolumen: Ͳ15.900€ Produktergebnis: Ͳ15.400€ Produkt100405Wohnbaukoordination/SozialͲ planung zuständigerFachausschuss:WohnͲu.Liegenschaftsausschuss Produktgruppe1004Wohnungswesen Produktbereich10BauenundWohnen zuständigeOrganisationseinheit:FB56 Produktverantwortlicher:HerrFrankenberger Beschreibung: WohnungsmarktbeobachtungundSozialberichterstattung, (Bis2016trugdasProduktdie EntwicklungstrategischerVorgabenzurRealisierungund Bezeichnung"Kommunale FortschreibungwohnungspolitischerZiele, WohnungsmarktͲ BeratungundBegleitungvonProzessenimSozialraum, beobachtung") Quartiersmanagement Leistungen: RechtsͲ/Auftragsgrundlage: Empfänger: InstitutionenundInitiativenindenSozialräumen BürgerinnenundBürger 1.TransparenteDarstellungderLageaufdemWohnungsmarktundderSozialentwicklung 2.WohnraumͲundsozialraumbezogenePlanung 3.Optimierungdersoz.LebensbedingungenindenQuartierenderStadtAachenunterEinbindungderInstitutionenvorOrt 4.HoherAusschöpfungsgradderMitteldesStadtteilfondsalsIndikatorfürEigeninitiative Produktziele: Kennzahl"AusschöpfungsgraddesStadtteilfonds"in% 2013 21% AuswertungundAufbereitungvonDatenfürden WohnungsmarktberichtunddenSozialentwicklungsplan UnterstützungvonquartiersbezogenenInitiativenundProjekten Mitwirkung/Beteiligung: PolitischeBeschlüsse zuständigesDezernat:VI,HerrDr.Sicking 2014 16% 2015 24% 2016 40% 2017 60% 2018 80% 2019 100% 2020 100% Kennzahl"ErgebnisdesProduktesproJahr" (WertewerdenaufgrundProduktänderung nochangepasst) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Ͳ14.983 Ͳ13.504 Ͳ15.133 Ͳ15.700 Ͳ15.400 Ͳ15.700 Ͳ15.800 Ͳ15.800 FALSCH Ͳ12.000 150% 2013 Ͳ13.000 100% Ͳ14.000 50% Ͳ15.000 0% 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Ͳ16.000 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Beschluss der Bezirksvertretung Aachen-Mitte vom 14.12.2016: zu 12 Haushaltsplanberatungen 2017 Vorlage: BA 0/0042/WP17 Beschluss: Die Bezirksvertretung Aachen-Mitte empfiehlt dem Finanzausschuss und dem Rat der Stadt Aachen, zur Unterstützung des Angebots „Familiengrundschule GGS Driescher Hof“ eine Ausgabeposition im Umfang von 7.200,00 € in den Haushalt 2017 aufzunehmen und entsprechend einzustellen. Abstimmungsergebnis: Einstimmig Die Bezirksvertretung Aachen-Mitte nimmt die bezirksbezogenen Haushaltsangaben sowie den Gesamthaushalt für das Jahr 2017 – unter Berücksichtigung der getroffenen Einzelentscheidungen – zur Kenntnis und empfiehlt den jeweiligen Fachausschüssen und dem Rat der Stadt Aachen entsprechend zu beschließen. Abstimmungsergebnis: Mehrheitlich, 5 Gegenstimmen Übersicht über die Veränderungen der 2.VN ‐ Ergebnisplanung ‐ Gesamtveränderung Jahresfehlbedarf Stand Haushaltsplanentwurf Jahresfehlbedarf Stand 1. VN Jahresfehlbedarf aktueller Stand Verbesserung (‐) / Verschlechterung (+) Allgemeine Rücklage zum 01.01 des Jahres Eigenkapitalverzehr in % Differenz zu 5% Eigenkapitalverzehr 2017 2018 2019 2020 33.800.000 € 33.572.800 € 32.844.400 € 18.998.000 € 30.485.000 € 30.951.100 € 32.661.200 € 21.623.200 € 33.000.700 € 28.697.500 € 32.527.100 € 21.818.900 € 2.515.700 € ‐2.253.600 € ‐134.100 € 195.700 € 8,3% ‐7,3% ‐0,4% 0,9% 2017 2018 2019 2020 720.809.821 € 687.809.121 € 659.111.621 € 626.584.521 € 4,58% 4,17% 4,93% 3,48% 3.039.791 € 5.692.956 € 428.481 € 9.510.326 € wesentliche Verbesserungen gegenüber 1. VN (saldiert) Schlüsselzuweisungen Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer Gewerbesteuer Neuberechnung Pensions‐ und Beihilferückstellungen Anpassung Zuschuss an die Kur‐ und Badegesellschaft Soforthilfe über Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Kostenausgleich Tariftreue‐ und Vergabegesetz Reduzierung Abschreibungen GWG und Aufwendungen Festwerte zur Teildeckung für provisorische Unterbringung Feuerwehr Summe Verbesserungen 2017 2018 2019 2020 0 € ‐533.900 € 0 € ‐445.900 € ‐9.700 € 0 € 0 € ‐277.200 € ‐68.000 € ‐2.800.000 € ‐1.092.000 € 0 € ‐449.800 € ‐66.000 € ‐1.440.000 € ‐88.100 € 0 € 0 € ‐2.210.100 € ‐1.674.900 € ‐894.700 € ‐453.700 € ‐476.200 € 0 € ‐181.000 € 0 € 0 € ‐814.400 € ‐2.283.400 € ‐2.729.000 € ‐706.900 € ‐1.050.400 € 0 € ‐279.100 € 0 € 0 € ‐1.334.700 € ‐5.935.900 € ‐5.890.600 € ‐7.863.200 € Übersicht über die Veränderungen der 2.VN ‐ Ergebnisplanung ‐ Gesamtveränderung Jahresfehlbedarf Stand Haushaltsplanentwurf Jahresfehlbedarf Stand 1. VN Jahresfehlbedarf aktueller Stand Verbesserung (‐) / Verschlechterung (+) Allgemeine Rücklage zum 01.01 des Jahres Eigenkapitalverzehr in % Differenz zu 5% Eigenkapitalverzehr 2017 2018 2019 2020 33.800.000 € 33.572.800 € 32.844.400 € 18.998.000 € 30.485.000 € 30.951.100 € 32.661.200 € 21.623.200 € 33.000.700 € 28.697.500 € 32.527.100 € 21.818.900 € 2.515.700 € ‐2.253.600 € ‐134.100 € 195.700 € 8,3% ‐7,3% ‐0,4% 0,9% 2017 2018 2019 2020 720.809.821 € 687.809.121 € 659.111.621 € 626.584.521 € 4,58% 4,17% 4,93% 3,48% 3.039.791 € 5.692.956 € 428.481 € 9.510.326 € wesentliche Verschlechterungen gegenüber 1. VN (saldiert) Städteregionsumlage und Ausgleichzahlung Städteregion Konsortialzahlung Städteregion zum Ausgleich Verluste ASEAG Erhöhung Abschreibungen aufgrund Verrechnung allgemeine Rücklage ‐ Anlagenverzehr ‐ im Jahresabschluss Personalkostenverbund (inkl. Projektstellen und ‐förderungen) Zuschusserhöhung Theater Auswirkungen Gebührenbedarfsberechnungen E 18 Zuschusserhöhung Kulturbetrieb für Depot Talstr. Zuschusserhöhung Kulturbetrieb für Route Charlemagne Vergnügungssteuer Beschluss Kinder‐ und Jugendausschuss zur Erhöhung der Zuschüsse an freie Träger Gewerbesteuerumlage / Solidarpakt / Fonds dt. Einheit Provisorische Unterbringung Feuerwehr Elektromobiles Flottenmanagement Nebenkosten für Immobilien‐ Kaufgeschäfte Anpassung Gebühren aufgrund neuer Gebührenbedarfsberechnung Rettungsdienst Thin‐Client Projekt Beschluss Mobilitätsausschuss zur ÖPNV‐Bevorzugung durch Signaltechnik Beschluss Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie zur Erhöhung der Zuschüsse freier Träger Atemmasken an Schulen Beschluss Hauptausschuss zu "Wissenschaftsbüro" Beschluss Hauptausschuss zu "Shopping lab" Ladeinfrastruktur E‐Mobilität Sonstiges (Kleinänderung z.B. Anpassungen GWG) Summe Verschlechterungen 2017 2018 2019 2020 ‐1.230.300 € 2.081.200 € 500.000 € 858.500 € 300.000 € 500.000 € 2.973.500 € 300.000 € 500.000 € 5.114.900 € 300.000 € 500.000 € 258.500 € 302.400 € 237.100 € 195.100 € 150.000 € 99.800 € 128.500 € 565.300 € 302.400 € 236.400 € 195.100 € 150.000 € 149.800 € 127.500 € 465.400 € 302.400 € 254.500 € 195.100 € 150.000 € 149.800 € 127.500 € 456.000 € 302.400 € 254.500 € 195.100 € 150.000 € 199.800 € 127.500 € 0 € 255.600 € 62.500 € 230.000 € 108.400 € 0 € 0 € 62.500 € 0 € 39.700 € 125.900 € 0 € 62.500 € 0 € 39.700 € 197.600 € 0 € 62.500 € 0 € 39.700 € 225.000 € 50.000 € 0 € 50.000 € 0 € 45.000 € 0 € 45.000 € 19.000 € 19.000 € 19.000 € 19.000 € 65.500 € 20.000 € 8.200 € 20.000 € 0 € 20.000 € 11.200 € 0 € 0 € 20.000 € 5.600 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 63.900 € 94.900 € 20.600 € 94.900 € 3.786.500 € 3.587.400 € 5.735.900 € 7.964.000 € Übersicht über die Veränderungen der 2.VN ‐ Investitionsplanung ‐ Entwicklung der Nettoneuverschuldung Nettoneuverschuldung Entwurf Nettoneuverschuldung Stand 1. VN Nettoneuverschuldung Stand 2. VN Verbesserung (‐) / Verschlechterung (+) 2017 1.596.100 € 2018 4.309.500 € 2019 2020 ‐3.827.100 € ‐12.299.300 € 2.534.100 € 204.200 € ‐2.329.900 € 1.304.500 € 134.500 € ‐1.170.000 € ‐3.640.700 € ‐8.404.600 € ‐8.200 € ‐10.835.700 € 3.632.500 € ‐2.431.100 € Berechnung der Nettoneuverschuldung (Stand 2. VN) Investitionssaldo zzgl. konsumtiv verwendeter Pauschalen abzgl. Anlagen von Stiftungsvermögen = Bruttokreditaufnahme abzgl. rentierliche Maßnahmen abzgl. "Gute Schule 2020" abzgl. ordentliche Tilgung Nettoneuverschuldung 2017 2018 2019 2020 40.386.400 € 4.464.500 € ‐500.000 € 44.350.900 € ‐17.943.500 € ‐4.464.100 € ‐21.739.100 € 204.200 € 42.334.600 € 4.464.500 € 0 € 46.799.100 € ‐17.115.000 € ‐6.000.000 € ‐23.549.600 € 134.500 € 43.660.100 € 4.464.500 € 0 € 48.124.600 € ‐18.831.000 € ‐5.232.100 € ‐24.069.700 € ‐8.200 € 33.990.300 € 4.464.500 € 0 € 38.454.800 € ‐19.078.500 € ‐5.232.100 € ‐24.979.900 € ‐10.835.700 € Übersicht über die Veränderungen der 2.VN ‐ Investitionsplanung ‐ wesentliche Verbesserungen gegenüber 1. VN (saldiert) 2017 2018 2019 2020 Unterbringung Flüchtlinge Grundstücksverkäufe Brander Hof Grundstücksverkäufe Laurentiusstraße Beschluss Wohnungs‐ und Liegenschaftsausschuss: Reduzierung Maßnahme "Panneschopp" Reduzierung GWG und Festwerte zur Teildeckung für provisorische Unterbringung Feuerwehr Beschluss Mobilitätsausschuss: Fußgängerbrücke Bahnhof West (ISK) Beschluss Mobilitätsausschuss: Versenkbare Poller ‐1.500.000 € 0 € ‐1.250.000 € 0 € 0 € ‐1.250.000 € 0 € ‐600.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € ‐68.000 € 0 € 0 € 0 € ‐50.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € ‐25.000 € 0 € ‐25.000 € Summe Verbesserungen ‐2.868.000 € ‐1.875.000 € 0 € ‐25.000 € wesentliche Verschlechterungen gegenüber 1. VN (saldiert) Eigenkapitalaufstockung Kur‐ und Badegesellschaft Beschluss Wohnungs‐ und Liegenschaftsausschuss: Erhöhung strategischer Grunderwerb Fehlerkorrektur Einzahlung Projekt "EMR Connect" Elektromobiles Flottenmanagement Gute Schule 2020 (Eigenleistung Stadt) Beschluss Mobilitätsausschuss: ÖPNV‐Bevorzugung durch Signaltechnik Einrichtung Parken an Schulen Beschluss Schulausschuss: Sanierung Schulzentrum Laurensberg Beschluss Sportausschuss: Planungskosten Sanierung Umkleide Sportplatz Hörn Sonstiges Summe Verschlechterungen 2017 2018 2019 2020 0 € 0 € 0 € 600.000 € 3.000.000 € 0 € ‐3.000.000 € 0 € 0 € 340.000 € 0 € 50.000 € 0 € 0 € 0 € 50.000 € 562.500 € 0 € 0 € 45.000 € 0 € 0 € 523.900 € 45.000 € 25.000 € 75.000 € 25.000 € 0 € 25.000 € 0 € 25.000 € 0 € 35.000 € 30.000 € 0 € 0 € 13.100 € 0 € 0 € 0 € 538.100 € 705.000 € 3.632.500 € ‐2.406.100 € "rentierliche" Veränderung gegenüber 1. VN (saldiert) Guten Schule 2020 (Förderprogramm) 2017 2018 2019 2020 4.464.100 € 6.000.000 € 5.232.100 € 5.232.100 € Haushaltsplanung 2017 Veränderungsnachweisung zum Ergebnisplan 2017 für den Finanzausschuss Stand: 04.01.2017 - kontenscharfe Darstellung Entsprechend der Darstellung im BOPC-Planungssystem werden die Erträge (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 4) mit negativen Vorzeichen und die Aufwendungen (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 5) mit positiven Beträgen dargestellt! Daraus folgt, dass Veränderungen mit einem negativen Vorzeichen eine Verbesserung und mit einem positiven Vorzeichen eine Verschlechterung bedeuten! Die Veränderungsnachweisung der Personal- und Versorgungsaufwendungen - ausschließlich der Aufwendungen für sonstige Beschäftigte (Kostenart 50190000) - werden gesondert im Personalund Verwaltungsausschuss beraten. Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft Produkt 150101 - Wissenschaft und Europa Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 20.000 20.000 20.000 0 20.000 20.000 20.000 0 PSP-Element: 4-150101-920-8 - Wissenschaftsbüro Aufwendungen: 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen Haushaltsplanentwurf 0 Veränderungen Fachausschuss Aktual. Summe der Kostenart 0 0 Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft Produkt 150202 - Standortentwickl./Gewerbeflächenmanagem. Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 6.000 6.000 6.000 6.000 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 0 0 0 0 PSP-Element: 1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem. 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste Haushaltsplanentwurf 6.000 6.000 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart 6.000 6.000 Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft Produkt 150202 - Standortentwickl./Gewerbeflächenmanagem. Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 -50.000 0 0 0 -50.000 0 0 0 PSP-Element: 4-150202-912-8 - Breitbandausbau Planungs-,Beratungsleist Erträge: 41400000 - Zuweisungen vom Bund Haushaltsplanentwurf 0 0 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart 0 0 Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft Produkt 150202 - Standortentwickl./Gewerbeflächenmanagem. Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 50.000 0 0 0 50.000 0 0 0 PSP-Element: 4-150202-912-8 - Breitbandausbau Planungs-,Beratungsleist Aufwendungen: 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen Haushaltsplanentwurf 0 0 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart 0 0 Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft Produkt 150202 - Standortentwickl./Gewerbeflächenmanagem. Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 -8.100 -11.300 -5.600 0 -8.100 -11.300 -5.600 0 PSP-Element: 4-150202-913-6 - Shopping lab Erträge: 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen Haushaltsplanentwurf 0 Veränderungen Fachausschuss Aktual. Summe der Kostenart 0 0 Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft Produkt 150202 - Standortentwickl./Gewerbeflächenmanagem. Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 16.300 22.500 11.200 0 16.300 22.500 11.200 0 PSP-Element: 4-150202-913-6 - Shopping lab Aufwendungen: 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen Haushaltsplanentwurf 0 Veränderungen Fachausschuss Aktual. Summe der Kostenart 0 0 Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft Produkt 150202 - Standortentwickl./Gewerbeflächenmanagem. Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 PSP-Element: 4-150202-914-4 - AGIT Regionales Gewerbeflächen-Monitor. Aufwendungen: 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen Haushaltsplanentwurf 0 0 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart 0 0 Finanzausschuss Finanzausschuss Finanzausschuss Produkt 010904 - Vermögens- und Schuldenverwaltung Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 -87.800 -87.800 -87.800 -87.800 -87.800 -87.800 -87.800 -87.800 PSP-Element: 4-010904-902-1 - Stiftungsverwaltung Erträge: 45650000 - Weitere son ordtl Erträge Haushaltsplanentwurf 0 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart 0 0 Finanzausschuss Produkt 010904 - Vermögens- und Schuldenverwaltung Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -549.300 -503.300 -503.300 -503.300 -503.300 87.800 87.800 87.800 87.800 -415.500 -415.500 -415.500 -415.500 PSP-Element: 4-010904-902-1 - Stiftungsverwaltung 48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge Haushaltsplanentwurf 0 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart 0 -549.300 Finanzausschuss Produkt 010905 - Geschäftsbuchhaltung Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 500 500 500 500 500 500 500 500 PSP-Element: 1-010905-900-3 - Geschäftsbuchhaltung 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter Haushaltsplanentwurf 0 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart 0 0 Finanzausschuss Produkt 010906 - Zahlungsabwicklung Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 500 500 500 500 500 500 500 500 PSP-Element: 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter Haushaltsplanentwurf 0 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart 0 0 Finanzausschuss Produkt 010907 - Vollstreckung Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 3.000 100 100 100 100 500 500 500 500 600 600 600 600 PSP-Element: 1-010907-900-2 - Vollstreckung 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter Haushaltsplanentwurf 0 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart 0 3.000 Finanzausschuss Produkt 010901 - Finanzsteuerung u. -controlling Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -2.500.000 -2.677.300 -2.677.300 -2.677.300 -2.677.300 49.100 49.100 49.100 49.100 -2.628.200 -2.628.200 -2.628.200 -2.628.200 PSP-Element: 1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling Erträge: 44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen Haushaltsplanentwurf -2.500.000 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart -2.500.000 -2.500.000 Finanzausschuss Produkt 010901 - Finanzsteuerung u. -controlling Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 PSP-Element: 1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling Aufwendungen: 57199900 - Sammelkonto AfA - Kto = in jedem Produkt angelegt Haushaltsplanentwurf 0 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart 0 0 Finanzausschuss Produkt 010908 - Steuern und sonstige Abgaben Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 500 500 500 500 500 500 500 500 PSP-Element: 1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter Haushaltsplanentwurf 0 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart 0 0 Finanzausschuss Produkt 012001 - Beteiligungscontrolling Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -10.900.000 -11.100.000 -11.100.000 -11.100.000 -11.100.000 2.081.200 300.000 300.000 300.000 -9.018.800 -10.800.000 -10.800.000 -10.800.000 PSP-Element: 1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling Erträge: 44830000 - Erstattungen von Zweckverbänden Haushaltsplanentwurf -9.974.000 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart -9.974.000 -10.900.000 Finanzausschuss Produkt 040101 - Kulturbetrieb Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 -1.600 -2.900 -2.400 -1.900 -27.200 -27.200 -27.200 -27.200 -28.800 -30.100 -29.600 -29.100 PSP-Element: 1-040101-900-7 - Kulturbetrieb Erträge: 46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög Haushaltsplanentwurf 0 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart 0 0 Finanzausschuss Produkt 040101 - Kulturbetrieb Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 2.182.000 2.242.000 2.242.000 2.242.000 2.242.000 177.200 177.200 177.200 177.200 2.419.200 2.419.200 2.419.200 2.419.200 PSP-Element: 4-040101-901-2 - Zuschuss Route Charlemagne Aufwendungen: 53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge Haushaltsplanentwurf 2.182.000 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart 2.182.000 2.182.000 Finanzausschuss Produkt 040101 - Kulturbetrieb Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 155.000 145.000 135.000 115.000 195.100 195.100 195.100 195.100 350.100 340.100 330.100 310.100 PSP-Element: 4-040101-905-3 - Zuschuss Depot Talstr. Aufwendungen: 53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge Haushaltsplanentwurf 0 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart 0 0 Finanzausschuss Produkt 040901 - Theater und Musik Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 12.749.000 0 0 0 176.400 0 0 0 12.925.400 0 0 0 PSP-Element: 4-040901-908-1 - Zuschuss an Wirtschaftsplan 2016_2017 Aufwendungen: 53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge Haushaltsplanentwurf 0 7.207.200 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart 0 7.207.200 Finanzausschuss Produkt 040901 - Theater und Musik Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 7.533.500 12.784.600 0 0 126.000 176.400 0 0 7.659.500 12.961.000 0 0 PSP-Element: 4-040901-910-4 - Zuschuss an Wirtschaftsplan 2017_2018 Aufwendungen: 53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge Haushaltsplanentwurf 0 0 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart 0 0 Finanzausschuss Produkt 040901 - Theater und Musik Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 7.559.100 12.790.800 0 0 126.000 176.400 0 0 7.685.100 12.967.200 0 PSP-Element: 4-040901-911-2 - Zuschuss an Wirtschaftsplan 2018_2019 Aufwendungen: 53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge Haushaltsplanentwurf 0 0 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart 0 0 Finanzausschuss Produkt 040901 - Theater und Musik Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 7.565.300 12.790.900 0 0 126.000 176.400 0 0 7.691.300 12.967.300 PSP-Element: 4-040901-912-9 - Zuschuss an Wirtschaftsplan 2019_2020 Aufwendungen: 53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge Haushaltsplanentwurf 0 0 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart 0 0 Finanzausschuss Produkt 040901 - Theater und Musik Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 7.565.300 0 0 0 126.000 0 0 0 7.691.300 PSP-Element: 4-040901-913-7 - Zuschuss an Wirtschaftsplan 2020_2021 Aufwendungen: 53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge Haushaltsplanentwurf 0 0 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart 0 0 Finanzausschuss Produkt 110201 - Abfallwirtschaft Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -28.046.700 -30.566.100 -30.566.100 -30.566.100 -30.566.100 601.800 601.800 601.800 601.800 -29.964.300 -29.964.300 -29.964.300 -29.964.300 PSP-Element: 1-110201-900-1 - Abfallwirtschaft Erträge: 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Haushaltsplanentwurf -27.905.509 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart -27.905.509 -28.046.700 Finanzausschuss Produkt 110201 - Abfallwirtschaft Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 29.146.500 29.142.300 29.143.000 29.124.900 29.124.900 -822.000 -822.700 -804.600 -804.600 28.320.300 28.320.300 28.320.300 28.320.300 PSP-Element: 1-110201-900-1 - Abfallwirtschaft Aufwendungen: 53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge Haushaltsplanentwurf 28.658.600 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart 28.658.600 29.146.500 Finanzausschuss Produkt 110201 - Abfallwirtschaft Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 -4.800 -4.800 -4.800 -4.800 -4.800 -4.800 -4.800 -4.800 PSP-Element: 4-110201-902-3 - Abfallsackverkauf FB 12 Erträge: 43110000 - Verwaltungsgebühren Haushaltsplanentwurf -3.939 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart -3.939 0 Finanzausschuss Produkt 110201 - Abfallwirtschaft Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -4.800 -4.800 -4.800 -4.800 -4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 0 0 0 0 PSP-Element: 4-110201-902-3 - Abfallsackverkauf FB 12 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Haushaltsplanentwurf 0 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart 0 -4.800 Finanzausschuss Produkt 120301 - Straßenreinigung u. Winterdienst Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -5.854.600 -6.233.500 -6.608.800 -6.769.400 -6.769.400 168.800 243.800 311.300 311.300 -6.064.700 -6.365.000 -6.458.100 -6.458.100 PSP-Element: 1-120301-900-5 - Straßenreinigung u. Winterdienst Erträge: 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Haushaltsplanentwurf -5.264.688 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart -5.264.688 -5.854.600 Finanzausschuss Produkt 120301 - Straßenreinigung u. Winterdienst Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -1.143.800 -1.161.400 -1.173.300 -1.173.300 -1.173.300 177.400 189.300 189.300 189.300 -984.000 -984.000 -984.000 -984.000 PSP-Element: 1-120301-900-5 - Straßenreinigung u. Winterdienst 48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge Haushaltsplanentwurf -887.544 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart -887.544 -1.143.800 Finanzausschuss Produkt 120301 - Straßenreinigung u. Winterdienst Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 7.158.800 7.375.100 7.450.100 7.517.600 7.517.600 -321.900 -396.900 -464.400 -464.400 7.053.200 7.053.200 7.053.200 7.053.200 PSP-Element: 1-120301-900-5 - Straßenreinigung u. Winterdienst Aufwendungen: 53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge Haushaltsplanentwurf 7.001.400 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart 7.001.400 7.158.800 Finanzausschuss Produkt 130105 - Zentr.Zuschussabr.Gewässer/öffentl.Grün Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 9.493.400 9.525.300 9.521.600 9.521.600 373.000 373.000 373.000 373.000 9.866.400 9.898.300 9.894.600 9.894.600 PSP-Element: 1-130105-900-1 - Zentr.Zuschussabr.Gewässer_öffentl.Grün Aufwendungen: 53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge Haushaltsplanentwurf 9.410.100 9.453.900 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart 9.410.100 9.453.900 Finanzausschuss Produkt 130301 - Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -5.278.700 -5.278.700 -5.278.700 -5.278.700 250.000 250.000 250.000 250.000 10.000 10.000 10.000 10.000 -5.018.700 -5.018.700 -5.018.700 -5.018.700 PSP-Element: 1-130301-900-4 - Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen Erträge: 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Haushaltsplanentwurf -3.514.426 -5.278.700 Veränderung Verwaltung Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart -3.514.426 -5.278.700 Finanzausschuss Produkt 130301 - Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 7.334.800 7.409.500 7.473.300 7.473.300 -91.800 -91.800 -91.800 -91.800 7.243.000 7.317.700 7.381.500 7.381.500 PSP-Element: 1-130301-900-4 - Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen Aufwendungen: 53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge Haushaltsplanentwurf 7.091.000 7.264.600 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart 7.091.000 7.264.600 Finanzausschuss Produkt 130301 - Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -1.090.900 -1.090.900 -1.090.900 -1.090.900 141.700 141.700 141.700 141.700 -949.200 -949.200 -949.200 -949.200 PSP-Element: 1-130301-909-4 - Nutzungsrecht Grabstätten & Best. (BGA) Erträge: 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Haushaltsplanentwurf -874.212 -1.090.900 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart -874.212 -1.090.900 Finanzausschuss Produkt 150303 - Quellen und Kurbetrieb Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 2.612.200 2.196.800 2.278.100 2.278.100 0 52.200 -670.100 -579.400 2.612.200 2.249.000 1.608.000 1.698.700 PSP-Element: 1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb) Aufwendungen: 53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge Haushaltsplanentwurf 1.806.644 2.383.700 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart 1.806.644 2.383.700 Finanzausschuss Produkt 150303 - Quellen und Kurbetrieb Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 953.500 764.400 471.000 471.000 -9.700 -118.200 193.900 -471.000 943.800 646.200 664.900 0 PSP-Element: 1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb) 55150000 - Zinsaufw a verb Uneh,Beteilig+Sonvermög Haushaltsplanentwurf 995.320 991.500 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart 995.320 991.500 Finanzausschuss Produkt 160101 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -114.442.600 -116.399.200 -116.399.200 -116.399.200 -116.399.200 -924.100 -924.100 -924.100 -924.100 0 -2.800.000 -2.210.100 -814.400 -117.323.300 -120.123.300 -119.533.400 -118.137.700 PSP-Element: 1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen Erträge: 41110000 - Schlüsselzuweisungen vom Land Haushaltsplanentwurf -99.720.384 Veränderung Verwaltung Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart -99.720.384 -114.442.600 Finanzausschuss Produkt 160101 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 173.834.600 177.766.800 177.766.800 177.766.800 177.766.800 7.669.700 13.192.800 13.880.600 19.041.600 185.436.500 190.959.600 191.647.400 196.808.400 PSP-Element: 1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen Aufwendungen: 53740000 - Allg Umlagen a den sonst öffentl Bereich Haushaltsplanentwurf 165.823.000 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart 165.823.000 173.834.600 Finanzausschuss Produkt 160101 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -4.933.900 -11.100.000 -11.100.000 -11.100.000 -11.100.000 -8.900.000 -12.334.300 -10.907.100 -13.926.700 -20.000.000 -23.434.300 -22.007.100 -25.026.700 PSP-Element: 4-160101-901-4 - Ausgleichzahlung StädteRegion Erträge: 44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) Haushaltsplanentwurf 0 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart 0 -4.933.900 Finanzausschuss Produkt 160102 - Gemeindesteuern, Steueranteile Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -167.000.000 -172.380.000 -175.827.600 -179.344.100 -182.930.900 -3.060.000 -3.121.200 -2.288.900 -518.400 0 0 -894.700 -2.729.000 -175.440.000 -178.948.800 -182.527.700 -186.178.300 PSP-Element: 1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile Erträge: 40130000 - Gewerbesteuer Haushaltsplanentwurf -158.651.052 Veränderung Verwaltung Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart -158.651.052 -167.000.000 Finanzausschuss Produkt 160102 - Gemeindesteuern, Steueranteile Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -104.908.500 -107.636.100 -110.434.600 -113.305.900 -116.251.900 -1.299.900 -680.100 -31.100 648.100 -533.900 -1.092.000 -1.674.900 -2.283.400 -109.469.900 -112.206.700 -115.011.900 -117.887.200 PSP-Element: 1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile 40210000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Haushaltsplanentwurf -103.663.370 Veränderung Verwaltung Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart -103.663.370 -104.908.500 Finanzausschuss Produkt 160102 - Gemeindesteuern, Steueranteile Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -16.954.500 -18.112.500 -18.692.100 -19.271.500 -19.868.900 482.500 621.300 748.900 883.300 0 -88.100 -181.000 -279.100 -17.630.000 -18.158.900 -18.703.600 -19.264.700 PSP-Element: 1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile 40220000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Haushaltsplanentwurf -16.759.199 Veränderung Verwaltung Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart -16.759.199 -16.954.500 Finanzausschuss Produkt 160102 - Gemeindesteuern, Steueranteile Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -2.700.000 -2.550.000 -2.600.000 -2.600.000 -2.650.000 99.800 149.800 149.800 199.800 -2.450.200 -2.450.200 -2.450.200 -2.450.200 PSP-Element: 1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile 40310000 - Vergnügungssteuer Haushaltsplanentwurf -2.501.165 