Vorlage-Sammeldokument

Der Oberbürgermeister Vorlage Federführende Dienststelle: Fachbereich Finanzsteuerung Beteiligte Dienststelle/n: Vorlage-Nr: Status: AZ: Datum: Verfasser: FB 20/0094/WP17 öffentlich 15.12.2016 Hr. Weiler Entwurf des Jahresabschlusses 2015 Beratungsfolge: TOP:__ Datum Gremium Kompetenz 21.12.2016 Rat Entscheidung Beschlussvorschlag: Der Rat nimmt den Entwurf des Jahresabschlusses 2015 zur Kenntnis und beschließt den Entwurf des Jahresabschlusses 2015 zur Prüfung an den Rechnungsprüfungsausschuss weiter zu leiten. Vorlage FB 20/0094/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 20.12.2016 Seite: 1/3 Erläuterungen: Gemäß § 95 der Gemeindeordnung hat die Gemeinde zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen, in dem das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres nachzuweisen ist. Der Jahresabschluss muss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags-, und Finanzlage der Stadt vermitteln. Der Jahresabschluss besteht aus - der Bilanz zum 31.12 - der Ergebnisrechnung - der Finanzrechnung - den Teilrechnungen - dem Anhang - und dem Lagebericht. Zusätzlich wurden dem Anhang gemäß § 44 GemHVO NRW ein Anlagenspiegel, ein Forderungsspiegel, ein Verbindlichkeitenspiegel, ein Rückstellungsspiegel und ein Rechnungsabgrenzungsspiegel beigefügt. Der Jahresabschluss wurde durch die Stadtkämmerin aufgestellt und durch den Oberbürgermeister nach § 95 Abs. 3 GO NRW bestätigt. Der vorliegende Jahresabschluss 2015 der Stadt Aachen schließt mit folgenden Eckwerten ab: Gesamtergebnisrechnung: Insgesamt weist die Ergebnisrechnung für 2015 einen Fehlbetrag in Höhe von 33.498.484,03 € aus. Im Vergleich zum Fehlbedarf aus dem fortgeschriebenen Ansatz 2015 in Höhe von 50.312.887,56 € ergibt sich insgesamt eine Verbesserung von 16.814.403,53 €. Im Haushaltsplan 2015 ging man von einem Fehlbedarf in Höhe von 38.747.000,00 € aus, so dass sich im Vergleich zur Ergebnisrechnung des Jahresabschlusses 2015 eine Verbesserung von 5.248.515,97 € ergibt. Vorlage FB 20/0094/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 20.12.2016 Seite: 2/3 Das vorgenannte Ergebnis resultiert letztendlich nicht aus der laufenden Verwaltungstätigkeit, sondern ist überwiegend Verbesserungen durch die verwaltungsweite Inventur geschuldet. Die Verbesserung durch die Inventur beläuft sich in der Ergebnisrechnung auf 11.622.753,88 €. Bei der Aufstellung des Haushaltsplanes 2015 wurden mögliche Auswirkungen aus der Inventur planerisch nicht berücksichtigt. Der vorgenannte Fehlbetrag des Jahresabschlusses 2015 wird – vorbehaltlich der erforderlichen Beschlussfassung durch den Rat der Stadt Aachen – komplett durch die Allgemeine Rücklage gedeckt werden. Folgende weitere Verfahrensweise ist vorgesehen: Prüfung durch den Rechnungsprüfungsausschuss mit einem entsprechenden Beschlussvorschlag für den Stadtrat. Feststellung des Jahresabschlusses durch Beschluss des Rates verbunden mit dem Beschluss über die Behandlung des Jahresfehlbetrages und die Entlastung des Oberbürgermeisters. Anzeige des vom Rat festgestellten Jahresabschlusses bei der Bezirksregierung. Öffentliche Bekanntmachung des Jahresabschlusses. Bis zur Feststellung des Jahresabschlusses 2016 ist der Jahresabschluss zur Einsichtnahme verfügbar zu machen. Anlage/n: Die Anlagen werden nachgereicht. Vorlage FB 20/0094/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 20.12.2016 Seite: 3/3 INHALTSVERZEICHNIS Schlussbilanz 2015 1. Bilanz 2. Gesamtergebnisrechnung ohne Konten 3. Gesamtergebnisrechnung mit Konten 4. Teilergebnisrechnung auf Ebene Produktbereich, Produktgruppe und Produkt ohne Konten 5. Gesamtfinanzrechnung ohne Konten 6. Gesamtfinanzrechnung mit Konten 7. Teilfinanzrechnung auf Ebene Produktbereich, Produktgruppe und Produkt ohne Konten 8. Lagebericht mit + Anlage 1 – Mitgliedschaften der Ratsvertreter/innen + Anlage 2 – Mitgliedschaften des Verwaltungsvorstandes 9. Anhang 10. Anlage 1 zum Anhang: Anlagenspiegel 11. Anlage 2 zum Anhang: Forderungsspiegel 12. Anlage 3 zum Anhang: Rückstellungsspiegel 13. Anlage 4 zum Anhang: Verbindlichkeitenspiegel 14. Anlage 5 zum Anhang: Rechnungsabgrenzungsspiegel 15. Anlage 6 zum Anhang: Übersicht Stiftungsvermögen 16. Anlage 7 zum Anhang: Ermächtigungsübertragungen 17. Auswertung der Investitionsmaßnahmen (Teilfinanzrechnung B) 18. Liste der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen Schlussbilanz der Stadt Aachen zum 31.12.2015 (Stand 15.12.2016) 31.12.2015 31.12.2014 Veränderung 2.665.363.796,28 24.213.088,30 2.609.994.130,13 24.331.219,84 55.369.666,15 -118.131,54 1.527.045.620,77 505.607.589,46 226.217.697,68 49.317.428,89 18.190.943,49 211.881.519,40 1.513.896.577,48 509.089.938,62 220.575.792,00 50.376.561,44 18.135.294,43 220.002.290,75 13.149.043,29 -3.482.349,16 5.641.905,68 -1.059.132,55 55.649,06 -8.120.771,35 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen 1.2.2.2 Schulen 1.2.2.3 Wohnbauten 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude 137.520.345,49 1.654.879,40 664.884,00 103.278.031,15 31.922.550,94 139.353.455,69 1.655.337,23 0,00 106.380.416,83 31.317.701,63 -1.833.110,20 -457,83 664.884,00 -3.102.385,68 604.849,31 1.2.3 Infrastrukturvermögen 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens 1.2.3.2 Brücken und Tunnel 1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen 1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen 1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens 815.216.900,50 187.897.458,36 24.098.988,65 0,00 308.100.016,93 285.716.963,54 9.403.473,02 805.682.456,09 186.895.743,56 23.311.124,27 0,00 298.045.782,28 284.512.402,12 12.917.403,86 9.534.444,41 1.001.714,80 787.864,38 0,00 10.054.234,65 1.204.561,42 -3.513.930,84 8.103.048,51 1.250,00 12.756.348,61 34.965.928,55 12.874.209,65 482.332,87 0,00 11.375.068,71 34.142.211,22 13.771.114,28 7.620.715,64 1.250,00 1.381.279,90 823.717,33 -896.904,63 1.114.105.087,21 308.731.161,82 2.938.854,32 410.730.061,22 26.800.000,00 364.905.009,85 34.171.179,66 0,00 330.328.693,58 405.136,61 1.071.766.332,81 308.743.911,82 2.887.801,96 395.503.798,59 36.800.000,00 327.830.820,44 24.173.591,66 0,00 303.175.864,30 481.364,48 42.338.754,40 -12.750,00 51.052,36 15.226.262,63 -10.000.000,00 37.074.189,41 9.997.588,00 0,00 27.152.829,28 -76.227,87 115.453.664,59 676.948,80 676.948,80 0,00 122.995.664,99 559.774,91 559.774,91 0,00 -7.542.000,40 117.173,89 117.173,89 0,00 109.547.719,47 47.646.754,11 4.044.298,10 1.629.564,06 7.560.266,54 16.153.845,81 18.258.779,60 116.971.211,00 39.668.112,21 3.667.792,96 1.154.898,58 14.509.132,69 6.300.609,85 14.035.678,13 -7.423.491,53 7.978.641,90 376.505,14 474.665,48 -6.948.866,15 9.853.235,96 4.223.101,47 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen 2.2.2.1 gegenüber dem privatem Bereich 2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich 2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen 2.2.2.4 gegen Beteilgungen 2.2.2.5 gegen Sondervermögen 40.235.629,11 2.066.901,70 465.193,58 7.885.430,86 11.676,51 29.806.426,46 37.572.019,73 3.460.045,65 332.465,71 8.446.218,80 0,00 25.333.289,57 2.663.609,38 -1.393.143,95 132.727,87 -560.787,94 11.676,51 4.473.136,89 2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände 21.665.336,25 39.731.079,06 -18.065.742,81 0,00 5.228.996,32 0,00 5.464.679,08 0,00 -235.682,76 AKTIVA 1. Anlagevermögen 1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände 1.2. Sachanlagen 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 1.2.1.1 Grünfläche 1.2.1.2 Ackerland 1.2.1.3 Wald, Forsten 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke 1.2.4 1.2.5 1.2.6 1.2.7 1.2.8 Bauten auf fremden Grund und Boden Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge Betriebs- und Geschäftsausstattung Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 1.3 Finanzanlagen 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen 1.3.2 Beteiligungen 1.3.3 Sondervermögen 1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens 1.3.5 Ausleihungen 1.3.5.1 an verbundene Unternehmen 1.3.5.2 an Beteiligungen 1.3.5.3 an Sondervermögen 1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen 2. Umlaufvermögen 2.1 Vorräte 2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren 2.1.2 Geleistete Anzahlungen 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen 2.2.1.1 Gebühren 2.2.1.2 Beiträge 2.2.1.3 Steuern 2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen 2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen 2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens 2.4 Liquide Mittel 3. Aktive Rechnungsabgrenzung 173.654.938,80 159.338.783,04 14.316.155,76 2.954.472.399,67 2.892.328.578,16 62.143.821,51 31.12.2015 31.12.2014 Veränderung 1. Eigenkapital 1.1 Allgemeine Rücklage 1.2 Sonderrücklagen 1.3 Ausgleichsrücklage 1.4 Jahresfehlbetrag 764.186.780,60 797.685.264,63 0,00 0,00 -33.498.484,03 796.203.420,56 836.977.811,42 0,00 0,00 -40.774.390,86 -32.016.639,96 -39.292.546,79 0,00 0,00 7.275.906,83 2. Sonderposten 2.1 für Zuwendungen 2.2 für Beiträge 2.3 für den Gebührenausgleich 2.4 Sonstige Sonderposten 450.659.438,02 137.655.283,17 44.452.482,68 9.092.440,86 259.459.231,31 444.544.986,05 138.267.985,93 44.956.456,35 13.654.908,25 247.665.635,52 6.114.451,97 -612.702,76 -503.973,67 -4.562.467,39 11.793.595,79 3. Rückstellungen 3.1 Pensionsrückstellungen 3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten 3.3 Instandhaltungsrückstellungen 3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 570.908.031,50 485.086.728,00 20.815.835,01 403.426,27 64.602.042,22 548.813.203,11 469.434.522,00 20.815.835,01 522.259,53 58.040.586,57 22.094.828,39 15.652.206,00 0,00 -118.833,26 6.561.455,65 4. Verbindlichkeiten 4.1 Anleihen 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 4.2.1 von verbundenen Unternehmen 4.2.2 von Beteilgungen 4.2.3 von Sondervermögen 4.2.4 vom öffentlichen Bereich 4.2.5 vom privatem Kreditmarkt 983.253.301,59 0,00 462.438.039,98 0,00 0,00 0,00 31.728,08 462.406.311,90 937.560.964,79 0,00 468.169.368,63 0,00 0,00 0,00 34.749,82 468.134.618,81 45.692.336,80 0,00 -5.731.328,65 0,00 0,00 0,00 -3.021,74 -5.728.306,91 377.583.961,82 18.603.880,95 13.692.628,71 8.121.419,97 53.944.869,98 48.868.500,18 312.852.268,77 20.005.091,94 8.135.252,58 7.362.673,77 69.198.424,97 51.837.884,13 64.731.693,05 -1.401.210,99 5.557.376,13 758.746,20 -15.253.554,99 -2.969.383,95 PASSIVA 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 5. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Verbindlichkeiten aus Transferleistungen Sonstige Verbindlichkeiten Erhaltene Anzahlungen Passive Rechnungsabgrenzung 185.464.847,96 165.206.003,65 20.258.844,31 2.954.472.399,67 2.892.328.578,16 62.143.821,51 Ergebnisrechnung Stadt Aachen 2015 Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015 Ertrags- und Aufwandsarten * Steuern und ähnliche Abgaben * Zuwendungen und allgemeine Umlagen * Sonstige Transfererträge * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte * Privatrechtliche Leistungsentgelte * Erträge aus Kostenerstattung/-umlage * Sonstige ordentliche Erträge * Aktivierte Eigenleistungen * Bestandsveränderungen ** Ordentliche Erträge * Personalaufwendungen * Versorgungsaufwendungen * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen * Bilanzielle Abschreibungen * Transferaufwendungen * Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzerträge * Zinsen und ähnliche Aufwendungen ** Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliche Erträge * Außerordentliche Aufwendungen ** Außerordentliches Ergebnis ***** Jahresergebnis Ergebnis 2014 -334.552.299,83 -139.113.568,93 -3.610.476,39 -132.222.093,71 -23.292.855,28 -77.674.431,22 -72.834.817,29 -127.115,49 -783.427.658,14 158.581.717,42 34.047.488,66 68.931.377,44 21.186.638,48 511.361.625,51 33.850.914,62 827.959.762,13 44.532.103,99 -22.091.245,12 18.333.531,99 -3.757.713,13 40.774.390,86 -2.957.376,15 2.957.376,15 40.774.390,86 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -360.031.800,00 -158.843.900,00 -3.357.900,00 -136.865.800,00 -23.081.100,00 -82.172.400,00 -51.951.200,00 -342.478.476,39 -172.081.240,84 -3.247.954,02 -139.788.733,71 -23.109.617,44 -94.596.628,06 -54.456.888,85 -17.553.323,61 13.237.340,84 -109.945,98 2.922.933,71 28.517,44 12.424.228,06 2.505.688,85 -816.304.100,00 162.886.649,84 41.622.000,00 80.971.092,45 21.324.767,18 541.466.707,24 21.523.770,85 869.794.987,56 53.490.887,56 -21.807.200,00 18.629.200,00 -3.178.000,00 50.312.887,56 11.565.887,56 -116.373,89 -829.875.913,20 162.881.050,06 28.660.222,99 74.355.032,69 25.160.651,39 541.012.485,37 34.302.016,73 866.371.459,23 36.495.546,03 -21.381.254,03 18.384.192,03 -2.997.062,00 33.498.484,03 116.373,89 13.571.813,20 5.599,78 12.961.777,01 6.616.059,76 -3.835.884,21 454.221,87 -12.778.245,88 3.423.528,33 16.995.341,53 -425.945,97 245.007,97 -180.938,00 16.814.403,53 11.565.887,56 33.498.484,03 16.814.403,53 50.312.887,56 Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allg. Rücklage * Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen * Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen * Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen * Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen * Verrechnete Korrekturen gem. § 57 Abs 2 GemHVO NRW ** Verrechnungssaldo 161.149,84 9.882.492,45 284.767,18 813.507,24 423.970,85 11.565.887,56 11.565.887,56 -1.883.499,70 -15.226.262,63 5.128.832,09 10.499.086,17 -1.481.844,07 Ergebnisrechnung Stadt Aachen 2015 Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2015 Ertrags- und Aufwandsarten 40110000 Grundsteuer A 40120000 Grundsteuer B 40130000 Gewerbesteuer 40210000 Gemeindeanteil an der Einkommenste 40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 40310000 Vergnügungssteuer 40320000 Hundesteuer 40340000 Zweitwohnungssteuer 40350000 Übernachtungsabgabe 40370000 Wettbürosteuer 40420000 Abgaben von Spielbanken 40510000 Kompensationszahlung (Famillstgsau * Steuern und ähnliche Abgaben 41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land 41210000 Bedarfszuweisungen vom Land 41300000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund 41400000 Zuweisungen vom Bund 41410000 Zuweisungen vom Land 41420000 Zuweisunge v Gemeinden u Gemeindev 41430000 Zuweisungen von Zweckverbänden 41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Ber 41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Son 41460000 Zuschüsse von sonstigen öfftl Sond 41470000 Zuschüsse von privaten Unternehmen 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo aus 41619000 apl Auflösung v SoPo aus Zuwendung 41620000 Ertr a Aufl v Sonderp a Zuw v Gem( 41630000 Aufl v Sonderp a Zuw v Zweckverbä 41810000 Allgemeine Umlagen vom Land 41820000 Allgemeine Umlagen von Gemeinden ( * Zuwendungen und allgemeine Umlagen 42110000 Kostenbeitr u Aufwendersatz, Koste 42120000 Übergl Unterhalanspr ge bürgl-rech 42130000 Lstgen v Soziallstgsträgern-ohn Pf Ergebnis 2014 -174.563,21 -42.664.482,04 -166.789.404,99 -95.000.457,71 -15.639.497,78 -2.679.549,76 -914.918,71 -338.582,30 -701.682,62 -9.649.160,71 -334.552.299,83 -77.066.933,00 -157.644,00 -316.910,93 -1.696.550,83 -48.005.387,79 -725.139,22 -71.728,92 -406.255,33 -54.090,94 -2.500,00 -26.646,60 -560.237,64 -6.213.518,57 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 -177.700,67 -46.108.604,58 -158.651.052,31 -103.663.370,44 -18.759.153,04 -2.501.165,31 -951.499,84 -396.977,20 2.700,67 -1.491.395,42 -24.348.947,69 6.563.370,44 1.009.153,04 -198.834,69 21.499,84 56.977,20 -67.500,00 -400.000,00 -9.969.300,00 -360.031.800,00 -99.750.100,00 -161.100,00 -94.000,00 -806.405,97 -10.368.547,03 -342.478.476,39 -99.720.384,00 -161.049,00 -278.422,59 -961.342,66 -57.244.308,36 -780.587,83 -85.425,11 -614.571,97 -70.574,45 -500,00 -6.472,32 -457.863,96 -6.459.861,65 -59.625,81 -1.544.631,17 26.500,00 406.405,97 399.247,03 -17.553.323,61 -29.716,00 -51,00 278.422,59 -797.357,34 10.394.108,36 7.187,83 -64.574,89 59.971,97 12.574,45 -100,00 5.972,32 -237.236,04 2.006.261,65 59.625,81 1.544.631,17 -8.500,00 -3.629.500,00 -3.635.619,96 6.119,96 -158.843.900,00 -321.000,00 -909.100,00 -452.900,00 -172.081.240,84 -428.499,35 -520.845,29 -441.250,61 13.237.340,84 107.499,35 -388.254,71 -11.649,39 -1.758.700,00 -46.850.200,00 -773.400,00 -150.000,00 -554.600,00 -58.000,00 -600,00 -500,00 -695.100,00 -4.453.600,00 -8.500,00 -3.806.077,78 -3.947,38 -139.113.568,93 -332.241,71 -817.730,44 -256.887,18 Vergleich Ansatz/Ist -175.000,00 -47.600.000,00 -183.000.000,00 -97.100.000,00 -17.750.000,00 -2.700.000,00 -930.000,00 -340.000,00 Ertrags- und Aufwandsarten 42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe 42190000 Sonstige Ersatzleistungen 42220000 Übergel Unthalanspr geg bürgl-rech 42230000 Lstg v Soziallstgträgern-ohn Pfleg 42290000 Sonstige Ersatzleistungen 42330000 Schuldendiensthilfen von Zweckverb 42350000 Schulddsthilf v verbu Unehm+Beteil 42370000 Schuldendsthilf von privaten Unter 42910000 Andere sonstige Transfererträge 42910010 Auflösung PRAP * Sonstige Transfererträge 43110000 Verwaltungsgebühren 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche En 43610000 Zweckgebundene Abgaben 43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo f 43710010 nachträgliche Auflösung v Sopo fü 43719000 apl Erträge aus der Auflösung v So 43810000 Aufl von Sopo f den Gebührenausgle 43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungsen * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44210000 Erträge aus Verkauf 44610000 So privatr L-entgelt * Privatrechtliche Leistungsentgelte 44800000 Erstattungen vom Bund 44810000 Erstattungen vom Land 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 44830000 Erstattungen von Zweckverbänden 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Ber 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+S 44860000 Erstattunge v son öfftl Sonderrech 44870000 Erstattungen von privaten Unterneh 44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen * Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45110000 Konzessionsabgaben 45210000 Erstattung von Steuern 45220000 Erstattung Kapitalertragsteuer 45400000 mehrerlöse aus dem Verkauf von iVG 45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von unb Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -247.858,33 -22.758,93 -228.696,99 -1.601.123,61 -1.108,78 -134.300,00 -41.300,00 -237.300,00 -1.114.800,00 -2.500,00 -163.767,03 -14.509,43 -258.438,48 -1.278.845,25 -591,01 29.467,03 -26.790,57 21.138,48 164.045,25 -1.908,99 -102.070,42 -3.610.476,39 -7.533.644,41 -119.596.668,56 -118.561,98 -1.162.252,73 -46.631,98 -144.700,00 -3.357.900,00 -6.572.300,00 -123.742.500,00 -125.000,00 -1.134.500,00 -3.113.311,39 -651.022,66 -132.222.093,71 -21.240.463,53 -725.606,78 -1.326.784,97 -23.292.855,28 -781.031,18 -6.677.275,98 -47.756.370,04 -7.243.263,16 -2.903.365,76 -9.685.908,66 2.210,84 -883.374,05 -1.746.053,23 -77.674.431,22 -14.683.926,77 -84.745,18 -12.779,21 -4.652.000,00 -639.500,00 -136.865.800,00 -20.605.100,00 -876.400,00 -1.599.600,00 -23.081.100,00 -767.400,00 -8.637.800,00 -49.664.400,00 -9.852.400,00 -2.289.900,00 -9.377.700,00 -4.383.073,25 -3.728.100,00 -141.207,57 -3.247.954,02 -7.944.090,61 -122.620.419,44 -125.701,62 -1.216.008,66 -9.270,14 -49.049,46 -7.276.841,97 -547.351,81 -139.788.733,71 -20.484.883,12 -1.015.481,04 -1.609.253,28 -23.109.617,44 -1.687.753,78 -8.675.733,05 -58.895.983,25 -10.023.978,05 -2.947.189,64 -9.874.333,63 -45.254,37 -307.128,41 -2.139.273,88 -94.596.628,06 -13.894.681,25 -134.544,21 -18.685,00 -3.769,38 -3.704.952,85 -3.492,43 -109.945,98 1.371.790,61 -1.122.080,56 701,62 81.508,66 9.270,14 49.049,46 2.624.841,97 -92.148,19 2.922.933,71 -120.216,88 139.081,04 9.653,28 28.517,44 920.353,78 37.933,05 9.231.583,25 171.578,05 657.289,64 496.633,63 45.254,37 -7.071,59 870.673,88 12.424.228,06 -205.318,75 132.944,21 18.685,00 3.769,38 -23.147,15 -314.200,00 -1.268.600,00 -82.172.400,00 -14.100.000,00 -1.600,00 Ertrags- und Aufwandsarten 45420000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwgl 45430000 NICHT BENUTZEN 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergle 45620000 Säumniszuschläge und dgl. 45630000 Inanspruchn v Gewährverträgen+Bürg 45650000 Weitere son ordtl Erträge 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo 45710010 nachträgliche Auflösung sonstiger 45730000 Auflösung aus SoPo Umlegung 45810000 Erträge aus Zuschreibungen 45811000 Erträge aus Anpassungen von Festwe 45811999 Erträge aus Anpassungen Festwerte 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstell 45820010 Auflösung v Pensionsrückstellungen 45820020 Auflösung v Beihilferückstellungen 45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl E 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlungen 45832000 Erträge aus der Anpassung von Fläc 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a F 45850000 Erträge aus Inventurdifferenzen 45859990 Ertrag Kleinbeträge 45870000 Erträge aus Nachaktivierung 45880000 Erträge aus Umlegung 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträg 45920000 Mahngebühren 45930000 Vollstreckungskosten 45940000 Ersatz von Rücklastschriftgebühren * Sonstige ordentliche Erträge 47110000 Aktivierte Eigenleistungen * Aktivierte Eigenleistungen 47220000 BV an fertigen Erzeugnissen * Bestandsveränderungen ** Ordentliche Erträge 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50130000 Zuführung zur Rückstellung für Abf 50140000 Zuführung zur Rückstellung für Nac 50190000 Sonstige Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgun Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. -4.669,97 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -2.574,39 2.574,39 -101.596,68 -248.690,15 3.723,90 73.606,84 693.148,52 34.091,33 147.567,00 -5.688.484,26 -374.321,39 -27.437,59 -98.395,53 -1.785.412,20 -6.693.700,00 -602.000,00 -25.300,00 -10.000,00 -1.087.792,00 -591.848,07 -1.090.000,00 -6.592.103,32 -353.309,85 -29.023,90 -83.606,84 -693.148,52 -34.091,33 -1.237.567,00 -34.400,00 -12.372.494,05 12.338.094,05 -2.196.628,03 -5.111.177,02 -1.079.736,52 -243.375,06 -1.823.650,73 -747.702,51 -1.316.708,80 -1.202.802,54 -1.090,05 -89.302,50 -603.036,12 -129.310,28 -356.447,63 -401.369,17 -54.456.888,85 2.196.628,03 -13.336.022,98 -3.520.263,48 -1.011.424,94 1.505.850,73 747.702,51 1.316.708,80 1.202.802,54 90,05 89.302,50 353.036,12 84.110,28 6.447,63 1.369,17 -100,00 2.505.688,85 -116.373,89 -116.373,89 -829.875.913,20 44.077.628,27 71.222.483,78 70.000,00 120.000,00 5.756.535,35 5.624.897,25 116.373,89 116.373,89 13.571.813,20 898.971,73 605.416,22 -70.000,00 -120.000,00 -483.185,51 840.202,75 -23.111.727,42 -12.391.112,24 -2.157.829,03 -99.680,37 -2.838.527,15 -18.447.200,00 -4.600.000,00 -1.254.800,00 -317.800,00 -2.063.402,41 -1.159,96 -262.546,58 -366.292,94 -365.420,24 -354.233,53 -72.834.817,29 -1.000,00 -250.000,00 -45.200,00 -350.000,00 -400.000,00 -100,00 -51.951.200,00 -127.115,49 -127.115,49 -783.427.658,14 43.041.172,81 67.250.013,86 -816.304.100,00 44.976.600,00 71.827.900,00 5.073.547,43 5.324.701,55 5.273.349,84 6.465.100,00 161.149,84 Ertrags- und Aufwandsarten 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlic 50390000 Sonstige Beschäftigte - gesetzlich 50410000 Beihilf u Unterstützungslstg für B 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für 50710000 Rückstellungen f nicht genommenen 50720000 Rückstellungen für Überstunden 50730000 Rückstellungen für Überstunden Feu 50810000 Zuführungen zu Pensionsrückst f AT * Personalaufwendungen 51110000 Versorgungsbezüge Beamte 51120000 Versorgungsbezüge Tariflich Beschä 51310000 Versorgungsbezüge Sozialversicheru 51410000 Beihilf+Unterstützlstg f Versorgun 51510000 Zuf z Pensionsrückst für Versorgem 51610000 Zuf z Beihilferückst f Versorgungs * Versorgungsaufwendungen 52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche A 52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Verm 52310000 Erstattungen an das Land 52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 52330000 Erstattungen an Zweckverbände 52340000 Erstatt an d sonst öffentlichen Be 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52360000 Erstattungen an sonsti öfftl Sonde 52370000 Erstattungen an private Unternehme 52380000 Erstattungen an übrige Bereiche 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul A 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des In 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 52520000 Unterhalt der Masch und techni Anl 52530000 Unterhaltung der Betriebsvorrichtu 52540000 Unterhaltung von BGA 52550000 Unterhalt des sonst bewegliche Ver 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52569999 Aufwendungen f Festwer bei mehrjäh 52710000 Lernmittel 52720000 Schülerbeförderungskosten 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwen Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist 13.920.361,62 15.578,23 2.753.517,29 18.190.858,39 2.159.103,03 45.737,61 262.916,40 544.209,20 14.366.500,00 14.546.293,62 -179.793,62 3.090.000,00 14.124.400,00 2.237.800,00 160.000,00 165.000,00 200.000,00 2.746.560,97 16.072.697,44 2.229.436,52 93.042,13 309.292,01 158.581.717,42 18.086.754,04 162.886.649,84 18.447.200,00 12.182,72 162.881.050,06 18.934.742,60 343.439,03 -1.948.297,44 8.363,48 66.957,87 -144.292,01 200.000,00 -12.182,72 5.599,78 -487.542,60 4.716.831,62 10.454.923,00 788.980,00 34.047.488,66 4.600.000,00 14.933.600,00 3.641.200,00 41.622.000,00 4.939.830,39 4.583.310,00 202.340,00 28.660.222,99 -339.830,39 10.350.290,00 3.438.860,00 12.961.777,01 1.567.415,27 5.042.895,44 1.659.900,00 3.392.201,06 62.900,00 4.790.500,00 2.705.969,04 37.900,00 1.076.700,00 1.998.665,08 16.097.020,15 2.925.479,78 940.300,00 256.700,00 2.305.000,00 568.200,03 81.800,00 6.792.368,56 400.000,00 991.200,00 3.583.400,00 18.573.387,00 1.523.705,35 4.156.680,18 66.650,00 4.137.221,35 2.091.898,79 36.422,05 136.194,65 -764.479,12 -3.750,00 653.278,65 614.070,25 1.477,95 1.076.700,00 -185.062,68 1.550.685,86 460.132,84 -175.159,78 -186.294,91 124.013,65 -50.421,89 -20.271,60 3.758.099,32 400.000,00 368.676,16 47.218,59 -5.449.018,57 4.649.151,26 1.889.291,48 35.000,00 2.110.017,62 13.173.841,53 2.569.574,65 992.554,59 314.827,05 2.125.025,02 609.767,11 85.062,01 3.249.693,81 629.271,76 3.369.623,92 18.591.466,47 161.149,84 276.701,06 1.094.469,04 5.465,08 1.699.620,15 507.179,78 5.400,03 2.525.668,56 400.000,00 595.887,00 2.183.727,76 14.546.334,29 2.465.346,94 1.115.459,78 442.994,91 2.180.986,35 618.621,92 102.071,60 3.034.269,24 622.523,84 3.536.181,41 24.022.405,57 Ertrags- und Aufwandsarten 52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleis 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleis * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57110000 AfA a aktiviert Aufw f d Erweit d 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem P 57199990 außerplanmäßige AfA von AV im UV 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d 57300000 AfA auf unbewegl AV 57300010 nachträgliche AfA auf unbewegl AV 57309000 apl AfA auf unbeweglichem AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anl 57510010 nachträgliche AfA auf bewegliches 57519000 apl AfA auf bewegliches AV 57630000 AfA auf Betriebs- u. Geschäftsauss 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsg 57649000 Verluste aus dem Abgang von GWG 57710000 Abschreibungen auf Finanzanlagen 57719000 apl Abschreibungen auf Finanzanlag 57920000 Abschreibungen auf Festwerte * Bilanzielle Abschreibungen 53100000 Aufwendungen für Zuweisungen an de 53110000 Aufwendungen f. Zuweisungen an das 53120000 Aufwend f. Zuweisungen an Gemeinde 53130000 Aufwend f. Zuweisungen an Zweckver 53140000 Zuweisung an den sonstigen öfftl B 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonder 53159999 Verlustübernahme KUBA - VB-erhöhun 53160000 Zuschüsse an son öfftl Sonderrechn 53170000 Zuschüsse an private Unternehmen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Be 53180010 Auflösung ARAP 53210000 Schuldendiensthilfen an das Land 53250000 Schulddsthilf v. verbund Uneh,Btlg 53280000 Schuldendiensthilfen an übrige Ber 53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v 53320000 Lstg d Sozhilf a natürl Pers in Ei 53330000 Lstgen f. Unterk u Heizung an Arbe 53380000 Leistungen für Bildung und Teilhab 53390000 Sonstige soziale Leistungen Ergebnis 2014 767,57 7.926.130,88 68.931.377,44 135.090,56 897.606,85 16.162.926,83 62.242,92 1.246,00 3.258.203,56 Fortg. Ansatz 2015 500,00 11.731.001,75 80.971.092,45 davon Erm.-Übertr. 2.772.101,75 9.882.492,45 595.300,00 16.211.300,00 3.405.200,00 407.799,00 100,00 89.021,35 355.367,18 172.501,41 21.186.638,48 7.381,02 18.416,67 66.766,88 28.294.517,97 5.975,00 145.484.358,87 757.500,00 21.324.767,18 28.398.200,00 3.000,00 152.615.523,69 1.864.853,00 50.664.114,50 170.057,87 2.327.066,78 57.941.251,18 2.292.500,00 29.278,37 11.967,18 272.800,00 284.767,18 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist 937,08 7.470.594,28 74.355.032,69 -437,08 4.260.407,47 6.616.059,76 90.768,51 1.002.510,11 16.812.953,30 4.864,77 3.482.503,28 3.465.892,96 779,71 -90.768,51 -407.210,11 -601.653,30 -4.864,77 -3.482.503,28 -60.692,96 -779,71 100,00 145.011,62 210.355,56 1,00 -1,00 155.366,13 25.160.651,39 602.133,87 -3.835.884,21 28.385.922,79 117.623,69 155.417.067,98 12.277,21 3.000,00 -2.801.544,29 63.766,78 585.851,18 5.220,00 1.098.161,40 53.454.751,84 233.114,71 -5.220,00 1.228.905,38 4.486.499,34 2.059.385,29 39.000,00 29.281,43 9.718,57 35.527.385,36 34.077.966,76 39.737.100,00 30.481.000,00 37.859.731,72 43.728.223,60 1.877.368,28 -13.247.223,60 376.882,70 17.945.632,45 442.900,00 24.586.540,23 395.442,15 20.463.492,12 47.457,85 4.123.048,11 5.740,23 Ertrags- und Aufwandsarten 53410000 Gewerbesteuerumlage 53420000 Finanzierungsbeteilig Fonds Dt Ein 53570000 Allg Zuweisungen an private Untern 53580000 Allgemeine Zuweisungen a übrige Be 53700000 Allgemeine Umlagen an den Bund 53710000 Allg Umlag a das Land-Abrech Soliz 53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (G 53740000 Allg Umlagen a den sonst öffentl B 53910000 Sonstige Transferaufwendungen * Transferaufwendungen 54110000 Sonst Pers- u. Versorgungsaufwendu 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäf 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umsc 54140000 Aufwendungen für übernommene Reise 54150000 Beschäftigtenbetreuung+Dienstjubil 54160000 Aufwendungen für Umzugskostenvergü 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungs 54180000 Personalnebenaufwendungen 54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigke 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54230000 Leasing 54280000 externe Beratungsleistungen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54320000 Kontoführungsgebühren 54330000 Rücklastschriftgebühren 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in di 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensf 54440000 Aufwand für Kapitalertragssteuer 54450000 Aufwand für Körperschaftssteuer 54460000 Aufwand für Gewerbesteuer 54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwer 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegli 54720000 Verlust aus dem Abgang von Finanza 54740000 verlust aus dem Abgang von ivG 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forder 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 54760000 Rückstlg,sow nicht unter and Aufw Ergebnis 2014 13.057.284,29 12.684.219,02 15.000,00 11.455,00 1.000.000,00 167.417.973,78 2.642.106,00 511.361.625,51 13.826,09 5.714,68 583.309,03 243.572,94 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. 13.248.300,00 12.869.900,00 161.425,36 173.623.000,00 2.700.000,00 541.466.707,24 25.600,00 821.200,00 297.400,00 5.365,76 39.724,14 619.266,21 1.225.112,34 2.933.285,07 930.900,34 15.200,00 102.280,30 674.100,00 1.277.800,00 4.355.200,00 1.225.490,00 1.703.209,70 2.385.126,01 35.687,23 4.559,88 5.590.992,84 1.851.499,75 3.060,46 137.530,52 137.712,20 2.517.204,37 2.521.196,18 45.000,00 8.000,00 65.900,00 2.003.400,00 68.400,00 70.200,00 55.200,00 4.570.768,39 6.230.145,60 17.308,73 1.441.800,00 866.800,00 40.525,36 813.507,24 10.000,00 4.500,00 1.280,30 22.490,00 376.204,37 9.496,18 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist 11.131.383,45 10.813.343,93 2.116.916,55 2.056.556,07 34.859,47 126.565,89 175.190.973,78 2.771.515,00 541.012.485,37 9.683,39 6.558,06 645.902,41 233.489,51 -1.567.973,78 -71.515,00 454.221,87 -9.683,39 19.041,94 175.297,59 63.910,49 3.937,48 46.439,63 668.590,69 1.253.554,83 4.534.461,39 830.589,43 24.215,00 1.990.243,86 3.716.781,87 38.214,57 4.677,75 7.618.649,66 1.911.595,15 32.773,48 83.385,11 74.337,75 2.129.190,57 25.677,47 11.262,52 55.840,67 5.509,31 24.245,17 -179.261,39 394.900,57 -24.215,00 526.960,51 -1.195.585,69 6.785,43 3.322,25 -7.552.749,66 91.804,85 35.626,52 -13.185,11 -19.137,75 -2.129.190,57 -25.677,47 294,84 3.032.547,46 1.098.057,35 6.942,16 -294,84 -1.590.747,46 -231.257,35 -6.942,16 Ertrags- und Aufwandsarten 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbeweg 54820000 Säumnis- + Verspätungszuschläge 54860000 Mindererlöse a d Verk v unbewegl A 54861000 Mindererlöse a d Verk v bewegl AV 54870000 Mindererlöse a d Verkauf v Finanza 54870010 Aufwand f Rückzahlung v Investitio 54890000 Sonstige besondere ordentli Aufwen 54897770 Aufwand für Abwasserabgabe ohne Fi 54910000 Verfügungsmittel 54920000 Fraktionszuwendungen 54930000 Aufwendungen für Beiträge 54941000 Zuf z Rückst wg droh Verl a schw G 54944000 Zuf z Rückst wg lfd Verfahr-Prozes 54950000 Zuführung zu sonstigen Rückstellun 54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwtäti 54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer * Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis 46110000 Zinserträge vom Land 46120000 Zinserträge von Gemeinden (GV) 46130000 Zinserträge von Zweckverbänden 46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonder 46160000 Zinserträge v sons öfftl Sonderrec 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute 46180000 Zinserträge vom sonst inländ Berei 46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen 46510000 Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh 46910000 Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh 46950000 Zins Stund u. Aussetz d Vollziehu 46960000 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer 46980000 Umbuchkto Erstattungszi GewSt nur 46990000 andere sonstige zinsähnliche Erträ * Finanzerträge 55110000 Zinsaufwendungen an das Land 55120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV) 55150000 Zinsaufw a verb Uneh,Beteilig+Sonv 55160000 Zinsaufw a son öffentli Sonderrech 55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitut Ergebnis 2014 565.869,64 195,56 15.282,74 812,13 449.000,00 66.055,84 1.051.802,86 216.467,33 39.000,00 1.877.105,00 252.951,17 48.694,44 33.850.914,62 827.959.762,13 44.532.103,99 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist 1.182.880,61 240,60 243.923,42 -1.182.880,61 -240,60 256.076,58 190,69 -190,69 27.200,00 888.000,00 78.500,00 1.250.000,00 233.400,00 67.800,00 744.200,00 76.264,41 1.168.448,53 235.625,13 -40.600,00 143.800,00 2.235,59 81.551,47 -2.225,13 89.300,00 118.933,76 442.718,71 34.302.016,73 866.371.459,23 36.495.546,03 -28,00 500.000,00 -51.558,32 -2.771.513,80 -7.010.600,00 -80.000,00 -2.200.000,00 -319.619,91 -1.389.572,72 -29.633,76 -442.718,71 -12.778.245,88 3.423.528,33 16.995.341,53 28,00 -100,00 -88,07 330.776,96 -1.200,00 -610,67 -18.325,81 -331.297,88 6.939.813,86 -7.010.600,00 239.619,91 -810.427,28 -378.309,01 -22.091.245,12 5.437,14 -139.100,00 -21.807.200,00 100,00 -375.565,01 -21.381.254,03 11.102,35 236.465,01 -425.945,97 -11.002,35 1.306.784,31 848.700,00 995.320,22 -146.620,22 16.267.216,35 17.222.300,00 15.145.351,61 2.076.948,39 -578,96 -10.471.078,40 -807,20 -1.480.301,14 -17.734,86 21.523.770,85 869.794.987,56 53.490.887,56 -100,00 -600,00 -10.151.100,00 -1.200,00 -1.353.200,00 -29.900,00 -841.400,00 -6.919.363,43 423.970,85 11.565.887,56 11.565.887,56 -511,93 -10.481.876,96 -1.352.589,33 -11.574,19 -510.102,12 -6.939.813,86 Ertrags- und Aufwandsarten 55180000 Zinsaufwend an sonsti inländisch B 55210000 Zinsaufwendungen für innere Darleh 55910000 Kreditbeschaffungskosten, Disagio 55990000 Sonstige Finanzaufwendungen * Zinsen und ähnliche Aufwendungen ** Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 49110000 Außerordentliche Erträge 49120000 Periodenfremde Erträge-Erträg a Vo * Außerordentliche Erträge 59110000 Außerordentliche Aufwendungen 59120000 Periodenfremd Aufwen-Aufwend a Vor * Außerordentliche Aufwendungen ** Außerordentliches Ergebnis ***** Jahresergebnis Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist 746.749,00 56.200,00 6.228,96 1.116,23 18.333.531,99 -3.757.713,13 40.774.390,86 501.900,00 18.629.200,00 -3.178.000,00 50.312.887,56 11.565.887,56 15.464,52 2.216.953,33 18.384.192,03 -2.997.062,00 33.498.484,03 50.312.887,56 11.565.887,56 33.498.484,03 56.200,00 -15.464,52 -1.715.053,33 245.007,97 -180.938,00 16.814.403,53 16.814.403,53 -2.957.376,15 -2.957.376,15 2.957.376,15 2.957.376,15 40.774.390,86 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 C0 * 1 - * * * 1 / 6 Stadt Aachen 16 / 2015 Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 40110000 Grundsteuer A 40120000 Grundsteuer B 40130000 Gewerbesteuer 40210000 Gemeindeanteil an der Einkommenst 40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteue 40310000 Vergnügungssteuer 40320000 Hundesteuer 40340000 Zweitwohnungssteuer 40350000 Übernachtungsabgabe 40370000 Wettbürosteuer 40420000 Abgaben von Spielbanken 40510000 Kompensationszahlung (Famillstgsa Steuern und ähnliche Abgaben 41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land 41210000 Bedarfszuweisungen vom Land 41300000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund 41400000 Zuweisungen vom Bund 41410000 Zuweisungen vom Land 41420000 Zuweisunge v Gemeinden u Gemeinde 41430000 Zuweisungen von Zweckverbänden 41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Be 41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u So 41460000 Zuschüsse von sonstigen öfftl Son 41470000 Zuschüsse von privaten Unternehme 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo au 41619000 apl Auflösung v SoPo aus Zuwendun 41620000 Ertr a Aufl v Sonderp a Zuw v Gem 41630000 Aufl v Sonderp a Zuw v Zweckverb 41810000 Allgemeine Umlagen vom Land 41820000 Allgemeine Umlagen von Gemeinden Zuwendungen und allgemeine Umlagen 42110000 Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kost 42120000 Übergl Unterhalanspr ge bürgl-rec 42130000 Lstgen v Soziallstgsträgern-ohn P 42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe 42190000 Sonstige Ersatzleistungen 42220000 Übergel Unthalanspr geg bürgl-rec 42230000 Lstg v Soziallstgträgern-ohn Pfle 42290000 Sonstige Ersatzleistungen 42330000 Schuldendiensthilfen von Zweckver 42350000 Schulddsthilf v verbu Unehm+Betei 42370000 Schuldendsthilf von privaten Unte 42910000 Andere sonstige Transfererträge 42910010 Auflösung PRAP Sonstige Transfererträge 43110000 Verwaltungsgebühren 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E 43610000 Zweckgebundene Abgaben 43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo 43710010 nachträgliche Auflösung v Sopo f 43719000 apl Erträge aus der Auflösung v S 43810000 Aufl von Sopo f den Gebührenausgl 43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 -174.563,21 -42.664.482,04 -166.789.404,99 -95.000.457,71 -15.639.497,78 -2.679.549,76 -914.918,71 -338.582,30 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -175.000,00 -47.600.000,00 -183.000.000,00 -97.100.000,00 -17.750.000,00 -2.700.000,00 -930.000,00 -340.000,00 -177.700,67 -46.108.604,58 -158.651.052,31 -103.663.370,44 -18.759.153,04 -2.501.165,31 -951.499,84 -396.977,20 2.700,67 -1.491.395,42 -24.348.947,69 6.563.370,44 1.009.153,04 -198.834,69 21.499,84 56.977,20 -67.500,00 -400.000,00 -9.969.300,00 -360.031.800,00 -99.750.100,00 -161.100,00 -94.000,00 -806.405,97 -10.368.547,03 -342.478.476,39 -99.720.384,00 -161.049,00 -278.422,59 -961.342,66 -57.244.308,36 -780.587,83 -85.425,11 -614.571,97 -70.574,45 -500,00 -6.472,32 -457.863,96 -6.459.861,65 -59.625,81 -1.544.631,17 26.500,00 406.405,97 399.247,03 -17.553.323,61 -29.716,00 -51,00 278.422,59 -797.357,34 10.394.108,36 7.187,83 -64.574,89 59.971,97 12.574,45 -100,00 5.972,32 -237.236,04 2.006.261,65 59.625,81 1.544.631,17 -8.500,00 -3.629.500,00 -3.635.619,96 6.119,96 -158.843.900,00 -321.000,00 -909.100,00 -452.900,00 -134.300,00 -41.300,00 -237.300,00 -1.114.800,00 -2.500,00 -172.081.240,84 -428.499,35 -520.845,29 -441.250,61 -163.767,03 -14.509,43 -258.438,48 -1.278.845,25 -591,01 13.237.340,84 107.499,35 -388.254,71 -11.649,39 29.467,03 -26.790,57 21.138,48 164.045,25 -1.908,99 -102.070,42 -3.610.476,39 -7.533.644,41 -119.596.668,56 -118.561,98 -1.162.252,73 -46.631,98 -144.700,00 -3.357.900,00 -6.572.300,00 -123.742.500,00 -125.000,00 -1.134.500,00 -3.113.311,39 -651.022,66 -132.222.093,71 -4.652.000,00 -639.500,00 -136.865.800,00 -141.207,57 -3.247.954,02 -7.944.090,61 -122.620.419,44 -125.701,62 -1.216.008,66 -9.270,14 -49.049,46 -7.276.841,97 -547.351,81 -139.788.733,71 -3.492,43 -109.945,98 1.371.790,61 -1.122.080,56 701,62 81.508,66 9.270,14 49.049,46 2.624.841,97 -92.148,19 2.922.933,71 -701.682,62 -9.649.160,71 -334.552.299,83 -77.066.933,00 -157.644,00 -316.910,93 -1.696.550,83 -48.005.387,79 -725.139,22 -71.728,92 -406.255,33 -54.090,94 -2.500,00 -26.646,60 -560.237,64 -6.213.518,57 -1.758.700,00 -46.850.200,00 -773.400,00 -150.000,00 -554.600,00 -58.000,00 -600,00 -500,00 -695.100,00 -4.453.600,00 -8.500,00 -3.806.077,78 -3.947,38 -139.113.568,93 -332.241,71 -817.730,44 -256.887,18 -247.858,33 -22.758,93 -228.696,99 -1.601.123,61 -1.108,78 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 C0 * 1 - 16 / 2015 * 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44210000 Erträge aus Verkauf 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44800000 Erstattungen vom Bund 44810000 Erstattungen vom Land 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 44830000 Erstattungen von Zweckverbänden 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ 44860000 Erstattunge v son öfftl Sonderrec 44870000 Erstattungen von privaten Unterne 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45110000 Konzessionsabgaben 45210000 Erstattung von Steuern 45220000 Erstattung Kapitalertragsteuer 45400000 mehrerlöse aus dem Verkauf von iV 45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von un 45420000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwgl 45430000 NICHT BENUTZEN 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl 45620000 Säumniszuschläge und dgl. 45630000 Inanspruchn v Gewährverträgen+Bür 45650000 Weitere son ordtl Erträge 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo 45710010 nachträgliche Auflösung sonstiger 45730000 Auflösung aus SoPo Umlegung 45810000 Erträge aus Zuschreibungen 45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw 45811999 Erträge aus Anpassungen Festwerte 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel 45820010 Auflösung v Pensionsrückstellunge 45820020 Auflösung v Beihilferückstellunge 45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge 45832000 Erträge aus der Anpassung von Flä 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a 45850000 Erträge aus Inventurdifferenzen 45859990 Ertrag Kleinbeträge 45870000 Erträge aus Nachaktivierung 45880000 Erträge aus Umlegung 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ 45920000 Mahngebühren 45930000 Vollstreckungskosten 45940000 Ersatz von Rücklastschriftgebühre Sonstige ordentliche Erträge 47110000 Aktivierte Eigenleistungen Aktivierte Eigenleistungen 47220000 BV an fertigen Erzeugnissen Bestandsveränderungen ** Ordentliche Erträge * * * 50110000 50120000 2 / 6 Stadt Aachen Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Dienstbezüge Beamte Entgelte tariflich Beschäftigte Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 -21.240.463,53 -725.606,78 -1.326.784,97 -23.292.855,28 -781.031,18 -6.677.275,98 -47.756.370,04 -7.243.263,16 -2.903.365,76 -9.685.908,66 2.210,84 -883.374,05 -1.746.053,23 -77.674.431,22 -14.683.926,77 -84.745,18 -12.779,21 -20.605.100,00 -876.400,00 -1.599.600,00 -23.081.100,00 -767.400,00 -8.637.800,00 -49.664.400,00 -9.852.400,00 -2.289.900,00 -9.377.700,00 -4.383.073,25 -4.669,97 -3.728.100,00 -5.688.484,26 -374.321,39 -27.437,59 -98.395,53 -1.785.412,20 -6.693.700,00 -602.000,00 -25.300,00 -10.000,00 -1.087.792,00 -591.848,07 -23.111.727,42 -12.391.112,24 -2.157.829,03 -99.680,37 -2.838.527,15 -366.292,94 -365.420,24 -354.233,53 -72.834.817,29 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -20.484.883,12 -1.015.481,04 -1.609.253,28 -23.109.617,44 -1.687.753,78 -8.675.733,05 -58.895.983,25 -10.023.978,05 -2.947.189,64 -9.874.333,63 -45.254,37 -307.128,41 -2.139.273,88 -94.596.628,06 -13.894.681,25 -134.544,21 -18.685,00 -3.769,38 -3.704.952,85 -2.574,39 -120.216,88 139.081,04 9.653,28 28.517,44 920.353,78 37.933,05 9.231.583,25 171.578,05 657.289,64 496.633,63 45.254,37 -7.071,59 870.673,88 12.424.228,06 -205.318,75 132.944,21 18.685,00 3.769,38 -23.147,15 2.574,39 -1.090.000,00 -6.592.103,32 -353.309,85 -29.023,90 -83.606,84 -693.148,52 -34.091,33 -1.237.567,00 -101.596,68 -248.690,15 3.723,90 73.606,84 693.148,52 34.091,33 147.567,00 -34.400,00 -12.372.494,05 12.338.094,05 -2.196.628,03 -5.111.177,02 -1.079.736,52 -243.375,06 -1.823.650,73 -747.702,51 -1.316.708,80 -1.202.802,54 -1.090,05 -89.302,50 -603.036,12 -129.310,28 -356.447,63 -401.369,17 -54.456.888,85 2.196.628,03 -13.336.022,98 -3.520.263,48 -1.011.424,94 1.505.850,73 747.702,51 1.316.708,80 1.202.802,54 90,05 89.302,50 353.036,12 84.110,28 6.447,63 1.369,17 -100,00 2.505.688,85 -116.373,89 -116.373,89 116.373,89 116.373,89 -314.200,00 -1.268.600,00 -82.172.400,00 -14.100.000,00 -1.600,00 -18.447.200,00 -4.600.000,00 -1.254.800,00 -317.800,00 -2.063.402,41 -1.159,96 -262.546,58 davon Erm.-Übertr. -1.000,00 -250.000,00 -45.200,00 -350.000,00 -400.000,00 -100,00 -51.951.200,00 -127.115,49 -127.115,49 -783.427.658,14 -816.304.100,00 -829.875.913,20 13.571.813,20 43.041.172,81 67.250.013,86 44.976.600,00 71.827.900,00 44.077.628,27 71.222.483,78 898.971,73 605.416,22 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 C0 * 1 - * * 3 / 6 Stadt Aachen 16 / 2015 Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 50130000 Zuführung zur Rückstellung für Ab 50140000 Zuführung zur Rückstellung für Na 50190000 Sonstige Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50390000 Sonstige Beschäftigte - gesetzlic 50410000 Beihilf u Unterstützungslstg für 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü 50710000 Rückstellungen f nicht genommenen 50720000 Rückstellungen für Überstunden 50730000 Rückstellungen für Überstunden Fe 50810000 Zuführungen zu Pensionsrückst f A Personalaufwendungen 51110000 Versorgungsbezüge Beamte 51120000 Versorgungsbezüge Tariflich Besch 51310000 Versorgungsbezüge Sozialversicher 51410000 Beihilf+Unterstützlstg f Versorgu 51510000 Zuf z Pensionsrückst für Versorge 51610000 Zuf z Beihilferückst f Versorgung Versorgungsaufwendungen 52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche 52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Ver 52310000 Erstattungen an das Land 52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 52330000 Erstattungen an Zweckverbände 52340000 Erstatt an d sonst öffentlichen B 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52360000 Erstattungen an sonsti öfftl Sond 52370000 Erstattungen an private Unternehm 52380000 Erstattungen an übrige Bereiche 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 52520000 Unterhalt der Masch und techni An 52530000 Unterhaltung der Betriebsvorricht 52540000 Unterhaltung von BGA 52550000 Unterhalt des sonst bewegliche Ve 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52569999 Aufwendungen f Festwer bei mehrjä 52710000 Lernmittel 52720000 Schülerbeförderungskosten 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52810000 Aufwendungen für sonstige Sachlei 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57110000 AfA a aktiviert Aufw f d Erweit d 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57199990 außerplanmäßige AfA von AV im UV 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d 57300000 AfA auf unbewegl AV 57300010 nachträgliche AfA auf unbewegl AV 57309000 apl AfA auf unbeweglichem AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57510010 nachträgliche AfA auf bewegliches 57519000 apl AfA auf bewegliches AV Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 5.073.547,43 5.324.701,55 13.920.361,62 15.578,23 2.753.517,29 18.190.858,39 2.159.103,03 45.737,61 262.916,40 544.209,20 5.273.349,84 6.465.100,00 14.366.500,00 158.581.717,42 18.086.754,04 162.886.649,84 18.447.200,00 4.716.831,62 10.454.923,00 788.980,00 34.047.488,66 4.600.000,00 14.933.600,00 3.641.200,00 41.622.000,00 1.567.415,27 5.042.895,44 1.659.900,00 3.392.201,06 62.900,00 4.790.500,00 2.705.969,04 37.900,00 1.076.700,00 1.998.665,08 16.097.020,15 2.925.479,78 940.300,00 256.700,00 2.305.000,00 568.200,03 81.800,00 6.792.368,56 400.000,00 991.200,00 3.583.400,00 18.573.387,00 500,00 11.731.001,75 80.971.092,45 4.649.151,26 1.889.291,48 35.000,00 2.110.017,62 13.173.841,53 2.569.574,65 992.554,59 314.827,05 2.125.025,02 609.767,11 85.062,01 3.249.693,81 629.271,76 3.369.623,92 18.591.466,47 767,57 7.926.130,88 68.931.377,44 135.090,56 897.606,85 16.162.926,83 62.242,92 1.246,00 3.258.203,56 407.799,00 davon Erm.-Übertr. 161.149,84 3.090.000,00 14.124.400,00 2.237.800,00 160.000,00 165.000,00 200.000,00 595.300,00 16.211.300,00 3.405.200,00 100,00 161.149,84 276.701,06 1.094.469,04 5.465,08 1.699.620,15 507.179,78 5.400,03 2.525.668,56 400.000,00 595.887,00 2.772.101,75 9.882.492,45 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist 70.000,00 120.000,00 5.756.535,35 5.624.897,25 14.546.293,62 -70.000,00 -120.000,00 -483.185,51 840.202,75 -179.793,62 2.746.560,97 16.072.697,44 2.229.436,52 93.042,13 309.292,01 12.182,72 162.881.050,06 18.934.742,60 343.439,03 -1.948.297,44 8.363,48 66.957,87 -144.292,01 200.000,00 -12.182,72 5.599,78 -487.542,60 4.939.830,39 4.583.310,00 202.340,00 28.660.222,99 -339.830,39 10.350.290,00 3.438.860,00 12.961.777,01 1.523.705,35 4.156.680,18 66.650,00 4.137.221,35 2.091.898,79 36.422,05 136.194,65 -764.479,12 -3.750,00 653.278,65 614.070,25 1.477,95 1.076.700,00 -185.062,68 1.550.685,86 460.132,84 -175.159,78 -186.294,91 124.013,65 -50.421,89 -20.271,60 3.758.099,32 400.000,00 368.676,16 47.218,59 -5.449.018,57 -437,08 4.260.407,47 6.616.059,76 2.183.727,76 14.546.334,29 2.465.346,94 1.115.459,78 442.994,91 2.180.986,35 618.621,92 102.071,60 3.034.269,24 622.523,84 3.536.181,41 24.022.405,57 937,08 7.470.594,28 74.355.032,69 90.768,51 1.002.510,11 16.812.953,30 4.864,77 3.482.503,28 3.465.892,96 779,71 -90.768,51 -407.210,11 -601.653,30 -4.864,77 -3.482.503,28 -60.692,96 -779,71 100,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 C0 * 1 - * 4 / 6 Stadt Aachen 16 / 2015 Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 57630000 AfA auf Betriebs- u. Geschäftsaus 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts 57649000 Verluste aus dem Abgang von GWG 57710000 Abschreibungen auf Finanzanlagen 57719000 apl Abschreibungen auf Finanzanla 57920000 Abschreibungen auf Festwerte Bilanzielle Abschreibungen 53100000 Aufwendungen für Zuweisungen an d 53110000 Aufwendungen f. Zuweisungen an da 53120000 Aufwend f. Zuweisungen an Gemeind 53130000 Aufwend f. Zuweisungen an Zweckve 53140000 Zuweisung an den sonstigen öfftl 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde 53159999 Verlustübernahme KUBA - VB-erhöhu 53160000 Zuschüsse an son öfftl Sonderrech 53170000 Zuschüsse an private Unternehmen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B 53180010 Auflösung ARAP 53210000 Schuldendiensthilfen an das Land 53250000 Schulddsthilf v. verbund Uneh,Btl 53280000 Schuldendiensthilfen an übrige Be 53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v 53320000 Lstg d Sozhilf a natürl Pers in E 53330000 Lstgen f. Unterk u Heizung an Arb 53380000 Leistungen für Bildung und Teilha 53390000 Sonstige soziale Leistungen 53410000 Gewerbesteuerumlage 53420000 Finanzierungsbeteilig Fonds Dt Ei 53570000 Allg Zuweisungen an private Unter 53580000 Allgemeine Zuweisungen a übrige B 53700000 Allgemeine Umlagen an den Bund 53710000 Allg Umlag a das Land-Abrech Soli 53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden ( 53740000 Allg Umlagen a den sonst öffentl 53910000 Sonstige Transferaufwendungen Transferaufwendungen 54110000 Sonst Pers- u. Versorgungsaufwend 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschä 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54150000 Beschäftigtenbetreuung+Dienstjubi 54160000 Aufwendungen für Umzugskostenverg 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54180000 Personalnebenaufwendungen 54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigk 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54230000 Leasing 54280000 externe Beratungsleistungen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54320000 Kontoführungsgebühren 54330000 Rücklastschriftgebühren 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54440000 Aufwand für Kapitalertragssteuer 54450000 Aufwand für Körperschaftssteuer Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 89.021,35 Fortg. Ansatz 2015 355.367,18 172.501,41 21.186.638,48 7.381,02 18.416,67 66.766,88 28.294.517,97 5.975,00 145.484.358,87 757.500,00 21.324.767,18 28.398.200,00 3.000,00 152.615.523,69 1.864.853,00 50.664.114,50 170.057,87 2.327.066,78 57.941.251,18 2.292.500,00 29.278,37 davon Erm.-Übertr. 11.967,18 272.800,00 284.767,18 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist 145.011,62 210.355,56 1,00 -1,00 155.366,13 25.160.651,39 602.133,87 -3.835.884,21 28.385.922,79 117.623,69 155.417.067,98 12.277,21 3.000,00 -2.801.544,29 63.766,78 585.851,18 5.220,00 1.098.161,40 53.454.751,84 233.114,71 -5.220,00 1.228.905,38 4.486.499,34 2.059.385,29 39.000,00 29.281,43 9.718,57 35.527.385,36 34.077.966,76 39.737.100,00 30.481.000,00 37.859.731,72 43.728.223,60 1.877.368,28 -13.247.223,60 376.882,70 17.945.632,45 13.057.284,29 12.684.219,02 15.000,00 11.455,00 442.900,00 24.586.540,23 13.248.300,00 12.869.900,00 395.442,15 20.463.492,12 11.131.383,45 10.813.343,93 47.457,85 4.123.048,11 2.116.916,55 2.056.556,07 34.859,47 126.565,89 175.190.973,78 2.771.515,00 541.012.485,37 9.683,39 6.558,06 645.902,41 233.489,51 -1.567.973,78 -71.515,00 454.221,87 -9.683,39 19.041,94 175.297,59 63.910,49 3.937,48 46.439,63 668.590,69 1.253.554,83 4.534.461,39 830.589,43 24.215,00 1.990.243,86 3.716.781,87 38.214,57 4.677,75 7.618.649,66 1.911.595,15 32.773,48 83.385,11 11.262,52 55.840,67 5.509,31 24.245,17 -179.261,39 394.900,57 -24.215,00 526.960,51 -1.195.585,69 6.785,43 3.322,25 -7.552.749,66 91.804,85 35.626,52 -13.185,11 1.000.000,00 167.417.973,78 2.642.106,00 511.361.625,51 13.826,09 5.714,68 583.309,03 243.572,94 161.425,36 173.623.000,00 2.700.000,00 541.466.707,24 25.600,00 821.200,00 297.400,00 5.365,76 39.724,14 619.266,21 1.225.112,34 2.933.285,07 930.900,34 15.200,00 102.280,30 674.100,00 1.277.800,00 4.355.200,00 1.225.490,00 1.703.209,70 2.385.126,01 35.687,23 4.559,88 5.590.992,84 1.851.499,75 3.060,46 137.530,52 2.517.204,37 2.521.196,18 45.000,00 8.000,00 65.900,00 2.003.400,00 68.400,00 70.200,00 5.740,23 40.525,36 813.507,24 10.000,00 4.500,00 1.280,30 22.490,00 376.204,37 9.496,18 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 C0 * 1 - 5 / 6 Stadt Aachen 16 / 2015 Ertrags- und Aufwandsarten * 54460000 Aufwand für Gewerbesteuer 54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwe 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl 54720000 Verlust aus dem Abgang von Finanz 54740000 verlust aus dem Abgang von ivG 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 54760000 Rückstlg,sow nicht unter and Aufw 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe 54820000 Säumnis- + Verspätungszuschläge 54860000 Mindererlöse a d Verk v unbewegl 54861000 Mindererlöse a d Verk v bewegl AV 54870000 Mindererlöse a d Verkauf v Finanz 54870010 Aufwand f Rückzahlung v Investiti 54890000 Sonstige besondere ordentli Aufwe 54897770 Aufwand für Abwasserabgabe ohne F 54910000 Verfügungsmittel 54920000 Fraktionszuwendungen 54930000 Aufwendungen für Beiträge 54941000 Zuf z Rückst wg droh Verl a schw 54944000 Zuf z Rückst wg lfd Verfahr-Proze 54950000 Zuführung zu sonstigen Rückstellu 54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwtät 54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 46110000 Zinserträge vom Land 46120000 Zinserträge von Gemeinden (GV) 46130000 Zinserträge von Zweckverbänden 46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde 46160000 Zinserträge v sons öfftl Sonderre 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute 46180000 Zinserträge vom sonst inländ Bere 46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen 46510000 Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh 46910000 Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh 46950000 Zins Stund u. Aussetz d Vollziehu 46960000 Nachforderungszinsen Gewerbesteue 46980000 Umbuchkto Erstattungszi GewSt nur 46990000 andere sonstige zinsähnliche Ertr Finanzerträge 55110000 Zinsaufwendungen an das Land 55120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV 55150000 Zinsaufw a verb Uneh,Beteilig+Son 55160000 Zinsaufw a son öffentli Sonderrec 55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitu 55180000 Zinsaufwend an sonsti inländisch 55210000 Zinsaufwendungen für innere Darle 55910000 Kreditbeschaffungskosten, Disagio 55990000 Sonstige Finanzaufwendungen Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 137.712,20 55.200,00 4.570.768,39 6.230.145,60 17.308,73 1.441.800,00 866.800,00 565.869,64 195,56 15.282,74 812,13 449.000,00 66.055,84 1.051.802,86 216.467,33 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist 74.337,75 2.129.190,57 25.677,47 -19.137,75 -2.129.190,57 -25.677,47 294,84 3.032.547,46 1.098.057,35 6.942,16 -294,84 -1.590.747,46 -231.257,35 -6.942,16 1.182.880,61 240,60 243.923,42 -1.182.880,61 -240,60 256.076,58 190,69 -190,69 27.200,00 888.000,00 78.500,00 1.250.000,00 233.400,00 67.800,00 744.200,00 76.264,41 1.168.448,53 235.625,13 -40.600,00 143.800,00 2.235,59 81.551,47 -2.225,13 89.300,00 -29.633,76 -442.718,71 -12.778.245,88 500.000,00 39.000,00 1.877.105,00 252.951,17 48.694,44 33.850.914,62 21.523.770,85 423.970,85 118.933,76 442.718,71 34.302.016,73 827.959.762,13 869.794.987,56 11.565.887,56 866.371.459,23 3.423.528,33 44.532.103,99 53.490.887,56 11.565.887,56 36.495.546,03 16.995.341,53 -28,00 -578,96 -10.471.078,40 -807,20 -1.480.301,14 -17.734,86 -100,00 -600,00 -10.151.100,00 -1.200,00 -1.353.200,00 -29.900,00 -841.400,00 -51.558,32 -2.771.513,80 -7.010.600,00 -80.000,00 -2.200.000,00 -319.619,91 -1.389.572,72 28,00 -100,00 -88,07 330.776,96 -1.200,00 -610,67 -18.325,81 -331.297,88 6.939.813,86 -7.010.600,00 239.619,91 -810.427,28 -378.309,01 -22.091.245,12 5.437,14 -139.100,00 -21.807.200,00 100,00 -375.565,01 -21.381.254,03 11.102,35 236.465,01 -425.945,97 -11.002,35 1.306.784,31 848.700,00 995.320,22 -146.620,22 16.267.216,35 746.749,00 17.222.300,00 15.145.351,61 2.076.948,39 15.464,52 2.216.953,33 56.200,00 -15.464,52 -1.715.053,33 -6.919.363,43 -511,93 -10.481.876,96 -1.352.589,33 -11.574,19 -510.102,12 -6.939.813,86 56.200,00 6.228,96 1.116,23 501.900,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2015 C0 * 1 - 6 / 6 Stadt Aachen 16 / 2015 Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist * Zinsen und ähnliche Aufwendungen 18.333.531,99 18.629.200,00 18.384.192,03 245.007,97 ** Finanzergebnis -3.757.713,13 -3.178.000,00 -2.997.062,00 -180.938,00 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 40.774.390,86 50.312.887,56 11.565.887,56 33.498.484,03 16.814.403,53 40.774.390,86 50.312.887,56 11.565.887,56 33.498.484,03 16.814.403,53 -15.671.214,11 -1.622.273,43 -17.293.487,54 15.671.214,11 1.622.273,43 17.293.487,54 -16.426.700,00 -2.471.000,00 -18.897.700,00 16.426.700,00 2.471.000,00 18.897.700,00 -9.351.859,12 -3.023.216,46 -12.375.075,58 9.351.859,12 3.023.216,46 12.375.075,58 -7.074.840,88 552.216,46 -6.522.624,42 7.074.840,88 -552.216,46 6.522.624,42 40.774.390,86 50.312.887,56 33.498.484,03 16.814.403,53 * 49110000 Außerordentliche Erträge 49120000 Periodenfremde Erträge-Erträg a V Außerordentliche Erträge 59110000 Außerordentliche Aufwendungen 59120000 Periodenfremd Aufwen-Aufwend a Vo Außerordentliche Aufwendungen ** Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * * * 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu 58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTUN Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis -2.957.376,15 -2.957.376,15 2.957.376,15 2.957.376,15 11.565.887,56 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2015 C0_99 * 1 - 1 / 1 Dummy 16 / 2015 Ertrags- und Aufwandsarten * 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli Personalaufwendungen 51110000 Versorgungsbezüge Beamte Versorgungsaufwendungen 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 68.700,00 0,01 68.699,99 *** Ordentliches Ergebnis 68.700,00 0,01 68.699,99 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 68.700,00 0,01 68.699,99 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 68.700,00 0,01 68.699,99 68.700,00 0,01 68.699,99 * * * ****** Ergebnis 0,01 -0,01 0,01 -0,01 68.700,00 68.700,00 68.700,00 68.700,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2015 C0_9999 * 1 - 16 / 2015 1 / 1 Dummy Ertrags- und Aufwandsarten * 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli Personalaufwendungen 51110000 Versorgungsbezüge Beamte Versorgungsaufwendungen 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 68.700,00 0,01 68.699,99 *** Ordentliches Ergebnis 68.700,00 0,01 68.699,99 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 68.700,00 0,01 68.699,99 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 68.700,00 0,01 68.699,99 68.700,00 0,01 68.699,99 * * * ****** Ergebnis 0,01 -0,01 0,01 -0,01 68.700,00 68.700,00 68.700,00 68.700,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2015 C0_999999 * 1 - 16 / 2015 1 / 1 Dummy Ertrags- und Aufwandsarten * 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli Personalaufwendungen 51110000 Versorgungsbezüge Beamte Versorgungsaufwendungen 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 68.700,00 0,01 68.699,99 *** Ordentliches Ergebnis 68.700,00 0,01 68.699,99 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 68.700,00 0,01 68.699,99 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 68.700,00 0,01 68.699,99 68.700,00 0,01 68.699,99 * * * ****** Ergebnis 0,01 -0,01 0,01 -0,01 68.700,00 68.700,00 68.700,00 68.700,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2015 DUMMY * 1 - 1 / 1 Dummy-Profit-Center Stadt Aachen 16 / 2015 Ertrags- und Aufwandsarten * 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli Personalaufwendungen 51110000 Versorgungsbezüge Beamte Versorgungsaufwendungen 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 68.700,00 0,01 68.699,99 *** Ordentliches Ergebnis 68.700,00 0,01 68.699,99 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 68.700,00 0,01 68.699,99 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 68.700,00 0,01 68.699,99 68.700,00 0,01 68.699,99 * * * ****** Ergebnis 0,01 -0,01 0,01 -0,01 68.700,00 68.700,00 68.700,00 68.700,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 C0_01 * 1 - * * * 1 / 4 Innere Verwaltung 16 / 2015 Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 41400000 Zuweisungen vom Bund 41410000 Zuweisungen vom Land 41420000 Zuweisunge v Gemeinden u Gemeinde 41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Be 41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u So 41460000 Zuschüsse von sonstigen öfftl Son 41470000 Zuschüsse von privaten Unternehme 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo au 41619000 apl Auflösung v SoPo aus Zuwendun 41620000 Ertr a Aufl v Sonderp a Zuw v Gem 41820000 Allgemeine Umlagen von Gemeinden Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43110000 Verwaltungsgebühren 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E 43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44210000 Erträge aus Verkauf 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44800000 Erstattungen vom Bund 44810000 Erstattungen vom Land 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 44830000 Erstattungen von Zweckverbänden 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ 44860000 Erstattunge v son öfftl Sonderrec 44870000 Erstattungen von privaten Unterne 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45110000 Konzessionsabgaben 45210000 Erstattung von Steuern 45220000 Erstattung Kapitalertragsteuer 45400000 mehrerlöse aus dem Verkauf von iV 45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von un 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl 45620000 Säumniszuschläge und dgl. 45650000 Weitere son ordtl Erträge 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo 45730000 Auflösung aus SoPo Umlegung 45810000 Erträge aus Zuschreibungen 45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel 45820010 Auflösung v Pensionsrückstellunge 45820020 Auflösung v Beihilferückstellunge 45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge 45832000 Erträge aus der Anpassung von Flä 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a 45850000 Erträge aus Inventurdifferenzen 45859990 Ertrag Kleinbeträge 45870000 Erträge aus Nachaktivierung 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ 45920000 Mahngebühren Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 -141.732,93 -21.601,35 -4.000,00 -2.000,00 -10.500,00 -6.987,80 -1.628.796,80 -3.600,00 -100,00 -35.600,00 -282.500,00 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 -12.614,93 -10.000,00 12.614,93 10.000,00 -31.246,08 -4.400,00 31.246,08 800,00 -100,00 4.500,00 29.208,92 1.441.482,10 17.020,27 987.626,20 -8.500,00 -4.500,00 -64.808,92 -1.723.982,10 -17.020,27 -987.626,20 -8.500,00 -3.947,38 -1.819.566,26 -24.631,08 -101.495,99 -640.659,44 -766.786,51 -16.235.190,83 -885,70 -701.012,78 -16.937.089,31 -499.835,60 -16.924,39 -376.241,71 -7.200.000,02 -1.394.909,33 -7.184.380,72 Vergleich Ansatz/Ist -330.300,00 -26.900,00 -62.000,00 -638.100,00 -727.000,00 -15.965.500,00 -2.000,00 -682.900,00 -16.650.400,00 -59.400,00 -16.900,00 -290.200,00 -9.818.000,00 -1.276.100,00 -7.106.500,00 -2.856.198,50 -24.545,03 -102.262,31 -540.821,04 -667.628,38 -15.890.124,71 -611,20 -965.289,99 -16.856.025,90 -82.313,34 -17.107,51 -528.627,53 -9.974.000,00 -1.672.841,30 -7.465.768,65 2.525.898,50 -2.354,97 40.262,31 -97.278,96 -59.371,62 -75.375,29 -1.388,80 282.389,99 205.625,90 22.913,34 207,51 238.427,53 156.000,00 396.741,30 359.268,65 -849.778,33 -181.349,71 -17.703.419,81 -14.683.926,77 -83.818,87 -12.779,21 -48.100,00 -3.000,00 -18.618.200,00 -14.100.000,00 -4.371.172,47 -1.111,45 -374.321,39 -16.200,00 -3.728.100,00 -500,00 -601.400,00 -116.496,05 -118.997,46 -19.976.151,84 -13.894.681,25 -96.568,74 -18.685,00 -3.769,38 -3.409.526,41 -513,00 -353.309,85 68.396,05 115.997,46 1.357.951,84 -205.318,75 96.568,74 18.685,00 3.769,38 -318.573,59 13,00 -248.090,15 -1.087.792,00 -591.848,07 -1.090.000,00 -275,00 -1.237.567,00 275,00 147.567,00 212.259,00 2.146.817,62 -13.336.022,98 -3.520.263,48 199.740,31 176.762,17 9.872,37 428.831,72 1.800,00 32,00 10.496,34 6.422,63 -1.126,14 -1.000,00 -212.259,00 -2.146.817,62 -5.111.177,02 -1.079.736,52 -199.740,31 -176.762,17 -9.872,37 -428.831,72 -1.800,00 -1.032,00 -18.801,37 -365.420,24 -42.100,00 -350.000,00 -52.596,34 -356.422,63 -3.563.209,65 -12.391.112,24 -2.157.829,03 -6.193,31 -127.872,12 -18.447.200,00 -4.600.000,00 -1.222.356,59 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2015 C0_01 * 1 - 2 / 4 Innere Verwaltung 16 / 2015 Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist * 45930000 Vollstreckungskosten Sonstige ordentliche Erträge -354.233,53 -41.431.124,45 -400.000,00 -43.360.300,00 -401.369,17 -29.193.312,50 1.369,17 -14.166.987,50 ** Ordentliche Erträge -78.657.986,34 -79.686.200,00 -69.549.317,12 -10.136.882,88 13.497.680,47 9.471.482,22 13.976.500,00 9.917.200,00 93.415,05 764.806,12 2.139.652,73 2.753.517,29 6.829.926,38 703.448,96 45.737,61 262.916,40 892.700,00 1.983.800,00 3.090.000,00 4.895.000,00 721.800,00 160.000,00 165.000,00 36.562.583,23 18.086.754,04 35.802.000,00 18.447.200,00 13.658.923,66 10.113.596,56 70.000,00 1.640,28 833.758,58 2.025.286,01 2.746.560,97 5.581.056,02 710.368,56 93.042,13 309.292,01 12.182,72 36.155.707,50 18.934.742,60 317.576,34 -196.396,56 -70.000,00 -1.640,28 58.941,42 -41.486,01 343.439,03 -686.056,02 11.431,44 66.957,87 -144.292,01 -12.182,72 -353.707,50 -487.542,60 4.716.831,62 10.454.923,00 788.980,00 34.047.488,66 4.600.000,00 14.933.600,00 3.641.200,00 41.622.000,00 4.939.830,39 4.583.310,00 202.340,00 28.660.222,99 -339.830,39 10.350.290,00 3.438.860,00 12.961.777,01 769.475,32 750.600,00 1.076.400,00 900,00 11.407.494,11 5.100,00 400,00 11.200,00 71.700,00 769.493,10 * * * * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50130000 Zuführung zur Rückstellung für Ab 50190000 Sonstige Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50410000 Beihilf u Unterstützungslstg für 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü 50710000 Rückstellungen f nicht genommenen 50720000 Rückstellungen für Überstunden 50810000 Zuführungen zu Pensionsrückst f A Personalaufwendungen 51110000 Versorgungsbezüge Beamte 51120000 Versorgungsbezüge Tariflich Besch 51310000 Versorgungsbezüge Sozialversicher 51410000 Beihilf+Unterstützlstg f Versorgu 51510000 Zuf z Pensionsrückst für Versorge 51610000 Zuf z Beihilferückst f Versorgung Versorgungsaufwendungen 52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche 52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Ver 52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52370000 Erstattungen an private Unternehm 52380000 Erstattungen an übrige Bereiche 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 52520000 Unterhalt der Masch und techni An 52530000 Unterhaltung der Betriebsvorricht 52540000 Unterhaltung von BGA 52550000 Unterhalt des sonst bewegliche Ve 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57199990 außerplanmäßige AfA von AV im UV 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d 57300000 AfA auf unbewegl AV 57309000 apl AfA auf unbeweglichem AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57630000 AfA auf Betriebs- u. Geschäftsaus 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts 57710000 Abschreibungen auf Finanzanlagen 57719000 apl Abschreibungen auf Finanzanla Bilanzielle Abschreibungen 53130000 Aufwend f. Zuweisungen an Zweckve 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde 53160000 Zuschüsse an son öfftl Sonderrech 53170000 Zuschüsse an private Unternehmen 910,73 8.772.825,53 3.248,88 3.056,46 15.084,69 27.357,78 7,14 128.733,07 5.680.036,57 4.479.347,77 19.880.083,94 135.090,56 848.551,02 1.086.059,06 1.246,00 91.571,58 368.183,21 5.794.394,63 5.224.307,33 24.710.679,28 1.094.094,11 9.054.500,27 5.100,95 364,14 4.478,75 42.750,73 -18.893,10 1.076.400,00 900,00 2.352.993,84 -0,95 35,86 6.721,25 28.949,27 141.283,21 18.994,63 678.207,33 1.932.579,28 179.115,57 5.745.809,23 4.120.904,99 19.922.517,73 189.067,64 48.585,40 1.103.402,34 4.788.161,55 90.768,51 935.960,08 1.108.155,80 1.828.513,18 97.819,56 -90.768,51 -381.360,08 -175.955,80 -1.828.513,18 238.880,44 554.600,00 932.200,00 336.700,00 10.793,41 139.071,84 5.071,84 31.862,15 1,00 107.209,69 -1,00 2.173.311,63 7.861,26 41.973.939,35 1.962.571,84 12.200,00 50.618.000,00 5.071,84 4.093.080,28 5.000,00 1.540.000,00 2.000.000,00 49.772.564,63 4.720,00 795.000,00 -2.130.508,44 12.200,00 845.435,37 -4.720,00 1.205.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 C0_01 * 1 - 16 / 2015 * 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B 53180010 Auflösung ARAP 53250000 Schulddsthilf v. verbund Uneh,Btl 53390000 Sonstige soziale Leistungen 53410000 Gewerbesteuerumlage 53580000 Allgemeine Zuweisungen a übrige B Transferaufwendungen 54110000 Sonst Pers- u. Versorgungsaufwend 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschä 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54150000 Beschäftigtenbetreuung+Dienstjubi 54160000 Aufwendungen für Umzugskostenverg 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54180000 Personalnebenaufwendungen 54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigk 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54230000 Leasing 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54320000 Kontoführungsgebühren 54330000 Rücklastschriftgebühren 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54440000 Aufwand für Kapitalertragssteuer 54450000 Aufwand für Körperschaftssteuer 54460000 Aufwand für Gewerbesteuer 54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwe 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl 54720000 Verlust aus dem Abgang von Finanz 54740000 verlust aus dem Abgang von ivG 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe 54860000 Mindererlöse a d Verk v unbewegl 54870000 Mindererlöse a d Verkauf v Finanz 54870010 Aufwand f Rückzahlung v Investiti 54890000 Sonstige besondere ordentli Aufwe 54910000 Verfügungsmittel 54920000 Fraktionszuwendungen 54930000 Aufwendungen für Beiträge 54941000 Zuf z Rückst wg droh Verl a schw 54944000 Zuf z Rückst wg lfd Verfahr-Proze 54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwtät 54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis 46120000 46130000 46150000 46160000 3 / 4 Innere Verwaltung Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Zinserträge von Gemeinden (GV) Zinserträge von Zweckverbänden Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde Zinserträge v sons öfftl Sonderre Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 1.267.643,58 29.278,37 345,10 Fortg. Ansatz 2015 1.182.307,98 376.800,00 39.000,00 5.000,00 6.700,00 44.825.767,66 13.826,09 5.578,13 252.481,70 66.651,32 6.700,00 54.240.007,98 5.365,76 218,75 616.290,99 941.283,72 248.053,11 650.551,79 233.843,78 671.303,55 35.637,55 4.553,58 546.742,40 3.060,46 26.092,00 137.712,20 18.265,92 15.200,00 2.100,00 670.200,00 974.600,00 254.900,00 754.400,00 361.028,16 714.711,93 45.000,00 8.000,00 545.700,00 68.400,00 69.100,00 54.800,00 378.097,06 5.192.902,01 12.894,39 85.200,00 215.000,00 565.869,64 500.000,00 66.055,84 1.051.802,86 168.020,73 78.500,00 1.250.000,00 175.100,00 39.000,00 97.391,94 28.450,27 12.077.997,54 7.428.640,09 149.567.232,66 davon Erm.-Übertr. 83.207,98 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 1.339.941,91 29.281,43 Vergleich Ansatz/Ist -157.633,93 376.800,00 9.718,57 5.000,00 6.700,02 51.948.207,99 9.683,39 6.480,06 278.683,84 68.994,61 -0,02 2.291.799,99 -9.683,39 18.519,94 191.216,16 22.805,39 3.937,48 705,70 665.733,97 941.740,95 249.111,28 539.274,56 329.376,94 1.825.013,72 38.120,76 4.677,75 488.663,33 28.297,10 83.385,11 74.337,75 11.017,79 11.321,29 11.262,52 1.394,30 4.466,03 32.859,05 5.788,72 215.125,44 31.651,22 -1.110.301,79 6.879,24 3.322,25 57.036,67 40.102,90 -14.285,11 -19.537,75 -11.017,79 -11.321,29 218,53 545.230,16 196.691,49 5.659,68 86.255,90 243.923,42 190,69 30,48 42.800,00 76.264,41 1.168.448,53 173.490,16 -218,53 -460.030,16 18.308,51 -5.659,68 -86.255,90 256.076,58 -190,69 -30,48 -42.800,00 2.235,59 81.551,47 1.609,84 53.740,09 330.546,84 8.528.307,67 -330.546,84 -1.099.667,58 165.765.899,19 2.079.599,19 149.308.044,16 16.457.855,03 70.909.246,32 86.079.699,19 2.079.599,19 79.758.727,04 6.320.972,15 -1.540,39 -807,20 -100,00 -100,00 -9.428.300,00 -1.200,00 25.000,00 469.900,00 91.800,00 88.207,98 10.000,00 4.500,00 37.528,16 1.711,93 -9.134.673,57 -100,00 -100,00 -293.626,43 -1.200,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 C0_01 * 1 - 16 / 2015 Ergebnis 2014 -108,80 -1.337,92 -19.363,43 * ** Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit Fortg. Ansatz 2015 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 822.546,79 1.116,23 823.663,02 -10.600,00 -80.000,00 -12.300,00 -9.547.600,00 100,00 1.970.000,00 1.900,00 1.972.000,00 -318.209,92 -5.312,00 -9.471.936,48 11.102,35 437.951,72 357,33 449.411,40 741.359,40 -7.575.600,00 -9.022.525,08 1.446.925,08 71.650.605,72 78.504.099,19 2.079.599,19 70.736.201,96 7.767.897,23 2.079.599,19 70.736.201,96 7.767.897,23 -3.867.028,54 -100,00 -3.867.128,54 1.908.526,27 1.908.526,27 -25.871,46 100,00 -25.771,46 -826.626,27 -826.626,27 68.777.599,69 6.915.499,50 -51.089,88 -8.056,00 -82.303,62 ** Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 71.650.605,72 78.504.099,19 -3.763.253,22 -1.700,00 -3.764.953,22 142.687,64 142.687,64 -3.892.900,00 * 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen 68.028.340,14 75.693.099,19 -1.593,77 -621,56 -11.525,66 Vergleich Ansatz/Ist 593,77 -13.378,44 11.525,66 -10.600,00 238.209,92 -6.988,00 -75.663,52 -11.002,35 1.532.048,28 1.542,67 1.522.588,60 * ****** Ergebnis davon Erm.-Übertr. -1.000,00 -14.000,00 49110000 Außerordentliche Erträge Außerordentliche Erträge 59110000 Außerordentliche Aufwendungen 59120000 Periodenfremd Aufwen-Aufwend a Vo Außerordentliche Aufwendungen * 4 Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute 46180000 Zinserträge vom sonst inländ Bere 46510000 Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh 46910000 Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh 46950000 Zins Stund u. Aussetz d Vollziehu 46990000 andere sonstige zinsähnliche Ertr Finanzerträge 55110000 Zinsaufwendungen an das Land 55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitu 55990000 Sonstige Finanzaufwendungen Zinsen und ähnliche Aufwendungen * 4 / Innere Verwaltung Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) -3.892.900,00 1.081.900,00 1.081.900,00 2.079.599,19 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2015 C0_0101 * 1 - 16 / 2015 1 / 1 Politische Gremien Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist * 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage -3.893,33 -3.893,33 3.893,33 3.893,33 ** Ordentliche Erträge -3.893,33 3.893,33 228.184,30 556.698,35 43.889,49 107.500,93 74.059,10 5.553,17 1.015.885,34 233.000,00 553.600,00 49.800,00 110.600,00 56.200,00 5.800,00 1.009.000,00 218.497,92 472.533,22 36.957,89 91.482,64 59.459,25 5.155,69 884.086,61 14.502,08 81.066,78 12.842,11 19.117,36 -3.259,25 644,31 124.913,39 6.039,39 7.400,00 5.018,42 2.381,58 6.039,39 7.400,00 5.018,42 2.381,58 700,00 800,00 1.500,00 68.000,00 68.000,00 1.232,48 1.232,48 65.000,00 65.000,00 700,00 -432,48 267,52 3.000,00 3.000,00 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52540000 Unterhaltung von BGA 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigk 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54910000 Verfügungsmittel 54920000 Fraktionszuwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen 941.283,72 114.182,89 53,73 62.499,62 1.051.802,86 2.169.794,92 974.600,00 120.400,00 100,00 73.400,00 1.250.000,00 2.418.500,00 941.740,95 137.743,05 53,73 72.918,82 1.168.448,53 2.320.905,08 32.859,05 -17.343,05 46,27 481,18 81.551,47 97.594,92 ** Ordentliche Aufwendungen 3.205.952,13 3.504.400,00 18.000,00 3.276.242,59 228.157,41 *** Ordentliches Ergebnis 3.205.952,13 3.504.400,00 18.000,00 3.272.349,26 232.050,74 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 3.205.952,13 3.504.400,00 18.000,00 3.272.349,26 232.050,74 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 3.205.952,13 3.504.400,00 18.000,00 3.272.349,26 232.050,74 3.205.952,13 3.504.400,00 18.000,00 3.272.349,26 232.050,74 * * * * ****** Ergebnis 1.232,48 1.232,48 13.000,00 13.000,00 -27,90 18.000,00 18.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2015 C0_010101 Lohe 1 - 16 / 2015 1 / 1 Rat und Ausschüsse Ertrags- und Aufwandsarten * 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage ** Ordentliche Erträge Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52540000 Unterhaltung von BGA 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigk 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 1.553.621,40 1.593.300,00 1.446.900,78 146.399,22 *** Ordentliches Ergebnis 1.553.621,40 1.593.300,00 1.446.900,78 146.399,22 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 1.553.621,40 1.593.300,00 1.446.900,78 146.399,22 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 1.553.621,40 1.593.300,00 1.446.900,78 146.399,22 1.553.621,40 1.593.300,00 1.446.900,78 146.399,22 * * ****** Ergebnis 184.144,19 458.645,81 36.108,39 89.194,45 58.251,50 4.253,50 830.597,84 187.900,00 461.600,00 41.500,00 92.300,00 44.500,00 4.500,00 832.300,00 179.082,51 366.651,25 28.603,18 71.192,75 47.761,65 4.033,20 697.324,54 8.817,49 94.948,75 12.896,82 21.107,25 -3.261,65 466,80 134.975,46 5.347,09 5.347,09 -27,90 6.200,00 6.200,00 4.462,91 4.462,91 1.737,09 1.737,09 608.596,42 109.054,22 53,73 717.676,47 640.000,00 114.700,00 100,00 754.800,00 612.985,93 132.073,67 53,73 745.113,33 27.014,07 -17.373,67 46,27 9.686,67 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2015 10101900 Lohe 1 - 16 / 2015 1 / 1 Rat und Ausschüsse Ertrags- und Aufwandsarten * 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage ** Ordentliche Erträge Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52540000 Unterhaltung von BGA 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigk 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 1.553.621,40 1.593.300,00 1.446.900,78 146.399,22 *** Ordentliches Ergebnis 1.553.621,40 1.593.300,00 1.446.900,78 146.399,22 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 1.553.621,40 1.593.300,00 1.446.900,78 146.399,22 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 1.553.621,40 1.593.300,00 1.446.900,78 146.399,22 1.553.621,40 1.593.300,00 1.446.900,78 146.399,22 * * ****** Ergebnis 184.144,19 458.645,81 36.108,39 89.194,45 58.251,50 4.253,50 830.597,84 187.900,00 461.600,00 41.500,00 92.300,00 44.500,00 4.500,00 832.300,00 179.082,51 366.651,25 28.603,18 71.192,75 47.761,65 4.033,20 697.324,54 8.817,49 94.948,75 12.896,82 21.107,25 -3.261,65 466,80 134.975,46 5.347,09 5.347,09 -27,90 6.200,00 6.200,00 4.462,91 4.462,91 1.737,09 1.737,09 608.596,42 109.054,22 53,73 717.676,47 640.000,00 114.700,00 100,00 754.800,00 612.985,93 132.073,67 53,73 745.113,33 27.014,07 -17.373,67 46,27 9.686,67 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 C0_010102 Lohe 1 - 16 / 2015 1 / 1 Bezirksvertretungen Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Ordentliche Erträge * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52540000 Unterhaltung von BGA 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigk 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54910000 Verfügungsmittel Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 497.849,35 560.700,00 18.000,00 549.746,94 10.953,06 *** Ordentliches Ergebnis 497.849,35 560.700,00 18.000,00 549.746,94 10.953,06 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 497.849,35 560.700,00 18.000,00 549.746,94 10.953,06 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 497.849,35 560.700,00 18.000,00 549.746,94 10.953,06 497.849,35 560.700,00 18.000,00 549.746,94 10.953,06 * * * * ****** Ergebnis 17.645,05 47.463,70 3.793,97 8.781,32 6.133,70 484,70 84.302,44 18.100,00 42.600,00 3.800,00 8.500,00 4.600,00 500,00 78.100,00 15.271,05 45.605,95 3.623,56 8.645,92 4.262,14 385,50 77.794,12 2.828,95 -3.005,95 176,44 -145,92 337,86 114,50 305,88 692,30 1.200,00 555,51 644,49 692,30 1.200,00 555,51 644,49 1.232,48 1.232,48 13.000,00 13.000,00 700,00 800,00 1.500,00 68.000,00 68.000,00 1.232,48 1.232,48 65.000,00 65.000,00 700,00 -432,48 267,52 3.000,00 3.000,00 332.687,30 3.435,21 334.600,00 3.900,00 328.755,02 3.490,99 5.844,98 409,01 62.499,62 398.622,13 73.400,00 411.900,00 72.918,82 405.164,83 481,18 6.735,17 18.000,00 18.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 10102000 Lohe 1 - 16 / 2015 1 / 1 Bezirksvertretungen Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist * Ordentliche Erträge 52540000 Unterhaltung von BGA 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigk 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54910000 Verfügungsmittel Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 357.526,29 417.300,00 18.000,00 407.134,00 10.166,00 *** Ordentliches Ergebnis 357.526,29 417.300,00 18.000,00 407.134,00 10.166,00 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 357.526,29 417.300,00 18.000,00 407.134,00 10.166,00 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 357.526,29 417.300,00 18.000,00 407.134,00 10.166,00 357.526,29 417.300,00 18.000,00 407.134,00 10.166,00 * * * ****** Ergebnis 692,30 692,30 1.232,48 1.232,48 13.000,00 13.000,00 1.200,00 1.200,00 700,00 800,00 1.500,00 68.000,00 68.000,00 332.687,30 3.435,21 555,51 555,51 1.232,48 1.232,48 65.000,00 65.000,00 644,49 644,49 700,00 -432,48 267,52 3.000,00 3.000,00 334.600,00 3.900,00 328.755,02 3.490,99 5.844,98 409,01 6.479,00 342.601,51 8.100,00 346.600,00 8.100,00 340.346,01 6.253,99 18.000,00 18.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 10102100 Lohe 1 - 16 / 2015 1 / 1 Bezirksvertretungen Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 * Ordentliche Erträge 54910000 Verfügungsmittel Sonstige ordentliche Aufwendungen 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 ** Ordentliche Aufwendungen 12.000,00 12.000,00 12.000,00 *** Ordentliches Ergebnis 12.000,00 12.000,00 12.000,00 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 12.000,00 12.000,00 12.000,00 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 ****** Ergebnis Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 10102200 Lohe 1 - 16 / 2015 1 / 1 Bezirksvertretungen Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist * Ordentliche Erträge 54910000 Verfügungsmittel Sonstige ordentliche Aufwendungen 8.696,62 8.696,62 10.900,00 10.900,00 10.876,62 10.876,62 23,38 23,38 ** Ordentliche Aufwendungen 8.696,62 10.900,00 10.876,62 23,38 *** Ordentliches Ergebnis 8.696,62 10.900,00 10.876,62 23,38 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 8.696,62 10.900,00 10.876,62 23,38 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 8.696,62 10.900,00 10.876,62 23,38 8.696,62 10.900,00 10.876,62 23,38 ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 10102300 Lohe 1 - 16 / 2015 1 / 1 Bezirksvertretungen Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 * Ordentliche Erträge 54910000 Verfügungsmittel Sonstige ordentliche Aufwendungen 6.720,00 6.720,00 8.300,00 8.300,00 8.300,00 8.300,00 ** Ordentliche Aufwendungen 6.720,00 8.300,00 8.300,00 *** Ordentliches Ergebnis 6.720,00 8.300,00 8.300,00 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 6.720,00 8.300,00 8.300,00 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 6.720,00 8.300,00 8.300,00 6.720,00 8.300,00 8.300,00 ****** Ergebnis Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 10102400 Lohe 1 - 16 / 2015 1 / 1 Bezirksvertretungen Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 * Ordentliche Erträge 54910000 Verfügungsmittel Sonstige ordentliche Aufwendungen 10.714,00 10.714,00 11.700,00 11.700,00 11.700,00 11.700,00 ** Ordentliche Aufwendungen 10.714,00 11.700,00 11.700,00 *** Ordentliches Ergebnis 10.714,00 11.700,00 11.700,00 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 10.714,00 11.700,00 11.700,00 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 10.714,00 11.700,00 11.700,00 10.714,00 11.700,00 11.700,00 ****** Ergebnis Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 10102500 Lohe 1 - 16 / 2015 1 / 1 Bezirksvertretungen Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist * Ordentliche Erträge 54910000 Verfügungsmittel Sonstige ordentliche Aufwendungen 12.130,00 12.130,00 15.200,00 15.200,00 14.750,00 14.750,00 450,00 450,00 ** Ordentliche Aufwendungen 12.130,00 15.200,00 14.750,00 450,00 *** Ordentliches Ergebnis 12.130,00 15.200,00 14.750,00 450,00 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 12.130,00 15.200,00 14.750,00 450,00 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 12.130,00 15.200,00 14.750,00 450,00 12.130,00 15.200,00 14.750,00 450,00 ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 10102600 Lohe 1 - 16 / 2015 1 / 1 Bezirksvertretungen Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist * Ordentliche Erträge 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 54910000 Verfügungsmittel Sonstige ordentliche Aufwendungen 5.760,00 5.760,00 7.200,00 7.200,00 7.192,20 7.192,20 7,80 7,80 ** Ordentliche Aufwendungen 5.760,00 7.200,00 7.192,20 7,80 *** Ordentliches Ergebnis 5.760,00 7.200,00 7.192,20 7,80 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 5.760,00 7.200,00 7.192,20 7,80 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 5.760,00 7.200,00 7.192,20 7,80 5.760,00 7.200,00 7.192,20 7,80 * ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 10102900 Lohe 1 - 16 / 2015 1 / 1 Bezirksvertretungen Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Ordentliche Erträge 17.645,05 47.463,70 3.793,97 8.781,32 6.133,70 484,70 84.302,44 18.100,00 42.600,00 3.800,00 8.500,00 4.600,00 500,00 78.100,00 15.271,05 45.605,95 3.623,56 8.645,92 4.262,14 385,50 77.794,12 2.828,95 -3.005,95 176,44 -145,92 337,86 114,50 305,88 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem Bilanzielle Abschreibungen ** Ordentliche Aufwendungen 84.302,44 78.100,00 77.794,12 305,88 *** Ordentliches Ergebnis 84.302,44 78.100,00 77.794,12 305,88 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 84.302,44 78.100,00 77.794,12 305,88 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 84.302,44 78.100,00 77.794,12 305,88 84.302,44 78.100,00 77.794,12 305,88 * ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2015 C0_010103 Lohe 1 - 16 / 2015 1 / 1 Fraktionen Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist * 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage -3.893,33 -3.893,33 3.893,33 3.893,33 ** Ordentliche Erträge -3.893,33 3.893,33 23.687,19 32.103,34 2.551,33 5.566,14 8.402,00 701,80 73.011,80 24.300,00 30.700,00 2.800,00 6.100,00 6.100,00 700,00 70.700,00 21.203,03 41.314,32 3.270,20 7.536,43 5.963,05 598,80 79.885,83 3.096,97 -10.614,32 -470,20 -1.436,43 136,95 101,20 -9.185,83 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigk 54310000 Geschäftsaufwendungen 54920000 Fraktionszuwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.051.802,86 1.051.802,86 1.250.000,00 1.250.000,00 1.168.448,53 1.168.448,53 81.551,47 81.551,47 ** Ordentliche Aufwendungen 1.124.814,66 1.320.700,00 1.248.334,36 72.365,64 *** Ordentliches Ergebnis 1.124.814,66 1.320.700,00 1.244.441,03 76.258,97 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 1.124.814,66 1.320.700,00 1.244.441,03 76.258,97 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 1.124.814,66 1.320.700,00 1.244.441,03 76.258,97 1.124.814,66 1.320.700,00 1.244.441,03 76.258,97 * ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2015 10103900 Lohe 1 - 16 / 2015 1 / 1 Fraktionen Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist * 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage -3.893,33 -3.893,33 3.893,33 3.893,33 ** Ordentliche Erträge -3.893,33 3.893,33 23.687,19 32.103,34 2.551,33 5.566,14 8.402,00 701,80 73.011,80 24.300,00 30.700,00 2.800,00 6.100,00 6.100,00 700,00 70.700,00 21.203,03 41.314,32 3.270,20 7.536,43 5.963,05 598,80 79.885,83 3.096,97 -10.614,32 -470,20 -1.436,43 136,95 101,20 -9.185,83 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigk 54310000 Geschäftsaufwendungen 54920000 Fraktionszuwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.051.802,86 1.051.802,86 1.250.000,00 1.250.000,00 1.168.448,53 1.168.448,53 81.551,47 81.551,47 ** Ordentliche Aufwendungen 1.124.814,66 1.320.700,00 1.248.334,36 72.365,64 *** Ordentliches Ergebnis 1.124.814,66 1.320.700,00 1.244.441,03 76.258,97 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 1.124.814,66 1.320.700,00 1.244.441,03 76.258,97 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 1.124.814,66 1.320.700,00 1.244.441,03 76.258,97 1.124.814,66 1.320.700,00 1.244.441,03 76.258,97 * ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 C0_010104 Frankenberger 1 - 16 / 2015 1 / 1 Integrationsrat Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Ordentliche Erträge * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 54310000 Geschäftsaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.707,87 18.485,50 1.435,80 3.959,02 1.271,90 113,17 27.973,26 1.693,46 1.693,46 2.700,00 18.700,00 1.700,00 3.700,00 1.000,00 100,00 27.900,00 1.800,00 1.800,00 2.941,33 18.961,70 1.460,95 4.107,54 1.472,41 138,19 29.082,12 2.178,39 2.178,39 -241,33 -261,70 239,05 -407,54 -472,41 -38,19 -1.182,12 -378,39 -378,39 ** Ordentliche Aufwendungen 29.666,72 29.700,00 31.260,51 -1.560,51 *** Ordentliches Ergebnis 29.666,72 29.700,00 31.260,51 -1.560,51 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 29.666,72 29.700,00 31.260,51 -1.560,51 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 29.666,72 29.700,00 31.260,51 -1.560,51 29.666,72 29.700,00 31.260,51 -1.560,51 * ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 10104900 Frankenberger 1 - 16 / 2015 1 / 1 Integrationsrat Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Ordentliche Erträge * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 54310000 Geschäftsaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.707,87 18.485,50 1.435,80 3.959,02 1.271,90 113,17 27.973,26 1.693,46 1.693,46 2.700,00 18.700,00 1.700,00 3.700,00 1.000,00 100,00 27.900,00 1.800,00 1.800,00 2.941,33 18.961,70 1.460,95 4.107,54 1.472,41 138,19 29.082,12 2.178,39 2.178,39 -241,33 -261,70 239,05 -407,54 -472,41 -38,19 -1.182,12 -378,39 -378,39 ** Ordentliche Aufwendungen 29.666,72 29.700,00 31.260,51 -1.560,51 *** Ordentliches Ergebnis 29.666,72 29.700,00 31.260,51 -1.560,51 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 29.666,72 29.700,00 31.260,51 -1.560,51 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 29.666,72 29.700,00 31.260,51 -1.560,51 29.666,72 29.700,00 31.260,51 -1.560,51 * ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 C0_0102 * 1 - 16 / 2015 2 Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 -141.732,93 -2.000,00 -500,00 -6.642,70 -150.875,63 -49,50 * 41400000 Zuweisungen vom Bund 41460000 Zuschüsse von sonstigen öfftl Son 41470000 Zuschüsse von privaten Unternehme 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43110000 Verwaltungsgebühren 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44830000 Erstattungen von Zweckverbänden 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage ** Ordentliche Erträge * 1 / Verwaltungsführung Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) -49,50 -31.320,00 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 -12.614,93 -100,00 -500,00 -8.608,49 -21.723,42 -300,00 -400,00 Vergleich Ansatz/Ist 12.614,93 -100,00 500,00 8.308,49 21.323,42 -45.535,00 -31.320,00 -30.000,00 -100,00 -30.100,00 -45.535,00 15.535,00 -100,00 15.435,00 -182.245,13 -30.500,00 -67.258,42 36.758,42 1.060.541,10 550.603,77 93.031,12 44.729,78 110.107,34 413.879,00 28.660,50 2.301.552,61 3.248,88 1.027.500,00 579.000,00 1.049.339,76 648.019,28 1.640,28 51.969,26 128.227,21 414.427,70 34.004,45 2.327.627,94 5.100,95 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50190000 Sonstige Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 52540000 Unterhaltung von BGA 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53170000 Zuschüsse an private Unternehmen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54230000 Leasing 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl 54910000 Verfügungsmittel 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen ** * 12.241,46 1.763,49 14.004,95 283.910,34 2.048,78 291.060,07 937,16 555,46 1.492,62 -21.839,76 -69.019,28 -1.640,28 130,74 -12.427,21 -158.127,70 -11.404,45 -274.327,94 -0,95 200,00 -10.768,88 1.314,71 -9.255,12 -37,16 244,54 207,38 22.337,87 22.337,87 37.466,84 37.466,84 442,40 14.557,69 13.971,03 13.971,03 3.957,60 -657,69 1.711,93 2.982,87 32.916,93 117,81 1.209,69 3.345,59 452,26 56.025,24 117,13 5.595,00 182,19 -1.209,69 1.754,41 47,74 9.786,69 2.454.054,75 38.054,75 2.713.672,71 -259.617,96 2.423.554,75 38.054,75 2.646.414,29 -222.859,54 210.018,63 8.023,29 221.290,80 950,46 3.009,10 3.959,56 52.100,00 115.800,00 256.300,00 22.600,00 2.053.300,00 5.100,00 200,00 273.141,46 3.363,49 281.804,95 900,00 800,00 1.700,00 35.583,99 35.583,99 3.160,78 8.387,04 51.437,87 51.437,87 4.400,00 13.900,00 2.447,53 84.759,77 78,54 3.100,00 38.511,93 300,00 3.556,22 352,26 102.742,14 5.100,00 500,00 65.811,93 Ordentliche Aufwendungen 2.665.129,10 *** Ordentliches Ergebnis 2.482.883,97 * Finanzergebnis * * * * 1.711,93 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 C0_0102 * 1 - 16 / 2015 2 / 2 Verwaltungsführung Ertrags- und Aufwandsarten **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist 2.482.883,97 2.423.554,75 38.054,75 2.646.414,29 -222.859,54 2.482.883,97 2.423.554,75 38.054,75 2.646.414,29 -222.859,54 2.482.883,97 2.423.554,75 38.054,75 2.646.414,29 -222.859,54 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 C0_010201 Sicking 1 - 16 / 2015 * 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen Zuwendungen und allgemeine Umlagen ** Ordentliche Erträge * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52540000 Unterhaltung von BGA 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * ****** Ergebnis 1 / 1 Konzept und Strategie Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 10201900 Sicking 1 - 16 / 2015 * 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen Zuwendungen und allgemeine Umlagen ** Ordentliche Erträge * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52540000 Unterhaltung von BGA 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * ****** Ergebnis 1 / 1 Konzept und Strategie Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 C0_010202 Stärk 1 - 16 / 2015 1 / 1 Datenschutz&-sicherheit Stadtverw Aachen Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Ordentliche Erträge 56.145,67 29.805,00 3.019,00 88.969,67 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52540000 Unterhaltung von BGA Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens Sonstige ordentliche Aufwendungen 61.300,00 19.200,00 3.200,00 83.700,00 100,00 100,00 62.089,17 25.329,00 3.306,00 90.724,17 -789,17 -6.129,00 -106,00 -7.024,17 100,00 100,00 332,40 422,85 384,19 1.511,53 600,00 300,00 600,00 100,00 1.600,00 1.139,44 267,60 -122,85 215,81 100,00 460,56 ** Ordentliche Aufwendungen 90.630,20 85.400,00 91.863,61 -6.463,61 *** Ordentliches Ergebnis 90.630,20 85.400,00 91.863,61 -6.463,61 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 90.630,20 85.400,00 91.863,61 -6.463,61 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 90.630,20 85.400,00 91.863,61 -6.463,61 90.630,20 85.400,00 91.863,61 -6.463,61 * * * ****** Ergebnis 149,00 149,00 1.041,20 53,00 417,33 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 10202900 Stärk 1 - 16 / 2015 1 / 1 Datenschutz&-sicherheit Stadtverw Aachen Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Ordentliche Erträge 56.145,67 29.805,00 3.019,00 88.969,67 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52540000 Unterhaltung von BGA Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens Sonstige ordentliche Aufwendungen 61.300,00 19.200,00 3.200,00 83.700,00 100,00 100,00 62.089,17 25.329,00 3.306,00 90.724,17 -789,17 -6.129,00 -106,00 -7.024,17 100,00 100,00 332,40 422,85 384,19 1.511,53 600,00 300,00 600,00 100,00 1.600,00 1.139,44 267,60 -122,85 215,81 100,00 460,56 ** Ordentliche Aufwendungen 90.630,20 85.400,00 91.863,61 -6.463,61 *** Ordentliches Ergebnis 90.630,20 85.400,00 91.863,61 -6.463,61 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 90.630,20 85.400,00 91.863,61 -6.463,61 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 90.630,20 85.400,00 91.863,61 -6.463,61 90.630,20 85.400,00 91.863,61 -6.463,61 * * * ****** Ergebnis 149,00 149,00 1.041,20 53,00 417,33 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 C0_010203 Lohe 1 - 16 / 2015 Ergebnis 2014 -141.732,93 -2.000,00 -500,00 -6.642,70 -150.875,63 -49,50 * ** Ordentliche Erträge * * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50190000 Sonstige Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 52540000 Unterhaltung von BGA 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53170000 Zuschüsse an private Unternehmen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54230000 Leasing 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl 54910000 Verfügungsmittel 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * * * * 2 Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 41400000 Zuweisungen vom Bund 41460000 Zuschüsse von sonstigen öfftl Son 41470000 Zuschüsse von privaten Unternehme 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43110000 Verwaltungsgebühren 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht Privatrechtliche Leistungsentgelte 44830000 Erstattungen von Zweckverbänden 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage * 1 / Repräsentationen Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 -12.614,93 Vergleich Ansatz/Ist -200,00 -300,00 -500,00 -8.608,49 -21.723,42 12.614,93 -100,00 500,00 8.408,49 21.423,42 -49,50 -31.320,00 -31.320,00 -30.000,00 -30.000,00 -45.535,00 -45.535,00 15.535,00 15.535,00 -182.245,13 -30.300,00 -67.258,42 36.958,42 281.601,40 195.746,27 93.031,12 15.489,84 37.495,62 99.427,50 10.248,50 733.040,25 3.248,88 246.200,00 224.700,00 268.858,89 343.099,36 1.640,28 26.687,33 65.930,24 88.712,20 11.425,70 806.354,00 5.100,95 -22.658,89 -118.399,36 -1.640,28 -6.487,33 -21.030,24 -26.412,20 -2.525,70 -199.154,00 -0,95 209.400,07 7.387,68 220.036,63 268,85 629,51 898,36 272.941,46 1.863,49 279.904,95 200,00 800,00 1.000,00 12.241,46 1.763,49 14.004,95 283.748,64 1.579,75 290.429,34 255,56 555,46 811,02 -10.807,18 283,74 -10.524,39 -55,56 244,54 188,98 35.583,99 35.583,99 606,30 2.563,18 51.437,87 51.437,87 800,00 2.600,00 22.337,87 22.337,87 37.466,84 37.466,84 110,00 1.022,98 13.971,03 13.971,03 690,00 1.577,02 2.447,53 30.675,93 39,27 3.100,00 25.011,93 100,00 3.556,22 352,26 40.240,69 5.100,00 500,00 37.211,93 1.711,93 2.982,87 21.700,66 39,27 1.209,69 3.345,59 452,26 30.863,32 117,13 3.311,27 60,73 -1.209,69 1.754,41 47,74 6.348,61 1.029.799,92 976.754,75 38.054,75 1.165.924,52 -189.169,77 847.554,79 946.454,75 38.054,75 1.098.666,10 -152.211,35 847.554,79 946.454,75 38.054,75 1.098.666,10 -152.211,35 -100,00 20.200,00 44.900,00 62.300,00 8.900,00 607.200,00 5.100,00 1.711,93 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 C0_010203 Lohe 1 - 16 / 2015 2 / 2 Repräsentationen Ertrags- und Aufwandsarten * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist 847.554,79 946.454,75 38.054,75 1.098.666,10 -152.211,35 847.554,79 946.454,75 38.054,75 1.098.666,10 -152.211,35 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 10203000 Lohe 1 - 16 / 2015 1 / 1 Repräsentationen Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 * Ordentliche Erträge 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 400,00 400,00 400,00 400,00 ** Ordentliche Aufwendungen 400,00 400,00 *** Ordentliches Ergebnis 400,00 400,00 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 400,00 400,00 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 400,00 400,00 400,00 400,00 ****** Ergebnis Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 10203100 Lohe 1 - 16 / 2015 1 / 1 Repräsentationen Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist * Ordentliche Erträge 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 624,36 624,36 800,00 800,00 796,37 796,37 3,63 3,63 ** Ordentliche Aufwendungen 624,36 800,00 796,37 3,63 *** Ordentliches Ergebnis 624,36 800,00 796,37 3,63 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 624,36 800,00 796,37 3,63 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 624,36 800,00 796,37 3,63 624,36 800,00 796,37 3,63 ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 10203200 Lohe 1 - 16 / 2015 1 / 1 Repräsentationen Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist * Ordentliche Erträge 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 644,76 644,76 800,00 800,00 664,21 664,21 135,79 135,79 ** Ordentliche Aufwendungen 644,76 800,00 664,21 135,79 *** Ordentliches Ergebnis 644,76 800,00 664,21 135,79 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 644,76 800,00 664,21 135,79 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 644,76 800,00 664,21 135,79 644,76 800,00 664,21 135,79 ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 10203300 Lohe 1 - 16 / 2015 1 / 1 Repräsentationen Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 * Ordentliche Erträge 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 640,00 640,00 800,00 800,00 800,00 800,00 ** Ordentliche Aufwendungen 640,00 800,00 800,00 *** Ordentliches Ergebnis 640,00 800,00 800,00 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 640,00 800,00 800,00 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 640,00 800,00 800,00 640,00 800,00 800,00 ****** Ergebnis Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 10203400 Lohe 1 - 16 / 2015 1 / 1 Repräsentationen Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist * Ordentliche Erträge 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 621,44 621,44 800,00 800,00 793,39 793,39 6,61 6,61 ** Ordentliche Aufwendungen 621,44 800,00 793,39 6,61 *** Ordentliches Ergebnis 621,44 800,00 793,39 6,61 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 621,44 800,00 793,39 6,61 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 621,44 800,00 793,39 6,61 621,44 800,00 793,39 6,61 ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 10203500 Lohe 1 - 16 / 2015 1 / 1 Repräsentationen Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist * Ordentliche Erträge 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 909,40 909,40 800,00 800,00 200,00 200,00 600,00 600,00 ** Ordentliche Aufwendungen 909,40 800,00 200,00 600,00 *** Ordentliches Ergebnis 909,40 800,00 200,00 600,00 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 909,40 800,00 200,00 600,00 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 909,40 800,00 200,00 600,00 909,40 800,00 200,00 600,00 ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 10203600 Lohe 1 - 16 / 2015 1 / 1 Repräsentationen Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist * Ordentliche Erträge 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 785,91 785,91 800,00 800,00 761,54 761,54 38,46 38,46 ** Ordentliche Aufwendungen 785,91 800,00 761,54 38,46 *** Ordentliches Ergebnis 785,91 800,00 761,54 38,46 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 785,91 800,00 761,54 38,46 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 785,91 800,00 761,54 38,46 785,91 800,00 761,54 38,46 ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 10203900 Lohe 1 - 16 / 2015 Ergebnis 2014 -141.732,93 -2.000,00 -500,00 -6.642,70 -150.875,63 -49,50 * ** Ordentliche Erträge * * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50190000 Sonstige Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 52540000 Unterhaltung von BGA 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53170000 Zuschüsse an private Unternehmen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54230000 Leasing 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl 54910000 Verfügungsmittel 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * * * * 2 Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 41400000 Zuweisungen vom Bund 41460000 Zuschüsse von sonstigen öfftl Son 41470000 Zuschüsse von privaten Unternehme 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43110000 Verwaltungsgebühren 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht Privatrechtliche Leistungsentgelte 44830000 Erstattungen von Zweckverbänden 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage * 1 / Repräsentationen Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 -12.614,93 Vergleich Ansatz/Ist -200,00 -300,00 -500,00 -8.608,49 -21.723,42 12.614,93 -100,00 500,00 8.408,49 21.423,42 -49,50 -31.320,00 -31.320,00 -30.000,00 -30.000,00 -45.535,00 -45.535,00 15.535,00 15.535,00 -182.245,13 -30.300,00 -67.258,42 36.958,42 281.601,40 195.746,27 93.031,12 15.489,84 37.495,62 99.427,50 10.248,50 733.040,25 3.248,88 246.200,00 224.700,00 268.858,89 343.099,36 1.640,28 26.687,33 65.930,24 88.712,20 11.425,70 806.354,00 5.100,95 -22.658,89 -118.399,36 -1.640,28 -6.487,33 -21.030,24 -26.412,20 -2.525,70 -199.154,00 -0,95 205.174,20 7.387,68 215.810,76 268,85 629,51 898,36 267.741,46 1.863,49 274.704,95 200,00 800,00 1.000,00 12.241,46 1.763,49 14.004,95 279.333,13 1.579,75 286.013,83 255,56 555,46 811,02 -11.591,67 283,74 -11.308,88 -55,56 244,54 188,98 35.583,99 35.583,99 606,30 2.563,18 51.437,87 51.437,87 800,00 2.600,00 22.337,87 22.337,87 37.466,84 37.466,84 110,00 1.022,98 13.971,03 13.971,03 690,00 1.577,02 2.447,53 30.675,93 39,27 3.100,00 25.011,93 100,00 3.556,22 352,26 40.240,69 5.100,00 500,00 37.211,93 1.711,93 2.982,87 21.700,66 39,27 1.209,69 3.345,59 452,26 30.863,32 117,13 3.311,27 60,73 -1.209,69 1.754,41 47,74 6.348,61 1.025.574,05 971.554,75 38.054,75 1.161.509,01 -189.954,26 843.328,92 941.254,75 38.054,75 1.094.250,59 -152.995,84 843.328,92 941.254,75 38.054,75 1.094.250,59 -152.995,84 -100,00 20.200,00 44.900,00 62.300,00 8.900,00 607.200,00 5.100,00 1.711,93 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 10203900 Lohe 1 - 16 / 2015 2 / 2 Repräsentationen Ertrags- und Aufwandsarten * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist 843.328,92 941.254,75 38.054,75 1.094.250,59 -152.995,84 843.328,92 941.254,75 38.054,75 1.094.250,59 -152.995,84 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2015 C0_010204 Lohe 1 - 16 / 2015 1 / 1 Dezernate Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist * 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 ** Ordentliche Erträge -200,00 -200,00 * 722.794,03 354.857,50 29.239,94 72.611,72 284.646,50 15.393,00 1.479.542,69 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52540000 Unterhaltung von BGA 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * * * ****** Ergebnis 720.000,00 354.300,00 31.900,00 70.900,00 174.800,00 10.500,00 1.362.400,00 100,00 200,00 1.500,00 1.800,00 700,00 718.391,70 304.919,92 25.281,93 62.296,97 300.386,50 19.272,75 1.430.549,77 700,00 3.000,00 11.000,00 12.900,00 100,00 27.000,00 681,60 13.111,86 10.832,08 78,54 24.022,48 18,40 3.000,00 -2.111,86 2.067,92 21,46 2.977,52 1.544.698,98 1.391.900,00 1.455.884,58 -63.984,58 1.544.698,98 1.391.700,00 1.455.884,58 -64.184,58 1.544.698,98 1.391.700,00 1.455.884,58 -64.184,58 1.544.698,98 1.391.700,00 1.455.884,58 -64.184,58 1.544.698,98 1.391.700,00 1.455.884,58 -64.184,58 618,56 635,61 1.254,17 681,61 2.230,59 2.912,20 1.513,28 5.770,86 53.666,51 39,27 60.989,92 161,70 469,03 630,73 681,60 1.608,30 49.380,08 6.618,07 8.603,03 -125.586,50 -8.772,75 -68.149,77 100,00 38,30 1.030,97 1.169,27 18,40 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 10204000 Lohe 1 - 16 / 2015 1 Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 * Ordentliche Erträge 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 2.230,59 2.230,59 ** Ordentliche Aufwendungen 2.230,59 *** Ordentliches Ergebnis 2.230,59 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 1 / Dezernate Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2.230,59 2.230,59 2.230,59 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2015 10204900 Lohe 1 - 16 / 2015 1 / 1 Dezernate Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist * 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 ** Ordentliche Erträge -200,00 -200,00 * 722.794,03 354.857,50 29.239,94 72.611,72 284.646,50 15.393,00 1.479.542,69 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52540000 Unterhaltung von BGA 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens Sonstige ordentliche Aufwendungen 718.391,70 304.919,92 25.281,93 62.296,97 300.386,50 19.272,75 1.430.549,77 618,56 635,61 1.254,17 681,61 681,61 1.513,28 5.770,86 53.666,51 39,27 60.989,92 720.000,00 354.300,00 31.900,00 70.900,00 174.800,00 10.500,00 1.362.400,00 100,00 200,00 1.500,00 1.800,00 700,00 700,00 3.000,00 11.000,00 12.900,00 100,00 27.000,00 13.111,86 10.832,08 78,54 24.022,48 1.608,30 49.380,08 6.618,07 8.603,03 -125.586,50 -8.772,75 -68.149,77 100,00 38,30 1.030,97 1.169,27 18,40 18,40 3.000,00 -2.111,86 2.067,92 21,46 2.977,52 ** Ordentliche Aufwendungen 1.542.468,39 1.391.900,00 1.455.884,58 -63.984,58 *** Ordentliches Ergebnis 1.542.468,39 1.391.700,00 1.455.884,58 -64.184,58 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 1.542.468,39 1.391.700,00 1.455.884,58 -64.184,58 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 1.542.468,39 1.391.700,00 1.455.884,58 -64.184,58 1.542.468,39 1.391.700,00 1.455.884,58 -64.184,58 * * * ****** Ergebnis 161,70 469,03 630,73 681,60 681,60 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2015 C0_0103 Lohe 1 - 16 / 2015 1 / 1 Gleichstellung von Mann und Frau Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 * 41410000 Zuweisungen vom Land Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte -800,00 -800,00 ** Ordentliche Erträge Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -100,00 -100,00 -10.000,00 -10.000,00 -320,00 -320,00 10.000,00 10.000,00 220,00 220,00 -800,00 -100,00 -10.320,00 10.220,00 40.760,17 100.396,57 7.934,06 18.668,58 24.991,65 3.045,25 195.796,28 40.800,00 99.900,00 8.900,00 20.000,00 19.300,00 3.200,00 192.100,00 200,00 7.700,00 7.900,00 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52540000 Unterhaltung von BGA 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54310000 Geschäftsaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.295,96 258,73 2.554,69 100,00 1.800,00 1.900,00 3.800,00 35.662,40 102.545,56 8.051,20 19.135,23 20.501,98 2.987,40 188.883,77 120,01 17.720,96 17.840,97 85,40 85,40 40,00 2.701,37 588,76 3.330,13 5.137,60 -2.645,56 848,80 864,77 -1.201,98 212,60 3.216,23 79,99 -10.020,96 -9.940,97 -85,40 -85,40 60,00 -901,37 1.311,24 469,87 ** Ordentliche Aufwendungen 215.354,01 203.800,00 210.140,27 -6.340,27 *** Ordentliches Ergebnis 214.554,01 203.700,00 199.820,27 3.879,73 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 214.554,01 203.700,00 199.820,27 3.879,73 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 214.554,01 203.700,00 199.820,27 3.879,73 214.554,01 203.700,00 199.820,27 3.879,73 * * * * ****** Ergebnis 16.648,01 16.648,01 355,03 355,03 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2015 C0_010301 Lohe 1 - 16 / 2015 1 / 1 Gleichstellung in der Verwaltung Ertrags- und Aufwandsarten * 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte ** Ordentliche Erträge Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 30.486,67 54.214,06 4.290,94 9.995,07 18.309,75 2.207,65 119.504,14 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52540000 Unterhaltung von BGA 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54310000 Geschäftsaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist 30.600,00 53.900,00 4.800,00 10.800,00 14.100,00 2.300,00 116.500,00 100,00 1.900,00 2.000,00 25.359,16 55.404,22 4.357,33 10.243,74 14.464,78 2.105,40 111.934,63 49,80 2.479,40 2.529,20 5.240,84 -1.504,22 442,67 556,26 -364,78 194,60 4.565,37 50,20 -579,40 -529,20 73,57 41,19 114,76 300,00 400,00 700,00 96,67 42,28 138,95 203,33 357,72 561,05 Ordentliche Aufwendungen 121.555,43 119.200,00 114.602,78 4.597,22 *** Ordentliches Ergebnis 121.555,43 119.200,00 114.602,78 4.597,22 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 121.555,43 119.200,00 114.602,78 4.597,22 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 121.555,43 119.200,00 114.602,78 4.597,22 121.555,43 119.200,00 114.602,78 4.597,22 * * * ****** Ergebnis 1.666,90 1.666,90 269,63 269,63 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2015 10301900 Lohe 1 - 16 / 2015 1 / 1 Gleichstellung in der Verwaltung Ertrags- und Aufwandsarten * 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte ** Ordentliche Erträge Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 30.486,67 54.214,06 4.290,94 9.995,07 18.309,75 2.207,65 119.504,14 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52540000 Unterhaltung von BGA 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54310000 Geschäftsaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist 30.600,00 53.900,00 4.800,00 10.800,00 14.100,00 2.300,00 116.500,00 100,00 1.900,00 2.000,00 25.359,16 55.404,22 4.357,33 10.243,74 14.464,78 2.105,40 111.934,63 49,80 2.479,40 2.529,20 5.240,84 -1.504,22 442,67 556,26 -364,78 194,60 4.565,37 50,20 -579,40 -529,20 73,57 41,19 114,76 300,00 400,00 700,00 96,67 42,28 138,95 203,33 357,72 561,05 Ordentliche Aufwendungen 121.555,43 119.200,00 114.602,78 4.597,22 *** Ordentliches Ergebnis 121.555,43 119.200,00 114.602,78 4.597,22 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 121.555,43 119.200,00 114.602,78 4.597,22 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 121.555,43 119.200,00 114.602,78 4.597,22 121.555,43 119.200,00 114.602,78 4.597,22 * * * ****** Ergebnis 1.666,90 1.666,90 269,63 269,63 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2015 C0_010302 Lohe 1 - 16 / 2015 1 / 1 Förderung d Gleichstellung Bürger/-innen Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 * 41410000 Zuweisungen vom Land Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte -800,00 -800,00 ** Ordentliche Erträge Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -100,00 -100,00 -10.000,00 -10.000,00 -320,00 -320,00 10.000,00 10.000,00 220,00 220,00 -800,00 -100,00 -10.320,00 10.220,00 10.273,50 46.182,51 3.643,12 8.673,51 6.681,90 837,60 76.292,14 10.200,00 46.000,00 4.100,00 9.200,00 5.200,00 900,00 75.600,00 100,00 5.800,00 5.900,00 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52540000 Unterhaltung von BGA 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54310000 Geschäftsaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.222,39 217,54 2.439,93 100,00 1.500,00 1.500,00 3.100,00 10.303,24 47.141,34 3.693,87 8.891,49 6.037,20 882,00 76.949,14 70,21 15.241,56 15.311,77 85,40 85,40 40,00 2.604,70 546,48 3.191,18 -103,24 -1.141,34 406,13 308,51 -837,20 18,00 -1.349,14 29,79 -9.441,56 -9.411,77 -85,40 -85,40 60,00 -1.104,70 953,52 -91,18 ** Ordentliche Aufwendungen 93.798,58 84.600,00 95.537,49 -10.937,49 *** Ordentliches Ergebnis 92.998,58 84.500,00 85.217,49 -717,49 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 92.998,58 84.500,00 85.217,49 -717,49 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 92.998,58 84.500,00 85.217,49 -717,49 92.998,58 84.500,00 85.217,49 -717,49 * * * * ****** Ergebnis 14.981,11 14.981,11 85,40 85,40 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2015 10302900 Lohe 1 - 16 / 2015 1 / 1 Förderung d Gleichstellung Bürger/-innen Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 * 41410000 Zuweisungen vom Land Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte -800,00 -800,00 ** Ordentliche Erträge Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -100,00 -100,00 -10.000,00 -10.000,00 -320,00 -320,00 10.000,00 10.000,00 220,00 220,00 -800,00 -100,00 -10.320,00 10.220,00 10.273,50 46.182,51 3.643,12 8.673,51 6.681,90 837,60 76.292,14 10.200,00 46.000,00 4.100,00 9.200,00 5.200,00 900,00 75.600,00 100,00 5.800,00 5.900,00 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52540000 Unterhaltung von BGA 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54310000 Geschäftsaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.222,39 217,54 2.439,93 100,00 1.500,00 1.500,00 3.100,00 10.303,24 47.141,34 3.693,87 8.891,49 6.037,20 882,00 76.949,14 70,21 15.241,56 15.311,77 85,40 85,40 40,00 2.604,70 546,48 3.191,18 -103,24 -1.141,34 406,13 308,51 -837,20 18,00 -1.349,14 29,79 -9.441,56 -9.411,77 -85,40 -85,40 60,00 -1.104,70 953,52 -91,18 ** Ordentliche Aufwendungen 93.798,58 84.600,00 95.537,49 -10.937,49 *** Ordentliches Ergebnis 92.998,58 84.500,00 85.217,49 -717,49 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 92.998,58 84.500,00 85.217,49 -717,49 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 92.998,58 84.500,00 85.217,49 -717,49 92.998,58 84.500,00 85.217,49 -717,49 * * * * ****** Ergebnis 14.981,11 14.981,11 85,40 85,40 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2015 C0_0104 Hammers 1 - 16 / 2015 1 / 1 Beschäftigtenvertretung Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist * 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 ** Ordentliche Erträge -100,00 -100,00 117.081,65 253.484,85 20.978,08 49.830,36 56.565,00 5.786,00 503.725,94 120.000,00 263.200,00 23.700,00 52.600,00 43.600,00 6.100,00 509.200,00 115.669,85 260.644,34 20.813,25 52.460,38 45.275,00 4.656,00 499.518,82 4.330,15 2.555,66 2.886,75 139,62 -1.675,00 1.444,00 9.681,18 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52540000 Unterhaltung von BGA Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 53410000 Gewerbesteuerumlage Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54180000 Personalnebenaufwendungen 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens Sonstige ordentliche Aufwendungen 8.344,67 4.228,08 1.823,28 5.436,94 235,62 20.068,59 10.000,00 3.400,00 1.700,00 7.300,00 200,00 22.600,00 7.553,85 3.960,58 1.846,08 9.490,14 235,62 23.086,27 2.446,15 -560,58 -146,08 -2.190,14 -35,62 -486,27 ** Ordentliche Aufwendungen 523.794,53 531.800,00 522.605,09 9.194,91 *** Ordentliches Ergebnis 523.794,53 531.700,00 522.605,09 9.094,91 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 523.794,53 531.700,00 522.605,09 9.094,91 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 523.794,53 531.700,00 522.605,09 9.094,91 523.794,53 531.700,00 522.605,09 9.094,91 * * * ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2015 C0_010401 Hammers 1 - 16 / 2015 1 / 1 Sicherstellung der Personalvertretung Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist * 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 ** Ordentliche Erträge -100,00 -100,00 117.081,65 253.484,85 20.978,08 49.830,36 56.565,00 5.786,00 503.725,94 120.000,00 263.200,00 23.700,00 52.600,00 43.600,00 6.100,00 509.200,00 115.669,85 260.644,34 20.813,25 52.460,38 45.275,00 4.656,00 499.518,82 4.330,15 2.555,66 2.886,75 139,62 -1.675,00 1.444,00 9.681,18 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52540000 Unterhaltung von BGA Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 53410000 Gewerbesteuerumlage Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54180000 Personalnebenaufwendungen 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens Sonstige ordentliche Aufwendungen 8.344,67 4.228,08 1.823,28 5.436,94 235,62 20.068,59 10.000,00 3.400,00 1.700,00 7.300,00 200,00 22.600,00 7.553,85 3.960,58 1.846,08 9.490,14 235,62 23.086,27 2.446,15 -560,58 -146,08 -2.190,14 -35,62 -486,27 ** Ordentliche Aufwendungen 523.794,53 531.800,00 522.605,09 9.194,91 *** Ordentliches Ergebnis 523.794,53 531.700,00 522.605,09 9.094,91 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 523.794,53 531.700,00 522.605,09 9.094,91 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 523.794,53 531.700,00 522.605,09 9.094,91 523.794,53 531.700,00 522.605,09 9.094,91 * * * ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2015 10401900 Hammers 1 - 16 / 2015 1 / 1 Sicherstellung der Personalvertretung Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist * 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 ** Ordentliche Erträge -100,00 -100,00 117.081,65 253.484,85 20.978,08 49.830,36 56.565,00 5.786,00 503.725,94 120.000,00 263.200,00 23.700,00 52.600,00 43.600,00 6.100,00 509.200,00 115.669,85 260.644,34 20.813,25 52.460,38 45.275,00 4.656,00 499.518,82 4.330,15 2.555,66 2.886,75 139,62 -1.675,00 1.444,00 9.681,18 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52540000 Unterhaltung von BGA Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 53410000 Gewerbesteuerumlage Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54180000 Personalnebenaufwendungen 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens Sonstige ordentliche Aufwendungen 8.344,67 4.228,08 1.823,28 5.436,94 235,62 20.068,59 10.000,00 3.400,00 1.700,00 7.300,00 200,00 22.600,00 7.553,85 3.960,58 1.846,08 9.490,14 235,62 23.086,27 2.446,15 -560,58 -146,08 -2.190,14 -35,62 -486,27 ** Ordentliche Aufwendungen 523.794,53 531.800,00 522.605,09 9.194,91 *** Ordentliches Ergebnis 523.794,53 531.700,00 522.605,09 9.094,91 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 523.794,53 531.700,00 522.605,09 9.094,91 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 523.794,53 531.700,00 522.605,09 9.094,91 523.794,53 531.700,00 522.605,09 9.094,91 * * * ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2015 C0_0105 Emmerich 1 - 16 / 2015 1 / 1 Örtliche Rechnungsprüfung Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -79.504,98 -79.504,98 -80.000,00 -80.000,00 -1.500,00 -1.500,00 * 43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be Erträge aus Kostenerstattung/-umlage -33.376,72 -33.376,72 -52.119,31 -52.119,31 -721,20 -721,20 -46.623,28 -46.623,28 50.619,31 50.619,31 721,20 721,20 ** Ordentliche Erträge -79.504,98 -81.500,00 -86.217,23 4.717,23 615.393,84 115.148,18 9.088,78 19.268,98 288.929,00 32.857,00 1.080.685,78 4.893,47 15,00 8.033,99 701.300,00 112.400,00 10.100,00 22.500,00 213.200,00 32.500,00 1.092.000,00 100,00 20.900,00 21.000,00 200,00 200,00 8.700,00 2.300,00 100,00 5.300,00 100,00 16.500,00 646.077,37 182.043,37 14.354,22 31.337,53 246.252,00 32.921,00 1.152.985,49 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52540000 Unterhaltung von BGA 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54310000 Geschäftsaufwendungen 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen 4.806,93 131,59 10.520,27 55.222,63 -69.643,37 -4.254,22 -8.837,53 -33.052,00 -421,00 -60.985,49 100,00 13.213,80 13.313,80 58,01 58,01 3.348,95 2.069,30 100,00 493,07 -31,59 5.979,73 ** Ordentliche Aufwendungen 1.088.853,77 1.129.700,00 1.171.333,95 -41.633,95 *** Ordentliches Ergebnis 1.009.348,79 1.048.200,00 1.085.116,72 -36.916,72 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 1.009.348,79 1.048.200,00 1.085.116,72 -36.916,72 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 1.009.348,79 1.048.200,00 1.085.116,72 -36.916,72 * 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen -32.525,19 -32.525,19 -35.000,00 -35.000,00 -37.228,16 -37.228,16 2.228,16 2.228,16 976.823,60 1.013.200,00 1.047.888,56 -34.688,56 * * * * * ****** Ergebnis 134,00 134,00 2.275,62 849,90 7.686,20 7.686,20 141,99 141,99 5.351,05 230,70 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2015 C0_010501 Emmerich 1 - 16 / 2015 1 / 1 Prüfung und Beratung Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -79.504,98 -79.504,98 -80.000,00 -80.000,00 -1.500,00 -1.500,00 * 43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be Erträge aus Kostenerstattung/-umlage -33.376,72 -33.376,72 -52.119,31 -52.119,31 -721,20 -721,20 -46.623,28 -46.623,28 50.619,31 50.619,31 721,20 721,20 ** Ordentliche Erträge -79.504,98 -81.500,00 -86.217,23 4.717,23 615.393,84 115.148,18 9.088,78 19.268,98 288.929,00 32.857,00 1.080.685,78 4.893,47 15,00 8.033,99 701.300,00 112.400,00 10.100,00 22.500,00 213.200,00 32.500,00 1.092.000,00 100,00 20.900,00 21.000,00 200,00 200,00 8.700,00 2.300,00 100,00 5.300,00 100,00 16.500,00 646.077,37 182.043,37 14.354,22 31.337,53 246.252,00 32.921,00 1.152.985,49 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52540000 Unterhaltung von BGA 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54310000 Geschäftsaufwendungen 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen 4.806,93 131,59 10.520,27 55.222,63 -69.643,37 -4.254,22 -8.837,53 -33.052,00 -421,00 -60.985,49 100,00 13.213,80 13.313,80 58,01 58,01 3.348,95 2.069,30 100,00 493,07 -31,59 5.979,73 ** Ordentliche Aufwendungen 1.088.853,77 1.129.700,00 1.171.333,95 -41.633,95 *** Ordentliches Ergebnis 1.009.348,79 1.048.200,00 1.085.116,72 -36.916,72 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 1.009.348,79 1.048.200,00 1.085.116,72 -36.916,72 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 1.009.348,79 1.048.200,00 1.085.116,72 -36.916,72 * 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen -32.525,19 -32.525,19 -35.000,00 -35.000,00 -37.228,16 -37.228,16 2.228,16 2.228,16 976.823,60 1.013.200,00 1.047.888,56 -34.688,56 * * * * * ****** Ergebnis 134,00 134,00 2.275,62 849,90 7.686,20 7.686,20 141,99 141,99 5.351,05 230,70 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2015 10501900 Emmerich 1 - 16 / 2015 1 / 1 Prüfung und Beratung Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -79.504,98 -79.504,98 -80.000,00 -80.000,00 -1.500,00 -1.500,00 * 43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be Erträge aus Kostenerstattung/-umlage -33.376,72 -33.376,72 -52.119,31 -52.119,31 -721,20 -721,20 -46.623,28 -46.623,28 50.619,31 50.619,31 721,20 721,20 ** Ordentliche Erträge -79.504,98 -81.500,00 -86.217,23 4.717,23 615.393,84 115.148,18 9.088,78 19.268,98 288.929,00 32.857,00 1.080.685,78 4.893,47 15,00 8.033,99 701.300,00 112.400,00 10.100,00 22.500,00 213.200,00 32.500,00 1.092.000,00 100,00 20.900,00 21.000,00 200,00 200,00 8.700,00 2.300,00 100,00 5.300,00 100,00 16.500,00 646.077,37 182.043,37 14.354,22 31.337,53 246.252,00 32.921,00 1.152.985,49 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52540000 Unterhaltung von BGA 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54310000 Geschäftsaufwendungen 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen 4.806,93 131,59 10.520,27 55.222,63 -69.643,37 -4.254,22 -8.837,53 -33.052,00 -421,00 -60.985,49 100,00 13.213,80 13.313,80 58,01 58,01 3.348,95 2.069,30 100,00 493,07 -31,59 5.979,73 ** Ordentliche Aufwendungen 1.088.853,77 1.129.700,00 1.171.333,95 -41.633,95 *** Ordentliches Ergebnis 1.009.348,79 1.048.200,00 1.085.116,72 -36.916,72 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 1.009.348,79 1.048.200,00 1.085.116,72 -36.916,72 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 1.009.348,79 1.048.200,00 1.085.116,72 -36.916,72 * 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen -32.525,19 -32.525,19 -35.000,00 -35.000,00 -37.228,16 -37.228,16 2.228,16 2.228,16 976.823,60 1.013.200,00 1.047.888,56 -34.688,56 * * * * * ****** Ergebnis 134,00 134,00 2.275,62 849,90 7.686,20 7.686,20 141,99 141,99 5.351,05 230,70 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 C0_0106 * 1 - 16 / 2015 * 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43110000 Verwaltungsgebühren 43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44210000 Erträge aus Verkauf 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge * * * 1 / 2 Zentrale Dienste Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -58.304,23 -58.304,23 -71.700,00 -71.700,00 -58.304,23 -58.304,23 -13.395,77 -13.395,77 -486.765,25 -486.765,25 -850,70 -36.500,00 -37.350,70 -8.668,93 -952.915,70 -520.000,00 -520.000,00 -1.600,00 -600,00 -2.200,00 -491.007,28 -491.007,28 -203,40 -20.635,00 -20.838,40 -28.992,72 -28.992,72 -1.396,60 20.035,00 18.638,40 -1.071.900,00 -961.584,63 -1.071.900,00 -918.875,50 -141,60 -919.017,10 -114.600,00 -4.952,22 -119.552,22 -153.024,50 141,60 -152.882,90 114.600,00 4.952,22 119.552,22 -3.702,78 -3.702,78 -1.547.707,59 -1.665.800,00 -1.608.719,23 -57.080,77 867.152,72 997.129,30 81.570,22 205.788,20 371.972,00 38.679,00 2.562.291,44 74.570,67 44,99 902.700,00 1.112.700,00 100.200,00 222.600,00 269.900,00 36.000,00 2.644.100,00 249.492,56 100,00 249.492,56 886.184,43 1.121.909,75 89.140,29 235.916,17 278.217,00 31.312,00 2.642.679,64 183.019,71 16.515,57 -9.209,75 11.059,71 -13.316,17 -8.317,00 4.688,00 1.420,36 66.472,85 100,00 74.615,66 249.592,56 249.492,56 183.019,71 66.572,85 209.048,70 37.999,63 119,00 41.200,00 218.200,00 900,00 209.048,70 37.999,73 189,00 -167.848,70 180.200,27 711,00 247.167,33 2.135,70 3.200,31 22.605,40 260.300,00 7.900,00 3.600,00 24.900,00 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52540000 Unterhaltung von BGA 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts 57719000 apl Abschreibungen auf Finanzanla Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54310000 Geschäftsaufwendungen 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl Sonstige ordentliche Aufwendungen 27.941,41 36.400,00 247.237,43 4.901,84 3.216,35 22.370,29 437,70 30.926,18 13.062,57 2.998,16 383,65 2.529,71 -437,70 5.473,82 ** Ordentliche Aufwendungen 2.912.015,84 3.190.392,56 249.492,56 3.103.862,96 86.529,60 *** Ordentliches Ergebnis 1.364.308,25 1.524.592,56 249.492,56 1.495.143,73 29.448,83 * 46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde Finanzerträge -410.400,00 -410.400,00 -410.410,28 -410.410,28 10,28 10,28 ** Finanzergebnis -410.400,00 -410.410,28 10,28 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 1.084.733,45 29.459,11 * Außerordentliches Ergebnis * * * 1.364.308,25 1.114.192,56 249.492,56 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 C0_0106 * 1 - 16 / 2015 * * Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 2 / 2 Zentrale Dienste Ertrags- und Aufwandsarten ***** Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 1.364.308,25 Fortg. Ansatz 2015 1.114.192,56 -1.700,00 -1.700,00 6.400,00 6.400,00 6.400,00 6.400,00 1.369.008,25 1.120.592,56 davon Erm.-Übertr. 249.492,56 249.492,56 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist 1.084.733,45 29.459,11 -100,00 -100,00 6.400,00 6.400,00 100,00 100,00 1.091.033,45 29.559,11 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2015 C0_010601 Larosch 1 - 16 / 2015 1 / 1 Vergabewesen und HOAI-Musterverträge Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 -36.500,00 -36.500,00 * 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage ** Ordentliche Erträge Fortg. Ansatz 2015 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 -52.500,00 -141,60 -141,60 -36.500,00 -53.100,00 -20.776,60 -32.323,40 152.767,89 270.645,54 23.449,36 56.105,14 64.836,00 9.579,00 577.382,93 119,00 119,00 575,60 1.757,49 3.262,09 155.000,00 361.800,00 32.600,00 72.400,00 38.500,00 5.400,00 665.700,00 900,00 900,00 6.600,00 1.800,00 6.800,00 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54310000 Geschäftsaufwendungen 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl Sonstige ordentliche Aufwendungen 5.595,18 15.200,00 132.091,08 324.357,73 26.727,92 66.719,89 8.293,00 885,00 559.074,62 189,00 189,00 3.706,54 1.564,08 4.260,53 437,70 9.968,85 22.908,92 37.442,27 5.872,08 5.680,11 30.207,00 4.515,00 106.625,38 711,00 711,00 2.893,46 235,92 2.539,47 -437,70 5.231,15 ** Ordentliche Aufwendungen 583.097,11 681.800,00 569.232,47 112.567,53 *** Ordentliches Ergebnis 546.597,11 628.700,00 548.455,87 80.244,13 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 546.597,11 628.700,00 548.455,87 80.244,13 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 546.597,11 628.700,00 548.455,87 80.244,13 546.597,11 628.700,00 548.455,87 80.244,13 * * ****** Ergebnis -20.635,00 -20.635,00 Vergleich Ansatz/Ist 20.035,00 20.035,00 -52.500,00 141,60 -52.358,40 * -600,00 -600,00 -52.500,00 davon Erm.-Übertr. Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2015 10601900 Larosch 1 - 16 / 2015 1 / 1 Vergabewesen und HOAI-Musterverträge Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -600,00 -600,00 * 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage -135,00 -135,00 -141,60 -141,60 -465,00 -465,00 141,60 141,60 ** Ordentliche Erträge -600,00 -276,60 -323,40 30.491,49 -23.449,16 -154,05 -6.158,64 33.241,00 4.385,00 38.355,64 711,00 711,00 2.688,46 -10,88 739,47 -437,70 2.979,35 * 152.767,89 269.283,99 23.326,82 55.832,83 64.836,00 9.579,00 575.626,53 119,00 119,00 575,60 1.757,49 3.262,09 125.000,00 234.300,00 21.100,00 46.900,00 36.200,00 4.700,00 468.200,00 900,00 900,00 6.100,00 1.300,00 5.000,00 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54310000 Geschäftsaufwendungen 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl Sonstige ordentliche Aufwendungen 5.595,18 12.400,00 94.508,51 257.749,16 21.254,05 53.058,64 2.959,00 315,00 429.844,36 189,00 189,00 3.411,54 1.310,88 4.260,53 437,70 9.420,65 ** Ordentliche Aufwendungen 581.340,71 481.500,00 439.454,01 42.045,99 *** Ordentliches Ergebnis 581.340,71 480.900,00 439.177,41 41.722,59 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 581.340,71 480.900,00 439.177,41 41.722,59 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 581.340,71 480.900,00 439.177,41 41.722,59 581.340,71 480.900,00 439.177,41 41.722,59 * * ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 10601968 Larosch 1 - 16 / 2015 Ergebnis 2014 -36.500,00 -36.500,00 * ** Ordentliche Erträge -36.500,00 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54310000 Geschäftsaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 1 Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ Erträge aus Kostenerstattung/-umlage * 1 / Vergabewesen, HOAI-Musterverträge (BGA) Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -20.500,00 -20.500,00 20.500,00 20.500,00 -52.500,00 -52.500,00 -52.500,00 -20.500,00 -32.000,00 30.000,00 127.500,00 11.500,00 25.500,00 2.300,00 700,00 197.500,00 500,00 500,00 1.800,00 2.800,00 37.582,57 66.608,57 5.473,87 13.661,25 5.334,00 570,00 129.230,26 295,00 253,20 548,20 -7.582,57 60.891,43 6.026,13 11.838,75 -3.034,00 130,00 68.269,74 205,00 246,80 1.800,00 2.251,80 1.756,40 200.300,00 129.778,46 70.521,54 -34.743,60 147.800,00 109.278,46 38.521,54 -34.743,60 147.800,00 109.278,46 38.521,54 -34.743,60 147.800,00 109.278,46 38.521,54 -34.743,60 147.800,00 109.278,46 38.521,54 -52.500,00 -52.500,00 1.361,55 122,54 272,31 1.756,40 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 C0_010603 Raschke 1 - 16 / 2015 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 -520.000,00 -520.000,00 -1.600,00 -1.600,00 * -486.765,25 -486.765,25 -850,70 -850,70 -8.668,93 -8.668,93 -3.702,78 -3.702,78 ** Ordentliche Erträge -499.987,66 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52540000 Unterhaltung von BGA 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54310000 Geschäftsaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * * * ****** Ergebnis 1 Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 43110000 Verwaltungsgebühren 43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44210000 Erträge aus Verkauf Privatrechtliche Leistungsentgelte 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ Sonstige ordentliche Erträge * 1 / Servicecenter Call Aachen Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -491.007,28 -491.007,28 -203,40 -203,40 -28.992,72 -28.992,72 -1.396,60 -1.396,60 -4.952,22 -4.952,22 4.952,22 4.952,22 -521.600,00 -496.162,90 -25.437,10 150.952,44 726.483,76 58.120,86 149.683,06 65.317,00 7.279,00 1.157.836,12 44,99 151.600,00 750.900,00 67.600,00 150.200,00 50.600,00 7.700,00 1.178.600,00 100,00 152.827,96 797.552,02 62.412,37 169.196,28 58.463,00 7.678,00 1.248.129,63 -1.227,96 -46.652,02 5.187,63 -18.996,28 -7.863,00 22,00 -69.529,63 100,00 44,99 1.560,10 1.442,82 19.343,31 22.346,23 100,00 1.300,00 1.800,00 18.100,00 21.200,00 1.195,30 1.652,27 18.109,76 20.957,33 100,00 104,70 147,73 -9,76 242,67 1.180.227,34 1.199.900,00 1.269.086,96 -69.186,96 680.239,68 678.300,00 772.924,06 -94.624,06 680.239,68 678.300,00 772.924,06 -94.624,06 680.239,68 678.300,00 772.924,06 -94.624,06 680.239,68 678.300,00 772.924,06 -94.624,06 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 10603900 Raschke 1 - 16 / 2015 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 -370.000,00 -370.000,00 -1.600,00 -1.600,00 * -377.502,20 -377.502,20 -850,70 -850,70 -8.668,93 -8.668,93 -3.702,78 -3.702,78 ** Ordentliche Erträge -390.724,61 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52540000 Unterhaltung von BGA 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54310000 Geschäftsaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * * * ****** Ergebnis 1 Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 43110000 Verwaltungsgebühren 43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44210000 Erträge aus Verkauf Privatrechtliche Leistungsentgelte 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ Sonstige ordentliche Erträge * 1 / Servicecenter Call Aachen Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -341.719,65 -341.719,65 -203,40 -203,40 -28.280,35 -28.280,35 -1.396,60 -1.396,60 -4.952,22 -4.952,22 4.952,22 4.952,22 -371.600,00 -346.875,27 -24.724,73 150.952,44 726.483,76 58.120,86 149.683,06 65.317,00 7.279,00 1.157.836,12 44,99 151.600,00 750.900,00 67.600,00 150.200,00 50.600,00 7.700,00 1.178.600,00 100,00 152.827,96 797.552,02 62.412,37 169.196,28 58.463,00 7.678,00 1.248.129,63 -1.227,96 -46.652,02 5.187,63 -18.996,28 -7.863,00 22,00 -69.529,63 100,00 44,99 1.560,10 1.442,82 19.343,31 22.346,23 100,00 1.300,00 1.800,00 18.100,00 21.200,00 1.195,30 1.652,27 18.109,76 20.957,33 100,00 104,70 147,73 -9,76 242,67 1.180.227,34 1.199.900,00 1.269.086,96 -69.186,96 789.502,73 828.300,00 922.211,69 -93.911,69 789.502,73 828.300,00 922.211,69 -93.911,69 789.502,73 828.300,00 922.211,69 -93.911,69 789.502,73 828.300,00 922.211,69 -93.911,69 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2015 10603905 Raschke 1 - 16 / 2015 1 / 1 Servicecenter Call Aachen (BGA) Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist * 43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte -109.263,05 -109.263,05 -150.000,00 -150.000,00 -149.287,63 -149.287,63 -712,37 -712,37 ** Ordentliche Erträge -109.263,05 -150.000,00 -149.287,63 -712,37 * Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis -109.263,05 -150.000,00 -149.287,63 -712,37 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -109.263,05 -150.000,00 -149.287,63 -712,37 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen -109.263,05 -150.000,00 -149.287,63 -712,37 -109.263,05 -150.000,00 -149.287,63 -712,37 ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 C0_010604 Hammers 1 - 16 / 2015 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 -58.304,23 -58.304,23 -58.304,23 74.570,67 -71.700,00 249.492,56 74.570,67 249.492,56 * Ordentliche Erträge 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52540000 Unterhaltung von BGA 52560000 Aufwendungen für Festwerte Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen 209.048,70 37.999,63 247.048,33 41.200,00 218.200,00 259.400,00 ** Ordentliche Aufwendungen 321.619,00 508.892,56 *** Ordentliches Ergebnis 263.314,77 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen Erträge aus int. Leistungsbeziehungen * ** * ****** Ergebnis 1 Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 44210000 Erträge aus Verkauf Privatrechtliche Leistungsentgelte 45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw Sonstige ordentliche Erträge * 1 / Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) davon Erm.-Übertr. -71.700,00 -71.700,00 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -58.304,23 -58.304,23 -13.395,77 -13.395,77 -114.600,00 -114.600,00 114.600,00 114.600,00 249.492,56 -172.904,23 183.019,71 101.204,23 66.472,85 249.492,56 183.019,71 66.472,85 209.048,70 37.999,73 247.048,43 -167.848,70 180.200,27 12.351,57 249.492,56 430.068,14 78.824,42 437.192,56 249.492,56 257.163,91 180.028,65 263.314,77 437.192,56 249.492,56 257.163,91 180.028,65 263.314,77 437.192,56 249.492,56 257.163,91 180.028,65 -100,00 -100,00 100,00 100,00 257.063,91 180.128,65 -1.700,00 -1.700,00 261.614,77 437.192,56 249.492,56 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 10604800 Hammers 1 - 16 / 2015 * Ordentliche Erträge 52560000 Aufwendungen für Festwerte Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 1 / 1 Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 10604900 Hammers 1 - 16 / 2015 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 -58.304,23 -58.304,23 -58.304,23 74.570,67 -71.700,00 249.492,56 74.570,67 249.492,56 * Ordentliche Erträge 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52540000 Unterhaltung von BGA 52560000 Aufwendungen für Festwerte Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen 209.048,70 37.999,63 247.048,33 41.200,00 218.200,00 259.400,00 ** Ordentliche Aufwendungen 321.619,00 508.892,56 *** Ordentliches Ergebnis 263.314,77 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen Erträge aus int. Leistungsbeziehungen * ** * ****** Ergebnis 1 Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 44210000 Erträge aus Verkauf Privatrechtliche Leistungsentgelte 45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw Sonstige ordentliche Erträge * 1 / Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) davon Erm.-Übertr. -71.700,00 -71.700,00 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -58.304,23 -58.304,23 -13.395,77 -13.395,77 -114.600,00 -114.600,00 114.600,00 114.600,00 249.492,56 -172.904,23 183.019,71 101.204,23 66.472,85 249.492,56 183.019,71 66.472,85 209.048,70 37.999,73 247.048,43 -167.848,70 180.200,27 12.351,57 249.492,56 430.068,14 78.824,42 437.192,56 249.492,56 257.163,91 180.028,65 263.314,77 437.192,56 249.492,56 257.163,91 180.028,65 263.314,77 437.192,56 249.492,56 257.163,91 180.028,65 -100,00 -100,00 100,00 100,00 257.063,91 180.128,65 -1.700,00 -1.700,00 261.614,77 437.192,56 249.492,56 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2015 C0_010608 Kind 1 - 16 / 2015 1 / 1 Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrieb Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist * 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ Erträge aus Kostenerstattung/-umlage -952.915,70 -952.915,70 -1.019.400,00 -1.019.400,00 -918.875,50 -918.875,50 -100.524,50 -100.524,50 ** Ordentliche Erträge -952.915,70 -1.019.400,00 -918.875,50 -100.524,50 563.432,39 241.819,00 21.821,00 827.072,39 596.100,00 180.800,00 22.900,00 799.800,00 601.265,39 211.461,00 22.749,00 835.475,39 -5.165,39 -30.661,00 151,00 -35.675,39 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 57719000 apl Abschreibungen auf Finanzanla Bilanzielle Abschreibungen ** Ordentliche Aufwendungen 827.072,39 799.800,00 835.475,39 -35.675,39 *** Ordentliches Ergebnis -125.843,31 -219.600,00 -83.400,11 -136.199,89 * 46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde Finanzerträge -410.400,00 -410.400,00 -410.410,28 -410.410,28 10,28 10,28 ** Finanzergebnis -410.400,00 -410.410,28 10,28 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -125.843,31 -630.000,00 -493.810,39 -136.189,61 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen -125.843,31 -630.000,00 -493.810,39 -136.189,61 * 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen 6.400,00 6.400,00 6.400,00 6.400,00 6.400,00 6.400,00 -119.443,31 -623.600,00 -487.410,39 * ****** Ergebnis -136.189,61 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2015 10608900 Kind 1 - 16 / 2015 1 / 1 Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrieb Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist * 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ Erträge aus Kostenerstattung/-umlage -952.915,70 -952.915,70 -1.019.400,00 -1.019.400,00 -918.875,50 -918.875,50 -100.524,50 -100.524,50 ** Ordentliche Erträge -952.915,70 -1.019.400,00 -918.875,50 -100.524,50 563.432,39 241.819,00 21.821,00 827.072,39 596.100,00 180.800,00 22.900,00 799.800,00 601.265,39 211.461,00 22.749,00 835.475,39 -5.165,39 -30.661,00 151,00 -35.675,39 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 57719000 apl Abschreibungen auf Finanzanla Bilanzielle Abschreibungen ** Ordentliche Aufwendungen 827.072,39 799.800,00 835.475,39 -35.675,39 *** Ordentliches Ergebnis -125.843,31 -219.600,00 -83.400,11 -136.199,89 * 46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde Finanzerträge -410.400,00 -410.400,00 -410.410,28 -410.410,28 10,28 10,28 ** Finanzergebnis -410.400,00 -410.410,28 10,28 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -125.843,31 -630.000,00 -493.810,39 -136.189,61 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen -125.843,31 -630.000,00 -493.810,39 -136.189,61 * 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen 6.400,00 6.400,00 6.400,00 6.400,00 6.400,00 6.400,00 -119.443,31 -623.600,00 -487.410,39 * ****** Ergebnis -136.189,61 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2015 C0_0107 Büttgens 1 - 16 / 2015 1 / 1 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 * 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44210000 Erträge aus Verkauf 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage -12.000,00 -12.000,00 -8.054,48 -38.488,47 -46.542,95 ** Ordentliche Erträge Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 -1.800,00 -1.800,00 -200,00 -12.300,00 -12.500,00 -10.000,00 -10.000,00 553,25 553,25 -1.800,00 -1.800,00 -200,00 -2.300,00 -2.500,00 -2.700,00 -2.700,00 -11.734,33 -11.734,33 9.034,33 9.034,33 -58.542,95 -17.000,00 -22.287,58 5.287,58 58.671,74 789.574,88 57.528,64 146.705,54 36.837,00 3.935,00 1.093.252,80 59.600,00 808.800,00 72.800,00 161.800,00 26.100,00 4.200,00 1.133.300,00 200,00 72.100,00 317.000,00 389.300,00 77.040,68 836.857,31 66.448,49 158.980,99 40.433,00 5.429,00 1.185.189,47 -17.440,68 -28.057,31 6.351,51 2.819,01 -14.333,00 -1.229,00 -51.889,47 200,00 -14.260,74 73.830,25 59.769,51 -553,25 -144,76 2.550,05 1.852,04 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52540000 Unterhaltung von BGA 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge Sonstige ordentliche Aufwendungen ** * * * * * -553,25 -553,25 Vergleich Ansatz/Ist 17.674,41 289.717,29 307.391,70 86.360,74 243.169,75 329.530,49 553,25 444,76 449,95 1.447,96 750.000,00 750.000,00 199,00 1.371,64 4.788,55 280,46 159,19 439,65 750.000,00 750.000,00 69,00 2.277,15 5.544,21 300,00 3.000,00 3.300,00 750.000,00 750.000,00 900,00 2.300,00 12.000,00 100,00 7.890,36 15.300,00 0,43 6.359,62 701,00 928,36 7.211,45 100,00 -0,43 8.940,38 Ordentliche Aufwendungen 2.158.974,51 2.291.200,00 2.272.527,54 18.672,46 *** Ordentliches Ergebnis 2.100.431,56 2.274.200,00 2.250.239,96 23.960,04 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 2.100.431,56 2.274.200,00 2.250.239,96 23.960,04 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 2.100.431,56 2.274.200,00 2.250.239,96 23.960,04 2.100.431,56 2.274.200,00 2.250.239,96 23.960,04 * * ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2015 C0_010701 Büttgens 1 - 16 / 2015 1 / 1 Presse und Marketing Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 * 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44210000 Erträge aus Verkauf 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage -12.000,00 -12.000,00 -8.054,48 -38.488,47 -46.542,95 ** Ordentliche Erträge Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 -1.800,00 -1.800,00 -200,00 -12.300,00 -12.500,00 -10.000,00 -10.000,00 553,25 553,25 -1.800,00 -1.800,00 -200,00 -2.300,00 -2.500,00 -2.700,00 -2.700,00 -11.734,33 -11.734,33 9.034,33 9.034,33 -58.542,95 -17.000,00 -22.287,58 5.287,58 58.671,74 789.574,88 57.528,64 146.705,54 36.837,00 3.935,00 1.093.252,80 59.600,00 808.800,00 72.800,00 161.800,00 26.100,00 4.200,00 1.133.300,00 200,00 72.100,00 317.000,00 389.300,00 77.040,68 836.857,31 66.448,49 158.980,99 40.433,00 5.429,00 1.185.189,47 -17.440,68 -28.057,31 6.351,51 2.819,01 -14.333,00 -1.229,00 -51.889,47 200,00 -14.260,74 73.830,25 59.769,51 -553,25 -144,76 2.550,05 1.852,04 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52540000 Unterhaltung von BGA 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge Sonstige ordentliche Aufwendungen ** * * * * * -553,25 -553,25 Vergleich Ansatz/Ist 17.674,41 289.717,29 307.391,70 86.360,74 243.169,75 329.530,49 553,25 444,76 449,95 1.447,96 750.000,00 750.000,00 199,00 1.371,64 4.788,55 280,46 159,19 439,65 750.000,00 750.000,00 69,00 2.277,15 5.544,21 300,00 3.000,00 3.300,00 750.000,00 750.000,00 900,00 2.300,00 12.000,00 100,00 7.890,36 15.300,00 0,43 6.359,62 701,00 928,36 7.211,45 100,00 -0,43 8.940,38 Ordentliche Aufwendungen 2.158.974,51 2.291.200,00 2.272.527,54 18.672,46 *** Ordentliches Ergebnis 2.100.431,56 2.274.200,00 2.250.239,96 23.960,04 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 2.100.431,56 2.274.200,00 2.250.239,96 23.960,04 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 2.100.431,56 2.274.200,00 2.250.239,96 23.960,04 2.100.431,56 2.274.200,00 2.250.239,96 23.960,04 * * ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2015 10701900 Büttgens 1 - 16 / 2015 1 / 1 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 * 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44210000 Erträge aus Verkauf 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage -12.000,00 -12.000,00 -8.054,48 -38.488,47 -46.542,95 ** Ordentliche Erträge Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 -1.800,00 -1.800,00 -200,00 -12.300,00 -12.500,00 -10.000,00 -10.000,00 553,25 553,25 -1.800,00 -1.800,00 -200,00 -2.300,00 -2.500,00 -2.700,00 -2.700,00 -11.734,33 -11.734,33 9.034,33 9.034,33 -58.542,95 -17.000,00 -22.287,58 5.287,58 58.671,74 789.574,88 57.528,64 146.705,54 36.837,00 3.935,00 1.093.252,80 59.600,00 808.800,00 72.800,00 161.800,00 26.100,00 4.200,00 1.133.300,00 200,00 72.100,00 317.000,00 389.300,00 77.040,68 836.857,31 66.448,49 158.980,99 40.433,00 5.429,00 1.185.189,47 -17.440,68 -28.057,31 6.351,51 2.819,01 -14.333,00 -1.229,00 -51.889,47 200,00 -14.260,74 73.830,25 59.769,51 -553,25 -144,76 2.550,05 1.852,04 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52540000 Unterhaltung von BGA 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge Sonstige ordentliche Aufwendungen ** * * * * * -553,25 -553,25 Vergleich Ansatz/Ist 17.674,41 289.717,29 307.391,70 86.360,74 243.169,75 329.530,49 553,25 444,76 449,95 1.447,96 750.000,00 750.000,00 199,00 1.371,64 4.788,55 280,46 159,19 439,65 750.000,00 750.000,00 69,00 2.277,15 5.544,21 300,00 3.000,00 3.300,00 750.000,00 750.000,00 900,00 2.300,00 12.000,00 100,00 7.890,36 15.300,00 0,43 6.359,62 701,00 928,36 7.211,45 100,00 -0,43 8.940,38 Ordentliche Aufwendungen 2.158.974,51 2.291.200,00 2.272.527,54 18.672,46 *** Ordentliches Ergebnis 2.100.431,56 2.274.200,00 2.250.239,96 23.960,04 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 2.100.431,56 2.274.200,00 2.250.239,96 23.960,04 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 2.100.431,56 2.274.200,00 2.250.239,96 23.960,04 2.100.431,56 2.274.200,00 2.250.239,96 23.960,04 * * ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 C0_0108 * 1 - 16 / 2015 * 41420000 Zuweisunge v Gemeinden u Gemeinde 41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Be 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 41620000 Ertr a Aufl v Sonderp a Zuw v Gem 41820000 Allgemeine Umlagen von Gemeinden Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E 43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44210000 Erträge aus Verkauf 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44800000 Erstattungen vom Bund 44810000 Erstattungen vom Land 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 44830000 Erstattungen von Zweckverbänden 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ 44870000 Erstattungen von privaten Unterne 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel 45820010 Auflösung v Pensionsrückstellunge 45820020 Auflösung v Beihilferückstellunge 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50130000 Zuführung zur Rückstellung für Ab 50190000 Sonstige Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50410000 Beihilf u Unterstützungslstg für 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü 50710000 Rückstellungen f nicht genommenen 50720000 Rückstellungen für Überstunden 50810000 Zuführungen zu Pensionsrückst f A Personalaufwendungen 51110000 Versorgungsbezüge Beamte 51120000 Versorgungsbezüge Tariflich Besch 51310000 Versorgungsbezüge Sozialversicher 51410000 Beihilf+Unterstützlstg f Versorgu 51510000 Zuf z Pensionsrückst für Versorge 51610000 Zuf z Beihilferückst f Versorgung Versorgungsaufwendungen 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52530000 Unterhaltung der Betriebsvorricht 52540000 Unterhaltung von BGA 52550000 Unterhalt des sonst bewegliche Ve 52560000 Aufwendungen für Festwerte * * * * 1 / 2 Personalmanagement Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 -21.601,35 -5.040,44 -3.947,38 -30.589,17 -25.851,00 -51.068,31 -76.919,31 -107.105,60 -35,00 -500.686,64 -607.827,24 -453.465,81 -16.924,39 -245.408,48 -0,02 -1.281.715,26 -307.214,31 -42.944,94 -11.269,40 -2.358.942,61 -3.536.801,81 -12.391.112,24 -2.157.829,03 -124.205,79 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. -7.000,00 -8.500,00 -15.500,00 -20.300,00 -33.100,00 -53.400,00 -107.500,00 -100,00 -559.900,00 -667.500,00 -59.400,00 -16.800,00 -199.700,00 -18.000,00 -1.216.300,00 -346.000,00 -45.600,00 -1.901.800,00 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -31.246,08 -6.812,57 31.246,08 -187,43 -8.500,00 -38.058,65 -22.050,00 -14.739,38 -36.789,38 -111.504,36 -407,80 -568.756,02 -680.668,18 -82.313,34 -17.107,51 -430.679,95 -1.515.568,84 -373.827,59 -37.698,83 22.558,65 1.750,00 -18.360,62 -16.610,62 4.004,36 307,80 8.856,02 13.168,18 22.913,34 307,51 230.979,95 -18.000,00 299.268,84 27.827,59 -7.901,17 555.396,06 120.223,03 -13.336.022,98 -3.520.263,48 176.762,17 1.747,64 -16.557.553,62 -18.209.948,87 -23.047.200,00 -2.457.196,06 -120.223,03 -5.111.177,02 -1.079.736,52 -176.762,17 -1.747,64 -6.489.646,38 -21.284.227,20 -25.685.400,00 -9.702.358,65 -15.983.041,35 3.103.767,16 2.180.737,76 3.253.600,00 2.226.300,00 3.171.010,51 2.334.532,71 70.000,00 82.589,49 -108.232,71 -70.000,00 383,93 183.383,35 675.188,02 2.753.517,29 2.532.904,26 236.611,70 45.737,61 262.916,40 200.600,00 445.600,00 3.090.000,00 1.616.000,00 240.600,00 160.000,00 165.000,00 11.975.147,48 18.086.754,04 11.397.700,00 18.447.200,00 212.298,65 473.298,82 2.746.560,97 1.807.846,25 229.654,60 93.042,13 309.292,01 12.182,72 11.459.719,37 18.934.742,60 -11.698,65 -27.698,82 343.439,03 -191.846,25 10.945,40 66.957,87 -144.292,01 -12.182,72 -62.019,37 -487.542,60 4.716.831,62 10.454.923,00 788.980,00 34.047.488,66 4.600.000,00 14.933.600,00 3.641.200,00 41.622.000,00 259,12 6.105,98 7,14 125.066,74 4.500,00 24.500,00 4.939.830,39 4.583.310,00 202.340,00 28.660.222,99 8.054,52 3.632,06 9.903,92 -339.830,39 10.350.290,00 3.438.860,00 12.961.777,01 -8.054,52 867,94 14.596,08 177.722,57 52.104,81 -18.447.200,00 -4.600.000,00 229.827,38 49.927,38 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2015 C0_0108 * 1 - 16 / 2015 2 / 2 Personalmanagement Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist * 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57630000 AfA auf Betriebs- u. Geschäftsaus 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53130000 Aufwend f. Zuweisungen an Zweckve 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54110000 Sonst Pers- u. Versorgungsaufwend 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschä 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54150000 Beschäftigtenbetreuung+Dienstjubi 54160000 Aufwendungen für Umzugskostenverg 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54180000 Personalnebenaufwendungen 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl 54740000 verlust aus dem Abgang von ivG 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 54870010 Aufwand f Rückzahlung v Investiti 54930000 Aufwendungen für Beiträge 54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 47.532.362,69 54.992.580,55 66.680,55 42.123.920,96 12.868.659,59 *** Ordentliches Ergebnis 26.248.135,49 29.307.180,55 66.680,55 32.421.562,31 -3.114.381,76 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 26.248.135,49 29.307.180,55 66.680,55 32.421.562,31 -3.114.381,76 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 26.248.135,49 29.307.180,55 66.680,55 32.421.562,31 -3.114.381,76 * 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen -4.633,34 -4.633,34 2.133,34 2.133,34 32.416.928,97 -3.112.248,42 * * * ****** Ergebnis 24.228,45 36.000,00 191.667,43 100.353,17 6.753,17 82.734,04 17.619,13 359.180,55 56.680,55 282.047,11 77.133,44 699,11 15.435,20 500,00 20.700,00 689,19 17.156,23 -189,19 3.543,77 2.917,36 19.051,67 7.861,26 7.500,00 15.361,26 13.826,09 5.578,13 153.354,43 10.127,44 21.000,00 42.200,00 12.200,00 3.300,30 21.145,72 17.699,70 21.054,28 12.200,00 25.000,00 327.200,00 14.700,00 5.365,76 218,75 604.027,88 139.832,31 34.876,97 151.533,36 1.328,60 15.200,00 2.000,00 650.300,00 146.000,00 38.400,00 169.800,00 1.800,00 12.200,00 10.000,00 9.683,39 6.480,06 195.352,69 8.820,73 12.200,00 -9.683,39 18.519,94 131.847,31 5.879,27 3.937,48 705,70 655.289,68 140.939,82 30.282,50 150.013,25 1.835,99 11.262,52 1.294,30 -4.989,68 5.060,18 8.117,50 19.786,75 -35,99 218,53 3.039,46 -218,53 -3.039,46 -0,05 -30,48 70,69 -325.326,65 -141.485,77 163.576,47 168.900,00 1.283.646,19 1.559.300,00 10.000,00 0,05 30,48 168.829,31 325.326,65 1.700.785,77 -2.500,00 -2.500,00 26.248.135,49 29.304.680,55 66.680,55 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2015 C0_010801 Hammers 1 - 16 / 2015 1 / 2 Zentrale Regelungen, Grundsatzangel. Ertrags- und Aufwandsarten * 41420000 Zuweisunge v Gemeinden u Gemeinde 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 41620000 Ertr a Aufl v Sonderp a Zuw v Gem Zuwendungen und allgemeine Umlagen 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage ** Ordentliche Erträge Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -7.000,00 -8.500,00 -15.500,00 -4.800,00 -6.812,57 -6.812,57 -1.688,80 -187,43 -8.500,00 -8.687,43 -3.111,20 -3.000,00 -3.000,00 -4.800,00 -1.688,80 -3.111,20 -8.040,44 -20.300,00 -8.501,37 -11.798,63 659.973,12 211.234,69 16.614,16 42.566,62 305.223,25 33.045,20 1.268.657,04 662.000,00 250.600,00 22.600,00 50.100,00 248.100,00 38.200,00 1.271.600,00 301,80 7,14 1.036,36 36.000,00 37.345,30 5.800,00 643.039,15 220.307,35 18.203,94 43.985,36 267.863,45 34.403,60 1.227.802,85 8.054,52 2.979,75 18.960,85 30.292,65 4.396,06 6.114,64 -19.763,45 3.796,40 43.797,15 -8.054,52 2.820,25 45.800,00 44.386,52 1.413,48 51.600,00 55.420,79 -3.820,79 579,91 5.790,81 300,00 9.000,00 579,92 7.806,81 -279,92 1.193,19 1.491,83 7.862,55 7.500,00 7.500,00 930,50 450,02 218,75 12.934,07 3.922,74 14.743,95 484,63 3.000,00 12.300,00 1.151,85 9.538,58 1.848,15 2.761,42 3.700,00 1.400,00 1.600,00 14.000,00 1.800,00 17.700,00 100,00 1.652,41 705,42 420,00 9.790,81 1.401,54 17.243,14 950,75 2.047,59 694,58 1.180,00 4.209,19 398,46 456,86 -850,75 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52540000 Unterhaltung von BGA 52550000 Unterhalt des sonst bewegliche Ve 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57630000 AfA auf Betriebs- u. Geschäftsaus 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54180000 Personalnebenaufwendungen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl 54870010 Aufwand f Rückzahlung v Investiti 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen 163.576,47 197.261,13 168.900,00 209.200,00 30,48 168.829,31 201.023,86 -30,48 70,69 8.176,14 ** Ordentliche Aufwendungen 1.518.626,02 1.544.700,00 1.493.786,08 50.913,92 *** Ordentliches Ergebnis 1.510.585,58 1.524.400,00 1.485.284,71 39.115,29 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 1.510.585,58 1.524.400,00 1.485.284,71 39.115,29 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 1.510.585,58 1.524.400,00 1.485.284,71 39.115,29 * * * * * -5.040,44 Fortg. Ansatz 2015 -5.040,44 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 C0_010801 Hammers 1 - 16 / 2015 Ertrags- und Aufwandsarten ****** Ergebnis Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2 / 2 Zentrale Regelungen, Grundsatzangel. Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 1.510.585,58 Fortg. Ansatz 2015 1.524.400,00 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 1.485.284,71 Vergleich Ansatz/Ist 39.115,29 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2015 10801900 Hammers 1 - 16 / 2015 1 / 2 Zentrale Regelungen, Grundsatzangel. Ertrags- und Aufwandsarten * 41420000 Zuweisunge v Gemeinden u Gemeinde 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 41620000 Ertr a Aufl v Sonderp a Zuw v Gem Zuwendungen und allgemeine Umlagen 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage ** Ordentliche Erträge Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -7.000,00 -8.500,00 -15.500,00 -4.800,00 -6.812,57 -6.812,57 -1.688,80 -187,43 -8.500,00 -8.687,43 -3.111,20 -3.000,00 -3.000,00 -4.800,00 -1.688,80 -3.111,20 -8.040,44 -20.300,00 -8.501,37 -11.798,63 659.973,12 211.234,69 16.614,16 42.566,62 305.223,25 33.045,20 1.268.657,04 662.000,00 250.600,00 22.600,00 50.100,00 248.100,00 38.200,00 1.271.600,00 301,80 7,14 1.036,36 36.000,00 37.345,30 5.800,00 643.039,15 220.307,35 18.203,94 43.985,36 267.863,45 34.403,60 1.227.802,85 8.054,52 2.979,75 18.960,85 30.292,65 4.396,06 6.114,64 -19.763,45 3.796,40 43.797,15 -8.054,52 2.820,25 45.800,00 44.386,52 1.413,48 51.600,00 55.420,79 -3.820,79 579,91 5.790,81 300,00 9.000,00 579,92 7.806,81 -279,92 1.193,19 1.491,83 7.862,55 7.500,00 7.500,00 930,50 450,02 218,75 12.934,07 3.922,74 14.743,95 484,63 3.000,00 12.300,00 1.151,85 9.538,58 1.848,15 2.761,42 3.700,00 1.400,00 1.600,00 14.000,00 1.800,00 17.700,00 100,00 1.652,41 705,42 420,00 9.790,81 1.401,54 17.243,14 950,75 2.047,59 694,58 1.180,00 4.209,19 398,46 456,86 -850,75 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52540000 Unterhaltung von BGA 52550000 Unterhalt des sonst bewegliche Ve 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57630000 AfA auf Betriebs- u. Geschäftsaus 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54180000 Personalnebenaufwendungen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl 54870010 Aufwand f Rückzahlung v Investiti 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen 163.576,47 197.261,13 168.900,00 209.200,00 30,48 168.829,31 201.023,86 -30,48 70,69 8.176,14 ** Ordentliche Aufwendungen 1.518.626,02 1.544.700,00 1.493.786,08 50.913,92 *** Ordentliches Ergebnis 1.510.585,58 1.524.400,00 1.485.284,71 39.115,29 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 1.510.585,58 1.524.400,00 1.485.284,71 39.115,29 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 1.510.585,58 1.524.400,00 1.485.284,71 39.115,29 * * * * * -5.040,44 Fortg. Ansatz 2015 -5.040,44 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 10801900 Hammers 1 - 16 / 2015 Ertrags- und Aufwandsarten ****** Ergebnis Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2 / 2 Zentrale Regelungen, Grundsatzangel. Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 1.510.585,58 Fortg. Ansatz 2015 1.524.400,00 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 1.485.284,71 Vergleich Ansatz/Ist 39.115,29 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2015 C0_010802 Hammers 1 - 16 / 2015 1 / 1 Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist * 43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte -100,00 -100,00 -500,00 -500,00 -100,00 -100,00 -500,00 -500,00 ** Ordentliche Erträge -600,00 -600,00 * 335.885,79 235.188,24 18.620,19 47.553,29 155.511,45 19.600,45 812.359,41 338.500,00 271.000,00 24.400,00 54.200,00 129.700,00 18.500,00 836.300,00 326.638,42 266.210,47 21.271,79 53.705,66 130.427,80 19.538,90 817.793,04 11.861,58 4.789,53 3.128,21 494,34 -727,80 -1.038,90 18.506,96 16.171,56 16.171,56 119,20 196,00 315,20 13.826,09 143.631,59 1.635,86 4.912,00 23.700,00 23.700,00 200,00 1.000,00 1.200,00 315.700,00 1.800,00 4.400,00 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52540000 Unterhaltung von BGA 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 54110000 Sonst Pers- u. Versorgungsaufwend 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54310000 Geschäftsaufwendungen 54740000 verlust aus dem Abgang von ivG Sonstige ordentliche Aufwendungen 164.005,54 321.900,00 22.392,41 22.392,41 109,27 236,75 346,02 9.683,39 185.052,08 783,53 4.514,90 218,53 200.252,43 1.307,59 1.307,59 90,73 763,25 853,98 -9.683,39 130.647,92 1.016,47 -114,90 -218,53 121.647,57 ** Ordentliche Aufwendungen 992.851,71 1.183.100,00 1.040.783,90 142.316,10 *** Ordentliches Ergebnis 992.851,71 1.182.500,00 1.040.783,90 141.716,10 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 992.851,71 1.182.500,00 1.040.783,90 141.716,10 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 992.851,71 1.182.500,00 1.040.783,90 141.716,10 992.851,71 1.182.500,00 1.040.783,90 141.716,10 * * * ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2015 10802900 Hammers 1 - 16 / 2015 1 / 1 Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist * 43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte -100,00 -100,00 -500,00 -500,00 -100,00 -100,00 -500,00 -500,00 ** Ordentliche Erträge -600,00 -600,00 * 335.885,79 235.188,24 18.620,19 47.553,29 155.511,45 19.600,45 812.359,41 338.500,00 271.000,00 24.400,00 54.200,00 129.700,00 18.500,00 836.300,00 326.638,42 266.210,47 21.271,79 53.705,66 130.427,80 19.538,90 817.793,04 11.861,58 4.789,53 3.128,21 494,34 -727,80 -1.038,90 18.506,96 16.171,56 16.171,56 119,20 196,00 315,20 13.826,09 143.631,59 1.635,86 4.912,00 23.700,00 23.700,00 200,00 1.000,00 1.200,00 315.700,00 1.800,00 4.400,00 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52540000 Unterhaltung von BGA 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 54110000 Sonst Pers- u. Versorgungsaufwend 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54310000 Geschäftsaufwendungen 54740000 verlust aus dem Abgang von ivG Sonstige ordentliche Aufwendungen 164.005,54 321.900,00 22.392,41 22.392,41 109,27 236,75 346,02 9.683,39 185.052,08 783,53 4.514,90 218,53 200.252,43 1.307,59 1.307,59 90,73 763,25 853,98 -9.683,39 130.647,92 1.016,47 -114,90 -218,53 121.647,57 ** Ordentliche Aufwendungen 992.851,71 1.183.100,00 1.040.783,90 142.316,10 *** Ordentliches Ergebnis 992.851,71 1.182.500,00 1.040.783,90 141.716,10 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 992.851,71 1.182.500,00 1.040.783,90 141.716,10 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 992.851,71 1.182.500,00 1.040.783,90 141.716,10 992.851,71 1.182.500,00 1.040.783,90 141.716,10 * * * ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2015 C0_010803 Hammers 1 - 16 / 2015 1 / 2 Personalbetreuung Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 -490.204,20 -597.309,80 -0,02 -1.273.661,36 -26.654,53 -8.269,40 -1.308.585,31 -529.700,00 -637.200,00 -18.000,00 -1.216.300,00 -26.000,00 * 41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Be Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E 43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44210000 Erträge aus Verkauf 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44830000 Erstattungen von Zweckverbänden 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage ** Ordentliche Erträge davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -31.246,08 -31.246,08 -22.050,00 -10.309,98 -32.359,98 -111.504,36 31.246,08 31.246,08 1.750,00 2.309,98 4.059,98 4.004,36 -532.695,65 -644.200,01 -1.515.568,84 -37.405,18 2.995,65 7.000,01 -18.000,00 299.268,84 11.405,18 -1.260.300,00 -1.552.974,02 292.674,02 -1.965.003,98 -1.925.800,00 -2.260.780,09 334.980,09 1.517.966,39 773.412,62 67.828,05 381.216,93 693.917,60 87.848,05 3.522.189,64 1.605.200,00 739.600,00 66.700,00 148.200,00 564.800,00 97.500,00 3.222.000,00 1.623.604,27 882.560,13 97.417,45 178.764,65 695.523,75 97.876,10 3.575.746,35 -18.404,27 -142.960,13 -30.717,45 -30.564,65 -130.723,75 -376,10 -353.746,35 860,95 4.862,87 5.723,82 7.861,26 7.861,26 5.578,13 5.937,92 600,30 1.100,00 4.600,00 5.700,00 12.200,00 12.200,00 25.000,00 5.000,00 800,00 960,23 4.158,01 5.118,24 6.480,06 6.853,20 390,68 139,77 441,99 581,76 12.200,00 12.200,00 18.519,94 -1.853,20 409,32 5.365,76 590.864,51 139.832,31 30.954,23 68.529,95 194,35 15.200,00 636.000,00 146.000,00 36.600,00 78.300,00 500,00 3.937,48 645.498,87 140.939,82 28.880,96 56.842,02 235,62 3.039,46 11.262,52 -9.498,87 5.060,18 7.719,04 21.457,98 264,38 -3.039,46 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52540000 Unterhaltung von BGA 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 53130000 Aufwend f. Zuweisungen an Zweckve Transferaufwendungen 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschä 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54150000 Beschäftigtenbetreuung+Dienstjubi 54160000 Aufwendungen für Umzugskostenverg 54180000 Personalnebenaufwendungen 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer Sonstige ordentliche Aufwendungen 847.857,46 943.400,00 10.000,00 0,05 325.326,65 1.218.424,87 -0,05 -325.326,65 -275.024,87 ** Ordentliche Aufwendungen 4.383.632,18 4.183.300,00 10.000,00 4.799.289,46 -615.989,46 *** Ordentliches Ergebnis 2.418.628,20 2.257.500,00 10.000,00 2.538.509,37 -281.009,37 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 2.418.628,20 2.257.500,00 10.000,00 2.538.509,37 -281.009,37 * Außerordentliches Ergebnis * * * * * * -21.601,35 -21.601,35 -25.851,00 -11.656,52 -37.507,52 -107.105,60 Fortg. Ansatz 2015 -20.300,00 -8.000,00 -28.300,00 -107.500,00 10.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 C0_010803 Hammers 1 - 16 / 2015 Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 2 / 2 Personalbetreuung Ertrags- und Aufwandsarten ***** Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist 2.418.628,20 2.257.500,00 10.000,00 2.538.509,37 -281.009,37 2.418.628,20 2.257.500,00 10.000,00 2.538.509,37 -281.009,37 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2015 10803900 Hammers 1 - 16 / 2015 1 / 2 Personalbetreuung Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 -490.204,20 -597.309,80 -0,02 -1.273.661,36 -285,00 -8.269,40 -1.282.215,78 -529.700,00 -637.200,00 -18.000,00 -1.216.300,00 * 41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Be Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E 43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44210000 Erträge aus Verkauf 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44830000 Erstattungen von Zweckverbänden 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage ** Ordentliche Erträge davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -31.246,08 -31.246,08 -22.050,00 -10.309,98 -32.359,98 -111.504,36 31.246,08 31.246,08 1.750,00 2.309,98 4.059,98 4.004,36 -532.695,65 -644.200,01 -1.515.568,84 2.995,65 7.000,01 -18.000,00 299.268,84 -1.234.300,00 -1.515.568,84 281.268,84 -1.938.634,45 -1.899.800,00 -2.223.374,91 323.574,91 1.517.966,39 773.412,62 67.828,05 381.216,93 693.917,60 87.848,05 3.522.189,64 1.605.200,00 739.600,00 66.700,00 148.200,00 564.800,00 97.500,00 3.222.000,00 1.623.604,27 882.560,13 97.417,45 178.764,65 695.523,75 97.876,10 3.575.746,35 -18.404,27 -142.960,13 -30.717,45 -30.564,65 -130.723,75 -376,10 -353.746,35 860,95 1.100,00 960,23 139,77 860,95 7.861,26 7.861,26 5.578,13 5.937,92 600,30 1.100,00 12.200,00 12.200,00 25.000,00 5.000,00 800,00 960,23 6.480,06 6.853,20 390,68 139,77 12.200,00 12.200,00 18.519,94 -1.853,20 409,32 5.365,76 590.864,51 139.832,31 30.954,23 68.529,95 194,35 15.200,00 636.000,00 146.000,00 36.600,00 78.300,00 500,00 3.937,48 645.498,87 140.939,82 28.880,96 56.842,02 235,62 3.039,46 11.262,52 -9.498,87 5.060,18 7.719,04 21.457,98 264,38 -3.039,46 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52540000 Unterhaltung von BGA 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 53130000 Aufwend f. Zuweisungen an Zweckve Transferaufwendungen 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschä 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54150000 Beschäftigtenbetreuung+Dienstjubi 54160000 Aufwendungen für Umzugskostenverg 54180000 Personalnebenaufwendungen 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer Sonstige ordentliche Aufwendungen 847.857,46 943.400,00 10.000,00 0,05 325.326,65 1.218.424,87 -0,05 -325.326,65 -275.024,87 ** Ordentliche Aufwendungen 4.378.769,31 4.178.700,00 10.000,00 4.795.131,45 -616.431,45 *** Ordentliches Ergebnis 2.440.134,86 2.278.900,00 10.000,00 2.571.756,54 -292.856,54 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 2.440.134,86 2.278.900,00 10.000,00 2.571.756,54 -292.856,54 * Außerordentliches Ergebnis * * * * * * -21.601,35 -21.601,35 -25.851,00 -11.656,52 -37.507,52 -107.105,60 Fortg. Ansatz 2015 -20.300,00 -8.000,00 -28.300,00 -107.500,00 10.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 10803900 Hammers 1 - 16 / 2015 Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 2 / 2 Personalbetreuung Ertrags- und Aufwandsarten ***** Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist 2.440.134,86 2.278.900,00 10.000,00 2.571.756,54 -292.856,54 2.440.134,86 2.278.900,00 10.000,00 2.571.756,54 -292.856,54 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2015 10803910 Hammers 1 - 16 / 2015 1 / 1 Personalbetreuung (BGA) Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ Erträge aus Kostenerstattung/-umlage -26.369,53 -26.369,53 -26.000,00 -26.000,00 -37.405,18 -37.405,18 11.405,18 11.405,18 * Ordentliche Erträge 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen -26.369,53 4.862,87 4.862,87 -26.000,00 4.600,00 4.600,00 -37.405,18 4.158,01 4.158,01 11.405,18 441,99 441,99 ** Ordentliche Aufwendungen 4.862,87 4.600,00 4.158,01 441,99 *** Ordentliches Ergebnis -21.506,66 -21.400,00 -33.247,17 11.847,17 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -21.506,66 -21.400,00 -33.247,17 11.847,17 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen -21.506,66 -21.400,00 -33.247,17 11.847,17 -21.506,66 -21.400,00 -33.247,17 11.847,17 * ** ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2015 C0_010804 Dr. Kremer 1 - 16 / 2015 1 / 1 Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -35,00 -2.444,61 -2.479,61 -100,00 -2.700,00 -2.800,00 -407,80 -2.096,92 -2.504,72 307,80 -603,08 -295,28 -128.818,88 -122.300,00 -7.000,00 -129.300,00 * 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44210000 Erträge aus Verkauf 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44800000 Erstattungen vom Bund 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ Sonstige ordentliche Erträge -130.126,08 -3.045,94 -133.172,02 -176.762,17 -1.747,64 -178.509,81 7.826,08 -3.954,06 3.872,02 176.762,17 1.747,64 178.509,81 ** Ordentliche Erträge -255.504,28 -132.100,00 -314.186,55 182.086,55 2.043,83 647.262,51 54.302,93 130.620,88 692.300,00 62.300,00 138.500,00 669.676,20 51.401,29 132.038,54 22.623,80 10.898,71 6.461,46 853.116,03 3.632,06 6.924,17 176.762,34 11.797,10 199.115,67 9.349,42 1.911,70 11.261,12 1.795,00 6.941,10 285,70 229,30 63.347,46 649,62 74.522,06 893.100,00 4.500,00 18.700,00 228.727,38 26.253,17 278.180,55 11.700,00 17.000,00 28.700,00 2.500,00 10.600,00 400,00 300,00 69.400,00 1.200,00 84.400,00 71.413,19 649,62 81.084,61 39.983,97 867,94 11.775,83 51.965,04 14.456,07 79.064,88 2.350,58 15.088,30 17.438,88 705,00 3.658,90 114,30 300,00 -2.013,19 550,38 3.315,39 1.052.052,88 1.284.380,55 56.680,55 1.144.577,43 139.803,12 796.548,60 1.152.280,55 56.680,55 830.390,88 321.889,67 796.548,60 1.152.280,55 56.680,55 830.390,88 321.889,67 796.548,60 1.152.280,55 56.680,55 830.390,88 321.889,67 -4.633,34 -4.633,34 2.133,34 2.133,34 825.757,54 324.023,01 * * * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52530000 Unterhaltung der Betriebsvorricht 52540000 Unterhaltung von BGA 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54180000 Personalnebenaufwendungen 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen * * * ****** Ergebnis -128.818,88 -124.205,79 -124.205,79 834.230,15 259,12 5.804,18 124.205,79 2.157,66 132.426,75 9.644,39 1.229,53 10.873,92 2.854,42 7.441,26 49.927,38 6.753,17 56.680,55 -2.500,00 -2.500,00 796.548,60 1.149.780,55 56.680,55 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 10804900 Dr. Kremer 1 - 16 / 2015 * 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44210000 Erträge aus Verkauf 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44800000 Erstattungen vom Bund 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge * * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52530000 Unterhaltung der Betriebsvorricht 52540000 Unterhaltung von BGA 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54180000 Personalnebenaufwendungen 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen * * * ****** Ergebnis 1 / 1 Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 -35,00 -2.444,61 -2.479,61 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -100,00 -2.700,00 -2.800,00 -407,80 -2.096,92 -2.504,72 307,80 -603,08 -295,28 -7.000,00 -7.000,00 -3.045,94 -3.045,94 -176.762,17 -1.747,64 -178.509,81 -3.954,06 -3.954,06 176.762,17 1.747,64 178.509,81 -126.685,40 -9.800,00 -184.060,47 174.260,47 2.043,83 647.262,51 54.302,93 130.620,88 692.300,00 62.300,00 138.500,00 669.676,20 51.401,29 132.038,54 22.623,80 10.898,71 6.461,46 853.116,03 3.632,06 6.924,17 176.762,34 11.797,10 199.115,67 9.349,42 1.911,70 11.261,12 1.795,00 6.941,10 285,70 229,30 63.347,46 649,62 74.522,06 893.100,00 4.500,00 18.700,00 228.727,38 26.253,17 278.180,55 11.700,00 17.000,00 28.700,00 2.500,00 10.600,00 400,00 300,00 69.400,00 1.200,00 84.400,00 71.413,19 649,62 81.084,61 39.983,97 867,94 11.775,83 51.965,04 14.456,07 79.064,88 2.350,58 15.088,30 17.438,88 705,00 3.658,90 114,30 300,00 -2.013,19 550,38 3.315,39 1.052.052,88 1.284.380,55 56.680,55 1.144.577,43 139.803,12 925.367,48 1.274.580,55 56.680,55 960.516,96 314.063,59 925.367,48 1.274.580,55 56.680,55 960.516,96 314.063,59 925.367,48 1.274.580,55 56.680,55 960.516,96 314.063,59 -4.633,34 -4.633,34 2.133,34 2.133,34 955.883,62 316.196,93 -124.205,79 -124.205,79 834.230,15 259,12 5.804,18 124.205,79 2.157,66 132.426,75 9.644,39 1.229,53 10.873,92 2.854,42 7.441,26 49.927,38 6.753,17 56.680,55 -2.500,00 -2.500,00 925.367,48 1.272.080,55 56.680,55 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2015 10804923 Dr. Kremer 1 - 16 / 2015 1 / 1 Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz BGA Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist * 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) Erträge aus Kostenerstattung/-umlage -128.818,88 -128.818,88 -122.300,00 -122.300,00 -130.126,08 -130.126,08 7.826,08 7.826,08 ** Ordentliche Erträge -128.818,88 -122.300,00 -130.126,08 7.826,08 * Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis -128.818,88 -122.300,00 -130.126,08 7.826,08 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -128.818,88 -122.300,00 -130.126,08 7.826,08 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen -128.818,88 -122.300,00 -130.126,08 7.826,08 -128.818,88 -122.300,00 -130.126,08 7.826,08 ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2015 C0_010805 Kleiber 1 - 16 / 2015 1 / 1 Gefahrgutbeauftragter Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist * Ordentliche Erträge * 33.659,44 2.674,61 5.949,96 42.284,01 32.500,00 2.900,00 6.500,00 41.900,00 300,00 100,00 400,00 35.280,90 2.786,07 6.341,94 44.408,91 * 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli Personalaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis Sonstige ordentliche Aufwendungen -2.780,90 113,93 158,06 -2.508,91 300,00 100,00 400,00 ** Ordentliche Aufwendungen 42.284,01 42.300,00 44.408,91 -2.108,91 *** Ordentliches Ergebnis 42.284,01 42.300,00 44.408,91 -2.108,91 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 42.284,01 42.300,00 44.408,91 -2.108,91 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 42.284,01 42.300,00 44.408,91 -2.108,91 42.284,01 42.300,00 44.408,91 -2.108,91 ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2015 10805900 Kleiber 1 - 16 / 2015 1 / 1 Gefahrgutbeauftragter Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist * Ordentliche Erträge * 33.659,44 2.674,61 5.949,96 42.284,01 32.500,00 2.900,00 6.500,00 41.900,00 300,00 100,00 400,00 35.280,90 2.786,07 6.341,94 44.408,91 * 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli Personalaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis Sonstige ordentliche Aufwendungen -2.780,90 113,93 158,06 -2.508,91 300,00 100,00 400,00 ** Ordentliche Aufwendungen 42.284,01 42.300,00 44.408,91 -2.108,91 *** Ordentliches Ergebnis 42.284,01 42.300,00 44.408,91 -2.108,91 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 42.284,01 42.300,00 44.408,91 -2.108,91 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 42.284,01 42.300,00 44.408,91 -2.108,91 42.284,01 42.300,00 44.408,91 -2.108,91 ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 C0_010806 Hammers 1 - 16 / 2015 Ergebnis 2014 * -910.484,52 -2.275.171,98 -12.391.112,24 -2.157.829,03 -16.824.113,25 ** Ordentliche Erträge * * 2 Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 41820000 Allgemeine Umlagen von Gemeinden Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44800000 Erstattungen vom Bund 44810000 Erstattungen vom Land 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ 44870000 Erstattungen von privaten Unterne 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel 45820010 Auflösung v Pensionsrückstellunge 45820020 Auflösung v Beihilferückstellunge Sonstige ordentliche Erträge * 1 / Allgemeine Personalwirtschaft Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) -3.947,38 -3.947,38 -39.411,79 -39.411,79 -8.037,83 -8.037,83 -453.465,81 -16.924,39 -116.589,60 -280.559,78 -42.944,94 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -25.000,00 -25.000,00 -27.000,00 -27.000,00 -59.400,00 -16.800,00 -72.600,00 -313.000,00 -45.600,00 -4.429,40 -4.429,40 -33.963,45 -33.963,45 -82.313,34 -17.107,51 -298.865,07 -333.376,47 -37.698,83 -20.570,60 -20.570,60 6.963,45 6.963,45 22.913,34 307,51 226.265,07 20.376,47 -7.901,17 -507.400,00 -18.447.200,00 -4.600.000,00 -23.047.200,00 -769.361,22 -120.223,03 -5.111.177,02 -1.079.736,52 -6.311.136,57 261.961,22 120.223,03 -13.336.022,98 -3.520.263,48 -16.736.063,43 -17.785.994,77 -23.606.600,00 -7.118.890,64 -16.487.709,36 584.408,99 270.713,97 646.900,00 238.400,00 582.187,04 260.497,66 70.000,00 64.712,96 -22.097,66 -70.000,00 383,93 20.581,43 64.131,06 2.753.517,29 549.153,96 17.090,00 45.737,61 262.916,40 4.568.634,64 18.086.754,04 21.500,00 47.700,00 3.090.000,00 152.400,00 29.800,00 160.000,00 165.000,00 4.551.700,00 18.447.200,00 19.994,73 58.165,78 2.746.560,97 157.239,25 12.457,00 93.042,13 309.292,01 4.309.436,57 18.934.742,60 1.505,27 -10.465,78 343.439,03 -4.839,25 17.343,00 66.957,87 -144.292,01 242.263,43 -487.542,60 4.716.831,62 10.454.923,00 788.980,00 34.047.488,66 4.600.000,00 14.933.600,00 3.641.200,00 41.622.000,00 4.939.830,39 4.583.310,00 202.340,00 28.660.222,99 -339.830,39 10.350.290,00 3.438.860,00 12.961.777,01 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50130000 Zuführung zur Rückstellung für Ab 50190000 Sonstige Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50410000 Beihilf u Unterstützungslstg für 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü 50710000 Rückstellungen f nicht genommenen 50720000 Rückstellungen für Überstunden Personalaufwendungen 51110000 Versorgungsbezüge Beamte 51120000 Versorgungsbezüge Tariflich Besch 51310000 Versorgungsbezüge Sozialversicher 51410000 Beihilf+Unterstützlstg f Versorgu 51510000 Zuf z Pensionsrückst für Versorge 51610000 Zuf z Beihilferückst f Versorgung Versorgungsaufwendungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 38.616.123,30 46.173.700,00 32.969.659,56 13.204.040,44 *** Ordentliches Ergebnis 20.830.128,53 22.567.100,00 25.850.768,92 -3.283.668,92 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 20.830.128,53 22.567.100,00 25.850.768,92 -3.283.668,92 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 20.830.128,53 22.567.100,00 25.850.768,92 -3.283.668,92 * * Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 C0_010806 Hammers 1 - 16 / 2015 Ertrags- und Aufwandsarten ****** Ergebnis Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2 / 2 Allgemeine Personalwirtschaft Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 20.830.128,53 Fortg. Ansatz 2015 22.567.100,00 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 25.850.768,92 Vergleich Ansatz/Ist -3.283.668,92 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 10806400 Hammers 1 - 16 / 2015 * Ordentliche Erträge 51310000 Versorgungsbezüge Sozialversicher Versorgungsaufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 1 / 1 Allgemeine Personalwirtschaft Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 10806900 Hammers 1 - 16 / 2015 Ergebnis 2014 * -910.484,52 -2.275.171,98 -12.391.112,24 -2.157.829,03 -16.824.113,25 ** Ordentliche Erträge * * 2 Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 41820000 Allgemeine Umlagen von Gemeinden Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44800000 Erstattungen vom Bund 44810000 Erstattungen vom Land 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ 44870000 Erstattungen von privaten Unterne 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel 45820010 Auflösung v Pensionsrückstellunge 45820020 Auflösung v Beihilferückstellunge Sonstige ordentliche Erträge * 1 / Allgemeine Personalwirtschaft Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) -3.947,38 -3.947,38 -39.411,79 -39.411,79 -8.037,83 -8.037,83 -453.465,81 -16.924,39 -116.589,60 -280.559,78 -42.944,94 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -25.000,00 -25.000,00 -27.000,00 -27.000,00 -59.400,00 -16.800,00 -72.600,00 -313.000,00 -45.600,00 -4.429,40 -4.429,40 -33.963,45 -33.963,45 -82.313,34 -17.107,51 -298.865,07 -333.376,47 -37.698,83 -20.570,60 -20.570,60 6.963,45 6.963,45 22.913,34 307,51 226.265,07 20.376,47 -7.901,17 -507.400,00 -18.447.200,00 -4.600.000,00 -23.047.200,00 -769.361,22 -120.223,03 -5.111.177,02 -1.079.736,52 -6.311.136,57 261.961,22 120.223,03 -13.336.022,98 -3.520.263,48 -16.736.063,43 -17.785.994,77 -23.606.600,00 -7.118.890,64 -16.487.709,36 584.408,99 270.713,97 646.900,00 238.400,00 582.187,04 260.497,66 70.000,00 64.712,96 -22.097,66 -70.000,00 383,93 20.581,43 64.131,06 2.753.517,29 549.153,96 17.090,00 45.737,61 262.916,40 4.568.634,64 18.086.754,04 21.500,00 47.700,00 3.090.000,00 152.400,00 29.800,00 160.000,00 165.000,00 4.551.700,00 18.447.200,00 19.994,73 58.165,78 2.746.560,97 157.239,25 12.457,00 93.042,13 309.292,01 4.309.436,57 18.934.742,60 1.505,27 -10.465,78 343.439,03 -4.839,25 17.343,00 66.957,87 -144.292,01 242.263,43 -487.542,60 4.716.831,62 10.454.923,00 788.980,00 34.047.488,66 4.600.000,00 14.933.600,00 3.641.200,00 41.622.000,00 4.939.830,39 4.583.310,00 202.340,00 28.660.222,99 -339.830,39 10.350.290,00 3.438.860,00 12.961.777,01 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50130000 Zuführung zur Rückstellung für Ab 50190000 Sonstige Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50410000 Beihilf u Unterstützungslstg für 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü 50710000 Rückstellungen f nicht genommenen 50720000 Rückstellungen für Überstunden Personalaufwendungen 51110000 Versorgungsbezüge Beamte 51120000 Versorgungsbezüge Tariflich Besch 51310000 Versorgungsbezüge Sozialversicher 51410000 Beihilf+Unterstützlstg f Versorgu 51510000 Zuf z Pensionsrückst für Versorge 51610000 Zuf z Beihilferückst f Versorgung Versorgungsaufwendungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 38.616.123,30 46.173.700,00 32.969.659,56 13.204.040,44 *** Ordentliches Ergebnis 20.830.128,53 22.567.100,00 25.850.768,92 -3.283.668,92 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 20.830.128,53 22.567.100,00 25.850.768,92 -3.283.668,92 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 20.830.128,53 22.567.100,00 25.850.768,92 -3.283.668,92 * * Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 10806900 Hammers 1 - 16 / 2015 Ertrags- und Aufwandsarten ****** Ergebnis Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2 / 2 Allgemeine Personalwirtschaft Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 20.830.128,53 Fortg. Ansatz 2015 22.567.100,00 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 25.850.768,92 Vergleich Ansatz/Ist -3.283.668,92 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 C0_010807 Hammers 1 - 16 / 2015 1 Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 * 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel Sonstige ordentliche Erträge -8.053,90 -8.053,90 -1.261.629,83 -1.261.629,83 ** Ordentliche Erträge -1.269.683,73 3.489,04 9.266,29 2.761,98 3.149,28 829.098,00 79.028,00 1.000,00 1.900,00 200,00 400,00 521.000,00 56.600,00 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü 50810000 Zuführungen zu Pensionsrückst f A Personalaufwendungen 926.792,59 ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 1 / Altersteilzeit (zentral ges. Verwaltung) Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 -4.458,37 Vergleich Ansatz/Ist 581.100,00 1.223,38 296,89 556.792,00 65.379,00 12.182,72 631.415,62 5.458,37 1.900,00 -1.023,38 103,11 -35.792,00 -8.779,00 -12.182,72 -50.315,62 926.792,59 581.100,00 631.415,62 -50.315,62 -342.891,14 581.100,00 631.415,62 -50.315,62 -342.891,14 581.100,00 631.415,62 -50.315,62 -342.891,14 581.100,00 631.415,62 -50.315,62 -342.891,14 581.100,00 631.415,62 -50.315,62 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 10807900 Hammers 1 - 16 / 2015 1 Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 * 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel Sonstige ordentliche Erträge -8.053,90 -8.053,90 -1.261.629,83 -1.261.629,83 ** Ordentliche Erträge -1.269.683,73 3.489,04 9.266,29 2.761,98 3.149,28 829.098,00 79.028,00 1.000,00 1.900,00 200,00 400,00 521.000,00 56.600,00 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü 50810000 Zuführungen zu Pensionsrückst f A Personalaufwendungen 926.792,59 ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 1 / Altersteilzeit (zentral ges. Verwaltung) Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 -4.458,37 Vergleich Ansatz/Ist 581.100,00 1.223,38 296,89 556.792,00 65.379,00 12.182,72 631.415,62 5.458,37 1.900,00 -1.023,38 103,11 -35.792,00 -8.779,00 -12.182,72 -50.315,62 926.792,59 581.100,00 631.415,62 -50.315,62 -342.891,14 581.100,00 631.415,62 -50.315,62 -342.891,14 581.100,00 631.415,62 -50.315,62 -342.891,14 581.100,00 631.415,62 -50.315,62 -342.891,14 581.100,00 631.415,62 -50.315,62 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 C0_0109 * 1 - 16 / 2015 Ergebnis 2014 -19.500,00 -16.093,03 -2.623.024,99 -14.683.926,77 -25.811,91 * -373.232,59 -1.788,00 -6.193,31 -1.222.348,50 -1.126,14 -15.098,59 -365.420,24 -354.233,53 -17.049.179,58 ** Ordentliche Erträge * * * * * 2 Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44210000 Erträge aus Verkauf 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44830000 Erstattungen von Zweckverbänden 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ 44860000 Erstattunge v son öfftl Sonderrec 44870000 Erstattungen von privaten Unterne 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45110000 Konzessionsabgaben 45210000 Erstattung von Steuern 45220000 Erstattung Kapitalertragsteuer 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl 45620000 Säumniszuschläge und dgl. 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel 45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a 45859990 Ertrag Kleinbeträge 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ 45920000 Mahngebühren 45930000 Vollstreckungskosten Sonstige ordentliche Erträge * 1 / Finanzmanagement und Rechnungswesen Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Ver 52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 52380000 Erstattungen an übrige Bereiche 52540000 Unterhaltung von BGA 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54180000 Personalnebenaufwendungen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54320000 Kontoführungsgebühren 54330000 Rücklastschriftgebühren -1.087,46 -1.087,46 -264,13 -264,13 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. -1.000,00 -1.000,00 -300,00 -300,00 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 -1.087,46 -1.087,46 -466,03 -466,03 -100,00 -100,00 -87.431,96 -2.500.000,00 Vergleich Ansatz/Ist 87,46 87,46 166,03 166,03 -100,00 -100,00 -152.049,96 -2.744.000,00 92.249,96 244.000,00 -1.000,00 -41.800,00 -350.000,00 -400.000,00 -15.492.800,00 -14.054,28 -2.910.104,24 -13.894.681,25 -72.592,00 -18.685,00 -8,00 -345.155,98 -911.618,46 -148.684,27 -428.823,59 -1.032,00 -26.379,48 -356.422,63 -401.369,17 -16.605.451,83 14.054,28 350.304,24 -205.318,75 72.592,00 18.685,00 8,00 -254.844,02 911.618,46 148.684,27 428.823,59 32,00 -15.420,52 6.422,63 1.369,17 1.112.651,83 -19.673.556,16 -18.054.000,00 -19.517.109,56 1.463.109,56 2.487.455,89 1.677.808,75 133.976,75 362.007,47 834.484,10 104.745,10 5.600.478,06 2.577.500,00 1.751.400,00 157.700,00 350.400,00 643.900,00 106.900,00 5.587.800,00 2.461.473,40 1.684.907,64 132.453,98 346.487,46 725.155,60 105.252,60 5.455.730,68 116.026,60 66.492,36 25.246,02 3.912,54 -81.255,60 1.647,40 132.069,32 108,20 446,99 214.440,54 214.995,73 800,00 2.800,00 496.241,69 499.841,69 150,68 144.057,58 144.208,26 649,32 2.800,00 352.184,11 355.633,43 306.666,67 1.852,47 289.600,00 1.200,00 3.000,00 293.800,00 16.800,00 24.600,00 18.200,00 300.528,16 43.000,00 45.000,00 8.000,00 306.666,67 1.852,47 119,00 308.638,14 3.944,97 19.262,11 8.598,21 273.402,73 31.523,49 38.120,76 4.677,75 -17.066,67 -652,47 2.881,00 -14.838,14 12.855,03 5.337,89 9.601,79 27.125,43 11.476,51 6.879,24 3.322,25 308.519,14 5.129,59 18.761,82 10.439,83 181.122,88 33.180,72 35.637,55 4.553,58 -59.800,00 -2.500.000,00 -2.559.800,00 -14.100.000,00 -600.000,00 385.941,69 385.941,69 4.500,00 37.528,16 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 C0_0109 * 1 - 16 / 2015 * 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe 54930000 Aufwendungen für Beiträge 54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwtät 54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * 46120000 Zinserträge von Gemeinden (GV) 46130000 Zinserträge von Zweckverbänden 46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde 46160000 Zinserträge v sons öfftl Sonderre 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute 46180000 Zinserträge vom sonst inländ Bere 46950000 Zins Stund u. Aussetz d Vollziehu Finanzerträge 55110000 Zinsaufwendungen an das Land 55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitu 55990000 Sonstige Finanzaufwendungen Zinsen und ähnliche Aufwendungen ** Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * 49110000 Außerordentliche Erträge Außerordentliche Erträge 59110000 Außerordentliche Aufwendungen 59120000 Periodenfremd Aufwen-Aufwend a Vo Außerordentliche Aufwendungen ** Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * * * 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 2 / 2 Finanzmanagement und Rechnungswesen Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 132.940,88 254.400,86 123.186,70 12.890,36 140.300,00 25.000,00 165.000,00 50,00 97.391,94 28.450,27 938.136,98 100,00 786.528,16 7.062.129,91 -12.611.426,25 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist 87.243,05 343.311,01 147.892,24 5.659,04 -93.735,05 50,00 53.056,95 -318.311,01 17.107,76 -5.659,04 93.735,05 50,00 42.028,16 869.950,31 -83.422,15 7.167.969,85 427.969,85 6.778.527,39 389.442,46 -10.886.030,15 427.969,85 -12.738.582,17 1.852.552,02 -100,00 -100,00 822.546,79 1.116,23 823.663,02 -1.200,00 -1.000,00 -14.000,00 -80.000,00 -96.400,00 100,00 1.970.000,00 1.900,00 1.972.000,00 -1.593,77 -621,56 -318.209,92 -322.061,58 11.102,35 437.951,72 357,33 449.411,40 -100,00 -100,00 1.636,33 -1.200,00 593,77 -13.378,44 238.209,92 225.661,58 -11.002,35 1.532.048,28 1.542,67 1.522.588,60 768.778,83 1.875.600,00 127.349,82 1.748.250,18 -11.842.647,42 -9.010.430,15 427.969,85 -12.611.232,35 3.600.802,20 -11.842.647,42 -9.010.430,15 427.969,85 -12.611.232,35 3.600.802,20 -3.651.516,78 -3.651.516,78 -3.684.100,00 -3.684.100,00 -3.689.447,39 -3.689.447,39 5.347,39 5.347,39 -15.494.164,20 -12.694.530,15 -16.300.679,74 3.606.149,59 -1.540,39 -807,20 -108,80 -1.337,92 -51.089,88 -54.884,19 -1.636,33 427.969,85 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 C0_010901 Kind 1 - 16 / 2015 * 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 44210000 Erträge aus Verkauf 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45110000 Konzessionsabgaben 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge * * * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52540000 Unterhaltung von BGA 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwtät 54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * * * * * 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 1 / 1 Finanzsteuerung u. -controlling Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 -2.500.000,00 -2.500.000,00 -14.683.926,77 -2.500.000,00 -2.500.000,00 -14.100.000,00 -14.683.926,77 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -14.100.000,00 -2.500.000,00 -2.500.000,00 -13.894.681,25 -594.798,78 -14.489.480,03 -205.318,75 594.798,78 389.480,03 -17.183.926,77 -16.600.000,00 -16.989.480,03 389.480,03 493.050,98 277.423,90 22.193,12 55.224,23 137.584,50 12.621,80 998.098,53 502.900,00 342.900,00 30.900,00 68.600,00 82.000,00 9.000,00 1.036.300,00 458.217,00 349.349,20 27.621,64 70.189,48 82.021,30 8.424,50 995.823,12 44.683,00 -6.449,20 3.278,36 -1.589,48 -21,30 575,50 40.476,88 306.666,67 709,79 307.376,46 621,90 105,12 181.122,88 7.577,83 97.391,94 289.600,00 306.666,67 709,79 307.376,46 423,90 162,86 273.402,73 7.296,96 -17.066,67 -709,79 -17.776,46 1.376,10 -62,86 27.125,43 403,04 286.819,67 310.128,16 37.528,16 281.286,45 28.841,71 1.592.294,66 1.636.028,16 37.528,16 1.584.486,03 51.542,13 -15.591.632,11 -14.963.971,84 37.528,16 -15.404.994,00 441.022,16 -15.591.632,11 -14.963.971,84 37.528,16 -15.404.994,00 441.022,16 -15.591.632,11 -14.963.971,84 37.528,16 -15.404.994,00 441.022,16 -3.187.400,00 -3.187.400,00 -3.187.400,00 -3.187.400,00 -18.779.032,11 -18.151.371,84 289.600,00 1.800,00 100,00 300.528,16 7.700,00 37.528,16 -3.187.400,00 -3.187.400,00 37.528,16 -18.592.394,00 441.022,16 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 10901900 Kind 1 - 16 / 2015 * 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 44210000 Erträge aus Verkauf 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45110000 Konzessionsabgaben 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge * * * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52540000 Unterhaltung von BGA 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwtät 54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * * * * * 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 1 / 1 Finanzsteuerung u. -controlling Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 -2.500.000,00 -2.500.000,00 -14.683.926,77 -2.500.000,00 -2.500.000,00 -14.100.000,00 -14.683.926,77 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -14.100.000,00 -2.500.000,00 -2.500.000,00 -13.894.681,25 -594.798,78 -14.489.480,03 -205.318,75 594.798,78 389.480,03 -17.183.926,77 -16.600.000,00 -16.989.480,03 389.480,03 493.050,98 277.423,90 22.193,12 55.224,23 137.584,50 12.621,80 998.098,53 502.900,00 342.900,00 30.900,00 68.600,00 82.000,00 9.000,00 1.036.300,00 458.217,00 349.349,20 27.621,64 70.189,48 82.021,30 8.424,50 995.823,12 44.683,00 -6.449,20 3.278,36 -1.589,48 -21,30 575,50 40.476,88 306.666,67 709,79 307.376,46 621,90 105,12 181.122,88 7.577,83 97.391,94 289.600,00 306.666,67 709,79 307.376,46 423,90 162,86 273.402,73 7.296,96 -17.066,67 -709,79 -17.776,46 1.376,10 -62,86 27.125,43 403,04 286.819,67 310.128,16 37.528,16 281.286,45 28.841,71 1.592.294,66 1.636.028,16 37.528,16 1.584.486,03 51.542,13 -15.591.632,11 -14.963.971,84 37.528,16 -15.404.994,00 441.022,16 -15.591.632,11 -14.963.971,84 37.528,16 -15.404.994,00 441.022,16 -15.591.632,11 -14.963.971,84 37.528,16 -15.404.994,00 441.022,16 -3.187.400,00 -3.187.400,00 -3.187.400,00 -3.187.400,00 -18.779.032,11 -18.151.371,84 289.600,00 1.800,00 100,00 300.528,16 7.700,00 37.528,16 -3.187.400,00 -3.187.400,00 37.528,16 -18.592.394,00 441.022,16 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2015 C0_010903 Kind 1 - 16 / 2015 1 / 1 Steuerli.Betreu.Gvw.& kosten.Einrichtung Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist * 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ 44870000 Erstattungen von privaten Unterne 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45210000 Erstattung von Steuern 45220000 Erstattung Kapitalertragsteuer 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge -47.124,91 92.677,66 33.556,41 2.635,49 6.987,99 31.113,90 2.532,10 169.503,55 114.000,00 29.000,00 2.600,00 5.800,00 17.200,00 2.500,00 171.100,00 2.032,70 2.216,85 131.906,72 800,00 300,00 3.400,00 139.200,00 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52540000 Unterhaltung von BGA Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde Sonstige ordentliche Aufwendungen 136.156,27 143.700,00 2.070,59 86.208,89 14.828,17 103.107,65 ** Ordentliche Aufwendungen 305.659,82 314.800,00 285.411,18 29.388,82 *** Ordentliches Ergebnis 258.534,91 314.800,00 -366.685,50 681.485,50 * 55110000 Zinsaufwendungen an das Land Zinsen und ähnliche Aufwendungen 100,00 100,00 11.102,35 11.102,35 -11.002,35 -11.002,35 ** Finanzergebnis 100,00 11.102,35 -11.002,35 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 258.534,91 314.900,00 -355.583,15 670.483,15 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 258.534,91 314.900,00 -355.583,15 670.483,15 258.534,91 314.900,00 -355.583,15 670.483,15 * * * * ****** Ergebnis -244.000,00 244.000,00 -1.788,00 -27.599,91 -244.000,00 -72.592,00 -18.685,00 -316.819,68 -408.096,68 244.000,00 72.592,00 18.685,00 316.819,68 408.096,68 -652.096,68 652.096,68 115.415,20 27.420,54 2.138,38 5.776,01 28.892,70 2.660,70 182.303,53 -1.415,20 1.579,46 461,62 23,99 -11.692,70 -160,70 -11.203,53 800,00 300,00 1.329,41 52.991,11 -14.828,17 40.592,35 -19.500,00 -25,00 -19.525,00 -25.811,91 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2015 10903900 Kind 1 - 16 / 2015 1 / 1 Steuerli.Betreu.Gvw.& kosten.Einrichtung Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist * 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ 44870000 Erstattungen von privaten Unterne 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45210000 Erstattung von Steuern 45220000 Erstattung Kapitalertragsteuer 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge -47.124,91 92.677,66 33.556,41 2.635,49 6.987,99 31.113,90 2.532,10 169.503,55 114.000,00 29.000,00 2.600,00 5.800,00 17.200,00 2.500,00 171.100,00 2.032,70 2.216,85 131.906,72 800,00 300,00 3.400,00 139.200,00 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52540000 Unterhaltung von BGA Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde Sonstige ordentliche Aufwendungen 136.156,27 143.700,00 2.070,59 86.208,89 14.828,17 103.107,65 ** Ordentliche Aufwendungen 305.659,82 314.800,00 285.411,18 29.388,82 *** Ordentliches Ergebnis 258.534,91 314.800,00 -366.685,50 681.485,50 * 55110000 Zinsaufwendungen an das Land Zinsen und ähnliche Aufwendungen 100,00 100,00 11.102,35 11.102,35 -11.002,35 -11.002,35 ** Finanzergebnis 100,00 11.102,35 -11.002,35 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 258.534,91 314.900,00 -355.583,15 670.483,15 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 258.534,91 314.900,00 -355.583,15 670.483,15 258.534,91 314.900,00 -355.583,15 670.483,15 * * * * ****** Ergebnis -244.000,00 244.000,00 -1.788,00 -27.599,91 -244.000,00 -72.592,00 -18.685,00 -316.819,68 -408.096,68 244.000,00 72.592,00 18.685,00 316.819,68 408.096,68 -652.096,68 652.096,68 115.415,20 27.420,54 2.138,38 5.776,01 28.892,70 2.660,70 182.303,53 -1.415,20 1.579,46 461,62 23,99 -11.692,70 -160,70 -11.203,53 800,00 300,00 1.329,41 52.991,11 -14.828,17 40.592,35 -19.500,00 -25,00 -19.525,00 -25.811,91 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 C0_010904 Kind 1 - 16 / 2015 * 43110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be 44860000 Erstattunge v son öfftl Sonderrec 44870000 Erstattungen von privaten Unterne 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge * 1 / 2 Vermögens- und Schuldenverwaltung Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -33,52 -33,52 -6,80 -6,80 6,80 6,80 -16.068,03 -16.068,03 -6.193,31 -1.216.349,00 -14.054,28 -14.054,28 -148.684,27 -422.543,22 14.054,28 14.054,28 148.684,27 422.543,22 -1.222.542,31 -571.227,49 571.227,49 -1.238.643,86 -585.288,57 585.288,57 116.994,58 48.485,05 3.869,94 9.931,78 23.753,60 3.115,40 206.150,35 -3.294,58 -585,05 430,06 -331,78 -12.353,60 -1.915,40 -18.050,35 400,00 100,00 2.300,00 119,00 119,00 1.458,90 1.059,60 2.126,66 301.334,13 -111.752,80 2.800,00 2.800,00 -119,00 -119,00 -1.058,90 -959,60 173,34 -301.334,13 111.752,80 96.419,51 41.058,84 4.292,21 8.127,53 25.275,70 2.969,20 178.142,99 113.700,00 47.900,00 4.300,00 9.600,00 11.400,00 1.200,00 188.100,00 446,99 446,99 2.800,00 2.800,00 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Ver 52380000 Erstattungen an übrige Bereiche 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54310000 Geschäftsaufwendungen 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe 54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer Sonstige ordentliche Aufwendungen 28.450,27 208.554,32 2.800,00 194.226,49 -191.426,49 ** Ordentliche Aufwendungen 387.144,30 193.700,00 400.495,84 -206.795,84 *** Ordentliches Ergebnis -851.499,56 193.700,00 -184.792,73 378.492,73 -1.540,39 -446,99 -1.636,33 -1.200,00 * 46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde 46160000 Zinserträge v sons öfftl Sonderre 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute 46180000 Zinserträge vom sonst inländ Bere Finanzerträge -1.337,92 -3.325,30 -14.000,00 -15.200,00 -12,61 -621,56 -2.270,50 1.636,33 -1.200,00 12,61 -13.378,44 -12.929,50 ** Finanzergebnis -3.325,30 -15.200,00 -2.270,50 -12.929,50 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -854.824,86 178.500,00 -187.063,23 365.563,23 * 49110000 Außerordentliche Erträge Außerordentliche Erträge ** Außerordentliches Ergebnis * * * 35,70 4.033,55 176.034,80 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 C0_010904 Kind 1 - 16 / 2015 * * 2 / 2 Vermögens- und Schuldenverwaltung Ertrags- und Aufwandsarten ***** Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen -854.824,86 178.500,00 -187.063,23 365.563,23 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen -464.116,78 -464.116,78 -496.700,00 -496.700,00 -502.047,39 -502.047,39 5.347,39 5.347,39 -1.318.941,64 -318.200,00 -689.110,62 370.910,62 ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 10904300 Kind 1 - 16 / 2015 1 / 1 Vermögens- und Schuldenverwaltung Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist * Ordentliche Erträge 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe Sonstige ordentliche Aufwendungen -111.752,80 -111.752,80 111.752,80 111.752,80 ** Ordentliche Aufwendungen -111.752,80 111.752,80 *** Ordentliches Ergebnis -111.752,80 111.752,80 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -111.752,80 111.752,80 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen -111.752,80 111.752,80 -111.752,80 111.752,80 ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 10904900 Kind 1 - 16 / 2015 * 43110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be 44860000 Erstattunge v son öfftl Sonderrec 44870000 Erstattungen von privaten Unterne 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge * 1 / 2 Vermögens- und Schuldenverwaltung Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -33,52 -33,52 -6,80 -6,80 6,80 6,80 -16.068,03 -16.068,03 -6.193,31 -1.216.349,00 -14.054,28 -14.054,28 -148.684,27 -422.543,22 14.054,28 14.054,28 148.684,27 422.543,22 -1.222.542,31 -571.227,49 571.227,49 -1.238.643,86 -585.288,57 585.288,57 116.994,58 48.485,05 3.869,94 9.931,78 23.753,60 3.115,40 206.150,35 -3.294,58 -585,05 430,06 -331,78 -12.353,60 -1.915,40 -18.050,35 119,00 119,00 1.458,90 1.059,60 2.126,66 301.334,13 2.800,00 2.800,00 -119,00 -119,00 -1.058,90 -959,60 173,34 -301.334,13 2.800,00 305.979,29 -303.179,29 96.419,51 41.058,84 4.292,21 8.127,53 25.275,70 2.969,20 178.142,99 113.700,00 47.900,00 4.300,00 9.600,00 11.400,00 1.200,00 188.100,00 446,99 446,99 2.800,00 2.800,00 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Ver 52380000 Erstattungen an übrige Bereiche 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54310000 Geschäftsaufwendungen 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 387.144,30 193.700,00 512.248,64 -318.548,64 *** Ordentliches Ergebnis -851.499,56 193.700,00 -73.039,93 266.739,93 -1.540,39 -446,99 -1.636,33 -1.200,00 * 46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde 46160000 Zinserträge v sons öfftl Sonderre 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute 46180000 Zinserträge vom sonst inländ Bere Finanzerträge -1.337,92 -3.325,30 -14.000,00 -15.200,00 -12,61 -621,56 -2.270,50 1.636,33 -1.200,00 12,61 -13.378,44 -12.929,50 ** Finanzergebnis -3.325,30 -15.200,00 -2.270,50 -12.929,50 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -854.824,86 178.500,00 -75.310,43 253.810,43 * 49110000 Außerordentliche Erträge Außerordentliche Erträge ** Außerordentliches Ergebnis * * * 35,70 4.033,55 176.034,80 28.450,27 208.554,32 400,00 100,00 2.300,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 10904900 Kind 1 - 16 / 2015 * * 2 / 2 Vermögens- und Schuldenverwaltung Ertrags- und Aufwandsarten ***** Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen -854.824,86 178.500,00 -75.310,43 253.810,43 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen -464.116,78 -464.116,78 -496.700,00 -496.700,00 -502.047,39 -502.047,39 5.347,39 5.347,39 -1.318.941,64 -318.200,00 -577.357,82 259.157,82 ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 C0_010905 Hermanns 1 - 16 / 2015 * 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be Erträge aus Kostenerstattung/-umlage ** Ordentliche Erträge 1 Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 300.216,31 133.205,94 10.435,68 27.880,64 74.646,20 10.454,40 556.839,17 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52540000 Unterhaltung von BGA 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54310000 Geschäftsaufwendungen 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe 54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer Sonstige ordentliche Aufwendungen ** * 1 / Geschäftsbuchhaltung Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Fortg. Ansatz 2015 290.000,00 125.300,00 11.300,00 25.100,00 67.700,00 12.500,00 531.900,00 100,00 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 288.223,87 129.558,52 10.096,67 27.293,70 71.112,91 11.216,44 537.502,11 Vergleich Ansatz/Ist 1.776,13 -4.258,52 1.203,33 -2.193,70 -3.412,91 1.283,56 -5.602,11 100,00 1.487,10 100,00 2.000,00 3.258,86 3.700,00 2.172,99 18.017,75 1.527,01 -18.017,75 4.745,96 5.700,00 20.190,74 -14.490,74 Ordentliche Aufwendungen 561.585,13 537.700,00 557.692,85 -19.992,85 *** Ordentliches Ergebnis 561.585,13 537.700,00 557.692,85 -19.992,85 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 561.585,13 537.700,00 557.692,85 -19.992,85 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 561.585,13 537.700,00 557.692,85 -19.992,85 * 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen 561.585,13 537.700,00 557.692,85 -19.992,85 ****** Ergebnis 100,00 2.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 10905000 Hermanns 1 - 16 / 2015 1 / 1 Geschäftsbuchhaltung Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist * Ordentliche Erträge 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe 54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 18.017,75 -18.017,75 *** Ordentliches Ergebnis 18.017,75 -18.017,75 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 18.017,75 -18.017,75 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 18.017,75 -18.017,75 18.017,75 -18.017,75 ****** Ergebnis 18.017,75 -18.017,75 18.017,75 -18.017,75 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 10905500 Hermanns 1 - 16 / 2015 * Ordentliche Erträge 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54310000 Geschäftsaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen * ****** Ergebnis 1 / 1 Geschäftsbuchhaltung Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2015 10905900 Hermanns 1 - 16 / 2015 1 / 1 Geschäftsbuchhaltung Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 * 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be Erträge aus Kostenerstattung/-umlage ** Ordentliche Erträge * 300.216,31 133.205,94 10.435,68 27.880,64 74.646,20 10.454,40 556.839,17 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52540000 Unterhaltung von BGA Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54310000 Geschäftsaufwendungen 54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist 288.223,87 129.558,52 10.096,67 27.293,70 71.112,91 11.216,44 537.502,11 1.487,10 3.258,86 290.000,00 125.300,00 11.300,00 25.100,00 67.700,00 12.500,00 531.900,00 100,00 100,00 2.000,00 3.700,00 2.172,99 1.776,13 -4.258,52 1.203,33 -2.193,70 -3.412,91 1.283,56 -5.602,11 100,00 100,00 2.000,00 1.527,01 4.745,96 5.700,00 2.172,99 3.527,01 Ordentliche Aufwendungen 561.585,13 537.700,00 539.675,10 -1.975,10 *** Ordentliches Ergebnis 561.585,13 537.700,00 539.675,10 -1.975,10 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 561.585,13 537.700,00 539.675,10 -1.975,10 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 561.585,13 537.700,00 539.675,10 -1.975,10 561.585,13 537.700,00 539.675,10 -1.975,10 * ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2015 C0_010906 Hermanns 1 - 16 / 2015 1 / 2 Zahlungsabwicklung Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 -1.087,46 -1.087,46 -1.330,50 -1.330,50 -1.000,00 -1.000,00 -373.232,59 -5.389,00 -1.098,86 -11.758,66 -365.420,24 -756.899,35 -600.000,00 * 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl 45620000 Säumniszuschläge und dgl. 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a 45859990 Ertrag Kleinbeträge 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ 45920000 Mahngebühren Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -1.087,46 -1.087,46 87,46 87,46 -1.000,00 -20.100,00 -350.000,00 -971.100,00 -8,00 -345.155,98 -5.883,76 -1.023,45 -20.143,03 -356.422,63 -728.636,85 8,00 -254.844,02 5.883,76 23,45 43,03 6.422,63 -242.463,15 -759.317,31 -972.100,00 -729.724,31 -242.375,69 390.558,28 482.502,69 38.341,07 107.427,63 142.985,20 17.820,25 1.179.635,12 56,72 414.000,00 486.400,00 43.800,00 97.300,00 106.800,00 18.000,00 1.166.300,00 300,00 402.835,42 451.873,21 35.423,92 94.092,73 129.800,53 18.565,62 1.132.591,43 135,28 11.164,58 34.526,79 8.376,08 3.207,27 -23.000,53 -565,62 33.708,57 164,72 56,72 1.142,68 1.142,68 601,16 4.036,34 35.637,55 4.553,58 39.843,02 120.963,63 12.799,89 50,00 218.485,17 300,00 1.200,00 1.200,00 2.800,00 6.000,00 45.000,00 8.000,00 10.000,00 150.000,00 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52540000 Unterhaltung von BGA 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54310000 Geschäftsaufwendungen 54320000 Kontoführungsgebühren 54330000 Rücklastschriftgebühren 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen 100,00 221.900,00 135,28 1.142,68 1.142,68 443,36 2.930,31 38.120,76 4.677,75 35.291,68 124.448,32 5.640,80 50,00 211.602,98 164,72 57,32 57,32 2.356,64 3.069,69 6.879,24 3.322,25 -25.291,68 25.551,68 -5.640,80 50,00 10.297,02 ** Ordentliche Aufwendungen 1.399.319,69 1.389.700,00 1.345.472,37 44.227,63 *** Ordentliches Ergebnis 640.002,38 417.600,00 615.748,06 -198.148,06 * * * * * -360,21 -108,80 -1.000,00 * 46120000 Zinserträge von Gemeinden (GV) 46130000 Zinserträge von Zweckverbänden 46160000 Zinserträge v sons öfftl Sonderre 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute 46950000 Zins Stund u. Aussetz d Vollziehu Finanzerträge 55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitu 55990000 Sonstige Finanzaufwendungen Zinsen und ähnliche Aufwendungen -469,01 822.546,79 1.116,23 823.663,02 ** Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 -1.200,00 1.970.000,00 1.900,00 1.971.900,00 -1.581,16 -0,05 -1.581,21 437.951,72 357,33 438.309,05 581,16 0,05 381,21 1.532.048,28 1.542,67 1.533.590,95 823.194,01 1.970.700,00 436.727,84 1.533.972,16 1.463.196,39 2.388.300,00 1.052.475,90 1.335.824,10 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 C0_010906 Hermanns 1 - 16 / 2015 2 / 2 Zahlungsabwicklung Ertrags- und Aufwandsarten * 59110000 Außerordentliche Aufwendungen 59120000 Periodenfremd Aufwen-Aufwend a Vo Außerordentliche Aufwendungen ** Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist 1.463.196,39 2.388.300,00 1.052.475,90 1.335.824,10 1.463.196,39 2.388.300,00 1.052.475,90 1.335.824,10 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2015 10906900 Hermanns 1 - 16 / 2015 1 / 2 Zahlungsabwicklung Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 -1.087,46 -1.087,46 -1.330,50 -1.330,50 -1.000,00 -1.000,00 -373.232,59 -5.389,00 -1.098,86 -11.758,66 -365.420,24 -756.899,35 -600.000,00 * 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl 45620000 Säumniszuschläge und dgl. 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a 45859990 Ertrag Kleinbeträge 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ 45920000 Mahngebühren Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -1.087,46 -1.087,46 87,46 87,46 -1.000,00 -20.100,00 -350.000,00 -971.100,00 -8,00 -345.155,98 -5.883,76 -1.023,45 -20.143,03 -356.422,63 -728.636,85 8,00 -254.844,02 5.883,76 23,45 43,03 6.422,63 -242.463,15 -759.317,31 -972.100,00 -729.724,31 -242.375,69 390.558,28 482.502,69 38.341,07 107.427,63 142.985,20 17.820,25 1.179.635,12 56,72 414.000,00 486.400,00 43.800,00 97.300,00 106.800,00 18.000,00 1.166.300,00 300,00 402.835,42 451.873,21 35.423,92 94.092,73 129.800,53 18.565,62 1.132.591,43 135,28 11.164,58 34.526,79 8.376,08 3.207,27 -23.000,53 -565,62 33.708,57 164,72 56,72 1.142,68 1.142,68 601,16 4.036,34 35.637,55 4.553,58 39.843,02 120.963,63 12.799,89 50,00 218.485,17 300,00 1.200,00 1.200,00 2.800,00 6.000,00 45.000,00 8.000,00 10.000,00 150.000,00 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52540000 Unterhaltung von BGA 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54310000 Geschäftsaufwendungen 54320000 Kontoführungsgebühren 54330000 Rücklastschriftgebühren 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen 100,00 221.900,00 135,28 1.142,68 1.142,68 443,36 2.930,31 38.120,76 4.677,75 35.291,68 124.448,32 5.640,80 50,00 211.602,98 164,72 57,32 57,32 2.356,64 3.069,69 6.879,24 3.322,25 -25.291,68 25.551,68 -5.640,80 50,00 10.297,02 ** Ordentliche Aufwendungen 1.399.319,69 1.389.700,00 1.345.472,37 44.227,63 *** Ordentliches Ergebnis 640.002,38 417.600,00 615.748,06 -198.148,06 * * * * * -360,21 -108,80 -1.000,00 * 46120000 Zinserträge von Gemeinden (GV) 46130000 Zinserträge von Zweckverbänden 46160000 Zinserträge v sons öfftl Sonderre 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute 46950000 Zins Stund u. Aussetz d Vollziehu Finanzerträge 55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitu 55990000 Sonstige Finanzaufwendungen Zinsen und ähnliche Aufwendungen -469,01 822.546,79 1.116,23 823.663,02 ** Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 -1.200,00 1.970.000,00 1.900,00 1.971.900,00 -1.581,16 -0,05 -1.581,21 437.951,72 357,33 438.309,05 581,16 0,05 381,21 1.532.048,28 1.542,67 1.533.590,95 823.194,01 1.970.700,00 436.727,84 1.533.972,16 1.463.196,39 2.388.300,00 1.052.475,90 1.335.824,10 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 10906900 Hermanns 1 - 16 / 2015 2 / 2 Zahlungsabwicklung Ertrags- und Aufwandsarten * 59110000 Außerordentliche Aufwendungen 59120000 Periodenfremd Aufwen-Aufwend a Vo Außerordentliche Aufwendungen ** Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist 1.463.196,39 2.388.300,00 1.052.475,90 1.335.824,10 1.463.196,39 2.388.300,00 1.052.475,90 1.335.824,10 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2015 C0_010907 Hermanns 1 - 16 / 2015 1 / 1 Vollstreckung Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 -86.101,46 -86.101,46 -59.800,00 -59.800,00 -152.049,96 -152.049,96 92.249,96 92.249,96 * 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44830000 Erstattungen von Zweckverbänden 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ 45930000 Vollstreckungskosten Sonstige ordentliche Erträge -3.339,93 -354.233,53 -357.573,46 -21.700,00 -400.000,00 -421.700,00 -36,61 -6.236,45 -401.369,17 -407.642,23 36,61 -15.463,55 1.369,17 -14.057,77 ** Ordentliche Erträge -443.674,92 -481.600,00 -559.692,19 78.092,19 396.424,41 548.605,24 43.385,75 123.115,60 144.629,40 21.661,95 1.277.822,35 407.100,00 528.000,00 47.500,00 105.600,00 116.100,00 22.600,00 1.226.900,00 414.644,68 473.431,19 37.227,86 99.504,52 143.473,40 24.553,00 1.192.834,65 -7.544,68 54.568,81 10.272,14 6.095,48 -27.373,40 -1.953,00 34.065,35 1.034,16 85,54 2.223,07 32,40 39.853,50 1.100,00 15.000,00 15.000,00 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 52540000 Unterhaltung von BGA 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54180000 Personalnebenaufwendungen 54310000 Geschäftsaufwendungen 54330000 Rücklastschriftgebühren 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * * * * * ****** Ergebnis -100,00 -100,00 Vergleich Ansatz/Ist 1.012,71 17.879,65 8.598,21 6.861,99 100,00 8.877,22 8.977,22 3.000,00 3.000,00 887,29 4.720,35 9.601,79 2.038,01 82.700,00 1.034,16 78,60 7.517,75 4,50 42.987,57 65,84 14.921,40 7.482,25 -4,50 39.712,43 1.322.337,59 1.330.700,00 1.244.945,00 85.755,00 878.662,67 849.100,00 685.252,81 163.847,19 878.662,67 849.100,00 685.252,81 163.847,19 878.662,67 849.100,00 685.252,81 163.847,19 878.662,67 849.100,00 685.252,81 163.847,19 4.661,74 4.661,74 45,22 18.621,00 10.439,83 7.372,28 100,00 18.000,00 18.100,00 3.000,00 3.000,00 1.900,00 22.600,00 18.200,00 8.900,00 -100,00 -100,00 9.122,78 9.122,78 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2015 10907900 Hermanns 1 - 16 / 2015 1 / 1 Vollstreckung Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 -86.101,46 -86.101,46 -59.800,00 -59.800,00 -152.049,96 -152.049,96 92.249,96 92.249,96 * 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44830000 Erstattungen von Zweckverbänden 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ 45930000 Vollstreckungskosten Sonstige ordentliche Erträge -3.339,93 -354.233,53 -357.573,46 -21.700,00 -400.000,00 -421.700,00 -36,61 -6.236,45 -401.369,17 -407.642,23 36,61 -15.463,55 1.369,17 -14.057,77 ** Ordentliche Erträge -443.674,92 -481.600,00 -559.692,19 78.092,19 396.424,41 548.605,24 43.385,75 123.115,60 144.629,40 21.661,95 1.277.822,35 407.100,00 528.000,00 47.500,00 105.600,00 116.100,00 22.600,00 1.226.900,00 414.644,68 473.431,19 37.227,86 99.504,52 143.473,40 24.553,00 1.192.834,65 -7.544,68 54.568,81 10.272,14 6.095,48 -27.373,40 -1.953,00 34.065,35 1.034,16 85,54 2.223,07 32,40 39.853,50 1.100,00 15.000,00 15.000,00 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 52540000 Unterhaltung von BGA 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54180000 Personalnebenaufwendungen 54310000 Geschäftsaufwendungen 54330000 Rücklastschriftgebühren 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * * * * * ****** Ergebnis -100,00 -100,00 Vergleich Ansatz/Ist 1.012,71 17.879,65 8.598,21 6.861,99 100,00 8.877,22 8.977,22 3.000,00 3.000,00 887,29 4.720,35 9.601,79 2.038,01 82.700,00 1.034,16 78,60 7.517,75 4,50 42.987,57 65,84 14.921,40 7.482,25 -4,50 39.712,43 1.322.337,59 1.330.700,00 1.244.945,00 85.755,00 878.662,67 849.100,00 685.252,81 163.847,19 878.662,67 849.100,00 685.252,81 163.847,19 878.662,67 849.100,00 685.252,81 163.847,19 878.662,67 849.100,00 685.252,81 163.847,19 4.661,74 4.661,74 45,22 18.621,00 10.439,83 7.372,28 100,00 18.000,00 18.100,00 3.000,00 3.000,00 1.900,00 22.600,00 18.200,00 8.900,00 -100,00 -100,00 9.122,78 9.122,78 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2015 C0_010908 Hermanns 1 - 16 / 2015 1 / 1 Steuern und sonstige Abgaben Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 -230,61 -230,61 * 43110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a 45859990 Ertrag Kleinbeträge Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge -868,39 611.602,97 161.455,73 12.693,43 33.243,85 216.358,20 30.978,40 1.066.332,58 51,48 51,48 341,51 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52540000 Unterhaltung von BGA Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54310000 Geschäftsaufwendungen 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge Sonstige ordentliche Aufwendungen 58,07 43.457,83 ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis Fortg. Ansatz 2015 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -459,23 -459,23 159,23 159,23 -360,00 -8,55 -368,55 360,00 8,55 368,55 -300,00 -827,78 527,78 628.100,00 191.900,00 17.300,00 38.400,00 197.800,00 35.100,00 1.108.600,00 200,00 200,00 1.400,00 1.500,00 10.000,00 12.900,00 579.146,33 204.789,93 16.075,57 39.699,24 200.337,16 31.571,94 1.071.620,17 15,40 15,40 606,10 160,00 8.039,69 6.606,60 1.098,00 13,74 16.524,13 48.953,67 -12.889,93 1.224,43 -1.299,24 -2.537,16 3.528,06 36.979,83 184,60 184,60 793,90 1.340,00 1.960,31 -6.606,60 -1.098,00 -13,74 -3.624,13 1.109.841,89 1.121.700,00 1.088.159,70 33.540,30 1.108.973,50 1.121.400,00 1.087.331,92 34.068,08 -51.089,88 -51.089,88 -80.000,00 -80.000,00 -318.209,87 -318.209,87 238.209,87 238.209,87 * 46950000 Zins Stund u. Aussetz d Vollziehu Finanzerträge 55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitu Zinsen und ähnliche Aufwendungen ** Finanzergebnis -51.089,88 -80.000,00 -318.209,87 238.209,87 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 1.057.883,62 1.041.400,00 769.122,05 272.277,95 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 1.057.883,62 1.041.400,00 769.122,05 272.277,95 1.057.883,62 1.041.400,00 769.122,05 272.277,95 * * * * * ****** Ergebnis -300,00 -300,00 davon Erm.-Übertr. -610,50 -27,28 -637,78 4.620,75 38.437,50 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2015 10908900 Hermanns 1 - 16 / 2015 1 / 1 Steuern und sonstige Abgaben Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 -230,61 -230,61 * 43110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a 45859990 Ertrag Kleinbeträge Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge -868,39 611.602,97 161.455,73 12.693,43 33.243,85 216.358,20 30.978,40 1.066.332,58 51,48 51,48 341,51 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52540000 Unterhaltung von BGA Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54310000 Geschäftsaufwendungen 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge Sonstige ordentliche Aufwendungen 58,07 43.457,83 ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis Fortg. Ansatz 2015 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -459,23 -459,23 159,23 159,23 -360,00 -8,55 -368,55 360,00 8,55 368,55 -300,00 -827,78 527,78 628.100,00 191.900,00 17.300,00 38.400,00 197.800,00 35.100,00 1.108.600,00 200,00 200,00 1.400,00 1.500,00 10.000,00 12.900,00 579.146,33 204.789,93 16.075,57 39.699,24 200.337,16 31.571,94 1.071.620,17 15,40 15,40 606,10 160,00 8.039,69 6.606,60 1.098,00 13,74 16.524,13 48.953,67 -12.889,93 1.224,43 -1.299,24 -2.537,16 3.528,06 36.979,83 184,60 184,60 793,90 1.340,00 1.960,31 -6.606,60 -1.098,00 -13,74 -3.624,13 1.109.841,89 1.121.700,00 1.088.159,70 33.540,30 1.108.973,50 1.121.400,00 1.087.331,92 34.068,08 -51.089,88 -51.089,88 -80.000,00 -80.000,00 -318.209,87 -318.209,87 238.209,87 238.209,87 * 46950000 Zins Stund u. Aussetz d Vollziehu Finanzerträge 55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitu Zinsen und ähnliche Aufwendungen ** Finanzergebnis -51.089,88 -80.000,00 -318.209,87 238.209,87 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 1.057.883,62 1.041.400,00 769.122,05 272.277,95 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 1.057.883,62 1.041.400,00 769.122,05 272.277,95 1.057.883,62 1.041.400,00 769.122,05 272.277,95 * * * * * ****** Ergebnis -300,00 -300,00 davon Erm.-Übertr. -610,50 -27,28 -637,78 4.620,75 38.437,50 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 C0_010909 Klösges 1 - 16 / 2015 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Ordentliche Erträge 106.505,77 61.891,00 5.707,00 174.103,77 * 64,26 64,26 107.700,00 44.900,00 6.000,00 158.600,00 100,00 478.241,69 478.341,69 5.700,00 1.000,00 6.700,00 ** Ordentliche Aufwendungen 383.946,83 *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * 1 Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 50110000 Dienstbezüge Beamte 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52540000 Unterhaltung von BGA 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54310000 Geschäftsaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen * 1 / NKF, EDV-ERP-System Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) ****** Ergebnis 4.500,00 24,30 24,30 21.703,68 -864,00 855,00 21.694,68 100,00 343.306,89 343.406,89 5.700,00 975,70 6.675,70 643.641,69 390.441,69 271.864,42 371.777,27 383.946,83 643.641,69 390.441,69 271.864,42 371.777,27 383.946,83 643.641,69 390.441,69 271.864,42 371.777,27 383.946,83 643.641,69 390.441,69 271.864,42 371.777,27 383.946,83 643.641,69 390.441,69 271.864,42 371.777,27 209.778,80 209.778,80 85.996,32 45.764,00 5.145,00 136.905,32 385.941,69 385.941,69 4.500,00 134.934,80 134.934,80 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 10909900 Klösges 1 - 16 / 2015 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Ordentliche Erträge 106.505,77 61.891,00 5.707,00 174.103,77 * 64,26 64,26 107.700,00 44.900,00 6.000,00 158.600,00 100,00 478.241,69 478.341,69 5.700,00 1.000,00 6.700,00 ** Ordentliche Aufwendungen 383.946,83 *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * 1 Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 50110000 Dienstbezüge Beamte 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52540000 Unterhaltung von BGA 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54310000 Geschäftsaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen * 1 / NKF, EDV-ERP-System Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) ****** Ergebnis 4.500,00 24,30 24,30 21.703,68 -864,00 855,00 21.694,68 100,00 343.306,89 343.406,89 5.700,00 975,70 6.675,70 643.641,69 390.441,69 271.864,42 371.777,27 383.946,83 643.641,69 390.441,69 271.864,42 371.777,27 383.946,83 643.641,69 390.441,69 271.864,42 371.777,27 383.946,83 643.641,69 390.441,69 271.864,42 371.777,27 383.946,83 643.641,69 390.441,69 271.864,42 371.777,27 209.778,80 209.778,80 85.996,32 45.764,00 5.145,00 136.905,32 385.941,69 385.941,69 4.500,00 134.934,80 134.934,80 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 C0_0110 Hammers 1 - 16 / 2015 * 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E 43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44210000 Erträge aus Verkauf 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ 44870000 Erstattungen von privaten Unterne 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge * * * 1 / 2 Organisations- und IT-Management Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 -206.441,48 -206.441,48 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. -28.100,00 -28.100,00 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -356.984,05 -356.984,05 -58.605,45 328.884,05 328.884,05 58.605,45 -58.605,45 -100,00 58.605,45 -100,00 -100,00 -100,00 -2.067.429,50 -1.877.600,00 -2.154.186,74 276.586,74 -30,00 -2.067.459,50 -100,00 -1.877.700,00 -300,00 -300,00 -6.180,00 -2.160.366,74 -701,00 -701,00 6.080,00 282.666,74 401,00 401,00 -2.273.900,98 -1.906.200,00 -2.576.657,24 670.457,24 2.165.435,65 186.075,67 14.996,61 31.872,18 951.669,30 98.474,70 3.448.524,11 10.448,25 20.012,28 5.124.369,37 3.674.013,66 8.828.843,56 541.185,24 20.883,47 2.121,18 564.189,89 71.376,55 6.702,47 648.104,26 163.872,86 163.872,86 2.204.770,48 289.993,89 23.477,87 53.298,61 836.841,50 105.952,40 3.514.334,75 846,69 28.062,55 5.270.163,69 3.503.831,36 8.802.904,29 628.050,97 24.908,67 14.409,86 667.369,50 51.972,14 4.345,49 536.291,69 5.161,55 731.344,83 2.238.000,00 247.800,00 22.300,00 49.500,00 712.100,00 98.900,00 3.368.600,00 6.700,00 39.900,00 5.338.600,00 3.950.472,86 9.335.672,86 264.500,00 83.800,00 100.000,00 448.300,00 71.000,00 4.900,00 751.300,00 800,00 7.000,00 835.000,00 1.121.076,23 1.713.685,55 33.229,52 -42.193,89 -1.177,87 -3.798,61 -124.741,50 -7.052,40 -145.734,75 5.853,31 11.837,45 68.436,31 446.641,50 532.768,57 -363.550,97 58.891,33 85.590,14 -219.069,50 19.027,86 554,51 215.008,31 800,00 -1.114.076,23 -878.685,55 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52530000 Unterhaltung der Betriebsvorricht 52540000 Unterhaltung von BGA 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54230000 Leasing 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 13.572.902,39 13.987.572,86 163.872,86 14.698.294,09 -710.721,23 *** Ordentliches Ergebnis 11.299.001,41 12.081.372,86 163.872,86 12.121.636,85 -40.263,99 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 11.299.001,41 12.081.372,86 163.872,86 12.121.636,85 -40.263,99 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 11.299.001,41 12.081.372,86 163.872,86 12.121.636,85 -40.263,99 * 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen -78.900,00 -78.900,00 -171.300,00 -171.300,00 -135.719,65 -135.719,65 -35.580,35 -35.580,35 * * * Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 C0_0110 Hammers 1 - 16 / 2015 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 2 / 2 Organisations- und IT-Management Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 32.525,19 32.525,19 35.000,00 35.000,00 11.252.626,60 11.945.072,86 davon Erm.-Übertr. 163.872,86 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist 37.228,16 37.228,16 -2.228,16 -2.228,16 12.023.145,36 -78.072,50 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 C0_011001 Hammers 1 - 16 / 2015 Ergebnis 2014 -206.441,48 -206.441,48 * ** Ordentliche Erträge * * 2 Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E 43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44210000 Erträge aus Verkauf 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ 44870000 Erstattungen von privaten Unterne 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ Sonstige ordentliche Erträge * 1 / IT-Management Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. -28.100,00 -28.100,00 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -356.984,05 -356.984,05 -58.605,45 328.884,05 328.884,05 58.605,45 -58.605,45 -100,00 58.605,45 -100,00 -100,00 -100,00 -144.270,86 -77.600,00 -293.447,32 215.847,32 -30,00 -144.300,86 -100,00 -77.700,00 -300,00 -300,00 -6.180,00 -299.627,32 -701,00 -701,00 6.080,00 221.927,32 401,00 401,00 -350.742,34 -106.200,00 -715.917,82 609.717,82 382.763,20 186.075,67 14.996,61 31.872,18 156.765,50 16.090,10 788.563,26 10.448,25 20.012,28 5.124.369,37 3.674.013,66 8.828.843,56 541.185,24 20.883,47 2.121,18 564.189,89 41.223,44 3.990,77 648.104,26 163.872,86 163.872,86 365.856,35 289.993,89 23.477,87 53.298,61 126.521,90 16.573,20 875.721,82 846,69 28.062,55 5.270.163,69 3.503.831,36 8.802.904,29 628.050,97 24.908,67 14.409,86 667.369,50 41.953,58 2.678,42 536.291,69 3.033,61 696.352,08 416.000,00 247.800,00 22.300,00 49.500,00 117.100,00 12.000,00 864.700,00 6.700,00 39.900,00 5.338.600,00 3.950.472,86 9.335.672,86 264.500,00 83.800,00 100.000,00 448.300,00 42.000,00 3.600,00 751.300,00 800,00 3.900,00 801.600,00 1.118.392,18 1.699.315,87 50.143,65 -42.193,89 -1.177,87 -3.798,61 -9.421,90 -4.573,20 -11.021,82 5.853,31 11.837,45 68.436,31 446.641,50 532.768,57 -363.550,97 58.891,33 85.590,14 -219.069,50 46,42 921,58 215.008,31 800,00 -1.114.492,18 -897.715,87 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52530000 Unterhaltung der Betriebsvorricht 52540000 Unterhaltung von BGA 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54230000 Leasing 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 10.877.948,79 11.450.272,86 163.872,86 12.045.311,48 -595.038,62 *** Ordentliches Ergebnis 10.527.206,45 11.344.072,86 163.872,86 11.329.393,66 14.679,20 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 10.527.206,45 11.344.072,86 163.872,86 11.329.393,66 14.679,20 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 10.527.206,45 11.344.072,86 163.872,86 11.329.393,66 14.679,20 * 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen -78.900,00 -78.900,00 -171.300,00 -171.300,00 -135.719,65 -135.719,65 -35.580,35 -35.580,35 * * * Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 C0_011001 Hammers 1 - 16 / 2015 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 2 / 2 IT-Management Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 32.525,19 32.525,19 35.000,00 35.000,00 10.480.831,64 11.207.772,86 davon Erm.-Übertr. 163.872,86 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist 37.228,16 37.228,16 -2.228,16 -2.228,16 11.230.902,17 -23.129,31 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 11001600 Hammers 1 - 16 / 2015 1 / 1 IT-Management Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist * Ordentliche Erträge 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen 7.701,68 276,08 7.977,76 7.701,68 276,08 7.977,76 -7.701,68 -276,08 -7.977,76 ** Ordentliche Aufwendungen 7.977,76 7.977,76 -7.977,76 *** Ordentliches Ergebnis 7.977,76 7.977,76 -7.977,76 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 7.977,76 7.977,76 -7.977,76 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 7.977,76 7.977,76 -7.977,76 7.977,76 7.977,76 -7.977,76 ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 11001900 Hammers 1 - 16 / 2015 Ergebnis 2014 -206.441,48 -206.441,48 * ** Ordentliche Erträge * * 2 Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E 43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44210000 Erträge aus Verkauf 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ 44870000 Erstattungen von privaten Unterne 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ Sonstige ordentliche Erträge * 1 / IT-Management Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. -28.100,00 -28.100,00 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -356.984,05 -356.984,05 -58.605,45 328.884,05 328.884,05 58.605,45 -58.605,45 -100,00 58.605,45 -100,00 -100,00 -100,00 -144.270,86 -77.600,00 -293.447,32 215.847,32 -30,00 -144.300,86 -100,00 -77.700,00 -300,00 -300,00 -6.180,00 -299.627,32 -701,00 -701,00 6.080,00 221.927,32 401,00 401,00 -350.742,34 -106.200,00 -715.917,82 609.717,82 382.763,20 186.075,67 14.996,61 31.872,18 156.765,50 16.090,10 788.563,26 10.448,25 20.012,28 5.124.369,37 3.674.013,66 8.828.843,56 533.483,56 20.607,39 2.121,18 556.212,13 41.223,44 3.990,77 648.104,26 163.872,86 163.872,86 365.856,35 289.993,89 23.477,87 53.298,61 126.521,90 16.573,20 875.721,82 846,69 28.062,55 5.270.163,69 3.503.831,36 8.802.904,29 620.349,29 24.632,59 14.409,86 659.391,74 41.953,58 2.678,42 536.291,69 3.033,61 696.352,08 416.000,00 247.800,00 22.300,00 49.500,00 117.100,00 12.000,00 864.700,00 6.700,00 39.900,00 5.338.600,00 3.950.472,86 9.335.672,86 264.500,00 83.800,00 100.000,00 448.300,00 42.000,00 3.600,00 751.300,00 800,00 3.900,00 801.600,00 1.118.392,18 1.699.315,87 50.143,65 -42.193,89 -1.177,87 -3.798,61 -9.421,90 -4.573,20 -11.021,82 5.853,31 11.837,45 68.436,31 446.641,50 532.768,57 -355.849,29 59.167,41 85.590,14 -211.091,74 46,42 921,58 215.008,31 800,00 -1.114.492,18 -897.715,87 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52530000 Unterhaltung der Betriebsvorricht 52540000 Unterhaltung von BGA 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54230000 Leasing 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 10.869.971,03 11.450.272,86 163.872,86 12.037.333,72 -587.060,86 *** Ordentliches Ergebnis 10.519.228,69 11.344.072,86 163.872,86 11.321.415,90 22.656,96 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 10.519.228,69 11.344.072,86 163.872,86 11.321.415,90 22.656,96 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 10.519.228,69 11.344.072,86 163.872,86 11.321.415,90 22.656,96 * 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen -78.900,00 -78.900,00 -171.300,00 -171.300,00 -135.719,65 -135.719,65 -35.580,35 -35.580,35 * * * Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 11001900 Hammers 1 - 16 / 2015 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 2 / 2 IT-Management Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 32.525,19 32.525,19 35.000,00 35.000,00 10.472.853,88 11.207.772,86 davon Erm.-Übertr. 163.872,86 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist 37.228,16 37.228,16 -2.228,16 -2.228,16 11.222.924,41 -15.151,55 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2015 C0_011002 Hammers 1 - 16 / 2015 1 / 1 Organisationsmanagement Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist * Ordentliche Erträge 599.392,11 629.900,00 642.895,58 -12.995,58 * 218.427,80 22.408,60 840.228,51 165.900,00 23.600,00 819.400,00 200.071,60 25.125,20 868.092,38 -34.171,60 -1.525,20 -48.692,38 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52540000 Unterhaltung von BGA Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54310000 Geschäftsaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen 30.153,11 2.711,70 2.127,94 34.992,75 29.000,00 1.300,00 3.100,00 33.400,00 10.018,56 1.667,07 2.684,05 14.369,68 18.981,44 -367,07 415,95 19.030,32 ** Ordentliche Aufwendungen 875.221,26 852.800,00 882.462,06 -29.662,06 *** Ordentliches Ergebnis 875.221,26 852.800,00 882.462,06 -29.662,06 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 875.221,26 852.800,00 882.462,06 -29.662,06 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 875.221,26 852.800,00 882.462,06 -29.662,06 875.221,26 852.800,00 882.462,06 -29.662,06 * ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2015 11002900 Hammers 1 - 16 / 2015 1 / 1 Organisationsmanagement Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist * Ordentliche Erträge 599.392,11 629.900,00 642.895,58 -12.995,58 * 218.427,80 22.408,60 840.228,51 165.900,00 23.600,00 819.400,00 200.071,60 25.125,20 868.092,38 -34.171,60 -1.525,20 -48.692,38 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52540000 Unterhaltung von BGA Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54310000 Geschäftsaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen 30.153,11 2.711,70 2.127,94 34.992,75 29.000,00 1.300,00 3.100,00 33.400,00 10.018,56 1.667,07 2.684,05 14.369,68 18.981,44 -367,07 415,95 19.030,32 ** Ordentliche Aufwendungen 875.221,26 852.800,00 882.462,06 -29.662,06 *** Ordentliches Ergebnis 875.221,26 852.800,00 882.462,06 -29.662,06 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 875.221,26 852.800,00 882.462,06 -29.662,06 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 875.221,26 852.800,00 882.462,06 -29.662,06 875.221,26 852.800,00 882.462,06 -29.662,06 * ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2015 C0_011003 Hammers 1 - 16 / 2015 1 / 1 regio iT Personalkosten Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist * 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ Erträge aus Kostenerstattung/-umlage -1.923.158,64 -1.923.158,64 -1.800.000,00 -1.800.000,00 -1.860.739,42 -1.860.739,42 60.739,42 60.739,42 ** Ordentliche Erträge -1.923.158,64 -1.800.000,00 -1.860.739,42 60.739,42 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 1.183.280,34 576.476,00 59.976,00 1.819.732,34 1.192.100,00 429.100,00 63.300,00 1.684.500,00 1.196.018,55 510.248,00 64.254,00 1.770.520,55 -3.918,55 -81.148,00 -954,00 -86.020,55 ** Ordentliche Aufwendungen 1.819.732,34 1.684.500,00 1.770.520,55 -86.020,55 *** Ordentliches Ergebnis -103.426,30 -115.500,00 -90.218,87 -25.281,13 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -103.426,30 -115.500,00 -90.218,87 -25.281,13 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen -103.426,30 -115.500,00 -90.218,87 -25.281,13 -103.426,30 -115.500,00 -90.218,87 -25.281,13 ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2015 11003900 Hammers 1 - 16 / 2015 1 / 1 regio iT Personalkosten Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist * 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ Erträge aus Kostenerstattung/-umlage -1.069.531,52 -1.069.531,52 -1.619.300,00 -1.619.300,00 -1.632.590,87 -1.632.590,87 13.290,87 13.290,87 ** Ordentliche Erträge -1.069.531,52 -1.619.300,00 -1.632.590,87 13.290,87 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 1.183.280,34 576.476,00 59.976,00 1.819.732,34 1.192.100,00 429.100,00 63.300,00 1.684.500,00 1.196.018,55 510.248,00 64.254,00 1.770.520,55 -3.918,55 -81.148,00 -954,00 -86.020,55 ** Ordentliche Aufwendungen 1.819.732,34 1.684.500,00 1.770.520,55 -86.020,55 *** Ordentliches Ergebnis 750.200,82 65.200,00 137.929,68 -72.729,68 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 750.200,82 65.200,00 137.929,68 -72.729,68 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 750.200,82 65.200,00 137.929,68 -72.729,68 750.200,82 65.200,00 137.929,68 -72.729,68 ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2015 11003925 Hammers 1 - 16 / 2015 1 / 1 regio iT Personalkosten (BGA) Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist * 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ Erträge aus Kostenerstattung/-umlage -853.627,12 -853.627,12 -180.700,00 -180.700,00 -228.148,55 -228.148,55 47.448,55 47.448,55 ** Ordentliche Erträge -853.627,12 -180.700,00 -228.148,55 47.448,55 * Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis -853.627,12 -180.700,00 -228.148,55 47.448,55 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -853.627,12 -180.700,00 -228.148,55 47.448,55 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen -853.627,12 -180.700,00 -228.148,55 47.448,55 -853.627,12 -180.700,00 -228.148,55 47.448,55 ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2015 C0_0111 Lammers 1 - 16 / 2015 1 / 1 Recht Ertrags- und Aufwandsarten * 41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo au Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -99,00 -99,00 -202,50 -202,50 -30.861,38 -30.861,38 -97.947,58 99,00 99,00 -997,50 -997,50 10.861,38 10.861,38 7.447,58 -300,00 -97.947,58 -160,00 -1.114.500,00 -1.114.660,00 7.447,58 -140,00 1.114.500,00 1.114.360,00 -155.372,15 -112.000,00 -1.243.770,46 1.131.770,46 160.360,46 394.434,90 31.576,01 78.784,91 96.003,20 8.112,20 769.271,68 161.300,00 449.700,00 40.500,00 89.900,00 73.000,00 8.600,00 823.000,00 500,00 500,00 300,00 1.000,00 1.300,00 1.100,00 1.200,00 200.000,00 162.485,08 463.268,46 38.021,07 92.314,12 84.907,30 8.563,30 849.559,33 88,06 425,81 315,00 263.237,51 -1.185,08 -13.568,46 2.478,93 -2.414,12 -11.907,30 36,70 -26.559,33 500,00 500,00 211,94 1.000,00 1.211,94 674,19 885,00 -63.237,51 300,00 -300,00 1.000,00 1.027,00 -27,00 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52540000 Unterhaltung von BGA Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54310000 Geschäftsaufwendungen 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 54930000 Aufwendungen für Beiträge 54944000 Zuf z Rückst wg lfd Verfahr-Proze Sonstige ordentliche Aufwendungen 203.300,00 265.305,32 -62.005,32 ** Ordentliche Aufwendungen 999.334,08 1.028.100,00 1.114.952,71 -86.852,71 *** Ordentliches Ergebnis 843.961,93 916.100,00 -128.817,75 1.044.917,75 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 843.961,93 916.100,00 -128.817,75 1.044.917,75 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 843.961,93 916.100,00 -128.817,75 1.044.917,75 843.961,93 916.100,00 -128.817,75 1.044.917,75 * * * * * * * ****** Ergebnis -491,45 -491,45 -15.008,77 -15.008,77 -130.833,23 -9.038,70 -139.871,93 88,06 725,90 813,96 676,00 675,90 185.137,27 2.172,08 556,81 3,38 1.027,00 39.000,00 229.248,44 -1.200,00 -1.200,00 -20.000,00 -20.000,00 -90.500,00 -90.500,00 -300,00 88,06 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2015 C0_011101 Lammers 1 - 16 / 2015 1 / 1 Rechtsangelegenheiten Ertrags- und Aufwandsarten * 41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo au Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -99,00 -99,00 -202,50 -202,50 -30.861,38 -30.861,38 -97.947,58 99,00 99,00 -997,50 -997,50 10.861,38 10.861,38 7.447,58 -300,00 -97.947,58 -160,00 -1.114.500,00 -1.114.660,00 7.447,58 -140,00 1.114.500,00 1.114.360,00 -155.372,15 -112.000,00 -1.243.770,46 1.131.770,46 160.360,46 394.434,90 31.576,01 78.784,91 96.003,20 8.112,20 769.271,68 161.300,00 449.700,00 40.500,00 89.900,00 73.000,00 8.600,00 823.000,00 500,00 500,00 300,00 1.000,00 1.300,00 1.100,00 1.200,00 200.000,00 162.485,08 463.268,46 38.021,07 92.314,12 84.907,30 8.563,30 849.559,33 88,06 425,81 315,00 263.237,51 -1.185,08 -13.568,46 2.478,93 -2.414,12 -11.907,30 36,70 -26.559,33 500,00 500,00 211,94 1.000,00 1.211,94 674,19 885,00 -63.237,51 300,00 -300,00 1.000,00 1.027,00 -27,00 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52540000 Unterhaltung von BGA Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54310000 Geschäftsaufwendungen 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 54930000 Aufwendungen für Beiträge 54944000 Zuf z Rückst wg lfd Verfahr-Proze Sonstige ordentliche Aufwendungen 203.300,00 265.305,32 -62.005,32 ** Ordentliche Aufwendungen 999.334,08 1.028.100,00 1.114.952,71 -86.852,71 *** Ordentliches Ergebnis 843.961,93 916.100,00 -128.817,75 1.044.917,75 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 843.961,93 916.100,00 -128.817,75 1.044.917,75 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 843.961,93 916.100,00 -128.817,75 1.044.917,75 843.961,93 916.100,00 -128.817,75 1.044.917,75 * * * * * * * ****** Ergebnis -491,45 -491,45 -15.008,77 -15.008,77 -130.833,23 -9.038,70 -139.871,93 88,06 725,90 813,96 676,00 675,90 185.137,27 2.172,08 556,81 3,38 1.027,00 39.000,00 229.248,44 -1.200,00 -1.200,00 -20.000,00 -20.000,00 -90.500,00 -90.500,00 -300,00 88,06 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2015 11101900 Lammers 1 - 16 / 2015 1 / 1 Rechtsangelegenheiten Ertrags- und Aufwandsarten * 41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo au Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -99,00 -99,00 -202,50 -202,50 -30.861,38 -30.861,38 -97.947,58 99,00 99,00 -997,50 -997,50 10.861,38 10.861,38 7.447,58 -300,00 -97.947,58 -160,00 -1.114.500,00 -1.114.660,00 7.447,58 -140,00 1.114.500,00 1.114.360,00 -155.372,15 -112.000,00 -1.243.770,46 1.131.770,46 160.360,46 394.434,90 31.576,01 78.784,91 96.003,20 8.112,20 769.271,68 161.300,00 449.700,00 40.500,00 89.900,00 73.000,00 8.600,00 823.000,00 500,00 500,00 300,00 1.000,00 1.300,00 1.100,00 1.200,00 200.000,00 162.485,08 463.268,46 38.021,07 92.314,12 84.907,30 8.563,30 849.559,33 88,06 425,81 315,00 263.237,51 -1.185,08 -13.568,46 2.478,93 -2.414,12 -11.907,30 36,70 -26.559,33 500,00 500,00 211,94 1.000,00 1.211,94 674,19 885,00 -63.237,51 300,00 -300,00 1.000,00 1.027,00 -27,00 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52540000 Unterhaltung von BGA Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54310000 Geschäftsaufwendungen 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 54930000 Aufwendungen für Beiträge 54944000 Zuf z Rückst wg lfd Verfahr-Proze Sonstige ordentliche Aufwendungen 203.300,00 265.305,32 -62.005,32 ** Ordentliche Aufwendungen 999.334,08 1.028.100,00 1.114.952,71 -86.852,71 *** Ordentliches Ergebnis 843.961,93 916.100,00 -128.817,75 1.044.917,75 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 843.961,93 916.100,00 -128.817,75 1.044.917,75 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 843.961,93 916.100,00 -128.817,75 1.044.917,75 843.961,93 916.100,00 -128.817,75 1.044.917,75 * * * * * * * ****** Ergebnis -491,45 -491,45 -15.008,77 -15.008,77 -130.833,23 -9.038,70 -139.871,93 88,06 725,90 813,96 676,00 675,90 185.137,27 2.172,08 556,81 3,38 1.027,00 39.000,00 229.248,44 -1.200,00 -1.200,00 -20.000,00 -20.000,00 -90.500,00 -90.500,00 -300,00 88,06 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 C0_0113 Feiter 1 - 16 / 2015 * 41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u So 41470000 Zuschüsse von privaten Unternehme 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo au 41619000 apl Auflösung v SoPo aus Zuwendun Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43110000 Verwaltungsgebühren 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E 43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44210000 Erträge aus Verkauf 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44800000 Erstattungen vom Bund 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ 44870000 Erstattungen von privaten Unterne 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45210000 Erstattung von Steuern 45400000 mehrerlöse aus dem Verkauf von iV 45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von un 45620000 Säumniszuschläge und dgl. 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo 45730000 Auflösung aus SoPo Umlegung 45810000 Erträge aus Zuschreibungen 45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge 45832000 Erträge aus der Anpassung von Flä 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a 45850000 Erträge aus Inventurdifferenzen 45870000 Erträge aus Nachaktivierung 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge * * * * 1 / 3 Immobilienmanagement Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52370000 Erstattungen an private Unternehm 52380000 Erstattungen an übrige Bereiche 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52520000 Unterhalt der Masch und techni An 52540000 Unterhaltung von BGA 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 -4.000,00 -10.000,00 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. -3.600,00 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -1.357.885,99 -30.300,00 -174.600,00 -1.371.885,99 -23.826,00 -74.844,99 -23.320,90 -121.991,89 -16.066.947,13 -208.500,00 -25.400,00 -39.800,00 -5.000,00 -70.200,00 -15.807.800,00 -4.400,00 -4.000,00 -56.200,43 -1.300.203,34 -16.921,27 -987.626,20 -2.369.351,24 -23.848,00 -21.286,86 -1.697,66 -46.832,52 -15.708.162,35 -135.587,37 -16.202.534,50 -46.369,79 -8.410,50 -125.000,00 -115.468,81 -295.249,10 -37.791,54 -87.100,00 -15.894.900,00 -281.409,28 -15.989.571,63 194.309,28 94.671,63 -2.500,00 -3.771.383,47 -1.088,80 -3.728.100,00 -1.400,00 -1.087.792,00 -591.848,07 -1.090.000,00 -1.076,96 -82.288,18 -83.365,14 -19.630,42 -3.769,38 -3.409.526,41 -8.153,87 -275,00 -1.237.567,00 -1.423,04 82.288,18 80.865,14 19.630,42 3.769,38 -318.573,59 6.753,87 275,00 147.567,00 -87.059,00 87.059,00 -9.872,37 -8,13 -1.800,00 9.872,37 8,13 1.800,00 -2.500,00 800,00 4.000,00 25.900,43 1.125.603,34 16.921,27 987.626,20 2.160.851,24 -1.552,00 -18.513,14 -3.302,34 -23.367,48 -99.637,65 -24.509,05 -3.666,33 -8,09 -5.518.087,35 -4.819.500,00 -18.816,00 -4.796.477,58 18.816,00 -23.022,42 -23.509.748,83 -20.995.600,00 -23.285.598,11 2.289.998,11 561.788,79 754.952,97 61.833,24 145.119,35 275.698,88 32.575,96 1.831.969,19 603.900,00 724.500,00 65.100,00 144.900,00 221.800,00 34.200,00 1.794.400,00 540.694,96 815.083,00 67.060,67 155.129,06 236.683,44 32.588,12 1.847.239,25 63.205,04 -90.583,00 -1.960,67 -10.229,06 -14.883,44 1.611,88 -52.839,25 769.475,32 750.600,00 1.076.400,00 900,00 11.154.683,47 400,00 769.493,10 910,73 8.678.409,41 516,46 3.666,33 297.259,33 217.204,70 841.283,47 8.861.331,87 364,14 -18.893,10 1.076.400,00 900,00 2.293.351,60 35,86 138.355,83 91.355,83 406.129,29 126.629,29 1.393,00 17.488,72 180.172,78 136.962,83 -17.488,72 225.956,51 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 C0_0113 Feiter 1 - 16 / 2015 2 / 3 Immobilienmanagement Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist ** Ordentliche Aufwendungen 14.510.661,89 17.836.629,99 1.067.029,99 16.176.882,42 1.659.747,57 *** Ordentliches Ergebnis -8.999.086,94 -3.158.970,01 1.067.029,99 -7.108.715,69 3.949.745,68 * 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute 46990000 andere sonstige zinsähnliche Ertr Finanzerträge -8.056,00 -8.056,00 -12.300,00 -12.300,00 -5.312,00 -5.312,00 -6.988,00 -6.988,00 ** Finanzergebnis -8.056,00 -12.300,00 -5.312,00 -6.988,00 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -9.007.142,94 -3.171.270,01 1.067.029,99 -7.114.027,69 3.942.757,68 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen -9.007.142,94 -3.171.270,01 1.067.029,99 -7.114.027,69 3.942.757,68 -311,25 -311,25 103.362,45 103.362,45 1.040.100,00 1.040.100,00 1.864.498,11 1.864.498,11 -824.398,11 -824.398,11 * * 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen 6.700,00 389.916,33 2.679,60 7.027,11 1.059.268,59 davon Nachtr.satz. * * 135.090,56 876.421,21 1.246,00 3.398,98 184,33 1.016.341,08 6.483,33 376.733,00 13.527.468,59 davon Erm.-Übertr. Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57199990 außerplanmäßige AfA von AV im UV 57300000 AfA auf unbewegl AV 57309000 apl AfA auf unbeweglichem AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B 53180010 Auflösung ARAP 53580000 Allgemeine Zuweisungen a übrige B Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwe 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe 54860000 Mindererlöse a d Verk v unbewegl 54890000 Sonstige besondere ordentli Aufwe 54930000 Aufwendungen für Beiträge 54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer Sonstige ordentliche Aufwendungen * 9.967.442,28 Fortg. Ansatz 2015 887.900,00 3.500,00 5.361,40 896.761,40 5.000,00 2.761,40 2.761,40 5.000,00 9.830.243,61 3.697.224,98 90.768,51 898.333,98 1.828.513,18 3.456,99 180,61 2.821.253,27 6.700,02 383.433,02 3.205,00 7.774,37 -90.768,51 -10.433,98 -1.828.513,18 43,01 5.180,79 -1.924.491,87 5.000,00 -376.733,00 376.800,00 -0,02 5.066,98 5.995,00 2.625,63 108.171,46 25.179,46 15.702,57 398.980,12 10.393,50 3.033,32 198.879,69 48.459,25 0,16 179.990,95 243.923,42 42.800,00 3.000,00 5.220,00 1.294.713,27 728,54 -4.879,46 49.197,43 2.119,88 -10.393,50 -3.033,32 -138.679,69 1.540,75 -0,16 -179.990,95 256.076,58 -42.800,00 1.500,00 -5.220,00 -65.213,27 376.733,00 376.800,00 6.700,00 388.500,00 9.200,00 10.400,00 108.220,80 17.803,90 31.716,39 411.726,68 18.265,92 108.900,00 20.300,00 64.900,00 401.100,00 121.524,12 17.158,50 0,35 60.200,00 50.000,00 565.869,64 500.000,00 3.000,00 4.500,00 1.304.993,01 1.229.500,00 5.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 C0_0113 Feiter 1 - 16 / 2015 Ertrags- und Aufwandsarten ****** Ergebnis Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 3 / 3 Immobilienmanagement Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 -8.904.091,74 Fortg. Ansatz 2015 -2.131.170,01 davon Erm.-Übertr. 1.067.029,99 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 -5.249.529,58 Vergleich Ansatz/Ist 3.118.359,57 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2015 C0_011301 Feiter 1 - 16 / 2015 Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 -1.000,00 -10.000,00 -1.178.670,89 -1.189.670,89 -23.826,00 -23,38 -23.849,38 -96.373,00 -96.373,00 -125.000,00 -114.468,81 -239.468,81 -3.771.383,47 -1.088,80 -1.087.792,00 -1.090.000,00 * 41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u So 41470000 Zuschüsse von privaten Unternehme 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43110000 Verwaltungsgebühren 43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44870000 Erstattungen von privaten Unterne 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von un 45620000 Säumniszuschläge und dgl. 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo 45730000 Auflösung aus SoPo Umlegung 45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ Sonstige ordentliche Erträge -4.863.930,60 ** Ordentliche Erträge * * * * * * * 2 An- und Verkäufe Ertrags- und Aufwandsarten * 1 / 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche 52370000 Erstattungen an private Unternehm 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52520000 Unterhalt der Masch und techni An 52540000 Unterhaltung von BGA 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199990 außerplanmäßige AfA von AV im UV 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B 53180010 Auflösung ARAP Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwe 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe 54860000 Mindererlöse a d Verk v unbewegl davon Erm.-Übertr. -900,00 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -1.500,00 -2.400,00 -25.400,00 -1.100,00 -4.000,00 -989.635,69 -994.735,69 -23.848,00 200,00 4.000,00 988.135,69 992.335,69 -1.552,00 -25.400,00 -50.900,00 -50.900,00 -23.848,00 -246.211,20 -246.211,20 -1.552,00 195.311,20 195.311,20 -3.728.100,00 -1.400,00 -81.750,00 -81.750,00 -3.396.016,90 -8.153,87 81.750,00 81.750,00 -332.083,10 6.753,87 -1.237.567,00 -87.059,00 147.567,00 87.059,00 -4.819.500,00 -18.816,00 -4.747.612,77 18.816,00 -71.887,23 -6.413.292,68 -4.898.200,00 -6.094.157,66 1.195.957,66 203.251,67 323.737,94 26.625,46 61.029,57 102.241,57 11.575,91 728.462,12 227.300,00 295.600,00 26.600,00 59.100,00 80.400,00 11.900,00 700.900,00 165.651,97 363.725,69 30.104,00 70.255,77 72.921,21 9.584,09 712.242,73 61.648,03 -68.125,69 -3.504,00 -11.155,77 7.478,79 2.315,91 -11.342,73 8.269,20 258,23 1.076.400,00 464.400,00 200,00 155.500,00 51.405,34 182,07 1.076.400,00 412.994,66 17,93 100.637,12 53.637,12 191.300,00 1.832.937,12 209.137,12 1.393,00 17.488,72 35.439,47 105.908,60 99.244,12 -17.488,72 155.860,53 1.727.028,52 3.879,13 3.255,47 180,61 7.315,21 376.733,00 960,00 1.268,22 -79,13 -155,47 19,39 -215,21 5.000,00 -376.733,00 376.800,00 5.067,00 1.140,00 331,78 -3.666,33 3.666,33 297.259,33 38.194,97 347.648,06 116.148,73 3.855,69 3.197,46 123.201,88 3.800,00 3.100,00 200,00 7.100,00 5.000,00 5.000,00 376.733,00 376.733,00 382,00 1.171,91 376.733,00 376.800,00 381.800,00 2.100,00 1.600,00 5.000,00 24.047,65 320,84 18.265,92 41.100,00 500,00 8.511,33 278,62 10.393,50 32.588,67 221,38 -10.393,50 565.869,64 500.000,00 241.478,58 258.521,42 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2015 C0_011301 Feiter 1 - 16 / 2015 2 / 2 An- und Verkäufe Ertrags- und Aufwandsarten * 54890000 Sonstige besondere ordentli Aufwe 54930000 Aufwendungen für Beiträge 54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist 42.800,00 -42.800,00 5.220,00 310.910,25 -5.220,00 234.389,75 610.057,96 545.300,00 2.186.103,02 3.468.037,12 214.137,12 1.513.109,79 1.954.927,33 -4.227.189,66 -1.430.162,88 214.137,12 -4.581.047,87 3.150.884,99 46990000 andere sonstige zinsähnliche Ertr Finanzerträge -8.056,00 -8.056,00 -12.300,00 -12.300,00 -5.312,00 -5.312,00 -6.988,00 -6.988,00 ** Finanzergebnis -8.056,00 -12.300,00 -5.312,00 -6.988,00 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -4.235.245,66 -1.442.462,88 214.137,12 -4.586.359,87 3.143.896,99 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen -4.235.245,66 -1.442.462,88 214.137,12 -4.586.359,87 3.143.896,99 * 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen 103.051,20 103.051,20 1.040.100,00 1.040.100,00 1.864.498,11 1.864.498,11 -824.398,11 -824.398,11 -4.132.194,46 -402.362,88 -2.721.861,76 2.319.498,88 ****** Ergebnis 214.137,12 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2015 11301900 Feiter 1 - 16 / 2015 Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 -1.000,00 -10.000,00 -1.178.670,89 -1.189.670,89 -23.826,00 -23,38 -23.849,38 -96.373,00 -96.373,00 -125.000,00 -114.468,81 -239.468,81 -3.771.383,47 -1.088,80 -1.087.792,00 -1.090.000,00 * 41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u So 41470000 Zuschüsse von privaten Unternehme 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43110000 Verwaltungsgebühren 43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44870000 Erstattungen von privaten Unterne 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von un 45620000 Säumniszuschläge und dgl. 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo 45730000 Auflösung aus SoPo Umlegung 45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ Sonstige ordentliche Erträge -4.863.930,60 ** Ordentliche Erträge * * * * * * * 2 An- und Verkäufe Ertrags- und Aufwandsarten * 1 / 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche 52370000 Erstattungen an private Unternehm 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52520000 Unterhalt der Masch und techni An 52540000 Unterhaltung von BGA 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199990 außerplanmäßige AfA von AV im UV 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B 53180010 Auflösung ARAP Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwe 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe 54860000 Mindererlöse a d Verk v unbewegl davon Erm.-Übertr. -900,00 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -1.500,00 -2.400,00 -25.400,00 -1.100,00 -4.000,00 -989.635,69 -994.735,69 -23.848,00 200,00 4.000,00 988.135,69 992.335,69 -1.552,00 -25.400,00 -50.900,00 -50.900,00 -23.848,00 -246.211,20 -246.211,20 -1.552,00 195.311,20 195.311,20 -3.728.100,00 -1.400,00 -81.750,00 -81.750,00 -3.396.016,90 -8.153,87 81.750,00 81.750,00 -332.083,10 6.753,87 -1.237.567,00 -87.059,00 147.567,00 87.059,00 -4.819.500,00 -18.816,00 -4.747.612,77 18.816,00 -71.887,23 -6.413.292,68 -4.898.200,00 -6.094.157,66 1.195.957,66 203.251,67 323.737,94 26.625,46 61.029,57 102.241,57 11.575,91 728.462,12 227.300,00 295.600,00 26.600,00 59.100,00 80.400,00 11.900,00 700.900,00 165.651,97 363.725,69 30.104,00 70.255,77 72.921,21 9.584,09 712.242,73 61.648,03 -68.125,69 -3.504,00 -11.155,77 7.478,79 2.315,91 -11.342,73 8.269,20 258,23 1.076.400,00 464.400,00 200,00 155.500,00 51.405,34 182,07 1.076.400,00 412.994,66 17,93 100.637,12 53.637,12 191.300,00 1.832.937,12 209.137,12 1.393,00 17.488,72 35.439,47 105.908,60 99.244,12 -17.488,72 155.860,53 1.727.028,52 3.879,13 3.255,47 180,61 7.315,21 376.733,00 960,00 1.268,22 -79,13 -155,47 19,39 -215,21 5.000,00 -376.733,00 376.800,00 5.067,00 1.140,00 331,78 -3.666,33 3.666,33 297.259,33 38.194,97 347.648,06 116.148,73 3.855,69 3.197,46 123.201,88 3.800,00 3.100,00 200,00 7.100,00 5.000,00 5.000,00 376.733,00 376.733,00 382,00 1.171,91 376.733,00 376.800,00 381.800,00 2.100,00 1.600,00 5.000,00 24.047,65 320,84 18.265,92 41.100,00 500,00 8.511,33 278,62 10.393,50 32.588,67 221,38 -10.393,50 565.869,64 500.000,00 241.478,58 258.521,42 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2015 11301900 Feiter 1 - 16 / 2015 2 / 2 An- und Verkäufe Ertrags- und Aufwandsarten * 54890000 Sonstige besondere ordentli Aufwe 54930000 Aufwendungen für Beiträge 54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist 42.800,00 -42.800,00 5.220,00 310.910,25 -5.220,00 234.389,75 610.057,96 545.300,00 2.186.103,02 3.468.037,12 214.137,12 1.513.109,79 1.954.927,33 -4.227.189,66 -1.430.162,88 214.137,12 -4.581.047,87 3.150.884,99 46990000 andere sonstige zinsähnliche Ertr Finanzerträge -8.056,00 -8.056,00 -12.300,00 -12.300,00 -5.312,00 -5.312,00 -6.988,00 -6.988,00 ** Finanzergebnis -8.056,00 -12.300,00 -5.312,00 -6.988,00 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -4.235.245,66 -1.442.462,88 214.137,12 -4.586.359,87 3.143.896,99 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen -4.235.245,66 -1.442.462,88 214.137,12 -4.586.359,87 3.143.896,99 * 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen 103.051,20 103.051,20 1.040.100,00 1.040.100,00 1.864.498,11 1.864.498,11 -824.398,11 -824.398,11 -4.132.194,46 -402.362,88 -2.721.861,76 2.319.498,88 ****** Ergebnis 214.137,12 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2015 C0_011302 Feiter 1 - 16 / 2015 1 / 1 Rechte an städt. Liegenschaften Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 -1.000,00 -1.000,00 -47.139,87 -47.139,87 -1.295.702,55 * 41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u So Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 45400000 mehrerlöse aus dem Verkauf von iV Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -1.100,00 -1.100,00 -21.235,16 -21.235,16 -1.141.612,04 -1.295.702,55 -900,00 -900,00 -39.700,00 -39.700,00 -1.130.000,00 -100,00 -1.130.100,00 -1.141.612,04 -3.769,38 -3.769,38 200,00 200,00 -18.464,84 -18.464,84 11.612,04 -100,00 11.512,04 3.769,38 3.769,38 -1.343.842,42 -1.170.700,00 -1.167.716,58 -2.983,42 243.757,11 195.291,93 16.171,54 37.841,27 120.972,87 15.336,80 629.371,52 236.200,00 162.400,00 14.600,00 32.500,00 95.400,00 16.200,00 557.300,00 258,23 200,00 215.768,12 160.915,68 13.574,69 30.853,29 89.805,58 12.863,88 523.781,24 63,45 182,07 20.431,88 1.484,32 1.025,31 1.646,71 5.594,42 3.336,12 33.518,76 -63,45 17,93 258,23 200,00 2.000,00 2.000,00 1.600,00 600,00 245,52 1.035,00 645,32 -45,52 2.000,00 2.000,00 565,00 -45,32 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52520000 Unterhalt der Masch und techni An 52540000 Unterhaltung von BGA Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * * * * * * ****** Ergebnis 1.533,60 505,33 102.430,34 2.606,65 111,91 54.768,56 15.748,50 0,35 102.500,00 8.900,00 100,00 102.430,34 2.592,97 73,84 91.845,66 45.569,06 0,06 69,66 6.307,03 26,16 -91.845,66 -45.569,06 -0,06 177.705,24 113.700,00 244.192,25 -130.492,25 807.334,99 673.200,00 768.219,01 -95.019,01 -536.507,43 -497.500,00 -399.497,57 -98.002,43 -536.507,43 -497.500,00 -399.497,57 -98.002,43 -536.507,43 -497.500,00 -399.497,57 -98.002,43 -536.507,43 -497.500,00 -399.497,57 -98.002,43 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2015 11302900 Feiter 1 - 16 / 2015 1 / 1 Rechte an städt. Liegenschaften Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 -1.000,00 -1.000,00 -47.139,87 -47.139,87 -1.295.702,55 * 41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u So Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 45400000 mehrerlöse aus dem Verkauf von iV Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -1.100,00 -1.100,00 -21.235,16 -21.235,16 -1.141.612,04 -1.295.702,55 -900,00 -900,00 -39.700,00 -39.700,00 -1.130.000,00 -100,00 -1.130.100,00 -1.141.612,04 -3.769,38 -3.769,38 200,00 200,00 -18.464,84 -18.464,84 11.612,04 -100,00 11.512,04 3.769,38 3.769,38 -1.343.842,42 -1.170.700,00 -1.167.716,58 -2.983,42 243.757,11 195.291,93 16.171,54 37.841,27 120.972,87 15.336,80 629.371,52 236.200,00 162.400,00 14.600,00 32.500,00 95.400,00 16.200,00 557.300,00 258,23 200,00 215.768,12 160.915,68 13.574,69 30.853,29 89.805,58 12.863,88 523.781,24 63,45 182,07 20.431,88 1.484,32 1.025,31 1.646,71 5.594,42 3.336,12 33.518,76 -63,45 17,93 258,23 200,00 2.000,00 2.000,00 1.600,00 600,00 245,52 1.035,00 645,32 -45,52 2.000,00 2.000,00 565,00 -45,32 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52520000 Unterhalt der Masch und techni An 52540000 Unterhaltung von BGA Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * * * * * * ****** Ergebnis 1.533,60 505,33 102.430,34 2.606,65 111,91 54.768,56 15.748,50 0,35 102.500,00 8.900,00 100,00 102.430,34 2.592,97 73,84 91.845,66 45.569,06 0,06 69,66 6.307,03 26,16 -91.845,66 -45.569,06 -0,06 177.705,24 113.700,00 244.192,25 -130.492,25 807.334,99 673.200,00 768.219,01 -95.019,01 -536.507,43 -497.500,00 -399.497,57 -98.002,43 -536.507,43 -497.500,00 -399.497,57 -98.002,43 -536.507,43 -497.500,00 -399.497,57 -98.002,43 -536.507,43 -497.500,00 -399.497,57 -98.002,43 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 C0_011303 Feiter 1 - 16 / 2015 * 41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u So 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo au 41619000 apl Auflösung v SoPo aus Zuwendun Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E 43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44210000 Erträge aus Verkauf 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44870000 Erstattungen von privaten Unterne 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45210000 Erstattung von Steuern 45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von un 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo 45810000 Erträge aus Zuschreibungen 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel 45832000 Erträge aus der Anpassung von Flä 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a 45850000 Erträge aus Inventurdifferenzen Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge * * * * * * * 1 / 2 Miet- und Pachtverhältnisse Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52380000 Erstattungen an übrige Bereiche 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52540000 Unterhaltung von BGA 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57199990 außerplanmäßige AfA von AV im UV 57300000 AfA auf unbewegl AV 57309000 apl AfA auf unbeweglichem AV 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53580000 Allgemeine Zuweisungen a übrige B Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 -1.000,00 Fortg. Ansatz 2015 -179.215,10 -900,00 -30.300,00 -173.100,00 -180.215,10 -27.705,12 -22.799,58 -50.504,70 -14.771.244,58 -204.300,00 -100,00 -5.000,00 -5.100,00 -14.677.800,00 -39.214,37 -14.810.458,95 -35.500,00 -14.713.300,00 -500,00 davon Erm.-Übertr. -500,00 -1.334,48 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -1.100,00 -56.200,43 -202.034,01 -16.921,27 -987.626,20 -1.263.881,91 -51,70 -1.697,66 -1.749,36 -14.566.550,31 200,00 25.900,43 28.934,01 16.921,27 987.626,20 1.059.581,91 -48,30 -3.302,34 -3.350,64 -111.249,69 -35.198,08 -14.601.748,39 -1.076,96 -200,00 -1.276,96 -1.698,91 -9.587,87 -275,00 -301,92 -111.551,61 576,96 200,00 776,96 1.698,91 9.587,87 275,00 -9.860,37 -8,13 -1.800,00 -23.230,28 9.860,37 8,13 1.800,00 23.230,28 -591.848,07 -24.509,05 -8,09 -617.699,69 -15.658.878,44 -14.923.200,00 -15.891.886,90 968.686,90 90.998,58 168.209,75 13.601,30 32.947,28 42.052,88 4.521,22 352.331,01 92.600,00 159.000,00 14.300,00 31.800,00 33.800,00 4.700,00 336.200,00 103.803,64 179.137,62 14.489,22 33.652,21 53.856,51 7.109,32 392.048,52 -11.203,64 -20.137,62 -189,22 -1.852,21 -20.056,51 -2.409,32 -55.848,52 769.475,32 910,73 8.326.152,78 750.600,00 900,00 10.189.049,00 769.493,10 617.649,00 8.406.837,96 -18.893,10 900,00 1.782.211,04 15.913,78 9.112.452,61 91.160,00 11.031.709,00 76.160,00 693.809,00 93.757,18 9.270.088,24 -2.597,18 1.761.620,76 18.941,83 850.757,65 850.200,00 15.283,59 874.995,29 1.828.513,18 184,33 869.883,81 6.700,00 6.700,00 702,00 2.515,59 2.961,40 853.161,40 6.700,00 6.700,00 1.500,00 2.500,00 2.718.792,06 6.700,02 6.700,02 1.210,00 2.769,14 -15.283,59 -24.795,29 -1.828.513,18 2.961,40 -1.865.630,66 -0,02 -0,02 290,00 -269,14 5.790,46 17.803,90 2.542,05 6.400,00 20.300,00 6.700,00 5.741,12 25.179,46 2.087,53 658,88 -4.879,46 4.612,47 2.761,40 2.761,40 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2015 C0_011303 Feiter 1 - 16 / 2015 2 / 2 Miet- und Pachtverhältnisse Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ordentliche Aufwendungen 10.853.062,74 12.778.670,40 696.570,40 13.118.842,45 -340.172,05 *** Ordentliches Ergebnis -4.805.815,70 -2.144.529,60 696.570,40 -2.773.044,45 628.514,85 * 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute Finanzerträge ** Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -4.805.815,70 -2.144.529,60 696.570,40 -2.773.044,45 628.514,85 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen -4.805.815,70 -2.144.529,60 696.570,40 -2.773.044,45 628.514,85 -2.144.529,60 696.570,40 -2.773.044,45 628.514,85 ****** Ergebnis 60.200,00 50.000,00 3.000,00 511.695,31 3.000,00 550.900,00 Vergleich Ansatz/Ist ** * 66.755,56 1.410,00 Ist-Ergebnis 2015 * 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen 400.300,00 davon Nachtr.satz. 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen * 411.175,75 davon Erm.-Übertr. 398.509,21 3.033,32 107.034,03 2.890,19 0,10 179.759,51 3.000,00 731.213,61 1.790,79 -3.033,32 -46.834,03 47.109,81 -0,10 -179.759,51 -180.313,61 -311,25 -311,25 311,25 311,25 -4.805.815,70 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 11303000 Feiter 1 - 16 / 2015 * ** 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht Privatrechtliche Leistungsentgelte * Ordentliche Erträge 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * * ****** Ergebnis 1 / 1 Miet- und Pachtverhältnisse Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 -20.900,00 -20.900,00 -25.000,00 -25.000,00 -20.900,00 421,82 421,82 -25.000,00 20.200,00 20.200,00 2.761,40 2.761,40 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -271,92 -271,92 -3.463,32 -3.463,32 271,92 271,92 -21.536,68 -21.536,68 -3.735,24 480,02 480,02 3.033,32 3.033,32 -21.264,76 19.719,98 19.719,98 2.761,40 2.761,40 -3.033,32 -3.033,32 2.761,40 2.761,40 421,82 22.961,40 2.761,40 3.513,34 19.448,06 -20.478,18 -2.038,60 2.761,40 -221,90 -1.816,70 -20.478,18 -2.038,60 2.761,40 -221,90 -1.816,70 -20.478,18 -2.038,60 2.761,40 -221,90 -1.816,70 -20.478,18 -2.038,60 2.761,40 -221,90 -1.816,70 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 11303900 Feiter 1 - 16 / 2015 * 41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u So 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo au 41619000 apl Auflösung v SoPo aus Zuwendun Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E 43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44210000 Erträge aus Verkauf 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44870000 Erstattungen von privaten Unterne 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45210000 Erstattung von Steuern 45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von un 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo 45810000 Erträge aus Zuschreibungen 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel 45832000 Erträge aus der Anpassung von Flä 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a 45850000 Erträge aus Inventurdifferenzen Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge * * * * * * * 1 / 2 Miet- und Pachtverhältnisse Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52380000 Erstattungen an übrige Bereiche 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52540000 Unterhaltung von BGA 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57199990 außerplanmäßige AfA von AV im UV 57300000 AfA auf unbewegl AV 57309000 apl AfA auf unbeweglichem AV 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53580000 Allgemeine Zuweisungen a übrige B Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 -1.000,00 Fortg. Ansatz 2015 -179.215,10 -900,00 -30.300,00 -173.100,00 -180.215,10 -27.705,12 -22.799,58 -50.504,70 -14.750.344,58 -204.300,00 -100,00 -5.000,00 -5.100,00 -14.652.800,00 -39.214,37 -14.789.558,95 -35.500,00 -14.688.300,00 -500,00 davon Erm.-Übertr. -500,00 -1.334,48 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -1.100,00 -56.200,43 -201.762,09 -16.921,27 -987.626,20 -1.263.609,99 -51,70 -1.697,66 -1.749,36 -14.563.086,99 200,00 25.900,43 28.662,09 16.921,27 987.626,20 1.059.309,99 -48,30 -3.302,34 -3.350,64 -89.713,01 -35.198,08 -14.598.285,07 -1.076,96 -200,00 -1.276,96 -1.698,91 -9.587,87 -275,00 -301,92 -90.014,93 576,96 200,00 776,96 1.698,91 9.587,87 275,00 -9.860,37 -8,13 -1.800,00 -23.230,28 9.860,37 8,13 1.800,00 23.230,28 -591.848,07 -24.509,05 -8,09 -617.699,69 -15.637.978,44 -14.898.200,00 -15.888.151,66 989.951,66 90.998,58 168.209,75 13.601,30 32.947,28 42.052,88 4.521,22 352.331,01 92.600,00 159.000,00 14.300,00 31.800,00 33.800,00 4.700,00 336.200,00 103.803,64 179.137,62 14.489,22 33.652,21 53.856,51 7.109,32 392.048,52 -11.203,64 -20.137,62 -189,22 -1.852,21 -20.056,51 -2.409,32 -55.848,52 769.475,32 910,73 8.325.730,96 750.600,00 900,00 10.168.849,00 769.493,10 617.649,00 8.406.357,94 -18.893,10 900,00 1.762.491,06 15.913,78 9.112.030,79 91.160,00 11.011.509,00 76.160,00 693.809,00 93.757,18 9.269.608,22 -2.597,18 1.741.900,78 18.941,83 850.757,65 850.200,00 15.283,59 874.995,29 1.828.513,18 184,33 869.883,81 6.700,00 6.700,00 702,00 2.515,59 200,00 850.400,00 6.700,00 6.700,00 1.500,00 2.500,00 2.718.792,06 6.700,02 6.700,02 1.210,00 2.769,14 -15.283,59 -24.795,29 -1.828.513,18 200,00 -1.868.392,06 -0,02 -0,02 290,00 -269,14 5.790,46 17.803,90 2.542,05 6.400,00 20.300,00 6.700,00 5.741,12 25.179,46 2.087,53 658,88 -4.879,46 4.612,47 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2015 11303900 Feiter 1 - 16 / 2015 2 / 2 Miet- und Pachtverhältnisse Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ordentliche Aufwendungen 10.852.640,92 12.755.709,00 693.809,00 13.115.329,11 -359.620,11 *** Ordentliches Ergebnis -4.785.337,52 -2.142.491,00 693.809,00 -2.772.822,55 630.331,55 * 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute Finanzerträge ** Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -4.785.337,52 -2.142.491,00 693.809,00 -2.772.822,55 630.331,55 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen -4.785.337,52 -2.142.491,00 693.809,00 -2.772.822,55 630.331,55 -2.142.491,00 693.809,00 -2.772.822,55 630.331,55 ****** Ergebnis 3.000,00 550.900,00 Vergleich Ansatz/Ist ** * 3.000,00 511.695,31 Ist-Ergebnis 2015 * 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen 400.300,00 60.200,00 50.000,00 davon Nachtr.satz. 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen * 411.175,75 66.755,56 1.410,00 davon Erm.-Übertr. 398.509,21 107.034,03 2.890,19 0,10 179.759,51 3.000,00 728.180,29 1.790,79 -46.834,03 47.109,81 -0,10 -179.759,51 -177.280,29 -311,25 -311,25 311,25 311,25 -4.785.337,52 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2015 C0_011304 Feiter 1 - 16 / 2015 1 / 2 Verw.v.nicht vermiet.städt.unbe.Grundbes Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ordentliche Erträge -85.324,79 -3.500,00 -131.836,97 128.336,97 23.233,38 66.952,32 5.366,45 13.149,02 10.431,56 1.142,03 120.274,76 29.300,00 58.100,00 5.200,00 11.600,00 8.000,00 1.200,00 113.400,00 28.375,75 59.929,15 4.816,60 11.274,64 10.828,14 1.533,33 116.757,61 924,25 -1.829,15 383,40 325,36 -2.828,14 -333,33 -3.357,61 305.085,93 477.434,47 68.134,47 403.025,12 74.409,35 163.095,95 468.181,88 37.718,71 123.669,29 638.822,47 37.718,71 50.469,29 156.322,47 50.976,13 454.001,25 37.718,71 72.693,16 184.821,22 75.484,92 19.459,56 -75.484,92 14.440,44 201,52 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52540000 Unterhaltung von BGA 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57199990 außerplanmäßige AfA von AV im UV 57300000 AfA auf unbewegl AV 57309000 apl AfA auf unbeweglichem AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe 54860000 Mindererlöse a d Verk v unbewegl 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen * * * * * -900,00 -1.100,00 -108.533,64 -109.633,64 Vergleich Ansatz/Ist ** * -1.000,00 -497,94 -497,94 Ist-Ergebnis 2015 * * -900,00 davon Nachtr.satz. 41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u So 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44800000 Erstattungen vom Bund 44870000 Erstattungen von privaten Unterne 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45210000 Erstattung von Steuern 45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von un 45832000 Erträge aus der Anpassung von Flä 45850000 Erträge aus Inventurdifferenzen 45870000 Erträge aus Nachaktivierung Sonstige ordentliche Erträge * -1.000,00 davon Erm.-Übertr. -600,00 -600,00 200,00 108.533,64 108.733,64 -600,00 -600,00 -46.369,79 -2.000,00 -1.000,00 -47.369,79 -36.457,06 -2.000,00 -36.457,06 21.807,87 1.246,00 201,52 23.255,39 6.483,33 6.483,33 62,00 2.488,40 33.900,00 -338,18 -338,18 -17.931,51 -3.921,64 -12,00 -2.000,00 338,18 -1.661,82 17.931,51 3.921,64 12,00 -21.865,15 21.865,15 400,00 200,00 34.500,00 95.146,00 198,48 200,00 -60.646,00 1.500,00 3.200,00 2.483,46 1.500,00 716,54 2.520,04 118,18 3.200,00 200,00 5.188,62 1.500,00 9.600,00 623.383,98 796.322,47 1.275,26 118,45 231,44 2.444,84 156.322,47 6.553,45 1.924,74 81,55 -231,44 -2.444,84 1.500,00 3.046,55 672.458,31 123.864,16 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 C0_011304 Feiter 1 - 16 / 2015 2 / 2 Verw.v.nicht vermiet.städt.unbe.Grundbes Ertrags- und Aufwandsarten *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist 538.059,19 792.822,47 156.322,47 540.621,34 252.201,13 538.059,19 792.822,47 156.322,47 540.621,34 252.201,13 538.059,19 792.822,47 156.322,47 540.621,34 252.201,13 538.059,19 792.822,47 156.322,47 540.621,34 252.201,13 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 11304000 Feiter 1 - 16 / 2015 ** 1 / 1 Verw.v.nicht vermiet.städt.unbe.Grundbes Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -73,16 -73,16 73,16 73,16 * Ordentliche Erträge 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 8.679,32 133.584,90 142.264,22 18.594,72 49.709,29 68.304,01 4.094,72 49.709,29 53.804,01 -73,16 21.055,11 42.267,11 63.322,22 73,16 -2.460,39 7.442,18 4.981,79 ** Ordentliche Aufwendungen 142.264,22 68.304,01 53.804,01 63.322,22 4.981,79 *** Ordentliches Ergebnis 142.264,22 68.304,01 53.804,01 63.249,06 5.054,95 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 142.264,22 68.304,01 53.804,01 63.249,06 5.054,95 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 142.264,22 68.304,01 53.804,01 63.249,06 5.054,95 142.264,22 68.304,01 53.804,01 63.249,06 5.054,95 ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 11304100 Feiter 1 - 16 / 2015 Ergebnis 2014 -46.369,79 -46.369,79 47.295,84 * Ordentliche Erträge 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57300000 AfA auf unbewegl AV Bilanzielle Abschreibungen 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde Transferaufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 82.064,40 *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * * ****** Ergebnis 1 Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 44800000 Erstattungen vom Bund 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage ** 1 / Verw.v.nicht vermiet.städt.unbe.Grundbes Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -46.369,79 37.718,71 100,00 1.083,36 1.083,36 18.900,00 37.718,71 4.800,00 61.418,71 15.316,64 15.316,64 77.918,71 37.718,71 1.183,36 76.735,35 35.694,61 77.918,71 37.718,71 1.183,36 76.735,35 35.694,61 77.918,71 37.718,71 1.183,36 76.735,35 35.694,61 77.918,71 37.718,71 1.183,36 76.735,35 35.694,61 77.918,71 37.718,71 1.183,36 76.735,35 27.201,87 74.497,71 1.083,36 1.083,36 6.483,33 6.483,33 19.000,00 37.718,71 4.800,00 61.518,71 16.400,00 16.400,00 100,00 37.718,71 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 11304500 Feiter 1 - 16 / 2015 Ergebnis 2014 -1.000,00 -1.000,00 * Ordentliche Erträge 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen -1.000,00 12.112,18 12.112,18 ** Ordentliche Aufwendungen 12.112,18 *** Ordentliches Ergebnis 11.112,18 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 1 Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage ** 1 / Verw.v.nicht vermiet.städt.unbe.Grundbes Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 11.112,18 11.112,18 11.112,18 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 11304600 Feiter 1 - 16 / 2015 1 / 1 Verw.v.nicht vermiet.städt.unbe.Grundbes Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist * Ordentliche Erträge 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 23.700,00 23.700,00 23.700,00 23.700,00 ** Ordentliche Aufwendungen 23.700,00 23.700,00 *** Ordentliches Ergebnis 23.700,00 23.700,00 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 23.700,00 23.700,00 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 23.700,00 23.700,00 23.700,00 23.700,00 ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2015 11304900 Feiter 1 - 16 / 2015 1 / 2 Verw.v.nicht vermiet.städt.unbe.Grundbes Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ordentliche Erträge -37.955,00 -3.500,00 -131.763,81 128.263,81 23.233,38 66.952,32 5.366,45 13.149,02 10.431,56 1.142,03 120.274,76 29.300,00 58.100,00 5.200,00 11.600,00 8.000,00 1.200,00 113.400,00 28.375,75 59.929,15 4.816,60 11.274,64 10.828,14 1.533,33 116.757,61 924,25 -1.829,15 383,40 325,36 -2.828,14 -333,33 -3.357,61 236.998,59 439.839,75 64.039,75 381.870,01 57.969,74 2.309,18 239.307,77 45.460,00 485.299,75 760,00 64.799,75 8.709,02 390.579,03 36.750,98 94.720,72 20.724,51 1.246,00 201,52 17.500,00 75.484,92 18.376,20 -75.484,92 -876,20 201,52 198,48 200,00 -75.962,64 1.500,00 716,54 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52540000 Unterhaltung von BGA 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57199990 außerplanmäßige AfA von AV im UV 57300000 AfA auf unbewegl AV 57309000 apl AfA auf unbeweglichem AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe 54860000 Mindererlöse a d Verk v unbewegl 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen ** * * * -900,00 Vergleich Ansatz/Ist ** * -1.000,00 -497,94 -497,94 Ist-Ergebnis 2015 * * -900,00 davon Nachtr.satz. 41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u So 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44870000 Erstattungen von privaten Unterne 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45210000 Erstattung von Steuern 45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von un 45832000 Erträge aus der Anpassung von Flä 45850000 Erträge aus Inventurdifferenzen 45870000 Erträge aus Nachaktivierung Sonstige ordentliche Erträge * -1.000,00 davon Erm.-Übertr. -1.100,00 -108.533,64 -109.633,64 200,00 108.533,64 108.733,64 -36.457,06 -265,02 -265,02 -17.931,51 -3.921,64 -12,00 -600,00 -600,00 -2.000,00 265,02 -1.734,98 17.931,51 3.921,64 12,00 -36.457,06 -21.865,15 21.865,15 -600,00 -600,00 -2.000,00 -2.000,00 22.172,03 62,00 2.488,40 400,00 200,00 18.100,00 1.500,00 3.200,00 2.520,04 118,18 3.200,00 200,00 5.188,62 1.500,00 9.600,00 Ordentliche Aufwendungen 386.943,18 626.399,75 *** Ordentliches Ergebnis 348.988,18 622.899,75 * Finanzergebnis * 94.062,64 2.483,46 1.275,26 118,45 231,44 2.444,84 6.553,45 1.924,74 81,55 -231,44 -2.444,84 1.500,00 3.046,55 64.799,75 607.952,73 18.447,02 64.799,75 476.188,92 146.710,83 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 11304900 Feiter 1 - 16 / 2015 2 / 2 Verw.v.nicht vermiet.städt.unbe.Grundbes Ertrags- und Aufwandsarten **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist 348.988,18 622.899,75 64.799,75 476.188,92 146.710,83 348.988,18 622.899,75 64.799,75 476.188,92 146.710,83 348.988,18 622.899,75 64.799,75 476.188,92 146.710,83 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2015 C0_011305 Feiter 1 - 16 / 2015 1 / 1 Strategie - Projektentwicklung Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 * 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ Erträge aus Kostenerstattung/-umlage -8.410,50 -8.410,50 ** Ordentliche Erträge -8.410,50 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist * ** Ordentliche Aufwendungen 40.777,16 120.400,00 104.252,86 16.147,14 *** Ordentliches Ergebnis 32.366,66 120.400,00 104.252,86 16.147,14 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 32.366,66 120.400,00 104.252,86 16.147,14 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 32.366,66 120.400,00 104.252,86 16.147,14 32.366,66 120.400,00 104.252,86 16.147,14 * ****** Ergebnis 27.095,48 51.374,86 4.076,16 9.093,15 9.272,00 1.497,50 102.409,15 -8.595,48 -1.974,86 323,84 806,85 -5.072,00 -1.297,50 -15.809,15 345,88 23.800,00 23.800,00 2.500,00 2.500,00 5.000,00 10.000,00 608,23 1.235,48 1.843,71 23.800,00 23.800,00 2.500,00 1.891,77 3.764,52 8.156,29 1.529,78 38.901,50 38.901,50 345,88 18.500,00 49.400,00 4.400,00 9.900,00 4.200,00 200,00 86.600,00 davon Erm.-Übertr. 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54310000 Geschäftsaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen * 548,05 761,03 68,49 152,21 Fortg. Ansatz 2015 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2015 11305900 Feiter 1 - 16 / 2015 1 / 1 Aachener Handlungskonzept Wohnen Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 * 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ Erträge aus Kostenerstattung/-umlage -8.410,50 -8.410,50 ** Ordentliche Erträge -8.410,50 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist * ** Ordentliche Aufwendungen 40.777,16 120.400,00 104.252,86 16.147,14 *** Ordentliches Ergebnis 32.366,66 120.400,00 104.252,86 16.147,14 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 32.366,66 120.400,00 104.252,86 16.147,14 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 32.366,66 120.400,00 104.252,86 16.147,14 32.366,66 120.400,00 104.252,86 16.147,14 * ****** Ergebnis 27.095,48 51.374,86 4.076,16 9.093,15 9.272,00 1.497,50 102.409,15 -8.595,48 -1.974,86 323,84 806,85 -5.072,00 -1.297,50 -15.809,15 345,88 23.800,00 23.800,00 2.500,00 2.500,00 5.000,00 10.000,00 608,23 1.235,48 1.843,71 23.800,00 23.800,00 2.500,00 1.891,77 3.764,52 8.156,29 1.529,78 38.901,50 38.901,50 345,88 18.500,00 49.400,00 4.400,00 9.900,00 4.200,00 200,00 86.600,00 davon Erm.-Übertr. 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54310000 Geschäftsaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen * 548,05 761,03 68,49 152,21 Fortg. Ansatz 2015 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 C0_0114 Kind 1 - 16 / 2015 * 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von un 45810000 Erträge aus Zuschreibungen 45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge * 1 / 1 Gebäudemanagement Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 -1.348.410,71 -1.348.410,71 -599.789,00 Fortg. Ansatz 2015 -1.310.800,00 -1.310.800,00 -599.789,00 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -1.274.878,82 -1.274.878,82 -35.921,18 -35.921,18 -2,68 -2,68 2,68 2,68 -1.948.199,71 -1.310.800,00 -1.274.881,50 -35.918,50 889.048,32 358.948,00 38.570,00 1.286.566,32 904.600,00 308.600,00 45.700,00 1.258.900,00 871.314,60 302.514,00 40.145,00 1.213.973,60 33.285,40 6.086,00 5.555,00 44.926,40 41.434.004,35 41.434.004,35 43.030.700,00 43.030.700,00 41.890.326,96 41.890.326,96 1.140.373,04 1.140.373,04 0,19 0,19 -0,19 -0,19 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 57719000 apl Abschreibungen auf Finanzanla Bilanzielle Abschreibungen 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde Transferaufwendungen 54720000 Verlust aus dem Abgang von Finanz 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe 54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 42.720.570,67 44.289.600,00 43.104.300,75 1.185.299,25 *** Ordentliches Ergebnis 40.772.370,96 42.978.800,00 41.829.419,25 1.149.380,75 -9.017.900,00 -8.722.626,96 -295.273,04 * 46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde 46910000 Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh Finanzerträge -9.017.900,00 -8.722.626,96 -295.273,04 ** Finanzergebnis -9.017.900,00 -8.722.626,96 -295.273,04 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 40.772.370,96 33.960.900,00 33.106.792,29 854.107,71 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 40.772.370,96 33.960.900,00 33.106.792,29 854.107,71 40.772.370,96 33.960.900,00 33.106.792,29 854.107,71 * * * ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 C0_011401 Kind 1 - 16 / 2015 * 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von un 45810000 Erträge aus Zuschreibungen 45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge * 1 / 1 Gebäudemanagement Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 -1.348.410,71 -1.348.410,71 -599.789,00 Fortg. Ansatz 2015 -1.310.800,00 -1.310.800,00 -599.789,00 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -1.274.878,82 -1.274.878,82 -35.921,18 -35.921,18 -2,68 -2,68 2,68 2,68 -1.948.199,71 -1.310.800,00 -1.274.881,50 -35.918,50 889.048,32 358.948,00 38.570,00 1.286.566,32 904.600,00 308.600,00 45.700,00 1.258.900,00 871.314,60 302.514,00 40.145,00 1.213.973,60 33.285,40 6.086,00 5.555,00 44.926,40 41.434.004,35 41.434.004,35 43.030.700,00 43.030.700,00 41.890.326,96 41.890.326,96 1.140.373,04 1.140.373,04 0,19 0,19 -0,19 -0,19 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 57719000 apl Abschreibungen auf Finanzanla Bilanzielle Abschreibungen 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde Transferaufwendungen 54720000 Verlust aus dem Abgang von Finanz 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe 54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 42.720.570,67 44.289.600,00 43.104.300,75 1.185.299,25 *** Ordentliches Ergebnis 40.772.370,96 42.978.800,00 41.829.419,25 1.149.380,75 -9.017.900,00 -8.722.626,96 -295.273,04 * 46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde 46910000 Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh Finanzerträge -9.017.900,00 -8.722.626,96 -295.273,04 ** Finanzergebnis -9.017.900,00 -8.722.626,96 -295.273,04 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 40.772.370,96 33.960.900,00 33.106.792,29 854.107,71 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 40.772.370,96 33.960.900,00 33.106.792,29 854.107,71 40.772.370,96 33.960.900,00 33.106.792,29 854.107,71 * * * ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 11401900 Kind 1 - 16 / 2015 * 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von un 45810000 Erträge aus Zuschreibungen 45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge * 1 / 1 Gebäudemanagement Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 -1.348.410,71 -1.348.410,71 -599.789,00 Fortg. Ansatz 2015 -1.310.800,00 -1.310.800,00 -599.789,00 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -1.274.878,82 -1.274.878,82 -35.921,18 -35.921,18 -2,68 -2,68 2,68 2,68 -1.948.199,71 -1.310.800,00 -1.274.881,50 -35.918,50 889.048,32 358.948,00 38.570,00 1.286.566,32 904.600,00 308.600,00 45.700,00 1.258.900,00 871.314,60 302.514,00 40.145,00 1.213.973,60 33.285,40 6.086,00 5.555,00 44.926,40 41.434.004,35 41.434.004,35 43.030.700,00 43.030.700,00 41.890.326,96 41.890.326,96 1.140.373,04 1.140.373,04 0,19 0,19 -0,19 -0,19 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 57719000 apl Abschreibungen auf Finanzanla Bilanzielle Abschreibungen 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde Transferaufwendungen 54720000 Verlust aus dem Abgang von Finanz 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe 54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 42.720.570,67 44.289.600,00 43.104.300,75 1.185.299,25 *** Ordentliches Ergebnis 40.772.370,96 42.978.800,00 41.829.419,25 1.149.380,75 -9.017.900,00 -8.722.626,96 -295.273,04 * 46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde 46910000 Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh Finanzerträge -9.017.900,00 -8.722.626,96 -295.273,04 ** Finanzergebnis -9.017.900,00 -8.722.626,96 -295.273,04 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 40.772.370,96 33.960.900,00 33.106.792,29 854.107,71 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 40.772.370,96 33.960.900,00 33.106.792,29 854.107,71 40.772.370,96 33.960.900,00 33.106.792,29 854.107,71 * * * ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 C0_0118 Büttgens 1 - 16 / 2015 * 44210000 Erträge aus Verkauf Privatrechtliche Leistungsentgelte ** Ordentliche Erträge * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52540000 Unterhaltung von BGA 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * * ****** Ergebnis 1 / 1 Stadtmarketing Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 C0_011801 Büttgens 1 - 16 / 2015 * 44210000 Erträge aus Verkauf Privatrechtliche Leistungsentgelte ** Ordentliche Erträge * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52540000 Unterhaltung von BGA 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * * ****** Ergebnis 1 / 1 Marketing Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 11801900 Büttgens 1 - 16 / 2015 * 44210000 Erträge aus Verkauf Privatrechtliche Leistungsentgelte ** Ordentliche Erträge * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52540000 Unterhaltung von BGA 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * * ****** Ergebnis 1 / 1 Marketing Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 C0_0119 * 1 - 16 / 2015 * 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44810000 Erstattungen vom Land 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl 45650000 Weitere son ordtl Erträge 45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge * * * 1 / 2 Bezirksämter Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 -345,10 -37,20 -382,30 -5.000,00 -100,00 -5.100,00 -29.818,10 -1.230,00 -31.048,10 -20.200,00 -1.300,00 -21.500,00 -100,00 -200,00 -100,00 -400,00 -200,00 -1.111,45 -16.200,00 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -705,74 -705,74 -345,00 -5.000,00 -62,80 -5.062,80 28,50 28,50 4.723,00 209,00 4.932,00 -100,00 -200,00 605,74 305,74 145,00 -37,20 -37,20 -28,50 -28,50 -24.923,00 -1.509,00 -26.432,00 -17.311,45 -200,00 -10.600,00 -10.945,00 10.600,00 10.745,00 -48.741,85 -27.200,00 -38.148,44 10.948,44 979.012,82 847.574,70 68.038,43 175.962,37 447.345,89 60.368,38 2.578.302,59 987.800,00 890.000,00 80.100,00 178.000,00 388.100,00 70.700,00 2.594.700,00 1.006.826,26 889.011,68 72.421,69 186.236,92 409.924,00 64.589,00 2.629.009,55 -19.026,26 988,32 7.678,31 -8.236,92 -21.824,00 6.111,00 -34.309,55 19.845,45 2.540,00 4.377,32 1.086,33 3.318,08 3.318,08 2.094,17 1.223,91 23.300,28 51.149,38 22.400,00 30.918,08 3.318,08 4.513,57 133,28 22.217,58 28.958,60 686,43 -133,28 182,42 1.959,48 589,15 9.095,34 1.423,35 11.107,84 4.214,00 2.400,00 7.000,00 3.810,44 13.210,44 2.310,44 2.310,44 773,12 9.657,61 12.515,98 22.946,71 1.626,88 -2.657,61 -8.705,54 -9.736,27 84.826,59 345,10 89.385,69 1.887,61 2.037,14 40,03 26.160,47 378,35 312.870,11 5.000,00 317.870,11 9.400,00 8.000,00 1.000,00 17.500,00 1.700,00 42.870,11 4.720,00 110.742,07 115.462,07 5.260,04 2.414,58 512,25 29.615,61 197,01 624,29 6.640,58 40,00 -4.720,00 202.128,04 5.000,00 202.408,04 4.139,96 5.585,42 487,75 -12.115,61 1.502,99 -624,29 -6.640,58 -40,00 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52520000 Unterhalt der Masch und techni An 52530000 Unterhaltung der Betriebsvorricht 52540000 Unterhaltung von BGA 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde 53160000 Zuschüsse an son öfftl Sonderrech 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B 53390000 Sonstige soziale Leistungen Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwe 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54910000 Verfügungsmittel Sonstige ordentliche Aufwendungen 30.503,60 37.600,00 45.304,36 -7.704,36 ** Ordentliche Aufwendungen 2.760.449,10 2.994.298,63 2.841.681,29 152.617,34 * * * * 5.200,00 42.870,11 48.498,63 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 C0_0119 * 1 - 16 / 2015 2 / 2 Bezirksämter Ertrags- und Aufwandsarten *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * 49110000 Außerordentliche Erträge Außerordentliche Erträge ** Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist 2.711.707,25 2.967.098,63 48.498,63 2.803.532,85 163.565,78 2.711.707,25 2.967.098,63 48.498,63 2.803.532,85 163.565,78 2.711.707,25 2.967.098,63 48.498,63 2.803.532,85 163.565,78 2.711.707,25 2.967.098,63 48.498,63 2.803.532,85 163.565,78 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2015 C0_011901 Sanders 1 - 16 / 2015 1 / 1 Bezirk 1 Brand Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -1.300,00 -1.300,00 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 -1.256,00 -1.256,00 * 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht Privatrechtliche Leistungsentgelte 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl Sonstige ordentliche Erträge -44,00 -44,00 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 ** Ordentliche Erträge -1.500,00 -1.256,00 -244,00 142.344,96 245.601,95 19.259,73 52.536,51 62.719,00 10.454,00 532.916,15 1.355,04 -13.401,95 1.640,27 -6.136,51 4.981,00 2.146,00 -9.416,15 * * 136.488,07 231.878,05 18.312,51 48.520,95 68.900,00 9.852,00 513.951,58 143.700,00 232.200,00 20.900,00 46.400,00 67.700,00 12.600,00 523.500,00 1.793,47 2.540,00 1.000,00 85,98 5.419,45 300,00 300,00 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52520000 Unterhalt der Masch und techni An 52530000 Unterhaltung der Betriebsvorricht 52540000 Unterhaltung von BGA Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde 53160000 Zuschüsse an son öfftl Sonderrech 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens Sonstige ordentliche Aufwendungen ** * * 300,00 300,00 885,62 772,55 1.658,17 3.500,00 800,00 2.310,44 3.110,44 19.540,17 23.040,17 7.350,00 7.350,00 5.701,38 57.350,00 57.350,00 1.800,00 1.800,00 4.000,00 400,00 8.000,00 Ordentliche Aufwendungen 549.770,75 592.260,44 *** Ordentliches Ergebnis 549.770,75 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * * ****** Ergebnis 910,63 8.686,41 9.597,04 -110,63 -6.375,97 -6.486,60 3.720,00 29.851,00 33.571,00 350,00 279,69 7.008,91 7.638,60 -3.720,00 27.499,00 23.779,00 1.450,00 1.520,31 -3.008,91 400,00 361,40 9.660,44 583.722,79 8.537,65 590.760,44 9.660,44 582.466,79 8.293,65 549.770,75 590.760,44 9.660,44 582.466,79 8.293,65 549.770,75 590.760,44 9.660,44 582.466,79 8.293,65 549.770,75 590.760,44 9.660,44 582.466,79 8.293,65 247,49 5.453,89 2.310,44 2.310,44 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2015 11901100 Sanders 1 - 16 / 2015 1 / 1 Bezirk 1 Brand Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -1.300,00 -1.300,00 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 -1.256,00 -1.256,00 * 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht Privatrechtliche Leistungsentgelte 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl Sonstige ordentliche Erträge -44,00 -44,00 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 ** Ordentliche Erträge -1.500,00 -1.256,00 -244,00 143.700,00 232.200,00 20.900,00 46.400,00 67.700,00 12.600,00 523.500,00 142.344,96 245.601,95 19.259,73 52.536,51 62.719,00 10.454,00 532.916,15 1.355,04 -13.401,95 1.640,27 -6.136,51 4.981,00 2.146,00 -9.416,15 910,63 8.686,41 9.597,04 300,00 300,00 -210,63 -6.375,97 -6.586,60 * * 136.488,07 231.878,05 18.312,51 48.520,95 68.900,00 9.852,00 513.951,58 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52520000 Unterhalt der Masch und techni An 52530000 Unterhaltung der Betriebsvorricht 52540000 Unterhaltung von BGA Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde 53160000 Zuschüsse an son öfftl Sonderrech 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens Sonstige ordentliche Aufwendungen ** * * * 1.793,47 2.540,00 1.000,00 85,98 5.419,45 820,29 772,55 1.592,84 3.500,00 300,00 300,00 700,00 2.310,44 3.010,44 2.310,44 2.310,44 7.638,60 -3.720,00 27.499,00 23.779,00 1.450,00 1.520,31 -3.008,91 400,00 361,40 9.660,44 583.722,79 8.437,65 590.660,44 9.660,44 582.466,79 8.193,65 549.705,42 590.660,44 9.660,44 582.466,79 8.193,65 549.705,42 590.660,44 9.660,44 582.466,79 8.193,65 549.705,42 590.660,44 9.660,44 582.466,79 8.193,65 7.350,00 7.350,00 5.701,38 57.350,00 57.350,00 1.800,00 1.800,00 4.000,00 400,00 8.000,00 Ordentliche Aufwendungen 549.705,42 592.160,44 *** Ordentliches Ergebnis 549.705,42 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * ****** Ergebnis 19.540,17 23.040,17 247,49 5.453,89 3.720,00 29.851,00 33.571,00 350,00 279,69 7.008,91 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 11901900 Sanders 1 - 16 / 2015 1 / 1 Bezirk 1 Brand Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Ordentliche Erträge * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen 65,33 65,33 100,00 100,00 100,00 100,00 ** Ordentliche Aufwendungen 65,33 100,00 100,00 *** Ordentliches Ergebnis 65,33 100,00 100,00 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 65,33 100,00 100,00 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 65,33 100,00 100,00 65,33 100,00 100,00 * ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 C0_011902 Freude 1 - 16 / 2015 1 / 1 Bezirk 2 Eilendorf Ertrags- und Aufwandsarten * 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44810000 Erstattungen vom Land 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ Erträge aus Kostenerstattung/-umlage ** Ordentliche Erträge * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 -1.200,00 -1.200,00 Fortg. Ansatz 2015 -200,00 -600,00 -800,00 -100,00 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 -1.464,00 -1.464,00 -100,00 Vergleich Ansatz/Ist -200,00 864,00 664,00 -100,00 -100,00 -1.200,00 -900,00 -1.464,00 564,00 205.406,98 147.291,84 11.989,72 30.263,14 71.466,00 9.202,00 475.619,68 205.300,00 146.700,00 13.200,00 29.300,00 75.900,00 13.800,00 484.200,00 207.005,37 158.113,95 13.159,12 32.884,57 65.086,00 9.744,00 485.993,01 1.700,00 746,57 133,28 2.579,85 -1.705,37 -11.413,95 40,88 -3.584,57 10.814,00 4.056,00 -1.793,01 -1.700,00 -346,57 -133,28 -2.179,85 87,52 2.728,82 2.816,34 12,48 -2.728,82 -2.716,34 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52540000 Unterhaltung von BGA 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl 54910000 Verfügungsmittel Sonstige ordentliche Aufwendungen ** * * 400,00 400,00 84,83 100,00 84,83 714,00 17.024,95 17.738,95 42,00 61,28 40,03 3.458,80 100,00 50.000,00 50.000,00 1.800,00 900,00 1.000,00 2.400,00 20.000,00 20.000,00 791,55 248,70 512,25 4.539,91 965,37 30.000,00 30.000,00 1.008,45 651,30 487,75 -2.139,91 -965,37 3.602,11 6.100,00 7.057,78 -957,78 Ordentliche Aufwendungen 497.045,57 540.800,00 518.446,98 22.353,02 *** Ordentliches Ergebnis 495.845,57 539.900,00 516.982,98 22.917,02 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 495.845,57 539.900,00 516.982,98 22.917,02 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 495.845,57 539.900,00 516.982,98 22.917,02 495.845,57 539.900,00 516.982,98 22.917,02 * * ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2015 11902200 Freude 1 - 16 / 2015 1 / 1 Bezirk 2 Eilendorf Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -200,00 -600,00 -800,00 -100,00 * 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44810000 Erstattungen vom Land 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ Erträge aus Kostenerstattung/-umlage ** Ordentliche Erträge -900,00 -1.439,00 539,00 205.300,00 146.700,00 13.200,00 29.300,00 75.900,00 13.800,00 484.200,00 207.005,37 158.113,95 13.159,12 32.884,57 65.086,00 9.744,00 485.993,01 1.700,00 746,57 133,28 2.579,85 87,52 2.728,82 2.816,34 -1.705,37 -11.413,95 40,88 -3.584,57 10.814,00 4.056,00 -1.793,01 -1.700,00 -346,57 -133,28 -2.179,85 12,48 -2.728,82 -2.716,34 * -100,00 205.406,98 147.291,84 11.989,72 30.263,14 71.466,00 9.202,00 475.619,68 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52540000 Unterhaltung von BGA 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl 54910000 Verfügungsmittel Sonstige ordentliche Aufwendungen ** * * * -1.439,00 -1.439,00 400,00 84,83 400,00 100,00 -100,00 84,83 714,00 17.024,95 17.738,95 42,00 61,28 40,03 3.458,80 50.000,00 50.000,00 1.800,00 900,00 1.000,00 2.400,00 20.000,00 20.000,00 791,55 248,70 512,25 4.539,91 965,37 30.000,00 30.000,00 1.008,45 651,30 487,75 -2.139,91 -965,37 3.602,11 6.100,00 7.057,78 -957,78 Ordentliche Aufwendungen 497.045,57 540.800,00 518.446,98 22.353,02 *** Ordentliches Ergebnis 497.045,57 539.900,00 517.007,98 22.892,02 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 497.045,57 539.900,00 517.007,98 22.892,02 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 497.045,57 539.900,00 517.007,98 22.892,02 497.045,57 539.900,00 517.007,98 22.892,02 * ****** Ergebnis 100,00 -200,00 839,00 639,00 -100,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2015 11902900 Freude 1 - 16 / 2015 1 / 1 Bezirk 2 Eilendorf Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist * 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte -1.200,00 -1.200,00 -25,00 -25,00 25,00 25,00 ** Ordentliche Erträge -1.200,00 -25,00 25,00 -1.200,00 -25,00 25,00 -1.200,00 -25,00 25,00 -1.200,00 -25,00 25,00 -1.200,00 -25,00 25,00 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem Bilanzielle Abschreibungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2015 C0_011903 Prömpele 1 - 16 / 2015 1 / 1 Bezirk 3 Haaren Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist * 43110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht Privatrechtliche Leistungsentgelte 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl 45650000 Weitere son ordtl Erträge Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge -34.487,50 -14.200,00 -16.236,50 2.036,50 164.736,79 102.606,08 8.219,38 20.903,12 76.914,00 9.730,00 383.109,37 5.405,88 156,43 21.800,00 27.362,31 166.200,00 104.000,00 9.400,00 20.800,00 61.800,00 10.200,00 372.400,00 2.923,91 300,00 20.800,00 24.023,91 166.441,05 105.362,02 8.420,92 21.599,60 70.617,00 10.248,00 382.688,59 292,97 19.819,53 20.112,50 -241,05 -1.362,02 979,08 -799,60 -8.817,00 -48,00 -10.288,59 2.923,91 7,03 980,47 3.911,41 589,15 937,08 600,00 900,00 1.526,23 390,61 297,31 3.547,52 221,27 1.500,00 29.302,50 29.302,50 1.600,00 1.500,00 2.400,00 300,00 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52540000 Unterhaltung von BGA 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde Sonstige ordentliche Aufwendungen 4.456,71 5.800,00 619,62 906,61 604,52 2.130,75 3.500,00 3.500,00 650,00 73,45 5.476,85 39,27 1.867,11 40,00 8.146,68 -19,62 -6,61 -604,52 -630,75 25.802,50 25.802,50 950,00 1.426,55 -3.076,85 260,73 -1.867,11 -40,00 -2.346,68 ** Ordentliche Aufwendungen 416.454,62 433.026,41 12.226,41 416.578,52 16.447,89 *** Ordentliches Ergebnis 381.967,12 418.826,41 12.226,41 400.342,02 18.484,39 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 381.967,12 418.826,41 12.226,41 400.342,02 18.484,39 * 49110000 Außerordentliche Erträge Außerordentliche Erträge ** Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 381.967,12 418.826,41 12.226,41 400.342,02 18.484,39 381.967,12 418.826,41 12.226,41 400.342,02 18.484,39 * * * * * * ****** Ergebnis -18.287,50 -18.287,50 -14.200,00 -14.200,00 -16.200,00 -16.200,00 -28,50 -28,50 -16.148,00 -16.148,00 -60,00 28,50 28,50 1.948,00 1.948,00 60,00 -60,00 60,00 2.923,91 2.923,91 9.302,50 9.302,50 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2015 11903300 Prömpele 1 - 16 / 2015 1 / 1 Bezirk 3 Haaren Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist * 43110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht Privatrechtliche Leistungsentgelte 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl 45650000 Weitere son ordtl Erträge Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge -34.487,50 -14.200,00 -16.236,50 2.036,50 164.736,79 102.606,08 8.219,38 20.903,12 76.914,00 9.730,00 383.109,37 5.405,88 156,43 21.800,00 27.362,31 166.200,00 104.000,00 9.400,00 20.800,00 61.800,00 10.200,00 372.400,00 2.923,91 300,00 20.800,00 24.023,91 166.441,05 105.362,02 8.420,92 21.599,60 70.617,00 10.248,00 382.688,59 937,08 900,00 937,08 9.302,50 9.302,50 390,61 297,31 3.547,52 221,27 900,00 29.302,50 29.302,50 1.600,00 1.500,00 2.400,00 300,00 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52540000 Unterhaltung von BGA 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde Sonstige ordentliche Aufwendungen 4.456,71 5.800,00 292,97 19.819,53 20.112,50 619,62 906,61 604,52 2.130,75 3.500,00 3.500,00 650,00 73,45 5.476,85 39,27 1.867,11 40,00 8.146,68 -241,05 -1.362,02 979,08 -799,60 -8.817,00 -48,00 -10.288,59 2.923,91 7,03 980,47 3.911,41 -619,62 -6,61 -604,52 -1.230,75 25.802,50 25.802,50 950,00 1.426,55 -3.076,85 260,73 -1.867,11 -40,00 -2.346,68 ** Ordentliche Aufwendungen 415.865,47 432.426,41 12.226,41 416.578,52 15.847,89 *** Ordentliches Ergebnis 381.377,97 418.226,41 12.226,41 400.342,02 17.884,39 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 381.377,97 418.226,41 12.226,41 400.342,02 17.884,39 * 49110000 Außerordentliche Erträge Außerordentliche Erträge ** Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 381.377,97 418.226,41 12.226,41 400.342,02 17.884,39 381.377,97 418.226,41 12.226,41 400.342,02 17.884,39 * * * * * * ****** Ergebnis -18.287,50 -18.287,50 -14.200,00 -14.200,00 -16.200,00 -16.200,00 -28,50 -28,50 -16.148,00 -16.148,00 -60,00 28,50 28,50 1.948,00 1.948,00 60,00 -60,00 60,00 2.923,91 2.923,91 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 11903900 Prömpele 1 - 16 / 2015 1 / 1 Bezirk 3 Haaren Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Ordentliche Erträge * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57300000 AfA auf unbewegl AV Bilanzielle Abschreibungen 589,15 589,15 600,00 600,00 600,00 600,00 ** Ordentliche Aufwendungen 589,15 600,00 600,00 *** Ordentliches Ergebnis 589,15 600,00 600,00 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 589,15 600,00 600,00 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 589,15 600,00 600,00 589,15 600,00 600,00 * ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2015 C0_011904 Claßen 1 - 16 / 2015 1 / 1 Bezirk 4 Kornelimünster/Walheim Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 -37,20 -37,20 -1.518,00 -1.518,00 -100,00 -100,00 -2.200,00 -2.200,00 -1.111,45 -100,00 * 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht Privatrechtliche Leistungsentgelte 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl 45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw Sonstige ordentliche Erträge -1.111,45 ** Ordentliche Erträge davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -100,00 -37,20 -37,20 -1.254,00 -1.254,00 -705,74 -705,74 -285,00 -4.000,00 -4.285,00 -62,80 -62,80 -946,00 -946,00 705,74 705,74 185,00 4.000,00 4.185,00 -2.666,65 -2.400,00 -6.281,94 3.881,94 201.617,41 110.800,94 8.853,98 23.269,28 117.949,89 17.962,38 480.453,88 11.205,83 97,93 11.303,76 202.000,00 113.300,00 10.200,00 22.700,00 96.500,00 19.800,00 464.500,00 394,17 1.700,00 2.094,17 210.486,30 117.615,03 8.994,41 24.943,58 112.100,00 19.798,00 493.937,32 394,17 1.703,67 2.097,84 -8.486,30 -4.315,03 1.205,59 -2.243,58 -15.600,00 2,00 -29.437,32 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52540000 Unterhaltung von BGA Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens Sonstige ordentliche Aufwendungen 750,35 750,35 25.885,25 25.885,25 495,00 673,30 4.619,18 78,54 5.866,02 500,00 500,00 68.117,61 68.117,61 1.200,00 1.000,00 2.500,00 100,00 4.800,00 792,02 792,02 33.041,07 33.041,07 1.121,79 804,74 2.580,80 78,54 4.585,87 -292,02 -292,02 35.076,54 35.076,54 78,21 195,26 -80,80 21,46 214,13 ** Ordentliche Aufwendungen 524.259,26 540.011,78 18.511,78 534.454,12 5.557,66 *** Ordentliches Ergebnis 521.592,61 537.611,78 18.511,78 528.172,18 9.439,60 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 521.592,61 537.611,78 18.511,78 528.172,18 9.439,60 * 49110000 Außerordentliche Erträge Außerordentliche Erträge ** Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 521.592,61 537.611,78 18.511,78 528.172,18 9.439,60 521.592,61 537.611,78 18.511,78 528.172,18 9.439,60 * * * * * * * ****** Ergebnis 394,17 394,17 18.117,61 18.117,61 -3,67 -3,67 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2015 11904400 Claßen 1 - 16 / 2015 1 / 1 Bezirk 4 Kornelimünster/Walheim Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 -37,20 -37,20 -1.518,00 -1.518,00 -100,00 -100,00 -2.200,00 -2.200,00 * 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht Privatrechtliche Leistungsentgelte 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl Sonstige ordentliche Erträge -1.111,45 -1.111,45 ** Ordentliche Erträge davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -100,00 -100,00 -37,20 -37,20 -1.254,00 -1.254,00 -705,74 -705,74 -285,00 -285,00 -62,80 -62,80 -946,00 -946,00 705,74 705,74 185,00 185,00 -2.666,65 -2.400,00 -2.281,94 -118,06 201.617,41 110.800,94 8.853,98 23.269,28 117.949,89 17.962,38 480.453,88 11.205,83 97,93 11.303,76 750,35 750,35 25.885,25 25.885,25 495,00 673,30 4.619,18 78,54 5.866,02 202.000,00 113.300,00 10.200,00 22.700,00 96.500,00 19.800,00 464.500,00 394,17 1.700,00 2.094,17 500,00 500,00 68.117,61 68.117,61 1.200,00 1.000,00 2.500,00 100,00 4.800,00 210.486,30 117.615,03 8.994,41 24.943,58 112.100,00 19.798,00 493.937,32 394,17 1.703,67 2.097,84 792,02 792,02 33.041,07 33.041,07 1.121,79 804,74 2.580,80 78,54 4.585,87 -8.486,30 -4.315,03 1.205,59 -2.243,58 -15.600,00 2,00 -29.437,32 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52540000 Unterhaltung von BGA Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 524.259,26 540.011,78 18.511,78 534.454,12 5.557,66 *** Ordentliches Ergebnis 521.592,61 537.611,78 18.511,78 532.172,18 5.439,60 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 521.592,61 537.611,78 18.511,78 532.172,18 5.439,60 * 49110000 Außerordentliche Erträge Außerordentliche Erträge ** Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 521.592,61 537.611,78 18.511,78 532.172,18 5.439,60 521.592,61 537.611,78 18.511,78 532.172,18 5.439,60 * * * * * * * ****** Ergebnis 394,17 394,17 18.117,61 18.117,61 -3,67 -3,67 -292,02 -292,02 35.076,54 35.076,54 78,21 195,26 -80,80 21,46 214,13 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2015 11904900 Claßen 1 - 16 / 2015 1 / 1 Bezirk 4 Kornelimünster/Walheim Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist * 45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw Sonstige ordentliche Erträge -4.000,00 -4.000,00 4.000,00 4.000,00 ** Ordentliche Erträge -4.000,00 4.000,00 -4.000,00 4.000,00 -4.000,00 4.000,00 -4.000,00 4.000,00 -4.000,00 4.000,00 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem Bilanzielle Abschreibungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2015 C0_011905 Wery 1 - 16 / 2015 1 / 1 Bezirk 5 Laurensberg Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -1.977,10 -1.977,10 -1.100,00 -1.100,00 -100,00 -100,00 -799,75 -799,75 * 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht Privatrechtliche Leistungsentgelte 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ Erträge aus Kostenerstattung/-umlage -300,25 -300,25 -100,00 -100,00 ** Ordentliche Erträge -1.977,10 -1.200,00 -799,75 -400,25 147.523,45 133.919,46 10.557,30 28.390,36 62.980,00 8.064,00 391.434,57 28,43 28,43 146.700,00 167.800,00 15.100,00 33.600,00 47.600,00 8.500,00 419.300,00 300,00 300,00 151.669,91 134.209,39 12.268,33 27.930,93 55.064,00 8.500,00 389.642,56 700,23 700,23 -4.969,91 33.590,61 2.831,67 5.669,07 -7.464,00 2.051,65 650,80 2.702,45 7.000,00 7.000,00 570,00 415,06 4.919,67 2.700,00 500,00 3.200,00 57.100,00 57.100,00 1.900,00 1.800,00 3.900,00 600,00 29,82 2.321,57 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52540000 Unterhaltung von BGA Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwe Sonstige ordentliche Aufwendungen 5.904,73 8.200,00 2.351,39 19.850,00 19.850,00 1.263,65 645,76 5.991,00 0,66 624,29 8.525,36 -29,82 378,43 500,00 848,61 37.250,00 37.250,00 636,35 1.154,24 -2.091,00 599,34 -624,29 -325,36 ** Ordentliche Aufwendungen 407.070,18 488.100,00 7.100,00 421.069,54 67.030,46 *** Ordentliches Ergebnis 405.093,08 486.900,00 7.100,00 420.269,79 66.630,21 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 405.093,08 486.900,00 7.100,00 420.269,79 66.630,21 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 405.093,08 486.900,00 7.100,00 420.269,79 66.630,21 405.093,08 486.900,00 7.100,00 420.269,79 66.630,21 * * * * * ****** Ergebnis 7.100,00 7.100,00 29.657,44 -400,23 -400,23 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2015 11905500 Wery 1 - 16 / 2015 1 / 1 Bezirk 5 Laurensberg Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -1.977,10 -1.977,10 -1.100,00 -1.100,00 -100,00 -100,00 -799,75 -799,75 * 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht Privatrechtliche Leistungsentgelte 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ Erträge aus Kostenerstattung/-umlage -300,25 -300,25 -100,00 -100,00 ** Ordentliche Erträge -1.977,10 -1.200,00 -799,75 -400,25 147.523,45 133.919,46 10.557,30 28.390,36 62.980,00 8.064,00 391.434,57 28,43 28,43 146.700,00 167.800,00 15.100,00 33.600,00 47.600,00 8.500,00 419.300,00 300,00 300,00 -4.969,91 33.590,61 2.831,67 5.669,07 -7.464,00 2.051,65 650,80 2.702,45 7.000,00 7.000,00 570,00 415,06 4.919,67 2.700,00 500,00 3.200,00 57.100,00 57.100,00 1.900,00 1.800,00 3.900,00 600,00 151.669,91 134.209,39 12.268,33 27.930,93 55.064,00 8.500,00 389.642,56 700,23 700,23 29,82 2.321,57 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52540000 Unterhaltung von BGA Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwe Sonstige ordentliche Aufwendungen 5.904,73 8.200,00 ** Ordentliche Aufwendungen 407.070,18 488.100,00 *** Ordentliches Ergebnis 405.093,08 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * * * * * ****** Ergebnis 2.351,39 19.850,00 19.850,00 1.263,65 645,76 5.991,00 0,66 624,29 8.525,36 29.657,44 -400,23 -400,23 -29,82 378,43 500,00 848,61 37.250,00 37.250,00 636,35 1.154,24 -2.091,00 599,34 -624,29 -325,36 7.100,00 421.069,54 67.030,46 486.900,00 7.100,00 420.269,79 66.630,21 405.093,08 486.900,00 7.100,00 420.269,79 66.630,21 405.093,08 486.900,00 7.100,00 420.269,79 66.630,21 405.093,08 486.900,00 7.100,00 420.269,79 66.630,21 7.100,00 7.100,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 11905900 Wery 1 - 16 / 2015 Ordentliche Erträge * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem Bilanzielle Abschreibungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * ****** Ergebnis 1 / 1 Bezirk 5 Laurensberg Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2015 C0_011906 Moritz 1 - 16 / 2015 1 / 1 Bezirk 6 Richterich Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 -345,10 -345,10 -8.035,50 -30,00 -8.065,50 * 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge -8.410,60 123.240,12 121.078,33 10.105,54 24.615,52 49.136,00 5.558,00 333.733,51 1.440,27 3.377,32 717,56 1.500,28 7.035,43 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52530000 Unterhaltung der Betriebsvorricht 52540000 Unterhaltung von BGA 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53160000 Zuschüsse an son öfftl Sonderrech 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B 53390000 Sonstige soziale Leistungen Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -6.600,00 -6.600,00 -5.000,00 -5.000,00 4.265,25 -655,00 3.610,25 -100,00 -100,00 6.600,00 6.600,00 -7.000,00 -12.110,25 5.110,25 123.900,00 126.000,00 11.300,00 25.200,00 38.600,00 5.800,00 330.800,00 128.878,67 128.109,34 10.319,18 26.341,73 44.338,00 5.845,00 343.831,92 -4.978,67 -2.109,34 980,82 -1.141,73 -5.738,00 -45,00 -13.031,92 2.200,00 1.600,00 3.800,00 1.070,13 2.398,05 3.468,18 1.129,87 -798,05 331,82 4.385,81 1.800,00 2.000,00 1.000,00 4.800,00 15.376,22 345,10 15.721,32 390,00 342,70 4.161,41 78,54 51.000,00 5.000,00 56.000,00 1.100,00 1.000,00 2.300,00 300,00 123,68 4.639,26 496,23 5.259,17 1.000,00 4.500,00 4.972,65 4.700,00 Ordentliche Aufwendungen 365.848,72 *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * * * * * * * ****** Ergebnis -5.000,00 -5.000,00 -1.200,00 -700,00 -1.900,00 -100,00 -100,00 davon Nachtr.satz. -5.465,25 -45,00 -5.510,25 1.000,00 5.500,00 1.083,05 362,24 4.018,14 78,54 3.808,10 9.350,07 1.676,32 -2.639,26 503,77 -459,17 -1.000,00 46.500,00 5.000,00 50.500,00 16,95 637,76 -1.718,14 221,46 -3.808,10 -4.650,07 400.100,00 1.000,00 367.409,34 32.690,66 357.438,12 393.100,00 1.000,00 355.299,09 37.800,91 357.438,12 393.100,00 1.000,00 355.299,09 37.800,91 357.438,12 393.100,00 1.000,00 355.299,09 37.800,91 357.438,12 393.100,00 1.000,00 355.299,09 37.800,91 4.385,81 1.