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart -2.501.165 -2.700.000 Finanzausschuss Produkt 160102 - Gemeindesteuern, Steueranteile Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 1.757.900 1.782.800 1.818.500 1.483.900 0 31.700 32.300 18.900 0 0 0 7.400 0 1.814.500 1.850.800 1.510.200 0 PSP-Element: 4-160102-902-6 - Fonds Deutsche Einheit Aufwendungen: 53420000 - Finanzierungsbeteilig Fonds Dt Einheit Haushaltsplanentwurf 1.590.198 Veränderung Verwaltung Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart 1.590.198 1.757.900 Finanzausschuss Produkt 160102 - Gemeindesteuern, Steueranteile Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 9.223.146 10.195.900 10.340.100 10.547.000 10.757.900 0 183.600 187.200 137.300 0 0 0 53.700 0 10.523.700 10.734.200 10.948.900 0 PSP-Element: 4-160102-903-4 - Solidarpakt Aufwendungen: 53420000 - Finanzierungsbeteilig Fonds Dt Einheit Haushaltsplanentwurf Veränderung Verwaltung Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart 9.223.146 10.195.900 Finanzausschuss Produkt 160102 - Gemeindesteuern, Steueranteile Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 12.305.200 12.479.500 12.729.100 12.983.700 13.243.300 221.500 225.900 165.600 37.500 0 0 64.800 197.600 12.701.000 12.955.000 13.214.100 13.478.400 PSP-Element: 4-160102-905-9 - Gewerbesteuerumlage Aufwendungen: 53410000 - Gewerbesteuerumlage Haushaltsplanentwurf 11.131.383 Veränderung Verwaltung Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart 11.131.383 12.305.200 Finanzausschuss Produkt 160102 - Gemeindesteuern, Steueranteile Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -6.000.000 -9.600.000 -9.600.000 -9.600.000 0 -1.440.000 0 0 -6.000.000 -11.040.000 -9.600.000 -9.600.000 PSP-Element: 4-160102-906-7 - Auswirkungen Soforthilfe Gemeinden NRW Erträge: 40220000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Haushaltsplanentwurf -1.999.954 -2.000.000 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart -1.999.954 -2.000.000 Finanzausschuss Produkt 174001 - Stiftung Bischoff Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 87.800 87.800 87.800 87.800 87.800 87.800 87.800 87.800 PSP-Element: 1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff Aufwendungen: 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen Haushaltsplanentwurf 0 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart 0 0 Finanzausschuss Produkt 174001 - Stiftung Bischoff Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 85.500 87.800 87.800 87.800 87.800 -87.800 -87.800 -87.800 -87.800 0 0 0 0 PSP-Element: 1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen Haushaltsplanentwurf 89.871 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart 89.871 85.500 Hauptausschuss Hauptausschuss Hauptausschuss Produkt 010203 - Repräsentationen Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 50.700 50.700 50.700 50.700 -101.400 -101.400 -101.400 -101.400 -50.700 -50.700 -50.700 -50.700 PSP-Element: 4-010203-915-6 - Pilotstadt emissionsfreie Mobilität Erträge: 41410000 - Zuweisungen vom Land Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart 0 0 Kinder- & Jugendausschuss Kinder- & Jugendausschuss Kinder- & Jugendausschuss Produkt 060101 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 511.200 661.200 717.200 627.400 Veränderung Verwaltung 33.900 33.900 33.900 33.900 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen 17.200 17.200 17.200 17.200 562.300 712.300 768.300 678.500 PSP-Element: 1-060101-800-4 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 53180010 - Auflösung ARAP Haushaltsplanentwurf Aktual. Summe der Kostenart 0 0 269.500 269.500 Kinder- & Jugendausschuss Produkt 060101 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -27.777.200 -30.337.200 -32.592.500 -33.347.700 -33.847.900 1.011.700 853.500 -76.900 -78.100 -29.325.500 -31.739.000 -33.424.600 -33.926.000 PSP-Element: 4-060101-901-9 - Zusch. z.d. Betriebskosten d. Kitas Erträge: 41410000 - Zuweisungen vom Land Haushaltsplanentwurf -25.499.309 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart -25.499.309 -27.777.200 Kinder- & Jugendausschuss Produkt 060101 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -152.300 -154.600 -156.900 -159.300 -159.300 3.000 -2.800 -11.200 -18.200 -151.600 -159.700 -170.500 -177.500 PSP-Element: 4-060101-901-9 - Zusch. z.d. Betriebskosten d. Kitas 44870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen Haushaltsplanentwurf -124.796 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart -124.796 -152.300 Kinder- & Jugendausschuss Produkt 060101 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 35.050.800 38.865.200 41.795.000 42.389.000 42.529.400 -1.003.000 -822.700 104.500 96.300 37.862.200 40.972.300 42.493.500 42.625.700 PSP-Element: 4-060101-901-9 - Zusch. z.d. Betriebskosten d. Kitas Aufwendungen: 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche Haushaltsplanentwurf 30.366.565 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart 30.366.565 35.050.800 Kinder- & Jugendausschuss Produkt 060101 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -70.000 -70.000 -70.000 0 0 12.000 400 0 0 -58.000 -69.600 0 0 PSP-Element: 4-060101-925-9 - Bundespro. #KitaPlus# Erträge: 41400000 - Zuweisungen vom Bund Haushaltsplanentwurf 0 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart 0 -70.000 Kinder- & Jugendausschuss Produkt 060101 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 70.000 70.000 70.000 0 0 -12.000 -400 0 0 58.000 69.600 0 0 PSP-Element: 4-060101-925-9 - Bundespro. #KitaPlus# Aufwendungen: 50190000 - Sonstige Beschäftigte Haushaltsplanentwurf 0 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart 0 70.000 Kinder- & Jugendausschuss Produkt 060101 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 1.000 0 0 0 1.000 0 0 0 PSP-Element: 4-060101-936-5 - Jugendamtselternbeirat Aufwendungen: 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche Haushaltsplanentwurf 1.000 Veränderungen Fachausschuss Aktual. Summe der Kostenart 1.000 0 Kinder- & Jugendausschuss Produkt 060101 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -805.400 -1.597.100 -1.603.100 -935.100 0 -11.700 -28.000 -16.400 0 -1.608.800 -1.631.100 -951.500 0 PSP-Element: 4-060101-940-4 - Zusätzliche Landesförderung Erträge: 41410000 - Zuweisungen vom Land Haushaltsplanentwurf 0 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart 0 -805.400 Kinder- & Jugendausschuss Produkt 060201 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 1.995.400 1.995.400 1.995.400 1.995.400 1.995.400 59.400 59.400 59.400 59.400 2.054.800 2.054.800 2.054.800 2.054.800 PSP-Element: 4-060201-908-9 - Betriebsk. Jugendeinricht. freier Träger Aufwendungen: 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche Haushaltsplanentwurf 1.931.884 Veränderungen Fachausschuss Aktual. Summe der Kostenart 1.931.884 1.995.400 Kinder- & Jugendausschuss Produkt 060201 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 Veränderung Verwaltung -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen 16.400 22.600 22.600 13.200 16.400 22.600 22.600 13.200 PSP-Element: 4-060201-918-5 - Jugendberufshilfe Aufwendungen: 50190000 - Sonstige Beschäftigte Haushaltsplanentwurf Aktual. Summe der Kostenart 40.585 40.585 5.000 Kinder- & Jugendausschuss Produkt 060201 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 25.400 25.400 25.400 25.400 25.400 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 15.400 15.400 15.400 15.400 PSP-Element: 4-060201-924-9 - Bündnis für Familien Aufwendungen: 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen Haushaltsplanentwurf 13.483 Veränderungen Fachausschuss Aktual. Summe der Kostenart 13.483 25.400 Kinder- & Jugendausschuss Produkt 060201 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 20.000 20.000 20.000 20.000 PSP-Element: 4-060201-932-9 - Zuschuss für Jugendkunstschule Aufwendungen: 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche Haushaltsplanentwurf 10.000 Veränderungen Fachausschuss Aktual. Summe der Kostenart 10.000 10.000 Kinder- & Jugendausschuss Produkt 060301 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 84.600 84.600 84.600 84.600 84.600 4.800 4.800 4.800 4.800 89.400 89.400 89.400 89.400 PSP-Element: 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien Aufwendungen: 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche Haushaltsplanentwurf 84.575 Veränderungen Fachausschuss Aktual. Summe der Kostenart 84.575 84.600 Kinder- & Jugendausschuss Produkt 060301 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 71.800 71.800 71.800 71.800 71.800 43.500 43.500 43.500 43.500 115.300 115.300 115.300 115.300 PSP-Element: 4-060301-901-1 - Zusch f. Projekt Robert-Koch-Str. Aufwendungen: 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche Haushaltsplanentwurf 71.758 Veränderungen Fachausschuss Aktual. Summe der Kostenart 71.758 71.800 Kinder- & Jugendausschuss Produkt 060301 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 316.300 316.300 316.300 316.300 7.100 7.100 7.100 7.100 323.400 323.400 323.400 323.400 PSP-Element: 4-060301-903-6 - Zus. an Verbände der freien Jugendhilfe Aufwendungen: 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche Haushaltsplanentwurf 311.542 316.300 Veränderungen Fachausschuss Aktual. Summe der Kostenart 311.542 316.300 Kinder- & Jugendausschuss Produkt 060301 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 319.000 309.000 309.000 309.000 309.000 6.800 6.800 6.800 6.800 315.800 315.800 315.800 315.800 PSP-Element: 4-060301-904-4 - Vormundschaften Aufwendungen: 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche Haushaltsplanentwurf 268.877 Veränderungen Fachausschuss Aktual. Summe der Kostenart 268.877 319.000 Kinder- & Jugendausschuss Produkt 060301 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 864.100 864.100 864.100 864.100 4.300 4.300 4.300 4.300 868.400 868.400 868.400 868.400 PSP-Element: 4-060301-905-2 - Zuschüsse an Erziehungsberatungsstellen Aufwendungen: 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche Haushaltsplanentwurf 864.110 864.100 Veränderungen Fachausschuss Aktual. Summe der Kostenart 864.110 864.100 Kinder- & Jugendausschuss Produkt 060301 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 168.900 168.900 168.900 168.900 1.600 1.600 1.600 1.600 170.500 170.500 170.500 170.500 PSP-Element: 4-060301-908-5 - Zus. an DKSB für Müttercafe_Frühe Hilfen Aufwendungen: 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche Haushaltsplanentwurf 168.832 168.900 Veränderungen Fachausschuss Aktual. Summe der Kostenart 168.832 168.900 Kinder- & Jugendausschuss Produkt 060301 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 -59.900 -59.900 0 0 -59.900 -59.900 0 0 PSP-Element: 4-060301-924-5 - Projekt "Kein Kind zurücklassen" Erträge: 41410000 - Zuweisungen vom Land Haushaltsplanentwurf 0 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart 0 0 Kinder- & Jugendausschuss Produkt 060301 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 56.000 56.000 0 0 56.000 56.000 0 0 PSP-Element: 4-060301-924-5 - Projekt "Kein Kind zurücklassen" Aufwendungen: 50190000 - Sonstige Beschäftigte Haushaltsplanentwurf 0 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart 0 0 Kinder- & Jugendausschuss Produkt 060301 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 3.900 3.900 0 0 3.900 3.900 0 0 PSP-Element: 4-060301-924-5 - Projekt "Kein Kind zurücklassen" 54310000 - Geschäftsaufwendungen Haushaltsplanentwurf 0 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart 0 0 Planungsausschuss Planungsausschuss Planungsausschuss Produkt 010601 - Vergabewesen u. HOAI-Musterverträge Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 -277.200 0 0 0 -277.200 0 0 0 PSP-Element: 4-010601-902-1 - Kostenausgl. Tariftreue + Vergabegesetz Erträge: 44810000 - Erstattungen vom Land Haushaltsplanentwurf 0 0 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart 0 0 Planungsausschuss Produkt 100201 - Bauverwaltung Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 PSP-Element: 4-100201-904-9 - Projekt Flottenmanagement Aufwendungen: 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen Haushaltsplanentwurf 0 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart 0 0 Planungsausschuss Produkt 100201 - Bauverwaltung Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 PSP-Element: 4-100201-904-9 - Projekt Flottenmanagement 54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Haushaltsplanentwurf 0 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart 0 0 Planungsausschuss Produkt 100201 - Bauverwaltung Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 PSP-Element: 4-100201-904-9 - Projekt Flottenmanagement 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Haushaltsplanentwurf 0 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart 0 0 Soziales, Integration & Demographie Soziales, Integration & Demographie Soziales, Integration & Demographie Produkt 050101 - Sonstige soziale Leistungen Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 80.700 79.100 79.100 79.100 79.100 1.500 1.500 1.500 1.500 80.600 80.600 80.600 80.600 PSP-Element: 4-050101-908-5 - Zuschuss Alexianer Krankenhaus Aufwendungen: 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche Haushaltsplanentwurf 78.986 Veränderungen Fachausschuss Aktual. Summe der Kostenart 78.986 80.700 Soziales, Integration & Demographie Produkt 050101 - Sonstige soziale Leistungen Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 124.600 122.100 122.100 122.100 122.100 4.900 4.900 4.900 4.900 127.000 127.000 127.000 127.000 PSP-Element: 4-050101-909-3 - Zuschuss AWO Aachen-Stadt Aufwendungen: 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche Haushaltsplanentwurf 122.049 Veränderungen Fachausschuss Aktual. Summe der Kostenart 122.049 124.600 Soziales, Integration & Demographie Produkt 050101 - Sonstige soziale Leistungen Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 124.600 124.600 124.600 124.600 2.400 2.400 2.400 2.400 127.000 127.000 127.000 127.000 PSP-Element: 4-050101-910-8 - Zuschuss Diakon.Werk Kirchenkreis AC Aufwendungen: 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche Haushaltsplanentwurf 124.486 127.100 Veränderungen Fachausschuss Aktual. Summe der Kostenart 124.486 127.100 Soziales, Integration & Demographie Produkt 050101 - Sonstige soziale Leistungen Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 165.400 163.100 163.100 163.100 163.100 5.200 5.200 5.200 5.200 168.300 168.300 168.300 168.300 PSP-Element: 4-050101-911-6 - Zuschuss SKF e.V. Aufwendungen: 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche Haushaltsplanentwurf 162.726 Veränderungen Fachausschuss Aktual. Summe der Kostenart 162.726 165.400 Soziales, Integration & Demographie Produkt 050101 - Sonstige soziale Leistungen Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 127.200 124.700 124.700 124.700 124.700 5.000 5.000 5.000 5.000 129.700 129.700 129.700 129.700 PSP-Element: 4-050101-912-4 - Zuschuss Kath.Verein f. Soz.Dienst AC Aufwendungen: 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche Haushaltsplanentwurf 124.601 Veränderungen Fachausschuss Aktual. Summe der Kostenart 124.601 127.200 Soziales, Integration & Demographie Produkt 050101 - Sonstige soziale Leistungen Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 118.800 150.000 150.000 150.000 150.000 Veränderung Verwaltung -150.000 -150.000 -150.000 -150.000 Veränderungen Fachausschuss 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 PSP-Element: 4-050101-916-5 - Sozialraumbezogene Maßnahmen Aufwendungen: 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche Haushaltsplanentwurf Aktual. Summe der Kostenart 80.279 80.279 118.800 Soziales, Integration & Demographie Produkt 050101 - Sonstige soziale Leistungen Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 Veränderung Verwaltung -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 Veränderungen Fachausschuss 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 PSP-Element: 4-050101-916-5 - Sozialraumbezogene Maßnahmen 54310000 - Geschäftsaufwendungen Haushaltsplanentwurf Aktual. Summe der Kostenart 0 0 5.000 Soziales, Integration & Demographie Produkt 050101 - Sonstige soziale Leistungen Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -215.800 -215.800 0 0 Veränderung Verwaltung 215.800 215.800 0 0 Veränderungen Fachausschuss -215.800 -215.800 0 0 -215.800 -215.800 0 0 PSP-Element: 4-050101-927-8 - Sonderprogr. NRW, Quartiersmanagement Erträge: 41410000 - Zuweisungen vom Land Haushaltsplanentwurf Aktual. Summe der Kostenart 0 0 0 0 Soziales, Integration & Demographie Produkt 050101 - Sonstige soziale Leistungen Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 253.800 253.800 0 0 Veränderung Verwaltung -253.800 -253.800 0 0 Veränderungen Fachausschuss 253.800 253.800 0 0 253.800 253.800 0 0 PSP-Element: 4-050101-927-8 - Sonderprogr. NRW, Quartiersmanagement Aufwendungen: 50190000 - Sonstige Beschäftigte Haushaltsplanentwurf Aktual. Summe der Kostenart 0 0 0 0 Soziales, Integration & Demographie Produkt 050101 - Sonstige soziale Leistungen Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 16.000 16.000 0 0 Veränderung Verwaltung -16.000 -16.000 0 0 Veränderungen Fachausschuss 16.000 16.000 0 0 16.000 16.000 0 0 PSP-Element: 4-050101-927-8 - Sonderprogr. NRW, Quartiersmanagement 54910000 - Verfügungsmittel Haushaltsplanentwurf Aktual. Summe der Kostenart 0 0 0 0 Umwelt & Klimaschutz Umwelt & Klimaschutz Umwelt & Klimaschutz Produkt 021501 - Brandbekämpfung Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -169.100 -169.100 -169.100 -169.100 -169.100 -41.400 -41.400 -41.400 -41.400 -4.500 -4.500 -4.500 -4.500 -215.000 -215.000 -215.000 -215.000 PSP-Element: 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung Erträge: 48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge Haushaltsplanentwurf -152.756 Veränderung Verwaltung Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart -152.756 -169.100 Umwelt & Klimaschutz Produkt 021501 - Brandbekämpfung Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 272.500 428.000 412.000 521.000 516.000 -50.000 0 0 0 378.000 412.000 521.000 516.000 PSP-Element: 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 52560000 - Aufwendungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf 254.141 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart 254.141 272.500 Umwelt & Klimaschutz Produkt 021501 - Brandbekämpfung Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 1.485.900 1.623.200 1.707.800 1.838.800 1.838.800 -65.300 -64.000 -64.000 -64.000 1.557.900 1.643.800 1.774.800 1.774.800 PSP-Element: 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen Haushaltsplanentwurf 1.160.488 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart 1.160.488 1.485.900 Umwelt & Klimaschutz Produkt 021501 - Brandbekämpfung Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 100.000 84.000 195.500 121.000 164.000 -11.000 0 0 0 73.000 195.500 121.000 164.000 PSP-Element: 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter Haushaltsplanentwurf 62.237 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart 62.237 100.000 Umwelt & Klimaschutz Produkt 021501 - Brandbekämpfung Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 13.900 15.500 19.000 21.000 -3.000 0 0 0 10.900 15.500 19.000 21.000 PSP-Element: 4-021501-903-3 - Aufwand Festwert Sozial-_Ruheräume FB37 Aufwendungen: 52560000 - Aufwendungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf 0 13.500 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart 0 13.500 Umwelt & Klimaschutz Produkt 021501 - Brandbekämpfung Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 170.400 0 0 0 170.400 0 0 0 PSP-Element: 4-021501-906-6 - Miete und Betriebskosten Stolberger Str Aufwendungen: 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer Haushaltsplanentwurf 0 0 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart 0 0 Umwelt & Klimaschutz Produkt 021503 - Abwehr von Großschadensereignissen Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 19.500 27.600 19.000 19.500 21.000 -3.000 0 0 0 24.600 19.000 19.500 21.000 PSP-Element: 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen 52560000 - Aufwendungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf 16.522 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart 16.522 19.500 Umwelt & Klimaschutz Produkt 021503 - Abwehr von Großschadensereignissen Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 3.500 3.500 34.000 19.500 20.000 -1.000 0 0 0 2.500 34.000 19.500 20.000 PSP-Element: 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter Haushaltsplanentwurf 1.395 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart 1.395 3.500 Umwelt & Klimaschutz Produkt 021503 - Abwehr von Großschadensereignissen Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 65.500 0 0 0 65.500 0 0 0 PSP-Element: 4-021503-909-8 - Atemmasken an Schulen Aufwendungen: 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen Haushaltsplanentwurf 0 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart 0 0 Umwelt & Klimaschutz Produkt 021701 - Notfallrettung Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -9.916.800 -9.916.800 -9.864.800 -9.864.800 -9.864.800 -2.367.200 -3.219.200 -2.689.200 -2.048.200 108.400 39.700 39.700 39.700 -12.175.600 -13.044.300 -12.514.300 -11.873.300 PSP-Element: 1-021701-900-4 - Notfallrettung Erträge: 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Haushaltsplanentwurf -7.819.657 Veränderung Verwaltung Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart -7.819.657 -9.916.800 Umwelt & Klimaschutz Produkt 021701 - Notfallrettung Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 85.200 0 0 0 85.200 0 0 0 PSP-Element: 4-021701-906-8 - Miete & Betriebskosten Stolberger Straße Aufwendungen: 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer Haushaltsplanentwurf 0 0 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart 0 0 Umwelt & Klimaschutz Produkt 021801 - Leitstelle Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 -4.597.500 -4.597.500 -4.597.500 -4.597.500 -200.300 -200.300 -200.300 -200.300 56.700 57.000 57.000 57.000 -4.741.100 -4.740.800 -4.740.800 -4.740.800 PSP-Element: 1-021801-900-9 - Leitstelle Erträge: 44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) Haushaltsplanentwurf Veränderung Verwaltung Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart 0 0 Umwelt & Klimaschutz Produkt 021801 - Leitstelle Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 65.300 64.000 64.000 64.000 65.300 64.000 64.000 64.000 PSP-Element: 1-021801-900-9 - Leitstelle 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen Haushaltsplanentwurf 0 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart 0 0 Umwelt & Klimaschutz Produkt 130104 - Wald- und Forstwirtschaft Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -837.400 -848.000 -860.000 -858.000 -862.000 -42.700 -57.500 -62.200 -76.300 -890.700 -917.500 -920.200 -938.300 PSP-Element: 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft Erträge: 44210000 - Erträge aus Verkauf Haushaltsplanentwurf -901.889 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart -901.889 -837.400 Umwelt & Klimaschutz Produkt 140102 - Klimaschutz und Nachhaltigkeit Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 -34.500 0 0 0 -34.500 0 0 0 PSP-Element: 4-140102-909-3 - Agenda-Entwicklungszusammenarbeit-Projek Erträge: 41410000 - Zuweisungen vom Land Haushaltsplanentwurf -17.000 0 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart -17.000 0 Umwelt & Klimaschutz Produkt 140102 - Klimaschutz und Nachhaltigkeit Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 5.000 5.300 5.000 6.000 34.500 0 0 0 39.500 5.300 5.000 6.000 PSP-Element: 4-140102-909-3 - Agenda-Entwicklungszusammenarbeit-Projek Aufwendungen: 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche Haushaltsplanentwurf 25.201 5.200 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart 25.201 5.200 Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Produkt 120101 - Sondernutzung Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -1.150.000 -1.150.000 -1.150.000 -1.150.000 -1.150.000 850.000 850.000 850.000 850.000 -300.000 -300.000 -300.000 -300.000 PSP-Element: 1-120101-900-4 - Sondernutzung Erträge: 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Haushaltsplanentwurf -1.107.246 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart -1.107.246 -1.150.000 Mobilitätsausschuss Produkt 120101 - Sondernutzung Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -3.500 -3.500 -3.500 -3.500 -3.500 3.000 3.000 3.000 3.000 -500 -500 -500 -500 PSP-Element: 1-120101-900-4 - Sondernutzung 45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen Haushaltsplanentwurf -2.864 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart -2.864 -3.500 Mobilitätsausschuss Produkt 120101 - Sondernutzung Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 400 400 400 400 400 -300 -300 -300 -300 100 100 100 100 PSP-Element: 1-120101-900-4 - Sondernutzung Aufwendungen: 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen Haushaltsplanentwurf 750 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart 750 400 Mobilitätsausschuss Produkt 120101 - Sondernutzung Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 500 500 500 500 500 -200 -200 -200 -200 300 300 300 300 PSP-Element: 1-120101-900-4 - Sondernutzung 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung Haushaltsplanentwurf 411 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart 411 500 Mobilitätsausschuss Produkt 120101 - Sondernutzung Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 -500 -500 -500 -500 500 500 500 500 PSP-Element: 1-120101-900-4 - Sondernutzung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten Haushaltsplanentwurf 1.006 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart 1.006 1.000 Mobilitätsausschuss Produkt 120101 - Sondernutzung Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 900 900 900 900 900 -300 -300 -300 -300 600 600 600 600 PSP-Element: 1-120101-900-4 - Sondernutzung 54310000 - Geschäftsaufwendungen Haushaltsplanentwurf 432 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart 432 900 Mobilitätsausschuss Produkt 120101 - Sondernutzung Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 8.100 8.100 8.100 8.100 8.100 -6.100 -6.100 -6.100 -6.100 2.000 2.000 2.000 2.000 PSP-Element: 1-120101-900-4 - Sondernutzung 54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen Haushaltsplanentwurf 1.990 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart 1.990 8.100 Mobilitätsausschuss Produkt 120101 - Sondernutzung Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 -1.800 -1.800 -1.800 -1.800 600 600 600 600 PSP-Element: 1-120101-900-4 - Sondernutzung 54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung Haushaltsplanentwurf 9.788 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart 9.788 2.400 Mobilitätsausschuss Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 5.692.000 5.701.100 5.710.300 5.706.400 5.706.400 128.400 128.400 128.400 128.400 5.829.500 5.838.700 5.834.800 5.834.800 PSP-Element: 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Aufwendungen: 53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge Haushaltsplanentwurf 5.655.900 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart 5.655.900 5.692.000 Mobilitätsausschuss Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 1.143.800 1.161.400 1.173.300 1.173.300 1.173.300 -177.400 -189.300 -189.300 -189.300 984.000 984.000 984.000 984.000 PSP-Element: 4-120102-962-4 - Kostenerstattung "Straßenreinigung" Aufwendungen: 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen Haushaltsplanentwurf 0 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart 0 1.143.800 Mobilitätsausschuss Produkt 120201 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 133.300 80.000 80.000 80.000 80.000 -20.000 0 0 0 60.000 80.000 80.000 80.000 PSP-Element: 4-120201-905-5 - Verkehrsentwicklungsplanung Aufwendungen: 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen Haushaltsplanentwurf 130.491 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart 130.491 133.300 Mobilitätsausschuss Produkt 120201 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 -80.000 0 0 0 -80.000 0 0 0 PSP-Element: 4-120201-973-8 - Ladeinfrastruktur E-Mobilität - Konzept Erträge: 41400000 - Zuweisungen vom Bund Haushaltsplanentwurf 0 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart 0 0 Mobilitätsausschuss Produkt 120201 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 100.000 0 0 0 100.000 0 0 0 PSP-Element: 4-120201-973-8 - Ladeinfrastruktur E-Mobilität - Konzept Aufwendungen: 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen Haushaltsplanentwurf 0 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart 0 0 Mobilitätsausschuss Produkt 120202 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 5.000 5.000 50.000 50.000 45.000 45.000 50.000 50.000 50.000 50.000 PSP-Element: 4-120202-918-8 - ÖPNV - Bevorzugung durch Signaltechnik Aufwendungen: 52560000 - Aufwendungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf 0 0 Veränderungen Fachausschuss Aktual. Summe der Kostenart 0 0 Wohn.- & Liegenschaftsausschuss Wohn.- & Liegenschaftsausschuss Wohn.- & Liegenschaftsausschuss Produkt 011301 - An- und Verkäufe Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 193.000 89.300 100.000 100.000 89.300 230.000 0 0 0 319.300 100.000 100.000 89.300 PSP-Element: 4-011301-902-5 - Nebenkosten für Kaufgeschäfte Aufwendungen: 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen Haushaltsplanentwurf 25.072 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart 25.072 193.000 Wohn.