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2015 11906600 Moritz 1 - 16 / 2015 1 / 1 Bezirk 6 Richterich Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -345,10 -345,10 -8.035,50 -30,00 -8.065,50 -5.000,00 -5.000,00 -1.200,00 -700,00 -1.900,00 -100,00 -100,00 -5.465,25 -45,00 -5.510,25 * 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ Erträge aus Kostenerstattung/-umlage -5.000,00 -5.000,00 4.265,25 -655,00 3.610,25 -100,00 -100,00 ** Ordentliche Erträge -8.410,60 -7.000,00 -5.510,25 -1.489,75 123.240,12 121.078,33 10.105,54 24.615,52 49.136,00 5.558,00 333.733,51 1.440,27 3.377,32 717,56 1.500,28 7.035,43 123.900,00 126.000,00 11.300,00 25.200,00 38.600,00 5.800,00 330.800,00 128.878,67 128.109,34 10.319,18 26.341,73 44.338,00 5.845,00 343.831,92 -4.978,67 -2.109,34 980,82 -1.141,73 -5.738,00 -45,00 -13.031,92 4.046,45 2.200,00 1.600,00 3.800,00 1.400,00 1.900,00 1.000,00 4.300,00 15.376,22 345,10 15.721,32 390,00 342,70 4.161,41 78,54 51.000,00 5.000,00 56.000,00 1.100,00 1.000,00 2.300,00 300,00 1.070,13 2.398,05 3.468,18 123,68 4.639,26 496,23 5.259,17 1.000,00 4.500,00 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52530000 Unterhaltung der Betriebsvorricht 52540000 Unterhaltung von BGA 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53160000 Zuschüsse an son öfftl Sonderrech 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B 53390000 Sonstige soziale Leistungen Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl Sonstige ordentliche Aufwendungen 4.972,65 4.700,00 ** Ordentliche Aufwendungen 365.509,36 *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * * * * * * ****** Ergebnis 1.000,00 5.500,00 1.083,05 362,24 4.018,14 78,54 3.808,10 9.350,07 1.129,87 -798,05 331,82 1.276,32 -2.739,26 503,77 -959,17 -1.000,00 46.500,00 5.000,00 50.500,00 16,95 637,76 -1.718,14 221,46 -3.808,10 -4.650,07 399.600,00 1.000,00 367.409,34 32.190,66 357.098,76 392.600,00 1.000,00 361.899,09 30.700,91 357.098,76 392.600,00 1.000,00 361.899,09 30.700,91 357.098,76 392.600,00 1.000,00 361.899,09 30.700,91 357.098,76 392.600,00 1.000,00 361.899,09 30.700,91 4.046,45 1.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2015 11906900 Moritz 1 - 16 / 2015 1 / 1 Bezirk 6 Richterich Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist * 45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw Sonstige ordentliche Erträge -6.600,00 -6.600,00 6.600,00 6.600,00 ** Ordentliche Erträge -6.600,00 6.600,00 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen 339,36 339,36 400,00 100,00 500,00 400,00 100,00 500,00 ** Ordentliche Aufwendungen 339,36 500,00 500,00 *** Ordentliches Ergebnis 339,36 500,00 -6.600,00 7.100,00 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 339,36 500,00 -6.600,00 7.100,00 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 339,36 500,00 -6.600,00 7.100,00 339,36 500,00 -6.600,00 7.100,00 * ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 C0_0120 Sicking 1 - 16 / 2015 * 43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44830000 Erstattungen von Zweckverbänden 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be 44870000 Erstattungen von privaten Unterne Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45210000 Erstattung von Steuern 45220000 Erstattung Kapitalertragsteuer 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel 45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge * * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57710000 Abschreibungen auf Finanzanlagen Bilanzielle Abschreibungen 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde 53170000 Zuschüsse an private Unternehmen 53250000 Schulddsthilf v. verbund Uneh,Btl Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54440000 Aufwand für Kapitalertragssteuer 54450000 Aufwand für Körperschaftssteuer 54460000 Aufwand für Gewerbesteuer 54720000 Verlust aus dem Abgang von Finanz 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 54870000 Mindererlöse a d Verkauf v Finanz 54941000 Zuf z Rückst wg droh Verl a schw Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * 46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde 46510000 Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh 46910000 Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh Finanzerträge ** Finanzergebnis * * * * 1 / 2 Beteiligungscontrolling Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 -7.200.000,00 -662.333,39 -7.862.333,39 -20.215,42 -12.779,21 -110,79 Fortg. Ansatz 2015 -9.800.000,00 -9.800.000,00 -33.105,42 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -9.974.000,00 -4.501,30 -77.720,26 -10.056.221,56 -4.346,32 174.000,00 4.501,30 77.720,26 256.221,56 4.346,32 -476,13 -51.053,36 -55.875,81 476,13 51.053,36 55.875,81 -7.895.438,81 -9.800.000,00 -10.112.097,37 312.097,37 163.025,86 66.861,57 5.282,68 12.848,50 65.640,00 5.475,00 319.133,61 164.900,00 97.900,00 8.800,00 19.600,00 46.900,00 5.800,00 343.900,00 100,00 100,00 211.875,96 12.246,35 290,05 980,87 72.618,00 7.158,00 305.169,23 28.297,10 83.385,11 74.337,75 -46.975,96 85.653,65 8.509,95 18.619,13 -25.718,00 -1.358,00 38.730,77 100,00 100,00 -1,00 -1,00 -299.937,67 1.205.000,00 9.718,57 914.780,90 3.164,95 676,00 1.059,59 100,00 40.102,90 -14.285,11 -19.537,75 190,69 -190,69 529.237,67 1.540.000,00 29.278,37 2.098.516,04 1.420,05 81,00 732,38 3.060,46 26.092,00 137.712,20 7.582.300,00 2.000.000,00 39.000,00 9.621.300,00 3.200,00 700,00 2.200,00 100,00 68.400,00 69.100,00 54.800,00 1,00 1,00 7.882.237,67 795.000,00 29.281,43 8.706.519,10 35,05 24,00 1.140,41 5.052.000,00 0,30 5.221.098,39 198.500,00 187.410,11 11.089,89 7.638.748,04 10.163.800,00 9.199.099,44 964.700,56 -256.690,77 363.800,00 -912.997,93 1.276.797,93 -11.525,66 -19.363,43 -19.363,43 -10.600,00 -10.600,00 -11.525,66 11.525,66 -10.600,00 925,66 -19.363,43 -10.600,00 -11.525,66 925,66 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 C0_0120 Sicking 1 - 16 / 2015 2 / 2 Beteiligungscontrolling Ertrags- und Aufwandsarten **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -276.054,20 353.200,00 -924.523,59 1.277.723,59 -276.054,20 353.200,00 -924.523,59 1.277.723,59 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 -275.654,20 353.600,00 -924.123,59 1.277.723,59 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 C0_012001 Sicking 1 - 16 / 2015 * 43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44830000 Erstattungen von Zweckverbänden 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be 44870000 Erstattungen von privaten Unterne Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45210000 Erstattung von Steuern 45220000 Erstattung Kapitalertragsteuer 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel 45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge * * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57710000 Abschreibungen auf Finanzanlagen Bilanzielle Abschreibungen 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde 53170000 Zuschüsse an private Unternehmen 53250000 Schulddsthilf v. verbund Uneh,Btl Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54440000 Aufwand für Kapitalertragssteuer 54450000 Aufwand für Körperschaftssteuer 54460000 Aufwand für Gewerbesteuer 54720000 Verlust aus dem Abgang von Finanz 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 54870000 Mindererlöse a d Verkauf v Finanz 54941000 Zuf z Rückst wg droh Verl a schw Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * 46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde 46510000 Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh 46910000 Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh Finanzerträge ** Finanzergebnis * * * * 1 / 2 Beteiligungscontrolling Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 -7.200.000,00 -662.333,39 -7.862.333,39 -20.215,42 -12.779,21 -110,79 Fortg. Ansatz 2015 -9.800.000,00 -9.800.000,00 -33.105,42 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -9.974.000,00 -4.501,30 -77.720,26 -10.056.221,56 -4.346,32 174.000,00 4.501,30 77.720,26 256.221,56 4.346,32 -476,13 -51.053,36 -55.875,81 476,13 51.053,36 55.875,81 -7.895.438,81 -9.800.000,00 -10.112.097,37 312.097,37 163.025,86 66.861,57 5.282,68 12.848,50 65.640,00 5.475,00 319.133,61 164.900,00 97.900,00 8.800,00 19.600,00 46.900,00 5.800,00 343.900,00 100,00 100,00 211.875,96 12.246,35 290,05 980,87 72.618,00 7.158,00 305.169,23 28.297,10 83.385,11 74.337,75 -46.975,96 85.653,65 8.509,95 18.619,13 -25.718,00 -1.358,00 38.730,77 100,00 100,00 -1,00 -1,00 -299.937,67 1.205.000,00 9.718,57 914.780,90 3.164,95 676,00 1.059,59 100,00 40.102,90 -14.285,11 -19.537,75 190,69 -190,69 529.237,67 1.540.000,00 29.278,37 2.098.516,04 1.420,05 81,00 732,38 3.060,46 26.092,00 137.712,20 7.582.300,00 2.000.000,00 39.000,00 9.621.300,00 3.200,00 700,00 2.200,00 100,00 68.400,00 69.100,00 54.800,00 1,00 1,00 7.882.237,67 795.000,00 29.281,43 8.706.519,10 35,05 24,00 1.140,41 5.052.000,00 0,30 5.221.098,39 198.500,00 187.410,11 11.089,89 7.638.748,04 10.163.800,00 9.199.099,44 964.700,56 -256.690,77 363.800,00 -912.997,93 1.276.797,93 -11.525,66 -19.363,43 -19.363,43 -10.600,00 -10.600,00 -11.525,66 11.525,66 -10.600,00 925,66 -19.363,43 -10.600,00 -11.525,66 925,66 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 C0_012001 Sicking 1 - 16 / 2015 2 / 2 Beteiligungscontrolling Ertrags- und Aufwandsarten **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -276.054,20 353.200,00 -924.523,59 1.277.723,59 -276.054,20 353.200,00 -924.523,59 1.277.723,59 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 -275.654,20 353.600,00 -924.123,59 1.277.723,59 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 12001900 Sicking 1 - 16 / 2015 * 43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44830000 Erstattungen von Zweckverbänden 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be 44870000 Erstattungen von privaten Unterne Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45220000 Erstattung Kapitalertragsteuer 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel 45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge * * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57710000 Abschreibungen auf Finanzanlagen Bilanzielle Abschreibungen 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde 53170000 Zuschüsse an private Unternehmen 53250000 Schulddsthilf v. verbund Uneh,Btl Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54440000 Aufwand für Kapitalertragssteuer 54450000 Aufwand für Körperschaftssteuer 54720000 Verlust aus dem Abgang von Finanz 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 54870000 Mindererlöse a d Verkauf v Finanz 54941000 Zuf z Rückst wg droh Verl a schw Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * 46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde 46510000 Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh 46910000 Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh Finanzerträge ** Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * * * * 1 / 2 Beteiligungscontrolling Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 -7.200.000,00 -9.800.000,00 -662.333,39 -7.862.333,39 -9.800.000,00 -110,79 -110,79 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -9.974.000,00 -4.501,30 -77.720,26 -10.056.221,56 174.000,00 4.501,30 77.720,26 256.221,56 -476,13 -51.053,36 -51.529,49 476,13 51.053,36 51.529,49 -7.862.444,18 -9.800.000,00 -10.107.751,05 307.751,05 163.025,86 66.861,57 5.282,68 12.848,50 65.640,00 5.475,00 319.133,61 164.900,00 97.900,00 8.800,00 19.600,00 46.900,00 5.800,00 343.900,00 100,00 100,00 211.875,96 12.246,35 290,05 980,87 72.618,00 7.158,00 305.169,23 1.823,94 -46.975,96 85.653,65 8.509,95 18.619,13 -25.718,00 -1.358,00 38.730,77 100,00 100,00 -1,00 -1,00 -299.937,67 1.205.000,00 9.718,57 914.780,90 3.164,95 676,00 1.059,59 100,00 -123,94 190,69 -190,69 529.237,67 1.540.000,00 29.278,37 2.098.516,04 1.420,05 81,00 732,38 3.060,46 7.582.300,00 2.000.000,00 39.000,00 9.621.300,00 3.200,00 700,00 2.200,00 100,00 1.700,00 1,00 1,00 7.882.237,67 795.000,00 29.281,43 8.706.519,10 35,05 24,00 1.140,41 5.052.000,00 0,30 5.057.294,19 7.900,00 3.214,09 4.685,91 7.474.943,84 9.973.200,00 9.014.903,42 958.296,58 -387.500,34 173.200,00 -1.092.847,63 1.266.047,63 -11.525,66 -19.363,43 -19.363,43 2.400,00 2.400,00 -11.525,66 11.525,66 2.400,00 13.925,66 -19.363,43 2.400,00 -11.525,66 13.925,66 -406.863,77 175.600,00 -1.104.373,29 1.279.973,29 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 12001900 Sicking 1 - 16 / 2015 2 / 2 Beteiligungscontrolling Ertrags- und Aufwandsarten * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 -406.863,77 175.600,00 -1.104.373,29 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 -406.463,77 176.000,00 -1.103.973,29 Vergleich Ansatz/Ist 1.279.973,29 1.279.973,29 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2015 12001915 Sicking 1 - 16 / 2015 1 / 1 Beteiligungscontrolling (BGA Parkhaus) Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 45210000 Erstattung von Steuern 45220000 Erstattung Kapitalertragsteuer Sonstige ordentliche Erträge -20.215,42 -12.779,21 -32.994,63 -32.994,63 * Ordentliche Erträge 54440000 Aufwand für Kapitalertragssteuer 54450000 Aufwand für Körperschaftssteuer 54460000 Aufwand für Gewerbesteuer Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -4.346,32 4.346,32 -4.346,32 4.346,32 26.092,00 137.712,20 163.804,20 66.700,00 69.100,00 54.800,00 190.600,00 -4.346,32 26.473,16 83.385,11 74.337,75 184.196,02 4.346,32 40.226,84 -14.285,11 -19.537,75 6.403,98 Ordentliche Aufwendungen 163.804,20 190.600,00 184.196,02 6.403,98 *** Ordentliches Ergebnis 130.809,57 190.600,00 179.849,70 10.750,30 * 46910000 Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh Finanzerträge -13.000,00 -13.000,00 -13.000,00 -13.000,00 ** Finanzergebnis -13.000,00 -13.000,00 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * ** ****** Ergebnis 130.809,57 177.600,00 179.849,70 -2.249,70 130.809,57 177.600,00 179.849,70 -2.249,70 130.809,57 177.600,00 179.849,70 -2.249,70 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 C0_02 * 1 - 16 / 2015 * 41410000 Zuweisungen vom Land 41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u So 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 41619000 apl Auflösung v SoPo aus Zuwendun Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43110000 Verwaltungsgebühren 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E 43810000 Aufl von Sopo f den Gebührenausgl 43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44210000 Erträge aus Verkauf 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44800000 Erstattungen vom Bund 44810000 Erstattungen vom Land 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 44830000 Erstattungen von Zweckverbänden 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be 44870000 Erstattungen von privaten Unterne 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45210000 Erstattung von Steuern 45420000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwgl 45430000 NICHT BENUTZEN 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl 45650000 Weitere son ordtl Erträge 45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw 45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a 45859990 Ertrag Kleinbeträge 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ 45940000 Ersatz von Rücklastschriftgebühre Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50190000 Sonstige Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü 50730000 Rückstellungen für Überstunden Fe Personalaufwendungen 51110000 Versorgungsbezüge Beamte Versorgungsaufwendungen 52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche 52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Ver 52310000 Erstattungen an das Land 52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52360000 Erstattungen an sonsti öfftl Sond * * * * 1 / 3 Sicherheit und Ordnung Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 -100.401,86 -1.000,00 Fortg. Ansatz 2015 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -738.400,00 -3.236.900,00 -13.034.900,00 -1.277.213,08 -23.694,35 -1.302.007,43 -3.624.496,36 -11.057.735,52 -30.000,00 200,00 -10.800,00 580.513,08 23.694,35 563.607,43 387.596,36 -1.977.164,48 -100,00 -16.271.900,00 -1.777,29 -14.684.009,17 1.677,29 -1.587.890,83 -48.675,16 -40.292,47 -88.967,63 -271.462,25 -3.095.345,42 -4.173.245,69 -33.750,90 -182,32 -6.070,11 -126.166,18 -7.706.222,87 -48.300,00 -9.300,00 -57.600,00 -300,00 -3.066.900,00 -3.666.000,00 -26.400,00 -4.500,00 -5.400,00 -138.700,00 -6.908.200,00 -1.500,00 -94.074,12 -50.269,47 -144.343,59 -8.701,20 -3.225.172,84 -4.222.884,82 -41.978,05 -117,85 -10.326,77 -138.388,60 -7.647.570,13 45.774,12 40.969,47 86.743,59 8.401,20 158.272,84 556.884,82 15.578,05 -4.382,15 4.926,77 -311,40 739.370,13 -1.500,00 -5.646.186,79 -3.800,00 -6.660.500,00 -6.505.244,44 -155.255,56 -6.400,00 -218.400,00 -408,17 -385.886,23 -19.139,35 -4,70 -3.075,66 -994.795,31 -1.096.197,17 -3.506.328,52 -9.393.619,11 -400.000,00 -13.299.947,63 -30.000,00 -900,00 -10.800,00 -696.700,00 davon Erm.-Übertr. -1.100,00 -5.938.818,42 -3.000,00 -100,00 -6.671.500,00 -7.132.158,55 212.000,00 408,17 385.886,23 19.139,35 4,70 75,66 -100,00 460.658,55 -28.130.153,72 -30.647.600,00 -30.910.088,87 262.488,87 17.762.000,83 5.229.214,24 796.257,86 417.176,96 1.068.279,00 6.258.958,79 860.048,06 544.209,20 32.936.144,94 19.018.700,00 5.708.000,00 474.700,00 513.900,00 1.141.700,00 5.220.800,00 888.200,00 200.000,00 33.166.000,00 18.247.412,80 5.782.534,25 544.906,42 458.491,71 1.181.014,10 5.784.000,86 877.260,88 32.875.621,02 771.287,20 -74.534,25 -70.206,42 55.408,29 -39.314,10 -563.200,86 10.939,12 200.000,00 290.378,98 1.281.920,90 1.201.756,00 136.583,83 35.000,00 1.332.000,00 1.552.400,00 1.244.099,80 1.088.384,00 87.900,20 464.016,00 34.600,00 35.000,00 -400,00 -279.237,16 -4.848,05 -4.746,42 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2015 C0_02 * 1 - 2 / 3 Sicherheit und Ordnung 16 / 2015 Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 ** Ordentliche Aufwendungen 46.968.628,98 48.085.095,74 213.695,74 48.046.780,52 38.315,22 *** Ordentliches Ergebnis 18.838.475,26 17.437.495,74 213.695,74 17.136.691,65 300.804,09 * 46110000 Zinserträge vom Land Finanzerträge -28,00 -28,00 28,00 28,00 ** Finanzergebnis -28,00 28,00 * 7.333,00 14.628,32 1.537.421,08 63.611,34 1.622.993,74 137.400,00 137.400,00 213.273,83 18.121,47 17.316,97 768,36 274.314,57 84.721,29 23.292,15 1.312.108,90 6.900,00 18.600,00 1.897.900,00 161.790,00 12.200,00 2.097.390,00 143.100,00 143.100,00 188.900,00 26.800,00 52.000,00 1.300,00 233.600,00 737.900,00 22.100,00 1.176.300,00 107.784,90 110.300,00 2.127.934,39 153.039,93 Vergleich Ansatz/Ist * * 930.569,41 41.017,08 2.093.251,78 205.356,36 62.112,80 279.237,16 753.599,13 470.778,63 9.734.801,72 1.960.000,00 204.000,00 100,00 878.000,00 38.200,00 2.293.800,00 164.400,00 72.000,00 498.588,70 442.000,00 569.917,04 10.040.005,74 davon Erm.-Übertr. 52380000 Erstattungen an übrige Bereiche 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 52520000 Unterhalt der Masch und techni An 52530000 Unterhaltung der Betriebsvorricht 52540000 Unterhaltung von BGA 52550000 Unterhalt des sonst bewegliche Ve 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts 57920000 Abschreibungen auf Festwerte Bilanzielle Abschreibungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54180000 Personalnebenaufwendungen 54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigk 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54440000 Aufwand für Kapitalertragssteuer 54450000 Aufwand für Körperschaftssteuer 54460000 Aufwand für Gewerbesteuer 54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwe 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl 54740000 verlust aus dem Abgang von ivG 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 54930000 Aufwendungen für Beiträge 54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwtät Sonstige ordentliche Aufwendungen * 2.079.089,76 164.528,88 Fortg. Ansatz 2015 95.688,70 115.017,04 210.705,74 2.990,00 2.990,00 1.050.342,04 78.244,85 2.175.311,92 190.699,89 92.410,85 385.886,23 416.255,17 481.739,30 9.519.348,37 -167.934,39 50.960,07 100,00 -172.342,04 -40.044,85 118.488,08 -26.299,89 -20.410,85 112.702,47 25.744,83 88.177,74 520.657,37 8.176,11 14.484,55 1.759.885,18 94.129,76 114.852,26 1.991.527,86 138.400,00 138.400,00 231.213,98 17.874,67 10.563,51 768,36 278.644,42 700.380,87 21.984,77 1.400.699,95 -1.276,11 4.115,45 138.014,82 67.660,24 -102.652,26 105.862,14 4.700,00 4.700,00 -42.313,98 8.925,33 41.436,49 531,64 -45.044,42 37.519,13 115,23 -224.399,95 105.634,08 4.665,92 324.624,40 10.432,59 1.100,00 400,00 -324.624,40 -10.432,59 22.143,44 313.686,85 360,06 4.544,40 78.326,92 3.521.883,27 -20.443,44 -311.686,85 -360,06 55,60 1.273,08 -883.283,27 1.100,00 400,00 61.264,74 338.520,03 2.289,88 4.705,20 78.806,29 2.537.288,58 1.700,00 2.000,00 4.600,00 79.600,00 2.638.600,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 C0_02 * 1 - 16 / 2015 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * 49110000 Außerordentliche Erträge Außerordentliche Erträge ** Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 3 / 3 Sicherheit und Ordnung Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist 18.838.475,26 17.437.495,74 213.695,74 17.136.663,65 300.832,09 18.838.475,26 17.437.495,74 213.695,74 17.136.663,65 300.832,09 -169.100,00 -169.100,00 702.100,00 702.100,00 -148.000,00 -148.000,00 745.000,00 745.000,00 -158.955,97 -158.955,97 722.508,96 722.508,96 10.955,97 10.955,97 22.491,04 22.491,04 19.371.475,26 18.034.495,74 17.700.216,64 334.279,10 213.695,74 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2015 C0_0201 Fröhlke 1 - 16 / 2015 1 / 2 allgemeine Sicherheit und Ordnung Ertrags- und Aufwandsarten * 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43110000 Verwaltungsgebühren 43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44210000 Erträge aus Verkauf 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44810000 Erstattungen vom Land 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -13.724,79 -13.724,79 -29.297,80 -5.100,00 -5.100,00 -25.200,00 -11.045,92 -11.045,92 -37.492,04 5.945,92 5.945,92 12.292,04 -29.297,80 -4.569,00 -1.174,76 -5.743,76 -282,32 -102.638,44 -102.920,76 -192.157,26 -3.832,99 -25.200,00 -8.000,00 -100,00 -8.100,00 -200,00 -124.800,00 -125.000,00 -164.700,00 -37.492,04 -8.261,81 -195.990,25 -164.700,00 -122.740,68 -122.740,68 -301.073,64 -18.335,04 -72,10 -319.480,78 12.292,04 261,81 -100,00 161,81 -200,00 -2.059,32 -2.259,32 136.373,64 18.335,04 72,10 154.780,78 -347.677,36 -328.100,00 -499.021,23 170.921,23 538.365,98 1.078.624,03 81.898,20 212.852,87 228.557,30 27.460,20 2.167.758,58 546.400,00 1.185.400,00 106.700,00 237.100,00 167.500,00 26.100,00 2.269.200,00 581.907,23 1.140.439,85 86.470,35 225.768,98 235.646,55 33.052,50 2.303.285,46 -35.507,23 44.960,15 20.229,65 11.331,02 -68.146,55 -6.952,50 -34.085,46 25.593,14 2.221,83 347.838,02 375.652,99 25.900,00 3.300,00 330.700,00 359.900,00 21.363,70 827,56 353.903,14 376.094,40 4.536,30 2.472,44 -23.203,14 -16.194,40 1.725,22 23.501,75 6.400,05 31.627,02 121.100,00 121.100,00 6.321,30 3.484,89 7.395,45 2.100,00 23.200,00 22.300,00 47.600,00 121.100,00 121.100,00 11.100,00 7.100,00 14.500,00 1.581,45 21.396,82 6.828,35 29.806,62 121.100,00 121.100,00 4.117,00 2.331,94 2.584,17 518,55 1.803,18 15.471,65 17.793,38 1.334,10 6.932,93 349,29 500,00 10.100,00 400,00 16.631,39 41.642,70 18,12 84.110,17 1.200,00 1.300,00 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 52540000 Unterhaltung von BGA 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge Sonstige ordentliche Aufwendungen 46.200,00 4,50 13.452,99 993,01 313,01 13.260,86 48.564,72 28,49 85.650,69 495,50 -3.352,99 -593,01 -313,01 -12.060,86 -47.264,72 -28,49 -39.450,69 ** Ordentliche Aufwendungen 2.780.248,76 2.844.000,00 2.915.937,17 -71.937,17 *** Ordentliches Ergebnis 2.432.571,40 2.515.900,00 2.416.915,94 98.984,06 * Finanzergebnis * * * * * * * * -8.261,81 6.983,00 4.768,06 11.915,83 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 C0_0201 Fröhlke 1 - 16 / 2015 2 / 2 allgemeine Sicherheit und Ordnung Ertrags- und Aufwandsarten **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist 2.432.571,40 2.515.900,00 2.416.915,94 98.984,06 2.432.571,40 2.515.900,00 2.416.915,94 98.984,06 2.432.571,40 2.515.900,00 2.416.915,94 98.984,06 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2015 C0_020101 Fröhlke 1 - 16 / 2015 1 / 2 Sicherheit und Ordnung Ertrags- und Aufwandsarten * 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43110000 Verwaltungsgebühren 43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44210000 Erträge aus Verkauf 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44810000 Erstattungen vom Land 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -13.724,79 -13.724,79 -29.297,80 -5.100,00 -5.100,00 -25.200,00 -11.045,92 -11.045,92 -37.492,04 5.945,92 5.945,92 12.292,04 -29.297,80 -4.569,00 -1.174,76 -5.743,76 -282,32 -102.638,44 -102.920,76 -192.157,26 -3.832,99 -25.200,00 -8.000,00 -100,00 -8.100,00 -200,00 -124.800,00 -125.000,00 -164.700,00 -37.492,04 -8.261,81 -195.990,25 -164.700,00 -122.740,68 -122.740,68 -301.073,64 -18.335,04 -72,10 -319.480,78 12.292,04 261,81 -100,00 161,81 -200,00 -2.059,32 -2.259,32 136.373,64 18.335,04 72,10 154.780,78 -347.677,36 -328.100,00 -499.021,23 170.921,23 538.365,98 1.078.624,03 81.898,20 212.852,87 228.557,30 27.460,20 2.167.758,58 546.400,00 1.185.400,00 106.700,00 237.100,00 167.500,00 26.100,00 2.269.200,00 581.907,23 1.140.439,85 86.470,35 225.768,98 235.646,55 33.052,50 2.303.285,46 -35.507,23 44.960,15 20.229,65 11.331,02 -68.146,55 -6.952,50 -34.085,46 25.593,14 2.221,83 347.838,02 375.652,99 25.900,00 3.300,00 330.700,00 359.900,00 21.363,70 827,56 353.903,14 376.094,40 4.536,30 2.472,44 -23.203,14 -16.194,40 1.725,22 23.501,75 6.400,05 31.627,02 121.100,00 121.100,00 6.321,30 3.484,89 7.395,45 2.100,00 23.200,00 22.300,00 47.600,00 121.100,00 121.100,00 11.100,00 7.100,00 14.500,00 1.581,45 21.396,82 6.828,35 29.806,62 121.100,00 121.100,00 4.117,00 2.331,94 2.584,17 518,55 1.803,18 15.471,65 17.793,38 1.334,10 6.932,93 349,29 500,00 10.100,00 400,00 16.631,39 41.642,70 18,12 84.110,17 1.200,00 1.300,00 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 52540000 Unterhaltung von BGA 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge Sonstige ordentliche Aufwendungen 46.200,00 4,50 13.452,99 993,01 313,01 13.260,86 48.564,72 28,49 85.650,69 495,50 -3.352,99 -593,01 -313,01 -12.060,86 -47.264,72 -28,49 -39.450,69 ** Ordentliche Aufwendungen 2.780.248,76 2.844.000,00 2.915.937,17 -71.937,17 *** Ordentliches Ergebnis 2.432.571,40 2.515.900,00 2.416.915,94 98.984,06 * Finanzergebnis * * * * * * * * -8.261,81 6.983,00 4.768,06 11.915,83 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 C0_020101 Fröhlke 1 - 16 / 2015 2 / 2 Sicherheit und Ordnung Ertrags- und Aufwandsarten **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist 2.432.571,40 2.515.900,00 2.416.915,94 98.984,06 2.432.571,40 2.515.900,00 2.416.915,94 98.984,06 2.432.571,40 2.515.900,00 2.416.915,94 98.984,06 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2015 20101800 Fröhlke 1 - 16 / 2015 1 / 1 Sicherheit und Ordnung Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen -919,60 -919,60 -900,00 -900,00 -919,61 -919,61 19,61 19,61 -919,60 2.029,89 2.029,89 -900,00 300,00 2.000,00 2.300,00 -919,61 * Ordentliche Erträge 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen 2.029,90 2.029,90 19,61 300,00 -29,90 270,10 ** Ordentliche Aufwendungen 2.029,89 2.300,00 2.029,90 270,10 *** Ordentliches Ergebnis 1.110,29 1.400,00 1.110,29 289,71 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 1.110,29 1.400,00 1.110,29 289,71 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 1.110,29 1.400,00 1.110,29 289,71 1.110,29 1.400,00 1.110,29 289,71 * ** ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2015 20101900 Fröhlke 1 - 16 / 2015 1 / 2 Sicherheit und Ordnung Ertrags- und Aufwandsarten * 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43110000 Verwaltungsgebühren 43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44210000 Erträge aus Verkauf 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44810000 Erstattungen vom Land 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -12.805,19 -12.805,19 -29.297,80 -4.200,00 -4.200,00 -25.200,00 -10.126,31 -10.126,31 -37.492,04 5.926,31 5.926,31 12.292,04 -29.297,80 -4.569,00 -1.174,76 -5.743,76 -282,32 -102.638,44 -102.920,76 -192.157,26 -3.832,99 -25.200,00 -8.000,00 -100,00 -8.100,00 -200,00 -124.800,00 -125.000,00 -164.700,00 -37.492,04 -8.261,81 -195.990,25 -164.700,00 -122.740,68 -122.740,68 -301.073,64 -18.335,04 -72,10 -319.480,78 12.292,04 261,81 -100,00 161,81 -200,00 -2.059,32 -2.259,32 136.373,64 18.335,04 72,10 154.780,78 -346.757,76 -327.200,00 -498.101,62 170.901,62 538.365,98 1.078.624,03 81.898,20 212.852,87 228.557,30 27.460,20 2.167.758,58 546.400,00 1.185.400,00 106.700,00 237.100,00 167.500,00 26.100,00 2.269.200,00 581.907,23 1.140.439,85 86.470,35 225.768,98 235.646,55 33.052,50 2.303.285,46 -35.507,23 44.960,15 20.229,65 11.331,02 -68.146,55 -6.952,50 -34.085,46 25.593,14 2.221,83 347.838,02 375.652,99 25.900,00 3.300,00 330.700,00 359.900,00 21.363,70 827,56 353.903,14 376.094,40 4.536,30 2.472,44 -23.203,14 -16.194,40 1.725,22 21.471,86 6.400,05 29.597,13 121.100,00 121.100,00 6.321,30 3.484,89 7.395,45 1.800,00 21.200,00 22.300,00 45.300,00 121.100,00 121.100,00 11.100,00 7.100,00 14.500,00 1.581,45 19.366,92 6.828,35 27.776,72 121.100,00 121.100,00 4.117,00 2.331,94 2.584,17 218,55 1.833,08 15.471,65 17.523,28 1.334,10 6.932,93 349,29 500,00 10.100,00 400,00 16.631,39 41.642,70 18,12 84.110,17 1.200,00 1.300,00 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 52540000 Unterhaltung von BGA 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge Sonstige ordentliche Aufwendungen 46.200,00 4,50 13.452,99 993,01 313,01 13.260,86 48.564,72 28,49 85.650,69 495,50 -3.352,99 -593,01 -313,01 -12.060,86 -47.264,72 -28,49 -39.450,69 ** Ordentliche Aufwendungen 2.778.218,87 2.841.700,00 2.913.907,27 -72.207,27 *** Ordentliches Ergebnis 2.431.461,11 2.514.500,00 2.415.805,65 98.694,35 * Finanzergebnis * * * * * * * * -8.261,81 6.983,00 4.768,06 11.915,83 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 20101900 Fröhlke 1 - 16 / 2015 2 / 2 Sicherheit und Ordnung Ertrags- und Aufwandsarten **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist 2.431.461,11 2.514.500,00 2.415.805,65 98.694,35 2.431.461,11 2.514.500,00 2.415.805,65 98.694,35 2.431.461,11 2.514.500,00 2.415.805,65 98.694,35 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 C0_0202 * 1 - 16 / 2015 Ergebnis 2014 -1.000,00 -2.314,11 -3.314,11 -205.267,98 -231.949,24 * ** Ordentliche Erträge * * * * * * * 2 Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u So 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43110000 Verwaltungsgebühren 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E 43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44810000 Erstattungen vom Land Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45210000 Erstattung von Steuern 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl 45650000 Weitere son ordtl Erträge 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Sonstige ordentliche Erträge * 1 / Gewerbewesen Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche 52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Ver 52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52540000 Unterhaltung von BGA 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigk 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54440000 Aufwand für Kapitalertragssteuer 54450000 Aufwand für Körperschaftssteuer 54460000 Aufwand für Gewerbesteuer 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwtät Sonstige ordentliche Aufwendungen -437.217,22 Fortg. Ansatz 2015 -900,00 -1.800,00 -2.700,00 -255.000,00 -240.300,00 -100,00 -495.400,00 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 -1.100,00 -2.639,66 -3.739,66 -202.351,44 -237.379,54 -439.730,98 -900,00 -900,00 Vergleich Ansatz/Ist 200,00 839,66 1.039,66 -52.648,56 -2.920,46 -100,00 -55.669,02 -900,00 -900,00 -113,39 -113,39 -1.500,00 -1.100,00 -16.535,00 -1.500,00 15.435,00 -16.001,50 -2.600,00 -240,00 -16.775,00 240,00 14.175,00 -456.646,22 -501.600,00 -460.245,64 -41.354,36 261.090,07 282.902,67 22.092,39 58.179,15 150.618,27 20.291,34 795.173,89 280.900,00 318.100,00 28.700,00 63.600,00 123.900,00 21.000,00 836.200,00 260.754,10 306.125,02 24.195,97 62.715,32 137.643,16 21.423,88 812.857,45 20.145,90 11.974,98 4.504,03 884,68 -13.743,16 -423,88 23.342,55 16.117,39 51,43 33.000,00 100,00 21.005,60 37.174,42 17.600,00 50.700,00 22.754,38 451,55 600,00 28.899,92 52.705,85 10.245,62 -351,55 -600,00 -11.299,92 -2.005,85 9.335,38 226,76 9.562,14 13.100,00 800,00 13.900,00 9.994,27 3.105,73 800,00 3.905,73 52,10 5.446,93 201,68 26.450,00 95,78 8.235,15 293,51 600,00 5.000,00 200,00 27.700,00 200,00 16.900,00 500,00 308,50 5.645,71 200,00 33.054,85 63,00 11.141,07 714,57 -5.354,85 137,00 5.758,93 -214,57 1.100,00 400,00 300,00 200,00 4.488,10 1.100,00 400,00 300,00 -4.288,10 79.600,00 132.700,00 78.326,92 133.942,72 1.273,08 -1.242,72 -12.201,50 -3.800,00 730,00 10,04 78.806,29 120.321,48 9.994,27 291,50 -645,71 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2015 C0_0202 * 1 - 16 / 2015 2 / 2 Gewerbewesen Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist ** Ordentliche Aufwendungen 962.231,93 1.033.500,00 1.009.500,29 23.999,71 *** Ordentliches Ergebnis 505.585,71 531.900,00 549.254,65 -17.354,65 * 46110000 Zinserträge vom Land Finanzerträge -28,00 -28,00 28,00 28,00 ** Finanzergebnis -28,00 28,00 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * 49110000 Außerordentliche Erträge Außerordentliche Erträge ** Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 505.585,71 531.900,00 549.226,65 -17.326,65 505.585,71 531.900,00 549.226,65 -17.326,65 30.300,00 30.300,00 30.300,00 30.300,00 30.300,00 30.300,00 535.885,71 562.200,00 579.526,65 -17.326,65 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2015 C0_020201 Fröhlke 1 - 16 / 2015 1 / 1 Gewerbeangelegenheiten Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -205.267,98 -205.267,98 -113,39 -113,39 -12.201,50 -255.000,00 -255.000,00 -202.351,44 -202.351,44 -52.648,56 -52.648,56 -1.000,00 * 43110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44810000 Erstattungen vom Land Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Sonstige ordentliche Erträge -12.201,50 -1.000,00 -16.500,00 -240,00 -16.740,00 15.500,00 240,00 15.740,00 ** Ordentliche Erträge -217.582,87 -256.000,00 -219.091,44 -36.908,56 244.511,61 235.178,15 18.250,97 48.571,30 145.473,15 20.007,30 711.992,48 264.200,00 266.100,00 24.000,00 53.200,00 119.900,00 20.700,00 748.100,00 244.037,20 256.748,56 20.273,77 52.784,16 133.009,60 21.124,00 727.977,29 20.162,80 9.351,44 3.726,23 415,84 -13.109,60 -424,00 20.122,71 21.005,60 21.005,60 17.600,00 17.600,00 600,00 28.899,92 29.499,92 -600,00 -11.299,92 -11.899,92 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 52540000 Unterhaltung von BGA 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigk 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * * * * * * * 300,00 300,00 300,00 300,00 500,00 200,00 27.700,00 200,00 7.600,00 300,00 200,00 308,50 256,60 33.054,85 63,00 6.527,66 365,00 191,50 -56,60 -5.354,85 137,00 1.072,34 300,00 -165,00 36.700,00 40.575,61 -3.875,61 766.741,57 802.700,00 798.052,82 4.647,18 549.158,70 546.700,00 578.961,38 -32.261,38 46110000 Zinserträge vom Land Finanzerträge -28,00 -28,00 28,00 28,00 ** Finanzergebnis -28,00 28,00 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 369,58 26.450,00 95,78 6.091,13 730,00 7,00 33.743,49 549.158,70 546.700,00 578.933,38 -32.233,38 549.158,70 546.700,00 578.933,38 -32.233,38 549.158,70 546.700,00 578.933,38 -32.233,38 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2015 20201900 Fröhlke 1 - 16 / 2015 1 / 1 Gewerbeangelegenheiten Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -205.267,98 -205.267,98 -113,39 -113,39 -12.201,50 -255.000,00 -255.000,00 -202.351,44 -202.351,44 -52.648,56 -52.648,56 -1.000,00 * 43110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44810000 Erstattungen vom Land Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Sonstige ordentliche Erträge -12.201,50 -1.000,00 -16.500,00 -240,00 -16.740,00 15.500,00 240,00 15.740,00 ** Ordentliche Erträge -217.582,87 -256.000,00 -219.091,44 -36.908,56 244.511,61 235.178,15 18.250,97 48.571,30 145.473,15 20.007,30 711.992,48 264.200,00 266.100,00 24.000,00 53.200,00 119.900,00 20.700,00 748.100,00 244.037,20 256.748,56 20.273,77 52.784,16 133.009,60 21.124,00 727.977,29 20.162,80 9.351,44 3.726,23 415,84 -13.109,60 -424,00 20.122,71 21.005,60 21.005,60 17.600,00 17.600,00 600,00 28.899,92 29.499,92 -600,00 -11.299,92 -11.899,92 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 52540000 Unterhaltung von BGA 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigk 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * * * * * * * 300,00 300,00 300,00 300,00 500,00 200,00 27.700,00 200,00 7.600,00 300,00 200,00 308,50 256,60 33.054,85 63,00 6.527,66 365,00 191,50 -56,60 -5.354,85 137,00 1.072,34 300,00 -165,00 36.700,00 40.575,61 -3.875,61 766.741,57 802.700,00 798.052,82 4.647,18 549.158,70 546.700,00 578.961,38 -32.261,38 46110000 Zinserträge vom Land Finanzerträge -28,00 -28,00 28,00 28,00 ** Finanzergebnis -28,00 28,00 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 369,58 26.450,00 95,78 6.091,13 730,00 7,00 33.743,49 549.158,70 546.700,00 578.933,38 -32.233,38 549.158,70 546.700,00 578.933,38 -32.233,38 549.158,70 546.700,00 578.933,38 -32.233,38 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 C0_020206 Feiter 1 - 16 / 2015 Ergebnis 2014 -1.000,00 -2.314,11 -3.314,11 -231.949,24 * ** Ordentliche Erträge * 2 Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u So 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E 43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 45210000 Erstattung von Steuern 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl 45650000 Weitere son ordtl Erträge Sonstige ordentliche Erträge * 1 / Marktwesen Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Fortg. Ansatz 2015 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 -1.100,00 -2.639,66 -3.739,66 -237.379,54 Vergleich Ansatz/Ist -237.379,54 200,00 839,66 1.039,66 -2.920,46 -100,00 -3.020,46 -900,00 -900,00 -1.500,00 -100,00 -35,00 -900,00 -900,00 -1.500,00 -65,00 -3.800,00 -3.800,00 -1.600,00 -35,00 -1.565,00 -239.063,35 -245.600,00 -241.154,20 -4.445,80 16.578,46 47.724,52 3.841,42 9.607,85 5.145,12 284,04 83.181,41 16.700,00 52.000,00 4.700,00 10.400,00 4.000,00 300,00 88.100,00 16.716,90 49.376,46 3.922,20 9.931,16 4.633,56 299,88 84.880,16 -16,90 2.623,54 777,80 468,84 -633,56 0,12 3.219,84 16.117,39 51,43 16.168,82 33.000,00 100,00 33.100,00 22.754,38 451,55 23.205,93 10.245,62 -351,55 9.894,07 9.335,38 226,76 9.562,14 52,10 5.077,35 201,68 13.100,00 500,00 13.600,00 100,00 4.800,00 200,00 9.994,27 3.105,73 500,00 3.605,73 100,00 -589,11 2.144,02 293,51 9.300,00 500,00 4.613,41 714,57 4.686,59 -214,57 4.123,10 1.100,00 400,00 -4.123,10 -231.949,24 -900,00 -1.800,00 -2.700,00 -240.300,00 -100,00 -240.400,00 davon Erm.-Übertr. * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche 52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Ver 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52540000 Unterhaltung von BGA Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54440000 Aufwand für Kapitalertragssteuer 54450000 Aufwand für Körperschaftssteuer 54460000 Aufwand für Gewerbesteuer 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwtät Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 195.490,36 230.800,00 211.447,47 19.352,53 *** Ordentliches Ergebnis -43.572,99 -14.800,00 -29.706,73 14.906,73 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -43.572,99 -14.800,00 -29.706,73 14.906,73 * * * 9.994,27 5.389,11 200,00 1.100,00 400,00 3,04 78.806,29 86.577,99 79.600,00 96.000,00 78.326,92 93.367,11 1.273,08 2.632,89 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 C0_020206 Feiter 1 - 16 / 2015 2 / 2 Marktwesen Ertrags- und Aufwandsarten * 49110000 Außerordentliche Erträge Außerordentliche Erträge ** Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 -43.572,99 -14.800,00 -29.706,73 30.300,00 30.300,00 30.300,00 30.300,00 30.300,00 30.300,00 -13.272,99 15.500,00 593,27 Vergleich Ansatz/Ist 14.906,73 14.906,73 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 20206014 Feiter 1 - 16 / 2015 1 / 1 Marktwesen BA 0 (BGA) Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist * Ordentliche Erträge 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen 2.811,98 2.811,98 5.300,00 5.300,00 2.811,98 2.811,98 2.488,02 2.488,02 ** Ordentliche Aufwendungen 2.811,98 5.300,00 2.811,98 2.488,02 *** Ordentliches Ergebnis 2.811,98 5.300,00 2.811,98 2.488,02 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 2.811,98 5.300,00 2.811,98 2.488,02 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 2.811,98 5.300,00 2.811,98 2.488,02 2.811,98 5.300,00 2.811,98 2.488,02 ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 20206100 Feiter 1 - 16 / 2015 Ergebnis 2014 -3.800,00 -3.800,00 -3.800,00 * Ordentliche Erträge 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * 49110000 Außerordentliche Erträge Außerordentliche Erträge ** Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 1 Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 45650000 Weitere son ordtl Erträge Sonstige ordentliche Erträge ** 1 / Marktwesen Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist 333,34 333,34 -333,34 -333,34 333,34 -333,34 -3.800,00 333,34 -333,34 -3.800,00 333,34 -333,34 -3.800,00 333,34 -333,34 -3.800,00 333,34 -333,34 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 20206214 Feiter 1 - 16 / 2015 1 / 1 Marktwesen BA 2 (BGA) Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist * Ordentliche Erträge 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 ** Ordentliche Aufwendungen 1.000,00 1.000,00 *** Ordentliches Ergebnis 1.000,00 1.000,00 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 1.000,00 1.000,00 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 20206314 Feiter 1 - 16 / 2015 1 / 1 Marktwesen BA 3 (BGA) Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist * Ordentliche Erträge 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 ** Ordentliche Aufwendungen 1.000,00 1.000,00 *** Ordentliches Ergebnis 1.000,00 1.000,00 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 1.000,00 1.000,00 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2015 20206614 Feiter 1 - 16 / 2015 1 / 1 Marktwesen BA 6 (BGA) Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen -455,77 -455,77 -781,32 -781,32 781,32 781,32 * Ordentliche Erträge 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen -455,77 455,77 455,77 -781,32 781,32 781,32 781,32 -781,32 -781,32 ** Ordentliche Aufwendungen 455,77 781,32 -781,32 *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * ** ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 20206900 Feiter 1 - 16 / 2015 * 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte ** Ordentliche Erträge Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -78.806,29 -78.806,29 -78.326,92 -78.326,92 -1.800,00 -1.800,00 -1.273,08 -1.273,08 -78.806,29 -81.400,00 -78.326,92 -3.073,08 * ** Ordentliche Aufwendungen 3,04 *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis davon Erm.-Übertr. -1.800,00 -1.800,00 -79.600,00 -79.600,00 3,04 3,04 * 1 Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen 54310000 Geschäftsaufwendungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge Sonstige ordentliche Aufwendungen * 1 / Marktwesen Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 5.800,00 5.800,00 5.800,00 5.800,00 2.352,07 -2.352,07 2.352,07 -2.352,07 5.800,00 2.352,07 3.447,93 -78.803,25 -75.600,00 -75.974,85 374,85 -78.803,25 -75.600,00 -75.974,85 374,85 -78.803,25 -75.600,00 -75.974,85 374,85 -78.803,25 -75.600,00 -75.974,85 374,85 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 20206914 Feiter 1 - 16 / 2015 Ergebnis 2014 -1.000,00 -1.858,34 -2.858,34 -153.142,95 * ** Ordentliche Erträge * * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche 52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Ver 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52540000 Unterhaltung von BGA Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54440000 Aufwand für Kapitalertragssteuer 54450000 Aufwand für Körperschaftssteuer 54460000 Aufwand für Gewerbesteuer 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwtät Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis * * * 2 Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u So 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E 43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 45210000 Erstattung von Steuern 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl Sonstige ordentliche Erträge * 1 / Marktwesen (BGA) Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Fortg. Ansatz 2015 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 -159.052,62 -900,00 -900,00 -1.500,00 -100,00 -1.600,00 -35,00 -35,00 -900,00 -900,00 -1.500,00 -65,00 -1.565,00 -156.001,29 -164.200,00 -162.045,96 -2.154,04 16.578,46 47.724,52 3.841,42 9.607,85 5.145,12 284,04 83.181,41 16.700,00 52.000,00 4.700,00 10.400,00 4.000,00 300,00 88.100,00 16.716,90 49.376,46 3.922,20 9.931,16 4.633,56 299,88 84.880,16 -16,90 2.623,54 777,80 468,84 -633,56 0,12 3.219,84 16.117,39 51,43 16.168,82 33.000,00 100,00 33.100,00 22.754,38 451,55 23.205,93 10.245,62 -351,55 9.894,07 6.067,63 226,76 6.294,39 52,10 5.077,35 201,68 6.067,63 500,00 500,00 100,00 4.800,00 200,00 -6.067,63 500,00 -5.567,63 100,00 -589,11 2.144,02 293,51 9.300,00 500,00 -900,00 -160.700,00 -100,00 -160.800,00 -1.100,00 -1.858,34 -2.958,34 -159.052,62 Vergleich Ansatz/Ist 200,00 1.858,34 2.058,34 -1.647,38 -100,00 -1.747,38 -153.142,95 -900,00 davon Erm.-Übertr. 6.067,63 5.389,11 200,00 4.613,41 714,57 4.686,59 -214,57 1.100,00 400,00 78.806,29 86.574,95 79.600,00 96.000,00 1.771,03 78.326,92 91.015,04 1.100,00 400,00 -1.771,03 1.273,08 4.984,96 192.219,57 217.700,00 205.168,76 12.531,24 36.218,28 53.500,00 43.122,80 10.377,20 36.218,28 53.500,00 43.122,80 10.377,20 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2015 20206914 Feiter 1 - 16 / 2015 2 / 2 Marktwesen (BGA) Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 36.218,28 53.500,00 43.122,80 * 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen 30.300,00 30.300,00 30.300,00 30.300,00 30.300,00 30.300,00 66.518,28 83.800,00 73.422,80 ****** Ergebnis Vergleich Ansatz/Ist 10.377,20 10.377,20 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 C0_0203 Löhr 1 - 16 / 2015 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 -298.001,65 -298.001,65 * ** Ordentliche Erträge -298.001,65 * * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 52540000 Unterhaltung von BGA 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl 54740000 verlust aus dem Abgang von ivG 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * * * 58110000 2 Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44810000 Erstattungen vom Land 44870000 Erstattungen von privaten Unterne Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45420000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwgl 45430000 NICHT BENUTZEN 45650000 Weitere son ordtl Erträge Sonstige ordentliche Erträge * 1 / Lebensmittel u. Bedarfsg. Überwachung Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Aufwend aus intern Leistgsbeziehu 69,72 2,50 72,22 72,22 -297.929,43 -297.929,43 -297.929,43 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 C0_0203 Löhr 1 - 16 / 2015 2 Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 2 / Lebensmittel u. Bedarfsg. Überwachung Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) -297.929,43 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 C0_020301 Löhr 1 - 16 / 2015 1 / 1 Überw.Betrieben & Einrichtungen Ertrags- und Aufwandsarten * Ordentliche Erträge * 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 20301900 Löhr 1 - 16 / 2015 1 / 1 Überw.Betrieben & Einrichtungen Ertrags- und Aufwandsarten * Ordentliche Erträge * 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 C0_020302 Löhr 1 - 16 / 2015 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 -298.001,65 -298.001,65 * ** Ordentliche Erträge -298.001,65 * * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 52540000 Unterhaltung von BGA 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl 54740000 verlust aus dem Abgang von ivG 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * * * 58110000 2 Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44810000 Erstattungen vom Land 44870000 Erstattungen von privaten Unterne Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45420000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwgl 45430000 NICHT BENUTZEN 45650000 Weitere son ordtl Erträge Sonstige ordentliche Erträge * 1 / Untersuchung von amtlichen Proben Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Aufwend aus intern Leistgsbeziehu 69,72 2,50 72,22 72,22 -297.929,43 -297.929,43 -297.929,43 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 C0_020302 Löhr 1 - 16 / 2015 2 Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 2 / Untersuchung von amtlichen Proben Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) -297.929,43 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 20302900 Löhr 1 - 16 / 2015 * 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44810000 Erstattungen vom Land 44870000 Erstattungen von privaten Unterne Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45420000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwgl 45430000 NICHT BENUTZEN 45650000 Weitere son ordtl Erträge Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge * * Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 * ** Ordentliche Aufwendungen 2,50 *** Ordentliches Ergebnis 2,50 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * * 58110000 2 Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 52540000 Unterhaltung von BGA 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl 54740000 verlust aus dem Abgang von ivG 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen * 1 / Untersuchung von amtlichen Proben Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Aufwend aus intern Leistgsbeziehu 2,50 2,50 2,50 2,50 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 20302900 Löhr 1 - 16 / 2015 2 Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 2 / Untersuchung von amtlichen Proben Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2,50 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 20302901 Löhr 1 - 16 / 2015 Ergebnis 2014 -298.001,65 -298.001,65 * Ordentliche Erträge 54310000 Geschäftsaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen -298.001,65 69,72 69,72 ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 1 Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte ** 1 / Untersuchung von amtlichen Proben (BGA) Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 69,72 -297.931,93 -297.931,93 -297.931,93 -297.931,93 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2015 C0_0204 Löhr 1 - 16 / 2015 1 / 1 Veterinäraufsicht Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist * Ordentliche Erträge -21,45 21,45 * 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen -21,45 21,45 ** Ordentliche Aufwendungen -21,45 21,45 *** Ordentliches Ergebnis -21,45 21,45 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -21,45 21,45 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen -21,45 21,45 -21,45 21,45 ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2015 C0_020401 Löhr 1 - 16 / 2015 1 / 1 Überw.Erzeugnissen&Tier sta.Lebensmittel Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist * Ordentliche Erträge -21,45 21,45 * 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen -21,45 21,45 ** Ordentliche Aufwendungen -21,45 21,45 *** Ordentliches Ergebnis -21,45 21,45 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -21,45 21,45 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen -21,45 21,45 -21,45 21,45 ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2015 20401900 Löhr 1 - 16 / 2015 1 / 1 Überw.Erzeugnissen&Tier sta.Lebensmittel Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist * Ordentliche Erträge -21,45 21,45 * 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen -21,45 21,45 ** Ordentliche Aufwendungen -21,45 21,45 *** Ordentliches Ergebnis -21,45 21,45 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -21,45 21,45 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen -21,45 21,45 -21,45 21,45 ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 C0_0207 * 1 - 16 / 2015 * 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44210000 Erträge aus Verkauf 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44810000 Erstattungen vom Land 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a 45859990 Ertrag Kleinbeträge 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge * * 1 / 2 Verkehrsangelegenheiten Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 -30.998,88 -30.998,88 -685.730,73 -685.730,73 -7.127,50 -7.127,50 -388,62 Fortg. Ansatz 2015 -22.300,00 -22.300,00 -639.900,00 -639.900,00 -1.000,00 -500,00 -1.500,00 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 -24.380,77 -24.380,77 -696.213,06 -696.213,06 -1.750,00 Vergleich Ansatz/Ist -1.750,00 2.080,77 2.080,77 56.313,06 56.313,06 750,00 -500,00 250,00 117,85 1.717,92 1.835,77 -304.109,20 308,00 4,70 72,00 -303.724,50 -12.700,82 -13.089,44 -5.416.108,28 -13.900,00 -13.900,00 -6.465.000,00 -5.416.108,28 -6.465.000,00 -117,85 -15.617,92 -15.735,77 -6.160.890,80 -308,00 -4,70 -72,00 -6.161.275,50 -6.153.054,83 -7.142.600,00 -6.899.355,10 -243.244,90 1.023.422,86 2.540.181,40 207.821,47 528.914,16 414.775,65 56.432,05 4.771.547,59 9.621,55 29.382,46 772,94 760,91 9.131,52 49.669,38 1.047.200,00 2.661.000,00 239.600,00 532.200,00 344.500,00 59.400,00 4.883.900,00 11.500,00 18.100,00 1.700,00 200,00 9.700,00 41.200,00 1.037.699,26 2.813.323,95 229.629,59 586.129,95 357.170,65 55.766,95 5.079.720,35 13.437,20 23.198,48 799,10 96,39 11.428,43 48.959,60 9.500,74 -152.323,95 9.970,41 -53.929,95 -12.670,65 3.633,05 -195.820,35 -1.937,20 -5.098,48 900,90 103,61 -1.728,43 -7.759,60 12.903,10 42.843,08 2.230,70 57.976,88 809,88 3.430,68 9.719,84 768,36 6.477,85 27.538,63 240,54 385,00 186.727,73 2.230,48 14.900,00 32.900,00 18.000,00 65.800,00 2.300,00 3.100,00 37.300,00 800,00 1.600,00 40.500,00 400,00 200,00 500,00 12.903,10 35.188,90 906,15 48.998,15 1.985,94 2.768,01 7.779,34 768,36 7.309,66 25.764,41 330,98 184,80 185.173,17 290,67 1.996,90 -2.288,90 17.093,85 16.801,85 314,06 331,99 29.520,66 31,64 -5.709,66 14.735,59 69,02 15,20 -184.673,17 -290,67 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 52520000 Unterhalt der Masch und techni An 52540000 Unterhaltung von BGA 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54180000 Personalnebenaufwendungen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen 238.328,99 86.700,00 232.355,34 -145.655,34 ** Ordentliche Aufwendungen 5.117.522,84 5.077.600,00 5.410.033,44 -332.433,44 *** Ordentliches Ergebnis -1.035.531,99 -2.065.000,00 -1.489.321,66 -575.678,34 * Finanzergebnis * * * * Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 C0_0207 * 1 - 16 / 2015 2 / 2 Verkehrsangelegenheiten Ertrags- und Aufwandsarten **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -1.035.531,99 -2.065.000,00 -1.489.321,66 -575.678,34 -1.035.531,99 -2.065.000,00 -1.489.321,66 -575.678,34 -1.035.531,99 -2.065.000,00 -1.489.321,66 -575.678,34 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2015 C0_020701 Schaffert 1 - 16 / 2015 1 / 1 Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr. Ertrags- und Aufwandsarten * 44210000 Erträge aus Verkauf Privatrechtliche Leistungsentgelte 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -6.900,00 -6.900,00 -4.626,00 -4.626,00 -1.000,00 -1.000,00 -3.400,00 -3.400,00 -1.750,00 -1.750,00 -4.697,00 -4.697,00 -308,00 -308,00 750,00 750,00 1.297,00 1.297,00 308,00 308,00 -11.526,00 -4.400,00 -6.755,00 2.355,00 28.222,59 19.456,89 1.552,38 3.813,60 12.667,10 1.327,80 67.040,36 40,00 760,91 800,91 385,00 539,00 1.855,46 33.100,00 19.500,00 1.800,00 3.900,00 10.400,00 1.400,00 70.100,00 100,00 200,00 300,00 500,00 500,00 100,00 600,00 100,00 300,00 100,00 200,00 500,00 1.900,00 33.468,80 19.908,26 1.580,29 3.890,45 12.674,40 1.397,85 72.920,05 84,99 96,39 181,38 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52540000 Unterhaltung von BGA 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde Sonstige ordentliche Aufwendungen 184,80 571,00 1.559,17 -368,80 -408,26 219,71 9,55 -2.274,40 2,15 -2.820,05 15,01 103,61 118,62 500,00 500,00 100,00 22,81 100,00 73,82 100,00 15,20 -71,00 340,83 ** Ordentliche Aufwendungen 69.696,73 72.800,00 74.660,60 -1.860,60 *** Ordentliches Ergebnis 58.170,73 68.400,00 67.905,60 494,40 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 58.170,73 68.400,00 67.905,60 494,40 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 58.170,73 68.400,00 67.905,60 494,40 58.170,73 68.400,00 67.905,60 494,40 * * * * * ****** Ergebnis 624,68 306,78 577,19 226,18 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2015 20701900 Schaffert 1 - 16 / 2015 1 / 1 Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr. Ertrags- und Aufwandsarten * 44210000 Erträge aus Verkauf Privatrechtliche Leistungsentgelte 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -6.900,00 -6.900,00 -4.626,00 -4.626,00 -1.000,00 -1.000,00 -3.400,00 -3.400,00 -1.750,00 -1.750,00 -4.697,00 -4.697,00 -308,00 -308,00 750,00 750,00 1.297,00 1.297,00 308,00 308,00 -11.526,00 -4.400,00 -6.755,00 2.355,00 28.222,59 19.456,89 1.552,38 3.813,60 12.667,10 1.327,80 67.040,36 40,00 760,91 800,91 385,00 539,00 1.855,46 33.100,00 19.500,00 1.800,00 3.900,00 10.400,00 1.400,00 70.100,00 100,00 200,00 300,00 500,00 500,00 100,00 600,00 100,00 300,00 100,00 200,00 500,00 1.900,00 33.468,80 19.908,26 1.580,29 3.890,45 12.674,40 1.397,85 72.920,05 84,99 96,39 181,38 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52540000 Unterhaltung von BGA 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde Sonstige ordentliche Aufwendungen 184,80 571,00 1.559,17 -368,80 -408,26 219,71 9,55 -2.274,40 2,15 -2.820,05 15,01 103,61 118,62 500,00 500,00 100,00 22,81 100,00 73,82 100,00 15,20 -71,00 340,83 ** Ordentliche Aufwendungen 69.696,73 72.800,00 74.660,60 -1.860,60 *** Ordentliches Ergebnis 58.170,73 68.400,00 67.905,60 494,40 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 58.170,73 68.400,00 67.905,60 494,40 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 58.170,73 68.400,00 67.905,60 494,40 58.170,73 68.400,00 67.905,60 494,40 * * * * * ****** Ergebnis 624,68 306,78 577,19 226,18 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 C0_020702 Fröhlke 1 - 16 / 2015 * 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44210000 Erträge aus Verkauf 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44810000 Erstattungen vom Land 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl 45859990 Ertrag Kleinbeträge 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge * * 1 / 2 Verkehrsüberwachung Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 -30.998,88 -30.998,88 -238.322,73 -238.322,73 -227,50 -227,50 -388,62 Fortg. Ansatz 2015 -22.300,00 -22.300,00 -247.300,00 -247.300,00 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 -24.380,77 -24.380,77 -229.150,06 -229.150,06 -500,00 -500,00 Vergleich Ansatz/Ist 2.080,77 2.080,77 -18.149,94 -18.149,94 -500,00 -500,00 -6.465.000,00 -117,85 -10.920,92 -11.038,77 -6.160.890,80 -4,70 -72,00 -6.160.967,50 117,85 420,92 538,77 -304.109,20 4,70 72,00 -304.032,50 -5.694.120,83 -6.745.600,00 -6.425.537,10 -320.062,90 790.364,00 2.501.296,81 204.716,71 521.420,66 319.042,55 42.765,50 4.379.606,23 9.621,55 29.382,46 720,81 9.131,52 48.856,34 790.400,00 2.622.000,00 236.000,00 524.400,00 265.500,00 45.400,00 4.483.700,00 11.500,00 18.100,00 1.500,00 9.700,00 40.800,00 777.225,75 2.773.507,43 226.469,01 578.349,05 267.853,85 41.359,50 4.664.764,59 13.437,20 23.198,48 614,11 11.428,43 48.678,22 13.174,25 -151.507,43 9.530,99 -53.949,05 -2.353,85 4.040,50 -181.064,59 -1.937,20 -5.098,48 885,89 -1.728,43 -7.878,22 12.903,10 42.843,08 2.230,70 57.976,88 14.900,00 32.900,00 17.000,00 64.800,00 1.600,00 400,00 37.100,00 800,00 1.600,00 34.800,00 100,00 12.903,10 35.188,90 906,15 48.998,15 1.304,24 49,70 7.779,34 768,36 7.309,66 21.439,48 184.467,81 285,67 1.996,90 -2.288,90 16.093,85 15.801,85 295,76 350,30 29.320,66 31,64 -5.709,66 13.360,52 100,00 -184.467,81 -285,67 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 52520000 Unterhalt der Masch und techni An 52540000 Unterhaltung von BGA 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54180000 Personalnebenaufwendungen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen 229.399,29 76.400,00 223.404,26 -147.004,26 ** Ordentliche Aufwendungen 4.715.838,74 4.665.700,00 4.985.845,22 -320.145,22 *** Ordentliches Ergebnis -978.282,09 -2.079.900,00 -1.439.691,88 -640.208,12 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -978.282,09 -2.079.900,00 -1.439.691,88 -640.208,12 * * * * -8.074,82 -8.463,44 -5.416.108,28 -10.500,00 -10.500,00 -6.465.000,00 -5.416.108,28 156,30 9.719,84 768,36 6.477,85 24.127,16 39,27 185.885,73 2.224,78 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 C0_020702 Fröhlke 1 - 16 / 2015 2 / 2 Verkehrsüberwachung Ertrags- und Aufwandsarten * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -978.282,09 -2.079.900,00 -1.439.691,88 -640.208,12 -978.282,09 -2.079.900,00 -1.439.691,88 -640.208,12 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 20702600 Fröhlke 1 - 16 / 2015 1 / 1 Verkehrsüberwachung Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist * Ordentliche Erträge 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen 171,59 171,59 -171,59 -171,59 ** Ordentliche Aufwendungen 171,59 -171,59 *** Ordentliches Ergebnis 171,59 -171,59 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 171,59 -171,59 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 171,59 -171,59 171,59 -171,59 ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2015 20702800 Fröhlke 1 - 16 / 2015 1 / 1 Verkehrsüberwachung Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen -13.556,68 -13.556,68 -13.500,00 -13.500,00 -13.556,68 -13.556,68 56,68 56,68 -13.556,68 13.556,68 13.556,68 -13.500,00 2.600,00 12.900,00 15.500,00 -13.556,68 * Ordentliche Erträge 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen 13.556,68 13.556,68 56,68 2.600,00 -656,68 1.943,32 ** Ordentliche Aufwendungen 13.556,68 15.500,00 13.556,68 1.943,32 *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * ** ****** Ergebnis 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 20702900 Fröhlke 1 - 16 / 2015 * 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44210000 Erträge aus Verkauf 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44810000 Erstattungen vom Land 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl 45859990 Ertrag Kleinbeträge 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge * * 1 / 2 Verkehrsüberwachung Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 -17.442,20 -17.442,20 -238.322,73 -238.322,73 -227,50 -227,50 -388,62 Fortg. Ansatz 2015 -8.800,00 -8.800,00 -247.300,00 -247.300,00 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 -10.824,09 -10.824,09 -229.150,06 -229.150,06 -500,00 -500,00 Vergleich Ansatz/Ist 2.024,09 2.024,09 -18.149,94 -18.149,94 -500,00 -500,00 -6.465.000,00 -117,85 -10.920,92 -11.038,77 -6.160.890,80 -4,70 -72,00 -6.160.967,50 117,85 420,92 538,77 -304.109,20 4,70 72,00 -304.032,50 -5.680.564,15 -6.732.100,00 -6.411.980,42 -320.119,58 790.364,00 2.501.296,81 204.716,71 521.420,66 319.042,55 42.765,50 4.379.606,23 9.621,55 29.382,46 720,81 9.131,52 48.856,34 790.400,00 2.622.000,00 236.000,00 524.400,00 265.500,00 45.400,00 4.483.700,00 11.500,00 18.100,00 1.500,00 9.700,00 40.800,00 777.225,75 2.773.507,43 226.469,01 578.349,05 267.853,85 41.359,50 4.664.764,59 13.437,20 23.198,48 614,11 11.428,43 48.678,22 13.174,25 -151.507,43 9.530,99 -53.949,05 -2.353,85 4.040,50 -181.064,59 -1.937,20 -5.098,48 885,89 -1.728,43 -7.878,22 12.903,10 29.286,40 2.230,70 44.420,20 12.300,00 20.000,00 17.000,00 49.300,00 1.600,00 400,00 37.100,00 800,00 1.600,00 34.800,00 100,00 12.903,10 21.460,63 906,15 35.269,88 1.304,24 49,70 7.779,34 768,36 7.309,66 21.439,48 184.467,81 285,67 -603,10 -1.460,63 16.093,85 14.030,12 295,76 350,30 29.320,66 31,64 -5.709,66 13.360,52 100,00 -184.467,81 -285,67 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 52520000 Unterhalt der Masch und techni An 52540000 Unterhaltung von BGA 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54180000 Personalnebenaufwendungen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen 229.399,29 76.400,00 223.404,26 -147.004,26 ** Ordentliche Aufwendungen 4.702.282,06 4.650.200,00 4.972.116,95 -321.916,95 *** Ordentliches Ergebnis -978.282,09 -2.081.900,00 -1.439.863,47 -642.036,53 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -978.282,09 -2.081.900,00 -1.439.863,47 -642.036,53 * * * * -8.074,82 -8.463,44 -5.416.108,28 -10.500,00 -10.500,00 -6.465.000,00 -5.416.108,28 156,30 9.719,84 768,36 6.477,85 24.127,16 39,27 185.885,73 2.224,78 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 20702900 Fröhlke 1 - 16 / 2015 2 / 2 Verkehrsüberwachung Ertrags- und Aufwandsarten * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -978.282,09 -2.081.900,00 -1.439.863,47 -642.036,53 -978.282,09 -2.081.900,00 -1.439.863,47 -642.036,53 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2015 C0_020703 Schaffert 1 - 16 / 2015 1 / 1 Verkehrsrechtliche Genehmigungen Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist * 43110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte -447.408,00 -447.408,00 -392.600,00 -392.600,00 -467.063,00 -467.063,00 74.463,00 74.463,00 ** Ordentliche Erträge -447.408,00 -392.600,00 -467.063,00 74.463,00 204.836,27 19.427,70 1.552,38 3.679,90 83.066,00 12.338,75 324.901,00 12,13 12,13 223.700,00 19.500,00 1.800,00 3.900,00 68.600,00 12.600,00 330.100,00 100,00 100,00 500,00 500,00 600,00 2.100,00 100,00 5.400,00 200,00 227.004,71 19.908,26 1.580,29 3.890,45 76.642,40 13.009,60 342.035,71 100,00 100,00 -3.304,71 -408,26 219,71 9,55 -8.042,40 -409,60 -11.935,71 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52540000 Unterhaltung von BGA Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * * * ****** Ergebnis 8.400,00 4.098,75 330,98 134,36 5,00 7.391,91 500,00 500,00 -81,70 -41,12 100,00 1.301,25 -130,98 -134,36 -5,00 1.008,09 331.987,37 339.100,00 349.527,62 -10.427,62 -115.420,63 -53.500,00 -117.535,38 64.035,38 -115.420,63 -53.500,00 -117.535,38 64.035,38 -115.420,63 -53.500,00 -117.535,38 64.035,38 -115.420,63 -53.500,00 -117.535,38 64.035,38 809,88 2.649,70 3.104,69 201,27 303,00 5,70 7.074,24 681,70 2.141,12 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2015 20703900 Schaffert 1 - 16 / 2015 1 / 1 Verkehrsrechtliche Genehmigungen Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist * 43110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte -447.408,00 -447.408,00 -392.600,00 -392.600,00 -467.063,00 -467.063,00 74.463,00 74.463,00 ** Ordentliche Erträge -447.408,00 -392.600,00 -467.063,00 74.463,00 204.836,27 19.427,70 1.552,38 3.679,90 83.066,00 12.338,75 324.901,00 12,13 12,13 223.700,00 19.500,00 1.800,00 3.900,00 68.600,00 12.600,00 330.100,00 100,00 100,00 500,00 500,00 600,00 2.100,00 100,00 5.400,00 200,00 227.004,71 19.908,26 1.580,29 3.890,45 76.642,40 13.009,60 342.035,71 100,00 100,00 -3.304,71 -408,26 219,71 9,55 -8.042,40 -409,60 -11.935,71 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52540000 Unterhaltung von BGA Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * * * ****** Ergebnis 8.400,00 4.098,75 330,98 134,36 5,00 7.391,91 500,00 500,00 -81,70 -41,12 100,00 1.301,25 -130,98 -134,36 -5,00 1.008,09 331.987,37 339.100,00 349.527,62 -10.427,62 -115.420,63 -53.500,00 -117.535,38 64.035,38 -115.420,63 -53.500,00 -117.535,38 64.035,38 -115.420,63 -53.500,00 -117.535,38 64.035,38 -115.420,63 -53.500,00 -117.535,38 64.035,38 809,88 2.649,70 3.104,69 201,27 303,00 5,70 7.074,24 681,70 2.141,12 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 C0_0210 Raschke 1 - 16 / 2015 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 -2.138.408,91 -2.138.408,91 * -25.719,75 -1.800,00 -26.400,00 -28.200,00 -29.600,00 -100,00 -29.700,00 ** Ordentliche Erträge -2.197.915,46 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 52540000 Unterhaltung von BGA 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54310000 Geschäftsaufwendungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * * * * ****** Ergebnis 1 Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 43110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44210000 Erträge aus Verkauf Privatrechtliche Leistungsentgelte 44810000 Erstattungen vom Land 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 44830000 Erstattungen von Zweckverbänden Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl 45940000 Ersatz von Rücklastschriftgebühre Sonstige ordentliche Erträge * 1 / Bürgerservice Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) davon Erm.-Übertr. -1.884.800,00 -1.884.800,00 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 -2.234.750,67 -2.234.750,67 Vergleich Ansatz/Ist 349.950,67 349.950,67 -35,90 -26.745,00 -1.800,00 15.578,05 13.778,05 -2.855,00 -100,00 -2.955,00 -1.942.700,00 -2.303.473,72 360.773,72 689.745,43 485.192,00 39.026,08 100.839,44 258.964,61 36.131,62 1.609.899,18 714.000,00 705.300,00 63.500,00 141.100,00 237.700,00 44.100,00 1.905.700,00 576.413,43 724.779,40 58.066,07 150.163,68 190.996,00 28.380,00 1.728.798,58 137.586,57 -19.479,40 5.433,93 -9.063,68 46.704,00 15.720,00 176.901,42 49,90 3.492,05 3.541,95 300,00 19.000,00 19.300,00 110,21 380,80 491,01 189,79 18.619,20 18.808,99 4.101,18 378,93 4.480,11 390,00 665,70 1.157.360,85 5.800,00 800,00 6.600,00 400,00 500,00 963.200,00 1.158.416,55 964.100,00 4.101,18 275,28 4.376,46 316,40 423,84 1.221.917,05 4.261,92 1.226.919,21 1.698,82 524,72 2.223,54 83,60 76,16 -258.717,05 -4.261,92 -262.819,21 2.776.337,79 2.895.700,00 18.000,00 2.960.585,26 -64.885,26 578.422,33 953.000,00 18.000,00 657.111,54 295.888,46 578.422,33 953.000,00 18.000,00 657.111,54 295.888,46 578.422,33 953.000,00 18.000,00 657.111,54 295.888,46 578.422,33 953.000,00 18.000,00 657.111,54 295.888,46 -33.750,90 -33.786,80 -25.719,75 -41.978,05 -41.978,05 -26.745,00 18.000,00 18.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 C0_021001 Raschke 1 - 16 / 2015 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 -2.138.408,91 -2.138.408,91 * -25.719,75 -1.800,00 -26.400,00 -28.200,00 -29.600,00 -100,00 -29.700,00 ** Ordentliche Erträge -2.197.915,46 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 52540000 Unterhaltung von BGA 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54310000 Geschäftsaufwendungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * * * * ****** Ergebnis 1 Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 43110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44210000 Erträge aus Verkauf Privatrechtliche Leistungsentgelte 44810000 Erstattungen vom Land 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 44830000 Erstattungen von Zweckverbänden Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl 45940000 Ersatz von Rücklastschriftgebühre Sonstige ordentliche Erträge * 1 / Bürgerservice Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) davon Erm.-Übertr. -1.884.800,00 -1.884.800,00 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 -2.234.750,67 -2.234.750,67 Vergleich Ansatz/Ist 349.950,67 349.950,67 -35,90 -26.745,00 -1.800,00 15.578,05 13.778,05 -2.855,00 -100,00 -2.955,00 -1.942.700,00 -2.303.473,72 360.773,72 689.745,43 485.192,00 39.026,08 100.839,44 258.964,61 36.131,62 1.609.899,18 714.000,00 705.300,00 63.500,00 141.100,00 237.700,00 44.100,00 1.905.700,00 576.413,43 724.779,40 58.066,07 150.163,68 190.996,00 28.380,00 1.728.798,58 137.586,57 -19.479,40 5.433,93 -9.063,68 46.704,00 15.720,00 176.901,42 49,90 3.492,05 3.541,95 300,00 19.000,00 19.300,00 110,21 380,80 491,01 189,79 18.619,20 18.808,99 4.101,18 378,93 4.480,11 390,00 665,70 1.157.360,85 5.800,00 800,00 6.600,00 400,00 500,00 963.200,00 1.158.416,55 964.100,00 4.101,18 275,28 4.376,46 316,40 423,84 1.221.917,05 4.261,92 1.226.919,21 1.698,82 524,72 2.223,54 83,60 76,16 -258.717,05 -4.261,92 -262.819,21 2.776.337,79 2.895.700,00 18.000,00 2.960.585,26 -64.885,26 578.422,33 953.000,00 18.000,00 657.111,54 295.888,46 578.422,33 953.000,00 18.000,00 657.111,54 295.888,46 578.422,33 953.000,00 18.000,00 657.111,54 295.888,46 578.422,33 953.000,00 18.000,00 657.111,54 295.888,46 -33.750,90 -33.786,80 -25.719,75 -41.978,05 -41.978,05 -26.745,00 18.000,00 18.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 21001800 Raschke 1 - 16 / 2015 1 / 1 Bürgerservice Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist 311,22 302,26 613,48 400,00 311,20 88,80 * Ordentliche Erträge 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 400,00 311,20 88,80 ** Ordentliche Aufwendungen 613,48 400,00 311,20 88,80 *** Ordentliches Ergebnis 613,48 400,00 311,20 88,80 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 613,48 400,00 311,20 88,80 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 613,48 400,00 311,20 88,80 613,48 400,00 311,20 88,80 ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 21001900 Raschke 1 - 16 / 2015 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 -2.138.408,91 -2.138.408,91 * -25.719,75 -1.800,00 -26.400,00 -28.200,00 -29.600,00 -100,00 -29.700,00 ** Ordentliche Erträge -2.197.915,46 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 52540000 Unterhaltung von BGA 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54310000 Geschäftsaufwendungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * * * * ****** Ergebnis 1 Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 43110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44210000 Erträge aus Verkauf Privatrechtliche Leistungsentgelte 44810000 Erstattungen vom Land 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 44830000 Erstattungen von Zweckverbänden Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl 45940000 Ersatz von Rücklastschriftgebühre Sonstige ordentliche Erträge * 1 / Bürgerservice Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) davon Erm.-Übertr. -1.884.800,00 -1.884.800,00 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 -2.234.750,67 -2.234.750,67 Vergleich Ansatz/Ist 349.950,67 349.950,67 -35,90 -26.745,00 -1.800,00 15.578,05 13.778,05 -2.855,00 -100,00 -2.955,00 -1.942.700,00 -2.303.473,72 360.773,72 689.745,43 485.192,00 39.026,08 100.839,44 258.964,61 36.131,62 1.609.899,18 714.000,00 705.300,00 63.500,00 141.100,00 237.700,00 44.100,00 1.905.700,00 576.413,43 724.779,40 58.066,07 150.163,68 190.996,00 28.380,00 1.728.798,58 137.586,57 -19.479,40 5.433,93 -9.063,68 46.704,00 15.720,00 176.901,42 49,90 3.492,05 3.541,95 300,00 19.000,00 19.300,00 110,21 380,80 491,01 189,79 18.619,20 18.808,99 3.789,96 76,67 3.866,63 390,00 665,70 1.157.360,85 5.400,00 800,00 6.200,00 400,00 500,00 963.200,00 1.158.416,55 964.100,00 3.789,98 275,28 4.065,26 316,40 423,84 1.221.917,05 4.261,92 1.226.919,21 1.610,02 524,72 2.134,74 83,60 76,16 -258.717,05 -4.261,92 -262.819,21 2.775.724,31 2.895.300,00 18.000,00 2.960.274,06 -64.974,06 577.808,85 952.600,00 18.000,00 656.800,34 295.799,66 577.808,85 952.600,00 18.000,00 656.800,34 295.799,66 577.808,85 952.600,00 18.000,00 656.800,34 295.799,66 577.808,85 952.600,00 18.000,00 656.800,34 295.799,66 -33.750,90 -33.786,80 -25.719,75 -41.978,05 -41.978,05 -26.745,00 18.000,00 18.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2015 C0_0211 Linden 1 - 16 / 2015 1 / 1 Personenstandswesen Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist * 43110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44210000 Erträge aus Verkauf Privatrechtliche Leistungsentgelte -448.499,60 -448.499,60 -35.838,93 -35.838,93 -432.000,00 -432.000,00 -36.500,00 -36.500,00 -453.880,15 -453.880,15 -33.021,55 -33.021,55 21.880,15 21.880,15 -3.478,45 -3.478,45 ** Ordentliche Erträge -484.338,53 -468.500,00 -486.901,70 18.401,70 426.002,30 163.282,58 12.947,46 33.925,13 213.963,00 25.350,00 875.470,47 446.300,00 179.500,00 16.200,00 35.900,00 161.300,00 25.600,00 864.800,00 432.369,23 186.052,71 14.470,50 38.360,19 190.172,00 23.116,00 884.540,63 13.930,77 -6.552,71 1.729,50 -2.460,19 -28.872,00 2.484,00 -19.740,63 216,03 279,60 495,63 259,72 33.570,03 510,00 34.339,75 300,00 300,00 600,00 800,00 300,00 34.000,00 600,00 35.700,00 216,03 279,20 495,23 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52540000 Unterhaltung von BGA Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54310000 Geschäftsaufwendungen 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen 309,30 30.712,36 510,00 31.531,66 83,97 20,80 104,77 800,00 -9,30 3.287,64 90,00 4.168,34 ** Ordentliche Aufwendungen 910.305,85 901.100,00 916.567,52 -15.467,52 *** Ordentliches Ergebnis 425.967,32 432.600,00 429.665,82 2.934,18 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 425.967,32 432.600,00 429.665,82 2.934,18 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 425.967,32 432.600,00 429.665,82 2.934,18 425.967,32 432.600,00 429.665,82 2.934,18 * * * * ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2015 C0_021101 Linden 1 - 16 / 2015 1 / 1 Personenstandsangelegenheiten Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist * 43110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44210000 Erträge aus Verkauf Privatrechtliche Leistungsentgelte -448.499,60 -448.499,60 -35.838,93 -35.838,93 -432.000,00 -432.000,00 -36.500,00 -36.500,00 -453.880,15 -453.880,15 -33.021,55 -33.021,55 21.880,15 21.880,15 -3.478,45 -3.478,45 ** Ordentliche Erträge -484.338,53 -468.500,00 -486.901,70 18.401,70 426.002,30 163.282,58 12.947,46 33.925,13 213.963,00 25.350,00 875.470,47 446.300,00 179.500,00 16.200,00 35.900,00 161.300,00 25.600,00 864.800,00 432.369,23 186.052,71 14.470,50 38.360,19 190.172,00 23.116,00 884.540,63 13.930,77 -6.552,71 1.729,50 -2.460,19 -28.872,00 2.484,00 -19.740,63 216,03 279,60 495,63 259,72 33.570,03 510,00 34.339,75 300,00 300,00 600,00 800,00 300,00 34.000,00 600,00 35.700,00 216,03 279,20 495,23 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52540000 Unterhaltung von BGA Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54310000 Geschäftsaufwendungen 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen 309,30 30.712,36 510,00 31.531,66 83,97 20,80 104,77 800,00 -9,30 3.287,64 90,00 4.168,34 ** Ordentliche Aufwendungen 910.305,85 901.100,00 916.567,52 -15.467,52 *** Ordentliches Ergebnis 425.967,32 432.600,00 429.665,82 2.934,18 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 425.967,32 432.600,00 429.665,82 2.934,18 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 425.967,32 432.600,00 429.665,82 2.934,18 425.967,32 432.600,00 429.665,82 2.934,18 * * * * ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2015 21101900 Linden 1 - 16 / 2015 1 / 1 Personenstandsangelegenheiten Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist * 43110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44210000 Erträge aus Verkauf Privatrechtliche Leistungsentgelte -448.499,60 -448.499,60 -35.838,93 -35.838,93 -432.000,00 -432.000,00 -36.500,00 -36.500,00 -453.880,15 -453.880,15 -33.021,55 -33.021,55 21.880,15 21.880,15 -3.478,45 -3.478,45 ** Ordentliche Erträge -484.338,53 -468.500,00 -486.901,70 18.401,70 426.002,30 163.282,58 12.947,46 33.925,13 213.963,00 25.350,00 875.470,47 446.300,00 179.500,00 16.200,00 35.900,00 161.300,00 25.600,00 864.800,00 432.369,23 186.052,71 14.470,50 38.360,19 190.172,00 23.116,00 884.540,63 13.930,77 -6.552,71 1.729,50 -2.460,19 -28.872,00 2.484,00 -19.740,63 216,03 279,60 495,63 259,72 33.570,03 510,00 34.339,75 300,00 300,00 600,00 800,00 300,00 34.000,00 600,00 35.700,00 216,03 279,20 495,23 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52540000 Unterhaltung von BGA Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54310000 Geschäftsaufwendungen 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen 309,30 30.712,36 510,00 31.531,66 83,97 20,80 104,77 800,00 -9,30 3.287,64 90,00 4.168,34 ** Ordentliche Aufwendungen 910.305,85 901.100,00 916.567,52 -15.467,52 *** Ordentliches Ergebnis 425.967,32 432.600,00 429.665,82 2.934,18 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 425.967,32 432.600,00 429.665,82 2.934,18 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 425.967,32 432.600,00 429.665,82 2.934,18 425.967,32 432.600,00 429.665,82 2.934,18 * * * * ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2015 C0_0212 Frankenberger 1 - 16 / 2015 1 / 1 Regelungen d. Aufenthalts von Ausländern Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist * 43110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 876,50 876,50 191,00 191,00 -191,00 -191,00 ** Ordentliche Erträge 876,50 191,00 -191,00 * 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge Sonstige ordentliche Aufwendungen 376,00 1,00 377,00 ** Ordentliche Aufwendungen 377,00 *** Ordentliches Ergebnis 1.253,50 191,00 -191,00 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 1.253,50 191,00 -191,00 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 1.253,50 191,00 -191,00 1.253,50 191,00 -191,00 * ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2015 C0_021201 Frankenberger 1 - 16 / 2015 1 / 1 Aufenthaltsre.,Staatsageh.-ve., Einbürg. Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist * 43110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 876,50 876,50 191,00 191,00 -191,00 -191,00 ** Ordentliche Erträge 876,50 191,00 -191,00 * 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge Sonstige ordentliche Aufwendungen 376,00 1,00 377,00 ** Ordentliche Aufwendungen 377,00 *** Ordentliches Ergebnis 1.253,50 191,00 -191,00 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 1.253,50 191,00 -191,00 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 1.253,50 191,00 -191,00 1.253,50 191,00 -191,00 * ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2015 21201900 Frankenberger 1 - 16 / 2015 1 / 1 Aufentahltsregel.u.Staatangehörigkeitsa. Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist * 43110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 876,50 876,50 191,00 191,00 -191,00 -191,00 ** Ordentliche Erträge 876,50 191,00 -191,00 * 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge Sonstige ordentliche Aufwendungen 376,00 1,00 377,00 ** Ordentliche Aufwendungen 377,00 *** Ordentliches Ergebnis 1.253,50 191,00 -191,00 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 1.253,50 191,00 -191,00 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 1.253,50 191,00 -191,00 1.253,50 191,00 -191,00 * ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2015 C0_0213 Begaß 1 - 16 / 2015 1 / 1 Statistik Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 -1.070,00 * 44210000 Erträge aus Verkauf 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44810000 Erstattungen vom Land Erträge aus Kostenerstattung/-umlage ** Ordentliche Erträge Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -680,00 -1.070,00 -1.000,00 -100,00 -1.100,00 -100,00 -100,00 -680,00 -320,00 -100,00 -420,00 -100,00 -100,00 -1.070,00 -1.200,00 -680,00 -520,00 118.779,86 159.826,34 12.797,97 28.082,24 33.776,50 2.063,70 355.326,61 61.000,00 166.400,00 15.000,00 33.300,00 19.600,00 200,00 295.500,00 61.177,64 163.612,27 12.965,85 33.936,71 30.203,90 2.191,60 304.087,97 -177,64 2.787,73 2.034,15 -636,71 -10.603,90 -1.991,60 -8.587,97 1.882,70 2.121,14 100,00 2.221,14 2.858,63 39,27 4.445,16 4.400,00 100,00 4.500,00 100,00 2.000,00 400,00 3.300,00 100,00 5.900,00 2.278,86 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52540000 Unterhaltung von BGA 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54180000 Personalnebenaufwendungen 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.906,09 39,27 4.516,03 529,33 400,00 393,91 60,73 1.383,97 ** Ordentliche Aufwendungen 361.654,47 305.900,00 310.882,86 -4.982,86 *** Ordentliches Ergebnis 360.584,47 304.700,00 310.202,86 -5.502,86 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 360.584,47 304.700,00 310.202,86 -5.502,86 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 360.584,47 304.700,00 310.202,86 -5.502,86 360.584,47 304.700,00 310.202,86 -5.502,86 * * * ****** Ergebnis 1.882,70 260,00 1.287,26 2.278,86 100,00 1.470,67 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2015 C0_021301 Begaß 1 - 16 / 2015 1 / 1 Statistische Erhebungen und Auswertungen Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 -1.070,00 * 44210000 Erträge aus Verkauf 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44810000 Erstattungen vom Land Erträge aus Kostenerstattung/-umlage ** Ordentliche Erträge Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -680,00 -1.070,00 -1.000,00 -100,00 -1.100,00 -100,00 -100,00 -680,00 -320,00 -100,00 -420,00 -100,00 -100,00 -1.070,00 -1.200,00 -680,00 -520,00 118.779,86 159.826,34 12.797,97 28.082,24 33.776,50 2.063,70 355.326,61 61.000,00 166.400,00 15.000,00 33.300,00 19.600,00 200,00 295.500,00 61.177,64 163.612,27 12.965,85 33.936,71 30.203,90 2.191,60 304.087,97 -177,64 2.787,73 2.034,15 -636,71 -10.603,90 -1.991,60 -8.587,97 1.882,70 2.121,14 100,00 2.221,14 2.858,63 39,27 4.445,16 4.400,00 100,00 4.500,00 100,00 2.000,00 400,00 3.300,00 100,00 5.900,00 2.278,86 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52540000 Unterhaltung von BGA 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54180000 Personalnebenaufwendungen 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.906,09 39,27 4.516,03 529,33 400,00 393,91 60,73 1.383,97 ** Ordentliche Aufwendungen 361.654,47 305.900,00 310.882,86 -4.982,86 *** Ordentliches Ergebnis 360.584,47 304.700,00 310.202,86 -5.502,86 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 360.584,47 304.700,00 310.202,86 -5.502,86 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 360.584,47 304.700,00 310.202,86 -5.502,86 360.584,47 304.700,00 310.202,86 -5.502,86 * * * ****** Ergebnis 1.882,70 260,00 1.287,26 2.278,86 100,00 1.470,67 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2015 21301900 Begaß 1 - 16 / 2015 1 / 1 Statistische Erhebungen und Auswertungen Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 -1.070,00 * 44210000 Erträge aus Verkauf 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44810000 Erstattungen vom Land Erträge aus Kostenerstattung/-umlage ** Ordentliche Erträge Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -680,00 -1.070,00 -1.000,00 -100,00 -1.100,00 -100,00 -100,00 -680,00 -320,00 -100,00 -420,00 -100,00 -100,00 -1.070,00 -1.200,00 -680,00 -520,00 118.779,86 159.826,34 12.797,97 28.082,24 33.776,50 2.063,70 355.326,61 61.000,00 166.400,00 15.000,00 33.300,00 19.600,00 200,00 295.500,00 61.177,64 163.612,27 12.965,85 33.936,71 30.203,90 2.191,60 304.087,97 -177,64 2.787,73 2.034,15 -636,71 -10.603,90 -1.991,60 -8.587,97 1.882,70 2.121,14 100,00 2.221,14 2.858,63 39,27 4.445,16 4.400,00 100,00 4.500,00 100,00 2.000,00 400,00 3.300,00 100,00 5.900,00 2.278,86 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52540000 Unterhaltung von BGA 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54180000 Personalnebenaufwendungen 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.906,09 39,27 4.516,03 529,33 400,00 393,91 60,73 1.383,97 ** Ordentliche Aufwendungen 361.654,47 305.900,00 310.882,86 -4.982,86 *** Ordentliches Ergebnis 360.584,47 304.700,00 310.202,86 -5.502,86 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 360.584,47 304.700,00 310.202,86 -5.502,86 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 360.584,47 304.700,00 310.202,86 -5.502,86 360.584,47 304.700,00 310.202,86 -5.502,86 * * * ****** Ergebnis 1.882,70 260,00 1.287,26 2.278,86 100,00 1.470,67 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 C0_0214 Lohe 1 - 16 / 2015 * 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44210000 Erträge aus Verkauf Privatrechtliche Leistungsentgelte 44800000 Erstattungen vom Bund 44810000 Erstattungen vom Land 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge * * * * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50190000 Sonstige Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52540000 Unterhaltung von BGA 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54310000 Geschäftsaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen * * * ****** Ergebnis 1 / 1 Wahlen Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 -478,81 -478,81 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 -1.149,14 -1.149,14 -42,73 -42,73 -247.894,90 -17.962,98 -87.516,90 -182,32 -10.826,92 -364.384,02 -100,00 -100,00 -364.905,56 144.613,62 49.673,88 384.050,62 3.864,39 13.343,42 79.829,65 9.448,25 684.823,83 136.583,83 Vergleich Ansatz/Ist 1.149,14 1.149,14 -100,00 -100,00 -94.022,43 94.022,43 -30,00 -94.052,43 30,00 94.052,43 -100,00 -95.201,57 95.101,57 116.300,00 12.300,00 32.562,80 30.065,62 83.737,20 -17.765,62 1.100,00 2.500,00 49.100,00 8.500,00 189.800,00 1.033,04 1.878,45 1.764,23 199,65 67.503,79 66,96 621,55 47.335,77 8.300,35 122.296,21 100,00 2.300,00 6,00 100,00 2.294,00 2.400,00 6,00 1.149,14 1.149,14 2.394,00 -1.149,14 -1.149,14 666,88 666,88 1.300,00 1.300,00 666,88 666,88 633,12 633,12 1.191.266,44 193.500,00 69.325,81 124.174,19 826.360,88 193.400,00 -25.875,76 219.275,76 826.360,88 193.400,00 -25.875,76 219.275,76 826.360,88 193.400,00 -25.875,76 219.275,76 826.360,88 193.400,00 -25.875,76 219.275,76 367.635,05 1.078,04 505.296,92 478,81 478,81 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 C0_021401 Lohe 1 - 16 / 2015 * 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44210000 Erträge aus Verkauf Privatrechtliche Leistungsentgelte 44800000 Erstattungen vom Bund 44810000 Erstattungen vom Land 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge * * * * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50190000 Sonstige Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52540000 Unterhaltung von BGA 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54310000 Geschäftsaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen * * * ****** Ergebnis 1 / 1 Wahlen Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 -478,81 -478,81 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 -1.149,14 -1.149,14 -42,73 -42,73 -247.894,90 -17.962,98 -87.516,90 -182,32 -10.826,92 -364.384,02 -100,00 -100,00 -364.905,56 144.613,62 49.673,88 384.050,62 3.864,39 13.343,42 79.829,65 9.448,25 684.823,83 136.583,83 Vergleich Ansatz/Ist 1.149,14 1.149,14 -100,00 -100,00 -94.022,43 94.022,43 -30,00 -94.052,43 30,00 94.052,43 -100,00 -95.201,57 95.101,57 116.300,00 12.300,00 32.562,80 30.065,62 83.737,20 -17.765,62 1.100,00 2.500,00 49.100,00 8.500,00 189.800,00 1.033,04 1.878,45 1.764,23 199,65 67.503,79 66,96 621,55 47.335,77 8.300,35 122.296,21 100,00 2.300,00 6,00 100,00 2.294,00 2.400,00 6,00 1.149,14 1.149,14 2.394,00 -1.149,14 -1.149,14 666,88 666,88 1.300,00 1.300,00 666,88 666,88 633,12 633,12 1.191.266,44 193.500,00 69.325,81 124.174,19 826.360,88 193.400,00 -25.875,76 219.275,76 826.360,88 193.400,00 -25.875,76 219.275,76 826.360,88 193.400,00 -25.875,76 219.275,76 826.360,88 193.400,00 -25.875,76 219.275,76 367.635,05 1.078,04 505.296,92 478,81 478,81 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2015 21401100 Lohe 1 - 16 / 2015 1 / 1 Wahlen Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen -478,81 -478,81 -1.149,14 -1.149,14 1.149,14 1.149,14 * Ordentliche Erträge 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen -478,81 478,81 478,81 -1.149,14 1.149,14 1.149,14 1.149,14 -1.149,14 -1.149,14 ** Ordentliche Aufwendungen 478,81 1.149,14 -1.149,14 *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * ** ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2015 21401900 Lohe 1 - 16 / 2015 Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 -42,73 -42,73 -247.894,90 -17.962,98 -87.516,90 -182,32 -10.826,92 -364.384,02 -100,00 -100,00 * 43110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44210000 Erträge aus Verkauf Privatrechtliche Leistungsentgelte 44800000 Erstattungen vom Bund 44810000 Erstattungen vom Land 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge -364.426,75 144.613,62 49.673,88 384.050,62 3.864,39 13.343,42 79.829,65 9.448,25 684.823,83 136.583,83 * * * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50190000 Sonstige Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52540000 Unterhaltung von BGA 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54310000 Geschäftsaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen * * ****** Ergebnis 1 Wahlen Ertrags- und Aufwandsarten * 1 / davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -100,00 -100,00 -94.022,43 94.022,43 -30,00 -94.052,43 30,00 94.052,43 -100,00 -94.052,43 93.952,43 116.300,00 12.300,00 32.562,80 30.065,62 83.737,20 -17.765,62 1.100,00 2.500,00 49.100,00 8.500,00 189.800,00 1.033,04 1.878,45 1.764,23 199,65 67.503,79 66,96 621,55 47.335,77 8.300,35 122.296,21 100,00 2.300,00 6,00 100,00 2.294,00 2.400,00 6,00 2.394,00 666,88 666,88 1.300,00 1.300,00 666,88 666,88 633,12 633,12 1.190.787,63 193.500,00 68.176,67 125.323,33 826.360,88 193.400,00 -25.875,76 219.275,76 826.360,88 193.400,00 -25.875,76 219.275,76 826.360,88 193.400,00 -25.875,76 219.275,76 826.360,88 193.400,00 -25.875,76 219.275,76 367.635,05 1.078,04 505.296,92 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 C0_0215 Wolff 1 - 16 / 2015 * 41410000 Zuweisungen vom Land 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 41619000 apl Auflösung v SoPo aus Zuwendun Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44210000 Erträge aus Verkauf 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44800000 Erstattungen vom Bund 44810000 Erstattungen vom Land 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 44830000 Erstattungen von Zweckverbänden 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be 44870000 Erstattungen von privaten Unterne Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl 45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw 45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ Sonstige ordentliche Erträge ** * * * * * * 1 / 2 Gefahrenabwehr Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 -100.401,86 Fortg. Ansatz 2015 -719.063,90 -30.000,00 -10.700,00 -557.800,00 -819.465,76 -839.542,90 -839.542,90 -27,00 -30,33 -57,33 -23.567,35 -3.076.562,21 -4.085.728,79 -598.500,00 -643.900,00 -643.900,00 -1.700,00 -7.500,00 -9.200,00 -300,00 -3.066.600,00 -3.664.200,00 -4.396,37 -7.190.254,72 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 -887.587,06 -23.694,35 -911.281,41 -922.987,35 -922.987,35 -50.360,76 -50.269,47 -100.630,23 -8.701,20 -3.225.172,84 -4.128.862,39 -4.500,00 -4.300,00 -6.739.900,00 -100,00 -6.400,00 -30.000,00 -10.700,00 329.787,06 23.694,35 312.781,41 279.087,35 279.087,35 48.660,76 42.769,47 91.430,23 8.401,20 158.572,84 464.662,39 -218.400,00 -408,17 -270.662,89 -4.500,00 6.026,77 633.163,20 -100,00 212.000,00 408,17 270.662,89 -10.326,77 -7.373.063,20 -242.248,08 -26,04 Vergleich Ansatz/Ist -242.274,12 -6.500,00 -139,50 -489.610,56 139,50 483.110,56 Ordentliche Erträge -9.091.594,83 -7.998.000,00 -9.797.572,75 1.799.572,75 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50190000 Sonstige Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü 50730000 Rückstellungen für Überstunden Fe Personalaufwendungen 51110000 Versorgungsbezüge Beamte Versorgungsaufwendungen 52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Ver 52360000 Erstattungen an sonsti öfftl Sond 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 52520000 Unterhalt der Masch und techni An 52530000 Unterhaltung der Betriebsvorricht 52540000 Unterhaltung von BGA 52550000 Unterhalt des sonst bewegliche Ve 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts 11.958.650,85 293.682,01 247.557,24 22.840,14 56.882,54 4.072.618,52 563.858,93 544.209,20 17.760.299,43 12.993.100,00 303.300,00 274.700,00 27.300,00 60.600,00 3.402.100,00 576.500,00 200.000,00 17.837.600,00 12.497.433,69 278.634,66 389.506,42 20.422,34 54.559,50 3.871.549,40 590.828,19 495.666,31 24.665,34 -114.806,42 6.877,66 6.040,50 -469.449,40 -14.328,19 200.000,00 134.665,80 35.000,00 46.590,43 34.600,00 58.600,00 100,00 410.600,00 20.100,00 953.800,00 78.400,00 72.000,00 378.455,11 66.000,00 153.517,04 2.226.172,15 35.000,00 51.404,23 419.132,10 11.634,62 1.018.978,78 121.322,93 62.112,80 242.248,08 29.056,17 57.033,40 2.043.109,31 5.945,91 1.051.711,27 34.824,22 5.500,00 1.600,00 1.439.400,00 95.100,00 17.702.934,20 51.555,11 97.017,04 148.572,15 541.361,73 55.046,37 827.630,02 116.026,24 92.410,85 270.662,89 38.077,17 53.074,29 2.080.693,79 6.789,01 1.190.229,06 63.632,39 -400,00 7.195,77 100,00 -130.761,73 -34.946,37 126.169,98 -37.626,24 -20.410,85 107.792,22 27.922,83 100.442,75 145.478,36 -1.289,01 1.600,00 249.170,94 31.467,61 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2015 C0_0215 Wolff 1 - 16 / 2015 2 / 2 Gefahrenabwehr Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. Ist-Ergebnis 2015 * ** Ordentliche Aufwendungen 21.543.984,88 22.574.172,15 148.572,15 22.477.617,83 96.554,32 *** Ordentliches Ergebnis 12.452.390,05 14.576.172,15 148.572,15 12.680.045,08 1.896.127,07 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 12.452.390,05 14.576.172,15 148.572,15 12.680.045,08 1.896.127,07 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 12.452.390,05 14.576.172,15 148.572,15 12.680.045,08 1.896.127,07 -169.100,00 -169.100,00 96.300,00 96.300,00 -148.000,00 -148.000,00 136.300,00 136.300,00 -158.955,97 -158.955,97 112.669,79 112.669,79 10.955,97 10.955,97 23.630,21 23.630,21 12.379.590,05 14.564.472,15 12.633.758,90 1.930.713,25 * * * 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 1.092.481,40 16.300,00 16.300,00 187.713,78 2.493,90 247.864,57 84.721,29 15.384,42 40.808,81 256,84 43.486,50 4.864,90 4,53 4.195,20 631.794,74 4.000,00 934.600,00 114.852,26 1.375.502,72 17.300,00 17.300,00 200.097,50 2.359,64 Vergleich Ansatz/Ist 57920000 Abschreibungen auf Festwerte Bilanzielle Abschreibungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54180000 Personalnebenaufwendungen 54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigk 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwe 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen * 12.200,00 1.553.800,00 22.000,00 22.000,00 148.400,00 7.700,00 100,00 205.900,00 509.100,00 17.900,00 38.900,00 2.600,00 davon Nachtr.satz. 324.624,40 4.326,13 4.158,00 10.875,55 2,02 4.034,40 1.301.187,12 -102.652,26 178.297,28 4.700,00 4.700,00 -51.697,50 5.340,36 100,00 -39.689,57 62.682,40 3.292,39 -5.194,70 2.600,00 -324.624,40 -4.326,13 -4.158,00 -10.875,55 -2,02 -34,40 -366.587,12 245.589,57 446.417,60 14.607,61 44.094,70 148.572,15 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 C0_021501 Wolff 1 - 16 / 2015 * 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 41619000 apl Auflösung v SoPo aus Zuwendun Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44210000 Erträge aus Verkauf 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44810000 Erstattungen vom Land 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 44830000 Erstattungen von Zweckverbänden 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be 44870000 Erstattungen von privaten Unterne Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw 45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ Sonstige ordentliche Erträge ** * * * * * * * * 1 / 2 Brandbekämpfung Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 -703.241,21 -10.700,00 -550.300,00 -703.241,21 -839.542,90 -839.542,90 -27,00 -30,33 -57,33 -3.076.562,21 -4.085.728,79 -561.000,00 -643.900,00 -643.900,00 -1.700,00 -7.400,00 -9.100,00 -3.066.600,00 -3.664.200,00 -4.396,37 -7.166.687,37 -4.500,00 -4.200,00 -6.739.500,00 -6.400,00 davon Erm.-Übertr. -236.949,32 -26,04 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -870.400,72 -23.694,35 -894.095,07 -922.987,35 -922.987,35 -50.360,76 -50.269,47 -100.630,23 -3.225.172,84 -4.128.862,39 -10.700,00 320.100,72 23.694,35 333.095,07 279.087,35 279.087,35 48.660,76 42.869,47 91.530,23 158.572,84 464.662,39 -4.000,00 -7.358.035,23 -218.400,00 -408,17 -254.141,32 -4.500,00 -200,00 618.535,23 212.000,00 408,17 254.141,32 -236.975,36 -6.400,00 -139,50 -473.088,99 139,50 466.688,99 Ordentliche Erträge -8.946.504,17 -7.959.900,00 -9.748.836,87 1.788.936,87 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50190000 Sonstige Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü 50730000 Rückstellungen für Überstunden Fe Personalaufwendungen 51110000 Versorgungsbezüge Beamte Versorgungsaufwendungen 52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Ver 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 52520000 Unterhalt der Masch und techni An 52530000 Unterhaltung der Betriebsvorricht 52540000 Unterhaltung von BGA 52550000 Unterhalt des sonst bewegliche Ve 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts 57920000 Abschreibungen auf Festwerte Bilanzielle Abschreibungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 11.762.235,00 289.654,57 247.557,24 22.523,27 56.072,07 3.988.232,50 553.450,21 544.209,20 17.463.934,06 12.794.400,00 299.100,00 274.700,00 26.900,00 59.800,00 3.335.600,00 566.000,00 200.000,00 17.556.500,00 12.311.116,89 274.510,48 389.506,42 20.099,97 53.722,19 3.797.127,75 579.679,31 17.425.763,01 483.283,11 24.589,52 -114.806,42 6.800,03 6.077,81 -461.527,75 -13.679,31 200.000,00 130.736,99 46.590,43 42.100,00 46.393,62 -4.293,62 403.002,62 11.072,35 990.978,78 120.939,42 62.112,80 236.949,32 29.056,17 57.033,40 1.957.735,29 404.400,00 17.200,00 953.800,00 76.700,00 72.000,00 356.884,44 37.200,00 56.500,00 2.016.784,44 520.245,17 49.506,42 827.630,02 115.641,12 92.410,85 254.141,32 30.925,79 53.074,29 1.989.968,60 -115.845,17 -32.306,42 126.169,98 -38.941,12 -20.410,85 102.743,12 6.274,21 3.425,71 26.815,84 5.945,91 5.500,00 1.600,00 1.416.800,00 91.800,00 12.200,00 1.527.900,00 4.700,00 4.700,00 6.789,01 -1.289,01 1.600,00 256.312,00 29.562,82 -102.652,26 183.533,55 4.700,00 4.700,00 1.027.665,89 34.043,82 1.067.655,62 46.084,44 46.084,44 1.160.488,00 62.237,18 114.852,26 1.344.366,45 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2015 C0_021501 Wolff 1 - 16 / 2015 2 / 2 Brandbekämpfung Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 davon Erm.-Übertr. Ist-Ergebnis 2015 ** Ordentliche Aufwendungen 21.082.321,25 21.977.984,44 46.084,44 22.030.122,88 -52.138,44 *** Ordentliches Ergebnis 12.135.817,08 14.018.084,44 46.084,44 12.281.286,01 1.736.798,43 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 12.135.817,08 14.018.084,44 46.084,44 12.281.286,01 1.736.798,43 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 12.135.817,08 14.018.084,44 46.084,44 12.281.286,01 1.736.798,43 -169.100,00 -169.100,00 95.100,00 95.100,00 -141.800,00 -141.800,00 135.100,00 135.100,00 -152.755,97 -152.755,97 111.469,79 111.469,79 10.955,97 10.955,97 23.630,21 23.630,21 12.061.817,08 14.011.384,44 12.239.999,83 1.771.384,61 * ****** Ergebnis 43.486,50 4.864,90 4,53 4.195,20 592.996,28 4.000,00 872.100,00 170.090,55 1.758,24 245.589,57 446.417,60 14.607,61 43.540,75 Vergleich Ansatz/Ist * 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen 87.000,00 7.100,00 205.900,00 509.100,00 17.900,00 38.500,00 2.600,00 davon Nachtr.satz. 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigk 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwe 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen * 150.106,93 2.043,00 247.864,57 84.721,29 15.384,42 40.068,10 256,84 Fortg. Ansatz 2015 46.084,44 324.624,40 4.326,13 4.158,00 10.875,55 2,02 4.034,40 1.270.024,82 -83.090,55 5.341,76 -39.689,57 62.682,40 3.292,39 -5.040,75 2.600,00 -324.624,40 -4.326,13 -4.158,00 -10.875,55 -2,02 -34,40 -397.924,82 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 21501900 Wolff 1 - 16 / 2015 * 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 41619000 apl Auflösung v SoPo aus Zuwendun Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44210000 Erträge aus Verkauf 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44810000 Erstattungen vom Land 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 44830000 Erstattungen von Zweckverbänden 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be 44870000 Erstattungen von privaten Unterne Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw 45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ Sonstige ordentliche Erträge ** * * * * * * * * 1 / 2 Brandbekämpfung Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 -703.241,21 -10.700,00 -550.300,00 -703.241,21 -839.542,90 -839.542,90 -27,00 -30,33 -57,33 -3.076.562,21 -4.085.728,79 -561.000,00 -643.900,00 -643.900,00 -1.700,00 -7.400,00 -9.100,00 -3.066.600,00 -3.664.200,00 -4.396,37 -7.166.687,37 -4.500,00 -4.200,00 -6.739.500,00 -6.400,00 davon Erm.-Übertr. -236.949,32 -26,04 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -870.400,72 -23.694,35 -894.095,07 -922.987,35 -922.987,35 -50.360,76 -50.269,47 -100.630,23 -3.225.172,84 -4.128.862,39 -10.700,00 320.100,72 23.694,35 333.095,07 279.087,35 279.087,35 48.660,76 42.869,47 91.530,23 158.572,84 464.662,39 -4.000,00 -7.358.035,23 -218.400,00 -408,17 -254.141,32 -4.500,00 -200,00 618.535,23 212.000,00 408,17 254.141,32 -236.975,36 -6.400,00 -139,50 -473.088,99 139,50 466.688,99 Ordentliche Erträge -8.946.504,17 -7.959.900,00 -9.748.836,87 1.788.936,87 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50190000 Sonstige Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü 50730000 Rückstellungen für Überstunden Fe Personalaufwendungen 51110000 Versorgungsbezüge Beamte Versorgungsaufwendungen 52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Ver 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 52520000 Unterhalt der Masch und techni An 52530000 Unterhaltung der Betriebsvorricht 52540000 Unterhaltung von BGA 52550000 Unterhalt des sonst bewegliche Ve 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts 57920000 Abschreibungen auf Festwerte Bilanzielle Abschreibungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 11.762.235,00 289.654,57 247.557,24 22.523,27 56.072,07 3.988.232,50 553.450,21 544.209,20 17.463.934,06 12.794.400,00 299.100,00 274.700,00 26.900,00 59.800,00 3.335.600,00 566.000,00 200.000,00 17.556.500,00 12.311.116,89 274.510,48 389.506,42 20.099,97 53.722,19 3.797.127,75 579.679,31 17.425.763,01 483.283,11 24.589,52 -114.806,42 6.800,03 6.077,81 -461.527,75 -13.679,31 200.000,00 130.736,99 46.590,43 42.100,00 46.393,62 -4.293,62 403.002,62 11.072,35 990.978,78 120.939,42 62.112,80 236.949,32 29.056,17 57.033,40 1.957.735,29 404.400,00 17.200,00 953.800,00 76.700,00 72.000,00 356.884,44 37.200,00 56.500,00 2.016.784,44 520.245,17 49.506,42 827.630,02 115.641,12 92.410,85 254.141,32 30.925,79 53.074,29 1.989.968,60 -115.845,17 -32.306,42 126.169,98 -38.941,12 -20.410,85 102.743,12 6.274,21 3.425,71 26.815,84 5.945,91 5.500,00 1.600,00 1.416.800,00 91.800,00 12.200,00 1.527.900,00 4.700,00 4.700,00 6.789,01 -1.289,01 1.600,00 256.312,00 29.562,82 -102.652,26 183.533,55 4.700,00 4.700,00 1.027.665,89 34.043,82 1.067.655,62 46.084,44 46.084,44 1.160.488,00 62.237,18 114.852,26 1.344.366,45 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2015 21501900 Wolff 1 - 16 / 2015 2 / 2 Brandbekämpfung Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 davon Erm.-Übertr. Ist-Ergebnis 2015 ** Ordentliche Aufwendungen 21.082.321,25 21.977.984,44 46.084,44 22.030.122,88 -52.138,44 *** Ordentliches Ergebnis 12.135.817,08 14.018.084,44 46.084,44 12.281.286,01 1.736.798,43 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 12.135.817,08 14.018.084,44 46.084,44 12.281.286,01 1.736.798,43 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 12.135.817,08 14.018.084,44 46.084,44 12.281.286,01 1.736.798,43 -169.100,00 -169.100,00 95.100,00 95.100,00 -141.800,00 -141.800,00 135.100,00 135.100,00 -152.755,97 -152.755,97 111.469,79 111.469,79 10.955,97 10.955,97 23.630,21 23.630,21 12.061.817,08 14.011.384,44 12.239.999,83 1.771.384,61 * ****** Ergebnis 43.486,50 4.864,90 4,53 4.195,20 592.996,28 4.000,00 872.100,00 170.090,55 1.758,24 245.589,57 446.417,60 14.607,61 43.540,75 Vergleich Ansatz/Ist * 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen 87.000,00 7.100,00 205.900,00 509.100,00 17.900,00 38.500,00 2.600,00 davon Nachtr.satz. 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigk 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwe 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen * 150.106,93 2.043,00 247.864,57 84.721,29 15.384,42 40.068,10 256,84 Fortg. Ansatz 2015 46.084,44 324.624,40 4.326,13 4.158,00 10.875,55 2,02 4.034,40 1.270.024,82 -83.090,55 5.341,76 -39.689,57 62.682,40 3.292,39 -5.040,75 2.600,00 -324.624,40 -4.326,13 -4.158,00 -10.875,55 -2,02 -34,40 -397.924,82 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2015 C0_021503 Wolff 1 - 16 / 2015 1 / 2 Abwehr von Großschadensereignissen Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -100.401,86 -15.822,69 -116.224,55 * 41410000 Zuweisungen vom Land 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44800000 Erstattungen vom Bund 44870000 Erstattungen von privaten Unterne Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge Sonstige ordentliche Erträge -5.298,76 -5.298,76 -100,00 -16.521,57 -16.521,57 -30.000,00 9.686,34 -20.313,66 -100,00 -100,00 8.401,20 6.226,77 14.627,97 -100,00 16.521,57 16.421,57 ** Ordentliche Erträge -145.090,66 -38.100,00 -48.735,88 10.635,88 196.415,85 4.027,44 316,87 810,47 84.386,02 10.408,72 296.365,37 198.700,00 4.200,00 400,00 800,00 66.500,00 10.500,00 281.100,00 186.316,80 4.124,18 322,37 837,31 74.421,65 11.148,88 277.171,19 12.383,20 75,82 77,63 -37,31 -7.921,65 -648,88 3.928,81 35.000,00 34.600,00 16.500,00 100,00 6.200,00 2.900,00 35.000,00 5.010,61 -400,00 11.489,39 100,00 -14.916,56 -2.639,95 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Ver 52360000 Erstattungen an sonsti öfftl Sond 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 52520000 Unterhalt der Masch und techni An 52530000 Unterhaltung der Betriebsvorricht 52540000 Unterhaltung von BGA 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54180000 Personalnebenaufwendungen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens Sonstige ordentliche Aufwendungen ** * * * * * -23.567,35 -23.567,35 16.129,48 562,27 28.000,00 383,51 5.298,76 85.374,02 -30.000,00 -7.500,00 -37.500,00 -100,00 -100,00 -300,00 -100,00 -400,00 -100,00 davon Nachtr.satz. 1.700,00 21.570,67 28.800,00 97.017,04 209.387,71 -17.186,34 -17.186,34 -8.701,20 -6.326,77 -15.027,97 21.116,56 5.539,95 5.470,67 97.017,04 102.487,71 385,12 16.521,57 7.151,38 90.725,19 1.314,88 5.049,10 21.648,62 97.017,04 118.662,52 24.045,38 780,40 24.825,78 16.300,00 16.300,00 37.606,85 450,90 22.600,00 3.300,00 25.900,00 17.300,00 17.300,00 61.400,00 600,00 100,00 29.741,06 1.395,21 31.136,27 17.300,00 17.300,00 30.006,95 601,40 -7.141,06 1.904,79 -5.236,27 740,71 400,00 553,95 -153,95 38.798,46 62.500,00 31.162,30 31.337,70 Ordentliche Aufwendungen 461.663,63 596.187,71 102.487,71 447.494,95 148.692,76 *** Ordentliches Ergebnis 316.572,97 558.087,71 102.487,71 398.759,07 159.328,64 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 316.572,97 558.087,71 102.487,71 398.759,07 159.328,64 * * 31.393,05 -1,40 100,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 C0_021503 Wolff 1 - 16 / 2015 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 2 / 2 Abwehr von Großschadensereignissen Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 316.572,97 558.087,71 1.200,00 1.200,00 -6.200,00 -6.200,00 1.200,00 1.200,00 317.772,97 553.087,71 davon Erm.-Übertr. 102.487,71 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 398.759,07 Vergleich Ansatz/Ist 159.328,64 -6.200,00 -6.200,00 1.200,00 1.200,00 102.487,71 393.759,07 159.328,64 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2015 21503900 Wolff 1 - 16 / 2015 1 / 2 Abwehr von Großschadensereignissen Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -100.401,86 -15.822,69 -116.224,55 * 41410000 Zuweisungen vom Land 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44800000 Erstattungen vom Bund 44870000 Erstattungen von privaten Unterne Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge Sonstige ordentliche Erträge -5.298,76 -5.298,76 -100,00 -16.521,57 -16.521,57 -30.000,00 9.686,34 -20.313,66 -100,00 -100,00 8.401,20 6.226,77 14.627,97 -100,00 16.521,57 16.421,57 ** Ordentliche Erträge -145.090,66 -38.100,00 -48.735,88 10.635,88 196.415,85 4.027,44 316,87 810,47 84.386,02 10.408,72 296.365,37 198.700,00 4.200,00 400,00 800,00 66.500,00 10.500,00 281.100,00 186.316,80 4.124,18 322,37 837,31 74.421,65 11.148,88 277.171,19 12.383,20 75,82 77,63 -37,31 -7.921,65 -648,88 3.928,81 35.000,00 34.600,00 16.500,00 100,00 6.200,00 2.900,00 35.000,00 5.010,61 -400,00 11.489,39 100,00 -14.916,56 -2.639,95 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Ver 52360000 Erstattungen an sonsti öfftl Sond 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 52520000 Unterhalt der Masch und techni An 52530000 Unterhaltung der Betriebsvorricht 52540000 Unterhaltung von BGA 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54180000 Personalnebenaufwendungen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens Sonstige ordentliche Aufwendungen ** * * * * * -23.567,35 -23.567,35 16.129,48 562,27 28.000,00 383,51 5.298,76 85.374,02 -30.000,00 -7.500,00 -37.500,00 -100,00 -100,00 -300,00 -100,00 -400,00 -100,00 davon Nachtr.satz. 1.700,00 21.570,67 28.800,00 97.017,04 209.387,71 -17.186,34 -17.186,34 -8.701,20 -6.326,77 -15.027,97 21.116,56 5.539,95 5.470,67 97.017,04 102.487,71 385,12 16.521,57 7.151,38 90.725,19 1.314,88 5.049,10 21.648,62 97.017,04 118.662,52 24.045,38 780,40 24.825,78 16.300,00 16.300,00 37.606,85 450,90 22.600,00 3.300,00 25.900,00 17.300,00 17.300,00 61.400,00 600,00 100,00 29.741,06 1.395,21 31.136,27 17.300,00 17.300,00 30.006,95 601,40 -7.141,06 1.904,79 -5.236,27 740,71 400,00 553,95 -153,95 38.798,46 62.500,00 31.162,30 31.337,70 Ordentliche Aufwendungen 461.663,63 596.187,71 102.487,71 447.494,95 148.692,76 *** Ordentliches Ergebnis 316.572,97 558.087,71 102.487,71 398.759,07 159.328,64 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 316.572,97 558.087,71 102.487,71 398.759,07 159.328,64 * * 31.393,05 -1,40 100,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 21503900 Wolff 1 - 16 / 2015 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 2 / 2 Abwehr von Großschadensereignissen Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 316.572,97 558.087,71 1.200,00 1.200,00 -6.200,00 -6.200,00 1.200,00 1.200,00 317.772,97 553.087,71 davon Erm.-Übertr. 102.487,71 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 398.759,07 Vergleich Ansatz/Ist 159.328,64 -6.200,00 -6.200,00 1.200,00 1.200,00 102.487,71 393.759,07 159.328,64 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 C0_0216 Larosch 1 - 16 / 2015 1 / 1 Gefahrenvorbeugung Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Ordentliche Erträge 2.639,16 18.042,76 1.497,22 3.664,68 1.250,55 166,90 27.261,27 154,99 154,99 2.500,00 18.300,00 1.600,00 3.700,00 700,00 100,00 26.900,00 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen 2.527,45 18.636,90 1.520,65 3.799,33 1.202,60 176,30 27.863,23 154,99 154,99 -27,45 -336,90 79,35 -99,33 -502,60 -76,30 -963,23 -154,99 -154,99 ** Ordentliche Aufwendungen 27.416,26 26.900,00 28.018,22 -1.118,22 *** Ordentliches Ergebnis 27.416,26 26.900,00 28.018,22 -1.118,22 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 27.416,26 26.900,00 28.018,22 -1.118,22 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 27.416,26 26.900,00 28.018,22 -1.118,22 27.416,26 26.900,00 28.018,22 -1.118,22 * ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 C0_021604 Larosch 1 - 16 / 2015 1 / 1 Kampfmittelangelegenheiten Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Ordentliche Erträge 2.639,16 18.042,76 1.497,22 3.664,68 1.250,55 166,90 27.261,27 154,99 154,99 2.500,00 18.300,00 1.600,00 3.700,00 700,00 100,00 26.900,00 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen 2.527,45 18.636,90 1.520,65 3.799,33 1.202,60 176,30 27.863,23 154,99 154,99 -27,45 -336,90 79,35 -99,33 -502,60 -76,30 -963,23 -154,99 -154,99 ** Ordentliche Aufwendungen 27.416,26 26.900,00 28.018,22 -1.118,22 *** Ordentliches Ergebnis 27.416,26 26.900,00 28.018,22 -1.118,22 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 27.416,26 26.900,00 28.018,22 -1.118,22 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 27.416,26 26.900,00 28.018,22 -1.118,22 27.416,26 26.900,00 28.018,22 -1.118,22 * ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 21604900 Larosch 1 - 16 / 2015 1 / 1 Kampfmittelangelegenheiten Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Ordentliche Erträge 2.639,16 18.042,76 1.497,22 3.664,68 1.250,55 166,90 27.261,27 154,99 154,99 2.500,00 18.300,00 1.600,00 3.700,00 700,00 100,00 26.900,00 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen 2.527,45 18.636,90 1.520,65 3.799,33 1.202,60 176,30 27.863,23 154,99 154,99 -27,45 -336,90 79,35 -99,33 -502,60 -76,30 -963,23 -154,99 -154,99 ** Ordentliche Aufwendungen 27.416,26 26.900,00 28.018,22 -1.118,22 *** Ordentliches Ergebnis 27.416,26 26.900,00 28.018,22 -1.118,22 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 27.416,26 26.900,00 28.018,22 -1.118,22 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 27.416,26 26.900,00 28.018,22 -1.118,22 27.416,26 26.900,00 28.018,22 -1.118,22 * ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 C0_0217 Wolff 1 - 16 / 2015 * 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E 43810000 Aufl von Sopo f den Gebührenausgl 43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44870000 Erstattungen von privaten Unterne Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge * * * * * * * 1 / 2 Rettungsdienst Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50190000 Sonstige Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52310000 Erstattungen an das Land 52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 52380000 Erstattungen an übrige Bereiche 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 52520000 Unterhalt der Masch und techni An 52530000 Unterhaltung der Betriebsvorricht 52540000 Unterhaltung von BGA 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge Sonstige ordentliche Aufwendungen Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 -228.214,82 -228.214,82 -8.024.125,32 -400.000,00 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. -100,00 -109.700,00 -109.800,00 -12.150.700,00 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 -350.410,53 -350.410,53 -9.897.368,63 -100,00 240.710,53 240.610,53 -2.253.331,37 -3.000,00 -3.000,00 -115.223,34 -256,31 -2.792,06 -118.271,71 1.777,29 -2.251.554,08 -200,00 -200,00 -1.100,00 -1.100,00 115.223,34 256,31 -207,94 115.271,71 -8.735.825,78 -12.264.800,00 -10.367.828,16 -1.896.971,84 2.598.690,70 157.806,57 164.650,00 12.391,64 31.595,37 804.604,74 118.845,07 3.888.584,09 1.281.920,90 1.201.756,00 2.079.089,76 101.821,06 476.222,62 2.811.000,00 158.400,00 200.000,00 14.200,00 31.700,00 714.400,00 126.700,00 4.056.400,00 1.332.000,00 1.552.400,00 1.960.000,00 112.400,00 430.000,00 2.764.567,97 120.885,32 155.400,00 9.717,35 23.701,99 767.652,37 122.125,81 3.964.050,81 1.244.099,80 1.088.384,00 2.127.934,39 78.881,32 474.179,41 46.432,03 37.514,68 44.600,00 4.482,65 7.998,01 -53.252,37 4.574,19 92.349,19 87.900,20 464.016,00 -167.934,39 33.518,68 -44.179,41 1.074.273,00 80.937,33 36.989,08 354.264,30 31.200,00 6.718.474,05 1.340.000,00 80.500,00 120.133,59 369.100,00 39.300,00 7.335.833,59 1.347.681,90 72.485,23 115.223,34 375.196,75 34.052,72 6.958.118,86 -7.681,90 8.014,77 4.910,25 -6.096,75 5.247,28 377.714,73 1.387,09 405.078,59 19.271,08 425.736,76 17.726,77 1.052,39 1.387,10 497.454,79 22.208,39 521.050,28 24.288,64 2.565,56 253.963,27 34.067,27 1.400,00 383.200,00 24.490,00 409.090,00 25.200,00 1.100,00 228.800,00 1.900,00 68.100,00 50.044,40 12,90 -114.254,79 2.281,61 -111.960,28 911,36 -1.465,56 -25.163,27 1.900,00 18.055,60 106.605,45 106.300,00 761,85 104.178,70 23,21 264.415,64 431.400,00 103.556,25 5.793,45 4.539,78 60.323,39 38,88 505.113,62 2.743,75 -5.793,45 -4.539,78 -60.323,39 -38,88 -73.713,62 -8.424.125,32 -39.087,38 -39.087,38 -1.673,74 -1.673,74 -36.989,08 -989,02 -4.746,42 -42.724,52 -12.150.700,00 -200,00 -200,00 -1.100,00 -1.100,00 -1.777,29 -9.899.145,92 Vergleich Ansatz/Ist 44.133,59 44.133,59 2.990,00 2.990,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 C0_0217 Wolff 1 - 16 / 2015 2 / 2 Rettungsdienst Ertrags- und Aufwandsarten ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist 11.297.210,54 12.232.723,59 47.123,59 11.948.333,57 284.390,02 2.561.384,76 -32.076,41 47.123,59 1.580.505,41 -1.612.581,82 2.561.384,76 -32.076,41 47.123,59 1.580.505,41 -1.612.581,82 2.561.384,76 -32.076,41 47.123,59 1.580.505,41 -1.612.581,82 575.500,00 575.500,00 578.400,00 578.400,00 579.539,17 579.539,17 -1.139,17 -1.139,17 3.136.884,76 546.323,59 2.160.044,58 -1.613.720,99 47.123,59 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 C0_021701 Wolff 1 - 16 / 2015 * 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E 43810000 Aufl von Sopo f den Gebührenausgl 43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44870000 Erstattungen von privaten Unterne Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge * * * * * * * 1 / 2 Notfallrettung Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50190000 Sonstige Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52310000 Erstattungen an das Land 52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 52380000 Erstattungen an übrige Bereiche 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 52520000 Unterhalt der Masch und techni An 52530000 Unterhaltung der Betriebsvorricht 52540000 Unterhaltung von BGA 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge Sonstige ordentliche Aufwendungen Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 -167.850,27 -167.850,27 -6.514.391,32 -300.000,00 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. -100,00 -97.300,00 -97.400,00 -9.911.800,00 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 -276.910,66 -276.910,66 -7.819.657,22 -100,00 179.610,66 179.510,66 -2.092.142,78 -1.000,00 -1.000,00 -79.951,93 -132,24 -2.640,73 -82.724,90 1.777,29 -2.090.365,49 -100,00 -100,00 -1.000,00 -1.000,00 79.951,93 132,24 1.640,73 81.724,90 -7.048.885,35 -10.011.300,00 -8.181.070,07 -1.830.229,93 2.410.109,36 79.978,54 164.650,00 6.280,29 15.966,97 749.322,00 110.105,60 3.536.412,76 1.281.920,90 902.704,00 996.361,84 67.286,41 368.018,80 2.620.000,00 80.300,00 200.000,00 7.200,00 16.100,00 671.400,00 119.400,00 3.714.400,00 1.330.000,00 1.202.400,00 970.000,00 80.000,00 320.000,00 2.601.493,98 62.399,68 155.400,00 4.954,16 12.220,87 735.229,04 117.840,01 3.689.537,74 1.244.099,80 835.200,00 1.144.839,56 45.581,27 343.979,41 18.506,02 17.900,32 44.600,00 2.245,84 3.879,13 -63.829,04 1.559,99 24.862,26 85.900,20 367.200,00 -174.839,56 34.418,73 -23.979,41 1.074.273,00 79.250,54 21.549,04 299.586,07 31.200,00 5.122.150,60 1.340.000,00 75.000,00 82.141,09 320.000,00 39.300,00 5.758.841,09 1.347.681,90 68.597,60 79.951,93 308.588,93 34.052,72 5.452.573,12 -7.681,90 6.402,40 2.189,16 11.411,07 5.247,28 306.267,97 297,50 281.985,23 17.146,78 299.429,51 17.327,10 1.040,39 297,50 375.613,68 20.412,91 396.324,09 24.288,64 2.439,56 253.963,27 26.173,55 300,00 310.000,00 19.990,00 330.290,00 25.000,00 900,00 228.800,00 1.900,00 53.100,00 45.370,24 2,50 -65.613,68 -422,91 -66.034,09 711,36 -1.539,56 -25.163,27 1.900,00 7.729,76 65.299,43 68.000,00 303,27 96.726,76 17,91 206.888,41 377.700,00 67.082,76 5.793,45 4.539,78 54.600,40 28,99 458.107,09 917,24 -5.793,45 -4.539,78 -54.600,40 -28,99 -80.407,09 -6.814.391,32 -38.358,37 -38.358,37 -1.673,74 -1.673,74 -21.549,04 -483,26 -4.579,35 -26.611,65 -9.911.800,00 -100,00 -100,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.777,29 -7.821.434,51 Vergleich Ansatz/Ist 30.141,09 30.141,09 2.990,00 2.990,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2015 C0_021701 Wolff 1 - 16 / 2015 2 / 2 Notfallrettung Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist ** Ordentliche Aufwendungen 9.164.881,28 10.181.231,09 33.131,09 9.996.542,04 184.689,05 *** Ordentliches Ergebnis 2.115.995,93 169.931,09 33.131,09 1.815.471,97 -1.645.540,88 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 2.115.995,93 169.931,09 33.131,09 1.815.471,97 -1.645.540,88 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 2.115.995,93 169.931,09 33.131,09 1.815.471,97 -1.645.540,88 * 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen 453.700,00 453.700,00 456.600,00 456.600,00 460.879,54 460.879,54 -4.279,54 -4.279,54 2.569.695,93 626.531,09 2.276.351,51 -1.649.820,42 ****** Ergebnis 33.131,09 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 21701900 Wolff 1 - 16 / 2015 * 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E 43810000 Aufl von Sopo f den Gebührenausgl 43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44870000 Erstattungen von privaten Unterne Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge * * * * * * * 1 / 2 Notfallrettung Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50190000 Sonstige Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52310000 Erstattungen an das Land 52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 52380000 Erstattungen an übrige Bereiche 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 52520000 Unterhalt der Masch und techni An 52530000 Unterhaltung der Betriebsvorricht 52540000 Unterhaltung von BGA 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge Sonstige ordentliche Aufwendungen Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 -167.850,27 -167.850,27 -6.514.391,32 -300.000,00 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. -100,00 -97.300,00 -97.400,00 -9.911.800,00 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 -276.910,66 -276.910,66 -7.819.657,22 -100,00 179.610,66 179.510,66 -2.092.142,78 -1.000,00 -1.000,00 -79.951,93 -132,24 -2.640,73 -82.724,90 1.777,29 -2.090.365,49 -100,00 -100,00 -1.000,00 -1.000,00 79.951,93 132,24 1.640,73 81.724,90 -7.048.885,35 -10.011.300,00 -8.181.070,07 -1.830.229,93 2.410.109,36 79.978,54 164.650,00 6.280,29 15.966,97 749.322,00 110.105,60 3.536.412,76 1.281.920,90 902.704,00 996.361,84 67.286,41 368.018,80 2.620.000,00 80.300,00 200.000,00 7.200,00 16.100,00 671.400,00 119.400,00 3.714.400,00 1.330.000,00 1.202.400,00 970.000,00 80.000,00 320.000,00 2.601.493,98 62.399,68 155.400,00 4.954,16 12.220,87 735.229,04 117.840,01 3.689.537,74 1.244.099,80 835.200,00 1.144.839,56 45.581,27 343.979,41 18.506,02 17.900,32 44.600,00 2.245,84 3.879,13 -63.829,04 1.559,99 24.862,26 85.900,20 367.200,00 -174.839,56 34.418,73 -23.979,41 1.074.273,00 79.250,54 21.549,04 299.586,07 31.200,00 5.122.150,60 1.340.000,00 75.000,00 82.141,09 320.000,00 39.300,00 5.758.841,09 1.347.681,90 68.597,60 79.951,93 308.588,93 34.052,72 5.452.573,12 -7.681,90 6.402,40 2.189,16 11.411,07 5.247,28 306.267,97 297,50 281.985,23 17.146,78 299.429,51 17.327,10 1.040,39 297,50 375.613,68 20.412,91 396.324,09 24.288,64 2.439,56 253.963,27 26.173,55 300,00 310.000,00 19.990,00 330.290,00 25.000,00 900,00 228.800,00 1.900,00 53.100,00 45.370,24 2,50 -65.613,68 -422,91 -66.034,09 711,36 -1.539,56 -25.163,27 1.900,00 7.729,76 65.299,43 68.000,00 303,27 96.726,76 17,91 206.888,41 377.700,00 67.082,76 5.793,45 4.539,78 54.600,40 28,99 458.107,09 917,24 -5.793,45 -4.539,78 -54.600,40 -28,99 -80.407,09 -6.814.391,32 -38.358,37 -38.358,37 -1.673,74 -1.673,74 -21.549,04 -483,26 -4.579,35 -26.611,65 -9.911.800,00 -100,00 -100,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.777,29 -7.821.434,51 Vergleich Ansatz/Ist 30.141,09 30.141,09 2.990,00 2.990,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2015 21701900 Wolff 1 - 16 / 2015 2 / 2 Notfallrettung Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist ** Ordentliche Aufwendungen 9.164.881,28 10.181.231,09 33.131,09 9.996.542,04 184.689,05 *** Ordentliches Ergebnis 2.115.995,93 169.931,09 33.131,09 1.815.471,97 -1.645.540,88 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 2.115.995,93 169.931,09 33.131,09 1.815.471,97 -1.645.540,88 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 2.115.995,93 169.931,09 33.131,09 1.815.471,97 -1.645.540,88 * 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen 453.700,00 453.700,00 456.600,00 456.600,00 460.879,54 460.879,54 -4.279,54 -4.279,54 2.569.695,93 626.531,09 2.276.351,51 -1.649.820,42 ****** Ergebnis 33.131,09 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 C0_021702 Wolff 1 - 16 / 2015 Ergebnis 2014 -60.364,55 -60.364,55 -1.509.734,00 -100.000,00 -1.609.734,00 -729,01 -729,01 * -15.440,04 -505,76 -167,07 -16.112,87 ** Ordentliche Erträge * * * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52310000 Erstattungen an das Land 52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 52380000 Erstattungen an übrige Bereiche 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 52520000 Unterhalt der Masch und techni An 52540000 Unterhaltung von BGA 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54310000 Geschäftsaufwendungen 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis * * * 2 Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E 43810000 Aufl von Sopo f den Gebührenausgl Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44870000 Erstattungen von privaten Unterne Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ Sonstige ordentliche Erträge * 1 / Krankentransport Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -12.400,00 -12.400,00 -2.238.900,00 -73.499,87 -73.499,87 -2.077.711,41 61.099,87 61.099,87 -161.188,59 -2.238.900,00 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 -2.077.711,41 -2.000,00 -2.000,00 -35.271,41 -124,07 -151,33 -35.546,81 -161.188,59 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 35.271,41 124,07 -1.848,67 33.546,81 -1.686.940,43 -2.253.500,00 -2.186.758,09 -66.741,91 188.581,34 77.828,03 6.111,35 15.628,40 55.282,74 8.739,47 352.171,33 163.073,99 58.485,64 4.763,19 11.481,12 32.423,33 4.285,80 274.513,07 299.052,00 1.082.727,92 34.534,65 108.203,82 191.000,00 78.100,00 7.000,00 15.600,00 43.000,00 7.300,00 342.000,00 2.000,00 350.000,00 990.000,00 32.400,00 110.000,00 253.184,00 983.094,83 33.300,05 130.200,00 27.926,01 19.614,36 2.236,81 4.118,88 10.576,67 3.014,20 67.486,93 2.000,00 96.816,00 6.905,17 -900,05 -20.200,00 1.686,79 15.440,04 54.678,23 1.596.323,45 5.500,00 37.992,50 49.100,00 1.576.992,50 3.887,63 35.271,41 66.607,82 1.505.545,74 1.612,37 2.721,09 -17.507,82 71.446,76 1.089,59 123.093,36 2.124,30 126.307,25 399,67 12,00 7.893,72 1.100,00 73.200,00 4.500,00 78.800,00 200,00 200,00 15.000,00 1.089,60 121.841,11 1.795,48 124.726,19 126,00 4.674,16 10,40 -48.641,11 2.704,52 -45.926,19 200,00 74,00 10.325,84 41.306,02 458,58 7.451,94 5,30 57.527,23 38.300,00 36.473,49 1.826,51 53.700,00 5.722,99 9,89 47.006,53 -5.722,99 -9,89 6.693,47 2.132.329,26 2.051.492,50 13.992,50 1.951.791,53 99.700,97 445.388,83 -202.007,50 13.992,50 -234.966,56 32.959,06 13.992,50 13.992,50 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2015 C0_021702 Wolff 1 - 16 / 2015 2 / 2 Krankentransport Ertrags- und Aufwandsarten **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** * Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist 445.388,83 -202.007,50 13.992,50 -234.966,56 32.959,06 Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 445.388,83 -202.007,50 13.992,50 -234.966,56 32.959,06 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen 121.800,00 121.800,00 121.800,00 121.800,00 118.659,63 118.659,63 3.140,37 3.140,37 567.188,83 -80.207,50 -116.306,93 36.099,43 ****** Ergebnis 13.992,50 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 21702900 Wolff 1 - 16 / 2015 Ergebnis 2014 -60.364,55 -60.364,55 -1.509.734,00 -100.000,00 -1.609.734,00 -729,01 -729,01 * -15.440,04 -505,76 -167,07 -16.112,87 ** Ordentliche Erträge * * * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52310000 Erstattungen an das Land 52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 52380000 Erstattungen an übrige Bereiche 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 52520000 Unterhalt der Masch und techni An 52540000 Unterhaltung von BGA 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54310000 Geschäftsaufwendungen 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis * * * 2 Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E 43810000 Aufl von Sopo f den Gebührenausgl Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44870000 Erstattungen von privaten Unterne Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ Sonstige ordentliche Erträge * 1 / Krankentransport Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -12.400,00 -12.400,00 -2.238.900,00 -73.499,87 -73.499,87 -2.077.711,41 61.099,87 61.099,87 -161.188,59 -2.238.900,00 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 -2.077.711,41 -2.000,00 -2.000,00 -35.271,41 -124,07 -151,33 -35.546,81 -161.188,59 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 35.271,41 124,07 -1.848,67 33.546,81 -1.686.940,43 -2.253.500,00 -2.186.758,09 -66.741,91 188.581,34 77.828,03 6.111,35 15.628,40 55.282,74 8.739,47 352.171,33 163.073,99 58.485,64 4.763,19 11.481,12 32.423,33 4.285,80 274.513,07 299.052,00 1.082.727,92 34.534,65 108.203,82 191.000,00 78.100,00 7.000,00 15.600,00 43.000,00 7.300,00 342.000,00 2.000,00 350.000,00 990.000,00 32.400,00 110.000,00 253.184,00 983.094,83 33.300,05 130.200,00 27.926,01 19.614,36 2.236,81 4.118,88 10.576,67 3.014,20 67.486,93 2.000,00 96.816,00 6.905,17 -900,05 -20.200,00 1.686,79 15.440,04 54.678,23 1.596.323,45 5.500,00 37.992,50 49.100,00 1.576.992,50 3.887,63 35.271,41 66.607,82 1.505.545,74 1.612,37 2.721,09 -17.507,82 71.446,76 1.089,59 123.093,36 2.124,30 126.307,25 399,67 12,00 7.893,72 1.100,00 73.200,00 4.500,00 78.800,00 200,00 200,00 15.000,00 1.089,60 121.841,11 1.795,48 124.726,19 126,00 4.674,16 10,40 -48.641,11 2.704,52 -45.926,19 200,00 74,00 10.325,84 41.306,02 458,58 7.451,94 5,30 57.527,23 38.300,00 36.473,49 1.826,51 53.700,00 5.722,99 9,89 47.006,53 -5.722,99 -9,89 6.693,47 2.132.329,26 2.051.492,50 13.992,50 1.951.791,53 99.700,97 445.388,83 -202.007,50 13.992,50 -234.966,56 32.959,06 13.992,50 13.992,50 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2015 21702900 Wolff 1 - 16 / 2015 2 / 2 Krankentransport Ertrags- und Aufwandsarten **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** * Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist 445.388,83 -202.007,50 13.992,50 -234.966,56 32.959,06 Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 445.388,83 -202.007,50 13.992,50 -234.966,56 32.959,06 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen 121.800,00 121.800,00 121.800,00 121.800,00 118.659,63 118.659,63 3.140,37 3.140,37 567.188,83 -80.207,50 -116.306,93 36.099,43 ****** Ergebnis 13.992,50 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 C0_03 Brötz 1 - 16 / 2015 * 41410000 Zuweisungen vom Land 41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u So 41460000 Zuschüsse von sonstigen öfftl Son 41470000 Zuschüsse von privaten Unternehme 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo au Zuwendungen und allgemeine Umlagen 42190000 Sonstige Ersatzleistungen 42910000 Andere sonstige Transfererträge Sonstige Transfererträge 43110000 Verwaltungsgebühren 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44210000 Erträge aus Verkauf 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44800000 Erstattungen vom Bund 44810000 Erstattungen vom Land 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be 44870000 Erstattungen von privaten Unterne 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45210000 Erstattung von Steuern 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl 45650000 Weitere son ordtl Erträge 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo 45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a 45859990 Ertrag Kleinbeträge Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge * * * * * 1 / 3 Schulträgeraufgaben Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50190000 Sonstige Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50390000 Sonstige Beschäftigte - gesetzlic 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche 52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52370000 Erstattungen an private Unternehm 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 52520000 Unterhalt der Masch und techni An 52540000 Unterhaltung von BGA 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52710000 Lernmittel Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -8.826.384,88 -6.517.400,00 -9.723.224,63 -500,00 -10.000,00 -38.075,38 -177.317,42 -500,00 -500,00 -55.500,00 -154.800,00 -500,00 -9.052.277,68 -13.345,62 -6.728.700,00 -10.600,00 -13.345,62 -102,80 -2.372.409,52 -2.372.512,32 -296.289,98 -2.376,66 -1.036,74 -299.703,38 -9.733,33 -10.600,00 -300,00 -2.207.800,00 -2.208.100,00 -330.700,00 -200,00 -6.500,00 -337.400,00 -8.300,00 -6.950,67 -82,50 -2.575.574,60 -2.575.657,10 -296.940,16 -117.473,01 -10,00 -126.800,00 -5.200,00 -3.000,00 -10.600,00 -153.900,00 -100,00 -126.447,13 -6.304,44 -10.225,84 -150.927,41 -37.974,41 -352,87 -5.200,00 3.304,44 -374,16 -2.972,59 37.874,41 -10.000,00 -96.070,45 -265,22 -0,01 -182.637,82 -42.606,84 -13.784,40 -1.774.200,00 -72.307,93 -1.389,45 32.606,84 13.784,40 1.774.200,00 72.307,93 1.389,45 -10.100,00 -1.942.263,03 1.932.163,03 -12.058.094,00 -9.448.800,00 -14.964.930,62 5.516.130,62 715.554,30 6.945.259,08 66.512,29 547.000,34 1.457.218,85 4.964,33 271.367,99 30.858,70 10.038.735,88 663.400,00 7.080.500,00 17.200,00 637.100,00 1.416.100,00 642.120,11 7.101.733,94 1.795,70 552.729,62 1.491.816,98 21.279,89 -21.233,94 15.404,30 84.370,38 -75.716,98 230.700,00 35.900,00 10.080.900,00 248.768,91 33.118,36 10.072.083,62 -18.068,91 2.781,64 8.816,38 -10.400,84 -137.617,18 -78.395,53 -7.906,61 273.607,27 425.206,94 777,73 100.104,68 216.473,06 721.400,94 629.271,76 3.700,00 221.000,00 300,00 489.500,00 7.100,00 118.100,00 128.800,00 811.156,70 991.200,00 -34.064,06 -221.298,58 -12.586,62 -9.991.673,89 -6.950,67 -518,36 -297.458,52 -7.950,00 273.607,27 9.456,70 548.514,22 3.807,17 89.968,90 179.987,17 648.977,87 622.523,84 3.205.824,63 -500,00 -21.435,94 66.498,58 12.586,62 3.262.973,89 -3.649,33 -3.649,33 -217,50 367.774,60 367.557,10 -33.759,84 -200,00 -5.981,64 -39.941,48 -350,00 3.700,00 -52.607,27 300,00 -59.014,22 3.292,83 28.131,10 -51.187,17 162.178,83 368.676,16 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2015 C0_03 Brötz 1 - 2 / 3 Schulträgeraufgaben 16 / 2015 Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 13.500,00 600,00 307.500,00 3.774,98 Vergleich Ansatz/Ist ** Ordentliche Aufwendungen 32.551.458,25 31.230.531,45 42.031,45 34.508.058,71 -3.277.527,26 *** Ordentliches Ergebnis 20.493.364,25 21.781.731,45 42.031,45 19.543.128,09 2.238.603,36 * 46160000 Zinserträge v sons öfftl Sonderre Finanzerträge ** Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 20.493.364,25 21.781.731,45 42.031,45 19.543.128,09 2.238.603,36 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 20.493.364,25 21.781.731,45 42.031,45 19.543.128,09 2.238.603,36 * 9.184,42 839,84 287.556,85 Ist-Ergebnis 2015 * * 3.583.400,00 534.900,00 davon Nachtr.satz. 52720000 Schülerbeförderungskosten 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52810000 Aufwendungen für sonstige Sachlei 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57510010 nachträgliche AfA auf bewegliches 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts 57920000 Abschreibungen auf Festwerte Bilanzielle Abschreibungen 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde 53170000 Zuschüsse an private Unternehmen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigk 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54230000 Leasing 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwe 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe 54890000 Sonstige besondere ordentli Aufwe 54930000 Aufwendungen für Beiträge 54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwtät 54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer Sonstige ordentliche Aufwendungen * 3.369.623,92 773.114,16 500,00 1.334.455,23 7.844.535,69 davon Erm.-Übertr. 3.536.181,41 806.787,48 47.218,59 -271.887,48 9.456,70 1.539.741,30 8.250.096,63 14.958,70 193.760,07 10.534,96 230.000,00 562.134,96 734,96 22.999,97 16.018,28 296.846,60 779,71 2.311,89 8.069,49 67.758,68 280.348,55 52.627,57 47.324,75 8.069,49 10.201.400,00 10.209.469,49 13.700,00 29.200,00 3.680,30 60.000,00 87.000,00 466.090,00 44.800,00 59.800,00 1.131.177,25 1.129.700,00 21.515,50 1.148,35 30,54 15.000,00 15.000,00 338.956,45 3.471.910,16 3.811,32 9.708.032,28 13.183.753,76 10.139,75 23.791,96 6.281,06 24.127,20 77.450,98 291.314,87 90.793,55 43.779,76 682.108,43 1.126.881,09 212.500,00 811,10 15.358,00 9.828,60 57,75 -9.499,97 -15.418,28 10.653,40 -779,71 8.223,07 230.000,00 223.178,51 -3.471.910,16 4.258,17 493.367,72 -2.974.284,27 3.560,25 5.408,04 -2.600,76 35.872,80 9.549,02 174.775,13 -45.993,55 16.020,24 -682.108,43 2.818,91 -212.500,00 -811,10 -358,00 5.171,40 -57,75 50,00 -31.206,84 -6.587,31 -728.997,95 301.356,09 3.223.860,24 1.930,51 9.425.425,35 12.651.216,10 9.378,51 27.460,09 268,57 1.554.700,00 8.443.856,70 734,96 8.069,49 1.280,30 22.490,00 76.576,13 800,00 9.400,00 1.715.614,49 1.934.170,30 23.770,30 750,00 40.606,84 6.587,31 2.663.168,25 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 C0_03 Brötz 1 - * 16 / 2015 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 3 / 3 Schulträgeraufgaben Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 -94.500,00 -94.500,00 3.272,62 3.272,62 -214.800,00 -214.800,00 51.900,00 51.900,00 20.402.136,87 21.618.831,45 davon Erm.-Übertr. 42.031,45 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -94.500,00 -94.500,00 53.533,84 53.533,84 -120.300,00 -120.300,00 -1.633,84 -1.633,84 19.502.161,93 2.116.669,52 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2015 C0_0301 Brötz 1 - 16 / 2015 1 / 2 Bereitst. schulischer Einrichtungen Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 -4.781.410,00 -5.221.200,00 -5.039.544,52 -500,00 -38.075,38 -97.953,81 -500,00 -51.500,00 -90.800,00 -4.917.939,19 -102,80 -2.372.409,52 -2.372.512,32 -21.022,39 -5.364.000,00 -300,00 -2.207.800,00 -2.208.100,00 -100.200,00 -200,00 -6.500,00 -106.900,00 -8.300,00 -5.200,00 -3.000,00 -16.500,00 -100,00 -500,00 -34.064,06 -129.176,49 -1.095,44 -5.204.380,51 -82,50 -2.575.574,60 -2.575.657,10 -23.332,89 * 41410000 Zuweisungen vom Land 41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u So 41460000 Zuschüsse von sonstigen öfftl Son 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo au Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43110000 Verwaltungsgebühren 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44210000 Erträge aus Verkauf 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44800000 Erstattungen vom Bund 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be 44870000 Erstattungen von privaten Unterne Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45210000 Erstattung von Steuern 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl 45650000 Weitere son ordtl Erträge 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo 45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a 45859990 Ertrag Kleinbeträge Sonstige ordentliche Erträge -24.100,45 -265,22 -0,01 -34.091,69 ** Ordentliche Erträge * * * * * * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50190000 Sonstige Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50390000 Sonstige Beschäftigte - gesetzlic 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 52520000 Unterhalt der Masch und techni An 52540000 Unterhaltung von BGA 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52710000 Lernmittel 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52810000 Aufwendungen für sonstige Sachlei 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57510010 nachträgliche AfA auf bewegliches 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Vergleich Ansatz/Ist -181.655,48 -6.304,44 -12.754,44 -37.974,41 -17.435,94 38.376,49 1.095,44 -159.619,49 -217,50 367.774,60 367.557,10 -76.867,11 -200,00 -5.981,64 -83.048,75 -1.850,00 -5.200,00 3.304,44 -3.745,56 37.874,41 -2.000,00 -13.784,40 -1.733.700,00 -57.460,64 -1.389,45 2.000,00 13.784,40 1.733.700,00 57.460,64 1.389,45 -100,00 -1.846.308,90 1.846.208,90 -7.356.345,66 -7.695.600,00 -9.662.952,20 1.967.352,20 555.150,74 6.446.563,57 66.512,29 507.582,19 1.355.435,37 4.964,33 211.944,64 25.571,74 9.173.724,87 542.600,00 6.526.900,00 16.700,00 587.300,00 1.305.400,00 516.270,23 6.626.303,43 1.203,70 516.483,21 1.397.436,57 26.329,77 -99.403,43 15.496,30 70.816,79 -92.036,57 186.500,00 30.200,00 9.195.600,00 190.978,24 26.856,65 9.275.532,03 -4.478,24 3.343,35 -79.932,03 163.151,68 552,08 100.104,68 204.435,46 649.430,94 629.227,76 723.849,66 500,00 1.325.835,85 3.797.088,11 141.600,00 800,00 118.100,00 121.100,00 745.547,75 975.700,00 458.200,00 168.283,81 428,08 89.968,90 171.443,65 602.233,91 617.174,94 761.289,55 -26.683,81 371,92 28.131,10 -50.343,65 143.313,84 358.525,06 -303.089,55 1.539.400,00 4.100.447,75 1.531.141,72 3.941.964,56 8.258,28 158.483,19 9.184,42 839,84 199.422,68 13.500,00 600,00 237.600,00 22.999,97 16.018,28 201.834,98 779,71 -9.499,97 -15.418,28 35.765,02 -779,71 494,96 -1.036,74 -22.059,13 -9.733,33 -10,00 -9.743,33 -518,36 -23.851,25 -6.450,00 -1.819,40 -7.906,61 494,96 2.947,75 2.947,75 494,96 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2015 C0_0301 Brötz 1 - 16 / 2015 2 / 2 Bereitst. schulischer Einrichtungen Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist * 57920000 Abschreibungen auf Festwerte Bilanzielle Abschreibungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigk 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54230000 Leasing 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwe 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe 54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 23.001.494,28 24.479.132,71 25.932,71 24.340.820,63 138.312,08 *** Ordentliches Ergebnis 15.645.148,62 16.783.532,71 25.932,71 14.677.868,43 2.105.664,28 * 46160000 Zinserträge v sons öfftl Sonderre Finanzerträge ** Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 15.645.148,62 16.783.532,71 25.932,71 14.677.868,43 2.105.664,28 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 15.645.148,62 16.783.532,71 25.932,71 14.677.868,43 2.105.664,28 -94.500,00 -94.500,00 3.272,62 3.272,62 -134.800,00 -134.800,00 51.900,00 51.900,00 -94.500,00 -94.500,00 53.533,84 53.533,84 -40.300,00 -40.300,00 -1.633,84 -1.633,84 15.553.921,24 16.700.632,71 14.636.902,27 2.063.730,44 * * * * 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 209.446,94 8.232.475,35 8.232.475,35 9.033,51 25.287,94 268,57 230.000,00 482.194,96 8.850.500,00 8.850.500,00 9.900,00 25.200,00 davon Erm.-Übertr. 494,96 241.632,94 8.365.682,04 8.365.682,04 8.745,00 22.167,78 230.000,00 240.562,02 484.817,96 484.817,96 1.155,00 3.032,22 24.127,20 77.450,98 291.314,87 85.252,68 16.974,10 682.108,43 1.111.419,33 171.000,00 35.872,80 9.449,02 174.775,13 -52.552,68 9.025,90 -682.108,43 2.180,67 -171.000,00 15.358,00 9.828,60 57,75 -358,00 5.171,40 -57,75 67.758,68 280.348,55 46.021,66 21.630,22 60.000,00 86.900,00 466.090,00 32.700,00 26.000,00 1.115.715,49 1.113.600,00 21.515,50 1.148,35 30,54 15.000,00 15.000,00 1.588.759,01 1.850.390,00 22.490,00 204,34 2.516.009,06 -204,34 -665.619,06 22.490,00 25.932,71 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2015 C0_030101 Brötz 1 - 16 / 2015 1 / 2 Grundschulen Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -4.705.510,00 -4.995.100,00 -4.890.159,52 -104.940,48 -500,00 -500,00 -11.500,00 -48.700,00 -5.055.800,00 -500,00 -892,00 -53.468,18 -4.945.019,70 -10.608,00 4.768,18 -110.780,30 -2.148.800,00 -2.148.800,00 -7.900,00 -1.300,00 -9.200,00 -5.400,00 -5.200,00 -500,00 -11.100,00 -2.560.573,60 -2.560.573,60 -3.883,50 -226,78 -4.110,28 -2.550,00 * 41410000 Zuweisungen vom Land 41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u So 41460000 Zuschüsse von sonstigen öfftl Son 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43110000 Verwaltungsgebühren 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44800000 Erstattungen vom Bund 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be 44870000 Erstattungen von privaten Unterne Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45210000 Erstattung von Steuern 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl 45650000 Weitere son ordtl Erträge 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo 45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a 45859990 Ertrag Kleinbeträge Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge -7.160.117,54 * * * * * * * * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50190000 Sonstige Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50390000 Sonstige Beschäftigte - gesetzlic 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52520000 Unterhalt der Masch und techni An 52540000 Unterhaltung von BGA 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52710000 Lernmittel 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52810000 Aufwendungen für sonstige Sachlei 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis -50.989,51 -4.756.999,51 -2.372.409,52 -2.372.409,52 -320,50 -777,56 -1.098,06 -6.733,33 -10,00 -6.304,44 -8.854,44 -37.974,41 411.773,60 411.773,60 -4.016,50 -1.073,22 -5.089,72 -2.850,00 -5.200,00 5.804,44 -2.245,56 37.974,41 -2.000,00 -2.377,96 -336.400,00 2.000,00 2.377,96 336.400,00 -1.389,45 1.389,45 -380.141,82 380.141,82 -7.224.900,00 -7.898.699,84 673.799,84 181.842,02 3.887.916,28 66.462,39 304.433,89 816.908,40 4.964,33 75.773,26 9.229,30 5.347.529,87 180.300,00 3.921.500,00 352.900,00 784.300,00 184.884,76 3.990.958,96 375,00 308.642,66 840.314,80 -4.584,76 -69.458,96 -375,00 44.257,34 -56.014,80 63.000,00 10.300,00 5.312.300,00 77.758,95 10.962,26 5.413.897,39 -14.758,95 -662,26 -101.597,39 109.917,18 59.384,36 57.728,98 378.410,76 220.341,84 195.526,31 500,00 613.767,31 1.635.576,74 43.700,00 48.000,00 39.100,00 337.300,00 222.800,00 179.100,00 39.505,34 61.830,51 59.824,58 271.683,32 193.210,32 203.840,93 4.194,66 -13.830,51 -20.724,58 65.616,68 29.589,68 -24.740,93 684.900,00 1.554.900,00 676.169,09 1.506.064,09 8.730,91 48.835,91 440,00 111.354,61 111.794,61 7.756.602,68 7.756.602,68 9.033,51 19.674,88 5.100,00 200,00 107.100,00 112.400,00 8.280.900,00 8.280.900,00 9.900,00 20.200,00 5.360,43 112.694,52 118.054,95 7.910.492,86 7.910.492,86 8.745,00 17.293,33 5.100,00 -5.160,43 -5.594,52 -5.654,95 370.407,14 370.407,14 1.155,00 2.906,67 -6.743,33 -613,37 -354,66 -21.633,86 -265,22 -0,01 -22.867,12 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 C0_030101 Brötz 1 - 16 / 2015 * 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigk 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54230000 Leasing 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwe 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 2 / 2 Grundschulen Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist 119,70 18.283,98 59.960,31 10.118,46 6.481,35 60.000,00 39.800,00 55.000,00 11.600,00 7.500,00 24.127,20 35.473,08 26.451,25 16.325,59 6.197,13 375.012,39 374.585,97 35.872,80 4.326,92 28.548,75 -4.725,59 1.302,87 -375.012,39 414,03 363.771,03 375.000,00 21.515,50 1.148,35 30,50 15.000,00 15.000,00 15.358,00 9.655,00 57,50 -358,00 5.345,00 -57,50 510.137,57 609.000,00 909.281,44 -300.281,44 15.361.641,47 15.869.500,00 15.857.790,73 11.709,27 8.201.523,93 8.644.600,00 7.959.090,89 685.509,11 8.201.523,93 8.644.600,00 7.959.090,89 685.509,11 8.201.523,93 8.644.600,00 7.959.090,89 685.509,11 -94.500,00 -94.500,00 1.388,14 1.388,14 -134.800,00 -134.800,00 19.600,00 19.600,00 -94.500,00 -94.500,00 22.607,14 22.607,14 -40.300,00 -40.300,00 -3.007,14 -3.007,14 8.108.412,07 8.529.400,00 7.887.198,03 642.201,97 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 30101100 Brötz 1 - 16 / 2015 Ergebnis 2014 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 * Ordentliche Erträge 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52810000 Aufwendungen für sonstige Sachlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * ****** Ergebnis 1 Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge Sonstige ordentliche Erträge ** 1 / Grundschulen Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist 1.000,00 -1.000,00 1.000,00 500,00 1.500,00 85,00 85,00 1.000,00 85,00 85,00 -1.000,00 -85,00 -85,00 1.585,00 1.085,00 -1.085,00 585,00 1.085,00 -1.085,00 585,00 1.085,00 -1.085,00 585,00 1.085,00 -1.085,00 585,00 1.085,00 -1.085,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2015 30101200 Brötz 1 - 16 / 2015 1 / 1 Grundschulen Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo Sonstige ordentliche Erträge -176,40 -176,40 -176,40 -176,40 176,40 176,40 -176,40 * Ordentliche Erträge 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen -176,40 15.000,00 15.000,00 29,71 326,69 356,40 1.500,00 1.500,00 176,40 -15.000,00 -15.000,00 -29,71 -126,69 -156,40 -1.500,00 -1.500,00 ** * ** * 356,40 356,40 200,00 200,00 Ordentliche Aufwendungen 356,40 200,00 16.856,40 -16.656,40 *** Ordentliches Ergebnis 180,00 200,00 16.680,00 -16.480,00 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 180,00 200,00 16.680,00 -16.480,00 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 180,00 200,00 16.680,00 -16.480,00 180,00 200,00 16.680,00 -16.480,00 * ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 30101300 Brötz 1 - 16 / 2015 1 / 1 Grundschulen Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) * Ordentliche Erträge 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen ** Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist 165,00 165,00 200,00 200,00 1.000,00 1.000,00 13,76 151,24 165,00 Ordentliche Aufwendungen 1.165,00 200,00 1.165,00 -965,00 *** Ordentliches Ergebnis 1.165,00 200,00 1.165,00 -965,00 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 1.165,00 200,00 1.165,00 -965,00 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 1.165,00 200,00 1.165,00 -965,00 1.165,00 200,00 1.165,00 -965,00 * ****** Ergebnis 1.000,00 1.000,00 davon Erm.-Übertr. -1.000,00 -1.000,00 -13,76 48,76 35,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 30101400 Brötz 1 - 16 / 2015 Ergebnis 2014 -17.355,87 -17.355,87 -17.355,87 17.355,87 * Ordentliche Erträge 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 1 Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge Sonstige ordentliche Erträge ** 1 / Grundschulen Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist 17.355,87 2.750,00 2.750,00 -2.750,00 -2.750,00 17.355,87 2.750,00 -2.750,00 2.750,00 -2.750,00 2.750,00 -2.750,00 2.750,00 -2.750,00 2.750,00 -2.750,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2015 30101500 Brötz 1 - 16 / 2015 1 / 1 Grundschulen Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge Sonstige ordentliche Erträge -1.500,00 -1.500,00 * Ordentliche Erträge 52560000 Aufwendungen für Festwerte Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen -1.500,00 1.500,00 1.500,00 10.500,00 10.500,00 5.960,00 5.960,00 -5.960,00 -5.960,00 ** Ordentliche Aufwendungen 12.000,00 5.960,00 -5.960,00 *** Ordentliches Ergebnis 10.500,00 5.960,00 -5.960,00 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 10.500,00 5.960,00 -5.960,00 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 10.500,00 5.960,00 -5.960,00 10.500,00 5.960,00 -5.960,00 * ** * ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 30101600 Brötz 1 - 16 / 2015 1 / 1 Grundschulen Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist * Ordentliche Erträge 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 1.000,00 1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 ** Ordentliche Aufwendungen 1.000,00 -1.000,00 *** Ordentliches Ergebnis 1.000,00 -1.000,00 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 1.000,00 -1.000,00 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 1.000,00 -1.000,00 1.000,00 -1.000,00 ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 30101800 Brötz 1 - 16 / 2015 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 -4.705.510,00 -7.038.958,51 76.361,46 804,21 57.728,98 358.554,89 220.341,84 183.997,00 498.212,65 1.396.001,03 -7.164.000,00 27.000,00 9.600,00 38.600,00 337.300,00 222.800,00 170.800,00 579.400,00 1.385.500,00 9.855,60 9.855,60 7.746.102,68 7.746.102,68 18.283,98 59.960,31 5.976,43 1.425,00 11,50 8,85 9.000,00 9.000,00 8.280.900,00 8.280.900,00 39.800,00 55.000,00 7.000,00 15.000,00 15.000,00 * Ordentliche Erträge 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52520000 Unterhalt der Masch und techni An 52540000 Unterhaltung von BGA 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52710000 Lernmittel 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54230000 Leasing 54310000 Geschäftsaufwendungen 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe Sonstige ordentliche Aufwendungen 85.666,07 ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * * * ** * * * ****** Ergebnis 1 Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 41410000 Zuweisungen vom Land 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht Privatrechtliche Leistungsentgelte 44870000 Erstattungen von privaten Unterne Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45650000 Weitere son ordtl Erträge 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a 45859990 Ertrag Kleinbeträge Sonstige ordentliche Erträge * 1 / Grundschulen Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -4.886.095,00 -892,00 -5.909,95 -4.892.896,95 -2.560.573,60 -2.560.573,60 -3.883,50 -3.883,50 -6.304,44 -6.304,44 -2.000,00 -2.152,98 -108.805,00 -10.608,00 5.009,95 -114.403,05 411.773,60 411.773,60 -4.016,50 -4.016,50 6.304,44 6.304,44 2.000,00 2.152,98 -1.344,50 1.344,50 -5.497,48 5.497,48 -7.469.155,97 8.952,89 1.459,51 52.634,56 271.683,32 193.210,32 191.463,28 582.675,04 1.302.078,92 2.782,69 13.330,65 16.113,34 7.902.032,86 7.902.032,86 35.473,08 26.451,25 5.777,80 6.996,00 1.800,00 57,50 305.155,97 18.047,11 8.140,49 -14.034,56 65.616,68 29.589,68 -20.663,28 -3.275,04 83.421,08 -2.782,69 -4.330,65 -7.113,34 378.867,14 378.867,14 4.326,92 28.548,75 1.222,20 8.004,00 13.200,00 -57,50 131.800,00 76.555,63 55.244,37 9.237.625,38 9.807.200,00 9.296.780,75 510.419,25 2.198.666,87 2.643.200,00 1.827.624,78 815.575,22 2.198.666,87 2.643.200,00 1.827.624,78 815.575,22 2.198.666,87 2.643.200,00 1.827.624,78 815.575,22 2.198.666,87 2.643.200,00 1.827.624,78 815.575,22 -2.929,83 -4.708.439,83 -2.328.290,52 -2.328.290,52 -320,50 -320,50 -4.994.900,00 -11.500,00 -900,00 -5.007.300,00 -2.148.800,00 -2.148.800,00 -7.900,00 -7.900,00 davon Erm.-Übertr. -129,66 -1.777,99 -0,01 -1.907,66 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 30101900 Brötz 1 - 16 / 2015 * 41410000 Zuweisungen vom Land 41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u So 41460000 Zuschüsse von sonstigen öfftl Son 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43110000 Verwaltungsgebühren 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44800000 Erstattungen vom Bund 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be 44870000 Erstattungen von privaten Unterne Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45210000 Erstattung von Steuern 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl 45650000 Weitere son ordtl Erträge 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo 45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge * * * * * * * 1 / 2 Grundschulen Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50190000 Sonstige Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50390000 Sonstige Beschäftigte - gesetzlic 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52520000 Unterhalt der Masch und techni An 52540000 Unterhaltung von BGA 52710000 Lernmittel 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigk 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -200,00 -4.064,52 -500,00 -500,00 -500,00 -48.059,68 -48.559,68 -47.800,00 -48.500,00 -47.558,23 -52.122,75 -241,77 3.622,75 -1.300,00 -1.300,00 -5.400,00 -5.200,00 -500,00 -11.100,00 -226,78 -226,78 -2.550,00 -2.550,00 -37.974,41 -1.073,22 -1.073,22 -2.850,00 -5.200,00 -500,00 -8.550,00 37.974,41 -48,58 -336.400,00 -44,95 -374.467,94 48,58 336.400,00 44,95 374.467,94 -44.119,00 -44.119,00 -777,56 -777,56 -6.733,33 -10,00 -6.743,33 -613,37 -48,60 -265,22 -927,19 3.864,52 -101.126,76 -60.900,00 -429.367,47 368.467,47 181.842,02 3.887.916,28 66.462,39 304.433,89 816.908,40 4.964,33 75.773,26 9.229,30 5.347.529,87 180.300,00 3.921.500,00 352.900,00 784.300,00 184.884,76 3.990.958,96 375,00 308.642,66 840.314,80 -4.584,76 -69.458,96 -375,00 44.257,34 -56.014,80 63.000,00 10.300,00 5.312.300,00 77.758,95 10.962,26 5.413.897,39 -14.758,95 -662,26 -101.597,39 33.555,72 58.580,15 16.700,00 38.400,00 500,00 14.552,45 60.371,00 7.190,02 2.147,55 -21.971,00 -6.690,02 10.529,31 115.554,66 218.219,84 8.300,00 105.500,00 169.400,00 8.627,65 93.494,05 184.235,17 -327,65 12.005,95 -14.835,17 440,00 100.892,61 101.332,61 5.100,00 200,00 97.700,00 103.000,00 2.534,27 98.800,94 101.335,21 5.100,00 -2.334,27 -1.100,94 1.664,79 9.900,00 20.200,00 8.745,00 17.293,33 1.155,00 2.906,67 60.000,00 11.600,00 500,00 24.127,20 16.325,59 419,33 375.012,39 35.872,80 -4.725,59 80,67 -375.012,39 9.033,51 19.674,88 119,70 10.118,46 504,92 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2015 30101900 Brötz 1 - 16 / 2015 2 / 2 Grundschulen Ertrags- und Aufwandsarten * 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwe 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 363.771,03 Fortg. Ansatz 2015 375.000,00 20.090,50 1.136,85 21,65 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist 374.585,97 414,03 8.362,00 7.855,00 -8.362,00 -7.855,00 424.471,50 477.200,00 832.725,81 -355.525,81 Ordentliche Aufwendungen 6.091.553,82 6.061.900,00 6.532.193,58 -470.293,58 *** Ordentliches Ergebnis 5.990.427,06 6.001.000,00 6.102.826,11 -101.826,11 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 5.990.427,06 6.001.000,00 6.102.826,11 -101.826,11 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 5.990.427,06 6.001.000,00 6.102.826,11 -101.826,11 -94.500,00 -94.500,00 1.388,14 1.388,14 -134.800,00 -134.800,00 19.600,00 19.600,00 -94.500,00 -94.500,00 22.607,14 22.607,14 -40.300,00 -40.300,00 -3.007,14 -3.007,14 5.897.315,20 5.885.800,00 6.030.933,25 -145.133,25 * * 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 C0_030102 Brötz 1 - 16 / 2015 * 41410000 Zuweisungen vom Land 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43110000 Verwaltungsgebühren 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44870000 Erstattungen von privaten Unterne Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45210000 Erstattung von Steuern 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl 45650000 Weitere son ordtl Erträge 45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge Sonstige ordentliche Erträge ** * * * * * * * * 1 / 2 Hauptschulen Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 -200,00 -11.122,55 -11.122,55 -7.700,00 -7.900,00 -200,00 -1.000,00 -1.200,00 -500,00 -500,00 -100,00 Vergleich Ansatz/Ist -200,00 -13.793,70 -13.793,70 -226,78 -226,78 6.093,70 5.893,70 -200,00 -773,22 -973,22 -500,00 -500,00 -100,00 -118,14 -118,14 -100,00 -44.400,00 -7.154,44 -51.554,44 44.400,00 7.154,44 51.454,44 Ordentliche Erträge -11.240,69 -9.700,00 -65.574,92 55.874,92 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50190000 Sonstige Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 52520000 Unterhalt der Masch und techni An 52540000 Unterhaltung von BGA 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52710000 Lernmittel 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54230000 Leasing 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwe Sonstige ordentliche Aufwendungen 71.632,08 402.503,27 65.293,09 415.201,99 31.723,76 84.097,98 29.532,54 3.684,71 623.174,34 72.900,00 429.800,00 3.100,00 38.700,00 86.000,00 23.600,00 4.000,00 658.100,00 32.287,08 87.166,54 22.499,02 3.347,52 625.795,24 7.606,91 14.598,01 3.100,00 6.412,92 -1.166,54 1.100,98 652,48 32.304,76 5.038,32 428,08 3.814,58 14.648,47 10.126,61 45.924,41 78.901,76 108.477,75 267.359,98 4.558,44 7.600,00 800,00 5.100,00 15.600,00 29.600,00 70.600,00 45.600,00 127.400,00 302.300,00 1.800,00 10.267,53 14.825,97 5.000,00 5.000,00 1.177,66 9.600,00 11.400,00 10.872,10 428,08 1.194,49 6.085,58 32.210,37 38.243,02 71.115,06 133.383,70 293.532,40 5.740,36 396,18 9.871,18 16.007,72 -3.272,10 371,92 3.905,51 9.514,42 -2.610,37 32.356,98 -25.515,06 -5.983,70 8.767,60 -3.940,36 -396,18 -271,18 -4.607,72 600,00 898,34 -298,34 6.301,26 35.378,41 4.276,08 1.861,25 6.000,00 58.000,00 5.900,00 2.400,00 79.225,35 74.000,00 6.035,15 29.906,27 6.664,67 894,81 15.671,22 73.816,11 -35,15 28.093,73 -764,67 1.505,19 -15.671,22 183,89 128.220,01 146.900,00 133.886,57 13.013,43 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2015 C0_030102 Brötz 1 - 16 / 2015 2 / 2 Hauptschulen Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist ** Ordentliche Aufwendungen 1.038.580,30 1.118.700,00 1.069.221,93 49.478,07 *** Ordentliches Ergebnis 1.027.339,61 1.109.000,00 1.003.647,01 105.352,99 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 1.027.339,61 1.109.000,00 1.003.647,01 105.352,99 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 1.027.339,61 1.109.000,00 1.003.647,01 105.352,99 * 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen 46,80 46,80 3.000,00 3.000,00 2.444,61 2.444,61 555,39 555,39 1.027.386,41 1.112.000,00 1.006.091,62 105.908,38 ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 30102000 Brötz 1 - 16 / 2015 1 Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 * Ordentliche Erträge 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 5.000,00 5.000,00 ** Ordentliche Aufwendungen 5.000,00 *** Ordentliches Ergebnis 5.000,00 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 1 / Hauptschulen Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 5.000,00 5.000,00 5.000,00 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 30102900 Brötz 1 - 16 / 2015 * 41410000 Zuweisungen vom Land 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43110000 Verwaltungsgebühren 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44870000 Erstattungen von privaten Unterne Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45210000 Erstattung von Steuern 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl 45650000 Weitere son ordtl Erträge 45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge Sonstige ordentliche Erträge ** * * * 1 / 2 Hauptschulen Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 -200,00 -11.122,55 -11.122,55 -7.700,00 -7.900,00 -200,00 -1.000,00 -1.200,00 -500,00 -500,00 -100,00 Vergleich Ansatz/Ist -200,00 -13.793,70 -13.793,70 -226,78 -226,78 6.093,70 5.893,70 -200,00 -773,22 -973,22 -500,00 -500,00 -100,00 -118,14 -118,14 -100,00 -44.400,00 -7.154,44 -51.554,44 Ordentliche Erträge -11.240,69 -9.700,00 -65.574,92 55.874,92 71.632,08 402.503,27 65.293,09 415.201,99 31.723,76 84.097,98 29.532,54 3.684,71 623.174,34 72.900,00 429.800,00 3.100,00 38.700,00 86.000,00 23.600,00 4.000,00 658.100,00 32.287,08 87.166,54 22.499,02 3.347,52 625.795,24 7.606,91 14.598,01 3.100,00 6.412,92 -1.166,54 1.100,98 652,48 32.304,76 5.038,32 428,08 3.814,58 14.648,47 10.126,61 45.924,41 78.901,76 108.477,75 267.359,98 4.558,44 7.600,00 800,00 5.100,00 15.600,00 29.600,00 70.600,00 45.600,00 127.400,00 302.300,00 1.800,00 10.267,53 14.825,97 1.177,66 9.600,00 11.400,00 600,00 10.872,10 428,08 1.194,49 6.085,58 32.210,37 38.243,02 71.115,06 133.383,70 293.532,40 5.740,36 396,18 9.871,18 16.007,72 898,34 -3.272,10 371,92 3.905,51 9.514,42 -2.610,37 32.356,98 -25.515,06 -5.983,70 8.767,60 -3.940,36 -396,18 -271,18 -4.607,72 -298,34 6.301,26 35.378,41 4.276,08 1.861,25 6.000,00 58.000,00 5.900,00 2.400,00 79.225,35 74.000,00 6.035,15 29.906,27 6.664,67 894,81 15.671,22 73.816,11 -35,15 28.093,73 -764,67 1.505,19 -15.671,22 183,89 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50190000 Sonstige Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 52520000 Unterhalt der Masch und techni An 52540000 Unterhaltung von BGA 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52710000 Lernmittel 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54230000 Leasing 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwe Sonstige ordentliche Aufwendungen 128.220,01 146.900,00 133.886,57 13.013,43 ** Ordentliche Aufwendungen 1.033.580,30 1.118.700,00 1.069.221,93 49.478,07 * * * 44.400,00 7.154,44 51.454,44 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 30102900 Brötz 1 - 16 / 2015 2 / 2 Hauptschulen Ertrags- und Aufwandsarten *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist 1.022.339,61 1.109.000,00 1.003.647,01 105.352,99 1.022.339,61 1.109.000,00 1.003.647,01 105.352,99 1.022.339,61 1.109.000,00 1.003.647,01 105.352,99 46,80 46,80 3.000,00 3.000,00 2.444,61 2.444,61 555,39 555,39 1.022.386,41 1.112.000,00 1.006.091,62 105.908,38 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2015 C0_030103 Brötz 1 - 16 / 2015 1 / 2 Realschulen Ertrags- und Aufwandsarten * 41410000 Zuweisungen vom Land 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43110000 Verwaltungsgebühren 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44210000 Erträge aus Verkauf 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44870000 Erstattungen von privaten Unterne Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 -6.100,00 Vergleich Ansatz/Ist -6.100,00 -622,80 -622,80 -102,80 -300,00 -6.400,00 -100,00 -6.498,07 -6.498,07 -82,50 6.198,07 98,07 -17,50 -102,80 -572,00 -100,00 -73.000,00 -200,00 -600,00 -73.800,00 -500,00 -500,00 -82,50 -385,75 -17,50 -72.614,25 -200,00 -600,00 -73.414,25 -500,00 -500,00 -1.427,19 -80.800,00 -6.966,32 -73.833,68 57.969,61 381.219,48 55.075,31 356.957,25 29.386,18 81.883,00 26.198,44 2.830,41 579.487,12 59.100,00 380.900,00 1.500,00 34.300,00 76.200,00 21.000,00 3.100,00 576.100,00 28.249,15 76.035,61 21.623,22 2.735,67 540.676,21 4.024,69 23.942,75 1.500,00 6.050,85 164,39 -623,22 364,33 35.423,79 2.263,87 1.508,32 10.533,75 27.731,01 56.956,71 48.878,63 95.727,10 243.599,39 8.200,00 12.600,00 12.600,00 25.500,00 101.900,00 31.300,00 104.900,00 297.000,00 1.941,27 4.261,53 15.849,24 21.174,48 57.814,81 42.190,56 117.801,28 261.033,17 6.258,73 8.338,47 -3.249,24 4.325,52 44.085,19 -10.890,56 -12.901,28 35.966,83 3.183,66 1.600,00 4.692,04 7.875,70 5.300,00 6.900,00 3.200,00 379,00 4.104,07 7.683,07 -1.600,00 -379,00 1.195,93 -783,07 582,80 600,00 639,29 -39,29 45.526,44 6.421,33 1.305,65 59.000,00 2.000,00 2.600,00 93.740,01 89.000,00 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50190000 Sonstige Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52520000 Unterhalt der Masch und techni An 52540000 Unterhaltung von BGA 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52710000 Lernmittel 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54230000 Leasing 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwe Sonstige ordentliche Aufwendungen 147.576,23 153.200,00 45.521,23 1.218,20 1.177,50 33.081,36 88.734,99 171.000,00 341.372,57 13.478,77 781,80 1.422,50 -33.081,36 265,01 -171.000,00 -188.172,57 ** Ordentliche Aufwendungen 978.538,44 1.033.200,00 1.150.765,02 -117.565,02 *** Ordentliches Ergebnis 977.111,25 952.400,00 1.143.798,70 -191.398,70 * * * * * * * * -129,59 -701,59 -385,75 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 C0_030103 Brötz 1 - 16 / 2015 2 / 2 Realschulen Ertrags- und Aufwandsarten * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist 977.111,25 952.400,00 1.143.798,70 -191.398,70 977.111,25 952.400,00 1.143.798,70 -191.398,70 70,20 70,20 3.300,00 3.300,00 2.844,56 2.844,56 455,44 455,44 977.181,45 955.700,00 1.146.643,26 -190.943,26 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2015 30103900 Brötz 1 - 16 / 2015 1 / 2 Realschulen Ertrags- und Aufwandsarten * 41410000 Zuweisungen vom Land 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43110000 Verwaltungsgebühren 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44210000 Erträge aus Verkauf 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44870000 Erstattungen von privaten Unterne Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 -6.100,00 Vergleich Ansatz/Ist -6.100,00 -622,80 -622,80 -102,80 -300,00 -6.400,00 -100,00 -6.498,07 -6.498,07 -82,50 6.198,07 98,07 -17,50 -102,80 -572,00 -100,00 -73.000,00 -200,00 -600,00 -73.800,00 -500,00 -500,00 -82,50 -385,75 -17,50 -72.614,25 -200,00 -600,00 -73.414,25 -500,00 -500,00 -1.427,19 -80.800,00 -6.966,32 -73.833,68 57.969,61 381.219,48 55.075,31 356.957,25 29.386,18 81.883,00 26.198,44 2.830,41 579.487,12 59.100,00 380.900,00 1.500,00 34.300,00 76.200,00 21.000,00 3.100,00 576.100,00 28.249,15 76.035,61 21.623,22 2.735,67 540.676,21 4.024,69 23.942,75 1.500,00 6.050,85 164,39 -623,22 364,33 35.423,79 2.263,87 1.508,32 10.533,75 27.731,01 56.956,71 48.878,63 95.727,10 243.599,39 8.200,00 12.600,00 12.600,00 25.500,00 101.900,00 31.300,00 104.900,00 297.000,00 1.941,27 4.261,53 15.849,24 21.174,48 57.814,81 42.190,56 117.801,28 261.033,17 6.258,73 8.338,47 -3.249,24 4.325,52 44.085,19 -10.890,56 -12.901,28 35.966,83 3.183,66 1.600,00 4.692,04 7.875,70 5.300,00 6.900,00 3.200,00 379,00 4.104,07 7.683,07 -1.600,00 -379,00 1.195,93 -783,07 582,80 600,00 639,29 -39,29 45.526,44 6.421,33 1.305,65 59.000,00 2.000,00 2.600,00 93.740,01 89.000,00 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50190000 Sonstige Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52520000 Unterhalt der Masch und techni An 52540000 Unterhaltung von BGA 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52710000 Lernmittel 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54230000 Leasing 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwe Sonstige ordentliche Aufwendungen 147.576,23 153.200,00 45.521,23 1.218,20 1.177,50 33.081,36 88.734,99 171.000,00 341.372,57 13.478,77 781,80 1.422,50 -33.081,36 265,01 -171.000,00 -188.172,57 ** Ordentliche Aufwendungen 978.538,44 1.033.200,00 1.150.765,02 -117.565,02 *** Ordentliches Ergebnis 977.111,25 952.400,00 1.143.798,70 -191.398,70 * * * * * * * * -129,59 -701,59 -385,75 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 30103900 Brötz 1 - 16 / 2015 2 / 2 Realschulen Ertrags- und Aufwandsarten * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist 977.111,25 952.400,00 1.143.798,70 -191.398,70 977.111,25 952.400,00 1.143.798,70 -191.398,70 70,20 70,20 3.300,00 3.300,00 2.844,56 2.844,56 455,44 455,44 977.181,45 955.700,00 1.146.643,26 -190.943,26 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 C0_030104 Brötz 1 - 16 / 2015 * 41410000 Zuweisungen vom Land 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43110000 Verwaltungsgebühren 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44870000 Erstattungen von privaten Unterne Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo 45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge * * * 1 / 2 Gymnasien Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 -1.400,00 Vergleich Ansatz/Ist -1.400,00 -19.133,45 -19.133,45 -18.100,00 -19.500,00 -31.869,75 -31.869,75 13.769,75 12.369,75 -18.866,96 -17.100,00 -1.200,00 -18.300,00 -500,00 -500,00 -16.409,14 -16.409,14 -690,86 -1.200,00 -1.890,86 -500,00 -500,00 -770,44 -160.100,00 -50.306,20 -211.176,64 770,44 160.100,00 50.306,20 211.176,64 -18.866,96 -385,22 -385,22 -38.385,63 -38.300,00 -259.455,53 221.155,53 124.546,12 1.027.654,78 81.164,44 216.906,28 37.638,72 4.830,15 1.492.740,49 116.500,00 1.048.300,00 94.300,00 209.700,00 40.600,00 6.800,00 1.516.200,00 104.525,41 1.073.434,53 84.227,48 228.177,44 29.941,11 4.506,66 1.524.812,63 11.974,59 -25.134,53 10.072,52 -18.477,44 10.658,89 2.293,34 -8.612,63 24.604,20 9.146,19 88.881,59 112.150,22 217.317,61 161.794,42 287.058,98 900.953,21 694,43 31.200,00 27.100,00 23.100,00 163.948,51 352.700,00 73.500,00 345.200,00 1.016.748,51 1.200,00 24.553,75 29.800,00 494,96 31.494,96 74.890,32 11.678,51 68.695,11 149.349,93 260.095,22 176.599,18 343.160,05 1.084.468,32 13.311,74 528,57 24.634,18 38.474,49 1.320,00 1.320,00 1.711,22 -43.690,32 15.421,49 -45.595,11 14.598,58 92.604,78 -103.099,18 2.039,95 -67.719,81 -12.111,74 -528,57 5.165,82 494,96 -6.979,53 -1.320,00 -1.320,00 -11,22 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52520000 Unterhalt der Masch und techni An 52540000 Unterhaltung von BGA 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52710000 Lernmittel 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54230000 Leasing 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge Sonstige ordentliche Aufwendungen 67.773,01 500,35 1.852,21 -134.936,19 515,02 -0,25 -64.307,07 ** Ordentliche Aufwendungen -148.939,04 * * * * 25.248,18 300,00 300,00 2.324,07 748,51 748,51 494,96 494,96 1.700,00 64.043,43 1.200,00 5.732,05 145.490,00 1.500,00 6.000,00 22.490,00 363.677,54 353.100,00 436.977,09 507.790,00 22.490,00 77.716,99 999,65 4.147,79 134.936,19 352.584,98 0,25 572.097,07 2.856.218,97 3.072.233,47 23.733,47 3.221.172,51 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 C0_030104 Brötz 1 - 16 / 2015 2 / 2 Gymnasien Ertrags- und Aufwandsarten *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist 2.817.833,34 3.033.933,47 23.733,47 2.961.716,98 72.216,49 2.817.833,34 3.033.933,47 23.733,47 2.961.716,98 72.216,49 2.817.833,34 3.033.933,47 23.733,47 2.961.716,98 72.216,49 1.284,92 1.284,92 18.900,00 18.900,00 17.537,27 17.537,27 1.362,73 1.362,73 2.819.118,26 3.052.833,47 2.979.254,25 73.579,22 23.733,47 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 30104500 Brötz 1 - 16 / 2015 1 / 1 Gymnasien Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist * Ordentliche Erträge 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 300,00 300,00 1.320,00 1.320,00 -1.320,00 -1.320,00 ** Ordentliche Aufwendungen 300,00 1.320,00 -1.320,00 *** Ordentliches Ergebnis 300,00 1.320,00 -1.320,00 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 300,00 1.320,00 -1.320,00 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 300,00 1.320,00 -1.320,00 300,00 1.320,00 -1.320,00 ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 30104900 Brötz 1 - 16 / 2015 * 41410000 Zuweisungen vom Land 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43110000 Verwaltungsgebühren 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44870000 Erstattungen von privaten Unterne Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo 45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge * * * 1 / 2 Gymnasien Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 -1.400,00 Vergleich Ansatz/Ist -1.400,00 -19.133,45 -19.133,45 -18.100,00 -19.500,00 -31.869,75 -31.869,75 13.769,75 12.369,75 -18.866,96 -17.100,00 -1.200,00 -18.300,00 -500,00 -500,00 -16.409,14 -16.409,14 -690,86 -1.200,00 -1.890,86 -500,00 -500,00 -770,44 -160.100,00 -50.306,20 -211.176,64 770,44 160.100,00 50.306,20 211.176,64 -18.866,96 -385,22 -385,22 -38.385,63 -38.300,00 -259.455,53 221.155,53 124.546,12 1.027.654,78 81.164,44 216.906,28 37.638,72 4.830,15 1.492.740,49 116.500,00 1.048.300,00 94.300,00 209.700,00 40.600,00 6.800,00 1.516.200,00 104.525,41 1.073.434,53 84.227,48 228.177,44 29.941,11 4.506,66 1.524.812,63 11.974,59 -25.134,53 10.072,52 -18.477,44 10.658,89 2.293,34 -8.612,63 24.604,20 9.146,19 88.881,59 112.150,22 217.317,61 161.794,42 287.058,98 900.953,21 694,43 31.200,00 27.100,00 23.100,00 163.948,51 352.700,00 73.500,00 345.200,00 1.016.748,51 1.200,00 24.553,75 25.248,18 29.800,00 494,96 31.494,96 74.890,32 11.678,51 68.695,11 149.349,93 260.095,22 176.599,18 343.160,05 1.084.468,32 13.311,74 528,57 24.634,18 38.474,49 -43.690,32 15.421,49 -45.595,11 14.598,58 92.604,78 -103.099,18 2.039,95 -67.719,81 -12.111,74 -528,57 5.165,82 494,96 -6.979,53 2.324,07 1.700,00 1.711,22 -11,22 64.043,43 1.200,00 5.732,05 145.490,00 1.500,00 6.000,00 363.677,54 353.100,00 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52520000 Unterhalt der Masch und techni An 52540000 Unterhaltung von BGA 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52710000 Lernmittel 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54230000 Leasing 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge Sonstige ordentliche Aufwendungen 436.977,09 507.790,00 22.490,00 77.716,99 999,65 4.147,79 134.936,19 352.584,98 0,25 572.097,07 67.773,01 500,35 1.852,21 -134.936,19 515,02 -0,25 -64.307,07 ** Ordentliche Aufwendungen 2.855.918,97 3.072.233,47 23.733,47 3.219.852,51 -147.619,04 * * * * 748,51 748,51 494,96 494,96 22.490,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 30104900 Brötz 1 - 16 / 2015 2 / 2 Gymnasien Ertrags- und Aufwandsarten *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist 2.817.533,34 3.033.933,47 23.733,47 2.960.396,98 73.536,49 2.817.533,34 3.033.933,47 23.733,47 2.960.396,98 73.536,49 2.817.533,34 3.033.933,47 23.733,47 2.960.396,98 73.536,49 1.284,92 1.284,92 18.900,00 18.900,00 17.537,27 17.537,27 1.362,73 1.362,73 2.818.818,26 3.052.833,47 2.977.934,25 74.899,22 23.733,47 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2015 C0_030105 Brötz 1 - 16 / 2015 1 / 2 Gesamtschulen Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist * 41410000 Zuweisungen vom Land 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo au Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43110000 Verwaltungsgebühren 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44800000 Erstattungen vom Bund 44870000 Erstattungen von privaten Unterne Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo 45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge -54.836,81 -50.600,00 -814.095,65 763.495,65 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50190000 Sonstige Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 52520000 Unterhalt der Masch und techni An 52540000 Unterhaltung von BGA 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52710000 Lernmittel 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57510010 nachträgliche AfA auf bewegliches 57920000 Abschreibungen auf Festwerte Bilanzielle Abschreibungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54230000 Leasing 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 65.152,23 474.012,09 58.900,00 478.200,00 6.000,00 43.000,00 95.600,00 19.400,00 3.200,00 704.300,00 54.102,36 502.666,93 39.982,79 104.781,23 18.015,02 2.569,27 722.117,60 4.797,64 -24.466,93 6.000,00 3.017,21 -9.181,23 1.384,98 630,73 -17.817,60 42.800,00 39.713,98 3.086,02 17.800,00 21.600,00 130.199,24 205.200,00 93.000,00 200.300,00 710.899,24 3.000,00 9.955,34 16.910,40 103.787,14 59.934,63 222.852,22 176.745,12 629.898,83 30.908,19 750,00 750,00 797,70 7.844,66 4.689,60 26.412,10 145.265,37 -129.852,22 23.554,88 81.000,41 3.000,00 -638,87 16.910,39 -779,71 230.000,00 248.491,81 -750,00 -750,00 2,30 90.382,46 815,36 3.556,66 103.182,35 204.388,91 25.217,54 884,64 2.943,34 -103.182,35 611,09 * * * * * * * * -38.075,38 -4.235,59 -42.310,97 -1.262,93 -129,59 -1.392,52 -1.500,00 -1.500,00 -200,00 -40.000,00 -4.200,00 davon Nachtr.satz. -33.172,06 -6.956,92 -1.095,44 -41.224,42 -44.400,00 -200,00 -200,00 -1.900,00 -1.900,00 -3.800,00 -1.700,00 -500,00 -2.200,00 17.225,67 124,00 23.988,98 27.537,44 110.862,44 79.696,36 176.271,59 149.912,21 585.618,69 27.407,17 27.407,17 1.300,00 1.300,00 290,40 148,87 3.521,21 52.378,30 23.740,38 3.915,31 195.533,22 46.400,00 230.000,00 279.400,00 800,00 115.600,00 1.700,00 6.500,00 205.000,00 -7.166,73 -760.500,00 7.166,73 760.500,00 -767.666,73 767.666,73 -2.654,50 -2.550,00 -2.466,59 -9.633,32 39.056,88 98.126,22 19.104,94 2.369,21 697.821,57 -2.550,00 -200,00 754,50 -1.900,00 -1.145,50 850,00 -500,00 350,00 -2.654,50 -7.166,73 2.199,24 2.199,24 -200,00 -6.827,94 2.756,92 1.095,44 -3.175,58 -200,00 638,87 29.489,61 779,71 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 C0_030105 Brötz 1 - 16 / 2015 2 / 2 Gesamtschulen Ertrags- und Aufwandsarten * 54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist 204,34 403.327,78 -204,34 -73.727,78 2.199,24 1.787.002,40 237.196,84 1.973.599,24 2.199,24 972.906,75 1.000.692,49 1.536.838,31 1.973.599,24 2.199,24 972.906,75 1.000.692,49 1.536.838,31 1.973.599,24 2.199,24 972.906,75 1.000.692,49 320,32 320,32 3.800,00 3.800,00 3.984,96 3.984,96 -184,96 -184,96 1.537.158,63 1.977.399,24 976.891,71 1.000.507,53 279.527,69 329.600,00 Ordentliche Aufwendungen 1.591.675,12 2.024.199,24 *** Ordentliches Ergebnis 1.536.838,31 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2.199,24 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 30105100 Brötz 1 - 16 / 2015 ** 1 / 1 Gesamtschulen Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo au Zuwendungen und allgemeine Umlagen davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -2.628,86 -204,34 -2.833,20 2.628,86 204,34 2.833,20 -2.833,20 2.628,86 2.628,86 250,00 250,00 204,34 204,34 2.833,20 -28,86 -28,86 -250,00 -250,00 -204,34 -204,34 * Ordentliche Erträge 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 1.000,00 2.600,00 3.083,20 -483,20 *** Ordentliches Ergebnis 1.000,00 2.600,00 250,00 2.350,00 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 1.000,00 2.600,00 250,00 2.350,00 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 1.000,00 2.600,00 250,00 2.350,00 1.000,00 2.600,00 250,00 2.350,00 * * ****** Ergebnis 2.600,00 2.600,00 1.000,00 1.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 30105500 Brötz 1 - 16 / 2015 Ergebnis 2014 -2.466,59 -2.466,59 -2.466,59 * Ordentliche Erträge 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52560000 Aufwendungen für Festwerte Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * ****** Ergebnis 1 Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge Sonstige ordentliche Erträge ** 1 / Gesamtschulen Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist 800,00 -800,00 800,00 -800,00 2.766,59 800,00 -800,00 300,00 800,00 -800,00 300,00 800,00 -800,00 300,00 800,00 -800,00 300,00 800,00 -800,00 2.466,59 2.466,59 300,00 300,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 30105600 Brötz 1 - 16 / 2015 1 / 1 Gesamtschulen Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist * Ordentliche Erträge 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 500,00 500,00 -500,00 -500,00 ** Ordentliche Aufwendungen 500,00 -500,00 *** Ordentliches Ergebnis 500,00 -500,00 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 500,00 -500,00 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 500,00 -500,00 500,00 -500,00 ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2015 30105900 Brötz 1 - 16 / 2015 1 / 2 Gesamtschulen Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist * 41410000 Zuweisungen vom Land 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo au Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43110000 Verwaltungsgebühren 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44800000 Erstattungen vom Bund 44870000 Erstattungen von privaten Unterne Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo 45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge -52.370,22 -50.600,00 -811.262,45 760.662,45 65.152,23 474.012,09 58.900,00 478.200,00 6.000,00 43.000,00 95.600,00 19.400,00 3.200,00 704.300,00 54.102,36 502.666,93 39.982,79 104.781,23 18.015,02 2.569,27 722.117,60 4.797,64 -24.466,93 6.000,00 3.017,21 -9.181,23 1.384,98 630,73 -17.817,60 42.800,00 38.913,98 3.886,02 17.800,00 21.600,00 130.199,24 205.200,00 93.000,00 200.300,00 710.899,24 3.000,00 9.955,34 16.910,40 103.787,14 59.934,63 222.852,22 176.745,12 629.098,83 28.279,33 797,70 7.844,66 4.689,60 26.412,10 145.265,37 -129.852,22 23.554,88 81.800,41 3.000,00 -638,87 16.939,25 -779,71 230.000,00 248.520,67 2,30 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50190000 Sonstige Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 52520000 Unterhalt der Masch und techni An 52540000 Unterhaltung von BGA 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52710000 Lernmittel 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57510010 nachträgliche AfA auf bewegliches 57920000 Abschreibungen auf Festwerte Bilanzielle Abschreibungen 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54230000 Leasing 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens Sonstige ordentliche Aufwendungen 90.382,46 815,36 3.556,66 103.182,35 204.388,91 403.123,44 25.217,54 884,64 2.943,34 -103.182,35 611,09 -73.523,44 ** Ordentliche Aufwendungen 1.782.619,20 238.980,04 * * * * * * * -38.075,38 -4.235,59 -42.310,97 -1.262,93 -129,59 -1.392,52 -1.500,00 -1.500,00 -200,00 -40.000,00 -4.200,00 davon Nachtr.satz. -33.172,06 -4.328,06 -891,10 -38.391,22 -44.400,00 -200,00 -200,00 -1.900,00 -1.900,00 -3.800,00 -1.700,00 -500,00 -2.200,00 17.225,67 124,00 23.988,98 27.537,44 108.395,85 79.696,36 176.271,59 149.912,21 583.152,10 27.407,17 27.407,17 290,40 148,87 3.521,21 52.378,30 23.740,38 3.915,31 2.199,24 2.199,24 230.000,00 276.800,00 800,00 115.600,00 1.700,00 6.500,00 205.000,00 329.600,00 1.587.908,53 2.021.599,24 7.166,73 760.500,00 767.666,73 638,87 26.860,75 779,71 43.800,00 195.533,22 279.527,69 -7.166,73 -760.500,00 -767.666,73 -2.654,50 -2.550,00 -7.166,73 39.056,88 98.126,22 19.104,94 2.369,21 697.821,57 -2.550,00 -200,00 754,50 -1.900,00 -1.145,50 850,00 -500,00 350,00 -2.654,50 -7.166,73 2.199,24 -200,00 -6.827,94 128,06 891,10 -6.008,78 -200,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 30105900 Brötz 1 - 16 / 2015 2 / 2 Gesamtschulen Ertrags- und Aufwandsarten *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist 1.535.538,31 1.970.999,24 2.199,24 971.356,75 999.642,49 1.535.538,31 1.970.999,24 2.199,24 971.356,75 999.642,49 1.535.538,31 1.970.999,24 2.199,24 971.356,75 999.642,49 320,32 320,32 3.800,00 3.800,00 3.984,96 3.984,96 -184,96 -184,96 1.535.858,63 1.974.799,24 975.341,71 999.457,53 2.199,24 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2015 C0_030106 Brötz 1 - 16 / 2015 1 / 2 Förderschulen Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -75.900,00 -218.200,00 -149.385,00 -68.815,00 -11.849,91 -87.749,91 -11.800,00 -230.000,00 -16.589,87 -165.974,87 4.789,87 -64.025,13 -59.000,00 -59.000,00 -100,00 -500,00 -600,00 -1.200,00 -500,00 -1.700,00 -15.001,00 -15.001,00 -1.350,00 -43.999,00 -43.999,00 -100,00 -435,20 -535,20 150,00 -500,00 -350,00 * 41410000 Zuweisungen vom Land 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43110000 Verwaltungsgebühren 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44800000 Erstattungen vom Bund 44870000 Erstattungen von privaten Unterne Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl 45650000 Weitere son ordtl Erträge 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo 45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw Sonstige ordentliche Erträge -3.469,27 -432.300,00 -435.769,27 3.469,27 432.300,00 435.769,27 ** Ordentliche Erträge -90.337,80 -291.300,00 -618.159,94 326.859,94 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50190000 Sonstige Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52520000 Unterhalt der Masch und techni An 52540000 Unterhaltung von BGA 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52710000 Lernmittel 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54230000 Leasing 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwe 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 54.008,68 273.257,67 49,90 21.817,04 57.513,49 23.696,74 2.627,96 432.971,48 54.900,00 268.200,00 6.100,00 24.100,00 53.600,00 18.900,00 2.800,00 428.600,00 52.389,30 287.083,77 828,70 23.094,05 60.960,95 21.140,92 2.735,27 448.232,96 2.510,70 -18.883,77 5.271,30 1.005,95 -7.360,95 -2.240,92 64,73 -19.632,96 4.102,44 2.262,25 5.105,23 10.149,90 8.990,83 62.476,95 70.892,50 163.980,10 8.100,00 7.500,00 9.100,00 59.000,00 22.500,00 35.700,00 76.700,00 218.600,00 1.360,80 1.048,52 4.078,74 24.028,67 7.876,94 44.691,60 83.882,48 166.967,75 6.739,20 6.451,48 5.021,26 34.971,33 14.623,06 -8.991,60 -7.182,48 51.632,25 747,89 399,84 21.147,58 22.295,31 469.272,67 469.272,67 1.238,13 800,00 400,00 39.400,00 40.600,00 569.600,00 569.600,00 1.300,00 747,87 8.715,23 21.041,42 30.504,52 453.119,18 453.119,18 827,90 52,13 -8.315,23 18.358,58 10.095,48 116.480,82 116.480,82 472,10 39.652,23 23.061,66 265,41 2.334,61 41.100,00 33.000,00 10.000,00 1.000,00 19.768,34 17.500,00 35.942,75 21.336,67 59.229,21 1.000,21 20.224,92 17.308,37 5.157,25 11.663,33 -49.229,21 -0,21 -20.224,92 191,63 173,60 -173,60 * * * * * * * * -1.500,00 -1.500,00 -64,80 -64,80 -1.350,00 -1.087,89 -1.087,89 0,04 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2015 C0_030106 Brötz 1 - 16 / 2015 2 / 2 Förderschulen Ertrags- und Aufwandsarten * 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist 86.320,42 103.900,00 156.043,63 -52.143,63 Ordentliche Aufwendungen 1.174.839,98 1.361.300,00 1.254.868,04 106.431,96 *** Ordentliches Ergebnis 1.084.502,18 1.070.000,00 636.708,10 433.291,90 * 46160000 Zinserträge v sons öfftl Sonderre Finanzerträge ** Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 1.084.502,18 1.070.000,00 636.708,10 433.291,90 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 1.084.502,18 1.070.000,00 636.708,10 433.291,90 * 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen 162,24 162,24 3.300,00 3.300,00 4.115,30 4.115,30 -815,30 -815,30 1.084.664,42 1.073.300,00 640.823,40 432.476,60 ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2015 30106900 Brötz 1 - 16 / 2015 1 / 2 Förderschulen Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -75.900,00 -218.200,00 -149.385,00 -68.815,00 -11.849,91 -87.749,91 -11.800,00 -230.000,00 -16.589,87 -165.974,87 4.789,87 -64.025,13 -59.000,00 -59.000,00 -100,00 -500,00 -600,00 -1.200,00 -500,00 -1.700,00 -15.001,00 -15.001,00 -1.350,00 -43.999,00 -43.999,00 -100,00 -435,20 -535,20 150,00 -500,00 -350,00 * 41410000 Zuweisungen vom Land 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43110000 Verwaltungsgebühren 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44800000 Erstattungen vom Bund 44870000 Erstattungen von privaten Unterne Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl 45650000 Weitere son ordtl Erträge 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo 45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw Sonstige ordentliche Erträge -3.469,27 -432.300,00 -435.769,27 3.469,27 432.300,00 435.769,27 ** Ordentliche Erträge -90.337,80 -291.300,00 -618.159,94 326.859,94 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50190000 Sonstige Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52520000 Unterhalt der Masch und techni An 52540000 Unterhaltung von BGA 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52710000 Lernmittel 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54230000 Leasing 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwe 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 54.008,68 273.257,67 49,90 21.817,04 57.513,49 23.696,74 2.627,96 432.971,48 54.900,00 268.200,00 6.100,00 24.100,00 53.600,00 18.900,00 2.800,00 428.600,00 52.389,30 287.083,77 828,70 23.094,05 60.960,95 21.140,92 2.735,27 448.232,96 2.510,70 -18.883,77 5.271,30 1.005,95 -7.360,95 -2.240,92 64,73 -19.632,96 4.102,44 2.262,25 5.105,23 10.149,90 8.990,83 62.476,95 70.892,50 163.980,10 8.100,00 7.500,00 9.100,00 59.000,00 22.500,00 35.700,00 76.700,00 218.600,00 1.360,80 1.048,52 4.078,74 24.028,67 7.876,94 44.691,60 83.882,48 166.967,75 6.739,20 6.451,48 5.021,26 34.971,33 14.623,06 -8.991,60 -7.182,48 51.632,25 747,89 399,84 21.147,58 22.295,31 469.272,67 469.272,67 1.238,13 800,00 400,00 39.400,00 40.600,00 569.600,00 569.600,00 1.300,00 747,87 8.715,23 21.041,42 30.504,52 453.119,18 453.119,18 827,90 52,13 -8.315,23 18.358,58 10.095,48 116.480,82 116.480,82 472,10 39.652,23 23.061,66 265,41 2.334,61 41.100,00 33.000,00 10.000,00 1.000,00 19.768,34 17.500,00 35.942,75 21.336,67 59.229,21 1.000,21 20.224,92 17.308,37 5.157,25 11.663,33 -49.229,21 -0,21 -20.224,92 191,63 173,60 -173,60 * * * * * * * * -1.500,00 -1.500,00 -64,80 -64,80 -1.350,00 -1.087,89 -1.087,89 0,04 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2015 30106900 Brötz 1 - 16 / 2015 2 / 2 Förderschulen Ertrags- und Aufwandsarten * 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist 86.320,42 103.900,00 156.043,63 -52.143,63 Ordentliche Aufwendungen 1.174.839,98 1.361.300,00 1.254.868,04 106.431,96 *** Ordentliches Ergebnis 1.084.502,18 1.070.000,00 636.708,10 433.291,90 * 46160000 Zinserträge v sons öfftl Sonderre Finanzerträge ** Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 1.084.502,18 1.070.000,00 636.708,10 433.291,90 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 1.084.502,18 1.070.000,00 636.708,10 433.291,90 * 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen 162,24 162,24 3.300,00 3.300,00 4.115,30 4.115,30 -815,30 -815,30 1.084.664,42 1.073.300,00 640.823,40 432.476,60 ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 C0_0302 Brötz 1 - 16 / 2015 1 / 1 Zentrale L.f.Schüler & a Schulleben Bet. Ertrags- und Aufwandsarten * 41410000 Zuweisungen vom Land Zuwendungen und allgemeine Umlagen 42190000 Sonstige Ersatzleistungen 42910000 Andere sonstige Transfererträge Sonstige Transfererträge ** Ordentliche Erträge * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -96.164,64 -96.164,64 -13.345,62 -96.200,00 -96.200,00 -10.600,00 -96.164,64 -96.164,64 -6.950,67 -35,36 -35,36 -3.649,33 -13.345,62 -10.600,00 -6.950,67 -3.649,33 -109.510,26 -106.800,00 -103.115,31 -3.684,69 16.310,58 74.877,80 5.923,12 15.366,23 7.630,59 742,57 120.850,89 16.400,00 75.500,00 6.800,00 15.100,00 6.200,00 900,00 120.900,00 17.991,21 51.898,23 4.019,15 10.375,41 9.309,36 1.163,92 94.757,28 -1.591,21 23.601,77 2.780,85 4.724,59 -3.109,36 -263,92 26.142,72 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52720000 Schülerbeförderungskosten Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 3.369.623,92 3.369.623,92 3.583.400,00 3.583.400,00 3.536.181,41 3.536.181,41 47.218,59 47.218,59 ** Ordentliche Aufwendungen 3.490.474,81 3.704.300,00 3.630.938,69 73.361,31 *** Ordentliches Ergebnis 3.380.964,55 3.597.500,00 3.527.823,38 69.676,62 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 3.380.964,55 3.597.500,00 3.527.823,38 69.676,62 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 3.380.964,55 3.597.500,00 3.527.823,38 69.676,62 3.380.964,55 3.597.500,00 3.527.823,38 69.676,62 * ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 C0_030201 Brötz 1 - 16 / 2015 1 / 1 Schülerbeförderung Ertrags- und Aufwandsarten * 41410000 Zuweisungen vom Land Zuwendungen und allgemeine Umlagen 42190000 Sonstige Ersatzleistungen 42910000 Andere sonstige Transfererträge Sonstige Transfererträge ** Ordentliche Erträge * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -96.164,64 -96.164,64 -13.345,62 -96.200,00 -96.200,00 -10.600,00 -96.164,64 -96.164,64 -6.950,67 -35,36 -35,36 -3.649,33 -13.345,62 -10.600,00 -6.950,67 -3.649,33 -109.510,26 -106.800,00 -103.115,31 -3.684,69 16.310,58 74.877,80 5.923,12 15.366,23 7.630,59 742,57 120.850,89 16.400,00 75.500,00 6.800,00 15.100,00 6.200,00 900,00 120.900,00 17.991,21 51.898,23 4.019,15 10.375,41 9.309,36 1.163,92 94.757,28 -1.591,21 23.601,77 2.780,85 4.724,59 -3.109,36 -263,92 26.142,72 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52720000 Schülerbeförderungskosten Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 3.369.623,92 3.369.623,92 3.583.400,00 3.583.400,00 3.536.181,41 3.536.181,41 47.218,59 47.218,59 ** Ordentliche Aufwendungen 3.490.474,81 3.704.300,00 3.630.938,69 73.361,31 *** Ordentliches Ergebnis 3.380.964,55 3.597.500,00 3.527.823,38 69.676,62 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 3.380.964,55 3.597.500,00 3.527.823,38 69.676,62 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 3.380.964,55 3.597.500,00 3.527.823,38 69.676,62 3.380.964,55 3.597.500,00 3.527.823,38 69.676,62 * ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 30201900 Brötz 1 - 16 / 2015 1 / 1 Schülerbeförderung Ertrags- und Aufwandsarten * 41410000 Zuweisungen vom Land Zuwendungen und allgemeine Umlagen 42190000 Sonstige Ersatzleistungen 42910000 Andere sonstige Transfererträge Sonstige Transfererträge ** Ordentliche Erträge * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -96.164,64 -96.164,64 -13.345,62 -96.200,00 -96.200,00 -10.600,00 -96.164,64 -96.164,64 -6.950,67 -35,36 -35,36 -3.649,33 -13.345,62 -10.600,00 -6.950,67 -3.649,33 -109.510,26 -106.800,00 -103.115,31 -3.684,69 16.310,58 74.877,80 5.923,12 15.366,23 7.630,59 742,57 120.850,89 16.400,00 75.500,00 6.800,00 15.100,00 6.200,00 900,00 120.900,00 17.991,21 51.898,23 4.019,15 10.375,41 9.309,36 1.163,92 94.757,28 -1.591,21 23.601,77 2.780,85 4.724,59 -3.109,36 -263,92 26.142,72 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52720000 Schülerbeförderungskosten Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 3.369.623,92 3.369.623,92 3.583.400,00 3.583.400,00 3.536.181,41 3.536.181,41 47.218,59 47.218,59 ** Ordentliche Aufwendungen 3.490.474,81 3.704.300,00 3.630.938,69 73.361,31 *** Ordentliches Ergebnis 3.380.964,55 3.597.500,00 3.527.823,38 69.676,62 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 3.380.964,55 3.597.500,00 3.527.823,38 69.676,62 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 3.380.964,55 3.597.500,00 3.527.823,38 69.676,62 3.380.964,55 3.597.500,00 3.527.823,38 69.676,62 * ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 C0_0303 Brötz 1 - 16 / 2015 Ergebnis 2014 -3.948.810,24 -10.000,00 * ** Ordentliche Erträge * * * * * * 2 Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 41410000 Zuweisungen vom Land 41470000 Zuschüsse von privaten Unternehme 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo au Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44210000 Erträge aus Verkauf Privatrechtliche Leistungsentgelte 44800000 Erstattungen vom Bund 44810000 Erstattungen vom Land 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45650000 Weitere son ordtl Erträge 45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge Sonstige ordentliche Erträge * 1 / Zentrale schulbez. Leist. d Schulträgers Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50190000 Sonstige Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche 52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52370000 Erstattungen an private Unternehm 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 52540000 Unterhaltung von BGA 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52710000 Lernmittel 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde 53170000 Zuschüsse an private Unternehmen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54230000 Leasing Fortg. Ansatz 2015 -79.363,61 -1.200.000,00 -500,00 -4.000,00 -64.000,00 -4.038.173,85 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 -1.268.500,00 -92.122,09 -11.491,18 -4.691.128,74 3.387.515,47 -500,00 -4.000,00 28.122,09 11.491,18 3.422.628,74 -275.267,59 -2.376,66 -277.644,25 -230.500,00 -273.607,27 43.107,27 -230.500,00 -273.607,27 -1.500,00 43.107,27 1.500,00 -117.473,01 -10.400,84 -127.873,85 -76.576,13 -126.800,00 -10.600,00 -137.400,00 -10.000,00 -71.970,00 -148.546,13 -10.000,00 -126.447,13 -10.225,84 -138.172,97 -40.606,84 -40.500,00 -14.847,29 -95.954,13 -352,87 -374,16 772,97 30.606,84 40.500,00 14.847,29 85.954,13 -4.592.238,08 -1.646.400,00 -5.198.863,11 3.552.463,11 144.092,98 423.817,71 104.400,00 478.100,00 500,00 43.000,00 95.600,00 38.000,00 4.800,00 764.400,00 107.858,67 423.532,28 592,00 32.227,26 84.005,00 48.481,31 5.097,79 701.794,31 -3.458,67 54.567,72 -92,00 10.772,74 11.595,00 -10.481,31 -297,79 62.605,69 33.495,03 86.417,25 51.792,76 4.544,39 744.160,12 273.607,27 262.055,26 225,65 12.037,60 71.970,00 44,00 49.264,50 8.619,38 677.823,66 88.134,17 3.774,98 91.909,15 3.223.860,24 1.930,51 1.192.950,00 4.418.740,75 345,00 2.172,15 3.700,00 221.000,00 300,00 347.900,00 6.300,00 7.700,00 65.608,95 15.500,00 76.700,00 15.300,00 760.008,95 69.900,00 10.040,00 79.940,00 8.069,49 1.350.900,00 1.358.969,49 3.800,00 4.000,00 3.680,30 100,00 -4.587.515,47 Vergleich Ansatz/Ist 273.607,27 6.508,95 6.508,95 240,00 240,00 8.069,49 8.069,49 1.280,30 380.230,41 3.379,09 8.543,52 46.743,96 5.348,90 45.497,93 8.599,58 771.950,66 95.011,62 2.311,89 97.323,51 3.471.910,16 3.811,32 1.342.350,24 4.818.071,72 1.394,75 1.624,18 6.281,06 3.700,00 -52.607,27 300,00 -32.330,41 2.920,91 -843,52 18.864,99 10.151,10 31.202,07 6.700,42 -11.941,71 -25.111,62 7.728,11 -17.383,51 -3.471.910,16 4.258,17 8.549,76 -3.459.102,23 2.405,25 2.375,82 -2.600,76 100,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2015 C0_0303 Brötz 1 - 16 / 2015 2 / 2 Zentrale schulbez. Leist. d Schulträgers Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist * 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwe 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl 54890000 Sonstige besondere ordentli Aufwe 54930000 Aufwendungen für Beiträge 54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwtät 54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 6.059.489,16 3.047.098,74 16.098,74 6.536.299,39 -3.489.200,65 *** Ordentliches Ergebnis 1.467.251,08 1.400.698,74 16.098,74 1.337.436,28 63.262,46 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 1.467.251,08 1.400.698,74 16.098,74 1.337.436,28 63.262,46 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 1.467.251,08 1.400.698,74 16.098,74 1.337.436,28 63.262,46 * 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen Erträge aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 6.605,91 25.694,53 15.461,76 12.100,00 33.800,00 16.100,00 5.540,87 26.805,66 15.461,76 41.500,00 811,10 6.559,13 6.994,34 638,24 -41.500,00 -811,10 76.576,13 800,00 9.400,00 126.855,48 83.780,30 1.280,30 750,00 40.606,84 6.382,97 147.159,19 50,00 -31.206,84 -6.382,97 -63.378,89 -80.000,00 -80.000,00 1.467.251,08 1.320.698,74 -80.000,00 -80.000,00 16.098,74 1.337.436,28 -16.737,54 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2015 C0_030301 Brötz 1 - 16 / 2015 1 / 1 Medienzentrum Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 -117.473,01 -10.225,84 -127.698,85 * 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 44810000 Erstattungen vom Land 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -200,00 -200,00 -5.724,34 -5.724,34 5.524,34 5.524,34 -126.800,00 -10.200,00 -137.000,00 -126.447,13 -10.225,84 -136.672,97 -40.500,00 -14.847,29 -55.347,29 -352,87 25,84 -327,03 40.500,00 14.847,29 55.347,29 -161.918,13 -137.200,00 -197.744,60 60.544,60 56.167,89 199.970,91 16.400,00 256.500,00 500,00 23.100,00 51.300,00 5.900,00 500,00 354.200,00 3.700,00 47.600,00 22.688,54 204.202,95 -6.288,54 52.297,05 500,00 7.169,95 9.072,42 -7.024,54 -686,23 55.040,11 3.700,00 -5.162,54 4.300,00 44.100,00 1.500,00 101.200,00 240,00 240,00 100,00 100,00 6.431,53 32.993,98 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50190000 Sonstige Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 52540000 Unterhaltung von BGA 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54230000 Leasing 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwe 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl Sonstige ordentliche Aufwendungen ** * * * * * -34.219,28 -34.219,28 15.700,76 41.315,76 8.848,04 492,61 322.495,97 51.794,84 8.659,58 34.219,28 94.673,70 114,18 1.050,95 375,49 39,27 2.700,00 1.000,00 100,00 1.579,89 4.000,00 Ordentliche Aufwendungen 418.749,56 459.640,00 *** Ordentliches Ergebnis 256.831,43 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 15.930,05 42.227,58 12.924,54 1.186,23 299.159,89 52.762,54 92.188,05 240,00 240,00 258,90 -2.131,53 11.106,02 1.500,00 9.011,95 240,00 240,00 -158,90 100,00 1.298,30 417,36 39,27 41.500,00 811,10 44.324,93 1.401,70 582,64 60,73 -41.500,00 -811,10 -40.324,93 240,00 435.672,87 23.967,13 322.440,00 240,00 237.928,27 84.511,73 256.831,43 322.440,00 240,00 237.928,27 84.511,73 256.831,43 322.440,00 240,00 237.928,27 84.511,73 256.831,43 322.440,00 240,00 237.928,27 84.511,73 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2015 30301900 Brötz 1 - 16 / 2015 1 / 1 Medienzentrum Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 -117.473,01 -10.225,84 -127.698,85 * 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 44810000 Erstattungen vom Land 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -200,00 -200,00 -5.724,34 -5.724,34 5.524,34 5.524,34 -126.800,00 -10.200,00 -137.000,00 -126.447,13 -10.225,84 -136.672,97 -40.500,00 -14.847,29 -55.347,29 -352,87 25,84 -327,03 40.500,00 14.847,29 55.347,29 -161.918,13 -137.200,00 -197.744,60 60.544,60 56.167,89 199.970,91 16.400,00 256.500,00 500,00 23.100,00 51.300,00 5.900,00 500,00 354.200,00 3.700,00 47.600,00 22.688,54 204.202,95 -6.288,54 52.297,05 500,00 7.169,95 9.072,42 -7.024,54 -686,23 55.040,11 3.700,00 -5.162,54 4.300,00 44.100,00 1.500,00 101.200,00 240,00 240,00 100,00 100,00 6.431,53 32.993,98 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50190000 Sonstige Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 52540000 Unterhaltung von BGA 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54230000 Leasing 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwe 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl Sonstige ordentliche Aufwendungen ** * * * * * -34.219,28 -34.219,28 15.700,76 41.315,76 8.848,04 492,61 322.495,97 51.794,84 8.659,58 34.219,28 94.673,70 114,18 1.050,95 375,49 39,27 2.700,00 1.000,00 100,00 1.579,89 4.000,00 Ordentliche Aufwendungen 418.749,56 459.640,00 *** Ordentliches Ergebnis 256.831,43 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 15.930,05 42.227,58 12.924,54 1.186,23 299.159,89 52.762,54 92.188,05 240,00 240,00 258,90 -2.131,53 11.106,02 1.500,00 9.011,95 240,00 240,00 -158,90 100,00 1.298,30 417,36 39,27 41.500,00 811,10 44.324,93 1.401,70 582,64 60,73 -41.500,00 -811,10 -40.324,93 240,00 435.672,87 23.967,13 322.440,00 240,00 237.928,27 84.511,73 256.831,43 322.440,00 240,00 237.928,27 84.511,73 256.831,43 322.440,00 240,00 237.928,27 84.511,73 256.831,43 322.440,00 240,00 237.928,27 84.511,73 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 C0_030302 Brötz 1 - 16 / 2015 Ergebnis 2014 -3.948.810,24 -10.000,00 * ** Ordentliche Erträge * * * * * * 2 Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 41410000 Zuweisungen vom Land 41470000 Zuschüsse von privaten Unternehme 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo au Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44210000 Erträge aus Verkauf Privatrechtliche Leistungsentgelte 44800000 Erstattungen vom Bund 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45650000 Weitere son ordtl Erträge 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge Sonstige ordentliche Erträge * 1 / Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.Dl Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50190000 Sonstige Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52370000 Erstattungen an private Unternehm 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 52540000 Unterhaltung von BGA 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52710000 Lernmittel 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde 53170000 Zuschüsse an private Unternehmen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54890000 Sonstige besondere ordentli Aufwe 54930000 Aufwendungen für Beiträge 54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwtät Fortg. Ansatz 2015 -79.363,61 -1.200.000,00 -500,00 -4.000,00 -63.800,00 -4.038.173,85 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 -1.268.300,00 -86.397,75 -11.491,18 -4.685.404,40 3.387.515,47 -500,00 -4.000,00 22.597,75 11.491,18 3.417.104,40 -275.267,59 -2.376,66 -277.644,25 -230.500,00 -273.607,27 43.107,27 -230.500,00 -273.607,27 -1.500,00 -175,00 -175,00 -76.576,13 -37.750,72 -114.326,85 -400,00 -400,00 -10.000,00 -1.500,00 -40.606,84 43.107,27 1.500,00 -400,00 1.100,00 30.606,84 -10.000,00 -40.606,84 30.606,84 -4.430.319,95 -1.509.200,00 -5.001.118,51 3.491.918,51 87.925,09 223.846,80 88.000,00 221.600,00 17.794,27 45.101,49 42.944,72 4.051,78 421.664,15 19.900,00 44.300,00 32.100,00 4.300,00 410.200,00 85.170,13 219.329,33 592,00 16.297,21 41.777,42 35.556,77 3.911,56 402.634,42 2.829,87 2.270,67 -592,00 3.602,79 2.522,58 -3.456,77 388,44 7.565,58 273.607,27 221.000,00 300,00 300.300,00 6.300,00 3.400,00 21.508,95 15.500,00 75.200,00 15.300,00 658.808,95 273.607,27 327.467,87 3.379,09 2.111,99 13.749,98 5.348,90 45.497,93 8.599,58 679.762,61 -52.607,27 300,00 -27.167,87 2.920,91 1.288,01 7.758,97 10.151,10 29.702,07 6.700,42 -20.953,66 95.011,62 2.311,89 97.323,51 3.471.910,16 3.811,32 1.342.350,24 4.818.071,72 1.394,75 1.365,28 6.281,06 4.242,57 26.388,30 15.422,49 -25.111,62 7.488,11 -17.623,51 -3.471.910,16 4.258,17 8.549,76 -3.459.102,23 2.405,25 2.534,72 -2.600,76 5.157,43 6.411,70 577,51 750,00 40.606,84 50,00 -31.206,84 210.260,42 225,65 3.378,02 37.750,72 44,00 49.264,50 8.619,38 583.149,96 88.134,17 3.774,98 91.909,15 3.223.860,24 1.930,51 1.192.950,00 4.418.740,75 345,00 2.057,97 -4.587.515,47 Vergleich Ansatz/Ist 6.508,95 6.508,95 69.900,00 9.800,00 79.700,00 5.554,96 25.319,04 15.422,49 8.069,49 1.350.900,00 1.358.969,49 3.800,00 3.900,00 3.680,30 9.400,00 32.800,00 16.000,00 76.576,13 800,00 9.400,00 8.069,49 8.069,49 1.280,30 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2015 C0_030302 Brötz 1 - 16 / 2015 2 / 2 Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.Dl Ertrags- und Aufwandsarten * 54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist 125.275,59 79.780,30 1.280,30 6.382,97 102.834,26 -6.382,97 -23.053,96 Ordentliche Aufwendungen 5.640.739,60 2.587.458,74 15.858,74 6.100.626,52 -3.513.167,78 *** Ordentliches Ergebnis 1.210.419,65 1.078.258,74 15.858,74 1.099.508,01 -21.249,27 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 1.210.419,65 1.078.258,74 15.858,74 1.099.508,01 -21.249,27 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 1.210.419,65 1.078.258,74 15.858,74 1.099.508,01 -21.249,27 * 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen Erträge aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis -80.000,00 -80.000,00 1.210.419,65 998.258,74 -80.000,00 -80.000,00 15.858,74 1.099.508,01 -101.249,27 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 30302900 Brötz 1 - 16 / 2015 Ergebnis 2014 -3.948.810,24 -10.000,00 * ** Ordentliche Erträge * * * * * * 2 Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 41410000 Zuweisungen vom Land 41470000 Zuschüsse von privaten Unternehme 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo au Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44210000 Erträge aus Verkauf Privatrechtliche Leistungsentgelte 44800000 Erstattungen vom Bund 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45650000 Weitere son ordtl Erträge 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge Sonstige ordentliche Erträge * 1 / Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.Dl Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50190000 Sonstige Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52370000 Erstattungen an private Unternehm 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 52540000 Unterhaltung von BGA 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52710000 Lernmittel 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde 53170000 Zuschüsse an private Unternehmen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54890000 Sonstige besondere ordentli Aufwe 54930000 Aufwendungen für Beiträge 54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwtät Fortg. Ansatz 2015 -79.363,61 -1.200.000,00 -500,00 -4.000,00 -63.800,00 -4.038.173,85 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 -1.268.300,00 -86.397,75 -11.491,18 -4.685.404,40 3.387.515,47 -500,00 -4.000,00 22.597,75 11.491,18 3.417.104,40 -275.267,59 -2.376,66 -277.644,25 -230.500,00 -273.607,27 43.107,27 -230.500,00 -273.607,27 -1.500,00 -175,00 -175,00 -76.576,13 -37.750,72 -114.326,85 -400,00 -400,00 -10.000,00 -1.500,00 -40.606,84 43.107,27 1.500,00 -400,00 1.100,00 30.606,84 -10.000,00 -40.606,84 30.606,84 -4.430.319,95 -1.509.200,00 -5.001.118,51 3.491.918,51 87.925,09 223.846,80 88.000,00 221.600,00 17.794,27 45.101,49 42.944,72 4.051,78 421.664,15 19.900,00 44.300,00 32.100,00 4.300,00 410.200,00 85.170,13 219.329,33 592,00 16.297,21 41.777,42 35.556,77 3.911,56 402.634,42 2.829,87 2.270,67 -592,00 3.602,79 2.522,58 -3.456,77 388,44 7.565,58 273.607,27 221.000,00 300,00 300.300,00 6.300,00 3.400,00 21.508,95 15.500,00 75.200,00 15.300,00 658.808,95 273.607,27 327.467,87 3.379,09 2.111,99 13.749,98 5.348,90 45.497,93 8.599,58 679.762,61 -52.607,27 300,00 -27.167,87 2.920,91 1.288,01 7.758,97 10.151,10 29.702,07 6.700,42 -20.953,66 95.011,62 2.311,89 97.323,51 3.471.910,16 3.811,32 1.342.350,24 4.818.071,72 1.394,75 1.365,28 6.281,06 4.242,57 26.388,30 15.422,49 -25.111,62 7.488,11 -17.623,51 -3.471.910,16 4.258,17 8.549,76 -3.459.102,23 2.405,25 2.534,72 -2.600,76 5.157,43 6.411,70 577,51 750,00 40.606,84 50,00 -31.206,84 210.260,42 225,65 3.378,02 37.750,72 44,00 49.264,50 8.619,38 583.149,96 88.134,17 3.774,98 91.909,15 3.223.860,24 1.930,51 1.192.950,00 4.418.740,75 345,00 2.057,97 -4.587.515,47 Vergleich Ansatz/Ist 6.508,95 6.508,95 69.900,00 9.800,00 79.700,00 5.554,96 25.319,04 15.422,49 8.069,49 1.350.900,00 1.358.969,49 3.800,00 3.900,00 3.680,30 9.400,00 32.800,00 16.000,00 76.576,13 800,00 9.400,00 8.069,49 8.069,49 1.280,30 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2015 30302900 Brötz 1 - 16 / 2015 2 / 2 Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.Dl Ertrags- und Aufwandsarten * 54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist 125.275,59 79.780,30 1.280,30 6.382,97 102.834,26 -6.382,97 -23.053,96 Ordentliche Aufwendungen 5.640.739,60 2.587.458,74 15.858,74 6.100.626,52 -3.513.167,78 *** Ordentliches Ergebnis 1.210.419,65 1.078.258,74 15.858,74 1.099.508,01 -21.249,27 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 1.210.419,65 1.078.258,74 15.858,74 1.099.508,01 -21.249,27 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 1.210.419,65 1.078.258,74 15.858,74 1.099.508,01 -21.249,27 * 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen Erträge aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis -80.000,00 -80.000,00 1.210.419,65 998.258,74 -80.000,00 -80.000,00 15.858,74 1.099.508,01 -101.249,27 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 C0_0304 Brötz 1 - 16 / 2015 1 / 1 Schulaufsicht Ertrags- und Aufwandsarten * Ordentliche Erträge * 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 C0_030401 Brötz 1 - 16 / 2015 1 / 1 Schulamt für die Stadt Aachen Ertrags- und Aufwandsarten * Ordentliche Erträge * 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 30401900 Brötz 1 - 16 / 2015 1 / 1 Schulamt für die Stadt Aachen Ertrags- und Aufwandsarten * Ordentliche Erträge * 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 C0_04 * 1 - 1 / 1 Kultur 16 / 2015 Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 * 41410000 Zuweisungen vom Land 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ Erträge aus Kostenerstattung/-umlage -429.756,89 -1.941.044,74 -1.941.044,74 ** Ordentliche Erträge * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. -429.756,89 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -84.271,67 84.271,67 -1.852.700,00 -1.852.700,00 -84.271,67 -1.859.313,58 -1.859.313,58 84.271,67 6.613,58 6.613,58 -2.370.801,63 -1.852.700,00 -1.943.585,25 90.885,25 1.209.100,73 589.031,00 62.477,00 1.860.608,73 1.277.400,00 437.900,00 63.900,00 1.779.200,00 1.236.735,40 501.429,00 66.556,00 1.804.720,40 40.664,60 -63.529,00 -2.656,00 -25.520,40 19,10 -19,10 -19,10 -717.942,25 -60.495,22 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57719000 apl Abschreibungen auf Finanzanla Bilanzielle Abschreibungen 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B 53250000 Schulddsthilf v. verbund Uneh,Btl Transferaufwendungen 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 41.946.154,15 41.657.276,45 23.776,45 42.461.253,42 -803.976,97 *** Ordentliches Ergebnis 39.575.352,52 39.804.576,45 23.776,45 40.517.668,17 -713.091,72 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 39.575.352,52 39.804.576,45 23.776,45 40.517.668,17 -713.091,72 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 39.575.352,52 39.804.576,45 23.776,45 40.517.668,17 -713.091,72 39.575.352,52 39.804.576,45 23.776,45 40.517.668,17 -713.091,72 * * * * ****** Ergebnis 553,56 553,56 39.655.234,97 429.756,89 39.854.300,00 23.776,45 23.776,45 19,10 40.572.242,25 84.271,67 40.084.991,86 39.878.076,45 23.776,45 40.656.513,92 -778.437,47 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 C0_0401 Kind 1 - 16 / 2015 1 / 1 Kulturbetrieb Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 * 41410000 Zuweisungen vom Land Zuwendungen und allgemeine Umlagen 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ Erträge aus Kostenerstattung/-umlage -429.756,89 -429.756,89 -1.027.954,05 -1.027.954,05 ** Ordentliche Erträge * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -1.003.000,00 -1.003.000,00 -84.271,67 -84.271,67 -1.002.252,89 -1.002.252,89 84.271,67 84.271,67 -747,11 -747,11 -1.457.710,94 -1.003.000,00 -1.086.524,56 83.524,56 633.029,43 254.885,00 36.550,00 924.464,43 53.170,57 -53.985,00 -7.150,00 -7.964,43 629.392,05 286.107,00 32.019,00 947.518,05 686.200,00 200.900,00 29.400,00 916.500,00 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 16.254.200,00 429.756,89 16.683.956,89 16.316.200,00 23.776,45 16.339.976,45 23.776,45 23.776,45 16.302.000,00 84.271,67 16.386.271,67 14.200,00 -60.495,22 -46.295,22 ** Ordentliche Aufwendungen 17.631.474,94 17.256.476,45 23.776,45 17.310.736,10 -54.259,65 *** Ordentliches Ergebnis 16.173.764,00 16.253.476,45 23.776,45 16.224.211,54 29.264,91 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 16.173.764,00 16.253.476,45 23.776,45 16.224.211,54 29.264,91 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 16.173.764,00 16.253.476,45 23.776,45 16.224.211,54 29.264,91 16.173.764,00 16.253.476,45 23.776,45 16.224.211,54 29.264,91 * * ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 C0_040101 Kind 1 - 16 / 2015 1 / 1 Kulturbetrieb Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 * 41410000 Zuweisungen vom Land Zuwendungen und allgemeine Umlagen 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ Erträge aus Kostenerstattung/-umlage -429.756,89 -429.756,89 -1.027.954,05 -1.027.954,05 ** Ordentliche Erträge * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -1.003.000,00 -1.003.000,00 -84.271,67 -84.271,67 -1.002.252,89 -1.002.252,89 84.271,67 84.271,67 -747,11 -747,11 -1.457.710,94 -1.003.000,00 -1.086.524,56 83.524,56 633.029,43 254.885,00 36.550,00 924.464,43 53.170,57 -53.985,00 -7.150,00 -7.964,43 629.392,05 286.107,00 32.019,00 947.518,05 686.200,00 200.900,00 29.400,00 916.500,00 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 16.254.200,00 429.756,89 16.683.956,89 16.316.200,00 23.776,45 16.339.976,45 23.776,45 23.776,45 16.302.000,00 84.271,67 16.386.271,67 14.200,00 -60.495,22 -46.295,22 ** Ordentliche Aufwendungen 17.631.474,94 17.256.476,45 23.776,45 17.310.736,10 -54.259,65 *** Ordentliches Ergebnis 16.173.764,00 16.253.476,45 23.776,45 16.224.211,54 29.264,91 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 16.173.764,00 16.253.476,45 23.776,45 16.224.211,54 29.264,91 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 16.173.764,00 16.253.476,45 23.776,45 16.224.211,54 29.264,91 16.173.764,00 16.253.476,45 23.776,45 16.224.211,54 29.264,91 * * ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 40101900 Kind 1 - 16 / 2015 1 / 1 Kulturbetrieb Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 * 41410000 Zuweisungen vom Land Zuwendungen und allgemeine Umlagen 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ Erträge aus Kostenerstattung/-umlage -429.756,89 -429.756,89 -1.027.954,05 -1.027.954,05 ** Ordentliche Erträge * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -1.003.000,00 -1.003.000,00 -84.271,67 -84.271,67 -1.002.252,89 -1.002.252,89 84.271,67 84.271,67 -747,11 -747,11 -1.457.710,94 -1.003.000,00 -1.086.524,56 83.524,56 633.029,43 254.885,00 36.550,00 924.464,43 53.170,57 -53.985,00 -7.150,00 -7.964,43 629.392,05 286.107,00 32.019,00 947.518,05 686.200,00 200.900,00 29.400,00 916.500,00 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 16.254.200,00 429.756,89 16.683.956,89 16.316.200,00 23.776,45 16.339.976,45 23.776,45 23.776,45 16.302.000,00 84.271,67 16.386.271,67 14.200,00 -60.495,22 -46.295,22 ** Ordentliche Aufwendungen 17.631.474,94 17.256.476,45 23.776,45 17.310.736,10 -54.259,65 *** Ordentliches Ergebnis 16.173.764,00 16.253.476,45 23.776,45 16.224.211,54 29.264,91 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 16.173.764,00 16.253.476,45 23.776,45 16.224.211,54 29.264,91 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 16.173.764,00 16.253.476,45 23.776,45 16.224.211,54 29.264,91 16.173.764,00 16.253.476,45 23.776,45 16.224.211,54 29.264,91 * * ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2015 C0_0404 Kind 1 - 16 / 2015 1 / 1 Volkshochschule Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist * 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ Erträge aus Kostenerstattung/-umlage -420.266,76 -420.266,76 -381.900,00 -381.900,00 -395.397,23 -395.397,23 13.497,23 13.497,23 ** Ordentliche Erträge -420.266,76 -381.900,00 -395.397,23 13.497,23 263.550,76 142.717,00 13.999,00 420.266,76 19,10 269.400,00 107.600,00 14.800,00 391.800,00 279.578,23 103.292,00 12.527,00 395.397,23 19,10 -10.178,23 4.308,00 2.273,00 -3.597,23 -19,10 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57719000 apl Abschreibungen auf Finanzanla Bilanzielle Abschreibungen 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde Transferaufwendungen 19,10 4.075.334,97 4.075.334,97 4.037.400,00 4.037.400,00 19,10 4.103.445,07 4.103.445,07 -19,10 -66.045,07 -66.045,07 ** Ordentliche Aufwendungen 4.495.620,83 4.429.200,00 4.498.861,40 -69.661,40 *** Ordentliches Ergebnis 4.075.354,07 4.047.300,00 4.103.464,17 -56.164,17 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 4.075.354,07 4.047.300,00 4.103.464,17 -56.164,17 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 4.075.354,07 4.047.300,00 4.103.464,17 -56.164,17 4.075.354,07 4.047.300,00 4.103.464,17 -56.164,17 * * ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2015 C0_040401 Kind 1 - 16 / 2015 1 / 1 Volkshochschule Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist * 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ Erträge aus Kostenerstattung/-umlage -420.266,76 -420.266,76 -381.900,00 -381.900,00 -395.397,23 -395.397,23 13.497,23 13.497,23 ** Ordentliche Erträge -420.266,76 -381.900,00 -395.397,23 13.497,23 263.550,76 142.717,00 13.999,00 420.266,76 19,10 269.400,00 107.600,00 14.800,00 391.800,00 279.578,23 103.292,00 12.527,00 395.397,23 19,10 -10.178,23 4.308,00 2.273,00 -3.597,23 -19,10 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57719000 apl Abschreibungen auf Finanzanla Bilanzielle Abschreibungen 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde Transferaufwendungen 19,10 4.075.334,97 4.075.334,97 4.037.400,00 4.037.400,00 19,10 4.103.445,07 4.103.445,07 -19,10 -66.045,07 -66.045,07 ** Ordentliche Aufwendungen 4.495.620,83 4.429.200,00 4.498.861,40 -69.661,40 *** Ordentliches Ergebnis 4.075.354,07 4.047.300,00 4.103.464,17 -56.164,17 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 4.075.354,07 4.047.300,00 4.103.464,17 -56.164,17 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 4.075.354,07 4.047.300,00 4.103.464,17 -56.164,17 4.075.354,07 4.047.300,00 4.103.464,17 -56.164,17 * * ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 40401000 Kind 1 - 16 / 2015 1 / 1 Volkshochschule Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist * Ordentliche Erträge 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen 19,10 19,10 19,10 19,10 -19,10 -19,10 ** Ordentliche Aufwendungen 19,10 19,10 -19,10 *** Ordentliches Ergebnis 19,10 19,10 -19,10 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 19,10 19,10 -19,10 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 19,10 19,10 -19,10 19,10 19,10 -19,10 ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2015 40401900 Kind 1 - 16 / 2015 1 / 1 Volkshochschule Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist * 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ Erträge aus Kostenerstattung/-umlage -420.266,76 -420.266,76 -381.900,00 -381.900,00 -395.397,23 -395.397,23 13.497,23 13.497,23 ** Ordentliche Erträge -420.266,76 -381.900,00 -395.397,23 13.497,23 263.550,76 142.717,00 13.999,00 420.266,76 269.400,00 107.600,00 14.800,00 391.800,00 279.578,23 103.292,00 12.527,00 395.397,23 -10.178,23 4.308,00 2.273,00 -3.597,23 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 57719000 apl Abschreibungen auf Finanzanla Bilanzielle Abschreibungen 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde Transferaufwendungen 4.075.334,97 4.075.334,97 4.037.400,00 4.037.400,00 4.103.445,07 4.103.445,07 -66.045,07 -66.045,07 ** Ordentliche Aufwendungen 4.495.601,73 4.429.200,00 4.498.842,30 -69.642,30 *** Ordentliches Ergebnis 4.075.334,97 4.047.300,00 4.103.445,07 -56.145,07 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 4.075.334,97 4.047.300,00 4.103.445,07 -56.145,07 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 4.075.334,97 4.047.300,00 4.103.445,07 -56.145,07 4.075.334,97 4.047.300,00 4.103.445,07 -56.145,07 * * ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 C0_0406 Kind 1 - 16 / 2015 ** Ergebnis 2014 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen * ** Ordentliche Aufwendungen 534,46 *** Ordentliches Ergebnis 534,46 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 1 Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ordentliche Erträge 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl Sonstige ordentliche Aufwendungen * 1 / Bibliothek Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 534,46 534,46 534,46 534,46 534,46 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 C0_040601 Kind 1 - 16 / 2015 ** Ergebnis 2014 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen * ** Ordentliche Aufwendungen 534,46 *** Ordentliches Ergebnis 534,46 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 1 Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ordentliche Erträge 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl Sonstige ordentliche Aufwendungen * 1 / Öffentliche Bibliothek Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 534,46 534,46 534,46 534,46 534,46 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 40601900 Kind 1 - 16 / 2015 ** Ergebnis 2014 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen * ** Ordentliche Aufwendungen 534,46 *** Ordentliches Ergebnis 534,46 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 1 Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ordentliche Erträge 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl Sonstige ordentliche Aufwendungen * 1 / Öffentliche Bibliothek Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 534,46 534,46 534,46 534,46 534,46 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2015 C0_0409 Kind 1 - 16 / 2015 1 / 1 Theater und Musik Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist * 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ Erträge aus Kostenerstattung/-umlage -492.823,93 -492.823,93 -467.800,00 -467.800,00 -461.663,46 -461.663,46 -6.136,54 -6.136,54 ** Ordentliche Erträge -492.823,93 -467.800,00 -461.663,46 -6.136,54 * 316.157,92 160.207,00 16.459,00 492.823,92 19.325.700,00 321.800,00 129.400,00 19.700,00 470.900,00 19.500.700,00 324.127,74 143.252,00 17.479,00 484.858,74 20.166.797,18 -2.327,74 -13.852,00 2.221,00 -13.958,74 -666.097,18 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde 53250000 Schulddsthilf v. verbund Uneh,Btl Transferaufwendungen 19.325.700,00 19.500.700,00 20.166.797,18 -666.097,18 ** Ordentliche Aufwendungen 19.818.523,92 19.971.600,00 20.651.655,92 -680.055,92 *** Ordentliches Ergebnis 19.325.699,99 19.503.800,00 20.189.992,46 -686.192,46 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 19.325.699,99 19.503.800,00 20.189.992,46 -686.192,46 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 19.325.699,99 19.503.800,00 20.189.992,46 -686.192,46 19.325.699,99 19.503.800,00 20.189.992,46 -686.192,46 ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2015 C0_040901 Kind 1 - 16 / 2015 1 / 1 Theater und Musik Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist * 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ Erträge aus Kostenerstattung/-umlage -492.823,93 -492.823,93 -467.800,00 -467.800,00 -461.663,46 -461.663,46 -6.136,54 -6.136,54 ** Ordentliche Erträge -492.823,93 -467.800,00 -461.663,46 -6.136,54 * 316.157,92 160.207,00 16.459,00 492.823,92 19.325.700,00 321.800,00 129.400,00 19.700,00 470.900,00 19.500.700,00 324.127,74 143.252,00 17.479,00 484.858,74 20.166.797,18 -2.327,74 -13.852,00 2.221,00 -13.958,74 -666.097,18 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde 53250000 Schulddsthilf v. verbund Uneh,Btl Transferaufwendungen 19.325.700,00 19.500.700,00 20.166.797,18 -666.097,18 ** Ordentliche Aufwendungen 19.818.523,92 19.971.600,00 20.651.655,92 -680.055,92 *** Ordentliches Ergebnis 19.325.699,99 19.503.800,00 20.189.992,46 -686.192,46 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 19.325.699,99 19.503.800,00 20.189.992,46 -686.192,46 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 19.325.699,99 19.503.800,00 20.189.992,46 -686.192,46 19.325.699,99 19.503.800,00 20.189.992,46 -686.192,46 ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2015 40901900 Kind 1 - 16 / 2015 1 / 1 Theater und Musik Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist * 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ Erträge aus Kostenerstattung/-umlage -492.823,93 -492.823,93 -467.800,00 -467.800,00 -461.663,46 -461.663,46 -6.136,54 -6.136,54 ** Ordentliche Erträge -492.823,93 -467.800,00 -461.663,46 -6.136,54 * 316.157,92 160.207,00 16.459,00 492.823,92 19.325.700,00 321.800,00 129.400,00 19.700,00 470.900,00 19.500.700,00 324.127,74 143.252,00 17.479,00 484.858,74 20.166.797,18 -2.327,74 -13.852,00 2.221,00 -13.958,74 -666.097,18 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde 53250000 Schulddsthilf v. verbund Uneh,Btl Transferaufwendungen 19.325.700,00 19.500.700,00 20.166.797,18 -666.097,18 ** Ordentliche Aufwendungen 19.818.523,92 19.971.600,00 20.651.655,92 -680.055,92 *** Ordentliches Ergebnis 19.325.699,99 19.503.800,00 20.189.992,46 -686.192,46 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 19.325.699,99 19.503.800,00 20.189.992,46 -686.192,46 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 19.325.699,99 19.503.800,00 20.189.992,46 -686.192,46 19.325.699,99 19.503.800,00 20.189.992,46 -686.192,46 ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 C0_05 * 1 - 16 / 2015 * 41210000 Bedarfszuweisungen vom Land 41410000 Zuweisungen vom Land 41420000 Zuweisunge v Gemeinden u Gemeinde 41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Be 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 42110000 Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kost 42120000 Übergl Unterhalanspr ge bürgl-rec 42130000 Lstgen v Soziallstgsträgern-ohn P 42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe 42190000 Sonstige Ersatzleistungen 42230000 Lstg v Soziallstgträgern-ohn Pfle Sonstige Transfererträge 43110000 Verwaltungsgebühren 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E 43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44800000 Erstattungen vom Bund 44810000 Erstattungen vom Land 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl 45620000 Säumniszuschläge und dgl. 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a 45859990 Ertrag Kleinbeträge Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge * * * * * * 1 / 2 Soziale Hilfen Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50190000 Sonstige Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52310000 Erstattungen an das Land 52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 52340000 Erstatt an d sonst öffentlichen B 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52380000 Erstattungen an übrige Bereiche 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 52540000 Unterhaltung von BGA 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 -201.607,39 -15.000,00 -33.000,00 -11.167,85 -107,28 -260.882,52 -332.241,71 -814.466,23 -219.842,86 -187.718,26 -8,26 -263.443,63 -1.817.720,95 -625,92 -625,92 -590.716,48 -4.062,00 -594.778,48 -2.744.165,42 -31.248.496,08 -1.226.796,38 -84.412,41 -35.303.870,29 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -170.000,00 -15.000,00 -33.100,00 -2.400,00 -194.302,67 -8.912,82 -33.000,00 -13.355,00 24.302,67 -6.087,18 -100,00 10.955,00 -220.500,00 -321.000,00 -836.000,00 -187.100,00 -129.300,00 -1.500,00 -200.000,00 -1.674.900,00 -249.570,49 -428.499,35 -508.589,86 -408.496,90 -62.385,31 -285.612,84 -1.693.584,26 29.070,49 107.499,35 -327.410,14 221.396,90 -66.914,69 -1.500,00 85.612,84 18.684,26 -1.000,00 -800,00 -1.800,00 -544.000,00 -3.100,00 -547.100,00 -699.400,00 -4.153.900,00 -36.669.400,00 -900.000,00 -100,00 -42.422.800,00 -688,58 -688,58 -578.299,18 -5.155,00 -583.454,18 -1.437.689,12 -4.161.650,90 -32.495.175,66 -1.032.326,33 -71.518,29 -39.198.360,30 -1.000,00 -111,42 -1.111,42 34.299,18 2.055,00 36.354,18 738.289,12 7.750,90 -4.174.224,34 132.326,33 71.418,29 -3.224.439,70 -40.190,44 -8,26 -40.198,70 40.190,44 8,26 40.198,70 -7.396,00 -0,01 -7.396,01 -37.985.274,17 -44.867.100,00 -41.765.856,51 -3.101.243,49 2.593.087,70 1.710.937,93 10.027,10 137.080,74 341.486,62 1.111.370,29 134.100,54 6.038.090,92 285.494,37 2.522.500,00 1.712.400,00 20.910,00 154.200,00 342.600,00 936.700,00 148.600,00 5.837.910,00 327.900,00 2.733.559,14 2.020.942,06 18.804,90 162.444,28 406.321,36 1.046.467,89 146.867,30 6.535.406,93 279.605,55 -211.059,14 -308.542,06 2.105,10 -8.244,28 -63.721,36 -109.767,89 1.732,70 -697.496,93 48.294,45 4.649.151,26 4.137.221,35 49.385,85 34.583,22 19.606,17 653.278,65 6.529,49 4.790.500,00 49.385,85 14.765,08 31.882,70 200,00 100,00 4.000,00 9.200,00 4.954.579,35 4.451,78 5.227.933,63 5.600,00 6.222,69 7.181,54 1.810,00 1.810,00 49.385,85 5.465,08 10.782,70 65.633,63 7.548,87 -19.818,14 12.276,53 200,00 100,00 4.000,00 1.651,13 4.527.951,01 4.718,83 699.982,62 881,17 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2015 C0_05 * 1 - 2 / 2 Soziale Hilfen 16 / 2015 Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 1.507.855,70 30.514.916,80 1.696.200,00 34.444.900,00 376.882,70 8.373.291,79 40.772.946,99 6.765,90 5.037,88 892.545,96 39.356,99 132,85 442.900,00 15.171.240,23 51.755.240,23 6.900,00 11.900,00 876.400,00 79.900,00 100,00 248.855,37 152.766,76 27,50 944,99 1.346.434,20 41.800,00 41.700,00 1.000,00 1.059.700,00 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist * ** Ordentliche Aufwendungen 53.118.893,65 63.899.883,86 73.183,86 56.410.881,73 7.489.002,13 *** Ordentliches Ergebnis 15.133.619,48 19.032.783,86 73.183,86 14.645.025,22 4.387.758,64 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 15.133.619,48 19.032.783,86 73.183,86 14.645.025,22 4.387.758,64 73.183,86 14.645.025,22 4.387.758,64 -1.438.488,80 -1.438.488,80 -141.211,20 -141.211,20 13.206.536,42 4.246.547,44 * 13.500,00 19.100,00 davon Nachtr.satz. 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B 53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v 53330000 Lstgen f. Unterk u Heizung an Arb 53380000 Leistungen für Bildung und Teilha 53390000 Sonstige soziale Leistungen Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen * 2.390,41 6.842,19 davon Erm.-Übertr. * 49110000 Außerordentliche Erträge 49120000 Periodenfremde Erträge-Erträg a V Außerordentliche Erträge 59110000 Außerordentliche Aufwendungen 59120000 Periodenfremd Aufwen-Aufwend a Vo Außerordentliche Aufwendungen ** Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 15.133.619,48 19.032.783,86 * 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen Erträge aus int. Leistungsbeziehungen -1.231.112,20 -1.231.112,20 -1.579.700,00 -1.579.700,00 13.902.507,28 17.453.083,86 * ****** Ergebnis 5.740,23 5.740,23 73.183,86 4.965,36 9.684,19 85.442,00 1.497.978,76 32.111.281,81 8.534,64 9.415,81 -85.442,00 198.221,24 2.333.618,19 395.442,15 10.024.999,09 44.115.143,81 3.779,04 6.510,57 900.348,19 53.651,71 1.099,56 86.800,18 169.439,59 13,91 1.053,04 1.222.695,79 47.457,85 5.146.241,14 7.640.096,42 3.120,96 5.389,43 -23.948,19 26.248,29 100,00 -1.099,56 -45.000,18 -127.739,59 -13,91 -53,04 -162.995,79 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 C0_0501 * 1 - 16 / 2015 * 41410000 Zuweisungen vom Land 41420000 Zuweisunge v Gemeinden u Gemeinde 41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Be 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 42110000 Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kost 42120000 Übergl Unterhalanspr ge bürgl-rec 42130000 Lstgen v Soziallstgsträgern-ohn P 42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe 42190000 Sonstige Ersatzleistungen 42230000 Lstg v Soziallstgträgern-ohn Pfle Sonstige Transfererträge 43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44800000 Erstattungen vom Bund 44810000 Erstattungen vom Land 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl 45620000 Säumniszuschläge und dgl. 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a 45859990 Ertrag Kleinbeträge Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge * * * * * * * * 1 / 2 Leistungen des Sozialgesetzbuches Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 52340000 Erstatt an d sonst öffentlichen B 52380000 Erstattungen an übrige Bereiche 52540000 Unterhaltung von BGA 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B 53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v 53380000 Leistungen für Bildung und Teilha 53390000 Sonstige soziale Leistungen Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 -15.000,00 -33.000,00 -9.055,00 -57.055,00 -313.987,33 -115.887,41 -80.482,21 -74.693,08 -8,26 -263.443,63 -848.501,92 -625,92 -625,92 -15.000,00 -33.100,00 -2.100,00 -50.200,00 -306.500,00 -100.000,00 -70.000,00 -32.100,00 -1.400,00 -200.000,00 -710.000,00 -800,00 -800,00 -100,00 -100,00 -31.181.122,06 -1.226.796,38 -32.407.918,44 -35.541.800,00 -900.000,00 -36.441.800,00 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 -19.300,00 -8.912,82 -33.000,00 -13.005,00 -74.217,82 -393.016,92 -68.625,99 -74.898,16 -14.114,56 -285.612,84 -836.268,47 -688,58 -688,58 -7.396,00 -0,01 -7.396,01 Vergleich Ansatz/Ist 19.300,00 -6.087,18 -100,00 10.905,00 24.017,82 86.516,92 -31.374,01 4.898,16 -17.985,44 -1.400,00 85.612,84 126.268,47 -111,42 -111,42 -100,00 -100,00 -32.365.192,07 -1.032.326,33 -33.397.518,40 -3.176.607,93 132.326,33 -3.044.281,60 -23.845,24 -4,20 -23.849,44 23.845,24 4,20 23.849,44 -33.321.497,29 -37.202.900,00 -34.332.542,71 -2.870.357,29 1.870.131,13 818.069,19 65.049,63 162.815,33 775.838,32 94.886,93 3.786.790,53 1.680.100,00 660.900,00 59.500,00 132.200,00 650.000,00 103.000,00 3.285.700,00 1.842.196,52 957.519,18 78.384,23 193.031,41 696.424,62 100.485,23 3.868.041,19 -162.096,52 -296.619,18 -18.884,23 -60.831,41 -46.424,62 2.514,77 -582.341,19 4.042.248,38 6.222,69 4.254.600,00 9.200,00 3.618.220,77 2.357,11 636.379,23 6.842,89 2.584,51 4.051.055,58 88,28 801,91 890,19 1.378.729,89 27.587.422,39 356.665,23 28.880,39 29.351.697,90 6.136,00 2.209,78 456,79 26.551,11 132,85 213.068,24 3.800,00 4.267.600,00 500,00 3.000,00 3.500,00 1.531.200,00 31.384.700,00 421.000,00 208.636,56 33.545.536,56 5.600,00 5.600,00 400,00 45.900,00 100,00 40.800,00 3.742,02 3.624.319,90 88,29 57,98 643.280,10 411,71 3.000,00 3.411,71 164.881,66 2.383.140,82 104.224,31 -17.074,80 2.635.171,99 3.393,40 3.545,01 -158,35 9.928,44 100,00 -27.587,60 336,56 336,56 88,29 1.366.318,34 29.001.559,18 316.775,69 225.711,36 30.910.364,57 2.206,60 2.054,99 558,35 35.971,56 68.387,60 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 C0_0501 * 1 - 16 / 2015 * 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * 49110000 Außerordentliche Erträge 49120000 Periodenfremde Erträge-Erträg a V Außerordentliche Erträge 59110000 Außerordentliche Aufwendungen 59120000 Periodenfremd Aufwen-Aufwend a Vo Außerordentliche Aufwendungen ** Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen Erträge aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 2 / 2 Leistungen des Sozialgesetzbuches Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 145.369,56 10,50 944,99 394.879,82 1.000,00 140.100,00 37.585.314,02 41.242.436,56 4.263.816,73 davon Erm.-Übertr. 40.700,00 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist 155.540,62 6,22 1.053,04 265.778,98 -114.840,62 -6,22 -53,04 -125.678,98 336,56 38.668.592,93 2.573.843,63 4.039.536,56 336,56 4.336.050,22 -296.513,66 4.263.816,73 4.039.536,56 336,56 4.336.050,22 -296.513,66 4.263.816,73 4.039.536,56 336,56 4.336.050,22 -296.513,66 -1.231.112,20 -1.231.112,20 -1.579.700,00 -1.579.700,00 -1.438.488,80 -1.438.488,80 -141.211,20 -141.211,20 3.032.704,53 2.459.836,56 2.897.561,42 -437.724,86 336,56 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 C0_050101 Frankenberger 1 - 16 / 2015 * 41410000 Zuweisungen vom Land 41420000 Zuweisunge v Gemeinden u Gemeinde 41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Be 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 42120000 Übergl Unterhalanspr ge bürgl-rec 42130000 Lstgen v Soziallstgsträgern-ohn P 42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe 42190000 Sonstige Ersatzleistungen Sonstige Transfererträge 43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl 45620000 Säumniszuschläge und dgl. 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge * * * * 1 / 2 Sonstige soziale Leistungen Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 -15.000,00 -33.000,00 -9.055,00 -57.055,00 -115.887,41 670,81 -72.615,01 -8,26 -187.839,87 -625,92 -625,92 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 -19.300,00 -8.912,82 -33.000,00 -13.005,00 -74.217,82 -68.625,99 -1.887,51 -11.073,76 -15.000,00 -33.100,00 -2.100,00 -50.200,00 -100.000,00 -30.000,00 -1.000,00 -131.000,00 -800,00 -800,00 -100,00 -100,00 -81.587,26 -688,58 -688,58 -6.200,53 -6.200,53 Vergleich Ansatz/Ist 19.300,00 -6.087,18 -100,00 10.905,00 24.017,82 -31.374,01 1.887,51 -18.926,24 -1.000,00 -49.412,74 -111,42 -111,42 -100,00 -100,00 -20.224,94 -20.224,94 20.224,94 20.224,94 -251.721,32 -182.100,00 -176.718,60 -5.381,40 460.363,01 172.574,74 13.299,58 33.267,36 222.349,59 29.557,64 931.411,92 466.100,00 209.300,00 18.800,00 41.900,00 173.000,00 30.500,00 939.600,00 468.740,40 377.143,34 29.008,23 77.510,72 221.299,47 31.453,51 1.205.155,67 -2.640,40 -167.843,34 -10.208,23 -35.610,72 -48.299,47 -953,51 -265.555,67 6.222,69 9.200,00 2.357,11 6.842,89 2.584,51 8.807,20 88,28 801,91 890,19 1.378.729,89 81.783,01 16.386,14 1.476.899,04 6.136,00 2.209,78 456,79 26.551,11 132,85 200.877,60 140.386,70 7,50 944,99 377.703,32 3.800,00 13.000,00 500,00 3.000,00 3.500,00 1.531.200,00 87.000,00 203.636,56 1.821.836,56 5.600,00 5.600,00 400,00 45.900,00 100,00 25.000,00 25.000,00 3.742,02 6.099,13 88,29 64.274,59 141.206,29 57,98 6.900,87 411,71 3.000,00 3.411,71 164.881,66 18.641,54 -2.200,25 181.322,95 3.393,40 3.545,01 -158,35 9.928,44 100,00 -39.274,59 -116.206,29 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 52380000 Erstattungen an übrige Bereiche 52540000 Unterhaltung von BGA 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B 53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v 53390000 Sonstige soziale Leistungen Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.053,04 247.325,42 -53,04 -138.725,42 ** Ordentliche Aufwendungen 2.795.711,67 2.886.536,56 3.099.182,12 -212.645,56 * * * * 336,56 336,56 1.000,00 108.600,00 336,56 88,29 1.366.318,34 68.358,46 205.836,81 1.640.513,61 2.206,60 2.054,99 558,35 35.971,56 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 C0_050101 Frankenberger 1 - 16 / 2015 *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * 49110000 Außerordentliche Erträge 49120000 Periodenfremde Erträge-Erträg a V Außerordentliche Erträge 59110000 Außerordentliche Aufwendungen 59120000 Periodenfremd Aufwen-Aufwend a Vo Außerordentliche Aufwendungen ** Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen Erträge aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 2 / 2 Sonstige soziale Leistungen Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist 2.543.990,35 2.704.436,56 336,56 2.922.463,52 -218.026,96 2.543.990,35 2.704.436,56 336,56 2.922.463,52 -218.026,96 2.543.990,35 2.704.436,56 336,56 2.922.463,52 -218.026,96 -1.231.112,20 -1.231.112,20 -1.579.700,00 -1.579.700,00 -1.438.488,80 -1.438.488,80 -141.211,20 -141.211,20 1.312.878,15 1.124.736,56 1.483.974,72 -359.238,16 336,56 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 50101900 Frankenberger 1 - 16 / 2015 * 41410000 Zuweisungen vom Land 41420000 Zuweisunge v Gemeinden u Gemeinde 41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Be 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 42120000 Übergl Unterhalanspr ge bürgl-rec 42130000 Lstgen v Soziallstgsträgern-ohn P 42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe 42190000 Sonstige Ersatzleistungen Sonstige Transfererträge 43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl 45620000 Säumniszuschläge und dgl. 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge * * * * 1 / 2 Sonstige soziale Leistungen Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 -15.000,00 -33.000,00 -9.055,00 -57.055,00 -115.887,41 670,81 -72.615,01 -8,26 -187.839,87 -625,92 -625,92 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 -19.300,00 -8.912,82 -33.000,00 -13.005,00 -74.217,82 -68.625,99 -1.887,51 -11.073,76 -15.000,00 -33.100,00 -2.100,00 -50.200,00 -100.000,00 -30.000,00 -1.000,00 -131.000,00 -800,00 -800,00 -100,00 -100,00 -81.587,26 -688,58 -688,58 -6.200,53 -6.200,53 Vergleich Ansatz/Ist 19.300,00 -6.087,18 -100,00 10.905,00 24.017,82 -31.374,01 1.887,51 -18.926,24 -1.000,00 -49.412,74 -111,42 -111,42 -100,00 -100,00 -20.224,94 -20.224,94 20.224,94 20.224,94 -251.721,32 -182.100,00 -176.718,60 -5.381,40 460.363,01 172.574,74 13.299,58 33.267,36 222.349,59 29.557,64 931.411,92 466.100,00 209.300,00 18.800,00 41.900,00 173.000,00 30.500,00 939.600,00 468.740,40 377.143,34 29.008,23 77.510,72 221.299,47 31.453,51 1.205.155,67 -2.640,40 -167.843,34 -10.208,23 -35.610,72 -48.299,47 -953,51 -265.555,67 6.222,69 9.200,00 2.357,11 6.842,89 2.584,51 8.807,20 88,28 801,91 890,19 1.378.729,89 81.783,01 16.386,14 1.476.899,04 6.136,00 2.209,78 456,79 26.551,11 132,85 200.877,60 140.386,70 7,50 944,99 377.703,32 3.800,00 13.000,00 500,00 3.000,00 3.500,00 1.531.200,00 87.000,00 203.636,56 1.821.836,56 5.600,00 5.600,00 400,00 45.900,00 100,00 25.000,00 25.000,00 3.742,02 6.099,13 88,29 64.274,59 141.206,29 57,98 6.900,87 411,71 3.000,00 3.411,71 164.881,66 18.641,54 -2.200,25 181.322,95 3.393,40 3.545,01 -158,35 9.928,44 100,00 -39.274,59 -116.206,29 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 52380000 Erstattungen an übrige Bereiche 52540000 Unterhaltung von BGA 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B 53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v 53390000 Sonstige soziale Leistungen Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.053,04 247.325,42 -53,04 -138.725,42 ** Ordentliche Aufwendungen 2.795.711,67 2.886.536,56 3.099.182,12 -212.645,56 * * * * 336,56 336,56 1.000,00 108.600,00 336,56 88,29 1.366.318,34 68.358,46 205.836,81 1.640.513,61 2.206,60 2.054,99 558,35 35.971,56 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 50101900 Frankenberger 1 - 16 / 2015 *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * 49110000 Außerordentliche Erträge 49120000 Periodenfremde Erträge-Erträg a V Außerordentliche Erträge 59110000 Außerordentliche Aufwendungen 59120000 Periodenfremd Aufwen-Aufwend a Vo Außerordentliche Aufwendungen ** Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen Erträge aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 2 / 2 Sonstige soziale Leistungen Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist 2.543.990,35 2.704.436,56 336,56 2.922.463,52 -218.026,96 2.543.990,35 2.704.436,56 336,56 2.922.463,52 -218.026,96 2.543.990,35 2.704.436,56 336,56 2.922.463,52 -218.026,96 -1.231.112,20 -1.231.112,20 -1.579.700,00 -1.579.700,00 -1.438.488,80 -1.438.488,80 -141.211,20 -141.211,20 1.312.878,15 1.124.736,56 1.483.974,72 -359.238,16 336,56 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2015 C0_050102 Hammers 1 - 16 / 2015 1 / 1 Leistungen nach SGB II Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist * 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be Erträge aus Kostenerstattung/-umlage -1.226.796,38 -1.226.796,38 -900.000,00 -900.000,00 -1.032.326,33 -1.032.326,33 132.326,33 132.326,33 ** Ordentliche Erträge -1.226.796,38 -900.000,00 -1.032.326,33 132.326,33 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 461.393,37 366.071,63 29.608,88 72.307,22 220.018,00 18.638,00 1.168.037,10 265.000,00 155.000,00 14.000,00 31.000,00 207.400,00 24.400,00 696.800,00 381.696,64 297.535,64 24.923,48 56.656,68 151.240,00 17.524,00 929.576,44 -116.696,64 -142.535,64 -10.923,48 -25.656,68 56.160,00 6.876,00 -232.776,44 ** Ordentliche Aufwendungen 1.168.037,10 696.800,00 929.576,44 -232.776,44 *** Ordentliches Ergebnis -58.759,28 -203.200,00 -102.749,89 -100.450,11 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -58.759,28 -203.200,00 -102.749,89 -100.450,11 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen -58.759,28 -203.200,00 -102.749,89 -100.450,11 -58.759,28 -203.200,00 -102.749,89 -100.450,11 ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2015 50102900 Hammers 1 - 16 / 2015 1 / 1 Leistungen nach SGB II Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist * 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be Erträge aus Kostenerstattung/-umlage -1.226.796,38 -1.226.796,38 -900.000,00 -900.000,00 -1.032.326,33 -1.032.326,33 132.326,33 132.326,33 ** Ordentliche Erträge -1.226.796,38 -900.000,00 -1.032.326,33 132.326,33 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 461.393,37 366.071,63 29.608,88 72.307,22 220.018,00 18.638,00 1.168.037,10 265.000,00 155.000,00 14.000,00 31.000,00 207.400,00 24.400,00 696.800,00 381.696,64 297.535,64 24.923,48 56.656,68 151.240,00 17.524,00 929.576,44 -116.696,64 -142.535,64 -10.923,48 -25.656,68 56.160,00 6.876,00 -232.776,44 ** Ordentliche Aufwendungen 1.168.037,10 696.800,00 929.576,44 -232.776,44 *** Ordentliches Ergebnis -58.759,28 -203.200,00 -102.749,89 -100.450,11 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -58.759,28 -203.200,00 -102.749,89 -100.450,11 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen -58.759,28 -203.200,00 -102.749,89 -100.450,11 -58.759,28 -203.200,00 -102.749,89 -100.450,11 ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2015 C0_050105 Frankenberger 1 - 16 / 2015 1 / 1 Delegation StädteRegion Ertrags- und Aufwandsarten * 42110000 Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kost 42130000 Lstgen v Soziallstgsträgern-ohn P 42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe 42190000 Sonstige Ersatzleistungen 42230000 Lstg v Soziallstgträgern-ohn Pfle Sonstige Transfererträge 44800000 Erstattungen vom Bund 44810000 Erstattungen vom Land 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a 45859990 Ertrag Kleinbeträge Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -306.500,00 -70.000,00 -2.100,00 -400,00 -200.000,00 -579.000,00 -393.016,92 -73.010,65 -3.040,80 -285.612,84 -754.681,21 86.516,92 3.010,65 940,80 -400,00 85.612,84 175.681,21 -31.181.122,06 -31.181.122,06 -1.195,47 -0,01 -1.195,48 -35.541.800,00 -35.541.800,00 -32.365.192,07 -32.365.192,07 -3.620,30 -4,20 -3.624,50 -3.176.607,93 -3.176.607,93 3.620,30 4,20 3.624,50 -31.842.979,59 -36.120.800,00 -33.123.497,78 -2.997.302,22 948.374,75 279.422,82 22.141,17 57.240,75 333.470,73 46.691,29 1.687.341,51 4.042.248,38 4.042.248,38 27.505.639,38 356.665,23 12.494,25 27.874.798,86 949.000,00 296.600,00 26.700,00 59.300,00 269.600,00 48.100,00 1.649.300,00 4.254.600,00 4.254.600,00 31.297.700,00 421.000,00 5.000,00 31.723.700,00 991.759,48 282.840,20 24.452,52 58.864,01 323.885,15 51.507,72 1.733.309,08 3.618.220,77 3.618.220,77 28.933.200,72 316.775,69 19.874,55 29.269.850,96 -42.759,48 13.759,80 2.247,48 435,99 -54.285,15 -3.407,72 -84.009,08 636.379,23 636.379,23 2.364.499,28 104.224,31 -14.874,55 2.453.849,04 12.190,64 4.982,86 3,00 17.176,50 15.800,00 15.700,00 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52340000 Erstatt an d sonst öffentlichen B Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v 53380000 Leistungen für Bildung und Teilha 53390000 Sonstige soziale Leistungen Transferaufwendungen 54310000 Geschäftsaufwendungen 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge Sonstige ordentliche Aufwendungen 31.500,00 4.113,01 14.334,33 6,22 18.453,56 11.686,99 1.365,67 -6,22 13.046,44 ** Ordentliche Aufwendungen 33.621.565,25 37.659.100,00 34.639.834,37 3.019.265,63 *** Ordentliches Ergebnis 1.778.585,66 1.538.300,00 1.516.336,59 21.963,41 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 1.778.585,66 1.538.300,00 1.516.336,59 21.963,41 * 59110000 Außerordentliche Aufwendungen 59120000 Periodenfremd Aufwen-Aufwend a Vo Außerordentliche Aufwendungen ** Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 1.778.585,66 1.538.300,00 1.516.336,59 21.963,41 1.778.585,66 1.538.300,00 1.516.336,59 21.963,41 * * * * * ****** Ergebnis -313.987,33 -81.153,02 -2.078,07 Fortg. Ansatz 2015 -263.443,63 -660.662,05 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2015 50105900 Frankenberger 1 - 16 / 2015 1 / 1 Delegation StädteRegion Ertrags- und Aufwandsarten * 42110000 Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kost 42130000 Lstgen v Soziallstgsträgern-ohn P 42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe 42190000 Sonstige Ersatzleistungen 42230000 Lstg v Soziallstgträgern-ohn Pfle Sonstige Transfererträge 44800000 Erstattungen vom Bund 44810000 Erstattungen vom Land 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a 45859990 Ertrag Kleinbeträge Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -306.500,00 -70.000,00 -2.100,00 -400,00 -200.000,00 -579.000,00 -393.016,92 -73.010,65 -3.040,80 -285.612,84 -754.681,21 86.516,92 3.010,65 940,80 -400,00 85.612,84 175.681,21 -31.181.122,06 -31.181.122,06 -1.195,47 -0,01 -1.195,48 -35.541.800,00 -35.541.800,00 -32.365.192,07 -32.365.192,07 -3.620,30 -4,20 -3.624,50 -3.176.607,93 -3.176.607,93 3.620,30 4,20 3.624,50 -31.842.979,59 -36.120.800,00 -33.123.497,78 -2.997.302,22 948.374,75 279.422,82 22.141,17 57.240,75 333.470,73 46.691,29 1.687.341,51 4.042.248,38 4.042.248,38 27.505.639,38 356.665,23 12.494,25 27.874.798,86 949.000,00 296.600,00 26.700,00 59.300,00 269.600,00 48.100,00 1.649.300,00 4.254.600,00 4.254.600,00 31.297.700,00 421.000,00 5.000,00 31.723.700,00 991.759,48 282.840,20 24.452,52 58.864,01 323.885,15 51.507,72 1.733.309,08 3.618.220,77 3.618.220,77 28.933.200,72 316.775,69 19.874,55 29.269.850,96 -42.759,48 13.759,80 2.247,48 435,99 -54.285,15 -3.407,72 -84.009,08 636.379,23 636.379,23 2.364.499,28 104.224,31 -14.874,55 2.453.849,04 12.190,64 4.982,86 3,00 17.176,50 15.800,00 15.700,00 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52340000 Erstatt an d sonst öffentlichen B Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v 53380000 Leistungen für Bildung und Teilha 53390000 Sonstige soziale Leistungen Transferaufwendungen 54310000 Geschäftsaufwendungen 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge Sonstige ordentliche Aufwendungen 31.500,00 4.113,01 14.334,33 6,22 18.453,56 11.686,99 1.365,67 -6,22 13.046,44 ** Ordentliche Aufwendungen 33.621.565,25 37.659.100,00 34.639.834,37 3.019.265,63 *** Ordentliches Ergebnis 1.778.585,66 1.538.300,00 1.516.336,59 21.963,41 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 1.778.585,66 1.538.300,00 1.516.336,59 21.963,41 * 59110000 Außerordentliche Aufwendungen 59120000 Periodenfremd Aufwen-Aufwend a Vo Außerordentliche Aufwendungen ** Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 1.778.585,66 1.538.300,00 1.516.336,59 21.963,41 1.778.585,66 1.538.300,00 1.516.336,59 21.963,41 * * * * * ****** Ergebnis -313.987,33 -81.153,02 -2.078,07 Fortg. Ansatz 2015 -263.443,63 -660.662,05 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 C0_0502 * 1 - 16 / 2015 * 41210000 Bedarfszuweisungen vom Land 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 42110000 Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kost 42120000 Übergl Unterhalanspr ge bürgl-rec 42130000 Lstgen v Soziallstgsträgern-ohn P 42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe 42190000 Sonstige Ersatzleistungen Sonstige Transfererträge 44800000 Erstattungen vom Bund 44810000 Erstattungen vom Land 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a 45859990 Ertrag Kleinbeträge Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge * * * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52310000 Erstattungen an das Land 52340000 Erstatt an d sonst öffentlichen B 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 52540000 Unterhaltung von BGA Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B 53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v 53330000 Lstgen f. Unterk u Heizung an Arb 53380000 Leistungen für Bildung und Teilha 53390000 Sonstige soziale Leistungen Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis * * * 1 / 2 Leistungen n sonst.gesetzl. Vorschriften Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 -18.254,38 -698.578,82 -139.360,65 -113.025,18 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 -2.744.165,42 -67.374,02 -2.811.539,44 -14.500,00 -736.000,00 -117.100,00 -97.200,00 -100,00 -964.900,00 -699.400,00 -4.153.900,00 -127.600,00 -4.980.900,00 -3.780.758,47 -5.945.800,00 -6.602.988,66 657.188,66 472.951,56 400.399,83 32.890,22 81.157,62 202.595,76 25.604,78 1.215.599,77 285.494,37 606.902,88 574.500,00 489.700,00 44.100,00 98.000,00 187.500,00 31.800,00 1.425.600,00 327.900,00 535.900,00 200,00 574.512,51 476.194,21 37.687,17 97.350,92 201.998,26 28.105,27 1.415.848,34 279.605,55 519.000,58 -12,51 13.505,79 6.412,83 649,08 -14.498,26 3.694,73 9.751,66 48.294,45 16.899,42 200,00 892.397,25 864.000,00 798.606,13 85.442,00 65.393,87 -85.442,00 2.927.494,41 3.060.200,00 3.109.722,63 -49.522,63 20.217,47 8.344.411,40 11.292.123,28 21.900,00 14.962.603,67 18.044.703,67 200,00 400,00 26.100,00 3.800,00 78.666,46 9.799.287,73 13.073.118,82 466,60 54,60 2.202,88 3.343,82 -56.766,46 5.163.315,94 4.971.584,85 -266,60 345,40 23.897,12 456,18 18.412,58 13.898,97 7,69 38.387,14 -17.412,58 -12.898,97 -7,69 -5.887,14 -969.219,03 170,80 725,57 477,82 -35.482,43 -439.963,87 -333.598,74 -48.270,75 Vergleich Ansatz/Ist 5.403,67 5.403,67 1.000,00 1.000,00 -857.315,79 -1.437.689,12 -4.161.650,90 -129.983,59 -5.729.323,61 -16.345,20 -4,06 -16.349,26 20.982,43 -296.036,13 216.498,74 -48.929,25 -100,00 -107.584,21 738.289,12 7.750,90 2.383,59 748.423,61 16.345,20 4,06 16.349,26 35.787,13 7.397,20 17,00 44.575,52 32.500,00 13.444.695,82 20.366.803,67 5.403,67 15.325.960,43 5.040.843,24 9.663.937,35 14.421.003,67 5.403,67 8.722.971,77 5.698.031,90 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 C0_0502 * 1 - 16 / 2015 2 / 2 Leistungen n sonst.gesetzl. Vorschriften Ertrags- und Aufwandsarten **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist 9.663.937,35 14.421.003,67 5.403,67 8.722.971,77 5.698.031,90 9.663.937,35 14.421.003,67 5.403,67 8.722.971,77 5.698.031,90 9.663.937,35 14.421.003,67 5.403,67 8.722.971,77 5.698.031,90 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 C0_050201 Frankenberger 1 - 16 / 2015 * 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen Zuwendungen und allgemeine Umlagen ** Ordentliche Erträge * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B 53390000 Sonstige soziale Leistungen Transferaufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 1 / 1 Besondere soziale Leistungen Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 50201900 Frankenberger 1 - 16 / 2015 * 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen Zuwendungen und allgemeine Umlagen ** Ordentliche Erträge * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B 53390000 Sonstige soziale Leistungen Transferaufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 1 / 1 Besondere soziale Leistungen Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 C0_050202 Frankenberger 1 - 16 / 2015 * 41210000 Bedarfszuweisungen vom Land 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 42110000 Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kost 42120000 Übergl Unterhalanspr ge bürgl-rec 42130000 Lstgen v Soziallstgsträgern-ohn P 42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe 42190000 Sonstige Ersatzleistungen Sonstige Transfererträge 44800000 Erstattungen vom Bund 44810000 Erstattungen vom Land 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge * * 1 / 1 Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 -18.254,38 -762,79 -139.360,65 -494,64 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 -1.439.410,30 -67.374,02 -1.506.784,32 -14.500,00 -3.000,00 -117.100,00 -300,00 -100,00 -135.000,00 -699.400,00 -2.771.000,00 -127.600,00 -3.598.000,00 -1.665.656,78 -3.733.000,00 -4.743.281,81 1.010.281,81 185.349,22 149.264,84 11.777,17 30.077,71 80.764,15 8.837,60 466.070,69 156,78 606.902,88 607.059,66 204.500,00 186.800,00 16.800,00 37.400,00 59.000,00 8.800,00 513.300,00 100,00 535.900,00 536.000,00 240.396,15 167.441,22 13.066,52 33.889,87 69.916,30 7.955,55 532.665,61 1.444,38 519.000,58 520.444,96 85.442,00 -35.896,15 19.358,78 3.733,48 3.510,13 -10.916,30 844,45 -19.365,61 -1.344,38 16.899,42 15.555,04 -85.442,00 20.217,47 8.344.411,40 8.364.628,87 78.666,46 9.799.287,73 9.963.396,19 848,64 21.900,00 14.962.603,67 14.984.503,67 400,00 1.000,00 1.000,00 848,64 2.400,00 1.282,07 0,01 1.282,08 -56.766,46 5.163.315,94 5.021.107,48 400,00 1.000,00 -282,07 -0,01 1.117,92 -158.872,46 -35.482,43 Vergleich Ansatz/Ist -369.796,02 -1.437.689,12 -2.804.525,24 -129.983,59 -4.372.197,95 -1.287,84 -1.287,84 20.982,43 -3.000,00 216.498,74 414,85 -100,00 234.796,02 738.289,12 33.525,24 2.383,59 774.197,95 1.287,84 1.287,84 -333.598,74 -714,85 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52310000 Erstattungen an das Land 52340000 Erstatt an d sonst öffentlichen B Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B 53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v 53330000 Lstgen f. Unterk u Heizung an Arb 53380000 Leistungen für Bildung und Teilha 53390000 Sonstige soziale Leistungen Transferaufwendungen 54310000 Geschäftsaufwendungen 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 9.438.607,86 16.036.203,67 5.403,67 11.017.788,84 5.018.414,83 *** Ordentliches Ergebnis 7.772.951,08 12.303.203,67 5.403,67 6.274.507,03 6.028.696,64 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 7.772.951,08 12.303.203,67 5.403,67 6.274.507,03 6.028.696,64 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 7.772.951,08 12.303.203,67 5.403,67 6.274.507,03 6.028.696,64 7.772.951,08 12.303.203,67 5.403,67 6.274.507,03 6.028.696,64 * * * ****** Ergebnis 5.403,67 5.403,67 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 50202900 Frankenberger 1 - 16 / 2015 * 41210000 Bedarfszuweisungen vom Land 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 42110000 Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kost 42120000 Übergl Unterhalanspr ge bürgl-rec 42130000 Lstgen v Soziallstgsträgern-ohn P 42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe 42190000 Sonstige Ersatzleistungen Sonstige Transfererträge 44800000 Erstattungen vom Bund 44810000 Erstattungen vom Land 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge * * 1 / 1 Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 -18.254,38 -762,79 -139.360,65 -494,64 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 -1.439.410,30 -67.374,02 -1.506.784,32 -14.500,00 -3.000,00 -117.100,00 -300,00 -100,00 -135.000,00 -699.400,00 -2.771.000,00 -127.600,00 -3.598.000,00 -1.665.656,78 -3.733.000,00 -4.743.281,81 1.010.281,81 185.349,22 149.264,84 11.777,17 30.077,71 80.764,15 8.837,60 466.070,69 156,78 606.902,88 607.059,66 204.500,00 186.800,00 16.800,00 37.400,00 59.000,00 8.800,00 513.300,00 100,00 535.900,00 536.000,00 240.396,15 167.441,22 13.066,52 33.889,87 69.916,30 7.955,55 532.665,61 1.444,38 519.000,58 520.444,96 85.442,00 -35.896,15 19.358,78 3.733,48 3.510,13 -10.916,30 844,45 -19.365,61 -1.344,38 16.899,42 15.555,04 -85.442,00 20.217,47 8.344.411,40 8.364.628,87 78.666,46 9.799.287,73 9.963.396,19 848,64 21.900,00 14.962.603,67 14.984.503,67 400,00 1.000,00 1.000,00 848,64 2.400,00 1.282,07 0,01 1.282,08 -56.766,46 5.163.315,94 5.021.107,48 400,00 1.000,00 -282,07 -0,01 1.117,92 -158.872,46 -35.482,43 Vergleich Ansatz/Ist -369.796,02 -1.437.689,12 -2.804.525,24 -129.983,59 -4.372.197,95 -1.287,84 -1.287,84 20.982,43 -3.000,00 216.498,74 414,85 -100,00 234.796,02 738.289,12 33.525,24 2.383,59 774.197,95 1.287,84 1.287,84 -333.598,74 -714,85 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52310000 Erstattungen an das Land 52340000 Erstatt an d sonst öffentlichen B Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B 53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v 53330000 Lstgen f. Unterk u Heizung an Arb 53380000 Leistungen für Bildung und Teilha 53390000 Sonstige soziale Leistungen Transferaufwendungen 54310000 Geschäftsaufwendungen 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 9.438.607,86 16.036.203,67 5.403,67 11.017.788,84 5.018.414,83 *** Ordentliches Ergebnis 7.772.951,08 12.303.203,67 5.403,67 6.274.507,03 6.028.696,64 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 7.772.951,08 12.303.203,67 5.403,67 6.274.507,03 6.028.696,64 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 7.772.951,08 12.303.203,67 5.403,67 6.274.507,03 6.028.696,64 7.772.951,08 12.303.203,67 5.403,67 6.274.507,03 6.028.696,64 * * * ****** Ergebnis 5.403,67 5.403,67 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2015 C0_050203 Brötz 1 - 16 / 2015 1 / 1 Unterhaltsvorschuss Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -697.816,03 -112.530,54 -810.346,57 -1.304.755,12 -1.304.755,12 -733.000,00 -96.900,00 -829.900,00 -1.382.900,00 -1.382.900,00 * 42120000 Übergl Unterhalanspr ge bürgl-rec 42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe Sonstige Transfererträge 44810000 Erstattungen vom Land Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a 45859990 Ertrag Kleinbeträge Sonstige ordentliche Erträge -439.963,87 -47.555,90 -487.519,77 -1.357.125,66 -1.357.125,66 -15.057,36 -4,06 -15.061,42 -293.036,13 -49.344,10 -342.380,23 -25.774,34 -25.774,34 15.057,36 4,06 15.061,42 ** Ordentliche Erträge -2.115.101,69 -2.212.800,00 -1.859.706,85 -353.093,15 287.602,34 251.134,99 21.113,05 51.079,91 121.831,61 16.767,18 749.529,08 285.337,59 370.000,00 302.900,00 27.300,00 60.600,00 128.500,00 23.000,00 912.300,00 327.800,00 200,00 334.116,36 308.649,43 24.620,65 63.441,66 132.081,96 20.149,72 883.059,78 278.161,17 35.883,64 -5.749,43 2.679,35 -2.841,66 -3.581,96 2.850,28 29.240,22 49.638,83 200,00 285.337,59 2.927.494,41 2.927.494,41 328.000,00 3.060.200,00 3.060.200,00 200,00 400,00 26.100,00 3.400,00 278.161,17 3.109.722,63 3.109.722,63 466,60 54,60 2.202,88 3.343,82 49.838,83 -49.522,63 -49.522,63 -266,60 345,40 23.897,12 56,18 35.787,13 6.548,56 17,00 43.726,88 30.100,00 18.412,58 12.616,90 7,68 37.105,06 -18.412,58 -12.616,90 -7,68 -7.005,06 * * * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52310000 Erstattungen an das Land 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 52540000 Unterhaltung von BGA Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 4.006.087,96 4.330.600,00 4.308.048,64 22.551,36 *** Ordentliches Ergebnis 1.890.986,27 2.117.800,00 2.448.341,79 -330.541,79 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 1.890.986,27 2.117.800,00 2.448.341,79 -330.541,79 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 1.890.986,27 2.117.800,00 2.448.341,79 -330.541,79 1.890.986,27 2.117.800,00 2.448.341,79 -330.541,79 * * * ****** Ergebnis 170,80 725,57 477,82 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2015 50203900 Brötz 1 - 16 / 2015 1 / 1 Unterhaltsvorschuss Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -697.816,03 -112.530,54 -810.346,57 -1.304.755,12 -1.304.755,12 -733.000,00 -96.900,00 -829.900,00 -1.382.900,00 -1.382.900,00 * 42120000 Übergl Unterhalanspr ge bürgl-rec 42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe Sonstige Transfererträge 44810000 Erstattungen vom Land Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a 45859990 Ertrag Kleinbeträge Sonstige ordentliche Erträge -439.963,87 -47.555,90 -487.519,77 -1.357.125,66 -1.357.125,66 -15.057,36 -4,06 -15.061,42 -293.036,13 -49.344,10 -342.380,23 -25.774,34 -25.774,34 15.057,36 4,06 15.061,42 ** Ordentliche Erträge -2.115.101,69 -2.212.800,00 -1.859.706,85 -353.093,15 287.602,34 251.134,99 21.113,05 51.079,91 121.831,61 16.767,18 749.529,08 285.337,59 370.000,00 302.900,00 27.300,00 60.600,00 128.500,00 23.000,00 912.300,00 327.800,00 200,00 334.116,36 308.649,43 24.620,65 63.441,66 132.081,96 20.149,72 883.059,78 278.161,17 35.883,64 -5.749,43 2.679,35 -2.841,66 -3.581,96 2.850,28 29.240,22 49.638,83 200,00 285.337,59 2.927.494,41 2.927.494,41 328.000,00 3.060.200,00 3.060.200,00 200,00 400,00 26.100,00 3.400,00 278.161,17 3.109.722,63 3.109.722,63 466,60 54,60 2.202,88 3.343,82 49.838,83 -49.522,63 -49.522,63 -266,60 345,40 23.897,12 56,18 35.787,13 6.548,56 17,00 43.726,88 30.100,00 18.412,58 12.616,90 7,68 37.105,06 -18.412,58 -12.616,90 -7,68 -7.005,06 * * * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52310000 Erstattungen an das Land 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 52540000 Unterhaltung von BGA Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 4.006.087,96 4.330.600,00 4.308.048,64 22.551,36 *** Ordentliches Ergebnis 1.890.986,27 2.117.800,00 2.448.341,79 -330.541,79 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 1.890.986,27 2.117.800,00 2.448.341,79 -330.541,79 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 1.890.986,27 2.117.800,00 2.448.341,79 -330.541,79 1.890.986,27 2.117.800,00 2.448.341,79 -330.541,79 * * * ****** Ergebnis 170,80 725,57 477,82 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2015 C0_050204 Frankenberger 1 - 16 / 2015 1 / 1 Ausbildungsförderung Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist * Ordentliche Erträge 103,56 19,39 -103,56 -19,39 * 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 122,95 -122,95 ** Ordentliche Aufwendungen 122,95 -122,95 *** Ordentliches Ergebnis 122,95 -122,95 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 122,95 -122,95 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 122,95 -122,95 122,95 -122,95 ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2015 50204900 Frankenberger 1 - 16 / 2015 1 / 1 Ausbildungsförderung Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist * Ordentliche Erträge 103,56 19,39 -103,56 -19,39 * 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 122,95 -122,95 ** Ordentliche Aufwendungen 122,95 -122,95 *** Ordentliches Ergebnis 122,95 -122,95 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 122,95 -122,95 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 122,95 -122,95 122,95 -122,95 ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 C0_0503 Prömpler 1 - 16 / 2015 * 41410000 Zuweisungen vom Land 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) Erträge aus Kostenerstattung/-umlage ** Ordentliche Erträge * * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52540000 Unterhaltung von BGA 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54310000 Geschäftsaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * * * ****** Ergebnis 1 / 1 Lastenausgleich Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -107,28 -107,28 -107,28 -1.000.000,00 -1.000.000,00 -1.000.000,00 -1.000.000,00 -1.000.000,00 -1.000.000,00 -1.000.000,00 -1.000.000,00 -1.000.000,00 -1.000.000,00 -1.000.000,00 -1.000.000,00 -1.000.000,00 -1.000.000,00 107,28 107,28 107,28 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 C0_050301 Prömpler 1 - 16 / 2015 * 41410000 Zuweisungen vom Land 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) Erträge aus Kostenerstattung/-umlage ** Ordentliche Erträge * * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52540000 Unterhaltung von BGA 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54310000 Geschäftsaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * * * ****** Ergebnis 1 / 1 Lastenausgleich Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -107,28 -107,28 -107,28 -1.000.000,00 -1.000.000,00 -1.000.000,00 -1.000.000,00 -1.000.000,00 -1.000.000,00 -1.000.000,00 -1.000.000,00 -1.000.000,00 -1.000.000,00 -1.000.000,00 -1.000.000,00 -1.000.000,00 -1.000.000,00 107,28 107,28 107,28 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 50301900 Prömpler 1 - 16 / 2015 * 41410000 Zuweisungen vom Land 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) Erträge aus Kostenerstattung/-umlage ** Ordentliche Erträge * * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52540000 Unterhaltung von BGA 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54310000 Geschäftsaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * * * ****** Ergebnis 1 / 1 Lastenausgleich Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -107,28 -107,28 -107,28 -1.000.000,00 -1.000.000,00 -1.000.000,00 -1.000.000,00 -1.000.000,00 -1.000.000,00 -1.000.000,00 -1.000.000,00 -1.000.000,00 -1.000.000,00 -1.000.000,00 -1.000.000,00 -1.000.000,00 -1.000.000,00 107,28 107,28 107,28 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 C0_0504 Lammers 1 - 16 / 2015 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 159.900,00 89.020,80 10.120,80 259.283,02 71.100,00 10.700,00 241.700,00 100,00 100,00 * 614,90 223,40 2.057,36 2.895,66 ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Ordentliche Erträge 160.141,42 * 1 Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52540000 Unterhaltung von BGA Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54310000 Geschäftsaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen * 1 / Sozialversicherungsangelegenheiten Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) ****** Ergebnis 155.843,63 6.761,40 49,08 223,97 77.851,70 10.309,70 251.039,48 4.056,37 -6.761,40 -49,08 -223,97 -6.751,70 390,30 -9.339,48 100,00 100,00 200,00 200,00 4.500,00 4.900,00 297,60 688,15 985,75 -97,60 200,00 3.811,85 3.914,25 262.178,68 246.700,00 252.025,23 -5.325,23 262.178,68 246.700,00 252.025,23 -5.325,23 262.178,68 246.700,00 252.025,23 -5.325,23 262.178,68 246.700,00 252.025,23 -5.325,23 262.178,68 246.700,00 252.025,23 -5.325,23 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 C0_050401 Lammers 1 - 16 / 2015 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 159.900,00 89.020,80 10.120,80 259.283,02 71.100,00 10.700,00 241.700,00 100,00 100,00 * 614,90 223,40 2.057,36 2.895,66 ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Ordentliche Erträge 160.141,42 * 1 Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52540000 Unterhaltung von BGA Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54310000 Geschäftsaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen * 1 / Sozialversicherungsangelegenheiten Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) ****** Ergebnis 155.843,63 6.761,40 49,08 223,97 77.851,70 10.309,70 251.039,48 4.056,37 -6.761,40 -49,08 -223,97 -6.751,70 390,30 -9.339,48 100,00 100,00 200,00 200,00 4.500,00 4.900,00 297,60 688,15 985,75 -97,60 200,00 3.811,85 3.914,25 262.178,68 246.700,00 252.025,23 -5.325,23 262.178,68 246.700,00 252.025,23 -5.325,23 262.178,68 246.700,00 252.025,23 -5.325,23 262.178,68 246.700,00 252.025,23 -5.325,23 262.178,68 246.700,00 252.025,23 -5.325,23 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 50401900 Lammers 1 - 16 / 2015 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 159.900,00 89.020,80 10.120,80 259.283,02 71.100,00 10.700,00 241.700,00 100,00 100,00 * 614,90 223,40 2.057,36 2.895,66 ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Ordentliche Erträge 160.141,42 * 1 Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52540000 Unterhaltung von BGA Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54310000 Geschäftsaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen * 1 / Sozialversicherungsangelegenheiten Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) ****** Ergebnis 155.843,63 6.761,40 49,08 223,97 77.851,70 10.309,70 251.039,48 4.056,37 -6.761,40 -49,08 -223,97 -6.751,70 390,30 -9.339,48 100,00 100,00 200,00 200,00 4.500,00 4.900,00 297,60 688,15 985,75 -97,60 200,00 3.811,85 3.914,25 262.178,68 246.700,00 252.025,23 -5.325,23 262.178,68 246.700,00 252.025,23 -5.325,23 262.178,68 246.700,00 252.025,23 -5.325,23 262.178,68 246.700,00 252.025,23 -5.325,23 262.178,68 246.700,00 252.025,23 -5.325,23 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 C0_0505 Frankenberger 1 - 16 / 2015 Ergebnis 2014 -201.607,39 -2.112,85 -203.720,24 * ** Ordentliche Erträge * * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50190000 Sonstige Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52380000 Erstattungen an übrige Bereiche 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * * * * ****** Ergebnis 1 Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 41410000 Zuweisungen vom Land 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ Erträge aus Kostenerstattung/-umlage * 1 / Sonstige soziale Hilfen Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -175.002,67 -350,00 -175.352,67 -590.716,48 -4.062,00 -594.778,48 -84.412,41 -84.412,41 -170.000,00 -300,00 -170.300,00 -1.000,00 -1.000,00 -544.000,00 -3.000,00 -547.000,00 -100,00 -100,00 -578.299,18 -5.155,00 -583.454,18 -71.518,29 -71.518,29 5.002,67 50,00 5.052,67 -1.000,00 -1.000,00 34.299,18 2.155,00 36.454,18 71.418,29 71.418,29 -882.911,13 -718.400,00 -830.325,14 111.925,14 89.863,59 492.468,91 10.027,10 39.140,89 97.513,67 43.915,41 3.488,03 776.417,60 161.006,48 580.467,27 18.804,90 46.323,80 115.715,06 70.193,31 7.967,10 1.000.477,92 49.385,85 32.226,11 19.606,17 -53.006,48 -18.667,27 2.105,10 4.276,20 -3.315,06 -42.093,31 -4.867,10 -115.567,92 3.944,98 11.126,52 4.256,22 1.588,50 5.844,72 129.125,81 129.125,81 15,00 2.433,90 891.363,60 10.270,70 108.000,00 561.800,00 20.910,00 50.600,00 112.400,00 28.100,00 3.100,00 884.910,00 49.385,85 5.565,08 31.882,70 4.000,00 5.400,00 96.233,63 5.100,00 10.500,00 15.600,00 165.000,00 165.000,00 900,00 5.700,00 849.900,00 25.700,00 904.083,20 882.200,00 1.826.597,85 2.043.943,63 943.686,72 1.810,00 1.810,00 49.385,85 5.465,08 10.782,70 3.806,85 105.024,98 4.630,54 4.965,36 9.595,90 131.660,42 131.660,42 808,24 4.400,98 897.586,96 13.648,18 1.099,56 917.543,92 -26.661,03 12.276,53 4.000,00 1.593,15 -8.791,35 469,46 5.534,64 6.004,10 33.339,58 33.339,58 91,76 1.299,02 -47.686,96 12.051,82 -1.099,56 -35.343,92 67.443,63 2.164.303,14 -120.359,51 1.325.543,63 67.443,63 1.333.978,00 -8.434,37 943.686,72 1.325.543,63 67.443,63 1.333.978,00 -8.434,37 943.686,72 1.325.543,63 67.443,63 1.333.978,00 -8.434,37 943.686,72 1.325.543,63 67.443,63 1.333.978,00 -8.434,37 7.181,54 65.633,63 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 C0_050501 Frankenberger 1 - 16 / 2015 Ergebnis 2014 -201.607,39 -2.112,85 -203.720,24 * ** Ordentliche Erträge * * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50190000 Sonstige Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52380000 Erstattungen an übrige Bereiche 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * * * * ****** Ergebnis 1 Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 41410000 Zuweisungen vom Land 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ Erträge aus Kostenerstattung/-umlage * 1 / Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -175.002,67 -350,00 -175.352,67 -590.716,48 -4.062,00 -594.778,48 -84.412,41 -84.412,41 -170.000,00 -300,00 -170.300,00 -1.000,00 -1.000,00 -544.000,00 -3.000,00 -547.000,00 -100,00 -100,00 -578.299,18 -5.155,00 -583.454,18 -71.518,29 -71.518,29 5.002,67 50,00 5.052,67 -1.000,00 -1.000,00 34.299,18 2.155,00 36.454,18 71.418,29 71.418,29 -882.911,13 -718.400,00 -830.325,14 111.925,14 89.863,59 492.468,91 10.027,10 39.140,89 97.513,67 43.915,41 3.488,03 776.417,60 161.006,48 580.467,27 18.804,90 46.323,80 115.715,06 70.193,31 7.967,10 1.000.477,92 49.385,85 32.226,11 19.606,17 -53.006,48 -18.667,27 2.105,10 4.276,20 -3.315,06 -42.093,31 -4.867,10 -115.567,92 3.944,98 11.126,52 4.256,22 1.588,50 5.844,72 129.125,81 129.125,81 15,00 2.433,90 891.363,60 10.270,70 108.000,00 561.800,00 20.910,00 50.600,00 112.400,00 28.100,00 3.100,00 884.910,00 49.385,85 5.565,08 31.882,70 4.000,00 5.400,00 96.233,63 5.100,00 10.500,00 15.600,00 165.000,00 165.000,00 900,00 5.700,00 849.900,00 25.700,00 904.083,20 882.200,00 1.826.597,85 2.043.943,63 943.686,72 1.810,00 1.810,00 49.385,85 5.465,08 10.782,70 3.806,85 105.024,98 4.630,54 4.965,36 9.595,90 131.660,42 131.660,42 808,24 4.400,98 897.586,96 13.648,18 1.099,56 917.543,92 -26.661,03 12.276,53 4.000,00 1.593,15 -8.791,35 469,46 5.534,64 6.004,10 33.339,58 33.339,58 91,76 1.299,02 -47.686,96 12.051,82 -1.099,56 -35.343,92 67.443,63 2.164.303,14 -120.359,51 1.325.543,63 67.443,63 1.333.978,00 -8.434,37 943.686,72 1.325.543,63 67.443,63 1.333.978,00 -8.434,37 943.686,72 1.325.543,63 67.443,63 1.333.978,00 -8.434,37 943.686,72 1.325.543,63 67.443,63 1.333.978,00 -8.434,37 7.181,54 65.633,63 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 50501900 Frankenberger 1 - 16 / 2015 Ergebnis 2014 -201.607,39 -2.112,85 -203.720,24 * ** Ordentliche Erträge * * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50190000 Sonstige Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52380000 Erstattungen an übrige Bereiche 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * * * * ****** Ergebnis 1 Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 41410000 Zuweisungen vom Land 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ Erträge aus Kostenerstattung/-umlage * 1 / Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -175.002,67 -350,00 -175.352,67 -590.716,48 -4.062,00 -594.778,48 -84.412,41 -84.412,41 -170.000,00 -300,00 -170.300,00 -1.000,00 -1.000,00 -544.000,00 -3.000,00 -547.000,00 -100,00 -100,00 -578.299,18 -5.155,00 -583.454,18 -71.518,29 -71.518,29 5.002,67 50,00 5.052,67 -1.000,00 -1.000,00 34.299,18 2.155,00 36.454,18 71.418,29 71.418,29 -882.911,13 -718.400,00 -830.325,14 111.925,14 89.863,59 492.468,91 10.027,10 39.140,89 97.513,67 43.915,41 3.488,03 776.417,60 161.006,48 580.467,27 18.804,90 46.323,80 115.715,06 70.193,31 7.967,10 1.000.477,92 49.385,85 32.226,11 19.606,17 -53.006,48 -18.667,27 2.105,10 4.276,20 -3.315,06 -42.093,31 -4.867,10 -115.567,92 3.944,98 11.126,52 4.256,22 1.588,50 5.844,72 129.125,81 129.125,81 15,00 2.433,90 891.363,60 10.270,70 108.000,00 561.800,00 20.910,00 50.600,00 112.400,00 28.100,00 3.100,00 884.910,00 49.385,85 5.565,08 31.882,70 4.000,00 5.400,00 96.233,63 5.100,00 10.500,00 15.600,00 165.000,00 165.000,00 900,00 5.700,00 849.900,00 25.700,00 904.083,20 882.200,00 1.826.597,85 2.043.943,63 943.686,72 1.810,00 1.810,00 49.385,85 5.465,08 10.782,70 3.806,85 105.024,98 4.630,54 4.965,36 9.595,90 131.660,42 131.660,42 808,24 4.400,98 897.586,96 13.648,18 1.099,56 917.543,92 -26.661,03 12.276,53 4.000,00 1.593,15 -8.791,35 469,46 5.534,64 6.004,10 33.339,58 33.339,58 91,76 1.299,02 -47.686,96 12.051,82 -1.099,56 -35.343,92 67.443,63 2.164.303,14 -120.359,51 1.325.543,63 67.443,63 1.333.978,00 -8.434,37 943.686,72 1.325.543,63 67.443,63 1.333.978,00 -8.434,37 943.686,72 1.325.543,63 67.443,63 1.333.978,00 -8.434,37 943.686,72 1.325.543,63 67.443,63 1.333.978,00 -8.434,37 7.181,54 65.633,63 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 C0_06 Brötz 1 - 16 / 2015 Ergebnis 2014 -316.910,93 -1.518.846,71 -33.079.613,22 -710.139,22 -158.245,42 -146,60 -81.756,80 -67.444,48 * -217,98 -714.898,07 ** Ordentliche Erträge * * * * 3 Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 41300000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund 41400000 Zuweisungen vom Bund 41410000 Zuweisungen vom Land 41420000 Zuweisunge v Gemeinden u Gemeinde 41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Be 41470000 Zuschüsse von privaten Unternehme 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo au Zuwendungen und allgemeine Umlagen 42120000 Übergl Unterhalanspr ge bürgl-rec 42130000 Lstgen v Soziallstgsträgern-ohn P 42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe 42190000 Sonstige Ersatzleistungen 42220000 Übergel Unthalanspr geg bürgl-rec 42230000 Lstg v Soziallstgträgern-ohn Pfle 42290000 Sonstige Ersatzleistungen 42910010 Auflösung PRAP Sonstige Transfererträge 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44210000 Erträge aus Verkauf 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44810000 Erstattungen vom Land 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be 44870000 Erstattungen von privaten Unterne 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo 45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge 45832000 Erträge aus der Anpassung von Flä 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a 45850000 Erträge aus Inventurdifferenzen 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ Sonstige ordentliche Erträge * 1 / Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50140000 Zuführung zur Rückstellung für Na 50190000 Sonstige Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50390000 Sonstige Beschäftigte - gesetzlic 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche 52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 52380000 Erstattungen an übrige Bereiche 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -278.422,59 -822.944,12 -35.310.310,74 -771.675,01 -293.476,98 -1.972,32 -18.529,96 -120.767,42 -1.200,00 -37.619.299,14 -12.255,43 -32.753,71 -101.381,72 -7.558,76 -258.438,48 -993.232,41 -591,01 -17.106,65 -1.423.318,17 -9.144.309,21 -9.144.309,21 -1.173,30 -7.742,96 -8.916,26 -452.582,34 -21.361.848,11 278.422,59 -756.155,88 601.510,74 13.275,01 -23,02 1.972,32 -70,04 -732,58 1.200,00 139.399,14 -60.844,57 -233.046,29 96.381,72 -21.641,24 21.138,48 78.432,41 -1.908,99 -32.493,35 -153.981,83 950.309,21 950.309,21 -5.726,70 3.742,96 -1.983,74 -522.017,66 12.612.048,11 -128.051,81 -198.400,00 -21.942.482,26 -500,00 -3.149,66 -4.947.668,59 -41.439,02 -19.190,18 -50.382,07 -78,00 -3.229,40 -5.065.636,92 2.851,81 -1.000,00 12.091.882,26 500,00 3.149,66 4.919.668,59 -128.960,98 19.190,18 50.382,07 78,00 3.229,40 4.867.236,92 -58.520.882,57 -57.311.100,00 -75.203.961,96 17.892.861,96 1.899.898,53 30.553.549,16 1.988.100,00 33.093.400,00 3.082.991,14 2.395.732,59 6.281.101,33 10.613,90 781.539,37 96.128,49 45.101.554,51 3.889.300,00 2.978.400,00 6.618.700,00 2.059.144,25 31.725.487,38 120.000,00 4.210.996,55 2.486.069,61 6.559.153,39 -71.044,25 1.367.912,62 -120.000,00 -321.696,55 492.330,39 59.546,61 640.900,00 106.000,00 49.314.800,00 794.204,88 110.714,44 48.065.770,50 -153.304,88 -4.714,44 1.249.029,50 3.818.538,33 1.818.101,06 276.701,06 3.060.597,29 -1.242.496,23 929.590,45 1.493.993,63 572.993,63 630.155,86 863.837,77 -35.933.103,38 -3.264,21 -37.044,32 -60.140,07 -9.405,05 -228.696,99 -1.337.679,98 -1.108,78 -1.677.339,40 -8.044.580,67 -8.044.580,67 -3.893,75 -956,15 -4.849,90 -498.362,75 -11.630.093,31 -9.123,26 -8.531,83 -12.146.111,15 -1.579.100,00 -34.708.800,00 -758.400,00 -293.500,00 -18.600,00 -121.500,00 -37.479.900,00 -73.100,00 -265.800,00 -5.000,00 -29.200,00 -237.300,00 -914.800,00 -2.500,00 -49.600,00 -1.577.300,00 -8.194.000,00 -8.194.000,00 -6.900,00 -4.000,00 -10.900,00 -974.600,00 -8.749.800,00 -125.200,00 -1.000,00 -9.850.600,00 -2.875,62 -701.238,36 -28.000,00 -170.400,00 -10.566,11 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 C0_06 Brötz 1 - 16 / 2015 * 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 52540000 Unterhaltung von BGA 52550000 Unterhalt des sonst bewegliche Ve 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57300000 AfA auf unbewegl AV 57300010 nachträgliche AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts 57920000 Abschreibungen auf Festwerte Bilanzielle Abschreibungen 53100000 Aufwendungen für Zuweisungen an d 53110000 Aufwendungen f. Zuweisungen an da 53120000 Aufwend f. Zuweisungen an Gemeind 53130000 Aufwend f. Zuweisungen an Zweckve 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde 53160000 Zuschüsse an son öfftl Sonderrech 53170000 Zuschüsse an private Unternehmen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B 53180010 Auflösung ARAP 53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v 53320000 Lstg d Sozhilf a natürl Pers in E 53390000 Sonstige soziale Leistungen Transferaufwendungen 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschä 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwe 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe 54820000 Säumnis- + Verspätungszuschläge 54870010 Aufwand f Rückzahlung v Investiti 54930000 Aufwendungen für Beiträge 54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis * * 2 / 3 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 11.388,82 40.290,04 22.451,86 721.709,33 526.913,27 232.870,74 6.303.752,84 15.000,00 44.300,00 9.600,00 1.968.238,41 520.630,79 466.177,42 6.336.041,31 13.463,19 60.900,00 330.052,41 2.264,09 345.779,69 7.381,02 18.416,67 66.766,88 60.000,00 1.189.133,67 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist 706.738,41 2.930,79 1.077,42 1.560.441,31 15.124,48 32.422,94 9.600,00 758.375,54 326.452,74 186.691,35 5.019.420,20 -124,48 11.877,06 1.209.862,87 194.178,05 279.486,07 1.316.621,11 352.900,00 5.500,00 305.300,00 724.600,00 272.800,00 272.800,00 29.333,03 600,00 341.894,48 4.245,57 40.513,87 416.586,95 31.566,97 -600,00 11.005,52 1.254,43 264.786,13 308.013,05 69.500,00 523.100,00 2.000,00 69.500,00 494.051,79 500,00 42.000,00 38.772.151,40 28.602,71 5.748.449,91 43.728.223,60 10.165.260,56 99.048.739,97 78,00 90.195,07 52.057,50 9.174,98 1.476.602,55 16.609,47 140.583,05 962.598,74 64.826,58 272.573,29 1.961.085,60 38.797,29 -456.249,91 -13.247.223,60 -1.018.960,56 -12.694.002,97 522,00 7.304,93 1.242,50 16.525,02 -25.402,55 10.890,53 99.916,95 -962.598,74 -126,58 -272.573,29 46.578,15 71.184,40 52,22 15.960,00 240,60 -30,48 3.413,52 76.178,31 3.298.875,95 1.421,85 -23.184,40 -52,22 -15.960,00 -240,60 30,48 -513,52 -76.178,31 -1.238.975,95 29.048,21 -500,00 47.000,00 36.173.312,02 828,75 5.012.468,56 34.077.966,76 9.374.029,27 86.027.303,60 136,55 74.021,14 50.585,14 11.579,51 1.549.450,98 24.923,20 113.645,93 42.000,00 40.733.237,00 67.400,00 5.292.200,00 30.481.000,00 9.146.300,00 86.354.737,00 600,00 97.500,00 53.300,00 25.700,00 1.451.200,00 27.500,00 240.500,00 62.225,61 64.700,00 316,67 91.921,46 15.758,60 44,87 48.000,00 48.000,00 2.771,52 2.900,00 1.997.381,18 2.059.900,00 139.775.771,82 144.790.078,31 1.854.878,31 155.849.393,57 -11.059.315,26 81.254.889,25 87.478.978,31 1.854.878,31 80.645.431,61 6.833.546,70 19.637,00 21.637,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 C0_06 Brötz 1 - 16 / 2015 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 3 / 3 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist 81.254.889,25 87.478.978,31 1.854.878,31 80.645.431,61 6.833.546,70 81.254.889,25 87.478.978,31 1.854.878,31 80.645.431,61 6.833.546,70 -174.400,00 -174.400,00 -63.800,00 -63.800,00 23.800,00 23.800,00 -974.320,00 -974.320,00 23.800,00 23.800,00 910.520,00 910.520,00 81.080.489,25 87.438.978,31 79.694.911,61 7.744.066,70 1.854.878,31 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 C0_0601 Brötz 1 - 16 / 2015 Ergebnis 2014 -316.910,93 -405.097,03 -32.541.448,55 -710.139,22 -70.656,50 -16.077,48 * ** Ordentliche Erträge * * * * * * 2 Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 41300000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund 41400000 Zuweisungen vom Bund 41410000 Zuweisungen vom Land 41420000 Zuweisunge v Gemeinden u Gemeinde 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo au Zuwendungen und allgemeine Umlagen 42130000 Lstgen v Soziallstgsträgern-ohn P 42190000 Sonstige Ersatzleistungen 42910010 Auflösung PRAP Sonstige Transfererträge 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44810000 Erstattungen vom Land 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be 44870000 Erstattungen von privaten Unterne 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo 45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Sonstige ordentliche Erträge * 1 / Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50140000 Zuführung zur Rückstellung für Na 50190000 Sonstige Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50390000 Sonstige Beschäftigte - gesetzlic 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche 52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 52540000 Unterhaltung von BGA 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57300000 AfA auf unbewegl AV 57300010 nachträgliche AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts 57920000 Abschreibungen auf Festwerte Bilanzielle Abschreibungen 53110000 Aufwendungen f. Zuweisungen an da Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -34.060.329,71 -35.468.700,00 -278.422,59 -346.163,86 -34.195.404,81 -771.675,01 -14.201,68 -44.646,84 -1.200,00 -35.651.714,79 -4.367,49 -5.000,00 -49.600,00 -54.600,00 -8.187.500,00 -8.187.500,00 -3.700,00 -3.700,00 -85.000,00 -1.521,70 -17.106,65 -18.628,35 -9.139.434,85 -9.139.434,85 -7.895,99 -7.895,99 -20.500,00 -3.478,30 -32.493,35 -35.971,65 951.934,85 951.934,85 4.195,99 4.195,99 -64.500,00 -125.200,00 -1.000,00 -211.200,00 -128.051,81 -94.400,00 -148.551,81 -1.721,29 -922.900,00 -41.439,02 -16.828,18 -982.888,49 2.851,81 -1.000,00 -62.648,19 1.721,29 894.900,00 -24.960,98 16.828,18 888.488,49 -42.635.599,96 -44.020.100,00 -45.949.114,28 1.929.014,28 592.008,79 24.308.578,27 635.300,00 25.812.300,00 2.094.373,78 1.890.772,98 5.009.113,99 10.613,90 189.179,61 25.875,55 34.120.516,87 2.870.500,00 2.323.100,00 5.162.500,00 599.455,01 24.863.568,70 120.000,00 3.177.842,33 1.940.586,68 5.170.770,10 35.844,99 948.731,30 -120.000,00 -307.342,33 382.513,32 -8.270,10 183.600,00 32.000,00 37.019.300,00 200.978,24 28.266,65 36.101.467,71 -17.378,24 3.733,35 917.832,29 12.938,46 569.641,61 263.762,60 844.947,85 400,00 8.100,14 565.647,80 159.544,67 257.468,08 2.099.871,14 -4.367,49 -8.040.617,69 -8.040.617,69 -705,19 -705,19 -82.311,06 -8.262,67 -8.531,83 -99.105,56 -1.566,30 -423.517,46 -5.390,56 -430.474,32 1.462.548,00 880.903,99 -381.600,00 -34.269.400,00 -758.000,00 -59.700,00 -28.000,00 -66.400,00 37.024,30 423.517,46 339.371,13 178.325,56 3.321.690,44 276.701,06 1.414.589,46 400,00 36.100,00 1.122.408,23 423.530,79 386.000,00 3.659.729,54 13.340,45 7.800,00 62.375,81 470,05 98.600,00 1.000,00 97.800,00 205.200,00 76.186,31 18.416,67 276.701,06 524.089,46 507.308,23 2.930,79 1.311.029,54 27.999,86 556.760,43 263.986,12 128.531,92 1.559.858,40 25.171,30 600,00 66.778,85 975,80 97.800,00 97.800,00 93.525,95 278.422,59 -35.436,14 -73.995,19 13.675,01 14.201,68 -15.053,16 1.200,00 183.014,79 -17.371,30 -600,00 31.821,15 24,20 97.800,00 111.674,05 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2015 C0_0601 Brötz 1 - 16 / 2015 2 / 2 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist * 53120000 Aufwend f. Zuweisungen an Gemeind 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde 53160000 Zuschüsse an son öfftl Sonderrech 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B 53180010 Auflösung ARAP 53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v 53390000 Sonstige soziale Leistungen Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwe 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe 54870010 Aufwand f Rückzahlung v Investiti Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 74.579.269,51 82.268.829,54 1.408.829,54 77.991.098,32 4.277.731,22 *** Ordentliches Ergebnis 31.943.669,55 38.248.729,54 1.408.829,54 32.041.984,04 6.206.745,50 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 31.943.669,55 38.248.729,54 1.408.829,54 32.041.984,04 6.206.745,50 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 31.943.669,55 38.248.729,54 1.408.829,54 32.041.984,04 6.206.745,50 * 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen * ****** Ergebnis 66.766,88 680.000,00 31.742.705,06 828,75 2.831.312,35 3.169,80 35.343.199,51 63.712,43 7.109,12 9.672,04 1.472.364,97 21.454,13 33.747,30 36.005.000,00 58.600,00 3.557.200,00 4.500,00 39.625.300,00 88.400,00 13.100,00 25.100,00 1.379.400,00 25.100,00 93.700,00 60.979,22 63.500,00 38.102,30 10.497,89 36,98 35.500,00 35.500,00 1.717.676,38 1.759.300,00 23.800,00 23.800,00 31.943.669,55 38.272.529,54 500,00 34.176.942,95 27.784,78 3.118.495,55 3.979,84 37.327.703,12 86.278,09 6.417,25 8.788,88 1.403.877,63 13.550,12 52.968,76 962.598,74 63.819,87 241.700,00 279,30 16.869,55 51.380,73 44,70 -500,00 1.828.057,05 30.815,22 438.704,45 520,16 2.297.596,88 2.121,91 6.682,75 16.311,12 -24.477,63 11.549,88 40.731,24 -962.598,74 -319,87 -241.700,00 -279,30 18.630,45 -15.880,73 -44,70 -30,48 2.908.543,14 30,48 -1.149.243,14 23.800,00 23.800,00 1.408.829,54 32.065.784,04 6.206.745,50 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 C0_060101 Brötz 1 - 16 / 2015 Ergebnis 2014 -316.910,93 -405.097,03 -32.541.448,55 -710.139,22 -70.656,50 -16.077,48 * ** Ordentliche Erträge * * * * * * 2 Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 41300000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund 41400000 Zuweisungen vom Bund 41410000 Zuweisungen vom Land 41420000 Zuweisunge v Gemeinden u Gemeinde 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo au Zuwendungen und allgemeine Umlagen 42130000 Lstgen v Soziallstgsträgern-ohn P 42190000 Sonstige Ersatzleistungen 42910010 Auflösung PRAP Sonstige Transfererträge 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44810000 Erstattungen vom Land 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be 44870000 Erstattungen von privaten Unterne 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo 45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Sonstige ordentliche Erträge * 1 / Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50140000 Zuführung zur Rückstellung für Na 50190000 Sonstige Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50390000 Sonstige Beschäftigte - gesetzlic 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche 52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 52540000 Unterhaltung von BGA 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57300000 AfA auf unbewegl AV 57300010 nachträgliche AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts 57920000 Abschreibungen auf Festwerte Bilanzielle Abschreibungen 53110000 Aufwendungen f. Zuweisungen an da Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -34.060.329,71 -35.468.700,00 -278.422,59 -346.163,86 -34.195.404,81 -771.675,01 -14.201,68 -44.646,84 -1.200,00 -35.651.714,79 -4.367,49 -5.000,00 -49.600,00 -54.600,00 -8.187.500,00 -8.187.500,00 -3.700,00 -3.700,00 -85.000,00 -1.521,70 -17.106,65 -18.628,35 -9.139.434,85 -9.139.434,85 -7.895,99 -7.895,99 -20.500,00 -3.478,30 -32.493,35 -35.971,65 951.934,85 951.934,85 4.195,99 4.195,99 -64.500,00 -125.200,00 -1.000,00 -211.200,00 -128.051,81 -94.400,00 -148.551,81 -1.721,29 -922.900,00 -41.439,02 -16.828,18 -982.888,49 2.851,81 -1.000,00 -62.648,19 1.721,29 894.900,00 -24.960,98 16.828,18 888.488,49 -42.635.599,96 -44.020.100,00 -45.949.114,28 1.929.014,28 592.008,79 24.308.578,27 635.300,00 25.812.300,00 2.094.373,78 1.890.772,98 5.009.113,99 10.613,90 189.179,61 25.875,55 34.120.516,87 2.870.500,00 2.323.100,00 5.162.500,00 599.455,01 24.863.568,70 120.000,00 3.177.842,33 1.940.586,68 5.170.770,10 35.844,99 948.731,30 -120.000,00 -307.342,33 382.513,32 -8.270,10 183.600,00 32.000,00 37.019.300,00 200.978,24 28.266,65 36.101.467,71 -17.378,24 3.733,35 917.832,29 12.938,46 569.641,61 263.762,60 844.947,85 400,00 8.100,14 565.647,80 159.544,67 257.468,08 2.099.871,14 -4.367,49 -8.040.617,69 -8.040.617,69 -705,19 -705,19 -82.311,06 -8.262,67 -8.531,83 -99.105,56 -1.566,30 -423.517,46 -5.390,56 -430.474,32 1.462.548,00 880.903,99 -381.600,00 -34.269.400,00 -758.000,00 -59.700,00 -28.000,00 -66.400,00 37.024,30 423.517,46 339.371,13 178.325,56 3.321.690,44 276.701,06 1.414.589,46 400,00 36.100,00 1.122.408,23 423.530,79 386.000,00 3.659.729,54 13.340,45 7.800,00 62.375,81 470,05 98.600,00 1.000,00 97.800,00 205.200,00 76.186,31 18.416,67 276.701,06 524.089,46 507.308,23 2.930,79 1.311.029,54 27.999,86 556.760,43 263.986,12 128.531,92 1.559.858,40 25.171,30 600,00 66.778,85 975,80 97.800,00 97.800,00 93.525,95 278.422,59 -35.436,14 -73.995,19 13.675,01 14.201,68 -15.053,16 1.200,00 183.014,79 -17.371,30 -600,00 31.821,15 24,20 97.800,00 111.674,05 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2015 C0_060101 Brötz 1 - 16 / 2015 2 / 2 Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist * 53120000 Aufwend f. Zuweisungen an Gemeind 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde 53160000 Zuschüsse an son öfftl Sonderrech 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B 53180010 Auflösung ARAP 53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v 53390000 Sonstige soziale Leistungen Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwe 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe 54870010 Aufwand f Rückzahlung v Investiti Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 74.579.269,51 82.268.829,54 1.408.829,54 77.991.098,32 4.277.731,22 *** Ordentliches Ergebnis 31.943.669,55 38.248.729,54 1.408.829,54 32.041.984,04 6.206.745,50 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 31.943.669,55 38.248.729,54 1.408.829,54 32.041.984,04 6.206.745,50 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 31.943.669,55 38.248.729,54 1.408.829,54 32.041.984,04 6.206.745,50 * 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen * ****** Ergebnis 66.766,88 680.000,00 31.742.705,06 828,75 2.831.312,35 3.169,80 35.343.199,51 63.712,43 7.109,12 9.672,04 1.472.364,97 21.454,13 33.747,30 36.005.000,00 58.600,00 3.557.200,00 4.500,00 39.625.300,00 88.400,00 13.100,00 25.100,00 1.379.400,00 25.100,00 93.700,00 60.979,22 63.500,00 38.102,30 10.497,89 36,98 35.500,00 35.500,00 1.717.676,38 1.759.300,00 23.800,00 23.800,00 31.943.669,55 38.272.529,54 500,00 34.176.942,95 27.784,78 3.118.495,55 3.979,84 37.327.703,12 86.278,09 6.417,25 8.788,88 1.403.877,63 13.550,12 52.968,76 962.598,74 63.819,87 241.700,00 279,30 16.869,55 51.380,73 44,70 -500,00 1.828.057,05 30.815,22 438.704,45 520,16 2.297.596,88 2.121,91 6.682,75 16.311,12 -24.477,63 11.549,88 40.731,24 -962.598,74 -319,87 -241.700,00 -279,30 18.630,45 -15.880,73 -44,70 -30,48 2.908.543,14 30,48 -1.149.243,14 23.800,00 23.800,00 1.408.829,54 32.065.784,04 6.206.745,50 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2015 60101000 Brötz 1 - 16 / 2015 1 / 1 Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist 44870000 Erstattungen von privaten Unterne Erträge aus Kostenerstattung/-umlage -2.719,00 -2.719,00 2.719,00 2.719,00 * Ordentliche Erträge 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen -2.719,00 2.680,00 2.680,00 2.719,00 -2.680,00 -2.680,00 ** Ordentliche Aufwendungen 2.680,00 -2.680,00 *** Ordentliches Ergebnis -39,00 39,00 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -39,00 39,00 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen -39,00 39,00 -39,00 39,00 * ** ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 60101200 Brötz 1 - 16 / 2015 1 / 1 Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist * Ordentliche Erträge 53160000 Zuschüsse an son öfftl Sonderrech Transferaufwendungen 500,00 500,00 -500,00 -500,00 ** Ordentliche Aufwendungen 500,00 -500,00 *** Ordentliches Ergebnis 500,00 -500,00 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 500,00 -500,00 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 500,00 -500,00 500,00 -500,00 ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 60101300 Brötz 1 - 16 / 2015 1 / 1 Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist * Ordentliche Erträge 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 1.500,00 1.500,00 2.644,16 2.644,16 1.000,00 1.000,00 1.500,00 1.500,00 240,40 240,40 1.000,00 1.000,00 -1.500,00 -1.500,00 -240,40 -240,40 -1.000,00 -1.000,00 ** Ordentliche Aufwendungen 5.144,16 2.740,40 -2.740,40 *** Ordentliches Ergebnis 5.144,16 2.740,40 -2.740,40 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 5.144,16 2.740,40 -2.740,40 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 5.144,16 2.740,40 -2.740,40 5.144,16 2.740,40 -2.740,40 * * ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 60101400 Brötz 1 - 16 / 2015 1 / 1 Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist * Ordentliche Erträge 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen 266,67 266,67 266,67 266,67 -266,67 -266,67 ** Ordentliche Aufwendungen 266,67 266,67 -266,67 *** Ordentliches Ergebnis 266,67 266,67 -266,67 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 266,67 266,67 -266,67 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 266,67 266,67 -266,67 266,67 266,67 -266,67 ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 60101500 Brötz 1 - 16 / 2015 1 / 1 Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist * Ordentliche Erträge 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 14.483,70 14.483,70 16.640,00 16.640,00 -16.640,00 -16.640,00 ** Ordentliche Aufwendungen 14.483,70 16.640,00 -16.640,00 *** Ordentliches Ergebnis 14.483,70 16.640,00 -16.640,00 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 14.483,70 16.640,00 -16.640,00 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 14.483,70 16.640,00 -16.640,00 14.483,70 16.640,00 -16.640,00 ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 60101800 Brötz 1 - 16 / 2015 * * ** 1 / 1 Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 42910010 Auflösung PRAP Sonstige Transfererträge 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo 45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge Sonstige ordentliche Erträge Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 -14.707,16 -14.707,16 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. -54.000,00 -54.000,00 -49.600,00 -49.600,00 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 -19.125,61 -19.125,61 -1.566,30 -1.721,29 -28.000,00 -423.517,46 -425.083,76 -34.874,39 -34.874,39 -49.600,00 -49.600,00 1.721,29 -28.000,00 -28.000,00 -1.721,29 -26.278,71 -131.600,00 161.600,00 32.500,00 1.122.408,23 1.316.508,23 2.400,00 95.100,00 -20.846,90 160.775,35 27.999,86 556.760,43 745.535,64 16.078,03 64.335,10 975,80 1.403.877,63 962.598,74 -110.753,10 824,65 4.500,14 565.647,80 570.972,59 -13.678,03 30.764,90 -975,80 97.800,00 113.911,07 58.600,00 58.600,00 -24.477,63 -962.598,74 -30,48 2.366.445,89 30,48 -987.045,89 * Ordentliche Erträge 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52540000 Unterhaltung von BGA 52560000 Aufwendungen für Festwerte Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts 57920000 Abschreibungen auf Festwerte Bilanzielle Abschreibungen 53180010 Auflösung ARAP Transferaufwendungen 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe 54870010 Aufwand f Rückzahlung v Investiti Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 2.199.600,04 2.949.808,23 605.108,23 3.193.370,46 -243.562,23 *** Ordentliches Ergebnis 1.759.809,12 2.818.208,23 605.108,23 3.172.523,56 -354.315,33 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 1.759.809,12 2.818.208,23 605.108,23 3.172.523,56 -354.315,33 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 1.759.809,12 2.818.208,23 605.108,23 3.172.523,56 -354.315,33 1.759.809,12 2.818.208,23 605.108,23 3.172.523,56 -354.315,33 * * * ****** Ergebnis -439.790,92 202.541,27 37.024,30 423.517,46 663.083,03 6.283,92 57.398,07 470,05 Vergleich Ansatz/Ist 1.472.364,97 97.800,00 195.300,00 58.600,00 58.600,00 1.379.400,00 1.472.364,97 1.379.400,00 64.152,04 507.308,23 507.308,23 97.800,00 97.800,00 81.388,93 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 60101900 Brötz 1 - 16 / 2015 Ergebnis 2014 -316.910,93 -405.097,03 -32.541.448,55 -710.139,22 -70.656,50 -1.370,32 * -5.390,56 -5.390,56 ** Ordentliche Erträge * * * * * * 2 Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 41300000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund 41400000 Zuweisungen vom Bund 41410000 Zuweisungen vom Land 41420000 Zuweisunge v Gemeinden u Gemeinde 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo au Zuwendungen und allgemeine Umlagen 42130000 Lstgen v Soziallstgsträgern-ohn P 42190000 Sonstige Ersatzleistungen 42910010 Auflösung PRAP Sonstige Transfererträge 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44810000 Erstattungen vom Land 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be 44870000 Erstattungen von privaten Unterne 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Sonstige ordentliche Erträge * 1 / Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50140000 Zuführung zur Rückstellung für Na 50190000 Sonstige Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50390000 Sonstige Beschäftigte - gesetzlic 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche 52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 52540000 Unterhaltung von BGA 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57300000 AfA auf unbewegl AV 57300010 nachträgliche AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53110000 Aufwendungen f. Zuweisungen an da 53120000 Aufwend f. Zuweisungen an Gemeind 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -278.422,59 -346.163,86 -34.195.404,81 -771.675,01 -14.201,68 -25.521,23 -1.200,00 -35.632.589,18 278.422,59 -35.436,14 -73.995,19 13.675,01 14.201,68 19.821,23 1.200,00 217.889,18 -1.521,70 -17.106,65 -18.628,35 -9.139.434,85 -9.139.434,85 -7.895,99 -7.895,99 -20.500,00 -3.478,30 17.106,65 13.628,35 951.934,85 951.934,85 4.195,99 4.195,99 -64.500,00 -125.332,81 -66.400,00 -145.832,81 -922.900,00 -41.439,02 -16.828,18 -981.167,20 132,81 -1.000,00 -65.367,19 922.900,00 -24.960,98 16.828,18 914.767,20 -42.195.809,04 -43.888.500,00 -45.925.548,38 2.037.048,38 592.008,79 24.308.578,27 635.300,00 25.812.300,00 2.094.373,78 1.890.772,98 5.009.113,99 10.613,90 189.179,61 25.875,55 34.120.516,87 2.870.500,00 2.323.100,00 5.162.500,00 599.455,01 24.863.568,70 120.000,00 3.177.842,33 1.940.586,68 5.170.770,10 35.844,99 948.731,30 -120.000,00 -307.342,33 382.513,32 -8.270,10 183.600,00 32.000,00 37.019.300,00 200.978,24 28.266,65 36.101.467,71 -17.378,24 3.733,35 917.832,29 276.701,06 524.089,46 12.938,46 408.866,26 2.930,79 259.806,12 128.531,92 810.142,76 263.762,60 844.123,20 400,00 3.600,00 163.724,67 257.468,08 1.533.078,55 -381.600,00 -34.269.400,00 -758.000,00 -5.700,00 -34.045.622,55 -35.414.700,00 -4.367,49 -5.000,00 -4.367,49 -8.040.617,69 -8.040.617,69 -705,19 -705,19 -82.311,06 -8.262,67 -8.531,83 -5.000,00 -8.187.500,00 -8.187.500,00 -3.700,00 -3.700,00 -85.000,00 -99.105,56 -125.200,00 -1.000,00 -211.200,00 -66.400,00 1.462.548,00 678.362,72 337.871,13 178.325,56 2.657.107,41 276.701,06 1.252.989,46 400,00 3.600,00 423.530,79 386.000,00 2.343.221,31 7.056,53 5.400,00 2.066,91 3.500,00 1.000,00 9.900,00 11.629,95 -3.693,27 -600,00 1.563,32 1.000,00 -1.729,95 36.005.000,00 34.159.302,95 1.845.697,05 9.123,44 18.416,67 66.766,88 680.000,00 31.727.221,36 803.721,31 9.093,27 600,00 1.936,68 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 60101900 Brötz 1 - 16 / 2015 2 / 2 Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 828,75 2.831.312,35 3.169,80 35.327.715,81 63.712,43 7.109,12 9.672,04 21.454,13 33.747,30 60.979,22 * 53180010 Auflösung ARAP 53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v 53390000 Sonstige soziale Leistungen Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwe 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe Sonstige ordentliche Aufwendungen ** * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. 