- & Liegenschaftsausschuss Produkt 011304 - Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 74.300 0 0 0 -74.300 0 0 0 0 0 PSP-Element: 4-011304-002-8 - Entwicklung Brander Hof (Teilabriss etc) Aufwendungen: 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen Haushaltsplanentwurf 37.894 0 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart 37.894 0 Wohn.- & Liegenschaftsausschuss Produkt 011305 - Strategie- und Projektentwicklung Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 PSP-Element: 4-011305-103-2 - Projektentw. Karl-Kuck-Str. Aufwendungen: 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen Haushaltsplanentwurf 0 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart 0 0 Wohn.- & Liegenschaftsausschuss Produkt 011305 - Strategie- und Projektentwicklung Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 31.900 31.900 31.900 31.900 0 10.700 10.700 10.700 31.900 42.600 42.600 42.600 PSP-Element: 4-011305-904-8 - Projektentwicklung und Projektplanung Aufwendungen: 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen Haushaltsplanentwurf 0 0 Veränderung Verwaltung Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen Aktual. Summe der Kostenart 0 0 Wohn.- & Liegenschaftsausschuss Produkt 100405 - Wohnbaukoordination / Sozialplanung Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 Veränderung Verwaltung 150.000 150.000 150.000 150.000 Veränderungen Fachausschuss -150.000 -150.000 -150.000 -150.000 0 0 0 0 PSP-Element: 4-100405-902-3 - Sozialraumbezogene Maßnahmen Aufwendungen: 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche Haushaltsplanentwurf Aktual. Summe der Kostenart 0 0 0 Wohn.- & Liegenschaftsausschuss Produkt 100405 - Wohnbaukoordination / Sozialplanung Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 Veränderung Verwaltung 5.000 5.000 5.000 5.000 Veränderungen Fachausschuss -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 0 0 0 0 PSP-Element: 4-100405-902-3 - Sozialraumbezogene Maßnahmen 54310000 - Geschäftsaufwendungen Haushaltsplanentwurf Aktual. Summe der Kostenart 0 0 0 Wohn.- & Liegenschaftsausschuss Produkt 100405 - Wohnbaukoordination / Sozialplanung Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 Veränderung Verwaltung -215.800 -215.800 0 0 Veränderungen Fachausschuss 215.800 215.800 0 0 0 0 0 0 PSP-Element: 4-100405-903-1 - Sonderprogramm NRW, Quartiersmanagement Erträge: 41410000 - Zuweisungen vom Land Haushaltsplanentwurf Aktual. Summe der Kostenart 0 0 0 0 Wohn.- & Liegenschaftsausschuss Produkt 100405 - Wohnbaukoordination / Sozialplanung Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 Veränderung Verwaltung 253.800 253.800 0 0 Veränderungen Fachausschuss -253.800 -253.800 0 0 0 0 0 0 PSP-Element: 4-100405-903-1 - Sonderprogramm NRW, Quartiersmanagement Aufwendungen: 50190000 - Sonstige Beschäftigte Haushaltsplanentwurf Aktual. Summe der Kostenart 0 0 0 0 Wohn.- & Liegenschaftsausschuss Produkt 100405 - Wohnbaukoordination / Sozialplanung Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 Veränderung Verwaltung 16.000 16.000 0 0 Veränderungen Fachausschuss -16.000 -16.000 0 0 0 0 0 0 PSP-Element: 4-100405-903-1 - Sonderprogramm NRW, Quartiersmanagement 54910000 - Verfügungsmittel Haushaltsplanentwurf Aktual. Summe der Kostenart 0 0 0 0 Personal- & Verwaltungsausschuss Personal- & Verwaltungsausschuss Personal- & Verwaltungsausschuss A .4 Produkt 010803 - Personalbetreuung Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 0 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 PSP-Element: 4-010803-908-7 - Schulparken Erträge: 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung nach Ausschussunterlagen: Aktual. Summe der Kostenart: 0 0 Personal- & Verwaltungsausschuss A .4 Produkt 010803 - Personalbetreuung Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 0 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 PSP-Element: 4-010803-908-7 - Schulparken Aufwendungen: 52560000 - Aufwendungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung nach Ausschussunterlagen: Aktual. Summe der Kostenart: 0 0 Personal- & Verwaltungsausschuss A .4 Produkt 010803 - Personalbetreuung Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 PSP-Element: 4-010803-908-7 - Schulparken 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung nach Ausschussunterlagen: Aktual. Summe der Kostenart: 0 0 Personal- & Verwaltungsausschuss A .5 Produkt 010806 - Allgemeine Personalwirtschaft Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -18.939.600 -19.382.100 -19.575.900 -19.771.700 -19.771.700 -445.900 -449.800 -453.700 -655.400 -19.828.000 -20.025.700 -20.225.400 -20.427.100 PSP-Element: 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft Erträge: 45820010 - Auflösung v Pensionsrückstellungen Haushaltsplanentwurf: -5.111.177 Veränderung Verwaltung nach Ausschussunterlagen: Aktual. Summe der Kostenart: -5.111.177 -18.939.600 Personal- & Verwaltungsausschuss A .5 Produkt 010806 - Allgemeine Personalwirtschaft Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -5.000.000 -5.050.000 -5.100.500 -5.151.500 -5.151.500 0 0 0 -51.500 -5.050.000 -5.100.500 -5.151.500 -5.203.000 PSP-Element: 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft 45820020 - Auflösung v Beihilferückstellungen Haushaltsplanentwurf: -1.079.737 Veränderung Verwaltung nach Ausschussunterlagen: Aktual. Summe der Kostenart: -1.079.737 -5.000.000 Personal- & Verwaltungsausschuss A .5 Produkt 010806 - Allgemeine Personalwirtschaft Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 667.000 3.191.300 3.022.900 2.981.900 3.447.800 Veränderung Verwaltung: 939.700 1.210.700 1.210.700 1.210.700 Veränderung Verwaltung nach Ausschussunterlagen: 111.000 168.600 68.700 68.700 4.242.000 4.402.200 4.261.300 4.727.200 PSP-Element: 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft Aufwendungen: 50110000 - Dienstbezüge Beamte Haushaltsplanentwurf: Aktual. Summe der Kostenart: 582.187 582.187 667.000 Personal- & Verwaltungsausschuss A .5 Produkt 010806 - Allgemeine Personalwirtschaft Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 229.100 4.926.000 4.439.300 3.810.800 4.867.500 Veränderung Verwaltung: 299.200 1.382.400 1.382.400 1.382.400 Veränderung Verwaltung nach Ausschussunterlagen: 275.200 533.000 537.700 551.800 5.500.400 6.354.700 5.730.900 6.801.700 PSP-Element: 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte Haushaltsplanentwurf: Aktual. Summe der Kostenart: 260.498 260.498 229.100 Personal- & Verwaltungsausschuss A .6 Produkt 011001 - IT-Management Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 225.000 0 0 0 225.000 0 0 0 PSP-Element: 4-011001-916-5 - Thin Client Aufwendungen: 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung nach Ausschussunterlagen: Aktual. Summe der Kostenart: 0 0 Personal- & Verwaltungsausschuss A .10 Produkt 020101 - Sicherheit und Ordnung Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 -850.000 -850.000 -850.000 -850.000 -850.000 -850.000 -850.000 -850.000 PSP-Element: 4-020101-907-1 - Veranstaltungen _ Sondernutzung Erträge: 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung nach Ausschussunterlagen: Aktual. Summe der Kostenart: 0 0 Personal- & Verwaltungsausschuss A .10 Produkt 020101 - Sicherheit und Ordnung Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 PSP-Element: 4-020101-907-1 - Veranstaltungen _ Sondernutzung 45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung nach Ausschussunterlagen: Aktual. Summe der Kostenart: 0 0 Personal- & Verwaltungsausschuss A .10 Produkt 020101 - Sicherheit und Ordnung Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 300 300 300 300 300 300 300 300 PSP-Element: 4-020101-907-1 - Veranstaltungen _ Sondernutzung Aufwendungen: 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung nach Ausschussunterlagen: Aktual. Summe der Kostenart: 0 0 Personal- & Verwaltungsausschuss A .10 Produkt 020101 - Sicherheit und Ordnung Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 200 200 200 200 200 200 200 200 PSP-Element: 4-020101-907-1 - Veranstaltungen _ Sondernutzung 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung nach Ausschussunterlagen: Aktual. Summe der Kostenart: 0 0 Personal- & Verwaltungsausschuss A .10 Produkt 020101 - Sicherheit und Ordnung Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 500 500 500 500 500 500 500 500 PSP-Element: 4-020101-907-1 - Veranstaltungen _ Sondernutzung 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung nach Ausschussunterlagen: Aktual. Summe der Kostenart: 0 0 Personal- & Verwaltungsausschuss A .10 Produkt 020101 - Sicherheit und Ordnung Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 300 300 300 300 300 300 300 300 PSP-Element: 4-020101-907-1 - Veranstaltungen _ Sondernutzung 54310000 - Geschäftsaufwendungen Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung nach Ausschussunterlagen: Aktual. Summe der Kostenart: 0 0 Personal- & Verwaltungsausschuss A .10 Produkt 020101 - Sicherheit und Ordnung Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 6.100 6.100 6.100 6.100 6.100 6.100 6.100 6.100 PSP-Element: 4-020101-907-1 - Veranstaltungen _ Sondernutzung 54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung nach Ausschussunterlagen: Aktual. Summe der Kostenart: 0 0 Personal- & Verwaltungsausschuss A .10 Produkt 020101 - Sicherheit und Ordnung Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 PSP-Element: 4-020101-907-1 - Veranstaltungen _ Sondernutzung 54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung nach Ausschussunterlagen: Aktual. Summe der Kostenart: 0 0 Haushaltsplanung 2017 Veränderungsnachweisung zum Investitionsplan 2017 für den Finanzausschuss Stand: 04.01.2017 - kontenscharfe Darstellung Entsprechend der Darstellung im BOPC-Planungssystem werden die Einzahlungen (Finanzposition beginnend mit der Ziffer 6) mit negativen Vorzeichen und die Auszahlungen (Finanzposition beginnend mit der Ziffer 7) mit positiven Beträgen dargestellt! Daraus folgt, dass Veränderungen mit einem negativen Vorzeichen eine Verbesserung und mit einem positiven Vorzeichen eine Verschlechterung bedeuten! Finanzausschuss Finanzausschuss Finanzausschuss 1.5 Produkt 011401 - Gebäudemanagement Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR Plan 2020 KW 2020 EUR 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 -290.000 0 0 0 1.710.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 PSP-Element: 5-011401-900-00100-990-1 - Sanierungsprogramm für außerschul. VG Auszahlungen: 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 0 Haushaltsplanentwurf: 1.690.000 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 1.690.000 Finanzausschuss 1.6 Produkt 150303 - Quellen und Kurbetrieb Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR Plan 2020 KW 2020 EUR EUR 0 0 0 0 0 Veränderung Verwaltung: 0 0 0 3.500.000 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen: 0 0 3.000.000 -3.000.000 0 0 3.000.000 500.000 PSP-Element: 5-150303-900-00100-100-1 - EK-Austockung KUBA Auszahlungen: 78480000 - Erwerb von sonstigen Finanzanlagen Haushaltsplanentwurf: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 0 Planungsausschuss Planungsausschuss Planungsausschuss 4.2 Produkt 100201 - Bauverwaltung Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR Plan 2020 KW 2020 EUR EUR 0 0 0 0 0 -100.000 0 0 0 -100.000 0 0 0 PSP-Element: 5-100201-900-00300-900-7 - Beschaffung Elektrofahrzeuge Einzahlungen: 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 Planungsausschuss 4.2 Produkt 100201 - Bauverwaltung Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR Plan 2020 KW 2020 EUR EUR 0 0 0 0 0 440.000 0 0 0 440.000 0 0 0 PSP-Element: 5-100201-900-00300-900-7 - Beschaffung Elektrofahrzeuge Auszahlungen: 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 Schulausschuss Schulausschuss Schulausschuss 5.1 Produkt 030101 - Grundschulen Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR Plan 2020 KW 2020 EUR 0 0 0 0 1.000.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 500.000 0 0 1.000.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 500.000 0 0 PSP-Element: 5-030101-900-00100-991-6 - Gute Schule 2020, Umbau GS Kaiserstr. Auszahlungen: 78150000 - Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermögen 0 Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen: Veränderung Verpflichtungsermächtigung: Aktual. Summe der Finanzposition: Aktual. Summe der Verpflichtungsermächtigung: 0 0 Schulausschuss 5.1 Produkt 030101 - Grundschulen Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR Plan 2020 KW 2020 EUR 0 0 0 0 1.000.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 500.000 0 0 1.000.