3.557.200,00 4.500,00 39.566.700,00 88.400,00 13.100,00 25.100,00 25.100,00 93.700,00 63.500,00 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist 27.784,78 3.118.495,55 3.979,84 37.309.563,12 86.278,09 6.417,25 8.788,88 13.550,12 52.968,76 63.819,87 241.700,00 279,30 16.869,55 51.380,73 44,70 -27.784,78 438.704,45 520,16 2.257.136,88 2.121,91 6.682,75 16.311,12 11.549,88 40.731,24 -319,87 -241.700,00 -279,30 18.630,45 -15.880,73 -44,70 542.097,25 -162.197,25 38.102,30 10.497,89 36,98 35.500,00 35.500,00 245.311,41 379.900,00 Ordentliche Aufwendungen 72.359.774,94 79.319.021,31 803.721,31 74.774.900,79 4.544.120,52 *** Ordentliches Ergebnis 30.163.965,90 35.430.521,31 803.721,31 28.849.352,41 6.581.168,90 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 30.163.965,90 35.430.521,31 803.721,31 28.849.352,41 6.581.168,90 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 30.163.965,90 35.430.521,31 803.721,31 28.849.352,41 6.581.168,90 * 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 23.800,00 23.800,00 30.163.965,90 35.454.321,31 23.800,00 23.800,00 803.721,31 28.873.152,41 6.581.168,90 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 C0_0602 Brötz 1 - 16 / 2015 * 41400000 Zuweisungen vom Bund 41410000 Zuweisungen vom Land 41420000 Zuweisunge v Gemeinden u Gemeinde 41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Be 41470000 Zuschüsse von privaten Unternehme 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44210000 Erträge aus Verkauf 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo 45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge 45832000 Erträge aus der Anpassung von Flä 45850000 Erträge aus Inventurdifferenzen 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge * * * * * * 1 / 2 Kinder- und Jugendarbeit Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50190000 Sonstige Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche 52380000 Erstattungen an übrige Bereiche 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 52540000 Unterhaltung von BGA 52550000 Unterhalt des sonst bewegliche Ve 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts 57920000 Abschreibungen auf Festwerte Bilanzielle Abschreibungen 53100000 Aufwendungen für Zuweisungen an d 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde 53170000 Zuschüsse an private Unternehmen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B 53180010 Auflösung ARAP 53390000 Sonstige soziale Leistungen Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 -979.818,68 -526.498,00 -158.245,42 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. -1.049.900,00 -437.100,00 -200,00 -293.500,00 -8.350,30 -48.517,00 -1.721.429,40 -3.962,98 -3.962,98 -3.893,75 -250,96 -4.144,71 -15.750,00 -860,59 -16.610,59 -1.309,32 -17.500,00 -59.000,00 -1.857.200,00 -6.500,00 -6.500,00 -6.900,00 -200,00 -7.100,00 -277.720,90 -104.000,00 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 -336.769,26 -1.091.739,60 -293.476,98 -1.972,32 -328,28 -73.270,58 -1.797.557,02 -4.874,36 -4.874,36 -1.173,30 153,03 -1.020,27 -20.430,17 -20.430,17 -1.428,37 -4.024.768,59 Vergleich Ansatz/Ist -713.130,74 654.639,60 -200,00 -23,02 1.972,32 -17.171,72 14.270,58 -59.642,98 -1.625,64 -1.625,64 -5.726,70 -353,03 -6.079,73 20.430,17 20.430,17 1.428,37 4.024.768,59 -104.000,00 19.190,18 78,00 3.000,00 3.944.465,14 -279.030,22 -104.000,00 -19.190,18 -78,00 -3.000,00 -4.048.465,14 -2.025.177,90 -1.974.800,00 -5.872.346,96 3.897.546,96 224.134,10 1.829.173,65 964.167,36 146.064,37 370.593,42 98.395,29 11.790,36 3.644.318,55 212.500,00 1.874.700,00 1.013.500,00 168.700,00 374.900,00 90.200,00 14.800,00 3.749.300,00 215.107,09 1.944.653,35 1.012.631,68 151.987,35 387.730,53 103.012,41 14.562,97 3.829.685,38 -2.607,09 -69.953,35 868,32 16.712,65 -12.830,53 -12.812,41 237,03 -80.385,38 17.623,83 7.215,82 1.915,51 22.451,86 298.191,87 187.542,14 18.312,74 553.253,77 50.604,17 6.800,00 7.700,00 9.600,00 845.830,18 97.100,00 20.277,42 1.037.911,77 9.886,68 -2.011,20 5.492,23 1.077,42 249.411,77 40.717,49 8.811,20 2.207,77 9.600,00 201.615,11 62.466,62 14.438,32 339.856,51 644.215,07 34.633,38 5.839,10 698.055,26 122,74 262.070,17 814,00 53.100,00 248.700,00 1.000,00 207.500,00 510.300,00 175.000,00 175.000,00 4.161,73 269.513,11 302,26 40.513,87 314.490,97 48.938,27 -20.813,11 697,74 166.986,13 195.809,03 494.051,79 42.000,00 2.361.415,33 817,93 247.626,96 29.048,21 263.006,91 7.381,02 509.133,67 42.000,00 2.333.922,84 231.707,18 523.100,00 42.000,00 2.470.717,00 8.800,00 261.800,00 48.904,17 199.430,18 2.000,00 17.017,00 109.301,67 7.982,07 14.173,04 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 C0_0602 Brötz 1 - 16 / 2015 2 / 2 Kinder- und Jugendarbeit Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 3.124.144,71 324,27 5.267,16 1.907,47 77.086,01 52.388,05 487,15 * Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwe 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe 54820000 Säumnis- + Verspätungszuschläge 54930000 Aufwendungen für Beiträge 54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Fortg. Ansatz 2015 3.306.417,00 2.800,00 6.200,00 600,00 71.800,00 108.300,00 500,00 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist 19.017,00 3.145.912,01 363,00 3.172,17 386,10 72.724,92 51.104,78 474,72 30.873,29 -279,30 0,40 15.960,00 240,60 3.413,52 76.178,31 254.612,51 160.504,99 2.437,00 3.027,83 213,90 -924,92 57.195,22 25,28 -30.873,29 279,30 -0,40 -15.960,00 -240,60 -513,52 -76.178,31 -61.512,51 316,67 0,30 2.771,52 2.900,00 140.548,60 193.100,00 Ordentliche Aufwendungen 7.725.272,54 8.797.028,77 443.428,77 7.884.557,38 912.471,39 *** Ordentliches Ergebnis 5.700.094,64 6.822.228,77 443.428,77 2.012.210,42 4.810.018,35 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 5.700.094,64 6.822.228,77 443.428,77 2.012.210,42 4.810.018,35 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 5.700.094,64 6.822.228,77 443.428,77 2.012.210,42 4.810.018,35 * 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen Erträge aus int. Leistungsbeziehungen -73.500,00 -73.500,00 -63.800,00 -63.800,00 -365.020,00 -365.020,00 301.220,00 301.220,00 5.626.594,64 6.758.428,77 1.647.190,42 5.111.238,35 ****** Ergebnis 443.428,77 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 C0_060201 Brötz 1 - 16 / 2015 * 41400000 Zuweisungen vom Bund 41410000 Zuweisungen vom Land 41420000 Zuweisunge v Gemeinden u Gemeinde 41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Be 41470000 Zuschüsse von privaten Unternehme 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44210000 Erträge aus Verkauf 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo 45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge 45832000 Erträge aus der Anpassung von Flä 45850000 Erträge aus Inventurdifferenzen 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge * * * * * * 1 / 2 Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VII Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50190000 Sonstige Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche 52380000 Erstattungen an übrige Bereiche 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 52540000 Unterhaltung von BGA 52550000 Unterhalt des sonst bewegliche Ve 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts 57920000 Abschreibungen auf Festwerte Bilanzielle Abschreibungen 53100000 Aufwendungen für Zuweisungen an d 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde 53170000 Zuschüsse an private Unternehmen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B 53180010 Auflösung ARAP 53390000 Sonstige soziale Leistungen Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 -979.818,68 -526.498,00 -158.245,42 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. -1.049.900,00 -437.100,00 -200,00 -293.500,00 -8.350,30 -48.517,00 -1.721.429,40 -3.962,98 -3.962,98 -3.893,75 -250,96 -4.144,71 -15.750,00 -860,59 -16.610,59 -1.309,32 -17.500,00 -59.000,00 -1.857.200,00 -6.500,00 -6.500,00 -6.900,00 -200,00 -7.100,00 -277.720,90 -104.000,00 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 -336.769,26 -1.091.739,60 -293.476,98 -1.972,32 -328,28 -73.270,58 -1.797.557,02 -4.874,36 -4.874,36 -1.173,30 153,03 -1.020,27 -20.430,17 -20.430,17 -1.428,37 -4.024.768,59 Vergleich Ansatz/Ist -713.130,74 654.639,60 -200,00 -23,02 1.972,32 -17.171,72 14.270,58 -59.642,98 -1.625,64 -1.625,64 -5.726,70 -353,03 -6.079,73 20.430,17 20.430,17 1.428,37 4.024.768,59 -104.000,00 19.190,18 78,00 3.000,00 3.944.465,14 -279.030,22 -104.000,00 -19.190,18 -78,00 -3.000,00 -4.048.465,14 -2.025.177,90 -1.974.800,00 -5.872.346,96 3.897.546,96 224.134,10 1.829.173,65 964.167,36 146.064,37 370.593,42 98.395,29 11.790,36 3.644.318,55 212.500,00 1.874.700,00 1.013.500,00 168.700,00 374.900,00 90.200,00 14.800,00 3.749.300,00 215.107,09 1.944.653,35 1.012.631,68 151.987,35 387.730,53 103.012,41 14.562,97 3.829.685,38 -2.607,09 -69.953,35 868,32 16.712,65 -12.830,53 -12.812,41 237,03 -80.385,38 17.623,83 7.215,82 1.915,51 22.451,86 298.191,87 187.542,14 18.312,74 553.253,77 50.604,17 6.800,00 7.700,00 9.600,00 845.830,18 97.100,00 20.277,42 1.037.911,77 9.886,68 -2.011,20 5.492,23 1.077,42 249.411,77 40.717,49 8.811,20 2.207,77 9.600,00 201.615,11 62.466,62 14.438,32 339.856,51 644.215,07 34.633,38 5.839,10 698.055,26 122,74 262.070,17 814,00 53.100,00 248.700,00 1.000,00 207.500,00 510.300,00 175.000,00 175.000,00 4.161,73 269.513,11 302,26 40.513,87 314.490,97 48.938,27 -20.813,11 697,74 166.986,13 195.809,03 494.051,79 42.000,00 2.361.415,33 817,93 247.626,96 29.048,21 263.006,91 7.381,02 509.133,67 42.000,00 2.333.922,84 231.707,18 523.100,00 42.000,00 2.470.717,00 8.800,00 261.800,00 48.904,17 199.430,18 2.000,00 17.017,00 109.301,67 7.982,07 14.173,04 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 C0_060201 Brötz 1 - 16 / 2015 2 / 2 Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VII Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 3.124.144,71 324,27 5.267,16 1.907,47 77.086,01 52.388,05 487,15 * Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwe 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe 54820000 Säumnis- + Verspätungszuschläge 54930000 Aufwendungen für Beiträge 54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Fortg. Ansatz 2015 3.306.417,00 2.800,00 6.200,00 600,00 71.800,00 108.300,00 500,00 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist 19.017,00 3.145.912,01 363,00 3.172,17 386,10 72.724,92 51.104,78 474,72 30.873,29 -279,30 0,40 15.960,00 240,60 3.413,52 76.178,31 254.612,51 160.504,99 2.437,00 3.027,83 213,90 -924,92 57.195,22 25,28 -30.873,29 279,30 -0,40 -15.960,00 -240,60 -513,52 -76.178,31 -61.512,51 316,67 0,30 2.771,52 2.900,00 140.548,60 193.100,00 Ordentliche Aufwendungen 7.725.272,54 8.797.028,77 443.428,77 7.884.557,38 912.471,39 *** Ordentliches Ergebnis 5.700.094,64 6.822.228,77 443.428,77 2.012.210,42 4.810.018,35 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 5.700.094,64 6.822.228,77 443.428,77 2.012.210,42 4.810.018,35 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 5.700.094,64 6.822.228,77 443.428,77 2.012.210,42 4.810.018,35 * 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen Erträge aus int. Leistungsbeziehungen -73.500,00 -73.500,00 -63.800,00 -63.800,00 -365.020,00 -365.020,00 301.220,00 301.220,00 5.626.594,64 6.758.428,77 1.647.190,42 5.111.238,35 ****** Ergebnis 443.428,77 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 60201000 Brötz 1 - 16 / 2015 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 -4.569,54 -4.569,54 -8.700,00 -8.700,00 -6.757,51 -104.000,00 -6.757,51 -104.000,00 -11.327,05 -112.700,00 3.000,00 429.548,14 432.548,14 12.400,00 64.000,00 76.400,00 * Ordentliche Erträge 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52560000 Aufwendungen für Festwerte Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwe 54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer Sonstige ordentliche Aufwendungen ** ** * * * 1 Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ Sonstige ordentliche Erträge * 1 / Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VII Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 6.757,51 6.757,51 22,21 13.239,08 13.261,29 2.800,00 2.800,00 65.200,00 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 -5.539,95 -5.539,95 -11.999,59 -3.000,00 -14.999,59 -20.539,54 3.000,00 184.748,14 187.748,14 54.968,31 54.968,31 266,56 13.729,50 13.996,06 Vergleich Ansatz/Ist -3.160,05 -3.160,05 11.999,59 -104.000,00 3.000,00 -89.000,41 -92.160,46 3.000,00 374.579,83 377.579,83 12.133,44 50.270,50 62.403,94 61.100,00 61.100,00 65.200,00 61.100,00 76.178,31 137.278,31 -76.178,31 -76.178,31 Ordentliche Aufwendungen 88.018,80 570.048,14 187.748,14 206.242,68 363.805,46 *** Ordentliches Ergebnis 76.691,75 457.348,14 187.748,14 185.703,14 271.645,00 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 76.691,75 457.348,14 187.748,14 185.703,14 271.645,00 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 76.691,75 457.348,14 187.748,14 185.703,14 271.645,00 76.691,75 457.348,14 187.748,14 185.703,14 271.645,00 ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2015 60201100 Brötz 1 - 16 / 2015 1 / 1 Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VII Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen -3.400,00 -3.400,00 -3.400,00 -3.400,00 * Ordentliche Erträge 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen -3.400,00 3.400,00 600,00 4.000,00 100,00 100,00 -3.400,00 3.400,00 500,00 3.900,00 ** Ordentliche Aufwendungen 4.000,00 100,00 3.900,00 *** Ordentliches Ergebnis 600,00 100,00 500,00 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 600,00 100,00 500,00 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 600,00 100,00 500,00 600,00 100,00 500,00 * ** ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 60201200 Brötz 1 - 16 / 2015 ** 1 / 1 Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VII Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -1.274,55 -1.274,55 1.274,55 1.274,55 -1.274,55 1.274,55 200,00 -5.309,36 -40.513,87 -45.623,23 * Ordentliche Erträge 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57920000 Abschreibungen auf Festwerte Bilanzielle Abschreibungen 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 1.349,62 200,00 45.823,23 -45.623,23 *** Ordentliches Ergebnis 1.349,62 200,00 44.548,68 -44.348,68 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 1.349,62 200,00 44.548,68 -44.348,68 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 1.349,62 200,00 44.548,68 -44.348,68 1.349,62 200,00 44.548,68 -44.348,68 * ****** Ergebnis 200,00 393,62 393,62 956,00 956,00 200,00 5.309,36 40.513,87 45.823,23 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 60201300 Brötz 1 - 16 / 2015 ** 1 / 1 Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VII Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen * Ordentliche Erträge 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl Sonstige ordentliche Aufwendungen ** davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist 1.095,19 1.095,19 -1.095,19 -1.095,19 1.095,19 855,71 855,71 800,00 200,00 1.000,00 845,37 845,37 -1.095,19 800,00 -645,37 154,63 Ordentliche Aufwendungen 855,71 1.000,00 845,37 154,63 *** Ordentliches Ergebnis 855,71 1.000,00 1.940,56 -940,56 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 855,71 1.000,00 1.940,56 -940,56 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 855,71 1.000,00 1.940,56 -940,56 855,71 1.000,00 1.940,56 -940,56 * ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 60201400 Brötz 1 - 16 / 2015 1 / 1 Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VII Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist * Ordentliche Erträge 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 16.975,83 16.975,83 2.938,00 2.938,00 45.904,17 45.904,17 17.017,00 17.017,00 45.904,17 45.904,17 17.017,00 17.017,00 40.004,69 40.004,69 14.153,59 14.153,59 5.899,48 5.899,48 2.863,41 2.863,41 ** Ordentliche Aufwendungen 19.913,83 62.921,17 62.921,17 54.158,28 8.762,89 *** Ordentliches Ergebnis 19.913,83 62.921,17 62.921,17 54.158,28 8.762,89 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 19.913,83 62.921,17 62.921,17 54.158,28 8.762,89 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 19.913,83 62.921,17 62.921,17 54.158,28 8.762,89 19.913,83 62.921,17 62.921,17 54.158,28 8.762,89 * ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2015 60201500 Brötz 1 - 16 / 2015 1 / 1 Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VII Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen -2.815,30 -2.815,30 -2.800,00 -2.800,00 -2.815,30 -2.815,30 15,30 15,30 -2.815,30 -2.800,00 2.800,00 -2.815,30 * Ordentliche Erträge 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde Transferaufwendungen 15,30 2.800,00 -4.264,44 -1.464,44 48,21 48,21 ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * ** * ****** Ergebnis 2.912,57 2.912,57 2.800,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 4.264,44 4.264,44 1.951,79 1.951,79 2.912,57 4.800,00 2.000,00 6.216,23 -1.416,23 97,27 2.000,00 2.000,00 3.400,93 -1.400,93 97,27 2.000,00 2.000,00 3.400,93 -1.400,93 97,27 2.000,00 2.000,00 3.400,93 -1.400,93 97,27 2.000,00 2.000,00 3.400,93 -1.400,93 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 60201600 Brötz 1 - 16 / 2015 1 / 1 Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VII Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist * Ordentliche Erträge 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen ** Ordentliche Aufwendungen 1.224,27 200,00 384,19 -184,19 *** Ordentliches Ergebnis 1.224,27 200,00 384,19 -184,19 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 1.224,27 200,00 384,19 -184,19 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 1.224,27 200,00 384,19 -184,19 1.224,27 200,00 384,19 -184,19 * ****** Ergebnis 500,00 500,00 724,27 724,27 200,00 200,00 384,19 384,19 -184,19 -184,19 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 60201800 Brötz 1 - 16 / 2015 * ** 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo 45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge Sonstige ordentliche Erträge Ergebnis 2014 -24.217,94 -24.217,94 -1.309,32 Fortg. Ansatz 2015 -270.963,39 -272.272,71 ** Ordentliche Aufwendungen 882.525,91 1.112.182,04 *** Ordentliches Ergebnis 586.035,26 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * ****** Ergebnis davon Erm.-Übertr. -25.700,00 -25.700,00 * * 1 Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ordentliche Erträge 52550000 Unterhalt des sonst bewegliche Ve 52560000 Aufwendungen für Festwerte Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57920000 Abschreibungen auf Festwerte Bilanzielle Abschreibungen 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde Transferaufwendungen 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe 54820000 Säumnis- + Verspätungszuschläge Sonstige ordentliche Aufwendungen * 1 / Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VII Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) -296.490,65 22.451,86 290.970,98 313.422,84 100,53 75.605,77 75.706,30 492.100,00 492.100,00 1.296,77 -25.700,00 9.600,00 327.282,04 336.882,04 33.500,00 42.200,00 207.500,00 283.200,00 492.100,00 492.100,00 14.682,04 14.682,04 175.000,00 175.000,00 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -48.348,87 -48.348,87 -1.428,37 22.648,87 22.648,87 1.428,37 -1.428,37 1.428,37 -49.777,24 9.600,00 143.935,94 153.535,94 1.206,36 111.647,71 24.077,24 112.854,07 492.100,00 492.100,00 183.346,10 183.346,10 32.293,64 -69.447,71 207.500,00 170.345,93 240,60 240,60 -240,60 -240,60 189.682,04 758.730,61 353.451,43 1.086.482,04 189.682,04 708.953,37 377.528,67 586.035,26 1.086.482,04 189.682,04 708.953,37 377.528,67 586.035,26 1.086.482,04 189.682,04 708.953,37 377.528,67 586.035,26 1.086.482,04 189.682,04 708.953,37 377.528,67 1.296,77 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 60201900 Brötz 1 - 16 / 2015 * 41400000 Zuweisungen vom Bund 41410000 Zuweisungen vom Land 41420000 Zuweisunge v Gemeinden u Gemeinde 41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Be 41470000 Zuschüsse von privaten Unternehme 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44210000 Erträge aus Verkauf 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw 45832000 Erträge aus der Anpassung von Flä 45850000 Erträge aus Inventurdifferenzen Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge * * * * * * * 1 / 2 Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VII Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50190000 Sonstige Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche 52380000 Erstattungen an übrige Bereiche 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 52540000 Unterhaltung von BGA 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53100000 Aufwendungen für Zuweisungen an d 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde 53170000 Zuschüsse an private Unternehmen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B 53180010 Auflösung ARAP 53390000 Sonstige soziale Leistungen Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 -979.818,68 -526.498,00 -158.245,42 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. -1.049.900,00 -437.100,00 -200,00 -293.500,00 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 -336.769,26 -1.091.739,60 Vergleich Ansatz/Ist -293.476,98 -1.972,32 -328,28 -16.387,10 -1.740.673,54 -4.874,36 -4.874,36 -1.173,30 153,03 -1.020,27 -20.430,17 -713.130,74 654.639,60 -200,00 -23,02 1.972,32 -17.171,72 -2.012,90 -75.926,46 -1.625,64 -1.625,64 -5.726,70 -353,03 -6.079,73 20.430,17 -20.430,17 -4.012.769,00 -19.190,18 -78,00 -4.032.037,18 20.430,17 4.012.769,00 19.190,18 78,00 4.032.037,18 -8.350,30 -16.914,22 -1.689.826,62 -3.962,98 -3.962,98 -3.893,75 -250,96 -4.144,71 -15.750,00 -860,59 -16.610,59 -17.500,00 -18.400,00 -1.816.600,00 -6.500,00 -6.500,00 -6.900,00 -200,00 -7.100,00 -1.714.544,90 -1.830.200,00 -5.799.035,52 3.968.835,52 224.134,10 1.829.173,65 964.167,36 146.064,37 370.593,42 98.395,29 11.790,36 3.644.318,55 212.500,00 1.874.700,00 1.013.500,00 168.700,00 374.900,00 90.200,00 14.800,00 3.749.300,00 215.107,09 1.944.653,35 1.012.631,68 151.987,35 387.730,53 103.012,41 14.562,97 3.829.685,38 -2.607,09 -69.953,35 868,32 16.712,65 -12.830,53 -12.812,41 237,03 -80.385,38 648,00 7.215,82 1.915,51 463,38 187.542,14 17.812,74 215.597,59 1.700,00 6.800,00 7.700,00 89.000,00 97.100,00 20.277,42 222.577,42 712,80 8.811,20 2.207,77 2.710,86 62.466,62 14.438,32 91.347,57 987,20 -2.011,20 5.492,23 86.289,14 34.633,38 5.839,10 131.229,85 168.339,15 814,00 169.153,15 7.381,02 17.033,67 42.000,00 2.328.184,84 141.500,00 1.000,00 142.500,00 2.688,81 133.232,54 302,26 136.223,61 -2.688,81 8.267,46 697,74 6.276,39 29.000,00 42.000,00 2.453.700,00 8.800,00 261.800,00 2.795.300,00 2.800,00 6.200,00 600,00 10.700,00 42.000,00 2.347.261,74 817,93 247.626,96 2.637.706,63 363,00 3.172,17 386,10 11.624,92 231.707,18 2.626.306,71 324,27 5.267,16 1.907,47 11.886,01 1.077,42 1.077,42 29.000,00 106.438,26 7.982,07 14.173,04 157.593,37 2.437,00 3.027,83 213,90 -924,92 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2015 60201900 Brötz 1 - 16 / 2015 2 / 2 Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VII Ertrags- und Aufwandsarten * 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwe 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 52.388,05 487,15 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. 108.300,00 500,00 -1.936,10 0,30 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist 51.104,78 474,72 30.873,29 -279,30 0,40 15.960,00 3.413,52 117.093,60 57.195,22 25,28 -30.873,29 279,30 -0,40 -15.960,00 -513,52 14.906,40 2.771,52 73.095,83 2.900,00 132.000,00 Ordentliche Aufwendungen 6.728.471,83 7.041.677,42 1.077,42 6.812.056,79 229.620,63 *** Ordentliches Ergebnis 5.013.926,93 5.211.477,42 1.077,42 1.013.021,27 4.198.456,15 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 5.013.926,93 5.211.477,42 1.077,42 1.013.021,27 4.198.456,15 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 5.013.926,93 5.211.477,42 1.077,42 1.013.021,27 4.198.456,15 * 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen Erträge aus int. Leistungsbeziehungen -73.500,00 -73.500,00 -63.800,00 -63.800,00 -365.020,00 -365.020,00 301.220,00 301.220,00 4.940.426,93 5.147.677,42 648.001,27 4.499.676,15 ****** Ergebnis 1.077,42 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 C0_0603 Brötz 1 - 16 / 2015 * 41400000 Zuweisungen vom Bund 41410000 Zuweisungen vom Land 41420000 Zuweisunge v Gemeinden u Gemeinde 41470000 Zuschüsse von privaten Unternehme 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 42120000 Übergl Unterhalanspr ge bürgl-rec 42130000 Lstgen v Soziallstgsträgern-ohn P 42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe 42190000 Sonstige Ersatzleistungen 42220000 Übergel Unthalanspr geg bürgl-rec 42230000 Lstg v Soziallstgträgern-ohn Pfle 42290000 Sonstige Ersatzleistungen Sonstige Transfererträge 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44810000 Erstattungen vom Land 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge * * * * * * * 1 / 2 Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50190000 Sonstige Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 52540000 Unterhaltung von BGA 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53130000 Aufwend f. Zuweisungen an Zweckve 53170000 Zuschüsse an private Unternehmen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B 53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v 53320000 Lstg d Sozhilf a natürl Pers in E 53390000 Sonstige soziale Leistungen Transferaufwendungen 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschä 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 -133.931,00 -11.666,67 -146,60 -2.750,00 -2.850,00 -151.344,27 -3.264,21 -37.044,32 -60.140,07 -5.037,56 -228.696,99 -1.337.679,98 -1.108,78 -1.672.971,91 -416.051,69 -11.614.343,31 -12.030.395,00 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -147.600,00 -2.300,00 -200,00 -140.011,00 -23.166,33 -7.589,00 20.866,33 -200,00 -1.100,00 -2.800,00 -154.000,00 -73.100,00 -265.800,00 -5.000,00 -24.200,00 -237.300,00 -914.800,00 -2.500,00 -1.522.700,00 -100,00 -100,00 -889.600,00 -8.749.800,00 -9.639.400,00 -4.000,00 -2.850,00 -170.027,33 -12.255,43 -32.753,71 -101.381,72 -6.037,06 -258.438,48 -993.232,41 -591,01 -1.404.689,82 -432.082,34 -21.341.417,94 -21.773.500,28 -500,00 -33.553,89 -229,40 -34.283,29 2.900,00 50,00 16.027,33 -60.844,57 -233.046,29 96.381,72 -18.162,94 21.138,48 78.432,41 -1.908,99 -118.010,18 -100,00 -100,00 -457.517,66 12.591.617,94 12.134.100,28 500,00 33.553,89 229,40 34.283,29 -5.175,55 -217,98 -5.393,53 -13.860.104,71 -11.316.200,00 -23.382.500,72 12.066.300,72 1.083.755,64 4.415.797,24 24.450,00 358.895,24 901.393,92 493.964,47 58.462,58 7.336.719,09 2.355.990,33 31.062,63 4.173,00 1.350,23 36.232,44 2.428.808,63 1.140.300,00 5.406.400,00 5.300,00 486.600,00 1.081.300,00 367.100,00 59.200,00 8.546.200,00 1.541.400,00 28.800,00 7.800,00 500,00 59.900,00 1.638.400,00 1.244.582,15 4.917.265,33 20.522,54 393.495,58 1.000.652,76 490.214,23 67.884,82 8.134.617,41 3.047.658,83 19.796,76 6.313,28 2.215,31 43.721,11 3.119.705,29 -104.282,15 489.134,67 -15.222,54 93.104,42 80.647,24 -123.114,23 -8.684,82 411.582,59 -1.506.258,83 9.003,24 1.486,72 -1.715,31 16.178,89 -1.481.305,29 5.606,43 980,04 6.586,47 60.000,00 5.000,00 2.096.684,12 2.181.156,21 34.077.966,76 9.139.152,29 47.559.959,38 136,55 9.984,44 38.208,86 5.600,00 3.500,00 9.100,00 69.500,00 5.602,52 2.967,51 8.570,03 69.500,00 -2,52 532,49 529,97 2.233.793,12 2.629.954,36 43.728.223,60 9.913.653,76 58.575.124,84 78,00 3.553,98 42.468,08 23.726,88 -894.954,36 -13.247.223,60 -1.033.653,76 -15.152.104,84 522,00 2.746,02 -8.468,08 2.257.520,00 1.735.000,00 30.481.000,00 8.880.000,00 43.423.020,00 600,00 6.300,00 34.000,00 2.620,00 2.620,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2015 C0_0603 Brötz 1 - 16 / 2015 2 / 2 Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 2.400,00 38.500,00 700,00 12.500,00 12.500,00 107.500,00 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist * 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 57.471.229,77 53.724.220,00 2.620,00 69.973.737,87 -16.249.517,87 *** Ordentliches Ergebnis 43.611.125,06 42.408.020,00 2.620,00 46.591.237,15 -4.183.217,15 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 43.611.125,06 42.408.020,00 2.620,00 46.591.237,15 -4.183.217,15 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 43.611.125,06 42.408.020,00 2.620,00 46.591.237,15 -4.183.217,15 * 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen Erträge aus int. Leistungsbeziehungen -609.300,00 -609.300,00 609.300,00 609.300,00 45.981.937,15 -3.573.917,15 ****** Ergebnis 3.469,07 27.510,58 759,24 53.819,16 5.260,71 7,59 139.156,20 davon Erm.-Übertr. -100.900,00 -100.900,00 43.510.225,06 42.408.020,00 2.620,00 3.059,35 36.509,51 531,99 29.708,60 19.803,67 7,12 135.720,30 -659,35 1.990,49 168,01 -17.208,60 -7.303,67 -7,12 -28.220,30 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 C0_060301 Brötz 1 - 16 / 2015 * 41400000 Zuweisungen vom Bund 41410000 Zuweisungen vom Land 41420000 Zuweisunge v Gemeinden u Gemeinde 41470000 Zuschüsse von privaten Unternehme 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 42120000 Übergl Unterhalanspr ge bürgl-rec 42130000 Lstgen v Soziallstgsträgern-ohn P 42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe 42190000 Sonstige Ersatzleistungen 42220000 Übergel Unthalanspr geg bürgl-rec 42230000 Lstg v Soziallstgträgern-ohn Pfle 42290000 Sonstige Ersatzleistungen Sonstige Transfererträge 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44810000 Erstattungen vom Land 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge * * * * * * * 1 / 2 Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50190000 Sonstige Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 52540000 Unterhaltung von BGA 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53130000 Aufwend f. Zuweisungen an Zweckve 53170000 Zuschüsse an private Unternehmen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B 53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v 53320000 Lstg d Sozhilf a natürl Pers in E 53390000 Sonstige soziale Leistungen Transferaufwendungen 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschä 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 -133.931,00 -11.666,67 -146,60 -2.750,00 -2.850,00 -151.344,27 -3.264,21 -37.044,32 -60.140,07 -5.037,56 -228.696,99 -1.337.679,98 -1.108,78 -1.672.971,91 -416.051,69 -11.614.343,31 -12.030.395,00 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -147.600,00 -2.300,00 -200,00 -140.011,00 -23.166,33 -7.589,00 20.866,33 -200,00 -1.100,00 -2.800,00 -154.000,00 -73.100,00 -265.800,00 -5.000,00 -24.200,00 -237.300,00 -914.800,00 -2.500,00 -1.522.700,00 -100,00 -100,00 -889.600,00 -8.749.800,00 -9.639.400,00 -4.000,00 -2.850,00 -170.027,33 -12.255,43 -32.753,71 -101.381,72 -6.037,06 -258.438,48 -993.232,41 -591,01 -1.404.689,82 -432.082,34 -21.341.417,94 -21.773.500,28 -500,00 -33.553,89 -229,40 -34.283,29 2.900,00 50,00 16.027,33 -60.844,57 -233.046,29 96.381,72 -18.162,94 21.138,48 78.432,41 -1.908,99 -118.010,18 -100,00 -100,00 -457.517,66 12.591.617,94 12.134.100,28 500,00 33.553,89 229,40 34.283,29 -5.175,55 -217,98 -5.393,53 -13.860.104,71 -11.316.200,00 -23.382.500,72 12.066.300,72 1.083.755,64 4.415.797,24 24.450,00 358.895,24 901.393,92 493.964,47 58.462,58 7.336.719,09 2.355.990,33 31.062,63 4.173,00 1.350,23 36.232,44 2.428.808,63 1.140.300,00 5.406.400,00 5.300,00 486.600,00 1.081.300,00 367.100,00 59.200,00 8.546.200,00 1.541.400,00 28.800,00 7.800,00 500,00 59.900,00 1.638.400,00 1.244.582,15 4.917.265,33 20.522,54 393.495,58 1.000.652,76 490.214,23 67.884,82 8.134.617,41 3.047.658,83 19.796,76 6.313,28 2.215,31 43.721,11 3.119.705,29 -104.282,15 489.134,67 -15.222,54 93.104,42 80.647,24 -123.114,23 -8.684,82 411.582,59 -1.506.258,83 9.003,24 1.486,72 -1.715,31 16.178,89 -1.481.305,29 5.606,43 980,04 6.586,47 60.000,00 5.000,00 2.096.684,12 2.181.156,21 34.077.966,76 9.139.152,29 47.559.959,38 136,55 9.984,44 38.208,86 5.600,00 3.500,00 9.100,00 69.500,00 5.602,52 2.967,51 8.570,03 69.500,00 -2,52 532,49 529,97 2.233.793,12 2.629.954,36 43.728.223,60 9.913.653,76 58.575.124,84 78,00 3.553,98 42.468,08 23.726,88 -894.954,36 -13.247.223,60 -1.033.653,76 -15.152.104,84 522,00 2.746,02 -8.468,08 2.257.520,00 1.735.000,00 30.481.000,00 8.880.000,00 43.423.020,00 600,00 6.300,00 34.000,00 2.620,00 2.620,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2015 C0_060301 Brötz 1 - 16 / 2015 2 / 2 Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 2.400,00 38.500,00 700,00 12.500,00 12.500,00 107.500,00 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist * 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 57.471.229,77 53.724.220,00 2.620,00 69.973.737,87 -16.249.517,87 *** Ordentliches Ergebnis 43.611.125,06 42.408.020,00 2.620,00 46.591.237,15 -4.183.217,15 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 43.611.125,06 42.408.020,00 2.620,00 46.591.237,15 -4.183.217,15 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 43.611.125,06 42.408.020,00 2.620,00 46.591.237,15 -4.183.217,15 * 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen Erträge aus int. Leistungsbeziehungen -609.300,00 -609.300,00 609.300,00 609.300,00 45.981.937,15 -3.573.917,15 ****** Ergebnis 3.469,07 27.510,58 759,24 53.819,16 5.260,71 7,59 139.156,20 davon Erm.-Übertr. -100.900,00 -100.900,00 43.510.225,06 42.408.020,00 2.620,00 3.059,35 36.509,51 531,99 29.708,60 19.803,67 7,12 135.720,30 -659,35 1.990,49 168,01 -17.208,60 -7.303,67 -7,12 -28.220,30 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 60301000 Brötz 1 - 16 / 2015 1 Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 * Ordentliche Erträge 53170000 Zuschüsse an private Unternehmen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 5.000,00 3.000,00 8.000,00 ** Ordentliche Aufwendungen 8.000,00 *** Ordentliches Ergebnis 8.000,00 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 1 / Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 8.000,00 8.000,00 8.000,00 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 60301900 Brötz 1 - 16 / 2015 * 41400000 Zuweisungen vom Bund 41410000 Zuweisungen vom Land 41420000 Zuweisunge v Gemeinden u Gemeinde 41470000 Zuschüsse von privaten Unternehme 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 42120000 Übergl Unterhalanspr ge bürgl-rec 42130000 Lstgen v Soziallstgsträgern-ohn P 42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe 42190000 Sonstige Ersatzleistungen 42220000 Übergel Unthalanspr geg bürgl-rec 42230000 Lstg v Soziallstgträgern-ohn Pfle 42290000 Sonstige Ersatzleistungen Sonstige Transfererträge 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44810000 Erstattungen vom Land 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge * * * * * * * 1 / 2 Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50190000 Sonstige Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 52540000 Unterhaltung von BGA 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53130000 Aufwend f. Zuweisungen an Zweckve 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B 53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v 53320000 Lstg d Sozhilf a natürl Pers in E 53390000 Sonstige soziale Leistungen Transferaufwendungen 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschä 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 -133.931,00 -11.666,67 -146,60 -2.750,00 -2.850,00 -151.344,27 -3.264,21 -37.044,32 -60.140,07 -5.037,56 -228.696,99 -1.337.679,98 -1.108,78 -1.672.971,91 -416.051,69 -11.614.343,31 -12.030.395,00 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -147.600,00 -2.300,00 -200,00 -140.011,00 -23.166,33 -7.589,00 20.866,33 -200,00 -1.100,00 -2.800,00 -154.000,00 -73.100,00 -265.800,00 -5.000,00 -24.200,00 -237.300,00 -914.800,00 -2.500,00 -1.522.700,00 -100,00 -100,00 -889.600,00 -8.749.800,00 -9.639.400,00 -4.000,00 -2.850,00 -170.027,33 -12.255,43 -32.753,71 -101.381,72 -6.037,06 -258.438,48 -993.232,41 -591,01 -1.404.689,82 -432.082,34 -21.341.417,94 -21.773.500,28 -500,00 -33.553,89 -229,40 -34.283,29 2.900,00 50,00 16.027,33 -60.844,57 -233.046,29 96.381,72 -18.162,94 21.138,48 78.432,41 -1.908,99 -118.010,18 -100,00 -100,00 -457.517,66 12.591.617,94 12.134.100,28 500,00 33.553,89 229,40 34.283,29 -5.175,55 -217,98 -5.393,53 -13.860.104,71 -11.316.200,00 -23.382.500,72 12.066.300,72 1.083.755,64 4.415.797,24 24.450,00 358.895,24 901.393,92 493.964,47 58.462,58 7.336.719,09 2.355.990,33 31.062,63 4.173,00 1.350,23 36.232,44 2.428.808,63 1.140.300,00 5.406.400,00 5.300,00 486.600,00 1.081.300,00 367.100,00 59.200,00 8.546.200,00 1.541.400,00 28.800,00 7.800,00 500,00 59.900,00 1.638.400,00 1.244.582,15 4.917.265,33 20.522,54 393.495,58 1.000.652,76 490.214,23 67.884,82 8.134.617,41 3.047.658,83 19.796,76 6.313,28 2.215,31 43.721,11 3.119.705,29 -104.282,15 489.134,67 -15.222,54 93.104,42 80.647,24 -123.114,23 -8.684,82 411.582,59 -1.506.258,83 9.003,24 1.486,72 -1.715,31 16.178,89 -1.481.305,29 5.606,43 980,04 6.586,47 60.000,00 2.093.684,12 2.181.156,21 34.077.966,76 9.139.152,29 47.551.959,38 136,55 9.984,44 38.208,86 5.600,00 3.500,00 9.100,00 69.500,00 2.257.520,00 1.735.000,00 30.481.000,00 8.880.000,00 43.423.020,00 600,00 6.300,00 34.000,00 5.602,52 2.967,51 8.570,03 69.500,00 2.233.793,12 2.629.954,36 43.728.223,60 9.913.653,76 58.575.124,84 78,00 3.553,98 42.468,08 -2,52 532,49 529,97 23.726,88 -894.954,36 -13.247.223,60 -1.033.653,76 -15.152.104,84 522,00 2.746,02 -8.468,08 3.469,07 2.400,00 3.059,35 -659,35 2.620,00 2.620,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2015 60301900 Brötz 1 - 16 / 2015 2 / 2 Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 38.500,00 700,00 12.500,00 12.500,00 107.500,00 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist * 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 57.463.229,77 53.724.220,00 2.620,00 69.973.737,87 -16.249.517,87 *** Ordentliches Ergebnis 43.603.125,06 42.408.020,00 2.620,00 46.591.237,15 -4.183.217,15 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 43.603.125,06 42.408.020,00 2.620,00 46.591.237,15 -4.183.217,15 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 43.603.125,06 42.408.020,00 2.620,00 46.591.237,15 -4.183.217,15 * 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen Erträge aus int. Leistungsbeziehungen -609.300,00 -609.300,00 609.300,00 609.300,00 45.981.937,15 -3.573.917,15 ****** Ergebnis 27.510,58 759,24 53.819,16 5.260,71 7,59 139.156,20 davon Erm.-Übertr. -100.900,00 -100.900,00 43.502.225,06 42.408.020,00 2.620,00 36.509,51 531,99 29.708,60 19.803,67 7,12 135.720,30 1.990,49 168,01 -17.208,60 -7.303,67 -7,12 -28.220,30 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2015 C0_07 * 1 - 1 / 1 Gesundheitsdienste 16 / 2015 Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist * Ordentliche Erträge * * 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde Sonstige ordentliche Aufwendungen 561,49 561,49 -561,49 -561,49 ** Ordentliche Aufwendungen 561,49 -561,49 *** Ordentliches Ergebnis 561,49 -561,49 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 561,49 -561,49 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 561,49 -561,49 561,49 -561,49 ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2015 C0_0701 Dr. Kremer 1 - 16 / 2015 1 / 1 Öffentlicher Gesundheitsdienst Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist * Ordentliche Erträge * * 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde Sonstige ordentliche Aufwendungen 561,49 561,49 -561,49 -561,49 ** Ordentliche Aufwendungen 561,49 -561,49 *** Ordentliches Ergebnis 561,49 -561,49 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 561,49 -561,49 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 561,49 -561,49 561,49 -561,49 ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 C0_070101 Dr. Kremer 1 - 16 / 2015 1 / 1 Gesundheitsförderung,-hilfen&Prävention Ertrags- und Aufwandsarten * Ordentliche Erträge * 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 70101900 Dr. Kremer 1 - 16 / 2015 1 / 1 Gesundheitsförderung,-hilfen&Prävention Ertrags- und Aufwandsarten * Ordentliche Erträge * 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2015 C0_070102 Dr. Kremer 1 - 16 / 2015 1 / 1 Gesundheitsschutz&Dienste Qualitätssich. Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist * Ordentliche Erträge * * 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde Sonstige ordentliche Aufwendungen 561,49 561,49 -561,49 -561,49 ** Ordentliche Aufwendungen 561,49 -561,49 *** Ordentliches Ergebnis 561,49 -561,49 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 561,49 -561,49 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 561,49 -561,49 561,49 -561,49 ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2015 70102900 Dr. Kremer 1 - 16 / 2015 1 / 1 Gesundheitsschutz&Dienste Qualitätssich. Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist * Ordentliche Erträge * * 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde Sonstige ordentliche Aufwendungen 561,49 561,49 -561,49 -561,49 ** Ordentliche Aufwendungen 561,49 -561,49 *** Ordentliches Ergebnis 561,49 -561,49 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 561,49 -561,49 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 561,49 -561,49 561,49 -561,49 ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 C0_08 Prömpler 1 - 16 / 2015 * 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo au 41630000 Aufl v Sonderp a Zuw v Zweckverb Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44210000 Erträge aus Verkauf 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44810000 Erstattungen vom Land 44830000 Erstattungen von Zweckverbänden 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45420000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwgl 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo 45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge * * * * * * * 1 / 2 Sportförderung Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche 52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Ver 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52540000 Unterhaltung von BGA 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts 57920000 Abschreibungen auf Festwerte Bilanzielle Abschreibungen 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde 53170000 Zuschüsse an private Unternehmen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B 53180010 Auflösung ARAP Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -2.150,00 -353.035,07 -2.000,00 -347.400,00 -1.900,00 -356.976,97 -14.000,00 -100,00 9.576,97 14.000,00 -355.185,07 -1.099.474,44 -1.099.474,44 -25.194,12 -2.514,61 -756,08 -28.464,81 -51,20 -4.332,93 -742,00 -5.126,13 -15,14 -26.441,90 -349.400,00 -1.176.900,00 -1.176.900,00 -24.700,00 -2.100,00 -1.300,00 -28.100,00 -372.876,97 -1.101.684,33 -1.101.684,33 -32.705,66 -1.919,30 -4.436,46 -39.061,42 23.476,97 -75.215,67 -75.215,67 8.005,66 -180,70 3.136,46 10.961,42 -8.000,00 -8.000,00 -180,00 -8.180,00 180,00 180,00 -26.441,90 -524.300,00 -65.086,46 -615.828,36 26.441,90 524.300,00 65.086,46 615.828,36 -8.000,00 -73.711,68 -100.168,72 -1.588.419,17 -1.562.400,00 -2.137.631,08 575.231,08 444.790,52 2.087.105,05 166.318,47 426.737,38 194.330,00 20.056,00 3.339.337,42 448.600,00 2.270.800,00 204.300,00 454.200,00 152.400,00 21.100,00 3.551.400,00 469.244,21 2.126.944,88 166.357,57 436.662,65 150.973,00 16.195,00 3.366.377,31 -20.644,21 143.855,12 37.942,43 17.537,35 1.427,00 4.905,00 185.022,69 6.702,84 195.411,06 86.758,09 73.711,68 63.172,49 7.876,61 433.632,77 6.600,00 200.200,00 97.826,90 207.604,97 74.200,00 10.300,00 596.731,87 6.769,10 197.322,86 96.488,19 79.973,62 55.197,87 8.848,24 444.599,88 -169,10 2.877,14 1.338,71 127.631,35 19.002,13 1.451,76 152.131,99 30.786,82 610.804,42 1.762,61 605.200,00 76.000,00 1.000,00 120.000,00 802.200,00 169.500,00 144.500,00 187.161,26 10.000,00 511.161,26 700,00 2.300,00 6.800,00 28.900,00 22.200,00 9.200,00 74.404,67 557.308,92 530.795,33 -481.308,92 1.000,00 120.000,00 170.486,41 643.353,85 170.336,17 144.389,40 281.181,52 15.377,25 611.284,34 534,53 2.083,16 5.523,24 29.826,17 23.062,66 7.296,24 426,90 18.804,97 19.231,87 7.761,26 7.761,26 631.713,59 169.500,00 144.389,40 201.944,99 28.629,63 544.464,02 260,00 2.133,87 5.343,70 28.806,17 15.999,43 9.487,62 110,60 -14.783,73 -18.629,63 -33.302,76 440,00 166,13 1.456,30 93,83 6.200,57 -287,62 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2015 C0_08 Prömpler 1 - 16 / 2015 2 / 2 Sportförderung Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist * 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwe 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 54930000 Aufwendungen für Beiträge 54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwtät Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 5.096.643,71 5.533.393,13 26.993,13 5.087.677,17 445.715,96 *** Ordentliches Ergebnis 3.508.224,54 3.970.993,13 26.993,13 2.950.046,09 1.020.947,04 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 3.508.224,54 3.970.993,13 26.993,13 2.950.046,09 1.020.947,04 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 3.508.224,54 3.970.993,13 26.993,13 2.950.046,09 1.020.947,04 * 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen -3.272,62 -120.561,23 -123.833,85 484.400,00 484.400,00 -111.300,00 -608.700,00 -720.000,00 543.800,00 543.800,00 -112.553,80 -513.795,72 -626.349,52 543.419,96 543.419,96 1.253,80 -94.904,28 -93.650,48 380,04 380,04 3.868.790,69 3.794.793,13 2.867.116,53 927.676,60 * ****** Ergebnis 425,43 800,00 325,50 36.600,00 1.459,08 474,50 -36.600,00 -1.459,08 0,09 107,00 176,81 69.035,33 700,00 300,00 71.900,00 107,00 100.522,37 593,00 300,00 -28.622,37 26.993,13 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 C0_0801 Prömpler 1 - 16 / 2015 * 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo au 41630000 Aufl v Sonderp a Zuw v Zweckverb Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44210000 Erträge aus Verkauf 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44830000 Erstattungen von Zweckverbänden Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45420000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwgl 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo 45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge * * * * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52540000 Unterhaltung von BGA 52560000 Aufwendungen für Festwerte Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts 57920000 Abschreibungen auf Festwerte Bilanzielle Abschreibungen 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 54930000 Aufwendungen für Beiträge 54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwtät Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen * * * * 1 / 2 Gedeckte und ungedeckte Sportstätten Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -333.274,57 -331.100,00 -336.981,89 -14.000,00 5.881,89 14.000,00 -333.274,57 -24.738,00 -24.738,00 -25.194,12 -643,20 -756,08 -26.593,40 -4.332,93 -4.332,93 -15,14 -26.441,90 -331.100,00 -32.600,00 -32.600,00 -24.700,00 -100,00 -200,00 -25.000,00 -8.000,00 -8.000,00 -350.981,89 -28.839,50 -28.839,50 -32.705,66 19.881,89 -3.760,50 -3.760,50 8.005,66 -100,00 2.423,71 10.329,37 -2.623,71 -35.329,37 -8.000,00 -8.000,00 -46.363,98 -72.821,02 -26.441,90 -482.100,00 -65.086,46 -573.628,36 26.441,90 482.100,00 65.086,46 573.628,36 -461.759,92 -396.700,00 -996.779,12 600.079,12 191.869,73 76.865,33 6.011,26 16.463,81 83.386,18 8.756,66 383.352,97 194.300,00 79.800,00 7.100,00 16.000,00 65.900,00 9.200,00 372.300,00 166.226,72 73.328,10 6.196,15 16.826,75 42.573,26 4.097,10 309.248,08 28.073,28 6.471,90 903,85 -826,75 23.326,74 5.102,90 63.051,92 193.942,39 64.460,76 46.363,98 304.767,13 198.300,00 77.226,90 150.004,97 425.531,87 195.672,36 62.642,82 65.086,46 323.401,64 2.627,64 14.584,08 84.918,51 102.130,23 17.720,69 602.783,30 1.174,06 592.000,00 67.600,00 61.338,55 549.309,15 530.661,45 -481.709,15 120.000,00 779.600,00 146.500,00 610.647,70 146.500,00 621.678,05 146.500,00 26.000,00 172.500,00 98,28 255,84 44,02 28.806,17 1.535,02 86,40 426,90 18.804,97 19.231,87 146.500,00 100,00 600,00 200,00 28.900,00 1.200,00 200,00 146.500,00 0,09 34,44 50,00 30.910,26 200,00 100,00 31.500,00 34,44 1.513.208,41 1.755.431,87 292,11 11,86 28.806,17 1.198,50 52,26 19.231,87 120.000,00 168.952,30 100,00 307,89 188,14 93,83 1,50 147,74 30.395,34 165,56 100,00 1.104,66 1.420.192,76 335.239,11 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 C0_0801 Prömpler 1 - 16 / 2015 2 / 2 Gedeckte und ungedeckte Sportstätten Ertrags- und Aufwandsarten *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist 1.051.448,49 1.358.731,87 19.231,87 423.413,64 935.318,23 1.051.448,49 1.358.731,87 19.231,87 423.413,64 935.318,23 1.051.448,49 1.358.731,87 19.231,87 423.413,64 935.318,23 1.051.448,49 1.358.731,87 19.231,87 423.413,64 935.318,23 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2015 C0_080101 Prömpler 1 - 16 / 2015 1 / 1 Turn- und Sporthallen Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist * 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 41630000 Aufl v Sonderp a Zuw v Zweckverb Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44210000 Erträge aus Verkauf 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44830000 Erstattungen von Zweckverbänden Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge -69.910,62 -33.700,00 -543.528,64 509.828,64 103.974,95 5.797,62 455,84 1.208,55 43.288,24 4.564,85 159.290,05 9.170,00 33.626,92 45.447,86 88.244,78 14.694,43 1.174,06 105.400,00 5.900,00 500,00 1.200,00 34.200,00 4.800,00 152.000,00 9.200,00 41.326,90 99.004,97 149.531,87 30.000,00 87.740,86 40.442,20 3.300,11 9.051,79 21.848,46 2.103,09 164.486,51 9.170,00 34.433,15 57.709,67 101.312,82 14.806,02 17.659,14 -34.542,20 -2.800,11 -7.851,79 12.351,54 2.696,91 -12.486,51 30,00 6.893,75 41.295,30 48.219,05 15.193,98 120.000,00 150.000,00 14.806,02 120.000,00 135.193,98 200,00 100,00 600,00 100,00 93,08 5,93 599,25 28,09 106,92 94,07 0,75 71,91 17,22 50,00 1.175,42 100,00 17,22 82,78 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52540000 Unterhaltung von BGA 52560000 Aufwendungen für Festwerte Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts 57920000 Abschreibungen auf Festwerte Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl 54930000 Aufwendungen für Beiträge 54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwtät Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.100,00 743,57 356,43 ** Ordentliche Aufwendungen 264.578,74 452.631,87 19.231,87 281.348,92 171.282,95 *** Ordentliches Ergebnis 194.668,12 418.931,87 19.231,87 -262.179,72 681.111,59 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 194.668,12 418.931,87 19.231,87 -262.179,72 681.111,59 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 194.668,12 418.931,87 19.231,87 -262.179,72 681.111,59 194.668,12 418.931,87 19.231,87 -262.179,72 681.111,59 * * * * * * * ****** Ergebnis -965,75 -900,00 -965,76 65,76 -965,75 -18.408,00 -18.408,00 -900,00 -24.700,00 -24.700,00 -965,76 -19.829,50 -19.829,50 65,76 -4.870,50 -4.870,50 -756,08 -756,08 -4.332,93 -4.332,93 -100,00 -100,00 -8.000,00 -8.000,00 -2.623,71 -2.623,71 -8.000,00 -8.000,00 -454.400,00 -57.709,67 -512.109,67 2.523,71 2.523,71 454.400,00 57.709,67 512.109,67 -45.447,86 -45.447,86 15.868,49 49,14 132,14 34,14 845,66 47,12 426,90 18.804,97 19.231,87 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 80101000 Prömpler 1 - 16 / 2015 1 / 1 Turn- und Sporthallen Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist * Ordentliche Erträge 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57920000 Abschreibungen auf Festwerte Bilanzielle Abschreibungen 8.000,00 60.000,00 68.000,00 8.000,00 60.000,00 68.000,00 ** Ordentliche Aufwendungen 68.000,00 68.000,00 *** Ordentliches Ergebnis 68.000,00 68.000,00 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 68.000,00 68.000,00 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 68.000,00 68.000,00 68.000,00 68.000,00 ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 80101100 Prömpler 1 - 16 / 2015 1 / 1 Turn- und Sporthallen Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist * Ordentliche Erträge 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57920000 Abschreibungen auf Festwerte Bilanzielle Abschreibungen 4.000,00 30.000,00 34.000,00 4.000,00 30.000,00 34.000,00 ** Ordentliche Aufwendungen 34.000,00 34.000,00 *** Ordentliches Ergebnis 34.000,00 34.000,00 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 34.000,00 34.000,00 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 34.000,00 34.000,00 34.000,00 34.000,00 ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 80101400 Prömpler 1 - 16 / 2015 1 / 1 Turn- und Sporthallen Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist * Ordentliche Erträge 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57920000 Abschreibungen auf Festwerte Bilanzielle Abschreibungen 4.000,00 30.000,00 34.000,00 4.000,00 30.000,00 34.000,00 ** Ordentliche Aufwendungen 34.000,00 34.000,00 *** Ordentliches Ergebnis 34.000,00 34.000,00 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 34.000,00 34.000,00 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 34.000,00 34.000,00 34.000,00 34.000,00 ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 80101600 Prömpler 1 - 16 / 2015 1 Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 * Ordentliche Erträge 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 909,16 909,16 ** Ordentliche Aufwendungen 909,16 *** Ordentliches Ergebnis 909,16 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 1 / Turn- und Sporthallen Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 909,16 909,16 909,16 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 80101800 Prömpler 1 - 16 / 2015 * * * ** 1 / 1 Turn- und Sporthallen Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 41630000 Aufl v Sonderp a Zuw v Zweckverb Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44830000 Erstattungen von Zweckverbänden Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge Sonstige ordentliche Erträge Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 -18.408,00 -18.408,00 -4.332,93 -4.332,93 -45.447,86 -45.447,86 -24.700,00 -24.700,00 -8.000,00 -8.000,00 -68.188,79 33.626,92 45.447,86 79.074,78 -32.700,00 41.326,90 99.004,97 140.331,87 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -19.829,50 -19.829,50 -8.000,00 -8.000,00 -57.709,67 -57.709,67 -4.870,50 -4.870,50 -85.539,17 34.433,15 57.709,67 92.142,82 250,48 52.839,17 6.893,75 41.295,30 48.189,05 -250,48 250,48 -250,48 57.709,67 57.709,67 * Ordentliche Erträge 52540000 Unterhaltung von BGA 52560000 Aufwendungen für Festwerte Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen ** Ordentliche Aufwendungen 79.339,68 140.331,87 19.231,87 92.393,30 47.938,57 *** Ordentliches Ergebnis 11.150,89 107.631,87 19.231,87 6.854,13 100.777,74 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 11.150,89 107.631,87 19.231,87 6.854,13 100.777,74 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 11.150,89 107.631,87 19.231,87 6.854,13 100.777,74 11.150,89 107.631,87 19.231,87 6.854,13 100.777,74 * ****** Ergebnis 426,90 18.804,97 19.231,87 264,90 264,90 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2015 80101900 Prömpler 1 - 16 / 2015 1 / 1 Turn- und Sporthallen Ertrags- und Aufwandsarten * 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 44210000 Erträge aus Verkauf 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -965,75 -965,75 -900,00 -900,00 -965,76 -965,76 65,76 65,76 -756,08 -756,08 -100,00 -100,00 -2.623,71 -2.623,71 -454.400,00 -454.400,00 2.523,71 2.523,71 454.400,00 454.400,00 -1.721,83 -1.000,00 -457.989,47 456.989,47 103.974,95 5.797,62 455,84 1.208,55 43.288,24 4.564,85 159.290,05 9.170,00 9.170,00 14.694,43 14.694,43 49,14 132,14 34,14 845,66 47,12 105.400,00 5.900,00 500,00 1.200,00 34.200,00 4.800,00 152.000,00 9.200,00 9.200,00 14.000,00 14.000,00 87.740,86 40.442,20 3.300,11 9.051,79 21.848,46 2.103,09 164.486,51 9.170,00 9.170,00 14.555,54 14.555,54 17.659,14 -34.542,20 -2.800,11 -7.851,79 12.351,54 2.696,91 -12.486,51 30,00 30,00 -555,54 -555,54 200,00 100,00 600,00 100,00 93,08 5,93 599,25 28,09 106,92 94,07 0,75 71,91 17,22 50,00 1.175,42 100,00 17,22 82,78 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl 54930000 Aufwendungen für Beiträge 54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwtät Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.100,00 743,57 356,43 ** Ordentliche Aufwendungen 184.329,90 176.300,00 188.955,62 -12.655,62 *** Ordentliches Ergebnis 182.608,07 175.300,00 -269.033,85 444.333,85 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 182.608,07 175.300,00 -269.033,85 444.333,85 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 182.608,07 175.300,00 -269.033,85 444.333,85 182.608,07 175.300,00 -269.033,85 444.333,85 * * * * * ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 C0_080102 Prömpler 1 - 16 / 2015 * 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo au Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44210000 Erträge aus Verkauf 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 45420000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwgl 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo 45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge * * * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52540000 Unterhaltung von BGA 52560000 Aufwendungen für Festwerte Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 54930000 Aufwendungen für Beiträge 54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwtät Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis * * * * 1 / 2 Sportplätze & Stadien Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 -332.308,82 -330.200,00 -332.308,82 -6.330,00 -6.330,00 -25.194,12 -643,20 -330.200,00 -7.900,00 -7.900,00 -24.700,00 -100,00 -100,00 -24.900,00 -25.837,32 -15,14 -26.441,90 -916,12 -27.373,16 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 -336.016,13 -14.000,00 -350.016,13 -9.010,00 -9.010,00 -32.705,66 Vergleich Ansatz/Ist -32.705,66 5.816,13 14.000,00 19.816,13 1.110,00 1.110,00 8.005,66 -100,00 -100,00 7.805,66 -26.441,90 -27.700,00 -7.376,79 -61.518,69 26.441,90 27.700,00 7.376,79 61.518,69 -391.849,30 -363.000,00 -453.250,48 90.250,48 87.894,78 71.067,71 5.555,42 15.255,26 40.097,94 4.191,81 224.062,92 88.900,00 73.900,00 6.600,00 14.800,00 31.700,00 4.400,00 220.300,00 78.485,86 32.885,90 2.896,04 7.774,96 20.724,80 1.994,01 144.761,57 10.414,14 41.014,10 3.703,96 7.025,04 10.975,20 2.405,99 75.538,43 184.772,39 30.833,84 916,12 216.522,35 189.100,00 35.900,00 51.000,00 276.000,00 186.502,36 28.209,67 7.376,79 222.088,82 2.597,64 7.690,33 43.623,21 53.911,18 17.720,69 588.088,87 605.809,56 146.500,00 26.000,00 172.500,00 49,14 123,70 9,88 28.806,17 689,36 39,28 0,09 17,22 592.000,00 37.600,00 629.600,00 146.500,00 61.338,55 534.503,13 595.841,68 146.500,00 530.661,45 -496.903,13 33.758,32 146.500,00 100,00 400,00 100,00 28.900,00 600,00 100,00 146.500,00 17,22 29.734,84 100,00 100,00 30.400,00 29.651,77 82,78 100,00 748,23 1.248.629,67 1.302.800,00 1.138.843,84 163.956,16 856.780,37 939.800,00 685.593,36 254.206,64 199,03 5,93 28.806,17 599,25 24,17 100,00 200,97 94,07 93,83 0,75 75,83 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 C0_080102 Prömpler 1 - 16 / 2015 2 / 2 Sportplätze & Stadien Ertrags- und Aufwandsarten **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist 856.780,37 939.800,00 685.593,36 254.206,64 856.780,37 939.800,00 685.593,36 254.206,64 856.780,37 939.800,00 685.593,36 254.206,64 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 80102100 Prömpler 1 - 16 / 2015 1 / 1 Sportplätze & Stadien Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist * Ordentliche Erträge 57300000 AfA auf unbewegl AV Bilanzielle Abschreibungen 16.600,00 16.600,00 16.600,00 16.600,00 ** Ordentliche Aufwendungen 16.600,00 16.600,00 *** Ordentliches Ergebnis 16.600,00 16.600,00 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 16.600,00 16.600,00 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 16.600,00 16.600,00 16.600,00 16.600,00 ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 80102200 Prömpler 1 - 16 / 2015 1 Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 * Ordentliche Erträge 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 1.000,00 1.000,00 ** Ordentliche Aufwendungen 1.000,00 *** Ordentliches Ergebnis 1.000,00 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 1 / Sportplätze & Stadien Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2015 80102400 Prömpler 1 - 16 / 2015 1 / 1 Sportplätze & Stadien Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 1.000,00 1.000,00 -1.000,00 * Ordentliche Erträge 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen 1.000,00 -86,30 1.050,60 964,30 ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * ** ****** Ergebnis 1.035,70 1.035,70 2.000,00 2.000,00 -1.000,00 86,30 949,40 1.035,70 1.035,70 2.000,00 1.035,70 964,30 35,70 2.000,00 35,70 1.964,30 35,70 2.000,00 35,70 1.964,30 35,70 2.000,00 35,70 1.964,30 35,70 2.000,00 35,70 1.964,30 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 80102500 Prömpler 1 - 16 / 2015 1 Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 * Ordentliche Erträge 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 25.000,00 25.000,00 ** Ordentliche Aufwendungen 25.000,00 *** Ordentliches Ergebnis 25.000,00 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 1 / Sportplätze & Stadien Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 25.000,00 25.000,00 25.000,00 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 80102600 Prömpler 1 - 16 / 2015 1 / 1 Sportplätze & Stadien Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist * Ordentliche Erträge 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen 14,40 14,40 86,43 86,43 -86,43 -86,43 ** Ordentliche Aufwendungen 14,40 86,43 -86,43 *** Ordentliches Ergebnis 14,40 86,43 -86,43 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 14,40 86,43 -86,43 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 14,40 86,43 -86,43 14,40 86,43 -86,43 ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2015 80102800 Prömpler 1 - 16 / 2015 1 / 1 Sportplätze & Stadien Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht Privatrechtliche Leistungsentgelte 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge Sonstige ordentliche Erträge -25.194,12 -25.194,12 -324,93 -916,12 -1.241,05 -24.700,00 -24.700,00 -32.705,66 -32.705,66 -324,93 -7.376,79 -7.701,72 8.005,66 8.005,66 324,93 7.376,79 7.701,72 -26.435,17 -24.700,00 -40.407,38 15.707,38 184.772,39 30.833,84 916,12 216.522,35 189.100,00 35.900,00 51.000,00 276.000,00 1.356,36 1.356,36 146.500,00 146.500,00 28.806,17 0,09 28.806,26 2.597,64 7.690,33 43.623,21 53.911,18 -113,03 -1.243,33 -1.356,36 146.500,00 146.500,00 28.900,00 186.502,36 28.209,67 7.376,79 222.088,82 113,03 1.243,33 1.356,36 146.500,00 146.500,00 28.806,17 * Ordentliche Erträge 52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52540000 Unterhaltung von BGA 52560000 Aufwendungen für Festwerte Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde Transferaufwendungen 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge Sonstige ordentliche Aufwendungen 28.900,00 28.806,17 93,83 ** Ordentliche Aufwendungen 393.184,97 451.400,00 398.751,35 52.648,65 *** Ordentliches Ergebnis 366.749,80 426.700,00 358.343,97 68.356,03 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 366.749,80 426.700,00 358.343,97 68.356,03 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 366.749,80 426.700,00 358.343,97 68.356,03 366.749,80 426.700,00 358.343,97 68.356,03 * * ** * * * ****** Ergebnis 93,83 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 80102900 Prömpler 1 - 16 / 2015 * 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo au Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44210000 Erträge aus Verkauf 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 45420000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwgl 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo 45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge * * 1 / 1 Sportplätze & Stadien Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 -331.308,82 -330.200,00 -331.308,82 -6.330,00 -6.330,00 -643,20 -330.200,00 -7.900,00 -7.900,00 -100,00 -100,00 -200,00 -643,20 -15,14 -26.116,97 -26.132,11 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -335.016,13 -14.000,00 -349.016,13 -9.010,00 -9.010,00 4.816,13 14.000,00 18.816,13 1.110,00 1.110,00 -100,00 -100,00 -200,00 -26.116,97 -27.700,00 -53.816,97 26.116,97 27.700,00 53.816,97 -364.414,13 -338.300,00 -411.843,10 73.543,10 87.894,78 71.067,71 5.555,42 15.255,26 40.097,94 4.191,81 224.062,92 88.900,00 73.900,00 6.600,00 14.800,00 31.700,00 4.400,00 220.300,00 78.485,86 32.885,90 2.896,04 7.774,96 20.724,80 1.994,01 144.761,57 10.414,14 41.014,10 3.703,96 7.025,04 10.975,20 2.405,99 75.538,43 17.720,69 585.682,41 603.403,10 49,14 123,70 9,88 689,36 39,28 17,22 928,58 575.400,00 35.600,00 611.000,00 100,00 400,00 100,00 600,00 100,00 100,00 100,00 1.500,00 61.139,22 532.223,97 593.363,19 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54930000 Aufwendungen für Beiträge 54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwtät Sonstige ordentliche Aufwendungen 845,60 514.260,78 -496.623,97 17.636,81 100,00 200,97 94,07 0,75 75,83 82,78 100,00 654,40 ** Ordentliche Aufwendungen 828.394,60 832.800,00 738.970,36 93.829,64 *** Ordentliches Ergebnis 463.980,47 494.500,00 327.127,26 167.372,74 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 463.980,47 494.500,00 327.127,26 167.372,74 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 463.980,47 494.500,00 327.127,26 167.372,74 463.980,47 494.500,00 327.127,26 167.372,74 * * ****** Ergebnis 199,03 5,93 599,25 24,17 17,22 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2015 C0_0802 Prömpler 1 - 16 / 2015 1 / 1 Allgemeine Förderung des Sports Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 -2.150,00 -12.774,09 -14.924,09 -51,20 -742,00 -793,20 -2.000,00 -12.700,00 -14.700,00 * 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 44810000 Erstattungen vom Land 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage ** Ordentliche Erträge -15.717,29 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Ver 52540000 Unterhaltung von BGA 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57300000 AfA auf unbewegl AV Bilanzielle Abschreibungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B 53180010 Auflösung ARAP Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen ** davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -1.900,00 -12.774,07 -14.674,07 -100,00 74,07 -25,93 -180,00 -180,00 180,00 180,00 -14.700,00 -14.854,07 154,07 124.216,35 11.595,10 911,76 3.004,52 43.487,30 3.539,72 186.754,75 124.600,00 11.800,00 1.100,00 2.400,00 33.300,00 3.700,00 176.900,00 172.545,79 15.878,20 1.242,35 3.322,66 55.843,33 5.319,62 254.151,95 -47.945,79 -4.078,20 -142,35 -922,66 -22.543,33 -1.619,62 -77.251,95 10,63 13.044,99 13.055,62 200,00 17.700,00 17.900,00 16.804,38 16.804,38 200,00 895,62 1.095,62 13.066,13 13.066,13 247.511,52 15.377,25 262.888,77 147,42 446,53 1.020,00 3.481,38 113,88 39,78 5.248,99 13.200,00 13.200,00 179.461,26 10.000,00 189.461,26 100,00 400,00 Ordentliche Aufwendungen 481.014,26 403.161,26 *** Ordentliches Ergebnis 465.296,97 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * * * * * * * 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 504,36 133,88 133,88 -14.813,73 -18.629,63 -33.443,36 100,00 -104,36 4.567,36 125,66 39,18 5.236,56 32,64 174,34 260,82 463,44 7.761,26 512.163,63 -109.002,37 388.461,26 7.761,26 497.309,56 -108.848,30 465.296,97 388.461,26 7.761,26 497.309,56 -108.848,30 465.296,97 388.461,26 7.761,26 497.309,56 -108.848,30 -120.561,23 -120.561,23 -258.700,00 -258.700,00 59.400,00 59.400,00 -163.795,72 -163.795,72 59.019,96 59.019,96 -94.904,28 -94.904,28 380,04 380,04 344.735,74 189.161,26 392.533,80 -203.372,54 7.761,26 7.761,26 4.600,00 300,00 300,00 5.700,00 7.761,26 13.066,12 13.066,12 194.274,99 28.629,63 222.904,62 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2015 C0_080201 Prömpler 1 - 16 / 2015 1 / 1 Schulsport Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 * 44810000 Erstattungen vom Land Erträge aus Kostenerstattung/-umlage -51,20 -51,20 ** Ordentliche Erträge -51,20 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist 45.992,41 1.932,45 151,97 990,13 16.163,42 1.227,79 66.458,17 10,63 10,63 49,14 145,25 569,06 35,35 13,66 812,46 46.200,00 1.900,00 200,00 400,00 12.500,00 1.300,00 62.500,00 100,00 100,00 100,00 200,00 600,00 100,00 100,00 1.100,00 59.625,01 1.976,51 154,62 413,75 19.280,77 1.733,99 83.184,65 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52540000 Unterhaltung von BGA Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen 221,38 619,04 28,80 13,06 882,28 -13.425,01 -76,51 45,38 -13,75 -6.780,77 -433,99 -20.684,65 100,00 100,00 100,00 -21,38 -19,04 71,20 86,94 217,72 ** Ordentliche Aufwendungen 67.281,26 63.700,00 84.066,93 -20.366,93 *** Ordentliches Ergebnis 67.230,06 63.700,00 84.066,93 -20.366,93 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 67.230,06 63.700,00 84.066,93 -20.366,93 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 67.230,06 63.700,00 84.066,93 -20.366,93 67.230,06 63.700,00 84.066,93 -20.366,93 * * ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2015 80201900 Prömpler 1 - 16 / 2015 1 / 1 Schulsport Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 * 44810000 Erstattungen vom Land Erträge aus Kostenerstattung/-umlage -51,20 -51,20 ** Ordentliche Erträge -51,20 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist 45.992,41 1.932,45 151,97 990,13 16.163,42 1.227,79 66.458,17 10,63 10,63 49,14 145,25 569,06 35,35 13,66 812,46 46.200,00 1.900,00 200,00 400,00 12.500,00 1.300,00 62.500,00 100,00 100,00 100,00 200,00 600,00 100,00 100,00 1.100,00 59.625,01 1.976,51 154,62 413,75 19.280,77 1.733,99 83.184,65 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52540000 Unterhaltung von BGA Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen 221,38 619,04 28,80 13,06 882,28 -13.425,01 -76,51 45,38 -13,75 -6.780,77 -433,99 -20.684,65 100,00 100,00 100,00 -21,38 -19,04 71,20 86,94 217,72 ** Ordentliche Aufwendungen 67.281,26 63.700,00 84.066,93 -20.366,93 *** Ordentliches Ergebnis 67.230,06 63.700,00 84.066,93 -20.366,93 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 67.230,06 63.700,00 84.066,93 -20.366,93 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 67.230,06 63.700,00 84.066,93 -20.366,93 67.230,06 63.700,00 84.066,93 -20.366,93 * * ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2015 C0_080202 Prömpler 1 - 16 / 2015 1 / 1 Vereinssport Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist * 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen Zuwendungen und allgemeine Umlagen -1.900,00 -1.900,00 -2.000,00 -2.000,00 -1.900,00 -1.900,00 -100,00 -100,00 ** Ordentliche Erträge -1.900,00 -2.000,00 -1.900,00 -100,00 55.511,47 5.797,62 455,84 1.208,55 19.255,38 1.572,71 83.801,57 55.800,00 5.900,00 500,00 1.200,00 14.700,00 1.600,00 79.700,00 65.710,54 5.929,82 463,67 1.241,09 20.972,27 1.958,29 96.275,68 -9.910,54 -29,82 36,33 -41,09 -6.272,27 -358,29 -16.575,68 244.316,55 15.377,25 259.693,80 49,14 161,90 1.020,00 2.655,40 54,97 15,14 3.956,55 176.461,26 10.000,00 186.461,26 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Ver 52540000 Unterhaltung von BGA Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem Bilanzielle Abschreibungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B 53180010 Auflösung ARAP Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 347.451,92 270.361,26 *** Ordentliches Ergebnis 345.551,92 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * * * * * * 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 100,00 100,00 100,00 100,00 7.761,26 191.303,49 28.629,63 219.933,12 -14.842,23 -18.629,63 -33.471,86 100,00 159,34 -59,34 3.800,00 100,00 100,00 4.100,00 3.798,57 62,17 15,14 4.035,22 1,43 37,83 84,86 64,78 7.761,26 320.244,02 -49.882,76 268.361,26 7.761,26 318.344,02 -49.982,76 345.551,92 268.361,26 7.761,26 318.344,02 -49.982,76 345.551,92 268.361,26 7.761,26 318.344,02 -49.982,76 -120.561,23 -120.561,23 -258.700,00 -258.700,00 59.400,00 59.400,00 -163.795,72 -163.795,72 59.019,96 59.019,96 -94.904,28 -94.904,28 380,04 380,04 224.990,69 69.061,26 213.568,26 -144.507,00 7.761,26 7.761,26 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 80202200 Prömpler 1 - 16 / 2015 1 Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 * Ordentliche Erträge 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 5.000,00 5.000,00 ** Ordentliche Aufwendungen 5.000,00 *** Ordentliches Ergebnis 5.000,00 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 1 / Vereinssport Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 5.000,00 5.000,00 5.000,00 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 80202400 Prömpler 1 - 16 / 2015 1 / 1 Vereinssport Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist * Ordentliche Erträge 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 11.283,70 11.283,70 2.767,00 2.767,00 2.767,00 2.767,00 2.767,00 2.767,00 ** Ordentliche Aufwendungen 11.283,70 2.767,00 2.767,00 2.767,00 *** Ordentliches Ergebnis 11.283,70 2.767,00 2.767,00 2.767,00 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 11.283,70 2.767,00 2.767,00 2.767,00 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 11.283,70 2.767,00 2.767,00 2.767,00 11.283,70 2.767,00 2.767,00 2.767,00 ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 80202500 Prömpler 1 - 16 / 2015 1 Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 * Ordentliche Erträge 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 4.000,00 4.000,00 ** Ordentliche Aufwendungen 4.000,00 *** Ordentliches Ergebnis 4.000,00 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 1 / Vereinssport Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 4.000,00 4.000,00 4.000,00 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 80202600 Prömpler 1 - 16 / 2015 1 Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 * Ordentliche Erträge 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 4.000,00 4.000,00 ** Ordentliche Aufwendungen 4.000,00 *** Ordentliches Ergebnis 4.000,00 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 1 / Vereinssport Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 4.000,00 4.000,00 4.000,00 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 80202800 Prömpler 1 - 16 / 2015 1 / 1 Vereinssport Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist * Ordentliche Erträge 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B 53180010 Auflösung ARAP Transferaufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 28.593,05 56.094,26 4.994,26 59.612,97 -3.518,71 *** Ordentliches Ergebnis 28.593,05 56.094,26 4.994,26 59.612,97 -3.518,71 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 28.593,05 56.094,26 4.994,26 59.612,97 -3.518,71 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 28.593,05 56.094,26 4.994,26 59.612,97 -3.518,71 * 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen Erträge aus int. Leistungsbeziehungen -36.403,70 -36.403,70 36.403,70 36.403,70 23.209,27 32.884,99 ****** Ergebnis 28.593,05 4.994,26 59.612,97 28.593,05 46.094,26 10.000,00 56.094,26 4.994,26 59.612,97 -13.518,71 10.000,00 -3.518,71 28.593,05 56.094,26 4.994,26 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2015 80202900 Prömpler 1 - 16 / 2015 1 / 1 Vereinssport Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist * 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen Zuwendungen und allgemeine Umlagen -1.900,00 -1.900,00 -2.000,00 -2.000,00 -1.900,00 -1.900,00 -100,00 -100,00 ** Ordentliche Erträge -1.900,00 -2.000,00 -1.900,00 -100,00 55.511,47 5.797,62 455,84 1.208,55 19.255,38 1.572,71 83.801,57 55.800,00 5.900,00 500,00 1.200,00 14.700,00 1.600,00 79.700,00 65.710,54 5.929,82 463,67 1.241,09 20.972,27 1.958,29 96.275,68 -9.910,54 -29,82 36,33 -41,09 -6.272,27 -358,29 -16.575,68 191.439,80 15.377,25 206.817,05 49,14 161,90 1.020,00 2.655,40 54,97 15,14 3.956,55 127.600,00 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Ver 52540000 Unterhaltung von BGA Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem Bilanzielle Abschreibungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B 53180010 Auflösung ARAP Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * * * * * * 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 100,00 100,00 100,00 100,00 127.600,00 131.690,52 28.629,63 160.320,15 -4.090,52 -28.629,63 -32.720,15 100,00 159,34 -59,34 3.800,00 100,00 100,00 4.100,00 3.798,57 62,17 15,14 4.035,22 1,43 37,83 84,86 64,78 294.575,17 211.500,00 260.631,05 -49.131,05 292.675,17 209.500,00 258.731,05 -49.231,05 292.675,17 209.500,00 258.731,05 -49.231,05 292.675,17 209.500,00 258.731,05 -49.231,05 -120.561,23 -120.561,23 -258.700,00 -258.700,00 59.400,00 59.400,00 -127.392,02 -127.392,02 59.019,96 59.019,96 -131.307,98 -131.307,98 380,04 380,04 172.113,94 10.200,00 190.358,99 -180.158,99 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2015 C0_080203 Prömpler 1 - 16 / 2015 1 / 1 Vereinsungebundener Sport Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 * 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage -250,00 -12.774,09 -13.024,09 -742,00 -742,00 ** Ordentliche Erträge Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -12.700,00 -12.700,00 -12.774,07 -12.774,07 -180,00 -180,00 74,07 74,07 180,00 180,00 -13.766,09 -12.700,00 -12.954,07 254,07 22.712,47 3.865,03 303,95 805,84 8.068,50 739,22 36.495,01 22.600,00 4.000,00 400,00 800,00 6.100,00 800,00 34.700,00 47.210,24 7.971,87 624,06 1.667,82 15.590,29 1.627,34 74.691,62 -24.610,24 -3.971,87 -224,06 -867,82 -9.490,29 -827,34 -39.991,62 13.044,99 13.044,99 13.066,13 13.066,13 3.194,97 3.194,97 49,14 139,38 256,92 23,56 10,98 479,98 17.700,00 17.700,00 13.200,00 13.200,00 3.000,00 3.000,00 16.804,38 16.804,38 13.066,12 13.066,12 2.971,50 2.971,50 895,62 895,62 133,88 133,88 28,50 28,50 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52540000 Unterhaltung von BGA 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57300000 AfA auf unbewegl AV Bilanzielle Abschreibungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen 100,00 200,00 100,00 100,00 500,00 123,64 149,75 34,69 10,98 319,06 -23,64 50,25 65,31 89,02 180,94 ** Ordentliche Aufwendungen 66.281,08 69.100,00 107.852,68 -38.752,68 *** Ordentliches Ergebnis 52.514,99 56.400,00 94.898,61 -38.498,61 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 52.514,99 56.400,00 94.898,61 -38.498,61 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 52.514,99 56.400,00 94.898,61 -38.498,61 52.514,99 56.400,00 94.898,61 -38.498,61 * * * * * ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2015 80203900 Prömpler 1 - 16 / 2015 1 / 1 Vereinsungebundener Sport Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 * 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage -250,00 -12.774,09 -13.024,09 -742,00 -742,00 ** Ordentliche Erträge Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -12.700,00 -12.700,00 -12.774,07 -12.774,07 -180,00 -180,00 74,07 74,07 180,00 180,00 -13.766,09 -12.700,00 -12.954,07 254,07 22.712,47 3.865,03 303,95 805,84 8.068,50 739,22 36.495,01 22.600,00 4.000,00 400,00 800,00 6.100,00 800,00 34.700,00 47.210,24 7.971,87 624,06 1.667,82 15.590,29 1.627,34 74.691,62 -24.610,24 -3.971,87 -224,06 -867,82 -9.490,29 -827,34 -39.991,62 13.044,99 13.044,99 13.066,13 13.066,13 3.194,97 3.194,97 49,14 139,38 256,92 23,56 10,98 479,98 17.700,00 17.700,00 13.200,00 13.200,00 3.000,00 3.000,00 16.804,38 16.804,38 13.066,12 13.066,12 2.971,50 2.971,50 895,62 895,62 133,88 133,88 28,50 28,50 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52540000 Unterhaltung von BGA 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57300000 AfA auf unbewegl AV Bilanzielle Abschreibungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen 100,00 200,00 100,00 100,00 500,00 123,64 149,75 34,69 10,98 319,06 -23,64 50,25 65,31 89,02 180,94 ** Ordentliche Aufwendungen 66.281,08 69.100,00 107.852,68 -38.752,68 *** Ordentliches Ergebnis 52.514,99 56.400,00 94.898,61 -38.498,61 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 52.514,99 56.400,00 94.898,61 -38.498,61 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 52.514,99 56.400,00 94.898,61 -38.498,61 52.514,99 56.400,00 94.898,61 -38.498,61 * * * * * ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 C0_0803 Prömpler 1 - 16 / 2015 * 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44210000 Erträge aus Verkauf 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge * * 1 / 2 Schwimmsportstätten Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 -6.986,41 -6.986,41 -1.074.736,44 -1.074.736,44 -1.871,41 -1.871,41 Fortg. Ansatz 2015 -3.600,00 -3.600,00 -1.144.300,00 -1.144.300,00 -2.000,00 -1.100,00 -3.100,00 -27.347,70 -27.347,70 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -7.221,01 -7.221,01 -1.072.844,83 -1.072.844,83 -1.919,30 -1.812,75 -3.732,05 -42.200,00 3.621,01 3.621,01 -71.455,17 -71.455,17 -80,70 712,75 632,05 42.200,00 -42.200,00 42.200,00 -1.110.941,96 -1.151.000,00 -1.125.997,89 -25.002,11 128.704,44 1.998.644,62 159.395,45 407.269,05 67.456,52 7.759,62 2.769.229,70 129.700,00 2.179.200,00 196.100,00 435.800,00 53.200,00 8.200,00 3.002.200,00 130.471,70 2.037.738,58 158.919,07 416.513,24 52.556,41 6.778,28 2.802.977,28 -771,70 141.461,42 37.180,93 19.286,76 643,59 1.421,72 199.222,72 6.702,84 1.468,67 22.286,70 27.347,70 50.127,50 7.876,61 115.810,02 8.021,12 588,55 8.609,67 23.836,17 144.389,40 7.670,00 175.895,57 288,83 1.380,79 5.479,22 23.062,66 2.279,84 225,15 6.600,00 1.900,00 20.400,00 57.600,00 56.500,00 10.300,00 153.300,00 8.400,00 1.000,00 9.400,00 23.000,00 144.500,00 7.700,00 175.200,00 500,00 1.300,00 6.600,00 22.200,00 3.400,00 300,00 6.769,10 1.650,50 33.845,37 14.887,16 38.393,49 8.848,24 104.393,86 7.999,77 -169,10 249,50 -13.445,37 42.712,84 18.106,51 1.451,76 48.906,14 400,23 1.000,00 1.400,23 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Ver 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52540000 Unterhaltung von BGA 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde 53170000 Zuschüsse an private Unternehmen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwe 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl 54930000 Aufwendungen für Beiträge 54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwtät Sonstige ordentliche Aufwendungen 32,78 126,81 32.876,08 200,00 200,00 34.700,00 ** Ordentliche Aufwendungen 3.102.421,04 *** Ordentliches Ergebnis 1.991.479,08 * Finanzergebnis * * * * 7.999,77 23.000,00 144.389,40 7.670,00 175.059,40 260,00 1.337,40 5.331,84 15.999,43 3.721,76 147,58 36.600,00 1.459,08 33,38 64.890,47 110,60 30,00 140,60 240,00 -37,40 1.268,16 6.200,57 -321,76 152,42 -36.600,00 -1.459,08 166,62 200,00 -30.190,47 3.374.800,00 3.155.320,78 219.479,22 2.223.800,00 2.029.322,89 194.477,11 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 C0_0803 Prömpler 1 - 16 / 2015 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 2 / 2 Schwimmsportstätten Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist 1.991.479,08 2.223.800,00 2.029.322,89 194.477,11 1.991.479,08 2.223.800,00 2.029.322,89 194.477,11 -3.272,62 -112.553,80 -350.000,00 -462.553,80 484.400,00 484.400,00 1.253,80 -3.272,62 484.400,00 484.400,00 -111.300,00 -350.000,00 -461.300,00 484.400,00 484.400,00 2.472.606,46 2.246.900,00 2.051.169,09 195.730,91 1.253,80 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 C0_080301 Prömpler 1 - 16 / 2015 * 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge * * 1 / 2 Freibad Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 -1.748,16 -1.748,16 -123.820,08 -123.820,08 Fortg. Ansatz 2015 -1.700,00 -1.700,00 -223.300,00 -223.300,00 -100,00 -100,00 -4.249,51 -4.249,51 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 -1.748,15 -1.748,15 -199.973,68 -199.973,68 Vergleich Ansatz/Ist -14.100,00 48,15 48,15 -23.326,32 -23.326,32 -100,00 -100,00 14.100,00 -14.100,00 14.100,00 -129.817,75 -225.100,00 -215.821,83 -9.278,17 17.667,88 199.380,35 15.145,09 41.700,80 9.557,14 1.071,71 284.522,97 17.800,00 181.100,00 16.300,00 36.200,00 7.600,00 1.100,00 260.100,00 18.666,98 192.442,17 14.690,93 38.910,62 7.464,09 884,31 273.059,10 -866,98 -11.342,17 1.609,07 -2.710,62 135,91 215,69 -12.959,10 1.468,67 4.332,67 4.249,51 13.915,65 812,87 24.779,37 1.748,16 1.748,16 23.000,00 23.000,00 84,43 111,70 1.066,45 5.810,39 462,31 45,94 12,02 7.593,24 1.800,00 5.400,00 15.700,00 15.300,00 1.300,00 39.500,00 2.100,00 2.100,00 23.000,00 23.000,00 100,00 100,00 1.100,00 4.100,00 300,00 100,00 100,00 5.900,00 1.650,50 3.643,17 6.313,04 8.689,39 718,71 21.014,81 1.748,15 1.748,15 23.000,00 23.000,00 52,00 149,08 795,67 2.226,23 351,62 54,97 12,02 3.641,59 149,50 1.756,83 9.386,96 6.610,61 581,29 18.485,19 351,85 351,85 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Ver 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52540000 Unterhaltung von BGA 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 341.643,74 330.600,00 322.463,65 8.136,35 *** Ordentliches Ergebnis 211.825,99 105.500,00 106.641,82 -1.141,82 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 211.825,99 105.500,00 106.641,82 -1.141,82 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 211.825,99 105.500,00 106.641,82 -1.141,82 -600,00 -75.000,00 -75.600,00 -131,04 * 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen Erträge aus int. Leistungsbeziehungen -468,96 -75.000,00 -75.468,96 * * * * -131,04 48,00 -49,08 304,33 1.873,77 -51,62 45,03 87,98 2.258,41 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 C0_080301 Prömpler 1 - 16 / 2015 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 2 / 2 Freibad Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 46.000,00 46.000,00 46.000,00 46.000,00 46.000,00 46.000,00 257.825,99 75.900,00 152.510,78 Vergleich Ansatz/Ist -76.610,78 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 80301004 Prömpler 1 - 16 / 2015 Ergebnis 2014 -4.249,51 -4.249,51 -4.249,51 4.249,51 4.249,51 * Ordentliche Erträge 52560000 Aufwendungen für Festwerte Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * ****** Ergebnis 1 Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge Sonstige ordentliche Erträge ** 1 / Freibad (BGA) Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 4.249,51 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist 15.700,00 15.700,00 300,00 300,00 6.313,04 6.313,04 9.386,96 9.386,96 300,00 300,00 16.000,00 6.313,04 9.686,96 16.000,00 6.313,04 9.686,96 16.000,00 6.313,04 9.686,96 16.000,00 6.313,04 9.686,96 16.000,00 6.313,04 9.686,96 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2015 80301900 Prömpler 1 - 16 / 2015 1 / 1 Freibad Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw Sonstige ordentliche Erträge -1.748,16 -1.748,16 -1.700,00 -1.700,00 -1.748,15 -1.748,15 -14.100,00 -14.100,00 48,15 48,15 14.100,00 14.100,00 * Ordentliche Erträge 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen -1.748,16 1.748,16 1.748,16 -1.700,00 1.800,00 1.800,00 -15.848,15 1.748,15 1.748,15 14.148,15 51,85 51,85 ** Ordentliche Aufwendungen 1.748,16 1.800,00 1.748,15 51,85 *** Ordentliches Ergebnis 100,00 -14.100,00 14.200,00 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 100,00 -14.100,00 14.200,00 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 100,00 -14.100,00 14.200,00 100,00 -14.100,00 14.200,00 * * ** ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2015 80301904 Prömpler 1 - 16 / 2015 1 / 1 Freibad (BGA) Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -123.820,08 -123.820,08 -223.300,00 -223.300,00 -100,00 -100,00 -199.973,68 -199.973,68 * 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte -23.326,32 -23.326,32 -100,00 -100,00 ** Ordentliche Erträge -123.820,08 -223.400,00 -199.973,68 -23.426,32 17.667,88 199.380,35 15.145,09 41.700,80 9.557,14 1.071,71 284.522,97 17.800,00 181.100,00 16.300,00 36.200,00 7.600,00 1.100,00 260.100,00 18.666,98 192.442,17 14.690,93 38.910,62 7.464,09 884,31 273.059,10 -866,98 -11.342,17 1.609,07 -2.710,62 135,91 215,69 -12.959,10 1.468,67 4.332,67 1.800,00 5.400,00 1.650,50 3.643,17 149,50 1.756,83 13.915,65 812,87 20.529,86 23.000,00 23.000,00 84,43 111,70 1.066,45 5.810,39 462,31 45,94 12,02 7.593,24 15.300,00 1.300,00 23.800,00 23.000,00 23.000,00 100,00 100,00 1.100,00 4.100,00 300,00 100,00 100,00 5.900,00 8.689,39 718,71 14.701,77 23.000,00 23.000,00 52,00 149,08 795,67 2.226,23 351,62 54,97 12,02 3.641,59 6.610,61 581,29 9.098,23 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Ver 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52540000 Unterhaltung von BGA 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 335.646,07 312.800,00 314.402,46 -1.602,46 *** Ordentliches Ergebnis 211.825,99 89.400,00 114.428,78 -25.028,78 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 211.825,99 89.400,00 114.428,78 -25.028,78 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 211.825,99 89.400,00 114.428,78 -25.028,78 -131,04 46.000,00 46.000,00 -468,96 -75.000,00 -75.468,96 46.000,00 46.000,00 -600,00 -75.000,00 -75.600,00 46.000,00 46.000,00 -131,04 * 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen 257.825,99 59.800,00 160.297,74 * * * * * * ****** Ergebnis 48,00 -49,08 304,33 1.873,77 -51,62 45,03 87,98 2.258,41 -100.497,74 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 C0_080302 Prömpler 1 - 16 / 2015 * 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44210000 Erträge aus Verkauf 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge * * 1 / 2 Hallenbäder Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 -5.238,25 -5.238,25 -946.788,36 -946.788,36 -1.871,41 -1.871,41 Fortg. Ansatz 2015 -1.900,00 -1.900,00 -919.500,00 -919.500,00 -2.000,00 -1.000,00 -3.000,00 -23.098,19 -23.098,19 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -5.472,86 -5.472,86 -870.359,15 -870.359,15 -1.919,30 -1.812,75 -3.732,05 -28.100,00 3.572,86 3.572,86 -49.140,85 -49.140,85 -80,70 812,75 732,05 28.100,00 -28.100,00 28.100,00 -976.996,21 -924.400,00 -907.664,06 -16.735,94 109.440,44 1.799.264,27 144.250,36 365.568,25 57.201,55 6.605,54 2.482.330,41 110.300,00 1.998.100,00 179.800,00 399.600,00 45.100,00 7.000,00 2.739.900,00 110.649,58 1.845.296,41 144.228,14 377.602,62 44.694,51 5.846,94 2.528.318,20 -349,58 152.803,59 35.571,86 21.997,38 405,49 1.153,06 211.581,80 6.702,84 6.600,00 100,00 14.900,00 41.900,00 41.200,00 9.000,00 113.700,00 6.300,00 1.000,00 7.300,00 6.769,10 -169,10 100,00 -15.302,20 33.325,88 11.495,90 870,47 30.320,95 48,38 1.000,00 1.048,38 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Ver 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52540000 Unterhaltung von BGA 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde 53170000 Zuschüsse an private Unternehmen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwe 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl 54930000 Aufwendungen für Beiträge 54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwtät Sonstige ordentliche Aufwendungen 20,76 126,81 25.208,72 100,00 200,00 28.700,00 ** Ordentliche Aufwendungen 2.758.326,86 *** Ordentliches Ergebnis 1.781.330,65 * Finanzergebnis * * * * 17.954,03 23.098,19 36.211,85 7.063,74 91.030,65 6.272,96 588,55 6.861,51 836,17 144.389,40 7.670,00 152.895,57 204,40 1.269,09 4.412,77 17.252,27 1.743,41 179,21 144.500,00 7.700,00 152.200,00 400,00 1.200,00 5.500,00 18.100,00 3.000,00 200,00 30.202,20 8.574,12 29.704,10 8.129,53 83.379,05 6.251,62 6.251,62 144.389,40 7.670,00 152.059,40 208,00 1.188,32 4.536,17 13.773,20 3.356,98 92,61 36.600,00 1.459,08 21,36 61.235,72 110,60 30,00 140,60 192,00 11,68 963,83 4.326,80 -356,98 107,39 -36.600,00 -1.459,08 78,64 200,00 -32.535,72 3.041.800,00 2.831.243,99 210.556,01 2.117.400,00 1.923.579,93 193.820,07 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 C0_080302 Prömpler 1 - 16 / 2015 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 2 / 2 Hallenbäder Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist 1.781.330,65 2.117.400,00 1.923.579,93 193.820,07 1.781.330,65 2.117.400,00 1.923.579,93 193.820,07 -3.272,62 -3.272,62 438.400,00 438.400,00 -110.700,00 -275.000,00 -385.700,00 438.400,00 438.400,00 -112.422,76 -350.000,00 -462.422,76 438.400,00 438.400,00 1.722,76 75.000,00 76.722,76 2.216.458,03 2.170.100,00 1.899.557,17 270.542,83 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 80302200 Prömpler 1 - 16 / 2015 1 / 1 Hallenbäder Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist * Ordentliche Erträge 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 164,62 576,17 -576,17 *** Ordentliches Ergebnis 164,62 576,17 -576,17 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 164,62 576,17 -576,17 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 164,62 576,17 -576,17 164,62 576,17 -576,17 * ****** Ergebnis 164,62 164,62 150,90 150,90 425,27 425,27 -150,90 -150,90 -425,27 -425,27 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2015 80302803 Prömpler 1 - 16 / 2015 1 / 1 Hallenbäder (BGA) Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge Sonstige ordentliche Erträge -23.098,19 -23.098,19 -23.098,19 23.098,19 23.098,19 91,46 588,55 680,01 41.900,00 41.900,00 1.200,00 1.000,00 2.200,00 8.574,12 8.574,12 83,84 * Ordentliche Erträge 52560000 Aufwendungen für Festwerte Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl Sonstige ordentliche Aufwendungen 83,84 1.033,81 1.033,81 33.325,88 33.325,88 1.116,16 1.000,00 2.116,16 -1.033,81 -1.033,81 ** Ordentliche Aufwendungen 23.778,20 44.100,00 9.691,77 34.408,23 *** Ordentliches Ergebnis 680,01 44.100,00 9.691,77 34.408,23 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 680,01 44.100,00 9.691,77 34.408,23 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 680,01 44.100,00 9.691,77 34.408,23 680,01 44.100,00 9.691,77 34.408,23 * ** * * ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2015 80302900 Prömpler 1 - 16 / 2015 1 / 1 Hallenbäder Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -802,90 -802,90 * 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw Sonstige ordentliche Erträge -1.037,51 -1.037,51 -28.100,00 -28.100,00 1.037,51 1.037,51 28.100,00 28.100,00 ** Ordentliche Erträge -802,90 -29.137,51 29.137,51 802,90 802,90 36.600,00 36.600,00 -802,90 -802,90 -36.600,00 -36.600,00 * 963,75 77,55 125,20 1.166,50 802,90 802,90 * 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli Personalaufwendungen 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen 54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwe Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 1.969,40 37.402,90 -37.402,90 *** Ordentliches Ergebnis 1.166,50 8.265,39 -8.265,39 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 1.166,50 8.265,39 -8.265,39 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 1.166,50 8.265,39 -8.265,39 1.166,50 8.265,39 -8.265,39 * * ****** Ergebnis Stadt Aachen Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 80302903 Prömpler 1 - 16 / 2015 1 / 2 Hallenbäder (BGA) Ertrags- und Aufwandsarten * 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44210000 Erträge aus Verkauf 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte ** Ordentliche Erträge Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -1.871,41 -1.900,00 -1.900,00 -919.500,00 -919.500,00 -2.000,00 -1.000,00 -3.000,00 -4.435,35 -4.435,35 -870.359,15 -870.359,15 -1.919,30 -1.812,75 -3.732,05 2.535,35 2.535,35 -49.140,85 -49.140,85 -80,70 812,75 732,05 -953.095,12 -924.400,00 -878.526,55 -45.873,45 109.440,44 1.798.300,52 144.172,81 365.443,05 57.201,55 6.605,54 2.481.163,91 110.300,00 1.998.100,00 179.800,00 399.600,00 45.100,00 7.000,00 2.739.900,00 110.649,58 1.845.296,41 144.228,14 377.602,62 44.694,51 5.846,94 2.528.318,20 -349,58 152.803,59 35.571,86 21.997,38 405,49 1.153,06 211.581,80 6.702,84 6.600,00 100,00 14.900,00 6.769,10 30.202,20 -169,10 100,00 -15.302,20 36.211,85 7.063,74 67.932,46 5.213,98 5.213,98 836,17 144.389,40 7.670,00 152.895,57 204,40 1.269,09 4.412,77 17.252,27 1.743,41 179,21 20,76 126,81 25.208,72 41.200,00 9.000,00 71.800,00 5.100,00 5.100,00 29.704,10 8.129,53 74.804,93 5.213,98 5.213,98 11.495,90 870,47 -3.004,93 -113,98 -113,98 144.500,00 7.700,00 152.200,00 400,00 1.200,00 5.500,00 18.100,00 3.000,00 200,00 100,00 200,00 28.700,00 144.389,40 7.670,00 152.059,40 208,00 1.188,32 4.536,17 13.773,20 3.356,98 92,61 21,36 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Ver 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52540000 Unterhaltung von BGA 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde 53170000 Zuschüsse an private Unternehmen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54930000 Aufwendungen für Beiträge 54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwtät Sonstige ordentliche Aufwendungen 23.176,64 110,60 30,00 140,60 192,00 11,68 963,83 4.326,80 -356,98 107,39 78,64 200,00 5.523,36 ** Ordentliche Aufwendungen 2.732.414,64 2.997.700,00 2.783.573,15 214.126,85 *** Ordentliches Ergebnis 1.779.319,52 2.073.300,00 1.905.046,60 168.253,40 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 1.779.319,52 2.073.300,00 1.905.046,60 168.253,40 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 1.779.319,52 2.073.300,00 1.905.046,60 168.253,40 -3.272,62 -110.700,00 -112.422,76 1.722,76 * * * * * * 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez -4.435,35 -4.435,35 -946.788,36 -946.788,36 -1.871,41 Fortg. Ansatz 2015 17.954,03 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 80302903 Prömpler 1 - 16 / 2015 * 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 2 / 2 Hallenbäder (BGA) Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -3.272,62 438.400,00 438.400,00 -275.000,00 -385.700,00 438.400,00 438.400,00 -350.000,00 -462.422,76 438.400,00 438.400,00 75.000,00 76.722,76 2.214.446,90 2.126.000,00 1.881.023,84 244.976,16 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2015 C0_080303 Prömpler 1 - 16 / 2015 1 / 1 Lehrschwimmbecken Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -4.128,00 -4.128,00 -1.500,00 -1.500,00 -2.512,00 -2.512,00 1.012,00 1.012,00 * 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte ** Ordentliche Erträge -4.128,00 -1.500,00 -2.512,00 1.012,00 1.596,12 1.600,00 1.155,14 444,86 697,83 82,37 2.376,32 74,12 74,12 500,00 100,00 2.200,00 100,00 100,00 100,00 100,00 397,81 47,03 1.599,98 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52540000 Unterhaltung von BGA Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 54310000 Geschäftsaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen 13,16 13,16 102,19 52,97 600,02 100,00 100,00 86,84 86,84 ** Ordentliche Aufwendungen 2.450,44 2.400,00 1.613,14 786,86 *** Ordentliches Ergebnis -1.677,56 900,00 -898,86 1.798,86 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -1.677,56 900,00 -898,86 1.798,86 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen -1.677,56 900,00 -898,86 1.798,86 -1.677,56 900,00 -898,86 1.798,86 * * * ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2015 80303900 Prömpler 1 - 16 / 2015 1 / 1 Lehrschwimmbecken Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -4.128,00 -4.128,00 -1.500,00 -1.500,00 -2.512,00 -2.512,00 1.012,00 1.012,00 * 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte ** Ordentliche Erträge -4.128,00 -1.500,00 -2.512,00 1.012,00 1.596,12 1.600,00 1.155,14 444,86 697,83 82,37 2.376,32 74,12 74,12 500,00 100,00 2.200,00 100,00 100,00 100,00 100,00 397,81 47,03 1.599,98 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52540000 Unterhaltung von BGA Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 54310000 Geschäftsaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen 13,16 13,16 102,19 52,97 600,02 100,00 100,00 86,84 86,84 ** Ordentliche Aufwendungen 2.450,44 2.400,00 1.613,14 786,86 *** Ordentliches Ergebnis -1.677,56 900,00 -898,86 1.798,86 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -1.677,56 900,00 -898,86 1.798,86 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen -1.677,56 900,00 -898,86 1.798,86 -1.677,56 900,00 -898,86 1.798,86 * * * ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2015 C0_09 * 1 - 1 / 2 Räuml.Plan.&Entwickl.,Geoinformationen 16 / 2015 Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -92.509,83 -16.615,26 -109.125,09 -16.394,80 -478.400,00 -31.900,00 -510.300,00 -13.400,00 -338.780,18 -19.669,26 -358.449,44 -19.978,50 -139.619,82 -12.230,74 -151.850,56 6.578,50 -16.394,80 -13.400,00 -500,00 -37.300,00 -37.800,00 -19.978,50 -440,00 -15.111,20 -15.551,20 -260,00 -70.000,00 -11.666,29 6.578,50 -60,00 -22.188,80 -22.248,80 260,00 -30.000,00 11.366,29 -34.119,53 -116.045,82 -2.574,39 -38.682,08 -73.180,47 -91.554,18 2.574,39 -500,00 38.682,08 * 41410000 Zuweisungen vom Land 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43110000 Verwaltungsgebühren 43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44210000 Erträge aus Verkauf 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44800000 Erstattungen vom Bund 44810000 Erstattungen vom Land 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be 44860000 Erstattunge v son öfftl Sonderrec 44870000 Erstattungen von privaten Unterne Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45420000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwgl 45620000 Säumniszuschläge und dgl. 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge 45880000 Erträge aus Umlegung Sonstige ordentliche Erträge -250.000,00 -250.500,00 -603.036,12 -644.292,59 353.036,12 393.792,59 ** Ordentliche Erträge -178.151,79 -1.019.600,00 -1.154.317,55 134.717,55 794.070,80 2.028.559,80 502,91 161.015,33 388.401,04 411.850,46 45.505,09 3.829.905,43 3.389,10 2.884,05 812.600,00 2.108.900,00 805.834,62 2.118.460,98 0,17 166.054,28 412.838,29 367.739,72 48.474,96 3.919.403,02 7.160,99 2.866,71 6.765,38 -9.560,98 -0,17 23.845,72 8.961,71 -50.439,72 925,04 -19.503,02 4.539,01 4.433,29 149.359,75 * * * * * * * * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50190000 Sonstige Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 52540000 Unterhaltung von BGA 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde 53170000 Zuschüsse an private Unternehmen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54180000 Personalnebenaufwendungen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwe -34.787,56 -34.787,56 -12.138,86 2.210,84 -7.916,32 -17.844,34 -100.000,00 -300,00 -107.300,00 -207.600,00 -500,00 307.171,40 313.444,55 11.522,58 45.152,81 600,95 57.276,34 560,49 20.391,59 123.266,88 144.218,96 3.752,90 4.383,78 331,55 2.206,86 26.709,83 68.056,55 117,81 189.900,00 421.800,00 317.300,00 49.400,00 3.899.900,00 11.700,00 7.300,00 149.359,75 2.725,05 1.316.696,63 1.487.781,43 5.000,00 26.700,00 40.200,00 1.800,00 73.700,00 45.074,82 49.747,29 149.309,81 244.131,92 6.900,00 4.700,00 200,00 2.600,00 238.670,34 64.300,00 300,00 102.159,75 2.725,05 530.296,63 635.181,43 2.725,05 404.236,14 416.988,89 12.323,34 31.674,82 49.747,29 69.309,81 150.731,92 164.370,34 46.684,56 355,60 59.363,50 2.500,00 28.211,68 -96,24 30.615,44 8.416,33 3.886,49 79,90 2.088,36 27.468,38 100.954,63 117,81 14.900,00 912.460,49 1.070.792,54 -7.323,34 26.700,00 -6.484,56 1.444,40 14.336,50 42.574,82 21.535,61 149.406,05 213.516,48 -1.516,33 813,51 120,10 511,64 211.201,96 -36.654,63 182,19 -14.900,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2015 C0_09 * 1 - 2 / 2 Räuml.Plan.&Entwickl.,Geoinformationen 16 / 2015 Ertrags- und Aufwandsarten * 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist 40,00 0,01 -0,01 18.752,48 124.351,76 19.800,00 337.470,34 164.370,34 19.138,75 177.050,66 661,25 160.419,68 Ordentliche Aufwendungen 4.469.197,04 6.042.983,69 950.283,69 4.603.421,51 1.439.562,18 *** Ordentliches Ergebnis 4.291.045,25 5.023.383,69 950.283,69 3.449.103,96 1.574.279,73 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 4.291.045,25 5.023.383,69 950.283,69 3.449.103,96 1.574.279,73 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 4.291.045,25 5.023.383,69 950.283,69 3.449.103,96 1.574.279,73 * 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen -95.665,00 -95.665,00 -250.000,00 -250.000,00 -1.414.350,00 -1.414.350,00 1.164.350,00 1.164.350,00 4.195.380,25 4.773.383,69 2.034.753,96 2.738.629,73 ****** Ergebnis 950.283,69 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 C0_0901 * 1 - 16 / 2015 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 -92.509,83 -8.096,72 -100.606,55 -8.555,00 -8.555,00 * ** Ordentliche Erträge -123.603,75 447.841,42 1.217.122,30 502,91 96.870,52 232.191,56 218.235,46 24.663,09 2.237.427,26 75,65 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50190000 Sonstige Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52540000 Unterhaltung von BGA 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde 53170000 Zuschüsse an private Unternehmen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen 8.583,29 428,00 9.011,29 560,49 20.391,59 123.266,88 144.218,96 2.851,40 3.567,13 25.577,33 54.593,31 117,81 18.752,48 105.459,46 115.600,00 256.800,00 176.200,00 27.900,00 2.301.300,00 200,00 148.859,75 2.725,05 1.286.396,63 1.438.181,43 26.700,00 500,00 1.000,00 28.200,00 45.074,82 49.747,29 149.309,81 244.131,92 6.200,00 4.000,00 235.970,34 43.800,00 300,00 19.800,00 310.070,34 ** Ordentliche Aufwendungen 2.803.364,02 *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * * * * * * 2 Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 41410000 Zuweisungen vom Land 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44210000 Erträge aus Verkauf Privatrechtliche Leistungsentgelte 44810000 Erstattungen vom Land 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be 44860000 Erstattunge v son öfftl Sonderrec 44870000 Erstattungen von privaten Unterne Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge Sonstige ordentliche Erträge * 1 / Räuml.Plan.&Entwickl.einschl.Umsetzung Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) -9.726,26 2.210,84 -6.926,78 -14.442,20 307.171,40 307.247,05 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -478.400,00 -24.500,00 -502.900,00 -8.000,00 -8.000,00 -338.780,18 -8.096,72 -346.876,90 -13.199,50 -13.199,50 -139.619,82 -16.403,28 -156.023,10 5.199,50 5.199,50 -100.000,00 -70.000,00 -7.347,13 -30.000,00 7.347,13 -107.300,00 -207.300,00 -29.854,59 -107.201,72 -38.682,08 -77.445,41 -100.098,28 38.682,08 -38.682,08 38.682,08 -718.200,00 -505.960,20 -212.239,80 440.900,00 1.283.900,00 432.037,30 1.350.583,34 0,17 106.470,59 263.800,96 194.336,72 26.405,96 2.373.635,04 58,31 8.862,70 -66.683,34 -0,17 9.129,41 -7.000,96 -18.136,72 1.494,04 -72.335,04 141,69 148.859,75 102.159,75 2.725,05 530.296,63 635.181,43 2.725,05 404.236,14 407.019,50 164.370,34 8.916,61 212,80 9.129,41 2.500,00 28.211,68 -96,24 30.615,44 5.210,00 3.591,89 26.495,38 85.613,54 117,81 19.138,75 140.167,37 882.160,49 1.031.161,93 26.700,00 -8.416,61 787,20 19.070,59 42.574,82 21.535,61 149.406,05 213.516,48 990,00 408,11 209.474,96 -41.813,54 182,19 661,25 169.902,97 4.321.883,69 950.283,69 2.960.566,76 1.361.316,93 2.679.760,27 3.603.683,69 950.283,69 2.454.606,56 1.149.077,13 2.679.760,27 3.603.683,69 950.283,69 2.454.606,56 1.149.077,13 31.674,82 49.747,29 69.309,81 150.731,92 164.370,34 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 C0_0901 * 1 - 16 / 2015 2 / 2 Räuml.Plan.&Entwickl.einschl.Umsetzung Ertrags- und Aufwandsarten * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist 2.679.760,27 3.603.683,69 950.283,69 2.454.606,56 1.149.077,13 2.679.760,27 3.603.683,69 950.283,69 2.454.606,56 1.149.077,13 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 C0_090101 Schaffert 1 - 16 / 2015 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 -92.509,83 -8.096,72 -100.606,55 * ** Ordentliche Erträge -113.069,67 182.973,42 1.116.052,08 502,91 88.222,40 212.555,36 81.695,76 9.132,14 1.691.134,07 29,69 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50190000 Sonstige Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52540000 Unterhaltung von BGA 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde 53170000 Zuschüsse an private Unternehmen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen 8.503,49 560,49 20.391,59 123.266,88 144.218,96 1.849,20 2.162,63 25.577,33 51.411,40 117,81 18.752,48 99.870,85 100.500,00 223.300,00 63.100,00 9.600,00 1.711.400,00 100,00 148.859,75 2.725,05 1.286.396,63 1.438.081,43 26.700,00 400,00 500,00 27.600,00 45.074,82 49.747,29 149.309,81 244.131,92 2.100,00 2.800,00 235.970,34 43.000,00 200,00 19.800,00 303.870,34 ** Ordentliche Aufwendungen 2.250.928,46 *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis * * * * * 2 Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 41410000 Zuweisungen vom Land 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 44210000 Erträge aus Verkauf Privatrechtliche Leistungsentgelte 44810000 Erstattungen vom Land 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be 44860000 Erstattunge v son öfftl Sonderrec 44870000 Erstattungen von privaten Unterne Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge Sonstige ordentliche Erträge * 1 / Räumliche Planung und Entwicklung Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) -9.726,26 2.210,84 -4.947,70 -12.463,12 307.171,40 307.201,09 8.503,49 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -478.400,00 -23.500,00 -501.900,00 -338.780,18 -8.096,72 -346.876,90 -139.619,82 -15.403,28 -155.023,10 -100.000,00 -70.000,00 -7.347,13 -30.000,00 7.347,13 -107.300,00 -207.300,00 -21.324,70 -98.671,83 -38.682,08 -85.975,30 -108.628,17 38.682,08 -38.682,08 38.682,08 -709.200,00 -484.230,81 -224.969,19 198.500,00 1.116.400,00 196.912,89 1.182.555,46 0,17 92.862,74 230.475,84 78.998,92 10.536,36 1.792.342,38 28,34 1.587,11 -66.155,46 -0,17 7.637,26 -7.175,84 -15.898,92 -936,36 -80.942,38 71,66 148.859,75 102.159,75 2.725,05 530.296,63 635.181,43 2.725,05 404.236,14 406.989,53 882.160,49 1.031.091,90 26.700,00 -8.436,82 287,20 18.550,38 42.574,82 21.535,61 149.406,05 213.516,48 164.370,34 8.836,82 212,80 9.049,62 2.500,00 28.211,68 -96,24 30.615,44 2.100,00 2.534,35 26.495,38 84.824,54 117,81 19.138,75 135.210,83 3.725.083,69 950.283,69 2.374.207,80 1.350.875,89 2.137.858,79 3.015.883,69 950.283,69 1.889.976,99 1.125.906,70 2.137.858,79 3.015.883,69 950.283,69 1.889.976,99 1.125.906,70 31.674,82 49.747,29 69.309,81 150.731,92 164.370,34 265,65 209.474,96 -41.824,54 82,19 661,25 168.659,51 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 C0_090101 Schaffert 1 - 16 / 2015 Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 2 / 2 Räumliche Planung und Entwicklung Ertrags- und Aufwandsarten ***** Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist 2.137.858,79 3.015.883,69 950.283,69 1.889.976,99 1.125.906,70 2.137.858,79 3.015.883,69 950.283,69 1.889.976,99 1.125.906,70 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 90101000 Schaffert 1 - 16 / 2015 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 -460.000,00 -10.400,00 -470.400,00 -100.000,00 -100.000,00 * Ordentliche Erträge 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57300000 AfA auf unbewegl AV Bilanzielle Abschreibungen 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde 53170000 Zuschüsse an private Unternehmen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht Sonstige ordentliche Aufwendungen 560,49 20.391,59 123.266,88 144.218,96 452,50 452,50 -570.400,00 12.659,75 894.608,72 907.268,47 13.100,00 13.100,00 31.674,82 49.747,29 149.309,81 230.731,92 29.047,31 29.047,31 ** Ordentliche Aufwendungen 241.026,64 *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * ** * * * ****** Ergebnis 1 Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 41410000 Zuweisungen vom Land 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 44870000 Erstattungen von privaten Unterne Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel Sonstige ordentliche Erträge * 1 / Räumliche Planung und Entwicklung Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 -334.724,95 -334.724,95 -38.682,08 -38.682,08 -125.275,05 -10.400,00 -135.675,05 -100.000,00 -100.000,00 38.682,08 38.682,08 12.659,75 399.608,72 412.268,47 227.399,42 227.399,42 31.674,82 49.747,29 69.309,81 150.731,92 29.047,31 29.047,31 2.500,00 28.211,68 -96,24 30.615,44 5.987,79 5.987,79 -196.992,97 12.659,75 667.209,30 679.869,05 13.100,00 13.100,00 29.174,82 21.535,61 149.406,05 200.116,48 23.059,52 23.059,52 1.180.147,70 592.047,70 264.002,65 916.145,05 241.026,64 609.747,70 592.047,70 -109.404,38 719.152,08 241.026,64 609.747,70 592.047,70 -109.404,38 719.152,08 241.026,64 609.747,70 592.047,70 -109.404,38 719.152,08 241.026,64 609.747,70 592.047,70 -109.404,38 719.152,08 96.355,18 96.355,18 -373.407,03 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 90101100 Schaffert 1 - 16 / 2015 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 -12.919,82 -12.919,82 * Ordentliche Erträge 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen -12.919,82 8.697,39 8.697,39 12.675,00 12.675,00 ** Ordentliche Aufwendungen 8.697,39 *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 1 Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 41410000 Zuweisungen vom Land Zuwendungen und allgemeine Umlagen ** 1 / Räumliche Planung und Entwicklung Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -4.055,23 -4.055,23 4.055,23 4.055,23 12.675,00 12.675,00 -4.055,23 15.490,47 15.490,47 4.055,23 -2.815,47 -2.815,47 12.675,00 12.675,00 15.490,47 -2.815,47 -4.222,43 12.675,00 12.675,00 11.435,24 1.239,76 -4.222,43 12.675,00 12.675,00 11.435,24 1.239,76 -4.222,43 12.675,00 12.675,00 11.435,24 1.239,76 -4.222,43 12.675,00 12.675,00 11.435,24 1.239,76 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 90101200 Schaffert 1 - 16 / 2015 1 / 1 Räumliche Planung und Entwicklung Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist * Ordentliche Erträge 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ** Ordentliche Aufwendungen 2.725,05 2.725,05 5.022,75 -2.297,70 *** Ordentliches Ergebnis 2.725,05 2.725,05 5.022,75 -2.297,70 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 2.725,05 2.725,05 5.022,75 -2.297,70 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 2.725,05 2.725,05 5.022,75 -2.297,70 2.725,05 2.725,05 5.022,75 -2.297,70 ****** Ergebnis 2.725,05 2.725,05 2.725,05 2.725,05 2.297,70 5.022,75 2.725,05 -2.297,70 -2.297,70 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2015 90101300 Schaffert 1 - 16 / 2015 1 / 1 Räumliche Planung und Entwicklung Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist 41410000 Zuweisungen vom Land 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge Sonstige ordentliche Erträge -18.400,00 -5.100,00 -23.500,00 -18.400,00 -5.100,00 -23.500,00 -23.500,00 16.700,00 * Ordentliche Erträge 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde Transferaufwendungen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht Sonstige ordentliche Aufwendungen ** * * ** 10.442,23 10.442,23 16.700,00 5.900,00 300,00 6.200,00 13.400,00 13.400,00 19.289,22 19.289,22 9.689,22 9.689,22 12.212,50 12.212,50 -23.500,00 16.700,00 -256,25 16.443,75 5.900,00 -33,33 5.866,67 13.400,00 13.400,00 7.076,72 7.076,72 Ordentliche Aufwendungen 10.442,23 55.589,22 9.689,22 12.802,08 42.787,14 *** Ordentliches Ergebnis 10.442,23 32.089,22 9.689,22 12.802,08 19.287,14 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 10.442,23 32.089,22 9.689,22 12.802,08 19.287,14 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 10.442,23 32.089,22 9.689,22 12.802,08 19.287,14 10.442,23 32.089,22 9.689,22 12.802,08 19.287,14 * * * ****** Ergebnis 256,25 256,25 333,33 333,33 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 90101600 Schaffert 1 - 16 / 2015 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 * 11.882,86 11.882,86 10.642,44 10.642,44 184.433,81 184.433,81 ** Ordentliche Aufwendungen 22.525,30 *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 1 Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ordentliche Erträge 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht Sonstige ordentliche Aufwendungen * 1 / Räumliche Planung und Entwicklung Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist 125.633,81 125.633,81 207,56 207,56 8.079,70 8.079,70 -207,56 -207,56 176.354,11 176.354,11 184.433,81 125.633,81 8.287,26 176.146,55 22.525,30 184.433,81 125.633,81 8.287,26 176.146,55 22.525,30 184.433,81 125.633,81 8.287,26 176.146,55 22.525,30 184.433,81 125.633,81 8.287,26 176.146,55 22.525,30 184.433,81 125.633,81 8.287,26 176.146,55 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 90101800 Schaffert 1 - 16 / 2015 Ergebnis 2014 2.210,84 2.210,84 2.210,84 * Ordentliche Erträge 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 1 Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 44860000 Erstattunge v son öfftl Sonderrec Erträge aus Kostenerstattung/-umlage ** 1 / Räumliche Planung und Entwicklung Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist 46.900,00 46.900,00 23.900,00 23.900,00 14.036,32 14.036,32 32.863,68 32.863,68 46.900,00 23.900,00 14.036,32 32.863,68 2.210,84 46.900,00 23.900,00 14.036,32 32.863,68 2.210,84 46.900,00 23.900,00 14.036,32 32.863,68 2.210,84 46.900,00 23.900,00 14.036,32 32.863,68 2.210,84 46.900,00 23.900,00 14.036,32 32.863,68 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 90101900 Schaffert 1 - 16 / 2015 * 41410000 Zuweisungen vom Land 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 44210000 Erträge aus Verkauf Privatrechtliche Leistungsentgelte 44810000 Erstattungen vom Land 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be 44870000 Erstattungen von privaten Unterne Erträge aus Kostenerstattung/-umlage ** Ordentliche Erträge * 1 / 1 Räumliche Planung und Entwicklung Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 -79.590,01 -8.096,72 -87.686,73 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -8.000,00 -8.000,00 -8.096,72 -8.096,72 96,72 96,72 -100.000,00 -30.000,00 7.347,13 14.024,70 -8.628,17 -9.726,26 -4.947,70 -14.673,96 -7.300,00 -107.300,00 -70.000,00 -7.347,13 -21.324,70 -98.671,83 -102.360,69 -115.300,00 -106.768,55 -8.531,45 182.973,42 1.116.052,08 502,91 88.222,40 212.555,36 81.695,76 9.132,14 1.691.134,07 29,69 198.500,00 1.116.400,00 8.503,49 1.849,20 2.162,63 4.040,16 51.411,40 117,81 18.752,48 78.333,68 100.500,00 223.300,00 63.100,00 9.600,00 1.711.400,00 100,00 119.500,00 332.212,91 451.812,91 7.700,00 100,00 500,00 8.300,00 2.100,00 2.800,00 3.200,00 43.000,00 200,00 19.800,00 71.100,00 196.912,89 1.182.555,46 0,17 92.862,74 230.475,84 78.998,92 10.536,36 1.792.342,38 28,34 1.587,11 -66.155,46 -0,17 7.637,26 -7.175,84 -15.898,92 -936,36 -80.942,38 71,66 119.500,00 187.664,49 307.236,15 7.700,00 -8.403,49 287,20 -416,29 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50190000 Sonstige Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52540000 Unterhaltung von BGA 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 1.968.236,90 2.242.612,91 183.612,91 2.054.566,27 188.046,64 *** Ordentliches Ergebnis 1.865.876,21 2.127.312,91 183.612,91 1.947.797,72 179.515,19 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 1.865.876,21 2.127.312,91 183.612,91 1.947.797,72 179.515,19 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 1.865.876,21 2.127.312,91 183.612,91 1.947.797,72 179.515,19 1.865.876,21 2.127.312,91 183.612,91 1.947.797,72 179.515,19 * * * ****** Ergebnis 190.235,97 190.265,66 8.503,49 89.500,00 94.112,91 183.612,91 144.548,42 144.576,76 8.503,49 212,80 8.716,29 2.100,00 2.534,35 215,39 84.824,54 117,81 19.138,75 108.930,84 265,65 2.984,61 -41.824,54 82,19 661,25 -37.830,84 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 C0_090102 Schaffert 1 - 16 / 2015 1 / 1 Vollzug des Planungsrechtes Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Ordentliche Erträge 198.305,99 69.505,24 5.564,99 13.775,66 105.585,20 11.982,80 404.719,88 45,96 45,96 79,80 428,00 507,80 316,60 1.158,08 753,45 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52540000 Unterhaltung von BGA Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens Sonstige ordentliche Aufwendungen 191.169,66 75.376,37 6.010,09 15.036,59 88.438,00 12.119,40 388.150,11 29,97 29,97 79,79 2.228,13 198.600,00 74.000,00 6.700,00 14.800,00 79.900,00 12.700,00 386.700,00 100,00 100,00 100,00 500,00 600,00 1.200,00 400,00 800,00 100,00 2.500,00 2.559,84 -170,84 11,00 100,00 -59,84 ** Ordentliche Aufwendungen 407.501,77 389.900,00 390.819,71 -919,71 *** Ordentliches Ergebnis 407.501,77 389.900,00 390.819,71 -919,71 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 407.501,77 389.900,00 390.819,71 -919,71 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 407.501,77 389.900,00 390.819,71 -919,71 407.501,77 389.900,00 390.819,71 -919,71 * * * ****** Ergebnis 79,79 1.200,00 570,84 789,00 7.430,34 -1.376,37 689,91 -236,59 -8.538,00 580,60 -1.450,11 70,03 70,03 20,21 500,00 520,21 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 90102900 Schaffert 1 - 16 / 2015 1 / 1 Vollzug des Planungsrechtes Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Ordentliche Erträge 198.305,99 69.505,24 5.564,99 13.775,66 105.585,20 11.982,80 404.719,88 45,96 45,96 79,80 428,00 507,80 316,60 1.158,08 753,45 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52540000 Unterhaltung von BGA Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens Sonstige ordentliche Aufwendungen 191.169,66 75.376,37 6.010,09 15.036,59 88.438,00 12.119,40 388.150,11 29,97 29,97 79,79 2.228,13 198.600,00 74.000,00 6.700,00 14.800,00 79.900,00 12.700,00 386.700,00 100,00 100,00 100,00 500,00 600,00 1.200,00 400,00 800,00 100,00 2.500,00 2.559,84 -170,84 11,00 100,00 -59,84 ** Ordentliche Aufwendungen 407.501,77 389.900,00 390.819,71 -919,71 *** Ordentliches Ergebnis 407.501,77 389.900,00 390.819,71 -919,71 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 407.501,77 389.900,00 390.819,71 -919,71 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 407.501,77 389.900,00 390.819,71 -919,71 407.501,77 389.900,00 390.819,71 -919,71 * * * ****** Ergebnis 79,79 1.200,00 570,84 789,00 7.430,34 -1.376,37 689,91 -236,59 -8.538,00 580,60 -1.450,11 70,03 70,03 20,21 500,00 520,21 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2015 C0_090103 Larosch 1 - 16 / 2015 1 / 1 Städtebauliche Verträge Ertrags- und Aufwandsarten * 43110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44870000 Erstattungen von privaten Unterne Erträge aus Kostenerstattung/-umlage ** Ordentliche Erträge Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -8.555,00 -8.555,00 -1.979,08 -1.979,08 -8.000,00 -8.000,00 -13.199,50 -13.199,50 -8.529,89 -8.529,89 5.199,50 5.199,50 8.529,89 8.529,89 -10.534,08 -8.000,00 -21.729,39 13.729,39 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis Sonstige ordentliche Aufwendungen 54.885,31 9.187,97 1.197,32 1.486,98 25.380,70 2.933,70 95.071,98 685,60 153,42 839,02 34.900,00 61.500,00 5.500,00 12.300,00 27.700,00 4.700,00 146.600,00 1.200,00 300,00 1.500,00 35.049,69 61.140,02 5.048,83 12.050,52 21.974,90 3.101,20 138.365,16 555,00 153,90 708,90 -149,69 359,98 451,17 249,48 5.725,10 1.598,80 8.234,84 645,00 146,10 791,10 ** Ordentliche Aufwendungen 95.911,00 148.100,00 139.074,06 9.025,94 *** Ordentliches Ergebnis 85.376,92 140.100,00 117.344,67 22.755,33 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 85.376,92 140.100,00 117.344,67 22.755,33 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 85.376,92 140.100,00 117.344,67 22.755,33 85.376,92 140.100,00 117.344,67 22.755,33 * * ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2015 90103900 Larosch 1 - 16 / 2015 1 / 1 Städtebauliche Verträge Ertrags- und Aufwandsarten * 43110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44870000 Erstattungen von privaten Unterne Erträge aus Kostenerstattung/-umlage ** Ordentliche Erträge Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -8.555,00 -8.555,00 -1.979,08 -1.979,08 -8.000,00 -8.000,00 -13.199,50 -13.199,50 -8.529,89 -8.529,89 5.199,50 5.199,50 8.529,89 8.529,89 -10.534,08 -8.000,00 -21.729,39 13.729,39 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis Sonstige ordentliche Aufwendungen 54.885,31 9.187,97 1.197,32 1.486,98 25.380,70 2.933,70 95.071,98 685,60 153,42 839,02 34.900,00 61.500,00 5.500,00 12.300,00 27.700,00 4.700,00 146.600,00 1.200,00 300,00 1.500,00 35.049,69 61.140,02 5.048,83 12.050,52 21.974,90 3.101,20 138.365,16 555,00 153,90 708,90 -149,69 359,98 451,17 249,48 5.725,10 1.598,80 8.234,84 645,00 146,10 791,10 ** Ordentliche Aufwendungen 95.911,00 148.100,00 139.074,06 9.025,94 *** Ordentliches Ergebnis 85.376,92 140.100,00 117.344,67 22.755,33 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 85.376,92 140.100,00 117.344,67 22.755,33 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 85.376,92 140.100,00 117.344,67 22.755,33 85.376,92 140.100,00 117.344,67 22.755,33 * * ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2015 C0_090104 Larosch 1 - 16 / 2015 1 / 1 Abwicklung sonstiger Anliegerbeträge Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist * 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 ** Ordentliche Erträge -1.000,00 -1.000,00 11.676,70 22.377,01 1.885,81 4.373,56 5.573,80 614,45 46.501,33 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54310000 Geschäftsaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * ****** Ergebnis 8.900,00 32.000,00 2.900,00 6.400,00 5.500,00 900,00 56.600,00 1.700,00 500,00 8.905,06 31.511,49 2.548,93 6.238,01 4.924,90 649,00 54.777,39 1.355,00 332,80 -5,06 488,51 351,07 161,99 575,10 251,00 1.822,61 345,00 167,20 2.200,00 1.687,80 512,20 49.022,79 58.800,00 56.465,19 2.334,81 49.022,79 57.800,00 56.465,19 1.334,81 49.022,79 57.800,00 56.465,19 1.334,81 49.022,79 57.800,00 56.465,19 1.334,81 49.022,79 57.800,00 56.465,19 1.334,81 93,00 2.428,46 2.521,46 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2015 90104900 Larosch 1 - 16 / 2015 1 / 1 Abwicklung sonstiger Anliegerbeträge Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist * 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 ** Ordentliche Erträge -1.000,00 -1.000,00 11.676,70 22.377,01 1.885,81 4.373,56 5.573,80 614,45 46.501,33 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54310000 Geschäftsaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * ****** Ergebnis 8.900,00 32.000,00 2.900,00 6.400,00 5.500,00 900,00 56.600,00 1.700,00 500,00 8.905,06 31.511,49 2.548,93 6.238,01 4.924,90 649,00 54.777,39 1.355,00 332,80 -5,06 488,51 351,07 161,99 575,10 251,00 1.822,61 345,00 167,20 2.200,00 1.687,80 512,20 49.022,79 58.800,00 56.465,19 2.334,81 49.022,79 57.800,00 56.465,19 1.334,81 49.022,79 57.800,00 56.465,19 1.334,81 49.022,79 57.800,00 56.465,19 1.334,81 49.022,79 57.800,00 56.465,19 1.334,81 93,00 2.428,46 2.521,46 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 C0_0902 Preuth 1 - 16 / 2015 1 / 1 Liegenschaftskataster Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 * Ordentliche Erträge * * 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde Sonstige ordentliche Aufwendungen 20,00 20,00 ** Ordentliche Aufwendungen 20,00 *** Ordentliches Ergebnis 20,00 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 20,00 20,00 20,00 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 C0_090201 Preuth 1 - 16 / 2015 1 / 1 Erhebung und Führung von Geobasisdaten Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 * Ordentliche Erträge * * 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde Sonstige ordentliche Aufwendungen 20,00 20,00 ** Ordentliche Aufwendungen 20,00 *** Ordentliches Ergebnis 20,00 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 20,00 20,00 20,00 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 90201900 Preuth 1 - 16 / 2015 1 / 1 Erhebung und Führung von Geobasisdaten Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 * Ordentliche Erträge * * 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde Sonstige ordentliche Aufwendungen 20,00 20,00 ** Ordentliche Aufwendungen 20,00 *** Ordentliches Ergebnis 20,00 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 20,00 20,00 20,00 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2015 C0_0903 Preuth 1 - 16 / 2015 1 / 1 Geoinformationsdienste, -management u.a. Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist * 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44210000 Erträge aus Verkauf 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44800000 Erstattungen vom Bund 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be Erträge aus Kostenerstattung/-umlage ** Ordentliche Erträge -42.450,34 -45.700,00 -32.553,42 -13.146,58 111.615,94 197.666,20 15.636,01 40.313,50 113.663,10 12.601,20 491.495,95 2.930,37 2.808,40 216.600,00 385.200,00 34.700,00 77.000,00 41.100,00 3.500,00 758.100,00 10.100,00 5.300,00 500,00 15.900,00 216.171,93 369.682,72 28.733,80 73.667,59 101.370,20 13.347,60 802.973,84 6.585,70 2.808,40 9.394,10 428,07 15.517,28 5.966,20 3.332,41 -60.270,20 -9.847,60 -44.873,84 3.514,30 2.491,60 500,00 6.505,90 11.522,58 32.813,26 74,95 44.410,79 150,00 464,45 331,55 2.206,86 1.132,50 6.758,37 20,00 11.063,73 5.000,00 36.500,00 600,00 42.100,00 300,00 400,00 200,00 2.600,00 2.600,00 12.900,00 12.323,34 34.486,35 142,80 46.952,49 963,00 199,80 79,90 2.088,36 973,00 9.476,35 -7.323,34 2.013,65 457,20 -4.852,49 -663,00 200,20 120,10 511,64 1.627,00 3.423,65 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 52540000 Unterhaltung von BGA 52560000 Aufwendungen für Festwerte Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54180000 Personalnebenaufwendungen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde Sonstige ordentliche Aufwendungen 19.000,00 13.780,41 5.219,59 ** Ordentliche Aufwendungen 552.709,24 835.100,00 873.100,84 -38.000,84 *** Ordentliches Ergebnis 510.258,90 789.400,00 840.547,42 -51.147,42 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 510.258,90 789.400,00 840.547,42 -51.147,42 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 510.258,90 789.400,00 840.547,42 -51.147,42 510.258,90 789.400,00 840.547,42 -51.147,42 * * * * * * ****** Ergebnis -5.233,80 -5.233,80 -2.265,00 -2.265,00 Fortg. Ansatz 2015 -33.072,94 -33.072,94 -4.600,00 -4.600,00 -3.400,00 -3.400,00 -500,00 -37.200,00 -37.700,00 -8.762,44 -8.762,44 -1.946,00 -1.946,00 -440,00 -16.825,82 -17.265,82 -260,00 -4.319,16 -4.579,16 4.162,44 4.162,44 -1.454,00 -1.454,00 -60,00 -20.374,18 -20.434,18 260,00 4.319,16 4.579,16 -1.878,60 -1.878,60 5.738,77 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2015 C0_090301 Preuth 1 - 16 / 2015 1 / 1 Geoinformationsdienste, -management u.a. Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist * 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44210000 Erträge aus Verkauf 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44800000 Erstattungen vom Bund 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be Erträge aus Kostenerstattung/-umlage ** Ordentliche Erträge -42.450,34 -45.700,00 -32.553,42 -13.146,58 111.615,94 197.666,20 15.636,01 40.313,50 113.663,10 12.601,20 491.495,95 2.930,37 2.808,40 216.600,00 385.200,00 34.700,00 77.000,00 41.100,00 3.500,00 758.100,00 10.100,00 5.300,00 500,00 15.900,00 216.171,93 369.682,72 28.733,80 73.667,59 101.370,20 13.347,60 802.973,84 6.585,70 2.808,40 9.394,10 428,07 15.517,28 5.966,20 3.332,41 -60.270,20 -9.847,60 -44.873,84 3.514,30 2.491,60 500,00 6.505,90 11.522,58 32.813,26 74,95 44.410,79 150,00 464,45 331,55 2.206,86 1.132,50 6.758,37 20,00 11.063,73 5.000,00 36.500,00 600,00 42.100,00 300,00 400,00 200,00 2.600,00 2.600,00 12.900,00 12.323,34 34.486,35 142,80 46.952,49 963,00 199,80 79,90 2.088,36 973,00 9.476,35 -7.323,34 2.013,65 457,20 -4.852,49 -663,00 200,20 120,10 511,64 1.627,00 3.423,65 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 52540000 Unterhaltung von BGA 52560000 Aufwendungen für Festwerte Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54180000 Personalnebenaufwendungen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde Sonstige ordentliche Aufwendungen 19.000,00 13.780,41 5.219,59 ** Ordentliche Aufwendungen 552.709,24 835.100,00 873.100,84 -38.000,84 *** Ordentliches Ergebnis 510.258,90 789.400,00 840.547,42 -51.147,42 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 510.258,90 789.400,00 840.547,42 -51.147,42 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 510.258,90 789.400,00 840.547,42 -51.147,42 510.258,90 789.400,00 840.547,42 -51.147,42 * * * * * * ****** Ergebnis -5.233,80 -5.233,80 -2.265,00 -2.265,00 Fortg. Ansatz 2015 -33.072,94 -33.072,94 -4.600,00 -4.600,00 -3.400,00 -3.400,00 -500,00 -37.200,00 -37.700,00 -8.762,44 -8.762,44 -1.946,00 -1.946,00 -440,00 -16.825,82 -17.265,82 -260,00 -4.319,16 -4.579,16 4.162,44 4.162,44 -1.454,00 -1.454,00 -60,00 -20.374,18 -20.434,18 260,00 4.319,16 4.579,16 -1.878,60 -1.878,60 5.738,77 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2015 90301900 Preuth 1 - 16 / 2015 1 / 1 Geoinformationsdienste, -management u.a. Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist * 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44210000 Erträge aus Verkauf 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44800000 Erstattungen vom Bund 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be Erträge aus Kostenerstattung/-umlage ** Ordentliche Erträge -42.450,34 -45.700,00 -32.553,42 -13.146,58 111.615,94 197.666,20 15.636,01 40.313,50 113.663,10 12.601,20 491.495,95 2.930,37 2.808,40 216.600,00 385.200,00 34.700,00 77.000,00 41.100,00 3.500,00 758.100,00 10.100,00 5.300,00 500,00 15.900,00 216.171,93 369.682,72 28.733,80 73.667,59 101.370,20 13.347,60 802.973,84 6.585,70 2.808,40 9.394,10 428,07 15.517,28 5.966,20 3.332,41 -60.270,20 -9.847,60 -44.873,84 3.514,30 2.491,60 500,00 6.505,90 11.522,58 32.813,26 74,95 44.410,79 150,00 464,45 331,55 2.206,86 1.132,50 6.758,37 20,00 11.063,73 5.000,00 36.500,00 600,00 42.100,00 300,00 400,00 200,00 2.600,00 2.600,00 12.900,00 12.323,34 34.486,35 142,80 46.952,49 963,00 199,80 79,90 2.088,36 973,00 9.476,35 -7.323,34 2.013,65 457,20 -4.852,49 -663,00 200,20 120,10 511,64 1.627,00 3.423,65 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 52540000 Unterhaltung von BGA 52560000 Aufwendungen für Festwerte Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54180000 Personalnebenaufwendungen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde Sonstige ordentliche Aufwendungen 19.000,00 13.780,41 5.219,59 ** Ordentliche Aufwendungen 552.709,24 835.100,00 873.100,84 -38.000,84 *** Ordentliches Ergebnis 510.258,90 789.400,00 840.547,42 -51.147,42 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 510.258,90 789.400,00 840.547,42 -51.147,42 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 510.258,90 789.400,00 840.547,42 -51.147,42 510.258,90 789.400,00 840.547,42 -51.147,42 * * * * * * ****** Ergebnis -5.233,80 -5.233,80 -2.265,00 -2.265,00 Fortg. Ansatz 2015 -33.072,94 -33.072,94 -4.600,00 -4.600,00 -3.400,00 -3.400,00 -500,00 -37.200,00 -37.700,00 -8.762,44 -8.762,44 -1.946,00 -1.946,00 -440,00 -16.825,82 -17.265,82 -260,00 -4.319,16 -4.579,16 4.162,44 4.162,44 -1.454,00 -1.454,00 -60,00 -20.374,18 -20.434,18 260,00 4.319,16 4.579,16 -1.878,60 -1.878,60 5.738,77 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 C0_0904 Preuth 1 - 16 / 2015 * 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43110000 Verwaltungsgebühren 43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be 44870000 Erstattungen von privaten Unterne Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45420000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwgl 45620000 Säumniszuschläge und dgl. 45880000 Erträge aus Umlegung Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge * 1 / 2 Bodenordnung,Bewertung,Ortsbaurecht Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -3.284,74 -3.284,74 -5.574,80 -2.800,00 -2.800,00 -2.000,00 -2.810,10 -2.810,10 -4.833,00 10,10 10,10 2.833,00 -5.574,80 -1.714,62 -1.714,62 -534,00 -989,54 -1.523,54 -2.000,00 -100,00 -100,00 -300,00 -4.833,00 1.714,62 1.714,62 -500,00 -250.000,00 -250.500,00 -603.036,12 -605.610,51 2.833,00 -1.814,62 -1.814,62 -300,00 4.264,94 3.964,94 2.574,39 -500,00 353.036,12 355.110,51 -12.097,70 -255.700,00 -615.803,93 360.103,93 234.613,44 613.771,30 48.508,80 115.895,98 79.951,90 8.240,80 1.100.982,22 458,73 157.625,39 398.194,92 30.849,89 75.369,74 72.032,80 8.721,40 742.794,14 575,29 458,73 155.100,00 439.800,00 39.600,00 88.000,00 100.000,00 18.000,00 840.500,00 1.600,00 1.800,00 30.300,00 33.700,00 -2.525,39 41.605,08 8.750,11 12.630,26 27.967,20 9.278,60 97.705,86 1.024,71 1.800,00 30.300,00 33.124,71 3.756,26 98,00 3.854,26 751,50 352,20 3.200,00 200,00 3.400,00 400,00 300,00 3.281,60 6.704,87 100,00 7.600,00 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 52540000 Unterhaltung von BGA 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54180000 Personalnebenaufwendungen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwe 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe Sonstige ordentliche Aufwendungen 7.808,57 ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * * * * * -300,00 -4.264,94 -4.264,94 -2.574,39 575,29 3.281,60 2.243,33 94,80 -81,60 200,00 118,40 -1.843,33 205,20 5.864,74 14.900,00 0,01 100,00 1.735,26 -14.900,00 -0,01 8.400,00 23.102,88 -14.702,88 1.113.103,78 886.000,00 769.753,91 116.246,09 1.101.006,08 630.300,00 153.949,98 476.350,02 1.101.006,08 630.300,00 153.949,98 476.350,02 1.101.006,08 630.300,00 153.949,98 476.350,02 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 C0_0904 Preuth 1 - 16 / 2015 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 2 / 2 Bodenordnung,Bewertung,Ortsbaurecht Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -95.665,00 -95.665,00 -250.000,00 -250.000,00 -1.414.350,00 -1.414.350,00 1.164.350,00 1.164.350,00 1.005.341,08 380.300,00 -1.260.400,02 1.640.700,02 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 C0_090401 Preuth 1 - 16 / 2015 * 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43110000 Verwaltungsgebühren 43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be 44870000 Erstattungen von privaten Unterne Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45420000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwgl 45620000 Säumniszuschläge und dgl. 45880000 Erträge aus Umlegung Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge * 1 / 2 Bodenordnung,Bewertung,Ortsbaurecht Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -3.284,74 -3.284,74 -5.574,80 -2.800,00 -2.800,00 -2.000,00 -2.810,10 -2.810,10 -4.833,00 10,10 10,10 2.833,00 -5.574,80 -1.714,62 -1.714,62 -534,00 -989,54 -1.523,54 -2.000,00 -100,00 -100,00 -300,00 -4.833,00 1.714,62 1.714,62 -500,00 -250.000,00 -250.500,00 -603.036,12 -605.610,51 2.833,00 -1.814,62 -1.814,62 -300,00 4.264,94 3.964,94 2.574,39 -500,00 353.036,12 355.110,51 -12.097,70 -255.700,00 -615.803,93 360.103,93 234.613,44 613.771,30 48.508,80 115.895,98 79.951,90 8.240,80 1.100.982,22 458,73 157.625,39 398.194,92 30.849,89 75.369,74 72.032,80 8.721,40 742.794,14 575,29 458,73 155.100,00 439.800,00 39.600,00 88.000,00 100.000,00 18.000,00 840.500,00 1.600,00 1.800,00 30.300,00 33.700,00 -2.525,39 41.605,08 8.750,11 12.630,26 27.967,20 9.278,60 97.705,86 1.024,71 1.800,00 30.300,00 33.124,71 3.756,26 98,00 3.854,26 751,50 352,20 3.200,00 200,00 3.400,00 400,00 300,00 3.281,60 6.704,87 100,00 7.600,00 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 52540000 Unterhaltung von BGA 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54180000 Personalnebenaufwendungen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwe 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe Sonstige ordentliche Aufwendungen 7.808,57 ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * * * * * -300,00 -4.264,94 -4.264,94 -2.574,39 575,29 3.281,60 2.243,33 94,80 -81,60 200,00 118,40 -1.843,33 205,20 5.864,74 14.900,00 0,01 100,00 1.735,26 -14.900,00 -0,01 8.400,00 23.102,88 -14.702,88 1.113.103,78 886.000,00 769.753,91 116.246,09 1.101.006,08 630.300,00 153.949,98 476.350,02 1.101.006,08 630.300,00 153.949,98 476.350,02 1.101.006,08 630.300,00 153.949,98 476.350,02 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 C0_090401 Preuth 1 - 16 / 2015 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 2 / 2 Bodenordnung,Bewertung,Ortsbaurecht Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -95.665,00 -95.665,00 -250.000,00 -250.000,00 -1.414.350,00 -1.414.350,00 1.164.350,00 1.164.350,00 1.005.341,08 380.300,00 -1.260.400,02 1.640.700,02 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 90401900 Preuth 1 - 16 / 2015 * 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43110000 Verwaltungsgebühren 43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be 44870000 Erstattungen von privaten Unterne Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45420000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwgl 45620000 Säumniszuschläge und dgl. 45880000 Erträge aus Umlegung Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge * 1 / 2 Bodenordnung,Bewertung,Ortsbaurecht Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -3.284,74 -3.284,74 -5.574,80 -2.800,00 -2.800,00 -2.000,00 -2.810,10 -2.810,10 -4.833,00 10,10 10,10 2.833,00 -5.574,80 -1.714,62 -1.714,62 -534,00 -989,54 -1.523,54 -2.000,00 -100,00 -100,00 -300,00 -4.833,00 1.714,62 1.714,62 -500,00 -250.000,00 -250.500,00 -603.036,12 -605.610,51 2.833,00 -1.814,62 -1.814,62 -300,00 4.264,94 3.964,94 2.574,39 -500,00 353.036,12 355.110,51 -12.097,70 -255.700,00 -615.803,93 360.103,93 234.613,44 613.771,30 48.508,80 115.895,98 79.951,90 8.240,80 1.100.982,22 458,73 157.625,39 398.194,92 30.849,89 75.369,74 72.032,80 8.721,40 742.794,14 575,29 458,73 155.100,00 439.800,00 39.600,00 88.000,00 100.000,00 18.000,00 840.500,00 1.600,00 1.800,00 30.300,00 33.700,00 -2.525,39 41.605,08 8.750,11 12.630,26 27.967,20 9.278,60 97.705,86 1.024,71 1.800,00 30.300,00 33.124,71 3.756,26 98,00 3.854,26 751,50 352,20 3.200,00 200,00 3.400,00 400,00 300,00 3.281,60 6.704,87 100,00 7.600,00 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 52540000 Unterhaltung von BGA 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54180000 Personalnebenaufwendungen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwe 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe Sonstige ordentliche Aufwendungen 7.808,57 ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * * * * * -300,00 -4.264,94 -4.264,94 -2.574,39 575,29 3.281,60 2.243,33 94,80 -81,60 200,00 118,40 -1.843,33 205,20 5.864,74 14.900,00 0,01 100,00 1.735,26 -14.900,00 -0,01 8.400,00 23.102,88 -14.702,88 1.113.103,78 886.000,00 769.753,91 116.246,09 1.101.006,08 630.300,00 153.949,98 476.350,02 1.101.006,08 630.300,00 153.949,98 476.350,02 1.101.006,08 630.300,00 153.949,98 476.350,02 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 90401900 Preuth 1 - 16 / 2015 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 2 / 2 Bodenordnung,Bewertung,Ortsbaurecht Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -95.665,00 -95.665,00 -250.000,00 -250.000,00 -1.414.350,00 -1.414.350,00 1.164.350,00 1.164.350,00 1.005.341,08 380.300,00 -1.260.400,02 1.640.700,02 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 C0_0905 Preuth 1 - 16 / 2015 Ordentliche Erträge * 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54310000 Geschäftsaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * * ****** Ergebnis 1 / 1 Grundstückswertermittlung Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 C0_090501 Preuth 1 - 16 / 2015 Ordentliche Erträge * 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54310000 Geschäftsaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * * ****** Ergebnis 1 / 1 Grundstückswertermittlung Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 90501900 Preuth 1 - 16 / 2015 Ordentliche Erträge * 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54310000 Geschäftsaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * * ****** Ergebnis 1 / 1 Grundstückswertermittlung Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 C0_10 * 1 - 16 / 2015 * 41410000 Zuweisungen vom Land 41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Be 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43110000 Verwaltungsgebühren 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E 43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44210000 Erträge aus Verkauf 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44810000 Erstattungen vom Land 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ 44860000 Erstattunge v son öfftl Sonderrec 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl 45620000 Säumniszuschläge und dgl. 45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a 45859990 Ertrag Kleinbeträge Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge * * * * * * * 1 / 2 Bauen und Wohnen Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50190000 Sonstige Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52540000 Unterhaltung von BGA 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B 53280000 Schuldendiensthilfen an übrige Be 53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v 53390000 Sonstige soziale Leistungen Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 -31.000,00 22.000,00 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. -154.900,00 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 -5.427.813,18 5.272.913,18 -26.300,00 -11.600,00 -451.602,69 -1.987,96 -4,67 -539.426,82 -600,00 -22.000,89 5.250.312,29 817.335,75 66.539,09 1.769,70 885.644,54 -480,00 6.740,74 6.260,74 36.938,20 30.205,19 -1.318,47 45.254,37 -57.965,00 53.114,29 48.031,50 -100,00 11.600,00 451.602,69 1.987,96 4,67 513.126,82 -5.629.081,28 -5.272.300,00 -11.980.758,68 6.708.458,68 2.353.797,04 3.911.854,27 65.550,38 312.330,03 773.746,02 980.921,91 127.117,24 8.525.316,89 2.473.900,00 4.530.700,00 60.000,00 407.900,00 906.200,00 706.800,00 118.500,00 9.204.000,00 2.423.714,39 4.796.777,40 67.616,42 367.890,98 971.626,61 881.719,06 132.619,22 9.641.964,08 50.185,61 -266.077,40 -7.616,42 40.009,02 -65.426,61 -174.919,06 -14.119,22 -437.964,08 475.413,45 27.047,06 204.294,17 33.173,73 140.906,05 880.834,46 1.742,89 4.421,16 706,69 6.870,74 1.489.745,55 66.561,60 451.602,69 5.939.196,92 30.915,84 7.978.022,60 1.742,89 4.421,17 1.056,89 7.220,95 91.667,00 500.100,00 41.500,00 539.397,10 52.500,00 229.645,98 1.363.143,08 13.000,00 4.400,00 6.600,00 24.000,00 1.000,00 150.000,00 52.500,00 -989.645,55 -25.061,60 87.794,41 -5.886.696,92 198.730,14 -6.614.879,52 11.257,11 -21,17 5.543,11 16.779,05 1.000,00 97.500,00 197.966,29 289.633,29 11.746,60 22.294,86 760,93 264.000,00 415.000,00 19.900,00 22.300,00 1.300,00 273.232,47 325.732,47 13.318,36 19.466,88 3.452,48 -9.232,47 89.267,53 6.581,64 2.833,12 -2.152,48 -2.199,12 -11.199,12 -3.753.856,90 -1.224.859,29 -9.151,30 -4.987.867,49 -10,00 -10,00 -104.434,00 -98.066,53 -68.261,48 -270.762,01 -32.486,02 -325.594,17 -1.161,68 -0,79 -359.242,66 -600,00 -24.200,00 -179.700,00 -3.148.400,00 -1.655.500,00 -500,00 -4.804.400,00 -500,00 -1.000,00 -1.500,00 -100.500,00 -100.000,00 -1.900,00 Vergleich Ansatz/Ist -2.199,11 -5.430.012,29 -3.965.735,75 -1.722.039,09 -2.269,70 -5.690.044,54 -20,00 -7.740,74 -7.760,74 -137.438,20 -130.205,19 -581,53 -45.254,37 -35,00 -313.514,29 -74.231,50 -58.000,00 -260.400,00 -26.200,00 -100,00 39.397,10 99.545,98 138.943,08 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2015 C0_10 * 1 - 2 / 2 Bauen und Wohnen 16 / 2015 Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist * 54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigk 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54230000 Leasing 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 54890000 Sonstige besondere ordentli Aufwe 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * 46180000 Zinserträge vom sonst inländ Bere Finanzerträge -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 ** Finanzergebnis -1.000,00 -1.000,00 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen Erträge aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 952.142,58 51.818,59 77.872,01 871,34 8.668,87 28.232,63 55,60 1.793.200,00 5.000,00 103.700,00 103.100,00 1.900,00 2.000.777,28 148.387,35 68.880,23 1.113,94 372,90 13.112,01 57.051,39 33,96 25.000,00 1.120,00 2.352.086,78 12.500,00 12.500,00 -207.577,28 5.000,00 -44.687,35 34.219,77 786,06 -372,90 -612,01 -44.551,39 -33,96 570,00 1.155.034,01 25.000,00 1.600,00 2.102.000,00 10.857.689,39 13.108.143,08 138.943,08 20.305.026,88 -7.196.883,80 5.228.608,11 7.835.843,08 138.943,08 8.324.268,20 -488.425,12 480,00 -250.086,78 5.228.608,11 7.834.843,08 138.943,08 8.324.268,20 -489.425,12 5.228.608,11 7.834.843,08 138.943,08 8.324.268,20 -489.425,12 -41.250,00 -41.250,00 -41.300,00 -4.000,00 -45.300,00 -87.723,20 -2.011,94 -89.735,14 46.423,20 -1.988,06 44.435,14 5.187.358,11 7.789.543,08 8.234.533,06 -444.989,98 138.943,08 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 C0_1001 * 1 - 16 / 2015 * 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl 45620000 Säumniszuschläge und dgl. 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge * * * 1 / 1 Maßnahmen der Bauaufsicht Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 -3.658.356,00 -3.658.356,00 -124,08 -124,08 -18.841,50 Fortg. Ansatz 2015 -8.100,00 -8.100,00 -3.024.700,00 -3.024.700,00 -600,00 -600,00 -20.200,00 -100,00 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 -3.837.892,80 -3.837.892,80 -6.835,31 -6.835,31 -4.359,08 -4.359,08 -67.900,00 Vergleich Ansatz/Ist -8.100,00 -8.100,00 813.192,80 813.192,80 6.235,31 6.235,31 4.359,08 4.359,08 47.700,00 -100,00 -1.125,00 -19.966,50 -20.300,00 -67.900,00 47.600,00 -3.678.446,58 -3.053.700,00 -3.916.987,19 863.287,19 743.839,60 1.262.250,40 102.055,23 245.470,51 340.825,15 38.322,90 2.732.763,79 395,73 803.400,00 1.387.500,00 124.900,00 277.500,00 258.200,00 41.500,00 2.893.000,00 500,00 16.900,00 17.400,00 4.500,00 4.500,00 10.000,00 8.800,00 5.000,00 33.100,00 800,00 730.831,14 1.450.341,16 114.708,09 293.049,14 276.096,62 38.315,30 2.903.341,45 380,62 8.494,47 8.875,09 376,68 376,68 6.048,32 6.429,47 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52540000 Unterhaltung von BGA 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54230000 Leasing 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge Sonstige ordentliche Aufwendungen 57.700,00 26.425,83 428,67 253,00 19.536,07 3,55 59.124,91 72.568,86 -62.841,16 10.191,91 -15.549,14 -17.896,62 3.184,70 -10.341,45 119,38 8.405,53 8.524,91 4.123,32 4.123,32 3.951,68 2.370,53 5.000,00 6.674,17 371,33 -253,00 -19.536,07 -3,55 -1.424,91 ** Ordentliche Aufwendungen 2.775.363,83 2.972.600,00 2.971.718,13 881,87 *** Ordentliches Ergebnis -903.082,75 -81.100,00 -945.269,06 864.169,06 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -903.082,75 -81.100,00 -945.269,06 864.169,06 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen -903.082,75 -81.100,00 -945.269,06 864.169,06 -903.082,75 -81.100,00 -945.269,06 864.169,06 * * * ****** Ergebnis 395,73 536,71 536,71 5.992,25 5.154,90 21.875,80 387,12 7.057,50 1.180,87 19,16 41.667,60 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2015 C0_100101 Clemens 1 - 16 / 2015 1 / 1 Bauaufsicht Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 -3.655.324,00 -3.655.324,00 * 43110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Sonstige ordentliche Erträge -124,08 -124,08 -18.841,50 -1.125,00 -19.966,50 ** Ordentliche Erträge Fortg. Ansatz 2015 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -20.200,00 -3.832.539,30 -3.832.539,30 -6.835,31 -6.835,31 -4.359,08 -4.359,08 -67.900,00 810.539,30 810.539,30 6.235,31 6.235,31 4.359,08 4.359,08 47.700,00 -20.200,00 -67.900,00 47.700,00 -3.675.414,58 -3.042.800,00 -3.911.633,69 868.833,69 741.024,96 1.254.198,78 101.386,27 243.847,67 338.844,00 38.096,00 2.717.397,68 395,73 800.900,00 1.381.300,00 124.300,00 276.300,00 257.500,00 41.400,00 2.881.700,00 500,00 16.900,00 17.400,00 4.500,00 4.500,00 10.000,00 8.800,00 5.000,00 33.100,00 800,00 721.539,20 1.450.341,16 114.708,09 293.049,14 274.136,42 38.076,00 2.891.850,01 380,62 8.494,47 8.875,09 376,68 376,68 6.048,32 6.429,47 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52540000 Unterhaltung von BGA 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54230000 Leasing 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge Sonstige ordentliche Aufwendungen 57.700,00 26.425,83 428,67 253,00 19.536,07 3,55 59.124,91 79.360,80 -69.041,16 9.591,91 -16.749,14 -16.636,42 3.324,00 -10.150,01 119,38 8.405,53 8.524,91 4.123,32 4.123,32 3.951,68 2.370,53 5.000,00 6.674,17 371,33 -253,00 -19.536,07 -3,55 -1.424,91 ** Ordentliche Aufwendungen 2.759.997,72 2.961.300,00 2.960.226,69 1.073,31 *** Ordentliches Ergebnis -915.416,86 -81.500,00 -951.407,00 869.907,00 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -915.416,86 -81.500,00 -951.407,00 869.907,00 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen -915.416,86 -81.500,00 -951.407,00 869.907,00 -915.416,86 -81.500,00 -951.407,00 869.907,00 * * * * * * ****** Ergebnis 395,73 536,71 536,71 5.992,25 5.154,90 21.875,80 387,12 7.057,50 1.180,87 19,16 41.667,60 -3.022.000,00 -3.022.000,00 -600,00 -600,00 davon Erm.-Übertr. Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2015 100101900 Clemens 1 - 16 / 2015 1 / 1 Bauaufsicht Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 -3.655.324,00 -3.655.324,00 * 43110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Sonstige ordentliche Erträge -124,08 -124,08 -18.841,50 -1.125,00 -19.966,50 ** Ordentliche Erträge Fortg. Ansatz 2015 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -20.200,00 -3.832.539,30 -3.832.539,30 -6.835,31 -6.835,31 -4.359,08 -4.359,08 -67.900,00 810.539,30 810.539,30 6.235,31 6.235,31 4.359,08 4.359,08 47.700,00 -20.200,00 -67.900,00 47.700,00 -3.675.414,58 -3.042.800,00 -3.911.633,69 868.833,69 741.024,96 1.254.198,78 101.386,27 243.847,67 338.844,00 38.096,00 2.717.397,68 395,73 800.900,00 1.381.300,00 124.300,00 276.300,00 257.500,00 41.400,00 2.881.700,00 500,00 16.900,00 17.400,00 4.500,00 4.500,00 10.000,00 8.800,00 5.000,00 33.100,00 800,00 721.539,20 1.450.341,16 114.708,09 293.049,14 274.136,42 38.076,00 2.891.850,01 380,62 8.494,47 8.875,09 376,68 376,68 6.048,32 6.429,47 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52540000 Unterhaltung von BGA 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54230000 Leasing 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge Sonstige ordentliche Aufwendungen 57.700,00 26.425,83 428,67 253,00 19.536,07 3,55 59.124,91 79.360,80 -69.041,16 9.591,91 -16.749,14 -16.636,42 3.324,00 -10.150,01 119,38 8.405,53 8.524,91 4.123,32 4.123,32 3.951,68 2.370,53 5.000,00 6.674,17 371,33 -253,00 -19.536,07 -3,55 -1.424,91 ** Ordentliche Aufwendungen 2.759.997,72 2.961.300,00 2.960.226,69 1.073,31 *** Ordentliches Ergebnis -915.416,86 -81.500,00 -951.407,00 869.907,00 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -915.416,86 -81.500,00 -951.407,00 869.907,00 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen -915.416,86 -81.500,00 -951.407,00 869.907,00 -915.416,86 -81.500,00 -951.407,00 869.907,00 * * * * * * ****** Ergebnis 395,73 536,71 536,71 5.992,25 5.154,90 21.875,80 387,12 7.057,50 1.180,87 19,16 41.667,60 -3.022.000,00 -3.022.000,00 -600,00 -600,00 davon Erm.-Übertr. Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2015 C0_100102 Larosch 1 - 16 / 2015 1 / 1 Stellplatzablöse Ertrags- und Aufwandsarten * 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 45620000 Säumniszuschläge und dgl. Sonstige ordentliche Erträge ** Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -3.032,00 -3.032,00 -8.100,00 -8.100,00 -2.700,00 -2.700,00 -100,00 -100,00 -5.353,50 -5.353,50 -8.100,00 -8.100,00 2.653,50 2.653,50 -100,00 -100,00 Ordentliche Erträge -3.032,00 -10.900,00 -5.353,50 -5.546,50 2.814,64 8.051,62 668,96 1.622,84 1.981,15 226,90 15.366,11 2.500,00 6.200,00 600,00 1.200,00 700,00 100,00 11.300,00 9.291,94 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 1.960,20 239,30 11.491,44 -6.791,94 6.200,00 600,00 1.200,00 -1.260,20 -139,30 -191,44 ** Ordentliche Aufwendungen 15.366,11 11.300,00 11.491,44 -191,44 *** Ordentliches Ergebnis 12.334,11 400,00 6.137,94 -5.737,94 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 12.334,11 400,00 6.137,94 -5.737,94 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 12.334,11 400,00 6.137,94 -5.737,94 12.334,11 400,00 6.137,94 -5.737,94 * * ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2015 100102900 Larosch 1 - 16 / 2015 1 / 1 Stellplatzablöse Ertrags- und Aufwandsarten * 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 45620000 Säumniszuschläge und dgl. Sonstige ordentliche Erträge ** Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -3.032,00 -3.032,00 -8.100,00 -8.100,00 -2.700,00 -2.700,00 -100,00 -100,00 -5.353,50 -5.353,50 -8.100,00 -8.100,00 2.653,50 2.653,50 -100,00 -100,00 Ordentliche Erträge -3.032,00 -10.900,00 -5.353,50 -5.546,50 2.814,64 8.051,62 668,96 1.622,84 1.981,15 226,90 15.366,11 2.500,00 6.200,00 600,00 1.200,00 700,00 100,00 11.300,00 9.291,94 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 1.960,20 239,30 11.491,44 -6.791,94 6.200,00 600,00 1.200,00 -1.260,20 -139,30 -191,44 ** Ordentliche Aufwendungen 15.366,11 11.300,00 11.491,44 -191,44 *** Ordentliches Ergebnis 12.334,11 400,00 6.137,94 -5.737,94 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 12.334,11 400,00 6.137,94 -5.737,94 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 12.334,11 400,00 6.137,94 -5.737,94 12.334,11 400,00 6.137,94 -5.737,94 * * ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2015 C0_1002 Larosch 1 - 16 / 2015 1 / 1 Bauverwaltung Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 * 43110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage -68.261,48 -68.261,48 ** Ordentliche Erträge Fortg. Ansatz 2015 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -1.900,00 -58.000,00 -59.900,00 -2.150,00 -2.150,00 -905,43 -905,43 -581,53 -35,00 -616,53 2.150,00 2.150,00 905,43 905,43 -1.318,47 -57.965,00 -59.283,47 -70.076,48 -59.900,00 -3.671,96 -56.228,04 495.742,91 402.787,33 65.550,38 32.350,92 80.827,73 252.926,40 33.202,65 1.363.388,32 44,00 44,00 435,90 68,00 503,90 1.117,95 8.604,83 44.137,58 483.200,00 437.400,00 60.000,00 39.400,00 87.500,00 164.000,00 28.100,00 1.299.600,00 200,00 200,00 500,00 1.000,00 1.500,00 2.800,00 3.100,00 51.000,00 200,00 496.470,29 417.331,44 67.616,42 33.646,53 84.314,76 209.666,70 31.409,20 1.340.455,34 -13.270,29 20.068,56 -7.616,42 5.753,47 3.185,24 -45.666,70 -3.309,20 -40.855,34 200,00 200,00 64,10 1.000,00 1.064,10 687,16 2.200,68 23.367,99 200,00 -372,90 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50190000 Sonstige Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52540000 Unterhaltung von BGA Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl 54890000 Sonstige besondere ordentli Aufwe 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen 53.860,36 25.000,00 700,00 82.800,00 ** Ordentliche Aufwendungen 1.417.796,58 *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen * * * * * ****** Ergebnis -1.815,00 -1.815,00 davon Erm.-Übertr. 435,90 435,90 2.112,84 899,32 27.632,01 372,90 25.000,00 56.017,07 700,00 26.782,93 1.384.100,00 1.396.908,31 -12.808,31 1.347.720,10 1.324.200,00 1.393.236,35 -69.036,35 1.347.720,10 1.324.200,00 1.393.236,35 -69.036,35 1.347.720,10 1.324.200,00 1.393.236,35 -69.036,35 -41.250,00 -41.250,00 -41.300,00 -41.300,00 -87.723,20 -87.723,20 46.423,20 46.423,20 1.306.470,10 1.282.900,00 1.305.513,15 -22.613,15 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2015 C0_100201 Larosch 1 - 16 / 2015 1 / 1 Bauverwaltung Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 * 43110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage -68.261,48 -68.261,48 ** Ordentliche Erträge Fortg. Ansatz 2015 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -1.900,00 -58.000,00 -59.900,00 -2.150,00 -2.150,00 -905,43 -905,43 -581,53 -35,00 -616,53 2.150,00 2.150,00 905,43 905,43 -1.318,47 -57.965,00 -59.283,47 -70.076,48 -59.900,00 -3.671,96 -56.228,04 495.742,91 402.787,33 65.550,38 32.350,92 80.827,73 252.926,40 33.202,65 1.363.388,32 44,00 44,00 435,90 68,00 503,90 1.117,95 8.604,83 44.137,58 483.200,00 437.400,00 60.000,00 39.400,00 87.500,00 164.000,00 28.100,00 1.299.600,00 200,00 200,00 500,00 1.000,00 1.500,00 2.800,00 3.100,00 51.000,00 200,00 496.470,29 417.331,44 67.616,42 33.646,53 84.314,76 209.666,70 31.409,20 1.340.455,34 -13.270,29 20.068,56 -7.616,42 5.753,47 3.185,24 -45.666,70 -3.309,20 -40.855,34 200,00 200,00 64,10 1.000,00 1.064,10 687,16 2.200,68 23.367,99 200,00 -372,90 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50190000 Sonstige Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52540000 Unterhaltung von BGA Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl 54890000 Sonstige besondere ordentli Aufwe 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen 53.860,36 25.000,00 700,00 82.800,00 ** Ordentliche Aufwendungen 1.417.796,58 *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen * * * * * ****** Ergebnis -1.815,00 -1.815,00 davon Erm.-Übertr. 435,90 435,90 2.112,84 899,32 27.632,01 372,90 25.000,00 56.017,07 700,00 26.782,93 1.384.100,00 1.396.908,31 -12.808,31 1.347.720,10 1.324.200,00 1.393.236,35 -69.036,35 1.347.720,10 1.324.200,00 1.393.236,35 -69.036,35 1.347.720,10 1.324.200,00 1.393.236,35 -69.036,35 -41.250,00 -41.250,00 -41.300,00 -41.300,00 -87.723,20 -87.723,20 46.423,20 46.423,20 1.306.470,10 1.282.900,00 1.305.513,15 -22.613,15 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2015 100201900 Larosch 1 - 16 / 2015 1 / 1 Bauverwaltung Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 * 43110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage -68.261,48 -68.261,48 ** Ordentliche Erträge Fortg. Ansatz 2015 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -1.900,00 -58.000,00 -59.900,00 -2.150,00 -2.150,00 -905,43 -905,43 -581,53 -35,00 -616,53 2.150,00 2.150,00 905,43 905,43 -1.318,47 -57.965,00 -59.283,47 -70.076,48 -59.900,00 -3.671,96 -56.228,04 495.742,91 402.787,33 65.550,38 32.350,92 80.827,73 252.926,40 33.202,65 1.363.388,32 44,00 44,00 435,90 68,00 503,90 1.117,95 8.604,83 44.137,58 483.200,00 437.400,00 60.000,00 39.400,00 87.500,00 164.000,00 28.100,00 1.299.600,00 200,00 200,00 500,00 1.000,00 1.500,00 2.800,00 3.100,00 51.000,00 200,00 496.470,29 417.331,44 67.616,42 33.646,53 84.314,76 209.666,70 31.409,20 1.340.455,34 -13.270,29 20.068,56 -7.616,42 5.753,47 3.185,24 -45.666,70 -3.309,20 -40.855,34 200,00 200,00 64,10 1.000,00 1.064,10 687,16 2.200,68 23.367,99 200,00 -372,90 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50190000 Sonstige Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52540000 Unterhaltung von BGA Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl 54890000 Sonstige besondere ordentli Aufwe 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen 53.860,36 25.000,00 700,00 82.800,00 ** Ordentliche Aufwendungen 1.417.796,58 *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen * * * * * ****** Ergebnis -1.815,00 -1.815,00 davon Erm.-Übertr. 435,90 435,90 2.112,84 899,32 27.632,01 372,90 25.000,00 56.017,07 700,00 26.782,93 1.384.100,00 1.396.908,31 -12.808,31 1.347.720,10 1.324.200,00 1.393.236,35 -69.036,35 1.347.720,10 1.324.200,00 1.393.236,35 -69.036,35 1.347.720,10 1.324.200,00 1.393.236,35 -69.036,35 -41.250,00 -41.250,00 -41.300,00 -41.300,00 -87.723,20 -87.723,20 46.423,20 46.423,20 1.306.470,10 1.282.900,00 1.305.513,15 -22.613,15 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2015 C0_1003 Larosch 1 - 16 / 2015 1 / 1 Denkmalpflege Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 * 41410000 Zuweisungen vom Land 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge Sonstige ordentliche Erträge -121.300,00 -121.300,00 ** Ordentliche Erträge Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -500,00 -600,00 -14.000,00 -15.100,00 -500,00 -600,00 -14.000,00 -15.100,00 -121.300,00 -15.100,00 -15.100,00 7.026,79 1.681,31 130,68 337,35 3.745,90 473,70 13.395,73 7.700,00 1.900,00 200,00 400,00 1.900,00 300,00 12.400,00 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57300000 AfA auf unbewegl AV Bilanzielle Abschreibungen 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde Transferaufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 13.395,73 19.500,00 14.271,45 5.228,55 *** Ordentliches Ergebnis -107.904,27 4.400,00 14.271,45 -9.871,45 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -107.904,27 4.400,00 14.271,45 -9.871,45 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen -107.904,27 4.400,00 14.271,45 -9.871,45 -107.904,27 4.400,00 14.271,45 -9.871,45 * * * * ****** Ergebnis 7.741,16 2.124,96 196,05 440,63 3.267,30 501,35 14.271,45 100,00 100,00 6.000,00 6.000,00 1.000,00 1.000,00 -41,16 -224,96 3,95 -40,63 -1.367,30 -201,35 -1.871,45 100,00 100,00 6.000,00 6.000,00 1.000,00 1.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2015 C0_100301 Larosch 1 - 16 / 2015 1 / 1 Denkmalpflege (städtische Objekte) Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 * 41410000 Zuweisungen vom Land 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge Sonstige ordentliche Erträge -121.300,00 -121.300,00 ** Ordentliche Erträge Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -500,00 -600,00 -14.000,00 -15.100,00 -500,00 -600,00 -14.000,00 -15.100,00 -121.300,00 -15.100,00 -15.100,00 7.026,79 1.681,31 130,68 337,35 3.745,90 473,70 13.395,73 7.700,00 1.900,00 200,00 400,00 1.900,00 300,00 12.400,00 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57300000 AfA auf unbewegl AV Bilanzielle Abschreibungen 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde Transferaufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 13.395,73 19.500,00 14.271,45 5.228,55 *** Ordentliches Ergebnis -107.904,27 4.400,00 14.271,45 -9.871,45 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -107.904,27 4.400,00 14.271,45 -9.871,45 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen -107.904,27 4.400,00 14.271,45 -9.871,45 -107.904,27 4.400,00 14.271,45 -9.871,45 * * * * ****** Ergebnis 7.741,16 2.124,96 196,05 440,63 3.267,30 501,35 14.271,45 100,00 100,00 6.000,00 6.000,00 1.000,00 1.000,00 -41,16 -224,96 3,95 -40,63 -1.367,30 -201,35 -1.871,45 100,00 100,00 6.000,00 6.000,00 1.000,00 1.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2015 100301900 Larosch 1 - 16 / 2015 1 / 1 Denkmalpflege (städtische Objekte) Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 * 41410000 Zuweisungen vom Land 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge Sonstige ordentliche Erträge -121.300,00 -121.300,00 ** Ordentliche Erträge Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -500,00 -600,00 -14.000,00 -15.100,00 -500,00 -600,00 -14.000,00 -15.100,00 -121.300,00 -15.100,00 -15.100,00 7.026,79 1.681,31 130,68 337,35 3.745,90 473,70 13.395,73 7.700,00 1.900,00 200,00 400,00 1.900,00 300,00 12.400,00 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57300000 AfA auf unbewegl AV Bilanzielle Abschreibungen 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde Transferaufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 13.395,73 19.500,00 14.271,45 5.228,55 *** Ordentliches Ergebnis -107.904,27 4.400,00 14.271,45 -9.871,45 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -107.904,27 4.400,00 14.271,45 -9.871,45 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen -107.904,27 4.400,00 14.271,45 -9.871,45 -107.904,27 4.400,00 14.271,45 -9.871,45 * * * * ****** Ergebnis 7.741,16 2.124,96 196,05 440,63 3.267,30 501,35 14.271,45 100,00 100,00 6.000,00 6.000,00 1.000,00 1.000,00 -41,16 -224,96 3,95 -40,63 -1.367,30 -201,35 -1.871,45 100,00 100,00 6.000,00 6.000,00 1.000,00 1.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2015 C0_1004 Frankenberger 1 - 16 / 2015 1 / 2 Wohnungswesen Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 -22.658,40 * 43110000 Verwaltungsgebühren 43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44210000 Erträge aus Verkauf 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44810000 Erstattungen vom Land 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -32.500,00 -100,00 -32.600,00 -500,00 -400,00 -900,00 -19.000,00 -22.827,45 -20,00 -26.538,20 -9.672,55 -100,00 -9.772,55 -480,00 -400,00 -880,00 7.538,20 -19.000,00 -6.000,00 -6.000,00 -26.538,20 -6.331,50 -6.331,50 7.538,20 331,50 331,50 -66.921,56 -58.500,00 -55.717,15 -2.782,85 817.178,13 431.023,65 34.500,40 86.293,36 244.843,00 37.836,00 1.651.674,54 843.400,00 431.800,00 38.900,00 86.400,00 207.200,00 36.600,00 1.644.300,00 700,00 2.203,98 2.903,98 600,00 600,00 805.655,17 495.747,60 39.678,27 102.881,21 247.293,00 40.764,00 1.732.019,25 407,77 300,00 707,77 139,96 139,96 37.744,83 -63.947,60 -778,27 -16.481,21 -40.093,00 -4.164,00 -87.719,25 292,23 1.903,98 2.196,21 460,04 460,04 911,50 2.268,04 78,74 2.052,50 7.079,67 196,35 6,00 570,00 13.162,80 2.200,00 3.300,00 100,00 3.700,00 10.300,00 400,00 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52540000 Unterhaltung von BGA 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53280000 Schuldendiensthilfen an übrige Be Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.259,40 1.614,41 106,51 2.793,50 9.126,19 117,81 0,50 570,00 16.588,32 -59,40 1.685,59 -6,51 906,50 1.173,81 282,19 -0,50 330,00 4.311,68 ** Ordentliche Aufwendungen 1.667.047,57 1.668.703,98 2.203,98 1.749.455,30 -80.751,32 *** Ordentliches Ergebnis 1.600.126,01 1.610.203,98 2.203,98 1.693.738,15 -83.534,17 * 46180000 Zinserträge vom sonst inländ Bere Finanzerträge -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 ** Finanzergebnis -1.000,00 -1.000,00 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * * * * * * * -22.658,40 -10,00 -10,00 -26.884,00 -3.724,64 -30.608,64 -13.644,52 -13.644,52 2.108,25 2.108,25 101,98 101,98 -22.827,45 -20,00 2.203,98 2.203,98 900,00 20.900,00 1.600.126,01 1.609.203,98 2.203,98 1.693.738,15 -84.534,17 1.600.126,01 1.609.203,98 2.203,98 1.693.738,15 -84.534,17 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 C0_1004 Frankenberger 1 - 16 / 2015 Ertrags- und Aufwandsarten ****** Ergebnis Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2 / 2 Wohnungswesen Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 1.600.126,01 Fortg. Ansatz 2015 1.609.203,98 davon Erm.-Übertr. 2.203,98 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 1.693.738,15 Vergleich Ansatz/Ist -84.534,17 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2015 C0_100401 Frankenberger 1 - 16 / 2015 1 / 1 Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest. Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 * 43110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44210000 Erträge aus Verkauf Privatrechtliche Leistungsentgelte 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be Erträge aus Kostenerstattung/-umlage -136,68 -136,68 ** Ordentliche Erträge * Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -100,00 -100,00 -400,00 -400,00 -100,00 -100,00 -400,00 -400,00 -136,68 -500,00 -500,00 98.721,87 52.859,12 4.181,80 10.650,23 37.727,28 5.272,17 209.412,47 99.500,00 53.300,00 4.800,00 10.700,00 29.600,00 5.400,00 203.300,00 99.382,09 53.848,58 4.207,77 10.989,30 34.030,04 4.616,58 207.074,36 117,91 -548,58 592,23 -289,30 -4.430,04 783,42 -3.774,36 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52540000 Unterhaltung von BGA Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54310000 Geschäftsaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen 25,00 73,50 277,40 375,90 100,00 200,00 700,00 1.000,00 165,55 281,29 446,84 100,00 34,45 418,71 553,16 ** Ordentliche Aufwendungen 209.788,37 204.300,00 207.521,20 -3.221,20 *** Ordentliches Ergebnis 209.651,69 203.800,00 207.521,20 -3.721,20 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 209.651,69 203.800,00 207.521,20 -3.721,20 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 209.651,69 203.800,00 207.521,20 -3.721,20 209.651,69 203.800,00 207.521,20 -3.721,20 * * * ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2015 100401900 Frankenberger 1 - 16 / 2015 1 / 1 Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest. Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 * 43110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44210000 Erträge aus Verkauf Privatrechtliche Leistungsentgelte 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be Erträge aus Kostenerstattung/-umlage -136,68 -136,68 ** Ordentliche Erträge * Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -100,00 -100,00 -400,00 -400,00 -100,00 -100,00 -400,00 -400,00 -136,68 -500,00 -500,00 98.721,87 52.859,12 4.181,80 10.650,23 37.727,28 5.272,17 209.412,47 99.500,00 53.300,00 4.800,00 10.700,00 29.600,00 5.400,00 203.300,00 99.382,09 53.848,58 4.207,77 10.989,30 34.030,04 4.616,58 207.074,36 117,91 -548,58 592,23 -289,30 -4.430,04 783,42 -3.774,36 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52540000 Unterhaltung von BGA Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54310000 Geschäftsaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen 25,00 73,50 277,40 375,90 100,00 200,00 700,00 1.000,00 165,55 281,29 446,84 100,00 34,45 418,71 553,16 ** Ordentliche Aufwendungen 209.788,37 204.300,00 207.521,20 -3.221,20 *** Ordentliches Ergebnis 209.651,69 203.800,00 207.521,20 -3.721,20 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 209.651,69 203.800,00 207.521,20 -3.721,20 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 209.651,69 203.800,00 207.521,20 -3.721,20 209.651,69 203.800,00 207.521,20 -3.721,20 * * * ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2015 C0_100402 Frankenberger 1 - 16 / 2015 1 / 1 Wohnraumförderung Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist * 43110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte -750,00 -750,00 -1.000,00 -1.000,00 -625,00 -625,00 -375,00 -375,00 ** Ordentliche Erträge -750,00 -1.000,00 -625,00 -375,00 47.963,70 67.698,27 5.517,64 12.994,37 20.556,44 3.672,39 158.402,81 54.800,00 65.000,00 5.800,00 13.000,00 7.700,00 1.600,00 147.900,00 300,00 2.203,98 2.503,98 300,00 300,00 58.508,63 68.611,41 5.460,11 13.652,41 19.503,08 3.558,31 169.293,95 287,25 300,00 587,25 139,96 139,96 -3.708,63 -3.611,41 339,89 -652,41 -11.803,08 -1.958,31 -21.393,95 12,75 1.903,98 1.916,73 160,04 160,04 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52540000 Unterhaltung von BGA 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53280000 Schuldendiensthilfen an übrige Be Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen 406,50 1.356,70 78,74 947,45 89,99 190,00 3.069,38 800,00 1.700,00 100,00 1.200,00 200,00 300,00 4.300,00 1.066,68 106,51 1.178,04 78,54 190,00 2.619,77 800,00 633,32 -6,51 21,96 121,46 110,00 1.680,23 ** Ordentliche Aufwendungen 163.580,44 155.003,98 2.203,98 172.640,93 -17.636,95 *** Ordentliches Ergebnis 162.830,44 154.003,98 2.203,98 172.015,93 -18.011,95 * 46180000 Zinserträge vom sonst inländ Bere Finanzerträge -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 ** Finanzergebnis -1.000,00 -1.000,00 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * * * * ****** Ergebnis 2.108,25 2.108,25 2.203,98 2.203,98 162.830,44 153.003,98 2.203,98 172.015,93 -19.011,95 162.830,44 153.003,98 2.203,98 172.015,93 -19.011,95 162.830,44 153.003,98 2.203,98 172.015,93 -19.011,95 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2015 100402900 Frankenberger 1 - 16 / 2015 1 / 1 Wohnraumförderung Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist * 43110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte -750,00 -750,00 -1.000,00 -1.000,00 -625,00 -625,00 -375,00 -375,00 ** Ordentliche Erträge -750,00 -1.000,00 -625,00 -375,00 47.963,70 67.698,27 5.517,64 12.994,37 20.556,44 3.672,39 158.402,81 54.800,00 65.000,00 5.800,00 13.000,00 7.700,00 1.600,00 147.900,00 300,00 2.203,98 2.503,98 300,00 300,00 58.508,63 68.611,41 5.460,11 13.652,41 19.503,08 3.558,31 169.293,95 287,25 300,00 587,25 139,96 139,96 -3.708,63 -3.611,41 339,89 -652,41 -11.803,08 -1.958,31 -21.393,95 12,75 1.903,98 1.916,73 160,04 160,04 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52540000 Unterhaltung von BGA 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53280000 Schuldendiensthilfen an übrige Be Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen 406,50 1.356,70 78,74 947,45 89,99 190,00 3.069,38 800,00 1.700,00 100,00 1.200,00 200,00 300,00 4.300,00 1.066,68 106,51 1.178,04 78,54 190,00 2.619,77 800,00 633,32 -6,51 21,96 121,46 110,00 1.680,23 ** Ordentliche Aufwendungen 163.580,44 155.003,98 2.203,98 172.640,93 -17.636,95 *** Ordentliches Ergebnis 162.830,44 154.003,98 2.203,98 172.015,93 -18.011,95 * 46180000 Zinserträge vom sonst inländ Bere Finanzerträge -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 ** Finanzergebnis -1.000,00 -1.000,00 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * * * * ****** Ergebnis 2.108,25 2.108,25 2.203,98 2.203,98 162.830,44 153.003,98 2.203,98 172.015,93 -19.011,95 162.830,44 153.003,98 2.203,98 172.015,93 -19.011,95 162.830,44 153.003,98 2.203,98 172.015,93 -19.011,95 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2015 C0_100403 Frankenberger 1 - 16 / 2015 1 / 1 Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes. Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 -19.495,00 * 43110000 Verwaltungsgebühren 43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44810000 Erstattungen vom Land Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl Sonstige ordentliche Erträge ** Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -20.526,00 -19.495,00 -26.884,00 -26.884,00 -30.000,00 -100,00 -30.100,00 -19.000,00 -19.000,00 -100,00 -100,00 -20.526,00 -26.538,20 -26.538,20 -9.474,00 -100,00 -9.574,00 7.538,20 7.538,20 -100,00 -100,00 Ordentliche Erträge -46.379,00 -49.200,00 -47.064,20 -2.135,80 162.888,39 102.426,67 8.037,78 21.306,90 45.332,02 6.385,08 346.376,84 157.500,00 101.100,00 9.100,00 20.200,00 37.100,00 6.200,00 331.200,00 200,00 200,00 400,00 600,00 2.800,00 200,00 139.593,24 143.728,30 11.423,83 30.503,79 39.759,49 5.797,41 370.806,06 120,52 120,52 45,20 2.015,46 39,27 17.906,76 -42.628,30 -2.323,83 -10.303,79 -2.659,49 402,59 -39.606,06 79,48 79,48 400,00 554,80 784,54 160,73 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52540000 Unterhaltung von BGA Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen 300,00 4.300,00 190,00 2.289,93 110,00 2.010,07 ** Ordentliche Aufwendungen 349.175,07 335.700,00 373.216,51 -37.516,51 *** Ordentliches Ergebnis 302.796,07 286.500,00 326.152,31 -39.652,31 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 302.796,07 286.500,00 326.152,31 -39.652,31 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 302.796,07 286.500,00 326.152,31 -39.652,31 302.796,07 286.500,00 326.152,31 -39.652,31 * * * * ****** Ergebnis 210,00 397,36 1.889,51 106,36 5,00 190,00 2.798,23 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2015 100403900 Frankenberger 1 - 16 / 2015 1 / 1 Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes. Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 -19.495,00 * 43110000 Verwaltungsgebühren 43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44810000 Erstattungen vom Land Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl Sonstige ordentliche Erträge ** Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -20.526,00 -19.495,00 -26.884,00 -26.884,00 -30.000,00 -100,00 -30.100,00 -19.000,00 -19.000,00 -100,00 -100,00 -20.526,00 -26.538,20 -26.538,20 -9.474,00 -100,00 -9.574,00 7.538,20 7.538,20 -100,00 -100,00 Ordentliche Erträge -46.379,00 -49.200,00 -47.064,20 -2.135,80 162.888,39 102.426,67 8.037,78 21.306,90 45.332,02 6.385,08 346.376,84 157.500,00 101.100,00 9.100,00 20.200,00 37.100,00 6.200,00 331.200,00 200,00 200,00 400,00 600,00 2.800,00 200,00 139.593,24 143.728,30 11.423,83 30.503,79 39.759,49 5.797,41 370.806,06 120,52 120,52 45,20 2.015,46 39,27 17.906,76 -42.628,30 -2.323,83 -10.303,79 -2.659,49 402,59 -39.606,06 79,48 79,48 400,00 554,80 784,54 160,73 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52540000 Unterhaltung von BGA Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen 300,00 4.300,00 190,00 2.289,93 110,00 2.010,07 ** Ordentliche Aufwendungen 349.175,07 335.700,00 373.216,51 -37.516,51 *** Ordentliches Ergebnis 302.796,07 286.500,00 326.152,31 -39.652,31 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 302.796,07 286.500,00 326.152,31 -39.652,31 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 302.796,07 286.500,00 326.152,31 -39.652,31 302.796,07 286.500,00 326.152,31 -39.652,31 * * * * ****** Ergebnis 210,00 397,36 1.889,51 106,36 5,00 190,00 2.798,23 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2015 C0_100404 Frankenberger 1 - 16 / 2015 1 / 1 Wohngeld Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -2.413,40 -2.413,40 -3.587,96 -3.587,96 -13.644,52 -13.644,52 -1.400,00 -1.400,00 -1.676,45 -1.676,45 276,45 276,45 * 43110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl Sonstige ordentliche Erträge -5.900,00 -5.900,00 -6.331,50 -6.331,50 431,50 431,50 ** Ordentliche Erträge -19.645,88 -7.300,00 -8.007,95 707,95 499.614,27 207.398,09 16.712,84 41.213,00 139.162,36 22.138,96 926.239,52 500.075,77 228.907,11 18.535,76 47.598,24 152.110,79 26.503,95 973.731,62 101,98 101,98 270,00 297,30 3.889,55 523.400,00 211.800,00 19.100,00 42.400,00 131.400,00 23.100,00 951.200,00 100,00 100,00 300,00 300,00 700,00 500,00 5.200,00 2.259,40 116,93 4.624,75 23.324,23 -17.107,11 564,24 -5.198,24 -20.710,79 -3.403,95 -22.531,62 100,00 100,00 300,00 300,00 -1.559,40 383,07 575,25 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52540000 Unterhaltung von BGA Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen 1,00 190,00 4.647,85 300,00 6.700,00 0,50 190,00 7.191,58 -0,50 110,00 -491,58 ** Ordentliche Aufwendungen 930.989,35 958.300,00 980.923,20 -22.623,20 *** Ordentliches Ergebnis 911.343,47 951.000,00 972.915,25 -21.915,25 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 911.343,47 951.000,00 972.915,25 -21.915,25 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 911.343,47 951.000,00 972.915,25 -21.915,25 911.343,47 951.000,00 972.915,25 -21.915,25 * * * * * ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2015 100404900 Frankenberger 1 - 16 / 2015 1 / 1 Wohngeld Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -2.413,40 -2.413,40 -3.587,96 -3.587,96 -13.644,52 -13.644,52 -1.400,00 -1.400,00 -1.676,45 -1.676,45 276,45 276,45 * 43110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl Sonstige ordentliche Erträge -5.900,00 -5.900,00 -6.331,50 -6.331,50 431,50 431,50 ** Ordentliche Erträge -19.645,88 -7.300,00 -8.007,95 707,95 499.614,27 207.398,09 16.712,84 41.213,00 139.162,36 22.138,96 926.239,52 500.075,77 228.907,11 18.535,76 47.598,24 152.110,79 26.503,95 973.731,62 101,98 101,98 270,00 297,30 3.889,55 523.400,00 211.800,00 19.100,00 42.400,00 131.400,00 23.100,00 951.200,00 100,00 100,00 300,00 300,00 700,00 500,00 5.200,00 2.259,40 116,93 4.624,75 23.324,23 -17.107,11 564,24 -5.198,24 -20.710,79 -3.403,95 -22.531,62 100,00 100,00 300,00 300,00 -1.559,40 383,07 575,25 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52540000 Unterhaltung von BGA Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen 1,00 190,00 4.647,85 300,00 6.700,00 0,50 190,00 7.191,58 -0,50 110,00 -491,58 ** Ordentliche Aufwendungen 930.989,35 958.300,00 980.923,20 -22.623,20 *** Ordentliches Ergebnis 911.343,47 951.000,00 972.915,25 -21.915,25 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 911.343,47 951.000,00 972.915,25 -21.915,25 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 911.343,47 951.000,00 972.915,25 -21.915,25 911.343,47 951.000,00 972.915,25 -21.915,25 * * * * * ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2015 C0_100405 Frankenberger 1 - 16 / 2015 1 / 1 Wohnbaukoordination/Sozialplanung Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 -10,00 * 44210000 Erträge aus Verkauf 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte ** Ordentliche Erträge Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -20,00 -10,00 -100,00 -400,00 -500,00 -20,00 -80,00 -400,00 -480,00 -10,00 -500,00 -20,00 -480,00 7.989,90 641,50 50,34 128,86 2.064,90 367,40 11.242,90 143,18 2.052,50 75,76 2.271,44 8.200,00 600,00 100,00 100,00 1.400,00 300,00 10.700,00 100,00 100,00 200,00 300,00 3.700,00 400,00 4.600,00 8.095,44 652,20 50,80 137,47 1.889,60 287,75 11.113,26 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52540000 Unterhaltung von BGA Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen 220,05 2.793,50 1.026,65 4.040,20 104,56 -52,20 49,20 -37,47 -489,60 12,25 -413,26 100,00 100,00 200,00 79,95 906,50 -626,65 559,80 ** Ordentliche Aufwendungen 13.514,34 15.400,00 15.153,46 246,54 *** Ordentliches Ergebnis 13.504,34 14.900,00 15.133,46 -233,46 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 13.504,34 14.900,00 15.133,46 -233,46 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 13.504,34 14.900,00 15.133,46 -233,46 13.504,34 14.900,00 15.133,46 -233,46 * * ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2015 100405900 Frankenberger 1 - 16 / 2015 1 / 1 Wohnbaukoordination/Sozialplanung Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 -10,00 * 44210000 Erträge aus Verkauf 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte ** Ordentliche Erträge Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -20,00 -10,00 -100,00 -400,00 -500,00 -20,00 -80,00 -400,00 -480,00 -10,00 -500,00 -20,00 -480,00 7.989,90 641,50 50,34 128,86 2.064,90 367,40 11.242,90 143,18 2.052,50 75,76 2.271,44 8.200,00 600,00 100,00 100,00 1.400,00 300,00 10.700,00 100,00 100,00 200,00 300,00 3.700,00 400,00 4.600,00 8.095,44 652,20 50,80 137,47 1.889,60 287,75 11.113,26 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52540000 Unterhaltung von BGA Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen 220,05 2.793,50 1.026,65 4.040,20 104,56 -52,20 49,20 -37,47 -489,60 12,25 -413,26 100,00 100,00 200,00 79,95 906,50 -626,65 559,80 ** Ordentliche Aufwendungen 13.514,34 15.400,00 15.153,46 246,54 *** Ordentliches Ergebnis 13.504,34 14.900,00 15.133,46 -233,46 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 13.504,34 14.900,00 15.133,46 -233,46 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 13.504,34 14.900,00 15.133,46 -233,46 13.504,34 14.900,00 15.133,46 -233,46 * * ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 C0_1008 Frankenberger 1 - 16 / 2015 * 41410000 Zuweisungen vom Land 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E 43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44810000 Erstattungen vom Land 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be 44860000 Erstattunge v son öfftl Sonderrec Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a 45859990 Ertrag Kleinbeträge Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge * * 1 / 2 Hilfen bei Wohnproblemen Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 -1.224.859,29 -9.151,30 -1.234.010,59 -77.550,00 -91.669,81 -1.655.500,00 -400,00 -1.655.900,00 -81.500,00 -100.000,00 -169.219,81 -181.500,00 davon Erm.-Übertr. -204.294,17 -36,68 -0,79 -204.331,64 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -5.367.813,18 5.367.813,18 -5.367.813,18 -1.722.039,09 -2.269,70 -1.724.308,79 -110.900,00 -125.846,11 -45.254,37 -282.000,48 -11.600,00 -451.602,69 -1.987,96 -4,67 -465.195,32 5.367.813,18 66.539,09 1.869,70 68.408,79 29.400,00 25.846,11 45.254,37 100.500,48 11.600,00 451.602,69 1.987,96 4,67 465.195,32 -1.607.562,04 -1.837.400,00 -7.839.317,77 6.001.917,77 198.057,34 1.517.832,29 118.199,46 303.233,40 103.251,22 13.092,27 2.253.665,98 242.100,00 1.947.100,00 175.200,00 389.400,00 47.600,00 7.600,00 2.809.000,00 299.327,13 2.100.157,41 153.592,42 426.076,75 117.561,36 17.770,93 3.114.486,00 -57.227,13 -153.057,41 21.607,58 -36.676,75 -69.961,36 -10.170,93 -305.486,00 475.413,45 26.574,34 204.294,17 500.000,00 40.000,00 539.397,10 706.281,96 1.742,89 1.786,08 1.079.397,10 7.000,00 1.800,00 3.528,97 8.800,00 1.489.745,55 65.773,21 451.602,69 5.899.902,45 7.907.023,90 1.742,89 1.786,08 302,26 3.831,23 -989.745,55 -25.773,21 87.794,41 -5.899.902,45 -6.827.626,80 5.257,11 13,92 -302,26 4.968,77 197.966,29 197.966,29 3.460,00 4.571,73 682,19 952.142,58 49.766,09 4.530,41 287,87 1.611,37 27.051,76 30,44 1.044.134,44 264.000,00 264.000,00 4.500,00 4.900,00 1.200,00 1.793.200,00 100.000,00 8.100,00 400,00 12.500,00 12.500,00 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52540000 Unterhaltung von BGA 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde 53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v 53390000 Sonstige soziale Leistungen Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge Sonstige ordentliche Aufwendungen 273.232,47 273.232,47 2.544,70 8.194,66 3.345,97 2.000.777,28 145.593,85 5.125,55 567,46 12.859,01 37.515,32 29,91 2.216.553,71 -9.232,47 -9.232,47 1.955,30 -3.294,66 -2.145,97 -207.577,28 -45.593,85 2.974,45 -167,46 -359,01 -25.015,32 -29,91 -279.253,71 ** Ordentliche Aufwendungen 4.205.577,64 6.098.497,10 39.397,10 13.515.127,31 -7.416.630,21 *** Ordentliches Ergebnis 2.598.015,60 4.261.097,10 39.397,10 5.675.809,54 -1.414.712,44 * Finanzergebnis * * * * 39.397,10 39.397,10 1.937.300,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 C0_1008 Frankenberger 1 - 16 / 2015 2 / 2 Hilfen bei Wohnproblemen Ertrags- und Aufwandsarten **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen Erträge aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist 2.598.015,60 4.261.097,10 39.397,10 5.675.809,54 -1.414.712,44 2.598.015,60 4.261.097,10 39.397,10 5.675.809,54 -1.414.712,44 -2.011,94 -2.011,94 -1.988,06 -1.988,06 5.673.797,60 -1.416.700,50 -4.000,00 -4.000,00 2.598.015,60 4.257.097,10 39.397,10 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 C0_100803 Frankenberger 1 - 16 / 2015 * 41410000 Zuweisungen vom Land 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E 43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44810000 Erstattungen vom Land 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be 44860000 Erstattunge v son öfftl Sonderrec Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a 45859990 Ertrag Kleinbeträge Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge * * 1 / 2 Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 -1.224.859,29 -9.151,30 -1.234.010,59 -77.550,00 -91.669,81 -1.655.500,00 -400,00 -1.655.900,00 -81.500,00 -100.000,00 -169.219,81 -181.500,00 davon Erm.-Übertr. -204.294,17 -36,68 -0,79 -204.331,64 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -5.367.813,18 5.367.813,18 -5.367.813,18 -1.722.039,09 -2.269,70 -1.724.308,79 -110.900,00 -125.846,11 -45.254,37 -282.000,48 -11.600,00 -451.602,69 -1.987,96 -4,67 -465.195,32 5.367.813,18 66.539,09 1.869,70 68.408,79 29.400,00 25.846,11 45.254,37 100.500,48 11.600,00 451.602,69 1.987,96 4,67 465.195,32 -1.607.562,04 -1.837.400,00 -7.839.317,77 6.001.917,77 198.057,34 1.517.832,29 118.199,46 303.233,40 103.251,22 13.092,27 2.253.665,98 242.100,00 1.947.100,00 175.200,00 389.400,00 47.600,00 7.600,00 2.809.000,00 299.327,13 2.100.157,41 153.592,42 426.076,75 117.561,36 17.770,93 3.114.486,00 -57.227,13 -153.057,41 21.607,58 -36.676,75 -69.961,36 -10.170,93 -305.486,00 475.413,45 26.574,34 204.294,17 500.000,00 40.000,00 539.397,10 706.281,96 1.742,89 1.786,08 1.079.397,10 7.000,00 1.800,00 3.528,97 8.800,00 1.489.745,55 65.773,21 451.602,69 5.899.902,45 7.907.023,90 1.742,89 1.786,08 302,26 3.831,23 -989.745,55 -25.773,21 87.794,41 -5.899.902,45 -6.827.626,80 5.257,11 13,92 -302,26 4.968,77 197.966,29 197.966,29 3.460,00 4.571,73 682,19 952.142,58 49.766,09 4.530,41 287,87 1.611,37 27.051,76 30,44 1.044.134,44 264.000,00 264.000,00 4.500,00 4.900,00 1.200,00 1.793.200,00 100.000,00 8.100,00 400,00 12.500,00 12.500,00 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52540000 Unterhaltung von BGA 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde 53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v 53390000 Sonstige soziale Leistungen Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge Sonstige ordentliche Aufwendungen 273.232,47 273.232,47 2.544,70 8.194,66 3.345,97 2.000.777,28 145.593,85 5.125,55 567,46 12.859,01 37.515,32 29,91 2.216.553,71 -9.232,47 -9.232,47 1.955,30 -3.294,66 -2.145,97 -207.577,28 -45.593,85 2.974,45 -167,46 -359,01 -25.015,32 -29,91 -279.253,71 ** Ordentliche Aufwendungen 4.205.577,64 6.098.497,10 39.397,10 13.515.127,31 -7.416.630,21 *** Ordentliches Ergebnis 2.598.015,60 4.261.097,10 39.397,10 5.675.809,54 -1.414.712,44 * Finanzergebnis * * * * 39.397,10 39.397,10 1.937.300,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 C0_100803 Frankenberger 1 - 16 / 2015 2 / 2 Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte Ertrags- und Aufwandsarten **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen Erträge aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist 2.598.015,60 4.261.097,10 39.397,10 5.675.809,54 -1.414.712,44 2.598.015,60 4.261.097,10 39.397,10 5.675.809,54 -1.414.712,44 -2.011,94 -2.011,94 -1.988,06 -1.988,06 5.673.797,60 -1.416.700,50 -4.000,00 -4.000,00 2.598.015,60 4.257.097,10 39.397,10 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2015 100803000 Frankenberger 1 - 16 / 2015 1 / 1 Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Sonstige ordentliche Erträge -36,68 -36,68 -1.667,96 -1.667,96 1.667,96 1.667,96 * Ordentliche Erträge 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde Sonstige ordentliche Aufwendungen -36,68 1.611,37 23.740,19 25.351,56 -1.667,96 6.638,46 21.490,84 28.129,30 1.667,96 -6.638,46 -21.490,84 -28.129,30 ** Ordentliche Aufwendungen 25.351,56 28.129,30 -28.129,30 *** Ordentliches Ergebnis 25.314,88 26.461,34 -26.461,34 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 25.314,88 26.461,34 -26.461,34 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 25.314,88 26.461,34 -26.461,34 25.314,88 26.461,34 -26.461,34 * * ** ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 100803900 Frankenberger 1 - 16 / 2015 * 41410000 Zuweisungen vom Land 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E 43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44810000 Erstattungen vom Land 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be 44860000 Erstattunge v son öfftl Sonderrec Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a 45859990 Ertrag Kleinbeträge Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge * * 1 / 2 Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 -1.224.859,29 -9.151,30 -1.234.010,59 -77.550,00 -91.669,81 -1.655.500,00 -400,00 -1.655.900,00 -81.500,00 -100.000,00 -169.219,81 -181.500,00 davon Erm.-Übertr. -204.294,17 -0,79 -204.294,96 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -5.367.813,18 5.367.813,18 -5.367.813,18 -1.722.039,09 -2.269,70 -1.724.308,79 -110.900,00 -125.846,11 -45.254,37 -282.000,48 -11.600,00 -451.602,69 -320,00 -4,67 -463.527,36 5.367.813,18 66.539,09 1.869,70 68.408,79 29.400,00 25.846,11 45.254,37 100.500,48 11.600,00 451.602,69 320,00 4,67 463.527,36 -1.607.525,36 -1.837.400,00 -7.837.649,81 6.000.249,81 198.057,34 1.517.832,29 118.199,46 303.233,40 103.251,22 13.092,27 2.253.665,98 242.100,00 1.947.100,00 175.200,00 389.400,00 47.600,00 7.600,00 2.809.000,00 299.327,13 2.100.157,41 153.592,42 426.076,75 117.561,36 17.770,93 3.114.486,00 -57.227,13 -153.057,41 21.607,58 -36.676,75 -69.961,36 -10.170,93 -305.486,00 475.413,45 26.574,34 204.294,17 500.000,00 40.000,00 539.397,10 706.281,96 1.742,89 1.786,08 1.079.397,10 7.000,00 1.800,00 3.528,97 8.800,00 1.489.745,55 65.773,21 451.602,69 5.899.902,45 7.907.023,90 1.742,89 1.786,08 302,26 3.831,23 -989.745,55 -25.773,21 87.794,41 -5.899.902,45 -6.827.626,80 5.257,11 13,92 -302,26 4.968,77 197.966,29 197.966,29 3.460,00 4.571,73 682,19 952.142,58 49.766,09 4.530,41 287,87 264.000,00 264.000,00 4.500,00 4.900,00 1.200,00 1.793.200,00 100.000,00 8.100,00 400,00 12.500,00 12.500,00 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52540000 Unterhaltung von BGA 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde 53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v 53390000 Sonstige soziale Leistungen Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge Sonstige ordentliche Aufwendungen 273.232,47 273.232,47 2.544,70 8.194,66 3.345,97 2.000.777,28 145.593,85 5.125,55 567,46 6.220,55 16.024,48 29,91 2.188.424,41 -9.232,47 -9.232,47 1.955,30 -3.294,66 -2.145,97 -207.577,28 -45.593,85 2.974,45 -167,46 6.279,45 -3.524,48 -29,91 -251.124,41 ** Ordentliche Aufwendungen 4.180.226,08 6.098.497,10 39.397,10 13.486.998,01 -7.388.500,91 *** Ordentliches Ergebnis 2.572.700,72 4.261.097,10 39.397,10 5.649.348,20 -1.388.251,10 * Finanzergebnis * * * * 3.311,57 30,44 1.018.782,88 39.397,10 39.397,10 1.937.300,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 100803900 Frankenberger 1 - 16 / 2015 2 / 2 Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte Ertrags- und Aufwandsarten **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen Erträge aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist 2.572.700,72 4.261.097,10 39.397,10 5.649.348,20 -1.388.251,10 2.572.700,72 4.261.097,10 39.397,10 5.649.348,20 -1.388.251,10 -2.011,94 -2.011,94 -1.988,06 -1.988,06 5.647.336,26 -1.390.239,16 -4.000,00 -4.000,00 2.572.700,72 4.257.097,10 39.397,10 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2015 C0_1009 Schaffert 1 - 16 / 2015 1 / 1 Sonderbehördliche Aufgaben Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -31.000,00 22.000,00 -154.400,00 -60.000,00 -94.400,00 -2.199,12 -11.199,12 -71.027,50 -71.027,50 -2.548,00 -2.548,00 -2.100,00 -156.500,00 -91.200,00 -91.200,00 -2.199,11 -62.199,11 -102.865,50 -102.865,50 99,11 -94.300,89 11.665,50 11.665,50 * 41410000 Zuweisungen vom Land 41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Be 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be Erträge aus Kostenerstattung/-umlage ** Ordentliche Erträge -84.774,62 -247.700,00 -165.064,61 -82.635,39 91.952,27 296.279,29 25.093,34 57.583,67 35.330,24 4.189,72 510.428,53 94.100,00 325.000,00 29.300,00 65.000,00 27.900,00 4.400,00 545.700,00 83.689,50 331.074,83 26.069,62 64.864,12 27.834,08 3.858,44 537.390,59 10.410,50 -6.074,83 3.230,38 135,88 65,92 541,56 8.309,41 32,99 33.173,73 138.797,80 172.004,52 2.199,18 100,00 35.600,00 227.442,00 263.142,00 2.100,00 500,00 2.600,00 150.000,00 150.000,00 400,00 2.200,00 30.800,00 30.615,84 61.415,84 2.199,19 237,99 2.437,18 52.500,00 52.500,00 353,10 2.329,02 100,00 4.800,00 196.826,16 201.726,16 -99,19 262,01 162,82 97.500,00 97.500,00 46,90 -129,02 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche 52540000 Unterhaltung von BGA 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigk 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen ** * * * * * * 2.199,18 91.667,00 91.667,00 264,90 1.695,36 248,55 600,00 100,00 2.208,81 3.300,00 Ordentliche Aufwendungen 778.508,04 964.742,00 *** Ordentliches Ergebnis 693.733,42 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 97.342,00 97.342,00 570,65 550,00 3.802,77 29,35 100,00 -550,00 -502,77 97.342,00 657.546,38 307.195,62 717.042,00 97.342,00 492.481,77 224.560,23 693.733,42 717.042,00 97.342,00 492.481,77 224.560,23 693.733,42 717.042,00 97.342,00 492.481,77 224.560,23 693.733,42 717.042,00 97.342,00 492.481,77 224.560,23 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2015 C0_100901 Schaffert 1 - 16 / 2015 1 / 1 Denkmalschutz Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -31.000,00 22.000,00 -154.400,00 -60.000,00 -94.400,00 -2.199,12 -11.199,12 -71.027,50 -71.027,50 -2.548,00 -2.548,00 -2.100,00 -156.500,00 -91.200,00 -91.200,00 -2.199,11 -62.199,11 -102.865,50 -102.865,50 99,11 -94.300,89 11.665,50 11.665,50 * 41410000 Zuweisungen vom Land 41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Be 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be Erträge aus Kostenerstattung/-umlage ** Ordentliche Erträge -84.774,62 -247.700,00 -165.064,61 -82.635,39 91.952,27 296.279,29 25.093,34 57.583,67 35.330,24 4.189,72 510.428,53 94.100,00 325.000,00 29.300,00 65.000,00 27.900,00 4.400,00 545.700,00 83.689,50 331.074,83 26.069,62 64.864,12 27.834,08 3.858,44 537.390,59 10.410,50 -6.074,83 3.230,38 135,88 65,92 541,56 8.309,41 32,99 33.173,73 138.797,80 172.004,52 2.199,18 100,00 35.600,00 227.442,00 263.142,00 2.100,00 500,00 2.600,00 150.000,00 150.000,00 400,00 2.200,00 30.800,00 30.615,84 61.415,84 2.199,19 237,99 2.437,18 52.500,00 52.500,00 353,10 2.329,02 100,00 4.800,00 196.826,16 201.726,16 -99,19 262,01 162,82 97.500,00 97.500,00 46,90 -129,02 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche 52540000 Unterhaltung von BGA 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigk 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen ** * * * * * * 2.199,18 91.667,00 91.667,00 264,90 1.695,36 248,55 600,00 100,00 2.208,81 3.300,00 Ordentliche Aufwendungen 778.508,04 964.742,00 *** Ordentliches Ergebnis 693.733,42 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 97.342,00 97.342,00 570,65 550,00 3.802,77 29,35 100,00 -550,00 -502,77 97.342,00 657.546,38 307.195,62 717.042,00 97.342,00 492.481,77 224.560,23 693.733,42 717.042,00 97.342,00 492.481,77 224.560,23 693.733,42 717.042,00 97.342,00 492.481,77 224.560,23 693.733,42 717.042,00 97.342,00 492.481,77 224.560,23 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2015 100901900 Schaffert 1 - 16 / 2015 1 / 1 Denkmalschutz Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -31.000,00 22.000,00 -154.400,00 -60.000,00 -94.400,00 -2.199,12 -11.199,12 -71.027,50 -71.027,50 -2.548,00 -2.548,00 -2.100,00 -156.500,00 -91.200,00 -91.200,00 -2.199,11 -62.199,11 -102.865,50 -102.865,50 99,11 -94.300,89 11.665,50 11.665,50 * 41410000 Zuweisungen vom Land 41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Be 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be Erträge aus Kostenerstattung/-umlage ** Ordentliche Erträge -84.774,62 -247.700,00 -165.064,61 -82.635,39 91.952,27 296.279,29 25.093,34 57.583,67 35.330,24 4.189,72 510.428,53 94.100,00 325.000,00 29.300,00 65.000,00 27.900,00 4.400,00 545.700,00 83.689,50 331.074,83 26.069,62 64.864,12 27.834,08 3.858,44 537.390,59 10.410,50 -6.074,83 3.230,38 135,88 65,92 541,56 8.309,41 32,99 33.173,73 138.797,80 172.004,52 2.199,18 100,00 35.600,00 227.442,00 263.142,00 2.100,00 500,00 2.600,00 150.000,00 150.000,00 400,00 2.200,00 30.800,00 30.615,84 61.415,84 2.199,19 237,99 2.437,18 52.500,00 52.500,00 353,10 2.329,02 100,00 4.800,00 196.826,16 201.726,16 -99,19 262,01 162,82 97.500,00 97.500,00 46,90 -129,02 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche 52540000 Unterhaltung von BGA 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigk 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen ** * * * * * * 2.199,18 91.667,00 91.667,00 264,90 1.695,36 248,55 600,00 100,00 2.208,81 3.300,00 Ordentliche Aufwendungen 778.508,04 964.742,00 *** Ordentliches Ergebnis 693.733,42 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 97.342,00 97.342,00 570,65 550,00 3.802,77 29,35 100,00 -550,00 -502,77 97.342,00 657.546,38 307.195,62 717.042,00 97.342,00 492.481,77 224.560,23 693.733,42 717.042,00 97.342,00 492.481,77 224.560,23 693.733,42 717.042,00 97.342,00 492.481,77 224.560,23 693.733,42 717.042,00 97.342,00 492.481,77 224.560,23 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2015 C0_11 * 1 - 16 / 2015 Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 -1.129.618,95 -1.129.618,95 -11.606,83 -82.612.351,66 -82.754,09 -2.314.765,93 -85.021.478,51 -176.359,70 -4.940,01 -3.400,00 -3.400,00 -3.500,00 -80.969.000,00 -1.311.402,25 -1.492.701,96 * 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43110000 Verwaltungsgebühren 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E 43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo 43810000 Aufl von Sopo f den Gebührenausgl Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 44830000 Erstattungen von Zweckverbänden 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo 45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a 45850000 Erträge aus Inventurdifferenzen 45859990 Ertrag Kleinbeträge 45870000 Erträge aus Nachaktivierung 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge * * * * * * 2 Ver- und Entsorgung Ertrags- und Aufwandsarten * 1 / 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Ver 52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52380000 Erstattungen an übrige Bereiche 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I 52520000 Unterhalt der Masch und techni An 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57110000 AfA a aktiviert Aufw f d Erweit d 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d 57300000 AfA auf unbewegl AV 57300010 nachträgliche AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen 53130000 Aufwend f. Zuweisungen an Zweckve 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B 53210000 Schuldendiensthilfen an das Land Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -952.361,46 -952.361,46 -11.015,50 -82.098.087,84 -114.410,53 -6.125.720,44 -88.349.234,31 -161.000,00 948.961,46 948.961,46 7.515,50 1.129.087,84 114.410,53 2.624.920,44 3.875.934,31 -1.001.400,00 -1.162.400,00 -1.823.688,08 -1.984.688,08 -5.000,00 -177.647,58 -0,16 -6.327,41 -136.516,84 -18,29 822.288,08 822.288,08 5.000,00 177.647,58 0,16 6.327,41 136.516,84 18,29 -337.775,65 -358.812,81 -100,00 -100,00 -69.374,56 -394.884,84 69.274,56 394.784,84 -88.002.612,23 -85.639.200,00 -91.681.168,69 6.041.968,69 148.427,74 22.067,91 1.756,21 4.318,99 65.848,00 5.229,00 247.647,85 180.000,00 23.400,00 2.100,00 4.700,00 65.500,00 9.200,00 284.900,00 138.963,30 19.908,26 1.580,29 3.890,45 58.717,00 5.939,00 228.998,30 41.036,70 3.491,74 519,71 809,55 6.783,00 3.261,00 55.901,70 22.601,11 65.231,40 21.688,44 1.400.287,54 49.802,72 170.648,83 5.949.614,62 37.250,00 7.717.124,66 18.000,00 33.000,00 23.000,00 1.000.000,00 28.000,00 100.000,00 5.938.400,00 31.600,00 7.172.000,00 7.698,89 230.315,26 21.210,15 1.763.268,06 133.224,64 274.417,02 6.013.508,47 37.250,00 8.480.892,49 10.301,11 -197.315,26 1.789,85 -763.268,06 -105.224,64 -174.417,02 -75.108,47 -5.650,00 -1.308.892,49 86,49 6.460.527,73 109,61 68.704,28 6.529.428,11 26.968.293,27 28.471.500,00 100,00 6.174.000,00 83,68 6.681.039,02 70,45 69.422,83 6.750.615,98 27.108.058,35 28.658.600,00 -7.459,93 16,32 -507.039,02 -70,45 49.977,17 -457.115,98 41,65 59.000,00 7.459,93 55.759.198,42 1.047,51 2.216,57 66.501,58 1.252,49 383,43 100,00 -3.500.800,00 -84.473.300,00 -161.000,00 -1.618,45 -19.399,72 -18,99 55.439.793,27 912,10 3.170,57 119.400,00 6.293.500,00 27.108.100,00 28.717.600,00 55.825.700,00 2.300,00 2.600,00 100,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2015 C0_11 * 1 - 2 / 2 Ver- und Entsorgung 16 / 2015 Ertrags- und Aufwandsarten * 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54310000 Geschäftsaufwendungen 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl 54740000 verlust aus dem Abgang von ivG 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe 54897770 Aufwand für Abwasserabgabe ohne F 54930000 Aufwendungen für Beiträge 54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwtät Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 7.802,92 4.011.692,38 72,00 9.200,00 65.900,00 100,00 98.123,05 54.489,53 115,03 6.500,00 30.000,00 449.000,00 9.096,90 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist 13.625,09 4.838.114,35 72,00 520,83 76,31 13.687,06 29.560,47 77,94 -4.425,09 -4.772.214,35 28,00 -520,83 -76,31 -7.187,06 439,53 -77,94 888.000,00 9.100,00 744.200,00 16.769,01 143.800,00 -7.669,01 4.634.474,48 1.013.800,00 5.659.967,14 -4.646.167,14 74.568.468,37 70.589.900,00 76.879.672,33 -6.289.772,33 -13.434.143,86 -15.049.300,00 -14.801.496,36 -247.803,64 -1.409,99 -1.409,99 1.409,99 1.409,99 * 46950000 Zins Stund u. Aussetz d Vollziehu Finanzerträge 55150000 Zinsaufw a verb Uneh,Beteilig+Son 55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitu Zinsen und ähnliche Aufwendungen -468,44 -468,44 303.545,69 1.948.426,67 2.251.972,36 2.455.000,00 2.455.000,00 2.165.258,08 2.165.258,08 289.741,92 289.741,92 ** Finanzergebnis 2.251.503,92 2.455.000,00 2.163.848,09 291.151,91 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -11.182.639,94 -12.594.300,00 -12.637.648,27 43.348,27 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen -11.182.639,94 -12.594.300,00 -12.637.648,27 43.348,27 -7.919.961,84 -7.919.961,84 2.218.049,84 2.218.049,84 -7.738.900,00 -7.738.900,00 2.228.100,00 2.228.100,00 -100.125,24 -100.125,24 1.819.746,41 1.819.746,41 -7.638.774,76 -7.638.774,76 408.353,59 408.353,59 -16.884.551,94 -18.105.100,00 -10.918.027,10 -7.187.072,90 * * * 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 C0_1101 * 1 - 16 / 2015 Ergebnis 2014 -1.129.618,95 -1.129.618,95 -6.932,83 -54.998.533,86 -82.754,09 * ** Ordentliche Erträge * * * * * 2 Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43110000 Verwaltungsgebühren 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E 43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo 43810000 Aufl von Sopo f den Gebührenausgl Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 44830000 Erstattungen von Zweckverbänden 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo 45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a 45850000 Erträge aus Inventurdifferenzen 45859990 Ertrag Kleinbeträge 45870000 Erträge aus Nachaktivierung 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ Sonstige ordentliche Erträge * 1 / Entwässerung und Abwasserbeseitigung Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Ver 52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52380000 Erstattungen an übrige Bereiche 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52520000 Unterhalt der Masch und techni An 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57110000 AfA a aktiviert Aufw f d Erweit d 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d 57300000 AfA auf unbewegl AV 57300010 nachträgliche AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen 53130000 Aufwend f. Zuweisungen an Zweckve 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B 53210000 Schuldendiensthilfen an das Land Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54310000 Geschäftsaufwendungen 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d Fortg. Ansatz 2015 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -952.361,46 -952.361,46 -7.076,50 -54.192.579,00 -114.410,53 -3.625.016,30 -57.939.082,33 -161.000,00 948.961,46 948.961,46 3.576,50 433.579,00 114.410,53 2.625.016,30 3.176.582,33 -1.001.400,00 -1.162.400,00 -1.823.688,08 -1.984.688,08 -5.000,00 -177.647,58 -0,16 -4.461,15 -136.516,84 -3,82 822.288,08 822.288,08 5.000,00 177.647,58 0,16 4.461,15 136.516,84 3,82 -337.775,65 -353.050,76 -100,00 -100,00 -69.374,56 -393.004,11 69.274,56 392.904,11 -58.063.592,45 -55.928.400,00 -61.269.135,98 5.340.735,98 142.892,12 22.067,91 1.756,21 4.318,99 62.555,60 4.967,55 238.558,38 174.100,00 23.400,00 2.100,00 4.700,00 63.200,00 8.800,00 276.300,00 132.998,60 19.908,26 1.580,29 3.890,45 55.986,90 5.662,10 220.026,60 41.101,40 3.491,74 519,71 809,55 7.213,10 3.137,90 56.273,40 22.601,11 65.231,40 21.688,44 1.400.287,54 170.648,83 5.949.614,62 7.630.071,94 18.000,00 33.000,00 23.000,00 1.000.000,00 100.000,00 5.938.400,00 7.112.400,00 7.698,89 32.875,27 21.210,15 1.763.268,06 274.417,02 6.013.508,47 8.112.977,86 10.301,11 124,73 1.789,85 -763.268,06 -174.417,02 -75.108,47 -1.000.577,86 86,49 6.449.074,48 109,61 68.704,28 6.517.974,86 26.968.293,27 100,00 6.141.700,00 83,68 6.669.574,67 70,45 69.422,83 6.739.151,63 27.108.058,35 16,32 -527.874,67 -70,45 49.977,17 -477.951,63 41,65 10.000,00 7.459,93 -55.088.220,78 -176.359,70 -4.940,01 -1.311.402,25 -1.492.701,96 -3.400,00 -3.400,00 -3.500,00 -53.759.000,00 davon Erm.-Übertr. -1.000.000,00 -54.762.500,00 -161.000,00 -1.618,45 -13.651,74 -4,92 119.400,00 6.261.200,00 27.108.100,00 10.000,00 -7.459,93 26.968.293,27 912,10 3.170,57 27.118.100,00 2.300,00 2.600,00 100,00 27.100.598,42 1.047,51 2.216,57 17.501,58 1.252,49 383,43 100,00 7.802,92 2.284.570,85 9.200,00 65.900,00 13.625,09 2.600.000,00 -4.425,09 -2.534.100,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2015 C0_1101 * 1 - 16 / 2015 2 / 2 Entwässerung und Abwasserbeseitigung Ertrags- und Aufwandsarten * 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl 54740000 verlust aus dem Abgang von ivG 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe 54897770 Aufwand für Abwasserabgabe ohne F 54930000 Aufwendungen für Beiträge 54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwtät Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 72,00 100,00 64.913,37 37.910,01 28,05 6.500,00 30.000,00 449.000,00 9.096,90 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist 72,00 520,83 76,31 9.485,99 17.267,98 21,24 28,00 -520,83 -76,31 -2.985,99 12.732,02 -21,24 888.000,00 9.100,00 744.200,00 16.769,01 143.800,00 -7.669,01 2.857.476,77 1.013.800,00 3.405.302,53 -2.391.502,53 44.212.375,22 41.781.800,00 45.578.057,04 -3.796.257,04 -13.851.217,23 -14.146.600,00 -15.691.078,94 1.544.478,94 -1.409,99 -1.409,99 1.409,99 1.409,99 * 46950000 Zins Stund u. Aussetz d Vollziehu Finanzerträge 55150000 Zinsaufw a verb Uneh,Beteilig+Son 55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitu Zinsen und ähnliche Aufwendungen -468,44 -468,44 303.545,69 1.948.426,67 2.251.972,36 2.455.000,00 2.455.000,00 2.165.258,08 2.165.258,08 289.741,92 289.741,92 ** Finanzergebnis 2.251.503,92 2.455.000,00 2.163.848,09 291.151,91 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -11.599.713,31 -11.691.600,00 -13.527.230,85 1.835.630,85 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen -11.599.713,31 -11.691.600,00 -13.527.230,85 1.835.630,85 -7.919.961,84 -7.919.961,84 1.691.749,84 1.691.749,84 -7.738.900,00 -7.738.900,00 1.701.800,00 1.701.800,00 -100.125,24 -100.125,24 1.293.446,41 1.293.446,41 -7.638.774,76 -7.638.774,76 408.353,59 408.353,59 -17.827.925,31 -17.728.700,00 -12.333.909,68 -5.394.790,32 * * * 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2015 C0_110101 Schaffert 1 - 16 / 2015 1 / 2 Koordination Betriebsführung STAWAG Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist * 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E 43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a 45870000 Erträge aus Nachaktivierung Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge -13.270,08 -3.400,00 -2.882,48 -517,52 105.174,95 19.427,70 1.552,38 3.789,16 62.555,60 4.967,55 197.467,34 113.000,00 19.500,00 1.800,00 3.900,00 43.600,00 6.900,00 188.700,00 113.329,19 19.908,26 1.580,29 3.890,45 51.871,90 5.261,10 195.841,19 -329,19 -408,26 219,71 9,55 -8.271,90 1.638,90 -7.141,19 86,49 436.025,20 109,61 68.704,28 504.925,58 147,10 3.052,51 100,00 450.700,00 83,68 425.820,58 70,45 69.422,83 495.397,54 840,71 2.021,94 16,32 24.879,42 -70,45 -44.822,83 -19.997,54 -40,71 -221,94 100,00 1.818,17 72,00 1.200,00 100,00 842,09 72,00 520,83 76,31 4.304,87 16.813,91 357,91 28,00 -520,83 -76,31 -4.304,87 -16.813,91 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d 57300000 AfA auf unbewegl AV 57300010 nachträgliche AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl 54740000 verlust aus dem Abgang von ivG 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe Sonstige ordentliche Aufwendungen 72.831,75 4.000,00 25.492,66 -21.492,66 ** Ordentliche Aufwendungen 775.224,67 668.100,00 716.731,39 -48.631,39 *** Ordentliches Ergebnis 761.954,59 664.700,00 713.848,91 -49.148,91 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 761.954,59 664.700,00 713.848,91 -49.148,91 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 761.954,59 664.700,00 713.848,91 -49.148,91 * 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen -41.250,00 -41.250,00 -41.200,00 -41.200,00 -87.723,21 -87.723,21 46.523,21 46.523,21 * * * * * * -3.400,00 -3.400,00 davon Erm.-Übertr. -218,59 -218,59 -3.181,41 -3.181,41 -13.270,08 -2.663,89 2.663,89 -13.270,08 -2.663,89 2.663,89 24.600,00 475.400,00 800,00 1.800,00 100,00 63.252,67 4.488,88 0,42 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 C0_110101 Schaffert 1 - 16 / 2015 Ertrags- und Aufwandsarten ****** Ergebnis Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2 / 2 Koordination Betriebsführung STAWAG Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 720.704,59 Fortg. Ansatz 2015 623.500,00 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 626.125,70 Vergleich Ansatz/Ist -2.625,70 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2015 110101900 Schaffert 1 - 16 / 2015 1 / 2 Koordination Betriebsführung STAWAG Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist * 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E 43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a 45870000 Erträge aus Nachaktivierung Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge -13.270,08 -3.400,00 -2.882,48 -517,52 105.174,95 19.427,70 1.552,38 3.789,16 62.555,60 4.967,55 197.467,34 113.000,00 19.500,00 1.800,00 3.900,00 43.600,00 6.900,00 188.700,00 113.329,19 19.908,26 1.580,29 3.890,45 51.871,90 5.261,10 195.841,19 -329,19 -408,26 219,71 9,55 -8.271,90 1.638,90 -7.141,19 86,49 436.025,20 109,61 68.704,28 504.925,58 147,10 3.052,51 100,00 450.700,00 83,68 425.820,58 70,45 69.422,83 495.397,54 840,71 2.021,94 16,32 24.879,42 -70,45 -44.822,83 -19.997,54 -40,71 -221,94 100,00 1.818,17 72,00 1.200,00 100,00 842,09 72,00 520,83 76,31 4.304,87 16.813,91 357,91 28,00 -520,83 -76,31 -4.304,87 -16.813,91 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d 57300000 AfA auf unbewegl AV 57300010 nachträgliche AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl 54740000 verlust aus dem Abgang von ivG 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe Sonstige ordentliche Aufwendungen 72.831,75 4.000,00 25.492,66 -21.492,66 ** Ordentliche Aufwendungen 775.224,67 668.100,00 716.731,39 -48.631,39 *** Ordentliches Ergebnis 761.954,59 664.700,00 713.848,91 -49.148,91 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 761.954,59 664.700,00 713.848,91 -49.148,91 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 761.954,59 664.700,00 713.848,91 -49.148,91 * 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen -41.250,00 -41.250,00 -41.200,00 -41.200,00 -87.723,21 -87.723,21 46.523,21 46.523,21 * * * * * * -3.400,00 -3.400,00 davon Erm.-Übertr. -218,59 -218,59 -3.181,41 -3.181,41 -13.270,08 -2.663,89 2.663,89 -13.270,08 -2.663,89 2.663,89 24.600,00 475.400,00 800,00 1.800,00 100,00 63.252,67 4.488,88 0,42 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 110101900 Schaffert 1 - 16 / 2015 Ertrags- und Aufwandsarten ****** Ergebnis Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2 / 2 Koordination Betriebsführung STAWAG Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 720.704,59 Fortg. Ansatz 2015 623.500,00 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 626.125,70 Vergleich Ansatz/Ist -2.625,70 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 C0_110102 Larosch 1 - 16 / 2015 Ergebnis 2014 -1.129.618,95 -1.129.618,95 -6.932,83 -54.998.533,86 -82.754,09 * -4,92 -337.775,65 -339.780,68 ** Ordentliche Erträge * * * * * 2 Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43110000 Verwaltungsgebühren 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E 43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo 43810000 Aufl von Sopo f den Gebührenausgl Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 44830000 Erstattungen von Zweckverbänden 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo 45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a 45850000 Erträge aus Inventurdifferenzen 45859990 Ertrag Kleinbeträge 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ Sonstige ordentliche Erträge * 1 / Verw-&bwl Abw.Entwässerung&Kleinkläranl. Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Ver 52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52380000 Erstattungen an übrige Bereiche 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52520000 Unterhalt der Masch und techni An 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57110000 AfA a aktiviert Aufw f d Erweit d 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen 53130000 Aufwend f. Zuweisungen an Zweckve 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B 53210000 Schuldendiensthilfen an das Land Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54310000 Geschäftsaufwendungen 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe 54897770 Aufwand für Abwasserabgabe ohne F Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -952.142,87 -952.142,87 -7.076,50 -54.192.579,00 -114.410,53 -3.625.016,30 -57.939.082,33 -161.000,00 952.142,87 952.142,87 3.576,50 433.579,00 114.410,53 2.625.016,30 3.176.582,33 -100,00 -100,00 -1.823.688,08 -1.984.688,08 -5.000,00 -177.647,58 -0,16 -1.797,26 -136.516,84 -3,82 -69.374,56 -390.340,22 822.288,08 822.288,08 5.000,00 177.647,58 0,16 1.797,26 136.516,84 3,82 69.274,56 390.240,22 -58.050.322,37 -55.925.000,00 -61.266.253,50 5.341.253,50 37.717,17 2.640,21 203,83 529,83 19.669,41 41.091,04 61.100,00 3.900,00 300,00 800,00 19.600,00 1.900,00 87.600,00 4.115,00 401,00 24.185,41 41.430,59 3.900,00 300,00 800,00 15.485,00 1.499,00 63.414,59 22.601,11 65.231,40 21.688,44 1.400.287,54 170.648,83 5.949.614,62 7.630.071,94 18.000,00 33.000,00 23.000,00 1.000.000,00 100.000,00 5.938.400,00 7.112.400,00 7.698,89 32.875,27 21.210,15 1.763.268,06 274.417,02 6.013.508,47 8.112.977,86 10.301,11 124,73 1.789,85 -763.268,06 -174.417,02 -75.108,47 -1.000.577,86 6.013.049,28 5.691.000,00 94.800,00 5.785.800,00 27.108.100,00 10.000,00 6.243.754,09 -7.459,93 -552.754,09 94.800,00 -457.954,09 41,65 10.000,00 7.459,93 -55.088.220,78 -176.359,70 -4.940,01 -1.311.402,25 -1.492.701,96 -3.500,00 -53.759.000,00 -1.000.000,00 -54.762.500,00 -161.000,00 -1.001.400,00 -1.162.400,00 -1.618,45 -381,66 6.013.049,28 26.968.293,27 6.243.754,09 27.108.058,35 26.968.293,27 765,00 118,06 5.984,75 2.284.570,85 1.660,70 33.421,13 27,63 27.118.100,00 1.500,00 800,00 8.000,00 65.900,00 6.500,00 30.000,00 27.100.598,42 206,80 194,63 12.783,00 2.600.000,00 5.181,12 454,07 21,24 17.501,58 1.293,20 605,37 -4.783,00 -2.534.100,00 1.318,88 29.545,93 -21,24 449.000,00 888.000,00 744.200,00 143.800,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2015 C0_110102 Larosch 1 - 16 / 2015 2 / 2 Verw-&bwl Abw.Entwässerung&Kleinkläranl. Ertrags- und Aufwandsarten * 54930000 Aufwendungen für Beiträge 54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwtät Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist 9.096,90 9.100,00 16.769,01 -7.669,01 2.784.645,02 1.009.800,00 3.379.809,87 -2.370.009,87 43.437.150,55 41.113.700,00 44.861.325,65 -3.747.625,65 -14.613.171,82 -14.811.300,00 -16.404.927,85 1.593.627,85 -1.409,99 -1.409,99 1.409,99 1.409,99 * 46950000 Zins Stund u. Aussetz d Vollziehu Finanzerträge 55150000 Zinsaufw a verb Uneh,Beteilig+Son 55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitu Zinsen und ähnliche Aufwendungen -468,44 -468,44 303.545,69 1.948.426,67 2.251.972,36 2.455.000,00 2.455.000,00 2.165.258,08 2.165.258,08 289.741,92 289.741,92 ** Finanzergebnis 2.251.503,92 2.455.000,00 2.163.848,09 291.151,91 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -12.361.667,90 -12.356.300,00 -14.241.079,76 1.884.779,76 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen -12.361.667,90 -12.356.300,00 -14.241.079,76 1.884.779,76 -7.878.711,84 -7.878.711,84 1.691.749,84 1.691.749,84 -7.697.700,00 -7.697.700,00 1.701.800,00 1.701.800,00 -12.402,03 -12.402,03 1.293.446,41 1.293.446,41 -7.685.297,97 -7.685.297,97 408.353,59 408.353,59 -18.548.629,90 -18.352.200,00 -12.960.035,38 -5.392.164,62 * * * 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 110102900 Larosch 1 - 16 / 2015 Ergebnis 2014 -1.129.618,95 -1.129.618,95 -6.932,83 -54.998.533,86 -82.754,09 * -4,92 -337.775,65 -339.780,68 ** Ordentliche Erträge * * * * * 2 Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43110000 Verwaltungsgebühren 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E 43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo 43810000 Aufl von Sopo f den Gebührenausgl Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 44830000 Erstattungen von Zweckverbänden 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo 45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a 45850000 Erträge aus Inventurdifferenzen 45859990 Ertrag Kleinbeträge 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ Sonstige ordentliche Erträge * 1 / Verw-&bwl Abw.Entwässerung&Kleinkläranl. Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Ver 52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52380000 Erstattungen an übrige Bereiche 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52520000 Unterhalt der Masch und techni An 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57110000 AfA a aktiviert Aufw f d Erweit d 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen 53130000 Aufwend f. Zuweisungen an Zweckve 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B 53210000 Schuldendiensthilfen an das Land Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54310000 Geschäftsaufwendungen 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe 54897770 Aufwand für Abwasserabgabe ohne F Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -952.142,87 -952.142,87 -7.076,50 -54.192.579,00 -114.410,53 -3.625.016,30 -57.939.082,33 -161.000,00 952.142,87 952.142,87 3.576,50 433.579,00 114.410,53 2.625.016,30 3.176.582,33 -100,00 -100,00 -1.823.688,08 -1.984.688,08 -5.000,00 -177.647,58 -0,16 -1.797,26 -136.516,84 -3,82 -69.374,56 -390.340,22 822.288,08 822.288,08 5.000,00 177.647,58 0,16 1.797,26 136.516,84 3,82 69.274,56 390.240,22 -58.050.322,37 -55.925.000,00 -61.266.253,50 5.341.253,50 37.717,17 2.640,21 203,83 529,83 19.669,41 41.091,04 61.100,00 3.900,00 300,00 800,00 19.600,00 1.900,00 87.600,00 4.115,00 401,00 24.185,41 41.430,59 3.900,00 300,00 800,00 15.485,00 1.499,00 63.414,59 22.601,11 65.231,40 21.688,44 1.400.287,54 170.648,83 5.949.614,62 7.630.071,94 18.000,00 33.000,00 23.000,00 1.000.000,00 100.000,00 5.938.400,00 7.112.400,00 7.698,89 32.875,27 21.210,15 1.763.268,06 274.417,02 6.013.508,47 8.112.977,86 10.301,11 124,73 1.789,85 -763.268,06 -174.417,02 -75.108,47 -1.000.577,86 6.013.049,28 5.691.000,00 94.800,00 5.785.800,00 27.108.100,00 10.000,00 6.243.754,09 -7.459,93 -552.754,09 94.800,00 -457.954,09 41,65 10.000,00 7.459,93 -55.088.220,78 -176.359,70 -4.940,01 -1.311.402,25 -1.492.701,96 -3.500,00 -53.759.000,00 -1.000.000,00 -54.762.500,00 -161.000,00 -1.001.400,00 -1.162.400,00 -1.618,45 -381,66 6.013.049,28 26.968.293,27 6.243.754,09 27.108.058,35 26.968.293,27 765,00 118,06 5.984,75 2.284.570,85 1.660,70 33.421,13 27,63 27.118.100,00 1.500,00 800,00 8.000,00 65.900,00 6.500,00 30.000,00 27.100.598,42 206,80 194,63 12.783,00 2.600.000,00 5.181,12 454,07 21,24 17.501,58 1.293,20 605,37 -4.783,00 -2.534.100,00 1.318,88 29.545,93 -21,24 449.000,00 888.000,00 744.200,00 143.800,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2015 110102900 Larosch 1 - 16 / 2015 2 / 2 Verw-&bwl Abw.Entwässerung&Kleinkläranl. Ertrags- und Aufwandsarten * 54930000 Aufwendungen für Beiträge 54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwtät Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist 9.096,90 9.100,00 16.769,01 -7.669,01 2.784.645,02 1.009.800,00 3.379.809,87 -2.370.009,87 43.437.150,55 41.113.700,00 44.861.325,65 -3.747.625,65 -14.613.171,82 -14.811.300,00 -16.404.927,85 1.593.627,85 -1.409,99 -1.409,99 1.409,99 1.409,99 * 46950000 Zins Stund u. Aussetz d Vollziehu Finanzerträge 55150000 Zinsaufw a verb Uneh,Beteilig+Son 55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitu Zinsen und ähnliche Aufwendungen -468,44 -468,44 303.545,69 1.948.426,67 2.251.972,36 2.455.000,00 2.455.000,00 2.165.258,08 2.165.258,08 289.741,92 289.741,92 ** Finanzergebnis 2.251.503,92 2.455.000,00 2.163.848,09 291.151,91 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -12.361.667,90 -12.356.300,00 -14.241.079,76 1.884.779,76 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen -12.361.667,90 -12.356.300,00 -14.241.079,76 1.884.779,76 -7.878.711,84 -7.878.711,84 1.691.749,84 1.691.749,84 -7.697.700,00 -7.697.700,00 1.701.800,00 1.701.800,00 -12.402,03 -12.402,03 1.293.446,41 1.293.446,41 -7.685.297,97 -7.685.297,97 408.353,59 408.353,59 -18.548.629,90 -18.352.200,00 -12.960.035,38 -5.392.164,62 * * * 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 C0_1102 Kind 1 - 16 / 2015 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 -4.674,00 -27.613.817,80 -2.314.765,93 -29.933.257,73 -29.939.019,78 -29.710.800,00 37.250,00 37.250,00 28.471.500,00 28.471.500,00 31.600,00 31.600,00 28.707.600,00 28.707.600,00 * Ordentliche Erträge 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde Transferaufwendungen 54310000 Geschäftsaufwendungen 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** * * ** * * 1 Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 43110000 Verwaltungsgebühren 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E 43810000 Aufl von Sopo f den Gebührenausgl Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a 45859990 Ertrag Kleinbeträge Sonstige ordentliche Erträge * 1 / Abfallwirtschaft Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) -27.210.000,00 -2.500.800,00 -29.710.800,00 -5.747,98 -14,07 -5.762,05 1.727.121,53 33.209,68 16.579,52 86,98 1.776.997,71 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -3.939,00 -27.905.508,84 -2.500.704,14 -30.410.151,98 3.939,00 695.508,84 -95,86 699.351,98 -1.866,26 -14,47 -1.880,73 1.866,26 14,47 1.880,73 -30.412.032,71 197.439,99 37.250,00 234.689,99 28.658.600,00 28.658.600,00 701.232,71 -197.439,99 -5.650,00 -203.089,99 49.000,00 49.000,00 2.238.114,35 4.201,07 12.292,49 56,70 2.254.664,61 -2.238.114,35 -4.201,07 -12.292,49 -56,70 -2.254.664,61 30.285.747,71 28.739.200,00 31.147.954,60 -2.408.754,60 346.727,93 -971.600,00 735.921,89 -1.707.521,89 346.727,93 -971.600,00 735.921,89 -1.707.521,89 Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 346.727,93 -971.600,00 735.921,89 -1.707.521,89 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen 526.300,00 526.300,00 526.300,00 526.300,00 526.300,00 526.300,00 873.027,93 -445.300,00 1.262.221,89 ****** Ergebnis -1.707.521,89 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 C0_110201 Kind 1 - 16 / 2015 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 -4.674,00 -27.613.817,80 -2.314.765,93 -29.933.257,73 -29.939.019,78 -29.710.800,00 37.250,00 37.250,00 28.471.500,00 28.471.500,00 31.600,00 31.600,00 28.707.600,00 28.707.600,00 * Ordentliche Erträge 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde Transferaufwendungen 54310000 Geschäftsaufwendungen 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** * * ** * * 1 Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 43110000 Verwaltungsgebühren 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E 43810000 Aufl von Sopo f den Gebührenausgl Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a 45859990 Ertrag Kleinbeträge Sonstige ordentliche Erträge * 1 / Abfallwirtschaft Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) -27.210.000,00 -2.500.800,00 -29.710.800,00 -5.747,98 -14,07 -5.762,05 1.727.121,53 33.209,68 16.579,52 86,98 1.776.997,71 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -3.939,00 -27.905.508,84 -2.500.704,14 -30.410.151,98 3.939,00 695.508,84 -95,86 699.351,98 -1.866,26 -14,47 -1.880,73 1.866,26 14,47 1.880,73 -30.412.032,71 197.439,99 37.250,00 234.689,99 28.658.600,00 28.658.600,00 701.232,71 -197.439,99 -5.650,00 -203.089,99 49.000,00 49.000,00 2.238.114,35 4.201,07 12.292,49 56,70 2.254.664,61 -2.238.114,35 -4.201,07 -12.292,49 -56,70 -2.254.664,61 30.285.747,71 28.739.200,00 31.147.954,60 -2.408.754,60 346.727,93 -971.600,00 735.921,89 -1.707.521,89 346.727,93 -971.600,00 735.921,89 -1.707.521,89 Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 346.727,93 -971.600,00 735.921,89 -1.707.521,89 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen 526.300,00 526.300,00 526.300,00 526.300,00 526.300,00 526.300,00 873.027,93 -445.300,00 1.262.221,89 ****** Ergebnis -1.707.521,89 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 110201900 Kind 1 - 16 / 2015 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 -4.674,00 -27.613.817,80 -2.314.765,93 -29.933.257,73 -29.939.019,78 -29.710.800,00 37.250,00 37.250,00 28.471.500,00 28.471.500,00 31.600,00 31.600,00 28.707.600,00 28.707.600,00 * Ordentliche Erträge 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde Transferaufwendungen 54310000 Geschäftsaufwendungen 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** * * ** * * 1 Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 43110000 Verwaltungsgebühren 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E 43810000 Aufl von Sopo f den Gebührenausgl Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a 45859990 Ertrag Kleinbeträge Sonstige ordentliche Erträge * 1 / Abfallwirtschaft Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) -27.210.000,00 -2.500.800,00 -29.710.800,00 -5.747,98 -14,07 -5.762,05 1.727.121,53 33.209,68 16.579,52 86,98 1.776.997,71 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -3.939,00 -27.905.508,84 -2.500.704,14 -30.410.151,98 3.939,00 695.508,84 -95,86 699.351,98 -1.866,26 -14,47 -1.880,73 1.866,26 14,47 1.880,73 -30.412.032,71 197.439,99 37.250,00 234.689,99 28.658.600,00 28.658.600,00 701.232,71 -197.439,99 -5.650,00 -203.089,99 49.000,00 49.000,00 2.238.114,35 4.201,07 12.292,49 56,70 2.254.664,61 -2.238.114,35 -4.201,07 -12.292,49 -56,70 -2.254.664,61 30.285.747,71 28.739.200,00 31.147.954,60 -2.408.754,60 346.727,93 -971.600,00 735.921,89 -1.707.521,89 346.727,93 -971.600,00 735.921,89 -1.707.521,89 Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 346.727,93 -971.600,00 735.921,89 -1.707.521,89 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen 526.300,00 526.300,00 526.300,00 526.300,00 526.300,00 526.300,00 873.027,93 -445.300,00 1.262.221,89 ****** Ergebnis -1.707.521,89 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 C0_1103 Schaffert 1 - 16 / 2015 1 / 1 Wasserversorgung Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Ordentliche Erträge * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Ver 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57300000 AfA auf unbewegl AV Bilanzielle Abschreibungen ** Ordentliche Aufwendungen 70.345,44 68.900,00 153.660,69 -84.760,69 *** Ordentliches Ergebnis 70.345,44 68.900,00 153.660,69 -84.760,69 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 70.345,44 68.900,00 153.660,69 -84.760,69 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 70.345,44 68.900,00 153.660,69 -84.760,69 70.345,44 68.900,00 153.660,69 -84.760,69 * * ****** Ergebnis 5.535,62 3.292,40 261,45 9.089,47 5.900,00 2.300,00 400,00 8.600,00 5.964,70 2.730,10 276,90 8.971,70 -64,70 -430,10 123,10 -371,70 49.802,72 49.802,72 28.000,00 28.000,00 133.224,64 133.224,64 -105.224,64 -105.224,64 11.453,25 11.453,25 32.300,00 32.300,00 11.464,35 11.464,35 20.835,65 20.835,65 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 C0_110301 Schaffert 1 - 16 / 2015 1 / 1 Wasserversorgung Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Ordentliche Erträge * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Ver 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57300000 AfA auf unbewegl AV Bilanzielle Abschreibungen ** Ordentliche Aufwendungen 70.345,44 68.900,00 153.660,69 -84.760,69 *** Ordentliches Ergebnis 70.345,44 68.900,00 153.660,69 -84.760,69 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 70.345,44 68.900,00 153.660,69 -84.760,69 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 70.345,44 68.900,00 153.660,69 -84.760,69 70.345,44 68.900,00 153.660,69 -84.760,69 * * ****** Ergebnis 5.535,62 3.292,40 261,45 9.089,47 5.900,00 2.300,00 400,00 8.600,00 5.964,70 2.730,10 276,90 8.971,70 -64,70 -430,10 123,10 -371,70 49.802,72 49.802,72 28.000,00 28.000,00 133.224,64 133.224,64 -105.224,64 -105.224,64 11.453,25 11.453,25 32.300,00 32.300,00 11.464,35 11.464,35 20.835,65 20.835,65 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 110301800 Schaffert 1 - 16 / 2015 1 / 1 Wasserversorgung Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist * Ordentliche Erträge 57300000 AfA auf unbewegl AV Bilanzielle Abschreibungen 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 ** Ordentliche Aufwendungen 2.000,00 2.000,00 *** Ordentliches Ergebnis 2.000,00 2.000,00 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 2.000,00 2.000,00 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 110301900 Schaffert 1 - 16 / 2015 1 / 1 Wasserversorgung Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Ordentliche Erträge * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Ver 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57300000 AfA auf unbewegl AV Bilanzielle Abschreibungen ** Ordentliche Aufwendungen 70.345,44 66.900,00 153.660,69 -86.760,69 *** Ordentliches Ergebnis 70.345,44 66.900,00 153.660,69 -86.760,69 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 70.345,44 66.900,00 153.660,69 -86.760,69 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 70.345,44 66.900,00 153.660,69 -86.760,69 70.345,44 66.900,00 153.660,69 -86.760,69 * * ****** Ergebnis 5.535,62 3.292,40 261,45 9.089,47 5.900,00 2.300,00 400,00 8.600,00 5.964,70 2.730,10 276,90 8.971,70 -64,70 -430,10 123,10 -371,70 49.802,72 49.802,72 28.000,00 28.000,00 133.224,64 133.224,64 -105.224,64 -105.224,64 11.453,25 11.453,25 30.300,00 30.300,00 11.464,35 11.464,35 18.835,65 18.835,65 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 C0_12 * 1 - 16 / 2015 * 41400000 Zuweisungen vom Bund 41410000 Zuweisungen vom Land 41470000 Zuschüsse von privaten Unternehme 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo au 41619000 apl Auflösung v SoPo aus Zuwendun Zuwendungen und allgemeine Umlagen 42910010 Auflösung PRAP Sonstige Transfererträge 43110000 Verwaltungsgebühren 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E 43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo 43710010 nachträgliche Auflösung v Sopo f 43719000 apl Erträge aus der Auflösung v S 43810000 Aufl von Sopo f den Gebührenausgl Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44210000 Erträge aus Verkauf 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44810000 Erstattungen vom Land 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ 44870000 Erstattungen von privaten Unterne 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von un 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl 45620000 Säumniszuschläge und dgl. 45650000 Weitere son ordtl Erträge 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo 45710010 nachträgliche Auflösung sonstiger 45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw 45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge 45832000 Erträge aus der Anpassung von Flä 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a 45850000 Erträge aus Inventurdifferenzen 45859990 Ertrag Kleinbeträge 45870000 Erträge aus Nachaktivierung 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ Sonstige ordentliche Erträge 47110000 Aktivierte Eigenleistungen Aktivierte Eigenleistungen 47220000 BV an fertigen Erzeugnissen Bestandsveränderungen ** Ordentliche Erträge * * * * * * 50110000 50120000 50190000 50220000 50320000 1 / 3 Verkehrsflächen und Anlagen Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Dienstbezüge Beamte Entgelte tariflich Beschäftigte Sonstige Beschäftigte Tariflich Beschäftigte - Versorgu Tariflich Beschäftigte - gesetzli Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 -280.815,25 -56.300,00 -518.900,00 -178.473,52 -1.596.127,69 -306.000,00 -1.774.600,00 -2.055.416,46 -102.070,42 -102.070,42 -12.151,76 -10.571.249,51 -1.079.498,64 -46.631,98 -2.655.800,00 -89.500,00 -89.500,00 -8.700,00 -10.309.900,00 -1.134.500,00 -398.545,46 -12.108.077,35 -70.110,98 -768,00 -461.777,09 -532.656,07 -93.788,40 -308,00 -107.868,10 -23.236,93 -9.084,00 -75,60 -234.361,03 -5.213,24 -1.500,00 -1.151.200,00 -12.604.300,00 -61.500,00 -560.800,00 -622.300,00 -98.000,00 -1.200,00 -22.500,00 -121.700,00 -3.400,00 -56.710,15 -91.976,17 -956.442,00 -147.400,00 -2.227,90 -0,55 -262.546,58 -1.376.616,59 -150.800,00 -127.115,49 -127.115,49 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 -353.156,81 -4.600,00 -1.667.128,04 -13.963,13 -533.310,62 -2.572.158,60 -114.903,75 -114.903,75 -12.728,62 -10.417.080,58 -1.101.598,13 -9.270,14 -49.049,46 -1.151.121,53 -12.740.848,46 -11,00 -1.332,00 -490.022,01 -491.365,01 -90.032,36 Vergleich Ansatz/Ist -56.300,00 -165.743,19 -38.963,99 -30.426,84 -39,87 -5.124,56 -164.587,62 -560,00 -2.864,38 -301.400,00 -107.471,96 13.963,13 533.310,62 -83.641,40 25.403,75 25.403,75 4.028,62 107.180,58 -32.901,87 9.270,14 49.049,46 -78,47 136.548,46 -61.489,00 1.332,00 -70.777,99 -130.934,99 -7.967,64 -1.200,00 38.963,99 30.426,84 -22.460,13 5.124,56 42.887,62 560,00 -535,62 -41.000,00 -160.612,30 -34.091,33 -490.844,98 41.000,00 160.612,30 34.091,33 490.844,98 -420.557,66 -159.090,58 -4.342,01 -41.309,65 273.157,66 159.090,58 4.342,01 41.309,65 -89.302,50 -3,62 -1.444.579,01 89.302,50 3,62 1.293.779,01 -116.373,89 -116.373,89 116.373,89 116.373,89 -16.536.313,41 -16.244.400,00 -17.644.816,34 1.400.416,34 353.238,33 1.268.449,18 256.532,25 102.064,88 247.510,48 371.100,00 1.278.300,00 259.400,00 115.000,00 255.700,00 370.242,61 1.288.987,91 304.353,10 102.580,89 252.851,36 857,39 -10.687,91 -44.953,10 12.419,11 2.848,64 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 C0_12 * 1 - 16 / 2015 * 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche 52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Ver 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I 52540000 Unterhaltung von BGA 52550000 Unterhalt des sonst bewegliche Ve 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d 57300000 AfA auf unbewegl AV 57300010 nachträgliche AfA auf unbewegl AV 57309000 apl AfA auf unbeweglichem AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde 53170000 Zuschüsse an private Unternehmen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B 53180010 Auflösung ARAP 53570000 Allg Zuweisungen an private Unter 53580000 Allgemeine Zuweisungen a übrige B Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54440000 Aufwand für Kapitalertragssteuer 54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwe 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe 54861000 Mindererlöse a d Verk v bewegl AV 54870010 Aufwand f Rückzahlung v Investiti 54890000 Sonstige besondere ordentli Aufwe 54930000 Aufwendungen für Beiträge 54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer Sonstige ordentliche Aufwendungen ** *** * * * 2 / 3 Verkehrsflächen und Anlagen Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 168.800,80 16.879,75 2.413.475,67 122.500,00 16.500,00 2.418.500,00 6.000,00 113.653,26 2.059.026,16 343,44 490,21 1.058.220,62 4.247.754,43 654.502,12 8.139.990,24 1.040.083,19 71.949,61 2.078.875,62 500,00 200,00 1.764.823,05 3.962.300,00 1.911.519,72 10.830.251,19 85,60 8.127.627,43 62.133,29 7.950.200,00 129.453,42 284,60 8.319.584,34 12.269.041,35 34.892,50 2.307,36 153.851,87 15.000,00 12.475.093,08 3.989,64 8.843,37 175,98 96.755,57 15.823,69 53.707,40 548,16 -316,67 9.324,73 4.604,37 283,89 15.282,74 812,13 122.100,00 2.900,00 8.075.200,00 13.121.500,00 5.950,00 davon Erm.-Übertr. 1.040.083,19 16.849,61 241.175,62 1.183.123,05 1.057.519,72 3.538.751,19 5.950,00 144.700,00 20.000,00 13.292.150,00 2.800,00 9.000,00 600,00 171.321,00 22.284,25 5.950,00 18.521,00 7.784,25 800,00 8.300,00 2.600,00 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist 146.642,60 16.688,00 2.482.346,47 -24.142,60 -188,00 -63.846,47 159.129,78 62.524,07 1.899.857,95 396,86 60,75 417.991,04 4.215.844,88 528.431,47 7.284.236,80 880.953,41 9.425,54 179.017,67 103,14 139,25 1.346.832,01 -253.544,88 1.383.088,25 3.546.014,39 171,20 8.468.344,05 4.194,32 1.652.790,10 140.263,35 10.265.763,02 12.657.300,00 8.500,00 15.582,38 166.685,20 -171,20 -518.144,05 -4.194,32 -1.652.790,10 -18.163,35 2.900,00 -2.190.563,02 464.200,00 -2.550,00 -15.582,38 -21.985,20 12.848.067,58 2.533,77 8.714,67 203,04 113.357,87 22.689,18 476.260,23 755,16 4.476,38 184.471,00 -520,83 3.444,43 13.068,35 117,76 779.125,97 20.000,00 444.082,42 266,23 285,33 396,96 57.963,13 -404,93 -476.260,23 44,84 -4.476,38 -184.471,00 520,83 4.855,57 -10.468,35 -117,76 -779.125,97 209.835,00 220.005,25 26.305,25 29.281,69 1.637.978,67 2.200,00 100,00 -29.281,69 -1.417.973,42 Ordentliche Aufwendungen 31.557.978,33 34.836.106,44 3.571.006,44 34.518.392,54 317.713,90 Ordentliches Ergebnis 15.021.664,92 18.591.706,44 3.571.006,44 16.873.576,20 1.718.130,24 -28.288,20 28.288,20 46510000 Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh 2.200,00 100,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 C0_12 * 1 - 16 / 2015 Ergebnis 2014 * 5.437,14 5.437,14 ** Finanzergebnis 5.437,14 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * 49120000 Periodenfremde Erträge-Erträg a V Außerordentliche Erträge 59120000 Periodenfremd Aufwen-Aufwend a Vo Außerordentliche Aufwendungen ** Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * * 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 3 Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 46910000 Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh Finanzerträge 55110000 Zinsaufwendungen an das Land Zinsen und ähnliche Aufwendungen * 3 / Verkehrsflächen und Anlagen Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 15.027.102,06 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -28.288,20 28.288,20 -28.288,20 28.288,20 18.591.706,44 3.571.006,44 16.845.288,00 1.746.418,44 15.027.102,06 18.591.706,44 3.571.006,44 16.845.288,00 1.746.418,44 -852.684,35 -852.684,35 9.141.860,15 9.141.860,15 -1.757.800,00 -1.757.800,00 9.080.300,00 9.080.300,00 -1.362.653,95 -1.362.653,95 1.315.743,89 1.315.743,89 -395.146,05 -395.146,05 7.764.556,11 7.764.556,11 23.316.277,86 25.914.206,44 16.798.377,94 9.115.828,50 -807.822,92 -807.822,92 807.822,92 807.822,92 3.571.006,44 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 C0_1201 * 1 - 16 / 2015 * 41410000 Zuweisungen vom Land 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo au 41619000 apl Auflösung v SoPo aus Zuwendun Zuwendungen und allgemeine Umlagen 42910010 Auflösung PRAP Sonstige Transfererträge 43110000 Verwaltungsgebühren 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E 43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo 43710010 nachträgliche Auflösung v Sopo f 43719000 apl Erträge aus der Auflösung v S Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44210000 Erträge aus Verkauf 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von un 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl 45620000 Säumniszuschläge und dgl. 45650000 Weitere son ordtl Erträge 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo 45710010 nachträgliche Auflösung sonstiger 45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw 45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge 45832000 Erträge aus der Anpassung von Flä 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a 45850000 Erträge aus Inventurdifferenzen 45870000 Erträge aus Nachaktivierung 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ Sonstige ordentliche Erträge 47110000 Aktivierte Eigenleistungen Aktivierte Eigenleistungen 47220000 BV an fertigen Erzeugnissen Bestandsveränderungen ** Ordentliche Erträge * * * * * * * 1 / 3 Öffentliche Verkehrsflächen Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50190000 Sonstige Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche 52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Ver 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 -1.400,00 -1.593.716,48 Fortg. Ansatz 2015 -104.100,00 -156.000,00 -1.770.400,00 -1.595.116,48 -92.903,75 -92.903,75 -10.974,76 -1.200.820,52 -1.079.498,64 -46.631,98 -2.030.500,00 -89.500,00 -89.500,00 -8.200,00 -1.150.100,00 -1.134.500,00 -2.337.925,90 -70.110,98 -736,00 -361.009,34 -431.856,32 -107.868,10 -2.292.800,00 -56.500,00 -75,60 -107.943,70 -5.213,24 -1.500,00 davon Erm.-Übertr. -455.800,00 -512.300,00 -3.400,00 -56.710,15 -91.976,17 -698.945,13 -147.400,00 -1.350,15 -262.546,58 -1.118.241,42 -150.800,00 -127.115,49 -127.115,49 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -92.054,33 -4.600,00 -1.664.716,85 -13.963,13 -533.310,62 -2.308.644,93 -92.903,75 -92.903,75 -12.228,62 -1.107.246,03 -1.101.598,13 -9.270,14 -49.049,46 -2.279.392,38 -11,00 -1.317,00 -364.741,16 -366.069,16 -38.963,99 -12.045,67 -151.400,00 -105.683,15 13.963,13 533.310,62 278.144,93 3.403,75 3.403,75 4.028,62 -42.853,97 -32.901,87 9.270,14 49.049,46 -13.407,62 -56.489,00 1.317,00 -91.058,84 -146.230,84 38.963,99 -5.124,56 -44.088,55 -560,00 -2.864,38 5.124,56 44.088,55 560,00 -535,62 -41.000,00 -146.283,95 -34.091,33 -395.344,73 41.000,00 146.283,95 34.091,33 395.344,73 -289.826,02 -159.090,58 -4.117,25 -41.309,65 -89.302,50 -3,62 -1.203.794,01 142.426,02 159.090,58 4.117,25 41.309,65 89.302,50 3,62 1.052.994,01 -116.373,89 -116.373,89 116.373,89 116.373,89 -5.811.103,06 -5.075.900,00 -6.411.266,67 1.335.366,67 221.527,60 695.706,73 236.500,00 677.000,00 256.607,25 672.811,62 -20.107,25 4.188,38 55.301,00 135.700,04 125.047,40 11.727,15 1.245.009,92 60.900,00 135.400,00 87.400,00 11.100,00 1.208.300,00 53.669,79 131.349,86 115.133,60 12.371,20 1.241.943,32 7.230,21 4.050,14 -27.733,60 -1.271,20 -33.643,32 6.000,00 110.916,26 1.040.083,19 65.149,61 159.129,78 57.332,65 880.953,41 7.816,96 1.040.083,19 16.849,61 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 C0_1201 * 1 - 16 / 2015 * 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I 52540000 Unterhaltung von BGA 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d 57300000 AfA auf unbewegl AV 57300010 nachträgliche AfA auf unbewegl AV 57309000 apl AfA auf unbeweglichem AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde 53170000 Zuschüsse an private Unternehmen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B 53180010 Auflösung ARAP Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwe 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe 54861000 Mindererlöse a d Verk v bewegl AV 54870010 Aufwand f Rückzahlung v Investiti 54890000 Sonstige besondere ordentli Aufwe 54930000 Aufwendungen für Beiträge 54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer Sonstige ordentliche Aufwendungen ** * * 2 / 3 Öffentliche Verkehrsflächen Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 608.673,30 343,44 800.723,75 4.246.992,83 359.514,59 6.133.164,17 629.375,62 300,00 1.487.786,73 3.962.300,00 681.245,30 7.866.240,45 85,60 8.097.573,69 62.133,29 7.924.900,00 125.562,71 8.285.355,29 6.082.241,35 30.642,50 2.307,36 144.685,20 6.259.876,41 2.405,44 6.713,75 175,98 218,00 14.832,30 548,16 2.952,79 1.735,62 19,58 -2.767,50 15.282,74 812,13 96.100,00 1.900,00 8.022.900,00 6.098.500,00 5.950,00 144.700,00 6.249.150,00 1.700,00 5.800,00 600,00 18.521,00 20.184,25 600,00 davon Erm.-Übertr. 241.175,62 1.060.586,73 512.145,30 2.870.840,45 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 525.274,79 216,94 284.158,67 4.215.844,88 85.601,83 5.327.559,54 104.100,83 83,06 1.203.628,06 -253.544,88 595.643,47 2.538.680,91 171,20 8.410.933,43 4.194,32 1.652.790,10 136.372,64 -171,20 -486.033,43 -4.194,32 -1.652.790,10 -40.272,64 1.900,00 -2.181.561,69 442.600,00 5.950,00 10.204.461,69 5.655.900,00 5.950,00 5.950,00 18.521,00 7.784,25 8.300,00 2.600,00 Vergleich Ansatz/Ist 144.685,20 5.800.585,20 1.342,85 6.249,34 203,04 21.532,73 755,16 184.471,00 -520,83 1.989,68 9.787,94 0,85 779.125,97 14,80 448.564,80 357,15 -449,34 396,96 18.521,00 -1.348,48 -155,16 -184.471,00 520,83 6.310,32 -7.187,94 -0,85 -779.125,97 42.928,99 60.605,25 26.305,25 29.281,69 1.034.219,42 2.200,00 100,00 -29.281,69 -973.614,17 Ordentliche Aufwendungen 21.966.334,78 23.407.195,70 2.903.095,70 23.608.769,17 -201.573,47 *** Ordentliches Ergebnis 16.155.231,72 18.331.295,70 2.903.095,70 17.197.502,50 1.133.793,20 * 55110000 Zinsaufwendungen an das Land Zinsen und ähnliche Aufwendungen 5.437,14 5.437,14 ** Finanzergebnis 5.437,14 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 18.331.295,70 2.903.095,70 17.197.502,50 1.133.793,20 * 59120000 Periodenfremd Aufwen-Aufwend a Vo Außerordentliche Aufwendungen 807.822,92 807.822,92 ** Außerordentliches Ergebnis 807.822,92 16.160.668,86 2.200,00 100,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 C0_1201 * 1 - 16 / 2015 * * Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 3 / 3 Öffentliche Verkehrsflächen Ertrags- und Aufwandsarten ***** Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 16.968.491,78 18.331.295,70 -7.386,20 -7.386,20 8.713.660,15 8.713.660,15 -790.100,00 -790.100,00 8.652.100,00 8.652.100,00 25.674.765,73 26.193.295,70 davon Erm.-Übertr. 2.903.095,70 2.903.095,70 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist 17.197.502,50 1.133.793,20 -475.110,06 -475.110,06 887.543,89 887.543,89 -314.989,94 -314.989,94 7.764.556,11 7.764.556,11 17.609.936,33 8.583.359,37 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2015 C0_120101 Schaffert 1 - 16 / 2015 1 / 1 Sondernutzung Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 -1.200.820,52 -1.200.820,52 -1.150.000,00 -1.150.000,00 -1.500,00 -1.350,15 -500,00 * 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ Sonstige ordentliche Erträge -2.850,15 ** Ordentliche Erträge davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -500,00 -1.107.246,03 -1.107.246,03 -67.423,45 -67.423,45 -2.864,38 -4.117,25 -3,62 -6.985,25 -42.753,97 -42.753,97 67.423,45 67.423,45 2.364,38 4.117,25 3,62 6.485,25 -1.203.670,67 -1.150.500,00 -1.181.654,73 31.154,73 50.877,46 57.565,19 4.539,65 11.693,88 23.303,60 2.544,85 150.524,63 68.000,00 57.600,00 5.200,00 11.500,00 12.300,00 1.900,00 156.500,00 68.791,71 58.906,30 4.623,68 12.061,23 22.910,30 2.683,65 169.976,87 -791,71 -1.306,30 576,32 -561,23 -10.610,30 -783,65 -13.476,87 233,64 100,00 214,83 448,47 79,80 2.811,05 39,27 2.952,79 1.655,62 19,58 9.832,44 400,00 500,00 100,00 400,00 500,00 500,00 1.000,00 100,00 900,00 100,00 8.100,00 2.300,00 101,95 1.100,00 750,47 1.952,42 79,79 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52540000 Unterhaltung von BGA 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge Sonstige ordentliche Aufwendungen 13.000,00 432,49 39,27 1.989,68 9.787,94 0,25 13.666,82 -1,95 -1.100,00 -350,47 -1.452,42 20,21 400,00 420,21 88,55 -5,74 100,00 467,51 60,73 6.110,32 -7.487,94 -0,25 -666,82 ** Ordentliche Aufwendungen 160.885,34 170.500,00 185.675,90 -15.175,90 *** Ordentliches Ergebnis -1.042.785,33 -980.000,00 -995.978,83 15.978,83 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -1.042.785,33 -980.000,00 -995.978,83 15.978,83 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen -1.042.785,33 -980.000,00 -995.978,83 15.978,83 -1.042.785,33 -980.000,00 -995.978,83 15.978,83 * * * * * ****** Ergebnis 79,80 782,50 1.571,63 79,79 411,45 1.005,74 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2015 120101900 Schaffert 1 - 16 / 2015 1 / 1 Sondernutzung Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 -1.200.820,52 -1.200.820,52 -1.150.000,00 -1.150.000,00 -1.500,00 -1.350,15 -500,00 * 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ Sonstige ordentliche Erträge -2.850,15 ** Ordentliche Erträge davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -500,00 -1.107.246,03 -1.107.246,03 -67.423,45 -67.423,45 -2.864,38 -4.117,25 -3,62 -6.985,25 -42.753,97 -42.753,97 67.423,45 67.423,45 2.364,38 4.117,25 3,62 6.485,25 -1.203.670,67 -1.150.500,00 -1.181.654,73 31.154,73 50.877,46 57.565,19 4.539,65 11.693,88 23.303,60 2.544,85 150.524,63 68.000,00 57.600,00 5.200,00 11.500,00 12.300,00 1.900,00 156.500,00 68.791,71 58.906,30 4.623,68 12.061,23 22.910,30 2.683,65 169.976,87 -791,71 -1.306,30 576,32 -561,23 -10.610,30 -783,65 -13.476,87 233,64 100,00 214,83 448,47 79,80 2.811,05 39,27 2.952,79 1.655,62 19,58 9.832,44 400,00 500,00 100,00 400,00 500,00 500,00 1.000,00 100,00 900,00 100,00 8.100,00 2.300,00 101,95 1.100,00 750,47 1.952,42 79,79 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52540000 Unterhaltung von BGA 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge Sonstige ordentliche Aufwendungen 13.000,00 432,49 39,27 1.989,68 9.787,94 0,25 13.666,82 -1,95 -1.100,00 -350,47 -1.452,42 20,21 400,00 420,21 88,55 -5,74 100,00 467,51 60,73 6.110,32 -7.487,94 -0,25 -666,82 ** Ordentliche Aufwendungen 160.885,34 170.500,00 185.675,90 -15.175,90 *** Ordentliches Ergebnis -1.042.785,33 -980.000,00 -995.978,83 15.978,83 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -1.042.785,33 -980.000,00 -995.978,83 15.978,83 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen -1.042.785,33 -980.000,00 -995.978,83 15.978,83 -1.042.785,33 -980.000,00 -995.978,83 15.978,83 * * * * * ****** Ergebnis 79,80 782,50 1.571,63 79,79 411,45 1.005,74 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 C0_120102 Schaffert 1 - 16 / 2015 * 41410000 Zuweisungen vom Land 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo au 41619000 apl Auflösung v SoPo aus Zuwendun Zuwendungen und allgemeine Umlagen 42910010 Auflösung PRAP Sonstige Transfererträge 43110000 Verwaltungsgebühren 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E 43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo 43710010 nachträgliche Auflösung v Sopo f 43719000 apl Erträge aus der Auflösung v S Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44210000 Erträge aus Verkauf 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von un 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl 45620000 Säumniszuschläge und dgl. 45650000 Weitere son ordtl Erträge 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo 45710010 nachträgliche Auflösung sonstiger 45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw 45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge 45832000 Erträge aus der Anpassung von Flä 45850000 Erträge aus Inventurdifferenzen 45870000 Erträge aus Nachaktivierung Sonstige ordentliche Erträge 47110000 Aktivierte Eigenleistungen Aktivierte Eigenleistungen 47220000 BV an fertigen Erzeugnissen Bestandsveränderungen ** Ordentliche Erträge * * * * * * * 1 / 3 Neubau und Unterhaltung von Straßen Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50190000 Sonstige Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche 52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Ver 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I 52540000 Unterhaltung von BGA Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 -1.400,00 -1.593.716,48 -1.595.116,48 -92.903,75 -92.903,75 -7.399,76 -1.079.498,64 -46.631,98 -1.133.530,38 -70.110,98 -736,00 -739,83 -71.586,81 -107.868,10 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. -104.100,00 -156.000,00 -1.770.400,00 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 -92.054,33 -4.600,00 -1.664.716,85 -13.963,13 -533.310,62 -2.308.644,93 -92.903,75 -92.903,75 -3.853,62 -2.030.500,00 -89.500,00 -89.500,00 -1.200,00 -100,00 -1.134.500,00 -1.101.598,13 -9.270,14 -49.049,46 -1.163.771,35 -11,00 -1.317,00 -983,61 -2.311,61 -38.963,99 -1.135.800,00 -56.500,00 -17.700,00 -74.200,00 -75,60 -107.943,70 -5.213,24 -91.976,17 -698.945,13 -147.400,00 -262.546,58 -1.115.391,27 -150.300,00 -127.115,49 -127.115,49 -12.045,67 -151.400,00 -105.683,15 13.963,13 533.310,62 278.144,93 3.403,75 3.403,75 2.653,62 -100,00 -32.901,87 9.270,14 49.049,46 27.971,35 -56.489,00 1.317,00 -16.716,39 -71.888,39 38.963,99 -38.963,99 -560,00 38.963,99 560,00 -2.900,00 -41.000,00 -146.283,95 -34.091,33 -395.344,73 41.000,00 146.283,95 34.091,33 395.344,73 -289.826,02 -159.090,58 -41.309,65 -89.302,50 -1.196.808,76 142.426,02 159.090,58 41.309,65 89.302,50 1.046.508,76 -116.373,89 -116.373,89 116.373,89 116.373,89 -2.900,00 -56.710,15 Vergleich Ansatz/Ist -4.243.587,88 -3.480.300,00 -4.919.778,28 1.439.478,28 162.337,90 601.982,70 161.000,00 601.100,00 165.013,26 595.269,33 -4.013,26 5.830,67 47.759,24 116.676,84 96.348,30 8.546,60 1.033.651,58 54.100,00 120.200,00 73.100,00 9.000,00 1.018.500,00 47.526,66 115.491,51 86.910,90 9.016,90 1.019.228,56 6.573,34 4.708,49 -13.810,90 -16,90 -728,56 110.916,26 608.673,30 109,80 1.040.083,19 65.149,61 629.375,62 200,00 157.129,78 57.332,65 525.274,79 114,99 882.953,41 7.816,96 104.100,83 85,01 1.040.083,19 16.849,61 241.175,62 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 C0_120102 Schaffert 1 - 16 / 2015 * 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d 57300000 AfA auf unbewegl AV 57300010 nachträgliche AfA auf unbewegl AV 57309000 apl AfA auf unbeweglichem AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde 53170000 Zuschüsse an private Unternehmen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B 53180010 Auflösung ARAP Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwe 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe 54861000 Mindererlöse a d Verk v bewegl AV 54870010 Aufwand f Rückzahlung v Investiti 54890000 Sonstige besondere ordentli Aufwe 54930000 Aufwendungen für Beiträge 54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer Sonstige ordentliche Aufwendungen ** * * 2 / 3 Neubau und Unterhaltung von Straßen Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 800.723,75 4.246.992,83 359.299,76 6.126.715,70 1.487.786,73 3.962.300,00 680.845,30 7.865.740,45 85,60 8.097.573,69 62.133,29 7.924.900,00 125.482,91 8.285.275,49 6.082.241,35 30.642,50 2.307,36 144.685,20 6.259.876,41 1.622,94 5.142,12 175,98 218,00 12.021,25 508,89 80,00 96.000,00 1.500,00 8.022.400,00 6.098.500,00 5.950,00 144.700,00 6.249.150,00 1.200,00 4.800,00 500,00 18.521,00 19.284,25 500,00 davon Erm.-Übertr. 1.060.586,73 512.145,30 2.870.840,45 Ist-Ergebnis 2015 1.203.628,06 -252.444,88 595.993,94 2.542.133,33 171,20 8.410.933,43 4.194,32 1.652.790,10 136.292,85 -171,20 -486.033,43 -4.194,32 -1.652.790,10 -40.292,85 1.500,00 -2.181.981,90 442.600,00 5.950,00 5.950,00 5.950,00 18.521,00 7.784,25 Vergleich Ansatz/Ist 284.158,67 4.214.744,88 84.851,36 5.323.607,12 10.204.381,90 5.655.900,00 144.685,20 5.800.585,20 931,40 5.243,60 203,04 0,60 779.125,97 14,80 448.564,80 268,60 -443,60 296,96 18.521,00 -1.815,99 -215,89 -184.471,00 520,83 200,00 300,00 -0,60 -779.125,97 21.100,24 715,89 184.471,00 -520,83 200,00 300,00 -2.767,50 15.282,74 812,13 davon Nachtr.satz. 33.096,55 47.605,25 26.305,25 29.281,69 1.020.552,60 2.200,00 100,00 -29.281,69 -972.947,35 Ordentliche Aufwendungen 21.738.615,73 23.203.395,70 2.903.095,70 23.368.355,38 -164.959,68 *** Ordentliches Ergebnis 17.495.027,85 19.723.095,70 2.903.095,70 18.448.577,10 1.274.518,60 * 55110000 Zinsaufwendungen an das Land Zinsen und ähnliche Aufwendungen 5.437,14 5.437,14 ** Finanzergebnis 5.437,14 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 19.723.095,70 2.903.095,70 18.448.577,10 1.274.518,60 * 59120000 Periodenfremd Aufwen-Aufwend a Vo Außerordentliche Aufwendungen 807.822,92 807.822,92 ** Außerordentliches Ergebnis 807.822,92 ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 18.308.287,91 19.723.095,70 2.903.095,70 18.448.577,10 1.274.518,60 -7.386,20 -790.100,00 -475.110,06 -314.989,94 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez 17.500.464,99 2.200,00 100,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 C0_120102 Schaffert 1 - 16 / 2015 * Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 3 / 3 Neubau und Unterhaltung von Straßen Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 -7.386,20 8.713.660,15 8.713.660,15 -790.100,00 8.652.100,00 8.652.100,00 27.014.561,86 27.585.095,70 davon Erm.-Übertr. 2.903.095,70 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -475.110,06 887.543,89 887.543,89 -314.989,94 7.764.556,11 7.764.556,11 18.861.010,93 8.724.084,77 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 120102000 Schaffert 1 - 16 / 2015 * 41410000 Zuweisungen vom Land 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo au Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43110000 Verwaltungsgebühren 43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo 45710010 nachträgliche Auflösung sonstiger 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge * * * 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50190000 Sonstige Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli Personalaufwendungen 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57300000 AfA auf unbewegl AV 57300010 nachträgliche AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde 53170000 Zuschüsse an private Unternehmen Transferaufwendungen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * * * * ****** Ergebnis 1 / 1 Neubau und Unterhaltung von Straßen Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 -40.530,96 -40.530,96 -7.319,76 -48.576,88 -55.896,64 -107.868,10 -75,60 -107.943,70 -3.178,64 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. -56.900,00 -150.000,00 -122.300,00 Ist-Ergebnis 2015 -82.966,33 -329.200,00 -2.100,00 -2.100,00 -527.435,37 -530.614,01 -734.985,31 davon Nachtr.satz. -331.300,00 Vergleich Ansatz/Ist -43.858,47 -1.593,44 -128.418,24 -3.853,62 -56.010,00 -59.863,62 -38.963,99 26.066,33 -150.000,00 -78.441,53 1.593,44 -200.781,76 3.853,62 53.910,00 57.763,62 38.963,99 -38.963,99 -3.278,95 -24.674,28 -131.554,32 -159.507,55 38.963,99 3.278,95 24.674,28 131.554,32 159.507,55 -386.753,40 55.453,40 359.427,93 359.427,93 77.652,30 281.775,63 468.155,05 293.955,05 1.272,76 131.554,12 -1.272,76 336.600,93 642.934,08 1.470.517,06 269.100,00 492.934,08 1.146.317,06 57.184,67 267.663,85 212.368,02 585.749,41 1.202.853,21 56.731,98 766,92 213.134,94 2.833,08 59.565,06 139.200,00 828,69 614.872,22 5.902,28 290.289,98 911.893,17 186.296,74 33.545,76 588,22 220.430,72 57.471,72 3.600,00 272.700,00 139.200,00 57.471,72 218,00 139.200,00 18.521,00 18.521,00 139.200,00 18.521,00 218,00 18.521,00 18.521,00 18.521,00 1.190.013,61 1.900.938,06 1.164.838,06 480.798,79 1.420.139,27 455.028,30 1.569.638,06 1.164.838,06 94.045,39 1.475.592,67 455.028,30 1.569.638,06 1.164.838,06 94.045,39 1.475.592,67 455.028,30 1.569.638,06 1.164.838,06 94.045,39 1.475.592,67 455.028,30 1.569.638,06 1.164.838,06 94.045,39 1.475.592,67 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 120102100 Schaffert 1 - 16 / 2015 * * ** 1 / 1 Neubau und Unterhaltung von Straßen Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 41410000 Zuweisungen vom Land 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge Sonstige ordentliche Erträge Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 -20.725,00 -20.725,00 -71,38 -71,38 -104,75 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. -29.500,00 -35.200,00 -64.700,00 -104,75 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -20.725,00 -20.725,00 -71,38 -71,38 -104,75 -29.500,00 -14.475,00 -43.975,00 71,38 71,38 104,75 -104,75 104,75 * Ordentliche Erträge 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde Transferaufwendungen 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 68.891,18 334.026,30 155.126,30 50.160,28 283.866,02 *** Ordentliches Ergebnis 47.990,05 269.326,30 155.126,30 29.259,15 240.067,15 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 47.990,05 269.326,30 155.126,30 29.259,15 240.067,15 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 47.990,05 269.326,30 155.126,30 29.259,15 240.067,15 47.990,05 269.326,30 155.126,30 29.259,15 240.067,15 * * * ****** Ergebnis -20.901,13 davon Nachtr.satz. -64.700,00 73.129,58 73.129,58 -20.901,13 2.289,65 -43.798,87 70.839,93 78,15 142.496,72 81.996,72 2.934,84 139.561,88 78,15 44.935,80 155.126,30 5.224,49 44.935,79 44.935,80 23.877,23 23.877,23 215.626,30 69.200,00 1.000,00 70.200,00 48.200,00 48.200,00 210.401,81 24.264,21 1.000,00 25.264,21 48.200,00 48.200,00 44.935,79 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 120102200 Schaffert 1 - 16 / 2015 Ergebnis 2014 -195,78 -195,78 -195,78 * Ordentliche Erträge 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde Transferaufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * * ****** Ergebnis 1 Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo Sonstige ordentliche Erträge ** 1 / Neubau und Unterhaltung von Straßen Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -195,78 -195,78 195,78 195,78 -195,78 195,78 170.864,83 39.020,43 170.864,83 42.070,14 170.864,83 39.570,14 212.934,97 9.800,00 700,00 10.500,00 2.000,00 2.000,00 210.434,97 3.049,71 1.576,93 614,39 2.191,32 209.885,26 8.223,07 85,61 8.308,68 2.000,00 2.000,00 4.829,55 225.434,97 210.434,97 5.241,03 220.193,94 4.633,77 225.434,97 210.434,97 5.045,25 220.389,72 4.633,77 225.434,97 210.434,97 5.045,25 220.389,72 4.633,77 225.434,97 210.434,97 5.045,25 220.389,72 4.633,77 225.434,97 210.434,97 5.045,25 220.389,72 2.638,23 2.638,23 1.576,93 614,39 2.191,32 3.049,71 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 120102300 Schaffert 1 - 16 / 2015 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 -1.199,98 -1.199,98 -3.100,00 -3.100,00 -1.199,98 -3.100,00 20.000,00 * Ordentliche Erträge 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52560000 Aufwendungen für Festwerte Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde Transferaufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * * ****** Ergebnis 1 Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen ** 1 / Neubau und Unterhaltung von Straßen Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -1.199,98 -1.199,98 -1.900,02 -1.900,02 -1.199,98 -1.900,02 20.000,00 2.181,87 2.181,87 1.439,88 35.618,13 55.618,13 8.060,12 500,00 8.560,12 15.800,00 15.800,00 20.000,00 5.385,20 37.800,00 57.800,00 9.500,00 500,00 10.000,00 15.800,00 15.800,00 18.400,00 38.400,00 6.825,08 83.600,00 38.400,00 3.621,75 79.978,25 5.625,10 80.500,00 38.400,00 2.421,77 78.078,23 5.625,10 80.500,00 38.400,00 2.421,77 78.078,23 5.625,10 80.500,00 38.400,00 2.421,77 78.078,23 5.625,10 80.500,00 38.400,00 2.421,77 78.078,23 5.385,20 1.439,88 1.439,88 1.439,88 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 120102400 Schaffert 1 - 16 / 2015 * ** 1 / 1 Neubau und Unterhaltung von Straßen Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 41410000 Zuweisungen vom Land 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge Sonstige ordentliche Erträge Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 -19.200,00 -19.200,00 -280,01 -41.894,42 -42.174,43 -19.200,00 -19.200,00 280,01 41.894,42 42.174,43 * Ordentliche Erträge 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52560000 Aufwendungen für Festwerte Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde Transferaufwendungen 1.044,32 1.044,32 -19.200,00 108.800,00 174.800,00 283.600,00 56.500,00 2.300,00 58.800,00 21.600,00 21.600,00 ** Ordentliche Aufwendungen 1.044,32 364.000,00 245.300,00 114.804,99 249.195,01 *** Ordentliches Ergebnis 1.044,32 344.800,00 245.300,00 72.630,56 272.169,44 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 1.044,32 344.800,00 245.300,00 72.630,56 272.169,44 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 1.044,32 344.800,00 245.300,00 72.630,56 272.169,44 1.044,32 344.800,00 245.300,00 72.630,56 272.169,44 * * ****** Ergebnis 108.800,00 136.500,00 245.300,00 -42.174,43 41.390,87 41.894,42 83.285,29 31.519,70 Vergleich Ansatz/Ist 31.519,70 22.974,43 67.409,13 132.905,58 200.314,71 24.980,30 2.300,00 27.280,30 21.600,00 21.600,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 120102500 Schaffert 1 - 16 / 2015 1 / 1 Neubau und Unterhaltung von Straßen Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist * Ordentliche Erträge 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52560000 Aufwendungen für Festwerte Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde Transferaufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 2.365,14 46.577,40 41.377,40 11.398,44 35.178,96 *** Ordentliches Ergebnis 2.365,14 46.577,40 41.377,40 11.398,44 35.178,96 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 2.365,14 46.577,40 41.377,40 11.398,44 35.178,96 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 2.365,14 46.577,40 41.377,40 11.398,44 35.178,96 2.365,14 46.577,40 41.377,40 11.398,44 35.178,96 * * ****** Ergebnis 15.600,00 25.777,40 41.377,40 1.671,96 15.600,00 25.777,40 41.377,40 5.100,00 100,00 5.200,00 693,18 693,18 1.671,96 2.229,28 15.600,00 16.608,24 32.208,24 2.870,72 100,00 2.970,72 9.169,16 9.169,16 2.229,28 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 120102600 Schaffert 1 - 16 / 2015 Ergebnis 2014 -10.525,55 -10.525,55 -10.525,55 8.329,90 10.525,55 18.855,45 * Ordentliche Erträge 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I 52560000 Aufwendungen für Festwerte Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde 53170000 Zuschüsse an private Unternehmen Transferaufwendungen ** * * 1 Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge Sonstige ordentliche Erträge ** 1 / Neubau und Unterhaltung von Straßen Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. 15.000,00 200,00 15.200,00 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist 15.000,00 200,00 15.200,00 30.642,50 30.642,50 5.950,00 5.950,00 5.950,00 5.950,00 5.950,00 5.950,00 Ordentliche Aufwendungen 49.497,95 21.150,00 5.950,00 21.150,00 *** Ordentliches Ergebnis 38.972,40 21.150,00 5.950,00 21.150,00 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 38.972,40 21.150,00 5.950,00 21.150,00 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 38.972,40 21.150,00 5.950,00 21.150,00 38.972,40 21.150,00 5.950,00 21.150,00 ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 120102800 Schaffert 1 - 16 / 2015 * ** 41410000 Zuweisungen vom Land 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge Sonstige ordentliche Erträge Ergebnis 2014 -3.887,56 -3.887,56 -11.977,35 -11.977,35 -15.864,91 * ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * ****** Ergebnis 1 Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ordentliche Erträge 52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Ver 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde Transferaufwendungen * 1 / Neubau und Unterhaltung von Straßen Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Fortg. Ansatz 2015 -3.900,00 -37.700,00 -41.600,00 -41.600,00 10.000,00 26.059,16 42.828,42 68.887,58 4.343,12 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -3.887,56 -3.887,56 -12.463,01 -12.463,01 -3.900,00 -33.812,44 -37.712,44 12.463,01 12.463,01 -16.350,57 -25.249,43 6.851,78 12.463,01 10.000,00 -6.851,78 67.090,17 10.000,00 79.553,18 57.053,18 67.053,18 4.343,12 26.842,35 26.842,35 89.553,18 40.800,00 200,00 41.000,00 6.000,00 6.000,00 100.073,05 136.553,18 67.053,18 23.903,06 112.650,12 84.208,14 94.953,18 67.053,18 7.552,49 87.400,69 84.208,14 94.953,18 67.053,18 7.552,49 87.400,69 84.208,14 94.953,18 67.053,18 7.552,49 87.400,69 84.208,14 94.953,18 67.053,18 7.552,49 87.400,69 19.314,79 4.588,27 4.588,27 70.238,39 36.211,73 200,00 36.411,73 6.000,00 6.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 120102900 Schaffert 1 - 16 / 2015 * 41410000 Zuweisungen vom Land 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo au 41619000 apl Auflösung v SoPo aus Zuwendun Zuwendungen und allgemeine Umlagen 42910010 Auflösung PRAP Sonstige Transfererträge 43110000 Verwaltungsgebühren 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E 43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo 43710010 nachträgliche Auflösung v Sopo f 43719000 apl Erträge aus der Auflösung v S Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44210000 Erträge aus Verkauf 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von un 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl 45620000 Säumniszuschläge und dgl. 45650000 Weitere son ordtl Erträge 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo 45710010 nachträgliche Auflösung sonstiger 45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw 45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge 45832000 Erträge aus der Anpassung von Flä 45850000 Erträge aus Inventurdifferenzen 45870000 Erträge aus Nachaktivierung Sonstige ordentliche Erträge 47110000 Aktivierte Eigenleistungen Aktivierte Eigenleistungen 47220000 BV an fertigen Erzeugnissen Bestandsveränderungen ** Ordentliche Erträge * * * * * * * 1 / 3 Neubau und Unterhaltung von Straßen Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche 52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Ver 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I 52540000 Unterhaltung von BGA 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 -1.400,00 -1.527.372,98 -1.528.772,98 -92.903,75 -92.903,75 -80,00 -1.030.850,38 -46.631,98 -1.077.562,36 -70.110,98 -736,00 -739,83 -71.586,81 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. -13.800,00 -6.000,00 -1.552.900,00 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 -9.088,00 -4.600,00 -1.595.045,84 -12.369,69 -533.310,62 -2.154.414,15 -92.903,75 -92.903,75 -1.572.700,00 -89.500,00 -89.500,00 -1.200,00 -100,00 -1.132.400,00 -1.045.516,75 -9.270,14 -49.049,46 -1.103.836,35 -11,00 -1.317,00 -983,61 -2.311,61 -1.133.700,00 -56.500,00 -17.700,00 -74.200,00 -5.213,24 -91.976,17 -149.006,86 -147.400,00 -262.546,58 -561.973,83 -150.300,00 -127.115,49 -127.115,49 -4.712,00 -1.400,00 42.145,84 12.369,69 533.310,62 581.714,15 3.403,75 3.403,75 -1.200,00 -100,00 -86.883,25 9.270,14 49.049,46 -29.863,65 -56.489,00 1.317,00 -16.716,39 -71.888,39 -560,00 560,00 -2.900,00 -41.000,00 -142.424,46 -9.417,05 -395.344,73 41.000,00 142.424,46 9.417,05 395.344,73 -103.914,27 -159.090,58 -41.309,65 -89.302,50 -982.363,24 -43.485,73 159.090,58 41.309,65 89.302,50 832.063,24 -116.373,89 -116.373,89 116.373,89 116.373,89 -2.900,00 -53.230,98 Vergleich Ansatz/Ist -3.459.915,22 -3.020.400,00 -4.452.202,99 1.431.802,99 162.337,90 601.982,70 47.759,24 116.676,84 96.348,30 8.546,60 1.033.651,58 161.000,00 601.100,00 54.100,00 120.200,00 73.100,00 9.000,00 1.018.500,00 165.013,26 595.269,33 47.526,66 115.491,51 86.910,90 9.016,90 1.019.228,56 -4.013,26 5.830,67 6.573,34 4.708,49 -13.810,90 -16,90 -728,56 104.702,37 600.343,40 109,80 148.495,49 4.241.090,55 23.543,13 282.260,85 65.149,61 629.375,62 200,00 517.134,24 3.962.300,00 37.911,22 35.796,96 57.332,65 517.150,25 114,99 80.911,54 4.214.744,88 27.666,69 246.463,89 7.816,96 112.225,37 85,01 436.222,70 -252.444,88 10.244,53 282.260,85 16.849,61 241.175,62 407.334,24 19.211,22 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 120102900 Schaffert 1 - 16 / 2015 * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d 57300000 AfA auf unbewegl AV 57300010 nachträgliche AfA auf unbewegl AV 57309000 apl AfA auf unbeweglichem AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B 53180010 Auflösung ARAP Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwe 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe 54861000 Mindererlöse a d Verk v bewegl AV 54870010 Aufwand f Rückzahlung v Investiti 54890000 Sonstige besondere ordentli Aufwe 54930000 Aufwendungen für Beiträge 54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer Sonstige ordentliche Aufwendungen ** * * 2 / 3 Neubau und Unterhaltung von Straßen Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 5.118.284,74 5.494.331,54 85,60 7.857.309,26 28.587,53 7.449.900,00 124.280,30 8.010.262,69 5.973.005,73 2.307,36 144.685,20 6.119.998,29 1.622,94 5.142,12 175,98 12.021,25 508,89 80,00 davon Erm.-Übertr. 966.831,54 87.400,00 1.500,00 7.538.800,00 5.865.700,00 144.700,00 6.010.400,00 1.200,00 4.800,00 500,00 19.284,25 500,00 Ist-Ergebnis 2015 7.784,25 Vergleich Ansatz/Ist 4.933.717,96 560.613,58 171,20 8.112.275,56 4.194,32 1.652.790,10 134.911,54 -171,20 -662.375,56 -4.194,32 -1.652.790,10 -47.511,54 1.500,00 -2.365.542,72 209.800,00 9.904.342,72 5.655.900,00 144.685,20 5.800.585,20 931,40 5.243,60 203,04 21.100,24 715,89 184.471,00 -520,83 0,60 779.125,97 14,80 209.814,80 268,60 -443,60 296,96 -1.815,99 -215,89 -184.471,00 520,83 200,00 300,00 -0,60 -779.125,97 200,00 300,00 -2.767,50 15.282,74 812,13 davon Nachtr.satz. 32.878,55 29.084,25 7.784,25 29.281,69 1.020.552,60 2.200,00 100,00 -29.281,69 -991.468,35 Ordentliche Aufwendungen 20.315.075,85 20.091.115,79 974.615,79 22.678.427,04 -2.587.311,25 *** Ordentliches Ergebnis 16.855.160,63 17.070.715,79 974.615,79 18.226.224,05 -1.155.508,26 * 55110000 Zinsaufwendungen an das Land Zinsen und ähnliche Aufwendungen 5.437,14 5.437,14 ** Finanzergebnis 5.437,14 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 17.070.715,79 974.615,79 18.226.224,05 -1.155.508,26 * 59120000 Periodenfremd Aufwen-Aufwend a Vo Außerordentliche Aufwendungen 807.822,92 807.822,92 ** Außerordentliches Ergebnis 807.822,92 ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 17.668.420,69 17.070.715,79 974.615,79 18.226.224,05 -1.155.508,26 -7.386,20 -7.386,20 8.713.660,15 8.713.660,15 -790.100,00 -790.100,00 8.652.100,00 8.652.100,00 -475.110,06 -475.110,06 887.543,89 887.543,89 -314.989,94 -314.989,94 7.764.556,11 7.764.556,11 * * 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen 16.860.597,77 2.200,00 100,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 120102900 Schaffert 1 - 16 / 2015 Ertrags- und Aufwandsarten ****** Ergebnis Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 3 / 3 Neubau und Unterhaltung von Straßen Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 26.374.694,64 Fortg. Ansatz 2015 24.932.715,79 davon Erm.-Übertr. 974.615,79 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 18.638.657,88 Vergleich Ansatz/Ist 6.294.057,91 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2015 C0_120104 Larosch 1 - 16 / 2015 1 / 1 Einräumung von Rechten an Straßen Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -3.575,00 -3.575,00 -360.269,51 -360.269,51 -7.000,00 -7.000,00 -438.100,00 -438.100,00 * 43110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage -8.375,00 -8.375,00 -296.334,10 -296.334,10 -5.124,56 -5.124,56 1.375,00 1.375,00 -141.765,90 -141.765,90 5.124,56 5.124,56 ** Ordentliche Erträge -363.844,51 -445.100,00 -309.833,66 -135.266,34 8.312,24 36.158,84 3.002,11 7.329,32 5.395,50 635,70 60.833,71 6.000,00 6.000,00 7.500,00 18.300,00 1.600,00 3.700,00 2.000,00 200,00 33.300,00 22.802,28 18.635,99 1.519,45 3.797,12 5.312,40 670,65 52.737,89 2.000,00 2.000,00 -15.302,28 -335,99 80,55 -97,12 -3.312,40 -470,65 -19.437,89 -2.000,00 -2.000,00 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 66.833,71 33.300,00 54.737,89 -21.437,89 *** Ordentliches Ergebnis -297.010,80 -411.800,00 -255.095,77 -156.704,23 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -297.010,80 -411.800,00 -255.095,77 -156.704,23 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen -297.010,80 -411.800,00 -255.095,77 -156.704,23 -297.010,80 -411.800,00 -255.095,77 -156.704,23 * * * * ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2015 120104900 Larosch 1 - 16 / 2015 1 / 1 Einräumung von Rechten an Straßen Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -3.575,00 -3.575,00 -360.269,51 -360.269,51 -7.000,00 -7.000,00 -438.100,00 -438.100,00 * 43110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage -8.375,00 -8.375,00 -296.334,10 -296.334,10 -5.124,56 -5.124,56 1.375,00 1.375,00 -141.765,90 -141.765,90 5.124,56 5.124,56 ** Ordentliche Erträge -363.844,51 -445.100,00 -309.833,66 -135.266,34 8.312,24 36.158,84 3.002,11 7.329,32 5.395,50 635,70 60.833,71 6.000,00 6.000,00 7.500,00 18.300,00 1.600,00 3.700,00 2.000,00 200,00 33.300,00 22.802,28 18.635,99 1.519,45 3.797,12 5.312,40 670,65 52.737,89 2.000,00 2.000,00 -15.302,28 -335,99 80,55 -97,12 -3.312,40 -470,65 -19.437,89 -2.000,00 -2.000,00 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 66.833,71 33.300,00 54.737,89 -21.437,89 *** Ordentliches Ergebnis -297.010,80 -411.800,00 -255.095,77 -156.704,23 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -297.010,80 -411.800,00 -255.095,77 -156.704,23 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen -297.010,80 -411.800,00 -255.095,77 -156.704,23 -297.010,80 -411.800,00 -255.095,77 -156.704,23 * * * * ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 C0_1202 Schaffert 1 - 16 / 2015 * 41400000 Zuweisungen vom Bund 41410000 Zuweisungen vom Land 41470000 Zuschüsse von privaten Unternehme 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 42910010 Auflösung PRAP Sonstige Transfererträge 43110000 Verwaltungsgebühren 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44210000 Erträge aus Verkauf 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44810000 Erstattungen vom Land 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ 44870000 Erstattungen von privaten Unterne Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo 45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge * * * * * * * * 1 / 2 Verkehrliche Planung und Entwicklung Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50190000 Sonstige Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Ver 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I 52540000 Unterhaltung von BGA 52550000 Unterhalt des sonst bewegliche Ve 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde 53170000 Zuschüsse an private Unternehmen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B 53180010 Auflösung ARAP 53570000 Allg Zuweisungen an private Unter 53580000 Allgemeine Zuweisungen a übrige B Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 -280.815,25 -177.073,52 -2.411,21 -460.299,98 -9.166,67 -9.166,67 -1.177,00 -4.059.150,06 -4.060.327,06 -32,00 -100.767,75 -100.799,75 -93.788,40 -308,00 -23.236,93 -9.084,00 -126.417,33 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. -56.300,00 -414.800,00 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 -261.102,48 -150.000,00 -4.200,00 -625.300,00 -2.411,19 -263.513,67 -22.000,00 -22.000,00 -500,00 -4.045.146,32 -4.045.646,32 -500,00 -3.835.000,00 -3.835.500,00 -5.000,00 -22.500,00 -121.700,00 -257.496,87 -257.496,87 -56.300,00 -153.697,52 -150.000,00 -1.788,81 -361.786,33 22.000,00 22.000,00 -30.426,84 -39,87 -120.499,07 -14.328,35 -95.500,25 -130.731,64 -240.560,24 210.146,32 210.146,32 -5.000,00 15,00 20.280,85 15.295,85 -7.967,64 -1.200,00 30.426,84 -22.460,13 -1.200,93 14.328,35 95.500,25 130.731,64 240.560,24 -15,00 -125.280,85 -125.295,85 -90.032,36 -105.000,00 -110.000,00 -98.000,00 -1.200,00 Vergleich Ansatz/Ist -5.014.507,66 -4.692.500,00 -4.817.515,15 125.015,15 131.710,73 572.742,45 256.532,25 46.763,88 111.810,44 43.753,40 5.152,60 1.168.465,75 134.600,00 601.300,00 259.400,00 54.100,00 120.300,00 35.100,00 5.400,00 1.210.200,00 113.635,36 616.176,29 304.353,10 48.911,10 121.501,50 31.509,00 4.316,80 1.240.403,15 20.964,64 -14.876,29 -44.953,10 5.188,90 -1.201,50 3.591,00 1.083,20 -30.203,15 2.737,00 1.450.352,86 6.800,00 1.449.500,00 200,00 200,00 277.036,32 5.191,42 1.374.583,16 179,92 60,75 133.832,37 1.608,58 74.916,84 20,08 139,25 143.203,95 442.829,64 1.956.677,26 57.410,62 3.890,71 61.301,33 787.444,78 1.007.333,48 -32.110,62 22.109,29 1.000,00 -9.001,33 8.500,00 15.582,38 22.000,00 -8.500,00 -15.582,38 -22.000,00 46.082,38 1.190,92 20.000,00 -26.082,38 -90,92 490,21 257.496,87 761,60 294.987,53 2.006.826,07 30.053,74 3.890,71 284,60 34.229,05 700,00 4.250,00 1.230.274,42 2.964.010,74 25.300,00 26.000,00 1.000,00 52.300,00 9.166,67 15.000,00 29.116,67 1.584,20 20.000,00 20.000,00 1.100,00 122.536,32 545.374,42 667.910,74 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2015 C0_1202 Schaffert 1 - 16 / 2015 2 / 2 Verkehrliche Planung und Entwicklung Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 davon Erm.-Übertr. 3.200,00 152.800,00 2.100,00 200,00 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 2.465,33 113.357,87 1.156,45 Vergleich Ansatz/Ist * 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54440000 Aufwand für Kapitalertragssteuer 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis -28.288,20 28.288,20 * 46510000 Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh 46910000 Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh Finanzerträge -28.288,20 28.288,20 ** Finanzergebnis -28.288,20 28.288,20 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 2.129,62 96.537,57 991,39 Fortg. Ansatz 2015 4.476,38 734,67 39.442,13 943,55 200,00 -4.476,38 2.098,37 0,01 -2.098,37 -0,01 124.745,33 34.654,67 -316,67 6,36 2.767,50 103.699,97 159.400,00 3.342.337,51 4.405.910,74 667.910,74 3.429.209,45 976.701,29 -1.672.170,15 -286.589,26 667.910,74 -1.388.305,70 1.101.716,44 -1.672.170,15 -286.589,26 667.910,74 -1.416.593,90 1.130.004,64 -1.672.170,15 -286.589,26 667.910,74 -1.416.593,90 1.130.004,64 64.600,00 64.600,00 64.600,00 64.600,00 -1.607.570,15 -221.989,26 64.600,00 64.600,00 667.910,74 -1.351.993,90 1.130.004,64 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 C0_120201 Schaffert 1 - 16 / 2015 * 41400000 Zuweisungen vom Bund 41410000 Zuweisungen vom Land 41470000 Zuschüsse von privaten Unternehme 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 42910010 Auflösung PRAP Sonstige Transfererträge 43110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44210000 Erträge aus Verkauf 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44810000 Erstattungen vom Land 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 44870000 Erstattungen von privaten Unterne Erträge aus Kostenerstattung/-umlage ** Ordentliche Erträge * * * * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50190000 Sonstige Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Ver 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I 52540000 Unterhaltung von BGA 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53170000 Zuschüsse an private Unternehmen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B 53180010 Auflösung ARAP 53570000 Allg Zuweisungen an private Unter Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54440000 Aufwand für Kapitalertragssteuer 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen * * * * 1 / 2 Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 -280.815,25 -177.073,52 -2.411,21 -460.299,98 -9.166,67 -9.166,67 -1.177,00 -1.177,00 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. -56.300,00 -414.800,00 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 -261.102,48 -150.000,00 -2.400,00 -623.500,00 -2.411,19 -263.513,67 -22.000,00 -22.000,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 -5.000,00 Vergleich Ansatz/Ist -56.300,00 -153.697,52 -150.000,00 11,19 -359.986,33 22.000,00 22.000,00 -39,87 -8.255,52 -5.000,00 15,00 500,00 -4.485,00 -34.784,35 -1.200,00 -22.460,13 -58.444,48 -695.700,00 -294.784,19 -400.915,81 43.166,68 353.588,26 256.532,25 28.599,69 70.950,29 16.114,20 1.796,80 770.748,17 44.300,00 376.000,00 259.400,00 33.800,00 75.200,00 12.900,00 1.900,00 803.500,00 33.725,36 385.247,02 304.353,10 30.434,20 78.019,31 10.493,00 1.340,40 843.612,39 10.574,64 -9.247,02 -44.953,10 3.365,80 -2.819,31 2.407,00 559,60 -40.112,39 2.737,00 6.800,00 1.900,00 200,00 63.198,91 5.191,42 1.608,58 1.900,00 20,08 63.198,91 -32,00 -32,00 -36.851,07 -308,00 -9.084,00 -46.243,07 -5.000,00 -43.000,00 -1.200,00 -22.500,00 -66.700,00 -516.918,72 294.987,53 297.724,53 3.890,71 186,60 4.077,31 4.250,00 9.166,67 15.000,00 28.416,67 1.190,60 1.623,52 13.098,02 275,75 1.230.274,42 1.302.373,33 3.800,00 500,00 4.300,00 -15,00 -500,00 -515,00 -8.215,65 179,92 63.198,91 545.374,42 608.573,33 3.890,71 8.500,00 15.582,38 22.000,00 46.082,38 990,92 1.970,15 8.925,00 897,85 900,00 2.400,00 17.800,00 1.600,00 100,00 4,50 16.192,39 22.800,00 1.117.159,07 2.132.973,33 442.829,64 448.200,98 3.890,71 608.573,33 787.444,78 854.172,35 -90,71 500,00 409,29 -8.500,00 -15.582,38 -22.000,00 4.476,38 -46.082,38 -90,92 429,85 8.875,00 702,15 100,00 -4.476,38 17.260,30 5.539,70 1.359.046,76 773.926,57 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2015 C0_120201 Schaffert 1 - 16 / 2015 Ordentliches Ergebnis 2 Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen Ertrags- und Aufwandsarten *** 2 / Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 1.437.273,33 davon Erm.-Übertr. 608.573,33 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist 1.064.262,57 373.010,76 -28.288,20 28.288,20 * 46510000 Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh 46910000 Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh Finanzerträge -28.288,20 28.288,20 ** Finanzergebnis -28.288,20 28.288,20 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 600.240,35 Fortg. Ansatz 2015 600.240,35 1.437.273,33 608.573,33 1.035.974,37 401.298,96 600.240,35 1.437.273,33 608.573,33 1.035.974,37 401.298,96 600.240,35 1.437.273,33 608.573,33 1.035.974,37 401.298,96 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 120201200 Schaffert 1 - 16 / 2015 * Ordentliche Erträge 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 1 / 1 Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 120201900 Schaffert 1 - 16 / 2015 * 41400000 Zuweisungen vom Bund 41410000 Zuweisungen vom Land 41470000 Zuschüsse von privaten Unternehme 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 42910010 Auflösung PRAP Sonstige Transfererträge 43110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44210000 Erträge aus Verkauf 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44810000 Erstattungen vom Land 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 44870000 Erstattungen von privaten Unterne Erträge aus Kostenerstattung/-umlage ** Ordentliche Erträge * * * * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50190000 Sonstige Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Ver 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I 52540000 Unterhaltung von BGA 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53170000 Zuschüsse an private Unternehmen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B 53180010 Auflösung ARAP 53570000 Allg Zuweisungen an private Unter Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54440000 Aufwand für Kapitalertragssteuer 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen * * * * 1 / 2 Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 -280.815,25 -177.073,52 -2.411,21 -460.299,98 -9.166,67 -9.166,67 -1.177,00 -1.177,00 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. -56.300,00 -414.800,00 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 -261.102,48 -150.000,00 -2.400,00 -623.500,00 -2.411,19 -263.513,67 -22.000,00 -22.000,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 -5.000,00 Vergleich Ansatz/Ist -56.300,00 -153.697,52 -150.000,00 11,19 -359.986,33 22.000,00 22.000,00 -39,87 -8.255,52 -5.000,00 15,00 500,00 -4.485,00 -34.784,35 -1.200,00 -22.460,13 -58.444,48 -695.700,00 -294.784,19 -400.915,81 43.166,68 353.588,26 256.532,25 28.599,69 70.950,29 16.114,20 1.796,80 770.748,17 44.300,00 376.000,00 259.400,00 33.800,00 75.200,00 12.900,00 1.900,00 803.500,00 33.725,36 385.247,02 304.353,10 30.434,20 78.019,31 10.493,00 1.340,40 843.612,39 10.574,64 -9.247,02 -44.953,10 3.365,80 -2.819,31 2.407,00 559,60 -40.112,39 2.737,00 6.800,00 1.900,00 200,00 63.198,91 5.191,42 1.608,58 1.900,00 20,08 63.198,91 -32,00 -32,00 -36.851,07 -308,00 -9.084,00 -46.243,07 -5.000,00 -43.000,00 -1.200,00 -22.500,00 -66.700,00 -516.918,72 294.987,53 297.724,53 3.890,71 186,60 4.077,31 4.250,00 9.166,67 15.000,00 28.416,67 1.190,60 1.623,52 13.098,02 275,75 1.230.274,42 1.302.373,33 3.800,00 500,00 4.300,00 -15,00 -500,00 -515,00 -8.215,65 179,92 63.198,91 545.374,42 608.573,33 3.890,71 8.500,00 15.582,38 22.000,00 46.082,38 990,92 1.970,15 8.925,00 897,85 900,00 2.400,00 17.800,00 1.600,00 100,00 4,50 16.192,39 22.800,00 1.117.159,07 2.132.973,33 442.829,64 448.200,98 3.890,71 608.573,33 787.444,78 854.172,35 -90,71 500,00 409,29 -8.500,00 -15.582,38 -22.000,00 4.476,38 -46.082,38 -90,92 429,85 8.875,00 702,15 100,00 -4.476,38 17.260,30 5.539,70 1.359.046,76 773.926,57 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2015 120201900 Schaffert 1 - 16 / 2015 Ordentliches Ergebnis 2 Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen Ertrags- und Aufwandsarten *** 2 / Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 1.437.273,33 davon Erm.-Übertr. 608.573,33 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist 1.064.262,57 373.010,76 -28.288,20 28.288,20 * 46510000 Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh 46910000 Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh Finanzerträge -28.288,20 28.288,20 ** Finanzergebnis -28.288,20 28.288,20 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 600.240,35 Fortg. Ansatz 2015 600.240,35 1.437.273,33 608.573,33 1.035.974,37 401.298,96 600.240,35 1.437.273,33 608.573,33 1.035.974,37 401.298,96 600.240,35 1.437.273,33 608.573,33 1.035.974,37 401.298,96 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 C0_120202 Schaffert 1 - 16 / 2015 * 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44810000 Erstattungen vom Land 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo 45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge * * * * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Ver 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I 52540000 Unterhaltung von BGA 52550000 Unterhalt des sonst bewegliche Ve 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde 53580000 Allgemeine Zuweisungen a übrige B Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis * * * * 1 / 2 Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 -4.059.150,06 -4.059.150,06 -100.767,75 -100.767,75 -56.937,33 -23.236,93 -80.174,26 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. -1.800,00 -1.800,00 -3.835.000,00 -3.835.000,00 -105.000,00 -105.000,00 -55.000,00 -55.000,00 -257.496,87 -257.496,87 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -4.045.146,32 -4.045.146,32 -124.780,85 -124.780,85 -81.816,71 -30.426,84 -112.243,55 -14.328,35 -95.500,25 -130.731,64 -240.560,24 -1.800,00 -1.800,00 210.146,32 210.146,32 19.780,85 19.780,85 26.816,71 30.426,84 57.243,55 14.328,35 95.500,25 130.731,64 240.560,24 -4.497.588,94 -3.996.800,00 -4.522.730,96 525.930,96 88.544,05 219.154,19 18.164,19 40.860,15 27.639,20 3.355,80 397.717,58 90.300,00 225.300,00 20.300,00 45.100,00 22.200,00 3.500,00 406.700,00 79.910,00 230.929,27 18.476,90 43.482,19 21.016,00 2.976,40 396.790,76 10.390,00 -5.629,27 1.823,10 1.617,81 1.184,00 523,60 9.909,24 1.450.352,86 1.447.600,00 1.374.583,16 73.016,84 490,21 257.496,87 761,60 200,00 213.837,41 60,75 133.832,37 139,25 80.005,04 1.709.101,54 30.053,74 1.661.637,41 25.300,00 22.200,00 500,00 48.000,00 1.508.476,28 57.410,62 153.161,13 -32.110,62 22.200,00 500,00 -9.410,62 98,00 30.151,74 700,00 700,00 393,60 506,10 83.439,55 715,64 59.337,41 59.337,41 57.410,62 20.000,00 20.000,00 200,00 800,00 135.000,00 500,00 100,00 20.000,00 20.000,00 200,00 495,18 104.432,87 258,60 304,82 30.567,13 241,40 100,00 -316,67 1,86 2.767,50 87.507,58 136.600,00 2.225.178,44 2.272.937,41 -2.272.410,50 -1.723.862,59 2.098,37 0,01 -2.098,37 -0,01 107.485,03 29.114,97 59.337,41 2.070.162,69 202.774,72 59.337,41 -2.452.568,27 728.705,68 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 C0_120202 Schaffert 1 - 16 / 2015 2 / 2 Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. Ertrags- und Aufwandsarten **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -2.272.410,50 -1.723.862,59 59.337,41 -2.452.568,27 728.705,68 -2.272.410,50 -1.723.862,59 59.337,41 -2.452.568,27 728.705,68 64.600,00 64.600,00 64.600,00 64.600,00 -2.207.810,50 -1.659.262,59 64.600,00 64.600,00 59.337,41 -2.387.968,27 728.705,68 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2015 120202300 Schaffert 1 - 16 / 2015 1 / 1 Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge Sonstige ordentliche Erträge -65.135,50 -65.135,50 * Ordentliche Erträge 52560000 Aufwendungen für Festwerte Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen -65.135,50 65.135,50 65.135,50 2.318,64 2.318,64 2.318,64 2.318,64 3.100,73 3.100,73 -782,09 -782,09 ** Ordentliche Aufwendungen 65.135,50 2.318,64 2.318,64 3.100,73 -782,09 *** Ordentliches Ergebnis 2.318,64 2.318,64 3.100,73 -782,09 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 2.318,64 2.318,64 3.100,73 -782,09 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 2.318,64 2.318,64 3.100,73 -782,09 2.318,64 2.318,64 3.100,73 -782,09 * ** ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 120202400 Schaffert 1 - 16 / 2015 1 Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 * Ordentliche Erträge 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde Transferaufwendungen 700,00 700,00 ** Ordentliche Aufwendungen 700,00 *** Ordentliches Ergebnis 700,00 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 1 / Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 700,00 700,00 700,00 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 120202800 Schaffert 1 - 16 / 2015 Ergebnis 2014 -132.148,38 -132.148,38 -132.148,38 132.148,38 132.148,38 1.948,78 * Ordentliche Erträge 52560000 Aufwendungen für Festwerte Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * ****** Ergebnis 1 Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge Sonstige ordentliche Erträge ** 1 / Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -44.359,04 -44.359,04 44.359,04 44.359,04 -44.359,04 44.359,04 44.359,04 1.948,76 1.948,76 44.359,04 105.640,96 105.640,96 151,24 9.800,00 9.951,24 1.948,78 150.000,00 150.000,00 2.100,00 9.800,00 11.900,00 134.097,16 161.900,00 46.307,80 115.592,20 1.948,78 161.900,00 1.948,76 159.951,24 1.948,78 161.900,00 1.948,76 159.951,24 1.948,78 161.900,00 1.948,76 159.951,24 1.948,78 161.900,00 1.948,76 159.951,24 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 120202900 Schaffert 1 - 16 / 2015 * 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44810000 Erstattungen vom Land 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge * * * * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Ver 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I 52540000 Unterhaltung von BGA 52550000 Unterhalt des sonst bewegliche Ve 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53580000 Allgemeine Zuweisungen a übrige B Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * * * * 1 / 2 Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 -4.059.150,06 -4.059.150,06 -100.767,75 -100.767,75 -56.937,33 -23.236,93 -80.174,26 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. -1.300,00 -1.300,00 -3.835.000,00 -3.835.000,00 -105.000,00 -105.000,00 -55.000,00 -55.000,00 -60.212,99 -60.212,99 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -4.045.146,32 -4.045.146,32 -124.780,85 -124.780,85 -81.816,71 -30.426,84 -112.243,55 -95.500,25 -86.372,60 -181.872,85 -1.300,00 -1.300,00 210.146,32 210.146,32 19.780,85 19.780,85 26.816,71 30.426,84 57.243,55 95.500,25 86.372,60 181.872,85 -4.300.305,06 -3.996.300,00 -4.464.043,57 467.743,57 88.544,05 219.154,19 18.164,19 40.860,15 27.639,20 3.355,80 397.717,58 90.300,00 225.300,00 20.300,00 45.100,00 22.200,00 3.500,00 406.700,00 79.910,00 230.929,27 18.476,90 43.482,19 21.016,00 2.976,40 396.790,76 10.390,00 -5.629,27 1.823,10 1.617,81 1.184,00 523,60 9.909,24 1.450.352,86 1.447.600,00 1.374.583,16 73.016,84 490,21 60.212,99 761,60 200,00 61.518,77 60,75 86.372,60 139,25 -24.853,83 1.511.817,66 28.104,96 1.509.318,77 23.200,00 11.700,00 500,00 35.400,00 20.000,00 20.000,00 200,00 800,00 135.000,00 500,00 100,00 1.461.016,51 37.099,27 48.302,26 -13.899,27 11.700,00 500,00 -1.699,27 20.000,00 20.000,00 98,00 28.202,96 393,60 506,10 83.439,55 715,64 57.018,77 57.018,77 37.099,27 200,00 495,18 104.432,87 258,60 304,82 30.567,13 241,40 100,00 -316,67 2.098,37 0,01 -2.098,37 -0,01 107.485,03 29.114,97 57.018,77 2.002.391,57 105.627,20 -1.888.281,23 57.018,77 -2.461.652,00 573.370,77 -1.888.281,23 57.018,77 -2.461.652,00 573.370,77 1,86 2.767,50 87.507,58 136.600,00 2.025.245,78 2.108.018,77 -2.275.059,28 -2.275.059,28 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 120202900 Schaffert 1 - 16 / 2015 2 / 2 Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. Ertrags- und Aufwandsarten * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 -2.275.059,28 -1.888.281,23 64.600,00 64.600,00 64.600,00 64.600,00 -2.210.459,28 -1.823.681,23 davon Erm.-Übertr. 57.018,77 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 -2.461.652,00 Vergleich Ansatz/Ist 573.370,77 64.600,00 64.600,00 57.018,77 -2.397.052,00 573.370,77 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2015 120202908 Schaffert 1 - 16 / 2015 Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo Sonstige ordentliche Erträge -500,00 -500,00 -500,00 * Ordentliche Erträge 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen ** * ** 1 Planung,Betreu.&Unterhalt.V-anlag. (BGA) Ertrags- und Aufwandsarten * 1 / davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 -14.328,35 -14.328,35 -500,00 -500,00 14.328,35 14.328,35 700,00 700,00 18.362,59 13.828,35 -18.362,59 700,00 -17.662,59 Ordentliche Aufwendungen 700,00 18.362,59 -17.662,59 *** Ordentliches Ergebnis 200,00 4.034,24 -3.834,24 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 200,00 4.034,24 -3.834,24 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 200,00 4.034,24 -3.834,24 200,00 4.034,24 -3.834,24 ****** Ergebnis -14.328,35 18.362,59 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 C0_1203 Kind 1 - 16 / 2015 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 -5.311.278,93 -398.545,46 -5.709.824,39 -877,75 -0,55 -878,30 -5.324.800,00 -1.151.200,00 -6.476.000,00 -5.710.702,69 6.186.100,00 6.186.100,00 -6.476.000,00 7.023.000,00 7.023.000,00 * Ordentliche Erträge 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde Transferaufwendungen 54310000 Geschäftsaufwendungen 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * 49120000 Periodenfremde Erträge-Erträg a V Außerordentliche Erträge -807.822,92 -807.822,92 ** Außerordentliches Ergebnis -807.822,92 ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ** * * * ****** Ergebnis 1 Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E 43810000 Aufl von Sopo f den Gebührenausgl Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a 45859990 Ertrag Kleinbeträge Sonstige ordentliche Erträge * 1 / Straßenreinigung und Winterdienst Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 53.707,40 6.371,94 2.868,75 257,95 63.206,04 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -5.264.688,23 -1.151.121,53 -6.415.809,76 -224,76 -60.111,77 -78,47 -60.190,24 224,76 -224,76 224,76 -6.416.034,52 7.001.400,00 7.001.400,00 -59.965,48 21.600,00 21.600,00 476.260,23 1.454,75 1.182,04 116,90 479.013,92 -476.260,23 -1.454,75 -1.182,04 -116,90 -479.013,92 6.249.306,04 7.023.000,00 7.480.413,92 -457.413,92 538.603,35 547.000,00 1.064.379,40 -517.379,40 538.603,35 547.000,00 1.064.379,40 -517.379,40 -269.219,57 547.000,00 1.064.379,40 -517.379,40 -845.298,15 -845.298,15 363.600,00 363.600,00 -967.700,00 -967.700,00 363.600,00 363.600,00 -887.543,89 -887.543,89 363.600,00 363.600,00 -80.156,11 -80.156,11 -750.917,72 -57.100,00 540.435,51 -597.535,51 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 C0_120301 Kind 1 - 16 / 2015 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 -5.311.278,93 -398.545,46 -5.709.824,39 -877,75 -0,55 -878,30 -5.324.800,00 -1.151.200,00 -6.476.000,00 -5.710.702,69 6.186.100,00 6.186.100,00 -6.476.000,00 7.023.000,00 7.023.000,00 * Ordentliche Erträge 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde Transferaufwendungen 54310000 Geschäftsaufwendungen 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * 49120000 Periodenfremde Erträge-Erträg a V Außerordentliche Erträge -807.822,92 -807.822,92 ** Außerordentliches Ergebnis -807.822,92 ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ** * * * ****** Ergebnis 1 Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E 43810000 Aufl von Sopo f den Gebührenausgl Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a 45859990 Ertrag Kleinbeträge Sonstige ordentliche Erträge * 1 / Straßenreinigung u. Winterdienst Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 53.707,40 6.371,94 2.868,75 257,95 63.206,04 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -5.264.688,23 -1.151.121,53 -6.415.809,76 -224,76 -60.111,77 -78,47 -60.190,24 224,76 -224,76 224,76 -6.416.034,52 7.001.400,00 7.001.400,00 -59.965,48 21.600,00 21.600,00 476.260,23 1.454,75 1.182,04 116,90 479.013,92 -476.260,23 -1.454,75 -1.182,04 -116,90 -479.013,92 6.249.306,04 7.023.000,00 7.480.413,92 -457.413,92 538.603,35 547.000,00 1.064.379,40 -517.379,40 538.603,35 547.000,00 1.064.379,40 -517.379,40 -269.219,57 547.000,00 1.064.379,40 -517.379,40 -845.298,15 -845.298,15 363.600,00 363.600,00 -967.700,00 -967.700,00 363.600,00 363.600,00 -887.543,89 -887.543,89 363.600,00 363.600,00 -80.156,11 -80.156,11 -750.917,72 -57.100,00 540.435,51 -597.535,51 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 120301900 Kind 1 - 16 / 2015 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 -5.311.278,93 -398.545,46 -5.709.824,39 -877,75 -0,55 -878,30 -5.324.800,00 -1.151.200,00 -6.476.000,00 -5.710.702,69 6.186.100,00 6.186.100,00 -6.476.000,00 7.023.000,00 7.023.000,00 * Ordentliche Erträge 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde Transferaufwendungen 54310000 Geschäftsaufwendungen 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * 49120000 Periodenfremde Erträge-Erträg a V Außerordentliche Erträge -807.822,92 -807.822,92 ** Außerordentliches Ergebnis -807.822,92 ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ** * * * ****** Ergebnis 1 Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E 43810000 Aufl von Sopo f den Gebührenausgl Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a 45859990 Ertrag Kleinbeträge Sonstige ordentliche Erträge * 1 / Straßenreinigung u. Winterdienst Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 53.707,40 6.371,94 2.868,75 257,95 63.206,04 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -5.264.688,23 -1.151.121,53 -6.415.809,76 -224,76 -60.111,77 -78,47 -60.190,24 224,76 -224,76 224,76 -6.416.034,52 7.001.400,00 7.001.400,00 -59.965,48 21.600,00 21.600,00 476.260,23 1.454,75 1.182,04 116,90 479.013,92 -476.260,23 -1.454,75 -1.182,04 -116,90 -479.013,92 6.249.306,04 7.023.000,00 7.480.413,92 -457.413,92 538.603,35 547.000,00 1.064.379,40 -517.379,40 538.603,35 547.000,00 1.064.379,40 -517.379,40 -269.219,57 547.000,00 1.064.379,40 -517.379,40 -845.298,15 -845.298,15 363.600,00 363.600,00 -967.700,00 -967.700,00 363.600,00 363.600,00 -887.543,89 -887.543,89 363.600,00 363.600,00 -80.156,11 -80.156,11 -750.917,72 -57.100,00 540.435,51 -597.535,51 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 C0_13 * 1 - 16 / 2015 * 41400000 Zuweisungen vom Bund 41410000 Zuweisungen vom Land 41470000 Zuschüsse von privaten Unternehme 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 42910010 Auflösung PRAP Sonstige Transfererträge 43110000 Verwaltungsgebühren 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E 43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44210000 Erträge aus Verkauf 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44810000 Erstattungen vom Land 44830000 Erstattungen von Zweckverbänden 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45420000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwgl 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo 45810000 Erträge aus Zuschreibungen 45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw 45811999 Erträge aus Anpassungen Festwerte 45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge 45832000 Erträge aus der Anpassung von Flä 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a 45850000 Erträge aus Inventurdifferenzen Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge * * * * * 1 / 3 Natur- und Landschaftspflege Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche 52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Ver 52330000 Erstattungen an Zweckverbände 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52360000 Erstattungen an sonsti öfftl Sond 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 52540000 Unterhaltung von BGA 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52569999 Aufwendungen f Festwer bei mehrjä 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -50.000,00 -15.895,76 -34.104,24 -25.500,00 -75.500,00 -5.600,00 -5.600,00 -94.700,00 -6.127.400,00 -6.222.100,00 -47.800,00 -809.800,00 -263.600,00 -1.121.200,00 -127.000,00 -25.405,06 -41.300,82 -9.197,17 -9.197,17 -108.292,96 -4.399.490,63 -1.795,20 -4.509.578,79 -33.091,78 -904.554,06 -52.979,30 -990.625,14 -128.377,40 -94,94 -34.199,18 3.597,17 3.597,17 13.592,96 -1.727.909,37 1.795,20 -1.712.521,21 -14.708,22 94.754,06 -210.620,70 -130.574,86 1.377,40 -100,00 -276.700,00 -9.400,00 -413.200,00 -299.645,16 -423,05 -428.445,61 -100,00 22.945,16 -8.976,95 15.245,61 -3.750,00 -1.089,94 2.150,00 1.089,94 -3.717.199,04 3.717.199,04 5.220,00 203.335,61 559.445,08 29.813,27 1.023.098,05 5.541.350,99 -6.000,00 -162.605,49 -168.605,49 -80.051,92 -4.174.340,12 -586,00 -4.254.978,04 -52.464,54 -661.327,02 -34.539,99 -748.331,55 -124.172,90 -239,30 -1.606,19 -291.048,24 -5.160,16 -422.226,79 -4.654,83 -3.200,00 -918,78 -1.600,00 -308.938,76 -1.600,00 -5.220,00 -203.335,61 -559.445,08 -29.813,27 -1.023.098,05 -5.542.950,99 -5.903.080,63 -7.839.200,00 -11.522.098,52 3.682.898,52 475.882,11 2.316.064,66 184.688,21 456.890,64 209.722,28 22.930,13 3.666.178,03 478.900,00 2.418.600,00 217.700,00 483.800,00 158.700,00 23.600,00 3.781.300,00 486.493,85 2.401.888,64 193.753,59 473.968,11 194.667,93 23.456,24 3.774.228,36 -7.593,85 16.711,36 23.946,41 9.831,89 -35.967,93 143,76 7.071,64 66.650,00 249.000,00 1.422,05 55.756,75 358.640,15 32.997,20 6.358,71 112.346,68 -3.750,00 5.000,00 1.877,95 1.943,35 308.053,59 -9.797,20 4.914,42 368.669,99 400.000,00 6.641,52 -277.361,21 -22.803,94 259.900,00 197.177,38 394.662,69 43.180,65 1.743,84 62.386,84 26.897,52 62.900,00 254.000,00 3.300,00 57.700,10 666.693,74 23.200,00 11.273,13 481.016,67 400.000,00 39.700,00 5.000,00 4.900,10 217.793,74 4.973,13 229.016,67 400.000,00 33.058,48 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 C0_13 * 1 - 16 / 2015 * 52810000 Aufwendungen für sonstige Sachlei 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts 57649000 Verluste aus dem Abgang von GWG 57920000 Abschreibungen auf Festwerte Bilanzielle Abschreibungen 53130000 Aufwend f. Zuweisungen an Zweckve 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde 53170000 Zuschüsse an private Unternehmen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B 53180010 Auflösung ARAP Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigk 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwe 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe 54861000 Mindererlöse a d Verk v bewegl AV 54910000 Verfügungsmittel 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen ** * * 2 / 3 Natur- und Landschaftspflege Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 267,57 2.478,14 988.694,63 500,00 184.658,40 2.184.942,04 2.991,71 60.683,70 47.377,81 2.449,03 2.900,00 77.500,00 40.800,00 4.000,00 172.501,41 286.003,66 1.258.363,44 16.223.412,37 76.249,00 123.984,28 90.000,00 215.200,00 1.208.400,00 16.568.400,00 76.800,00 120.445,56 5.600,00 17.979.645,56 7.200,00 22.300,00 9.300,00 9.600,00 2.100,00 92.400,00 20.500,00 3.500,00 17.682.009,09 3.744,74 17.760,94 3.479,83 9.514,05 1.332,26 81.136,98 13.819,36 1.125,06 -18.265,92 davon Erm.-Übertr. 157.758,40 1.019.442,04 74.545,56 74.545,56 40.479,99 35.935,96 19,24 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist 937,08 72.350,70 989.517,80 -437,08 112.307,70 1.195.424,24 3.055,11 59.422,27 43.079,95 4.575,20 -155,11 18.077,73 -2.279,95 -575,20 110.132,53 1.208.364,44 16.501.100,00 76.249,00 165.422,02 9.197,17 17.960.332,63 3.871,39 14.242,44 10.342,41 9.042,26 1.332,26 58.961,45 18.574,22 692,16 1.072.504,09 180,95 309.230,27 33.417,48 26,46 49.451,82 90.000,00 105.067,47 35,56 67.300,00 551,00 -44.976,46 -3.597,17 19.312,93 3.328,61 8.057,56 -1.042,41 557,74 767,74 33.438,55 1.925,78 2.807,84 -1.072.504,09 -180,95 -309.230,27 -33.417,48 -26,46 -49.451,82 2.415,00 1.584.284,66 -15,00 -1.414.984,66 195,56 2.347,50 192.625,55 2.400,00 169.300,00 Ordentliche Aufwendungen 22.815.510,96 24.330.387,60 1.093.987,60 24.418.495,98 -88.108,38 *** Ordentliches Ergebnis 16.912.430,33 16.491.187,60 1.093.987,60 12.896.397,46 3.594.790,14 * 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute 46990000 andere sonstige zinsähnliche Ertr Finanzerträge -126.806,38 -126.806,38 -126.800,00 -126.800,00 -126.806,38 -126.806,38 6,38 6,38 ** Finanzergebnis -126.806,38 -126.800,00 -126.806,38 6,38 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 16.785.623,95 16.364.387,60 12.769.591,08 3.594.796,52 * 49110000 Außerordentliche Erträge 49120000 Periodenfremde Erträge-Erträg a V Außerordentliche Erträge 59120000 Periodenfremd Aufwen-Aufwend a Vo Außerordentliche Aufwendungen -2.149.553,23 -2.149.553,23 2.149.553,23 2.149.553,23 * 1.093.987,60 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 C0_13 * 1 - 16 / 2015 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 16.785.623,95 16.364.387,60 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen -2.787.273,00 -2.787.273,00 2.429.427,82 2.429.427,82 -2.486.500,00 -2.486.500,00 2.128.800,00 2.128.800,00 16.427.778,77 16.006.687,60 ****** Ergebnis 3 Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 ** * 3 / Natur- und Landschaftspflege Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) davon Erm.-Übertr. 1.093.987,60 1.093.987,60 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist 12.769.591,08 3.594.796,52 -2.232.789,71 -2.232.789,71 2.362.975,44 2.362.975,44 -253.710,29 -253.710,29 -234.175,44 -234.175,44 12.899.776,81 3.106.910,79 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 C0_1301 * 1 - 16 / 2015 * 41410000 Zuweisungen vom Land 41470000 Zuschüsse von privaten Unternehme 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 42910010 Auflösung PRAP Sonstige Transfererträge 43110000 Verwaltungsgebühren 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E 43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44210000 Erträge aus Verkauf 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44810000 Erstattungen vom Land 44830000 Erstattungen von Zweckverbänden 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45420000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwgl 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo 45810000 Erträge aus Zuschreibungen 45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw 45811999 Erträge aus Anpassungen Festwerte 45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge 45832000 Erträge aus der Anpassung von Flä 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a 45850000 Erträge aus Inventurdifferenzen Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge * * * * * 1 / 3 Natur- und Landschaftspflege Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche 52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Ver 52330000 Erstattungen an Zweckverbände 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52360000 Erstattungen an sonsti öfftl Sond 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 52540000 Unterhaltung von BGA 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52569999 Aufwendungen f Festwer bei mehrjä 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52810000 Aufwendungen für sonstige Sachlei Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -50.000,00 -15.895,76 -34.104,24 -25.400,00 -75.400,00 -5.600,00 -5.600,00 -94.700,00 -30.200,00 -124.900,00 -47.800,00 -809.800,00 -263.600,00 -1.121.200,00 -25.380,06 -41.275,82 -9.197,17 -9.197,17 -108.292,96 -10.852,00 -1.795,20 -120.940,16 -33.091,78 -904.554,06 -52.979,30 -990.625,14 -19,94 -34.124,18 3.597,17 3.597,17 13.592,96 -19.348,00 1.795,20 -3.959,84 -14.708,22 94.754,06 -210.620,70 -130.574,86 -100,00 -276.700,00 -9.400,00 -286.200,00 -299.645,16 -423,05 -300.068,21 -100,00 22.945,16 -8.976,95 13.868,21 -3.750,00 -1.089,94 2.150,00 1.089,94 -3.717.199,04 3.717.199,04 5.220,00 203.335,61 536.494,72 1,07 1.023.098,05 5.488.588,43 -6.000,00 -162.580,49 -168.580,49 -80.051,92 -31.727,02 -586,00 -112.364,94 -52.464,54 -661.327,02 -34.539,99 -748.331,55 -239,30 -1.606,19 -291.048,24 -5.160,16 -298.053,89 -4.654,83 -3.200,00 -918,78 -1.600,00 -286.134,82 -1.600,00 -5.220,00 -203.335,61 -536.494,72 -1,07 -1.023.098,05 -5.490.188,43 -1.613.465,69 -1.614.900,00 -6.952.294,93 5.337.394,93 475.882,11 2.316.064,66 184.688,21 456.890,64 209.722,28 22.930,13 3.666.178,03 478.900,00 2.418.600,00 217.700,00 483.800,00 158.700,00 23.600,00 3.781.300,00 486.493,85 2.401.888,64 193.753,59 473.968,11 194.667,93 23.456,24 3.774.228,36 -7.593,85 16.711,36 23.946,41 9.831,89 -35.967,93 143,76 7.071,64 66.650,00 197.177,38 394.662,69 43.180,65 1.743,84 62.386,84 62.900,00 5.000,00 3.300,00 57.700,10 666.693,74 23.200,00 11.273,13 481.016,67 400.000,00 39.700,00 500,00 -3.750,00 5.000,00 1.877,95 1.943,35 308.053,59 -9.797,20 4.914,42 368.669,99 400.000,00 6.641,52 -437,08 -277.361,21 26.897,52 267,57 5.000,00 4.900,10 217.793,74 4.973,13 229.016,67 400.000,00 1.422,05 55.756,75 358.640,15 32.997,20 6.358,71 112.346,68 33.058,48 937,08 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 C0_1301 * 1 - 16 / 2015 * 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts 57649000 Verluste aus dem Abgang von GWG 57920000 Abschreibungen auf Festwerte Bilanzielle Abschreibungen 53130000 Aufwend f. Zuweisungen an Zweckve 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde 53170000 Zuschüsse an private Unternehmen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B 53180010 Auflösung ARAP Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigk 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwe 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe 54910000 Verfügungsmittel 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen ** * * 2 / 3 Natur- und Landschaftspflege Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 2.478,14 728.794,63 184.658,40 1.935.942,04 2.991,71 56.773,43 46.870,57 2.449,03 2.900,00 77.500,00 40.100,00 4.000,00 172.501,41 281.586,15 1.258.363,44 9.579.212,37 30.249,00 123.984,28 90.000,00 214.500,00 1.208.400,00 9.447.100,00 30.800,00 120.445,56 5.600,00 10.812.345,56 7.200,00 22.300,00 9.300,00 9.600,00 2.100,00 92.400,00 20.500,00 3.500,00 10.991.809,09 3.744,74 17.760,94 3.479,83 9.514,05 1.332,26 81.136,98 13.819,36 1.125,06 -18.265,92 davon Erm.-Übertr. 157.758,40 1.019.442,04 74.545,56 74.545,56 0,56 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist 72.350,70 740.517,80 112.307,70 1.195.424,24 3.055,11 57.134,51 42.612,03 4.575,20 -155,11 20.365,49 -2.512,03 -575,20 107.376,85 1.208.364,44 9.410.100,00 30.249,00 165.422,02 9.197,17 10.823.332,63 3.871,39 14.242,44 10.342,41 9.042,26 1.332,26 58.961,45 18.574,22 692,16 1.072.504,09 180,95 250.000,00 2.000,00 0,38 42.377,37 90.000,00 107.123,15 35,56 37.000,00 551,00 -44.976,46 -3.597,17 -10.987,07 3.328,61 8.057,56 -1.042,41 557,74 767,74 33.438,55 1.925,78 2.807,84 -1.072.504,09 -180,95 -250.000,00 -2.000,00 -0,38 -42.377,37 2.415,00 1.486.536,38 -15,00 -1.317.236,38 2.347,50 115.995,36 2.400,00 169.300,00 Ordentliche Aufwendungen 15.784.363,26 16.913.387,60 1.093.987,60 16.931.992,02 -18.604,42 *** Ordentliches Ergebnis 14.170.897,57 15.298.487,60 1.093.987,60 9.979.697,09 5.318.790,51 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 14.170.897,57 15.298.487,60 1.093.987,60 9.979.697,09 5.318.790,51 * * 49110000 Außerordentliche Erträge 49120000 Periodenfremde Erträge-Erträg a V Außerordentliche Erträge 59120000 Periodenfremd Aufwen-Aufwend a Vo Außerordentliche Aufwendungen 2.149.553,23 2.149.553,23 ** Außerordentliches Ergebnis 2.149.553,23 ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 16.320.450,80 15.298.487,60 1.093.987,60 9.979.697,09 5.318.790,51 * 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen -490.145,18 -490.145,18 -490.000,00 -490.000,00 -2.114,27 -2.114,27 -487.885,73 -487.885,73 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 C0_1301 * 1 - 16 / 2015 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 3 / 3 Natur- und Landschaftspflege Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 2.297.127,82 2.297.127,82 1.996.500,00 1.996.500,00 18.127.433,44 16.804.987,60 davon Erm.-Übertr. 1.093.987,60 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist 2.230.675,44 2.230.675,44 -234.175,44 -234.175,44 12.208.258,26 4.596.729,34 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 C0_130101 Wiezorek 1 - 16 / 2015 * 41470000 Zuschüsse von privaten Unternehme 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44210000 Erträge aus Verkauf 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw 45811999 Erträge aus Anpassungen Festwerte 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge 45832000 Erträge aus der Anpassung von Flä 45850000 Erträge aus Inventurdifferenzen Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge * * * * * * * * 1 / 2 Öffentliches Grün Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche 52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Ver 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I 52540000 Unterhaltung von BGA 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52569999 Aufwendungen f Festwer bei mehrjä 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts 57920000 Abschreibungen auf Festwerte Bilanzielle Abschreibungen 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwe 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe 54910000 Verfügungsmittel Sonstige ordentliche Aufwendungen Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -6.000,00 -138.464,38 -144.464,38 -4.600,00 -4.600,00 -463,25 -463,25 -4.136,75 -4.136,75 -3.962,65 -1.000,00 -2.665,11 1.665,11 -3.962,65 -5.160,16 -5.160,16 -1.000,00 -9.400,00 -9.400,00 -2.665,11 -423,05 -423,05 -3.717.199,04 1.665,11 -8.976,95 -8.976,95 3.717.199,04 -16.696,20 -536.494,72 -1.023.098,05 -5.293.488,01 16.696,20 536.494,72 1.023.098,05 5.293.488,01 -40.648,49 -40.648,49 -194.235,68 -15.000,00 -5.297.039,42 5.282.039,42 74.452,91 236.395,02 19.157,08 44.952,62 36.416,12 2.587,22 413.960,97 73.400,00 243.700,00 21.900,00 48.700,00 28.400,00 2.800,00 418.900,00 74.474,55 267.891,44 21.580,49 51.107,89 33.187,10 2.753,44 450.994,91 -1.074,55 -24.191,44 319,51 -2.407,89 -4.787,10 46,56 -32.094,91 18.199,45 40.648,49 2.478,14 61.326,08 19.271,77 988,35 115,99 172.501,41 192.877,52 3.012,37 3.012,37 3.471,51 67,01 2.105,87 5.000,00 31.241,95 1.000,00 100,00 346.239,69 400.000,00 67.158,40 850.740,04 29.000,00 1.100,00 400,00 90.000,00 120.500,00 9.600,00 9.600,00 1.100,00 3.900,00 200,00 8.000,00 2.000,00 100,00 -18.265,92 -12.621,53 15.300,00 5.000,00 4.441,95 176.239,69 400.000,00 40.258,40 625.940,04 17.952,53 18.169,48 2.845,67 38.967,68 19.271,76 988,30 5.000,00 13.289,42 1.000,00 100,00 328.070,21 400.000,00 64.312,73 811.772,36 1.072.504,09 42.197,37 9.728,24 111,70 400,00 90.000,00 100.239,94 9.600,00 9.600,00 823,10 1.064,68 -172,14 8.000,00 -1.736,98 100,00 -1.072.504,09 -42.197,37 1.121.922,80 -1.106.622,80 20.260,06 276,90 2.835,32 372,14 3.736,98 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2015 C0_130101 Wiezorek 1 - 16 / 2015 2 / 2 Öffentliches Grün Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist ** Ordentliche Aufwendungen 658.555,41 1.415.040,04 625.940,04 1.632.145,45 -217.105,41 *** Ordentliches Ergebnis 464.319,73 1.400.040,04 625.940,04 -3.664.893,97 5.064.934,01 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 464.319,73 1.400.040,04 625.940,04 -3.664.893,97 5.064.934,01 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 464.319,73 1.400.040,04 625.940,04 -3.664.893,97 5.064.934,01 464.319,73 1.400.040,04 625.940,04 -3.664.893,97 5.064.934,01 ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 130101000 Wiezorek 1 - 16 / 2015 1 / 1 Öffentliches Grün Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist * Ordentliche Erträge 57300000 AfA auf unbewegl AV Bilanzielle Abschreibungen 54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwe Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 3.900,00 3.900,00 *** Ordentliches Ergebnis 3.900,00 3.900,00 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 3.900,00 3.900,00 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 3.900,00 3.900,00 3.900,00 3.900,00 * ****** Ergebnis 3.900,00 3.900,00 3.900,00 3.900,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 130101200 Wiezorek 1 - 16 / 2015 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 * 800,00 800,00 ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 1 Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ordentliche Erträge 52560000 Aufwendungen für Festwerte Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57300000 AfA auf unbewegl AV Bilanzielle Abschreibungen * 1 / Öffentliches Grün Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist 1.473,28 1.473,28 -1.473,28 -1.473,28 800,00 800,00 800,00 1.473,28 -673,28 800,00 1.473,28 -673,28 800,00 1.473,28 -673,28 800,00 1.473,28 -673,28 800,00 1.473,28 -673,28 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 130101900 Wiezorek 1 - 16 / 2015 * 41470000 Zuschüsse von privaten Unternehme 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44210000 Erträge aus Verkauf 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw 45811999 Erträge aus Anpassungen Festwerte 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge 45832000 Erträge aus der Anpassung von Flä 45850000 Erträge aus Inventurdifferenzen Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge * * * * * * * * 1 / 2 Öffentliches Grün Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche 52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Ver 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I 52540000 Unterhaltung von BGA 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52569999 Aufwendungen f Festwer bei mehrjä 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts 57920000 Abschreibungen auf Festwerte Bilanzielle Abschreibungen 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwe 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe 54910000 Verfügungsmittel Sonstige ordentliche Aufwendungen Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -6.000,00 -138.464,38 -144.464,38 -4.600,00 -4.600,00 -463,25 -463,25 -4.136,75 -4.136,75 -3.962,65 -1.000,00 -2.665,11 1.665,11 -3.962,65 -5.160,16 -5.160,16 -1.000,00 -9.400,00 -9.400,00 -2.665,11 -423,05 -423,05 -3.717.199,04 1.665,11 -8.976,95 -8.976,95 3.717.199,04 -16.696,20 -536.494,72 -1.023.098,05 -5.293.488,01 16.696,20 536.494,72 1.023.098,05 5.293.488,01 -40.648,49 -40.648,49 -194.235,68 -15.000,00 -5.297.039,42 5.282.039,42 74.452,91 236.395,02 19.157,08 44.952,62 36.416,12 2.587,22 413.960,97 73.400,00 243.700,00 21.900,00 48.700,00 28.400,00 2.800,00 418.900,00 74.474,55 267.891,44 21.580,49 51.107,89 33.187,10 2.753,44 450.994,91 -1.074,55 -24.191,44 319,51 -2.407,89 -4.787,10 46,56 -32.094,91 18.199,45 40.648,49 2.478,14 61.326,08 19.271,77 988,35 115,99 172.501,41 192.877,52 3.012,37 3.012,37 3.471,51 67,01 2.105,87 5.000,00 31.241,95 1.000,00 100,00 346.239,69 400.000,00 67.158,40 850.740,04 24.300,00 1.100,00 400,00 90.000,00 115.800,00 9.600,00 9.600,00 1.100,00 3.900,00 200,00 8.000,00 2.000,00 100,00 -18.265,92 -12.621,53 15.300,00 5.000,00 4.441,95 176.239,69 400.000,00 40.258,40 625.940,04 17.952,53 16.696,20 2.845,67 37.494,40 19.271,76 988,30 5.000,00 13.289,42 1.000,00 100,00 329.543,49 400.000,00 64.312,73 813.245,64 1.072.504,09 42.197,37 5.028,24 111,70 400,00 90.000,00 95.539,94 9.600,00 9.600,00 823,10 1.064,68 -172,14 8.000,00 -1.736,98 100,00 -1.072.504,09 -42.197,37 1.121.922,80 -1.106.622,80 20.260,06 276,90 2.835,32 372,14 3.736,98 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2015 130101900 Wiezorek 1 - 16 / 2015 2 / 2 Öffentliches Grün Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist ** Ordentliche Aufwendungen 658.555,41 1.410.340,04 625.940,04 1.630.672,17 -220.332,13 *** Ordentliches Ergebnis 464.319,73 1.395.340,04 625.940,04 -3.666.367,25 5.061.707,29 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 464.319,73 1.395.340,04 625.940,04 -3.666.367,25 5.061.707,29 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 464.319,73 1.395.340,04 625.940,04 -3.666.367,25 5.061.707,29 464.319,73 1.395.340,04 625.940,04 -3.666.367,25 5.061.707,29 ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2015 C0_130102 Wiezorek 1 - 16 / 2015 1 / 2 Gewässerschutz Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist * 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43110000 Verwaltungsgebühren 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl Sonstige ordentliche Erträge -7.241,53 -7.241,53 -34.403,19 -935,34 -35.338,53 -1.438,00 -8.472,19 -9.910,19 -291.048,24 -291.048,24 -3.000,00 -3.000,00 -5.700,00 -5.700,00 -30.900,00 -1.200,00 -32.100,00 -1.400,00 -3.200,00 -4.600,00 -276.700,00 -276.700,00 -600,00 -600,00 -7.241,50 -7.241,50 -55.123,32 -357,00 -55.480,32 -1.235,00 -2.079,05 -3.314,05 -299.645,16 -299.645,16 -3.500,00 -3.500,00 1.541,50 1.541,50 24.223,32 -843,00 23.380,32 -165,00 -1.120,95 -1.285,95 22.945,16 22.945,16 2.900,00 2.900,00 ** Ordentliche Erträge -346.538,49 -319.700,00 -369.181,03 49.481,03 182.389,64 960.867,15 76.651,91 175.363,76 70.702,19 10.304,69 1.476.279,34 183.900,00 991.800,00 89.300,00 198.400,00 59.000,00 11.900,00 1.534.300,00 187.347,12 964.263,62 77.644,50 176.266,73 69.504,23 10.074,36 1.485.100,56 -3.447,12 27.536,38 11.655,50 22.133,27 -10.504,23 1.825,64 49.199,44 95.521,47 9.466,73 99,22 3.300,00 89.000,00 5.500,00 400,00 25.995,37 35.100,00 1.422,05 21.270,14 2.832,58 455,13 7.122,15 32.931,49 1.877,95 67.729,86 2.667,42 -55,13 -7.122,15 2.168,51 131.082,79 133.300,00 66.033,54 67.266,46 1.796,75 10.542,21 327,98 12.666,94 1.000,00 1.000,00 903,10 4.288,87 507,34 8.000,00 9.300,00 400,00 17.700,00 63,40 1.796,75 10.542,15 487,15 12.889,45 41.000,00 41.000,00 482,60 3.942,62 864,38 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Ver 52360000 Erstattungen an sonsti öfftl Sond 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 52540000 Unterhaltung von BGA 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52810000 Aufwendungen für sonstige Sachlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde Sonstige ordentliche Aufwendungen 8.086,72 6.851,70 261,81 2.000,00 22.489,83 -63,40 6.203,25 -1.242,15 -87,15 4.810,55 -41.000,00 -41.000,00 2.517,40 757,38 -464,38 400,00 14.513,28 1.348,30 38,19 -2.000,00 17.110,17 ** * * * * * * * * 41.000,00 41.000,00 9.323,69 3.026,84 333,81 3.000,00 4.700,00 400,00 400,00 22.600,00 8.200,00 300,00 18.383,65 39.600,00 Ordentliche Aufwendungen 1.639.412,72 1.724.900,00 41.000,00 1.627.513,38 97.386,62 *** Ordentliches Ergebnis 1.292.874,23 1.405.200,00 41.000,00 1.258.332,35 146.867,65 * Finanzergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 C0_130102 Wiezorek 1 - 16 / 2015 2 / 2 Gewässerschutz Ertrags- und Aufwandsarten **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist 1.292.874,23 1.405.200,00 41.000,00 1.258.332,35 146.867,65 1.292.874,23 1.405.200,00 41.000,00 1.258.332,35 146.867,65 -488.000,00 -488.000,00 1.292.874,23 917.200,00 -488.000,00 -488.000,00 41.000,00 1.258.332,35 -341.132,35 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 130102000 Wiezorek 1 - 16 / 2015 1 / 1 Gewässerschutz Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist * Ordentliche Erträge 57300000 AfA auf unbewegl AV Bilanzielle Abschreibungen 5.600,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 ** Ordentliche Aufwendungen 5.600,00 5.600,00 *** Ordentliches Ergebnis 5.600,00 5.600,00 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 5.600,00 5.600,00 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 5.600,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 130102400 Wiezorek 1 - 16 / 2015 1 Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 * Ordentliche Erträge 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 1.000,00 1.000,00 ** Ordentliche Aufwendungen 1.000,00 *** Ordentliches Ergebnis 1.000,00 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 1 / Gewässerschutz Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2015 130102900 Wiezorek 1 - 16 / 2015 1 / 2 Gewässerschutz Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist * 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43110000 Verwaltungsgebühren 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl Sonstige ordentliche Erträge -7.241,53 -7.241,53 -34.403,19 -935,34 -35.338,53 -1.438,00 -8.472,19 -9.910,19 -291.048,24 -291.048,24 -3.000,00 -3.000,00 -5.700,00 -5.700,00 -30.900,00 -1.200,00 -32.100,00 -1.400,00 -3.200,00 -4.600,00 -276.700,00 -276.700,00 -600,00 -600,00 -7.241,50 -7.241,50 -55.123,32 -357,00 -55.480,32 -1.235,00 -2.079,05 -3.314,05 -299.645,16 -299.645,16 -3.500,00 -3.500,00 1.541,50 1.541,50 24.223,32 -843,00 23.380,32 -165,00 -1.120,95 -1.285,95 22.945,16 22.945,16 2.900,00 2.900,00 ** Ordentliche Erträge -346.538,49 -319.700,00 -369.181,03 49.481,03 182.389,64 960.867,15 76.651,91 175.363,76 70.702,19 10.304,69 1.476.279,34 183.900,00 991.800,00 89.300,00 198.400,00 59.000,00 11.900,00 1.534.300,00 187.347,12 964.263,62 77.644,50 176.266,73 69.504,23 10.074,36 1.485.100,56 -3.447,12 27.536,38 11.655,50 22.133,27 -10.504,23 1.825,64 49.199,44 95.521,47 9.466,73 99,22 3.300,00 89.000,00 5.500,00 400,00 25.995,37 35.100,00 1.422,05 21.270,14 2.832,58 455,13 7.122,15 32.931,49 1.877,95 67.729,86 2.667,42 -55,13 -7.122,15 2.168,51 131.082,79 133.300,00 66.033,54 67.266,46 1.796,75 10.542,21 327,98 12.666,94 2.400,00 9.300,00 400,00 12.100,00 903,10 4.288,87 507,34 9.323,69 3.026,84 333,81 3.000,00 4.700,00 400,00 400,00 22.600,00 8.200,00 300,00 63,40 1.796,75 10.542,15 487,15 12.889,45 41.000,00 41.000,00 482,60 3.942,62 864,38 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Ver 52360000 Erstattungen an sonsti öfftl Sond 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 52540000 Unterhaltung von BGA 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52810000 Aufwendungen für sonstige Sachlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde Sonstige ordentliche Aufwendungen 18.383,65 39.600,00 8.086,72 6.851,70 261,81 2.000,00 22.489,83 -63,40 603,25 -1.242,15 -87,15 -789,45 -41.000,00 -41.000,00 2.517,40 757,38 -464,38 400,00 14.513,28 1.348,30 38,19 -2.000,00 17.110,17 ** Ordentliche Aufwendungen 1.638.412,72 1.719.300,00 41.000,00 1.627.513,38 91.786,62 *** Ordentliches Ergebnis 1.291.874,23 1.399.600,00 41.000,00 1.258.332,35 141.267,65 * Finanzergebnis * * * * * * * * 41.000,00 41.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 130102900 Wiezorek 1 - 16 / 2015 2 / 2 Gewässerschutz Ertrags- und Aufwandsarten **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist 1.291.874,23 1.399.600,00 41.000,00 1.258.332,35 141.267,65 1.291.874,23 1.399.600,00 41.000,00 1.258.332,35 141.267,65 -488.000,00 -488.000,00 1.291.874,23 911.600,00 -488.000,00 -488.000,00 41.000,00 1.258.332,35 -346.732,35 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 C0_130103 Wiezorek 1 - 16 / 2015 * 41410000 Zuweisungen vom Land 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 42910010 Auflösung PRAP Sonstige Transfererträge 43110000 Verwaltungsgebühren 43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo 45810000 Erträge aus Zuschreibungen 45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw 45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge * * * * * * * * 1 / 2 Natur und Landschaft Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche 52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Ver 52330000 Erstattungen an Zweckverbände 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 52540000 Unterhaltung von BGA 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts 57649000 Verluste aus dem Abgang von GWG Bilanzielle Abschreibungen 53170000 Zuschüsse an private Unternehmen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B 53180010 Auflösung ARAP Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigk 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -15.895,76 -38.734,53 -50.000,00 -6.000,00 -56.000,00 -5.600,00 -5.600,00 -54.900,00 -15.895,76 -9.197,17 -9.197,17 -46.732,00 -34.104,24 -6.000,00 -40.104,24 3.597,17 3.597,17 -8.168,00 -38.734,53 -54.900,00 -46.732,00 -8.168,00 -153,78 -153,78 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 -593,91 -226.383,26 -226.977,17 -765,07 765,07 -5.220,00 -120.298,45 -1,07 -126.284,59 5.220,00 120.298,45 1,07 126.284,59 -265.865,48 -116.600,00 -198.109,52 81.509,52 90.736,77 571.996,69 45.242,49 110.239,21 42.389,18 4.319,33 864.923,67 94.800,00 605.800,00 54.500,00 121.200,00 24.100,00 2.700,00 903.100,00 95.307,77 581.630,77 47.785,42 112.124,20 38.345,81 4.564,52 879.758,49 -507,77 24.169,23 6.714,58 9.075,80 -14.245,81 -1.864,52 23.341,51 139.736,41 102.773,26 1.034,48 1.046,29 11.408,89 902,15 256.901,48 62.900,00 14.058,15 322.915,84 2.200,00 5.473,13 43.561,79 4.600,00 455.708,91 66.650,00 21.190,41 163.854,65 1.369,59 2.104,73 20.714,09 126,99 276.010,46 -3.750,00 -7.132,26 159.061,19 830,41 3.368,40 22.847,70 4.473,01 179.698,45 32.179,37 670,31 601,99 35.600,00 1.200,00 2.000,00 32.350,51 670,32 1.327,65 3.249,49 529,68 672,35 33.451,67 30.249,00 122.984,28 38.800,00 30.800,00 120.445,56 5.600,00 156.845,56 1.200,00 6.500,00 200,00 9.600,00 51.700,00 4.000,00 34.348,48 30.249,00 124.422,02 9.197,17 163.868,19 1.721,34 3.393,54 4.451,52 551,00 -3.976,46 -3.597,17 -7.022,63 -521,34 3.106,46 200,00 557,74 9.114,52 1.520,90 153.233,28 1.644,31 3.976,26 817,64 9.514,05 67.592,48 3.024,73 458,15 156.915,84 4.973,13 13.561,79 175.908,91 74.545,56 74.545,56 9.042,26 42.585,48 2.479,10 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2015 C0_130103 Wiezorek 1 - 16 / 2015 2 / 2 Natur und Landschaft Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 400,00 86.881,18 73.600,00 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist * 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 1.395.391,28 1.628.054,47 250.454,47 1.663.631,15 -35.576,68 *** Ordentliches Ergebnis 1.129.525,80 1.511.454,47 250.454,47 1.465.521,63 45.932,84 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 1.129.525,80 1.511.454,47 250.454,47 1.465.521,63 45.932,84 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 1.129.525,80 1.511.454,47 250.454,47 1.465.521,63 45.932,84 1.129.525,80 1.511.454,47 250.454,47 1.465.521,63 45.932,84 ****** Ergebnis 311,71 davon Erm.-Übertr. 243,81 250.000,00 180,00 309.645,53 156,19 -250.000,00 -180,00 -236.045,53 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 130103000 Wiezorek 1 - 16 / 2015 1 / 1 Natur und Landschaft Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist * Ordentliche Erträge 57300000 AfA auf unbewegl AV Bilanzielle Abschreibungen 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 ** Ordentliche Aufwendungen 1.600,00 1.600,00 *** Ordentliches Ergebnis 1.600,00 1.600,00 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 1.600,00 1.600,00 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2015 130103100 Wiezorek 1 - 16 / 2015 1 / 1 Natur und Landschaft Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge Sonstige ordentliche Erträge -7.000,00 -7.000,00 * Ordentliche Erträge 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen -7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 ** Ordentliche Aufwendungen 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 *** Ordentliches Ergebnis 7.000,00 7.000,00 7.000,00 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 7.000,00 7.000,00 7.000,00 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 * ** ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 130103200 Wiezorek 1 - 16 / 2015 1 / 1 Natur und Landschaft Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist * Ordentliche Erträge 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 98,00 98,00 -98,00 -98,00 ** Ordentliche Aufwendungen 98,00 -98,00 *** Ordentliches Ergebnis 98,00 -98,00 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 98,00 -98,00 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 98,00 -98,00 98,00 -98,00 ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2015 130103400 Wiezorek 1 - 16 / 2015 1 / 1 Natur und Landschaft Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge Sonstige ordentliche Erträge -2.499,00 -2.499,00 -2.142,00 -2.142,00 2.142,00 2.142,00 -2.499,00 2.499,00 2.499,00 -2.142,00 2.142,00 2.142,00 * Ordentliche Erträge 52560000 Aufwendungen für Festwerte Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57300000 AfA auf unbewegl AV Bilanzielle Abschreibungen 2.142,00 -2.142,00 -2.142,00 1.400,00 1.400,00 ** Ordentliche Aufwendungen 2.142,00 -742,00 *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * ** * ****** Ergebnis 1.400,00 1.400,00 2.499,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 130103800 Wiezorek 1 - 16 / 2015 ** 1 / 1 Natur und Landschaft Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 -100,00 -100,00 Vergleich Ansatz/Ist -100,00 -100,00 * Ordentliche Erträge 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen 151,54 151,54 -100,00 200,00 200,00 151,54 151,54 -100,00 48,46 48,46 ** Ordentliche Aufwendungen 151,54 200,00 151,54 48,46 *** Ordentliches Ergebnis 151,54 100,00 151,54 -51,54 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 151,54 100,00 151,54 -51,54 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 151,54 100,00 151,54 -51,54 151,54 100,00 151,54 -51,54 ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 130103900 Wiezorek 1 - 16 / 2015 * 41410000 Zuweisungen vom Land 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 42910010 Auflösung PRAP Sonstige Transfererträge 43110000 Verwaltungsgebühren 43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo 45810000 Erträge aus Zuschreibungen 45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw 45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge * * * * * * * * 1 / 2 Natur und Landschaft Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche 52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Ver 52330000 Erstattungen an Zweckverbände 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 52540000 Unterhaltung von BGA 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts 57649000 Verluste aus dem Abgang von GWG Bilanzielle Abschreibungen 53170000 Zuschüsse an private Unternehmen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B 53180010 Auflösung ARAP Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigk 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -15.895,76 -38.734,53 -50.000,00 -5.900,00 -55.900,00 -5.600,00 -5.600,00 -54.900,00 -15.895,76 -9.197,17 -9.197,17 -46.732,00 -34.104,24 -5.900,00 -40.004,24 3.597,17 3.597,17 -8.168,00 -38.734,53 -54.900,00 -46.732,00 -8.168,00 -153,78 -153,78 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 -593,91 -216.884,26 -217.478,17 -765,07 765,07 -5.220,00 -118.156,45 -1,07 -124.142,59 5.220,00 118.156,45 1,07 124.142,59 -256.366,48 -116.500,00 -195.967,52 79.467,52 90.736,77 571.996,69 45.242,49 110.239,21 42.389,18 4.319,33 864.923,67 94.800,00 605.800,00 54.500,00 121.200,00 24.100,00 2.700,00 903.100,00 95.307,77 581.630,77 47.785,42 112.124,20 38.345,81 4.564,52 879.758,49 -507,77 24.169,23 6.714,58 9.075,80 -14.245,81 -1.864,52 23.341,51 139.736,41 102.773,26 1.034,48 1.046,29 8.909,89 902,15 254.402,48 62.900,00 14.058,15 322.915,84 2.200,00 5.473,13 43.561,79 4.600,00 455.708,91 66.650,00 21.190,41 163.854,65 1.369,59 2.104,73 18.572,09 126,99 273.868,46 -3.750,00 -7.132,26 159.061,19 830,41 3.368,40 24.989,70 4.473,01 181.840,45 32.179,37 518,77 601,99 32.600,00 1.000,00 2.000,00 32.350,51 518,78 1.229,65 249,49 481,22 770,35 33.300,13 30.249,00 115.984,28 35.600,00 30.800,00 113.445,56 5.600,00 149.845,56 1.200,00 6.500,00 200,00 9.600,00 51.700,00 4.000,00 34.098,94 30.249,00 124.422,02 9.197,17 163.868,19 1.721,34 3.393,54 1.501,06 551,00 -10.976,46 -3.597,17 -14.022,63 -521,34 3.106,46 200,00 557,74 9.114,52 1.520,90 146.233,28 1.644,31 3.976,26 817,64 9.514,05 67.592,48 3.024,73 458,15 156.915,84 4.973,13 13.561,79 175.908,91 67.545,56 67.545,56 9.042,26 42.585,48 2.479,10 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2015 130103900 Wiezorek 1 - 16 / 2015 2 / 2 Natur und Landschaft Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 400,00 86.881,18 73.600,00 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist * 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 1.385.740,74 1.617.854,47 243.454,47 1.661.239,61 -43.385,14 *** Ordentliches Ergebnis 1.129.374,26 1.501.354,47 243.454,47 1.465.272,09 36.082,38 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 1.129.374,26 1.501.354,47 243.454,47 1.465.272,09 36.082,38 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 1.129.374,26 1.501.354,47 243.454,47 1.465.272,09 36.082,38 1.129.374,26 1.501.354,47 243.454,47 1.465.272,09 36.082,38 ****** Ergebnis 311,71 davon Erm.-Übertr. 243,81 250.000,00 180,00 309.645,53 156,19 -250.000,00 -180,00 -236.045,53 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 C0_130104 Wiezorek 1 - 16 / 2015 Ergebnis 2014 -16.874,58 -16.874,58 -6.914,20 -30.791,68 -586,00 -38.291,88 -51.026,54 -657.364,37 -26.067,80 -734.458,71 * ** Ordentliche Erträge * * * * * 2 Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43110000 Verwaltungsgebühren 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E 43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44210000 Erträge aus Verkauf 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44810000 Erstattungen vom Land 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45420000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwgl 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge Sonstige ordentliche Erträge * 1 / Wald- und Forstwirtschaft Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Ver 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 52540000 Unterhaltung von BGA 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52810000 Aufwendungen für sonstige Sachlei 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigk 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 54930000 Aufwendungen für Beiträge Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. -9.100,00 -9.100,00 -8.900,00 -29.000,00 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -17.675,31 -17.675,31 -6.437,64 -10.495,00 -1.795,20 -18.727,84 -31.856,78 -901.888,95 -50.900,25 -984.645,98 8.575,31 8.575,31 -2.462,36 -18.505,00 1.795,20 -19.172,16 -14.543,22 93.088,95 -209.499,75 -130.954,02 -1.000,00 -250,00 -324,87 -66.340,96 -66.915,83 -750,00 324,87 66.340,96 65.915,83 -806.586,74 -1.163.600,00 -1.087.964,96 -75.635,04 128.302,79 546.805,80 43.636,73 126.335,05 60.214,79 5.718,89 911.014,05 126.800,00 577.300,00 52.000,00 115.500,00 47.200,00 6.200,00 925.000,00 129.364,41 588.102,81 46.743,18 134.469,29 53.630,79 6.063,92 958.374,40 -2.564,41 -10.802,81 5.256,82 -18.969,29 -6.430,79 136,08 -33.374,40 39.241,52 196.367,96 32.679,44 598,33 10.329,46 12.400,00 253.777,90 15.500,00 5.300,00 91.215,19 39.215,19 16.613,81 173.515,36 28.795,03 3.798,85 66.340,96 -4.213,81 80.262,54 -13.295,03 1.501,15 24.874,23 267,57 279.484,28 500,00 117.500,00 496.193,09 117.500,00 176.593,09 937,08 69.505,03 359.506,12 -437,08 47.994,97 136.686,97 2.991,71 3.525,54 34.669,70 1.403,07 42.590,02 1.197,33 6.024,30 2.087,84 2.900,00 4.900,00 28.500,00 1.200,00 37.500,00 1.900,00 7.200,00 8.500,00 2.991,71 3.715,49 30.411,26 2.760,40 39.878,86 1.390,55 4.070,96 9.105,89 -91,71 1.184,51 -1.911,26 -1.560,40 -2.378,86 509,45 3.129,04 -605,89 1.332,26 4.220,81 5.661,92 479,54 1.700,00 10.100,00 6.300,00 2.700,00 0,56 2.347,50 2.400,00 1.332,26 8.289,25 5.506,44 186,54 180,95 0,38 2.415,00 367,74 1.810,75 793,56 2.513,46 -180,95 -0,38 -15,00 -37.900,00 -46.400,00 -808.800,00 -260.400,00 -1.115.600,00 -1.452,41 -1.452,41 -4.654,83 -200,00 -324,87 -10.329,46 -15.509,16 -1.000,00 19.877,90 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 C0_130104 Wiezorek 1 - 16 / 2015 2 / 2 Wald- und Forstwirtschaft Ertrags- und Aufwandsarten * Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 23.352,06 40.800,00 1.256.440,41 1.499.493,09 449.853,67 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist 32.478,22 8.321,78 176.593,09 1.390.237,60 109.255,49 335.893,09 176.593,09 302.272,64 33.620,45 449.853,67 335.893,09 176.593,09 302.272,64 33.620,45 449.853,67 335.893,09 176.593,09 302.272,64 33.620,45 -2.145,18 -2.145,18 -2.000,00 -2.000,00 -2.114,27 -2.114,27 114,27 114,27 447.708,49 333.893,09 300.158,37 33.734,72 176.593,09 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 130104100 Wiezorek 1 - 16 / 2015 ** 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge Sonstige ordentliche Erträge * Ordentliche Erträge 52560000 Aufwendungen für Festwerte Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 1 / 1 Wald- und Forstwirtschaft Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 130104200 Wiezorek 1 - 16 / 2015 1 / 1 Wald- und Forstwirtschaft Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist * Ordentliche Erträge 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 1.833,55 1.833,55 -1.833,55 -1.833,55 ** Ordentliche Aufwendungen 1.833,55 -1.833,55 *** Ordentliches Ergebnis 1.833,55 -1.833,55 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 1.833,55 -1.833,55 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 1.833,55 -1.833,55 1.833,55 -1.833,55 ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 130104400 Wiezorek 1 - 16 / 2015 1 / 1 Wald- und Forstwirtschaft Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist * Ordentliche Erträge 57300000 AfA auf unbewegl AV Bilanzielle Abschreibungen 600,00 600,00 600,00 600,00 ** Ordentliche Aufwendungen 600,00 600,00 *** Ordentliches Ergebnis 600,00 600,00 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 600,00 600,00 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 600,00 600,00 600,00 600,00 ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2015 130104800 Wiezorek 1 - 16 / 2015 1 / 1 Wald- und Forstwirtschaft Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo Sonstige ordentliche Erträge -551,86 -551,86 -324,87 -324,87 -500,00 -500,00 -551,87 -551,87 -324,87 -324,87 51,87 51,87 324,87 324,87 -876,73 * Ordentliche Erträge 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen 1.850,16 1.850,16 -500,00 800,00 1.100,00 1.900,00 -876,74 189,96 2.089,51 2.279,47 376,74 610,04 -989,51 -379,47 ** Ordentliche Aufwendungen 1.850,16 1.900,00 2.279,47 -379,47 *** Ordentliches Ergebnis 973,43 1.400,00 1.402,73 -2,73 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 973,43 1.400,00 1.402,73 -2,73 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 973,43 1.400,00 1.402,73 -2,73 973,43 1.400,00 1.402,73 -2,73 * * ** ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 130104900 Wiezorek 1 - 16 / 2015 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 -16.322,72 -16.322,72 -6.914,20 -30.791,68 -586,00 -38.291,88 -41.390,38 -657.364,37 -26.067,80 -724.822,55 -1.000,00 * -1.452,41 -4.654,83 -200,00 -10.329,46 -15.184,29 ** Ordentliche Erträge * * * * * * 2 Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43110000 Verwaltungsgebühren 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E 43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44210000 Erträge aus Verkauf 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44810000 Erstattungen vom Land 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45420000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwgl 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge Sonstige ordentliche Erträge * 1 / Wald- und Forstwirtschaft Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Ver 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 52540000 Unterhaltung von BGA 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52810000 Aufwendungen für sonstige Sachlei 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigk 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen davon Erm.-Übertr. -8.600,00 -8.600,00 -8.900,00 -29.000,00 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -17.123,44 -17.123,44 -6.437,64 -10.495,00 -1.795,20 -18.727,84 -22.220,62 -901.888,95 -50.900,25 -975.009,82 8.523,44 8.523,44 -2.462,36 -18.505,00 1.795,20 -19.172,16 -11.979,38 93.088,95 -209.499,75 -128.390,18 -1.000,00 -250,00 -66.340,96 -66.590,96 -750,00 66.340,96 65.590,96 -796.073,85 -1.150.900,00 -1.077.452,06 -73.447,94 128.302,79 546.805,80 43.636,73 126.335,05 60.214,79 5.718,89 911.014,05 126.800,00 577.300,00 52.000,00 115.500,00 47.200,00 6.200,00 925.000,00 129.364,41 588.102,81 46.743,18 134.469,29 53.630,79 6.063,92 958.374,40 -2.564,41 -10.802,81 5.256,82 -18.969,29 -6.430,79 136,08 -33.374,40 39.241,52 196.367,96 32.679,44 598,33 10.329,46 12.400,00 251.677,90 15.500,00 5.300,00 91.215,19 39.215,19 16.613,81 172.593,38 28.795,03 3.798,85 66.340,96 -4.213,81 79.084,52 -13.295,03 1.501,15 24.874,23 267,57 279.484,28 500,00 117.500,00 494.093,09 117.500,00 176.593,09 937,08 69.505,03 358.584,14 -437,08 47.994,97 135.508,95 2.991,71 3.525,54 32.819,54 1.403,07 40.739,86 1.197,33 6.024,30 2.087,84 2.900,00 3.500,00 27.400,00 1.200,00 35.000,00 1.900,00 7.200,00 8.500,00 2.991,71 3.525,53 28.321,75 926,85 35.765,84 1.390,55 4.070,96 9.105,89 -91,71 -25,53 -921,75 273,15 -765,84 509,45 3.129,04 -605,89 1.332,26 4.220,81 5.661,92 479,54 1.700,00 10.100,00 6.300,00 2.700,00 2.347,50 23.351,50 2.400,00 40.800,00 1.332,26 8.289,25 5.506,44 186,54 180,95 0,38 2.415,00 32.478,22 367,74 1.810,75 793,56 2.513,46 -180,95 -0,38 -15,00 8.321,78 -37.900,00 -34.200,00 -808.800,00 -260.400,00 -1.103.400,00 -1.452,41 19.877,90 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 130104900 Wiezorek 1 - 16 / 2015 2 / 2 Wald- und Forstwirtschaft Ertrags- und Aufwandsarten ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist 1.254.589,69 1.494.893,09 176.593,09 1.385.202,60 109.690,49 458.515,84 343.993,09 176.593,09 307.750,54 36.242,55 458.515,84 343.993,09 176.593,09 307.750,54 36.242,55 458.515,84 343.993,09 176.593,09 307.750,54 36.242,55 -2.145,18 -2.145,18 -2.000,00 -2.000,00 -2.114,27 -2.114,27 114,27 114,27 456.370,66 341.993,09 305.636,27 36.356,82 176.593,09 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2015 130104913 Wiezorek 1 - 16 / 2015 1 / 1 Wald- und Forstwirtschaft (BGA) Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht Privatrechtliche Leistungsentgelte -9.636,16 -9.636,16 -12.200,00 -12.200,00 -9.636,16 -9.636,16 -2.563,84 -2.563,84 -9.636,16 -12.200,00 -9.636,16 -2.563,84 2.100,00 2.100,00 921,98 921,98 1.178,02 1.178,02 * Ordentliche Erträge 52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Ver 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 0,56 2.100,00 921,98 1.178,02 *** Ordentliches Ergebnis -9.635,60 -10.100,00 -8.714,18 -1.385,82 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -9.635,60 -10.100,00 -8.714,18 -1.385,82 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen -9.635,60 -10.100,00 -8.714,18 -1.385,82 -9.635,60 -10.100,00 -8.714,18 -1.385,82 * ** * ****** Ergebnis 0,56 0,56 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 C0_130105 Kind 1 - 16 / 2015 ** 1 / 1 Z.Zuschussabr.Gewässer & öffentl.Grün Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 44830000 Erstattungen von Zweckverbänden Erträge aus Kostenerstattung/-umlage Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -239,30 -239,30 * Ordentliche Erträge 53130000 Aufwend f. Zuweisungen an Zweckve 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde Transferaufwendungen -239,30 1.258.363,44 9.576.200,00 10.834.563,44 1.208.400,00 9.437.500,00 10.645.900,00 1.208.364,44 9.410.100,00 10.618.464,44 35,56 27.400,00 27.435,56 ** Ordentliche Aufwendungen 10.834.563,44 10.645.900,00 10.618.464,44 27.435,56 *** Ordentliches Ergebnis 10.834.324,14 10.645.900,00 10.618.464,44 27.435,56 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 10.834.324,14 10.645.900,00 10.618.464,44 27.435,56 * * 49110000 Außerordentliche Erträge 49120000 Periodenfremde Erträge-Erträg a V Außerordentliche Erträge 59120000 Periodenfremd Aufwen-Aufwend a Vo Außerordentliche Aufwendungen 2.149.553,23 2.149.553,23 ** Außerordentliches Ergebnis 2.149.553,23 ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 12.983.877,37 10.645.900,00 10.618.464,44 27.435,56 -488.000,00 -488.000,00 2.297.127,82 2.297.127,82 1.996.500,00 1.996.500,00 2.230.675,44 2.230.675,44 -234.175,44 -234.175,44 14.793.005,19 12.642.400,00 12.849.139,88 -206.739,88 * * 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 130105900 Kind 1 - 16 / 2015 ** 1 / 1 Z.Zuschussabr.Gewässer & öffentl.Grün Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 44830000 Erstattungen von Zweckverbänden Erträge aus Kostenerstattung/-umlage Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -239,30 -239,30 * Ordentliche Erträge 53130000 Aufwend f. Zuweisungen an Zweckve 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde Transferaufwendungen -239,30 1.258.363,44 9.576.200,00 10.834.563,44 1.208.400,00 9.437.500,00 10.645.900,00 1.208.364,44 9.410.100,00 10.618.464,44 35,56 27.400,00 27.435,56 ** Ordentliche Aufwendungen 10.834.563,44 10.645.900,00 10.618.464,44 27.435,56 *** Ordentliches Ergebnis 10.834.324,14 10.645.900,00 10.618.464,44 27.435,56 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 10.834.324,14 10.645.900,00 10.618.464,44 27.435,56 * * 49110000 Außerordentliche Erträge 49120000 Periodenfremde Erträge-Erträg a V Außerordentliche Erträge 59120000 Periodenfremd Aufwen-Aufwend a Vo Außerordentliche Aufwendungen 2.149.553,23 2.149.553,23 ** Außerordentliches Ergebnis 2.149.553,23 ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 12.983.877,37 10.645.900,00 10.618.464,44 27.435,56 -488.000,00 -488.000,00 2.297.127,82 2.297.127,82 1.996.500,00 1.996.500,00 2.230.675,44 2.230.675,44 -234.175,44 -234.175,44 14.793.005,19 12.642.400,00 12.849.139,88 -206.739,88 * * 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 C0_1302 Kind 1 - 16 / 2015 1 / 1 Tierpark Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist 459,85 459,85 46.000,00 46.000,00 195,56 195,56 600,00 600,00 46.000,00 46.000,00 420,53 420,53 46.000,00 46.000,00 179,47 179,47 * Ordentliche Erträge 52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Ver 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen 53170000 Zuschüsse an private Unternehmen Transferaufwendungen 54861000 Mindererlöse a d Verk v bewegl AV Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 46.655,41 46.600,00 46.420,53 179,47 *** Ordentliches Ergebnis 46.655,41 46.600,00 46.420,53 179,47 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 46.655,41 46.600,00 46.420,53 179,47 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 46.655,41 46.600,00 46.420,53 179,47 46.655,41 46.600,00 46.420,53 179,47 * * * ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 C0_130201 Kind 1 - 16 / 2015 1 / 1 Tierpark Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist 459,85 459,85 46.000,00 46.000,00 195,56 195,56 600,00 600,00 46.000,00 46.000,00 420,53 420,53 46.000,00 46.000,00 179,47 179,47 * Ordentliche Erträge 52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Ver 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen 53170000 Zuschüsse an private Unternehmen Transferaufwendungen 54861000 Mindererlöse a d Verk v bewegl AV Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 46.655,41 46.600,00 46.420,53 179,47 *** Ordentliches Ergebnis 46.655,41 46.600,00 46.420,53 179,47 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 46.655,41 46.600,00 46.420,53 179,47 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 46.655,41 46.600,00 46.420,53 179,47 46.655,41 46.600,00 46.420,53 179,47 * * * ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 130201900 Kind 1 - 16 / 2015 1 / 1 Tierpark Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist 459,85 459,85 46.000,00 46.000,00 195,56 195,56 600,00 600,00 46.000,00 46.000,00 420,53 420,53 46.000,00 46.000,00 179,47 179,47 * Ordentliche Erträge 52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Ver 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen 53170000 Zuschüsse an private Unternehmen Transferaufwendungen 54861000 Mindererlöse a d Verk v bewegl AV Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 46.655,41 46.600,00 46.420,53 179,47 *** Ordentliches Ergebnis 46.655,41 46.600,00 46.420,53 179,47 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 46.655,41 46.600,00 46.420,53 179,47 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 46.655,41 46.600,00 46.420,53 179,47 46.655,41 46.600,00 46.420,53 179,47 * * * ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 C0_1303 Kind 1 - 16 / 2015 * * * ** 1 / 2 Friedhöfe Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 41400000 Zuweisungen vom Bund 41410000 Zuweisungen vom Land 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44810000 Erstattungen vom Land Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45832000 Erträge aus der Anpassung von Flä 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Sonstige ordentliche Erträge Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 -25,00 -25,00 -4.142.613,10 -4.142.613,10 -124.172,90 -124.172,90 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -100,00 -100,00 -6.097.200,00 -6.097.200,00 -127.000,00 -127.000,00 -25,00 -25,00 -4.388.638,63 -4.388.638,63 -128.377,40 -128.377,40 -22.950,36 -29.812,20 -52.762,56 -75,00 -75,00 -1.708.561,37 -1.708.561,37 1.377,40 1.377,40 22.950,36 29.812,20 52.762,56 -4.289.614,94 -6.224.300,00 -4.569.803,59 -1.654.496,41 259.900,00 259.900,00 3.910,27 47,39 3.957,66 6.644.200,00 6.644.200,00 249.000,00 249.000,00 249.000,00 249.000,00 2.287,76 47,39 2.335,15 7.091.000,00 7.091.000,00 -2.287,76 52,61 -2.235,15 30.300,00 30.300,00 59.230,27 31.417,48 26,08 7.074,45 97.748,28 -59.230,27 -31.417,48 -26,08 -7.074,45 -97.748,28 -22.803,94 -22.803,94 * Ordentliche Erträge 52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Ver 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde Transferaufwendungen 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54310000 Geschäftsaufwendungen 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 6.984.492,29 7.370.400,00 7.440.083,43 -69.683,43 *** Ordentliches Ergebnis 2.694.877,35 1.146.100,00 2.870.279,84 -1.724.179,84 * 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute 46990000 andere sonstige zinsähnliche Ertr Finanzerträge -126.806,38 -126.806,38 -126.800,00 -126.800,00 -126.806,38 -126.806,38 6,38 6,38 ** Finanzergebnis -126.806,38 -126.800,00 -126.806,38 6,38 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 2.568.070,97 1.019.300,00 2.743.473,46 -1.724.173,46 * 49120000 Periodenfremde Erträge-Erträg a V Außerordentliche Erträge -2.149.553,23 -2.149.553,23 ** Außerordentliches Ergebnis -2.149.553,23 ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 418.517,74 1.019.300,00 2.743.473,46 -1.724.173,46 -2.297.127,82 -2.297.127,82 132.300,00 132.300,00 -1.996.500,00 -1.996.500,00 132.300,00 132.300,00 -2.230.675,44 -2.230.675,44 132.300,00 132.300,00 234.175,44 234.175,44 * * * * * 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen 100,00 100,00 7.121.300,00 7.121.300,00 40.479,99 35.935,96 18,68 76.434,63 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 C0_1303 Kind 1 - 16 / 2015 Ertrags- und Aufwandsarten ****** Ergebnis Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2 / 2 Friedhöfe Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 -1.746.310,08 Fortg. Ansatz 2015 -844.900,00 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 645.098,02 Vergleich Ansatz/Ist -1.489.998,02 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 C0_130301 Kind 1 - 16 / 2015 * * ** 1 / 1 Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 41410000 Zuweisungen vom Land 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 45832000 Erträge aus der Anpassung von Flä 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Sonstige ordentliche Erträge Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 -25,00 -25,00 -4.142.613,10 -4.142.613,10 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -100,00 -100,00 -6.097.200,00 -6.097.200,00 -25,00 -25,00 -4.388.638,63 -4.388.638,63 -22.950,36 -29.812,20 -52.762,56 -75,00 -75,00 -1.708.561,37 -1.708.561,37 22.950,36 29.812,20 52.762,56 -4.165.442,04 -6.097.300,00 -4.441.426,19 -1.655.873,81 3.910,27 47,39 3.957,66 6.644.200,00 6.644.200,00 100,00 100,00 7.121.300,00 7.121.300,00 2.287,76 47,39 2.335,15 7.091.000,00 7.091.000,00 -2.287,76 52,61 -2.235,15 30.300,00 30.300,00 59.230,27 31.417,48 26,08 7.074,45 97.748,28 -59.230,27 -31.417,48 -26,08 -7.074,45 -97.748,28 -22.803,94 -22.803,94 * Ordentliche Erträge 52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Ver 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde Transferaufwendungen 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54310000 Geschäftsaufwendungen 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 6.724.592,29 7.121.400,00 7.191.083,43 -69.683,43 *** Ordentliches Ergebnis 2.559.150,25 1.024.100,00 2.749.657,24 -1.725.557,24 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 2.559.150,25 1.024.100,00 2.749.657,24 -1.725.557,24 * 49120000 Periodenfremde Erträge-Erträg a V Außerordentliche Erträge -2.149.553,23 -2.149.553,23 ** Außerordentliches Ergebnis -2.149.553,23 ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 409.597,02 1.024.100,00 2.749.657,24 -1.725.557,24 -2.297.127,82 -2.297.127,82 132.300,00 132.300,00 -1.996.500,00 -1.996.500,00 132.300,00 132.300,00 -2.230.675,44 -2.230.675,44 132.300,00 132.300,00 234.175,44 234.175,44 -1.755.230,80 -840.100,00 651.281,80 -1.491.381,80 * * * * * 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 40.479,99 35.935,96 18,68 76.434,63 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 130301900 Kind 1 - 16 / 2015 * * ** 1 / 1 Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 41410000 Zuweisungen vom Land 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 45832000 Erträge aus der Anpassung von Flä 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Sonstige ordentliche Erträge Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 -25,00 -25,00 -3.366.867,82 -3.366.867,82 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -100,00 -100,00 -5.043.300,00 -5.043.300,00 -25,00 -25,00 -3.514.426,35 -3.514.426,35 -22.950,36 -25.236,54 -48.186,90 -75,00 -75,00 -1.528.873,65 -1.528.873,65 22.950,36 25.236,54 48.186,90 -3.387.646,35 -5.043.400,00 -3.562.638,25 -1.480.761,75 3.910,27 47,39 3.957,66 6.644.200,00 6.644.200,00 100,00 100,00 7.121.300,00 7.121.300,00 2.287,76 47,39 2.335,15 7.091.000,00 7.091.000,00 -2.287,76 52,61 -2.235,15 30.300,00 30.300,00 48.910,23 26.399,14 22,48 7.074,45 82.406,30 -48.910,23 -26.399,14 -22,48 -7.074,45 -82.406,30 -20.753,53 -20.753,53 * Ordentliche Erträge 52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Ver 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde Transferaufwendungen 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54310000 Geschäftsaufwendungen 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 6.712.507,67 7.121.400,00 7.175.741,45 -54.341,45 *** Ordentliches Ergebnis 3.324.861,32 2.078.000,00 3.613.103,20 -1.535.103,20 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 3.324.861,32 2.078.000,00 3.613.103,20 -1.535.103,20 * 49120000 Periodenfremde Erträge-Erträg a V Außerordentliche Erträge -2.149.553,23 -2.149.553,23 ** Außerordentliches Ergebnis -2.149.553,23 ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 1.175.308,09 2.078.000,00 3.613.103,20 -1.535.103,20 -2.297.127,82 -2.297.127,82 132.300,00 132.300,00 -1.996.500,00 -1.996.500,00 132.300,00 132.300,00 -2.230.675,44 -2.230.675,44 132.300,00 132.300,00 234.175,44 234.175,44 -989.519,73 213.800,00 1.514.727,76 -1.300.927,76 * * * * * 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 34.562,84 29.778,90 8,27 64.350,01 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2015 130301909 Kind 1 - 16 / 2015 1 / 1 Nutzungsrecht Grabstätten & Best. (BGA) Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Sonstige ordentliche Erträge -775.745,28 -775.745,28 -2.050,41 -2.050,41 -1.053.900,00 -1.053.900,00 -874.212,28 -874.212,28 -4.575,66 -4.575,66 -179.687,72 -179.687,72 4.575,66 4.575,66 -777.795,69 5.917,15 6.157,06 10,41 12.084,62 -1.053.900,00 * Ordentliche Erträge 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge Sonstige ordentliche Aufwendungen -878.787,94 10.320,04 5.018,34 3,60 15.341,98 -175.112,06 -10.320,04 -5.018,34 -3,60 -15.341,98 ** Ordentliche Aufwendungen 15.341,98 -15.341,98 *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * * ** ****** Ergebnis 12.084,62 -765.711,07 -1.053.900,00 -863.445,96 -190.454,04 -765.711,07 -1.053.900,00 -863.445,96 -190.454,04 -765.711,07 -1.053.900,00 -863.445,96 -190.454,04 -765.711,07 -1.053.900,00 -863.445,96 -190.454,04 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2015 C0_130302 Kind 1 - 16 / 2015 1 / 1 Gräber Opfer Krieg & Gewaltherrschaft Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist 41400000 Zuweisungen vom Bund Zuwendungen und allgemeine Umlagen 44810000 Erstattungen vom Land Erträge aus Kostenerstattung/-umlage -124.172,90 -124.172,90 -127.000,00 -127.000,00 -128.377,40 -128.377,40 1.377,40 1.377,40 -124.172,90 259.900,00 259.900,00 -127.000,00 249.000,00 249.000,00 -128.377,40 249.000,00 249.000,00 1.377,40 * Ordentliche Erträge 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ** Ordentliche Aufwendungen 259.900,00 249.000,00 249.000,00 *** Ordentliches Ergebnis 135.727,10 122.000,00 120.622,60 1.377,40 * 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute 46990000 andere sonstige zinsähnliche Ertr Finanzerträge -126.806,38 -126.806,38 -126.800,00 -126.800,00 -126.806,38 -126.806,38 6,38 6,38 ** Finanzergebnis -126.806,38 -126.800,00 -126.806,38 6,38 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 8.920,72 -4.800,00 -6.183,78 1.383,78 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 8.920,72 -4.800,00 -6.183,78 1.383,78 8.920,72 -4.800,00 -6.183,78 1.383,78 * * ** ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2015 130302900 Kind 1 - 16 / 2015 1 / 1 Gräber Opfer Krieg & Gewaltherrschaft Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist 41400000 Zuweisungen vom Bund Zuwendungen und allgemeine Umlagen 44810000 Erstattungen vom Land Erträge aus Kostenerstattung/-umlage -124.172,90 -124.172,90 -127.000,00 -127.000,00 -128.377,40 -128.377,40 1.377,40 1.377,40 -124.172,90 259.900,00 259.900,00 -127.000,00 249.000,00 249.000,00 -128.377,40 249.000,00 249.000,00 1.377,40 * Ordentliche Erträge 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ** Ordentliche Aufwendungen 259.900,00 249.000,00 249.000,00 *** Ordentliches Ergebnis 135.727,10 122.000,00 120.622,60 1.377,40 * 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute 46990000 andere sonstige zinsähnliche Ertr Finanzerträge -126.806,38 -126.806,38 -126.800,00 -126.800,00 -126.806,38 -126.806,38 6,38 6,38 ** Finanzergebnis -126.806,38 -126.800,00 -126.806,38 6,38 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 8.920,72 -4.800,00 -6.183,78 1.383,78 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 8.920,72 -4.800,00 -6.183,78 1.383,78 8.920,72 -4.800,00 -6.183,78 1.383,78 * * ** ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2015 C0_14 * 1 - 1 / 2 Umweltschutz 16 / 2015 Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 -16.536,56 -334.224,35 -45.486,50 -7.253,82 -7.528,10 -58.700,00 -189.200,00 -47.500,00 -15.000,00 -7.000,00 -411.029,33 -128.519,80 -950,00 -129.469,80 -317.400,00 -39.500,00 -1.000,00 -40.500,00 -900,00 -25.600,00 -26.500,00 * 41400000 Zuweisungen vom Bund 41410000 Zuweisungen vom Land 41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u So 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo au Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43110000 Verwaltungsgebühren 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44210000 Erträge aus Verkauf 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44810000 Erstattungen vom Land 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be 44870000 Erstattungen von privaten Unterne 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge Sonstige ordentliche Erträge -4.000,00 -1.500,00 -6.672,96 -6.672,96 35.631,26 7.299,54 7.384,84 50.315,64 -1.500,00 6.672,96 5.172,96 ** Ordentliche Erträge -638.519,35 -392.300,00 -580.469,66 188.169,66 352.300,71 1.102.019,26 61.917,85 87.411,29 215.685,72 186.402,72 22.298,87 2.028.036,42 347.200,00 1.107.800,00 65.400,00 99.800,00 221.600,00 145.900,00 23.900,00 2.011.600,00 350.340,45 1.146.757,24 66.067,47 89.335,42 218.435,94 169.910,07 24.514,76 2.065.361,35 -3.140,45 -38.957,24 -667,47 10.464,58 3.164,06 -24.010,07 -614,76 -53.761,35 73.624,20 926,95 89,12 3.100,00 78.186,22 -926,95 310,88 * * * * * * * * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50190000 Sonstige Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Ver 52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 52380000 Erstattungen an übrige Bereiche 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 52540000 Unterhaltung von BGA 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53140000 Zuweisung an den sonstigen öfftl 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde 53170000 Zuschüsse an private Unternehmen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis -16.307,11 -16.307,11 -31,50 -34.152,54 -37.250,00 -1.979,08 -4.299,99 -77.713,11 -4.000,00 -72.597,62 -185.519,28 -44.456,25 -3.796,18 -13.524,02 -250,00 -320.143,35 -177.215,39 -381,00 -177.596,39 Vergleich Ansatz/Ist -19.341,32 -19.341,32 -3.700,00 -2.700,00 -39.331,26 -9.999,54 -7.384,84 -56.715,64 -6.400,00 -1.500,00 13.897,62 -3.680,72 -3.043,75 -11.203,82 6.524,02 250,00 2.743,35 137.715,39 -619,00 137.096,39 -900,00 -6.258,68 -7.158,68 2.106,00 66.083,08 3.100,00 151.810,42 1.513,39 400,00 16.712,37 127.144,79 213.559,63 17.852,03 18.400,00 7.000,00 180.710,42 12.300,00 1.300,00 14.100,00 1.200,00 28.900,00 3.000,00 7.433,61 276,14 25.561,78 5.975,00 321.836,85 327.811,85 2.356,94 4.663,27 417.301,64 420.301,64 4.000,00 8.100,00 48.210,42 1.000,00 49.210,42 17.884,76 6.698,00 99.223,03 19.740,62 3.032,13 515,24 302,00 81.487,39 -7.440,62 1.300,00 6.396,47 -107,30 148,55 3.000,00 -3.032,13 315.117,74 318.149,87 2.336,37 5.309,91 102.183,90 102.151,77 1.663,63 2.790,09 7.703,53 1.307,30 28.751,45 51.401,64 51.401,64 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2015 C0_14 * 1 - 2 / 2 Umweltschutz 16 / 2015 Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 500,00 65.881,80 5.450,49 157,08 237.917,30 15.400,00 200,00 20,00 1.648,32 80.246,71 1.700,00 267.817,30 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist * 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 2.675.216,39 2.909.329,36 168.229,36 2.746.801,58 162.527,78 *** Ordentliches Ergebnis 2.036.697,04 2.517.029,36 168.229,36 2.166.331,92 350.697,44 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 2.036.697,04 2.517.029,36 168.229,36 2.166.331,92 350.697,44 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 2.036.697,04 2.517.029,36 168.229,36 2.166.331,92 350.697,44 * 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen 2.036.697,04 2.517.029,36 168.229,36 2.166.331,92 350.697,44 ****** Ergebnis 68,81 davon Erm.-Übertr. 292,85 207,15 212.217,53 13.218,26 117,81 25.699,77 2.181,74 82,19 67.617,30 1.823,15 235.315,88 -123,15 32.501,42 67.617,30 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2015 C0_1401 * 1 - 16 / 2015 1 / 2 Umweltschutz Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 -16.536,56 -334.224,35 -7.253,82 -7.528,10 -58.700,00 -189.200,00 -15.000,00 -7.000,00 -365.542,83 -128.519,80 -950,00 -129.469,80 -269.900,00 -39.500,00 -1.000,00 -40.500,00 -900,00 -25.600,00 -26.500,00 * 41400000 Zuweisungen vom Bund 41410000 Zuweisungen vom Land 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo au Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43110000 Verwaltungsgebühren 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44210000 Erträge aus Verkauf 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44810000 Erstattungen vom Land 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be 44870000 Erstattungen von privaten Unterne 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge Sonstige ordentliche Erträge -4.000,00 -1.500,00 -6.672,96 -6.672,96 35.631,26 7.299,54 7.384,84 50.315,64 -1.500,00 6.672,96 5.172,96 ** Ordentliche Erträge -558.880,31 -344.800,00 -536.013,41 191.213,41 351.223,46 1.099.778,90 61.917,85 87.231,56 215.238,35 186.278,46 22.277,51 2.023.946,09 346.900,00 1.104.900,00 65.400,00 99.500,00 221.000,00 145.200,00 23.800,00 2.006.700,00 350.044,38 1.143.906,56 66.067,47 89.103,65 217.834,63 169.792,44 24.492,31 2.061.241,44 -3.144,38 -39.006,56 -667,47 10.396,35 3.165,37 -24.592,44 -692,31 -54.541,44 73.624,20 926,95 89,12 3.100,00 78.186,22 -926,95 310,88 * * * * * * * * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50190000 Sonstige Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Ver 52380000 Erstattungen an übrige Bereiche 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 52540000 Unterhaltung von BGA 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53140000 Zuweisung an den sonstigen öfftl 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde 53170000 Zuschüsse an private Unternehmen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen -16.307,11 -16.307,11 -31,50 -37.250,00 -1.979,08 -4.299,99 -43.560,57 -4.000,00 -72.597,62 -185.519,28 -3.796,18 -13.524,02 -250,00 -275.687,10 -177.215,39 -381,00 -177.596,39 Vergleich Ansatz/Ist -19.341,32 -19.341,32 -3.700,00 -2.700,00 -39.331,26 -9.999,54 -7.384,84 -56.715,64 -6.400,00 -1.500,00 13.897,62 -3.680,72 -11.203,82 6.524,02 250,00 5.787,10 137.715,39 -619,00 137.096,39 -900,00 -6.258,68 -7.158,68 2.106,00 66.083,08 3.100,00 151.810,42 1.513,39 400,00 16.712,37 127.144,79 213.559,63 17.852,03 18.400,00 7.000,00 180.710,42 12.300,00 1.300,00 14.100,00 1.200,00 28.900,00 3.000,00 7.433,61 276,14 25.561,78 5.975,00 80.749,08 86.724,08 2.356,94 4.663,27 68,81 65.881,80 5.444,68 149.082,48 152.082,48 4.000,00 8.100,00 500,00 237.917,30 15.400,00 48.210,42 1.000,00 49.210,42 17.884,76 6.698,00 99.223,03 19.740,62 3.032,13 515,24 302,00 81.487,39 -7.440,62 1.300,00 6.396,47 -107,30 148,55 3.000,00 -3.032,13 95.260,64 98.292,77 2.336,37 5.309,91 292,85 212.217,53 13.218,26 53.821,84 53.789,71 1.663,63 2.790,09 207,15 25.699,77 2.181,74 7.703,53 1.307,30 28.751,45 13.182,48 13.182,48 67.617,30 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2015 C0_1401 * 1 - 16 / 2015 2 / 2 Umweltschutz Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 200,00 20,00 1.648,32 80.240,90 1.700,00 267.817,30 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist * 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 2.430.032,48 2.636.210,20 130.010,20 2.522.824,57 113.385,63 *** Ordentliches Ergebnis 1.871.152,17 2.291.410,20 130.010,20 1.986.811,16 304.599,04 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 1.871.152,17 2.291.410,20 130.010,20 1.986.811,16 304.599,04 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 1.871.152,17 2.291.410,20 130.010,20 1.986.811,16 304.599,04 1.871.152,17 2.291.410,20 130.010,20 1.986.811,16 304.599,04 ****** Ergebnis 157,08 davon Erm.-Übertr. 117,81 82,19 67.617,30 1.823,15 235.315,88 -123,15 32.501,42 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2015 C0_140101 Wiezorek 1 - 16 / 2015 1 / 2 Umweltschutz Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 -16.536,56 -159.998,11 -7.528,10 -58.700,00 -157.100,00 -7.000,00 -184.062,77 -128.519,80 -950,00 -129.469,80 -222.800,00 -39.500,00 -1.000,00 -40.500,00 -900,00 -25.600,00 -26.500,00 * 41400000 Zuweisungen vom Bund 41410000 Zuweisungen vom Land 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo au Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43110000 Verwaltungsgebühren 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44210000 Erträge aus Verkauf 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44810000 Erstattungen vom Land 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be 44870000 Erstattungen von privaten Unterne 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge Sonstige ordentliche Erträge -4.000,00 -1.500,00 -6.672,96 -6.672,96 35.631,26 7.299,54 7.384,84 50.315,64 -1.500,00 6.672,96 5.172,96 ** Ordentliche Erträge -377.400,25 -297.700,00 -509.717,23 212.017,23 351.223,46 967.570,40 61.917,85 76.624,55 184.341,82 186.278,46 22.277,51 1.850.234,05 346.900,00 973.000,00 65.400,00 87.600,00 194.600,00 145.200,00 23.800,00 1.836.500,00 350.044,38 1.006.180,22 66.067,47 78.092,55 193.130,74 169.792,44 24.492,31 1.887.800,11 -3.144,38 -33.180,22 -667,47 9.507,45 1.469,26 -24.592,44 -692,31 -51.300,11 73.624,20 926,95 89,12 3.100,00 78.186,22 -926,95 310,88 * * * * * * * * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50190000 Sonstige Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Ver 52380000 Erstattungen an übrige Bereiche 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 52540000 Unterhaltung von BGA 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde -16.307,11 -16.307,11 -31,50 -37.250,00 -1.979,08 -4.299,99 -43.560,57 -4.000,00 -72.597,62 -163.019,28 -13.524,02 -250,00 -249.390,92 -177.215,39 -381,00 -177.596,39 Vergleich Ansatz/Ist -19.341,32 -19.341,32 -3.700,00 -2.700,00 -39.331,26 -9.999,54 -7.384,84 -56.715,64 -6.400,00 -1.500,00 13.897,62 5.919,28 6.524,02 250,00 26.590,92 137.715,39 -619,00 137.096,39 -900,00 -6.258,68 -7.158,68 2.106,00 66.083,08 3.100,00 151.810,42 1.513,39 400,00 5.191,98 640,00 75.534,45 17.852,03 7.433,61 276,14 25.561,78 10.400,00 1.000,00 166.710,42 12.300,00 1.300,00 14.100,00 1.200,00 28.900,00 22.823,76 22.823,76 2.356,94 4.663,27 68,81 65.881,80 5.444,68 157,08 50.500,00 50.500,00 4.000,00 8.100,00 500,00 237.917,30 15.400,00 200,00 20,00 48.210,42 1.000,00 49.210,42 4.000,00 4.000,00 67.617,30 9.702,94 700,00 85.043,21 19.740,62 7.703,53 1.307,30 28.751,45 3.032,13 23.640,83 26.672,96 2.336,37 5.309,91 292,85 212.217,53 13.218,26 117,81 697,06 300,00 81.667,21 -7.440,62 1.300,00 6.396,47 -107,30 148,55 -3.032,13 26.859,17 23.827,04 1.663,63 2.790,09 207,15 25.699,77 2.181,74 82,19 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2015 C0_140101 Wiezorek 1 - 16 / 2015 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen ** 2 Umweltschutz Ertrags- und Aufwandsarten * 2 / Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist 1.648,32 80.240,90 1.700,00 267.817,30 67.617,30 1.823,15 235.315,88 -123,15 32.501,42 Ordentliche Aufwendungen 2.054.394,94 2.350.427,72 120.827,72 2.263.583,61 86.844,11 *** Ordentliches Ergebnis 1.676.994,69 2.052.727,72 120.827,72 1.753.866,38 298.861,34 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 1.676.994,69 2.052.727,72 120.827,72 1.753.866,38 298.861,34 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 1.676.994,69 2.052.727,72 120.827,72 1.753.866,38 298.861,34 1.676.994,69 2.052.727,72 120.827,72 1.753.866,38 298.861,34 ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2015 140101800 Wiezorek 1 - 16 / 2015 1 / 1 Umweltschutz Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen -3.124,90 -3.124,90 -3.000,00 -3.000,00 -3.124,90 -3.124,90 124,90 124,90 -3.124,90 4.532,33 4.532,33 -3.000,00 8.200,00 8.200,00 -3.124,90 4.532,33 4.532,33 124,90 3.667,67 3.667,67 * Ordentliche Erträge 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen 54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 4.532,33 8.200,00 4.532,33 3.667,67 *** Ordentliches Ergebnis 1.407,43 5.200,00 1.407,43 3.792,57 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 1.407,43 5.200,00 1.407,43 3.792,57 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 1.407,43 5.200,00 1.407,43 3.792,57 1.407,43 5.200,00 1.407,43 3.792,57 * ** * ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2015 140101900 Wiezorek 1 - 16 / 2015 1 / 2 Umweltschutz Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 -16.536,56 -159.998,11 -4.403,20 -58.700,00 -157.100,00 -4.000,00 -180.937,87 -128.519,80 -950,00 -129.469,80 -219.800,00 -39.500,00 -1.000,00 -40.500,00 -900,00 -25.600,00 -26.500,00 * 41400000 Zuweisungen vom Bund 41410000 Zuweisungen vom Land 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo au Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43110000 Verwaltungsgebühren 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44210000 Erträge aus Verkauf 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44810000 Erstattungen vom Land 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be 44870000 Erstattungen von privaten Unterne 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge Sonstige ordentliche Erträge -4.000,00 -1.500,00 -6.672,96 -6.672,96 35.631,26 7.299,54 7.384,84 50.315,64 -1.500,00 6.672,96 5.172,96 ** Ordentliche Erträge -374.275,35 -294.700,00 -506.592,33 211.892,33 351.223,46 967.570,40 61.917,85 76.624,55 184.341,82 186.278,46 22.277,51 1.850.234,05 346.900,00 973.000,00 65.400,00 87.600,00 194.600,00 145.200,00 23.800,00 1.836.500,00 350.044,38 1.006.180,22 66.067,47 78.092,55 193.130,74 169.792,44 24.492,31 1.887.800,11 -3.144,38 -33.180,22 -667,47 9.507,45 1.469,26 -24.592,44 -692,31 -51.300,11 73.624,20 926,95 89,12 3.100,00 78.186,22 -926,95 310,88 * * * * * * * * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50190000 Sonstige Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Ver 52380000 Erstattungen an übrige Bereiche 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 52540000 Unterhaltung von BGA 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54930000 Aufwendungen für Beiträge -16.307,11 -16.307,11 -31,50 -37.250,00 -1.979,08 -4.299,99 -43.560,57 -4.000,00 -72.597,62 -163.019,28 -10.399,12 -250,00 -246.266,02 -177.215,39 -381,00 -177.596,39 Vergleich Ansatz/Ist -19.341,32 -19.341,32 -3.700,00 -2.700,00 -39.331,26 -9.999,54 -7.384,84 -56.715,64 -6.400,00 -1.500,00 13.897,62 5.919,28 6.399,12 250,00 26.466,02 137.715,39 -619,00 137.096,39 -900,00 -6.258,68 -7.158,68 2.106,00 66.083,08 3.100,00 151.810,42 1.513,39 400,00 5.191,98 640,00 75.534,45 17.852,03 10.400,00 1.000,00 166.710,42 12.300,00 1.300,00 5.900,00 1.200,00 20.700,00 2.901,28 276,14 21.029,45 22.823,76 22.823,76 2.356,94 4.663,27 68,81 65.881,80 5.444,68 157,08 20,00 1.648,32 50.500,00 50.500,00 4.000,00 8.100,00 500,00 237.917,30 15.400,00 200,00 1.700,00 48.210,42 1.000,00 49.210,42 4.000,00 4.000,00 67.617,30 9.702,94 700,00 85.043,21 19.740,62 3.171,20 1.307,30 24.219,12 3.032,13 23.640,83 26.672,96 2.336,37 5.309,91 292,85 212.217,53 13.218,26 117,81 697,06 300,00 81.667,21 -7.440,62 1.300,00 2.728,80 -107,30 -3.519,12 -3.032,13 26.859,17 23.827,04 1.663,63 2.790,09 207,15 25.699,77 2.181,74 82,19 1.823,15 -123,15 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2015 140101900 Wiezorek 1 - 16 / 2015 Sonstige ordentliche Aufwendungen ** 2 Umweltschutz Ertrags- und Aufwandsarten * 2 / Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist 80.240,90 267.817,30 67.617,30 235.315,88 32.501,42 Ordentliche Aufwendungen 2.049.862,61 2.342.227,72 120.827,72 2.259.051,28 83.176,44 *** Ordentliches Ergebnis 1.675.587,26 2.047.527,72 120.827,72 1.752.458,95 295.068,77 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 1.675.587,26 2.047.527,72 120.827,72 1.752.458,95 295.068,77 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 1.675.587,26 2.047.527,72 120.827,72 1.752.458,95 295.068,77 1.675.587,26 2.047.527,72 120.827,72 1.752.458,95 295.068,77 ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2015 C0_140102 Vankann 1 - 16 / 2015 1 / 1 Klimaschutz und Nachhaltigkeit Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist * 41410000 Zuweisungen vom Land 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen Zuwendungen und allgemeine Umlagen -174.226,24 -7.253,82 -181.480,06 -32.100,00 -15.000,00 -47.100,00 -22.500,00 -3.796,18 -26.296,18 -9.600,00 -11.203,82 -20.803,82 ** Ordentliche Erträge -181.480,06 -47.100,00 -26.296,18 -20.803,82 132.208,50 10.607,01 30.896,53 173.712,04 11.520,39 126.504,79 138.025,18 5.975,00 131.900,00 11.900,00 26.400,00 170.200,00 8.000,00 6.000,00 14.000,00 3.000,00 137.726,34 11.011,10 24.703,89 173.441,33 8.181,82 5.998,00 14.179,82 -5.826,34 888,90 1.696,11 -3.241,33 -181,82 2,00 -179,82 3.000,00 57.925,32 63.900,32 98.582,48 101.582,48 9.182,48 9.182,48 71.619,81 71.619,81 26.962,67 29.962,67 * 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli Personalaufwendungen 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 53140000 Zuweisung an den sonstigen öfftl 53170000 Zuschüsse an private Unternehmen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54310000 Geschäftsaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 375.637,54 285.782,48 9.182,48 259.240,96 26.541,52 *** Ordentliches Ergebnis 194.157,48 238.682,48 9.182,48 232.944,78 5.737,70 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 194.157,48 238.682,48 9.182,48 232.944,78 5.737,70 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 194.157,48 238.682,48 9.182,48 232.944,78 5.737,70 194.157,48 238.682,48 9.182,48 232.944,78 5.737,70 * * * ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2015 140102900 Vankann 1 - 16 / 2015 1 / 1 Klimaschutz und Nachhaltigkeit Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist * 41410000 Zuweisungen vom Land 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen Zuwendungen und allgemeine Umlagen -174.226,24 -7.253,82 -181.480,06 -32.100,00 -15.000,00 -47.100,00 -22.500,00 -3.796,18 -26.296,18 -9.600,00 -11.203,82 -20.803,82 ** Ordentliche Erträge -181.480,06 -47.100,00 -26.296,18 -20.803,82 132.208,50 10.607,01 30.896,53 173.712,04 11.520,39 126.504,79 138.025,18 5.975,00 131.900,00 11.900,00 26.400,00 170.200,00 8.000,00 6.000,00 14.000,00 3.000,00 137.726,34 11.011,10 24.703,89 173.441,33 8.181,82 5.998,00 14.179,82 -5.826,34 888,90 1.696,11 -3.241,33 -181,82 2,00 -179,82 3.000,00 57.925,32 63.900,32 98.582,48 101.582,48 9.182,48 9.182,48 71.619,81 71.619,81 26.962,67 29.962,67 * 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli Personalaufwendungen 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 53140000 Zuweisung an den sonstigen öfftl 53170000 Zuschüsse an private Unternehmen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54310000 Geschäftsaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 375.637,54 285.782,48 9.182,48 259.240,96 26.541,52 *** Ordentliches Ergebnis 194.157,48 238.682,48 9.182,48 232.944,78 5.737,70 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 194.157,48 238.682,48 9.182,48 232.944,78 5.737,70 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 194.157,48 238.682,48 9.182,48 232.944,78 5.737,70 194.157,48 238.682,48 9.182,48 232.944,78 5.737,70 * * * ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 C0_1402 Löhr 1 - 16 / 2015 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 -34.152,54 * ** Ordentliche Erträge -34.152,54 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 52540000 Unterhaltung von BGA Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen * ****** Ergebnis 1 Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 44870000 Erstattungen von privaten Unterne Erträge aus Kostenerstattung/-umlage * 1 / Schutz vor altlastbedingten Gefahren Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) -34.152,54 5,81 5,81 5,81 -34.146,73 -34.146,73 -34.146,73 -34.146,73 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 C0_140201 Löhr 1 - 16 / 2015 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 -34.152,54 * ** Ordentliche Erträge -34.152,54 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 52540000 Unterhaltung von BGA Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen * ****** Ergebnis 1 Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 44870000 Erstattungen von privaten Unterne Erträge aus Kostenerstattung/-umlage * 1 / Deponie Mechernich Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) -34.152,54 5,81 5,81 5,81 -34.146,73 -34.146,73 -34.146,73 -34.146,73 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 140201902 Löhr 1 - 16 / 2015 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 -34.152,54 * ** Ordentliche Erträge -34.152,54 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 52540000 Unterhaltung von BGA Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen * ****** Ergebnis 1 Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 44870000 Erstattungen von privaten Unterne Erträge aus Kostenerstattung/-umlage * 1 / Deponie Mechernich (BGA) Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) -34.152,54 5,81 5,81 5,81 -34.146,73 -34.146,73 -34.146,73 -34.146,73 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2015 C0_1403 Wiezorek 1 - 16 / 2015 1 / 1 Besondere Dienstleistungen Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist * 41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u So Zuwendungen und allgemeine Umlagen -45.486,50 -45.486,50 -47.500,00 -47.500,00 -44.456,25 -44.456,25 -3.043,75 -3.043,75 ** Ordentliche Erträge -45.486,50 -47.500,00 -44.456,25 -3.043,75 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 1.077,25 2.240,36 179,73 447,37 124,26 21,36 4.090,33 241.087,77 241.087,77 300,00 2.900,00 300,00 600,00 700,00 100,00 4.900,00 268.219,16 268.219,16 38.219,16 38.219,16 296,07 2.850,68 231,77 601,31 117,63 22,45 4.119,91 219.857,10 219.857,10 3,93 49,32 68,23 -1,31 582,37 77,55 780,09 48.362,06 48.362,06 ** Ordentliche Aufwendungen 245.178,10 273.119,16 38.219,16 223.977,01 49.142,15 *** Ordentliches Ergebnis 199.691,60 225.619,16 38.219,16 179.520,76 46.098,40 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 199.691,60 225.619,16 38.219,16 179.520,76 46.098,40 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 199.691,60 225.619,16 38.219,16 179.520,76 46.098,40 199.691,60 225.619,16 38.219,16 179.520,76 46.098,40 * ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2015 C0_140301 Wiezorek 1 - 16 / 2015 1 / 1 Förderung Verbraucher-/Energieberatung Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist * 41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u So Zuwendungen und allgemeine Umlagen -45.486,50 -45.486,50 -47.500,00 -47.500,00 -44.456,25 -44.456,25 -3.043,75 -3.043,75 ** Ordentliche Erträge -45.486,50 -47.500,00 -44.456,25 -3.043,75 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 1.077,25 2.240,36 179,73 447,37 124,26 21,36 4.090,33 241.087,77 241.087,77 300,00 2.900,00 300,00 600,00 700,00 100,00 4.900,00 268.219,16 268.219,16 38.219,16 38.219,16 296,07 2.850,68 231,77 601,31 117,63 22,45 4.119,91 219.857,10 219.857,10 3,93 49,32 68,23 -1,31 582,37 77,55 780,09 48.362,06 48.362,06 ** Ordentliche Aufwendungen 245.178,10 273.119,16 38.219,16 223.977,01 49.142,15 *** Ordentliches Ergebnis 199.691,60 225.619,16 38.219,16 179.520,76 46.098,40 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 199.691,60 225.619,16 38.219,16 179.520,76 46.098,40 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 199.691,60 225.619,16 38.219,16 179.520,76 46.098,40 199.691,60 225.619,16 38.219,16 179.520,76 46.098,40 * ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2015 140301900 Wiezorek 1 - 16 / 2015 1 / 1 Förderung Verbraucher-/Energieberatung Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist * 41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u So Zuwendungen und allgemeine Umlagen -45.486,50 -45.486,50 -47.500,00 -47.500,00 -44.456,25 -44.456,25 -3.043,75 -3.043,75 ** Ordentliche Erträge -45.486,50 -47.500,00 -44.456,25 -3.043,75 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 1.077,25 2.240,36 179,73 447,37 124,26 21,36 4.090,33 241.087,77 241.087,77 300,00 2.900,00 300,00 600,00 700,00 100,00 4.900,00 268.219,16 268.219,16 38.219,16 38.219,16 296,07 2.850,68 231,77 601,31 117,63 22,45 4.119,91 219.857,10 219.857,10 3,93 49,32 68,23 -1,31 582,37 77,55 780,09 48.362,06 48.362,06 ** Ordentliche Aufwendungen 245.178,10 273.119,16 38.219,16 223.977,01 49.142,15 *** Ordentliches Ergebnis 199.691,60 225.619,16 38.219,16 179.520,76 46.098,40 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 199.691,60 225.619,16 38.219,16 179.520,76 46.098,40 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 199.691,60 225.619,16 38.219,16 179.520,76 46.098,40 199.691,60 225.619,16 38.219,16 179.520,76 46.098,40 * ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 C0_15 * 1 - 16 / 2015 * 41400000 Zuweisungen vom Bund 41410000 Zuweisungen vom Land 41430000 Zuweisungen von Zweckverbänden 41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Be 41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u So 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo au Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43610000 Zweckgebundene Abgaben Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44210000 Erträge aus Verkauf 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44800000 Erstattungen vom Bund 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge * * * * * * * 1 / 2 Wirtschaft und Tourismus Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50190000 Sonstige Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52340000 Erstatt an d sonst öffentlichen B 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52530000 Unterhaltung der Betriebsvorricht 52540000 Unterhaltung von BGA 52550000 Unterhalt des sonst bewegliche Ve 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57519000 apl AfA auf bewegliches AV 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde 53159999 Verlustübernahme KUBA - VB-erhöhu 53170000 Zuschüsse an private Unternehmen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B 53580000 Allgemeine Zuweisungen a übrige B Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 -19.434,63 -488.027,43 -71.728,92 -215.408,56 -3.604,44 -234.372,47 -77.327,60 -64.600,00 -332.600,00 -150.000,00 -228.000,00 -6.000,00 -248.600,00 -221.600,00 -1.109.904,05 -118.561,98 -118.561,98 -38.350,00 -5.155,88 -12.360,00 -55.865,88 -1.251.400,00 -125.000,00 -125.000,00 -38.300,00 -5.200,00 -4.200,00 -47.700,00 -15.414,79 -161.785,62 -30.225,00 -207.425,41 -139.800,00 -30.000,00 -169.800,00 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 -53.185,99 -924.114,99 -85.425,11 -256.848,91 -20.618,20 -316.809,84 -79.336,55 -605,79 -1.736.945,38 -125.701,62 -125.701,62 -1.000,00 -4.751,52 -5.751,52 Vergleich Ansatz/Ist -5.155,88 9.353,53 4.197,65 -150.840,12 -21.737,43 -147.079,58 -31.836,76 -351.493,89 -11.414,01 591.514,99 -64.574,89 28.848,91 14.618,20 68.209,84 -142.263,45 605,79 485.545,38 701,62 701,62 -38.300,00 -44,12 -13.553,53 -51.897,65 150.840,12 21.737,43 7.279,58 1.836,76 181.693,89 -985,70 -985,70 985,70 985,70 -1.497.508,84 -1.593.900,00 -2.210.928,94 617.028,94 441.343,00 603.451,10 639.840,60 47.320,38 119.332,82 130.788,40 12.025,20 1.994.101,50 417.700,00 577.900,00 486.439,84 52.100,00 115.600,00 93.300,00 11.200,00 1.754.239,84 454.899,48 578.464,28 540.354,34 43.850,42 112.428,37 146.400,50 16.663,80 1.893.061,19 -37.199,48 -564,28 -53.914,50 8.249,58 3.171,63 -53.100,50 -5.463,80 -138.821,35 371.790,82 25.871,71 16.688,55 351.300,00 31.900,00 354.198,43 29.731,11 1.195,68 -2.898,43 2.168,89 -1.195,68 100,00 406.435,65 52.786,95 844.347,82 159.339,84 159.339,84 100,00 496.040,69 131.349,40 1.041.741,17 571.236,53 131.679,23 702.915,76 107,10 93.355,89 2.307.340,26 1.151.936,53 222.979,23 1.758.215,76 800,00 87.600,00 100,00 7.470,38 95.970,38 2.997.048,87 3.170,38 3.170,38 78.948,87 201,90 96.026,80 3.028.825,02 745.500,88 170.192,28 913.867,94 800,00 -8.224,90 100,00 7.268,48 -56,42 -31.776,15 326.365,20 4.755,00 2.638.460,46 350,50 562.610,40 134.725,36 3.694.384,63 500,00 203.710,40 40.525,36 323.184,63 506.749,73 28.159,45 3.563.734,20 107,00 55.860,67 106.565,91 130.650,43 393,00 93.248,79 95.824,90 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2015 C0_15 * 1 - 2 / 2 Wirtschaft und Tourismus 16 / 2015 Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 1.802,69 1.900,00 57.225,94 889.567,57 Ist-Ergebnis 2015 88.167,57 251.634,90 1.801,10 124,55 294.478,80 4.810,63 118.142,14 375,55 228,00 722.800,00 -251.634,90 98,90 -124,55 595.088,77 ** Ordentliche Aufwendungen 5.824.884,96 8.192.378,18 1.276.778,18 6.691.648,81 1.500.729,37 *** Ordentliches Ergebnis 4.327.376,12 6.598.478,18 1.276.778,18 4.480.719,87 2.117.758,31 * 46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde Finanzerträge 55150000 Zinsaufw a verb Uneh,Beteilig+Son Zinsen und ähnliche Aufwendungen -857.930,87 -857.930,87 1.003.238,62 1.003.238,62 -722.800,00 -722.800,00 848.700,00 848.700,00 -872.010,05 -872.010,05 995.320,22 995.320,22 149.210,05 149.210,05 -146.620,22 -146.620,22 ** Finanzergebnis 145.307,75 125.900,00 123.310,17 2.589,83 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 4.472.683,87 6.724.378,18 1.276.778,18 4.604.030,04 2.120.348,14 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 4.472.683,87 6.724.378,18 1.276.778,18 4.604.030,04 2.120.348,14 * 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen 44.400,00 44.400,00 44.400,00 44.400,00 4.517.083,87 6.768.778,18 88.167,57 8.289,37 26.825,43 5.624,45 72,00 Vergleich Ansatz/Ist * ****** Ergebnis 13.100,00 144.967,57 6.000,00 300,00 722.800,00 davon Nachtr.satz. 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe 54930000 Aufwendungen für Beiträge 54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer Sonstige ordentliche Aufwendungen * 12.517,09 37.051,17 5.264,63 239,86 davon Erm.-Übertr. 44.400,00 44.400,00 1.276.778,18 4.648.430,04 2.120.348,14 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 C0_1501 * 1 - 16 / 2015 * 41410000 Zuweisungen vom Land 41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u So 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge * * 1 / 2 Wirtschaftsförderung Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 -58.891,20 -128.758,55 -76.713,25 -264.363,00 -12.740,79 -30.000,00 -42.740,79 -887,57 -887,57 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. -16.500,00 -6.000,00 -141.300,00 -139.400,00 -303.200,00 -200,00 -200,00 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 -170.338,88 -18.500,00 -163.816,16 -78.722,20 -431.377,24 -30.000,00 -30.000,00 Vergleich Ansatz/Ist -10.571,33 -31.836,76 -42.408,09 -697,45 -697,45 153.838,88 12.500,00 22.516,16 -60.677,80 128.177,24 -200,00 -200,00 10.571,33 1.836,76 12.408,09 697,45 697,45 -307.991,36 -333.400,00 -474.482,78 141.082,78 107.161,12 291.104,93 114.996,14 22.343,72 56.269,50 11.371,50 1.348,10 604.595,01 56.200,00 269.700,00 46.300,00 24.300,00 53.900,00 3.700,00 400,00 454.500,00 67.743,80 275.960,87 162.443,12 21.138,14 52.506,32 10.723,70 1.414,80 591.930,75 -11.543,80 -6.260,87 -116.143,12 3.161,86 1.393,68 -7.023,70 -1.014,80 -137.430,75 100.513,83 2.046,72 102.560,55 484.401,21 300,00 484.701,21 300,00 86.200,00 1.600,00 88.100,00 78.948,87 123.077,79 235,25 123.313,04 361.323,42 64,75 361.388,17 300,00 -6.231,52 1.600,00 -4.331,52 -58.232,09 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50190000 Sonstige Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52540000 Unterhaltung von BGA 52550000 Unterhalt des sonst bewegliche Ve 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde 53170000 Zuschüsse an private Unternehmen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B 53580000 Allgemeine Zuweisungen a übrige B Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen ** * * * 90.422,58 90.422,58 7.785,45 7.196,22 2.346,77 167,86 198.900,00 134.725,36 412.574,23 100,00 9.400,00 25.800,00 2.500,00 200,00 1.800,50 19.296,80 1.900,00 39.900,00 Ordentliche Aufwendungen 990.064,45 1.479.775,44 *** Ordentliches Ergebnis 682.073,09 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 682.073,09 * 168.434,51 4.755,00 173.189,51 14.000,00 14.000,00 369.001,21 369.001,21 92.431,52 800,00 800,00 78.948,87 92.431,52 137.180,96 40.525,36 119.474,23 153.548,52 28.159,45 318.888,93 251.634,90 1.800,50 273.423,46 45.351,48 106.565,91 93.685,30 100,00 3.193,46 14.372,20 146,28 200,00 -251.634,90 99,50 -233.523,46 503.275,44 1.399.987,70 79.787,74 1.146.375,44 503.275,44 925.504,92 220.870,52 1.146.375,44 503.275,44 925.504,92 220.870,52 6.206,54 11.427,80 2.353,72 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 C0_1501 * 1 - 16 / 2015 2 / 2 Wirtschaftsförderung Ertrags- und Aufwandsarten * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist 682.073,09 1.146.375,44 503.275,44 925.504,92 220.870,52 682.073,09 1.146.375,44 503.275,44 925.504,92 220.870,52 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 C0_150101 Begaß 1 - 16 / 2015 * 41410000 Zuweisungen vom Land 41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u So 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge * * 1 / 2 Wissenschaft und Europa Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 -128.758,55 -182,64 -128.941,19 -12.740,79 -30.000,00 -42.740,79 -887,57 -887,57 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. -16.500,00 -6.000,00 -141.300,00 -100,00 -163.900,00 -200,00 -200,00 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 -170.338,88 -18.500,00 -163.816,16 -2.191,58 -354.846,62 -30.000,00 -30.000,00 Vergleich Ansatz/Ist -10.571,33 -31.836,76 -42.408,09 -697,45 -697,45 153.838,88 12.500,00 22.516,16 2.091,58 190.946,62 -200,00 -200,00 10.571,33 1.836,76 12.408,09 697,45 697,45 -172.569,55 -194.100,00 -397.952,16 203.852,16 107.161,12 291.104,93 114.996,14 22.343,72 56.269,50 11.371,50 1.348,10 604.595,01 56.200,00 269.700,00 46.300,00 24.300,00 53.900,00 3.700,00 400,00 454.500,00 67.743,80 275.960,87 162.443,12 21.138,14 52.506,32 10.723,70 1.414,80 591.930,75 -11.543,80 -6.260,87 -116.143,12 3.161,86 1.393,68 -7.023,70 -1.014,80 -137.430,75 100.513,83 2.046,72 102.560,55 182,63 211.879,37 300,00 212.179,37 96.479,37 123.077,79 235,25 123.313,04 2.191,58 1.600,00 1.600,00 800,00 800,00 2.191,58 88.801,58 64,75 88.866,33 -2.191,58 1.600,00 -591,58 153.548,52 28.159,45 181.707,97 7.785,45 7.196,22 2.346,77 167,86 1.800,50 19.296,80 198.900,00 134.725,36 333.625,36 100,00 9.400,00 25.800,00 2.500,00 200,00 1.900,00 39.900,00 40.525,36 40.525,36 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50190000 Sonstige Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52540000 Unterhaltung von BGA 52550000 Unterhalt des sonst bewegliche Ve 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53170000 Zuschüsse an private Unternehmen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B 53580000 Allgemeine Zuweisungen a übrige B Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 899.824,50 1.041.804,73 *** Ordentliches Ergebnis 727.254,95 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 727.254,95 * Außerordentliches Ergebnis * * * * 182,63 168.434,51 4.755,00 173.189,51 14.000,00 14.000,00 96.479,37 1.800,50 21.788,56 45.351,48 106.565,91 151.917,39 100,00 3.193,46 14.372,20 146,28 200,00 99,50 18.111,44 151.804,73 920.931,90 120.872,83 847.704,73 151.804,73 522.979,74 324.724,99 847.704,73 151.804,73 522.979,74 324.724,99 6.206,54 11.427,80 2.353,72 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 C0_150101 Begaß 1 - 16 / 2015 Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 2 / 2 Wissenschaft und Europa Ertrags- und Aufwandsarten ***** Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist 727.254,95 847.704,73 151.804,73 522.979,74 324.724,99 727.254,95 847.704,73 151.804,73 522.979,74 324.724,99 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 150101000 Begaß 1 - 16 / 2015 * Ordentliche Erträge 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 1 / 1 Wissenschaft und Europa Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 150101900 Begaß 1 - 16 / 2015 * 41410000 Zuweisungen vom Land 41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u So 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge * * 1 / 2 Wissenschaft und Europa Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 -128.758,55 -182,64 -128.941,19 -12.740,79 -30.000,00 -42.740,79 -887,57 -887,57 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. -16.500,00 -6.000,00 -141.300,00 -100,00 -163.900,00 -200,00 -200,00 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 -170.338,88 -18.500,00 -163.816,16 -2.191,58 -354.846,62 -30.000,00 -30.000,00 Vergleich Ansatz/Ist -10.571,33 -31.836,76 -42.408,09 -697,45 -697,45 153.838,88 12.500,00 22.516,16 2.091,58 190.946,62 -200,00 -200,00 10.571,33 1.836,76 12.408,09 697,45 697,45 -172.569,55 -194.100,00 -397.952,16 203.852,16 107.161,12 291.104,93 114.996,14 22.343,72 56.269,50 11.371,50 1.348,10 604.595,01 56.200,00 269.700,00 46.300,00 24.300,00 53.900,00 3.700,00 400,00 454.500,00 67.743,80 275.960,87 162.443,12 21.138,14 52.506,32 10.723,70 1.414,80 591.930,75 -11.543,80 -6.260,87 -116.143,12 3.161,86 1.393,68 -7.023,70 -1.014,80 -137.430,75 100.513,83 2.046,72 102.560,55 182,63 211.879,37 300,00 212.179,37 96.479,37 123.077,79 235,25 123.313,04 2.191,58 1.600,00 1.600,00 800,00 800,00 2.191,58 88.801,58 64,75 88.866,33 -2.191,58 1.600,00 -591,58 153.548,52 28.159,45 181.707,97 7.785,45 7.196,22 2.346,77 167,86 1.800,50 19.296,80 198.900,00 134.725,36 333.625,36 100,00 9.400,00 25.800,00 2.500,00 200,00 1.900,00 39.900,00 40.525,36 40.525,36 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50190000 Sonstige Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52540000 Unterhaltung von BGA 52550000 Unterhalt des sonst bewegliche Ve 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53170000 Zuschüsse an private Unternehmen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B 53580000 Allgemeine Zuweisungen a übrige B Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 899.824,50 1.041.804,73 *** Ordentliches Ergebnis 727.254,95 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 727.254,95 * Außerordentliches Ergebnis * * * * 182,63 168.434,51 4.755,00 173.189,51 14.000,00 14.000,00 96.479,37 1.800,50 21.788,56 45.351,48 106.565,91 151.917,39 100,00 3.193,46 14.372,20 146,28 200,00 99,50 18.111,44 151.804,73 920.931,90 120.872,83 847.704,73 151.804,73 522.979,74 324.724,99 847.704,73 151.804,73 522.979,74 324.724,99 6.206,54 11.427,80 2.353,72 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 150101900 Begaß 1 - 16 / 2015 Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 2 / 2 Wissenschaft und Europa Ertrags- und Aufwandsarten ***** Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist 727.254,95 847.704,73 151.804,73 522.979,74 324.724,99 727.254,95 847.704,73 151.804,73 522.979,74 324.724,99 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 C0_150102 Wingenfeld 1 - 16 / 2015 Ergebnis 2014 -58.891,20 -76.530,61 -135.421,81 -135.421,81 * Ordentliche Erträge 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde Transferaufwendungen 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * * * ****** Ergebnis 1 Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 41410000 Zuweisungen vom Land 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen ** 1 / Entwickl. städtebaul. Standortfaktoren Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 90.239,95 90.239,95 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. -139.300,00 -139.300,00 -139.300,00 272.521,84 272.521,84 300,00 86.200,00 86.500,00 78.948,87 78.948,87 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -76.530,62 -76.530,62 -62.769,38 -62.769,38 -76.530,62 78.948,87 78.948,87 90.239,94 90.239,94 137.180,96 137.180,96 251.634,90 251.634,90 -62.769,38 272.521,84 272.521,84 300,00 -4.039,94 -3.739,94 -58.232,09 -58.232,09 -251.634,90 -251.634,90 272.521,84 272.521,84 90.239,95 437.970,71 351.470,71 479.055,80 -41.085,09 -45.181,86 298.670,71 351.470,71 402.525,18 -103.854,47 -45.181,86 298.670,71 351.470,71 402.525,18 -103.854,47 -45.181,86 298.670,71 351.470,71 402.525,18 -103.854,47 -45.181,86 298.670,71 351.470,71 402.525,18 -103.854,47 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 150102900 Wingenfeld 1 - 16 / 2015 Ergebnis 2014 -58.891,20 -76.530,61 -135.421,81 -135.421,81 * Ordentliche Erträge 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An Bilanzielle Abschreibungen 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde Transferaufwendungen 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * * * ****** Ergebnis 1 Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 41410000 Zuweisungen vom Land 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen ** 1 / Entwickl. städtebaul. Standortfaktoren Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 90.239,95 90.239,95 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. -139.300,00 -139.300,00 -139.300,00 272.521,84 272.521,84 300,00 86.200,00 86.500,00 78.948,87 78.948,87 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -76.530,62 -76.530,62 -62.769,38 -62.769,38 -76.530,62 78.948,87 78.948,87 90.239,94 90.239,94 137.180,96 137.180,96 251.634,90 251.634,90 -62.769,38 272.521,84 272.521,84 300,00 -4.039,94 -3.739,94 -58.232,09 -58.232,09 -251.634,90 -251.634,90 272.521,84 272.521,84 90.239,95 437.970,71 351.470,71 479.055,80 -41.085,09 -45.181,86 298.670,71 351.470,71 402.525,18 -103.854,47 -45.181,86 298.670,71 351.470,71 402.525,18 -103.854,47 -45.181,86 298.670,71 351.470,71 402.525,18 -103.854,47 -45.181,86 298.670,71 351.470,71 402.525,18 -103.854,47 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 C0_1502 Begaß 1 - 16 / 2015 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 -19.434,63 -429.136,23 -71.728,92 -215.408,56 -3.604,44 -105.613,92 -614,35 -64.600,00 -316.100,00 -150.000,00 -228.000,00 -845.541,05 -948.200,00 -12.360,00 -12.360,00 -4.000,00 -4.000,00 * ** Ordentliche Erträge -865.439,00 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50190000 Sonstige Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52340000 Erstatt an d sonst öffentlichen B 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57519000 apl AfA auf bewegliches AV 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde 53170000 Zuschüsse an private Unternehmen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54930000 Aufwendungen für Beiträge 54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer Sonstige ordentliche Aufwendungen ** * * * * 2 Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 41400000 Zuweisungen vom Bund 41410000 Zuweisungen vom Land 41430000 Zuweisungen von Zweckverbänden 41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Be 41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u So 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo au Zuwendungen und allgemeine Umlagen 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44800000 Erstattungen vom Bund 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ Sonstige ordentliche Erträge * 1 / Wirtschaft und Arbeit Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -53.185,99 -753.776,11 -85.425,11 -256.848,91 -2.118,20 -152.993,68 -614,35 -605,79 -1.305.568,14 -11.414,01 437.676,11 -64.574,89 28.848,91 2.118,20 45.693,68 -81.585,65 605,79 357.368,14 9.353,53 9.353,53 -150.840,12 -11.166,10 -162.006,22 -13.353,53 -13.353,53 150.840,12 11.166,10 162.006,22 -288,25 -288,25 288,25 288,25 -952.200,00 -1.458.509,08 506.309,08 277.381,59 309.035,33 524.844,46 24.718,49 62.367,68 99.348,00 9.644,20 1.307.339,75 304.300,00 305.400,00 440.139,84 27.500,00 61.100,00 73.800,00 9.600,00 1.221.839,84 329.785,33 299.878,72 377.911,22 22.509,94 59.362,84 117.517,40 14.156,60 1.221.122,05 -25.485,33 5.521,28 62.228,62 4.990,06 1.737,16 -43.717,40 -4.556,60 717,79 25.871,71 395.526,86 117.672,90 539.071,47 2.589,51 31.900,00 667.535,32 210.179,23 909.614,55 1.400,00 100,00 4.370,38 5.870,38 29.731,11 283.357,86 40.885,45 353.974,42 2.446,60 -107.300,00 -82.200,00 -2.674,00 -2.674,00 -1.000,00 -3.863,95 -4.863,95 107,10 2.696,61 3.000,00 145.339,84 145.339,84 2.370,38 2.370,38 201,90 2.648,50 3.000,00 2.168,89 384.177,46 169.293,78 555.640,13 -1.046,60 100,00 4.168,48 3.221,88 -3.000,00 10.509,19 7.509,19 220,00 1.617,17 103.117,07 196,10 28,00 -0,60 -124,55 105.053,19 202.235,32 131.679,23 333.914,55 157.930,69 160.930,69 150,50 4.731,64 20.885,63 2.630,01 72,00 2,19 363.710,40 363.710,40 300,00 3.700,00 109.167,57 3.100,00 100,00 203.710,40 203.710,40 28.471,97 116.367,57 88.167,57 353.201,21 356.201,21 80,00 2.082,83 6.050,50 2.903,90 72,00 0,60 124,55 11.314,38 Ordentliche Aufwendungen 2.038.510,49 2.617.402,74 773.502,74 1.945.260,56 672.142,18 *** Ordentliches Ergebnis 1.173.071,49 1.665.202,74 773.502,74 486.751,48 1.178.451,26 * Finanzergebnis * 88.167,57 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 C0_1502 Begaß 1 - 16 / 2015 2 / 2 Wirtschaft und Arbeit Ertrags- und Aufwandsarten **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist 1.173.071,49 1.665.202,74 773.502,74 486.751,48 1.178.451,26 1.173.071,49 1.665.202,74 773.502,74 486.751,48 1.178.451,26 1.173.071,49 1.665.202,74 773.502,74 486.751,48 1.178.451,26 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 C0_150201 Begaß 1 - 16 / 2015 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 -19.434,63 -429.136,23 -71.728,92 -215.408,56 -3.604,44 -84.120,49 -614,35 -14.700,00 -316.100,00 -150.000,00 -228.000,00 -824.047,62 -816.000,00 -12.360,00 -12.360,00 -4.000,00 -4.000,00 * ** Ordentliche Erträge -843.945,57 * * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50190000 Sonstige Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde 53170000 Zuschüsse an private Unternehmen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54930000 Aufwendungen für Beiträge 54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis * * * * 2 Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 41400000 Zuweisungen vom Bund 41410000 Zuweisungen vom Land 41430000 Zuweisungen von Zweckverbänden 41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Be 41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u So 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo au Zuwendungen und allgemeine Umlagen 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44800000 Erstattungen vom Bund 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ Sonstige ordentliche Erträge * 1 / Beschäftigungs- und Projektförderung Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -53.185,99 -753.776,11 -85.425,11 -256.848,91 -2.118,20 -127.993,68 -614,35 -605,79 -1.280.568,14 38.485,99 437.676,11 -64.574,89 28.848,91 2.118,20 102.993,68 -81.585,65 605,79 464.568,14 9.353,53 9.353,53 -150.840,12 -4.180,45 -155.020,57 -13.353,53 -13.353,53 150.840,12 4.180,45 155.020,57 -288,25 -288,25 288,25 288,25 -820.000,00 -1.426.523,43 606.523,43 172.690,75 147.851,78 504.306,57 12.326,44 29.220,95 52.413,50 5.702,10 924.512,09 378.559,95 117.136,17 495.696,12 2.589,51 107,10 2.696,61 3.000,00 198.800,00 123.600,00 387.639,84 11.100,00 24.700,00 37.300,00 5.400,00 788.539,84 536.607,64 207.879,23 744.486,87 1.400,00 3.370,38 4.770,38 207.818,58 123.309,17 364.120,53 9.328,74 24.722,20 58.428,70 7.770,80 795.498,72 262.547,65 39.258,82 301.806,47 2.446,60 201,90 2.648,50 3.000,00 -9.018,58 290,83 23.519,31 1.771,26 -22,20 -21.128,70 -2.370,80 -6.958,88 274.059,99 168.620,41 442.680,40 -1.046,60 3.168,48 2.121,88 -3.000,00 157.930,69 160.930,69 14.885,63 2,19 363.710,40 363.710,40 103.167,57 203.710,40 203.710,40 88.167,57 14.887,82 103.167,57 88.167,57 353.201,21 356.201,21 50,50 0,60 124,55 175,65 10.509,19 7.509,19 103.117,07 -0,60 -124,55 102.991,92 1.598.723,33 2.004.675,06 762.775,06 1.456.330,55 548.344,51 754.777,76 1.184.675,06 762.775,06 29.807,12 1.154.867,94 754.777,76 1.184.675,06 762.775,06 29.807,12 1.154.867,94 -25.000,00 -82.200,00 -2.674,00 -2.674,00 -1.000,00 -3.863,95 -4.863,95 145.339,84 145.339,84 191.507,64 131.679,23 323.186,87 2.370,38 2.370,38 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 C0_150201 Begaß 1 - 16 / 2015 Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 2 / 2 Beschäftigungs- und Projektförderung Ertrags- und Aufwandsarten ***** Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist 754.777,76 1.184.675,06 762.775,06 29.807,12 1.154.867,94 754.777,76 1.184.675,06 762.775,06 29.807,12 1.154.867,94 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 150201900 Begaß 1 - 16 / 2015 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 -19.434,63 -429.136,23 -71.728,92 -215.408,56 -3.604,44 -84.120,49 -614,35 -14.700,00 -316.100,00 -150.000,00 -228.000,00 -824.047,62 -816.000,00 -12.360,00 -12.360,00 -4.000,00 -4.000,00 * ** Ordentliche Erträge -843.945,57 * * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50190000 Sonstige Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde 53170000 Zuschüsse an private Unternehmen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54930000 Aufwendungen für Beiträge 54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis * * * * 2 Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 41400000 Zuweisungen vom Bund 41410000 Zuweisungen vom Land 41430000 Zuweisungen von Zweckverbänden 41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Be 41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u So 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo au Zuwendungen und allgemeine Umlagen 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44800000 Erstattungen vom Bund 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ Sonstige ordentliche Erträge * 1 / Beschäftigungs- und Projektförderung Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -53.185,99 -753.776,11 -85.425,11 -256.848,91 -2.118,20 -127.993,68 -614,35 -605,79 -1.280.568,14 38.485,99 437.676,11 -64.574,89 28.848,91 2.118,20 102.993,68 -81.585,65 605,79 464.568,14 9.353,53 9.353,53 -150.840,12 -4.180,45 -155.020,57 -13.353,53 -13.353,53 150.840,12 4.180,45 155.020,57 -288,25 -288,25 288,25 288,25 -820.000,00 -1.426.523,43 606.523,43 172.690,75 147.851,78 504.306,57 12.326,44 29.220,95 52.413,50 5.702,10 924.512,09 378.559,95 117.136,17 495.696,12 2.589,51 107,10 2.696,61 3.000,00 198.800,00 123.600,00 387.639,84 11.100,00 24.700,00 37.300,00 5.400,00 788.539,84 536.607,64 207.879,23 744.486,87 1.400,00 3.370,38 4.770,38 207.818,58 123.309,17 364.120,53 9.328,74 24.722,20 58.428,70 7.770,80 795.498,72 262.547,65 39.258,82 301.806,47 2.446,60 201,90 2.648,50 3.000,00 -9.018,58 290,83 23.519,31 1.771,26 -22,20 -21.128,70 -2.370,80 -6.958,88 274.059,99 168.620,41 442.680,40 -1.046,60 3.168,48 2.121,88 -3.000,00 157.930,69 160.930,69 14.885,63 2,19 363.710,40 363.710,40 103.167,57 203.710,40 203.710,40 88.167,57 14.887,82 103.167,57 88.167,57 353.201,21 356.201,21 50,50 0,60 124,55 175,65 10.509,19 7.509,19 103.117,07 -0,60 -124,55 102.991,92 1.598.723,33 2.004.675,06 762.775,06 1.456.330,55 548.344,51 754.777,76 1.184.675,06 762.775,06 29.807,12 1.154.867,94 754.777,76 1.184.675,06 762.775,06 29.807,12 1.154.867,94 -25.000,00 -82.200,00 -2.674,00 -2.674,00 -1.000,00 -3.863,95 -4.863,95 145.339,84 145.339,84 191.507,64 131.679,23 323.186,87 2.370,38 2.370,38 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 150201900 Begaß 1 - 16 / 2015 Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 2 / 2 Beschäftigungs- und Projektförderung Ertrags- und Aufwandsarten ***** Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist 754.777,76 1.184.675,06 762.775,06 29.807,12 1.154.867,94 754.777,76 1.184.675,06 762.775,06 29.807,12 1.154.867,94 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2015 C0_150202 Begaß 1 - 16 / 2015 1 / 1 Standortentwickl./Gewerbeflächenmanagem. Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist * ** Ordentliche Erträge -21.493,43 -132.200,00 -31.985,65 -100.214,35 104.690,84 161.183,55 20.537,89 12.392,05 33.146,73 46.934,50 3.942,10 382.827,66 105.500,00 181.800,00 52.500,00 16.400,00 36.400,00 36.500,00 4.200,00 433.300,00 121.966,75 176.569,55 13.790,69 13.181,20 34.640,64 59.088,70 6.385,80 425.623,33 -16.466,75 5.230,45 38.709,31 3.218,80 1.759,36 -22.588,70 -2.185,80 7.676,67 25.871,71 16.966,91 536,73 43.375,35 150,50 4.731,64 6.000,00 2.630,01 72,00 13.584,15 31.900,00 130.927,68 2.300,00 165.127,68 100,00 1.000,00 1.100,00 300,00 3.700,00 6.000,00 3.100,00 100,00 13.200,00 29.731,11 20.810,21 1.626,63 52.167,95 2.168,89 110.117,47 673,37 112.959,73 100,00 1.000,00 1.100,00 220,00 1.617,17 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50190000 Sonstige Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52340000 Erstatt an d sonst öffentlichen B 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57519000 apl AfA auf bewegliches AV 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 439.787,16 612.727,68 10.727,68 488.930,01 123.797,67 *** Ordentliches Ergebnis 418.293,73 480.527,68 10.727,68 456.944,36 23.583,32 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 418.293,73 480.527,68 10.727,68 456.944,36 23.583,32 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 418.293,73 480.527,68 10.727,68 456.944,36 23.583,32 418.293,73 480.527,68 10.727,68 456.944,36 23.583,32 * * * ****** Ergebnis -49.900,00 -82.300,00 -132.200,00 davon Nachtr.satz. 41400000 Zuweisungen vom Bund 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be Erträge aus Kostenerstattung/-umlage * -21.493,43 -21.493,43 davon Erm.-Übertr. 10.727,68 10.727,68 -25.000,00 -25.000,00 -6.985,65 -6.985,65 -49.900,00 -57.300,00 -107.200,00 6.985,65 6.985,65 80,00 2.082,83 6.000,00 2.903,90 72,00 11.138,73 196,10 28,00 2.061,27 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2015 150202900 Begaß 1 - 16 / 2015 1 / 1 Standortentwickl./Gewerbeflächenmanagem. Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist * ** Ordentliche Erträge -21.493,43 -132.200,00 -31.985,65 -100.214,35 104.690,84 161.183,55 20.537,89 12.392,05 33.146,73 46.934,50 3.942,10 382.827,66 105.500,00 181.800,00 52.500,00 16.400,00 36.400,00 36.500,00 4.200,00 433.300,00 121.966,75 176.569,55 13.790,69 13.181,20 34.640,64 59.088,70 6.385,80 425.623,33 -16.466,75 5.230,45 38.709,31 3.218,80 1.759,36 -22.588,70 -2.185,80 7.676,67 25.871,71 16.966,91 536,73 43.375,35 150,50 4.731,64 6.000,00 2.630,01 72,00 13.584,15 31.900,00 130.927,68 2.300,00 165.127,68 100,00 1.000,00 1.100,00 300,00 3.700,00 6.000,00 3.100,00 100,00 13.200,00 29.731,11 20.810,21 1.626,63 52.167,95 2.168,89 110.117,47 673,37 112.959,73 100,00 1.000,00 1.100,00 220,00 1.617,17 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50190000 Sonstige Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52340000 Erstatt an d sonst öffentlichen B 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57519000 apl AfA auf bewegliches AV 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 439.787,16 612.727,68 10.727,68 488.930,01 123.797,67 *** Ordentliches Ergebnis 418.293,73 480.527,68 10.727,68 456.944,36 23.583,32 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 418.293,73 480.527,68 10.727,68 456.944,36 23.583,32 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 418.293,73 480.527,68 10.727,68 456.944,36 23.583,32 418.293,73 480.527,68 10.727,68 456.944,36 23.583,32 * * * ****** Ergebnis -49.900,00 -82.300,00 -132.200,00 davon Nachtr.satz. 41400000 Zuweisungen vom Bund 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be Erträge aus Kostenerstattung/-umlage * -21.493,43 -21.493,43 davon Erm.-Übertr. 10.727,68 10.727,68 -25.000,00 -25.000,00 -6.985,65 -6.985,65 -49.900,00 -57.300,00 -107.200,00 6.985,65 6.985,65 80,00 2.082,83 6.000,00 2.903,90 72,00 11.138,73 196,10 28,00 2.061,27 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2015 C0_1503 Kind 1 - 16 / 2015 1 / 2 Tourismus Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -118.561,98 -118.561,98 -38.350,00 -5.155,88 -43.505,88 -161.785,62 -225,00 -162.010,62 -125.000,00 -125.000,00 -38.300,00 -5.200,00 -43.500,00 -139.800,00 -125.701,62 -125.701,62 -5.155,88 -5.155,88 -147.079,58 701,62 701,62 -38.300,00 -44,12 -38.344,12 7.279,58 -139.800,00 -147.079,58 7.279,58 * 43610000 Zweckgebundene Abgaben Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44210000 Erträge aus Verkauf Privatrechtliche Leistungsentgelte 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge -324.078,48 -308.300,00 -277.937,08 -30.362,92 56.800,29 3.310,84 258,17 695,64 20.068,90 1.032,90 82.166,74 371.790,82 16.688,55 57.200,00 2.800,00 300,00 600,00 15.800,00 1.200,00 77.900,00 351.300,00 57.370,35 2.624,69 202,34 559,21 18.159,40 1.092,40 80.008,39 354.198,43 1.195,68 * * * * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52530000 Unterhaltung der Betriebsvorricht 52540000 Unterhaltung von BGA 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde 53159999 Verlustübernahme KUBA - VB-erhöhu Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 2.796.310,02 4.095.200,00 3.346.400,55 748.799,45 *** Ordentliches Ergebnis 2.472.231,54 3.786.900,00 3.068.463,47 718.436,53 * 46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde Finanzerträge 55150000 Zinsaufw a verb Uneh,Beteilig+Son Zinsen und ähnliche Aufwendungen -857.930,87 -857.930,87 1.003.238,62 1.003.238,62 -722.800,00 -722.800,00 848.700,00 848.700,00 -872.010,05 -872.010,05 995.320,22 995.320,22 149.210,05 149.210,05 -146.620,22 -146.620,22 ** Finanzergebnis 145.307,75 125.900,00 123.310,17 2.589,83 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 2.617.539,29 3.912.800,00 3.191.773,64 721.026,36 * Außerordentliches Ergebnis * * * * * 236,70 2.304.340,26 1.500,00 2.000,00 2.918.100,00 946,78 2.888.644,06 -170,35 175,31 97,66 40,79 -2.359,40 107,60 -2.108,39 -2.898,43 -1.195,68 100,00 833,75 -3.160,36 500,00 -946,78 1.500,00 1.053,22 29.455,94 2.304.340,26 200,00 2.918.100,00 100,00 2.888.644,06 27,00 29.455,94 73,00 8.969,32 287,85 9.347,13 366,83 9.457,17 10.000,00 400,00 722.800,00 733.300,00 9.740,96 652,87 33,17 722.800,00 723.559,04 11.629,78 400.109,15 100,00 12.500,00 363.900,00 500,00 236,70 11.666,25 367.060,36 946,78 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 C0_1503 Kind 1 - 16 / 2015 2 / 2 Tourismus Ertrags- und Aufwandsarten ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 2.617.539,29 3.912.800,00 3.191.773,64 44.400,00 44.400,00 44.400,00 44.400,00 44.400,00 44.400,00 2.661.939,29 3.957.200,00 3.236.173,64 Vergleich Ansatz/Ist 721.026,36 721.026,36 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2015 C0_150302 Kind 1 - 16 / 2015 1 / 1 Kongresse - Eurogress Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist * 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ Erträge aus Kostenerstattung/-umlage -150.778,71 -150.778,71 -139.800,00 -139.800,00 -147.079,58 -147.079,58 7.279,58 7.279,58 ** Ordentliche Erträge -150.778,71 -139.800,00 -147.079,58 7.279,58 51.783,06 18.450,00 950,00 71.183,06 1.077.700,00 1.077.700,00 52.100,00 14.500,00 1.000,00 67.600,00 1.082.800,00 1.082.800,00 722.800,00 722.800,00 52.293,23 16.681,00 1.005,00 69.979,23 1.082.000,00 1.082.000,00 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde Transferaufwendungen 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen Sonstige ordentliche Aufwendungen -193,23 -2.181,00 -5,00 -2.379,23 800,00 800,00 722.800,00 722.800,00 ** Ordentliche Aufwendungen 1.148.883,06 1.873.200,00 1.151.979,23 721.220,77 *** Ordentliches Ergebnis 998.104,35 1.733.400,00 1.004.899,65 728.500,35 * 46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde Finanzerträge -857.930,87 -857.930,87 -722.800,00 -722.800,00 -872.010,05 -872.010,05 149.210,05 149.210,05 ** Finanzergebnis -857.930,87 -722.800,00 -872.010,05 149.210,05 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 140.173,48 1.010.600,00 132.889,60 877.710,40 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 140.173,48 1.010.600,00 132.889,60 877.710,40 140.173,48 1.010.600,00 132.889,60 877.710,40 * * ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 150302900 Kind 1 - 16 / 2015 1 / 1 Kongresse - Eurogress Ertrags- und Aufwandsarten * Ordentliche Erträge * 50110000 Dienstbezüge Beamte Personalaufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2015 150302922 Kind 1 - 16 / 2015 1 / 1 Kongresse - Eurogress (BGA) Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist * 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ Erträge aus Kostenerstattung/-umlage -150.778,71 -150.778,71 -139.800,00 -139.800,00 -147.079,58 -147.079,58 7.279,58 7.279,58 ** Ordentliche Erträge -150.778,71 -139.800,00 -147.079,58 7.279,58 51.783,06 18.450,00 950,00 71.183,06 1.077.700,00 1.077.700,00 52.100,00 14.500,00 1.000,00 67.600,00 1.082.800,00 1.082.800,00 722.800,00 722.800,00 52.293,23 16.681,00 1.005,00 69.979,23 1.082.000,00 1.082.000,00 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde Transferaufwendungen 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen Sonstige ordentliche Aufwendungen -193,23 -2.181,00 -5,00 -2.379,23 800,00 800,00 722.800,00 722.800,00 ** Ordentliche Aufwendungen 1.148.883,06 1.873.200,00 1.151.979,23 721.220,77 *** Ordentliches Ergebnis 998.104,35 1.733.400,00 1.004.899,65 728.500,35 * 46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde Finanzerträge -857.930,87 -857.930,87 -722.800,00 -722.800,00 -872.010,05 -872.010,05 149.210,05 149.210,05 ** Finanzergebnis -857.930,87 -722.800,00 -872.010,05 149.210,05 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 140.173,48 1.010.600,00 132.889,60 877.710,40 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 140.173,48 1.010.600,00 132.889,60 877.710,40 140.173,48 1.010.600,00 132.889,60 877.710,40 * * ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2015 C0_150303 Kind 1 - 16 / 2015 1 / 2 Quellen und Kurbetrieb Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -118.561,98 -118.561,98 -38.350,00 -5.155,88 -43.505,88 -11.006,91 -225,00 -11.231,91 -125.000,00 -125.000,00 -38.300,00 -5.200,00 -43.500,00 -125.701,62 -125.701,62 -5.155,88 -5.155,88 701,62 701,62 -38.300,00 -44,12 -38.344,12 * 43610000 Zweckgebundene Abgaben Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44210000 Erträge aus Verkauf Privatrechtliche Leistungsentgelte 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl Sonstige ordentliche Erträge ** Ordentliche Erträge -173.299,77 -168.500,00 -130.857,50 -37.642,50 5.017,23 3.310,84 258,17 695,64 1.618,90 82,90 10.983,68 371.790,82 16.688,55 5.100,00 2.800,00 300,00 600,00 1.300,00 200,00 10.300,00 351.300,00 5.077,12 2.624,69 202,34 559,21 1.478,40 87,40 10.029,16 354.198,43 1.195,68 * * * * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52530000 Unterhaltung der Betriebsvorricht 52540000 Unterhaltung von BGA 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde 53159999 Verlustübernahme KUBA - VB-erhöhu Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 1.647.426,96 2.222.000,00 2.194.421,32 27.578,68 *** Ordentliches Ergebnis 1.474.127,19 2.053.500,00 2.063.563,82 -10.063,82 * 55150000 Zinsaufw a verb Uneh,Beteilig+Son Zinsen und ähnliche Aufwendungen 1.003.238,62 1.003.238,62 848.700,00 848.700,00 995.320,22 995.320,22 -146.620,22 -146.620,22 ** Finanzergebnis 1.003.238,62 848.700,00 995.320,22 -146.620,22 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 2.477.365,81 2.902.200,00 3.058.884,04 -156.684,04 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 2.477.365,81 2.902.200,00 3.058.884,04 -156.684,04 * 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen 44.400,00 44.400,00 44.400,00 44.400,00 44.400,00 44.400,00 * * * * 236,70 1.226.640,26 1.500,00 2.000,00 1.835.300,00 946,78 1.806.644,06 22,88 175,31 97,66 40,79 -178,40 112,60 270,84 -2.898,43 -1.195,68 100,00 833,75 -3.160,36 500,00 -946,78 1.500,00 1.053,22 28.655,94 1.226.640,26 200,00 1.835.300,00 100,00 1.806.644,06 27,00 28.655,94 73,00 8.969,32 287,85 9.457,17 10.000,00 400,00 10.500,00 9.347,13 366,83 9.740,96 652,87 33,17 759,04 11.629,78 400.109,15 100,00 12.500,00 363.900,00 500,00 236,70 11.666,25 367.060,36 946,78 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 C0_150303 Kind 1 - 16 / 2015 Ertrags- und Aufwandsarten ****** Ergebnis Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2 / 2 Quellen und Kurbetrieb Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 2.521.765,81 Fortg. Ansatz 2015 2.946.600,00 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 3.103.284,04 Vergleich Ansatz/Ist -156.684,04 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2015 150303900 Kind 1 - 16 / 2015 1 / 1 Quellen und Kurbetrieb Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist * 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage -225,00 -225,00 ** Ordentliche Erträge -225,00 * 50110000 Dienstbezüge Beamte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü Personalaufwendungen 5.017,23 3.310,84 258,17 695,64 1.618,90 82,90 10.983,68 5.100,00 2.800,00 300,00 600,00 1.300,00 200,00 10.300,00 5.077,12 2.624,69 202,34 559,21 1.478,40 87,40 10.029,16 22,88 175,31 97,66 40,79 -178,40 112,60 270,84 ** Ordentliche Aufwendungen 10.983,68 10.300,00 10.029,16 270,84 *** Ordentliches Ergebnis 10.758,68 10.300,00 10.029,16 270,84 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 10.758,68 10.300,00 10.029,16 270,84 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 10.758,68 10.300,00 10.029,16 270,84 10.758,68 10.300,00 10.029,16 270,84 ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 150303911 Kind 1 - 16 / 2015 1 Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44210000 Erträge aus Verkauf Privatrechtliche Leistungsentgelte -38.350,00 -5.155,88 -43.505,88 -38.300,00 -5.200,00 -43.500,00 -43.505,88 16.688,55 -43.500,00 * Ordentliche Erträge 52530000 Unterhaltung der Betriebsvorricht 52540000 Unterhaltung von BGA 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57300000 AfA auf unbewegl AV 57510000 Abschreibungen auf bewegliches An 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54310000 Geschäftsaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen ** ** 1 / Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen) Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 -5.155,88 -5.155,88 -38.300,00 -44,12 -38.344,12 1.500,00 2.000,00 946,78 -38.344,12 -1.195,68 100,00 833,75 -261,93 500,00 -946,78 1.500,00 1.053,22 8.969,32 194,02 9.263,34 10.000,00 200,00 10.200,00 9.347,13 200,47 9.547,60 652,87 -0,47 652,40 Ordentliche Aufwendungen 37.818,37 24.800,00 23.356,31 1.443,69 *** Ordentliches Ergebnis -5.687,51 -18.700,00 18.200,43 -36.900,43 * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -5.687,51 -18.700,00 18.200,43 -36.900,43 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen -5.687,51 -18.700,00 18.200,43 -36.900,43 * 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen 34.100,00 34.100,00 34.100,00 34.100,00 34.100,00 34.100,00 28.412,49 15.400,00 52.300,43 * * ****** Ergebnis 11.629,78 28.318,33 100,00 12.500,00 12.600,00 500,00 236,70 236,70 100,00 -5.155,88 1.195,68 Vergleich Ansatz/Ist 11.666,25 12.861,93 946,78 -36.900,43 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2015 150303912 Kind 1 - 16 / 2015 1 / 1 Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb) Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist 43610000 Zweckgebundene Abgaben Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+ Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl Sonstige ordentliche Erträge -118.561,98 -118.561,98 -11.006,91 -11.006,91 -125.000,00 -125.000,00 -125.701,62 -125.701,62 701,62 701,62 -129.568,89 371.790,82 -125.000,00 351.300,00 -125.701,62 354.198,43 701,62 -2.898,43 371.790,82 1.226.640,26 351.300,00 1.835.300,00 354.198,43 1.806.644,06 -2.898,43 28.655,94 1.226.640,26 100,00 1.835.300,00 100,00 1.806.644,06 27,00 28.655,94 73,00 * Ordentliche Erträge 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52540000 Unterhaltung von BGA Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonde 53159999 Verlustübernahme KUBA - VB-erhöhu Transferaufwendungen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums 54140000 Aufwendungen für übernommene Reis 54310000 Geschäftsaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen 93,83 193,83 200,00 300,00 166,36 193,36 33,64 106,64 ** Ordentliche Aufwendungen 1.598.624,91 2.186.900,00 2.161.035,85 25.864,15 *** Ordentliches Ergebnis 1.469.056,02 2.061.900,00 2.035.334,23 26.565,77 * 55150000 Zinsaufw a verb Uneh,Beteilig+Son Zinsen und ähnliche Aufwendungen 1.003.238,62 1.003.238,62 848.700,00 848.700,00 995.320,22 995.320,22 -146.620,22 -146.620,22 ** Finanzergebnis 1.003.238,62 848.700,00 995.320,22 -146.620,22 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 2.472.294,64 2.910.600,00 3.030.654,45 -120.054,45 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 2.472.294,64 2.910.600,00 3.030.654,45 -120.054,45 * 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen 10.300,00 10.300,00 10.300,00 10.300,00 10.300,00 10.300,00 2.482.594,64 2.920.900,00 3.040.954,45 * * * ** * * ****** Ergebnis -120.054,45 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 C0_16 * 1 - * * * * ** * * * * 1 / 2 Allgemeine Finanzwirtschaft 16 / 2015 Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist 40110000 Grundsteuer A 40120000 Grundsteuer B 40130000 Gewerbesteuer 40210000 Gemeindeanteil an der Einkommenst 40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteue 40310000 Vergnügungssteuer 40320000 Hundesteuer 40340000 Zweitwohnungssteuer 40350000 Übernachtungsabgabe 40370000 Wettbürosteuer 40420000 Abgaben von Spielbanken 40510000 Kompensationszahlung (Famillstgsa Steuern und ähnliche Abgaben 41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land 41210000 Bedarfszuweisungen vom Land 41410000 Zuweisungen vom Land 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 41810000 Allgemeine Umlagen vom Land Zuwendungen und allgemeine Umlagen 42330000 Schuldendiensthilfen von Zweckver 42350000 Schulddsthilf v verbu Unehm+Betei 42370000 Schuldendsthilf von privaten Unte Sonstige Transfererträge 44810000 Erstattungen vom Land Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45630000 Inanspruchn v Gewährverträgen+Bür 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel 45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a 45859990 Ertrag Kleinbeträge Sonstige ordentliche Erträge -174.563,21 -42.664.482,04 -166.789.404,99 -95.000.457,71 -15.639.497,78 -2.679.549,76 -914.918,71 -338.582,30 -175.000,00 -47.600.000,00 -183.000.000,00 -97.100.000,00 -17.750.000,00 -2.700.000,00 -930.000,00 -340.000,00 -177.700,67 -46.108.604,58 -158.651.052,31 -103.663.370,44 -18.759.153,04 -2.501.165,31 -951.499,84 -396.977,20 2.700,67 -1.491.395,42 -24.348.947,69 6.563.370,44 1.009.153,04 -198.834,69 21.499,84 56.977,20 -701.682,62 -9.649.160,71 -334.552.299,83 -77.066.933,00 -157.644,00 -4.141.046,69 -67.500,00 -400.000,00 -9.969.300,00 -360.031.800,00 -99.750.100,00 -161.100,00 -3.700.000,00 -94.000,00 -806.405,97 -10.368.547,03 -342.478.476,39 -99.720.384,00 -161.049,00 -4.676.918,45 26.500,00 406.405,97 399.247,03 -17.553.323,61 -29.716,00 -51,00 976.918,45 -3.806.077,78 -85.171.701,47 -762.500,00 -3.629.500,00 -108.003.200,00 -3.635.619,96 -108.193.971,41 -762.500,00 6.119,96 190.771,41 -27.437,59 -19.548.517,77 -1.510,89 -772.377,20 -13,47 -20.349.856,92 -25.300,00 -393.371,50 -393.371,50 -29.023,90 393.371,50 393.371,50 3.723,90 -25.300,00 -36.989,48 -734.305,12 -22,13 -800.340,63 36.989,48 734.305,12 22,13 775.040,63 Ordentliche Erträge 52370000 Erstattungen an private Unternehm 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57300010 nachträgliche AfA auf unbewegl AV 57519000 apl AfA auf bewegliches AV Bilanzielle Abschreibungen 53180010 Auflösung ARAP 53410000 Gewerbesteuerumlage 53420000 Finanzierungsbeteilig Fonds Dt Ei 53700000 Allgemeine Umlagen an den Bund 53710000 Allg Umlag a das Land-Abrech Soli 53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden ( 53740000 Allg Umlagen a den sonst öffentl 53910000 Sonstige Transferaufwendungen Transferaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwtät 54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer Sonstige ordentliche Aufwendungen -440.073.858,22 -468.060.300,00 -451.866.159,93 -16.194.140,07 17.850,00 17.850,00 0,02 407.799,00 407.799,02 32.100,00 32.100,00 35.700,00 35.700,00 -3.600,00 -3.600,00 13.057.284,29 12.684.219,02 1.668.000,00 13.248.300,00 12.869.900,00 11.131.383,45 10.813.343,93 1.668.000,00 2.116.916,55 2.056.556,07 1.000.000,00 167.417.973,78 2.642.106,00 196.801.583,09 173.623.000,00 2.700.000,00 204.109.200,00 175.190.973,78 2.771.515,00 199.907.216,16 0,09 1.920.426,26 203.531,24 542,41 -1.567.973,78 -71.515,00 4.201.983,84 -0,09 -1.420.426,26 296.468,76 -542,41 0,01 2.124.500,01 -0,01 -1.124.500,01 3.597.411,62 371.218,03 1.531,05 20.244,17 3.990.404,87 500.000,00 500.000,00 1.000.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 C0_16 * 1 - 2 / 2 Allgemeine Finanzwirtschaft 16 / 2015 Ertrags- und Aufwandsarten ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * * 46130000 Zinserträge von Zweckverbänden 46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute 46180000 Zinserträge vom sonst inländ Bere 46510000 Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh 46910000 Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh 46960000 Nachforderungszinsen Gewerbesteue 46980000 Umbuchkto Erstattungszi GewSt nur 46990000 andere sonstige zinsähnliche Ertr Finanzerträge 55110000 Zinsaufwendungen an das Land 55120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV 55160000 Zinsaufw a son öffentli Sonderrec 55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitu 55180000 Zinsaufwend an sonsti inländisch 55210000 Zinsaufwendungen für innere Darle 55910000 Kreditbeschaffungskosten, Disagio 55990000 Sonstige Finanzaufwendungen Zinsen und ähnliche Aufwendungen ** Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist 201.217.636,98 205.141.300,00 202.067.416,17 3.073.883,83 -238.856.221,24 -262.919.000,00 -249.798.743,76 -13.120.256,24 -578,96 -8.935.468,34 -822.967,34 -6.915,03 -6.900.000,00 -500,00 -511,93 -223.751,85 -858.995,56 -5.677,61 -6.900.000,00 -2.771.513,80 -7.000.000,00 -2.200.000,00 -1.389.572,72 11,93 223.751,85 -2.004,44 -2.622,39 6.900.000,00 -7.000.000,00 -810.427,28 -243.446,63 -19.680.890,10 -10.069.800,00 -243.446,63 -9.621.956,30 243.446,63 -447.843,70 12.792.100,00 12.536.582,34 255.517,66 56.200,00 -15.464,52 -1.716.596,00 -1.420.342,86 13.491.050,22 746.749,00 -861.000,00 -8.300,00 56.200,00 6.228,96 14.244.028,18 500.000,00 13.348.300,00 15.464,52 2.216.596,00 14.768.642,86 -5.436.861,92 3.278.500,00 5.146.686,56 -1.868.186,56 -244.293.083,16 -259.640.500,00 -244.652.057,20 -14.988.442,80 -244.293.083,16 -259.640.500,00 -244.652.057,20 -14.988.442,80 15.678,71 15.678,71 -15.678,71 -15.678,71 -244.636.378,49 -15.004.121,51 38.754,08 38.754,08 -244.254.329,08 -259.640.500,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2015 C0_1601 * 1 - 16 / 2015 1 / 2 Steuern, allg.Zuweisungen & allg.Umlagen Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist 40110000 Grundsteuer A 40120000 Grundsteuer B 40130000 Gewerbesteuer 40210000 Gemeindeanteil an der Einkommenst 40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteue 40310000 Vergnügungssteuer 40320000 Hundesteuer 40340000 Zweitwohnungssteuer 40350000 Übernachtungsabgabe 40370000 Wettbürosteuer 40420000 Abgaben von Spielbanken 40510000 Kompensationszahlung (Famillstgsa Steuern und ähnliche Abgaben 41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land 41210000 Bedarfszuweisungen vom Land 41410000 Zuweisungen vom Land 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 41810000 Allgemeine Umlagen vom Land Zuwendungen und allgemeine Umlagen 44810000 Erstattungen vom Land Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel 45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a 45859990 Ertrag Kleinbeträge Sonstige ordentliche Erträge -174.563,21 -42.664.482,04 -166.789.404,99 -95.000.457,71 -15.639.497,78 -2.679.549,76 -914.918,71 -338.582,30 -175.000,00 -47.600.000,00 -183.000.000,00 -97.100.000,00 -17.750.000,00 -2.700.000,00 -930.000,00 -340.000,00 -177.700,67 -46.108.604,58 -158.651.052,31 -103.663.370,44 -18.759.153,04 -2.501.165,31 -951.499,84 -396.977,20 2.700,67 -1.491.395,42 -24.348.947,69 6.563.370,44 1.009.153,04 -198.834,69 21.499,84 56.977,20 -701.682,62 -9.649.160,71 -334.552.299,83 -77.066.933,00 -157.644,00 -4.141.046,69 -67.500,00 -400.000,00 -9.969.300,00 -360.031.800,00 -99.750.100,00 -161.100,00 -3.700.000,00 -94.000,00 -806.405,97 -10.368.547,03 -342.478.476,39 -99.720.384,00 -161.049,00 -4.676.918,45 26.500,00 406.405,97 399.247,03 -17.553.323,61 -29.716,00 -51,00 976.918,45 -3.806.077,78 -85.171.701,47 -762.500,00 -3.629.500,00 -108.003.200,00 -3.635.619,96 -108.193.971,41 -393.371,50 -393.371,50 -762.500,00 6.119,96 190.771,41 393.371,50 393.371,50 -36.989,48 -734.305,12 -21,98 -771.316,58 36.989,48 734.305,12 21,98 771.316,58 -432.528.388,95 -468.035.000,00 1.668.000,00 13.248.300,00 12.869.900,00 -451.837.135,88 11.131.383,45 10.813.343,93 -16.197.864,12 1.668.000,00 2.116.916,55 2.056.556,07 173.623.000,00 2.700.000,00 204.109.200,00 500.000,00 500.000,00 * Ordentliche Erträge 53180010 Auflösung ARAP 53410000 Gewerbesteuerumlage 53420000 Finanzierungsbeteilig Fonds Dt Ei 53700000 Allgemeine Umlagen an den Bund 53710000 Allg Umlag a das Land-Abrech Soli 53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden ( 53740000 Allg Umlagen a den sonst öffentl 53910000 Sonstige Transferaufwendungen Transferaufwendungen 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.000.000,00 175.190.973,78 2.771.515,00 199.907.216,16 1.800.501,26 203.531,24 542,41 2.004.574,91 -1.567.973,78 -71.515,00 4.201.983,84 -1.300.501,26 296.468,76 -542,41 -1.004.574,91 ** Ordentliche Aufwendungen 200.621.818,64 205.109.200,00 201.911.791,07 3.197.408,93 *** Ordentliches Ergebnis -231.906.570,31 -262.925.800,00 -249.925.344,81 -13.000.455,19 -6.900.000,00 * * * * ** * * 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute 46180000 Zinserträge vom sonst inländ Bere 46510000 Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh 46910000 Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh 46960000 Nachforderungszinsen Gewerbesteue 46980000 Umbuchkto Erstattungszi GewSt nur Finanzerträge 55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitu -12.031.996,98 -772.377,20 -13,47 -12.804.387,65 13.057.284,29 12.684.219,02 1.000.000,00 167.417.973,78 2.642.106,00 196.801.583,09 3.447.486,62 371.218,03 1.530,90 3.820.235,55 -6.900.000,00 -2.771.513,80 -7.000.000,00 -2.200.000,00 -1.389.572,72 6.900.000,00 -7.000.000,00 -810.427,28 -9.671.513,80 -9.200.000,00 -8.289.572,72 -910.427,28 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 C0_1601 * 1 - 16 / 2015 2 / 2 Steuern, allg.Zuweisungen & allg.Umlagen Ertrags- und Aufwandsarten * 55180000 Zinsaufwend an sonsti inländisch 55990000 Sonstige Finanzaufwendungen Zinsen und ähnliche Aufwendungen ** Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist 746.749,00 746.749,00 500.000,00 500.000,00 2.216.596,00 2.216.596,00 -1.716.596,00 -1.716.596,00 -8.924.764,80 -8.700.000,00 -6.072.976,72 -2.627.023,28 -240.831.335,11 -271.625.800,00 -255.998.321,53 -15.627.478,47 -240.831.335,11 -271.625.800,00 -255.998.321,53 -15.627.478,47 -240.831.335,11 -271.625.800,00 -255.998.321,53 -15.627.478,47 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2015 C0_160101 Kind 1 - 16 / 2015 1 / 1 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 40420000 Abgaben von Spielbanken 40510000 Kompensationszahlung (Famillstgsa Steuern und ähnliche Abgaben 41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land 41210000 Bedarfszuweisungen vom Land 41410000 Zuweisungen vom Land 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel 45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl Sonstige ordentliche Erträge -701.682,62 -9.649.160,71 -10.350.843,33 -77.066.933,00 -157.644,00 -4.141.046,69 -103.748.464,00 * Ordentliche Erträge 53180010 Auflösung ARAP 53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden ( 53740000 Allg Umlagen a den sonst öffentl 53910000 Sonstige Transferaufwendungen Transferaufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -400.000,00 -9.969.300,00 -10.369.300,00 -99.750.100,00 -161.100,00 -3.700.000,00 -806.405,97 -10.368.547,03 -11.174.953,00 -99.720.384,00 -161.049,00 -4.676.918,45 406.405,97 399.247,03 805.653,00 -29.716,00 -51,00 976.918,45 -762.500,00 -104.373.700,00 -104.558.351,45 -762.500,00 184.651,45 -36.989,48 -36.989,48 36.989,48 36.989,48 -114.743.000,00 1.668.000,00 -115.770.293,93 1.027.293,93 1.668.000,00 1.000.000,00 167.417.973,78 2.642.106,00 171.060.079,78 173.623.000,00 2.700.000,00 177.991.000,00 175.190.973,78 2.771.515,00 177.962.488,78 -1.567.973,78 -71.515,00 28.511,22 171.060.079,78 177.991.000,00 177.962.488,78 28.511,22 Ordentliches Ergebnis 67.311.615,78 63.248.000,00 62.192.194,85 1.055.805,15 -6.900.000,00 -6.900.000,00 * 46510000 Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh 46910000 Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh Finanzerträge ** * * * ** -81.365.623,69 -12.031.996,98 -12.031.996,98 -6.900.000,00 -7.000.000,00 -7.000.000,00 -6.900.000,00 6.900.000,00 -7.000.000,00 -100.000,00 Finanzergebnis -6.900.000,00 -7.000.000,00 -6.900.000,00 -100.000,00 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 60.411.615,78 56.248.000,00 55.292.194,85 955.805,15 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 60.411.615,78 56.248.000,00 55.292.194,85 955.805,15 60.411.615,78 56.248.000,00 55.292.194,85 955.805,15 ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2015 160101900 Kind 1 - 16 / 2015 1 / 1 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 40420000 Abgaben von Spielbanken 40510000 Kompensationszahlung (Famillstgsa Steuern und ähnliche Abgaben 41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land 41210000 Bedarfszuweisungen vom Land 41410000 Zuweisungen vom Land 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel 45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl Sonstige ordentliche Erträge -701.682,62 -9.649.160,71 -10.350.843,33 -77.066.933,00 -157.644,00 -4.141.046,69 -103.748.464,00 * Ordentliche Erträge 53180010 Auflösung ARAP 53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden ( 53740000 Allg Umlagen a den sonst öffentl 53910000 Sonstige Transferaufwendungen Transferaufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -400.000,00 -9.969.300,00 -10.369.300,00 -99.750.100,00 -161.100,00 -3.700.000,00 -806.405,97 -10.368.547,03 -11.174.953,00 -99.720.384,00 -161.049,00 -4.676.918,45 406.405,97 399.247,03 805.653,00 -29.716,00 -51,00 976.918,45 -762.500,00 -104.373.700,00 -104.558.351,45 -762.500,00 184.651,45 -36.989,48 -36.989,48 36.989,48 36.989,48 -114.743.000,00 1.668.000,00 -115.770.293,93 1.027.293,93 1.668.000,00 1.000.000,00 167.417.973,78 2.642.106,00 171.060.079,78 173.623.000,00 2.700.000,00 177.991.000,00 175.190.973,78 2.771.515,00 177.962.488,78 -1.567.973,78 -71.515,00 28.511,22 171.060.079,78 177.991.000,00 177.962.488,78 28.511,22 Ordentliches Ergebnis 67.311.615,78 63.248.000,00 62.192.194,85 1.055.805,15 -6.900.000,00 -6.900.000,00 * 46510000 Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh 46910000 Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh Finanzerträge ** * * * ** -81.365.623,69 -12.031.996,98 -12.031.996,98 -6.900.000,00 -7.000.000,00 -7.000.000,00 -6.900.000,00 6.900.000,00 -7.000.000,00 -100.000,00 Finanzergebnis -6.900.000,00 -7.000.000,00 -6.900.000,00 -100.000,00 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 60.411.615,78 56.248.000,00 55.292.194,85 955.805,15 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 60.411.615,78 56.248.000,00 55.292.194,85 955.805,15 60.411.615,78 56.248.000,00 55.292.194,85 955.805,15 ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2015 C0_160102 Hermanns 1 - 16 / 2015 1 / 1 Gemeindesteuern, Steueranteile Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist 40110000 Grundsteuer A 40120000 Grundsteuer B 40130000 Gewerbesteuer 40210000 Gemeindeanteil an der Einkommenst 40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteue 40310000 Vergnügungssteuer 40320000 Hundesteuer 40340000 Zweitwohnungssteuer 40350000 Übernachtungsabgabe 40370000 Wettbürosteuer Steuern und ähnliche Abgaben 41810000 Allgemeine Umlagen vom Land Zuwendungen und allgemeine Umlagen 44810000 Erstattungen vom Land Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a 45859990 Ertrag Kleinbeträge Sonstige ordentliche Erträge -174.563,21 -42.664.482,04 -166.789.404,99 -95.000.457,71 -15.639.497,78 -2.679.549,76 -914.918,71 -338.582,30 -175.000,00 -47.600.000,00 -183.000.000,00 -97.100.000,00 -17.750.000,00 -2.700.000,00 -930.000,00 -340.000,00 -177.700,67 -46.108.604,58 -158.651.052,31 -103.663.370,44 -18.759.153,04 -2.501.165,31 -951.499,84 -396.977,20 2.700,67 -1.491.395,42 -24.348.947,69 6.563.370,44 1.009.153,04 -198.834,69 21.499,84 56.977,20 -324.201.456,50 -3.806.077,78 -3.806.077,78 -67.500,00 -349.662.500,00 -3.629.500,00 -3.629.500,00 -94.000,00 -331.303.523,39 -3.635.619,96 -3.635.619,96 -393.371,50 -393.371,50 -734.305,12 -21,98 -734.327,10 26.500,00 -18.358.976,61 6.119,96 6.119,96 393.371,50 393.371,50 734.305,12 21,98 734.327,10 -328.779.924,95 13.057.284,29 12.684.219,02 -353.292.000,00 13.248.300,00 12.869.900,00 -336.066.841,95 11.131.383,45 10.813.343,93 -17.225.158,05 2.116.916,55 2.056.556,07 25.741.503,31 3.447.486,62 371.218,03 1.530,90 3.820.235,55 26.118.200,00 500.000,00 500.000,00 * Ordentliche Erträge 53410000 Gewerbesteuerumlage 53420000 Finanzierungsbeteilig Fonds Dt Ei 53700000 Allgemeine Umlagen an den Bund 53710000 Allg Umlag a das Land-Abrech Soli Transferaufwendungen 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.000.000,00 21.944.727,38 1.800.501,26 203.531,24 542,41 2.004.574,91 4.173.472,62 -1.300.501,26 296.468,76 -542,41 -1.004.574,91 ** Ordentliche Aufwendungen 29.561.738,86 27.118.200,00 23.949.302,29 3.168.897,71 *** Ordentliches Ergebnis -299.218.186,09 -326.173.800,00 -312.117.539,66 -14.056.260,34 -2.771.513,80 -2.200.000,00 -1.389.572,72 -810.427,28 * -2.771.513,80 -2.200.000,00 -1.389.572,72 -810.427,28 * 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute 46180000 Zinserträge vom sonst inländ Bere 46960000 Nachforderungszinsen Gewerbesteue 46980000 Umbuchkto Erstattungszi GewSt nur Finanzerträge 55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitu 55180000 Zinsaufwend an sonsti inländisch 55990000 Sonstige Finanzaufwendungen Zinsen und ähnliche Aufwendungen 746.749,00 500.000,00 500.000,00 2.216.596,00 2.216.596,00 -1.716.596,00 -1.716.596,00 ** Finanzergebnis -2.024.764,80 -1.700.000,00 827.023,28 -2.527.023,28 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -301.242.950,89 -327.873.800,00 -311.290.516,38 -16.583.283,62 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen -301.242.950,89 -327.873.800,00 -311.290.516,38 -16.583.283,62 -301.242.950,89 -327.873.800,00 -311.290.516,38 -16.583.283,62 * * * * ** * ****** Ergebnis -772.377,20 -13,47 -772.390,67 746.749,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2015 160102900 Hermanns 1 - 16 / 2015 1 / 1 Gemeindesteuern, Steueranteile Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist 40110000 Grundsteuer A 40120000 Grundsteuer B 40130000 Gewerbesteuer 40210000 Gemeindeanteil an der Einkommenst 40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteue 40310000 Vergnügungssteuer 40320000 Hundesteuer 40340000 Zweitwohnungssteuer 40350000 Übernachtungsabgabe 40370000 Wettbürosteuer Steuern und ähnliche Abgaben 41810000 Allgemeine Umlagen vom Land Zuwendungen und allgemeine Umlagen 44810000 Erstattungen vom Land Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a 45859990 Ertrag Kleinbeträge Sonstige ordentliche Erträge -174.563,21 -42.664.482,04 -166.789.404,99 -95.000.457,71 -15.639.497,78 -2.679.549,76 -914.918,71 -338.582,30 -175.000,00 -47.600.000,00 -183.000.000,00 -97.100.000,00 -17.750.000,00 -2.700.000,00 -930.000,00 -340.000,00 -177.700,67 -46.108.604,58 -158.651.052,31 -103.663.370,44 -18.759.153,04 -2.501.165,31 -951.499,84 -396.977,20 2.700,67 -1.491.395,42 -24.348.947,69 6.563.370,44 1.009.153,04 -198.834,69 21.499,84 56.977,20 -324.201.456,50 -3.806.077,78 -3.806.077,78 -67.500,00 -349.662.500,00 -3.629.500,00 -3.629.500,00 -94.000,00 -331.303.523,39 -3.635.619,96 -3.635.619,96 -393.371,50 -393.371,50 -734.305,12 -21,98 -734.327,10 26.500,00 -18.358.976,61 6.119,96 6.119,96 393.371,50 393.371,50 734.305,12 21,98 734.327,10 -328.779.924,95 13.057.284,29 12.684.219,02 -353.292.000,00 13.248.300,00 12.869.900,00 -336.066.841,95 11.131.383,45 10.813.343,93 -17.225.158,05 2.116.916,55 2.056.556,07 25.741.503,31 3.447.486,62 371.218,03 1.530,90 3.820.235,55 26.118.200,00 500.000,00 500.000,00 * Ordentliche Erträge 53410000 Gewerbesteuerumlage 53420000 Finanzierungsbeteilig Fonds Dt Ei 53700000 Allgemeine Umlagen an den Bund 53710000 Allg Umlag a das Land-Abrech Soli Transferaufwendungen 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.000.000,00 21.944.727,38 1.800.501,26 203.531,24 542,41 2.004.574,91 4.173.472,62 -1.300.501,26 296.468,76 -542,41 -1.004.574,91 ** Ordentliche Aufwendungen 29.561.738,86 27.118.200,00 23.949.302,29 3.168.897,71 *** Ordentliches Ergebnis -299.218.186,09 -326.173.800,00 -312.117.539,66 -14.056.260,34 -2.771.513,80 -2.200.000,00 -1.389.572,72 -810.427,28 * -2.771.513,80 -2.200.000,00 -1.389.572,72 -810.427,28 * 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute 46180000 Zinserträge vom sonst inländ Bere 46960000 Nachforderungszinsen Gewerbesteue 46980000 Umbuchkto Erstattungszi GewSt nur Finanzerträge 55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitu 55180000 Zinsaufwend an sonsti inländisch 55990000 Sonstige Finanzaufwendungen Zinsen und ähnliche Aufwendungen 746.749,00 500.000,00 500.000,00 2.216.596,00 2.216.596,00 -1.716.596,00 -1.716.596,00 ** Finanzergebnis -2.024.764,80 -1.700.000,00 827.023,28 -2.527.023,28 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -301.242.950,89 -327.873.800,00 -311.290.516,38 -16.583.283,62 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen -301.242.950,89 -327.873.800,00 -311.290.516,38 -16.583.283,62 -301.242.950,89 -327.873.800,00 -311.290.516,38 -16.583.283,62 * * * * ** * ****** Ergebnis -772.377,20 -13,47 -772.390,67 746.749,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 C0_1602 Kind 1 - 16 / 2015 * * ** 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 42330000 Schuldendiensthilfen von Zweckver 42350000 Schulddsthilf v verbu Unehm+Betei 42370000 Schuldendsthilf von privaten Unte Sonstige Transfererträge 45630000 Inanspruchn v Gewährverträgen+Bür 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel 45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a 45859990 Ertrag Kleinbeträge Sonstige ordentliche Erträge * Ordentliche Erträge 52370000 Erstattungen an private Unternehm 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57300010 nachträgliche AfA auf unbewegl AV 57519000 apl AfA auf bewegliches AV Bilanzielle Abschreibungen 53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden ( Transferaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwtät 54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * * * * 46130000 Zinserträge von Zweckverbänden 46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute 46180000 Zinserträge vom sonst inländ Bere 46990000 andere sonstige zinsähnliche Ertr Finanzerträge 55110000 Zinsaufwendungen an das Land 55120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV 55160000 Zinsaufw a son öffentli Sonderrec 55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitu 55210000 Zinsaufwendungen für innere Darle 55910000 Kreditbeschaffungskosten, Disagio Zinsen und ähnliche Aufwendungen ** Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis * 1 / 2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -27.437,59 -7.516.520,79 -1.510,89 -25.300,00 -29.023,90 3.723,90 -7.545.469,27 -25.300,00 -0,15 -29.024,05 0,15 3.724,05 -7.545.469,27 -25.300,00 -29.024,05 3.724,05 17.850,00 17.850,00 0,02 407.799,00 407.799,02 32.100,00 32.100,00 35.700,00 35.700,00 -3.600,00 -3.600,00 0,09 119.925,00 -0,09 -119.925,00 0,01 119.925,10 -0,01 -119.925,10 149.925,00 0,15 20.244,17 170.169,32 595.818,34 32.100,00 155.625,10 -123.525,10 -6.949.650,93 6.800,00 126.601,05 -119.801,05 -578,96 -8.935.468,34 -822.967,34 -6.915,03 -243.446,63 -10.009.376,30 -500,00 -511,93 -223.751,85 -858.995,56 -5.677,61 -243.446,63 -1.332.383,58 11,93 223.751,85 -2.004,44 -2.622,39 243.446,63 462.583,58 12.536.582,34 13.491.050,22 -861.000,00 -8.300,00 -869.800,00 12.792.100,00 56.200,00 6.228,96 13.497.279,18 12.848.300,00 15.464,52 12.552.046,86 255.517,66 56.200,00 -15.464,52 296.253,14 3.487.902,88 11.978.500,00 11.219.663,28 758.836,72 -3.461.748,05 11.985.300,00 11.346.264,33 639.035,67 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 C0_1602 Kind 1 - 16 / 2015 2 / 2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Ertrags- und Aufwandsarten ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 -3.461.748,05 Fortg. Ansatz 2015 11.985.300,00 38.754,08 38.754,08 -3.422.993,97 11.985.300,00 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist 11.346.264,33 639.035,67 15.678,71 15.678,71 -15.678,71 -15.678,71 11.361.943,04 623.356,96 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 C0_160201 Kind 1 - 16 / 2015 * * ** 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 42330000 Schuldendiensthilfen von Zweckver 42350000 Schulddsthilf v verbu Unehm+Betei 42370000 Schuldendsthilf von privaten Unte Sonstige Transfererträge 45630000 Inanspruchn v Gewährverträgen+Bür 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel 45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a 45859990 Ertrag Kleinbeträge Sonstige ordentliche Erträge * Ordentliche Erträge 52370000 Erstattungen an private Unternehm 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57300010 nachträgliche AfA auf unbewegl AV 57519000 apl AfA auf bewegliches AV Bilanzielle Abschreibungen 53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden ( Transferaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwtät 54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * * * * 46130000 Zinserträge von Zweckverbänden 46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute 46180000 Zinserträge vom sonst inländ Bere 46990000 andere sonstige zinsähnliche Ertr Finanzerträge 55110000 Zinsaufwendungen an das Land 55120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV 55160000 Zinsaufw a son öffentli Sonderrec 55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitu 55210000 Zinsaufwendungen für innere Darle 55910000 Kreditbeschaffungskosten, Disagio Zinsen und ähnliche Aufwendungen ** Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis * 1 / 2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -27.437,59 -7.516.520,79 -1.510,89 -25.300,00 -29.023,90 3.723,90 -7.545.469,27 -25.300,00 -0,15 -29.024,05 0,15 3.724,05 -7.545.469,27 -25.300,00 -29.024,05 3.724,05 17.850,00 17.850,00 0,02 407.799,00 407.799,02 32.100,00 32.100,00 35.700,00 35.700,00 -3.600,00 -3.600,00 0,09 119.925,00 -0,09 -119.925,00 0,01 119.925,10 -0,01 -119.925,10 149.925,00 0,15 20.244,17 170.169,32 595.818,34 32.100,00 155.625,10 -123.525,10 -6.949.650,93 6.800,00 126.601,05 -119.801,05 -578,96 -8.935.468,34 -822.967,34 -6.915,03 -243.446,63 -10.009.376,30 -500,00 -511,93 -223.751,85 -858.995,56 -5.677,61 -243.446,63 -1.332.383,58 11,93 223.751,85 -2.004,44 -2.622,39 243.446,63 462.583,58 12.536.582,34 13.491.050,22 -861.000,00 -8.300,00 -869.800,00 12.792.100,00 56.200,00 6.228,96 13.497.279,18 12.848.300,00 15.464,52 12.552.046,86 255.517,66 56.200,00 -15.464,52 296.253,14 3.487.902,88 11.978.500,00 11.219.663,28 758.836,72 -3.461.748,05 11.985.300,00 11.346.264,33 639.035,67 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 C0_160201 Kind 1 - 16 / 2015 2 / 2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Ertrags- und Aufwandsarten ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 -3.461.748,05 Fortg. Ansatz 2015 11.985.300,00 38.754,08 38.754,08 -3.422.993,97 11.985.300,00 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist 11.346.264,33 639.035,67 15.678,71 15.678,71 -15.678,71 -15.678,71 11.361.943,04 623.356,96 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 160201900 Kind 1 - 16 / 2015 * * ** 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 42330000 Schuldendiensthilfen von Zweckver 42350000 Schulddsthilf v verbu Unehm+Betei 42370000 Schuldendsthilf von privaten Unte Sonstige Transfererträge 45630000 Inanspruchn v Gewährverträgen+Bür 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel 45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a 45859990 Ertrag Kleinbeträge Sonstige ordentliche Erträge * Ordentliche Erträge 52370000 Erstattungen an private Unternehm 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57300010 nachträgliche AfA auf unbewegl AV 57519000 apl AfA auf bewegliches AV Bilanzielle Abschreibungen 53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden ( Transferaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwtät 54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * * * * 46130000 Zinserträge von Zweckverbänden 46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute 46180000 Zinserträge vom sonst inländ Bere 46990000 andere sonstige zinsähnliche Ertr Finanzerträge 55110000 Zinsaufwendungen an das Land 55120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV 55160000 Zinsaufw a son öffentli Sonderrec 55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitu 55210000 Zinsaufwendungen für innere Darle 55910000 Kreditbeschaffungskosten, Disagio Zinsen und ähnliche Aufwendungen ** Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis * 1 / 2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -27.437,59 -7.516.520,79 -1.510,89 -25.300,00 -29.023,90 3.723,90 -7.545.469,27 -25.300,00 -0,15 -29.024,05 0,15 3.724,05 -7.545.469,27 -25.300,00 -29.024,05 3.724,05 17.850,00 17.850,00 0,02 407.799,00 407.799,02 32.100,00 32.100,00 35.700,00 35.700,00 -3.600,00 -3.600,00 0,09 119.925,00 -0,09 -119.925,00 0,01 119.925,10 -0,01 -119.925,10 149.925,00 0,15 20.244,17 170.169,32 595.818,34 32.100,00 155.625,10 -123.525,10 -6.949.650,93 6.800,00 126.601,05 -119.801,05 -578,96 -8.935.468,34 -822.967,34 -6.915,03 -243.446,63 -10.009.376,30 -500,00 -511,93 -223.751,85 -858.995,56 -5.677,61 -243.446,63 -1.332.383,58 11,93 223.751,85 -2.004,44 -2.622,39 243.446,63 462.583,58 12.536.582,34 13.491.050,22 -861.000,00 -8.300,00 -869.800,00 12.792.100,00 56.200,00 6.228,96 13.497.279,18 12.848.300,00 15.464,52 12.552.046,86 255.517,66 56.200,00 -15.464,52 296.253,14 3.487.902,88 11.978.500,00 11.219.663,28 758.836,72 -3.461.748,05 11.985.300,00 11.346.264,33 639.035,67 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 160201900 Kind 1 - 16 / 2015 2 / 2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Ertrags- und Aufwandsarten ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 -3.461.748,05 Fortg. Ansatz 2015 11.985.300,00 38.754,08 38.754,08 -3.422.993,97 11.985.300,00 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist 11.346.264,33 639.035,67 15.678,71 15.678,71 -15.678,71 -15.678,71 11.361.943,04 623.356,96 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 C0_17 Kind 1 - 16 / 2015 Ergebnis 2014 -1.338,25 -1.338,25 -3.932.146,60 -1.696.554,54 * Ordentliche Erträge 52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche 52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57300000 AfA auf unbewegl AV 57309000 apl AfA auf unbeweglichem AV 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B 53180010 Auflösung ARAP 53390000 Sonstige soziale Leistungen Transferaufwendungen 54280000 externe Beratungsleistungen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54320000 Kontoführungsgebühren 54330000 Rücklastschriftgebühren 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54450000 Aufwand für Körperschaftssteuer 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 54760000 Rückstlg,sow nicht unter and Aufw 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe 54930000 Aufwendungen für Beiträge 54950000 Zuführung zu sonstigen Rückstellu Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen * * ** * * * 2 Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44210000 Erträge aus Verkauf 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44870000 Erstattungen von privaten Unterne 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45210000 Erstattung von Steuern 45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von un 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo 45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel 45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl 45832000 Erträge aus der Anpassung von Flä 45850000 Erträge aus Inventurdifferenzen 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ 45920000 Mahngebühren Sonstige ordentliche Erträge * 1 / Stiftungen Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -3.100,00 -3.100,00 -3.592.600,00 -1.774,33 -1.774,33 -3.653.710,63 -6.201,18 -1.325,67 -1.325,67 61.110,63 6.201,18 -3.592.600,00 -3.659.911,81 -1.790,40 -2.989,69 -4.780,09 -1,06 -294.866,44 -310.147,74 -476.022,44 -11.128,33 -1.016,94 -104,30 67.311,81 1.790,40 -13.510,31 -11.719,91 1,06 294.866,44 310.147,74 476.022,44 11.128,33 -1.253.783,06 104,30 -1.254.800,00 -45,00 -25,00 -1.093.357,25 45,00 25,00 -161.442,75 -5.656.920,79 -4.867.000,00 -4.759.823,48 -107.176,52 466.693,79 58,00 536.500,00 542.169,44 -5.669,44 466.751,79 1.500,00 538.000,00 542.169,44 1.500,00 -4.169,44 366.567,85 350.300,00 360.008,74 1.200,00 -9.708,74 -1.200,00 366.567,85 452.111,87 350.300,00 2.374.401,08 20.000,00 52.501,08 361.208,74 664.215,13 -10.908,74 1.710.185,95 20.000,00 452.111,87 2.394.401,08 52.501,08 93.560,44 49,68 6,30 1.525.593,06 -120,00 111.438,52 15.106,00 34.509,33 16,65 174.200,00 664.215,13 24.215,00 27.913,50 93,81 1.730.185,95 -24.215,00 146.286,50 -93,81 659.567,91 122.323,60 -659.567,91 22.676,40 56.537,50 36,00 -56.537,50 -36,00 5.700,00 1.877.105,00 3.662.964,98 11.700,00 452,02 9.200,00 -452,02 2.500,00 330.900,00 900.339,34 -569.439,34 4.948.396,49 3.613.601,08 2.467.932,65 1.145.668,43 -18.897,00 -3.951.043,60 -14,38 -7.970,02 -7.984,40 -926,31 -6.687,54 -1.688.940,69 -16.500,00 -16.500,00 -1.254.800,00 145.000,00 52.501,08 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 C0_17 Kind 1 - 2 / 2 Stiftungen 16 / 2015 Ertrags- und Aufwandsarten *** Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Ordentliches Ergebnis -708.524,30 -676.138,80 * 46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde 46160000 Zinserträge v sons öfftl Sonderre 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute 46180000 Zinserträge vom sonst inländ Bere 46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen Finanzerträge 55160000 Zinsaufw a son öffentli Sonderrec 55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitu Zinsen und ähnliche Aufwendungen ** Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist 1.038.491,91 -251.441,49 251.441,49 -1.342.845,71 -491.200,00 -6.600,00 -841.400,00 -1.339.200,00 -492.000,00 -5.275,02 -510.102,12 -1.258.818,63 800,00 -1.324,98 -331.297,88 -80.381,37 5.192,67 5.192,67 5.200,00 5.200,00 5.559,47 5.559,47 -359,47 -359,47 Finanzergebnis -1.337.653,04 -1.334.000,00 -1.253.259,16 -80.740,84 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -2.046.177,34 -2.587.398,92 52.501,08 -3.545.149,99 957.751,07 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen -2.046.177,34 -2.587.398,92 52.501,08 -3.545.149,99 957.751,07 -15.678,71 15.678,71 -15.678,71 541.525,64 3.023.216,46 3.564.742,10 15.678,71 -42.825,64 -552.216,46 -595.042,10 3.913,40 378.387,68 * * * 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu 58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTUN Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 52.501,08 davon Nachtr.satz. -2.291.890,83 -657.225,00 -9.481,91 -1.253.398,92 davon Erm.-Übertr. -38.754,08 -38.754,08 466.261,96 1.622.273,43 2.088.535,39 498.700,00 2.471.000,00 2.969.700,00 3.603,97 382.301,08 52.501,08 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2015 C0_1710 Kind 1 - 16 / 2015 1 / 1 Ausbildung Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht Privatrechtliche Leistungsentgelte 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel 45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl Sonstige ordentliche Erträge -39.384,85 -39.384,85 * Ordentliche Erträge 52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche 52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54280000 externe Beratungsleistungen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 54760000 Rückstlg,sow nicht unter and Aufw 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * 46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde 46160000 Zinserträge v sons öfftl Sonderre 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute 46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen Finanzerträge ** Fortg. Ansatz 2015 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 -16.200,00 -16.200,00 -14.762,30 -39.384,85 -55.700,00 -54.771,53 -928,47 13.770,89 13.770,89 1.130,00 1.130,00 14.500,00 14.500,00 17.500,00 17.500,00 1.091,11 872,35 0,76 1.000,00 13.922,56 13.922,56 900,00 900,00 600,00 218,00 399,79 577,44 577,44 16.600,00 16.600,00 -600,00 782,00 -399,79 51,76 2.015,98 100,00 1.100,00 36,72 1.254,51 63,28 -154,51 16.916,87 33.100,00 16.077,07 17.022,93 -22.467,98 -22.600,00 -38.694,46 16.094,46 -1.575,64 1.575,64 -14.661,75 -6.000,00 -8.400,00 -14.400,00 -6.041,00 -6.261,98 -13.878,62 41,00 -2.138,02 -521,38 Finanzergebnis -14.661,75 -14.400,00 -13.878,62 -521,38 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -37.129,73 -37.000,00 -52.573,08 15.573,08 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen -37.129,73 -37.000,00 -52.573,08 15.573,08 4.500,00 32.000,00 36.500,00 -96,06 -96,06 5.366,85 46.600,00 51.966,85 96,06 96,06 -866,85 -14.600,00 -15.466,85 -500,00 -702,29 202,29 * ** * * * * 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu 58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTUN Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis -6.944,75 -7.717,00 -255,13 -255,13 5.384,86 32.000,00 37.384,86 -40.009,23 -40.009,23 -14.542,30 -220,00 Vergleich Ansatz/Ist 509,23 509,23 14.542,30 220,00 -16.200,00 -1.437,70 * -39.500,00 -39.500,00 davon Erm.-Übertr. Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 C0_171001 Kind 1 - 16 / 2015 ** 1 / 1 Ludwig Mies van der Rohe Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel 45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl Sonstige ordentliche Erträge Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 -110,00 -1.600,00 -1.600,00 -110,00 110,00 -1.600,00 -1.490,00 -110,00 900,00 900,00 300,00 84,00 399,79 -1.490,00 1.600,00 1.600,00 -300,00 416,00 -399,79 * Ordentliche Erträge 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54280000 externe Beratungsleistungen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d 54760000 Rückstlg,sow nicht unter and Aufw Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 1.676,90 3.000,00 1.683,79 1.316,21 *** Ordentliches Ergebnis 1.676,90 1.400,00 1.573,79 -173,79 -193,76 193,76 * 46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde 46160000 Zinserträge v sons öfftl Sonderre 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute 46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen Finanzerträge -1.788,61 -700,00 -1.000,00 -1.700,00 -736,00 -762,65 -1.692,41 36,00 -237,35 -7,59 ** Finanzergebnis -1.788,61 -1.700,00 -1.692,41 -7,59 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -111,71 -300,00 -118,62 -181,38 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen -111,71 -300,00 -118,62 -181,38 300,00 300,00 -8,98 -8,98 127,60 127,60 8,98 8,98 172,40 172,40 * * * 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 1.130,00 1.130,00 -1.600,00 2.500,00 2.500,00 Vergleich Ansatz/Ist 300,00 246,90 500,00 546,90 500,00 783,79 -283,79 -846,61 -942,00 -24,26 -24,26 135,97 135,97 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 171001950 Kind 1 - 16 / 2015 ** 1 / 1 Ludwig Mies van der Rohe Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel 45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl Sonstige ordentliche Erträge Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 -110,00 -1.600,00 -1.600,00 -110,00 110,00 -1.600,00 -1.490,00 -110,00 900,00 900,00 300,00 84,00 399,79 -1.490,00 1.600,00 1.600,00 -300,00 416,00 -399,79 * Ordentliche Erträge 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54280000 externe Beratungsleistungen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d 54760000 Rückstlg,sow nicht unter and Aufw Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 1.676,90 3.000,00 1.683,79 1.316,21 *** Ordentliches Ergebnis 1.676,90 1.400,00 1.573,79 -173,79 -193,76 193,76 * 46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde 46160000 Zinserträge v sons öfftl Sonderre 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute 46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen Finanzerträge -1.788,61 -700,00 -1.000,00 -1.700,00 -736,00 -762,65 -1.692,41 36,00 -237,35 -7,59 ** Finanzergebnis -1.788,61 -1.700,00 -1.692,41 -7,59 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -111,71 -300,00 -118,62 -181,38 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen -111,71 -300,00 -118,62 -181,38 300,00 300,00 -8,98 -8,98 127,60 127,60 8,98 8,98 172,40 172,40 * * * 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 1.130,00 1.130,00 -1.600,00 2.500,00 2.500,00 Vergleich Ansatz/Ist 300,00 246,90 500,00 546,90 500,00 783,79 -283,79 -846,61 -942,00 -24,26 -24,26 135,97 135,97 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2015 C0_171002 Kind 1 - 16 / 2015 1 / 1 Ausbildungsfonds Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht Privatrechtliche Leistungsentgelte 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel 45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl Sonstige ordentliche Erträge -39.384,85 -39.384,85 * Ordentliche Erträge 52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche 52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54280000 externe Beratungsleistungen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 54760000 Rückstlg,sow nicht unter and Aufw 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * 46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde 46160000 Zinserträge v sons öfftl Sonderre 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute 46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen Finanzerträge ** Fortg. Ansatz 2015 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 -14.600,00 -14.600,00 -14.652,30 -39.384,85 -54.100,00 -54.661,53 561,53 13.770,89 13.770,89 14.500,00 14.500,00 15.000,00 15.000,00 13.922,56 13.922,56 791,11 625,45 0,76 500,00 300,00 134,00 577,44 577,44 15.000,00 15.000,00 -300,00 366,00 51,76 1.469,08 100,00 600,00 36,72 470,72 63,28 129,28 15.239,97 30.100,00 14.393,28 15.706,72 -24.144,88 -24.000,00 -40.268,25 16.268,25 -1.381,88 1.381,88 -12.873,14 -5.300,00 -7.400,00 -12.700,00 -5.305,00 -5.499,33 -12.186,21 5,00 -1.900,67 -513,79 Finanzergebnis -12.873,14 -12.700,00 -12.186,21 -513,79 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -37.018,02 -36.700,00 -52.454,46 15.754,46 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen -37.018,02 -36.700,00 -52.454,46 15.754,46 4.200,00 32.000,00 36.200,00 -87,08 -87,08 5.239,25 46.600,00 51.839,25 87,08 87,08 -1.039,25 -14.600,00 -15.639,25 -500,00 -702,29 202,29 * ** * * * * 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu 58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTUN Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis -6.098,14 -6.775,00 -230,87 -230,87 5.248,89 32.000,00 37.248,89 -40.009,23 -40.009,23 -14.542,30 -110,00 Vergleich Ansatz/Ist 509,23 509,23 14.542,30 110,00 -14.600,00 52,30 * -39.500,00 -39.500,00 davon Erm.-Übertr. Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2015 171002951 Kind 1 - 16 / 2015 1 / 1 Ausbildungsfonds Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht Privatrechtliche Leistungsentgelte 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel 45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl Sonstige ordentliche Erträge -39.384,85 -39.384,85 * Ordentliche Erträge 52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche 52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54280000 externe Beratungsleistungen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 54760000 Rückstlg,sow nicht unter and Aufw 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * 46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde 46160000 Zinserträge v sons öfftl Sonderre 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute 46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen Finanzerträge ** Fortg. Ansatz 2015 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 -14.600,00 -14.600,00 -14.652,30 -39.384,85 -54.100,00 -54.661,53 561,53 13.770,89 13.770,89 14.500,00 14.500,00 15.000,00 15.000,00 13.922,56 13.922,56 791,11 625,45 0,76 500,00 300,00 134,00 577,44 577,44 15.000,00 15.000,00 -300,00 366,00 51,76 1.469,08 100,00 600,00 36,72 470,72 63,28 129,28 15.239,97 30.100,00 14.393,28 15.706,72 -24.144,88 -24.000,00 -40.268,25 16.268,25 -1.381,88 1.381,88 -12.873,14 -5.300,00 -7.400,00 -12.700,00 -5.305,00 -5.499,33 -12.186,21 5,00 -1.900,67 -513,79 Finanzergebnis -12.873,14 -12.700,00 -12.186,21 -513,79 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -37.018,02 -36.700,00 -52.454,46 15.754,46 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen -37.018,02 -36.700,00 -52.454,46 15.754,46 4.200,00 32.000,00 36.200,00 -87,08 -87,08 5.239,25 46.600,00 51.839,25 87,08 87,08 -1.039,25 -14.600,00 -15.639,25 -500,00 -702,29 202,29 * ** * * * * 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu 58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTUN Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis -6.098,14 -6.775,00 -230,87 -230,87 5.248,89 32.000,00 37.248,89 -40.009,23 -40.009,23 -14.542,30 -110,00 Vergleich Ansatz/Ist 509,23 509,23 14.542,30 110,00 -14.600,00 52,30 * -39.500,00 -39.500,00 davon Erm.-Übertr. Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2015 C0_1720 Kind 1 - 16 / 2015 1 / 1 Kunst/Kultur Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 -3.295,40 -3.295,40 -1.224,11 -1.224,11 -8.100,00 -8.100,00 -6.294,37 275,82 275,82 6.074,37 220,00 -8.100,00 -1.805,63 -4.519,51 -11.000,00 -9.470,19 -1.529,81 108,62 108,62 200,00 200,00 10.700,00 10.700,00 600,00 3.484,30 1.000,00 108,62 108,62 9.400,00 9.400,00 600,00 218,00 302,61 91,38 91,38 1.300,00 1.300,00 -600,00 782,00 -302,61 * Ordentliche Erträge 52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54280000 externe Beratungsleistungen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d 54760000 Rückstlg,sow nicht unter and Aufw 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen 8,25 4.092,55 100,00 1.100,00 8,25 1.128,86 91,75 -28,86 ** Ordentliche Aufwendungen 4.201,17 12.000,00 10.637,48 1.362,52 *** Ordentliches Ergebnis -318,34 1.000,00 1.167,29 -167,29 -805,43 -188,48 188,48 * 46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde 46160000 Zinserträge v sons öfftl Sonderre 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute 46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen Finanzerträge -1.704,43 -600,00 -900,00 -1.500,00 -698,00 -723,75 -1.610,23 98,00 -176,25 110,23 ** Finanzergebnis -1.704,43 -1.500,00 -1.610,23 110,23 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -2.022,77 -500,00 -442,94 -57,06 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen -2.022,77 -500,00 -442,94 -57,06 500,00 -17,31 -17,31 360,25 100,00 460,25 17,31 17,31 139,75 -100,00 39,75 * ** * * * * 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu 58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTUN Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis -899,00 -56,46 -56,46 379,23 1.700,00 2.079,23 500,00 -3.175,82 -3.175,82 -6.074,37 -220,00 Vergleich Ansatz/Ist 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht Privatrechtliche Leistungsentgelte 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel 45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl Sonstige ordentliche Erträge * -2.900,00 -2.900,00 davon Erm.-Übertr. Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2015 C0_172001 Kind 1 - 16 / 2015 1 / 1 Fonds für Musik, Wissenschaft Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht Privatrechtliche Leistungsentgelte 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel 45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl Sonstige ordentliche Erträge -3.295,40 -3.295,40 * Ordentliche Erträge 52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54280000 externe Beratungsleistungen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d 54760000 Rückstlg,sow nicht unter and Aufw 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis -414,25 * 46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde 46160000 Zinserträge v sons öfftl Sonderre 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute 46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen Finanzerträge ** Fortg. Ansatz 2015 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 -6.900,00 -6.900,00 -6.184,37 -3.295,40 -9.800,00 -9.360,19 -439,81 108,62 108,62 200,00 200,00 9.400,00 9.400,00 91,38 91,38 300,00 3.484,30 500,00 108,62 108,62 9.400,00 9.400,00 300,00 84,00 -300,00 416,00 8,25 3.792,55 100,00 600,00 8,25 392,25 91,75 207,75 3.901,17 10.200,00 9.900,87 299,13 605,77 400,00 540,68 -140,68 -99,52 99,52 -878,25 -300,00 -500,00 -800,00 -358,00 -371,12 -828,64 58,00 -128,88 28,64 Finanzergebnis -878,25 -800,00 -828,64 28,64 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -272,48 -400,00 -287,96 -112,04 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen -272,48 -400,00 -287,96 -112,04 400,00 400,00 -13,38 -13,38 301,34 301,34 13,38 13,38 98,66 98,66 * ** * * * * 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis -464,00 -43,83 -43,83 316,31 316,31 -3.175,82 -3.175,82 -6.074,37 -110,00 Vergleich Ansatz/Ist 275,82 275,82 6.074,37 110,00 -6.900,00 -715,63 * -2.900,00 -2.900,00 davon Erm.-Übertr. Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2015 172001952 Kind 1 - 16 / 2015 1 / 1 Fonds für Musik, Wissenschaft Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht Privatrechtliche Leistungsentgelte 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel 45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl Sonstige ordentliche Erträge -3.295,40 -3.295,40 * Ordentliche Erträge 52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54280000 externe Beratungsleistungen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d 54760000 Rückstlg,sow nicht unter and Aufw 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis -414,25 * 46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde 46160000 Zinserträge v sons öfftl Sonderre 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute 46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen Finanzerträge ** Fortg. Ansatz 2015 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 -6.900,00 -6.900,00 -6.184,37 -3.295,40 -9.800,00 -9.360,19 -439,81 108,62 108,62 200,00 200,00 9.400,00 9.400,00 91,38 91,38 300,00 3.484,30 500,00 108,62 108,62 9.400,00 9.400,00 300,00 84,00 -300,00 416,00 8,25 3.792,55 100,00 600,00 8,25 392,25 91,75 207,75 3.901,17 10.200,00 9.900,87 299,13 605,77 400,00 540,68 -140,68 -99,52 99,52 -878,25 -300,00 -500,00 -800,00 -358,00 -371,12 -828,64 58,00 -128,88 28,64 Finanzergebnis -878,25 -800,00 -828,64 28,64 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -272,48 -400,00 -287,96 -112,04 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen -272,48 -400,00 -287,96 -112,04 400,00 400,00 -13,38 -13,38 301,34 301,34 13,38 13,38 98,66 98,66 * ** * * * * 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis -464,00 -43,83 -43,83 316,31 316,31 -3.175,82 -3.175,82 -6.074,37 -110,00 Vergleich Ansatz/Ist 275,82 275,82 6.074,37 110,00 -6.900,00 -715,63 * -2.900,00 -2.900,00 davon Erm.-Übertr. Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2015 C0_172002 Kind 1 - 16 / 2015 1 / 1 Stiftung zugunsten der Salvatorkirche Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel 45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl Sonstige ordentliche Erträge -1.224,11 -1.224,11 -1.200,00 1.300,00 1.300,00 300,00 500,00 300,00 134,00 302,61 -1.090,00 1.300,00 1.300,00 -300,00 366,00 -302,61 * Ordentliche Erträge 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54280000 externe Beratungsleistungen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d 54760000 Rückstlg,sow nicht unter and Aufw Sonstige ordentliche Aufwendungen 300,00 500,00 736,61 -236,61 ** Ordentliche Aufwendungen 300,00 1.800,00 736,61 1.063,39 *** Ordentliches Ergebnis -924,11 600,00 626,61 -26,61 -391,18 -88,96 88,96 * 46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde 46160000 Zinserträge v sons öfftl Sonderre 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute 46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen Finanzerträge -826,18 -300,00 -400,00 -700,00 -340,00 -352,63 -781,59 40,00 -47,37 81,59 ** Finanzergebnis -826,18 -700,00 -781,59 81,59 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -1.750,29 -100,00 -154,98 54,98 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen -1.750,29 -100,00 -154,98 54,98 100,00 -3,93 -3,93 58,91 100,00 158,91 3,93 3,93 41,09 -100,00 -58,91 * ** * * * 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu 58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTUN Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis -110,00 -1.224,11 -435,00 -12,63 -12,63 62,92 1.700,00 1.762,92 -1.200,00 -1.200,00 100,00 -110,00 -110,00 110,00 -1.200,00 -1.090,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2015 172002953 Kind 1 - 16 / 2015 1 / 1 Stiftung zugunsten der Salvatorkirche Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel 45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl Sonstige ordentliche Erträge -1.224,11 -1.224,11 -1.200,00 1.300,00 1.300,00 300,00 500,00 300,00 134,00 302,61 -1.090,00 1.300,00 1.300,00 -300,00 366,00 -302,61 * Ordentliche Erträge 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54280000 externe Beratungsleistungen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d 54760000 Rückstlg,sow nicht unter and Aufw Sonstige ordentliche Aufwendungen 300,00 500,00 736,61 -236,61 ** Ordentliche Aufwendungen 300,00 1.800,00 736,61 1.063,39 *** Ordentliches Ergebnis -924,11 600,00 626,61 -26,61 -391,18 -88,96 88,96 * 46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde 46160000 Zinserträge v sons öfftl Sonderre 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute 46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen Finanzerträge -826,18 -300,00 -400,00 -700,00 -340,00 -352,63 -781,59 40,00 -47,37 81,59 ** Finanzergebnis -826,18 -700,00 -781,59 81,59 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -1.750,29 -100,00 -154,98 54,98 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen -1.750,29 -100,00 -154,98 54,98 100,00 -3,93 -3,93 58,91 100,00 158,91 3,93 3,93 41,09 -100,00 -58,91 * ** * * * 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu 58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTUN Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis -110,00 -1.224,11 -435,00 -12,63 -12,63 62,92 1.700,00 1.762,92 -1.200,00 -1.200,00 100,00 -110,00 -110,00 110,00 -1.200,00 -1.090,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 C0_1730 Kind 1 - 16 / 2015 Ergebnis 2014 -1.338,25 -1.338,25 -3.139.364,20 -4.746,82 * Ordentliche Erträge 52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche 52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57300000 AfA auf unbewegl AV 57309000 apl AfA auf unbeweglichem AV Bilanzielle Abschreibungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B 53180010 Auflösung ARAP 53390000 Sonstige soziale Leistungen Transferaufwendungen 54280000 externe Beratungsleistungen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 54760000 Rückstlg,sow nicht unter and Aufw 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** * * ** * * * 2 Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44210000 Erträge aus Verkauf 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44870000 Erstattungen von privaten Unterne 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45210000 Erstattung von Steuern 45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von un 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo 45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel 45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl 45832000 Erträge aus der Anpassung von Flä 45850000 Erträge aus Inventurdifferenzen 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ 45920000 Mahngebühren Sonstige ordentliche Erträge * 1 / Gesundheit/Soziales Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -3.100,00 -3.100,00 -2.805.200,00 -1.774,33 -1.774,33 -2.862.457,47 -6.201,18 -1.325,67 -1.325,67 57.257,47 6.201,18 -2.805.200,00 -2.868.658,65 -1.790,40 -2.091,87 -3.882,27 -1,06 -294.866,44 -289.531,07 -379.315,50 -8.462,07 -1.016,94 -104,30 63.458,65 1.790,40 -10.608,13 -8.817,73 1,06 294.866,44 289.531,07 379.315,50 8.462,07 -1.147.583,06 104,30 -1.148.600,00 -25,00 -25,00 -973.347,38 25,00 25,00 -175.252,62 -3.172.330,67 -3.969.600,00 -3.847.662,63 -121.937,37 447.215,16 517.622,55 447.215,16 512.800,00 1.500,00 514.300,00 -4.822,55 1.500,00 -3.322,55 337.251,38 350.300,00 337.251,38 102.915,47 350.300,00 1.752.001,08 20.000,00 52.501,08 330.692,26 1.200,00 331.892,26 303.256,00 19.607,74 -1.200,00 18.407,74 1.448.745,08 20.000,00 102.915,47 1.772.001,08 52.501,08 24.977,32 1.448.530,26 27.000,00 303.256,00 17.790,00 2.648,50 299.135,87 1.468.745,08 -17.790,00 24.351,50 -299.135,87 56.537,50 -56.537,50 452,02 7.262,68 383.826,57 -452,02 2.237,32 -347.326,57 -18.897,00 -3.158.261,20 -14,38 -7.970,02 -7.984,40 -408,82 -4.338,00 -12.700,00 -12.700,00 -1.148.600,00 517.622,55 15.106,00 34.509,33 11,43 4.472,70 1.527.607,04 9.500,00 36.500,00 2.414.989,05 2.673.101,08 52.501,08 1.536.597,38 1.136.503,70 Ordentliches Ergebnis -757.341,62 -1.296.498,92 52.501,08 -2.311.065,25 1.014.566,33 46150000 46160000 46170000 -579.014,36 -225.942,89 225.942,89 -409.004,00 404,00 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde Zinserträge v sons öfftl Sonderre Zinserträge von Kreditinstitute -546.983,00 -408.600,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2015 C0_1730 Kind 1 - 16 / 2015 2 / 2 Gesundheit/Soziales Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist * 46180000 Zinserträge vom sonst inländ Bere 46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen Finanzerträge 55160000 Zinsaufw a son öffentli Sonderrec 55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitu Zinsen und ähnliche Aufwendungen ** Finanzergebnis -1.130.286,60 -1.126.900,00 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -1.887.628,22 -2.423.398,92 52.501,08 -3.369.694,63 946.295,71 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen -1.887.628,22 -2.423.398,92 52.501,08 -3.369.694,63 946.295,71 -14.523,18 14.523,18 -14.523,18 412.292,39 2.976.516,46 3.388.808,85 14.523,18 -44.892,39 -537.516,46 -582.408,85 4.591,04 378.410,04 * * * 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu 58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTUN Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis -9.481,91 Fortg. Ansatz 2015 -1.135.479,27 -6.600,00 -716.900,00 -1.132.100,00 -5.275,02 -423.966,94 -1.064.188,85 -1.324,98 -292.933,06 -67.911,15 5.192,67 5.192,67 5.200,00 5.200,00 5.559,47 5.559,47 -359,47 -359,47 -1.058.629,38 -68.270,62 -32.215,62 -32.215,62 334.874,38 1.588.573,43 1.923.447,81 367.400,00 2.439.000,00 2.806.400,00 3.603,97 383.001,08 52.501,08 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 C0_173001 Kind 1 - 16 / 2015 ** 1 / 1 Stiftung Poth Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel 45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl Sonstige ordentliche Erträge Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 -8.853,35 -110,00 Vergleich Ansatz/Ist -7.800,00 -7.800,00 -8.963,35 8.853,35 110,00 -7.800,00 1.163,35 -7.800,00 -8.963,35 1.163,35 200,00 200,00 9.500,00 182,00 182,00 10.910,00 18,00 18,00 -1.410,00 9.500,00 -1.410,00 -300,00 366,00 * Ordentliche Erträge 52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B 53390000 Sonstige soziale Leistungen Transferaufwendungen 54280000 externe Beratungsleistungen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d 54760000 Rückstlg,sow nicht unter and Aufw Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 2.897,08 10.200,00 11.526,00 -1.326,00 *** Ordentliches Ergebnis 2.897,08 2.400,00 2.562,65 -162,65 -1.856,18 -427,24 427,24 * 46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde 46160000 Zinserträge v sons öfftl Sonderre 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute 46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen Finanzerträge -3.923,18 -1.600,00 -2.200,00 -3.800,00 -1.612,00 -1.671,04 -3.710,28 12,00 -528,96 -89,72 ** Finanzergebnis -3.923,18 -3.800,00 -3.710,28 -89,72 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -1.026,10 -1.400,00 -1.147,63 -252,37 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen -1.026,10 -1.400,00 -1.147,63 -252,37 500,00 900,00 1.400,00 -26,00 -26,00 373,63 800,00 1.173,63 26,00 26,00 126,37 100,00 226,37 * * * * 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu 58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTUN Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 177,00 177,00 300,00 2.420,08 500,00 10.910,00 300,00 134,00 2.720,08 500,00 434,00 66,00 -2.067,00 -73,66 -73,66 299,76 800,00 1.099,76 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 173001954 Kind 1 - 16 / 2015 ** 1 / 1 Stiftung Poth Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel 45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl Sonstige ordentliche Erträge Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 -8.853,35 -110,00 Vergleich Ansatz/Ist -7.800,00 -7.800,00 -8.963,35 8.853,35 110,00 -7.800,00 1.163,35 -7.800,00 -8.963,35 1.163,35 200,00 200,00 9.500,00 182,00 182,00 10.910,00 18,00 18,00 -1.410,00 9.500,00 -1.410,00 -300,00 366,00 * Ordentliche Erträge 52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B 53390000 Sonstige soziale Leistungen Transferaufwendungen 54280000 externe Beratungsleistungen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d 54760000 Rückstlg,sow nicht unter and Aufw Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 2.897,08 10.200,00 11.526,00 -1.326,00 *** Ordentliches Ergebnis 2.897,08 2.400,00 2.562,65 -162,65 -1.856,18 -427,24 427,24 * 46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde 46160000 Zinserträge v sons öfftl Sonderre 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute 46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen Finanzerträge -3.923,18 -1.600,00 -2.200,00 -3.800,00 -1.612,00 -1.671,04 -3.710,28 12,00 -528,96 -89,72 ** Finanzergebnis -3.923,18 -3.800,00 -3.710,28 -89,72 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -1.026,10 -1.400,00 -1.147,63 -252,37 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen -1.026,10 -1.400,00 -1.147,63 -252,37 500,00 900,00 1.400,00 -26,00 -26,00 373,63 800,00 1.173,63 26,00 26,00 126,37 100,00 226,37 * * * * 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu 58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTUN Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 177,00 177,00 300,00 2.420,08 500,00 10.910,00 300,00 134,00 2.720,08 500,00 434,00 66,00 -2.067,00 -73,66 -73,66 299,76 800,00 1.099,76 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 C0_173002 Kind 1 - 16 / 2015 Ergebnis 2014 -1.338,25 -1.338,25 -1.546.199,72 -18.897,00 -1.565.096,72 -4.865,58 -4.865,58 * Ordentliche Erträge 52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche 52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57300000 AfA auf unbewegl AV Bilanzielle Abschreibungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B 53180010 Auflösung ARAP Transferaufwendungen 54280000 externe Beratungsleistungen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 54760000 Rückstlg,sow nicht unter and Aufw 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** * * ** * * * 2 Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von un 45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel 45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl 45832000 Erträge aus der Anpassung von Flä 45850000 Erträge aus Inventurdifferenzen 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ Sonstige ordentliche Erträge * 1 / Elisabethspitalfonds Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -2.000,00 -2.000,00 -1.380.200,00 -1.348,94 -1.348,94 -1.350.825,52 -651,06 -651,06 -29.374,48 -1.380.200,00 -6.000,00 -6.000,00 -1.350.825,52 -2.091,87 -2.091,87 -264.178,44 -199.190,50 -3.411,60 -1.016,94 -104,30 -29.374,48 -3.908,13 -3.908,13 264.178,44 199.190,50 3.411,60 -289.983,06 104,30 -291.000,00 -12,50 -467.914,28 12,50 176.914,28 -1.571.300,55 -1.679.200,00 -1.822.180,61 142.980,61 63.810,25 63.810,25 94.700,00 94.700,00 82.665,04 82.665,04 12.034,96 12.034,96 100.013,39 100.013,39 26.221,58 94.200,00 94.200,00 621.200,00 20.000,00 641.200,00 96.427,85 96.427,85 215.416,00 215.416,00 7.770,00 450,50 99.069,57 -2.227,85 -2.227,85 405.784,00 20.000,00 425.784,00 -7.770,00 10.149,50 -99.069,57 -291.000,00 26.221,58 9.526,02 915.865,26 205,00 811,50 4,99 10.600,00 1.842,99 928.255,76 4.900,00 15.500,00 2.943,10 110.233,17 1.956,90 -94.733,17 1.118.300,98 845.600,00 504.742,06 340.857,94 Ordentliches Ergebnis -452.999,57 -833.600,00 -1.317.438,55 483.838,55 -181.624,25 -70.279,92 70.279,92 -356.917,08 -127.400,00 -6.200,00 -222.500,00 -356.100,00 -127.460,00 -4.840,02 -132.121,86 -334.701,80 60,00 -1.359,98 -90.378,14 -21.398,20 * 46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde 46160000 Zinserträge v sons öfftl Sonderre 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute 46180000 Zinserträge vom sonst inländ Bere 46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen Finanzerträge 55160000 Zinsaufw a son öffentli Sonderrec 55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitu Zinsen und ähnliche Aufwendungen 5.192,67 5.192,67 5.200,00 5.200,00 5.559,47 5.559,47 -359,47 -359,47 ** Finanzergebnis -351.724,41 -350.900,00 -329.142,33 -21.757,67 * -168.094,00 -7.198,83 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 C0_173002 Kind 1 - 16 / 2015 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu 58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTUN Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 2 / 2 Elisabethspitalfonds Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -804.723,98 -1.184.500,00 -1.646.580,88 462.080,88 -804.723,98 -1.184.500,00 -1.646.580,88 462.080,88 -5.610,35 5.610,35 130.000,00 1.144.600,00 1.274.600,00 -5.610,35 186.314,76 1.470.451,30 1.656.766,06 5.610,35 -56.314,76 -325.851,30 -382.166,06 90.100,00 4.574,83 85.525,17 -10.845,22 -10.845,22 131.900,81 683.668,39 815.569,20 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 173002955 Kind 1 - 16 / 2015 Ergebnis 2014 -1.338,25 -1.338,25 -1.546.199,72 -18.897,00 -1.565.096,72 -4.865,58 -4.865,58 * Ordentliche Erträge 52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche 52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57300000 AfA auf unbewegl AV Bilanzielle Abschreibungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B 53180010 Auflösung ARAP Transferaufwendungen 54280000 externe Beratungsleistungen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 54760000 Rückstlg,sow nicht unter and Aufw 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** * * ** * * * 2 Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44610000 So privatr L-entgelt Privatrechtliche Leistungsentgelte 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von un 45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel 45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl 45832000 Erträge aus der Anpassung von Flä 45850000 Erträge aus Inventurdifferenzen 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ Sonstige ordentliche Erträge * 1 / Elisabethspitalfonds Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -2.000,00 -2.000,00 -1.380.200,00 -1.348,94 -1.348,94 -1.350.825,52 -651,06 -651,06 -29.374,48 -1.380.200,00 -6.000,00 -6.000,00 -1.350.825,52 -2.091,87 -2.091,87 -264.178,44 -199.190,50 -3.411,60 -1.016,94 -104,30 -29.374,48 -3.908,13 -3.908,13 264.178,44 199.190,50 3.411,60 -289.983,06 104,30 -291.000,00 -12,50 -467.914,28 12,50 176.914,28 -1.571.300,55 -1.679.200,00 -1.822.180,61 142.980,61 63.810,25 63.810,25 94.700,00 94.700,00 82.665,04 82.665,04 12.034,96 12.034,96 100.013,39 100.013,39 26.221,58 94.200,00 94.200,00 621.200,00 20.000,00 641.200,00 96.427,85 96.427,85 215.416,00 215.416,00 7.770,00 450,50 99.069,57 -2.227,85 -2.227,85 405.784,00 20.000,00 425.784,00 -7.770,00 10.149,50 -99.069,57 -291.000,00 26.221,58 9.526,02 915.865,26 205,00 811,50 4,99 10.600,00 1.842,99 928.255,76 4.900,00 15.500,00 2.943,10 110.233,17 1.956,90 -94.733,17 1.118.300,98 845.600,00 504.742,06 340.857,94 Ordentliches Ergebnis -452.999,57 -833.600,00 -1.317.438,55 483.838,55 -181.624,25 -70.279,92 70.279,92 -356.917,08 -127.400,00 -6.200,00 -222.500,00 -356.100,00 -127.460,00 -4.840,02 -132.121,86 -334.701,80 60,00 -1.359,98 -90.378,14 -21.398,20 * 46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde 46160000 Zinserträge v sons öfftl Sonderre 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute 46180000 Zinserträge vom sonst inländ Bere 46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen Finanzerträge 55160000 Zinsaufw a son öffentli Sonderrec 55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitu Zinsen und ähnliche Aufwendungen 5.192,67 5.192,67 5.200,00 5.200,00 5.559,47 5.559,47 -359,47 -359,47 ** Finanzergebnis -351.724,41 -350.900,00 -329.142,33 -21.757,67 * -168.094,00 -7.198,83 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 173002955 Kind 1 - 16 / 2015 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez 48130000 Erträge interne Leistbeziehungen Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu 58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTUN Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 2 / 2 Elisabethspitalfonds Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -804.723,98 -1.184.500,00 -1.646.580,88 462.080,88 -804.723,98 -1.184.500,00 -1.646.580,88 462.080,88 -5.610,35 5.610,35 130.000,00 1.144.600,00 1.274.600,00 -5.610,35 186.314,76 1.470.451,30 1.656.766,06 5.610,35 -56.314,76 -325.851,30 -382.166,06 90.100,00 4.574,83 85.525,17 -10.845,22 -10.845,22 131.900,81 683.668,39 815.569,20 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 C0_173003 Kind 1 - 16 / 2015 * * * ** 1 / 2 Alten- und Siechenfonds Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht Privatrechtliche Leistungsentgelte 44870000 Erstattungen von privaten Unterne 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von un 45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel 45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ Sonstige ordentliche Erträge Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 -4.338,00 -211.100,00 -10,00 -75.247,47 -715.119,42 -873.200,00 -769.028,29 -104.171,71 170.127,58 170.127,58 173.000,00 173.000,00 195.726,14 195.726,14 -22.726,14 -22.726,14 34.914,40 35.500,00 34.914,40 35.500,00 146.500,00 146.500,00 32.964,36 1.200,00 34.164,36 6.826,68 163.854,23 1.257,00 23.270,83 4,84 9.100,00 4.350,00 449,00 48.121,77 2.989,25 2.535,64 -1.200,00 1.335,64 146.500,00 146.500,00 -4.350,00 8.651,00 -48.121,77 -2.989,25 1.470,94 196.684,52 2.600,00 11.700,00 1.927,83 57.837,85 672,17 -46.137,85 401.726,50 366.700,00 287.728,35 78.971,65 -506.500,00 -481.299,94 -25.200,06 -76.798,55 76.798,55 -156.457,00 -217,50 -162.181,43 -395.654,48 57,00 17,50 -99.318,57 -22.445,52 -1.100,00 -1.100,00 -4.338,00 -425,39 -425,39 -691.565,03 -691.565,03 -1.790,40 Vergleich Ansatz/Ist -574,61 -574,61 31.565,03 31.565,03 1.790,40 -1.100,00 690,40 30.688,00 42.138,00 2.411,47 -211.100,00 10,00 -135.852,53 -710.781,42 -710.781,42 -1.000,00 -1.000,00 -660.000,00 -660.000,00 davon Erm.-Übertr. -1.790,40 -30.688,00 -42.138,00 -2.411,47 -211.100,00 * Ordentliche Erträge 52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche 52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57300000 AfA auf unbewegl AV 57309000 apl AfA auf unbeweglichem AV Bilanzielle Abschreibungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54280000 externe Beratungsleistungen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 54760000 Rückstlg,sow nicht unter and Aufw 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis -313.392,92 -214.506,34 * 46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde 46160000 Zinserträge v sons öfftl Sonderre 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute 46180000 Zinserträge vom sonst inländ Bere 46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen Finanzerträge -418.450,51 -156.400,00 -200,00 -261.500,00 -418.100,00 ** Finanzergebnis -418.450,51 -418.100,00 -395.654,48 -22.445,52 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -731.843,43 -924.600,00 -876.954,42 -47.645,58 * Außerordentliches Ergebnis * * * -204.029,00 84,83 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 C0_173003 Kind 1 - 16 / 2015 * * Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu 58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTUN Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 2 / 2 Alten- und Siechenfonds Ertrags- und Aufwandsarten ***** Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 -731.843,43 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -924.600,00 -876.954,42 -47.645,58 -9.582,09 -9.582,09 98.411,99 646.617,50 745.029,49 107.500,00 845.200,00 952.700,00 -3.840,04 -3.840,04 91.429,97 789.374,50 880.804,47 3.840,04 3.840,04 16.070,03 55.825,50 71.895,53 3.603,97 28.100,00 10,01 28.089,99 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 173003956 Kind 1 - 16 / 2015 * * * ** 1 / 2 Alten- und Siechenfonds Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht Privatrechtliche Leistungsentgelte 44870000 Erstattungen von privaten Unterne 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von un 45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel 45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ Sonstige ordentliche Erträge Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 -4.338,00 -211.100,00 -10,00 -75.247,47 -715.119,42 -873.200,00 -769.028,29 -104.171,71 170.127,58 170.127,58 173.000,00 173.000,00 195.726,14 195.726,14 -22.726,14 -22.726,14 34.914,40 35.500,00 34.914,40 35.500,00 146.500,00 146.500,00 32.964,36 1.200,00 34.164,36 6.826,68 163.854,23 1.257,00 23.270,83 4,84 9.100,00 4.350,00 449,00 48.121,77 2.989,25 2.535,64 -1.200,00 1.335,64 146.500,00 146.500,00 -4.350,00 8.651,00 -48.121,77 -2.989,25 1.470,94 196.684,52 2.600,00 11.700,00 1.927,83 57.837,85 672,17 -46.137,85 401.726,50 366.700,00 287.728,35 78.971,65 -506.500,00 -481.299,94 -25.200,06 -76.798,55 76.798,55 -156.457,00 -217,50 -162.181,43 -395.654,48 57,00 17,50 -99.318,57 -22.445,52 -1.100,00 -1.100,00 -4.338,00 -425,39 -425,39 -691.565,03 -691.565,03 -1.790,40 Vergleich Ansatz/Ist -574,61 -574,61 31.565,03 31.565,03 1.790,40 -1.100,00 690,40 30.688,00 42.138,00 2.411,47 -211.100,00 10,00 -135.852,53 -710.781,42 -710.781,42 -1.000,00 -1.000,00 -660.000,00 -660.000,00 davon Erm.-Übertr. -1.790,40 -30.688,00 -42.138,00 -2.411,47 -211.100,00 * Ordentliche Erträge 52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche 52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57300000 AfA auf unbewegl AV 57309000 apl AfA auf unbeweglichem AV Bilanzielle Abschreibungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54280000 externe Beratungsleistungen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 54760000 Rückstlg,sow nicht unter and Aufw 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis -313.392,92 -214.506,34 * 46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde 46160000 Zinserträge v sons öfftl Sonderre 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute 46180000 Zinserträge vom sonst inländ Bere 46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen Finanzerträge -418.450,51 -156.400,00 -200,00 -261.500,00 -418.100,00 ** Finanzergebnis -418.450,51 -418.100,00 -395.654,48 -22.445,52 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -731.843,43 -924.600,00 -876.954,42 -47.645,58 * Außerordentliches Ergebnis * * * -204.029,00 84,83 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 173003956 Kind 1 - 16 / 2015 * * Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu 58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTUN Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 2 / 2 Alten- und Siechenfonds Ertrags- und Aufwandsarten ***** Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 -731.843,43 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -924.600,00 -876.954,42 -47.645,58 -9.582,09 -9.582,09 98.411,99 646.617,50 745.029,49 107.500,00 845.200,00 952.700,00 -3.840,04 -3.840,04 91.429,97 789.374,50 880.804,47 3.840,04 3.840,04 16.070,03 55.825,50 71.895,53 3.603,97 28.100,00 10,01 28.089,99 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 C0_173004 Kind 1 - 16 / 2015 Ergebnis 2014 -392.462,51 -392.462,51 -14,38 -1.414,80 -1.429,18 -408,82 -408,82 * Ordentliche Erträge 52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche 52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57300000 AfA auf unbewegl AV Bilanzielle Abschreibungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54280000 externe Beratungsleistungen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d 54760000 Rückstlg,sow nicht unter and Aufw 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen ** * ** * 2 Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht Privatrechtliche Leistungsentgelte 44870000 Erstattungen von privaten Unterne 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45210000 Erstattung von Steuern 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo 45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel 45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl 45850000 Erträge aus Inventurdifferenzen 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ Sonstige ordentliche Erträge * 1 / Kinder- und Jugendfonds Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. -360.000,00 -360.000,00 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 -381.430,75 -381.430,75 -1.000,00 -1.000,00 Vergleich Ansatz/Ist 21.430,75 21.430,75 -1.000,00 -1.000,00 -174.317,94 -107.559,00 -626,76 174.317,94 107.559,00 626,76 -156.700,00 -156.700,00 -2,50 -282.506,20 2,50 125.806,20 -394.300,51 -517.700,00 -663.936,95 146.236,95 185.965,47 185.965,47 192.300,00 192.300,00 210.219,58 210.219,58 -17.919,58 -17.919,58 96.035,68 96.035,68 90.800,00 90.800,00 295.301,08 295.301,08 -5.235,69 -5.235,69 265.301,08 265.301,08 -1.575,00 1.351,00 -156.700,00 2.177,68 56.190,45 1.800,00 96.035,69 96.035,69 30.000,00 30.000,00 1.575,00 449,00 369,74 58.737,87 600,00 2.400,00 660,10 2.684,10 -60,10 -284,10 Ordentliche Aufwendungen 340.739,02 580.801,08 47.801,08 338.939,37 241.861,71 *** Ordentliches Ergebnis -53.561,49 63.101,08 47.801,08 -324.997,58 388.098,66 -67.999,92 -48.537,58 48.537,58 * 46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde 46160000 Zinserträge v sons öfftl Sonderre 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute 46180000 Zinserträge vom sonst inländ Bere 46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen Finanzerträge -112.678,42 -26.900,00 -200,00 -87.500,00 -114.600,00 -26.936,00 -217,50 -27.921,43 -103.612,51 36,00 17,50 -59.578,57 -10.987,49 ** Finanzergebnis -112.678,42 -114.600,00 -103.612,51 -10.987,49 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -166.239,91 -51.498,92 47.801,08 -428.610,09 377.111,17 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen -166.239,91 -51.498,92 47.801,08 -428.610,09 377.111,17 * 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu -1.704,67 -1.704,67 66.536,00 1.704,67 1.704,67 -11.536,00 * * -44.431,00 -247,50 -4.104,40 -4.104,40 35.606,77 55.000,00 47.801,08 47.801,08 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 C0_173004 Kind 1 - 16 / 2015 58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTUN Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 2 / 2 Kinder- und Jugendfonds Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 134.737,54 170.344,31 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. 126.900,00 181.900,00 130.401,08 47.801,08 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist 363.776,27 430.312,27 -236.876,27 -248.412,27 -2,49 130.403,57 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 173004957 Kind 1 - 16 / 2015 Ergebnis 2014 -392.462,51 -392.462,51 -14,38 -1.414,80 -1.429,18 -408,82 -408,82 * Ordentliche Erträge 52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche 52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57300000 AfA auf unbewegl AV Bilanzielle Abschreibungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54280000 externe Beratungsleistungen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d 54760000 Rückstlg,sow nicht unter and Aufw 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen ** * ** * 2 Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht Privatrechtliche Leistungsentgelte 44870000 Erstattungen von privaten Unterne 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45210000 Erstattung von Steuern 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo 45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel 45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl 45850000 Erträge aus Inventurdifferenzen 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ Sonstige ordentliche Erträge * 1 / Kinder- und Jugendfonds Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. -360.000,00 -360.000,00 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 -381.430,75 -381.430,75 -1.000,00 -1.000,00 Vergleich Ansatz/Ist 21.430,75 21.430,75 -1.000,00 -1.000,00 -174.317,94 -107.559,00 -626,76 174.317,94 107.559,00 626,76 -156.700,00 -156.700,00 -2,50 -282.506,20 2,50 125.806,20 -394.300,51 -517.700,00 -663.936,95 146.236,95 185.965,47 185.965,47 192.300,00 192.300,00 210.219,58 210.219,58 -17.919,58 -17.919,58 96.035,68 96.035,68 90.800,00 90.800,00 295.301,08 295.301,08 -5.235,69 -5.235,69 265.301,08 265.301,08 -1.575,00 1.351,00 -156.700,00 2.177,68 56.190,45 1.800,00 96.035,69 96.035,69 30.000,00 30.000,00 1.575,00 449,00 369,74 58.737,87 600,00 2.400,00 660,10 2.684,10 -60,10 -284,10 Ordentliche Aufwendungen 340.739,02 580.801,08 47.801,08 338.939,37 241.861,71 *** Ordentliches Ergebnis -53.561,49 63.101,08 47.801,08 -324.997,58 388.098,66 -67.999,92 -48.537,58 48.537,58 * 46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde 46160000 Zinserträge v sons öfftl Sonderre 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute 46180000 Zinserträge vom sonst inländ Bere 46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen Finanzerträge -112.678,42 -26.900,00 -200,00 -87.500,00 -114.600,00 -26.936,00 -217,50 -27.921,43 -103.612,51 36,00 17,50 -59.578,57 -10.987,49 ** Finanzergebnis -112.678,42 -114.600,00 -103.612,51 -10.987,49 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -166.239,91 -51.498,92 47.801,08 -428.610,09 377.111,17 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen -166.239,91 -51.498,92 47.801,08 -428.610,09 377.111,17 * 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu -1.704,67 -1.704,67 66.536,00 1.704,67 1.704,67 -11.536,00 * * -44.431,00 -247,50 -4.104,40 -4.104,40 35.606,77 55.000,00 47.801,08 47.801,08 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 173004957 Kind 1 - 16 / 2015 58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTUN Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 2 / 2 Kinder- und Jugendfonds Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 134.737,54 170.344,31 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. 126.900,00 181.900,00 130.401,08 47.801,08 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist 363.776,27 430.312,27 -236.876,27 -248.412,27 -2,49 130.403,57 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2015 C0_173005 Kind 1 - 16 / 2015 1 / 2 Armenfonds Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht Privatrechtliche Leistungsentgelte 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo 45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel 45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl Sonstige ordentliche Erträge -309.663,23 -309.663,23 * Ordentliche Erträge 52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche 52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57300000 AfA auf unbewegl AV Bilanzielle Abschreibungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54280000 externe Beratungsleistungen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 54760000 Rückstlg,sow nicht unter and Aufw 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Fortg. Ansatz 2015 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 -99.500,00 -99.500,00 -113.236,87 -309.663,23 -355.500,00 -358.182,22 2.682,22 5.161,71 5.161,71 5.400,00 5.400,00 5.602,69 5.602,69 -202,69 -202,69 15.069,22 15.069,22 72.163,89 72.163,89 16.600,00 16.600,00 102.900,00 102.900,00 2.550,20 143.758,57 13.644,00 10.427,00 0,60 2.200,00 15.069,22 15.069,22 3.400,00 3.400,00 1.900,00 449,00 1.530,78 1.530,78 99.500,00 99.500,00 -1.900,00 1.751,00 53.548,25 -53.548,25 478,26 170.858,63 800,00 3.000,00 819,24 56.716,49 -19,24 -53.716,49 Ordentliche Aufwendungen 263.253,45 127.900,00 80.788,40 47.111,60 *** Ordentliches Ergebnis -46.409,78 -227.600,00 -277.393,82 49.793,82 -53.856,49 -12.457,40 12.457,40 -46.700,00 -46.748,00 48,00 * 46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde 46160000 Zinserträge v sons öfftl Sonderre 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute 46180000 Zinserträge vom sonst inländ Bere 46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen Finanzerträge -115.982,90 -65.900,00 -112.600,00 -48.458,28 -107.663,68 -17.441,72 -4.936,32 ** Finanzergebnis -115.982,90 -112.600,00 -107.663,68 -4.936,32 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -162.392,68 -340.200,00 -385.057,50 44.857,50 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen -162.392,68 -340.200,00 -385.057,50 44.857,50 45.000,00 311.700,00 -1.405,66 -1.405,66 35.477,52 350.994,39 1.405,66 1.405,66 9.522,48 -39.294,39 * * ** * * * * 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu 58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTUN -244.945,35 -244.945,35 Vergleich Ansatz/Ist -10.054,65 -10.054,65 -1.000,00 -1.000,00 86.376,10 26.109,00 751,77 -99.500,00 13.736,87 * -255.000,00 -255.000,00 -1.000,00 -1.000,00 davon Erm.-Übertr. -86.376,10 -26.109,00 -751,77 -60.006,00 -2.120,41 -3.246,59 -3.246,59 42.889,27 122.750,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 C0_173005 Kind 1 - 16 / 2015 Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 2 / 2 Armenfonds Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 165.639,27 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist 356.700,00 386.471,91 -29.771,91 16.500,00 8,75 16.491,25 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2015 173005958 Kind 1 - 16 / 2015 1 / 2 Armenfonds Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht Privatrechtliche Leistungsentgelte 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo 45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel 45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl Sonstige ordentliche Erträge -309.663,23 -309.663,23 * Ordentliche Erträge 52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche 52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57300000 AfA auf unbewegl AV Bilanzielle Abschreibungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54280000 externe Beratungsleistungen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 54760000 Rückstlg,sow nicht unter and Aufw 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Fortg. Ansatz 2015 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 -99.500,00 -99.500,00 -113.236,87 -309.663,23 -355.500,00 -358.182,22 2.682,22 5.161,71 5.161,71 5.400,00 5.400,00 5.602,69 5.602,69 -202,69 -202,69 15.069,22 15.069,22 72.163,89 72.163,89 16.600,00 16.600,00 102.900,00 102.900,00 2.550,20 143.758,57 13.644,00 10.427,00 0,60 2.200,00 15.069,22 15.069,22 3.400,00 3.400,00 1.900,00 449,00 1.530,78 1.530,78 99.500,00 99.500,00 -1.900,00 1.751,00 53.548,25 -53.548,25 478,26 170.858,63 800,00 3.000,00 819,24 56.716,49 -19,24 -53.716,49 Ordentliche Aufwendungen 263.253,45 127.900,00 80.788,40 47.111,60 *** Ordentliches Ergebnis -46.409,78 -227.600,00 -277.393,82 49.793,82 -53.856,49 -12.457,40 12.457,40 -46.700,00 -46.748,00 48,00 * 46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde 46160000 Zinserträge v sons öfftl Sonderre 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute 46180000 Zinserträge vom sonst inländ Bere 46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen Finanzerträge -115.982,90 -65.900,00 -112.600,00 -48.458,28 -107.663,68 -17.441,72 -4.936,32 ** Finanzergebnis -115.982,90 -112.600,00 -107.663,68 -4.936,32 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -162.392,68 -340.200,00 -385.057,50 44.857,50 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen -162.392,68 -340.200,00 -385.057,50 44.857,50 45.000,00 311.700,00 -1.405,66 -1.405,66 35.477,52 350.994,39 1.405,66 1.405,66 9.522,48 -39.294,39 * * ** * * * * 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu 58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTUN -244.945,35 -244.945,35 Vergleich Ansatz/Ist -10.054,65 -10.054,65 -1.000,00 -1.000,00 86.376,10 26.109,00 751,77 -99.500,00 13.736,87 * -255.000,00 -255.000,00 -1.000,00 -1.000,00 davon Erm.-Übertr. -86.376,10 -26.109,00 -751,77 -60.006,00 -2.120,41 -3.246,59 -3.246,59 42.889,27 122.750,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 173005958 Kind 1 - 16 / 2015 Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 2 / 2 Armenfonds Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 165.639,27 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist 356.700,00 386.471,91 -29.771,91 16.500,00 8,75 16.491,25 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 C0_173006 Kind 1 - 16 / 2015 ** 1 / 1 Stiftung van Gils Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel 45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl Sonstige ordentliche Erträge Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 -8.888,26 -110,00 -8.000,00 -8.000,00 -8.998,26 8.888,26 110,00 -8.000,00 998,26 998,26 200,00 200,00 -300,00 366,00 * Ordentliche Erträge 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54280000 externe Beratungsleistungen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d 54760000 Rückstlg,sow nicht unter and Aufw Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 7.589,62 15.100,00 4.700,00 14.834,00 266,00 *** Ordentliches Ergebnis 7.589,62 7.100,00 4.700,00 5.835,74 1.264,26 -3.846,31 -809,64 809,64 * 46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde 46160000 Zinserträge v sons öfftl Sonderre 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute 46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen Finanzerträge -8.081,31 -3.300,00 -4.500,00 -7.800,00 -3.372,00 -3.495,46 -7.677,10 72,00 -1.004,54 -122,90 ** Finanzergebnis -8.081,31 -7.800,00 -7.677,10 -122,90 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -491,69 -700,00 4.700,00 -1.841,36 1.141,36 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen -491,69 -700,00 4.700,00 -1.841,36 1.141,36 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu 58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTUN Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen -123,68 -123,68 615,37 -51,50 -51,50 772,86 1.120,00 1.892,86 51,50 51,50 127,14 3.380,00 3.507,14 * * * ****** Ergebnis -8.000,00 14.600,00 14.600,00 Vergleich Ansatz/Ist 300,00 7.289,62 500,00 -8.998,26 14.400,00 14.400,00 300,00 134,00 7.589,62 500,00 434,00 66,00 -4.235,00 615,37 4.700,00 4.700,00 900,00 4.500,00 5.400,00 4.700,00 4.700,00 4.700,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 173006959 Kind 1 - 16 / 2015 ** 1 / 1 Stiftung van Gils Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel 45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl Sonstige ordentliche Erträge Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 -8.888,26 -110,00 -8.000,00 -8.000,00 -8.998,26 8.888,26 110,00 -8.000,00 998,26 998,26 200,00 200,00 -300,00 366,00 * Ordentliche Erträge 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54280000 externe Beratungsleistungen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d 54760000 Rückstlg,sow nicht unter and Aufw Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 7.589,62 15.100,00 4.700,00 14.834,00 266,00 *** Ordentliches Ergebnis 7.589,62 7.100,00 4.700,00 5.835,74 1.264,26 -3.846,31 -809,64 809,64 * 46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde 46160000 Zinserträge v sons öfftl Sonderre 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute 46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen Finanzerträge -8.081,31 -3.300,00 -4.500,00 -7.800,00 -3.372,00 -3.495,46 -7.677,10 72,00 -1.004,54 -122,90 ** Finanzergebnis -8.081,31 -7.800,00 -7.677,10 -122,90 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -491,69 -700,00 4.700,00 -1.841,36 1.141,36 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen -491,69 -700,00 4.700,00 -1.841,36 1.141,36 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu 58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTUN Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen -123,68 -123,68 615,37 -51,50 -51,50 772,86 1.120,00 1.892,86 51,50 51,50 127,14 3.380,00 3.507,14 * * * ****** Ergebnis -8.000,00 14.600,00 14.600,00 Vergleich Ansatz/Ist 300,00 7.289,62 500,00 -8.998,26 14.400,00 14.400,00 300,00 134,00 7.589,62 500,00 434,00 66,00 -4.235,00 615,37 4.700,00 4.700,00 900,00 4.500,00 5.400,00 4.700,00 4.700,00 4.700,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 C0_173007 Kind 1 - 16 / 2015 * ** 1 / 1 Stiftung Broudlet Startz Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht Privatrechtliche Leistungsentgelte 45210000 Erstattung von Steuern Sonstige ordentliche Erträge davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -1,06 -1,06 1,06 1,06 -1,06 1,06 27.900,00 27.900,00 27.900,00 27.900,00 * Ordentliche Erträge 52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57300000 AfA auf unbewegl AV Bilanzielle Abschreibungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54760000 Rückstlg,sow nicht unter and Aufw Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 27.900,00 27.900,00 *** Ordentliches Ergebnis 27.900,00 -1,06 27.901,06 * 46160000 Zinserträge v sons öfftl Sonderre Finanzerträge ** Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 27.900,00 -1,06 27.901,06 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 27.900,00 -1,06 27.901,06 * 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen 27.900,00 -1,06 27.901,06 * * * ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 173007960 Kind 1 - 16 / 2015 * ** 1 / 1 Stiftung Broudlet Startz Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht Privatrechtliche Leistungsentgelte 45210000 Erstattung von Steuern Sonstige ordentliche Erträge davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -1,06 -1,06 1,06 1,06 -1,06 1,06 27.900,00 27.900,00 27.900,00 27.900,00 * Ordentliche Erträge 52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57300000 AfA auf unbewegl AV Bilanzielle Abschreibungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54760000 Rückstlg,sow nicht unter and Aufw Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 27.900,00 27.900,00 *** Ordentliches Ergebnis 27.900,00 -1,06 27.901,06 * 46160000 Zinserträge v sons öfftl Sonderre Finanzerträge ** Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 27.900,00 -1,06 27.901,06 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 27.900,00 -1,06 27.901,06 * 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen 27.900,00 -1,06 27.901,06 * * * ****** Ergebnis Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 C0_173008 Kind 1 - 16 / 2015 * * * ** 1 / 2 Cockerill- und Liebermann Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44210000 Erträge aus Verkauf Privatrechtliche Leistungsentgelte 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel 45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl 45832000 Erträge aus der Anpassung von Flä 45920000 Mahngebühren Sonstige ordentliche Erträge Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 -180.257,32 -100,00 -100,00 -150.000,00 -180.257,32 -1.689,64 -1.689,64 -150.000,00 -3.600,00 -3.600,00 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 -193.690,82 -6.201,18 -199.892,00 -4.319,00 -930,47 -361.000,00 Vergleich Ansatz/Ist -100,00 -100,00 43.690,82 6.201,18 49.892,00 -3.600,00 -3.600,00 4.319,00 930,47 -361.000,00 -361.000,00 -25,00 -5.274,47 25,00 -355.725,53 -181.946,96 -514.700,00 -205.166,47 -309.533,53 21.973,15 23.227,10 21.973,15 47.200,00 1.500,00 48.700,00 23.227,10 23.972,90 1.500,00 25.472,90 91.218,69 91.218,69 4.530,00 4.530,00 85.300,00 85.300,00 543.100,00 543.100,00 2.996,74 147.261,07 1,00 1.800,00 90.195,14 90.195,14 7.130,00 7.130,00 1.295,00 449,00 151.944,53 -4.895,14 -4.895,14 535.970,00 535.970,00 -1.295,00 1.351,00 -151.944,53 294,37 150.553,18 500,00 2.300,00 452,02 892,01 155.032,56 -452,02 -392,01 -152.732,56 268.275,02 679.400,00 275.584,80 403.815,20 86.328,06 164.700,00 70.418,33 94.281,67 -15.323,52 15.323,52 -40.968,00 -42.466,92 -98.758,44 68,00 -23.033,08 -7.641,56 * Ordentliche Erträge 52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche 52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57300000 AfA auf unbewegl AV Bilanzielle Abschreibungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54280000 externe Beratungsleistungen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 54760000 Rückstlg,sow nicht unter and Aufw 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * 46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde 46160000 Zinserträge v sons öfftl Sonderre 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute 46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen Finanzerträge -106.383,10 -40.900,00 -65.500,00 -106.400,00 ** Finanzergebnis -106.383,10 -106.400,00 -98.758,44 -7.641,56 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -20.055,04 58.300,00 -28.340,11 86.640,11 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen -20.055,04 58.300,00 -28.340,11 86.640,11 * 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen -1.796,65 -1.796,65 1.796,65 1.796,65 * * * -49.107,10 -57.276,00 -4.038,45 -4.038,45 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 C0_173008 Kind 1 - 16 / 2015 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 2 / 2 Cockerill- und Liebermann Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 24.093,49 24.093,49 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist 27.000,00 27.000,00 30.137,76 30.137,76 -3.137,76 -3.137,76 85.300,00 1,00 85.299,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 173008961 Kind 1 - 16 / 2015 * * * ** 1 / 2 Cockerill- und Liebermann Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht 44210000 Erträge aus Verkauf Privatrechtliche Leistungsentgelte 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel 45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl 45832000 Erträge aus der Anpassung von Flä 45920000 Mahngebühren Sonstige ordentliche Erträge Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 -180.257,32 -100,00 -100,00 -150.000,00 -180.257,32 -1.689,64 -1.689,64 -150.000,00 -3.600,00 -3.600,00 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 -193.690,82 -6.201,18 -199.892,00 -4.319,00 -930,47 -361.000,00 Vergleich Ansatz/Ist -100,00 -100,00 43.690,82 6.201,18 49.892,00 -3.600,00 -3.600,00 4.319,00 930,47 -361.000,00 -361.000,00 -25,00 -5.274,47 25,00 -355.725,53 -181.946,96 -514.700,00 -205.166,47 -309.533,53 21.973,15 23.227,10 21.973,15 47.200,00 1.500,00 48.700,00 23.227,10 23.972,90 1.500,00 25.472,90 91.218,69 91.218,69 4.530,00 4.530,00 85.300,00 85.300,00 543.100,00 543.100,00 2.996,74 147.261,07 1,00 1.800,00 90.195,14 90.195,14 7.130,00 7.130,00 1.295,00 449,00 151.944,53 -4.895,14 -4.895,14 535.970,00 535.970,00 -1.295,00 1.351,00 -151.944,53 294,37 150.553,18 500,00 2.300,00 452,02 892,01 155.032,56 -452,02 -392,01 -152.732,56 268.275,02 679.400,00 275.584,80 403.815,20 86.328,06 164.700,00 70.418,33 94.281,67 -15.323,52 15.323,52 -40.968,00 -42.466,92 -98.758,44 68,00 -23.033,08 -7.641,56 * Ordentliche Erträge 52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche 52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57300000 AfA auf unbewegl AV Bilanzielle Abschreibungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54280000 externe Beratungsleistungen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 54760000 Rückstlg,sow nicht unter and Aufw 54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * 46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde 46160000 Zinserträge v sons öfftl Sonderre 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute 46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen Finanzerträge -106.383,10 -40.900,00 -65.500,00 -106.400,00 ** Finanzergebnis -106.383,10 -106.400,00 -98.758,44 -7.641,56 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -20.055,04 58.300,00 -28.340,11 86.640,11 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen -20.055,04 58.300,00 -28.340,11 86.640,11 * 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen -1.796,65 -1.796,65 1.796,65 1.796,65 * * * -49.107,10 -57.276,00 -4.038,45 -4.038,45 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 173008961 Kind 1 - 16 / 2015 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 2 / 2 Cockerill- und Liebermann Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 24.093,49 24.093,49 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist 27.000,00 27.000,00 30.137,76 30.137,76 -3.137,76 -3.137,76 85.300,00 1,00 85.299,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 C0_173009 Kind 1 - 16 / 2015 ** 1 / 1 Stiftung Dassen Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel 45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl Sonstige ordentliche Erträge Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 -11.095,42 -110,00 -13.500,00 -13.500,00 -11.205,42 11.095,42 110,00 -13.500,00 -2.294,58 -2.294,58 -3.100,00 -3.100,00 -300,00 366,00 * Ordentliche Erträge 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54280000 externe Beratungsleistungen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d 54760000 Rückstlg,sow nicht unter and Aufw 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 12.207,38 19.500,00 22.454,40 -2.954,40 *** Ordentliches Ergebnis 12.207,38 6.000,00 11.248,98 -5.248,98 -6.217,77 -1.309,04 1.309,04 * 46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde 46160000 Zinserträge v sons öfftl Sonderre 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute 46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen Finanzerträge -13.062,77 -5.400,00 -7.300,00 -12.700,00 -5.451,00 -5.650,52 -12.410,56 51,00 -1.649,48 -289,44 ** Finanzergebnis -13.062,77 -12.700,00 -12.410,56 -289,44 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -855,39 -6.700,00 -1.161,58 -5.538,42 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen -855,39 -6.700,00 -1.161,58 -5.538,42 -88,31 -88,31 1.249,89 88,31 88,31 250,11 5.200,00 5.450,11 * * * 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu 58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTUN Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis -13.500,00 18.900,00 18.900,00 Vergleich Ansatz/Ist 300,00 11.890,98 500,00 -11.205,42 22.000,00 22.000,00 300,00 134,00 16,40 12.207,38 100,00 600,00 20,40 454,40 79,60 145,60 -6.845,00 -201,53 -201,53 1.056,92 1.056,92 1.500,00 5.200,00 6.700,00 1.249,89 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 173009962 Kind 1 - 16 / 2015 ** 1 / 1 Stiftung Dassen Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel 45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl Sonstige ordentliche Erträge Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 -11.095,42 -110,00 -13.500,00 -13.500,00 -11.205,42 11.095,42 110,00 -13.500,00 -2.294,58 -2.294,58 -3.100,00 -3.100,00 -300,00 366,00 * Ordentliche Erträge 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54280000 externe Beratungsleistungen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d 54760000 Rückstlg,sow nicht unter and Aufw 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 12.207,38 19.500,00 22.454,40 -2.954,40 *** Ordentliches Ergebnis 12.207,38 6.000,00 11.248,98 -5.248,98 -6.217,77 -1.309,04 1.309,04 * 46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde 46160000 Zinserträge v sons öfftl Sonderre 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute 46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen Finanzerträge -13.062,77 -5.400,00 -7.300,00 -12.700,00 -5.451,00 -5.650,52 -12.410,56 51,00 -1.649,48 -289,44 ** Finanzergebnis -13.062,77 -12.700,00 -12.410,56 -289,44 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -855,39 -6.700,00 -1.161,58 -5.538,42 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen -855,39 -6.700,00 -1.161,58 -5.538,42 -88,31 -88,31 1.249,89 88,31 88,31 250,11 5.200,00 5.450,11 * * * 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu 58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTUN Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis -13.500,00 18.900,00 18.900,00 Vergleich Ansatz/Ist 300,00 11.890,98 500,00 -11.205,42 22.000,00 22.000,00 300,00 134,00 16,40 12.207,38 100,00 600,00 20,40 454,40 79,60 145,60 -6.845,00 -201,53 -201,53 1.056,92 1.056,92 1.500,00 5.200,00 6.700,00 1.249,89 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 C0_1740 Kind 1 - 16 / 2015 * * ** 1 / 2 Familienstiftung Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht Privatrechtliche Leistungsentgelte 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45210000 Erstattung von Steuern 45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von un 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo 45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel 45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl 45850000 Erträge aus Inventurdifferenzen 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ Sonstige ordentliche Erträge Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 -750.102,15 -750.102,15 -745.000,00 -745.000,00 -3.800,00 -3.800,00 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -748.068,11 -748.068,11 -897,82 -897,82 3.068,11 3.068,11 -2.902,18 -2.902,18 -96.706,94 -2.226,26 96.706,94 2.226,26 -81.900,00 -517,49 -2.349,54 -1.687.716,58 -81.900,00 -1.690.583,61 -81.900,00 -20,00 -98.953,20 20,00 17.053,20 -2.440.685,76 -830.700,00 -847.919,13 17.219,13 5.599,12 58,00 5.657,12 9.000,00 10.515,71 -1.515,71 9.000,00 10.515,71 -1.515,71 29.316,48 -29.316,48 29.316,48 350.659,13 350.659,13 5.225,00 24.829,00 93,81 -29.316,48 243.540,87 243.540,87 -5.225,00 120.371,00 -93,81 359.729,64 122.323,60 -359.729,64 22.676,40 36,00 -36,00 * Ordentliche Erträge 52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57300000 AfA auf unbewegl AV 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54280000 externe Beratungsleistungen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54320000 Kontoführungsgebühren 54330000 Rücklastschriftgebühren 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54450000 Aufwand für Körperschaftssteuer 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 54760000 Rückstlg,sow nicht unter and Aufw 54930000 Aufwendungen für Beiträge 54950000 Zuführung zu sonstigen Rückstellu Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis -101.626,00 * 46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde 46160000 Zinserträge v sons öfftl Sonderre 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute 46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen Finanzerträge -191.000,26 -76.000,00 -115.200,00 -191.200,00 ** Finanzergebnis -191.000,26 -191.200,00 -179.140,93 -12.059,07 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -119.396,62 -126.500,00 -122.439,34 -4.060,66 * Außerordentliches Ergebnis * * * 29.316,47 29.316,47 348.066,40 348.066,40 66.892,01 49,68 6,30 72.706,15 -120,00 111.438,52 594.200,00 594.200,00 145.200,00 145.000,00 4,46 1.167,29 1.877.105,00 2.129.249,41 2.000,00 1.892,35 107,65 292.200,00 514.129,40 -221.929,40 2.512.289,40 895.400,00 904.620,72 -9.220,72 71.603,64 64.700,00 56.701,59 7.998,41 -23.734,48 23.734,48 -76.257,00 -79.149,45 -179.140,93 257,00 -36.050,55 -12.059,07 -89.374,26 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 C0_1740 Kind 1 - 16 / 2015 * * Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 2 / 2 Familienstiftung Ertrags- und Aufwandsarten ***** Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 -119.396,62 -6.226,87 -6.226,87 125.623,49 125.623,49 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -126.500,00 -122.439,34 -4.060,66 126.300,00 126.300,00 -1.042,16 -1.042,16 123.506,15 123.506,15 1.042,16 1.042,16 2.793,85 2.793,85 -200,00 24,65 -224,65 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2015 C0_174001 Kind 1 - 16 / 2015 1 / 2 Stiftung Bischoff Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht Privatrechtliche Leistungsentgelte 45210000 Erstattung von Steuern 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo 45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel 45850000 Erträge aus Inventurdifferenzen 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ Sonstige ordentliche Erträge -598.623,47 -598.623,47 -517,49 -1.687.716,58 -2.286.857,54 * Ordentliche Erträge 52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54280000 externe Beratungsleistungen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54320000 Kontoführungsgebühren 54330000 Rücklastschriftgebühren 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54450000 Aufwand für Körperschaftssteuer 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 54760000 Rückstlg,sow nicht unter and Aufw 54930000 Aufwendungen für Beiträge 54950000 Zuführung zu sonstigen Rückstellu Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * 46160000 Zinserträge v sons öfftl Sonderre 46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen Finanzerträge -5.900,00 -5.900,00 -5.900,00 -5.900,00 ** Finanzergebnis -5.900,00 -5.900,00 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * * ** * * * * * 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen -570.000,00 -570.000,00 davon Erm.-Übertr. -597.999,59 -597.999,59 27.999,59 27.999,59 -96.706,94 -1.122,25 96.706,94 1.122,25 -15,00 -97.844,19 15,00 97.844,19 -570.000,00 -695.843,78 125.843,78 1.494,09 58,00 1.552,09 2.000,00 1.447,80 552,20 2.000,00 1.447,80 552,20 191.430,04 191.430,04 276.900,00 276.900,00 58.406,91 49,68 6,30 130.200,00 206.878,00 206.878,00 2.660,00 18.206,65 93,81 70.022,00 70.022,00 -2.660,00 111.993,35 -93,81 298.778,47 76.600,95 -298.778,47 3.399,05 36,00 -36,00 -1.688.234,07 80.000,00 70.504,00 4,46 822,63 1.877.105,00 2.006.898,98 1.300,00 1.268,70 31,30 211.500,00 397.644,58 -186.144,58 2.199.881,11 490.400,00 605.970,38 -115.570,38 -86.976,43 -79.600,00 -89.873,40 10.273,40 -86.976,43 -85.500,00 -89.873,40 4.373,40 -86.976,43 -85.500,00 -89.873,40 4.373,40 -3.405,47 -3.405,47 90.381,90 90.381,90 85.500,00 85.500,00 89.871,36 89.871,36 -4.371,36 -4.371,36 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 C0_174001 Kind 1 - 16 / 2015 Ertrags- und Aufwandsarten ****** Ergebnis Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2 / 2 Stiftung Bischoff Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 -2,04 Vergleich Ansatz/Ist 2,04 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 174001163 Kind 1 - 16 / 2015 * Ordentliche Erträge 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts Bilanzielle Abschreibungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * Finanzergebnis **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 1 / 1 Stiftung Bischoff Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2015 174001963 Kind 1 - 16 / 2015 1 / 1 Stiftung Bischoff Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht Privatrechtliche Leistungsentgelte 45210000 Erstattung von Steuern 45710000 Auflösung von sonstigen Sopo 45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel 45850000 Erträge aus Inventurdifferenzen 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ Sonstige ordentliche Erträge -598.623,47 -598.623,47 -517,49 -1.687.716,58 -2.286.857,54 1.494,09 58,00 1.552,09 191.430,04 191.430,04 * Ordentliche Erträge 52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54280000 externe Beratungsleistungen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54320000 Kontoführungsgebühren 54330000 Rücklastschriftgebühren 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54450000 Aufwand für Körperschaftssteuer 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde 54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 54760000 Rückstlg,sow nicht unter and Aufw 54930000 Aufwendungen für Beiträge 54950000 Zuführung zu sonstigen Rückstellu Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen *** Ordentliches Ergebnis * 46160000 Zinserträge v sons öfftl Sonderre 46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen Finanzerträge -5.900,00 -5.900,00 -5.900,00 -5.900,00 ** Finanzergebnis -5.900,00 -5.900,00 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen * * ** * * * * 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis -570.000,00 -570.000,00 davon Erm.-Übertr. -597.999,59 -597.999,59 27.999,59 27.999,59 -96.706,94 -1.122,25 96.706,94 1.122,25 -15,00 -97.844,19 15,00 97.844,19 -570.000,00 -695.843,78 125.843,78 2.000,00 1.447,80 552,20 2.000,00 276.900,00 276.900,00 1.447,80 206.878,00 206.878,00 2.660,00 18.206,65 93,81 552,20 70.022,00 70.022,00 -2.660,00 111.993,35 -93,81 298.778,47 76.600,95 -298.778,47 3.399,05 36,00 -36,00 -1.688.234,07 58.406,91 49,68 6,30 130.200,00 80.000,00 70.504,00 4,46 822,63 1.877.105,00 2.006.898,98 1.300,00 1.268,70 31,30 211.500,00 397.644,58 -186.144,58 2.199.881,11 490.400,00 605.970,38 -115.570,38 -86.976,43 -79.600,00 -89.873,40 10.273,40 -86.976,43 -85.500,00 -89.873,40 4.373,40 -86.976,43 -85.500,00 -89.873,40 4.373,40 -3.405,47 -3.405,47 90.381,90 90.381,90 85.500,00 85.500,00 89.871,36 89.871,36 -4.371,36 -4.371,36 -2,04 2,04 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 C0_174002 Kind 1 - 16 / 2015 ** 1 / 1 Stiftung Houben Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel Sonstige ordentliche Erträge davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -110,00 -110,00 110,00 110,00 -110,00 300,00 123,32 423,32 100,00 * Ordentliche Erträge 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54280000 externe Beratungsleistungen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d Sonstige ordentliche Aufwendungen 100,00 207,17 507,17 110,00 200,00 200,00 -300,00 100,00 -207,17 -407,17 ** Ordentliche Aufwendungen 423,32 300,00 507,17 -207,17 *** Ordentliches Ergebnis 423,32 300,00 397,17 -97,17 -232,75 -258,00 * 46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute 46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen Finanzerträge -490,75 -200,00 -200,00 -400,00 -52,80 -202,00 -209,87 -464,67 52,80 2,00 9,87 64,67 ** Finanzergebnis -490,75 -400,00 -464,67 64,67 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -67,43 -100,00 -67,50 -32,50 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen -67,43 -100,00 -67,50 -32,50 100,00 100,00 -2,59 -2,59 70,09 70,09 2,59 2,59 29,91 29,91 * * * 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 200,00 200,00 300,00 -7,27 -7,27 74,70 74,70 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 174002964 Kind 1 - 16 / 2015 ** 1 / 1 Stiftung Houben Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel Sonstige ordentliche Erträge davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -110,00 -110,00 110,00 110,00 -110,00 300,00 123,32 423,32 100,00 * Ordentliche Erträge 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54280000 externe Beratungsleistungen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d Sonstige ordentliche Aufwendungen 100,00 207,17 507,17 110,00 200,00 200,00 -300,00 100,00 -207,17 -407,17 ** Ordentliche Aufwendungen 423,32 300,00 507,17 -207,17 *** Ordentliches Ergebnis 423,32 300,00 397,17 -97,17 -232,75 -258,00 * 46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute 46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen Finanzerträge -490,75 -200,00 -200,00 -400,00 -52,80 -202,00 -209,87 -464,67 52,80 2,00 9,87 64,67 ** Finanzergebnis -490,75 -400,00 -464,67 64,67 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -67,43 -100,00 -67,50 -32,50 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen -67,43 -100,00 -67,50 -32,50 100,00 100,00 -2,59 -2,59 70,09 70,09 2,59 2,59 29,91 29,91 * * * 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 200,00 200,00 300,00 -7,27 -7,27 74,70 74,70 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 C0_174003 Kind 1 - 16 / 2015 ** 1 / 1 Stiftung Graf von Nellessen Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel Sonstige ordentliche Erträge davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -110,37 -110,37 110,37 110,37 -110,37 1.311,69 1.311,69 475,00 4.705,90 110,37 5.288,31 5.288,31 -475,00 500,00 -4.705,90 * Ordentliche Erträge 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54280000 externe Beratungsleistungen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54450000 Aufwand für Körperschaftssteuer 54760000 Rückstlg,sow nicht unter and Aufw Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 6.858,39 7.100,00 6.492,59 607,41 *** Ordentliches Ergebnis 6.858,39 7.100,00 6.382,22 717,78 -3.678,86 -4.096,00 * 46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute 46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen Finanzerträge -7.774,86 -3.100,00 -4.500,00 -7.600,00 -845,36 -3.196,00 -3.312,54 -7.353,90 845,36 96,00 -1.187,46 -246,10 ** Finanzergebnis -7.774,86 -7.600,00 -7.353,90 -246,10 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -916,47 -500,00 -971,68 471,68 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen -916,47 -500,00 -971,68 471,68 500,00 500,00 -119,30 -119,30 1.120,98 1.120,98 119,30 119,30 -620,98 -620,98 30,00 -30,00 * * * 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 6.600,00 6.600,00 300,00 6.438,39 -120,00 240,00 500,00 6.858,39 500,00 5.180,90 -4.680,90 -293,84 -293,84 1.210,31 1.210,31 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 174003965 Kind 1 - 16 / 2015 ** 1 / 1 Stiftung Graf von Nellessen Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel Sonstige ordentliche Erträge davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -110,37 -110,37 110,37 110,37 -110,37 1.311,69 1.311,69 475,00 4.705,90 110,37 5.288,31 5.288,31 -475,00 500,00 -4.705,90 * Ordentliche Erträge 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54280000 externe Beratungsleistungen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54450000 Aufwand für Körperschaftssteuer 54760000 Rückstlg,sow nicht unter and Aufw Sonstige ordentliche Aufwendungen ** Ordentliche Aufwendungen 6.858,39 7.100,00 6.492,59 607,41 *** Ordentliches Ergebnis 6.858,39 7.100,00 6.382,22 717,78 -3.678,86 -4.096,00 * 46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute 46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen Finanzerträge -7.774,86 -3.100,00 -4.500,00 -7.600,00 -845,36 -3.196,00 -3.312,54 -7.353,90 845,36 96,00 -1.187,46 -246,10 ** Finanzergebnis -7.774,86 -7.600,00 -7.353,90 -246,10 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -916,47 -500,00 -971,68 471,68 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen -916,47 -500,00 -971,68 471,68 500,00 500,00 -119,30 -119,30 1.120,98 1.120,98 119,30 119,30 -620,98 -620,98 30,00 -30,00 * * * 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 6.600,00 6.600,00 300,00 6.438,39 -120,00 240,00 500,00 6.858,39 500,00 5.180,90 -4.680,90 -293,84 -293,84 1.210,31 1.210,31 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2015 C0_174004 Kind 1 - 16 / 2015 1 / 1 Stiftung Broudlet-Startz Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht Privatrechtliche Leistungsentgelte 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45210000 Erstattung von Steuern 45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von un 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel 45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ Sonstige ordentliche Erträge -151.478,68 -151.478,68 -2.349,54 -81.900,00 -153.828,22 4.105,03 4.105,03 * Ordentliche Erträge 52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57300000 AfA auf unbewegl AV Bilanzielle Abschreibungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54280000 externe Beratungsleistungen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54450000 Aufwand für Körperschaftssteuer 54760000 Rückstlg,sow nicht unter and Aufw 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen ** davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -150.068,52 -150.068,52 -897,82 -897,82 -24.931,48 -24.931,48 -2.902,18 -2.902,18 -773,64 -5,00 -778,64 773,64 -81.900,00 5,00 -81.121,36 -260.700,00 -151.744,98 -108.955,02 7.000,00 7.000,00 9.067,91 9.067,91 -2.067,91 -2.067,91 65.000,00 29.316,48 29.316,48 142.469,44 142.469,44 1.490,00 6.622,35 55.457,05 45.722,65 -29.316,48 -29.316,48 167.430,56 167.430,56 -1.490,00 7.777,65 -55.457,05 19.277,35 344,66 114.248,11 700,00 80.100,00 623,65 109.915,70 76,35 -29.815,70 Ordentliche Aufwendungen 304.305,97 397.000,00 290.769,53 106.230,47 *** Ordentliches Ergebnis 150.477,75 136.300,00 139.024,55 -2.724,55 -85.013,84 -96.771,00 * 46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute 46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen Finanzerträge -181.784,84 -72.400,00 -104.100,00 -176.500,00 -22.836,32 -72.467,00 -75.118,10 -170.421,42 22.836,32 67,00 -28.981,90 -6.078,58 ** Finanzergebnis -181.784,84 -176.500,00 -170.421,42 -6.078,58 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -31.307,09 -40.200,00 -31.396,87 -8.803,13 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen -31.307,09 -40.200,00 -31.396,87 -8.803,13 40.000,00 40.000,00 -914,09 -914,09 32.307,65 32.307,65 914,09 914,09 7.692,35 7.692,35 -200,00 -3,31 -196,69 * * * ** * * * * * 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis -175.000,00 -175.000,00 -3.800,00 -3.800,00 davon Erm.-Übertr. -2.349,54 -81.900,00 29.316,47 29.316,47 156.636,36 156.636,36 7.585,10 65.623,83 309.900,00 309.900,00 14.400,00 40.694,52 -2.504,68 -2.504,68 33.811,77 33.811,77 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) 2015 174004966 Kind 1 - 16 / 2015 1 / 1 Stiftung Broudlet-Startz Ertrags- und Aufwandsarten Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht Privatrechtliche Leistungsentgelte 44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 45210000 Erstattung von Steuern 45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von un 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel 45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ Sonstige ordentliche Erträge -151.478,68 -151.478,68 -2.349,54 -81.900,00 -153.828,22 4.105,03 4.105,03 * Ordentliche Erträge 52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem 57300000 AfA auf unbewegl AV Bilanzielle Abschreibungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54280000 externe Beratungsleistungen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens 54450000 Aufwand für Körperschaftssteuer 54760000 Rückstlg,sow nicht unter and Aufw 54930000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige ordentliche Aufwendungen ** davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -150.068,52 -150.068,52 -897,82 -897,82 -24.931,48 -24.931,48 -2.902,18 -2.902,18 -773,64 -5,00 -778,64 773,64 -81.900,00 5,00 -81.121,36 -260.700,00 -151.744,98 -108.955,02 7.000,00 7.000,00 9.067,91 9.067,91 -2.067,91 -2.067,91 65.000,00 29.316,48 29.316,48 142.469,44 142.469,44 1.490,00 6.622,35 55.457,05 45.722,65 -29.316,48 -29.316,48 167.430,56 167.430,56 -1.490,00 7.777,65 -55.457,05 19.277,35 344,66 114.248,11 700,00 80.100,00 623,65 109.915,70 76,35 -29.815,70 Ordentliche Aufwendungen 304.305,97 397.000,00 290.769,53 106.230,47 *** Ordentliches Ergebnis 150.477,75 136.300,00 139.024,55 -2.724,55 -85.013,84 -96.771,00 * 46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute 46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen Finanzerträge -181.784,84 -72.400,00 -104.100,00 -176.500,00 -22.836,32 -72.467,00 -75.118,10 -170.421,42 22.836,32 67,00 -28.981,90 -6.078,58 ** Finanzergebnis -181.784,84 -176.500,00 -170.421,42 -6.078,58 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -31.307,09 -40.200,00 -31.396,87 -8.803,13 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen -31.307,09 -40.200,00 -31.396,87 -8.803,13 40.000,00 40.000,00 -914,09 -914,09 32.307,65 32.307,65 914,09 914,09 7.692,35 7.692,35 -200,00 -3,31 -196,69 * * * ** * * * * * 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis -175.000,00 -175.000,00 -3.800,00 -3.800,00 davon Erm.-Übertr. -2.349,54 -81.900,00 29.316,47 29.316,47 156.636,36 156.636,36 7.585,10 65.623,83 309.900,00 309.900,00 14.400,00 40.694,52 -2.504,68 -2.504,68 33.811,77 33.811,77 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 C0_174005 Kind 1 - 16 / 2015 ** 1 / 1 Stiftung Vonachten Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel Sonstige ordentliche Erträge davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -110,00 -110,00 110,00 110,00 -110,00 300,00 110,00 600,00 600,00 -300,00 581,05 881,05 -581,05 -881,05 * Ordentliche Erträge 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54280000 externe Beratungsleistungen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d Sonstige ordentliche Aufwendungen 300,00 520,61 820,61 ** Ordentliche Aufwendungen 820,61 600,00 881,05 -281,05 *** Ordentliches Ergebnis 820,61 600,00 771,05 -171,05 -448,81 -501,00 * 46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute 46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen Finanzerträge -949,81 -300,00 -500,00 -800,00 -392,00 -508,94 -900,94 92,00 8,94 100,94 ** Finanzergebnis -949,81 -800,00 -900,94 100,94 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -129,20 -200,00 -129,89 -70,11 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen -129,20 -200,00 -129,89 -70,11 200,00 200,00 -6,18 -6,18 136,07 136,07 6,18 6,18 63,93 63,93 * * * 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 600,00 600,00 -15,61 -15,61 144,81 144,81 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Profit-Center/-Gruppe: Verantwortung: Selektionszeitraum: 2015 174005967 Kind 1 - 16 / 2015 ** 1 / 1 Stiftung Vonachten Ertrags- und Aufwandsarten * Seite Ergebnisrechnung JA - ab 2013 TER mit Davon-Ausweis (expandiert) Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:37:09 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel Sonstige ordentliche Erträge davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -110,00 -110,00 110,00 110,00 -110,00 300,00 110,00 600,00 600,00 -300,00 581,05 881,05 -581,05 -881,05 * Ordentliche Erträge 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B Transferaufwendungen 54280000 externe Beratungsleistungen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht 54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d Sonstige ordentliche Aufwendungen 300,00 520,61 820,61 ** Ordentliche Aufwendungen 820,61 600,00 881,05 -281,05 *** Ordentliches Ergebnis 820,61 600,00 771,05 -171,05 -448,81 -501,00 * 46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde 46170000 Zinserträge von Kreditinstitute 46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen Finanzerträge -949,81 -300,00 -500,00 -800,00 -392,00 -508,94 -900,94 92,00 8,94 100,94 ** Finanzergebnis -949,81 -800,00 -900,94 100,94 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -129,20 -200,00 -129,89 -70,11 * Außerordentliches Ergebnis ***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen -129,20 -200,00 -129,89 -70,11 200,00 200,00 -6,18 -6,18 136,07 136,07 6,18 6,18 63,93 63,93 * * * 48110000 Erträge aus internen Leistungsbez Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen ****** Ergebnis 600,00 600,00 -15,61 -15,61 144,81 144,81 Finanzrechnung Stadt Aachen 2015 Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59 Selektionszeitraum: 2015 Ein- und Auszahlungsarten * Steuern und ähnliche Abgaben * Zuwendungen und allgemeine Umlagen * Sonstige Transfereinzahlungen * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte * Privatrechtliche Leistungsentgelte * Kostenerstattung und Kostenumlagen * Sonstige Einzahlungen * Zinsen und ähnliche Einzahlungen ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit * Personalauszahlungen * Versorgungsauszahlungen * Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen * Zinsen und ähnliche Auszahlungen * Transferauszahlungen * Sonstige Auszahlungen ** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit * Investitionszuwendungen * Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen * Einzahlungen a.Veräußerung Finanzanlagen * Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte * Sonstige Investitionseinzahlungen ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit * Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude * Auszahlungen für Baumaßnahmen * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen * Auszahlungen für Finanzanlagen * Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung. * Sonstige Investitionsauszahlungen ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit *** Saldo aus Investitionstätigkeit **** Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag * Aufnahme von Krediten für Investitionen * Aufnahme v. Krediten z. Liquiditätssich. * Tilgung von Krediten für Investitionen * Tilgung v. Krediten z. Liquiditätssich. Ergebnis 2014 344.787.285,25 121.803.495,80 3.155.031,77 130.126.320,05 13.910.238,29 78.677.808,76 19.683.059,74 21.511.552,57 733.654.792,23 -133.337.855,34 -22.856.524,42 -57.313.742,24 -17.221.842,47 -510.027.475,63 -13.109.620,57 -753.867.060,67 -20.212.268,44 26.420.275,16 13.602.597,38 9.000.000,00 1.444.502,46 2.749.158,11 53.216.533,11 -1.678.707,43 -29.274.905,06 -9.381.753,84 -7.615.290,00 -2.792.544,41 -21.968.883,00 -72.712.083,74 -19.495.550,63 -39.707.819,07 37.525.433,82 256.452.268,77 -32.401.561,04 -214.300.000,00 Fortg. Ansatz 2015 359.131.800,00 153.200.800,00 3.097.700,00 130.952.800,00 13.858.600,00 84.749.400,00 22.488.600,00 21.757.200,00 789.236.900,00 -145.999.449,84 -23.047.200,00 -66.065.996,74 -18.629.200,00 -544.193.498,82 -18.126.076,12 -816.061.421,52 -26.824.521,52 18.556.000,00 14.017.900,00 10.000.000,00 2.652.800,00 3.514.400,00 48.741.100,00 -8.540.519,82 -57.458.444,17 -19.201.439,05 -10.000.000,00 -10.581.161,71 -94.241.386,68 -200.022.951,43 -151.281.851,43 -178.106.372,95 53.164.500,00 0,00 -29.644.400,00 0,00 davon Erm.-Übertr. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -161.149,84 0,00 -8.247.896,74 0,00 -1.874.898,82 -681.176,12 -10.965.121,52 -10.965.121,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.461.519,82 -22.546.444,17 -6.616.339,05 0,00 -7.632.061,71 -67.451.486,68 -106.707.851,43 -106.707.851,43 -117.672.972,95 0,00 0,00 0,00 0,00 davon Nachtr.satz. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ist-Ergebnis 2015 306.981.313,87 152.510.191,76 3.444.737,60 131.349.788,82 15.039.077,37 86.675.665,89 23.617.319,88 22.617.792,40 742.235.887,59 -142.212.038,56 -25.367.502,57 -63.298.961,59 -17.435.153,73 -509.520.133,73 -18.576.148,64 -776.409.938,82 -34.174.051,23 33.879.090,67 11.772.916,47 10.012.559,31 1.786.249,97 6.825.320,54 64.276.136,96 -3.196.551,39 -24.140.033,46 -9.809.077,26 0,00 -5.988.687,00 -30.946.367,26 -74.080.716,37 -9.804.579,41 -43.978.630,64 24.346.108,95 230.400.000,00 -30.169.445,84 -165.668.306,95 Vergleich Ansatz/Ist 52.150.486,13 690.608,24 -347.037,60 -396.988,82 -1.180.477,37 -1.926.265,89 -1.128.719,88 -860.592,40 47.001.012,41 -3.787.411,28 2.320.302,57 -2.767.035,15 -1.194.046,27 -34.673.365,09 450.072,52 -39.651.482,70 7.349.529,71 -15.323.090,67 2.244.983,53 -12.559,31 866.550,03 -3.310.920,54 -15.535.036,96 -5.343.968,43 -33.318.410,71 -9.392.361,79 -10.000.000,00 -4.592.474,71 -63.295.019,42 -125.942.235,06 -141.477.272,02 -134.127.742,31 28.818.391,05 -230.400.000,00 525.045,84 165.668.306,95 Ein- und Auszahlungsarten ** Saldo aus Finanzierungstätigkeit ***** Änderung Finanzmittelbestand ** * * Anfangsbestand an Finanzmitteln Bestand an fremden Finanzmitteln Technische Finanzpositionen ****** Liquide Mittel Ergebnis 2014 47.276.141,55 7.568.322,48 0,00 -8.788.005,45 -509.577,22 -1.729.260,19 Fortg. Ansatz 2015 23.520.100,00 -154.586.272,95 0,00 0,00 0,00 -154.586.272,95 davon Erm.-Übertr. 0,00 -117.672.972,95 0,00 0,00 0,00 -117.672.972,95 davon Nachtr.satz. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ist-Ergebnis 2015 58.908.356,16 14.929.725,52 0,00 -10.835.976,03 -4.624.404,82 -530.655,33 Vergleich Ansatz/Ist -35.388.256,16 -169.515.998,47 0,00 10.835.976,03 4.624.404,82 -154.055.617,62 Finanzrechnung Stadt Aachen 2015 Selektionsdatum: 15.12.2016 / 07:36:59 Selektionszeitraum: 2015 Ein- und Auszahlungsarten 60110000 Grundsteuer A 60120000 Grundsteuer B 60130000 Gewerbesteuer 60210000 Gemeindeanteil an der Einkom 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatz 60310000 Vergnügungssteuer 60320000 Hundesteuer 60330000 Jagdsteuer 60340000 Zweitwohnungssteuer 60370000 60370000 60420000 Abgaben von Spielbanken 60510000 Kompensationszahlung (Famili * Steuern und ähnliche Abgaben 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Lan 61210000 Bedarfszuweisungen vom Land 61400000 Zuweisungen für laufende Zwe 61410000 Zuweisungen für laufende Zwe 61420000 Zuweisungen für laufende Zwe 61430000 Zuweisungen für laufende Zwe 61440000 Zuweisungen f lfd Zwecke von 61450000 Zuschü lfd Zwecke v verbund 61460000 Zuschüsse f lfd Zwecke v son 61470000 Zuschüsse für lfde Zwecke vo 61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke 61810000 Allgemeine Umlagen vom Land 61820000 Allgemeine Umlagen von Gemei * Zuwendungen und allgemeine Umlagen 62110000 Kostenbeiträge und Aufwendun 62120000 Übergel Unterhansp geg bürg62130000 Lstgen v Sozialleistungsträg 62150000 Rückzahlung gewährter Hilfe 62190000 Sonstige Ersatzleistungen 62220000 Übergel Unterhansp geg bürg62230000 Lstgen v Sozialleistungsträg 62290000 Sonstige Ersatzleistungen * Sonstige Transfereinzahlungen Ergebnis 2014 174.449,15 42.864.249,51 177.204.250,04 94.847.317,69 15.553.810,21 2.562.870,89 891.260,15 0,00 338.234,28 0,00 701.682,62 9.649.160,71 344.787.285,25 77.066.933,00 157.644,00 1.035.949,69 37.565.684,87 759.785,89 86.871,46 524.974,00 68.200,12 2.500,00 20.646,60 704.281,01 3.806.077,78 3.947,38 121.803.495,80 313.218,07 706.477,87 267.311,68 149.793,10 23.911,91 277.471,06 1.415.574,30 1.273,78 3.155.031,77 Fortg. Ansatz 2015 175.000,00 47.580.000,00 182.142.000,00 97.100.000,00 17.750.000,00 2.680.000,00 929.000,00 0,00 339.000,00 67.500,00 400.000,00 9.969.300,00 359.131.800,00 99.750.100,00 161.100,00 708.800,00 46.719.100,00 773.400,00 150.000,00 554.600,00 58.000,00 600,00 500,00 695.100,00 3.629.500,00 0,00 153.200.800,00 287.900,00 863.200,00 447.900,00 121.800,00 41.300,00 232.300,00 1.100.800,00 2.500,00 3.097.700,00 davon Erm.-Übertr. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 davon Nachtr.satz. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ist-Ergebnis 2015 177.966,67 46.062.037,86 145.644.973,71 81.084.537,61 18.848.403,34 2.615.350,55 911.409,22 0,00 400.759,41 60.922,50 806.405,97 10.368.547,03 306.981.313,87 99.720.384,00 161.049,00 621.964,93 46.377.527,72 786.462,82 74.747,44 551.319,02 64.574,45 500,00 6.472,32 509.570,10 3.635.619,96 0,00 152.510.191,76 383.354,73 759.067,33 424.560,58 172.906,98 18.862,58 288.982,78 1.396.261,61 741,01 3.444.737,60 Vergleich Ansatz/Ist -2.966,67 1.517.962,14 36.497.026,29 16.015.462,39 -1.098.403,34 64.649,45 17.590,78 0,00 -61.759,41 6.577,50 -406.405,97 -399.247,03 52.150.486,13 29.716,00 51,00 86.835,07 341.572,28 -13.062,82 75.252,56 3.280,98 -6.574,45 100,00 -5.972,32 185.529,90 -6.119,96 0,00 690.608,24 -95.454,73 104.132,67 23.339,42 -51.106,98 22.437,42 -56.682,78 -295.461,61 1.758,99 -347.037,60 Ein- und Auszahlungsarten 63110000 Verwaltungsgebühren 63210000 Benutzungsgebühren und ähnli 63610000 Zweckgebundene Abgaben 63910000 Sonstige öffentlich-rechtlic * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 64110000 Mieten und Pachten 64210000 Einzahlung aus Verkauf 64610000 Sonstige privatrechtliche Le * Privatrechtliche Leistungsentgelte 64800000 Erstattungen vom Bund 64810000 Erstattungen vom Land 64820000 Erstattungen von Gemeinden ( 64830000 Erstattungen von Zweckverbän 64840000 Erstattungen von gesetzl. So 64850000 Erstatt v verbund Unternehme 64860000 Erstattung v sonst öffentlic 64870000 Erstattungen von privaten Un 64880000 Erstattungen von übrigen Ber * Kostenerstattung und Kostenumlagen 65110000 Konzessionsabgaben 65210000 Einzahlungen Vorsteuer- Erst 65220000 Einzahlung Kapitalertragsteu 65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (D 65610000 Bußgelder 65620000 Säumniszuschläge und dgl. 65630000 Einzahl a Inansprunah v Bürg 65650000 Sonstig besondere Einzahlung 65859999 Einzahlung Kleinbeträge 65905550 Unklarer Zahlungseingang (UZ 65910000 Andere son Einzahl aus lfd V 65920000 Mahngebühren 65930000 Vollstreckungskosten 65940000 Ersatz von Rücklastschriftge 65960001 Grundschulen 65960002 Hauptschulen 65960003 Realschule 65960004 Gymnasium 65960005 Gesamtschulen 65960006 Förderschulen Ergebnis 2014 7.739.779,59 121.295.492,36 109.638,45 981.409,65 130.126.320,05 11.813.119,20 738.969,49 1.358.149,60 13.910.238,29 605.674,38 6.703.456,02 43.353.497,41 13.365.553,58 3.103.490,95 9.732.051,31 0,00 221.125,09 1.592.960,02 78.677.808,76 14.683.926,77 95.051,58 12.779,21 7.287,98 5.662.609,06 359.828,70 27.437,59 -778.577,02 861,16 385.663,43 364.673,97 286.342,77 352.796,48 0,00 -676.903,43 -146.266,53 -150.408,60 -512.845,36 -189.273,76 -106.324,26 Fortg. Ansatz 2015 6.571.800,00 123.616.500,00 125.000,00 639.500,00 130.952.800,00 11.380.700,00 878.400,00 1.599.500,00 13.858.600,00 767.400,00 8.637.800,00 52.244.400,00 9.852.400,00 2.289.900,00 9.377.700,00 0,00 314.200,00 1.265.600,00 84.749.400,00 14.100.000,00 64.800,00 0,00 387.000,00 6.693.200,00 542.000,00 25.300,00 10.000,00 1.000,00 0,00 45.200,00 250.000,00 370.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 davon Erm.-Übertr. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 davon Nachtr.satz. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ist-Ergebnis 2015 7.964.740,19 122.652.636,89 134.532,77 597.878,97 131.349.788,82 12.507.136,90 1.004.626,67 1.527.313,80 15.039.077,37 2.766.089,79 8.210.759,06 49.114.815,94 10.186.857,81 3.268.218,75 10.168.386,41 0,00 921.949,13 2.038.589,00 86.675.665,89 13.894.681,25 110.547,48 18.685,00 297.842,11 6.112.729,88 328.680,82 29.023,90 91.088,00 388,91 1.936.199,45 130.154,38 273.297,17 394.001,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vergleich Ansatz/Ist -1.392.940,19 963.863,11 -9.532,77 41.621,03 -396.988,82 -1.126.436,90 -126.226,67 72.186,20 -1.180.477,37 -1.998.689,79 427.040,94 3.129.584,06 -334.457,81 -978.318,75 -790.686,41 0,00 -607.749,13 -772.989,00 -1.926.265,89 205.318,75 -45.747,48 -18.685,00 89.157,89 580.470,12 213.319,18 -3.723,90 -81.088,00 611,09 -1.936.199,45 -84.954,38 -23.297,17 -24.001,53 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ein- und Auszahlungsarten 65980000 Einzahlungen aus Handvorschü * Sonstige Einzahlungen 66110000 Zinseinzahlungen vom Land 66120000 Zinseinzahlungen von Gemeind 66130000 Zinseinzahlungen von Zweckve 66150000 Zinseinzah v verbund Unterne 66160000 Zinseinzahl v sonsti öffentl 66170000 Zinseinzahlungen von Krediti 66180000 Zinseinzahlungen v. sonstige 66210000 Zinseneinzahlungen aus inner 66910000 Son Zinse u so Finanlg v ver 66950000 Zinsen (Stundung und Aussetz 66960000 Nachforderungszinsen Gewerbe 66980000 Umbuchungskto Erstattungszin 66990000 Andere sonstige zinsähnliche * Zinsen und ähnliche Einzahlungen ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70100001 Abschlagszahlungen Mitarbeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäfti 70190000 Sonstige Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte 70390000 Sonstige Beschäftigte 70410000 Beihilfen, Unterstützungslei 70810000 Auszahlung Pensionsrückstell * Personalauszahlungen 71110000 Versorgungsbezüge Beamte 71310000 Beamte 71410000 Beihilfe, Unterstützunglstg * Versorgungsauszahlungen 72110000 Unterhaltung der Grundstücke 72210000 Unterhaltung des sonstigen u 72310000 Erstattungen an das Land 72320000 Erstattungen an Gemeinden (G 72330000 Erstattungen an Zweckverbänd 72340000 Erstattungen an gesetzliche 72350000 Erstattungen an verbund Uneh 72360000 Erstattungen an sonstig öffe Ergebnis 2014 4.400,00 19.683.059,74 0,00 0,00 578,96 10.188.472,72 960,50 1.841.116,02 19.562,26 170.465,76 6.919.358,64 60.192,32 2.313.264,56 -10.517,18 8.098,01 21.511.552,57 733.654.792,23 -200.654,50 -39.465.993,82 -67.094.317,92 -4.910.301,50 -5.299.424,62 -13.328.974,71 -15.578,23 -2.752.424,01 -270.186,03 -133.337.855,34 -18.134.661,60 121,40 -4.721.984,22 -22.856.524,42 0,00 0,00 -1.864.052,49 -5.535.472,82 0,00 -4.052.914,41 -852.076,18 -35.334,39 Fortg. Ansatz 2015 0,00 22.488.600,00 0,00 100,00 600,00 10.151.100,00 1.200,00 1.353.200,00 29.900,00 841.400,00 7.010.600,00 130.000,00 2.100.000,00 0,00 139.100,00 21.757.200,00 789.236.900,00 0,00 -44.976.600,00 -71.827.900,00 -5.273.349,84 -6.465.100,00 -14.366.500,00 0,00 -3.090.000,00 0,00 -145.999.449,84 -18.447.200,00 0,00 -4.600.000,00 -23.047.200,00 0,00 0,00 -1.659.900,00 -3.392.201,06 -62.900,00 -4.790.500,00 -1.989.070,12 -37.900,00 davon Erm.-Übertr. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -161.149,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -161.149,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -276.701,06 0,00 0,00 -1.128.170,12 0,00 davon Nachtr.satz. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ist-Ergebnis 2015 0,00 23.617.319,88 28,00 0,00 511,93 11.822.796,57 157,14 1.536.255,81 11.998,15 586.731,96 6.939.830,54 319.175,77 1.500.935,03 -105.940,50 5.312,00 22.617.792,40 742.235.887,59 -53.673,91 -42.895.861,34 -70.654.780,39 -5.669.389,10 -5.593.079,88 -14.435.731,49 0,00 -2.731.781,92 -177.740,53 -142.212.038,56 -20.433.757,05 0,00 -4.933.745,52 -25.367.502,57 0,00 1.011,50 -1.528.719,13 -4.205.022,13 -66.650,00 -4.871.632,55 -1.397.986,43 -36.065,05 Vergleich Ansatz/Ist 0,00 -1.128.719,88 -28,00 100,00 88,07 -1.671.696,57 1.042,86 -183.055,81 17.901,85 254.668,04 70.769,46 -189.175,77 599.064,97 105.940,50 133.788,00 -860.592,40 47.001.012,41 53.673,91 -2.080.738,66 -1.173.119,61 396.039,26 -872.020,12 69.231,49 0,00 -358.218,08 177.740,53 -3.787.411,28 1.986.557,05 0,00 333.745,52 2.320.302,57 0,00 -1.011,50 -131.180,87 812.821,07 3.750,00 81.132,55 -591.083,69 -1.834,95 Ein- und Auszahlungsarten 72370000 Erstattungen an private Unte 72380000 Erstattungen an übrige Berei 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grun 72420000 Unterh u Bewirtschaft des In 72510000 Haltung von Fahrzeugen 72520000 Unterhaltung der Maschinen u 72530000 Unterhaltung der Betriebsvor 72540000 Unterhaltung und Beschaffung 72550000 Unterhaltung des sonstigen b 72710000 Lernmittel 72720000 Schülerbeförderungskosten 72790000 Besondere Verwaltungs- und B 72810000 Auszahlungen für den Erwerb 72910000 Auszahlungen für sonstige Di * Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 75110000 Zinsauszahlungen an das Land 75150000 Zinsauszahl an verbund Unehm 75160000 Zinsauszahl an sonstige öffe 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditin 75180000 Zinsauszahlungen an sonstige 75210000 Zinsauszahlungen für innere 75910000 Kreditbeschaffungskosten, Di 75990000 Sonstige Finanzauszahlungen * Zinsen und ähnliche Auszahlungen 73100000 Auszahlungen von Zuweisungen 73110000 Auszahlungen von Zuweisungen 73120000 Auszahlungen von Zuweisungen 73130000 Auszahlungen von Zuweisungen 73140000 Auszahl v Zuweisungen an d g 73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun U 73155550 Auszahlung aus Rückstellung 73160000 Auszahl v Zuschüss a sonstig 73170000 Auszahlungen von Zuschüssen 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen 73210000 Schuldendiensthilfen an das 73250000 Schulddsthilf a verb Unehmen 73310000 Soziale Lstgen an natürl Per 73320000 Leistungen d Sozialhilf an n 73330000 Lstgen f. Unterkunft u. Heiz Ergebnis 2014 0,00 -2.391.184,66 -6.054.326,77 -2.241.561,30 -996.327,61 -137.472,06 -2.016.682,61 -622.018,03 -114.862,02 -624.589,91 -3.387.992,03 -18.523.449,34 -767,57 -7.862.658,04 -57.313.742,24 -5.437,14 -732.387,80 0,00 -15.718.393,70 -746.749,00 0,00 -17.827,00 -1.047,83 -17.221.842,47 -7.381,02 -18.416,67 -66.766,88 -28.294.517,97 -3.000,00 -142.207.635,01 -6.717.627,03 0,00 -1.947.344,80 -49.361.769,96 0,00 -29.278,37 -35.418.162,14 -32.607.755,38 0,00 Fortg. Ansatz 2015 -1.076.700,00 -1.998.665,08 -8.452.585,85 -2.930.650,13 -940.300,00 -434.678,40 -2.337.142,74 -572.837,12 -81.800,00 -1.006.200,00 -3.583.400,00 -18.839.134,21 -500,00 -11.878.932,03 -66.065.996,74 -100,00 -848.700,00 0,00 -17.222.300,00 0,00 -56.200,00 0,00 -501.900,00 -18.629.200,00 0,00 0,00 0,00 -28.398.200,00 -3.000,00 -152.423.880,80 -3.552.900,00 0,00 -2.327.066,78 -57.709.504,75 0,00 -39.000,00 -39.737.100,00 -30.481.000,00 0,00 davon Erm.-Übertr. 0,00 -5.465,08 -2.308.385,85 -512.350,13 0,00 -177.978,40 -32.142,74 -10.037,12 0,00 -15.000,00 0,00 -861.634,21 0,00 -2.920.032,03 -8.247.896,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -128.980,80 0,00 0,00 -63.766,78 -862.704,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 davon Nachtr.satz. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ist-Ergebnis 2015 0,00 -2.311.148,46 -7.162.121,11 -2.534.282,37 -1.112.041,52 -608.082,49 -2.304.293,95 -613.446,31 -93.512,38 -627.692,65 -3.514.421,74 -22.919.366,09 -937,08 -7.392.551,65 -63.298.961,59 0,00 0,00 0,00 -15.210.806,00 0,00 0,00 -7.452,00 -2.216.895,73 -17.435.153,73 0,00 0,00 0,00 -28.385.922,79 -2.975,00 -144.322.524,80 -4.547.928,76 -5.220,00 -1.460.056,42 -52.657.008,94 0,00 -29.281,43 -37.879.021,17 -42.600.623,73 -446,95 Vergleich Ansatz/Ist -1.076.700,00 312.483,38 -1.290.464,74 -396.367,76 171.741,52 173.404,09 -32.848,79 40.609,19 11.712,38 -378.507,35 -68.978,26 4.080.231,88 437,08 -4.486.380,38 -2.767.035,15 -100,00 -848.700,00 0,00 -2.011.494,00 0,00 -56.200,00 7.452,00 1.714.995,73 -1.194.046,27 0,00 0,00 0,00 -12.277,21 -25,00 -8.101.356,00 995.028,76 5.220,00 -867.010,36 -5.052.495,81 0,00 -9.718,57 -1.858.078,83 12.119.623,73 446,95 Ein- und Auszahlungsarten 73380000 Leistungen für Bildung und T 73390000 Sonstige soziale Leistungen 73410000 Gewerbesteuerumlage 73420000 Finanzierungsbeteiligung Fon 73550010 Verlustübern KUBA - Vberhöhu 73570000 Allgemeine Zuweisungen an pr 73580000 Allgemeine Zuweisungen an üb 73720000 Allgemeine Umlagen an Gemein 73740000 Allgemeine Umlagen an d sons 73910000 Sonstige Transferauszahlunge * Transferauszahlungen 74120000 Auszahlungen für Personalein 74130000 Auszahlunge f die Aus- und F 74140000 Auszahlungen für übernommene 74160000 Auszahlungen für Umzugskoste 74170000 Dient- u Schutzkleid, persön 74180000 Personalnebenauszahlungen 74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche 74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinse 74230000 Leasing 74290000 für die Inanspruchnahme von 74310000 Geschäftsauszahlungen 74320000 Kontoführungsgebühren 74330000 Rücklastschriftgebühren 74340000 Einstellungen u Zuschreibung 74410000 Steuern, Versicherungen, Sch 74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den 74430000 Auszahlungen an das Finanzam 74440000 Auszahlung für Kapitalertrag 74450000 Auszahlung für Körperschafts 74460000 Auszahlung für Gewerbesteuer 74759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 74820000 Säumnis- und Verspätungszusc 74890000 Sonstige besondere ordentli 74910000 Verfügungsmittel 74920000 Fraktionszuwendungen 74930000 Auszahungen für Beiträge 74990000 Übri weitere so Auszahl aus * Sonstige Auszahlungen Ergebnis 2014 -376.757,65 -17.642.107,63 -12.725.160,16 -12.361.584,15 -801.949,81 -30.000,00 -18.155,00 -1.000.000,00 -165.750.000,00 -2.642.106,00 -510.027.475,63 -136,55 -595.546,42 -248.904,78 -5.365,76 -37.263,14 -612.490,05 -1.194.536,39 -2.203.705,54 -933.070,61 -1.704.254,75 -2.424.524,20 -35.597,74 -4.559,88 0,00 -1.572.224,63 -13.014,74 29.440,53 -18.598,54 -26.092,00 -569,00 -208,87 0,00 -812,13 -65.757,35 -1.060.794,27 -224.799,20 -156.234,56 -13.109.620,57 Fortg. Ansatz 2015 -442.900,00 -25.046.540,23 -13.248.300,00 -12.869.900,00 -1.429.780,90 0,00 -161.425,36 0,00 -173.623.000,00 -2.700.000,00 -544.193.498,82 -25.600,00 -821.200,00 -297.744,20 -15.200,00 -102.280,30 -674.100,00 -1.389.900,00 -4.420.400,00 -1.225.490,00 -2.502.904,37 -2.594.757,25 -45.000,00 -8.000,00 -65.900,00 -1.603.400,00 -93.800,00 -368.200,00 -68.400,00 -70.200,00 -55.200,00 0,00 0,00 -27.200,00 -78.500,00 -1.250.000,00 -233.400,00 -89.300,00 -18.126.076,12 davon Erm.-Übertr. 0,00 -465.740,23 0,00 0,00 -313.180,90 0,00 -40.525,36 0,00 0,00 0,00 -1.874.898,82 -10.000,00 -4.500,00 -344,20 0,00 -1.280,30 0,00 -112.100,00 -65.200,00 -22.490,00 -382.204,37 -83.057,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -681.176,12 davon Nachtr.satz. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ist-Ergebnis 2015 -396.236,65 -20.275.070,39 -199.562,76 -193.835,23 -1.116.600,00 0,00 -34.448,92 0,00 -172.641.854,79 -2.771.515,00 -509.520.133,73 -11.925,29 -624.829,19 -233.605,09 -3.937,48 -47.883,74 -725.345,56 -1.365.411,30 -5.182.583,82 -828.203,29 -1.865.956,91 -3.717.134,37 -38.085,44 -4.677,75 0,00 -1.521.220,69 -132.711,09 -198.736,19 -32.773,48 -83.385,11 -211.480,95 -39,48 -240,60 -25.000,00 -78.168,96 -1.195.803,54 -230.204,25 -216.805,07 -18.576.148,64 Vergleich Ansatz/Ist -46.663,35 -4.771.469,84 -13.048.737,24 -12.676.064,77 -313.180,90 0,00 -126.976,44 0,00 -981.145,21 71.515,00 -34.673.365,09 -13.674,71 -196.370,81 -64.139,11 -11.262,52 -54.396,56 51.245,56 -24.488,70 762.183,82 -397.286,71 -636.947,46 1.122.377,12 -6.914,56 -3.322,25 -65.900,00 -82.179,31 38.911,09 -169.463,81 -35.626,52 13.185,11 156.280,95 39,48 240,60 -2.200,00 -331,04 -54.196,46 -3.195,75 127.505,07 450.072,52 Ein- und Auszahlungsarten ** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68100000 Investitionszuweisungen vom 68110000 Investitionszuweisungen vom 68120000 Investitionszuweisungen von 68150000 Investzus v verb Unterneh, B 68170000 Investitionszuschüsse von pr 68180000 Investitionszuschüsse von üb * Investitionszuwendungen 68210000 Einzahl aus der Veräuß v Gru 68230000 Einzahl aus der Veräuß v bew 68240000 Einzahlungen aus der Abwickl 68310001 Veräußerung von beweglichem * Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen 68430000 Einzahl aus d Veräußerung v 68457000 Veräußerung v Kapitalmarktpa 68467000 Veräußerung v Geldmarktpapie * Einzahlungen a.Veräußerung Finanzanlagen 68810000 Beiträ aus Investtätigkeit ( 68820000 Beitragsähnliche Entgelte f. * Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte 68600000 Rückflüsse von Ausleihungen 68630000 Rückflüsse von Ausleihungen 68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh 68680000 Rückflüsse v Ausleihung v so 68910000 Sonstige Investitionseinzahl * Sonstige Investitionseinzahlungen ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78210000 Auszahlung f den Erwerb v Gr * Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude 78510000 Hochbaumaßnahmen 78520000 Tiefbaumaßnahmen 78530000 Sonstige Baumaßnahmen * Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 78350000 Investitionsauszahlungen für 78359999 Auszahlungen f FW bei mehrjä * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Ergebnis 2014 -753.867.060,67 -20.212.268,44 931.992,00 24.909.288,69 63.324,55 77.300,00 421.724,72 16.645,20 26.420.275,16 13.417.509,00 0,00 15.399,00 169.689,38 13.602.597,38 0,00 9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 762.677,46 681.825,00 1.444.502,46 0,00 1.174,22 2.525.890,41 205.485,20 16.608,28 2.749.158,11 53.216.533,11 -1.678.707,43 -1.678.707,43 -4.729.800,51 -24.430.973,38 -114.131,17 -29.274.905,06 -6.353.360,89 -95.276,91 -2.791.533,54 -141.582,50 -9.381.753,84 Fortg. Ansatz 2015 -816.061.421,52 -26.824.521,52 1.528.000,00 16.296.300,00 308.800,00 0,00 20.000,00 402.900,00 18.556.000,00 14.009.100,00 2.000,00 6.800,00 0,00 14.017.900,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 2.492.800,00 160.000,00 2.652.800,00 0,00 1.200,00 3.051.100,00 62.100,00 400.000,00 3.514.400,00 48.741.100,00 -8.540.519,82 -8.540.519,82 -8.621.006,95 -45.770.090,51 -3.067.346,71 -57.458.444,17 -11.896.035,65 -355.367,18 -6.691.618,72 -258.417,50 -19.201.439,05 davon Erm.-Übertr. -10.965.121,52 -10.965.121,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.461.519,82 -2.461.519,82 -3.266.206,95 -17.003.890,51 -2.276.346,71 -22.546.444,17 -3.921.035,65 -11.967,18 -2.424.918,72 -258.417,50 -6.616.339,05 davon Nachtr.satz. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ist-Ergebnis 2015 -776.409.938,82 -34.174.051,23 4.603.556,22 29.093.683,26 29.499,07 0,00 137.482,12 14.870,00 33.879.090,67 11.754.934,79 0,00 14.847,29 3.134,39 11.772.916,47 12.559,31 10.000.000,00 0,00 10.012.559,31 1.314.174,97 472.075,00 1.786.249,97 0,00 1.241,25 6.600.803,90 207.475,39 15.800,00 6.825.320,54 64.276.136,96 -3.196.551,39 -3.196.551,39 -3.639.083,71 -20.301.655,96 -199.293,79 -24.140.033,46 -6.292.788,71 -161.017,31 -3.127.941,73 -227.329,51 -9.809.077,26 Vergleich Ansatz/Ist -39.651.482,70 7.349.529,71 -3.075.556,22 -12.797.383,26 279.300,93 0,00 -117.482,12 388.030,00 -15.323.090,67 2.254.165,21 2.000,00 -8.047,29 -3.134,39 2.244.983,53 -12.559,31 0,00 0,00 -12.559,31 1.178.625,03 -312.075,00 866.550,03 0,00 -41,25 -3.549.703,90 -145.375,39 384.200,00 -3.310.920,54 -15.535.036,96 -5.343.968,43 -5.343.968,43 -4.981.923,24 -25.468.434,55 -2.868.052,92 -33.318.410,71 -5.603.246,94 -194.349,87 -3.563.676,99 -31.087,99 -9.392.361,79 Ein- und Auszahlungsarten 78430000 Erwerb von sonstigen Anteils 78457000 Erwerb v. Kapitalmarktpapier * Auszahlungen für Finanzanlagen 78150000 Allg Inveszusc an verbund Un 78170000 Allge Investitionszuschüsse 78180000 Allgemein Investitionszuschü * Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung. 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern 78659999 78659999 78680000 Gewährung v Ausleihen v sons 78910000 Sonstige Investitionsauszahl * Sonstige Investitionsauszahlungen ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit *** Saldo aus Investitionstätigkeit **** Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 69220000 Einzahlungen aus Krediten vo 69270000 Einzahlungen aus Krediten vo 69280000 Einzahlungen aus Krediten v 69550000 Rückf v Darl an verbund Unte 69570000 Rückflüsse von Darlehen an p 69580000 Rückflüsse von Darlehen an ü 69585000 Rückflüsse von Darlehen - ni * Aufnahme von Krediten für Investitionen 69370000 Aufnahm v Krediten zur Liqui * Aufnahme v. Krediten z. Liquiditätssich. 79220000 Tilgung von Krediten von Gem 79240000 Tilg Krediten v gesetzl Soz 79260000 Tilgung Krediten v sonstig ö 79270000 Tilgung von Krediten von Kre 79280000 Tilg v Krediten vom sonst in 79585000 Gewähr v Darleh a sons inter * Tilgung von Krediten für Investitionen 79370000 Tilgung Krediten zur Liquidi * Tilgung v. Krediten z. Liquiditätssich. ** Saldo aus Finanzierungstätigkeit ***** Änderung Finanzmittelbestand ** Anfangsbestand an Finanzmitteln DEIG-37975018 Stadtbetrieb E 18 DEIG-37975026 Eigenbetrieb E 26 DEIG-37975042 Volkshochschule E 42 Ergebnis 2014 -15.290,00 -7.600.000,00 -7.615.290,00 -1.869.263,89 -220.000,00 -703.280,52 -2.792.544,41 -21.883.808,00 0,00 0,00 -85.075,00 -21.968.883,00 -72.712.083,74 -19.495.550,63 -39.707.819,07 0,00 25.134.592,53 12.300.000,00 0,00 0,00 6.000,00 84.841,29 37.525.433,82 256.452.268,77 256.452.268,77 -6.043,48 1.094,71 390.116,20 -20.486.728,47 -12.300.000,00 0,00 -32.401.561,04 -214.300.000,00 -214.300.000,00 47.276.141,55 7.568.322,48 0,00 -1.746.642,20 -10.336.965,26 -560.252,43 Fortg. Ansatz 2015 0,00 -10.000.000,00 -10.000.000,00 -10.172.103,96 0,00 -409.057,75 -10.581.161,71 -93.012.547,66 -935.500,00 0,00 -293.339,02 -94.241.386,68 -200.022.951,43 -151.281.851,43 -178.106.372,95 0,00 44.574.000,00 8.498.600,00 1.200,00 7.400,00 83.300,00 0,00 53.164.500,00 0,00 0,00 -3.100,00 0,00 0,00 -21.142.700,00 -8.498.600,00 0,00 -29.644.400,00 0,00 0,00 23.520.100,00 -154.586.272,95 0,00 0,00 0,00 0,00 davon Erm.-Übertr. 0,00 0,00 0,00 -7.603.503,96 0,00 -28.557,75 -7.632.061,71 -67.387.647,66 0,00 0,00 -63.839,02 -67.451.486,68 -106.707.851,43 -106.707.851,43 -117.672.972,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -117.672.972,95 0,00 0,00 0,00 0,00 davon Nachtr.satz. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ist-Ergebnis 2015 0,00 0,00 0,00 -5.324.491,41 0,00 -664.195,59 -5.988.687,00 -30.394.871,16 0,00 -71.500,00 -479.996,10 -30.946.367,26 -74.080.716,37 -9.804.579,41 -43.978.630,64 0,00 14.270.617,48 9.985.396,30 0,00 0,00 5.500,00 84.595,17 24.346.108,95 230.400.000,00 230.400.000,00 -1.510,87 0,00 0,00 -20.182.716,67 -9.985.218,30 0,00 -30.169.445,84 -165.668.306,95 -165.668.306,95 58.908.356,16 14.929.725,52 0,00 -2.058.383,65 -5.542.160,48 -277.074,54 Vergleich Ansatz/Ist 0,00 -10.000.000,00 -10.000.000,00 -4.847.612,55 0,00 255.137,84 -4.592.474,71 -62.617.676,50 -935.500,00 71.500,00 186.657,08 -63.295.019,42 -125.942.235,06 -141.477.272,02 -134.127.742,31 0,00 30.303.382,52 -1.486.796,30 1.200,00 7.400,00 77.800,00 -84.595,17 28.818.391,05 -230.400.000,00 -230.400.000,00 -1.589,13 0,00 0,00 -959.983,33 1.486.618,30 0,00 525.045,84 165.668.306,95 165.668.306,95 -35.388.256,16 -169.515.998,47 0,00 2.058.383,65 5.542.160,48 277.074,54 Ein- und Auszahlungsarten DEIG-37975046 Stadttheater E 46 DEIG-37975049 Kultur E 49 DEIG-37975088 Eurogress E 88 DUGA-37990001 Entgelte Musischule DUGA-37990002 Bibliothek Säumnisge DUGA-37990003 Bibliothek Medienerz DUGA-37990006 Kaut. MZ-Halle BA6 DUGA-37990007 Ausgleichsabga FB 64 DUGA-37990008 Lohnsteuer Einnahmen DUGA-37990009 Kirchensteuer RK DUGA-37990010 Kirchsteuer Ev DUGA-37990011 Solidaritätszuschlag DUGA-37990012 Schülerfahrkosten DUGA-37990013 Prüfk.Bundeska. FB34 DUGA-37990014 Kaution Bend usw DUGA-37990015 Ant. Fischereigeb. DUGA-37990016 Geb. f. Gewerbeanf. DUGA-37990017 Führungszeugnisse DUGA-37990019 Fundgelder DUGA-37990020 Kaution Sondernutzun DUGA-37990021 Kaution Forstamt DUGA-37990022 Kaution VOB FB 22 DUGA-37990025 Wohngeldrückzahlung DUGA-37990029 Cent Spenden DUGA-37990030 Schornsteinfeggebühr DUGA-37990033 Sachverständigen Ent DUGA-37990035 Telefon Mitarbeiter DUGA-37990036 Einbeha Profi-Ticket DUGA-37990037 Parkgebühr Mitarbeit DUGA-37990038 Verwahr Unfallversic DUGA-37990039 Verwahrung Feuerwehr DUGA-37990040 Verwahrung Komba DUGA-37990041 Verwahrung Betriebss DUGA-37990043 Verwahr Zeiterfkarte DUGA-37990044 SVA Führerscheine TC DUGA-37990045 SVA Änderungen TC DUGA-37990046 Ticketverkauf TC DUGA-37990047 Civitas-Dynamo * Bestand an fremden Finanzmitteln Ergebnis 2014 -1.749.028,80 2.969.033,39 2.196.730,83 -20.612,40 -286,29 -133,58 -18,47 -80,00 -507,47 -28,39 -7,07 -27,92 0,00 -738,83 2.000,00 1.625,00 414,12 8.213,40 -543,22 263.872,21 100,00 34.061,90 -262,59 2.213,10 0,00 575,12 76,16 -1.463,00 -83,75 12,00 3,01 94,67 3,00 0,00 9.172,20 5.527,00 -2.349,60 138.298,71 -8.788.005,45 Fortg. Ansatz 2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 davon Erm.-Übertr. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 davon Nachtr.satz. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ist-Ergebnis 2015 -820.014,82 -1.736.938,79 -1.864.492,03 -85.654,08 -192,83 93,25 248,47 50,00 -1.470,53 -82,32 -20,63 -80,89 -409,10 1.008,81 -4.000,00 -3.168,00 -1.380,40 -21.476,80 1.795,32 149.200,00 50,00 -36.806,90 2.129,59 -4.137,97 6,00 575,12 19,48 440,00 14,00 9,00 10,85 -52,44 15,00 0,00 -43.992,70 -12.536,90 -192,80 1.523.078,68 -10.835.976,03 Vergleich Ansatz/Ist 820.014,82 1.736.938,79 1.864.492,03 85.654,08 192,83 -93,25 -248,47 -50,00 1.470,53 82,32 20,63 80,89 409,10 -1.008,81 4.000,00 3.168,00 1.380,40 21.476,80 -1.795,32 -149.200,00 -50,00 36.806,90 -2.129,59 4.137,97 -6,00 -575,12 -19,48 -440,00 -14,00 -9,00 -10,85 52,44 -15,00 0,00 43.992,70 12.536,90 192,80 -1.523.078,68 10.835.976,03 Ein- und Auszahlungsarten TKLAER FiPos PSCD * Technische Finanzpositionen ****** Liquide Mittel Ergebnis 2014 -509.577,22 -509.577,22 -1.729.260,19 Fortg. Ansatz 2015 0,00 0,00 -154.586.272,95 davon Erm.-Übertr. 0,00 0,00 -117.672.972,95 davon Nachtr.satz. 0,00 0,00 0,00 Ist-Ergebnis 2015 -4.624.404,82 -4.624.404,82 -530.655,33 Vergleich Ansatz/Ist 4.624.404,82 4.624.404,82 -154.055.617,62 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 * 1 - 16 / 2015 Ein- und Auszahlungsarten * * * * * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 60110000 Grundsteuer A 60120000 Grundsteuer B 60130000 Gewerbesteuer 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteue 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 60310000 Vergnügungssteuer 60320000 Hundesteuer 60330000 Jagdsteuer 60340000 Zweitwohnungssteuer 60370000 60370000 60420000 Abgaben von Spielbanken 60510000 Kompensationszahlung (Familienleistu Steuern und ähnliche Abgaben 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land 61210000 Bedarfszuweisungen vom Land 61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom 61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von 61430000 Zuweisungen für laufende Zwecke von 61440000 Zuweisungen f lfd Zwecke von gesetzl 61450000 Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Bet 61460000 Zuschüsse f lfd Zwecke v sonst öffen 61470000 Zuschüsse für lfde Zwecke von privat 61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übri 61810000 Allgemeine Umlagen vom Land 61820000 Allgemeine Umlagen von Gemeinden (GV Zuwendungen und allgemeine Umlagen 62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz 62120000 Übergel Unterhansp geg bürg-rechtl U 62130000 Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohn 62150000 Rückzahlung gewährter Hilfe 62190000 Sonstige Ersatzleistungen 62220000 Übergel Unterhansp geg bürg-rechtl U 62230000 Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohn 62290000 Sonstige Ersatzleistungen Sonstige Transfereinzahlungen 63110000 Verwaltungsgebühren 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg 63610000 Zweckgebundene Abgaben 63910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leist Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 64110000 Mieten und Pachten 64210000 Einzahlung aus Verkauf 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse Privatrechtliche Leistungsentgelte 64800000 Erstattungen vom Bund 64810000 Erstattungen vom Land 64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 64830000 Erstattungen von Zweckverbänden 64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialvers 64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder 64860000 Erstattung v sonst öffentlichen Sond 64870000 Erstattungen von privaten Unternehme 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen Kostenerstattung und Kostenumlagen 65110000 Konzessionsabgaben 1 / 5 Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist 174.449,15 42.864.249,51 177.204.250,04 94.847.317,69 15.553.810,21 2.562.870,89 891.260,15 175.000,00 47.580.000,00 182.142.000,00 97.100.000,00 17.750.000,00 2.680.000,00 929.000,00 177.966,67 46.062.037,86 145.644.973,71 81.084.537,61 18.848.403,34 2.615.350,55 911.409,22 -2.966,67 1.517.962,14 36.497.026,29 16.015.462,39 -1.098.403,34 64.649,45 17.590,78 338.234,28 339.000,00 67.500,00 400.000,00 9.969.300,00 359.131.800,00 99.750.100,00 161.100,00 708.800,00 46.719.100,00 773.400,00 150.000,00 554.600,00 58.000,00 600,00 500,00 695.100,00 3.629.500,00 400.759,41 60.922,50 806.405,97 10.368.547,03 306.981.313,87 99.720.384,00 161.049,00 621.964,93 46.377.527,72 786.462,82 74.747,44 551.319,02 64.574,45 500,00 6.472,32 509.570,10 3.635.619,96 -61.759,41 6.577,50 -406.405,97 -399.247,03 52.150.486,13 29.716,00 51,00 86.835,07 341.572,28 -13.062,82 75.252,56 3.280,98 -6.574,45 100,00 -5.972,32 185.529,90 -6.119,96 153.200.800,00 287.900,00 863.200,00 447.900,00 121.800,00 41.300,00 232.300,00 1.100.800,00 2.500,00 3.097.700,00 6.571.800,00 123.616.500,00 125.000,00 639.500,00 130.952.800,00 11.380.700,00 878.400,00 1.599.500,00 13.858.600,00 767.400,00 8.637.800,00 52.244.400,00 9.852.400,00 2.289.900,00 9.377.700,00 152.510.191,76 383.354,73 759.067,33 424.560,58 172.906,98 18.862,58 288.982,78 1.396.261,61 741,01 3.444.737,60 7.964.740,19 122.652.636,89 134.532,77 597.878,97 131.349.788,82 12.507.136,90 1.004.626,67 1.527.313,80 15.039.077,37 2.766.089,79 8.210.759,06 49.114.815,94 10.186.857,81 3.268.218,75 10.168.386,41 690.608,24 -95.454,73 104.132,67 23.339,42 -51.106,98 22.437,42 -56.682,78 -295.461,61 1.758,99 -347.037,60 -1.392.940,19 963.863,11 -9.532,77 41.621,03 -396.988,82 -1.126.436,90 -126.226,67 72.186,20 -1.180.477,37 -1.998.689,79 427.040,94 3.129.584,06 -334.457,81 -978.318,75 -790.686,41 314.200,00 1.265.600,00 84.749.400,00 14.100.000,00 921.949,13 2.038.589,00 86.675.665,89 13.894.681,25 -607.749,13 -772.989,00 -1.926.265,89 205.318,75 701.682,62 9.649.160,71 344.787.285,25 77.066.933,00 157.644,00 1.035.949,69 37.565.684,87 759.785,89 86.871,46 524.974,00 68.200,12 2.500,00 20.646,60 704.281,01 3.806.077,78 3.947,38 121.803.495,80 313.218,07 706.477,87 267.311,68 149.793,10 23.911,91 277.471,06 1.415.574,30 1.273,78 3.155.031,77 7.739.779,59 121.295.492,36 109.638,45 981.409,65 130.126.320,05 11.813.119,20 738.969,49 1.358.149,60 13.910.238,29 605.674,38 6.703.456,02 43.353.497,41 13.365.553,58 3.103.490,95 9.732.051,31 221.125,09 1.592.960,02 78.677.808,76 14.683.926,77 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 * 1 - 16 / 2015 Ein- und Auszahlungsarten * * ** * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 65210000 Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung ( 65220000 Einzahlung Kapitalertragsteuer 65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor) 65610000 Bußgelder 65620000 Säumniszuschläge und dgl. 65630000 Einzahl a Inansprunah v Bürgscha+Gew 65650000 Sonstig besondere Einzahlungen (auße 65859999 Einzahlung Kleinbeträge 65905550 Unklarer Zahlungseingang (UZE) - nur 65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltun 65920000 Mahngebühren 65930000 Vollstreckungskosten 65940000 Ersatz von Rücklastschriftgebühren 65960001 Grundschulen 65960002 Hauptschulen 65960003 Realschule 65960004 Gymnasium 65960005 Gesamtschulen 65960006 Förderschulen 65980000 Einzahlungen aus Handvorschüssen Sonstige Einzahlungen 66110000 Zinseinzahlungen vom Land 66120000 Zinseinzahlungen von Gemeinden (GV) 66130000 Zinseinzahlungen von Zweckverbänden 66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteil 66160000 Zinseinzahl v sonsti öffentlichen So 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstitute 66180000 Zinseinzahlungen v. sonstigen inländ 66210000 Zinseneinzahlungen aus inneren Darle 66910000 Son Zinse u so Finanlg v verbund Unt 66950000 Zinsen (Stundung und Aussetzung der 66960000 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer 66980000 Umbuchungskto Erstattungszins GewSt66990000 Andere sonstige zinsähnliche Einzahl Zinsen und ähnliche Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70100001 Abschlagszahlungen Mitarbeiter 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70190000 Sonstige Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte 70390000 Sonstige Beschäftigte 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen 70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f Personalauszahlungen 71110000 Versorgungsbezüge Beamte 71310000 Beamte 71410000 Beihilfe, Unterstützunglstg f Versor Versorgungsauszahlungen 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bau 72210000 Unterhaltung des sonstigen unbewegli 72310000 Erstattungen an das Land 72320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 72330000 Erstattungen an Zweckverbände 72340000 Erstattungen an gesetzliche Sozialve 2 / 5 Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 95.051,58 12.779,21 7.287,98 5.662.609,06 359.828,70 27.437,59 -778.577,02 861,16 385.663,43 364.673,97 286.342,77 352.796,48 -676.903,43 -146.266,53 -150.408,60 -512.845,36 -189.273,76 -106.324,26 4.400,00 19.683.059,74 578,96 10.188.472,72 960,50 1.841.116,02 19.562,26 170.465,76 6.919.358,64 60.192,32 2.313.264,56 -10.517,18 8.098,01 21.511.552,57 733.654.792,23 -200.654,50 -39.465.993,82 -67.094.317,92 -4.910.301,50 -5.299.424,62 -13.328.974,71 -15.578,23 -2.752.424,01 -270.186,03 -133.337.855,34 -18.134.661,60 121,40 -4.721.984,22 -22.856.524,42 -1.864.052,49 -5.535.472,82 -4.052.914,41 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. 64.800,00 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist 110.547,48 18.685,00 297.842,11 6.112.729,88 328.680,82 29.023,90 91.088,00 388,91 1.936.199,45 130.154,38 273.297,17 394.001,53 -45.747,48 -18.685,00 89.157,89 580.470,12 213.319,18 -3.723,90 -81.088,00 611,09 -1.936.199,45 -84.954,38 -23.297,17 -24.001,53 100,00 23.617.319,88 28,00 511,93 11.822.796,57 157,14 1.536.255,81 11.998,15 586.731,96 6.939.830,54 319.175,77 1.500.935,03 -105.940,50 5.312,00 22.617.792,40 742.235.887,59 -53.673,91 -42.895.861,34 -70.654.780,39 -5.669.389,10 -5.593.079,88 -14.435.731,49 -1.128.719,88 -28,00 100,00 88,07 -1.671.696,57 1.042,86 -183.055,81 17.901,85 254.668,04 70.769,46 -189.175,77 599.064,97 105.940,50 133.788,00 -860.592,40 47.001.012,41 53.673,91 -2.080.738,66 -1.173.119,61 396.039,26 -872.020,12 69.231,49 -2.731.781,92 -177.740,53 -142.212.038,56 -20.433.757,05 -358.218,08 177.740,53 -3.787.411,28 1.986.557,05 -4.600.000,00 -23.047.200,00 -4.933.745,52 -25.367.502,57 333.745,52 2.320.302,57 -1.659.900,00 -3.392.201,06 -62.900,00 -4.790.500,00 1.011,50 -1.528.719,13 -4.205.022,13 -66.650,00 -4.871.632,55 -1.011,50 -131.180,87 812.821,07 3.750,00 81.132,55 387.000,00 6.693.200,00 542.000,00 25.300,00 10.000,00 1.000,00 45.200,00 250.000,00 370.000,00 100,00 22.488.600,00 100,00 600,00 10.151.100,00 1.200,00 1.353.200,00 29.900,00 841.400,00 7.010.600,00 130.000,00 2.100.000,00 139.100,00 21.757.200,00 789.236.900,00 -44.976.600,00 -71.827.900,00 -5.273.349,84 -6.465.100,00 -14.366.500,00 -161.149,84 -3.090.000,00 -145.999.449,84 -18.447.200,00 -161.149,84 -276.701,06 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 * 1 - 16 / 2015 Ein- und Auszahlungsarten * * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil 72360000 Erstattungen an sonstig öffentliche 72370000 Erstattungen an private Unternehmen 72380000 Erstattungen an übrige Bereiche 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un 72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastruk 72510000 Haltung von Fahrzeugen 72520000 Unterhaltung der Maschinen und techn 72530000 Unterhaltung der Betriebsvorrichtung 72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA 72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglich 72710000 Lernmittel 72720000 Schülerbeförderungskosten 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa 72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorr 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 75110000 Zinsauszahlungen an das Land 75150000 Zinsauszahl an verbund Unehm+Beteili 75160000 Zinsauszahl an sonstige öffentlic So 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute 75180000 Zinsauszahlungen an sonstigen inländ 75210000 Zinsauszahlungen für innere Darlehen 75910000 Kreditbeschaffungskosten, Disagio 75990000 Sonstige Finanzauszahlungen Zinsen und ähnliche Auszahlungen 73100000 Auszahlungen von Zuweisungen an den 73110000 Auszahlungen von Zuweisungen an das 73120000 Auszahlungen von Zuweisungen an Geme 73130000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zwec 73140000 Auszahl v Zuweisungen an d gesetzl. 73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete 73155550 Auszahlung aus Rückstellung 73160000 Auszahl v Zuschüss a sonstig öffentl 73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an priva 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig 73210000 Schuldendiensthilfen an das Land 73250000 Schulddsthilf a verb Unehmen+Beteili 73310000 Soziale Lstgen an natürl Pers außerh 73320000 Leistungen d Sozialhilf an natürl Pe 73330000 Lstgen f. Unterkunft u. Heizung an A 73380000 Leistungen für Bildung und Teilhabe 73390000 Sonstige soziale Leistungen 73410000 Gewerbesteuerumlage 73420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deuts 73550010 Verlustübern KUBA - Vberhöhung 73570000 Allgemeine Zuweisungen an private Un 73580000 Allgemeine Zuweisungen an übrige Ber 73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV) 73740000 Allgemeine Umlagen an d sonst öffent 73910000 Sonstige Transferauszahlungen Transferauszahlungen 74120000 Auszahlungen für Personaleinstellung 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74160000 Auszahlungen für Umzugskostenvergütu 3 / 5 Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 -852.076,18 -35.334,39 -2.391.184,66 -6.054.326,77 -2.241.561,30 -996.327,61 -137.472,06 -2.016.682,61 -622.018,03 -114.862,02 -624.589,91 -3.387.992,03 -18.523.449,34 -767,57 -7.862.658,04 -57.313.742,24 -5.437,14 -732.387,80 -15.718.393,70 -746.749,00 Fortg. Ansatz 2015 -1.989.070,12 -37.900,00 -1.076.700,00 -1.998.665,08 -8.452.585,85 -2.930.650,13 -940.300,00 -434.678,40 -2.337.142,74 -572.837,12 -81.800,00 -1.006.200,00 -3.583.400,00 -18.839.134,21 -500,00 -11.878.932,03 -66.065.996,74 -100,00 -848.700,00 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 -1.128.170,12 -1.397.986,43 -36.065,05 -5.465,08 -2.308.385,85 -512.350,13 -2.311.148,46 -7.162.121,11 -2.534.282,37 -1.112.041,52 -608.082,49 -2.304.293,95 -613.446,31 -93.512,38 -627.692,65 -3.514.421,74 -22.919.366,09 -937,08 -7.392.551,65 -63.298.961,59 -177.978,40 -32.142,74 -10.037,12 -15.000,00 -861.634,21 -2.920.032,03 -8.247.896,74 -17.222.300,00 -28.398.200,00 -3.000,00 -152.423.880,80 -3.552.900,00 -1.947.344,80 -49.361.769,96 -2.327.066,78 -57.709.504,75 -29.278,37 -35.418.162,14 -32.607.755,38 -39.000,00 -39.737.100,00 -30.481.000,00 -376.757,65 -17.642.107,63 -12.725.160,16 -12.361.584,15 -801.949,81 -30.000,00 -18.155,00 -1.000.000,00 -165.750.000,00 -2.642.106,00 -510.027.475,63 -136,55 -595.546,42 -248.904,78 -5.365,76 -442.900,00 -25.046.540,23 -13.248.300,00 -12.869.900,00 -1.429.780,90 -2.011.494,00 -7.452,00 -2.216.895,73 -17.435.153,73 -56.200,00 7.452,00 1.714.995,73 -1.194.046,27 -28.385.922,79 -2.975,00 -144.322.524,80 -4.547.928,76 -5.220,00 -1.460.056,42 -52.657.008,94 -12.277,21 -25,00 -8.101.356,00 995.028,76 5.220,00 -867.010,36 -5.052.495,81 -313.180,90 -29.281,43 -37.879.021,17 -42.600.623,73 -446,95 -396.236,65 -20.275.070,39 -199.562,76 -193.835,23 -1.116.600,00 -9.718,57 -1.858.078,83 12.119.623,73 446,95 -46.663,35 -4.771.469,84 -13.048.737,24 -12.676.064,77 -313.180,90 -40.525,36 -34.448,92 -126.976,44 -172.641.854,79 -2.771.515,00 -509.520.133,73 -11.925,29 -624.829,19 -233.605,09 -3.937,48 -981.145,21 71.515,00 -34.673.365,09 -13.674,71 -196.370,81 -64.139,11 -11.262,52 -501.900,00 -18.629.200,00 -161.425,36 -173.623.000,00 -2.700.000,00 -544.193.498,82 -25.600,00 -821.200,00 -297.744,20 -15.200,00 -591.083,69 -1.834,95 -1.076.700,00 312.483,38 -1.290.464,74 -396.367,76 171.741,52 173.404,09 -32.848,79 40.609,19 11.712,38 -378.507,35 -68.978,26 4.080.231,88 437,08 -4.486.380,38 -2.767.035,15 -100,00 -848.700,00 -15.210.806,00 -56.200,00 -17.827,00 -1.047,83 -17.221.842,47 -7.381,02 -18.416,67 -66.766,88 -28.294.517,97 -3.000,00 -142.207.635,01 -6.717.627,03 Vergleich Ansatz/Ist -128.980,80 -63.766,78 -862.704,75 -465.740,23 -1.874.898,82 -10.000,00 -4.500,00 -344,20 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 * 1 - 16 / 2015 Ein- und Auszahlungsarten * ** *** * * * * * ** Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrü 74180000 Personalnebenauszahlungen 74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sons 74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 74230000 Leasing 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten 74310000 Geschäftsauszahlungen 74320000 Kontoführungsgebühren 74330000 Rücklastschriftgebühren 74340000 Einstellungen u Zuschreibung in die 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl 74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kredito 74430000 Auszahlungen an das Finanzamt 74440000 Auszahlung für Kapitalertragssteuer 74450000 Auszahlung für Körperschaftssteuer 74460000 Auszahlung für Gewerbesteuer 74759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 74820000 Säumnis- und Verspätungszuschläge 74890000 Sonstige besondere ordentli Auszahlu 74910000 Verfügungsmittel 74920000 Fraktionszuwendungen 74930000 Auszahungen für Beiträge 74990000 Übri weitere so Auszahl aus lfd Verw Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund 68110000 Investitionszuweisungen vom Land 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinde 68150000 Investzus v verb Unterneh, Beteilig 68170000 Investitionszuschüsse von privaten U 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Be Investitionszuwendungen 68210000 Einzahl aus der Veräuß v Grundstücke 68230000 Einzahl aus der Veräuß v bewegl Sach 68240000 Einzahlungen aus der Abwicklung von 68310001 Veräußerung von beweglichem Vermögen Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen 68430000 Einzahl aus d Veräußerung v sonstig 68457000 Veräußerung v Kapitalmarktpapier v K 68467000 Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kr Einzahlungen a.Veräußerung Finanzanlagen 68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschlie 68820000 Beitragsähnliche Entgelte f. Investi Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte 68600000 Rückflüsse von Ausleihungen vom Bund 68630000 Rückflüsse von Ausleihungen von Zwec 68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteili 68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig in 68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen Sonstige Investitionseinzahlungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstück 4 / 5 Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 -37.263,14 -612.490,05 -1.194.536,39 -2.203.705,54 -933.070,61 -1.704.254,75 -2.424.524,20 -35.597,74 -4.559,88 -1.572.224,63 -13.014,74 29.440,53 -18.598,54 -26.092,00 -569,00 -208,87 Fortg. Ansatz 2015 -102.280,30 -674.100,00 -1.389.900,00 -4.420.400,00 -1.225.490,00 -2.502.904,37 -2.594.757,25 -45.000,00 -8.000,00 -65.900,00 -1.603.400,00 -93.800,00 -368.200,00 -68.400,00 -70.200,00 -55.200,00 davon Erm.-Übertr. -1.280,30 -112.100,00 -65.200,00 -22.490,00 -382.204,37 -83.057,25 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 -47.883,74 -725.345,56 -1.365.411,30 -5.182.583,82 -828.203,29 -1.865.956,91 -3.717.134,37 -38.085,44 -4.677,75 Vergleich Ansatz/Ist -54.396,56 51.245,56 -24.488,70 762.183,82 -397.286,71 -636.947,46 1.122.377,12 -6.914,56 -3.322,25 -65.900,00 -82.179,31 38.911,09 -169.463,81 -35.626,52 13.185,11 156.280,95 39,48 240,60 -2.200,00 -331,04 -54.196,46 -3.195,75 127.505,07 450.072,52 -39.651.482,70 -812,13 -65.757,35 -1.060.794,27 -224.799,20 -156.234,56 -13.109.620,57 -753.867.060,67 -27.200,00 -78.500,00 -1.250.000,00 -233.400,00 -89.300,00 -18.126.076,12 -816.061.421,52 -681.176,12 -10.965.121,52 -1.521.220,69 -132.711,09 -198.736,19 -32.773,48 -83.385,11 -211.480,95 -39,48 -240,60 -25.000,00 -78.168,96 -1.195.803,54 -230.204,25 -216.805,07 -18.576.148,64 -776.409.938,82 -20.212.268,44 -26.824.521,52 -10.965.121,52 -34.174.051,23 7.349.529,71 931.992,00 24.909.288,69 63.324,55 77.300,00 421.724,72 16.645,20 26.420.275,16 13.417.509,00 1.528.000,00 16.296.300,00 308.800,00 4.603.556,22 29.093.683,26 29.499,07 -3.075.556,22 -12.797.383,26 279.300,93 20.000,00 402.900,00 18.556.000,00 14.009.100,00 2.000,00 6.800,00 137.482,12 14.870,00 33.879.090,67 11.754.934,79 -117.482,12 388.030,00 -15.323.090,67 2.254.165,21 2.000,00 -8.047,29 -3.134,39 2.244.983,53 -12.559,31 15.399,00 169.689,38 13.602.597,38 9.000.000,00 10.000.000,00 14.847,29 3.134,39 11.772.916,47 12.559,31 10.000.000,00 9.000.000,00 762.677,46 681.825,00 1.444.502,46 10.000.000,00 2.492.800,00 160.000,00 2.652.800,00 10.012.559,31 1.314.174,97 472.075,00 1.786.249,97 -12.559,31 1.178.625,03 -312.075,00 866.550,03 1.174,22 2.525.890,41 205.485,20 16.608,28 2.749.158,11 53.216.533,11 -1.678.707,43 1.200,00 3.051.100,00 62.100,00 400.000,00 3.514.400,00 48.741.100,00 -8.540.519,82 1.241,25 6.600.803,90 207.475,39 15.800,00 6.825.320,54 64.276.136,96 -3.196.551,39 -41,25 -3.549.703,90 -145.375,39 384.200,00 -3.310.920,54 -15.535.036,96 -5.343.968,43 14.017.900,00 -2.461.519,82 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 * 1 - 16 / 2015 Ein- und Auszahlungsarten * * * * * * ** *** Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude 78510000 Hochbaumaßnahmen 78520000 Tiefbaumaßnahmen 78530000 Sonstige Baumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer 78359999 Auszahlungen f FW bei mehrjährigen M Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen 78430000 Erwerb von sonstigen Anteilsrechten 78457000 Erwerb v. Kapitalmarktpapieren v. Kr Auszahlungen für Finanzanlagen 78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Betei 78170000 Allge Investitionszuschüsse an priva 78180000 Allgemein Investitionszuschüsse an ü Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung. 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili 78659999 78659999 78680000 Gewährung v Ausleihen v sonstig inlä 78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 5 / 5 Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 -1.678.707,43 -4.729.800,51 -24.430.973,38 -114.131,17 -29.274.905,06 -6.353.360,89 -95.276,91 -2.791.533,54 -141.582,50 -9.381.753,84 -15.290,00 -7.600.000,00 -7.615.290,00 -1.869.263,89 -220.000,00 -703.280,52 -2.792.544,41 -21.883.808,00 -8.540.519,82 -8.621.006,95 -45.770.090,51 -3.067.346,71 -57.458.444,17 -11.896.035,65 -355.367,18 -6.691.618,72 -258.417,50 -19.201.439,05 davon Erm.-Übertr. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -3.196.551,39 -3.639.083,71 -20.301.655,96 -199.293,79 -24.140.033,46 -6.292.788,71 -161.017,31 -3.127.941,73 -227.329,51 -9.809.077,26 -5.343.968,43 -4.981.923,24 -25.468.434,55 -2.868.052,92 -33.318.410,71 -5.603.246,94 -194.349,87 -3.563.676,99 -31.087,99 -9.392.361,79 -7.603.503,96 -5.324.491,41 -10.000.000,00 -10.000.000,00 -4.847.612,55 -409.057,75 -10.581.161,71 -93.012.547,66 -935.500,00 -28.557,75 -7.632.061,71 -67.387.647,66 -664.195,59 -5.988.687,00 -30.394.871,16 -85.075,00 -21.968.883,00 -72.712.083,74 -293.339,02 -94.241.386,68 -200.022.951,43 -63.839,02 -67.451.486,68 -106.707.851,43 -71.500,00 -479.996,10 -30.946.367,26 -74.080.716,37 255.137,84 -4.592.474,71 -62.617.676,50 -935.500,00 71.500,00 186.657,08 -63.295.019,42 -125.942.235,06 -19.495.550,63 -151.281.851,43 -106.707.851,43 -9.804.579,41 -141.477.272,02 -10.000.000,00 -10.000.000,00 -10.172.103,96 -2.461.519,82 -3.266.206,95 -17.003.890,51 -2.276.346,71 -22.546.444,17 -3.921.035,65 -11.967,18 -2.424.918,72 -258.417,50 -6.616.339,05 davon Nachtr.satz. Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 010101000 1 - 16 / 2015 *** * * ** 1 / 1 Rat und Ausschüsse Ein- und Auszahlungsarten * ** * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist 65905550 Unklarer Zahlungseingang (UZE) - nur Sonstige Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit -9.852,55 -9.852,55 -9.852,55 -5.146,58 -5.146,58 -5.146,58 5.146,58 5.146,58 5.146,58 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -9.852,55 -5.146,58 5.146,58 Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 010101900 1 - 16 / 2015 * * * ** *** * * ** 1 Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) Kostenerstattung und Kostenumlagen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sons 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 6.869,25 6.869,25 6.869,25 -184.205,29 -459.888,25 -36.077,92 -91.834,45 -772.005,91 612,00 -5.142,14 -4.530,14 27,90 -605.111,21 -105.460,61 -53,73 -710.597,65 -1.487.133,70 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.480.264,45 Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Rat und Ausschüsse Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -187.900,00 -461.600,00 -41.500,00 -92.300,00 -783.300,00 -179.182,60 -367.139,20 -28.700,94 -71.290,34 -646.313,08 -8.717,40 -94.460,80 -12.799,06 -21.009,66 -136.986,92 -6.200,00 -6.200,00 -4.642,96 -4.642,96 -1.557,04 -1.557,04 -640.000,00 -114.700,00 -100,00 -754.800,00 -1.544.300,00 -669.892,06 -132.729,64 -53,73 -802.675,43 -1.453.631,47 29.892,06 18.029,64 -46,27 47.875,43 -90.668,53 -1.544.300,00 -1.453.631,47 -90.668,53 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 010102000 1 - 16 / 2015 * * * ** *** * * ** 1 Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig Transferauszahlungen 74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sons 74310000 Geschäftsauszahlungen 74910000 Verfügungsmittel Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit -692,30 -692,30 -13.000,00 -13.000,00 -332.441,26 -4.803,52 -4.735,00 -341.979,78 -355.672,08 -1.200,00 -1.200,00 -68.000,00 -68.000,00 -334.600,00 -3.900,00 -8.100,00 -346.600,00 -415.800,00 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -355.672,08 -415.800,00 Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Bezirksvertretungen Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -18.000,00 -555,51 -555,51 -65.000,00 -65.000,00 -358.791,17 -3.406,46 -10.497,00 -372.694,63 -438.250,14 -644,49 -644,49 -3.000,00 -3.000,00 24.191,17 -493,54 2.397,00 26.094,63 22.450,14 -18.000,00 -438.250,14 22.450,14 -18.000,00 -18.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 010102100 1 - 16 / 2015 * ** *** * * ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 74910000 Verfügungsmittel Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Bezirksvertretungen Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 -12.000,00 -12.000,00 -12.000,00 -12.000,00 -12.000,00 -12.000,00 -12.000,00 -12.000,00 -12.000,00 -12.000,00 -12.000,00 -12.000,00 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 010102200 1 - 16 / 2015 * ** *** * * ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 74910000 Verfügungsmittel Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Bezirksvertretungen Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -9.803,13 -9.803,13 -9.803,13 -10.900,00 -10.900,00 -10.900,00 -9.776,62 -9.776,62 -9.776,62 -1.123,38 -1.123,38 -1.123,38 -9.803,13 -10.900,00 -9.776,62 -1.123,38 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 010102300 1 - 16 / 2015 * ** *** * * ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 74910000 Verfügungsmittel Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Bezirksvertretungen Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 -6.720,00 -6.720,00 -6.720,00 -8.300,00 -8.300,00 -8.300,00 -8.300,00 -8.300,00 -8.300,00 -6.720,00 -8.300,00 -8.300,00 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 010102400 1 - 16 / 2015 * ** *** * * ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 74910000 Verfügungsmittel Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Bezirksvertretungen Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 -10.714,00 -10.714,00 -10.714,00 -11.700,00 -11.700,00 -11.700,00 -11.700,00 -11.700,00 -11.700,00 -10.714,00 -11.700,00 -11.700,00 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 010102500 1 - 16 / 2015 * ** *** * * ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 74910000 Verfügungsmittel Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Bezirksvertretungen Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -12.130,00 -12.130,00 -12.130,00 -15.200,00 -15.200,00 -15.200,00 -14.750,00 -14.750,00 -14.750,00 -450,00 -450,00 -450,00 -12.130,00 -15.200,00 -14.750,00 -450,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 010102600 1 - 16 / 2015 * * ** *** * * ** 1 / 1 Bezirksvertretungen Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 74910000 Verfügungsmittel Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit -5.760,00 -5.760,00 -5.760,00 -7.200,00 -7.200,00 -7.200,00 -7.192,20 -7.192,20 -7.192,20 -7,80 -7,80 -7,80 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -5.760,00 -7.200,00 -7.192,20 -7,80 Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 010102900 1 - 16 / 2015 * ** *** * * ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Bezirksvertretungen Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -17.686,65 -47.588,32 -3.788,36 -9.069,14 -78.132,47 -78.132,47 -18.100,00 -42.600,00 -3.800,00 -8.500,00 -73.000,00 -73.000,00 -15.282,01 -45.657,77 -3.634,87 -8.656,29 -73.230,94 -73.230,94 -2.817,99 3.057,77 -165,13 156,29 230,94 230,94 -78.132,47 -73.000,00 -73.230,94 230,94 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 010103900 1 - 16 / 2015 * * ** *** * * ** 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen Kostenerstattung und Kostenumlagen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 74920000 Fraktionszuwendungen Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Fraktionen Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 -23.723,16 -32.105,95 -2.541,39 -5.718,44 -64.088,94 -1.060.794,27 -1.060.794,27 -1.124.883,21 -24.300,00 -30.700,00 -2.800,00 -6.100,00 -63.900,00 -1.250.000,00 -1.250.000,00 -1.313.900,00 3.893,33 3.893,33 3.893,33 -21.220,57 -41.341,22 -3.277,41 -7.541,81 -73.381,01 -1.195.803,54 -1.195.803,54 -1.269.184,55 -1.124.883,21 -1.313.900,00 -1.265.291,22 Vergleich Ansatz/Ist -3.893,33 -3.893,33 -3.893,33 -3.079,43 10.641,22 477,41 1.441,81 9.481,01 -54.196,46 -54.196,46 -44.715,45 -48.608,78 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 010104900 1 - 16 / 2015 * * ** *** * * ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 74310000 Geschäftsauszahlungen Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Integrationsrat Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -2.703,85 -18.446,92 -1.426,53 -4.242,91 -26.820,21 -1.491,16 -1.491,16 -28.311,37 -2.700,00 -18.700,00 -1.700,00 -3.700,00 -26.800,00 -1.800,00 -1.800,00 -28.600,00 -2.903,87 -18.962,48 -1.464,30 -4.107,70 -27.438,35 -2.380,69 -2.380,69 -29.819,04 203,87 262,48 -235,70 407,70 638,35 580,69 580,69 1.219,04 -28.311,37 -28.600,00 -29.819,04 1.219,04 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 010201900 1 - 16 / 2015 * ** *** * * ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Konzept und Strategi Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 010202900 1 - 16 / 2015 * * * ** *** * * ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte Personalauszahlungen 72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Datenschutz&Sicherh Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 -55.993,56 -55.993,56 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -61.412,15 -61.412,15 -1.615,53 -57.609,09 -61.300,00 -61.300,00 -100,00 -100,00 -600,00 -300,00 -600,00 -100,00 -1.600,00 -63.000,00 -1.104,94 -62.517,09 112,15 112,15 -100,00 -100,00 -267,60 88,35 -215,81 -100,00 -495,06 -482,91 -57.609,09 -63.000,00 -62.517,09 -482,91 -1.041,20 -59,00 -515,33 -332,40 -388,35 -384,19 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 010203000 1 - 16 / 2015 * ** *** * * ** 1 / 1 Repräsentationen Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit -400,00 -400,00 -400,00 -400,00 -400,00 -400,00 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -400,00 -400,00 Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 010203100 1 - 16 / 2015 * ** *** * * ** 1 / 1 Repräsentationen Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit -814,76 -814,76 -814,76 -800,00 -800,00 -800,00 -896,37 -896,37 -896,37 96,37 96,37 96,37 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -814,76 -800,00 -896,37 96,37 Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 010203200 1 - 16 / 2015 * ** *** * * ** 1 / 1 Repräsentationen Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit -640,00 -640,00 -640,00 -800,00 -800,00 -800,00 -797,49 -797,49 -797,49 -2,51 -2,51 -2,51 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -640,00 -800,00 -797,49 -2,51 Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 010203300 1 - 16 / 2015 * ** *** * * ** 1 / 1 Repräsentationen Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit -640,00 -640,00 -640,00 -800,00 -800,00 -800,00 -800,00 -800,00 -800,00 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -640,00 -800,00 -800,00 Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 010203400 1 - 16 / 2015 * ** *** * * ** 1 / 1 Repräsentationen Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit -621,44 -621,44 -621,44 -800,00 -800,00 -800,00 -793,39 -793,39 -793,39 -6,61 -6,61 -6,61 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -621,44 -800,00 -793,39 -6,61 Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 010203500 1 - 16 / 2015 * ** *** * * ** 1 / 1 Repräsentationen Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit -469,40 -469,40 -469,40 -800,00 -800,00 -800,00 -640,00 -640,00 -640,00 -160,00 -160,00 -160,00 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -469,40 -800,00 -640,00 -160,00 Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 010203600 1 - 16 / 2015 * ** *** * * ** 1 / 1 Repräsentationen Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit -785,91 -785,91 -785,91 -800,00 -800,00 -800,00 -761,54 -761,54 -761,54 -38,46 -38,46 -38,46 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -785,91 -800,00 -761,54 -38,46 Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 010203900 1 - 16 / 2015 * * ** * * * * ** *** * * ** 1 Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom 61460000 Zuschüsse f lfd Zwecke v sonst öffen 61470000 Zuschüsse für lfde Zwecke von privat 61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übri Zuwendungen und allgemeine Umlagen 63110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 64110000 Mieten und Pachten Privatrechtliche Leistungsentgelte Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70190000 Sonstige Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 72510000 Haltung von Fahrzeugen 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig Transferauszahlungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74230000 Leasing 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl 74910000 Verfügungsmittel 74930000 Auszahungen für Beiträge Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 101.666,00 2.000,00 500,00 15.845,00 120.011,00 49,50 49,50 31.033,00 31.033,00 151.093,50 -278.483,61 -191.896,97 -95.224,46 -15.100,54 -37.757,65 -618.463,23 -3.542,67 -204.688,62 -7.387,68 -215.618,97 -35.383,99 -35.383,99 -606,30 -2.406,94 -2.447,53 -35.265,76 -39,27 -3.895,22 -352,26 -45.013,28 -914.479,47 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -763.385,97 Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Repräsentationen Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 34.373,47 500,00 2.000,00 36.873,47 -34.373,47 100,00 -500,00 -1.800,00 -36.573,47 -1.711,93 -38.054,75 45.535,00 45.535,00 82.408,47 -268.863,66 -344.083,57 -1.640,28 -26.825,99 -66.127,09 -707.540,59 -5.132,52 -286.492,23 -1.579,75 -293.204,50 -37.788,90 -37.788,90 -110,00 -1.219,42 -2.982,87 -22.027,44 -39,27 -2.853,14 -452,26 -29.684,40 -1.068.218,39 -15.535,00 -15.535,00 -52.108,47 22.663,66 119.383,57 1.640,28 6.625,99 21.227,09 171.540,59 32,52 18.750,77 -283,74 18.499,55 -13.648,97 -13.648,97 -690,00 -1.380,58 -117,13 -2.984,49 -60,73 -2.246,86 -47,74 -7.527,53 168.863,64 -38.054,75 -985.809,92 116.755,17 100,00 200,00 300,00 30.000,00 30.000,00 30.300,00 -246.200,00 -224.700,00 -20.200,00 -44.900,00 -536.000,00 -5.100,00 -267.741,46 -1.863,49 -274.704,95 -51.437,87 -51.437,87 -800,00 -2.600,00 -3.100,00 -25.011,93 -100,00 -5.100,00 -500,00 -37.211,93 -899.354,75 -869.054,75 Vergleich Ansatz/Ist -12.241,46 -1.763,49 -14.004,95 -22.337,87 -22.337,87 -1.711,93 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 010204900 1 - 16 / 2015 * ** * * * * ** *** * * ** 61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übri Zuwendungen und allgemeine Umlagen 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse Privatrechtliche Leistungsentgelte Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 73155550 Auszahlung aus Rückstellung Transferauszahlungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Dezernate Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 -722.784,83 -354.898,99 -29.116,27 -74.907,14 -1.181.707,23 -563,16 -822,11 -1.385,27 -5.046,04 -5.046,04 -1.513,28 -5.216,60 -54.645,03 -39,27 -61.414,18 -1.249.552,72 -1.249.552,72 Fortg. Ansatz 2015 100,00 100,00 100,00 100,00 200,00 -720.000,00 -354.300,00 -31.900,00 -70.900,00 -1.177.100,00 -100,00 -200,00 -1.500,00 -1.800,00 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -256,70 -462,26 -718,96 100,00 100,00 100,00 100,00 200,00 -1.999,94 -47.775,74 -6.426,43 -8.282,16 -64.484,27 -100,00 56,70 -1.037,74 -1.081,04 -3.000,00 -11.000,00 -12.900,00 -100,00 -27.000,00 -1.205.900,00 -13.657,44 -10.678,06 -78,54 -24.414,04 -1.137.748,73 -3.000,00 2.657,44 -2.221,94 -21,46 -2.585,96 -68.151,27 -1.205.700,00 -1.137.748,73 -67.951,27 -718.000,06 -306.524,26 -25.473,57 -62.617,84 -1.112.615,73 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 010301900 1 - 16 / 2015 * * * ** *** * * ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74310000 Geschäftsauszahlungen Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Gleichstellung in de Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 -30.580,23 -54.139,15 -4.268,31 -10.273,38 -99.261,07 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -1.666,90 -1.666,90 -84,57 -41,19 -125,76 -101.053,73 -30.600,00 -53.900,00 -4.800,00 -10.800,00 -100.100,00 -100,00 -1.900,00 -2.000,00 -300,00 -400,00 -700,00 -102.800,00 -25.321,94 -55.361,44 -4.362,60 -10.235,18 -95.281,16 -49,80 -2.069,50 -2.119,30 -53,67 -42,28 -95,95 -97.496,41 -5.278,06 1.461,44 -437,40 -564,82 -4.818,84 -50,20 169,50 119,30 -246,33 -357,72 -604,05 -5.303,59 -101.053,73 -102.800,00 -97.496,41 -5.303,59 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 010302900 1 - 16 / 2015 * ** * * * ** *** * * ** 1 Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Zuwendungen und allgemeine Umlagen 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74310000 Geschäftsauszahlungen Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit -10.000,00 -10.000,00 880,00 880,00 -9.120,00 -10.275,61 -46.115,94 -3.623,75 -8.956,00 -68.971,30 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Förderung d Gleichst Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -2.256,89 -217,54 -2.474,43 -86.643,35 100,00 100,00 100,00 -10.200,00 -46.000,00 -4.100,00 -9.200,00 -69.500,00 -100,00 -5.800,00 -5.900,00 -100,00 -1.500,00 -1.500,00 -3.100,00 -78.500,00 10.000,00 10.000,00 320,00 320,00 10.320,00 -10.286,65 -47.131,56 -3.700,45 -8.889,54 -70.008,20 -70,21 -15.216,63 -15.286,84 -40,00 -2.604,70 -546,48 -3.191,18 -88.486,22 -10.000,00 -10.000,00 -220,00 -220,00 -10.220,00 86,65 1.131,56 -399,55 -310,46 508,20 -29,79 9.416,63 9.386,84 -60,00 1.104,70 -953,52 91,18 9.986,22 -95.763,35 -78.400,00 -78.166,22 -233,78 -15.197,62 -15.197,62 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 010401900 1 - 16 / 2015 * * * ** *** * * ** 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen Kostenerstattung und Kostenumlagen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 73410000 Gewerbesteuerumlage Transferauszahlungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74180000 Personalnebenauszahlungen 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Sicherstellung der P Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 -117.032,28 -253.319,70 -20.887,07 -51.487,90 -442.726,95 100,00 100,00 100,00 -120.000,00 -263.200,00 -23.700,00 -52.600,00 -459.500,00 -10.976,10 -4.494,89 -673,28 -5.679,04 -235,62 -22.058,93 -464.785,88 -464.785,88 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -10.000,00 -3.400,00 -1.700,00 -7.300,00 -200,00 -22.600,00 -482.100,00 -115.345,13 -258.050,39 -20.645,45 -51.941,59 -445.982,56 -26,49 -26,49 -5.876,01 -3.302,98 -2.846,08 -9.328,01 -235,62 -21.588,70 -467.597,75 100,00 100,00 100,00 -4.654,87 -5.149,61 -3.054,55 -658,41 -13.517,44 26,49 26,49 -4.123,99 -97,02 1.146,08 2.028,01 35,62 -1.011,30 -14.502,25 -482.000,00 -467.597,75 -14.402,25 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 010501900 1 - 16 / 2015 * * ** * * * ** *** * * ** 63910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leist Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse Privatrechtliche Leistungsentgelte 64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialvers Kostenerstattung und Kostenumlagen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte 70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f Personalauszahlungen 72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrü 74310000 Geschäftsauszahlungen 74930000 Auszahungen für Beiträge Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Prüfung und Beratung Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 100.208,80 100.208,80 80.000,00 80.000,00 1.500,00 1.500,00 100.208,80 -613.881,79 -114.150,83 -8.987,66 -19.647,06 -9.701,30 -766.368,64 81.500,00 -701.300,00 -112.400,00 -10.100,00 -22.500,00 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist 74.156,93 74.156,93 1.846,57 1.846,57 721,20 721,20 76.724,70 -645.859,32 -182.146,38 -14.378,12 -31.358,13 5.843,07 5.843,07 -346,57 -346,57 -721,20 -721,20 4.775,30 -55.440,68 69.746,38 4.278,12 8.858,13 -873.741,95 -4.543,82 -15,00 -7.884,04 -774.252,68 -846.300,00 -100,00 -20.900,00 -21.000,00 -8.700,00 -2.300,00 -100,00 -5.300,00 -100,00 -16.500,00 -883.800,00 -5.053,63 -131,59 -10.496,97 -890.001,12 27.441,95 -100,00 -15.137,80 -15.237,80 -3.618,95 -2.069,30 -100,00 -246,37 31,59 -6.003,03 6.201,12 -674.043,88 -802.300,00 -813.276,42 10.976,42 -2.475,32 -849,90 -5.762,20 -5.762,20 -5.081,05 -230,70 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 010601900 1 - 16 / 2015 * ** * * ** *** * * ** 1 Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse Privatrechtliche Leistungsentgelte 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen Kostenerstattung und Kostenumlagen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74310000 Geschäftsauszahlungen Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit -153.418,62 -269.035,31 -23.216,56 -57.506,11 -503.176,60 -955,21 -2.275,65 -3.607,33 -6.838,19 -510.014,79 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -510.014,79 Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Vergabewesen und HOA Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Fortg. Ansatz 2015 600,00 600,00 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist 600,00 -125.000,00 -234.300,00 -21.100,00 -46.900,00 -427.300,00 -6.100,00 -1.300,00 -5.000,00 -12.400,00 -439.700,00 135,00 135,00 141,60 141,60 276,60 -95.395,03 -255.791,61 -21.143,88 -52.667,13 -424.997,65 -3.156,73 -1.215,68 -4.260,53 -8.632,94 -433.630,59 465,00 465,00 -141,60 -141,60 323,40 -29.604,97 21.491,61 43,88 5.767,13 -2.302,35 -2.943,27 -84,32 -739,47 -3.767,06 -6.069,41 -439.100,00 -433.353,99 -5.746,01 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 010601968 1 - 16 / 2015 * * ** * * ** *** * * ** 1 Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse Privatrechtliche Leistungsentgelte 64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder Kostenerstattung und Kostenumlagen 65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor) Sonstige Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74310000 Geschäftsauszahlungen Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 33.595,00 33.595,00 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 39.865,00 Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / VergabewesenHOAI BGA Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 23.405,00 23.405,00 -548,20 -125.630,86 -23.405,00 -23.405,00 52.500,00 52.500,00 -4.560,00 -4.560,00 24.535,00 7.582,57 -59.529,88 -5.903,59 -11.566,44 -69.417,34 -205,00 -246,80 -1.800,00 -2.251,80 -71.669,14 -97.665,86 -47.134,14 52.500,00 52.500,00 6.270,00 6.270,00 39.865,00 52.500,00 -30.000,00 -127.500,00 -11.500,00 -25.500,00 -194.500,00 -500,00 -500,00 -1.800,00 -2.800,00 -197.300,00 -144.800,00 Vergleich Ansatz/Ist 4.560,00 4.560,00 27.965,00 -37.582,57 -67.970,12 -5.596,41 -13.933,56 -125.082,66 -295,00 -253,20 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 010603900 1 - 16 / 2015 * * * ** * * * ** *** * * ** 63110000 Verwaltungsgebühren 63910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leist Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 64210000 Einzahlung aus Verkauf Privatrechtliche Leistungsentgelte 64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialvers Kostenerstattung und Kostenumlagen 65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltun Sonstige Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74310000 Geschäftsauszahlungen Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Servicecenter Call A Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 396.308,05 396.308,05 850,70 850,70 8.668,93 8.668,93 3.702,78 3.702,78 409.530,46 -150.895,04 -729.399,45 -58.102,79 -157.347,06 -1.095.744,34 -44,99 -44,99 -1.792,24 -1.442,82 -19.521,40 -22.756,46 -1.118.545,79 371.600,00 -151.600,00 -750.900,00 -67.600,00 -150.200,00 -1.120.300,00 -100,00 -100,00 -1.300,00 -1.800,00 -18.109,85 -21.209,85 -1.141.609,85 -709.015,33 -770.009,85 davon Erm.