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 500.000 0 0 PSP-Element: 5-030101-900-00100-991-8 - Gute Schule 2020,Ersatzbau KGS Bildchen Auszahlungen: 78150000 - Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermögen 0 Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen: Veränderung Verpflichtungsermächtigung: Aktual. Summe der Finanzposition: Aktual. Summe der Verpflichtungsermächtigung: 0 0 Schulausschuss 5.1 Produkt 030101 - Grundschulen Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR Plan 2020 KW 2020 EUR EUR EUR 0 0 0 0 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen: 800.000 400.000 0 0 Veränderung Verpflichtungsermächtigung: 400.000 400.000 0 0 800.000 400.000 0 0 400.000 400.000 0 0 PSP-Element: 5-030101-900-00100-991-9 - Gute Schule 2020, OGS-Ausbau Auszahlungen: 78150000 - Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermögen 0 Haushaltsplanentwurf: Aktual. Summe der Finanzposition: Aktual. Summe der Verpflichtungsermächtigung: 0 0 0 Schulausschuss 5.2 Produkt 030302 - Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.Dl Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR Plan 2020 KW 2020 EUR 0 0 0 0 100.000 300.000 300.000 300.000 100.000 300.000 300.000 300.000 PSP-Element: 5-030302-900-00100-990-6 - Gute Schule 2020, Modernis. NW-Fachräume Auszahlungen: 78150000 - Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermögen 0 Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 Schulausschuss 5.2 Produkt 030302 - Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.Dl Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR Plan 2020 KW 2020 EUR 20.000 0 0 0 -20.000 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element: 5-030302-900-00100-990-6 - Gute Schule 2020, Modernis. NW-Fachräume 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 0 Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 Schulausschuss 5.2 Produkt 030302 - Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.Dl Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR Plan 2020 KW 2020 EUR 0 0 0 0 75.000 0 0 0 75.000 0 0 0 PSP-Element: 5-030302-900-00100-990-7 - Sanierung Schulzentrum Laurensberg Auszahlungen: 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 0 Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderungen Fachausschuss: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 Schulausschuss 5.2 Produkt 030302 - Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.Dl Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR Plan 2020 KW 2020 EUR 0 0 0 0 100.000 400.000 400.000 400.000 100.000 400.000 400.000 400.000 PSP-Element: 5-030302-900-00100-990-8 - Gute Schule 2020, Sanierung WC-Anlagen Auszahlungen: 78150000 - Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermögen 0 Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 Schulausschuss 5.2 Produkt 030302 - Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.Dl Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR Plan 2020 KW 2020 EUR 0 0 0 0 300.000 900.000 900.000 900.000 300.000 900.000 900.000 900.000 PSP-Element: 5-030302-900-00100-990-9 - Gute Schule 2020, Innenmodernisierungen Auszahlungen: 78150000 - Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermögen 0 Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 Schulausschuss 5.2 Produkt 030302 - Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.Dl Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR Plan 2020 KW 2020 EUR 0 0 0 0 1.164.100 0 632.100 1.632.100 1.164.100 0 632.100 1.632.100 PSP-Element: 5-030302-900-01300-900-1 - Gute Schule 2020, Digitale Infrastruktur Auszahlungen: 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto Haushaltsplanentwurf: 0 0 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 Schulausschuss 5.2 Produkt 030302 - Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.Dl Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR Plan 2020 KW 2020 EUR EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 523.900 0 0 0 523.900 PSP-Element: 5-030302-900-01400-900-1 - Digitale Infrastruktur Auszahlungen: 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 Soziales, Integration & Demographie Soziales, Integration & Demographie Soziales, Integration & Demographie 6.1 Produkt 100803 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR Plan 2020 KW 2020 EUR 3.000.000 0 0 0 -1.500.000 0 0 0 1.500.000 0 0 0 PSP-Element: 5-100803-900-00200-990-8 - Unterbringungsmöglichkeiten Flüchtlinge Auszahlungen: 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 0 Haushaltsplanentwurf: 3.000.000 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 3.000.000 Sportausschuss Sportausschuss Sportausschuss 7.1 Produkt 080102 - Sportplätze & Stadien Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR Plan 2020 KW 2020 EUR 0 0 0 0 35.000 30.000 0 0 35.000 30.000 0 0 PSP-Element: 5-080102-900-01100-300-1 - Sanierung_Erneuer. Umkleide Jugends Hörn Auszahlungen: 78530000 - Sonstige Baumaßnahmen Haushaltsplanentwurf: 0 0 Veränderungen Fachausschuss: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 Umwelt & Klimaschutz Umwelt & Klimaschutz Umwelt & Klimaschutz 8.1 Produkt 021501 - Brandbekämpfung Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR Plan 2020 KW 2020 EUR 5.000 6.000 7.000 8.000 -1.000 0 0 0 4.000 6.000 7.000 8.000 PSP-Element: 5-021501-900-02000-900-2 - Beschaff. gwG f.d. KFZ-Werkstatt -JAuszahlungen: 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto Haushaltsplanentwurf: 0 5.000 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 5.000 Umwelt & Klimaschutz 8.1 Produkt 021501 - Brandbekämpfung Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR Plan 2020 KW 2020 EUR 11.000 12.000 12.000 12.000 -1.000 0 0 0 10.000 12.000 12.000 12.000 PSP-Element: 5-021501-900-02100-900-1 - Beschaffung von Nachrichtenanlagen -JAuszahlungen: 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto Haushaltsplanentwurf: 9.373 11.000 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen: Aktual. Summe der Finanzposition: 9.373 11.000 Umwelt & Klimaschutz 8.1 Produkt 021501 - Brandbekämpfung Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR Plan 2020 KW 2020 EUR 29.000 31.000 32.000 33.000 -4.000 0 0 0 25.000 31.000 32.000 33.000 PSP-Element: 5-021501-900-02300-900-1 - Beschaffung v.Gebrauchsgegenständen -J78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto Haushaltsplanentwurf: 28.564 29.000 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen: Aktual. Summe der Finanzposition: 28.564 29.000 Umwelt & Klimaschutz 8.1 Produkt 021501 - Brandbekämpfung Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR Plan 2020 KW 2020 EUR 11.000 12.000 13.000 14.000 -1.000 0 0 0 10.000 12.000 13.000 14.000 PSP-Element: 5-021501-900-02600-900-2 - Besch. GWG f.d.allg. Werkstätten -JAuszahlungen: 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto Haushaltsplanentwurf: 0 11.000 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 11.000 Umwelt & Klimaschutz 8.1 Produkt 021501 - Brandbekämpfung Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR Plan 2020 KW 2020 EUR EUR 6.000 6.200 7.000 9.000 10.000 -1.000 0 0 0 5.200 7.000 9.000 10.000 PSP-Element: 5-021501-900-07300-810-1 - Ruheräume FB 37 -JAuszahlungen: 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf: 5.746 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen: Aktual. Summe der Finanzposition: 5.746 6.000 Umwelt & Klimaschutz 8.1 Produkt 021501 - Brandbekämpfung Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR Plan 2020 KW 2020 EUR EUR 7.500 7.700 8.500 10.000 11.000 -2.000 0 0 0 5.700 8.500 10.000 11.000 PSP-Element: 5-021501-900-07400-810-1 - Sozialräume FB 37 -JAuszahlungen: 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf: 7.029 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen: Aktual. Summe der Finanzposition: 7.029 7.500 Umwelt & Klimaschutz 8.1 Produkt 021501 - Brandbekämpfung Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR Plan 2020 KW 2020 EUR 5.000 5.500 7.000 8.000 -1.000 0 0 0 4.000 5.500 7.000 8.000 PSP-Element: 5-021501-900-07500-900-1 - Techn.Geräte Büro-,Ruhe-u.Sozialr.<410 J Auszahlungen: 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto Haushaltsplanentwurf: 3.007 5.000 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen: Aktual. Summe der Finanzposition: 3.007 5.000 Umwelt & Klimaschutz 8.1 Produkt 021501 - Brandbekämpfung Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR Plan 2020 KW 2020 EUR 23.000 24.000 25.000 64.000 -3.000 0 0 0 20.000 24.000 25.000 64.000 PSP-Element: 5-021501-900-07700-900-2 - Besch. gwG Einsatz-Werkstattgeräte -JAuszahlungen: 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto Haushaltsplanentwurf: 0 23.000 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 23.000 Umwelt & Klimaschutz 8.1 Produkt 021501 - Brandbekämpfung Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR Plan 2020 KW 2020 EUR 298.000 272.000 261.000 271.000 -30.000 0 0 0 268.000 272.000 261.000 271.000 PSP-Element: 5-021501-900-07800-810-1 - Beschaffung Festwerte Brandschutz -JAuszahlungen: 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf: 240.378 272.500 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen: Aktual. Summe der Finanzposition: 240.378 272.500 Umwelt & Klimaschutz 8.1 Produkt 021501 - Brandbekämpfung Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR Plan 2020 KW 2020 EUR EUR 0 0 0 0 0 290.000 0 0 0 290.000 0 0 0 PSP-Element: 5-021501-900-08400-990-8 - Neubau Gerätehaus Sief Auszahlungen: 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 0 Haushaltsplanentwurf: Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 Umwelt & Klimaschutz 8.1 Produkt 021501 - Brandbekämpfung Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR Plan 2020 KW 2020 EUR 130.000 140.000 260.000 245.000 -20.000 0 0 0 110.000 140.000 260.000 245.000 PSP-Element: 5-021501-900-09400-900-2 - Festwert Einsatzüberbekleidung Auszahlungen: 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf: 0 0 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 Umwelt & Klimaschutz 8.2 Produkt 021503 - Abwehr von Großschadensereignissen Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR Plan 2020 KW 2020 EUR 3.500 4.000 4.500 5.000 -1.000 0 0 0 2.500 4.000 4.500 5.000 PSP-Element: 5-021503-900-00600-800-1 - Besch.v.Gebrauchsgegenst. <410 Euro -JAuszahlungen: 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto Haushaltsplanentwurf: 1.395 3.500 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen: Aktual. Summe der Finanzposition: 1.395 3.500 Umwelt & Klimaschutz 8.2 Produkt 021503 - Abwehr von Großschadensereignissen Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR Plan 2020 KW 2020 EUR 4.600 5.000 5.500 6.000 -1.000 0 0 0 3.600 5.000 5.500 6.000 PSP-Element: 5-021503-900-00700-810-1 - Besch. v. Dienstkl. Kat.Sch. Festw. -JAuszahlungen: 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf: 0 4.500 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 4.500 Umwelt & Klimaschutz 8.2 Produkt 021503 - Abwehr von Großschadensereignissen Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR Plan 2020 KW 2020 EUR 23.000 14.000 14.000 15.000 -2.000 0 0 0 21.000 14.000 14.000 15.000 PSP-Element: 5-021503-900-01000-810-1 - Besch.v.Handsprechfunk + DME Festw. -JAuszahlungen: 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf: 16.522 15.000 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen: Aktual. Summe der Finanzposition: 16.522 15.000 Umwelt & Klimaschutz 8.4 Produkt 140101 - Umweltschutz Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR Plan 2020 KW 2020 EUR EUR 0 0 0 0 0 13.100 0 0 0 13.100 0 0 0 PSP-Element: 5-140101-900-01800-300-1 - Altablagerung Wildparkweg Auszahlungen: 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss 9.1 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR Plan 2020 KW 2020 EUR 0 0 0 0 5.300 0 0 0 5.300 0 0 0 PSP-Element: 5-120102-100-01900-300-1 - Schulbushaltestelle Rombachstraße 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf: 0 0 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 Mobilitätsausschuss 9.1 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR Plan 2020 KW 2020 EUR EUR EUR 0 0 0 0 Veränderung Verwaltung: 5.300 0 0 0 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen: -5.300 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element: 5-120102-100-01900-300-1 - Schulbushaltestelle Rombachstraße 78350001 - Ersteinrichtung Festwert Haushaltsplanentwurf: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 0 0 Mobilitätsausschuss 9.1 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR Plan 2020 KW 2020 EUR 325.000 0 0 0 -50.000 0 0 0 275.000 0 0 0 PSP-Element: 5-120102-900-06800-600-1 - Fußgängerbrücke Bahnhof West (ISK) Auszahlungen: 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Haushaltsplanentwurf: 0 10.000 Veränderungen Fachausschuss: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 10.000 Mobilitätsausschuss 9.2 Produkt 120201 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR Plan 2020 KW 2020 EUR EUR 0 0 0 0 0 -75.000 -62.500 -625.000 0 0 0 562.500 0 -75.000 -62.500 -62.500 0 PSP-Element: 5-120201-900-01600-900-1 - EMR Connect 68140000 - Investitionszuweisungen v gesetzl. Sozialvers. Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Verwaltung: Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 Mobilitätsausschuss 9.3 Produkt 120202 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR Plan 2020 KW 2020 EUR EUR 0 25.000 25.000 25.000 25.000 0 -25.000 0 -25.000 25.000 0 25.000 0 PSP-Element: 5-120202-800-00300-400-1 - Versenkbare Poller -JAuszahlungen: 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 3.187 Haushaltsplanentwurf: Veränderungen Fachausschuss: Aktual. Summe der Finanzposition: 3.187 0 Mobilitätsausschuss 9.3 Produkt 120202 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR Plan 2020 KW 2020 EUR 0 0 5.000 5.000 50.000 50.000 45.000 45.000 50.000 50.000 50.000 50.000 PSP-Element: 5-120202-900-00600-400-1 - ÖPNV-Bevorzugung durch Signaltechnik -JAuszahlungen: 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf: 0 0 Veränderungen Fachausschuss: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 Wohn.- & Liegenschaftsausschuss Wohn.- & Liegenschaftsausschuss Wohn.- & Liegenschaftsausschuss 10.1 Produkt 011301 - An- und Verkäufe Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR Plan 2020 KW 2020 EUR -1.725.000 -1.725.000 0 0 0 -1.250.000 0 0 -1.725.000 -2.975.000 0 0 PSP-Element: 5-011301-900-00100-101-2 - Grundstücksverkäufe Brander Hof Einzahlungen: 68210000 - Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäuden 0 Haushaltsplanentwurf: -900.000 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 -900.000 Wohn.- & Liegenschaftsausschuss 10.1 Produkt 011301 - An- und Verkäufe Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR Plan 2020 KW 2020 EUR EUR 0 0 0 0 0 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 0 600.000 0 0 1.500.000 2.100.000 1.500.000 1.500.000 PSP-Element: 5-011301-900-00100-101-8 - Strategischer Grunderwerb Auszahlungen: 78210000 - Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden 0 Haushaltsplanentwurf: Veränderung Verwaltung: Veränderungen Fachausschuss: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 Wohn.- & Liegenschaftsausschuss 10.1 Produkt 011301 - An- und Verkäufe Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR Plan 2020 KW 2020 EUR 0 0 0 0 -1.250.000 0 0 0 -1.250.000 0 0 0 PSP-Element: 5-011301-900-00100-101-9 - Grundstücksverkäufe Laurentiusstraße Einzahlungen: 68210000 - Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäuden 0 Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 Wohn.