-Übertr. 370.000,00 370.000,00 1.600,00 1.600,00 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist 364.951,75 364.951,75 203,40 203,40 5.048,25 5.048,25 1.396,60 1.396,60 4.952,22 4.952,22 370.107,37 -153.321,26 -794.042,01 -62.242,66 -168.494,28 -1.178.100,21 -9,85 -9,85 -9,85 -1.204,90 -1.652,27 -18.272,88 -21.130,05 -1.199.230,26 -4.952,22 -4.952,22 1.492,63 1.721,26 43.142,01 -5.357,34 18.294,28 57.800,21 -100,00 -100,00 -95,10 -147,73 163,03 -79,80 57.620,41 -9,85 -829.122,89 59.113,04 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 010603905 1 - 16 / 2015 * ** * ** *** * * ** 1 / 1 Servicecenter Call-C Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist 63910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leist Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor) Sonstige Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 74430000 Auszahlungen an das Finanzamt Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 120.391,06 120.391,06 22.874,31 22.874,31 143.265,37 150.000,00 150.000,00 33.300,00 33.300,00 183.300,00 -33.300,00 -33.300,00 -33.300,00 133.639,62 133.639,62 25.391,54 25.391,54 159.031,16 16.360,38 16.360,38 7.908,46 7.908,46 24.268,84 -33.300,00 -33.300,00 -33.300,00 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 143.265,37 150.000,00 159.031,16 -9.031,16 Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 010604900 1 - 16 / 2015 * * ** *** * * ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 73155550 Auszahlung aus Rückstellung Transferauszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Zentrale Besch., Inv Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -73.954,25 -73.954,25 -249.492,56 -249.492,56 -249.492,56 -249.492,56 -163.209,51 -163.209,51 -86.283,05 -86.283,05 -73.954,25 -249.492,56 -249.492,56 -163.209,51 -86.283,05 -73.954,25 -249.492,56 -249.492,56 -163.209,51 -86.283,05 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 010608900 1 - 16 / 2015 * ** * * ** *** * * ** 64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder Kostenerstattung und Kostenumlagen 66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteil Zinsen und ähnliche Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte Personalauszahlungen 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Sonstige zentrale Di Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 945.217,71 945.217,71 945.217,71 -562.538,81 -562.538,81 -1.000.000,00 -1.000.000,00 -1.562.538,81 -617.321,10 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist 1.019.400,00 1.019.400,00 410.400,00 410.400,00 1.429.800,00 -596.100,00 -596.100,00 952.915,70 952.915,70 410.410,28 410.410,28 1.363.325,98 -600.586,71 -600.586,71 66.484,30 66.484,30 -10,28 -10,28 66.474,02 4.486,71 4.486,71 -596.100,00 -600.586,71 4.486,71 833.700,00 762.739,27 70.960,73 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 010701900 1 - 16 / 2015 * * ** * * * * ** *** * * ** 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 64210000 Einzahlung aus Verkauf 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse Privatrechtliche Leistungsentgelte 64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialvers 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen Kostenerstattung und Kostenumlagen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig Transferauszahlungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Presse und Marketing Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 -500,00 12.000,00 11.500,00 8.054,48 44.438,47 52.492,95 63.992,95 -58.723,68 -789.806,43 -57.293,19 -151.206,82 -1.057.030,12 Fortg. Ansatz 2015 1.800,00 1.800,00 200,00 12.300,00 12.500,00 -9.693,26 -2.209.075,18 2.700,00 2.700,00 17.000,00 -59.600,00 -808.800,00 -72.800,00 -161.800,00 -1.103.000,00 -200,00 -72.100,00 -317.142,74 -389.442,74 -750.000,00 -750.000,00 -900,00 -2.300,00 -12.000,00 -100,00 -15.300,00 -2.257.742,74 -2.145.082,23 -2.240.742,74 -17.674,41 -294.677,39 -312.351,80 -830.000,00 -830.000,00 -69,00 -2.855,78 -6.768,48 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 22.000,00 22.000,00 5.783,90 5.783,90 27.783,90 -76.180,82 -837.327,96 -66.611,97 -159.075,12 -1.139.195,87 -142,74 -142,74 -86.360,74 -223.940,42 -310.301,16 -750.000,00 -750.000,00 -199,00 -1.521,64 -4.536,86 Vergleich Ansatz/Ist 1.800,00 1.800,00 200,00 -9.700,00 -9.500,00 -3.083,90 -3.083,90 -10.783,90 16.580,82 28.527,96 -6.188,03 -2.724,88 36.195,87 -200,00 14.260,74 -93.202,32 -79.141,58 -142,74 -6.257,50 -2.205.754,53 -701,00 -778,36 -7.463,14 -100,00 -9.042,50 -51.988,21 -142,74 -2.177.970,63 -62.772,11 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 010801900 1 - 16 / 2015 * * * * ** *** * * ** 64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen Kostenerstattung und Kostenumlagen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un 72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA 72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglich 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig Transferauszahlungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrü 74180000 Personalnebenauszahlungen 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl 74930000 Auszahungen für Beiträge Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Zentrale Regelungen, Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist 4.800,00 1.688,80 3.111,20 4.800,00 4.800,00 -662.000,00 -250.600,00 -22.600,00 -50.100,00 -985.300,00 -5.800,00 1.688,80 1.688,80 -644.923,23 -222.623,36 -18.428,84 -44.448,57 -930.424,00 -8.054,52 -3.074,88 3.111,20 3.111,20 -17.076,77 -27.976,64 -4.171,16 -5.651,43 -54.876,00 8.054,52 -2.725,12 -45.800,00 -44.386,52 -1.413,48 -51.600,00 -55.515,92 3.915,92 -9.368,48 -3.722,74 -15.046,45 -950,76 -163.576,47 -194.675,92 -1.168.788,41 -3.700,00 -1.400,00 -1.600,00 -14.000,00 -1.800,00 -17.700,00 -100,00 -168.900,00 -209.200,00 -1.246.100,00 -1.687,18 -702,39 -420,00 -14.742,40 -1.601,54 -14.675,15 -484,62 -168.829,31 -203.142,59 -1.189.082,51 -2.012,82 -697,61 -1.180,00 742,40 -198,46 -3.024,85 384,62 -70,69 -6.057,41 -57.017,49 -1.165.788,41 -1.241.300,00 -1.187.393,71 -53.906,29 3.000,00 3.000,00 3.000,00 -659.885,08 -209.751,08 -16.431,07 -43.295,09 -929.362,32 -206,67 -7,14 -1.036,36 -36.000,00 -37.250,17 -7.500,00 -7.500,00 -1.441,70 -569,32 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 010802900 1 - 16 / 2015 * ** * * * ** *** * * ** 1 / 1 Personalentwicklung, Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 63910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leist Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse Privatrechtliche Leistungsentgelte Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70100001 Abschlagszahlungen Mitarbeiter 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74310000 Geschäftsauszahlungen Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit -334.794,60 -234.024,40 -18.454,30 -47.833,58 -635.106,88 -13.577,96 -13.577,96 -145.787,35 -1.746,15 -4.487,40 -152.020,90 -800.705,74 -338.500,00 -271.000,00 -24.400,00 -54.200,00 -688.100,00 -23.700,00 -23.700,00 -315.700,00 -1.800,00 -4.400,00 -321.900,00 -1.033.700,00 -55,06 -326.637,82 -266.305,20 -21.321,58 -53.724,60 -668.044,26 -24.416,89 -24.416,89 -184.076,68 -783,53 -4.869,62 -189.729,83 -882.190,98 100,00 100,00 500,00 500,00 600,00 55,06 -11.862,18 -4.694,80 -3.078,42 -475,40 -20.055,74 716,89 716,89 -131.623,32 -1.016,47 469,62 -132.170,17 -151.509,02 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -800.705,74 -1.033.100,00 -882.190,98 -150.909,02 Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 100,00 100,00 500,00 500,00 600,00 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 010803000 1 - 16 / 2015 * ** *** * * ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Personalbetreuung Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 010803900 1 - 16 / 2015 * * * ** * * * ** *** * * ** 61440000 Zuweisungen f lfd Zwecke von gesetzl Zuwendungen und allgemeine Umlagen 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg 63910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leist Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 64110000 Mieten und Pachten 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse Privatrechtliche Leistungsentgelte 64830000 Erstattungen von Zweckverbänden 64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialvers 64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen Kostenerstattung und Kostenumlagen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70100001 Abschlagszahlungen Mitarbeiter 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 73130000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zwec Transferauszahlungen 74120000 Auszahlungen für Personaleinstellung 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74160000 Auszahlungen für Umzugskostenvergütu 74180000 Personalnebenauszahlungen 74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Personalbetreuung Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 21.601,35 21.601,35 25.851,00 11.656,52 37.507,52 107.105,60 488.893,99 595.999,59 1.322.373,03 285,00 8.269,40 1.330.927,43 1.986.035,89 -167.603,30 -1.517.120,20 -773.411,57 -74.885,81 681.230,69 -1.851.790,19 -7.861,26 -7.861,26 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. 1.489.417,30 1.234.300,00 1.899.800,00 -5.937,92 -578,40 -5.365,76 -587.164,31 -139.832,31 -31.391,80 -67.623,78 -194,35 -838.088,63 -2.697.740,08 -711.704,19 -1.615.500,00 Ist-Ergebnis 2015 29.648,58 29.648,58 22.050,00 10.546,91 32.596,91 111.473,46 534.005,86 645.479,32 20.300,00 8.000,00 28.300,00 107.500,00 529.700,00 637.200,00 18.000,00 1.216.300,00 -1.605.200,00 -739.600,00 -66.700,00 -148.200,00 -2.559.700,00 -12.200,00 -12.200,00 -25.000,00 -5.000,00 -800,00 -15.200,00 -636.000,00 -146.000,00 -36.600,00 -78.300,00 -500,00 -943.400,00 -3.515.300,00 davon Nachtr.satz. 1.489.417,30 2.197.142,11 -34.165,19 -1.622.743,15 -880.562,31 -98.999,68 -178.226,45 -2.814.696,78 Vergleich Ansatz/Ist -29.648,58 -29.648,58 -1.750,00 -2.546,91 -4.296,91 -3.973,46 -4.305,86 -8.279,32 18.000,00 -273.117,30 -10.000,00 -10.000,00 -11.834,29 -6.812,00 -353,41 -3.937,48 -696.436,11 -140.909,07 -29.044,00 -54.787,76 -235,62 -944.349,74 -3.759.046,52 -255.117,30 -297.342,11 34.165,19 17.543,15 140.962,31 32.299,68 30.026,45 254.996,78 -12.200,00 -12.200,00 -13.165,71 1.812,00 -446,59 -11.262,52 60.436,11 -5.090,93 -7.556,00 -23.512,24 -264,38 949,74 243.746,52 -10.000,00 -1.561.904,41 -53.595,59 -10.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 010803910 1 - 16 / 2015 * ** * * ** *** * * ** 1 Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder Kostenerstattung und Kostenumlagen 65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor) Sonstige Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kredito 74430000 Auszahlungen an das Finanzamt Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 26.656,65 26.656,65 5.064,76 5.064,76 31.721,41 -4.862,87 -4.862,87 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Personalbetr. (BGA) Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist 26.369,53 26.369,53 5.010,21 5.010,21 31.379,74 -4.158,01 -4.158,01 -4.862,87 26.000,00 26.000,00 5.800,00 5.800,00 31.800,00 -4.600,00 -4.600,00 -1.200,00 -4.600,00 -5.800,00 -10.400,00 -4.158,01 -369,53 -369,53 789,79 789,79 420,26 -441,99 -441,99 -1.200,00 -4.600,00 -5.800,00 -6.241,99 26.858,54 21.400,00 27.221,73 -5.821,73 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 010804900 1 - 16 / 2015 * ** * * * ** *** * * ** 64210000 Einzahlung aus Verkauf 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse Privatrechtliche Leistungsentgelte 64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder Kostenerstattung und Kostenumlagen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte 70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f Personalauszahlungen 72530000 Unterhaltung der Betriebsvorrichtung 72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrü 74180000 Personalnebenauszahlungen 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Arbeitssicherheit/ G Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 35,00 2.444,61 2.479,61 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist 100,00 2.700,00 2.800,00 7.000,00 7.000,00 9.800,00 407,80 2.096,92 2.504,72 3.045,94 3.045,94 5.550,66 -307,80 603,08 295,28 3.954,06 3.954,06 4.249,34 -692.300,00 -62.300,00 -138.500,00 -669.332,22 -51.474,11 -131.969,75 -22.967,78 -10.825,89 -6.530,25 -852.776,08 -3.632,06 -6.850,95 -11.709,16 -22.192,17 -1.871,06 -6.023,46 -285,70 -229,30 -63.684,47 -649,62 -76.461,65 -931.286,26 -893.100,00 -4.500,00 -18.700,00 -26.253,17 -49.453,17 -2.500,00 -10.600,00 -400,00 -300,00 -69.400,00 -1.200,00 -84.400,00 -1.026.953,17 -6.753,17 -67.612,79 -649,62 -76.442,63 -951.410,88 -40.323,92 -867,94 -11.849,05 -14.544,01 -27.261,00 -628,94 -4.576,54 -114,30 -300,00 -1.787,21 -550,38 -7.957,37 -75.542,29 -928.806,65 -1.017.153,17 -6.753,17 -945.860,22 -71.292,95 2.479,61 -2.043,83 -645.611,88 -53.986,70 -135.089,30 -8.306,86 -845.038,57 -259,12 -6.779,98 -2.746,94 -9.786,04 -2.778,36 -9.119,90 -6.753,17 -6.753,17 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 010804923 1 - 16 / 2015 * ** * ** *** * * ** 64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) Kostenerstattung und Kostenumlagen 65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor) Sonstige Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 74430000 Auszahlungen an das Finanzamt Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Arbeitssicherheit/ G Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist 164.635,52 164.635,52 21.096,15 21.096,15 185.731,67 122.300,00 122.300,00 15.000,00 15.000,00 137.300,00 -15.000,00 -15.000,00 -15.000,00 129.684,46 129.684,46 16.488,40 16.488,40 146.172,86 -7.384,46 -7.384,46 -1.488,40 -1.488,40 -8.872,86 -15.000,00 -15.000,00 -15.000,00 185.731,67 122.300,00 146.172,86 -23.872,86 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 010805900 1 - 16 / 2015 * * ** *** * * ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Gefahrgutbeauftragte Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 -33.592,75 -2.660,65 -6.075,89 -42.329,29 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -35.302,55 -2.792,45 -6.346,27 -44.441,27 -42.329,29 -32.500,00 -2.900,00 -6.500,00 -41.900,00 -300,00 -100,00 -400,00 -42.300,00 -44.441,27 2.802,55 -107,55 -153,73 2.541,27 -300,00 -100,00 -400,00 2.141,27 -42.329,29 -42.300,00 -44.441,27 2.141,27 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 010806900 1 - 16 / 2015 * * * ** * * * ** *** * * ** 61820000 Allgemeine Umlagen von Gemeinden (GV Zuwendungen und allgemeine Umlagen 63910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leist Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse Privatrechtliche Leistungsentgelte 64800000 Erstattungen vom Bund 64810000 Erstattungen vom Land 64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder 64870000 Erstattungen von privaten Unternehme Kostenerstattung und Kostenumlagen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70100001 Abschlagszahlungen Mitarbeiter 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70190000 Sonstige Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Personalauszahlungen 71110000 Versorgungsbezüge Beamte 71310000 Beamte 71410000 Beihilfe, Unterstützunglstg f Versor Versorgungsauszahlungen 73155550 Auszahlung aus Rückstellung Transferauszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Allgemeine Personalw Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 3.947,38 3.947,38 39.467,10 39.467,10 32.845,55 32.845,55 98.225,61 15.596,39 304.322,07 273.614,24 42.823,07 734.581,38 810.841,41 Fortg. Ansatz 2015 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -646.900,00 -238.400,00 5.834,74 5.834,74 33.687,92 33.687,92 437.553,54 17.107,51 176.544,02 273.986,92 38.042,68 943.234,67 982.757,33 7.233,34 -575.033,37 -259.665,40 19.165,26 19.165,26 -6.687,92 -6.687,92 -378.153,54 -307,51 -103.944,02 39.013,08 7.557,32 -435.834,67 -423.357,33 -7.233,34 -71.866,63 21.265,40 -21.500,00 -47.700,00 -3.090.000,00 -4.044.500,00 -18.447.200,00 -19.937,54 -57.999,32 -2.731.781,92 -3.637.184,21 -18.909.345,37 -1.562,46 10.299,32 -358.218,08 -407.315,79 462.145,37 -4.721.984,22 -22.856.645,82 -60.996,28 -60.996,28 -26.617.566,30 -4.600.000,00 -23.047.200,00 -27.091.700,00 -4.933.745,52 -23.843.090,89 -158.683,58 -158.683,58 -27.638.958,68 333.745,52 795.890,89 158.683,58 158.683,58 547.258,68 -25.806.724,89 -26.532.300,00 -26.656.201,35 123.901,35 -586.717,73 -269.774,85 -383,93 -20.496,91 -70.126,77 -2.752.424,01 -3.699.924,20 -18.134.661,60 25.000,00 25.000,00 27.000,00 27.000,00 59.400,00 16.800,00 72.600,00 313.000,00 45.600,00 507.400,00 559.400,00 davon Erm.-Übertr. Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 010807900 1 - 16 / 2015 * * ** *** * * ** 1 Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialvers Kostenerstattung und Kostenumlagen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte 70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f Personalauszahlungen 73155550 Auszahlung aus Rückstellung Transferauszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 9.185,92 9.185,92 9.185,92 -1.531,19 -9.266,29 -2.761,98 -5.504,91 -235.058,74 -254.123,11 -676.912,43 -676.912,43 -931.035,54 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -921.849,62 Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Altersteilzeit (zent Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Fortg. Ansatz 2015 -1.000,00 -1.900,00 -200,00 -400,00 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 15,84 Vergleich Ansatz/Ist -3.500,00 -1.100.000,00 -1.100.000,00 -1.103.500,00 -1.223,38 -296,89 -209.105,45 -210.609,88 -880.697,61 -880.697,61 -1.091.307,49 -1.015,84 -1.900,00 1.023,38 -103,11 209.105,45 207.109,88 -219.302,39 -219.302,39 -12.192,51 -1.103.500,00 -1.091.307,49 -12.192,51 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 010901000 1 - 16 / 2015 *** * * ** 65650000 Sonstig besondere Einzahlungen (auße Sonstige Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Finanzsteuerung u. - Ein- und Auszahlungsarten * ** * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 010901900 1 - 16 / 2015 * ** * * * * ** *** * * ** 1 Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder Kostenerstattung und Kostenumlagen 65110000 Konzessionsabgaben Sonstige Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 73155550 Auszahlung aus Rückstellung Transferauszahlungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten 74310000 Geschäftsauszahlungen 74990000 Übri weitere so Auszahl aus lfd Verw Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 5.348.600,00 5.348.600,00 14.683.926,77 14.683.926,77 20.032.526,77 4.008.045,30 -275.675,03 -21.960,96 -56.095,29 3.654.314,02 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Finanzsteuerung u. - Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. 2.500.000,00 2.500.000,00 14.100.000,00 14.100.000,00 16.600.000,00 -502.900,00 -342.900,00 -30.900,00 -68.600,00 -945.300,00 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 2.783.391,94 2.783.391,94 13.894.681,25 13.894.681,25 16.678.073,19 -458.475,19 -348.538,98 -27.611,69 -70.027,43 -904.653,29 -283.391,94 -283.391,94 205.318,75 205.318,75 -78.073,19 -44.424,81 5.638,98 -3.288,31 1.427,43 -40.646,71 52.369,53 52.369,53 -1.376,10 62,86 -160.958,00 -876,02 97.391,94 -65.755,32 -54.032,50 -132.105,69 -159.187,40 -159.187,40 -621,90 -105,12 -266.807,63 -7.477,38 -1.800,00 -100,00 -300.528,16 -7.700,00 -275.012,03 3.220.114,59 -310.128,16 -1.255.428,16 -37.528,16 -37.528,16 -52.369,53 -52.369,53 -423,90 -162,86 -139.570,16 -6.823,98 -97.391,94 -244.372,84 -1.201.395,66 23.252.641,36 15.344.571,84 -37.528,16 15.476.677,53 -37.528,16 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 010903900 1 - 16 / 2015 * ** * * * * ** *** * * ** 64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder 64870000 Erstattungen von privaten Unternehme 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen Kostenerstattung und Kostenumlagen 65210000 Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung ( 65220000 Einzahlung Kapitalertragsteuer 65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor) Sonstige Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 75110000 Zinsauszahlungen an das Land Zinsen und ähnliche Auszahlungen 73155550 Auszahlung aus Rückstellung Transferauszahlungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl 74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kredito 74430000 Auszahlungen an das Finanzamt Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Steuerli.Betreu.Gvw. Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 -244.000,00 244.000,00 39.749,03 18.685,00 -80.700,12 -22.266,09 221.733,91 -115.124,61 -27.564,05 -2.156,44 -5.804,71 -150.649,81 -143.700,00 -295.200,00 -2.372,59 -87.728,89 15.189,58 -198.736,19 -273.648,09 -606.478,22 -244.000,00 -39.749,03 -18.685,00 80.700,12 22.266,09 -221.733,91 1.124,61 -1.435,95 -443,56 4,71 -750,19 -100,00 -100,00 182.180,32 182.180,32 -800,00 -300,00 -1.027,41 -51.471,11 -15.189,58 198.736,19 129.948,09 311.278,22 -295.200,00 -384.744,31 89.544,31 -114.000,00 -29.000,00 -2.600,00 -5.800,00 -151.400,00 -100,00 -100,00 -182.180,32 -182.180,32 -2.032,70 -2.130,25 -131.906,72 111.598,27 29.440,53 4.969,13 -130.414,64 -417.882,37 Vergleich Ansatz/Ist 244.000,00 19.500,00 25,00 19.525,00 25.876,47 -332.869,20 -306.992,73 -287.467,73 -91.862,86 -33.614,71 -2.626,42 -7.279,78 -135.383,77 davon Erm.-Übertr. -800,00 -300,00 -3.400,00 -139.200,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 010904900 1 - 16 / 2015 * ** * * * ** *** * * ** 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen Kostenerstattung und Kostenumlagen 66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteil 66160000 Zinseinzahl v sonsti öffentlichen So 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstitute 66180000 Zinseinzahlungen v. sonstigen inländ Zinsen und ähnliche Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74310000 Geschäftsauszahlungen Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Vermögens- und Schul Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 15.886,74 15.886,74 1.540,39 600,29 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 -35,70 -4.024,65 -4.060,35 -158.062,02 -2.800,00 -2.800,00 -400,00 -100,00 -2.300,00 -2.800,00 -181.100,00 18,20 -1.401,50 -1.059,60 -2.135,56 -4.596,66 -183.383,67 -13.734,51 -13.734,51 -1.638,44 1.042,86 -48,27 13.062,17 12.418,32 -1.316,19 3.097,16 362,67 -441,93 287,31 3.305,21 -18,20 -2.800,00 -2.818,20 1.001,50 959,60 -164,44 1.796,66 2.283,67 -137.313,28 -165.900,00 -166.867,48 967,48 2.721,32 4.862,00 20.748,74 -95.644,84 -41.318,22 -4.298,52 -8.604,05 -149.865,63 -4.136,04 -4.136,04 1.200,00 14.000,00 15.200,00 15.200,00 -113.700,00 -47.900,00 -4.300,00 -9.600,00 -175.500,00 13.734,51 13.734,51 1.638,44 157,14 48,27 937,83 2.781,68 16.516,19 -116.797,16 -48.262,67 -3.858,07 -9.887,31 -178.805,21 18,20 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 010905500 1 - 16 / 2015 * * ** *** * * ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74310000 Geschäftsauszahlungen Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Geschäftsbuchhaltung Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 010905900 1 - 16 / 2015 * * * ** *** * * ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74310000 Geschäftsauszahlungen Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Geschäftsbuchhaltung Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 -300.153,03 -132.301,65 -10.327,22 -27.672,70 -470.454,60 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -288.684,18 -128.903,91 -10.066,88 -27.162,78 -454.817,75 -1.487,10 -3.295,21 -4.782,31 -475.236,91 -290.000,00 -125.300,00 -11.300,00 -25.100,00 -451.700,00 -100,00 -100,00 -2.000,00 -3.700,00 -5.700,00 -457.500,00 -2.199,38 -2.199,38 -457.017,13 -1.315,82 3.603,91 -1.233,12 2.062,78 3.117,75 -100,00 -100,00 -2.000,00 -1.500,62 -3.500,62 -482,87 -475.236,91 -457.500,00 -457.017,13 -482,87 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 010906000 1 - 16 / 2015 *** * * ** 1 / 1 Zahlungsabwicklung Ein- und Auszahlungsarten * ** * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist 65905550 Unklarer Zahlungseingang (UZE) - nur Sonstige Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 395.515,98 395.515,98 395.515,98 1.941.346,03 1.941.346,03 1.941.346,03 -1.941.346,03 -1.941.346,03 -1.941.346,03 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 395.515,98 1.941.346,03 -1.941.346,03 Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 010906900 1 - 16 / 2015 * * ** * * * * ** *** * * ** 1 Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 65610000 Bußgelder 65620000 Säumniszuschläge und dgl. 65859999 Einzahlung Kleinbeträge 65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltun 65920000 Mahngebühren Sonstige Einzahlungen 66120000 Zinseinzahlungen von Gemeinden (GV) 66130000 Zinseinzahlungen von Zweckverbänden 66160000 Zinseinzahl v sonsti öffentlichen So 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstitute 66950000 Zinsen (Stundung und Aussetzung der Zinsen und ähnliche Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute 75990000 Sonstige Finanzauszahlungen Zinsen und ähnliche Auszahlungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74310000 Geschäftsauszahlungen 74320000 Kontoführungsgebühren 74330000 Rücklastschriftgebühren 74759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 74930000 Auszahungen für Beiträge Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 469,01 658.296,68 -390.387,73 -483.131,27 -38.227,90 -112.153,75 -1.023.900,65 -56,72 -56,72 -854.327,73 -1.047,83 -855.375,56 -601,16 -4.182,55 -35.548,06 -4.553,58 -14,02 -50,00 -44.949,37 -1.924.282,30 1.200,00 812.300,00 -414.000,00 -486.400,00 -43.800,00 -97.300,00 -1.041.500,00 -300,00 -300,00 -1.970.000,00 -1.900,00 -1.971.900,00 -2.800,00 -6.000,00 -45.000,00 -8.000,00 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.265.985,62 Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Zahlungsabwicklung Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 358.992,50 833,87 11.658,53 286.342,77 657.827,67 360,21 108,80 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist 12,00 12,00 8,00 320.274,35 380,36 20.138,12 273.297,17 614.098,00 -12,00 -12,00 -8,00 219.725,65 619,64 -38,12 -23.297,17 197.002,00 100,00 100,00 -100,00 -61.900,00 -3.075.600,00 1.581,16 0,05 1.581,21 615.691,21 -403.772,04 -452.514,24 -35.553,79 -94.220,94 -986.061,01 -135,28 -135,28 -441.135,57 -299,73 -441.435,30 -443,36 -2.677,13 -37.991,63 -4.677,75 -14,14 -50,00 -45.854,01 -1.473.485,60 -581,16 -0,05 -381,21 196.608,79 -10.227,96 -33.885,76 -8.246,21 -3.079,06 -55.438,99 -164,72 -164,72 -1.528.864,43 -1.600,27 -1.530.464,70 -2.356,64 -3.322,87 -7.008,37 -3.322,25 14,14 -50,00 -16.045,99 -1.602.114,40 -2.263.300,00 -857.794,39 -1.405.505,61 540.000,00 1.000,00 20.100,00 250.000,00 811.100,00 100,00 100,00 1.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 010907900 1 - 16 / 2015 * * ** * * * ** *** * * ** 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse Privatrechtliche Leistungsentgelte 64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialvers Kostenerstattung und Kostenumlagen 65610000 Bußgelder 65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltun 65930000 Vollstreckungskosten Sonstige Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74180000 Personalnebenauszahlungen 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Vollstreckung Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 86.101,46 86.101,46 5.279,86 352.796,48 358.076,34 444.177,80 -397.032,70 -549.369,14 -43.280,75 -127.069,75 -1.116.752,34 Fortg. Ansatz 2015 100,00 100,00 59.800,00 59.800,00 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 152.049,96 152.049,96 Vergleich Ansatz/Ist 100,00 100,00 -92.249,96 -92.249,96 5.595,17 394.001,53 399.596,70 551.646,66 -414.818,28 -473.833,17 -37.339,25 -99.584,92 -1.025.575,62 -4.770,04 -4.770,04 -45,22 -18.621,00 -11.949,98 -7.187,92 -1.034,16 -38.838,28 -1.160.360,66 21.700,00 370.000,00 391.700,00 451.600,00 -407.100,00 -528.000,00 -47.500,00 -105.600,00 -1.088.200,00 -100,00 -18.000,00 -18.100,00 -1.900,00 -22.600,00 -18.200,00 -8.900,00 -1.100,00 -52.700,00 -1.159.000,00 -9.159,83 -9.159,83 -974,61 -17.734,65 -8.477,05 -6.079,03 -1.034,16 -34.299,50 -1.069.034,95 16.104,83 -24.001,53 -7.896,70 -100.046,66 7.718,28 -54.166,83 -10.160,75 -6.015,08 -62.624,38 -100,00 -8.840,17 -8.940,17 -925,39 -4.865,35 -9.722,95 -2.820,97 -65,84 -18.400,50 -89.965,05 -716.182,86 -707.400,00 -517.388,29 -190.011,71 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 010908900 1 - 16 / 2015 * * ** * * * ** *** * * ** 1 Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 63110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 65859999 Einzahlung Kleinbeträge Sonstige Einzahlungen 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstitute 66950000 Zinsen (Stundung und Aussetzung der Zinsen und ähnliche Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70100001 Abschlagszahlungen Mitarbeiter 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un 72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74310000 Geschäftsauszahlungen 74759980 Wertkorrektur Kleinbeträge Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 230,61 230,61 27,28 27,28 1.234,49 59.723,88 60.958,37 61.216,26 130.000,00 130.000,00 130.300,00 -610.509,88 -160.974,62 -12.592,42 -33.089,92 -817.166,84 -628.100,00 -191.900,00 -17.300,00 -38.400,00 -875.700,00 -51,48 -51,48 -341,51 -4.408,59 -58,07 -4.808,17 -822.026,49 -200,00 -200,00 -1.400,00 -1.500,00 -10.000,00 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -760.810,23 Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Steuern und sonstige Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 300,00 300,00 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -12.900,00 -888.800,00 459,23 459,23 8,55 8,55 1.125,55 318.056,72 319.182,27 319.650,05 30,00 -580.382,03 -204.157,59 -16.058,65 -39.572,78 -840.141,05 -882,20 -15,40 -897,60 -606,10 -160,00 -8.784,22 -17,95 -9.568,27 -850.606,92 -159,23 -159,23 -8,55 -8,55 -1.125,55 -188.056,72 -189.182,27 -189.350,05 -30,00 -47.717,97 12.257,59 -1.241,35 1.172,78 -35.558,95 882,20 -184,60 697,60 -793,90 -1.340,00 -1.215,78 17,95 -3.331,73 -38.193,08 -758.500,00 -530.956,87 -227.543,13 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 010909900 1 - 16 / 2015 * * * ** *** * * ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte Personalauszahlungen 72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74310000 Geschäftsauszahlungen Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 NKF, EDV-ERP-System Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 -106.408,17 -106.408,17 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 -86.418,94 -86.418,94 Vergleich Ansatz/Ist -3.867,50 -3.867,50 -581,64 -34,66 -616,30 -110.891,97 -107.700,00 -107.700,00 -100,00 -478.241,69 -478.341,69 -5.700,00 -1.029,60 -6.729,60 -592.771,29 -385.941,69 -385.941,69 -4.500,00 -29,60 -4.529,60 -390.471,29 -268.969,40 -268.969,40 -53,90 -53,90 -355.442,24 -21.281,06 -21.281,06 -100,00 -209.272,29 -209.372,29 -5.700,00 -975,70 -6.675,70 -237.329,05 -110.891,97 -592.771,29 -390.471,29 -355.442,24 -237.329,05 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 011001900 1 - 16 / 2015 * * * ** * * * ** *** * * ** 1 Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 64210000 Einzahlung aus Verkauf Privatrechtliche Leistungsentgelte 64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen Kostenerstattung und Kostenumlagen 65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltun Sonstige Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 72530000 Unterhaltung der Betriebsvorrichtung 72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74230000 Leasing 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten 74310000 Geschäftsauszahlungen Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit -2.109,97 -698.416,74 -10.319.632,81 100,00 100,00 77.600,00 100,00 77.700,00 300,00 300,00 78.100,00 -416.000,00 -247.800,00 -22.300,00 -49.500,00 -735.600,00 -22.153,74 -42.539,54 -5.602.382,21 -3.988.913,71 -9.655.989,20 -42.000,00 -3.600,00 -751.300,00 -800,00 -3.900,00 -801.600,00 -11.193.189,20 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -10.175.286,95 -11.115.089,20 Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / IT-Management Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 49.477,80 49.477,80 55,00 55,00 144.270,86 20,00 144.290,86 144.345,86 -383.696,49 -185.222,83 -14.868,15 -33.504,97 -617.292,44 -2.761,21 -19.111,94 -5.345.635,64 -3.636.414,84 -9.003.923,63 -42.320,54 -3.790,52 -650.195,71 Vergleich Ansatz/Ist -484.189,20 -1.043.889,36 -1.619.830,90 -11.099.176,20 -49.477,80 -49.477,80 100,00 100,00 -70.911,66 -6.080,00 -76.991,66 66,00 66,00 -126.303,46 -52.728,52 39.589,98 1.003,94 3.277,83 -8.856,77 -13.620,01 -16.787,19 -390.339,90 -482.640,03 -903.387,13 -5.422,22 -504,75 -215.031,49 -800,00 1.039.989,36 818.230,90 -94.013,00 -484.189,20 -10.894.772,74 -220.316,46 -15.453,74 -2.639,54 -263.782,21 -202.313,71 -484.189,20 148.511,66 6.180,00 154.691,66 234,00 234,00 204.403,46 -363.271,48 -287.389,98 -23.303,94 -52.777,83 -726.743,23 -8.533,73 -25.752,35 -5.212.042,31 -3.506.273,68 -8.752.602,07 -36.577,78 -3.095,25 -536.268,51 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 011002900 1 - 16 / 2015 * * ** *** * * ** 1 / 1 Orga-Angelegenheiten Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte Personalauszahlungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74310000 Geschäftsauszahlungen Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit -598.682,45 -598.682,45 -36.795,91 -2.853,50 -1.838,94 -41.488,35 -640.170,80 -629.900,00 -629.900,00 -29.000,00 -1.300,00 -3.100,00 -33.400,00 -663.300,00 -642.168,08 -642.168,08 -10.166,06 -1.752,67 -3.015,70 -14.934,43 -657.102,51 12.268,08 12.268,08 -18.833,94 452,67 -84,30 -18.465,57 -6.197,49 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -640.170,80 -663.300,00 -657.102,51 -6.197,49 Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 011003900 1 - 16 / 2015 * ** *** * * ** 64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder Kostenerstattung und Kostenumlagen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte Personalauszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 regio iT Personalkos Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist 870.300,62 870.300,62 870.300,62 -1.183.838,17 -1.183.838,17 -1.183.838,17 1.619.300,00 1.619.300,00 1.619.300,00 -1.192.100,00 -1.192.100,00 -1.192.100,00 1.651.399,20 1.651.399,20 1.651.399,20 -1.195.598,97 -1.195.598,97 -1.195.598,97 -32.099,20 -32.099,20 -32.099,20 3.498,97 3.498,97 3.498,97 -313.537,55 427.200,00 455.800,23 -28.600,23 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 011003925 1 - 16 / 2015 * ** * ** *** * * ** 1 / 1 regio iT Perso (BGA) Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist 64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder Kostenerstattung und Kostenumlagen 65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor) Sonstige Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 74430000 Auszahlungen an das Finanzamt Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 756.011,10 756.011,10 23.015,81 23.015,81 779.026,91 180.700,00 180.700,00 34.300,00 34.300,00 215.000,00 -34.300,00 -34.300,00 -34.300,00 233.191,55 233.191,55 44.306,41 44.306,41 277.497,96 -52.491,55 -52.491,55 -10.006,41 -10.006,41 -62.497,96 -34.300,00 -34.300,00 -34.300,00 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 779.026,91 180.700,00 277.497,96 -96.797,96 Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 011101900 1 - 16 / 2015 * * * ** * * * ** *** * * ** 1 Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 63110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse Privatrechtliche Leistungsentgelte 64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialvers Kostenerstattung und Kostenumlagen 65610000 Bußgelder Sonstige Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74310000 Geschäftsauszahlungen 74759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 74930000 Auszahungen für Beiträge Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 156.783,57 -160.045,50 -393.806,17 -31.366,57 -81.156,40 -666.374,64 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -728.959,94 Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Rechtsangelegenheite Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 381,45 381,45 15.718,77 15.718,77 131.644,65 9.038,70 140.683,35 -676,00 -491,50 -217.170,99 -3,38 -1.027,00 -219.368,87 -885.743,51 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist 1.200,00 1.200,00 20.000,00 20.000,00 90.500,00 292,50 292,50 30.650,15 30.650,15 100.306,11 907,50 907,50 -10.650,15 -10.650,15 -9.806,11 90.500,00 300,00 300,00 112.000,00 -161.300,00 -449.700,00 -40.500,00 -89.900,00 -741.400,00 -500,00 -500,00 -1.100,00 -1.200,00 -224.307,17 100.306,11 155,00 155,00 131.403,76 -162.660,64 -463.253,46 -38.102,59 -92.311,12 -756.327,81 -24.307,17 -425,81 -499,40 -251.033,34 -9.806,11 145,00 145,00 -19.403,76 1.360,64 13.553,46 -2.397,41 2.411,12 14.927,81 -500,00 -500,00 -674,19 -700,60 26.726,17 -1.000,00 -227.607,17 -969.507,17 -24.307,17 -24.307,17 -1.027,00 -252.985,55 -1.009.313,36 27,00 25.378,38 39.806,19 -857.507,17 -24.307,17 -877.909,60 20.402,43 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 011301900 1 - 16 / 2015 * * * * * ** * * * * ** *** * * ** 61450000 Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Bet 61470000 Zuschüsse für lfde Zwecke von privat Zuwendungen und allgemeine Umlagen 63110000 Verwaltungsgebühren 63910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leist Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse Privatrechtliche Leistungsentgelte 64870000 Erstattungen von privaten Unternehme 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen Kostenerstattung und Kostenumlagen 65620000 Säumniszuschläge und dgl. 65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltun Sonstige Einzahlungen 66990000 Andere sonstige zinsähnliche Einzahl Zinsen und ähnliche Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 72370000 Erstattungen an private Unternehmen 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un 72520000 Unterhaltung der Maschinen und techn 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete Transferauszahlungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl 74930000 Auszahungen für Beiträge Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 An- und Verkäufe Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 1.000,00 10.000,00 11.000,00 23.686,00 23,38 23.709,38 96.373,00 96.373,00 125.000,00 112.772,35 237.772,35 836,20 836,20 8.056,00 8.056,00 377.746,93 -204.103,79 -323.923,77 -26.542,81 -63.022,65 -617.593,02 -9.047,42 -258,23 -280.280,00 -159.850,92 -449.436,57 -382,00 -1.476,71 -24.218,52 -320,84 -2.158,17 -28.556,24 -1.095.585,83 -717.838,90 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. 900,00 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist 900,00 25.400,00 1.100,00 4.000,00 5.100,00 23.933,00 -200,00 -4.000,00 -4.200,00 1.467,00 25.400,00 50.900,00 50.900,00 23.933,00 245.961,20 245.961,20 1.467,00 -195.061,20 -195.061,20 8.446,46 8.446,46 8.406,47 18.816,00 27.222,47 5.312,00 5.312,00 315.975,13 -165.458,22 -361.052,81 -29.938,00 -69.721,19 -626.170,22 -8.446,46 -8.446,46 -7.006,47 -18.816,00 -25.822,47 6.988,00 6.988,00 -225.075,13 -61.841,78 65.452,81 3.338,00 10.621,19 17.570,22 -1.076.400,00 -412.994,66 -17,93 1.400,00 1.400,00 12.300,00 12.300,00 90.900,00 -227.300,00 -295.600,00 -26.600,00 -59.100,00 -608.600,00 -1.076.400,00 -464.400,00 -200,00 -191.300,00 -1.732.300,00 -5.000,00 -5.000,00 -2.100,00 -1.600,00 -41.100,00 -500,00 -155.500,00 -155.500,00 -5.000,00 -5.000,00 -51.405,34 -182,07 -30.810,78 -82.398,19 -960,00 -1.205,12 -8.575,96 -278,62 -160.489,22 -1.649.901,81 -5.000,00 -5.000,00 -1.140,00 -394,88 -32.524,04 -221,38 -45.300,00 -2.391.200,00 -160.500,00 -11.019,70 -719.588,11 -34.280,30 -1.671.611,89 -2.300.300,00 -160.500,00 -403.612,98 -1.896.687,02 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 011302900 1 - 16 / 2015 * * ** * * * ** *** * * ** 61450000 Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Bet Zuwendungen und allgemeine Umlagen 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 64110000 Mieten und Pachten 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse Privatrechtliche Leistungsentgelte Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un 72520000 Unterhaltung der Maschinen und techn Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Rechte an städt. Lie Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 1.000,00 1.000,00 56.122,41 56.122,41 1.125.116,06 Fortg. Ansatz 2015 1.125.116,06 1.182.238,47 -244.573,23 -195.334,18 -16.110,92 -39.095,62 -495.113,95 900,00 900,00 39.700,00 39.700,00 1.130.000,00 100,00 1.130.100,00 1.170.700,00 -236.200,00 -162.400,00 -14.600,00 -32.500,00 -445.700,00 -258,23 -258,23 -1.693,60 -429,81 -102.430,34 -2.555,99 -111,91 -107.221,65 -602.593,83 579.644,64 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 1.100,00 1.100,00 -15.206,68 -15.206,68 1.167.148,03 Vergleich Ansatz/Ist -200,00 -200,00 -1.600,00 -600,00 -102.500,00 -8.900,00 -100,00 -113.700,00 -559.600,00 1.167.148,03 1.153.041,35 -216.002,18 -161.472,73 -13.651,04 -30.964,70 -422.090,65 -63,45 -182,07 -245,52 -1.035,00 -714,92 -102.430,34 -2.643,31 -73,84 -106.897,41 -529.233,58 -200,00 -200,00 54.906,68 54.906,68 -37.148,03 100,00 -37.048,03 17.658,65 -20.197,82 -927,27 -948,96 -1.535,30 -23.609,35 63,45 -17,93 45,52 -565,00 114,92 -69,66 -6.256,69 -26,16 -6.802,59 -30.366,42 611.100,00 623.807,77 -12.707,77 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 011303000 1 - 16 / 2015 * ** *** * * ** 1 / 1 Miet- und Pachtverhä Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist 64110000 Mieten und Pachten Privatrechtliche Leistungsentgelte Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 6.200,00 6.200,00 6.200,00 -421,82 -421,82 -421,82 25.000,00 25.000,00 25.000,00 -20.200,00 -20.200,00 -20.200,00 16.708,88 16.708,88 16.708,88 -480,02 -480,02 -480,02 8.291,12 8.291,12 8.291,12 -19.719,98 -19.719,98 -19.719,98 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 5.778,18 4.800,00 16.228,86 -11.428,86 Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 011303900 1 - 16 / 2015 * * * * ** * * * * ** *** * * ** *** 61450000 Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Bet 61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übri Zuwendungen und allgemeine Umlagen 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg 63910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leist Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 64110000 Mieten und Pachten 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse Privatrechtliche Leistungsentgelte 64870000 Erstattungen von privaten Unternehme 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen Kostenerstattung und Kostenumlagen 65210000 Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung ( Sonstige Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 72380000 Erstattungen an übrige Bereiche 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 73155550 Auszahlung aus Rückstellung 73580000 Allgemeine Zuweisungen an übrige Ber Transferauszahlungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl 74930000 Auszahungen für Beiträge Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Miet- und Pachtverhä Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 1.000,00 1.000,00 27.705,12 22.799,58 50.504,70 5.879.933,02 39.214,37 5.919.147,39 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. 900,00 30.300,00 31.200,00 100,00 5.000,00 5.100,00 5.783.800,00 35.500,00 5.819.300,00 500,00 4.230.448,30 Ist-Ergebnis 2015 1.100,00 56.200,43 57.300,43 51,70 1.697,66 1.749,36 6.689.491,77 35.198,08 6.724.689,85 200,00 200,00 2.064,03 2.064,03 6.786.003,67 -103.731,08 -178.846,79 -14.494,28 -33.594,04 -330.666,19 500,00 969,36 969,36 5.971.621,45 -90.834,46 -168.187,69 -13.543,11 -34.285,32 -306.850,58 -1.782,06 -1.338.653,67 -35.913,78 -1.376.349,51 -29.717,47 -13.400,00 -43.117,47 -862,00 -2.412,43 -5.790,46 -2.517,39 -273,31 -3.000,00 -14.855,59 -1.741.173,15 davon Nachtr.satz. Vergleich Ansatz/Ist -200,00 -25.900,43 -26.100,43 48,30 3.302,34 3.350,64 -905.691,77 301,92 -905.389,85 500,00 -200,00 300,00 -2.064,03 -2.064,03 -929.903,67 11.131,08 19.846,79 194,28 1.794,04 32.966,19 -900,00 -906.922,69 -7.402,82 -915.225,51 8.848,12 0,02 8.848,14 -290,00 136,98 -658,88 -4.573,08 -57,83 5.856.100,00 -92.600,00 -159.000,00 -14.300,00 -31.800,00 -297.700,00 -900,00 -2.270.649,00 -91.160,00 -2.362.709,00 -617.649,00 -76.160,00 -693.809,00 -6.700,00 -6.700,00 -1.500,00 -2.500,00 -6.400,00 -6.700,00 -300,00 -3.000,00 -20.400,00 -2.687.509,00 -693.809,00 -1.363.726,31 -83.757,18 -1.447.483,49 -8.848,12 -6.700,02 -15.548,14 -1.210,00 -2.636,98 -5.741,12 -2.126,92 -242,17 -3.000,00 -14.957,19 -1.808.655,01 3.168.591,00 -693.809,00 4.977.348,66 -29.885,13 -29.885,13 -29.885,13 -29.885,13 -29.885,13 -29.885,13 -29.885,13 -29.885,13 -29.885,13 -29.885,13 -29.885,13 -29.885,13 -5.442,81 -878.853,99 -1.808.757,66 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 011304000 1 - 16 / 2015 * ** *** * * ** 1 Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen Kostenerstattung und Kostenumlagen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit -6.647,78 -11.806,64 -18.454,42 -18.454,42 -18.594,72 -49.709,29 -68.304,01 -68.304,01 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -18.454,42 -68.304,01 Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Verw.v.nicht vermiet Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -4.094,72 -49.709,29 -53.804,01 -53.804,01 73,16 73,16 73,16 -21.987,33 -164.045,37 -186.032,70 -186.032,70 -73,16 -73,16 -73,16 3.392,61 114.336,08 117.728,69 117.728,69 -53.804,01 -185.959,54 117.655,53 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 011304100 1 - 16 / 2015 * * ** *** * * ** 64800000 Erstattungen vom Bund 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen Kostenerstattung und Kostenumlagen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete Transferauszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Verw.v.nicht vermiet Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist 169.471,26 7.718,02 -7.718,02 169.471,26 169.471,26 -47.295,84 -27.201,87 -74.497,71 -19.000,00 -4.800,00 -23.800,00 7.718,02 7.718,02 -100,00 -74.497,71 -23.800,00 -100,00 -6.483,33 -6.483,33 -6.583,33 -7.718,02 -7.718,02 -18.900,00 -4.800,00 -23.700,00 6.483,33 6.483,33 -17.216,67 94.973,55 -23.800,00 1.134,69 -24.934,69 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 011304500 1 - 16 / 2015 * ** *** * * ** 1 Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen Kostenerstattung und Kostenumlagen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 1.000,00 1.000,00 1.000,00 -12.112,18 -12.112,18 -12.112,18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -11.112,18 Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Verw.v.nicht vermiet Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 011304600 1 - 16 / 2015 * ** *** * * ** 1 / 1 Verw.v.nicht vermiet Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit -23.700,00 -23.700,00 -23.700,00 -23.700,00 -23.700,00 -23.700,00 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -23.700,00 -23.700,00 Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 011304900 1 - 16 / 2015 * * * * ** * * * * ** *** * * ** 61450000 Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Bet Zuwendungen und allgemeine Umlagen 63910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leist Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse Privatrechtliche Leistungsentgelte 64870000 Erstattungen von privaten Unternehme Kostenerstattung und Kostenumlagen 65210000 Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung ( Sonstige Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 73155550 Auszahlung aus Rückstellung Transferauszahlungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl 74930000 Auszahungen für Beiträge Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Verw.v.nicht vermiet Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 1.000,00 1.000,00 497,94 497,94 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. 900,00 900,00 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 1.100,00 1.100,00 -200,00 -200,00 15.196,27 15.196,27 16.296,27 -28.281,69 -59.800,86 -4.816,38 -11.248,98 -104.147,91 -393.480,93 -8.709,02 -402.189,95 600,00 600,00 2.000,00 2.000,00 -15.196,27 -15.196,27 -12.796,27 -1.018,31 1.700,86 -383,62 -351,02 -52,09 -46.358,82 -36.750,98 -83.109,80 600,00 600,00 2.000,00 2.000,00 35.809,08 35.809,08 37.307,02 -23.217,24 -67.191,35 -5.363,09 -13.634,25 -109.405,93 -205.703,89 -6.819,28 -212.523,17 -114.000,00 -114.000,00 -62,00 -2.789,74 -2.524,39 -118,18 3.500,00 -29.300,00 -58.100,00 -5.200,00 -11.600,00 -104.200,00 -439.839,75 -45.460,00 -485.299,75 -64.039,75 -760,00 -64.799,75 Vergleich Ansatz/Ist -5.494,31 -441.423,41 -1.500,00 -3.200,00 -3.200,00 -200,00 -1.500,00 -9.600,00 -599.099,75 -64.799,75 -3.794,91 -510.132,77 -1.500,00 -820,94 -1.902,60 -81,55 -1.500,00 -5.805,09 -88.966,98 -404.116,39 -595.599,75 -64.799,75 -493.836,50 -101.763,25 -2.379,06 -1.297,40 -118,45 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 011305900 1 - 16 / 2015 * * * * ** *** * * ** 64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder Kostenerstattung und Kostenumlagen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 73155550 Auszahlung aus Rückstellung Transferauszahlungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74310000 Geschäftsauszahlungen Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Aachener Handlungsko Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist 8.410,50 8.410,50 8.410,50 -18.500,00 -49.400,00 -4.400,00 -9.900,00 -82.200,00 -23.800,00 -23.800,00 -27.030,98 -51.429,49 -4.088,14 -9.104,08 -91.652,69 -2.380,00 -2.380,00 8.530,98 2.029,49 -311,86 -795,92 9.452,69 -21.420,00 -21.420,00 -268,70 -42.906,40 -2.500,00 -2.500,00 -5.000,00 -10.000,00 -116.000,00 -459,18 -1.235,48 -1.694,66 -95.727,35 -2.500,00 -2.040,82 -3.764,52 -8.305,34 -20.272,65 -34.495,90 -116.000,00 -95.727,35 -20.272,65 -36.521,50 -36.521,50 -6.116,20 -6.116,20 -268,70 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 011401900 1 - 16 / 2015 * ** * * * ** *** * * ** 64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder Kostenerstattung und Kostenumlagen 66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteil Zinsen und ähnliche Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte Personalauszahlungen 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete Transferauszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Gebäudemanagement Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 17.102,07 17.102,07 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist 17.102,07 -889.829,23 -889.829,23 -34.300,07 -34.300,07 -42.093.803,34 -42.093.803,34 -43.017.932,64 1.310.800,00 1.310.800,00 9.017.900,00 9.017.900,00 10.328.700,00 -904.600,00 -904.600,00 1.348.410,70 1.348.410,70 8.708.159,12 8.708.159,12 10.056.569,82 -870.529,43 -870.529,43 -37.610,70 -37.610,70 309.740,88 309.740,88 272.130,18 -34.070,57 -34.070,57 -43.030.700,00 -43.030.700,00 -43.935.300,00 -41.875.859,12 -41.875.859,12 -42.746.388,55 -1.154.840,88 -1.154.840,88 -1.188.911,45 -43.000.830,57 -33.606.600,00 -32.689.818,73 -916.781,27 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 011801900 1 - 16 / 2015 * * ** *** * * ** 1 Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig Transferauszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 80.000,00 80.000,00 80.000,00 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 80.000,00 Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Marketing Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 011901100 1 - 16 / 2015 * * ** * * * * ** *** * * ** 64110000 Mieten und Pachten Privatrechtliche Leistungsentgelte 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen Kostenerstattung und Kostenumlagen 65610000 Bußgelder Sonstige Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70100001 Abschlagszahlungen Mitarbeiter 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un 72520000 Unterhaltung der Maschinen und techn 72530000 Unterhaltung der Betriebsvorrichtung 72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete 73160000 Auszahl v Zuschüss a sonstig öffentl 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig Transferauszahlungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Bezirk 1 Brand Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 30,00 30,00 30,00 39,14 -136.347,57 -232.271,61 -18.265,43 -51.167,26 -438.012,73 -1.793,47 -2.540,00 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist 1.300,00 1.300,00 100,00 100,00 100,00 100,00 1.500,00 1.256,00 1.256,00 1.256,00 44,00 44,00 100,00 100,00 100,00 100,00 244,00 -143.700,00 -232.200,00 -20.900,00 -46.400,00 -443.200,00 -142.372,52 -244.703,87 -19.225,20 -52.356,89 -458.658,48 -1.327,48 12.503,87 -1.674,80 5.956,89 15.458,48 -85,98 -4.419,45 -3.500,00 -300,00 -300,00 -19.540,17 -23.040,17 -7.350,00 -7.350,00 -5.676,81 -471.149,16 -57.350,00 -57.350,00 -1.800,00 -1.800,00 -4.000,00 -400,00 -8.000,00 -508.850,00 -7.350,00 -7.770,66 -500.000,14 3.720,00 -27.499,00 -23.779,00 -1.450,00 -1.512,81 3.133,47 -400,00 -229,34 -8.849,86 -471.119,16 -507.350,00 -7.350,00 -498.744,14 -8.605,86 -239,99 -5.436,82 -300,00 -300,00 -3.720,00 -29.851,00 -33.571,00 -350,00 -287,19 -7.133,47 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 011902200 1 - 16 / 2015 * ** * * * * ** *** * * ** 64110000 Mieten und Pachten 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse Privatrechtliche Leistungsentgelte 64810000 Erstattungen vom Land Kostenerstattung und Kostenumlagen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig Transferauszahlungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten 74310000 Geschäftsauszahlungen 74910000 Verfügungsmittel Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Bezirk 2 Eilendorf Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 -204.810,21 -147.276,22 -11.941,57 -31.391,10 -395.419,10 Fortg. Ansatz 2015 200,00 600,00 800,00 100,00 100,00 900,00 -205.300,00 -146.700,00 -13.200,00 -29.300,00 -394.500,00 -400,00 -400,00 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist 1.439,00 -206.935,97 -158.000,20 -13.173,55 -32.861,82 -410.971,54 -746,57 -133,28 -879,85 200,00 -839,00 -639,00 100,00 100,00 -539,00 1.635,97 11.300,20 -26,45 3.561,82 16.471,54 346,57 133,28 479,85 -30.000,00 -30.000,00 -1.008,45 -657,30 -487,75 2.313,23 1.100,00 1.259,73 -11.788,88 -12.327,88 1.439,00 1.439,00 -714,00 -17.024,95 -17.738,95 -42,00 -98,88 -40,03 -3.363,74 -50.000,00 -50.000,00 -1.800,00 -900,00 -1.000,00 -2.400,00 -3.544,65 -416.702,70 -6.100,00 -451.000,00 -20.000,00 -20.000,00 -791,55 -242,70 -512,25 -4.713,23 -1.100,00 -7.359,73 -439.211,12 -416.702,70 -450.100,00 -437.772,12 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 011902900 1 - 16 / 2015 *** * * ** 1 / 1 Bezirk 2 Eilendorf Ein- und Auszahlungsarten * ** * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse Privatrechtliche Leistungsentgelte Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 1.200,00 1.200,00 1.200,00 25,00 25,00 25,00 -25,00 -25,00 -25,00 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.200,00 25,00 -25,00 Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 011903300 1 - 16 / 2015 * * ** * * * * ** *** * * ** 63110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 64110000 Mieten und Pachten Privatrechtliche Leistungsentgelte 65610000 Bußgelder 65650000 Sonstig besondere Einzahlungen (auße Sonstige Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un 72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig Transferauszahlungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Bezirk 3 Haaren Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 17.891,00 17.891,00 16.200,00 16.200,00 34.091,00 -164.719,45 -102.569,77 -8.181,37 -21.744,48 -297.215,07 -5.405,88 -156,43 -21.934,02 -27.496,33 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. 14.200,00 14.200,00 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 28,50 28,50 16.309,00 16.309,00 60,00 -28,50 -28,50 -2.109,00 -2.109,00 -60,00 60,00 16.397,50 -166.425,90 -105.357,70 -8.438,31 -21.598,73 -301.820,64 -60,00 -2.197,50 225,90 1.357,70 -961,69 798,73 1.420,64 -2.923,91 -7,03 -980,47 -3.911,41 -25.802,50 -25.802,50 -950,00 -1.426,55 2.864,31 -260,73 227,03 -28.066,24 -30.263,74 -390,61 -304,71 -3.649,34 -221,27 -4.565,93 -329.277,33 14.200,00 -166.200,00 -104.000,00 -9.400,00 -20.800,00 -300.400,00 -2.923,91 -300,00 -20.800,00 -24.023,91 -29.302,50 -29.302,50 -1.600,00 -1.500,00 -2.400,00 -300,00 -5.800,00 -359.526,41 -12.226,41 -292,97 -19.819,53 -20.112,50 -3.500,00 -3.500,00 -650,00 -73,45 -5.264,31 -39,27 -6.027,03 -331.460,17 -295.186,33 -345.326,41 -12.226,41 -315.062,67 -2.923,91 -2.923,91 -9.302,50 -9.302,50 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 011904400 1 - 16 / 2015 * ** * * * * ** *** * * ** 1 Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 64110000 Mieten und Pachten Privatrechtliche Leistungsentgelte 65610000 Bußgelder 65650000 Sonstig besondere Einzahlungen (auße Sonstige Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un 72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig Transferauszahlungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 1.473,00 1.473,00 1.204,90 2.200,00 2.200,00 100,00 1.204,90 2.677,90 -201.537,44 -110.851,40 -8.823,31 -24.127,52 -345.339,67 -11.205,83 -97,93 -11.303,76 -7.767,64 -7.767,64 -495,00 -681,92 -4.712,18 -78,54 -5.967,64 -370.378,71 100,00 2.300,00 -202.000,00 -113.300,00 -10.200,00 -22.700,00 -348.200,00 -394,17 -1.700,00 -2.094,17 -68.117,61 -68.117,61 -1.200,00 -1.000,00 -2.500,00 -100,00 -4.800,00 -423.211,78 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -367.700,81 -420.911,78 Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Bezirk 4 Kornelimüns Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -18.511,78 1.182,00 1.182,00 96,50 705,74 802,24 1.984,24 -210.292,88 -117.483,79 -9.001,01 -24.917,33 -361.695,01 -394,17 -1.703,67 -2.097,84 -46.869,48 -46.869,48 -1.121,79 -918,60 -2.580,80 -78,54 -4.699,73 -415.362,06 3,67 3,67 -21.248,13 -21.248,13 -78,21 -81,40 80,80 -21,46 -100,27 -7.849,72 -18.511,78 -413.377,82 -7.533,96 -394,17 -394,17 -18.117,61 -18.117,61 1.018,00 1.018,00 3,50 -705,74 -702,24 315,76 8.292,88 4.183,79 -1.198,99 2.217,33 13.495,01 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 011905500 1 - 16 / 2015 * ** * * * * ** *** * * ** 64110000 Mieten und Pachten Privatrechtliche Leistungsentgelte 64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder Kostenerstattung und Kostenumlagen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig Transferauszahlungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Bezirk 5 Laurensberg Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 1.996,10 1.996,10 Fortg. Ansatz 2015 -5.856,14 -335.706,58 1.100,00 1.100,00 100,00 100,00 1.200,00 -146.700,00 -167.800,00 -15.100,00 -33.600,00 -363.200,00 -300,00 -300,00 -57.100,00 -57.100,00 -1.900,00 -1.800,00 -3.900,00 -600,00 -8.200,00 -428.800,00 -333.710,48 -427.600,00 1.996,10 -147.160,02 -132.904,18 -10.429,30 -29.328,51 -319.822,01 -28,43 -28,43 -10.000,00 -10.000,00 -570,00 -443,74 -4.842,40 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 780,75 780,75 Vergleich Ansatz/Ist -7.100,00 780,75 -150.897,58 -134.686,67 -12.334,98 -28.026,39 -325.945,62 -700,23 -700,23 -20.850,00 -20.850,00 -1.263,65 -699,38 -5.865,57 -0,66 -7.829,26 -355.325,11 319,25 319,25 100,00 100,00 419,25 4.197,58 -33.113,33 -2.765,02 -5.573,61 -37.254,38 400,23 400,23 -36.250,00 -36.250,00 -636,35 -1.100,62 1.965,57 -599,34 -370,74 -73.474,89 -7.100,00 -354.544,36 -73.055,64 -7.100,00 -7.100,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 011906600 1 - 16 / 2015 * * ** * * * * ** *** * * ** 61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übri Zuwendungen und allgemeine Umlagen 64110000 Mieten und Pachten 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse Privatrechtliche Leistungsentgelte 64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder Kostenerstattung und Kostenumlagen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un 72530000 Unterhaltung der Betriebsvorrichtung 72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 73160000 Auszahl v Zuschüss a sonstig öffentl 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig 73390000 Sonstige soziale Leistungen Transferauszahlungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Bezirk 6 Richterich Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 345,10 345,10 6.720,50 30,00 6.750,50 7.095,60 -123.193,98 -121.270,29 -10.079,74 -25.788,66 -280.332,67 -1.440,27 -3.377,32 -717,56 -2.061,38 -7.596,53 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. 5.000,00 5.000,00 1.200,00 700,00 1.900,00 100,00 100,00 7.000,00 -123.900,00 -126.000,00 -11.300,00 -25.200,00 -286.400,00 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 6.855,25 45,00 6.900,25 6.900,25 -127.612,68 -127.242,75 -10.269,47 -26.168,41 -291.293,31 -2.200,00 -1.600,00 -3.800,00 5.000,00 5.000,00 -5.655,25 655,00 -5.000,25 100,00 100,00 99,75 3.712,68 1.242,75 -1.030,53 968,41 4.893,31 -1.000,00 -5.500,00 -1.083,05 -362,24 -3.722,78 -78,54 -5.246,61 -305.508,10 -1.129,87 798,05 -331,82 1.000,00 -46.500,00 -5.000,00 -50.500,00 -16,95 -637,76 1.422,78 -221,46 546,61 -45.391,90 -1.000,00 -298.607,85 -45.292,15 -15.376,22 -345,10 -15.721,32 -390,00 -356,10 -4.565,77 -78,54 -5.390,41 -309.040,93 -51.000,00 -5.000,00 -56.000,00 -1.100,00 -1.000,00 -2.300,00 -300,00 -4.700,00 -350.900,00 -1.000,00 -301.945,33 -343.900,00 -1.000,00 -1.070,13 -2.398,05 -3.468,18 -1.000,00 -4.500,00 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 012001900 1 - 16 / 2015 * ** * * * * ** *** * * ** *** 1 Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 64830000 Erstattungen von Zweckverbänden 64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialvers 64870000 Erstattungen von privaten Unternehme Kostenerstattung und Kostenumlagen 66180000 Zinseinzahlungen v. sonstigen inländ 66910000 Son Zinse u so Finanlg v verbund Unt Zinsen und ähnliche Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete 73155550 Auszahlung aus Rückstellung 73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an priva 73250000 Schulddsthilf a verb Unehmen+Beteili Transferauszahlungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl 74440000 Auszahlung für Kapitalertragssteuer 74759980 Wertkorrektur Kleinbeträge Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 13.318.955,74 9.800.000,00 13.318.955,74 0,30 19.358,64 19.358,94 13.338.314,68 -161.585,11 -67.456,47 -5.298,75 -13.224,46 -247.564,79 9.800.000,00 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 10.094.051,74 Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Beteiligungscontroll Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) -614.237,67 -808.025,18 -1.540.000,00 -29.278,37 -2.991.541,22 -1.420,05 -81,00 -595,12 -3.060,46 -0,30 -5.156,93 -3.244.262,94 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist 10.133.000,00 4.501,30 740.053,65 10.877.554,95 -333.000,00 -4.501,30 -740.053,65 -1.077.554,95 10.600,00 10.600,00 9.810.600,00 -164.900,00 -97.900,00 -8.800,00 -19.600,00 -291.200,00 -100,00 -100,00 -7.379.300,00 -155.000,00 -2.000.000,00 -39.000,00 -9.573.300,00 -3.200,00 -700,00 -2.200,00 -100,00 -1.700,00 11.542,34 11.542,34 10.889.097,29 -212.206,11 -13.232,60 -381,74 -1.178,12 -226.998,57 -1.823,94 -942,34 -942,34 -1.078.497,29 47.306,11 -84.667,40 -8.418,26 -18.421,88 -64.201,43 -100,00 -100,00 -6.700.670,01 -419,85 -1.205.000,00 -9.718,57 -7.915.808,43 -3.164,95 -676,00 -932,33 -100,00 123,94 -7.900,00 -9.872.500,00 -3.150,66 -1.887.640,80 -4.749,34 -7.984.859,20 -61.900,00 9.001.456,49 -9.063.356,49 -678.629,99 -154.580,15 -795.000,00 -29.281,43 -1.657.491,57 -35,05 -24,00 -1.267,67 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 012001915 1 - 16 / 2015 * * * ** *** * * ** 1 Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 65210000 Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung ( 65220000 Einzahlung Kapitalertragsteuer Sonstige Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 73155550 Auszahlung aus Rückstellung Transferauszahlungen 74440000 Auszahlung für Kapitalertragssteuer 74450000 Auszahlung für Körperschaftssteuer 74460000 Auszahlung für Gewerbesteuer Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 20.215,42 12.779,21 32.994,63 32.994,63 -43.344,10 -43.344,10 -15.538,08 -26.092,00 -569,00 -42.199,08 -85.543,18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -52.548,55 Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Beteiligungscontroll Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist 4.346,32 -4.346,32 4.346,32 4.346,32 -4.346,32 -4.346,32 -66.700,00 -69.100,00 -54.800,00 -190.600,00 -190.600,00 57.000,00 57.000,00 -26.473,16 -83.385,11 -211.480,95 -321.339,22 -264.339,22 -57.000,00 -57.000,00 -40.226,84 14.285,11 156.680,95 130.739,22 73.739,22 -190.600,00 -259.992,90 69.392,90 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 020101900 1 - 16 / 2015 * * * ** * * * * ** *** * * ** 63110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 64210000 Einzahlung aus Verkauf 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse Privatrechtliche Leistungsentgelte 64800000 Erstattungen vom Bund 64810000 Erstattungen vom Land 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen Kostenerstattung und Kostenumlagen 65610000 Bußgelder 65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltun Sonstige Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 72510000 Haltung von Fahrzeugen 72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig Transferauszahlungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrü 74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sons 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl 74759980 Wertkorrektur Kleinbeträge Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Sicherheit und Ordnu Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. 30.029,37 30.029,37 4.569,00 1.174,76 5.743,76 25.200,00 25.200,00 8.000,00 100,00 8.100,00 282,32 107.330,82 107.613,14 162.005,49 200,00 122.300,00 122.500,00 164.700,00 162.005,49 305.391,76 -538.062,40 -1.073.666,79 -81.183,28 -218.262,04 -1.911.174,51 -21.139,37 -2.252,27 -327.289,16 -350.680,80 -181.100,00 -181.100,00 -6.321,30 -3.597,97 -4.526,97 164.700,00 320.500,00 -546.400,00 -1.185.400,00 -106.700,00 -237.100,00 -2.075.600,00 -25.900,00 -3.300,00 -438.300,00 -467.500,00 -121.100,00 -121.100,00 -11.100,00 -7.100,00 -14.500,00 -29.800,00 -500,00 -10.100,00 -400,00 -90.000,00 -90.000,00 -73.500,00 -2.737.700,00 -2.417.200,00 -821,10 -7.171,84 -349,29 -0,02 -22.788,49 -2.465.743,80 -2.160.352,04 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 35.308,09 35.308,09 6.940,24 6.940,24 840,51 143.754,63 144.595,14 209.180,24 72,10 209.252,34 396.095,81 -580.184,93 -1.142.913,45 -86.852,19 -226.263,70 -2.036.214,27 -25.597,85 -827,56 -382.063,67 -408.489,08 -121.100,00 -121.100,00 -4.117,00 -2.048,11 -5.873,69 Vergleich Ansatz/Ist -10.108,09 -10.108,09 1.059,76 100,00 1.159,76 -840,51 200,00 -21.454,63 -22.095,14 -44.480,24 -72,10 -44.552,34 -75.595,81 33.784,93 -42.486,55 -19.847,81 -10.836,30 -39.385,73 -302,15 -2.472,44 -56.236,33 -59.010,92 -517,50 -10.376,75 -993,01 -6.983,00 -5.051,89 -8.626,31 -29.800,00 17,50 276,75 593,01 -2.100,00 -92.100,00 -23.926,06 -2.589.729,41 -49.573,94 -147.970,59 -92.100,00 -2.193.633,60 -223.566,40 -2.100,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 020201900 1 - 16 / 2015 * * * ** * * * ** *** * * ** 63110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 64810000 Erstattungen vom Land Kostenerstattung und Kostenumlagen 65610000 Bußgelder Sonstige Einzahlungen 66110000 Zinseinzahlungen vom Land Zinsen und ähnliche Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sons 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten 74310000 Geschäftsauszahlungen Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Gewerbeangelegenheit Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist 205.251,82 205.251,82 113,39 113,39 5.151,50 5.151,50 254.500,00 254.500,00 203.826,00 203.826,00 50.674,00 50.674,00 1.000,00 1.000,00 210.516,71 -244.017,02 -234.101,58 -18.083,54 -49.757,72 -545.959,86 255.500,00 -264.200,00 -266.100,00 -24.000,00 -53.200,00 -607.500,00 -9.200,00 -9.200,00 -28,00 -28,00 41.446,00 -20.684,97 -8.976,68 -3.650,22 -340,89 -33.652,76 600,00 25.550,35 26.150,35 -191,50 -13,10 35.154,85 -146,00 -1.170,78 33.633,47 26.131,06 67.577,06 -425,86 -26.650,00 -95,78 -6.271,87 -33.443,51 -606.360,62 -200,00 -7.600,00 -8.500,00 -616.000,00 10.200,00 10.200,00 28,00 28,00 214.054,00 -243.515,03 -257.123,32 -20.349,78 -52.859,11 -573.847,24 -600,00 -25.550,35 -26.150,35 -308,50 -186,90 -35.154,85 -54,00 -6.429,22 -42.133,47 -642.131,06 -395.843,91 -360.500,00 -428.077,06 -26.957,25 -26.957,25 -500,00 -200,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 020206100 1 - 16 / 2015 *** * * ** 1 Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 65650000 Sonstig besondere Einzahlungen (auße Sonstige Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 3.800,00 3.800,00 3.800,00 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 3.800,00 Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Marktwesen Ein- und Auszahlungsarten * ** * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 020206900 1 - 16 / 2015 * ** * *** * * ** 1 Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 63110000 Verwaltungsgebühren 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 64110000 Mieten und Pachten Privatrechtliche Leistungsentgelte Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit -1.170,00 78.751,65 77.581,65 79.600,00 79.600,00 77.581,65 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 77.581,65 Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Marktwesen Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist 79.600,00 122.019,15 122.019,15 1.929,83 1.929,83 123.948,98 -42.419,15 -42.419,15 -1.929,83 -1.929,83 -44.348,98 79.600,00 123.948,98 -44.348,98 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 020206914 1 - 16 / 2015 * * * ** * * * ** *** * * ** 61450000 Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Bet Zuwendungen und allgemeine Umlagen 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg 63910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leist Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 64110000 Mieten und Pachten 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse Privatrechtliche Leistungsentgelte 65210000 Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung ( 65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor) 65610000 Bußgelder 65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltun Sonstige Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un 72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrü 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl 74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kredito 74430000 Auszahlungen an das Finanzamt 74450000 Auszahlung für Körperschaftssteuer 74460000 Auszahlung für Gewerbesteuer 74990000 Übri weitere so Auszahl aus lfd Verw Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Marktwesen (BGA) Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 1.000,00 1.000,00 153.991,49 153.991,49 28.610,74 410,53 29.021,27 184.012,76 -16.674,21 -47.753,22 -3.817,22 -9.940,10 -78.184,75 -17.240,01 -51,43 -17.291,44 -52,10 -4.908,95 -201,68 -2.143,99 -293,51 -3.151,47 Fortg. Ansatz 2015 900,00 900,00 160.700,00 100,00 160.800,00 900,00 900,00 1.000,00 26.800,00 100,00 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 1.100,00 1.100,00 159.914,22 Vergleich Ansatz/Ist 159.914,22 -200,00 -200,00 785,78 100,00 885,78 31.095,46 35,00 900,00 900,00 1.000,00 -4.295,46 65,00 -79.481,62 -90.233,32 -185.709,51 27.900,00 190.500,00 -16.700,00 -52.000,00 -4.700,00 -10.400,00 -83.800,00 -33.000,00 -100,00 -33.100,00 -100,00 -4.800,00 -200,00 -9.300,00 -500,00 -6.000,00 -24.800,00 -1.100,00 -400,00 -79.600,00 -126.800,00 -243.700,00 31.130,46 192.144,68 -16.710,27 -49.241,53 -3.930,55 -9.931,03 -79.813,38 -22.971,06 -451,55 -23.422,61 -78.806,29 -94.514,65 -197.750,64 -3.230,46 -1.644,68 10,27 -2.758,47 -769,45 -468,97 -3.986,62 -10.028,94 351,55 -9.677,39 -100,00 520,82 -200,00 -4.664,93 214,57 -962,10 -24.800,00 -1.100,00 -400,00 -793,71 -32.285,35 -45.949,36 -1.696,75 -53.200,00 -5.605,96 -47.594,04 -5.320,82 -4.635,07 -714,57 -5.037,90 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 020302900 1 - 16 / 2015 *** * * ** 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Untersuchung von amt Ein- und Auszahlungsarten * ** * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 020302901 1 - 16 / 2015 * ** *** * * ** 1 Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 74310000 Geschäftsauszahlungen Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 298.001,65 298.001,65 298.001,65 -69,72 -69,72 -69,72 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 297.931,93 Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Untersuchung von amt Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 020401900 1 - 16 / 2015 * ** *** * * ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Überw.Erzeugnissen&T Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist 21,45 21,45 21,45 -21,45 -21,45 -21,45 21,45 -21,45 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 020701900 1 - 16 / 2015 * ** * * * ** *** * * ** 1 Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 64210000 Einzahlung aus Verkauf Privatrechtliche Leistungsentgelte 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen Kostenerstattung und Kostenumlagen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrü 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 6.900,00 6.900,00 4.050,00 4.050,00 10.950,00 -28.332,58 -19.439,34 -1.544,78 -3.936,58 -53.253,28 -40,00 -572,21 -612,21 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Entfernen n.zugel.Kf Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist 1.750,00 1.750,00 3.039,72 3.039,72 4.789,72 -33.423,13 -19.920,99 -1.584,49 -3.892,99 -58.821,60 -84,99 -96,39 -181,38 -971,72 -54.837,21 1.000,00 1.000,00 2.900,00 2.900,00 3.900,00 -33.100,00 -19.500,00 -1.800,00 -3.900,00 -58.300,00 -100,00 -200,00 -300,00 -100,00 -600,00 -100,00 -300,00 -100,00 -1.200,00 -59.800,00 -651,86 -59.654,84 -750,00 -750,00 -139,72 -139,72 -889,72 323,13 420,99 -215,51 -7,01 521,60 -15,01 -103,61 -118,62 -100,00 -115,34 -100,00 -132,80 -100,00 -548,14 -145,16 -43.887,21 -55.900,00 -54.865,12 -1.034,88 -664,94 -306,78 -484,66 -167,20 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 020702900 1 - 16 / 2015 * * * ** * * * ** *** * * ** 63110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 64210000 Einzahlung aus Verkauf 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse Privatrechtliche Leistungsentgelte 64810000 Erstattungen vom Land 64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialvers 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen Kostenerstattung und Kostenumlagen 65610000 Bußgelder 65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltun Sonstige Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70100001 Abschlagszahlungen Mitarbeiter 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 72510000 Haltung von Fahrzeugen 72520000 Unterhaltung der Maschinen und techn 72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrü 74180000 Personalnebenauszahlungen 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl 74759980 Wertkorrektur Kleinbeträge Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Verkehrsüberwachung Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 246.656,55 246.656,55 227,50 227,50 388,62 Fortg. Ansatz 2015 247.300,00 247.300,00 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 251.604,52 251.604,52 500,00 500,00 388,62 5.431.253,85 5.431.253,85 5.678.526,52 316,54 -787.389,34 -2.488.431,73 -202.922,01 -545.986,35 -4.024.412,89 -9.990,48 -27.225,60 -720,81 -11.000,41 -48.937,30 -180,90 -10.214,14 -768,36 -1.996,22 -24.294,86 -39,27 -88,54 -37.582,29 -4.110.932,48 1.567.594,04 6.465.000,00 6.723.300,00 -4.304,52 -4.304,52 500,00 500,00 117,85 10.500,00 10.500,00 6.465.000,00 Vergleich Ansatz/Ist 117,85 5.799.356,66 72,00 5.799.428,66 6.051.151,03 -117,85 10.500,00 10.382,15 665.643,34 -72,00 665.571,34 672.148,97 -790.400,00 -2.622.000,00 -236.000,00 -524.400,00 -4.172.800,00 -11.500,00 -18.100,00 -1.500,00 -9.700,00 -40.800,00 -1.600,00 -400,00 -37.100,00 -800,00 -1.600,00 -34.800,00 -100,00 -776.498,06 -2.777.093,43 -227.250,86 -579.066,25 -4.359.908,60 -12.626,47 -24.334,57 -614,11 -9.557,27 -47.132,42 -1.304,24 -47,90 -7.428,94 -768,36 -11.791,29 -21.372,22 -13.901,94 155.093,43 -8.749,14 54.666,25 187.108,60 1.126,47 6.234,57 -885,89 -142,73 6.332,42 -295,76 -352,10 -29.671,06 -31,64 10.191,29 -13.427,78 -100,00 -76.400,00 -4.290.000,00 -42.712,95 -4.449.753,97 -33.687,05 159.753,97 2.433.300,00 1.601.397,06 831.902,94 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 020703900 1 - 16 / 2015 * * * ** *** * * ** 63110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrü 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Verkehrsrechtliche G Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 449.372,80 449.372,80 449.372,80 -203.682,55 -19.410,15 -1.544,78 -3.788,16 -228.425,64 -12,13 -12,13 -809,88 -2.463,73 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist 468.118,64 468.118,64 468.118,64 -226.780,74 -19.920,99 -1.584,49 -3.892,99 -252.179,21 -100,00 -100,00 -681,70 -2.244,92 -3.283,79 -247,09 -6.804,49 -235.242,26 392.600,00 392.600,00 392.600,00 -223.700,00 -19.500,00 -1.800,00 -3.900,00 -248.900,00 -100,00 -100,00 -600,00 -2.100,00 -100,00 -5.400,00 -200,00 -8.400,00 -257.400,00 -75.518,64 -75.518,64 -75.518,64 3.080,74 420,99 -215,51 -7,01 3.279,21 -4.070,10 -285,16 -7.281,88 -259.561,09 81,70 144,92 -100,00 -1.329,90 85,16 -1.118,12 2.161,09 214.130,54 135.200,00 208.557,55 -73.357,55 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 021001900 1 - 16 / 2015 * * ** * * * ** *** * * ** 63110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 64810000 Erstattungen vom Land 64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 64830000 Erstattungen von Zweckverbänden 64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialvers Kostenerstattung und Kostenumlagen 65610000 Bußgelder 65940000 Ersatz von Rücklastschriftgebühren Sonstige Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74310000 Geschäftsauszahlungen Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Bürgerservice Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 2.133.708,23 2.133.708,23 35,90 36.170,95 36.206,85 25.424,75 Fortg. Ansatz 2015 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist 1.884.800,00 1.884.800,00 2.235.573,67 2.235.573,67 -350.773,67 -350.773,67 1.800,00 26.400,00 40.917,80 1.800,00 -14.517,80 -4.863,88 -4.863,88 -390,00 -299,90 -1.135.524,31 -1.136.214,21 -2.460.862,45 28.200,00 29.600,00 100,00 29.700,00 1.942.700,00 -714.000,00 -705.300,00 -63.500,00 -141.100,00 -1.623.900,00 -300,00 -19.000,00 -19.300,00 -400,00 -844,20 -1.012.414,45 -1.013.658,65 -2.656.858,65 -265.522,62 -714.158,65 25.424,75 2.195.339,83 -691.794,93 -484.705,58 -38.833,32 -104.450,53 -1.319.784,36 davon Erm.-Übertr. 40.917,80 26.589,00 -344,20 -49.214,45 -49.558,65 -67.558,65 26.589,00 2.303.080,47 -577.046,97 -722.332,69 -57.949,69 -149.674,34 -1.507.003,69 -160,11 -733,45 -893,56 -316,40 -789,64 -1.217.970,46 -1.219.076,50 -2.726.973,75 -12.717,80 3.011,00 100,00 3.111,00 -360.380,47 -136.953,03 17.032,69 -5.550,31 8.574,34 -116.896,31 -139,89 -18.266,55 -18.406,44 -83,60 -54,56 205.556,01 205.417,85 70.115,10 -67.558,65 -423.893,28 -290.265,37 -18.000,00 -18.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 021101900 1 - 16 / 2015 * ** * * ** *** * * ** 1 Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 63110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 64210000 Einzahlung aus Verkauf 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse Privatrechtliche Leistungsentgelte Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74310000 Geschäftsauszahlungen 74930000 Auszahungen für Beiträge Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 450.642,60 450.642,60 35.861,93 300,00 36.161,93 486.804,53 -426.314,33 -163.311,74 -12.897,90 -35.056,59 -637.580,56 -259,72 -32.663,03 -510,00 -33.432,75 -671.013,31 36.500,00 468.500,00 -446.300,00 -179.500,00 -16.200,00 -35.900,00 -677.900,00 -800,00 -300,00 -34.000,00 -600,00 -35.700,00 -713.600,00 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -184.208,78 -245.100,00 Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Personenstandsangele Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 432.000,00 432.000,00 36.500,00 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 452.328,65 452.328,65 33.595,55 300,00 33.895,55 486.224,20 -434.027,17 -185.423,25 -14.445,94 -38.234,30 -672.130,66 Vergleich Ansatz/Ist -309,30 -29.995,28 -510,00 -30.814,58 -702.945,24 -20.328,65 -20.328,65 2.904,45 -300,00 2.604,45 -17.724,20 -12.272,83 5.923,25 -1.754,06 2.334,30 -5.769,34 -800,00 9,30 -4.004,72 -90,00 -4.885,42 -10.654,76 -216.721,04 -28.378,96 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 021201900 1 - 16 / 2015 *** * * ** 63110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Aufentahl.u.Staatan. Ein- und Auszahlungsarten * ** * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -876,50 -876,50 -876,50 -191,00 -191,00 -191,00 191,00 191,00 191,00 -876,50 -191,00 191,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 021301900 1 - 16 / 2015 * ** * * * ** *** * * ** 64210000 Einzahlung aus Verkauf 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse Privatrechtliche Leistungsentgelte 64810000 Erstattungen vom Land Kostenerstattung und Kostenumlagen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74180000 Personalnebenauszahlungen 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Statistische Erhebun Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 1.070,00 Fortg. Ansatz 2015 -1.882,70 -260,00 -1.451,56 -117,70 -2.930,03 -39,27 -4.798,56 -301.657,80 1.000,00 100,00 1.100,00 100,00 100,00 1.200,00 -61.000,00 -166.400,00 -15.000,00 -33.300,00 -275.700,00 -4.400,00 -100,00 -4.500,00 -100,00 -2.000,00 -400,00 -3.300,00 -100,00 -5.900,00 -286.100,00 -300.587,80 -284.900,00 1.070,00 1.070,00 -120.059,59 -143.741,76 -10.360,58 -20.814,61 -294.976,54 -1.882,70 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 480,00 480,00 480,00 -61.165,01 -164.097,50 -13.037,47 -34.033,76 -272.333,74 -1.725,51 -1.725,51 -100,00 -1.316,82 Vergleich Ansatz/Ist 520,00 100,00 620,00 100,00 100,00 720,00 165,01 -2.302,50 -1.962,53 733,76 -3.366,26 -2.674,49 -100,00 -2.774,49 -2.906,09 -39,27 -4.362,18 -278.421,43 -683,18 -400,00 -393,91 -60,73 -1.537,82 -7.678,57 -277.941,43 -6.958,57 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 021401900 1 - 16 / 2015 * ** * * * ** *** * * ** 64210000 Einzahlung aus Verkauf Privatrechtliche Leistungsentgelte 64800000 Erstattungen vom Bund 64810000 Erstattungen vom Land 64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialvers 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen Kostenerstattung und Kostenumlagen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70190000 Sonstige Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil 72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 74310000 Geschäftsauszahlungen Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Wahlen Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 42,73 42,73 304.676,83 17.962,98 87.516,90 182,32 10.826,92 421.165,95 421.208,68 -146.035,43 -15.736,79 -458.256,78 -4.041,57 -15.021,01 -639.091,58 -136.583,83 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 100,00 100,00 Vergleich Ansatz/Ist 100,00 100,00 94.022,43 -94.022,43 100,00 -116.300,00 -12.300,00 30,00 94.052,43 94.052,43 -33.326,46 -30.065,62 -30,00 -94.052,43 -93.952,43 -82.973,54 17.765,62 -1.100,00 -2.500,00 -132.200,00 -1.033,04 -1.878,45 -66.303,57 -66,96 -621,55 -65.896,43 -397.738,67 -1.078,04 -535.400,54 -666,88 -666,88 -1.175.159,00 -100,00 -2.300,00 -3.975,66 -100,00 1.675,66 -2.400,00 -1.300,00 -1.300,00 -135.900,00 -3.975,66 -666,88 -666,88 -70.946,11 1.575,66 -633,12 -633,12 -64.953,89 -753.950,32 -135.800,00 23.106,32 -158.906,32 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 021501900 1 - 16 / 2015 * * * * ** * * * * * ** *** * * ** 61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übri Zuwendungen und allgemeine Umlagen 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 64210000 Einzahlung aus Verkauf 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse Privatrechtliche Leistungsentgelte 64810000 Erstattungen vom Land 64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialvers 64870000 Erstattungen von privaten Unternehme Kostenerstattung und Kostenumlagen 65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltun Sonstige Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70190000 Sonstige Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 71110000 Versorgungsbezüge Beamte Versorgungsauszahlungen 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un 72510000 Haltung von Fahrzeugen 72520000 Unterhaltung der Maschinen und techn 72530000 Unterhaltung der Betriebsvorrichtung 72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA 72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglich 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig Transferauszahlungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sons 74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl 74759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 74930000 Auszahungen für Beiträge Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Brandbekämpfung Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 810.655,16 810.655,16 27,00 30,33 57,33 3.077.796,61 4.076.588,48 3.405,02 4.123,00 7.161.913,11 7.972.625,60 -12.544.427,41 -289.008,67 -22.391,71 -55.869,45 -12.911.697,24 -50.810,13 -407.907,29 -12.230,14 -936.011,96 -118.324,90 -65.250,69 -28.744,70 -46.800,00 -1.666.079,81 Fortg. Ansatz 2015 10.700,00 10.700,00 643.900,00 643.900,00 1.700,00 7.400,00 9.100,00 3.066.600,00 3.664.200,00 4.500,00 4.200,00 6.739.500,00 7.403.200,00 -12.794.400,00 -299.100,00 -274.700,00 -26.900,00 -59.800,00 -13.454.900,00 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 899.539,23 899.539,23 40.860,76 50.269,47 91.130,23 3.225.172,84 3.948.000,00 4.000,00 7.177.172,84 139,50 139,50 8.167.981,80 -12.509.914,23 -274.562,44 -389.506,42 -20.147,30 -53.732,58 -13.247.862,97 Vergleich Ansatz/Ist 10.700,00 10.700,00 -255.639,23 -255.639,23 -39.160,76 -42.869,47 -82.030,23 -158.572,84 -283.800,00 4.500,00 200,00 -437.672,84 -139,50 -139,50 -764.781,80 -284.485,77 -24.537,56 114.806,42 -6.752,70 -6.067,42 -207.037,03 -44.616,66 -513.469,04 -40.963,51 -898.562,03 -121.133,97 -83.851,63 -27.201,92 -59.612,89 -1.789.411,65 -145.141,37 -1.838,60 -218.499,87 -82.766,88 -16.044,61 -45.961,96 -256,84 -4,53 -3.117,00 -513.631,66 -15.091.408,71 -42.100,00 -404.400,00 -17.200,00 -953.800,00 -76.700,00 -72.000,00 -37.200,00 -56.500,00 -1.659.900,00 -4.700,00 -4.700,00 -87.000,00 -7.100,00 -205.900,00 -509.100,00 -17.900,00 -38.500,00 -2.600,00 -4.000,00 -872.100,00 -15.991.600,00 -5.112,60 -937.092,68 -15.974.367,30 1.112,60 64.992,68 -17.232,70 -7.118.783,11 -8.588.400,00 -7.806.385,50 -782.014,50 -158.124,66 -2.168,64 -268.403,76 -447.470,95 -14.392,99 -41.419,08 2.516,66 109.069,04 23.763,51 -55.237,97 44.433,97 11.851,63 -9.998,08 3.112,89 129.511,65 -4.700,00 -4.700,00 71.124,66 -4.931,36 62.503,76 -61.629,05 -3.507,01 2.919,08 -2.600,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 021503900 1 - 16 / 2015 * * * ** * * * * ** *** * * ** 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Zuwendungen und allgemeine Umlagen 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse Privatrechtliche Leistungsentgelte 64800000 Erstattungen vom Bund 64870000 Erstattungen von privaten Unternehme Kostenerstattung und Kostenumlagen 65610000 Bußgelder Sonstige Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil 72360000 Erstattungen an sonstig öffentliche 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un 72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastruk 72510000 Haltung von Fahrzeugen 72520000 Unterhaltung der Maschinen und techn 72530000 Unterhaltung der Betriebsvorrichtung 72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig Transferauszahlungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74180000 Personalnebenauszahlungen 74310000 Geschäftsauszahlungen Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Abwehr von Großschad Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 100.401,86 100.401,86 23.567,35 23.567,35 123.969,21 -197.788,21 -4.031,85 -315,89 -809,97 -202.945,92 -35.000,00 -16.102,58 -419,55 -1.534,47 Fortg. Ansatz 2015 30.000,00 30.000,00 100,00 100,00 300,00 100,00 400,00 100,00 100,00 30.600,00 -198.700,00 -4.200,00 -400,00 -800,00 -204.100,00 -28.000,00 -34.600,00 -16.500,00 -100,00 -6.200,00 -2.900,00 -755,71 -39.280,60 -305.283,12 -1.700,00 -28.800,00 -97.017,04 -215.817,04 -17.300,00 -17.300,00 -61.400,00 -600,00 -100,00 -400,00 -62.500,00 -499.717,04 -181.313,91 -469.117,04 -53.056,60 -10.000,00 -10.000,00 -37.961,79 -563,10 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist 30.000,00 30.000,00 -125.017,04 -482,67 -32.482,04 -339.013,62 100,00 100,00 -8.401,20 -6.226,77 -14.627,97 100,00 100,00 -14.427,97 -12.802,06 -75,43 -76,96 37,39 -12.917,06 -28.000,00 400,00 -11.489,39 -100,00 15.282,84 2.601,65 28.000,00 -1.209,18 -22.537,28 -97.017,04 -114.068,40 -3.700,00 -3.700,00 -30.002,03 1,40 -100,00 82,67 -30.017,96 -160.703,42 -125.017,04 -293.985,65 -175.131,39 8.701,20 6.326,77 15.027,97 45.027,97 -185.897,94 -4.124,57 -323,04 -837,39 -191.182,94 -28.000,00 -35.000,00 -5.010,61 -21.482,84 -5.501,65 -28.000,00 -490,82 -6.262,72 -97.017,04 -125.017,04 -101.748,64 -13.600,00 -13.600,00 -31.397,97 -601,40 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 021604900 1 - 16 / 2015 * ** *** * * ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Kampfmittelangelegen Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -2.598,51 -17.987,11 -1.486,09 -3.794,66 -25.866,37 -25.866,37 -2.500,00 -18.300,00 -1.600,00 -3.700,00 -26.100,00 -26.100,00 -2.527,08 -18.657,90 -1.525,95 -3.803,53 -26.514,46 -26.514,46 27,08 357,90 -74,05 103,53 414,46 414,46 -25.866,37 -26.100,00 -26.514,46 414,46 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 021701900 1 - 16 / 2015 * * * * ** * * * ** *** * * ** 61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übri Zuwendungen und allgemeine Umlagen 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg 63910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leist Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse Privatrechtliche Leistungsentgelte 64870000 Erstattungen von privaten Unternehme Kostenerstattung und Kostenumlagen 65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltun Sonstige Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70190000 Sonstige Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 72310000 Erstattungen an das Land 72320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 72380000 Erstattungen an übrige Bereiche 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un 72510000 Haltung von Fahrzeugen 72520000 Unterhaltung der Maschinen und techn 72530000 Unterhaltung der Betriebsvorrichtung 72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl 74759980 Wertkorrektur Kleinbeträge Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Notfallrettung Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist 6.812.246,18 100,00 100,00 9.911.800,00 6.812.246,18 38.358,37 38.358,37 5.142,61 5.142,61 4.531,91 4.531,91 6.860.279,07 -2.541.283,73 -80.404,93 -196.087,77 -6.291,09 -16.024,67 -2.840.092,19 -1.575.468,82 -1.175.300,00 -1.168.272,32 -76.473,82 -372.202,91 9.911.800,00 100,00 100,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 9.914.000,00 -2.620.000,00 -80.300,00 -200.000,00 -7.200,00 -16.100,00 -2.923.600,00 -1.330.000,00 -1.202.400,00 -970.000,00 -80.000,00 -320.000,00 -1.074.273,00 -85.332,34 -294.732,99 -31.200,00 -5.853.256,20 -18.843,61 -1.040,39 -1.340.000,00 -75.000,00 -320.000,00 -39.300,00 -5.676.700,00 -25.000,00 -900,00 -228.800,00 -1.900,00 -53.100,00 -68.000,00 -1.347.681,90 -70.534,56 -297.060,89 -31.792,04 -5.397.092,12 -23.447,64 -2.414,06 -253.963,27 -48.435,22 -67.082,76 7.681,90 -4.465,44 -22.939,11 -7.507,96 -279.607,88 -1.552,36 1.514,06 25.163,27 -1.900,00 -4.664,78 -917,24 -377.700,00 -8.978.000,00 -395.342,95 -8.677.578,17 17.642,95 -300.421,83 936.000,00 -1.015.088,68 1.951.088,68 -43.805,72 -67.702,27 -3,31 -131.395,30 -8.824.743,69 -1.964.464,62 7.658.024,03 1.777,29 7.659.801,32 2.688,17 2.688,17 7.662.489,49 -2.649.353,30 -62.364,96 -156.250,00 -4.960,91 -12.213,93 -2.885.143,10 -1.244.070,30 -834.156,00 -1.161.143,93 -67.286,41 -343.366,09 100,00 100,00 2.253.775,97 -1.777,29 2.251.998,68 100,00 100,00 1.000,00 1.000,00 -1.688,17 -1.688,17 2.251.510,51 29.353,30 -17.935,04 -43.750,00 -2.239,09 -3.886,07 -38.456,90 -85.929,70 -368.244,00 191.143,93 -12.713,59 23.366,09 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 021702900 1 - 16 / 2015 * * * ** * * * ** *** * * ** 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse Privatrechtliche Leistungsentgelte 64870000 Erstattungen von privaten Unternehme Kostenerstattung und Kostenumlagen 65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltun Sonstige Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 72310000 Erstattungen an das Land 72320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 72380000 Erstattungen an übrige Bereiche 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un 72510000 Haltung von Fahrzeugen 72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl 74759980 Wertkorrektur Kleinbeträge Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Krankentransport Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 1.523.622,18 1.523.622,18 729,01 729,01 167,07 167,07 1.524.518,26 -191.108,01 -78.254,44 -6.123,07 -15.687,03 -291.172,55 -378.430,00 -1.194.204,07 -32.532,87 -109.270,86 -1.616,58 -49.318,02 -1.765.372,40 -399,67 -12,00 -7.718,39 -41.306,02 -0,06 -49.436,14 -2.105.981,09 -581.462,83 Fortg. Ansatz 2015 2.238.900,00 2.238.900,00 100,00 100,00 100,00 100,00 2.000,00 2.000,00 2.241.100,00 -191.000,00 -78.100,00 -7.000,00 -15.600,00 -291.700,00 -2.000,00 -350.000,00 -990.000,00 -32.400,00 -110.000,00 -5.500,00 -49.100,00 -1.539.000,00 -200,00 -200,00 -15.000,00 -38.300,00 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 2.023.023,70 2.023.023,70 Vergleich Ansatz/Ist -126,00 -6.353,47 -36.473,49 215.876,30 215.876,30 100,00 100,00 100,00 100,00 1.848,67 1.848,67 217.924,97 -24.092,34 -19.640,40 -2.229,83 -4.124,09 -50.086,66 -2.000,00 -79.631,00 101.083,16 2.134,65 20.759,43 -2.791,66 18.504,49 58.059,07 -200,00 -74,00 -8.646,53 -1.826,51 -53.700,00 -1.884.400,00 -42.952,96 -1.881.625,37 -10.747,04 -2.774,63 356.700,00 141.549,66 215.150,34 151,33 151,33 2.023.175,03 -166.907,66 -58.459,60 -4.770,17 -11.475,91 -241.613,34 -270.369,00 -1.091.083,16 -34.534,65 -130.759,43 -2.708,34 -67.604,49 -1.597.059,07 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 030101000 1 - 16 / 2015 *** * * ** 65960001 Grundschulen Sonstige Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Grundschulen Ein- und Auszahlungsarten * ** * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 -1.352,58 -1.352,58 -1.352,58 -1.352,58 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 030101100 1 - 16 / 2015 * ** *** * * ** 1 / 1 Grundschulen Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un 72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorr Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit -1.000,00 1.000,00 -500,00 -500,00 -500,00 -1.000,00 -1.000,00 1.000,00 1.000,00 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -500,00 -1.000,00 1.000,00 Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 030101200 1 - 16 / 2015 * * ** *** * * ** 1 / 1 Grundschulen Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig Transferauszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit -15.000,00 -15.000,00 -1.500,00 -1.500,00 -16.500,00 15.000,00 15.000,00 1.500,00 1.500,00 16.500,00 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -16.500,00 16.500,00 Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 030101300 1 - 16 / 2015 * ** *** * * ** 1 / 1 Grundschulen Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist 65960001 Grundschulen Sonstige Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit -2.890,71 -2.890,71 -2.890,71 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -3.890,71 -1.000,00 1.000,00 Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 030101400 1 - 16 / 2015 * ** *** * * ** 1 / 1 Grundschulen Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit -2.750,00 -2.750,00 -2.750,00 2.750,00 2.750,00 2.750,00 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -2.750,00 2.750,00 Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 030101500 1 - 16 / 2015 * ** *** * * ** 1 / 1 Grundschulen Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig Transferauszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit -10.500,00 -10.500,00 -10.500,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -10.500,00 -2.000,00 2.000,00 Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 030101600 1 - 16 / 2015 * ** *** * * ** 1 Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 65960001 Grundschulen Sonstige Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig Transferauszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit -1.368,85 -1.368,85 -1.368,85 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.368,85 Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Grundschulen Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 -1.000,00 1.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 030101800 1 - 16 / 2015 * * * ** * * * ** *** * * ** 1 Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 4.705.510,00 848.343,67 848.343,67 309,50 309,50 4.994.900,00 11.500,00 5.006.400,00 2.118.800,00 2.118.800,00 7.900,00 7.900,00 0,01 -295.721,85 -295.721,84 5.258.441,33 -92.507,03 -1.280,21 -58.108,92 -217.622,10 -183.040,24 -606.257,28 -1.158.815,78 -7.748.708,22 -7.748.708,22 -12.388,33 -59.960,31 -5.976,43 -78.325,07 -8.985.849,07 7.133.100,00 -27.000,00 -9.600,00 -38.600,00 -237.800,00 -170.800,00 -579.400,00 -1.063.200,00 -8.280.900,00 -8.280.900,00 -39.800,00 -55.000,00 -7.000,00 -101.800,00 -9.445.900,00 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -3.727.407,74 -2.312.800,00 Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit 4.705.510,00 Fortg. Ansatz 2015 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom 61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übri Zuwendungen und allgemeine Umlagen 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 64110000 Mieten und Pachten Privatrechtliche Leistungsentgelte 65650000 Sonstig besondere Einzahlungen (auße 65859999 Einzahlung Kleinbeträge 65960001 Grundschulen Sonstige Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un 72520000 Unterhaltung der Maschinen und techn 72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA 72710000 Lernmittel 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig Transferauszahlungen 74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 74230000 Leasing 74310000 Geschäftsauszahlungen Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Grundschulen Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist 4.897.771,00 892,00 4.898.663,00 2.173.950,63 2.173.950,63 3.783,50 3.783,50 2.000,00 97.129,00 10.608,00 107.737,00 -55.150,63 -55.150,63 4.116,50 4.116,50 -2.000,00 -15.000,00 2.000,00 7.078.397,13 -10.168,98 -1.459,51 -52.604,71 -196.452,62 -191.463,28 -501.844,51 -953.993,61 -7.895.863,61 -7.895.863,61 -41.368,73 -26.428,54 -5.777,80 -73.575,07 -8.923.432,29 -2.000,00 54.702,87 -16.831,02 -8.140,49 14.004,71 -41.347,38 20.663,28 -77.555,49 -109.206,39 -385.036,39 -385.036,39 1.568,73 -28.571,46 -1.222,20 -28.224,93 -522.467,71 -15.000,00 -1.845.035,16 -467.764,84 -15.000,00 -15.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 030101900 1 - 16 / 2015 * * * * ** * * * * ** *** * * ** 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom 61460000 Zuschüsse f lfd Zwecke v sonst öffen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse Privatrechtliche Leistungsentgelte 64800000 Erstattungen vom Bund 64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialvers 64870000 Erstattungen von privaten Unternehme Kostenerstattung und Kostenumlagen 65210000 Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung ( 65650000 Sonstig besondere Einzahlungen (auße 65960001 Grundschulen Sonstige Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70100001 Abschlagszahlungen Mitarbeiter 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70190000 Sonstige Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte 70390000 Sonstige Beschäftigte 70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f Personalauszahlungen 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un 72520000 Unterhaltung der Maschinen und techn 72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 73155550 Auszahlung aus Rückstellung Transferauszahlungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrü 74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sons 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Grundschulen Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 500,00 500,00 1.459.158,97 1.459.158,97 647,97 647,97 6.733,33 10,00 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. 200,00 500,00 700,00 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 4.064,52 500,00 4.564,52 50.926,56 50.926,56 356,37 356,37 2.550,00 Vergleich Ansatz/Ist -3.864,52 2.550,00 37.974,41 -3.864,52 -50.926,56 -50.926,56 943,63 943,63 2.850,00 5.200,00 500,00 8.550,00 -37.974,41 37.974,41 96.371,86 -37.974,41 -83.271,86 -352.900,00 -784.300,00 -185.056,70 -3.949.990,80 -375,00 -306.005,04 -832.121,16 4.756,70 28.490,80 375,00 -46.894,96 47.821,16 -5.239.000,00 -16.700,00 -45.729,57 -500,00 -8.300,00 -105.500,00 -176.729,57 -3.150,99 -5.276.699,69 -15.089,19 -64.058,27 -7.190,02 -8.627,65 -93.072,64 -188.037,77 3.150,99 37.699,69 -1.610,81 18.328,70 6.690,02 327,65 -12.427,36 11.308,20 -9.900,00 -20.200,00 -8.745,00 -17.848,70 -1.155,00 -2.351,30 -10.027,77 -504,92 -363.771,03 -402.497,54 -5.940.305,39 -60.000,00 -11.600,00 -500,00 -375.000,00 -477.200,00 -5.892.929,57 -7.329,57 -24.127,20 -16.759,23 -419,33 -374.585,97 -442.485,43 -5.907.222,89 -35.872,80 5.159,23 -80,67 -414,03 -34.714,57 14.293,32 -4.668.154,89 -5.879.829,57 -7.329,57 -5.810.851,03 -68.978,54 6.743,33 613,37 -195.513,14 -194.899,77 1.272.150,50 -1.400,00 -182.111,23 -3.886.398,70 -66.662,79 -303.047,97 -854.901,02 -4.964,33 -5.979,11 -5.305.465,15 -17.631,61 -52.722,20 -126,14 -11.808,13 -115.554,66 -197.842,74 -34.499,96 -34.499,96 -9.068,51 -19.005,61 -119,70 1.300,00 1.300,00 5.400,00 5.200,00 500,00 11.100,00 13.100,00 -180.300,00 -3.921.500,00 -7.329,57 -7.329,57 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 030102000 1 - 16 / 2015 * ** *** * * ** 1 Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig Transferauszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -5.000,00 Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Hauptschulen Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 030102900 1 - 16 / 2015 * * * ** * * * ** *** * * ** 1 Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Zuwendungen und allgemeine Umlagen 64110000 Mieten und Pachten 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse Privatrechtliche Leistungsentgelte 64870000 Erstattungen von privaten Unternehme Kostenerstattung und Kostenumlagen 65210000 Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung ( 65650000 Sonstig besondere Einzahlungen (auße 65960002 Hauptschulen Sonstige Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70190000 Sonstige Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un 72510000 Haltung von Fahrzeugen 72520000 Unterhaltung der Maschinen und techn 72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA 72710000 Lernmittel 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 74230000 Leasing 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit -31.547,49 -87.338,21 -592.730,07 -5.427,12 -263,86 -3.814,58 -14.648,47 -45.073,25 -78.901,76 -141.005,55 -289.134,59 -1.277,56 -4.682,72 -35.378,41 -3.213,29 -1.861,25 -79.225,35 -125.638,58 -1.007.503,24 100,00 2.000,00 -72.900,00 -429.800,00 -3.100,00 -38.700,00 -86.000,00 -630.500,00 -7.600,00 -800,00 -5.100,00 -15.600,00 -70.600,00 -45.600,00 -127.400,00 -272.700,00 -600,00 -6.000,00 -58.000,00 -5.900,00 -2.400,00 -74.000,00 -146.900,00 -1.050.100,00 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.153.651,63 -1.048.100,00 Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Hauptschulen Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 200,00 200,00 200,00 1.000,00 1.200,00 500,00 500,00 100,00 118,14 -146.266,53 -146.148,39 -146.148,39 -71.797,10 -402.047,27 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 226,78 226,78 Vergleich Ansatz/Ist 200,00 200,00 200,00 773,22 973,22 500,00 500,00 100,00 -32.409,80 -87.292,90 -601.173,27 -10.807,30 -428,08 -1.194,49 -6.078,98 -39.084,58 -71.115,06 -103.473,90 -232.182,39 -898,34 -7.653,69 -29.906,27 -7.727,46 -894,81 -73.816,11 -120.896,68 -954.252,34 100,00 1.773,22 -7.263,22 -13.966,21 -3.100,00 -6.290,20 1.292,90 -29.326,73 3.207,30 -371,92 -3.905,51 -9.521,02 -31.515,42 25.515,06 -23.926,10 -40.517,61 298,34 1.653,69 -28.093,73 1.827,46 -1.505,19 -183,89 -26.003,32 -95.847,66 -954.025,56 -94.074,44 226,78 -65.636,78 -415.833,79 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 030103900 1 - 16 / 2015 * * * * ** * * * ** *** * * ** 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Zuwendungen und allgemeine Umlagen 63110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 64110000 Mieten und Pachten 64210000 Einzahlung aus Verkauf 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse Privatrechtliche Leistungsentgelte 64870000 Erstattungen von privaten Unternehme Kostenerstattung und Kostenumlagen 65960003 Realschule Sonstige Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70190000 Sonstige Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un 72520000 Unterhaltung der Maschinen und techn 72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA 72710000 Lernmittel 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74230000 Leasing 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Realschulen Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 102,80 102,80 572,00 129,59 701,59 -150.408,60 -150.408,60 -149.604,21 -58.143,84 -380.459,30 Fortg. Ansatz 2015 6.100,00 6.100,00 100,00 100,00 73.000,00 2.200,00 600,00 75.800,00 500,00 500,00 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 82,50 82,50 385,75 385,75 Vergleich Ansatz/Ist 6.100,00 6.100,00 17,50 17,50 72.614,25 2.200,00 600,00 75.414,25 500,00 500,00 468,25 -55.006,28 -357.636,78 -29.202,20 -84.888,58 -552.693,92 -2.328,66 -1.508,32 -10.523,72 -56.691,46 -48.878,63 -123.213,92 -243.144,71 -706,10 -45.526,44 -6.421,33 -1.305,65 -93.740,01 -147.699,53 -943.538,16 82.500,00 -59.100,00 -380.900,00 -1.500,00 -34.300,00 -76.200,00 -552.000,00 -8.200,00 -12.600,00 -12.600,00 -101.900,00 -31.300,00 -104.900,00 -271.500,00 -600,00 -59.000,00 -2.000,00 -2.600,00 -89.000,00 -153.200,00 -976.700,00 -28.368,90 -76.171,52 -517.183,48 -2.200,47 -4.261,53 -15.859,27 -58.054,06 -42.190,56 -92.932,46 -215.498,35 -612,29 -45.521,23 -1.218,20 -1.177,50 -88.734,99 -137.264,21 -869.946,04 82.031,75 -4.093,72 -23.263,22 -1.500,00 -5.931,10 -28,48 -34.816,52 -5.999,53 -8.338,47 3.259,27 -43.845,94 10.890,56 -11.967,54 -56.001,65 12,29 -13.478,77 -781,80 -1.422,50 -265,01 -15.935,79 -106.753,96 -1.093.142,37 -894.200,00 -869.477,79 -24.722,21 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 030104000 1 - 16 / 2015 *** * * ** 65960004 Gymnasium Sonstige Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Gymnasien Ein- und Auszahlungsarten * ** * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 -4.196,37 -4.196,37 -4.196,37 -4.196,37 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 030104500 1 - 16 / 2015 * ** *** * * ** 1 Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig Transferauszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit -300,00 -300,00 -300,00 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -300,00 Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Gymnasien Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 030104900 1 - 16 / 2015 * * * ** * * * ** *** * * ** 1 Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Zuwendungen und allgemeine Umlagen 64110000 Mieten und Pachten 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse Privatrechtliche Leistungsentgelte 64870000 Erstattungen von privaten Unternehme Kostenerstattung und Kostenumlagen 65960004 Gymnasium Sonstige Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un 72520000 Unterhaltung der Maschinen und techn 72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA 72710000 Lernmittel 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74230000 Leasing 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit -508.648,99 -508.648,99 -489.955,53 -124.724,07 -1.025.218,18 -80.618,02 -226.494,48 -1.457.054,75 -25.090,19 -8.963,77 -88.691,97 -216.890,86 -161.794,42 -367.379,39 -868.810,60 -2.013,52 -64.122,25 -1.200,00 -5.856,05 -363.677,54 -436.869,36 -2.762.734,71 20.200,00 -116.500,00 -1.048.300,00 -94.300,00 -209.700,00 -1.468.800,00 -31.200,00 -27.100,00 -23.100,00 -352.700,00 -73.500,00 -345.200,00 -852.800,00 -1.700,00 -145.490,00 -1.500,00 -6.000,00 -353.100,00 -507.790,00 -2.829.390,00 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -3.252.690,24 -2.809.190,00 Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Gymnasien Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 18.693,46 18.693,46 davon Erm.-Übertr. 1.400,00 1.400,00 17.100,00 1.200,00 18.300,00 500,00 500,00 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 16.208,39 16.208,39 Vergleich Ansatz/Ist 1.400,00 1.400,00 891,61 1.200,00 2.091,61 500,00 500,00 -22.490,00 -22.490,00 16.208,39 -104.576,58 -1.073.680,69 -84.435,10 -228.226,67 -1.490.919,04 -73.814,02 -12.185,20 -68.461,93 -260.521,97 -176.599,18 -269.614,31 -861.196,61 -1.885,46 -75.387,45 -999,65 -4.147,79 -352.584,98 -435.005,33 -2.787.120,98 3.991,61 -11.923,42 25.380,69 -9.864,90 18.526,67 22.119,04 42.614,02 -14.914,80 45.361,93 -92.178,03 103.099,18 -75.585,69 8.396,61 185,46 -70.102,55 -500,35 -1.852,21 -515,02 -72.784,67 -42.269,02 -22.490,00 -2.770.912,59 -38.277,41 -22.490,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 030105100 1 - 16 / 2015 * ** *** * * ** 1 / 1 Gesamtschulen Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig Transferauszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -250,00 -250,00 -250,00 250,00 250,00 250,00 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.000,00 -250,00 250,00 Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 030105500 1 - 16 / 2015 * * ** *** * * ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig Transferauszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Gesamtschulen Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -800,00 -800,00 800,00 800,00 -300,00 -300,00 -300,00 -800,00 800,00 -300,00 -800,00 800,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 030105600 1 - 16 / 2015 * ** *** * * ** 1 / 1 Gesamtschulen Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig Transferauszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit -500,00 -500,00 -500,00 500,00 500,00 500,00 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -500,00 500,00 Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 030105900 1 - 16 / 2015 * * * * ** * * * ** *** * * ** 1 Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom 61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übri Zuwendungen und allgemeine Umlagen 63110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 64110000 Mieten und Pachten 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse Privatrechtliche Leistungsentgelte 64800000 Erstattungen vom Bund 64870000 Erstattungen von privaten Unternehme Kostenerstattung und Kostenumlagen 65960001 Grundschulen 65960005 Gesamtschulen Sonstige Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70190000 Sonstige Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un 72510000 Haltung von Fahrzeugen 72520000 Unterhaltung der Maschinen und techn 72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA 72710000 Lernmittel 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrü 74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 74230000 Leasing 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit -38.958,56 -102.742,66 -681.632,24 -26.149,91 -124,00 -23.988,98 -27.537,44 -79.373,41 -176.271,59 -190.245,64 -523.690,97 -238,80 -148,87 -3.521,21 -52.378,30 -23.740,38 -3.915,31 -195.533,22 -279.476,09 -1.484.799,30 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.813.161,46 Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Gesamtschulen Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 38.075,38 38.075,38 1.262,93 129,59 1.392,52 1.500,00 1.500,00 -180.056,30 -189.273,76 -369.330,06 -328.362,16 -65.350,63 -474.580,39 Fortg. Ansatz 2015 200,00 40.000,00 40.200,00 200,00 200,00 1.900,00 1.900,00 3.800,00 1.700,00 500,00 2.200,00 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 33.172,06 33.172,06 1.656,00 1.656,00 2.550,00 2.550,00 Vergleich Ansatz/Ist 200,00 6.827,94 7.027,94 200,00 200,00 244,00 1.900,00 2.144,00 -850,00 500,00 -350,00 46.400,00 -58.900,00 -478.200,00 -6.000,00 -43.000,00 -95.600,00 -681.700,00 -42.800,00 37.378,06 -54.103,83 -500.732,16 -39.897,06 -104.394,28 -699.127,33 -39.898,14 9.021,94 -4.796,17 22.532,16 -6.000,00 -3.102,94 8.794,28 17.427,33 -2.901,86 -17.800,00 -21.600,00 -205.200,00 -93.000,00 -200.300,00 -580.700,00 -800,00 -8.026,11 -16.706,87 -60.257,58 -222.852,22 -139.945,99 -487.686,91 -645,60 -9.773,89 -4.893,13 -144.942,42 129.852,22 -60.354,01 -93.013,09 -154,40 -115.600,00 -1.700,00 -6.500,00 -205.000,00 -329.600,00 -1.592.000,00 -90.371,75 -815,36 -3.556,66 -204.388,91 -299.778,28 -1.486.592,52 -25.228,25 -884,64 -2.943,34 -611,09 -29.821,72 -105.407,48 -1.545.600,00 -1.449.214,46 -96.385,54 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 030106900 1 - 16 / 2015 * * * * ** * * * * ** *** * * ** 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Zuwendungen und allgemeine Umlagen 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 64110000 Mieten und Pachten 64210000 Einzahlung aus Verkauf 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse Privatrechtliche Leistungsentgelte 64800000 Erstattungen vom Bund 64870000 Erstattungen von privaten Unternehme Kostenerstattung und Kostenumlagen 65650000 Sonstig besondere Einzahlungen (auße 65960006 Förderschulen Sonstige Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70190000 Sonstige Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un 72520000 Unterhaltung der Maschinen und techn 72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA 72710000 Lernmittel 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig Transferauszahlungen 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 74230000 Leasing 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Förderschulen Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 75.900,00 75.900,00 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist 218.200,00 218.200,00 59.000,00 59.000,00 100,00 149.385,00 149.385,00 15.001,00 15.001,00 68.815,00 68.815,00 43.999,00 43.999,00 100,00 64,80 64,80 1.350,00 1.500,00 1.087,89 -106.324,26 -105.236,37 -27.806,69 -54.188,38 -272.464,38 -49,90 -21.658,91 -59.849,61 -408.211,18 -4.102,44 -2.262,25 -5.105,23 -8.938,83 -62.476,95 -90.481,76 -173.367,46 -469.272,67 -469.272,67 -1.415,44 -30.322,14 -23.061,66 -265,41 -2.334,61 -19.768,34 -77.167,60 -1.128.018,91 500,00 600,00 1.200,00 500,00 1.700,00 1.350,00 435,20 535,20 -150,00 500,00 350,00 279.500,00 -54.900,00 -268.200,00 -6.100,00 -24.100,00 -53.600,00 -406.900,00 -8.100,00 -7.500,00 -9.100,00 -22.500,00 -35.700,00 -76.700,00 -159.600,00 -569.600,00 -569.600,00 -1.300,00 -41.100,00 -33.000,00 -10.000,00 -1.000,00 -17.500,00 -103.900,00 -1.240.000,00 165.800,80 -52.277,80 -288.810,45 -828,70 -23.283,48 -61.306,29 -426.506,72 -1.296,00 -667,66 -3.130,35 -7.928,94 -44.691,60 -66.911,22 -124.625,77 -453.119,18 -453.119,18 -735,59 -45.272,84 -21.336,67 -59.229,21 -1.000,21 -17.308,37 -144.882,89 -1.149.134,56 113.699,20 -2.622,20 20.610,45 -5.271,30 -816,52 7.706,29 19.606,72 -6.804,00 -6.832,34 -5.969,65 -14.571,06 8.991,60 -9.788,78 -34.974,23 -116.480,82 -116.480,82 -564,41 4.172,84 -11.663,33 49.229,21 0,21 -191,63 40.982,89 -90.865,44 -1.155.825,60 -960.500,00 -983.333,76 22.833,76 29,68 29,68 1.500,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 030201900 1 - 16 / 2015 * ** * * ** *** * * ** 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Zuwendungen und allgemeine Umlagen 62190000 Sonstige Ersatzleistungen Sonstige Transfereinzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 72720000 Schülerbeförderungskosten Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Schülerbeförderung Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist 96.164,64 96.164,64 14.553,16 14.553,16 110.717,80 -16.298,12 -75.656,00 -5.959,17 -16.165,13 -114.078,42 -3.387.992,03 -3.387.992,03 -3.502.070,45 96.200,00 96.200,00 10.600,00 10.600,00 106.800,00 -16.400,00 -75.500,00 -6.800,00 -15.100,00 -113.800,00 -3.583.400,00 -3.583.400,00 -3.697.200,00 96.164,64 96.164,64 11.402,94 11.402,94 107.567,58 -17.976,47 -51.581,97 -4.003,06 -10.312,15 -83.873,65 -3.514.421,74 -3.514.421,74 -3.598.295,39 35,36 35,36 -802,94 -802,94 -767,58 1.576,47 -23.918,03 -2.796,94 -4.787,85 -29.926,35 -68.978,26 -68.978,26 -98.904,61 -3.391.352,65 -3.590.400,00 -3.490.727,81 -99.672,19 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 030301900 1 - 16 / 2015 * * * ** *** * * ** 1 Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen Kostenerstattung und Kostenumlagen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70190000 Sonstige Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 72320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un 72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 104.601,00 10.225,84 114.826,84 114.826,84 -56.961,51 -198.907,54 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Medienzentrum Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -1.975,28 20.451,68 18.476,40 18.476,40 -22.362,40 -204.460,38 -1.188,75 -382,49 -39,27 -1.731,41 -376.090,43 126.800,00 10.200,00 137.000,00 137.000,00 -16.400,00 -256.500,00 -500,00 -23.100,00 -51.300,00 -347.800,00 -3.700,00 -47.600,00 -4.300,00 -1.500,00 -57.100,00 -100,00 -100,00 -2.700,00 -1.000,00 -100,00 -4.000,00 -408.900,00 -1.204,38 -417,36 -39,27 -1.932,99 -345.853,79 128.775,28 -10.251,68 118.523,60 118.523,60 5.962,40 -52.039,62 -500,00 -7.111,84 -9.020,93 -62.709,99 -3.700,00 5.162,54 1.768,25 -1.500,00 1.730,79 171,98 -100,00 -1.495,62 -582,64 -60,73 -2.067,01 -63.046,21 -261.263,59 -271.900,00 -327.377,39 55.477,39 -15.551,29 -42.315,47 -313.735,81 -51.794,84 -8.828,37 -60.623,21 -120,90 -15.988,16 -42.279,07 -285.090,01 -52.762,54 -6.068,25 -58.830,79 -271,98 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 030302900 1 - 16 / 2015 * * * ** * * * * ** *** * * ** 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom 61470000 Zuschüsse für lfde Zwecke von privat 61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übri Zuwendungen und allgemeine Umlagen 64110000 Mieten und Pachten 64210000 Einzahlung aus Verkauf Privatrechtliche Leistungsentgelte 64800000 Erstattungen vom Bund 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen Kostenerstattung und Kostenumlagen 65650000 Sonstig besondere Einzahlungen (auße Sonstige Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70190000 Sonstige Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 72310000 Erstattungen an das Land 72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil 72370000 Erstattungen an private Unternehmen 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un 72510000 Haltung von Fahrzeugen 72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA 72710000 Lernmittel 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 73155550 Auszahlung aus Rückstellung 73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an priva 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig Transferauszahlungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrü 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl 74930000 Auszahungen für Beiträge 74990000 Übri weitere so Auszahl aus lfd Verw Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Fördermaßnahmen/Schu Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 724.950,00 10.000,00 734.950,00 275.267,59 2.376,66 277.644,25 175,00 175,00 76.576,13 76.576,13 1.089.345,38 -88.020,28 -224.588,92 -269,50 -17.760,18 -46.644,87 -377.283,75 -4.717,42 -190.644,20 -3.378,02 -49.264,50 -8.619,38 -256.623,52 -647,61 -1.930,51 -1.192.950,00 -1.195.528,12 -345,00 -2.262,03 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 1.200.000,00 500,00 4.000,00 1.204.500,00 230.500,00 1.115.605,31 230.500,00 273.607,27 1.500,00 1.115.605,31 273.607,27 400,00 400,00 10.000,00 10.000,00 1.445.400,00 -88.000,00 -221.600,00 1.500,00 40.606,84 40.606,84 1.431.319,42 -85.403,43 -220.806,16 -520,00 -16.458,37 -42.072,78 -365.260,74 -19.900,00 -44.300,00 -373.800,00 -221.000,00 -300,00 -300.300,00 -6.300,00 -3.400,00 -15.500,00 -75.200,00 -15.300,00 -637.300,00 -547.214,54 -4.258,17 -8.549,76 -12.807,93 -3.387,00 -2.577,38 2.367,92 -5.273,26 -4.987,81 -577,51 700,00 31.206,84 17.471,80 318.517,17 332.597,75 -76.576,13 -124.127,97 -1.953.563,36 -1.280,30 -9.349,79 -3.811,32 -1.342.350,24 -1.346.161,56 -413,00 -1.322,62 -6.048,22 -4.126,74 -27.812,19 -15.422,49 -1.500,00 -40.606,84 -97.252,10 -2.768.366,96 -864.217,98 -1.004.449,79 -9.349,79 -1.337.047,54 -1.280,30 -43.107,27 -1.500,00 400,00 -1.100,00 -30.606,84 -30.606,84 14.080,58 -2.596,57 -793,84 520,00 -3.441,63 -2.227,22 -8.539,26 -347.777,56 -3.202,30 -2.007,75 -5.392,90 -45.497,93 -8.599,58 -959.692,56 -8.069,49 -5.554,96 -23.967,36 -15.422,49 84.394,69 500,00 4.000,00 88.894,69 -43.107,27 326.214,54 -300,00 47.477,56 -3.097,70 -1.392,25 -10.107,10 -29.702,07 -6.700,42 322.392,56 -8.069,49 -1.350.900,00 -1.358.969,49 -3.800,00 -3.900,00 -3.680,30 -9.400,00 -32.800,00 -16.000,00 -800,00 -9.400,00 -79.780,30 -2.449.849,79 -8.069,49 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 040101900 1 - 16 / 2015 * ** * * ** *** * * ** 1 Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Zuwendungen und allgemeine Umlagen 64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder Kostenerstattung und Kostenumlagen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte Personalauszahlungen 73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig Transferauszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 98.000,00 98.000,00 20.932,07 20.932,07 118.932,07 -630.940,47 -630.940,47 -16.254.200,00 -436.451,53 -16.690.651,53 -17.321.592,00 1.003.000,00 1.003.000,00 1.003.000,00 -686.200,00 -686.200,00 -16.316.200,00 -23.776,45 -16.339.976,45 -17.026.176,45 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -17.202.659,93 -16.023.176,45 Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Kulturbetrieb Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -23.776,45 -23.776,45 -23.776,45 87.822,00 87.822,00 1.029.319,84 1.029.319,84 1.117.141,84 -634.134,82 -634.134,82 -16.302.000,00 -84.271,67 -16.386.271,67 -17.020.406,49 -87.822,00 -87.822,00 -26.319,84 -26.319,84 -114.141,84 -52.065,18 -52.065,18 -14.200,00 60.495,22 46.295,22 -5.769,96 -23.776,45 -15.903.264,65 -119.911,80 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 040401900 1 - 16 / 2015 * * ** *** * * ** 1 / 1 Volkshochschule Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist 64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder Kostenerstattung und Kostenumlagen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte Personalauszahlungen 73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete Transferauszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 371.564,08 371.564,08 371.564,08 -263.406,36 -263.406,36 -3.823.800,00 -3.823.800,00 -4.087.206,36 381.900,00 381.900,00 381.900,00 -269.400,00 -269.400,00 -4.037.400,00 -4.037.400,00 -4.306.800,00 420.266,76 420.266,76 420.266,76 -280.071,87 -280.071,87 -4.047.300,00 -4.047.300,00 -4.327.371,87 -38.366,76 -38.366,76 -38.366,76 10.671,87 10.671,87 9.900,00 9.900,00 20.571,87 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -3.715.642,28 -3.924.900,00 -3.907.105,11 -17.794,89 Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 040901900 1 - 16 / 2015 * * ** *** * * ** 1 Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder Kostenerstattung und Kostenumlagen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte Personalauszahlungen 73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete 73155550 Auszahlung aus Rückstellung Transferauszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 439.275,07 439.275,07 439.275,07 -316.673,60 -316.673,60 -19.325.700,00 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Theater und Musik Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist 501.207,67 501.207,67 501.207,67 -325.523,84 -325.523,84 -19.503.800,00 -19.325.700,00 -19.642.373,60 467.800,00 467.800,00 467.800,00 -321.800,00 -321.800,00 -19.500.700,00 -604.800,00 -20.105.500,00 -20.427.300,00 -19.503.800,00 -19.829.323,84 -33.407,67 -33.407,67 -33.407,67 3.723,84 3.723,84 3.100,00 -604.800,00 -601.700,00 -597.976,16 -19.203.098,53 -19.959.500,00 -19.328.116,17 -631.383,83 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 050101900 1 - 16 / 2015 * * * * * ** * * * * ** *** * * ** 1 Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom 61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von 61440000 Zuweisungen f lfd Zwecke von gesetzl 61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übri Zuwendungen und allgemeine Umlagen 62120000 Übergel Unterhansp geg bürg-rechtl U 62130000 Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohn 62150000 Rückzahlung gewährter Hilfe 62190000 Sonstige Ersatzleistungen 62230000 Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohn Sonstige Transfereinzahlungen 63910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leist Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse Privatrechtliche Leistungsentgelte 64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) Kostenerstattung und Kostenumlagen 65650000 Sonstig besondere Einzahlungen (auße Sonstige Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 72380000 Erstattungen an übrige Bereiche 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig 73310000 Soziale Lstgen an natürl Pers außerh 73390000 Sonstige soziale Leistungen Transferauszahlungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl 74930000 Auszahungen für Beiträge Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 11.707,87 11.707,87 154.471,12 -461.014,10 -170.222,44 -13.040,30 -34.083,20 -678.360,04 -3.131,77 -2.584,51 -5.716,28 -1.364.687,10 -81.502,78 -16.386,14 -1.462.576,02 -6.136,00 -2.201,78 -476,69 -27.272,86 -132,85 -944,99 -37.165,17 -2.183.817,51 132.100,00 -466.100,00 -209.300,00 -18.800,00 -41.900,00 -736.100,00 -9.200,00 -3.800,00 -13.000,00 -1.531.200,00 -87.000,00 -203.636,56 -1.821.836,56 -5.600,00 -5.600,00 -400,00 -45.900,00 -100,00 -1.000,00 -58.600,00 -2.629.536,56 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -2.029.346,39 -2.497.436,56 Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Sonst. soz. Leistung Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 15.000,00 33.000,00 9.055,00 57.055,00 77.349,20 220,00 7.489,13 24,00 85.082,33 625,92 625,92 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist 19.300,00 8.912,82 33.000,00 15.255,00 76.467,82 71.260,90 356,00 10.924,54 -19.300,00 6.087,18 100,00 -13.155,00 -26.267,82 -9.760,90 -356,00 7.575,46 1.000,00 82.541,44 623,17 623,17 -1.541,44 176,83 176,83 100,00 100,00 6.775,42 6.775,42 166.407,85 -462.869,36 -367.999,58 -28.324,03 -75.681,97 -934.874,94 -5.485,11 -3.742,02 -9.227,13 -1.395.040,94 -67.741,76 -167.266,43 -1.630.049,13 -2.206,60 -1.703,64 -506,45 -36.170,01 -336,56 -1.053,04 -41.639,74 -2.615.790,94 -6.775,42 -6.775,42 -34.307,85 -3.230,64 158.699,58 9.524,03 33.781,97 198.774,94 -3.714,89 -57,98 -3.772,87 -136.159,06 -19.258,24 -36.370,13 -191.787,43 -3.393,40 -3.896,36 106,45 -9.729,99 -100,00 53,04 -16.960,26 -13.745,62 -336,56 -2.449.383,09 -48.053,47 15.000,00 33.100,00 2.100,00 50.200,00 61.500,00 18.500,00 1.000,00 81.000,00 800,00 800,00 100,00 100,00 -336,56 -336,56 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 050102900 1 - 16 / 2015 * ** *** * * ** 64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialvers Kostenerstattung und Kostenumlagen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Leistungen nach SGB Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist 1.346.061,72 1.346.061,72 1.346.061,72 -462.263,91 -365.572,41 -29.475,60 -74.474,66 -931.786,58 -931.786,58 900.000,00 900.000,00 900.000,00 -265.000,00 -155.000,00 -14.000,00 -31.000,00 -465.000,00 -465.000,00 1.425.220,18 1.425.220,18 1.425.220,18 -387.163,28 -299.973,98 -25.167,72 -57.144,35 -769.449,33 -769.449,33 -525.220,18 -525.220,18 -525.220,18 122.163,28 144.973,98 11.167,72 26.144,35 304.449,33 304.449,33 414.275,14 435.000,00 655.770,85 -220.770,85 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 050105900 1 - 16 / 2015 * ** * * * ** *** * * ** 62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz 62130000 Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohn 62150000 Rückzahlung gewährter Hilfe 62190000 Sonstige Ersatzleistungen 62230000 Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohn Sonstige Transfereinzahlungen 64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) Kostenerstattung und Kostenumlagen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70100001 Abschlagszahlungen Mitarbeiter 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 72340000 Erstattungen an gesetzliche Sozialve Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 73310000 Soziale Lstgen an natürl Pers außerh 73380000 Leistungen für Bildung und Teilhabe 73390000 Sonstige soziale Leistungen Transferauszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Delegation Städtereg Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 300.336,85 97.679,04 2.282,07 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 364.613,67 75.448,50 2.650,80 Vergleich Ansatz/Ist 268.294,31 668.592,27 31.386.016,24 31.386.016,24 32.054.608,51 -343,18 -946.703,71 -278.455,97 -21.964,76 -58.765,94 -1.306.233,56 -3.638.197,67 -3.638.197,67 -27.456.794,81 -356.505,56 22.562,56 -27.790.737,81 -32.735.169,04 275.000,00 70.000,00 2.100,00 400,00 200.000,00 547.500,00 35.541.800,00 35.541.800,00 36.089.300,00 292.953,35 735.666,32 32.214.818,30 32.214.818,30 32.950.484,62 -89.613,67 -5.448,50 -550,80 400,00 -92.953,35 -188.166,32 3.326.981,70 3.326.981,70 3.138.815,38 -949.000,00 -296.600,00 -26.700,00 -59.300,00 -1.331.600,00 -4.254.600,00 -4.254.600,00 -31.297.700,00 -421.000,00 -5.000,00 -31.723.700,00 -37.309.900,00 -992.052,30 -282.673,82 -24.493,57 -58.830,73 -1.358.050,42 -4.142.852,81 -4.142.852,81 -29.036.238,73 -316.275,98 -30.937,08 -29.383.451,79 -34.884.355,02 43.052,30 -13.926,18 -2.206,43 -469,27 26.450,42 -111.747,19 -111.747,19 -2.261.461,27 -104.724,02 25.937,08 -2.340.248,21 -2.425.544,98 -680.560,53 -1.220.600,00 -1.933.870,40 713.270,40 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 050202900 1 - 16 / 2015 * * ** * * * * ** *** * * ** 61210000 Bedarfszuweisungen vom Land Zuwendungen und allgemeine Umlagen 62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz 62120000 Übergel Unterhansp geg bürg-rechtl U 62130000 Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohn 62150000 Rückzahlung gewährter Hilfe 62190000 Sonstige Ersatzleistungen Sonstige Transfereinzahlungen 64800000 Erstattungen vom Bund 64810000 Erstattungen vom Land 64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) Kostenerstattung und Kostenumlagen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 72310000 Erstattungen an das Land 72340000 Erstattungen an gesetzliche Sozialve Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete 73310000 Soziale Lstgen an natürl Pers außerh 73330000 Lstgen f. Unterkunft u. Heizung an A 73380000 Leistungen für Bildung und Teilhabe 73390000 Sonstige soziale Leistungen Transferauszahlungen 74310000 Geschäftsauszahlungen Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Leist. AsylbLG,FlüAG Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 12.881,22 201,96 131.101,18 434,64 144.619,00 1.439.410,30 77.302,22 1.516.712,52 1.661.331,52 -184.586,29 -147.684,15 -11.574,19 -30.752,06 -374.596,69 -156,78 -414.716,74 -414.873,52 -20.252,09 -8.031.400,31 -8.051.652,40 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. 12.900,00 2.600,00 117.100,00 300,00 100,00 133.000,00 699.400,00 2.771.000,00 127.600,00 3.598.000,00 3.731.000,00 -204.500,00 -186.800,00 -16.800,00 -37.400,00 -445.500,00 -100,00 -535.900,00 -536.000,00 -8.841.122,61 -21.900,00 -15.422.603,67 -15.444.503,67 -400,00 -400,00 -16.426.403,67 -7.179.791,09 -12.695.403,67 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 18.741,06 600,83 319.612,58 644,85 339.599,32 2.137.108,12 2.105.106,24 147.749,84 4.389.964,20 4.729.563,52 -239.645,88 -168.397,70 -13.189,20 -34.081,16 -455.313,94 -1.444,38 -728.779,74 -730.224,12 -85.442,00 Vergleich Ansatz/Ist -5.841,06 1.999,17 -202.512,58 -344,85 100,00 -206.599,32 -1.437.708,12 665.893,76 -20.149,84 -791.964,20 -998.563,52 35.145,88 -18.402,30 -3.610,80 -3.318,84 9.813,94 1.344,38 192.879,74 194.224,12 85.442,00 -465.403,67 -465.403,67 -446,95 -79.960,67 -9.924.465,23 -10.090.314,85 -465.403,67 -11.275.852,91 446,95 58.060,67 -5.498.138,44 -5.354.188,82 -400,00 -400,00 -5.150.550,76 -465.403,67 -6.546.289,39 -6.149.114,28 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 050203900 1 - 16 / 2015 * ** * * * * ** *** * * ** 62120000 Übergel Unterhansp geg bürg-rechtl U 62150000 Rückzahlung gewährter Hilfe Sonstige Transfereinzahlungen 64810000 Erstattungen vom Land Kostenerstattung und Kostenumlagen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 72310000 Erstattungen an das Land 72510000 Haltung von Fahrzeugen Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 73310000 Soziale Lstgen an natürl Pers außerh Transferauszahlungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten 74310000 Geschäftsauszahlungen Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Unterhaltsvorschuss Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 620.028,84 76.209,62 696.238,46 1.186.715,11 1.186.715,11 1.882.953,57 -286.768,69 -251.371,06 -21.045,48 -52.937,54 -612.122,77 -283.709,47 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 -170,80 -709,17 -479,42 -1.359,39 -3.817.433,64 727.000,00 95.900,00 822.900,00 1.382.900,00 1.382.900,00 2.205.800,00 -370.000,00 -302.900,00 -27.300,00 -60.600,00 -760.800,00 -327.800,00 -200,00 -328.000,00 -3.060.200,00 -3.060.200,00 -200,00 -400,00 -26.100,00 -3.400,00 -30.100,00 -4.179.100,00 -283.204,45 -3.097.801,03 -3.097.801,03 -466,60 -36,60 -1.789,28 -3.343,82 -5.636,30 -4.115.947,42 43.871,42 31.646,37 75.517,79 -86.792,79 -86.792,79 -11.275,00 -35.395,63 4.145,90 -2.765,58 2.520,95 -31.494,36 -44.595,55 -200,00 -44.795,55 37.601,03 37.601,03 266,60 -363,40 -24.310,72 -56,18 -24.463,70 -63.152,58 -1.934.480,07 -1.973.300,00 -1.898.872,42 -74.427,58 -283.709,47 -2.920.242,01 -2.920.242,01 683.128,58 64.253,63 747.382,21 1.469.692,79 1.469.692,79 2.217.075,00 -334.604,37 -307.045,90 -24.534,42 -63.120,95 -729.305,64 -283.204,45 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 050204900 1 - 16 / 2015 * ** *** * * ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Ausbildungsförderung Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -103,56 -19,39 -122,95 -122,95 103,56 19,39 122,95 122,95 -122,95 122,95 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 050301900 1 - 16 / 2015 * ** *** * * ** 64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) Kostenerstattung und Kostenumlagen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Lastenausgleich Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 050401900 1 - 16 / 2015 * * * ** *** * * ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74310000 Geschäftsauszahlungen Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Sozialversicherungsa Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 -158.725,25 -159.900,00 -158.725,25 -772,50 -339,40 -2.284,76 -3.396,66 -162.121,91 -159.900,00 -100,00 -100,00 -200,00 -200,00 -4.500,00 -4.900,00 -164.900,00 -162.121,91 -164.900,00 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -157.621,40 -6.147,96 -2.278,60 6.147,96 -101,28 -163.870,64 -793,55 -1.091,15 -164.961,79 101,28 3.970,64 -100,00 -100,00 97,60 -200,00 -3.706,45 -3.808,85 61,79 -164.961,79 61,79 -297,60 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 050501900 1 - 16 / 2015 * * * ** * * * * ** *** * * ** 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom 61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übri Zuwendungen und allgemeine Umlagen 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 64110000 Mieten und Pachten 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse Privatrechtliche Leistungsentgelte 64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder Kostenerstattung und Kostenumlagen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70190000 Sonstige Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil 72380000 Erstattungen an übrige Bereiche 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig Transferauszahlungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten 74310000 Geschäftsauszahlungen Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Int.Be,IntZ,NaFa Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 201.607,39 2.112,85 203.720,24 Fortg. Ansatz 2015 -7.181,54 -3.947,83 -11.129,37 -101.650,86 -101.650,86 -15,00 -2.326,20 -891.426,15 -12.264,29 -906.031,64 -1.746.236,97 170.000,00 300,00 170.300,00 1.000,00 1.000,00 544.000,00 3.000,00 547.000,00 100,00 100,00 718.400,00 -108.000,00 -561.800,00 -20.910,00 -50.600,00 -112.400,00 -853.710,00 -49.385,85 -5.565,08 -31.882,70 -5.400,00 -92.233,63 -165.000,00 -165.000,00 -900,00 -5.700,00 -849.900,00 -25.700,00 -882.200,00 -1.993.143,63 -522.998,63 -1.274.743,63 887.953,08 3.950,00 891.903,08 127.615,02 127.615,02 1.223.238,34 -88.508,57 -490.145,85 -10.027,10 -38.774,65 -99.968,93 -727.425,10 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 188.000,00 11.916,00 199.916,00 -67.443,63 585.318,44 5.035,00 590.353,44 71.518,29 71.518,29 861.787,73 -160.376,07 -580.812,87 -18.804,90 -46.453,26 -115.784,19 -922.231,29 -49.385,85 -32.226,11 -19.249,17 -3.791,41 -104.652,54 -153.472,13 -153.472,13 -610,00 -4.559,48 -897.350,98 -15.670,47 -918.190,93 -2.098.546,89 -67.443,63 -1.236.759,16 -1.810,00 -1.810,00 -49.385,85 -5.465,08 -10.782,70 -65.633,63 Vergleich Ansatz/Ist -18.000,00 -11.616,00 -29.616,00 1.000,00 1.000,00 -41.318,44 -2.035,00 -43.353,44 -71.418,29 -71.418,29 -143.387,73 52.376,07 19.012,87 -2.105,10 -4.146,74 3.384,19 68.521,29 26.661,03 -12.633,53 -1.608,59 12.418,91 -11.527,87 -11.527,87 -290,00 -1.140,52 47.450,98 -10.029,53 35.990,93 105.403,26 -37.984,47 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 060101000 1 - 16 / 2015 * ** *** * * ** 64870000 Erstattungen von privaten Unternehme Kostenerstattung und Kostenumlagen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Kindertageseinrichtu Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist 2.719,00 2.719,00 2.719,00 -2.680,00 -2.680,00 -2.680,00 -2.719,00 -2.719,00 -2.719,00 2.680,00 2.680,00 2.680,00 39,00 -39,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 060101200 1 - 16 / 2015 * ** *** * * ** 1 / 1 Kindertageseinrichtu Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 73160000 Auszahl v Zuschüss a sonstig öffentl Transferauszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit -500,00 -500,00 -500,00 500,00 500,00 500,00 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -500,00 500,00 Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 060101300 1 - 16 / 2015 * * ** *** * * ** 1 / 1 Kindertageseinrichtu Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig Transferauszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit -1.500,00 -1.500,00 -1.000,00 -1.000,00 -2.500,00 -1.500,00 -1.500,00 -1.000,00 -1.000,00 -2.500,00 1.500,00 1.500,00 1.000,00 1.000,00 2.500,00 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -2.500,00 -2.500,00 2.500,00 Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 060101500 1 - 16 / 2015 * ** *** * * ** 1 / 1 Kindertageseinrichtu Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig Transferauszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit -14.483,70 -14.483,70 -14.483,70 -800,00 -800,00 -800,00 800,00 800,00 800,00 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -14.483,70 -800,00 800,00 Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 060101800 1 - 16 / 2015 * * ** *** * * ** 1 Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un 72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit -140.662,50 -37.372,02 -178.034,52 -1.131.301,19 -1.131.301,19 -1.309.335,71 -224.803,45 -32.500,00 -257.303,45 -1.379.400,00 -1.379.400,00 -1.636.703,45 -63.203,45 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.309.335,71 -1.636.703,45 Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Kindertageseinrichtu Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -63.203,45 -222.966,55 -28.647,07 -251.613,62 -1.723.377,21 -1.723.377,21 -1.974.990,83 -1.836,90 -3.852,93 -5.689,83 343.977,21 343.977,21 338.287,38 -63.203,45 -1.974.990,83 338.287,38 -63.203,45 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 060101900 1 - 16 / 2015 * * * * ** * * * * ** *** * * ** 61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom 61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von 61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übri Zuwendungen und allgemeine Umlagen 62190000 Sonstige Ersatzleistungen Sonstige Transfereinzahlungen 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse Privatrechtliche Leistungsentgelte 64810000 Erstattungen vom Land 64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialvers 64870000 Erstattungen von privaten Unternehme 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen Kostenerstattung und Kostenumlagen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70100001 Abschlagszahlungen Mitarbeiter 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70190000 Sonstige Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte 70390000 Sonstige Beschäftigte 70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f Personalauszahlungen 72320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un 72510000 Haltung von Fahrzeugen 72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 73110000 Auszahlungen von Zuweisungen an das 73120000 Auszahlungen von Zuweisungen an Geme 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig 73310000 Soziale Lstgen an natürl Pers außerh 73390000 Sonstige soziale Leistungen Transferauszahlungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrü 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Kindertageseinrichtu Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 401.621,05 29.805.174,28 744.785,89 70.656,50 31.022.237,72 3.776,94 3.776,94 7.935.974,35 7.935.974,35 1.013,00 1.013,00 49.739,76 8.262,67 4.784,98 62.787,41 39.025.789,42 -659,45 -593.296,52 -24.263.840,65 -2.083.754,66 -1.879.532,52 -5.211.796,92 -10.613,90 -34.043.494,62 -1.149.294,00 -658.814,96 -326.997,86 -172.799,25 -2.307.906,07 -18.416,67 -66.766,88 -30.797.649,67 -2.846.061,41 -2.375,54 -33.731.270,17 -64.175,44 -7.587,83 -9.803,97 -22.517,54 -34.151,05 -60.979,22 -199.215,05 -70.281.885,91 -31.256.096,49 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. 381.600,00 34.023.300,00 758.000,00 35.162.900,00 5.000,00 5.000,00 8.116.500,00 8.116.500,00 3.700,00 3.700,00 85.000,00 125.200,00 1.000,00 211.200,00 43.499.300,00 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 340.122,27 36.403.706,99 777.550,00 14.201,68 37.535.580,94 1.521,70 1.521,70 8.431.117,95 8.431.117,95 7.895,99 7.895,99 53.071,30 41.477,73 -2.380.406,99 -19.550,00 -14.201,68 -2.372.680,94 3.478,30 3.478,30 -314.617,95 -314.617,95 -4.195,99 -4.195,99 31.928,70 84.369,57 40.830,43 1.000,00 73.759,13 -2.614.257,45 -2.531,01 -38.269,62 -1.372.862,02 265.356,53 -412.363,69 -76.491,85 137.440,87 46.113.557,45 2.531,01 -597.030,38 -24.439.437,98 -3.125.856,53 -1.910.736,31 -5.086.008,15 -635.300,00 -25.812.300,00 -2.860.500,00 -2.323.100,00 -5.162.500,00 Vergleich Ansatz/Ist -818.338,98 -253.509,26 -139.026,77 -1.124.024,00 -7.253,54 -1.644.415,20 46.131,40 -858.951,62 -400,00 -3.600,00 -170.021,53 -246.973,23 -1.233.814,98 -35.410.000,00 -3.557.200,00 -4.500,00 -38.971.700,00 -88.400,00 -13.100,00 -25.100,00 -25.100,00 -93.700,00 -63.500,00 -308.900,00 -78.432.138,98 -818.338,98 -33.587.222,85 -3.150.496,46 -4.319,10 -36.742.038,41 -87.865,64 -6.439,88 -8.529,57 -13.550,12 -50.256,31 -63.819,87 -230.461,39 -73.245.808,60 -1.822.777,15 -406.703,54 -180,90 -2.229.661,59 -534,36 -6.660,12 -16.570,43 -11.549,88 -43.443,69 319,87 -78.438,61 -5.186.330,38 -34.932.838,98 -818.338,98 -27.132.251,15 -7.800.587,83 -36.793.700,00 -276.701,06 -1.267.607,13 -400,00 -3.600,00 -423.530,79 -386.000,00 -2.357.838,98 -276.701,06 -538.707,13 -2.930,79 7.253,54 -35.149.284,80 -322.832,46 -408.655,51 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 060201000 1 - 16 / 2015 * * * ** *** * * ** 65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltun Sonstige Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig Transferauszahlungen 74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Kinder- u.Jugendförd Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 3.000,00 3.000,00 3.000,00 Vergleich Ansatz/Ist -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -2.800,00 -126.300,00 -126.300,00 -129.300,00 -65.200,00 -65.200,00 -68.200,00 -126.300,00 -126.300,00 -126.300,00 -3.000,00 -2.800,00 -129.300,00 -68.200,00 -123.300,00 -6.000,00 -2.800,00 -2.800,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 060201100 1 - 16 / 2015 * ** *** * * ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Kinder- u.Jugendförd Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 060201400 1 - 16 / 2015 * * ** *** * * ** 1 / 1 Kinder- u.Jugendförd Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig Transferauszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit -16.975,83 -16.975,83 -2.938,00 -2.938,00 -19.913,83 -45.904,17 -45.904,17 -17.017,00 -17.017,00 -62.921,17 -45.904,17 -45.904,17 -17.017,00 -17.017,00 -62.921,17 -40.004,69 -40.004,69 -12.345,14 -12.345,14 -52.349,83 -5.899,48 -5.899,48 -4.671,86 -4.671,86 -10.571,34 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -19.913,83 -62.921,17 -62.921,17 -52.349,83 -10.571,34 Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 060201500 1 - 16 / 2015 * ** *** * * ** 1 / 1 Kinder- u.Jugendförd Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete Transferauszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -1.951,79 -1.951,79 -1.951,79 -48,21 -48,21 -48,21 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -2.000,00 -2.000,00 -1.951,79 -48,21 Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 060201600 1 - 16 / 2015 * ** *** * * ** 1 Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit -500,00 -500,00 -500,00 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -500,00 Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Kinder- u.Jugendförd Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 060201800 1 - 16 / 2015 * * * ** *** * * ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglich Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete Transferauszahlungen 74820000 Säumnis- und Verspätungszuschläge Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Kinder- u.Jugendförd Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 -22.451,86 -22.451,86 -492.100,00 -492.100,00 Fortg. Ansatz 2015 -9.600,00 -9.600,00 -492.100,00 -492.100,00 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 -514.551,86 -501.700,00 -9.600,00 -9.600,00 -492.100,00 -492.100,00 -240,60 -240,60 -501.940,60 -514.551,86 -501.700,00 -501.940,60 Vergleich Ansatz/Ist 240,60 240,60 240,60 240,60 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 060201900 1 - 16 / 2015 * * * ** * * * * ** *** * * ** 1 Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom 61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von 61440000 Zuweisungen f lfd Zwecke von gesetzl 61470000 Zuschüsse für lfde Zwecke von privat 61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übri Zuwendungen und allgemeine Umlagen 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 64210000 Einzahlung aus Verkauf 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse Privatrechtliche Leistungsentgelte 64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialvers Kostenerstattung und Kostenumlagen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70190000 Sonstige Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un 72510000 Haltung von Fahrzeugen 72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 73100000 Auszahlungen von Zuweisungen an den 73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete 73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an priva 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig 73390000 Sonstige soziale Leistungen Transferauszahlungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrü 74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl 74930000 Auszahungen für Beiträge Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 19.217,14 1.174.415,38 3.962,98 3.962,98 4.027,00 227,40 4.254,40 15.750,00 860,59 16.610,59 1.199.243,35 -223.823,95 -1.827.644,15 -965.950,25 -145.275,40 -384.090,57 -3.546.784,32 -712,80 -7.145,99 -2.006,26 -189.796,09 -17.812,74 -217.473,88 -7.381,02 -8.305,01 -42.000,00 -2.329.636,95 -234.853,81 -2.622.176,79 -423,27 -5.736,95 -1.907,47 -10.603,00 -45.577,29 -487,15 -2.771,52 -67.506,65 -6.453.941,64 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -5.254.698,29 Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Kinder- u.Jugendförd Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 362.646,08 526.498,00 266.054,16 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. 552.100,00 200,00 293.500,00 Ist-Ergebnis 2015 1.091.739,60 17.500,00 863.300,00 6.500,00 6.500,00 6.900,00 200,00 7.100,00 876.900,00 -212.500,00 -1.874.700,00 -1.023.500,00 -168.700,00 -374.900,00 -3.654.300,00 -1.700,00 -6.800,00 -7.700,00 -97.100,00 -20.277,42 -133.577,42 davon Nachtr.satz. -1.077,42 -1.077,42 233.670,44 1.972,32 778,28 1.328.160,64 4.866,68 4.866,68 1.490,10 97,93 1.588,03 20.430,17 -539.639,60 200,00 59.829,56 -1.972,32 16.721,72 -464.860,64 1.633,32 1.633,32 5.409,90 102,07 5.511,97 -20.430,17 20.430,17 1.355.045,52 -215.228,00 -1.930.260,12 -1.000.906,86 -151.176,85 -384.851,87 -3.682.423,70 -518,40 -8.558,12 -2.154,16 -59.713,97 -14.438,32 -85.382,97 -20.430,17 -478.145,52 2.728,00 55.560,12 -22.593,14 -17.523,15 9.951,87 28.123,70 -1.181,60 1.758,12 -5.545,84 -37.386,03 -5.839,10 -48.194,45 -29.000,00 -177.553,90 -17.341,27 -223.895,17 -2.437,00 -3.214,68 -213,90 2.225,71 -58.492,72 -25,28 513,52 -61.644,35 -305.610,27 -783.755,79 -40.357,11 -42.000,00 -2.540.100,00 -261.800,00 -2.884.257,11 -2.800,00 -6.200,00 -600,00 -10.700,00 -108.300,00 -500,00 -2.900,00 -132.000,00 -6.804.134,53 -11.357,11 -12.434,53 -11.357,11 -42.000,00 -2.362.546,10 -244.458,73 -2.660.361,94 -363,00 -2.985,32 -386,10 -12.925,71 -49.807,28 -474,72 -3.413,52 -70.355,65 -6.498.524,26 -5.927.234,53 -12.434,53 -5.143.478,74 -11.357,11 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 060301000 1 - 16 / 2015 * ** *** * * ** 1 Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an priva 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig Transferauszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit -5.000,00 -3.000,00 -8.000,00 -8.000,00 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -8.000,00 Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Hilfe f. junge Mensc Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 060301900 1 - 16 / 2015 * * * * ** * * * * ** *** * * 1 / 2 Hilfe f. junge Mensc Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom 61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von 61470000 Zuschüsse für lfde Zwecke von privat 61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übri Zuwendungen und allgemeine Umlagen 62120000 Übergel Unterhansp geg bürg-rechtl U 62130000 Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohn 62150000 Rückzahlung gewährter Hilfe 62190000 Sonstige Ersatzleistungen 62220000 Übergel Unterhansp geg bürg-rechtl U 62230000 Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohn 62290000 Sonstige Ersatzleistungen Sonstige Transfereinzahlungen 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse Privatrechtliche Leistungsentgelte 64810000 Erstattungen vom Land 64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) Kostenerstattung und Kostenumlagen 65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltun Sonstige Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70190000 Sonstige Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte 70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f Personalauszahlungen 72320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un 72510000 Haltung von Fahrzeugen 72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 73130000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zwec 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig 73310000 Soziale Lstgen an natürl Pers außerh 73320000 Leistungen d Sozialhilf an natürl Pe 73390000 Sonstige soziale Leistungen Transferauszahlungen 74120000 Auszahlungen für Personaleinstellung 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 602.644,66 6.787.790,54 7.390.435,20 237,27 237,27 9.083.669,68 -1.077.299,99 -4.413.047,53 -32.680,35 -357.068,21 -929.930,92 -9.090,37 -6.819.117,37 -2.753.900,33 -31.062,63 -3.372,01 -1.350,23 -36.433,84 -2.826.119,04 -60.000,00 -2.093.684,12 -2.113.561,13 -32.607.755,38 -9.198.068,68 -46.073.069,31 -136,55 -10.371,05 -39.919,71 -3.441,82 -28.533,09 -719,97 -83.122,19 -55.801.427,91 -8.119.900,00 -1.541.400,00 -28.800,00 -7.800,00 -500,00 -59.900,00 -1.638.400,00 -69.500,00 -2.257.520,00 -1.735.000,00 -30.481.000,00 -8.880.000,00 -43.423.020,00 -600,00 -6.300,00 -34.000,00 -2.400,00 -38.500,00 -700,00 -82.500,00 -53.263.820,00 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -46.717.758,23 -39.395.420,00 Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit 133.931,00 14.000,00 Fortg. Ansatz 2015 146,60 2.750,00 150.827,60 8.897,87 38.311,46 63.377,64 5.581,81 277.471,06 1.147.255,99 1.273,78 1.542.169,61 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist 147.600,00 2.300,00 200,00 140.011,00 20.833,00 7.589,00 -18.533,00 200,00 1.100,00 151.200,00 72.100,00 260.800,00 5.000,00 24.200,00 232.300,00 900.800,00 2.500,00 1.497.700,00 100,00 100,00 889.600,00 11.329.800,00 12.219.400,00 4.000,00 164.844,00 4.077,02 29.143,50 94.433,16 5.937,94 288.982,78 1.103.308,26 741,01 1.526.623,67 -2.900,00 -13.644,00 68.022,98 231.656,50 -89.433,16 18.262,06 -56.682,78 -202.508,26 1.758,99 -28.923,67 100,00 100,00 387.745,42 -792.387,39 -404.641,97 -356,88 -356,88 -447.466,52 103.824,43 -528.355,31 2.222,54 -95.424,81 -88.491,37 -29.141,74 -635.366,26 1.231.061,04 -18.387,92 -801,69 1.715,31 -20.941,34 1.192.645,40 -2.620,00 501.854,58 12.122.187,39 12.624.041,97 356,88 356,88 14.315.866,52 -1.244.124,43 -4.878.044,69 -7.522,54 -391.175,19 -992.808,63 29.141,74 -7.484.533,74 -2.772.461,04 -10.412,08 -6.998,31 -2.215,31 -38.958,66 -2.831.045,40 -69.500,00 -2.233.784,35 -2.526.743,19 -42.600.623,73 -9.638.751,20 -57.069.402,47 -91,00 -3.599,96 -41.723,26 -3.004,47 -30.415,25 -571,26 -79.405,20 -67.464.386,81 -23.735,65 791.743,19 12.119.623,73 758.751,20 13.646.382,47 -509,00 -2.700,04 7.723,26 604,47 -8.084,75 -128,74 -3.094,80 14.200.566,81 -2.620,00 -53.148.520,29 13.753.100,29 13.868.400,00 -1.140.300,00 -5.406.400,00 -5.300,00 -486.600,00 -1.081.300,00 -2.620,00 -2.620,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 060301900 1 - 16 / 2015 Ein- und Auszahlungsarten ** Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Saldo aus Investitionstätigkeit 2 / 2 Hilfe f. junge Mensc Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 070102900 1 - 16 / 2015 *** * * ** 63110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Gesundheitsschutz&Di Ein- und Auszahlungsarten * ** * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 080101800 1 - 16 / 2015 * ** * * ** *** * * ** 1 Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 64830000 Erstattungen von Zweckverbänden Kostenerstattung und Kostenumlagen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kredito Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 17.363,00 17.363,00 4.332,93 4.332,93 21.695,93 -32.470,83 -32.470,83 -18,95 -18,95 -32.489,78 24.700,00 24.700,00 8.000,00 8.000,00 32.700,00 -41.326,90 -41.326,90 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -10.793,85 Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Turn- und Sporthalle Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -426,90 -426,90 19.329,50 19.329,50 8.000,00 8.000,00 27.329,50 -35.981,43 -35.981,43 5.370,50 5.370,50 5.370,50 -5.345,47 -5.345,47 -41.326,90 -426,90 -35.981,43 -5.345,47 -8.626,90 -426,90 -8.651,93 25,03 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 080101900 1 - 16 / 2015 * * * ** *** * * ** 1 / 1 Turn- und Sporthalle Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse Privatrechtliche Leistungsentgelte Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrü 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl 74930000 Auszahungen für Beiträge 74990000 Übri weitere so Auszahl aus lfd Verw Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 756,08 756,08 756,08 -104.019,27 -5.779,11 -452,61 -1.247,45 -111.498,44 -9.170,00 -9.170,00 -49,14 -83,73 -34,14 -845,66 -47,12 -17,22 -50,00 -1.127,01 -121.795,45 100,00 100,00 100,00 -105.400,00 -5.900,00 -500,00 -1.200,00 -113.000,00 -9.200,00 -9.200,00 2.623,71 2.623,71 2.623,71 -87.886,67 -39.800,83 -3.249,77 -8.923,51 -139.860,78 -9.170,00 -9.170,00 -2.523,71 -2.523,71 -2.523,71 -17.513,33 33.900,83 2.749,77 7.723,51 26.860,78 -30,00 -30,00 -200,00 -100,00 -600,00 -100,00 -100,00 -141,49 -5,93 -599,25 -28,09 -17,22 -58,51 -94,07 -0,75 -71,91 -82,78 -1.100,00 -123.300,00 -791,98 -149.822,76 -308,02 26.522,76 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -121.039,37 -123.200,00 -147.199,05 23.999,05 Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 080102200 1 - 16 / 2015 * ** *** * * ** 1 Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig Transferauszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.000,00 Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Sportplätze & Stadie Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 080102800 1 - 16 / 2015 * * * ** *** * * ** 1 Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 64110000 Mieten und Pachten Privatrechtliche Leistungsentgelte Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un 72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete Transferauszahlungen 74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kredito Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 25.746,58 25.746,58 25.746,58 -186.325,14 -28.690,71 -215.015,85 -146.500,00 -146.500,00 -28.806,17 -10,29 -28.816,46 -390.332,31 24.700,00 24.700,00 24.700,00 -189.100,00 -37.897,55 -226.997,55 -146.500,00 -146.500,00 -28.900,00 -28.900,00 -402.397,55 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -364.585,73 -377.697,55 Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Sportplätze & Stadie Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -2.722,83 -2.722,83 -2.722,83 -5.552,39 -7.195,03 -12.747,42 -1.997,55 27.422,83 27.422,83 27.422,83 -183.547,61 -30.702,52 -214.250,13 -146.500,00 -146.500,00 -28.806,17 -0,64 -28.806,81 -389.556,94 -1.997,55 -362.134,11 -15.563,44 -1.997,55 -1.997,55 -93,83 0,64 -93,19 -12.840,61 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 080102900 1 - 16 / 2015 * ** * * ** *** * * ** 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 64210000 Einzahlung aus Verkauf 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse Privatrechtliche Leistungsentgelte Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrü 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl 74930000 Auszahungen für Beiträge 74990000 Übri weitere so Auszahl aus lfd Verw Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Sportplätze & Stadie Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 6.330,00 6.330,00 643,20 Fortg. Ansatz 2015 -882,16 -181.226,41 7.900,00 7.900,00 100,00 100,00 200,00 8.100,00 -88.900,00 -73.900,00 -6.600,00 -14.800,00 -184.200,00 -100,00 -400,00 -100,00 -600,00 -100,00 -100,00 -100,00 -1.500,00 -185.700,00 -174.253,21 -177.600,00 643,20 6.973,20 -87.937,96 -71.019,33 -5.529,68 -15.857,28 -180.344,25 -49,14 -77,28 -9,88 -689,36 -39,28 -17,22 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 8.470,00 8.470,00 Vergleich Ansatz/Ist -774,18 -123.658,49 -570,00 -570,00 100,00 100,00 200,00 -370,00 -10.301,15 -40.453,65 -3.647,94 -6.912,95 -61.315,69 -100,00 -272,39 -94,07 -0,75 -75,83 -82,78 -100,00 -725,82 -62.041,51 -115.188,49 -62.411,51 8.470,00 -78.598,85 -33.446,35 -2.952,06 -7.887,05 -122.884,31 -127,61 -5,93 -599,25 -24,17 -17,22 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 080201900 1 - 16 / 2015 * * * ** *** * * ** 1 Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 64810000 Erstattungen vom Land Kostenerstattung und Kostenumlagen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl 74930000 Auszahungen für Beiträge Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 51,20 51,20 51,20 -45.613,65 -1.926,28 -150,89 -1.032,54 -48.723,36 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Schulsport Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -59.482,28 -1.976,70 -154,96 -413,79 -62.027,73 -10,63 -10,63 -49,14 -134,34 -584,56 -35,35 -13,66 -817,05 -49.540,41 -46.200,00 -1.900,00 -200,00 -400,00 -48.700,00 -100,00 -100,00 -100,00 -200,00 -600,00 -100,00 -100,00 -1.100,00 -49.900,00 -232,29 -619,04 -28,80 -13,06 -893,19 -62.931,55 13.282,28 76,70 -45,04 13,79 13.327,73 -89,37 -89,37 -100,00 32,29 19,04 -71,20 -86,94 -206,81 13.031,55 -49.489,21 -49.900,00 -62.931,55 13.031,55 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 080202200 1 - 16 / 2015 * ** *** * * ** 1 Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig Transferauszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -5.000,00 Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Vereinssport Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 080202400 1 - 16 / 2015 * ** *** * * ** 1 / 1 Vereinssport Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig Transferauszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit -8.565,00 -8.565,00 -8.565,00 -2.767,00 -2.767,00 -2.767,00 -2.767,00 -2.767,00 -2.767,00 -2.718,70 -2.718,70 -2.718,70 -48,30 -48,30 -48,30 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -8.565,00 -2.767,00 -2.767,00 -2.718,70 -48,30 Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 080202500 1 - 16 / 2015 * ** *** * * ** 1 Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig Transferauszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit -4.000,00 -4.000,00 -4.000,00 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -4.000,00 Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Vereinssport Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 080202600 1 - 16 / 2015 * ** *** * * ** 1 Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig Transferauszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit -4.000,00 -4.000,00 -4.000,00 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -4.000,00 Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Vereinssport Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 080202800 1 - 16 / 2015 * ** *** * * ** 1 / 1 Vereinssport Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig Transferauszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit -28.183,55 -28.183,55 -28.183,55 -42.524,54 -42.524,54 -42.524,54 -1.424,54 -1.424,54 -1.424,54 -60.022,47 -60.022,47 -60.022,47 17.497,93 17.497,93 17.497,93 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -28.183,55 -42.524,54 -1.424,54 -60.022,47 17.497,93 Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 080202900 1 - 16 / 2015 * * * * ** *** * * ** 1 Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übri Zuwendungen und allgemeine Umlagen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig Transferauszahlungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl 74930000 Auszahungen für Beiträge Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit -191.439,80 -191.439,80 -49,14 -121,80 -1.020,00 -2.655,40 -54,97 -15,14 -3.916,45 -257.978,90 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -256.078,90 Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Vereinssport Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 1.900,00 1.900,00 1.900,00 -55.143,48 -5.779,11 -452,61 -1.247,45 -62.622,65 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 1.900,00 1.900,00 1.900,00 -65.567,58 -5.930,39 -464,69 -1.241,20 -73.203,86 Vergleich Ansatz/Ist 2.000,00 2.000,00 2.000,00 -55.800,00 -5.900,00 -500,00 -1.200,00 -63.400,00 -100,00 -100,00 -127.600,00 -127.600,00 -131.690,52 -131.690,52 100,00 100,00 100,00 9.767,58 30,39 -35,31 41,20 9.803,86 -100,00 -100,00 4.090,52 4.090,52 -100,00 -199,44 99,44 -3.800,00 -100,00 -100,00 -4.100,00 -195.200,00 -3.798,57 -62,17 -15,14 -4.075,32 -208.969,70 -1,43 -37,83 -84,86 -24,68 13.769,70 -193.200,00 -207.069,70 13.869,70 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 080203900 1 - 16 / 2015 * ** * * * * ** *** * * ** 1 Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übri Zuwendungen und allgemeine Umlagen 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen Kostenerstattung und Kostenumlagen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig Transferauszahlungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl 74930000 Auszahungen für Beiträge Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 250,00 250,00 742,00 742,00 992,00 -22.613,71 -3.852,68 -301,80 -831,77 -27.599,96 -16.079,99 -16.079,99 -3.194,97 -3.194,97 -49,14 -101,68 -256,92 -23,56 -10,98 -442,28 -47.317,20 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -46.325,20 Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Vereinsungebundener Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -22.600,00 -4.000,00 -400,00 -800,00 -27.800,00 -17.700,00 -17.700,00 -3.000,00 -3.000,00 180,00 180,00 180,00 -46.939,43 -7.908,08 -619,60 -1.655,06 -57.122,17 -16.804,38 -16.804,38 -2.971,50 -2.971,50 -180,00 -180,00 -180,00 24.339,43 3.908,08 219,60 855,06 29.322,17 -895,62 -895,62 -28,50 -28,50 -100,00 -200,00 -100,00 -100,00 -500,00 -49.000,00 -161,34 -149,75 -34,69 -10,98 -356,76 -77.254,81 61,34 -50,25 -65,31 -89,02 -143,24 28.254,81 -49.000,00 -77.074,81 28.074,81 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 080301904 1 - 16 / 2015 * * ** * * * * ** *** * * ** 1 Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse Privatrechtliche Leistungsentgelte 65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor) Sonstige Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un 72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete Transferauszahlungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrü 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl 74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kredito 74930000 Auszahungen für Beiträge Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 8.662,54 8.662,54 132.482,62 -17.665,63 -199.173,59 -15.076,17 -42.669,17 -274.584,56 -1.468,67 -4.865,68 -14.610,61 -812,87 -21.757,83 -23.000,00 -23.000,00 -84,43 -104,67 -1.066,45 -5.810,39 -462,31 -45,94 -3.078,26 -12,68 -10.665,13 -330.007,52 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -197.524,90 Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Freibad (BGA) Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 123.820,08 123.820,08 Fortg. Ansatz 2015 223.300,00 223.300,00 100,00 100,00 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 199.973,68 199.973,68 -100,00 -5.900,00 -304.100,00 13.998,16 13.998,16 213.971,84 -18.621,87 -192.372,34 -14.712,56 -38.896,65 -264.603,42 -1.650,50 -3.643,17 -8.462,26 -718,71 -14.474,64 -23.000,00 -23.000,00 -52,00 -156,11 -795,67 -2.226,23 -351,62 -54,97 -1.883,97 -12,02 -5.532,59 -307.610,65 -80.700,00 -93.638,81 223.400,00 -17.800,00 -181.100,00 -16.300,00 -36.200,00 -251.400,00 -1.800,00 -5.400,00 -15.300,00 -1.300,00 -23.800,00 -23.000,00 -23.000,00 -100,00 -100,00 -1.100,00 -4.100,00 -300,00 -100,00 Vergleich Ansatz/Ist 23.326,32 23.326,32 100,00 100,00 -13.998,16 -13.998,16 9.428,16 821,87 11.272,34 -1.587,44 2.696,65 13.203,42 -149,50 -1.756,83 -6.837,74 -581,29 -9.325,36 -48,00 56,11 -304,33 -1.873,77 51,62 -45,03 1.883,97 -87,98 -367,41 3.510,65 12.938,81 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 080302900 1 - 16 / 2015 * ** *** * * ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Hallenbäder Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 -963,75 -77,55 -125,20 -1.166,50 -1.166,50 -1.166,50 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 080302903 1 - 16 / 2015 * * ** * * * * ** *** * * ** 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 64210000 Einzahlung aus Verkauf 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse Privatrechtliche Leistungsentgelte 65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor) Sonstige Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un 72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete 73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an priva 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig Transferauszahlungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrü 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl 74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kredito 74930000 Auszahungen für Beiträge 74990000 Übri weitere so Auszahl aus lfd Verw Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Hallenbäder (BGA) Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 950.175,27 950.175,27 1.924,20 1.924,20 59.164,55 59.164,55 1.011.264,02 -109.360,55 -1.800.744,79 -143.725,11 -382.578,12 -2.436.408,57 -6.702,84 -28.555,52 -34.642,46 -7.050,07 -76.950,89 -836,17 -144.389,40 -7.670,00 -152.895,57 -204,40 -1.089,58 -4.412,77 -15.215,30 -1.746,84 -179,21 -9.681,57 -22,92 -126,81 -32.679,40 -2.698.934,43 -1.687.670,41 Fortg. Ansatz 2015 919.500,00 919.500,00 2.000,00 1.000,00 3.000,00 922.500,00 -110.300,00 -1.998.100,00 -179.800,00 -399.600,00 -2.687.800,00 -6.600,00 -100,00 -14.900,00 -41.200,00 -9.000,00 -71.800,00 -144.500,00 -7.700,00 -152.200,00 -400,00 -1.200,00 -5.500,00 -18.100,00 -3.000,00 -200,00 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 875.275,19 875.275,19 1.827,57 1.812,75 3.640,32 61.658,59 61.658,59 940.574,10 -110.559,22 -1.845.685,68 -144.568,68 -377.680,47 -2.478.494,05 -6.769,10 -30.379,98 -30.575,90 -8.156,04 -75.881,02 -144.389,40 -7.670,00 -152.059,40 -208,00 -1.338,37 -4.536,17 -14.785,12 -3.144,04 -92,61 -10.795,44 -21,36 Vergleich Ansatz/Ist 44.224,81 44.224,81 172,43 -812,75 -640,32 -61.658,59 -61.658,59 -18.074,10 259,22 -152.414,32 -35.231,32 -21.919,53 -209.305,95 169,10 -100,00 15.479,98 -10.624,10 -843,96 4.081,02 -100,00 -200,00 -28.700,00 -2.940.500,00 -34.921,11 -2.741.355,58 -110,60 -30,00 -140,60 -192,00 138,37 -963,83 -3.314,88 144,04 -107,39 10.795,44 -78,64 -200,00 6.221,11 -199.144,42 -2.018.000,00 -1.800.781,48 -217.218,52 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 080303900 1 - 16 / 2015 * * * ** *** * * ** 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte Personalauszahlungen 72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 74310000 Geschäftsauszahlungen 74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kredito Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Lehrschwimmbecken Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 4.128,00 4.128,00 4.128,00 -1.596,52 -1.596,52 Fortg. Ansatz 2015 -56,82 1.500,00 1.500,00 1.500,00 -1.600,00 -1.600,00 -100,00 -100,00 -100,00 -56,82 -1.653,34 2.474,66 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 2.512,00 2.512,00 2.512,00 -1.161,44 -1.161,44 Vergleich Ansatz/Ist -100,00 -1.800,00 -30,46 -1,39 -31,85 -1.193,29 -1.012,00 -1.012,00 -1.012,00 -438,56 -438,56 -100,00 -100,00 -69,54 1,39 -68,15 -606,71 -300,00 1.318,71 -1.618,71 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 090101000 1 - 16 / 2015 * * ** * * * ** *** * * ** 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Zuwendungen und allgemeine Umlagen 64210000 Einzahlung aus Verkauf Privatrechtliche Leistungsentgelte 64870000 Erstattungen von privaten Unternehme Kostenerstattung und Kostenumlagen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete 73155550 Auszahlung aus Rückstellung 73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an priva 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig Transferauszahlungen 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Räumliche Planung un Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. 460.000,00 460.000,00 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist 334.724,95 334.724,95 125.275,05 125.275,05 30,00 30,00 30,00 -94.913,81 -94.913,81 -560,49 -14.702,02 -22.133,39 -123.266,88 -160.662,78 -452,50 -452,50 -256.029,09 100.000,00 100.000,00 560.000,00 -894.608,72 -894.608,72 -31.674,82 -399.608,72 -399.608,72 -31.674,82 334.724,95 -155.922,11 -155.922,11 -2.500,00 100.000,00 100.000,00 225.275,05 -738.686,61 -738.686,61 -29.174,82 -49.747,29 -149.309,81 -230.731,92 -29.047,31 -29.047,31 -1.154.387,95 -49.747,29 -69.309,81 -150.731,92 -29.047,31 -29.047,31 -579.387,95 -28.211,68 96,24 -30.615,44 -5.987,79 -5.987,79 -192.525,34 -21.535,61 -149.406,05 -200.116,48 -23.059,52 -23.059,52 -961.862,61 -255.999,09 -594.387,95 -579.387,95 142.199,61 -736.587,56 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 090101100 1 - 16 / 2015 * ** *** * * ** 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Zuwendungen und allgemeine Umlagen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Räumliche Planung un Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 12.919,82 12.919,82 12.919,82 -8.831,27 -8.831,27 -8.831,27 -12.675,00 -12.675,00 -12.675,00 4.088,55 -12.675,00 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -12.675,00 -12.675,00 -12.675,00 4.055,23 4.055,23 4.055,23 -17.587,84 -17.587,84 -17.587,84 -4.055,23 -4.055,23 -4.055,23 4.912,84 4.912,84 4.912,84 -12.675,00 -13.532,61 857,61 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 090101200 1 - 16 / 2015 * ** *** * * ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Räumliche Planung un Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. -2.725,05 -2.725,05 -2.725,05 -2.725,05 -2.725,05 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -2.725,05 -2.725,05 -2.725,05 -2.297,70 -5.022,75 -5.022,75 2.297,70 2.297,70 2.297,70 -2.725,05 -5.022,75 2.297,70 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 090101300 1 - 16 / 2015 * * * ** *** * * ** 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Zuwendungen und allgemeine Umlagen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete Transferauszahlungen 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Räumliche Planung un Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 18.400,00 18.400,00 18.400,00 Vergleich Ansatz/Ist -16.555,97 -16.555,97 -16.555,97 -13.400,00 -13.400,00 -19.289,22 -19.289,22 -32.689,22 -9.689,22 -9.689,22 -9.689,22 -12.212,50 -12.212,50 -12.468,75 18.400,00 18.400,00 18.400,00 256,25 256,25 -13.400,00 -13.400,00 -7.076,72 -7.076,72 -20.220,47 -16.555,97 -14.289,22 -9.689,22 -12.468,75 -1.820,47 -256,25 -256,25 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 090101600 1 - 16 / 2015 * * ** *** * * ** 1 Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit -9.226,55 -9.226,55 -9.226,55 -184.433,81 -184.433,81 -184.433,81 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -9.226,55 -184.433,81 Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Räumliche Planung un Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -125.633,81 -125.633,81 -125.633,81 -12.090,42 -12.090,42 -10.684,64 -10.684,64 -22.775,06 12.090,42 12.090,42 -173.749,17 -173.749,17 -161.658,75 -125.633,81 -22.775,06 -161.658,75 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 090101800 1 - 16 / 2015 * ** *** * * ** 1 / 1 Räumliche Planung un Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist 64860000 Erstattung v sonst öffentlichen Sond Kostenerstattung und Kostenumlagen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit -143,75 -143,75 -143,75 -46.900,00 -46.900,00 -46.900,00 -23.900,00 -23.900,00 -23.900,00 -18.544,46 -18.544,46 -18.544,46 -28.355,54 -28.355,54 -28.355,54 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -143,75 -46.900,00 -23.900,00 -18.544,46 -28.355,54 Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 090101900 1 - 16 / 2015 * ** * * * ** *** * * ** 1 Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Zuwendungen und allgemeine Umlagen 64810000 Erstattungen vom Land 64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialvers 64870000 Erstattungen von privaten Unternehme Kostenerstattung und Kostenumlagen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70190000 Sonstige Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl 74930000 Auszahungen für Beiträge Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 9.726,26 4.991,70 14.717,96 94.307,97 -183.223,52 -1.115.084,84 -502,91 -87.756,89 -217.728,26 -1.604.296,42 -29,69 -238.819,67 -238.849,36 -1.849,20 -2.166,16 -4.040,16 -55.715,15 -117,81 -18.752,48 -82.640,96 -1.925.786,74 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.831.478,77 Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Räumliche Planung un Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist 79.590,01 79.590,01 100.000,00 -113.038,60 70.000,00 7.347,13 21.588,70 98.935,83 98.935,83 -196.677,75 -1.183.295,96 -0,17 -93.120,88 -230.623,94 -1.703.718,70 -28,34 -132.158,15 -132.186,49 -1.855,06 -2.440,91 -181,00 -84.824,54 -117,81 -19.138,75 -108.558,07 -1.944.463,26 30.000,00 -7.347,13 -14.288,70 8.364,17 8.364,17 -1.822,25 66.895,96 0,17 -7.379,12 7.323,94 65.018,70 -71,66 -218.980,45 -219.052,11 -244,94 -359,09 -3.019,00 41.824,54 -82,19 -661,25 37.458,07 -116.575,34 -113.038,60 -1.845.527,43 -108.211,17 7.300,00 107.300,00 107.300,00 -198.500,00 -1.116.400,00 -100.500,00 -223.300,00 -1.638.700,00 -100,00 -351.138,60 -351.238,60 -2.100,00 -2.800,00 -3.200,00 -43.000,00 -200,00 -19.800,00 -71.100,00 -2.061.038,60 -1.953.738,60 -113.038,60 -113.038,60 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 090102900 1 - 16 / 2015 * * * ** *** * * ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Vollzug des Planungs Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 -198.345,77 -69.511,98 -5.545,04 -14.212,84 -287.615,63 -45,96 -45,96 -316,60 -1.161,23 -905,85 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -191.299,89 -75.317,83 -6.015,62 -15.024,89 -287.658,23 -29,97 -29,97 -896,48 -558,62 -789,00 -2.383,68 -290.045,27 -198.600,00 -74.000,00 -6.700,00 -14.800,00 -294.100,00 -100,00 -100,00 -1.200,00 -400,00 -800,00 -100,00 -2.500,00 -296.700,00 -2.244,10 -289.932,30 -7.300,11 1.317,83 -684,38 224,89 -6.441,77 -70,03 -70,03 -303,52 158,62 -11,00 -100,00 -255,90 -6.767,70 -290.045,27 -296.700,00 -289.932,30 -6.767,70 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 090103900 1 - 16 / 2015 * ** * * ** *** * * ** 1 Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 63110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 64870000 Erstattungen von privaten Unternehme Kostenerstattung und Kostenumlagen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 12.459,00 12.459,00 1.996,68 1.996,68 14.455,68 -55.527,46 -8.708,78 -1.149,40 -1.401,07 -66.786,71 -685,60 -324,27 -1.009,87 -67.796,58 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -53.340,90 Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Städtebauliche Vertr Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Fortg. Ansatz 2015 8.000,00 8.000,00 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist 8.000,00 -34.900,00 -61.500,00 -5.500,00 -12.300,00 -114.200,00 -1.200,00 -300,00 -1.500,00 -115.700,00 14.819,33 14.819,33 8.635,49 8.635,49 23.454,82 -35.039,55 -60.851,86 -5.032,97 -11.992,89 -112.917,27 -555,00 -153,90 -708,90 -113.626,17 -6.819,33 -6.819,33 -8.635,49 -8.635,49 -15.454,82 139,55 -648,14 -467,03 -307,11 -1.282,73 -645,00 -146,10 -791,10 -2.073,83 -107.700,00 -90.171,35 -17.528,65 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 090104900 1 - 16 / 2015 * * ** *** * * ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74310000 Geschäftsauszahlungen Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Abwicklung sonstiger Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 -11.761,47 -22.281,57 -1.870,07 -4.494,55 -40.407,66 -93,00 -2.428,46 -2.521,46 -42.929,12 -42.929,12 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -8.900,00 -32.000,00 -2.900,00 -6.400,00 -50.200,00 -1.700,00 -500,00 -8.902,68 -31.385,12 -2.543,35 -6.212,74 -49.043,89 -1.095,00 -332,80 2,68 -614,88 -356,65 -187,26 -1.156,11 -605,00 -167,20 -2.200,00 -52.400,00 -1.427,80 -50.471,69 -772,20 -1.928,31 -52.400,00 -50.471,69 -1.928,31 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 090201900 1 - 16 / 2015 *** * * ** 63110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Erhebung und Führung Ein- und Auszahlungsarten * ** * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 090301900 1 - 16 / 2015 * * ** * * * ** *** * * ** 63110000 Verwaltungsgebühren 63910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leist Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 64210000 Einzahlung aus Verkauf 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse Privatrechtliche Leistungsentgelte 64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialvers Kostenerstattung und Kostenumlagen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70100001 Abschlagszahlungen Mitarbeiter 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 72510000 Haltung von Fahrzeugen 72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrü 74180000 Personalnebenauszahlungen 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten 74310000 Geschäftsauszahlungen Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Geoinformationsdiens Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 2.323,00 280.280,00 282.603,00 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist 3.400,00 1.925,00 1.475,00 3.400,00 500,00 37.200,00 37.700,00 1.475,00 60,00 17.020,58 17.080,58 -4.319,16 -4.319,16 14.236,42 30.720,94 30.720,94 1.878,60 1.878,60 315.202,54 -340,28 -107.684,36 -191.508,47 -15.081,81 -39.081,95 -353.696,87 -3.382,60 -2.808,40 -6.191,00 -150,00 -487,52 -331,55 -2.218,64 -1.458,50 -7.381,97 -12.028,18 -371.916,05 41.100,00 1.925,00 440,00 20.179,42 20.619,42 4.319,16 4.319,16 26.863,58 -216.600,00 -385.200,00 -34.700,00 -77.000,00 -713.500,00 -10.100,00 -5.300,00 -15.400,00 -300,00 -400,00 -200,00 -2.600,00 -2.600,00 -12.900,00 -19.000,00 -747.900,00 -216.188,72 -369.114,99 -28.749,96 -73.554,05 -687.607,72 -4.179,49 -2.808,40 -6.987,89 -963,00 -179,80 -79,90 -2.075,56 -945,00 -8.845,37 -13.088,63 -707.684,24 -411,28 -16.085,01 -5.950,04 -3.445,95 -25.892,28 -5.920,51 -2.491,60 -8.412,11 663,00 -220,20 -120,10 -524,44 -1.655,00 -4.054,63 -5.911,37 -40.215,76 -56.713,51 -706.800,00 -680.820,66 -25.979,34 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 090401900 1 - 16 / 2015 * * * ** * * * ** *** * * ** 1 Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 8.909,86 -237.502,41 -620.104,51 -48.831,45 -122.509,91 -1.028.948,28 -388,24 -6.283,20 -7.386,90 -1.036.723,42 300,00 500,00 500,00 2.900,00 -155.100,00 -439.800,00 -39.600,00 -88.000,00 -722.500,00 -1.600,00 -1.800,00 -30.300,00 -33.700,00 -400,00 -300,00 -100,00 -7.600,00 -8.400,00 -764.600,00 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.027.813,56 -761.700,00 Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit 5.662,90 5.662,90 1.714,62 1.714,62 534,00 998,34 1.532,34 Fortg. Ansatz 2015 63110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse Privatrechtliche Leistungsentgelte 64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialvers 64870000 Erstattungen von privaten Unternehme Kostenerstattung und Kostenumlagen 65620000 Säumniszuschläge und dgl. Sonstige Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 72510000 Haltung von Fahrzeugen 72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten 74310000 Geschäftsauszahlungen Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Bodenordnung,Bewertu Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) -388,24 -751,50 -352,20 2.000,00 2.000,00 100,00 100,00 300,00 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 4.968,30 4.968,30 -1.714,62 -1.714,62 Vergleich Ansatz/Ist -6.747,53 -9.085,66 -673.221,81 -2.968,30 -2.968,30 1.814,62 1.814,62 300,00 -4.317,73 -4.017,73 500,00 500,00 -4.671,41 2.509,29 -40.451,42 -8.597,48 -12.399,53 -58.939,14 -1.024,71 -1.800,00 -30.300,00 -33.124,71 1.843,33 -205,20 -100,00 -852,47 685,66 -91.378,19 -665.650,40 -96.049,60 4.317,73 4.317,73 7.571,41 -157.609,29 -399.348,58 -31.002,52 -75.600,47 -663.560,86 -575,29 -575,29 -2.243,33 -94,80 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 100101900 1 - 16 / 2015 * * * ** * * * * ** *** * * ** 63110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse Privatrechtliche Leistungsentgelte 64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialvers Kostenerstattung und Kostenumlagen 65610000 Bußgelder Sonstige Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 71310000 Beamte Versorgungsauszahlungen 72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74230000 Leasing 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Bauaufsicht Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 3.823.129,79 3.823.129,79 1.205,03 1.205,03 124,08 124,08 23.566,10 23.566,10 3.848.025,00 -741.716,23 -1.253.742,13 -100.920,60 -250.987,57 -2.347.366,53 121,40 121,40 -395,73 Fortg. Ansatz 2015 3.022.000,00 3.022.000,00 600,00 600,00 20.200,00 20.200,00 3.042.800,00 -800.900,00 -1.381.300,00 -124.300,00 -276.300,00 -2.582.800,00 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist 3.835.619,74 3.835.619,74 2.041,81 2.041,81 4.359,08 4.359,08 48.850,00 48.850,00 3.890.870,63 -721.338,41 -1.446.909,72 -114.650,43 -292.362,85 -2.575.261,41 -813.619,74 -813.619,74 -1.441,81 -1.441,81 -4.359,08 -4.359,08 -28.650,00 -28.650,00 -848.070,63 -79.561,59 65.609,72 -9.649,57 16.062,85 -7.538,59 -380,62 -8.494,47 -8.875,09 -5.963,68 -6.668,05 -22.319,36 -401,92 -33.796,58 -2.381.437,44 -500,00 -16.900,00 -17.400,00 -10.000,00 -8.800,00 -5.000,00 -33.100,00 -800,00 -57.700,00 -2.657.900,00 -25.969,05 -428,67 -39.029,45 -2.623.165,95 -119,38 -8.405,53 -8.524,91 -4.036,32 -2.131,95 -5.000,00 -7.130,95 -371,33 -18.670,55 -34.734,05 1.466.587,56 384.900,00 1.267.704,68 -882.804,68 -395,73 -5.949,13 -5.126,17 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 100102900 1 - 16 / 2015 * ** * ** *** * * ** 63110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 65620000 Säumniszuschläge und dgl. Sonstige Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Stellplatzablöse Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 2.732,00 2.732,00 Fortg. Ansatz 2015 2.732,00 -2.598,51 -8.290,82 -685,70 -1.724,79 -13.299,82 -13.299,82 2.700,00 2.700,00 100,00 100,00 2.800,00 -2.500,00 -6.200,00 -600,00 -1.200,00 -10.500,00 -10.500,00 -10.567,82 -7.700,00 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 5.653,50 5.653,50 Vergleich Ansatz/Ist -9.290,09 -9.290,09 -2.953,50 -2.953,50 100,00 100,00 -2.853,50 6.790,09 -6.200,00 -600,00 -1.200,00 -1.209,91 -1.209,91 -3.636,59 -4.063,41 5.653,50 -9.290,09 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 100201900 1 - 16 / 2015 * * ** * * * ** *** * * ** 1 Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 63110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse Privatrechtliche Leistungsentgelte 64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen Kostenerstattung und Kostenumlagen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70190000 Sonstige Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl 74890000 Sonstige besondere ordentli Auszahlu 74930000 Auszahungen für Beiträge Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 67.876,49 67.876,49 69.941,49 -494.876,51 -403.014,03 -65.626,34 -32.237,22 -83.830,73 -1.079.584,83 -44,00 -44,00 -1.117,95 -8.805,91 -45.566,07 -55.489,93 -1.135.118,76 1.900,00 58.000,00 59.900,00 59.900,00 -483.200,00 -437.400,00 -60.000,00 -39.400,00 -87.500,00 -1.107.500,00 -200,00 -200,00 -2.800,00 -3.100,00 -51.000,00 -200,00 -25.000,00 -700,00 -82.800,00 -1.190.500,00 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.065.177,27 -1.130.600,00 Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Bauverwaltung Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 2.065,00 2.065,00 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 2.000,00 2.000,00 905,43 905,43 1.001,14 1.001,14 3.906,57 -495.917,09 -415.651,07 -68.829,90 -33.576,89 -83.978,69 -1.097.953,64 -2.112,84 -929,21 -17.530,12 Vergleich Ansatz/Ist -2.000,00 -2.000,00 -905,43 -905,43 1.900,00 56.998,86 58.898,86 55.993,43 12.717,09 -21.748,93 8.829,90 -5.823,11 -3.521,31 -9.546,36 -200,00 -200,00 -687,16 -2.170,79 -33.469,88 -200,00 -25.000,00 -45.572,17 -1.143.525,81 -700,00 -37.227,83 -46.974,19 -1.139.619,24 9.019,24 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 100301900 1 - 16 / 2015 * * * ** *** * * ** 1 / 1 Denkmalpflege (städt Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom 61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übri Zuwendungen und allgemeine Umlagen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete 73155550 Auszahlung aus Rückstellung Transferauszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit -887.352,79 -887.352,79 -896.552,92 -1.000,00 -11.300,00 -173.343,60 -173.343,60 -183.772,68 500,00 600,00 1.100,00 1.100,00 25,57 179,30 -7,29 31,50 229,08 -100,00 -100,00 -1.000,00 173.343,60 172.343,60 172.472,68 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -896.552,92 -10.200,00 -183.772,68 173.572,68 Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -7.040,43 -1.678,82 -129,88 -351,00 -9.200,13 500,00 600,00 1.100,00 1.100,00 -7.700,00 -1.900,00 -200,00 -400,00 -10.200,00 -100,00 -100,00 -1.000,00 davon Erm.-Übertr. -7.725,57 -2.079,30 -192,71 -431,50 -10.429,08 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 100401900 1 - 16 / 2015 * * ** * * ** *** * * ** 1 Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 63110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 64210000 Einzahlung aus Verkauf Privatrechtliche Leistungsentgelte 64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialvers Kostenerstattung und Kostenumlagen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74310000 Geschäftsauszahlungen Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 136,68 136,68 136,68 -98.487,63 -53.007,72 -4.174,06 -11.076,96 -166.746,37 -25,00 -73,50 -415,64 -514,14 -167.260,51 500,00 -99.500,00 -53.300,00 -4.800,00 -10.700,00 -168.300,00 -100,00 -200,00 -700,00 -1.000,00 -169.300,00 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -167.123,83 -168.800,00 Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Wohnraumerhaltung fr Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 100,00 100,00 400,00 400,00 Vergleich Ansatz/Ist 100,00 100,00 400,00 400,00 -165,55 -281,29 -446,84 -169.045,49 500,00 -78,91 644,55 -575,48 308,49 298,65 -100,00 -34,45 -418,71 -553,16 -254,51 -169.045,49 245,49 -99.421,09 -53.944,55 -4.224,52 -11.008,49 -168.598,65 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 100402900 1 - 16 / 2015 * ** * * * ** *** * * ** 63110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 66180000 Zinseinzahlungen v. sonstigen inländ Zinsen und ähnliche Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrü 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl 74930000 Auszahungen für Beiträge Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Wohnraumförderung Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 750,00 750,00 Fortg. Ansatz 2015 -2.108,25 -2.108,25 -406,50 -1.356,70 -78,74 -1.073,29 -89,99 -190,00 -3.195,22 -139.509,60 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 2.000,00 -54.800,00 -65.000,00 -5.800,00 -13.000,00 -138.600,00 -300,00 -2.203,98 -2.503,98 -800,00 -1.700,00 -100,00 -1.200,00 -200,00 -300,00 -4.300,00 -145.403,98 -138.759,60 -143.403,98 750,00 -47.274,17 -67.901,23 -5.512,14 -13.518,59 -134.206,13 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 625,00 625,00 Vergleich Ansatz/Ist -2.203,98 -2.203,98 625,00 -57.841,96 -68.774,98 -5.483,05 -13.685,13 -145.785,12 -287,25 -300,00 -587,25 -2.203,98 -1.066,68 -106,51 -1.099,83 -78,54 -190,00 -2.541,56 -148.913,93 375,00 375,00 1.000,00 1.000,00 1.375,00 3.041,96 3.774,98 -316,95 685,13 7.185,12 -12,75 -1.903,98 -1.916,73 -800,00 -633,32 6,51 -100,17 -121,46 -110,00 -1.758,44 3.509,95 -2.203,98 -148.288,93 4.884,95 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 100403900 1 - 16 / 2015 * * ** * * * ** *** * * ** 63110000 Verwaltungsgebühren 63910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leist Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 64810000 Erstattungen vom Land Kostenerstattung und Kostenumlagen 65610000 Bußgelder Sonstige Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl 74930000 Auszahungen für Beiträge Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Versorgung&Aufsicht Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 19.900,00 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 47.199,20 -140.639,13 -143.197,98 -11.397,63 -30.397,72 -325.632,46 -120,52 -120,52 -210,00 -397,36 -2.412,60 -106,36 -190,00 -3.316,32 -298.963,18 30.000,00 100,00 30.100,00 19.000,00 19.000,00 100,00 100,00 49.200,00 -157.500,00 -101.100,00 -9.100,00 -20.200,00 -287.900,00 -200,00 -200,00 -400,00 -600,00 -2.800,00 -200,00 -300,00 -4.300,00 -292.400,00 -45,20 -2.015,46 -39,27 -190,00 -2.289,93 -328.042,91 9.339,00 100,00 9.439,00 -7.538,20 -7.538,20 100,00 100,00 2.000,80 -16.860,87 42.097,98 2.297,63 10.197,72 37.732,46 -79,48 -79,48 -400,00 -554,80 -784,54 -160,73 -110,00 -2.010,07 35.642,91 -252.179,18 -243.200,00 -280.843,71 37.643,71 19.900,00 26.884,00 26.884,00 46.784,00 -163.075,63 -102.413,93 -8.004,45 -22.152,85 -295.646,86 20.661,00 Vergleich Ansatz/Ist 20.661,00 26.538,20 26.538,20 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 100404900 1 - 16 / 2015 * * ** * * * ** *** * * ** 1 Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 63110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialvers Kostenerstattung und Kostenumlagen 65610000 Bußgelder Sonstige Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74310000 Geschäftsauszahlungen 74759980 Wertkorrektur Kleinbeträge 74930000 Auszahungen für Beiträge Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 2.259,60 2.259,60 3.587,96 3.587,96 11.552,47 11.552,47 17.400,03 -499.283,09 -206.951,70 -16.606,41 -42.818,30 -765.659,50 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -754.216,75 Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Wohngeld Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) -270,00 -297,30 -5.198,98 -1,00 -190,00 -5.957,28 -771.616,78 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist 1.400,00 1.400,00 2.064,80 2.064,80 -664,80 -664,80 5.900,00 5.900,00 7.300,00 -523.400,00 -211.800,00 -19.100,00 -42.400,00 -796.700,00 -100,00 -100,00 -700,00 -500,00 -5.200,00 8.938,50 8.938,50 11.003,30 -498.802,11 -229.687,22 -18.635,76 -47.754,26 -794.879,35 -2.259,40 -116,93 -4.573,94 -3.038,50 -3.038,50 -3.703,30 -24.597,89 17.887,22 -464,24 5.354,26 -1.820,65 -100,00 -100,00 1.559,40 -383,07 -626,06 -300,00 -6.700,00 -803.500,00 -190,00 -7.140,27 -802.019,62 -110,00 440,27 -1.480,38 -796.200,00 -791.016,32 -5.183,68 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 100405900 1 - 16 / 2015 * * * ** *** * * ** 64210000 Einzahlung aus Verkauf 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse Privatrechtliche Leistungsentgelte Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten 74310000 Geschäftsauszahlungen Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Wohnbaukoor/Sozialpl Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 10,00 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 -228,68 -2.052,50 -75,76 -2.356,94 -11.193,62 100,00 400,00 500,00 500,00 -8.200,00 -600,00 -100,00 -100,00 -9.000,00 -100,00 -100,00 -200,00 -300,00 -3.700,00 -400,00 -4.600,00 -13.700,00 -220,05 -2.793,50 -1.026,65 -4.040,20 -12.996,42 80,00 400,00 480,00 480,00 -98,17 62,99 -48,23 39,63 -43,78 -100,00 -100,00 -200,00 -79,95 -906,50 626,65 -559,80 -703,58 -11.183,62 -13.200,00 -12.976,42 -223,58 10,00 10,00 -8.012,36 -640,03 -50,02 -134,27 -8.836,68 20,00 Vergleich Ansatz/Ist 20,00 20,00 -8.101,83 -662,99 -51,77 -139,63 -8.956,22 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 100803000 1 - 16 / 2015 *** * * ** 1 / 1 Verw. Flüchtlingsunt Ein- und Auszahlungsarten * ** * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 13.676,49 13.676,49 13.676,49 3.378,26 3.378,26 3.378,26 -3.378,26 -3.378,26 -3.378,26 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 13.676,49 3.378,26 -3.378,26 Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 100803900 1 - 16 / 2015 * ** * * * * ** *** * * ** 1 Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg 63910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leist Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 64810000 Erstattungen vom Land 64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialvers Kostenerstattung und Kostenumlagen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70100001 Abschlagszahlungen Mitarbeiter 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un 72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete 73310000 Soziale Lstgen an natürl Pers außerh 73390000 Sonstige soziale Leistungen Transferauszahlungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrü 74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sons 74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 1.104.436,34 9.151,30 1.113.587,64 60.650,00 92.766,60 153.416,60 1.267.004,24 -377,41 -196.754,76 -1.506.713,16 -116.770,20 -310.091,90 -2.130.707,43 -387.336,36 -25.729,26 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Verw. Flüchtlingsunt Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist 1.630.500,00 400,00 1.630.900,00 81.500,00 100.000,00 181.500,00 1.812.400,00 1.508.100,76 2.269,70 1.510.370,46 138.650,00 121.382,91 260.032,91 1.770.403,37 122.399,24 -1.869,70 120.529,54 -57.150,00 -21.382,91 -78.532,91 41.996,63 -242.100,00 -1.947.100,00 -175.200,00 -389.400,00 -2.753.800,00 -568.700,00 -40.000,00 -295.012,68 -2.074.796,55 -151.889,01 -421.004,57 -2.942.702,81 -1.146.874,92 -53.548,17 -5.172.721,51 -6.373.144,60 52.912,68 127.696,55 -23.310,99 31.604,57 188.902,81 578.174,92 13.548,17 5.172.721,51 5.764.444,60 -264.872,62 -264.872,62 -2.744,70 -7.594,33 -2.699,83 -110.000,00 -110.000,00 -2.245.032,46 -129.704,30 -4.664,73 -567,46 -2.393.007,81 -11.973.727,84 872,62 872,62 -1.755,30 2.694,33 1.499,83 -110.000,00 451.832,46 29.704,30 -3.435,27 167,46 370.707,81 6.324.927,84 -110.000,00 -10.203.324,47 6.366.924,47 -413.065,62 -9.500,00 -608.700,00 -181.240,61 -190.740,61 -2.860,00 -4.224,92 -682,19 -648.908,53 -51.536,91 -4.455,34 -287,87 -712.955,76 -3.447.469,42 -264.000,00 -264.000,00 -4.500,00 -4.900,00 -1.200,00 -110.000,00 -1.793.200,00 -100.000,00 -8.100,00 -400,00 -2.022.300,00 -5.648.800,00 -2.180.465,18 -3.836.400,00 -110.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 100901900 1 - 16 / 2015 * * ** * * * * ** *** * * ** 1 Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom 61440000 Zuweisungen f lfd Zwecke von gesetzl Zuwendungen und allgemeine Umlagen 63110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialvers Kostenerstattung und Kostenumlagen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig Transferauszahlungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sons 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl 74930000 Auszahungen für Beiträge Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 31.000,00 -22.000,00 9.000,00 85.762,00 85.762,00 2.548,00 2.548,00 97.310,00 -91.868,63 -296.166,41 -24.976,56 -57.454,48 -470.466,08 -32,99 -26.173,73 -141.870,17 -168.076,89 -41.667,00 -41.667,00 -264,90 -1.503,08 -2.250,00 -313,71 -4.331,69 -684.541,66 -3.300,00 -929.842,00 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -587.231,66 -684.242,00 Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Denkmalschutz Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist 154.400,00 60.000,00 94.400,00 154.400,00 91.200,00 91.200,00 60.000,00 106.826,50 106.826,50 94.400,00 -15.626,50 -15.626,50 245.600,00 -94.100,00 -325.000,00 -29.300,00 -65.000,00 -513.400,00 -100,00 -35.600,00 -227.442,00 -263.142,00 -150.000,00 -150.000,00 -400,00 -2.200,00 166.826,50 -83.789,94 -330.588,98 -26.085,19 -64.766,95 -505.231,06 78.773,50 -10.310,06 5.588,98 -3.214,81 -233,05 -8.168,94 -100,00 673,73 -191.007,94 -190.434,21 -47.500,00 -47.500,00 -46,90 436,87 -97.342,00 -97.342,00 -600,00 -100,00 -36.273,73 -36.434,06 -72.707,79 -102.500,00 -102.500,00 -353,10 -2.636,87 -540,65 -97.342,00 -550,00 -4.080,62 -684.519,47 -59,35 -100,00 550,00 780,62 -245.322,53 -97.342,00 -517.692,97 -166.549,03 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 110101900 1 - 16 / 2015 * * ** *** * * ** 1 Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrü 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 20.897,73 20.897,73 20.897,73 -105.340,39 -19.410,15 -1.544,78 -5.160,63 -131.455,95 -147,10 -2.653,76 -1.586,47 -72,00 -4.459,33 -135.915,28 -113.000,00 -19.500,00 -1.800,00 -3.900,00 -138.200,00 -800,00 -1.800,00 -100,00 -1.200,00 -100,00 -4.000,00 -142.200,00 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -115.017,55 -142.200,00 Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Koordination Betrieb Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 17.262,07 17.262,07 17.262,07 -113.013,41 -19.920,99 -1.584,49 -3.892,99 -138.411,88 -674,21 -2.632,02 Vergleich Ansatz/Ist -1.073,79 -72,00 -4.452,02 -142.863,90 -17.262,07 -17.262,07 -17.262,07 13,41 420,99 -215,51 -7,01 211,88 -125,79 832,02 -100,00 -126,21 -28,00 452,02 663,90 -125.601,83 -16.598,17 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 110102900 1 - 16 / 2015 * * * ** * * * * * ** *** * * ** 63110000 Verwaltungsgebühren 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 64830000 Erstattungen von Zweckverbänden 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen Kostenerstattung und Kostenumlagen 65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltun Sonstige Einzahlungen 66950000 Zinsen (Stundung und Aussetzung der Zinsen und ähnliche Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 72320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil 72380000 Erstattungen an übrige Bereiche 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un 72520000 Unterhaltung der Maschinen und techn 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 75150000 Zinsauszahl an verbund Unehm+Beteili 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute Zinsen und ähnliche Auszahlungen 73130000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zwec 73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete 73155550 Auszahlung aus Rückstellung 73210000 Schuldendiensthilfen an das Land Transferauszahlungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74310000 Geschäftsauszahlungen 74340000 Einstellungen u Zuschreibung in die 74930000 Auszahungen für Beiträge Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Verw-&bwl Abw.Entwäs Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 5.648,52 55.677.000,62 55.682.649,14 176.000,00 5.854,66 1.142.347,23 1.324.201,89 337.775,65 337.775,65 468,44 468,44 57.345.095,12 -38.817,61 -2.696,99 -207,80 -569,50 -42.291,90 -25.450,94 -32.545,41 -21.688,44 -869.736,76 -5.717.598,47 -6.667.020,02 -732.387,80 -2.216.596,67 -2.948.984,47 -26.968.293,27 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. 3.500,00 53.759.000,00 53.762.500,00 161.000,00 Ist-Ergebnis 2015 54.317.131,35 54.317.131,35 161.359,70 4.940,01 1.790.090,54 1.956.390,25 69.374,56 69.374,56 1.119,00 1.119,00 56.344.015,16 -18.784,63 1.001.400,00 1.162.400,00 100,00 100,00 54.925.000,00 -61.100,00 -3.900,00 -300,00 -800,00 -66.100,00 -18.000,00 -33.000,00 -23.000,00 -1.530.550,78 -270.648,83 -5.940.365,00 -7.815.564,61 davon Nachtr.satz. -530.550,78 -170.648,83 -1.965,00 -703.164,61 -18.784,63 -5.203,63 -32.685,99 -21.210,15 -2.067.145,80 -445.065,85 -6.009.770,60 -8.581.082,02 -2.455.000,00 -2.455.000,00 -27.108.100,00 -10.000,00 -1.689.100,00 -2.165.258,08 -2.165.258,08 -27.108.058,35 -28.335.525,37 -206,80 -194,63 -9.572,00 -16.381,98 -23.364,19 -37.212.106,00 -28.807.200,00 -1.500,00 -800,00 -8.000,00 -65.900,00 -9.100,00 -85.300,00 -39.229.164,61 20.132.989,12 15.695.835,39 -562.152,15 -27.530.445,42 -765,00 -232,46 -5.984,75 -1.227.467,02 Vergleich Ansatz/Ist 3.500,00 -558.131,35 -554.631,35 -359,70 -4.940,01 -788.690,54 -793.990,25 -69.274,56 -69.274,56 -1.119,00 -1.119,00 -1.419.015,16 -42.315,37 -3.900,00 -300,00 -800,00 -47.315,37 -12.796,37 -314,01 -1.789,85 536.595,02 174.417,02 69.405,60 765.517,41 -289.741,92 -289.741,92 -41,65 -10.000,00 -461.632,98 -703.164,61 -9.483,93 -19.457,36 -39.120.107,46 -471.674,63 -1.293,20 -605,37 1.572,00 -65.900,00 383,93 -65.842,64 -109.057,15 -703.164,61 17.223.907,70 -1.528.072,31 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 110201900 1 - 16 / 2015 * * * ** *** * * ** 63110000 Verwaltungsgebühren 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete Transferauszahlungen 74310000 Geschäftsauszahlungen 74759980 Wertkorrektur Kleinbeträge Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Abfallwirtschaft Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 4.482,00 27.698.742,51 27.703.224,51 27.703.224,51 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 -28.739.200,00 -28.658.600,00 -28.658.600,00 -119.310,54 -1,50 -119.312,04 -28.777.912,04 -4.161,00 -713.570,59 -717.731,59 -717.731,59 -31.600,00 -31.600,00 -49.000,00 -49.000,00 119.310,54 1,50 119.312,04 38.712,04 -1.529.200,00 -850.180,45 -679.019,55 -28.471.500,00 -28.471.500,00 27.210.000,00 27.210.000,00 27.210.000,00 -31.600,00 -31.600,00 -28.707.600,00 -28.707.600,00 -0,01 -0,01 -28.471.500,01 -768.275,50 4.161,00 27.923.570,59 27.927.731,59 27.927.731,59 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 110301900 1 - 16 / 2015 * * ** *** * * ** 1 / 1 Wasserversorgung Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte Personalauszahlungen 72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastruk Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit -5.544,32 -5.544,32 -6.045,59 -6.045,59 -11.589,91 -5.900,00 -5.900,00 -28.000,00 -28.000,00 -33.900,00 -5.948,08 -5.948,08 -156.250,61 -156.250,61 -162.198,69 48,08 48,08 128.250,61 128.250,61 128.298,69 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -11.589,91 -33.900,00 -162.198,69 128.298,69 Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 120101900 1 - 16 / 2015 * * ** * * * ** *** * * ** 1 Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse Privatrechtliche Leistungsentgelte 65610000 Bußgelder 65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltun Sonstige Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrü 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl 74759980 Wertkorrektur Kleinbeträge Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 1.201.311,58 1.201.311,58 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.071.561,16 Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Sondernutzung Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Fortg. Ansatz 2015 1.150.000,00 1.150.000,00 -233,64 -682,50 -1.622,31 -2.811,05 -39,27 -15,80 -5.170,93 -130.000,42 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 -211,50 -39,27 -2.600,00 -145.400,00 -1.715,00 -146.438,00 -885,00 1.038,00 1.004.600,00 1.025.708,03 -21.108,03 1.150.000,00 -68.000,00 -57.600,00 -5.200,00 -11.500,00 -142.300,00 -100,00 -400,00 -500,00 -500,00 -1.000,00 -100,00 -900,00 -100,00 1.100.709,48 1.100.709,48 67.423,45 67.423,45 4.009,48 3,62 4.013,10 1.172.146,03 -68.721,45 -58.429,17 -4.595,22 -11.965,80 -143.711,64 -101,95 -909,41 -1.011,36 -411,45 -1.052,78 Vergleich Ansatz/Ist 49.290,52 49.290,52 -67.423,45 -67.423,45 -4.009,48 -3,62 -4.013,10 -22.146,03 721,45 829,17 -604,78 465,80 1.411,64 1,95 509,41 511,36 -88,55 52,78 -100,00 -688,50 -60,73 250,00 250,00 1.201.561,58 -50.729,48 -57.332,36 -4.503,94 -12.030,07 -124.595,85 -233,64 davon Erm.-Übertr. Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 120102000 1 - 16 / 2015 * * ** * * * * ** *** * * ** 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom 61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übri Zuwendungen und allgemeine Umlagen 63110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialvers 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen Kostenerstattung und Kostenumlagen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70190000 Sonstige Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete 73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an priva Transferauszahlungen 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Neubau und Unterhalt Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. 56.900,00 150.000,00 206.900,00 7.319,76 7.319,76 167.577,98 75,60 167.653,58 174.973,34 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 453.361,35 206.900,00 Vergleich Ansatz/Ist 453.361,35 2.938,15 2.938,15 34.963,99 -396.461,35 150.000,00 -246.461,35 -2.938,15 -2.938,15 -34.963,99 34.963,99 491.263,49 -34.963,99 -284.363,49 -359.427,93 -359.427,93 -77.652,30 -281.775,63 -828,69 -5.902,28 -175.441,40 -182.172,37 -76.250,43 -642.934,08 -1.002.362,01 -139.200,00 -492.934,08 -852.362,01 -76.250,43 -2.270,65 -2.270,65 -260.693,45 -139.200,00 -18.521,00 -18.521,00 -1.160.083,01 -70.738,96 -148.391,26 -25.969,31 -370.395,02 -396.364,33 -18.521,00 -18.521,00 -870.883,01 -544.755,59 -572.195,12 -853.970,75 -113.230,69 370.395,02 257.164,33 -18.521,00 -18.521,00 -615.327,42 -85.720,11 -953.183,01 -870.883,01 -53.492,10 -899.690,91 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 120102100 1 - 16 / 2015 * * * ** *** * * ** 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Zuwendungen und allgemeine Umlagen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil 72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastruk 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete Transferauszahlungen 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Neubau und Unterhalt Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 29.500,00 29.500,00 29.500,00 -73.129,58 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 29.500,00 29.500,00 29.500,00 -73.129,58 -73.129,58 -73.129,58 -48.200,00 -48.200,00 -73.129,58 -17.655,31 -17.655,31 -17.655,31 -121.329,58 -17.655,31 -91.829,58 Vergleich Ansatz/Ist -73.129,58 -6.221,92 -6.221,92 -622,05 -622,05 -6.843,97 -73.129,58 -41.978,08 -41.978,08 622,05 622,05 -114.485,61 -73.129,58 -6.843,97 -84.985,61 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 120102200 1 - 16 / 2015 * * ** *** * * ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete Transferauszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Neubau und Unterhalt Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -170.864,83 -170.864,83 -170.864,83 -170.864,83 -2.638,23 -170.864,83 -2.000,00 -2.000,00 -172.864,83 -170.864,83 -170.864,83 -2.000,00 -2.000,00 -172.864,83 -2.638,23 -172.864,83 -170.864,83 -172.864,83 -2.638,23 -2.638,23 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 120102300 1 - 16 / 2015 * * ** *** * * ** 1 / 1 Neubau und Unterhalt Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete Transferauszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit -20.000,00 -20.000,00 -15.800,00 -15.800,00 -35.800,00 -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 -15.800,00 -15.800,00 -35.800,00 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -35.800,00 -20.000,00 -35.800,00 Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 120102400 1 - 16 / 2015 * * ** *** * * ** 1 Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete Transferauszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit -108.800,00 -108.800,00 -21.600,00 -21.600,00 -130.400,00 -108.800,00 -108.800,00 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -130.400,00 Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Neubau und Unterhalt Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -108.800,00 -41.390,87 -41.390,87 -1.044,32 -1.044,32 -42.435,19 -67.409,13 -67.409,13 -20.555,68 -20.555,68 -87.964,81 -108.800,00 -42.435,19 -87.964,81 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 120102500 1 - 16 / 2015 * ** *** * * ** 1 / 1 Neubau und Unterhalt Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit -15.600,00 -15.600,00 -15.600,00 -15.600,00 -15.600,00 -15.600,00 -15.600,00 -15.600,00 -15.600,00 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -15.600,00 -15.600,00 -15.600,00 Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 120102600 1 - 16 / 2015 * * ** *** * * ** 1 / 1 Neubau und Unterhalt Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastruk Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an priva Transferauszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit -8.329,90 -8.329,90 -30.642,50 -30.642,50 -38.972,40 -5.950,00 -5.950,00 -5.950,00 -5.950,00 -5.950,00 -5.950,00 -5.950,00 -5.950,00 -5.950,00 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -38.972,40 -5.950,00 -5.950,00 -5.950,00 Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 120102800 1 - 16 / 2015 * * ** *** * * ** 1 Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 -36.612,94 -36.612,94 -24.315,01 -24.315,01 -60.927,95 -10.000,00 -6.000,00 -6.000,00 -16.000,00 -10.000,00 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -60.927,95 -12.100,00 Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit 3.900,00 3.900,00 3.900,00 -10.000,00 davon Erm.-Übertr. 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Zuwendungen und allgemeine Umlagen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete Transferauszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Neubau und Unterhalt Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist 3.900,00 3.900,00 3.900,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -2.527,34 -2.527,34 -2.527,34 -10.000,00 -3.472,66 -3.472,66 -13.472,66 -10.000,00 -2.527,34 -9.572,66 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 120102900 1 - 16 / 2015 * * * * ** * * * * * ** *** * * ** 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom 61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übri Zuwendungen und allgemeine Umlagen 63110000 Verwaltungsgebühren 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 64110000 Mieten und Pachten 64210000 Einzahlung aus Verkauf 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse Privatrechtliche Leistungsentgelte 64810000 Erstattungen vom Land 64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder 64870000 Erstattungen von privaten Unternehme Kostenerstattung und Kostenumlagen 65610000 Bußgelder 65650000 Sonstig besondere Einzahlungen (auße Sonstige Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un 72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastruk 72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 75110000 Zinsauszahlungen an das Land Zinsen und ähnliche Auszahlungen 73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig 73910000 Sonstige Transferauszahlungen Transferauszahlungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrü 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl 74890000 Sonstige besondere ordentli Auszahlu 74930000 Auszahungen für Beiträge Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Neubau und Unterhalt Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist 14.778,00 13.800,00 5.000,00 18.800,00 1.200,00 100,00 1.300,00 42.639,00 -1.317,00 17.600,00 58.922,00 1,50 41.000,00 41.001,50 56.779,50 -164.900,17 -596.662,44 -47.737,50 -115.770,13 -925.070,24 -35.796,96 -49.168,01 -533.906,16 -114,99 -3.890.800,42 -27.869,63 -4.537.656,17 2.898,50 -41.000,00 -38.101,50 40.920,50 3.900,17 -4.437,56 -6.362,50 -4.429,87 -11.329,76 -246.463,89 -15.981,60 -95.469,46 -85,01 -71.499,58 -10.041,59 -439.541,13 -5.865.700,00 -5.891.257,61 -2.307,36 25.557,61 2.307,36 -5.893.564,97 -871,40 -4.350,89 -203,04 -23.627,24 -715,89 -18.737,50 -11.336.478,80 -5.865.700,00 -1.200,00 -4.800,00 -500,00 -19.284,25 -500,00 -2.200,00 -100,00 -28.584,25 -11.807.881,55 -7.784,25 -567.281,55 -29.768,46 -11.386.059,84 27.864,97 -328,60 -449,11 -296,96 4.342,99 215,89 -2.200,00 -100,00 1.184,21 -421.821,71 -10.843.855,64 -11.710.181,55 -567.281,55 -11.329.280,34 -380.901,21 3.200,00 3.200,00 240,00 240,00 56.810,98 736,00 9.448,44 66.995,42 4.759,50 55.758,59 669,65 61.187,74 13.800,00 6.000,00 19.800,00 1.200,00 100,00 1.300,00 56.100,00 davon Nachtr.satz. 1.000,00 1.000,00 13.461,00 1.317,00 17.600,00 73.700,00 2.900,00 361.000,00 361.000,00 492.623,16 -161.860,19 -600.132,00 -47.430,92 -119.501,71 -928.924,82 -88.348,36 -306.686,03 -109,80 -4.212.600,00 -23.340,19 -4.631.084,38 -5.437,14 -5.437,14 -5.752.294,96 -5.752.294,96 -1.622,94 -5.410,05 -175,98 -10.207,51 -508,89 -812,13 2.900,00 97.700,00 -161.000,00 -601.100,00 -54.100,00 -120.200,00 -936.400,00 -282.260,85 -65.149,61 -629.375,62 -200,00 -3.962.300,00 -37.911,22 -4.977.197,30 -282.260,85 -16.849,61 -241.175,62 -19.211,22 -559.497,30 -7.784,25 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 120104900 1 - 16 / 2015 * * ** * * ** *** * * ** 1 Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 63110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse Privatrechtliche Leistungsentgelte 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen Kostenerstattung und Kostenumlagen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 3.650,00 3.650,00 357.410,73 357.410,73 7.000,00 7.000,00 438.100,00 438.100,00 361.060,73 -7.795,47 -36.641,38 -3.028,65 -7.688,67 -55.154,17 -6.000,00 -6.000,00 -61.154,17 445.100,00 -7.500,00 -18.300,00 -1.600,00 -3.700,00 -31.100,00 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 299.906,56 Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Einräumung von Recht Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -31.100,00 8.325,00 8.325,00 276.139,78 276.139,78 5.124,56 5.124,56 289.589,34 -22.797,86 -18.656,99 -1.524,75 -3.801,32 -46.780,92 -2.000,00 -2.000,00 -48.780,92 -1.325,00 -1.325,00 161.960,22 161.960,22 -5.124,56 -5.124,56 155.510,66 15.297,86 356,99 -75,25 101,32 15.680,92 2.000,00 2.000,00 17.680,92 414.000,00 240.808,42 173.191,58 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 120201200 1 - 16 / 2015 * ** *** * * ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Verkehrsk.Planung St Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 120201600 1 - 16 / 2015 * ** *** * * ** 1 Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 64810000 Erstattungen vom Land Kostenerstattung und Kostenumlagen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 7.546,48 7.546,48 7.546,48 -164,40 -164,40 -164,40 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 7.382,08 Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Verkehrsk.Planung St Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 120201900 1 - 16 / 2015 * * * * ** * * * * ** *** * * ** 61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom 61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übri Zuwendungen und allgemeine Umlagen 63110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 64110000 Mieten und Pachten 64210000 Einzahlung aus Verkauf 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse Privatrechtliche Leistungsentgelte 64810000 Erstattungen vom Land 64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 64870000 Erstattungen von privaten Unternehme Kostenerstattung und Kostenumlagen 66910000 Son Zinse u so Finanlg v verbund Unt Zinsen und ähnliche Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70190000 Sonstige Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un 72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastruk 72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an priva 73570000 Allgemeine Zuweisungen an private Un Transferauszahlungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl 74440000 Auszahlung für Kapitalertragssteuer Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Verkehrsk.Planung St Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 280.815,25 177.073,52 457.888,77 1.147,50 1.147,50 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. 56.300,00 414.800,00 150.000,00 621.100,00 500,00 500,00 5.000,00 510.879,33 -43.147,92 -353.235,67 -255.919,11 -28.460,16 -73.304,27 -754.067,13 -2.737,00 302.946,72 500,00 500,00 -291.411,98 -294.148,98 -85.000,00 -30.000,00 -115.000,00 -1.339,60 -1.769,66 -15.865,64 -275,75 15,00 500,00 515,00 5.000,00 43.000,00 1.200,00 22.500,00 66.700,00 693.300,00 -44.300,00 -376.000,00 -259.400,00 -33.800,00 -75.200,00 -788.700,00 -6.800,00 -1.900,00 -200,00 -1.230.274,42 -1.239.174,42 28.288,20 28.288,20 332.249,92 -33.833,71 -385.276,59 -303.725,25 -30.493,99 -78.025,22 -831.354,76 -3.050,72 -545.374,42 -545.374,42 -900,00 -2.400,00 -17.800,00 -1.600,00 -100,00 -19.250,65 -1.182.466,76 -22.800,00 -2.050.674,42 -671.587,43 -1.357.374,42 Ist-Ergebnis 2015 302.946,72 32,00 32,00 42.419,06 308,00 9.084,00 51.811,06 davon Nachtr.satz. -167,42 -441.914,44 -445.132,58 -762,12 -1.937,55 -8.925,00 -897,85 Vergleich Ansatz/Ist 56.300,00 111.853,28 150.000,00 318.153,28 5.000,00 -15,00 -500,00 4.485,00 43.000,00 1.200,00 22.500,00 66.700,00 -28.288,20 -28.288,20 361.050,08 -10.466,29 9.276,59 44.325,25 -3.306,01 2.825,22 42.654,76 -3.749,28 -1.900,00 -32,58 -788.359,98 -794.041,84 -545.374,42 -4.476,38 -16.998,90 -1.293.486,24 -137,88 -462,45 -8.875,00 -702,15 -100,00 4.476,38 -5.801,10 -757.188,18 -545.374,42 -961.236,32 -396.138,10 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 120202400 1 - 16 / 2015 * ** *** * * ** 1 Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete Transferauszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit -700,00 -700,00 -700,00 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -700,00 Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Planung,Betreu.&Unte Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 120202900 1 - 16 / 2015 * * * ** * * * * ** *** * * ** 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse Privatrechtliche Leistungsentgelte 64810000 Erstattungen vom Land 64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder Kostenerstattung und Kostenumlagen 65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor) Sonstige Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastruk 72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglich 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 73580000 Allgemeine Zuweisungen an übrige Ber Transferauszahlungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl 74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kredito 74430000 Auszahlungen an das Finanzamt Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Planung,Betreu.&Unte Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 4.059.116,70 4.059.116,70 104.068,56 104.068,56 46.255,34 23.236,93 69.492,27 5.402,65 5.402,65 4.238.080,18 -88.854,77 -218.653,65 -18.058,16 -41.891,60 -367.458,18 -1.432.043,97 -490,21 -2.332,40 Fortg. Ansatz 2015 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist 4.045.250,75 4.045.250,75 106.474,96 106.474,96 81.816,70 30.426,84 112.243,54 6.193,05 6.193,05 4.270.162,30 -80.009,75 -230.900,58 -18.510,10 -43.476,45 -372.896,88 -1.427.154,99 -60,75 -210.250,75 -210.250,75 -1.474,96 -1.474,96 -26.816,70 -30.426,84 -57.243,54 8.806,95 8.806,95 -260.162,30 -10.290,25 5.600,58 -1.789,90 -1.623,55 -8.103,12 -20.445,01 -139,25 -1.427.215,74 -20.584,26 -20.000,00 -20.000,00 -86.272,01 -1.888.596,77 -1.447.800,00 -20.000,00 -20.000,00 -200,00 -800,00 -135.000,00 -500,00 -100,00 -9.400,00 -5.600,00 -151.600,00 -2.000.400,00 -104.175,73 -1.904.288,35 -349,87 -35.324,57 -241,40 -100,00 -5.808,43 -5.600,00 -47.424,27 -96.111,65 2.349.483,41 2.009.600,00 2.365.873,95 -356.273,95 -1.434.866,58 -393,60 -521,84 -77.954,64 -715,64 -6.686,29 3.835.000,00 3.835.000,00 105.000,00 105.000,00 55.000,00 davon Erm.-Übertr. 55.000,00 15.000,00 15.000,00 4.010.000,00 -90.300,00 -225.300,00 -20.300,00 -45.100,00 -381.000,00 -1.447.600,00 -200,00 -200,00 -450,13 -99.675,43 -258,60 -3.591,57 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 120301900 1 - 16 / 2015 * * ** *** * * ** 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete Transferauszahlungen 74759980 Wertkorrektur Kleinbeträge Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Straßenreinigung u. Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist 5.326.954,21 5.326.954,21 5.326.954,21 -6.186.100,00 -6.186.100,00 -1,95 -1,95 -6.186.101,95 5.324.800,00 5.324.800,00 5.324.800,00 -7.023.000,00 -7.023.000,00 5.269.827,03 5.269.827,03 5.269.827,03 -7.001.400,00 -7.001.400,00 54.972,97 54.972,97 54.972,97 -21.600,00 -21.600,00 -7.023.000,00 -7.001.400,00 -21.600,00 -859.147,74 -1.698.200,00 -1.731.572,97 33.372,97 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 130101900 1 - 16 / 2015 * ** * * * * ** *** * * ** 1 Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 64210000 Einzahlung aus Verkauf Privatrechtliche Leistungsentgelte 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen Kostenerstattung und Kostenumlagen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bau 72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un 72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastruk 72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete Transferauszahlungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrü 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 3.962,65 3.962,65 5.160,16 5.160,16 9.122,81 -74.473,48 -235.608,45 -19.014,43 -46.072,05 -375.168,41 -6.994,27 -416.925,51 -5.000,00 -31.241,95 -1.000,00 -100,00 -67.158,40 -104.500,35 -9.600,00 -9.600,00 -1.100,00 -3.900,00 -200,00 -8.000,00 -2.000,00 -100,00 -15.300,00 -517.100,35 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -407.802,70 -506.700,35 Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Öffentliches Grün Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) -22.096,32 -7.176,00 -2.478,14 -31.750,46 -3.012,37 -3.012,37 -40,20 -3.430,77 -67,01 -1.527,40 -1.928,89 davon Erm.-Übertr. 1.000,00 1.000,00 9.400,00 9.400,00 10.400,00 -73.400,00 -243.700,00 -21.900,00 -48.700,00 -387.700,00 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 2.665,11 2.665,11 -2.228,11 -2.228,11 437,00 -74.457,86 -267.886,25 -21.623,87 -51.106,85 -415.074,83 -5.000,00 -4.441,95 -18.708,90 -40.258,40 -49.700,35 -2.845,67 -21.554,57 Vergleich Ansatz/Ist -1.665,11 -1.665,11 11.628,11 11.628,11 9.963,00 1.057,86 24.186,25 -276,13 2.406,85 27.374,83 -49.700,35 -6.885,33 -443.514,73 -5.000,00 -12.533,05 -1.000,00 -100,00 -64.312,73 -82.945,78 -9.600,00 -9.600,00 -823,10 -1.095,11 172,14 -8.000,00 1.431,40 -100,00 -8.414,67 -73.585,62 -49.700,35 -443.077,73 -63.622,62 -276,90 -2.804,89 -372,14 -3.431,40 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 130102400 1 - 16 / 2015 * ** *** * * ** 1 Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig Transferauszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.000,00 Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Gewässerschutz Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 130102900 1 - 16 / 2015 * * * ** * * * ** *** * * ** 63110000 Verwaltungsgebühren 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 64110000 Mieten und Pachten 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse Privatrechtliche Leistungsentgelte 64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder Kostenerstattung und Kostenumlagen 65610000 Bußgelder Sonstige Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 72210000 Unterhaltung des sonstigen unbewegli 72360000 Erstattungen an sonstig öffentliche 72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastruk 72510000 Haltung von Fahrzeugen 72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrü 74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Gewässerschutz Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 34.645,61 1.065,05 35.710,66 1.438,00 8.472,19 9.910,19 291.048,24 291.048,24 336.669,09 -182.589,88 -961.355,59 -76.403,07 -179.841,62 -1.400.190,16 -334,39 -97.980,55 -9.425,89 -177,59 -25.140,91 -133.059,33 -903,10 -4.340,63 -507,34 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. 30.900,00 1.200,00 32.100,00 1.400,00 3.200,00 4.600,00 276.700,00 276.700,00 600,00 600,00 314.000,00 -183.900,00 -991.800,00 -89.300,00 -198.400,00 -1.463.400,00 -9.148,73 -2.761,07 -333,81 -17.994,68 -1.551.244,17 -3.300,00 -89.000,00 -5.500,00 -400,00 -35.100,00 -133.300,00 -3.000,00 -4.700,00 -400,00 -400,00 -22.600,00 -8.200,00 -300,00 -39.600,00 -1.636.300,00 -1.214.575,08 -1.322.300,00 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 -41.000,00 -8.248,72 -6.851,70 -261,81 -20.652,83 -1.472.258,28 -16.141,10 843,00 -15.298,10 165,00 1.120,95 1.285,95 -22.945,16 -22.945,16 -400,00 -400,00 -37.357,31 3.486,33 -27.291,69 -11.494,41 -22.084,33 -57.384,10 -1.011,50 -2.234,95 -77.162,75 -2.668,81 55,13 -4.687,57 -87.710,45 -2.517,40 -756,38 464,38 -400,00 -14.351,28 -1.348,30 -38,19 -18.947,17 -164.041,72 -41.000,00 -1.120.900,97 -201.399,03 -41.000,00 -41.000,00 47.041,10 357,00 47.398,10 1.235,00 2.079,05 3.314,05 299.645,16 299.645,16 1.000,00 1.000,00 351.357,31 -187.386,33 -964.508,31 -77.805,59 -176.315,67 -1.406.015,90 1.011,50 -1.065,05 -11.837,25 -2.831,19 -455,13 -30.412,43 -45.589,55 -482,60 -3.943,62 -864,38 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 130103100 1 - 16 / 2015 * ** *** * * ** 1 / 1 Natur und Landschaft Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig Transferauszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit -7.000,00 -7.000,00 -7.000,00 -7.000,00 -7.000,00 -7.000,00 -7.000,00 -7.000,00 -7.000,00 -7.000,00 -7.000,00 -7.000,00 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -7.000,00 -7.000,00 -7.000,00 -7.000,00 Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 130103900 1 - 16 / 2015 * * ** * * * * ** *** * * ** 1 Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Zuwendungen und allgemeine Umlagen 63110000 Verwaltungsgebühren Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialvers Kostenerstattung und Kostenumlagen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 72210000 Unterhaltung des sonstigen unbewegli 72330000 Erstattungen an Zweckverbände 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un 72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastruk 72510000 Haltung von Fahrzeugen 72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 73155550 Auszahlung aus Rückstellung 73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an priva 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig Transferauszahlungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrü 74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sons 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 41.124,53 41.124,53 153,78 153,78 41.278,31 -90.792,62 -569.675,35 -44.884,08 -112.322,66 -817.674,71 50.000,00 50.000,00 54.900,00 54.900,00 100,00 100,00 105.000,00 -94.800,00 -605.800,00 -54.500,00 -121.200,00 -876.300,00 -140.085,93 -101.343,83 -1.034,48 -1.046,29 -902,15 -244.412,68 -4.000,00 -30.249,00 -116.276,44 -150.525,44 -1.644,31 -3.999,99 -817,64 -9.584,05 -67.592,48 -2.781,17 -311,71 -86.731,35 -1.299.344,18 -62.900,00 -14.451,95 -324.658,83 -2.200,00 -5.473,13 -4.600,00 -414.283,91 -4.000,00 -30.800,00 -113.445,56 -148.245,56 -1.200,00 -6.500,00 -200,00 -9.600,00 -51.700,00 -4.000,00 -400,00 -73.600,00 -1.512.429,47 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.258.065,87 -1.407.429,47 Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Natur und Landschaft Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 12.675,76 12.675,76 45.713,07 45.713,07 58.388,83 -95.046,36 -581.977,40 -47.911,11 -112.193,52 -837.128,39 -851,95 -158.658,83 -4.973,13 -164.483,91 -66.650,00 -21.190,41 -160.814,06 -1.369,59 -2.104,73 -126,99 -252.255,78 -4.000,00 -30.249,00 -283.658,11 -317.907,11 -1.596,33 -3.474,02 Vergleich Ansatz/Ist 37.324,24 37.324,24 9.186,93 9.186,93 100,00 100,00 46.611,17 246,36 -23.822,60 -6.588,89 -9.006,48 -39.171,61 3.750,00 6.738,46 -163.844,77 -830,41 -3.368,40 -4.473,01 -162.028,13 -232.029,47 -9.042,26 -42.536,94 -2.479,10 -243,81 -59.372,46 -1.466.663,74 -551,00 170.212,55 169.661,55 396,33 -3.025,98 -200,00 -557,74 -9.163,06 -1.520,90 -156,19 -14.227,54 -45.765,73 -232.029,47 -1.408.274,91 845,44 -67.545,56 -67.545,56 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 130104900 1 - 16 / 2015 * * * ** * * * ** *** * * ** 63110000 Verwaltungsgebühren 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg 63910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leist Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 64110000 Mieten und Pachten 64210000 Einzahlung aus Verkauf 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse Privatrechtliche Leistungsentgelte 64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialvers Kostenerstattung und Kostenumlagen 65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor) 65610000 Bußgelder Sonstige Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70100001 Abschlagszahlungen Mitarbeiter 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un 72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastruk 72510000 Haltung von Fahrzeugen 72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA 72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorr 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrü 74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl 74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kredito 74430000 Auszahlungen an das Finanzamt 74930000 Auszahungen für Beiträge Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Wald- und Forstwirts Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 6.711,18 11.780,34 8.900,00 29.000,00 18.491,52 39.396,67 670.904,36 26.580,04 736.881,07 1.452,41 1.452,41 37.900,00 34.200,00 808.800,00 260.400,00 1.103.400,00 200,00 200,00 757.025,00 -728,66 -128.547,69 -545.582,44 -43.363,28 -109.573,52 -827.795,59 -39.245,24 -220.579,37 -31.034,38 -599,76 -267,57 -2.347,50 -23.025,46 -1.142.547,37 -385.522,37 -173.177,90 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 6.105,02 29.521,34 2.381,20 38.007,56 20.967,49 901.257,08 26.512,80 948.737,37 3.000,00 1.000,00 4.000,00 1.145.300,00 -126.800,00 -577.300,00 -52.000,00 -115.500,00 -871.600,00 -12.400,00 -251.677,90 -15.500,00 -5.300,00 -500,00 -117.500,00 -402.877,90 -1.900,00 -7.200,00 -8.500,00 -1.700,00 -10.100,00 -6.300,00 -2.700,00 -200,00 -3.000,00 -2.400,00 -44.000,00 -1.318.477,90 -291.726,32 -1.197,33 -6.059,94 -2.087,84 -1.332,26 -4.035,48 -5.485,57 -479,54 davon Erm.-Übertr. Vergleich Ansatz/Ist 2.794,98 -521,34 -2.381,20 -107,56 13.232,51 -92.457,08 233.887,20 154.662,63 -137.377,90 -2.415,00 -31.834,42 -1.223.721,28 3.000,00 750,00 3.750,00 158.305,07 464,05 2.525,01 10.620,50 -5.177,50 20.944,60 29.376,66 4.213,81 -82.160,43 15.037,96 -1.501,15 437,08 -47.994,97 -111.967,70 -892,50 -2.932,80 605,89 -367,74 -1.815,82 -1.064,15 -2.513,46 -200,00 -3.000,00 15,00 -12.165,58 -94.756,62 -137.377,90 -236.726,35 63.548,45 -19.877,90 -117.500,00 -137.377,90 250,00 250,00 986.994,93 -464,05 -129.325,01 -587.920,50 -46.822,50 -136.444,60 -900.976,66 -16.613,81 -169.517,47 -30.537,96 -3.798,85 -937,08 -69.505,03 -290.910,20 -1.007,50 -4.267,20 -9.105,89 -1.332,26 -8.284,18 -5.235,85 -186,54 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 130104913 1 - 16 / 2015 * ** * * ** *** * * ** 1 Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 64110000 Mieten und Pachten Privatrechtliche Leistungsentgelte 65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor) Sonstige Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastruk Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kredito Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 9.635,60 9.635,60 1.830,76 1.830,76 11.466,36 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 11.466,36 Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Wald- und Forstwirts Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Fortg. Ansatz 2015 12.200,00 12.200,00 2.300,00 2.300,00 14.500,00 -2.100,00 -2.100,00 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -2.100,00 9.636,16 9.636,16 1.830,87 1.830,87 11.467,03 -921,98 -921,98 -175,18 -175,18 -1.097,16 2.563,84 2.563,84 469,13 469,13 3.032,97 -1.178,02 -1.178,02 175,18 175,18 -1.002,84 12.400,00 10.369,87 2.030,13 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 130105900 1 - 16 / 2015 * ** *** * * ** 1 / 1 Z.Zuschussabr.Gewäss Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist 64830000 Erstattungen von Zweckverbänden Kostenerstattung und Kostenumlagen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 73130000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zwec 73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete Transferauszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 239,30 239,30 239,30 -1.258.363,44 -9.576.200,00 -10.834.563,44 -10.834.563,44 -1.208.400,00 -9.437.500,00 -10.645.900,00 -10.645.900,00 -1.208.364,44 -9.410.100,00 -10.618.464,44 -10.618.464,44 -35,56 -27.400,00 -27.435,56 -27.435,56 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -10.834.324,14 -10.645.900,00 -10.618.464,44 -27.435,56 Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 130201900 1 - 16 / 2015 * ** *** * * ** 1 / 1 Tierpark Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an priva Transferauszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit -46.000,00 -46.000,00 -46.000,00 -46.000,00 -46.000,00 -46.000,00 -46.000,00 -46.000,00 -46.000,00 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -46.000,00 -46.000,00 -46.000,00 Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 130301900 1 - 16 / 2015 * ** * * ** *** * * ** 1 / 1 Nutzungsrecht Grabst Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 4.906.530,55 4.906.530,55 Vergleich Ansatz/Ist 4.282.580,54 -6.644.200,00 -6.644.200,00 -6,72 -6,72 -6.644.206,72 -234.400,00 -7.355.700,00 -5,00 -5,00 -7.091.005,00 136.769,45 136.769,45 234.400,00 234.400,00 371.169,45 -30.300,00 -30.300,00 -234.400,00 5,00 -234.395,00 -264.695,00 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -2.361.626,18 -2.078.000,00 -2.184.474,45 106.474,45 Saldo aus Investitionstätigkeit 5.043.300,00 5.043.300,00 234.400,00 234.400,00 5.277.700,00 -7.121.300,00 -7.121.300,00 -234.400,00 davon Erm.-Übertr. 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor) Sonstige Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete Transferauszahlungen 74430000 Auszahlungen an das Finanzamt 74759980 Wertkorrektur Kleinbeträge Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit 4.282.580,54 4.282.580,54 Fortg. Ansatz 2015 4.906.530,55 -7.091.000,00 -7.091.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 130301909 1 - 16 / 2015 * ** * *** * * ** 1 Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor) Sonstige Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 758.558,84 758.558,84 144.123,80 144.123,80 902.682,64 1.053.900,00 1.053.900,00 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 902.682,64 Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Nutzungsrecht Grabst Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist 1.053.900,00 828.194,04 828.194,04 157.365,65 157.365,65 985.559,69 225.705,96 225.705,96 -157.365,65 -157.365,65 68.340,31 1.053.900,00 985.559,69 68.340,31 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 130302900 1 - 16 / 2015 * ** * ** *** * * ** 64810000 Erstattungen vom Land Kostenerstattung und Kostenumlagen 66990000 Andere sonstige zinsähnliche Einzahl Zinsen und ähnliche Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Gräber Opfer Krieg & Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 124.172,90 124.172,90 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 124.172,90 -259.900,00 -259.900,00 -259.900,00 127.000,00 127.000,00 126.800,00 126.800,00 253.800,00 -249.000,00 -249.000,00 -249.000,00 128.377,40 128.377,40 128.377,40 -249.000,00 -249.000,00 -249.000,00 -135.727,10 4.800,00 -120.622,60 Vergleich Ansatz/Ist -1.377,40 -1.377,40 126.800,00 126.800,00 125.422,60 125.422,60 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 140101900 1 - 16 / 2015 * * * * ** * * * * ** *** * * ** 61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Zuwendungen und allgemeine Umlagen 63110000 Verwaltungsgebühren 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 64210000 Einzahlung aus Verkauf 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse Privatrechtliche Leistungsentgelte 64810000 Erstattungen vom Land 64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialvers 64870000 Erstattungen von privaten Unternehme 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen Kostenerstattung und Kostenumlagen 65610000 Bußgelder Sonstige Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70100001 Abschlagszahlungen Mitarbeiter 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70190000 Sonstige Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 72380000 Erstattungen an übrige Bereiche 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un 72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastruk 72510000 Haltung von Fahrzeugen 72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig Transferauszahlungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrü 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl 74930000 Auszahungen für Beiträge Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Umweltschutz Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 16.536,56 159.998,11 176.534,67 139.701,97 950,00 140.651,97 16.307,11 16.307,11 31,50 1.996,68 3.549,80 5.577,98 2.000,00 2.000,00 341.071,73 -1.816,14 -352.123,43 -968.421,91 -60.988,58 -76.392,14 -189.088,07 -1.648.830,27 -2.106,00 -371,28 -61.376,06 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist 58.700,00 157.100,00 215.800,00 39.500,00 1.000,00 40.500,00 900,00 25.600,00 26.500,00 72.597,62 119.998,59 192.596,21 183.429,38 381,00 183.810,38 19.341,32 19.341,32 -13.897,62 37.101,41 23.203,79 -143.929,38 619,00 -143.310,38 900,00 6.258,68 7.158,68 3.700,00 2.700,00 6.400,00 1.500,00 1.500,00 290.700,00 2.081,26 10.105,14 8.135,03 20.321,43 4.000,00 4.000,00 420.069,34 1.618,74 -7.405,14 -8.135,03 -13.921,43 -2.500,00 -2.500,00 -129.369,34 -346.900,00 -973.000,00 -65.400,00 -87.600,00 -194.600,00 -1.667.500,00 -349.884,53 -1.005.829,27 -65.862,56 -78.210,48 -193.060,55 -1.692.847,39 2.984,53 32.829,27 462,56 -9.389,52 -1.539,45 25.347,39 -3.100,00 -81.357,93 926,95 -310,88 -1.973,14 -300,00 -86.115,00 -26.859,17 -26.859,17 -1.695,44 -2.744,66 -363,87 -26.330,21 -2.975,46 -82,19 123,15 -34.068,68 -121.695,46 -251.064,80 -3.100,00 -155.237,78 -51.637,78 -1.513,39 -5.494,03 -640,00 -71.500,76 -22.823,76 -22.823,76 -2.425,82 -4.562,60 -68,81 -63.796,80 -6.379,79 -157,08 -1.648,32 -79.039,22 -1.822.194,01 -400,00 -10.400,00 -1.000,00 -170.137,78 -50.500,00 -50.500,00 -4.000,00 -8.100,00 -500,00 -237.917,30 -15.400,00 -200,00 -1.700,00 -267.817,30 -2.155.955,08 -67.617,30 -124.255,08 -73.879,85 -926,95 -89,12 -8.426,86 -700,00 -84.022,78 -23.640,83 -23.640,83 -2.304,56 -5.355,34 -136,13 -211.587,09 -12.424,54 -117,81 -1.823,15 -233.748,62 -2.034.259,62 -1.481.122,28 -1.865.255,08 -124.255,08 -1.614.190,28 -1.000,00 -52.637,78 -4.000,00 -4.000,00 -67.617,30 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 140102900 1 - 16 / 2015 * * * ** *** * * ** 1 Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom 61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übri Zuwendungen und allgemeine Umlagen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 73140000 Auszahl v Zuweisungen an d gesetzl. 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig Transferauszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 174.226,24 7.253,82 181.480,06 181.480,06 -132.018,16 -10.556,57 -31.414,07 -173.988,80 -12.492,15 -126.661,32 -139.153,47 -3.000,00 -57.925,32 -60.925,32 -374.067,59 32.100,00 15.000,00 47.100,00 47.100,00 -131.900,00 -11.900,00 -26.400,00 -170.200,00 -8.000,00 -6.000,00 -14.000,00 -3.000,00 -98.582,48 -101.582,48 -285.782,48 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -192.587,53 -238.682,48 Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Klimaschutz und Nach Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -9.182,48 -9.182,48 -9.182,48 22.500,00 3.796,18 26.296,18 26.296,18 -137.809,80 -11.036,34 -24.720,58 -173.566,72 -10.534,82 -5.808,00 -16.342,82 -2.975,00 -69.076,81 -72.051,81 -261.961,35 9.600,00 11.203,82 20.803,82 20.803,82 5.909,80 -863,66 -1.679,42 3.366,72 2.534,82 -192,00 2.342,82 -25,00 -29.505,67 -29.530,67 -23.821,13 -9.182,48 -235.665,17 -3.017,31 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 140201902 1 - 16 / 2015 * ** *** * * ** 64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) Kostenerstattung und Kostenumlagen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 74310000 Geschäftsauszahlungen Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Deponie Mechernich ( Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 34.152,54 34.152,54 34.152,54 -5,81 -5,81 -5,81 34.146,73 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 140301900 1 - 16 / 2015 * * ** *** * * ** 1 Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 61450000 Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Bet Zuwendungen und allgemeine Umlagen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig Transferauszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 45.486,50 45.486,50 45.486,50 -1.124,84 -2.230,15 -178,17 -450,59 -3.983,75 -241.087,77 -241.087,77 -245.071,52 47.500,00 47.500,00 47.500,00 -300,00 -2.900,00 -300,00 -600,00 -4.100,00 -268.219,16 -268.219,16 -272.319,16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -199.585,02 -224.819,16 Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Förderung Verbrauche Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -38.219,16 -38.219,16 -38.219,16 44.456,25 44.456,25 44.456,25 -296,20 -2.839,35 -231,29 -599,04 -3.965,88 -219.857,10 -219.857,10 -223.822,98 3.043,75 3.043,75 3.043,75 -3,80 -60,65 -68,71 -0,96 -134,12 -48.362,06 -48.362,06 -48.496,18 -38.219,16 -179.366,73 -45.452,43 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 150101000 1 - 16 / 2015 * ** *** * * ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Wissenschaft und Eur Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 150101900 1 - 16 / 2015 * * * ** * * * * ** *** * * ** 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom 61450000 Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Bet 61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übri Zuwendungen und allgemeine Umlagen 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse Privatrechtliche Leistungsentgelte 64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialvers 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen Kostenerstattung und Kostenumlagen 65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltun Sonstige Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70190000 Sonstige Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglich 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig 73580000 Allgemeine Zuweisungen an übrige Ber Transferauszahlungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl 74930000 Auszahungen für Beiträge Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Wissenschaft und Eur Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 6.000,00 186.601,29 192.601,29 18.125,76 50.924,08 69.049,84 887,57 887,57 262.538,70 -108.823,88 -290.171,87 -115.904,37 -22.154,11 -57.832,31 -594.886,54 -26.662,12 -121.178,48 -2.046,72 -149.887,32 -230.051,66 -4.755,00 -234.806,66 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. 16.500,00 6.000,00 141.300,00 163.800,00 200,00 200,00 -9.109,44 -9.951,31 -2.346,77 -167,86 -1.764,50 -23.339,88 -1.002.920,40 -211.879,37 -300,00 -212.179,37 -198.900,00 -134.725,36 -333.625,36 -100,00 -9.400,00 -25.800,00 -2.500,00 -200,00 -1.900,00 -39.900,00 -1.036.104,73 -740.381,70 -842.104,73 Ist-Ergebnis 2015 170.338,88 12.500,00 225.061,75 407.900,63 30.000,00 30.000,00 194.000,00 -56.200,00 -269.700,00 -46.300,00 -24.300,00 -53.900,00 -450.400,00 davon Nachtr.satz. -14.000,00 -14.000,00 -96.479,37 10.571,33 22.740,10 33.311,43 697,45 697,45 441.909,51 -67.739,53 -275.863,27 -162.108,01 -21.192,48 -52.486,81 -579.390,10 -153.838,88 -6.500,00 -83.761,75 -244.100,63 200,00 200,00 -10.571,33 7.259,90 -3.311,43 -697,45 -697,45 -247.909,51 11.539,53 6.163,27 115.808,01 -3.107,52 -1.413,19 128.990,10 -151.004,73 -1.836,50 -14.398,69 -892.781,75 -93.946,56 -64,75 -94.011,31 -45.824,00 -106.976,46 -152.800,46 -100,00 -3.022,07 -21.946,85 -168,89 -200,00 -63,50 -25.501,31 -143.322,98 -151.004,73 -450.872,24 -391.232,49 -96.479,37 -40.525,36 -40.525,36 -117.932,81 -235,25 -118.168,06 -153.076,00 -27.748,90 -180.824,90 Vergleich Ansatz/Ist -6.377,93 -3.853,15 -2.331,11 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 150102900 1 - 16 / 2015 * * ** *** * * ** 1 Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Zuwendungen und allgemeine Umlagen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete Transferauszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 58.891,20 58.891,20 58.891,20 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 58.891,20 Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Entwickl. städtebaul Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -272.521,84 -272.521,84 -78.948,87 -78.948,87 -351.470,71 -272.521,84 -272.521,84 -78.948,87 -78.948,87 -351.470,71 -137.180,96 -137.180,96 -137.180,96 -272.521,84 -272.521,84 58.232,09 58.232,09 -214.289,75 -351.470,71 -351.470,71 -137.180,96 -214.289,75 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 150201900 1 - 16 / 2015 * * * ** * * * * ** *** * * ** 61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom 61430000 Zuweisungen für laufende Zwecke von 61440000 Zuweisungen f lfd Zwecke von gesetzl 61450000 Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Bet 61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übri Zuwendungen und allgemeine Umlagen 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse Privatrechtliche Leistungsentgelte 64800000 Erstattungen vom Bund 64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialvers Kostenerstattung und Kostenumlagen 65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltun Sonstige Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70190000 Sonstige Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig Transferauszahlungen 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten 74930000 Auszahungen für Beiträge Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Beschäftigungs- und Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 19.549,00 430.038,07 86.871,46 226.318,49 11.713,62 148.273,56 922.764,20 13.563,55 13.563,55 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. 14.700,00 316.100,00 150.000,00 228.000,00 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 2.674,00 2.674,00 22,80 22,80 939.024,55 -172.450,39 -149.541,65 -493.782,80 -12.410,47 -30.749,95 -858.935,26 -339.655,95 -109.702,74 -449.358,69 -9.050,25 -154.584,92 -163.635,17 -20.149,43 -2,19 -20.151,62 -1.492.080,74 -363.710,40 -363.710,40 -103.167,57 -203.710,40 -203.710,40 -88.167,57 -103.167,57 -1.957.204,68 -88.167,57 -760.404,68 34.860,57 782.534,18 74.747,44 255.000,00 2.118,20 116.645,73 1.265.906,12 8.251,90 8.251,90 166.218,40 4.180,45 170.398,85 3.863,26 3.863,26 1.448.420,13 -222.497,06 -117.712,64 -353.850,57 -9.303,92 -24.617,30 -727.981,49 -299.371,73 -52.806,86 -352.178,59 -3.000,00 -311.582,61 -314.582,61 -50,50 -0,60 -51,10 -1.394.793,79 -553.056,19 -1.219.404,68 -760.404,68 53.626,34 25.000,00 733.800,00 4.000,00 4.000,00 737.800,00 -198.800,00 -123.600,00 -387.639,84 -11.100,00 -24.700,00 -745.839,84 -536.607,64 -207.879,23 -744.486,87 -145.339,84 -145.339,84 -191.507,64 -131.679,23 -323.186,87 Vergleich Ansatz/Ist -20.160,57 -466.434,18 75.252,56 -27.000,00 -2.118,20 -91.645,73 -532.106,12 -4.251,90 -4.251,90 -166.218,40 -4.180,45 -170.398,85 -3.863,26 -3.863,26 -710.620,13 23.697,06 -5.887,36 -33.789,27 -1.796,08 -82,70 -17.858,35 -237.235,91 -155.072,37 -392.308,28 3.000,00 -52.127,79 -49.127,79 -103.117,07 0,60 -103.116,47 -562.410,89 -1.273.031,02 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 150202900 1 - 16 / 2015 * ** * * * * ** *** * * ** 1 Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom 61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übri Zuwendungen und allgemeine Umlagen 64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialvers Kostenerstattung und Kostenumlagen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70190000 Sonstige Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig Transferauszahlungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten 74310000 Geschäftsauszahlungen 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 21.671,85 -124.722,88 -160.329,70 -8.229,90 -12.251,79 -32.912,55 -338.446,82 -9.683,60 -18.614,02 -1.776,94 -30.074,56 -18.438,76 -18.438,76 -150,50 -4.412,12 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Standortentwickl./Ge Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 21.671,85 21.671,85 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. 49.900,00 82.300,00 132.200,00 132.200,00 -105.500,00 -181.800,00 -52.500,00 -16.400,00 -36.400,00 -392.600,00 -31.900,00 -130.927,68 -2.300,00 -165.127,68 -2.630,01 -72,00 -7.264,63 -394.224,77 -300,00 -3.700,00 -12.000,00 -3.100,00 -100,00 -19.200,00 -576.927,68 -372.552,92 -444.727,68 -10.727,68 -10.727,68 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 22.750,99 22.750,99 6.985,65 6.985,65 29.736,64 -132.770,74 -173.456,73 -12.801,41 -12.972,42 -34.018,07 -366.019,37 -45.904,52 -23.737,31 -1.563,78 -71.205,61 Vergleich Ansatz/Ist 49.900,00 59.549,01 109.449,01 -6.985,65 -6.985,65 102.463,36 27.270,74 -8.343,27 -39.698,59 -3.427,58 -2.381,93 -26.580,63 14.004,52 -107.190,37 -736,22 -93.922,07 -6.000,00 -16.727,68 -80,00 -2.423,67 -12.000,00 -2.903,90 -72,00 -17.479,57 -454.704,55 -196,10 -28,00 -1.720,43 -122.223,13 -16.727,68 -424.967,91 -19.759,77 -6.000,00 -220,00 -1.276,33 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 150302922 1 - 16 / 2015 * * ** * * ** *** * * ** 1 Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder Kostenerstattung und Kostenumlagen 65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor) 65650000 Sonstig besondere Einzahlungen (auße Sonstige Einzahlungen 66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteil Zinsen und ähnliche Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte Personalauszahlungen 73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete Transferauszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 1.145,65 1.145,65 139.800,00 139.800,00 -1.249.680,42 -1.249.680,42 778.252,79 778.252,79 -470.281,98 -52.062,79 -52.062,79 -1.077.700,00 -1.077.700,00 -1.129.762,79 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.600.044,77 Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Kongresse - Eurogres Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist 150.778,71 150.778,71 138,26 -10.978,71 -10.978,71 -138,26 722.800,00 722.800,00 862.600,00 -52.100,00 -52.100,00 -1.082.800,00 -1.082.800,00 -1.134.900,00 138,26 2.297.338,73 2.297.338,73 2.448.255,70 -52.274,37 -52.274,37 -1.082.000,00 -1.082.000,00 -1.134.274,37 -138,26 -1.574.538,73 -1.574.538,73 -1.585.655,70 174,37 174,37 -800,00 -800,00 -625,63 -272.300,00 1.313.981,33 -1.586.281,33 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 150303900 1 - 16 / 2015 * ** *** * * ** 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen Kostenerstattung und Kostenumlagen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte Personalauszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Quellen und Kurbetri Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist 225,00 225,00 225,00 -5.011,04 -3.318,16 -257,37 -1.655,56 -10.242,13 -10.242,13 -5.100,00 -2.800,00 -300,00 -600,00 -8.800,00 -8.800,00 -5.075,40 -2.640,61 -204,25 -562,39 -8.482,65 -8.482,65 -24,60 -159,39 -95,75 -37,61 -317,35 -317,35 -10.017,13 -8.800,00 -8.482,65 -317,35 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 150303911 1 - 16 / 2015 * ** * * ** *** * * ** 64110000 Mieten und Pachten 64210000 Einzahlung aus Verkauf Privatrechtliche Leistungsentgelte 65210000 Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung ( 65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor) Sonstige Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 72530000 Unterhaltung der Betriebsvorrichtung 72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten 74310000 Geschäftsauszahlungen 74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kredito 74430000 Auszahlungen an das Finanzamt Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Quellen und Kurbetri Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 16.806,72 5.155,88 21.962,60 4.172,90 4.172,90 26.135,50 231,04 -9.309,06 -9.078,02 -100,00 -9.383,85 -194,02 -6.075,98 Fortg. Ansatz 2015 38.300,00 5.200,00 43.500,00 2.500,00 8.300,00 10.800,00 54.300,00 -16.689,00 -100,00 -12.921,00 -29.710,00 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 5.155,88 5.155,88 -16.689,00 979,62 979,62 6.135,50 -17.884,23 -421,00 -17.110,00 -12.087,25 -29.971,48 -8.946,04 -135,14 -7.346,29 Vergleich Ansatz/Ist 38.300,00 44,12 38.344,12 2.500,00 7.320,38 9.820,38 48.164,50 1.195,23 -100,00 -833,75 261,48 -15.753,85 -24.831,87 -10.000,00 -200,00 -7.000,00 -7.200,00 -24.400,00 -54.110,00 -17.110,00 -16.427,47 -46.398,95 -1.053,96 -64,86 346,29 -7.200,00 -7.972,53 -7.711,05 1.303,63 190,00 -17.110,00 -40.263,45 40.453,45 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 150303912 1 - 16 / 2015 * * ** * * * * ** *** * * ** 63610000 Zweckgebundene Abgaben Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder Kostenerstattung und Kostenumlagen 65210000 Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung ( 65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor) Sonstige Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 75150000 Zinsauszahl an verbund Unehm+Beteili Zinsen und ähnliche Auszahlungen 73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete 73550010 Verlustübern KUBA - Vberhöhung Transferauszahlungen 74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu 74310000 Geschäftsauszahlungen 74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kredito 74430000 Auszahlungen an das Finanzamt Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Quellen und Kurbetri Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 109.638,45 109.638,45 11.006,91 11.006,91 Fortg. Ansatz 2015 125.000,00 125.000,00 -69.962,30 -2.810.812,11 61.200,00 8.800,00 70.000,00 195.000,00 -357.001,08 -357.001,08 -848.700,00 -848.700,00 -1.835.300,00 -1.429.780,90 -3.265.080,90 -100,00 -200,00 -70.000,00 -6.000,00 -76.300,00 -4.547.081,98 -2.680.407,81 -4.352.081,98 9.758,94 9.758,94 130.404,30 -367.000,00 -367.000,00 -1.571.900,00 -801.949,81 -2.373.849,81 -100,00 -105,89 -69.756,41 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 134.532,77 134.532,77 -5.701,08 -5.701,08 -313.180,90 -313.180,90 9.416,74 9.416,74 143.949,51 -356.090,82 -356.090,82 -1.835.300,00 -1.116.600,00 -2.951.900,00 -27,00 -166,36 -67.686,90 Vergleich Ansatz/Ist -9.532,77 -9.532,77 61.200,00 -616,74 60.583,26 51.050,49 -910,26 -910,26 -848.700,00 -848.700,00 -318.881,98 -67.880,26 -3.375.871,08 -313.180,90 -313.180,90 -73,00 -33,64 -2.313,10 -6.000,00 -8.419,74 -1.171.210,90 -318.881,98 -3.231.921,57 -1.120.160,41 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 160101900 1 - 16 / 2015 * * ** * ** *** * * ** 60420000 Abgaben von Spielbanken 60510000 Kompensationszahlung (Familienleistu Steuern und ähnliche Abgaben 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land 61210000 Bedarfszuweisungen vom Land 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Zuwendungen und allgemeine Umlagen 66910000 Son Zinse u so Finanlg v verbund Unt Zinsen und ähnliche Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 73155550 Auszahlung aus Rückstellung 73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV) 73740000 Allgemeine Umlagen an d sonst öffent 73910000 Sonstige Transferauszahlungen Transferauszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Allgemeine Zuweisung Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 701.682,62 9.649.160,71 10.350.843,33 77.066.933,00 157.644,00 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 806.405,97 10.368.547,03 11.174.953,00 99.720.384,00 161.049,00 Vergleich Ansatz/Ist 77.224.577,00 6.900.000,00 6.900.000,00 94.475.420,33 -3.284.902,94 -1.000.000,00 -165.750.000,00 -2.642.106,00 -172.677.008,94 -172.677.008,94 400.000,00 9.969.300,00 10.369.300,00 99.750.100,00 161.100,00 3.700.000,00 103.611.200,00 7.000.000,00 7.000.000,00 120.980.500,00 99.881.433,00 6.900.000,00 6.900.000,00 117.956.386,00 -406.405,97 -399.247,03 -805.653,00 29.716,00 51,00 3.700.000,00 3.729.767,00 100.000,00 100.000,00 3.024.114,00 -173.623.000,00 -2.700.000,00 -176.323.000,00 -176.323.000,00 -172.641.854,79 -2.771.515,00 -175.413.369,79 -175.413.369,79 -981.145,21 71.515,00 -909.630,21 -909.630,21 -78.201.588,61 -55.342.500,00 -57.456.983,79 2.114.483,79 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 160102900 1 - 16 / 2015 * * * ** * * * ** *** * * ** 1 / 1 Gemeindesteuern, Ste Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist 60110000 Grundsteuer A 60120000 Grundsteuer B 60130000 Gewerbesteuer 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteue 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 60310000 Vergnügungssteuer 60320000 Hundesteuer 60330000 Jagdsteuer 60340000 Zweitwohnungssteuer 60370000 60370000 Steuern und ähnliche Abgaben 61810000 Allgemeine Umlagen vom Land Zuwendungen und allgemeine Umlagen 64810000 Erstattungen vom Land Kostenerstattung und Kostenumlagen 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstitute 66960000 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer 66980000 Umbuchungskto Erstattungszins GewStZinsen und ähnliche Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 75180000 Zinsauszahlungen an sonstigen inländ 75990000 Sonstige Finanzauszahlungen Zinsen und ähnliche Auszahlungen 73410000 Gewerbesteuerumlage 73420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deuts Transferauszahlungen 74759980 Wertkorrektur Kleinbeträge Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 174.449,15 42.864.249,51 177.204.250,04 94.847.317,69 15.553.810,21 2.562.870,89 891.260,15 175.000,00 47.580.000,00 182.142.000,00 97.100.000,00 17.750.000,00 2.680.000,00 929.000,00 177.966,67 46.062.037,86 145.644.973,71 81.084.537,61 18.848.403,34 2.615.350,55 911.409,22 -2.966,67 1.517.962,14 36.497.026,29 16.015.462,39 -1.098.403,34 64.649,45 17.590,78 338.234,28 339.000,00 67.500,00 348.762.500,00 3.629.500,00 3.629.500,00 400.759,41 60.922,50 295.806.360,87 3.635.619,96 3.635.619,96 393.371,50 393.371,50 126.566,36 1.500.935,03 -105.940,50 1.521.560,89 301.356.913,22 -61.759,41 6.577,50 52.956.139,13 -6.119,96 -6.119,96 -393.371,50 -393.371,50 -126.566,36 599.064,97 105.940,50 578.439,11 53.135.086,78 -26.618.200,00 -2.216.596,00 -2.216.596,00 -199.536,27 -193.835,23 -393.371,50 -0,89 -0,89 -2.609.968,39 1.716.596,00 1.716.596,00 -13.048.763,73 -12.676.064,77 -25.724.828,50 0,89 0,89 -24.008.231,61 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 314.839.818,39 327.873.800,00 298.746.944,83 29.126.855,17 Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 334.436.441,92 3.806.077,78 3.806.077,78 128.055,78 2.313.264,56 -10.517,18 2.430.803,16 340.673.322,86 -746.749,00 -746.749,00 -12.725.160,16 -12.361.584,15 -25.086.744,31 -11,16 -11,16 -25.833.504,47 2.100.000,00 2.100.000,00 354.492.000,00 -500.000,00 -500.000,00 -13.248.300,00 -12.869.900,00 -26.118.200,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 160201900 1 - 16 / 2015 * ** * * * ** *** * * ** 65630000 Einzahl a Inansprunah v Bürgscha+Gew Sonstige Einzahlungen 66130000 Zinseinzahlungen von Zweckverbänden 66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteil 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstitute 66180000 Zinseinzahlungen v. sonstigen inländ Zinsen und ähnliche Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute 75210000 Zinsauszahlungen für innere Darlehen 75910000 Kreditbeschaffungskosten, Disagio Zinsen und ähnliche Auszahlungen 73155550 Auszahlung aus Rückstellung Transferauszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Sonstige allgemeine Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 27.437,59 27.437,59 578,96 8.732.540,74 767.028,43 7.358,73 9.507.506,86 9.534.944,45 -17.850,00 -17.850,00 -12.645.222,45 -17.827,00 -12.663.049,45 -7.502,29 -7.502,29 -12.688.401,74 -3.153.457,29 Fortg. Ansatz 2015 25.300,00 25.300,00 500,00 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 -12.880.400,00 -7.452,00 -12.606.487,69 -30,00 -30,00 -12.642.217,69 -3.723,90 -3.723,90 -11,93 -250.000,00 -53.934,47 2.514,70 -301.431,70 -305.155,60 3.600,00 3.600,00 -193.064,31 -56.200,00 7.452,00 -241.812,31 30,00 30,00 -238.182,31 -11.985.300,00 -11.441.962,09 -543.337,91 861.000,00 8.300,00 869.800,00 895.100,00 -32.100,00 -32.100,00 -12.792.100,00 -56.200,00 -12.848.300,00 29.023,90 29.023,90 511,93 250.000,00 914.934,47 5.785,30 1.171.231,70 1.200.255,60 -35.700,00 -35.700,00 -12.599.035,69 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 171001950 1 - 16 / 2015 * * ** *** * * ** 66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteil 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstitute 66210000 Zinseneinzahlungen aus inneren Darle Zinsen und ähnliche Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 73155550 Auszahlung aus Rückstellung 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig Transferauszahlungen 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Ludwig Mies van der Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 846,61 1.301,00 254,91 2.402,52 2.402,52 -590,00 -1.130,00 -1.720,00 -751,10 -751,10 -2.471,10 -68,58 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -2.500,00 -2.500,00 -500,00 -500,00 -3.000,00 193,76 736,00 570,42 1.500,18 1.500,18 -290,00 -900,00 -1.190,00 -84,00 -84,00 -1.274,00 -193,76 -36,00 429,58 199,82 199,82 290,00 -1.600,00 -1.310,00 -416,00 -416,00 -1.726,00 -1.300,00 226,18 -1.526,18 700,00 1.000,00 1.700,00 1.700,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 171002951 1 - 16 / 2015 * ** * * * ** *** * * ** 64110000 Mieten und Pachten Privatrechtliche Leistungsentgelte 66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteil 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstitute 66210000 Zinseneinzahlungen aus inneren Darle Zinsen und ähnliche Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 72320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 73155550 Auszahlung aus Rückstellung 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig Transferauszahlungen 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten 74930000 Auszahungen für Beiträge Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Ausbildungsfonds Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 39.384,09 39.384,09 6.098,14 9.339,00 1.838,13 17.275,27 56.659,36 -13.128,19 -642,70 -13.770,89 -590,00 Fortg. Ansatz 2015 39.500,00 39.500,00 5.300,00 7.400,00 12.700,00 52.200,00 -14.500,00 -14.500,00 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist 40.009,23 40.009,23 1.381,88 5.305,00 5.499,33 12.186,21 52.195,44 -509,23 -509,23 -1.381,88 -5,00 1.900,67 513,79 4,56 -13.922,56 -13.922,56 -290,00 -590,00 -1.275,75 -51,76 -1.327,51 -15.688,40 -15.000,00 -15.000,00 -500,00 -100,00 -600,00 -30.100,00 -290,00 -223,25 -36,72 -259,97 -14.472,53 -577,44 -577,44 290,00 -15.000,00 -14.710,00 -276,75 -63,28 -340,03 -15.627,47 40.970,96 22.100,00 37.722,91 -15.622,91 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 172001952 1 - 16 / 2015 * ** * * * ** *** * * ** 64110000 Mieten und Pachten Privatrechtliche Leistungsentgelte 66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteil 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstitute 66210000 Zinseneinzahlungen aus inneren Darle Zinsen und ähnliche Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 73155550 Auszahlung aus Rückstellung 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig Transferauszahlungen 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten 74930000 Auszahungen für Beiträge Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Fonds für Musik, Wis Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 3.295,40 3.295,40 414,25 649,00 124,05 1.187,30 4.482,70 -108,62 -108,62 -590,00 Fortg. Ansatz 2015 2.900,00 2.900,00 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 -590,00 -733,76 -8,25 -742,01 -1.440,63 -9.400,00 -9.400,00 -500,00 -100,00 -600,00 -10.200,00 3.175,82 3.175,82 99,52 358,00 277,58 735,10 3.910,92 -108,62 -108,62 -290,00 -9.400,00 -9.690,00 -84,00 -8,25 -92,25 -9.890,87 3.042,07 -6.500,00 -5.979,95 300,00 500,00 800,00 3.700,00 -200,00 -200,00 Vergleich Ansatz/Ist -275,82 -275,82 -99,52 -58,00 222,42 64,90 -210,92 -91,38 -91,38 290,00 -520,05 290,00 -416,00 -91,75 -507,75 -309,13 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 172002953 1 - 16 / 2015 * * ** *** * * ** 66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteil 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstitute 66210000 Zinseneinzahlungen aus inneren Darle Zinsen und ähnliche Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 73155550 Auszahlung aus Rückstellung 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig Transferauszahlungen 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Stiftung zugunsten d Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 391,18 600,00 117,87 1.109,05 1.109,05 -590,00 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 -590,00 -768,44 -768,44 -1.358,44 -1.300,00 -1.300,00 -500,00 -500,00 -1.800,00 -190,00 -134,00 -134,00 -324,00 -88,96 -40,00 136,25 7,29 7,29 190,00 -1.300,00 -1.110,00 -366,00 -366,00 -1.476,00 -249,39 -1.100,00 368,71 -1.468,71 300,00 400,00 700,00 700,00 88,96 340,00 263,75 692,71 692,71 -190,00 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 173001954 1 - 16 / 2015 * * * ** *** * * ** 66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteil 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstitute 66210000 Zinseneinzahlungen aus inneren Darle Zinsen und ähnliche Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 73155550 Auszahlung aus Rückstellung 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig Transferauszahlungen 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Stiftung Poth Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 1.856,18 2.860,00 558,54 5.274,72 5.274,72 -177,00 -177,00 -590,00 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 -590,00 -716,42 -716,42 -1.483,42 -9.500,00 -9.500,00 -500,00 -500,00 -10.200,00 427,24 1.612,00 1.249,85 3.289,09 3.289,09 -182,00 -182,00 -290,00 -10.910,00 -11.200,00 -134,00 -134,00 -11.516,00 3.791,30 -6.400,00 -8.226,91 1.600,00 2.200,00 3.800,00 3.800,00 -200,00 -200,00 Vergleich Ansatz/Ist -427,24 -12,00 950,15 510,91 510,91 -18,00 -18,00 290,00 1.410,00 1.700,00 -366,00 -366,00 1.316,00 1.826,91 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 173002955 1 - 16 / 2015 * * * ** * * * * ** *** * * ** 1 / 1 Elisabethspitalfonds Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 64110000 Mieten und Pachten 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse Privatrechtliche Leistungsentgelte 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen Kostenerstattung und Kostenumlagen 66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteil 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstitute 66180000 Zinseinzahlungen v. sonstigen inländ 66210000 Zinseneinzahlungen aus inneren Darle Zinsen und ähnliche Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 72320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 75160000 Zinsauszahl an sonstige öffentlic So 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute Zinsen und ähnliche Auszahlungen 73155550 Auszahlung aus Rückstellung 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig Transferauszahlungen 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten 74930000 Auszahungen für Beiträge Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 1.338,25 1.338,25 1.395.910,64 18.897,00 1.414.807,64 34,68 34,68 181.624,25 238.827,00 7.198,83 44.161,22 471.811,30 1.887.991,87 -7.192,02 -17.961,85 -25.153,87 2.000,00 2.000,00 1.345.200,00 1.348,94 1.348,94 1.445.491,55 651,06 651,06 -100.291,55 1.345.200,00 6.000,00 6.000,00 127.400,00 6.200,00 222.500,00 356.100,00 1.709.300,00 1.445.491,55 6.922,77 6.922,77 38.182,04 127.460,00 4.840,02 154.363,10 324.845,16 1.778.608,42 -100.291,55 -922,77 -922,77 -38.182,04 -60,00 1.359,98 68.136,90 31.254,84 -69.308,42 -59.700,00 -59.700,00 -56.148,11 -56.148,11 -3.551,89 -3.551,89 -2.246,85 -2.246,85 -16.125,78 -13.721,58 -29.847,36 -1.125,74 -1.842,99 -2.968,73 -60.216,81 -5.200,00 -5.200,00 -842.588,23 -842.588,23 -10.600,00 -4.900,00 -15.500,00 -922.988,23 -221.388,23 -221.388,23 -221.388,23 -5.376,66 -5.376,66 -5.912,62 -235.416,00 -241.328,62 -539,75 -2.943,10 -3.482,85 -306.336,24 176,66 176,66 5.912,62 -607.172,23 -601.259,61 -10.060,25 -1.956,90 -12.017,15 -616.651,99 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.827.775,06 786.311,77 -221.388,23 1.472.272,18 -685.960,41 Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 173003956 1 - 16 / 2015 * * * ** * * * ** *** * * ** 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 64110000 Mieten und Pachten Privatrechtliche Leistungsentgelte 64870000 Erstattungen von privaten Unternehme 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen Kostenerstattung und Kostenumlagen 66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteil 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstitute 66180000 Zinseinzahlungen v. sonstigen inländ 66210000 Zinseneinzahlungen aus inneren Darle Zinsen und ähnliche Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 72320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 73155550 Auszahlung aus Rückstellung 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig Transferauszahlungen 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten 74930000 Auszahungen für Beiträge Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Alten- und Siechenfo Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 492.405,31 492.405,31 Fortg. Ansatz 2015 1.000,00 1.000,00 500.000,00 500.000,00 1.100,00 1.100,00 214.506,34 286.878,52 -84,83 54.208,59 555.508,62 1.047.913,93 -3.108,79 -7.816,96 -10.925,75 -13.863,74 156.400,00 200,00 261.500,00 418.100,00 920.200,00 -13.000,00 -13.000,00 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 425,39 425,39 557.409,95 557.409,95 1.790,40 1.790,40 44.700,68 156.457,00 217,50 194.279,30 395.654,48 955.280,22 -10.850,46 -10.850,46 -4.194,79 Vergleich Ansatz/Ist 574,61 574,61 -57.409,95 -57.409,95 -1.790,40 1.100,00 -690,40 -44.700,68 -57,00 -17,50 67.220,70 22.445,52 -35.080,22 -13.863,74 -1.595,05 -1.470,94 -3.065,99 -27.855,48 -146.500,00 -146.500,00 -9.100,00 -2.600,00 -11.700,00 -171.200,00 -4.194,79 -538,25 -1.927,83 -2.466,08 -17.511,33 -2.149,54 -2.149,54 4.194,79 -146.500,00 -142.305,21 -8.561,75 -672,17 -9.233,92 -153.688,67 1.020.058,45 749.000,00 937.768,89 -188.768,89 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 173004957 1 - 16 / 2015 * * * ** * * * ** *** * * ** 1 Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. 64110000 Mieten und Pachten Privatrechtliche Leistungsentgelte 64870000 Erstattungen von privaten Unternehme 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen Kostenerstattung und Kostenumlagen 65210000 Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung ( Sonstige Einzahlungen 66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteil 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstitute 66180000 Zinseinzahlungen v. sonstigen inländ 66210000 Zinseneinzahlungen aus inneren Darle Zinsen und ähnliche Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 72320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 73155550 Auszahlung aus Rückstellung 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig Transferauszahlungen 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten 74930000 Auszahungen für Beiträge Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 191.074,62 191.074,62 14,38 1.414,80 1.429,18 408,82 408,82 67.999,92 74.734,00 247,50 9.332,64 152.314,06 345.226,68 -27.711,49 -3.238,37 -30.949,86 -2.609,43 -2.609,43 -1.446,59 -369,74 -1.816,33 -35.375,62 -307.500,00 -307.500,00 -1.800,00 -600,00 -2.400,00 -342.200,00 -60.000,00 -60.000,00 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 309.851,06 -26.600,00 Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Kinder- und Jugendfo Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 200.000,00 200.000,00 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 249.316,39 249.316,39 1.000,00 1.000,00 Vergleich Ansatz/Ist -49.316,39 -49.316,39 1.000,00 1.000,00 16.439,72 26.936,00 217,50 52.981,56 96.574,78 345.891,17 -16.439,72 -36,00 -17,50 34.518,44 18.025,22 -30.291,17 -60.000,00 -25.640,40 -25.640,40 -1.153,81 -30.000,00 -31.153,81 -538,25 -660,10 -1.198,35 -57.992,56 -6.659,60 -6.659,60 1.153,81 -277.500,00 -276.346,19 -1.261,75 60,10 -1.201,65 -284.207,44 -60.000,00 287.898,61 -314.498,61 26.900,00 200,00 87.500,00 114.600,00 315.600,00 -32.300,00 -32.300,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 173005958 1 - 16 / 2015 * * ** * * * ** *** * * ** 1 Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. 64110000 Mieten und Pachten Privatrechtliche Leistungsentgelte 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen Kostenerstattung und Kostenumlagen 66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteil 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstitute 66180000 Zinseinzahlungen v. sonstigen inländ 66210000 Zinseneinzahlungen aus inneren Darle Zinsen und ähnliche Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 73155550 Auszahlung aus Rückstellung 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig Transferauszahlungen 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten 74930000 Auszahungen für Beiträge Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 268.903,35 268.903,35 53.856,49 83.111,00 2.120,41 16.197,02 155.284,92 424.188,27 -5.161,71 -5.161,71 -3.223,82 -31.681,00 -34.904,82 -963,81 -478,26 -1.442,07 -41.508,60 -149.736,14 -149.736,14 -2.200,00 -800,00 -3.000,00 -158.136,14 -46.836,14 -46.836,14 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 382.679,67 210.463,86 Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Armenfonds Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 255.000,00 255.000,00 1.000,00 1.000,00 davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 282.163,92 282.163,92 Vergleich Ansatz/Ist 12.457,40 46.748,00 -27.163,92 -27.163,92 1.000,00 1.000,00 -12.457,40 -48,00 -46.836,14 48.458,28 107.663,68 389.827,60 -5.602,69 -5.602,69 -1.414,41 -43.882,89 -45.297,30 -538,25 -819,24 -1.357,49 -52.257,48 17.441,72 4.936,32 -21.227,60 202,69 202,69 1.414,41 -105.853,25 -104.438,84 -1.661,75 19,24 -1.642,51 -105.878,66 -46.836,14 337.570,12 -127.106,26 46.700,00 65.900,00 112.600,00 368.600,00 -5.400,00 -5.400,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 173006959 1 - 16 / 2015 * * ** *** * * ** 66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteil 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstitute 66210000 Zinseneinzahlungen aus inneren Darle Zinsen und ähnliche Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 73155550 Auszahlung aus Rückstellung 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig Transferauszahlungen 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Stiftung van Gils Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 3.846,31 5.738,00 1.168,35 10.752,66 10.752,66 -590,00 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 -590,00 -647,05 -647,05 -1.237,05 -14.600,00 -14.600,00 -500,00 -500,00 -15.100,00 -4.700,00 -4.700,00 -4.700,00 809,64 3.372,00 2.614,41 6.796,05 6.796,05 -290,00 -14.400,00 -14.690,00 -134,00 -134,00 -14.824,00 9.515,61 -7.300,00 -4.700,00 -8.027,95 3.300,00 4.500,00 7.800,00 7.800,00 Vergleich Ansatz/Ist -809,64 -72,00 1.885,59 1.003,95 1.003,95 290,00 -200,00 90,00 -366,00 -366,00 -276,00 727,95 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 173007960 1 - 16 / 2015 * ** * * ** *** * * ** 1 Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 64110000 Mieten und Pachten Privatrechtliche Leistungsentgelte 65210000 Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung ( Sonstige Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 73155550 Auszahlung aus Rückstellung Transferauszahlungen 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 122.486,64 122.486,64 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 117.841,58 Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Stiftung Broudlet St Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 122.486,64 -804,72 -804,72 -3.840,34 -3.840,34 -4.645,06 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist 425,92 425,92 425,92 -425,92 -425,92 -425,92 425,92 -425,92 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 173008961 1 - 16 / 2015 * * * * ** * * * ** *** * * ** 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 64110000 Mieten und Pachten 64210000 Einzahlung aus Verkauf Privatrechtliche Leistungsentgelte 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen Kostenerstattung und Kostenumlagen 65650000 Sonstig besondere Einzahlungen (auße Sonstige Einzahlungen 66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteil 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstitute 66210000 Zinseneinzahlungen aus inneren Darle Zinsen und ähnliche Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bau 72320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 73155550 Auszahlung aus Rückstellung 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig Transferauszahlungen 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten 74930000 Auszahungen für Beiträge Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Cockerill- und Liebe Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 169.933,07 -1,00 169.932,07 1.689,64 1.689,64 49.107,10 85.608,00 14.194,43 148.909,53 320.531,24 -728,39 -21.244,76 Fortg. Ansatz 2015 100,00 100,00 150.000,00 150.000,00 3.600,00 3.600,00 40.900,00 65.500,00 106.400,00 260.100,00 -47.200,00 -1.500,00 -48.700,00 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist 203.087,00 6.201,18 209.288,18 100,00 100,00 -53.087,00 -6.201,18 -59.288,18 3.600,00 3.600,00 15.323,52 40.968,00 42.466,92 98.758,44 308.046,62 -15.323,52 -68,00 23.033,08 7.641,56 -47.946,62 -23.139,79 -24.060,21 -1.500,00 -25.560,21 1.764,29 -535.470,00 -533.705,71 -1.351,00 392,01 -958,99 -560.224,91 -608.171,53 -21.973,15 -2.685,24 -4.530,00 -7.215,24 -982,26 -294,37 -1.276,63 -30.465,02 -543.100,00 -543.100,00 -1.800,00 -500,00 -2.300,00 -594.100,00 -23.139,79 -1.764,29 -7.630,00 -9.394,29 -449,00 -892,01 -1.341,01 -33.875,09 290.066,22 -334.000,00 274.171,53 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 173009962 1 - 16 / 2015 * * ** *** * * ** 1 Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteil 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstitute 66210000 Zinseneinzahlungen aus inneren Darle Zinsen und ähnliche Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 73155550 Auszahlung aus Rückstellung 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig Transferauszahlungen 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten 74930000 Auszahungen für Beiträge Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 6.217,77 9.275,00 1.888,67 17.381,44 17.381,44 -590,00 -590,00 -571,91 -16,40 -588,31 -1.178,31 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 16.203,13 Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Stiftung Dassen Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -18.900,00 -18.900,00 -500,00 -100,00 -600,00 -19.500,00 1.309,04 5.451,00 5.650,52 12.410,56 12.410,56 -290,00 -22.000,00 -22.290,00 -134,00 -20,40 -154,40 -22.444,40 -1.309,04 -51,00 1.649,48 289,44 289,44 290,00 3.100,00 3.390,00 -366,00 -79,60 -445,60 2.944,40 -6.800,00 -10.033,84 3.233,84 5.400,00 7.300,00 12.700,00 12.700,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 174001963 1 - 16 / 2015 * * * ** * * * ** *** * * ** 64110000 Mieten und Pachten Privatrechtliche Leistungsentgelte 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen Kostenerstattung und Kostenumlagen 65210000 Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung ( Sonstige Einzahlungen 66210000 Zinseneinzahlungen aus inneren Darle 66990000 Andere sonstige zinsähnliche Einzahl Zinsen und ähnliche Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 72320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 73155550 Auszahlung aus Rückstellung 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig Transferauszahlungen 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten 74320000 Kontoführungsgebühren 74330000 Rücklastschriftgebühren 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl 74930000 Auszahungen für Beiträge Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Stiftung Bischoff Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 592.074,14 592.074,14 900,00 900,00 11.431,02 11.431,02 Fortg. Ansatz 2015 570.000,00 570.000,00 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 560.743,48 560.743,48 872,88 872,88 10.791,50 10.791,50 5.900,00 42,01 42,01 604.447,17 -1.217,45 -276,64 -58,00 -1.552,09 -4.700,26 -235.733,88 -240.434,14 -11.487,14 -49,68 -6,30 -73.061,00 -822,63 -85.426,75 -327.412,98 277.034,19 Vergleich Ansatz/Ist 9.256,52 9.256,52 -872,88 -872,88 -10.791,50 -10.791,50 5.900,00 5.900,00 575.900,00 572.407,86 5.900,00 3.492,14 -2.000,00 -1.447,80 -552,20 -2.000,00 -1.447,80 -1.744.062,49 -129.426,44 -1.873.488,93 -62.829,52 -93,81 -552,20 1.744.062,49 -147.473,56 1.596.588,93 -67.370,48 93,81 -80.000,00 -1.300,00 -211.500,00 -490.400,00 -73.612,95 -1.268,70 -137.804,98 -2.012.741,71 -6.387,05 -31,30 -73.695,02 1.522.341,71 85.500,00 -1.440.333,85 1.525.833,85 -276.900,00 -276.900,00 -130.200,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 174002964 1 - 16 / 2015 * * ** *** * * ** 66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteil 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstitute 66210000 Zinseneinzahlungen aus inneren Darle Zinsen und ähnliche Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 73155550 Auszahlung aus Rückstellung 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig Transferauszahlungen 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Stiftung Houben Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 232,75 357,00 70,15 659,90 659,90 -200,00 Fortg. Ansatz 2015 200,00 200,00 400,00 400,00 -200,00 -200,00 -200,00 -100,00 -100,00 -300,00 459,90 100,00 -200,00 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 52,80 202,00 156,97 411,77 411,77 -290,00 Vergleich Ansatz/Ist -290,00 -52,80 -2,00 43,03 -11,77 -11,77 290,00 -200,00 90,00 -100,00 -100,00 -10,00 121,77 -21,77 -290,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 174003965 1 - 16 / 2015 * * ** *** * * ** 1 Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteil 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstitute 66210000 Zinseneinzahlungen aus inneren Darle Zinsen und ähnliche Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 73155550 Auszahlung aus Rückstellung 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig Transferauszahlungen 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 3.678,86 5.664,00 1.107,21 10.450,07 10.450,07 -200,00 -200,00 -6.600,00 -6.600,00 -500,00 -500,00 -7.100,00 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 10.250,07 500,00 Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Stiftung Graf von Ne Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) -200,00 3.100,00 4.500,00 7.600,00 7.600,00 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 845,36 3.196,00 2.477,60 6.518,96 6.518,96 -359,63 -1.311,69 -1.671,32 Vergleich Ansatz/Ist -1.671,32 -845,36 -96,00 2.022,40 1.081,04 1.081,04 359,63 -5.288,31 -4.928,68 -500,00 -500,00 -5.428,68 4.847,64 -4.347,64 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 174004966 1 - 16 / 2015 * * * ** * * * ** *** * * ** 64110000 Mieten und Pachten Privatrechtliche Leistungsentgelte 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen Kostenerstattung und Kostenumlagen 65210000 Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung ( Sonstige Einzahlungen 66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteil 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstitute 66210000 Zinseneinzahlungen aus inneren Darle Zinsen und ähnliche Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 72320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen 73155550 Auszahlung aus Rückstellung 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig Transferauszahlungen 74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl 74930000 Auszahungen für Beiträge Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Stiftung Broudlet-St Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 26.260,55 26.260,55 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist 175.000,00 175.000,00 3.800,00 3.800,00 153.387,76 153.387,76 21,10 21,10 21.612,24 21.612,24 3.778,90 3.778,90 72.400,00 104.100,00 176.500,00 355.300,00 22.836,32 72.467,00 75.118,10 170.421,42 323.830,28 -22.836,32 -67,00 28.981,90 6.078,58 31.469,72 2.067,91 2.067,91 1.356,79 -168.969,44 -167.612,65 -4.195,75 -9.444,00 -76,35 -13.716,10 -179.260,84 -147.791,12 341,41 341,41 85.013,84 139.056,00 25.107,97 249.177,81 275.779,77 -11,22 -4.093,81 -4.105,03 -2.804,85 -165.091,88 -167.896,73 1.778,97 -55.556,00 -344,66 -54.121,69 -226.123,45 -309.900,00 -309.900,00 -14.400,00 -65.000,00 -700,00 -80.100,00 -397.000,00 -9.067,91 -9.067,91 -1.356,79 -140.930,56 -142.287,35 -10.204,25 -55.556,00 -623,65 -66.383,90 -217.739,16 49.656,32 -41.700,00 106.091,12 -7.000,00 -7.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 174005967 1 - 16 / 2015 * ** *** * * ** 1 / 1 Stiftung Vonachten Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteil 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstitute 66210000 Zinseneinzahlungen aus inneren Darle Zinsen und ähnliche Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 73155550 Auszahlung aus Rückstellung 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig Transferauszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 448,81 691,00 136,01 1.275,82 1.275,82 -200,00 -200,00 -200,00 -600,00 -600,00 -600,00 -290,00 -290,00 -102,12 -92,00 195,73 1,61 1,61 290,00 -600,00 -310,00 -310,00 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.075,82 200,00 508,39 -308,39 Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 300,00 500,00 800,00 800,00 102,12 392,00 304,27 798,39 798,39 -290,00 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 501010200000300 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** 1 / 1 Spielgeräte Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 501020290000100 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** 1 Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Investitionen Datens Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) -149,00 -149,00 -149,00 -149,00 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 501020390000100 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** 1 / 1 Investitionen Repräs Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -153,51 -153,51 -153,51 -800,00 -800,00 -800,00 -555,46 -555,46 -555,46 -244,54 -244,54 -244,54 -153,51 -800,00 -555,46 -244,54 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 501050190000100 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** 1 / 1 Beschaffung von bewe Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -134,00 -134,00 -134,00 -200,00 -200,00 -200,00 -200,00 -200,00 -200,00 -134,00 -200,00 -200,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 501060190000100 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** 1 / 1 Investitionen Vergab Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -119,00 -119,00 -119,00 -900,00 -900,00 -900,00 -744,60 -744,60 -744,60 -155,40 -155,40 -155,40 -119,00 -900,00 -744,60 -155,40 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 501060490000100 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** 1 / 1 Gesellschafterdarleh Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili 78659999 78659999 Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -404.312,98 -1.397.669,90 -666.189,38 -404.312,98 -404.312,98 -1.973.669,90 -78.000,00 -2.051.669,90 -2.051.669,90 -1.397.669,90 -1.397.669,90 -666.189,38 -666.189,38 -1.307.480,52 -78.000,00 -1.385.480,52 -1.385.480,52 -404.312,98 -2.051.669,90 -1.397.669,90 -666.189,38 -1.385.480,52 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 501060490001100 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** 1 / 1 Sanierung Spielcasin Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -142.226,00 -142.226,00 -142.226,00 -1.015.586,59 -1.015.586,59 -1.015.586,59 -1.015.586,59 -1.015.586,59 -1.015.586,59 -21.744,85 -21.744,85 -21.744,85 -993.841,74 -993.841,74 -993.841,74 -142.226,00 -1.015.586,59 -1.015.586,59 -21.744,85 -993.841,74 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 501060890000100 1 - 16 / 2015 ** * ** * ** *** 1 / 1 Gesellschafterdarleh Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteili Sonstige Investitionseinzahlungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78659999 78659999 Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 387.000,00 387.000,00 387.000,00 -857.500,00 -857.500,00 -857.500,00 387.000,00 387.000,00 387.000,00 -857.500,00 -857.500,00 -857.500,00 -470.500,00 -470.500,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 501070190000100 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** 1 / 1 Erwerb von Vermögens Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -1.000,00 -159,19 -1.159,19 -1.159,19 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -12.044,09 -449,95 -12.494,04 -12.494,04 12.044,09 -2.550,05 9.494,04 9.494,04 -1.159,19 -3.000,00 -12.494,04 9.494,04 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 501080190000200 1 - 16 / 2015 ** * ** * * ** *** 1 / 1 Arbeitsplatzausst. S Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinde Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78530000 Sonstige Baumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 19.252,56 19.252,56 19.252,56 20.800,00 20.800,00 20.800,00 6.499,07 6.499,07 6.499,07 14.300,93 14.300,93 14.300,93 -23.943,88 -797,03 -24.740,91 -24.740,91 -31.500,00 -3.000,00 -34.500,00 -34.500,00 -11.392,54 -1.151,85 -12.544,39 -12.544,39 -20.107,46 -1.848,15 -21.955,61 -21.955,61 -5.488,35 -13.700,00 -6.045,32 -7.654,68 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 501080190000300 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** 1 / 1 Ums. Tarifvertrag So Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -682,93 -682,93 -682,93 682,93 682,93 682,93 -682,93 682,93 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 501080290000100 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** 1 / 1 Investitionen Aus- u Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -196,00 -196,00 -196,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -236,75 -236,75 -236,75 -763,25 -763,25 -763,25 -196,00 -1.000,00 -236,75 -763,25 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 501080390000100 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** 1 / 1 Investitionen Person Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -860,95 -860,95 -860,95 -1.100,00 -1.100,00 -1.100,00 -960,23 -960,23 -960,23 -139,77 -139,77 -139,77 -860,95 -1.100,00 -960,23 -139,77 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 501080490000200 1 - 16 / 2015 ** * ** * * ** *** 1 / 1 Erwerb von Vermögens Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen Sonstige Investitionseinzahlungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen 78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Betei Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung. Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 2.332,40 2.332,40 2.332,40 -18.882,81 -7.608,02 -124.205,79 -150.696,62 -904,40 -904,40 -151.601,02 -17.900,00 -17.000,00 -228.727,38 -263.627,38 -149.268,62 -49.927,38 -49.927,38 -4.558,62 -10.651,74 -176.762,34 -191.972,70 -13.341,38 -6.348,26 -51.965,04 -71.654,68 -263.627,38 -49.927,38 -191.972,70 -71.654,68 -263.627,38 -49.927,38 -191.972,70 -71.654,68 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 501090490000100 1 - 16 / 2015 ** * ** * *** 1 / 1 Tilgung Wohnungsbaud Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteili 68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig in Sonstige Investitionseinzahlungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 2.375,07 5.692,03 8.067,10 8.067,10 2.412,00 5.700,17 8.112,17 8.112,17 -2.412,00 -5.700,17 -8.112,17 -8.112,17 8.067,10 8.112,17 -8.112,17 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 501090490000200 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** 1 / 1 Stiftungsverw.Besch. Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -119,00 -119,00 -119,00 119,00 119,00 119,00 -119,00 119,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 501090790000100 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** 1 / 1 Beschaffung v. Diens Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 501100190000200 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** 1 / 1 Beschaffung von IT-K Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -504.336,72 -5.037,61 -509.374,33 -509.374,33 -783.408,00 -100.000,00 -883.408,00 -883.408,00 -328.408,00 -328.408,00 -328.408,00 -351.151,12 -17.157,12 -368.308,24 -368.308,24 -432.256,88 -82.842,88 -515.099,76 -515.099,76 -509.374,33 -883.408,00 -328.408,00 -368.308,24 -515.099,76 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 501110190000100 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** 1 / 1 Investive Auszahlung Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -725,90 -725,90 -725,90 -1.000,00 -1.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -725,90 -2.000,00 -2.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 501130190000100 1 - 16 / 2015 ** * * * ** * * ** *** 1 / 1 Erlöse aus Grundstüc Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen 68210000 Einzahl aus der Veräuß v Grundstücke Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen 68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen Sonstige Investitionseinzahlungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstück Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 13.406.664,00 13.406.664,00 126,00 126,00 13.406.790,00 -1.635.747,67 -1.635.747,67 14.009.100,00 14.009.100,00 2.050.000,00 2.050.000,00 9.869.440,95 9.869.440,95 -2.050.000,00 -2.050.000,00 4.139.659,05 4.139.659,05 11.919.440,95 -2.256.528,23 -2.256.528,23 -184,92 -122,22 14.009.100,00 -7.297.473,58 -7.297.473,58 -1.444.473,58 -1.444.473,58 -3.666,33 -3.666,33 -1.639.414,00 -200,00 -66.652,55 -66.852,55 -7.364.326,13 -19.652,55 -19.652,55 -1.464.126,13 -307,14 -2.256.835,37 2.089.659,05 -5.040.945,35 -5.040.945,35 184,92 -77,78 -66.652,55 -66.545,41 -5.107.490,76 11.767.376,00 6.644.773,87 -1.464.126,13 9.662.605,58 -3.017.831,71 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 501130190000800 1 - 16 / 2015 ** * * * ** *** 1 / 1 Schlachthofgelände, Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -437.860,92 -437.860,92 -60.461,32 -60.461,32 -5.536,91 -27.684,57 -33.221,48 -93.682,80 -24.605,26 -24.605,26 -437.860,92 -60.461,32 -60.461,32 -5.536,91 -27.684,57 -33.221,48 -93.682,80 -1.393,00 -1.393,00 -25.998,26 -35.856,06 -35.856,06 -5.536,91 -26.291,57 -31.828,48 -67.684,54 -437.860,92 -93.682,80 -93.682,80 -25.998,26 -67.684,54 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 501130190001100 1 - 16 / 2015 ** * * * ** *** 1 / 1 Grundbesitz Sportpar Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -202.742,04 -202.742,04 -202.742,04 -65.535,66 -65.535,66 -1.200,00 -6.300,00 -7.500,00 -73.035,66 -65.535,66 -65.535,66 -1.200,00 -6.300,00 -7.500,00 -73.035,66 -65.535,66 -65.535,66 -1.200,00 -6.300,00 -7.500,00 -73.035,66 -202.742,04 -73.035,66 -73.035,66 -73.035,66 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 501130290000200 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** 1 / 1 Rechte der Stadt an Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -1.900,00 -2.200,00 -2.200,00 -1.900,00 -1.900,00 -2.200,00 -1.000,00 -3.200,00 -3.200,00 -2.200,00 -2.200,00 -2.200,00 -2.200,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.900,00 -3.200,00 -2.200,00 -2.200,00 -1.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 501130290000300 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** 1 / 1 Rechte an städtische Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -150,00 -36,08 -186,08 -186,08 150,00 -963,92 -813,92 -813,92 -1.000,00 -186,08 -813,92 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 501130300000100 1 - 16 / 2015 ** * ** * ** *** 1 / 1 Miet- und Pachtverhä Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68170000 Investitionszuschüsse von privaten U Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -2.761,40 -2.761,40 271,92 271,92 271,92 -3.033,32 -2.761,40 -2.761,40 -2.761,40 -2.761,40 -3.033,32 -3.033,32 -2.761,40 -2.761,40 -2.761,40 -271,92 -271,92 -271,92 271,92 271,92 271,92 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 501130390000200 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** 1 Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78510000 Hochbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Hein-Janssen-Str. 19 Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) -215.305,31 -215.305,31 -215.305,31 -215.305,31 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 501130390000400 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** 1 / 1 Hein-Janssen-Str./Si Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78510000 Hochbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -535.590,00 -535.590,00 -535.590,00 -1.090.227,00 -1.090.227,00 -1.090.227,00 -329.527,00 -329.527,00 -329.527,00 -1.060.227,00 -1.060.227,00 -1.060.227,00 -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00 -535.590,00 -1.090.227,00 -329.527,00 -1.060.227,00 -30.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 501130390000600 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** 1 / 1 Reimannstraße 2-6, M Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78510000 Hochbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -40.235,00 -40.235,00 -40.235,00 -410.678,00 -410.678,00 -410.678,00 -215.078,00 -215.078,00 -215.078,00 -201.175,00 -201.175,00 -201.175,00 -209.503,00 -209.503,00 -209.503,00 -40.235,00 -410.678,00 -215.078,00 -201.175,00 -209.503,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 501130390000700 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** 1 / 1 Reimannstraße 8-12, Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78510000 Hochbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -122.700,00 -122.700,00 -122.700,00 -40.215,00 -40.215,00 -40.215,00 -82.485,00 -82.485,00 -82.485,00 -122.700,00 -40.215,00 -82.485,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 501130390000900 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** 1 / 1 Sigmundstraße 11-17 Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78510000 Hochbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -1.586.200,00 -1.586.200,00 -1.586.200,00 -237.607,00 -237.607,00 -237.607,00 -237.607,00 -237.607,00 -237.607,00 -237.607,00 -237.607,00 -237.607,00 -1.586.200,00 -237.607,00 -237.607,00 -237.607,00 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 501130390001000 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** 1 / 1 Sigmundstraße 22-26 Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78510000 Hochbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -79.830,00 -79.830,00 -79.830,00 -603.209,87 -603.209,87 -603.209,87 -159.309,87 -159.309,87 -159.309,87 -470.998,83 -470.998,83 -470.998,83 -132.211,04 -132.211,04 -132.211,04 -79.830,00 -603.209,87 -159.309,87 -470.998,83 -132.211,04 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 501130390002200 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** 1 Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78510000 Hochbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Markt 14-24, Moderni Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) -38.847,82 -38.847,82 -38.847,82 -38.847,82 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 501130390002300 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** 1 Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Gesellschafterdarleh Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) -4.381,71 -4.381,71 -4.381,71 -4.381,71 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 501130390002400 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** 1 / 1 Investive Modernisie Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78510000 Hochbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -2.231.368,00 -2.231.368,00 -2.231.368,00 -3.504.832,00 -3.504.832,00 -3.504.832,00 -205.132,00 -205.132,00 -205.132,00 -1.260.740,00 -1.260.740,00 -1.260.740,00 -2.244.092,00 -2.244.092,00 -2.244.092,00 -2.231.368,00 -3.504.832,00 -205.132,00 -1.260.740,00 -2.244.092,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 501130390002500 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** 1 / 1 Investitionen Miet-u Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -184,33 -184,33 -184,33 -200,00 -200,00 -200,00 -94,92 -16,50 -111,42 -111,42 94,92 -183,50 -88,58 -88,58 -184,33 -200,00 -111,42 -88,58 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 501130390002600 1 - 16 / 2015 ** * ** * *** 1 / 1 EU-Gugle Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Be Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 292.100,00 292.100,00 292.100,00 292.100,00 292.100,00 292.100,00 292.100,00 292.100,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 501130410000100 1 - 16 / 2015 ** * * * ** *** 1 / 1 Camp Pirott Geländee Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78530000 Sonstige Baumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -99.558,08 -99.558,08 -18.017,75 -18.017,75 -117.575,83 -1.544.705,46 -1.544.705,46 -37.638,22 -37.638,22 -1.582.343,68 -1.544.705,46 -1.544.705,46 -37.638,22 -37.638,22 -1.582.343,68 -2.703,80 -2.703,80 -1.452,58 -1.452,58 -4.156,38 -1.542.001,66 -1.542.001,66 -36.185,64 -36.185,64 -1.578.187,30 -117.575,83 -1.582.343,68 -1.582.343,68 -4.156,38 -1.578.187,30 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 501130490000300 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** 1 / 1 Verwalt.v.nicht verm Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -200,00 -33,44 -5,81 33,44 -194,19 -651,22 -651,22 -651,22 -200,00 -200,00 -39,25 -39,25 -160,75 -160,75 -651,22 -200,00 -39,25 -160,75 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 501140190000100 1 - 16 / 2015 ** * ** * ** *** 1 / 1 Gesellschafterdarleh Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteili Sonstige Investitionseinzahlungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -1.318.743,17 -1.318.743,17 -1.318.743,17 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 -6.229.314,33 -6.229.314,33 -6.229.314,33 -1.318.743,17 -4.729.314,33 -4.496.314,33 -4.496.314,33 -4.496.314,33 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 -1.169.691,08 -1.169.691,08 -1.169.691,08 -5.059.623,25 -5.059.623,25 -5.059.623,25 -4.496.314,33 330.308,92 -5.059.623,25 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 501190110000100 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Sonstig. Invest.Ausz Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 501190110000200 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** 1 / 1 BA 1, Beschaffung vo Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -772,55 -772,55 -772,55 -2.310,44 -2.310,44 -2.310,44 -2.310,44 -2.310,44 -2.310,44 -2.300,44 -2.300,44 -2.300,44 -10,00 -10,00 -10,00 -772,55 -2.310,44 -2.310,44 -2.300,44 -10,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 501190110000300 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** 1 / 1 Bezirkliche Mittel A Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -1.250,00 -831,94 -2.081,94 -2.081,94 1.250,00 831,94 2.081,94 2.081,94 -2.081,94 2.081,94 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 501190220000400 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** 1 / 1 Investitionen BA 2 Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -527,12 -3.432,63 -3.959,75 -3.959,75 527,12 3.432,63 3.959,75 3.959,75 -3.959,75 3.959,75 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 501190220000500 1 - 16 / 2015 ** * * * ** *** 1 / 1 Verlagerung Bezirksa Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Betei Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung. 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -15.381,78 -15.381,78 -15.381,78 -12.500,00 -12.500,00 -377.318,22 -377.318,22 -389.818,22 -12.500,00 -12.500,00 -377.318,22 -377.318,22 -389.818,22 -12.500,00 -12.500,00 -66.359,93 -66.359,93 -78.859,93 -310.958,29 -310.958,29 -310.958,29 -15.381,78 -389.818,22 -389.818,22 -78.859,93 -310.958,29 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 501190330000100 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** 1 / 1 Sonstig. Invest.Ausz Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili 78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -172.388,89 -1.404.611,11 -594,12 -1.405.205,23 -1.405.205,23 -833.103,82 -172.388,89 -172.388,89 -1.404.611,11 -594,12 -1.405.205,23 -1.405.205,23 -833.103,82 -833.103,82 -571.507,29 -594,12 -572.101,41 -572.101,41 -172.388,89 -1.405.205,23 -1.405.205,23 -833.103,82 -572.101,41 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 501190330000500 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** 1 / 1 Verwendung Bezirksmi Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -2.696,40 -1.867,11 -4.563,51 -4.563,51 2.696,40 1.867,11 4.563,51 4.563,51 -4.563,51 4.563,51 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 501190440000100 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** 1 / 1 Sonstig. Invest.Ausz Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 501190550000400 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** 1 Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Schutzhütte am Schla Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) -1.898,05 -1.898,05 -1.898,05 -1.898,05 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 501190550000500 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** 1 / 1 Investitionen BA 5 L Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -3.088,63 -3.088,63 -3.088,63 -800,00 -800,00 -800,00 -800,00 -800,00 -800,00 -697,39 -697,39 -697,39 -102,61 -102,61 -102,61 -3.088,63 -800,00 -800,00 -697,39 -102,61 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 501190550000600 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** 1 / 1 Erwerb von Vermögens Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 501190660000100 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** 1 Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Sonstig. Invest.Ausz Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) -5.840,52 -5.840,52 -5.840,52 -5.840,52 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 501190660000200 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** 1 Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Ausstattung Schloss Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) -1.221,20 -1.221,20 -1.221,20 -1.221,20 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 501190660000400 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** 1 / 1 Investive Bezirksmit Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -1.427,98 -1.427,98 -1.427,98 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -499,00 -496,23 -995,23 -995,23 499,00 -503,77 -4,77 -4,77 -1.427,98 -1.000,00 -995,23 -4,77 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 501190660000600 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** 1 Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Tiergehege Schloss S Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) -1.725,00 -1.725,00 -1.725,00 -1.725,00 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 501200190000200 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** 1 Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78430000 Erwerb von sonstigen Anteilsrechten Auszahlungen für Finanzanlagen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Investive Maßnahmen Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) -15.290,00 -15.290,00 -15.290,00 -15.290,00 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 501200190000400 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** 1 Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Gesellschafterdarleh Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) -180.000,00 -180.000,00 -180.000,00 -180.000,00 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 502010180000100 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** 1 / 1 Bau von Taubenschläg Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78510000 Hochbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 502010190000100 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** 1 / 1 Beschaffung von Fahr Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -31.998,87 -31.998,87 -31.998,87 -15.000,00 -15.000,00 -15.000,00 -15.000,00 -15.000,00 -15.000,00 -31.998,87 -15.000,00 -15.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 502010190000300 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** 1 / 1 Besch. v. Wirtschaft Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -1.300,00 -1.300,00 -1.300,00 -1.109,16 -1.109,16 -1.109,16 -190,84 -190,84 -190,84 -1.300,00 -1.109,16 -190,84 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 502010190000400 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** 1 / 1 Besch. v. D.- & Schu Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -6.400,05 -6.400,05 -6.400,05 -21.000,00 -21.000,00 -21.000,00 -5.719,19 -5.719,19 -5.719,19 -15.280,81 -15.280,81 -15.280,81 -6.400,05 -21.000,00 -5.719,19 -15.280,81 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 502010190000500 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** 1 / 1 Besch. v. D.- & Schu Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -2.046,68 -2.046,68 -2.046,68 -4.000,00 -4.000,00 -4.000,00 -2.057,18 -2.057,18 -2.057,18 -1.942,82 -1.942,82 -1.942,82 -2.046,68 -4.000,00 -2.057,18 -1.942,82 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 502010190000600 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** 1 Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Beschaffung von Funk Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) -5.576,08 -5.576,08 -5.576,08 -5.576,08 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 502010190000700 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** 1 / 1 Errichtung Funksyste Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 502020190000100 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** 1 / 1 Ausz. f.d.Erwerb v.V Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -300,00 -300,00 -300,00 -300,00 -300,00 -300,00 -300,00 -300,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 502020601400100 1 - 16 / 2015 * ** *** * * ** *** 1 / 1 Wochenmarkt BA 0 Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kredito Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit -85,00 -85,00 -85,00 85,00 85,00 85,00 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -85,00 85,00 Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -20.480,00 -20.480,00 -20.480,00 -6.480,00 -6.480,00 -6.480,00 -20.480,00 -20.480,00 -20.480,00 -20.480,00 -6.480,00 -20.480,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 502020611400100 1 - 16 / 2015 * ** *** * ** * ** *** 1 / 1 Wochenmarkt BA 1 Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kredito Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit -1.520,05 -1.520,05 -1.520,05 1.520,05 1.520,05 1.520,05 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.520,05 1.520,05 -3.800,00 -3.800,00 -3.800,00 -3.738,35 -3.738,35 -3.738,35 -7.538,35 68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen Sonstige Investitionseinzahlungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -3.800,00 -3.800,00 -3.800,00 -3.800,00 -11.738,61 -11.738,61 -11.738,61 -11.738,61 -11.738,61 -11.738,61 3.800,00 3.800,00 3.800,00 -8.000,26 -8.000,26 -8.000,26 -11.738,61 -11.738,61 -4.200,26 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 502020661400100 1 - 16 / 2015 * ** *** * * ** *** 1 / 1 Wochenmarkt BA 6 Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kredito Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit -1.781,41 -1.781,41 -1.781,41 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.781,41 Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit -9.375,86 -9.375,86 -9.375,86 -4.624,14 -4.624,14 -4.624,14 -4.624,14 -4.624,14 -4.624,14 -4.624,14 -4.624,14 -4.624,14 -9.375,86 -4.624,14 -4.624,14 -4.624,14 Saldo aus Investitionstätigkeit Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 502020691400100 1 - 16 / 2015 * ** *** * * ** *** 1 / 1 Marktwesen (BGA) Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kredito Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit -43,09 -43,09 -43,09 -5,34 -5,34 -5,34 5,34 5,34 5,34 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -43,09 -5,34 5,34 -23,97 Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -226,76 -226,76 -226,76 -500,00 -500,00 -500,00 -23,97 -23,97 23,97 -500,00 -476,03 -476,03 -226,76 -500,00 -23,97 -476,03 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 502070190000100 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** 1 / 1 gwG Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 502070260000100 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** 1 Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Verw. Bezirksmittel Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) -3.088,63 -3.088,63 -3.088,63 -3.088,63 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 502070280000100 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** 1 / 1 Überwachung f.d. fli Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78510000 Hochbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -126.000,00 -126.000,00 -126.000,00 -66.020,01 -66.020,01 -66.020,01 -59.979,99 -59.979,99 -59.979,99 -126.000,00 -66.020,01 -59.979,99 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 502070290000100 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** 1 / 1 Besch.v.Wirtschaftsg Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -414,00 -414,00 -414,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -414,00 -1.000,00 -1.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 502070290000200 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** 1 / 1 Besch.Dienst- und Sc Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -1.816,70 -1.816,70 -1.816,70 -16.000,00 -16.000,00 -16.000,00 -906,15 -906,15 -906,15 -15.093,85 -15.093,85 -15.093,85 -1.816,70 -16.000,00 -906,15 -15.093,85 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 502070390000100 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** 1 / 1 Beschaffung von gwG Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 502100190000100 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** 1 / 1 Ausz. f.d.Erwerb v.V Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -76,67 -76,67 -76,67 -800,00 -800,00 -800,00 -275,28 -275,28 -275,28 -524,72 -524,72 -524,72 -76,67 -800,00 -275,28 -524,72 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 502100190000200 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** 1 / 1 Gesellschafterdarleh Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -657,65 -657,65 -657,65 -782.376,53 -782.376,53 -782.376,53 -782.376,53 -782.376,53 -782.376,53 -13.923,83 -13.923,83 -13.923,83 -768.452,70 -768.452,70 -768.452,70 -657,65 -782.376,53 -782.376,53 -13.923,83 -768.452,70 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 502100190000500 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** 1 / 1 Ausz.f.d.Erwerb v.Ve Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 502110190000100 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** 1 / 1 Beschaffung von gwG Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -279,60 -279,60 -279,60 -300,00 -300,00 -300,00 -279,20 -279,20 -279,20 -20,80 -20,80 -20,80 -279,60 -300,00 -279,20 -20,80 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 502150190000100 1 - 16 / 2015 ** * ** * *** 1 Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68310001 Veräußerung von beweglichem Vermögen Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Beschaffung Hubrettt Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 502150190000300 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** 1 / 1 Beschaffung von Lösc Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -480.000,00 -480.000,00 -480.000,00 -505.857,28 -505.857,28 -505.857,28 25.857,28 25.857,28 25.857,28 -480.000,00 -505.857,28 25.857,28 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 502150190000400 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** 1 / 1 Beschaffung 2 Mannsc Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -48.000,00 -48.000,00 -48.000,00 -48.000,00 -48.000,00 -48.000,00 -48.000,00 -48.000,00 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 502150190000500 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** 1 / 1 Beschaffung 7 Löschg Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -1.519,40 -1.519,40 -1.519,40 -1.340.000,00 -1.340.000,00 -1.340.000,00 -1.317.351,12 -1.317.351,12 -1.317.351,12 -22.648,88 -22.648,88 -22.648,88 -1.519,40 -1.340.000,00 -1.317.351,12 -22.648,88 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 502150190000800 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** 1 / 1 Ausbau des Datennetz Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -7.314,93 -7.314,93 -7.314,93 -21.180,00 -21.180,00 -21.180,00 -13.180,00 -13.180,00 -13.180,00 -20.663,15 -20.663,15 -20.663,15 -516,85 -516,85 -516,85 -7.314,93 -21.180,00 -13.180,00 -20.663,15 -516,85 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 502150190000900 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** 1 / 1 Besch.v.bewegl.VermG Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -26.831,89 -26.831,89 -26.831,89 -353.950,48 -353.950,48 -353.950,48 -23.950,48 -23.950,48 -23.950,48 -261.795,72 -261.795,72 -261.795,72 -92.154,76 -92.154,76 -92.154,76 -26.831,89 -353.950,48 -23.950,48 -261.795,72 -92.154,76 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 502150190001000 1 - 16 / 2015 ** * * * ** *** 1 / 1 Besch.&Einbau v.tech Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78530000 Sonstige Baumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -44.000,00 -44.000,00 -44.000,00 -44.000,00 -5.737,87 -5.737,87 -5.737,87 -44.000,00 -44.000,00 -5.737,87 -44.000,00 -44.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 502150190001400 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** 1 / 1 Ersatzbesch. v. 3 Ta Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -787.950,60 -787.950,60 -787.950,60 -2.049,40 -2.049,40 -2.049,40 -2.049,40 -2.049,40 -2.049,40 -2.004,30 -2.004,30 -2.004,30 -45,10 -45,10 -45,10 -787.950,60 -2.049,40 -2.049,40 -2.004,30 -45,10 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 502150190001500 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** 1 / 1 Ersatzbeschaffung Sp Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -4.000,00 -4.000,00 -4.000,00 -11.949,29 -11.949,29 -11.949,29 7.949,29 7.949,29 7.949,29 -4.000,00 -11.949,29 7.949,29 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 502150190001600 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** 1 / 1 Ersatzbesch. Feuerlö Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -8.000,00 -8.000,00 -8.000,00 -8.000,00 -8.000,00 -8.000,00 -8.000,00 -8.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 502150190001700 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** 1 / 1 Ersatzbeschaffung Fe Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -7.681,08 -7.681,08 -7.681,08 -2.318,92 -2.318,92 -2.318,92 -10.000,00 -7.681,08 -2.318,92 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 502150190001800 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** 1 / 1 Ersatzbeschaff. Ausb Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -6.947,85 -6.947,85 -6.947,85 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -3.938,90 -3.938,90 -3.938,90 -1.061,10 -1.061,10 -1.061,10 -6.947,85 -5.000,00 -3.938,90 -1.061,10 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 502150190001900 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** 1 / 1 Besch. Löschwasseren Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -4.000,00 -4.000,00 -4.000,00 -4.000,00 -4.000,00 -4.000,00 -4.000,00 -4.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 502150190002000 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** 1 / 1 Besch. f.d. KFZ-Werk Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -7.017,31 -3.948,85 -10.966,16 -10.966,16 -31.341,50 -5.000,00 -36.341,50 -36.341,50 -9.341,50 -9.341,50 -9.341,50 -19.375,25 -3.327,14 -22.702,39 -22.702,39 -11.966,25 -1.672,86 -13.639,11 -13.639,11 -10.966,16 -36.341,50 -9.341,50 -22.702,39 -13.639,11 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 502150190002100 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** 1 / 1 Beschaffung von Nach Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -3.075,74 -3.075,74 -3.075,74 -11.000,00 -11.000,00 -11.000,00 -9.373,43 -9.373,43 -9.373,43 -1.626,57 -1.626,57 -1.626,57 -3.075,74 -11.000,00 -9.373,43 -1.626,57 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 502150190002200 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** 1 / 1 Beschaffung für die Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -4.319,48 -4.319,48 -4.319,48 -16.000,00 -16.000,00 -16.000,00 -1.617,91 -1.617,91 -1.617,91 -14.382,09 -14.382,09 -14.382,09 -4.319,48 -16.000,00 -1.617,91 -14.382,09 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 502150190002300 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** 1 / 1 Beschaffung v.Gebrau Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -13.814,41 -62,51 -13.876,92 -13.876,92 -26.000,00 -28.563,51 2.563,51 -26.000,00 -26.000,00 -28.563,51 -28.563,51 2.563,51 2.563,51 -13.876,92 -26.000,00 -28.563,51 2.563,51 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 502150190002600 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** 1 / 1 Besch .f.d.allg. Wer Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -28.059,01 -28.059,01 -28.059,01 -25.000,00 -7.000,00 -32.000,00 -32.000,00 -19.865,55 -3.625,42 -23.490,97 -23.490,97 -5.134,45 -3.374,58 -8.509,03 -8.509,03 -28.059,01 -32.000,00 -23.490,97 -8.509,03 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 502150190002700 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** 1 / 1 Gesellschafterdarleh Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -43.081,00 -43.081,00 -43.081,00 -3.315.795,00 -3.315.795,00 -3.315.795,00 -965.795,00 -965.795,00 -965.795,00 -125.077,77 -125.077,77 -125.077,77 -3.190.717,23 -3.190.717,23 -3.190.717,23 -43.081,00 -3.315.795,00 -965.795,00 -125.077,77 -3.190.717,23 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 502150190002800 1 - 16 / 2015 1 Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit * ** * 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit *** 1 / Landeszuweisung Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Saldo aus Investitionstätigkeit 376.528,80 376.528,80 376.528,80 350.000,00 350.000,00 350.000,00 367.002,84 367.002,84 367.002,84 -17.002,84 -17.002,84 -17.002,84 376.528,80 350.000,00 367.002,84 -17.002,84 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 502150190002900 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** 1 / 1 Beschaffung von 4 MT Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -100.000,00 -100.000,00 -100.000,00 -96.633,55 -96.633,55 -96.633,55 -3.366,45 -3.366,45 -3.366,45 -100.000,00 -96.633,55 -3.366,45 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 502150190003100 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** 1 / 1 Ersatzbeschaffung Ge Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -68.000,00 -68.000,00 -68.000,00 -40.860,78 -40.860,78 -40.860,78 -27.139,22 -27.139,22 -27.139,22 -68.000,00 -40.860,78 -27.139,22 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 502150190003900 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** 1 / 1 Beschaffung Einsatzl Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -90.000,00 -90.000,00 -90.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -40.000,00 -40.000,00 -40.000,00 -90.000,00 -50.000,00 -40.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 502150190004900 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** 1 / 1 Beschaffung 2 Einsat Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -70.000,00 -70.000,00 -70.000,00 -70.000,00 -70.000,00 -70.000,00 -70.000,00 -70.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 502150190005000 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** 1 / 1 Ersatzbeschaff. 2 Ta Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -300.000,00 -300.000,00 -300.000,00 -300.000,00 -300.000,00 -300.000,00 -300.000,00 -300.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 502150190005300 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** 1 / 1 Ersatzbeschaffung Ga Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -47.095,44 -47.095,44 -47.095,44 -1.900,00 -1.900,00 -1.900,00 -1.900,00 -1.900,00 -1.900,00 -1.671,95 -1.671,95 -1.671,95 -228,05 -228,05 -228,05 -47.095,44 -1.900,00 -1.900,00 -1.671,95 -228,05 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 502150190006100 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** 1 / 1 Beschaffung Rüstwage Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -397.361,27 -397.361,27 -397.361,27 -12.638,63 -12.638,63 -12.638,63 -12.638,63 -12.638,63 -12.638,63 -10.110,85 -10.110,85 -10.110,85 -2.527,78 -2.527,78 -2.527,78 -397.361,27 -12.638,63 -12.638,63 -10.110,85 -2.527,78 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 502150190006200 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** 1 Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Beschaffung Einsatzl Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) -294.551,80 -294.551,80 -294.551,80 -294.551,80 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 502150190007200 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** 1 / 1 Beschaffung von Abro Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -8.712,65 -8.712,65 -8.712,65 -230.000,00 -230.000,00 -230.000,00 -43.464,93 -43.464,93 -43.464,93 -186.535,07 -186.535,07 -186.535,07 -8.712,65 -230.000,00 -43.464,93 -186.535,07 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 502150190007300 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** 1 / 1 Ruheräume FB 37 Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -4.655,93 -4.655,93 -4.655,93 -5.800,00 -5.800,00 -5.800,00 -5.745,84 -5.745,84 -5.745,84 -54,16 -54,16 -54,16 -4.655,93 -5.800,00 -5.745,84 -54,16 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 502150190007400 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** 1 / 1 Sozialräume FB 37 Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -7.300,00 -7.300,00 -7.300,00 -7.029,20 -7.029,20 -7.029,20 -270,80 -270,80 -270,80 -7.300,00 -7.029,20 -270,80 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 502150190007500 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** 1 / 1 Techn. Geräte Büro-, Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -1.606,57 -1.606,57 -1.606,57 -4.800,00 -4.800,00 -4.800,00 -3.007,24 -3.007,24 -3.007,24 -1.792,76 -1.792,76 -1.792,76 -1.606,57 -4.800,00 -3.007,24 -1.792,76 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 502150190007600 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** 1 / 1 Techn.Geräte Büro-, Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -2.700,00 -2.700,00 -2.700,00 -6.000,00 -6.000,00 -6.000,00 -1.187,62 -1.187,62 -1.187,62 -4.812,38 -4.812,38 -4.812,38 -2.700,00 -6.000,00 -1.187,62 -4.812,38 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 502150190007700 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** 1 / 1 Beschaff. Einsatz-We Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -119.126,24 -6.261,97 -125.388,21 -125.388,21 -342.004,74 -22.000,00 -364.004,74 -364.004,74 -109.004,74 -109.004,74 -109.004,74 -268.697,17 -16.837,32 -285.534,49 -285.534,49 -73.307,57 -5.162,68 -78.470,25 -78.470,25 -125.388,21 -364.004,74 -109.004,74 -285.534,49 -78.470,25 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 502150190007800 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** 1 / 1 Beschaffung Festwert Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -232.230,88 -232.230,88 -232.230,88 -343.784,44 -343.784,44 -343.784,44 -46.084,44 -46.084,44 -46.084,44 -240.378,28 -240.378,28 -240.378,28 -103.406,16 -103.406,16 -103.406,16 -232.230,88 -343.784,44 -46.084,44 -240.378,28 -103.406,16 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 502150190007900 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** 1 / 1 Beschaffung Gerätewa Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 502150190008000 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** 1 / 1 Ersatzbeschaffung Rä Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -70.000,00 -70.000,00 -70.000,00 -56.433,85 -56.433,85 -56.433,85 -13.566,15 -13.566,15 -13.566,15 -70.000,00 -56.433,85 -13.566,15 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 502150190008100 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** 1 / 1 Ersatzbeschaffung Ge Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -145.000,00 -145.000,00 -145.000,00 -145.000,00 -145.000,00 -145.000,00 -145.000,00 -145.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 502150190008200 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** 1 / 1 Ersatzbeschaffung Ge Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -135.000,00 -135.000,00 -135.000,00 -135.000,00 -135.000,00 -135.000,00 -135.000,00 -135.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 502150190008300 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** 1 / 1 Ersatzbeschaffung Ge Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -120.000,00 -120.000,00 -120.000,00 -120.000,00 -120.000,00 -120.000,00 -120.000,00 -120.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 502150190008400 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** 1 / 1 Gesellschafterdarleh Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -60.000,00 -60.000,00 -60.000,00 -1.917.000,00 -1.917.000,00 -1.917.000,00 -800.000,00 -800.000,00 -800.000,00 -26.925,65 -26.925,65 -26.925,65 -1.890.074,35 -1.890.074,35 -1.890.074,35 -60.000,00 -1.917.000,00 -800.000,00 -26.925,65 -1.890.074,35 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 502150190009000 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** 1 / 1 Trafoanlage zur Stro Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -150.000,00 -150.000,00 -150.000,00 -150.000,00 -150.000,00 -150.000,00 -150.000,00 -150.000,00 -150.000,00 -150.000,00 -150.000,00 -150.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 502150190009400 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** 1 / 1 Ersatzbeschaffung Ei Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -881.037,87 -881.037,87 -881.037,87 -94.900,00 -94.900,00 -94.900,00 -40.900,00 -40.900,00 -40.900,00 -37.780,21 -37.780,21 -37.780,21 -57.119,79 -57.119,79 -57.119,79 -881.037,87 -94.900,00 -40.900,00 -37.780,21 -57.119,79 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 502150190009900 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Beschaffung PSA Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 502150190010000 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** 1 / 1 Verwendung der Kreis Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -14.070,00 -14.070,00 -14.070,00 -15.930,00 -15.930,00 -15.930,00 -15.930,00 -15.930,00 -15.930,00 -37.048,78 -37.048,78 -37.048,78 21.118,78 21.118,78 21.118,78 -14.070,00 -15.930,00 -15.930,00 -37.048,78 21.118,78 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 502150190011400 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** 1 / 1 Provisorische Atemüb Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -17.782,17 -17.782,17 -17.782,17 17.782,17 17.782,17 17.782,17 -17.782,17 17.782,17 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 502150390000100 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** 1 / 1 Beschaffung von Fahr Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -46.846,45 -46.846,45 -46.846,45 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -48.600,55 -48.600,55 -48.600,55 -1.399,45 -1.399,45 -1.399,45 -46.846,45 -50.000,00 -48.600,55 -1.399,45 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 502150390000600 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** 1 / 1 Besch.v.Gebrauchsgeg Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -780,40 -780,40 -780,40 -3.300,00 -3.300,00 -3.300,00 -1.395,21 -1.395,21 -1.395,21 -1.904,79 -1.904,79 -1.904,79 -780,40 -3.300,00 -1.395,21 -1.904,79 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 502150390000700 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** 1 / 1 Besch. v. Dienstkl. Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -152,08 -152,08 -152,08 -4.100,00 -4.100,00 -4.100,00 -4.100,00 -4.100,00 -4.100,00 -152,08 -4.100,00 -4.100,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 502150390001000 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** 1 / 1 Besch.v.Handsprechfu Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -5.146,68 -5.146,68 -5.146,68 -17.470,67 -17.470,67 -17.470,67 -5.470,67 -5.470,67 -5.470,67 -16.521,57 -16.521,57 -16.521,57 -949,10 -949,10 -949,10 -5.146,68 -17.470,67 -5.470,67 -16.521,57 -949,10 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 502150390001100 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** 1 / 1 Besch.v. Ausrüstungs Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -17.567,16 -17.567,16 -17.567,16 -36.093,56 -36.093,56 -36.093,56 -16.093,56 -16.093,56 -16.093,56 -34.887,71 -34.887,71 -34.887,71 -1.205,85 -1.205,85 -1.205,85 -17.567,16 -36.093,56 -16.093,56 -34.887,71 -1.205,85 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 502150390001200 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** 1 Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Beschaffung von 2 St Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) -43.480,22 -43.480,22 -43.480,22 -43.480,22 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 502170190000500 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** 1 / 1 Besch. f.d. Rettungs Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -47.656,17 -47.656,17 -47.656,17 -22.656,17 -22.656,17 -22.656,17 -22.203,75 -22.203,75 -22.203,75 -25.452,42 -25.452,42 -25.452,42 -47.656,17 -22.656,17 -22.203,75 -25.452,42 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 502170190000700 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** 1 / 1 Besch. v. Dienstkl. Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -9.458,35 -9.458,35 -9.458,35 -16.520,00 -16.520,00 -16.520,00 -4.520,00 -4.520,00 -4.520,00 -16.255,97 -16.255,97 -16.255,97 -264,03 -264,03 -264,03 -9.458,35 -16.520,00 -4.520,00 -16.255,97 -264,03 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 502170190000800 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** 1 / 1 Besch.v.Wirtschaftsg Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -17.387,98 -17.387,98 -17.387,98 -19.990,00 -19.990,00 -19.990,00 -2.990,00 -2.990,00 -2.990,00 -18.760,64 -18.760,64 -18.760,64 -1.229,36 -1.229,36 -1.229,36 -17.387,98 -19.990,00 -2.990,00 -18.760,64 -1.229,36 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 502170190000900 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** 1 Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Beschaffung Rettungs Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) -36.522,22 -36.522,22 -36.522,22 -36.522,22 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 502170190001000 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** 1 Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Beschaff. Notarztein Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) -35.628,10 -35.628,10 -35.628,10 -35.628,10 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 502170190001100 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** 1 / 1 Beschaffung Rettungs Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -319.005,08 -319.005,08 -319.005,08 -461.222,87 -461.222,87 -461.222,87 -93.222,87 -93.222,87 -93.222,87 -449.802,78 -449.802,78 -449.802,78 -11.420,09 -11.420,09 -11.420,09 -319.005,08 -461.222,87 -93.222,87 -449.802,78 -11.420,09 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 502170190001200 1 - 16 / 2015 ** * ** * *** 1 / 1 Verkaufserlöse und V Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68230000 Einzahl aus der Veräuß v bewegl Sach Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 502170190001400 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** 1 / 1 Besch.v.bewegl. Verm Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -108.223,00 -108.223,00 -108.223,00 -169.340,00 -169.340,00 -169.340,00 -21.340,00 -21.340,00 -21.340,00 -155.196,72 -155.196,72 -155.196,72 -14.143,28 -14.143,28 -14.143,28 -108.223,00 -169.340,00 -21.340,00 -155.196,72 -14.143,28 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 502170190001500 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** 1 / 1 Besch.v.Handsprechfu Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -12.090,69 -12.090,69 -12.090,69 -65.621,09 -65.621,09 -65.621,09 -25.621,09 -25.621,09 -25.621,09 -63.695,96 -63.695,96 -63.695,96 -1.925,13 -1.925,13 -1.925,13 -12.090,69 -65.621,09 -25.621,09 -63.695,96 -1.925,13 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 502170190001700 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** 1 / 1 Einricht.d.Rettungsw Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -600.000,00 -600.000,00 -600.000,00 -600.000,00 -600.000,00 -600.000,00 -22.842,27 -22.842,27 -22.842,27 -577.157,73 -577.157,73 -577.157,73 -600.000,00 -600.000,00 -22.842,27 -577.157,73 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 502170190002000 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** 1 / 1 Umgestaltung Stolber Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -5.400.000,00 -5.400.000,00 -5.400.000,00 -1.400.000,00 -1.400.000,00 -1.400.000,00 -5.400.000,00 -5.400.000,00 -5.400.000,00 -5.400.000,00 -1.400.000,00 -5.400.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 502170190002100 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** 1 / 1 Nachrüstung von RTW Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -31.599,20 -31.599,20 -31.599,20 -32.000,00 -32.000,00 -32.000,00 -32.000,00 -32.000,00 -32.000,00 -28.819,07 -28.819,07 -28.819,07 -3.180,93 -3.180,93 -3.180,93 -31.599,20 -32.000,00 -32.000,00 -28.819,07 -3.180,93 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 502170190002300 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** 1 / 1 Einrichtung Schulung Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -28.500,00 -28.500,00 -28.500,00 -17.500,00 -17.500,00 -17.500,00 -15.205,10 -15.205,10 -15.205,10 -13.294,90 -13.294,90 -13.294,90 -28.500,00 -17.500,00 -15.205,10 -13.294,90 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 502170190002500 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** 1 / 1 Nachrüstung RTW&KTW Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -100.000,00 -100.000,00 -100.000,00 -100.000,00 -100.000,00 -100.000,00 -100.000,00 -100.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 502170190002700 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** 1 / 1 Beschaffung Streetsc Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -37.386,10 -37.386,10 -37.386,10 -12.613,90 -12.613,90 -12.613,90 -50.000,00 -37.386,10 -12.613,90 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 502170290000100 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** 1 Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Beschaffung Krankent Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) -221.087,53 -221.087,53 -221.087,53 -221.087,53 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 502170290000200 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** 1 / 1 Ersatzbesch. v.Patie Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -35.970,00 -35.970,00 -35.970,00 -25.970,00 -25.970,00 -25.970,00 -29.593,06 -29.593,06 -29.593,06 -6.376,94 -6.376,94 -6.376,94 -35.970,00 -25.970,00 -29.593,06 -6.376,94 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 502170290000400 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** 1 / 1 Beschaffung von bewe Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -22.515,28 -22.515,28 -22.515,28 -12.515,28 -12.515,28 -12.515,28 -17.955,82 -17.955,82 -17.955,82 -4.559,46 -4.559,46 -4.559,46 -22.515,28 -12.515,28 -17.955,82 -4.559,46 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 502170290000500 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** 1 / 1 Besch.v.Wirtschaftsg Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -2.124,30 -2.124,30 -2.124,30 -4.500,00 -4.500,00 -4.500,00 -3.724,16 -3.724,16 -3.724,16 -775,84 -775,84 -775,84 -2.124,30 -4.500,00 -3.724,16 -775,84 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 502170290000800 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** 1 / 1 Besch.v.Handsprechfu Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -15.440,04 -15.440,04 -15.440,04 -37.992,50 -37.992,50 -37.992,50 -13.992,50 -13.992,50 -13.992,50 -35.271,41 -35.271,41 -35.271,41 -2.721,09 -2.721,09 -2.721,09 -15.440,04 -37.992,50 -13.992,50 -35.271,41 -2.721,09 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 502170290001000 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** 1 / 1 Nachrüstung von KTW Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -22.792,42 -22.792,42 -22.792,42 -25.000,00 -25.000,00 -25.000,00 -25.000,00 -25.000,00 -25.000,00 -24.223,98 -24.223,98 -24.223,98 -776,02 -776,02 -776,02 -22.792,42 -25.000,00 -25.000,00 -24.223,98 -776,02 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 503010110000100 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** 1 / 1 Verwendung Bezirksmi Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -2.000,00 -1.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.700,00 -3.700,00 -3.700,00 3.700,00 3.700,00 3.700,00 -3.000,00 -3.700,00 3.700,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 503010140000100 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** 1 Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Einr. Lehrm. Erw. GS Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) -17.355,87 -17.355,87 -17.355,87 -17.355,87 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 503010150000100 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** 1 / 1 Verwendung Bezirksmi Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -1.400,00 1.400,00 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 -1.400,00 -1.400,00 1.400,00 1.400,00 -1.500,00 -1.400,00 1.400,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 503010180000100 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** 1 / 1 Besch. v. bewegl. Ve Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -103.649,25 -103.649,25 -103.649,25 -100.000,00 -100.000,00 -100.000,00 -138.643,15 -138.643,15 -138.643,15 38.643,15 38.643,15 38.643,15 -103.649,25 -100.000,00 -138.643,15 38.643,15 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 503010180000200 1 - 16 / 2015 ** * ** * ** *** 1 / 1 Besch. v. Lehr- & Le Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinde Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1.777,99 1.777,99 1.777,99 -51.143,72 -51.143,72 -51.143,72 -47.300,00 -47.300,00 -47.300,00 -37.258,79 -37.258,79 -37.258,79 -10.041,21 -10.041,21 -10.041,21 -49.365,73 -47.300,00 -37.258,79 -10.041,21 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 503010180000400 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** 1 / 1 Schulhofumgestaltung Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -1.881,32 -1.881,32 -1.881,32 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -2.250,00 -2.250,00 -2.250,00 -750,00 -750,00 -750,00 -1.881,32 -3.000,00 -2.250,00 -750,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 503010180000500 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** 1 / 1 Umgestaltung Schulhö Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -59.804,86 -59.804,86 -59.804,86 -24.000,00 -24.000,00 -24.000,00 -13.380,06 -13.380,06 -13.380,06 -10.619,94 -10.619,94 -10.619,94 -59.804,86 -24.000,00 -13.380,06 -10.619,94 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 503010180000600 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** 1 / 1 Einrichtung f. OGS_ Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -13.998,36 -203.761,92 -217.760,28 -217.760,28 -190.000,00 -190.000,00 -190.000,00 -92.081,38 -92.081,38 -92.081,38 -97.918,62 -97.918,62 -97.918,62 -217.760,28 -190.000,00 -92.081,38 -97.918,62 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 503010190000100 1 - 16 / 2015 ** * * * ** *** 1 / 1 Gesellschafterdarleh Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Betei Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung. 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -1.313.522,12 -1.313.522,12 -1.885.398,77 -1.885.398,77 -3.198.920,89 -1.152.605,56 -1.152.605,56 -8.941.662,54 -8.941.662,54 -10.094.268,10 -1.152.605,56 -1.152.605,56 -7.245.362,54 -7.245.362,54 -8.397.968,10 -1.152.605,56 -1.152.605,56 -2.041.091,13 -2.041.091,13 -3.193.696,69 -6.900.571,41 -6.900.571,41 -6.900.571,41 -3.198.920,89 -10.094.268,10 -8.397.968,10 -3.193.696,69 -6.900.571,41 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 503010190000300 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** 1 / 1 Fahrradabstellanlage Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -17.500,00 -17.500,00 -17.500,00 -14.573,01 -14.573,01 -14.573,01 -2.926,99 -2.926,99 -2.926,99 -17.500,00 -14.573,01 -2.926,99 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 503010190000500 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** 1 / 1 Erwerb von Lizenzen Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -37.701,82 -37.701,82 -37.701,82 -24.449,50 -24.449,50 -24.449,50 -24.449,50 -24.449,50 -24.449,50 -24.449,50 -24.449,50 -24.449,50 -37.701,82 -24.449,50 -24.449,50 -24.449,50 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 503010190001000 1 - 16 / 2015 1 Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit * ** * 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit *** 1 / Familiengrundschule Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Saldo aus Investitionstätigkeit 8.735,48 8.735,48 8.735,48 -8.735,48 -8.735,48 -8.735,48 8.735,48 -8.735,48 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 503010290000100 1 - 16 / 2015 ** * * * ** *** 1 / 1 Gesellschafterdarleh Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Betei Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung. 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -11.371,10 -11.371,10 -11.371,10 -912.033,32 -912.033,32 -912.033,32 -286.733,32 -286.733,32 -286.733,32 -1.074,92 -1.074,92 -1.074,92 -910.958,40 -910.958,40 -910.958,40 -11.371,10 -912.033,32 -286.733,32 -1.074,92 -910.958,40 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 503010290000400 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** 1 / 1 Besch. v. bewegl. Ve Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -6.399,88 -6.399,88 -6.399,88 -14.000,00 -14.000,00 -14.000,00 -15.350,78 -15.350,78 -15.350,78 1.350,78 1.350,78 1.350,78 -6.399,88 -14.000,00 -15.350,78 1.350,78 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 503010290000500 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** 1 / 1 Besch. v. Lehr- & Le Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -3.726,73 -3.726,73 -3.726,73 -5.600,00 -5.600,00 -5.600,00 -7.076,40 -7.076,40 -7.076,40 1.476,40 1.476,40 1.476,40 -3.726,73 -5.600,00 -7.076,40 1.476,40 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 503010290000600 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** 1 / 1 Modernisierung d. Le Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -4.000,00 -4.000,00 -4.000,00 -4.000,00 -4.000,00 -4.000,00 -4.000,00 -4.000,00 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 503010290000700 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** 1 / 1 Ersatzbesch. f. d. V Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -6.000,00 -6.000,00 -6.000,00 -5.783,19 -5.783,19 -5.783,19 -216,81 -216,81 -216,81 -6.000,00 -5.783,19 -216,81 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 503010290001400 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** 1 Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Erwerb von Lizenzen Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) -9.349,56 -9.349,56 -9.349,56 -9.349,56 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 503010390000100 1 - 16 / 2015 ** * * * ** *** 1 / 1 Gesellschafterdarleh Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Betei Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung. 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -1.883.426,03 -1.883.426,03 -1.883.426,03 -1.050.026,03 -1.050.026,03 -1.050.026,03 -131.348,56 -131.348,56 -131.348,56 -1.752.077,47 -1.752.077,47 -1.752.077,47 -1.883.426,03 -1.050.026,03 -131.348,56 -1.752.077,47 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 503010390000300 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** 1 Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Her. NW-Bereich Davi Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) -2.418,34 -2.418,34 -2.418,34 -2.418,34 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 503010390000400 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** 1 / 1 Besch. v. bewegl. Ve Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -21.767,98 -21.767,98 -21.767,98 -18.000,00 -18.000,00 -18.000,00 -8.134,97 -8.134,97 -8.134,97 -9.865,03 -9.865,03 -9.865,03 -21.767,98 -18.000,00 -8.134,97 -9.865,03 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 503010390000500 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** 1 / 1 Besch. v. Lehr- & Le Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -3.544,69 -3.544,69 -3.544,69 -7.500,00 -7.500,00 -7.500,00 -13.039,51 -13.039,51 -13.039,51 5.539,51 5.539,51 5.539,51 -3.544,69 -7.500,00 -13.039,51 5.539,51 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 503010390000800 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** 1 / 1 Schulhofumgestaltung Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -16.000,00 -16.000,00 -16.000,00 -13.658,50 -13.658,50 -13.658,50 -2.341,50 -2.341,50 -2.341,50 -16.000,00 -13.658,50 -2.341,50 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 503010390001100 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** 1 / 1 Erwerb von Lizenzen Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -249,29 -249,29 -249,29 -81,41 -81,41 -81,41 81,41 81,41 81,41 -249,29 -81,41 81,41 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 503010390001200 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** 1 / 1 Schulhofumgest Hugo- Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -7.128,72 -7.128,72 -7.128,72 7.128,72 7.128,72 7.128,72 -7.128,72 7.128,72 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 503010440000100 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** 1 Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Bezirkliche Mittel A Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) -8.800,00 -8.800,00 -8.800,00 -8.800,00 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 503010490000100 1 - 16 / 2015 ** * * * ** *** 1 / 1 Gesellschafterdarleh Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Betei Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung. 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -375.573,19 -375.573,19 -264.489,00 -264.489,00 -640.062,19 -2.342.377,32 -2.342.377,32 -2.342.377,32 -1.508.977,32 -1.508.977,32 -1.508.977,32 -907.824,56 -907.824,56 -907.824,56 -1.434.552,76 -1.434.552,76 -1.434.552,76 -640.062,19 -2.342.377,32 -1.508.977,32 -907.824,56 -1.434.552,76 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 503010490000300 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** 1 / 1 Erneuerung von Aula- Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -55.000,00 -55.000,00 -55.000,00 -55.000,00 -55.000,00 -55.000,00 -55.000,00 -55.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 503010490000400 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** 1 / 1 Besch. v. bewegl. Ve Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -78.921,86 -78.921,86 -78.921,86 -33.300,00 -33.300,00 -33.300,00 -89.962,23 -89.962,23 -89.962,23 56.662,23 56.662,23 56.662,23 -78.921,86 -33.300,00 -89.962,23 56.662,23 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 503010490000500 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** 1 / 1 Besch. v. Lehr- & Le Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -19.036,79 -19.036,79 -19.036,79 -52.900,00 -52.900,00 -52.900,00 -36.639,19 -36.639,19 -36.639,19 -16.260,81 -16.260,81 -16.260,81 -19.036,79 -52.900,00 -36.639,19 -16.260,81 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 503010490000600 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** 1 / 1 Modernisierung d. Le Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -22.000,00 -22.000,00 -22.000,00 -22.000,00 -22.000,00 -22.000,00 -22.000,00 -22.000,00 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 503010490000800 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** 1 Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Einrichtung Seminarg Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) -4.599,34 -4.599,34 -4.599,34 -4.599,34 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 503010490000900 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** 1 Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Herrichtung NW-Berei Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) -5.261,66 -5.261,66 -5.261,66 -5.261,66 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 503010490001000 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** 1 Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Modernisierung Aula Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) -2.136,05 -2.136,05 -2.136,05 -2.136,05 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 503010490001400 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** 1 Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Einr Fachunterrichts Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) -3.155,59 -3.155,59 -3.155,59 -3.155,59 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 503010490001600 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** 1 / 1 Erwerb von Lizenzen Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -757,56 -757,56 -757,56 -16.500,00 -494,96 -16.994,96 -16.994,96 -16.500,00 -494,96 -16.994,96 -16.994,96 -6.608,84 -247,42 -6.856,26 -6.856,26 -9.891,16 -247,54 -10.138,70 -10.138,70 -757,56 -16.994,96 -16.994,96 -6.856,26 -10.138,70 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 503010490001700 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** 1 / 1 Umgestaltung Schulhö Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -28.435,73 -28.435,73 -28.435,73 -114.000,00 -114.000,00 -114.000,00 -24.000,00 -24.000,00 -24.000,00 -19.998,23 -19.998,23 -19.998,23 -94.001,77 -94.001,77 -94.001,77 -28.435,73 -114.000,00 -24.000,00 -19.998,23 -94.001,77 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 503010490001900 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** 1 / 1 Erwerb von Vermögens Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -850,00 -850,00 -850,00 -748,51 -748,51 -748,51 -748,51 -748,51 -748,51 -748,51 -748,51 -748,51 -850,00 -748,51 -748,51 -748,51 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 503010510000100 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** 1 / 1 Gesamtschule Brand Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -36.781,20 -2.466,59 -39.247,79 -39.247,79 -2.691,67 -2.199,24 -4.890,91 -4.890,91 -2.691,67 -2.199,24 -4.890,91 -4.890,91 -2.651,67 -2.199,24 -4.850,91 -4.850,91 -40,00 -39.247,79 -4.890,91 -4.890,91 -4.850,91 -40,00 -40,00 -40,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 503010510000200 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** 1 / 1 Verwendung Bezirksmi Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -3.000,00 -350,00 -3.350,00 -3.350,00 3.000,00 350,00 3.350,00 3.350,00 -3.350,00 3.350,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 503010590000100 1 - 16 / 2015 ** * * * ** *** 1 / 1 Gesellschafterdarleh Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Betei Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung. 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -124.085,72 -124.085,72 -408.378,44 -408.378,44 -532.464,16 -11.398.785,47 -11.398.785,47 -11.398.785,47 -7.870.485,47 -7.870.485,47 -7.870.485,47 -1.103.111,98 -1.103.111,98 -1.103.111,98 -10.295.673,49 -10.295.673,49 -10.295.673,49 -532.464,16 -11.398.785,47 -7.870.485,47 -1.103.111,98 -10.295.673,49 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 503010590000300 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** 1 / 1 Besch. v. bewegl. Ve Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -78.317,10 -78.317,10 -78.317,10 -46.100,00 -46.100,00 -46.100,00 -49.688,78 -49.688,78 -49.688,78 3.588,78 3.588,78 3.588,78 -78.317,10 -46.100,00 -49.688,78 3.588,78 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 503010590000400 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** 1 / 1 Besch. v. Lehr- & Le Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -19.997,69 -19.997,69 -19.997,69 -32.900,00 -32.900,00 -32.900,00 -15.446,50 -15.446,50 -15.446,50 -17.453,50 -17.453,50 -17.453,50 -19.997,69 -32.900,00 -15.446,50 -17.453,50 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 503010590000500 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** 1 / 1 Ersatzbesch. f. d. V Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -8.921,43 -8.921,43 -8.921,43 -15.000,00 -15.000,00 -15.000,00 -650,04 -650,04 -650,04 -14.349,96 -14.349,96 -14.349,96 -8.921,43 -15.000,00 -650,04 -14.349,96 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 503010590000800 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** 1 Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Herrichtung NW-Berei Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) -819,29 -819,29 -819,29 -819,29 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 503010590001000 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** 1 Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Einr Mensa Schulzent Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) -340,34 -340,34 -340,34 -340,34 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 503010590001100 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** 1 / 1 Modern d Lehrm. in d Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -34.000,00 -34.000,00 -34.000,00 -34.000,00 -34.000,00 -34.000,00 -34.000,00 -34.000,00 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 503010590001200 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** 1 / 1 Ausstattung 4. Gesam Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -340.000,00 -340.000,00 -340.000,00 -340.000,00 -340.000,00 -340.000,00 -340.000,00 -340.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 503010590001300 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** 1 / 1 Erwerb von Lizenzen Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -1.815,28 -1.815,28 -1.815,28 -13.232,71 -13.232,71 -13.232,71 -12.232,71 -12.232,71 -12.232,71 -7.333,44 -7.333,44 -7.333,44 -5.899,27 -5.899,27 -5.899,27 -1.815,28 -13.232,71 -12.232,71 -7.333,44 -5.899,27 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 503010590001400 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** 1 / 1 Umgestaltung Schulhö Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -25.000,00 -25.000,00 -25.000,00 -19.402,26 -19.402,26 -19.402,26 -5.597,74 -5.597,74 -5.597,74 -25.000,00 -19.402,26 -5.597,74 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 503010690000100 1 - 16 / 2015 ** * * * ** *** 1 / 1 Gesellschafterdarleh Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Betei Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung. 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -6.680,36 -6.680,36 -6.680,36 -646.362,02 -646.362,02 -646.362,02 -374.362,02 -374.362,02 -374.362,02 -646.362,02 -646.362,02 -646.362,02 -6.680,36 -646.362,02 -374.362,02 -646.362,02 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 503010690000400 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** 1 / 1 Besch. v. bewegl. Ve Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -5.144,17 -5.144,17 -5.144,17 -53.800,00 -53.800,00 -53.800,00 -18.102,38 -18.102,38 -18.102,38 -35.697,62 -35.697,62 -35.697,62 -5.144,17 -53.800,00 -18.102,38 -35.697,62 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 503010690000500 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** 1 / 1 Besch. v. Lehr- & Le Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -5.005,73 -5.005,73 -5.005,73 -5.200,00 -5.200,00 -5.200,00 -3.567,87 -3.567,87 -3.567,87 -1.632,13 -1.632,13 -1.632,13 -5.005,73 -5.200,00 -3.567,87 -1.632,13 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 503010690001100 1 - 16 / 2015 ** * ** * ** *** 1 / 1 Schulhofumg.M.-Luthe Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 173.544,94 173.544,94 173.544,94 -173.544,94 -173.544,94 -173.544,94 173.544,94 -173.544,94 -130.000,00 -130.000,00 -130.000,00 -130.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 503010690001200 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** 1 / 1 Förderschule Kennedy Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -2.358,42 -2.358,42 -2.358,42 2.358,42 2.358,42 2.358,42 -2.358,42 2.358,42 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 503030190000100 1 - 16 / 2015 ** * ** * ** *** 1 / 1 Beschaffung v. beweg Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68240000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 15.399,00 15.399,00 15.399,00 -240,00 -34.219,28 -34.219,28 -34.219,28 6.800,00 6.800,00 6.800,00 -240,00 -44.100,00 -44.340,00 -44.340,00 -240,00 -240,00 14.847,29 14.847,29 14.847,29 -811,10 -32.993,98 -33.805,08 -33.805,08 -8.047,29 -8.047,29 -8.047,29 571,10 -11.106,02 -10.534,92 -10.534,92 -18.820,28 -37.540,00 -240,00 -18.957,79 -18.582,21 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 503030290000100 1 - 16 / 2015 ** * * * ** *** 1 / 1 Gesellschafterdarleh Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Betei Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung. 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -2.420.869,18 -2.420.869,18 -2.420.869,18 -2.568.600,00 -2.568.600,00 -1.523.910,00 -1.523.910,00 -4.092.510,00 -2.420.869,18 -4.092.510,00 -1.523.910,00 -1.523.910,00 -1.523.910,00 -2.568.551,00 -2.568.551,00 -1.282.725,03 -1.282.725,03 -3.851.276,03 -49,00 -49,00 -241.184,97 -241.184,97 -241.233,97 -1.523.910,00 -3.851.276,03 -241.233,97 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 503030290000200 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** 1 / 1 Besch. v. bewegl. Ve Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -10.890,58 -1.297,95 -16.107,23 -28.295,76 -28.295,76 -13.400,00 -1.000,00 -8.151,73 -1.361,89 -5.248,27 361,89 -14.400,00 -14.400,00 -9.513,62 -9.513,62 -4.886,38 -4.886,38 -28.295,76 -14.400,00 -9.513,62 -4.886,38 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 503030290000500 1 - 16 / 2015 ** * ** * ** *** 1 / 1 Ausstattung f. Mense Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen Sonstige Investitionseinzahlungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 285,31 285,31 285,31 -166.516,84 -21.643,49 -188.160,33 -188.160,33 -20.000,00 -6.508,95 -26.508,95 -26.508,95 -20.000,00 -6.508,95 -26.508,95 -26.508,95 -7.850,94 -6.250,84 -14.101,78 -14.101,78 -12.149,06 -258,11 -12.407,17 -12.407,17 -187.875,02 -26.508,95 -26.508,95 -14.101,78 -12.407,17 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 503030290000600 1 - 16 / 2015 ** * ** * *** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68310001 Veräußerung von beweglichem Vermögen Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Geräte f Betriebsmit Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 503030290000700 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** 1 / 1 Schulpsychologischer Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -1.273,00 -1.662,03 -2.935,03 -2.935,03 -2.800,00 -2.800,00 -2.800,00 -1.530,00 -950,00 -2.480,00 -2.480,00 1.530,00 -1.850,00 -320,00 -320,00 -2.935,03 -2.800,00 -2.480,00 -320,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 503030290000800 1 - 16 / 2015 ** * * * ** *** 1 / 1 Einrichtung für Inkl Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -40.000,00 -15.000,00 -55.000,00 -150.000,00 -150.000,00 -205.000,00 -205.000,00 -7.499,14 -40.000,00 -7.500,86 -47.500,86 -150.000,00 -150.000,00 -197.500,86 -7.499,14 -197.500,86 -7.499,14 -7.499,14 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 503030290000900 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** 1 / 1 Erwerb von Lizenzen Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -6.000,00 -6.000,00 -6.000,00 -6.392,35 -6.392,35 -6.392,35 6.392,35 -6.000,00 392,35 392,35 -6.000,00 -6.392,35 392,35 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 504010190000100 1 - 16 / 2015 ** * ** * ** *** 1 / 1 Gesellschafterdarleh Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -160.861,34 -160.861,34 -160.861,34 -51.783,66 -51.783,66 -51.783,66 -51.783,66 -51.783,66 -51.783,66 155.560,75 155.560,75 155.560,75 -51.783,66 -51.783,66 -51.783,66 -160.861,34 -51.783,66 -51.783,66 103.777,09 -155.560,75 -155.560,75 -155.560,75 -155.560,75 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 504090190000100 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** 1 / 1 Gesellschafterdarleh Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -135.057,32 -135.057,32 -135.057,32 -89.269,68 -89.269,68 -89.269,68 -89.269,68 -89.269,68 -89.269,68 -20.256,19 -20.256,19 -20.256,19 -69.013,49 -69.013,49 -69.013,49 -135.057,32 -89.269,68 -89.269,68 -20.256,19 -69.013,49 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 505010190000100 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** 1 / 1 Beschaffung von bewe Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -469,74 -469,74 -469,74 -4.000,00 -3.000,00 -7.000,00 -7.000,00 -4.000,00 -3.000,00 -7.000,00 -7.000,00 -469,74 -7.000,00 -7.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 505050190000100 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** 1 / 1 Beschaffung v bewegl Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -486,49 -486,49 -486,49 -500,00 -500,00 -1.000,00 -1.000,00 -500,00 -500,00 -1.000,00 -1.000,00 -486,49 -1.000,00 -1.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 505050190000200 1 - 16 / 2015 ** * ** * * ** *** 1 / 1 Einrichtung Nadelfab Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 14.534,07 14.534,07 14.534,07 -1.749,76 -527,40 -2.277,16 -5.000,00 -10.000,00 -4.000,00 -19.000,00 -95.000,00 -95.000,00 -114.000,00 -95.000,00 -95.000,00 -95.000,00 -6.614,37 -2.900,99 -5.484,64 -4.000,00 -12.385,63 -95.000,00 -95.000,00 -107.385,63 12.256,91 -114.000,00 -95.000,00 -6.614,37 -107.385,63 -2.277,16 -2.099,01 -4.515,36 -6.614,37 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 506010100000100 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** 1 Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Besch f Außenspielfl Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) -142.000,00 -142.000,00 -142.000,00 -142.000,00 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 506010120000100 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** 1 / 1 Kitas Bezirk Eilendo Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -2.500,00 -2.500,00 -2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 -2.500,00 2.500,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 506010160000300 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** 1 / 1 Bezirkliche Mittel B Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -600,00 -600,00 -600,00 600,00 600,00 600,00 -600,00 600,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 506010180000100 1 - 16 / 2015 ** * ** * ** *** 1 / 1 Einrichtungsm. zur V Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 66.177,00 66.177,00 66.177,00 -149.413,68 -149.413,68 -149.413,68 1.278.000,00 1.278.000,00 1.278.000,00 -195.500,00 -576.136,83 -771.636,83 -771.636,83 -195.500,00 -426.436,83 -621.936,83 -621.936,83 -75.845,44 -217.213,42 -293.058,86 -293.058,86 1.278.000,00 1.278.000,00 1.278.000,00 -119.654,56 -358.923,41 -478.577,97 -478.577,97 -83.236,68 506.363,17 -621.936,83 -293.058,86 799.422,03 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 506010180000200 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** 1 / 1 Besch. v. bewegl. Ve Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -1.579,74 -180.713,82 -182.293,56 -182.293,56 -200.989,10 -200.989,10 -200.989,10 -989,10 -989,10 -989,10 -166.876,65 -166.876,65 -166.876,65 -34.112,45 -34.112,45 -34.112,45 -182.293,56 -200.989,10 -989,10 -166.876,65 -34.112,45 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 506010180000300 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** 1 / 1 Ausstattung f. integ Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -5.100,00 -5.100,00 -5.100,00 -25.000,00 -25.000,00 -25.000,00 -1.266,71 -1.266,71 -1.266,71 -23.733,29 -23.733,29 -23.733,29 -5.100,00 -25.000,00 -1.266,71 -23.733,29 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 506010180000400 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** 1 / 1 Besch. f. Außenspiel Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -151.395,89 -470,05 -151.865,94 -151.865,94 -131.092,59 -24.092,59 -131.885,26 792,67 -131.092,59 -131.092,59 -24.092,59 -24.092,59 -131.885,26 -131.885,26 792,67 792,67 -151.865,94 -131.092,59 -24.092,59 -131.885,26 792,67 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 506010180000500 1 - 16 / 2015 ** * ** * ** *** 1 / 1 Bundesprogramm Sprac Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 43.400,00 31.379,44 43.400,00 43.400,00 -1.960,98 -1.960,98 -1.960,98 43.400,00 43.400,00 43.400,00 -84.839,02 -84.839,02 -84.839,02 -41.439,02 -41.439,02 -41.439,02 41.439,02 -41.439,02 -41.439,02 31.379,44 31.379,44 -31.379,44 -31.379,44 -31.379,44 -31.379,44 43.400,00 12.020,56 12.020,56 -53.459,58 -53.459,58 -53.459,58 -41.439,02 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 506010180000600 1 - 16 / 2015 ** * ** * ** *** 1 / 1 Familienzentren Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinde Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 23.000,00 23.000,00 23.000,00 -27.432,16 -27.432,16 -27.432,16 23.000,00 23.000,00 23.000,00 -61.443,28 -61.443,28 -61.443,28 -4.432,16 -38.443,28 -38.443,28 -38.443,28 -38.443,28 23.000,00 23.000,00 23.000,00 -35.517,51 -35.517,51 -35.517,51 -25.925,77 -25.925,77 -25.925,77 -38.443,28 -12.517,51 -25.925,77 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 506010180000700 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** 1 / 1 Investitionsauszahlu Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -122.520,69 -122.520,69 -122.520,69 -165.000,00 -165.000,00 -165.000,00 -159.077,38 -159.077,38 -159.077,38 -5.922,62 -5.922,62 -5.922,62 -122.520,69 -165.000,00 -159.077,38 -5.922,62 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 506010180000800 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** 1 / 1 Sprachförderung Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -2.189,24 -2.189,24 -2.189,24 -9.000,00 -9.000,00 -9.000,00 -9.000,00 -9.000,00 -9.000,00 -2.189,24 -9.000,00 -9.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 506010180000900 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** 1 / 1 Besch. f. Außenspiel Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -3.500,00 -3.500,00 -3.500,00 -224.200,00 -224.200,00 -224.200,00 -159.200,00 -159.200,00 -159.200,00 -71.211,06 -71.211,06 -71.211,06 -152.988,94 -152.988,94 -152.988,94 -3.500,00 -224.200,00 -159.200,00 -71.211,06 -152.988,94 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 506010190000100 1 - 16 / 2015 ** * ** * * ** *** 1 / 1 Gesellschafterdarleh Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Betei Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung. 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 516.600,00 516.600,00 516.600,00 -37.127,00 -37.127,00 -1.686.507,98 -1.686.507,98 -1.723.634,98 -516.600,00 -516.600,00 -26.155.578,82 -26.155.578,82 -26.672.178,82 -1.207.034,98 -26.672.178,82 -516.600,00 -516.600,00 -23.076.378,82 -23.076.378,82 -23.592.978,82 761.400,00 761.400,00 761.400,00 -1.278.000,00 -1.278.000,00 -5.701.556,66 -5.701.556,66 -6.979.556,66 -761.400,00 -761.400,00 -761.400,00 761.400,00 761.400,00 -20.454.022,16 -20.454.022,16 -19.692.622,16 -23.592.978,82 -6.218.156,66 -20.454.022,16 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 506010190000300 1 - 16 / 2015 ** * ** * ** *** 1 / 1 Baumaßnahme z. Verbe Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78180000 Allgemein Investitionszuschüsse an ü Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung. Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 305.815,00 248.000,00 321.395,00 -73.395,00 305.815,00 305.815,00 -504.715,00 -504.715,00 -504.715,00 248.000,00 248.000,00 -293.000,00 -293.000,00 -293.000,00 321.395,00 321.395,00 -449.132,74 -449.132,74 -449.132,74 -73.395,00 -73.395,00 156.132,74 156.132,74 156.132,74 -198.900,00 -45.000,00 -127.737,74 82.737,74 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 506010190000700 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** 1 / 1 Beschaffung v bewegl Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -848,29 -848,29 -848,29 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -975,80 -975,80 -975,80 -24,20 -24,20 -24,20 -848,29 -1.000,00 -975,80 -24,20 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 506020100000500 1 - 16 / 2015 ** * * * ** *** 1 / 1 Bau Spielplatz "Alte Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78530000 Sonstige Baumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -45.000,00 -45.000,00 -90.000,00 -90.000,00 -135.000,00 -45.000,00 -45.000,00 -90.000,00 -90.000,00 -135.000,00 -135.000,00 -135.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 506020100000600 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** 1 / 1 Bezirkliche Mittel A Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -34.073,13 -34.073,13 -34.073,13 -3.163,02 -3.163,02 -3.163,02 -3.163,02 -3.163,02 -3.163,02 -20.000,00 -3.016,89 -23.016,89 -23.016,89 20.000,00 -146,13 19.853,87 19.853,87 -34.073,13 -3.163,02 -3.163,02 -23.016,89 19.853,87 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 506020100000800 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** 1 Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Umgest. Spielplatz W Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) -6.342,63 -6.342,63 -6.342,63 -6.342,63 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 506020100000900 1 - 16 / 2015 ** * ** * ** *** 1 / 1 OT Talstraße Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -414,88 -414,88 -414,88 304.000,00 304.000,00 304.000,00 -250.000,00 -161.585,12 -411.585,12 -411.585,12 -31.585,12 -31.585,12 -31.585,12 -2.284,85 -2.284,85 -2.284,85 304.000,00 304.000,00 304.000,00 -250.000,00 -159.300,27 -409.300,27 -409.300,27 -414,88 -107.585,12 -31.585,12 -2.284,85 -105.300,27 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 506020100001000 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78530000 Sonstige Baumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Spielorte Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 506020100001100 1 - 16 / 2015 ** * ** * ** *** 1 / 1 Spiellinie Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -25.097,31 -25.097,31 -25.097,31 -2.789,97 -2.789,97 -2.789,97 -2.789,97 -2.789,97 -2.789,97 27.030,92 27.030,92 27.030,92 -2.789,94 -2.789,94 -2.789,94 -25.097,31 -2.789,97 -2.789,97 24.240,98 -27.030,92 -27.030,92 -27.030,92 -0,03 -0,03 -0,03 -27.030,95 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 506020100001300 1 - 16 / 2015 ** * * * ** *** 1 / 1 Aufwertung Spielplät Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78530000 Sonstige Baumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -2.706,42 -2.706,42 -404.000,00 -264.800,00 -668.800,00 -668.800,00 -274.500,00 -150.000,00 -424.500,00 -424.500,00 -2.706,42 2.706,42 2.706,42 -404.000,00 -264.800,00 -668.800,00 -666.093,58 -668.800,00 -424.500,00 -2.706,42 -666.093,58 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 506020100001400 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** 1 / 1 Projekt Spiel-Sport- Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -49.666,57 -49.666,57 -49.666,57 49.666,57 49.666,57 49.666,57 -49.666,57 49.666,57 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 506020110000100 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** 1 / 1 Bezirksmittel Aachen Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 -2.000,00 -3.000,00 3.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 506020110000300 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** 1 / 1 Rahmenplan Brand Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78530000 Sonstige Baumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -200.000,00 -200.000,00 -200.000,00 -200.000,00 -200.000,00 -200.000,00 -200.000,00 -200.000,00 -200.000,00 -200.000,00 -200.000,00 -200.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 506020120000100 1 - 16 / 2015 ** * * * ** *** 1 / 1 Neub. Spielplatz Bra Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78530000 Sonstige Baumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -5.201,40 -5.201,40 -84.560,64 -84.560,64 -89.762,04 -140.798,60 -140.798,60 -65.439,36 -65.439,36 -206.237,96 -140.798,60 -140.798,60 -65.439,36 -65.439,36 -206.237,96 -71.826,33 -71.826,33 -20.784,31 -20.784,31 -92.610,64 -68.972,27 -68.972,27 -44.655,05 -44.655,05 -113.627,32 -89.762,04 -206.237,96 -206.237,96 -92.610,64 -113.627,32 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 506020120000200 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** 1 / 1 Bezirksmittel Aachen Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -4.993,41 -4.993,41 -4.993,41 -6,59 -6,59 -6,59 -5.000,00 -5.000,00 -4.993,41 -6,59 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 506020130000100 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** 1 Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Aufwert. Kinderspiel Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) -2.884,56 -2.884,56 -2.884,56 -2.884,56 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 506020150000100 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** 1 / 1 Aufwertung der Spiel Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -3.030,34 -3.030,34 -3.030,34 -18.228,16 -18.228,16 -18.228,16 -18.228,16 -18.228,16 -18.228,16 -18.057,41 -18.057,41 -18.057,41 -170,75 -170,75 -170,75 -3.030,34 -18.228,16 -18.228,16 -18.057,41 -170,75 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 506020150000200 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** 1 Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Zuschüsse Stadtbezir Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) -1.273,30 -1.273,30 -1.273,30 -1.273,30 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 506020160000300 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** 1 Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Bezirksmittel Richte Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) -2.500,00 -2.500,00 -2.500,00 -2.500,00 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 506020160000600 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** 1 / 1 Bezirkliche Mittel B Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -29.000,00 -29.000,00 -29.000,00 -29.000,00 -29.000,00 -29.000,00 -31.807,81 -31.807,81 -31.807,81 2.807,81 2.807,81 2.807,81 -29.000,00 -29.000,00 -31.807,81 2.807,81 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 506020180000100 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** 1 / 1 Um- & Neugestaltung Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -143.110,17 -143.110,17 -143.110,17 -314.282,04 -314.282,04 -314.282,04 -14.682,04 -14.682,04 -14.682,04 -141.610,99 -141.610,99 -141.610,99 -172.671,05 -172.671,05 -172.671,05 -143.110,17 -314.282,04 -14.682,04 -141.610,99 -172.671,05 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 506020180000200 1 - 16 / 2015 ** * * * ** *** 1 / 1 Ergänz. & Ersatzb. J Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen 78180000 Allgemein Investitionszuschüsse an ü Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung. Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -229,00 -229,00 -16.358,60 -16.358,60 -16.587,60 -13.000,00 -13.000,00 -44.000,00 -44.000,00 -57.000,00 -1.099,94 -1.099,94 -9.939,15 -9.939,15 -11.039,09 -11.900,06 -11.900,06 -34.060,85 -34.060,85 -45.960,91 -16.587,60 -57.000,00 -11.039,09 -45.960,91 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 506020180000300 1 - 16 / 2015 ** * ** * ** *** 1 / 1 Beschaffung v. Spiel Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -253.446,46 -253.446,46 -253.446,46 -150.000,00 -150.000,00 -150.000,00 69.024,57 69.024,57 69.024,57 -151.771,37 -151.771,37 -151.771,37 -253.446,46 -150.000,00 -82.746,80 -69.024,57 -69.024,57 -69.024,57 1.771,37 1.771,37 1.771,37 -67.253,20 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 506020180000400 1 - 16 / 2015 ** * ** * ** *** 1 / 1 Ausgleich für nicht Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68170000 Investitionszuschüsse von privaten U Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78530000 Sonstige Baumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 20.000,00 20.000,00 20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 15.000,00 -15.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 506020190000100 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** 1 Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Gesellschafterdarleh Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) -7.767,26 -7.767,26 -7.767,26 -7.767,26 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 506020190000200 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** 1 / 1 Ersatzbesch. v. gebr Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -15.000,00 -15.000,00 -15.000,00 -15.000,00 -15.000,00 -15.000,00 -15.000,00 -15.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 506020190000300 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** 1 / 1 Bewegl. VermGG f. Ju Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -463,38 -463,38 -463,38 -1.000,00 -89.000,00 -90.000,00 -90.000,00 -2.710,86 -2.710,86 -2.710,86 -1.000,00 -86.289,14 -87.289,14 -87.289,14 -463,38 -90.000,00 -2.710,86 -87.289,14 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 506020190000500 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** 1 Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Bewegl VermGG f Stre Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) -814,00 -814,00 -814,00 -814,00 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 506020190001000 1 - 16 / 2015 ** * ** * ** *** 1 / 1 Innenstadtkonzept Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinde Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 20.000,00 20.000,00 20.000,00 -25.000,00 -25.000,00 -25.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 -25.000,00 -25.000,00 -25.000,00 -5.000,00 -5.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 506030190000300 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** 1 / 1 Beschaffungen v bewe Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -1.150,39 -1.150,39 -1.150,39 -2.500,00 -3.500,00 -6.000,00 -6.000,00 -1.773,10 -1.982,32 -3.755,42 -3.755,42 -726,90 -1.517,68 -2.244,58 -2.244,58 -1.150,39 -6.000,00 -3.755,42 -2.244,58 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 508010100000100 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** 1 / 1 Ausstattung TH Innen Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -120.000,00 -120.000,00 -120.000,00 -120.000,00 -120.000,00 -120.000,00 -120.000,00 -120.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 508010100000200 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** 1 / 1 Neubau Sporthalle 4. Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -2.451.000,00 -2.451.000,00 -2.451.000,00 -2.451.000,00 -2.451.000,00 -2.451.000,00 -2.451.000,00 -2.451.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 508010110000300 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** 1 / 1 Ausstattung Turnhall Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -60.000,00 -60.000,00 -60.000,00 -60.000,00 -60.000,00 -60.000,00 -60.000,00 -60.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 508010140000200 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** 1 / 1 Ausstattung der Turn Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -60.000,00 -60.000,00 -60.000,00 -27.983,67 -27.983,67 -27.983,67 -32.016,33 -32.016,33 -32.016,33 -60.000,00 -27.983,67 -32.016,33 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 508010160000100 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** 1 Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Verwendung Bezirksmi Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) -909,16 -909,16 -909,16 -909,16 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 508010180000100 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** 1 / 1 Besch. versch. Vorri Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -2.504,83 -264,90 -45.447,86 -48.217,59 -48.217,59 -99.004,97 -99.004,97 -99.004,97 -18.804,97 -18.804,97 -18.804,97 -57.709,67 -57.709,67 -57.709,67 -41.295,30 -41.295,30 -41.295,30 -48.217,59 -99.004,97 -18.804,97 -57.709,67 -41.295,30 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 508010190000100 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** 1 / 1 Gesellschafterdarleh Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -392.092,00 -392.092,00 -392.092,00 -392.092,00 -392.092,00 -392.092,00 -327.931,99 -327.931,99 -327.931,99 -64.160,01 -64.160,01 -64.160,01 -392.092,00 -392.092,00 -327.931,99 -64.160,01 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 508010210000100 1 - 16 / 2015 * ** *** * * ** *** 1 / 1 Neubau Spplatz Brand Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kredito Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -57.082,16 -57.082,16 -57.082,16 -1.067.917,84 -1.067.917,84 -1.067.917,84 -567.917,84 -567.917,84 -567.917,84 -5.430,07 -5.430,07 -5.430,07 -1.062.487,77 -1.062.487,77 -1.062.487,77 -57.082,16 -1.067.917,84 -567.917,84 -5.430,07 -1.062.487,77 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 508010220000100 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78510000 Hochbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Verw. Bezirksmittel Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 508010260000200 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** 1 Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Verwendung bezirkl. Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) -777,84 -777,84 -777,84 -777,84 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 508010280000100 1 - 16 / 2015 ** * * * ** *** 1 / 1 Besch. versch. Vorri Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen 78180000 Allgemein Investitionszuschüsse an ü Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung. Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -916,12 -916,12 -7.376,79 -7.376,79 -916,12 -51.000,00 -51.000,00 -4.000,00 -4.000,00 -55.000,00 -7.376,79 -43.623,21 -43.623,21 -4.000,00 -4.000,00 -47.623,21 -916,12 -55.000,00 -7.376,79 -47.623,21 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 508010290000200 1 - 16 / 2015 ** * * ** * ** *** 1 / 1 Umwandlung von SPl. Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68820000 Beitragsähnliche Entgelte f. Investi Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte 68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen Sonstige Investitionseinzahlungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 100.000,00 100.000,00 60.000,00 60.000,00 40.000,00 40.000,00 5.227,04 5.227,04 5.227,04 -93.397,87 -93.397,87 -93.397,87 100.000,00 -768.030,47 -768.030,47 -768.030,47 -181.030,47 -181.030,47 -181.030,47 60.000,00 -540.559,05 -540.559,05 -540.559,05 40.000,00 -227.471,42 -227.471,42 -227.471,42 -88.170,83 -668.030,47 -181.030,47 -480.559,05 -187.471,42 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 508020290000100 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** 1 / 1 Zusch.z. Bau vereins Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78180000 Allgemein Investitionszuschüsse an ü Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung. Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -15.377,25 -15.377,25 -15.377,25 -68.057,75 -68.057,75 -68.057,75 -28.557,75 -28.557,75 -28.557,75 -41.495,43 -41.495,43 -41.495,43 -26.562,32 -26.562,32 -26.562,32 -15.377,25 -68.057,75 -28.557,75 -41.495,43 -26.562,32 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 508020390000100 1 - 16 / 2015 ** * * * ** *** 1 / 1 Sportliche Aufwertun Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78510000 Hochbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 -5.600,00 -5.600,00 -5.600,00 -20.000,00 -20.000,00 5.600,00 5.600,00 -14.400,00 -20.000,00 -5.600,00 -14.400,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 508030100400100 1 - 16 / 2015 * ** *** * * ** *** 1 / 1 Beschaffung Vorricht Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kredito Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit -450,45 -450,45 -450,45 -669,19 -669,19 -669,19 669,19 669,19 669,19 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -450,45 -669,19 669,19 Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -4.249,51 -4.249,51 -4.249,51 -15.700,00 -15.700,00 -15.700,00 -6.313,04 -6.313,04 -6.313,04 -9.386,96 -9.386,96 -9.386,96 -4.249,51 -15.700,00 -6.313,04 -9.386,96 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 508030100400200 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** 1 / 1 Kassensysteme Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 508030190400400 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** 1 / 1 Modernisierung Freib Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -2.218.892,00 -2.218.892,00 -2.218.892,00 -2.218.892,00 -2.218.892,00 -2.218.892,00 -210.351,71 -210.351,71 -210.351,71 -2.008.540,29 -2.008.540,29 -2.008.540,29 -2.218.892,00 -2.218.892,00 -210.351,71 -2.008.540,29 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 508030200000100 1 - 16 / 2015 1 Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit * ** * 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit *** 1 / Denkmalförderung Eli Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Saldo aus Investitionstätigkeit 276.000,00 276.000,00 276.000,00 -276.000,00 -276.000,00 -276.000,00 276.000,00 -276.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 508030200300200 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** 1 / 1 Sanierung an städt. Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -313.461,00 -313.461,00 -313.461,00 -1.187.308,00 -1.187.308,00 -1.187.308,00 -1.187.308,00 -1.187.308,00 -1.187.308,00 -56.537,32 -56.537,32 -56.537,32 -1.130.770,68 -1.130.770,68 -1.130.770,68 -313.461,00 -1.187.308,00 -1.187.308,00 -56.537,32 -1.130.770,68 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 508030280300100 1 - 16 / 2015 * ** *** * * ** *** 1 / 1 Beschaffung Vorricht Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kredito Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit -2.424,35 -2.424,35 -2.424,35 -908,88 -908,88 -908,88 908,88 908,88 908,88 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -2.424,35 -908,88 908,88 Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -23.098,19 -23.098,19 -23.098,19 -41.900,00 -41.900,00 -41.900,00 -8.574,12 -8.574,12 -8.574,12 -33.325,88 -33.325,88 -33.325,88 -23.098,19 -41.900,00 -8.574,12 -33.325,88 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 508030280300200 1 - 16 / 2015 * ** *** * * ** *** 1 Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kredito Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit -62,38 -62,38 -62,38 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -62,38 Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Kassensysteme Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -588,55 -588,55 -588,55 -1.000,00 -1.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -351,05 -351,05 -351,05 -1.000,00 -648,95 -1.648,95 -1.648,95 -588,55 -2.000,00 -351,05 -1.648,95 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 509010100000400 1 - 16 / 2015 ** * ** * ** *** 1 / 1 Integriertes Handlun Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 600.000,00 600.000,00 600.000,00 -750.000,00 -750.000,00 -750.000,00 2.706.859,00 2.706.859,00 2.706.859,00 -2.106.859,00 -2.106.859,00 -2.106.859,00 -750.000,00 -750.000,00 -750.000,00 -150.000,00 2.706.859,00 -2.856.859,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 509010100000500 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** 1 / 1 Umgest. Eisenbahnunt Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -7.793,80 -7.793,80 -7.793,80 -14.314,99 -14.314,99 -14.314,99 -14.314,99 -14.314,99 -14.314,99 -12.493,17 -12.493,17 -12.493,17 -1.821,82 -1.821,82 -1.821,82 -7.793,80 -14.314,99 -14.314,99 -12.493,17 -1.821,82 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 509010100000600 1 - 16 / 2015 ** * * * ** *** 1 / 1 Suermondtviertel Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -50.362,40 -50.362,40 -12.659,75 -12.659,75 -63.022,15 -50.362,40 -50.362,40 -12.659,75 -12.659,75 -63.022,15 -50.362,40 -50.362,40 -12.659,75 -12.659,75 -63.022,15 -63.022,15 -63.022,15 -63.022,15 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 509010130000100 1 - 16 / 2015 ** * ** * * ** *** 1 / 1 Umsetzung IHK Haaren Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -3.000,00 -3.000,00 256.000,00 256.000,00 256.000,00 -300.000,00 -300.000,00 -3.300,00 -16.700,00 -20.000,00 -320.000,00 256.000,00 256.000,00 256.000,00 -300.000,00 -300.000,00 -3.300,00 -16.700,00 -20.000,00 -320.000,00 -3.000,00 -64.000,00 -64.000,00 -3.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 509010190000200 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** 1 / 1 Beschaffung von gwG Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -500,00 -500,00 -500,00 -212,80 -212,80 -212,80 -287,20 -287,20 -287,20 -500,00 -212,80 -287,20 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 509010290000100 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** 1 / 1 Beschaffung von gwG Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -428,00 -428,00 -428,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 -428,00 -500,00 -500,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 509010490000100 1 - 16 / 2015 ** * ** * *** 1 / 1 Kostenerstatt.beträg Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschlie Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 509030190000100 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** 1 / 1 Geodateninfrastruktu Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -92.744,90 -92.744,90 -92.744,90 -63.244,90 -63.244,90 -63.244,90 -5.819,10 -5.819,10 -5.819,10 -86.925,80 -86.925,80 -86.925,80 -92.744,90 -63.244,90 -5.819,10 -86.925,80 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 509030190000200 1 - 16 / 2015 ** * ** * ** *** 1 / 1 Mess-PKW (Ersatzbesc Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68310001 Veräußerung von beweglichem Vermögen Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 2.574,39 2.574,39 2.574,39 -45.000,56 -45.000,56 -45.000,56 -50.000,00 -50.000,00 -42.426,17 -2.574,39 -2.574,39 -2.574,39 -4.999,44 -4.999,44 -4.999,44 -7.573,83 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 509030190000300 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** 1 / 1 Erneuerung der Messe Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -14.200,00 -14.200,00 -14.200,00 -14.200,00 -14.200,00 -14.200,00 -14.200,00 -14.200,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 509030190000400 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** 1 / 1 Errneuerung von repr Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -15.000,00 -15.000,00 -15.000,00 -15.000,00 -15.000,00 -15.000,00 -15.000,00 -15.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 509030190000600 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** 1 / 1 Beschaffung GWG Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -74,95 -74,95 -74,95 -600,00 -600,00 -600,00 -142,80 -142,80 -142,80 -457,20 -457,20 -457,20 -74,95 -600,00 -142,80 -457,20 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 509030190000700 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** 1 / 1 Beschaffung Festwert Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 509040140000100 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** 1 / 1 Lichtenbusch, Umlegu Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstück Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -270.000,00 -270.000,00 -270.000,00 -135.000,00 -135.000,00 -135.000,00 -64.400,00 -64.400,00 -64.400,00 -205.600,00 -205.600,00 -205.600,00 -270.000,00 -135.000,00 -64.400,00 -205.600,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 509040190000400 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** 1 / 1 Beschaffung GWG Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -98,00 -98,00 -98,00 -200,00 -200,00 -200,00 -200,00 -200,00 -200,00 -98,00 -200,00 -200,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 510010190000100 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** 1 / 1 Beschaffung von Verm Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -536,71 -536,71 -536,71 -4.500,00 -4.500,00 -4.500,00 -376,68 -376,68 -376,68 -4.123,32 -4.123,32 -4.123,32 -536,71 -4.500,00 -376,68 -4.123,32 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 510010290000100 1 - 16 / 2015 ** * ** * ** *** 1 / 1 Stellplatzablöse Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68820000 Beitragsähnliche Entgelte f. Investi Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 681.825,00 681.825,00 681.825,00 -4.375,00 -4.375,00 -4.375,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 412.075,00 412.075,00 412.075,00 -352.075,00 -352.075,00 -352.075,00 677.450,00 60.000,00 412.075,00 -352.075,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 510020190000100 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** 1 / 1 Beschaffung von gwG Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -68,00 -68,00 -68,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -255,00 -255,00 -255,00 -745,00 -745,00 -745,00 -68,00 -1.000,00 -255,00 -745,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 510030190000100 1 - 16 / 2015 ** * ** * ** *** 1 Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78510000 Hochbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Sanierung Aachener R Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 121.300,00 121.300,00 121.300,00 -535,50 -535,50 -535,50 120.764,50 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 510040290000200 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** 1 / 1 Beschaffung von gwG Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -300,00 -300,00 -300,00 -139,96 -139,96 -139,96 -160,04 -160,04 -160,04 -300,00 -139,96 -160,04 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 510040490000100 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** 1 / 1 Beschaffung von gwG Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -101,98 -101,98 -101,98 -300,00 -300,00 -300,00 -300,00 -300,00 -300,00 -101,98 -300,00 -300,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 510080320000100 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** 1 / 1 Gesellschafterdarleh Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -104.322,53 -104.322,53 -104.322,53 -570.677,47 -570.677,47 -570.677,47 -570.677,47 -570.677,47 -570.677,47 -557.802,49 -557.802,49 -557.802,49 -12.874,98 -12.874,98 -12.874,98 -104.322,53 -570.677,47 -570.677,47 -557.802,49 -12.874,98 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 510080390000100 1 - 16 / 2015 ** * ** * ** *** 1 / 1 Beschaffung von gwG Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -204.294,17 -204.294,17 -204.294,17 -539.397,10 -539.397,10 -539.397,10 -39.397,10 -39.397,10 -39.397,10 600.000,00 600.000,00 600.000,00 -451.602,69 -451.602,69 -451.602,69 -204.294,17 -539.397,10 -39.397,10 148.397,31 -600.000,00 -600.000,00 -600.000,00 -87.794,41 -87.794,41 -87.794,41 -687.794,41 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 510080390000200 1 - 16 / 2015 ** * ** * * ** *** 1 / 1 Herrichtung Übergang Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Betei Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung. 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -401.000,00 -401.000,00 -401.000,00 106.166,00 106.166,00 106.166,00 -61.166,00 -61.166,00 -17.850,00 -17.850,00 -79.016,00 -106.166,00 -106.166,00 -106.166,00 61.166,00 61.166,00 -383.150,00 -383.150,00 -321.984,00 -401.000,00 27.150,00 -428.150,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 510080390000300 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** 1 / 1 Herrichtung Übergang Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78510000 Hochbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -313.200,00 -313.200,00 -313.200,00 -302.100,87 -302.100,87 -302.100,87 -11.099,13 -11.099,13 -11.099,13 -313.200,00 -302.100,87 -11.099,13 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 510080390000500 1 - 16 / 2015 1 Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit * ** * 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit *** 1 / Flüchtlingspauschale Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Saldo aus Investitionstätigkeit 3.489.381,78 39.206,36 3.528.588,14 3.528.588,14 -3.489.381,78 -39.206,36 -3.528.588,14 -3.528.588,14 3.528.588,14 -3.528.588,14 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 510090190000100 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** 1 / 1 Beschaffung von GWG Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -500,00 -500,00 -500,00 -237,99 -237,99 -237,99 -262,01 -262,01 -262,01 -500,00 -237,99 -262,01 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 511010190000100 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** 1 / 1 Messgeräte für Kanal Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -11.581,65 -11.581,65 -11.581,65 -14.000,00 -14.000,00 -14.000,00 -13.836,48 -13.836,48 -13.836,48 -163,52 -163,52 -163,52 -11.581,65 -14.000,00 -13.836,48 -163,52 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 511010190000200 1 - 16 / 2015 ** * ** * *** 1 Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschlie Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Erschließungs- & KAG Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 732,38 732,38 732,38 732,38 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 511010290000100 1 - 16 / 2015 ** * ** * ** *** 1 / 1 Kanäle Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68150000 Investzus v verb Unterneh, Beteilig Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 77.300,00 77.300,00 77.300,00 -16.594.866,07 -16.594.866,07 -16.594.866,07 -17.550.946,12 -17.550.946,12 -17.550.946,12 -1.600.946,12 -1.600.946,12 -1.600.946,12 -14.669.058,98 -14.669.058,98 -14.669.058,98 -2.881.887,14 -2.881.887,14 -2.881.887,14 -16.517.566,07 -17.550.946,12 -1.600.946,12 -14.669.058,98 -2.881.887,14 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 511030180000100 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** 1 / 1 Leitung Wurmbach Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -115.000,00 -115.000,00 -115.000,00 -115.000,00 -115.000,00 -115.000,00 -115.000,00 -115.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 511030190000200 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** 1 / 1 Erneuerung Marktleit Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -130.000,00 -130.000,00 -130.000,00 -95.000,00 -95.000,00 -95.000,00 -829,25 -829,25 -829,25 -129.170,75 -129.170,75 -129.170,75 -130.000,00 -95.000,00 -829,25 -129.170,75 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 511030190000800 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** 1 / 1 Erneuerung Leitung S Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -28.867,97 -28.867,97 -28.867,97 -28.867,97 -28.867,97 -28.867,97 -28.867,97 -28.867,97 -28.867,97 -28.867,97 -28.867,97 -28.867,97 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 511030190000900 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** 1 / 1 Bachkanäle Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -600.000,00 -600.000,00 -600.000,00 -144.310,01 -144.310,01 -144.310,01 -455.689,99 -455.689,99 -455.689,99 -600.000,00 -144.310,01 -455.689,99 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 512010190000100 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** 1 / 1 Beschaffung von gwG Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -400,00 -400,00 -400,00 -400,00 -400,00 -400,00 -400,00 -400,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 512010200000100 1 - 16 / 2015 ** * * * ** *** 1 / 1 Bismarckstraße Erneu Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -5.671,15 -5.671,15 -324.328,85 -324.328,85 -1.500,00 -7.500,00 -9.000,00 -333.328,85 -2.557,91 -2.557,91 -5.671,15 -324.328,85 -324.328,85 -1.500,00 -7.500,00 -9.000,00 -333.328,85 -2.557,91 -321.770,94 -321.770,94 -1.500,00 -7.500,00 -9.000,00 -330.770,94 -5.671,15 -333.328,85 -333.328,85 -2.557,91 -330.770,94 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 512010200000300 1 - 16 / 2015 ** * ** * * ** *** 1 / 1 Grüner Weg, Umbau Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -14.190,75 200.000,00 200.000,00 200.000,00 -301.576,75 -301.576,75 -3.400,00 -16.700,00 -20.100,00 -321.676,75 -14.190,75 -121.676,75 -14.190,75 -14.190,75 -1.576,75 -1.576,75 -5.627,01 -5.627,01 -1.576,75 -5.627,01 200.000,00 200.000,00 200.000,00 -295.949,74 -295.949,74 -3.400,00 -16.700,00 -20.100,00 -316.049,74 -1.576,75 -5.627,01 -116.049,74 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 512010200000400 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** 1 Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Viktoriaallee, Erneu Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) -201,97 -201,97 -201,97 -201,97 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 512010200000500 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Elisengarten, Umgest Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 512010200000800 1 - 16 / 2015 ** * ** * * ** *** 1 / 1 RWTH-Kernbereich (Te Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 158.000,00 158.000,00 158.000,00 -121.210,98 -121.210,98 -322.000,82 -322.000,82 -15.283,52 -66.500,27 -81.783,79 -403.784,61 -13.674,65 -13.674,65 -9.917,34 -9.917,34 -131.128,32 -322.000,82 -322.000,82 -15.283,52 -66.500,27 -81.783,79 -403.784,61 -11.399,01 -11.399,01 -25.073,66 -308.326,17 -308.326,17 -15.283,52 -55.101,26 -70.384,78 -378.710,95 26.871,68 -403.784,61 -403.784,61 -25.073,66 -378.710,95 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 512010200001000 1 - 16 / 2015 ** * ** * * ** *** 1 / 1 Grauenhoferweg, Umba Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -540.938,88 -540.938,88 -6.400,00 -31.800,00 -38.200,00 -579.138,88 -24.272,27 -24.272,27 -1.925,53 300.000,00 300.000,00 300.000,00 -1.040.938,88 -1.040.938,88 -12.000,00 -59.600,00 -71.600,00 -1.112.538,88 -24.272,27 300.000,00 300.000,00 300.000,00 -1.016.666,61 -1.016.666,61 -12.000,00 -59.600,00 -71.600,00 -1.088.266,61 -1.925,53 -812.538,88 -579.138,88 -24.272,27 -788.266,61 -1.925,53 -1.925,53 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 512010200001100 1 - 16 / 2015 ** * ** * * ** *** 1 / 1 Lütticher Straße, Um Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 104.600,00 104.600,00 104.600,00 -1.005.283,64 -1.005.283,64 -15.230,63 -15.230,63 -1.020.514,27 560.000,00 560.000,00 560.000,00 -884.612,74 -884.612,74 -19.000,00 -79.769,37 -98.769,37 -983.382,11 -524.612,74 -524.612,74 -15.000,00 -59.769,37 -74.769,37 -599.382,11 -915.914,27 -423.382,11 -599.382,11 307.500,00 307.500,00 307.500,00 -120.177,60 -120.177,60 -59.251,83 -59.251,83 -179.429,43 252.500,00 252.500,00 252.500,00 -764.435,14 -764.435,14 -19.000,00 -20.517,54 -39.517,54 -803.952,68 128.070,57 -551.452,68 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 512010200001400 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** 1 / 1 Mühlental, grundhaft Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -35.580,26 -35.580,26 -35.580,26 -35.580,26 -35.580,26 -35.580,26 -35.580,26 -35.580,26 -35.580,26 -35.580,26 -35.580,26 -35.580,26 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 512010200001500 1 - 16 / 2015 ** * * * ** *** 1 / 1 Grauenhofer Weg, Ers Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -23.039,86 -23.039,86 -489.441,95 -489.441,95 -11.480,04 -37.002,56 -48.482,60 -537.924,55 -3.742,55 -3.742,55 -14.052,14 -14.052,14 -37.092,00 -489.441,95 -489.441,95 -11.480,04 -37.002,56 -48.482,60 -537.924,55 -3.310,71 -3.310,71 -7.053,26 -485.699,40 -485.699,40 -11.480,04 -33.691,85 -45.171,89 -530.871,29 -37.092,00 -537.924,55 -537.924,55 -7.053,26 -530.871,29 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 512010200001600 1 - 16 / 2015 ** * * * ** *** 1 / 1 Liebigstraße, Gewerb Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -96.186,46 -96.186,46 -10.038,83 -10.038,83 -106.225,29 -4.507,17 -4.507,17 -4.507,17 -4.507,17 -4.507,17 -4.507,17 -1.031,13 -1.031,13 -1.031,13 -3.476,04 -3.476,04 -3.476,04 -106.225,29 -4.507,17 -4.507,17 -1.031,13 -3.476,04 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 512010200002100 1 - 16 / 2015 ** * * * ** *** 1 / 1 Metzgerstraße, Ausba Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -42.007,17 -42.007,17 -133.545,32 -133.545,32 -1.384,00 -32.220,98 -33.604,98 -167.150,30 -114.887,72 -114.887,72 -42.007,17 -133.545,32 -133.545,32 -1.384,00 -32.220,98 -33.604,98 -167.150,30 -22.779,84 -22.779,84 -137.667,56 -18.657,60 -18.657,60 -1.384,00 -9.441,14 -10.825,14 -29.482,74 -42.007,17 -167.150,30 -167.150,30 -137.667,56 -29.482,74 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 512010200002800 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** 1 / 1 Sanierung Brücke Tur Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -1.150.486,00 -1.150.486,00 -1.150.486,00 -1.150.486,00 -1.150.486,00 -1.150.486,00 -17.132,79 -17.132,79 -17.132,79 -1.133.353,21 -1.133.353,21 -1.133.353,21 -1.150.486,00 -1.150.486,00 -17.132,79 -1.133.353,21 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 512010200002900 1 - 16 / 2015 ** * * * ** *** 1 / 1 Philipionsweg/Hassel Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -168.433,46 -168.433,46 -273,70 -273,70 -168.707,16 -28.686,57 -28.686,57 -500,00 -2.226,30 -2.726,30 -31.412,87 -28.686,57 -28.686,57 -500,00 -2.226,30 -2.726,30 -31.412,87 -22.794,21 -22.794,21 -73,96 -1.918,12 -1.992,08 -24.786,29 -5.892,36 -5.892,36 -426,04 -308,18 -734,22 -6.626,58 -168.707,16 -31.412,87 -31.412,87 -24.786,29 -6.626,58 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 512010200003100 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** 1 / 1 Sanierung Brücke Bur Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -5.089,63 -5.089,63 -5.089,63 -444.910,37 -444.910,37 -444.910,37 -444.910,37 -444.910,37 -444.910,37 -444.910,37 -444.910,37 -444.910,37 -5.089,63 -444.910,37 -444.910,37 -444.910,37 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 512010200003600 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** 1 / 1 Grüner Weg, Erschlie Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -33.100,00 -33.100,00 -33.100,00 -645.567,93 -645.567,93 -645.567,93 -645.567,93 -645.567,93 -645.567,93 -645.567,93 -645.567,93 -645.567,93 -33.100,00 -645.567,93 -645.567,93 -645.567,93 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 512010200003900 1 - 16 / 2015 ** * * * ** *** 1 / 1 Prinzenhof Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -14.816,79 -14.816,79 -14.816,79 -25.192,76 -25.192,76 -501,40 -1.478,10 -1.979,50 -27.172,26 -25.192,76 -25.192,76 -501,40 -1.478,10 -1.979,50 -27.172,26 -293,88 -293,88 -293,88 -25.192,76 -25.192,76 -501,40 -1.184,22 -1.685,62 -26.878,38 -14.816,79 -27.172,26 -27.172,26 -293,88 -26.878,38 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 512010200004500 1 - 16 / 2015 ** * ** * * ** *** 1 / 1 Rehmplatz, Umbau (Aa Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -107.812,93 -107.812,93 -37.253,89 -4.848,47 -42.102,36 -149.915,29 -393.562,36 -393.562,36 -185.934,04 -29.251,53 -215.185,57 -608.747,93 -393.562,36 -393.562,36 -185.934,04 -29.251,53 -215.185,57 -608.747,93 472.422,95 472.422,95 472.422,95 -259.303,89 -259.303,89 -170.162,00 -20.835,08 -190.997,08 -450.300,97 -149.915,29 -608.747,93 -608.747,93 22.121,98 -472.422,95 -472.422,95 -472.422,95 -134.258,47 -134.258,47 -15.772,04 -8.416,45 -24.188,49 -158.446,96 -630.869,91 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 512010200004600 1 - 16 / 2015 ** * ** * * ** *** 1 / 1 Oberplatz, Umbau (Aa Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 143.127,41 143.127,41 143.127,41 -528,79 -528,79 -143.127,41 -143.127,41 -143.127,41 -825,69 -825,69 -9,69 -61.763,80 -61.763,80 -103.987,33 -21.549,83 -125.537,16 -187.300,96 -1.354,48 -1.354,48 -9,69 -1.354,48 -1.354,48 -9,69 -9,69 -1.364,17 -9,69 -1.364,17 -528,79 -9,69 -835,38 -187.300,96 -1.364,17 -1.364,17 142.598,62 -143.962,79 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 512010200004700 1 - 16 / 2015 ** * ** * * ** *** 1 / 1 Wenzelplatz, Umbau ( Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 78.400,00 78.400,00 78.400,00 -65.860,42 -65.860,42 -116.853,57 -50.433,12 -167.286,69 -233.147,11 -154.747,11 -14.860,42 -14.860,42 -14.860,42 -14.860,42 123.313,11 123.313,11 123.313,11 -696,22 -696,22 -123.313,11 -123.313,11 -123.313,11 -14.164,20 -14.164,20 -14.860,42 -14.860,42 -696,22 -14.164,20 -14.860,42 -14.860,42 122.616,89 -137.477,31 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 512010200004900 1 - 16 / 2015 ** * ** * ** *** 1 / 1 Ersatzneubau Brücke Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68170000 Investitionszuschüsse von privaten U Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 421.724,72 421.724,72 421.724,72 -1.042.805,28 -1.042.805,28 -1.042.805,28 -435.610,13 -435.610,13 -435.610,13 -621.080,56 -435.610,13 -435.610,13 -435.610,13 -435.610,13 122.210,20 122.210,20 122.210,20 -185.939,59 -185.939,59 -185.939,59 -122.210,20 -122.210,20 -122.210,20 -249.670,54 -249.670,54 -249.670,54 -435.610,13 -63.729,39 -371.880,74 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 512010200005100 1 - 16 / 2015 ** * * * ** *** 1 / 1 Aufwertung Burtschei Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -1.511,18 -1.511,18 -10.670,80 -14.781,91 -25.452,71 -26.963,89 -6.342,36 -6.342,36 -6.342,36 -6.342,36 -6.342,36 -6.342,36 -6.342,36 -6.342,36 -6.342,36 -26.963,89 -6.342,36 -6.342,36 -6.342,36 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 512010200005700 1 - 16 / 2015 ** * ** * * ** *** 1 / 1 Wohnumfeld Burggraf. Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -197.479,55 -197.479,55 -5.687,25 -5.687,25 -203.166,80 -6.205,86 -6.205,86 -1.173,34 -1.173,34 -7.379,20 -6.205,86 -6.205,86 -1.173,34 -1.173,34 -7.379,20 -203.166,80 -7.379,20 -7.379,20 226.896,64 226.896,64 226.896,64 -226.896,64 -226.896,64 -226.896,64 -6.205,86 -6.205,86 -1.173,34 -1.173,34 -7.379,20 226.896,64 -234.275,84 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 512010200005900 1 - 16 / 2015 ** * ** * * ** *** 1 / 1 Hof Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 353.300,00 353.300,00 353.300,00 -414.000,00 -414.000,00 -4.600,00 -23.000,00 -27.600,00 -441.600,00 353.300,00 353.300,00 353.300,00 -414.000,00 -414.000,00 -4.600,00 -23.000,00 -27.600,00 -441.600,00 -88.300,00 -88.300,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 512010200006300 1 - 16 / 2015 ** * * * ** *** 1 / 1 Synagogenplatz Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -89.985,92 -10.600,00 -10.600,00 -87.414,08 -10.600,00 -10.600,00 -87.414,08 -87.414,08 -98.014,08 -103.095,24 -1.398,94 -104.494,18 -104.494,18 -10.600,00 -10.600,00 15.681,16 1.398,94 17.080,10 6.480,10 -89.985,92 -89.985,92 -87.414,08 -98.014,08 -89.985,92 -98.014,08 -98.014,08 -104.494,18 6.480,10 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 512010200006800 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** 1 / 1 Kreisverkehr Goethes Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -8.689,58 -8.689,58 -8.689,58 -5.725,43 -5.725,43 -5.725,43 -5.725,43 -5.725,43 -5.725,43 -1.768,26 -1.768,26 -1.768,26 -3.957,17 -3.957,17 -3.957,17 -8.689,58 -5.725,43 -5.725,43 -1.768,26 -3.957,17 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 512010200007000 1 - 16 / 2015 ** * * * ** *** 1 / 1 Willy-Brandt-Platz - Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -600.000,00 -600.000,00 -5.600,00 -27.800,00 -33.400,00 -633.400,00 -100.000,00 -100.000,00 -25.031,33 -25.031,33 -100.000,00 -25.031,33 -574.968,67 -574.968,67 -5.600,00 -27.800,00 -33.400,00 -608.368,67 -633.400,00 -100.000,00 -25.031,33 -608.368,67 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 512010200007200 1 - 16 / 2015 ** * ** * * * ** *** 1 / 1 Claßenstraße Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen 78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 122.827,00 122.827,00 122.827,00 122.827,00 270.100,00 270.100,00 270.100,00 -458.400,00 -458.400,00 -7.400,00 -37.000,00 -44.400,00 -58.400,00 -58.400,00 -3.000,00 -14.800,00 -17.800,00 -11.796,74 -11.796,74 -502.800,00 -76.200,00 -122.827,00 -122.827,00 -134.623,74 -232.700,00 -76.200,00 -134.623,74 270.100,00 270.100,00 270.100,00 -446.603,26 -446.603,26 -7.400,00 -37.000,00 -44.400,00 122.827,00 122.827,00 -368.176,26 -98.076,26 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 512010200007300 1 - 16 / 2015 ** * * * ** *** 1 / 1 Salierallee Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -500.000,00 -500.000,00 -6.300,00 -31.700,00 -38.000,00 -538.000,00 -500.000,00 -500.000,00 -6.300,00 -31.700,00 -38.000,00 -538.000,00 -538.000,00 -538.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 512010200007500 1 - 16 / 2015 ** * ** * ** *** 1 / 1 Mariahilfstraße Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 16.000,00 16.000,00 16.000,00 -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 -4.000,00 -4.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 512010200007600 1 - 16 / 2015 ** * * * ** *** 1 / 1 Stolberger Platz Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -90.000,00 -90.000,00 -1.000,00 -5.000,00 -6.000,00 -96.000,00 -90.000,00 -90.000,00 -1.000,00 -5.000,00 -6.000,00 -96.000,00 -96.000,00 -96.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 512010200007800 1 - 16 / 2015 ** * * * ** *** 1 / 1 Stiftsumfahrt Kaiser Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -263.485,34 -263.485,34 -1.304,67 -4.081,94 -5.386,61 -268.871,95 263.485,34 263.485,34 1.304,67 4.081,94 5.386,61 268.871,95 -268.871,95 268.871,95 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 512010210000100 1 - 16 / 2015 ** * * * ** *** 1 / 1 Brander Feld, Erschl Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -203.120,99 -203.120,99 -1.500,00 -7.500,00 -9.000,00 -212.120,99 -68.120,99 -68.120,99 -53.505,02 -53.505,02 -68.120,99 -53.505,02 -149.615,97 -149.615,97 -1.500,00 -7.500,00 -9.000,00 -158.615,97 -212.120,99 -68.120,99 -53.505,02 -158.615,97 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 512010210000200 1 - 16 / 2015 ** * ** * * ** *** 1 / 1 Brand, Ortskern, Umg Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 31.114,00 31.114,00 31.114,00 -18.715,33 -18.715,33 -18.715,33 709.000,00 709.000,00 709.000,00 -2.641.933,92 -2.641.933,92 -26.211,47 -129.104,75 -155.316,22 -2.797.250,14 -1.391.933,92 -1.391.933,92 -15.711,47 -76.104,75 -91.816,22 -1.483.750,14 12.398,67 -2.088.250,14 -1.483.750,14 329.028,89 329.028,89 329.028,89 -740.156,66 -740.156,66 -15.673,37 -15.673,37 -755.830,03 379.971,11 379.971,11 379.971,11 -1.901.777,26 -1.901.777,26 -26.211,47 -113.431,38 -139.642,85 -2.041.420,11 -426.801,14 -1.661.449,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 512010210000600 1 - 16 / 2015 ** * ** * * ** *** 1 / 1 Brander Feld, Erschl Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen Sonstige Investitionseinzahlungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -25.604,63 -25.604,63 -326,81 -970,02 -1.296,83 -26.901,46 -25.604,63 -25.604,63 -326,81 -970,02 -1.296,83 -26.901,46 -26.901,46 -26.901,46 12.000,00 12.000,00 12.000,00 -12.000,00 -12.000,00 -12.000,00 -25.604,63 -25.604,63 -326,81 -970,02 -1.296,83 -26.901,46 12.000,00 -38.901,46 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 512010210000900 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** 1 / 1 Rombachstraße/Vennba Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -80.000,00 -80.000,00 -80.000,00 -80.000,00 -80.000,00 -80.000,00 -80.000,00 -80.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 512010210001200 1 - 16 / 2015 ** * * * ** *** 1 / 1 Heussstraße, Endausb Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -72.131,16 -72.131,16 -78,15 -78,15 -72.209,31 -17.868,84 -17.868,84 -1.000,00 -4.921,85 -5.921,85 -23.790,69 -17.868,84 -17.868,84 -1.000,00 -4.921,85 -5.921,85 -23.790,69 -2.934,84 -2.934,84 -2.934,84 -17.868,84 -17.868,84 -1.000,00 -1.987,01 -2.987,01 -20.855,85 -72.209,31 -23.790,69 -23.790,69 -2.934,84 -20.855,85 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 512010210001300 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** 1 / 1 Ersatzneubau Brücke Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -66.832,52 -66.832,52 -66.832,52 -201.828,26 -201.828,26 -201.828,26 -201.828,26 -201.828,26 -201.828,26 -128.615,39 -128.615,39 -128.615,39 -73.212,87 -73.212,87 -73.212,87 -66.832,52 -201.828,26 -201.828,26 -128.615,39 -73.212,87 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 512010220000100 1 - 16 / 2015 ** * * * ** *** 1 / 1 Breitbendenstraße, E Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -3.426,78 -3.426,78 -3.426,78 -447.386,66 -447.386,66 -5.600,00 -38.070,14 -43.670,14 -491.056,80 -447.386,66 -447.386,66 -5.600,00 -38.070,14 -43.670,14 -491.056,80 -780,40 -780,40 -780,40 -447.386,66 -447.386,66 -5.600,00 -37.289,74 -42.889,74 -490.276,40 -3.426,78 -491.056,80 -491.056,80 -780,40 -490.276,40 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 512010220000200 1 - 16 / 2015 ** * * * ** *** 1 / 1 Kaubendenstraße/Kell Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -45.000,00 -45.000,00 -500,00 -2.500,00 -3.000,00 -48.000,00 -38.416,36 -38.416,36 -1.564,59 -1.564,59 -39.980,95 -6.583,64 -6.583,64 -500,00 -935,41 -1.435,41 -8.019,05 -48.000,00 -39.980,95 -8.019,05 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 512010220000300 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** 1 / 1 Sanierung Brücke Nir Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -110.000,00 -110.000,00 -110.000,00 -110.000,00 -110.000,00 -110.000,00 -110.000,00 -110.000,00 -110.000,00 -110.000,00 -110.000,00 -110.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 512010220001400 1 - 16 / 2015 ** * ** * ** *** 1 / 1 Bushaltestelle/Wende Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 23.500,00 23.500,00 23.500,00 -22.400,00 -22.400,00 -22.400,00 -6.760,00 -6.760,00 -6.760,00 -6.760,00 -6.760,00 -6.760,00 -2.445,14 -2.445,14 -2.445,14 -4.314,86 -4.314,86 -4.314,86 1.100,00 -6.760,00 -6.760,00 -2.445,14 -4.314,86 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 512010220001500 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** 1 / 1 Verw. Bezirksmittel Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 -1.485,12 -1.485,12 -1.485,12 -14,88 -14,88 -14,88 -1.500,00 -1.500,00 -1.485,12 -14,88 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 512010230000100 1 - 16 / 2015 ** * * * ** *** 1 / 1 Am Burgberg, Erschli Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -128.910,55 -128.910,55 -128.910,55 -16.689,45 -16.689,45 -3.400,00 -3.400,00 -20.089,45 -16.689,45 -16.689,45 -3.400,00 -3.400,00 -20.089,45 -1.647,56 -1.647,56 -1.647,56 -16.689,45 -16.689,45 -1.752,44 -1.752,44 -18.441,89 -128.910,55 -20.089,45 -20.089,45 -1.647,56 -18.441,89 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 512010230001500 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** 1 / 1 Baumtorprogramm Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 512010230001800 1 - 16 / 2015 ** * ** * * ** *** 1 / 1 Alt-Haarener-Straße Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Be Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 110.000,00 110.000,00 110.000,00 -625.900,00 -625.900,00 -6.900,00 -34.400,00 -41.300,00 -667.200,00 -270.000,00 -270.000,00 -3.000,00 -15.000,00 -18.000,00 -288.000,00 -660.255,46 -660.255,46 -660.255,46 110.000,00 110.000,00 110.000,00 34.355,46 34.355,46 -6.900,00 -34.400,00 -41.300,00 -6.944,54 -557.200,00 -288.000,00 -660.255,46 103.055,46 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 512010240000100 1 - 16 / 2015 ** * * * ** *** 1 / 1 Albert-Einstein-Str. Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -287.000,00 -287.000,00 -4.300,00 -21.500,00 -25.800,00 -312.800,00 -287.000,00 -287.000,00 -4.300,00 -21.500,00 -25.800,00 -312.800,00 -312.800,00 -312.800,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 512010240000200 1 - 16 / 2015 ** * ** * * ** *** 1 / 1 Schleidener Str., Um Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 480.000,00 480.000,00 480.000,00 -1.118.526,13 -1.118.526,13 -1.118.526,13 24.000,00 24.000,00 24.000,00 -965.689,13 -965.689,13 -22.000,00 -110.000,00 -132.000,00 -1.097.689,13 -925.689,13 -925.689,13 -22.000,00 -110.000,00 -132.000,00 -1.057.689,13 -638.526,13 -1.073.689,13 -1.057.689,13 157.300,00 157.300,00 157.300,00 -715.224,06 -715.224,06 -41.894,42 -41.894,42 -757.118,48 -133.300,00 -133.300,00 -133.300,00 -250.465,07 -250.465,07 -22.000,00 -68.105,58 -90.105,58 -340.570,65 -599.818,48 -473.870,65 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 512010240000500 1 - 16 / 2015 ** * * * ** *** 1 / 1 Kornelimünster-West, Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -169.900,00 -169.900,00 -1.800,00 -9.300,00 -11.100,00 -181.000,00 -1.071,00 -1.071,00 -1.071,00 -168.829,00 -168.829,00 -1.800,00 -9.300,00 -11.100,00 -179.929,00 -181.000,00 -1.071,00 -179.929,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 512010240001100 1 - 16 / 2015 ** * * * ** *** 1 / 1 Lichtenbusch, Erschl Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -5.946,44 -5.946,44 -318.053,56 -318.053,56 -3.600,00 -18.000,00 -21.600,00 -339.653,56 -1.133,49 -1.133,49 -5.946,44 -318.053,56 -318.053,56 -3.600,00 -18.000,00 -21.600,00 -339.653,56 -1.133,49 -316.920,07 -316.920,07 -3.600,00 -18.000,00 -21.600,00 -338.520,07 -5.946,44 -339.653,56 -339.653,56 -1.133,49 -338.520,07 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 512010240001400 1 - 16 / 2015 ** * * * ** *** 1 / 1 Napoleonsberg, Gehwe Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -453.000,00 -453.000,00 -1.700,00 -8.500,00 -10.200,00 -463.200,00 -153.000,00 -153.000,00 -1.700,00 -8.500,00 -10.200,00 -163.200,00 -453.000,00 -453.000,00 -1.700,00 -8.500,00 -10.200,00 -463.200,00 -463.200,00 -163.200,00 -463.200,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 512010240001500 1 - 16 / 2015 ** * * * ** *** 1 / 1 Parkplatz Kornelimün Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -135.000,00 -135.000,00 -1.500,00 -7.500,00 -9.000,00 -144.000,00 -1.969,45 -1.969,45 -1.969,45 -133.030,55 -133.030,55 -1.500,00 -7.500,00 -9.000,00 -142.030,55 -144.000,00 -1.969,45 -142.030,55 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 512010250000100 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** 1 / 1 Aachen-Heerlen, Bust Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -39.409,00 -39.409,00 -39.409,00 -39.409,00 -39.409,00 -39.409,00 -39.409,00 -39.409,00 -39.409,00 -39.409,00 -39.409,00 -39.409,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 512010250000500 1 - 16 / 2015 ** * * * ** *** 1 Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Laurentiusstraße, Er Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) -196,35 -196,35 -693,18 -693,18 -889,53 -889,53 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 512010250000600 1 - 16 / 2015 ** * * * ** *** 1 / 1 Sandhäuschen, Erschl Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -212.103,94 -212.103,94 -2.400,00 -12.000,00 -14.400,00 -226.503,94 -212.103,94 -212.103,94 -2.400,00 -12.000,00 -14.400,00 -226.503,94 -32.718,01 -32.718,01 -32.718,01 -179.385,93 -179.385,93 -2.400,00 -12.000,00 -14.400,00 -193.785,93 -226.503,94 -226.503,94 -32.718,01 -193.785,93 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 512010250000700 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** 1 / 1 Vaals Grenze, Erschl Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 512010250001000 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** 1 / 1 Bezirkliche Mittel A Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -15.151,18 -15.151,18 -15.151,18 -15.151,18 -15.151,18 -15.151,18 -15.151,18 -15.151,18 -15.151,18 -15.151,18 -15.151,18 -15.151,18 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 512010250001100 1 - 16 / 2015 ** * * * ** *** 1 / 1 Seffenter Weg, Umges Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -190.655,05 -190.655,05 -190.655,05 -11.567,55 -11.567,55 -13.777,40 -13.777,40 -25.344,95 -11.567,55 -11.567,55 -13.777,40 -13.777,40 -25.344,95 -9.000,00 -9.000,00 -9.169,16 -9.169,16 -18.169,16 -2.567,55 -2.567,55 -4.608,24 -4.608,24 -7.175,79 -190.655,05 -25.344,95 -25.344,95 -18.169,16 -7.175,79 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 512010250001200 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** 1 Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Kullenhofstraße Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) -300.000,00 -300.000,00 -300.000,00 -300.000,00 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 512010260000100 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** 1 / 1 Ortsumgehung Richter Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -16.054,46 -16.054,46 -16.054,46 -755.997,60 -755.997,60 -755.997,60 -655.997,60 -655.997,60 -655.997,60 -1.802,85 -1.802,85 -1.802,85 -754.194,75 -754.194,75 -754.194,75 -16.054,46 -755.997,60 -655.997,60 -1.802,85 -754.194,75 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 512010260000400 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** 1 / 1 Richtericher Dell, E Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -100.000,00 -100.000,00 -100.000,00 -100.000,00 -100.000,00 -100.000,00 -100.000,00 -100.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 512010260000700 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** 1 / 1 Parken Bolzplatz Sch Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 -18.740,10 -18.740,10 -18.740,10 -1.259,90 -1.259,90 -1.259,90 -20.000,00 -18.740,10 -1.259,90 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 512010260000800 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** 1 / 1 Forsterheider Str.; Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 512010260000900 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** 1 Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Richterich Rathauspl Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) -10.525,55 -10.525,55 -10.525,55 -10.525,55 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 512010280000100 1 - 16 / 2015 ** * ** * * ** *** 1 / 1 Vennbahnweg / Philip Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 110.800,00 110.800,00 110.800,00 -203.656,80 -203.656,80 -203.656,80 -6.781,45 -6.781,45 -6.781,45 -6.781,45 -6.781,45 -6.781,45 -2.347,75 -2.347,75 -2.347,75 -4.433,70 -4.433,70 -4.433,70 -92.856,80 -6.781,45 -6.781,45 -2.347,75 -4.433,70 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 512010280000200 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** 1 Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Absenkung von Bordst Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) -17.324,40 -17.324,40 -17.324,40 -17.324,40 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 512010280000300 1 - 16 / 2015 ** * ** * ** *** 1 / 1 Radverkehrsanlagen - Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 28.650,00 28.650,00 28.650,00 -46.404,93 -46.404,93 -46.404,93 210.000,00 210.000,00 210.000,00 -683.595,07 -683.595,07 -683.595,07 -17.754,93 -473.595,07 -353.595,07 -353.595,07 -353.595,07 79.200,00 79.200,00 79.200,00 -28.611,24 -28.611,24 -28.611,24 130.800,00 130.800,00 130.800,00 -654.983,83 -654.983,83 -654.983,83 -353.595,07 50.588,76 -524.183,83 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 512010280000400 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** 1 / 1 Erneuerung von Busha Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -59.523,03 -59.523,03 -59.523,03 -60.000,00 -60.000,00 -60.000,00 -41.894,80 -41.894,80 -41.894,80 -18.105,20 -18.105,20 -18.105,20 -59.523,03 -60.000,00 -41.894,80 -18.105,20 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 512010280000700 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** 1 / 1 Fahrradabstellanlage Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -11.977,35 -11.977,35 -11.977,35 -15.000,00 -15.000,00 -15.000,00 -9.725,52 -9.725,52 -9.725,52 -5.274,48 -5.274,48 -5.274,48 -11.977,35 -15.000,00 -9.725,52 -5.274,48 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 512010280000800 1 - 16 / 2015 ** * ** * * ** *** 1 / 1 Verbesserung ÖPNV -J Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68110000 Investitionszuweisungen vom Land 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinde Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 629.306,00 19.294,00 648.600,00 648.600,00 -438.487,35 -438.487,35 245.000,00 245.000,00 245.000,00 -267.570,66 -267.570,66 65.700,00 -17.570,66 65.700,00 65.700,00 -5.515,94 -5.515,94 -351.350,00 -351.350,00 -356.865,94 -65.700,00 245.000,00 179.300,00 179.300,00 -262.054,72 -262.054,72 351.350,00 351.350,00 89.295,28 -17.570,66 -17.570,66 -438.487,35 -267.570,66 210.112,65 -22.570,66 -17.570,66 -291.165,94 268.595,28 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 512010280000900 1 - 16 / 2015 ** * * * ** *** 1 / 1 Maßnahmen zur Verkeh Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -6.215,48 -6.215,48 -3.438,34 -3.438,34 -9.653,82 -271,73 -271,73 -271,73 -271,73 -271,73 -271,73 -389,74 -389,74 -389,74 118,01 118,01 118,01 -9.653,82 -271,73 -271,73 -389,74 118,01 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 512010280001100 1 - 16 / 2015 ** * ** * * ** *** 1 / 1 Fussgängerquerungsh. Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 162.550,00 162.550,00 162.550,00 -162.550,00 -162.550,00 -162.550,00 162.550,00 -162.550,00 -54.651,02 -54.651,02 -1.006,08 -1.006,08 -55.657,10 -55.657,10 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 512010280001400 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** 1 / 1 Schurzelter Straße/S Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -2.457,07 -2.457,07 -2.457,07 2.457,07 2.457,07 2.457,07 -2.457,07 2.457,07 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 512010280001700 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** 1 / 1 Campus West, Infrast Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -100.000,00 -100.000,00 -100.000,00 -100.000,00 -100.000,00 -100.000,00 -100.000,00 -100.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 512010280002000 1 - 16 / 2015 ** * * * ** *** 1 / 1 Maßnahmen Busnetz 20 Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -176.118,99 -176.118,99 -9.637,39 -9.637,39 -185.756,38 -134.000,00 -134.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -184.000,00 -134.000,00 -134.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -184.000,00 -21.420,00 -21.420,00 -21.420,00 -112.580,00 -112.580,00 -50.000,00 -50.000,00 -162.580,00 -185.756,38 -184.000,00 -184.000,00 -21.420,00 -162.580,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 512010280002100 1 - 16 / 2015 ** * ** * * ** *** 1 / 1 Süsterfeldstraße Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 86.400,00 86.400,00 86.400,00 -135.000,00 -135.000,00 -1.500,00 -7.500,00 -9.000,00 -144.000,00 86.400,00 86.400,00 86.400,00 -135.000,00 -135.000,00 -1.500,00 -7.500,00 -9.000,00 -144.000,00 -57.600,00 -57.600,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 512010290000200 1 - 16 / 2015 ** * ** * * ** *** 1 / 1 Pferdelandpark, zw. Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Be Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -153.352,60 -153.352,60 -37.391,94 -39.703,27 -77.095,21 -230.447,81 -367.657,91 -367.657,91 -925,82 -15.918,33 -16.844,15 -384.502,06 -367.657,91 -367.657,91 -925,82 -15.918,33 -16.844,15 -384.502,06 -230.447,81 -384.502,06 -384.502,06 150,00 150,00 150,00 -29.428,75 -29.428,75 -11.270,05 -11.270,05 -40.698,80 -150,00 -150,00 -150,00 -338.229,16 -338.229,16 -925,82 -4.648,28 -5.574,10 -343.803,26 -40.548,80 -343.953,26 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 512010290000400 1 - 16 / 2015 ** * ** * * ** *** 1 / 1 Großstück, Ernerung Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -150.795,92 -150.795,92 -991,27 -991,27 -151.787,19 -71.933,55 -71.933,55 -3.044,10 -14.229,23 -17.273,33 -89.206,88 -71.933,55 -71.933,55 -3.044,10 -14.229,23 -17.273,33 -89.206,88 -151.787,19 -89.206,88 -89.206,88 232.000,00 232.000,00 232.000,00 -37.965,22 -37.965,22 -37.965,22 -232.000,00 -232.000,00 -232.000,00 -33.968,33 -33.968,33 -3.044,10 -14.229,23 -17.273,33 -51.241,66 194.034,78 -283.241,66 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 512010290000700 1 - 16 / 2015 ** * * * ** *** 1 Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Büchel (Ursulinerstr Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) -22.558,17 -22.558,17 15.789,78 15.789,78 -6.768,39 -6.768,39 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 512010290001000 1 - 16 / 2015 ** * ** * * ** *** 1 / 1 Vennbahnradweg, Fort Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68110000 Investitionszuweisungen vom Land 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Be Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78510000 Hochbaumaßnahmen 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 207.100,00 188,20 207.288,20 207.288,20 -167.220,89 -167.220,89 15.958,59 -15.958,59 15.958,59 15.958,59 -15.958,59 -15.958,59 -5.988,82 -5.988,82 -61.426,71 -61.426,71 -228.647,60 -292.290,87 -292.290,87 -7.950,00 -8.670,04 -16.620,04 -308.910,91 -292.290,87 -292.290,87 -7.950,00 -8.670,04 -16.620,04 -308.910,91 -7.821,63 -7.821,63 -13.810,45 -286.302,05 -286.302,05 -7.950,00 -848,41 -8.798,41 -295.100,46 -21.359,40 -308.910,91 -308.910,91 2.148,14 -311.059,05 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 512010290001100 1 - 16 / 2015 ** * * * ** *** 1 / 1 Schlossstraße, Erneu Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -15.593,46 -15.593,46 -15.593,46 -627,49 -627,49 -15.561,66 -15.561,66 -16.189,15 -627,49 -627,49 -15.561,66 -15.561,66 -16.189,15 -1.545,17 -1.545,17 -1.545,17 -627,49 -627,49 -14.016,49 -14.016,49 -14.643,98 -15.593,46 -16.189,15 -16.189,15 -1.545,17 -14.643,98 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 512010290001300 1 - 16 / 2015 ** * ** * * ** *** 1 / 1 Boxgraben, 2 BA Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen 78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 22.000,00 22.000,00 22.000,00 -9.142,62 -9.142,62 -80.700,00 -80.700,00 -89.842,62 27.700,00 27.700,00 27.700,00 -27.700,00 -27.700,00 -27.700,00 -67.842,62 27.700,00 -27.700,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 512010290001500 1 - 16 / 2015 ** * ** * ** *** 1 / 1 Heinrichsallee, Erne Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 60.000,00 60.000,00 60.000,00 -100.000,00 -100.000,00 -100.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 -100.000,00 -100.000,00 -100.000,00 -40.000,00 -40.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 512010290001700 1 - 16 / 2015 ** * ** * * ** *** 1 / 1 Ortseingangssituatio Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 57.000,00 57.000,00 57.000,00 -90.000,00 -90.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -95.000,00 -1.218,75 -1.218,75 -1.218,75 57.000,00 57.000,00 57.000,00 -88.781,25 -88.781,25 -5.000,00 -5.000,00 -93.781,25 -38.000,00 -1.218,75 -36.781,25 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 512010290001800 1 - 16 / 2015 ** * * * ** *** 1 / 1 Campus Melaten, verk Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -141.926,98 -141.926,98 -10.500,00 -16.258,51 -26.758,51 -168.685,49 -141.926,98 -141.926,98 -10.500,00 -16.258,51 -26.758,51 -168.685,49 -141.926,98 -141.926,98 -10.500,00 -16.258,51 -26.758,51 -168.685,49 -168.685,49 -168.685,49 -168.685,49 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 512010290001900 1 - 16 / 2015 ** * * * ** *** 1 / 1 Mostardstraße, Erneu Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -1.706,80 -1.706,80 -1.706,80 -293,20 -293,20 -3.000,00 -3.000,00 -3.293,20 -293,20 -293,20 -3.000,00 -3.000,00 -3.293,20 -293,20 -293,20 -3.000,00 -3.000,00 -3.293,20 -1.706,80 -3.293,20 -3.293,20 -3.293,20 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 512010290002000 1 - 16 / 2015 ** * ** * * ** *** 1 / 1 Straßenerneu. n. Bau Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen Sonstige Investitionseinzahlungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 12.437,53 12.437,53 12.437,53 -215.858,08 -215.858,08 -246.446,79 -246.446,79 -256.701,50 -256.701,50 -1.631,90 -1.631,90 -217.489,98 -398.546,79 -398.546,79 -1.700,00 -61.136,98 -62.836,98 -461.383,77 -52.736,98 -52.736,98 -299.183,77 -28.886,13 -28.886,13 -285.587,63 -141.845,29 -141.845,29 -1.700,00 -32.250,85 -33.950,85 -175.796,14 -205.052,45 -461.383,77 -299.183,77 -285.587,63 -175.796,14 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 512010290002200 1 - 16 / 2015 ** * * * * ** *** 1 / 1 Freiraumgestaltung P Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -192.164,79 -192.164,79 -320.663,87 -67.153,61 -387.817,48 -40.522,00 -40.522,00 -620.504,27 -22.851,37 -22.851,37 -12.153,52 -69.523,50 -81.677,02 -9.459,00 -9.459,00 -113.987,39 -22.851,37 -22.851,37 -12.153,52 -69.523,50 -81.677,02 -9.459,00 -9.459,00 -113.987,39 -22.851,37 -22.851,37 -12.153,52 -69.523,50 -81.677,02 -9.459,00 -9.459,00 -9.459,00 -104.528,39 -620.504,27 -113.987,39 -113.987,39 -9.459,00 -104.528,39 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 512010290002300 1 - 16 / 2015 ** * * * ** *** 1 / 1 Sportpark Soers Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -56.000,14 -56.000,14 -243.468,36 -243.468,36 -3.000,00 -16.693,74 -19.693,74 -263.162,10 -55.112,44 -55.112,44 -1.734,78 -1.734,78 -57.734,92 -243.468,36 -243.468,36 -3.000,00 -16.693,74 -19.693,74 -263.162,10 -929,39 -929,39 -56.041,83 -188.355,92 -188.355,92 -3.000,00 -15.764,35 -18.764,35 -207.120,27 -57.734,92 -263.162,10 -263.162,10 -56.041,83 -207.120,27 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 512010290002400 1 - 16 / 2015 ** * ** * * ** *** 1 / 1 Kleinmaßnahmen im St Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68310001 Veräußerung von beweglichem Vermögen Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 117.887,34 117.887,34 117.887,34 -19.214,45 -19.214,45 -19.214,45 -134.000,00 -134.000,00 -20.000,00 -20.000,00 -154.000,00 -76.223,99 -76.223,99 -10.411,77 -10.411,77 -86.635,76 -57.776,01 -57.776,01 -9.588,23 -9.588,23 -67.364,24 98.672,89 -154.000,00 -86.635,76 -67.364,24 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 512010290002500 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** 1 / 1 Radroutenwegweisung Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -69.706,23 -69.706,23 -69.706,23 -69.706,23 -69.706,23 -69.706,23 -69.706,23 -69.706,23 -69.706,23 -69.706,23 -69.706,23 -69.706,23 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 512010290002600 1 - 16 / 2015 ** * ** * ** *** 1 / 1 Fahrradboxen an Halt Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 32.000,00 32.000,00 32.000,00 -40.000,00 -40.000,00 -40.000,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00 -40.000,00 -40.000,00 -40.000,00 -8.000,00 -8.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 512010290002700 1 - 16 / 2015 ** * * * ** *** 1 / 1 Frankenberger Vierte Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -5.008,66 -5.008,66 -5.008,66 -1.318,52 -1.318,52 -1.318,52 -1.318,52 -1.318,52 -1.318,52 -1.318,52 -1.318,52 -1.318,52 -5.008,66 -1.318,52 -1.318,52 -1.318,52 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 512010290002900 1 - 16 / 2015 ** * ** * *** 1 / 1 Erschließungs- & KAG Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschlie Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 473.472,18 473.472,18 473.472,18 2.439.700,00 2.439.700,00 2.439.700,00 863.208,47 863.208,47 863.208,47 1.576.491,53 1.576.491,53 1.576.491,53 473.472,18 2.439.700,00 863.208,47 1.576.491,53 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 512010290003100 1 - 16 / 2015 ** * ** * * ** *** 1 / 1 Kasinostraße Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 33.600,00 33.600,00 33.600,00 -45.000,00 -45.000,00 -500,00 -2.500,00 -3.000,00 -48.000,00 33.600,00 33.600,00 33.600,00 -45.000,00 -45.000,00 -500,00 -2.500,00 -3.000,00 -48.000,00 -14.400,00 -14.400,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 512010290003200 1 - 16 / 2015 ** * ** * * ** *** 1 / 1 Krugenofen Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen Sonstige Investitionseinzahlungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -19.709,03 400.000,00 400.000,00 400.000,00 -1.259.490,97 -1.259.490,97 -10.000,00 -50.000,00 -60.000,00 -1.319.490,97 -19.709,03 -919.490,97 -19.709,03 -19.709,03 -59.490,97 -59.490,97 -1.226.807,39 -1.226.807,39 -59.490,97 -4.660,28 -4.660,28 -1.231.467,67 400.000,00 400.000,00 400.000,00 -32.683,58 -32.683,58 -10.000,00 -45.339,72 -55.339,72 -88.023,30 -59.490,97 -1.231.467,67 311.976,70 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 512010290003300 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** 1 / 1 Tiefbautechnische Er Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 512010290003400 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** 1 / 1 Gehweg Nonnenhofstra Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -65.000,00 -65.000,00 -65.000,00 -15.000,00 -15.000,00 -15.000,00 -65.000,00 -65.000,00 -65.000,00 -65.000,00 -15.000,00 -65.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 512010290003500 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** 1 / 1 Sanierung Brücke Erz Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 512010290003600 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** 1 / 1 Abschluss städtebaul Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -200.000,00 -200.000,00 -200.000,00 -200.000,00 -200.000,00 -200.000,00 -200.000,00 -200.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 512010290004100 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** 1 / 1 DB-Brücke Entenpfuhl Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -10.800,00 -10.800,00 -10.800,00 -10.800,00 -10.800,00 -10.800,00 -51.622,77 -51.622,77 -51.622,77 40.822,77 40.822,77 40.822,77 -10.800,00 -10.800,00 -51.622,77 40.822,77 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 512010290004200 1 - 16 / 2015 ** * * * ** *** 1 / 1 Grenzrouten Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -114,12 -114,12 -114,12 -2.000,00 -2.000,00 -13.540,57 -13.540,57 -15.540,57 -2.000,00 -2.000,00 -13.540,57 -13.540,57 -15.540,57 -3.320,10 -3.320,10 -3.320,10 -2.000,00 -2.000,00 -10.220,47 -10.220,47 -12.220,47 -114,12 -15.540,57 -15.540,57 -3.320,10 -12.220,47 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 512010290004700 1 - 16 / 2015 ** * * * ** *** 1 / 1 Grenzübergang Köpfch Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -16.027,66 -16.027,66 -4.221,16 -21.910,04 -26.131,20 -42.158,86 -16.027,66 -16.027,66 -4.221,16 -21.910,04 -26.131,20 -42.158,86 -21.548,13 -21.548,13 -21.548,13 5.520,47 5.520,47 -4.221,16 -21.910,04 -26.131,20 -20.610,73 -42.158,86 -42.158,86 -21.548,13 -20.610,73 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 512010290004800 1 - 16 / 2015 ** * ** * ** *** 1 / 1 Wegweisungssysteme Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -4.937,37 -4.937,37 -4.937,37 -34.289,04 -34.289,04 -34.289,04 -34.289,04 -34.289,04 -34.289,04 59.800,00 59.800,00 59.800,00 -10.876,47 -10.876,47 -10.876,47 -4.937,37 -34.289,04 -34.289,04 48.923,53 -59.800,00 -59.800,00 -59.800,00 -23.412,57 -23.412,57 -23.412,57 -83.212,57 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 512010290005300 1 - 16 / 2015 ** * * * ** *** 1 / 1 Charlottenburger All Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -218.300,00 -218.300,00 -2.300,00 -11.400,00 -13.700,00 -232.000,00 -218.300,00 -218.300,00 -2.300,00 -11.400,00 -13.700,00 -232.000,00 -232.000,00 -232.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 512010290005600 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** 1 / 1 Beschaffung von gwG Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 512010290005900 1 - 16 / 2015 ** * ** * * ** *** 1 / 1 Berliner Ring, Busha Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 240.000,00 240.000,00 240.000,00 -225.000,00 -225.000,00 -2.500,00 -12.500,00 -15.000,00 -240.000,00 240.000,00 240.000,00 240.000,00 -225.000,00 -225.000,00 -2.500,00 -12.500,00 -15.000,00 -240.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 512010290006000 1 - 16 / 2015 ** * ** * * ** *** 1 / 1 Krefelder Straße/Pra Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Be Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 267,50 267,50 267,50 -262,15 -262,15 -262,15 -178.976,17 -178.976,17 -39.737,85 -39.737,85 -218.714,02 -178.976,17 -178.976,17 -39.737,85 -39.737,85 -218.714,02 -178.976,17 -178.976,17 -39.737,85 -39.737,85 -218.714,02 5,35 -218.714,02 -218.714,02 -218.714,02 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 512010290006200 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** 1 / 1 Erneuerung von Durch Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -100.000,00 -100.000,00 -100.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -3.570,00 -3.570,00 -3.570,00 -96.430,00 -96.430,00 -96.430,00 -100.000,00 -50.000,00 -3.570,00 -96.430,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 512010290006300 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** 1 / 1 ICE-Bahnhof, südlich Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -11.305,00 -11.305,00 -11.305,00 -1.232.910,00 -1.232.910,00 -1.232.910,00 -1.232.910,00 -1.232.910,00 -1.232.910,00 -1.232.910,00 -1.232.910,00 -1.232.910,00 -11.305,00 -1.232.910,00 -1.232.910,00 -1.232.910,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 512010290006400 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** 1 / 1 Schloss-Rahe-Straße, Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -6.586,99 -6.586,99 -6.586,99 -6.586,99 -6.586,99 -6.586,99 -6.586,99 -6.586,99 -6.586,99 -6.586,99 -6.586,99 -6.586,99 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 512010290006500 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** 1 / 1 CitizensRail Projekt Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -100.000,00 -100.000,00 -100.000,00 -45.028,00 -45.028,00 -45.028,00 -54.972,00 -54.972,00 -54.972,00 -100.000,00 -45.028,00 -54.972,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 512010290006600 1 - 16 / 2015 ** * ** * ** *** 1 / 1 Barrierefrei Haltest Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 200.000,00 200.000,00 200.000,00 -250.000,00 -250.000,00 -250.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 -250.000,00 -250.000,00 -250.000,00 -50.000,00 -50.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 512010290006700 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** 1 / 1 Archäologische Unter Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -200.000,00 -200.000,00 -200.000,00 -200.000,00 -200.000,00 -200.000,00 -200.000,00 -200.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 512010290006800 1 - 16 / 2015 ** * ** * ** *** 1 / 1 Fußgängerbrücke Bahn Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 292.500,00 292.500,00 292.500,00 -325.000,00 -325.000,00 -325.000,00 292.500,00 292.500,00 292.500,00 -325.000,00 -325.000,00 -325.000,00 -32.500,00 -32.500,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 512010290007100 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** 1 / 1 CitizensRail Projekt Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -100.000,00 -100.000,00 -100.000,00 -100.000,00 -100.000,00 -100.000,00 -100.000,00 -100.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 512010290007300 1 - 16 / 2015 ** * ** * ** *** 1 / 1 Fahrradbügel Aquis P Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Be Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 14.240,00 14.240,00 14.240,00 14.240,00 -14.240,00 -14.240,00 -14.240,00 -14.240,00 -14.240,00 -14.240,00 2.720,00 2.720,00 2.720,00 -7.347,06 -7.347,06 -7.347,06 -14.240,00 -14.240,00 -4.627,06 -2.720,00 -2.720,00 -2.720,00 -6.892,94 -6.892,94 -6.892,94 -9.612,94 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 512020190000100 1 - 16 / 2015 1 Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit * ** * 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit *** 1 / Durchf. d. Regionali Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Saldo aus Investitionstätigkeit 951.678,00 951.678,00 951.678,00 -951.678,00 -951.678,00 -951.678,00 951.678,00 -951.678,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 512020190000400 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** 1 / 1 Beschaffung von gwG Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -186,60 -186,60 -186,60 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 -186,60 -500,00 -500,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 512020190000500 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** 1 / 1 Umsetzung P+R, bauli Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -7.072,20 -7.072,20 -7.072,20 -7.072,20 -7.072,20 -7.072,20 -1.359,58 -1.359,58 -1.359,58 -5.712,62 -5.712,62 -5.712,62 -7.072,20 -7.072,20 -1.359,58 -5.712,62 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 512020190000600 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** 1 / 1 Touristisches Fußgän Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -3.873,29 -3.873,29 -3.873,29 -56.126,71 -56.126,71 -56.126,71 -56.126,71 -56.126,71 -56.126,71 -21.019,55 -21.019,55 -21.019,55 -35.107,16 -35.107,16 -35.107,16 -3.873,29 -56.126,71 -56.126,71 -21.019,55 -35.107,16 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 512020190000800 1 - 16 / 2015 ** * ** * ** *** 1 / 1 E-Mobiltätsstationen Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -80.000,00 -80.000,00 -80.000,00 -80.000,00 -80.000,00 -80.000,00 -80.000,00 -80.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 -15.000,00 -15.000,00 -15.000,00 -80.000,00 -80.000,00 -80.000,00 15.000,00 -95.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 512020190000900 1 - 16 / 2015 ** * ** * *** 1 / 1 Planungskosten Campu Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68430000 Einzahl aus d Veräußerung v sonstig Einzahlungen a.Veräußerung Finanzanlagen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 12.559,31 12.559,31 12.559,31 -12.559,31 -12.559,31 -12.559,31 12.559,31 -12.559,31 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 512020190001000 1 - 16 / 2015 ** * * * ** *** 1 / 1 Elektromobile Infras Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen 78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -150.000,00 -150.000,00 -150.000,00 -150.000,00 -24.000,00 -24.000,00 -126.000,00 -126.000,00 -150.000,00 -150.000,00 -24.000,00 -126.000,00 -150.000,00 -150.000,00 -24.000,00 -126.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 512020190001100 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** 1 / 1 Beschaffung von Verm Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 512020230000100 1 - 16 / 2015 ** * * * ** *** 1 / 1 LSA Verlautenheidene Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -3.306,55 -3.306,55 -61.828,95 -61.828,95 -65.135,50 -7.545,86 -7.545,86 -2.318,64 -2.318,64 -9.864,50 -7.545,86 -7.545,86 -2.318,64 -2.318,64 -9.864,50 -3.100,73 -3.100,73 -3.100,73 -7.545,86 -7.545,86 782,09 782,09 -6.763,77 -65.135,50 -9.864,50 -9.864,50 -3.100,73 -6.763,77 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 512020280000200 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** 1 / 1 Optimierung Verkehrs Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -23.327,43 -23.327,43 -23.327,43 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -2.637,04 -2.637,04 -2.637,04 -47.362,96 -47.362,96 -47.362,96 -23.327,43 -50.000,00 -2.637,04 -47.362,96 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 512020280000300 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** 1 / 1 Versenkbare Poller - Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -25.000,00 -25.000,00 -25.000,00 -3.186,82 -3.186,82 -3.186,82 -21.813,18 -21.813,18 -21.813,18 -25.000,00 -3.186,82 -21.813,18 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 512020280000400 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** 1 / 1 Modernisierung Signa Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -60.856,01 -60.856,01 -60.856,01 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -41.722,00 -41.722,00 -41.722,00 -8.278,00 -8.278,00 -8.278,00 -60.856,01 -50.000,00 -41.722,00 -8.278,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 512020280000500 1 - 16 / 2015 ** * ** * ** *** 1 / 1 Parkscheinautomaten Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68310001 Veräußerung von beweglichem Vermögen Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 2.004,74 2.004,74 2.004,74 2.004,74 -265.787,60 -265.787,60 -265.787,60 -220.787,60 -220.787,60 -220.787,60 -195.762,14 -195.762,14 -195.762,14 -70.025,46 -70.025,46 -70.025,46 -265.787,60 -220.787,60 -195.762,14 -70.025,46 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 512020280000600 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** 1 / 1 Fussgängerschutz an Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -47.964,94 -47.964,94 -47.964,94 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -47.964,94 -50.000,00 -50.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 512020290000100 1 - 16 / 2015 ** * * * ** *** 1 / 1 Einrichtung Bewohner Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -14.175,28 -21.212,99 -35.388,27 -35.388,27 -43.450,00 -43.450,00 -271.210,08 -19.180,80 -290.390,88 -333.840,88 -40.450,00 -40.450,00 -188.710,08 -14.680,80 -203.390,88 -243.840,88 -43.450,00 -43.450,00 -271.210,08 -19.180,80 -290.390,88 -333.840,88 -35.388,27 -333.840,88 -243.840,88 -333.840,88 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 512020290000600 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** 1 / 1 ÖPNV - Bevorzugung d Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -42.337,97 -42.337,97 -42.337,97 -42.337,97 -42.337,97 -42.337,97 -42.337,97 -42.337,97 -42.337,97 -42.337,97 -42.337,97 -42.337,97 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 512020290000700 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** 1 / 1 Beschaffung von gwG Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -98,00 -98,00 -98,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 -98,00 -500,00 -500,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 512020290000900 1 - 16 / 2015 ** * * * ** *** 1 / 1 LSA mit Blindensigna Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -39.000,00 -39.000,00 -39.000,00 -20.000,00 -20.000,00 -119.500,00 -119.500,00 -139.500,00 -89.500,00 -89.500,00 -89.500,00 -86.372,60 -86.372,60 -86.372,60 -20.000,00 -20.000,00 -33.127,40 -33.127,40 -53.127,40 -39.000,00 -139.500,00 -89.500,00 -86.372,60 -53.127,40 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 512020290001000 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** 1 Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78170000 Allge Investitionszuschüsse an priva Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung. Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Velo-City, Fahrradve Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) -220.000,00 -220.000,00 -220.000,00 -220.000,00 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 512020290001100 1 - 16 / 2015 1 Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit * ** * 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit *** 1 / Maßnahme Parkleitsys Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Saldo aus Investitionstätigkeit 68.900,00 68.900,00 68.900,00 59.900,00 59.900,00 59.900,00 -59.900,00 -59.900,00 -59.900,00 68.900,00 59.900,00 -59.900,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 512020290800800 1 - 16 / 2015 * ** *** * ** * ** *** 1 / 1 Erneuerung Parkleits Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kredito Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit -18.154,12 -18.154,12 -18.154,12 -48.192,93 -48.192,93 -48.192,93 48.192,93 48.192,93 48.192,93 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -18.154,12 -48.192,93 48.192,93 -95.547,98 -95.547,98 -95.547,98 -269.016,42 -269.016,42 -269.016,42 -269.016,42 -269.016,42 -269.016,42 560,00 560,00 560,00 -253.646,97 -253.646,97 -253.646,97 -560,00 -560,00 -560,00 -15.369,45 -15.369,45 -15.369,45 -95.547,98 -269.016,42 -269.016,42 -253.086,97 -15.929,45 68310001 Veräußerung von beweglichem Vermögen Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 513010100001000 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** 1 / 1 Planbereich Grauenho Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -6.037,53 -6.037,53 -6.037,53 -108.939,20 -108.939,20 -108.939,20 -108.939,20 -108.939,20 -108.939,20 -108.939,20 -108.939,20 -108.939,20 -6.037,53 -108.939,20 -108.939,20 -108.939,20 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 513010100001200 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** 1 / 1 Herstellung Grünfläc Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78530000 Sonstige Baumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -180.000,00 -180.000,00 -180.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -1.014,47 -1.014,47 -1.014,47 -178.985,53 -178.985,53 -178.985,53 -180.000,00 -50.000,00 -1.014,47 -178.985,53 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 513010100001300 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** 1 / 1 Herstellung Grünfläc Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78530000 Sonstige Baumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 513010100001400 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** 1 / 1 Erneuerung Brücke Jo Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78510000 Hochbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 513010120000100 1 - 16 / 2015 ** * * * ** *** 1 / 1 Breitbendenstr., öff Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78359999 Auszahlungen f FW bei mehrjährigen M Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -43.786,60 -43.786,60 -141.582,50 -141.582,50 -185.369,10 -28.244,84 -28.244,84 -258.417,50 -258.417,50 -286.662,34 -28.244,84 -28.244,84 -258.417,50 -258.417,50 -286.662,34 -28.244,84 -28.244,84 -227.329,51 -227.329,51 -255.574,35 -31.087,99 -31.087,99 -31.087,99 -185.369,10 -286.662,34 -286.662,34 -255.574,35 -31.087,99 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 513010120000300 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** 1 / 1 Verw. Bezirksmittel Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -1.473,28 -1.473,28 -1.473,28 -526,72 -526,72 -526,72 -2.000,00 -2.000,00 -1.473,28 -526,72 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 513010190000300 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** 1 / 1 Besch. v. Vermögensg Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -500,00 -500,00 -500,00 -647,30 -647,30 -647,30 147,30 147,30 147,30 -500,00 -647,30 147,30 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 513010190000400 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** 1 / 1 öffentliche Grünanla Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -30.025,86 -30.025,86 -30.025,86 -33.000,00 -33.000,00 -33.000,00 -13.000,00 -13.000,00 -13.000,00 -33.000,00 -33.000,00 -33.000,00 -30.025,86 -33.000,00 -13.000,00 -33.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 513010190000700 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** 1 / 1 Besch.v. Vermögensge Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -115,99 -115,99 -115,99 -400,00 -400,00 -400,00 -400,00 -400,00 -400,00 -115,99 -400,00 -400,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 513010190000900 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** 1 / 1 Wiederherstellung Al Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -9.233,46 -9.233,46 -9.233,46 -34.905,40 -34.905,40 -34.905,40 -34.905,40 -34.905,40 -34.905,40 -4.403,00 -4.403,00 -4.403,00 -30.502,40 -30.502,40 -30.502,40 -9.233,46 -34.905,40 -34.905,40 -4.403,00 -30.502,40 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 513010190001100 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** 1 / 1 Alter Tivoli Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78530000 Sonstige Baumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -2.140,81 -2.140,81 -2.140,81 -73.101,03 -73.101,03 -73.101,03 -73.101,03 -73.101,03 -73.101,03 -73.101,03 -73.101,03 -73.101,03 -2.140,81 -73.101,03 -73.101,03 -73.101,03 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 513010190002000 1 - 16 / 2015 ** * * * ** *** 1 / 1 Herstellung Brücke G Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78530000 Sonstige Baumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -3.000,00 -3.000,00 -68.530,47 -68.530,47 -68.530,47 -68.530,47 -68.530,47 -68.530,47 -3.000,00 -68.530,47 -68.530,47 -68.530,47 -3.000,00 -68.530,47 -68.530,47 -68.530,47 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 513010190002300 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** 1 / 1 Bürger- u.Jugendpark Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -1.389,17 -1.389,17 -1.389,17 -25.665,04 -25.665,04 -25.665,04 -25.665,04 -25.665,04 -25.665,04 -422,95 -422,95 -422,95 -25.242,09 -25.242,09 -25.242,09 -1.389,17 -25.665,04 -25.665,04 -422,95 -25.242,09 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 513010190002500 1 - 16 / 2015 ** * ** * ** *** 1 / 1 Parkpflegewerk Kur- Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 120.000,00 120.000,00 120.000,00 -150.000,00 -150.000,00 -150.000,00 -11.870,25 -11.870,25 -11.870,25 120.000,00 120.000,00 120.000,00 -138.129,75 -138.129,75 -138.129,75 -30.000,00 -11.870,25 -18.129,75 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 513010190002600 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** 1 / 1 Maßnahmen im Kurpark Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78530000 Sonstige Baumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -200.000,00 -200.000,00 -200.000,00 -200.000,00 -200.000,00 -200.000,00 -200.000,00 -200.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 513010200000100 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** 1 / 1 Erneuerung Westparkw Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78530000 Sonstige Baumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -285.000,00 -285.000,00 -285.000,00 -285.000,00 -285.000,00 -285.000,00 -285.000,00 -285.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 513010200000200 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** 1 / 1 Erneuerung Teichanla Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78530000 Sonstige Baumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -47.000,00 -47.000,00 -47.000,00 -47.000,00 -47.000,00 -47.000,00 -47.000,00 -47.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 513010290000100 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** 1 / 1 Beschaffung v.Vermög Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -327,98 -327,98 -327,98 -400,00 -400,00 -400,00 -487,15 -487,15 -487,15 87,15 87,15 87,15 -327,98 -400,00 -487,15 87,15 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 513010290000400 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** 1 / 1 Beschaffung v.Vermög Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -678,55 -678,55 -678,55 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -678,55 -1.000,00 -1.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 513010290000500 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** 1 Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78510000 Hochbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Wiederherrichtung Aa Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) -1.888,88 -1.888,88 -1.888,88 -1.888,88 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 513010290001100 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** 1 / 1 Zaun Teichanlage Wal Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -7.122,15 -7.122,15 -7.122,15 7.122,15 7.122,15 7.122,15 -7.122,15 7.122,15 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 513010300000500 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** 1 Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Ausgleichsm. Bplan 7 Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) -54.574,37 -54.574,37 -54.574,37 -54.574,37 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 513010300000600 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** 1 / 1 Sanierung Weiher Gut Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78530000 Sonstige Baumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -98.000,00 -98.000,00 -98.000,00 -98.000,00 -98.000,00 -98.000,00 -87.103,87 -87.103,87 -87.103,87 -10.896,13 -10.896,13 -10.896,13 -98.000,00 -98.000,00 -87.103,87 -10.896,13 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 513010320001900 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** 1 / 1 B-Plan 805 Breitbend Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -47.000,00 -47.000,00 -47.000,00 -47.000,00 -47.000,00 -47.000,00 -47.000,00 -47.000,00 -47.000,00 -47.000,00 -47.000,00 -47.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 513010340000900 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** 1 / 1 Ausgleichsmaßn. f. B Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -2.499,00 -2.499,00 -2.499,00 -5.987,00 -5.987,00 -5.987,00 -5.987,00 -5.987,00 -5.987,00 -2.142,00 -2.142,00 -2.142,00 -3.845,00 -3.845,00 -3.845,00 -2.499,00 -5.987,00 -5.987,00 -2.142,00 -3.845,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 513010340001000 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** 1 / 1 Ausgleichsmaßn.f.BPL Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen 78530000 Sonstige Baumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -80.000,00 -80.000,00 -80.000,00 -28.573,19 -28.573,19 -28.573,19 -80.000,00 28.573,19 -51.426,81 -51.426,81 -80.000,00 -28.573,19 -51.426,81 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 513010380001800 1 - 16 / 2015 ** * ** * ** *** 1 / 1 Grunderwerb f. Maßn. Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstück Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -459,76 -459,76 -459,76 100,00 100,00 100,00 -60.000,00 -60.000,00 -60.000,00 -2.208,23 -2.208,23 -2.208,23 100,00 100,00 100,00 -57.791,77 -57.791,77 -57.791,77 -459,76 -59.900,00 -2.208,23 -57.691,77 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 513010390000100 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** 1 / 1 Beschaffung von bewe Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 513010390000200 1 - 16 / 2015 ** * * * ** *** 1 / 1 Ausgleichszahlungen Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstück Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -14.546,24 -14.546,24 -601,99 -601,99 -601,99 -15.546,24 -15.546,24 -2.000,00 -2.000,00 -17.546,24 -14.546,24 -186,33 -186,33 -186,33 -15.546,24 -15.546,24 -1.813,67 -1.813,67 -17.359,91 -601,99 -17.546,24 -14.546,24 -186,33 -17.359,91 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 513010390000300 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** 1 / 1 Entwicklungsmaßnahme Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78530000 Sonstige Baumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -4.230,88 -4.230,88 -4.230,88 -81.277,60 -81.277,60 -81.277,60 -81.277,60 -81.277,60 -81.277,60 -81.277,60 -81.277,60 -81.277,60 -4.230,88 -81.277,60 -81.277,60 -81.277,60 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 513010390000400 1 - 16 / 2015 ** * * * ** *** 1 / 1 Ausgleichsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -3.094,00 -3.094,00 -3.094,00 -5.831,00 -5.831,00 -5.831,00 -5.831,00 -5.831,00 -5.831,00 -1.547,00 -1.547,00 -1.547,00 -4.284,00 -4.284,00 -4.284,00 -3.094,00 -5.831,00 -5.831,00 -1.547,00 -4.284,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 513010390000700 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** 1 / 1 Bplan A. d. Weihern, Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -31.384,75 -31.384,75 -31.384,75 -765,62 -765,62 -765,62 -765,62 -765,62 -765,62 -765,62 -765,62 -765,62 -31.384,75 -765,62 -765,62 -765,62 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 513010390000900 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** 1 / 1 Aachen-Akaden naturs Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -671,82 -671,82 -671,82 -671,82 -671,82 -671,82 -671,82 -671,82 -671,82 -671,82 -671,82 -671,82 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 513010390001200 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Ausgleichsmaßn. f. B Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 513010390001600 1 - 16 / 2015 ** * ** * *** 1 / 1 Anliegerbeiträge nac Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschlie Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 513010390001700 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 "Projekt ""Sportpark Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 513010390002000 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** 1 / 1 Grunderwerb für ext. Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstück Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 513010390002100 1 - 16 / 2015 ** * * * ** *** 1 / 1 B-Plan 805 Oberforst Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78530000 Sonstige Baumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -14.933,55 -14.933,55 -14.933,55 -14.933,55 -973,42 -973,42 -13.960,13 -13.960,13 -973,42 -973,42 -973,42 -14.933,55 -14.933,55 -973,42 -13.960,13 -973,42 -14.933,55 -14.933,55 -973,42 -13.960,13 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 513010390002300 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** 1 / 1 Tierschutzmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -1.141,32 -1.141,32 -1.141,32 -5.000,00 1.141,32 -3.858,68 -3.858,68 -5.000,00 -1.141,32 -3.858,68 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 513010390002400 1 - 16 / 2015 ** * ** * * * ** *** 1 / 1 Ausgleichsmaßn.f.Inv Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschlie Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen 78180000 Allgemein Investitionszuschüsse an ü Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung. Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 6.800,00 6.800,00 6.800,00 -16.430,68 -16.430,68 -166.829,67 -166.829,67 -183.260,35 -176.460,35 30.000,00 30.000,00 30.000,00 127.337,50 127.337,50 127.337,50 -97.337,50 -97.337,50 -97.337,50 -30.000,00 -30.000,00 -15.539,02 -15.539,02 -163.628,27 -163.628,27 -179.167,29 -14.460,98 -14.460,98 163.628,27 163.628,27 149.167,29 -51.829,79 51.829,79 -30.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 513010390002500 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** 1 / 1 Ausgleich BPL 860 Fr Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 513010390002600 1 - 16 / 2015 ** * ** * * ** *** 1 / 1 Ausgleichszahlungen Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschlie Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen 78530000 Sonstige Baumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 44.235,00 44.235,00 44.235,00 -5.587,39 1.000,00 1.000,00 1.000,00 80.611,25 80.611,25 80.611,25 -79.611,25 -79.611,25 -79.611,25 -5.587,39 -4.842,47 -4.842,47 -10.429,86 -5.000,00 -5.000,00 -1.743,79 -1.743,79 -6.743,79 -5.000,00 -5.000,00 -1.743,79 -1.743,79 -6.743,79 -4.392,29 -4.392,29 -512,65 -512,65 -4.904,94 -607,71 -607,71 -1.231,14 -1.231,14 -1.838,85 33.805,14 -5.743,79 -6.743,79 75.706,31 -81.450,10 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 513010390002700 1 - 16 / 2015 ** * ** * *** 1 / 1 Ersatzgelder nach LG Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschlie Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 62.437,90 62.437,90 62.437,90 1.000,00 1.000,00 1.000,00 62.797,75 62.797,75 62.797,75 -61.797,75 -61.797,75 -61.797,75 62.437,90 1.000,00 62.797,75 -61.797,75 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 513010390002800 1 - 16 / 2015 ** * ** * *** 1 / 1 Ausgleichzahlungen B Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschlie Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1.000,00 1.000,00 1.000,00 5.220,00 5.220,00 5.220,00 -4.220,00 -4.220,00 -4.220,00 1.000,00 5.220,00 -4.220,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 513010390003200 1 - 16 / 2015 ** * ** * ** *** 1 / 1 Naturschutzmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 2.349,06 2.349,06 2.349,06 -3.355,80 -3.355,80 -3.355,80 -2.349,06 -2.349,06 -2.349,06 3.355,80 3.355,80 3.355,80 -1.006,74 1.006,74 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 513010440000100 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** 1 / 1 Brücke im Itertal Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78510000 Hochbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 513010480000100 1 - 16 / 2015 Erneuerung Ein- und Auszahlungsarten * * ** * * * ** *** Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 1 / 1 Erholung Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78510000 Hochbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -5.023,18 -5.023,18 -5.023,18 -3.000,00 -3.000,00 -5.023,18 -3.000,00 -3.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 513010490000200 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** 1 / 1 Beschaffung v. Vermö Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -1.403,07 -1.403,07 -1.403,07 -1.200,00 -1.200,00 -1.200,00 -2.941,35 -2.941,35 -2.941,35 1.741,35 1.741,35 1.741,35 -1.403,07 -1.200,00 -2.941,35 1.741,35 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 513010490000300 1 - 16 / 2015 ** * ** * ** *** 1 / 1 Beschaffung von bewg Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68310001 Veräußerung von beweglichem Vermögen Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 4.797,30 4.797,30 4.797,30 -1.328,55 -1.328,55 -1.328,55 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -1.890,41 -1.890,41 -1.890,41 -109,59 -109,59 -109,59 3.468,75 -2.000,00 -1.890,41 -109,59 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 513010490000400 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** 1 / 1 Beschaffung von Moto Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -6.272,19 -6.272,19 -6.272,19 -6.000,00 -6.000,00 -6.000,00 -6.361,67 -6.361,67 -6.361,67 361,67 361,67 361,67 -6.272,19 -6.000,00 -6.361,67 361,67 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 513010490000800 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** 1 / 1 Beschaffung Dienstwa Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -19.984,32 -19.984,32 -19.984,32 -174,93 -174,93 -174,93 174,93 174,93 174,93 -19.984,32 -174,93 174,93 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 513010490000900 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** 1 / 1 Beschaffung Bauwagen Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -13.625,50 -13.625,50 -13.625,50 -13.625,50 -13.625,50 -13.625,50 -13.625,50 -13.625,50 -13.625,50 -13.625,50 -13.625,50 -13.625,50 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 513010490001000 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** 1 Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Beschaffung Wegeschr Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) -7.685,16 -7.685,16 -7.685,16 -7.685,16 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 513010490001100 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** 1 / 1 Infrastruktur Spazie Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -10.329,46 -10.329,46 -10.329,46 -41.215,19 -41.215,19 -41.215,19 -39.215,19 -39.215,19 -39.215,19 -43.335,54 -43.335,54 -43.335,54 2.120,35 2.120,35 2.120,35 -10.329,46 -41.215,19 -39.215,19 -43.335,54 2.120,35 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 513010490001200 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** 1 / 1 Beschaffung einer Vi Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -40.500,00 -40.500,00 -40.500,00 -40.500,00 -40.500,00 -40.500,00 -40.500,00 -40.500,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 513010490001300 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** 1 / 1 Kulturen, Fortstpfle Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -23.005,42 -23.005,42 -23.005,42 -26.994,58 -26.994,58 -26.994,58 -50.000,00 -23.005,42 -26.994,58 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 514010180000300 1 - 16 / 2015 ** * ** * ** *** 1 / 1 Energie/Immissionssc Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschlie Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 175.000,00 175.000,00 175.000,00 175.000,00 175.000,00 175.000,00 -175.000,00 -175.000,00 -175.000,00 -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 175.000,00 -195.000,00 -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 175.000,00 -20.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 514010190000100 1 - 16 / 2015 1 Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit * ** * 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit *** 1 / Sanierungsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Saldo aus Investitionstätigkeit 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 514010190000200 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** 1 / 1 Beschaffung v.Vermög Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -276,14 -276,14 -276,14 -1.200,00 -1.200,00 -1.200,00 -128,00 -128,00 -128,00 -1.072,00 -1.072,00 -1.072,00 -276,14 -1.200,00 -128,00 -1.072,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 514010190000400 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** 1 / 1 Überwachungsmodelle/ Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -7.907,55 -7.907,55 -7.907,55 -4.000,00 -4.000,00 -4.000,00 -3.318,67 -3.318,67 -3.318,67 -681,33 -681,33 -681,33 -7.907,55 -4.000,00 -3.318,67 -681,33 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 514010190000500 1 - 16 / 2015 ** * ** * ** *** 1 / 1 Pegel f. Altablageru Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1.000,00 1.000,00 1.000,00 -35.000,00 -35.000,00 -35.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 -35.000,00 -35.000,00 -35.000,00 -34.000,00 -34.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 514010190000600 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** 1 / 1 Hinweis- und Infotaf Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -877,04 -877,04 -877,04 -3.000,00 877,04 -2.122,96 -2.122,96 -3.000,00 -877,04 -2.122,96 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 514010190000800 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** 1 / 1 Beschaffung v.Vermög Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -3.500,00 -3.500,00 -3.500,00 -564,00 -564,00 -564,00 -2.936,00 -2.936,00 -2.936,00 -3.500,00 -564,00 -2.936,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 514010190001500 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** 1 / 1 Beschaff Umwelt-/Ver Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -15.800,00 -15.800,00 -15.800,00 -13.830,12 -13.830,12 -13.830,12 -1.969,88 -1.969,88 -1.969,88 -15.800,00 -13.830,12 -1.969,88 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 515010190000100 1 - 16 / 2015 ** * ** * ** *** 1 / 1 Europe Direct Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Be Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 -1.600,00 -1.600,00 -1.600,00 -800,00 -800,00 -800,00 -201,90 -201,90 -201,90 800,00 800,00 800,00 -1.398,10 -1.398,10 -1.398,10 -800,00 -800,00 -201,90 -598,10 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 515010190000300 1 - 16 / 2015 ** * ** * ** *** 1 / 1 Beschaffungen AG Cha Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Be Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1.149,50 1.149,50 1.149,50 -13.149,50 -13.149,50 -13.149,50 12.000,00 12.000,00 12.000,00 -12.000,00 -12.000,00 -12.000,00 -12.000,00 12.000,00 -12.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 515010290000200 1 - 16 / 2015 ** * ** * * ** *** 1 / 1 Route Charlemagne (R Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78510000 Hochbaumaßnahmen 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 4.215.564,00 4.215.564,00 4.215.564,00 -7.441,71 -2.119.553,08 -151.558,18 -2.271.111,26 -4.161.500,00 -4.161.500,00 -6.432.611,26 -2.119.553,08 -151.558,18 -2.271.111,26 -4.161.500,00 -4.161.500,00 -6.432.611,26 -1.772.305,26 -1.772.305,26 -1.772.305,26 -4.984.544,48 -4.984.544,48 -4.984.544,48 -2.119.553,08 -151.558,18 -2.271.111,26 -2.389.194,74 -2.389.194,74 -4.660.306,00 4.208.122,29 -6.432.611,26 -6.432.611,26 3.212.239,22 -9.644.850,48 -7.441,71 -7.441,71 4.984.544,48 4.984.544,48 4.984.544,48 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 515020190000200 1 - 16 / 2015 ** * ** * * ** *** 1 / 1 "Haus d. Identität & Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Betei Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung. 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 3.762.560,54 3.762.560,54 3.762.560,54 3.762.560,54 -488.000,00 -488.000,00 -69.309,05 -69.309,05 -557.309,05 -488.000,00 -488.000,00 -69.309,05 -69.309,05 -557.309,05 -66.594,79 -66.594,79 -66.594,79 -488.000,00 -488.000,00 -2.714,26 -2.714,26 -490.714,26 -557.309,05 -557.309,05 -66.594,79 -490.714,26 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 515020190000900 1 - 16 / 2015 ** * ** * ** *** 1 / 1 Beschaffungen Perspe Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 2.000,00 2.000,00 2.000,00 -2.521,68 -1.370,38 -3.892,06 -3.892,06 -1.021,68 -870,38 -1.892,06 -1.892,06 2.000,00 2.000,00 2.000,00 -2.521,68 -1.370,38 -3.892,06 -3.892,06 -1.892,06 -1.892,06 -1.892,06 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 515020190001100 1 - 16 / 2015 ** * ** * * ** *** 1 / 1 Kreativfabrik Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Betei Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung. 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1.586.400,00 1.586.400,00 1.586.400,00 1.586.400,00 1.583.200,00 1.583.200,00 1.583.200,00 -5.433.798,40 -5.433.798,40 -4.795.449,60 -4.795.449,60 -10.229.248,00 -8.646.048,00 -5.433.798,40 -5.433.798,40 -2.816.449,60 -2.816.449,60 -8.250.248,00 1.037.600,00 1.037.600,00 1.037.600,00 -251.668,85 -251.668,85 -3.212.249,60 -3.212.249,60 -3.463.918,45 545.600,00 545.600,00 545.600,00 -5.182.129,55 -5.182.129,55 -1.583.200,00 -1.583.200,00 -6.765.329,55 -8.250.248,00 -2.426.318,45 -6.219.729,55 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 515020190001200 1 - 16 / 2015 ** * ** * ** *** 1 / 1 Bildungsscheck Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -107,10 -107,10 -107,10 1.500,00 1.500,00 1.500,00 -1.500,00 -1.000,00 -2.500,00 -2.500,00 -500,00 -500,00 -1.000,00 -1.000,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 -1.500,00 -1.000,00 -2.500,00 -2.500,00 -107,10 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 515020190001300 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** 1 / 1 Innovationskreis Wir Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -1.000,00 -1.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 515020290000100 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** 1 / 1 Standortentwicklung/ Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -1.000,00 -1.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 515030292200100 1 - 16 / 2015 ** * ** * ** *** 1 / 1 Gesellschafterdarleh Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteili Sonstige Investitionseinzahlungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 577.379,15 577.379,15 577.379,15 -3.175.000,00 -3.175.000,00 -3.175.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00 4.649.685,51 4.649.685,51 4.649.685,51 -3.549.685,51 -3.549.685,51 -3.549.685,51 -2.597.620,85 1.100.000,00 4.649.685,51 -3.549.685,51 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 515030391100100 1 - 16 / 2015 ** * * ** *** 1 / 1 Thermalquellenschutz Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 515030391100200 1 - 16 / 2015 * ** *** * * ** *** 1 Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kredito Sonstige Auszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit -3.237,99 -3.237,99 -3.237,99 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -3.237,99 Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Messstationen Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -17.042,04 -17.042,04 -17.042,04 -12.000,00 -12.000,00 -12.000,00 -12.000,00 -12.000,00 -12.000,00 -17.042,04 -12.000,00 -12.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 516010190000100 1 - 16 / 2015 1 Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit * ** * 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit *** 1 / Investitionspauschal Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Saldo aus Investitionstätigkeit 6.606.896,28 6.606.896,28 6.606.896,28 6.925.800,00 6.925.800,00 6.925.800,00 6.925.823,27 6.925.823,27 6.925.823,27 -23,27 -23,27 -23,27 6.606.896,28 6.925.800,00 6.925.823,27 -23,27 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 516010190000200 1 - 16 / 2015 1 Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit * ** * 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit *** 1 / Schul- & Bildungspau Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Saldo aus Investitionstätigkeit 5.496.564,00 5.496.564,00 5.496.564,00 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 5.467.859,00 5.467.859,00 5.467.859,00 -3.667.859,00 -3.667.859,00 -3.667.859,00 5.496.564,00 1.800.000,00 5.467.859,00 -3.667.859,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 516010190000300 1 - 16 / 2015 1 Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit ** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit * ** * 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit *** 1 / Sportpauschale Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Saldo aus Investitionstätigkeit 663.744,00 663.744,00 663.744,00 667.300,00 667.300,00 667.300,00 667.301,00 667.301,00 667.301,00 -1,00 -1,00 -1,00 663.744,00 667.300,00 667.301,00 -1,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 516020190000100 1 - 16 / 2015 ** * * ** * * ** *** 1 / 1 Investitionen Finanz Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68457000 Veräußerung v Kapitalmarktpapier v K Einzahlungen a.Veräußerung Finanzanlagen 68630000 Rückflüsse von Ausleihungen von Zwec 68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteili Sonstige Investitionseinzahlungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78457000 Erwerb v. Kapitalmarktpapieren v. Kr Auszahlungen für Finanzanlagen 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1.174,22 1.887.000,00 1.888.174,22 1.888.174,22 -7.600.000,00 -7.600.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 1.200,00 1.200,00 10.001.200,00 -10.000.000,00 -10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 1.241,25 387.000,00 388.241,25 10.388.241,25 -7.600.000,00 -10.000.000,00 -10.000.000,00 -10.000.000,00 -10.000.000,00 -5.711.825,78 1.200,00 388.241,25 -41,25 -387.000,00 -387.041,25 -387.041,25 -10.000.000,00 -10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 -387.041,25 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 516020190000200 1 - 16 / 2015 ** * ** * *** 1 / 1 Sanierung Kunstrasen Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig in Sonstige Investitionseinzahlungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 64.744,58 64.744,58 64.744,58 22.400,00 22.400,00 22.400,00 34.544,21 34.544,21 34.544,21 -12.144,21 -12.144,21 -12.144,21 64.744,58 22.400,00 34.544,21 -12.144,21 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 516020190000201 1 - 16 / 2015 ** * ** * *** 1 / 1 Kunstrasenplätze ab Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig in Sonstige Investitionseinzahlungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 2.000,00 2.000,00 2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 2.000,00 -2.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 516020190000300 1 - 16 / 2015 ** * ** * *** 1 / 1 Ausleihungen Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig in Sonstige Investitionseinzahlungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 3.160,03 3.160,03 3.160,03 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.287,69 3.287,69 3.287,69 12,31 12,31 12,31 3.160,03 3.300,00 3.287,69 12,31 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 516020190000500 1 - 16 / 2015 ** * ** * *** 1 / 1 Wohnungsbaudarlehen Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteili 68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig in Sonstige Investitionseinzahlungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 2.300,00 5.700,00 8.000,00 8.000,00 2.300,00 5.700,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 517100195000100 1 - 16 / 2015 ** * ** * ** *** 1 Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68457000 Veräußerung v Kapitalmarktpapier v K 68467000 Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kr Einzahlungen a.Veräußerung Finanzanlagen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Ausleihungen Ludwig Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 11.232,00 11.232,00 11.232,00 -11.232,22 -11.232,22 -11.232,22 -0,22 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 517100295100100 1 - 16 / 2015 ** * ** * ** *** 1 Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68457000 Veräußerung v Kapitalmarktpapier v K 68467000 Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kr Einzahlungen a.Veräußerung Finanzanlagen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Ausleihungen Ausbild Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 80.115,43 80.115,43 80.115,43 -80.109,00 -80.109,00 -80.109,00 6,43 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 517200195200100 1 - 16 / 2015 ** * ** * ** *** 1 Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68457000 Veräußerung v Kapitalmarktpapier v K 68467000 Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kr Einzahlungen a.Veräußerung Finanzanlagen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Ausleihungen Fonds f Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 5.760,00 5.760,00 5.760,00 -5.769,00 -5.769,00 -5.769,00 -9,00 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 517200295300100 1 - 16 / 2015 ** * ** * ** *** 1 Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68457000 Veräußerung v Kapitalmarktpapier v K 68467000 Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kr Einzahlungen a.Veräußerung Finanzanlagen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Ausleihungen Stiftun Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 5.157,00 5.157,00 5.157,00 -5.160,52 -5.160,52 -5.160,52 -3,52 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 517300195400100 1 - 16 / 2015 ** * ** * ** *** 1 Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68457000 Veräußerung v Kapitalmarktpapier v K 68467000 Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kr Einzahlungen a.Veräußerung Finanzanlagen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Ausleihungen Stiftun Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 24.768,00 24.768,00 24.768,00 -24.764,73 -24.764,73 -24.764,73 3,27 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 517300295500100 1 - 16 / 2015 ** * ** * ** *** 1 / 1 Elisabethspitalfonds Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68210000 Einzahl aus der Veräuß v Grundstücke Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstück Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit -42.500,00 -42.500,00 -42.500,00 -867.500,00 -867.500,00 -867.500,00 -867.500,00 -867.500,00 -867.500,00 1.852.065,00 1.852.065,00 1.852.065,00 -873.414,93 -873.414,93 -873.414,93 -42.500,00 -867.500,00 -867.500,00 978.650,07 -1.852.065,00 -1.852.065,00 -1.852.065,00 5.914,93 5.914,93 5.914,93 -1.846.150,07 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 517300295500200 1 - 16 / 2015 ** * * ** * ** *** 1 / 1 Ausleihungen Elisabe Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68457000 Veräußerung v Kapitalmarktpapier v K 68467000 Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kr Einzahlungen a.Veräußerung Finanzanlagen 68600000 Rückflüsse von Ausleihungen vom Bund 68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteili 68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig in Sonstige Investitionseinzahlungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili 78680000 Gewährung v Ausleihen v sonstig inlä Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 2.213.451,00 2.213.451,00 19.712,05 25.726,19 45.438,24 2.258.889,24 -2.213.454,58 20.600,00 26.700,00 47.300,00 47.300,00 -2.213.454,58 -2.213.454,58 45.434,66 47.300,00 20.568,80 157.929,83 178.498,63 178.498,63 31,20 -131.229,83 -131.198,63 -131.198,63 -71.500,00 -71.500,00 -71.500,00 71.500,00 71.500,00 71.500,00 106.998,63 -59.698,63 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 517300395600100 1 - 16 / 2015 ** * * ** * ** *** 1 / 1 Ausleihungen Alten- Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68457000 Veräußerung v Kapitalmarktpapier v K 68467000 Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kr Einzahlungen a.Veräußerung Finanzanlagen 68600000 Rückflüsse von Ausleihungen vom Bund 68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteili 68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig in Sonstige Investitionseinzahlungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 2.591.343,00 2.591.343,00 19.712,07 42.864,95 62.577,02 2.653.920,02 -2.591.339,79 -2.591.339,79 -2.591.339,79 20.600,00 2.000,00 22.600,00 22.600,00 20.568,80 2.005,39 22.574,19 22.574,19 31,20 -5,39 25,81 25,81 62.580,23 22.600,00 22.574,19 25,81 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 517300395600200 1 - 16 / 2015 ** * ** * *** 1 / 1 Alten- und Siechenfo Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68210000 Einzahl aus der Veräuß v Grundstücke Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 10.845,00 10.845,00 10.845,00 32.880,00 32.880,00 32.880,00 -32.880,00 -32.880,00 -32.880,00 10.845,00 32.880,00 -32.880,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 517300495700100 1 - 16 / 2015 ** * * ** * ** *** 1 / 1 Ausleihungen Kinder- Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68457000 Veräußerung v Kapitalmarktpapier v K 68467000 Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kr Einzahlungen a.Veräußerung Finanzanlagen 68600000 Rückflüsse von Ausleihungen vom Bund 68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteili 68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig in Sonstige Investitionseinzahlungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 953.028,00 953.028,00 19.712,07 2.000,00 21.712,07 974.740,07 -953.023,50 -953.023,50 -953.023,50 20.600,00 2.000,00 22.600,00 22.600,00 20.568,79 2.000,00 22.568,79 22.568,79 31,21 21.716,57 22.600,00 22.568,79 31,21 31,21 31,21 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 517300595800100 1 - 16 / 2015 ** * * ** * ** *** 1 / 1 Ausleihungen Armenfo Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68457000 Veräußerung v Kapitalmarktpapier v K 68467000 Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kr Einzahlungen a.Veräußerung Finanzanlagen 68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig in Sonstige Investitionseinzahlungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 722.174,24 722.174,24 61.297,42 61.297,42 783.471,66 -722.169,10 -722.169,10 -722.169,10 61.302,56 8,10 8,10 8,10 -8,10 -8,10 -8,10 8,10 -8,10 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 517300695900100 1 - 16 / 2015 ** * ** * ** *** 1 Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68457000 Veräußerung v Kapitalmarktpapier v K 68467000 Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kr Einzahlungen a.Veräußerung Finanzanlagen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Ausleihungen Stiftun Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 46.935,00 46.935,00 46.935,00 -46.939,10 -46.939,10 -46.939,10 -4,10 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 517300896100200 1 - 16 / 2015 ** * ** * ** *** 1 Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68457000 Veräußerung v Kapitalmarktpapier v K 68467000 Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kr Einzahlungen a.Veräußerung Finanzanlagen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Ausleihungen Cockeri Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 888.318,00 888.318,00 888.318,00 -888.317,69 -888.317,69 -888.317,69 0,31 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 517300996200100 1 - 16 / 2015 ** * ** * ** *** 1 Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68457000 Veräußerung v Kapitalmarktpapier v K 68467000 Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kr Einzahlungen a.Veräußerung Finanzanlagen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Ausleihungen Stiftun Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 75.888,00 75.888,00 75.888,00 -75.889,25 -75.889,25 -75.889,25 -1,25 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 517400296400100 1 - 16 / 2015 ** * ** * ** *** 1 Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68457000 Veräußerung v Kapitalmarktpapier v K 68467000 Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kr Einzahlungen a.Veräußerung Finanzanlagen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Ausleihungen Stiftun Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 3.057,33 3.057,33 3.057,33 -3.057,33 -3.057,33 -3.057,33 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 517400396500100 1 - 16 / 2015 ** * ** * ** *** 1 Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68457000 Veräußerung v Kapitalmarktpapier v K 68467000 Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kr Einzahlungen a.Veräußerung Finanzanlagen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Ausleihungen Stiftun Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 49.005,00 49.005,00 49.005,00 -49.005,00 -49.005,00 -49.005,00 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 517400496600100 1 - 16 / 2015 ** * ** * ** *** 1 Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68457000 Veräußerung v Kapitalmarktpapier v K 68467000 Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kr Einzahlungen a.Veräußerung Finanzanlagen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Ausleihungen Stiftun Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 1.323.846,00 1.323.846,00 1.323.846,00 -1.323.847,19 -1.323.847,19 -1.323.847,19 -1,19 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 517400496600200 1 - 16 / 2015 ** * ** * *** 1 / 1 Stiftung Broudlet-St Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68210000 Einzahl aus der Veräuß v Grundstücke Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 548,84 548,84 548,84 -548,84 -548,84 -548,84 548,84 -548,84 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 517400596700100 1 - 16 / 2015 ** * ** * ** *** 1 Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 68457000 Veräußerung v Kapitalmarktpapier v K 68467000 Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kr Einzahlungen a.Veräußerung Finanzanlagen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Ausleihungen Stiftun Ein- und Auszahlungsarten * * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 5.922,00 5.922,00 5.922,00 -5.922,00 -5.922,00 -5.922,00 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 999999218 1 - 16 / 2015 * ** *** * * ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70100001 Abschlagszahlungen Mitarbeiter Personalauszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 E18 Stadtbetrieb Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -1.759,26 -1.759,26 -1.759,26 1.759,26 1.759,26 1.759,26 -1.759,26 1.759,26 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 999999300 1 - 16 / 2015 *** * * ** 65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor) 65980000 Einzahlungen aus Handvorschüssen Sonstige Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Durchlaufende Gelder Ein- und Auszahlungsarten * ** * Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist 109,27 -874,43 -765,16 -765,16 109,27 -109,27 109,27 109,27 -109,27 -109,27 -765,16 109,27 -109,27 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 DUMMY 1 - * * * ** *** * * ** 1 / 1 Dummy-Profit-Center 16 / 2015 Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Finanzrechnung JA TFR A mit Davon-Ausweis (expand.) 65980000 Einzahlungen aus Handvorschüssen Sonstige Einzahlungen Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit 70100001 Abschlagszahlungen Mitarbeiter 70110000 Dienstbezüge Beamte 70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 Tariflich Beschäftigte 70320000 Tariflich Beschäftigte 70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f Personalauszahlungen 71110000 Versorgungsbezüge Beamte Versorgungsauszahlungen 73155550 Auszahlung aus Rückstellung Transferauszahlungen Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 5.274,43 5.274,43 5.274,43 -27.741,76 -3.874,33 -1.837,35 -128,61 -330,72 -2.049,65 -35.962,42 Fortg. Ansatz 2015 davon Erm.-Übertr. davon Nachtr.satz. Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -27.024,70 1.443.455,38 27.024,70 -1.443.455,38 -0,01 0,01 -1.879,37 1.414.551,30 -1.524.411,68 -1.524.411,68 1.879,37 -1.414.551,30 1.524.411,68 1.524.411,68 -10.318,43 -10.318,43 -46.280,85 -109.860,38 109.860,38 -41.006,42 -109.860,38 109.860,38 Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2015 Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31. Dezember 2015 -1- Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2015 Inhaltsverzeichnis: 1 1.1 1.2 1.3 1.4 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.4.1 2.4.2 2.4.3 2.5 2.5.1 2.5.2 2.5.3 2.5.4 2.5.5 2.5.6 2.5.7 2.5.8 2.5.9 2.5.10 2.5.11 2.5.12 2.5.13 3 3.1 3.2 3.3 3.4 4 4.1 4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.1.4 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.2.5 4.3 5 6 7 Allgemeines ....................................................................................................................................... - 3 Dezernatsverteilungsplan bis zum 30.09.2015: ................................................................................. - 4 Dezernatsverteilungsplan zum Stichtag 31.12.2015:........................................................................ - 5 Darstellung der Personalsituation ...................................................................................................... - 6 Interne Organisation des Finanzbereichs .......................................................................................... - 7 Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft ....................................................................................... - 8 Gesamtwirtschaftliche Situation......................................................................................................... - 8 Allgemeine Entwicklung der Kommunen ........................................................................................... - 8 Wirtschaftliche Entwicklung Nordrhein - Westfalens.......................................................................... - 9 Ergebnis-, Finanz-, Vermögens- und Schuldenlage der Stadt Aachen ........................................... - 10 Ertragslage ...................................................................................................................................... - 10 Finanzlage ....................................................................................................................................... - 15 Vermögens- und Schuldenlage ....................................................................................................... - 15 Vorgänge von besonderer Bedeutung ............................................................................................. - 20 Verwaltungsweite Inventur zum Stichtag 31.12.2015 ...................................................................... - 20 Städteregion Aachen ....................................................................................................................... - 22 Alemannia Aachen .......................................................................................................................... - 22 Kinderbetreuung .............................................................................................................................. - 23 Schulen............................................................................................................................................ - 23 Route Charlemagne ........................................................................................................................ - 25 Stadtteilerneuerung Aachen-Nord ................................................................................................... - 25 Gewerbepark Avantis ...................................................................................................................... - 26 Gewerbepark Brand ........................................................................................................................ - 26 Sanierung der Feuerwache ............................................................................................................. - 26 Sanierung des Neuen Kurhauses .................................................................................................... - 27 Kaiserplatz-Galerie – Aquis Plaza ................................................................................................... - 27 Flüchtlingssituation .......................................................................................................................... - 27 Analyse der Haushaltswirtschaft sowie der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage...... - 29 Analyse der haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation .................................................................. - 29 Analyse der Vermögenslage............................................................................................................ - 31 Analyse der Schuldenlage ............................................................................................................... - 33 Analyse der Ertrags- und Aufwandssituation ................................................................................... - 35 Chancen und Risiken der Stadt Aachen .......................................................................................... - 37 Chancen .......................................................................................................................................... - 37 Wirtschaftsstandort Aachen ............................................................................................................. - 37 RWTH Aachen - Campus ................................................................................................................ - 37 Masterplan Aachen*2030 ................................................................................................................ - 39 Energie- und Klimaschutz-Strategiekonzept 2030 / Handlungskonzept 2020 ................................. - 40 Risiken ............................................................................................................................................. - 40 Risiken bei künftigen Einnahmeentwicklungen ................................................................................ - 40 Risiken aus Beteiligungen und Sondervermögen ............................................................................ - 41 Risiken aus Bürgschaften und Zinslasten der Stadt Aachen ........................................................... - 41 Übertragungen von Aufgaben durch Bund/Land ohne (vollständigen) Finanzausgleich ................. - 42 Risikofrüherkennung ........................................................................................................................ - 42 Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung des Eigenkapitals ................................................... - 43 Fazit / Ausblick ................................................................................................................................ - 46 Organe und Mitgliedschaften ........................................................................................................... - 48 Angaben über die ordnungsgemäße Geschäftsführung des Verwaltungsvorstandes ..................... - 49 - -2- Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2015 1 Allgemeines Die Gemeinde hat gemäß § 95 GO NRW i.V.m. § 37 Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO) zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung (GoB) aufzustellen, der ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage vermittelt. Der Jahresabschluss besteht im Neuen Kommunalen Finanzmanagement (NKF) aus  der Ergebnisrechnung,  der Finanzrechnung,  den Teilrechnungen,  der Bilanz und  dem Anhang. Dem Jahresabschluss ist ein Lagebericht nach § 48 GemHVO NRW beizufügen. Die Stadt Aachen erfasst seit dem 01.01.2008 alle Geschäftsvorfälle nach dem Neuen Kommunalen Finanzmanagement in Form einer kaufmännischen doppelten Buchführung. Die Eröffnungsbilanz sowie die Jahresabschlüsse 2008 bis 2014 wurden aufgestellt, durch den Rat der Stadt Aachen festgestellt und durch die Bezirksregierung genehmigt. Der zuletzt aufgestellte Jahresabschluss für das Jahr 2014 wurde in der Ratssitzung vom 29.06.2016 festgestellt. Die Genehmigung der Bezirksregierung erfolgte mit Schreiben vom 31.08.2016. -3- Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2015 1.1 Dezernatsverteilungsplan bis zum 30.09.2015: Zum 01.10.2015 hat Herr Dr. Barth (Dezernat V) die Stadt Aachen verlassen. Sein Nachfolger Herr Dr. Kremer hat im Frühjahr 2016 seinen Dienst bei der Stadt Aachen angetreten. -4- Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2015 1.2 Dezernatsverteilungsplan zum Stichtag 31.12.2015: -5- Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2015 1.3 Darstellung der Personalsituation Die Stadt Aachen beschäftigte zum Stichtag 31.12.2015 insgesamt 4.903 Mitarbeiter. Mitarbeiterzahlen Beamte gesamt Kernverwaltung Eigenbetriebe regio iT Jobcenter Tariflich Beschäftigte Stadt Aachen Eigenbetriebe Jobcenter Auszubildende Beamtenanwärter u. Aufsteiger Tarifl. Beschäftigte Kernverwaltung Tarifl. Beschäftigte Eigenbetriebe Mitarbeiter insgesamt Kopfzahlen 31.12.2015 995 912 58 22 3 3.746 2.250 1.494 2 162 55 63 44 4.903 -6- Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2015 1.4 Interne Organisation des Finanzbereichs Der Finanzbereich der Stadt Aachen war im Jahr 2015 wie folgt aufgebaut: Dezernat II Finanzen Fachbereich Finanzsteuerung Beteiligungscontrolling Haushaltsplanung, Haushaltscontrolling, Eigenbetriebscontrolling Fachbereich Steuern und Kasse Steuern und Abgaben Grundbesitzabgaben, Zweitwohnungs- und Hundesteuer Jahresabschluss Anlagenbuchhaltung Gewerbesteuer und Vergnügungssteuer Bilanzbuchhaltung Vollstreckung Vermögens- und Schuldenverwaltung, Stiftungen Zahlungsverkehr, Kreditoren- und Debitorenbuchhaltung Steuerangelegenheiten Geschäftsbuchhaltung (Zentrale Buchungsstelle) -7- Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2015 2 Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft 2.1 Gesamtwirtschaftliche Situation Die konjunkturelle Lage in Deutschland war im Jahr 2015 gekennzeichnet durch ein solides und stetiges Wirtschaftswachstum. Das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) war nach den Berechnungen des Statistischen Bundesamtes im Jahresdurchschnitt 2015 um 1,7 % höher als im Vorjahr. Auf der Verwendungsseite des Bruttoinlandsprodukts war der Konsum im Jahr 2015 wichtigster Wachstumsmotor der deutschen Wirtschaft. Die privaten Konsumausgaben lagen preisbereinigt um 1,9 %, die Konsumausgaben des Staates sogar um 2,8 % über den Vorjahreszahlen. Auch die Investitionen nahmen zu. Im Inland investierten Unternehmen und Staat zusammen 3,6 % mehr in Ausrüstungen – das sind vor allem Maschinen und Geräte sowie Fahrzeuge – als ein Jahr zuvor. Die preisbereinigten Bauinvestitionen erzielten ebenfalls ein leichtes Plus von 0,2 %. Der deutsche Außenhandel gewann im Jahr 2015 weiter an Dynamik. Die preisbereinigten Exporte von Waren und Dienstleistungen waren um 5,4 % höher als im Vorjahr. Doch auch die Importe legten in einer ähnlicher Größenordnung zu (+ 5,7 %). Die Differenz zwischen Exporten und Importen – der Außenbeitrag – leistete dadurch nur einen vergleichsweise geringen Beitrag von + 0,2 Prozentpunkten zum BIP-Wachstum 2015. Die Wirtschaftsleistung in Deutschland wurde im Jahresdurchschnitt 2015 erstmals von mehr als 43 Millionen Erwerbstätigen erbracht. Das waren ca. 329.000 Personen bzw. 0,8 % mehr als im Jahr zuvor. Damit setzte sich der seit zehn Jahren anhaltende Anstieg der Erwerbstätigkeit fort. Die Zahl der Erwerbslosen lag bei unter 2 Millionen Personen und hat sich gegenüber dem Vorjahr leicht verringert. Der Staatssektor beendete das Jahr mit einem Finanzierungsüberschuss in Höhe von 19,4 Mrd. €. Gemessen am Bruttoinlandsprodukt in jeweiligen Preisen errechnete sich für den Staat im Jahr 2015 eine Überschussquote von + 0,5 %. Damit konnte der Staat den neuesten Berechnungen zufolge das zweite Jahr in Folge mit einem Überschuss abschließen. 2.2 Allgemeine Entwicklung der Kommunen Nach Mitteilung des statistischen Bundesamtes verzeichneten die Kernhaushalte der Gemeinden und Gemeindeverbände im Jahr 2015 einen Finanzierungsüberschuss von insgesamt rund 3,2 Mrd. €. Im Jahr 2014 hatte sich noch ein leichtes Finanzierungsdefizit von 0,6 Mrd. € ergeben. Die verbesserte finanzielle Lage der Gemeinden und Gemeindeverbände war im Jahr 2015 auf den deutlichen Zuwachs der Einnahmen um 7,7 % auf 230,8 Mrd. € zurückzuführen. Dabei war vor allem die Entwicklung der Steuereinnahmen zu beachten, die als bedeutendste Einnahmekategorie der Gemeinden und Gemeindeverbände im Vergleich zum Vorjahr um 6,8 % auf 84,8 Mrd. € stiegen. Als wichtigste Steuerart der Gemeinden und Gemeindeverbände nahmen die Einnahmen aus Gewerbesteuer um 5,6 % zu. Noch stärker stiegen der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mit + 7,4 % und insbesondere der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer mit + 16,8 %. Die nach den Steuern zweitwichtigste Einnahmeart bilden die Schlüsselzuweisungen, die von den Ländern an die Gemeinden und Gemeindeverbände im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs gezahlt werden. Insgesamt nahmen die Kommunen 32,5 Mrd. € an Schlüsselzuweisungen ein, das waren 3,2 % mehr als im Vorjahr. Die Einnahmen der Kommunen aus Verwaltungs- und Benutzungsgebühren betrugen rd. 25,6 Mrd. € (+ 8,2 %). Im Berichtsjahr 2015 standen den Einnahmen der Gemeinden und Gemeindeverbände Ausgaben in Höhe von 227,7 Mrd. € (+ 5,9 %) gegenüber. Besonders stark stiegen mit + 9,0 % die Ausgaben für soziale Leistungen auf 54 Mrd. €, das waren 4,4 Mrd. € mehr als im Jahr 2014. Die Ausgaben für Leistungen nach dem -8- Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2015 Asylbewerberleistungsgesetz erhöhten sich um 98,2 % auf 3,1 Mrd. €. Die Leistungen der Sozialhilfe nach SGB XII lagen mit 26,6 Mrd. € um 4,5 % über dem Vorjahresniveau. Arbeitsuchende erhielten im Jahr 2015 Leistungen nach dem SGB II in Höhe von 12,6 Mrd. €, dies entsprach einem Anstieg von 5,4 % gegenüber dem Vorjahr. Für die Kinder- und Jugendhilfe nach SGB VIII gaben die Kommunen 9,3 Mrd. € aus, das entsprach einem Anstieg von 11,7 %. Bei den Sachinvestitionen gab es im Jahr 2015 lediglich einen geringen Zuwachs von 0,5 % auf einen Wert von 24,7 Mrd. €. Die darin enthaltenen Ausgaben für Baumaßnahmen verringerten sich allerdings um 3,9 % auf 18 Mrd. €. Laut Statistischem Bundesamt schlug sich die Bereitstellung von Flüchtlingsunterkünften noch nicht in den Daten des Jahres 2015 nieder. Die Personalausgaben stiegen im Jahr 2015 um 4,0 % auf 61 Mrd. €. Die Ausgaben für den laufenden Aufwand beliefen sich auf 51 Mrd. € (+ 7,1 %). Beim Zinsaufwand gab es einen Zuwachs von 3,9 % auf 4 Mrd. €. Die kommunale Verschuldung (Investitions- und Kassenkredite) stieg im Jahr 2015 um 5,3 Mrd. Euro (+ 3,8 %) auf insgesamt 145 Mrd. Euro an. 2.3 Wirtschaftliche Entwicklung Nordrhein - Westfalens In Nordrhein-Westfalen wurden im Jahr 2015 Waren und Dienstleistungen im Wert von rund 646 Mrd. € erzeugt. Wie IT.NRW mitteilt, lag das Bruttoinlandsprodukt damit preisbereinigt auf dem Niveau des Jahres 2014. Entgegen dem Durchschnittstrend aller Bundesländer hat Nordrhein-Westfalen 2015 erneut mehr Geld verausgabt als eingenommen. Nach dem Jahresabschluss des NRW-Finanzministeriums betrug das Finanzierungsdefizit 684 Mio. €. Im Vergleich zu 2014 wurde das Defizit dennoch um 1,2 Mrd. € deutlich reduziert. Im Jahr 2015 nahm das Land Nordrhein-Westfalen Steuern in Höhe von 49,8 Mio. € ein. Im Vergleich zum Vorjahr ist dies ein Anstieg von 7,4 % bzw. 3,2 Mio. €. Das Steuereinnahme-Ist 2015 lag damit um 0,4 Mio. € unter dem Haushaltsansatz in Höhe von 52 Mio. € Dies ist eine Abweichung von 0,93 %. Ursächlich für das geringere Aufkommen waren im Wesentlichen Mindereinnahmen bei der Lohnsteuer und den Steuern vom Ertrag. Die Lohnsteuer wies lediglich einen Zuwachs von 5,7 % aus, deutlich weniger als ursprünglich erwartet. Bei den nicht veranlagten Steuern vom Ertrag (insbesondere Kapitalertragsteuern auf ausgeschüttete Dividenden) gab es im Vergleich zum Vorjahr ein Minus von 9,2 %. Auf der anderen Seite trugen die Körperschaftsteuer (+ 10,6 %) und die Umsatzsteuern (einschließlich Einfuhrumsatzsteuer) mit + 8,8 % überproportional zu dem Gesamtergebnis bei. Während die Gemeinschaftssteuern mit 45,4 Mio. € das Vorjahresergebnis um 6,5 % (+ 2,8 Mio. €) übertrafen, wiesen die reinen Landessteuern mit 4,4 Mio. € einen Zuwachs von 17,1 % (+ 0,6 Mio. €) aus. Die Ausgaben für Leistungen der Sozialhilfe gemäß des Zwölften Sozialgesetzbuches (SGB XII) waren im Jahr 2015 um 4,2 % höher als noch ein Jahr zuvor. Gemäß den Angaben von IT.NRW gaben die Träger brutto rund 7,7 Mrd. € für Sozialhilfe aus. Abzüglich der Einnahmen von 526 Mio. € ergaben sich Nettoausgaben für das Land Nordrhein-Westfalen in Höhe von rund 7,2 Mrd. €. Je Einwohner wurden in NRW im Jahr 2015 rein rechnerisch 403 € für Sozialhilfeleistungen aufgewendet, 2014 hatten die Pro-Kopf-Ausgaben noch bei 390 € gelegen. Den größten Anteil an den Nettoausgaben hatten im vergangenen Jahr die Leistungen nach dem fünften bis neunten Kapitel des SGB XII mit 72,7 %. Hierbei handelte es sich unter anderem um die Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (55,3 %) und Hilfen zur Pflege (12,8 %). Die reinen Ausgaben für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung machten 21,4 %, die Ausgaben für den Bereich der Hilfe zum Lebensunterhalt 5,9 % der Gesamtausgaben aus. Die Aufnahme von Kassenkrediten ist in den vergangenen Jahren immer weiter gestiegen. Mit Stichtag 31. Dezember 2015 waren die Städte und Gemeinden in Nordrhein-Westfalen mit insgesamt 61,9 Mrd. € verschuldet. Laut IT.NRW waren das 279 Mio. € bzw. 0,5 % mehr als im Vorjahr. Rein rechnerisch ergibt sich damit für jeden Einwohner des Landes eine Verschuldung von 3.502 €. -9- Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2015 Das Niveau der kommunalen Investitionen in Nordrhein-Westfalen blieb im bundesweiten Vergleich seit mehreren Jahren deutlich zurück. Im Jahr 2015 war ein Rückgang um 0,9 % auf rd. 22 Mrd. € zu verzeichnen. Abschließend bleibt festzuhalten, dass die Defizitzunahme einerseits auf die weitgehende Stagnation der kommunalen Steuereinnahmen zurückzuführen ist. Andererseits verlief die Entwicklung der Sozialausgaben weiterhin ungebremst und überstieg die regulären Zuwächse der kommunalen Einnahmen deutlich. Im bundesweiten Vergleich hatten die Kommunen in Nordrhein-Westfalen pro Kopf die höchsten Sozialausgaben. Durch die positive Entwicklung der vom Land gewährten Schlüssel- und Investitionszuweisungen konnte diese schwache Dynamik nur teilweise kompensiert werden. 2.4 Ergebnis-, Finanz-, Vermögens- und Schuldenlage der Stadt Aachen Nachfolgend werden in diesem Kapitel die zentralen Aspekte der Ergebnis-, Finanz-, Vermögens- und Schuldenlage bezogen auf den Jahresabschluss 2015 der Stadt Aachen beleuchtet. Detaillierte Erläuterungen zu den Hintergründen und Ursachen der Ergebnisse dieses Jahresabschlusses sind im Anhang dargestellt. An dieser Stelle werden daher nur die wesentlichen Sachverhalte aufgegriffen. 2.4.1 Ertragslage Der Ergebnisplan und die Ergebnisrechnung als zentrale Elemente der kommunalen Haushaltswirtschaft enthalten sämtliche Ressourcenzuwächse (Erträge) und Ressourcenverbräuche (Aufwendungen), welche im Zusammenhang mit der kommunalen Leistungserbringung entstehen. Das Jahresergebnis aus dem Saldo aller Erträge und Aufwendungen führt zu einer Veränderung des Eigenkapitals. Aus einem positiven Jahresergebnis resultiert ein Zuwachs, während ein negatives Jahresergebnis einen Verzehr des Eigenkapitals zur Folge hat. Die Ergebnisrechnung 2015 schließt mit folgenden Werten ab: Ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen * Ordentliches Ergebnis Finanzerträge Finanzaufwendungen * Finanzergebnis ** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen ** Außerordentliches Ergebnis *** Jahresergebnis Ergebnisrechnung 2015 Fortgeschriebener Ist-Ergebnis Haushaltsansatz (in Mio. €) (in Mio. €) -816,3 869,8 53,5 -21,8 18,6 -3,2 50,3 0,00 0,00 0,00 50,3 Abweichung (in Mio. €) -829,9 866,4 36,5 -21,4 18,4 -3,0 33,5 13,6 3,4 17,0 -0,4 0,2 -0,2 16,8 0,00 0,00 0,00 33,5 0,00 0,00 0,00 16,8 Die Ergebnisrechnung der Stadt Aachen weist für das Haushaltsjahr 2015 einen Fehlbetrag in Höhe von 33.498.484,03 € aus. Der ursprüngliche Haushaltsansatz von 38.747.000,00 € wird folglich um rd. 5,2 Mio. € unterschritten. Gegenüber dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz (inkl. Ermächtigungsübertragungen) ergibt sich eine Verbesserung in Höhe von rd. 16,8 Mio. €. - 10 - Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2015 Gegenüber dem Haushaltsansatz fallen die Erträge um 13,1 Mio. € höher aus, die Aufwendungen hingegen liegen um rd. 3,7 Mio. € unter den Planwerten. Ordentliches Ergebnis Das Ordentliche Ergebnis schließt im Jahr 2015 mit einem Fehlbetrag in Höhe von 36,5 Mio. € ab. Es umfasst alle Erträge und Aufwendungen, die im Rahmen der gewöhnlichen Geschäfts- und Verwaltungstätigkeit der Stadt Aachen anfallen. Das nachfolgende Schaubild zeigt, dass sowohl das Ertrags- als auch das Aufwandsvolumen seit 2010 stetig angestiegen sind. Gleichzeitig wird jedoch deutlich, dass die Ordentlichen Erträge die Ordentlichen Aufwendungen nachhaltig nicht decken können. Eine wesentliche Säule auf der Ertragsseite bilden die kommunalen Steuererträgnisse. Im Jahr 2015 beträgt das Steueraufkommen 342,5 Mio. €. Der Haushaltsansatz wird um 17,6 Mio. € verfehlt. Eine maßgebliche Größe für die Entwicklung der kommunalen Ertragslage sind die Einnahmen aus der Gewerbesteuer. Wie das nachfolgende Diagramm veranschaulicht, sind die Gewerbesteuererträgnisse seit dem Jahr 2012 rückläufig. - 11 - Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2015 Neben der rückläufigen Entwicklung in den vergangenen Jahren können im Jahr 2015 – wie bereits im Vorjahr – die Gewerbesteuererträge nicht in der im Haushalt ursprünglich eingeplanten Höhe realisiert werden. Dies ist vorrangig erheblichen Rückzahlungsverpflichtungen geschuldet. Die deutliche Unterschreitung des Planansatzes in Höhe von rd. 24,3 Mio. € kann nur in Teilen durch Mehrerträge von rd. 7,6 Mio. € bei der Einkommen- und Umsatzsteuer kompensiert werden. Eine weitere wesentliche, die städtische Ertragslage beeinflussende Säule stellen die vom Land gewährten Schlüsselzuweisungen dar. Diese erreichen im Jahr 2015 einen Höchststand von 99,7 Mio. € und liegen damit um rd. 22,7 Mio. € über dem Vorjahreswert. Des Weiteren konnten im Jahr 2015 - sowohl verglichen mit dem Vorjahr als auch verglichen mit dem Haushaltsansatz - deutlich höhere Landeszuweisungen vereinnahmt werden, wovon ein Großteil auf Erstattungsleistungen für die Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen zurückzuführen ist. Die sich verschärfende Flüchtlingssituation macht sich ebenfalls im Bereich der Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden bemerkbar. Auch hier resultieren Mehrerträge gegenüber dem Haushaltsansatz in Höhe von rd. 11,7 Mio. € aus Erstattungsleistungen im Zusammenhang mit der Unterbringung und Betreuung unbegleiteter, minderjähriger Flüchtlinge. Auch im Zeitreihenvergleich wird die zunehmende Bedeutung dieser Ertragsposition deutlich. Dies zeigt die nachfolgende Grafik zu den Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden. Im Vergleich zum Jahr 2010 haben sich die Erträge in diesem Bereich mehr als verdoppelt. Allerdings muss an dieser Stelle auch auf die entsprechenden Mehraufwendungen im Bereich der Transferaufwendungen und die verspätete Liquidierung, einhergehend mit einer erforderlichen Vorfinanzierung durch Kassenkredite, verwiesen werden. Die Sonstigen ordentlichen Erträge sind im Jahr 2015 u.a. geprägt durch die Auswirkungen der verwaltungsweiten Inventur. Insgesamt sind in diesem Zusammenhang unter dieser Ergebniszeile Erträge in Höhe von rd. 14,2 Mio. € zu verzeichnen. Hiervon entfallen rd. 12,3 Mio. € auf die ertragswirksame Anpassung der Festwerte im Bereich der Grünflächen, Spielplätze, Schulen und Kitas. Auf der Aufwandsseite bilden die Personalaufwendungen mit rd. 162,8 Mio. € hinter den Transferaufwendungen die zweitgrößte Position. Im Vergleich zum Vorjahr fallen diese um rd. 4,3 Mio. € höher aus und setzen somit den steigenden Trend der Vorjahre fort. - 12 - Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2015 *) ohne Eigenbetriebe Der anhaltende Trend stetig steigender Personalkosten lässt sich nicht zuletzt auch mit der Entwicklung der Mitarbeiterzahlen in der Kernverwaltung der Stadt Aachen erklären. Hier ist seit dem Jahre 2010 ein Wachstum des Personalstandes um rd. 16 % zu verzeichnen. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (ohne Eigenbetriebe) belaufen sich im Haushaltsjahr 2015 auf rd. 74,4 Mio. €. Der fortgeschrieben Planansatz wird um ca. 6,6 Mio. € unterschritten, was im Wesentlichen Minderaufwendungen im Bereich der Aufwendungen für Festwerte (rd. 3,8 Mio. €), für sonstige Dienstleistungen (rd. 4,3 Mio. €), für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des unbeweglichen Anlagevermögens (rd. 2,0 Mio. €) und für Erstattungen an verbundene Unternehmen (rd. 1,1 Mio. €) geschuldet ist. Mehraufwendungen entstanden im Bereich der besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (rd. 5,4 Mio. €). Die gegenüber dem Planansatz um rd. 3,8 Mio. € erhöhten Abschreibungen resultieren vornehmlich aus außerplanmäßigen Abschreibungen, welche sich im Rahmen der Inventur ergaben. - 13 - Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2015 Die mit Abstand größte Aufwandsposition bilden die Transferaufwendungen, welche den städtischen Haushalt mit rd. 541,0 Mio. € belasten. Unter dieser Ergebniszeile werden insbesondere die Aufwendungen für soziale Leistungen, Steuerbeteiligungen (z.B. Gewerbesteuerumlage, Finanzierungsbeteiligung Fonds Dt. Einheit), die Städteregionsumlage sowie Aufwendungen aus Zuschüssen an städtische Beteiligungen und Sondervermögen erfasst. Auf der Ebene der Ergebniszeile ergeben sich nur geringe Abweichungen in Höhe von rd. 0,5 Mio. € zu den Planwerten. Dennoch zeigen sich auf der Ebene einzelner Konten deutliche Verwerfungen. Während die Minderaufwendungen sich nicht auf einen konkreten Bereich konzentrieren, sind die Mehraufwendungen vornehmlich im Bereich der sozialen Leistungen, insbesondere im Rahmen der Jugend- und Flüchtlingshilfe sowie der Unterbringung und Betreuung unbegleiteter, minderjähriger Flüchtlinge in Höhe von rd. 11,4 Mio. € zu verzeichnen. An dieser Stelle ist jedoch ebenfalls auf die korrespondierenden Erträgnisse aus erhöhten Erstattungsleistungen (siehe „Zuwendungen und Allgemeinen Umlagen“) hinzuweisen. Der Anstieg der letzten Jahre bei den Transferaufwendungen setzt sich auch im Jahre 2015 fort. Die Erhöhung zum Vorjahr um rd. 29,7 Mio. € ist insbesondere auf die folgenden Positionen zurückzuführen: Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen (rd. 9,7 Mio. €), Anstieg der Regionsumlage an die Städteregion (rd. 7,8 Mio. €) und Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (rd. 9,9 Mio. €). Letztere sind im Jahr 2015 wesentlich geprägt durch eine Rückstellungszuführung i.H.v. 7 Mio. € für die per Gesellschaftervertrag verankerte Verlustübernahmeregelung für die E.V.A. Die Sonstigen Ordentlichen Aufwendungen betragen im Haushaltsjahr 2015 rd. 34,3 Mio. € und überschreiten damit den Planansatz um ca. 12,8 Mio. €. Die größte Abweichung resultiert aus den erhöhten Aufwendungen aus der Einstellung und Zuschreibung von Sonderposten (Sopo Gebühren und Sopo Stiftungen). Des Weiteren wirken sich auch hier – analog zu den korrespondierenden positiven Ergebnissen im Bereich der Sonstigen Ordentlichen Erträge – die Ergebnisse der verwaltungsweiten Inventur aus (rd. 3,3 Mio. €). Zuletzt sind Mehraufwendungen in Höhe von rd. 1,6 Mio. € den Wertveränderungen bei den Forderungen zuzurechnen. Finanzergebnis Das Finanzergebnis als Saldo aus Finanzerträgen sowie der Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen schließt im Haushaltsjahr 2015 mit einem positiven Saldo von 3,0 Mio. € ab und liegt lediglich rd. 0,2 Mio. € unter dem Planansatz. Das positive Ergebnis wird maßgeblich durch die Erträge aus dem anteiligen Bilanzgewinn der Sparkasse (rd. 6,9 Mio. €) geprägt. - 14 - Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2015 2.4.2 Finanzlage Die Finanzlage der Stadt Aachen wird grundsätzlich beeinflusst durch das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit, das Ergebnis der Investitionstätigkeit sowie durch die Aufnahme bzw. Tilgung von Krediten. Der in der Planung berücksichtigte negative Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 26,8 Mio. € verschlechtert sich im Ergebnis um einen Betrag von rd. 7,3 Mio. €. Der Saldo aus Investitionstätigkeit (investive Einzahlungen abzüglich der Auszahlungen für die Herstellung bzw. für den Vermögenserwerb) beläuft sich im Haushaltsjahr 2015 auf -9,8 Mio. €. Die deutliche Abweichung zum fortgeschriebenen Planansatz ist insbesondere den Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren geschuldet. Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit, also aus der Aufnahme und Tilgung von Krediten, schließt mit 58,9 Mio. € ab und liegt damit deutlich über dem Planansatz in Höhe von 23,5 Mio. €. Die Zahlungsfähigkeit der Stadt Aachen war im Haushaltsjahr 2015 zu jeder Zeit sichergestellt. Im Laufe des Jahres mussten neben den im Rahmen der Haushaltsführung erwirtschafteten Einnahmen insgesamt Liquiditätskredite i.H.v. 230,4 Mio. € aufgenommen werden. Demgegenüber steht ein Abbau von Liquiditätskrediten in Höhe von 165,7 Mio. €, sodass im Vergleich zum Jahresabschluss 2014 die Bilanzposition der Liquiditätskredite um 64,7 Mio. € von 312,8 Mio. € (Stand 31.12.2014) auf 377,5 Mio. € (Stand 31.12.2015) angestiegen ist. Aufgrund des stetigen Anstiegs der Liquiditätskredite in den vergangenen Jahren war der planerische Schritt angezeigt, mit der Haushaltssatzung 2015 die Höchstbetragsgrenze zur Aufnahme von Liquiditätskrediten auf 500 Mio. € anzuheben. 2.4.3 Vermögens- und Schuldenlage Die Bilanz liefert zum Bilanzstichtag notwendige Aussagen über das Gesamtvermögen und seine Bestandteile, informiert über dessen Finanzierung durch Eigen- und Fremdmittel und macht ausstehende Forderungen und Verbindlichkeiten sichtbar. Übersicht Schlussbilanz 2015 und Veränderung zum Vorjahr: AKTIVA Anlagevermögen Immaterielle Vermögensgegenstände Sachanlagen Finanzanlagen Umlaufvermögen Vorräte Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände Liquide Mittel Aktive Rechnungsabgrenzung Bilanzsumme 31.12.2015 31.12.2014 2.665.363.796,28 € 24.213.088,30 € 2.609.994.130,13 € 24.331.219,84 € 55.369.666,15 € - 118.131,54 € 1.527.045.620,77 € 1.114.105.087,21 € 115.453.664,59 € 676.948,80 € 109.547.719,47 € 1.513.896.577,48 € 1.071.766.332,81 € 122.995.664,99 € 559.774,91 € 116.971.211,00 € 13.149.043,29 € 42.338.754,40 € - 7.542.000,40 € 117.173,89 € - 7.423.491,53 € 5.228.996,32 € 173.654.938,80 € 2.954.472.399,67 € 5.464.679,08 € 159.338.783,04 € 2.892.328.578,16 € - 235.682,76 € 14.316.155,76 € 62.143.821,51 € - 15 - Veränderung 2014 - 2015 Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2015 PASSIVA Eigenkapital Allgemeine Rücklage Ausgleichsrücklage Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag Sonderposten Rückstellungen Verbindlichkeiten Passive Rechnungsabgrenzung Bilanzsumme 764.186.780,60 € 797.685.264,63 € 0,00 € - 33.498.484,03 € 450.659.438,02 € 570.908.031,50 € 983.253.301,59 € 185.464.847,96 € 2.954.472.399,67 € 796.203.420,56 € 836.977.811,42 € 0,00 € - 40.774.390,86 € 444.544.986,05 € 548.813.203,11 € 937.560.964,79 € 165.206.003,65 € 2.892.328.578,16 € - 32.016.639,96 € - 39.292.546,89 € 0,00 € - 7.275.906,93 € 6.114.451,97 € 22.094.828,39 € 45.692.336,80 € 20.258.844,31 € 62.143.821,51 € Die Bilanzsumme zum 31.12.2015 beläuft sich auf 2.954.472.399,67 € und erhöht sich damit gegenüber der Bilanz zum 31.12.2014 um 62.143.821,51 €. Mittelverwendung (Aktiva) Die Aktivseite der Bilanz weist das Vermögen der Gemeinde mit den zum Stichtag ermittelten Werten aus. Damit wird die Mittelverwendung der Gemeinde dokumentiert. Das Anlagevermögen setzt sich aus den immateriellen Vermögensgegenständen, den Sachanlagen und den Finanzanlagen zusammen. Je größer der Anteil des Anlagevermögens ist, desto mehr Kapital ist langfristig gebunden. Die Vermögenswerte sind dazu bestimmt, dauerhaft der Aufgabenerfüllung der Stadt Aachen zu dienen. - 16 - Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2015 Die Immateriellen Vermögensgegenstände haben sich zum Stichtag 31.12.2015 um rd. 0,1 Mio. € auf einen Restbuchwert in Höhe von 24,2 Mio. € vermindert. Die Sachanlagen der Stadt Aachen bilden mit einer Summe von insgesamt rd. 1,5 Mrd. € die größte Position auf der Aktivseite der Bilanz (51,69% der Bilanzsumme). Im Vergleich zum Vorjahr zeigt sich ein Vermögenszuwachs in Höhe von rd. 13,0 Mio. €. Dieser spiegelt sich in Zugängen von rd. 64,4 Mio. € und Abgängen von rd. 26,3 Mio. € wider. Der darüber hinaus gehende Werteverzehr des Sachanlagevermögens resultiert aus Abschreibungen in Höhe von rd. 25,1 Mio. €. Die teilweise deutlichen Veränderungen zum Vorjahr sind u.a. den Ergebnissen der verwaltungsweiten Inventur geschuldet. Der Anteil der Finanzanlagen auf der Aktivseite beträgt 1,1 Mrd. € (37,71% der Bilanzsumme). Hierin zeigt sich das Maß an Ausgliederung kommunaler Aufgaben in Sondervermögen (Eigenbetriebe) und in privater Rechtsform. Zum 31.12.2015 ergibt sich eine Erhöhung des Bilanzansatzes in Höhe von rd. 42,3 Mio. €. Ursächlich hierfür sind insbesondere die Zugänge in Höhe von 49,1 Mio. €, welche im Wesentlichen in der Gewährung von Gesellschafterdarlehen und Ausleihungen begründet sind. Dem gegenüber stehen Abgänge in Höhe von rd. 21,6 Mio. €, die insbesondere aus der Auflösung von Wertpapieren, Tilgungsleistungen und der Korrektur von Gesellschafterdarlehen resultieren. Nennenswert ist darüber hinaus die in 2015 vorgenommene Rückabwicklung der in 2013 erfolgten Abwertung des Sondervermögens E26. In diesem Zusammenhang wurde eine Zuschreibung in Höhe von 14,9 Mio. € gebucht. Das Umlaufvermögen in Höhe von rd. 115,5 Mio. € als kurzfristig gebundenes Kapital hat mit 3,91 % an der Bilanzsumme weiterhin einen geringeren Anteil am Gesamtvermögen der Stadt Aachen. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich das Umlaufvermögen insgesamt um rd. 7,5 Mio. € verringert. Dies ist vornehmlich dem Rückgang der Forderungen und Sonstigen Vermögensgegenstände um rd. 7,4 Mio. € geschuldet. Die Forderungen und Sonstigen Vermögensgegenstände betragen zum 31.12.2015 insgesamt 109,5 Mio. €. Ursächlich für die Reduzierung zum Vorjahr in Höhe von rd. 7,4 Mio. € sind im Wesentlichen die folgenden Punkte: Zum einen ergeben sich Zuwächse im Bereich der Forderungen aus Transferleistungen in Höhe von 9,8 Mio. €, welche größtenteils auf Erstattungsleistungen im Zuge der Flüchtlingsunterbringung zurückzuführen sind sowie weitere Zuwächse im Bereich der Sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen um rd. 4,2 Mio. €. Des Weiteren sind die Forderungen aus Gebühren und Beiträgen im Jahr 2015 um insgesamt rd. 0,9 Mio. € gestiegen. Dem gegenüber stehen Reduzierungen im Bereich der Steuerforderungen um rd. 6,9 Mio. €, welche vornehmlich in Gewerbesteuerrückerstattungen begründet sind. Bei den Privatrechtlichen Forderungen sind die Forderungen gegenüber Sondervermögen um 4,5 Mio. € gestiegen. Dies betrifft insbesondere den Forderungsausweis auf den Bankverrechnungskonten. Demgegenüber haben sich die Privatrechtlichen Forderungen gegenüber dem privaten Bereich um rd. 1,4 Mio. € vermindert. Eine weitere Forderungsminderung um ca. 0,5 Mio. € ergibt sich gegenüber verbundenen Unternehmen. Unter den Sonstigen Vermögensgegenständen in Höhe von insgesamt rd. 21,7 Mio. € werden insbesondere Vermögensgegenstände ausgewiesen, welche künftig nicht mehr dauerhaft dem Geschäftsbetrieb der Stadt dienen sollen und beispielsweise zum Verkauf bestimmt sind (z.B. Baugrundstücke). Die Sonstigen Vermögensgegenstände haben sich im Vergleich zum Vorjahr um insgesamt 18,1 Mio. € verringert. Die Veränderungen ergeben sich im Wesentlichen aus dem Abgang des Sonstigen Vermögensgegenstandes „Route Charlemagne/Weitergeleitete Mittel“ um rd. 16,3 Mio. € sowie Bewegungen im Bereich der zum Verkauf vorgesehenen Grundstücke in Höhe von rd. 1,3 Mio. € (z.B. Verlagerungen zwischen Anlage- und Umlaufvermögen, Zugänge aus Umlegungsverfahren, Verkäufe). Die Liquiden Mittel weisen zum 31.12.2015 einen Bestand von 5,2 Mio. € aus. Unter diesem Posten sind Guthaben bei Banken, Kreditinstituten sowie Handkassen und Schulgirokonten zusammengefasst. Auf der Aktivseite werden die Aktiven Rechnungsabgrenzungsposten (ARAP) in Höhe von insgesamt 173,7 Mio. € ausgewiesen. Im Vergleich zum Vorjahr ist ein Anstieg um rd. 14,3 Mio. € zu verzeichnen, welcher sich durch Zuführungen i.H.v. rd. 30,9 Mio. € und Auflösungen i.H.v. rd. 12,3 Mio. € ergibt. Die Erhöhung des aktiven Rechnungsabgrenzungspostens resultiert, analog zum passiven Rechnungsabgrenzungsposten, im Wesentlichen aus der Zuführung der weitergeleiteten Zuwendungen an den Eigenbetrieb Gebäu- - 17 - Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2015 demanagement (rd. 23,1 Mio. €) und den hiermit verbundenen aufwandswirksamen Auflösungen (rd. 8,1 Mio. €). Hierbei handelt es sich um weitergeleitete Zuwendungen vom Land beispielsweise im Rahmen des Projektes Route Charlemagne, der Schulpauschale oder um Fördermittel für den U3-Ausbau. Des Weiteren ist die jährliche Auflösung des aktiven Rechnungsabgrenzungspostens bezüglich des an die Städteregion übertragenen Vermögens und dessen Nutzung bzw. Zweckbindung zu benennen. Sie beträgt jährlich rd. 1,7 Mio. € und bemisst sich nach der gewichteten mittleren Restnutzungsdauer der übertragenen Immobilien. Ein Überblick über die Änderungen ergibt sich aus dem Rechnungsabgrenzungsspiegel, der dem Anhang als Anlage 5 beigefügt ist. Mittelherkunft (Passiva) Die Passivseite gibt Auskunft darüber, wie das Vermögen finanziert wurde (Mittelherkunft). Das Verhältnis von Eigen- und Fremdkapital ist von besonderer Bedeutung. Die Entwicklung des Eigenkapitals liefert Hinweise auf die Stabilität der Haushaltswirtschaft und ist ein Kriterium für den Haushaltsausgleich. Eine hohe Eigenkapitalquote sichert eine finanzielle Unabhängigkeit. Ein hoher Fremdkapitalanteil verursacht hohe Zinsaufwendungen, welche die Ergebnisrechnung belasten. Die Allgemeine Rücklage hat sich im Vergleich zum Vorjahr um rd. 39,3 Mio. € auf rd. 797,7 Mio. € verringert. Der in 2014 entstandene Jahresfehlbetrag in Höhe von 40.774.390,86 € wurde vollständig durch die Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage ausgeglichen. Darüber hinaus führten die Anwendung des § 43 Abs. 3 S.1 GemHVO NRW i.V.m. § 90 Abs. 3 S.1 GO NRW im Rahmen der Gesetzesnovellierung des NKFWG sowie Berichtigungen der Eröffnungsbilanz gemäß § 57 Abs. 2 GemHVO zu einer Erhöhung der Allgemeinen Rücklage in Höhe von 1.481.844,07 € (vgl. „Kap. 3.3 Sonstige Angaben nach § 44 GemHVO NRW“ des Anhangs zum Jahresabschluss). - 18 - Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2015 Folglich wird in der Bilanz der Stadt Aachen das Eigenkapital mit rd. 764,2 Mio. € auf der Passivseite ausgewiesen. Dieses errechnet sich aus dem Stand der Allgemeinen Rücklage zum 31.12.2015 in Höhe von 797,7 Mio. € sowie dem negativen Jahresergebnis des Jahres 2015 in Höhe von -33.498.484,03 €. Die Eigenkapitalquote zeigt mit dem Anteil von 25,87% an, in welchem Verhältnis das Vermögen durch das Eigenkapital finanziert ist. Das Eigenkapital hat sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 32,0 Mio. € verringert. Die Veränderung resultiert aus dem Saldo des negativen Jahresergebnisses 2015 i.H.v. rd. 33,5 Mio. € und der positiven Veränderung der Allgemeinen Rücklage i.H.v. rd. 1,5 Mio. € in Folge unmittelbarer Verrechnungen. Die in der Bilanz ausgewiesenen Sonderposten in Höhe von 450,7 Mio. € betreffen u.a. die von Dritten erhaltenen Zuschüsse und Zuwendungen für investive Maßnahmen sowie erhaltene Erschließungsbeiträge nach KAG und BauGB. Sie werden grundsätzlich in den folgenden Haushaltsjahren über die Laufzeit der Nutzungsdauer der bezuschussten Vermögensgegenstände ertragswirksam aufgelöst. Darüber hinaus werden unter dieser Position die Sonderposten für den Gebührenausgleich sowie die Sonderposten für das Stiftungsvermögen ausgewiesen. Die Sonderposten haben sich im Vergleich zum Vorjahr um rd. 6,1 Mio. € erhöht. Die Rückstellungen haben sich im Vergleich zum Vorjahr um 22,1 Mio. € erhöht, maßgeblich bedingt durch steigende Pensionsverpflichtungen sowie die in 2015 vorgenommene Zuführung zur Rückstellung für die Verlustübernahme der E.V.A. Zum 31.12.2015 betragen die Rückstellungen in Summe rd. 570,9 Mio. €. Eine detaillierte Darstellung der Entwicklung ist dem Rückstellungsspiegel als Anlage 3 zum Anhang zu entnehmen. Die Rückstellungen werden im Wesentlichen durch die Pensions- und Beihilfeverpflichtungen für pensionierte und derzeit beschäftigte Beamte in Höhe von insgesamt rd. 485,1 Mio. € bestimmt. Im Vergleich zum Vorjahr beträgt die Veränderung der Pensions- und Beihilfeverpflichtungen insgesamt ca. 15,7 Mio. €. Die Pensions- und Beihilferückstellungen beinhalten Zuführungen in Höhe von insgesamt 23,1 Mio. € für die aktiven Beamten und Versorgungsempfänger. Im Weiteren erfolgten Umbuchungen in Höhe von insgesamt rd. 1,2 Mio. € zu den Sonstigen Rückstellungen für die Beamtinnen und Beamten, die im Laufe des Jahres 2015 aufgrund einer Versetzung den Dienst der Stadt Aachen verlassen haben und für welche die Stadt Aachen eine Ausgleichsverpflichtung nach dem Versorgungslastenverteilungsgesetz (VLVG NRW) gegenüber dem neuen Dienstherren hat. Die ertragswirksamen Auflösungen belaufen sich im Jahr 2015 auf insgesamt rd. 6,2 Mio. €. Die Instandhaltungsrückstellungen setzen sich aus der Instandhaltungsrückstellung für Sanierungsarbeiten am Rathaus in Höhe von rd. 0,3 Mio. € und Instandhaltungsrückstellung für Sanierung von städtischen Gutshöfen in Höhe von rd. 0,1 Mio. € zusammen. Die Rückstellungen für Altlasten und Deponien haben sich im Jahr 2015 nicht verändert und betragen weiterhin 20,8 Mio. €. Der Bestand an Sonstigen Rückstellungen hat sich im Vergleich zum Vorjahr um rd. 6,6 Mio. € erhöht und beläuft sich am Bilanzstichtag auf 64,6 Mio. €. Die Veränderung resultiert aus den Inanspruchnahmen in Höhe von rd. 4,7 Mio. € und ertragswirksamen Auflösungen in Höhe von rd. 2,2 Mio. €. Demgegenüber stehen Zuführungen in Höhe von insgesamt 12,3 Mio. €. Die Verbindlichkeiten betragen zum 31.12.2015 rd. 983,3 Mio. € und sind verglichen mit dem Vorjahr um rd. 45,7 Mio. € gestiegen. Von den Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen in Höhe von rd. 462,4 Mio. € haben Kredite mit einem Volumen von 456,6 Mio. € noch eine Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren und belasten damit zwangsläufig nachfolgende Haushaltsjahre. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich der Stand der Kreditverbindlichkeiten für Investitionen (inkl. der rentierlichen Darlehen in Höhe von rd. 9,6 Mio. €) um rd. 5,7 Mio. € reduziert. Dies ergibt sich durch Neuaufnahmen i.H.v. rd. 24,3 Mio. € abzüglich der Tilgungsleistungen i.H.v. rd. 30,0 Mio. €. In 2015 wurde ein Umschuldungsvorgang i.H.v. knapp 10 Mio. € vorgenommen, welcher in entsprechender Höhe in der Gesamtsumme der Neuaufnahmen sowie Tilgungsleistungen enthalten ist. Folglich wurden tatsächliche Neuaufnahmen lediglich in Höhe von ca. 14,3 Mio. € getätigt. - 19 - Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2015 Die in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung betragen zum 31.12.2015 rd. 377,6 Mio. € inkl. der aufgenommenen Kassenverbindlichkeiten der Eigenbetriebe. Im Vergleich zum Vorjahr erhöhen sich die Liquiditätskredite um rd. 64,7 Mio. €, was insbesondere der Vorfinanzierung von Transferaufwendungen im Bereich der Flüchtlingshilfe geschuldet ist. Die Verbindlichkeiten aus Vorgängen die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen verringern sich im Jahr 2015 um ca. 1,4 Mio. € und weisen zum 31.12.2015 einen Bestand in Höhe von rd. 18,6 Mio. € aus. Die vorgenannte Reduzierung des Bilanzwertes ist im Wesentlichen der in 2015 erfolgten Begleichung von Kaufpreisen für im Vorjahr angekaufte Vermögensgegenstände (insb. Grundstücke) geschuldet. Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen weisen zum 31.12.2015 einen Stand in Höhe von rd. 13,7 Mio. € aus und sind somit um rd. 5,6 Mio. € höher als im Vorjahr. Die Verbindlichkeiten aus Transferleistungen haben sich im Vergleich zum Vorjahr lediglich um 0,8 Mio. € erhöht und betragen zum 31.12.2015 rd. 8,1 Mio. €. Im Bereich der Sonstigen Verbindlichkeiten ergibt sich im Vergleich zum Vorjahr eine Verringerung um rd. 15,3 Mio. €. Als wesentliche Vorgänge sind zu nennen, zum einen eine Reduzierung der Verbindlichkeiten aufgrund der Begleichung von Verbindlichkeiten im Zuge von Gewerbesteuerrückzahlungen (rd. 19,1 Mio. €), zum anderen eine Erhöhung der Verbindlichkeiten aus Zuführungen zu der Verbindlichkeit gegenüber E26 (rd. 11,1 Mio. €). Die Verbindlichkeiten aus Erhaltenen Anzahlungen betragen zum 31.12.2015 rd. 48,9 Mio. € und sind im Vergleich zum Vorjahr um rund 3,0 Mio. € gesunken. Von den unter dieser Bilanzposition passivierten Verbindlichkeiten sind rd. 12,5 Mio. € zur Weiterleitung an Eigenbetriebe in den Folgejahren vorgesehen. Auf der Passivseite werden die Passiven Rechnungsabgrenzungsposten (PRAP) in Höhe von rd. 185,4 Mio. € ausgewiesen. Im Vergleich zum Vorjahr ist hier ein Anstieg um ca. 20,3 Mio. € zu verzeichnen, welcher sich aus Zuführungen i.H.v. rd. 32,5 Mio. € und Auflösungen i.H.v. rd. 12,2 Mio. € zusammensetzt. Die Erhöhung resultiert größtenteils, analog zum aktiven Rechnungsabgrenzungsposten, aus der Zuführung von an den Eigenbetrieb Gebäudemanagement weitergeleiteten Zuwendungen (rd. 26,6 Mio. €) und den in diesem Zusammenhang anfallenden ertragswirksamen Auflösungen (rd. 6,6 Mio. €). Hierbei handelt es sich um Zuwendungen vom Land beispielsweise im Rahmen des Projektes Route Charlemagne, der Schulpauschale oder um Fördermittel für den U3-Ausbau. Ein Überblick über die Änderungen ergibt sich aus dem Rechnungsabgrenzungsspiegel, der dem Anhang als Anlage 5 beigefügt ist. 2.5 Vorgänge von besonderer Bedeutung 2.5.1 Verwaltungsweite Inventur zum Stichtag 31.12.2015 Gemäß § 28 Abs. 1, S. 3 GemHVO NRW ist eine körperliche Inventur mindestens alle fünf Jahre (bis zur Änderung der GemHVO laut NKFWG alle 3 Jahre) durchzuführen. Im Zuge dieser Inventur sind sämtliche im Eigentum der Kommune stehenden Vermögensgegenstände, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Inventur aufzunehmen und mit ihrem Wert anzugeben (§ 28 Abs. 1, S. 1 u. 2 GemHVO NRW). Dass eine körperliche Inventur bei einer Kommune in der Größenordnung der Stadt Aachen mit einem erheblichen personellen und zeitlichen Aufwand verbunden ist, zeigte sich bereits im Zuge der Erstellung der Eröffnungsbilanz. Mit der Unterstützung eines externen Beratungsunternehmens und in enger Zusammenarbeit zwischen dem Fachbereich Finanzsteuerung und den zuständigen Fachbereichen vor Ort wurden in den Jahren 2006 und 2007 sämtliche Vermögensgegenstände erfasst, bewertet und auf den Eröffnungsbilanzstichtag fortgeschrieben. - 20 - Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2015 Im Jahr 2010, also drei Jahre nach der Aufstellung der Eröffnungsbilanz, erfolgte eine Inventur auf Basis der bei der Stadt Aachen eingesetzten Inventarisierungssoftware KAI, welche allerdings lediglich das bewegliche Vermögen umfasste. Aufgrund mangelnder zeitlicher und personeller Ressourcen, teilweise fehlender sachlicher Zuarbeiten sowie dem stark begrenzten Zeitfenster zur Fertigstellung der Jahresabschlüsse 2010 bis 2012 bis zum 31.12.2013 war eine zeitnahe, erneute Erfassung des unbeweglichen Vermögens zum selben Stichtag nicht leistbar. Somit wurde diese zum Stichtag 31.12.2015 nun für das gesamte städtische Vermögen nachgeholt. Einen Schwerpunkt der körperlichen Inventur des Jahres 2015 bildet die Zustandserfassung des städtischen Straßennetzes. Hierzu wurde im September 2015 ein externes Unternehmen mit der visuellen und messtechnischen Bestandsaufnahme beauftragt, welche im Zeitraum von Februar bis April 2016 durchgeführt wurde. Im Anschluss an die körperliche Bestandsaufnahme erfolgte eine aufwendige Prüfung und Verarbeitung der gemeldeten Fachdaten, welche erst Anfang November 2016 abgeschlossen werden konnte. Die Gründe hierfür liegen unter anderem in der zum Teil lückenhaften Datengrundlage, der fehlenden Kompatibilität der zur Verfügung gestellten Daten sowie der mangelnden Pflege der bestehenden Fachanwendungen (LOGO). Im Bereich des städtischen Grundvermögens erfolgte ein zeitintensiver Bestands- und Flächenabgleich mit dem Kataster der Städteregion (ALKIS) und dem Lagerbuch des Fachbereiches Immobilienmanagement (iTac.INKOL). Der Bestand der städtischen Gebäude, Aufbauten und Bauwerke wurde mit Hilfe von aktuellen Bestandslisten der zuständigen Fachbereiche bzw. bewirtschaftenden Einheiten überprüft. Erste Vorarbeiten hierzu wurden bereits im Frühjahr 2015 begonnen. Dies verdeutlicht nicht zuletzt den Umfang der im Rahmen der Inventur in diesem Bereich zu bearbeitenden Datenmenge. Einen weiteren Schwerpunkt bildet die Inventur der städtischen Grünflächen und Spielplätze. Eine Verifizierung der zur Eröffnungsbilanz als Festwert bilanzierten Werte der öffentlichen Grünflächen erfolgte durch die körperliche Erfassung und Bewertung von ausgewählten Musterflächen durch den Fachbereich Umwelt. Die Inventur der städtischen Spielplätze wurde in enger Zusammenarbeit mit dem Fachbereich Kinder, Jugend und Schule und dem Aachener Stadtbetrieb vorgenommen. Im Bereich des beweglichen Anlagevermögens ist insbesondere die Inventur der städtischen Kindertagesstätten und Schulen zu benennen. Hier erfolgte analog zur Vorgehensweise der Inventur des Jahres 2010 eine Begehung ausgewählter Mustereinrichtungen durch städtische Mitarbeiter. Im Ergebnis lässt sich festhalten, dass die verwaltungsweite Inventur zum 31.12.2015 mit einem erheblichen, in diesem Umfang nicht vorhersehbaren, Personal- und Verwaltungsaufwand verbunden war. Die Menge der zu erfassenden und zentral im Fachbereich Finanzsteuerung zu verarbeitenden Daten sowie die Abhängigkeit von fachlichen Informationen anderer Stellen - sowohl innerhalb als auch außerhalb der Verwaltung stellten Hürden dar, die es in diesem Zusammenhang zu überwinden galt. Dies war nicht zuletzt der Grund für die zeitliche Verzögerung der Einbringung des Entwurfes des Jahresabschlusses 2015. Aus bilanzieller Sicht haben die Ergebnisse der Inventur, bezogen auf das städtische Gesamtvermögen, (ungeachtet einzelner Sondereffekte) insgesamt keine signifikanten Auswirkungen. Negative Ergebnisse in einzelnen Inventurfeldern können in großen Teilen durch Vermögenszuwächse an anderer Stelle kompensiert werden. Nichtsdestotrotz bleibt festzuhalten, dass im Anschluss an die erfolgten Inventurarbeiten auch in kommenden Jahresabschlüssen noch vereinzelte Themenbereiche aufzuarbeiten sind, einhergehend mit einer Implementierung bzw. Optimierung entsprechender Geschäftsprozesse. Insbesondere in den Bereichen Datenaustausch, Datenabgleich und Datenpflege konnte im Zuge dieser Inventur ein entsprechender Handlungsbedarf festgestellt werden, welcher deutlich macht, dass es zwingend erforderlich ist, für künftige Inventuren bereits im Vorfeld eine solide Grundlage zu schaffen. So gilt es, in den Fachbereichen ein gesteigertes Bewusstsein für finanzrelevante Geschäftsvorfälle und deren bilanzielle und haushalterische Auswirkungen zu schaffen, um hierauf aufbauend den Kommunikations- und Datenfluss zwischen den Fachdienststellen und dem Fachbereich Finanzsteuerung zu verbessern. Durch die laufende Pflege und stetige Aktualisierung der bereits vorhandenen Fachdatenbanken (z.B. Straßendatenbank LOGO, Lagerbuch Itac.Inkol, Grünflächeninformationssystem Caigos), einhergehend mit der - 21 - Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2015 Schaffung eines fachbereichsübergreifenden und homogenen Datennetzes soll für die Zukunft eine Grundlage für die laufende Inventur geschaffen werden. 2.5.2 Städteregion Aachen Für das Haushaltsjahr 2015 hat die Städteregion nach den gesetzlichen Umlagegrundlagen insgesamt (d.h. in Summe aller regionsangehöriger Kommunen) eine Allgemeine Regionsumlage in Höhe von rd. 336,9 Mio. € erhoben. Gegenüber dem Vorjahr hat sich bei der Regionsumlage insoweit ein Anstieg in Höhe von rd. 22,2 Mio. € ergeben. Eine ergänzende Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnishaushaltes 2015 wurde seitens der Städteregion bei der Haushaltsplanung nicht angesetzt (mit dem Jahresabschluss 2014 wurden vorhandene Restmittel der Ausgleichsrücklage im Übrigen aufgezehrt). Auf die Stadt Aachen entfällt für das Jahr 2015 eine anteilige und ergebniswirksame Regionsumlage in Höhe von rd. 167,4 Mio. € (Vorjahr: rd. 159,8 Mio. €), d.h. rd. 49,7 % Anteil an der vorgenannten Gesamtumlage für 2015. Unter Berücksichtigung der auch zahlungswirksamen Auflösung des Rechnungsabgrenzungspostens aus den Vermögensübertragungen bei Stadt Aachen und Städteregion ermittelt sich für die Stadt Aachen ein Zahlbetrag für die Regionsumlage 2015 in Höhe von rd. 165,7 Mio. €. Der Sonderstatus der Stadt Aachen fordert nach den Regelungen des Aachen-Gesetzes, insbesondere nach dem übergeordneten Grundsatz der Belastungsneutralität, eine ergänzende Prüfung, inwieweit die Stadt Aachen mit ihrer anteiligen Regionsumlage die von ihr tatsächlich verursachten Netto-Aufwendungen der Städteregion unter- oder überfinanziert. In Höhe der nachgewiesenen Differenz erfolgt eine Ausgleichszahlung zwischen der Stadt Aachen und der Städteregion (entweder Nachzahlung der Stadt Aachen oder Erstattung an die Stadt). Die vorstehende Systematik gilt aufgrund der zwischen den Beteiligten entwickelten „Ergänzenden Vereinbarung zur nachhaltigen Sicherstellung einer belastungsneutralen Finanzierungssystematik“, die vom Rat der Stadt sowie vom Städteregionstag gleichlautend beschlossen wurde, ab dem Haushaltsjahr 2012. Für das Jahr 2015 ist im Jahresabschluss der Städteregion 2015 – testiert am 06.12.2016 – ein Ausgleichsanspruch der Stadt Aachen in Höhe von 7 Mio. € festgestellt. Ergänzende Berechnungen der Städteregion, die der Benehmensherstellung für den Haushalt 2017 zugrunde liegen und weitergehende Erstattungen prognostizieren, sind jedenfalls nicht geprüft oder gar bestätigt. Ebenfalls noch nicht einbezogen sind die Abrechnungen der gemeinsamen Leitstelle auch in Bezug auf die bei der Stadt Aachen hierfür verbleibende Kostenlast. Dem testierten Ausgleichsanspruch für das Jahr 2015 liegen Ergebnisdaten zugrunde, die von Seiten der Stadt Aachen noch nicht im Detail geprüft werden konnten. Eine weitere Verschlechterung in Bezug auf die Lasten des gemeinsamen Aufgabenverbundes ist per Saldo – soweit derzeit erkennbar – aber nicht zu erwarten. 2.5.3 Alemannia Aachen Im Januar 2015 erwarb die Aachener Stadion Beteiligungs GmbH das Tivoli-Stadion nebst der zugehörigen Betriebs- und Geschäftsausstattung für den Kaufpreis von einem Euro. Für die Unterhaltung des laufenden Betriebs, zur Abdeckung der Kosten für die Fortentwicklung des Stadions, zur Erstellung eines Nutzungskonzeptes, für notwendige Instandhaltungsmaßnahmen zur gebäudetechnischen Substanzerhaltung am Tivoli-Stadion nebst Aufbauten und Anlagen, sowie für eventuelle Gutachterkosten sind in den Folgejahren bis einschließlich 2020 jährliche Zuschüsse in Höhe von maximal 2 Mio. € im städtischen Haushalt veranschlagt. Auch in der Fortentwicklung des Tivoliareals liegen weiterhin große Herausforderungen und Risiken für die Stadt. Das Gebiet ist insgesamt so fortzuentwickeln, dass es einerseits den Erfordernissen des Sportpark Soers sowie andererseits auch den Prinzipien der Wirtschaftlichkeit Rechnung tragen wird. - 22 - Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2015 Während das Insolvenzverfahren über das Vermögen der Alemannia Aachen GmbH im Januar 2014 abgeschlossen wurde, dauert das Verfahren über das Vermögen der Alemannia Aachen Stadion GmbH zurzeit noch an. 2.5.4 Kinderbetreuung In der Kindertagesstättenbedarfsplanung der Stadt Aachen für die Jahre 2015/2016 wurde der Ausbau der Plätze für unter dreijährige Kinder in institutionellen Einrichtungen weiter verfolgt. Gemäß Ratsbeschluss vom 11.03.2015 wurde für die U3-Betreuung die Schaffung von zusätzlich 50 Plätzen im Bereich Tagespflege (Tagesmütter und Tagesväter) beschlossen, sodass zum Kindergartenjahr 2015/2016 rund 650 Betreuungsplätze in der Kindertagespflege angeboten werden konnten. Darüber hinaus beschloss der Rat die Schaffung von weiteren 102 U3-Plätzen in Kindertageseinrichtungen. Entsprechende Haushaltsmittel waren im Haushalt der Stadt Aachen bereits veranschlagt. Durch Investitionen in den Ausbau von Kitas im Bereich der U3-Betreuung konnten zum 01.08.2015 inklusive der privatgewerblichen und sonstigen Plätze insgesamt 2.677 Plätze für die U3-Betreuung angeboten werden (umfasst das Kontingent in Kindertageseinrichtungen, Tagesmütter und Tagesväter, Betriebskindergarten etc.). Dies entspricht einer Versorgungsquote für den Altersbereich U3 von 43,63% bezogen auf das gesamte Stadtgebiet Aachen. Hierdurch wird nicht nur der Rechtsanspruch auf einen Kita-Platz erfüllt, sondern auch der Anspruch der Stadt Aachen als familienfreundliche Kommune. Dies zeigt sich insbesondere in der Tatsache, dass die Stadt Aachen über die gesetzlichen Forderungen - Betreuung für 1 bis 3 Jährige - hinaus, die Betreuung auf 0 bis 3 Jährige ausgeweitet hat. Das Platzangebot im Bereich U3 konnte somit von 1.342 U3-Plätzen (2008/2009) innerhalb von sieben Jahren um 1.335 Plätze erweitert werden. Damit die Stadt Aachen für junge Familien auch in Zukunft attraktiv bleibt, werden die U3 Plätze auch in den nächsten Jahren kontinuierlich erweitert. Das Ziel ist der Ausbau der U3 Versorgungsquote auf 50%. Im Zuge dieser steigenden Anzahl an Betreuungsplätzen wird auch die Zahl der Erzieher/Innen zunehmen, sodass hier zusätzliche Personalkosten für die Stadt entstehen werden. Dieser Mehraufwand kann aber nur teilweise durch Elternbeiträge sowie durch Zuschüsse vom Land und Bund gedeckt werden. Darüber hinaus sind zur weiteren Steigerung dieser Betreuungsquote auch in den kommenden Jahren zahlreiche Investitionen erforderlich. Ein Teil der Kosten werden aus Zuwendungen des U3-Ausbauprogrammes gedeckt. Im Jahre 2015 wurden neue Bundes- und Landesmittel für den Ausbau der U3-Plätze in Höhe von 1,1 Mio. € zur Verfügung gestellt. Hiervon wurden im Jahr 2015 rd. 0,8 Mio. € für Baumaßnahmen an städtischen Kindertagesstätten verausgabt und weitere rd. 0,3 Mio. € als Zuschüsse an freie Träger ausgezahlt. 2.5.5 Schulen Ausbau der Ganztagesplätze In Aachen gab es im Schuljahr 2014/2015 insgesamt 4.645 OGS Plätze an 34 Grund- und 2 Förderschulen. Dies entspricht einer Versorgungsquote von 62,35% (ohne Domsingschule, Parzivalschule und St. Georges School - gebundener Ganztag - und ohne die Angebote "Schule von acht bis eins" an Grundschulen). Für das Schuljahr 2015/2016 bestand für 71 Kinder an Förderschulen im Primarbereich und 4.762 Kinder an Regelgrundschulen Bedarf an Ganztagesplätzen. An Regelgrundschulen stellte dies einen Zuwachs von 178 Ganztagsplätzen im Vergleich zum Vorjahr dar. Der Bedarf an OGS-Plätzen an Förderschulen im Primarbereich nahm gegenüber dem Vorjahr hingegen um 9 Plätze ab. Die Anzahl der Plätze mit sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf an Regelgrundschulen erhöhte sich gegenüber dem Schuljahr 2014/2015 von 273 auf 320. In den letzten Jahren ist der Ausbau von Ganztagsplätzen stetig vorangeschritten. Betrachtet man die steigende Anzahl von Ganztagsplätzen an Grundschulen und Förderschulen im Primarbereich, die Angebote in "Schule von acht bis eins" und den gebundenen Ganztag im Zusammenhang, werden in Aachen nach dem - 23 - Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2015 Vormittagsunterricht ca. 80% der Kinder betreut und gebildet. Dies bedeutet, dass die Betreuung, Erziehung und Bildung von Grundschulkindern über den Vormittag hinaus in Aachen inzwischen der Regelfall ist. Schulreparaturprogramm Auch im Jahr 2015 waren die Sanierung und der Umbau von Schulen wichtige Schwerpunkte des städtischen Haushalts. In Fortführung des stadteigenen Schulreparaturprogramms standen im Jahr 2015 insgesamt rd. 6,4 Mio. € inklusive 2,9 Mio. € übertragener Mittel zur Verfügung. Geplant waren in 2015 fünfundzwanzig Maßnahmen in zwanzig Schulen. Folgende Mittel wurden für diverse Maßnahmen bei den einzelnen Schulformen durch das Gebäudemanagement verausgabt: Grundschulen Realschulen Gymnasien Gesamtschulen Gesamtausgaben 1,563 Mio. € 0,601 Mio. € 0,737 Mio. € 0,545 Mio. € 3,446 Mio. € Die verbleibenden Mittel i.H.v. rd. 3,0 Mio. € werden von 2015 in das Jahr 2016 übertragen. Um- und Neubau der 4. Gesamtschule Am Standort Sandkaulstraße wurde der lichtdurchflutete und hochmoderne Komplex der 4. Gesamtschule pünktlich zum Schuljahresbeginn 2016/2017 fertiggestellt. Der Neubau der 4. Gesamtschule mit Gesamtkosten in Höhe von rd. 15 Mio. € inklusive Turnhalle stellte die größte Schulinvestition der Aachener Schullandschaft dar. Der Großteil der Kosten entfiel hierbei auf das Jahr 2015 mit rund 6,0 Mio. € sowie auf das Jahr 2016 mit rd. 5,8 Mio. €. Die bestehenden Schulgebäude wurden durch Neu- und Umbau mit einer ausreichend großen Mensa, zeitgemäß ausgestatteten Naturwissenschaft- und Technik-Räumen, Verwaltung, einer Lehrküche sowie einem Ganztagsbereich mit Sport- und Ruhemöglichkeiten ergänzt. Inklusion Mit dem 9. Schulrechtsänderungsgesetz hat das Land die ersten Schritte auf dem Weg zur inklusiven Bildung an allgemeinen Schulen in NRW gesetzlich verankert. Schülerinnen und Schüler mit einem Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung soll grundsätzlich immer ein Platz an einer allgemeinen Schule angeboten werden, es sei denn die Eltern wünschen explizit eine Förderschule für ihr Kind. Der Ausbau der Inklusion stellt eine besondere gesamtgesellschaftliche und finanzielle Herausforderung für die Stadt Aachen dar. Hierbei müssen die erforderlichen Grundlagen für die Verwirklichung der Inklusion sowohl im Bereich der Unterrichtsversorgung als auch im Bereich der Nachmittagsversorgung geschaffen werden. Die räumlichen und materiellen Rahmenbedingungen an den Schulen sind gegebenenfalls anzupassen. Zur Bewältigung der neuen Aufgaben wurden von Vertretern aus verschiedenen Bereichen der Politik, Vereinen, Verwaltung und freien Trägern sowie von Experten Konzepte und Strukturen entwickelt. Hierbei ist jedoch zu beachten, dass aufgrund der städtischen Haushaltslage nicht alle erforderlichen Maßnahmen unmittelbar umsetzbar sind. Die Zahl der Schulen, die "Gemeinsames Lernen" anbieten, wird in Abstimmung mit der Schulaufsicht und dem Wahlverhalten der Eltern in den nächsten Jahren sukzessive ausgebaut. Zur Förderung weiterer kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion gewährt das Land den Gemeinden und Kreisen ab dem Jahr 2015 eine jährliche Inklusionspauschale. - 24 - Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2015 Schulentwicklung Aufgrund des Ratsbeschlusses vom 11.03.2015 wurde die GHS Eilendorf zum 31.07.2015 vorzeitig geschlossen. Die ursprünglich vorgesehene Schließung der FöS Beginenstraße zum Schuljahresende 2016/2017 wurde durch Ratsbeschluss vom 23.09.2015 auf den 18.10.2015 vorgezogen. Das Gebäude wird zur Flüchtlingsunterbringung genutzt. Die Anmeldezahlen des katholischen Teilstandortes Barbarastraße der städtischen GGS Brühlstraße sind seit Jahren rückläufig. Mit dem Beschluss vom 29.06.2016 beschloss der Rat der Stadt Aachen den Teilstandort Barbarastraße ab dem 31.07.2016 zu schließen. Aufgrund sinkender Schülerzahlen wurde die KGS Reumontstraße mit Ablauf des Schuljahres 2015/2016 geschlossen. Der Betrieb der KGS Mataréstraße läuft mit Ablauf des Schuljahres 2016/2017 endgültig aus. 2.5.6 Route Charlemagne Die Route Charlemagne ist ein kulturhistorisches und städtebauliches Projekt der Stadt Aachen, das die Entwicklung Aachens als europäische Kultur- und Wissenschaftsstadt in den Mittelpunkt stellt. Ausgehend von der Gestalt Karls des Großen umfasst die Route ein Ensemble historischer Baudenkmäler und Ausstellungen, die innerstädtisch gelegen sind und sich um die ehemalige karolingische Pfalz gruppieren. Die Sehenswürdigkeiten der Route Charlemagne behandeln Themen, die gleichsam unsere Zeit prägen sowie die Karls des Großen. Zentrale Anlaufstelle bildet das Centre Charlemagne. Mit dem Grashaus wurde am 09. Mai 2015 nun auch die letzte Station der Route Charlemagne eröffnet. Das ehemalige Stadtarchiv bildet fortan die Themenstation „Europa“ und behandelt als außerschulischer Lernort das Thema Europa sowohl im historischen als auch im aktuellen und zukunftsweisenden Kontext. Die Route Charlemagne besteht aus mehreren Teilprojekten, welche bis zum Jahr 2015 umgesetzt wurden: - Centre Charlemagne (Anlaufstelle und Themenstation „Geschichte“) Das Rathaus (Themenstation „Macht“) Der Dom (Themenstation „Religion“) Das Grashaus (Themenstation „Europa“) Das internationale Zeitungsmuseum (Themenstation „Medien“) Die Archäologische Vitrine im Elisengarten Das Super C (Themenstation „Wissenschaft“) Das Couven-Museum (Themenstation „Lebenskultur“) Der Elisenbrunnen und Elisengarten (Themenstation „Badekultur“) Die Investitionskosten für das Gesamtprojekt Route Charlemagne belaufen sich auf insgesamt 25,6 Mio. €. Die jährlichen Betriebskosten betragen insgesamt rund 2,5 Mio. €. 2.5.7 Stadtteilerneuerung Aachen-Nord Aufgrund des erarbeiteten integrierten Handlungskonzeptes wurde der Stadtteil Aachen-Nord Ende 2009 durch die Landesregierung in das Bund-Länder-Programm „Soziale Stadt“ aufgenommen. Im Handlungskonzept wurde eine Anzahl von Projekten festgelegt, die im Laufe des Prozesses kontinuierlich weiterentwickelt und realisiert werden sollen. Ziel ist die integrierte Stabilisierung des Stadtteils in sozialer, ökonomischer, städtebaulicher und kultureller Hinsicht. Diesbezüglich sind, neben allgemeinen Maßnahmen zur Aufwertung des öffentlichen Raums, die Sanierung des städtischen Wohnungsbestandes, ein neues Wohngebiet sowie eine bessere Vernetzung von Wohn- und Grünflächen geplant. Die Stadt Aachen sieht sich auf einem guten Weg, mit den oben genannten Projekten sowie weiteren Aktivitäten im und aus dem Stadtteil gemeinsam mit den Akteuren vor Ort die Entwicklung Aachen-Nord positiv zu beeinflussen. Für die Bearbeitung des Programms ist eine Laufzeit von 10 Jahren aufgeteilt in zwei Förderabschnitte 20102014 und 2015-2019 vorgesehen. Zur Umsetzung der Projekte ist die Regenerierung von Fördermitteln in den aufeinander folgenden Förderstufen erforderlich. Aktuell sind Mittel aus der siebten Förderstufe durch die Bezirksregierung Köln bewilligt worden. - 25 - Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2015 In diesem Zusammenhang wird das ehemalige Straßenbahn-Depot in der Talstraße zu einem neuen Stadtteilzentrum umgebaut. Die Gesamtimmobilie birgt ein besonderes Potenzial, um Einrichtungen aus dem sozialen Bereich mit Akteuren aus dem kreativen und kulturellen Milieu unter einem Dach zu vernetzen. Das Gesamtbudget für das Projektvorhaben beträgt 12,135 Mio. €, wovon 80% durch Fördermittel des Landes finanziert werden. Die bauliche Fertigstellung des Depots erfolgte Ende September 2016. Im Oktober 2016 wurden die letzten baulichen Abnahmen vorgenommen und die ersten Nutzer begannen mit den Ausbauarbeiten in den Mietflächen. Ebenfalls wird eine Umgestaltung der Außenanlagen des alten Straßenbahndepots bis Ende 2016 für rund 520.000 € stattfinden. Ab dem 01.01.2017 wird das Depot offiziell an die Nutzer übergeben. Der städtische Kulturbetrieb übernimmt den Betrieb des Depots. Aktuellen Berechnungen zufolge wird für den anfänglichen Betrieb des Depots mit einem saldierten Betriebskostenzuschuss in Höhe von rd. 0,3 Mio. € pro Jahr kalkuliert. Die weitere Kostenentwicklung bleibt abzuwarten. 2.5.8 Gewerbepark Avantis Avantis ist der erste deutsch-niederländische Business-Park – direkt auf der Grenze zwischen Aachen und Heerlen und damit im Zentrum des europäischen Marktes. Hinzu kommt die Nähe zur RWTH Aachen und dem größten Forschungscampus Europas. Ein neues Bebauungskonzept mit einem breiten Spektrum an Realisierungs- und Entwicklungsmöglichkeiten für Unternehmen eröffnet seit 2013 zusätzlich neue Perspektiven. Die Neuausrichtung des Gewerbeparks Avantis führt dazu, dass bis heute insgesamt ca. 188.000 m² der Nettogewerbefläche vermarktet werden konnten. Neben Logistikdienstleistern haben sich inzwischen Unternehmen aus der Pharmaindustrie, Unternehmen für Pflegeinnovationen und der Telekommunikationsbranche angesiedelt. Insgesamt sind noch ca. 347.000 m² Nettobauland zu vermarkten, davon ca. 173.000 m² auf deutscher Seite. 2.5.9 Gewerbepark Brand Im Herbst 2010 hat die Stadt Aachen das rund 140.000 m² große ehemalige belgische Militärgelände Camp Pirotte erworben, um an dieser Stelle ein neues Gewerbegebiet für Handwerksbetriebe und mittelgroße Unternehmen zu entwickeln. Nach dem Abbruch der Gebäude, der Altsanierung und dem Bau der Erschließungsanlagen wurde 2013 mit der Vermarktung der Gewerbegrundstücke begonnen. Von der Gesamtfläche sollen insgesamt 117.600 m² gewerblich genutzt werden, 4.500 m² an der Eckenerstraße stehen für eine Mischnutzung aus Wohnen und Gewerbe zur Verfügung. Der Rest des Geländes teilt sich in Straßen und Grünflächen auf. Die Bepflanzung der im Bebauungsplan festgelegten öffentlichen Grünflächen fand im Spätherbst 2013 statt. Der Endausbau der Straßen wird erst in den Folgejahren erfolgen, wenn 80% der geplanten Hochbauten auf dem Areal fertiggestellt sind. Hierfür wurden 1,6 Mio. € in das Jahr 2016 übertragen. Aktuell wurden 22 Grundstücke mit einer Fläche von insgesamt 43.800 m² veräußert. Darüber hinaus wurde der Verkauf weiterer Grundstücke mit einer Fläche von insgesamt 16.200 m² politisch beschlossen. Bezüglich weiterer 26.300 m² steht man in Kaufverhandlungen. Darüber hinaus sind noch Freiflächen von 31.300 m² verfügbar. Mit der neuen Nutzung des ehemals militärischen Geländes verdoppelt sich die verfügbare Gewerbefläche in der Stadt Aachen. 2.5.10 Sanierung der Feuerwache Die Feuerwache der Stadt Aachen an der Stolberger Straße wird kernsaniert. Das gesamte Gebäude wird baulich und technisch an die Anforderungen einer modernen Feuerwehr angepasst. Die Umbau- und Sanierungsarbeiten wurden im Jahr 2015 aufgenommen. Inzwischen sind die Abbruch- und Rückbauarbeiten abgeschlossen und es wurde mit der Wiederherrichtung begonnen. Insgesamt sind Sanierungskosten von 14,2 - 26 - Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2015 Mio. € im städtischen Haushalt eingeplant. Die Umsetzung der Maßnahme ist für zwei Jahre geplant und wird voraussichtlich im März/April 2017 abgeschlossen sein. 2.5.11 Sanierung des Neuen Kurhauses Das unter Denkmalschutz stehende Neue Kurhaus an der Monheimsallee soll samt Technik, Belüftung und Brandschutz aufwendig saniert werden. Ein neues Nutzungskonzept für die Zeit nach der Sanierung wurde am 18.11.2015 im Hauptausschuss vorgestellt. Darin sind die Rückkehr der Spielbank, eine hochwertige Gastronomie und ein innovatives Erlebnisausstellungskonzept vorgesehen. Zuvor soll allerdings das Gebäude wieder in den Originalzustand zurückversetzt und der Lenné-Pavillon zur Herrichtung einer attraktiven Terrasse abgerissen werden. Für den Umbau des Neuen Kurhauses sind Sanierungskosten von insgesamt 21 Mio. € vorgesehen. Eine Investition in dieser Größenordnung stellt für den städtischen Haushalt eine wesentliche Belastung dar. Schwerpunktmäßig findet der Ausbau in den Jahren 2018 (veranschlagtes Kostenvolumen: 9,25 Mio. €) und 2019 (veranschlagtes Kostenvolumen: 6,5 Mio. €) statt. Im Jahr 2017 ist zudem ein Betrag in Höhe von 2,75 Mio. € für notwendige vorbereitende Arbeiten enthalten. Insgesamt sind damit bis einschließlich zum Jahr 2017, inklusive der Vorjahresansätze, Mittel in Höhe von rund 25% des Gesamtvolumens verfügbar. 2.5.12 Kaiserplatz-Galerie – Aquis Plaza Im Oktober 2015 wurde am Kaiserplatz das neue Einkaufszentrum mit dem Namen „Aquis Plaza“ eröffnet. Das Objekt verfügt über 29.200 m² Verkaufsfläche. Auf drei Ebenen finden rund 130 Fachgeschäfte Platz, in denen mehr als 700 neue Arbeitsplätze geschaffen wurden. Das Investitionsvolumen des Projektes, welches durch private Investoren getragen wurde, beläuft sich auf rund 290 Mio. €. Die Errichtung eines Einkaufscenters in Aachen bietet verschiedene Chancen. So wird nicht nur die Attraktivität der Kaiserstadt gestärkt, darüber hinaus wurden auch neue Arbeitsplätze geschaffen und die Kaufkraftbindung für die Region erhöht. Bedeutend ist ebenfalls, dass auf den oberen Stockwerken des Shoppingcenters im direkt benachbarten Geschäftshaus zusätzlich 32 Mietwohnungen entstanden sind. Dieses zukunftsorientierte Entwicklungskonzept ermöglicht es, die Funktionen Wohnen, Arbeiten, Einkaufen und Freizeit miteinander zu verbinden und einen neuen städtischen Mittelpunkt entstehen zu lassen. 2.5.13 Flüchtlingssituation Die Anzahl der in der Stadt Aachen aufzunehmenden Flüchtlinge ist in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen. Auch das Jahr 2015 war von einem weiteren erheblichen Anstieg der Flüchtlingszahlen geprägt. So zählte die Stadt Aachen Ende des Jahres 2015 rund 2.600 Flüchtlinge nach §§ 2 und 3 des Asylbewerberleistungsgesetzes (AsylbLG). Im Vergleich hierzu waren es im Jahr 2014 noch lediglich rund 1.400 Flüchtlinge. Anzahl der Flüchtlinge nach dem AsylbLG 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 969 1.414 2.603 Die Zahl der Flüchtlinge in Unterkünften und angemieteten Wohnungen stieg zum 31.12.2015 auf 2.556. Weiteren 1.060 Menschen bot die Stadt Aachen eine Unterkunft in den neun Noteinrichtungen des Landes. Darüber hinaus wurden Ende 2015 mehr als 670 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge in Aachen betreut. Anzahl der Flüchtlinge in Aachener Übergangswohnheimen und Wohnungen - 27 - 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 532 875 2.556 Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2015 Bei der Unterbringung der Flüchtlinge stand und steht die Stadt Aachen vor enormen Herausforderungen, sodass mit steigenden Investitionen zur Schaffung von Wohnraum zu kalkulieren ist. Auch werden Wohnungsanmietungen bei privaten Eigentümern und bei großen Wohnungsgesellschaften vorgenommen. Es ist eine Herausforderung, einerseits einen ausreichenden Wohnraum sicherzustellen und andererseits keine Überkapazitäten zu schaffen. Verstärkt wird das Problem durch die Tatsache, dass die Bereitstellung von Wohnmöglichkeiten für Flüchtlinge eines längeren Vorlaufes bedarf. Das gilt insbesondere dann, wenn neuer Wohnraum gebaut werden muss, weil die zur Vermietung angebotenen bzw. zur Verfügung stehenden Wohnungsbestände nicht zur Deckung des Bedarfes ausreichen. Um die Zeit bis zur Fertigstellung unter anderem der Gebäude Debyestraße, Roermonderstraße und Tempelhoferstraße zu überbrücken, wurden vermehrt Standorte zur interimsweisen Unterbringung, wie beispielsweise Schulturnhallen, zur Nutzung herangezogen. Besonders problematisch stellt sich auch die wachsende Anzahl unbegleiteter, minderjähriger Flüchtlinge dar. Die entstehenden Kosten im Rahmen der Inobhutnahme und die Hilfen zur Erziehung werden durch den Bund und das Land zwar refinanziert, das Personal für die Betreuung der Jugendlichen aber muss die Stadt selbst finanzieren. Dies bedeutet eine erhebliche finanzielle sowie organisatorische Herausforderung in Bezug auf die Personalausstattung. Durch die verspätete Erstattung der Kosten von Seiten des Bundes bzw. Landes an die Kommunen, waren und sind diese gezwungenen die entstandenen Kosten vorzufinanzieren. Bis heute ist ein erheblicher Stau bei den Kostenerstattungen festzustellen. Am 01.11.2015 ist das „Gesetz zur Verbesserung der Unterbringung, Versorgung und Betreuung ausländischer Kinder und Jugendlicher“ in Kraft getreten. Die neue Gesetzgebung, welche eine Verteilung der minderjährigen Ausländer auf alle Jugendämter in Deutschland bindend vorsieht, zeigte im Laufe des Jahres 2016 bereits erste Auswirkungen. So können seither stagnierende bis leicht rückläufige Fallzahlen festgestellt werden. Aufgrund der aktuellen Flüchtlingssituation in der Bundesrepublik Deutschland lassen sich die Entwicklung der Flüchtlingszahlen und die damit einhergehenden, notwendigen Aufwendungen für deren Aufnahme, Unterbringung und Verpflegung kaum prognostizieren. Auch wenn im Jahr 2015 durch Mehrerträgnisse aus den erhöhten Zuweisungen des Bundes und des Landes ein höherer Kostendeckungsgrad erreicht werden konnte, so bleibt die Lage weiterhin angespannt. Die Entwicklungen des Jahres 2015 haben jedenfalls gezeigt, dass weiterer Handlungs- und damit auch Personalbedarf für die Zukunft nicht ausgeschlossen werden kann. Auch wenn wegen multinationaler Vereinbarungen auf europäischer Ebene im Jahr 2016 die Zuwanderung von Flüchtlingen abgenommen hat. - 28 - Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2015 3 Analyse der Haushaltswirtschaft sowie der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage Zur Bewertung des Haushalts und der wirtschaftlichen Lage hat das Innenministerium NRW ein Kennzahlenset entwickelt, damit die Gemeinden im Rahmen von interkommunalen Vergleichen anhand einheitlicher Kriterien miteinander verglichen werden können. Zur Gewinnung finanzwirtschaftlicher Kennzahlen stehen die unterschiedlichen Elemente des NKF, Bilanz, Ergebnisrechnung und Finanzrechnung zur Verfügung. Wichtig bei der Kennzahlenanalyse ist, dass einzelne Kennzahlen nicht isoliert betrachtet werden dürfen. So lässt sich etwa eine Aussage über die Entwicklung des Personalaufwands alleine mit der Kennzahl „Personalintensität’“ nur begrenzt treffen. Für eine Bewertung ist es erforderlich, die Kennzahl ins Verhältnis zu Referenz- oder Vergleichskennzahlen zu setzen. Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass in den nachfolgend berechneten Kennzahlen die städtischen Eigenbetriebe keinen Einfluss finden und lediglich die Zahlen des städtischen Kernhaushaltes bei der Berechnung angewandt wurden. Das vom Innenministerium NRW festgelegte Kennzahlenset stellt sich für die Stadt Aachen wie folgt dar: 3.1 Analyse der haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation Aufwandsdeckungsgrad Eigenkapitalquote I Eigenkapitalquote II Fehlbetragsquote 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 96,41% 32,40% 38,74% 3,14% 97,00% 31,22% 37,63% 3,54% 94,63% 29,35% 35,77% 4,02% 94,62% 27,53% 33,86% 4,85% 95,79% 25,87% 32,03% 4,21% Aufwandsdeckungsgrad (ADG) Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die Ordentlichen Aufwendungen durch Ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden. Die Kennzahl liefert einen Indikator dafür, dass die operativen Erträge der Kommune nicht ausreichend sind oder ein Aufwandsproblem vorliegt. Ordentliche Erträge x 100 Ordentliche Aufwendungen Der Aufwandsdeckungsgrad der Stadt Aachen unterliegt seit dem Jahr 2011 lediglich geringen Schwankungen und stabilisiert sich in einer Spanne zwischen 94% und 97%. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich der Wert des Jahres 2015 um 1,17 Prozentpunkte erhöht und ist somit annähernd konstant geblieben. Zielwert ist 100% oder mehr, damit das Eigenkapital der Kommune nicht aufgezehrt wird. Eigenkapitalquote I (EkQ1) Die Kennzahl “Eigenkapitalquote I“ misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Die Kennzahl kann bei einer Gemeinde ein wichtiger Bonitätsindikator sein. Je größer das Eigenkapital im Verhältnis zur Bilanzsumme ist, desto weiter ist eine Kommune von dem gesetzlichen Überschuldungsverbot entfernt. Die Entwicklung des Eigenkapitals ist vorrangig von den erwirtschafteten Jahresergebnissen abhängig. - 29 - Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2015 Eigenkapital x 100 Bilanzsumme Die Eigenkapitalquote der Stadt Aachen ist seit der Aufstellung der Eröffnungsbilanz rückläufig. Durch die Jahresfehlbeträge und die unmittelbaren Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage wird das Eigenkapital jährlich reduziert. Für die Stadt Aachen ist festzuhalten, dass die Eigenkapitalquote seit Beginn des Betrachtungszeitraumes im Jahre 2011 um 6,53 Prozentpunkte (im Vergleich zum Vorjahr: 1,66 Prozentpunkte) gesunken ist. Eigenkapitalquote II (EkQ2) Die Kennzahl “Eigenkapitalquote II“ misst den Anteil des “wirtschaftlichen Eigenkapitals“ am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Da bei den Gemeinden die Sonderposten mit Eigenkapitalcharakter oft einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird die Wertgröße „Eigenkapital“ um diese „langfristigen“ Sonderposten erweitert. (Eigenkapital + Sopo Zuwendungen + Sopo Beiträge) x 100 Bilanzsumme Hinsichtlich der Analyse und Aussagekraft dieser Kennzahl gelten die Darstellungen zur Eigenkapitalquote I. Fehlbetragsquote (FBQ) Diese Kennzahl gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil. Da mögliche Sonderrücklagen hier jedoch unberücksichtigt bleiben müssen, bezieht die Kennzahl ausschließlich die Ausgleichsrücklage und die Allgemeine Rücklage ein. Zur Ermittlung der Quote wird das negative Jahresergebnis ins Verhältnis zu diesen beiden Bilanzpositionen gesetzt. Die Fehlbetragsquote dient als wichtiger Indikator für die haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation und zeigt an, mit welcher Dynamik sich die Rücklagen einer Kommune verzehren. Je größer die Fehlbetragsquote desto schneller wird das Eigenkapital verzehrt. Negatives Jahresergebnis x (-100) Ausgleichsrücklage + Allg. Rücklage Grundsätzlich sollte das Ziel sein, einen Jahresfehlbetrag zu vermeiden, sodass die Fehlbetragsquote bei 0% liegt. Seit 2011 ist die Fehlbetragsquote bis 2014 stetig leicht gestiegen. In 2015 ist sie jedoch im Vergleich zum Vorjahr rückläufig. Zum Jahresabschluss 2015 wurde die Systematik der Berechnung der Fehlbetragsquote umgestellt und an die Berechnungssystematik im Rahmen der Haushaltsplanung angeglichen. Bisher erfolgte die Ermittlung der Kennzahl auf Basis des im Jahresabschluss ausgewiesenen Wertes der Allgemeinen Rücklage zum 31.12. des jeweiligen Jahres. Zur Berechnung dieser Kennzahl wird ab sofort - analog zur Darstellung in der Haushaltsplanung - das Eigenkapital zum 01.01. des laufenden Jahres berücksichtigt. Die neue Berechnungsmethodik wurde rückwirkend für alle Jahre angewendet, damit eine Vergleichbarkeit gegeben ist und die Aussagekraft nicht verfälscht wird. Es ist zu berücksichtigen, dass die dargestellten Kennzahlen folglich von den in vorangegangenen Jahresabschlüssen ausgewiesenen Werten abweichen. - 30 - Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2015 3.2 Analyse der Vermögenslage Kennzahlen zur Vermögenslage 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 Infrastrukturquote 27,28% Abschreibungsintensität 2,45% Drittfinanzierungsquote 38,26% Investitionsquote 109,46% * Nähere Erläuterung hierzu siehe Seite 36. 27,44% 4,00% 30,16% 103,31% 27,75% 5,19% 21,55% 68,50% 27,86% 2,54% 40,89% 181,68% 27,59% 2,90% 44,99% 165,90%* Infrastrukturquote (IsQ) Diese Kennzahl stellt ein Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz her. Sie gibt Aufschluss darüber, ob die Höhe des Infrastrukturvermögens den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Gemeinde entspricht. In Einzelfällen kann es sachgerecht sein, auch die Gebietsgröße der Gemeinde oder andere örtliche Besonderheiten bei der Bewertung dieser Kennzahl zu berücksichtigen. Infrastrukturvermögen x 100 Bilanzsumme Die Infrastrukturquote der Stadt Aachen unterliegt im Betrachtungszeitraum nur sehr geringen Schwankungen. Dies deutet darauf hin, dass der Bestand des Infrastrukturvermögens nachhaltig stabil ist. Abgänge und Abschreibungen können durch Reinvestitionen kompensiert werden. Abschreibungsintensität (AbI) Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang der gemeindliche Haushalt durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird. Bilanzielle Abschreibung auf Anlagevermögen x 100 Ordentliche Aufwendungen Die Abschreibungsintensität liegt im Jahr 2015 bei 2,9% und ist somit im Vergleich zum Vorjahr leicht gestiegen. Im Betrachtungszeitraum wird ersichtlich, dass die Abschreibungsintensität starken Schwankungen unterliegt. Dies ist jedoch nicht in starken Veränderungen des städtischen Anlagevermögens und damit einhergehender veränderter planmäßiger Abschreibungen begründet, sondern wurde insbesondere in den Jahren 2012 und 2013 durch einmalige Effekte aufgrund außerplanmäßiger Abschreibungen von Finanzanlagen beeinflusst. Im Jahr 2015 gab es solche signifikanten besonderen Effekte nicht, sodass die Abschreibungsintensität wieder auf dem Niveau der Jahre 2011 und 2014 liegt. Die leichte Steigerung im Vergleich zum Vorjahr in Höhe von 0,36 Prozentpunkten ist den außerplanmäßigen Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens (insb. Straßen, Brücken und Wohnbauten) im Rahmen der verwaltungsweiten Inventur geschuldet. Drittfinanzierungsquote (DfQ) Die Kennzahl zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr. Sie gibt einen Hinweis auf die Frage, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung durch Abschreibungen abmildern. Damit wird die Beeinflussung des Werteverzehrs durch die Drittfinanzierung deutlich. Die Kennzahl zeigt insbesondere inwieweit das ab- - 31 - Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2015 nutzbare Vermögen durch Dritte mitfinanziert ist und damit auch die Abhängigkeit von der Finanzierung Dritten. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten x 100 Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen Die Drittfinanzierungsquote beträgt im Jahr 2015 44,99 % und ist gegenüber dem Vorjahr leicht gestiegen. Der Anstieg ist vornehmlich darin begründet, dass im Zuge der Bereinigung von Inventurdifferenzen Anlagenabgänge gebucht wurden, die mit einer Auflösung von Sonderposten verbunden waren. In den Jahren 2012 und 2013 lag die Quote hauptsächlich aufgrund wesentlicher außerplanmäßiger Abschreibungen auf Finanzanlagen deutlich niedriger. Bei der Berechnung der obigen Kennzahl werden für das Jahr 2015 wie auch für die Vorjahre die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich nicht berücksichtigt. Investitionsquote (InQ) Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgänge neue Investitionen gegenüberstehen. Eine Investitionsquote unter 100% führt dauerhaft zum Substanzverlust des Anlagevermögens. Bruttoinvestitionen x 100 Abgänge des AV+Abschreibungen AV Im Jahr 2015 liegt die Investitionsquote bei 165,90% und ist im Vergleich zum Vorjahr um 15,78 Prozentpunkte gesunken. Die Investitionsquote der Jahre 2014 und 2015 liegt jedoch deutlich über den Kennzahlen der Jahre 2011 bis 2013. Zu begründen ist dies wie folgt: Die Bruttoinvestitionen umfassen sämtliche Zugänge und Zuschreibungen des Anlagevermögens. Im Jahr 2015 wurden Gesellschafterdarlehen an die städtischen Eigenbetriebe in Höhe von insgesamt rund 38,5 Mio. € vergeben. Im Jahr 2014 waren es noch 23,0 Mio. €. In den Vorjahren (2011-2013) wurden zwar ebenfalls Darlehensverträge abgeschlossen, allerdings bewegten sich die hieraus resultierenden Zugänge lediglich zwischen 7 Mio. € bis maximal 11 Mio. €. Darüber hinaus wurden insbesondere die Jahre 2012 und 2013 durch Abschreibungen von Finanzanlagen deutlich belastet. Während im Jahr 2012 außerplanmäßige Abschreibungen in Höhe von rund 11 Mio. € im Zusammenhang mit der Alemannia Aachen zu verzeichnen waren, wurden im Jahr 2013 aufgrund der Abwertungen des Sondervermögens bei den Eigenbetrieben Gebäudemanagement, Aachener Stadtbetrieb und Volkshochschule Wertveränderungen in Höhe von rund 21,3 Mio. € berücksichtigt. Positiv beeinflusst wird die Investitionsquote im Jahr 2015 zudem durch die Rücknahme der in 2013 vorgenommen Abwertung des Sondervermögens Gebäudemanagement in Höhe von rund 15,2 Mio. €. Da die Vorjahre erheblich durch Sondereffekte gekennzeichnet waren und dies maßgeblichen Einfluss auf die Berechnung der Kennzahl nimmt, wird in der folgenden Zeitreihe die um jegliche Sondereffekte von wesentlicher Bedeutung bereinigte Investitionsquote dargestellt: Bereinigte Investitionsquote 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 109,46% 142,88% 126,08% 138,14% 112,72% Insgesamt zeigt die Kennzahl, dass bei der Stadt Aachen keine Hinweise auf einen dauerhaften Substanzverlust vorliegen, da lediglich die Kennzahl aus dem Jahr 2013 unter 100% lag. Die rückläufige Entwicklung der Kennzahl im Jahr 2015 ist im Wesentlichen auf die – verglichen mit dem Vorjahr – außerordentlich hohen Abgänge zurückzuführen. Hinzu kamen im Jahr 2015 außerplanmäßige Abschreibungen i.H.v. rd. 3,5 Mio. €. Sicherlich ist dies zum Teil den bilanziellen Auswirkungen der Inventur geschuldet, da die Abgänge und Abschreibungen nicht in vollem Umfang durch Zugänge und Zuschreibun- - 32 - Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2015 gen kompensiert werden konnten. Aufgrund einer fehlerhaften Zuordnung von Zuwendungen erfolgte darüber hinaus im Jahr 2015 eine ergebnisneutrale Korrektur von Gesellschafterdarlehen, welche im Anlagenspiegel zusätzlich zu erhöhten Abgängen auf der Bilanzposition 1.3.5.3 Ausleihungen an Sondervermögen führte. 3.3 Analyse der Schuldenlage Kennzahlen zur Finanzlage 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 58,19% n.b. 22,66% 13,93% 2,55% 59,72% n.b. 35,25% 12,26% 2,44% 57,24% n.b. 21,85% 13,90% 2,60% 55,13% n.b. 24,58% 16,30% 2,21% 52,63% n.b. 20,73% 17,63% 2,12% Anlagendeckungsgrad II Dynamischer Verschuldungsgrad Liquidität II. Grades Kurzfristige Verbindlichkeitsquote Zinslastquote n.b. = Für die Haushaltsjahre 2013-2015 ergaben sich ein negativer Wert, so dass die Kennzahl keine Aussagekraft besitzt. Die Werte der Entschuldungsdauer in den Haushaltsjahren 2011 bis 2012 sind vor dem Hintergrund der Generationengerechtigkeit ebenfalls nicht aussagekräftig. Anlagendeckungsgrad II (AnD2) Die Kennzahl "Anlagendeckungsgrad II“ gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind. Bei der Berechnung dieser Kennzahl werden dem Anlagevermögen die langfristigen Passivposten Eigenkapital, Sonderposten mit Eigenkapitalanteilen und langfristiges Fremdkapital gegenübergestellt. (Eigenkapital + Sopo Zuwendungen + Sopo Beiträge + Langfristiges Fremdkapital) x 100 Anlagevermögen Der Anlagendeckungsgrad II sollte im Idealfall 100% betragen, was bedeuten würde, dass das langfristige Vermögen durch langfristiges Kapital gedeckt ist. Die Stadt Aachen erreichte hier in den letzten Jahren lediglich einen Prozentsatz von knapp unter 60%. Im Jahr 2015 ist die Quote mit 52,63% am niedrigsten. Dynamischer Verschuldungsgrad (DVsG) Mit Hilfe der Kennzahl "Dynamischer Verschuldungsgrad" lässt sich die Schuldentilgungsfähigkeit der Gemeinde beurteilen. Sie hat dynamischen Charakter, weil sie mit dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit aus der Finanzrechnung eine zeitraumbezogenen Größe enthält. Der dynamische Verschuldungsgrad gibt an, in wie vielen Jahren es unter theoretisch gleichen Bedingungen möglich wäre, die Effektivverschuldung aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln vollständig zu tilgen (Entschuldungsdauer). Effektivverschuldung Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (FP/FR) Liquidität II. Grades (Li2) Die Kennzahl gibt stichtagsbezogen Auskunft über die "kurzfristige Liquidität" der Gemeinde. Sie zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen Liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können. Die Liquidität II. Grades ist ein Maß dafür, ob die Kommune in der Lage ist, die kurzfristigen Verbindlichkeiten aus stehender Liquidität fristgerecht zu de- - 33 - Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2015 cken. Um die Zahlungsfähigkeit darzustellen, sollte Sie grundsätzlich bei 100% liegen, was bei nordrheinwestfälischen Kommunen weitgehend nicht gegeben ist. (Liquide Mittel + Kurzfristige Forderungen) x 100 Kurzfristige Verbindlichkeiten Der Wert der Liquidität II. Grades der Stadt Aachen liegt deutlich unter den angestrebten 100%. Im Vergleich zum Vorjahr ist eine Reduzierung der Kennzahl um 3,85 Prozentpunkte zu verzeichnen. Während die Liquiden Mittel sich auf einem ähnlichen Niveau wie im Vorjahr befinden, sind die kurzfristigen Forderungen mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr - verglichen mit dem Vorjahr - um rd. 7,7 Mio. € gesunken. Zudem wirkt sich der Anstieg der kurzfristigen Verbindlichkeiten (Restlaufzeit bis zu 1 Jahr) um rd. 49,4 Mio. € erhöhend auf diese Kennzahl aus. Im Wesentlichen ist der Anstieg der kurzfristigen Verbindlichkeiten auf den deutlichen Zuwachs der Liquiditätskredite zurückzuführen. Kurzfristige Verbindlichkeitsquote (KVbQ) Wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird, kann mit Hilfe der Kennzahl “Kurzfristige Verbindlichkeitsquote“ beurteilt werden. Sie zeigt an, wie viel Prozent des Gesamtvermögens der Kommune mit kurzfristigem Fremdkapital (Verbindlichkeiten bis zu einem Jahr) finanziert ist. Grundsätzlich sollte diese Quote möglichst gering sein, da kurzfristige Verbindlichkeiten mit einem höheren Zinsänderungsrisiko verbunden sind als langfristige. Kurzfristige Verbindlichkeiten x 100 Bilanzsumme Die kurzfristige Verbindlichkeitsquote der Stadt Aachen erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr um 1,33 Prozentpunkte. Auch hier ist der Anstieg vornehmlich dem Zuwachs der Liquiditätskredite, welche im Jahr 2015 um rd. 64,8 Mio. € gestiegen sind, geschuldet. Zinslastquote (ZIQ) Die Kennzahl “Zinslastquote“ gibt das Verhältnis der Finanzaufwendungen zu den ordentlichen Aufwendungen wieder. Sie gibt das Verhältnis von zu leistenden Finanzaufwendungen zum gesamten ordentlichen Aufwand wieder. Die Ursachen der Höhe der Veränderung der Zinslastquote können sowohl in der Höhe des Kreditbestandes als auch in der Höhe des Zinsniveaus liegen. Die Zinslastquote hat einen hohen steuerungsrelevanten Zweck, da die Kommune die Höhe der Kennzahl durch ihr Schulden- und Zinsmanagement beeinflussen kann. Ziel ist eine möglichst niedrige Zinslastquote. Finanzaufwendungen x 100 Ordentliche Aufwendungen Die Zinslastquote der Stadt Aachen liegt im Jahr 2015 mit 2,12% auf einem weiterhin niedrigen Niveau. Sie unterliegt seit 2011 nur geringen Schwankungen. Verglichen mit dem Vorjahr ergibt sich in 2015 eine weitere Verringerung um 0,09 Prozentpunkte. Dies ist im Wesentlichen dem anhaltend geringen Zinsniveau geschuldet. Um die Zinslasten weiterhin möglichst gering zu halten, werden bei der Stadt Aachen auch Liquiditätskredite mit Festzinssätzen und Laufzeiten von mehr als einem Jahr gesichert. Investitionskredite werden weiterhin unter der Prämisse langer Laufzeiten bei unterschiedlichen Kreditinstituten aufgenommen. - 34 - Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2015 3.4 Analyse der Ertrags- und Aufwandssituation Kennzahlen zur Ertragslage Netto-Steuerquote Zuwendungsquote Personalintensität Sach- und Dienstleistungsintensität Transferaufwandsquote 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 41,66% 18,15% 17,68% 8,85% 59,59% 43,29% 19,29% 18,15% 9,25% 60,25% 42,79% 17,32% 19,03% 8,01% 61,95% 40,76% 17,76% 19,15% 8,33% 61,76% 39,67% 20,74% 18,80% 8,58% 62,45% Netto-Steuerquote (NSQ) Die Netto-Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde “selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von Finanzleistungen Dritter, z.B. staatlicher Zuwendungen, ist. Sie ist ein Indiz für die eigene (originäre) Finanzkraft der Kommune, die sich im Wesentlichen aus den kommunalen Steuererträgen ergibt. Eine hohe Nettosteuerquote ist ein Indiz dafür, dass die Kommune über eine gute Steuerkraft verfügt. Die Kennzahl hat jedoch nur eine geringe Aussagekraft, da diese nur die reine Ertragsseite betrachtet und keine Aussagen darüber trifft, in wie weit diese Erträge in der Lage sind, die Aufwendungen zu decken. Steuererträge – GewSt.Umlage – Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit Ordentliche Erträge – GewSt.Umlage – Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit Die Netto-Steuerquote der Stadt Aachen lag in den Jahren 2011 bis 2014 konstant zwischen 40 und 45%. Seit 2012 war diesbezüglich jedoch ein leichter Abwärtstrend zu erkennen. In 2015 liegt sie bei 39,67% und unterschritt damit erstmals die 40%-Marke. Während die Steuererträgnisse sich in den letzten Jahren weitestgehend konstant zeigten, was vornehmlich der Tatsache geschuldet ist, dass die Einbrüche bei Gewerbesteuererträgen zumindest in Teilen durch Ertragssteigerungen im Bereich der Einkommen- und Umsatzsteuer kompensiert werden konnten, ist die rückläufige Entwicklung der Kennzahl maßgeblich in dem deutlichen Anstieg der Ordentlichen Erträge begründet. So ist dieser vor allem im Vergleich zum Vorjahr geprägt durch die deutlich gestiegenen Schlüsselzuweisungen und höheren Erstattungsleistungen vom Land. Zuwendungsquote (ZwQ) Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist. Erträge aus Zuwendungen x 100 Ordentliche Erträge Die Zuwendungsquote liegt im Jahr 2015 mit 20,74% deutlich über dem Vorjahreswert. Auch in diesem Zusammenhang ist der Anstieg im Wesentlichen durch deutlich gestiegene Schlüssel- und Landeszuweisungen zu erklären. Personalintensität (PI) Die Personalintensität gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen im Kernhaushalt (ohne Eigenbetriebe) an den Ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Im Hinblick auf den interkommunalen Vergleich dient diese Kennzahl dazu, die Frage zu beantworten, welcher Anteil der Aufwendungen üblicherweise für Personal aufgewendet wird. Sie lässt damit auch bedingt eine Aussage über die Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns zu. - 35 - Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2015 Personalaufwendungen x 100 Ordentliche Aufwendungen Die Personalintensität unterliegt seit dem Jahr 2011 nur geringfügigen Schwankungen, befindet sich aber im Zeitreihenvergleich weitestgehend auf einem gleichbleibenden Niveau. Die Veränderung kann ohne tiefergehende Analysen nicht abschließend beurteilt werden, da hier mehrere Einflussfaktoren eine erhebliche Rolle spielen. Sach- und Dienstleistungsintensität (SDI) Die Kennzahl Sach- und Dienstleistungsintensität lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter (ohne Eigenbetriebe) entschieden hat. Eine hohe Sach- und Dienstleistungsintensität kann jedoch auch ein Zeichen für relativ geringe Personalkosten oder bilanzielle Abschreibungen sein. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen x 100 Ordentliche Aufwendungen Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen machen im Jahr 2015 einen Anteil von 8,58% der gesamten Ordentlichen Aufwendungen aus. Die Sach- und Dienstleistungsintensität bewegt sich damit auf einem ähnlichen Niveau wie in den Vorjahren. Transferaufwandsquote (TAQ) Die Kennzahl “Transferaufwandsquote“ stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den Ordentlichen Aufwendungen her. Sie gibt den prozentualen Anteil wieder, in welchem Umfang die gesamten ordentlichen Aufwendungen durch Transferaufwendungen bedingt sind. Transferaufwendungen x 100 Ordentliche Aufwendungen Die Transferaufwandsquote unterliegt im Verlauf der Jahre nur geringen Schwankungen und ist seit 2011 in der Tendenz steigend. Im Jahr 2015 liegt sie bei 62,45% und damit um 0,69 Prozentpunkte über dem Vorjahreswert. - 36 - Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2015 4 Chancen und Risiken der Stadt Aachen 4.1 Chancen 4.1.1 Wirtschaftsstandort Aachen Mit einer amtlichen Einwohnerzahl laut IT-NRW von 245.855 (Stand: 31.12.2015) ist Aachen die westlichste Großstadt Deutschlands. Aachen genießt internationales Renommee als Stadt mit außergewöhnlicher technologischer Kompetenz. Eine so hohe Konzentration von Forschungs- und Entwicklungskapazitäten gibt es an kaum einem anderen Standort in Europa. Von besonderer Bedeutung für den Wirtschaftsstandort Aachen sind dabei die dort ansässigen Hochschulen. Zum Wintersemester 2016/2017 zählt die Hochschulstadt Aachen 58.188 Studenten. Besonders die Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule (RWTH) nimmt hierbei eine herausragende Stellung ein. Sie ist mit ihren 260 Instituten in neun Fakultäten eine der führenden europäischen Universitäten. Die technisch-naturwissenschaftlich orientierte Hochschule sowie ihre Eigenschaft als national wie international renommierte Ausbildungsstätte dienen als Impulsgeber für die wirtschaftliche Zukunft der ganzen Stadt sowie deren Umland. Sie ist sogleich Attraktor für viele technologieaffine und naturwissenschaftlich geprägte Unternehmen, welche das ortsansässige Know-how und die Hochschulnähe für sich nutzen wollen. Automobil- und Bahntechnik, Medizin- und Biotechnologie, Informations- und Kommunikationstechnologie, Maschinenbau und auch das Zukunftsthema Energie sind hier gebündelt und konzentriert vor Ort. Neben der Forschung und Wissenschaft als bedeutender und identitätsstiftender Wirtschaftszweig der Stadt Aachen, sind außerdem weltweit operierende Unternehmen der Süßwarenindustrie sowie Zulieferunternehmen der Automobilindustrie ansässig. Die hieraus resultierenden Arbeitsplätze im produzierenden Gewerbe haben auf die Wirtschaftskraft der Stadt Aachen einen enormen Einfluss. Im Rahmen des europäischen Einigungsprozesses und in Folge des Schengener Abkommens konnten einstige geographisch bedingte Nachteile zu einem Chancenpotenzial umgemünzt werden. Heutzutage ist die Lage der Stadt Aachen als Oberzentrum mitten in der europäischen Wirtschaftskernzone und in einem der bedeutendsten europäischen Ost-West-Entwicklungsachsen prägend für die Entwicklung der Wirtschaftsregion Aachen. Dabei gilt es, sich auf die Potenziale der grenznahen Lage und damit verbundener Standortvorteile im Hinblick auf den internationalen Handel zu stützen und sich gegenüber den benachbarten Großstädten und der Metropolregion Rhein-Ruhr zu behaupten. Die zentrale geographische Lage der Stadt Aachen in Europa sowie ihr besonderer Standort im Dreiländereck Deutschland-Belgien-Niederlande ermöglicht eine intensive wirtschaftliche Zusammenarbeit auf internationaler Ebene, insbesondere mit den belgischen und niederländischen Grenzgemeinden. Kooperationen und internationale Projekte mit den Nachbarstädten Lüttich, Maastricht, Hasselt und Heerlen machen Aachen zu einem wichtigen Wirtschaftsstandort in Europa mit immer wieder neuen und wichtigen Impulsen. 4.1.2 RWTH Aachen - Campus Die Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule (RWTH) Aachen gehört zu den europaweit führenden technischen Hochschulen und hat damit eine herausragende Bedeutung für die wirtschaftliche Entwicklung der Stadt. Mit dem RWTH Aachen Campus entsteht zur Zeit und in den kommenden Jahren eine der größten Forschungslandschaften Europas. Um den steigenden Studentenzahlen der RWTH entsprechen zu können, wurde eines der größten und modernsten Hörsaalzentren in Europa errichtet. Das Hörsaalzentrum (C.A.R.L. – Central Auditorium for Research and Learning) besitzt eine Fläche von 14.000 m² und verfügt über elf Hörsäle (von denen die beiden größten eine Kapazität von jeweils 800 bzw. 1.000 Personen haben werden), 16 Seminarräume und eine Pausenhalle mit Café. Insgesamt kann das Gebäude über 4.000 Studierende aufnehmen und ist damit eines der größten Hörsaalgebäude Europas. Rund 45 Mio. € aus dem Hochschulmodernisierungsprogramm des - 37 - Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2015 Landes investiert der Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW (BLB NRW) als Bauherr in den Neubau. Im Herbst 2016 konnte der Betrieb probeweise an einigen Wochentagen aufgenommen werden, an den anderen Wochentagen werden Restarbeiten am Objekt vorgenommen und die Einrichtung komplettiert. Laut aktuellen Planungen soll das Hörsaalzentrum spätestens zum Sommersemester 2017 im Vollbetrieb arbeiten. Darüber hinaus sollen auf einer Fläche von rund 800.000 m² insgesamt 19 sogenannte Forschungscluster entstehen. Hierzu wird neben dem Um- und Ausbau der bereits bestehenden Campus-Bereiche in der Innenstadt und bei Gut Melaten das Gebiet um ein weiteres Areal auf dem Gelände des heutigen Güterbahnhofs Aachen West erweitert. Es entsteht so eine räumlich zusammenhängende Forschungslandschaft, die sich bogenförmig vom Campus Kernbereich über den Campus West bis zum Campus Melaten erstreckt. Die enge räumliche Verzahnung ermöglicht eine völlig neue Qualität der Zusammenarbeit und des Austausches zwischen Wissenschaft und Wirtschaft. Durch die direkte Anbindung der Unternehmen an die RWTH Aachen werden bedeutende Synergieeffekte realisiert und ein deutlicher technologischer Vorsprung in der Forschung und Entwicklung geschaffen. RWTH Campus Melaten Der Campus Melaten stellt die erste Ausbaustufe des RWTH Aachen Campus dar. Etappenweise entstehen in unmittelbarer Nähe zum Universitätsklinikum auf einer Fläche von 473.000 m² elf Forschungscluster mit Forschungseinrichtungen von Hochschulinstituten und Unternehmen mit Laboren und Bürogebäuden. Seit 2009 wurden sechs Cluster auf dem Campus Melaten realisiert: - Cluster Biomedizintechnik - Cluster Nachhaltige Energie - Cluster Photonik - Cluster Produktionstechnik - Cluster Schwerlastantriebe - Cluster Smart Logistik Restaurants, Einkaufsmöglichkeiten sowie Dienstleister sollen den Aachener Campus beleben und in das öffentliche Leben integrieren. Zudem wird ein knapp zwei Kilometer langer Campus-Boulevard die bestehenden Institute auf dem Campus Melaten mit den neuen Forschungsclustern verbinden. Es gibt bereits erste Restaurants, zu denen in den nächsten Jahren noch weitere hinzukommen werden. In der bilingualen Kindertagesstätte im Park am Campus-Boulevard werden achtzig Kinder betreut. Die Techniker Krankenkasse und die Sparkasse Aachen haben eine Niederlassung am Campus-Boulevard. Insgesamt über 120 nationale und internationale Unternehmen engagieren sich bereits auf dem RWTH Campus. Das Cluster Produktionstechnik ist mit 32.000 m² Bruttofläche und einem Investitionsvolumen von rund 60 Mio. € das bislang größte Gebäude auf dem RWTH Aachen Campus. In 2014 begannen die Bauarbeiten für den ersten Bauabschnitt des Forschungsclusters „Integrative Produktionstechnik“. Die Fertigstellung ist für das Frühjahr 2017 geplant. In der Cluster-Startphase werden auf circa 11.000 m² Nutzfläche für Büro- und Hallennutzungen ca. 400 Mitarbeiter ihre Forschungstätigkeit vor Ort beginnen. Hinzu kommen ca. 3.000 m² Fläche für Gastronomie, Dienstleistung und Service-Einrichtungen. Insgesamt wird hier auf einer Nutzfläche von 25.000 m² bis zu 800 Wissenschaftlern und Experten namhafter Forschungspartner ermöglicht, an der Produktionstechnik der Zukunft zu forschen. Der erste Gebäudekomplex des Clusters Photonik wurde im Frühling 2016 fertiggestellt und umfasst 7.000 m² Büro-, Hallen- und Laborfläche. In der Startphase des Clusters haben ca. 120 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler dort ihre Forschungstätigkeit aufgenommen. Etappenweise wird das Cluster „Photonik“ erweitert, so dass in mehreren Bauabschnitten insgesamt circa 40.000 m² Forschungsfläche geschaffen werden. Als erstes Investorengebäude im Cluster Biomedizintechnik entsteht auf einer Nutzfläche von 6.500 m² das Lehr- und Weiterbildungsgebäude (LWG) der Medizinischen Fakultät der RWTH mit einem Investitionsvolumen von circa 19,5 Mio. €. Die Fertigstellung ist im Frühjahr 2017 geplant. - 38 - Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2015 RWTH Campus West Mit dem Campus West wird der zweistufige Ausbau des RWTH Aachen Campus fortgesetzt. Der Campus West stellt die Verbindung zwischen Campus Mitte und Campus Melaten dar. Auf einem ca. 325.000 m² großen stilgelegten Gebiet um den Aachener Westbahnhof werden acht Cluster entstehen. Diese werden thematisch und räumlich eng mit den bereits existierenden Instituten in Campus Mitte verbunden. Der Campus West soll auch die wirtschaftliche Entwicklung der Stadt Aachen und der gesamten Städteregion positiv beeinflussen. Die Cluster aus Forschungszentren, Hochschulinstituten und angegliederten Unternehmen mit Büros, Forschungseinrichtungen und Produktionsanlagen werden zahlreichen Menschen eine Arbeit bieten. Bis zu 100 nationale und internationale Unternehmen sollen sich entlang eines geschwungenen Campus-Bandes ansiedeln, insbesondere aus den Bereichen Materialwissenschaft, Mobilität und Kommunikation. Ein Kongress- und Hotelzentrum sowie Gastronomiebetriebe, Einkaufsmöglichkeiten, eine Bibliothek, verschiedene Serviceeinrichtungen und zusätzlicher Wohnraum sollen den RWTH Aachen Campus am Westbahnhof „beleben“ und auch für die Menschen in der Region offen stehen. Das Investitionsvolumen für Gelände, Gebäude und Ausrüstung wird voraussichtlich mehr als eine Milliarde Euro betragen. Gemäß aktuellen Planungen und unter Berücksichtigung aller für das Verfahren notwendigen Schritte, wird der Bebauungsplan nach heutigen Erkenntnissen voraussichtlich Anfang des Jahres 2019 in Kraft treten. Nach Erteilung des Satzungsbeschlusses wird das Investorenauswahlverfahren für zunächst fünf Cluster auf dem Campus West initiiert. 4.1.3 Masterplan Aachen*2030 Der Masterplan Aachen*2030 ist ein Konzept für die Gesamtstadt, das in Zukunft als Orientierungsrahmen für die Aachener Stadtentwicklung dienen soll. Mit dem Masterplan wurden Perspektiven und Leitlinien für die künftige baulich-räumliche Entwicklung der Stadt erarbeitet, die eine langfristige Planungssicherheit für unterschiedliche öffentliche und private Vorhaben darstellen sollen. Der Flächennutzungsplan bildet dabei die rechtliche Grundlage für alle weiteren Schritte der kommunalen Bauleitplanung. Deshalb hat der Rat beschlossen, den Masterplan als städtebauliche Entwicklungskonzeption in der Bauleitplanung zu berücksichtigen und als ersten Schritt der Umsetzung die räumlich darstellbaren Zielaussagen in den neu aufzustellenden Flächennutzungsplan zu überführen. Inzwischen wurde der Vorentwurf zum Flächennutzungsplan für die frühzeitige Bürgerbeteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden vorbereitet und öffentlich vorgestellt. Zielfelder des Masterplans sind u.a. Wohnungsbau, Infrastruktur und Gewerbeentwicklung. Zugleich gilt es, weitere Voraussetzungen einer nachhaltigen Stadtentwicklung, etwa in den Bereichen Freiraumschutz und entwicklung, Klimaschutz und -anpassung, soziale Entwicklung, etc. zu schaffen. Darüber hinaus setzen Masterplan und Flächennutzungsplan weitere Akzente; beispielhaft seien genannt: • die Einbindung des Oberzentrums Aachen in die trinationale Grenzregion und die sich daraus ergebenden Kooperationsaufgaben; • die veränderten demografischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und Konzepte zur Berücksichtigung bei der künftigen Stadtentwicklung; • der erhebliche Bedeutungszuwachs umweltbezogener Zielvorstellungen, beispielsweise hinsichtlich des Klimaschutzes, des Bodenschutzes und der Biodiversität. Die für die Stadtentwicklung der nächsten Jahre prägenden Projekte befinden sich bereits im Bau. Zu nennen ist insbesondere die Campus-Entwicklung der Hochschulen an den drei Standorten (Innenstadt, West, Melaten). Der Masterplan ist nicht als abgeschlossenes Werk zu betrachten. Unter Berücksichtigung sich ständig ändernder Rahmenbedingungen müssen die strategischen Ziele des Masterplans regelmäßig überprüft und in einem fortlaufenden Prozess aktualisiert und fortgeschrieben werden. Hierbei steht die Weiterführung des Dialogs zwischen Verwaltung, (Fach-) Öffentlichkeit und Politik im Vordergrund. - 39 - Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2015 4.1.4 Energie- und Klimaschutz-Strategiekonzept 2030 / Handlungskonzept 2020 Der Rat der Stadt Aachen hat am 11.02.2015 das Energie- und Klimaschutz-Strategiekonzept als strategische Grundlage für die Energie und Klimaschutzaktivitäten der nächsten Jahre beschlossen. Im Ergebnis sind folgende Handlungsbereiche bis zum Jahr 2030 zu nennen:     der Ausbau der Kraft-Wärme-Kopplung und der Fernwärme in Aachen, der Ausbau der erneuerbaren Energiequellen in den Bereichen Wind und Solar, das Themenfeld Energieeffizienz bei kleinen und mittleren Unternehmen und die weitere Forcierung der energetischen Gebäudesanierung im Wohngebäudebestand. Die Basis für die Erreichung der Klimaschutzziele bildet ein kurzfristig ausgerichtetes Handlungsprogramm 2020, in dem die in den nächsten drei bis sieben Jahren umzusetzenden Maßnahmen im Bereich Energie aufgenommen und detailliert beschrieben sind. Dies sind: - Reduktion der Kohlendioxid (CO2)-Emissionen um 40% bis zum Jahr 2020 (im Vergleich zum Basisjahr 1990) gemäß den Vorgaben des Europäischen Klima-Bündnisses, - ein 40%-Anteil von erneuerbaren Energien an der Stromerzeugung bis zum Jahr 2020, - 20% weniger Energieverbrauch bis zum Jahr 2020 (im Vergleich zum Basisjahr 1990) gemäß den Vorgaben des Konvents der Bürgermeister. Durch eine konsequente Umsetzung der im Strategiekonzept 2030 sowie im Handlungsprogramm 2020 beschriebenen Möglichkeiten, kann es der Stadt Aachen gelingen, ihre Klimaschutzziele weitgehend zu erreichen. Die Stadt Aachen baut hierbei auf einer anerkannt guten Ausgangsbasis auf, sei es bei der personellen Verankerung innerhalb der Stadt Aachen, den fachlichen Kenntnissen zu kommunalen Klimaschutzprozessen oder dem Aufbau von Netzwerken und Strukturen zur unabdingbar notwendigen Einbindung weiterer Akteure innerhalb der Stadt Aachen. 4.2 Risiken 4.2.1 Risiken bei künftigen Einnahmeentwicklungen Auch im Jahr 2015 sah sich der städtische Haushalt mit der Herausforderung eines gesteigerten Ungleichgewichts zwischen beeinflussbaren Ergebnisgrößen und nicht beeinflussbaren, durch externe Faktoren bestimmten Rahmenbedingungen konfrontiert. Wesentliche die kommunale Finanzlage beeinflussende Faktoren stellen dabei die Steuererträgnisse und die Bemessung der Leistungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) dar. Die Schwankungen sind mitunter kaum zu kalkulieren und werden durch gesetzgeberische Entscheidungen in ihrer Wirkung verschärft. Hervorzuheben ist in diesem Zusammenhang die Entwicklung der Gewerbesteuererträgnisse. Verglichen mit dem Vorjahr waren trotz der vorangegangenen Hebesatzerhöhung Mindereinnahmen in Höhe von ca. 8 Mio. € zu verzeichnen. Darüber hinaus wurde der Planansatz auch im Haushaltsjahr 2015 um ca. 24 Mio. € unterschritten. Dem gegenüber standen jedoch Schlüsselzuweisungen des Landes, welche im Jahr 2015 hingegen einen unerwarteten Höchststand von 99,7 Mio. € erreichten und damit ca. 23 Mio. € über den Vorjahreszahlen lagen. Die Schlüsselzuweisungen des Landes einhergehend mit einer positiven Entwicklung der Erträge aus der Einkommenssteuer ermöglichen der Stadt Aachen weiterhin die Aufrechterhaltung der eigenen Handlungsfähigkeit. Dauerhaft zu kalkulierende Verbesserungen bzw. Erleichterungen werden jedoch nur auf der Grundlage einer steigenden Verbundmasse, eines streng beachteten Konnexitätsprinzips und einer nachhaltig angelegten Konsolidierung möglich sein. - 40 - Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2015 4.2.2 Risiken aus Beteiligungen und Sondervermögen Die Beteiligungen wurden auch im Jahresabschluss 2015 einer intensiven Bewertung und Prüfung unterzogen. Zum Jahresabschluss 2015 konnte festgestellt werden, dass kein Abwertungsbedarf aufgrund einer dauerhaften Wertminderung besteht. Dies ist hauptsächlich der Aufdeckung stiller Reserve geschuldet. Für die Zukunft besteht jedoch ein großes Risikopotenzial, das mögliche Verschlechterungen nicht mehr durch stille Reserven in einigen Teilbereichen aufgefangen werden können. Angesichts der allgemeinen Lage im Energiesektor, der Entwicklung notwendiger Rückstellungen für Altersvorsorge und den aus den Kraftwerksbeteiligungen resultierenden Belastungen der STAWAG wird die E.V.A als Holdinggesellschaft nicht mehr in der Lage sein, die weiterhin steigenden Kosten für den ÖPNV und die hieraus resultierenden Verluste der ASEAG zu kompensieren. So sieht sich die Gesellschafterin Stadt Aachen mit der Aufgabe konfrontiert, für die Zukunft hier neue Grundlagen zu entwickeln, um das Delta zwischen den Erträgnissen der Energiewirtschaft und dem Zuschussbedarf des ÖPNV zu schließen. Neben den drohenden Abschreibungsrisiken wird für den Haushalt in Zukunft wohl auch mit weiteren Belastungen zu rechnen sein. So zeichnet sich ab, dass die in § 15 des Gesellschaftervertrages der E.V.A. festgeschriebene Verlustübernahmeregelung, welche eine Begrenzung des jährlichen Verlustausgleiches auf jährlich 7 Mio. € vorsieht, in den Spitzen einzelner Wirtschaftsjahre nicht mehr auskömmlich sein wird. Dieses Risiko hat die Stadt erkannt und hat verschiedene Maßnahmen getroffen, um sowohl die Handlungsfähigkeit der Unternehmen als auch die der Stadt weiterhin zu gewährleisten, ohne für die Bürger Belastungen, beispielsweise im ÖPNV, entstehen zu lassen. Vorgesehen ist daher, die jährliche Begrenzung der Verlustübernahme auf 7 Mio. € aufzuheben, jedoch unter Beibehaltung der kommunalrechtlich notwendigen zeitlichen Beschränkung von 10 Jahren und der finanziellen Obergrenze von insgesamt 70 Mio. €. Bereits im Jahr 2016 wird eine freiwillige Zahlung i.H.v. 14 Mio. € erfolgen. Gedeckt ist diese durch die bereits in den Jahren 2015 und 2016 im Haushalt eingeplanten Verlustausgleichszahlungen, welche aufgrund von in den jeweiligen Jahren angefallenen Sondereffekten in der Erfolgsrechnung der E.V.A. nicht pflichtig ausgezahlt werden mussten. Weitere den städtischen Haushalt betreffende Risiken liegen in dem zu Beginn des Jahres 2016 festgestellten erhöhten Instandsetzungs- und Sanierungsbedarf für das Tivoli-Stadion. Mängelschadenersatzansprüche in Bezug auf Herstellungsmängel des Stadions wurden bereits gestellt. Weitergehende Ansprüche werden geprüft. Die Beseitigung der Mängel, soweit nicht unaufschiebbar, steht unter Vorbehalt des Ausgangs des Gerichtsverfahrens. In Bezug auf die Eigenbetriebe ist insbesondere das Thema Rücklagenverzehr risikobehaftet. Für das Gebäudemanagement wurde im Jahr 2015 ein detailliertes Substanzwertgutachten auf Basis einer aussagekräftigen Anzahl an Objekten mit unterschiedlicher Nutzung gefertigt. Als Ergebnis des Gutachtens kann festgehalten werden, dass zum 31.12.2015 kein Abwertungsbedarf für den Eigenbetrieb Gebäudemanagement besteht. Vielmehr konnten stille Reserven in einer Höhe ermittelt werden, die auch bei einem gleichbleibenden Eigenkapitalverzehr des E 26 in den Folgejahren, auskömmlich sind, den in der städtischen Eröffnungsbilanz ermittelten Wert für das Sondervermögen beizubehalten. Aus diesem Grunde konnte die aus Vorsichtsgründen im Jahresabschluss 2013 vorgenommene Abschreibung in Höhe von 15,2 Mio. € zum 31.12.2015 wieder zugeschrieben werden. Aufgrund des Ergebnisses des vorgenannten Gutachtens besteht auch mittelfristig kein Risiko für eine Abwertung des bei der Stadt als Sondervermögen ausgewiesenen Bilanzwertes des E 26. 4.2.3 Risiken aus Bürgschaften und Zinslasten der Stadt Aachen Zur Reduzierung des Risikos aus Zinslasten hat die Stadt Aachen eine „Dienstanweisung für die Neuaufnahme und Umschuldung von Kommunalkrediten sowie zur Regelung von Zinsderivaten“ zum 01.12.2012 erlassen. Die wesentlichen Inhalte der Dienstanweisung beziehen sich auf die Neuaufnahme von Krediten für Investitionen, die Umschuldung von Kommunalkrediten sowie die Regelung des Einsatzes von Zinsderivaten der Stadt Aachen und ihrer Sondervermögen. Zudem sind in der Dienstanweisung die allgemeinen Anforderungen des Einsatzes von Derivaten sowie ein Katalog der zulässigen Derivate geregelt. Insbesondere der Einsatz von Derivaten zu spekulativen Zwecken ist aus Gründen der Risikominimierung nicht zugelas- - 41 - Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2015 sen. Des Weiteren regelt die Dienstanweisung in ihrer Anlage 2, gemäß Beschluss des Finanzausschusses vom 16.06.2009, die Festlegung von Volumenbegrenzungen, Risikolimits und Instrumenten, die eingesetzt werden dürfen. Die Zinsen liegen auch im Jahre 2015 weiterhin auf einem niedrigen Niveau. Kurzfristig ist hier keine grundlegende Zinswende zu erwarten. Aus diesem Grunde erfolgte die Aufnahme von Investitionskrediten unter der Maßgabe langer Laufzeiten bei unterschiedlichen Kreditinstituten. Unter der Zielsetzung die Risiken zukünftiger Zinslasten möglichst gering zu halten und weitestgehende Planungssicherheit zu erlangen, wurde auch im Segment der Liquiditätskredite ein Gesamtbetrag von 181,5 Mio. € durch feste Zinssätze und Laufzeiten (zwischen ein und fünf Jahren) gesichert. Bezogen auf Risiken aus städtischen Bürgschaften ist die Kreditaufnahme der Aachener Stadion Beteiligungs GmbH (ASB) aus dem Jahr 2012 über 10,7 Mio. € (Stand: 31.12.2015) zu nennen, die von der Stadt Aachen durch eine kommunale Ausfallbürgschaft in Höhe der Kreditsumme abgesichert wurde. Aus den anderen städtischen Bürgschaften sind zurzeit keine besonderen Risiken zu erwarten. 4.2.4 Übertragungen von Aufgaben durch Bund/Land ohne (vollständigen) Finanzausgleich Der Gesetzgeber hat über seine Delegationsmöglichkeiten in der Vergangenheit immer wieder Aufgabenfelder entwickelt, bei denen er die Kommunen mit der Aufgabenwahrnehmung beauftragt hat. Um eine effektive Umsetzung der kommunalen Aufgaben gewährleisten zu können, ist eine strikte Einhaltung des Konnexitätsprinzips durch Bund und Länder erforderlich. Aufgrund der fehlenden Aufnahme des Konnexitätsprinzips in das Grundgesetz wurde hierfür nicht immer ein finanzieller Ausgleich für die Kommunen geschaffen. Dadurch entstanden entsprechende Mehrbelastungen in den städtischen Haushalten. Insofern kann auch für die Zukunft nicht ausgeschlossen werden, dass weitere Haushaltsbelastungen durch das Fehlen des Konnexitätsprinzips generiert werden, ohne dass die Stadt hierauf unmittelbar Einfluss nehmen könnte. Folglich stehen Bund und Länder in der Verantwortung Entlastungen zu realisieren und sich noch mehr in die Bewältigung der anstehenden Aufgaben auch finanziell einzubringen. Hierzu bleiben die Ergebnisse der fortlaufenden politischen Diskussionen abzuwarten. 