- & Liegenschaftsausschuss 10.3 Produkt 011303 - Miet- und Pachtverhältnisse Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR Plan 2020 KW 2020 EUR EUR 0 0 1.200.000 0 0 0 -600.000 0 0 0 600.000 0 0 PSP-Element: 5-011303-900-02800-300-1 - Panneschopp Auszahlungen: 78510000 - Hochbaumaßnahmen Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderungen Fachausschuss: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 Personal- & Verwaltungsausschuss Personal- & Verwaltungsausschuss Personal- & Verwaltungsausschuss 3.1 Produkt 010803 - Personalbetreuung Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR Plan 2020 KW 2020 EUR EUR 0 0 0 0 0 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 PSP-Element: 5-010803-900-00200-900-1 - Investitionen Schulparken Auszahlungen: 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen: Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 Haushaltsplanung 2017 Veränderungsnachweisung zum Konsumtiven Finanzplan 2017 für den Finanzausschuss Stand: 04.01.2017 - kontenscharfe Darstellung Entsprechend der Darstellung im BOPC-Planungssystem werden die Einzahlungen (Finanzposition beginnend mit der Ziffer 6) mit negativen Vorzeichen und die Auszahlungen (Finanzposition beginnend mit der Ziffer 7) mit positiven Beträgen dargestellt! Daraus folgt, dass Veränderungen mit einem negativen Vorzeichen eine Verbesserung und mit einem positiven Vorzeichen eine Verschlechterung bedeuten! Finanzausschuss Finanzausschuss Finanzausschuss Produkt 150303 - Quellen und Kurbetrieb Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 1.682.100 4.392.100 6.098.900 8.764.100 8.764.100 1.961.500 1.259.000 -3.726.700 -8.764.100 6.353.600 7.357.900 5.037.400 0 Finanzstelle: 150303912 - Quellen und Kurbetrieb BGA Kurbetrieb 73550010 - Verlustübern KUBA - VB-Reduzierung Haushaltsplanentwurf: 1.116.600 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen: (manuelle Korrektur der Ergebnisplanung) Aktual. Summe der Finanzposition: 1.116.600 1.682.100 Finanzausschuss Produkt 160201 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -44.629.800 -42.005.400 -45.216.800 -39.498.700 -32.292.100 -2.345.500 -1.582.300 -8.625.900 -6.162.700 -44.350.900 -46.799.100 -48.124.600 -38.454.800 Finanzstelle: 160201900 - Sonstige allg.Finanzwirtschaft B-9 Konsumtive Einzahlungen: 69270000 - Einzahlungen aus Krediten von Kreditinstituten Haushaltsplanentwurf: -14.270.617 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen: (manuelle Korrektur der Ergebnisplanung) Aktual. Summe der Finanzposition: -14.270.617 -44.629.800 Finanzausschuss Produkt 160201 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 19.753.200 20.498.600 21.272.500 21.696.100 22.236.600 -646.700 -162.700 -345.100 -453.000 19.851.900 21.109.800 21.351.000 21.783.600 Finanzstelle: 160201900 - Sonstige allg.Finanzwirtschaft B-9 Konsumtive Auszahlungen: 79270000 - Tilgung von Krediten von Kreditinstituten Haushaltsplanentwurf: 19.473.434 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen: (manuelle Korrektur der Ergebnisplanung) Aktual. Summe der Finanzposition: 19.473.434 19.753.200 Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Produkt 110102 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 1.676.000 1.956.500 2.509.100 2.787.900 3.265.500 -80.000 -80.000 -80.000 -80.000 1.876.500 2.429.100 2.707.900 3.185.500 Finanzstelle: 110102900 - Verwalt.Stadtentwässerung&KanäleB-9 79270000 - Tilgung von Krediten von Kreditinstituten Haushaltsplanentwurf: 701.789 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen: (manuelle Korrektur der Ergebnisplanung) Aktual. Summe der Finanzposition: 701.789 1.676.000 Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung des Eigenkapitals Bilanzposten nach § 41 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO (Werte in Mio. Euro) Haushaltsjahr 2017 Planjahre 2018 2019 2020 757,5 0,0 0,0 -36,6 0,0 720,9 720,9 0,0 0,0 -33,0 0,0 687,9 687,9 0,0 0,0 -28,7 0,0 659,2 659,2 0,0 0,0 -32,5 0,0 626,7 626,7 0,0 0,0 -21,8 0,0 604,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -36,1 -40,8 -38,7 -36,6 -33,0 -28,7 -32,5 -21,8 -1,13 -4,02 -4,86 -4,86 -4,83 -4,58 -4,17 -4,93 -3,48 969,3 931,0 898,1 840,2 796,2 757,5 720,9 687,9 659,2 626,7 931,0 898,1 840,2 796,2 757,5 720,9 687,9 659,2 626,7 604,9 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Vorvorjahr 2015 928,1 1,6 0,0 0,0 0,0 929,7 929,7 -13,4 0,0 0,0 0,0 916,3 916,3 -7,9 0,0 0,0 0,0 908,4 908,4 0,0 0,0 -10,3 0,0 898,1 898,1 0,0 -21,8 -36,1 0,0 840,2 840,2 -1,2 -2,0 -40,8 0,0 796,2 796,2 0,0 0,0 -38,7 0,0 757,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Ausgleichsrücklage Inanspruchnahme (-) Aufstockung (+) Ausgleichsrücklage neuer Stand 123,8 -32,5 0,0 91,3 91,3 -38,3 0,0 53,0 53,0 -30,4 0,0 22,6 22,6 -22,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Jahresergebnis (+ = Gewinn) -32,5 -38,3 -30,4 -32,9 0,0 0,0 0,0 Eigenkapital bisheriger Stand 1.051,9 1.021,0 Eigenkapital neuer Stand 1.021,0 969,3 Allgemeine Rücklage Bilanzkorrekturen § 57 GemHVO Wertkorrekturen § 43 III GemHVO Inanspruchnahme (-) Aufstockung (+) Allgemeine Rücklage neuer Stand Sonderrücklagen prozentualer Anteil an der allg. Rücklage des Vorjahres (Abweichungen in den Dezimalstellen sind rundungsbedingt) Vorjahr 2016 2. Haushaltssatzung Haushaltssatzung der Stadt Aachen für das Haushaltsjahr 2017 Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.Juli 1994 (GV.NRW. S.666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 15.11.2016 (GV.NRW. S.966), hat der Rat der Stadt Aachen mit Beschluss vom XX.XX.XXXX folgende Haushaltssatzung erlassen: §1 Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt Aachen voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird im Ergebnisplan mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf 954.890.600 EUR dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 987.891.300 EUR im Finanzplan mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf 901.909.800 EUR dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf 916.657.500 EUR dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 41.760.300 EUR dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 82.146.700 EUR dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf 95.971.500 EUR dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf 73.277.800 EUR festsetzt. §2 Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf festgesetzt. 44.350.900 EUR §3 Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf festgesetzt. 30.826.500 EUR §4 Die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf festgesetzt. 33.000.700 EUR §5 Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf festgesetzt. 600.000.000 EUR § 6* Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2017 wie folgt festgesetzt: 1. Grundsteuer 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 305 v. H. 2. Gewerbesteuer auf 475 v. H. 525 v. H. * Aufgrund der erlassenen Hebesatzsatzung haben die hier festgesetzten Hebesätze lediglich deklaratorische Bedeutung. §7 Entfällt. §8 Die Wertgrenze für Investitionen gemäß § 14 Gemeindehaushaltsverordnung wird auf 150.000 € festgesetzt. §9 1. Zweckgebundene Erträge sind auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen beschränkt. Wenigererträge reduzieren die Aufwandsermächtigung. Mehrerträge können nach Zustimmung der Kämmerin für entsprechende Mehraufwendungen verwandt werden. 2. Die Aufwendungen der Produkte innerhalb eines Dezernates sind mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus bilanziellen Abschreibungen, der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und den Aufwendungen für Festwerte sowie der Verfügungsmittel gegenseitig deckungsfähig. Die gegenseitige Deckungsfähigkeit über die Produkte hinweg darf nur mit Zustimmung der Kämmerin in Anspruch genommen werden. Über Dezernatsgrenzen hinaus unterliegt die Deckungsfähigkeit den Regelungen der Erheblichkeitsgrenzen der Hauptsatzung. 3. Die Personalaufwendungen und die Versorgungsaufwendungen sind produktübergreifend gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt jeweils für die Aufwendungen aus bilanziellen Abschreibungen, die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und die Aufwendungen für Festwert. 4. Die für die Teilergebnispläne ausgewiesenen Vermerke gelten analog für die Veranschlagungen der laufenden Verwaltungstätigkeit des Finanzplanes. § 10 1. Die im Stellenplan enthaltenen Vermerke ku- künftig umzuwandeln kw- künftig wegfallend werden beim Ausscheiden des bisherigen Stelleninhabers aus dieser Stelle wirksam. Ist dem kw-Vermerk eine Jahreszahl zugefügt, wird dieser zum 31.12. des angegebenen Haushaltsjahres wirksam. 2. Beamte können mit Rückwirkung von höchstens drei Monaten in die höhere Planstelle eingewiesen werden, soweit sie während dieser Zeit die Obliegenheiten eines verliehenen oder eines gleichartigen Amtes tatsächlich wahrgenommen haben und die Planstellen, in die sie eingewiesen werden, besetzbar waren. * * Nur und in dem Maße anwendbar, wie aus Gründen der Übergangswirtschaft (§ 82 GO NRW) eine Beamtenbeförderung in das erste Beförderungsamt der Ämtergruppe des 2. Einstiegsamtes der Laufbahngruppe 1 (ehemals mittlerer Dienst) und des 1. Einstiegsamtes der Laufbahngruppe 2 (ehemals gehobener Dienst) nicht nach Ablauf der Wartezeit von zwei Jahren in die Ämtergruppe des 2. Einstiegsamtes der Laufbahngruppe 1 bzw. zwei Jahren und sechs Monaten in die Ämtergruppe des 1. Einstiegsamtes der Laufbahngruppe 2 zum dafür vorgesehenen Zeitpunkt ausgesprochen werden konnte. Übersicht der Veränderungen im Rahmen der Beratung im Finanzausschuss Zu TOP 12 aktueller Stand Ergebnisplanung Jahresfehlbedarf lt. 2.VN Jahresfehlbedarf inkl. Änderungen in der Sitzung 2017 33.000.700 € 33.244.800 € 2018 28.697.500 € 29.243.600 € 2019 32.527.100 € 32.793.500 € 2020 21.818.900 € 22.085.300 € 244.100 € 546.100 € 266.400 € 266.400 € Verbesserung (‐) / Verschlechterung (+) Allgemeine Rücklage zum 01.01.des Jahres (inkl. Änderungen in der 720.809.821 € 687.565.021 € 658.321.421 € 625.527.921 € Sitzung) 4,61% 4,25% 4,98% 3,53% 2.795.691 € 5.134.651 € 122.571 € 9.191.096 € 2017 0 € 2018 200.000 € 2019 0 € 2020 0 € Eigenkapitalverzehr (inkl. Änderungen in der Sitzung) Differenz zur 5%‐Grenze (inkl. Änderungen in der Sitzung) Änderungsbeschlüsse im Einzelnen Beschluss Randzeitenbetreuung PSP‐Element 4‐060101‐935‐7 "Randzeitenbetreuung" Zuschuss "Knutschfleck" e.V. 4‐060201‐908‐9 "Betriebskosten Jugendeinrichtungen freier Träger" diverse* Dezentrale Dienste ‐19.400 € ‐19.400 € ‐19.400 € ‐19.400 € 263.500 € 365.500 € 285.800 € 285.800 € Summe 244.100 € 546.100 € 266.400 € 266.400 € 2017 253.000 € 2018 379.400 € 2019 285.800 € 2020 285.800 € 50.000 € 50.000 € 0 € 0 € 1.100 € 1.600 € 0 € 0 € 3.000 € 3.000 € 0 € 0 € ‐43.600 € ‐65.500 € 0 € 0 € 263.500 € 368.500 € 285.800 € 285.800 € *in Veränderungsnachweisung aufgeteilt in die Positionen: PSP‐Element 1‐010806‐900‐2 "Allgemeine Personalwirtschaft" 4‐011001‐917‐7 "Projekt e‐Akte" 1‐020702‐900‐7 "Verkehrsüberwachung" 1‐020702‐900‐7 "Verkehrsüberwachung" 4‐020702‐903‐7 "Verwarnungs‐ und Bußgelder (ruhender Verkehr)" Summe Kostenart 50110000 "Dienstbezüge Beamte" 52910000 "Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen" 54310000 "Geschäftsaufwendungen" 57640000 "Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter" 45610000 "Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen" 1 Übersicht der Veränderungen im Rahmen der Beratung im Finanzausschuss aktueller Stand Investitionsplanung Nettoneuverschuldung lt. 2. VN und Nachträgen Nettoneuverschuldung inkl. Änderungen in der Sitzung Verbesserung (‐) / Verschlechterung (+) 2017 1.454.200 € 1.457.200 € 3.000 € 2018 134.500 € 134.500 € 0 € 2019 ‐8.200 € ‐8.200 € 0 € 2020 ‐10.835.700 € ‐10.835.700 € 0 € 2017 3.000 € 2018 2019 2020 3.000 € 0 € 0 € 0 € Änderungsbeschlüsse im Einzelnen Beschluss Dezentrale Dienste Summe PSP‐Element 5‐020702‐900‐00200‐800‐1 "Beschaffung Dienst‐ und Schutzkleidung Entsprechend der Bereitstellung investiver Auszahlungen in Höhe von 3.000 Euro ist eine Erhöhung des Kreditbedarfs in gleicher Höhe im Bereich des konsumtiven Finanzplans, Finanzstelle 160201900 "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" erforderlich. 2 Haushaltsplanung 2017 Veränderungsnachweisung zum Ergebnisplan 2017 für den Rat Stand: 18.01.2017 - kontenscharfe Darstellung Entsprechend der Darstellung im BOPC-Planungssystem werden die Erträge (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 4) mit negativen Vorzeichen und die Aufwendungen (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 5) mit positiven Beträgen dargestellt! Daraus folgt, dass Veränderungen mit einem negativen Vorzeichen eine Verbesserung und mit einem positiven Vorzeichen eine Verschlechterung bedeuten! 3 Produkt 010806 - Allgemeine Personalwirtschaft Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 667.000 3.191.300 3.022.900 2.981.900 3.447.800 Veränderung Verwaltung 939.700 1.210.700 1.210.700 1.210.700 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen 111.000 168.600 68.700 68.700 Veränderung Finanzausschuss 253.000 379.400 285.800 285.800 4.495.000 4.781.600 4.547.100 5.013.000 PSP-Element: 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft Aufwendungen: 50110000 - Dienstbezüge Beamte Haushaltsplanentwurf: Aktual. Summe der Kostenart: 582.187 582.187 667.000 4 Produkt 011001 - IT-Management Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 0 0 0 0 0 50.000 50.000 0 0 50.000 50.000 0 0 PSP-Element: 4-011001-917-3 - Projekt e-Akte Aufwendungen: 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen Haushaltsplanentwurf: 0 Veränderung Finanzausschuss Aktual. Summe der Kostenart: 0 0 5 Produkt 020702 - Verkehrsüberwachung Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 33.900 33.900 33.900 33.900 33.900 1.100 1.600 0 0 35.000 35.500 33.900 33.900 PSP-Element: 1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung Aufwendungen: 54310000 - Geschäftsaufwendungen Haushaltsplanentwurf: 21.439 Veränderung Finanzausschuss Aktual. Summe der Kostenart: 21.439 33.900 6 Produkt 020702 - Verkehrsüberwachung Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 21.700 52.700 52.700 52.700 52.700 3.000 0 0 0 55.700 52.700 52.700 52.700 PSP-Element: 1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter Haushaltsplanentwurf: 906 Veränderung Finanzausschuss Aktual. Summe der Kostenart: 906 21.700 7 Produkt 020702 - Verkehrsüberwachung Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -4.506.000 -4.510.000 -4.514.300 -4.518.500 -4.518.500 -43.600 -65.500 0 0 -4.553.600 -4.579.800 -4.518.500 -4.518.500 PSP-Element: 4-020702-903-7 - Verwarnungs-,Bußgelder(ruh.Verkehr) Erträge: 45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen Haushaltsplanentwurf: -3.622.752 Veränderung Finanzausschuss Aktual. Summe der Kostenart: -3.622.752 -4.506.000 8 Produkt 060101 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 120.000 160.000 0 0 0 0 200.000 0 0 160.000 200.000 0 0 PSP-Element: 4-060101-935-7 - Randzeitenbetreuung Aufwendungen: 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche Haushaltsplanentwurf: 17.150 Veränderung Finanzausschuss Aktual. Summe der Kostenart: 17.150 120.000 9 Produkt 060201 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 1.995.400 1.995.400 1.995.400 1.995.400 1.995.400 Veränderungen Fachausschuss 59.400 59.400 59.400 59.400 Veränderung Finanzausschuss -19.400 -19.400 -19.400 -19.400 2.035.400 2.035.400 2.035.400 2.035.400 PSP-Element: 4-060201-908-9 - Betriebsk. Jugendeinricht. freier Träger Aufwendungen: 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche Haushaltsplanentwurf: Aktual. Summe der Kostenart: 1.931.884 1.931.884 1.995.400 10 Haushaltsplanung 2017 Veränderungsnachweisung zum Konsumtiven Finanzplan 2017 für den Rat Stand: 18.01.2017 - kontenscharfe Darstellung Entsprechend der Darstellung im BOPC-Planungssystem werden die Einzahlungen (Finanzposition beginnend mit der Ziffer 6) mit negativen Vorzeichen und die Auszahlungen (Finanzposition beginnend mit der Ziffer 7) mit positiven Beträgen dargestellt! Daraus folgt, dass Veränderungen mit einem negativen Vorzeichen eine Verbesserung und mit einem positiven Vorzeichen eine Verschlechterung bedeuten! 