4.2.5 Risikofrüherkennung Gemäß § 75 Abs. 1 GO NRW hat die Gemeinde ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Das Instrument des sogenannten Risikomanagements umfasst hierbei sämtliche Prozesse, die dazu dienen, Risiken frühzeitig zu erkennen und zu steuern. Dabei stellt das Risikofrüherkennungssystem einen wichtigen Bestandteil des Risikomanagements dar. Es ist darauf ausgerichtet, bestehende Risiken frühzeitig zu identifizieren, sie anschließend zu analysieren, zu bewerten und schließlich zu dokumentieren. Zudem beschäftigt sich das Risikomanagement mit Maßnahmen der Bewältigung bereits erfasster Risiken. Ein solches Risikofrüherkennungssystem, wie es beispielsweise in der Privatwirtschaft gesetzlich gefordert ist, besteht bei der Stadt Aachen derzeit noch nicht. Dennoch sind erste Umsetzungsaktivitäten bereits erfolgt. So führt die Stadt Aachen beispielsweise insbesondere im Bereich der städtischen Beteiligungen ein intensives Produkt- und Finanzcontrolling durch, um hieraus resultierende Risiken frühzeitig zu erkennen und gegensteuernde Maßnahmen rechtzeitig ergreifen zu können. Ferner wurde das interne Kontrollsystem (IKS) der Verwaltung überarbeitet, welches dazu beitragen soll, dass die Ziele effektiv und effizient erreicht werden, indem wesentliche kommunale Prozesse sicher ablaufen und mögliche Prozessrisiken durch angemessene Kontrollaktivitäten positiv beeinflusst werden. Da die Prozessabläufe einem stetigen Wandel unterliegen, wird die Wirksamkeit des internen Kontrollsystems regel- - 42 - Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2015 mäßig überprüft. Diese Systemprüfungen werden hauptsächlich vom Fachbereich Rechnungsprüfung mit Hilfe hierzu speziell entwickelter Fragebögen durchgeführt. Auf Basis der gefestigten Erfahrungen aus nunmehr acht aufgestellten NKF-Jahresabschlüssen können insbesondere für die Haushaltsplanung und -bewirtschaftung wesentliche Erkenntnisse gezogen werden. Darüber hinaus hat nicht zuletzt auch die verwaltungsweite Inventur Risiken und entsprechende Handlungsbedarfe aufgezeigt. Dies gilt vor allem für Planungsgrößen, welche maßgeblich die Entwicklung des städtischen Vermögens und des Eigenkapitals beeinflussen. Als wesentliche Positionen zu benennen sind hier die bilanziellen Abschreibungen, die korrespondierende ertragswirksame Auflösung von Sonderposten, Vermögensabgänge insbesondere im Bereich des unbeweglichen Anlagevermögens sowie Aufwendungen für Festwerte. Um in diesen Bereichen weitestgehend Planungssicherheit zu erzielen, ist es von besonderer Bedeutung die Fachbereiche zu sensibilisieren und ein entsprechendes Verständnis für die bilanziellen und haushalterischen Auswirkungen des Verwaltungshandelns zu schaffen. Darüber hinaus befindet sich die Konzeptionierung eines konsumtiven Controllings in der Erprobungsphase. Geplant ist, jeweils zum Quartalsende, beginnend mit dem 1. Quartal 2017, die Bereitstellung einer umfassenden Quartalsauswertung inkl. Forecast auf das Jahresergebnis. Ziel dieses Instrumentes ist es, Risiken aufzuzeigen und frühzeitig gegenzusteuern. Die vorgesehene Erstellung eines „Risikoportals“ konnte inhaltlich bereits umgesetzt werden und wird in der internen Steuerung sowie in den mündlichen Berichten gegenüber dem Finanzausschuss bereits verwendet. Die Risikofrüherkennung ist im ersten Schritt eine Führungsaufgabe des Verwaltungsvorstandes. Die Identifikation und Bewertung von Risikofaktoren erfolgt bei der Stadt Aachen bereichsspezifisch als strategische Führungsaufgabe der Dezernenten im Rahmen der strategischen Diskussion. 4.3 Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung des Eigenkapitals Die Eigenkapitalentwicklung unter Berücksichtigung des Jahresergebnisses 2015 wird anhand der nachstehenden Grafik verdeutlicht. Die ab dem Jahr 2016 dargestellten Fehlbeträge sind Planwerte aus dem Haushaltsplan 2016. - 43 - Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2015 Im Jahr 2015 schließt die Ergebnisrechnung mit einem Fehlbetrag von rund 33,50 Mio. € ab und unterschreitet den planerischen Fehlbedarf somit um rund 5,2 Mio. €. Bereits im Jahr 2013 wurde mit der Verrechnung des in 2012 entstandenen Fehlbetrages die Ausgleichsrücklage vollständig verzehrt. Somit wurde der Jahresfehlbetrag des Jahres 2014 im Rahmen des Jahresabschlusses 2015 vollständig mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet. Der festgestellte Fehlbetrag des Jahres 2015 ist durch die Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage zu decken und in der Haushaltsplanung der Zukunft zugrunde zu legen. Haushaltsicherung Der dargestellte Eigenkapitalverzehr zeigt deutlich, dass eine Analyse der Ausgabensituation mit dem Ziel Einsparungspotenziale aufzudecken, weiterhin unumgänglich bleibt. Infolgedessen sind Konsolidierungsmöglichkeiten zu nutzen, um die haushalterische Handlungsfähigkeit weiterhin zu bewahren und dem Eigenkapitalverzehr wirksam entgegenzusteuern. Gewerbesteuer und Schlüsselzuweisungen stellen dabei die tragenden Säulen der Ertragsstruktur der Stadt Aachen dar. Aufgrund wiederholter Einbußen bei den Gewerbesteuererträgnissen war ein Gegensteuern auf der Ertragsseite unumgänglich. Vor diesem Hintergrund war eine Erhöhung des Gewerbesteuerhebesatzes um 30 Prozentpunkte in 2014 sowie eine Erhöhung der Grundsteuer B im Jahr 2015 unumgänglich. Die Gewerbe- und Grundsteuersätze des Jahres 2015 stellen sich wie folgt dar: für Grundsteuer A 305 v. H. für Grundsteuer B 525 v. H. für Gewerbesteuer 475 v. H. Nach Aufhebung der am 26. August 2014 von der Stadtkämmerin erlassenen haushaltswirtschaftlichen Sperre im Haushaltsjahr 2015 war es für die Stadt Aachen von besonderer Bedeutung, ein Gesamtkonzept zu erarbeiten, um bei gleichzeitiger Ausgabenreduzierung dauerhaft die Einnahmeseite zu stabilisieren. Im Hinblick auf die Fortentwicklung der wirkungsorientierten Steuerung, mit dem Ziel den Ressourceneinsatz neu auszurichten, wurden folgende Konsolidierungspunkte konzipiert und zum Teil umgesetzt: - Zielorientierte Personalentwicklung, welche sich auch an den haushalterischen Vorgaben der Kostenbegrenzung orientieren muss. Dabei kommt dem Stichwort Aufgabenkritik sowie einer an der Zielfeldkarte auszurichtenden Personalsteuerung wesentliche Bedeutung zu. - Senkung der IT-Kosten, die allerdings vorrangig nicht durch Leistungsreduzierung, sondern auch durch eine Konsolidierung auf Seiten des kommunalen Dienstleisters erarbeitet werden soll. - Aufgaben- /Flächenkritik Gebäudemanagement – können zur Stabilisierung bzw. Aufwandsreduzierung im Rahmen der Gebäudebewirtschaftung erheblich beitragen. - Reduzierung von Wettbewerbs- und Beratungskosten Auch angesichts der vielfältig gestiegenen Grundsatzangelegenheiten und der vielfach ebenso gestiegenen Fach- und Rechtskomplexität ist ein wesentlicher Ressourceneinsatz für diesen Bereich unvermeidbar. Dennoch kann eine detaillierte ziel- sowie umsetzungsorientierte Vorgabe das einzusetzende Volumen beeinflussen. - Reduzierung der Verlustübernahme E.V.A. / Kostendeckung von ASEAG Wesentliche Handlungserfordernisse liegen zunächst nicht in der kommunalen Steuerungsmöglichkeit. Eine Säule steigender Wirtschaftskraft der Holding ist die Realisierung des Kapazitätsmarktes, um dauerhafte Abschreibungen bestehender Kraftwerksbeteiligungen zu beenden. Daneben tritt aber für den Bereich der ASEAG die Notwendigkeit einer transparenten Darstellung der Leistungserfordernisse sowie der für den ÖPNV einzusetzenden Mittel. Sie muss etwa im Sinne einer balanced-score-card ("ausgewogene Zielfeldkarte") Grundlage weitgehender Entwicklungen auch in Ansehung des Nahverkehrsplans 2017 sein. - 44 - Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2015 - Erhöhung der Zweitwohnungssteuer Die Sätze der Zweitwohnungssteuer sind seit ihrer Einführung nicht erhöht worden. Ihrer Steuerungsfunktion ist die Zweitwohnungssteuer in Teilen gerecht geworden. Sie soll weiterhin dazu beitragen, einen möglichst großen Zuwachs der Erstwohnsitze zu erreichen. Angesichts rückläufiger Erträgnisse hat der Rat der Stadt in seiner Sitzung am 10.12.2014 beschlossen, zum Zwecke der Ertragsstabilisierung und Stärkung der immanenten Steuerungsfunktion den Steuersatz von 10% auf 12% ab dem 01.01.2015 zu erhöhen. Dies führt im Vergleich zum Vorjahr zu einer Verbesserung von rd. 59.000 €. - Einführung der Wettbürosteuer Zur Erzielung weiterer Erträge im Zuge der Stabilisierung der Haushaltssituation wurde in Aachen mit der Wettbürosteuer eine neue originäre Steuerart zum 01.04.2015 eingeführt. Das Verwaltungsgericht Freiburg bestätigt die Wettbürosteuer als zulässige kommunale Aufwandssteuer mit Urteil vom 26.03.2014. Es wurden im Jahre 2015 Erträge in Höhe von rund 94.000 € erzielt. - Kreditoptimierung Aufgrund der weiter anhaltenden, historisch tiefen Zinsen erfolgt inzwischen eine Reduzierung der Kassenkreditlast. Zu prüfen ist, inwieweit nunmehr durch Sicherungsmaßnahmen auch im Bereich der Kassenkreditzinsen langfristig planbare Sicherheiten erzielt werden können. Hierzu wurde im Jahr 2015 ein Liquiditätskredit mit einer Zinsbindung von fünf Jahren abgeschlossen. Um die gemeindliche Haushaltsfähigkeit zu erhalten, sind diese Schwerpunkte mit Einzelmaßnahmen zu belegen, die mittel- bis langfristig umgesetzt und mit einem regelmäßigen Controlling begleitet werden müssen. - 45 - Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2015 5 Fazit / Ausblick Der Jahresabschluss 2015 bestätigt über die implementierten Inventurergebnisse zum einen im Wesentlichen die bislang über die letzten Jahre beschriebene Vermögenslage der Stadt Aachen, zum anderen aber auch darüber hinaus die ohne Zweifel gegebene Handlungsnotwendigkeit zur Minimierung des strukturellen Defizits. Bedenken hinsichtlich der erschöpfenden Erfassung des städtischen Vermögens oder evtl. übersehene Abgänge des Anlagevermögens, die auch entsprechende Hinweise des Rechnungsprüfungsamtes im Rahmen der letzten Testate zu Recht begründeten, können mit den Ergebnissen der Inventur ausgeräumt werden. Gleichwohl machen die Inventurergebnisse deutlich wie viel „Bewegung“ im Rahmen der Vermögenserfassung zu verzeichnen ist. Die Abarbeitung der Inventur zeigte insofern ein kleines Spiegelbild der Komplexität auf. Überdeutlich wurde, dass die Stadt Aachen in Sachen Datenaustausch, Datenabgleich, Datenpflege nicht optimal aufgestellt ist. Die finanzrelevante Erfassung von Geschäftsvorfällen liegt erkennbar nicht in der obersten Priorität produktverantwortlicher Begleitung. So nachvollziehbar dies an sich unter Berücksichtigung der auf jeden einzelnen einströmenden Aufgaben und Herausforderungen ist, so sehr ist doch darauf hinzuweisen, dass die Vernachlässigung entsprechender haushaltsrelevanter Vorgaben ihrerseits neue Handlungszwänge und Ressourcengefährdungen begründet, die wiederum auch als Belastung auf die jeweiligen Produktverantwortlichen zukommen. Im Sinne der Finanzsteuerung leitet sich aus den Erfahrungen ab, dass sinnvollerweise die Grundlagen auch für eine laufende Inventur geschaffen werden sollten. Dabei gilt es, die ohnehin bereits vorhandenen Daten und Informationen, Kenntnisse und Arbeitsschritte so zu bündeln, dass mit dem geringstmöglichen Mehraufwand, mit der geringstmöglichen Mehrbelastung ein stimmiges Datennetz geschaffen werden kann. Entsprechende Abstimmungen etwa mit dem Fachbereich 61 sowie E 18 laufen bereits, um eine leichte und effiziente Fortschreibung der Straßendatenbank zu schaffen, die sowohl zum Zwecke der transparenten Bewirtschaftung genutzt werden kann, als auch als Grundlage der Anlagenbuchhaltung. Zunehmend können die Ergebnisse der Jahresabschlüsse und die Auswertung einzelner Vorfälle auch den Planungsprozess zukünftiger Haushalte unterstützend begleiten. Sicher wird es nicht zu erreichen sein, eine absolute Treffsicherheit zu erzielen, dennoch bildet die Zahlenwelt hinreichende Erfahrungswerte und Schwerpunkte ab, die zentrale Säulen der haushalterischen Fortentwicklung sind und die die bereits planerisch beschriebenen Risiken der unterjährigen Haushaltsbewirtschaftung deutlich machen. Sicher dokumentieren sie auch losgelöst von haushalterischen Problemen ganz praktisch gegebene Umsetzungsgrenzen. Sie dokumentieren die Realisierung benannter Zielvorgaben prioritärer Handlungsfelder, wie etwa im Bereich der Flüchtlingsintegration oder der U3 Kinderbetreuung. Sie dokumentieren aber auch nach wie vor, dass nicht alles in dem Zeitfenster realisiert werden kann wie vorgesehen oder erhofft. Tatsache bleibt, dass die finanziellen Investitionsmöglichkeiten nicht ausgeschöpft werden können. Offensichtlich stößt man hierbei nicht nur an die personellen Grenzen, vielfach ist die öffentliche Hand durch weitergehende bestehende Vorgaben begrenzt. Bei möglichen Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in Höhe von 200,0 Mio. € erfolgten „lediglich“ 74,1 Mio. €. Dabei skizziert diese Marke keine auffällig nach oben oder unten abweichende Marke. Dies macht die große Herausforderung deutlich, die Förderung von Land und Bund wirklich auszuschöpfen und die große hierin liegende Chance, Maßnahmen für Schule und Bildung, Maßnahmen der Integration umsetzen zu können, die Chance, dies zu tun, ohne den Haushalt mit den überbordenden konsumtiven Folgelasten einer Fremdfinanzierung zu befrachten. Und auch dies gilt es einzuräumen, das strenge Diktat der planerischen Vorgabe einer Netto- Nulllinie entspricht zwar in jedem Fall realen Gegebenheiten, engt aber an verschiedenen Stellen die gebotene Spontanität einzelfallbezogen deutlich ein. Dabei wirkt sich aus, dass die herzustellende Haushaltsneutralität erfahrungsgemäß nur in den Anfängen eines Haushaltsjahres oder gegen Ende der Bewirtschaftungsphase möglich wird. Die ohne Zweifel zu erkennende Überhitzung des Marktes in bestimmten Teilen begründet zudem besondere Herausforderungen in Bezug auf Planung, Ausschreibung und Vergabe. Niedrige Finanzierungslasten verlocken zur Eigenleistung bzw. zur breiten kommunalen Aufgabenwahrnehmung. Hier müssen jedoch Wege gefunden werden, projektbezogene Risiken frühzeitig zu identifizieren, um so die wirtschaftlichste und nachhaltig tragfähigste Lösung zu finden. - 46 - Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2015 Nicht nur die heute gegebenen Ressourcenbegrenzungen bestimmen den Rahmen unseres Tuns. Unter dem Stichwort Nachhaltigkeit und Generationengerechtigkeit sind nicht nur die Lasten, sondern insgesamt die Folgelasten einer Investition über die Abschreibungs-/Lebensdauer hinweg zu beachten. Dass die richtige Einschätzung von solchermaßen zu definierenden Folge- und Bewirtschaftungskosten durchaus komplex ist, belegen auch die Zahlen dieses Jahresabschlusses, zieht man den Vergleich zu manchem Haushaltsansatz heute. Angesichts eines ungebrochenen strukturellen Defizits des Haushalts der Stadt Aachen ist die Ausweitung eines entsprechenden Risikoportals nur in unabweisbaren oder prioritär benannten Zielfeldern angezeigt. Bereits mit den heutigen Vorgaben verbunden schafft es die Stadt Aachen nur oder immerhin, trotz aller Herausforderungen, aber auch mit allen Förderungen und Zuwendungen allein das Defizit in absoluten Zahlen zu halten, nicht etwa es abzubauen. Und erneut zeigt der Abschluss des Jahres 2015 die Wankelmütigkeit unterstellter Steuererträgnisse, die großen Herausforderungen unvorhersehbarer oder so nicht planbarer Belastungen und Aufgaben. Auch wenn es der Stadt gelingt, hier den planerischen Erwartungen gerecht zu werden, das geplante Defizit nicht zu überschreiten, so wird deutlich, dies ist nur möglich unter großer Kostenbeteiligung des Bundes und des Landes sowie unter Ausschöpfung aller Sondereffekte. Die sich bereits in den vergangenen Jahren abzeichnende Tatsache, dass dem Grunde nach die Spielräume der Konsolidierung durch bloße Effizienzsteigerung ausgeschöpft sind, wird hier bestätigt. Die Verbesserungen des Eigenkapitals des Vermögens der Stadt Aachen gegenüber den planerischen Erwartungen sind nicht Folge ihres Verwaltungshandelns, sie sind Folge externer Gegebenheiten. Diese Gegenebenheiten kann der Haushalt der Stadt nicht beeinflussen, wohl aber kann er die beste Ausgangsposition schaffen, mit ihnen umzugehen und handlungsfähig zu bleiben. Natürlich muss insoweit der Haushalt der Stadt Aachen weiterhin die Möglichkeiten schaffen, das Leitbild der Fortentwicklung der Stadt Aachen zu untermauern. Aber auch die Instrumente zur Stabilisierung und zum Erhalt der finanziellen Stabilität gilt es zu nutzen. Die zunehmende Aktualität der Jahresabschlüsse und die stetige Verbesserung der Auswertungsmöglichkeiten, die anzustrebende einheitliche Nutzung der Datensysteme und damit die zukünftige Vermeidung doppelter Erfassungen und Schaffung gesicherter Handlungsgrundlage kann und wird neben der Ausnutzung der neuen Steuerungselemente der Haushaltsplanung helfen. Die Transparenz der Vermögenslage der Stadt Aachen ist eine der wesentlichen Grundlagen, haushalterische Handlungsfähigkeit zu bewahren. - 47 - Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2015 6 Organe und Mitgliedschaften Gemäß § 95 Abs. 2 GO NRW sind für die Mitglieder des Verwaltungsvorstandes und des Rates, auch wenn die Personen im Haushaltsjahr ausgeschieden sind, - der Familienname mit mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen, - der ausgeübte Beruf, - die Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 3 Aktiengesetzes, - die Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form, - die Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen anzugeben. Die zum 31.12.2015 bestehenden Mitgliedschaften für die Ratsvertreter/innen und für den Verwaltungsvorstand sind den Anlagen 1 und 2 zu entnehmen. - 48 - Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2015 Anlagen zum Lagebericht Anlage 1: Mitgliedschaften der Ratsvertreter/-innen Anlage 2: Mitgliedschaften des Verwaltungsvorstandes - 50 - Anlage 1 - Mitgliedschaften der Ratsvertreter/innen 2015 Name Vorname ausgeübter Beruf Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in Mitgliedschaften in Organen sonstiger anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. öffentlich-rechtlicher oder in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde privatrechtlicher Unternehmen 1 Satz 3 Aktiengesetz in öffentlich-rechtlicher oder privater Form Philipp Marcel Hauptverwaltungsbeamter/ Oberbürgermeister gewoge - Aufsichtsrat ASEAG – Aufsichtsrat STAWAG - Aufsichtsrat AKREKA – Beirat, AVV – Aufsichtsrat, AVV – Zweckverband - Verbandsversammlung, AWA Entsorgung – Aufsichtsrat, EVA Energieversorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH - Aufsichtsrat, Gesellschaft für die Verleihung des Internationalen Karlspreises zu Aachen e. V., MVA Weisweiler – Aufsichtsrat, regio iT – Aufsichtsrat, RWTH Campus – Aufsichtsrat, Sparkasse Aachen - Kuratorium Stiftung Jugendförderungswerk, Sparkasse Zweckverband – Verbandsversammlung, WAG - Aufsichtsrat, Zweckverband Entsorgungsregion West -Verbandsversammlung, Zweckverband Nahverkehr – Verbandsversammlung, Adenauer Simon Dipl. – Ing Architektur, MBA Baal Harald Steuerberater STAWAG - Aufsichtsrat Sparkasse Aachen - Kuratorium Jugend und Kulturstiftung, Sparkasse Aachen - Verwaltungsrat. Başkaya Sait Wissenschaftlicher Mitarbeiter gewoge - Aufsichtsrat ZEW Verbandsversammlung – Stv. Zweckverband Nahverkehr - Vergabeausschuss. AGIT – Aufsichtsrat; GEGRA – Aufsichtsrat – Stv. Bausch Manfred stv. Geschäftsführer WVER Wasserverband Eifel-Rur -Verbandsversammlung, Beckers Friedrich Kaufmann Begolli Ellen Fraktionsgeschäftsführerin AGIT – Aufsichtsrat – Stv., APAG – Aufsichtsrat, AVV – Aufsichtsrat – Stv., AVV – Zweckverbandsversammlung – Stv., NVR Rheinland – Aufsichtsrat – Stv., regio iT – Aufsichtsrat. Sparkasse – Zweckverbandsversammlung Stv., Wasserverband Eifel-Rur – Verbandsversammlung. Seite 1 von 7 Emil Philipp GmbH Mitgliedschaften in Ausschüssen Hauptausschuss Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft, Betriebsausschuss Kultur, Planungsausschuss. Hauptausschuss, Planungsausschuss, Wohnungs - und Liegenschaftsausschuss. Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft, Ausschuss für Soziales, Integration und Demografie - Stv. bis 27.01., Finanzausschuss -Stv., Hauptausschuss - Stv., Personal- und Verwaltungsausschuss bis 27.01., Rechnungsprüfungsausschuss - Stv., Schulausschuss - Stv. bis 27.01., Wahlprüfungsausschuss - Stv., Wohnungs - und Liegenschaftsausschuss bis 27.01. Betriebsauschuss Kultur, Betriebsauschuss Theater und VHS, Bürgerforum. Betriebsausschuss Aachener Stadtbetrieb, Hauptauschuss, Mobilitätsauschuss. Ausschuss für Soziales, Integration und Demografie, Betriebsauschuss Gebäudemanagement, Finanzausschuss -Stv., Hauptausschuss - Stv., Personal- und Verwaltungsausschuss, Rechnungsprüfungsausschuss, Wahlprüfungsausschuss. Name Vorname ausgeübter Beruf Beslagic Aida Dipl.-Ingenieurin Biesing Georg Lehrer/ Sonderpädagoge a. D. Blum Peter Versicherungskaufmann Brammertz Uschi Dipl.-Kauffrau / Dozentin Brantin Holger Richter Breuer Gaby Hausfrau Bruynswyck Josef Hubert Verwaltungsbeamter Claßen Dieter Kaufmann Corsten Ferdinand Techniker Deloie (ab 16.10.; Nachfolger für Stille, Clea) Demmer Patrick Mitarbeiter Landtag NRW Ralf selbst. Bereichsleiter Deumens Hans Leo Arbeiter Epstein Ursula Rentnerin / Musikpädagogin Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in Mitgliedschaften in Organen sonstiger anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. öffentlich-rechtlicher oder in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde privatrechtlicher Unternehmen 1 Satz 3 Aktiengesetz in öffentlich-rechtlicher oder privater Form Eurogress Betriebs GmbH, Sparkasse Zweckverbandverbandsversammlung, WVER Wasserverband Eifel-Rur Verbandsversammlung/Verbandsrat. Bezirksvertretung Aachen-Laurensberg Bezirksvertretung Aachen-Brand, APAG – Aufsichtsrat - Stv., AWA Entsorgung – Aufsichtsrat, Sparkasse Zweckverbandsversammlung – Stv., WVER Wasserverband Eifel-Rur - Verbandsversammlung/Verbandsrat, Zweckverband Region Aachen – Verbandsversammlung, Zweckverband Entsorgungsregion West – Verbandsversammlung – Stv. Integrationsrat, Sparkasse Zweckverbandsversammlung - Stv., Zweckverband Region Aachen-Verbandsversammlung. ASEAG - Aufsichtsrat Bezirksvertretung Aachen-Richterich, AVV – Zweckverband-Verbandsversammlung, Integrationsrat – Stv., Zweckverband Nahverkehr - Verbandsversammlung. Aachener Parkhaus GmbH - Aufsichtsrat, EVA – Aufsichtsrat, WVER – Verbandsversammlung. Kreispolizeibeirat - Stv., Sparkasse Aachen - Zweckverbandsversammlung, Integrationsart - Stv., APAG – Aufsichtsrat - Stv., Region Aachen – Zweckverband – Stv. EVA - Aufsichtsrat STAWAG - Aufsichtsrat STAWAG - Aufsichtsrat Bezirksvertretung Aachen-Haaren, AWA Entsorgung GmbH - Aufsichtsrat, MVA Weisweiler – Aufsichtsrat, WVER – Verbandsversammlung, ZEW Zweckverband Entsorgungsregion West - Verbandsversammlung. Bezirksvertretung Aachen-Mitte, Kreispolizeibeirat ab 21.10., Sparkasse Aachen - Zweckverbandsversammlung ab 21.10. AWA Entsorgung Aufsichtsrat - Stv., Integrationsrat, Sparkasse Aachen - Zweckverbandsversammlung, WAG Wassergewinnungs- und Aufbereitungsgesellschaft Nordeifel Aufsichtsrat, WVER Wasserverband Eifel-Rur - Verbandsversammlung/Verbandsrat, ZEW – Verbandsversammlung. EVA – Aufsichtsrat, Integrationsrat, Zweckverband Region Aachen - Verbandsversammlung – Stv. Integrationsrat – Stv., Sparkasse Zweckverbandsversammlung. Seite 2 von 7 Mitgliedschaften in Ausschüssen Betriebsauschuss Eurogress, Betriebsauschuss Kultur, Betriebsauschuss Theater und VHS. Schulausschuss, Sportausschuss. Betriebsausschuss Aachener Stadtbetrieb, Mobilitätsauschuss. Ausschuss für Soziales, Integration und Demografie, Betriebsauschuss Gebäudemanagement, Sportausschuss. Ausschuss für Soziales, Integration und Demografie, Mobilitätsauschuss, Schulausschuss. Hauptausschuss, Mobilitätsauschuss, Planungsausschuss. Ausschuss für Soziales, Integration und Demografie, Betriebsauschuss Kultur, Betriebsauschuss Theater und VHS, Kinder- und Jugendauschuss - Stv., Sportausschuss. Finanzausschuss, Personal- und Verwaltungsausschuss. Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz, Betriebsauschuss Aachener Stadtbetrieb. Kinder- und Jugendauschuss ab 21.10., Schulausschuss ab 21.10. Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz, Rechnungsprüfungsausschuss, Wahlprüfungsausschuss. Ausschuss für Soziales, Integration und Demografie, Bürgerforum - Stv., Finanzausschuss - Stv., Hauptausschuss, Kinder- und Jugendauschuss - Stv., Rechnungsprüfungsausschuss - Stv., Wahlprüfungsausschuss - Stv. Betriebsauschuss Kultur, Betriebsauschuss Theater und VHS - Stv., Personalund Verwaltungsausschuss - Stv. Name Vorname ausgeübter Beruf Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in Mitgliedschaften in Organen sonstiger anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. öffentlich-rechtlicher oder in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde privatrechtlicher Unternehmen 1 Satz 3 Aktiengesetz in öffentlich-rechtlicher oder privater Form Eschweiler Elke Bürovorsteherin Ferrari Achim Medien-Designer Fischer Wilfried IT-Berater Gilson Alexander Bausachverständiger GöddenhenrichSchirk Sabine Psychologin Griepentrog Ulla Lehrerin Helg Wilhelm Jurist Höfken Heiner Rechtsanwalt Höller-Radtke Rosa Angestellte des Deutschen Bundestages Hörmann Martina Dipl.-Ing. Architektur/ Stadtplanung Jacoby Klaus-Dieter Dipl.-Ingenieur Bezirksvertretung Stadt Aachen-Mitte , Eurogress Betriebs GmbH, Sparkasse Aachen – Zweckverbandsversammlung, WAG Wassergewinnungs- und Aufbereitungsgesellschaft Nordeifel – Aufsichtsrat -Stv. Jansen (bis 30.09.) Björn Angestellter / Dipl.-Kaufmann AGIT – Aufsichtsrat – Stv., Integrationsrat – Stv., KUBA - Aufsichtsrat bis 23.06., Sparkasse Aachen – Zweckverbandsversammlung. STAWAG - Aufsichtsrat ASEAG - "Aachener Straßenbahn- und Energieversorgungs AG" gewoge - Aufsichtsrat Bezirksvertretung Aachen-Eilendorf, Kreispolizeibeirat, Sparkasse Aachen - Zweckverbandsversammlung, Zweckverband Region Aachen – Verbandsversammlung – Stv. Bezirksvertretung Aachen-Mitte, AVV - Aufsichtsrat - Stv., Aachener Verkehrsverbund – Zweckverband - Stv., APAG – Aufsichtsrat Zweckverband Nahverkehr – Verbandsversammlung – Stv., Zweckverband Region Aachen – Verbandsversammlung – Stv. APAG – Aufsichtsrat – Stv., AVV - Zweckverbandsversammlung, NVR – Aufsichtsrat – Stv., Zweckverband Nahverkehr – Verbandsversammlung – Stv., Zweckverband Nahverkehr – Hauptausschuss – Stv. Bezirksvertretung Aachen-Laurensberg, AWA – Aufsichtsrat - Stv., Eurogress Betriebs GmbH, FAM Flugplatz Aachen-Merzbrück – Aufsichtsrat, KUBA – Aufsichtsrat, WAG – Aufsichtsrat – Stv., Wasserverband Eifel-Rur – Verbandsversammlung, ZEW – Verbandsversammlung – Stv., Zweckverband Region Aachen - Verbandsversammlung. EVA – Aufsichtsrat, ZEW – Verbandsversammlung – Stv., Zweckverband Region Aachen – Verbandsversammlung – Stv. Kreispolizeibeirat, Sparkasse Aachen – Zweckverbandsversammlung- Stv. KUBA - Aufsichtsrat, Sparkasse Aachen – Zweckverbandsversammlung, Zweckverband Region Aachen – Zweckverband – Stv., Wasserverband Eifel-Rur - Verbandsversammlung. APAG – Aufsichtsrat – Stv., Gesellschaft für die Verleihung des Internationalen Karlspreises zu Aachen e. V., Integrationsrat – Stv., Regionalrat des Regierungsbezirkes Köln, Umlegungsausschuss, Zweckverband Region Aachen – Zweckverband. Beirat Arge in der Stadt Aachen - Vorsitzende, Aachener Friedenspreis, Integrationsrat, KUBA – Aufsichtsrat, Sparkasse Kuratorium Jugend- und Kulturstiftung, Sparkasse Aachen - Zweckverbandsversammlung. Sparkasse Zweckverbandsversammlung - Stv. Seite 3 von 7 Mitgliedschaften in Ausschüssen Personal- und Verwaltungsausschuss, Sportausschuss. Bürgerforum, Mobilitätsauschuss. Finanzausschuss, Mobilitätsauschuss. Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz, Betriebsausschuss Eurogress, Planungsauschuss. Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz, Wahlprüfungsausschuss - Stv. bis 31.05. Aachener Bank - Aufsichtsrat Bürgerforum - Stv., Hauptausschuss, Personal- und Verwaltungsausschuss, Schulausschuss. Finanzausschuss, Hauptausschuss, Planungsauschuss, Rechnungsprüfungsausschuss - Stv. Betriebsauschuss Gebäudemanagement, Mobilitätsauschuss. Ausschuss für Soziales, Integration und Demografie, Betriebsausschuss Eurogress, Hauptausschuss ab 21.10., Wohnungs - und Liegenschaftsausschuss. Betriebsauschuss Gebäudemanagement, Planungsauschuss, Wohnungs - und Liegenschaftsausschuss. Betriebsausschuss Eurogress, Betriebsauschuss Gebäudemanagement, Kinder- und Jugendauschuss - Stv., Schulausschuss. Auschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft, Betriebsauschuss Gebäudemanagement, Kinder- und Jugendauschuss. Name Vorname ausgeübter Beruf Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in Mitgliedschaften in Organen sonstiger anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. öffentlich-rechtlicher oder in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde privatrechtlicher Unternehmen 1 Satz 3 Aktiengesetz in öffentlich-rechtlicher oder privater Form Kehren Fabia PR-Mangerin Keller Eleonore Beamtin Keller Maria Lehrerin Kitt Rolf Geschäftsleiter Krenkel Christian Dipl.-Ingenieur Kronenberg Prof. Dr. Tobias Professor für Volkswirtschaftslehre Krott Bernd Dipl.-Sozialarbeiter Kuckelkorn Manfred Fachlehrer Kühn Ernst-Rudolf Geschäftsführender Gesellschafter Lang Lisa Betriebswirtin Sparkasse Aachen – Zweckverbandsversammlung - Stv., Zweckverband Region Aachen – Verbandsversammlung. Lassay Dr. Lisa Ärztin Integrationsrat – Stv., Lindemann Jörg Hans Systemadministrator Linden Boris Referent Bezirksregierung Aachen-Mitte, AGIT – Aufsichtsrat – Stv., APAG – Aufsichtsrat, AVV – Aufsichtsrat, AVV – Zweckverbandsversammlung, Integrationsrat – Stv., NVR – Aufsichtsrat, Zweckverband Nahverkehr – Verbandsversammlung, Zweckverband Nahverkehr – Hauptausschuss, Zweckverband Nahverkehr - Vergabeausschuss. Berufsbildungs- und Gewerbeförderungseinrichtung der HWK – Trägerverein, Eurogress Betriebs GmbH, Integrationsrat, Sparkasse Aachen - Zweckverbandsversammlung - Stv., WVER - Verbandsversammlung. gewoge - Aufsichtsrat Bezirksvertretung Aachen-Eilendorf, AWA – Aufsichtsrat, Sparkasse Zweckverbandsversammlung – Stv., WAG – Aufsichtsrat – Stv., ZEW - Verbandsversammlung, Zweckverband Region Aachen ab 11.11. GEGRA – Aufsichtsrat - Stv., Sparkasse Kuratorium Jugend- und Kulturstiftung – Stv., Sparkasse Verwaltungsrat - Stv., Sparkasse Zweckverbandsversammlung. Sparkasse Zweckverbandsversammlung – Stv. bis 30.09., Mitgleid ab 01.10., WVER Wasserverband Eifel-Rur - Verbandsversammlung/Verbandsrat, REGIO - Rat, Integrationsrat, Region Aachen – Zweckverband. AGIT "Aachener Gesellschaft für Innovation und Technologietransfer mbH" - Aufsichtsrat, APAG – Aufsichtsrat - Stv., Berufsbildungs- und Gewerbeförderungseinrichtung der HWK – Trägerverein, KUBA – Aufsichtsrat, Sparkasse Aachen – Zweckverbandsversammlung - Stv., Zweckverband Region Aachen – Stv. Bezirksvertretung Aachen-Laurensberg, Kreispolizeibeirat - Stv., Sparkasse Aachen - Zweckverbandsversammlung - Stv., WVER Wasserverband Eifel-Rur - Verbandsversammlung/Verbandsrat. Sparkasse Kuratorium Jugend- und Kulturstiftung – Stv., Sparkasse - Verwaltungsrat, Sparkasse – Zweckverbandsversammlung. Bezirksvertretung Aachen-Kornelimünster/Walheim, Sparkasse Aachen - Zweckverbandsversammlung, Zweckverband Region Aachen - Stv. bis 10.11. Bezirksvertretung Aachen-Richterich, GEGRA – Aufsichtsrat, Umlegungsausschuss. KUBA Kur- und Badegesellschaft mbH Aachen - Aufsichtsrat, Sparkasse Aachen - Zweckverbandsversammlung, WVER Wasserverband Eifel-Rur - Verbandsversammlung/Verbandsrat. Seite 4 von 7 Mitgliedschaften in Ausschüssen Auschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft, Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz, Wahlprüfungsausschuss. Finanzausschuss, Rechnungsprüfungsausschuss, Wohnungs - und Liegenschaftsausschuss. Betriebsausschuss Kultur bis 30.09., Betriebsauschuss Theater und VHS ab 01.10, Schulausschuss. Auschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft, Rechnungsprüfungsausschuss. Betriebsauschuss Aachener Stadtbetrieb, Rechnungsprüfungsausschuss. Finanzausschuss, Rechnungsprüfungsausschuss, Wahlprüfungsausschuss. Kinder- und Jugendauschuss, Schulausschuss. HAAKE-BECK Bremen, Kall-Holz Beteiligungsgesellschaft, TONOLO Bestattungen Aachen, Tower GmbH Eberswalde, WVZ GmbH und Co. KG WirtschaftsVerkehrs-Zentrum - jeweils Berater. Planungsauschuss, Wohnungs - und Liegenschaftsausschuss. Finanzausschuss, Planungsauschuss. Auschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft, Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz - Stv. Ausschuss für Soziales, Integration und Demografie, Bürgerforum. Auschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft, Bürgerforum, Mobilitätsauschuss. Ausschuss für Soziales, Integration und Demografie, Betriebsausschuss Eurogress, Sportausschuss. Name Vorname ausgeübter Beruf Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in Mitgliedschaften in Organen sonstiger anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. öffentlich-rechtlicher oder in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde privatrechtlicher Unternehmen 1 Satz 3 Aktiengesetz in öffentlich-rechtlicher oder privater Form Linsen von Thenen Renate Sachbearbeiterin Sparkasse Verwaltungsrat – Stv. bis 25.08., Zweckverband Region Aachen – Verbandsversammlung. Lucke Daniela Fraktionsgeschäftsführerin Luczak Jochen Geschäftsführer AWA – Aufsichtsrat, regio iT – Aufsichtsrat, ZEW - Verbandsversammlung. KUBA - Aufsichtsrat ab 24.06. AWA Entsorgung – Aufsichtsrat, Wassergewinnungs- und Aufbereitungsgesellschaft Nordeifel mbH – Aufsichtsrat, Wasserverband Eifel-Rur – Verbandsversammlung, Zweckverband Entsorgungsregion West - Verbandsversammlung. Lürken Iris Rechtsanwältin Mies Harro Dipl.-Kaufmann / Geschäftsführer Mohr Markus Selbstständig Sparkasse Zweckverbandsversammlung Moselage Sigrid Fraktions-geschäftsführerin Sparkasse Zweckverbandsversammlung Müller Hans Lehrer i.R. Bezirksvertretung Aachen-Kornelimünster/Walheim, Integrationsrat, Sparkasse Zweckverbandsversammlung – Stv. Müller Mara Rechtspflegerin Palm Wolfgang Paul Jonas Wiss. Mitarbeiter/ Soziologe Kreispolizeibeirat Stv., KUBA – Aufsichtsrat, Sparkasse Aachen - Kuratorium Jugendförderungswerk, Sparkasse Aachen - Zweckverbandsversammlung - Stv., Wasserverband Eifel-Rur – Verbandsversammlung. Pilgram Hermann Josef Dipl.-Ing. / Journalist - PR-Consultant Eurogress Betrieb GmbH, Gesellschaft für die Verleihung des Internationalen Karlspreises zu Aachen e.V., regio-iT GmbH - Aufsichtsrat, Sparkasse Aachen - Zweckverbandsversammlung. Pitz Hildegard Sekretärin Plum Claudia Dipl.-Kauffrau Bezirksvertretung Aachen-Eilendorf, Eurogress Betriebs GmbH, Sparkasse – Zweckverbandsversammlung, WVER - Verbandsversammlung. APAG – Aufsichtsrat – Stv., Sparkasse – Zweckverbandsversammlung. gewoge - Aufsichtsrat Bezirksvertretung Aachen-Brand, AWA Entsorgung Aufsichtsrat – Stv., EVA – Aufsichtsrat, regio iT – Aufsichtsrat, Sparkasse Verwaltungsrat – Stv., ZEW Zweckverband Entsorgungsregion West – Verbandsversammlung – Stv. Sparkasse Zweckverbandsversammlung – Stv., Zweckverband Region Aachen -Verbandsversammlung – Stv. Seite 5 von 7 Mitgliedschaften in Ausschüssen Betriebsauschuss Kultur - Stv. bis 27.01., Finanzausschuss, Hauptausschuss - Stv., Rechnungsprüfungsausschuss - Stv., Wohnungs - und Liegenschaftsausschuss. Ausschuss für Soziales, Integration und Demografie, Betriebsauschuss Aachener Stadtbetrieb, Personal- und Verwaltungsausschuss. Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz, Betriebsausschuss Aachener Stadtbetrieb, Wahlprüfungsausschuss. Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz, Bürgerforum, Wohnungs - und Liegenschaftsausschuss. Finanzausschuss, Rechnungsprüfungsausschuss, Wahlprüfungsausschuss. Auschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft (beratend gem. § 58 GO) Finanzausschuss - Stv., Hauptausschuss - Stv., Personal- und Verwaltungsausschuss, Wahlprüfungsausschuss. Ausschuss für Soziales, Integration und Demografie, Betriebsauschuss Kultur, Schulausschuss. Schulausschuss (beratend gem. § 58 GO). Wohnungs - und Liegenschaftsausschuss (beratend gem. § 58 GO). Kinder- und Jugendauschuss, Sportausschuss, Wahlprüfungsausschuss. Auschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft, Betriebsausschuss Eurogress, Betriebsauschuss Kultur, Betriebsauschuss Theater und VHS, Finanzausschuss, Rechnungsprüfungsausschuss. Betriebsausschuss Eurogress, Betriebsauschuss Theater und VHS, Bürgerforum. Finanzausschuss, Personal- und Verwaltungsausschuss, Rechnungsprüfungsausschuss ab 23.09., Wahlprüfungsausschuss. Name Vorname ausgeübter Beruf Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in Mitgliedschaften in Organen sonstiger anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. öffentlich-rechtlicher oder in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde privatrechtlicher Unternehmen 1 Satz 3 Aktiengesetz in öffentlich-rechtlicher oder privater Form Plum Norbert Richter Zweckverband Region Aachen - Verbandsversammlung bis 10.11. Pütz Udo IT-Experte Eurogress Betriebs GmbH – Stv., regio iT – Aufsichtsrat, ZEW –Verbandsversammlung. Rau Michael Architekt Reuß Sibylle Realschulrektorin i.R. Rhie Ye-One Wiss. Mitarbeiterin Sakar (ab 01.10.; Nachfolgerin für Jansen, Björn) Hans-Dieter Kauffrau / Studentin Scheidt Hilde MTA Schmeer Dr. Margrethe Dozentin Schmidt-Ott Markus Student Schmitz Jürgen Entwicklungsingenieur Verfahrenstechnik Schnitzler Horst Mediengestalter / Medientechniker Fachdozent Schultheis Karl Gruppenleiter Forschungsförderung MWF NRW ASEAG - Aufsichtsrat STAWAG - Aufsichtsrat Sparkasse Kuratorium Jugend- und Kulturstiftung – Stv., Sparkasse Aachen – Verwaltungsrat – Stv., Sparkasse Aachen - Zweckverbandsversammlung. AWA Entsorgung GmbH, Sparkasse Kuratorium Jugend- und Kulturstiftung – Stv., Sparkasse Aachen – Zweckverbandsversammlung – Stv., Wasserverband Eifel-Rur – Verbandsversammlung, Zweckverband Region Aachen – Verbandsversammlung. APAG – Aufsichtsrat, AVV- Aufsichtsrat, AVV- Zweckverbandsversammlung Mitglied bis 20.10, NVR – Aufsichtsrat, Zweckverband Nahverkehr – Verbandsversammlung, Zweckverband Nahverkehr – Hauptausschuss, Zweckverband Nahverkehr – Vergabeausschuss – Stv. Integrationsrat - Stv. ab 01.10., Sparkasse Verbandsversammlung - Stv. ab 01.10. Integrationsrat, Sparkasse Kuratorium Jugend- und Kulturstiftung – Stv., Sparkasse Aachen – Zweckverbandsversammlung, Wasserverband Eifel-Rur – Verbandsversammlung, Zweckverband Region Aachen – Verbandsversammlung. Sparkasse Aachen – Verwaltungsrat – Stv., Zweckverband Region Aachen – Verbandsversammlung. AVV – Zweckverbandsversammlung – Stv., GEGRA – Aufsichtsrat, Zweckverband Nahverkehr – Verbandsversammlung – Stv., Zweckverband Region Aachen - Verbandsversammlung. Wasserverband Eifel-Rur – Verbandsversammlung, Bezirksvertretung Aachen-Mitte STAWAG - Aufsichtsrat AGIT "Aachener Gesellschaft für Innovation und Technologietransfer mbH" - Aufsichtsrat, AVV – Verbandsversammlung ab 21.10., Eurogress Betriebs GmbH, EVA – Aufsichtsrat FAM - Aufsichtsrat – Stv. Zweckverband Region Aachen – Verbandsversammlung - Stv. ab 11.11. Seite 6 von 7 Vertreterversammlung Aachener Bank Mitgliedschaften in Ausschüssen Hauptausschuss bis 20.10, Planungsausschuss, Wohnungs - und Liegenschaftsausschuss. Auschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft - Stv. bis 27.01., Betriebsausschuss Eurogress - Stv. bis 27.01., Bürgerforum - Stv. bis 27.01., Finanzausschuss - Stv., Hauptausschuss, Mobilitätsauschuss - Stv. bis 27.01., Personal- und Verwaltungsausschuss Stv., Planungsausschuss - Stv. bis 28.01., Rechnungsprüfungsausschuss - Stv., Wahlprüfungsausschuss, Wohnungs - und Liegenschaftsausschuss. Planungsausschuss, Rechnungsprüfungsausschuss, Wahlprüfungsausschuss. Betriebsauschuss Kultur, Mobilitätsauschuss, Wahlprüfungsausschuss. Bürgerforum, Mobilitätsauschuss, Wahlprüfungsausschuss. Auschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft ab 01.10., Betriebsauschuss Gebäudemanagement ab 01.10., Kinder- und Jugendauschuss ab 01.10. Hauptausschuss, Kinder- und Jugendauschuss. Betriebsauschuss Kultur, Betriebsauschuss Theater und VHS, Hauptausschuss. Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz, Finanzausschuss, Rechnungsprüfungsausschuss. Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz, Finanzausschuss, Rechnungsprüfungsausschuss. Bürgerforum (beratend gem. § 58 GO) Auschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft, Betriebsausschuss Eurogress, Hauptausschuss. Name Vorname ausgeübter Beruf Servos Michael Dipl.- Mathematiker Starmanns Karl-Heinz Zimmerermeister Stille (bis 15.10.) Teuku Clea Pädagogische Fachkraft Marc Selbstständig Thönnissen Ulla Unternehmerin Tillmanns Peter Rechtsanwalt Von Thenen Jacob Pensionär Wolf Dr. Heike Abteilungsleiterin Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in Mitgliedschaften in Organen sonstiger anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. öffentlich-rechtlicher oder in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde privatrechtlicher Unternehmen 1 Satz 3 Aktiengesetz in öffentlich-rechtlicher oder privater Form STAWAG - Aufsichtsrat EVA – Aufsichtsrat, Kreispolizeibeirat – Stv., regio iT – Aufsichtsrat, ZEW – Verbandsversammlung - Stv. Bezirksvertretung Aachen-Haaren, Sparkasse Aachen – Zweckverbandsversammlung - Stv., WAG Wassergewinnungs- und Aufbereitungsgesellschaft, Nordeifel - Aufsichtsrat. Kreispolizeibeirat, Sparkasse Aachen – Zweckverbandsversammlung - Stv. EVA – Aufsichtsrat, Sparkasse Aachen – Zweckverbandsversammlung – Stv., Sparkassenbeirat, WAG- Aufsichtsrat – Stv. gewoge - Aufsichtsrat Sparkasse Aachen Kuratorium Jugend und Kulturstiftung - Stv., Sparkasse Verwaltungsrat. Bezirksvertretung Aachen-Brand, regio iT – Aufsichtsrat, Sparkasse Aachen Kuratorium Jugend und Kulturstiftung, Sparkasse - Zweckverbandsversammlung. Bezirksvertretung Aachen-Kornelimünster/Walheim, Kreispolizeibeirat, Sparkasse Aachen Kuratorium Jugend und Kulturstiftung - Stv. APAG – Aufsichtsrat, AVV – Aufsichtsrat –Stv., AVV – Zweckverbandsversammlung – Stv. bis 20.10., MVA Weisweiler Aufsichtsrat - Stv., WAG – Aufsichtsrat, Wasserverband Eifel-Rur – Verbandsversammlung, AWA Entsorgung GmbH, Energiebeirat, ZEW Zweckverband Entsorgungsregion West – Verbandsversammlung - Stv., Zweckverband Nahverkehr Verbandsversammlung – Stv., Zweckverband Region Aachen Verbandsversammlung – Stv. Seite 7 von 7 Mitgliedschaften in Ausschüssen Betriebsausschuss Aachener Stadtbetrieb, Hauptausschuss, Personal- und Verwaltungsausschuss, Wahlprüfungsausschuss - Stv. Betriebsausschuss Gebädemanagement, Planungsausschuss. Planungsausschuss, Schulausschuss. Auschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft, Finanzausschuss, Hauptausschuss - Stv., Personal- und Verwaltungsausschuss, Planungsausschuss - Stv. bis 27.01. Wohnungs - und Liegenschaftsausschuss. Hauptausschuss, Rechnungsprüfungsausschuss bis 22.09. Kinder- und Jugendauschuss, Schulausschuss. Kinder- und Jugendauschuss, Wohnungs - und Liegenschaftsausschuss. Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz, Mobilitätsauschuss. Anlage 2 - Mitgliedschaften des Verwaltungsvorstands 2015 Name Vorname ausgeübter Beruf Philipp Marcel Hauptverwaltungsbeamter/ Oberbürgermeister Barth (bis 30.09.) Dr. Lothar Beigeordneter Grehling Annekathrin Kämmerin/ Stadtdirektorin Schwier Susanne Beigeordnete Sicking Prof. Dr. Manfred Beigeordneter Wingenfeld (ab 01.08.) Werner Beigeordneter Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. öffentlich-rechtlicher oder in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde 1 Satz 3 Aktiengesetz in öffentlich-rechtlicher oder privater Form gewoge - Aufsichtsrat ASEAG – Aufsichtsrat STAWAG - Aufsichtsrat STAWAG - Aufsichtsrat gewoge - Aufsichtsrat AKREKA – Beirat, AVV – Aufsichtsrat, AVV – Zweckverband - Verbandsversammlung, AWA Entsorgung – Aufsichtsrat, EVA Energieversorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH - Aufsichtsrat, Gesellschaft für die Verleihung des Internationalen Karlspreises zu Aachen e. V., MVA Weisweiler – Aufsichtsrat, regio iT – Aufsichtsrat, RWTH Campus – Aufsichtsrat, Sparkasse Aachen - Kuratorium Stiftung Jugendförderungswerk, Sparkasse Zweckverband – Verbandsversammlung, WAG - Aufsichtsrat, Zweckverband Entsorgungsregion West -Verbandsversammlung, Zweckverband Nahverkehr – Verbandsversammlung, Zweckverband Nahverkehr - Vergabeausschuss. AWA – Aufsichtsrat – Stv., MVA – Aufsichtsrat – Stv., regio iT – Aufsichtsrat – Stv., Studieninstitut für kommunale Verwaltung – Zweckverband, ZEW – Verbandsversammlung – Stv. AGIT – Aufsichtsrat – Stv., AVANTIS Services – Aufsichtsrat, FAM-Flugplatz Aachen-Merzbrück GmbH - Aufsichtsrat, GEGRA “Gewerbegrundstücksgesellschaft” - Aufsichtsrat, KUBA “Kur- und Badegesellschaft mbH Aachen” - Aufsichtsrat, Sparkasse Aachen – Zweckverbandsversammlung Stv., WAG “Wassergewinnungs- und -Aufbereitungsgesellschaft Nordeifel mbH” - Aufsichtsrat, WVER “Wasserverband Eifel-Rur” – Verbandsversammlung. Berufsbildungs- u. Gewerbeförderungseinrichtung e.V. der HWK Aachen - Trägerverein, Viktoriaschule - Kuratorium. AGIT – Aufsichtsrat, Eurogress Betriebs GmbH. Aachener Stadion Beteiligungs GmbH - Aufsichtsrat, Avantis G.O.B. - Vorstand. APAG - Aufsichtsrat ab 26.08., AVV – Aufsichtsrat - Stv. ab 26.08., AVV – Zweckverband - Stv. ab 26.08., FAM - Flugplatz Aachen-Merzbrück GmbH - Stv. ab 26.08., GEGRA “Gewerbegrundstücksgesellschaft” - Aufsichtsrat - Stv. ab 26.08., NVR - Zweckverband Nahverkehr Rheinland – Verbandsversammlung - Stv. ab 26.08., NVR - Zweckverband Nahverkehr - Vergabeausschuss Stv. ab 26.08., Regionlarat - berat. Mitglied ab 26.08., ZEW – Verbandsversammlung – Stv. ab 23.09., AWA – Aufsichtsrat – Stv. und berat. Mitglied ab 23.09., MVA – Aufsichtsrat – Stv. ab 23.09. Seite 1 von 1 Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen Emil Philipp GmbH Anhang zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2015 Anhang zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31. Dezember 2015 -1- Anhang zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2015 Inhaltsverzeichnis: 1 Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss 2015 ............................................................................ 5 2 Grundsätze und Methoden der Bilanzierung und Bewertung ......................................................... 6 3 Erläuterungen zur Ergebnisrechnung ............................................................................................... 9 3.1 Allgemeines .................................................................................................................................. 9 3.2 Ordentliches Ergebnis ................................................................................................................ 10 3.2.1 Ordentliche Erträge ................................................................................................................ 10 3.2.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben ..................................................................................... 10 3.2.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen ....................................................................... 11 3.2.1.3 Sonstige Transfererträge ............................................................................................... 12 3.2.1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte .......................................................................... 12 3.2.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte ................................................................................. 13 3.2.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen ....................................................................... 13 3.2.1.7 Sonstige ordentliche Erträge ......................................................................................... 14 3.2.1.8 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen............................................... 15 3.2.2 Ordentliche Aufwendungen .................................................................................................... 15 3.2.2.1 Personalaufwendungen ................................................................................................. 15 3.2.2.2 Versorgungsaufwendungen .......................................................................................... 16 3.2.2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ............................................................. 17 3.2.2.4 Bilanzielle Abschreibungen............................................................................................ 17 3.2.2.5 Transferaufwendungen .................................................................................................. 18 3.2.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen ............................................................................. 19 3.3 Finanzergebnis ........................................................................................................................... 20 3.3.1 Finanzerträge ......................................................................................................................... 20 3.3.2 Zinsen und sonstige ähnliche Aufwendungen ........................................................................ 21 4 5 3.4 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit .............................................................................. 21 3.5 Außerordentliches Ergebnis ....................................................................................................... 21 3.6 Jahresergebnis ........................................................................................................................... 22 Erläuterungen zur Finanzrechnung ................................................................................................. 22 4.1 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ................................................................................... 24 4.2 Saldo aus Investitionstätigkeit .................................................................................................... 24 4.3 Saldo aus Finanzierungstätigkeit ................................................................................................ 25 4.4 Gesamtsaldo der Finanzrechnung .............................................................................................. 25 Erläuterungen der einzelnen Bilanzpositionen ............................................................................... 26 5.1 Aktiva .......................................................................................................................................... 26 5.1.1 Anlagevermögen .................................................................................................................... 26 5.1.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände ........................................................................... 26 5.1.1.2 Sachanlagen.................................................................................................................. 26 -2- Anhang zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2015 5.1.1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ......................................... 27 5.1.1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ............................................. 28 5.1.1.2.3 Infrastrukturvermögen ............................................................................................... 30 5.1.1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden...................................................................... 31 5.1.1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler ........................................................................ 32 5.1.1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge ....................................................... 32 5.1.1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung ......................................................................... 32 5.1.1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau ................................................................. 33 5.1.1.3 Finanzanlagen ............................................................................................................... 33 5.1.1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen ...................................................................... 33 5.1.1.3.2 Beteiligungen ............................................................................................................ 34 5.1.1.3.3 Sondervermögen der Gemeinde ............................................................................... 35 5.1.1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens .......................................................................... 35 5.1.1.3.5 Ausleihungen ............................................................................................................ 36 5.1.2 Umlaufvermögen .................................................................................................................... 38 5.1.2.1 Vorräte ........................................................................................................................... 38 5.1.2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände ..................................................... 38 5.1.2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen............ 38 5.1.2.2.2 Privatrechtliche Forderungen .................................................................................... 39 5.1.2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände ............................................................................ 40 5.1.2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens .............................................................................. 42 5.1.2.4 Liquide Mittel ................................................................................................................. 42 5.1.3 Rechnungsabgrenzung .......................................................................................................... 43 5.2 Passiva ....................................................................................................................................... 44 5.2.1 Eigenkapital............................................................................................................................ 44 5.2.1.1 Allgemeine Rücklage ..................................................................................................... 44 5.2.1.2 Sonderrücklage ............................................................................................................. 44 5.2.1.3 Ausgleichsrücklage ........................................................................................................ 44 5.2.1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag .............................................................................. 44 5.2.2 Sonderposten ......................................................................................................................... 44 5.2.2.1 Sonderposten für Zuwendungen ................................................................................... 45 5.2.2.2 Sonderposten für Beiträge ............................................................................................. 45 5.2.2.3 Sonderposten für den Gebührenausgleich .................................................................... 45 5.2.2.4 Sonstige Sonderposten ................................................................................................. 46 5.2.3 Rückstellungen ....................................................................................................................... 47 5.2.3.1 Pensionsrückstellungen ................................................................................................. 47 5.2.3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten ................................................................... 48 5.2.3.3 Instandhaltungsrückstellungen ...................................................................................... 48 5.2.3.4 Sonstige Rückstellungen ............................................................................................... 49 5.2.4 Verbindlichkeiten .................................................................................................................... 52 5.2.4.1 Anleihen......................................................................................................................... 52 5.2.4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen ............................................................ 52 5.2.4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung ................................................ 52 5.2.4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen .. 53 5.2.4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ....................................................... 53 5.2.4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen ...................................................................... 54 5.2.4.7 Sonstige Verbindlichkeiten ............................................................................................ 54 5.2.4.8 Erhaltene Anzahlungen ................................................................................................. 54 -3- Anhang zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2015 5.2.5 5.3 6 Passive Rechnungsabgrenzung ............................................................................................. 55 Sonstige Angaben nach § 44 GemHVO NRW ............................................................................ 56 Anlagen zum Anhang: ...................................................................................................................... 63 Anlage 1: Anlagenspiegel ........................................................................................................................ 63 Anlage 2: Forderungsspiegel ................................................................................................................... 63 Anlage 3: Rückstellungsspiegel ............................................................................................................... 63 Anlage 4: Verbindlichkeitenspiegel .......................................................................................................... 63 Anlage 5: Rechnungsabgrenzungsspiegel .............................................................................................. 63 Anlage 6: Übersicht Stiftungsvermögen ................................................................................................... 63 Anlage 7: Übersicht der Ermächtigungsübertragungen ........................................................................... 63 -4- Anhang zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2015 1 Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss 2015 Gemeinden und Gemeindeverbände haben nach § 1 Abs. 1 NKF Einführungsgesetz NRW (NKFEG NRW) spätestens ab dem Haushaltsjahr 2009 ihre Geschäftsvorfälle nach dem System der doppelten Buchführung in ihrer Finanzbuchhaltung zu erfassen und zum Stichtag 01. Januar 2009 eine Eröffnungsbilanz nach § 92 Abs. 1 bis 3 der Gemeindeordnung aufzustellen. Die Stadt Aachen hatte zum 01. Januar 2008 eine Eröffnungsbilanz erstellt und erfasst seitdem ihre Geschäftsvorfälle nach dem System der doppelten Buchführung. Am 18. September 2012 trat das „Erste Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden und Gemeindeverbände im Land Nordrhein-Westfalen (1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz – NKFWG)“ in Kraft. Im Rahmen dieses Gesetzes wurden die Vorschriften des kommunalen Haushaltswesens und der kommunalen Rechnungslegung in Teilen novelliert. Die Regelungen waren erstmals ab dem Haushaltsjahr 2013 anzuwenden. Der Jahresabschluss der Stadt Aachen wird gemäß § 37 der Verordnung über das Haushaltswesen der Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (Gemeindehaushaltsverordnung NRW – GemHVO NRW) unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung sowie der Vorschriften der Gemeindeordnung für das Land NordrheinWestfalen (GO NRW) und der GemHVO NRW erstellt. Er muss ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermitteln. Die Stadt Aachen hat gemäß § 37 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO NRW zum Jahresabschluss einen erläuternden Anhang zu erstellen. Es gelten dabei die allgemeinen Grundsätze zum Anhang nach § 44 Abs. 1 und 2 GemHVO NRW. Demnach sind im Anhang zu den Posten der Bilanz, der Ergebnisrechnung und der Finanzrechnung die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anzugeben und so zu erläutern, dass sachverständige Dritte dies beurteilen können. Die Anwendung von Vereinfachungsregelungen und Schätzungen ist zu beschreiben. Zu erläutern sind auch die im Verbindlichkeitenspiegel auszuweisenden Haftungsverhältnisse sowie alle Sachverhalte, aus denen sich künftig erhebliche finanzielle Verpflichtungen ergeben können. Dem Anhang zum Jahresabschluss ist zudem ein Anlagenspiegel, ein Forderungsspiegel und ein Verbindlichkeitenspiegel nach den §§ 45-47 GemHVO NRW beizufügen. Ferner werden ein Rückstellungsspiegel und ein Rechnungsabgrenzungsspiegel sowie eine Übersicht des Stiftungsvermögens und eine Aufstellung der Ermächtigungsübertragungen beigefügt. -5- Anhang zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2015 2 Grundsätze und Methoden der Bilanzierung und Bewertung Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden entsprechen den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung, die in den Regelungstexten der GO NRW und der GemHVO NRW enthalten sind. Soweit dort keine gesonderten Regelungen vorgesehen sind, wird auf die Vorschriften des Handelsgesetzbuches zurückgegriffen. Die Bewertung der Vermögensgegenstände und Schulden der Stadt Aachen zur Eröffnungsbilanz erfolgte auf der Grundlage vorsichtig geschätzter Zeitwerte (vgl. § 92 Abs. 3 GO NRW) sowie nach den Bewertungsvorschriften der §§ 32-36 und §§ 42-43 der GemHVO NRW. Diese gelten für die künftigen Haushaltsjahre als Anschaffungsbzw. Herstellungskosten. Für Vermögensgegenstände, die im Rahmen der Jahresabschlüsse neu in die Bilanz aufgenommen wurden, erfolgte die Vermögensbewertung entsprechend den Regelungen des § 33 GemHVO NRW i.V.m. § 91 Abs. 2 GO NRW, wonach die tatsächlichen Anschaffungs- und Herstellungskosten anzusetzen sind. Vermögensgegenstände werden grundsätzlich einzeln bewertet. In Teilbereichen des Anlage- und des Umlaufvermögens wurde gemäß § 34 Abs. 1 und 2 GemHVO NRW von Bewertungsvereinfachungsverfahren Gebrauch gemacht. Die Stadt Aachen hat im Bereich des beweglichen Sachanlagevermögens im Wesentlichen für die Vermögensgegenstände der Büroausstattung, der Kindertageseinrichtungen, der Schulen, der Sportstätten, der Übergangswohnheime und bestimmter Bereiche der Feuerwehr Festwerte gebildet. Diese wurden zur Eröffnungsbilanz grundsätzlich auf der Grundlage einer Inventur ermittelt und auf die Hälfte der Anschaffungskosten festgesetzt. Der Festwert für die Büroausstattung wurde auf der Grundlage eines Modellarbeitsplatzes und der Anzahl der Arbeitsplätze gebildet. Die Festwerte für Kindertageseinrichtungen, Schulen und Sportstätten wurden auf Basis der Inventuren in ausgewählten Einrichtungen und der anschließenden Übertragung der Ergebnisse auf alle Einrichtungen mit vergleichbarer Ausstattung gebildet. Um der geänderten Buchungssystematik zur bilanziellen Abbildung von Festwerten ab dem 01.01.2016 Rechnung zu tragen, wurden zum 31.12.2015 sämtliche objektbezogene Festwerte für einzelne Kitas, Schulen, Sportstätten und Übergangswohnheime jeweils zu einem Festwert für alle Objekte des entsprechenden Bereiches zusammengefasst. Auch für öffentliche Grünflächen erfolgte zur Eröffnungsbilanz eine Festbewertung der Aufbauten und des Aufwuchses. Ab dem Haushaltsjahr 2016 wird der Aufwuchs und Aufbau von neuen Grünflächen als Sachgesamtheit erfasst und unterliegt der Einzelbewertung. Die zur Eröffnungsbilanz gebildeten Festwerte bleiben weiterhin bestehen. Für den Aufwuchs bei Waldflächen wurde eine pauschalierte Festbewertung auf der Grundlage der Waldbewertungsrichtlinie NRW durchgeführt. Weitere Festwerte bestehen für die Signaltechnik, für Verkehrseinrichtungsgegenstände (Schilder, Bänke, Papierkörbe etc.), für Zaunelemente im Straßenbereich sowie für die Straßenbäume. Die zur Eröffnungsbilanz gebildeten Festwerte für Fuß-, Feld- und Wirtschaftswege wurden im Rahmen der Inventurarbeiten zum 31.12.2015 aufgelöst und in eine Einzelbewertung überführt. Darüber hinaus wurden aus sachlichen Gründen zum 31.12.2015 die Festwerte für die Ausstattung der Jugendeinrichtungen, der Jugendberufshilfe, der Festwert Körperschutz der Feuerwehr sowie der Festwert für sonstige Geräte der Vermessung aufgelöst. Die Ersatzbeschaffungen für bestehende Festwerte sind Investitionsauszahlungen und wurden gleichzeitig unmittelbar als Aufwand behandelt. Die Bewertungsvereinfachung der Gruppenbewertung nach § 34 Abs. 3 GemHVO NRW wurde in einen Teil der in der Anlagenbuchhaltung bilanzierten Parkscheinautomaten (Anschaffungen bis 2009) angewandt. Gemäß der Neuregelungen des 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes (NKFWG) sind Vermögensgegenstände bis 410 € netto (zuvor zwischen 60 € und 410 € netto), welche selbstständig genutzt werden können und einer Abnutzung unterliegen, als geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) anzusehen (§ 33 Abs. 4 GemHVO NRW). Aufgrund der seinerzeit noch abzuwartenden Konkretisierung der Rechtslage folgte die Stadt Aachen im Haushaltsjahr 2015 weiterhin der bisherigen Vorgehensweise, sodass Vermögensgegenstände bis 60 € netto unmittelbar als Aufwand verbucht wurden. -6- Anhang zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2015 Vermögensgegenstände, deren Anschaffungs- und Herstellungskosten zwischen 60 € und 410 € netto betrugen, wurden im Jahr der Anschaffung aktiviert und vollständig abgeschrieben. Vermögensgegenstände über 410 € netto wurden in der Regel vollständig erfasst und aktiviert. Die Abschreibungen wurden entsprechend ihrer betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer (gemäß der örtlichen Nutzungsdauertabelle) bemessen und linear vorgenommen. Anlagevermögen: Für Kosten von Bau- und Modernisierungsmaßnahmen an städtischen Gebäuden, welche von der gewoge AG verwaltet werden, erfolgt seit dem Jahr 2013 in Abstimmung mit der gewoge AG eine maßnahmenscharfe Aufteilung der Baukosten nach Herstellungskosten und Erhaltungsaufwendungen. Die im Eigentum der Stadt Aachen und in der Verwaltung der gewoge AG stehenden Wohngebäude wurden zur Eröffnungsbilanz mittels Ertragswertverfahren bewertet. In den Jahren nach dem Eröffnungsbilanzstichtag, sowie auch im Jahr 2015, wurden an einigen dieser Gebäude umfassende Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen vorgenommen. Die aktivierungsfähigen Kosten für diese Sanierungsmaßnahmen wurden in der Anlagenbuchhaltung aktiviert. Im Rahmen der verwaltungsweiten Inventur zum 31.12.2015 wurde unter Hinzuziehung des Fachbereiches Geoinformation und Bodenordnung (FB 62) geprüft, inwieweit eine Aktivierung der Herstellungskosten der Modernisierungsmaßnahmen sachgerecht und mit den zur Eröffnungsbilanz angewandten Bewertungsverfahren in Einklang zu bringen ist. Nach Einschätzung der zuständigen Fachbereiche wird die Beibehaltung des Ertragswertverfahrens grundsätzlich als sinnvoll erachtet. Ggf. erforderliche Abwertungsbedarfe aufgrund unterjährig aktivierter Investitionen, welche nicht gleichermaßen mit einer Erhöhung des Ertragswertes einhergehen, sind regelmäßig zu ermitteln und entsprechend im Rahmen der Jahresabschlüsse zu berücksichtigen. Gemäß § 43 Abs. 3 GemHVO NRW sind Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Abs. 3 S. 1 GO NRW sowie Wertveränderungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Die Stadt Aachen hatte gemäß Abstimmung mit der Gemeindeprüfungsanstalt NRW und dem Fachbereich Rechnungsprüfung im Rahmen des Jahresabschlusses 2015 sämtliche Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet. Für Veräußerungen nach § 90 Abs. 3, S. 1 GO NRW erfolgte eine Einzelfallprüfung. Von der erfolgsneutralen Verrechnung ausgenommen sind insbesondere Geschäfte der laufenden Verwaltungstätigkeit. Beispielhaft genannt sei hier der Verkauf von unbebauten Wohn- und Gewerbegrundstücken als originäre Aufgabe der Gemeinde. Verluste und Gewinne aus diesen Verkäufen wurden weiterhin über die Ergebnisrechnung abgewickelt. Die Bewertung von Anteilen an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen und Wertpapieren erfolgte zu Anschaffungskosten bzw. zum beizulegenden Wert. Umlaufvermögen: Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden mit dem Nennbetrag aktiviert. Zum Jahresabschluss 2015 wurden Einzel- und Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen vorgenommen. Hierzu wurden die Forderungen in einwandfreie, werthaltige und zweifelhafte Forderungen klassifiziert. Einwandfreie Forderungen wurden in der Folge nicht wertberichtigt. Für zweifelhafte Forderungen wurden Einzelwertberichtigungen vorgenommen. Dabei wurden befristet niedergeschlagene Forderungen zu 80 % wertberichtigt, Forderungen, bei denen Aussetzung der Vollziehung beantragt wurde, zu 50 %. Forderungen, gegen deren Schuldner Insolvenzverfahren eröffnet wurden, sind zu 100 % wertberichtigt worden. Der verbleibende, noch nicht wertberichtigte Teil der Forderungen ist aufgrund eventuell bestehender, nicht genau quantifizierbarer Ausfallrisiken mit einem Satz von 3,6 % pauschal wertberichtigt worden. Der Pauschalwertberichtigungssatz wurde anhand der Forderungsausfallquote (Verhältnis der Forderungsausbuchungen zum Forderungsbestand) berechnet. -7- Anhang zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2015 Des Weiteren erfolgte zusätzlich eine differenzierte Bewertung und pauschale Wertberichtigung bei einzelnen Vertragsgegenstandsarten. Die Liquiden Mittel wurden stichtagsgenau zum 31.12.2015 erfasst. Der Ansatz erfolgte zum Nennbetrag. Rechnungsabgrenzungsposten sind nach § 42 GemHVO NRW zu bilden, wenn Aus- bzw. Einzahlungen bestehen, deren zugehörige Aufwendungen bzw. Erträge verursachungsgerecht erst dem Folgejahr zuzurechnen sind. Geleistete bzw. erhaltene Zuwendungen sind, sofern sie als aktive/passive Rechnungsabgrenzungsposten ausgewiesen wurden, mit den Zuwendungsbeträgen berücksichtigt worden. Sie werden über den Zeitraum der Gegenleistungsverpflichtung ratierlich aufgelöst. Für die Rechnungsabgrenzungsposten existiert generell eine Wertgrenze in Höhe von 5.000 €. Sonderposten: Die Sonderposten enthalten vereinnahmte Investitionspauschalen und zweckgebundene Zuwendungen sowie vereinnahmte Beiträge. Die Auflösung erfolgt über die Restnutzungsdauer der bezuschussten Vermögensgegenstände. Die Sonderposten für den Gebührenausgleich beinhalten die Gebührenüberschüsse aus gebührenrechnenden Bereichen, die dem Bürger in den Folgejahren wieder zu erstatten sind. Die sonstigen Sonderposten enthalten insbesondere die korrespondierenden Werte zu den Vermögensgegenständen und Schulden der rechtlich unselbstständigen Stiftungen. Rückstellungen: Allen am Bilanzstichtag bestehenden und bis zur Bilanzaufstellung erkennbaren Risiken ist durch die Bildung von Rückstellungen gemäß § 36 GemHVO NRW ausreichend Rechnung zu tragen. Die Bewertung der Rückstellungen erfolgte mit dem Erfüllungsbetrag. Für Rückstellungen gilt generell eine Wertgrenze in Höhe von 5.000 €. Verbindlichkeiten: Der Ansatz der Verbindlichkeiten erfolgte mit dem jeweiligen Rückzahlungsbetrag. Inventur: Eine körperliche Inventur zur Überprüfung des Sachanlagevermögens ist gemäß § 28 Abs. 1, S. 3 GemHVO NRW mindestens alle 5 Jahre (bis zur Änderung der GemHVO laut NKFWG alle 3 Jahre) durchzuführen. Im Zuge der Erstellung der Eröffnungsbilanz 2008 wurden mit externer Unterstützung sämtliche Vermögensgegenstände erfasst und bewertet. Dies war insbesondere im Bereich des unbeweglichen Vermögens mit erheblichem Verwaltungs- und Zeitaufwand verbunden. Aufgrund mangelnder zeitlicher und personeller Ressourcen wurde im Rahmen der körperlichen Inventur zum Stichtag 31.12.2010 ausschließlich das bewegliche Vermögen der Stadt Aachen erfasst, welches seitens der Fachbereiche flächendeckend in der Inventarisierungssoftware KAI geführt wird. Zum 31.12.2015 wurde neben der Erfassung des beweglichen Vermögens die Inventur nun auch für den Bereich des unbeweglichen Vermögens nachgeholt. Diese umfassende Bestandsaufnahme war sowohl für die zuständigen Fachämter als auch für den Fachbereich Finanzsteuerung als zentrale Inventurleitung mit einem erheblichen personellen und zeitlichen Aufwand verbunden. Einen Schwerpunkt der körperlichen Inventur des Jahres 2015 bildete die Zustandserfassung des städtischen Straßennetzes. Hierzu wurde im September 2015 ein externes Unternehmen mit der visuellen und messtechnischen Bestandsaufnahme beauftragt, welche im Zeitraum von Februar bis April 2016 durchgeführt wurde. Im Bereich des städtischen Grundvermögens erfolgte ein aufwendiger Bestands- und Flächenabgleich mit dem Kataster der Städteregion (ALKIS) und dem Lagerbuch des Fachbereiches Immobilienmanagement (iTac.INKOL). Der Bestand der städtischen Gebäude, Aufbauten und Bauwerke wurde mit Hilfe von aktuellen Bestandslisten der zuständigen Fachbereiche bzw. bewirtschaftenden Einheiten überprüft. Eine Verifizierung der zur Eröffnungsbilanz als Festwert bilanzierten Grünflächen erfolgte durch die körperliche Erfassung und Bewertung von ausgewählten -8- Anhang zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2015 Musterflächen durch den Fachbereich Umwelt. Die Inventur der städtischen Spielplätze erfolgte in enger Zusammenarbeit mit dem Fachbereich Kinder, Jugend und Schule und dem Aachener Stadtbetrieb. Im Bereich des beweglichen Anlagevermögens ist insbesondere die Inventur der städtischen Kindertagesstätten und Schulen zu benennen. Hier erfolgte analog zur Vorgehensweise der Inventur des Jahres 2010 eine Begehung ausgewählter Mustereinrichtungen durch städtische Mitarbeiter. Die Inventur des Jahres 2015 war, wie bereits eingangs erwähnt, für alle Beteiligten mit einem erheblichen Arbeitsund Zeitaufwand verbunden. Umso wichtiger ist es, für zukünftige Inventurarbeiten eine solide Grundlage zu schaffen. Durch die laufende Pflege und stetige Aktualisierung der bereits vorhandenen Fachdatenbanken (z.B. Straßendatenbank LOGO, Lagerbuch Itac.Inkol, Grünflächeninformationssystem Caigos), einhergehend mit der Schaffung eines fachbereichsübergreifenden und homogenen Datennetzes soll für die Zukunft eine Grundlage für die laufende Inventur geschaffen werden. Um den Informationsfluss zwischen den Fachanwendungen und der zentralen Anlagenbuchhaltung im Fachbereich Finanzsteuerung dauerhaft sicherzustellen, ist es sicherlich sinnvoll, im weiteren Verlauf die Möglichkeit von Systemschnittstellen zwischen den Eingabesystemen und SAP zu prüfen. 3 Erläuterungen zur Ergebnisrechnung 3.1 Allgemeines Der Ergebnisrechnung kommt die Aufgabe zu, über die Art, die Höhe und die Quellen der Ergebniskomponenten vollständig und klar zu informieren. Sie zeigt die Quellen und Ursachen des Ressourcenaufkommens und des Ressourcenverbrauchs auf und ermittelt den Jahreserfolg, der sich als Überschuss oder als Fehlbetrag darstellt. Die Ergebnisrechnung wird, in Anlehnung an das Handelsrecht, in Staffelform aufgestellt. Sie weist Erträge und Aufwendungen, gegliedert nach ihrer Art in zusammengefassten Positionen, sowie das ordentliche und das außerordentliche Ergebnis aus. Dadurch werden die Vorgänge der laufenden Verwaltungstätigkeit, der Investitionstätigkeit, das Finanzergebnis sowie das außerordentliche Ergebnis deutlich voneinander unterschieden und transparent dargestellt. Verglichen werden jeweils das IST-Ergebnis und der fortgeschriebene Ansatz (Plan-Ansatz inkl. Ermächtigungsübertragungen). Ausgenommen hiervon sind ab dem Haushaltsjahr 2013 aufgrund des NKFWG Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Abs. 3 S.1 GO NRW sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen. Diese sind unmittelbar mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen und im Anhang zu erläutern. Bei den in den nachfolgenden Tabellen ausgewiesenen Beträgen handelt es sich um auf zwei Nachkommastellen gerundete Werte. Dies gilt ebenfalls für die Summenwerte der Ergebniszeile. Bei der Aufsummierung aller Einzelwerte können sich geringfügige Rundungsdifferenzen ergeben. -9- Anhang zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2015 3.2 Ordentliches Ergebnis Das Ordentliche Ergebnis schließt im Jahr 2015 mit einem Fehlbetrag in Höhe von 36,5 Mio. € ab und fällt somit gegenüber dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz um rd. 17,0 Mio. € besser aus. Steuern und ähnliche Abgaben -334,55 Fortgeschr. Haushaltsansatz 2015 -360,03 -342,48 Vergleich Plan 2015/ Ist 2015 -17,55 Zuwendungen und allgemeine Umlagen -139,11 -158,84 -172,08 13,24 -3,61 -3,36 -3,25 -0,11 -132,22 -136,87 -139,79 2,92 Privatrechtliche Leistungsentgelte -23,29 -23,08 -23,11 0,03 Erträge aus Kostenerstattung/-umlage -77,67 -82,17 -94,60 12,42 Sonstige ordentliche Erträge -72,83 -51,95 -54,46 2,51 Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 Bestandsveränderungen -0,13 0,00 -0,12 0,12 158,58 162,89 162,88 0,01 Versorgungsaufwendungen Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen 34,05 41,62 28,66 12,96 68,93 80,97 74,36 6,62 Bilanzielle Abschreibungen 21,19 21,32 25,16 -3,84 511,36 541,47 541,01 0,45 33,85 21,52 34,30 -12,78 44,537 53,49 36,50 17,00 Ertrags- und Aufwandsarten (in Mio. €) Sonstige Transfererträge Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte Personalaufwendungen Transferaufwendungen Sonstige Ordentliche Aufwendungen Gesamt Ergebnis 2014 Ergebnis 2015 Die wesentlichen Abweichungen zwischen dem fortgeschriebenen Planansatz und den tatsächlichen ISTErgebnissen werden nachfolgend erläutert. 3.2.1 3.2.1.1 Ordentliche Erträge Steuern und ähnliche Abgaben Grundsteuer A -0,17 -0,18 -0,18 Vergleich Plan 2015/ Ist 2015 0,00 Grundsteuer B -42,66 -47,60 -46,11 -1,49 Gewerbesteuer -166,79 -183,00 -158,65 -24,35 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer -95,00 -97,10 -103,66 6,56 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer -15,64 -17,75 -18,76 1,01 Ertragsarten (in Mio. €) Ergebnis 2014 - 10 - Haushaltsansatz 2015 Ergebnis 2015 Anhang zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2015 Vergnügungssteuer Kompensationszahlung (Familienlastenausgleich) Sonstige Steuern und ähnliche Abgaben (mehrere Konten) Gesamt -2,68 -2,70 -2,50 -0,20 -9,65 -9,97 -10,37 0,40 -1,96 -1,74 -2,25 0,51 -334,55 -360,03 -342,48 -17,55 Die Steuern und ähnlichen Abgaben unterschreiten im Jahr 2015 den Haushaltsansatz um rd. 17,6 Mio. €. Geschuldet ist dies im Wesentlichen den Mindererträgen von rd. 24,3 Mio. € bei den Gewerbesteuereinnahmen, vornehmlich bedingt durch erhebliche Rückzahlungsverpflichtungen. Darüber hinaus konnte trotz der Hebesatzerhöhung der Grundsteuer B um 30 Prozentpunkte der im Zuge der Haushaltsplanung erwartete Ertrag in Höhe von 47,6 Mio. € nicht realisiert werden. Da geplante Baulandaktivierungen nicht in dem erforderlichen Maße eintraten, wurden im Haushaltsjahr 2015 lediglich Erträge in Höhe von 46,1 Mio. € erwirtschaftet. Trotz der anhaltend positiven Entwicklung der Einkommensteuererträgnisse können die Planverfehlungen im Bereich der Grund- und Gewerbesteuer nur in Teilen ausgeglichen werden. So sind im Jahr 2015 Mehrerträge aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von ca. 6,6 Mio. € sowie aus dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer von ca. 1,0 Mio. € zu verzeichnen. 3.2.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen -77,07 -99,75 -99,72 Vergleich Plan 2015/ Ist 2015 -0,03 Zuweisungen vom Bund -1,70 -1,76 -0,96 -0,80 Zuweisungen vom Land -48,01 -46,85 -57,24 10,39 Allgemeine Umlagen vom Land -3,81 -3,63 -3,64 0,01 Auflösung von Sonderposten -6,21 -4,46 -8,06 3,60 -139,11 -158,84 -172,08 13,24 Ertragsarten (in Mio. €) Schlüsselzuweisungen vom Land Gesamt Ergebnis 2014 Haushaltsansatz 2015 Ergebnis 2015 Der Planansatz für Erträge aus Zuwendungen und Allgemeinen Umlagen beläuft sich im Jahr 2015 auf rd. 158,8 Mio. €. Das Ist-Ergebnis fällt um ca. 13,2 Mio. € höher aus. Auch im Vergleich zum Vorjahr ist ein signifikanter Anstieg von rd. 33,0 Mio. € zu verzeichnen. Dieser resultiert im Wesentlichen aus den erhöhten Schlüsselzuweisungen vom Land, welche im Jahr 2015 einen neuerlichen Höchststand von rd. 99,7 Mio. € erreichten. Verglichen mit dem Vorjahr ist dies ein Anstieg von rd. 22,7 Mio. €. Darüber hinaus erhielt die Stadt deutlich erhöhte Zuweisungen vom Land (rd. 9,2 Mio. €), welche zu einem großen Teil auf Erstattungsleistungen im Bereich der Flüchtlingsunterbringung entfallen. An dieser Stelle ist jedoch ebenfalls auf die entsprechend höheren Belastungen im Bereich der Transferaufwendungen hinzuweisen. Darüber hinaus sind im Jahr 2015 erhöhte Landeszuwendungen in Höhe von rd. 2,5 Mio. € aus dem Bereich der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe zu verzeichnen. Auch die Abweichungen zum Planansatz in dieser Ergebniszeile sind schwerpunktmäßig auf den Bereich der Landeszuweisungen zurückzuführen. Hier werden insgesamt – verglichen mit dem Planansatz – Mehrerträge in Höhe von rd. 10,4 Mio. € ausgewiesen. Diese entfallen vornehmlich auf die bereits zuvor genannten Erstattungsleistungen für die Flüchtlingsunterbringung (rd. 5,4 Mio. €) sowie die Auflösung des Passiven Rechnungsabgrenzungspostens für weitergeleitete Landeszuwendungen an den Eigenbetrieb Gebäudemanagement (rd. 3,5 Mio. €). Die Mehrerträge aus der Auflösung des PRAP werden jedoch durch die entsprechenden Aufwendungen aus der Auflösung des korrespondierenden Aktiven Rechnungsabgrenzungspostens (siehe Transferaufwendungen) vollständig - 11 - Anhang zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2015 neutralisiert. Weitere Mehrerträge in Höhe von rd. 3,6 Mio. € ergeben sich aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen. Es handelt sich hierbei nicht um lineare Auflösungen. Vielmehr betreffen die in 2015 gebuchten Mehrerträge außerplanmäßige Auflösungen im Zuge von vorgenommenen außerplanmäßigen Abschreibungen sowie ertragswirksame Auflösungen, welche mit Anlagenabgängen (Inventurdifferenzen, Grundstücksverkäufe, u.Ä.) einhergingen. Den Mehrerträgen im Bereich der Landeszuwendungen stehen im Jahr 2015 jedoch um 0,8 Mio. € geringere Zuweisungen vom Bund gegenüber. 3.2.1.3 Sonstige Transfererträge Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen - ohne Pflegeversicherung Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen - ohne Pflegeversicherung Sonstige Transfererträge (mehrere Konten) -0,33 -0,32 -0,43 Vergleich Plan 2015/ Ist 2015 0,11 -0,82 -0,91 -0,52 -0,39 -0,26 -0,45 -0,44 -0,01 -1,60 -1,11 -1,28 0,16 -0,60 -0,56 -0,58 0,02 Gesamt -3,61 -3,36 -3,25 -0,11 Ertragsarten (in Mio. €) Ergebnis 2014 Haushaltsansatz 2015 Ergebnis 2015 Die Sonstigen Transfererträge schließen zum 31.12.2015 mit einer Höhe von rd. 3,2 Mio. € ab. Unter dieser Position werden insbesondere Erträge aus dem Ersatz von sozialen Leistungen erfasst. Im Vergleich Planansatz ergibt sich lediglich eine geringfügige Abweichung von rd. 0,1 Mio. € in Form von Mindererträgen. Dabei liegen die Sonstigen Transfererträge insgesamt auf einem ähnlichen Niveau wie im Vorjahr. 3.2.1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -7,53 -6,57 -7,94 Vergleich Plan 2015/ Ist 2015 1,37 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte -119,60 -123,74 -122,62 -1,12 Auflösung Sonderposten Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (mehrere Konten) -4,32 -5,79 -8,56 2,76 -0,77 -0,76 -0,67 -0,09 -132,22 -136,87 -139,79 2,92 Ertragsarten (in Mio. €) Verwaltungsgebühren Gesamt Ergebnis 2014 Haushaltsansatz 2015 Ergebnis 2015 Die Erträge aus Öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten betragen im Jahr 2015 rd. 139,8 Mio. €. Verglichen mit dem Haushaltsansatz ergeben sich Mehrerträge von rd. 2,9 Mio. €. Hiervon entfallen allein rd. 2,6 Mio. € auf Mehrerträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich im Bereich der Abwassergebühren. Dies ist der Tatsache geschuldet, dass aufgrund von Fehlern in den Betriebsabrechnungen der Jahre 2013 und 2014 - 12 - Anhang zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2015 nachträglich Auflösungen des Sonderpostens in Höhe von rd. 2,6 Mio. € erfolgen mussten, welche im Rahmen der Haushaltsplanung nicht vorhersehbar waren. Mindererträge in Höhe von rd. 1,1 Mio. € sind insbesondere im Bereich der Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelte zu verzeichnen und betreffen vornehmlich die Gebührenbereiche Friedhofswesen (rd. 1,7 Mio. €) und Rettungsdienst (rd. 2,2 Mio. €). Teilweise aufgefangen werden konnte dies hingegen durch Mehrerträge von insgesamt rd. 2,5 Mio. € in den Bereichen Abwasser, Abfallwirtschaft, Grundschulen und Kitas. Darüber hinaus können im Jahr 2015 Mehrerträge bei den Verwaltungsgebühren in Höhe von ca. 1,4 Mio. € verzeichnet werden. 3.2.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte Ertragsarten (in Mio. €) Mieten, Pachten, Erbbaurecht Erträge aus Verkauf Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Gesamt -21,24 -20,61 -20,48 Vergleich Plan 2015/ Ist 2015 -0,12 -0,73 -0,88 -1,02 0,14 -1,33 -1,60 -1,61 0,01 -23,29 -23,08 -23,11 0,03 Ergebnis 2014 Haushaltsansatz 2015 Ergebnis 2015 Die Erträge aus den Privatrechtlichen Leistungsentgelten befinden sich mit rd. 23,1 Mio. € im Jahr 2015 ungefähr auf Vorjahresniveau. Ebenso entspricht das Ist-Ergebnis nahezu den in der Planung veranschlagten Haushaltsansätzen. Mit einem Ergebnis in Höhe von rd. 20,5 Mio. € bilden die Erträge aus Mieten, Pachten, Erbbaurechten die mit Abstand größte Position dieser Ergebniszeile. 3.2.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen Erstattungen vom Bund -0,78 -0,77 -1,69 Vergleich Plan 2015/ Ist 2015 0,92 Erstattungen vom Land -6,68 -8,64 -8,68 0,04 -47,76 -49,66 -58,90 9,23 -7,24 -9,85 -10,02 0,17 -2,90 -2,29 -2,95 0,66 -9,69 -9,38 -9,87 0,50 -2,63 -1,58 -2,49 0,91 -77,67 -82,17 -94,60 12,42 Ertragsarten (in Mio. €) Erstattungen von Gemeinden (GV) Erstattungen von Zweckverbänden Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich Erstattung von verbundenen Unternehmen und Sondervermögen Sonstige Erstattungen (mehrere Konten) Gesamt Ergebnis 2014 Haushaltsansatz 2015 Ergebnis 2015 Im Haushaltsjahr 2015 belaufen sich die Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen auf insgesamt rd. 94,6 Mio. €. Damit liegen sie um ca. 12,4 Mio. € über dem Haushaltsansatz und sogar um 16,9 Mio. € über dem Vorjahreswert. Die Mehrerträge - im Vergleich zum Haushaltsansatz - resultieren zu einem Großteil aus höheren Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (rd. 9,2 Mio. €). Im Jahr 2015 entfallen Mehrerträge in - 13 - Anhang zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2015 Höhe von 11,7 Mio. € auf Erstattungen für die Unterbringung und Betreuung unbegleiteter, minderjähriger Flüchtlinge. In diesem Zusammenhang muss jedoch auch auf die korrespondierende Belastung im Bereich der Transferaufwendungen hingewiesen werden (2015: ca. 56,2 Mio. € für „Hilfe zur Erziehung“ (HZE) unter Einbezug der Betreuung der „unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge“ (UMF)). Darüber hinaus ist auf die verspätete Liquidierung und die hiermit einhergehende Vorfinanzierung durch Kassenkredite zu verweisen. Mindererträge in Höhe von rd. 3,2 Mio. € ergeben sich bei den Erstattungen der Städteregion für von der Stadt wahrgenommene Aufgaben im Bereich der sozialen Leistungen. Mit den Mindererträgen einher gehen gleichzeitig auch geringere Aufwendungen in diesem Bereich. Darüber hinaus konnte die Stadt weiterhin von höheren Erstattungsleistungen vom Bund (rd. 0,9 Mio. €), vom Sonstigen öffentlichen Bereich (rd. 0,7 Mio. €), von verbundenen Unternehmen (0,5 Mio. €) sowie vom übrigen Bereich (0,9 Mio. €) profitieren. 3.2.1.7 Sonstige ordentliche Erträge -14,68 -14,10 -13,89 Vergleich Plan 2015/ Ist 2015 -0,21 -4,39 -3,73 -3,71 -0,02 -5,69 -6,69 -6,59 -0,10 Auflösung von sonstigen Sonderposten -2,87 -1,09 -1,96 0,87 Erträge aus Anpassungen von Festwerten Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen 0,00 -0,03 -12,37 12,34 -23,11 0,00 -2,20 2,20 Auflösung von Pensionsrückstellungen -12,39 -18,45 -5,11 -13,34 Auflösung von Beihilferückstellungen Auflösung von erhaltenen Anzahlungen -2,16 -4,60 -1,08 -3,52 -2,84 -0,32 -1,82 1,51 Erträge aus Inventurdifferenzen Sonstige ordentliche Erträge (mehrere Konten) 0,00 0,00 -1,20 1,20 -4,70 -2,94 -4,51 1,57 -72,83 -51,95 -54,47 2,51 Ertragsarten (in Mio. €) Konzessionsabgaben Mehrerlöse aus dem Verkauf von Anlagevermögen Bußgelder, Zwangsgelder und ähnliches Gesamt Ergebnis 2014 Haushaltsansatz 2015 Ergebnis 2015 Die Sonstigen ordentlichen Erträge haben sich im Vergleich zum vergangenen Jahr um rd. 18,4 Mio. € verringert, was im Wesentlichen der Veränderung bei der Position „Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen“ geschuldet ist. Dies ist größtenteils darauf zurückzuführen, dass im Jahr 2014 zwei Sondereffekte zu ertragswirksamen Auflösungen in Höhe von insgesamt rd. 19,0 Mio. € geführt haben. Zum einen handelt es sich hierbei um die anteilige Auflösung der Rückstellung für die Bildung der Städteregion (11,5 Mio. €), zum anderen um die Auflösung der Rückstellung für die Stiftung Bischoff (7,5 Mio. €). Verglichen mit dem Planansatz ergibt sich eine Verbesserung in Höhe von rd. 2,5 Mio. €. Dies ist im Wesentlichen den folgenden Positionen geschuldet: Mehrerträge in einem nicht unerheblichen Umfang sind u.a. den bilanziellen Auswirkungen der verwaltungsweiten Inventur geschuldet. So wurden im Jahr 2015 Mehrerträge in Höhe von 12,3 Mio. € aus der Anpassung von Festwerten gebucht. Diese resultieren aus der im Rahmen der Inventur ermittelten höheren Bilanzansätze für die Festwerte im Bereich des Aufwuchses von Grünflächen und Spielplätzen, der Ausstattung von Schulen, Kindertagesstätten, Sportstätten und der Büroausstattung. Darüber hinaus ergeben sich im Jahr 2015 Erträge aus Inventurdifferenzen (1,2 Mio. €). Es handelt sich hierbei um die Einbuchung bislang nicht erfasster Vermögensgegenstände, - 14 - Anhang zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2015 welche jedoch im wirtschaftlichen Eigentum der Stadt Aachen stehen. Weiterhin zu erwähnen sind in diesem Zusammenhang Erträge aus der Anpassung von Flächendifferenzen in Höhe von rd. 0,7 Mio. €, welche sich aus der Inventur der Grundstücke ergeben. Weitere Mehrerträge in Höhe von 2,2 Mio. € sind in der Auflösung von Sonstigen Rückstellungen begründet. Mit rd. 1,1 Mio. € bildet hier die Auflösung der Prozesskostenrückstellung die größte Position. Die Erträge aus der Auflösung von Erhaltenen Anzahlungen überschreiten den Planansatz des Jahres 2015 um rd. 1,5 Mio. €. Dies ist vornehmlich auf die Verwendung von pauschalen Investitionszuschüssen (Allg. Investitionspauschale, Sportpauschale, Feuerwehrpauschale) zurückzuführen. Werden die erhaltenen Zuschüsse konsumtiv oder für die Nachbeschaffung von im Festwert bewerteten Vermögensgegenständen verwendet, so sind analog hierzu die Erhaltenen Anzahlungen konsumtiv aufzulösen. Weiterhin ergeben sich Mehrerträge in Höhe von rd. 1,3 Mio. € aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen. Im Gegenzug sind, verglichen mit dem Planansatz, Mindererträge in einer Größenordnung von rd. 16,9 Mio. € aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen zu verzeichnen. In diesem Zusammenhang ist jedoch auch auf den Minderaufwand im Bereich der Versorgungsaufwendungen zu verweisen. Die Abweichungen zwischen Planansatz und Ist-Werten sind im Wesentlichen darin begründet, dass die Pensions- und Beihilferückstellungen im Rahmen des Jahresabschlusses sowie auch bereits in den Vorjahren entsprechend der im Gesetz und den einschlägigen Kommentierungen dargelegten Vorgehensweise, jedoch abweichend zu der ursprünglichen Haushaltseinplanung, gebucht wurden. Um im Rahmen künftiger Jahresabschlüsse derartige Abweichungen zwischen Planansätzen und Ist-Werten zu vermeiden, wird gemeinsam mit dem zuständigen Fachamt darauf hingearbeitet, die Darstellungsweise im Haushalt und Jahresabschluss zu vereinheitlichen. 3.2.1.8 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen Ertragsarten (in Mio. €) Aktivierte Eigenleistungen Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen Gesamt 0,00 0,00 0,00 Vergleich Plan 2015/ Ist 2015 0,00 -0,13 0,00 -0,12 0,12 -0,13 0,00 -0,12 0,12 Ergebnis 2014 Haushaltsansatz 2015 Ergebnis 2015 Im Jahr 2015 wurden Erträge in Höhe von 0,12 Mio. € aus Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen gebucht. Hierbei handelt es sich um die im Rahmen der Inventur der Steinvorräte durch den Fachbereich Stadtentwicklung und Verkehrsanlagen (FB 61) ermittelten Ergebnisse. 3.2.2 3.2.2.1 Ordentliche Aufwendungen Personalaufwendungen Dienstbezüge Beamte 43,04 Fortgeschr. Haushaltsansatz 2015 44,98 Entgelte tariflich Beschäftigte 67,25 Sonstige Beschäftigte Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse Aufwandsarten (in Mio. €) 44,08 Vergleich Plan 2015/ Ist 2015 0,90 71,83 71,22 0,61 5,09 5,27 5,76 -0,48 5,32 6,47 5,62 0,84 Ergebnis 2014 - 15 - Ergebnis 2015 Anhang zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2015 Tariflich Beschäftigte - gesetzliche Sozialversicherung Beihilfe u. Unterstützungsleistungen für Beamte Zuführung zu Pensionsrückstellung für Beschäftigte Zuführung zu Beihilferückstellung für Beschäftigte Zuführung zu Rückstellungen Gesamt 13,92 14,37 14,55 -0,18 2,75 3,09 2,75 0,34 18,19 14,12 16,07 -1,95 2,16 2,24 2,23 0,01 0,85 0,53 0,60 -0,08 158,58 162,89 162,88 0,01 Die Personalaufwendungen des Jahres 2015 belaufen sich auf rd. 162,9 Mio. € und entsprechen damit auf Ebene der Ergebniszeile nahezu exakt dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz. Geringfügige Verwerfungen auf Ebene der einzelnen Konten gleichen sich somit fast vollständig aus. Mehraufwendungen bei den Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen werden durch Minderaufwendungen im Bereich der Dienstbezüge der Beamten sowie der Entgelte und den Beiträgen zur Versorgungskasse für die tariflich Beschäftigten egalisiert. Im Vergleich zum Vorjahr fallen die Personalaufwendungen um 4,3 Mio. € höher aus. Die Steigerung zeigt sich mit rd. 4,0 Mio. € im Wesentlichen bei den Entgelten für die tariflich Beschäftigten. Dies ist vornehmlich auf Tariferhöhungen sowie den steigenden Personalbedarf im Bereich der Flüchtlings- und Asylhilfe zurückzuführen. 3.2.2.2 Versorgungsaufwendungen Versorgungsbezüge Beamte Beihilfe u. Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger Zuführung zu Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger Zuführung zu Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger 18,09 Fortgeschr. Haushaltsansatz 2015 18,45 4,72 Gesamt Aufwandsarten (in Mio. €) 18,93 Vergleich Plan 2015/ Ist 2015 -0,49 4,60 4,94 -0,34 10,45 14,93 4,58 10,35 0,79 3,64 0,20 3,44 34,05 41,62 28,66 12,96 Ergebnis 2014 Ergebnis 2015 Die Versorgungsaufwendungen betragen im Jahr 2015 insgesamt 28,7 Mio. €. Damit liegen sie mit knapp 13,0 Mio. € deutlich unter dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz. Die Unterschreitung resultiert überwiegend aus Minderaufwendungen im Bereich der Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (ca. 13,8 Mio. €), welche sich im Jahr 2015 auf rd. 4,8 Mio. € belaufen. Aufgrund der abweichenden Verbuchung im Rahmen des Jahresabschlusses im Vergleich zur Haushaltseinplanung sind diese Minderaufwendungen in Zusammenhang mit den in den Sonstigen Ordentlichen Erträgen ausgewiesenen Mindererträgen zu betrachten. Es wird auf die obigen Ausführungen verwiesen. - 16 - Anhang zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2015 3.2.2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Aufwandsarten (in Mio. €) Erstattungsleistungen Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen Unterhalt u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens Unterhaltung des beweglichen Vermögens 15,29 Fortgeschr. Haushaltsansatz 2015 15,72 14,20 Vergleich Plan 2015/ Ist 2015 1,53 13,17 16,10 14,55 1,55 2,57 2,93 2,47 0,46 4,13 4,15 4,46 -0,31 Ergebnis 2014 Ergebnis 2015 Aufwendungen für Festwerte Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Sonstige Aufwendungen (mehrere Konten) 3,25 7,19 3,03 4,16 18,59 18,57 24,02 -5,45 11,93 16,31 11,63 4,68 Gesamt 68,93 80,97 74,36 6,62 Die tatsächlichen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen fallen im Vergleich zum fortgeschriebenen Haushaltsansatz um ca. 6,6 Mio. € geringer aus. Sie betragen im Haushaltsjahr 2015 insgesamt 74,4 Mio. € und liegen um 5,4 Mio. € über den im Vorjahr gebuchten Aufwendungen. Die Minderaufwendungen im Vergleich zum fortgeschriebenen Planansatz ergeben sich überwiegend aus den Aufwendungen für Festwerte (4,2 Mio. €), den Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (4,3 Mio. €), den Aufwendungen aus der Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen und des Infrastrukturvermögens (2,0 Mio. €) sowie den Aufwendungen im Bereich der Erstattungen an private Unternehmen (1,1 Mio. €). Demgegenüber stehen Mehraufwendungen in Höhe von rd. 5,4 Mio. € im Bereich der besonderen Verwaltungsund Betriebsaufwendungen. In dieser Position zeigt sich auch die vorgenannte Erhöhung im Vergleich zum Vorjahr. Geschuldet ist dies den erhöhten Aufwendungen zur Flüchtlingsunterbringung, welche ursprünglich im Haushaltsplan nicht veranschlagt waren. An dieser Stelle ist jedoch auf die entsprechenden Erstattungen des Landes und die hiermit verbundenen Mehrerträge unter der Ergebniszeile „Zuwendungen und Allgemeine Umlagen“ (s.o.) zu verweisen. 3.2.2.4 Bilanzielle Abschreibungen Aufwandsarten (in Mio. €) Außerplanmäßige Abschreibungen Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände Abschreibungen auf unbewegliches Vermögen Abschreibungen auf bewegliches Vermögen Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter Ergebnis 2014 Fortgeschr. Haushaltsansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergleich Plan 2015/ Ist 2015 0,54 0,00 3,57 -3,57 0,90 0,60 1,00 -0,41 16,23 16,21 16,82 -0,61 3,26 3,41 3,47 -0,06 0,09 0,36 0,15 0,21 - 17 - Anhang zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2015 Abschreibungen auf Festwerte Gesamt 0,17 0,76 0,16 0,60 21,19 21,32 25,16 -3,84 Die Bilanziellen Abschreibungen betragen im Haushaltsjahr 2015 insgesamt 25,2 Mio. € und liegen damit um jeweils knapp 4,0 Mio. € sowohl über dem Vorjahreswert als auch über dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz. Bedingt ist dies durch die im Rahmen der Inventur vorgenommenen außerplanmäßigen Abschreibungen im Bereich des unbeweglichen Sachanlagevermögens, welche sich auf insgesamt rd. 3,5 Mio. € belaufen (vgl. entsprechende Ausführungen im Kapitel 5.2 Sonstige Angaben nach § 44 GemHVO NRW). 3.2.2.5 Transferaufwendungen Aufwandsarten (in Mio. €) Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände Zuschüsse an verb. Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereich Soziale Leistungen an natürl. Personen außerhalb von Einrichtungen Leistungen der Sozialhilfe an natürl. Personen in Einrichtungen Sonstige soziale Leistungen Gewerbesteuerumlage Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutscher Einheit Allgemeine Umlagen an den sonstigen öffentl. Bereich Sonstige Transferaufwendungen (mehrere Konten) Gesamt Ergebnis 2014 Fortgeschr. Haushaltsansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergleich Plan 2015/ Ist 2015 28,29 28,40 28,39 0,01 145,48 152,62 155,42 -2,80 50,66 57,94 53,45 4,49 35,53 39,74 37,86 1,88 34,08 30,48 43,73 -13,25 17,95 24,59 20,46 4,12 13,06 13,25 11,13 2,12 12,68 12,87 10,81 2,06 167,42 173,62 175,19 -1,57 6,21 7,97 4,57 3,40 511,36 541,47 541,01 0,45 Die Transferaufwendungen belaufen sich im Jahr 2015 auf rd. 541,0 Mio. €. Unter dieser Ergebniszeile werden insbesondere die Aufwendungen für soziale Leistungen, Steuerbeteiligungen (z.B. Gewerbesteuerumlage, Finanzierungsbeteiligung Fonds Dt. Einheit), die Städteregionsumlage sowie Aufwendungen aus Zuschüssen an städtische Beteiligungen und Sondervermögen erfasst. Auch wenn sich in der Ergebniszeile lediglich eine geringfügige Verfehlung des fortgeschriebenen Planansatzes in Höhe von rd. 0,5 Mio. € ergibt, sind dennoch auf Ebene der dieser Zeile zugeordneten Konten teilweise deutliche Planabweichungen zu verzeichnen, welche sich wie folgt darstellen: Mehraufwendungen in Höhe von rd. 11,4 Mio. € resultieren im Wesentlichen aus gestiegenen Ausgaben im Bereich der sozialen Leistungen, insbesondere im Rahmen der Jugend- und Flüchtlingshilfe für Bekleidung, Taschengeld, die Unterbringung unbegleiteter, minderjähriger Flüchtlinge u.Ä. An dieser Stelle ist jedoch ebenfalls auf die korrespondierenden Erträgnisse aus erhöhten Erstattungsleistungen (siehe „Zuwendungen und Allgemeinen Umlagen“) hinzuweisen. - 18 - Anhang zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2015 Darüber hinaus wurde der fortgeschriebene Planansatz im Bereich der Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen um rd. 2,8 Mio. € überschritten. Dies ist insbesondere auf nicht eingeplante aufwandswirksame Auflösungen des Aktiven Rechnungsabgrenzungspostens für weitergeleitete Zuwendungen an den E26 zurückzuführen. Analog werden jedoch in gleicher Höhe Mehrerträge aus der Auflösung des zugehörigen Passiven Rechnungsabgrenzungspostens unter der Ergebniszeile „Zuwendungen und Allgemeine Umlagen“ ausgewiesen. Minderaufwendungen in Höhe von rd. 1,2 Mio. € entstanden hingegen im Bereich der Zuschüsse an private Unternehmen, da der Höchstbetragszuschuss von jährlich 2 Mio. € an die Aachener Stadion Beteiligungs GmbH im Jahr 2015 nicht in voller Höhe ausgezahlt wurde. Eine Unterschreitung des Planansatzes um ca. 4,5 Mio. € ist ebenfalls bei den Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche zu erkennen. Gebucht werden unter dieser Position Zuschüsse an Vereine, Organisationen, freie Träger von Kindertagesstätten u.Ä. Darüber hinaus werden als Folge der im Jahr 2015 deutlich geringeren Erträge aus der Gewerbesteuer weitere Minderaufwendungen bei der zu zahlenden Gewerbesteuerumlage (rd. 2,1 Mio. €) sowie folglich bei den Aufwendungen aus der Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutscher Einheit (rd. 2,1 Mio. €) ausgewiesen. Abschließend sind die um 4,1 Mio. € geringeren Aufwendungen für Sonstige soziale Leistungen zu benennen. Der starke Anstieg zum Vorjahr um ca. 29,7 Mio. € beschränkt sich im Wesentlichen auf die folgenden drei Positionen: Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen (rd. 9,7 Mio. €), höhere Aufwendungen aufgrund eines deutlichen Anstiegs der Regionsumlage (rd. 7,8 Mio. €) sowie Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (rd. 9,9 Mio. €), wovon rd. 7,0 Mio. € auf die jährlichen Verlustübernahme der E.V.A. entfallen, welche im Jahr 2015 anstelle der Auszahlung einer entsprechenden Rückstellung zugeführt wurden. 3.2.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechte und Dienste Geschäftsaufwendungen Einstellungen und Zuschreibung in die Sonderposten Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 2,93 Fortgeschr. Haushaltsansatz 2015 4,36 1,70 Wertveränderungen zu Forderungen Tatsächliche Ausbuchung der Forderungen Verlust aus dem Abgang von Anlagevermögen Mindererlöse aus Verkauf Sonstige ordentliche Aufwendungen (mehrere Konten) Aufwandsarten (in Mio. €) Gesamt 4,53 Vergleich Plan 2015/ Ist 2015 -0,18 2,52 1,99 0,53 2,39 2,52 3,72 -1,20 5,59 0,07 7,62 -7,55 1,85 2,00 1,91 0,09 4,57 1,44 3,03 -1,59 6,23 0,87 1,10 -0,23 0,00 0,00 3,34 -3,34 0,57 0,50 0,24 0,26 8,02 7,25 6,82 0,43 33,85 21,52 34,30 -12,78 Ergebnis 2014 Ergebnis 2015 Die Sonstigen ordentlichen Aufwendungen liegen im Jahr 2015 mit 34,3 Mio. € ca. 12,8 Mio. € über dem fortgeschriebenen Planansatz. Dies liegt vor allem an zusätzlichen Aufwendungen in Höhe von rd. 7,6 Mio. € für die Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten (betrifft den Sonderposten für den Gebührenausgleich, die Sonderposten für Stiftungen sowie die Korrektur des Sonderpostens für die Investitions- und Schulpauschale). Im - 19 - Anhang zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2015 Bereich der Gebühren und Stiftungen werden die Aufwendungen aus der Zuführung zum Sonderposten durch die Überschüsse in den jeweiligen kostenrechnenden Einrichtungen bzw. Stiftungsabschlüssen in gleicher Höhe ausgeglichen, so dass dies aus gesamthaushalterischer Sicht zu keiner Mehrbelastung führt. Weitere Mehraufwendungen zum Planansatz resultieren aus dem Verlust aus dem Abgang von Festwerten (2,1 Mio. €) und dem Abgang von unbeweglichem Anlagevermögen (1,2 Mio. €). Diese Mehraufwendungen sind im Wesentlichen den bilanziellen Auswirkungen der verwaltungsweiten Inventur geschuldet und stehen den Mehrerträgen aus Vermögenszuwächsen gegenüber. Im Bereich der Festwerte beziehen sich die Mehraufwendungen zum einen auf Wertanpassungen der Bilanzwerte für den Aufwuchs von städtischen Grünflächen (betrifft nur Grünflächen der gehobenen Kategorie) sowie auf die Anpassung der Bilanzansätze für die Ausstattung von Realschulen und Kindertagesstätten. Darüber hinaus wurde der Festwert für Straßenbäume auf Basis des aktuellen Baumbestandes angepasst. Die Abgänge von unbeweglichem Anlagevermögen resultieren ebenfalls vornehmlich aus Inventurdifferenzen und stammen größtenteils aus dem Bereich der Grundstücksinventur. Des Weiteren sind insgesamt 1,6 Mio. € Mehraufwendungen den Wertveränderungen von Forderungen zuzurechnen. 3.3 Finanzergebnis Finanzerträge -22,09 Fortgeschr. Haushaltsansatz 2015 -21,81 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 18,33 Gesamt -3,76 Ertrags- und Aufwandsarten (in Mio. €) Ergebnis 2014 -21,38 Vergleich Plan 2015/ Ist 2015 -0,43 18,63 18,38 0,25 -3,18 -3,00 -0,18 Ergebnis 2015 In Summe schließt das Finanzergebnis im Haushaltsjahr 2015 mit einem positiven Saldo von rd. 3,0 Mio. € ab und unterschreitet den Planansatz in Höhe von 3,2 Mio. € nur geringfügig. Das positive Ergebnis wird maßgeblich durch die Erträge aus dem anteiligen Bilanzgewinn der Sparkasse (rd. 6,9 Mio. €) geprägt. 3.3.1 Finanzerträge Ertragsarten (in Mio. €) Zinserträge Erträge aus Gewinnanteilen von Beteiligungen und verbundenen Unternehmen andere sonstige zinsähnliche Erträge Gesamt Ergebnis 2014 Fortgeschr. Haushaltsansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergleich Plan 2015/ Ist 2015 -14,79 -14,66 -14,07 -0,59 -6,92 -7,01 -6,94 -0,07 -0,38 -0,14 -0,38 0,24 -22,09 -21,81 -21,38 -0,43 Die Finanzerträge in Höhe von rd. 21,4 Mio. € sind gegenüber dem Vorjahr um rd. 0,7 Mio. € gesunken und weisen gegenüber dem Planansatz eine negative Abweichung von rd. 0,4 Mio. € aus. Nennenswerte Abweichungen ergeben sich lediglich auf Ebene der dieser Ergebniszeile zugeordneten Konten. Es handelt sich um Verwerfungen in Höhe von rd. 7,0 Mio. €, welche auf eine Änderung der Kontennumerik für Erträge aus Gewinnanteilen von Beteiligungen und verbundenen Unternehmen zurückzuführen sind. Während diese Erträge in Vorjahren sowie im Rahmen der Haushaltsplanung der Kontengruppe 469 zugeordnet waren, erfolgte im Zuge der Jahresabschlussarbei- - 20 - Anhang zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2015 ten gemäß dem NKF-Kontenrahmen eine Umbuchung zur Kontengruppe 465. Bei den Erträgen in Höhe von rd. 7,0 Mio. € handelt es sich um den anteiligen Bilanzgewinn der Sparkasse Aachen. 3.3.2 Zinsen und sonstige ähnliche Aufwendungen 18,33 Fortgeschr. Haushaltsansatz 2015 18,13 Kreditbeschaffungskosten, Disagio 0,01 Sonstige Finanzaufwendungen Aufwandsarten (in Mio. €) Zinsaufwendungen Gesamt 16,15 Vergleich Plan 2015/ Ist 2015 1,98 0,00 0,02 -0,02 0,00 0,50 2,22 -1,72 18,33 18,63 18,38 0,25 Ergebnis 2014 Ergebnis 2015 Die Zinsen und ähnlichen Aufwendungen des Jahres 2015 wurden im Planansatz mit 18,6 Mio. € angesetzt. Tatsächlich wurden im Jahr 2015 Aufwendungen in Höhe von 18,4 Mio. € gebucht. Diese entsprechen somit nahezu dem Planansatz. Die in dieser Ergebniszeile mit Abstand größte Position bilden die Zinsaufwendungen an Kreditinstitute in Höhe von rd. 15,1 Mio. €. Hier ergeben sich im Jahr 2015, verglichen mit dem Planansatz, Minderaufwendungen in Höhe von rd. 2,1 Mio. €. Dem gegenüber stehen jedoch Mehraufwendungen in Höhe von rd. 1,7 Mio. € im Bereich der Sonstigen Finanzaufwendungen, welche auf Gewerbesteuererstattungszinsen zurückzuführen sind. 3.4 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Ordentliche Erträge -783,43 Fortgeschr. Haushaltsansatz 2015 -816,30 -829,88 Vergleich Plan 2015/ Ist 2015 13,57 Ordentliche Aufwendungen 827,96 869,79 866,37 3,42 Ordentliches Ergebnis 44,53 53,49 36,50 17,00 Finanzerträge -22,09 -21,81 -21,38 -0,43 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 18,33 18,63 18,38 0,25 Finanzergebnis -3,76 -3,18 -3,00 -0,18 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 40,77 50,31 33,50 16,81 Ertrags- und Aufwandsarten (in Mio. €) Ergebnis 2014 Ergebnis 2015 Das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit errechnet sich aus dem Ordentlichen Ergebnis und dem Finanzergebnis. Im Haushaltsjahr 2015 schließt es mit einem Fehlbetrag von 33,5 Mio. € ab und fällt damit gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz um rd. 16,8 Mio. € besser aus. 3.5 Außerordentliches Ergebnis Im Haushaltsjahr 2015 werden im Ergebnis keine außerordentlichen Aufwendungen und Erträge ausgewiesen. - 21 - Anhang zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2015 Die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen gleichen sich innerhalb der Stadt Aachen aus und haben somit keinen Einfluss auf das Jahresergebnis. 3.6 Jahresergebnis Ordentliche Erträge -783,43 Fortgeschr. Haushaltsansatz 2015 -816,30 -829,88 Vergleich Plan 2015/ Ist 2015 13,57 Ordentliche Aufwendungen 827,96 869,79 866,37 3,42 Ordentliches Ergebnis 44,53 53,49 36,50 17,00 Finanzerträge -22,09 -21,81 -21,38 -0,43 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 18,33 18,63 18,38 0,25 Finanzergebnis -3,76 -3,18 -3,00 -0,18 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 40,77 50,31 33,50 16,81 Außerordentliche Erträge -2,96 0,00 0,00 0,00 Außerordentliche Aufwendungen 2,96 0,00 0,00 0,00 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 40,77 50,31 33,50 16,81 Ertrags- und Aufwandsarten (in Mio. €) Jahresergebnis Ergebnis 2014 Ergebnis 2015 Der Saldo der Ergebnisrechnung hat Auswirkungen auf das Eigenkapital. Regelmäßig erfolgt eine Verrechnung des Jahresüberschusses bzw. Jahresfehlbetrages mit der Allgemeinen Rücklage nachdem der Rat über die Verwendung des Jahresüberschusses respektive Jahresfehlbetrages gemäß § 96 Abs. 1 GO NRW entschieden hat. Das Jahresergebnis errechnet sich aus dem Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit und dem Außerordentlichen Ergebnis. Die Ergebnisrechnung der Stadt Aachen weist für das Haushaltsjahr 2015 einen Fehlbetrag in Höhe von 33.498.484,03 € aus. 4 Erläuterungen zur Finanzrechnung Die Finanzrechnung stellt neben der Bilanz und der Ergebnisrechnung die dritte Komponente des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) dar. In der Finanzrechnung werden alle erhaltenen Einzahlungen und geleisteten Auszahlungen des Haushaltsjahres nachgewiesen. Die Gliederung der Finanzrechnung entspricht im Wesentlichen der Gliederung der Ergebnisrechnung, insoweit wird auf die Ausführungen zur Ergebnisrechnung verwiesen. Die Finanzrechnung beinhaltet alle Ein- und Auszahlungen. Es werden die Mittelherkunft und ihre Verwendung dargestellt. Ferner lässt sich in der Finanzrechnung die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes ablesen. Zusätzlich werden in der Finanzrechnung die Zahlungsströme für die Investitionstätigkeit sowie die Veränderungen des Bestandes an Finanzmitteln abgebildet. Abweichungen zwischen der Ergebnisrechnung und der Finanzrechnung ergeben sich durch die in der Ergebnisrechnung enthaltenen nicht zahlungswirksamen Geschäftsvorfälle, zum Beispiel die Aufwendungen und Erträge aus der Zuführung und Auflösung von Sonderposten, Rechnungsabgrenzungen, Rückstellungen oder aus Abschreibungen. - 22 - Anhang zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2015 In Bezug auf die einzelnen Positionen wird im Rahmen der Abweichungsanalyse auf die Ausführungen zur Ergebnisrechnung verwiesen. Im Folgenden werden nur noch die finanzrechnungsspezifischen Vorgänge dargestellt. Im Haushaltsjahr 2015 stellte sich die Finanzrechnung wie folgt dar: Finanzrechnung für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2015 2015 EUR 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfereinzahlungen Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige Einzahlungen Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Personalauszahlungen Versorgungsauszahlungen Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen Transferauszahlungen Sonstige Auszahlungen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 18. 19. 20. 21. 22. 23. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Einzahlungen von Beiträgen u.ä. Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen sonstige Investitionsauszahlungen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31. Saldo aus Investitionstätigkeit 32. Finanzmittelüberschuss 33. 34. 35. 36. 37. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liq.-Sicherung Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liq.-Sicherung Ergebnis aus Finanzierungstätigkeit 38. Änderungen des Bestandes an eigenen Finanzmitteln Technische Finanzpositionen 39. Anfangsbestand an Finanzmitteln 40. Bestand an fremden Finanzmitteln 41. Liquide Mittel - 23 - 2014 EUR Veränderung EUR 306.981.313,87 152.510.191,76 3.444.737,60 131.349.788,82 15.039.077,37 86.675.665,89 23.617.319,88 22.617.792,40 742.235.887,59 344.787.285,25 121.803.495,80 3.155.031,77 130.126.320,05 13.910.238,29 78.677.808,76 19.683.059,74 21.511.552,57 733.654.792,23 -37.805.971,38 30.706.695,96 289.705,83 1.223.468,77 1.128.839,08 7.997.857,13 3.934.260,14 1.106.239,83 8.581.095,36 -142.212.038,56 -25.367.502,57 -63.298.961,59 -17.435.153,73 -509.520.133,73 -18.576.148,64 -776.409.938,82 -133.337.855,34 -22.856.524,42 -57.313.742,24 -17.221.842,47 -510.027.475,63 -13.109.620,57 -753.867.060,67 -8.874.183,22 -2.510.978,15 -5.985.219,35 -213.311,26 507.341,90 -5.466.528,07 -22.542.878,15 -34.174.051,23 -20.212.268,44 -13.961.782,79 33.879.090,67 11.772.916,47 10.012.559,31 1.786.249,97 6.825.320,54 64.276.136,96 26.420.275,16 13.602.597,38 9.000.000,00 1.444.502,46 2.749.158,11 53.216.533,11 7.458.815,51 -1.829.680,91 1.012.559,31 341.747,51 4.076.162,43 11.059.603,85 -3.196.551,39 -24.140.033,46 -9.809.077,26 0,00 -5.988.687,00 -30.946.367,26 -74.080.716,37 -1.678.707,43 -29.274.905,06 -9.381.753,84 -7.615.290,00 -2.792.544,41 -21.968.883,00 -72.712.083,74 -1.517.843,96 5.134.871,60 -427.323,42 7.615.290,00 -3.196.142,59 -8.977.484,26 -1.368.632,63 -9.804.579,41 -19.495.550,63 9.690.971,22 -43.978.630,64 -39.707.819,07 -4.270.811,57 24.346.108,95 230.400.000,00 -30.169.445,84 -165.668.306,95 58.908.356,16 37.525.433,82 256.452.268,77 -32.401.561,04 -214.300.000,00 47.276.141,55 -13.179.324,87 -26.052.268,77 2.232.115,20 48.631.693,05 11.632.214,61 14.929.725,52 7.568.322,48 7.361.403,04 -4.624.404,82 1.287.979,11 -5.912.383,93 7.963.977,49 7.895.681,35 68.296,14 -10.835.976,03 -8.788.005,45 -2.047.970,58 7.433.322,16 7.963.977,49 -530.655,33 Anhang zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2015 4.1 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit weist im Haushaltsjahr 2015 einen negativen Betrag in Höhe von 34,2 Mio. € aus und fällt somit gegenüber dem im fortgeschriebenen Ansatz ausgewiesenen negativen Saldo von 26,8 Mio. € um rd. 7,3 Mio. € schlechter aus. Geschuldet ist dies im Wesentlichen den gegenüber den Planansätzen deutlich niedrigeren Einzahlungen im Bereich der Steuern und ähnlichen Abgaben (rd. 52,2 Mio. €). Aufgrund der Gewerbesteuereinbrüche sind hier Mindereinnahmen in Höhe von rd. 36,5 Mio. € zu verzeichnen. Eine weitere Unterschreitung des Planansatzes um rd. 16,0 Mio. € ergibt sich bei den Einzahlungen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer. Dies ist vornehmlich der Verrechnung der Ein- und Auszahlungen im Zusammenhang mit der Gewerbesteuerumlage und der Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutscher Einheit geschuldet. Während die Zahlungsflüsse in der Haushaltsplanung brutto dargestellt werden, erfolgt die tatsächliche Einzahlung gemäß der saldierten Abrechnung des Landes netto. In der Ergebnisrechnung werden die entsprechenden Erträge und Aufwendungen brutto ausgewiesen. Den geringeren Einzahlungen stehen ebenfalls geringere Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit gegenüber, wodurch die vorgenannten Mindereinnahmen jedoch nicht vollständig kompensiert werden konnten. Die größten Abweichungen zu den fortgeschriebenen Planansätzen ergeben sich im Bereich der Transferauszahlungen. Hier wurden insbesondere bei den Auszahlungen für die Gewerbesteuerumlage (rd. 13,0 Mio. €) und die Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutscher Einheit (rd. 12,7 Mio. €) die im Haushalt eingeplanten Ansätze deutlich unterschritten. Auch dies ist der vorgenannten Saldierung von Ein- und Auszahlungen in Verbindung mit der Einkommensteuer geschuldet (s.o.). Darüber hinaus ergeben sich weiterhin geringere Auszahlungen aus gewährten Zuschüssen an übrige Bereiche (rd. 5,1 Mio. €) sowie an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (rd. 8,1 Mio. €). Letztere sind insbesondere darin begründet, dass die im Haushalt sowohl ergebnis- als auch finanzwirksam eingeplante Verlustübernahme für die E.V.A. im Jahr 2015 nicht ausgezahlt, sondern stattdessen lediglich einer entsprechenden Rückstellung zugeführt wurde. Des Weiteren bleiben die Auszahlungen für Sonstige Dienstleistungen um ca. 4,5 Mio. € hinter dem erwarteten Planansatz zurück. 4.2 Saldo aus Investitionstätigkeit Der negative Saldo aus Investitionstätigkeit beträgt für das Haushaltsjahr 2015 9,8 Mio. € und weist somit gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz in Höhe von 151,3 Mio. € einen um ca. 141,5 Mio. € geringeren Fehlbetrag aus. Diese Abweichung ist zum einen darin begründet, dass im Jahr 2015 gegenüber dem Planansatz rd. 15,5 Mio. € höhere Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gebucht wurden. Der Ansatz belief sich lediglich auf ca. 48,7 Mio. €, das tatsächliche Ist-Ergebnis beträgt hingegen ca. 64,3 Mio. €. Die wesentlichen Positionen bilden hierbei die Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (rd. 33,9 Mio. €), die Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen (ca. 11,8 Mio. €) sowie die Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (10,0 Mio. €). Die Abweichung zu den im Haushalt eingeplanten Ansätzen ist im Wesentlichen den Investitionszuwendungen vom Bund (rd. 3,1 Mio. €) und Land (rd. 12,8 Mio. €) zuzuordnen, teilweise bedingt durch die erhöhten Zuweisungen zum Zwecke der Flüchtlingsunterbringung. Von dem zur Verfügung stehenden fortgeschriebenen Ansatz für Investitionsauszahlungen in Höhe von ca. 200,0 Mio. € wurden tatsächlich nur rd. 74,1 Mio. € verausgabt. Daraus folgt eine Abweichung von rd. 125,9 Mio. €. Aus der Höhe der Investitionseinzahlungen und -auszahlungen ergibt sich schließlich ein negativer Investitionssaldo in Höhe von rd. 9,8 Mio. €. Der Kreditrahmen gemäß Haushaltssatzung 2015 beläuft sich auf 44,6 Mio. €. Tatsächlich wurden Kredite in Höhe von 14,3 Mio. € (Aufnahme von Krediten für Investitionen in Höhe von 24,3 Mio. € abzüglich Umschuldungen in Höhe von knapp 10,0 Mio. €) aufgenommen. Die wesentliche Abweichung zwischen dem fortgeschriebenem Ansatz und den gebuchten Investitionsauszahlungen ist der Tatsache geschuldet, dass der Haushaltsansatz in Höhe von ca. 93,3 Mio. € maßgeblich durch Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren (ca. 106,7 Mio. €) erhöht wurde und sich somit ein fortgeschriebener Ansatz - 24 - Anhang zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2015 in Höhe von rd. 200,0 Mio. € ergab. Insbesondere bei den städtischen Baumaßnahmen ist die Abweichung zwischen dem fortgeschriebenen Ansatz und den tatsächlichen Auszahlungen vornehmlich darin begründet, dass bei bereits begonnenen Maßnahmen die im Haushalt veranschlagten Kosten durch Ermächtigungsübertragungen auch bei einer zeitlichen Verzögerung der Umsetzungsphase bis zur endgültigen Fertigstellung fortgeschrieben werden können. Dies betrifft im Wesentlichen die Maßnahmen im Bereich des Infrastrukturvermögens. Bei den Auszahlungen in Höhe von rd. 74,1 Mio. € sind die Auszahlungen für Baumaßnahmen (24,1 Mio. €), die Auszahlungen für bewegliches Anlagevermögen (9,8 Mio. €) und die Sonstigen Investitionsauszahlungen (30,9 Mio. €) die wesentlichen Posten. Letzteres betrifft vornehmlich die Gewährung von Gesellschafterdarlehen an Eigenbetriebe. Hier resultiert die hohe Abweichung zwischen dem fortgeschriebenen Ansatz und dem Ist-Ergebnis größtenteils aus der in der Regel zeitlich versetzten Auszahlung der von den Eigenbetrieben abgerechneten Baumaßnahmen. 4.3 Saldo aus Finanzierungstätigkeit Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit weist für das Haushaltsjahr 2015 einen Betrag in Höhe von rd. 58,9 Mio. € aus. Die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit betragen im Jahr 2015 insgesamt 254,7 €. Diese resultieren im Wesentlichen aus der Neuaufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung in Höhe von 230,4 Mio. €. Des Weiteren werden unter dieser Position die Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen in Höhe von rd. 24,3 Mio. € sowie die Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen mit einem Betrag von rd. 90 Tsd. € erfasst. In der vorgenannten Einzahlung in Höhe von rd. 24,3 Mio. € ist ein Umschuldungsvorgang von ca. 10,0 Mio. € enthalten. Den Einzahlungen stehen Auszahlungen in Höhe von 195,8 Mio. € entgegen. Diese resultieren zum einen aus der Tilgung von Krediten für Investitionen in Höhe von rd. 30,2 Mio. €. Auch hier ist der Umschuldungsvorgang in einer Höhe von ca. 10,0 Mio. € enthalten. Weiter sind 165,7 Mio. € den Auszahlungen im Zusammenhang mit Liquiditätskrediten zuzurechnen. Der nachfolgenden Tabelle ist die Netto-Neuverschuldung im unrentierlichen Bereich zu entnehmen: Neuaufnahme ohne Umschuldung = abzgl. Ordentliche Tilgung - ohne Umschuldung abzgl. rentierliche Darlehen Netto-Neuverschuldung 14.270.617,48 € 20.184.227,54 € 9.600.000,00 € -15.513.432,06 € Aus der Tabelle ist somit ersichtlich, dass im Jahre 2015 eine Entschuldung in Höhe von 15,5 Mio. € vorliegt. 4.4 Gesamtsaldo der Finanzrechnung Nach den Vorgaben der GemHVO NRW entspricht das Ergebnis der Finanzrechnung eines jeweiligen Jahres den Liquiden Mitteln. In die Finanzrechnung des Jahres 2015 sind aufgrund buchungstechnischer Systemeinstellungen in SAP zusätzlich bestimmte Konten der Sonstigen Verbindlichkeiten in den Finanzmittelbestand einzubeziehen. Der Finanzmittelbestand des Jahres 2015 setzt sich daher aus dem Wert der Liquiden Mittel in Höhe von 5.228.996,32 € und teilweise aus Positionen der Sonstigen Verbindlichkeiten mit einem Wert von 2.204.325,84 € zusammen. Der Finanzmittelbestand verringerte sich im Vergleich zum Vorjahr um 530.655,33 € und beträgt zum 31.12.2015 7.433.322,16 € - 25 - Anhang zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2015 Liquide Mittel Einzubeziehende Konten aus den „Sonstigen Verbindlichkeiten“ Finanzmittelbestand 2015 5 5.228.996,32 € 2.204.325,84 € 7.433.322,16 € Erläuterungen der einzelnen Bilanzpositionen 5.1 Aktiva 5.1.1 Anlagevermögen 2015: Vorjahr: 5.1.1.1 2.665.363.796,28 € 2.609.994.130,13 € Immaterielle Vermögensgegenstände 2015: Vorjahr: 24.213.088,30 € 24.331.219,84 € Immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens werden gemäß § 43 Abs. 1 GemHVO NRW nur aktiviert, soweit sie entgeltlich erworben wurden. Es werden hier die städtischen Lizenzen für die Software ausgewiesen, soweit sie im wirtschaftlichen Eigentum der Stadt stehen. Grunddienstbarkeiten, bei denen der Stadt Aachen eine eingeschränkte Nutzung eines fremden Grundstücks gewährt wird, werden ebenfalls als immaterielle Vermögensgegenstände bilanziert, soweit ein Entgelt hierfür gezahlt wurde. Der Bilanzwert der immateriellen Vermögensgegenstände setzt sich wie folgt zusammen: Wert 31.12.2015 Bezeichnung Konzessionen - Lizenzen € 1.334.157,85 € DV-Software 79.699,09 € Dienstbarkeiten 3.261.024,56 € Städteregion – Nutzungsrechte 2.759.999,98 € Städteregion – Aufgabenerfüllung 16.778.206,82 € Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände Gesamt - € 24.213.088,30 € Die Veränderungen im Haushaltsjahr sind dem Anlagenspiegel (Anlage 1 zum Anhang) zu entnehmen. 5.1.1.2 Sachanlagen 2015: Vorjahr: 1.527.045.620,77 € 1.513.896.577,48 € - 26 - Anhang zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2015 Die Zugänge zum Sachanlagevermögen wurden mit den tatsächlichen Anschaffungs- und Herstellungskosten im Sinne des § 33 GemHVO NRW angesetzt. Die Veränderungen im Haushaltsjahr sind dem Anlagenspiegel (Anlage 1 zum Anhang) zu entnehmen. 5.1.1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 2015: 505.607.589,46 € Vorjahr: 509.089.938,62 € Der Bilanzwert der unbebauten Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte setzt sich wie folgt zusammen: Wert Bezeichnung 31.12.2015 Grünflächen 226.217.697,68 € Ackerland 49.317.428,89 € Wald, Forsten 18.190.943,49 € sonstige unbebaute Grundstücke 211.881.519,40 € Gesamt 505.607.589,46 € Die Grünflächen haben eine besondere Bedeutung als Erholungsflächen vor Ort. Zu den Grünflächen zählen u.a. Parkanlagen, Friedhöfe, Kinderspielplätze, Sportflächen einschließlich ihrer Aufbauten und Pflanzungen. Nachfolgend werden die größten Positionen der Bilanzposition Grünflächen aufgezeigt: Das Vermögen an Grünflächen beinhaltet u. a. Grünanlagen einschl. Aufwuchs (Wert 31.12.2015): rd. 120 Mio. € Friedhöfe rd. 46 Mio. € Kinderspielplätze einschl. Spielgeräte rd. 50 Mio. € Sportflächen rd. 7 Mio. € Im Jahr 2015 sind bei der Bilanzposition 1.2.1.1 Grünflächen Zugänge in Höhe von rd. 15,6 Mio. € zu verzeichnen. Die Zugänge resultieren im Wesentlichen aus der Anpassung der Festwerte für den Aufwuchs der öffentlichen Grünflächen und Spielplätze (rd. 13 Mio. €). Im Rahmen der körperlichen Inventur zum 31.12.2015 wurden - analog zur Vorgehensweise bei der Eröffnungsbilanz - ausgewählte Mustergrünflächen durch den Fachbereich Umwelt begangen. Auf Basis dieser Begehung und anhand der für die einzelnen Bestandteile ermittelten Anschaffungsund Herstellungskosten wurden neue Preise je Quadratmeter für die öffentlichen Grünflächen ermittelt. Da sich für die der einfachen und mittleren Kategorie zugeordneten Grünanlagen im Vergleich zur Eröffnungsbilanz eine Steigerung des Wertes ergab, wurden die Festwerte entsprechend erhöht. Auch bei den Spielplätzen konnte entsprechend der Ermittlungen des Fachbereiches Kinder, Jugend und Schule ein erhöhter Preis pro Quadratmeter festgestellt werden, der ebenfalls eine Anpassung des Festwertes erforderte. Im Rahmen des Jahresabschlusses mussten jedoch auch Abgänge in Höhe von rd. 3,1 Mio. € gebucht werden, welche sich zum Teil im Zuge der Inventur ergaben. Die Gründe hierfür liegen u.a. in der Korrektur von Flächendifferenzen, dem Ausbuchen von nicht mehr vorhandenen Grünanlagen, Spielplätzen oder Spielgeräten sowie der Anpassung von Festwerten für Grünflächen der Kategorie „hochwertig“. Anders als bei den vorgenannten Kategorien wurde für diesen Bereich im Rahmen der Inventur ein geringerer Quadratmeterpreis ermittelt, so dass eine Reduzierung der entsprechenden Festwerte erfolgen musste. Nennenswert sind im Jahr 2015 auch die Umbuchungen auf dieser Bilanzposition. Mit Verlagerungen von Vermögenswerten zu anderen Bilanzpositionen in Höhe von rd. 6 Mio. € liegen diese deutlich über den Vorjahreswerten. - 27 - Anhang zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2015 Wie bereits in den vorangegangenen Jahresabschlüssen mehrfach erwähnt, befindet sich ein Großteil der bei der Stadt zu bilanzierenden Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Sportplätzen (insb. Kunstrasenplätze, Tennenspielfelder, Trainingsbeleuchtungsanlagen, etc.) sowie die Spielgeräte auf Schul- und Kitagrundstücken auf dem Grund und Boden des Gebäudemanagements. Aus diesem Grund wurden im Rahmen der Inventur diese Vermögensgegenstände von der Bilanzposition 1.2.1.1 Grünflächen auf die Bilanzposition 3.1.1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden umgebucht. Weitere Umbuchungen ergaben sich im Wesentlichen im Zuge von Flurstücksfortführungen und hiermit einhergehenden Nutzungsänderungen. Auf der Bilanzposition 1.2.1.2 Ackerland ergeben sich im Jahr 2015 Zugänge in Höhe von rd. 0,5 Mio. €. Dies betrifft vornehmlich die Nachaktivierung dreier bislang nicht berücksichtigter Ackerflächen in Hergenrath (Belgien), welche im Rahmen der Inventur 2015 nacherfasst wurden. Die Abgänge in Höhe von rd. 1,1 Mio. € resultieren ebenfalls im Wesentlichen aus der Bereinigung von Inventurdifferenzen, aufgedeckt durch einen Abgleich zwischen Kataster und SAP-Anlagenbuchhaltung. Die Umbuchungen in Höhe von ca. -0,4 Mio. € sind sowohl Flurstücksfortführungen als auch der Verlagerung zu anderen Bilanzpositionen beispielsweise aufgrund der Bestellung von Erbbaurechten geschuldet. Im Bereich der Bilanzposition 1.2.1.3 Wald, Forsten sind im Haushaltsjahr 2015 keine nennenswerten Zugänge, Abgänge und Umbuchungen zu verzeichnen. Unter der Bilanzposition 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke sind insbesondere Grundstücke der Gemeinde auszuweisen, für welche Erbbaurechte bestellt wurden und solche Grundstücke der Gemeinde, die Bauerwartungsland, Baugrundstücke oder Gewerbegrundstücke darstellen, jedoch nur dann, wenn sie von der Gemeinde auf Dauer gehalten werden sollen. In den Fällen, in denen eine Veräußerungsabsicht besteht, sind die betreffenden unbebauten Grundstücke der Gemeinde im Umlaufvermögen anzusetzen. Darüber hinaus zählen zu den unbebauten Grundstücken u.a. auch die fließenden Gewässer. Nachfolgend werden die größten Positionen der Bilanzposition sonstige unbebaute Grundstücken aufgezeigt: Das Vermögen an sonstigen unbebauten Grundstücken beinhaltet u. a. Erbbaurechte davon Stiftungseigentum (Wert 31.12.2015): rd. 177 Mio. € rd. 121 Mio. € Baugrundstücke rd. 3 Mio. € Freiflächen, Unland, Grünland, sonst. landwirtschaftliche Flächen rd. 4 Mio. € Betriebsflächen, Lagerflächen rd. 3 Mio. € Laut dem Anlagenspiegel des Jahres 2015 werden im Bereich der Sonstigen unbebauten Grundstücke Zugänge in Höhe von rd. 1,3 Mio. € ausgewiesen. Hierbei handelt es sich vornehmlich um Grundstücksankäufe sowie im Rahmen des Jahresabschlusses zu bereinigende Inventurdifferenzen. Die Abgänge des Jahres 2015 schlagen hingegen mit rd. 10,5 Mio. € zu Buche. Neben Grundstücksverkäufen resultieren diese vornehmlich aus Inventurdifferenzen. Als wesentliche Position ist hier die Korrektur der Doppelaktivierung des Grund und Bodens der Kindertagesstätten im so genannten Richtericher Modell zu benennen (rd. 5,2 Mio. €). Die entsprechenden Grundstücke waren fälschlicherweise sowohl beim Eigenbetrieb Gebäudemanagement als auch in der städtischen Bilanz bilanziert. Zum 31.12.2015 hat die Stadt dies korrigiert. Die Umbuchungen in Höhe von rd. 1,1 Mio. € betreffen im Wesentlichen Flurstücksfortführungen sowie die Verlagerung von Grundstücken zu dieser Bilanzposition aufgrund der Bestellung von Erbbaurechten. 5.1.1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 2015: Vorjahr: 137.520.345,49 € 139.353.455,69 € - 28 - Anhang zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2015 Der Bilanzwert der bebauten Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte setzt sich wie folgt zusammen: Wert Bezeichnung 31.12.2015 Kinder- und Jugendeinrichtungen 1.654.879,40 € Schulen 664.884,00 € Wohnbauten 103.278.031,15 € Sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude Gesamt 31.922.550,94 € 137.520.345,49 € Im Vergleich zum Vorjahr haben sich bei der Bilanzposition 1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen in 2015 keine wesentlichen Veränderungen ergeben. Zum 31.12.2015 wird erstmals ein Wert auf der Bilanzposition 1.2.2.2 Schulen ausgewiesen. Dies resultiert aus der Übertragung einer bislang beim Gebäudemanagement bilanzierten Teilfläche des Flurstücks Gemarkung Aachen, Flur 74, Nr. 5352 an die Stadt. Es handelt sich hierbei um den Grund und Boden der Grundschule Höfchensweg. Da es sich bei dem Grund und Boden des vorgenannten Grundstücks um Eigentum der Stiftung Kinder- und Jugendfonds handelt, ist das Vermögen bei der Stadt Aachen auszuweisen. Die Bilanzposition 1.2.2.3 Wohnbauten weist zum Jahresabschluss 2015 Zugänge in Höhe von rd. 1,3 Mio. € aus, welche nahezu ausschließlich auf investive Modernisierungsmaßnahmen der Gewoge an den städtischen Wohngebäuden zurückzuführen sind. Die im Anlagenspiegel ausgewiesenen Abgänge in Höhe von rd. 2,7 Mio. € beziehen sich ausschließlich auf die Bereinigung von Inventurdifferenzen (Grundstücke und Gebäude stehen nicht bzw. nicht mehr im Eigentum der Stadt Aachen, Korrektur der Bewertung eines Erbbaurechtes, etc.). Die Umbuchungen in Höhe von knapp +0,8 Mio. € resultieren im Wesentlichen aus der Aktivierung von Modernisierungsmaßnahmen, welche in Vorjahren unter den Anlagen im Bau ausgewiesen wurden. Auffällig ist im Jahr 2015 die Höhe der Abschreibungen, welche mit rd. 2,5 Mio. € deutlich über den Vorjahreswerten liegt. Zum Stichtag 31.12.2015 wurden durch den Fachbereich Geoinformation und Bodenordnung (FB 62) die Ertragswerte der in den Jahren 2008 bis 2015 modernisierten Wohnobjekte ermittelt und den in der Anlagenbuchhaltung gebuchten Restbuchwerten gegenüber gestellt. Trotz der durchaus positiven Entwicklung der Ertragswerte seit der Eröffnungsbilanz lagen diese zum 31.12.2015 bei einzelnen Objekten unterhalb der in der Anlagenlagenbuchhaltung ausgewiesenen Restbuchwerte. Dies ist vornehmlich in der Aktivierung der in den vergangenen Jahren getätigten Investitionen begründet. Die im Jahresabschluss 2015 durchgeführte Abwertung beläuft sich auf insgesamt rd. 1,8 Mio. € (bezogen auf die Jahre 2008 – 2015), einhergehend mit einer ertragswirksamen Auflösung von Sonderposten in Höhe von rd. 1,0 Mio. €. Soweit bebaute Grundstücke der Gemeinde nicht unter den Posten Kinder- und Jugendeinrichtungen, Schulen oder Wohnbauten ausgewiesen werden, sind sie unter Bilanzposition 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude zu bilanzieren. Hierzu zählen insbesondere die Verwaltungsgebäude der Gemeinde sowie die gemeindlichen Betriebsgebäude. Dies können z.B. Feuerwehrgerätehäuser, Rettungswachen, Werkstätten, Lagerhallen, Parkhäuser, Tiefgaragen, Sportstätten und sonstige öffentliche soziale und kulturelle Einrichtungen sein. In der Bilanz der Stadt Aachen stellen historische Gebäude - insbesondere das historische Rathaus - erhebliche Vermögenswerte dar. Im Jahr 2015 sind auf dieser Bilanzposition Zugänge in Höhe von rd. 1,0 Mio. € zu verzeichnen. Hierbei handelt es sich vornehmlich um Grundstücksankäufe. Die Abgänge mit einem Restbuchwert in Höhe von ca. 0,2 Mio. € sind hingegen zu vernachlässigen. Sie resultieren sowohl aus Verkäufen als auch aus geringfügigen Inventurdifferenzen. Darüber hinaus wurden im Jahr 2015 Umbuchungen von rd. +0,5 Mio. € vorgenommen. Diese sind der Verlagerung von anderen Bilanzpositionen geschuldet. Als wesentlicher Posten sei hier beispielsweise die Umbuchung des Grundstücks Jülicher Straße 352 zu benennen, welches zuvor fälschlicherweise unter der Bilanzposition 1.2.3.4 Sonstige unbebaute Grundstücke ausgewiesen wurde. - 29 - Anhang zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2015 5.1.1.2.3 Infrastrukturvermögen 2015: Vorjahr: 815.216.900,50 € 805.682.456,09 € Der Bilanzwert des Infrastrukturvermögens setzt sich wie folgt zusammen: Wert Bezeichnung 31.12.2015 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens 187.897.458,36 € Brücken und Tunnel 24.098.988,65 € Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen - € Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen 308.100.016,93 € Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen 285.716.963,54 € Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens 9.403.473,02 € Gesamt 815.216.900,50 € Die Vermögenswerte der Bilanzposition 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens erhöhen sich im Jahr 2015 um rd. 1,0 Mio. €. Den Zugängen in Höhe von 3,8 Mio. € stehen dabei Abgänge in Höhe von knapp 3,0 Mio. € gegenüber. Ein Großteil dieser Bewegungen ist auf Inventurdifferenzen zurückzuführen. In den Abgängen sind darüber hinaus jedoch auch rd. 1,5 Mio. € Abgänge aus Verkäufen enthalten. Bei den im Rahmen der Inventur aufgedeckten Differenzen, welche im Jahr 2015 zu Zugängen geführt haben, ist zu beachten, dass es sich zu einem großen Teil um unentgeltliche Übertragungen handelt. In diesen Fällen war analog zur Aktivierung ein entsprechender Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz zu buchen. Unter der Bilanzposition 1.2.3.2 Brücken und Tunnel sind in der Anlagenbuchhaltung ebenfalls die Durchlassbauwerke erfasst. Im Rahmen der Inventurarbeiten wurden auch die dieser Bilanzposition zugeordneten Vermögensgegenstände einer eingehenden Überprüfung unterzogen. Im Jahr 2015 werden Zugänge in Höhe von lediglich rd. 0,9 Mio. € ausgewiesen. Die Abgänge fallen mit rd. 1,5 Mio. € hingegen höher aus. Begründet ist dies im Wesentlichen in der Feststellung und Bereinigung von Inventurdifferenzen. So wurden Bauwerke in Abgang gebracht, welche beispielsweise nicht bzw. nicht mehr im Eigentum der Stadt Aachen stehen oder mittlerweile abgerissen wurden. Auch die Umbuchungen sind mit einer Größenordnung von rd. +2,7 Mio. € nennenswert. Diese sind insbesondere der Umbuchung der CHIO-Brücke geschuldet, welche zuvor der Bilanzposition 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens zugeordnet war. Die Afa des Jahres beläuft sich auf rd. 1,1 Mio. €. Hierin enthalten sind außerplanmäßige Abschreibungen in Höhe von rd. 0,6 Mio. €. Unter der Bilanzposition 1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen werden wie in den Vorjahren keine Werte bilanziert. Besonders hervorzuheben sind die Zugänge auf der Bilanzposition 1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen in Höhe von rd. 16,9 Mio. €. Hiervon entfallen rd. 16,3 Mio. € auf Kanalbaumaßnahmen der STAWAG, welche im Rahmen des jährlichen Investitionsentgeltes durchgeführt wurden. Die Abgänge betragen für das Haushaltsjahr rd. 0,6 Mio. € und resultieren im Wesentlichen aus der Verschrottung bzw. dem Abriss von Kanälen im Zuge von Neubaumaßnahmen. Die Abschreibungen auf das Kanalvermögen bilden mit rd. 6,3 Mio. € einen wesentlichen Bestandteil der in der Ergebnisrechnung ausgewiesenen gesamtstädtischen Abschreibungsbeträge. Im Vergleich zum Vorjahr haben sich die Abschreibungen um ca. 0,3 Mio. € erhöht, was in Anbetracht der steigenden Vermögenswerte auf dieser Bilanzposition durchaus realistisch erscheint. Das Kanalvermögen war nicht Bestandteil der verwaltungsweiten körperlichen Inventur zum 31.12.2015. Aus diesem Grund waren hier auch keine Zu- und Abgänge aus Inventurdifferenzen zu verzeichnen. Für den Bereich der Kanäle erfolgt keine Stichtagsinventur sondern eine unterjährige permanente Inventur. Mittels Kanal-TV- - 30 - Anhang zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2015 Untersuchungen wird das gesamte städtische Kanalnetz laufend befahren. Sich in diesen Rahmen ergebende Zuund Abgänge werden unmittelbar in den jeweiligen Jahresabschlüssen berücksichtigt. Innerhalb der Bilanzposition 1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen werden sämtliche im wirtschaftlichen Eigentum der Stadt Aachen befindlichen Straßen, Wege und Plätze, Verkehrslenkungsanlagen sowie alle Einrichtungsgegenstände im Infrastrukturbereich (Beschilderung, Verkehrsüberwachungsgeräte, Parkleitsystem etc.) bilanziert. Diese Bilanzposition weist zum 31.12.2015 einen Wert von rd. 285,7 Mio. € aus und ist im Vergleich zum Vorjahr mit rd. 1,2 Mio. € nur geringfügig angestiegen. Die wertmäßigen Veränderungen sind nicht zuletzt auf die zum Jahresende stattgefundene Inventur zurückzuführen. Insgesamt können im Jahr 2015 bei dieser Bilanzposition Zugänge in Höhe von rd. 7,7 Mio. € verzeichnet werden. Hiervon resultieren rd. 3,2 Mio. € aus der im Rahmen der Inventur erfolgten Aktivierung von unentgeltlich übertragenen Straßenflächen im Zusammenhang mit städtebaulichen Verträgen. Jene Straßenabschnitte waren bislang aufgrund des fehlenden Informationsprozesses nicht in der Anlagenbuchhaltung erfasst. Weiterhin sind Abgänge von rd. 0,5 Mio. € zu verzeichnen. Diese sind insbesondere auf die im Zuge der Inventur erfolgten Buchungen des Abgangs der im Jahresabschluss 2011 gebildeten negativen Korrekturanlage für das Straßenbegleitgrün in Höhe von rd. -1,6 Mio. € und auf Abgänge von Straßenabschnitten zurückzuführen, welche nicht mehr existieren oder aber sich nicht im städtischen Eigentum befinden (rd. 0,9 Mio. €). Der periodengerechte Werteverzehr in dieser Bilanzposition wird in Abschreibungen von insgesamt rd. 8,8 Mio. € dargestellt. Hiervon sind rd. 1 Mio. € auf außerplanmäßige Abschreibungen in Folge der Ergebnisse der Straßenzustandserfassung zurückzuführen. Bei dieser Bilanzposition ist insbesondere zu erwähnen, dass die seit der Eröffnungsbilanz jeweils in einem Festwert bewerteten Feld- und Wirtschaftswege sowie Fußwege von rd. 7,9 Mio. € im Rahmen der Inventurarbeiten in eine Einzelbewertung überführt wurden. Die Bilanzposition 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens enthält u.a. Ingenieurbauwerke, wie z.B. Stütz- und Lärmschutzwände, Brunnen, Fußgängerunterführungen, versenkbare Poller, u.a. Während die Zugänge in Höhe von lediglich rd. 16 Tsd. € zu vernachlässigen sind, schlagen die Abgänge des Haushaltsjahres mit rd. 0,4 Mio. € zu Buche, im Wesentlichen bedingt durch im Rahmen der Inventur festgestellte Differenzen. Die Umbuchung in Höhe von 2,6 Mio. € bezieht sich auf die Verlagerung der CHIO-Brücke zur Bilanzposition 1.2.3.2 Brücken und Tunnel. Die linearen Abschreibungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2015 auf knapp 0,7 Mio. €. Das Vermögen an Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen ist gegliedert in (Wert 31.12.2015): Gemeindestraßen rd. 196 Mio. € Kreisstraßen rd. 13 Mio. € Landesstraßen rd. 17 Mio. € Bundesstraßen rd. 33 Mio. € Privatstraßen rd. 1 Mio. € Verkehrslenkungsanlagen (inkl. FW) rd. 8 Mio. € FW Straßenbäume 5.1.1.2.4 rd. 18 Mio. € Bauten auf fremden Grund und Boden 2015: Vorjahr: 8.103.048,51 € 482.332,87 € Im Jahr 2015 ist auf der Bilanzposition 1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden ein deutlicher Vermögenszuwachs von rd. 7,6 Mio. € zu verzeichnen. Dieser ist im Wesentlichen auf Umbuchungen von den Bilanzpositionen 1.2.1.1 Grünflächen und 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung zurückzuführen. Bislang wurden unter der Bi- - 31 - Anhang zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2015 lanzposition 1.2.1.1 Grünflächen Vermögensgegenstände ausgewiesen, welche sich auf Grundstücken des Gebäudemanagements befinden. Hierbei handelt es sich hierbei vornehmlich um Natur- und Kunstrasenplätze, Tennenspielfelder oder Bolzplätze sowie deren Einrichtungsgegenstände. Darüber hinaus wurden unter der Bilanzposition 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung weitere Vermögensgegenstände geführt, welche sich ebenfalls auf Grundstücken des Gebäudemanagements befinden. Dies betraf überwiegend Spielgeräte auf Schul- und Kitagrundstücken. Im Rahmen der körperlichen Inventur zum Stichtag 31.12.2015 wurden die entsprechenden Vermögensgegenstände zur Bilanzposition 1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden umgebucht. 5.1.1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 2015: Vorjahr: 1.250,00 € 0,00 € Die städtischen Kunstgegenstände in Museen und Kulturstätten werden grundsätzlich in der Bilanz des Kulturbetriebs geführt. Darüber hinaus sind die Bau- und Kulturdenkmäler in der städtischen Bilanz zwar aufgeführt, jedoch mit einem Wert von 0 € gebucht. In 2015 wurde ein Zugang in Höhe von 1.250,00 € gebucht. Es handelte sich um den Kauf eines Portraits. 5.1.1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 2015: Vorjahr: 12.756.348,61 € 11.375.068,71 € Der Bilanzwert setzt sich wie folgt zusammen: Wert 31.12.2015 Bezeichnung Maschinen 54.352,26 € Technische Anlagen 1.608.485,47 € Betriebsvorrichtungen 52.566,45 € Fahrzeuge 11.040.944,43 € Gesamt 12.756.348,61 € Im Jahr 2015 sind auf der Bilanzposition 1.2.6 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge Zugänge in Höhe von rd. 2,9 Mio. € zu verzeichnen. Diese entfallen größtenteils auf die Beschaffung von Fahrzeugen im Bereich der Feuerwehr. Die Abgänge fallen mit lediglich knapp 20 Tsd. € relativ gering aus. Da die zuständigen Fachbereiche die Abgänge von Vermögensgegenständen aufgrund von Außerbetriebnahmen, Verschrottungen, o.Ä. unterjährig in der Inventarisierungssoftware „Kai“ erfassen und diese somit bereits in den jeweiligen Jahresabschlüssen berücksichtigt wurden, sind zum 31.12.2015 keine nennenswerten Inventurdifferenzen zu verzeichnen. Die Abschreibungen belaufen sich im Jahr 2015 auf rd. 1,5 Mio. €. 5.1.1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung 2015: Vorjahr: 34.965.928,55 € 34.142.211,22 € - 32 - Anhang zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2015 Im Vergleich zum Vorjahr erhöht sich der Buchwert der Bilanzposition 1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung um ca. 0,8 Mio. €. Die Zugänge des Jahres 2015 belaufen sich auf rd. 5,6 Mio. €. Hiervon entfallen allein 4,3 Mio. € auf die Anpassung der Festwerte für Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung. Dem gegenüber stehen jedoch auch Abgänge in Höhe von rd. 2,6 Mio. €, was ebenfalls im Wesentlichen mit rd. 2,5 Mio. € die Anpassung einzelner Festwerte (u.a. Realschulen und Kitas), betraf. Der größte Anteil entfällt hierbei auf die Festwerte im Bereich der Kindertagesstätten und Schulen. Im Rahmen der Inventur zum 31.12.2015 wurden ausgewählte Mustereinrichtungen (Schulen, Kitas, Sportstätten, etc.) durch Mitarbeiter der zuständigen Fachbereiche begangen. Hierbei wurden sämtliche Vermögensgegenstände mengen- und wertmäßig erfasst. In diesem Zuge wurde anschließend die Höhe der Festwerte überprüft und - soweit erforderlich - entsprechende Anpassungen vorgenommen. Die Ergebnisse der Mustereinrichtungen wurden auf sämtliche Einrichtungen gleicher Art angewendet. Dies entspricht der Vorgehensweise zur Eröffnungsbilanz sowie der im Jahr 2010 durchgeführten Inventur. Umbuchungen schlagen im Jahr 2015 mit rd. -0,8 Mio. € zu Buche. Dies ist im Wesentlichen der Umbuchung von Spielgeräten auf Schul- und Kitagrundstücken (Grundstücke befinden sich im Eigentum des E26) zur Bilanzposition 1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden zuzurechnen. Die Abschreibungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2015 auf rd. 1,4 Mio. €. 5.1.1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 2015: Vorjahr: 12.874.209,65 € 13.771.114,28 € Davon geleistete Anzahlungen: 124.427,96 € Der Bilanzwert ergibt sich aufgrund von zum Bilanzstichtag noch nicht fertig gestellten Baumaßnahmen, geleisteten Anzahlungen beim Erwerb von Vermögensgegenständen sowie aus Umbuchungen im Rahmen der Aktivierung von fertiggestellten Vermögensgegenständen unter der jeweils entsprechenden Bilanzposition, wenn der Vermögensgegenstand in einen betriebsbereiten Zustand versetzt wurde. Zum 31.12.2015 wurde mit Hilfe der zuständigen Fachbereiche für sämtliche Anlagen im Bau überprüft, ob die bilanzielle Zuordnung zum Bilanzstichtag noch sachgerecht war. Der Bilanzwert hat sich im Vergleich zum Vorjahr um rd. 0,9 Mio. € verringert. 5.1.1.3 Finanzanlagen 2015: Vorjahr: 1.114.105.087,21 € 1.071.766.332,81 € Die Buchwerte der verbundenen Unternehmen und Beteiligungen wurden bei Vorliegen der rechtlichen Voraussetzungen zum Bilanzstichtag fortgeschrieben. Es handelt sich im Einzelnen um die im Anschluss folgenden Positionen. 5.1.1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen 2015: Vorjahr: 308.731.161,82 € 308.743.911,82 € - 33 - Anhang zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2015 Zum Jahresabschluss 2015 gibt es folgende Anteile an verbundenen Unternehmen: Energieversorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH Aachener Straßenbahn- und Energieversorgungs- AG 306.182.000,00 € 1.666.680,00 € Gewerbegrundstücksgesellschaft mbH 565.349,00 € Kur- und Badegesellschaft mbH 205.000,00 € regio iT 112.132,82 € Aachener Stadion Beteiligungs GmbH 0,00 € Bilanzsumme: 308.731.161,82 € Die Gesellschaft der Campusbahn Projektentwicklungsgesellschaft mbH wurde am 09.12.2015 gelöscht, da die Liquidation beendet wurde. Ein entsprechender Abgang des Restbuchwertes in Höhe von 12.750,00 € wurde im Jahresabschluss 2015 berücksichtigt. Für den Jahresabschluss 2015 wurde die Werthaltigkeit der verbundenen Unternehmen und Beteiligungen unter Hinzuziehung von externen Beratern einer Prüfung unterzogen. Ein Abwertungsbedarf der städtischen Finanzanlagen, konnte insbesondere bei der E.V.A. nicht festgestellt werden. 5.1.1.3.2 Beteiligungen 2015: Vorjahr: 2.938.854,32 € 2.887.801,96 € Beteiligungen sind Anteile der Kommune an Unternehmen und Einrichtungen, die in der Absicht gehalten werden, eine dauerhafte Verbindung zu diesen Unternehmen und Einrichtungen herzustellen. Entscheidend ist hierbei die Beteiligungsabsicht und nicht die Beteiligungshöhe. Im Rahmen einer gesetzlich zugrunde zu legenden Beteiligungsvermutung gilt als Beteiligung im Zweifel ein Anteil am Nennkapital des Unternehmens von mehr als 20 %. Wird diese Vermutung nicht widerlegt, so ist eine Beteiligung unter dieser Bezeichnung zu bilanzieren. Direkte städtische Beteiligungen: Aachener Gesell. für Innovation und Technologietransfer AVANTIS Service N.V. G.O.B. Avantis N.V. AWA Entsorgung GmbH Flugplatz Aachen-Merzbrück GmbH RWTH Aachen Campus GmbH 329.437,60 € 102.938,00 € 0,00 € 186.185,00 € 75.856,36 € 12.500,00 € Gesamt 706.916,96 € Beteiligungen an Zweckverbänden: Sparkassenzweckverband Kreis Aachen-Stadt Aachen Zweckverband Aachener Verkehrsverbund Zweckverband Entsorgungsregion West, Eschweiler Zweckverband Studieninstitut für kommunale Verwaltung AC Zweckverband Region Aachen 0,00 € 216.188,65 € 1.986.279,68 € 29.469,03 € 0,00 € Gesamt 2.231.937,36 € - 34 - Anhang zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2015 5.1.1.3.3 Sondervermögen der Gemeinde 2015: Vorjahr: 410.730.061,22 € 395.503.798,59 € In der gemeindlichen Bilanz ist das Sondervermögen der Gemeinde, welches unter der Rechtsperson „Gemeinde“ über einen eigenen Rechnungskreis verfügt, unter einem gesonderten Bilanzposten anzusetzen. Zu solchem gemeindlichen Sondervermögen sind die wirtschaftlichen Unternehmen und die organisatorisch verselbstständigten Einrichtungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit zu zählen. Das Sondervermögen setzt sich wie folgt zusammen: Aachener Stadtbetrieb (E 18) 7.697.460,12 € Gebäudemanagement (E 26) 269.376.516,35 € Volkshochschule Aachen (E 42) 51.129,19 € Stadttheater und Musikdirektion Aachen (E 46/47) 964.661,03 € Kulturbetrieb (E 49) 80.021.128,13 € Eurogress (E 88) 52.619.166,40 € Gesamt 410.730.061,22 € E 26 - Gebäudemanagement Zwar wurden im Rahmen einer überschlägigen Substanzwertermittlung des Fachbereichs Finanzsteuerung im Zuge der Erstellung des Jahresabschlusses 2013 für das Gebäudemanagement aufgrund der Baupreisindexentwicklung bei den Gebäuden wesentliche stille Reserven ermittelt. Dennoch wurde noch zum Jahresabschluss 2013 vorsorglich eine Abwertung von 15.226.262,63 € vorgenommen, welche mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen war. Zur Verifizierung und eindeutigen Berechnung der stillen Reserven wurde für den Jahresabschluss 2015 durch die Kommunale Bewertungsstelle des Fachbereichs Geoinformation und Bodenordnung ein Gutachten zur relativen Wertveränderung von Bilanzwerten der bei E 26 gebuchten Grundstücke nach den anerkannten Bewertungsgrundsätzen auf der Grundlage einer repräsentativen Stichprobe aus typischen Gebäuden des gesamten Grundbesitzes des E 26 angefertigt. Aus dem Gutachten geht hervor, dass der Gebäudebestand des E 26, wie bereits im Jahresabschluss 2013 durch die überschlägige Substanzwertermittlung vermutet und dargelegt, hohe stille Reserven birgt. Die Höhe der stillen Reserven lässt keinen Zweifel daran, dass kein Abwertungsbedarf des Sondervermögens E 26 in der städtischen Bilanz 2015 und ebenso mittelfristig besteht. Aus diesem Grund wurde auch die im Jahresabschluss 2013 vorgenommen Abwertung in Höhe von 15.226.262,63 € rückgängig gemacht und dem Sondervermögen E 26 wieder zugeschrieben. Die Zuschreibung erfolgte, wie die Abwertung 2013, gegen die Allgemeine Rücklage und verbessert somit nicht das Jahresergebnis. 5.1.1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens 2015: Vorjahr: 26.800.000,00 € 36.800.000,00 € Die Wertpapiere des Anlagevermögens wurden mit ihrem Nennbetrag zum Bilanzstichtag bewertet. Abschreibungen auf die Wertpapiere waren nicht erforderlich. - 35 - Anhang zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2015 Die Wertpapiere des Anlagevermögens setzen sich zum 31.12.2015 wie folgt zusammen: Wert Bezeichnung 31.12.2015 Kapitalmarktpapiere von sonstigen öffentlichen Bereich Kapitalmarktpapiere von Kreditinstituten Kapitalmarktpapiere vom sonstigen inländischen Bereich 0,00 € 26.800.000,00 € 0,00 € Gesamt 26.800.000,00 € Kapitalmarktpapiere von Kreditinstituten: Schuldscheindarlehen der Deutschen Schiffsbank Wertpapier der IKB Deutsche Industriebank Termingeld Santander Consumer Bank AG Schuldscheindarlehen HSB Nordbank 4.200.000,00 € 15.000.000,00 € 0,00 € 7.600.000,00 € Gesamt 26.800.000,00 € Das Wertpapier der Santander Consumer Bank AG in Höhe von 10 Mio. € wurde am 24.11.2015 vereinbarungsgemäß zurückgezahlt. 5.1.1.3.5 Ausleihungen 2015: Vorjahr: 364.905.009,85 € 327.830.820,44 € Die Ausleihungen an verbundene Unternehmen und Sondervermögen und sonstige Ausleihungen wurden mit dem tatsächlichen Ausleihungsbetrag zum Bilanzstichtag angesetzt. Die Ausleihungen setzen sich wie folgt zusammen: Wert Bezeichnung 31.12.2015 Ausleihungen an verbundene Unternehmen 34.171.179,66 € Ausleihungen an Beteiligungen - € Ausleihungen an Sondervermögen 330.328.693,58 € Sonstige Ausleihungen 405.136,61 € Gesamt 364.905.009,85 € Ausleihungen an verbundene Unternehmen: STAWAG 15.000.000,00 € EVA GmbH EVA GmbH GeWoGe EVA GmbH Gesamt 4.500.000,00 € 4.500.000,00 € 171.179,66 € 10.000.000,00 € 34.171.179,66 € - 36 - Anhang zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2015 Ausleihungen an Sondervermögen: Aachener Stadtbetrieb (E 18) Gebäudemanagement (E 26) Eurogress (E 88) Gesamt 7.869.000,00 € 297.994.732,76 € 24.464.960,82 € 330.328.693,58 € Sonstige Ausleihungen: WoBauDarlehen 110.911,91 € 36.000,00 € 17.233,27 € 7.080,00 € SV Eilendorf 1914 e.V. FC Eintracht 1920 Kornelimünster SV Eilendorf 1914 e.V. DJK Arminia Eilendorf 1919 e.V. Werkstatt für Behinderte 12.903,14 € 0,00 € Wasserverband Eifel-Ruhr Malteser Hilfsdienst Wohnsinn Aachen GmbH (Armenfonds) Wohnsinn Aachen GmbH (Alten- und Siechenfonds) FC Germania 1919 Freund e.V. VfL 1905 Aachen e.V. Haus Hörn des Oratoriums des hl. Philipp Neri e.V. (Elisabethspitalfonds) Haus Hörn des Oratoriums des hl. Philipp Neri e.V. (Alten- u. Siechenf.) Haus Hörn des Oratoriums des hl. Philipp Neri e.V. (Kinder- u. Jugendf.) CVUA Chem.-Veterinäruntersuchungsamt Rheinland WABe e.V. TV Aachen-Brand e.V. 8.157,60 € 11.200,69 € 0,00 € 0,00 € 15.750,00 € 0,00 € 13.000,00 € 13.000,00 € 13.000,00 € 17.500,00 € 71.500,00 € 19.900,00 € JSC Blau-Weiß e.V. Aachen Gesamt 38.000,00 € 405.136,61 € Die Ausleihungen an die E.V.A. GmbH in Höhe von jeweils 4,5 Mio. € sowie die Ausleihung an die STAWAG in Höhe von 15 Mio. € stammen aus Stiftungsmitteln. Es handelt sich hierbei um Stiftungsmittel von 16 Stiftungen. Zusätzlich wurde im Jahr 2015 eine neue Ausleihung (endfälliges Darlehen) in Höhe von 10 Mio. € an die E.V.A. GmbH ausgegeben. Es handelt sich dabei um das Geld aus dem zum 24.11.2015 zurückgezahltem Wertpapier der Santander Consumer Bank AG. Die Bereitstellung der Liquidität erfolgt aus Mitteln zur Geldanlage der Rückstellung Deponie Warden. Im Jahr 2015 wurde ein neues Darlehen in Höhe von 35.406.267,88 € an das Gebäudemanagement (E 26) vergeben. Gleichfalls ergab sich eine Verminderung des Gründungsdarlehens in Höhe von 1.854.003,33 € als Saldo aus Vermögensübertragungen zwischen der Bilanz der Stadt und der Bilanz des Gebäudemanagements. Im Jahr 2015 wurden die Ausleihungen an die Werkstatt für Behinderte, Wohnsinn Aachen GmbH sowie dem VfL 1905 Aachen e.V. komplett getilgt. Des Weiteren wurden neue Darlehen an die WABe e.V., den TV Aachen-Brand e.V. und den JSC Blau-Weiß e.V. Aachen vergeben. - 37 - Anhang zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2015 5.1.2 Umlaufvermögen 2015: Vorjahr: 5.1.2.1 115.453.664,59€ 122.995.664,99 € Vorräte 2015: Vorjahr: 676.948,80 € 559.774,91€ Wert Bezeichnung 31.12.2015 676.948,80 € € Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, Waren Geleistete Anzahlungen auf Vorräte Gesamt 676.948,80 € Im Bereich der Steinvorräte hat sich der Bestand um 116.373,89 € im Vergleich zum Vorjahr erhöht. Der Festwert für die Betriebsstoffe der Feuerwehr wurde um 800,00 € erhöht. 5.1.2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 2015: Vorjahr: 109.547.719,47 € 116.971.211,00 € Eine Gesamtübersicht über die Forderungen der Stadt Aachen zum 31.12.2015 einschließlich der Restlaufzeiten ist dem Forderungsspiegel (Anlage 2 zum Anhang) zu entnehmen. Die Forderungen und Sonstigen Vermögensgegenstände wurden mit dem Nennwert abzüglich erforderlicher Wertberichtigungen aktiviert. 5.1.2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen 2015: Vorjahr: 47.646.754,11 € 39.668.112,21 € Der Bilanzwert setzt sich wie folgt zusammen: Wert 31.12.2015 Bezeichnung Forderungen aus Gebühren Forderungen aus Beiträgen Forderungen aus Steuern Forderungen aus Transferleistungen Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen 4.044.298,10 € 1.629.564,06 € 7.560.266,54 € 16.153.845,81 € 18.258.779,60 € Gesamt 47.646.754,11 € Der Bestand der öffentlich-rechtlichen Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen hat sich im Vergleich zum Vorjahr um rd. 8,0 Mio. € erhöht. Zum einen ergeben sich Zuwächse im Bereich der Forderungen aus Transferleistungen in Höhe von 9,8 Mio. €, welche größtenteils auf Erstattungsleistungen im Zuge der Flüchtlingsunterbringung zurückzuführen sind sowie - 38 - Anhang zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2015 weitere Zuwächse im Bereich der Sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen um rd. 4,2 Mio. €. Des Weiteren sind die Forderungen aus Gebühren und Beiträgen im Jahr 2015 um insgesamt rd. 0,9 Mio. € gestiegen. Demgegenüber stehen Reduzierungen im Bereich der Steuerforderungen um rd. 6,9 Mio. €, welche vornehmlich in Gewerbesteuerrückerstattungen begründet sind. 5.1.2.2.2 Privatrechtliche Forderungen 2015: Vorjahr: 40.235.629,11 € 37.572.019,73 € Der Bilanzwert setzt sich wie folgt zusammen: Wert 31.12.2015 Bezeichnung Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem privaten Bereich Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem öffentlichen Bereich Privatrechtliche Forderungen gegenüber verbundene Unternehmen Privatrechtliche Forderungen gegenüber Beteiligungen Privatrechtliche Forderungen gegenüber Sondervermögen 2.066.901,70 € 465.193,58 € 7.885.430,86 € 11.676,51 € 29.806.426,46 € Gesamt 40.235.629,11€ Die Privatrechtlichen Forderungen haben sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 2,6 Mio. € erhöht. Hier stiegen insbesondere die Forderungen gegenüber Sondervermögen um 4,5 Mio. €. Ursächlich hierfür ist der Forderungsausweis der Bankverrechnungskonten. Im Vergleich hierzu haben sich die Privatrechtlichen Forderungen gegenüber dem privaten Bereich um rd. 1,4 Mio. € vermindert. Darüber hinaus resultiert die Veränderung zum Vorjahr aus der Forderungsminderung gegenüber verbundenen Unternehmen (ca. 0,5 Mio. €). Forderungsberichtigung: Die Stadt Aachen hat die Forderungsbewertung wie folgt vorgenommen: Die gemeindlichen Forderungen wurden in folgende Kategorien eingestuft: 1. Einwandfreie Forderungen, bei denen kein Ausfallrisiko besteht 2. Zweifelhafte Forderungen, die auf einem gesonderten Konto ausgewiesen werden 3. Nicht realisierbare Forderungen Bei den Einwandfreien Forderungen wurden keine Wertberichtigungen vorgenommen. Bezüglich der Zweifelhaften Forderungen erfolgten prozentuale Bewertungsabschläge: - Insolvenzen: Wertkorrektursatz 100 % - Befristete Niederschlagungen: Wertkorrektursatz 80 % - Fälle der Aussetzung der Vollziehung (ADV): Wertkorrektursatz 50 % Die nicht realisierbaren Forderungen wurden aus dem Forderungsbestand ausgebucht. Die Forderungsberichtigung setzt sich insgesamt wie folgt zusammen: Einzelwertberichtigung 31.12.2015 21110010 Einzelwertberichtigungen - Gebühren 21110020 Einzelwertberichtigungen - Beiträge 21110030 Einzelwertberichtigungen - Steuern -497.219,74 € -269.823,83 € -14.646.554,50 € - 39 - 31.12.2014 -411.192,38 € -249.079,51 € -13.667.617,60 € Anhang zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2015 21110040 Einzelwertberichtigungen - Transferleistungen 21110050 Einzelwertberichtigungen - sonstige öffentl-rechtl. Forderungen 21110060 Einzelwertberichtigungen Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem privaten Bereich 21110070 Einzelwertberichtigungen Privatrechtliche Forderungen gegenüber öffentlichen Bereich Gesamt: -42.308,57 € -39.353,35 € -2.755.463,65 € -2.431.242,06 € -1.003.843,99 € -686.901,71 € -1.377,40 € -4.682,20 € -19.216.591,68 € -17.490.068,81 € Die Summe der Forderungen, die im Jahresabschluss 2015 einzelwertberichtigt wurden, hat sich im Vergleich zum Vorjahr um rd. 1,7 Mio. € erhöht. Pauschalwertberichtigung inkl. differenzierter PWB 21210010 Pauschalwertberichtigungen - Gebühren 21210020 Pauschalwertberichtigungen - Beiträge 21210030 Pauschalwertberichtigungen - Steuern 21210040 Pauschalwertberichtigungen - Transferleistungen 21210050 Pauschalwertberichtigungen- sonstige öffentl-rechtl. Forderungen 21210060 Pauschalwertberichtigungen Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem privaten Bereich Summe: 31.12.2015 31.12.2014 -113.280,96 -88.918,87 -1.634.016,75 -1.409.815,42 -32.749,61 -16.120,11 -230.138,44 -44.832,50 -320.944,35 -268.173,64 -1.299.102,49 -1.492.053,64 -3.416.214,27 -3.533.932,51 Neben den Einzelwertberichtigungen wurden auch pauschalierte Wertberichtigungen auf Forderungen vorgenommen. Es besteht eine differenzierte Bewertung des Forderungsbestandes nach Vertragsgegenstandsarten bezogen auf einen Altbestand an Forderungen aus dem Sozialbereich mit einer pauschalen Wertkorrektur von 90 % sowie auf die Höchstbeitragsfestsetzungen im Kindergarten- und OGS-Bereich von 75 %. Daneben wurde eine pauschale Wertberichtigung mit einem Satz von 3,6 % auf den noch nicht einzelwertberichtigten Forderungsbestand vorgenommen, um das allgemeine Ausfallrisiko von Forderungen abzudecken. Im Jahresabschluss 2015 erfolgte eine ertragswirksame Auflösung der Pauschalwertberichtigungen um rd. 0,1 Mio. €. 5.1.2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände 2015: Vorjahr: 21.665.336,25 € 39.731.079,06 € Einen wesentlichen Bestandteil dieser Bilanzposition bilden die zum Verkauf vorgesehenen Grundstücke. Vermögensgegenstände, die dem Geschäftsbetrieb nicht mehr dauerhaft dienen, sondern zum Verbrauch, Verkauf oder nur für eine sonstige kurzfristige Nutzung vorgesehen sind, sind im Umlaufvermögen auszuweisen. Hierzu zählen insbesondere Grundstücke, die von der Gemeinde zum Zwecke der Veräußerung gehalten werden. Im Jahr 2015 ergeben sich in diesem Bereich Zugänge in Höhe von rd. 3,5 Mio. €. Diese resultieren zu - 40 - Anhang zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2015 einem Großteil aus Zuteilungen im Rahmen von Umlegungsverfahren (ca. 2,1 Mio. €), Flurstücksfortführungen (ca. 0,3 Mio. €) und Übertragungen von E26 an die Stadt (rd. 1,1 Mio. €). Im Jahr 2015 werden Abgänge aus Grundstücksverkäufen in Höhe von rd. 3,9 Mio. € verzeichnet. Weitere Abgänge in Höhe von rd. 0,9 Mio. € resultieren u.a. aus dem Abriss von Gebäuden, der Ausbuchung nicht mehr im Eigentum der Stadt befindlicher Objekte sowie der Verlagerung von Vermögensgegenständen vom Umlaufvermögen zurück in das Anlagevermögen. Darüber hinaus wurde im Jahr 2015 ein wesentlicher Abgang in Höhe von 16,3 Mio. € gebucht. Dieser betrifft den Sonstigen Vermögensgegenstand „Route Charlemagne / Weitergeleitete Mittel“. In diesem wurden seit dem Jahr 2008 alle an E26 ausgezahlten Mittel im Rahmen der Gesamtmaßnahme Route Charlemagne gesammelt. In 2015 wurde die Gesamtmaßnahme abgeschlossen und abgerechnet. In diesem Zusammenhang wurden alle in Vorjahren an E26 gezahlten Mittel (entspricht der Höhe des Sonstigen Vermögensgegentandes) den von der Stadt für Maßnahmen des E26 vereinnahmten Landesmitteln gegenübergestellt. Der durch Zuwendungen des Landes gedeckte Anteil der Auszahlungen in Höhe von rd. 13 Mio. € wurde bei der Stadt in einen Aktiven Rechnungsabgrenzungsposten umgebucht. Parallel hierzu wurde der entsprechende Betrag aus den Erhaltenen Anzahlungen (Landeszuwendungen) in einen Passiven Rechnungsabgrenzungsposten umgebucht. Weitere rd. 3,1 Mio. € wurden den Forderungen aus dem Gesellschafterdarlehen 2015 hinzugerechnet. Ein Betrag in Höhe von 0,2 Mio. € musste aufwandswirksam korrigiert werden. Dieser Betrag hätte bereits in den Jahren 2009 und 2010 als Aufwand gebucht werden müssen. Der Restbetrag in Höhe von 861.500,00 € bedarf einer endgültigen Abstimmung zwischen der Stadt und dem E26 und wird daher voraussichtlich im Rahmen des Jahresabschlusses 2016 umgebucht. Anlagen im Umlaufvermögen: 20.612.684,60 € Route Charlemagne – Weitergabe an Gebäudemanagement (E 26) Zum Verkauf vorgesehene Grundstücke und Gebäude 861.500,00 € 19.751.184,60 € Bei den zum Verkauf vorgesehenen Grundstücken handelt es sich im Wesentlichen um Flächen in den folgenden Lagen: - Auf der Hüls Professor-Wieler-Straße Kaubendenstraße Pascalstraße Gewerbepark Brand Krefelder Straße (Alter Tivoli) Brander Straße (aus der Umlegung) Leiner Gasse (aus der Umlegung) Branderhofer Weg An der Schmiede (aus der Umlegung) Kellershaustraße Ringstraße Laurentiusstraße Holunderweg (aus der Umlegung) Schlehenweg (aus der Umlegung) Franz-Delheid-Straße (aus der Umlegung) Hubert-Spickernagel-Straße (aus der Umlegung) Es handelt sich bei den oben genannten Flächen weitestgehend um Gebäude- und Freiflächen bzw. Bauplätze. Die baurechtliche Klassifizierung jedes einzelnen Flurstückes kann dem Lagerbuch (Itac.Inkol) des Immobilienmanagements entnommen werden. - 41 - Anhang zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2015 Des Weiteren werden Forderungen gegenüber Mitarbeitern und Bedienstetendarlehen in Höhe von 0,4 Mio. €, andere sonstige Forderungen in Höhe von 0,5 Mio. € sowie Vorsteuerkonten in Höhe von 0,1 Mio. € unter den sonstigen Vermögensgegenständen ausgewiesen. 5.1.2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens 2015: Vorjahr: 5.1.2.4 0,00 € 0,00 € Liquide Mittel 2015: Vorjahr: 5.228.996,32 € 5.464.679,08 € Als Liquide Mittel werden sämtliche Kassenbestände, Handvorschüsse und Guthaben bei Kreditinstituten ausgewiesen. Der Ansatz erfolgte zum Nennbetrag. Die Liquiden Mittel setzen sich überwiegend aus städtischen Kontokorrentkonten bei der Sparkasse Aachen, der Aachener Bank sowie aus dem Festgeldkonto bei der Sparkasse Aachen zusammen. Die Bestände werden über Saldenbestätigungen und Kontoauszüge nachgewiesen. Die Bilanzposition gliedert sich wie nachfolgend dargestellt: Wert Wert Bezeichnung 31.12.2015 31.12.2014 Girokonten Schulgirokonten Kitagirokonten Handvorschüsse Schwebeposten Gesamt 2.257.835,50 € 2.720.108,45 € 133.631,52 € 44.440,29 € 72.980,56 € 5.228.996,32 € 2.355.363,47€ 2.502.481,16 € 98.546,04 € 37.849,33 € 470.439,08 € 5.464.679,08 € In der städtischen Bilanz sind unter der Position "Liquide Mittel" Bankkonten mit positiven Salden ausgewiesen. Bankkonten mit negativen Salden werden unter der Bilanzposition "Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung" dargestellt. Die liquiden Mittel haben sich im Vergleich zum Vorjahr um 235.682,76 Mio. € verringert. Im Jahr 2015 wurde der Nachlass Honderich, der als Festgeld bei der Sparkasse Aachen angelegt war, gekündigt. Für diesen Nachlass wurde ein Tagesgeldkonto bei der Volkswagen Bank angelegt. Die Bestände aus sogenannten Schulgirokonten betragen zum Bilanzstichtag 2.720.108,45 €. Hierbei handelt es sich um Guthaben, die von den Schulen der Stadt Aachen eigenverantwortlich bewirtschaftet werden. Das wirtschaftliche Eigentum der Konten wird der Stadt Aachen zugerechnet. Über die Schulgirokonten werden neben dem Schulbudget auch fremde Mittel verwaltet. Für diese Mittel ist eine Gegenposition auf der Passivseite der Bilanz unter dem Posten "sonstige Verbindlichkeiten" in Höhe von insgesamt 279.682,86 € enthalten. Bei den Kitagirokonten handelt es sich um städtische Konten der Stadt Aachen. Die Kitagirokonten werden von den jeweiligen Kindertagesstätten eigenverantwortlich verwaltet und beinhalten ausschließlich fremde Finanzmittel (z. B. Essensgelder, Ausflugsgelder etc.). Die Darstellung in der Bilanz erfolgt neutral, einerseits bei den liquiden Mitteln und andererseits bei den sonstigen Verbindlichkeiten. Einen Anteil der Liquiden Mittel bilden die Handvorschüsse in Höhe von 44.440,29 €. Die Mittel werden als Barkassenbestände in den Fachbereichen als Wechselgeldkassen vorgehalten. - 42 - Anhang zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2015 Der Schwebeposten in Höhe von 72.980,56 € resultiert aus zeitlichen Verschiebungen zwischen dem Abbuchungslauf (SEPA-Lastschrifteinzüge) und der Wertstellung auf dem Girokonto. 5.1.3 Rechnungsabgrenzung 2015: Vorjahr: 173.654.938,80 € 159.338.783,04 € Unter den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten wurden die vor dem Bilanzstichtag geleisteten Auszahlungen angesetzt, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Die geleisteten Zuwendungen wurden in Höhe der gezahlten Zuwendungsbeträge aktiviert. Diese werden über den Zeitraum der Gegenleistungsverpflichtung aufgelöst. Weiterhin werden hier die Beamtenbesoldung und Versorgungsbezüge für Januar 2015 ausgewiesen. Der Bilanzwert setzt sich wie folgt zusammen: Wert Bezeichnung Aktive RAP für geleistete Zuwendungen ARAP Besoldung und Versorgung Sonstige aktive RAP Städteregion ARAP ARAP f. Zuwendung mit Gegenleistungsverpflichtung Wertberichtigung ARAP f. Zuwendung mit Gegenleistungsverpflichtung Gesamt 31.12.2015 117.426.764,64 € 4.361.319,84 € 2.371.919,62 € 41.699.344,45 € 7.795.590,25 € 173.654.938,80 € Im Jahr 2015 hat sich der aktive Rechnungsabgrenzungsposten insgesamt um 14,3 Mio. € erhöht. Die Erhöhung des aktiven Rechnungsabgrenzungspostens für weitergeleitete Zuwendungen von rd. 15,1 Mio. € (Vorjahreswert: 102.355.046,83 €) resultiert im Wesentlichen aus der Weiterleitung von Zuwendungen an den Eigenbetrieb Gebäudemanagement (E 26). Im Jahr 2015 wurden insgesamt rd. 18,3 Mio. € dem aktiven Rechnungsabgrenzungsposten zugeführt. Die Auflösung beträgt lediglich rd. 3,5 Mio. €. In gleicher Höhe wurde ein passiver Rechnungsabgrenzungsposten gebucht, da es sich bei den gezahlten Zuwendungen an E 26 lediglich um die Weiterleitung von bei der Stadt vereinnahmten Zuwendungen handelt. Die Verbuchung der Rechnungsabgrenzungsposten bei der Stadt Aachen erfolgt analog zu der Verbuchung der Sonderposten für Investitionszuschüsse bei E 26. Bei den an E 26 weitergeleiteten Zuwendungen handelt es sich insbesondere um Zuwendungen im Rahmen der Route Charlemagne (rd. 13 Mio. €), Zuwendungen für den Umbau der Nadelfabrik (rd. 3,8 Mio. €) sowie weitergeleitete Zuwendungen aus der Schulpauschale (rd. 1,9 Mio. €). Bezüglich der Route Charlemagne wird auf die Erläuterungen im Kapitel 2.1.2.2.3. verwiesen. Des Weiteren ist die jährliche Auflösung des aktiven Rechnungsabgrenzungspostens bezüglich des an die Städteregion übertragenen Vermögens und dessen Nutzung bzw. Zweckbindung zu benennen. Sie beträgt jährlich rd. 1,7 Mio. € und bemisst sich nach der gewichteten mittleren Restnutzungsdauer der übertragenen Immobilien. Weitere Einzelheiten sind dem Rechnungsabgrenzungsspiegel (Anlage 5 des Anhangs) zu entnehmen. - 43 - Anhang zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2015 5.2 Passiva 5.2.1 Eigenkapital 2015: Vorjahr: 5.2.1.1 764.186.780,60 € 796.203.420,56 € Allgemeine Rücklage 2015: Vorjahr: 797.685.264,63 € 836.977.811,42 € Die Allgemeine Rücklage hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 39.292.546,79 € reduziert. Hiervon entfallen 40.774.390,86 € auf die Verrechnung des Jahresfehlbetrages des Jahres 2014. Darüber hinaus ergibt sich im Jahr 2015 aus der Anwendung des NKFWG gemäß § 43 Abs. 3 S.1 GemHVO NRW sowie aus Berichtigungen der Eröffnungsbilanz gemäß § 57 Abs. 2 GemHVO NRW weitere Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage in Höhe von insgesamt +1.481.844,07 €. 5.2.1.2 Sonderrücklage 2015: Vorjahr: 5.2.1.3 0,00 € 0,00 € Ausgleichsrücklage 2015: Vorjahr: 5.2.1.4 0,00 € 0,00 € Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 2015: Vorjahr: - 33.498.484,03 € - 40.774.390,86 € Der Jahresfehlbetrag des Jahres 2015 beträgt -33.498.484,03 €. Dieser wird im Folgejahr, vorbehaltlich der Zustimmung des Rates der Stadt Aachen, in voller Höhe mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet. 5.2.2 Sonderposten 2015: Vorjahr: 450.659.438,02 € 444.544.986,05 € Im Bereich der Sonderposten ergibt sich im Jahre 2015 eine Erhöhung des Bilanzwertes um rd. 6,1 Mio. €. Dies ist vorwiegend der Erhöhung der Sonderposten für Schenkungen in Höhe von rd. 9,3 Mio. € (siehe Punkt 3.2.2.4 Sonstige Sonderposten) und der dem gegenüberstehenden Verminderung der Sonderposten für den Gebührenausgleich in Höhe von rd. 4,6 Mio. € (siehe Punkt 3.2.2.3) geschuldet. Aufgrund der zum 31.12.2015 durchgeführten Inventur haben sich folglich auch auf den Konten der Sonderposten einige Bewegungen ergeben. In der Regel werden die Sonderposten analog zu den entsprechenden Vermögensgegenständen des Anlagevermögens gebucht. Das heißt, wird ein Vermögensgegenstand in Abgang gebracht, so wird grundsätzlich auch der zugehörige Sonderposten aufgelöst, zumindest soweit die Zuwendung im - 44 - Anhang zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2015 Falle eines vorzeitigen Abgangs nicht mit einer eventuellen Rückzahlungsverpflichtung verbunden ist. Aus diesem Grunde wird an dieser Stelle auf die vorangegangenen Ausführungen zu den einzelnen Bilanzpositionen des Anlagevermögens verwiesen. 5.2.2.1 Sonderposten für Zuwendungen 2015: Vorjahr: 137.655.283,17 € 138.267.985,93 € Der Bilanzwert setzt sich wie folgt zusammen: Bezeichnung Wert 31.12.2015 aus Zuweisungen vom Bund 1.114.613,78 € aus Zuweisungen vom Land 135.154.506,63 € aus Zuweisungen von Gemeinden 197.820,89 € aus Zuweisungen von Zweckverbänden 56.573,66 € aus Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich aus Zuschüssen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen aus Zuschüssen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen 147.771,56 € 99.537,79 € - € aus Zuschüssen von privaten Unternehmen 204.605,99 € aus Zuschüssen von übrigen Bereichen 679.852,87 € Gesamt 137.655.283,17 € Die Reduzierung bei den Sonderposten für Zuwendungen resultiert aus der jährlichen planmäßigen ertragswirksamen Auflösung sowie aus dem Abgang von bezuschussten Vermögensgegenständen. Diese sind in Summe höher als die Zugänge, sodass dies insgesamt zu einer Reduzierung des Bilanzwertes führte, welche mit rd. 0,6 Mio. € im Jahr 2015 jedoch zu vernachlässigen ist. 5.2.2.2 Sonderposten für Beiträge 2015: Vorjahr: 44.452.482,68 € 44.956.456,35 € Die Veränderungen im Laufe des Jahres ergeben sich aus der Passivierung der erhaltenen Beiträge und der ertragswirksamen Auflösung der Sonderposten korrespondierend zur Nutzungsdauer der jeweiligen Vermögensgegenstände. Ähnlich wie im Bereich der Sonderposten für Zuwendungen überstiegen auch hier im Jahr 2015 die ertragswirksamen Auflösungen die Zugänge des Jahres, sodass sich eine Reduzierung des Bilanzansatzes um rd. 0,5 Mio. € ergibt. 5.2.2.3 Sonderposten für den Gebührenausgleich 2015: Vorjahr: 9.092.440,86 € 13.654.908,25 € Die Sonderposten für den Gebührenausgleich werden in Höhe der nach den abgabenrechtlichen Bestimmungen tatsächlich festgestellten Kostenüberdeckungen in den Gebührenhaushalten angesetzt, soweit diese den Gebührenhaushalten noch nicht wieder zugeführt wurden. Die Bilanzposition setzt sich aus den Gebührenhaushal- - 45 - Anhang zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2015 ten in den Bereichen Abwasser, Rettungsdienst, Abfall und Straßen- und Winterdienst sowie Friedhof zusammen. Besonders zu erwähnen ist, dass im Jahresabschluss 2015 in Folge einer Prüfung der Betriebsabrechnungen der Jahre 2013 und 2014 durch den Fachbereich Rechnungsprüfung im Bereich Abwasser außerplanmäßige Auflösungen des Sonderpostens in Höhe von rd. 2,6 Mio. € vorzunehmen waren. Dies ist darauf zurückzuführen, dass aufgrund von Berechnungsfehlern das BAB-Ergebnis 2013 um rd. 1,6 Mio. € und das BAB-Ergebnis 2014 und rd. 1 Mio. € zu hoch ausgewiesen wurden. Entsprechend waren die Zuführungen zum Sonderposten in diesen Jahren ebenfalls zu hoch. Weiterhin ist zu erläutern, dass im Bereich der Abwassergebühren bis zum Zeitpunkt der Jahresabschlusserstellung 2015 keine Betriebsabrechnung fertiggestellt und dem Fachbereich Finanzsteuerung vorgelegt werden konnte. Da in den letzten beiden Betriebsabrechnungen jeweils ein nicht unerheblicher Jahresüberschuss erzielt wurde, war aus Vorsichtsgründen ein noch zu erwartender, aber eine sowohl dem Grunde als auch der Höhe nach unbekannte Zuführung zum Sonderposten aufwandswirksam zu berücksichtigen. Aufgrund der äußerst wagen Prognose des Betriebsergebnisses war hierfür im Jahresabschluss 2015 eine Rückstellung in Höhe von 2,6 Mio. € darzustellen. Dieser Wert basiert auf den gebuchten Zuführungen zum Sonderposten in den beiden vorangegangen Jahresabschlüssen 2013 und 2014. Der Bilanzwert setzt sich wie folgt zusammen: Wert Bezeichnung 31.12.2015 Rettungsdienst 466.968,19 € Abwasser 4.548.063,09 € Abfall 2.403.459,34 € Straßenreinigung und Winterdienst 1.673.950,24 € Gesamt 9.092.440,86 € 5.2.2.4 Sonstige Sonderposten 2015: Vorjahr: 259.459.231,31 € 247.665.635,52 € Der Bilanzwert setzt sich wie folgt zusammen: Wert Bezeichnung 31.12.2015 Stellplatzablöse 2.803.101,58 € Naturschutz 112.219,20 € Sonstige Sonderposten 5.674.412,52 € Stiftungen 240.112.948,35 € Schenkungen 10.756.549,66 € Gesamt 259.459.231,31 € Unter dem Teilbereich Sonstige Sonderposten mit einem Buchwert in Höhe von 5.674.412,52 € sind zum einen Sonderposten für Vermögensgegenstände verbucht, welche im Jahr 2009 im Rahmen der Gründung der Städte- - 46 - Anhang zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2015 region auf diese übertragen wurden. Zum anderen handelt es sich hierbei um Sonderposten, welche im Rahmen der bilanziellen Darstellung von Umlegungsverfahren zu bilden sind. Hervorzuheben ist die Veränderung im Bereich der Sonderposten für Schenkungen. Im Vergleich zum Vorjahr ist hier ein Anstieg des Bilanzwertes in Höhe von rd. 9,3 Mio. € zu verzeichnen. Begründet ist dies vornehmlich in den bilanziellen Auswirkungen der Inventurergebnisse. Als wesentliche Positionen sind hier die Zugänge im Rahmen unentgeltlicher Übertragungen zu benennen, welche sich einerseits durch Vermögensübertragungen des laufenden Jahres und andererseits durch Nacherfassungen im Rahmen der Inventur ergaben. Diese unentgeltlichen Vermögensübertragungen betreffen im Wesentlichen den Bereich des Infrastrukturvermögens (Grund und Boden, Straßenaufbau, Brücken und Kanäle). In diesem Bereich wurden im Jahresabschluss 2015 Sonderposten in Höhe von rd. 7,4 Mio. € passiviert. Darüber hinaus wurden Sonderposten in Höhe von rd. 1,6 Mio. € für der Stadt Aachen im Rahmen von Umlegungsverfahren über Sollanspruch zugeteilte Grundstücke gebucht. 5.2.3 Rückstellungen 2015: Vorjahr: 570.908.031,50 € 548.813.203,11 € Für Verpflichtungen, die zum Abschlussstichtag dem Grunde oder der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind, müssen Rückstellungen angesetzt werden, sofern der zu leistende Betrag nicht geringfügig ist. Es muss wahrscheinlich sein, dass eine Verbindlichkeit zukünftig entsteht, die wirtschaftliche Ursache vor dem Abschlussstichtag liegt und die zukünftige Inanspruchnahme voraussichtlich erfolgen wird. Eine Gesamtübersicht über die Rückstellungen der Stadt Aachen zum 31.12.2015 ist dem Rückstellungsspiegel (Anlage 3 zum Anhang) zu entnehmen. 5.2.3.1 Pensionsrückstellungen 2015: Vorjahr: 485.086.728,00 € 469.434.522,00 € Gemäß § 36 GemHVO NRW sind Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften als Rückstellung anzusetzen. Dazu gehören sowohl die Pensions- und Beihilfeverpflichtungen gegenüber aktiven Beamten als auch solche gegenüber den Versorgungsempfängern. Für Beamte werden während der Anwartschaftsphase jährlich Pensions- und Beihilferückstellungen gebildet. Mit Beginn der Ruhephase erfolgen die eigentlichen Auszahlungen. Die Pensionsrückstellungen wurden mit Hilfe der zertifizierten Haessler-Software nach dem Teilwertverfahren unter Verwendung der Richttafeln von Heubeck (2005 G) ermittelt. Bei der Berechnung wurde gemäß § 36 Abs. 1 GemHVO NRW ein Zinssatz von 5 % zugrunde gelegt. Die Höhe der Teilwerte ist von den Personalentwicklungen wie Neueinstellungen, Beförderungen, Wechsel zu anderen Dienstherren, Wechsel in den Ruhestand abhängig. Als Eintrittsalter in den altersbedingten Ruhestand wird die Vollendung des 65. Lebensjahres unterstellt. Für Feuerwehrbeamte gilt abweichend die maßgebliche Altersgrenze von 60 Jahren. Da eine Besoldungserhöhung regelmäßig zu Anpassungen der Versorgungsbezüge führt, ist diese auch bei der Zuführung zu den Pensionsrückstellungen entsprechend zu berücksichtigen. Für das Jahr 2015 lag die Besoldungserhöhung ab dem 01.06.2015 bei 1,9 %. Gegenüber dem Vorjahr haben sich die Pensions- und Beihilferückstellungen insgesamt um rd. 15,7 Mio. € erhöht. Die Veränderung resultiert aus Zuführungen in Höhe von rd. 23,1 Mio. €, ertragswirksamen Auflösungen von rd. 6,2 Mio. € sowie Umbuchungen auf andere Bilanzpositionen von insgesamt ca. 1,2 Mio. €. - 47 - Anhang zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2015 Der Ausweis der Ausgleichsverpflichtungen nach dem Versorgungslastenverteilungsgesetz (VLVG NRW) erfolgt im Jahresabschluss erfolgt unter den Sonstigen Rückstellungen. Aufgrund des Wechsels von Beamten zu anderen Dienstherren erfolgte eine Umbuchung von den Pensionsrückstellungen in die Rückstellung für versetzte Mitarbeiter in Höhe von rd. 1,2 Mio €. Darüber hinaus wurde eine Umbuchung aus den Pensionsrückstellungen in die Rückstellung für zur Städteregion Aachen gewechseltes Personal in Höhe von ca. 51 Tsd. € vorgenommen. Die nachfolgende Übersicht gibt Aufschluss über die Aufteilung des Bilanzpostens: PensionsStand rückstellungen 31.12.2014 Umbuchung Auflösung Zuführung Aktive 196.696.427,00 € 1.244.664,42 € 5.111.177,02 € 16.072.697,44 € Versorgungs201.961.630,00 € - € - € 4.583.310,00 € empfänger Summe 398.658.057,00 € 1.244.664,42 € 5.111.177,02 € 20.656.007,44 € Beihilferückstellungen Aktive Versorgungsempfänger Summe Gesamt 5.2.3.2 Stand 31.12.2014 Umbuchung Auflösung Zuführung Stand 31.12.2015 206.413.283,00 € 206.544.940,00 € 412.958.223,00 € Stand 31.12.2015 34.126.732,00 € - € 1.079.736,52 € 2.229.436,52 € 35.276.432,00 € 36.649.733,00 € - € - € 202.340,00 € 36.852.073,00 € 70.776.465,00 € - € 1.079.736,52 € 2.431.776,52 € 72.128.505,00 € 469.434.522,00 € 1.244.664,42 € 6.190.913,54 € 23.087.783,96 € 485.086.728,00 € Rückstellungen für Deponien und Altlasten 2015: Vorjahr: 20.815.835,01 € 20.815.835,01 € Gemäß § 36 Abs. 2 GemHVO sind für die Rekultivierung und Nachsorge von Deponien Rückstellungen in Höhe der zu erwartenden Gesamtkosten zum Zeitpunkt der Rekultivierungs- und Nachsorgemaßnahmen anzusetzen. Das gilt entsprechend für die Sanierung von Altlasten. In der Bilanz der Stadt Aachen sind Rückstellungen für die zukünftige Verpflichtung zur Rekultivierung und Nachsorge der geschlossenen Abfalldeponie Alsdorf-Warden sowie für die Altlastensanierung auf dem sogenannten Krantzgelände passiviert. Für die Schlussbilanz 2015 ist weiterhin der oben genannte Wert zu berücksichtigen, da mit der Verpflichtung aus Nachsorgekosten frühestens in Jahr 2028 zu rechnen ist. 5.2.3.3 Instandhaltungsrückstellungen 2015: Vorjahr: 403.426,27 € 522.259,53 € Für unterlassene Instandhaltung von Sachanlagen sind Rückstellungen anzusetzen, wenn gemäß § 36 Abs. 3 GemHVO NRW die Nachholung der Instandhaltung hinreichend konkret beabsichtigt und als bisher unterlassen bewertet werden muss. Die vorgesehenen Maßnahmen müssen am Abschlussstichtag einzeln bestimmt und wertmäßig beziffert werden. Die Instandhaltungsrückstellungen von städtischen Sachanlagen setzen sich aus solchen zusammen, die bereits für den Jahresabschluss 2012 und 2013 gebildet, jedoch noch nicht vollständig in Anspruch genommen wurden. - 48 - Anhang zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2015 Objekt Rathaus, Restaurierungsarbeiten Dach / Mauerwerk Wert 31.12.2015 264.227,18 € Städtische Gutshöfe, diverse Sanierungsmaßnahmen 139.199,09 € Gesamt 403.426,27 € Die Rückstellung für Sanierungsarbeiten am Aachener Rathaus verringerte sich im Haushaltsjahr 2015 um insgesamt rd. 0,2 Mio. €. Die Kosten für die Beseitigung diverser baulicher und technischer Mängel an den städtischen Gutshöfen belaufen sich in 2015 auf insgesamt rd. 10 Tsd. €. Des Weiteren wurde die Rückstellung für die Sanierung von städtischen Gutshöfen um weitere rd. 75 Tsd. € aufgestockt. 5.2.3.4 Sonstige Rückstellungen 2015: Vorjahr: 64.602.042,22 € 58.040.586,57 € Als „Sonstige Rückstellungen“ werden nach § 36 Abs. 4 GemHVO NRW die folgenden Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten ausgewiesen: Wert 31.12.2015 Bezeichnung Rückstellung für versetzte Mitarbeiter 9.080.470,21 € Rückstellung für zur Städteregion gewechseltes Personal 15.454.218,96 € Rückstellungen für Altersteilzeit 1.577.676,70 € Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub 2.573.514,90 € Rückstellung für Abfindung 70.000,00 € Rückstellungen für Nachzahlung SuE 120.000,00 € Rückstellung für geleistete Überstunden und Gleitzeit Rückstellung für Abwasserabgabe 2.366.040,19 € 789.404,59 € Rückstellung für Abwasserpauschale 0,00 € Rückstellung für Betriebsabrechnung Abwasser 2.600.000,00 € Andere Sonstige Rückstellungen *) 154.341,38 € Rückstellung für Ausbau der Ringbahn 40.000,00 € Rückstellung für Ansprüche aus Insolvenzanfechtung 2.992.467,71 € Rückstellung für Aachener Stadion Beteiligungsgesellschaft 5.100.000,00 € Rückstellung für Erbersatzsteuer Stiftung Bischoff 135.000,00 € Rückstellung für Stiftungen 27.323,00 € Rückstellung für die Bildung der Städteregion 12.389.283,73 € Steuerrückstellungen 1.928.693,17 € Prozesskostenrückstellungen 0,00 € Rückstellung für Verlustübernahme AGIT 203.607,68 € - 49 - Anhang zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2015 Rückstellung für Zuwendungen an verbundene Unternehmen Gesamt 7.000.000,00 € 64.602.042,22 € *) Zu den „Anderen Sonstigen Rückstellungen“ gehören insbesondere: Systemumstellung Kanalvermögen STAWAG Bahnhof Rothe Erde Überörtliche Prüfung GPA Betriebskosten der Kitas Wert 31.12.2015 100.000,00 € 0,00 € 0,00 € 54.341,38 € Die Rückstellung für versetzte Mitarbeiter hat sich gegenüber dem Vorjahr insgesamt um rd. 1,1 Mio. € auf einen Wert in Höhe von 9,1 Mio. € erhöht. Zum einen erfolgte die erfolgsneutrale Umbuchung in Höhe von rd. 1,2 Mio. € von den Pensionsrückstellungen in die sonstigen Rückstellungen. Zum anderen wurden Erstattungsansprüche in Höhe von rd. 80 Tsd. € für ehemalige Beamte/Beamtinnen, die zu anderen Dienstherren gewechselt sind, geltend gemacht. Bei den Versetzungen handelte es sich ausschließlich um Versetzungen innerhalb von Nordrhein-Westfalen, bei denen sich die Stadt Aachen nach dem VLVG NRW an den späteren Pensionslasten zu beteiligen hat. Für die im Jahr 2015 zur Städteregion gewechselten Mitarbeiter werden in der Bilanz der Stadt Aachen Verpflichtungen gegenüber der Städteregion nach dem VLVG NRW in Höhe von rd. 15,5 Mio. € ausgewiesen. Die Rückstellung für zur Städteregion gewechselte Mitarbeiter hat sich im Vergleich zum Vorjahr um insgesamt 108.076,54 € vermindert. Die Veränderung resultiert zum einen aus der erfolgsneutralen Umbuchung in Höhe von 51.353,50 € von den Pensionsrückstellungen in die sonstigen Rückstellungen sowie zum anderen aus der Inanspruchnahme in Höhe von 159.430,04 €. Zu Beginn der Altersteilzeit wurden für die während der gesamten Altersteilzeit zu zahlenden Aufstockungsleistungen (Aufstockung auf 83 % des ohne Altersteilzeit zustehenden Nettogehaltes) in voller Höhe Rückstellungen für Altersteilzeit gebildet, die über die Laufzeit der Altersteilzeitvereinbarungen in Anspruch genommen werden. Während der Arbeitsphase wurden zusätzlich monatlich die entsprechenden Rückstellungen für die Entgeltleistungen sowie ggf. für Sozialversicherungs- und Zusatzversorgungsbeiträge gebildet. Diese Rückstellungen bauen sich in der Arbeitsphase monatlich auf und werden in der Freistellungsphase entsprechend in Anspruch genommen. Für Altersteilzeit im Teilzeitmodell ist diese Rückstellungsbildung nicht erforderlich. Der Bestand der Altersteilzeitrückstellungen beträgt zum Ende des Berichtszeitraums rd. 1,6 Mio. €. Für die bis zum Bilanzstichtag noch nicht in Anspruch genommenen Urlaubstage sind Urlaubsrückstellungen zu bilden. Die Rückstellungen sind im Vergleich zum Vorjahr um rd. 93 Tsd. € auf ca. 2,6 Mio. € gestiegen. Da die Auszahlung einer vereinbarten Abfindung an ausscheidende Arbeitnehmer zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen wird, wurde zum Bilanzstichtag eine Rückstellung für Abfindungen in Höhe von 70 Tsd. € passiviert. Für den Bereich der KiTa-Leitungen standen die antrags- und entscheidungsabhängigen Eingruppierungen auf Grundlage der Entgelttabelle der zum 01.07.2015 gültigen Tarifmerkmale im Sozial- und Erziehungsdienst aus. Da die Höhe der kommenden Nachzahlungen nicht genau bekannt war, wurde gemäß § 36 Abs. 4 GemHVO eine Rückstellung für Nachzahlungen im Sozial- und Erziehungsdienst gebildet. Die Rückstellungen für geleistete Überstunden / Gleitzeit werden gebildet, soweit Bedienstete am Bilanzstichtag die gesetzlich festgelegte Arbeitszeit in Form von Überstunden oder Gleitzeitguthaben überschritten haben. Die Rückstellungen haben sich im Vergleich zum Vorjahr um insgesamt rd. 0,2 Mio. € vermindert und belaufen sich - 50 - Anhang zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2015 am Bilanzstichtag auf insgesamt rd. 2,4 Mio. €. Die Veränderung resultiert aus der Zuführung in Höhe von ca. 0,3 Mio. € und der Auflösung der Rückstellung für geleistete Mehrarbeit im Bereich der Feuerwehr. Im Haushaltsjahr 2015 wurde die o.g. Rückstellung für die Auszahlung der angefallenen Überstunden der Feuerwehrbeamten mit rd. 0,4 Mio. € in Anspruch genommen. Der restliche Rückstellungsbetrag in Höhe von rd. 0,1 Mio. € wurde ertragswirksam aufgelöst. Die Rückstellung für die Abwasserabgabe wurde für die voraussichtlich zu zahlende Abwasserabgabe gebildet, da zum Zeitpunkt der Aufstellung des Jahresabschlusses noch keine Abrechnungen vorlagen. Die Zahlungen für die eingegangenen Bescheide über die Abwasserabgaben für das Veranlagungsjahr 2014 betrugen insgesamt rd. 0,7 Mio. €. Zum Bilanzstichtag wurden weitere ca. 0,7 Mio. € in die Rückstellung eingestellt. Im Ergebnis erhöhte sich der Bestand der Rückstellung für Abwasserabgaben geringfügig um ca. 7 Tsd. €. Die Rückstellung für die Abwasserpauschale wurde komplett in Anspruch genommen. Die Rückstellung für die Betriebsabrechnung im Bereich der Abwassergebühren für das Jahr 2015 stellte den vorsichtig geschätzten, anhand von Vorjahreszahlen ermittelten Aufwand für eine ungewisse Zuführung zum Sonderposten für den Gebührenhaushalt dar, da zum Zeitpunkt der Einbringung des Entwurfs des Jahresabschlusses die Betriebsabrechnung noch nicht vorlag. Für die Ausbaumaßnahmen der Bahnübergänge Hochwaldweg und Reichswald im Rahmen der EuregioRingbahn-Erweiterung Stolberg-Herzogenrath sind insgesamt 40 Tsd. € bei der Rückstellung für den Ausbau der Ringbahn ausgewiesen. Die Rückstellung für Insolvenzanfechtung verringerte sich um einen geringfügigen Betrag, der im Rahmen eines Insolvenzverfahrens an den Insolvenzverwalter zurückgezahlt wurde. Der Bestand der Rückstellung für Aachener Stadion Beteiligungsgesellschaft ist im Jahr 2015 unverändert, da die Verpflichtung aus einer eingegangenen Bürgschaft über den Abschlussstichtag hinaus besteht. Die Rückstellung für Erbersatzsteuer beläuft sich auf 135 Tsd. €. Im Jahr 2015 wurde die Erbersatzsteuer in Höhe von rd. 1,7 Mio. € an das Finanzamt entrichtet. Der Restbetrag wird für die Auszahlungen im Folgejahr benötigt. Für den Aufwand, der sich aus der Erstellung des/der Jahresabschlusses/Steuererklärung durch den Wirtschaftsprüfer ergibt, sind im jeweiligen Jahr Rückstellungen für Stiftungen zu bilden. Im Wege der Abrechnung der Dienstleistungen aus 2014 wurde ein Betrag von 21 Tsd. € aus der Rückstellung in Anspruch genommen. Des Weiteren wurden rd. 27 Tsd. € der Rückstellung zugeführt, da die Rechnungen mit Aufwand 2015 erst in 2016 gestellt wurden. Die Rückstellung für die Bildung der Städteregion hat sich gegenüber dem Vorjahr um ca. 0,9 Mio. € erhöht. Für die noch ausstehenden Abrechnungsjahre 2012-2015 wurde im Jahr 2015 noch auf Basis der damaligen vorläufigen Schätzwerte ein Betrag in Höhe von knapp 0,9 Mio. € der Rückstellung zugeführt. Somit beläuft sich die Rückstellung zum Bilanzstichtag auf rd. 12,4 Mio. €. Für die Betriebe gewerblicher Art wurden in der städtischen Bilanz Steuerrückstellungen von rd. 1,9 Mio. € für voraussichtlich noch abzuführende Ertragssteuern aus Vorjahren passiviert. Die Prozesskostenrückstellung wurde zum Stichtag 31.12.2015 ertragswirksam aufgelöst. Die Rückstellung für Verlustübernahmen in Höhe von rd. 0,2 Mio. € betrifft die anteilige Verlustabdeckung der Beteiligungsgesellschaft AGIT für das Wirtschaftsjahr 2015. - 51 - Anhang zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2015 Aufgrund eines Vertrages verpflichtete sich die Stadt Aachen, der E.V.A. GmbH zur Sicherung des wirtschaftlichen Fortbestandes eine Zuschusszahlung zu leisten. Da die Höhe der Zahlungsverpflichtung zum Bilanzstichtag 31.12.2015 ungewiss war, wurde eine Rückstellung für Zuwendungen in Höhe von 7,0 Mio. € passiviert. 5.2.4 Verbindlichkeiten 2015: Vorjahr: 983.253.301,59 € 937.560.964,79 € Der Bilanzposten 3.2.4 Verbindlichkeiten beinhaltet alle am Bilanzstichtag dem Grunde und der Höhe nach feststehenden Schulden. Eine Gesamtübersicht über die Verbindlichkeiten der Stadt Aachen zum 31.12.2015 einschließlich der Restlaufzeiten ist dem Verbindlichkeitenspiegel (Anlage 4 zum Anhang) zu entnehmen. Der Ansatz der Verbindlichkeiten erfolgt mit dem Rückzahlungsbetrag. 5.2.4.1 Anleihen 2015 Vorjahr: 5.2.4.2 0,00 € 0,00 € Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 2015: Vorjahr: 462.438.039,98 € 468.169.368,63 € Der Bilanzwert setzt sich wie folgt zusammen: Wert Bezeichnung 31.12.2015 von verbundenen Unternehmen 0,00 € von Beteiligungen 0,00 € von Sondervermögen 0,00 € vom öffentlichen Bereich 31.728,08 € vom privaten Kreditmarkt 462.406.311,90 € Gesamt 462.438.039,98 € Die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen sind im Vergleich zum Vorjahr um 5,7 Mio. € gesunken. Dies ist den Tilgungsleistungen von rd. 30,0 Mio. € und den Neuaufnahmen von rd. 24,3 Mio. € geschuldet. In 2015 wurde ein Umschuldungsvorgang in Höhe von knapp 10,0 Mio. € vorgenommen, welcher in den Gesamtsummen der Tilgungen und Neuaufnahmen enthalten ist. 5.2.4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung 2015: Vorjahr: 377.583.961,82 € 312.852.268,77 € Die Kassenkredite und Tagesgeldaufnahmen haben sich im Vergleich zum Vorjahr um 64,7 Mio. € erhöht. - 52 - Anhang zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2015 5.2.4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen 2015: Vorjahr: 18.603.880,95 € 20.005.091,94 € Der Bilanzwert setzt sich wie folgt zusammen: Wert Bezeichnung 31.12.2015 Sonstige Kreditaufnahmen gleichkommende Vorgänge Verlustübernahme KUBA 0,00 € 17.946.795,50 € Leibrente von FB 23 84.095,21 € VB aus nicht abgeschlossen Grundstücksgeschäften 447.070,00 € VB aus nicht abgeschlossenen Anlagenzugängen 125.920,24 € Gesamt 18.603.880,95 € Es sind nur die gemeindlichen Rechtsgeschäfte als kreditähnlich einzuordnen, die mit der Investitionstätigkeit der Gemeinde in Verbindung stehen. Aus der Handreichung ergeben sich hierzu folgende Beispiele: Schuldübernahmen, Leibrentenverträge, Verträge über die Durchführung städtebaulicher Maßnahmen nach dem Städtebauförderungsgesetz und Leasingverträge. Die Verbindlichkeiten aus Vorgängen die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen haben sich im Jahr 2015 um ca. 1,4 Mio. € verringert und weisen zum 31.12.2015 einen Bestand in Höhe von rd. 18,6 Mio. € aus. Die vorgenannte Reduzierung des Bilanzwertes ist im Wesentlichen der in 2015 erfolgten Begleichung von Kaufpreisen für im Vorjahr angekaufte Vermögensgegenstände (insb. Grundstücke) geschuldet. 5.2.4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 2015: Vorjahr: 13.692.628,71 € 8.135.252,58 € Der Bilanzwert setzt sich wie folgt zusammen: Wert Bezeichnung 31.12.2015 VB aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem privaten Bereich VB aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem öffentlichen Bereich 2.581.635,24 € 584.041,05 € VB aus Lieferungen und Leistungen gegenüber verbundenen Unternehmen 7.652.582,73 € VB aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Sondervermögen 2.874.369,69 € Gesamt 13.692.628,71 € Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen haben sich im Vergleich zum Vorjahr um rd. 5,6 Mio. € erhöht. Die größten Erhöhungen sind den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Sondervermögen sowie den Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen zuzuschreiben. Hier ergibt sich eine Verände- - 53 - Anhang zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2015 rung von jeweils rd. 2,2 Mio. €. Weiter kommt es zu einer Erhöhung in Höhe von rd. 1,2 Mio. € bei den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem privaten Bereich. 5.2.4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 2015: Vorjahr: 8.121.419,97 € 7.362.673,77 € Der Bilanzwert setzt sich wie folgt zusammen: Wert Bezeichnung VB aus Transferleistungen VB aus Transferleistungen verb. Unternehmen und Sondervermögen 31.12.2015 7.882.261,99 € 239.157,98 € Gesamt 8.121.419,97 € Die Verbindlichkeiten aus Transferleistungen haben sich im Vergleich zum Vorjahr um 758.746,20 € erhöht. 5.2.4.7 Sonstige Verbindlichkeiten 2015: Vorjahr: 53.944.869,98 € 69.198.424,97 € Im Bereich der Sonstigen Verbindlichkeiten ergibt sich im Vergleich zum Vorjahr eine Verringerung um rd. 15,3 Mio. €. Diese ist im Wesentlichen der Begleichung von Verbindlichkeiten im Zuge von Gewerbesteuerrückzahlungen geschuldet. Eine dem entgegenstehende Erhöhung der Verbindlichkeiten resultiert u.a. aus Zuführungen zu der Verbindlichkeit gegenüber E26 aufgrund noch auszuzahlender Darlehen. 5.2.4.8 Erhaltene Anzahlungen 2015: Vorjahr: 48.868.500,18 € 51.837.884,13 € Die Erhaltenen Anzahlungen haben sich im Vergleich zum Vorjahr um knapp 3,0 Mio. € verringert. Die größten Veränderungen sind hierbei auf dem Sammelkonto für erhaltene Anzahlungen zu verzeichnen. Insgesamt hat sich das Konto um rd. 2,4 Mio. € verringert. Die Verringerungen stellen den Saldo aus einer Vielzahl von Veränderungen verschiedener Bereiche dar. Insbesondere sind folgende Veränderungen hervorzuheben: Erhöhung der erhaltenen Anzahlungen durch Einzahlungen: Erhalt von Landeszuweisungen für Maßnahme Soziale Stadt Aachen-Nord Erhalt von Landeszuweisungen für Flüchtlingspauschale Erhalt von Landeszuweisungen für Erwerb Tempelhofer Straße Erhalt von Landeszuweisungen für Maßnahmen Route Charlemagne 4,7 Mio. € 3,5 Mio. € 2,1 Mio. € 5,0 Mio. € Verminderung der erhaltenen Anzahlungen durch Auszahlungen oder Verrechnungen: Umbuchen von Landeszuweisungen für Maßnahme Nadelfabrik auf die Verbindlichkeit gegenüber E 26 zur Weiterleitung 2016 4,7 Mio. € - 54 - Anhang zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2015 Umbuchen der erhaltenen Zuweisungen für die Maßnahmen Route Charlemagne des E 26 an den Aktiven Rechnungsabgrenzungsposten 13,0 Mio. € Im Jahresabschluss 2015 wurden Zuwendungen der Jahre 2011-2013 in Höhe von 0,7 Mio. € mit dem Gesellschafterdarlehen des E26 verrechnet. 5.2.5 Passive Rechnungsabgrenzung 2015: Vorjahr: 185.464.847,96 € 165.206.003,65 € Die passive Rechnungsabgrenzung beinhaltet transitorische Posten, d.h. es handelt sich um Geschäftsvorfälle, die im laufenden Haushaltsjahr zu Einzahlungen führen, die aber erst im folgenden Haushaltsjahr Ertrag darstellen. Unter den passiven Rechnungsabgrenzungsposten sind insbesondere die erhaltenen Zuwendungen zur Weiterleitung an Dritte ausgewiesen. Diese werden entsprechend der Erfüllung der Gegenleistungsverpflichtung aufgelöst. Im Wesentlichen handelt es sich hier um die Weiterleitung von Zuwendungen an E 26. Weiterhin enthält der Posten die Vergabe von Nutzungsrechten an Grabstellen sowie eine vom Bund erhaltene Einmalzahlung für die Ruherechtsentschädigung, die im Voraus gezahlt wurde und über einen Zeitraum von 30 Jahren aufgelöst wird. Die Einnahmen aus Friedhofsgebühren werden seit 2009 über einen Zeitraum von 25 Jahren (vorher 30 Jahre) ertragswirksam aufgelöst. Der Bilanzwert setzt sich wie folgt zusammen: Bezeichnung Passive RAP für erhaltene Zuwendungen Sonstige passive RAP PRAP für Derivate PRAP f. erhaltene Zuwendungen mit Gegenleistungsverpflichtung Wertberichtigung PRAP f. erhaltene Zuwendungen mit Gegenleistungsverpflichtung Gesamt Wert 31.12.2015 120.507.262,88 € 58.405.108,31 € 1.336.925,51 € 5.215.551,26 € 185.464.847,96 € Im Vergleich zum Vorjahr hat sich der passive Rechnungsabgrenzungsposten insgesamt um 20,3 Mio. € erhöht. Die Erhöhung der passiven Rechnungsabgrenzungsposten für erhaltene Zuwendungen von rd. 20 Mio. € (Vorjahreswert: 100.472.099,55 €) resultiert hauptsächlich aus der Weiterleitung von Zuwendungen an den Eigenbetrieb Gebäudemanagement. Im Jahr 2015 wurden insgesamt rd. 18,3 Mio. € dem passiven Rechnungsabgrenzungsposten zugeführt und lediglich rd. 3,5 Mio. € aufgelöst. In gleicher Höhe wurde ein aktiver Rechnungsabgrenzungsposten bei der Stadt gebucht, da mit der Weiterleitung der Zuwendungen eine entsprechende Gegenleistungsverpflichtung seitens des E 26 verbunden war. Die Verbuchung der Rechnungsabgrenzungsposten bei der Stadt erfolgt analog zu der Verbuchung der Sonderposten für Investitionszuschüsse bei E 26. Bei den an E 26 weitergeleiteten Zuwendungen handelte es sich insbesondere um Zuwendungen im Rahmen der Route Charlemagne (rd. 13 Mio. €), Zuwendungen für den Umbau der Nadelfabrik (rd. 3,8 Mio. €) sowie weitergeleitete Zuwendungen aus der Schulpauschale (rd. 1,9 Mio. €). Bezüglich der Route Charlemagne wird auf die Erläuterungen im Kapitel 2.1.2.2.3. verwiesen. Dem Anhang ist in Anlage 5 ein Rechnungsabgrenzungsspiegel beigefügt. - 55 - Anhang zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2015 5.3 Sonstige Angaben nach § 44 GemHVO NRW Bürgschaften Der Stand der Bürgschaften der Stadtverwaltung Aachen wird im Verbindlichkeitenspiegel ausgewiesen. Zum 31.12.2015 liegen Bürgschaften in Höhe von insgesamt 65.157.036,40 € vor. Mitgliedschaften Versorgungskassen / Zusatzversorgung Die Stadt Aachen ist Mitglied der Rheinischen Zusatzversorgungskasse (RZVK) in Köln. Die über die Mitgliedschaft der Stadt Aachen dort versicherten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie deren Hinterbliebene erhalten aus dieser Versicherung bei Vorliegen der Voraussetzungen eine Betriebsrente. Abfindungen werden ausnahmslos bei sehr geringen Rentenhöhen (z. Zt. Renten bis 28,35 €) gezahlt. Gegenüber den tariflich Beschäftigten besteht für den Fall, dass die RZVK ihren Versorgungspflichten nicht mehr nachkommen kann, eine subsidiäre Einstandspflicht. Der Umlagesatz beträgt im Jahr 2015 4,25 % und war damit seit 2008 unverändert. Das Sanierungsgeld wurde 2010 auf 3,5 % erhöht und blieb in 2015 unverändert. Mitgliedschaften Zweckverbände Die Stadt Aachen ist Mitglied in verschiedenen Zweckverbänden, aus denen sich Zahlungsverpflichtungen ergeben könnten: - Zweckverband Aachener Verkehrsverbund Zweckverband für das Studieninstitut für kommunale Verwaltung Zweckverband Entsorgungsregion West Sparkassenzweckverband Zweckverband Region Aachen Übernahme / Ausgleich Jahresfehlbeträge von Sondervermögen Der Stadt obliegt nach § 10 Abs. 6 Eigenbetriebsverordnung (EigVO) eine Verpflichtung zur Übernahme eines Verlustausgleiches bei Vorliegen entsprechender Voraussetzungen. Im Übrigen werden die Jahresverluste, sofern die Eigenkapitalausstattung des Eigenbetriebs dadurch nicht gefährdet wird, auf neue Rechnung vorgetragen oder mit der Rücklage verrechnet. Aus folgender Übersicht sind die städtischen Sondervermögen mit entsprechenden Angaben zum geleisteten Betriebskostenzuschuss für das Jahr 2015 und die entsprechenden Jahresergebnisse zum 31.12.2015 zu entnehmen. BetriebskostenzuGewinn (+) / Verlust (-) schuss (BKZ) gem. GuV 58.704.600,00 € - 631.211,00 € * Eigenbetrieb Aachener Stadtbetrieb Gebäudemanagement Volkshochschule - 56 - 41.890.326,96 € - 11.738.347,65 € 4.103.445,07 € - 4.103.445,07 € *** Anhang zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2015 Stadttheater ** Anteil 2015 aus Spielzeit 2014/2015 Anteil 2015 aus Spielzeit 2015/2016 Summe für 2014 Kulturbetrieb Eurogress 7.124.500,00 € -111.353,21 € 7.195.100,00 € - 153.547,06 € * 14.319.600,00 € - 264.900,27 € 16.302.200,00 € + 70.376,34 € 1.082.000,00 € - 1.945.548,64 € *** * Der Jahresabschluss wurde noch nicht beschlossen, daher wurde das vorläufige Jahresergebnis zugrunde gelegt. ** Anteil Stadttheater 2015, ermittelt aus 7/12 Spielzeit 2014/2015 und 5/12 Spielzeit 2015/2016, da das Geschäftsjahr des Theaters jeweils vom 01.08. eines Jahres bis zum 31.07. des Folgejahres geht. *** Bei der Volkshochschule und dem Eurogress erfolgte eine unmittelbare Verrechnung des Betriebskostenzuschusses mit dem Eigenkapital, sodass dieser nicht als Ertrag in der GuV dargestellt wird. Zuschüsse/Verlustübernahme an Beteiligungen Im Rahmen der Verlustübernahmeverträge ist die Stadt Aachen als Anteilseignerin verpflichtet, Verluste an den städtischen Beteiligungen auszugleichen. Übersicht der direkten städtischen Beteiligungen zum 31.12.2015: Anteilsquote Gesellschaft der Stadt Aachen Energieversorgungs- und Verkehrsgesellschaft 99,99% mbH, Aachen (EVA) Gewerbegrundstücksgesellschaft mbH, Aachen 55,00% (GEGRA) Zuschuss Verlustübernahme Stadt Aachen 2015 Stadt Aachen 2015 0,00 € 0,00 € 0,00 € 25.000,00 € 100,00% 0,00 € 1.835.300,00 € 29,86% 346.392,32 € 154.580,15 € 5,10% 0,00 € 0,00 € Avantis Services N.V. 33,33% 0,00 € 0,00 € Grenzüberschreitendes Gewerbegebiet Aachen – Heerlen N.V. (G.O.B.-Avantis) 25,00% 0,00 € 0,00 € AWA Entsorgung GmbH Eschweiler 3,13% 0,00 € 0,00 € Flugplatz Aachen-Merzbrück GmbH (FAM) 25,01% 36.519,10 € 0,00 € RWTH Aachen Campus GmbH 5,00 % 0,00 € 0,00 € gewoge AG 60,73 % 0,00 € 0,00 € Kur- und Badegesellschaft mbH, Aachen (KUBA) Aachener Gesellschaft für Innovation und Technologietransfer mbH, Aachen (AGIT) Aachener Straßenbahn und Energieversorgungs AG (ASEAG) - 57 - Anhang zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2015 EUROGRESS AACHEN Betriebs GmbH 100,00 % 0,00 € 0,00 € Aachener Stadion Beteiligungs GmbH 100,00 % 940.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € regio iT GmbH 0,98 % Die in der Tabelle aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die tatsächlich im Jahr 2015 an die Beteiligungen geleisteten Zahlungen. Diese können in Teilen von der Ergebnisrechnung abweichen. Kostenunterdeckungen im Gebührenbereich Von den fünf Gebührenbereichen (Rettungsdienst, Abwasser, Abfall, Straßenreinigung / Winterdienst und Friedhof) weisen zwei Bereiche im Jahr 2015 Unterdeckungen auf. Der Bereich Rettungsdienst verzeichnet im Betriebsabschluss 2015 eine Unterdeckung in Höhe von 2.223.965,22 €. Im Bereich Friedhofswesen beträgt die Unterdeckung für das Jahr 2015 459.089,86 €. Während die Unterdeckung im Bereich des Friedhofwesens nicht für einen Ausgleich in den Folgejahren vorgesehen war, sollten die Unterdeckungen im Bereich des Rettungsdienstes im Rahmen der Gebührenkalkulationen der Folgejahre ausgeglichen werden. Ermächtigungsübertragungen Folgende Ermächtigungsübertragungen wurden nach § 22 GemHVO NRW aus dem Haushaltsjahr 2015 in das Haushaltsjahr 2016 übertragen: Investiv: 120.546.511,67 € Konsumtiv: 10.579.552,42 € Eine Übersicht aller Ermächtigungsübertragungen ist als Anlage 7 beigefügt. Angaben zu unselbstständigen Stiftungen Die Stadt Aachen verwaltet 17 rechtlich unselbstständige Stiftungen. Das Stiftungsvermögen wird nicht als Sondervermögen in der Bilanz der Stadt Aachen, sondern unter den jeweils entsprechenden Bilanzposten ausgewiesen. Gleiches gilt für die liquiden Mittel der Stiftungen. Für diese bestehen separate aktive und passive Verrechnungskonten, welche die Gesamtsumme der liquiden Mittel der Stiftungen abbilden. Dadurch wird gewährleistet, dass die liquiden Mittel der Stiftungen in voller Höhe in der städtischen Bilanz ausgewiesen werden. Die Stiftungszwecke richten sich jeweils nach den Vorgaben der Stiftungen. Eine Übersicht über das Stiftungsvermögen ist dem Anhang als Anlage 6 beigefügt. - 58 - Anhang zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2015 Abweichungen von den Abschreibungssätzen (§ 44 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO NRW) Grundsätzlich werden die Abschreibungen linear vom Restbuchwert über die Restnutzungsdauer vorgenommen. Im Falle einer voraussichtlich dauernden Wertminderung des Anlagevermögens sind gemäß § 35 Abs. 5 GemHVO NRW außerplanmäßige Abschreibungen vorzunehmen (gemildertes Niederstwertprinzip). Sollten sich auf den Anlagegütern Sonderposten befinden, sind diese analog zur außerplanmäßigen Abschreibung anteilsmäßig außerplanmäßig ertragswirksam aufzulösen. Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens sind hingegen auch bereits bei einer nicht dauernden Wertminderung in ihrem Wert anzupassen (§ 35 Abs. 7 GemHVO NRW). Im Rahmen der verwaltungsweiten Inventur zum Stichtag 31.12.2015 wurden bei der Bilanzposition 1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen außerplanmäßige Abschreibungen in einer Gesamthöhe von 1.035.963,72 € vorgenommen. Grund hierfür war die bei der Straßenzustandserfassung aufgenommene Beschaffenheit einzelner Straßenabschnitte, in Folge dessen der Bilanzwert auf den beizulegenden Wiederbeschaffungszeitwert abzuwerten war. Vor dem selbigen Hintergrund wurden bei der Bilanzposition 1.2.3.2 Brücken und Tunnel außerplanmäßige Abschreibungen in Höhe von 570.846,38 € vorgenommen. Weiterhin wurden bei der Bilanzposition 1.2.2.3 Wohnbauten außerplanmäßige Abschreibungen in einer Gesamthöhe von 1.828.513,18 € vorgenommen. Dies ist darauf zurückzuführen, dass im Zuge der Inventur 2015 eine Überprüfung der in der städtischen Bilanz ausgewiesenen Restbuchwerte für die in den Jahren 2008 bis 2015 aufwendig modernisierten städtischen Wohnbauten erfolgte. In Bezug auf den Ertragswert nicht werthaltige Zugänge wurden nachträglich außerplanmäßig abgeschrieben. Bei der Bilanzposition 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens erfolgte weiterhin eine außerplanmäßige Abschreibung für ein im Rahmen eines Umlegungsverfahrens durch die Stadt Aachen erworbenen Flurstückes. Hier war eine Abwertung in Höhe von 45.980,00 € unumgänglich, da der Verkehrswert (Verkehrsfläche innerorts) geringer als die seitens der Stadt geleistete Ausgleichszahlung war. Darüber hinaus wurden aufgrund der Bestellung eines Leitungsrechtes bei zwei Flurstücken der Bilanzposition 1.2.1.1 Grünflächen außerplanmäßige Abschreibungen in Gesamthöhe von 1.200,00 € gebucht. Bei der Bilanzposition 2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände wurde im Rahmen einer Flurstücksfortführung eine außerplanmäßige Abschreibung bei einem Flurstück in Höhe von 75.484,92 € gebucht. In diesem Fall war der bisherige Bilanzwert auf den durch den Fachbereich Geoinformation und Bodenordnung (FB62) mitgeteilten Verkehrswert anzupassen. Zuschreibungen gemäß § 35 Abs. 8 GemHVO Im Rahmen des Jahresabschlusses 2015 wurden Zuschreibungen in Höhe von insgesamt 14.857.181,19 € vorgenommen. Im gleichen Zusammenhang wurde eine als Zugang dargestellte Werterhöhung in Höhe von 369.081,44 € gebucht. Diese Zuschreibungen/Zugänge betreffen ausschließlich die Bilanzposition 1.3.3 Sondervermögen. Hierbei handelt es sich um die Rücknahme der im Rahmen des Jahresabschlusses 2013 vorgenommenen Abwertung des Bilanzwertes des Eigenbetriebs Gebäudemanagement in Höhe von 15.226.262,63 €. Da im Rahmen eines Wertgutachtens stille Reserven in einem nicht unerheblichen Umfang dargelegt werden konnten, bestanden zum 31.12.2015 keine sachlichen Gründe, welche den Fortbestand der vorgenommenen Abwertung rechtfertigten. Auf Basis der Vorschriften des § 43 Abs. 3 GemHVO NRW erfolgte die Abwertung des Bilanzwertes im Jahresabschluss 2013 zu Lasten der Allgemeinen Rücklage. Aus diesem Grunde wurde die vorgenommene Rücknahme der Abschreibung wiederum ebenfalls unmittelbar mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet. - 59 - Anhang zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2015 Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage Anlagenabgänge gem. § 43 Abs. 3 GemHVO NRW Auflösung von Sonderposten aus Anlagenabgängen gem. § 43 Abs. 3 GemHVO NRW Veräußerungen gem. § 43 Abs. 3 GemHVO NRW i.V.m. § 90 Abs. 3, S. 1 GO NRW Erträge aus Verkauf über Buchwert Verluste aus Verkauf unter Buchwert Wertveränderungen von Finanzanalagen gem. § 43 Abs.3 GemHVO NRW Korrekturen gem. § 57 Abs. 2 GemHVO NRW Auflösung von Sonderposten gem. § 57 Abs. 2 GemHVO NRW Veränderung insgesamt: Restbuchwert zum 31.12.2015 - 5.128.832,09 € 759.036,79 € 1.124.462,91 € 0,00 € 15.226.262,63 € - 11.312.463,28 € 813.377,11 € 1.481.844,07 € Gemäß § 43 Abs. 3, S.1 GemHVO NRW sind Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Abs. 3, S.1 GO NRW sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Mit den entsprechenden Sonderposten ist identisch zu verfahren. Die Stadt Aachen hat im Rahmen des Jahresabschlusses 2015 sämtliche Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet. Von den Anlagenabgängen in Höhe von insgesamt rd. 5,1 Mio. € entfallen rd. 3,1 Mio. € auf Anlagenabgänge des laufenden Jahres sowie rd. 2,0 Mio. € auf Anlagenabgänge, welche im Rahmen der Inventur festgestellt wurden. Die Auflösung von Sonderposten aus Anlagenabgängen bezieht sich fast ausschließlich auf Anlagenabgänge des laufenden Jahres. Für Veräußerungen nach § 90 Abs. 3, S. 1 GO NRW erfolgte eine Einzelfallprüfung. Vermögensgegenstände gemäß § 90 Abs. 3, S. 1 GO NRW sind jene, welche die Gemeinde zur Erfüllung ihrer Aufgaben in absehbarer Zeit nicht braucht. In diesem Zusammenhang wurde im Rahmen des Jahresabschlusses 2015 der Mehrerlös aus dem Verkauf der städtischen Grundstücke Josefsallee 6 (ehem. Schule) und Süsterfeldstraße 99 (Guter Hirte) mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet. Von der erfolgsneutralen Verrechnung ausgenommen sind jedoch Geschäfte der laufenden Verwaltungstätigkeit. Beispielhaft genannt sei hier der Verkauf von unbebauten Wohn- und Gewerbegrundstücken als originäre Aufgabe der Gemeinde. Verluste und Gewinne aus diesen Verkäufen werden weiterhin über die Ergebnisrechnung abgewickelt. Zudem wurde die Erhöhung des Bilanzwertes für das Sondervermögen Gebäudemanagement in Höhe von rd. 15,2 Mio. € gem. § 43 Abs. 3 GemHVO NRW als Wertveränderung von Finanzanlagen mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet. Die Abwertung des Sondervermögens E26 wurde im Jahresabschluss 2013 ebenfalls vermindernd mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet. Es wird auf die obigen Ausführungen zum Thema Zuschreibungen sowie auf die Erläuterungen im Kapitel 3.1.1.3.3 verwiesen. Darüber hinaus ergaben sich im Jahr 2015 Korrekturen gemäß § 57 Abs. 2 GemHVO NRW, welche ebenfalls ergebnisneutral mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen waren. Der negative Saldo von rd. 10,5 Mio. € enthält dabei sowohl die Allgemeine Rücklage vermindernde als auch erhöhende Vorgänge (inkl. der Auflösung von Sonderposten). - 60 - Anhang zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2015 Als wesentliche Verschlechterung sei hier die Korrektur der Doppelaktivierung des Grund und Bodens der Kindertagesstätten im so genannten Richtericher Modell zu benennen. Die entsprechenden Grundstücke waren fälschlicherweise sowohl beim Eigenbetrieb Gebäudemanagement als auch in der städtischen Bilanz aktiviert. Insgesamt wurden in diesem Zusammenhang die Allgemeine Rücklage reduzierende Anlagenabgänge in Höhe von rd. 5,2 Mio. € sowie die Einbuchung einer fehlenden Verbindlichkeit in Höhe von rd. 0,7 Mio. € vorgenommen. Weitere wesentliche Verschlechterungen ergeben sich u.a. aus: - Inventurdifferenzen im Bereich der Grundstücke und Gebäude - Inventurdifferenzen im Bereich des Stiftungsvermögens - Inventurdifferenzen im Bereich des Straßenvermögens - Abgänge von Ingenieurbauwerken rd. 6,4 Mio. € rd. 2,1 Mio. € rd. 0,7 Mio. € rd. 0,6 Mio. € Die wertmäßig größte Verbesserung aus Korrekturen gemäß § 57 Abs. 2 GemHVO NRW bildet die Anpassung der Festwerte für den Aufwuchs der städtischen Grünflächen in Höhe von rd. 3,5 Mio. €. Grundsätzlich sind Anpassungen von Festwerten ergebniswirksam zu verbuchen. Allerdings wurde im Rahmen der Inventurarbeiten festgestellt, dass die zur Eröffnungsbilanz gebuchten Festwerte im Bereich der „einfachen“ Grünflächen zu niedrig angesetzt waren. Daher wurde ein Teil der zum 31.12.2015 vorgenommenen Festwerterhöhungen gem. § 57 Abs. 2 GemHVO unmittelbar mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet. Weitere wesentliche Verbesserungen ergeben sich u.a. aus: - Abgang des Korrekturposten für Straßenbegleitgrün - Nachaktivierung von Nutzungsrechten im Bereich der Kanäle rd. 1,6 Mio. € rd. 0,5 Mio. € Noch nicht abgerechnete Erschließungsmaßnahmen nach BauGB (§ 44 Abs. 2 Nr. 7 GemHVO NRW) Zum Bilanzstichtag 31.12.2015 bestanden noch nicht erhobene Beiträge nach dem BauGB - soweit feststehend - in Höhe von rd. 70 Tsd. €. Darüber hinaus wurden KAG-Beiträge in Höhe von insgesamt rd. 2,7 Mio. € bis zum 31.12.2015 noch nicht abgerechnet. Verpflichtungen aus Leasingverträgen (§ 44 Abs. 2 Nr. 8 GemHVO NRW) Es besteht ein (Teilamortisations-)Leasingvertrag zwischen der Stadtverwaltung Aachen und der regio iT Aachen GmbH über die mietweise Überlassung von Hard- und Software sowie dazugehörige Dokumentationen an das IT-Management der Stadt Aachen. Nach Ablauf der Leasingzeit geht das Leasingobjekt gegen einen Restkaufwert in das Eigentum der Stadt über. Ebenfalls hat die Stadt Aachen seit dem 01.08.2012 einen Rahmenvertrag mit Konica Minolta über die Anmietung der Kopierer. Nach Ablauf des Vertrages zum 31.07.2017 wird eine erneute EU-weite Ausschreibung veröffentlicht. Im Haushaltsjahr 2015 wurden Leasingraten in Höhe von 830.589,43 €, größtenteils an die regio iT, aufgewendet. - 61 - Anhang zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2015 6 Anlagen zum Anhang: Anlage 1: Anlagenspiegel Anlage 2: Forderungsspiegel Anlage 3: Rückstellungsspiegel Anlage 4: Verbindlichkeitenspiegel Anlage 5: Rechnungsabgrenzungsspiegel Anlage 6: Übersicht Stiftungsvermögen Anlage 7: Übersicht der Ermächtigungsübertragungen - 63 - Anlage 1 Vermögensübersicht / Anlagenspiegel 2015 AHK Bilanzposition 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 1.2 Sachanlagen 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 1.2.1.1 Grünflächen 1.2.1.2 Ackerland 1.2.1.3 Wald, Forsten 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen 1.2.2.2 Schulen 1.2.2.3 Wohnbauten 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude 1.2.3 Infrastrukturvermögen 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens 1.2.3.2 Brücken und Tunnel 1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen 1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen 1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrsanlagen 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens 1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 1.3 Finanzanlagen 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen 1.3.2 Beteiligungen 1.3.3 Sondervermögen 1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens 1.3.5 Ausleihungen 1.3.5.1 an verbundene Unternehmen 1.3.5.2 an Beteiligungen 1.3.5.3 an Sondervermögen 1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen AHK 01.01.2015 Zugang Abschreibungen Abgang Umbuchung AHK 31.12.2015 AfA 01.01.2015 AfA des Jahres AfA Abgang AfA Umbuchung Zuschreibungen kumulierte AfA 31.12.2015 Buchwert Buchwert Buchwert 31.12.2015 01.01.2015 28.088.002,23 853.706,19 -42.367,32 72.467,22 28.971.808,32 -3.756.782,39 -1.002.510,11 572,48 0,00 0,00 -4.758.720,02 24.213.088,30 24.331.219,84 227.764.928,68 50.527.213,19 18.135.295,43 224.069.382,32 15.632.393,04 492.616,85 64.003,58 1.274.411,39 -3.257.732,18 -1.111.877,72 -9.559,60 -10.544.523,58 -9.998.773,35 -532.831,64 1.205,08 1.243.910,57 230.140.816,19 49.375.120,68 18.190.944,49 216.043.180,70 -7.189.136,68 -150.651,75 -1,00 -4.067.091,57 -869.412,66 -1.200,00 0,00 -410,77 177.406,07 0,00 0,00 0,00 3.958.024,76 94.159,96 0,00 -94.158,96 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.923.118,51 -57.691,79 -1,00 -4.161.661,30 226.217.697,68 49.317.428,89 18.190.943,49 211.881.519,40 220.575.792,00 50.376.561,44 18.135.294,43 220.002.290,75 1.889.916,68 0,00 110.390.596,27 36.829.611,88 0,00 686.004,00 1.299.015,92 1.035.427,47 0,00 -21.120,00 -2.944.255,25 -256.063,51 33.053,52 0,00 796.155,52 505.849,85 1.922.970,20 664.884,00 109.541.512,46 38.114.825,69 -234.579,45 0,00 -4.010.179,44 -5.511.910,25 -33.511,35 0,00 -2.534.099,96 -797.158,96 0,00 0,00 280.798,09 86.988,68 0,00 0,00 0,00 29.805,78 0,00 0,00 0,00 0,00 -268.090,80 0,00 -6.263.481,31 -6.192.274,75 1.654.879,40 664.884,00 103.278.031,15 31.922.550,94 1.655.337,23 0,00 106.380.416,83 31.317.701,63 187.686.500,41 26.781.424,17 0,00 442.171.426,63 334.812.532,96 17.163.091,64 608.781,02 163,00 18.152.927,08 40.369.592,33 13.771.114,28 3.773.501,94 854.488,03 0,00 16.889.628,03 7.712.582,58 58.630,37 406.370,17 1.250,00 2.910.170,41 5.598.498,16 4.901.308,78 -2.945.085,89 -1.766.752,56 0,00 -1.621.616,82 -1.031.707,60 -1.480.469,16 -203.379,00 -8,00 -181.557,88 -3.531.555,56 -45.480,52 219.279,75 2.649.739,07 0,00 0,00 2.797.332,21 -2.604.895,33 12.310.779,29 0,00 21.794,96 -1.762.333,83 -5.752.732,89 188.734.196,21 28.518.898,71 0,00 457.439.437,84 344.290.740,15 13.136.357,52 13.122.551,48 1.405,00 20.903.334,57 40.674.201,10 12.874.209,65 -790.756,85 -3.470.299,90 0,00 -144.125.644,35 -50.300.130,84 -4.245.687,78 -126.448,15 -163,00 -6.777.858,37 -6.227.381,11 0,00 -45.980,00 -1.129.795,62 0,00 -6.258.814,84 -8.809.972,48 -641.441,01 -99.422,90 0,00 -1.528.803,08 -1.367.173,91 0,00 0,00 255.645,01 0,00 1.045.038,28 536.326,71 1.075.554,74 130.484,05 8,00 162.912,08 949.990,45 0,00 -1,00 -75.459,55 0,00 0,00 0,00 78.689,55 -4.924.115,97 0,00 -3.236,59 936.292,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -836.737,85 -4.419.910,06 0,00 -149.339.420,91 -58.573.776,61 -3.732.884,50 -5.019.502,97 -155,00 -8.146.985,96 -5.708.272,55 0,00 187.897.458,36 24.098.988,65 0,00 308.100.016,93 285.716.963,54 9.403.473,02 8.103.048,51 1.250,00 12.756.348,61 34.965.928,55 12.874.209,65 186.895.743,56 23.311.124,27 0,00 298.045.782,28 284.512.402,12 12.917.403,86 482.332,87 0,00 11.375.068,71 34.142.211,22 13.771.114,28 308.743.911,82 2.887.802,96 416.830.725,95 36.800.000,00 1,00 51.054,36 369.081,44 0,00 -12.750,00 0,00 0,00 -10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 308.731.162,82 2.938.857,32 417.199.807,39 26.800.000,00 0,00 -1,00 -21.326.927,36 0,00 -1,00 -2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.857.181,19 0,00 -1,00 -3,00 -6.469.746,17 0,00 308.731.161,82 2.938.854,32 410.730.061,22 26.800.000,00 308.743.911,82 2.887.801,96 395.503.798,59 36.800.000,00 24.173.591,66 0,00 303.175.864,30 481.364,48 10.000.000,00 0,00 38.530.082,08 131.400,00 -2.412,00 0,00 -11.377.252,80 -207.627,87 0,00 0,00 0,00 0,00 34.171.179,66 0,00 330.328.693,58 405.136,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.171.179,66 0,00 330.328.693,58 405.136,61 24.173.591,66 0,00 303.175.864,30 481.364,48 2.872.305.761,37 113.525.625,79 -52.595.154,82 0,00 2.933.236.232,34 -262.311.631,24 -25.119.710,65 4.701.724,64 0,00 14.857.181,19 -267.872.436,06 2.665.363.796,28 2.609.994.130,13 Anlage 2 Forderungsspiegel Stadt Aachen Art der Forderungen Gesamtbetrag des Haushaltsjahres * 31.12.2015 EUR 1 mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr EUR 2 1 - 5 Jahre EUR 3 Gesamtbetrag des Vorjahres mehr als 5 Jahre EUR 4 31.12.2014 EUR 5 1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. Gebühren Beiträge Steuern Forderungen aus Transferleistungen Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen 4.044.298,10 1.629.564,06 7.560.266,54 16.153.845,81 18.258.779,60 4.040.089,74 1.524.344,15 7.550.433,19 16.143.750,81 18.177.918,43 2.694,27 65.543,73 9.833,35 10.095,00 45.684,82 1.514,09 39.676,18 0,00 0,00 35.176,35 3.667.792,96 1.154.898,58 14.509.132,69 6.300.609,85 14.035.678,13 Summe Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen 47.646.754,11 47.436.536,32 133.851,17 76.366,62 39.668.112,21 2.1. Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem privaten Bereich 2.066.901,70 2.065.536,61 1.244,17 120,92 3.460.045,65 2.2. Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem öffentlichen Bereich 465.193,58 447.774,64 17.418,94 0,00 332.465,71 7.885.430,86 1.630.430,86 6.255.000,00 0,00 8.446.218,80 11.676,51 11.676,51 0,00 0,00 0,00 29.806.426,46 29.806.426,46 0,00 0,00 25.333.289,57 Summe Privatrechtliche Forderungen 40.235.629,11 33.961.845,08 6.273.663,11 120,92 37.572.019,73 Summe aller Forderungen 87.882.383,22 81.398.381,40 6.407.514,28 76.487,54 77.240.131,94 Sonstige Vermögensgegenstände 21.665.336,25 21.336.303,01 180.230,56 148.802,68 39.731.079,06 2. Privatrechtliche Forderungen 2.3. Privatrechtliche Forderungen gegenüber verbundene 2.4. Unternehmen Privatrechtliche Forderungen gegen Beteiligungen 2.5. Privatrechtliche Forderungen gegen Sondervermögen 3. Summe aller Forderunge und sonstigen Vermögensgegenstände: * unter Berücksichtigung der Forderungsbewertung 109.547.719,47 116.971.211,00 Anlage 3 Rückstellungsspiegel zum 31.12.2015 Bilanzposition / Rückstellungsart Bestandskonto 3.1 Pensions- und Beihilferückstellungen Gesamtbetrag 31.12.2014 Inanspruchnahme EUR Veränderungen im Haushaltsjahr Auflösung Umbuchung Gesamtbetrag 31.12.2015 EUR Zuführung 25110000 25120000 469.434.522,00 398.658.057,00 70.776.465,00 0,00 0,00 0,00 6.190.913,54 5.111.177,02 1.079.736,52 -1.244.664,42 -1.244.664,42 0,00 23.087.783,96 20.656.007,44 2.431.776,52 485.086.728,00 412.958.223,00 72.128.505,00 26110000 26110000 20.815.835,01 17.630.568,73 3.185.266,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.815.835,01 17.630.568,73 3.185.266,28 27110000 27110000 522.259,53 447.811,53 74.448,00 193.399,23 183.584,35 9.814,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74.565,97 0,00 74.565,97 403.426,27 264.227,18 139.199,09 Rückstellungen für versetzte Mitarbeiter Rückstellungen nach Wechsel zur Städteregion 25130000 25140000 58.040.586,57 7.966.770,95 15.562.295,50 4.719.895,23 79.611,66 159.430,04 2.196.628,03 0,00 0,00 1.244.664,42 1.193.310,92 51.353,50 12.233.314,49 0,00 0,00 64.602.042,22 9.080.470,21 15.454.218,96 Rückstellungen für Altersteilzeit Rückstellungen für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit Rückstellungen für die Aufstockungsbeträge der Altersteilzeit Rückstellungen für Sozialversicherungs- und Zusatzversorgungsbeiträge 25310000 25320000 25330000 2.181.705,13 874.751,19 1.164.948,79 142.005,15 677.511,51 479.836,08 181.589,72 16.085,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73.483,08 41.637,30 14.160,16 17.685,62 1.577.676,70 436.552,41 997.519,23 143.605,06 Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub Rückstellung für Abfindung Rückstellung für Nachzahlung SuE 28110000 28130000 28140000 2.480.472,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93.042,13 70.000,00 120.000,00 2.573.514,90 70.000,00 120.000,00 Rückstellungen für geleistete Überstunden und Gleitzeit Gleitzeit und Überstunden Überstunden Feuerwehr 28210000 2.600.957,38 2.056.748,18 544.209,20 423.986,17 0,00 423.986,17 120.223,03 0,00 120.223,03 0,00 0,00 0,00 309.292,01 309.292,01 0,00 2.366.040,19 2.366.040,19 0,00 Rückstellung für Abwasserabgaben Rückstellung für Abwasserpauschale Rückstellung für Betriebsabrechnung 28510000 28520000 28530000 782.671,61 490.000,00 0,00 737.467,02 490.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 744.200,00 0,00 2.600.000,00 789.404,59 0,00 2.600.000,00 Andere sonstige Rückstellungen Systemumstellung Kanalvermögen STAWAG Bahnhof Rothe Erde Überörtliche Prüfung GPA Betriebskosten der KiTas 28910000 785.850,39 627.968,31 38.682,08 119.200,00 0,00 52.369,53 0,00 0,00 52.369,53 0,00 633.480,86 527.968,31 38.682,08 66.830,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54.341,38 0,00 0,00 0,00 54.341,38 154.341,38 100.000,00 0,00 0,00 54.341,38 Rückstellung für Ausbau der Ringbahn Rückstellung für Ansprüche aus Insolvenzanfechtung Rückstellung für Aachener Stadion Beteiligungs GmbH Rückstellung für Erbersatzsteuer Bischoff Rückstellung für Stiftungen Rückstellung für die Bildung der Städteregion Rückstellungen für Steuern Prozesskostenrückstellungen Rückstellung für Verlustübernahme AGIT Rückstellung für Zuwendungen an verb. Unternehmen / E.V.A. 28910001 28910002 28910010 28920010 28920011 28940000 28960000 28970000 28980100 28980111 40.000,00 2.992.497,71 5.100.000,00 1.877.105,00 31.872,16 11.508.138,52 2.370.693,17 1.114.500,00 155.056,28 0,00 0,00 30,00 0,00 1.742.105,00 20.623,83 0,00 182.180,32 0,00 154.580,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.128,33 0,00 316.819,68 1.114.500,00 476,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.203,00 881.145,21 57.000,00 0,00 203.607,68 7.000.000,00 40.000,00 2.992.467,71 5.100.000,00 135.000,00 27.323,00 12.389.283,73 1.928.693,17 0,00 203.607,68 7.000.000,00 548.813.203,11 4.913.294,46 8.387.541,57 0,00 35.395.664,42 570.908.031,50 Pensionsrückstellungen Beihilferückstellungen 3.2 Rückstellungen für Altlasten / Deponien Rekultivierung Deponie Alsdorf-Warden Sanierung Krantzgelände 3.3 Instandhaltungsrückstellungen Sanierungsmaßnahmen am Rathaus Sanierung von städtischen Gutshöfen 3.4 Sonstige Rückstellungen Gesamtsumme Rückstellungen Anlage 4 Verbindlichkeitenspiegel zur Schlussbilanz 2015 zum 31.12.2015 der Stadt Aachen Art der Verbindlichkeit Gesamtbetrag des Haushaltsjahres bis zu 1 Jahr 1 bis 5 Jahre EUR EUR EUR 1. Anleihen 2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 2.1 von verbundenen Unternehmen 2.2 von Beteiligungen 2.3 von Sondervermögen 2.4 vom öffentlichen Bereich 2.4.1 vom Bund 2.4.2 vom Land 2.4.3 von Gemeinden (GV) 2.4.4 von Zweckverbänden 2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich 2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen 2.5. vom privaten Kreditmarkt 2.5.1 von Banken und Kreditinstituten 2.5.2 von übrigen Kreditgebern 3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung 3.1. vom öffentlichen Bereich 3.2 vom privaten Kreditmarkt 4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen 5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 7. Sonstige Verbindlichkeiten 8. Erhaltene Anzahlungen 9. Summe aller Verbindlichkeiten Wert aus SB 2014 mit einer Restlaufzeit mehr als 5 Jahre EUR 0,00 0,00 EUR 0,00 0,00 0,00 462.438.039,98 0,00 0,00 0,00 31.728,08 0,00 0,00 31.728,08 0,00 0,00 971,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.841.878,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 456.595.189,80 0,00 0,00 0,00 31.728,08 0,00 0,00 31.728,08 0,00 0,00 468.169.368,63 0,00 0,00 0,00 34.749,82 0,00 0,00 34.749,82 0,00 0,00 0,00 462.406.311,90 462.406.311,90 0,00 0,00 971,60 971,60 0,00 0,00 5.841.878,58 5.841.878,58 0,00 0,00 456.563.461,72 456.563.461,72 0,00 0,00 468.134.618,81 468.134.618,81 0,00 377.583.961,82 0,00 377.583.961,82 377.583.961,82 0,00 377.583.961,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 312.852.268,77 0,00 312.852.268,77 18.603.880,95 18.603.880,95 0,00 0,00 20.005.091,94 13.692.628,71 8.121.419,97 53.944.869,98 48.868.500,18 983.253.301,59 13.692.628,71 8.121.419,97 53.944.869,98 48.868.500,18 520.816.233,21 0,00 0,00 0,00 0,00 5.841.878,58 0,00 0,00 0,00 0,00 456.595.189,80 8.135.252,58 7.362.673,77 69.198.424,97 51.837.884,13 937.560.964,79 Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten (Bürgschaften): 65.157.036,40 76.127.800,75 Anlage 5 Rechnungsabgrenzungsspiegel zum Jahresabschluss 2015 Gesamtbetrag Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten Konto 31.12.2014 Gesamtbetrag Zuführungen EUR Auflösungen EUR EUR Aktive RAP für geleistete Zuwendungen: 19110000 31.12.2015 EUR 102.355.046,83 23.136.321,27 8.064.603,46 117.426.764,64 Sonstige Zuwendungen 4.113.297,86 4.062.531,39 3.865.536,58 4.310.292,67 Fördermittel U3-Ausbau 4.648.466,17 81.600,00 727.156,72 4.002.909,45 weitergeleitete Zuwendungen E 26 (Schulen, KP II) 93.593.282,80 18.992.189,88 3.471.910,16 109.113.562,52 19110010 7.617.060,99 1.005.705,31 0,00 8.622.766,30 WB ARAP für Zuwendungen mit Gegenleistungsverpflichtung 19110011 -593.461,34 0,00 233.714,71 -827.176,05 Besoldung und Versorgung 19117011 19117111 4.285.581,13 4.361.319,84 4.285.581,13 4.361.319,84 Sonstige aktive RAP 19910000 2.307.237,20 2.351.086,62 2.286.404,20 2.371.919,62 StädteRegion ARAP 19950000 43.367.318,23 0,00 1.667.973,78 41.699.344,45 159.338.783,04 30.854.433,04 12.252.696,15 173.654.938,80 Zuführungen EUR Auflösungen EUR ARAP für Zuwendungen mit Gegenleistungsverpflichtung Summe: Gesamtbetrag Passiver Rechnungsabgrenzungsposten Konto 31.12.2014 Gesamtbetrag EUR Passive RAP für erhaltene Zuwendungen 39110000 31.12.2015 EUR 100.472.099,55 26.637.965,63 6.602.802,30 120.507.262,88 Sonstige Zuwendungen 2.227.471,32 6.538.828,70 1.344.368,80 7.421.931,22 Fördermittel U3-Ausbau 4.651.345,43 1.106.947,05 1.786.523,34 3.971.769,14 weitergeleitete Zuwendungen E 26 (Schulen, KP II) 93.593.282,80 18.992.189,88 3.471.910,16 109.113.562,52 PRAP für erhaltene Zuwendungen zur Weiterleitung 39110010 4.939.042,58 792.651,54 0,00 5.731.694,12 WB PRAP für erhaltene Zuwendungen zur Weiterleitung 39110011 -373.735,29 0,00 142.407,57 -516.142,86 Sonstige passive RAP 39910000 58.588.224,67 5.064.134,28 5.247.250,64 58.405.108,31 1.822.671,72 148.300,80 1.810.844,30 160.128,22 54.990.263,63 4.915.833,48 3.309.599,96 56.596.497,15 1.775.289,32 0,00 126.806,38 1.648.482,94 1.580.372,14 0,00 243.446,63 1.336.925,51 165.206.003,65 32.494.751,45 Sonstiges Friedhofsgebühren Ruherechtsentschädigung PRAP für Derivate Summe: 39912001 12.235.907,14 185.464.847,96 Anlage 6 Übersicht des Stiftungsvermögens zum 31.12.2015 1 Kinder- und Jugendfonds EUR Summe Stiftungsvermögen EUR 2 Musik, Wiss. und Kunst EUR 3 Van Gils 4 Dassen 5 Poth EUR EUR EUR A. Anlagevermögen I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1.960,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 181.794.589,85 23.485.981,82 301.301,53 0,00 0,00 0,00 III. Finanzanlagen 1. Ausleihungen 2. Wertpapiere des Anlagevermögens 26.323.342,56 15.000.000,00 2.518.222,78 821.218,43 16.684,30 10.915,30 149.746,70 102.807,60 242.080,98 166.191,73 73.913,10 49.148,37 B. Umlaufvermögen I. Liquide Mittel 16.242.863,02 1.613.199,06 14.641,10 45.780,20 79.806,58 19.942,80 1.810.841,71 29.302,05 416,54 3.921,05 4.914,00 1.874,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 II. Sachanlagen 1. Grundstücke und Gebäude II. Forderungen C. Aktive Rechnungsabgrenzung Summe Aktiva A. Eigenkapital I. Grundstockvermögen II. Gewinnrücklagen Gewinn-/Verlustvortrag B. Rückstellungen C. Erhaltene Anzahlungen D. Verbindlichkeiten E. Passive Rechnungsabgrenzung Summe Passiva - 241.173.598,13 28.467.924,14 343.958,77 302.255,55 218.006.846,20 22.104.116,10 26.823.930,75 0,00 1.642.418,39 330.574,31 0,00 13.084,46 269.701,64 0,00 32.253,91 162.128,00 1.575,00 300,00 0,00 900.607,83 - 241.173.998,13 492.993,29 144.878,46 132.379,46 0,00 12.199,00 300,00 435.996,46 0,00 56.696,83 300,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.467.924,14 343.958,77 Seite 1 von 3 302.255,55 493.393,29 300,00 144.878,46 Anlage 6 Übersicht des Stiftungsvermögens zum 31.12.2015 Stiftungsvermögen 6 Ausbildungsfonds 7 Salvatorkirche 8 Broudlet Startz 9 Mies-van-der-Rohe 10 Stiftung Bischoff 11 Elisabethspitalfonds EUR EUR EUR EUR EUR EUR A. Anlagevermögen I. Immaterielle Vermögensgegenstände II. Sachanlagen 1. Grundstücke und Gebäude III. Finanzanlagen 1. Ausleihungen 2. Wertpapiere des Anlagevermögens B. Umlaufvermögen I. Liquide Mittel II. Forderungen C. Aktive Rechnungsabgrenzung Summe Aktiva A. Eigenkapital I. Grundstockvermögen II. Gewinnrücklagen Gewinn-/Verlustvortrag 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.583.110,92 0,00 9.919.118,14 0,00 26.402.027,61 58.155.628,75 241.846,51 161.737,51 15.532,18 10.371,66 3.533.202,94 2.209.355,75 33.662,83 22.430,61 0,00 0,00 6.934.779,93 3.885.944,48 61.631,28 4.165,86 1.024.365,42 9.724,73 250.663,55 5.662.966,27 4.782,00 394,88 91.859,63 855,23 54.555,24 1.226.854,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.053.108,22 30.464,58 16.777.901,88 66.673,40 26.707.246,40 75.866.173,68 3.994.882,53 0,00 57.925,69 27.814,84 0,00 2.349,74 14.122.044,92 0,00 2.653.450,96 60.256,85 0,00 6.116,55 26.143.194,35 0,00 247.106,69 68.039.856,72 0,00 7.095.611,33 300,00 300,00 1.490,00 300,00 140.648,00 7.770,00 C. Erhaltene Anzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 D. Verbindlichkeiten 0,00 0,00 916,00 0,00 176.297,36 722.935,63 0,00 0,00 0,00 B. Rückstellungen , E. Passive Rechnungsabgrenzung Summe Passiva 0,00 4.053.108,22 0,00 30.464,58 0,00 16.777.901,88 Seite 2 von 3 66.673,40 26.707.246,40 75.866.173,68 Anlage 6 Übersicht des Stiftungsvermögens zum 31.12.2015 Stiftungsvermögen 12 Alten- und Siechenfonds EUR 13 Armenfonds 14 Cockerill u. Liebermann EUR EUR 15 Graf von Nellessen 16 Stiftung Houben EUR EUR 17 Familienstiftung Vonachten EUR A. Anlagevermögen I. Immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 0,00 1.960,99 0,00 0,00 0,00 29.060.023,50 15.682.994,47 15.204.403,11 0,00 0,00 0,00 III. Finanzanlagen 1. Ausleihungen 2. Wertpapiere des Anlagevermögens 8.105.362,71 4.770.042,08 2.147.412,87 1.425.243,77 2.137.345,00 1.249.027,31 146.432,79 97.427,79 9.230,04 6.172,71 17.886,90 11.964,90 B. Umlaufvermögen I. Liquide Mittel 3.858.910,60 1.359.074,51 2.096.097,72 132.410,46 2.740,77 6.742,11 159.469,36 42.319,21 184.917,69 3.715,94 234,90 455,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 II. Sachanlagen 1. Grundstücke und Gebäude II. Forderungen C. Aktive Rechnungsabgrenzung Summe Aktiva A. Eigenkapital I. Grundstockvermögen II. Gewinnrücklagen Gewinn-/Verlustvortrag B. Rückstellungen C. Erhaltene Anzahlungen D. Verbindlichkeiten E. Passive Rechnungsabgrenzung Summe Passiva 45.953.808,25 20.657.044,83 20.873.751,82 379.986,98 18.378,42 37.049,46 40.274.020,51 0,00 5.675.141,24 18.957.645,20 0,00 1.697.499,63 17.973.350,66 0,00 2.898.943,82 366.966,00 0,00 12.720,98 18.456,00 0,00 -377,58 35.775,00 0,00 974,46 4.350,00 1.900,00 1.295,00 300,00 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 296,50 0,00 162,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.953.808,25 20.657.044,83 20.873.751,82 Seite 3 von 3 379.986,98 18.378,42 37.049,46 EU Liste 2015 Investitionen Produkt Produktbezeichnung PSP-Element PSP-Bezeichnung Kostenart Kostenartenbezeichnung fort Ansatz 2015 angeordnet in 2015 Erm.-Üb. nach 2016 Bemerkungen 010604 Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude 5-010604-900-00100-990-1 Beschaffung von beweglichem Ve 78659999 Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Inv 19.635,74 6.635,74 11.964,14 Für die Maßnahme besteht noch ein Bestellobligo 010604 Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude 5-010604-900-00100-990-3 Beschaffung von Fahrzeugen 78659999 Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Inv 120.000,00 41.313,47 78.686,53 Für die Maßnahme besteht noch ein Bestellobligo 010604 Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude 5-010604-900-00100-990-4 VGF Krämerstr., Umbau und ener 78650000 Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau 50.000,00 0,00 010604 Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude 5-010604-900-00100-990-5 Umbau BA 4, einschl.behinderte 78650000 Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau 182.530,00 0,00 010604 Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude 5-010604-900-00100-990-6 Rückbau GKDVZ 78650000 Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau 120.902,16 100.420,07 20.482,09 Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung 010604 Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude 5-010604-900-00100-990-7 Umzugsbedingte Umbauten -J- 78650000 Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau 28.347,15 2.347,15 10.652,52 Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung 010604 Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude 5-010604-900-00100-990-8 Umsetzung v. Brandschutzvorschriften 78650000 Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau 857.252,29 357.252,29 50.699,35 Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung 010604 Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude 5-010604-900-00100-990-9 Verwaltungsgebäude Katschhof, 78650000 Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau 466.916,86 102.959,66 363.957,20 Übertragung der Ermächtigung im Rahmen von Maßnahmenfortführungen 010604 Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude 5-010604-900-00100-991-6 VerwGebäude Römerstraße Sanierung 78650000 Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau 163.370,28 17.545,58 145.824,70 Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung 010604 Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude 5-010604-900-01100-300-1 Sanierung Spielcasino Monheimsallee 78650000 Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau 1.015.586,59 21.744,85 993.841,70 Übertragung der Ermächtigung im Rahmen von Maßnahmenfortführungen 011001 IT-Management 5-011001-900-00200-900-3 Projekte und Internetstadt 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto 632.806,81 214.395,28 347.122,03 Übertragung der Ermächtigung im Rahmen von Maßnahmenfortführungen 011301 An- und Verkäufe 5-011301-900-00100-100-3 Allg. Grunderwerb 78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u 4.121.903,58 1.261.783,43 011301 An- und Verkäufe 5-011301-900-00100-101-1 Rückerwerb Kurbrunnenstraße 6 78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u 1.100.000,00 0,00 1.100.000,00 Rechtliche sowie vertragliche Verplfichtungen 011301 An- und Verkäufe 5-011301-900-00100-101-7 Erwerb Tempelhofer Str 4-6 / F 78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u 2.050.000,00 0,00 2.050.000,00 Erwerb Tempelhofer Straße 011303 Miet- und Pachtverhältnisse 5-011303-000-00100-900-6 Absperrbügel Blücherplatz 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € netto 9.000,00 0,00 011303 Miet- und Pachtverhältnisse 5-011303-900-00600-300-1 78510000 Hochbaumaßnahmen 410.678,00 201.175,00 011303 Miet- und Pachtverhältnisse 5-011303-900-00700-300-1 78510000 Hochbaumaßnahmen 122.700,00 40.215,00 011303 Miet- und Pachtverhältnisse 5-011303-900-01000-300-1 Sigmundstraße 22-24 78510000 Hochbaumaßnahmen 603.209,87 470.998,83 011303 Miet- und Pachtverhältnisse 5-011303-900-02400-300-4 Soziale Stadt Nord 78510000 Hochbaumaßnahmen 3.420.832,00 1.146.740,00 011304 Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbes 5-011304-100-00100-050-1 itz Camp Pirotte Geländeentwicklung 78350000 38.611,05 1.452,58 Reimannstraße 2-6, Modernisierung Reimannstraße 8-12, Modernisierung Investitionsauszahlungen für Festwerte 50.000,00 Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung 182.530,00 Umbaumaßnahme noch nicht abgeschlossen 2.450.743,08 Allgemeiner Grunderwerb 9.000,00 Vertragliche Verpflichtung 209.503,00 Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung 82.485,00 Sanierungsmaßnahmen Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der 2.274.092,00 Maßnahmenfortführung 132.221,04 37.158,47 Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung Seite 1 EU Liste 2015 Investitionen Produkt Produktbezeichnung PSP-Element PSP-Bezeichnung Kostenart Kostenartenbezeichnung fort Ansatz 2015 angeordnet in 2015 Erm.-Üb. nach 2016 Bemerkungen 011304 Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbes 5-011304-100-00100-050-1 itz Camp Pirotte Geländeentwicklung 78530000 Sonstige Baumaßnahmen 1.543.732,63 2.703,80 1.541.028,83 Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung 011401 Gebäudemanagement 5-011401-900-00100-990-1 Sanierungsprogramm für außersc 78650000 Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau 5.407.014,33 528.236,31 3.203.278,02 Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung 011401 Gebäudemanagement 5-011401-900-00100-990-3 Blücherplatz 78650000 Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau 817.000,00 641.454,77 011902 Bezirk 2 Eilendorf 5-011902-200-00400-900-1 Erwerb von Sachanlagevermögen 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € netto 3.677,37 3.432,63 011902 Bezirk 2 Eilendorf 5-011902-200-00500-990-1 Bezirksamt Eilendorf 78650000 Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau 377.318,22 66.359,93 011903 Bezirk 3 Haaren 5-011903-300-00100-990-1 Verlagerung Bezirksamt Aachen- 78650000 Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau 1.404.611,11 833.103,82 011903 Bezirk 3 Haaren 5-011903-300-00500-900-5 Verwendung Bezirksmittel Aache 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto 4.000,00 2.696,40 011903 Bezirk 3 Haaren 5-011903-300-00500-900-5 Verwendung Bezirksmittel Aache 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € netto 9.000,00 1.867,11 011905 Bezirk 5 Laurensberg 5-011905-500-00500-050-1 Investitionen BA 5 Laurensberg 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto 2.000,00 697,39 011905 Bezirk 5 Laurensberg 5-011905-500-00500-050-1 Investitionen BA 5 Laurensberg 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € netto 200,00 0,00 011906 Bezirk 6 Richterich 5-011906-600-00700-300-9 Umbau Bezirksamt Richterich 78650000 Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau 25.000,00 0,00 25.000,00 Umbau Bezirksamt Richterich 020101 Sicherheit und Ordnung 5-020101-900-00100-900-1 Beschaffung von Fahrzeugen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto 68.000,00 0,00 68.000,00 Ausschreibungsverfahren durch E18 020101 Sicherheit und Ordnung 5-020101-900-00700-900-1 Errichtung Funksystem 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto 20.000,00 0,00 2.658,65 vertragliche Verpflichtung 020101 Sicherheit und Ordnung 5-020101-900-00700-900-1 Errichtung Funksystem 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € netto 0,00 0,00 Beschaffung von Funkgeräten inkl. Zubehör, Verlagerung von 2.647,68 78310000 "Beschaffung von Vermögensgegenständen >410€" gem. Vorgaben der Anlagenbuchhaltung 020206 Marktwesen 5-020206-014-00100-900-5 Stromkasten Wochenmarkt Kronenberg 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto 14.000,00 0,00 14.000,00 Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung 021001 Bürgerservice 5-021001-900-00200-300-2 Umbau Bürgerservice Verw.Geb. 78650000 Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau 782.376,53 13.923,83 768.452,70 Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung 021501 Brandbekämpfung 5-021501-900-00300-900-1 Beschaffung Löschgruppenfahrzeuge BF 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto 507.000,00 505.857,28 1.142,72 Beschaffung von Löschgruppenfahrzeugen BF 021501 Brandbekämpfung 5-021501-900-00500-900-1 Beschaffung Löschgruppenfahrzeuge FF 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto 1.326.500,00 1.317.351,12 9.148,88 Beschaffung von Löschgruppenfahrzeugen FF 175.545,23 Maßnahmenfortführung E 26; Resteliste 2015 244,74 Vergabe bezirklicher Mittel; Maßnahmenfortsetzung 310.958,29 Maßnahmenfortführung E 26; Resteliste 2015 Maßnahmenfortführung E 26; Resteliste 2015; zum Teil 553.007,29 Mittelverlagerung, weshalb nicht der gesamte Restbetrag übertragen wurde. 446,80 Begleichung von Rechnungen für Büromöbelbeschaffung aus 2015 7.132,89 Verwendung bezirklicher Mittel; Maßnahmenfortsetzung 1.200,00 Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung 200,00 Vergabe bezirklicher Mittel; Maßnahmenfortsetzung Seite 2 EU Liste 2015 Investitionen Produkt Produktbezeichnung PSP-Element PSP-Bezeichnung Kostenart Kostenartenbezeichnung 021501 Brandbekämpfung 5-021501-900-02000-900-1 Beschaffungen f.d. KFZ-Werkstatt -J-78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto 021501 Brandbekämpfung 5-021501-900-02000-900-2 Beschaff. gwG f.d. KFZ-Werkstatt -J- 78320000 021501 Brandbekämpfung 5-021501-900-02300-900-1 Beschaffung v.Gebrauchsgegenst 021501 Brandbekämpfung 021501 fort Ansatz 2015 angeordnet in 2015 Erm.-Üb. nach 2016 Bemerkungen 31.341,50 19.375,25 11.650,00 Mittelübertragung aufgrund von Ersatzbeschaffung (Brandschaden) Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € netto 5.000,00 3.327,14 1.672,86 Mittelübertragung aufgrund von Ersatzbeschaffung (Brandschaden) 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € netto 30.000,00 28.563,51 1.436,49 Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung 5-021501-900-02600-900-2 Besch. GWG f.d.allg. Werkstätten 78320000 J- Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € netto 7.000,00 3.625,42 3.374,58 Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung Brandbekämpfung 5-021501-900-02700-300-5 Umbau Stolberger Str. zur Rett 78650000 Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau 3.130.948,00 125.077,77 3.005.870,23 Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung 021501 Brandbekämpfung 5-021501-900-03100-900-1 Ersatzbeschaffung Gerätewagen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto 68.000,00 40.860,78 021501 Brandbekämpfung 5-021501-900-03900-900-1 Beschaffung Einsatzleitwagen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto 90.000,00 50.000,00 40.000,00 Beschaffung Einsatzleitwagen 021501 Brandbekämpfung 5-021501-900-04900-900-1 Beschaffung Einsatzleitwagen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto 78.500,00 0,00 78.500,00 Beschaffung Einsatzleitwagen 021501 Brandbekämpfung 5-021501-900-05000-900-1 Ersatzbeschaff. Tanklöschfahrz 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto 286.500,00 0,00 021501 Brandbekämpfung 5-021501-900-07200-900-1 Beschaffung von Abrollbehältern 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto 230.000,00 43.464,93 021501 Brandbekämpfung 5-021501-900-07700-900-1 Beschaff. Einsatz-Werkstattger 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto 342.004,74 268.697,17 73.307,57 021501 Brandbekämpfung 5-021501-900-07700-900-2 Besch. gwG Einsatz-Werkstattge 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € netto 22.000,00 16.837,32 2.200,00 021501 Brandbekämpfung 5-021501-900-07900-900-1 Beschaffung Gerätewagen (Werkstatt) 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto 50.000,00 0,00 021501 Brandbekämpfung 5-021501-900-08000-900-1 Ersatzbeschaffung Räumgerät 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto 70.000,00 56.433,85 021501 Brandbekämpfung 5-021501-900-08200-900-1 Ersatzbeschaffung Gerätewagen MANV 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto 135.000,00 0,00 135.000,00 Ersatzbeschaffung Gerätewagen MANV 021501 Brandbekämpfung 5-021501-900-08300-900-1 Ersatzbeschaffung Gerätewagen SRG 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto 149.729,64 0,00 149.729,64 Ersatzbeschaffung Gerätewagen SRG 021501 Brandbekämpfung 5-021501-900-08400-990-1 Logistikhalle Abrollbehälter W 78650000 Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau 850.000,00 0,00 850.000,00 Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung 021501 Brandbekämpfung 5-021501-900-08400-990-8 Neubau Gerätehaus Sief 78650000 Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau 1.072.300,00 26.925,65 1.045.374,35 Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung 3.000,00 Ersatzbeschaffung Gerätewagen 286.500,00 Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeug BF 159.170,00 Beschaffung von Abrollbehältern Mittelübertragung aufgrund von Ersatzbeschaffung (Brandschaden) Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung 50.000,00 Beschaffung Gerätewagen 13.566,15 Ersatzbeschaffung Räumgerät Seite 3 EU Liste 2015 Investitionen Produkt Produktbezeichnung PSP-Element PSP-Bezeichnung Kostenart Kostenartenbezeichnung 021501 Brandbekämpfung 5-021501-900-09000-900-1 Trafoanlage zur Stromversorgun 78650000 Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau 021501 Brandbekämpfung 5-021501-900-09400-900-1 Ersatzbeschaffung Einsatzüberb 78310000 021701 Notfallrettung 5-021701-900-01400-900-1 021701 Notfallrettung 021701 fort Ansatz 2015 angeordnet in 2015 Erm.-Üb. nach 2016 150.000,00 Bemerkungen Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung 150.000,00 0,00 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto 94.900,00 37.780,21 53.700,00 Ersatzbeschaffung Einsatzüberbekleidung Besch.v. bewegl. Vermögensgegen. 78310000 -J- Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto 169.340,00 155.196,72 14.143,28 Beschaffung einer Simulationsausstattung 5-021701-900-01700-900-1 Einricht.d.Rettungswache Stolb 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto 600.000,00 22.842,27 519.951,80 Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung Notfallrettung 5-021701-900-02000-900-1 Umgestaltung Stolbergerstr. z. 78650000 Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau 5.400.000,00 0,00 5.400.000,00 Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung 021701 Notfallrettung 5-021701-900-02500-900-1 Ersatz beschädigter Einsatzmit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto 100.000,00 0,00 021701 Notfallrettung 5-021701-900-02700-900-1 Beschaffung StreetScooter Elek 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto 50.000,00 37.386,10 3.000,00 Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung 030101 Grundschulen 5-030101-100-00200-990-9 Fassadenbeleuchtung GS Markstraße 78650000 Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau 6.143,00 0,00 6.143,00 Bezirksmittel lt Beschluss BV AC-Brand vom 17.06.2015 wurden in 2015 nicht unterjährig ausgezahlt. 030101 Grundschulen 5-030101-400-00100-900-1 Einrichtung Erweiter. KGS Korn 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 16.286,16 0,00 030101 Grundschulen 5-030101-900-00100-990-1 Schulreparaturprogramm 78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+ 1.934.087,51 1.152.605,56 030101 Grundschulen 5-030101-900-00100-990-1 Schulreparaturprogramm 78650000 Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau 347.909,80 296.091,75 030101 Grundschulen 5-030101-900-00100-990-2 Modernisierung GS Kornelimünster 78650000 Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau 3.986.627,49 1.565.603,50 2.421.023,94 Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung 030101 Grundschulen 5-030101-900-00100-990-5 Ersatz Pavillonklassen GS Höfc 78650000 Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau 1.162.700,00 1.642,20 1.161.057,80 Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung 1.464.543,00 0,00 100.000,00 Ersatzbeschaffung RTW AC-FW 73 16.286,16 Verwendung zweckgebundener Mittel 781.481,95 Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung Übertragung zur Deckung der Ist-Kosten Wipl E 26, teilw über 781.310,72 Schulpauschale. EU iHv 729.492,67 € verl v 5-030103-90000100-990-3-78650000. Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung. EU verl v 5-030105-900-00100-990-21.530.819,43 78650000 = 37.697,80 €, 5-010604-900-00100-990-2-78650000 =1.578,63 € und 5-011401-900-00100-990-1-78650000 =27.000 €. 030101 Grundschulen 5-030101-900-00100-990-6 Neubau Turnhalle GS Marktstr. 78650000 Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau 030101 Grundschulen 5-030101-900-00100-990-7 Bau OGS-Maßnahmen 78650000 Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau 1.040.085,65 154.439,40 885.645,45 Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung 030101 Grundschulen 5-030101-900-00100-991-7 TH KGS Feldstr. (AC-Nord) 78650000 Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau 135.000,00 0,00 135.000,00 Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung 030101 Grundschulen 5-030101-900-01000-900-1 Familiengrundschule Aachen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto 5.462,27 0,00 5.462,27 Verwendung zweckgebundener Mittel 030101 Grundschulen 5-030101-900-01000-900-1 Familiengrundschule Aachen 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € netto 3.273,21 0,00 3.273,21 Verwendung zweckgebundener Mittel Seite 4 EU Liste 2015 Investitionen Produkt Produktbezeichnung PSP-Element PSP-Bezeichnung Kostenart Kostenartenbezeichnung fort Ansatz 2015 angeordnet in 2015 Erm.-Üb. nach 2016 Bemerkungen 030102 Hauptschulen 5-030102-900-00100-990-1 Schulreparaturprogramm 78650000 Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau 912.033,32 1.074,92 910.958,40 Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung 030103 Realschulen 5-030103-900-00100-990-1 Schulreparaturprogramm 78650000 Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau 1.883.426,03 131.348,56 1.022.584,80 Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung (EU verl zu 030101) 030103 Realschulen 5-030103-900-00800-900-1 Schulhofumgest Luise-Hensel-Re 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto 16.000,00 13.658,50 2.341,50 Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung 030103 Realschulen 5-030103-900-01200-900-1 Schulhofumgest Hugo-Junkers-Rs 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto 150.000,00 7.128,72 142.871,28 Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung 030104 Gymnasien 5-030104-900-00100-990-1 Schulreparaturprogramm 78650000 Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau 2.124.963,81 738.736,63 1.386.227,18 Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung 030104 Gymnasien 5-030104-900-00100-990-2 Umbau Seminargeb. f. Einhard-G 78650000 Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau 64.466,00 37.109,84 030104 Gymnasien 5-030104-900-00100-990-8 Umbau Lehrertoiletten Rhein-Ma 78650000 Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau 102.962,00 81.993,72 030104 Gymnasien 5-030104-900-01600-900-1 Erwerb von Lizenzen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto 15.116,67 6.608,84 8.507,83 Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung 030104 Gymnasien 5-030104-900-01600-900-1 Erwerb von Lizenzen 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € netto 1.404,53 247,42 964,15 Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung 030104 Gymnasien 5-030104-900-01700-900-1 Umgestaltung Schulhöfe 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto 114.000,00 19.998,23 80.000,00 Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung 030105 Gesamtschulen 5-030105-100-00100-990-2 Sanierung Hausmeisterwohnhaus 78650000 Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau 0,00 0,00 030105 Gesamtschulen 5-030105-900-00100-990-1 Schulreparaturprogramm 78650000 Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau 1.675.206,78 459.768,75 1.215.438,03 Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung 030105 Gesamtschulen 5-030105-900-00100-990-3 Aufzug Gesamtschule Brand 78650000 Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau 150.000,00 36.720,54 113.279,46 Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung 030105 Gesamtschulen 5-030105-900-00100-990-4 4. Gesamtschule 78650000 Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau 9.470.309,00 600.169,64 8.982.140,06 030105 Gesamtschulen 5-030105-900-00100-990-5 Neubau 3. Gesamtschule 78650000 Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau 103.269,69 6.453,05 030105 Gesamtschulen 5-030105-900-01200-900-1 Ausstattung 4. Gesamtschule 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto 200.000,00 0,00 200.000,00 Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung 030105 Gesamtschulen 5-030105-900-01200-900-2 Ausstattung Mensa 4. Gesamtschule 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto 140.000,00 0,00 140.000,00 Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung. EU verl v 5-030106-900-00100-9902-78650000= 0,07 € und 5-030101-900-00100-990-7-78650000 = 0,10 € zum Ausgleich v Rundungsdifferenzen Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung. EU verl v 5-030101-900-00100-990-220.968,37 78650000= 0,05 € u 5-030104-900-00100-990-778650000=0,04 € zum Ausgleich v Rundungsdifferenzen 27.356,33 Übertragung der Ermächtigung zum Maßnahmenbeginn. 224.100,00 Ersteinplanung 2014. 2015 Falscherfassung in SAP iRd Übertragung nach 2016. Korrektur nicht mehr mgl. Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung.EU verl v 5-011401-900-00100-990-178650000 =112.000,00 € und 5-030101-900-00100-990-778650000 = 0,70 € zum Ausgleich v Rundungsdifferenzen Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der 96.816,77 Maßnahmenfortführung. EU = 0,13 € verl v 5-030106-90000100-990-2-78650000 zum Ausgleich v Rundungsdifferenzen Seite 5 EU Liste 2015 Investitionen Produkt Produktbezeichnung PSP-Element PSP-Bezeichnung Kostenart Kostenartenbezeichnung 030105 Gesamtschulen 5-030105-900-01300-900-1 Erwerb von Lizenzen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto 030106 Förderschulen 5-030106-900-00100-990-1 Schulreparaturprogramm 78650000 030106 Förderschulen 5-030106-900-00100-990-7 030106 Förderschulen 5-030106-900-01200-810-1 030302 fort Ansatz 2015 angeordnet in 2015 Erm.-Üb. nach 2016 Bemerkungen Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung 13.232,71 7.333,44 4.899,27 Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau 336.664,02 0,00 336.664,02 Übertragung der Ermächtigung zur Fortführung des Programms Umbau Förderschule Kennedypark 78650000 Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau 272.000,00 0,00 272.000,00 Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung Möblierung Förderschule Kennedypark 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 9.000,00 2.358,42 6.641,58 Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung Fördermaßnahmen/Schulfor 5-030302-900-00100-990-2 mübergreifend.Dl Mensenprogramm 78650000 Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau 1.523.910,00 1.282.725,03 171.184,97 Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung 030302 Fördermaßnahmen/Schulfor 5-030302-900-00100-990-5 mübergreifend.Dl Inklusion 78650000 Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau 0,00 0,00 030302 Fördermaßnahmen/Schulfor 5-030302-900-00800-900-1 mübergreifend.Dl Einrichtung für Inklusionsmaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto 40.000,00 0,00 20.000,00 Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung 040901 Theater und Musik Aussenhaut und WC-Sanierung 78650000 Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau 89.269,68 20.256,19 69.012,57 Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung 050501 Kom. Integrationszentrum&Nadelf 5-050501-900-00200-900-1 abrik Einrichtung Nadelfabrik 78650000 Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau 95.000,00 0,00 95.000,00 Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung 060101 Kindertageseinrichtungen u. 5-060101-800-00100-810-1 Tagespflege U3 Ausbau städt Kitas Einrichtung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto 132.870,47 75.845,44 57.025,03 Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung 060101 Kindertageseinrichtungen u. 5-060101-800-00100-810-1 Tagespflege U3 Ausbau städt Kitas Einrichtung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 535.766,36 217.213,42 247.900,00 Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung 060101 Kindertageseinrichtungen u. 5-060101-800-00600-900-1 Tagespflege Familienzentren 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 61.443,28 35.517,51 25.925,77 Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung 060101 Kindertageseinrichtungen u. 5-060101-800-00900-900-1 Tagespflege Besch. f. Außenspielflächen d. 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto 224.200,00 71.211,06 147.180,01 Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung 060101 Kindertageseinrichtungen u. 5-060101-900-00100-990-3 Tagespflege Neubau Familienzentrum Sandhäuschen 78650000 Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau 69.874,00 56.667,05 20.207,41 060101 Kindertageseinrichtungen u. 5-060101-900-00100-990-5 Tagespflege Modernisierung KG Reimser Str. 78650000 Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau 136.113,80 0,00 136.113,74 060101 Kindertageseinrichtungen u. 5-060101-900-00100-990-8 Tagespflege U3-Ausbaumaßnahmen 78650000 Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau 20.340.696,79 4.812.515,92 060101 Kindertageseinrichtungen u. 5-060101-900-00100-990-9 Tagespflege Erweiterung Raumprogramm Kitas 78650000 Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau 1.357.373,96 423.535,81 933.838,15 Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung 060101 Kindertageseinrichtungen u. 5-060101-900-00100-991-1 Tagespflege KiTa Richtericher Dell Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau 80.000,00 0,00 80.000,00 Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung 5-040901-900-00100-990-1 78650000 Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der 150.000,00 Maßnahmenfortführung. EU iHv 150.000 € verl v 5-030302900-00800-900-1-78650000 Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung. EU verl v 5-030104-900-00100-990-778650000= 0,46 € zum Ausgl v Rundungsdifferenzen u 5010604-900-00100-990-8=7.000,00 € Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der 15.728.180,87 Maßnahmenfortführung. EU iHv 200.000 € verl v 5-010604900-00100-990-8-78650000 Seite 6 EU Liste 2015 Investitionen Produkt Produktbezeichnung PSP-Element PSP-Bezeichnung Kostenart Kostenartenbezeichnung fort Ansatz 2015 angeordnet in 2015 Erm.-Üb. nach 2016 Bemerkungen 060101 Kindertageseinrichtungen u. 5-060101-900-00100-991-2 Tagespflege Ersatzbau Kita Talbotstr. 78650000 Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau 2.488.720,27 408.837,88 2.079.882,39 Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung 060101 Kindertageseinrichtungen u. 5-060101-900-00100-991-3 Tagespflege U3-Ausbaumaßnahmen, 2. Stufe 78650000 Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau 921.400,00 0,00 921.400,00 060201 Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 5-060201-000-00500-900-1 Bau Spielplatz "Alter Tivoli" 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto 90.000,00 0,00 90.000,00 Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung 060201 Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 5-060201-000-00500-900-1 Bau Spielplatz "Alter Tivoli" 78530000 Sonstige Baumaßnahmen 45.000,00 0,00 45.000,00 Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung 060201 Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 5-060201-000-00900-900-1 OT Talstraße 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto 265.000,00 0,00 265.000,00 Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung 060201 Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 5-060201-000-00900-900-1 OT Talstraße 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € netto 24.085,12 0,00 24.085,12 Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung 060201 Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 5-060201-000-00900-900-1 OT Talstraße 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 137.500,00 2.284,85 135.215,15 Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung 060201 Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 5-060201-000-01300-900-1 Neumarkt 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto 60.000,00 0,00 60.000,00 Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung 060201 Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 5-060201-000-01300-900-1 Neumarkt 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 30.000,00 0,00 30.000,00 Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung 060201 Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 5-060201-000-01300-900-2 Suermondtpark 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto 314.000,00 0,00 314.000,00 Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung 060201 Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 5-060201-000-01300-900-2 Suermondtpark 78530000 Sonstige Baumaßnahmen 264.800,00 2.706,42 262.093,58 Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung 060201 Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 5-060201-000-01400-900-1 Projekt Spiel-Sport-Schule (ACNord) 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 60.000,00 49.666,57 4.235,65 Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung 060201 Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 5-060201-100-00300-900-1 Rahmenplan Brand 78530000 Sonstige Baumaßnahmen 200.000,00 0,00 200.000,00 060201 Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 5-060201-200-00100-400-1 Neub. Spielplatz Brander/Breit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto 65.439,36 20.784,31 30.000,00 Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung 060201 Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 5-060201-600-00300-900-1 Verwendung bezirkliche Mittel 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto 6.000,00 0,00 5.640,60 Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung 060201 Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 5-060201-600-00600-900-9 Installation Spielgerät Fassinstr 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto 32.500,00 31.807,81 692,19 Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung 060201 Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 5-060201-900-00300-810-1 Bewegl. VermGG f. Jugendberufs 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € netto 61.000,00 0,00 60.000,00 060201 Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 5-060201-900-01000-900-1 Innenstadtkonzept (ISK) 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto 25.000,00 0,00 25.000,00 Projekt II.7 "Konzept für mehr Spielangebote" Übertragung der Ermächtigung zur Fortführung des AusbauProgramms Umsetzung der 3. Förderstufe in 2016 i.R.d "Kinder- und Jugenpark Brander Wall" für Werkstattausstattung Jugensberufshilfe im Depot Talstraße wegen verzögerter Baumaßnahme Seite 7 EU Liste 2015 Investitionen Produkt Produktbezeichnung PSP-Element PSP-Bezeichnung Kostenart Kostenartenbezeichnung 080101 Turn- und Sporthallen 5-080101-000-00100-900-1 Ausstattung Sporthalle 4. Gesa 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto 080101 Turn- und Sporthallen 5-080101-000-00200-990-1 Neubau Sporthalle 4. Gesamtschule 78650000 Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau 080101 Turn- und Sporthallen 5-080101-100-00300-900-1 Ausstattung Turnhalle Brand- M 78310000 080101 Turn- und Sporthallen 5-080101-400-00200-900-1 Ausstattung der Turnhalle Abte 080101 Turn- und Sporthallen 5-080101-800-00100-900-2 080102 Sportplätze & Stadien 080102 fort Ansatz 2015 angeordnet in 2015 Erm.-Üb. nach 2016 Bemerkungen 120.000,00 0,00 2.451.000,00 0,00 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto 60.000,00 0,00 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto 60.000,00 27.983,67 32.016,33 Beschaffung der Ausstattung für die Turnhalle Abteigarten Beschaffung Sportgeräte -J- 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 68.000,00 33.934,12 21.065,88 Neu- und Ersatzbeschaffung von Sportgeräten 5-080102-100-00100-900-1 Neubau Spplatz Brand Lärmschutzwall 78520000 Tiefbaumaßnahmen 1.067.917,84 5.430,07 Sportplätze & Stadien 5-080102-900-00200-900-1 Umwandlung v SpPl in Kunstrase 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto 576.422,70 458.359,23 080102 Sportplätze & Stadien 5-080102-900-00200-900-2 Trainingsbel.-Anlagen auf Spor 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto 191.607,77 82.199,82 080301 Freibad 5-080301-904-00400-990-1 Modernisierung Freibad Hangeweiher 78650000 Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau 2.218.892,00 210.351,71 2.008.540,29 Maßnahmenfortführung E 26; Resteliste 2015 080302 Hallenbäder 5-080302-003-00200-990-1 Sanierung an städt. Schwimmhallen 78650000 Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau 1.187.308,00 56.537,32 1.061.020,68 Maßnahmenfortführung E 26; Resteliste 2015 090101 Räumliche Planung und Entwicklung 5-090101-000-00600-300-1 Suermondtviertel 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 12.659,75 0,00 12.659,75 Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung 090101 Räumliche Planung und Entwicklung 5-090101-000-00600-300-1 Suermondtviertel 78520000 Tiefbaumaßnahmen 50.362,40 0,00 50.362,40 Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung 090101 Räumliche Planung und Entwicklung 5-090101-300-00100-300-1 Umsetzung IHK Haaren 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto 3.300,00 0,00 3.300,00 Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung 090101 Räumliche Planung und Entwicklung 5-090101-300-00100-300-1 Umsetzung IHK Haaren 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 16.700,00 0,00 16.700,00 Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung 090101 Räumliche Planung und Entwicklung 5-090101-300-00100-300-1 Umsetzung IHK Haaren 78520000 Tiefbaumaßnahmen 300.000,00 0,00 300.000,00 Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung 090301 Geoinformationsdienste, management u.a. 5-090301-900-00100-900-1 Geodateninfrastruktur/3D Stadtmodell 78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen 92.744,90 5.819,10 50.000,00 Auf- und Ausbau der Geoinformationssturktur, Beschaffungen von Geobasisdaten 090401 Bodenordnung, Bewertung, 5-090401-400-00100-100-1 Ortsbaurecht Umlegung Kornelimünster West 78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u 150.000,00 0,00 150.000,00 Verwirklichung des Bebauungsplans Nr. 812 - Karnelimünster West 100201 Bauverwaltung 5-100201-900-00300-900-7 Beschaffung Elektrofahrzeuge 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto 12.500,00 0,00 12.500,00 100803 Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung. 5-100803-200-00100-990-1 Herrichtung Übergangswohn.Hans 78650000 570.677,47 557.802,49 Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau 120.000,00 Ausstattung der Sporthalle 4. Gesamtschule Maßnahmenfortführung (siehe Verfügung vom 02.03.2016); 2.715.160,01 Deckung der Differenz in Höhe von 264.160,01 € durch Verlagerungen im Rahmen der Resteliste 60.000,00 Ausstattung der Turnhalle Marktschule 1.062.487,77 Neubau Sportplatz Brand 118.063,47 Umwandlung von Sprotplätzen in Kunstrasenplätze 109.407,95 Trainingsbeleuchtung Sportplätze Branderhofer Weg und Hasselholzer Weg Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der 32.874,98 Maßnahmenfortführung. EU iHv 20.000 € verl v 5-010604-900-00100-990-8-78650000 Seite 8 EU Liste 2015 Investitionen Produkt Produktbezeichnung PSP-Element PSP-Bezeichnung Kostenart Kostenartenbezeichnung 100803 Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung. 5-100803-900-00100-900-1 Beschaff. von Vermögensgegenst 100803 Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung. 5-100803-900-00200-990-1 Herrichtung Übergangswohnheim 78650000 Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau 100803 Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung. 5-100803-900-00200-990-4 Erwerb von Containern 78150000 100803 Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung. 5-100803-900-00200-990-4 Erwerb von Containern 78659999 100803 Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung. 5-100803-900-00200-990-5 Herrichtung Übergangswohnheim 78650000 Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau 100803 Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung. 5-100803-900-00200-990-7 HerrichtungÜbergangswohnheimT 78150000 e Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+ 100803 Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung. 5-100803-900-00300-300-1 Herrichtung Übergangswohnheim 78510000 Hochbaumaßnahmen 100803 Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung. 5-100803-900-00400-900-3 Herrichtung von Grundstücken 78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+ 110102 Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäl 5-110102-900-00100-300-1 Kanalerneuerung (Stawag) 78520000 110301 Wasserversorgung 5-110301-800-00100-400-1 Erneuerung Leitung Wurmbach 110301 Wasserversorgung 5-110301-900-00200-500-1 110301 Wasserversorgung 120102 angeordnet in 2015 Erm.-Üb. nach 2016 Bemerkungen 1.139.397,10 451.602,69 600.000,00 Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung 0,00 0,00 401.000,00 zur Unterbringung von Flüchtlingen. EU iHv 401.000 € verl v 5100803-900-00200-990-3-78650000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+ 2.585.126,50 61.166,00 2.523.960,50 Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Inv 2.324.900,00 0,00 2.425.400,00 250.000,00 17.850,00 45.000,00 0,00 313.200,00 302.100,87 1.004.627,64 0,00 Tiefbaumaßnahmen 17.550.946,12 14.669.058,98 78520000 Tiefbaumaßnahmen 115.000,00 0,00 Erneuerung Marktleitung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 130.000,00 829,25 5-110301-900-00900-300-1 Bachkanäle 78520000 Tiefbaumaßnahmen 600.000,00 144.310,01 Neubau und Unterhaltung von Straßen 5-120102-000-00100-300-1 Bismarckstraße Erneuerung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto 1.500,00 0,00 1.500,00 Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen 5-120102-000-00100-300-1 Bismarckstraße Erneuerung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 7.500,00 0,00 7.500,00 Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen 5-120102-000-00100-300-1 Bismarckstraße Erneuerung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 324.328,85 2.557,91 321.770,94 Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen 5-120102-000-00300-300-1 Grüner Weg, Umbau 78520000 Tiefbaumaßnahmen 281.276,75 5.627,01 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen 5-120102-000-00800-300-1 RWTH-Kernbereich (Templergraben) 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto 15.283,52 0,00 15.283,52 Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen 5-120102-000-00800-300-1 RWTH-Kernbereich (Templergraben) 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 66.500,27 11.399,01 55.101,26 Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen 5-120102-000-00800-300-1 RWTH-Kernbereich (Templergraben) 78520000 Tiefbaumaßnahmen 322.000,82 13.674,65 308.326,17 Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte fort Ansatz 2015 Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung. EU iHv 70.000 € verl v 5-030302-90000100-990-2-78650000 u 30.500 € v 5-011401-900-00100-9901-78650000 Unterbringungsmöglichkeiten Flüchtlinge. EU verl v 5-010604238.328,42 900-00100-990-2-78650000 = 2.148,61 €, 5-010604-900-00100990-8-78650000 = 4.029,81 € 45.000,00 Weiterleitung von Landeszuweisungen 11.099,13 Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung 1.004.627,64 Weiterleitung der Fördermittel 2.856.835,50 Begleichung der Endabrechnung für Kanalinvest Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der 35.000,00 Maßnahmenfortführung Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der 373.113,09 Maßnahmenfortführung 115.000,00 61.000,00 Begleichungen diverser erbrachter Leistungen Seite 9 EU Liste 2015 Investitionen Produkt Produktbezeichnung PSP-Element PSP-Bezeichnung Kostenart Kostenartenbezeichnung fort Ansatz 2015 angeordnet in 2015 Erm.-Üb. nach 2016 Bemerkungen 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen 5-120102-000-01000-300-1 K4-Grauenhoferweg, Umb. Linter 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto 12.000,00 0,00 12.000,00 Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen 5-120102-000-01000-300-1 K4-Grauenhoferweg, Umb. Linter 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 59.600,00 0,00 59.600,00 Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen 5-120102-000-01000-300-1 K4-Grauenhoferweg, Umb. Linter 78520000 Tiefbaumaßnahmen 1.040.938,88 24.272,27 1.016.666,61 Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen 5-120102-000-01100-300-1 B264 Lütticher St. Brüsseler R 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 79.769,37 59.251,83 15.000,00 Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen 5-120102-000-01100-300-1 B264 Lütticher St. Brüsseler R 78520000 Tiefbaumaßnahmen 884.612,74 120.177,60 60.000,00 Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen 5-120102-000-01400-300-1 Mühlental, grundh.Erneuer.(Bei 78520000 Tiefbaumaßnahmen 35.580,26 0,00 35.580,26 Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen 5-120102-000-01500-300-1 Grauenhofer Weg, Erschließung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto 11.480,04 0,00 11.480,04 Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen 5-120102-000-01500-300-1 Grauenhofer Weg, Erschließung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 37.002,56 3.414,61 33.587,95 Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen 5-120102-000-01500-300-1 Grauenhofer Weg, Erschließung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 489.441,95 3.742,55 485.699,40 Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen 5-120102-000-01600-300-1 Prof.-Wieler-Str., Erschl. Gew 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 4.507,17 1.031,13 3.476,04 Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen 5-120102-000-02100-300-1 Metzgerst. Ausbau Feldstr. - S 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 32.220,98 22.779,84 9.441,14 Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen 5-120102-000-02800-600-1 Sanierung Brücke Turmstraße 78520000 Tiefbaumaßnahmen 1.150.486,00 17.132,79 1.133.353,21 Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen 5-120102-000-02900-300-1 Hasselholzer Weg, 2. BA 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto 500,00 73,96 426,04 Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen 5-120102-000-02900-300-1 Hasselholzer Weg, 2. BA 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 2.226,30 1.918,12 308,18 Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen 5-120102-000-02900-300-1 Hasselholzer Weg, 2. BA 78520000 Tiefbaumaßnahmen 48.686,57 22.794,21 25.892,36 Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen 5-120102-000-03100-600-1 Sanierung Brücke Burtscheid 78520000 Tiefbaumaßnahmen 444.910,37 0,00 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen 5-120102-000-04500-300-1 Rehmplatz, Umbau (AC-Nord) 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto 185.934,04 170.162,00 15.772,04 Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen 5-120102-000-04500-300-1 Rehmplatz, Umbau (AC-Nord) 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 29.251,53 20.835,08 8.416,45 Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung 444.910,37 Instandsetzung des Korrosionsschutzes der Hauptbrücke etc. Seite 10 EU Liste 2015 Investitionen Produkt Produktbezeichnung PSP-Element PSP-Bezeichnung Kostenart Kostenartenbezeichnung 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen 5-120102-000-04500-300-1 Rehmplatz, Umbau (AC-Nord) 78520000 Tiefbaumaßnahmen 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen 5-120102-000-04600-300-1 Wenzelplatz, Umbau (AC-Nord) 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen 5-120102-000-04600-300-1 Wenzelplatz, Umbau (AC-Nord) 78520000 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen 5-120102-000-04700-300-1 Oberplatz, Umbau (AC-Nord) 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen 120102 fort Ansatz 2015 angeordnet in 2015 Erm.-Üb. nach 2016 Bemerkungen 393.562,36 259.303,89 134.258,47 Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung 9,69 0,00 9,69 Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung Tiefbaumaßnahmen 1.354,48 528,79 825,69 Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 14.860,42 696,22 14.164,20 Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung 5-120102-000-04900-600-1 Ersatzneubau Brücke Weberstraße 78520000 Tiefbaumaßnahmen 435.610,13 185.939,59 249.670,54 Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung Neubau und Unterhaltung von Straßen 5-120102-000-05700-300-1 Wohnumfeld Burggraf./Wiesental 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 1.173,34 0,00 234,67 Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen 5-120102-000-05700-300-1 Wohnumfeld Burggraf./Wiesental 78520000 Tiefbaumaßnahmen 6.205,86 0,00 1.240,00 Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen 5-120102-000-06800-300-1 Kreisverkehr Goethestraße 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 5.725,43 1.233,95 4.491,48 Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen 5-120102-000-07000-300-1 Willy-Brandt-Platz - Bustrasse 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto 5.600,00 0,00 5.600,00 Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen 5-120102-000-07000-300-1 Willy-Brandt-Platz - Bustrasse 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 27.800,00 0,00 27.800,00 Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen 5-120102-000-07000-300-1 Willy-Brandt-Platz - Bustrasse 78520000 Tiefbaumaßnahmen 600.000,00 25.031,33 574.968,67 Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen 5-120102-000-07200-300-1 Claßenstraße 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto 6.600,00 0,00 6.600,00 Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen 5-120102-000-07200-300-1 Claßenstraße 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 35.200,00 0,00 35.200,00 Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen 5-120102-000-07200-300-1 Claßenstraße 78520000 Tiefbaumaßnahmen 385.000,00 11.796,74 373.203,26 Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen 5-120102-000-07500-300-1 Mariahilfstraße (ISK) 78520000 Tiefbaumaßnahmen 20.000,00 0,00 20.000,00 Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen 5-120102-000-07600-300-1 Stolberger Platz 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto 1.000,00 0,00 1.000,00 Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen 5-120102-000-07600-300-1 Stolberger Platz 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 5.000,00 0,00 5.000,00 Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen 5-120102-000-07600-300-1 Stolberger Platz 78520000 Tiefbaumaßnahmen 90.000,00 0,00 90.000,00 Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung Seite 11 EU Liste 2015 Investitionen Produkt Produktbezeichnung PSP-Element PSP-Bezeichnung Kostenart Kostenartenbezeichnung fort Ansatz 2015 angeordnet in 2015 Erm.-Üb. nach 2016 Bemerkungen 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen 5-120102-000-07800-300-1 Stiftsumfahrt Kaiserplatz 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto 3.300,00 1.304,67 1.995,33 Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen 5-120102-000-07800-300-1 Stiftsumfahrt Kaiserplatz 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 12.600,00 4.081,94 8.518,06 Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen 5-120102-000-07800-300-1 Stiftsumfahrt Kaiserplatz 78520000 Tiefbaumaßnahmen 314.500,00 263.485,34 51.014,66 Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen 5-120102-000-07900-300-1 Jülicher Straße (AC-Nord) 78520000 Tiefbaumaßnahmen 35.000,00 0,00 35.000,00 Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen 5-120102-000-08000-300-1 Quartiersplatz Liebigstraße (A 78520000 Tiefbaumaßnahmen 50.000,00 0,00 50.000,00 Verwendung zweckgebundener Mittel 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen 5-120102-100-00100-300-1 Brander Feld, Erschließung, Bp 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto 1.500,00 0,00 1.500,00 Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen 5-120102-100-00100-300-1 Brander Feld, Erschließung, Bp 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 7.500,00 0,00 7.500,00 Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen 5-120102-100-00100-300-1 Brander Feld, Erschließung, Bp 78520000 Tiefbaumaßnahmen 203.120,99 53.505,02 149.615,97 Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen 5-120102-100-00200-300-1 Brand, Ortskern, Umgestaltung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto 26.211,47 0,00 26.211,47 Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen 5-120102-100-00200-300-1 Brand, Ortskern, Umgestaltung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 129.104,75 15.673,37 113.431,38 Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen 5-120102-100-00200-300-1 Brand, Ortskern, Umgestaltung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 2.641.933,92 740.156,66 1.901.777,26 Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen 5-120102-100-00600-300-1 Brander Feld, Erschl. Bobenden 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto 3.726,81 0,00 3.726,81 Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen 5-120102-100-00600-300-1 Brander Feld, Erschl. Bobenden 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 17.770,02 0,00 17.770,02 Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen 5-120102-100-00600-300-1 Brander Feld, Erschl. Bobenden 78520000 Tiefbaumaßnahmen 340.504,63 0,00 340.504,63 Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen 5-120102-100-01200-300-1 Heussstraße, Endausbau 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 4.921,85 2.934,84 1.290,26 Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen 5-120102-100-01300-600-1 Ersatzneubau Brücke Komericher Weg 78520000 Tiefbaumaßnahmen 201.828,26 144.854,49 56.973,77 Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen 5-120102-200-00100-300-1 Breitbendenstraße, Erschließung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto 5.600,00 0,00 5.600,00 Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen 5-120102-200-00100-300-1 Breitbendenstraße, Erschließung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 38.070,14 780,40 37.289,74 Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung Seite 12 EU Liste 2015 Investitionen Produkt Produktbezeichnung PSP-Element PSP-Bezeichnung Kostenart Kostenartenbezeichnung 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen 5-120102-200-00100-300-1 Breitbendenstraße, Erschließung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen 5-120102-300-00100-300-1 Am Burgberg, Erschließ., Endausbau 78350000 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen 5-120102-300-01800-300-1 Alt-Haarener Straße 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen 5-120102-300-01800-300-1 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen 120102 fort Ansatz 2015 angeordnet in 2015 Erm.-Üb. nach 2016 Bemerkungen 447.386,66 0,00 447.386,66 Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung Investitionsauszahlungen für Festwerte 3.400,00 2.181,87 2.441,89 Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto 3.000,00 0,00 3.000,00 Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung Alt-Haarener Straße 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 3.459,11 0,00 3.459,11 Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung 5-120102-300-01800-300-1 Alt-Haarener Straße 78520000 Tiefbaumaßnahmen 660.740,89 660.255,46 485,43 Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung Neubau und Unterhaltung von Straßen 5-120102-400-00100-300-1 Albert-Einstein-Str., Umbau & 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto 900,00 0,00 900,00 Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen 5-120102-400-00100-300-1 Albert-Einstein-Str., Umbau & 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 4.700,00 0,00 4.700,00 Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen 5-120102-400-00100-300-1 Albert-Einstein-Str., Umbau & 78520000 Tiefbaumaßnahmen 4.100,00 0,00 4.100,00 Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen 5-120102-400-00200-300-1 B258 Schleidener Str., Umb. Ortslage 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto 22.000,00 0,00 6.000,00 Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen 5-120102-400-00200-300-1 B258 Schleidener Str., Umb. Ortslage 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 110.000,00 41.894,42 48.340,98 Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen 5-120102-400-00200-300-1 B258 Schleidener Str., Umb. Ortslage 78520000 Tiefbaumaßnahmen 965.689,13 715.224,06 83.163,72 Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen 5-120102-400-00500-300-1 Kornelimünster-West, Erschließung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 169.900,00 1.071,00 60.000,00 Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen 5-120102-400-01100-300-1 Lichtenbusch, Erschließung 2. BA 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto 3.600,00 0,00 3.600,00 Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen 5-120102-400-01100-300-1 Lichtenbusch, Erschließung 2. BA 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 18.000,00 0,00 18.000,00 Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen 5-120102-400-01100-300-1 Lichtenbusch, Erschließung 2. BA 78520000 Tiefbaumaßnahmen 498.053,56 1.133,49 496.920,07 Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen 5-120102-400-01500-300-1 Parkplatz Kornelimünster 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto 1.500,00 0,00 1.500,00 Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen 5-120102-400-01500-300-1 Parkplatz Kornelimünster 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 7.500,00 0,00 7.500,00 Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen 5-120102-400-01500-300-1 Parkplatz Kornelimünster 78520000 Tiefbaumaßnahmen 135.000,00 1.969,45 133.030,55 Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung Seite 13 EU Liste 2015 Investitionen Produkt Produktbezeichnung PSP-Element PSP-Bezeichnung Kostenart Kostenartenbezeichnung fort Ansatz 2015 angeordnet in 2015 Erm.-Üb. nach 2016 Bemerkungen 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen 5-120102-500-00600-300-1 Sandhäuschen, Erschließung 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto 2.400,00 0,00 2.400,00 Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen 5-120102-500-00600-300-1 Sandhäuschen, Erschließung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 12.000,00 0,00 12.000,00 Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen 5-120102-500-00600-300-1 Sandhäuschen, Erschließung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 212.103,94 32.718,01 179.385,93 Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen 5-120102-500-01100-300-1 Seffenter Weg, Umgestaltung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 11.567,55 9.000,00 2.567,55 Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen 5-120102-600-00600-810-1 Beschaffung Festwert (Bezirkl. 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 5.550,00 0,00 5.550,00 Lieferung und Montage der Verkehrsschilder Mitte/Ende Januar 2016 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen 5-120102-800-00300-300-1 Radverkehrsanlagen 78520000 Tiefbaumaßnahmen 683.595,07 28.611,24 654.983,83 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen 5-120102-800-00400-300-1 Erneuerung von Bushaltestellen -J- 78520000 Tiefbaumaßnahmen 60.000,00 41.894,80 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen 5-120102-800-01400-300-1 Schurzelterstr.Umgestaltung,Kr 78520000 Tiefbaumaßnahmen 14.000,00 2.457,07 11.542,93 Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen 5-120102-800-02000-300-1 Maßnahmen Busnetz 2015+ 78520000 Tiefbaumaßnahmen 134.000,00 24.502,37 54.000,00 Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen 5-120102-800-02100-300-1 Süsterfeldstraße 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto 1.500,00 0,00 1.500,00 Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen 5-120102-800-02100-300-1 Süsterfeldstraße 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 7.500,00 0,00 7.500,00 Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen 5-120102-800-02100-300-1 Süsterfeldstraße 78520000 Tiefbaumaßnahmen 135.000,00 0,00 135.000,00 Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen 5-120102-900-00200-400-1 Pferdelandpark, zw. Lousberg & 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto 925,82 0,00 925,82 Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen 5-120102-900-00200-400-1 Pferdelandpark, zw. Lousberg & 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 15.918,33 11.270,05 4.648,28 Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen 5-120102-900-00200-400-1 Pferdelandpark, zw. Lousberg & 78510000 Hochbaumaßnahmen 0,00 0,00 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen 5-120102-900-00200-400-1 Pferdelandpark, zw. Lousberg & 78520000 Tiefbaumaßnahmen 367.657,91 29.428,75 208.229,16 Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen 5-120102-900-01000-300-1 Vennbahnradweg, Fortfüh. Walh. 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 23.670,04 7.821,63 15.000,00 Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen 5-120102-900-01000-300-1 Vennbahnradweg, Fortfüh. Walh. 78520000 Tiefbaumaßnahmen 292.290,87 5.988,82 86.302,05 Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung 17.054,21 Begleichung von Rechnungen aus 2015 130.000,00 Übertragung von der Kostenart 78520000 Seite 14 EU Liste 2015 Investitionen Produkt Produktbezeichnung PSP-Element PSP-Bezeichnung Kostenart Kostenartenbezeichnung fort Ansatz 2015 angeordnet in 2015 Erm.-Üb. nach 2016 Bemerkungen 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen 5-120102-900-01100-300-1 Schlossstraße, Erneuerung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 15.561,66 1.545,17 14.016,49 Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen 5-120102-900-01800-300-1 Campus Melaten, verkehrl. Maßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto 10.500,00 0,00 10.500,00 Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen 5-120102-900-01800-300-1 Campus Melaten, verkehrl. Maßnahmen 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 16.258,51 0,00 16.258,51 Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen 5-120102-900-01800-300-1 Campus Melaten, verkehrl. Maßnahmen 78520000 Tiefbaumaßnahmen 141.926,98 0,00 141.926,98 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen 5-120102-900-02000-300-1 Straßenerneu. n. Baumaßn. d. STAWAG 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 61.136,98 28.886,13 21.000,00 Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen 5-120102-900-02000-300-1 Straßenerneu. n. Baumaßn. d. STAWAG 78520000 Tiefbaumaßnahmen 398.546,79 256.701,50 90.000,00 Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen 5-120102-900-02200-300-1 Freiraumgestaltung Pfalzbezirk 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto 12.153,52 0,00 12.153,52 Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen 5-120102-900-02200-300-1 Freiraumgestaltung Pfalzbezirk 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 69.523,50 0,00 69.523,50 Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen 5-120102-900-02200-300-1 Freiraumgestaltung Pfalzbezirk 78520000 Tiefbaumaßnahmen 22.851,37 0,00 22.851,37 Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen 5-120102-900-02300-600-1 Sportpark Soers Fussgängerbrücke 78520000 Tiefbaumaßnahmen 44.343,29 37.385,96 6.957,33 Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen 5-120102-900-02500-300-1 Radroutenwegweisung 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 69.706,23 0,00 69.706,23 Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen 5-120102-900-02600-300-1 Fahrradboxen an Haltepunkten-J- 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto 40.000,00 0,00 40.000,00 Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen 5-120102-900-03200-300-1 Krugenofen, Umbau 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto 10.000,00 0,00 10.000,00 Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen 5-120102-900-03200-300-1 Krugenofen, Umbau 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 50.000,00 4.660,28 45.339,72 Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen 5-120102-900-03200-300-1 Krugenofen, Umbau 78520000 Tiefbaumaßnahmen 1.269.490,97 1.226.807,39 42.683,58 Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen 5-120102-900-03400-300-1 Gehweg Nonnenhofstraße 78520000 Tiefbaumaßnahmen 66.000,00 0,00 66.000,00 Gehweg Nonnenhofstraße 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen 5-120102-900-03500-600-1 Sanierung Brücke Erzbergerallee 78520000 Tiefbaumaßnahmen 50.000,00 0,00 50.000,00 Planungsleistungen für eine Wirtschaftlichkeitsuntersuchung nach RI-WI-BRÜ 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen 5-120102-900-04200-300-1 Grenzrouten 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 13.540,57 3.320,10 10.220,47 Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung Seite 15 EU Liste 2015 Investitionen Produkt Produktbezeichnung PSP-Element PSP-Bezeichnung Kostenart Kostenartenbezeichnung 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen 5-120102-900-04200-300-1 Grenzrouten 78520000 Tiefbaumaßnahmen 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen 5-120102-900-06000-300-1 Krefelder Straße/Prager Ring 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen 5-120102-900-06000-300-1 Krefelder Straße/Prager Ring 78520000 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen 5-120102-900-06200-300-1 Erneuerung von Durchlässen 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen 5-120102-900-06500-300-1 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen 120102 fort Ansatz 2015 angeordnet in 2015 Erm.-Üb. nach 2016 Bemerkungen 2.000,00 0,00 2.000,00 Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung 39.737,85 0,00 39.737,85 Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung Tiefbaumaßnahmen 178.976,17 0,00 178.976,17 Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 100.000,00 3.570,00 96.430,00 Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung CitizensRail Projekt Haltep. E 78520000 Tiefbaumaßnahmen 100.000,00 45.028,00 54.972,00 Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung 5-120102-900-07100-900-1 CitizensRail Projekt Haltep. R 78520000 Tiefbaumaßnahmen 100.000,00 0,00 Neubau und Unterhaltung von Straßen 5-120102-900-07300-900-1 Fahrradbügel Aquis Plaza 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 16.960,00 7.347,06 9.612,94 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen 5-120102-900-07600-810-1 Beschilderung der Umweltzone 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 58.000,00 0,00 58.000,00 Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung 120201 Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen 5-120201-900-00500-300-1 Umsetzung P+R, bauliche Maßnah 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 7.072,20 1.359,58 5.712,62 Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung 120201 Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen 5-120201-900-00600-300-1 Touristisches Fußgänerwegweisu 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 56.126,71 21.019,55 35.107,16 Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung 120201 Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen 5-120201-900-00800-900-1 E-Mobilitätsstationen (e-MoVe) 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto 80.000,00 0,00 120201 Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen 5-120201-900-01000-050-1 Elektromobile Infrastruktur 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto 150.000,00 24.000,00 120202 Planung,Betreu.&Unterhalt. 5-120202-800-00500-400-1 Verkehrsanlag. Austausch von Parkscheinautoma 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto 267.334,00 195.762,14 71.571,86 120202 Planung,Betreu.&Unterhalt. 5-120202-900-00100-300-1 Verkehrsanlag. Einrichtung Bewohnerparken 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto 296.000,00 0,00 296.000,00 Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung 120202 Planung,Betreu.&Unterhalt. 5-120202-900-00100-300-1 Verkehrsanlag. Einrichtung Bewohnerparken 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 19.180,80 0,00 19.180,80 Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung 120202 Planung,Betreu.&Unterhalt. 5-120202-900-00100-300-1 Verkehrsanlag. Einrichtung Bewohnerparken 78520000 Tiefbaumaßnahmen 18.660,08 0,00 18.660,08 Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung 120202 Planung,Betreu.&Unterhalt. 5-120202-900-00600-400-1 Verkehrsanlag. ÖPNV-Bevorzugung durch Signalt 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 42.337,97 0,00 42.337,97 Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung 130101 Öffentliches Grün 5-130101-000-01000-400-1 Planbereich Grauenhofer Weg, G 78520000 Tiefbaumaßnahmen 108.939,20 0,00 130101 Öffentliches Grün 5-130101-000-01200-300-1 Herstellung Grünfläche Suermondtpark 78530000 Sonstige Baumaßnahmen 180.000,00 1.014,47 130101 Öffentliches Grün 5-130101-000-01400-600-1 Erneuerung Brücke Johannistal 78510000 Hochbaumaßnahmen 35.000,00 0,00 100.000,00 CitizensRail Projekt Haltepunkt Richterich Verwendung zweckgebundener Mittel und Maßnahmenfortführung 80.000,00 E-Mobilitätsstationen 126.000,00 Elektromobile Infrastruktur Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der 178.985,53 Maßnahmenfortführung Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der 35.000,00 Maßnahmenfortführung 108.939,20 Seite 16 EU Liste 2015 Investitionen Produkt Produktbezeichnung PSP-Element PSP-Bezeichnung Kostenart Kostenartenbezeichnung 130101 Öffentliches Grün 5-130101-200-00100-400-1 Breitbendenstr., öffentliche G 78359999 Auszahlungen f FW bei mehrjährigen Maßna 130101 Öffentliches Grün 5-130101-200-00300-900-1 Anschaff./Aufst. Sitzbänke Run 78350000 130101 Öffentliches Grün 5-130101-500-00100-900-3 Bezirkliche Mittel Aachen-Laur 130101 Öffentliches Grün 5-130101-900-00400-400-1 130101 Öffentliches Grün 130101 fort Ansatz 2015 angeordnet in 2015 Erm.-Üb. nach 2016 31.087,99 Bemerkungen Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung 258.417,50 227.329,51 Investitionsauszahlungen für Festwerte 3.150,00 1.473,28 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 3.500,00 0,00 Investionen in öffentl. Grünan 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 27.033,00 0,00 5-130101-900-00900-300-1 Baumpflanzungen im Stadtgebiet 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 34.905,40 4.403,00 Öffentliches Grün 5-130101-900-01100-810-1 BPlan Herrichtung alter Tivoli 78530000 Sonstige Baumaßnahmen 73.101,03 0,00 130101 Öffentliches Grün 5-130101-900-02000-600-1 Herstellung Brücke Gillesbachtal 78530000 Sonstige Baumaßnahmen 68.530,47 0,00 130101 Öffentliches Grün 5-130101-900-02300-050-1 Bürger- u. Jugendpark Moltkebahnhof 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 25.665,04 422,95 130101 Öffentliches Grün 5-130101-900-02500-900-1 Parkpflegewerk Kur- & Stadtgar 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 179.835,00 11.870,25 130102 Gewässerschutz 5-130102-000-00100-300-1 Erneuerung Westparkweiher 78530000 Sonstige Baumaßnahmen 285.000,00 0,00 130102 Gewässerschutz 5-130102-000-00200-300-1 Erneuerung Teichanlage Höfchenspark 78530000 Sonstige Baumaßnahmen 47.000,00 0,00 130102 Gewässerschutz 5-130102-900-00400-900-1 Beschaffung v.VermögensGG >410 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto 2.411,00 0,00 130103 Natur und Landschaft 5-130103-200-01900-400-1 Breitbenden/Brander Straße Ums 78520000 Tiefbaumaßnahmen 47.000,00 0,00 47.000,00 130103 Natur und Landschaft 5-130103-400-00900-400-1 Ausgleichsmaßn. f. BPlan 840 K 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 5.987,00 2.142,00 3.845,00 Vertragliche Verpflichtung zur Entwicklungsplfege des Bplans 840 Kornelimünster West 130103 Natur und Landschaft 5-130103-400-01000-300-1 Ausgleichsmaßn.f. BPL 855 Lich 78530000 Sonstige Baumaßnahmen 45.000,00 28.573,19 16.426,81 Vertragliche Verpflichtung zur Entwicklungsplfege des Bplans 855 Lichtenbusch 130103 Natur und Landschaft 5-130103-900-00200-400-1 Verw. Ersatzgelder LG NW 78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u 15.546,24 0,00 14.546,24 Verwendung zweckgebundener Mittel 130103 Natur und Landschaft 5-130103-900-00300-400-1 Entwicklungsmaßnahmen NSG Indetal 78530000 Sonstige Baumaßnahmen 81.277,60 0,00 81.277,60 Vertragliche Verpflichtung mit der WVER 130103 Natur und Landschaft 5-130103-900-00400-400-1 Ausgleichsmaßnahmen i.R. ÖKOKonto 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 5.831,00 1.547,00 130103 Natur und Landschaft 5-130103-900-02100-400-1 BPL 842 Oberforstbach Süd Ausg 78530000 Sonstige Baumaßnahmen 14.933,55 973,42 130103 Natur und Landschaft 5-130103-900-02500-300-1 Ausgleich BPL 860 Fringsbenden 78520000 Tiefbaumaßnahmen 50.000,00 0,00 130103 Natur und Landschaft 5-130103-900-02600-050-1 Ausgleichszahlungen Baumschutz 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 21.743,79 512,65 21.095,64 Verwendung zweckgebundener Mittel 130103 Natur und Landschaft 5-130103-900-02600-050-1 Ausgleichszahlungen Baumschutz 78530000 Sonstige Baumaßnahmen 5.000,00 4.392,29 607,71 Verwendung zweckgebundener Mittel 1.150,00 Anschaffung / Aufstellung Sitzbänke Rundweg BA 2 3.500,00 Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung 13.000,00 Umsetzung von Wegebauarbeiten im Gillesbachtal 30.502,40 Ausschreibung für Baumpflanzungen an der Vennbahnstraße Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung Herstellung Brücke Gillesbachtal, Begleichung 68.530,47 Schlussrechnung 73.101,03 25.242,09 Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung 167.964,75 Verwendung von Fördermitteln und Maßnahmenfortführung Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der 47.000,00 Maßnahmenfortführung 285.000,00 1.306,62 Aufstellung eines Springbrunnens für Schlossweiher 4.284,00 gesetzliche Verpflichtung in Form des naturschutzfachlichen Ausgleichs Bplan 805 gesetzliche Verpflichtung eines Öko Kontos u. vertragliche Verpflichtungen (Enwicklungspflege) 13.960,13 Verwendung zweckgebundener Mittel 50.000,00 gesetzliche Pflichtaufgabe gem. BauGB i.Vm. BNatSchG in Form des Ausgleichs Seite 17 EU Liste 2015 Investitionen Produkt Produktbezeichnung PSP-Element PSP-Bezeichnung Kostenart Kostenartenbezeichnung fort Ansatz 2015 angeordnet in 2015 Erm.-Üb. nach 2016 Bemerkungen 130104 Wald- und Forstwirtschaft 5-130104-900-01100-300-1 Infrastruktur Spazier-/Wanderw 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 43.615,19 43.335,54 130104 Wald- und Forstwirtschaft 5-130104-900-01300-900-1 Kulturen, Forstpflege 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 55.718,21 23.005,42 32.704,41 Vertragliche Verpflichtung - Auftrag zur Pflege von Voranbauflächen 140101 Umweltschutz 5-140101-900-00500-400-1 Herst. v. Pegel z. Altablageru 78520000 Tiefbaumaßnahmen 35.000,00 0,00 35.000,00 Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung 150101 Wissenschaft und Europa 5-150101-900-00100-900-1 Europe Direct 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € netto 1.600,00 201,90 150201 Beschäftigungs- und Projektförderung 5-150201-900-00200-990-1 Weiterl. LZ Umb. H. Id. & Inte 78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+ 3.766.359,71 0,00 3.766.359,71 Weiterleitung der Fördermittel an E26 i.R.d. Baumaßnahme HII 150201 Beschäftigungs- und Projektförderung 5-150201-900-01100-900-1 Depot (AC-Nord) 78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+ 7.016.998,40 251.668,85 6.765.329,55 Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung 150201 Beschäftigungs- und Projektförderung 5-150201-900-01100-900-1 Depot (AC-Nord) 78650000 Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau 3.212.249,60 3.212.249,60 150201 Beschäftigungs- und Projektförderung 5-150201-900-01100-900-2 Depot Außenanlage (AC-Nord) 78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+ 0,00 0,00 150201 Beschäftigungs- und Projektförderung 5-150201-900-01100-900-2 Depot Außenanlage (AC-Nord) 78650000 Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau 420.000,00 0,00 150201 Beschäftigungs- und Projektförderung 5-150201-900-01200-900-1 Beschaffungen Projekt Bildungsscheck 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto 1.500,00 0,00 1.500,00 Verwendung von Fördermitteln 150201 Beschäftigungs- und Projektförderung 5-150201-900-01200-900-1 Beschaffungen Projekt Bildungsscheck 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € netto 1.000,00 0,00 1.000,00 150201 Beschäftigungs- und Projektförderung 5-150201-900-01300-900-1 Innovationskreis Wirtschaft 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto 1.000,00 0,00 1.000,00 Verwendung von Fördermitteln 150201 Beschäftigungs- und Projektförderung 5-150201-900-01300-900-1 Innovationskreis Wirtschaft 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € netto 1.000,00 0,00 1.000,00 Verwendung von Fördermitteln 150303 Quellen und Kurbetrieb 5-150303-911-00200-900-2 Einrichtung von Messstationen -J- 78520000 12.000,00 0,00 Tiefbaumaßnahmen 230,89 Begleichung offener Rechnungen 598,10 Verwendung von Fördermitteln Verlagerung durch E 26 im Rahmen der Resteliste, Deckung 1.506.000,00 durch Sanierungsprogramm für außerschulische Verwaltungsgebäude 5-011401-900-00100-990-1, 78650000 Übertragung von 78650000 Gesellschafterdarlehen 336.000,00 (entspricht 80%iger Förderung, hier Weiterleitung der Fördermittel) Das Gesellschafterdarlehen entspricht der Höhe des 84.000,00 Eigenanteils für die Maßnahme "Depot Außenanlage (ACNord)" 12.000,00 Verwendung zweckgebundener Mittel im Rahmen des Projektes "Bildungsscheck" Kostenbeteiligung an Rückbau und Herrichtung Mephisto Thermalquelle Seite 18 EU Liste 2015 Ergebnisrechnung Produkt 010203 010203 010501 010604 010701 010803 Produktbezeichnung PSP‐Element PSP‐Bezeichnung Kostenart Kostenartenbezeichnung fortg. Ansatz 2015 angeordnet 2015 Repräsentationen Repräsentationen 4‐010203‐902‐7 4‐010203‐908‐4 Spenden zur Verfügung des OBM Aktionstag "EhrenWERT!" 53180000 52910000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge Prüfung und Beratung 1‐010501‐900‐3 Prüfung und Beratung 54280000 externe Beratungsleistungen 4‐010604‐901‐6 Sanierung Salvatorkirche (Dach/Fassade) 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage 249.492,56 183.019,71 66.472,85 Fortführung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2016, Gesellschafterdarlehen 1‐010701‐900‐4 1‐010803‐900‐8 Presse und Marketing Personalbetreuung 52910000 54120000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 278.600,00 35.256,16 243.169,75 6.480,06 20.064,88 Strukturkommission Marketing Aachen, Werbeaktion Postkarten 28.776,10 Stellenbesetzungsverfahren Dez V Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude Presse und Marketing Personalbetreuung 22.437,87 1.763,49 8.608,49 1.579,75 8.100,00 0,00 Erm.‐Üb. nach Bemerkungen 2016 13.829,38 Verwendung zweckgebundener Mittel 183,74 Verwendung zweckgebundener Mittel 8.100,00 Übertragung der Mittel zur Finanzierung von Schulungs‐ und Beratungsmaßnahmen 010804 Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz 1‐010804‐900‐3 Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz 52540000 Unterhaltung von BGA 18.700,00 6.924,17 010804 Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz 4‐010804‐901‐7 Prämiensystem 2008/2009 52790000 Besondere Verw‐ und Betriebsaufwendunge 1.747,64 0,00 010901 010901 010909 011001 011001 011301 011301 011301 Finanzsteuerung u. ‐controlling Finanzsteuerung u. ‐controlling NKF, EDV‐ERP‐System IT‐Management IT‐Management An‐ und Verkäufe An‐ und Verkäufe An‐ und Verkäufe 1‐010901‐900‐5 4‐010901‐902‐7 1‐010909‐900‐1 4‐011001‐904‐4 4‐011001‐910‐8 4‐011301‐903‐3 4‐011301‐903‐3 4‐011301‐903‐3 Finanzsteuerung u. ‐controlling Gesamtabschluss NKF, EDV‐ERP‐System Projekte und Internetstadt NKF, EDV‐ERP‐System Grundbesitz Sportpark Soers Grundbesitz Sportpark Soers Grundbesitz Sportpark Soers 54290000 54290000 52910000 52910000 52910000 52410000 52560000 53150000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dst Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dst Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage Aufwendungen für Festwerte Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermö 92.470,87 200.000,00 478.241,69 417.300,00 208.472,86 115.500,00 6.300,00 5.000,00 56.027,25 180.076,76 134.934,80 99.224,32 108.577,11 0,00 0,00 0,00 36.443,62 19.923,24 343.306,89 67.792,13 99.895,75 115.500,00 6.300,00 5.000,00 011301 An‐ und Verkäufe 4‐011301‐913‐8 Entsorgungsmehrkosten 52410000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge 167.800,00 0,00 167.800,00 011303 011303 011303 011303 011303 011303 011303 4‐011303‐002‐4 4‐011303‐912‐9 4‐011303‐914‐5 4‐011303‐935‐4 4‐011303‐938‐7 4‐011303‐939‐5 4‐011303‐940‐1 Blücherplatz Umgestalt. PKW Stellplätze Soziale Stadt Nord Reklameflächen Kalverbenden 62‐100, Spaakallee 1‐5 Reimannstraße 2‐6 Reimannstraße 8‐12 Sigmundstraße 22‐24 52410000 52410000 52910000 52410000 52410000 52410000 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage 10.200,00 633.663,00 123.818,00 685.344,92 87.824,00 26.700,00 141.653,00 0,00 253.260,00 83.757,18 365.000,00 48.825,00 9.785,00 128.189,17 700,00 380.403,00 40.060,82 320.344,92 38.999,00 16.915,00 13.463,83 1‐011304‐100‐7 Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesit 52560000 Aufwendungen für Festwerte 38.691,54 0,00 011902 011903 Miet‐ und Pachtverhältnisse Miet‐ und Pachtverhältnisse Miet‐ und Pachtverhältnisse Miet‐ und Pachtverhältnisse Miet‐ und Pachtverhältnisse Miet‐ und Pachtverhältnisse Miet‐ und Pachtverhältnisse Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz Bezirk 2 Eilendorf Bezirk 3 Haaren 011903 Bezirk 3 Haaren 4‐011903‐301‐3 Verwendung Bezirksmittel AC‐Haaren 53180000 011904 011904 011905 020101 021001 021501 Bezirk 4 Kornelimünster/Walheim Bezirk 4 Kornelimünster/Walheim Bezirk 5 Laurensberg Sicherheit und Ordnung Bürgerservice Brandbekämpfung 4‐011904‐401‐8 4‐011904‐401‐8 1‐011905‐500‐9 1‐020101‐900‐9 4‐021001‐917‐2 1‐021501‐900‐3 Verwendung Bezirksmittel AC‐Kornel./Wal Verwendung Bezirksmittel AC‐Kornel./Wal Bezirk 5 Laurensberg Sicherheit und Ordnung Auslagerung Bürgerservice Bahnhofplatz Brandbekämpfung 53160000 53180000 57640000 53150000 52910000 57640000 011304 011304 4‐011304‐904‐4 Projektentwicklung und Projektplanung 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge 1‐011902‐200‐3 1‐011903‐300‐8 Bezirk 2 Eilendorf Bezirk 3 Haaren 57640000 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 132.560,00 2.558,50 3.677,37 9.000,00 2.728,82 604,52 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich 12.802,50 3.500,00 Zuschüsse an son öfftl Sonderrechnungen Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermö Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 9.000,00 48.085,97 700,00 32.540,55 18.000,00 91.800,00 0,00 33.041,07 0,00 0,00 0,00 62.237,18 021503 Abwehr von Großschadensereignissen 4‐021503‐907‐3 Warnung der Bevölkerung 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge 97.017,04 0,00 030101 030101 030101 030101 030104 030105 030105 030106 Grundschulen Grundschulen Grundschulen Grundschulen Gymnasien Gesamtschulen Gesamtschulen Förderschulen Fördermaßnahmen/Schulformübergreif end.Dl 1‐030101‐400‐3 4‐030101‐914‐2 4‐030101‐914‐2 4‐030101‐914‐2 1‐030104‐900‐2 1‐030105‐900‐6 4‐030105‐501‐6 1‐030106‐900‐1 Grundschulen Familiengrundschule Aachen Familiengrundschule Aachen Familiengrundschule Aachen Gymnasien Gesamtschulen Verwendung Bezirksmittel AC‐Laurensberg Förderschulen 52560000 52310000 52910000 57640000 57640000 57920000 53180000 52560000 Aufwendungen für Festwerte Erstattungen an das Land Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter Abschreibungen auf Festwerte Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich Aufwendungen für Festwerte 16.286,16 493,28 6.771,24 3.273,21 1.404,53 230.000,00 1.320,00 30.856,68 0,00 0,00 2.559,65 0,00 0,00 0,00 0,00 24.028,67 1‐030302‐900‐4 Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.D 53170000 Zuschüsse an private Unternehmen 8.069,49 3.811,32 050101 Leistungen SGB XII ‐ kom. soziale Lst. 4‐050101‐980‐7 Spenden für soziale Zwecke 53390000 Sonstige soziale Leistungen 9.636,56 9.295,00 050202 Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh‐u.Integr.G 4‐050202‐980‐7 Fonds für BuT § 3 AsylbLG 53390000 Sonstige soziale Leistungen 4.231,71 1.330,20 4‐050202‐981‐5 030302 6.000,00 Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung 1.747,64 Zweckgebundene Mittel zur Gesundheitsprävention Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung Maßnahme konnte in 2015 nicht begonnen werden, EU aufgrund Beschluss des WLA in 2015 Vertragliche Vereinbarung zur Umgestaltung der PKW Stellplätze Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung Sanierungsmaßnahmen Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung 37.158,47 Maßnahmenfortführung (Camp Pirotte Geländeentwicklung) 130.000,00 vertragliche Verpflichtungen im Rahmen Hochbauwettbewerb Franzstraße 244,74 Vergabe bezirklicher Mittel; Maßnahmenfortsetzung 7.132,89 Bezirkliche Mittel; Maßnahmenfortsetzung Zuschuss zurErstellung der endgültigen karten Unterlagen für die Beschilderung von 9.302,50 Wanderwegen 9.000,00 Zuschuss für das Lichtprojekt der Bergkirche St. Stephanus 9.404,70 Einrichtungen Tischtennisplatten durch Freizeit‐ und Erholungsverein e.V. 200,00 Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung 32.540,55 Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung 18.000,00 Auslagerung Bürgerservice Bahnhofplatz 8.683,93 Mittelübertragung aufgrund von Beschaffungen 97.017,04 Verwendung zweckgebundener Mittel 16.286,16 493,28 4.211,59 3.273,21 964,15 230.000,00 1.320,00 6.641,58 Verwendung zweckgebundener Mittel Mittelbereitstellung zur Rückzahlung überzahlter Fördermittel Verwendung zweckgebundener Mittel Verwendung zweckgebundener Mittel Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung 4.258,17 Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung 341,56 Verwendung zweckgebundener Mittel 2.901,51 Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung 050202 Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh‐u.Integr.G Fonds "Alle Kinder essen mit" 53390000 Sonstige soziale Leistungen 1.707,18 1.183,18 050501 Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik 4‐050501‐905‐4 Spendenfonds für Projekte 50190000 Sonstige Beschäftigte 11.950,00 0,00 11.950,00 Verwendung zweckgebundener Mittel 524,00 Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung 050501 Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik 4‐050501‐906‐2 Förderg d Ehrenamts i d Flüchtlingshilf 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich 18.000,00 5.002,67 12.997,33 Verwendung zweckgebundener Mittel 050501 Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik 4‐050501‐907‐9 F. Integration Flüchtlinge in Kommunen 52310000 Erstattungen an das Land 1.600,00 0,00 1.600,00 Erstattung überzahlter Fördermittel Seite 1 von 7 EU Liste 2015 Ergebnisrechnung Produkt 050501 060101 060101 060101 060201 060201 060201 060201 060201 060201 060201 Produktbezeichnung PSP‐Element Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik 4‐050501‐910‐1 Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Kinder‐ u.Jugendförderung §11‐15SGB VIII Kinder‐ u.Jugendförderung §11‐15SGB VIII Kinder‐ u.Jugendförderung §11‐15SGB VIII Kinder‐ u.Jugendförderung §11‐15SGB VIII Kinder‐ u.Jugendförderung §11‐15SGB VIII Kinder‐ u.Jugendförderung §11‐15SGB VIII Kinder‐ u.Jugendförderung §11‐15SGB VIII PSP‐Bezeichnung Kostenart Kostenartenbezeichnung fortg. Ansatz 2015 angeordnet 2015 Erm.‐Üb. nach 2016 Bemerkungen Nadelfabrik 52380000 Erstattungen an übrige Bereiche 1‐060101‐800‐4 Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 52560000 Aufwendungen für Festwerte 103.744,40 32.226,11 71.518,29 Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung 1.082.037,76 556.760,43 273.825,77 Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung 1‐060101‐800‐4 Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 57920000 Abschreibungen auf Festwerte 60.300,00 0,00 44.185,24 Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung 4‐060101‐980‐6 U3 Ausbau städt. Kitas (Baumaßnahmen) 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage 903.060,60 277.179,26 336.000,00 Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung 1‐060201‐000‐1 Kinder‐ u.Jugendförderung §11‐15SGB VII 52560000 Aufwendungen für Festwerte 230.663,02 54.968,31 169.450,80 Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung 1‐060201‐000‐1 Kinder‐ u.Jugendförderung §11‐15SGB VII 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 24.085,12 0,00 1‐060201‐800‐9 Kinder‐ u.Jugendförderung §11‐15SGB VII 57920000 Abschreibungen auf Festwerte 345.619,39 0,00 1‐060201‐900‐1 Kinder‐ u.Jugendförderung §11‐15SGB VII 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 29.000,00 0,00 24.085,12 Für die Ausstattung OT Tal wg Verzögerungen beim Umbau Depot, investive EU bei5‐ 060201‐000‐00900‐900‐1‐78320000. 260.619,39 Umsetzung der 3. Förderstufe in 2016 i.R.d "Kinder‐ und Jugendpark Brander Wall" 29.000,00 Mittel wurden einmalig 2015 für die Beleuchtung Spielplatz Suermondtpark bereitgestellt, Rechnung der STAWAG liegt erst seit 11/2016 vor. 1‐060201‐900‐1 Kinder‐ u.Jugendförderung §11‐15SGB VII 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 61.000,00 302,26 4‐060201‐501‐1 Bezirksmittel Laurensberg 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage 3.500,00 0,00 60.000,00 Beschaffung Werkstattausstattung Jugendberufshilfe im Depot Talstraße 3.500,00 Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung 4‐060201‐927‐3 2.094,02 Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung Spenden und Preisgelder für OTs 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge 2.094,02 0,00 060301 Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 4‐060301‐917‐3 Kommunale Netzwerke gegen Kinderarmut 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich 6.620,00 1.330,00 060301 Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 4‐060301‐980‐7 Umbau von SRT‐Standorten 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage 23.592,00 19.796,76 3.115,32 Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung 080101 080102 080202 Turn‐ und Sporthallen Sportplätze & Stadien Vereinssport 4‐080101‐801‐6 4‐080102‐901‐2 4‐080202‐803‐2 Unterh v Einr. & Sportger. f Sportst ST Sportplätze & Stadien Zusch. Anschaff. vereinseig. Sportgerät 52540000 52410000 53180000 Unterhaltung von BGA Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich 8.426,90 3.000,00 16.424,54 8.163,83 0,00 9.903,70 263,07 Unterhaltung und Beschaffung von Sportgeräten mit der StädteRegion 3.000,00 Ersatzbeschaffung einer Zuschauerbarriere im Jürgen Ortmanns Stadion 363,88 Unterstützung bei bestimmten Maßnahmen von div. Aachener Vereinen 090101 Räumliche Planung und Entwicklung 1‐090101‐200‐4 Räumliche Planung und Entwicklung 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge 2.500,00 2.297,70 193,92 Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung 090101 Räumliche Planung und Entwicklung 4‐090101‐001‐6 Aachen Nord 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge 82.654,61 26.772,54 55.882,07 Fortführung laufendes Projekt 090101 Räumliche Planung und Entwicklung 4‐090101‐001‐6 Aachen Nord 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich 149.309,81 ‐96,24 149.309,81 Fortführung laufendes Projekt 0,00 0,00 27.889,84 12.659,75 0,00 12.659,75 Verwendung zweckgebundener Mittel 5.290,00 Verwendung zweckgebundener Mittel 090101 Räumliche Planung und Entwicklung 4‐090101‐002‐4 Suermondtviertel Rahmenplanung 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 090101 Räumliche Planung und Entwicklung 4‐090101‐002‐4 Suermondtviertel Rahmenplanung 52560000 Aufwendungen für Festwerte 090101 Räumliche Planung und Entwicklung 4‐090101‐002‐4 Suermondtviertel Rahmenplanung 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge 28.108,39 5.380,00 090101 Räumliche Planung und Entwicklung 4‐090101‐008‐1 Innenstadtkonzept 2022 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge 310.088,31 51.794,86 258.293,45 Verwendungen von Fördermitteln und Maßnahmenfortführung 090101 Räumliche Planung und Entwicklung 4‐090101‐008‐1 Innenstadtkonzept 2022 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dst 29.047,31 5.987,79 23.059,52 Verwendungen von Fördermitteln und Maßnahmenfortführung 090101 Räumliche Planung und Entwicklung 4‐090101‐010‐4 Umgestaltung Eisenbahnunterf. Rothe Erd 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 0,00 0,00 22.728,39 Verwendung zweckgebundener Mittel 19.784,98 090101 Räumliche Planung und Entwicklung 4‐090101‐010‐4 Umgestaltung Eisenbahnunterf. Rothe Erd 53170000 Zuschüsse an private Unternehmen 49.747,29 28.211,68 3.035,61 Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung 090101 Räumliche Planung und Entwicklung 4‐090101‐012‐9 Antoniusstraße 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge 28.757,41 0,00 28.757,41 Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung 090101 Räumliche Planung und Entwicklung 4‐090101‐013‐7 Nikolausviertel 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge 150.000,00 142.022,17 7.977,83 Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung 090101 Räumliche Planung und Entwicklung 4‐090101‐047‐5 Wettbewerb Bushof und Umfeld 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge 250.000,00 0,00 250.000,00 Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung 090101 Räumliche Planung und Entwicklung 4‐090101‐048‐3 Anreizprogramm (AC‐Nord) 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich 30.000,00 0,00 30.000,00 Stadtbauförderung "Stadtteilerneuerung Aachen‐Nord" 090101 Räumliche Planung und Entwicklung 4‐090101‐300‐2 IHK Haaren 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 13.400,00 0,00 13.400,00 Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung 090101 Räumliche Planung und Entwicklung 4‐090101‐300‐2 IHK Haaren 52560000 Aufwendungen für Festwerte 16.700,00 0,00 16.700,00 Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung 090101 Räumliche Planung und Entwicklung 4‐090101‐300‐2 IHK Haaren 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dst 19.032,97 12.212,50 6.820,47 Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung 176.146,55 Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung 090101 Räumliche Planung und Entwicklung 4‐090101‐600‐5 Planung+ Entwicklung Richtericher Dell 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dst 184.433,81 8.079,70 090101 Räumliche Planung und Entwicklung 4‐090101‐801‐5 Planung Campus West 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge 46.900,00 14.036,32 8.731,60 Vertragliche Verpflichtung Seite 2 von 7 EU Liste 2015 Ergebnisrechnung Produkt Produktbezeichnung PSP‐Element PSP‐Bezeichnung Kostenart Kostenartenbezeichnung 090101 Räumliche Planung und Entwicklung 4‐090101‐902‐4 Masterplan/Flächennutzungsplan 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge 090101 Räumliche Planung und Entwicklung 4‐090101‐904‐2 Aufwertung Burtscheid 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer fortg. Ansatz 2015 angeordnet 2015 119.152,88 56.207,69 0,00 0,00 Erm.‐Üb. nach 2016 Bemerkungen 62.945,19 Vertragliche Verpflichtung 5.764,07 090101 Räumliche Planung und Entwicklung 4‐090101‐904‐2 Aufwertung Burtscheid 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge 7.020,03 1.594,48 1.172,66 Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung 090101 Räumliche Planung und Entwicklung 4‐090101‐913‐7 Landschaftsplan 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge 175.000,00 67.230,43 107.769,57 Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung 26.100,00 0,00 26.100,00 Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung 2.203,98 300,00 100201 Bauverwaltung 4‐100201‐904‐9 Projekt Flottenmanagement 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 100402 Wohnraumförderung 1‐100402‐900‐7 Wohnraumförderung 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge 100803 Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung. 1‐100803‐900‐4 Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte 52560000 Aufwendungen für Festwerte 1.139.397,10 451.602,69 100901 Denkmalschutz 4‐100901‐900‐7 Pfalzenforschung 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge 168.887,36 7.171,60 10.000,00 Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung 100901 Denkmalschutz 4‐100901‐902‐3 Stadtarchäologie 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge 65.254,64 16.952,22 48.302,42 Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung 100901 Denkmalschutz 4‐100901‐904‐8 Förderung kleiner privater Baumaßnahmen 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermö 0,00 0,00 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen 1‐120102‐900‐8 Neubau und Unterhaltung von Straßen 52560000 Aufwendungen für Festwerte 5.550,00 80.911,54 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen 4‐120102‐002‐1 Bismarckstraße, Erneuerung 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 6.000,00 0,00 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen 4‐120102‐002‐1 Bismarckstraße, Erneuerung 52560000 Aufwendungen für Festwerte 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen 4‐120102‐005‐4 RWTH Kernbereich (Templergraben) 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen 4‐120102‐005‐4 RWTH Kernbereich (Templergraben) 52560000 Aufwendungen für Festwerte 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen 4‐120102‐005‐4 RWTH Kernbereich (Templergraben) 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge 7.500,00 0,00 55.837,46 25.226,33 1.903,98 Projekt Preuswald im Wege der Wohnraumförderung 600.000,00 Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung 57.500,00 5.550,00 Lieferung und Montage der Verkehrsschilder Mitte/Ende Januar 2016 6.000,00 7.500,00 30.611,13 Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung 66.500,27 0,00 55.101,26 Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung 463.867,59 50.696,28 413.171,13 Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen 4‐120102‐007‐9 K4‐Grauenhofer Weg, Umbau von Linterstr 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 47.600,00 0,00 47.600,00 Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen 4‐120102‐007‐9 K4‐Grauenhofer Weg, Umbau von Linterstr 52560000 Aufwendungen für Festwerte 59.600,00 0,00 59.600,00 Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen 4‐120102‐008‐7 B 264 Lütticher Straße von Brüsseler Ri 52560000 Aufwendungen für Festwerte 79.769,37 0,00 15.000,00 Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen 4‐120102‐010‐1 Grauenhofer Weg, Erschließung 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 81.917,92 0,00 81.917,92 Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen 4‐120102‐010‐1 Grauenhofer Weg, Erschließung 52560000 Aufwendungen für Festwerte 37.002,56 0,00 33.587,95 Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen 4‐120102‐011‐8 Professor‐Wieler‐Straße, Erschleißung G 52560000 Aufwendungen für Festwerte 4.507,17 0,00 3.476,04 Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen 4‐120102‐012‐6 Metzgerstraße, Ausbau von Feldstraße bi 52560000 Aufwendungen für Festwerte 32.220,98 0,00 9.441,14 Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen 4‐120102‐021‐4 Hasselholzer Weg, 2. BA 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 2.000,00 0,00 2.000,00 Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen 4‐120102‐021‐4 Hasselholzer Weg, 2. BA 52560000 Aufwendungen für Festwerte 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen 4‐120102‐024‐7 Rehmplatz, Umbau (AC‐Nord) 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 2.226,30 0,00 308,18 Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung 22.500,00 15.051,12 7.448,88 Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen 4‐120102‐024‐7 Rehmplatz, Umbau (AC‐Nord) 52560000 Aufwendungen für Festwerte 29.251,53 0,00 8.416,45 Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen 4‐120102‐024‐7 Rehmplatz, Umbau (AC‐Nord) 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge 10.068,26 6.488,39 3.579,87 Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen 4‐120102‐025‐5 Oberplatz, Umbau (AC‐Nord) 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge 3,58 0,00 3,58 Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen 4‐120102‐026‐3 Wenzelplatz, Umbau (AC‐Nord) 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge 16,54 0,00 16,54 Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung 31.497,59 0,00 6.299,52 Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung 1.173,34 0,00 234,67 Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen 4‐120102‐027‐1 Wohnumfeld Burggraf./Wiesental (AC‐Nord 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen 4‐120102‐027‐1 Wohnumfeld Burggraf./Wiesental (AC‐Nord 52560000 Aufwendungen für Festwerte 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen 4‐120102‐027‐1 Wohnumfeld Burggraf./Wiesental (AC‐Nord 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge 18.978,11 0,00 3.795,62 Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen 4‐120102‐038‐4 Willy‐Brandt‐Platz ‐ Bustrasse 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 22.200,00 0,00 22.200,00 Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung Seite 3 von 7 EU Liste 2015 Ergebnisrechnung Produkt Produktbezeichnung PSP‐Element PSP‐Bezeichnung Kostenart Kostenartenbezeichnung fortg. Ansatz 2015 angeordnet 2015 Erm.‐Üb. nach 2016 Bemerkungen 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen 4‐120102‐038‐4 Willy‐Brandt‐Platz ‐ Bustrasse 52560000 Aufwendungen für Festwerte 27.800,00 0,00 27.800,00 Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen 4‐120102‐039‐2 Claßenstraße 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 27.400,00 0,00 27.400,00 Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen 4‐120102‐039‐2 Claßenstraße 52560000 Aufwendungen für Festwerte 35.200,00 0,00 35.200,00 Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen 4‐120102‐042‐3 Kreisverkehr Goethestraße 52560000 Aufwendungen für Festwerte 5.725,43 0,00 4.491,48 Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen 4‐120102‐045‐6 Stolberger Platz 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 4.000,00 0,00 4.000,00 Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen 4‐120102‐045‐6 Stolberger Platz 52560000 Aufwendungen für Festwerte 5.000,00 0,00 5.000,00 Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung 150.000,00 0,00 150.000,00 Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung 7.000,00 0,00 7.000,00 Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen 4‐120102‐045‐6 Stolberger Platz 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen 4‐120102‐047‐2 Stiftsumfahrt Kaiserplatz 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen 4‐120102‐047‐2 Stiftsumfahrt Kaiserplatz 52560000 Aufwendungen für Festwerte 12.600,00 0,00 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen 4‐120102‐100‐6 Brander Feld, Erschließung im Bereich d 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 27.772,68 2.289,65 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen 4‐120102‐100‐6 Brander Feld, Erschließung im Bereich d 52560000 Aufwendungen für Festwerte 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen 4‐120102‐101‐4 Brand, Ortskern, Umgestaltung 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen 4‐120102‐101‐4 Brand, Ortskern, Umgestaltung 52560000 Aufwendungen für Festwerte 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen 4‐120102‐104‐7 Brander Feld, Erschließung Bobenden/Lon 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 8.518,06 27.772,68 Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung 7.500,00 0,00 7.500,00 Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung 75.045,87 0,00 75.045,87 Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung 129.104,75 0,00 113.431,38 Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung 17.289,03 0,00 17.289,03 Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen 4‐120102‐104‐7 Brander Feld, Erschließung Bobenden/Lon 52560000 Aufwendungen für Festwerte 25.270,02 0,00 17.770,02 Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen 4‐120102‐107‐1 Heussstraße, Endausbau 52560000 Aufwendungen für Festwerte 4.921,95 0,00 1.290,26 Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung 170.864,83 0,00 170.864,83 Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung 38.070,14 0,00 37.289,74 Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen 4‐120102‐200‐7 Breitbendenstraße, Erschließung 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen 4‐120102‐200‐7 Breitbendenstraße, Erschließung 52560000 Aufwendungen für Festwerte 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen 4‐120102‐300‐8 Am Burgberg, Erschließung, Endausbau 52560000 Aufwendungen für Festwerte 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen 4‐120102‐306‐5 Alt‐Haarener Straße 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen 4‐120102‐306‐5 Alt‐Haarener Straße 52560000 Aufwendungen für Festwerte 3.459,11 0,00 3.459,11 Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen 4‐120102‐400‐9 Albert‐Einstein‐Straße, Umbau und Erneu 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 3.200,00 0,00 3.200,00 Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen 4‐120102‐400‐9 Albert‐Einstein‐Straße, Umbau und Erneu 52560000 Aufwendungen für Festwerte 4.700,00 0,00 4.700,00 Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen 4‐120102‐401‐7 B 258‐Schleidener Straße, Umbau Ortslag 52560000 Aufwendungen für Festwerte 110.000,00 0,00 48.340,98 Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung 3.400,00 0,00 2.441,89 Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung 27.800,00 0,00 27.800,00 Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen 4‐120102‐406‐6 Lichtenbusch, Erschließung, 2. Bauabsch 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 14.000,00 0,00 14.000,00 Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen 4‐120102‐406‐6 Lichtenbusch, Erschließung, 2. Bauabsch 52560000 Aufwendungen für Festwerte 18.000,00 0,00 18.000,00 Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen 4‐120102‐409‐9 Parkplatz Kornelimünster 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 6.000,00 0,00 6.000,00 Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen 4‐120102‐409‐9 Parkplatz Kornelimünster 52560000 Aufwendungen für Festwerte 7.500,00 0,00 7.500,00 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen 4‐120102‐502‐6 Sandhäuschen, Erschließung 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 9.600,00 0,00 9.600,00 Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen 4‐120102‐502‐6 Sandhäuschen, Erschließung 52560000 Aufwendungen für Festwerte 12.000,00 0,00 12.000,00 Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen 4‐120102‐809‐7 Maßnahmen Busnetz 2015+ 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 10.000,00 0,00 9.000,00 Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen 4‐120102‐814‐1 Süsterfeldstraße 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 6.000,00 0,00 6.000,00 Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen 4‐120102‐814‐1 Süsterfeldstraße 52560000 Aufwendungen für Festwerte 7.500,00 0,00 7.500,00 Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung Seite 4 von 7 EU Liste 2015 Ergebnisrechnung Produkt Produktbezeichnung PSP‐Element PSP‐Bezeichnung Kostenart Kostenartenbezeichnung fortg. Ansatz 2015 angeordnet 2015 Erm.‐Üb. nach 2016 Bemerkungen 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen 4‐120102‐903‐8 Erneuerung Straßenbeleuchtung 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 238.284,49 7.784,39 230.500,10 Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen 4‐120102‐907‐9 Umsetz.Niederschlagswasserbeseitigungsk 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrast 426.432,41 358.943,69 67.488,72 Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen 4‐120102‐912‐6 Pferdelandpark 52560000 Aufwendungen für Festwerte 15.918,33 0,00 4.648,28 Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen 4‐120102‐917‐5 Vennbahnradweg, Fortführung Walheim bis 52560000 Aufwendungen für Festwerte 23.670,04 0,00 15.000,00 Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen 4‐120102‐918‐3 Schlossstraße, Erneuerung 52560000 Aufwendungen für Festwerte 15.561,66 0,00 14.016,49 Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen 4‐120102‐921‐4 Campus Melaten, verkehrliche Maßnahmen 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 25.000,00 0,00 25.000,00 Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen 4‐120102‐921‐4 Campus Melaten, verkehrliche Maßnahmen 52560000 Aufwendungen für Festwerte 16.258,51 0,00 16.258,51 Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen 4‐120102‐923‐9 Straßenerneuerung nach Baumaßnahmen der 52560000 Aufwendungen für Festwerte 61.136,98 0,00 21.000,00 Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen 4‐120102‐924‐7 Freiraumgestaltung Pfalzbezirk i.R. KP 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen 4‐120102‐924‐7 Freiraumgestaltung Pfalzbezirk i.R. KP 52560000 Aufwendungen für Festwerte 6.176,17 0,00 6.176,17 Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung 69.523,50 0,00 69.523,50 Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen 4‐120102‐924‐7 Freiraumgestaltung Pfalzbezirk i.R. KP 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge 4.092,93 618,14 3.474,79 Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen 4‐120102‐926‐3 Verkehrserschließung "alter Tivoli" Umf 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dst 20.000,00 0,00 20.000,00 Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen 4‐120102‐938‐4 Grenzrouten 52560000 Aufwendungen für Festwerte 13.540,57 0,00 10.220,47 Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen 4‐120102‐938‐4 Grenzrouten 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge 118,29 0,00 118,29 Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen 4‐120102‐943‐1 Krefelder Straße/Prager Ring 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 20.000,00 0,00 20.000,00 Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen 4‐120102‐943‐1 Krefelder Straße/Prager Ring 52560000 Aufwendungen für Festwerte 39.737,85 0,00 39.737,85 Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen 4‐120102‐946‐4 Radroutenwegweisung 52560000 Aufwendungen für Festwerte 69.706,23 0,00 69.706,23 Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen 4‐120102‐957‐7 Krugenofen, Umbau 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 40.000,00 0,00 40.000,00 Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung 45.339,72 Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen 4‐120102‐957‐7 Krugenofen, Umbau 52560000 Aufwendungen für Festwerte 50.000,00 0,00 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen 4‐120102‐960‐8 Fahrradbügel Aquis Plaza 52560000 Aufwendungen für Festwerte 16.960,00 0,00 9.612,94 Verwendung zweckgebundener Mittel und Maßnahmenfortführung 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen 4‐120102‐965‐7 Folgeinventur Straßennetz 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge 104.879,46 0,00 104.879,46 Verwendung zweckgebundener Mittel und Maßnahmenfortführung 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen 4‐120102‐967‐4 Beschilderung der Umweltzone 52560000 Aufwendungen für Festwerte 0,00 0,00 120201 120201 120201 120201 120202 120202 Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsan lag. Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsan lag. 58.000,00 1‐120201‐900‐9 Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen 52560000 Aufwendungen für Festwerte 56.126,71 0,00 35.107,16 Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung 4‐120201‐905‐5 Verkehrsentwicklungsplanung 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge 245.560,72 130.490,86 61.820,50 Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung 4‐120201‐921‐5 e‐MoVe 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge 2.500,00 1.198,21 4‐120201‐927‐2 Umsetzung P+R 52560000 Aufwendungen für Festwerte 7.072,20 0,00 4‐120202‐918‐8 ÖPNV ‐ Bevorzugung durch Signaltechnik 52560000 Aufwendungen für Festwerte 42.337,97 0,00 42.337,97 Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung 4‐120202‐921‐9 Einrichtung Bewohnerparken 52560000 Aufwendungen für Festwerte 19.180,80 0,00 19.180,80 Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung 130101 Öffentliches Grün 1‐130101‐200‐5 Öffentliches Grün 52560000 Aufwendungen für Festwerte 1.150,00 1.473,28 130101 Öffentliches Grün 1‐130101‐500‐8 Öffentliches Grün 52560000 Aufwendungen für Festwerte 3.500,00 0,00 130101 Öffentliches Grün 1‐130101‐900‐3 Öffentliches Grün 52560000 Aufwendungen für Festwerte 27.033,00 16.696,20 130101 Öffentliches Grün 1‐130101‐900‐3 Öffentliches Grün 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge 62.025,00 0,00 1.301,79 Verwendung zweckgebundener Mittel 5.712,64 Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung Anschaffung/Aufstellung Sitzbänke Rundweg Bezirk Eilendorf; von 2014 nach 2015 1.150,00 hätte ein Betrag gem. Verfügung vom 19.02.2015 in Höhe von 2.000,00€ in SAP erfasst werden müssen, 3.500,00 Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung Die Anordnungen i.H.v. insgesamt 16.696,20€ (bestehend aus 3 Teilmaßnahmen) 13.000,00 hätten von der Anlagenbuchaltung nicht bei diesem PSP‐Element, sondern bei drei 4er PSP‐Elementen gebucht werden müssen, wo es auch geplant wurde 62.025,00 Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung Seite 5 von 7 EU Liste 2015 Ergebnisrechnung Produkt Produktbezeichnung PSP‐Element PSP‐Bezeichnung Kostenart Kostenartenbezeichnung fortg. Ansatz 2015 angeordnet 2015 Erm.‐Üb. nach 2016 Bemerkungen Erträge aus Zuschreibung von Festwerten mehrjährig (in Abstimmung mit FB 20/20) ‐15.544,00 resultiert aus vorherigen Einplanungen von neuen Grünanlagen im Festwert; die Abnahme und Abrechnung erfolgt durch die Anlagenbuchhaltung 130101 Öffentliches Grün 4‐130101‐903‐3 Öffentliche Grünanlage Breitbendenstraß 45811999 Erträge aus Anpassungen Festwerte mehrj ‐200.000,00 0,00 130101 130101 130101 130101 130101 130101 130102 130102 Öffentliches Grün Öffentliches Grün Öffentliches Grün Öffentliches Grün Öffentliches Grün Öffentliches Grün Gewässerschutz Gewässerschutz 4‐130101‐903‐3 4‐130101‐905‐8 4‐130101‐917‐9 4‐130101‐918‐7 4‐130101‐919‐5 4‐130101‐921‐8 4‐130102‐907‐8 4‐130102‐909‐4 Öffentliche Grünanlage Breitbendenstraß Grenzrouten Bürger‐ u. Jugendpark Moltkebahnhof Herstellung öff Grünfläche Suermondtpar Baumpflanzungen im Stadtgebiet Parkpflegewerk Kur‐ & Stadtgarten (ISK) Gewässerunterhaltung Ausgleich Offenlegung Haarbach 52569999 52910000 52560000 52350000 52560000 52560000 52420000 52420000 Aufwendungen f Festwer bei mehrjährigen Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge Aufwendungen für Festwerte Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer Aufwendungen für Festwerte Aufwendungen für Festwerte Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrast Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrast 400.000,00 14.733,51 128.334,29 10.800,00 34.905,40 179.835,00 39.849,49 41.000,00 0,00 2.845,67 0,00 0,00 0,00 0,00 21.270,14 0,00 31.087,99 11.887,84 25.242,09 8.995,20 30.502,40 167.964,75 18.579,35 41.000,00 130103 Natur und Landschaft 1‐130103‐900‐2 Natur und Landschaft 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrast 166.546,45 111.285,51 55.260,94 130103 130103 130103 130103 130103 130103 Natur und Landschaft Natur und Landschaft Natur und Landschaft Natur und Landschaft Natur und Landschaft Natur und Landschaft 4‐130103‐101‐7 4‐130103‐903‐2 4‐130103‐903‐2 4‐130103‐903‐2 4‐130103‐905‐7 4‐130103‐905‐7 Verwendung der Sonderzahlung OBI Ausgleichszahlungen Baumschutzsatzung Ausgleichszahlungen Baumschutzsatzung Ausgleichszahlungen Baumschutzsatzung Ersatzgelder nach LG NRW Ersatzgelder nach LG NRW 53180000 52420000 52560000 53180000 52540000 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrast Aufwendungen für Festwerte Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich Unterhaltung von BGA Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich 7.000,00 50.219,39 21.743,79 10.743,88 4.973,13 113.374,47 0,00 2.528,08 0,00 6.695,46 1.281,25 71.641,57 7.000,00 47.291,31 21.095,64 3.548,42 3.691,88 41.232,90 Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung Übertragung der Ermächtigung im Rahmen der Maßnahmenfortführung Ausschreibung für Baumpflanzungen an der Vennbahnstraße Verwendungen von Fördermitteln und Maßnahmenfortführung Verwendung zweckgebundener Mittel Verwendung zweckgebundener Mittel Es wurde nach der Ermächtigungsübertragung durch FB 20 vom Fachbereich noch gebucht, Ermächtigungsübertragung wird deshalb um den Betrag i.H.v. 2.262,06€ reduziert Verwendung für die Pflanzung von 150 Laubbäumen im Bezirk Brand Verwendung zweckgebundener Mittel Verwendung zweckgebundener Mittel Verwendung zweckgebundener Mittel Verwendung zweckgebundener Mittel Verwendung zweckgebundener Mittel Zur Pflege der Ausgleichsfläche Breitbenden ist durch FB 23 an FB 36 eine Ausgleichszahlung zu leisten Gesetzliche Verplfichtung eines Öko Kontos u. Enwicklungspflege Verwendung zweckgebundener Mittel Begleichung offener Rechnungen Begleichung offener Rechnungen Vertragliche Verpflichtung ‐ Auftrag zur Pflege von Voranbauflächen Vertragliche Verpflichtung 130103 Natur und Landschaft 4‐130103‐907‐3 Ausgleichszahlungen BPL 805 Breitbenden 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage 5.220,00 0,00 5.220,00 130103 130103 130104 130104 130104 130104 Natur und Landschaft Natur und Landschaft Wald‐ und Forstwirtschaft Wald‐ und Forstwirtschaft Wald‐ und Forstwirtschaft Wald‐ und Forstwirtschaft 4‐130103‐915‐3 4‐130103‐916‐1 1‐130104‐900‐6 4‐130104‐907‐7 4‐130104‐909‐3 4‐130104‐917‐3 Ökokonto Ausgleichsmaßnahmen für Investorengelde Wald‐ und Forstwirtschaft Wege, Ehrholungseinrichtungen,Biotope Kulturen, Forstpflege Forsteinrichtung 2014‐2023 52560000 52410000 52420000 52560000 52560000 52910000 Aufwendungen für Festwerte Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrast Aufwendungen für Festwerte Aufwendungen für Festwerte Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge 5.831,00 458,15 130.859,69 43.615,19 55.718,21 117.500,00 0,00 214,20 63.308,99 0,00 0,00 69.505,03 4.284,00 243,95 26.951,44 230,89 32.704,41 47.967,00 140101 Umweltschutz 4‐140101‐908‐1 Betrieblicher Immissionsschutz 54310000 Geschäftsaufwendungen 5.200,00 5.096,90 8.505,49 Ermächtigungsübertragung von 4‐140101‐912‐9, 54290000 auf dieses PSP‐Element, da alle Maßnahmen, die die Windenergieanlagen Aachen Nord betreffen, zukünftig über dieses PSP‐Element abgewickelt werden sollen, um somit alle Kosten den Investor übersichtlicher in Rechnung stellen zu können 140101 Umweltschutz 4‐140101‐912‐9 Gutachten u.Unters.b.Planungsvorhaben 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dst 191.859,30 163.271,48 6.950,00 Übertragung auf PSP‐Element 4‐140101‐908‐1, 54290000 Betrieblicher Immissionsschutz; offener Auftrag im Rahmen Windenergieanlagen Aachen Nord 140101 140101 140102 140102 140102 Umweltschutz Umweltschutz Lokale Agenda 21 Lokale Agenda 21 Lokale Agenda 21 Förderung Verbraucher‐ /Energieberatung 4‐140101‐923‐3 4‐140101‐926‐6 4‐140102‐901‐1 4‐140102‐906‐9 4‐140102‐909‐3 Luftqualitätsmessungen in Kurgebieten Verw zweckgeb Gelder f Klima‐/ImmiSchut european energy award Projekt Klimaschutz an Schulen Agenda‐Entwicklungszusammenarbeit‐Proje 54290000 53150000 52910000 53180000 53180000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dst Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermö Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich 28.900,00 100.000,00 15.758,00 9.182,48 32.600,00 526,99 3.032,13 5.998,00 4.860,00 25.200,71 26.473,01 96.967,87 9.760,00 4.322,48 7.399,29 1‐140301‐900‐3 Förderung Verbraucher‐/Energieberatung 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich 268.219,16 219.857,10 48.262,06 Verwendung zweckgebundener Mittel 140301 Verwendung zweckgebundener Mittel Übertragung nicht verwendeter zweckgebundener Fördermittel Übertragung nicht verwendeter zweckgebundener Fördermittel Übertragung nicht verwendeter zweckgebundener Fördermittel Verwendung zweckgebundener Mittel Zahlung an den Zweckverband Regio Aachen e.V. als Zweckverbandsumlage bzw. als übergeleiteter AGIT‐Gesellschafterzuschuss, in Höhe von 472.52€ wurde die Umlage 2016 inkl. Nachzahlung 2015 gezahlt ‐ gedeckt nach § 9 II Haushaltssatzung innerhalb des Produktes Verwendung zweckgebundener Mittel Verwendung zweckgebundener Mittel Verwendung zweckgebundener Mittel Verwendung zweckgebundener Mittel Verwendung zweckgebundener Mittel Verwendung zweckgebundener Mittel Verwendung zweckgebundener Mittel, verlagert auf Antrag von FB 02 von der Kostenart 53580000 "Allgemeine Zuweisung an übrige Bereiche" auf 50190000 "Sonstige Beschäftigte" innerhalb des Projektes Verwendung zweckgebundener Mittel Verwendung zweckgebundener Mittel 150101 Wissenschaft und Europa 1‐150101‐900‐1 Wissenschaft und Europa 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich 198.900,00 153.548,52 45.824,00 150101 150101 150101 150101 150101 150101 Wissenschaft und Europa Wissenschaft und Europa Wissenschaft und Europa Wissenschaft und Europa Wissenschaft und Europa Wissenschaft und Europa 4‐150101‐905‐6 4‐150101‐907‐2 4‐150101‐907‐2 4‐150101‐911‐1 4‐150101‐912‐8 4‐150101‐914‐4 EU‐Projekte europe direct europe direct AG Charlemagne Projekt EUniverCities Wissenschaftskooperation 53580000 52790000 57640000 52790000 52790000 52790000 Allgemeine Zuweisungen a übrige Bereich Besondere Verw‐ und Betriebsaufwendunge AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter Besondere Verw‐ und Betriebsaufwendunge Besondere Verw‐ und Betriebsaufwendunge Besondere Verw‐ und Betriebsaufwendunge 97.801,28 13.238,19 1.600,00 154.993,48 8.400,00 18.982,22 28.159,45 8.450,16 0,00 90.264,39 1.198,12 8.479,28 19.601,28 4.788,03 598,10 64.729,09 875,49 10.502,94 150101 Wissenschaft und Europa 4‐150101‐915‐2 FIN‐URB_ACT 50190000 Sonstige Beschäftigte 0,00 9.336,76 11.827,42 150101 150101 Wissenschaft und Europa Wissenschaft und Europa 4‐150101‐916‐9 4‐150101‐916‐9 SWITCH 3.0/jobstarter SWITCH 3.0/jobstarter 50190000 52790000 Sonstige Beschäftigte Besondere Verw‐ und Betriebsaufwendunge 103.357,90 2.400,65 99.179,07 794,59 4.178,83 1.606,06 150201 Beschäftigungs‐ und Projektförderung 4‐150201‐906‐9 Büro für lokale Ökonomie (BLÖ) 52790000 Besondere Verw‐ und Betriebsaufwendunge 57.909,86 0,00 57.909,86 Verwendung zweckgebundener Mittel 150201 Beschäftigungs‐ und Projektförderung 4‐150201‐907‐7 AC‐Nord 52790000 Besondere Verw‐ und Betriebsaufwendunge 101.919,29 30.223,87 71.695,42 Verwendung zweckgebundener Mittel 150201 Beschäftigungs‐ und Projektförderung 4‐150201‐907‐7 AC‐Nord 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge 48.182,72 11.827,90 36.354,82 Verwendung zweckgebundener Mittel 150201 Beschäftigungs‐ und Projektförderung 4‐150201‐907‐7 AC‐Nord 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich 341.962,42 146.817,94 195.144,48 Verwendung zweckgebundener Mittel Seite 6 von 7 EU Liste 2015 Ergebnisrechnung Produkt Produktbezeichnung PSP‐Element PSP‐Bezeichnung Kostenart Kostenartenbezeichnung fortg. Ansatz 2015 angeordnet 2015 Erm.‐Üb. nach 2016 Bemerkungen 150201 Beschäftigungs‐ und Projektförderung 4‐150201‐907‐7 AC‐Nord 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dst 73.200,00 0,00 73.200,00 Verwendung zweckgebundener Mittel 150201 Beschäftigungs‐ und Projektförderung 4‐150201‐908‐5 Birke 52790000 Besondere Verw‐ und Betriebsaufwendunge 13.597,79 0,00 13.597,79 Verwendung zweckgebundener Mittel 150201 Beschäftigungs‐ und Projektförderung 4‐150201‐910‐8 AFS 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich 6.971,09 0,00 6.971,09 Verwendung zweckgebundener Mittel 150201 Beschäftigungs‐ und Projektförderung 4‐150201‐911‐6 Jobperspektive INTERN 50190000 Sonstige Beschäftigte 100.000,00 13.503,40 86.496,60 Verwendung zweckgebundener Mittel 150201 Beschäftigungs‐ und Projektförderung 4‐150201‐912‐4 Bildungsscheck 50190000 Sonstige Beschäftigte 24.649,05 15.149,05 9.500,00 Verwendung zweckgebundener Mittel 150201 Beschäftigungs‐ und Projektförderung 4‐150201‐912‐4 Bildungsscheck 52790000 Besondere Verw‐ und Betriebsaufwendunge ‐15.586,70 0,00 7.735,43 150201 Beschäftigungs‐ und Projektförderung 4‐150201‐912‐4 Bildungsscheck 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 1.000,00 0,00 1.000,00 Verwendung zweckgebundener Mittel Deckung im Rahmen des Projektes (über Kostenart 52910000 "Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen") gem. § 9 II Haushaltssatzung 150201 Beschäftigungs‐ und Projektförderung 4‐150201‐916‐5 AC:TIV 52790000 Besondere Verw‐ und Betriebsaufwendunge 6.726,11 0,00 6.726,11 Verwendung zweckgebundener Mittel 150201 Beschäftigungs‐ und Projektförderung 4‐150201‐923‐7 Projekt FäRe 50190000 Sonstige Beschäftigte 5.042,40 386,78 4.655,62 Verwendung zweckgebundener Mittel 150201 Beschäftigungs‐ und Projektförderung 4‐150201‐925‐3 Projekt BOJE 52790000 Besondere Verw‐ und Betriebsaufwendunge 2.360,99 37,80 2.323,19 Verwendung zweckgebundener Mittel 150201 Beschäftigungs‐ und Projektförderung 4‐150201‐926‐1 Projekt AGH Overhead 50190000 Sonstige Beschäftigte 30.297,44 11.647,80 150201 Beschäftigungs‐ und Projektförderung 4‐150201‐932‐5 Aufw.f.so.Dienstl.Stadtteilfonds,AC‐Ost 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge 6.668,17 398,47 150201 Beschäftigungs‐ und Projektförderung 4‐150201‐933‐3 E‐Aix 50190000 Sonstige Beschäftigte 10.000,00 8.261,90 150201 Beschäftigungs‐ und Projektförderung 4‐150201‐934‐1 Perspektive 50+, Phase 3 52790000 Besondere Verw‐ und Betriebsaufwendunge 74.167,85 69.809,22 Verwendung zweckgebundener Mittel; die Summer der noch verfügbaren Mittel bei 46.911,33 den Kostenarten 54290000 und 50190000 betrug 46.911,33€ und wurden auf die Kostenart 50190000 übertragen 6.269,70 Verwendung zweckgebundener Mittel Verwendung zweckgebundener Mittel; die Summer der noch verfügbaren Mittel bei 9.336,48 den Kostenarten 52790000 und 50190000 betrug 9336,48€ und wurden auf die Kostenart 50190000 übertragen 13.228,87 Verwendung zweckgebundener Mittel; am Ende des Jahres 2015 betrugen die verfübaren Mittel bei diesem Projekt 13.228,87€, die nach 2016 übertragen wurden 150201 Beschäftigungs‐ und Projektförderung 4‐150201‐939‐9 Innovationskreis Wirtschaft 52790000 Besondere Verw‐ und Betriebsaufwendunge 9.740,87 75,00 9.665,87 Verwendung zweckgebundener Mittel 150201 Beschäftigungs‐ und Projektförderung 4‐150201‐939‐9 Innovationskreis Wirtschaft 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 1.000,00 0,00 1.000,00 Verwendung zweckgebundener Mittel 150201 Beschäftigungs‐ und Projektförderung 4‐150201‐941‐3 Aktiv für Arbeit im Stadtteil 52790000 Besondere Verw‐ und Betriebsaufwendunge 13.966,69 7.216,80 6.749,89 Verwendung zweckgebundener Mittel 150201 Beschäftigungs‐ und Projektförderung 4‐150201‐944‐6 MINT‐BO 52790000 Besondere Verw‐ und Betriebsaufwendunge 78.116,58 47.651,73 20.464,85 Verwendung zweckgebundener Mittel 150201 Beschäftigungs‐ und Projektförderung 4‐150201‐945‐4 Quartiersprojekte AC‐Nord 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge 85.773,76 0,00 73.773,76 Verwendung zweckgebundener Mittel 150201 Beschäftigungs‐ und Projektförderung 4‐150201‐945‐4 Quartiersprojekte AC‐Nord 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich 15.000,00 7.378,98 7.621,02 Verwendung zweckgebundener Mittel 150201 Beschäftigungs‐ und Projektförderung 4‐150201‐946‐2 CHECK IN 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich 42.126,89 30.534,61 11.499,02 Verwendung zweckgebundener Mittel 150201 Beschäftigungs‐ und Projektförderung 4‐150201‐947‐9 All Eyes on Green Spots ‐ vernetzen... 50190000 Sonstige Beschäftigte 27.800,00 15.244,96 12.555,04 Verwendung zweckgebundener Mittel 150201 Beschäftigungs‐ und Projektförderung 4‐150201‐947‐9 All Eyes on Green Spots ‐ vernetzen... 52790000 Besondere Verw‐ und Betriebsaufwendunge 150201 Beschäftigungs‐ und Projektförderung 4‐150201‐947‐9 All Eyes on Green Spots ‐ vernetzen... 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich 8.300,00 3.734,11 4.565,89 Verwendung zweckgebundener Mittel 231.400,00 166.218,40 65.181,60 Verwendung zweckgebundener Mittel 150201 Beschäftigungs‐ und Projektförderung 4‐150201‐949‐5 zdi Netzwerk Aachen und Kreis HS 50190000 Sonstige Beschäftigte 31.600,00 30.621,43 978,57 Verwendung zweckgebundener Mittel 150201 Beschäftigungs‐ und Projektförderung 4‐150201‐949‐5 zdi Netzwerk Aachen und Kreis HS 52790000 Besondere Verw‐ und Betriebsaufwendunge 24.400,00 1.793,05 22.606,95 Verwendung zweckgebundener Mittel Unternehmensförderung 52790000 Besondere Verw‐ und Betriebsaufwendunge 10.727,68 877,50 9.850,18 Verwendung zweckgebundener Mittel AVANTIS Vermarktung 50190000 Sonstige Beschäftigte 35.000,00 13.790,69 9.409,31 Verwendung zweckgebundener Mittel Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen) 52530000 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen 16.646,79 1.195,68 150202 150202 150303 Standortentwickl./Gewerbeflächenman 4‐150202‐902‐3 agem. Standortentwickl./Gewerbeflächenman 4‐150202‐903‐1 agem. Quellen und Kurbetrieb 1‐150303‐911‐4 15.451,11 Übertragung nicht verwendeter zweckgebundener Fördermittel Seite 7 von 7 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 500000000000000. 1 - 16 / 2015 Ein- und Auszahlungsarten * * * ** Seite: Finanzrechnung JA TFR B oberh. Wertgrenze (expand.) 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen 78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücke Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude 78510000 Hochbaumaßnahmen 78520000 Tiefbaumaßnahmen 78530000 Sonstige Baumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Saldo Investitionsmaßnahme 1 / 1 Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist 931.992,00 24.909.288,69 26.420.275,16 -1.678.707,43 -1.678.707,43 -4.729.800,51 -24.430.973,38 -114.131,17 -29.274.905,06 1.528.000,00 16.296.300,00 18.556.000,00 -8.540.519,82 -8.540.519,82 -8.621.006,95 -45.740.205,38 -3.067.346,71 -57.428.559,04 4.603.556,22 29.093.683,26 33.879.090,67 -3.196.551,39 -3.196.551,39 -3.639.083,71 -20.301.655,96 -199.293,79 -24.140.033,46 -3.075.556,22 -12.797.383,26 -15.323.090,67 -5.343.968,43 -5.343.968,43 -4.981.923,24 -25.438.549,42 -2.868.052,92 -33.288.525,58 -4.533.337,33 -47.413.078,86 6.542.505,82 -53.955.584,68 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 501130190000100 1 - 16 / 2015 * ** 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen 78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücke Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude Saldo Investitionsmaßnahme 1 / 1 Erlöse aus Grundstüc Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B oberh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 -1.635.747,67 -1.635.747,67 -7.297.473,58 -7.297.473,58 2.050.000,00 2.050.000,00 -2.256.528,23 -2.256.528,23 -1.635.747,67 -7.297.473,58 -206.528,23 Vergleich Ansatz/Ist -2.050.000,00 -2.050.000,00 -5.040.945,35 -5.040.945,35 -7.090.945,35 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 501130390000400 1 - 16 / 2015 Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Finanzrechnung JA TFR B oberh. Wertgrenze (expand.) 1 / 1 Hein-Janssen-Str./Si Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist 78510000 Hochbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen -535.590,00 -535.590,00 -1.090.227,00 -1.090.227,00 -1.060.227,00 -1.060.227,00 -30.000,00 -30.000,00 Saldo Investitionsmaßnahme -535.590,00 -1.090.227,00 -1.060.227,00 -30.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 501130390000600 1 - 16 / 2015 Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Finanzrechnung JA TFR B oberh. Wertgrenze (expand.) 1 / 1 Reimannstraße 2-6, M Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist 78510000 Hochbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen -40.235,00 -40.235,00 -410.678,00 -410.678,00 -201.175,00 -201.175,00 -209.503,00 -209.503,00 Saldo Investitionsmaßnahme -40.235,00 -410.678,00 -201.175,00 -209.503,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 501130390000900 1 - 16 / 2015 Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Finanzrechnung JA TFR B oberh. Wertgrenze (expand.) 1 / 1 Sigmundstraße 11-17 Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 78510000 Hochbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen -1.586.200,00 -1.586.200,00 -237.607,00 -237.607,00 -237.607,00 -237.607,00 Saldo Investitionsmaßnahme -1.586.200,00 -237.607,00 -237.607,00 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 501130390001000 1 - 16 / 2015 Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Finanzrechnung JA TFR B oberh. Wertgrenze (expand.) 1 / 1 Sigmundstraße 22-26 Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist 78510000 Hochbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen -79.830,00 -79.830,00 -603.209,87 -603.209,87 -470.998,83 -470.998,83 -132.211,04 -132.211,04 Saldo Investitionsmaßnahme -79.830,00 -603.209,87 -470.998,83 -132.211,04 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 501130390002400 1 - 16 / 2015 Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Finanzrechnung JA TFR B oberh. Wertgrenze (expand.) 1 / 1 Investive Modernisie Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist 78510000 Hochbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen -2.231.368,00 -2.231.368,00 -3.504.832,00 -3.504.832,00 -1.260.740,00 -1.260.740,00 -2.244.092,00 -2.244.092,00 Saldo Investitionsmaßnahme -2.231.368,00 -3.504.832,00 -1.260.740,00 -2.244.092,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 502150190002800 1 - 16 / 2015 ** 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Saldo Investitionsmaßnahme 1 / 1 Landeszuweisung Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B oberh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist 376.528,80 376.528,80 350.000,00 350.000,00 367.002,84 367.002,84 -17.002,84 -17.002,84 376.528,80 350.000,00 367.002,84 -17.002,84 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 503010690001100 1 - 16 / 2015 ** 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Saldo Investitionsmaßnahme 1 / 1 Schulhofumg.M.-Luthe Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B oberh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist 173.544,94 173.544,94 -173.544,94 -173.544,94 173.544,94 -173.544,94 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 504010190000100 1 - 16 / 2015 ** 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Saldo Investitionsmaßnahme 1 / 1 Gesellschafterdarleh Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B oberh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist 155.560,75 155.560,75 -155.560,75 -155.560,75 155.560,75 -155.560,75 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 506010190000100 1 - 16 / 2015 ** 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund Investitionszuwendungen Saldo Investitionsmaßnahme 1 / 1 Gesellschafterdarleh Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B oberh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist 516.600,00 516.600,00 761.400,00 761.400,00 -761.400,00 -761.400,00 516.600,00 761.400,00 -761.400,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 506010190000300 1 - 16 / 2015 ** 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund Investitionszuwendungen Saldo Investitionsmaßnahme 1 / 1 Baumaßnahme z. Verbe Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B oberh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist 305.815,00 305.815,00 248.000,00 248.000,00 321.395,00 321.395,00 -73.395,00 -73.395,00 305.815,00 248.000,00 321.395,00 -73.395,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 508030200000100 1 - 16 / 2015 ** 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Saldo Investitionsmaßnahme 1 / 1 Denkmalförderung Eli Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B oberh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist 276.000,00 276.000,00 -276.000,00 -276.000,00 276.000,00 -276.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 509010100000400 1 - 16 / 2015 ** 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Saldo Investitionsmaßnahme 1 / 1 Integriertes Handlun Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B oberh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist 600.000,00 600.000,00 2.706.859,00 2.706.859,00 -2.106.859,00 -2.106.859,00 -150.000,00 2.706.859,00 -2.856.859,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 510080390000100 1 - 16 / 2015 ** 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Saldo Investitionsmaßnahme 1 / 1 Beschaffung von gwG Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B oberh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist 600.000,00 600.000,00 -600.000,00 -600.000,00 600.000,00 -600.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 510080390000300 1 - 16 / 2015 Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Finanzrechnung JA TFR B oberh. Wertgrenze (expand.) 1 / 1 Herrichtung Übergang Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist 78510000 Hochbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen -313.200,00 -313.200,00 -302.100,87 -302.100,87 -11.099,13 -11.099,13 Saldo Investitionsmaßnahme -313.200,00 -302.100,87 -11.099,13 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 510080390000500 1 - 16 / 2015 ** 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund Investitionszuwendungen Saldo Investitionsmaßnahme 1 / 1 Flüchtlingspauschale Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B oberh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist 3.489.381,78 3.528.588,14 -3.489.381,78 -3.528.588,14 3.528.588,14 -3.528.588,14 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 511010290000100 1 - 16 / 2015 Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Finanzrechnung JA TFR B oberh. Wertgrenze (expand.) 1 / 1 Kanäle Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen -16.594.866,07 -16.594.866,07 -17.550.946,12 -17.550.946,12 -14.669.058,98 -14.669.058,98 -2.881.887,14 -2.881.887,14 Saldo Investitionsmaßnahme -16.517.566,07 -17.550.946,12 -14.669.058,98 -2.881.887,14 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 512010200001100 1 - 16 / 2015 ** 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Saldo Investitionsmaßnahme 1 / 1 Lütticher Straße, Um Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B oberh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist 104.600,00 104.600,00 560.000,00 560.000,00 307.500,00 307.500,00 252.500,00 252.500,00 -900.683,64 -324.612,74 187.322,40 -511.935,14 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 512010200004500 1 - 16 / 2015 * ** 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Saldo Investitionsmaßnahme 1 / 1 Rehmplatz, Umbau (Aa Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B oberh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 -107.812,93 -107.812,93 -393.562,36 -393.562,36 472.422,95 472.422,95 -259.303,89 -259.303,89 -107.812,93 -393.562,36 213.119,06 Vergleich Ansatz/Ist -472.422,95 -472.422,95 -134.258,47 -134.258,47 -606.681,42 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 512010200004900 1 - 16 / 2015 Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B oberh. Wertgrenze (expand.) 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 1 / 1 Ersatzneubau Brücke Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 -1.042.805,28 -1.042.805,28 Fortg. Ansatz 2015 -435.610,13 -435.610,13 Ist-Ergebnis 2015 -185.939,59 -185.939,59 Vergleich Ansatz/Ist -249.670,54 -249.670,54 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 512010200005700 1 - 16 / 2015 ** 1 Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Saldo Investitionsmaßnahme 1 / Wohnumfeld Burggraf. Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B oberh. Wertgrenze (expand.) -197.479,55 -6.205,86 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist 226.896,64 226.896,64 -226.896,64 -226.896,64 226.896,64 -233.102,50 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 512010200007800 1 - 16 / 2015 Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Finanzrechnung JA TFR B oberh. Wertgrenze (expand.) 1 / 1 Stiftsumfahrt Kaiser Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen -263.485,34 -263.485,34 263.485,34 263.485,34 Saldo Investitionsmaßnahme -263.485,34 263.485,34 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 512010210000200 1 - 16 / 2015 * ** 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Saldo Investitionsmaßnahme 1 / 1 Brand, Ortskern, Umg Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B oberh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist 31.114,00 31.114,00 -18.715,33 -18.715,33 709.000,00 709.000,00 -2.641.933,92 -2.641.933,92 329.028,89 329.028,89 -740.156,66 -740.156,66 379.971,11 379.971,11 -1.901.777,26 -1.901.777,26 12.398,67 -1.932.933,92 -411.127,77 -1.521.806,15 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 512010230001800 1 - 16 / 2015 Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Finanzrechnung JA TFR B oberh. Wertgrenze (expand.) 1 / 1 Alt-Haarener-Straße Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen -625.900,00 -625.900,00 -660.255,46 -660.255,46 34.355,46 34.355,46 Saldo Investitionsmaßnahme -515.900,00 -660.255,46 144.355,46 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 512010240000200 1 - 16 / 2015 * ** 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Saldo Investitionsmaßnahme 1 / 1 Schleidener Str., Um Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B oberh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist 480.000,00 480.000,00 -1.118.526,13 -1.118.526,13 24.000,00 24.000,00 -965.689,13 -965.689,13 157.300,00 157.300,00 -715.224,06 -715.224,06 -133.300,00 -133.300,00 -250.465,07 -250.465,07 -638.526,13 -941.689,13 -557.924,06 -383.765,07 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 512010280001100 1 - 16 / 2015 ** 1 Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Saldo Investitionsmaßnahme 1 / Fussgängerquerungsh. Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B oberh. Wertgrenze (expand.) -54.651,02 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist 162.550,00 162.550,00 -162.550,00 -162.550,00 162.550,00 -162.550,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 512010290000400 1 - 16 / 2015 ** 1 Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Saldo Investitionsmaßnahme 1 / Großstück, Ernerung Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B oberh. Wertgrenze (expand.) -150.795,92 -71.933,55 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist 232.000,00 232.000,00 -232.000,00 -232.000,00 194.034,78 -265.968,33 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 512010290002000 1 - 16 / 2015 Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Finanzrechnung JA TFR B oberh. Wertgrenze (expand.) 1 / 1 Straßenerneu. n. Bau Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen -215.858,08 -215.858,08 -398.546,79 -398.546,79 -256.701,50 -256.701,50 -141.845,29 -141.845,29 Saldo Investitionsmaßnahme -215.858,08 -398.546,79 -256.701,50 -141.845,29 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 512010290003200 1 - 16 / 2015 Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Finanzrechnung JA TFR B oberh. Wertgrenze (expand.) 1 / 1 Krugenofen Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen -19.709,03 -19.709,03 -1.259.490,97 -1.259.490,97 -1.226.807,39 -1.226.807,39 -32.683,58 -32.683,58 Saldo Investitionsmaßnahme -19.709,03 -1.259.490,97 -1.226.807,39 -32.683,58 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 512020190000100 1 - 16 / 2015 ** 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Saldo Investitionsmaßnahme 1 / 1 Durchf. d. Regionali Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B oberh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist 951.678,00 951.678,00 -951.678,00 -951.678,00 951.678,00 -951.678,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 515010290000200 1 - 16 / 2015 ** 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Saldo Investitionsmaßnahme 1 / 1 Route Charlemagne (R Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B oberh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 4.215.564,00 4.215.564,00 4.208.122,29 -2.271.111,26 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist 4.984.544,48 4.984.544,48 -4.984.544,48 -4.984.544,48 4.984.544,48 -7.255.655,74 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 515020190001100 1 - 16 / 2015 ** 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Saldo Investitionsmaßnahme 1 / 1 Kreativfabrik Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B oberh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist 1.586.400,00 1.586.400,00 1.583.200,00 1.583.200,00 1.037.600,00 1.037.600,00 545.600,00 545.600,00 1.586.400,00 1.583.200,00 1.037.600,00 545.600,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 516010190000100 1 - 16 / 2015 ** 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Saldo Investitionsmaßnahme 1 / 1 Investitionspauschal Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B oberh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist 6.606.896,28 6.606.896,28 6.925.800,00 6.925.800,00 6.925.823,27 6.925.823,27 -23,27 -23,27 6.606.896,28 6.925.800,00 6.925.823,27 -23,27 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 516010190000200 1 - 16 / 2015 ** 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Saldo Investitionsmaßnahme 1 / 1 Schul- & Bildungspau Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B oberh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist 5.496.564,00 5.496.564,00 1.800.000,00 1.800.000,00 5.467.859,00 5.467.859,00 -3.667.859,00 -3.667.859,00 5.496.564,00 1.800.000,00 5.467.859,00 -3.667.859,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 516010190000300 1 - 16 / 2015 ** 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Saldo Investitionsmaßnahme 1 / 1 Sportpauschale Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B oberh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist 663.744,00 663.744,00 667.300,00 667.300,00 667.301,00 667.301,00 -1,00 -1,00 663.744,00 667.300,00 667.301,00 -1,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 517300295500100 1 - 16 / 2015 ** 78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücke Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude Saldo Investitionsmaßnahme 1 / 1 Elisabethspitalfonds Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B oberh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -42.500,00 -42.500,00 -867.500,00 -867.500,00 -873.414,93 -873.414,93 5.914,93 5.914,93 -42.500,00 -867.500,00 -873.414,93 5.914,93 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 500000000000000. 1 - 16 / 2015 Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinde 68150000 Investzus v verb Unterneh, Beteilig 68170000 Investitionszuschüsse von privaten U 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Be 68230000 Einzahl aus der Veräuß v bewegl Sach 68240000 Einzahlungen aus der Abwicklung von 68310001 Veräußerung von beweglichem Vermögen 68430000 Einzahl aus d Veräußerung v sonstig 68467000 Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kr 68600000 Rückflüsse von Ausleihungen vom Bund 68630000 Rückflüsse von Ausleihungen von Zwec 68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen 78430000 Erwerb von sonstigen Anteilsrechten 78457000 Erwerb v. Kapitalmarktpapieren v. Kr Auszahlungen für Finanzanlagen 78170000 Allge Investitionszuschüsse an priva 78659999 78659999 78680000 Gewährung v Ausleihen v sonstig inlä 1 / 1 Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 63.324,55 77.300,00 421.724,72 16.645,20 15.399,00 169.689,38 1.174,22 16.608,28 -15.290,00 -7.600.000,00 -7.615.290,00 -220.000,00 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist 308.800,00 29.499,07 279.300,93 20.000,00 402.900,00 2.000,00 6.800,00 137.482,12 14.870,00 14.847,29 3.134,39 12.559,31 -117.482,12 388.030,00 2.000,00 -8.047,29 -3.134,39 -12.559,31 1.200,00 400.000,00 1.241,25 15.800,00 -41,25 384.200,00 -10.000.000,00 -10.000.000,00 -10.000.000,00 -10.000.000,00 -935.500,00 -71.500,00 -935.500,00 71.500,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 501010200000300 1 - 16 / 2015 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Spielgeräte Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 501020290000100 1 - 16 / 2015 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Investitionen Datens Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 -149,00 -149,00 -149,00 -149,00 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 501020390000100 1 - 16 / 2015 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Investitionen Repräs Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -153,51 -153,51 -153,51 -800,00 -800,00 -800,00 -555,46 -555,46 -555,46 -244,54 -244,54 -244,54 -153,51 -800,00 -555,46 -244,54 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 501050190000100 1 - 16 / 2015 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Beschaffung von bewe Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -134,00 -134,00 -134,00 -200,00 -200,00 -200,00 -200,00 -200,00 -200,00 -134,00 -200,00 -200,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 501060190000100 1 - 16 / 2015 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Investitionen Vergab Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -119,00 -119,00 -119,00 -900,00 -900,00 -900,00 -744,60 -744,60 -744,60 -155,40 -155,40 -155,40 -119,00 -900,00 -744,60 -155,40 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 501060490000100 1 - 16 / 2015 1 / 1 Gesellschafterdarleh Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78659999 78659999 Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 -78.000,00 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -78.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 501060490001100 1 - 16 / 2015 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Sanierung Spielcasin Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -142.226,00 -142.226,00 -142.226,00 -1.015.586,59 -1.015.586,59 -1.015.586,59 -21.744,85 -21.744,85 -21.744,85 -993.841,74 -993.841,74 -993.841,74 -142.226,00 -1.015.586,59 -21.744,85 -993.841,74 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 501060890000100 1 - 16 / 2015 * ** *** 68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteili Sonstige Investitionseinzahlungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78659999 78659999 Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Gesellschafterdarleh Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist 387.000,00 387.000,00 387.000,00 -857.500,00 -857.500,00 -857.500,00 387.000,00 387.000,00 387.000,00 -857.500,00 -857.500,00 -857.500,00 -470.500,00 -470.500,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 501070190000100 1 - 16 / 2015 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Erwerb von Vermögens Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -1.000,00 -159,19 -1.159,19 -1.159,19 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -12.044,09 -449,95 -12.494,04 -12.494,04 12.044,09 -2.550,05 9.494,04 9.494,04 -1.159,19 -3.000,00 -12.494,04 9.494,04 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 501080190000200 1 - 16 / 2015 * * ** *** 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinde Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78530000 Sonstige Baumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Arbeitsplatzausst. S Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist 19.252,56 19.252,56 19.252,56 20.800,00 20.800,00 20.800,00 6.499,07 6.499,07 6.499,07 14.300,93 14.300,93 14.300,93 -23.943,88 -797,03 -24.740,91 -24.740,91 -31.500,00 -3.000,00 -34.500,00 -34.500,00 -11.392,54 -1.151,85 -12.544,39 -12.544,39 -20.107,46 -1.848,15 -21.955,61 -21.955,61 -5.488,35 -13.700,00 -6.045,32 -7.654,68 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 501080190000300 1 - 16 / 2015 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Ums. Tarifvertrag So Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -682,93 -682,93 -682,93 682,93 682,93 682,93 -682,93 682,93 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 501080290000100 1 - 16 / 2015 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Investitionen Aus- u Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -196,00 -196,00 -196,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -236,75 -236,75 -236,75 -763,25 -763,25 -763,25 -196,00 -1.000,00 -236,75 -763,25 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 501080390000100 1 - 16 / 2015 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Investitionen Person Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -860,95 -860,95 -860,95 -1.100,00 -1.100,00 -1.100,00 -960,23 -960,23 -960,23 -139,77 -139,77 -139,77 -860,95 -1.100,00 -960,23 -139,77 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 501080490000200 1 - 16 / 2015 * 1 / 1 Erwerb von Vermögens Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen Sonstige Investitionseinzahlungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne 78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Betei Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung. Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 2.332,40 2.332,40 2.332,40 -18.882,81 -7.608,02 -904,40 -904,40 Fortg. Ansatz 2015 -17.900,00 -17.000,00 Ist-Ergebnis 2015 -4.558,62 -10.651,74 Vergleich Ansatz/Ist -13.341,38 -6.348,26 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 501090490000100 1 - 16 / 2015 *** 68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteili 68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig in Sonstige Investitionseinzahlungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Tilgung Wohnungsbaud Ein- und Auszahlungsarten * ** * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist 2.375,07 5.692,03 8.067,10 8.067,10 2.412,00 5.700,17 8.112,17 8.112,17 -2.412,00 -5.700,17 -8.112,17 -8.112,17 8.067,10 8.112,17 -8.112,17 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 501090490000200 1 - 16 / 2015 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Stiftungsverw.Besch. Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -119,00 -119,00 -119,00 119,00 119,00 119,00 -119,00 119,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 501090790000100 1 - 16 / 2015 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Beschaffung v. Diens Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 501100190000200 1 - 16 / 2015 1 / 1 Beschaffung von IT-K Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 -5.037,61 Fortg. Ansatz 2015 -100.000,00 Ist-Ergebnis 2015 -17.157,12 Vergleich Ansatz/Ist -82.842,88 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 501110190000100 1 - 16 / 2015 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Investive Auszahlung Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -725,90 -725,90 -725,90 -1.000,00 -1.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -725,90 -2.000,00 -2.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 501130190000100 1 - 16 / 2015 * 1 / 1 Erlöse aus Grundstüc Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen Sonstige Investitionseinzahlungen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist 126,00 126,00 -3.666,33 -3.666,33 -200,00 -66.652,55 -66.852,55 -184,92 -122,22 -307,14 184,92 -77,78 -66.652,55 -66.545,41 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 501130190000800 1 - 16 / 2015 * * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Schlachthofgelände, Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 -437.860,92 -437.860,92 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -24.605,26 -24.605,26 -437.860,92 -60.461,32 -60.461,32 -5.536,91 -27.684,57 -33.221,48 -93.682,80 -1.393,00 -1.393,00 -25.998,26 -35.856,06 -35.856,06 -5.536,91 -26.291,57 -31.828,48 -67.684,54 -437.860,92 -93.682,80 -25.998,26 -67.684,54 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 501130190001100 1 - 16 / 2015 * * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Grundbesitz Sportpar Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 -202.742,04 -202.742,04 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -202.742,04 -65.535,66 -65.535,66 -1.200,00 -6.300,00 -7.500,00 -73.035,66 -65.535,66 -65.535,66 -1.200,00 -6.300,00 -7.500,00 -73.035,66 -202.742,04 -73.035,66 -73.035,66 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 501130290000200 1 - 16 / 2015 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Rechte der Stadt an Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 -1.900,00 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -2.200,00 -1.900,00 -1.900,00 -2.200,00 -1.000,00 -3.200,00 -3.200,00 -2.200,00 -2.200,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.900,00 -3.200,00 -2.200,00 -1.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 501130290000300 1 - 16 / 2015 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Rechte an städtische Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -150,00 -36,08 -186,08 -186,08 150,00 -963,92 -813,92 -813,92 -1.000,00 -186,08 -813,92 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 501130300000100 1 - 16 / 2015 * ** *** 68170000 Investitionszuschüsse von privaten U Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Miet- und Pachtverhä Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -2.761,40 271,92 271,92 271,92 -3.033,32 -271,92 -271,92 -271,92 271,92 -2.761,40 -2.761,40 -3.033,32 -3.033,32 271,92 271,92 -2.761,40 -2.761,40 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 501130390000200 1 - 16 / 2015 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78510000 Hochbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Hein-Janssen-Str. 19 Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 -215.305,31 -215.305,31 -215.305,31 -215.305,31 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 501130390000400 1 - 16 / 2015 1 / 1 Hein-Janssen-Str./Si Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 501130390000600 1 - 16 / 2015 1 / 1 Reimannstraße 2-6, M Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 501130390000700 1 - 16 / 2015 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78510000 Hochbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Reimannstraße 8-12, Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -122.700,00 -122.700,00 -122.700,00 -40.215,00 -40.215,00 -40.215,00 -82.485,00 -82.485,00 -82.485,00 -122.700,00 -40.215,00 -82.485,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 501130390000900 1 - 16 / 2015 1 / 1 Sigmundstraße 11-17 Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 501130390001000 1 - 16 / 2015 1 / 1 Sigmundstraße 22-26 Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 501130390002200 1 - 16 / 2015 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78510000 Hochbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Markt 14-24, Moderni Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 -38.847,82 -38.847,82 -38.847,82 -38.847,82 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 501130390002300 1 - 16 / 2015 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Gesellschafterdarleh Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 -4.381,71 -4.381,71 -4.381,71 -4.381,71 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 501130390002400 1 - 16 / 2015 1 / 1 Investive Modernisie Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 501130390002500 1 - 16 / 2015 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Investitionen Miet-u Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -184,33 -184,33 -184,33 -200,00 -200,00 -200,00 -94,92 -16,50 -111,42 -111,42 94,92 -183,50 -88,58 -88,58 -184,33 -200,00 -111,42 -88,58 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 501130390002600 1 - 16 / 2015 *** 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Be Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 EU-Gugle Ein- und Auszahlungsarten * ** * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist 292.100,00 292.100,00 292.100,00 292.100,00 292.100,00 292.100,00 292.100,00 292.100,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 501130410000100 1 - 16 / 2015 * * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78530000 Sonstige Baumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Camp Pirott Geländee Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -99.558,08 -99.558,08 -18.017,75 -18.017,75 -117.575,83 -1.544.705,46 -1.544.705,46 -37.638,22 -37.638,22 -1.582.343,68 -2.703,80 -2.703,80 -1.452,58 -1.452,58 -4.156,38 -1.542.001,66 -1.542.001,66 -36.185,64 -36.185,64 -1.578.187,30 -117.575,83 -1.582.343,68 -4.156,38 -1.578.187,30 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 501130490000300 1 - 16 / 2015 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Verwalt.v.nicht verm Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -200,00 -33,44 -5,81 33,44 -194,19 -651,22 -651,22 -651,22 -200,00 -200,00 -39,25 -39,25 -160,75 -160,75 -651,22 -200,00 -39,25 -160,75 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 501190110000100 1 - 16 / 2015 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Sonstig. Invest.Ausz Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 501190110000200 1 - 16 / 2015 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 BA 1, Beschaffung vo Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -772,55 -772,55 -772,55 -2.310,44 -2.310,44 -2.310,44 -2.300,44 -2.300,44 -2.300,44 -10,00 -10,00 -10,00 -772,55 -2.310,44 -2.300,44 -10,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 501190110000300 1 - 16 / 2015 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Bezirkliche Mittel A Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -1.250,00 -831,94 -2.081,94 -2.081,94 1.250,00 831,94 2.081,94 2.081,94 -2.081,94 2.081,94 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 501190220000400 1 - 16 / 2015 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Investitionen BA 2 Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -527,12 -3.432,63 -3.959,75 -3.959,75 527,12 3.432,63 3.959,75 3.959,75 -3.959,75 3.959,75 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 501190220000500 1 - 16 / 2015 * * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Betei Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung. 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Verlagerung Bezirksa Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -15.381,78 -15.381,78 -15.381,78 -12.500,00 -12.500,00 -377.318,22 -377.318,22 -389.818,22 -12.500,00 -12.500,00 -66.359,93 -66.359,93 -78.859,93 -310.958,29 -310.958,29 -310.958,29 -15.381,78 -389.818,22 -78.859,93 -310.958,29 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 501190330000100 1 - 16 / 2015 1 / 1 Sonstig. Invest.Ausz Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 -594,12 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -594,12 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 501190330000500 1 - 16 / 2015 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Verwendung Bezirksmi Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -2.696,40 -1.867,11 -4.563,51 -4.563,51 2.696,40 1.867,11 4.563,51 4.563,51 -4.563,51 4.563,51 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 501190440000100 1 - 16 / 2015 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Sonstig. Invest.Ausz Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 501190550000400 1 - 16 / 2015 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Schutzhütte am Schla Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 -1.898,05 -1.898,05 -1.898,05 -1.898,05 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 501190550000500 1 - 16 / 2015 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Investitionen BA 5 L Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -3.088,63 -3.088,63 -3.088,63 -800,00 -800,00 -800,00 -697,39 -697,39 -697,39 -102,61 -102,61 -102,61 -3.088,63 -800,00 -697,39 -102,61 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 501190550000600 1 - 16 / 2015 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Erwerb von Vermögens Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 501190660000100 1 - 16 / 2015 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Sonstig. Invest.Ausz Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 -5.840,52 -5.840,52 -5.840,52 -5.840,52 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 501190660000200 1 - 16 / 2015 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Ausstattung Schloss Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 -1.221,20 -1.221,20 -1.221,20 -1.221,20 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 501190660000400 1 - 16 / 2015 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Investive Bezirksmit Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 -1.427,98 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -1.427,98 -1.427,98 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -499,00 -496,23 -995,23 -995,23 499,00 -503,77 -4,77 -4,77 -1.427,98 -1.000,00 -995,23 -4,77 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 501190660000600 1 - 16 / 2015 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Tiergehege Schloss S Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 -1.725,00 -1.725,00 -1.725,00 -1.725,00 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 501200190000200 1 - 16 / 2015 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78430000 Erwerb von sonstigen Anteilsrechten Auszahlungen für Finanzanlagen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Investive Maßnahmen Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 -15.290,00 -15.290,00 -15.290,00 -15.290,00 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 501200190000400 1 - 16 / 2015 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Gesellschafterdarleh Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 -180.000,00 -180.000,00 -180.000,00 -180.000,00 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 502010180000100 1 - 16 / 2015 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78510000 Hochbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Bau von Taubenschläg Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 502010190000100 1 - 16 / 2015 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Beschaffung von Fahr Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -31.998,87 -31.998,87 -31.998,87 -15.000,00 -15.000,00 -15.000,00 -15.000,00 -15.000,00 -15.000,00 -31.998,87 -15.000,00 -15.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 502010190000300 1 - 16 / 2015 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Besch. v. Wirtschaft Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -1.300,00 -1.300,00 -1.300,00 -1.109,16 -1.109,16 -1.109,16 -190,84 -190,84 -190,84 -1.300,00 -1.109,16 -190,84 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 502010190000400 1 - 16 / 2015 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Besch. v. D.- & Schu Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -6.400,05 -6.400,05 -6.400,05 -21.000,00 -21.000,00 -21.000,00 -5.719,19 -5.719,19 -5.719,19 -15.280,81 -15.280,81 -15.280,81 -6.400,05 -21.000,00 -5.719,19 -15.280,81 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 502010190000500 1 - 16 / 2015 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Besch. v. D.- & Schu Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -2.046,68 -2.046,68 -2.046,68 -4.000,00 -4.000,00 -4.000,00 -2.057,18 -2.057,18 -2.057,18 -1.942,82 -1.942,82 -1.942,82 -2.046,68 -4.000,00 -2.057,18 -1.942,82 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 502010190000600 1 - 16 / 2015 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Beschaffung von Funk Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 -5.576,08 -5.576,08 -5.576,08 -5.576,08 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 502010190000700 1 - 16 / 2015 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Errichtung Funksyste Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 502020190000100 1 - 16 / 2015 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Ausz. f.d.Erwerb v.V Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -300,00 -300,00 -300,00 -300,00 -300,00 -300,00 -300,00 -300,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 502020601400100 1 - 16 / 2015 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Wochenmarkt BA 0 Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -20.480,00 -20.480,00 -20.480,00 -20.480,00 -20.480,00 -20.480,00 -20.480,00 -20.480,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 502020611400100 1 - 16 / 2015 * ** *** 68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen Sonstige Investitionseinzahlungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Wochenmarkt BA 1 Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 -3.800,00 -3.800,00 -3.800,00 -3.800,00 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -11.738,61 -11.738,61 -11.738,61 3.800,00 3.800,00 3.800,00 -8.000,26 -8.000,26 -8.000,26 -3.800,00 -3.800,00 -3.800,00 -3.738,35 -3.738,35 -3.738,35 -11.738,61 -4.200,26 -7.538,35 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 502020661400100 1 - 16 / 2015 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Wochenmarkt BA 6 Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -9.375,86 -9.375,86 -9.375,86 -4.624,14 -4.624,14 -4.624,14 -4.624,14 -4.624,14 -4.624,14 -9.375,86 -4.624,14 -4.624,14 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 502020691400100 1 - 16 / 2015 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Marktwesen (BGA) Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 -23,97 Vergleich Ansatz/Ist -226,76 -226,76 -226,76 -500,00 -500,00 -500,00 -23,97 -23,97 23,97 -500,00 -476,03 -476,03 -226,76 -500,00 -23,97 -476,03 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 502070190000100 1 - 16 / 2015 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 gwG Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 502070260000100 1 - 16 / 2015 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Verw. Bezirksmittel Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 -3.088,63 -3.088,63 -3.088,63 -3.088,63 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 502070280000100 1 - 16 / 2015 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78510000 Hochbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Überwachung f.d. fli Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -126.000,00 -126.000,00 -126.000,00 -66.020,01 -66.020,01 -66.020,01 -59.979,99 -59.979,99 -59.979,99 -126.000,00 -66.020,01 -59.979,99 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 502070290000100 1 - 16 / 2015 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Besch.v.Wirtschaftsg Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -414,00 -414,00 -414,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -414,00 -1.000,00 -1.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 502070290000200 1 - 16 / 2015 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Besch.Dienst- und Sc Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -1.816,70 -1.816,70 -1.816,70 -16.000,00 -16.000,00 -16.000,00 -906,15 -906,15 -906,15 -15.093,85 -15.093,85 -15.093,85 -1.816,70 -16.000,00 -906,15 -15.093,85 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 502070390000100 1 - 16 / 2015 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Beschaffung von gwG Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 502100190000100 1 - 16 / 2015 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Ausz. f.d.Erwerb v.V Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -76,67 -76,67 -76,67 -800,00 -800,00 -800,00 -275,28 -275,28 -275,28 -524,72 -524,72 -524,72 -76,67 -800,00 -275,28 -524,72 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 502100190000200 1 - 16 / 2015 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Gesellschafterdarleh Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -657,65 -657,65 -657,65 -782.376,53 -782.376,53 -782.376,53 -13.923,83 -13.923,83 -13.923,83 -768.452,70 -768.452,70 -768.452,70 -657,65 -782.376,53 -13.923,83 -768.452,70 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 502100190000500 1 - 16 / 2015 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Ausz.f.d.Erwerb v.Ve Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 502110190000100 1 - 16 / 2015 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Beschaffung von gwG Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -279,60 -279,60 -279,60 -300,00 -300,00 -300,00 -279,20 -279,20 -279,20 -20,80 -20,80 -20,80 -279,60 -300,00 -279,20 -20,80 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 502150190000100 1 - 16 / 2015 *** 68310001 Veräußerung von beweglichem Vermögen Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Beschaffung Hubrettt Ein- und Auszahlungsarten * ** * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 502150190000300 1 - 16 / 2015 1 / 1 Beschaffung von Lösc Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 502150190000400 1 - 16 / 2015 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Beschaffung 2 Mannsc Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 -48.000,00 -48.000,00 -48.000,00 -48.000,00 -48.000,00 -48.000,00 -48.000,00 -48.000,00 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 502150190000500 1 - 16 / 2015 1 / 1 Beschaffung 7 Löschg Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 502150190000800 1 - 16 / 2015 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Ausbau des Datennetz Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -7.314,93 -7.314,93 -7.314,93 -21.180,00 -21.180,00 -21.180,00 -20.663,15 -20.663,15 -20.663,15 -516,85 -516,85 -516,85 -7.314,93 -21.180,00 -20.663,15 -516,85 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 502150190000900 1 - 16 / 2015 1 / 1 Besch.v.bewegl.VermG Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 502150190001000 1 - 16 / 2015 * * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78530000 Sonstige Baumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Besch.&Einbau v.tech Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -44.000,00 -44.000,00 -44.000,00 -44.000,00 -5.737,87 -5.737,87 -5.737,87 -44.000,00 -44.000,00 -5.737,87 -44.000,00 -44.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 502150190001400 1 - 16 / 2015 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Ersatzbesch. v. 3 Ta Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -787.950,60 -787.950,60 -787.950,60 -2.049,40 -2.049,40 -2.049,40 -2.004,30 -2.004,30 -2.004,30 -45,10 -45,10 -45,10 -787.950,60 -2.049,40 -2.004,30 -45,10 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 502150190001500 1 - 16 / 2015 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Ersatzbeschaffung Sp Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -4.000,00 -4.000,00 -4.000,00 -11.949,29 -11.949,29 -11.949,29 7.949,29 7.949,29 7.949,29 -4.000,00 -11.949,29 7.949,29 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 502150190001600 1 - 16 / 2015 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Ersatzbesch. Feuerlö Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -8.000,00 -8.000,00 -8.000,00 -8.000,00 -8.000,00 -8.000,00 -8.000,00 -8.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 502150190001700 1 - 16 / 2015 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Ersatzbeschaffung Fe Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -7.681,08 -7.681,08 -7.681,08 -2.318,92 -2.318,92 -2.318,92 -10.000,00 -7.681,08 -2.318,92 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 502150190001800 1 - 16 / 2015 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Ersatzbeschaff. Ausb Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -6.947,85 -6.947,85 -6.947,85 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -3.938,90 -3.938,90 -3.938,90 -1.061,10 -1.061,10 -1.061,10 -6.947,85 -5.000,00 -3.938,90 -1.061,10 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 502150190001900 1 - 16 / 2015 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Besch. Löschwasseren Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -4.000,00 -4.000,00 -4.000,00 -4.000,00 -4.000,00 -4.000,00 -4.000,00 -4.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 502150190002000 1 - 16 / 2015 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Besch. f.d. KFZ-Werk Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -7.017,31 -3.948,85 -10.966,16 -10.966,16 -31.341,50 -5.000,00 -36.341,50 -36.341,50 -19.375,25 -3.327,14 -22.702,39 -22.702,39 -11.966,25 -1.672,86 -13.639,11 -13.639,11 -10.966,16 -36.341,50 -22.702,39 -13.639,11 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 502150190002100 1 - 16 / 2015 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Beschaffung von Nach Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -3.075,74 -3.075,74 -3.075,74 -11.000,00 -11.000,00 -11.000,00 -9.373,43 -9.373,43 -9.373,43 -1.626,57 -1.626,57 -1.626,57 -3.075,74 -11.000,00 -9.373,43 -1.626,57 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 502150190002200 1 - 16 / 2015 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Beschaffung für die Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -4.319,48 -4.319,48 -4.319,48 -16.000,00 -16.000,00 -16.000,00 -1.617,91 -1.617,91 -1.617,91 -14.382,09 -14.382,09 -14.382,09 -4.319,48 -16.000,00 -1.617,91 -14.382,09 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 502150190002300 1 - 16 / 2015 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Beschaffung v.Gebrau Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -13.814,41 -62,51 -13.876,92 -13.876,92 -26.000,00 -28.563,51 2.563,51 -26.000,00 -26.000,00 -28.563,51 -28.563,51 2.563,51 2.563,51 -13.876,92 -26.000,00 -28.563,51 2.563,51 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 502150190002600 1 - 16 / 2015 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Besch .f.d.allg. Wer Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 -28.059,01 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -28.059,01 -28.059,01 -25.000,00 -7.000,00 -32.000,00 -32.000,00 -19.865,55 -3.625,42 -23.490,97 -23.490,97 -5.134,45 -3.374,58 -8.509,03 -8.509,03 -28.059,01 -32.000,00 -23.490,97 -8.509,03 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 502150190002700 1 - 16 / 2015 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Gesellschafterdarleh Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -43.081,00 -43.081,00 -43.081,00 -3.315.795,00 -3.315.795,00 -3.315.795,00 -125.077,77 -125.077,77 -125.077,77 -3.190.717,23 -3.190.717,23 -3.190.717,23 -43.081,00 -3.315.795,00 -125.077,77 -3.190.717,23 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 502150190002800 1 - 16 / 2015 1 / 1 Landeszuweisung Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 502150190002900 1 - 16 / 2015 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Beschaffung von 4 MT Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -100.000,00 -100.000,00 -100.000,00 -96.633,55 -96.633,55 -96.633,55 -3.366,45 -3.366,45 -3.366,45 -100.000,00 -96.633,55 -3.366,45 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 502150190003100 1 - 16 / 2015 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Ersatzbeschaffung Ge Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -68.000,00 -68.000,00 -68.000,00 -40.860,78 -40.860,78 -40.860,78 -27.139,22 -27.139,22 -27.139,22 -68.000,00 -40.860,78 -27.139,22 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 502150190003900 1 - 16 / 2015 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Beschaffung Einsatzl Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -90.000,00 -90.000,00 -90.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -40.000,00 -40.000,00 -40.000,00 -90.000,00 -50.000,00 -40.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 502150190004900 1 - 16 / 2015 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Beschaffung 2 Einsat Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -70.000,00 -70.000,00 -70.000,00 -70.000,00 -70.000,00 -70.000,00 -70.000,00 -70.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 502150190005000 1 - 16 / 2015 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Ersatzbeschaff. 2 Ta Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -300.000,00 -300.000,00 -300.000,00 -300.000,00 -300.000,00 -300.000,00 -300.000,00 -300.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 502150190005300 1 - 16 / 2015 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Ersatzbeschaffung Ga Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -47.095,44 -47.095,44 -47.095,44 -1.900,00 -1.900,00 -1.900,00 -1.671,95 -1.671,95 -1.671,95 -228,05 -228,05 -228,05 -47.095,44 -1.900,00 -1.671,95 -228,05 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 502150190006100 1 - 16 / 2015 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Beschaffung Rüstwage Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -397.361,27 -397.361,27 -397.361,27 -12.638,63 -12.638,63 -12.638,63 -10.110,85 -10.110,85 -10.110,85 -2.527,78 -2.527,78 -2.527,78 -397.361,27 -12.638,63 -10.110,85 -2.527,78 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 502150190006200 1 - 16 / 2015 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Beschaffung Einsatzl Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 -294.551,80 -294.551,80 -294.551,80 -294.551,80 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 502150190007200 1 - 16 / 2015 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Beschaffung von Abro Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -8.712,65 -8.712,65 -8.712,65 -230.000,00 -230.000,00 -230.000,00 -43.464,93 -43.464,93 -43.464,93 -186.535,07 -186.535,07 -186.535,07 -8.712,65 -230.000,00 -43.464,93 -186.535,07 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 502150190007300 1 - 16 / 2015 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Ruheräume FB 37 Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -4.655,93 -4.655,93 -4.655,93 -5.800,00 -5.800,00 -5.800,00 -5.745,84 -5.745,84 -5.745,84 -54,16 -54,16 -54,16 -4.655,93 -5.800,00 -5.745,84 -54,16 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 502150190007400 1 - 16 / 2015 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Sozialräume FB 37 Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -7.300,00 -7.300,00 -7.300,00 -7.029,20 -7.029,20 -7.029,20 -270,80 -270,80 -270,80 -7.300,00 -7.029,20 -270,80 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 502150190007500 1 - 16 / 2015 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Techn. Geräte Büro-, Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -1.606,57 -1.606,57 -1.606,57 -4.800,00 -4.800,00 -4.800,00 -3.007,24 -3.007,24 -3.007,24 -1.792,76 -1.792,76 -1.792,76 -1.606,57 -4.800,00 -3.007,24 -1.792,76 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 502150190007600 1 - 16 / 2015 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Techn.Geräte Büro-, Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -2.700,00 -2.700,00 -2.700,00 -6.000,00 -6.000,00 -6.000,00 -1.187,62 -1.187,62 -1.187,62 -4.812,38 -4.812,38 -4.812,38 -2.700,00 -6.000,00 -1.187,62 -4.812,38 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 502150190007700 1 - 16 / 2015 1 / 1 Beschaff. Einsatz-We Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 -6.261,97 Fortg. Ansatz 2015 -22.000,00 Ist-Ergebnis 2015 -16.837,32 Vergleich Ansatz/Ist -5.162,68 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 502150190007800 1 - 16 / 2015 1 / 1 Beschaffung Festwert Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 502150190007900 1 - 16 / 2015 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Beschaffung Gerätewa Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 502150190008000 1 - 16 / 2015 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Ersatzbeschaffung Rä Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -70.000,00 -70.000,00 -70.000,00 -56.433,85 -56.433,85 -56.433,85 -13.566,15 -13.566,15 -13.566,15 -70.000,00 -56.433,85 -13.566,15 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 502150190008100 1 - 16 / 2015 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Ersatzbeschaffung Ge Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -145.000,00 -145.000,00 -145.000,00 -145.000,00 -145.000,00 -145.000,00 -145.000,00 -145.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 502150190008200 1 - 16 / 2015 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Ersatzbeschaffung Ge Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -135.000,00 -135.000,00 -135.000,00 -135.000,00 -135.000,00 -135.000,00 -135.000,00 -135.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 502150190008300 1 - 16 / 2015 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Ersatzbeschaffung Ge Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -120.000,00 -120.000,00 -120.000,00 -120.000,00 -120.000,00 -120.000,00 -120.000,00 -120.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 502150190008400 1 - 16 / 2015 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Gesellschafterdarleh Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -60.000,00 -60.000,00 -60.000,00 -1.917.000,00 -1.917.000,00 -1.917.000,00 -26.925,65 -26.925,65 -26.925,65 -1.890.074,35 -1.890.074,35 -1.890.074,35 -60.000,00 -1.917.000,00 -26.925,65 -1.890.074,35 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 502150190009000 1 - 16 / 2015 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Trafoanlage zur Stro Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -150.000,00 -150.000,00 -150.000,00 -150.000,00 -150.000,00 -150.000,00 -150.000,00 -150.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 502150190009400 1 - 16 / 2015 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Ersatzbeschaffung Ei Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -881.037,87 -881.037,87 -881.037,87 -94.900,00 -94.900,00 -94.900,00 -37.780,21 -37.780,21 -37.780,21 -57.119,79 -57.119,79 -57.119,79 -881.037,87 -94.900,00 -37.780,21 -57.119,79 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 502150190009900 1 - 16 / 2015 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Beschaffung PSA Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 502150190010000 1 - 16 / 2015 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Verwendung der Kreis Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -14.070,00 -14.070,00 -14.070,00 -15.930,00 -15.930,00 -15.930,00 -37.048,78 -37.048,78 -37.048,78 21.118,78 21.118,78 21.118,78 -14.070,00 -15.930,00 -37.048,78 21.118,78 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 502150190011400 1 - 16 / 2015 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Provisorische Atemüb Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -17.782,17 -17.782,17 -17.782,17 17.782,17 17.782,17 17.782,17 -17.782,17 17.782,17 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 502150390000100 1 - 16 / 2015 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Beschaffung von Fahr Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -46.846,45 -46.846,45 -46.846,45 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -48.600,55 -48.600,55 -48.600,55 -1.399,45 -1.399,45 -1.399,45 -46.846,45 -50.000,00 -48.600,55 -1.399,45 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 502150390000600 1 - 16 / 2015 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Besch.v.Gebrauchsgeg Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -780,40 -780,40 -780,40 -3.300,00 -3.300,00 -3.300,00 -1.395,21 -1.395,21 -1.395,21 -1.904,79 -1.904,79 -1.904,79 -780,40 -3.300,00 -1.395,21 -1.904,79 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 502150390000700 1 - 16 / 2015 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Besch. v. Dienstkl. Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -152,08 -152,08 -152,08 -4.100,00 -4.100,00 -4.100,00 -4.100,00 -4.100,00 -4.100,00 -152,08 -4.100,00 -4.100,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 502150390001000 1 - 16 / 2015 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Besch.v.Handsprechfu Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -5.146,68 -5.146,68 -5.146,68 -17.470,67 -17.470,67 -17.470,67 -16.521,57 -16.521,57 -16.521,57 -949,10 -949,10 -949,10 -5.146,68 -17.470,67 -16.521,57 -949,10 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 502150390001100 1 - 16 / 2015 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Besch.v. Ausrüstungs Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -17.567,16 -17.567,16 -17.567,16 -36.093,56 -36.093,56 -36.093,56 -34.887,71 -34.887,71 -34.887,71 -1.205,85 -1.205,85 -1.205,85 -17.567,16 -36.093,56 -34.887,71 -1.205,85 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 502150390001200 1 - 16 / 2015 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Beschaffung von 2 St Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 -43.480,22 -43.480,22 -43.480,22 -43.480,22 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 502170190000500 1 - 16 / 2015 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Besch. f.d. Rettungs Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -47.656,17 -47.656,17 -47.656,17 -22.203,75 -22.203,75 -22.203,75 -25.452,42 -25.452,42 -25.452,42 -47.656,17 -22.203,75 -25.452,42 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 502170190000700 1 - 16 / 2015 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Besch. v. Dienstkl. Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -9.458,35 -9.458,35 -9.458,35 -16.520,00 -16.520,00 -16.520,00 -16.255,97 -16.255,97 -16.255,97 -264,03 -264,03 -264,03 -9.458,35 -16.520,00 -16.255,97 -264,03 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 502170190000800 1 - 16 / 2015 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Besch.v.Wirtschaftsg Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -17.387,98 -17.387,98 -17.387,98 -19.990,00 -19.990,00 -19.990,00 -18.760,64 -18.760,64 -18.760,64 -1.229,36 -1.229,36 -1.229,36 -17.387,98 -19.990,00 -18.760,64 -1.229,36 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 502170190000900 1 - 16 / 2015 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Beschaffung Rettungs Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 -36.522,22 -36.522,22 -36.522,22 -36.522,22 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 502170190001000 1 - 16 / 2015 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Beschaff. Notarztein Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 -35.628,10 -35.628,10 -35.628,10 -35.628,10 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 502170190001100 1 - 16 / 2015 1 / 1 Beschaffung Rettungs Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 502170190001200 1 - 16 / 2015 *** 68230000 Einzahl aus der Veräuß v bewegl Sach Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Verkaufserlöse und V Ein- und Auszahlungsarten * ** * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 502170190001400 1 - 16 / 2015 1 / 1 Besch.v.bewegl. Verm Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 502170190001500 1 - 16 / 2015 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Besch.v.Handsprechfu Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -12.090,69 -12.090,69 -12.090,69 -65.621,09 -65.621,09 -65.621,09 -63.695,96 -63.695,96 -63.695,96 -1.925,13 -1.925,13 -1.925,13 -12.090,69 -65.621,09 -63.695,96 -1.925,13 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 502170190001700 1 - 16 / 2015 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Einricht.d.Rettungsw Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -600.000,00 -600.000,00 -600.000,00 -22.842,27 -22.842,27 -22.842,27 -577.157,73 -577.157,73 -577.157,73 -600.000,00 -22.842,27 -577.157,73 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 502170190002000 1 - 16 / 2015 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Umgestaltung Stolber Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -5.400.000,00 -5.400.000,00 -5.400.000,00 -5.400.000,00 -5.400.000,00 -5.400.000,00 -5.400.000,00 -5.400.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 502170190002100 1 - 16 / 2015 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Nachrüstung von RTW Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -31.599,20 -31.599,20 -31.599,20 -32.000,00 -32.000,00 -32.000,00 -28.819,07 -28.819,07 -28.819,07 -3.180,93 -3.180,93 -3.180,93 -31.599,20 -32.000,00 -28.819,07 -3.180,93 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 502170190002300 1 - 16 / 2015 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Einrichtung Schulung Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -28.500,00 -28.500,00 -28.500,00 -15.205,10 -15.205,10 -15.205,10 -13.294,90 -13.294,90 -13.294,90 -28.500,00 -15.205,10 -13.294,90 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 502170190002500 1 - 16 / 2015 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Nachrüstung RTW&KTW Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -100.000,00 -100.000,00 -100.000,00 -100.000,00 -100.000,00 -100.000,00 -100.000,00 -100.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 502170190002700 1 - 16 / 2015 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Beschaffung Streetsc Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -37.386,10 -37.386,10 -37.386,10 -12.613,90 -12.613,90 -12.613,90 -50.000,00 -37.386,10 -12.613,90 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 502170290000100 1 - 16 / 2015 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Beschaffung Krankent Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 -221.087,53 -221.087,53 -221.087,53 -221.087,53 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 502170290000200 1 - 16 / 2015 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Ersatzbesch. v.Patie Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -35.970,00 -35.970,00 -35.970,00 -29.593,06 -29.593,06 -29.593,06 -6.376,94 -6.376,94 -6.376,94 -35.970,00 -29.593,06 -6.376,94 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 502170290000400 1 - 16 / 2015 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Beschaffung von bewe Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -22.515,28 -22.515,28 -22.515,28 -17.955,82 -17.955,82 -17.955,82 -4.559,46 -4.559,46 -4.559,46 -22.515,28 -17.955,82 -4.559,46 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 502170290000500 1 - 16 / 2015 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Besch.v.Wirtschaftsg Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -2.124,30 -2.124,30 -2.124,30 -4.500,00 -4.500,00 -4.500,00 -3.724,16 -3.724,16 -3.724,16 -775,84 -775,84 -775,84 -2.124,30 -4.500,00 -3.724,16 -775,84 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 502170290000800 1 - 16 / 2015 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Besch.v.Handsprechfu Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -15.440,04 -15.440,04 -15.440,04 -37.992,50 -37.992,50 -37.992,50 -35.271,41 -35.271,41 -35.271,41 -2.721,09 -2.721,09 -2.721,09 -15.440,04 -37.992,50 -35.271,41 -2.721,09 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 502170290001000 1 - 16 / 2015 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Nachrüstung von KTW Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -22.792,42 -22.792,42 -22.792,42 -25.000,00 -25.000,00 -25.000,00 -24.223,98 -24.223,98 -24.223,98 -776,02 -776,02 -776,02 -22.792,42 -25.000,00 -24.223,98 -776,02 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 503010110000100 1 - 16 / 2015 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Verwendung Bezirksmi Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -2.000,00 -1.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.700,00 -3.700,00 -3.700,00 3.700,00 3.700,00 3.700,00 -3.000,00 -3.700,00 3.700,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 503010140000100 1 - 16 / 2015 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Einr. Lehrm. Erw. GS Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 -17.355,87 -17.355,87 -17.355,87 -17.355,87 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 503010150000100 1 - 16 / 2015 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Verwendung Bezirksmi Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -1.400,00 1.400,00 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 -1.400,00 -1.400,00 1.400,00 1.400,00 -1.500,00 -1.400,00 1.400,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 503010180000100 1 - 16 / 2015 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Besch. v. bewegl. Ve Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -103.649,25 -103.649,25 -103.649,25 -100.000,00 -100.000,00 -100.000,00 -138.643,15 -138.643,15 -138.643,15 38.643,15 38.643,15 38.643,15 -103.649,25 -100.000,00 -138.643,15 38.643,15 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 503010180000200 1 - 16 / 2015 * ** *** 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinde Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Besch. v. Lehr- & Le Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist 1.777,99 1.777,99 1.777,99 -51.143,72 -51.143,72 -51.143,72 -47.300,00 -47.300,00 -47.300,00 -37.258,79 -37.258,79 -37.258,79 -10.041,21 -10.041,21 -10.041,21 -49.365,73 -47.300,00 -37.258,79 -10.041,21 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 503010180000400 1 - 16 / 2015 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Schulhofumgestaltung Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -1.881,32 -1.881,32 -1.881,32 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -2.250,00 -2.250,00 -2.250,00 -750,00 -750,00 -750,00 -1.881,32 -3.000,00 -2.250,00 -750,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 503010180000500 1 - 16 / 2015 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Umgestaltung Schulhö Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -59.804,86 -59.804,86 -59.804,86 -24.000,00 -24.000,00 -24.000,00 -13.380,06 -13.380,06 -13.380,06 -10.619,94 -10.619,94 -10.619,94 -59.804,86 -24.000,00 -13.380,06 -10.619,94 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 503010180000600 1 - 16 / 2015 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Einrichtung f. OGS_ Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -13.998,36 -203.761,92 -217.760,28 -217.760,28 -190.000,00 -190.000,00 -190.000,00 -92.081,38 -92.081,38 -92.081,38 -97.918,62 -97.918,62 -97.918,62 -217.760,28 -190.000,00 -92.081,38 -97.918,62 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 503010190000100 1 - 16 / 2015 1 / 1 Gesellschafterdarleh Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 503010190000300 1 - 16 / 2015 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Fahrradabstellanlage Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -17.500,00 -17.500,00 -17.500,00 -14.573,01 -14.573,01 -14.573,01 -2.926,99 -2.926,99 -2.926,99 -17.500,00 -14.573,01 -2.926,99 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 503010190000500 1 - 16 / 2015 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Erwerb von Lizenzen Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 -37.701,82 -37.701,82 -37.701,82 -24.449,50 -24.449,50 -24.449,50 -24.449,50 -24.449,50 -24.449,50 -37.701,82 -24.449,50 -24.449,50 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 503010190001000 1 - 16 / 2015 *** 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Familiengrundschule Ein- und Auszahlungsarten * ** * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist 8.735,48 8.735,48 8.735,48 -8.735,48 -8.735,48 -8.735,48 8.735,48 -8.735,48 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 503010290000100 1 - 16 / 2015 * * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Betei Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung. 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Gesellschafterdarleh Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -11.371,10 -11.371,10 -11.371,10 -912.033,32 -912.033,32 -912.033,32 -1.074,92 -1.074,92 -1.074,92 -910.958,40 -910.958,40 -910.958,40 -11.371,10 -912.033,32 -1.074,92 -910.958,40 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 503010290000400 1 - 16 / 2015 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Besch. v. bewegl. Ve Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -6.399,88 -6.399,88 -6.399,88 -14.000,00 -14.000,00 -14.000,00 -15.350,78 -15.350,78 -15.350,78 1.350,78 1.350,78 1.350,78 -6.399,88 -14.000,00 -15.350,78 1.350,78 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 503010290000500 1 - 16 / 2015 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Besch. v. Lehr- & Le Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -3.726,73 -3.726,73 -3.726,73 -5.600,00 -5.600,00 -5.600,00 -7.076,40 -7.076,40 -7.076,40 1.476,40 1.476,40 1.476,40 -3.726,73 -5.600,00 -7.076,40 1.476,40 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 503010290000600 1 - 16 / 2015 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Modernisierung d. Le Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 -4.000,00 -4.000,00 -4.000,00 -4.000,00 -4.000,00 -4.000,00 -4.000,00 -4.000,00 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 503010290000700 1 - 16 / 2015 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Ersatzbesch. f. d. V Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -6.000,00 -6.000,00 -6.000,00 -5.783,19 -5.783,19 -5.783,19 -216,81 -216,81 -216,81 -6.000,00 -5.783,19 -216,81 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 503010290001400 1 - 16 / 2015 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Erwerb von Lizenzen Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 -9.349,56 -9.349,56 -9.349,56 -9.349,56 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 503010390000100 1 - 16 / 2015 * * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Betei Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung. 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Gesellschafterdarleh Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -1.883.426,03 -1.883.426,03 -1.883.426,03 -131.348,56 -131.348,56 -131.348,56 -1.752.077,47 -1.752.077,47 -1.752.077,47 -1.883.426,03 -131.348,56 -1.752.077,47 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 503010390000300 1 - 16 / 2015 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Her. NW-Bereich Davi Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 -2.418,34 -2.418,34 -2.418,34 -2.418,34 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 503010390000400 1 - 16 / 2015 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Besch. v. bewegl. Ve Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -21.767,98 -21.767,98 -21.767,98 -18.000,00 -18.000,00 -18.000,00 -8.134,97 -8.134,97 -8.134,97 -9.865,03 -9.865,03 -9.865,03 -21.767,98 -18.000,00 -8.134,97 -9.865,03 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 503010390000500 1 - 16 / 2015 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Besch. v. Lehr- & Le Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -3.544,69 -3.544,69 -3.544,69 -7.500,00 -7.500,00 -7.500,00 -13.039,51 -13.039,51 -13.039,51 5.539,51 5.539,51 5.539,51 -3.544,69 -7.500,00 -13.039,51 5.539,51 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 503010390000800 1 - 16 / 2015 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Schulhofumgestaltung Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -16.000,00 -16.000,00 -16.000,00 -13.658,50 -13.658,50 -13.658,50 -2.341,50 -2.341,50 -2.341,50 -16.000,00 -13.658,50 -2.341,50 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 503010390001100 1 - 16 / 2015 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Erwerb von Lizenzen Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -249,29 -249,29 -249,29 -81,41 -81,41 -81,41 81,41 81,41 81,41 -249,29 -81,41 81,41 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 503010390001200 1 - 16 / 2015 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Schulhofumgest Hugo- Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -7.128,72 -7.128,72 -7.128,72 7.128,72 7.128,72 7.128,72 -7.128,72 7.128,72 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 503010440000100 1 - 16 / 2015 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Bezirkliche Mittel A Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 -8.800,00 -8.800,00 -8.800,00 -8.800,00 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 503010490000100 1 - 16 / 2015 * 1 / 1 Gesellschafterdarleh Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Betei Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung. Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 -375.573,19 -375.573,19 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 503010490000300 1 - 16 / 2015 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Erneuerung von Aula- Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -55.000,00 -55.000,00 -55.000,00 -55.000,00 -55.000,00 -55.000,00 -55.000,00 -55.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 503010490000400 1 - 16 / 2015 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Besch. v. bewegl. Ve Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -78.921,86 -78.921,86 -78.921,86 -33.300,00 -33.300,00 -33.300,00 -89.962,23 -89.962,23 -89.962,23 56.662,23 56.662,23 56.662,23 -78.921,86 -33.300,00 -89.962,23 56.662,23 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 503010490000500 1 - 16 / 2015 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Besch. v. Lehr- & Le Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -19.036,79 -19.036,79 -19.036,79 -52.900,00 -52.900,00 -52.900,00 -36.639,19 -36.639,19 -36.639,19 -16.260,81 -16.260,81 -16.260,81 -19.036,79 -52.900,00 -36.639,19 -16.260,81 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 503010490000600 1 - 16 / 2015 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Modernisierung d. Le Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 -22.000,00 -22.000,00 -22.000,00 -22.000,00 -22.000,00 -22.000,00 -22.000,00 -22.000,00 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 503010490000800 1 - 16 / 2015 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Einrichtung Seminarg Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 -4.599,34 -4.599,34 -4.599,34 -4.599,34 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 503010490000900 1 - 16 / 2015 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Herrichtung NW-Berei Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 -5.261,66 -5.261,66 -5.261,66 -5.261,66 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 503010490001000 1 - 16 / 2015 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Modernisierung Aula Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 -2.136,05 -2.136,05 -2.136,05 -2.136,05 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 503010490001400 1 - 16 / 2015 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Einr Fachunterrichts Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 -3.155,59 -3.155,59 -3.155,59 -3.155,59 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 503010490001600 1 - 16 / 2015 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Erwerb von Lizenzen Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -757,56 -757,56 -757,56 -16.500,00 -494,96 -16.994,96 -16.994,96 -6.608,84 -247,42 -6.856,26 -6.856,26 -9.891,16 -247,54 -10.138,70 -10.138,70 -757,56 -16.994,96 -6.856,26 -10.138,70 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 503010490001700 1 - 16 / 2015 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Umgestaltung Schulhö Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -28.435,73 -28.435,73 -28.435,73 -114.000,00 -114.000,00 -114.000,00 -19.998,23 -19.998,23 -19.998,23 -94.001,77 -94.001,77 -94.001,77 -28.435,73 -114.000,00 -19.998,23 -94.001,77 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 503010490001900 1 - 16 / 2015 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Erwerb von Vermögens Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 -850,00 -850,00 -850,00 -748,51 -748,51 -748,51 -748,51 -748,51 -748,51 -850,00 -748,51 -748,51 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 503010510000100 1 - 16 / 2015 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Gesamtschule Brand Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -36.781,20 -2.466,59 -39.247,79 -39.247,79 -2.691,67 -2.199,24 -4.890,91 -4.890,91 -2.651,67 -2.199,24 -4.850,91 -4.850,91 -40,00 -39.247,79 -4.890,91 -4.850,91 -40,00 -40,00 -40,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 503010510000200 1 - 16 / 2015 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Verwendung Bezirksmi Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -3.000,00 -350,00 -3.350,00 -3.350,00 3.000,00 350,00 3.350,00 3.350,00 -3.350,00 3.350,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 503010590000100 1 - 16 / 2015 * 1 / 1 Gesellschafterdarleh Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Betei Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung. Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 -124.085,72 -124.085,72 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 503010590000300 1 - 16 / 2015 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Besch. v. bewegl. Ve Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -78.317,10 -78.317,10 -78.317,10 -46.100,00 -46.100,00 -46.100,00 -49.688,78 -49.688,78 -49.688,78 3.588,78 3.588,78 3.588,78 -78.317,10 -46.100,00 -49.688,78 3.588,78 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 503010590000400 1 - 16 / 2015 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Besch. v. Lehr- & Le Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -19.997,69 -19.997,69 -19.997,69 -32.900,00 -32.900,00 -32.900,00 -15.446,50 -15.446,50 -15.446,50 -17.453,50 -17.453,50 -17.453,50 -19.997,69 -32.900,00 -15.446,50 -17.453,50 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 503010590000500 1 - 16 / 2015 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Ersatzbesch. f. d. V Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -8.921,43 -8.921,43 -8.921,43 -15.000,00 -15.000,00 -15.000,00 -650,04 -650,04 -650,04 -14.349,96 -14.349,96 -14.349,96 -8.921,43 -15.000,00 -650,04 -14.349,96 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 503010590000800 1 - 16 / 2015 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Herrichtung NW-Berei Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 -819,29 -819,29 -819,29 -819,29 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 503010590001000 1 - 16 / 2015 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Einr Mensa Schulzent Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 -340,34 -340,34 -340,34 -340,34 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 503010590001100 1 - 16 / 2015 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Modern d Lehrm. in d Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 -34.000,00 -34.000,00 -34.000,00 -34.000,00 -34.000,00 -34.000,00 -34.000,00 -34.000,00 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 503010590001200 1 - 16 / 2015 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Ausstattung 4. Gesam Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -340.000,00 -340.000,00 -340.000,00 -340.000,00 -340.000,00 -340.000,00 -340.000,00 -340.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 503010590001300 1 - 16 / 2015 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Erwerb von Lizenzen Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -1.815,28 -1.815,28 -1.815,28 -13.232,71 -13.232,71 -13.232,71 -7.333,44 -7.333,44 -7.333,44 -5.899,27 -5.899,27 -5.899,27 -1.815,28 -13.232,71 -7.333,44 -5.899,27 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 503010590001400 1 - 16 / 2015 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Umgestaltung Schulhö Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -25.000,00 -25.000,00 -25.000,00 -19.402,26 -19.402,26 -19.402,26 -5.597,74 -5.597,74 -5.597,74 -25.000,00 -19.402,26 -5.597,74 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 503010690000100 1 - 16 / 2015 * * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Betei Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung. 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Gesellschafterdarleh Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -6.680,36 -6.680,36 -6.680,36 -646.362,02 -646.362,02 -646.362,02 -646.362,02 -646.362,02 -646.362,02 -6.680,36 -646.362,02 -646.362,02 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 503010690000400 1 - 16 / 2015 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Besch. v. bewegl. Ve Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -5.144,17 -5.144,17 -5.144,17 -53.800,00 -53.800,00 -53.800,00 -18.102,38 -18.102,38 -18.102,38 -35.697,62 -35.697,62 -35.697,62 -5.144,17 -53.800,00 -18.102,38 -35.697,62 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 503010690000500 1 - 16 / 2015 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Besch. v. Lehr- & Le Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -5.005,73 -5.005,73 -5.005,73 -5.200,00 -5.200,00 -5.200,00 -3.567,87 -3.567,87 -3.567,87 -1.632,13 -1.632,13 -1.632,13 -5.005,73 -5.200,00 -3.567,87 -1.632,13 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 503010690001100 1 - 16 / 2015 1 / 1 Schulhofumg.M.-Luthe Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 -130.000,00 -130.000,00 -130.000,00 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 503010690001200 1 - 16 / 2015 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Förderschule Kennedy Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -2.358,42 -2.358,42 -2.358,42 2.358,42 2.358,42 2.358,42 -2.358,42 2.358,42 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 503030190000100 1 - 16 / 2015 * ** *** 68240000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Beschaffung v. beweg Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 15.399,00 15.399,00 15.399,00 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -34.219,28 -34.219,28 -34.219,28 6.800,00 6.800,00 6.800,00 -240,00 -44.100,00 -44.340,00 -44.340,00 14.847,29 14.847,29 14.847,29 -811,10 -32.993,98 -33.805,08 -33.805,08 -8.047,29 -8.047,29 -8.047,29 571,10 -11.106,02 -10.534,92 -10.534,92 -18.820,28 -37.540,00 -18.957,79 -18.582,21 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 503030290000100 1 - 16 / 2015 1 / 1 Gesellschafterdarleh Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 503030290000200 1 - 16 / 2015 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Besch. v. bewegl. Ve Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -10.890,58 -1.297,95 -16.107,23 -28.295,76 -28.295,76 -13.400,00 -1.000,00 -8.151,73 -1.361,89 -5.248,27 361,89 -14.400,00 -14.400,00 -9.513,62 -9.513,62 -4.886,38 -4.886,38 -28.295,76 -14.400,00 -9.513,62 -4.886,38 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 503030290000500 1 - 16 / 2015 * ** *** 68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen Sonstige Investitionseinzahlungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Ausstattung f. Mense Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist 285,31 285,31 285,31 -166.516,84 -21.643,49 -188.160,33 -188.160,33 -20.000,00 -6.508,95 -26.508,95 -26.508,95 -7.850,94 -6.250,84 -14.101,78 -14.101,78 -12.149,06 -258,11 -12.407,17 -12.407,17 -187.875,02 -26.508,95 -14.101,78 -12.407,17 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 503030290000600 1 - 16 / 2015 *** 68310001 Veräußerung von beweglichem Vermögen Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Geräte f Betriebsmit Ein- und Auszahlungsarten * ** * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 503030290000700 1 - 16 / 2015 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Schulpsychologischer Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -1.273,00 -1.662,03 -2.935,03 -2.935,03 -2.800,00 -2.800,00 -2.800,00 -1.530,00 -950,00 -2.480,00 -2.480,00 1.530,00 -1.850,00 -320,00 -320,00 -2.935,03 -2.800,00 -2.480,00 -320,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 503030290000800 1 - 16 / 2015 * * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Einrichtung für Inkl Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 -40.000,00 -15.000,00 -55.000,00 -150.000,00 -150.000,00 -205.000,00 -205.000,00 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -7.499,14 -40.000,00 -7.500,86 -47.500,86 -150.000,00 -150.000,00 -197.500,86 -7.499,14 -197.500,86 -7.499,14 -7.499,14 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 503030290000900 1 - 16 / 2015 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Erwerb von Lizenzen Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 -6.392,35 Vergleich Ansatz/Ist -6.000,00 -6.000,00 -6.000,00 -6.392,35 -6.392,35 6.392,35 -6.000,00 392,35 392,35 -6.000,00 -6.392,35 392,35 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 504010190000100 1 - 16 / 2015 *** 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Gesellschafterdarleh Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 -160.861,34 -160.861,34 -160.861,34 -51.783,66 -51.783,66 -51.783,66 -51.783,66 -51.783,66 -51.783,66 -160.861,34 -51.783,66 103.777,09 Vergleich Ansatz/Ist -155.560,75 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 504090190000100 1 - 16 / 2015 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Gesellschafterdarleh Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -135.057,32 -135.057,32 -135.057,32 -89.269,68 -89.269,68 -89.269,68 -20.256,19 -20.256,19 -20.256,19 -69.013,49 -69.013,49 -69.013,49 -135.057,32 -89.269,68 -20.256,19 -69.013,49 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 505010190000100 1 - 16 / 2015 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Beschaffung von bewe Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -469,74 -469,74 -469,74 -4.000,00 -3.000,00 -7.000,00 -7.000,00 -4.000,00 -3.000,00 -7.000,00 -7.000,00 -469,74 -7.000,00 -7.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 505050190000100 1 - 16 / 2015 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Beschaffung v bewegl Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -486,49 -486,49 -486,49 -500,00 -500,00 -1.000,00 -1.000,00 -500,00 -500,00 -1.000,00 -1.000,00 -486,49 -1.000,00 -1.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 505050190000200 1 - 16 / 2015 * * ** *** 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Einrichtung Nadelfab Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 14.534,07 14.534,07 14.534,07 -1.749,76 -527,40 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -2.099,01 -4.515,36 -2.277,16 -5.000,00 -10.000,00 -4.000,00 -19.000,00 -95.000,00 -95.000,00 -114.000,00 -6.614,37 -2.900,99 -5.484,64 -4.000,00 -12.385,63 -95.000,00 -95.000,00 -107.385,63 12.256,91 -114.000,00 -6.614,37 -107.385,63 -2.277,16 -6.614,37 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 506010100000100 1 - 16 / 2015 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Besch f Außenspielfl Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 -142.000,00 -142.000,00 -142.000,00 -142.000,00 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 506010120000100 1 - 16 / 2015 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Kitas Bezirk Eilendo Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -2.500,00 -2.500,00 -2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 -2.500,00 2.500,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 506010160000300 1 - 16 / 2015 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Bezirkliche Mittel B Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -600,00 -600,00 -600,00 600,00 600,00 600,00 -600,00 600,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 506010180000100 1 - 16 / 2015 1 / 1 Einrichtungsm. zur V Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 66.177,00 66.177,00 66.177,00 Fortg. Ansatz 2015 1.278.000,00 1.278.000,00 1.278.000,00 -195.500,00 Ist-Ergebnis 2015 -75.845,44 Vergleich Ansatz/Ist 1.278.000,00 1.278.000,00 1.278.000,00 -119.654,56 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 506010180000200 1 - 16 / 2015 1 / 1 Besch. v. bewegl. Ve Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 -1.579,74 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 506010180000300 1 - 16 / 2015 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Ausstattung f. integ Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -5.100,00 -5.100,00 -5.100,00 -25.000,00 -25.000,00 -25.000,00 -1.266,71 -1.266,71 -1.266,71 -23.733,29 -23.733,29 -23.733,29 -5.100,00 -25.000,00 -1.266,71 -23.733,29 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 506010180000400 1 - 16 / 2015 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Besch. f. Außenspiel Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -151.395,89 -470,05 -151.865,94 -151.865,94 -131.092,59 -131.885,26 792,67 -131.092,59 -131.092,59 -131.885,26 -131.885,26 792,67 792,67 -151.865,94 -131.092,59 -131.885,26 792,67 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 506010180000500 1 - 16 / 2015 * ** *** 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Bundesprogramm Sprac Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 43.400,00 Ist-Ergebnis 2015 31.379,44 43.400,00 43.400,00 -1.960,98 -1.960,98 -1.960,98 43.400,00 43.400,00 43.400,00 -84.839,02 -84.839,02 -84.839,02 41.439,02 -41.439,02 31.379,44 31.379,44 -31.379,44 -31.379,44 -31.379,44 Vergleich Ansatz/Ist -31.379,44 43.400,00 12.020,56 12.020,56 -53.459,58 -53.459,58 -53.459,58 -41.439,02 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 506010180000600 1 - 16 / 2015 * ** *** 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinde Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Familienzentren Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist 23.000,00 23.000,00 23.000,00 -27.432,16 -27.432,16 -27.432,16 23.000,00 23.000,00 23.000,00 -61.443,28 -61.443,28 -61.443,28 23.000,00 23.000,00 23.000,00 -35.517,51 -35.517,51 -35.517,51 -25.925,77 -25.925,77 -25.925,77 -4.432,16 -38.443,28 -12.517,51 -25.925,77 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 506010180000700 1 - 16 / 2015 1 / 1 Investitionsauszahlu Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 506010180000800 1 - 16 / 2015 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Sprachförderung Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -2.189,24 -2.189,24 -2.189,24 -9.000,00 -9.000,00 -9.000,00 -9.000,00 -9.000,00 -9.000,00 -2.189,24 -9.000,00 -9.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 506010180000900 1 - 16 / 2015 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Besch. f. Außenspiel Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -3.500,00 -3.500,00 -3.500,00 -224.200,00 -224.200,00 -224.200,00 -71.211,06 -71.211,06 -71.211,06 -152.988,94 -152.988,94 -152.988,94 -3.500,00 -224.200,00 -71.211,06 -152.988,94 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 506010190000300 1 - 16 / 2015 *** 1 / 1 Baumaßnahme z. Verbe Ein- und Auszahlungsarten 68110000 Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Investitionszuweisungen vom Land Saldo aus Investitionstätigkeit -198.900,00 -45.000,00 -127.737,74 82.737,74 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 506010190000700 1 - 16 / 2015 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Beschaffung v bewegl Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -848,29 -848,29 -848,29 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -975,80 -975,80 -975,80 -24,20 -24,20 -24,20 -848,29 -1.000,00 -975,80 -24,20 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 506020100000500 1 - 16 / 2015 * * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78530000 Sonstige Baumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Bau Spielplatz "Alte Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -45.000,00 -45.000,00 -90.000,00 -90.000,00 -135.000,00 -45.000,00 -45.000,00 -90.000,00 -90.000,00 -135.000,00 -135.000,00 -135.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 506020100000600 1 - 16 / 2015 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Bezirkliche Mittel A Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 -34.073,13 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -34.073,13 -34.073,13 -3.163,02 -3.163,02 -3.163,02 -20.000,00 -3.016,89 -23.016,89 -23.016,89 20.000,00 -146,13 19.853,87 19.853,87 -34.073,13 -3.163,02 -23.016,89 19.853,87 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 506020100000800 1 - 16 / 2015 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Umgest. Spielplatz W Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 -6.342,63 -6.342,63 -6.342,63 -6.342,63 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 506020100000900 1 - 16 / 2015 * ** *** 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 OT Talstraße Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -414,88 -414,88 -414,88 304.000,00 304.000,00 304.000,00 -250.000,00 -161.585,12 -411.585,12 -411.585,12 -2.284,85 -2.284,85 -2.284,85 304.000,00 304.000,00 304.000,00 -250.000,00 -159.300,27 -409.300,27 -409.300,27 -414,88 -107.585,12 -2.284,85 -105.300,27 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 506020100001000 1 - 16 / 2015 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78530000 Sonstige Baumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Spielorte Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 506020100001100 1 - 16 / 2015 * ** *** 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Spiellinie Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 -25.097,31 -25.097,31 -25.097,31 -2.789,97 -2.789,97 -2.789,97 27.030,92 27.030,92 27.030,92 -2.789,94 -2.789,94 -2.789,94 -25.097,31 -2.789,97 24.240,98 Vergleich Ansatz/Ist -27.030,92 -27.030,92 -27.030,92 -0,03 -0,03 -0,03 -27.030,95 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 506020100001300 1 - 16 / 2015 * * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78530000 Sonstige Baumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Aufwertung Spielplät Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 -2.706,42 -2.706,42 Vergleich Ansatz/Ist -404.000,00 -264.800,00 -668.800,00 -668.800,00 -2.706,42 2.706,42 2.706,42 -404.000,00 -264.800,00 -668.800,00 -666.093,58 -668.800,00 -2.706,42 -666.093,58 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 506020100001400 1 - 16 / 2015 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Projekt Spiel-Sport- Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -49.666,57 -49.666,57 -49.666,57 49.666,57 49.666,57 49.666,57 -49.666,57 49.666,57 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 506020110000100 1 - 16 / 2015 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Bezirksmittel Aachen Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 -2.000,00 -3.000,00 3.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 506020110000300 1 - 16 / 2015 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78530000 Sonstige Baumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Rahmenplan Brand Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -200.000,00 -200.000,00 -200.000,00 -200.000,00 -200.000,00 -200.000,00 -200.000,00 -200.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 506020120000100 1 - 16 / 2015 * * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78530000 Sonstige Baumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Neub. Spielplatz Bra Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -5.201,40 -5.201,40 -84.560,64 -84.560,64 -89.762,04 -140.798,60 -140.798,60 -65.439,36 -65.439,36 -206.237,96 -71.826,33 -71.826,33 -20.784,31 -20.784,31 -92.610,64 -68.972,27 -68.972,27 -44.655,05 -44.655,05 -113.627,32 -89.762,04 -206.237,96 -92.610,64 -113.627,32 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 506020120000200 1 - 16 / 2015 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Bezirksmittel Aachen Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -4.993,41 -4.993,41 -4.993,41 -6,59 -6,59 -6,59 -5.000,00 -4.993,41 -6,59 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 506020130000100 1 - 16 / 2015 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Aufwert. Kinderspiel Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 -2.884,56 -2.884,56 -2.884,56 -2.884,56 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 506020150000100 1 - 16 / 2015 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Aufwertung der Spiel Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -3.030,34 -3.030,34 -3.030,34 -18.228,16 -18.228,16 -18.228,16 -18.057,41 -18.057,41 -18.057,41 -170,75 -170,75 -170,75 -3.030,34 -18.228,16 -18.057,41 -170,75 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 506020150000200 1 - 16 / 2015 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Zuschüsse Stadtbezir Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 -1.273,30 -1.273,30 -1.273,30 -1.273,30 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 506020160000300 1 - 16 / 2015 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Bezirksmittel Richte Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 -2.500,00 -2.500,00 -2.500,00 -2.500,00 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 506020160000600 1 - 16 / 2015 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Bezirkliche Mittel B Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -29.000,00 -29.000,00 -29.000,00 -31.807,81 -31.807,81 -31.807,81 2.807,81 2.807,81 2.807,81 -29.000,00 -31.807,81 2.807,81 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 506020180000100 1 - 16 / 2015 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Um- & Neugestaltung Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -143.110,17 -143.110,17 -143.110,17 -314.282,04 -314.282,04 -314.282,04 -141.610,99 -141.610,99 -141.610,99 -172.671,05 -172.671,05 -172.671,05 -143.110,17 -314.282,04 -141.610,99 -172.671,05 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 506020180000200 1 - 16 / 2015 * * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen 78180000 Allgemein Investitionszuschüsse an ü Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung. Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Ergänz. & Ersatzb. J Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -229,00 -229,00 -16.358,60 -16.358,60 -16.587,60 -13.000,00 -13.000,00 -44.000,00 -44.000,00 -57.000,00 -1.099,94 -1.099,94 -9.939,15 -9.939,15 -11.039,09 -11.900,06 -11.900,06 -34.060,85 -34.060,85 -45.960,91 -16.587,60 -57.000,00 -11.039,09 -45.960,91 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 506020180000300 1 - 16 / 2015 *** 1 Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / Beschaffung v. Spiel Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) -253.446,46 -150.000,00 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist 69.024,57 69.024,57 69.024,57 -69.024,57 -69.024,57 -69.024,57 -82.746,80 -67.253,20 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 506020180000400 1 - 16 / 2015 * ** *** 68170000 Investitionszuschüsse von privaten U Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78530000 Sonstige Baumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Ausgleich für nicht Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 20.000,00 20.000,00 20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist 15.000,00 15.000,00 15.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 15.000,00 -15.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 506020190000100 1 - 16 / 2015 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Gesellschafterdarleh Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 -7.767,26 -7.767,26 -7.767,26 -7.767,26 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 506020190000200 1 - 16 / 2015 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Ersatzbesch. v. gebr Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -15.000,00 -15.000,00 -15.000,00 -15.000,00 -15.000,00 -15.000,00 -15.000,00 -15.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 506020190000300 1 - 16 / 2015 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Bewegl. VermGG f. Ju Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -463,38 -463,38 -463,38 -1.000,00 -89.000,00 -90.000,00 -90.000,00 -2.710,86 -2.710,86 -2.710,86 -1.000,00 -86.289,14 -87.289,14 -87.289,14 -463,38 -90.000,00 -2.710,86 -87.289,14 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 506020190000500 1 - 16 / 2015 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Bewegl VermGG f Stre Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 -814,00 -814,00 -814,00 -814,00 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 506020190001000 1 - 16 / 2015 * ** *** 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinde Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Innenstadtkonzept Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist 20.000,00 20.000,00 20.000,00 -25.000,00 -25.000,00 -25.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 -25.000,00 -25.000,00 -25.000,00 -5.000,00 -5.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 506030190000300 1 - 16 / 2015 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Beschaffungen v bewe Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -1.150,39 -1.150,39 -1.150,39 -2.500,00 -3.500,00 -6.000,00 -6.000,00 -1.773,10 -1.982,32 -3.755,42 -3.755,42 -726,90 -1.517,68 -2.244,58 -2.244,58 -1.150,39 -6.000,00 -3.755,42 -2.244,58 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 508010100000100 1 - 16 / 2015 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Ausstattung TH Innen Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -120.000,00 -120.000,00 -120.000,00 -120.000,00 -120.000,00 -120.000,00 -120.000,00 -120.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 508010100000200 1 - 16 / 2015 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Neubau Sporthalle 4. Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -2.451.000,00 -2.451.000,00 -2.451.000,00 -2.451.000,00 -2.451.000,00 -2.451.000,00 -2.451.000,00 -2.451.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 508010110000300 1 - 16 / 2015 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Ausstattung Turnhall Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -60.000,00 -60.000,00 -60.000,00 -60.000,00 -60.000,00 -60.000,00 -60.000,00 -60.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 508010140000200 1 - 16 / 2015 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Ausstattung der Turn Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -60.000,00 -60.000,00 -60.000,00 -27.983,67 -27.983,67 -27.983,67 -32.016,33 -32.016,33 -32.016,33 -60.000,00 -27.983,67 -32.016,33 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 508010160000100 1 - 16 / 2015 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Verwendung Bezirksmi Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 -909,16 -909,16 -909,16 -909,16 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 508010180000100 1 - 16 / 2015 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Besch. versch. Vorri Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -2.504,83 -264,90 -45.447,86 -48.217,59 -48.217,59 -99.004,97 -99.004,97 -99.004,97 -57.709,67 -57.709,67 -57.709,67 -41.295,30 -41.295,30 -41.295,30 -48.217,59 -99.004,97 -57.709,67 -41.295,30 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 508010190000100 1 - 16 / 2015 1 / 1 Gesellschafterdarleh Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 508010210000100 1 - 16 / 2015 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Neubau Spplatz Brand Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -57.082,16 -57.082,16 -57.082,16 -1.067.917,84 -1.067.917,84 -1.067.917,84 -5.430,07 -5.430,07 -5.430,07 -1.062.487,77 -1.062.487,77 -1.062.487,77 -57.082,16 -1.067.917,84 -5.430,07 -1.062.487,77 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 508010220000100 1 - 16 / 2015 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78510000 Hochbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Verw. Bezirksmittel Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 508010260000200 1 - 16 / 2015 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Verwendung bezirkl. Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 -777,84 -777,84 -777,84 -777,84 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 508010280000100 1 - 16 / 2015 * * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen 78180000 Allgemein Investitionszuschüsse an ü Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung. Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Besch. versch. Vorri Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 -916,12 -916,12 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -7.376,79 -7.376,79 -916,12 -51.000,00 -51.000,00 -4.000,00 -4.000,00 -55.000,00 -7.376,79 -43.623,21 -43.623,21 -4.000,00 -4.000,00 -47.623,21 -916,12 -55.000,00 -7.376,79 -47.623,21 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 508010290000200 1 - 16 / 2015 * ** 1 / 1 Umwandlung von SPl. Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 68820000 Beitragsähnliche Entgelte f. Investi Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte 68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen Sonstige Investitionseinzahlungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 5.227,04 5.227,04 5.227,04 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist 100.000,00 100.000,00 60.000,00 60.000,00 40.000,00 40.000,00 100.000,00 60.000,00 40.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 508020290000100 1 - 16 / 2015 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78180000 Allgemein Investitionszuschüsse an ü Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung. Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Zusch.z. Bau vereins Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -15.377,25 -15.377,25 -15.377,25 -68.057,75 -68.057,75 -68.057,75 -41.495,43 -41.495,43 -41.495,43 -26.562,32 -26.562,32 -26.562,32 -15.377,25 -68.057,75 -41.495,43 -26.562,32 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 508020390000100 1 - 16 / 2015 * * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78510000 Hochbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Sportliche Aufwertun Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 -20.000,00 -20.000,00 Vergleich Ansatz/Ist -20.000,00 -5.600,00 -5.600,00 -5.600,00 -20.000,00 -20.000,00 5.600,00 5.600,00 -14.400,00 -20.000,00 -5.600,00 -14.400,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 508030100400100 1 - 16 / 2015 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Beschaffung Vorricht Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -4.249,51 -4.249,51 -4.249,51 -15.700,00 -15.700,00 -15.700,00 -6.313,04 -6.313,04 -6.313,04 -9.386,96 -9.386,96 -9.386,96 -4.249,51 -15.700,00 -6.313,04 -9.386,96 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 508030100400200 1 - 16 / 2015 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Kassensysteme Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 508030190400400 1 - 16 / 2015 1 / 1 Modernisierung Freib Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 508030200000100 1 - 16 / 2015 1 / 1 Denkmalförderung Eli Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 508030200300200 1 - 16 / 2015 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Sanierung an städt. Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -313.461,00 -313.461,00 -313.461,00 -1.187.308,00 -1.187.308,00 -1.187.308,00 -56.537,32 -56.537,32 -56.537,32 -1.130.770,68 -1.130.770,68 -1.130.770,68 -313.461,00 -1.187.308,00 -56.537,32 -1.130.770,68 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 508030280300100 1 - 16 / 2015 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Beschaffung Vorricht Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -23.098,19 -23.098,19 -23.098,19 -41.900,00 -41.900,00 -41.900,00 -8.574,12 -8.574,12 -8.574,12 -33.325,88 -33.325,88 -33.325,88 -23.098,19 -41.900,00 -8.574,12 -33.325,88 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 508030280300200 1 - 16 / 2015 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Kassensysteme Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -588,55 -588,55 -588,55 -1.000,00 -1.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -351,05 -351,05 -351,05 -1.000,00 -648,95 -1.648,95 -1.648,95 -588,55 -2.000,00 -351,05 -1.648,95 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 509010100000400 1 - 16 / 2015 1 / 1 Integriertes Handlun Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 -750.000,00 -750.000,00 -750.000,00 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -750.000,00 -750.000,00 -750.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 509010100000500 1 - 16 / 2015 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Umgest. Eisenbahnunt Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -7.793,80 -7.793,80 -7.793,80 -14.314,99 -14.314,99 -14.314,99 -12.493,17 -12.493,17 -12.493,17 -1.821,82 -1.821,82 -1.821,82 -7.793,80 -14.314,99 -12.493,17 -1.821,82 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 509010100000600 1 - 16 / 2015 * * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Suermondtviertel Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -50.362,40 -50.362,40 -12.659,75 -12.659,75 -63.022,15 -50.362,40 -50.362,40 -12.659,75 -12.659,75 -63.022,15 -63.022,15 -63.022,15 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 509010130000100 1 - 16 / 2015 * * ** *** 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Umsetzung IHK Haaren Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -3.000,00 -3.000,00 256.000,00 256.000,00 256.000,00 -300.000,00 -300.000,00 -3.300,00 -16.700,00 -20.000,00 -320.000,00 256.000,00 256.000,00 256.000,00 -300.000,00 -300.000,00 -3.300,00 -16.700,00 -20.000,00 -320.000,00 -3.000,00 -64.000,00 -64.000,00 -3.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 509010190000200 1 - 16 / 2015 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Beschaffung von gwG Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -500,00 -500,00 -500,00 -212,80 -212,80 -212,80 -287,20 -287,20 -287,20 -500,00 -212,80 -287,20 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 509010290000100 1 - 16 / 2015 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Beschaffung von gwG Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -428,00 -428,00 -428,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 -428,00 -500,00 -500,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 509010490000100 1 - 16 / 2015 *** 68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschlie Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Kostenerstatt.beträg Ein- und Auszahlungsarten * ** * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 509030190000100 1 - 16 / 2015 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Geodateninfrastruktu Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -92.744,90 -92.744,90 -92.744,90 -5.819,10 -5.819,10 -5.819,10 -86.925,80 -86.925,80 -86.925,80 -92.744,90 -5.819,10 -86.925,80 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 509030190000200 1 - 16 / 2015 * ** *** 68310001 Veräußerung von beweglichem Vermögen Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Mess-PKW (Ersatzbesc Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 2.574,39 2.574,39 2.574,39 -45.000,56 -45.000,56 -45.000,56 -2.574,39 -2.574,39 -2.574,39 -4.999,44 -4.999,44 -4.999,44 -50.000,00 -42.426,17 -7.573,83 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 509030190000300 1 - 16 / 2015 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Erneuerung der Messe Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -14.200,00 -14.200,00 -14.200,00 -14.200,00 -14.200,00 -14.200,00 -14.200,00 -14.200,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 509030190000400 1 - 16 / 2015 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Errneuerung von repr Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -15.000,00 -15.000,00 -15.000,00 -15.000,00 -15.000,00 -15.000,00 -15.000,00 -15.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 509030190000600 1 - 16 / 2015 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Beschaffung GWG Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -74,95 -74,95 -74,95 -600,00 -600,00 -600,00 -142,80 -142,80 -142,80 -457,20 -457,20 -457,20 -74,95 -600,00 -142,80 -457,20 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 509030190000700 1 - 16 / 2015 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Beschaffung Festwert Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 509040140000100 1 - 16 / 2015 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstück Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Lichtenbusch, Umlegu Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -270.000,00 -270.000,00 -270.000,00 -64.400,00 -64.400,00 -64.400,00 -205.600,00 -205.600,00 -205.600,00 -270.000,00 -64.400,00 -205.600,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 509040190000400 1 - 16 / 2015 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Beschaffung GWG Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -98,00 -98,00 -98,00 -200,00 -200,00 -200,00 -200,00 -200,00 -200,00 -98,00 -200,00 -200,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 510010190000100 1 - 16 / 2015 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Beschaffung von Verm Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -536,71 -536,71 -536,71 -4.500,00 -4.500,00 -4.500,00 -376,68 -376,68 -376,68 -4.123,32 -4.123,32 -4.123,32 -536,71 -4.500,00 -376,68 -4.123,32 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 510010290000100 1 - 16 / 2015 1 / 1 Stellplatzablöse Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 -4.375,00 -4.375,00 -4.375,00 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 510020190000100 1 - 16 / 2015 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Beschaffung von gwG Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -68,00 -68,00 -68,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -255,00 -255,00 -255,00 -745,00 -745,00 -745,00 -68,00 -1.000,00 -255,00 -745,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 510030190000100 1 - 16 / 2015 * ** *** 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78510000 Hochbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Sanierung Aachener R Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 121.300,00 121.300,00 121.300,00 -535,50 -535,50 -535,50 120.764,50 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 510040290000200 1 - 16 / 2015 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Beschaffung von gwG Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -300,00 -300,00 -300,00 -139,96 -139,96 -139,96 -160,04 -160,04 -160,04 -300,00 -139,96 -160,04 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 510040490000100 1 - 16 / 2015 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Beschaffung von gwG Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -101,98 -101,98 -101,98 -300,00 -300,00 -300,00 -300,00 -300,00 -300,00 -101,98 -300,00 -300,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 510080320000100 1 - 16 / 2015 1 / 1 Gesellschafterdarleh Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 510080390000100 1 - 16 / 2015 Ein- und Auszahlungsarten *** Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Beschaffung von gwG Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 -204.294,17 Fortg. Ansatz 2015 -539.397,10 Ist-Ergebnis 2015 148.397,31 Vergleich Ansatz/Ist -687.794,41 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 510080390000200 1 - 16 / 2015 * * ** *** 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Betei Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung. 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Herrichtung Übergang Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -401.000,00 -401.000,00 -401.000,00 106.166,00 106.166,00 106.166,00 -61.166,00 -61.166,00 -17.850,00 -17.850,00 -79.016,00 -106.166,00 -106.166,00 -106.166,00 61.166,00 61.166,00 -383.150,00 -383.150,00 -321.984,00 -401.000,00 27.150,00 -428.150,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 510080390000300 1 - 16 / 2015 1 / 1 Herrichtung Übergang Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 510080390000500 1 - 16 / 2015 1 / 1 Flüchtlingspauschale Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 39.206,36 Vergleich Ansatz/Ist -39.206,36 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 510090190000100 1 - 16 / 2015 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Beschaffung von GWG Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -500,00 -500,00 -500,00 -237,99 -237,99 -237,99 -262,01 -262,01 -262,01 -500,00 -237,99 -262,01 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 511010190000100 1 - 16 / 2015 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Messgeräte für Kanal Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -11.581,65 -11.581,65 -11.581,65 -14.000,00 -14.000,00 -14.000,00 -13.836,48 -13.836,48 -13.836,48 -163,52 -163,52 -163,52 -11.581,65 -14.000,00 -13.836,48 -163,52 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 511010190000200 1 - 16 / 2015 *** 68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschlie Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Erschließungs- & KAG Ein- und Auszahlungsarten * ** * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 732,38 732,38 732,38 732,38 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 511010290000100 1 - 16 / 2015 1 / 1 Kanäle Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 68150000 Investzus v verb Unterneh, Beteilig Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 77.300,00 77.300,00 77.300,00 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 511030180000100 1 - 16 / 2015 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Leitung Wurmbach Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -115.000,00 -115.000,00 -115.000,00 -115.000,00 -115.000,00 -115.000,00 -115.000,00 -115.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 511030190000200 1 - 16 / 2015 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Erneuerung Marktleit Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -130.000,00 -130.000,00 -130.000,00 -829,25 -829,25 -829,25 -129.170,75 -129.170,75 -129.170,75 -130.000,00 -829,25 -129.170,75 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 511030190000800 1 - 16 / 2015 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Erneuerung Leitung S Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 -28.867,97 -28.867,97 -28.867,97 -28.867,97 -28.867,97 -28.867,97 -28.867,97 -28.867,97 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 511030190000900 1 - 16 / 2015 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Bachkanäle Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -600.000,00 -600.000,00 -600.000,00 -144.310,01 -144.310,01 -144.310,01 -455.689,99 -455.689,99 -455.689,99 -600.000,00 -144.310,01 -455.689,99 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 512010190000100 1 - 16 / 2015 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Beschaffung von gwG Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -400,00 -400,00 -400,00 -400,00 -400,00 -400,00 -400,00 -400,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 512010200000100 1 - 16 / 2015 * * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Bismarckstraße Erneu Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 -5.671,15 -5.671,15 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -2.557,91 -2.557,91 -5.671,15 -324.328,85 -324.328,85 -1.500,00 -7.500,00 -9.000,00 -333.328,85 -2.557,91 -321.770,94 -321.770,94 -1.500,00 -7.500,00 -9.000,00 -330.770,94 -5.671,15 -333.328,85 -2.557,91 -330.770,94 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 512010200000300 1 - 16 / 2015 * * ** *** 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Grüner Weg, Umbau Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 -14.190,75 200.000,00 200.000,00 200.000,00 -301.576,75 -301.576,75 -3.400,00 -16.700,00 -20.100,00 -321.676,75 -14.190,75 -121.676,75 -14.190,75 -14.190,75 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -5.627,01 200.000,00 200.000,00 200.000,00 -295.949,74 -295.949,74 -3.400,00 -16.700,00 -20.100,00 -316.049,74 -5.627,01 -116.049,74 -5.627,01 -5.627,01 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 512010200000400 1 - 16 / 2015 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Viktoriaallee, Erneu Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 -201,97 -201,97 -201,97 -201,97 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 512010200000500 1 - 16 / 2015 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Elisengarten, Umgest Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 512010200000800 1 - 16 / 2015 * * ** *** 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 RWTH-Kernbereich (Te Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 158.000,00 158.000,00 158.000,00 -121.210,98 -121.210,98 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -13.674,65 -13.674,65 -9.917,34 -9.917,34 -131.128,32 -322.000,82 -322.000,82 -15.283,52 -66.500,27 -81.783,79 -403.784,61 -11.399,01 -11.399,01 -25.073,66 -308.326,17 -308.326,17 -15.283,52 -55.101,26 -70.384,78 -378.710,95 26.871,68 -403.784,61 -25.073,66 -378.710,95 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 512010200001000 1 - 16 / 2015 * * ** *** 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Grauenhoferweg, Umba Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 -1.925,53 300.000,00 300.000,00 300.000,00 -1.040.938,88 -1.040.938,88 -12.000,00 -59.600,00 -71.600,00 -1.112.538,88 -1.925,53 -812.538,88 -1.925,53 -1.925,53 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -24.272,27 300.000,00 300.000,00 300.000,00 -1.016.666,61 -1.016.666,61 -12.000,00 -59.600,00 -71.600,00 -1.088.266,61 -24.272,27 -788.266,61 -24.272,27 -24.272,27 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 512010200001100 1 - 16 / 2015 * *** 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Lütticher Straße, Um Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 -1.005.283,64 -1.005.283,64 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -120.177,60 -120.177,60 -15.230,63 -15.230,63 -884.612,74 -884.612,74 -19.000,00 -79.769,37 -98.769,37 -59.251,83 -59.251,83 -764.435,14 -764.435,14 -19.000,00 -20.517,54 -39.517,54 -915.914,27 -423.382,11 128.070,57 -551.452,68 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 512010200001400 1 - 16 / 2015 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Mühlental, grundhaft Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -35.580,26 -35.580,26 -35.580,26 -35.580,26 -35.580,26 -35.580,26 -35.580,26 -35.580,26 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 512010200001500 1 - 16 / 2015 * * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Grauenhofer Weg, Ers Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 -23.039,86 -23.039,86 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -3.742,55 -3.742,55 -14.052,14 -14.052,14 -37.092,00 -489.441,95 -489.441,95 -11.480,04 -37.002,56 -48.482,60 -537.924,55 -3.310,71 -3.310,71 -7.053,26 -485.699,40 -485.699,40 -11.480,04 -33.691,85 -45.171,89 -530.871,29 -37.092,00 -537.924,55 -7.053,26 -530.871,29 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 512010200001600 1 - 16 / 2015 * * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Liebigstraße, Gewerb Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -96.186,46 -96.186,46 -10.038,83 -10.038,83 -106.225,29 -4.507,17 -4.507,17 -4.507,17 -1.031,13 -1.031,13 -1.031,13 -3.476,04 -3.476,04 -3.476,04 -106.225,29 -4.507,17 -1.031,13 -3.476,04 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 512010200002100 1 - 16 / 2015 * * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Metzgerstraße, Ausba Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 -42.007,17 -42.007,17 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -114.887,72 -114.887,72 -42.007,17 -133.545,32 -133.545,32 -1.384,00 -32.220,98 -33.604,98 -167.150,30 -22.779,84 -22.779,84 -137.667,56 -18.657,60 -18.657,60 -1.384,00 -9.441,14 -10.825,14 -29.482,74 -42.007,17 -167.150,30 -137.667,56 -29.482,74 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 512010200002800 1 - 16 / 2015 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Sanierung Brücke Tur Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -1.150.486,00 -1.150.486,00 -1.150.486,00 -17.132,79 -17.132,79 -17.132,79 -1.133.353,21 -1.133.353,21 -1.133.353,21 -1.150.486,00 -17.132,79 -1.133.353,21 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 512010200002900 1 - 16 / 2015 * * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Philipionsweg/Hassel Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 -168.433,46 -168.433,46 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -273,70 -273,70 -168.707,16 -28.686,57 -28.686,57 -500,00 -2.226,30 -2.726,30 -31.412,87 -22.794,21 -22.794,21 -73,96 -1.918,12 -1.992,08 -24.786,29 -5.892,36 -5.892,36 -426,04 -308,18 -734,22 -6.626,58 -168.707,16 -31.412,87 -24.786,29 -6.626,58 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 512010200003100 1 - 16 / 2015 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Sanierung Brücke Bur Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -5.089,63 -5.089,63 -5.089,63 -444.910,37 -444.910,37 -444.910,37 -444.910,37 -444.910,37 -444.910,37 -5.089,63 -444.910,37 -444.910,37 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 512010200003600 1 - 16 / 2015 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Grüner Weg, Erschlie Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -33.100,00 -33.100,00 -33.100,00 -645.567,93 -645.567,93 -645.567,93 -645.567,93 -645.567,93 -645.567,93 -33.100,00 -645.567,93 -645.567,93 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 512010200003900 1 - 16 / 2015 * * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Prinzenhof Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 -14.816,79 -14.816,79 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -14.816,79 -25.192,76 -25.192,76 -501,40 -1.478,10 -1.979,50 -27.172,26 -293,88 -293,88 -293,88 -25.192,76 -25.192,76 -501,40 -1.184,22 -1.685,62 -26.878,38 -14.816,79 -27.172,26 -293,88 -26.878,38 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 512010200004500 1 - 16 / 2015 *** Investitionsauszahlungen für Festwer Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Rehmplatz, Umbau (Aa Ein- und Auszahlungsarten 78350000 Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -4.848,47 -29.251,53 -20.835,08 -8.416,45 -149.915,29 -608.747,93 22.121,98 -630.869,91 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 512010200004600 1 - 16 / 2015 * * ** *** 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Oberplatz, Umbau (Aa Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 143.127,41 143.127,41 143.127,41 -528,79 -528,79 Vergleich Ansatz/Ist -143.127,41 -143.127,41 -143.127,41 -825,69 -825,69 -9,69 -61.763,80 -61.763,80 -103.987,33 -21.549,83 -125.537,16 -187.300,96 -1.354,48 -1.354,48 -9,69 -9,69 -1.364,17 -528,79 -9,69 -835,38 -187.300,96 -1.364,17 142.598,62 -143.962,79 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 512010200004700 1 - 16 / 2015 * * ** *** 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Wenzelplatz, Umbau ( Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 78.400,00 78.400,00 78.400,00 -65.860,42 -65.860,42 -116.853,57 -50.433,12 -167.286,69 -233.147,11 -154.747,11 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -14.860,42 -14.860,42 123.313,11 123.313,11 123.313,11 -696,22 -696,22 -123.313,11 -123.313,11 -123.313,11 -14.164,20 -14.164,20 -14.860,42 -696,22 -14.164,20 -14.860,42 122.616,89 -137.477,31 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 512010200004900 1 - 16 / 2015 *** 68170000 Investitionszuschüsse von privaten U Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Ersatzneubau Brücke Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 421.724,72 421.724,72 421.724,72 -621.080,56 -435.610,13 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist 122.210,20 122.210,20 122.210,20 -122.210,20 -122.210,20 -122.210,20 -63.729,39 -371.880,74 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 512010200005100 1 - 16 / 2015 * * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Aufwertung Burtschei Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -1.511,18 -1.511,18 -10.670,80 -14.781,91 -25.452,71 -26.963,89 -6.342,36 -6.342,36 -6.342,36 -6.342,36 -6.342,36 -6.342,36 -26.963,89 -6.342,36 -6.342,36 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 512010200005700 1 - 16 / 2015 * ** 1 / 1 Wohnumfeld Burggraf. Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 -197.479,55 -197.479,55 -5.687,25 -5.687,25 -203.166,80 Fortg. Ansatz 2015 -6.205,86 -6.205,86 -1.173,34 -1.173,34 -7.379,20 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -6.205,86 -6.205,86 -1.173,34 -1.173,34 -7.379,20 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 512010200005900 1 - 16 / 2015 * * ** *** 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Hof Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist 353.300,00 353.300,00 353.300,00 -414.000,00 -414.000,00 -4.600,00 -23.000,00 -27.600,00 -441.600,00 353.300,00 353.300,00 353.300,00 -414.000,00 -414.000,00 -4.600,00 -23.000,00 -27.600,00 -441.600,00 -88.300,00 -88.300,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 512010200006300 1 - 16 / 2015 * * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Synagogenplatz Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 -89.985,92 -10.600,00 -10.600,00 -87.414,08 -89.985,92 -89.985,92 -89.985,92 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -87.414,08 -98.014,08 -103.095,24 -1.398,94 -104.494,18 -104.494,18 -10.600,00 -10.600,00 15.681,16 1.398,94 17.080,10 6.480,10 -98.014,08 -104.494,18 6.480,10 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 512010200006800 1 - 16 / 2015 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Kreisverkehr Goethes Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -8.689,58 -8.689,58 -8.689,58 -5.725,43 -5.725,43 -5.725,43 -1.768,26 -1.768,26 -1.768,26 -3.957,17 -3.957,17 -3.957,17 -8.689,58 -5.725,43 -1.768,26 -3.957,17 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 512010200007000 1 - 16 / 2015 * * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Willy-Brandt-Platz - Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -600.000,00 -600.000,00 -5.600,00 -27.800,00 -33.400,00 -633.400,00 -25.031,33 -25.031,33 -25.031,33 -574.968,67 -574.968,67 -5.600,00 -27.800,00 -33.400,00 -608.368,67 -633.400,00 -25.031,33 -608.368,67 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 512010200007200 1 - 16 / 2015 * * * ** *** 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen 78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Claßenstraße Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 122.827,00 122.827,00 122.827,00 122.827,00 Fortg. Ansatz 2015 270.100,00 270.100,00 270.100,00 -458.400,00 -458.400,00 -7.400,00 -37.000,00 -44.400,00 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -502.800,00 -122.827,00 -122.827,00 -134.623,74 270.100,00 270.100,00 270.100,00 -446.603,26 -446.603,26 -7.400,00 -37.000,00 -44.400,00 122.827,00 122.827,00 -368.176,26 -232.700,00 -134.623,74 -98.076,26 -11.796,74 -11.796,74 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 512010200007300 1 - 16 / 2015 * * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Salierallee Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -500.000,00 -500.000,00 -6.300,00 -31.700,00 -38.000,00 -538.000,00 -500.000,00 -500.000,00 -6.300,00 -31.700,00 -38.000,00 -538.000,00 -538.000,00 -538.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 512010200007500 1 - 16 / 2015 * ** *** 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Mariahilfstraße Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist 16.000,00 16.000,00 16.000,00 -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 -4.000,00 -4.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 512010200007600 1 - 16 / 2015 * * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Stolberger Platz Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -90.000,00 -90.000,00 -1.000,00 -5.000,00 -6.000,00 -96.000,00 -90.000,00 -90.000,00 -1.000,00 -5.000,00 -6.000,00 -96.000,00 -96.000,00 -96.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 512010200007800 1 - 16 / 2015 * 1 / 1 Stiftsumfahrt Kaiser Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 -1.304,67 -4.081,94 -5.386,61 Vergleich Ansatz/Ist 1.304,67 4.081,94 5.386,61 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 512010210000100 1 - 16 / 2015 * * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Brander Feld, Erschl Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -203.120,99 -203.120,99 -1.500,00 -7.500,00 -9.000,00 -212.120,99 -53.505,02 -53.505,02 -53.505,02 -149.615,97 -149.615,97 -1.500,00 -7.500,00 -9.000,00 -158.615,97 -212.120,99 -53.505,02 -158.615,97 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 512010210000200 1 - 16 / 2015 1 / 1 Brand, Ortskern, Umg Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 -26.211,47 -129.104,75 -155.316,22 Ist-Ergebnis 2015 -15.673,37 -15.673,37 Vergleich Ansatz/Ist -26.211,47 -113.431,38 -139.642,85 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 512010210000600 1 - 16 / 2015 * * ** *** 68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen Sonstige Investitionseinzahlungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Brander Feld, Erschl Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 12.000,00 12.000,00 12.000,00 -12.000,00 -12.000,00 -12.000,00 -25.604,63 -25.604,63 -326,81 -970,02 -1.296,83 -26.901,46 12.000,00 -38.901,46 -25.604,63 -25.604,63 -326,81 -970,02 -1.296,83 -26.901,46 -26.901,46 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 512010210000900 1 - 16 / 2015 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Rombachstraße/Vennba Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -80.000,00 -80.000,00 -80.000,00 -80.000,00 -80.000,00 -80.000,00 -80.000,00 -80.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 512010210001200 1 - 16 / 2015 * * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Heussstraße, Endausb Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 -72.131,16 -72.131,16 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -78,15 -78,15 -72.209,31 -17.868,84 -17.868,84 -1.000,00 -4.921,85 -5.921,85 -23.790,69 -2.934,84 -2.934,84 -2.934,84 -17.868,84 -17.868,84 -1.000,00 -1.987,01 -2.987,01 -20.855,85 -72.209,31 -23.790,69 -2.934,84 -20.855,85 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 512010210001300 1 - 16 / 2015 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Ersatzneubau Brücke Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -66.832,52 -66.832,52 -66.832,52 -201.828,26 -201.828,26 -201.828,26 -128.615,39 -128.615,39 -128.615,39 -73.212,87 -73.212,87 -73.212,87 -66.832,52 -201.828,26 -128.615,39 -73.212,87 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 512010220000100 1 - 16 / 2015 * * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Breitbendenstraße, E Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 -3.426,78 -3.426,78 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -3.426,78 -447.386,66 -447.386,66 -5.600,00 -38.070,14 -43.670,14 -491.056,80 -780,40 -780,40 -780,40 -447.386,66 -447.386,66 -5.600,00 -37.289,74 -42.889,74 -490.276,40 -3.426,78 -491.056,80 -780,40 -490.276,40 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 512010220000200 1 - 16 / 2015 * * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Kaubendenstraße/Kell Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -45.000,00 -45.000,00 -500,00 -2.500,00 -3.000,00 -48.000,00 -38.416,36 -38.416,36 -1.564,59 -1.564,59 -39.980,95 -6.583,64 -6.583,64 -500,00 -935,41 -1.435,41 -8.019,05 -48.000,00 -39.980,95 -8.019,05 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 512010220000300 1 - 16 / 2015 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Sanierung Brücke Nir Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -110.000,00 -110.000,00 -110.000,00 -110.000,00 -110.000,00 -110.000,00 -110.000,00 -110.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 512010220001400 1 - 16 / 2015 * ** *** 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Bushaltestelle/Wende Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist 23.500,00 23.500,00 23.500,00 -22.400,00 -22.400,00 -22.400,00 -6.760,00 -6.760,00 -6.760,00 -2.445,14 -2.445,14 -2.445,14 -4.314,86 -4.314,86 -4.314,86 1.100,00 -6.760,00 -2.445,14 -4.314,86 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 512010220001500 1 - 16 / 2015 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Verw. Bezirksmittel Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 -1.485,12 -1.485,12 -1.485,12 -14,88 -14,88 -14,88 -1.500,00 -1.485,12 -14,88 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 512010230000100 1 - 16 / 2015 * * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Am Burgberg, Erschli Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 -128.910,55 -128.910,55 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -128.910,55 -16.689,45 -16.689,45 -3.400,00 -3.400,00 -20.089,45 -1.647,56 -1.647,56 -1.647,56 -16.689,45 -16.689,45 -1.752,44 -1.752,44 -18.441,89 -128.910,55 -20.089,45 -1.647,56 -18.441,89 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 512010230001500 1 - 16 / 2015 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Baumtorprogramm Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 512010230001800 1 - 16 / 2015 * 1 / 1 Alt-Haarener-Straße Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Be Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 110.000,00 110.000,00 110.000,00 -6.900,00 -34.400,00 -41.300,00 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist 110.000,00 110.000,00 110.000,00 -6.900,00 -34.400,00 -41.300,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 512010240000100 1 - 16 / 2015 * * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Albert-Einstein-Str. Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -287.000,00 -287.000,00 -4.300,00 -21.500,00 -25.800,00 -312.800,00 -287.000,00 -287.000,00 -4.300,00 -21.500,00 -25.800,00 -312.800,00 -312.800,00 -312.800,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 512010240000200 1 - 16 / 2015 1 / 1 Schleidener Str., Um Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 -22.000,00 -110.000,00 -132.000,00 Ist-Ergebnis 2015 -41.894,42 -41.894,42 Vergleich Ansatz/Ist -22.000,00 -68.105,58 -90.105,58 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 512010240000500 1 - 16 / 2015 * * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Kornelimünster-West, Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -169.900,00 -169.900,00 -1.800,00 -9.300,00 -11.100,00 -181.000,00 -1.071,00 -1.071,00 -1.071,00 -168.829,00 -168.829,00 -1.800,00 -9.300,00 -11.100,00 -179.929,00 -181.000,00 -1.071,00 -179.929,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 512010240001100 1 - 16 / 2015 * * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Lichtenbusch, Erschl Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 -5.946,44 -5.946,44 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -1.133,49 -1.133,49 -5.946,44 -318.053,56 -318.053,56 -3.600,00 -18.000,00 -21.600,00 -339.653,56 -1.133,49 -316.920,07 -316.920,07 -3.600,00 -18.000,00 -21.600,00 -338.520,07 -5.946,44 -339.653,56 -1.133,49 -338.520,07 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 512010240001400 1 - 16 / 2015 * * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Napoleonsberg, Gehwe Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -453.000,00 -453.000,00 -1.700,00 -8.500,00 -10.200,00 -463.200,00 -453.000,00 -453.000,00 -1.700,00 -8.500,00 -10.200,00 -463.200,00 -463.200,00 -463.200,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 512010240001500 1 - 16 / 2015 * * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Parkplatz Kornelimün Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -135.000,00 -135.000,00 -1.500,00 -7.500,00 -9.000,00 -144.000,00 -1.969,45 -1.969,45 -1.969,45 -133.030,55 -133.030,55 -1.500,00 -7.500,00 -9.000,00 -142.030,55 -144.000,00 -1.969,45 -142.030,55 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 512010250000100 1 - 16 / 2015 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Aachen-Heerlen, Bust Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -39.409,00 -39.409,00 -39.409,00 -39.409,00 -39.409,00 -39.409,00 -39.409,00 -39.409,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 512010250000500 1 - 16 / 2015 * * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Laurentiusstraße, Er Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 -196,35 -196,35 -693,18 -693,18 -889,53 -889,53 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 512010250000600 1 - 16 / 2015 * * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Sandhäuschen, Erschl Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -212.103,94 -212.103,94 -2.400,00 -12.000,00 -14.400,00 -226.503,94 -32.718,01 -32.718,01 -32.718,01 -179.385,93 -179.385,93 -2.400,00 -12.000,00 -14.400,00 -193.785,93 -226.503,94 -32.718,01 -193.785,93 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 512010250000700 1 - 16 / 2015 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Vaals Grenze, Erschl Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 512010250001000 1 - 16 / 2015 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Bezirkliche Mittel A Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -15.151,18 -15.151,18 -15.151,18 -15.151,18 -15.151,18 -15.151,18 -15.151,18 -15.151,18 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 512010250001100 1 - 16 / 2015 * * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Seffenter Weg, Umges Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 -190.655,05 -190.655,05 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -190.655,05 -11.567,55 -11.567,55 -13.777,40 -13.777,40 -25.344,95 -9.000,00 -9.000,00 -9.169,16 -9.169,16 -18.169,16 -2.567,55 -2.567,55 -4.608,24 -4.608,24 -7.175,79 -190.655,05 -25.344,95 -18.169,16 -7.175,79 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 512010250001200 1 - 16 / 2015 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Kullenhofstraße Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 -300.000,00 -300.000,00 -300.000,00 -300.000,00 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 512010260000100 1 - 16 / 2015 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Ortsumgehung Richter Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -16.054,46 -16.054,46 -16.054,46 -755.997,60 -755.997,60 -755.997,60 -1.802,85 -1.802,85 -1.802,85 -754.194,75 -754.194,75 -754.194,75 -16.054,46 -755.997,60 -1.802,85 -754.194,75 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 512010260000400 1 - 16 / 2015 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Richtericher Dell, E Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -100.000,00 -100.000,00 -100.000,00 -100.000,00 -100.000,00 -100.000,00 -100.000,00 -100.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 512010260000700 1 - 16 / 2015 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Parken Bolzplatz Sch Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 -18.740,10 -18.740,10 -18.740,10 -1.259,90 -1.259,90 -1.259,90 -20.000,00 -18.740,10 -1.259,90 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 512010260000800 1 - 16 / 2015 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Forsterheider Str.; Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 512010260000900 1 - 16 / 2015 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Richterich Rathauspl Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 -10.525,55 -10.525,55 -10.525,55 -10.525,55 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 512010280000100 1 - 16 / 2015 * * ** *** 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Vennbahnweg / Philip Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist 110.800,00 110.800,00 110.800,00 -203.656,80 -203.656,80 -203.656,80 -6.781,45 -6.781,45 -6.781,45 -2.347,75 -2.347,75 -2.347,75 -4.433,70 -4.433,70 -4.433,70 -92.856,80 -6.781,45 -2.347,75 -4.433,70 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 512010280000200 1 - 16 / 2015 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Absenkung von Bordst Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 -17.324,40 -17.324,40 -17.324,40 -17.324,40 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 512010280000300 1 - 16 / 2015 * ** *** 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Radverkehrsanlagen - Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist 28.650,00 28.650,00 28.650,00 -46.404,93 -46.404,93 -46.404,93 210.000,00 210.000,00 210.000,00 -683.595,07 -683.595,07 -683.595,07 79.200,00 79.200,00 79.200,00 -28.611,24 -28.611,24 -28.611,24 130.800,00 130.800,00 130.800,00 -654.983,83 -654.983,83 -654.983,83 -17.754,93 -473.595,07 50.588,76 -524.183,83 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 512010280000400 1 - 16 / 2015 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Erneuerung von Busha Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -59.523,03 -59.523,03 -59.523,03 -60.000,00 -60.000,00 -60.000,00 -41.894,80 -41.894,80 -41.894,80 -18.105,20 -18.105,20 -18.105,20 -59.523,03 -60.000,00 -41.894,80 -18.105,20 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 512010280000700 1 - 16 / 2015 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Fahrradabstellanlage Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -11.977,35 -11.977,35 -11.977,35 -15.000,00 -15.000,00 -15.000,00 -9.725,52 -9.725,52 -9.725,52 -5.274,48 -5.274,48 -5.274,48 -11.977,35 -15.000,00 -9.725,52 -5.274,48 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 512010280000800 1 - 16 / 2015 * 1 / 1 Verbesserung ÖPNV -J Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 68110000 Investitionszuweisungen vom Land 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinde Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 629.306,00 19.294,00 648.600,00 648.600,00 -438.487,35 -438.487,35 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 65.700,00 245.000,00 245.000,00 245.000,00 -267.570,66 -267.570,66 65.700,00 65.700,00 -5.515,94 -5.515,94 Vergleich Ansatz/Ist -65.700,00 245.000,00 179.300,00 179.300,00 -262.054,72 -262.054,72 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 512010280000900 1 - 16 / 2015 * * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Maßnahmen zur Verkeh Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -6.215,48 -6.215,48 -3.438,34 -3.438,34 -9.653,82 -271,73 -271,73 -271,73 -389,74 -389,74 -389,74 118,01 118,01 118,01 -9.653,82 -271,73 -389,74 118,01 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 512010280001100 1 - 16 / 2015 * ** 1 / 1 Fussgängerquerungsh. Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 -54.651,02 -54.651,02 -1.006,08 -1.006,08 -55.657,10 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 512010280001400 1 - 16 / 2015 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Schurzelter Straße/S Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -2.457,07 -2.457,07 -2.457,07 2.457,07 2.457,07 2.457,07 -2.457,07 2.457,07 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 512010280001700 1 - 16 / 2015 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Campus West, Infrast Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -100.000,00 -100.000,00 -100.000,00 -100.000,00 -100.000,00 -100.000,00 -100.000,00 -100.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 512010280002000 1 - 16 / 2015 * * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Maßnahmen Busnetz 20 Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -176.118,99 -176.118,99 -9.637,39 -9.637,39 -185.756,38 -134.000,00 -134.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -184.000,00 -21.420,00 -21.420,00 -21.420,00 -112.580,00 -112.580,00 -50.000,00 -50.000,00 -162.580,00 -185.756,38 -184.000,00 -21.420,00 -162.580,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 512010280002100 1 - 16 / 2015 * * ** *** 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Süsterfeldstraße Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist 86.400,00 86.400,00 86.400,00 -135.000,00 -135.000,00 -1.500,00 -7.500,00 -9.000,00 -144.000,00 86.400,00 86.400,00 86.400,00 -135.000,00 -135.000,00 -1.500,00 -7.500,00 -9.000,00 -144.000,00 -57.600,00 -57.600,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 512010290000200 1 - 16 / 2015 * * ** *** 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Be Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Pferdelandpark, zw. Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 -153.352,60 -153.352,60 -37.391,94 -39.703,27 -77.095,21 -230.447,81 -367.657,91 -367.657,91 -925,82 -15.918,33 -16.844,15 -384.502,06 -230.447,81 -384.502,06 Ist-Ergebnis 2015 150,00 150,00 150,00 -29.428,75 -29.428,75 Vergleich Ansatz/Ist -11.270,05 -11.270,05 -40.698,80 -150,00 -150,00 -150,00 -338.229,16 -338.229,16 -925,82 -4.648,28 -5.574,10 -343.803,26 -40.548,80 -343.953,26 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 512010290000400 1 - 16 / 2015 * ** 1 / 1 Großstück, Ernerung Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 -150.795,92 -150.795,92 -991,27 -991,27 -151.787,19 Fortg. Ansatz 2015 -71.933,55 -71.933,55 -3.044,10 -14.229,23 -17.273,33 -89.206,88 Ist-Ergebnis 2015 -37.965,22 -37.965,22 -37.965,22 Vergleich Ansatz/Ist -33.968,33 -33.968,33 -3.044,10 -14.229,23 -17.273,33 -51.241,66 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 512010290000700 1 - 16 / 2015 * * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Büchel (Ursulinerstr Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 -22.558,17 -22.558,17 15.789,78 15.789,78 -6.768,39 -6.768,39 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 512010290001000 1 - 16 / 2015 * * ** *** 68110000 Investitionszuweisungen vom Land 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Be Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78510000 Hochbaumaßnahmen 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Vennbahnradweg, Fort Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 207.100,00 188,20 207.288,20 207.288,20 -167.220,89 -167.220,89 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist 15.958,59 -15.958,59 15.958,59 15.958,59 -15.958,59 -15.958,59 -5.988,82 -5.988,82 -61.426,71 -61.426,71 -228.647,60 -292.290,87 -292.290,87 -7.950,00 -8.670,04 -16.620,04 -308.910,91 -7.821,63 -7.821,63 -13.810,45 -286.302,05 -286.302,05 -7.950,00 -848,41 -8.798,41 -295.100,46 -21.359,40 -308.910,91 2.148,14 -311.059,05 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 512010290001100 1 - 16 / 2015 * * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Schlossstraße, Erneu Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -15.593,46 -15.593,46 -15.593,46 -627,49 -627,49 -15.561,66 -15.561,66 -16.189,15 -1.545,17 -1.545,17 -1.545,17 -627,49 -627,49 -14.016,49 -14.016,49 -14.643,98 -15.593,46 -16.189,15 -1.545,17 -14.643,98 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 512010290001300 1 - 16 / 2015 * * ** *** 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen 78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Boxgraben, 2 BA Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist 22.000,00 22.000,00 22.000,00 -9.142,62 -9.142,62 -80.700,00 -80.700,00 -89.842,62 27.700,00 27.700,00 27.700,00 -27.700,00 -27.700,00 -27.700,00 -67.842,62 27.700,00 -27.700,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 512010290001500 1 - 16 / 2015 * ** *** 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Heinrichsallee, Erne Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist 60.000,00 60.000,00 60.000,00 -100.000,00 -100.000,00 -100.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 -100.000,00 -100.000,00 -100.000,00 -40.000,00 -40.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 512010290001700 1 - 16 / 2015 * * ** *** 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Ortseingangssituatio Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist 57.000,00 57.000,00 57.000,00 -90.000,00 -90.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -95.000,00 -1.218,75 -1.218,75 -1.218,75 57.000,00 57.000,00 57.000,00 -88.781,25 -88.781,25 -5.000,00 -5.000,00 -93.781,25 -38.000,00 -1.218,75 -36.781,25 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 512010290001800 1 - 16 / 2015 * * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Campus Melaten, verk Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -141.926,98 -141.926,98 -10.500,00 -16.258,51 -26.758,51 -168.685,49 -141.926,98 -141.926,98 -10.500,00 -16.258,51 -26.758,51 -168.685,49 -168.685,49 -168.685,49 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 512010290001900 1 - 16 / 2015 * * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Mostardstraße, Erneu Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 -1.706,80 -1.706,80 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -1.706,80 -293,20 -293,20 -3.000,00 -3.000,00 -3.293,20 -293,20 -293,20 -3.000,00 -3.000,00 -3.293,20 -1.706,80 -3.293,20 -3.293,20 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 512010290002000 1 - 16 / 2015 * 1 / 1 Straßenerneu. n. Bau Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen Sonstige Investitionseinzahlungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist 12.437,53 12.437,53 12.437,53 -1.631,90 -1.631,90 -1.700,00 -61.136,98 -62.836,98 -28.886,13 -28.886,13 -1.700,00 -32.250,85 -33.950,85 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 512010290002200 1 - 16 / 2015 * * * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Freiraumgestaltung P Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -192.164,79 -192.164,79 -320.663,87 -67.153,61 -387.817,48 -40.522,00 -40.522,00 -620.504,27 -22.851,37 -22.851,37 -12.153,52 -69.523,50 -81.677,02 -9.459,00 -9.459,00 -113.987,39 -22.851,37 -22.851,37 -12.153,52 -69.523,50 -81.677,02 -9.459,00 -9.459,00 -9.459,00 -104.528,39 -620.504,27 -113.987,39 -9.459,00 -104.528,39 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 512010290002300 1 - 16 / 2015 * * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Sportpark Soers Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 -56.000,14 -56.000,14 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -55.112,44 -55.112,44 -1.734,78 -1.734,78 -57.734,92 -243.468,36 -243.468,36 -3.000,00 -16.693,74 -19.693,74 -263.162,10 -929,39 -929,39 -56.041,83 -188.355,92 -188.355,92 -3.000,00 -15.764,35 -18.764,35 -207.120,27 -57.734,92 -263.162,10 -56.041,83 -207.120,27 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 512010290002400 1 - 16 / 2015 * * ** *** 68310001 Veräußerung von beweglichem Vermögen Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Kleinmaßnahmen im St Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist 117.887,34 117.887,34 117.887,34 -19.214,45 -19.214,45 -19.214,45 -134.000,00 -134.000,00 -20.000,00 -20.000,00 -154.000,00 -76.223,99 -76.223,99 -10.411,77 -10.411,77 -86.635,76 -57.776,01 -57.776,01 -9.588,23 -9.588,23 -67.364,24 98.672,89 -154.000,00 -86.635,76 -67.364,24 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 512010290002500 1 - 16 / 2015 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Radroutenwegweisung Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -69.706,23 -69.706,23 -69.706,23 -69.706,23 -69.706,23 -69.706,23 -69.706,23 -69.706,23 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 512010290002600 1 - 16 / 2015 * ** *** 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Fahrradboxen an Halt Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist 32.000,00 32.000,00 32.000,00 -40.000,00 -40.000,00 -40.000,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00 -40.000,00 -40.000,00 -40.000,00 -8.000,00 -8.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 512010290002700 1 - 16 / 2015 * * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Frankenberger Vierte Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 -5.008,66 -5.008,66 -5.008,66 -1.318,52 -1.318,52 -1.318,52 -1.318,52 -1.318,52 -1.318,52 -5.008,66 -1.318,52 -1.318,52 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 512010290002900 1 - 16 / 2015 1 / 1 Erschließungs- & KAG Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 512010290003100 1 - 16 / 2015 * * ** *** 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Kasinostraße Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist 33.600,00 33.600,00 33.600,00 -45.000,00 -45.000,00 -500,00 -2.500,00 -3.000,00 -48.000,00 33.600,00 33.600,00 33.600,00 -45.000,00 -45.000,00 -500,00 -2.500,00 -3.000,00 -48.000,00 -14.400,00 -14.400,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 512010290003200 1 - 16 / 2015 * 1 / 1 Krugenofen Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen Sonstige Investitionseinzahlungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 400.000,00 400.000,00 400.000,00 -10.000,00 -50.000,00 -60.000,00 Ist-Ergebnis 2015 -4.660,28 -4.660,28 Vergleich Ansatz/Ist 400.000,00 400.000,00 400.000,00 -10.000,00 -45.339,72 -55.339,72 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 512010290003300 1 - 16 / 2015 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Tiefbautechnische Er Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 512010290003400 1 - 16 / 2015 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Gehweg Nonnenhofstra Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -65.000,00 -65.000,00 -65.000,00 -65.000,00 -65.000,00 -65.000,00 -65.000,00 -65.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 512010290003500 1 - 16 / 2015 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Sanierung Brücke Erz Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 512010290003600 1 - 16 / 2015 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Abschluss städtebaul Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -200.000,00 -200.000,00 -200.000,00 -200.000,00 -200.000,00 -200.000,00 -200.000,00 -200.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 512010290004100 1 - 16 / 2015 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 DB-Brücke Entenpfuhl Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -10.800,00 -10.800,00 -10.800,00 -51.622,77 -51.622,77 -51.622,77 40.822,77 40.822,77 40.822,77 -10.800,00 -51.622,77 40.822,77 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 512010290004200 1 - 16 / 2015 * * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Grenzrouten Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -114,12 -114,12 -114,12 -2.000,00 -2.000,00 -13.540,57 -13.540,57 -15.540,57 -3.320,10 -3.320,10 -3.320,10 -2.000,00 -2.000,00 -10.220,47 -10.220,47 -12.220,47 -114,12 -15.540,57 -3.320,10 -12.220,47 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 512010290004700 1 - 16 / 2015 * * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Grenzübergang Köpfch Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -16.027,66 -16.027,66 -4.221,16 -21.910,04 -26.131,20 -42.158,86 -21.548,13 -21.548,13 -21.548,13 5.520,47 5.520,47 -4.221,16 -21.910,04 -26.131,20 -20.610,73 -42.158,86 -21.548,13 -20.610,73 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 512010290004800 1 - 16 / 2015 * ** *** 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Wegweisungssysteme Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 -4.937,37 -4.937,37 -4.937,37 -34.289,04 -34.289,04 -34.289,04 59.800,00 59.800,00 59.800,00 -10.876,47 -10.876,47 -10.876,47 -4.937,37 -34.289,04 48.923,53 Vergleich Ansatz/Ist -59.800,00 -59.800,00 -59.800,00 -23.412,57 -23.412,57 -23.412,57 -83.212,57 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 512010290005300 1 - 16 / 2015 * * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Charlottenburger All Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -218.300,00 -218.300,00 -2.300,00 -11.400,00 -13.700,00 -232.000,00 -218.300,00 -218.300,00 -2.300,00 -11.400,00 -13.700,00 -232.000,00 -232.000,00 -232.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 512010290005600 1 - 16 / 2015 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Beschaffung von gwG Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 512010290005900 1 - 16 / 2015 * * ** *** 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Berliner Ring, Busha Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 240.000,00 240.000,00 240.000,00 -225.000,00 -225.000,00 -2.500,00 -12.500,00 -15.000,00 -240.000,00 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist 240.000,00 240.000,00 240.000,00 -225.000,00 -225.000,00 -2.500,00 -12.500,00 -15.000,00 -240.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 512010290006000 1 - 16 / 2015 * * ** *** 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Be Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Krefelder Straße/Pra Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist 267,50 267,50 267,50 -262,15 -262,15 -262,15 -178.976,17 -178.976,17 -39.737,85 -39.737,85 -218.714,02 -178.976,17 -178.976,17 -39.737,85 -39.737,85 -218.714,02 5,35 -218.714,02 -218.714,02 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 512010290006200 1 - 16 / 2015 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Erneuerung von Durch Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -100.000,00 -100.000,00 -100.000,00 -3.570,00 -3.570,00 -3.570,00 -96.430,00 -96.430,00 -96.430,00 -100.000,00 -3.570,00 -96.430,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 512010290006300 1 - 16 / 2015 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 ICE-Bahnhof, südlich Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -11.305,00 -11.305,00 -11.305,00 -1.232.910,00 -1.232.910,00 -1.232.910,00 -1.232.910,00 -1.232.910,00 -1.232.910,00 -11.305,00 -1.232.910,00 -1.232.910,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 512010290006400 1 - 16 / 2015 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Schloss-Rahe-Straße, Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -6.586,99 -6.586,99 -6.586,99 -6.586,99 -6.586,99 -6.586,99 -6.586,99 -6.586,99 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 512010290006500 1 - 16 / 2015 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 CitizensRail Projekt Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -100.000,00 -100.000,00 -100.000,00 -45.028,00 -45.028,00 -45.028,00 -54.972,00 -54.972,00 -54.972,00 -100.000,00 -45.028,00 -54.972,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 512010290006600 1 - 16 / 2015 * ** *** 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Barrierefrei Haltest Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist 200.000,00 200.000,00 200.000,00 -250.000,00 -250.000,00 -250.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 -250.000,00 -250.000,00 -250.000,00 -50.000,00 -50.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 512010290006700 1 - 16 / 2015 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Archäologische Unter Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -200.000,00 -200.000,00 -200.000,00 -200.000,00 -200.000,00 -200.000,00 -200.000,00 -200.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 512010290006800 1 - 16 / 2015 * ** *** 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Fußgängerbrücke Bahn Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist 292.500,00 292.500,00 292.500,00 -325.000,00 -325.000,00 -325.000,00 292.500,00 292.500,00 292.500,00 -325.000,00 -325.000,00 -325.000,00 -32.500,00 -32.500,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 512010290007100 1 - 16 / 2015 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 CitizensRail Projekt Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -100.000,00 -100.000,00 -100.000,00 -100.000,00 -100.000,00 -100.000,00 -100.000,00 -100.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 512010290007300 1 - 16 / 2015 * ** *** 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Be Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Fahrradbügel Aquis P Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 14.240,00 14.240,00 14.240,00 14.240,00 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -14.240,00 -14.240,00 -14.240,00 2.720,00 2.720,00 2.720,00 -7.347,06 -7.347,06 -7.347,06 -2.720,00 -2.720,00 -2.720,00 -6.892,94 -6.892,94 -6.892,94 -14.240,00 -4.627,06 -9.612,94 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 512020190000100 1 - 16 / 2015 1 / 1 Durchf. d. Regionali Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 512020190000400 1 - 16 / 2015 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Beschaffung von gwG Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -186,60 -186,60 -186,60 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 -186,60 -500,00 -500,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 512020190000500 1 - 16 / 2015 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Umsetzung P+R, bauli Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -7.072,20 -7.072,20 -7.072,20 -1.359,58 -1.359,58 -1.359,58 -5.712,62 -5.712,62 -5.712,62 -7.072,20 -1.359,58 -5.712,62 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 512020190000600 1 - 16 / 2015 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Touristisches Fußgän Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -3.873,29 -3.873,29 -3.873,29 -56.126,71 -56.126,71 -56.126,71 -21.019,55 -21.019,55 -21.019,55 -35.107,16 -35.107,16 -35.107,16 -3.873,29 -56.126,71 -21.019,55 -35.107,16 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 512020190000800 1 - 16 / 2015 * ** *** 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 E-Mobiltätsstationen Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 15.000,00 15.000,00 15.000,00 -15.000,00 -15.000,00 -15.000,00 -80.000,00 -80.000,00 -80.000,00 15.000,00 -95.000,00 -80.000,00 -80.000,00 -80.000,00 -80.000,00 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 512020190000900 1 - 16 / 2015 *** 68430000 Einzahl aus d Veräußerung v sonstig Einzahlungen a.Veräußerung Finanzanlagen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Planungskosten Campu Ein- und Auszahlungsarten * ** * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist 12.559,31 12.559,31 12.559,31 -12.559,31 -12.559,31 -12.559,31 12.559,31 -12.559,31 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 512020190001000 1 - 16 / 2015 * * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen 78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Elektromobile Infras Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -150.000,00 -150.000,00 -24.000,00 -24.000,00 -126.000,00 -126.000,00 -150.000,00 -24.000,00 -126.000,00 -150.000,00 -24.000,00 -126.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 512020190001100 1 - 16 / 2015 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Beschaffung von Verm Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 512020230000100 1 - 16 / 2015 * * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 LSA Verlautenheidene Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -3.306,55 -3.306,55 -61.828,95 -61.828,95 -65.135,50 -7.545,86 -7.545,86 -2.318,64 -2.318,64 -9.864,50 -3.100,73 -3.100,73 -3.100,73 -7.545,86 -7.545,86 782,09 782,09 -6.763,77 -65.135,50 -9.864,50 -3.100,73 -6.763,77 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 512020280000200 1 - 16 / 2015 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Optimierung Verkehrs Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -23.327,43 -23.327,43 -23.327,43 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -2.637,04 -2.637,04 -2.637,04 -47.362,96 -47.362,96 -47.362,96 -23.327,43 -50.000,00 -2.637,04 -47.362,96 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 512020280000300 1 - 16 / 2015 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Versenkbare Poller - Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -25.000,00 -25.000,00 -25.000,00 -3.186,82 -3.186,82 -3.186,82 -21.813,18 -21.813,18 -21.813,18 -25.000,00 -3.186,82 -21.813,18 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 512020280000400 1 - 16 / 2015 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Modernisierung Signa Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -60.856,01 -60.856,01 -60.856,01 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -41.722,00 -41.722,00 -41.722,00 -8.278,00 -8.278,00 -8.278,00 -60.856,01 -50.000,00 -41.722,00 -8.278,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 512020280000500 1 - 16 / 2015 1 / 1 Parkscheinautomaten Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 68310001 Veräußerung von beweglichem Vermögen Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 2.004,74 2.004,74 2.004,74 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 512020280000600 1 - 16 / 2015 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Fussgängerschutz an Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -47.964,94 -47.964,94 -47.964,94 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -47.964,94 -50.000,00 -50.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 512020290000100 1 - 16 / 2015 * * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Einrichtung Bewohner Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -14.175,28 -21.212,99 -35.388,27 -35.388,27 -43.450,00 -43.450,00 -271.210,08 -19.180,80 -290.390,88 -333.840,88 -43.450,00 -43.450,00 -271.210,08 -19.180,80 -290.390,88 -333.840,88 -35.388,27 -333.840,88 -333.840,88 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 512020290000600 1 - 16 / 2015 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 ÖPNV - Bevorzugung d Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -42.337,97 -42.337,97 -42.337,97 -42.337,97 -42.337,97 -42.337,97 -42.337,97 -42.337,97 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 512020290000700 1 - 16 / 2015 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Beschaffung von gwG Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -98,00 -98,00 -98,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 -98,00 -500,00 -500,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 512020290000900 1 - 16 / 2015 * * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 LSA mit Blindensigna Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -39.000,00 -39.000,00 -39.000,00 -20.000,00 -20.000,00 -119.500,00 -119.500,00 -139.500,00 -86.372,60 -86.372,60 -86.372,60 -20.000,00 -20.000,00 -33.127,40 -33.127,40 -53.127,40 -39.000,00 -139.500,00 -86.372,60 -53.127,40 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 512020290001000 1 - 16 / 2015 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78170000 Allge Investitionszuschüsse an priva Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung. Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Velo-City, Fahrradve Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 -220.000,00 -220.000,00 -220.000,00 -220.000,00 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 512020290001100 1 - 16 / 2015 *** 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Maßnahme Parkleitsys Ein- und Auszahlungsarten * ** * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist 68.900,00 68.900,00 68.900,00 59.900,00 59.900,00 59.900,00 -59.900,00 -59.900,00 -59.900,00 68.900,00 59.900,00 -59.900,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 512020290800800 1 - 16 / 2015 1 / 1 Erneuerung Parkleits Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 68310001 Veräußerung von beweglichem Vermögen Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 560,00 560,00 560,00 Vergleich Ansatz/Ist -560,00 -560,00 -560,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 513010100001000 1 - 16 / 2015 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Planbereich Grauenho Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -6.037,53 -6.037,53 -6.037,53 -108.939,20 -108.939,20 -108.939,20 -108.939,20 -108.939,20 -108.939,20 -6.037,53 -108.939,20 -108.939,20 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 513010100001200 1 - 16 / 2015 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78530000 Sonstige Baumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Herstellung Grünfläc Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -180.000,00 -180.000,00 -180.000,00 -1.014,47 -1.014,47 -1.014,47 -178.985,53 -178.985,53 -178.985,53 -180.000,00 -1.014,47 -178.985,53 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 513010100001300 1 - 16 / 2015 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78530000 Sonstige Baumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Herstellung Grünfläc Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 513010100001400 1 - 16 / 2015 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78510000 Hochbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Erneuerung Brücke Jo Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 513010120000100 1 - 16 / 2015 * 1 / 1 Breitbendenstr., öff Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 -43.786,60 -43.786,60 Fortg. Ansatz 2015 -28.244,84 -28.244,84 Ist-Ergebnis 2015 -28.244,84 -28.244,84 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 513010120000300 1 - 16 / 2015 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Verw. Bezirksmittel Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -1.473,28 -1.473,28 -1.473,28 -526,72 -526,72 -526,72 -2.000,00 -1.473,28 -526,72 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 513010190000300 1 - 16 / 2015 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Besch. v. Vermögensg Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -500,00 -500,00 -500,00 -647,30 -647,30 -647,30 147,30 147,30 147,30 -500,00 -647,30 147,30 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 513010190000400 1 - 16 / 2015 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 öffentliche Grünanla Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -30.025,86 -30.025,86 -30.025,86 -33.000,00 -33.000,00 -33.000,00 -33.000,00 -33.000,00 -33.000,00 -30.025,86 -33.000,00 -33.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 513010190000700 1 - 16 / 2015 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Besch.v. Vermögensge Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -115,99 -115,99 -115,99 -400,00 -400,00 -400,00 -400,00 -400,00 -400,00 -115,99 -400,00 -400,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 513010190000900 1 - 16 / 2015 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Wiederherstellung Al Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -9.233,46 -9.233,46 -9.233,46 -34.905,40 -34.905,40 -34.905,40 -4.403,00 -4.403,00 -4.403,00 -30.502,40 -30.502,40 -30.502,40 -9.233,46 -34.905,40 -4.403,00 -30.502,40 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 513010190001100 1 - 16 / 2015 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78530000 Sonstige Baumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Alter Tivoli Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -2.140,81 -2.140,81 -2.140,81 -73.101,03 -73.101,03 -73.101,03 -73.101,03 -73.101,03 -73.101,03 -2.140,81 -73.101,03 -73.101,03 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 513010190002000 1 - 16 / 2015 * * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78530000 Sonstige Baumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Herstellung Brücke G Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -3.000,00 -3.000,00 -68.530,47 -68.530,47 -68.530,47 -68.530,47 -3.000,00 -68.530,47 -68.530,47 -3.000,00 -68.530,47 -68.530,47 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 513010190002300 1 - 16 / 2015 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Bürger- u.Jugendpark Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -1.389,17 -1.389,17 -1.389,17 -25.665,04 -25.665,04 -25.665,04 -422,95 -422,95 -422,95 -25.242,09 -25.242,09 -25.242,09 -1.389,17 -25.665,04 -422,95 -25.242,09 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 513010190002500 1 - 16 / 2015 * ** *** 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Parkpflegewerk Kur- Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist 120.000,00 120.000,00 120.000,00 -150.000,00 -150.000,00 -150.000,00 -11.870,25 -11.870,25 -11.870,25 120.000,00 120.000,00 120.000,00 -138.129,75 -138.129,75 -138.129,75 -30.000,00 -11.870,25 -18.129,75 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 513010190002600 1 - 16 / 2015 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78530000 Sonstige Baumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Maßnahmen im Kurpark Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -200.000,00 -200.000,00 -200.000,00 -200.000,00 -200.000,00 -200.000,00 -200.000,00 -200.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 513010200000100 1 - 16 / 2015 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78530000 Sonstige Baumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Erneuerung Westparkw Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -285.000,00 -285.000,00 -285.000,00 -285.000,00 -285.000,00 -285.000,00 -285.000,00 -285.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 513010200000200 1 - 16 / 2015 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78530000 Sonstige Baumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Erneuerung Teichanla Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -47.000,00 -47.000,00 -47.000,00 -47.000,00 -47.000,00 -47.000,00 -47.000,00 -47.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 513010290000100 1 - 16 / 2015 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Beschaffung v.Vermög Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -327,98 -327,98 -327,98 -400,00 -400,00 -400,00 -487,15 -487,15 -487,15 87,15 87,15 87,15 -327,98 -400,00 -487,15 87,15 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 513010290000400 1 - 16 / 2015 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Beschaffung v.Vermög Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -678,55 -678,55 -678,55 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -678,55 -1.000,00 -1.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 513010290000500 1 - 16 / 2015 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78510000 Hochbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Wiederherrichtung Aa Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 -1.888,88 -1.888,88 -1.888,88 -1.888,88 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 513010290001100 1 - 16 / 2015 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Zaun Teichanlage Wal Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -7.122,15 -7.122,15 -7.122,15 7.122,15 7.122,15 7.122,15 -7.122,15 7.122,15 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 513010300000500 1 - 16 / 2015 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Ausgleichsm. Bplan 7 Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 -54.574,37 -54.574,37 -54.574,37 -54.574,37 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 513010300000600 1 - 16 / 2015 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78530000 Sonstige Baumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Sanierung Weiher Gut Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -98.000,00 -98.000,00 -98.000,00 -87.103,87 -87.103,87 -87.103,87 -10.896,13 -10.896,13 -10.896,13 -98.000,00 -87.103,87 -10.896,13 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 513010320001900 1 - 16 / 2015 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 B-Plan 805 Breitbend Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -47.000,00 -47.000,00 -47.000,00 -47.000,00 -47.000,00 -47.000,00 -47.000,00 -47.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 513010340000900 1 - 16 / 2015 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Ausgleichsmaßn. f. B Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -2.499,00 -2.499,00 -2.499,00 -5.987,00 -5.987,00 -5.987,00 -2.142,00 -2.142,00 -2.142,00 -3.845,00 -3.845,00 -3.845,00 -2.499,00 -5.987,00 -2.142,00 -3.845,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 513010340001000 1 - 16 / 2015 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen 78530000 Sonstige Baumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Ausgleichsmaßn.f.BPL Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 -80.000,00 Vergleich Ansatz/Ist -80.000,00 -80.000,00 -28.573,19 -28.573,19 -28.573,19 -80.000,00 28.573,19 -51.426,81 -51.426,81 -80.000,00 -28.573,19 -51.426,81 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 513010380001800 1 - 16 / 2015 * ** *** 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstück Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Grunderwerb f. Maßn. Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -459,76 -459,76 -459,76 100,00 100,00 100,00 -60.000,00 -60.000,00 -60.000,00 -2.208,23 -2.208,23 -2.208,23 100,00 100,00 100,00 -57.791,77 -57.791,77 -57.791,77 -459,76 -59.900,00 -2.208,23 -57.691,77 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 513010390000100 1 - 16 / 2015 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Beschaffung von bewe Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 513010390000200 1 - 16 / 2015 * * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstück Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Ausgleichszahlungen Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -601,99 -601,99 -601,99 -15.546,24 -15.546,24 -2.000,00 -2.000,00 -17.546,24 -186,33 -186,33 -186,33 -15.546,24 -15.546,24 -1.813,67 -1.813,67 -17.359,91 -601,99 -17.546,24 -186,33 -17.359,91 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 513010390000300 1 - 16 / 2015 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78530000 Sonstige Baumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Entwicklungsmaßnahme Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -4.230,88 -4.230,88 -4.230,88 -81.277,60 -81.277,60 -81.277,60 -81.277,60 -81.277,60 -81.277,60 -4.230,88 -81.277,60 -81.277,60 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 513010390000400 1 - 16 / 2015 * * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Ausgleichsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -3.094,00 -3.094,00 -3.094,00 -5.831,00 -5.831,00 -5.831,00 -1.547,00 -1.547,00 -1.547,00 -4.284,00 -4.284,00 -4.284,00 -3.094,00 -5.831,00 -1.547,00 -4.284,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 513010390000700 1 - 16 / 2015 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Bplan A. d. Weihern, Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -31.384,75 -31.384,75 -31.384,75 -765,62 -765,62 -765,62 -765,62 -765,62 -765,62 -31.384,75 -765,62 -765,62 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 513010390000900 1 - 16 / 2015 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Aachen-Akaden naturs Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -671,82 -671,82 -671,82 -671,82 -671,82 -671,82 -671,82 -671,82 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 513010390001200 1 - 16 / 2015 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Ausgleichsmaßn. f. B Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 513010390001600 1 - 16 / 2015 *** 68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschlie Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Anliegerbeiträge nac Ein- und Auszahlungsarten * ** * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 513010390001700 1 - 16 / 2015 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 "Projekt ""Sportpark Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 513010390002000 1 - 16 / 2015 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstück Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Grunderwerb für ext. Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 513010390002100 1 - 16 / 2015 * * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78530000 Sonstige Baumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 B-Plan 805 Oberforst Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -14.933,55 -14.933,55 -973,42 -973,42 -13.960,13 -13.960,13 -973,42 -973,42 -973,42 -14.933,55 -973,42 -13.960,13 -973,42 -14.933,55 -973,42 -13.960,13 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 513010390002300 1 - 16 / 2015 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Tierschutzmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 -5.000,00 Vergleich Ansatz/Ist -5.000,00 -5.000,00 -1.141,32 -1.141,32 -1.141,32 -5.000,00 1.141,32 -3.858,68 -3.858,68 -5.000,00 -1.141,32 -3.858,68 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 513010390002400 1 - 16 / 2015 * * *** 68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschlie Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Ausgleichsmaßn.f.Inv Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 6.800,00 6.800,00 6.800,00 -16.430,68 -16.430,68 -176.460,35 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist 30.000,00 30.000,00 30.000,00 127.337,50 127.337,50 127.337,50 -97.337,50 -97.337,50 -97.337,50 -30.000,00 -30.000,00 -15.539,02 -15.539,02 -14.460,98 -14.460,98 -51.829,79 51.829,79 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 513010390002500 1 - 16 / 2015 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Ausgleich BPL 860 Fr Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 513010390002600 1 - 16 / 2015 * * ** *** 68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschlie Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen 78530000 Sonstige Baumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Ausgleichszahlungen Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 44.235,00 44.235,00 44.235,00 -5.587,39 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist 1.000,00 1.000,00 1.000,00 80.611,25 80.611,25 80.611,25 -79.611,25 -79.611,25 -79.611,25 -5.587,39 -4.842,47 -4.842,47 -10.429,86 -5.000,00 -5.000,00 -1.743,79 -1.743,79 -6.743,79 -4.392,29 -4.392,29 -512,65 -512,65 -4.904,94 -607,71 -607,71 -1.231,14 -1.231,14 -1.838,85 33.805,14 -5.743,79 75.706,31 -81.450,10 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 513010390002700 1 - 16 / 2015 *** 68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschlie Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Ersatzgelder nach LG Ein- und Auszahlungsarten * ** * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist 62.437,90 62.437,90 62.437,90 1.000,00 1.000,00 1.000,00 62.797,75 62.797,75 62.797,75 -61.797,75 -61.797,75 -61.797,75 62.437,90 1.000,00 62.797,75 -61.797,75 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 513010390002800 1 - 16 / 2015 *** 68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschlie Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Ausgleichzahlungen B Ein- und Auszahlungsarten * ** * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist 1.000,00 1.000,00 1.000,00 5.220,00 5.220,00 5.220,00 -4.220,00 -4.220,00 -4.220,00 1.000,00 5.220,00 -4.220,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 513010390003200 1 - 16 / 2015 * ** *** 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Naturschutzmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist 2.349,06 2.349,06 2.349,06 -3.355,80 -3.355,80 -3.355,80 -2.349,06 -2.349,06 -2.349,06 3.355,80 3.355,80 3.355,80 -1.006,74 1.006,74 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 513010440000100 1 - 16 / 2015 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78510000 Hochbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Brücke im Itertal Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 513010480000100 1 - 16 / 2015 Erneuerung Ein- und Auszahlungsarten * * * ** *** Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78510000 Hochbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Erholung Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -5.023,18 -5.023,18 -5.023,18 -3.000,00 -3.000,00 -5.023,18 -3.000,00 -3.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 513010490000200 1 - 16 / 2015 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Beschaffung v. Vermö Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -1.403,07 -1.403,07 -1.403,07 -1.200,00 -1.200,00 -1.200,00 -2.941,35 -2.941,35 -2.941,35 1.741,35 1.741,35 1.741,35 -1.403,07 -1.200,00 -2.941,35 1.741,35 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 513010490000300 1 - 16 / 2015 * ** *** 68310001 Veräußerung von beweglichem Vermögen Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Beschaffung von bewg Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist 4.797,30 4.797,30 4.797,30 -1.328,55 -1.328,55 -1.328,55 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -1.890,41 -1.890,41 -1.890,41 -109,59 -109,59 -109,59 3.468,75 -2.000,00 -1.890,41 -109,59 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 513010490000400 1 - 16 / 2015 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Beschaffung von Moto Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -6.272,19 -6.272,19 -6.272,19 -6.000,00 -6.000,00 -6.000,00 -6.361,67 -6.361,67 -6.361,67 361,67 361,67 361,67 -6.272,19 -6.000,00 -6.361,67 361,67 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 513010490000800 1 - 16 / 2015 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Beschaffung Dienstwa Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -19.984,32 -19.984,32 -19.984,32 -174,93 -174,93 -174,93 174,93 174,93 174,93 -19.984,32 -174,93 174,93 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 513010490000900 1 - 16 / 2015 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Beschaffung Bauwagen Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 -13.625,50 -13.625,50 -13.625,50 -13.625,50 -13.625,50 -13.625,50 -13.625,50 -13.625,50 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 513010490001000 1 - 16 / 2015 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Beschaffung Wegeschr Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 -7.685,16 -7.685,16 -7.685,16 -7.685,16 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 513010490001100 1 - 16 / 2015 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Infrastruktur Spazie Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -10.329,46 -10.329,46 -10.329,46 -41.215,19 -41.215,19 -41.215,19 -43.335,54 -43.335,54 -43.335,54 2.120,35 2.120,35 2.120,35 -10.329,46 -41.215,19 -43.335,54 2.120,35 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 513010490001200 1 - 16 / 2015 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Beschaffung einer Vi Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -40.500,00 -40.500,00 -40.500,00 -40.500,00 -40.500,00 -40.500,00 -40.500,00 -40.500,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 513010490001300 1 - 16 / 2015 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Kulturen, Fortstpfle Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -23.005,42 -23.005,42 -23.005,42 -26.994,58 -26.994,58 -26.994,58 -50.000,00 -23.005,42 -26.994,58 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 514010180000300 1 - 16 / 2015 1 / 1 Energie/Immissionssc Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 514010190000100 1 - 16 / 2015 *** 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Sanierungsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten * ** * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 514010190000200 1 - 16 / 2015 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Beschaffung v.Vermög Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -276,14 -276,14 -276,14 -1.200,00 -1.200,00 -1.200,00 -128,00 -128,00 -128,00 -1.072,00 -1.072,00 -1.072,00 -276,14 -1.200,00 -128,00 -1.072,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 514010190000400 1 - 16 / 2015 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Überwachungsmodelle/ Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -7.907,55 -7.907,55 -7.907,55 -4.000,00 -4.000,00 -4.000,00 -3.318,67 -3.318,67 -3.318,67 -681,33 -681,33 -681,33 -7.907,55 -4.000,00 -3.318,67 -681,33 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 514010190000500 1 - 16 / 2015 * ** *** 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Pegel f. Altablageru Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist 1.000,00 1.000,00 1.000,00 -35.000,00 -35.000,00 -35.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 -35.000,00 -35.000,00 -35.000,00 -34.000,00 -34.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 514010190000600 1 - 16 / 2015 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Hinweis- und Infotaf Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 -3.000,00 Vergleich Ansatz/Ist -3.000,00 -3.000,00 -877,04 -877,04 -877,04 -3.000,00 877,04 -2.122,96 -2.122,96 -3.000,00 -877,04 -2.122,96 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 514010190000800 1 - 16 / 2015 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Beschaffung v.Vermög Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -3.500,00 -3.500,00 -3.500,00 -564,00 -564,00 -564,00 -2.936,00 -2.936,00 -2.936,00 -3.500,00 -564,00 -2.936,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 514010190001500 1 - 16 / 2015 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Beschaff Umwelt-/Ver Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -15.800,00 -15.800,00 -15.800,00 -13.830,12 -13.830,12 -13.830,12 -1.969,88 -1.969,88 -1.969,88 -15.800,00 -13.830,12 -1.969,88 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 515010190000100 1 - 16 / 2015 * ** *** 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Be Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Europe Direct Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 800,00 800,00 800,00 800,00 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist 800,00 800,00 800,00 -1.600,00 -1.600,00 -1.600,00 -201,90 -201,90 -201,90 800,00 800,00 800,00 -1.398,10 -1.398,10 -1.398,10 -800,00 -201,90 -598,10 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 515010190000300 1 - 16 / 2015 * ** *** 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Be Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Beschaffungen AG Cha Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist 1.149,50 1.149,50 1.149,50 -13.149,50 -13.149,50 -13.149,50 12.000,00 12.000,00 12.000,00 -12.000,00 -12.000,00 -12.000,00 -12.000,00 12.000,00 -12.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 515010290000200 1 - 16 / 2015 Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 78510000 Hochbaumaßnahmen 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen 1 / 1 Route Charlemagne (R Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 -7.441,71 -7.441,71 Fortg. Ansatz 2015 -2.119.553,08 -151.558,18 -2.271.111,26 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -2.119.553,08 -151.558,18 -2.271.111,26 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 515020190000200 1 - 16 / 2015 * * ** *** 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Betei Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung. 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 "Haus d. Identität & Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist 3.762.560,54 3.762.560,54 3.762.560,54 3.762.560,54 -488.000,00 -488.000,00 -69.309,05 -69.309,05 -557.309,05 -66.594,79 -66.594,79 -66.594,79 -488.000,00 -488.000,00 -2.714,26 -2.714,26 -490.714,26 -557.309,05 -66.594,79 -490.714,26 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 515020190000900 1 - 16 / 2015 * ** *** 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Beschaffungen Perspe Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist 2.000,00 2.000,00 2.000,00 -2.521,68 -1.370,38 -3.892,06 -3.892,06 2.000,00 2.000,00 2.000,00 -2.521,68 -1.370,38 -3.892,06 -3.892,06 -1.892,06 -1.892,06 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 515020190001200 1 - 16 / 2015 * ** *** 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuwendungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Bildungsscheck Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -107,10 -107,10 -107,10 1.500,00 1.500,00 1.500,00 -1.500,00 -1.000,00 -2.500,00 -2.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 -1.500,00 -1.000,00 -2.500,00 -2.500,00 -107,10 -1.000,00 -1.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 515020190001300 1 - 16 / 2015 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Innovationskreis Wir Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -1.000,00 -1.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 515020290000100 1 - 16 / 2015 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Standortentwicklung/ Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -1.000,00 -1.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 515030292200100 1 - 16 / 2015 1 / 1 Gesellschafterdarleh Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 -3.175.000,00 -3.175.000,00 -3.175.000,00 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 515030391100100 1 - 16 / 2015 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Thermalquellenschutz Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 515030391100200 1 - 16 / 2015 * ** *** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78520000 Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Messstationen Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist -17.042,04 -17.042,04 -17.042,04 -12.000,00 -12.000,00 -12.000,00 -12.000,00 -12.000,00 -12.000,00 -17.042,04 -12.000,00 -12.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 516010190000100 1 - 16 / 2015 1 / 1 Investitionspauschal Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 516010190000200 1 - 16 / 2015 1 / 1 Schul- & Bildungspau Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 516010190000300 1 - 16 / 2015 1 / 1 Sportpauschale Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 516020190000100 1 - 16 / 2015 1 / 1 Investitionen Finanz Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) 68630000 Rückflüsse von Ausleihungen von Zwec 78457000 Erwerb v. Kapitalmarktpapieren v. Kr Auszahlungen für Finanzanlagen Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 1.174,22 -7.600.000,00 -7.600.000,00 Fortg. Ansatz 2015 1.200,00 -10.000.000,00 -10.000.000,00 Ist-Ergebnis 2015 1.241,25 Vergleich Ansatz/Ist -41,25 -10.000.000,00 -10.000.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 516020190000200 1 - 16 / 2015 *** 68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig in Sonstige Investitionseinzahlungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Sanierung Kunstrasen Ein- und Auszahlungsarten * ** * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist 64.744,58 64.744,58 64.744,58 22.400,00 22.400,00 22.400,00 34.544,21 34.544,21 34.544,21 -12.144,21 -12.144,21 -12.144,21 64.744,58 22.400,00 34.544,21 -12.144,21 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 516020190000201 1 - 16 / 2015 *** 68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig in Sonstige Investitionseinzahlungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Kunstrasenplätze ab Ein- und Auszahlungsarten * ** * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist 2.000,00 2.000,00 2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 2.000,00 -2.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 516020190000300 1 - 16 / 2015 *** 68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig in Sonstige Investitionseinzahlungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Ausleihungen Ein- und Auszahlungsarten * ** * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist 3.160,03 3.160,03 3.160,03 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.287,69 3.287,69 3.287,69 12,31 12,31 12,31 3.160,03 3.300,00 3.287,69 12,31 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 516020190000500 1 - 16 / 2015 *** 68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteili 68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig in Sonstige Investitionseinzahlungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Wohnungsbaudarlehen Ein- und Auszahlungsarten * ** * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist 2.300,00 5.700,00 8.000,00 8.000,00 2.300,00 5.700,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 517100195000100 1 - 16 / 2015 * ** *** 68457000 Veräußerung v Kapitalmarktpapier v K 68467000 Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kr Einzahlungen a.Veräußerung Finanzanlagen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Ausleihungen Ludwig Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 11.232,00 11.232,00 11.232,00 -11.232,22 -11.232,22 -11.232,22 -0,22 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 517100295100100 1 - 16 / 2015 * ** *** 68457000 Veräußerung v Kapitalmarktpapier v K 68467000 Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kr Einzahlungen a.Veräußerung Finanzanlagen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Ausleihungen Ausbild Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 80.115,43 80.115,43 80.115,43 -80.109,00 -80.109,00 -80.109,00 6,43 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 517200195200100 1 - 16 / 2015 * ** *** 68457000 Veräußerung v Kapitalmarktpapier v K 68467000 Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kr Einzahlungen a.Veräußerung Finanzanlagen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Ausleihungen Fonds f Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 5.760,00 5.760,00 5.760,00 -5.769,00 -5.769,00 -5.769,00 -9,00 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 517200295300100 1 - 16 / 2015 * ** *** 68457000 Veräußerung v Kapitalmarktpapier v K 68467000 Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kr Einzahlungen a.Veräußerung Finanzanlagen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Ausleihungen Stiftun Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 5.157,00 5.157,00 5.157,00 -5.160,52 -5.160,52 -5.160,52 -3,52 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 517300195400100 1 - 16 / 2015 * ** *** 68457000 Veräußerung v Kapitalmarktpapier v K 68467000 Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kr Einzahlungen a.Veräußerung Finanzanlagen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Ausleihungen Stiftun Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 24.768,00 24.768,00 24.768,00 -24.764,73 -24.764,73 -24.764,73 3,27 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 517300295500200 1 - 16 / 2015 * ** *** 68457000 Veräußerung v Kapitalmarktpapier v K 68467000 Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kr Einzahlungen a.Veräußerung Finanzanlagen 68600000 Rückflüsse von Ausleihungen vom Bund 68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteili 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili 78680000 Gewährung v Ausleihen v sonstig inlä Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Ausleihungen Elisabe Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist 2.213.451,00 2.213.451,00 19.712,05 -2.213.454,58 20.600,00 -2.213.454,58 -2.213.454,58 45.434,66 47.300,00 20.568,80 31,20 -71.500,00 -71.500,00 -71.500,00 71.500,00 71.500,00 71.500,00 106.998,63 -59.698,63 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 517300395600100 1 - 16 / 2015 * ** * ** *** 68457000 Veräußerung v Kapitalmarktpapier v K 68467000 Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kr Einzahlungen a.Veräußerung Finanzanlagen 68600000 Rückflüsse von Ausleihungen vom Bund 68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteili 68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig in Sonstige Investitionseinzahlungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Ausleihungen Alten- Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist 2.591.343,00 2.591.343,00 19.712,07 42.864,95 62.577,02 2.653.920,02 -2.591.339,79 -2.591.339,79 -2.591.339,79 20.600,00 2.000,00 22.600,00 22.600,00 20.568,80 2.005,39 22.574,19 22.574,19 31,20 -5,39 25,81 25,81 62.580,23 22.600,00 22.574,19 25,81 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 517300395600200 1 - 16 / 2015 *** 68210000 Einzahl aus der Veräuß v Grundstücke Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Alten- und Siechenfo Ein- und Auszahlungsarten * ** * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist 10.845,00 10.845,00 10.845,00 32.880,00 32.880,00 32.880,00 -32.880,00 -32.880,00 -32.880,00 10.845,00 32.880,00 -32.880,00 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 517300495700100 1 - 16 / 2015 * ** * ** *** 68457000 Veräußerung v Kapitalmarktpapier v K 68467000 Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kr Einzahlungen a.Veräußerung Finanzanlagen 68600000 Rückflüsse von Ausleihungen vom Bund 68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteili 68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig in Sonstige Investitionseinzahlungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Ausleihungen Kinder- Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist 953.028,00 953.028,00 19.712,07 2.000,00 21.712,07 974.740,07 -953.023,50 -953.023,50 -953.023,50 20.600,00 2.000,00 22.600,00 22.600,00 20.568,79 2.000,00 22.568,79 22.568,79 31,21 21.716,57 22.600,00 22.568,79 31,21 31,21 31,21 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 517300595800100 1 - 16 / 2015 * ** * ** *** 68457000 Veräußerung v Kapitalmarktpapier v K 68467000 Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kr Einzahlungen a.Veräußerung Finanzanlagen 68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig in Sonstige Investitionseinzahlungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Ausleihungen Armenfo Ein- und Auszahlungsarten * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist 722.174,24 722.174,24 61.297,42 61.297,42 783.471,66 -722.169,10 -722.169,10 -722.169,10 61.302,56 8,10 8,10 8,10 -8,10 -8,10 -8,10 8,10 -8,10 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 517300695900100 1 - 16 / 2015 * ** *** 68457000 Veräußerung v Kapitalmarktpapier v K 68467000 Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kr Einzahlungen a.Veräußerung Finanzanlagen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Ausleihungen Stiftun Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 46.935,00 46.935,00 46.935,00 -46.939,10 -46.939,10 -46.939,10 -4,10 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 517300896100200 1 - 16 / 2015 * ** *** 68457000 Veräußerung v Kapitalmarktpapier v K 68467000 Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kr Einzahlungen a.Veräußerung Finanzanlagen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Ausleihungen Cockeri Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 888.318,00 888.318,00 888.318,00 -888.317,69 -888.317,69 -888.317,69 0,31 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 517300996200100 1 - 16 / 2015 * ** *** 68457000 Veräußerung v Kapitalmarktpapier v K 68467000 Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kr Einzahlungen a.Veräußerung Finanzanlagen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Ausleihungen Stiftun Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 75.888,00 75.888,00 75.888,00 -75.889,25 -75.889,25 -75.889,25 -1,25 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 517400296400100 1 - 16 / 2015 * ** *** 68457000 Veräußerung v Kapitalmarktpapier v K 68467000 Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kr Einzahlungen a.Veräußerung Finanzanlagen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Ausleihungen Stiftun Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 3.057,33 3.057,33 3.057,33 -3.057,33 -3.057,33 -3.057,33 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 517400396500100 1 - 16 / 2015 * ** *** 68457000 Veräußerung v Kapitalmarktpapier v K 68467000 Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kr Einzahlungen a.Veräußerung Finanzanlagen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Ausleihungen Stiftun Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 49.005,00 49.005,00 49.005,00 -49.005,00 -49.005,00 -49.005,00 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 517400496600100 1 - 16 / 2015 * ** *** 68457000 Veräußerung v Kapitalmarktpapier v K 68467000 Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kr Einzahlungen a.Veräußerung Finanzanlagen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Ausleihungen Stiftun Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 1.323.846,00 1.323.846,00 1.323.846,00 -1.323.847,19 -1.323.847,19 -1.323.847,19 -1,19 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 517400496600200 1 - 16 / 2015 *** 68210000 Einzahl aus der Veräuß v Grundstücke Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Stiftung Broudlet-St Ein- und Auszahlungsarten * ** * Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist 548,84 548,84 548,84 -548,84 -548,84 -548,84 548,84 -548,84 Stadt Aachen Geschäftsjahr: Finanzstelle/-Gruppe: Selektionszeitraum: 2015 517400596700100 1 - 16 / 2015 * ** *** 68457000 Veräußerung v Kapitalmarktpapier v K 68467000 Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kr Einzahlungen a.Veräußerung Finanzanlagen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit 78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1 / 1 Ausleihungen Stiftun Ein- und Auszahlungsarten * ** Seite: Finanzrechnung JA TFR B unterh. Wertgrenze (expand.) Selektionsdatum:15.12.2016 / 07:36:59 Ergebnis 2014 5.922,00 5.922,00 5.922,00 -5.922,00 -5.922,00 -5.922,00 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergleich Ansatz/Ist Liste der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 83 II GO NRW Haushaltsjahr 2015 Erläuterung: Grundsätzlich enthält die Liste gemäß § 83 II GO NRW alle übrigen Fälle, die nicht erheblich sind und dem Rat nicht zur vorherigen Zustimmung vorgelegt werden mussten. Dennoch sind in der Auflistung Fälle, in denen die Erheblichkeitsgrenze von 30.000€ überschritten und die dem Rat nicht zur vorherigen Genehmigung vorgelegt wurden, vorhanden. In diesen Fällen greifen die Ausnahmetatbestände der Regelung aus § 26 Ziffer 4 Satz 2 Hauptsatzung der Stadt Aachen. Deckungsliste 2015 konsumtive Mittel Orga-Einheit FB 01 FB 01 FB 50 FB 01 FB 01 FB 01 FB 01 FB 14 FB 13 FB 11 B 17 B 17 FB 20 FB 20 FB 20 FB 20 FB 20 FB 11 FB 11 FB 11 FB 11 FB 11 FB 30 FB 23 FB 23 FB 23 FB 23 FB 23 FB 23 FB 23 FB 23 FB 23 FB 23 FB 23 FB 23 FB 23 FB 23 FB 23 FB 23 FB 23 FB 23 FB 23 FB 23 Produkt 010101 010101 010104 010203 010203 010203 010302 010501 010701 010803 010804 010804 010901 010904 010904 010904 010904 011001 011001 011001 011001 011001 011101 011301 011301 011301 011302 011302 011303 011303 011303 011303 011303 011303 011303 011303 011303 011303 011303 011303 011304 011304 011304 Produktbezeichnung Rat und Ausschüsse Rat und Ausschüsse Integrationsrat Repräsentationen Repräsentationen Repräsentationen Förderung d Gleichstellung Bürger/-innen Prüfung und Beratung Presse und Marketing Personalbetreuung Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz Finanzsteuerung u. -controlling Vermögens- und Schuldenverwaltung Vermögens- und Schuldenverwaltung Vermögens- und Schuldenverwaltung Vermögens- und Schuldenverwaltung IT-Management IT-Management IT-Management IT-Management IT-Management Rechtsangelegenheiten An- und Verkäufe An- und Verkäufe An- und Verkäufe Rechte an städt. Liegenschaften Rechte an städt. Liegenschaften Miet- und Pachtverhältnisse Miet- und Pachtverhältnisse Miet- und Pachtverhältnisse Miet- und Pachtverhältnisse Miet- und Pachtverhältnisse Miet- und Pachtverhältnisse Miet- und Pachtverhältnisse Miet- und Pachtverhältnisse Miet- und Pachtverhältnisse Miet- und Pachtverhältnisse Miet- und Pachtverhältnisse Miet- und Pachtverhältnisse Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz PSP-Element 4-010101-901-5 4-010101-902-3 1-010104-900-4 1-010203-900-5 4-010203-909-2 4-010203-909-2 4-010302-908-5 1-010501-900-3 4-010701-908-3 1-010803-900-8 1-010804-900-3 4-010804-901-7 4-010901-901-9 4-010904-902-1 4-010904-902-1 4-010904-902-1 4-010904-902-1 1-011001-900-6 4-011001-911-6 4-011001-912-4 4-011001-913-2 4-011001-914-9 1-011101-900-2 1-011301-900-3 1-011301-900-3 4-011301-914-6 1-011302-900-7 1-011302-900-7 1-011303-000-2 1-011303-900-2 1-011303-900-2 4-011303-001-6 4-011303-001-6 4-011303-906-5 4-011303-914-5 4-011303-914-5 4-011303-917-8 4-011303-918-6 4-011303-925-8 4-011303-935-4 1-011304-100-7 4-011304-003-6 4-011304-904-4 PSP-Elementebezeichnung Auslageners. Mitarbeiter d.Bürgermeiste Bekanntmachungen, Inserate Integrationsrat Repräsentationen Neue Zeiten für Familie Neue Zeiten für Familie Netzwerk W Prüfung und Beratung KonzeptEinzelhandel-&Innenstadtmarketin Personalbetreuung Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz Prämiensystem 2008/2009 überörtliche Prüfung durch die GPA Stiftungsverwaltung Stiftungsverwaltung Stiftungsverwaltung Stiftungsverwaltung IT-Management Wartung und Zubehör Telefonie Mobilfunk Festnetz Rundfunkbeitrag und Kabelgebühren Rechtsangelegenheiten An- und Verkäufe An- und Verkäufe Umlegungsverfahren Rechte an städt. Liegenschaften Rechte an städt. Liegenschaften Miet- und Pachtverhältnisse Miet- und Pachtverhältnisse Miet- und Pachtverhältnisse Klosterplatz Klosterplatz Pacht Merzbrück Reklameflächen Reklameflächen Grundstücksabgaben - Gewoge Portfolio-Management für städt.Wohnunge Kosten für Mietstreitigkeiten - Gewoge Kalverbenden 62-100, Spaakallee 1-5 Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesit Bewirtschaftung Brander Hof Projektentwicklung und Projektplanung Seite 1 von 7 Kostenart Kostenartenbezeichnung 54310000 Geschäftsaufwendungen 54310000 Geschäftsaufwendungen 54310000 Geschäftsaufwendungen 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge 50190000 Sonstige Beschäftigte 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge 54280000 externe Beratungsleistungen 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dst 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulun 54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekoste 54310000 Geschäftsaufwendungen 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge 54310000 Geschäftsaufwendungen 54310000 Geschäftsaufwendungen 54310000 Geschäftsaufwendungen 54310000 Geschäftsaufwendungen 54310000 Geschäftsaufwendungen 54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer Aufwa 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage 54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekoste 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekoste 52560000 Aufwendungen für Festwerte 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge 54310000 Geschäftsaufwendungen 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dst 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge Ansatz 87.800,00 € 10.300,00 € 1.800,00 € 115.900,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 24.100,00 € 15.000,00 € 17.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5.314.100,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 200.000,00 € 0,00 € 200,00 € 250.000,00 € 0,00 € 600,00 € 0,00 € 750.600,00 € 2.500,00 € 0,00 € 0,00 € 6.400,00 € 0,00 € 0,00 € 1.688.100,00 € 9.600,00 € 20.300,00 € 540.800,00 € 0,00 € 14.500,00 € 42.700,00 € üpl/apl 4.794,79 € 468,36 € 614,01 € 27.000,00 € 2.000,00 € 29.000,00 € 10.000,00 € 8.100,00 € 25.900,00 € 10.256,16 € 538,00 € 1.747,64 € 37.298,72 € 2.900,00 € 900,00 € 400,00 € 300,00 € 16.114,58 € 28.300,00 € 113.000,00 € 1.006.000,00 € 47.200,00 € 75.783,95 € 5.220,00 € 15,08 € 1.164.350,00 € 2.000,00 € 200,00 € 9.000,00 € 18.893,10 € 400,00 € 70,00 € 271,92 € 1.778,77 € 47.658,00 € 100,00 € 105.947,11 € 400,00 € 4.879,46 € 78.444,92 € 972,83 € 4.300,00 € 89.100,00 € fort. Ansatz 92.594,79 € 10.768,36 € 2.414,01 € 142.900,00 € 2.000,00 € 29.000,00 € 10.000,00 € 8.100,00 € 50.000,00 € 25.256,16 € 17.538,00 € 1.747,64 € 37.298,72 € 2.900,00 € 900,00 € 400,00 € 300,00 € 5.330.214,58 € 28.300,00 € 113.000,00 € 1.006.000,00 € 47.200,00 € 275.783,95 € 5.220,00 € 215,08 € 1.414.350,00 € 2.000,00 € 800,00 € 9.000,00 € 769.493,10 € 2.900,00 € 70,00 € 271,92 € 8.178,77 € 47.658,00 € 100,00 € 1.794.047,11 € 10.000,00 € 25.179,46 € 619.244,92 € 972,83 € 18.800,00 € 131.800,00 € Deckungsliste 2015 konsumtive Mittel Orga-Einheit FB 23 FB 20 BA 1 BA 1 BA 2 BA 2 BA 2 BA 2 BA 2 BA 3 BA 3 BA 4 BA 4 BA 5 BA 5 BA 5 BA 6 BA 6 BA 6 BA 6 B 06 FB 32 FB 32 FB 23 FB 23 FB 12 FB 12 FB 12 FB 12 FB 12 FB 12 FB 12 FB 12 FB 37 FB 45 FB 45 FB 45 FB 45 FB 45 FB 45 FB 45 FB 45 FB 45 Produkt 011304 011401 011901 011901 011902 011902 011902 011902 011902 011903 011903 011904 011904 011905 011905 011905 011906 011906 011906 011906 012001 020101 020101 020206 020206 021001 021001 021001 021001 021001 021001 021001 021001 021501 030101 030101 030101 030101 030101 030101 030101 030101 030101 Produktbezeichnung Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz Gebäudemanagement Bezirk 1 Brand Bezirk 1 Brand Bezirk 2 Eilendorf Bezirk 2 Eilendorf Bezirk 2 Eilendorf Bezirk 2 Eilendorf Bezirk 2 Eilendorf Bezirk 3 Haaren Bezirk 3 Haaren Bezirk 4 Kornelimünster/Walheim Bezirk 4 Kornelimünster/Walheim Bezirk 5 Laurensberg Bezirk 5 Laurensberg Bezirk 5 Laurensberg Bezirk 6 Richterich Bezirk 6 Richterich Bezirk 6 Richterich Bezirk 6 Richterich Beteiligungscontrolling Sicherheit und Ordnung Sicherheit und Ordnung Marktwesen Marktwesen Bürgerservice Bürgerservice Bürgerservice Bürgerservice Bürgerservice Bürgerservice Bürgerservice Bürgerservice Brandbekämpfung Grundschulen Grundschulen Grundschulen Grundschulen Grundschulen Grundschulen Grundschulen Grundschulen Grundschulen PSP-Element 4-011304-908-5 4-011401-901-3 4-011901-102-9 4-011901-102-9 1-011902-200-3 4-011902-202-5 4-011902-202-5 4-011902-202-5 4-011902-202-5 1-011903-300-8 4-011903-301-3 4-011904-401-8 4-011904-401-8 1-011905-500-9 4-011905-502-2 4-011905-502-2 4-011906-602-7 4-011906-602-7 4-011906-602-7 4-011906-602-7 4-012001-906-1 1-020101-900-9 1-020101-900-9 1-020206-914-4 1-020206-914-4 1-021001-900-5 4-021001-902-7 4-021001-903-5 4-021001-904-3 4-021001-905-1 4-021001-906-8 4-021001-907-6 4-021001-908-4 1-021501-900-3 1-030101-100-9 1-030101-400-3 1-030101-900-8 1-030101-900-8 4-030101-101-4 4-030101-201-5 4-030101-202-3 4-030101-301-6 4-030101-401-7 PSP-Elementebezeichnung Planungskosten/ Entwicklung Drosselweg Weiterleitung Schul- u Bildungspauschal Verwendung Bezirksmittel AC-Brand Verwendung Bezirksmittel AC-Brand Bezirk 2 Eilendorf Verwendung Bezirksmittel AC-Eilendorf Verwendung Bezirksmittel AC-Eilendorf Verwendung Bezirksmittel AC-Eilendorf Verwendung Bezirksmittel AC-Eilendorf Bezirk 3 Haaren Verwendung Bezirksmittel AC-Haaren Verwendung Bezirksmittel AC-Kornel./Wal Verwendung Bezirksmittel AC-Kornel./Wal Bezirk 5 Laurensberg Verwendung Bezirksmittel AC-Laurensberg Verwendung Bezirksmittel AC-Laurensberg Verwendung Bezirksmittel AC-Richterich Verwendung Bezirksmittel AC-Richterich Verwendung Bezirksmittel AC-Richterich Verwendung Bezirksmittel AC-Richterich Aachener Stadion BeteiligungsGmbH Sicherheit und Ordnung Sicherheit und Ordnung Marktwesen (BGA) Marktwesen (BGA) Bürgerservice Ausweisdokumente (Bürgerservice) Bezirksamt Brand Bezirksamt Eilendorf Bezirksamt Haaren Bezirksamt Kornelimünster/Walheim Bezirksamt Laurensberg Bezirksamt Richterich Brandbekämpfung Grundschulen Grundschulen Grundschulen Grundschulen Verwendung Bezirksmittel AC-Brand Bezirkliche Mittel Aachen-Eilendorf Gest. Schulhofgelände Montessori Eilend Grundzuschuss an Grundschulen BA Haaren Bezirksmittel AC-KornelimünsterWalheim Seite 2 von 7 Kostenart Kostenartenbezeichnung 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermö 53160000 Zuschüsse an son öfftl Sonderrechnungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage 52540000 Unterhaltung von BGA 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich 53160000 Zuschüsse an son öfftl Sonderrechnungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 52540000 Unterhaltung von BGA 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge 53160000 Zuschüsse an son öfftl Sonderrechnungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich 54310000 Geschäftsaufwendungen 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermö 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermö 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekoste 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 54310000 Geschäftsaufwendungen 54310000 Geschäftsaufwendungen 54310000 Geschäftsaufwendungen 54310000 Geschäftsaufwendungen 54310000 Geschäftsaufwendungen 54310000 Geschäftsaufwendungen 54310000 Geschäftsaufwendungen 54310000 Geschäftsaufwendungen 50190000 Sonstige Beschäftigte 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52560000 Aufwendungen für Festwerte 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte 50190000 Sonstige Beschäftigte 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge Ansatz 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 400,00 € 4.800,00 € 500,00 € 22.900,00 € 655.100,00 € 66.300,00 € 45.600,00 € 37.100,00 € 49.500,00 € 54.100,00 € 32.600,00 € 274.700,00 € 0,00 € 0,00 € 3.921.500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € üpl/apl 6.160,00 € 4.359.543,43 € 3.720,00 € 22.501,00 € 3.677,37 € 1.700,00 € 746,57 € 150,00 € 20.000,00 € 9.000,00 € 3.500,00 € 9.000,00 € 38.221,97 € 200,00 € 400,00 € 13.750,00 € 450,00 € 1.000,00 € 4.500,00 € 400,00 € 1.205.000,00 € 32.540,55 € 718,12 € 1.150,00 € 215,00 € 6.000,00 € 294.900,00 € 43.700,00 € 19.400,00 € 22.900,00 € 20.500,00 € 22.900,00 € 17.400,00 € 114.806,42 € 3.700,00 € 16.286,16 € 16.541,76 € 375,00 € 1.000,00 € 1.500,00 € 15.000,00 € 1.000,00 € 2.750,00 € fort. Ansatz 6.160,00 € 4.359.543,43 € 3.720,00 € 22.501,00 € 3.677,37 € 1.700,00 € 746,57 € 150,00 € 20.000,00 € 9.000,00 € 3.500,00 € 9.000,00 € 38.221,97 € 700,00 € 400,00 € 13.750,00 € 450,00 € 1.000,00 € 4.500,00 € 400,00 € 1.205.000,00 € 32.540,55 € 1.118,12 € 5.950,00 € 715,00 € 28.900,00 € 950.000,00 € 110.000,00 € 65.000,00 € 60.000,00 € 70.000,00 € 77.000,00 € 50.000,00 € 389.506,42 € 3.700,00 € 16.286,16 € 3.938.041,76 € 375,00 € 1.000,00 € 1.500,00 € 15.000,00 € 1.000,00 € 2.750,00 € Deckungsliste 2015 konsumtive Mittel Orga-Einheit FB 45 FB 45 FB 45 FB 45 FB 45 FB 45 FB 45 FB 45 FB 45 FB 45 FB 45 FB 45 FB 45 FB 45 FB 45 FB 45 FB 45 FB 45 FB 45 FB 45 FB 45 FB 45 FB 45 FB 45 FB 45 FB 45 FB 45 FB 45 FB 20 FB 20 FB 20 FB 20 FB 50 FB 50 FB 50 FB 50 FB 50 FB 45 FB 50 FB 50 FB 50 FB 50 FB 50 Produkt 030101 030101 030101 030101 030101 030101 030101 030101 030102 030102 030103 030104 030104 030104 030104 030105 030105 030105 030105 030105 030105 030106 030301 030301 030302 030302 030302 030302 040101 040401 040901 040901 050101 050101 050202 050202 050202 050203 050501 050501 050501 050501 050501 Produktbezeichnung Grundschulen Grundschulen Grundschulen Grundschulen Grundschulen Grundschulen Grundschulen Grundschulen Hauptschulen Hauptschulen Realschulen Gymnasien Gymnasien Gymnasien Gymnasien Gesamtschulen Gesamtschulen Gesamtschulen Gesamtschulen Gesamtschulen Gesamtschulen Förderschulen Medienzentrum Medienzentrum Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.Dl Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.Dl Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.Dl Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.Dl Kulturbetrieb Volkshochschule Theater und Musik Theater und Musik Leistungen SGB XII - kom. soziale Lst. Leistungen SGB XII - kom. soziale Lst. Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G Unterhaltsvorschuss Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik PSP-Element 4-030101-501-8 4-030101-601-9 4-030101-804-5 4-030101-805-3 4-030101-913-4 4-030101-914-2 4-030101-914-2 4-030101-914-2 1-030102-900-3 4-030102-908-2 1-030103-900-7 1-030104-900-2 1-030104-900-2 4-030104-501-2 4-030104-908-4 1-030105-100-7 4-030105-101-2 4-030105-501-6 4-030105-501-6 4-030105-601-7 4-030105-904-4 1-030106-900-1 1-030301-900-9 1-030301-900-9 1-030302-900-4 1-030302-900-4 4-030302-903-4 4-030302-919-6 4-040101-904-5 1-040401-900-4 4-040901-906-5 4-040901-907-3 4-050101-915-7 4-050101-980-7 1-050202-900-6 4-050202-902-8 4-050202-981-5 1-050203-900-1 4-050501-905-4 4-050501-906-2 4-050501-907-9 4-050501-907-9 4-050501-910-1 PSP-Elementebezeichnung Verwendung Bezirksmittel AC-Laurensberg Verwendung Bezirksmittel Richterich Schulbudget Schadensregulierung Schulwegsicherung an Grundschulen Familiengrundschule Aachen Familiengrundschule Aachen Familiengrundschule Aachen Hauptschulen Verwzweck Gelder f Schulhofentsiegelung Realschulen Gymnasien Gymnasien Verwendung Bezirksmittel AC-Laurensberg Verw zweck Gelder f Schulhofentsiegelun Gesamtschulen Verwendung Bezirksmittel AC-Brand Verwendung Bezirksmittel AC-Laurensberg Verwendung Bezirksmittel AC-Laurensberg Verwendung Bezirksmittel AC-Richterich Schulbudget Förderschulen Medienzentrum Medienzentrum Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.D Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.D Projekt "Geld oder Stelle" Bereitstellung Fördersoftware Fördermaßnahme Burg Frankenberg Volkshochschule Zuschuss an Wirtschaftsplan 2014/2015 Zuschuss an Wirtschaftsplan 2015/2016 Erstellung des Sozialentwicklungsplans Spenden für soziale Zwecke Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G Grundleist. Lebensunt. Geldleist. §§ 3, Fonds "Alle Kinder essen mit" Unterhaltsvorschuss Spendenfonds für Projekte Förderg d Ehrenamts i d Flüchtlingshilf F. Integration Flüchtlinge in Kommunen F. Integration Flüchtlinge in Kommunen Nadelfabrik Seite 3 von 7 Kostenart Kostenartenbezeichnung 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich 52710000 Lernmittel 52710000 Lernmittel 52540000 Unterhaltung von BGA 52310000 Erstattungen an das Land 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 52560000 Aufwendungen für Festwerte 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage 52560000 Aufwendungen für Festwerte 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich 52710000 Lernmittel 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dst 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dst 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 50190000 Sonstige Beschäftigte 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwtätigkeit 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermö 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermö 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermö 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich 53390000 Sonstige soziale Leistungen 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermö 53380000 Leistungen für Bildung und Teilhabe 52310000 Erstattungen an das Land 53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einri 50190000 Sonstige Beschäftigte 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich 52310000 Erstattungen an das Land 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich 52380000 Erstattungen an übrige Bereiche Ansatz 0,00 € 0,00 € 222.800,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 29.600,00 € 0,00 € 0,00 € 163.200,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 205.200,00 € 10.000,00 € 2.700,00 € 0,00 € 0,00 € 221.000,00 € 9.400,00 € 0,00 € 0,00 € 4.037.400,00 € 12.177.500,00 € 7.123.200,00 € 5.000,00 € 100,00 € 0,00 € 0,00 € 100,00 € 3.060.200,00 € 100,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 100,00 € üpl/apl 5.960,00 € 1.000,00 € 1.456,19 € 7.100,00 € 7.000,00 € 493,28 € 6.771,24 € 3.273,21 € 2.827,18 € 7.154,44 € 81,41 € 36.510,16 € 909,57 € 1.320,00 € 54.000,00 € 350,00 € 250,00 € 800,00 € 1.320,00 € 500,00 € 16.543,81 € 46.567,86 € 90,83 € 580,00 € 15.000,00 € 52.607,27 € 31.206,84 € 5.696,23 € 60.495,22 € 9.900,00 € 1.800,00 € 1.300,00 € 7.000,00 € 9.200,00 € 85.442,00 € 129.800,00 € 1.344,38 € 50.000,00 € 10.040,00 € 18.000,00 € 1.600,00 € 17.700,00 € 98.179,32 € fort. Ansatz 5.960,00 € 1.000,00 € 224.256,19 € 7.100,00 € 7.000,00 € 493,28 € 6.771,24 € 3.273,21 € 32.427,18 € 7.154,44 € 81,41 € 199.710,16 € 909,57 € 1.320,00 € 54.000,00 € 350,00 € 250,00 € 800,00 € 1.320,00 € 500,00 € 221.743,81 € 56.567,86 € 2.790,83 € 580,00 € 15.000,00 € 273.607,27 € 40.606,84 € 5.696,23 € 60.495,22 € 4.047.300,00 € 12.179.300,00 € 7.124.500,00 € 12.000,00 € 9.300,00 € 85.442,00 € 129.800,00 € 1.444,38 € 3.110.200,00 € 10.140,00 € 18.000,00 € 1.600,00 € 17.700,00 € 98.279,32 € Deckungsliste 2015 konsumtive Mittel Orga-Einheit FB 50 FB 45 FB 45 FB 45 FB 45 FB 45 FB 45 FB 45 FB 45 FB 45 FB 45 FB 45 FB 45 FB 45 FB 45 FB 45 FB 45 FB 45 FB 45 FB 45 FB 45 FB 45 FB 45 FB 45 FB 45 FB 45 FB 45 FB 45 FB 45 FB 45 FB 45 FB 52 FB 52 FB 52 FB 52 FB 52 FB 52 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 63 B 03 Produkt 050501 060101 060101 060101 060101 060101 060101 060101 060101 060101 060101 060101 060101 060101 060201 060201 060201 060201 060201 060201 060201 060201 060201 060301 060301 060301 060301 060301 060301 060301 060301 080101 080102 080201 080202 080202 080302 090101 090101 090101 090101 100101 100201 Produktbezeichnung Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien Turn- und Sporthallen Sportplätze & Stadien Schulsport Vereinssport Vereinssport Hallenbäder Räumliche Planung und Entwicklung Räumliche Planung und Entwicklung Räumliche Planung und Entwicklung Räumliche Planung und Entwicklung Bauaufsicht Bauverwaltung PSP-Element 4-050501-910-1 1-060101-000-5 1-060101-900-5 4-060101-203-7 4-060101-300-8 4-060101-300-8 4-060101-501-5 4-060101-924-4 4-060101-926-9 4-060101-927-7 4-060101-927-7 4-060101-937-3 4-060101-939-8 4-060101-939-8 1-060201-000-1 1-060201-800-9 1-060201-800-9 1-060201-900-1 1-060201-900-1 4-060201-501-1 4-060201-927-3 4-060201-939-4 4-060201-940-9 1-060301-900-6 1-060301-900-6 1-060301-900-6 4-060301-916-5 4-060301-916-5 4-060301-917-3 4-060301-917-3 4-060301-923-7 4-080101-801-6 4-080102-901-2 4-080201-901-3 4-080202-801-6 4-080202-912-1 1-080302-903-2 1-090101-200-4 4-090101-048-3 4-090101-300-2 4-090101-300-2 1-100101-900-6 1-100201-900-2 PSP-Elementebezeichnung Nadelfabrik Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Verwendung Bezirksmittel AC-Eilendorf Grundzuschuss an Kitas BA Haaren Grundzuschuss an Kitas BA Haaren Zuschuss BA 5 Bundesprogramm Sprache und Integration Inklusionsleistungen städt KiTas U3-Pauschale U3-Pauschale Einmalige Zusch. f Tagespflegepersonen Förder niederschwell Betreuungsangebote Förder niederschwell Betreuungsangebote Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VII Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VII Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VII Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VII Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VII Bezirksmittel Laurensberg Spenden und Preisgelder für OTs Jugend in Arbeit Plus Zuschüsse f Jugendfreizeitheime Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien Hilfen für jugendliche Flüchtlinge Hilfen für jugendliche Flüchtlinge Kommunale Netzwerke gegen Kinderarmut Kommunale Netzwerke gegen Kinderarmut Tagesstrukt. Angebot f. jung.Flüchtling Unterh v Einr. & Sportger. f Sportst ST Sportplätze & Stadien Attraktivierung des Schulsportes Zusch. Unterh. vereinseig. Sportstätten Zuschuss z.Sanierung vereinseig.Sportst Hallenbäder (BGA) Räumliche Planung und Entwicklung Anreizprogramm (AC-Nord) IHK Haaren IHK Haaren Bauaufsicht Bauverwaltung Seite 4 von 7 Kostenart Kostenartenbezeichnung 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dst 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge 52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 53160000 Zuschüsse an son öfftl Sonderrechnungen 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge 50190000 Sonstige Beschäftigte 50190000 Sonstige Beschäftigte 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich 52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 54820000 Säumnis- + Verspätungszuschläge 57920000 Abschreibungen auf Festwerte 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich 53180010 Auflösung ARAP 52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einri 53390000 Sonstige soziale Leistungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich 53320000 Lstg d Sozhilf a natürl Pers in Einrich 50190000 Sonstige Beschäftigte 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich 52540000 Unterhaltung von BGA 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage 54310000 Geschäftsaufwendungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich 53180010 Auflösung ARAP 52540000 Unterhaltung von BGA 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge 54310000 Geschäftsaufwendungen 54310000 Geschäftsaufwendungen Ansatz 716.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.127.200,00 € 1.464.800,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 32.500,00 € 0,00 € 1.000,00 € 0,00 € 0,00 € 105.000,00 € 0,00 € 1.541.400,00 € 1.735.000,00 € 8.773.000,00 € 0,00 € 7.440.000,00 € 2.400,00 € 0,00 € 0,00 € 7.800,00 € 0,00 € 400,00 € 26.000,00 € 0,00 € 14.900,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 15.100,00 € 18.700,00 € üpl/apl 24.000,00 € 4.000,00 € 4.877,40 € 500,00 € 1.500,00 € 1.000,00 € 16.640,00 € 2.435,95 € 58.300,00 € 49.800,00 € 322.500,00 € 25.000,00 € 3.360,00 € 13.340,00 € 24.085,12 € 240,60 € 138.119,39 € 29.000,00 € 60.000,00 € 3.500,00 € 1.972,32 € 26.497,33 € 1.749,12 € 1.500.000,00 € 675.000,00 € 676.000,00 € 1.357,00 € 13.787.340,55 € 16.801,72 € 4.000,00 € 26.041,00 € 200,00 € 3.000,00 € 500,00 € 5.600,00 € 19.128,86 € 13.700,00 € 2.500,00 € 30.000,00 € 13.400,00 € 256,25 € 2.500,00 € 3.000,00 € fort. Ansatz 740.000,00 € 4.000,00 € 4.877,40 € 500,00 € 1.500,00 € 1.000,00 € 16.640,00 € 2.435,95 € 58.300,00 € 1.177.000,00 € 1.787.300,00 € 25.000,00 € 3.360,00 € 13.340,00 € 24.085,12 € 240,60 € 170.619,39 € 29.000,00 € 61.000,00 € 3.500,00 € 1.972,32 € 131.497,33 € 1.749,12 € 3.041.400,00 € 2.410.000,00 € 9.449.000,00 € 1.357,00 € 21.227.340,55 € 19.201,72 € 4.000,00 € 26.041,00 € 8.000,00 € 3.000,00 € 900,00 € 31.600,00 € 19.128,86 € 28.600,00 € 2.500,00 € 30.000,00 € 13.400,00 € 256,25 € 17.600,00 € 21.700,00 € Deckungsliste 2015 konsumtive Mittel Orga-Einheit B 03 FB 64 FB 64 FB 64 FB 50 FB 50 FB 50 FB 50 FB 50 FB 50 FB 50 FB 61 B 03 FB 20 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 Produkt 100201 100403 100404 100405 100803 100803 100803 100803 100803 100803 100803 100901 110102 110201 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 Produktbezeichnung Bauverwaltung Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes. Wohngeld Wohnungsmarktbeobachtung Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung. Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung. Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung. Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung. Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung. Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung. Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung. Denkmalschutz Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäl Abfallwirtschaft Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen PSP-Element 4-100201-904-9 1-100403-900-2 1-100404-900-6 1-100405-900-1 1-100803-900-4 1-100803-900-4 1-100803-900-4 1-100803-900-4 1-100803-900-4 1-100803-900-4 4-100803-905-9 4-100901-902-3 1-110102-900-9 1-110201-900-1 1-120102-900-8 4-120102-007-9 4-120102-008-7 4-120102-012-6 4-120102-018-3 4-120102-029-6 4-120102-038-4 4-120102-039-2 4-120102-045-6 4-120102-047-2 4-120102-047-2 4-120102-067-3 4-120102-100-6 4-120102-100-6 4-120102-101-4 4-120102-104-7 4-120102-104-7 4-120102-201-5 4-120102-306-5 4-120102-400-9 4-120102-403-3 4-120102-409-9 4-120102-810-9 4-120102-814-1 4-120102-903-8 4-120102-905-4 4-120102-917-5 4-120102-920-6 4-120102-923-9 PSP-Elementebezeichnung Projekt Flottenmanagement Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes. Wohngeld Wohnungsmarktbeobachtung Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte Notunterkunft Landeseinrichtung Stadtarchäologie Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle Abfallwirtschaft Neubau und Unterhaltung von Straßen K4-Grauenhofer Weg, Umbau von Linterstr B 264 Lütticher Straße von Brüsseler Ri Metzgerstraße, Ausbau von Feldstraße bi Grüner Weg, Umbau Hof (ISK) Willy-Brandt-Platz - Bustrasse Claßenstraße Stolberger Platz Stiftsumfahrt Kaiserplatz Stiftsumfahrt Kaiserplatz Synagogenplatz Brander Feld, Erschließung im Bereich d Brander Feld, Erschließung im Bereich d Brand, Ortskern, Umgestaltung Brander Feld, Erschließung Bobenden/Lon Brander Feld, Erschließung Bobenden/Lon Kaubenden/Kellershaustraße, Bebauungspl Alt-Haarener Straße Albert-Einstein-Straße, Umbau und Erneu Kornelimünster-West, Erschließung Parkplatz Kornelimünster Maßnahmen zur Verkehrssicherheit -JSüsterfeldstraße Erneuerung Straßenbeleuchtung Unterhaltung Projekt Pferdelandpark Vennbahnradweg, Fortführung Walheim bis Ortseingangssituationen -JStraßenerneuerung nach Baumaßnahmen der Seite 5 von 7 Kostenart Kostenartenbezeichnung 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulun 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulun 54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulun 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage 52540000 Unterhaltung von BGA 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dst 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge 52520000 Unterhalt der Masch und techni Anlagen 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer Ansatz 0,00 € 400,00 € 700,00 € 200,00 € 500.000,00 € 40.000,00 € 500.000,00 € 0,00 € 1.793.200,00 € 100.000,00 € 0,00 € 0,00 € 100.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 7.500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 21.600,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € üpl/apl 26.100,00 € 200,00 € 1.559,40 € 200,00 € 849.520,28 € 20.000,00 € 600.000,00 € 541.666,00 € 556.632,36 € 100.000,00 € 6.000.000,00 € 12.000,00 € 174.417,02 € 197.600,00 € 5.550,00 € 22.200,00 € 16.000,00 € 20.500,00 € 13.300,00 € 18.400,00 € 22.200,00 € 15.600,00 € 4.000,00 € 7.000,00 € 12.600,00 € 1.400,00 € 6.000,00 € 7.500,00 € 42.200,00 € 5.000,00 € 16.800,00 € 2.000,00 € 15.800,00 € 3.200,00 € 7.400,00 € 6.000,00 € 124,32 € 6.000,00 € 100.000,00 € 10.000,00 € 15.000,00 € 4.000,00 € 5.961,05 € fort. Ansatz 26.100,00 € 600,00 € 2.259,40 € 400,00 € 1.349.520,28 € 60.000,00 € 1.100.000,00 € 541.666,00 € 2.349.832,36 € 200.000,00 € 6.000.000,00 € 12.000,00 € 274.417,02 € 197.600,00 € 5.550,00 € 22.200,00 € 16.000,00 € 20.500,00 € 13.300,00 € 18.400,00 € 22.200,00 € 15.600,00 € 4.000,00 € 7.000,00 € 12.600,00 € 1.400,00 € 6.000,00 € 7.500,00 € 42.200,00 € 5.000,00 € 24.300,00 € 2.000,00 € 15.800,00 € 3.200,00 € 7.400,00 € 6.000,00 € 124,32 € 6.000,00 € 100.000,00 € 31.600,00 € 15.000,00 € 4.000,00 € 5.961,05 € Deckungsliste 2015 konsumtive Mittel Orga-Einheit FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 36 FB 36 FB 36 FB 36 FB 36 FB 36 FB 36 FB 36 FB 36 FB 36 FB 36 FB 36 FB 36 FB 36 FB 36 FB 36 FB 36 FB 36 FB 36 FB 36 FB 36 FB 36 FB 36 FB 36 FB 36 FB 36 FB 36 S 69 S 69 FB 02 FB 02 Produkt 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120201 120201 130101 130101 130101 130101 130101 130101 130102 130102 130103 130103 130103 130103 130103 130103 130103 130103 130103 130104 130104 130104 130104 130104 140101 140101 140101 140101 140101 140102 140102 150101 150101 Produktbezeichnung Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen Öffentliches Grün Öffentliches Grün Öffentliches Grün Öffentliches Grün Öffentliches Grün Öffentliches Grün Gewässerschutz Gewässerschutz Natur und Landschaft Natur und Landschaft Natur und Landschaft Natur und Landschaft Natur und Landschaft Natur und Landschaft Natur und Landschaft Natur und Landschaft Natur und Landschaft Wald- und Forstwirtschaft Wald- und Forstwirtschaft Wald- und Forstwirtschaft Wald- und Forstwirtschaft Wald- und Forstwirtschaft Umweltschutz Umweltschutz Umweltschutz Umweltschutz Umweltschutz Lokale Agenda 21 Lokale Agenda 21 Wissenschaft und Europa Wissenschaft und Europa PSP-Element 4-120102-923-9 4-120102-926-3 4-120102-934-3 4-120102-947-2 4-120102-956-9 4-120102-957-7 4-120102-959-3 4-120102-960-8 4-120102-965-7 4-120102-966-5 4-120201-909-6 4-120201-934-4 1-130101-200-5 1-130101-500-8 1-130101-900-3 4-130101-905-8 4-130101-918-7 4-130101-921-8 1-130102-900-7 1-130102-900-7 1-130103-900-2 1-130103-900-2 4-130103-903-2 4-130103-903-2 4-130103-905-7 4-130103-907-3 4-130103-919-4 4-130103-920-9 4-130103-921-7 1-130104-900-6 1-130104-900-6 4-130104-901-1 4-130104-907-7 4-130104-909-3 1-140101-900-2 4-140101-912-9 4-140101-923-3 4-140101-926-6 4-140101-927-4 4-140102-901-1 4-140102-910-8 4-150101-907-2 4-150101-914-4 PSP-Elementebezeichnung Straßenerneuerung nach Baumaßnahmen der Verkehrserschließung "alter Tivoli" Umf Charlottenburger Allee/Elleterfeld, Ers Kleinmaßnahmen im Straßenraum Kasinostraße, Umbau Krugenofen, Umbau Berliner Ring, Bushaltestelle Fahrradbügel Aquis Plaza Folgeinventur Straßennetz Unterhaltung von Baustraßen Externe Planungs- und Zeichnerleistung Busanbindung Avantis (Veolia) Öffentliches Grün Öffentliches Grün Öffentliches Grün Grenzrouten Herstellung öff Grünfläche Suermondtpar Parkpflegewerk Kur- & Stadtgarten (ISK) Gewässerschutz Gewässerschutz Natur und Landschaft Natur und Landschaft Ausgleichszahlungen Baumschutzsatzung Ausgleichszahlungen Baumschutzsatzung Ersatzgelder nach LG NRW Ausgleichszahlungen BPL 805 Breitbenden Projekt Dreiländerpark Teilausgleich BPL 860 Fringsbenden Ausgleichsmaßn.f.Investoren B-Pläne Wald- und Forstwirtschaft Wald- und Forstwirtschaft Entgelte für Waldgrundstücke Wege, Ehrholungseinrichtungen,Biotope Kulturen, Forstpflege Umweltschutz Gutachten u.Unters.b.Planungsvorhaben Luftqualitätsmessungen in Kurgebieten Verw zweckgeb Gelder f Klima-/ImmiSchut Unfallschäden european energy award Versicherungsprämien (AC-Nord) europe direct Wissenschaftskooperation Seite 6 von 7 Kostenart Kostenartenbezeichnung 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dst 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge 52560000 Aufwendungen für Festwerte 50190000 Sonstige Beschäftigte 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52560000 Aufwendungen für Festwerte 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 52560000 Aufwendungen für Festwerte 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich 52330000 Erstattungen an Zweckverbände 53180010 Auflösung ARAP 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage 52560000 Aufwendungen für Festwerte 52560000 Aufwendungen für Festwerte 57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dst 54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dst 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermö 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich 50190000 Sonstige Beschäftigte 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge Ansatz 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 26.900,00 € 0,00 € 0,00 € 150.000,00 € 0,00 € 400,00 € 13.600,00 € 2.000,00 € 0,00 € 500,00 € 500,00 € 0,00 € 3.400,00 € 62.900,00 € 5.600,00 € 15.500,00 € 1.200,00 € 12.400,00 € 2.000,00 € 50.000,00 € 1.200,00 € 74.400,00 € 4.900,00 € 0,00 € 0,00 € 6.000,00 € 1.100,00 € 14.000,00 € 5.600,00 € üpl/apl 838,95 € 20.000,00 € 8.300,00 € 22.900,00 € 2.000,00 € 40.000,00 € 10.000,00 € 2.720,00 € 104.879,46 € 58.000,00 € 7.000,00 € 22.300,00 € 1.150,00 € 3.500,00 € 6.935,00 € 2.665,11 € 5.800,00 € 29.835,00 € 7.123,00 € 89,00 € 6.205,00 € 1.500,00 € 20.000,00 € 10.000,00 € 50.912,15 € 5.220,00 € 2.018,04 € 3.750,00 € 3.640,29 € 1.362,62 € 2.225,00 € 4.214,00 € 2.400,00 € 5.718,21 € 994,01 € 49.842,00 € 24.000,00 € 100.000,00 € 927,00 € 9.758,00 € 975,80 € 8.954,48 € 6.500,00 € fort. Ansatz 838,95 € 20.000,00 € 8.300,00 € 22.900,00 € 2.000,00 € 40.000,00 € 10.000,00 € 2.720,00 € 104.879,46 € 58.000,00 € 7.000,00 € 22.300,00 € 1.150,00 € 3.500,00 € 33.835,00 € 2.665,11 € 5.800,00 € 179.835,00 € 7.123,00 € 489,00 € 19.805,00 € 3.500,00 € 20.000,00 € 10.500,00 € 51.412,15 € 5.220,00 € 5.418,04 € 66.650,00 € 9.240,29 € 16.862,62 € 3.425,00 € 16.614,00 € 4.400,00 € 55.718,21 € 2.194,01 € 124.242,00 € 28.900,00 € 100.000,00 € 927,00 € 15.758,00 € 2.075,80 € 22.954,48 € 12.100,00 € Deckungsliste 2015 konsumtive Mittel Orga-Einheit FB 02 FB 02 FB 02 FB 02 FB 02 Dez III FB 02 FB 02 FB 02 FB 02 FB 02 FB 02 FB 02 FB 02 FB 02 FB 02 FB 02 FB 02 FB 02 FB 20 FB 20 FB 20 FB 22 FB 20 FB 20 FB 20 FB 20 FB 20 FB 20 FB 20 FB 20 FB 20 FB 20 FB 20 FB 20 Produkt 150101 150101 150101 150101 150101 150102 150201 150201 150201 150201 150201 150201 150201 150201 150201 150201 150201 150201 150201 150303 150303 160101 160102 160201 173001 173001 173002 173002 173004 173005 173006 173006 173008 173009 173009 Produktbezeichnung Wissenschaft und Europa Wissenschaft und Europa Wissenschaft und Europa Wissenschaft und Europa Wissenschaft und Europa Entwickl. touristischer Standortfaktoren Beschäftigungs- und Projektförderung Beschäftigungs- und Projektförderung Beschäftigungs- und Projektförderung Beschäftigungs- und Projektförderung Beschäftigungs- und Projektförderung Beschäftigungs- und Projektförderung Beschäftigungs- und Projektförderung Beschäftigungs- und Projektförderung Beschäftigungs- und Projektförderung Beschäftigungs- und Projektförderung Beschäftigungs- und Projektförderung Beschäftigungs- und Projektförderung Beschäftigungs- und Projektförderung Quellen und Kurbetrieb Quellen und Kurbetrieb Allgemeine Zuweisungen und Umlagen Gemeindesteuern, Steueranteile Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Stiftung Poth Stiftung Poth Elisabethspitalfonds Elisabethspitalfonds Kinder- und Jugendfonds Armenfonds Stiftung van Gils Stiftung van Gils Cockerill- und Liebermann Stiftung Dassen Stiftung Dassen PSP-Element 4-150101-915-2 4-150101-916-9 4-150101-916-9 4-150101-917-7 4-150101-917-7 4-150102-903-5 4-150201-912-4 4-150201-916-5 4-150201-934-1 4-150201-934-1 4-150201-939-9 4-150201-944-6 4-150201-945-4 4-150201-946-2 4-150201-947-9 4-150201-947-9 4-150201-947-9 4-150201-949-5 4-150201-949-5 1-150303-911-4 1-150303-912-2 1-160101-900-9 1-160102-900-4 1-160201-900-5 1-173001-954-5 1-173001-954-5 1-173002-955-7 1-173002-955-7 1-173004-957-2 1-173005-958-4 1-173006-959-6 1-173006-959-6 1-173008-961-8 1-173009-962-1 1-173009-962-1 PSP-Elementebezeichnung FIN-URB_ACT SWITCH 3.0/jobstarter SWITCH 3.0/jobstarter Newcomer Service Region Aachen Newcomer Service Region Aachen Öffentlichkeitsarbeit Centre Charlemagn Bildungsscheck AC:TIV Perspektive 50+, Phase 3 Perspektive 50+, Phase 3 Innovationskreis Wirtschaft MINT-BO Quartiersprojekte AC-Nord CHECK IN All Eyes on Green Spots - vernetzen... All Eyes on Green Spots - vernetzen... All Eyes on Green Spots - vernetzen... zdi Netzwerk Aachen und Kreis HS zdi Netzwerk Aachen und Kreis HS Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen) Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb) Allgemeine Zuweisungen und Umlagen Gemeindesteuern, Steueranteile Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Stiftung Poth Stiftung Poth Elisabethspitalfonds Elisabethspitalfonds Kinder- und Jugendfonds Armenfonds Stiftung van Gils Stiftung van Gils Cockerill- und Liebermann Stiftung Dassen Stiftung Dassen Seite 7 von 7 Kostenart Kostenartenbezeichnung 53580000 Allgemeine Zuweisungen a übrige Bereich 50190000 Sonstige Beschäftigte 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge 50190000 Sonstige Beschäftigte 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge 53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermö 50190000 Sonstige Beschäftigte 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge 50190000 Sonstige Beschäftigte 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich 50190000 Sonstige Beschäftigte 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich 50190000 Sonstige Beschäftigte 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge 52530000 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen 52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 53910000 Sonstige Transferaufwendungen 55990000 Sonstige Finanzaufwendungen 55910000 Kreditbeschaffungskosten, Disagio 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich 58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen Ansatz 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 180.000,00 € 44.200,00 € 1.900,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 351.300,00 € 2.700.000,00 € 500.000,00 € 0,00 € 1.700,00 € 500,00 € 130.000,00 € 1.144.600,00 € 90.800,00 € 3.400,00 € 1.900,00 € 900,00 € 27.000,00 € 5.400,00 € 1.500,00 € üpl/apl 240,10 € 103.357,90 € 2.400,65 € 26.600,00 € 13.500,00 € 67.232,09 € 24.649,05 € 1.339,43 € 5.000,00 € 22.000,00 € 150,00 € 1.020,00 € 15.000,00 € 27.350,00 € 27.800,00 € 8.300,00 € 231.400,00 € 31.600,00 € 24.400,00 € 16.646,79 € 2.898,43 € 71.515,00 € 1.716.596,00 € 11.000,00 € 9.210,00 € 200,00 € 43.300,00 € 12.500,00 € 12.198,92 € 12.500,00 € 7.700,00 € 300,00 € 8.300,00 € 16.600,00 € 500,00 € fort. Ansatz 240,10 € 103.357,90 € 2.400,65 € 26.600,00 € 13.500,00 € 67.232,09 € 24.649,05 € 1.339,43 € 185.000,00 € 66.200,00 € 2.050,00 € 1.020,00 € 15.000,00 € 27.350,00 € 27.800,00 € 8.300,00 € 231.400,00 € 31.600,00 € 24.400,00 € 16.646,79 € 354.198,43 € 2.771.515,00 € 2.216.596,00 € 11.000,00 € 10.910,00 € 700,00 € 173.300,00 € 1.157.100,00 € 102.998,92 € 15.900,00 € 9.600,00 € 1.200,00 € 35.300,00 € 22.000,00 € 2.000,00 € Deckungsliste 2015 Investitionen Orga-Einheit FB 13 FB 11 FB 11 B 17 B 17 FB 20 Produkt 010701 010801 010801 010804 010804 010904 Produktbezeichnung Presse und Marketing Zentrale Regelungen, Grundsatzangel. Zentrale Regelungen, Grundsatzangel. Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz Vermögens- und Schuldenverwaltung Projekt 5-010701-900-00100 5-010801-900-00200 5-010801-900-00300 5-010804-900-00200 5-010804-900-00200 5-010904-900-00200 Projektbezeichnung Erwerb von Vermögensgegenständ Investitionen zentr.Regel./Gru Ums. Tarifvertrag Sozial- u. E Erwerb von Vermögensgegenständen Erwerb von Vermögensgegenständen Stiftungsverw.Besch.Vermögensg PSP-Element 5-010701-900-00100-900-1 5-010801-900-00200-900-1 5-010801-900-00300-900-1 5-010804-900-00200-900-2 5-010804-900-00200-900-4 5-010904-900-00200-900-1 PSP-Bezeichnung Erwerb von Vermögensgegenständen Arbeitsplatzausst. Schwerbehin Beschaffung von Wickeltischen Arbeitsplatzausstattung -JBeschaffung Sachanlagevermögen Stiftungsverw.Besch.Vermögensg Kostenart 78310000 78530000 78320000 78320000 78320000 78320000 Kostenartenbezeichnung Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto Sonstige Baumaßnahmen Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € netto Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € netto Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € netto Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € netto Ansatz 0,00 € 0,00 € 0,00 € 10.500,00 € 0,00 € 0,00 € üpl/apl 1.421,70 € 8.054,52 € 904,94 € 3.058,69 € 538,00 € 300,00 € fort. Ansatz 1.421,70 € 8.054,52 € 904,94 € 13.558,69 € 538,00 € 300,00 € FB 11 FB 23 FB 23 FB 23 FB 23 FB 23 FB 23 FB 23 FB 23 FB 23 FB 23 FB 23 FB 23 BA 1 BA 1 BA 2 BA 2 BA 3 BA 3 BA 3 BA 5 BA 5 BA 6 BA 6 FB 32 FB 23 FB 37 FB 37 FB 37 FB 37 FB 37 FB 37 FB 37 FB 37 FB 45 FB 45 FB 45 FB 45 FB 45 FB 45 011001 011301 011301 011301 011302 011302 011303 011303 011303 011303 011303 011304 011304 011901 011901 011902 011902 011903 011903 011903 011905 011905 011906 011906 020101 020206 021501 021501 021501 021501 021501 021501 021501 021501 030101 030101 030101 030101 030101 030101 IT-Management An- und Verkäufe An- und Verkäufe An- und Verkäufe Rechte an städt. Liegenschaften Rechte an städt. Liegenschaften Miet- und Pachtverhältnisse Miet- und Pachtverhältnisse Miet- und Pachtverhältnisse Miet- und Pachtverhältnisse Miet- und Pachtverhältnisse Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz Bezirk 1 Brand Bezirk 1 Brand Bezirk 2 Eilendorf Bezirk 2 Eilendorf Bezirk 3 Haaren Bezirk 3 Haaren Bezirk 3 Haaren Bezirk 5 Laurensberg Bezirk 5 Laurensberg Bezirk 6 Richterich Bezirk 6 Richterich Sicherheit und Ordnung Marktwesen Brandbekämpfung Brandbekämpfung Brandbekämpfung Brandbekämpfung Brandbekämpfung Brandbekämpfung Brandbekämpfung Brandbekämpfung Grundschulen Grundschulen Grundschulen Grundschulen Grundschulen Grundschulen 5-011001-900-00200 5-011301-900-00100 5-011301-900-00100 5-011301-900-00100 5-011302-900-00200 5-011302-900-00300 5-011303-000-00100 5-011303-000-00100 5-011303-000-00100 5-011303-900-02400 5-011303-900-02500 5-011304-100-00100 5-011304-900-00300 5-011901-100-00300 5-011901-100-00300 5-011902-200-00400 5-011902-200-00400 5-011903-300-00400 5-011903-300-00500 5-011903-300-00500 5-011905-500-00500 5-011905-500-00500 5-011906-600-00400 5-011906-600-00700 5-020101-900-00100 5-020206-914-00100 5-021501-900-00300 5-021501-900-01500 5-021501-900-02300 5-021501-900-04900 5-021501-900-08300 5-021501-900-08400 5-021501-900-10000 5-021501-900-11400 5-030101-100-00100 5-030101-100-00200 5-030101-400-00100 5-030101-500-00100 5-030101-800-00100 5-030101-900-00100 Beschaffung von IT-Kleinteilen An- und Verkäufe An- und Verkäufe An- und Verkäufe Rechte der Stadt an Grundstück Rechte an städtischen Liegenschaften Miet- und Pachtverhältnisse Miet- und Pachtverhältnisse Miet- und Pachtverhältnisse Investive Modernisierungsmaßnahmen Miet-und Pachtverhältnisse Camp Pirotte Geländeentwicklung Verwalt.v.nicht verm.unbebaute Bezirkliche Mittel Aachen-Brand Bezirkliche Mittel Aachen-Brand Investitionen BA 2 Investitionen BA 2 Grillplatz Alter Friedhof Verwendung Bezirksmittel Aache Verwendung Bezirksmittel Aache Investitionen BA 5 Laurensberg Investitionen BA 5 Laurensberg Investive Bezirksmittel Umbau Bezirksamt Richterich Beschaffung von Fahrzeugen Marktwesen (BGA) Beschaffung Löschgruppenfahrzeuge Ersatzbeschaffung Sportübungsgeräte Beschaffung v.Gebrauchsgegenst Beschaffung Einsatzleitwagen Ersatzbeschaffung Gerätewagen SRG Gesellschafterdarlehen für E26 Verwendung der Kreispauschale Provisorische Atemübungsanlage Verwendung Bezirksmittel AC-Brand Fassadenbeleuchtung GS Marktstraße Einr. Lehrm. Erw. GS Kornelimünster Verwendung Bezirksmittel AC-La Besch. v. bewegl. VermGG -JGesellschafterdarlehen für E 26 5-011001-900-00200-900-2 5-011301-900-00100-101-7 5-011301-900-00100-900-1 5-011301-900-00100-900-1 5-011302-900-00200-050-1 5-011302-900-00300-900-1 5-011303-000-00100-900-1 5-011303-000-00100-900-1 5-011303-000-00100-900-6 5-011303-900-02400-300-7 5-011303-900-02500-900-1 5-011304-100-00100-050-1 5-011304-900-00300-900-1 5-011901-100-00300-900-2 5-011901-100-00300-900-2 5-011902-200-00400-900-1 5-011902-200-00400-900-1 5-011903-300-00400-900-9 5-011903-300-00500-900-5 5-011903-300-00500-900-5 5-011905-500-00500-050-1 5-011905-500-00500-050-1 5-011906-600-00400-900-1 5-011906-600-00700-300-9 5-020101-900-00100-900-1 5-020206-914-00100-900-2 5-021501-900-00300-900-1 5-021501-900-01500-900-1 5-021501-900-02300-900-1 5-021501-900-04900-900-1 5-021501-900-08300-900-1 5-021501-900-08400-990-8 5-021501-900-10000-900-1 5-021501-900-11400-900-1 5-030101-100-00100-900-1 5-030101-100-00200-990-9 5-030101-400-00100-900-1 5-030101-500-00100-900-1 5-030101-800-00100-810-1 5-030101-900-00100-990-1 Beschaffung von IT-Kleinteilen -JErwerb Tempelhofer Str 4-6 / F Beschaffung Sachanlagevermögen -JBeschaffung Sachanlagevermögen -JRechte der Stadt an Grundst. D Beschaffung Sachanlagevermögen -JAbsperrbügel Klosterplatz Absperrbügel Klosterplatz Absperrbügel Blücherplatz Erstellung 2. Fluchtweg Beschaffung Sachanlagevermögen -JCamp Pirotte Geländeentwicklung Beschaffung Sachanlagevermögen -JVerwendung Bezirksmittel AC-Brand Verwendung Bezirksmittel AC-Brand Erwerb von Sachanlagevermögen Erwerb von Sachanlagevermögen Grillplatz Alter Friedhof Verwendung Bezirksmittel Aache Verwendung Bezirksmittel Aache Investitionen BA 5 Laurensberg Investitionen BA 5 Laurensberg Beschaffung Sachanlagevermögen Umbau Bezirksamt Richterich Beschaffung von Fahrzeugen Beschaffung Sachanlagevermögen -JBeschaffung Löschgruppenfahrzeuge BF Ersatzbeschaffung Sportübungsg Beschaffung v.Gebrauchsgegenst Beschaffung Einsatzleitwagen Ersatzbeschaffung Gerätewagen SRG Neubau Gerätehaus Sief Verwendung der Mittel Kreispauschale Provisorische Atemübungsanlage Verwendung Bezirksmittel AC-Brand Fassadenbeleuchtung GS Marktstr. Einrichtung Erweiter. KGS Korn Verwendung Bezirksmittel AC-La Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -JSchulreparaturprogramm 78310000 78210000 78310000 78320000 78310000 78310000 78320000 78350000 78320000 78510000 78310000 78350000 78310000 78310000 78320000 78310000 78320000 78310000 78310000 78320000 78310000 78320000 78310000 78650000 78310000 78310000 78310000 78310000 78320000 78310000 78310000 78650000 78310000 78310000 78350000 78650000 78350000 78310000 78350000 78150000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € netto Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € netto Investitionsauszahlungen für Festwerte Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € netto Hochbaumaßnahmen Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto Investitionsauszahlungen für Festwerte Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € netto Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € netto Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € netto Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € netto Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € netto Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto Investitionsauszahlungen für Festwerte Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau Investitionsauszahlungen für Festwerte Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto Investitionsauszahlungen für Festwerte Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+ 95.000,00 € 0,00 € 0,00 € 200,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 15.000,00 € 0,00 € 480.000,00 € 4.000,00 € 26.000,00 € 70.000,00 € 120.000,00 € 267.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 100.000,00 € 0,00 € 31.227,25 € 2.050.000,00 € 184,92 € 15,08 € 6.500,00 € 150,00 € 271,92 € 70,00 € 9.000,00 € 30.000,00 € 94,92 € 972,83 € 33,44 € 1.250,00 € 857,00 € 527,12 € 3.677,37 € 16.200,00 € 4.000,00 € 9.000,00 € 1.200,00 € 200,00 € 499,00 € 25.000,00 € 53.000,00 € 28,52 € 27.000,00 € 8.000,00 € 4.000,00 € 8.500,00 € 29.729,64 € 5.300,00 € 30.000,00 € 22.400,00 € 3.700,00 € 6.143,00 € 16.286,16 € 1.400,00 € 38.643,15 € 781.481,95 € 126.227,25 € 2.050.000,00 € 184,92 € 215,08 € 6.500,00 € 150,00 € 271,92 € 70,00 € 9.000,00 € 30.000,00 € 94,92 € 972,83 € 33,44 € 1.250,00 € 857,00 € 527,12 € 3.677,37 € 16.200,00 € 4.000,00 € 9.000,00 € 1.200,00 € 200,00 € 499,00 € 25.000,00 € 68.000,00 € 28,52 € 507.000,00 € 12.000,00 € 30.000,00 € 78.500,00 € 149.729,64 € 272.300,00 € 30.000,00 € 22.400,00 € 3.700,00 € 6.143,00 € 16.286,16 € 1.400,00 € 138.643,15 € 781.481,95 € FB 45 FB 45 FB 45 FB 45 FB 45 FB 45 030101 030101 030102 030102 030103 030103 Grundschulen Grundschulen Hauptschulen Hauptschulen Realschulen Realschulen 5-030101-900-01000 5-030101-900-01000 5-030102-900-00400 5-030102-900-00500 5-030103-900-00500 5-030103-900-01100 Familiengrundschule Aachen Familiengrundschule Aachen Besch. v. bewegl. VermGG -JBesch. v. Lehr- & Lernmitteln -JBesch. v. Lehr- & Lernmitteln -JErwerb von Lizenzen 5-030101-900-01000-900-1 5-030101-900-01000-900-1 5-030102-900-00400-810-1 5-030102-900-00500-810-1 5-030103-900-00500-810-1 5-030103-900-01100-900-1 Familiengrundschule Aachen Familiengrundschule Aachen Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -JBesch.v. Lehr- & Lernmitteln F Besch.v. Lehr- & Lernmitteln F Erwerb von Lizenzen 78310000 78320000 78350000 78350000 78350000 78320000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € netto Investitionsauszahlungen für Festwerte Investitionsauszahlungen für Festwerte Investitionsauszahlungen für Festwerte Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € netto 0,00 € 0,00 € 14.000,00 € 5.600,00 € 7.500,00 € 0,00 € 5.462,27 € 3.273,21 € 1.350,78 € 1.476,40 € 5.539,51 € 81,41 € 5.462,27 € 3.273,21 € 15.350,78 € 7.076,40 € 13.039,51 € 81,41 € Seite 1 von 3 Deckungsliste 2015 Investitionen Orga-Einheit FB 45 FB 45 FB 45 FB 45 FB 45 FB 45 Produkt 030103 030104 030104 030105 030105 030105 Produktbezeichnung Realschulen Gymnasien Gymnasien Gesamtschulen Gesamtschulen Gesamtschulen Projekt 5-030103-900-01200 5-030104-900-00400 5-030104-900-01600 5-030105-100-00200 5-030105-100-00200 5-030105-900-00300 Projektbezeichnung Schulhofumgest Hugo-Junkers-Re Besch. v. bewegl. VermGG -JErwerb von Lizenzen Verwendung Bezirksmittel Aache Verwendung Bezirksmittel Aache Besch. v. bewegl. VermGG -J- PSP-Element 5-030103-900-01200-900-1 5-030104-900-00400-810-1 5-030104-900-01600-900-1 5-030105-100-00200-900-7 5-030105-100-00200-900-7 5-030105-900-00300-810-1 PSP-Bezeichnung Schulhofumgest Hugo-Junkers-Rs Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -JErwerb von Lizenzen Verwendung Bezirksmittel Aache Verwendung Bezirksmittel Aache Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J- Kostenart 78310000 78350000 78320000 78310000 78350000 78350000 Kostenartenbezeichnung Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto Investitionsauszahlungen für Festwerte Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € netto Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto Investitionsauszahlungen für Festwerte Investitionsauszahlungen für Festwerte Ansatz 0,00 € 33.300,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 46.100,00 € üpl/apl 150.000,00 € 56.662,23 € 909,57 € 3.000,00 € 350,00 € 3.588,78 € fort. Ansatz 150.000,00 € 89.962,23 € 909,57 € 3.000,00 € 350,00 € 49.688,78 € FB 45 FB 45 FB 45 FB 45 FB 45 FB 45 FB 45 FB 45 FB 45 FB 45 FB 45 FB 45 FB 45 FB 45 FB 45 FB 45 FB 45 FB 45 FB 45 FB 45 FB 45 FB 52 B 03 FB 50 FB 50 FB 50 FB 50 FB 50 FB 50 FB 50 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 030106 030301 030302 030302 030302 060101 060101 060101 060101 060101 060101 060201 060201 060201 060201 060201 060201 060201 060201 060201 060201 080203 100201 100803 100803 100803 100803 100803 100803 100803 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 120102 Förderschulen Medienzentrum Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.Dl Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.Dl Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.Dl Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII Vereinsungebundener Sport Bauverwaltung Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung. Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung. Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung. Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung. Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung. Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung. Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung. Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen 5-030106-900-01200 5-030301-900-00100 5-030302-900-00200 5-030302-900-00700 5-030302-900-00900 5-060101-200-00100 5-060101-600-00300 5-060101-800-00400 5-060101-900-00100 5-060101-900-00100 5-060101-900-00300 5-060201-000-00600 5-060201-000-00900 5-060201-000-00900 5-060201-000-01300 5-060201-000-01400 5-060201-100-00100 5-060201-600-00300 5-060201-600-00600 5-060201-800-00300 5-060201-900-00300 5-080203-900-00100 5-100201-900-00300 5-100803-900-00100 5-100803-900-00200 5-100803-900-00200 5-100803-900-00200 5-100803-900-00200 5-100803-900-00200 5-100803-900-00400 5-120102-000-02900 5-120102-000-06300 5-120102-000-06300 5-120102-000-07200 5-120102-000-07800 5-120102-000-07800 5-120102-000-07800 5-120102-000-07900 5-120102-000-08000 5-120102-100-00600 Förderschule Kennedypark Beschaffung v. bewegl. Vermöge Besch. v. bewegl. VermGG -JTestmaterial Schulen ans Netz Kitas Bezirk Eilendorf Bezirkliche Mittel BA 6 Richterich Besch. f. Außenspielflächen d. Gesellschafterdarlehen für E 26 Gesellschafterdarlehen für E 26 Baumaßnahme z. Verbesserung de Bezirkliche Mittel Aachen-Mitte OT Talstraße OT Talstraße Aufwertung Spielplätze Projekt Spiel-Sport-Schule (AC-Nord) Bezirksmittel Aachen-Brand Bezirksmittel Richterich Bezirkliche Mittel BA6 f. Spie Beschaffung v. Spielgeräten -JBewegl. VermGG f. Jugendberufs Sportliche Aufwertung v. Spiel Flottenmanagement Beschaff. von Vermögensgegenst Herrichtung Übergangswohnh. Herrichtung Übergangswohnh. Herrichtung Übergangswohnh. Herrichtung Übergangswohnh. Herrichtung Übergangswohnh. Erwerb von Containern Hasselholzer Weg, 2 BA. Synagogenplatz Synagogenplatz Claßenstraße Stiftsumfahrt Kaiserplatz Stiftsumfahrt Kaiserplatz Stiftsumfahrt Kaiserplatz Jülicher Straße (AC-Nord) Quartiersplatz Liebigstraße (A Brander Feld, Erschließung 5-030106-900-01200-810-1 5-030301-900-00100-900-1 5-030302-900-00200-900-2 5-030302-900-00700-900-1 5-030302-900-00900-900-1 5-060101-200-00100-900-1 5-060101-600-00300-900-7 5-060101-800-00400-900-1 5-060101-900-00100-990-8 5-060101-900-00100-990-9 5-060101-900-00300-300-2 5-060201-000-00600-900-3 5-060201-000-00900-900-1 5-060201-000-00900-900-1 5-060201-000-01300-900-2 5-060201-000-01400-900-1 5-060201-100-00100-900-1 5-060201-600-00300-900-1 5-060201-600-00600-900-9 5-060201-800-00300-900-1 5-060201-900-00300-810-1 5-080203-900-00100-900-1 5-100201-900-00300-900-7 5-100803-900-00100-900-1 5-100803-900-00200-990-4 5-100803-900-00200-990-4 5-100803-900-00200-990-5 5-100803-900-00200-990-6 5-100803-900-00200-990-7 5-100803-900-00400-900-3 5-120102-000-02900-300-1 5-120102-000-06300-300-1 5-120102-000-06300-300-1 5-120102-000-07200-300-1 5-120102-000-07800-300-1 5-120102-000-07800-300-1 5-120102-000-07800-300-1 5-120102-000-07900-300-1 5-120102-000-08000-300-1 5-120102-100-00600-300-1 Möblierung Förderschule Kennedypark Erwerb von Software und Lizenzen Hilfsmittel f Schulhausmeister -JTestmaterial Erwerb von Lizenzen f Schulen Ausstattung Kita Stapperstraße Bezirkliche Mittel BA 6 Richterich Besch.f.Außenspielflächen d.Kitas-JU3-Ausbaumaßnahmen Erweiterung Raumprogramm Kitas Zuschüsse an freie Träger Spielgerät Ferberpark OT Talstraße OT Talstraße Suermondtpark Projekt Spiel-Sport-Schule (AC-Nord) Aufwertung Kinderspielplätze Brand Verwendung bezirkliche Mittel Installation Spielgerät Fassinstr Beschaffung v. Spielgeräten >4 Bewegl. VermGG f. Jugendberufs Sportliche Aufwertung v. Spiel Beschaffung Elektrofahrzeuge Beschaff. von Vermögensgegenst Erwerb von Containern Erwerb von Containern Herrichtung Übergangswohnheim Herrichtung Übergangswohnh. FÖ HerrichtungÜbergangswohnheimTe Herrichtung von Grundstücken Hasselholzer Weg, 2. BA Synagogenplatz Synagogenplatz Claßenstraße Stiftsumfahrt Kaiserplatz Stiftsumfahrt Kaiserplatz Stiftsumfahrt Kaiserplatz Jülicher Straße (AC-Nord) Quartiersplatz Liebigstraße (A Brander Feld, Erschl. Bobenden 78350000 78320000 78320000 78310000 78310000 78310000 78310000 78310000 78150000 78150000 78180000 78310000 78310000 78320000 78530000 78350000 78310000 78310000 78310000 78310000 78320000 78310000 78310000 78350000 78150000 78659999 78650000 78650000 78150000 78150000 78520000 78350000 78520000 78910000 78310000 78350000 78520000 78520000 78520000 78310000 Investitionsauszahlungen für Festwerte Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € netto Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € netto Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+ Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+ Allgemein Investitionszuschüsse an übrig Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € netto Sonstige Baumaßnahmen Investitionsauszahlungen für Festwerte Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € netto Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto Investitionsauszahlungen für Festwerte Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+ Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Inv Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+ Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+ Tiefbaumaßnahmen Investitionsauszahlungen für Festwerte Tiefbaumaßnahmen Sonstige Investitionsauszahlungen Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto Investitionsauszahlungen für Festwerte Tiefbaumaßnahmen Tiefbaumaßnahmen Tiefbaumaßnahmen Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 107.000,00 € 0,00 € 0,00 € 293.000,00 € 0,00 € 250.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 150.000,00 € 1.000,00 € 0,00 € 0,00 € 500.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 9.000,00 € 580,00 € 1.466,80 € 1.535,55 € 6.392,35 € 2.500,00 € 600,00 € 24.728,86 € 599.400,00 € 162.000,00 € 156.132,74 € 20.000,00 € 15.000,00 € 24.085,12 € 264.800,00 € 60.000,00 € 3.022,00 € 6.000,00 € 3.500,00 € 5.000,00 € 60.000,00 € 5.600,00 € 12.500,00 € 600.000,00 € 2.585.126,50 € 2.324.900,00 € 250.000,00 € 10.000,00 € 45.000,00 € 1.004.627,64 € 20.000,00 € 1.400,00 € 48.538,59 € 122.827,00 € 3.300,00 € 12.600,00 € 314.500,00 € 35.000,00 € 50.000,00 € 3.400,00 € 9.000,00 € 580,00 € 1.466,80 € 1.535,55 € 6.392,35 € 2.500,00 € 600,00 € 131.728,86 € 599.400,00 € 162.000,00 € 449.132,74 € 20.000,00 € 265.000,00 € 24.085,12 € 264.800,00 € 60.000,00 € 3.022,00 € 6.000,00 € 3.500,00 € 155.000,00 € 61.000,00 € 5.600,00 € 12.500,00 € 1.100.000,00 € 2.585.126,50 € 2.324.900,00 € 250.000,00 € 10.000,00 € 45.000,00 € 1.004.627,64 € 20.000,00 € 1.400,00 € 48.538,59 € 122.827,00 € 3.300,00 € 12.600,00 € 314.500,00 € 35.000,00 € 50.000,00 € 3.400,00 € FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 120102 120102 120102 120102 120102 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen 5-120102-100-00600 5-120102-100-00600 5-120102-300-01800 5-120102-400-01100 5-120102-600-00600 5-120102-800-00800 Brander Feld, Erschließung Brander Feld, Erschließung Alt-Haarener Straße Lichtenbusch, Erschließung 2.BA Bezirkliche Mittel Aachen-Richterich Verbesserung ÖPNV 5-120102-100-00600-300-1 5-120102-100-00600-300-1 5-120102-300-01800-300-1 5-120102-400-01100-300-1 5-120102-600-00600-810-1 5-120102-800-00800-300-1 Brander Feld, Erschl. Bobenden Brander Feld, Erschl. Bobenden Alt-Haarener Straße Lichtenbusch, Erschließung 2. BA Beschaffung Festwert (Bezirkl. Verbesserung ÖPNV, Umbaumnahmen 78350000 78520000 78520000 78520000 78350000 78910000 Investitionsauszahlungen für Festwerte Tiefbaumaßnahmen Tiefbaumaßnahmen Tiefbaumaßnahmen Investitionsauszahlungen für Festwerte Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 € 0,00 € 355.900,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 16.800,00 € 314.900,00 € 34.840,89 € 180.000,00 € 5.550,00 € 351.350,00 € 16.800,00 € 314.900,00 € 390.740,89 € 180.000,00 € 5.550,00 € 351.350,00 € Seite 2 von 3 Deckungsliste 2015 Investitionen Orga-Einheit FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 Produkt 120102 120102 120102 120102 120102 120102 Produktbezeichnung Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Projekt 5-120102-800-00900 5-120102-800-01400 5-120102-900-01000 5-120102-900-03200 5-120102-900-03400 5-120102-900-04100 Projektbezeichnung Maßn. z. Verkehrssicherheit -JSchurzelter Straße/Süsterfeldstraße Vennbahnradweg, Fortfüh. Walh. Krugenofen Gehweg Nonnenhofstraße DB-Brücke Entenpfuhler Weg, Er PSP-Element 5-120102-800-00900-300-1 5-120102-800-01400-300-1 5-120102-900-01000-300-1 5-120102-900-03200-300-1 5-120102-900-03400-300-1 5-120102-900-04100-300-1 PSP-Bezeichnung Maßn. z. Verkehrssicherheit -JSchurzelterstr.Umgestaltung,Kr Vennbahnradweg, Fortfüh. Walh. Krugenofen, Umbau Gehweg Nonnenhofstraße DB-Brücke Entenpfuhler Weg, Er Kostenart 78350000 78520000 78350000 78520000 78520000 78520000 Kostenartenbezeichnung Investitionsauszahlungen für Festwerte Tiefbaumaßnahmen Investitionsauszahlungen für Festwerte Tiefbaumaßnahmen Tiefbaumaßnahmen Tiefbaumaßnahmen FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 36 FB 36 FB 36 FB 36 FB 36 FB 36 FB 36 FB 36 FB 36 FB 36 FB 36 FB 36 FB 36 FB 36 FB 36 FB 36 FB 36 FB 36 FB 36 FB 02 FB 02 FB 02 FB 20 120102 120102 120102 120202 120202 130101 130101 130101 130101 130101 130102 130102 130102 130103 130103 130103 130103 130103 130104 130104 130104 130104 130104 140101 150201 150201 150201 160201 Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. Öffentliches Grün Öffentliches Grün Öffentliches Grün Öffentliches Grün Öffentliches Grün Gewässerschutz Gewässerschutz Gewässerschutz Natur und Landschaft Natur und Landschaft Natur und Landschaft Natur und Landschaft Natur und Landschaft Wald- und Forstwirtschaft Wald- und Forstwirtschaft Wald- und Forstwirtschaft Wald- und Forstwirtschaft Wald- und Forstwirtschaft Umweltschutz Beschäftigungs- und Projektförderung Beschäftigungs- und Projektförderung Beschäftigungs- und Projektförderung Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 5-120102-900-04700 5-120102-900-07300 5-120102-900-07600 5-120202-800-00500 5-120202-900-00100 5-130101-000-01400 5-130101-200-00300 5-130101-500-00100 5-130101-900-00300 5-130101-900-02500 5-130102-900-00100 5-130102-900-00400 5-130102-900-01100 5-130103-400-01000 5-130103-900-02300 5-130103-900-02400 5-130103-900-02600 5-130103-900-03200 5-130104-900-00200 5-130104-900-00400 5-130104-900-00800 5-130104-900-01100 5-130104-900-01300 5-140101-900-00600 5-150201-900-00200 5-150201-900-01100 5-150201-900-01100 5-160201-900-00100 Grenzübergang Köpfchen Fahrradbügel Aquis Plaza Beschilderung der Umweltzone Parkscheinautomaten -JEinrichtung Bewohnerparken Erneuerung Brücke Johannistal Verw. Bezirksmittel BA 2 Bezirkliche Mittel Aachen Laur Besch. v. Vermögensgegenst. <4 Parkpflegewerk Kur- & Stadtgarten Beschaffung v.Vermögensgegens. Beschaffung v.Vermögensgegens. Zaun Teichanlage Walheim Silbersee Ausgleichsmaßn.f.BPL 855 Licht Tierschutzmaßnahmen Ausgleichsmaßn.f.Investoren B-Pläne Ausgleichszahlungen Baumschutz Naturschutzmaßnahmen gem FöNaBeschaffung v. Vermögengegens. Beschaffung von Motorsägen Beschaffung Dienstwagen Infrastruktur Spazier-/Wanderw Kulturen, Fortstpflege Hinweis- und Infotafeln "Haus d. Identität & Integrat. Kreativfabrik Kreativfabrik Investitionen Finanzwirtschaft 5-120102-900-04700-300-1 5-120102-900-07300-900-1 5-120102-900-07600-810-1 5-120202-800-00500-400-1 5-120202-900-00100-300-1 5-130101-000-01400-600-1 5-130101-200-00300-900-1 5-130101-500-00100-900-3 5-130101-900-00300-800-1 5-130101-900-02500-900-1 5-130102-900-00100-800-1 5-130102-900-00400-900-1 5-130102-900-01100-900-1 5-130103-400-01000-300-1 5-130103-900-02300-050-1 5-130103-900-02400-300-1 5-130103-900-02600-050-1 5-130103-900-03200-900-1 5-130104-900-00200-800-1 5-130104-900-00400-900-1 5-130104-900-00800-900-1 5-130104-900-01100-300-1 5-130104-900-01300-900-1 5-140101-900-00600-900-1 5-150201-900-00200-990-1 5-150201-900-01100-900-1 5-150201-900-01100-900-2 5-160201-900-00100-050-4 Grenzübergang Köpfchen Fahrradbügel Aquis Plaza Beschilderung der Umweltzone Austausch von Parkscheinautoma Einrichtung Bewohnerparken Erneuerung Brücke Johannistal Anschaff./Aufst. Sitzbänke Run Bezirkliche Mittel Aachen-Laur Besch. v. Vermögensgegenst.>41 Parkpflegewerk Kur- & Stadtgar Beschaffung v.VermögensGG <410 Beschaffung v.VermögensGG >410 Zaun Teichanlage Walheim Silbersee Ausgleichsmaßn.f. BPL 855 Lich Maßnahmen zum Artenschutz -JAusgleichsmaßn.f.Investoren B-Pläne Ausgleichszahlungen Baumschutz Naturschutzmaßnahmen gem FöNaBeschaffung v. VermögensGG <41 Beschaffung von Motorsägen Beschaffung Dienstwagen Infrastruktur Spazier-/Wanderw Kulturen, Forstpflege Hinweis-& Infotafeln in Natur Weiterl. LZ Umb. H. Id. & Inte Depot (AC-Nord) Depot Außenanlage (AC-Nord) Finanzanlagen 78520000 78350000 78350000 78310000 78310000 78510000 78350000 78350000 78310000 78350000 78320000 78310000 78350000 78530000 78320000 78180000 78350000 78310000 78320000 78310000 78310000 78350000 78350000 78320000 78150000 78150000 78650000 78659999 Tiefbaumaßnahmen Investitionsauszahlungen für Festwerte Investitionsauszahlungen für Festwerte Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto Hochbaumaßnahmen Investitionsauszahlungen für Festwerte Investitionsauszahlungen für Festwerte Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto Investitionsauszahlungen für Festwerte Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € netto Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto Investitionsauszahlungen für Festwerte Sonstige Baumaßnahmen Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € netto Allgemein Investitionszuschüsse an übrig Investitionsauszahlungen für Festwerte Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € netto Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto Investitionsauszahlungen für Festwerte Investitionsauszahlungen für Festwerte Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € netto Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+ Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+ Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Inv Seite 3 von 3 Ansatz 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.200.000,00 € 50.000,00 € 0,00 € üpl/apl 124,32 € 14.000,00 € 15.000,00 € 10.000,00 € 1.000,00 € 41.000,00 € fort. Ansatz 124,32 € 14.000,00 € 15.000,00 € 1.210.000,00 € 51.000,00 € 41.000,00 € 0,00 € 20.300,00 € 20.300,00 € 0,00 € 2.720,00 € 2.720,00 € 0,00 € 58.000,00 € 58.000,00 € 45.000,00 € 1.546,40 € 46.546,40 € 82.500,00 € 24.789,92 € 107.289,92 € 30.000,00 € 5.000,00 € 35.000,00 € 0,00 € 1.150,00 € 1.150,00 € 0,00 € 3.500,00 € 3.500,00 € 500,00 € 218,00 € 718,00 € 150.000,00 € 29.835,00 € 179.835,00 € 400,00 € 89,00 € 489,00 € 1.000,00 € 1.411,00 € 2.411,00 € 0,00 € 7.123,00 € 7.123,00 € 0,00 € 45.000,00 € 45.000,00 € 0,00 € 1.500,00 € 1.500,00 € 0,00 € 163.628,27 € 163.628,27 € 0,00 € 20.000,00 € 20.000,00 € 0,00 € 3.500,00 € 3.500,00 € 1.200,00 € 2.225,00 € 3.425,00 € 6.000,00 € 362,00 € 6.362,00 € 0,00 € 175,00 € 175,00 € 2.000,00 € 2.400,00 € 4.400,00 € 50.000,00 € 5.718,21 € 55.718,21 € 0,00 € 994,01 € 994,01 € 0,00 € 3.278.359,71 € 3.278.359,71 € 0,00 € 1.583.200,00 € 1.583.200,00 € 0,00 € 420.000,00 € 420.000,00 € 0,00 € 10.000.000,00 € 10.000.000,00 €