11 3 Produkt 160201 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -44.629.800 -42.005.400 -45.216.800 -39.498.700 -32.292.100 -3.595.500 -1.582.300 -8.625.900 -6.162.700 -3.000 0 0 0 -45.603.900 -46.799.100 -48.124.600 -38.454.800 Finanzstelle: 160201900 - Sonstige allg.Finanzwirtschaft B-9 Konsumtive Einzahlungen: 69270000 - Einzahlungen aus Krediten von Kreditinstituten Haushaltsplanentwurf: -14.270.617 Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen: (manuelle Korrektur der Ergebnisplanung) Veränderung Finanzausschuss: (manuelle Korrektur aus der Ergebnisplanung) Aktual. Summe der Finanzposition: -14.270.617 -44.629.800 12 Haushaltsplanung 2017 Veränderungsnachweisung zum Investitionsplan 2017 für den Rat Stand: 18.01.2017 - kontenscharfe Darstellung Entsprechend der Darstellung im BOPC-Planungssystem werden die Einzahlungen (Finanzposition beginnend mit der Ziffer 6) mit negativen Vorzeichen und die Auszahlungen (Finanzposition beginnend mit der Ziffer 7) mit positiven Beträgen dargestellt! Daraus folgt, dass Veränderungen mit einem negativen Vorzeichen eine Verbesserung und mit einem positiven Vorzeichen eine Verschlechterung bedeuten! 13 Produkt 020702 - Verkehrsüberwachung Vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 EUR EUR Ansatz 2017 VE 2017 EUR Plan 2018 KW 2018 EUR Plan 2019 KW 2019 EUR Plan 2020 KW 2020 EUR 50.000 50.000 50.000 50.000 3.000 0 0 0 53.000 50.000 50.000 50.000 PSP-Element: 5-020702-900-00200-800-1 - Besch.Dienst- u. Schutzkleid. <410 Euro Auszahlungen: 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto Haushaltsplanentwurf: 906 19.000 Veränderung Finanzausschuss Aktual. Summe der Finanzposition: 906 19.000 14 Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung des Eigenkapitals Bilanzposten nach § 41 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO (Werte in Mio. Euro) 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Vorvorjahr 2015 Allgemeine Rücklage Bilanzkorrekturen § 57 GemHVO Wertkorrekturen § 43 III GemHVO Inanspruchnahme (-) Aufstockung (+) Allgemeine Rücklage neuer Stand 928,1 1,6 0,0 0,0 0,0 929,7 929,7 -13,4 0,0 0,0 0,0 916,3 916,3 -7,9 0,0 0,0 0,0 908,4 908,4 0,0 0,0 -10,3 0,0 898,1 898,1 0,0 -21,8 -36,1 0,0 840,2 840,2 -1,2 -2,0 -40,8 0,0 796,2 796,2 0,0 0,0 -38,7 0,0 757,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Ausgleichsrücklage Inanspruchnahme (-) Aufstockung (+) Ausgleichsrücklage neuer Stand 123,8 -32,5 0,0 91,3 91,3 -38,3 0,0 53,0 53,0 -30,4 0,0 22,6 22,6 -22,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Jahresergebnis (+ = Gewinn) -32,5 -38,3 -30,4 -32,9 0,0 0,0 0,0 Eigenkapital bisheriger Stand 1.051,9 1.021,0 Eigenkapital neuer Stand 1.021,0 969,3 Sonderrücklagen prozentualer Anteil an der allg. Rücklage des Vorjahres Haushaltsjahr 2017 Planjahre 2018 2019 2020 757,5 0,0 0,0 -36,6 0,0 720,9 720,9 0,0 0,0 -33,2 0,0 687,7 687,7 0,0 0,0 -29,2 0,0 658,5 658,5 0,0 0,0 -32,8 0,0 625,7 625,7 0,0 0,0 -22,1 0,0 603,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -36,1 -40,8 -38,7 -36,6 -33,2 -29,2 -32,8 -22,1 -1,13 -4,02 -4,86 -4,86 -4,83 -4,61 -4,25 -4,98 -3,53 969,3 931,0 898,1 840,2 796,2 757,5 720,9 687,7 658,5 625,7 931,0 898,1 840,2 796,2 757,5 720,9 687,7 658,5 625,7 603,6 (Abweichungen in den Dezimalstellen sind rundungsbedingt) 15 Vorjahr 2016 2. Haushaltssatzung Haushaltssatzung der Stadt Aachen für das Haushaltsjahr 2017 Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.Juli 1994 (GV.NRW. S.666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 15.11.2016 (GV.NRW. S.966), hat der Rat der Stadt Aachen mit Beschluss vom XX.XX.XXXX folgende Haushaltssatzung erlassen: §1 Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt Aachen voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird im Ergebnisplan mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf 954.934.200 EUR dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 988.179.000 EUR im Finanzplan mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf 901.953.400 EUR dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf 916.942.200 EUR dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 40.510.300 EUR dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 82.149.700 EUR dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf 97.224.500 EUR dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf 73.277.800 EUR festsetzt. §2 Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf festgesetzt. 16 45.603.900 EUR §3 Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf festgesetzt. 30.826.500 EUR §4 Die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf festgesetzt. 33.244.800 EUR §5 Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf festgesetzt. 600.000.000 EUR § 6* Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2017 wie folgt festgesetzt: 1. Grundsteuer 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 305 v. H. 2. Gewerbesteuer auf 475 v. H. 525 v. H. * Aufgrund der erlassenen Hebesatzsatzung haben die hier festgesetzten Hebesätze lediglich deklaratorische Bedeutung. §7 Entfällt. §8 Die Wertgrenze für Investitionen gemäß § 14 Gemeindehaushaltsverordnung wird auf 150.000 € festgesetzt. 17 §9 1. Zweckgebundene Erträge sind auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen beschränkt. Wenigererträge reduzieren die Aufwandsermächtigung. Mehrerträge können nach Zustimmung der Kämmerin für entsprechende Mehraufwendungen verwandt werden. 2. Die Aufwendungen der Produkte innerhalb eines Dezernates sind mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus bilanziellen Abschreibungen, der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und den Aufwendungen für Festwerte sowie der Verfügungsmittel gegenseitig deckungsfähig. Die gegenseitige Deckungsfähigkeit über die Produkte hinweg darf nur mit Zustimmung der Kämmerin in Anspruch genommen werden. Über Dezernatsgrenzen hinaus unterliegt die Deckungsfähigkeit den Regelungen der Erheblichkeitsgrenzen der Hauptsatzung. 3. Die Personalaufwendungen und die Versorgungsaufwendungen sind produktübergreifend gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt jeweils für die Aufwendungen aus bilanziellen Abschreibungen, die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und die Aufwendungen für Festwert. 4. Die für die Teilergebnispläne ausgewiesenen Vermerke gelten analog für die Veranschlagungen der laufenden Verwaltungstätigkeit des Finanzplanes. § 10 1. Die im Stellenplan enthaltenen Vermerke ku- künftig umzuwandeln kw- künftig wegfallend werden beim Ausscheiden des bisherigen Stelleninhabers aus dieser Stelle wirksam. Ist dem kw-Vermerk eine Jahreszahl zugefügt, wird dieser zum 31.12. des angegebenen Haushaltsjahres wirksam. 2. Beamte können mit Rückwirkung von höchstens drei Monaten in die höhere Planstelle eingewiesen werden, soweit sie während dieser Zeit die Obliegenheiten eines verliehenen oder eines gleichartigen Amtes tatsächlich wahrgenommen haben und die Planstellen, in die sie eingewiesen werden, besetzbar waren. * * Nur und in dem Maße anwendbar, wie aus Gründen der Übergangswirtschaft (§ 82 GO NRW) eine Beamtenbeförderung in das erste Beförderungsamt der Ämtergruppe des 2. Einstiegsamtes der Laufbahngruppe 1 (ehemals mittlerer Dienst) und des 1. Einstiegsamtes der Laufbahngruppe 2 (ehemals gehobener Dienst) nicht nach Ablauf der Wartezeit von zwei Jahren in die Ämtergruppe des 2. Einstiegsamtes der Laufbahngruppe 1 bzw. zwei Jahren und sechs Monaten in die Ämtergruppe des 1. Einstiegsamtes der Laufbahngruppe 2 zum dafür vorgesehenen Zeitpunkt ausgesprochen werden konnte. 18 9 Gesamtergebnisplan / Gesamtfinanzplan Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR Steuern und ähnliche Abgaben -342.478.476 -353.022.000 -371.105.900 -383.450.300 -389.474.700 -397.055.100 -172.081.241 -177.220.700 -184.446.500 -188.784.900 -188.584.700 -186.233.000 -3.247.954 -4.207.900 -4.558.800 -4.767.700 -4.115.800 -4.051.500 -139.788.734 -142.865.800 -148.778.200 -149.717.800 -149.166.100 -148.468.100 Gesamtergebnisplan 01 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -23.109.617 -23.800.400 -24.554.500 -24.743.800 -25.516.600 -25.708.600 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -94.596.628 -132.370.400 -147.417.100 -151.473.700 -148.710.000 -153.214.200 07 + Sonstige ordentliche Erträge -54.456.889 -51.434.900 -51.932.700 -52.686.300 -51.936.800 -52.937.300 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen -116.374 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -829.875.913 -884.922.100 -932.793.700 -955.624.500 -957.504.700 -967.667.800 11 - Personalaufwendungen 162.881.050 172.774.600 184.826.400 188.203.300 189.765.700 190.744.700 12 - Versorgungsaufwendungen 28.660.223 44.406.800 45.761.100 46.086.800 46.427.500 46.791.000 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 74.355.033 83.760.100 88.047.300 85.392.500 83.894.000 86.316.300 14 - Bilanzielle Abschreibungen 25.160.651 20.131.500 21.503.900 21.337.100 22.258.800 22.305.300 15 - Transferaufwendungen 541.012.485 576.795.400 596.493.700 616.925.000 618.559.700 612.785.000 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 34.302.017 27.476.000 28.554.900 28.909.700 28.768.000 28.944.700 17 = Ordentliche Aufwendungen 866.371.459 925.344.400 965.187.300 986.854.400 989.673.700 987.887.000 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 36.495.546 40.422.300 32.393.600 31.229.900 32.169.000 20.219.200 19 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Gesamtergebnisplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 19 + Finanzerträge -21.381.254 -21.805.500 -22.140.500 -22.683.100 -21.908.100 -21.901.600 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 18.384.192 18.029.800 22.991.700 20.696.800 22.532.600 23.767.700 21 = -2.997.062 -3.775.700 851.200 -1.986.300 624.500 1.866.100 22 = 33.498.484 36.646.600 33.244.800 29.243.600 32.793.500 22.085.300 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = 0 0 0 0 0 0 26 = 33.498.484 36.646.600 33.244.800 29.243.600 32.793.500 22.085.300 27 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0 0 0 0 0 0 28 - Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 0 0 0 0 0 0 29 = Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 und 28) 0 0 0 0 0 0 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 20 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Gesamtfinanzplan 01 Steuern und ähnliche Abgaben Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR -306.981.314 -352.122.000 -370.105.900 -382.450.300 -388.474.700 -396.055.100 -152.510.192 -172.032.900 -174.590.800 -178.648.000 -178.510.800 -176.164.400 -3.444.738 -3.134.700 -3.468.400 -3.468.400 -3.468.400 -3.468.400 -131.349.789 -136.114.300 -145.047.600 -147.898.500 -147.779.100 -147.081.100 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -15.039.077 -14.540.800 -14.913.300 -14.743.900 -15.383.800 -15.271.800 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -86.675.666 -131.041.000 -148.408.100 -151.395.900 -148.588.400 -152.991.500 07 + Sonstige Einzahlungen -23.617.320 -24.262.200 -23.398.700 -23.478.100 -23.462.600 -23.462.300 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -22.617.792 -21.685.600 -22.020.600 -22.563.200 -21.788.200 -21.781.700 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -742.235.888 -854.933.500 -901.953.400 -924.646.300 -927.456.000 -936.276.300 10 - Personalauszahlungen 142.212.039 153.261.700 166.571.100 169.185.900 170.180.200 171.332.900 11 - Versorgungsauszahlungen 25.367.503 24.063.600 24.878.000 25.126.200 25.376.900 25.630.100 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 63.298.962 69.583.000 72.668.200 69.411.300 68.323.100 70.140.000 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 17.435.154 18.029.800 22.991.700 20.696.800 22.532.600 23.767.700 14 - Transferauszahlungen 509.520.134 579.253.000 604.503.900 625.670.400 624.992.500 614.286.000 15 - Sonstige Auszahlungen 18.576.149 24.062.800 25.329.300 25.674.100 25.626.400 25.783.400 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 776.409.939 868.253.900 916.942.200 935.764.700 937.031.700 930.940.100 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 34.174.051 13.320.400 14.988.800 11.118.400 9.575.700 -5.336.200 (= Zeile 9 und 16) 21 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Gesamtfinanzplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen -33.879.091 -27.721.600 -26.277.400 -27.824.300 -23.855.600 -24.531.600 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen -11.772.916 -10.238.000 -9.260.100 -13.988.400 -5.922.300 -4.522.400 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen -10.012.559 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten -1.786.250 -3.570.300 -2.520.300 -2.342.900 -2.442.900 -2.342.900 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen -6.825.321 -2.463.500 -2.452.500 -2.466.400 -2.470.100 -2.475.800 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit -64.276.137 -43.993.400 -40.510.300 -46.622.000 -34.690.900 -33.872.700 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden 3.196.551 4.731.000 4.882.000 5.071.000 4.456.000 4.456.000 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 24.140.033 34.809.200 31.528.800 33.196.700 32.926.200 31.550.700 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 9.809.077 16.502.300 15.641.800 13.352.100 15.778.300 16.560.800 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 3.000.000 500.000 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 5.988.687 11.831.200 9.233.500 11.475.700 4.920.000 3.685.000 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30.946.367 20.749.500 20.863.600 25.861.100 17.270.500 11.110.500 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 74.080.716 88.623.200 82.149.700 88.956.600 78.351.000 67.863.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeiten 9.804.579 44.629.800 41.639.400 42.334.600 43.660.100 33.990.300 32 = 43.978.631 57.950.200 56.628.200 53.453.000 53.235.800 28.654.100 (= Zeile 23 und 30) Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeile 17 und 31) 22 Haushaltsplan 2017 Stadt Aachen Gesamtfinanzplan Vorl. Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Plan 2018 EUR Plan 2019 EUR Plan 2020 EUR 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen -254.746.109 -47.817.600 -97.224.500 -76.104.200 -89.157.900 -79.488.100 34 - 195.837.753 24.543.800 73.277.800 52.772.800 65.021.100 65.931.300 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeile 33 und 34) -58.908.356 -23.273.800 -23.946.700 -23.331.400 -24.136.800 -13.556.800 36 = Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln -14.929.726 34.676.400 32.681.500 30.121.600 29.099.000 15.097.300 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0 0 0 0 0 0 38 = Liquide Mittel -14.929.726 34.676.400 32.681.500 30.121.600 29.099.000 15.097.300 Tilgung und Gewährung von Darlehen (= Zeile 32 und 35) (= Zeile 36 und 37) 23